1. Identificação da Instituição 2. Identificação TOC

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1. Identificação da Instituição 2. Identificação TOC
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA
Ano: 2015
Identificação da Declaração:
Data da recepção: 30/06/2016
1. Identificação da Instituição
Nome: ASS AMIGOS PEVA
Morada: PEVA
C. Postal: 6350-331
Localidade: PEVA ALD
Freguesia: PEVA
Concelho: ALMEIDA
NISS: 20004407296
NIPC: 502218010
Nº Equipamentos: 1
2. Identificação TOC
Nome: SILVIA MARIA PAIVA MASSANO CARONA LEITÃO
NIF: 199930570
Membro Nº: 37808
3. Tipo de Declaração
X 1ª Declaração ano
Declaração de rectificação
4. Anexos que acompanham a declaração
X
X
X
X
X
Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados
Balancete de Apuramento de Resultados
Parecer Conselho Fiscal
Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março
Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s)
Mapa de Trabalho Voluntário
X Acta Assembleia Geral/Conselho Administração
5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS
Equipamento
Resposta Social
Nº Médio Utentes
Nº Médio Func.
SEDE
2101
46
11
SEDE
2103
5
1
SEDE
2107
57
15
SEDE
2302
0
0
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Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas: 2015
Instituição 20004407296 - ASS AMIGOS PEVA
Equipamento: 1 - SEDE
Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO
Inicio RS/Actividade no ano: Não
Encerramento RS/Actividade no ano: Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Típico
Nº Médio de Utentes: 46,00
Nº Médio de Funcionários: 11,00
Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas
PERÍODOS
RENDIMENTOS E GASTOS
NOTAS
2015
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
ISS, IP – Centros Distritais
Outros
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período
Resultado liquido do período
201.549,92
105.544,73
99.635,46
5.909,27
0,00
0,00
-551,61
-163.713,14
-56.922,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.551,43
-5.841,02
82.618,30
-66.944,63
15.673,67
3.889,36
-0,16
19.562,87
0,00
19.562,87
2014
216.763,18
101.372,83
96.439,42
4.933,41
0,00
0,00
-857,58
-189.616,60
-59.545,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.650,41
-10.120,03
93.646,47
-65.576,21
28.070,26
2.197,67
0,00
30.267,93
0,00
30.267,93
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UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas: 2015
Instituição 20004407296 - ASS AMIGOS PEVA
Equipamento: 1 - SEDE
Resposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA
Inicio RS/Actividade no ano: Não
Encerramento RS/Actividade no ano: Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Típico
Nº Médio de Utentes: 5,00
Nº Médio de Funcionários: 1,00
Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas
PERÍODOS
RENDIMENTOS E GASTOS
NOTAS
2015
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
ISS, IP – Centros Distritais
Outros
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período
Resultado liquido do período
18.907,60
10.472,25
9.829,94
642,31
0,00
0,00
-59,96
-6.296,66
-11.384,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
277,33
-634,89
11.281,27
-1.338,89
9.942,38
422,76
-0,02
10.365,12
0,00
10.365,12
2014
23.561,22
11.018,79
10.482,55
536,24
0,00
0,00
-93,21
-7.292,95
-11.909,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.875,03
-1.100,00
18.059,73
-1.311,52
16.748,21
238,88
0,00
16.987,09
0,00
16.987,09
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UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas: 2015
Instituição 20004407296 - ASS AMIGOS PEVA
Equipamento: 1 - SEDE
Resposta Social/Actividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS
Inicio RS/Actividade no ano: Não
Encerramento RS/Actividade no ano: Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Típico
Nº Médio de Utentes: 57,00
Nº Médio de Funcionários: 15,00
Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas
PERÍODOS
RENDIMENTOS E GASTOS
NOTAS
2015
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
ISS, IP – Centros Distritais
Outros
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período
Resultado liquido do período
252.746,63
131.783,68
124.461,33
7.322,35
0,00
0,00
-683,52
-144.823,17
-159.381,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.161,56
-7.237,79
75.565,76
-65.605,74
9.960,02
4.819,43
-0,21
14.779,24
0,00
14.779,24
2014
268.597,85
125.614,16
119.501,02
6.113,14
0,00
0,00
-1.062,65
-167.737,76
-166.728,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.175,51
-12.540,04
90.319,00
-64.264,68
26.054,32
2.723,19
0,00
28.777,51
0,00
28.777,51
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UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas: 2015
Instituição 20004407296 - ASS AMIGOS PEVA
Equipamento: 1 - SEDE
Resposta Social/Actividade: 2302 - APOIO DOMICILIÁRIO INTEGRADO
Inicio RS/Actividade no ano: Não
