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MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA CÂMARA MUNICIPAL RELATÓRIO E CONTAS 2014 (Segundo Resolução N.º 04/2001 - 2ª Secção do Tribunal de Contas, publicada no “Diário da República”, 2ª Série, Nº191, de 18/08/2001) APROVAÇÃO Câmara Municipal – Reunião de ___/___/2015 Assembleia Municipal – Sessão de ___/___/2015 ACORDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS De _____ de ________________ de _____ (Seu ofício N.º _________ de ____/____/____) Emolumentos _______________€, pagos por guia n.º _______ de ____/____/____ ABRIL DE 2015 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Parte I – Relatório de Gestão Parte II – Demonstrações Financeiras Parte III – Anexos às Demonstrações Financeiras Parte IV – Outra Documentação Solicitada Pelo Tribunal De Contas Parte V – Parecer e Certificação Legal das Contas Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 Parte I RELATÓRIO DE GESTÃO Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 SUMÁRIO DE CONTEÚDOS 1 - Relatório de Gestão (Ponto 13 do Pocal) 1.1. Mensagem do Presidente 1.2. Introdução 1.3. Execução e evolução da política orçamental desenvolvida pela autarquia 1.4. Situação económica e financeira da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 1.5. Proposta de aplicação do resultado líquido do exercício Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 1 – Relatório de Gestão (Ponto 13 do Pocal) 1.1. Mensagem do Presidente Os documentos que se seguem e que constituem a Conta de Gerência do Ano 2014 sintetizam, numa ótica económica e financeira, a atuação do Órgão Executivo do Municipio de Idanha-a-Nova, no decorrer do ano em apreço, com respeito pelos imperativos impostos na Lei. O ano 2014 caraterizou-se pela preparação estratégica de um novo ciclo, que se pretende de desenvolvimento económico, coesão social e notoriedade para o concelho de Idanha-aNova. Os desafios do desenvolvimento sustentado, num território do Mundo Rural, exigem uma atuação política especialmente pró-ativa, solidária e inclusiva, alavancada num rigoroso planeamento a médio prazo. Envolver os munícipes neste planeamento, auscultando as suas preocupações, ideias e expetativas tem sido um dos aspetos reforçados neste exercício. O desígnio de trabalhar com as Pessoas e para as Pessoas levou à implementação de medidas que têm resultado na prestação de um serviço público de maior proximidade. A proximidade aos cidadãos foi reforçada pela abertura do Serviço de Atendimento ao Munícipe, inaugurado em 2014, que veio possibilitar uma resposta mais personalizada. A par deste novo serviço, desenvolveu-se o projeto “Mais Perto do Munícipe” que introduziu novas metodologias de comunicação e gestão interna, igualmente com ganhos significativos para todos aqueles que se relacionam com o Município de Idanha-a-Nova. Estes novos projetos refletem a ambição de envolver na estratégia de desenvolvimento do concelho todos os agentes locais que, no seu dia-a-dia, contribuem empenhadamente para o futuro deste território. Tem sido decisivo, neste contexto, o trabalho em parceria com juntas de freguesia, instituições de ensino, de saúde e de segurança, entidades de solidariedade social, paróquias, empresários, associações, coletividades e comissões, grupos culturais, artesãos, produtores, forças políticas e outras organizações públicas e privadas. A coesão social tem sido uma das prioridades da autarquia, esforço esse que é patente num leque de apoios, diretos ou em parceria com outras entidades, que favorecem quem opta por viver no concelho de Idanha-a-Nova. Estes apoios enquadram-se na educação, na Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 I MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 saúde, na habitação, nos estratos sociais desfavorecidos, na criação de oportunidades de emprego, através de medidas disponibilizadas pelo IEFP (Estágios Profissionais, Medida Estímulo e Contratos de Inserção) e nos benefícios fiscais. Nesta última medida, a autarquia abdica da totalidade da receita do IRS cobrado pelo Estado a favor dos contribuintes do Município e continua a aplicar o valor mínimo nas taxas do IMI. Ciente de que o futuro do concelho depende da sua capacidade em criar riqueza e emprego, a autarquia tem a preocupação permanente de impulsionar a atividade económica, através de medidas de apoio às empresas existentes e às que aqui se pretendam instalar. A Incubadora de Empresas de Base Rural, a Incubadora de Empresas Generalista e a Incubadora de Indústrias Criativas são três estruturas que têm potenciado a economia local. Apesar de atravessarmos um cenário macroeconómico desfavorável e de nos encontrarmos num ano de transição para o novo Quadro Comunitário, o Município de Idanha-a-Nova continua a pautar a sua atividade para fazer deste território um espaço de oportunidade, inovação e qualidade de vida. Mantendo toda a dinâmica que nos caracteriza na execução do plano de atividades, é com orgulho que apresentamos um resultado líquido positivo, no montante de 11.573,39 euros. Os resultados obtidos demonstram a preocupação da autarquia com princípios de sustentabilidade financeira. A nível orçamental, apresentamos, mais uma vez, elevados níveis de execução. Do ponto de vista da receita orçamental prevista executaram-se 94,85%, cerca de 17 milhões de euros. Ao nível da despesa, a execução atingiu 92,25%. Estes resultados revelam, por um lado, capacidade de captação de receita e, por outro, capacidade de resposta e de realização. De realçar ainda a execução de cerca de 2.1 milhões de euros de receitas correntes para concretização de despesas de capital. É ainda de registar que o Municipio de Idanha-a-Nova mantém com os seus fornecedores e parceiros uma relação de confiança mútua, assumindo, no final de 2014, os seus compromissos financeiros com pagamentos num prazo médio de 29 dias. De seguida apresenta-se uma análise sucinta dos principais investimentos refletidos nas Grandes Opções do Plano, durante o exercício de 2014. ADMINISTRAÇÃO GERAL A satisfação das necessidades e expectativas dos munícipes é determinante na missão do Município de Idanha-a-Nova, pelo que exige um esforço de constante aperfeiçoamento da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 II MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 administração geral. O ano 2014, fica marcado pela abertura do Serviço de Atendimento ao Munícipe (SAM), no âmbito das obras de beneficiação realizadas no edifício dos Paços do Concelho. Assim, o SAM tem por objetivo tornar mais eficiente o processo administrativo, facultando uma resposta mais personalizada a todos os que dele necessitem para colocar as suas questões, problemas e projetos de futuro. Neste contexto, foram efetuadas intervenções /obras significativas