plano de contas

1.00.000.0000
RECEITA
1.01.000.0000
RECEITA COM VENDAS
1.01.001.0000
VENDAS A VISTA
1.01.002.0000
VENDAS A PRAZO
1.01.003.0000
DEDUCOES DE VENDAS
1.01.004.0000
DEVOLUCAO DE VENDAS
1.01.005.0000
ESTORNO DE CAIXA
1.01.006.0000
ORDEM DE SERVICOS
1.01.007.0000
SUPRIMENTO DE CAIXA
1.01.008.0000
CUSTODIA
1.01.009.0000
CUSTODIA JUROS
1.01.010.0000
VENDA A CREDITO CLIENTE
1.01.011.0000
GERACAO CREDITO CLIENTE
1.01.012.0000
REC.DUPLICATAS A CRED.CLIENTE
1.01.013.0000
ESTORNO CREDITO CLIENTE
1.02.000.0000
OUTRAS ENTRADAS
1.02.001.0000
RECEBIMENTO DE DUPLICATAS
1.02.002.0000
RECEBIMENTO DE JUROS
1.02.003.0000
OUTRAS ENTRADAS
1.02.004.0000
DESCONTOS OBTIDOS
1.02.005.0000
RECEBIMENTO COM CUSTODIA
1.02.006.0000
ESTORNO DUPLICATAS
1.02.007.0000
RECEBIMENTOS CARTAO
2.00.000.0000
DESPESAS
2.01.000.0000
DESPESAS FIXAS
2.01.001.0000
DESPESAS COM FUNCIONARIO
2.01.002.0000
DESPESAS COM TELEFONE
2.01.003.0000
DESPESAS COM ALUGUEL
2.01.004.0000
DESPESAS COM PROPAGANDA E PROMOCOES
2.01.005.0000
DESPESA AGUA
2.01.006.0000
PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO
2.01.007.0000
COMISSAO REPRESENTANTE
2.01.009.0000
DESPESAS COM E AUDITORIA
2.01.010.0000
DESPESA COM CDL
2.01.011.0000
DESPESA COM INSS
2.02.000.0000
DESPESAS VARIAVEIS
2.02.001.0000
COMPRA DE MERCADORIAS
2.02.002.0000
JUROS PAGOS
2.02.003.0000
IMPOSTO SOBRE VENDAS
2.02.004.0000
DEVOLUCAO DE COMPRA
2.02.005.0000
DESCONTOS CONCEDIDOS
2.02.006.0000
DESPESA FRETES E CARREIOS
2.02.007.0000
MANUTENCAO DE VEICULOS
2.02.008.0000
DESPESAS COMBUSTIVEL CARRO
2.02.009.0000
PAGAMENTO DE DUPLICATAS
2.02.010.0000
SANGRIA DE CAIXA
2.02.011.0000
DESPESA COM VEICULO BOLETO
2.02.012.0000
DESPESA COM ESCRITORIO
2.02.013.0000
DESPESA COM ENERGIA
2.02.014.0000
DISPESA CONTIBUICAO ASSISTECIAL
2.02.015.0000
VALE FUNCIONARIO
2.02.016.0000
DESPESA COMBUSTIVEL MOTO
2.02.017.0000
DESPESA DETRAM
2.02.018.0000
DESPESA MANUTENCAO CARRO
2.02.019.0000
DESPESA MANUTENCAO MOTO
2.02.020.0000
DESPESA COM VIAGEM
2.02.021.0000
ESTORNO CUSTODIA
2.02.022.0000
ESTORNO CUSTODIA JURO
2.02.023.0000
ESTORNO DUPLICATA PAGAR
2.02.024.0000
TAXA BANCARIA
2.02.025.0000
DESPESAS COM SISTEMA HOMOLOGAÇÃO
2.02.026.0000
2.02.027.0000
2.02.028.0000
2.02.030.0000
2.02.031.0000
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE CASAS CEZAR
DECIMO TERCEIRO
DESPESA COM BRINDE
DESPESA COM CARTORIO
GRCSU GUIA DE REC. DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
URBANA
2.02.032.0000
DESPESA MANUTENÇÃO ESCRITORIO
2.02.033.0000
DESPESA COM ISSQN
2.02.035.0000
RESCISÃO FUNCIONARIO
2.02.036.0000
TAXA PREFEITURA
2.02.037.0000
PRESTAÇÃO LOJA
2.02.038.0000
DARF IR
2.02.039.0000
PAGAMENTO SINDICATO
2.02.500.0000
DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPESA
2.03.000.0000
OUTRAS DESPESAS
2.03.001.0000
OUTRAS SAIDAS NAO OPERACIONAIS
3.00.000.0000
TRANSFERENCIAS
3.01.000.0000
TRANSFERENCIA ENTRE PORTADORES
3.01.001.0000
TRANSFERENCIA - ENTRADA
3.01.002.0000
TRANSFERENCIA - SAIDA
4.00.000.0000
BANCOS
4.01.000.0000
ENTRADAS
4.01.001.0000
DEPOSITO BANCARIO
4.01.002.0000
BANCO SEGURO
4.02.000.0000
SAIDAS
4.02.001.0000
SAQUES
4.02.002.0000
RETIRADA
4.02.003.0000
CHEQUE EMITIDO
4.02.004.0000
ESTORNO BANCARIO
4.02.005.0000
IPTU
4.02.006.0000
IPVA
4.02.007.0000
IPVA LICENCEAMENTO
5.00.000.0000
RETIRADA SOCIOS