(ISA Informations-Service Aussch\374ttungsdaten)

A
B
WKN
Fondsname
(Frühere Fondsnamen finden Sie auch in den Spalten AK/AL.)
Code
Current Name of Fund
(Please find Former Names of Funds also in columns AK/AL.)
847146
D
E
F
G
ED007 / ED060
Fußnote 1)
ED008A / ED134
ED200
KuponNummer
Ausschüttungsdatum /
Tag des Zuflusses
Barausschüttung bzw.
Thesaurierung
Gesamtausschüttung /
Thesaurierung
brutto
Distribution on
/ Reinvestment on
Cash Distribution
/ Reinvestment
Gross
Distribution /
Gross
Reinvestment
Coupon
No.
Allianz-dit Value Global
848183
C
ED017
#NV
J
KapitalertragsteuerBetrag
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1e) InvStG)
Investment income tax
amount
Solidaritätszuschlag
(5,5% von
ED200)
Solidarity
Surcharge
(§ 5 (1) No.1 e) of the
Investment Tax Law)
M
N
Fußnote 2)
ED203
KapStSteuerpflichtige Zinsen
Bemessungsgrundlage und sonstige Erträge im BV
(ohne Körperschaften)
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) InvStG)
/ Belastung
Freistellungsauftrag
(Fußnote 2)
Investment income tax
basis of calculation
(§ 5 (1) No.1 d) of the Investment
Tax Law)
Taxable interest and other
income in respect of
business assets (except
corporations)
02.03.2009
0,31722
0,64622
0,31185
0,01715
1,24741
0,18881
02.03.2009
0,01000
0,01000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
02.03.2009
0,26794
0,47000
0,19153
0,01053
0,76610
0,10289
848196
Allianz-dit Logistics & Services
02.03.2009
0,01054
0,02000
0,00897
0,00049
0,03588
0,03588
848178
Allianz RCM Multimedia
02.03.2009
0,00152
0,01000
0,00804
0,00044
0,03216
0,03216
848185
#NV
1) bei ausschüttenden Fonds: ED008A-1,055*ED200 (E = F-G-J);
bei inländischen thesaurierenden Fonds: ED039A;
bei ausländischen thesaurierenden Fonds: ED134.
2) bei ausländischen thesaurierenden Fonds = 0, ansonsten: ED210.
Q
R
S
T
U
Y
Z
ED203+0,6*ED205
N + 0,6 * AI
Steuerpflichtiger Anteil
im Betriebsvermögen für
ESt-pflichtige Anleger
ED104
ED202
ED204
ED107
ED109
ED110
AB
Steuerrelevanter
Gesamtertrag im
Privatvermögen
Steuerpflichtige
Steuerpflichtiger
Zinsen und
Bruttobetrag inkl.
sonstige Erträge im anrechenbare KapSt
Privatvermögen (25%) Dividenden u.a.
Erträge im
Privatvermögen
Anrechenbare
ausl.Qu.-Steuer (ohne
fiktive Quellensteuer)
Zinsen und Dividenden
(AUS Zeile 19)
Ausländische
Zinserträge
(AUS Zeile 6 bzw. 8)
Ausländische
Dividendenerträge (zu
100% im TEV)
(AUS Zeile 7 bzw. 9)
ISIN-Nummer
Taxable as business
income subject
to income tax
Tax relevant total
income (Private
assets)
Taxable interest
Taxable gross
and other income in
amount before
respect of private
offsettable
assets
investment income
tax (25%) (dividends
and other income) in
respect of private
assets
Offsettable
foreign withholding tax (except
fictitious withholding tax)
Interest and dividends
pursuant to
Anlage AUS
(Investment income tax form)
Foreign interest income
Foreign dividend
income (100% partial
income procedure)
ISIN Code
AC
ED011
/050
Fondswährung
AD
AE
AF
AG
ED203
ED140
Ertragsverwendung
(ausschütt.
/ thesaur.)
Verwaltungsgesellschaft
Steuerpflichtiger Anteil
im Betriebsvermögen für
KSt-pflichtige Anleger
Meldepflichtiger Zinsanteil der Ausschüttung
im Sinne der EUZinsrichtlinie (TID)
Currency
Distribution
/ Reinvestment
Company
Taxable as business
income subject to
corporation tax
Taxable Income
per Distribution (TID)
0,83083
1,24741
0,17737
1,07004
0,29367
0,00000
0,78435
DE0008471467
EUR
ausschütt.
AllianzGI
0,18881
0,03370
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,05252
0,00000
0,19616
DE0008481839
EUR
ausschütt.
AllianzGI
0,00000
0,00000
0,50082
0,76610
0,10289
0,66321
0,18618
0,00000
0,47701
DE0008481854
EUR
ausschütt.
AllianzGI
0,10289
0,08200
0,03588
0,03588
0,03588
0,00000
0,05301
0,00000
0,00000
DE0008481961
EUR
ausschütt.
AllianzGI
0,03588
0,00000
0,03216
0,03216
0,03216
0,00000
0,04930
0,00000
0,03224
DE0008481789
EUR
ausschütt.
AllianzGI
0,03216
0,00000
AH
Zusätzliche Hinweise
Additional Notes
AI
AJ
AK
AL
AN
AO
ED205
Steuerpflichtiger Bruttobetrag (Dividenden u.a.
Erträge) inkl. anrechenbare KapSt (25%) gemäß
Teileinkünfteverfahren im
Betriebsvermögen (§ 5
Abs. 1 Nr. 1c) cc) InvStG)
Umbrella
Fondsnamen
bis 31.12.2006
Frühere Fondsnamen
Auflegung
GJ-Ende
Name of funds
until 31.12.2006
Former Name of Fund
03.06.1996
31.12.
15.09.1997
31.12.
15.09.1997
31.12.
21.07.2000
31.12.
02.01.1997
31.12.
Taxable gross amount
(dividends and other income)
incl. offsettable investment
income tax (25%) as per the
partial income procedure in
respect of business assets
(§ 5 (1) No.1 c) cc) of the Investment Tax
Law)
1,07004
0,00000
0,66321
0,00000
0,00000
dit-Allianz Value Global
dit-Wachstum Global
(Fondsname seit 01.01.2006)
dit-Energiefonds
(Fondsname seit 01.01.2006)
dit-Logistics & Services
(Fondsname seit 01.01.2006)
dit-Multimedia
(Fondsname seit 01.01.2006)
dit-Allianz Value Global
(vor Umbenennung am 31.03.2003:
Allianz Aktien International)
DIT-WACHSTUM GLOBAL
(vor Umbenennung am 01.01.2006)
DIT-ENERGIEFONDS
(vor Umbenennung am 01.01.2006)
DIT-LOGISTICS & SERVICES
(vor Umbenennung am 01.01.2006)
DIT-MULTIMEDIA
(vor Umbenennung am 01.01.2006)