Retail Fund Factsheet - Columbia Threadneedle Investments
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Retail Fund Factsheet - Columbia Threadneedle Investments
UK CORPORATE BOND FUND - RETAIL GROSS INC GBP THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC FICHA INFORMATIVA DE FUNDO DE RETALHO (PARA FINS DE MARKETING) A 31 AGOSTO 2016 Riscos OEIC Portugal Detalhes de Contacto n O valor dos investimentos pode diminuir ou aumentar e os investidores poderão não recuperar o montante inicialmente investido. Tel: +352 46 40 10 7020* [email protected] *Note, por favor, que as chamadas poderão ser gravadas. IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg n Quando os investimentos são realizados em ativos referenciados em divisas múltiplas ou divisas que não a sua, as Gestor do Fundo: Desde: Sociedade Gestora: n É provável que as alterações nas taxas de juro afetem o valor do Fundo. Em geral, quando as taxas de juro aumentam, o Alasdair Ross Junho 15 Threadneedle Inv. Services Ltd. 31-07-95 Índice: iBoxx Sterling Non-Gilts Grupo de comparação: GIFS Offshore - GBP Corporate Bond Moeda do Fundo: GBP Domicílio do Fundo: Reino Unido Data Ex-dividendos: 08-março, 08-junho, 08-set., 08-dez. Data de Pagamento: 07-fev., 07-Maio, 07-agosto, 07-nov. Dimensões da Carteira: £787,3m N.º de títulos: 235 Data de lançamento: alterações ao nível de taxas de câmbio podem afetar o valor dos investimentos. n O Fundo investe em valores mobiliários cujo valor pode ser significativamente afetado se o emissor recusar o pagamento ou não for capaz de o efetuar ou transparecer que não poderá efetuar o respetivo pagamento. n O Fundo detém ativos que podem revelar-se difíceis de vender. O Fundo pode exigir uma descida do preço de venda, a venda de outros investimentos ou abdicar de oportunidades de investimento mais atrativas. preço das obrigações com taxa fixa diminui, e vice-versa. n O Fundo pode investir em derivados com o objetivo de reduzir o risco ou minimizar o custo das transações. Tais transações de derivados poderão beneficiar ou afetar negativamente o desempenho do Fundo. O gestor de investimentos não tenciona que tal utilização de derivados afete o perfil de risco geral do Fundo. Oportunidades n Processo de investimento e pesquisa centrado na procura das melhores fontes de desempenho. n Oferece exposição a um conjunto diversificado de obrigações de empresas. n Gerido por uma equipa multidisciplinar com experiência num vasto leque de condições de mercado. Todas as informações expressas em GBP Comissão de desempenho: GB0033749739 0,6367 2,7% 2,7% 0,92% (Em 07-09-15) Não Morningstar Style Box® Qualidade de Crédito O valor dos encargos contínuos (OCF, on-going charges figure) tem por base as despesas do ano anterior e pode variar de ano para ano. Inclui encargos como a comissão de gestão anual do fundo, a taxa de registo, comissões de depósito e o custo de distribuição, mas exclui os custos de compra ou venda de ativos para o Fundo (exceto se estes ativos corresponderem a ações de outro fundo). Para obter uma análise mais detalhada, visite www.columbiathreadneedle.com/fees Média Alterações ao fundo Notações/Prémios 2 3 4 5 6 7 Objetivo e Política do Fundo O Fundo pode também investir em classes e instrumentos de ativos diferentes dos acima mencionados. Sensibilidade às taxas de juro Para obter informações detalhadas sobre Alterações a Fundos consulte o PDF "Dados de eventos significativos ", disponível em www.columbiathreadneedle.com/KIIDs 1 Em geral, quanto mais elevada a remuneração, mais elevados os riscos O Fundo investe pelo menos dois terços dos seus ativos em obrigações (que são semelhantes a um empréstimo e pagam uma taxa de juros variável ou fixa) emitidas por sociedades no Reino Unido e na Europa continental. Baixa Consulte a tabela de classes de ações disponíveis Em geral, quanto mais baixa a remuneração, mais baixos os riscos O objetivo do Fundo é providenciar rendimento. Elevada Significativa ISIN: Preço da classe de ações: Rendimento de distribuição: Rendimento subjacente: Encargos Correntes: O gráfico de Indicador de Risco e Remuneração demonstra onde o Fundo se posiciona