1. Identificação da Instituição 2. Identificação TOC
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1. Identificação da Instituição 2. Identificação TOC
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA Ano: 2015 Identificação da Declaração: Data da recepção: 30/06/2016 1. Identificação da Instituição Nome: ASS AMIGOS PEVA Morada: PEVA C. Postal: 6350-331 Localidade: PEVA ALD Freguesia: PEVA Concelho: ALMEIDA NISS: 20004407296 NIPC: 502218010 Nº Equipamentos: 1 2. Identificação TOC Nome: SILVIA MARIA PAIVA MASSANO CARONA LEITÃO NIF: 199930570 Membro Nº: 37808 3. Tipo de Declaração X 1ª Declaração ano Declaração de rectificação 4. Anexos que acompanham a declaração X X X X X Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados Balancete de Apuramento de Resultados Parecer Conselho Fiscal Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s) Mapa de Trabalho Voluntário X Acta Assembleia Geral/Conselho Administração 5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS Equipamento Resposta Social Nº Médio Utentes Nº Médio Func. SEDE 2101 46 11 SEDE 2103 5 1 SEDE 2107 57 15 SEDE 2302 0 0 Página 1 de 1 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 2015 Instituição 20004407296 - ASS AMIGOS PEVA Equipamento: 1 - SEDE Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 46,00 Nº Médio de Funcionários: 11,00 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas PERÍODOS RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 2015 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração ISS, IP – Centros Distritais Outros Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos e ganhos Outros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado liquido do período 201.549,92 105.544,73 99.635,46 5.909,27 0,00 0,00 -551,61 -163.713,14 -56.922,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.551,43 -5.841,02 82.618,30 -66.944,63 15.673,67 3.889,36 -0,16 19.562,87 0,00 19.562,87 2014 216.763,18 101.372,83 96.439,42 4.933,41 0,00 0,00 -857,58 -189.616,60 -59.545,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.650,41 -10.120,03 93.646,47 -65.576,21 28.070,26 2.197,67 0,00 30.267,93 0,00 30.267,93 Página 1 de 1 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 2015 Instituição 20004407296 - ASS AMIGOS PEVA Equipamento: 1 - SEDE Resposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 5,00 Nº Médio de Funcionários: 1,00 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas PERÍODOS RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 2015 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração ISS, IP – Centros Distritais Outros Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos e ganhos Outros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado liquido do período 18.907,60 10.472,25 9.829,94 642,31 0,00 0,00 -59,96 -6.296,66 -11.384,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,33 -634,89 11.281,27 -1.338,89 9.942,38 422,76 -0,02 10.365,12 0,00 10.365,12 2014 23.561,22 11.018,79 10.482,55 536,24 0,00 0,00 -93,21 -7.292,95 -11.909,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.875,03 -1.100,00 18.059,73 -1.311,52 16.748,21 238,88 0,00 16.987,09 0,00 16.987,09 Página 1 de 1 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 2015 Instituição 20004407296 - ASS AMIGOS PEVA Equipamento: 1 - SEDE Resposta Social/Actividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 57,00 Nº Médio de Funcionários: 15,00 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas PERÍODOS RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 2015 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração ISS, IP – Centros Distritais Outros Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos e ganhos Outros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado liquido do período 252.746,63 131.783,68 124.461,33 7.322,35 0,00 0,00 -683,52 -144.823,17 -159.381,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.161,56 -7.237,79 75.565,76 -65.605,74 9.960,02 4.819,43 -0,21 14.779,24 0,00 14.779,24 2014 268.597,85 125.614,16 119.501,02 6.113,14 0,00 0,00 -1.062,65 -167.737,76 -166.728,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.175,51 -12.540,04 90.319,00 -64.264,68 26.054,32 2.723,19 0,00 28.777,51 0,00 28.777,51 Página 1 de 1 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 2015 Instituição 20004407296 - ASS AMIGOS PEVA Equipamento: 1 - SEDE Resposta Social/Actividade: 2302 - APOIO DOMICILIÁRIO INTEGRADO Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Sem Acordo Nº Médio de Utentes: 0,00 Nº Médio de Funcionários: 0,00 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas PERÍODOS RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 2015 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração ISS, IP – Centros Distritais Outros Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos e ganhos Outros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado liquido do período 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 1 de 1 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 2015 Instituição: 20004407296 - ASS AMIGOS PEVA Número RS/Actividades agregadas: 4 Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas PERÍODOS RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 