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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 1 / 74) Relação dos empenhos pagos dia 02 de Setembro de 2013 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor ES DE A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 182,92 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA - ICMS (1.304.7396). PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA FPM (173.002-9). REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA - IPVA (507.982-9). PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 73.058-0 (ANP). REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 2 -7 (MOVIMENTO) DE 21 A 31/08/13. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 14,80 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 29,60 DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 /0 5,00 7,40 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 904,65 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.009,73 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.04.000 - Administração 02.01.01.04.122 - Administração Geral 02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO 02.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.01.04.122.0002.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.01.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL 02.01.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000.12 - FICHA 0/0 3031/1 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO NO M SETEMBRO/13, PAGA SEPARADAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL (FOLH COMPLEMENTAR) CONFORME OFICIO 056/13 - PESSOAL. 02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.121 - Planejamento e Orçamento 02.02.01.04.121.0025 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 02.02.01.04.121.0025.2046 - CONTABILIDADE E FINANÇAS 02.02.01.04.121.0025.2046.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000 - GERAL 02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000.21 - FICHA 0/0 3215/1 85 - BANCO DO BRASIL 0/0 3214/1 85 - BANCO DO BRASIL 0/0 0/0 3216/1 3217/1 85 - BANCO DO BRASIL 85 - BANCO DO BRASIL 0/0 3220/1 169 - BRADESCO S/A 02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.02 - ENSINO REGULAR 02.03.02.12.000 - Educação 02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.02.12.361.0003.2016.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.02.12.361.0003.2016.31901100.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.02.12.361.0003.2016.31901100.0122000.43 - FICHA 0/0 3035/1 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 2 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS SERVIDORES DO ENSINO REGULAR NO SETEMBRO/13, PAGA SEPARADAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL (FOLH COMPLEMENTAR) CONFORME OFICIO 056/13 - PESSOAL. Modalidade Licitação Valor DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 7,40 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.256,38 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.730,47 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.000,53 MES DE A 02.03.02.12.361.0003.2016.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.12.361.0003.2016.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.02.12.361.0003.2016.33903900.0122000.48 - FICHA 0/0 3218/1 85 - BANCO DO BRASIL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA ESCOLAR 13.803-7. - MERENDA 02.03.04 - ESPORTE E LAZER 02.03.04.27.000 - Desporto e Lazer 02.03.04.27.812 - Desporto Comunitário 02.03.04.27.812.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.04.27.812.0003.2017 - ATIVIDADES DESPORTIVAS 02.03.04.27.812.0003.2017.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.04.27.812.0003.2017.31901100.0111000 - GERAL 02.03.04.27.812.0003.2017.31901100.0111000.81 - FICHA 0/0 3037/1 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS SERVIDORES DO SETOR ESPORTE E LA ZER NO MES DE SETEMBRO/13, PAGA SEPARADAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL (F OLHA COMPLEMENTAR) CONFORME OFICIO 056/13 - PESSOAL. 02.05.00 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.000 - Urbanismo 02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS 02.05.01.15.451.0006.2006.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.05.01.15.451.0006.2006.31901100.0111000 - GERAL 02.05.01.15.451.0006.2006.31901100.0111000.115 - FICHA 0/0 3030/1 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS NO SETEMBRO/13, PAGA SEPARADAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL (FOLH COMPLEMENTAR) CONFORME OFICIOS 056/13 - PESSOAL. MES DE A 02.05.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.05.01.15.452.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.452.0006.2055 - LIMPEZA PÚBLICA 02.05.01.15.452.0006.2055.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.05.01.15.452.0006.2055.31901100.0111000 - GERAL 02.05.01.15.452.0006.2055.31901100.0111000.127 - FICHA 0/0 3038/1 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 3 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação O MES DE A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 898,77 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 13.766-9 (RADAR). DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3,45 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 437,31 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 289,67 PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS PUBLICA NO MES DE SETEMBRO/13, PAGA SEPARADAMENTE DA FOLHA DE PAGA MENSAL (FOLHA COMPLEMENTAR) CONFORME OFICIO 056/13 - PESSOAL. Valor - LIMPEZA MENTO 02.06.00 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL 02.06.01 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL 02.06.01.26.000 - Transporte 02.06.01.26.782 - Transporte Rodoviário 02.06.01.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.06.01.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS 02.06.01.26.782.0007.2034.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.06.01.26.782.0007.2034.31901100.0111000 - GERAL 02.06.01.26.782.0007.2034.31901100.0111000.133 - FICHA 0/0 3034/1 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS SERVIDORES DO SETOR RODOVIARIO N SETEMBRO/13, PAGA SEPARADAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL (FOLH COMPLEMENTAR) CONFORME OFICIO 056/13 - PESSOAL. 02.06.01.26.782.0007.2034.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000 - GERAL 02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000.137 - FICHA 0/0 3221/1 169 - BRADESCO S/A 02.11.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01.08.000 - Assistência Social 02.11.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.11.01.08.243.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01.08.243.0012.2039 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 02.11.01.08.243.0012.2039.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.11.01.08.243.0012.2039.31901100.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.11.01.08.243.0012.2039.31901100.0151000.176 - FICHA 0/0 3032/1 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS SERVIDORES DA ASS. SOCIAL - ABRIGO NO MES DE SETEMBRO/13, PAGA SEPARADAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL (FOLH A COMPLEMENTAR) CONFORME OFICIO 056/13 - PESSOAL. 02.11.01.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.01.08.244.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01.08.244.0012.2038 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 02.11.01.08.244.0012.2038.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.11.01.08.244.0012.2038.31901100.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.11.01.08.244.0012.2038.31901100.0151000.184 - FICHA 0/0 3033/1 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 4 / 74) Modalidade Licitação Valor DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 93,84 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.050,88 PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS SERVIDORES DO SETOR DE ASS. SOCI AL NO MES DE SETEMBRO/13, PAGA SEPARADAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL (FOLH A COMPLEMENTAR) CONFORME OFICIO 056/13 - PESSOAL. 02.11.01.08.244.0012.2038.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.08.244.0012.2038.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.11.01.08.244.0012.2038.33903900.0151000.190 - FICHA 0/0 3219/1 85 - BANCO DO BRASIL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA - 11.009-4 (IGD). 02.13.00 - DESENVOLVIMENTO 02.13.01 - DESENVOLVIMENTO 02.13.01.15.000 - Urbanismo 02.13.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.13.01.15.452.0014 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 02.13.01.15.452.0014.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS 02.13.01.15.452.0014.2006.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.13.01.15.452.0014.2006.31901100.0111000 - GERAL 02.13.01.15.452.0014.2006.31901100.0111000.200 - FICHA 0/0 3036/1 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS SERVIDORES DO SETOR DE DESENVOLV IMENTO NO MES DE SETEMBRO/13, PAGA SEPARADAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSA L (FOLHA COMPLEMENTAR) CONFORME OFICIO 056/13 - PESSOAL. ---------------------10.922,80 Relação dos empenhos pagos dia 03 de Setembro de 2013 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 738,16 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -350,00 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.04.000 - Administração 02.01.01.04.122 - Administração Geral 02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO 02.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.01.04.122.0002.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.01.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL 02.01.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000.15 - FICHA 0/0 20/8 1072 - MARIA CLARICI COUTO DINIZ REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL SITO A RUA MANOEL NUNES DE SOUZA Nº 510 - CENTRO - SANTA BRANCA, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 112ª ZONA DA COMARCA DE SANTA BRANCA MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, 1° TERMO DE ADITAMENTO CONTRATO DE LOCAÇÃO 002/08. 02.01.01.04.122.0020 - PROCURADORIA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0020.2012 - PROCURADORIA GERAL 02.01.01.04.122.0020.2012.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.01.01.04.122.0020.2012.33903600.0111000 - GERAL 02.01.01.04.122.0020.2012.33903600.0111000.20 - FICHA 2264/2013 2577/1 1107 - LILIAN MARA DE OLIVEIRA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho 2264/2013 2577/2 Fornecedor 1107 - LILIAN MARA DE OLIVEIRA D Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 5 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor REFERENTE O ADIANTAMENTO NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRET ARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME PC ADM 2264/2013. REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2577/2 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 224,50 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 836,53 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 350,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.000,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 320,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 150,00 02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.121 - Planejamento e Orçamento 02.02.01.04.121.0025 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 02.02.01.04.121.0025.2046 - CONTABILIDADE E FINANÇAS 02.02.01.04.121.0025.2046.33909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.02.01.04.121.0025.2046.33909100.0111000 - GERAL 02.02.01.04.121.0025.2046.33909100.0111000.22 - FICHA 1738/2013 3235/1 10584 - TRIBUNAL DA JUSTIÇA - SP REFERENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL (PROC 04/12) REQ UERENTE: MARIA APARECIDA DE BASTOS TOSETTO, CONFORME PROCESSO ADM 1738/13 E 2492/12. 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO 02.02.01.04.122.0002.2071 - DESPESAS COM PUBLICIDADES 02.02.01.04.122.0002.2071.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.122.0002.2071.33903900.0111000 - GERAL 02.02.01.04.122.0002.2071.33903900.0111000.27 - FICHA 0/0 3016/1 104 - FOLHA DE MOGI EMP. JORNAL 0/0 3019/1 10400 - GABRIELLE MEDEIROS DAINEZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO CURSO DE RECEPÇ ÃO - EDIÇÃO 447, NOTA FISCAL 272. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO DE INTERESSE PUBLICO NO JORNAL GAZETA REGIONAL, EDIÇÃO 97, NF 033. 02.02.01.04.123 - Administração Financeira 02.02.01.04.123.0016 - FINANÇAS 02.02.01.04.123.0016.2042 - CONTABILIDADE E ORÇAMENTO 02.02.01.04.123.0016.2042.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.123.0016.2042.33903900.0111000 - GERAL 02.02.01.04.123.0016.2042.33903900.0111000.31 - FICHA 0/0 2562/1 10586 - NILDAR CARDOSO PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO NOS VEICULOS GOL E SANTANA DA ADMINI CONF. NF 030 E 037. STRAÇÃO, 02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.02 - ENSINO REGULAR 02.03.02.12.000 - Educação 02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.02.12.361.0003.2016.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.12.361.0003.2016.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.02.12.361.0003.2016.33903900.0122000.48 - FICHA 0/0 2561/1 10586 - NILDAR CARDOSO PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 6 / 74) Modalidade Licitação Valor DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.069,77 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 512,91 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 660,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.197,83 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 350,00 PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO NO VEICULO KOMBI DA EDUCAÇÃO - BPZ6954, CONF. NF 028. 02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB 02.03.03.12.000 - Educação 02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0003.2016.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.12.361.0003.2016.33903900.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS 02.03.03.12.361.0003.2016.33903900.0222002.69 - FICHA 0/0 3025/1 160 - TELEFONICA BRASIL S.A. PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS LIN HAS TELEFONICAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE AGOSTO/2013. 02.03.03.12.365 - Educação Infantil 02.03.03.12.365.0024 - ENSINO INFANTIL 02.03.03.12.365.0024.2045 - ENSINO INFANTIL 02.03.03.12.365.0024.2045.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.12.365.0024.2045.33903900.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS 02.03.03.12.365.0024.2045.33903900.0221003.77 - FICHA 0/0 3026/1 160 - TELEFONICA BRASIL S.A. PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS LIN HAS TELEFONICAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (FUNDEB - ENSINO INFANTIL) MES DE AGOSTO/2013. 02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO 02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.01.10.000 - Saúde 02.04.01.10.301 - Atenção Básica 02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO 02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA 02.04.01.10.301.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.10.301.0005.2005.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL 02.04.01.10.301.0005.2005.33903900.0131000.104 - FICHA 0/0 2563/1 1144/2013 1679/4 10586 - NILDAR CARDOSO 878 - MINISTERIO DA SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO NOS VEICULOS: KOMBI -DMN8991, COURIER -DBA-4897 E AMBULANCIA-CDV6004 DO SETOR DE SAUDE, CONF. NF 036, 029 E 042. REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA DIVIDA CONSTITUIDA REFERENTE AO CONVENIO N° 659/2005 CONFORME PROCESSO ADM 1144/2013 E TERMO DE PARCELAMENTO 058/2013 - 4/27 PARCELA. 02.04.01.10.301.0005.2071 - DESPESAS COM PUBLICIDADES 02.04.01.10.301.0005.2071.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.10.301.0005.2071.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL 02.04.01.10.301.0005.2071.33903900.0131000.106 - FICHA 0/0 3017/1 104 - FOLHA DE MOGI EMP. JORNAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 7 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECOLHIMENTO DE GU IA DE ART, LIGAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA ANTONIO PAULINO DE MIRANDA, FRENTE AS ESCOLAS MESTRA HENRIQUETA E OLGA CHAKUR FARAH (06 POSTES COM 04 LAMPADAS., TOTALIZANDO 6KW.) DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 45,00 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS TAIS COMO PARAF USO, MAÇANETA, PORCA, PARAFUSO ENTRE OUTRAS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA MOTONIVELADORA HUMBER 130 - SETOR RODOVIARIO - CONFORME NOTA FISCAL 04011. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 584,20 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.950,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 619,29 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 55,00 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAL DE SAUDE - EDIÇÃO 447. - PUBLICAÇÃO DO CONVITE DO CONSELHO 02.05.00 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.000 - Urbanismo 02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS 02.05.01.15.451.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000 - GERAL 02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000.120 - FICHA 0/0 3232/1 465 - CONS. REG. DE ENGENHARIA, 02.06.00 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL 02.06.01 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL 02.06.01.26.000 - Transporte 02.06.01.26.782 - Transporte Rodoviário 02.06.01.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.06.01.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS 02.06.01.26.782.0007.2034.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.01.26.782.0007.2034.33903000.0111000 - GERAL 02.06.01.26.782.0007.2034.33903000.0111000.135 - FICHA 0/0 2855/1 974 - MIPEÇAS LTDA 02.06.01.26.782.0007.2034.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000 - GERAL 02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000.137 - FICHA 0/0 2564/2 10586 - NILDAR CARDOSO 2681/2013 3230/1 10634 - ALLIANZ SEGUROS S/A PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - RODOVIARIO, CONF. NF 034, 035, 038, 039, 040, 041, 043. REFERENTE AO SEGURO DA RETROESCAVADEIRA 4X4 JCB DO SETOR RODOVIARI O CONFORME PROC ADM 2681/13 (01/04 PARCELAS). 02.11.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01.08.000 - Assistência Social 02.11.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.11.01.08.243.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01.08.243.0012.2039 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 02.11.01.08.243.0012.2039.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.08.243.0012.2039.33903900.0550009 - ASSISTENCIA SOCIAL - ASSISTENCIA AO MENOR 02.11.01.08.243.0012.2039.33903900.0550009.181 - FICHA 0/0 2560/1 10586 - NILDAR CARDOSO PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 8 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO NO GOL DO CONSELHO TUTELAR 031. Modalidade Licitação Valor - DMN8993, CONF. NF ---------------------12.313,19 Relação dos empenhos pagos dia 04 de Setembro de 2013 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 40.520,03 11.267,60 6.766,41 2.221,05 1.832,34 998,36 15.660,61 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.413,78 DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 /0 /0 9.524,29 1.431,90 415,26 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.04.000 - Administração 02.01.01.04.122 - Administração Geral 02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO 02.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.01.04.122.0002.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.01.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL 02.01.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000.12 - FICHA 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3049/1 3050/1 3051/1 3052/1 3053/1 3054/1 3055/1 18 18 18 18 18 18 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento 02.01.01.04.122.0002.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.01.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL 02.01.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000.15 - FICHA 0/0 23/8 184 - NICEIA CAMARGO DOS SANTOS PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE HOMOLOGADA DA VARA DISTRITAL LOCAL (6,51 SALÁRIOS MÍNIMO) MES DE AGOSTO DE 2013. PELO JUIZ 02.01.01.04.122.0020 - PROCURADORIA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0020.2012 - PROCURADORIA GERAL 02.01.01.04.122.0020.2012.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.01.01.04.122.0020.2012.31901100.0111000 - GERAL 02.01.01.04.122.0020.2012.31901100.0111000.17 - FICHA 0/0 0/0 0/0 3058/1 3059/1 3060/1 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M Folha Pagamento Folha Pagamento PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho 0/0 3061/1 Fornecedor 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 9 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor Folha Pagamento Folha Pagamento DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.665,62 Folha Pagamento DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.038,54 Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 /0 /0 /0 18.885,10 1.931,72 343,38 357,01 DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 /0 /0 /0 /0 71.649,47 12.036,95 5.640,13 3.866,28 2.665,62 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.569,00 02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.01 - ENSINO INFANTIL 02.03.01.12.000 - Educação 02.03.01.12.365 - Educação Infantil 02.03.01.12.365.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.01.12.365.0003.2014 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.03.01.12.365.0003.2014.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.01.12.365.0003.2014.31901100.0111000 - GERAL 02.03.01.12.365.0003.2014.31901100.0111000.37 - FICHA 0/0 3064/1 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M 02.03.01.12.365.0003.2014.31901100.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.03.01.12.365.0003.2014.31901100.0121000.37 - FICHA 0/0 0/0 0/0 0/0 3063/1 3065/1 3066/1 3067/1 18 18 18 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M 02.03.02 - ENSINO REGULAR 02.03.02.12.000 - Educação 02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.02.12.361.0003.2016.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.02.12.361.0003.2016.31901100.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.02.12.361.0003.2016.31901100.0122000.43 - FICHA 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3070/1 3071/1 3072/1 3073/1 3074/1 18 18 18 18 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento 02.03.02.12.361.0003.2016.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.02.12.361.0003.2016.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.02.12.361.0003.2016.33903000.0122000.46 - FICHA 2056/2013 2584/1 1465 - EDGE INFORMATICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 10 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE VA LE TRANSPORTE MUNICIPAL AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR, MES DE SETEMBRO/13. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 252,00 Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 /0 /0 /0 13.224,71 3.526,80 200,93 1.002,23 DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 /0 108.393,96 2.263,68 DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 /0 /0 34.908,57 15.601,43 7.665,41 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 618,00 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (FONTE ALIMENTAÇÃO, HD, CONECTOR RJ45, ENTRE OUTROS) PARA A SECRETARIA DE CONFORME PROC ADM 2056/2013. Valor DE EDUCAÇÃO 02.03.02.12.361.0003.2016.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.12.361.0003.2016.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.02.12.361.0003.2016.33903900.0122000.48 - FICHA 0/0 3192/1 1218 - MOGI PASSES COMERCIO DE B 02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB 02.03.03.12.000 - Educação 02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0003.2016.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 02.03.03.12.361.0003.2016.31900400.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.03.03.12.361.0003.2016.31900400.0226100.62 - FICHA 0/0 0/0 0/0 0/0 3077/1 3078/1 3079/1 3080/1 18 18 18 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M 02.03.03.12.361.0003.2016.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.03.12.361.0003.2016.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.03.03.12.361.0003.2016.31901100.0226100.63 - FICHA 0/0 0/0 3082/1 3185/1 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M 14 - DIVERSOS PROFESSORES EVEN 0/0 0/0 0/0 3083/1 3084/1 3085/1 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M Folha Pagamento PAGAMENTO REFERENTE AS AULAS MINISTRADAS JUNTO AS EMEF´S, EM CONSE QUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES DAS PROFESSORAS TITULARES, NO PERIODO DE 21/07/13 A 20/08/13. Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento 02.03.03.12.361.0003.2016.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.12.361.0003.2016.33903900.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS 02.03.03.12.361.0003.2016.33903900.0222002.69 - FICHA 0/0 3191/1 1218 - MOGI PASSES COMERCIO DE B PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 11 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE VA TRANSPORTE MUNICIPAL AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE SETEMBRO/13. Modalidade Licitação Valor DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 /0 61.169,44 1.160,70 DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 /0 /0 20.247,78 11.769,43 2.840,90 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 246,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 /0 /0 /0 /0 10.025,36 2.422,92 2.402,51 451,73 2.665,62 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.816,11 LE 02.03.03.12.365 - Educação Infantil 02.03.03.12.365.0024 - ENSINO INFANTIL 02.03.03.12.365.0024.2045 - ENSINO INFANTIL 02.03.03.12.365.0024.2045.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.03.12.365.0024.2045.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.03.03.12.365.0024.2045.31901100.0226100.73 - FICHA 0/0 0/0 3089/1 3186/1 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M 14 - DIVERSOS PROFESSORES EVEN 0/0 0/0 0/0 3090/1 3091/1 3092/1 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M Folha Pagamento PAGAMENTO REFERENTE AS AULAS MINISTRADAS JUNTO AS EMEI´S, EM CONSE QUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES DAS PROFESSORAS TITULARES NO PERIODO DE 21/07/13 A 20/08/13. Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento 02.03.03.12.365.0024.2045.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.12.365.0024.2045.33903900.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS 02.03.03.12.365.0024.2045.33903900.0221003.77 - FICHA 0/0 3193/1 1218 - MOGI PASSES COMERCIO DE B PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE VA LE TRANSPORTE MUNICIPAL AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, MES DE SETEMBRO/13. 02.03.04 - ESPORTE E LAZER 02.03.04.27.000 - Desporto e Lazer 02.03.04.27.812 - Desporto Comunitário 02.03.04.27.812.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.04.27.812.0003.2017 - ATIVIDADES DESPORTIVAS 02.03.04.27.812.0003.2017.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.04.27.812.0003.2017.31901100.0111000 - GERAL 02.03.04.27.812.0003.2017.31901100.0111000.81 - FICHA 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3095/1 3096/1 3097/1 3098/1 3099/1 18 18 18 18 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento 02.03.05 - CULTURA 02.03.05.13.000 - Cultura 02.03.05.13.392 - Difusão Cultural 02.03.05.13.392.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.05.13.392.0003.2018 - ATIVIDADE CULTURAL 02.03.05.13.392.0003.2018.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.05.13.392.0003.2018.31901100.0111000 - GERAL 02.03.05.13.392.0003.2018.31901100.0111000.89 - FICHA 0/0 3102/1 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho 0/0 0/0 3103/1 3104/1 Fornecedor 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 12 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 /0 690,92 479,18 DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 112.656,71 30.259,06 13.755,52 2.779,26 1.501,27 1.121,52 2.665,62 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 246,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 /0 /0 /0 52.481,15 6.526,89 9.316,69 2.916,33 02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO 02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.01.10.000 - Saúde 02.04.01.10.301 - Atenção Básica 02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO 02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA 02.04.01.10.301.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.01.10.301.0005.2005.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL 02.04.01.10.301.0005.2005.31901100.0131000.96 - FICHA 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3107/1 3108/1 3109/1 3110/1 3111/1 3112/1 3113/1 18 18 18 18 18 18 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento 02.04.01.10.301.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.10.301.0005.2005.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL 02.04.01.10.301.0005.2005.33903900.0131000.104 - FICHA 0/0 3189/1 1218 - MOGI PASSES COMERCIO DE B PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE VA TRANSPORTE MUNICIPAL AOS SERVIDORES DA SAUDE, MES DE SETEMBRO/13. LE 02.05.00 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.000 - Urbanismo 02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS 02.05.01.15.451.0006.2006.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.05.01.15.451.0006.2006.31901100.0111000 - GERAL 02.05.01.15.451.0006.2006.31901100.0111000.115 - FICHA 0/0 0/0 0/0 0/0 3116/1 3117/1 3118/1 3119/1 18 18 18 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho 0/0 0/0 0/0 3120/1 3121/1 3122/1 Fornecedor 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 13 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 /0 /0 473,12 1.295,30 2.665,62 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 126,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 /0 /0 7.999,59 1.255,62 928,57 DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 /0 /0 2.447,81 361,27 275,80 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 16.571,99 02.05.01.15.451.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000 - GERAL 02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000.120 - FICHA 0/0 3190/1 1218 - MOGI PASSES COMERCIO DE B PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE VA TRANSPORTE MUNICIPAL AOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, MES DE SETEMBRO/13. LE 02.05.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.05.01.15.452.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.452.0006.2055 - LIMPEZA PÚBLICA 02.05.01.15.452.0006.2055.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.05.01.15.452.0006.2055.31901100.0111000 - GERAL 02.05.01.15.452.0006.2055.31901100.0111000.127 - FICHA 0/0 0/0 0/0 3125/1 3126/1 3127/1 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento 02.05.01.15.452.0006.2063 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS 02.05.01.15.452.0006.2063.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.05.01.15.452.0006.2063.31901100.0111000 - GERAL 02.05.01.15.452.0006.2063.31901100.0111000.132 - FICHA 0/0 0/0 0/0 3128/1 3129/1 3130/1 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento 02.06.00 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL 02.06.01 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL 02.06.01.26.000 - Transporte 02.06.01.26.782 - Transporte Rodoviário 02.06.01.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.06.01.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS 02.06.01.26.782.0007.2034.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.06.01.26.782.0007.2034.31901100.0111000 - GERAL 02.06.01.26.782.0007.2034.31901100.0111000.133 - FICHA 0/0 3131/1 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho 0/0 0/0 0/0 0/0 3132/1 3133/1 3134/1 3135/1 Fornecedor 18 18 18 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 14 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 /0 /0 /0 1.276,02 2.817,11 488,54 384,62 DIADOR DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 580,00 FUNSET, DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.157,47 Folha Pagamento Folha Pagamento DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 /0 16.636,73 932,60 Folha Pagamento Folha Pagamento DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 /0 8.981,74 2.170,41 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 9.085,68 02.06.01.26.782.0007.2034.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000 - GERAL 02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000.137 - FICHA 0/0 2872/1 399 - SLC-COMERCIO DE PECAS E M 0/0 3229/1 103 - SECRETARIA DO TESOURO NAC REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERTO GERAL DO RA AGUA DA PATROL - RODOVIARIO, NF 0177. PAGAMENTO REFERENTE A 5% DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO AO CONFORME GRU SIMPLES, MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO/13 - FUNSET. 02.07.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 02.07.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 02.07.01.28.000 - Encargos Especiais 02.07.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.07.01.28.846.0008 - ENCARGOS MUNICIPAIS 02.07.01.28.846.0008.2010 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.07.01.28.846.0008.2010.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 02.07.01.28.846.0008.2010.31900100.0111000 - GERAL 02.07.01.28.846.0008.2010.31900100.0111000.139 - FICHA 0/0 0/0 3138/1 3139/1 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M 02.07.01.28.846.0008.2010.31900300 - Pensões do RPPS e do Militar 02.07.01.28.846.0008.2010.31900300.0111000 - GERAL 02.07.01.28.846.0008.2010.31900300.0111000.140 - FICHA 0/0 0/0 3140/1 3141/1 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M 02.07.01.28.846.0008.2010.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.07.01.28.846.0008.2010.33904700.0111000 - GERAL 02.07.01.28.846.0008.2010.33904700.0111000.143 - FICHA 0/0 3228/1 37 - MINISTERIO DA ECON. FAZEN REFERENTE A RECEITA APURADA NOS MESES DE JUNHO/JULHO E AGOSTO/13, CÁLCULO DE 0,65%. 02.08.00 - SETOR AGRÍCOLA 02.08.01 - SETOR AGRÍCOLA 02.08.01.20.000 - Agricultura 02.08.01.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.08.01.20.601.0009 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 02.08.01.20.601.0009.2051 - PROTEÇÃO RURAL 02.08.01.20.601.0009.2051.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.08.01.20.601.0009.2051.31901100.0111000 - GERAL 02.08.01.20.601.0009.2051.31901100.0111000.145 - FICHA COM BASE DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho 0/0 0/0 0/0 3142/1 3143/1 3144/1 Fornecedor 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 15 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 /0 /0 3.600,90 1.115,04 160,91 DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 /0 /0 1.029,18 100,92 504,59 DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 /0 1.806,93 542,08 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 13.752,94 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.129,44 02.10.00 - TURISMO 02.10.01 - TURISMO 02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental 02.10.01.18.542 - Controle Ambiental 02.10.01.18.542.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 02.10.01.18.542.0011.2070 - GESTÃO AMBIENTAL 02.10.01.18.542.0011.2070.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.10.01.18.542.0011.2070.31901100.0111000 - GERAL 02.10.01.18.542.0011.2070.31901100.0111000.157 - FICHA 0/0 0/0 0/0 3148/1 3149/1 3150/1 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento 02.10.01.23.000 - Comércio e Serviços 02.10.01.23.695 - Turismo 02.10.01.23.695.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 02.10.01.23.695.0011.2008 - TURISMO 02.10.01.23.695.0011.2008.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.10.01.23.695.0011.2008.31901100.0111000 - GERAL 02.10.01.23.695.0011.2008.31901100.0111000.165 - FICHA 0/0 0/0 3153/1 3154/1 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M Folha Pagamento Folha Pagamento 02.11.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01.08.000 - Assistência Social 02.11.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.11.01.08.243.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01.08.243.0012.2039 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 02.11.01.08.243.0012.2039.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.11.01.08.243.0012.2039.31901100.0111000 - GERAL 02.11.01.08.243.0012.2039.31901100.0111000.176 - FICHA 0/0 3156/1 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M Folha Pagamento 02.11.01.08.243.0012.2039.31901100.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.11.01.08.243.0012.2039.31901100.0151000.176 - FICHA 0/0 3157/1 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho 0/0 0/0 0/0 3158/1 3159/1 3160/1 Fornecedor 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 16 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 /0 /0 970,62 504,59 251,81 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 5.247,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 /0 /0 /0 /0 /0 8.453,91 2.598,08 744,13 368,88 289,67 2.665,62 DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 /0 /0 /0 /0 7.594,22 1.104,09 1.708,68 1.317,59 2.665,62 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.445,54 02.11.01.08.243.0012.2039.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.11.01.08.243.0012.2039.33903600.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.11.01.08.243.0012.2039.33903600.0151000.180 - FICHA 2679/2013 2995/1 42 - DIVERSOS CONSELHEIROS TUT REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR (1/30 A DO SALARIO PAGO PELA MUNICIPALIDADE P/ O NIVEL 13, A CADA CONSELHE N.1.402/06, PERIODO DE 21/07 A 20/08/13, PROC ADM 2679/13. VOS POR DIA IRO), LEI 02.11.01.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.01.08.244.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01.08.244.0012.2038 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 02.11.01.08.244.0012.2038.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.11.01.08.244.0012.2038.31901100.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.11.01.08.244.0012.2038.31901100.0151000.184 - FICHA 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3163/1 3164/1 3165/1 3166/1 3167/1 3168/1 18 18 18 18 18 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento 02.13.00 - DESENVOLVIMENTO 02.13.01 - DESENVOLVIMENTO 02.13.01.15.000 - Urbanismo 02.13.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.13.01.15.452.0014 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 02.13.01.15.452.0014.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS 02.13.01.15.452.0014.2006.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.13.01.15.452.0014.2006.31901100.0111000 - GERAL 02.13.01.15.452.0014.2006.31901100.0111000.200 - FICHA 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3171/1 3172/1 3173/1 3174/1 3175/1 18 18 18 18 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento 02.13.01.16.000 - Habitação 02.13.01.16.482 - Habitação Urbana 02.13.01.16.482.0014 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 02.13.01.16.482.0014.2025 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 02.13.01.16.482.0014.2025.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.13.01.16.482.0014.2025.31901100.0111000 - GERAL 02.13.01.16.482.0014.2025.31901100.0111000.209 - FICHA 0/0 3178/1 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho 0/0 3179/1 Fornecedor 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 17 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor Folha Pagamento Folha Pagamento DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 962,00 CONVITE 1/2013 259,60 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 433,66 ---------------------905.991,04 Relação dos empenhos pagos dia 05 de Setembro de 2013 N.Processo Empenho Fornecedor Valor 02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0021 - MATERIAL 02.02.01.04.122.0021.2032 - ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS 02.02.01.04.122.0021.2032.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.02.01.04.122.0021.2032.44905200.0111000 - GERAL 02.02.01.04.122.0021.2032.44905200.0111000.28 - FICHA 0/0 3212/1 10631 - COMERCIO E SERVIÇOS DE EL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE AGUA PARA A SEDE DA PRE CONFORME NOTA FISCAL 051. FEITURA, 02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB 02.03.03.12.000 - Educação 02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0003.2016.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.03.12.361.0003.2016.33903000.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS 02.03.03.12.361.0003.2016.33903000.0222002.66 - FICHA 305/2013 1248/4 10547 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVI PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO PARA AS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO 305/13, CONTRATO 07/2013, CONVITE 01/2013 E NOTA FISCAL 007. 02.03.05 - CULTURA 02.03.05.13.000 - Cultura 02.03.05.13.392 - Difusão Cultural 02.03.05.13.392.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.05.13.392.0003.2018 - ATIVIDADE CULTURAL 02.03.05.13.392.0003.2018.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.05.13.392.0003.2018.33903900.0111000 - GERAL 02.03.05.13.392.0003.2018.33903900.0111000.93 - FICHA 898/2013 1274/1 10459 - DUCAR SERVIÇOS E LOCAÇÕES -4.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 18 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CILINDR O DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E DNS R EMÉDIOS, DESPESA DE JULHO DE 2013. PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE OX IGÊNIO MEDICINAL E LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI CÍPIO E DNS REMÉDIOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 690,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.290,00 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTNADOS AOS CAMINHÕE LIMPEZA PUBLICA. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.898,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 595,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 100,00 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOM E I LUMINAÇÃO NA "FESTA DE SAO BENEDITO" 2013, CONF. PROC ADM 898/13 . 02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO 02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.01.10.000 - Saúde 02.04.01.10.301 - Atenção Básica 02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO 02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA 02.04.01.10.301.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.10.301.0005.2005.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL 02.04.01.10.301.0005.2005.33903900.0131000.104 - FICHA 0/0 2538/1 5 - NITRON COMERCIAL LTDA EPP 0/0 2845/1 5 - NITRON COMERCIAL LTDA EPP 02.05.00 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.000 - Urbanismo 02.05.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.05.01.15.452.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.452.0006.2055 - LIMPEZA PÚBLICA 02.05.01.15.452.0006.2055.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.15.452.0006.2055.33903000.0111000 - GERAL 02.05.01.15.452.0006.2055.33903000.0111000.128 - FICHA 0/0 3081/1 10424 - SUPERSINGLE COMERCIO DE P S DA 02.08.00 - SETOR AGRÍCOLA 02.08.01 - SETOR AGRÍCOLA 02.08.01.20.000 - Agricultura 02.08.01.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.08.01.20.601.0009 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 02.08.01.20.601.0009.2051 - PROTEÇÃO RURAL 02.08.01.20.601.0009.2051.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.01.20.601.0009.2051.33903000.0111000 - GERAL 02.08.01.20.601.0009.2051.33903000.0111000.147 - FICHA 2140/2013 2091/1 10586 - NILDAR CARDOSO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO TRATOR A GRICOLA DO SETOR DE AGRONEGOCIOS, CONF. PC ADM 2140/13 E NF 002. 02.08.01.20.601.0009.2051.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.20.601.0009.2051.33903900.0111000 - GERAL 02.08.01.20.601.0009.2051.33903900.0111000.149 - FICHA 2140/2013 2090/1 10586 - NILDAR CARDOSO PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 19 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 5.741,27 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 153,24 PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO ALTERNADOR DO TRATOR AGRICOLA D O SETOR DE AGRONEGOCIOS, CONF. PC ADM 2140/13 E NF 026. 02.11.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01.08.000 - Assistência Social 02.11.01.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.01.08.244.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01.08.244.0012.2038 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 02.11.01.08.244.0012.2038.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.01.08.244.0012.2038.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.11.01.08.244.0012.2038.33903000.0151000.187 - FICHA 932/2013 2852/1 10509 - JAX MERCANTIL LTDA EPP PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS PROJETOS DESE NVOLVIDOS NO CRAS: OFICINA APLIQUE, OFICINA MACRAME, OFICINA CROCHE, OFICINA ARTES EM FELTRO, CONFORME PROC ADM 932/13, 933/13, 934/13, 935/13, (RECURSO FEDERAL-PAIF). 02.13.00 - DESENVOLVIMENTO 02.13.01 - DESENVOLVIMENTO 02.13.01.15.000 - Urbanismo 02.13.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.13.01.15.452.0014 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 02.13.01.15.452.0014.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS 02.13.01.15.452.0014.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.01.15.452.0014.2006.33903900.0111000 - GERAL 02.13.01.15.452.0014.2006.33903900.0111000.204 - FICHA 2709/2013 3231/1 1027 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS REFERENTE INFRAÇÃO - CONDUÇÃO DE VEICULO NÃO LICENCIADO DEVIDAMENTE (CONDUTOR - RODOLFO R. MARCONDES) VEICULO PARATI 1.6 PLACA DBA -4907 DESENVOLVIMENTO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO 2709/13 - ---------------------8.689,11 Relação dos empenhos pagos dia 06 de Setembro de 2013 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 Valor 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.04.000 - Administração 02.01.01.04.122 - Administração Geral 02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO 02.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.01.04.122.0002.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.01.01.04.122.0002.2002.31901300.0111000 - GERAL 02.01.01.04.122.0002.2002.31901300.0111000.13 - FICHA 0/0 3056/1 11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.633,15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 20 / 74) Modalidade Licitação Valor DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 667,40 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DO APARELHO DE PABX E SEUS RAMAIS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONFORME NOTA FISCAL 10424. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 226,00 Folha Pagamento DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.003,20 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 6.815,40 Folha Pagamento 02.01.01.04.122.0020 - PROCURADORIA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0020.2012 - PROCURADORIA GERAL 02.01.01.04.122.0020.2012.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.01.01.04.122.0020.2012.31901300.0111000 - GERAL 02.01.01.04.122.0020.2012.31901300.0111000.18 - FICHA 0/0 3062/1 11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Folha Pagamento 02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.121 - Planejamento e Orçamento 02.02.01.04.121.0025 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 02.02.01.04.121.0025.2046 - CONTABILIDADE E FINANÇAS 02.02.01.04.121.0025.2046.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000 - GERAL 02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000.21 - FICHA 0/0 2859/1 10242 - RCOM EQUIP SERV TELECOMUN 02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.01 - ENSINO INFANTIL 02.03.01.12.000 - Educação 02.03.01.12.365 - Educação Infantil 02.03.01.12.365.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.01.12.365.0003.2014 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.03.01.12.365.0003.2014.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.03.01.12.365.0003.2014.31901300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.03.01.12.365.0003.2014.31901300.0121000.38 - FICHA 0/0 3068/1 11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02.03.02 - ENSINO REGULAR 02.03.02.12.000 - Educação 02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.02.12.361.0003.2016.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.03.02.12.361.0003.2016.31901300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.02.12.361.0003.2016.31901300.0122000.44 - FICHA 0/0 3075/1 11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 21 / 74) Modalidade Licitação Valor Folha Pagamento DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 15.182,60 Folha Pagamento DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 7.727,02 Folha Pagamento DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.032,29 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 130,98 Folha Pagamento 02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB 02.03.03.12.000 - Educação 02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0003.2016.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.03.03.12.361.0003.2016.31901300.