Retail Fund Factsheet - Columbia Threadneedle Investments

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Retail Fund Factsheet - Columbia Threadneedle Investments
UK CORPORATE BOND FUND - RETAIL GROSS INC GBP
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC
FICHA INFORMATIVA DE FUNDO DE RETALHO (PARA FINS DE MARKETING) A 31 AGOSTO 2016
Riscos
OEIC
Portugal
Detalhes de Contacto
n O valor dos investimentos pode diminuir ou aumentar e os investidores poderão não recuperar o montante inicialmente
investido.
Tel: +352 46 40 10 7020*
[email protected]
*Note, por favor, que as chamadas poderão ser
gravadas.
IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
n Quando os investimentos são realizados em ativos referenciados em divisas múltiplas ou divisas que não a sua, as
Gestor do Fundo:
Desde:
Sociedade Gestora:
n É provável que as alterações nas taxas de juro afetem o valor do Fundo. Em geral, quando as taxas de juro aumentam, o
Alasdair Ross
Junho 15
Threadneedle Inv. Services Ltd.
31-07-95
Índice:
iBoxx Sterling Non-Gilts
Grupo de comparação: GIFS Offshore - GBP Corporate
Bond
Moeda do Fundo:
GBP
Domicílio do Fundo: Reino Unido
Data Ex-dividendos: 08-março, 08-junho, 08-set., 08-dez.
Data de Pagamento: 07-fev., 07-Maio, 07-agosto, 07-nov.
Dimensões da Carteira: £787,3m
N.º de títulos:
235
Data de lançamento:
alterações ao nível de taxas de câmbio podem afetar o valor dos investimentos.
n O Fundo investe em valores mobiliários cujo valor pode ser significativamente afetado se o emissor recusar o pagamento ou
não for capaz de o efetuar ou transparecer que não poderá efetuar o respetivo pagamento.
n O Fundo detém ativos que podem revelar-se difíceis de vender. O Fundo pode exigir uma descida do preço de venda, a
venda de outros investimentos ou abdicar de oportunidades de investimento mais atrativas.
preço das obrigações com taxa fixa diminui, e vice-versa.
n O Fundo pode investir em derivados com o objetivo de reduzir o risco ou minimizar o custo das transações. Tais transações
de derivados poderão beneficiar ou afetar negativamente o desempenho do Fundo. O gestor de investimentos não tenciona
que tal utilização de derivados afete o perfil de risco geral do Fundo.
Oportunidades
n Processo de investimento e pesquisa centrado na procura das melhores fontes de desempenho.
n Oferece exposição a um conjunto diversificado de obrigações de empresas.
n Gerido por uma equipa multidisciplinar com experiência num vasto leque de condições de mercado.
Todas as informações expressas em GBP
Comissão de desempenho:
GB0033749739
0,6367
2,7%
2,7%
0,92% (Em 07-09-15)
Não
Morningstar Style Box®
Qualidade de
Crédito
O valor dos encargos contínuos (OCF, on-going charges figure) tem
por base as despesas do ano anterior e pode variar de ano para ano.
Inclui encargos como a comissão de gestão anual do fundo, a taxa de
registo, comissões de depósito e o custo de distribuição, mas exclui os
custos de compra ou venda de ativos para o Fundo (exceto se estes
ativos corresponderem a ações de outro fundo). Para obter uma
análise mais detalhada, visite www.columbiathreadneedle.com/fees
Média
Alterações ao fundo
Notações/Prémios
2
3
4
5
6
7
Objetivo e Política do Fundo
O Fundo pode também investir em classes e instrumentos de ativos diferentes dos
acima mencionados.
Sensibilidade às taxas de
juro
Para obter informações detalhadas sobre Alterações a Fundos
consulte o PDF "Dados de eventos significativos ", disponível em
www.columbiathreadneedle.com/KIIDs
1
Em geral, quanto
mais elevada a
remuneração, mais
elevados os riscos
O Fundo investe pelo menos dois terços dos seus ativos em obrigações (que são
semelhantes a um empréstimo e pagam uma taxa de juros variável ou fixa)
emitidas por sociedades no Reino Unido e na Europa continental.
Baixa
Consulte a tabela de classes de ações disponíveis
Em geral, quanto
mais baixa a
remuneração, mais
baixos os riscos
O objetivo do Fundo é providenciar rendimento.
