Kurzinformation iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30

Kurzinformation
Entwicklung: Jürgen Altf eld (www.altf eld-im.de)
IN DEUTSCHLAND AUFGELEGTER FONDS
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 (DE)I
Der Index Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 enthält 30 Titel von
Unternehmen aus Australien, Neuseeland, Japan, Hongkong und
Singapur, welche ihren Anlegern eine besonders hohe Dividendenrendite
bieten. Die Gewichtung im Index erfolgt nach der Dividendenrendite. Ein
Fondsanteil entspricht ungefähr einem Zehntel des zu Grunde liegenden
Indexstands in Euro.
ANLAGESTRATEGIE UND ANLAGEZIEL.
Dem Anleger soll durch diesen börsengehandelten Indexfonds die
Möglichkeit eröffnet werden, von dem starken asiatischen Markt,
gemessen an dem im Index vertretenen Unternehmen mit hoher
Dividendenrendite zu profitieren. Primäres Ziel des iShares Dow Jones
Asia Pacific Select Dividend 30 (DE) ist eine möglichst exakte
Nachbildung des Dow Jones Asia Pacific Select
Dividend 30 (Preisindex) der Dow Jones & Company Inc. Die
Dividendenerträge werden im Fonds angesammelt und bis zu viermal
jährlich an die Anteilseigner ausgeschüttet. Die
Zwischenausschüttungen sind dabei optional.
Systematik der Indexberechnung.
1. Das Anlageuniversum beinhaltet Unternehmen aus dem Dow Jones
Total Market Index aus folgenden Ländern: Australien, Neuseeland,
Japan, Hongkong und Singapur.
2. Die Unternehmen im Anlageuniversum müssen zusätzlich noch
spezielle Liquiditätskriterien, wachsende Dividendenzahlungen und
Ausschüttungsquoten erfüllen.
3. Alle verbleibenden Unternehmen des Anlageuniversums werden nach
Ländern sortiert und nach Ihrer angekündigten Dividendenrendite
geordnet.
4. Alle bestehenden Indextitel mit einem Dividendenrenditerang bis 60
verbleiben im Index. Die restlichen Plätze werden gemäß der
Dividendenrendite-Rangliste aufgefüllt, bis der Index 30 Titel enthält.
5. Die Gewichtung der Indextitel erfolgt nach der jeweiligen
Dividendenrendite. Eine Kappung erfolgt bei 15%.
6. Die Zusammensetzung und Gewichtung des Dow Jones Asia Pacific
Select Dividend 30 wird jährlich jeweils im Dezember überprüft.
STAMMDATEN
ART DES FONDS
AKTIENINDEX-SONDERVERMÖGEN (§ 63 INVG)
AUFLAGEZEITPUNKT
27. MÄRZ 2006
ERSTE BÖRSENNOTIERUNG
11. APRIL 2006
ABBILDUNGSVERHÄLTNIS
CA. 1/10 DES INDEX-STANDES
FONDSWÄHRUNG
EURO
GESCHÄFTSJAHR
01. MAI - 30. APRIL
AUSSCHÜTTUNGSINTERVALL
BIS ZU VIER MAL JÄHRLICH
AUSSCHÜTTUNGSTERMIN
15.06. (& OPTIONAL 15.09., 15.12., 15.03.)
AUSGABEAUFSCHLAG
0,00% (IM BÖRSENHANDEL)
TOTAL EXPENSE RATIO (TER)
0,32%
FONDSVOLUMEN
32.450.036 EURO
UCITS-III-KONFORMITÄT
JA
WERTPAPIERKENNNUMMER
A0H 074
ISIN
DE 000 A0H 074 4
REUTERS-RIC
DJAPSDEEX.DE
REUTERS-RIC DES NAV
DJAPSDENAV.DE
BLOOMBERG-KÜRZEL
APSDEX GY
NAV BLOOMBERG
APSDNAV
XETRA® -KÜRZEL
EXXW
DEPOTBANK
BAYER. HYPO- UND VEREINSBANK AG
DESIGNATED SPONSORS
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG
BRANCHENEINTEILUNG (FONDS)
LÄNDEREINTEILUNG (FONDS)
AUSTRALIEN (60%)
INDUSTRIE & DIENSTL. (30%)
BANKEN (18%)
CASH (3%)
SONSTIGE (3%)
SINGAPUR (10%)
HONGKONG (12%)
SONSTIGE (15%)
GRUNDSTOFFE (7%)
ÖL & GAS (6%)
BERMUDA-INSELN (12%)
CASH (3%)
FINANZDIENSTL. (10%)
TECHNOLOGIE (5%)
TELEKOM. (6%)
Quelle: Barclays Global Investors (Deutschland) AG
Stand: 08.01.2009
Tel: +49 (0) 89 42729 - 5858 | [email protected] | www.iShares.de
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IN DEUTSCHLAND AUFGELEGTER FONDS
FONDSZUSAMMENSETZUNG DES iSHARES DOW JONES ASIA PACIFIC
SELECT DIVIDEND 30 (DE)I
GEWICHT IM FONDS
TITEL
HD-,40
400
1
CITIC PAC. LTD
2
SINGAPORE PET.-LOC- SD-50
5,67%
3
VTECH HLDGS LTD
5,65%
4
BLUESCOPE STEEL LTD.