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.03.03.12.361.0003.2016.31901300.0226100.64 - FICHA 0/0 3086/1 11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02.03.03.12.365 - Educação Infantil 02.03.03.12.365.0024 - ENSINO INFANTIL 02.03.03.12.365.0024.2045 - ENSINO INFANTIL 02.03.03.12.365.0024.2045.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.03.03.12.365.0024.2045.31901300.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.03.03.12.365.0024.2045.31901300.0226100.74 - FICHA 0/0 3093/1 11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02.03.04 - ESPORTE E LAZER 02.03.04.27.000 - Desporto e Lazer 02.03.04.27.812 - Desporto Comunitário 02.03.04.27.812.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.04.27.812.0003.2017 - ATIVIDADES DESPORTIVAS 02.03.04.27.812.0003.2017.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.03.04.27.812.0003.2017.31901300.0111000 - GERAL 02.03.04.27.812.0003.2017.31901300.0111000.82 - FICHA 0/0 3100/1 11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02.03.05 - CULTURA 02.03.05.13.000 - Cultura 02.03.05.13.392 - Difusão Cultural 02.03.05.13.392.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.05.13.392.0003.2018 - ATIVIDADE CULTURAL 02.03.05.13.392.0003.2018.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.03.05.13.392.0003.2018.31901300.0111000 - GERAL 02.03.05.13.392.0003.2018.31901300.0111000.90 - FICHA 0/0 3105/1 11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 22 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor Folha Pagamento DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 12.654,81 Folha Pagamento DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 6.321,31 E MARGARINA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 811,29 E MARGARINA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 879,86 cada do palco) DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 495,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 45,00 Folha Pagamento 02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO 02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.01.10.000 - Saúde 02.04.01.10.301 - Atenção Básica 02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO 02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA 02.04.01.10.301.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.04.01.10.301.0005.2005.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL 02.04.01.10.301.0005.2005.31901300.0131000.97 - FICHA 0/0 3114/1 11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02.05.00 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.000 - Urbanismo 02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS 02.05.01.15.451.0006.2006.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.05.01.15.451.0006.2006.31901300.0111000 - GERAL 02.05.01.15.451.0006.2006.31901300.0111000.116 - FICHA 0/0 3123/1 11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02.05.01.15.451.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.15.451.0006.2006.33903000.0111000 - GERAL 02.05.01.15.451.0006.2006.33903000.0111000.118 - FICHA 0/0 2144/1 1145 - MARIA APARECIDA DE PAULA 0/0 2644/1 1145 - MARIA APARECIDA DE PAULA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO, LEITE, PÓ DE CAFÉ, AÇUCAR PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS - NF 013. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO, LEITE, PÓ DE CAFÉ, AÇUCAR PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS. 02.05.01.15.451.0006.2006.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.05.01.15.451.0006.2006.33903600.0111000 - GERAL 02.05.01.15.451.0006.2006.33903600.0111000.119 - FICHA 0/0 1724/1 10291 - IVO TEIXEIRA DE ANDRADE PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PRAÇA MATRIZ (fechamento da es CONFORME NOTA FISCAL 09. 02.05.01.15.451.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000 - GERAL 02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000.120 - FICHA 0/0 3255/1 465 - CONS. REG. DE ENGENHARIA, PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 23 / 74) Modalidade Licitação Valor DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PREDIOS PUBLICOS E ROÇADA DE CORREGOS E ESTRADAS RURAIS, PROC COPEL 048/12, PREGÃO PRESENCIAL 0 26/12 E CONTRATO 037/2012, 10ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PERIODO 01/06/13 A 30/ 06/13, CONFORME PROC ADM 2389/13 E NF 0128. PREGÃO 26/2012 Folha Pagamento DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.690,23 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 198,63 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE ART 92221220131202060, 02.05.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.05.01.15.452.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.452.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS 02.05.01.15.452.0006.2006.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 02.05.01.15.452.0006.2006.33717000.0111000 - GERAL 02.05.01.15.452.0006.2006.33717000.0111000.126 - FICHA 2591/2013 708/6 238 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL REFERENTE AO CONSORCIO QUE ATENDE OS MUNICIPIOS, PROGRAMA PRO -ESTRADA (INSTRUÇÃO DA PORTARIA 72 DE 01/02/12) CONTRATO DE RATEIO - 12 PARCELAS NO VALOR DE R$ 7.103,50 - CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO 2591/13, MES DE AGOSTO/13. 7.103,50 02.05.01.15.452.0006.2055 - LIMPEZA PÚBLICA 02.05.01.15.452.0006.2055.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.15.452.0006.2055.33903900.0111000 - GERAL 02.05.01.15.452.0006.2055.33903900.0111000.129 - FICHA 2389/2013 14/6 10459 - DUCAR SERVIÇOS E LOCAÇÕES 41.261,79 02.06.00 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL 02.06.01 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL 02.06.01.26.000 - Transporte 02.06.01.26.782 - Transporte Rodoviário 02.06.01.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.06.01.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS 02.06.01.26.782.0007.2034.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.06.01.26.782.0007.2034.31901300.0111000 - GERAL 02.06.01.26.782.0007.2034.31901300.0111000.134 - FICHA 0/0 3136/1 11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02.08.00 - SETOR AGRÍCOLA 02.08.01 - SETOR AGRÍCOLA 02.08.01.20.000 - Agricultura 02.08.01.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.08.01.20.601.0009 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 02.08.01.20.601.0009.2051 - PROTEÇÃO RURAL 02.08.01.20.601.0009.2051.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.08.01.20.601.0009.2051.31901300.0111000 - GERAL 02.08.01.20.601.0009.2051.31901300.0111000.146 - FICHA 0/0 3146/1 11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 24 / 74) Modalidade Licitação Valor Folha Pagamento DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 129,18 Folha Pagamento DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.347,29 Folha Pagamento DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 871,02 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 753,70 Folha Pagamento 02.10.00 - TURISMO 02.10.01 - TURISMO 02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental 02.10.01.18.542 - Controle Ambiental 02.10.01.18.542.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 02.10.01.18.542.0011.2070 - GESTÃO AMBIENTAL 02.10.01.18.542.0011.2070.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.10.01.18.542.0011.2070.31901300.0111000 - GERAL 02.10.01.18.542.0011.2070.31901300.0111000.158 - FICHA 0/0 3151/1 11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02.11.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01.08.000 - Assistência Social 02.11.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.11.01.08.243.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01.08.243.0012.2039 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 02.11.01.08.243.0012.2039.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.11.01.08.243.0012.2039.31901300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.11.01.08.243.0012.2039.31901300.0151000.177 - FICHA 0/0 3161/1 11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02.11.01.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.01.08.244.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01.08.244.0012.2038 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 02.11.01.08.244.0012.2038.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.11.01.08.244.0012.2038.31901300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.11.01.08.244.0012.2038.31901300.0151000.185 - FICHA 0/0 3169/1 11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02.13.00 - DESENVOLVIMENTO 02.13.01 - DESENVOLVIMENTO 02.13.01.15.000 - Urbanismo 02.13.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.13.01.15.452.0014 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 02.13.01.15.452.0014.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS 02.13.01.15.452.0014.2006.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.13.01.15.452.0014.2006.31901300.0111000 - GERAL 02.13.01.15.452.0014.2006.31901300.0111000.201 - FICHA 0/0 3176/1 11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 25 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor Folha Pagamento ---------------------112.980,65 Relação dos empenhos pagos dia 09 de Setembro de 2013 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 33,22 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 420,58 ISTRAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 110,63 PROC.s DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 405,64 ISTRAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 295,01 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.198,50 02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.121 - Planejamento e Orçamento 02.02.01.04.121.0025 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 02.02.01.04.121.0025.2046 - CONTABILIDADE E FINANÇAS 02.02.01.04.121.0025.2046.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000 - GERAL 02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000.21 - FICHA 0/0 3264/1 0/0 3266/1 3 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD 1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO ( PROCESSO SELETIVO) MULTA/JUROS. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPO RTE AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO E 2,5% DE USO DO SISTEMA VIA INTERNET, MES DE SETEMBRO DE 2013. 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO 02.02.01.04.122.0002.2071 - DESPESAS COM PUBLICIDADES 02.02.01.04.122.0002.2071.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.122.0002.2071.33903900.0111000 - GERAL 02.02.01.04.122.0002.2071.33903900.0111000.27 - FICHA 0/0 8/18 3 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD 0/0 1972/5 3 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD 0/0 1972/7 3 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMIN (PC SIMPLIFICADO 03/13) CONFORME FATURA 610535. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO ( COPEL, ADMINISTRATIVOS ENTRE OUTROS) FATURA 629039. PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMIN (PROCESSO SELETIVO). 02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.02 - ENSINO REGULAR 02.03.02.12.000 - Educação 02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.02.12.361.0003.2016.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.12.361.0003.2016.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.02.12.361.0003.2016.33903900.0122000.48 - FICHA 0/0 3202/1 1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 26 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE VA TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO ENSINO REGULAR, MES DE SETEMBRO DE 2013. Modalidade Licitação Valor DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 205,96 LE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.860,20 LE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.296,70 LE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 138,60 LE 02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB 02.03.03.12.000 - Educação 02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0003.2016.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.03.03.12.361.0003.2016.31901300.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.03.03.12.361.0003.2016.31901300.0226100.64 - FICHA 0/0 3265/1 11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE REGIANE F. SANTOS LOURENÇO - ENSINO FUNDAMENTAL. 02.03.03.12.361.0003.2016.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.12.361.0003.2016.33903900.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS 02.03.03.12.361.0003.2016.33903900.0222002.69 - FICHA 0/0 3199/1 1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE VA TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE SETEMBRO DE 2013. 02.03.03.12.365 - Educação Infantil 02.03.03.12.365.0024 - ENSINO INFANTIL 02.03.03.12.365.0024.2045 - ENSINO INFANTIL 02.03.03.12.365.0024.2045.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.12.365.0024.2045.33903900.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS 02.03.03.12.365.0024.2045.33903900.0221003.77 - FICHA 0/0 3200/1 1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE VA TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL, MES DE SETEMBRO DE 2013. 02.03.04 - ESPORTE E LAZER 02.03.04.27.000 - Desporto e Lazer 02.03.04.27.812 - Desporto Comunitário 02.03.04.27.812.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.04.27.812.0003.2017 - ATIVIDADES DESPORTIVAS 02.03.04.27.812.0003.2017.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.04.27.812.0003.2017.33903900.0111000 - GERAL 02.03.04.27.812.0003.2017.33903900.0111000.86 - FICHA 0/0 3197/1 1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE VA TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO SETOR DE ESPORTE, MES DE SETEMBRO DE 2013. 02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO 02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.01.10.000 - Saúde 02.04.01.10.301 - Atenção Básica 02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO 02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA 02.04.01.10.301.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.10.301.0005.2005.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL 02.04.01.10.301.0005.2005.33903900.0131000.104 - FICHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho 0/0 3195/1 Fornecedor 1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 27 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação LE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.989,00 IAL E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 101.351,05 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000X20 PARA O BASCULANTE EEF -2486 - RODOVIARIO - CONFORME NOTA FISCAL 0504. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.580,00 LE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 485,10 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: MOLA, ESPIGÃO, BATENTE S USPENSÃO TRASEIRA, PARAFUSO, PORCA, ENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃ O COLETOR DE LIXO PLACA EEF2490 - LIMPEZA PUBLICA - NOTA FISCAL 9547. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 480,20 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 55,00 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE VA TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, MES DE SETEMBRO DE 2013. Valor 02.04.01.10.301.0005.2072 - PACTO GESTÃO MAC/SUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.04.01.10.301.0005.2072.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.01.10.301.0005.2072.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL 02.04.01.10.301.0005.2072.33504300.0131000.107 - FICHA 2879/2013 48/11 25 - SANTA CASA DE MISERICORDI REFERENTE AO REPASSE DA VERBA DO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATOR INTERNAÇÕES - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2879/2013. 02.05.00 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.000 - Urbanismo 02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS 02.05.01.15.451.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.15.451.0006.2006.33903000.0111000 - GERAL 02.05.01.15.451.0006.2006.33903000.0111000.118 - FICHA 0/0 2882/1 10616 - ANA CLAUDIA ALMEIDA SJ DO 02.05.01.15.451.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000 - GERAL 02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000.120 - FICHA 0/0 3194/1 1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE VA TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS, MES DE SETEMBRO DE 2013. 02.05.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.05.01.15.452.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.452.0006.2055 - LIMPEZA PÚBLICA 02.05.01.15.452.0006.2055.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.15.452.0006.2055.33903000.0111000 - GERAL 02.05.01.15.452.0006.2055.33903000.0111000.128 - FICHA 0/0 2873/1 316 - MOLAMEC - COM E SER DE MO 02.05.01.15.452.0006.2055.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.15.452.0006.2055.33903900.0111000 - GERAL 02.05.01.15.452.0006.2055.33903900.0111000.129 - FICHA 0/0 2874/1 316 - MOLAMEC - COM E SER DE MO PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho 0/0 2877/1 Fornecedor 10424 - SUPERSINGLE COMERCIO DE P Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 28 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE AO ARQUEAMENTO E MONTAGEM DE FEIXE TRAS. COM TROCA DE MO LAS DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA EEF2490 - LIMPEZA PUBLICA - NOTA FISCAL 7637. PAGAMENTO REFERENTE A RESSOLAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO COLETOR DE L IXO EEF 2490 - LIMPEZA PUBLICA, NF 7715. Modalidade Licitação Valor DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 980,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 7.500,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 138,60 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 118,80 02.06.00 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL 02.06.01 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL 02.06.01.26.000 - Transporte 02.06.01.26.782 - Transporte Rodoviário 02.06.01.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.06.01.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS 02.06.01.26.782.0007.2034.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000 - GERAL 02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000.137 - FICHA 2874/2013 3263/1 10636 - TRANSPORTADORA FERNANDES REFERENTE AS HORAS DE MAQUINA (PA -CARREGADEIRA) SEVIÇOS EXECUTADOS EM SITUAÇOES EMERGENCIAIS, CONFORME PROCESSO ADM 2874/2013. 02.08.00 - SETOR AGRÍCOLA 02.08.01 - SETOR AGRÍCOLA 02.08.01.20.000 - Agricultura 02.08.01.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.08.01.20.601.0009 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 02.08.01.20.601.0009.2051 - PROTEÇÃO RURAL 02.08.01.20.601.0009.2051.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.20.601.0009.2051.33903900.0111000 - GERAL 02.08.01.20.601.0009.2051.33903900.0111000.149 - FICHA 0/0 3196/1 1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE VA LE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO SETOR DE AGRICULTURA, MES DE SETEMBRO DE 2013. 02.11.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01.08.000 - Assistência Social 02.11.01.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.01.08.244.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01.08.244.0012.2038 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 02.11.01.08.244.0012.2038.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.08.244.0012.2038.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.11.01.08.244.0012.2038.33903900.0151000.190 - FICHA 0/0 3198/1 1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE VA TRANSPORTE AOS SERVIDORES DA ASS. SOCIAL, MES DE SETEMBRO DE 2013. LE ---------------------121.642,79 Relação dos empenhos pagos dia 10 de Setembro de 2013 N.Processo Empenho Fornecedor 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.04.000 - Administração 02.01.01.04.122 - Administração Geral 02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO 02.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 29 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor Folha de Pagamento Folha Pagamento DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 /0 1.733,28 17.052,77 PAGTO REF. AO SEGURO DE VIDA ACIDENTES PESSOAIS/AUXILIO FUNERAL, P ARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, ESTIPULADOS NA ABS ATRAVES DAS APOLICES 476 0, 4759 E 2578 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM UTILIZACAO DO PROVEDOR TERRA BANDA LARGA SPEED, FIREWAL E ANTIVIRUS AOS COMPUTADORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, FATURA 61671605. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.562,44 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 283,34 Folha Pagamento DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.019,17 Folha Pagamento DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 5.327,16 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 19.956,20 02.01.01.04.122.0002.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.01.01.04.122.0002.2002.31901300.0111000 - GERAL 02.01.01.04.122.0002.2002.31901300.0111000.13 - FICHA 0/0 0/0 1804/2 3057/1 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02.01.01.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL 02.01.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA 0/0 1/8 923 - BRADESCO VIDA E PREVIDENC 0/0 21/7 16 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A 02.01.01.04.122.0020 - PROCURADORIA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0020.2012 - PROCURADORIA GERAL 02.01.01.04.122.0020.2012.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.01.01.04.122.0020.2012.31901300.0111000 - GERAL 02.01.01.04.122.0020.2012.31901300.0111000.18 - FICHA 0/0 3201/1 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.01 - ENSINO INFANTIL 02.03.01.12.000 - Educação 02.03.01.12.365 - Educação Infantil 02.03.01.12.365.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.01.12.365.0003.2014 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.03.01.12.365.0003.2014.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.03.01.12.365.0003.2014.31901300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.03.01.12.365.0003.2014.31901300.0121000.38 - FICHA 0/0 3069/1 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02.03.02 - ENSINO REGULAR 02.03.02.12.000 - Educação 02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.02.12.361.0003.2016.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.03.02.12.361.0003.2016.31901300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.02.12.361.0003.2016.31901300.0122000.44 - FICHA 0/0 3076/1 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 30 / 74) Modalidade Licitação Valor REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO 304/2013, CONTRATO DE LOCAÇÃO 04/13 MES DE AGOSTO DE 2013. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.500,00 Folha Pagamento Folha Pagamento DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 /0 39.304,43 264,50 Folha Pagamento DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 20.221,17 Folha Pagamento DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.787,05 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 859,82 Folha Pagamento 02.03.02.12.361.0003.2016.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.03.02.12.361.0003.2016.33903600.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.02.12.361.0003.2016.33903600.0122000.47 - FICHA 304/2013 914/5 10535 - MARIA HELENA JACINTO DE S 02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB 02.03.03.12.000 - Educação 02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0003.2016.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.03.03.12.361.0003.2016.31901300.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.03.03.12.361.0003.2016.31901300.0226100.64 - FICHA 0/0 0/0 3087/1 3088/1 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02.03.03.12.365 - Educação Infantil 02.03.03.12.365.0024 - ENSINO INFANTIL 02.03.03.12.365.0024.2045 - ENSINO INFANTIL 02.03.03.12.365.0024.2045.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.03.03.12.365.0024.2045.31901300.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.03.03.12.365.0024.2045.31901300.0226100.74 - FICHA 0/0 3094/1 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02.03.04 - ESPORTE E LAZER 02.03.04.27.000 - Desporto e Lazer 02.03.04.27.812 - Desporto Comunitário 02.03.04.27.812.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.04.27.812.0003.2017 - ATIVIDADES DESPORTIVAS 02.03.04.27.812.0003.2017.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.03.04.27.812.0003.2017.31901300.0111000 - GERAL 02.03.04.27.812.0003.2017.31901300.0111000.82 - FICHA 0/0 3101/1 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02.03.05 - CULTURA 02.03.05.13.000 - Cultura 02.03.05.13.392 - Difusão Cultural 02.03.05.13.392.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.05.13.392.0003.2018 - ATIVIDADE CULTURAL 02.03.05.13.392.0003.2018.