2015 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração ISS, IP – Centros Distritais Outros Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos e ganhos Outros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado liquido do período 473.204,15 247.800,66 233.926,73 13.873,93 0,00 0,00 -1.295,09 -314.832,97 -227.688,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.990,32 -13.713,70 169.465,33 -133.889,26 35.576,07 9.131,55 -0,39 44.707,23 0,00 44.707,23 2014 508.922,25 238.005,79 226.422,99 11.582,80 0,00 0,00 -2.013,44 -364.647,32 -238.182,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.700,95 -23.760,07 202.025,20 -131.152,41 70.872,79 5.159,74 0,00 76.032,53 0,00 76.032,53 Página 1 de 1 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS Mapa de Balanço (Mapa B) Ano das contas: 2015 Instituição: 20004407296 - ASS AMIGOS PEVA Mapa B. Mapa de Balanço PERÍODOS RUBRICAS ACTIVO Activo não corrente Activos fixos tangíveis Bens do património histórico e cultural Propriedades de investimento Activos intangíveis Investimentos financeiros Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Outros Activo corrente Inventários Clientes Adiantamentos a fornecedores Estado e outros entes públicos Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Outras contas a receber Diferimentos Outros activos financeiros Caixa e depósitos bancários Outros Total do Activo FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Fundos Patrimoniais Fundos Excedentes técnicos Reservas Resultados transitados Excedentes de revalorização Outras variações nos fundos patrimoniais Resultado líquido do período Total do fundo de capital Passivo Passivo não corrente Provisões Provisões específicas Financiamentos obtidos Outras contas a pagar Outros NOTAS 2015 2014 1.319.328,75 0,00 0,00 4.305,01 198,97 0,00 0,00 1.323.832,73 1.400.877,13 0,00 0,00 0,00 95,91 0,00 0,00 1.400.973,04 0,00 0,00 0,00 9.905,63 0,00 14.832,56 2.501,08 420.000,00 82.373,88 0,00 529.613,15 1.853.445,88 0,00 0,00 0,00 5.192,64 0,00 15.159,35 13.482,93 300.000,00 76.056,67 0,00 409.891,59 1.810.864,63 0,00 0,00 0,00 1.622.573,32 0,00 50.614,02 1.673.187,34 44.707,23 1.717.894,57 0,00 0,00 0,00 1.546.540,79 0,00 50.614,02 1.597.154,81 76.032,53 1.673.187,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 1 de 2 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS Mapa de Balanço (Mapa B) Ano das contas: 2015 Instituição: 20004407296 - ASS AMIGOS PEVA Mapa B. Mapa de Balanço PERÍODOS RUBRICAS Passivo corrente Fornecedores Adiantamentos de Clientes Estado e outros entes públicos Accionistas / Sócios Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Financiamentos obtidos Diferimentos Outras contas a pagar Outros passivos financeiros Outros Total do Passivo Total dos fundos patrimoniais e do passivo NOTAS 2015 54.535,81 0,00 5.316,29 0,00 0,00 0,00 12.503,56 63.195,65 0,00 0,00 135.551,31 135.551,31 1.853.445,88 2014 56.214,78 0,00 5.339,76 0,00 0,00 0,00 0,00 76.122,75 0,00 0,00 137.677,29 137.677,29 1.810.864,63 Página 2 de 2 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C) Ano das contas: 2015 Instituição: 20004407296 - ASS AMIGOS PEVA Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa PERÍODOS RUBRICAS Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo Recebimentos de clientes e utentes Pagamentos de subsídios Pagamentos de apoios Pagamentos de bolsas Pagamentos a fornecedores Pagamentos ao pessoal Caixa gerada pelas operações Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento Outros recebimentos/pagamentos Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) Fluxos de caixa das actividades de investimento Pagamentos respeitantes a: Activos fixos tangíveis Activos intangíveis Investimentos financeiros Outros activos Recebimentos provenientes de: Activos fixos tangíveis Activos intangíveis Investimentos financeiros Outros activos Subsídios ao investimento Juros e rendimentos similares Dividendos Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) Fluxos de caixa das actividades de financiamento Recebimentos provenientes de: Financiamentos obtidos Realização de fundos Cobertura de prejuízos Doações Outras operações de financiamento Pagamentos respeitantes a: Financiamentos obtidos Juros e gastos similares Dividendos Redução de fundos Outras operações de financiamento Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) Efeito das diferenças de câmbio Caixa e seus equivalentes no início do período Caixa e seus equivalentes no fim do período NOTAS 2015 2014 721.004,81 0,00 0,00 0,00 -317.807,03 -227.688,04 175.509,74 4.712,99 12.927,10 193.149,83 746.938,03 0,00 0,00 0,00 -360.978,14 -238.182,96 147.776,93 -7.535,12 -2.908,08 137.333,73 -132.768,13 0,00 0,00 0,00 -62.121,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.131,55 -123.636,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.159,73 -56.961,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63.195,65 -0,39 0,00 0,00 0,00 -63.196,04 6.317,21 0,00 76.056,67 82.373,88 -50.601,29 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.601,29 29.771,13 0,00 46.285,54 76.056,67 Página 1 de 1 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt
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