MSCI EMU hedged CHF UCITS ETF (CHF) A-acc

Asset management
UBS ETFs
Ausgabe Schweiz
Daten per Ende Januar 2016
Fact Sheet
UBS ETF (LU) MSCI EMU hedged CHF UCITS ETF (CHF) A-acc
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV
Fondsbeschreibung
• Grundsätzlich investiert der Fonds in europäischen
Large und Mid Caps, die im MSCI EMU Index
enthalten sind. Die relative Gewichtung der
Komponenten entspricht dabei der jeweiligen
Indexgewichtung.
• Anlageziel ist, die Kurs- und Renditeentwicklung
des MSCI EMU hedged to CHF nachzubilden.
Performance (Basis CHF, nach Abzug von Gebühren)1
150
Indexiert auf Grundlage der Daten vom Monatsende
in %
+15
140
+12
130
+9
120
+6
110
+3
100
0
90
-3
80
2013
2014
2015
2016
-6
Indexierte Fondsperformance (nach Abzug von Gebühren) (linke Skala)
Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala)
Indexierte Index Performance (linke Skala)
UBS ETF – MSCI EMU hedged to CHF
UCITS ETF
Anteilsklasse
UBS ETF – MSCI EMU hedged to CHF
UCITS ETF (CHF) A-acc
ISIN
LU0950669175
Valoren Nr.
21965427
Fondstyp
offen
Domizil
Luxemburg
UCITS IV
Ja
Lancierungsdatum
31.07.2013
Währung der Anteilsklasse
CHF
Verwaltungsgebühr p.a.
0.33%
Total Expense Ratio (TER) p.a.1
0.33%
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
EU-Zinsbesteuerung
nicht betroffen
Ausschüttung
Thesaurierung
Replikationsmethode
Physisch (Voll repliziert)
Market Maker
UBS AG, Commerzbank AG
Fondsname
1
per 30.06.2015
Fondsstatistik
Inventarwert (CHF, 29.01.2016)
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst
Letzte 12 Monate (CHF) – Tiefst
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)
Fondsvermögen Anteilsklasse (CHF in Mio.)
Volatilität1
– Fonds
– Index
Tracking Error (ex post)
1
23.36
28.27
22.04
450.19
450.19
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
15.95%
16.03%
0.32%
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
in %
Fonds (CHF)
Index4
2012
2013
2014
2015
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
4.31
4.02
7.25
7.55
2016
YTD2
-6.56
-6.54
LTD3
17.70
17.95
2 Jahre Ø p.a. 2
Jahre
6.90
3.39
6.96
3.42
1Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für
künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme
erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht
anders vermerkt): UBS Asset Management.
2YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
3LTD: launch-to-date (seit Auflegung)
4Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)
Indexbeschreibung
Der MSCI EMU 100% hedged to CHF Index ist ein nach
Marktkapitalisierung gewichteter Index auf Freefloat-Basis, der die
Performance der Aktienmärkte der Europäischen Währungsunion (EWU)
misst. Die Wechselkursschwankungen zwischen einer Fremdwährung
und der Indexwährung werden durch den Verkauf von
Devisenterminkontrakten mit einem Monat Laufzeit verringert. Der Index
umfasst Unternehmenstitel in den betreffenden Ländern, die Anlegern
auf der ganzen Welt offenstehen.
Indexname
MSCI EMU 100% hedged to CHF Total Return Net
Indextyp
Total Return Net
Anzahl der Indexkomponenten
242
Länder im Index
11
Neugewichtungsfrequenz
vierteljährlich
Bloomberg
M0EMHCHF
Reuters
.dMIEM00000ZCH
Dividendenrendite
3.29%
KGV
18.06
Börsenkapitalisierung (CHF in Mia)
3 582.12
Annualisierte Standardabweichung
Bei Fragen zum Fonds:
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0800 899 899
Info: www.ubs.com/etf
Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit
AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE
1¦2
UBS ETF (LU) MSCI EMU hedged CHF UCITS ETF (CHF) A-acc
Index Ländergewichtungen (%)
Index Sektorengagement (%)
Index
Frankreich
Deutschland
Spanien
Niederlande
Italien
Belgien
Finnland
Irland
Oesterreich
Übrige
Index
32.5
29.2
10.3
9.9
7.3
4.9
3.4
1.3
0.6
0.5
Finanzwesen
Nicht-Basiskonsumgüter
Industrie
Basiskonsumgüter
Gesundheitswesen
Informations Technologie
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
Versorgungsbetriebe
Telekommunikationsdienste
Energie
21.3
14.4
13.5
12.1
8.5
7.1
7.0
5.8
5.4
4.9
Index 10 grösste Aktienpositionen (%)
Index
2.88
2.80
2.75
2.65
2.23
ANHEUSER-BUSCH INBEV
SANOFI
TOTAL
BAYER
SAP
Hauptvorteile
• Die Kunden profitieren sowohl von der Flexibilität einer
börsennotierten Anlage als auch vom Anlegerschutz eines
Fonds.
• Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu
diesem Marktsegment.
• Das Portefeuille ist nach Ländern und Branchen diversifiziert
und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
• Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient sowie
leicht handelbar.
• UCITS-konformer Fonds.
• Reduziertes Fremdwährungsrisiko durch Währungssicherung
im Fonds-Mantel.
Index
2.16
2.10
2.06
1.91
1.76
SIEMENS
ALLIANZ
UNILEVER NV (NL) CERT
DAIMLER
BANCO SANTANDER
Risiken
Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert hauptsächlich in
Aktien und Derivaten zur Währungsabsicherung, die im MSCI
EMU 100% hedged to USD enthalten sind. Anleger müssen
über eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit
verfügen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder
Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen
Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das
Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert
des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des
zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine
aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht
aufgefangen. Für Fonds mit dem Namensbestandteil
„hedged“ werden Devisen- und Devisentermingeschäfte
getätigt, um die Nettoinventarwerte der Fonds gegenüber dem
EUR weitgehend abzusichern.
Notierung und Handelsinformationen
Handelswährung
CHF
Handelsstunden (Ortszeit)
09:00h - 17:30h MEZ
Bloomberg Ticker
EUCHBH SW
Reuters RIC
EUCHBH.S
iNAV Bloomberg
IEUCHBHS
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den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund
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Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb
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irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte
Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig
auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund
der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle
Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt,
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2¦2
936053|936052
Börse
SIX Swiss Exchange