Elevada
Significativa
ISIN:
Preço da classe de ações:
Rendimento de distribuição:
Rendimento subjacente:
Encargos Correntes:
O gráfico de Indicador de Risco e Remuneração demonstra onde o
Fundo se posiciona em termos de potencial risco e retorno. Quanto
mais alta for a posição, maior é a potencial retribuição, mas o risco de
perda de dinheiro também aumenta. Baseia-se em dados do passado,
podendo alterar-se no decurso do tempo e podendo não constituir
uma indicação fiável do perfil de risco futuro do Fundo. A área cinza
no gráfico em baixo mostra o ranking do Fundo no Indicador de Risco
e Remuneração. A categoria mais baixa não significa que se trate de
um investimento isento de risco.
Moderada
Threadneedle UK Corporate Bond
Retail Gross GBP Inc
Perfil de risco e de remuneração
Limitada
Este fundo faz referência ao setor GIFS Offshore apenas para efeitos
comparativos. Não integra o grupo de comparação.
Esta caixa descreve as características
da participação e do fundo. Para obter
mais informações sobre a metodologia
visite www.morningstar.com. Fonte:
Copyright @2016 Morningstar UK Ltd.
Pode obter mais informações sobre os objectivos e política de investimento do
Fundo na secção "Objectivos de Investimento, Politicas e outros detalhes dos
Fundos" inseridas no Prospecto.
Classes de ações disponíveis
Comissão Encargos de
Para obter mais informações sobre a metodologia da notação da
Morningstar visite www.morningstar.com
Resultados anteriores não constituem uma indicação de
resultados futuros.
Fonte: FactSet
Ação Classe Moeda Imposto de gestão
anual
subscrição
Invest.
Data de
Mínimo Lançamento
ISIN
SEDOL
BBID
WKN/Valor/
CUSIP
Inst.
Inc
GBP
Net
0,50%
0,00%
500.000
31-07-95
GB0001451508
0145150 TDNUCBD LN
Retail
Inc
GBP
Net
0,75%
5,00%
2.000
31-07-95
GB0031109738
3110973
TDNUCBI LN
534062
Retail
Inc
GBP Gross 0,75%
5,00%
2.000
04-12-03
GB0033749739
3374973
TDCBRGI LN
A0ES90
Inst.
Acc
GBP Gross 0,50%
0,00%
500.000
04-12-03
GB0033885327
3388532
TDCBIGA LN
A0ES9Z
987639
A moeda da classe de ações, exceto se indicada como uma classe de ações com cobertura, corresponde a um preço convertido utilizando taxas de câmbio no momento de avaliação oficial do fundo. Tal
é efetuado com o intuito de proporcionar o acesso a uma classe de ações na sua moeda selecionada e não reduz a sua exposição geral a moedas estrangeiras. A moeda do fundo indica a exposição
cambial mais elevada do fundo, exceto se a desagregação por moeda estiver detalhada na tabela Ponderações (%) da página 2.
10 Participações Principais (%)
Nome de segurança
VPL 5 anos (GBP)*
Ponderações
Gov Of UK 3.50% 22/01/2045
Gov Of UK 3.25% 22/01/2044
Gov Of UK 4.50% 07/09/2034
Pennon Group Plc 6.75% Perp
Gov Of UK 3.75% 22/07/2052
Bhp Billiton Finance Ltd 3.25% 25/09/2024
Clydesdale Bank Plc 4.63% 08/06/2026
Bupa Finance Plc 5.00% 25/04/2023
Ngg Finance Plc 5.63% 18/06/2073
At&T Inc 4.25% 01/06/2043
Total
2,3
1,8
1,5
1,1
1,1
1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
12,5
Ponderações (%)
Avaliação de crédito
BBB
A
AA
BB
AAA
NR
B
CC
CCC
n/a
Numerário
Fundo Índice Diff.