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.03.05.13.392.0003.2018.31901300.0111000 - GERAL 02.03.05.13.392.0003.2018.31901300.0111000.90 - FICHA 0/0 3106/1 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 31 / 74) Modalidade Licitação Valor PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOM E I LUMINAÇÃO NA "FESTA DE SAO BENEDITO" 2013, CONF. PROC ADM 898/13 (ANULADO O EMPENHO 1274 E REEMPENHADO NESTA DATA - TROCA DE FORNECEDOR). DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.000,00 Folha Pagamento DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 36.189,30 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.500,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 784,22 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 18.619,19 Folha Pagamento 02.03.05.13.392.0003.2018.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.05.13.392.0003.2018.33903900.0111000 - GERAL 02.03.05.13.392.0003.2018.33903900.0111000.93 - FICHA 898/2013 3288/1 10201 - GILSON MELO DE ANDRADE 02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO 02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.01.10.000 - Saúde 02.04.01.10.301 - Atenção Básica 02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO 02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA 02.04.01.10.301.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.04.01.10.301.0005.2005.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL 02.04.01.10.301.0005.2005.31901300.0131000.97 - FICHA 0/0 3115/1 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02.04.01.10.301.0005.2005.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.04.01.10.301.0005.2005.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL 02.04.01.10.301.0005.2005.33903600.0131000.103 - FICHA 71/2013 1242/7 10161 - GERTRUDES APARECIDA FERNA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITO A PRAÇA PE. JOÃO MENENDES, 1 31 - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONFORME CONTRAT O DE LOCAÇÃO 06/2013, PC ADM 071/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. 02.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária 02.04.01.10.304.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO 02.04.01.10.304.0005.2048 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.04.01.10.304.0005.2048.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.04.01.10.304.0005.2048.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL 02.04.01.10.304.0005.2048.33903600.0131000.110 - FICHA 0/0 1689/4 10213 - VILMA APARECIDA DE CAMPOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA INSTALAÇÃO DOS SETORES DE VI GILANCIA SANITARIA, VIG. EPIDEMIOLOGICA E ZOONOSES - "VIGILANCIA EM SAÚDE" , SITO A RUA EXP. ABILIO DOS PASSOS, 244 - CENTRO, 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 003/2011, PROC ADM 954/2012, MES DE AGOSTO DE 2013. 02.05.00 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.000 - Urbanismo 02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS 02.05.01.15.451.0006.2006.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.05.01.15.451.0006.2006.31901300.0111000 - GERAL 02.05.01.15.451.0006.2006.31901300.0111000.116 - FICHA 0/0 3124/1 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 32 / 74) Modalidade Licitação Valor REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PARQUE DA N ASCENTE DO RIO TIETE, CONFORME CONTRATO 014/09, PC COPEL 016/09, CP 01/09, 5ª MEDIÇÃO CONFORME PROC ADM 975/2012. (PS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO...) REFERENTE AOS JUROS/MULTAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.479,10 Folha Pagamento DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.451,90 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.265,24 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 10,85 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.248,58 Folha Pagamento 02.05.01.15.451.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000 - GERAL 02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000.120 - FICHA 0/0 3272/1 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02.06.00 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL 02.06.01 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL 02.06.01.26.000 - Transporte 02.06.01.26.782 - Transporte Rodoviário 02.06.01.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.06.01.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS 02.06.01.26.782.0007.2034.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.06.01.26.782.0007.2034.31901300.0111000 - GERAL 02.06.01.26.782.0007.2034.31901300.0111000.134 - FICHA 0/0 3137/1 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02.06.01.26.782.0007.2034.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000 - GERAL 02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000.137 - FICHA 2174/2013 2525/3 10610 - CODASP - CIA DE DESENVOLV REFERENTE SUBSTITUIÇÃO AO DESCONTO FEITO DIRETO DO ICMS ESTADUAL ( 1.304.739-6) DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAR A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS - PRÓ ESTRADA, PROC ADM 2174/2013 - 3ª PARCELA. 02.07.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 02.07.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 02.07.01.28.000 - Encargos Especiais 02.07.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.07.01.28.846.0008 - ENCARGOS MUNICIPAIS 02.07.01.28.846.0008.2010 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.07.01.28.846.0008.2010.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.07.01.28.846.0008.2010.33904700.0111000 - GERAL 02.07.01.28.846.0008.2010.33904700.0111000.143 - FICHA 0/0 3280/1 216 - BANCO DO BRASIL - PASEP 0/0 3281/1 216 - BANCO DO BRASIL - PASEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DE ACORDO COM O REPASSE NA CONTA 17 3.036-3 (ITR) CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO DIA 10/09/2013. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 33 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Folha Pagamento DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.042,23 Folha Pagamento DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 535,02 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -500,00 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 470,69 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 506,68 PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DE ACORDO COM O REPASSE N 173.002-9 (FPM) CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO DIA 10/09/2013. Valor A CONTA 02.08.00 - SETOR AGRÍCOLA 02.08.01 - SETOR AGRÍCOLA 02.08.01.20.000 - Agricultura 02.08.01.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.08.01.20.601.0009 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 02.08.01.20.601.0009.2051 - PROTEÇÃO RURAL 02.08.01.20.601.0009.2051.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.08.01.20.601.0009.2051.31901300.0111000 - GERAL 02.08.01.20.601.0009.2051.31901300.0111000.146 - FICHA 0/0 3147/1 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02.10.00 - TURISMO 02.10.01 - TURISMO 02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental 02.10.01.18.542 - Controle Ambiental 02.10.01.18.542.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 02.10.01.18.542.0011.2070 - GESTÃO AMBIENTAL 02.10.01.18.542.0011.2070.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.10.01.18.542.0011.2070.31901300.0111000 - GERAL 02.10.01.18.542.0011.2070.31901300.0111000.158 - FICHA 0/0 3152/1 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02.10.01.18.542.0011.2070.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.10.01.18.542.0011.2070.33903600.0111000 - GERAL 02.10.01.18.542.0011.2070.33903600.0111000.161 - FICHA 2305/2013 2668/1 1026 - SOLANGE WUO FRANCO RIBEIR 2305/2013 2668/2 1026 - SOLANGE WUO FRANCO RIBEIR REFERENTE AO ADIANTAMENTO NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGE SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE CONFORME PC ADM 2305/2013. REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2668/2 NS A 02.10.01.23.000 - Comércio e Serviços 02.10.01.23.695 - Turismo 02.10.01.23.695.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 02.10.01.23.695.0011.2008 - TURISMO 02.10.01.23.695.0011.2008.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.10.01.23.695.0011.2008.31901300.0111000 - GERAL 02.10.01.23.695.0011.2008.31901300.0111000.166 - FICHA 0/0 3155/1 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 34 / 74) Modalidade Licitação Valor Folha Pagamento DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.523,80 Folha Pagamento DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.350,59 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.700,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.500,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.000,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 700,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 34,32 Folha Pagamento 02.11.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01.08.000 - Assistência Social 02.11.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.11.01.08.243.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01.08.243.0012.2039 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 02.11.01.08.243.0012.2039.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.11.01.08.243.0012.2039.31901300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.11.01.08.243.0012.2039.31901300.0151000.177 - FICHA 0/0 3162/1 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02.11.01.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.01.08.244.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01.08.244.0012.2038 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 02.11.01.08.244.0012.2038.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.11.01.08.244.0012.2038.31901300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.11.01.08.244.0012.2038.31901300.0151000.185 - FICHA 0/0 3170/1 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02.11.01.08.244.0012.2038.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.11.01.08.244.0012.2038.33903600.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.11.01.08.244.0012.2038.33903600.0151000.189 - FICHA 249/2013 915/6 1125 - TEREZINHA PINTO RAMOS 250/2013 1690/4 10514 - BENEDITO MIRANDA GOMES 1204/2013 1726/3 10574 - ALEXANDRE SANTOS 2250/2013 2621/1 1524 - HERMES MARFIL SANCHES 2250/2013 2621/2 1524 - HERMES MARFIL SANCHES 02.13.00 - DESENVOLVIMENTO 02.13.01 - DESENVOLVIMENTO 02.13.01.15.000 - Urbanismo 02.13.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.13.01.15.452.0014 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 02.13.01.15.452.0014.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS 02.13.01.15.452.0014.2006.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.13.01.15.452.0014.2006.31901300.0111000 - GERAL 02.13.01.15.452.0014.2006.31901300.0111000.201 - FICHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO PARA INSTALAÇÃO DA APCA - ABRIGO PROVISORIO CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONTRATO DE LOCAÇÃO 05/2013, PC ADM 249/201 3, MES DE AGOSTO DE 2013. REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA A INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, SITO A PRAÇA PADRE JOÃO MENENDES, 64 - CENTRO SALESÓPOLIS - SP, PROCESSO ADM 250/2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 03/2013, MES DE AGOSTO DE 2013. REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITO A RUA SÃO JOSÉ, 375 - CENTRO - SALESOPOLIS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, PROC ADM 1204/2013, CONFORM E CONTRATO 18/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/13. REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA A INSTALAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASS. SOCIAL, SITO A RUA JORGE DAIBS, 85 JD NIDIA, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 006/10, PC ADM 2250/2013, MES DE AGOSTO DE 2013. REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA A INSTALAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASS. SOCIAL, SITO A RUA JORGE DAIBS, 85 JD NIDIA, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 006/10, PC ADM 2250/2013, MES DE AGOSTO DE 2013 (REFORÇO DA O.P. 2621/1). PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho 0/0 3177/1 Fornecedor 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 35 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor Folha Pagamento DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.829,63 Folha Pagamento DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 785,35 ---------------------213.898,02 Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação ARIA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 200,00 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DE DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTIC A QUE ENCAMINHAM A DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO (SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUST IÇA) CONFORME OF-42/13 - S.A.J. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 450,30 02.13.01.16.000 - Habitação 02.13.01.16.482 - Habitação Urbana 02.13.01.16.482.0014 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 02.13.01.16.482.0014.2025 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 02.13.01.16.482.0014.2025.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.13.01.16.482.0014.2025.31901300.0111000 - GERAL 02.13.01.16.482.0014.2025.31901300.0111000.210 - FICHA 0/0 3180/1 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG Relação dos empenhos pagos dia 12 de Setembro de 2013 N.Processo Empenho Fornecedor Valor 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.04.000 - Administração 02.01.01.04.122 - Administração Geral 02.01.01.04.122.0020 - PROCURADORIA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0020.2012 - PROCURADORIA GERAL 02.01.01.04.122.0020.2012.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.01.01.04.122.0020.2012.33903600.0111000 - GERAL 02.01.01.04.122.0020.2012.33903600.0111000.20 - FICHA 2903/2013 3285/1 10638 - MARCIA MORAIS DE PONTES REFERENTE O ADIANTAMENTO NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRET ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME PC ADM 2903/2013. 02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.123 - Administração Financeira 02.02.01.04.123.0016 - FINANÇAS 02.02.01.04.123.0016.2042 - CONTABILIDADE E ORÇAMENTO 02.02.01.04.123.0016.2042.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.123.0016.2042.33903900.0111000 - GERAL 02.02.01.04.123.0016.2042.33903900.0111000.31 - FICHA 0/0 3282/1 10589 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUS 02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.01 - ENSINO INFANTIL 02.03.01.12.000 - Educação 02.03.01.12.365 - Educação Infantil 02.03.01.12.365.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.01.12.365.0003.2014 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.03.01.12.365.0003.2014.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.01.12.365.0003.2014.31901100.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.03.01.12.365.0003.2014.31901100.0121000.37 - FICHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho 0/0 3270/1 Fornecedor 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 36 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor REFERENTE AS FERIAS DA SERVIDORA - VICENTINA M. MENDONÇA, PERIODO AQUISITIVO ANTERIOR A LICENÇA SAUDE - EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (FOLHA COMPLEMENTAR) CONFORME OFICIO 058/13 - PESSOAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 PAGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO 1 (ADITAMENTO CONTRATUAL - PRAZO E VALOR) 11° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/09 - PREGÃO PRESENCIAL 03/09 PC COPEL 015/09 E OF CONVENIOS/COPEL 01/2012 (EMPENHADO 200 DIAS LETIVOS, R$ 3.269,04 A O DIA) 04 DIAS NO MES DE JULHO DE 2013, PC ADM 2429/13. PAGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO 2 (ADITAMENTO CONTRATUAL - PRAZO E VALOR) 11° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/09 - PREGÃO PRESENCIAL 03/09 PC COPEL 015/09, OF CONVENIOS/COPEL 001/2012 (200 DIAS LETIVOS, R$ 2.793,12 O DIA) 04 DIAS NO MES DE JULHO DE 2013 CONFORME PROCESSO ADM 2429/13. PAGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO 3 (vigencia do contrato até 31/12/13) 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 013/09 - PREGÃO PRESENCIAL 03/09 PC COPEL 015/09, OFICIO 002/2012 CONVENIOS, 04 DIAS EM JULHO DE 2013 CONFORME PROC ADM 2520/2013. PREGÃO 3/2009 13.076,16 PREGÃO 3/2009 11.172,48 PREGÃO 3/2009 7.332,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.055,62 PREGÃO 3/2009 5.917,44 578,94 02.03.02 - ENSINO REGULAR 02.03.02.12.000 - Educação 02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.02.12.361.0003.2016.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 02.03.02.12.361.0003.2016.33901800.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.02.12.361.0003.2016.33901800.0122000.45 - FICHA 2429/2013 64/6 924 - AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSP 2429/2013 65/6 924 - AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSP 2520/2013 70/5 260 - ADERALDO TEIXEIRA PIRES E 02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB 02.03.03.12.000 - Educação 02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0003.2016.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.03.12.361.0003.2016.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.03.03.12.361.0003.2016.31901100.0226100.63 - FICHA 0/0 3258/1 1183 - MARILUCE PAULA LORCA REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO) DE MARILUCE PAULA LORCA, PIS/PASEP 180.903.227 -81 DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 02.03.03.12.361.0003.2016.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 02.03.03.12.361.0003.2016.33901800.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS 02.03.03.12.361.0003.2016.33901800.0222002.65 - FICHA 2522/2013 66/6 924 - AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSP PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho 2521/2013 71/6 Fornecedor 260 - ADERALDO TEIXEIRA PIRES E Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TR ANSPORTE ESCOLAR - BLOCO EJA -1 (ADITAMENTO CONTRATUAL - PRAZO E VALOR) 11° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/09 - PREGÃO PRESENCIAL 03/09 PC COPEL 015/09 E OF -CONVENIOS/COPEL 001/2012 (200 DIAS LETIVOS R$ 1.479,36) 04 DIAS EM JULHO DE 2013 C ONFORME PROCESSO ADM 2522/2013. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TR ANSPORTE ESCOLAR - BLOCO EJA (vigencia do contrato até 31/12/13) 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 013/09 - PREGÃO PRESENCIAL 03/09 PC COPEL 015/09, OFICIO 002/2012 - CONVENIOS, 04 DIAS NO MES DE JULHO DE 2013 CONFORME PROCESSO ADM 2521/2013. Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 37 / 74) Modalidade Licitação Valor PREGÃO 3/2009 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 214,65 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.115,79 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 193,70 1.744,32 02.06.00 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL 02.06.01 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL 02.06.01.26.000 - Transporte 02.06.01.26.782 - Transporte Rodoviário 02.06.01.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.06.01.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS 02.06.01.26.782.0007.2034.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000 - GERAL 02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000.137 - FICHA 0/0 2/7 130 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREIO PARA ENVIO DE DOCUMENT OS CARTA/CARTÃO E ENVELOPE RESPOSTA/DEVOLUÇÃO GARANTIDA/ IMPRESSO ESPECIAL/SEDEX/CORRESPONDÊNCIAS/TELEGRAMA E A.R. DOCUMENTOS DE INT ERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS, FATURA 065276. 02.07.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 02.07.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 02.07.01.28.000 - Encargos Especiais 02.07.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.07.01.28.846.0008 - ENCARGOS MUNICIPAIS 02.07.01.28.846.0008.2010 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.07.01.28.846.0008.2010.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.07.01.28.846.0008.2010.33904700.0111000 - GERAL 02.07.01.28.846.0008.2010.33904700.0111000.143 - FICHA 0/0 3298/1 216 - BANCO DO BRASIL - PASEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DE ACORDO COM O REPASSE NA CONTA 16 .602-2 (AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS) CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO DIA 12/09/2013. 02.10.00 - TURISMO 02.10.01 - TURISMO 02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental 02.10.01.18.542 - Controle Ambiental 02.10.01.18.542.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 02.10.01.18.542.0011.2070 - GESTÃO AMBIENTAL 02.10.01.18.542.0011.2070.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.18.542.0011.2070.33903900.0111000 - GERAL 02.10.01.18.542.0011.2070.33903900.0111000.162 - FICHA 0/0 3295/1 10082 - SECRETARIA ESTADO DOS NEG PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 38 / 74) Modalidade Licitação Valor PREGÃO 02/2013 193.000,00 REFERENTE TAXA PARA DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATORIA, - PROC. 018/13 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO/SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (FISCALIZAÇÃO AMB IENTAL) CONFORME OF42/13-S.A.J. 02.13.00 - DESENVOLVIMENTO 02.13.01 - DESENVOLVIMENTO 02.13.01.15.000 - Urbanismo 02.13.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.13.01.15.452.0014 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 02.13.01.15.452.0014.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS 02.13.01.15.452.0014.2006.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.13.01.15.452.0014.2006.44905200.0111000 - GERAL 02.13.01.15.452.0014.2006.44905200.0111000.205 - FICHA 3043/2011 1613/1 10563 - MERCALF DIESEL LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO BASCULANTE PARA SER UTIL IZADO NA PATRULHA MECANIZADA, PP 002/13, CONVENIO 69/2012, CONTRATO 09/13, PC ADM 3043/2011 (CT: 0369.991-86 MINISTERIO DA AGRICULTURA ...) CONTRAPARTIDA MUNICIPAL NO VALOR DE R $ 15.366,67. ---------------------238.051,40 Relação dos empenhos pagos dia 13 de Setembro de 2013 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 270,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.700,00 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 150,00 02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.121 - Planejamento e Orçamento 02.02.01.04.121.0025 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 02.02.01.04.121.0025.2046 - CONTABILIDADE E FINANÇAS 02.02.01.04.121.0025.2046.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000 - GERAL 02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000.21 - FICHA 0/0 3254/1 2768/2013 3296/1 19 - GRAFICA PRADO & PRADO LTD 10325 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE A REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 bls DE PEDIDOS DE: ABERTURA,CANCELAMEN TO DE INSCRIÇÃO, CERTIDÃO, ENTRE OUTROS PARA OS SERVIÇOS DE PROTOCOLO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONFORME NOTA FISCAL 04186. REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE DIREITO AMBIENTAL E URBANISTICO, DIA 19/09/13, CARGA HORARIA 08 HORAS, CONFORME PROCESSO 2768/13. 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO 02.02.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.02.01.04.122.0002.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL 02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000.26 - FICHA 2960/2013 3306/1 10640 - DOUGLAS PRADO N. BATISTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 39 / 74) Modalidade Licitação Valor DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.360,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 750,00 PREGÃO 19/2012 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 REFERENTE AO ADIANTAMENTO NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LEIS DE INCENTIVOS FISCAIS E DE CONVENI OS/SINCOV, CONFORME PROCESSO ADM 2960/13. 02.02.01.04.123 - Administração Financeira 02.02.01.04.123.0016 - FINANÇAS 02.02.01.04.123.0016.2042 - CONTABILIDADE E ORÇAMENTO 02.02.01.04.123.0016.2042.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.123.0016.2042.33903900.0111000 - GERAL 02.02.01.04.123.0016.2042.33903900.0111000.31 - FICHA 0/0 3236/1 1063 - THIAGO JOSE NEPOMUCENO DA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS EM EXERCIC IO, POLICIA AMBIENTAL, AUTORIDADES ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 0433. 02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.02 - ENSINO REGULAR 02.03.02.12.000 - Educação 02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.02.12.361.0003.2016.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.12.361.0003.2016.