Encerramento RS/Actividade no ano: Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Sem Acordo
Nº Médio de Utentes: 0,00
Nº Médio de Funcionários: 0,00
Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas
PERÍODOS
RENDIMENTOS E GASTOS
NOTAS
2015
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
ISS, IP – Centros Distritais
Outros
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período
Resultado liquido do período
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
-0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas: 2015
Instituição: 20004407296 - ASS AMIGOS PEVA
Número RS/Actividades agregadas: 4
Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas
PERÍODOS
RENDIMENTOS E GASTOS
NOTAS
2015
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
ISS, IP – Centros Distritais
Outros
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período
Resultado liquido do período
473.204,15
247.800,66
233.926,73
13.873,93
0,00
0,00
-1.295,09
-314.832,97
-227.688,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.990,32
-13.713,70
169.465,33
-133.889,26
35.576,07
9.131,55
-0,39
44.707,23
0,00
44.707,23
2014
508.922,25
238.005,79
226.422,99
11.582,80
0,00
0,00
-2.013,44
-364.647,32
-238.182,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83.700,95
-23.760,07
202.025,20
-131.152,41
70.872,79
5.159,74
0,00
76.032,53
0,00
76.032,53
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UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
Mapa de Balanço (Mapa B)
Ano das contas: 2015
Instituição: 20004407296 - ASS AMIGOS PEVA
Mapa B. Mapa de Balanço
PERÍODOS
RUBRICAS
ACTIVO
Activo não corrente
Activos fixos tangíveis
Bens do património histórico e cultural
Propriedades de investimento
Activos intangíveis
Investimentos financeiros
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Outros
Activo corrente
Inventários
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros entes públicos
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Outras contas a receber
Diferimentos
Outros activos financeiros
Caixa e depósitos bancários
Outros
Total do Activo
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos Patrimoniais
Fundos
Excedentes técnicos
Reservas
Resultados transitados
Excedentes de revalorização
Outras variações nos fundos patrimoniais
Resultado líquido do período
Total do fundo de capital
Passivo
Passivo não corrente
Provisões
Provisões específicas
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar
Outros
NOTAS
2015
2014
1.319.328,75
0,00
0,00
4.305,01
198,97
0,00
0,00
1.323.832,73
1.400.877,13
0,00
0,00
0,00
95,91
0,00
0,00
1.400.973,04
0,00
0,00
0,00
9.905,63
0,00
14.832,56
2.501,08
420.000,00
82.373,88
0,00
529.613,15
1.853.445,88
0,00
0,00
0,00
5.192,64
0,00
15.159,35
13.482,93
300.000,00
76.056,67
0,00
409.891,59
1.810.864,63
0,00
0,00
0,00
1.622.573,32
0,00
50.614,02
1.673.187,34
44.707,23
1.717.894,57
0,00
0,00
0,00
1.546.540,79
0,00
50.614,02
1.597.154,81
76.032,53
1.673.187,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
Mapa de Balanço (Mapa B)
Ano das contas: 2015
Instituição: 20004407296 - ASS AMIGOS PEVA
Mapa B. Mapa de Balanço
PERÍODOS
RUBRICAS
Passivo corrente
Fornecedores
Adiantamentos de Clientes
Estado e outros entes públicos
Accionistas / Sócios
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Financiamentos obtidos
Diferimentos
Outras contas a pagar
Outros passivos financeiros
Outros
Total do Passivo
Total dos fundos patrimoniais e do passivo
NOTAS
2015
54.535,81
0,00
5.316,29
0,00
0,00
0,00
12.503,56
63.195,65
0,00
0,00
135.551,31
135.551,31
1.853.445,88
2014
56.214,78
0,00
5.339,76
0,00
0,00
0,00
0,00
76.122,75
0,00
0,00
137.677,29
137.677,29
1.810.864,63
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DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)
Ano das contas: 2015
Instituição: 20004407296 - ASS AMIGOS PEVA
Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa
PERÍODOS
RUBRICAS
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo
Recebimentos de clientes e utentes
Pagamentos de subsídios
Pagamentos de apoios
Pagamentos de bolsas
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)
Fluxos de caixa das actividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros activos
Recebimentos provenientes de:
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros activos
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Dividendos
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Realização de fundos
Cobertura de prejuízos
Doações
Outras operações de financiamento
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Dividendos
Redução de fundos
Outras operações de financiamento
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período
NOTAS
2015
2014
721.004,81
0,00
0,00
0,00
-317.807,03
-227.688,04
175.509,74
4.712,99
12.927,10
193.149,83
746.938,03
0,00
0,00
0,00
-360.978,14
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