EUR - FONDS professionell

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EUR - FONDS professionell
UBS (Lux) Bond Fund – Absolute Return Bond (EUR) B
Weltweite Anlagen in Anleihen
Rentenfonds
Daten per Ende
Oktober 2004
Fondsporträt
• Das Anlageziel besteht darin, unabhängig vom aktuellen
Zinsumfeld eine positive absolute Rendite zu erzielen, die über
dem Geldmarktsatz in EUR liegt.
• Der Fonds investiert in ein global diversifiziertes Portefeuille aus
Staats-, Unternehmens- und Pfandbriefanleihen (mindestens zu
60%) mit «Investment Grade» (S&P-Ratings AAA bis BBB-)
sowie High-Yield- und Emerging-Markets-Anleihen (je maximal
zu 20%).
• Dank innovativen Derivatstrategien hat der Fonds die
Möglichkeit, die Duration zwischen maximal plus zwei Jahren
und minimal minus zwei Jahren zu steuern und so sogar die
Möglichkeit, bei steigenden Zinsen zu profitieren.
• Neben dem aktiven Durationsmanagement werden die Titel
und Sektoren sowie die Laufzeiten aktiv gemanagt. Gleichzeitig
wird das Währungsrisiko zum grössten Teil gegenüber der
Referenzwährung abgesichert.
• Der Fonds eignet sich für mittel- bis langfristig orientierte
Investoren, die in langfristige Anleihen investieren und
unabhängig vom Zinsumfeld positive Rendite erwirtschaften
möchten.
Fondscharakteristika
Fondstypus: offen (Subfonds des Umbrella-Fonds UBS (Lux) Bond
Fund)
Fondsdomizil: Luxemburg
Portfoliomanagement: UBS Global Asset Management
Verwaltungsgesellschaft: UBS Bond Fund Management
Company S.A.
Depotbank: UBS (Luxembourg) S.A.
Lancierungsdatum
14.5.2004
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. März
Ausgabe/Rücknahme
täglich
Ausschüttung
keine, Thesaurierung
All-in-Fee
1,32% p.a.
Benchmark: Keine repräsentative Benchmark verfügbar.
Aktuelle Daten
Inventarwert 29.10.2004
– Höchst letzte 12 Monate
– Tiefst letzte 12 Monate
Fondsvermögen in Mio.
Theoretische Verfallrendite (netto)1)
Modified Duration (inkl. Absicherung)
EUR
EUR
EUR
EUR
1,5%
–0,62 Jahre
Statistische Kennziffern
Beta
Korrelation
Gesamtrisiko
2 Jahre
n.a.
n.a.
n.a.
1)
Performance (Basis EUR)
Indexiert
102
Quelle: UBS AG
in %
101
100
99
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
Performance indexiert
Performance (die Angaben zum Risiko sind nur indikativ).
in %
5
Jahre
3
Jahre
1
Jahr
6
Mt.
1
Mt.
seit
28.5.04
Ø0
Jahre
EUR
–
–
–
–
0,2
0,9
–
Risiko
•
• sehr gering •• gering ••• mittel •••• gross ••••• sehr gross
Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.
Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene
Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Portefeuillestruktur (Richtwerte in %)
Nach Bonität
5
6 7
4
3
2
1
2
3
1 4
5
6
7
AAA
51,9
AA
8,8
A
16,8
BBB
10,3
BB
4,6
B
5,0
Übrige 2,6
Nach Anlagemedien
5
10.08
10.09
9.99
881,88
4
1
3
1
2
3
4
Unternehmensanleihen
Agency Papiere, Supra, Gov
Cash
Mortgage Backed/Asset Backed
Securities
5 Übrige
39,5
23,7
18,3
16,1
2,4
2
5 Jahre
n.a.
n.a.
n.a.
Die theoretische Verfallrendite muss nicht der tatsächlich zu erzielenden Rendite
entsprechen.
Wertpapierkenn-Nr.: A0CAL2
ISIN-Nr.: LU0188543846
Reutersseite: UBSFUNDS05
Internet: www.ubs.com/deutschlandfonds
Die UBS Investmentfonds ausländischen Rechts werden in Deutschland von UBS Wealth Management AG, Stephanstrasse 14-16, 60313 Frankfurt am Main, repräsentiert und vertreten. • Verkaufsprospekte sowie
Jahres- und Halbjahresberichte der in Deutschland vertriebsberechtigten UBS Investmentfonds können kostenlos bei UBS Wealth Manangement AG, oder bei UBS Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH,
Stephanstrasse 14-16, 60313 Frankfurt am Main, angefordert werden. • Anteile der in dieser Publikation erwähnten Investmentfonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert
werden. • Die Angaben in dieser Publikation gelten nicht als Angebote. Sie dienen lediglich zu Informationszwecken. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.