no edifício, bem como adquirido mobiliário específico e implementados processos de modernização administrativa e ligação em rede, que implicaram um investimento ao nível de equipamento informático. No decorrer do ano, promoveram-se também ações de formação destinadas aos funcionários da autarquia, com vista à sua qualificação profissional. Neste âmbito, deu-se continuidade à implementação do projeto “Mais Perto do Munícipe” com o objetivo de reforçar o envolvimento e empenho de cada funcionário na sua prestação de serviço público. Ainda neste domínio, merece referência a atividade formativa no âmbito do protocolo de cooperação entre o Municipio de Idanha-a-Nova e o Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento, entidade certificada nesta área. De acordo com os registos da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, foram frequentadas 31 ações de formação (internas e extraordinárias). Foi também efetuado um investimento ao nível da aquisição de imóveis na Senhora da Graça e da construção e reparação em edifícios, propriedade da autarquia. Tratando-se de um ano de planeamento foram efetuados alguns estudos e projetos que tem ajudado para a definição da estratégia para este Municipio, bem como no cumprimento de processos de qualidade. PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS O apoio financeiro e institucional à atividade da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Idanha-a-Nova continua a ser estratégico no domínio da proteção civil e luta contra incêndios, bem como ao nível da segurança, emergência médica e do bem-estar geral das populações. O investimento do Município nestas áreas, patente nos documentos inerentes à prestação de contas, procura contribuir para que esta instituição, constituída por três secções, tenha as condições para cumprir a sua nobre missão humanitária. Por outro lado, a atuação da autarquia demonstra também uma preocupação especial com a prevenção de incêndios florestais, sendo consubstanciada no Gabinete Técnico Florestal, que centraliza todas as atribuições acometidas à Comissão Municipal de Defesa da Floresta, ao nível municipal. Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 III MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 Os investimentos refletidos nesta rúbrica demonstram também o papel desempenhado pelo Serviço Municipal de Proteção Civil. Tem a responsabilidade de desenvolver tarefas inerentes à proteção civil e participou ainda nas seguintes ações: • elaboração do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil; • apoio aos Bombeiros em situações de sinistro; • sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios integrando a Rede Móvel de Vigilância, incluindo a Utilização das Instalações da Torre de Vigia na Cubeira, através de protocolo com Associação RAIZ – Soalheiras; • trabalhos de Prevenção na rede viária (Limpeza de valetas e corte de vegetação arbustiva e arbórea em vários locais do concelho). O Gabinete Técnico Florestal desempenhou as seguintes tarefas: • elaboração de Pareceres de Planos de Gestão Florestal no âmbito do Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra-incêndios, de Reflorestação e Fogo Controlado; • implementação do Plano Municipal de Defesa da Floresta; • elaboração de candidaturas ao Programa PRODER, no âmbito da Defesa da Floresta Contra Incêndios;. Foi efetuada a verificação de situações de imóveis em risco, que vieram a sofrer intervenções, tais como: - Casa de Zeca Afonso, sita na Rua da Azinheira, em Monsanto; - Casa sita na Rua da Devesa, na Zebreira; O Posto da GNR de Idanha-a-Nova também foi alvo de alguns melhoramentos / pequenas reparações. EDUCAÇÃO O Município de Idanha-a-Nova tem feito um forte investimento numa oferta de qualidade na área da educação, desde o berçário ao ensino superior, passando pelo pré-escolar, ensino básico, secundário e profissional. Esta aposta reflete-se na prestação de contas do ano 2014 e assume maior peso nas rubricas da Requalificação, Construção e Qualificação de Complexos Escolares, da Alimentação Escolar e do Transporte Escolar. Concluíram-se as reparações diversas na EB1 da Zebreira, bem como a requalificação do Complexo Escolar de Monsanto, dotando-o com condições de segurança, materiais e equipamentos para uma aprendizagem de qualidade, destacando-se: uma sala de préescolar; uma sala de 1º Ciclo; um refeitório; uma sala para a Componente de Apoio à Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 IV MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 Família dos dois graus de ensino; um parque infantil e sanitários equipados e ajustados às idades. Iniciaram-se os trabalhos para a criação de uma creche no Rosmaninhal em resposta às manifestações de interesse de famílias do concelho. Esta infraestrutura contemplará 3 salas de atividades (Creche, Jardim de Infância e ATL), uma sala de expressões (físicomotora, dramática e musical), um dormitório, um refeitório, uma copa de leites, uma sala de isolamento, uma sala de educadores, fraldário e sanitários de crianças e adultos. Com capacidade para 40 crianças, prevê uma elevada expetativa de procura. O processo de requalificação do antigo edifício do Jardim de Infância para o Conservatório também foi outro dos investimentos iniciados que assegurará aos alunos que frequentam o Pólo de Idanha-a-Nova, melhores condições no ensino/aprendizagem da música. Estes alunos continuam também a beneficiar de apoio ao nível das propinas. Estas infraestruturas foram ainda enriquecidas com a aquisição de material didático e equipamentos. Destaca-se a aquisição de 14 quadros interativos acompanhados de software educativo e de gestão, num investimento para dotar as escolas com condições para um ensino de excelência. Estas novas tecnologias foram disponibilizadas no Complexo Escolar de Idanha-a-Nova, no Complexo Escolar de Zebreira, no Complexo Escolar de Ladoeiro, no Complexo Escolar de Penha Garcia e no Complexo Escolar de Monsanto. No ano 2014, o Município continua a apoiar financeiramente as famílias do concelho, garantindo alimentação gratuita para todas as crianças até ao 1º Ciclo (beneficiaram deste apoio cerca de 400 alunos), manuais e materiais escolares gratuitos para o 1º Ciclo (beneficiaram deste apoio cerca de 200 alunos), transportes gratuitos até ao 12º ano (beneficiaram deste apoio cerca de 250 alunos) e, entre outras ajudas, comparticipando propinas no ensino superior (beneficiaram deste apoio cerca de 90 alunos). Numa altura em que as famílias mais precisam de respostas sociais, estes apoios têm como finalidade implementar em Idanha-a-Nova uma oferta de qualidade na área da educação. “Para levar a bom porto” a sua estratégia na área da educação, o Municipio de Idanha-aNova continua a pautar por manter uma relação de proximidade e um espirito de cooperação