Kassenbericht des Fördervereins 2015
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Kassenbericht des Fördervereins 2015
Förderverein der Eugen-Papst-Schule e.V. Germering Theodor-Heuss-Str. 4, 82110 Germering Tel.:089-8470420 Fax: 089-84704210 Kassenbericht des Fördervereins 2015 Zusammenfassung der Bewegungen auf dem Hauptkonto: Die Überweisungen, Einnahmen und Spenden des Fördervereines der Eugen-Papst-Schule Germering sind vom Hauptkonto 2535300 bei der Volks- und Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck, Zweigstelle Germering, gebucht worden. + 15.058,38 € Kontostand zum 01.01.2015: Einnahmen: Mitgliedsbeiträge 2015: Spenden zu den Projekten (gebunden): Zuschuss aus Landratsamt: Überschuss aus Veranstaltungen: Brotzeit e.V. + Einnahmengesamt: = Ausgaben: Rückbuchungen der Mitgliedsbeiträge: Honorare für Projekt „Be.In“ Honorar Oliver Beran Honorar Frühstücksdienst: Honorar Nachhilfeunterricht: Zuschüsse für Klassenfahrten und Ausflüge: Literatur und Lehrmaterial: Geräteanschaffung: Domains und Softwarelizenzen: Übertrag auf Konto Frühstücksdienst: Auszahlungen (Wechselgeld, Auslagen, etc.) und Gagen: Mitgliedschaften: Skitag: Veranstaltungseinkauf: Sonstiges Drucksachen, Busleihgebühr: Kontoführungsgebühren, Solid-Zuschlag, Kapitalertragssteuer, Karte: - Ausgaben gesamt: = Kontostand zum 31.12.2015: 2.162,18 € 47.201,88 € 1.025,00 € 7.110,10 € 7.400,00 € -----------------+ 64.899,16 € 109,18 € * 8.115,85 € * 11.784,50 € * 559,78 € * 1.800,00 € * 3.165,00 € * 6.756,38 € * 1.187,65 € * 43,11 € 7.400,00 € * 5.640,00 € * 260,20 € 6.200,00 € * 44,44 € * 2.088,00 € * 561,72 € * 153,67 € * ------------------ 55.869,48 € * + 24.088,06 € * Weiter Seite 1 von 3 Förderverein der Eugen-Papst-Schule e.V. Germering Tel.:089-8470420 Fax: 089-84704210 Theodor-Heuss-Str. 4, 82110 Germering Zusammenfassung der Bewegungen auf dem Sparkonto: Übersicht des Sparkontos 142535300 bei der Volks- und Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck, Zweigstelle Germering. Stand 01.01.2015: Zubuchungen: Abbuchungen: 8.004,81 € Zinsen: Einzahlung: gesamt: 4,00 € 0,00 € 4,00 € + 4,00 € Kapitalertragssteuer: Soli-Zuschlag: Auszahlung: gesamt: 1,00 € 0,05 € 0,00 € 1,05 € - 1,05 € = 8.007,76 € Stand 31.12.2015: Zusammenfassung der Bewegungen auf dem Ganztagsklassen-Konto: Die Ausgaben und Einnahmen sind vom Konto 202535300 bei der Volks- und Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck, Zweigstelle Germering, gebucht worden. Das Konto dient nur zur Abrechnung der Ganztagsklassenbetreuung in der Eugen-Papst-Schule und dient nur als Durchlaufkonto. + 4.301,43 € Kontostand zum 01.01.2015: Einnahmen: Staatsoberkasse Bayern: Bundeskasse Trier (für FSJ’ler) Habenzinsen: DEBEKA Gutschrift: Einnahmen gesamt: = 40.341,28 € 2.391,67 € 0,00 € 400,72 € -----------------+ 43.133,67 € = 159,33 € 714,60 € 29.829,88 € 1.602,88 € 4.500,00 € ------------------ 36.806,69 € Ausgaben: Kontoführung: Sozialversicherung FSJ‘ler: Abrechnungen Ganztagsklassenbetreuungen: DEBEKA: FSJ’ler Ausgaben gesamt: Kontostand zum 31.12.2015 + 10.628,41 € Weiter Seite 2 von 3 Förderverein der Eugen-Papst-Schule e.V. Germering Theodor-Heuss-Str. 4, 82110 Germering Tel.:089-8470420 Fax: 089-84704210 Zusammenfassung der Bewegungen auf dem Frühstückdienst-Konto: Die Ausgaben und Einnahmen sind vom Konto 102535300 bei der Volks- und Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck, Zweigstelle Germering, gebucht worden. Das Konto dient nur zur Abrechnung des Frühstücksdienstes in der Eugen-Papst-Schule und dient nur als Durchlaufkonto. + 2.147,31 € Kontostand zum 01.01.2015: Einnahmen: Brotzeit e.V. Einnahmen gesamt: = 7.400,00 € -----------------+ 7.400,00 € = 39,06 € 23,22 € 6.510,00 € ------------------ 6.572,28 € Ausgaben: Kontoführung: Sonstiges: Abrechnungen Frühstücksdienst: Ausgaben gesamt: + 2.975,03€ Kontostand zum 31.12.2015: Zusammenfassung erstellt am 18.10.2016 Sylvia Doll, 1. Vorsitzende Fritz Reichel, 2. Vorsitzender Josef Doll, Kassier Seite 3 von 3