5,32%
5
QANTAS AIRWAYS
4,72%
6
SUNCORP-METWAY LTD
4,69%
7
COSCO PACIFIC LTD HD-,10
4,02%
8
MACQUARIE AIRPORTS STPLD
3,94%
9
APN NEWS + MEDIA LTD
3,66%
10
SIMS METAL MANAGEMENT LTD
3,59%
11
MACQUARIE INFRASTR. GRP
3,58%
12
PERPETUAL LTD.
3,52%
HOCH (24.07.2007): 368,33, TIEF (24.02.2000): 122,18, AKTUELL (08.01.2009): 143,97
13
TELECOM CORP. NZ
3,51%
* (31. Januar 2000 bis 08. Januar 2009)
14
BRADKEN LTD.
3,49%
15
CSR LTD
3,39%
16
National Australia Bank Ltd. Registered
3,03%
17
A.N.Z. BKG GRP
2,96%
18
BK OF CHINA (HONGKONG)HD5
2,65%
19
SINGAPORE AIRLINES O.N.
2,49%
20
COMMONW .BK AUSTR.
2,40%
21
FUTURIS CORP.
2,40%
22
WESTPAC BKG
2,39%
23
WORLEYPARSONS LTD.
2,23%
24
STRAITS ASIA RESOURCES
2,11%
25
TELSTRA CORP. LTD
1,73%
26
AMCOR LTD
1,65%
27
ESPRIT HLDGS
HD-,10
1,44%
28
H.K. EL.HLDGS
HD 1
1,25%
29
CLP HLDGS HD5
30
LION NATHAN
DL-,05
7,45%
KURSVERLAUF DES iSHARES DJ ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 30 (DE)
(FONDSPREIS IN €)*I
350
300
250
200
O.N.
150
100
Dez
2001
Dez
2003
Dez
2005
Dez
2007
HISTORISCHE PERFORMANCE DES iSHARES DOW JONES ASIA PACIFIC
SELECT DIVIDEND 30 (DE)*I
LAUFENDES JAHR
8,35%
1 JAHR
-48,45%
3 JAHRE
-32,92%
5 JAHRE
-4,89%
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETFs.
Für Zeiträume vor dem Fondsauflagedatum werden Performanceindexdaten verwendet. Die Wertentwicklung in
der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg
in der Zukunft.
1,23%
O.N.
1,18%
Quelle: Barclays Global Investors (Deutschland) AG
Risikohinweis:
Der Anlagewert kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren
Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist
kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität
und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden.
'iShares' ist eine Marke der Barclays Global Investors N.A. © 2008 Barclays Global Investors
(Deutschland) AG. Sämtliche Rechte vorbehalten.
Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 ist ein Warenzeichen und/oder eine
Dienstleistungsmarke von Dow Jones & Company, Inc. und wurden zur Verwendung für
bestimmte Zwecke der Barclays Global Investors (Deutschland) AG lizenziert. Der iShares
Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 (DE) ETF basierend auf dem Dow Jones Asia
Pacific Select Dividend 30 der Barclays Global Investors (Deutschland) AG wird von Dow
Jones weder unterstützt, verkauft oder gefördert und Dow Jones gibt keine Zusicherungen
für die Ratsamkeit des Handels mit diesem/diesen Produkt(en) ab.
Für Investoren in Deutschland: Aktien- und Renten-Sondervermögen bilden den jeweiligen
zugrundeliegenden Index direkt ab, während Swap-Sondervermögen den jeweiligen
zugrundeliegenden Index indirekt durch Einsatz von Derivaten abbilden. Die
Verkaufsprospekte sind in elektronischer Form und Druckform kostenlos bei der Barclays
Global Investors (Deutschland) AG, Max-Joseph-Str. 6, D-80333 München erhältlich, Tel: +
49 (0) 89 42729 – 5858, Fax: +49 (0) 89 42729 – 5958, [email protected]
Für institutionelle Investoren in der Schweiz: Bitte beachten Sie, dass die Eidgenössische
Bankenkommission, die die Geschäfte von Investmentfonds beaufsichtigt, den Fonds nicht
bewilligt hat. Folglich dürfen Anteile des Fonds in oder von der Schweiz aus nicht angeboten
oder vertrieben werden, außer sie werden ohne „öffentliche Werbung“ im Sinne der aktuellen
Praxis der Eidgenössischen Bankenkommission platziert.
Xetra®ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG.
Stand: 08.01.2009
Tel: +49 (0) 89 42729 - 5858 | [email protected] | www.iShares.de