com todas as instituições de ensino e agentes da área educativa existentes no concelho. Em parceria com a Associação de Estudantes da Escola Superior de Gestão de Idanha-aNova, a autarquia desenvolveu uma campanha de divulgação das potencialidades e Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 V MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 oportunidades da frequência no ensino superior neste concelho, registando-se um crescimento na ordem dos 17% de novas matrículas. O serviço educativo proporcionado pela autarquia tem registado um alargamento na oferta de atividades ao pré-escolar, 1º e 2º Ciclos, destacando-se a diversidade de Atividades de Tempos Livres (ATL’s), que em 2014 se estenderam a várias freguesias do concelho (Aldeia de Santa Margarida, São Miguel D’Acha, Rosmaninhal, Penha Garcia e Idanha-aNova). - Número de crianças que frequentaram os ATL’S: 348 crianças, sendo que 73 participaram no ATL da Páscoa, 220 participaram no ATL de Verão e 55 participaram no ATL de Natal. A autarquia garante ainda o reforço das Atividades de Enriquecimento Curricular, para além de assegurar o funcionamento da Componente de Apoio à Família. A Biblioteca Municipal é também uma mais-valia para o enriquecimento da estratégia educativa no concelho através da realização de atividades diversas que são promovidas nesse espaço e por esse serviço. Cerca de 400 crianças participaram em leitura de histórias, visionamento de filmes e ateliers. É de referir que no ano civil de 2014, o serviço educativo desenvolveu as seguintes ações: - Para alunos e professores dos Jardins de Infância, EB1, EB 2,3/S José Silvestre Ribeiro, EPRIN e ESGIN: Projeto Rios; Saída de Campo para visita ao Centro de Interpretação da Biodiversidade, ao canhão fluvial do Erges, em Segura e à Empresa Aromas do Valado; Teatro "Minérios"; Dia Mundial da Árvore; Dia Mundial do Ambiente; Saída de campo em Vila Velha de Ródão; Oficina (Herbário + observação de plantas) do Projeto Pequenos Boticários; Sessões de sensibilização sobre o Azevinho - Floresta Autóctone; Sessões de Apresentação da Candidatura da Reserva da Biosfera Tejo/Tajo Internacional e Semana da Floresta Autóctone. - Para os participantes dos ATL do concelho: Peddy Paper (Amigos do Ambiente), Oficinas ("Vou fazer o meu papel reciclado", "Fósseis ao teu gosto"); Visitas (a quinta pedagógica em modo de produção biológica, ao CERAS, Viveiro da ESA e CIAMB de Castelo Branco); Saídas de campo ("Monumento Natural das Portas de Ródão"; "Vamos cuidar do Ponsul"). - Número de alunos e professores participantes no conjunto das atividades: 2.773 alunos e 216 professores. Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 VI MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 CULTURA A atuação do Município de Idanha-a-Nova no âmbito da cultura é, no essencial, alicerçada no património cultural material e imaterial do concelho, associando-o às potencialidades turísticas do território. Esta riqueza foi o ponto de partida para o início da preparação da candidatura de Idanha-a-Nova à Rede de Cidades Criativas da UNESCO, no âmbito da música, constituindo assim a primeira candidatura portuguesa a esta Rede. Para a dinamização cultural levada a efeito, tem sido fundamental a estratégia de cooperação com as Juntas de Freguesia, instituições culturais e paróquias, garantindo, dessa forma, o envolvimento e orgulho da população na organização das atividades. A promoção de iniciativas culturais continua a ser uma das vertentes que mais tem contribuído para afirmar Idanha-a-Nova como um concelho dinâmico e atrativo. Eventos musicais organizados pela autarquia, como o Fora do Lugar – Festival Internacional de Músicas Antigas, ou apoiados, como o Boom Festival, têm projetado o concelho no território nacional e no estrangeiro. A singularidade dos Mistérios da Páscoa (com a realização do 1º Curso Livre de Religiosidade Popular), as Páscoas Judaica e Cristã em Medelim, a Festa da Divina Santa Cruz em Monsanto, são alguns dos eventos de destaque na programação cultural promovida por todo o concelho. O Centro Cultural Raiano (CCR) permanece um dos espaços de excelência que recebe inúmeras atividades da mais diversa natureza, desde seminários, congressos, workshops, tertúlias, espetáculos musicais, espetáculos de teatro, espetáculos de dança, reuniões de trabalho, exposições, residências artísticas e sessões de cinema. A produção destes eventos culturais tem permitido à população residente e aos visitantes desfrutar de uma programação com presenças de renome nacional e internacional. O Forum Cultural tem sido outro dos palcos privilegiados na promoção do património local, dedicando exposições temáticas e cantares a cada freguesia do concelho. Em 2014, acolheu a 9ª Exposição de Arte Sacra dedicada à Paróquia da Nossa Senhora da Conceição de Penha Garcia. A promoção de residências artísticas (Noa Noa, Concerto Ibérico Orquestra Barroca, ViV’Arte Templária, Academia Internacional de Cenografia, entre outras) e o apoio a projetos expositivos de grande visibilidade (exposição “Mulheres do Meu País”, em Manchester, da artista Cristina Rodrigues) também têm contribuído para o enriquecimento cultural do concelho e para a sua projeção nacional e internacional. No âmbito do projeto Casa Museu do Padre João Pires Campos e da Capela em devoção a Santa Maria Guadalupe foi dada continuidade aos trabalhos anteriormente desenvolvidos, Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 VII MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 ficando o ano 2014 marcado pelo início das obras. No âmbito da gestão documental e bibliotecomia, é de referir que muito espólio artístico e documental do acervo do Padre João Pires de Campos, bem como outros bens culturais do concelho, têm sido alvo de intervenções de restauro, conservação e valorização. No âmbito no processo de aquisição da Casa Marrocos, em Idanha-a-Velha, para projeto de conversão em empreendimento turístico, realizaram-se estudos arquitetónicos, arqueológicos, de enquadramento histórico, recolha, seleção, limpeza e acondicionamento do espólio. Alguns espaços culturais sofreram intervenções de beneficiação e manutenção, sendo exemplos o Complexo de Lagares de Proença-a-Velha e o auditório da Biblioteca Municipal. O Município de Idanha-a-Nova tem dado continuidade à sua política de edição e divulgação de atividades culturais, publicando a prestigiada agenda cultural ADUFE e promovendo a edição de obras de interesse para o concelho, salientando-se o lançamento do livro/DVD “A Devoção à Senhora do Almurtão”, o livro das Fortalezas de Duarte D’Armas, livros de autores locais, bem como a produção de material promocional diversificado. Uma vez que as associações culturais, coletividades e entidades religiosas desempenham um papel muito importante na