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.02.12.361.0003.2016.33903900.0122000.48 - FICHA 2265/2013 3307/1 177 - APAE - ASSOCIACAO PAIS AM REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SRA. IVANICE C. S. MENDES UTSUMI - PSICOLOGA E DA SRA. MARIA SEBASTIANA DA FONSECA SOUZA - ASSESSORA TECNICA PEDAGOGICA E ADM. NO CURSO MINISTRADO PELA APAE (TRANSTORNO DE APRENDIZAGEM VERSUS DEFI CIENCIA ESCOLAR E QUALIFICAÇÃO DE EDUCADORES: A INCLUSÃO DE CRIANÇAS C/ DE FICIENCIA) CONFORME PC ADM 2265/13. 02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB 02.03.03.12.000 - Educação 02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0003.2016.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.03.03.12.361.0003.2016.33903200.0226000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB 02.03.03.12.361.0003.2016.33903200.0226000.67 - FICHA 0/0 2555/2 10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO ALI MENTAÇAO - SISTEMA ON -LINE (FUNDEB) CONFORME PROC COPEL 034/2012, PREGÃO PRESENCIAL 019/2012, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 036/12 - 18,4%, MES DE JULHO DE 2013. 20.899,35 02.03.03.12.361.0003.2016.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.12.361.0003.2016.33903900.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS 02.03.03.12.361.0003.2016.33903900.0222002.69 - FICHA 2445/2013 3284/1 10506 - DEDETIZADORA M. CARVALHO 7.182,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 40 / 74) Modalidade Licitação Valor PREGÃO 19/2012 1.220,40 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 PREGÃO 19/2012 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEFS: ANTONIO R. SANTOS, ANTONIO A. ALVARENGA , MALVINA R. CONCEIÇÃO, JOSE F. SILVA, BENEDITO ALVES, ELMIRA E. B. FRANCISCO E SÃO FRANCISCO DE ASSIS) CONFORME PROC ADM 2445/2013, NF 138. 02.03.04 - ESPORTE E LAZER 02.03.04.27.000 - Desporto e Lazer 02.03.04.27.812 - Desporto Comunitário 02.03.04.27.812.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.04.27.812.0003.2017 - ATIVIDADES DESPORTIVAS 02.03.04.27.812.0003.2017.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.03.04.27.812.0003.2017.33903200.0111000 - GERAL 02.03.04.27.812.0003.2017.33903200.0111000.84 - FICHA 0/0 16/8 10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇAO - SISTEMA ON -LINE (ESPORTE) CONFORME PROC COPEL 034/2012, PREGÃO PRESENCIAL 019/2012, CONTRATO 036/2012, MES DE JULHO DE 2013. 02.03.05 - CULTURA 02.03.05.13.000 - Cultura 02.03.05.13.392 - Difusão Cultural 02.03.05.13.392.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.05.13.392.0003.2018 - ATIVIDADE CULTURAL 02.03.05.13.392.0003.2018.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.03.05.13.392.0003.2018.33903600.0111000 - GERAL 02.03.05.13.392.0003.2018.33903600.0111000.92 - FICHA 2959/2013 3303/1 1387 - ANDERSON DE SOUZA NEPOMUC REFERENTE AO ADIANTAMENTO NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LEIS DE INCENTIVOS FISCAIS E DE CONVENI OS/SINCOV, CONFORME PROCESSO ADM 2959/13. 150,00 02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO 02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.01.10.000 - Saúde 02.04.01.10.301 - Atenção Básica 02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO 02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA 02.04.01.10.301.0005.2005.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.04.01.10.301.0005.2005.33903200.0131000 - SAÚDE–GERAL 02.04.01.10.301.0005.2005.33903200.0131000.102 - FICHA 0/0 2556/2 10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO ALI MENTAÇAO - SISTEMA ON -LINE (SAUDE) CONFORME PROC COPEL 034/2012, PREGÃO PRESENCIAL 019/2012, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 036/2012 - 18,4% MES DE JULHO DE 2013 (PARCIAL). 02.05.00 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.000 - Urbanismo 02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS 02.05.01.15.451.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000 - GERAL 02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000.120 - FICHA 12.308,35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho 0/0 2096/1 Fornecedor 19 - GRAFICA PRADO & PRADO LTD Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 41 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TALÃO DE NOTIFICAÇÃO E TALÃO DE MULTA SETOR DE OBRAS - CONFORME COPIA DO CONTRATO 10/2013, CONVITE 04/13 E PROCESSOS 3167/12, 30/13, 112/13, 342/13, 775/13, 899/2013. CONVITE 4/2013 PREGÃO 19/2012 36.199,35 PREGÃO 19/2012 15,25 PREGÃO 19/2012 152,55 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 350,00 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 724,00 440,00 02.09.00 - SETOR TRABALHO 02.09.01 - SETOR TRABALHO 02.09.01.11.000 - Trabalho 02.09.01.11.331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador 02.09.01.11.331.0010 - TRABALHO 02.09.01.11.331.0010.2013 - TRABALHO 02.09.01.11.331.0010.2013.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.09.01.11.331.0010.2013.33903200.0111000 - GERAL 02.09.01.11.331.0010.2013.33903200.0111000.155 - FICHA 0/0 2559/2 10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA 0/0 2559/3 10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO ALI MENTAÇAO - SISTEMA ON -LINE (SETOR DE TRABALHO) PROC COPEL 034/2012, PREGÃO PRESENCIAL 019/2012, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 036/12 REFERENTE M ES DE JUL/13 E REFORÇO DA O.P. 2556/2. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO ALI MENTAÇAO - SISTEMA ON -LINE (SETOR DE TRABALHO) PROC COPEL 034/2012, PREGÃO PRESENCIAL 019/2012, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 036/12 REFERENTE M ES DE JUL/13 E REFORÇO DA O.P. 2556/2. 02.10.00 - TURISMO 02.10.01 - TURISMO 02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental 02.10.01.18.542 - Controle Ambiental 02.10.01.18.542.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 02.10.01.18.542.0011.2070 - GESTÃO AMBIENTAL 02.10.01.18.542.0011.2070.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.10.01.18.542.0011.2070.33903200.0111000 - GERAL 02.10.01.18.542.0011.2070.33903200.0111000.160 - FICHA 0/0 19/6 10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇAO - SISTEMA ON -LINE (TURISMO) CONFORME PROC COPEL 034/2012, PREGÃO PRESENCIAL 019/2012 MES DE JULHO DE 2013. 02.10.01.18.542.0011.2070.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.18.542.0011.2070.33903900.0111000 - GERAL 02.10.01.18.542.0011.2070.33903900.0111000.162 - FICHA 2432/2013 2949/1 19 - GRAFICA PRADO & PRADO LTD REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 TALÕES DE NOTIFICAÇÃO AMBIENTAL,CONFOR ADM 2432/2013. ME PROC 02.11.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01.08.000 - Assistência Social 02.11.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.11.01.08.243.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01.08.243.0012.2039 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 02.11.01.08.243.0012.2039.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.11.01.08.243.0012.2039.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.11.01.08.243.0012.2039.33504300.0151000.178 - FICHA 2827/2013 7/9 59 - ACEP-ASSOC.AMIGOS DO CENT PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 42 / 74) Modalidade Licitação Valor REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO ESTADO DO PROJETO "ESPACO CRIA NCA FELIZ" CONFORME CONVENIO SMAS 03/13, R$ 980,00 AO MES - REF. AGOSTO/13, PROC ADM 2827/2013. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 980,00 REFERENTE A CONTRA -PARTIDA DO MUNICIPIO DE R$ 5.820,00 AO MES, PARA ACEP DO CONVENIO SMAS 004/2013 - PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, PROC ADM 2828/13. REFERENTE A CONTRA - PARTIDA DA PREFEITURA PARA A ACEP - PROJETO APRENDENDO FAZENDO E RENDA CIDADÃ R$ 1.014,00 AO MES, CONF CONVENIO SMAS 002/ 2013, MES DE AGOSTO/2013 PROC ADM 2826/2013. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 5.820,00 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.014,00 REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO DA UNIÃO R$ 1.500,00 AO MES, A ACE P DO CONVENIO SMAS 004/2013 - PAIF, REF. AO MES DE AGOSTO/13, PROC ADM 2828/2013. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.500,00 REFERENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO ESTADO PARA A ACEP - PROJETO APRENDENDO FAZENDO E RENDA CIDADÃ, CONFORME CONVENIO SMAS 002/13, TERMO ADITI VO DE PRAZO E VALOR R$ 2.381,25 AO MES - AGOSTO DE 2013 PC ADM 2826/2013. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.381,25 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.000,00 REFERENTE A CONTRA -PARTIDA DA PREFEITURA DO PROJETO "ESPACO CRIANCA FELIZ", CONFORME CONVENIO SMAS 003/13, REF. AO MES DE AGOSTO/13, PROC ADM 2827/2013. 02.11.01.08.243.0012.2039.33504300.0250010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios 02.11.01.08.243.0012.2039.33504300.0250010.221 - FICHA 2827/2013 13/9 59 - ACEP-ASSOC.AMIGOS DO CENT 02.11.01.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.01.08.244.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01.08.244.0012.2038 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 02.11.01.08.244.0012.2038.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.11.01.08.244.0012.2038.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.11.01.08.244.0012.2038.33504300.0151000.186 - FICHA 2828/2013 3/8 59 - ACEP-ASSOC.AMIGOS DO CENT 2826/2013 5/9 59 - ACEP-ASSOC.AMIGOS DO CENT 02.11.01.08.244.0012.2038.33504300.0550004 - PROGRAMA ASSIST. INTEGR. A FAMILIA 02.11.01.08.244.0012.2038.33504300.0550004.223 - FICHA 2828/2013 9/8 59 - ACEP-ASSOC.AMIGOS DO CENT 02.11.01.08.244.0012.2038.33504300.0550007 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios 02.11.01.08.244.0012.2038.33504300.0550007.223 - FICHA 2826/2013 1994/4 59 - ACEP-ASSOC.AMIGOS DO CENT 02.13.00 - DESENVOLVIMENTO 02.13.01 - DESENVOLVIMENTO 02.13.01.16.000 - Habitação 02.13.01.16.482 - Habitação Urbana 02.13.01.16.482.0014 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 02.13.01.16.482.0014.2025 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 02.13.01.16.482.0014.2025.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.01.16.482.0014.2025.33903900.0111000 - GERAL 02.13.01.16.482.0014.2025.33903900.0111000.213 - FICHA 2496/2013 3300/1 10450 - GEOSALES CONSUL., ENG. E PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 43 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor REFERENTE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA P/ DELIMITAR AREA A SER DESAPROPR IADA NO BAIRRO FARTURA - CRIAÇÃO DO CDHU (LEVANTAMENTO PLANIMETRICO) CONFORME PROC ADM 2496/2013 E NF 072. ---------------------100.566,50 Relação dos empenhos pagos dia 16 de Setembro de 2013 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor - CONFEDERAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 593,00 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA - ICMS (1.304.7396). REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA - FPM (173.002-9). REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA - SIMPLES NACIONAL (11.719-6). REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 45. 000001-7 (MOVIMENTO) DEBITO AUTOMATICO PROVEDOR IG. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 13. 815-0 (CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL). REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 2-7 (MOVIMENTO). DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 155,40 DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 /0 22,20 7,40 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 65,70 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 90,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 954,20 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 780,00 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.04.000 - Administração 02.01.01.04.122 - Administração Geral 02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO 02.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.01.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL 02.01.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA 0/0 55/7 1425 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 173.002 NACIONAL DOS MUNICIPIOS) MES DE SETEMBRO DE 2013. -9 - FPM (CNM 02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.121 - Planejamento e Orçamento 02.02.01.04.121.0025 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 02.02.01.04.121.0025.2046 - CONTABILIDADE E FINANÇAS 02.02.01.04.121.0025.2046.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000 - GERAL 02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000.21 - FICHA 0/0 3343/1 85 - BANCO DO BRASIL 0/0 0/0 3342/1 3344/1 85 - BANCO DO BRASIL 85 - BANCO DO BRASIL 0/0 3345/1 217 - SANTANDER BANESPA S/A 0/0 3346/1 169 - BRADESCO S/A 0/0 3347/1 169 - BRADESCO S/A 02.05.00 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.000 - Urbanismo 02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS 02.05.01.15.451.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000 - GERAL 02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000.120 - FICHA 0/0 2909/1 877 - HELIO BERNARDES MONTEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 44 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 13.766-9 (RADAR). DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.455,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 650,64 PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS DO DISTRITO NOSSA SENHORA DO REMEDIO, NF 054. 02.06.00 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL 02.06.01 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL 02.06.01.26.000 - Transporte 02.06.01.26.782 - Transporte Rodoviário 02.06.01.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.06.01.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS 02.06.01.26.782.0007.2034.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000 - GERAL 02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000.137 - FICHA 0/0 3348/1 169 - BRADESCO S/A 3,95 ---------------------2.671,85 Relação dos empenhos pagos dia 17 de Setembro de 2013 N.Processo Empenho Fornecedor Valor 02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.02 - ENSINO REGULAR 02.03.02.12.000 - Educação 02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.02.12.361.0003.2016.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.12.361.0003.2016.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.02.12.361.0003.2016.33903900.0122000.48 - FICHA 2645/2013 3267/1 10396 - OJ DE SOUZA FILHO ME REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS FOGOES INDUSTRIAIS DA OFICINA TERAPEUT CONFORME PROC ADM 2645/2013 E NOTAS FISCAIS 134 E 135. ICA, 02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB 02.03.03.12.000 - Educação 02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0003.2016.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.12.361.0003.2016.33903900.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS 02.03.03.12.361.0003.2016.33903900.0222002.69 - FICHA 0/0 2003/5 36 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUR PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 45 / 74) Modalidade Licitação Valor DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.941,20 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.300,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 600,00 REFERENTE AO SEGURO DOS ONIBUS - VEICULOS: MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V8 ESCOLAR E VOLKS ONIBUS 15.190 ESCOLAR DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL (04/4 parcelas) R$ 650,64, CONFORME PROCESSO ADM 238/2013. 02.03.04 - ESPORTE E LAZER 02.03.04.27.000 - Desporto e Lazer 02.03.04.27.812 - Desporto Comunitário 02.03.04.27.812.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.04.27.812.0003.2017 - ATIVIDADES DESPORTIVAS 02.03.04.27.812.0003.2017.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.04.27.812.0003.2017.33903900.0111000 - GERAL 02.03.04.27.812.0003.2017.33903900.0111000.86 - FICHA 0/0 1953/5 132 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO D E DEBITO E PARCELAMENTO - CONVENIO S/N 1998 - PROCESSO SET Nº 1844/1997, 10ª PARCELA SETEMBRO/2013. 02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO 02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.01.10.000 - Saúde 02.04.01.10.301 - Atenção Básica 02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO 02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA 02.04.01.10.301.0005.2005.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.04.01.10.301.0005.2005.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL 02.04.01.10.301.0005.2005.33903600.0131000.103 - FICHA 1471/2013 2894/1 10496 - AMELIA DE CARVALHO TORRAG REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITO A RUA ADHEMAR BOLINA, 1450, CENTRO, SALESOPOLIS S/P DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, CONFORME PC ADM 14 71/2013 E CONTRATO DE LOCAÇÃO 028/2013 - R$ 2.300,00 MES (VIGENCIA 12 MESES ATE 12/08/14) REFERENTE AGOSTO/2013. 02.05.00 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.000 - Urbanismo 02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS 02.05.01.15.451.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000 - GERAL 02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000.120 - FICHA 0/0 3015/1 10315 - PAULO SEXTO DO PRADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA O S CARROS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NF 023. 02.06.00 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL 02.06.01 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL 02.06.01.26.000 - Transporte 02.06.01.26.782 - Transporte Rodoviário 02.06.01.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.06.01.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS 02.06.01.26.782.0007.2034.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.06.01.26.782.0007.2034.33903600.0111000 - GERAL 02.06.01.26.782.0007.2034.33903600.0111000.136 - FICHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 46 / 74) N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 2815/2013 753/8 10518 - JOSE LEITE CAVALCANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 678,00 2815/2013 754/8 10517 - JULIAO DIAS FERNANDES REFERENTE O PRO LABORE AO MEMBRO DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRA CAO - JARI, CONFORME LEI 1472/2006, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013, PC ADM 2815/2013. REFERENTE O PRO LABORE AO PRESIDENTE DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE I NFRACAO JARI, CONFORME LEI 1472/2006, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 PC ADM 2815/2013. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.356,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.780,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.780,00 1-5 (ITA - DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 70,23 PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE D EBITO ENTRE A SECRETARIA DE TURISMO E O MUNICIPIO - CONFORME PROC. ADM. 865/2013 CONVENIO 016/2004, PROC. DADE 3081/09 - 7ª PARCELA/24. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 5.443,94 02.06.01.26.782.0007.2034.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000 - GERAL 02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000.137 - FICHA 2508/2013 857/7 140 - SEC. ESTADO DOS NEGOCIOS 2870/2013 857/8 140 - SEC. ESTADO DOS NEGOCIOS PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO ESPECIAL AOS AGENTES DE TRANSIT O, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA E SECRETARIA DE SEGUR ANCA PUBLICA - LEI Nº 1.366/03, DECRETO 2833/2012, PROC ADM 3425/2011 (PRO LABORE - R$ 210,00 A CADA POLICIAL) MES DE JULHO/13, CONFORME PROC ADM 2506 E 2508/2013. PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO ESPECIAL AOS AGENTES DE TRANSIT O, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA E SECRETARIA DE SEGUR ANCA PUBLICA - LEI Nº 1.366/03, DECRETO 2833/2012, PROC ADM 3425/2011 (PRO LABORE - R$ 210,00 A CADA POLICIAL) MES DE AGOSTO/13, CONFORME PROC ADM 2870/2013. 02.07.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 02.07.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 02.07.01.28.000 - Encargos Especiais 02.07.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.07.01.28.846.0008 - ENCARGOS MUNICIPAIS 02.07.01.28.846.0008.2010 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.07.01.28.846.0008.2010.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.07.01.28.846.0008.2010.33904700.0111000 - GERAL 02.07.01.28.846.0008.2010.33904700.0111000.143 - FICHA 0/0 3350/1 216 - BANCO DO BRASIL - PASEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE ACORDO COM O REPASSE NA CONTA 128 ROYALTIES DE ITAIPU) CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO DIA 17/09/2013. 02.10.00 - TURISMO 02.10.01 - TURISMO 02.10.01.23.000 - Comércio e Serviços 02.10.01.23.695 - Turismo 02.10.01.23.695.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 02.10.01.23.695.0011.2008 - TURISMO 02.10.01.23.695.0011.2008.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.23.695.0011.2008.33903900.0111000 - GERAL 02.10.01.23.695.0011.2008.33903900.0111000.169 - FICHA 0/0 827/7 10523 - SECRETARIA DE TURISMO 02.12.00 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.12.01 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.12.01.08.000 - Assistência Social 02.12.01.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.01.08.244.0013 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.12.01.08.244.0013.2040 - FUNDO SOCIAL 02.12.01.08.244.0013.2040.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.01.08.244.0013.2040.33903000.0111000 - GERAL 02.12.01.08.244.0013.2040.33903000.0111000.195 - FICHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho 2595/2013 2976/1 Fornecedor 600 - CURSINO & CIA LTDA Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 47 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL D E SOLIDARIEDADE (ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO) CONFORME PROC ADM 2595/13. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 Valor 725,83 ---------------------22.780,84 Relação dos empenhos pagos dia 18 de Setembro de 2013 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CORTADOR DE LEGUMES PARA A C OZINHA DA ESCOLA DA EMEF "ERNESTO ARDACHNIKOFF" CONFORME PROCESSO ADM 1926/2013. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 65,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 989,39 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 377,42 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.080,00 02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB 02.03.03.12.000 - Educação 02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0003.2016.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.03.12.361.0003.2016.33903000.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS 02.03.03.12.361.0003.2016.33903000.0222002.66 - FICHA 1926/2013 2063/1 701 - BAZAR CLAUDIA COM. DE MIU 02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO 02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.01.10.000 - Saúde 02.04.01.10.301 - Atenção Básica 02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO 02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA 02.04.01.10.301.0005.2005.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.04.01.10.301.0005.2005.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL 02.04.01.10.301.0005.2005.33903600.0131000.103 - FICHA 0/0 0/0 24/8 3399/1 10295 - ANTONIO PAULINO DE MIRAND 10295 - ANTONIO PAULINO DE MIRAND REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO PARA INSTALAÇÃO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, PROC ADM 2344/2012, 1º TERMO DE ADITAMENTO 005/2011, REF. 23 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2013. REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO PARA INSTALAÇÃO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REF. AO PERIODO DE 24 A 31/08/13, CONFORME EXECUÇÃO Nº 61. AO CONTRATO ATESTADO DE 02.04.01.10.301.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.10.301.0005.2005.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL 02.04.01.10.301.0005.2005.33903900.0131000.104 - FICHA 0/0 3009/1 10361 - SEBASTIÃO DE SOUZA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 48 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação PEL, DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.982,00 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900X20 E 02 PNEUS 215/ 75 - DESTINADO AO SETOR RODOVIARIO - CONFORME NOTA FISCAL 0499. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.060,00 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE PARA HOSPITAIS DA (ITAIM PAULISTA, ITAQUERA E GUARULHOS) CONFORME NOTA FISCAL 098. Valor REGIÃO 02.05.00 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.000 - Urbanismo 02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS 02.05.01.15.451.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000 - GERAL 02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000.120 - FICHA 2303/2013 3247/1 10553 - S. ANTUNES DE MORAIS CONS REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CO CONVENIO E JARI, CONFORME PROCESSO ADM 2303/2013 E NOTA FISCAL 010. 