em termos de potencial risco e retorno. Quanto mais alta for a posição, maior é a potencial retribuição, mas o risco de perda de dinheiro também aumenta. Baseia-se em dados do passado, podendo alterar-se no decurso do tempo e podendo não constituir uma indicação fiável do perfil de risco futuro do Fundo. A área cinza no gráfico em baixo mostra o ranking do Fundo no Indicador de Risco e Remuneração. A categoria mais baixa não significa que se trate de um investimento isento de risco. Moderada Threadneedle UK Corporate Bond Retail Gross GBP Inc Perfil de risco e de remuneração Limitada Este fundo faz referência ao setor GIFS Offshore apenas para efeitos comparativos. Não integra o grupo de comparação. Esta caixa descreve as características da participação e do fundo. Para obter mais informações sobre a metodologia visite www.morningstar.com. Fonte: Copyright @2016 Morningstar UK Ltd. Pode obter mais informações sobre os objectivos e política de investimento do Fundo na secção "Objectivos de Investimento, Politicas e outros detalhes dos Fundos" inseridas no Prospecto. Classes de ações disponíveis Comissão Encargos de Para obter mais informações sobre a metodologia da notação da Morningstar visite www.morningstar.com Resultados anteriores não constituem uma indicação de resultados futuros. Fonte: FactSet Ação Classe Moeda Imposto de gestão anual subscrição Invest. Data de Mínimo Lançamento ISIN SEDOL BBID WKN/Valor/ CUSIP Inst. Inc GBP Net 0,50% 0,00% 500.000 31-07-95 GB0001451508 0145150 TDNUCBD LN Retail Inc GBP Net 0,75% 5,00% 2.000 31-07-95 GB0031109738 3110973 TDNUCBI LN 534062 Retail Inc GBP Gross 0,75% 5,00% 2.000 04-12-03 GB0033749739 3374973 TDCBRGI LN A0ES90 Inst. Acc GBP Gross 0,50% 0,00% 500.000 04-12-03 GB0033885327 3388532 TDCBIGA LN A0ES9Z 987639 A moeda da classe de ações, exceto se indicada como uma classe de ações com cobertura, corresponde a um preço convertido utilizando taxas de câmbio no momento de avaliação oficial do fundo. Tal é efetuado com o intuito de proporcionar o acesso a uma classe de ações na sua moeda selecionada e não reduz a sua exposição geral a moedas estrangeiras. A moeda do fundo indica a exposição cambial mais elevada do fundo, exceto se a desagregação por moeda estiver detalhada na tabela Ponderações (%) da página 2. 10 Participações Principais (%) Nome de segurança VPL 5 anos (GBP)* Ponderações Gov Of UK 3.50% 22/01/2045 Gov Of UK 3.25% 22/01/2044 Gov Of UK 4.50% 07/09/2034 Pennon Group Plc 6.75% Perp Gov Of UK 3.75% 22/07/2052 Bhp Billiton Finance Ltd 3.25% 25/09/2024 Clydesdale Bank Plc 4.63% 08/06/2026 Bupa Finance Plc 5.00% 25/04/2023 Ngg Finance Plc 5.63% 18/06/2073 At&T Inc 4.25% 01/06/2043 Total 2,3 1,8 1,5 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 12,5 Ponderações (%) Avaliação de crédito BBB A AA BB AAA NR B CC CCC n/a Numerário Fundo Índice Diff. 44,1 20,1 13,1 8,1 2,8 2,0 1,0 0,4 0,2 0,1 8,1 32,6 11,5 30,9 -10,8 16,8 -3,6 8,1 19,5 -16,7 2,0 1,0 0,4 0,2 0,1 0,2 8,0 Anos Civis (GBP)* 150 15% 140 10% 130 5% 120 0% 110 -5% 100 08-11 -10% 08-12 08-13 Classe de ações 08-14 08-15 08-16 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Grupo de comparação Classe de ações Desempenho Anualizado (GBP)* Grupo de comparação Desempenho (12M) (GBP)* Desde o 1 ANO 3 ANOS 5 ANOS 10 ANOS lançamento 09-11 08-12 09-12 08-13 09-13 08-14 09-14 08-15 09-15 08-16 13,5 Classe de ações (Líquido) 13,5 8,3 8,2 5,9 -- 12,7 3,6 8,5 3,2 Grupo de comparação (Líquido) 14,5 8,7 8,6 5,8 -- 12,2 3,0 8,9 3,1 14,5 Classificação 20/33 18/30 15/25 5/11 -- 12/26 12/30 17/31 16/32 20/33 Percentil 60% 59% 59% 41% -- 45% 38% 54% 49% 60% 3 3 3 2 -- 2 2 3 2 3 15,9 9,4 8,7 6,4 -- 12,7 2,8 9,1 3,7 15,9 Quartil Índice (Bruto) Desempenho em Anos de Calendário (GBP)* 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Classe de ações (Líquido) 0,8 9,7 1,4 15,0 4,4 7,9 17,3 -9,2 0,4 -0,2 Grupo de comparação (Líquido) 0,2 11,1 0,7 13,2 7,2 8,3 13,3 -5,4 1,6 -0,4 Classificação 7/33 20/31 10/30 9/27 20/25 14/22 4/16 12/15 7/12 5/10 Percentil 19% 64% 32% 31% 80% 62% 21% 79% 55% 45% 1 3 2 2 4 3 1 4 3 2 0,5 12,2 0,9 13,0 6,9 8,4 10,8 -4,1 1,8 0,7 Quartil Índice (Bruto) *Resultados anteriores não constituem um indicador de resultados futuros. Os dados de desempenho não têm em consideração as comissões e custos incorridos na emissão e resgate de unidades. O valor de investimentos e de qualquer rendimento não é garantido e pode diminuir bem como aumentar e poderá ser afetado por flutuações da taxa de câmbio. Tal significa que um investidor poderá não recuperar o montante investido. Os retornos do índice presumem o reinvestimento de dividendos e de mais-valias e, ao contrário dos retornos do fundo, não refletem comissões ou despesas. O índice não é gerido e não pode ser diretamente investido. Todo o retorno presume o reinvestimento de rendimento no caso de um contribuinte fiscal local, desempenho do preço de resgate (o que significa que o desempenho não inclui o efeito de quaisquer encargos iniciais). Todos os dados: Fonte Copyright © 2016 Morningstar UK Limited Informação Importante A Threadneedle Investment Funds ICVC («TIF») é uma sociedade de investimento do tipo aberto, estruturada como uma sociedade umbrella (agrupamento de fundos), constituída na Inglaterra e no País de Gales, autorizada e regulamentada pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido como OICVM. O presente material serve somente para fins de informação e não constitui uma oferta ou um convite para uma oferta de compra ou venda de quaisquer títulos ou outros instrumentos financeiros, ou prestação de consultoria ou serviços em termos de investimento. O preço de negociação pode incluir um ajuste de diluição sempre que o fundo registe importantes fluxos de entrada e saída de investimento. O Prospeto contém informações mais detalhadas. As subscrições de um Fundo só poderão ser efetuadas com base no Prospeto e no Documento com as Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores atuais, bem como nos últimos relatórios anual ou intercalar. Consulte a secção «Fatores de Risco» do Prospeto para obter informações sobre todos os riscos aplicáveis ao investimento nos fundos em geral, e neste Fundo em particular. Os documentos acima encontram-se disponíveis em inglês, francês, alemão, português, italiano, espanhol e neerlandês (não existindo Prospetos em neerlandês) e podem ser obtidos, gratuitamente e mediante pedido, junto de Threadneedle Investment Services Ltd, Client Services departament, IFDS, 47, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburgo. As posições da carteira têm por base avaliações de ativos ilíquidos no fecho global (não na hora de avaliação oficial). O Rendimento Histórico reflecte distribuições declaradas nos últimos 12 meses. O Rendimento de Distribuição reflecte o montante que se prevê que poderá ser distribuído nos próximos 12 meses. O Rendimento Subjacente reflecte os resultados anualizados líquidos de despesas do fundo. Os rendimentos apresentados não incluem qualquer encargo preliminar e os investidores poderão estar sujeitos a tributação das respectivas distribuições. Columbia Threadneedle Investments é a marca global do grupo de empresas Columbia e Threadneedle. Publicado pela Threadneedle Investment Services Limited. Registada em Inglaterra e no País de Gales, N.º de Registo 3701768, Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Reino Unido. autorizada e regulamentada pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido. Fonte: Markit Group A Markit, suas Afiliadas ou qualquer fornecedor de dados terceiro não oferecem quaisquer garantias, expressas ou implícitas, relativamente à exatidão, integridade ou atualidade dos dados contidos no presente documento nem quanto aos resultados que serão obtidos pelos destinatários dos dados. A Markit, suas Afiliadas ou qualquer fornecedor de dados terceiro não serão, em situação alguma, responsáveis perante qualquer destinatário dos dados, por quaisquer inexatidões, erros ou omissões nos dados da Markit, independentemente da causa, ou por quaisquer danos (diretos ou indiretos) resultantes dos mesmos. As opiniões, estimativas e projeções constantes deste relatório não refletem as opiniões do Markit Group nem das suas Afiliadas. 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