dinamização do concelho, a autarquia reconhece o seu trabalho, esforço e dedicação, apoiando a sua atividade através da atribuição de verbas, que em alguns casos se enquadram no Regulamento do PAMIN. DESPORTO E TEMPOS LIVRES Muita da atividade desportiva e de tempos livres que acontece no concelho de Idanha é promovida em articulação com as várias associações e coletividades locais. Neste sentido, a autarquia continua a prestar apoio financeiro e logístico a estas entidades para que os munícipes possam usufruir, cada vez mais, de um leque variado de atividades. Para este efeito, a autarquia dispõe do regulamento do PAMIN, onde se enquadram alguns destes apoios. Para além disso, o Municipio comparticipou financeiramente a criação da nova sede da Associação Cultural e Desportiva do Ladoeiro (ACDL), inaugurada em Outubro de 2014, que dispõe de salão de convívio, sala de troféus, gabinete da direção, sala multiusos e sanitários. Esta ação enquadra-se na estratégia do Municipio em proporcionar condições e infraestruturas para o desenvolvimento da atividade das coletividades e associações, por vezes através de protocolos de cedência de espaços. Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 VIII MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 Foram também construídos e/ou intervencionados alguns espaços desportivos e de lazer, nomeadamente, conclusão das obras do Edifício de Apoio aos Campos de Ténis em Idanha-a-Nova, composto por sala de acolhimento, balneários, instalações sanitárias e arrecadação, para apoiar as atividades desenvolvidas naquele complexo desportivo. O Município de Idanha-a-Nova tem mantido a aposta em modalidades de desporto na natureza, pelas potencialidades do território, o que motivou a realização de vários eventos ao nível do pedestrianismo, cicloturismo, orientação (Protocolo celebrado com a Federação Portuguesa de Orientação), escalada, torneios de escutismo, canoagem, tiro com arco, entre outras modalidades como futebol, ténis e atletismo. É ainda de referir que o Município efetua a gestão dos espaços desportivos que lhe estão afetos, permitindo a sua utilização por parte dos interessados, de que são exemplos o Pavilhão Gimnodesportivo, as Piscinas Municipais, o Estádio Municipal, o Complexo Desportivo de Monfortinho, entre outros. AÇÃO SOCIAL Numa altura em que as famílias mais precisam de respostas sociais, o Município de Idanha-a-Nova tem dado particular atenção às políticas de ação social, nomeadamente no âmbito do regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos. Este programa contempla medidas nos domínios da educação, habitação, saúde, vestuário, bens alimentares e outros de primeira necessidade. O programa Cartão Raiano +65 continua a ser entendido como um serviço fundamental para a população do concelho. Um dos benefícios é o acesso gratuito a uma rede de transportes a nível concelhio, pelo que em 2014 os circuitos e horários dos autocarros foram reestruturados de forma a irem ao encontro das necessidades dos utilizadores deste serviço, após reavaliação dos seus hábitos e desejos de mobilidade. Com a aquisição de dois autocarros, a autarquia passou a assegurar, por meios próprios, a maior parte dos percursos, conseguindo-se uma poupança em contratação de transportes externos. Efetuado o balanço a 31 de dezembro de 2014, apuraram-se os seguintes dados: - beneficiários do Cartão Raiano + 65: 4353; - beneficiários do Cartão de Verão: 723; - utilizadores dos transportes do Cartão Raiano + 65: 10.683; - beneficiários do desconto no valor do consumo da água: 1705; - beneficiários do Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos no âmbito da saúde: 26 pessoas Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 IX MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 - beneficiários do Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos no âmbito da habitação: 12 famílias; -beneficiários do Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos no âmbito do Banco Alimentar: 122 famílias – 331 pessoas. Outro aspeto que tem caracterizado a intervenção social do Município é o apoio prestado às instituições do concelho que, diariamente, cumprem com empenho e reconhecida qualidade a sua missão junto das populações idosas e mais desfavorecidas. Em 2014, foi inaugurada uma nova residência sénior em Alcafozes, com 2 quartos duplos, a partir das instalações da antiga escola primária. Realizaram-se também obras de conservação no Lar de Penha Garcia e procedeu-se à reabilitação de um edifício na Rua de São João, em Idanha-a-Nova. A partir do Gabinete de Ação Social e Saúde é desenvolvido um conjunto de serviços e projetos, entre os quais: Diagnóstico e Plano de Desenvolvimento Social; Relatório Final do Projeto-piloto com a Comunidade Cigana; Atendimento e Acompanhamento de casos sociais; Representação do Município no NLi (Núcleo Local de Inserção do RSi); Cooperação com entidades externas no fornecimento de dados e informações; Campanha de consignação de IRS das IPSS’s do Concelho; Visitas domiciliárias; Acompanhamento e encaminhamento de problemas sociais diagnosticados para entidades competentes. Ainda no domínio da Ação Social a autarquia apoiou o funcionamento da CPCJ e dinamizou o Espaço Sénior. SAÚDE A área da saúde continua a merecer uma atenção muito especial por parte da autarquia, procurando-se dar uma resposta de proximidade às populações. Neste contexto, iniciou-se a preparação de projetos e parcerias que promovam uma melhor prestação de cuidados de saúde e assistência médica no concelho. O ano 2014 ficou marcado pelo encerramento noturno do Serviço de Atendimento Permanente do Centro de Saúde de Idanha-a-Nova, o que significou um forte revés nas condições de vida da população e ao qual a autarquia sempre se opôs. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO O ordenamento do território e a vertente urbanística têm beneficiado, nos últimos anos, de um investimento significativo por parte do Município de Idanha-a-Nova. Em 2014, deu-se continuidade à forte intervenção neste domínio, quer por via do investimento direto, quer Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 X MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 em articulação com as Juntas de Freguesia. Entre as obras realizadas, encontram-se arruamentos e arranjos urbanísticos no concelho: - Levantamento e reposição de calçadas em Monsanto; - Conclusão da colocação de calçadas em Medelim e Monsanto; - Execução de arruamentos nas Termas de Monfortinho; - Terraplanagem de lotes para implementação de prédios de habitação em Idanha-a-Nova. SANEAMENTO Na vertente da rede de saneamento foram realizados trabalhos necessários à manutenção da rede, executando beneficiações e reparações inerentes ao seu funcionamento. A par destas intervenções, destaca-se a conclusão