02.06.00 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL 02.06.01 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL 02.06.01.26.000 - Transporte 02.06.01.26.782 - Transporte Rodoviário 02.06.01.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.06.01.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS 02.06.01.26.782.0007.2034.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.01.26.782.0007.2034.33903000.0111000 - GERAL 02.06.01.26.782.0007.2034.33903000.0111000.135 - FICHA 0/0 2853/1 10616 - ANA CLAUDIA ALMEIDA SJ DO ---------------------6.553,81 Relação dos empenhos pagos dia 19 de Setembro de 2013 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 Valor 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.04.000 - Administração 02.01.01.04.122 - Administração Geral 02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO 02.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.01.04.122.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL 02.01.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000.14 - FICHA 0/0 3233/1 10635 - RONALDO DE OLIVEIRA 486,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 49 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS PACIENT ES DA APAE EM MOGI DAS CRUZES PELO PERIODO DE 216 DIAS DE ANO LETIVO, PROC AD MINISTRATIVO 1123/2013, CONVITE 06/03 CONFORME CONTRATO 22/13, REFERENTE 07 DIA S NO MES DE JULHO 2013 CONFORME PROC ADM 2885/2013. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS PACIENT ES DA APAE EM MOGI DAS CRUZES PELO PERIODO DE 216 DIAS DE ANO LETIVO, PROC AD MINISTRATIVO 1123/2013, CONVITE 06/03 CONFORME CONTRATO 22/13, REFERENTE 22 DIA S NO MES DE AGOSTO 2013 CONFORME PROC ADM 2886/2013. CONVITE 6/2013 2.380,00 CONVITE 6/2013 7.480,00 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESPELHO C/ MULDURA 1,20 X50 CRECHE DONA TEREZA FEITAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LITROS PARA A SECRETARIA D ADMINISTRAÇÃO E GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL 05. Valor E 02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.02 - ENSINO REGULAR 02.03.02.12.000 - Educação 02.03.02.12.367 - Educação Especial 02.03.02.12.367.0023 - ENSINO REGULAR 02.03.02.12.367.0023.2030 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.03.02.12.367.0023.2030.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.12.367.0023.2030.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.02.12.367.0023.2030.33903900.0122000.60 - FICHA 2885/2013 1756/2 182 - RONALDO CARDOSO ALVES TRA 2886/2013 1756/3 182 - RONALDO CARDOSO ALVES TRA 02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB 02.03.03.12.000 - Educação 02.03.03.12.365 - Educação Infantil 02.03.03.12.365.0024 - ENSINO INFANTIL 02.03.03.12.365.0024.2045 - ENSINO INFANTIL 02.03.03.12.365.0024.2045.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.03.12.365.0024.2045.33903000.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS 02.03.03.12.365.0024.2045.33903000.0221003.75 - FICHA 0/0 3145/1 768 - HIGOR DE SOUZA MOURA VIDR DESTINADO A 72,00 ---------------------10.418,00 Relação dos empenhos pagos dia 20 de Setembro de 2013 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 68,00 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.04.000 - Administração 02.01.01.04.122 - Administração Geral 02.01.01.04.122.0020 - PROCURADORIA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0020.2012 - PROCURADORIA GERAL 02.01.01.04.122.0020.2012.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.01.01.04.122.0020.2012.33903600.0111000 - GERAL 02.01.01.04.122.0020.2012.33903600.0111000.20 - FICHA 0/0 2397/1 304 - IVONE JORGE ZANELLATO PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 2581/1 304 - IVONE JORGE ZANELLATO 0/0 2586/1 304 - IVONE JORGE ZANELLATO 0/0 2646/1 304 - IVONE JORGE ZANELLATO Descrição do bem/Serviço adquirido PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER COMPATIVEL 285 -A PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 0320. PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA O BANCO D O POVO, CONFORME NOTA FISCAL 0321. PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A PROCURA DORIA JURIDICA, CONFORME NOTA FISCAL 0324. PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A ADMINIS TRAÇÃO GERAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 0325 E 0326. Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 50 / 74) Modalidade Licitação Valor DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 15,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 73,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 428,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 65,70 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 133,20 DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 /0 /0 /0 185,00 59,20 577,00 128,70 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.504,80 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.192,00 PREGÃO 1/2012 5.979,52 02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.121 - Planejamento e Orçamento 02.02.01.04.121.0025 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 02.02.01.04.121.0025.2046 - CONTABILIDADE E FINANÇAS 02.02.01.04.121.0025.2046.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000 - GERAL 02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000.21 - FICHA 0/0 3402/1 0/0 3406/1 0/0 0/0 0/0 0/0 3407/1 3409/1 3410/1 3415/1 217 - SANTANDER BANESPA S/A 85 - BANCO DO BRASIL 85 85 169 169 - BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL - BRADESCO S/A - BRADESCO S/A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 45. 000001-7 (MOVIMENTO) DEBITO AUTOMATICO PROVEDOR IG. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA - ICMS (1.304.7396). REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA - IPVA (507.982-9). REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA - FPM (173.002-9). REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 2-7 (MOVIMENTO). REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 13. 815-0 (CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL). 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0022 - PESSOAL 02.02.01.04.122.0022.2028 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 02.02.01.04.122.0022.2028.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.122.0022.2028.33903900.0111000 - GERAL 02.02.01.04.122.0022.2028.33903900.0111000.30 - FICHA 2932/2013 3357/1 2961/2013 3358/1 949 - IBRAP - INST BRAS DE ADM 10499 - SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E REFERENTE A INSCRIÇÃO DE: MARIA ROSILENE DE SIQUEIRA E DAIANE CIBE LE POLA MENDES PARA PARTICIPAR DO CURSO 122.C/2012 SOBRE CONTROLE INTERNO, NOS DI AS 26 E 27/09/13 EM SÃO PAULO, CONFORME PC ADM 2932/2013. REFERENTE A INSCRIÇÃO DE: ANA KARINA L. N. SANTOS, DOUGLAS PRADO N . BATISTA, LILIAN MARA O. SOUZA E MARCIA M. PONTES, NO CURSO SOBRE "CONVENIOS COM O TERCEIRO SETOR - DA FORMALIZAÇÃO A PRESTAÇÃO DE CONTAS - IN 02/2008 DO TCE/SP", NO DIA 26/09/13 EM SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO ADM 2961/13. 02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.02 - ENSINO REGULAR 02.03.02.12.000 - Educação 02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.02.12.361.0003.2016.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.02.12.361.0003.2016.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.02.12.361.0003.2016.33903000.0122000.46 - FICHA 668/2013 658/1 1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 668/2013 658/5 1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FA 668/2013 658/6 1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FA Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 51 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MER ESCOLAR - EMEF´S, PC COPEL 001/2012, PP 001/2012, 1º TERMO ADITIVO AO CONTR 006/2012, PROC ADM 668/13, DESPESAS DE MAIO E JUN/13. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MER ESCOLAR - EMEF´S, PC COPEL 001/2012, PP 001/2012, 1º TERMO ADITIVO AO CONTR 006/2012, PROC ADM 668/13, CONFORME NF 014959 (PARCIAL). PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MER ESCOLAR - EMEF´S, PC COPEL 001/2012, PP 001/2012, 1º TERMO ADITIVO AO CONTR 006/2012, PROC ADM 668/13 (REFORÇO DA O.P. 658/5). Modalidade Licitação Valor ENDA ATO PREGÃO 1/2012 441,55 ENDA ATO PREGÃO 1/2012 283,79 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 95,00 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.430,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 14,80 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 7.784,85 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 72,90 ENDA ATO 02.03.02.12.361.0003.2016.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.03.02.12.361.0003.2016.33903600.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.02.12.361.0003.2016.33903600.0122000.47 - FICHA 0/0 2906/1 3042/2013 3380/1 304 - IVONE JORGE ZANELLATO 10643 - MARIA INES RODRIGUES RAMO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO HP PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NF 0327. REFERENTE AO ADIANTAMENTO NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO - PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL DOS PROFESSORES DA ETEC, CONFORME TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICO EDUCACIONAL, CONFORME PC A DM 3042/2013. 02.03.02.12.361.0003.2016.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.12.361.0003.2016.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.02.12.361.0003.2016.33903900.0122000.48 - FICHA 0/0 3408/1 85 - BANCO DO BRASIL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA EDUCAÇÃO 9042-5. - SALARIO 02.03.02.12.364 - Ensino Superior 02.03.02.12.364.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.02.12.364.0003.2015 - ENSINO SUPERIOR 02.03.02.12.364.0003.2015.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 02.03.02.12.364.0003.2015.33901800.0111000 - GERAL 02.03.02.12.364.0003.2015.33901800.0111000.51 - FICHA 0/0 3039/1 863 - DIVERSOS SERVIDORES ESTUD PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE 50% DA MENSALIDADE DA FACULDADE E 50% DO TRANSPORTE, LEI N.º 1239/97 REF. AS PARCELAS DO MÊS DE AGOSTO/2013 , A DIVERSOS SERVIDORES. 02.03.04 - ESPORTE E LAZER 02.03.04.27.000 - Desporto e Lazer 02.03.04.27.812 - Desporto Comunitário 02.03.04.27.812.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.04.27.812.0003.2017 - ATIVIDADES DESPORTIVAS 02.03.04.27.812.0003.2017.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.04.27.812.0003.2017.33903900.0111000 - GERAL 02.03.04.27.812.0003.2017.33903900.0111000.86 - FICHA 0/0 3412/1 169 - BRADESCO S/A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 52 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 14. (PERMISSÃO DE USO - CENTRO ESPORTIVO RECREATIVO - VIVO). Modalidade Licitação Valor OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -150,00 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 85,50 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 165,00 CONVITE 4/2013 8.678,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.596,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.965,60 115-1 02.03.05 - CULTURA 02.03.05.13.000 - Cultura 02.03.05.13.392 - Difusão Cultural 02.03.05.13.392.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.05.13.392.0003.2018 - ATIVIDADE CULTURAL 02.03.05.13.392.0003.2018.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.03.05.13.392.0003.2018.33903600.0111000 - GERAL 02.03.05.13.392.0003.2018.33903600.0111000.92 - FICHA 2959/2013 3303/1 1387 - ANDERSON DE SOUZA NEPOMUC 2959/2013 3303/2 1387 - ANDERSON DE SOUZA NEPOMUC REFERENTE AO ADIANTAMENTO NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LEIS DE INCENTIVOS FISCAIS E DE CONVENI OS/SINCOV, CONFORME PROCESSO ADM 2959/13. REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3303/2 02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO 02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.01.10.000 - Saúde 02.04.01.10.301 - Atenção Básica 02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO 02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA 02.04.01.10.301.0005.2005.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.04.01.10.301.0005.2005.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL 02.04.01.10.301.0005.2005.33903600.0131000.103 - FICHA 0/0 3013/1 304 - IVONE JORGE ZANELLATO REFERENTE 03 TONER HP COMPATIVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, NF 0329. 02.04.01.10.301.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.10.301.0005.2005.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL 02.04.01.10.301.0005.2005.33903900.0131000.104 - FICHA 0/0 2095/1 19 - GRAFICA PRADO & PRADO LTD 2878/2013 3356/1 10499 - SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.200 LAUDOS P/ ULTRASSOM, 500 CARTÃO INDICE, 30.000 RECEITUARIO, ENTRE OUTROS - SECRETARIA DE SAÚDE - CONFORME COPIA DO CONTRATO 10/2013, CONVITE 04/13 E PROCESSOS 3167/12, 30/13, 112/13 , 342/13, 775/13, 899/2013. REFERENTE A INSCRIÇÃO DE: KARIN CRISTINA DE M. F. CAMARGO E MAURA S. DE ALMEIDA NO CURSO SOBRE "SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE, NO DIA 27/09/13 EM SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO ADM 2878/13. 02.06.00 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL 02.06.01 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL 02.06.01.26.000 - Transporte 02.06.01.26.782 - Transporte Rodoviário 02.06.01.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.06.01.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS 02.06.01.26.782.0007.2034.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.01.26.782.0007.2034.33903000.0111000 - GERAL 02.06.01.26.782.0007.2034.33903000.0111000.135 - FICHA 0/0 2997/1 10301 - JG INDUSTRIA E COMERCIO D PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 53 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO: ALAVANCA, CABO DE FR ROLAMENTO, MOLA, ENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA SETOR RODOVIARIO, CONFORME NF 0952. Modalidade Licitação Valor DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 76,85 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 845,30 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 97,20 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 72,90 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 72,90 EIO, 130M DO 02.06.01.26.782.0007.2034.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000 - GERAL 02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000.137 - FICHA 0/0 3411/1 169 - BRADESCO S/A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 13.766-9 (RADAR). 02.07.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 02.07.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 02.07.01.28.000 - Encargos Especiais 02.07.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.07.01.28.846.0008 - ENCARGOS MUNICIPAIS 02.07.01.28.846.0008.2010 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.07.01.28.846.0008.2010.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.07.01.28.846.0008.2010.33904700.0111000 - GERAL 02.07.01.28.846.0008.2010.33904700.0111000.143 - FICHA 0/0 3404/1 216 - BANCO DO BRASIL - PASEP 0/0 3405/1 216 - BANCO DO BRASIL - PASEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DE ACORDO COM O REPASSE NA CONTA 17 3.002-9 (FPM), CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO DIA 20/09/2013. REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DE ACORDO COM O REPASSE NA CONTA 17 3.036-3 (ITR) CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO DIA 20/09/2013. 02.08.00 - SETOR AGRÍCOLA 02.08.01 - SETOR AGRÍCOLA 02.08.01.20.000 - Agricultura 02.08.01.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.08.01.20.601.0009 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 02.08.01.20.601.0009.2051 - PROTEÇÃO RURAL 02.08.01.20.601.0009.2051.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.20.601.0009.2051.33903900.0111000 - GERAL 02.08.01.20.601.0009.2051.33903900.0111000.149 - FICHA 0/0 3413/1 169 - BRADESCO S/A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 13. (PATRULHA AGRÍCOLA). 348-5 02.10.00 - TURISMO 02.10.01 - TURISMO 02.10.01.23.000 - Comércio e Serviços 02.10.01.23.695 - Turismo 02.10.01.23.695.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 02.10.01.23.695.0011.2008 - TURISMO 02.10.01.23.695.0011.2008.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.23.695.0011.2008.33903900.0111000 - GERAL 02.10.01.23.695.0011.2008.33903900.0111000.169 - FICHA 0/0 3414/1 169 - BRADESCO S/A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 54 / 74) Modalidade Licitação Valor DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 244,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.600,00 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 9421-8 (FUMTUR). 02.11.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01.08.000 - Assistência Social 02.11.01.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.01.08.244.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01.08.244.0012.2038 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 02.11.01.08.244.0012.2038.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.11.01.08.244.0012.2038.33903600.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.11.01.08.244.0012.2038.33903600.0151000.189 - FICHA 0/0 2580/1 304 - IVONE JORGE ZANELLATO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA A ASS. SOCIAL, NF 0322 E 0323. 02.13.00 - DESENVOLVIMENTO 02.13.01 - DESENVOLVIMENTO 02.13.01.15.000 - Urbanismo 02.13.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.13.01.15.452.0014 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 02.13.01.15.452.0014.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS 02.13.01.15.452.0014.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.01.15.452.0014.2006.33903900.0111000 - GERAL 02.13.01.15.452.0014.2006.33903900.0111000.204 - FICHA 2276/2013 3023/1 10627 - INDUSTRIA E COMERCIO DE C REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 CARROCERIA DE MADEIRA PARA O CAMINHÃO DA COLETA SELETIVA PLACA DBA-4901, CONFORME PROCESSO ADM 2276/2013 E NF 0410 (1/3 PARCELAS). ---------------------39.881,26 Relação dos empenhos pagos dia 23 de Setembro de 2013 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 Valor 02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO 02.02.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.02.01.04.122.0002.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL 02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000.26 - FICHA 2960/2013 3306/1 10640 - DOUGLAS PRADO N. BATISTA -150,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho 2960/2013 3306/2 Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 55 / 74) Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 10640 - DOUGLAS PRADO N. BATISTA REFERENTE AO ADIANTAMENTO NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LEIS DE INCENTIVOS FISCAIS E DE CONVENI OS/SINCOV, CONFORME PROCESSO ADM 2960/13. REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3306/2 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 147,20 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 210,00 REFERENTE AO SEGURO DOS ONIBUS - VEICULOS: MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V8 ESCOLAR E VOLKS ONIBUS 15.190 ESCOLAR DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL (4/4 parcelas) R$ 838,02, CONFORME PROCESSO ADM 238/2013. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 838,02 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER MANDADO J UDICIAL MENOR DANILO S. R. PRUDENTE (LEITE EM PO) CONFORME PC ADM 2150/13. E NF 01365. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 780,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 646,60 02.02.01.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.02.01.04.126.0017 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.02.01.04.126.0017.2054 - PROCESSAMENTO DE DADOS 02.02.01.04.126.0017.2054.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.01.04.126.0017.2054.33903000.0111000 - GERAL 02.02.01.04.126.0017.2054.33903000.0111000.35 - FICHA 0/0 3012/1 10227 - EL PINHEIRO TECNOLOGIA EM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR WIRELESS E 01 ROTEADOR ADSL P ARA MANUTENÇÃO DO SPEED DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, CON FORME NOTA FISCAL 01170. 02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB 02.03.03.12.000 - Educação 02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0003.2016.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.12.361.0003.2016.33903900.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS 02.03.03.12.361.0003.2016.33903900.0222002.69 - FICHA 0/0 2003/6 36 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUR 02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO 02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.01.10.000 - Saúde 02.04.01.10.301 - Atenção Básica 02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO 02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA 02.04.01.10.301.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.01.10.301.0005.2005.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL 02.04.01.10.301.0005.2005.33903000.0131000.101 - FICHA 2150/2013 2689/2 10306 - COMERCIAL RAMOS MAT. CIRU 02.05.00 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.000 - Urbanismo 02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS 02.05.01.15.451.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.15.451.0006.2006.33903000.0111000 - GERAL 02.05.01.15.451.0006.2006.33903000.0111000.118 - FICHA 0/0 2680/1 271 - AGROMAQ VENDAS E SERVICOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 56 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBURADOR, LIMA, FACAO, CARRET EL DE NYLON, BOTINA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO USO DA ROÇADEIRA E MOTOSSERRA DO SETOR DE OBRAS, NF 046. ---------------------2.471,82 Relação dos empenhos pagos dia 24 de Setembro de 2013 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 17,99 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 11.664,64 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 11.664,64 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.295,26 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 885,02 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 308,10 02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.121 - Planejamento e Orçamento 02.02.01.04.121.0025 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 02.02.01.04.121.0025.2046 - CONTABILIDADE E FINANÇAS 02.02.01.04.121.0025.2046.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000 - GERAL 02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000.21 - FICHA 0/0 3425/1 3 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD 0/0 22/6 534 - CECAM CONS. ECON., CONTAB 0/0 22/7 534 - CECAM CONS. ECON., CONTAB 0/0 2953/1 160 - TELEFONICA BRASIL S.A. PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMIN ISTRAÇÃO (PROCESSO ADM 1471/13) FATURA 649047 (JUROS/MULTAS). PAGAMENTO REFERENTE AO 4° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 073/08, CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA DIVERSOS SETORES DA ADM INISTRAÇÃO MUNICIPAL (AREA DE FINANÇAS, PESSOAL, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, TR IBUTARIO E PROTOCOLO) PERIODO DE 09/08 A 08/09/13 CONF. NOTA FISCAL 043125. REFERENTE AO 4° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 073/08 , CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA DIVERSOS SETORES DA ADM INISTRAÇÃO MUNICIPAL (AREA DE FINANÇAS, PESSOAL, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, TR IBUTARIO E PROTOCOLO) PERIODO DE 09/07 A 08/08/13 CONF. NOTA FISCAL 042911. PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS LIN HAS TELEFONICAS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE AGOSTO/2013. 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO 02.02.01.04.122.0002.2071 - DESPESAS COM PUBLICIDADES 02.02.01.04.122.0002.2071.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.122.0002.2071.33903900.0111000 - GERAL 02.02.01.04.122.0002.2071.33903900.0111000.27 - FICHA 0/0 1972/8 3 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMIN (PROCESSO ADM 1471/13) FATURA 649047. ISTRAÇÃO 02.02.01.04.123 - Administração Financeira 02.02.01.04.123.0016 - FINANÇAS 02.02.01.04.123.0016.2042 - CONTABILIDADE E ORÇAMENTO 02.02.01.04.123.0016.2042.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.123.0016.2042.33903900.0111000 - GERAL 02.02.01.04.123.0016.2042.33903900.0111000.31 - FICHA 0/0 3403/1 10589 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUS PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 57 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 736,39 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS LINHAS TELEFO NICAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL) MES DE SETEMBRO/2013. