Fonds-Datenblatt | HypovereinsBank

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Fonds-Datenblatt
DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION FUND B
Delta Lloyd Asset Management N.V.
WKN
ISIN
Stand: 21. Januar 2017
FONDSTYP RÜCKNAHMEPREIS
A0RE6D LU0408576568 Aktienfonds
25,52 EUR (19.01.2017)
HANDELSPLATZ
WÄHRUNG SPARPLANFÄHIG
VL-FÄHIG
außerbörslich KAG
EUR
Nein
Nein
STRATEGIE
STAMMDATEN
Der Teilfonds DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION FUND ist in börsennotierte
europäische Unternehmen investiert, welche eine attraktive Dividendenrendite bieten und
über einen regen Cash Flow und eine solide Bilanz verfügen. Der Teilfonds strebt Positionen
wesentlichen Umfangs in einer begrenzten Anzahl von Unternehmen an, wodurch ihr
ermöglicht wird, gleichzeitig ein profundes Verständnis von der Funktionsweise jedes
einzelnen Unternehmens zu erlangen und im Dialog mit der jeweiligen Unternehmensleitung
zu bleiben.
Fondstyp
PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE
Fondsmanager
Anlageschwerpunkt
Aktienfonds
Aktien Europa
"Mid/Small Caps"
Fondsvolumen
n.a. EUR
(Stand n.a.)
Auflagedatum
01.04.2009
Domizil des Fonds
A.Steel, E.Eijking,
J.Jonk, J.de Bruijn
Luxemburg
Geschäftsjahresende
31.12.
Mindestanlagesumme
10,00 EUR
Ertragsverwendung
Thesaurierend
KOSTEN UND VERTRIEBSVERGÜTUNG
(AKTUELL)
Kaufprovision
Verwaltungsvergütung
1,25% p.a.
Depotbankvergütung
0,10% p.a.
Ausweis nach BVI-Methode
Total Expense Ratio
(TER)
BITTE BEACHTEN SIE
Laufende Kosten
Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige
Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen
steigen oder fallen.
Bestandsprovision
TYPISIERENDE MODELLRECHNUNG FÜR PERFORMANCE NACH KOSTEN
Bei der Darstellung der Wertentwicklungen handelt es sich um Bruttowerte, d.h. diese
berücksichtigen keine Kosten. Bitte entnehmen Sie aus der nachfolgenden Tabelle, wie sich
Kosten auf die Wertentwicklung (Performance) auswirken.
Modellrechnung für
die praxistypische Haltedauer 5 Jahre:
in %
Anlagebetrag
zzgl. Provisionen für Kauf
in EUR
1.000 EUR
5,00%
50,00 EUR
Performance vor Kosten
+79,09%
790,90 EUR
Performance nach Kosten
+70,56%
740,88 EUR
Ggf. anfallende Depotkosten reduzieren die Wertentwicklung (Performance) zusätzlich. Für
die Kaufprovision wurden die Kosten der Fondsgesellschaft verwendet.
5,00% für die HVB
1,47% p.a.
(Stand 31.12.2011)
Kostenpauschale:
Siehe Wesentliche
Anlegerinformationen
(Stand 16.06.2016)
n.a.
PERFORMANCE-FEE
20 % 20% pro Jahr der Outperformance
gegenüber der Benchmark (MSCI Europe
Small Cap Value EUR Net Total Return
Index), wobei nur positive absolute Renditen
erfasst werden. Im letzten Geschäftsjahr
wurde keine leistungsbezogene Vergütung
bezahlt.
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PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN
MORNINGSTAR AKTIEN-STYLE BOX ™
1J
3J
5J
10J
seit
Auflage
Performance in %
14,83%
25,73%
82,53%
n.a.
157,00%
Volatilität p.a.
15,29%
13,70%
12,62%
n.a.
13,42%
Sharpe Ratio
0,97
1,28
5,15
n.a.
9,26
Zeitraum
MORNINGSTAR RATING
Morningstar Rating ™
Morningstar Analyst Rating Logo ™
n.a.
Bitte beachten Sie: Investmentfonds, deren Anlageergebnis vergleichsweise besser ausfällt,
haben diesen Erfolg auch der Eignung der handelnden Personen und damit der richtigen
Entscheidung des Fondsmanagements zu verdanken. Positive Ergebnisse des
Investmentfonds in der Vergangenheit und die daraus resultierende Morningstar-Bewertung
sind jedoch nicht ohne weiteres in die Zukunft übertragbar. Erklärungen und
Bewertungskritieren für die Morningstardaten erhalten Sie in unserem Börsenlexikon unter
http://kurse.hypovereinsbank.de/home.htm.
INSTRUMENTE (Stand 30.11.2016)
Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die
Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des
Fondsvermögens übersteigen.
Typ
Anteil
Aktien
Barmittel und sonst. VM
79,64%
0,73%
BRANCHENSTRUKTUR (Stand
30.11.2016)
Dieser Fonds investiert in folgende Branchen
(in % des Fondsvolumens).
Branche
Anteil
Industrie
35,65%
IT-Software (Telekommunikation
und Internet)
13,33%
Sonstige Konsumgüter
11,87%
Finanzdienstleistungen
10,06%
Rohstoffe
8,73%
Barmittel und sonst. VM
0,73%
WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand
30.11.2016)
Dieser Fonds investiert in folgende
Währungen (in % des Fondsvolumens).
Währung
Anteil
Euro (EUR)
45,04%
Pfund Sterling
34,60%
Barmittel und sonst. VM
LAUFZEITSTRUKTUR
Keine Daten verfügbar
BONITÄTSSTRUKTUR
Keine Daten verfügbar
0,73%
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GRÖSSTE POSITIONEN (Stand
30.11.2016)
LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.11.2016)
Größte Positionen dieses Fonds (in % des
Fondsvolumens). Die dargestellten größten
Positionen entsprechen 47,32% des
gesamten Fondsvolumens.
Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in
% des Fondsvolumens).
Land
Anteil
Großbritannien
34,60%
Name
Anteil
Niederlande
23,33%
SAF-Holland SA
5,14%
Deutschland
8,10%
AMG Advanced Metallurgical
Group NV
5,05%
Frankreich
4,83%
Österreich
4,48%
TKH Group NV
4,98%
Italien
4,31%
McBride PLC
4,88%
Lectra
4,83%
Vitec Group PLC/The
4,68%
Kendrion NV
4,49%
Fenner PLC
4,48%
POLYTEC Holding AG
4,48%
Sabaf SpA
4,31%
Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird
davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind
kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich
steigen oder fallen lassen.
Alle Angaben ohne Gewähr. Diese Daten dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung
durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten der allein verbindliche
Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle
HypoVereinsbank Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.
Fondsgesellschaft
Delta Lloyd Asset Management N.V., Amstelplein 6, 1096 BC Amsterdam, Niederlande, Telefon +31 20 594 2118, [email protected],
http://www.deltalloydassetmanagement.com
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Quelle: Interactive Data Managed Solutions AG, Fondsgesellschaften, HVB, WM-Datenservice
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