da ampliação e remodelação da rede de águas residuais e da construção da ETAR de Salvaterra do Extremo. ABASTECIMENTO DE ÁGUA Para cumprimentos das suas competências no âmbito do abastecimento de água, a autarquia adquiriu equipamentos, acessórios e contadores, procedendo à instalação da conduta de abastecimento de água ao Couto da Várzea. RESIDUOS SÓLIDOS A manutenção da rede de recolha de resíduos sólidos é uma das tarefas indispensáveis para garantir condições de higiene e salubridade públicas. Para assegurar o funcionamento desta rede, o Município cumpriu diariamente, com meios próprios, as suas responsabilidades em todas as freguesias do concelho de acordo com o plano estipulado. Sempre que necessário recorreu a serviços externos, reparação de veículos, e à aquisição de contentores e outros utensílios que foram disponibilizados às populações. PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO O meio ambiente é uma das áreas em que o Municipio de Idanha-a-Nova evidencia especial empenho, assumindo a execução de tarefas de conservação e proteção. Ao longo de todo o ano, procura manter os espaços verdes e ajardinados, recorrendo sempre que necessário à aquisição de equipamento próprio, árvores, arbustos e herbáceas. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 XI MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 O investimento na aquisição de 2 autocarros, no ano em análise, representa uma maisvalia para a população Idanhense, que se irá refletir também na diminuição das despesas da autarquia com transportes rodoviários. Estes autocarros são utilizados no âmbito do Cartão Raiano + 65, no transporte escolar e são ainda disponibilizados para serviços solicitados pelas Juntas / Uniões de Freguesia e por associações e coletividades do concelho. Ainda dentro desta rúbrica procedeu-se à aquisição de maquinaria e ferramentas para reparação de viaturas, bem como um gerador. Quanto à intervenção na rede viária, foram concretizadas as seguintes empreitadas: conclusão do prolongamento do Caminho de Santa Catarina e pavimentação e beneficiação de caminhos no âmbito da Incubadora de Empresas de Base Rural, ambas na freguesia do Ladoeiro. TURISMO O Município de Idanha-a-Nova tem apostado na afirmação do concelho como destino turístico de excelência, ancorando a promoção do território na valorização do seu património natural, histórico e cultural. Integrado no Geopark Naturtejo da Meseta Meridional, sob os auspícios da UNESCO, o concelho beneficia de uma divulgação, nacional e internacional que potencia a atividade turística. Sede da Federação Portuguesa de Turismo Rural, Idanha-a-Nova congrega atualmente um amplo leque de produtos turísticos que contribuem para dinamizar a economia local, cativando turistas, adeptos de desporto da natureza, investigadores, artistas e todos aqueles que querem experienciar o melhor da ruralidade em gastronomia, artesanato, tradição e cultura. Aproveitando os apoios financeiros disponibilizados pelo Quadro Comunitário, através dos Programas de Valorização Económica dos Recursos Endógenos, nomeadamente PROVERE Termas de Monfortinho, PROVERE Buy Nature, PROVERE Aldeias Históricas e PROVERE Beira Baixa, o Municipio tem efetuado diversificados investimentos cariz material e imaterial. Entre os investimentos promovidos, em 2014, destacam-se: - os festivais temáticos, organizados ao longo do ano em diferentes freguesias, que tem funcionado como um bom ponto de partida para descobrir toda a oferta turística de Idanhaa-Nova. São mostras do que de melhor se faz e produz no concelho, tendo ainda o mérito Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 XII MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 de reforçar a atividade económica das povoações, impulsionar a criação de riqueza e de emprego, e dar notoriedade aos sabores e saberes locais. O surgimento e a consolidação de micro e pequenas empresas, no concelho, tem sido um dos resultados obtidos com esta estratégia; - a requalificação ambiental das Termas de Monfortinho consiste genericamente na criação de espaços que ofereçam condições de excelência para tornar esta localidade cada vez mais atrativa, dotando o recinto das festas com melhores infraestruturas (novo palco, espaço comercial, cozinha e bar) e a beneficiação do recinto desportivo, com a criação de balneários; - a animação turística e termal, respetivamente nas aldeias históricas e nas Termas de Monfortinho; - a organização de percursos pedestres, visitas e eventos temáticos, seminários, entre outros; - a beneficiação da rede dos percursos pedestres do concelho; - a participação em feiras nacionais e internacionais, de que são exemplos, a Bolsa Turismo de Lisboa, a Feira Internacional de Turismo de Madrid, a Biofach em Nuremberga, a Feira Internacional de Turismo de Berlim, International Green Week, em Berlim, entre outras; - a divulgação do território através de órgãos de comunicação social nacionais, internacional e regionais, bem como através de programas televisivos; - o apoio técnico e logístico a eventos que decorram no concelho; - a organização de fam trips dirigidas a operadores turísticos e agentes de viagem para dar a conhecer in loco as potencialidades do território. No sentido de valorizar e aumentar a atratividade das aldeias históricas estão em curso investimentos em futuros empreendimentos turísticos, como o Geo-Hotel Escola de Monsanto e o Hotel do Templo, em Idanha-a-Velha. A criação destas unidades implica investimentos ao nível estudos e projetos, obras de beneficiação e aquisição de equipamentos para o Geo-Hotel Escola de Monsanto. A cooperação transfronteiriça continua a ser estratégica para a captação de fluxos turísticos dada a proximidade geográfica com o território espanhol, numa perspetiva de mercado alargado interno. É neste sentido que a autarquia integra o projeto como o Circuito Por Terras Raianas e o TEJO INTERNACIONAL, financiados no âmbito do INTERREG, ao abrigo do qual têm sido realizadas diversas ações, como a Feira de Caça e Gastronomia, nas Termas de Monfortinho, a beneficiação de percursos pedestres com a instalação de Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 XIII MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 sinalética, o Encontro Luso/Espanhol de Canoagem, o 2º Passeio de BTT, o Encontro de Cantares Quaresmais, entre outras. A atuação na área do turismo tem ainda contemplado inúmeras solicitações de visitas acompanhadas e guiadas aos diferentes espaços museológicos do concelho, provenientes dos mais diversos setores da nossa sociedade, nomeadamente universidades, escolas, associações, câmaras, juntas de freguesia, unidades hoteleiras do concelho, outras entidades e grupos individuais, portugueses e estrangeiros. INDÚSTRIA E ENERGIA Não obstante os elevados custos ao nível da