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.099,21 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 930,19 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 300,00 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DE DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTIC A QUE ENCAMINHAM A DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO (SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUST IÇA) CONFORME OF-46/13 - S.A.J. 02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.02 - ENSINO REGULAR 02.03.02.12.000 - Educação 02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.02.12.361.0003.2016.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.12.361.0003.2016.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.02.12.361.0003.2016.33903900.0122000.48 - FICHA 0/0 2959/1 160 - TELEFONICA BRASIL S.A. PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA LINH TELEFONICA DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR, MES DE AGOSTO/2013. 02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB 02.03.03.12.000 - Educação 02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0003.2016.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.12.361.0003.2016.33903900.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS 02.03.03.12.361.0003.2016.33903900.0222002.69 - FICHA 0/0 3374/1 160 - TELEFONICA BRASIL S.A. 02.03.03.12.365 - Educação Infantil 02.03.03.12.365.0024 - ENSINO INFANTIL 02.03.03.12.365.0024.2045 - ENSINO INFANTIL 02.03.03.12.365.0024.2045.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.12.365.0024.2045.33903900.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS 02.03.03.12.365.0024.2045.33903900.0221003.77 - FICHA 0/0 3375/1 160 - TELEFONICA BRASIL S.A. PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS LIN TELEFONICAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (FUNDEB - ENSINO INFANTIL) MES DE SETEMBRO/2013. HAS 02.03.05 - CULTURA 02.03.05.13.000 - Cultura 02.03.05.13.392 - Difusão Cultural 02.03.05.13.392.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.05.13.392.0003.2018 - ATIVIDADE CULTURAL 02.03.05.13.392.0003.2018.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.03.05.13.392.0003.2018.33903600.0111000 - GERAL 02.03.05.13.392.0003.2018.33903600.0111000.92 - FICHA 0/0 3432/1 1387 - ANDERSON DE SOUZA NEPOMUC PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 58 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 281,88 REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SAN TA CASA , REFERENTE A SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2880/13 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200.000,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.257,98 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 127,91 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 480,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 693,62 REFERENTE AO ADIANTAMENTO NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO, COMBUSTIVEL, ESTACIONAMENTO E PEDAGIO, NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "O SISTEMA SE CONTROLE INTERNO" CONFORME PROCESSO ADM 3096/13. 02.03.05.13.392.0003.2018.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.05.13.392.0003.2018.33903900.0111000 - GERAL 02.03.05.13.392.0003.2018.33903900.0111000.93 - FICHA 0/0 2957/1 160 - TELEFONICA BRASIL S.A. PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA LINH TELEFONICA DO SETOR DE CULTURA, MES DE AGOSTO/2013. 02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO 02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.01.10.000 - Saúde 02.04.01.10.301 - Atenção Básica 02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO 02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA 02.04.01.10.301.0005.2005.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.01.10.301.0005.2005.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL 02.04.01.10.301.0005.2005.33504300.0131000.99 - FICHA 2880/2013 2454/3 25 - SANTA CASA DE MISERICORDI 02.04.01.10.301.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.10.301.0005.2005.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL 02.04.01.10.301.0005.2005.33903900.0131000.104 - FICHA 0/0 2960/1 160 - TELEFONICA BRASIL S.A. 2707/2013 3024/1 160 - TELEFONICA BRASIL S.A. 0/0 3243/1 5 - NITRON COMERCIAL LTDA EPP PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS LIN HAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2013. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFONI CA DO SAMU 4696-1311, CONFORME PROCESSO ADM 2707/2013. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊ NIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E DNS REMÉDIOS, NF 011991. 02.05.00 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.000 - Urbanismo 02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS 02.05.01.15.451.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000 - GERAL 02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000.120 - FICHA 0/0 2954/1 160 - TELEFONICA BRASIL S.A. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 59 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS LIN TELEFONICAS DO SETOR DE OBRAS, MES DE AGOSTO 2013. Modalidade Licitação Valor DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.700,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 7.850,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.527,59 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 249,05 HAS 02.05.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.05.01.15.452.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.452.0006.2055 - LIMPEZA PÚBLICA 02.05.01.15.452.0006.2055.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.15.452.0006.2055.33903000.0111000 - GERAL 02.05.01.15.452.0006.2055.33903000.0111000.128 - FICHA 0/0 3028/1 10616 - ANA CLAUDIA ALMEIDA SJ DO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000X20 PARA O COLETOR DE LIXO LIMPEZA PUBLICA - CONFORME NOTA FISCAL 0518. DBA-4909 - 02.11.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01.08.000 - Assistência Social 02.11.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.11.01.08.243.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01.08.243.0012.2039 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 02.11.01.08.243.0012.2039.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.08.243.0012.2039.33903900.0550009 - ASSISTENCIA SOCIAL - ASSISTENCIA AO MENOR 02.11.01.08.243.0012.2039.33903900.0550009.181 - FICHA 2299/2013 3393/1 10553 - S. ANTUNES DE MORAIS CONS REFERENTE A REFORMA COMPLETA NO ANTIGO PREDIO DO ABRIGO DE MENORES NA RUA THESEU BUENO DE TOLEDO, 184, CONFORME PROCESSO ADM 2299/2013 E NOTA FISCAL 012. 02.11.01.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.01.08.244.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01.08.244.0012.2038 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 02.11.01.08.244.0012.2038.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.08.244.0012.2038.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.11.01.08.244.0012.2038.33903900.0151000.190 - FICHA 0/0 2955/1 160 - TELEFONICA BRASIL S.A. PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS LIN TELEFONICAS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE AGOSTO/2013. HAS 02.12.00 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.12.01 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.12.01.08.000 - Assistência Social 02.12.01.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.01.08.244.0013 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.12.01.08.244.0013.2040 - FUNDO SOCIAL 02.12.01.08.244.0013.2040.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.08.244.0013.2040.33903900.0111000 - GERAL 02.12.01.08.244.0013.2040.33903900.0111000.198 - FICHA 0/0 2956/1 160 - TELEFONICA BRASIL S.A. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 60 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA LINH TELEFONICA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, MES DE AGOSTO/2013. Modalidade Licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 Valor A 02.13.00 - DESENVOLVIMENTO 02.13.01 - DESENVOLVIMENTO 02.13.01.15.000 - Urbanismo 02.13.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.13.01.15.452.0014 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 02.13.01.15.452.0014.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS 02.13.01.15.452.0014.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.01.15.452.0014.2006.33903900.0111000 - GERAL 02.13.01.15.452.0014.2006.33903900.0111000.204 - FICHA 0/0 2958/1 160 - TELEFONICA BRASIL S.A. PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA LINH TELEFONICA DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO, MES DE AGOSTO/2013. A 872,92 ---------------------245.942,39 Relação dos empenhos pagos dia 25 de Setembro de 2013 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA A ADMINIST RAÇÃO, 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 010/2012, PC COPEL 013/2012, PREGÃO PRES. 005/2012, PC ADM 673/2013 - 2840. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUBPREFEITURA DO DISTRITO N.S. DO RE MEDIO, 1º ADITAMENTO DO CONTRATO 009/2012, PC COPEL 012/2012, PREGÃO PRES. 004/2012, PROC ADM 672/13 (empenho parcial - aditamento no valor de R$ 1.023,40) - NOTA FISCAL 2845. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (SULFITE, CANETA, LIVRO ATA, REGUA, LAPIS, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO C ONFORME NF 0230. PREGÃO 5/2012 1.940,86 OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4/2012 33,01 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 PREGÃO 5/2012 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.04.000 - Administração 02.01.01.04.122 - Administração Geral 02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO 02.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.01.04.122.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL 02.01.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000.14 - FICHA 673/2013 674/4 28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LT 672/2013 659/1 28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LT 2889/1 264 - MARIA APARECIDA CAMARGO C 0/0 778,95 02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO 02.02.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.02.01.04.122.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL 02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000.25 - FICHA 673/2013 678/3 28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LT 35,90 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 61 / 74) Modalidade Licitação Valor REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COPIAS XEROGRAFADAS E ENCADE RNAÇÕES, DESTINADAS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 1506. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 450,40 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARI A DE EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR, 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 010/2012, PC COPEL 013/2012, PREGÃO PRES. 005/2012, PROC ADM 673/2013. - NOTA FISCAL 2837. PREGÃO 5/2012 142,06 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 152,40 PREGÃO 5/2012 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA A FISCALIZA ÇÃO, 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 010/2012, PC COPEL 013/2012, PREGÃ O PRES. 005/2012 E PROC ADM 673/2013 - NOTA FISCAL 2837. 02.02.01.04.123 - Administração Financeira 02.02.01.04.123.0016 - FINANÇAS 02.02.01.04.123.0016.2042 - CONTABILIDADE E ORÇAMENTO 02.02.01.04.123.0016.2042.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.123.0016.2042.33903900.0111000 - GERAL 02.02.01.04.123.0016.2042.33903900.0111000.31 - FICHA 0/0 2885/1 264 - MARIA APARECIDA CAMARGO C 02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.02 - ENSINO REGULAR 02.03.02.12.000 - Educação 02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.02.12.361.0003.2016.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.02.12.361.0003.2016.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.02.12.361.0003.2016.33903000.0122000.46 - FICHA 673/2013 669/1 28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LT 02.03.02.12.361.0003.2016.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.12.361.0003.2016.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.02.12.361.0003.2016.33903900.0122000.48 - FICHA 0/0 2888/1 264 - MARIA APARECIDA CAMARGO C REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COPIAS XEROGRAFADAS E ENCADE RNAÇÕES, DESTINADAS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, NF 1507. 02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB 02.03.03.12.000 - Educação 02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0003.2016.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.03.12.361.0003.2016.33903000.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS 02.03.03.12.361.0003.2016.33903000.0222002.66 - FICHA 673/2013 668/1 28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LT 1.147,44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 62 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA (EXTRATOR DE SUCO, FREEZER, LIQUIDIFICADOR E CORTADOR DE LEGUMES) PARA A EMEF "PROF. SONIA MARIA DA FONSECA", RECURSO ESPECIFICO DA UNIARARAS, CONFORME PROCESSO ADM 2855/2013 E NF 2339. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.054,00 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL ADITIVADO, GASOLINA COMU M E ETANOL COMUM, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTR ATO 010/2012, PC COPEL 013/2012, PREGÃO PRES. 005/2012, PROC ADM 673/2013 - NOTA FISCAL 2844. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDOR, 02 COXIM, 02 BIELETAS, 01 PIVO, ENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS MONTANA PLACA DJP -2940 E COURIERS PLACAS DBA-4897 E DBA -4903 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME OF -OBRAS 136/13 E NF 03883. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PAR A A SEC. DE SAUDE, 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 009/2012, PC COPEL 012/2 012, PREGÃO PRES. 004/2012, PROC ADM 672/2013 (EMPENHADO PELO CONTRATO DE 2012 ). - NOTA FISCAL 2846. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (RESMA DE SULFITE, CANETA, ENVELOPES, FITA CREPE, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NF 0231. PREGÃO 5/2012 8.135,92 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.750,00 PREGÃO 4/2012 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 300,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 225,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 340,50 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE DIESEL ADITIVADO PARA O VEIC MICROONIBUS CMW0030, 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 010/2012, 013/2012, PREGÃO PRES. 005/2012, PROC ADM 673/2013 - 2855. Valor ULO PC COPEL 02.03.03.12.361.0003.2016.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.03.03.12.361.0003.2016.44905200.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS 02.03.03.12.361.0003.2016.44905200.0222002.70 - FICHA 2855/2013 3452/1 10646 - MAGAZINE COMERCIO DE MAQU 02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO 02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.01.10.000 - Saúde 02.04.01.10.301 - Atenção Básica 02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO 02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA 02.04.01.10.301.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.01.10.301.0005.2005.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL 02.04.01.10.301.0005.2005.33903000.0131000.101 - FICHA 673/2013 0/0 672/2013 0/0 670/2 3418/1 28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LT 433 - AUTO CENTER RIBEIRO LTDA 661/2 28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LT 2886/1 264 - MARIA APARECIDA CAMARGO C 33,01 02.04.01.10.301.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.10.301.0005.2005.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL 02.04.01.10.301.0005.2005.33903900.0131000.104 - FICHA 0/0 3419/1 433 - AUTO CENTER RIBEIRO LTDA 0/0 2887/1 264 - MARIA APARECIDA CAMARGO C REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMBAGEM DIANTEIRA, ALINHAMENTO DE DIREÇ ÃO DIANTEIRO, REGULAGEM DE CASTER E MAO DE OBRA COXIM, PARA MANUTENÇÃ O DAS AMBULANCIAS MONTANA PLACA DJP -2940 E COURIERS PLACAS DBA -4897 E DBA -4903 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME OF-OBRAS 136/13 E NF 02515. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 63 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COPIAS XEROGRAFADAS E PLASTI DESTINADAS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME NF 1508. Modalidade Licitação Valor DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 522,50 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 100,00 PREGÃO 5/2012 6.508,64 PREGÃO 5/2012 12.772,94 FICAÇÕES, 02.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária 02.04.01.10.304.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO 02.04.01.10.304.0005.2048 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.04.01.10.304.0005.2048.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.01.10.304.0005.2048.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL 02.04.01.10.304.0005.2048.33903000.0131000.109 - FICHA 2037/2013 2089/1 10236 - LISBOA & MONIZ LTDA - ME PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALI ZAÇÃO DE COFFEE BREAK P/ 150 PARTICIPANTES DO SEMINARIO DE "BOAS PRATICAS D E MANIPULAÇÃO E HIGIENE P/ SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO" (RECURSO DA VIGILANCIA EM SA UDE) CONFORME PROC ADM 2037/2013. 02.05.00 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.000 - Urbanismo 02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS 02.05.01.15.451.0006.2006.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.05.01.15.451.0006.2006.33903600.0111000 - GERAL 02.05.01.15.451.0006.2006.33903600.0111000.119 - FICHA 3097/2013 3433/1 341 - FABIO RICARDO MELO DE JES REFERENTE AO ADIANTAMENTO NUMERARIO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PROCESSO ADM 2959/13. DA 02.05.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.05.01.15.452.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.452.0006.2055 - LIMPEZA PÚBLICA 02.05.01.15.452.0006.2055.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.15.452.0006.2055.33903000.0111000 - GERAL 02.05.01.15.452.0006.2055.33903000.0111000.128 - FICHA 673/2013 672/4 28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LT PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL ADITIVADO PARA O SETOR D E OBRAS LIMPEZA PÚBLICA, 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 010/2012, PC C OPEL 013/2012, PREGÃO PRES. 005/2012, PROC ADM 673/2013 - 2841. 02.06.00 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL 02.06.01 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL 02.06.01.26.000 - Transporte 02.06.01.26.782 - Transporte Rodoviário 02.06.01.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.06.01.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS 02.06.01.26.782.0007.2034.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.01.26.782.0007.2034.33903000.0111000 - GERAL 02.06.01.26.782.0007.2034.33903000.0111000.135 - FICHA 673/2013 673/1 28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LT PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho 673/2013 673/2 Fornecedor 28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LT Descrição do bem/Serviço adquirido PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL ADITIVADO E GASOLINA COM UM, PARA O SETOR RODOVIARIO, 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 010/2012, PC COPEL 013/2012, PREGÃO PRES. 005/2012, PROC ADM 673/2013 - NOTA FISCAL 2843. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL ADITIVADO E GASOLINA COM UM, PARA O SETOR RODOVIARIO, 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 010/2012, PC COPEL 013/2012, PREGÃO PRES. 005/2012, PROC ADM 673/2013 - NOTA FISCAL 2854. Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 64 / 74) Modalidade Licitação Valor PREGÃO 5/2012 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 378,39 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.000,00 PREGÃO 5/2012 2.040,41 02.07.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 02.07.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 02.07.01.28.000 - Encargos Especiais 02.07.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.07.01.28.846.0008 - ENCARGOS MUNICIPAIS 02.07.01.28.846.0008.2010 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.07.01.28.846.0008.2010.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.07.01.28.846.0008.2010.33904700.0111000 - GERAL 02.07.01.28.846.0008.2010.33904700.0111000.143 - FICHA 0/0 3446/1 216 - BANCO DO BRASIL - PASEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DE ACORDO COM O REPASSE NA CONTA 73 .058-0 (FEPFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO E ANP), CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO DIA 25/09/2013. 02.10.00 - TURISMO 02.10.01 - TURISMO 02.10.01.23.000 - Comércio e Serviços 02.10.01.23.695 - Turismo 02.10.01.23.695.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 02.10.01.23.695.0011.2008 - TURISMO 02.10.01.23.695.0011.2008.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.23.695.0011.2008.33903900.0111000 - GERAL 02.10.01.23.695.0011.2008.33903900.0111000.169 - FICHA 2458/2013 3249/1 10201 - GILSON MELO DE ANDRADE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PALCO NA PRAÇA MATRIZ - 1º MUSICAL DA AMIZADE DA IASD DE SALESOPOLIS E 1º CERCO DE JERICO DA IGREJA MATRIZ SÃO JOSE, CONF. PROC ADM 2458/13. 02.11.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01.08.000 - Assistência Social 02.11.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.11.01.08.243.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01.08.243.0012.2039 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 02.11.01.08.243.0012.2039.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.01.08.243.0012.2039.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.11.01.08.243.0012.2039.33903000.0151000.179 - FICHA 673/2013 677/5 28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LT 528,14 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 65 / 74) Modalidade Licitação Valor PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA A SECRETAR IA DE ASS. SOCIAL, 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 010/2012, PC COPEL 013/ 2012, PREGÃO PRES. 005/2012 E PROC ADM 673/13 - NOTA FISCAL 2839. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA O ABRIGO DE MENORES - SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 00 9/2012, PC COPEL 012/2012, PREGÃO PRES. 004/2012, PROC ADM 672/2013.- NOTA FISCAL 2847. PREGÃO 5/2012 1.153,52 PREGÃO 4/2012 33,01 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL ADITIVADO E GASOLINA COM UM PARA O DESENVOLVIMENTO, 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 010/2012, PC C OPEL 013/2012, PREGÃO PRES. 005/2012, PROC ADM 673/2013 (EMPENHO PARCIAL). - NOTA FISCAL 2842. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA O SETOR DE DESENVOLVIMENTO - 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 009/2012, PC COPEL 012/2012, PREGÃO PRES. 004/2012, PROC ADM 672/2013 - PARCIAL EM 2013 (EMPENHADO FEITO PELO CONTRATO DE 2012) - NOTA FISCAL 2848. PREGÃO 5/2012 3.187,06 PREGÃO 4/2012 33,01 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA A CONSELHO TUTELAR 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 010/2012, PC COPEL 013/2012, PR EGÃO PRES. 005/2012 E PROC ADM 673/2013 - 2838. 02.11.01.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.01.08.244.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01.08.244.0012.2038 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 02.11.01.08.244.0012.2038.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.01.08.244.0012.2038.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.11.01.08.244.0012.2038.33903000.0151000.187 - FICHA 673/2013 675/3 28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LT 672/2013 663/4 28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LT 02.13.00 - DESENVOLVIMENTO 02.13.01 - DESENVOLVIMENTO 02.13.01.15.000 - Urbanismo 02.13.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.13.01.15.452.0014 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 02.13.01.15.452.0014.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS 02.13.01.15.452.0014.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.01.15.452.0014.2006.33903000.0111000 - GERAL 02.13.01.15.452.0014.2006.33903000.0111000.202 - FICHA 673/2013 667/1 28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LT 672/2013 664/2 28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LT ---------------------47.777,07 Relação dos empenhos pagos dia 26 de Setembro de 2013 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 Valor 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.04.000 - Administração 02.01.01.04.122 - Administração Geral 02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO 02.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.01.04.122.0002.