44,1
20,1
13,1
8,1
2,8
2,0
1,0
0,4
0,2
0,1
8,1
32,6 11,5
30,9 -10,8
16,8 -3,6
8,1
19,5 -16,7
2,0
1,0
0,4
0,2
0,1
0,2
8,0
Anos Civis (GBP)*
150
15%
140
10%
130
5%
120
0%
110
-5%
100
08-11
-10%
08-12
08-13
Classe de ações
08-14
08-15
08-16
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Grupo de comparação
Classe de ações
Desempenho Anualizado (GBP)*
Grupo de comparação
Desempenho (12M) (GBP)*
Desde o
1 ANO 3 ANOS 5 ANOS 10 ANOS lançamento
09-11 08-12
09-12 08-13
09-13 08-14
09-14 08-15
09-15 08-16
13,5
Classe de ações (Líquido)
13,5
8,3
8,2
5,9
--
12,7
3,6
8,5
3,2
Grupo de comparação (Líquido)
14,5
8,7
8,6
5,8
--
12,2
3,0
8,9
3,1
14,5
Classificação
20/33
18/30
15/25
5/11
--
12/26
12/30
17/31
16/32
20/33
Percentil
60%
59%
59%
41%
--
45%
38%
54%
49%
60%
3
3
3
2
--
2
2
3
2
3
15,9
9,4
8,7
6,4
--
12,7
2,8
9,1
3,7
15,9
Quartil
Índice (Bruto)
Desempenho em Anos de Calendário (GBP)*
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Classe de ações (Líquido)
0,8
9,7
1,4
15,0
4,4
7,9
17,3
-9,2
0,4
-0,2
Grupo de comparação (Líquido)
0,2
11,1
0,7
13,2
7,2
8,3
13,3
-5,4
1,6
-0,4
Classificação
7/33
20/31
10/30
9/27
20/25
14/22
4/16
12/15
7/12
5/10
Percentil
19%
64%
32%
31%
80%
62%
21%
79%
55%
45%
1
3
2
2
4
3
1
4
3
2
0,5
12,2
0,9
13,0
6,9
8,4
10,8
-4,1
1,8
0,7
Quartil
Índice (Bruto)
*Resultados anteriores não constituem um indicador de resultados futuros. Os dados de desempenho não têm em consideração as comissões e custos
incorridos na emissão e resgate de unidades. O valor de investimentos e de qualquer rendimento não é garantido e pode diminuir bem como aumentar e
poderá ser afetado por flutuações da taxa de câmbio. Tal significa que um investidor poderá não recuperar o montante investido. Os retornos do índice
presumem o reinvestimento de dividendos e de mais-valias e, ao contrário dos retornos do fundo, não refletem comissões ou despesas. O índice não é
gerido e não pode ser diretamente investido. Todo o retorno presume o reinvestimento de rendimento no caso de um contribuinte fiscal local, desempenho
do preço de resgate (o que significa que o desempenho não inclui o efeito de quaisquer encargos iniciais). Todos os dados: Fonte Copyright © 2016
Morningstar UK Limited
Informação Importante
A Threadneedle Investment Funds ICVC («TIF») é uma sociedade de investimento do tipo aberto, estruturada como uma sociedade umbrella (agrupamento de fundos), constituída na
Inglaterra e no País de Gales, autorizada e regulamentada pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido como OICVM.
O presente material serve somente para fins de informação e não constitui uma oferta ou um convite para uma oferta de compra ou venda de quaisquer títulos ou outros instrumentos
financeiros, ou prestação de consultoria ou serviços em termos de investimento. O preço de negociação pode incluir um ajuste de diluição sempre que o fundo registe importantes fluxos de
entrada e saída de investimento. O Prospeto contém informações mais detalhadas.
As subscrições de um Fundo só poderão ser efetuadas com base no Prospeto e no Documento com as Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores atuais, bem como nos últimos
relatórios anual ou intercalar. Consulte a secção «Fatores de Risco» do Prospeto para obter informações sobre todos os riscos aplicáveis ao investimento nos fundos em geral, e neste Fundo
em particular. Os documentos acima encontram-se disponíveis em inglês, francês, alemão, português, italiano, espanhol e neerlandês (não existindo Prospetos em neerlandês) e podem ser
obtidos, gratuitamente e mediante pedido, junto de Threadneedle Investment Services Ltd, Client Services departament, IFDS, 47, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburgo.
As posições da carteira têm por base avaliações de ativos ilíquidos no fecho global (não na hora de avaliação oficial). O Rendimento Histórico reflecte distribuições declaradas nos últimos 12
meses. O Rendimento de Distribuição reflecte o montante que se prevê que poderá ser distribuído nos próximos 12 meses. O Rendimento Subjacente reflecte os resultados anualizados
líquidos de despesas do fundo. Os rendimentos apresentados não incluem qualquer encargo preliminar e os investidores poderão estar sujeitos a tributação das respectivas distribuições.
Columbia Threadneedle Investments é a marca global do grupo de empresas Columbia e Threadneedle.
Publicado pela Threadneedle Investment Services Limited. Registada em Inglaterra e no País de Gales, N.º de Registo 3701768, Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Reino
Unido. autorizada e regulamentada pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido.
Fonte: Markit Group
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Data modificada - 14 Setembro 2016