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.01.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL 02.01.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000.12 - FICHA 0/0 3482/1 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M 544,98 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 66 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO NO M OUTUBRO/13, PAGA SEPARADAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL (FOLHA COMPLEMENTAR) CONFORME OFICIO 061/13 - PESSOAL. Modalidade Licitação Valor DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 70,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 274,05 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.999,20 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 175,88 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 54,15 ES DE 02.01.01.04.122.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL 02.01.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000.14 - FICHA 0/0 3378/1 10641 - RODOLFO MARTINS RIBEIRO S REFERENTE A RECARGA DE 01 EXTINTOR NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NF 014. 02.01.01.04.122.0020 - PROCURADORIA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0020.2012 - PROCURADORIA GERAL 02.01.01.04.122.0020.2012.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.01.01.04.122.0020.2012.31901100.0111000 - GERAL 02.01.01.04.122.0020.2012.31901100.0111000.17 - FICHA 0/0 3490/1 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA NO ME OUTUBRO/13, PAGA SEPARADAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL (FOLHA COMPLEMENTAR) CONFORME OFICIO 061/13 - PESSOAL. S DE 02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO 02.02.01.04.122.0002.2071 - DESPESAS COM PUBLICIDADES 02.02.01.04.122.0002.2071.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.122.0002.2071.33903900.0111000 - GERAL 02.02.01.04.122.0002.2071.33903900.0111000.27 - FICHA 0/0 3301/1 144 - MAURO DE SOUZA MARTINS CO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, EDIÇÕES 140 E 141, CONFORME NOTA FISCAL 0500. 02.02.01.04.123 - Administração Financeira 02.02.01.04.123.0016 - FINANÇAS 02.02.01.04.123.0016.2042 - CONTABILIDADE E ORÇAMENTO 02.02.01.04.123.0016.2042.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.123.0016.2042.33903900.0111000 - GERAL 02.02.01.04.123.0016.2042.33903900.0111000.31 - FICHA 0/0 3473/1 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0/0 3447/1 10589 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUS REFERENTE AOS JUROS E MULTA DA RETENÇÃO AO INSS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA RUA DA L APA (CONVENIO 641/2011 - SECR. DE PLANEJ. E DES. REGIONAL) PROC ADM 2732/2011, TP 005/2012 , CONTRATO 0019/12, CONFORME PROC ADM 3038/2012 E NF 0035 - 5ª MEDIÇÃO (CLAUDIA F. P. CONSTRUTORA E TRANSP. EPP). PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 67 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação - ENSINO ENTO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.231,52 PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE OUTUBRO/13, PAGA SEPARADAMENTE DA FOLHA DE P AGAMENTO MENSAL (FOLHA COMPLEMENTAR) CONFORME OFICIO 061/13 - PESSOAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 366,98 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.728,51 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 962,00 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DE DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTIC ENCAMINHAM A DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO (SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA). Valor A QUE 02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.02 - ENSINO REGULAR 02.03.02.12.000 - Educação 02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.02.12.361.0003.2016.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.02.12.361.0003.2016.31901100.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.02.12.361.0003.2016.31901100.0122000.43 - FICHA 0/0 3486/1 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO REGULAR NO MES DE OUTUBRO/13, PAGA SEPARADAMENTE DA FOLHA DE PAGAM MENSAL (FOLHA COMPLEMENTAR) CONFORME OFICIO 061/13 - PESSOAL. 02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB 02.03.03.12.000 - Educação 02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0003.2016.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.03.12.361.0003.2016.31901100.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS 02.03.03.12.361.0003.2016.31901100.0222002.63 - FICHA 0/0 3489/1 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M 02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO 02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.01.10.000 - Saúde 02.04.01.10.301 - Atenção Básica 02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO 02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA 02.04.01.10.301.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.01.10.301.0005.2005.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL 02.04.01.10.301.0005.2005.31901100.0131000.96 - FICHA 0/0 3483/1 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS SERVIDORES DA SAUDE - MES DE OUTUBRO/13, PAGA SEPARADAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL (FOLHA COMPLEMENTA R) CONFORME OFICIO 061/13 - PESSOAL. 02.04.01.10.301.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.01.10.301.0005.2005.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL 02.04.01.10.301.0005.2005.33903000.0131000.101 - FICHA 2150/2013 2689/3 10306 - COMERCIAL RAMOS MAT. CIRU PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho 0/0 3426/1 Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 68 / 74) Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 10306 - COMERCIAL RAMOS MAT. CIRU PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER MANDADO J UDICIAL MENOR DANILO S. R. PRUDENTE (LEITE EM PO) CONFORME PC ADM 2150/13 E NF 01338. PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER M ANDADO JUDICIAL - MENOR DANILO S. R. PRUDENTE (FRALDA INFANTIL, LEITE EM PO E ESPES SANTE) CONFORME PC ADM 2150/13. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 19,24 MES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 828,40 - SETOR DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 680,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 15.654,61 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 407,17 02.05.00 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.000 - Urbanismo 02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS 02.05.01.15.451.0006.2006.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.05.01.15.451.0006.2006.31901100.0111000 - GERAL 02.05.01.15.451.0006.2006.31901100.0111000.115 - FICHA 0/0 3484/1 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS NO OUTUBRO/13, PAGA SEPARADAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL (FOLHA COMPLEMENTAR) CONFORME OFICIOS 061/13 - PESSOAL. 02.05.01.15.451.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.15.451.0006.2006.33903000.0111000 - GERAL 02.05.01.15.451.0006.2006.33903000.0111000.118 - FICHA 0/0 3377/1 10641 - RODOLFO MARTINS RIBEIRO S REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 EXTINTORES E RECARGA DE 02 EXTINTORES OBRAS, CONFORME NF 015 E 016. 02.05.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.05.01.15.452.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.452.0006.2056 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.05.01.15.452.0006.2056.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.15.452.0006.2056.33903900.0111000 - GERAL 02.05.01.15.452.0006.2056.33903900.0111000.131 - FICHA 0/0 47/10 7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A PAGAMENTO REFERENTE TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO - 30 PARCELAS - PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011 (EMPENHO ESTIMATIVO 12 MESES) PARCELA 24/30. 02.06.00 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL 02.06.01 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL 02.06.01.26.000 - Transporte 02.06.01.26.782 - Transporte Rodoviário 02.06.01.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.06.01.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS 02.06.01.26.782.0007.2034.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.06.01.26.782.0007.2034.31901100.0111000 - GERAL 02.06.01.26.782.0007.2034.31901100.0111000.133 - FICHA 0/0 3485/1 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 69 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS SERVIDORES DO SETOR RODOVIARIO N OUTUBRO/13, PAGA SEPARADAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL (FOLHA COMPLEMENTAR) CONFORME OFICIO 061/13 - PESSOAL. Modalidade Licitação Valor OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 592,02 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 506,95 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 175,00 O MES DE 02.08.00 - SETOR AGRÍCOLA 02.08.01 - SETOR AGRÍCOLA 02.08.01.20.000 - Agricultura 02.08.01.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.08.01.20.601.0009 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 02.08.01.20.601.0009.2051 - PROTEÇÃO RURAL 02.08.01.20.601.0009.2051.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.08.01.20.601.0009.2051.33903600.0111000 - GERAL 02.08.01.20.601.0009.2051.33903600.0111000.148 - FICHA 3024/2013 3479/1 10649 - RODOLFO RODRIGUES MARCOND REFERENTE AO ADIANTAMENTO NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGE PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADM 3024/13. NS E 02.11.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01.08.000 - Assistência Social 02.11.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.11.01.08.243.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01.08.243.0012.2039 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 02.11.01.08.243.0012.2039.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.11.01.08.243.0012.2039.31901100.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.11.01.08.243.0012.2039.31901100.0151000.176 - FICHA 0/0 3488/1 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - ABRIGO NO MES DE OUTUBRO/13, PAGA SEPARADAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL (FOLHA COMPLEMENTAR) CONFORME OFICIO 061/13 - PESSOAL. 02.11.01.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.01.08.244.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11.01.08.244.0012.2038 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 02.11.01.08.244.0012.2038.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.11.01.08.244.0012.2038.31901100.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.11.01.08.244.0012.2038.31901100.0151000.184 - FICHA 0/0 3487/1 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE OUTUBRO/13, PAGA SEPARADAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL (FOLHA COMPLEMENTAR) CONFORME OFICIO 061/13 - PESSOAL. 02.13.00 - DESENVOLVIMENTO 02.13.01 - DESENVOLVIMENTO 02.13.01.15.000 - Urbanismo 02.13.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.13.01.15.452.0014 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 02.13.01.15.452.0014.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS 02.13.01.15.452.0014.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.01.15.452.0014.2006.33903000.0111000 - GERAL 02.13.01.15.452.0014.2006.33903000.0111000.202 - FICHA 2398/2013 3020/1 10626 - LDQ HOST E COMERCIO DE IN PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 70 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR E CABO USB PARA A SECRETARI DESENVOLVIMENTO, CONFORME PROC ADM 2398 E NOTA FISCAL 02632. Modalidade Licitação Valor A DE ---------------------29.770,66 Relação dos empenhos pagos dia 27 de Setembro de 2013 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 PREGÃO 3/2009 71.918,88 PREGÃO 3/2009 61.448,64 PREGÃO 3/2009 40.326,00 02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.121 - Planejamento e Orçamento 02.02.01.04.121.0025 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 02.02.01.04.121.0025.2046 - CONTABILIDADE E FINANÇAS 02.02.01.04.121.0025.2046.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000 - GERAL 02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000.21 - FICHA 0/0 3323/1 102 - YOSHIKAWA & YOSHIKAWA-COM REFERENTE A TROCA DE DISCO DE FREIO E PASTILHA DO VEÍCULO GOL DMN SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 108. -8996 DA 303,00 02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.02 - ENSINO REGULAR 02.03.02.12.000 - Educação 02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.02.12.361.0003.2016.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 02.03.02.12.361.0003.2016.33901800.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.02.12.361.0003.2016.33901800.0122000.45 - FICHA 2889/2013 64/7 924 - AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSP 2889/2013 65/7 924 - AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSP 2887/2013 70/6 260 - ADERALDO TEIXEIRA PIRES E 02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB 02.03.03.12.000 - Educação 02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0003.2016.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 02.03.03.12.361.0003.2016.33901800.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS 02.03.03.12.361.0003.2016.33901800.0222002.65 - FICHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TR ANSPORTE ESCOLAR - BLOCO 1 (ADITAMENTO CONTRATUAL - PRAZO E VALOR) 11° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/09 - PREGÃO PRESENCIAL 03/09 PC COPEL 015/09 E OF -CONVENIOS/COPEL 01/2012, REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2013, CON FORME PC ADM 2889/13. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TR ANSPORTE ESCOLAR - BLOCO 2 (ADITAMENTO CONTRATUAL - PRAZO E VALOR) 11° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/09 - PREGÃO PRESENCIAL 03/09 PC COPEL 015/09, OF -CONVENIOS/COPEL 001/2012 REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2013 CONF ORME PROCESSO ADM 2889/13. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TR ANSPORTE ESCOLAR - BLOCO 3 (vigencia do contrato até 31/12/13) 9° TERMO ADITIVO AO C ONTRATO 013/09 PREGÃO PRESENCIAL 03/09 PC COPEL 015/09, OFICIO 002/2012 CONVENIOS , REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS EM AGOSTO DE 2013 CONFORME PROC ADM 2887/2013. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho 2890/2013 66/7 Fornecedor 924 - AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSP Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 71 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TR ANSPORTE ESCOLAR - BLOCO 1 -EJA (ADITAMENTO CONTRATUAL - PRAZO E VALOR) 11° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/09 - PREGÃO PRESENCIAL 03/09 PC COPEL 015/09 E OF -CONVENIOS/COPEL 001/2012, REFERENTE 22 DIAS LETIVOS EM AGOSTO DE 2013 CONFORME PRO CESSO ADM 2890/2013. PREGÃO 3/2009 REF. AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E STA CASA, REF AO REPASSE DE MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 24 HORAS DE APOI OE RETARGUARDA AO PRONTO ATENDIMENTO LOCAL, PERIODO DE 16/08/13 A 15/ 09/13, CONFORME PROC ADM 3021/2013. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SE REM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CREME DENTAL, LUVAS, TESOURA, E SPATULA, ENTRE OUTROS) CONFORME CONTRATO 27/13, CONVITE 05/13 E PROC ADM 473/13 E NOTAS FISCAIS 05729 E 05727. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SE REM UTILIZADOS NO SETOR DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 27/13, CONVITE 05/ 13, PROC ADM 473/13 E NF 05800. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CABEÇOTE E COMANDO DE VALVULAS PARA M ANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DMN-8991 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0237. CONVITE 5/2013 11.786,28 CONVITE 5/2013 1.832,76 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.010,00 PAGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA RE MUNICIPAL DE SAUDE, TAIS COMO: DEXCLORFENIRAMINA, CONFORME CONTRAT PROCESSO 1766/13, PREGÃO PRESENCIAL 04/13 (ASS. FARMACEUTICA) NF 029482. PREGÃO 4/2013 150,00 PREGÃO 4/2013 485,00 32.545,92 02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO 02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.01.10.000 - Saúde 02.04.01.10.301 - Atenção Básica 02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO 02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA 02.04.01.10.301.0005.2005.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.01.10.301.0005.2005.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL 02.04.01.10.301.0005.2005.33504300.0131000.99 - FICHA 3021/2013 50/9 25 - SANTA CASA DE MISERICORDI 7.000,00 02.04.01.10.301.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.01.10.301.0005.2005.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL 02.04.01.10.301.0005.2005.33903000.0131000.101 - FICHA 473/2013 2404/1 10560 - JUPITER DIST. DE PRODUTOS 473/2013 2404/2 10560 - JUPITER DIST. DE PRODUTOS 0/0 3324/1 102 - YOSHIKAWA & YOSHIKAWA-COM 02.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.04.01.10.303.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO 02.04.01.10.303.0005.2050 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 02.04.01.10.303.0005.2050.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.01.10.303.0005.2050.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL 02.04.01.10.303.0005.2050.33903000.0131000.108 - FICHA 1766/2013 1782/3 492 - CENTROVALE SOLUÇÕES PARA 1766/2013 1782/4 492 - CENTROVALE SOLUÇÕES PARA DE O 020/13, PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho 1766/2013 1782/5 Fornecedor 492 - CENTROVALE SOLUÇÕES PARA Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 72 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação PREGÃO 4/2013 CONTA 50 - DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -7,40 IXO BPZ - DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 449,20 TOR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.800,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 147,59 PAGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA RE DE MUNICIPAL DE SAUDE, TAIS COMO: CARVEDILOL, CONFORME CONTRATO 020/1 3, PROCESSO 1766/13, PREGÃO PRESENCIAL 04/13 (ASS. FARMACEUTICA) NF 029406. PAGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA RE DE MUNICIPAL DE SAUDE, TAIS COMO: ITRACONAZOL 100MG, CONFORME CONTRAT O 020/13, PROCESSO 1766/13, PREGÃO PRESENCIAL 04/13 (ASS. FARMACEUTICA) NF 029889. Valor 800,00 02.05.00 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.000 - Urbanismo 02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS 02.05.01.15.451.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000 - GERAL 02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000.120 - FICHA 0/0 1655/1 85 - BANCO DO BRASIL PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA 687-7 (REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO DISTRITO REMEDIOS) 02.05.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.05.01.15.452.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.05.01.15.452.0006.2055 - LIMPEZA PÚBLICA 02.05.01.15.452.0006.2055.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.15.452.0006.2055.33903900.0111000 - GERAL 02.05.01.15.452.0006.2055.33903900.0111000.129 - FICHA 0/0 2965/1 10424 - SUPERSINGLE COMERCIO DE P PAGAMENTO REFERENTE A RESSOLAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO COLETOR DE L 6942 - LIMPEZA PUBLICA, NF 7822. 02.06.00 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL 02.06.01 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL 02.06.01.26.000 - Transporte 02.06.01.26.782 - Transporte Rodoviário 02.06.01.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.06.01.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS 02.06.01.26.782.0007.2034.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000 - GERAL 02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000.137 - FICHA 0/0 3022/1 255 - RENOVADORA DE PNEUS-PRESI REFERENTE A RECAUCHUTAGEM ESPECIAL EM 02 PNEUS DA RETRO LB90 DO SE RODOVIARIO, CONFORME OF-OBRAS 118/13 E NF 2249. 02.07.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 02.07.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 02.07.01.28.000 - Encargos Especiais 02.07.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.07.01.28.846.0008 - ENCARGOS MUNICIPAIS 02.07.01.28.846.0008.2010 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.07.01.28.846.0008.2010.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.07.01.28.846.0008.2010.33904700.0111000 - GERAL 02.07.01.28.846.0008.2010.33904700.0111000.143 - FICHA 0/0 3491/1 216 - BANCO DO BRASIL - PASEP PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 73 / 74) Modalidade Licitação Valor DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 37,95 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE ACORDO COM O REPASSE NA CONTA 128 1-5 (CFH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS) CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO DIA 27/09/2013. 02.10.00 - TURISMO 02.10.01 - TURISMO 02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental 02.10.01.18.542 - Controle Ambiental 02.10.01.18.542.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 02.10.01.18.542.0011.2070 - GESTÃO AMBIENTAL 02.10.01.18.542.0011.2070.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.01.18.542.0011.2070.33903000.0111000 - GERAL 02.10.01.18.542.0011.2070.33903000.0111000.159 - FICHA 0/0 2910/1 1020 - BENEDITO MARCOS DE CAMPOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA SER SERVIDO NA CONFERENC IA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AUDIENCIA PUBLICA DO PLANO DE SANEAMENTO, CONFORM E NOTA FISCAL 084 E JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. ---------------------233.033,82 Relação dos empenhos pagos dia 30 de Setembro de 2013 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 14,80 DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 /0 2,50 29,60 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 633,78 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 7,40 02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.121 - Planejamento e Orçamento 02.02.01.04.121.0025 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 02.02.01.04.121.0025.2046 - CONTABILIDADE E FINANÇAS 02.02.01.04.121.0025.2046.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000 - GERAL 02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000.21 - FICHA 0/0 3515/1 85 - BANCO DO BRASIL 0/0 0/0 3513/1 3514/1 85 - BANCO DO BRASIL 85 - BANCO DO BRASIL 0/0 3516/1 169 - BRADESCO S/A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA - ICMS (1.304.7396). REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA - IPVA (507.982-9). PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA FPM (173.002-9). REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 2-7 (MOVIMENTO). 02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.02 - ENSINO REGULAR 02.03.02.12.000 - Educação 02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA 02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.02.12.361.0003.2016.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.12.361.0003.2016.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.02.12.361.0003.2016.33903900.0122000.48 - FICHA 0/0 3512/1 85 - BANCO DO BRASIL PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Data: 07/11/2013 13:52:37 Sistema CECAM (Página: 74 / 74) Descrição do bem/Serviço adquirido REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA UNIARARAS 12.834-1. Modalidade Licitação Valor DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.482,18 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 30,67 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 23,02 - REEMBOLSO 02.07.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 02.07.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 02.07.01.28.000 - Encargos Especiais 02.07.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.07.01.28.846.0008 - ENCARGOS MUNICIPAIS 02.07.01.28.846.0008.2010 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.07.01.28.846.0008.2010.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.07.01.28.846.0008.2010.33904700.0111000 - GERAL 02.07.01.28.846.0008.2010.33904700.0111000.143 - FICHA 0/0 3517/1 216 - BANCO DO BRASIL - PASEP 0/0 3518/1 216 - BANCO DO BRASIL - PASEP 0/0 3519/1 216 - BANCO DO BRASIL - PASEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DE ACORDO COM O REPASSE NA CONTA 17 3.002-9 (FPM) CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO DIA 30/09/2013. REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DE ACORDO COM O REPASSE NA CONTA 17 3.036-3 (ITR) CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO DIA 30/09/2013. REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DE ACORDO COM O REPASSE NA CONTA 28 3,142-2 (ICMS), CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO DIA 30/09/2013. ---------------------3.223,95 ---------------------2.369.580,97