iluminação pública, o Municipio de Idanha-aNova não tem deixado de realizar investimentos na ampliação e conservação de infraestruturas de energia elétrica. Durante o ano 2014, efetuaram-se as principais ações: - Substituição VSAP para LED, na zona envolvente à Câmara Municipal (63 Luminárias); - Ampliação da rede de IP/BT, na zona Pernada e Areal (Termas de Monfortinho) – PT; - Ampliação da rede de IP/BT, no caminho Fonte das Pias (Ladoeiro); - Ampliação da rede de IP/BT, no Lagar D'ÁGUA (Penha Garcia) – Capela; - Ampliação da rede de IP/BT, no Lugar Bouxais (Penha Garcia) – PT; - Ampliação da rede de IP/BT, na Rua dos Pereiros (Penha Garcia); - Ampliação da rede de IP/BT, na Rua da Malhadinha (Penha Garcia); - Entre outros. No que diz respeito à indústria, refira-se que se concluíram os arranjos de pavimentação e drenagem junto ao pavilhão de apoio a pequenas e médias empresas, na Zona Industrial de Idanha-a-Nova, e executaram-se melhoramentos no Centro Logístico Agroalimentar do Ladoeiro. Adquiriu-se ainda um terreno com a funcionalidade de viveiro municipal, que permite a produção de plantas para embelezamento dos jardins, ruas ou praças do nosso Município. AGRICULTURA A Incubadora de Empresas de Base Rural (IBR) tem continuado a revelar-se como uma estrutura inovadora e empreendedora, que tem contribuído para o desenvolvimento da economia local. As valências deste projeto levaram a Universidade do Minho a atribuir a Idanha-a-Nova o Prémio Municipio do Ano Portugal 2014, na categoria de Município da região Centro com menos de 20.000 habitantes. Em 2014, estavam celebrados contratos com 41 promotores de projetos nas áreas de hortícolas, frutícolas e pecuária. Face ao Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 XIV MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 sucesso e notoriedade da IBR, é de referir que continuam a chegar manifestações de interesse ao programa “Terra à Vista” - Incubadora de Base Rural. Para continuar a reforçar este projeto, foi construído uma infraestrutura de apoio á pecuária e concluídas as obras de beneficiação das casas de habitação no Couto da Várzea. Implícito à utilização do espaço onde funciona a IBR, está o cumprimento do contrato de arrendamento da Herdade da Várzea, celebrado entre a autarquia e o Estado Português. As virtualidades dos territórios do Mundo Rural, enquanto espaço de oportunidade, inovação e empreendedorismo, motivaram a autarquia a avançar com a realização de um estudo de diagnóstico das potencialidades do mundo rural português que terá por base o concelho de Idanha. Esta radiografia será uma ferramenta essencial para o planeamento estratégico, no horizonte dos fundos estruturais 2014/ 2020. TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES A prestação de um serviço público de qualidade e acessível a toda a população do concelho envolveu a estreita colaboração entre o Município de Idanha-a-Nova e as Juntas / Uniões de Freguesia, ao longo do ano 2014. Beneficiando da sua maior proximidade com as populações, estas entidades do Poder Local permitem dar uma resposta mais ajustada às necessidades dos munícipes. A autarquia tem mantido uma relação de confiança, abertura e cooperação com as Juntas / Uniões de Freguesia. Neste sentido, conta-se com o seu apoio no âmbito escolar, na beneficiação de arruamentos, caminhos rurais, agrícolas, em construções e reparações diversas e em gestão de espaços. As verbas atribuídas pela autarquia, para estes fins, têm em consideração a prévia definição de critérios. Existem ainda outras entidades parceiras do Municipio de Idanha-a-Nova, que também contribuem para a promoção, atratividade e desenvolvimento sustentado do território. Neste leque, destacam-se: a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, a Associação de Municipios Natureza e Tejo, a Associação Nacional de Municipios Portugueses, a ADRACES – Associação para o Desenvolvimento da Raia Centro – Sul, a Associação das Aldeias Históricas, entre outras. Congratulamo-nos com os resultados positivos, conseguidos pelo trabalho desenvolvido pela Equipa da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, ao longo do ano de 2014 e renovamos o nosso compromisso de continuar o trabalho necessário à concretização da estratégia de desenvolvimento para o nosso território, visando a coesão económica e social e notoriedade para o concelho de Idanha-a-Nova. Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 XV MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 Para cumprimento da legislação em vigor, apresentam-se aos órgãos municipais os documentos de prestação de contas do Município de Idanha-a-Nova, respeitantes ao ano económico e financeiro de 2014. Sobre os mesmos foram emitidos parecer e certificação legal das contas pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Catarina de Sousa Vieira & Associado, conforme artigos 76.º e 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. Idanha-a-Nova, 10 de abril de 2015 O Presidente da Câmara, (Eng.º Armindo Moreira Palma Jacinto) Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 XVI MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 1.2. Introdução A Lei n.º 73/2013, de 03 de Setembro, estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. De acordo com os n.º 1 do artigo 6.º deste diploma legal, o Município de Idanha-a-Nova possui património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respectivos órgãos. Em conformidade com o disposto anteriormente, a Câmara Municipal de Idanha-a-Nova apresenta, para apreciação, o Relatório de Gestão, o Balanço, a Demonstração de Resultados, o Anexo e Demonstração de Fluxos de Caixa, relativos ao exercício findo a 31 de Dezembro de 2014. Atendendo a que a estrutura do presente documento, pelas exigências legais, é bastante “pesada”, de seguida apresentamos a informação sintetizada em quadros e gráficos, tentando assim facilitar a leitura e análise da informação contabilística da gerência em apreciação. Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 2 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 1.3. Execução e evolução da política orçamental desenvolvida pela autarquia Análise Orçamental – Execução do Orçamento da Receita EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA ORÇAMENTO CORRIGIDO CAPÍTULOS DA RECEITA IMPOSTOS DIRECTOS IMPOSTOS INDIRECTOS TAXAS MULTAS E OUTRAS PENALIDADES RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCEIROS PASSIVOS FINANCEIROS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS AOS PAGAMENTOS SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR TOTAL………… GRAU DE EXECUÇÃO (%) 1.446.445,00 € 15.899,00 € 95.306,00 € 692.051,00 € 10.950.996,00 € 1.450.453,00 € 24.867,00 € 230.608,00 € 2.116.327,00 € 4.985,00 € 614.530,00 € 7.688,00 € 45.627,68 € 175.409,55 € 103,42% 98,00% 61,93% 99,46% 98,45% 105,23% 65,03% 0,01% 71,17% 0,00% 100,00% 0,00% 120,13% 100,00% 17.871.192,23 € 94,75% PESO DOS CAPÍTULOS DA RECEITA NO TOTAL DO ORÇAMENTO PESO RELATIVO NO ORÇAMENTO CAPÍTULOS DA RECEITA IMPOSTOS DIRECTOS IMPOSTOS INDIRECTOS TAXAS MULTAS E OUTRAS PENALIDADES RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCEIROS PASSIVOS FINANCEIROS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS AOS PAGAMENTOS SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR TOTAL………… Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 LÍQUIDA 8,83% 0,09% 0,35% 4,07% 63,67% 9,01% 0,10% 0,00% 8,90% 0,00% 3,63% 0,00% 0,32% 1,04% 1.495.957,79 € 15.581,63 € 59.027,43 € 688.332,93 € 10.780.759,35 € 1.526.262,34 € 16.171,17 € 17,48 € 1.506.206,78 € 0,00 € 614.530,00 € 0,00 € 54.811,48 € 175.409,55 € 100,00% 16.933.067,93 € 3 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 GRAU DE EXECUÇÃO DA RECEITA 1 00 , 0 0 % 1 2 0, 1 3 % 0, 0 0 % 1 00 , 0 0 % 0, 0 0 % 7 1 , 17 % 0, 0 1 % 1 6 5 , 03 % 10 5 , 2 3% 9 8, 4 5 % 9 9 , 46 % 6 1 , 93 % 9 8 , 00 % 1 03 , 4 2 % 0% 50% 1 00 % 1 5 0% 20 0 % 25 0 % 3 00 % IMPOSTOS DIRECTOS IMPOSTOS INDIRECTOS TAXAS MULTAS E OUTRAS PENALIDADES RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCEIROS PASSIVOS FINANCEIROS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS AOS PAGAMENTOS SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR PESO RELATIVO DOS CAPÍTULOS NA EXECUÇÃO DA RECEITA 0,32% 8,83% 8,90% 0,00% 9,01% 0,00% 0,09% 1,04% 0,35% 3,63% 4,07% 0,10% 63,67% IM POSTOS DIRECTOS IM POSTOS INDIRECTOS TAXAS M ULTAS E OUTRAS PENALIDADES RENDIM ENTOS DE PROPRIEDADE OUTRAS RECEITAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES VENDA DE BENS DE INVESTIM ENTO VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCEIROS PASSIVOS FINANCEIROS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS AOS PAGAM ENTOS SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 4 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 Análise Orçamental – Execução do Orçamento da Despesa EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA CAPÍTULOS DA DESPESA ORÇAMENTO CORRIGIDO GRAU DE EXECUÇÃO (%) 4.390.063,00 7.107.961,02 65.251,97 1.183.256,00 41.772,00 182.105,00 3.639.555,00 683.127,23 0,00 551.301,01 26.800,00 Despesas com pessoal Aquisição de bens e serviços Juros e outros encargos Transferências correntes Subsídios Outras despesas correntes Aquisição de bens de capital Transferências de capital Activos financeiros Passivos financeiros Outras despesas de capital TOTAL………… 17.871.192,23 € 99,76% 89,13% 62,54% 90,08% 100,00% 82,81% 91,58% 82,27% 0,00% 100,00% 98,10% 92,25% PESO DOS CAPÍTULOS DA DESPESA NO TOTAL DO ORÇAMENTO PESO RELATIVO NO ORÇAMENTO CAPÍTULOS DA DESPESA DESPESAS COM PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES SUBSÍDIOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCEIROS PASSIVOS FINANCEIROS OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL TOTAL………… Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 26,56% 38,43% 0,25% 6,47% 0,25% 0,91% 20,22% 3,41% 0,00% 3,34% 0,16% 100,00% DESPESA PAGA 4.379.398,05 € 6.335.287,71 € 40.807,91 € 1.065.880,20 € 41.771,64 € 150.799,58 € 3.333.171,19 € 562.014,24 € 0,00 € 551.301,01 € 26.291,46 € 16.486.722,99 € 5 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Outras despesas de capital Passivos financeiros Activos financeiros Transferências de capital Aquisição de bens de capital Outras despesas correntes Subsídios Transferências correntes Juros e outros encargos Aquisição de bens e serviços Despesas com pessoal 10% 0% PESO RELATIVO DOS CAPÍTULOS NA EXECUÇÃO DA DESPESA 0,16% 0,00% 3,41% 3,34% 26,56% 20,22% 0,25% 6,47% 38,43% 0,25% DESPESAS COM PESSOAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL PASSIVOS FINANCEIROS AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS SUBSÍDIOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 JUROS E OUTROS ENCARGOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES ACTIVOS FINANCEIROS 6 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 Execução da Despesa Corrente 7.000.000,00 € 6.500.000,00 € 6.000.000,00 € 5.500.000,00 € 5.000.000,00 € 4.500.000,00 € 4.000.000,00 € 3.500.000,00 € 3.000.000,00 € 2.500.000,00 € 2.000.000,00 € 1.500.000,00 € 1.000.000,00 € 500.000,00 € PREVISTO (Inicial) Outras Despesas Correntes Subsídios Transferências Correntes Juros e Outros Encargos Aquisição de Bens e Serviços Correntes Pessoal 0,00 € EXECUTADO (Pago) DESVIOS ENTRE AS RECEITAS E AS DESPESAS PREVISTAS E EXECUTADAS PREVISÃO CORRIGIDA EXECUÇÃO Correntes 14.676.017,00 14.600.481,34 -75.535,66 99,49% Capital 3.195.175,23 2.350.975,29 -844.199,94 73,58% TOTAL 17.871.192,23 16.951.456,63 -919.735,60 94,85% Correntes 12.970.408,99 12.013.945,09 -956.463,90 92,63% Capital 4.900.783,24 4.472.777,90 -428.005,34 91,27% TOTAL 17.871.192,23 16.486.722,99 -1.384.469,24 92,25% Saldo da gerência: 464.733,64 NÍVEIS DE EXECUÇÃO RECEITAS (Brutas) DESPESAS Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 7 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 Evolução dos níveis de execução da Receita 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 Correntes 2009 2010 2011 Capital 2012 2013 2014 Total Evolução dos níveis de execução da Despesa 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 Correntes Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 2009 Capital 2010 2011 2012 2013 2014 Total 8 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 Análise Orçamental – Execução do Plano Plurianual de Investimentos Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos - 2014 CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL Funções Gerais Administração Geral Protecção Civil e Luta Contra Incêndios Funções Sociais Educação Cultura Desporto e Tempos Livres Acção Social Saúde Habitação Ordenamento do Território Saneamento Abastecimento de Água Resíduos Sólidos Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza Funções Económicas Transportes Rodoviários (Rede viária) Turismo Mercados e Feiras Indústria e Energia Agricultura TOTAIS 819.172,00 € 806.272,00 € 12.900,00 € 1.579.899,18 € 368.894,00 € 556.593,18 € 78.773,00 € 142.266,00 € 29.881,00 € 0,00 € 233.910,00 € 88.400,00 € 59.892,00 € 15.600,00 € 22,5% 22,2% 0,4% 43,4% 10,1% 15,3% 2,2% 3,9% 0,8% 0,0% 6,4% 2,4% 1,6% 0,4% 728.634,59 € 722.801,19 € 5.833,40 € 1.419.855,83 € 312.840,21 € 476.702,08 € 78.392,25 € 141.796,76 € 29.880,46 € 0,00 € 233.153,63 € 73.241,88 € 58.804,43 € 14.391,00 € 21,9% 21,7% 0,2% 42,6% 9,4% 14,3% 2,4% 4,3% 0,9% 0,0% 7,0% 2,2% 1,8% 0,4% Execução na Função 88,9% 89,6% 45,2% 89,9% 84,8% 85,6% 99,5% 99,7% 100,0% 0,0% 99,7% 82,9% 98,2% 92,3% 5.690,00 € 1.240.483,82 € 615.709,00 € 269.264,82 € 0,00 € 167.510,00 € 188.000,00 € 3.639.555,00 € 0,2% 34,1% 16,9% 7,4% 0,0% 4,6% 5,2% 100,0% 653,13 € 1.184.680,77 € 613.046,74 € 235.655,71 € 0,00 € 148.172,32 € 187.806,00 € 3.333.171,19 € 0,0% 35,5% 18,4% 7,1% 0,0% 4,4% 5,6% 100,0% 11,5% 95,5% 99,6% 87,5% 0,0% 88,5% 99,9% 91,6% PREVISTO Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 Peso Relativo EXECUTADO Peso Relativo 9 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos (2014) 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 Previsto Agricultura Indústria e Energia Mercados e Feiras Turismo Transportes Rodoviários (Rede viária) Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza Resíduos Sólidos Abastecimento de Água Saneamento Ordenamento do Território Habitação Acção Social Desporto e Tempos Livres Cultura Educação Protecção Civil e Luta Contra Incêndios Administração Geral 0 Saúde 100.000 Executado EXECUÇÃO DO PPI POR PROGRAMA - FUNÇÕES GERAIS 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Administração Geral Nível de execução anual (%) Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 Protecção Civil e Luta Contra Incêndios Peso relativo do prog. Na função (%) 10 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 EXECUÇÃO DO PPI POR PROGRAMA - FUNÇÕES SOCIAIS 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% Resíduos Sólidos Abastecimento de Água Peso relativo do prog. na função (%) Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza Nível de execução anual (%) Saneamento Ordenamento do Território Habitação Saúde Acção Social Cultura Educação 0,0% Desporto e Tempos Livres 20,0% EXECUÇÃO DO PPI POR PROGRAMA - FUNÇÕES ECONÓMICAS 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Transportes Rodoviários Turismo Mercados e Feiras Nível de execução anual (%) Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 Indústria e Energia Agricultura Peso relativo do prog. Na função (%) 11 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 Análise Orçamental – Execução das Actividades Mais Relevantes Execução Anual das Actividades Mais Relevantes - 2014 CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL Funções Gerais Administração Geral Protecção Civil e Luta Contra Incêndios Funções Sociais Educação Cultura Desporto e Tempos Livres Acção Social Saúde Habitação Ordenamento do Território Saneamento Abastecimento de Água Resíduos Sólidos Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza Funções Económicas Transportes Rodoviários (Rede viária) Turismo Mercados e Feiras Indústria e Energia Agricultura TOTAIS 731.256,00 € 465.500,00 € 265.756,00 € 1.539.031,00 € 564.951,00 € 360.990,00 € 289.900,00 € 316.190,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Peso relativo 25,0% 15,9% 9,1% 52,7% 19,3% 12,4% 9,9% 10,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7.000,00 € 652.117,00 € 0,00 € 598.260,00 € 0,00 € 0,00 € 53.857,00 € 2.922.404,00 € 0,2% 22,3% 0,0% 20,5% 0,0% 0,0% 1,8% 100% PREVISTO Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 EXECUTADO 665.030,78 € 414.790,46 € 250.240,32 € 1.202.310,19 € 447.668,24 € 301.948,41 € 190.400,00 € 259.293,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 576.279,24 € 0,00 € 522.422,69 € 0,00 € 0,00 € 53.856,55 € 2.443.620,21 € Peso Execução relativo na função 27,2% 90,9% 17,0% 89,1% 10,2% 94,2% 49,2% 78,1% 18,3% 79,2% 12,4% 83,6% 7,8% 65,7% 10,6% 82,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 23,6% 0,0% 21,4% 0,0% 0,0% 2,2% 100% 42,9% 88,4% 0,0% 87,3% 0,0% 0,0% 100,0% 83,62% 12 Previsto Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 Executado Agricultura Indústria e Energia Mercados e Feiras Turismo Transportes Rodoviários Protecção Meio Ambiente e Conserv. Natureza Resíduos Sólidos Abastecimento de Água Saneamento Ordenamento do Território Habitação Saúde Acção Social Desporto e Tempos Livres Cultura Educação Protecção Civil e Luta Contra Incêndios Administração Geral MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 Execução das Actividades Mais Relevantes (2014) 650.000 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 13 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 EXECUÇÃO DAS AMR POR PROGRAMA FUNÇÕES GERAIS 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Administração Geral Protecção Civil e Luta Contra Incêndios Nível de execução anual (%) Peso relativo do prog. Na função (%) EXECUÇÃO DAS AMR POR PROGRAMA - FUNÇÕES SOCIAIS 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% Nível de execução anual (%) Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza Resíduos Sólidos Abastecimento de Água Saneamento Ordenamento do Território Habitação Saúde Acção Social Desporto e Tempos Livres Cultura Educação 0,00% Peso relativo do prog. Na função (%) 14 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 EXECUÇÃO DAS AMR POR PROGRAMA - FUNÇÕES ECONÓMICAS 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Transportes Rodoviários Turismo Mercados e Feiras Nível de execução anual (%) Indústria e Energia Agricultura Peso relativo do prog. Na função (%) EXECUÇÃO DAS AMR POR CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 24% 27% 49% Funções Gerais Funções Sociais Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 Funções Económicas 15 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 Distribuição da Despesa Paga 27% 59% 14% Despesas correntes sem AMR Despesas correntes imputadas a AMR Despesas de capital Rácios de execução orçamental INDICADORES 2011 2012 2013 2014 7,20% 10,76% 9,90% 10,26% 67,16% 61,92% 67,32% 67,55% 65,43% 62,25% 45,72% 45,20% 0,00% 0,00% 0,00% 26% 6,08% 5,83% 4,59% 4,04% 72,78% 68,74% 69,55% 66,19% 43,40% 63,30% 72,59% 58,97% Rácios de Estrutura Impostos Directos/Receitas Correntes FEF+FSM+IRS Corrente/Receitas Correntes FEF Capital/Receitas de Capital Passivos/Receitas de Capital Rácios de Gestão Encargos Financeiros/Receitas Correntes FEF+FSM+IRS Total/Despesa Total Investimento realizado/Investimento orçamentado Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 16 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 RÁCIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL (1) FEF/Receitas Totais 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 67,0 66,6 68,6 61,8 60,2 63,9 75,7 66,5 60,5 60,1 2014 62,7 (2) Receitas Próprias/Receitas Totais 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 16,7 18,0 17,8 22,7 23,4 26,3 20,7 17,0 28,4 31,7 2014 27,4 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2,1 4,5 0,0 6,1 4,2 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 (3) Passivos Financeiros (Rec)/Receitas Totais 2014 3,6 (4) Transferências (Rec)/Receitas Totais 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 83,3 82,0 82,2 77,3 76,6 73,7 79,3 83,0 71,6 68,3 2014 72,6 (5) Pessoal/Despesas Totais 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 19,7 22,0 23,5 22,1 22,1 24,6 28,7 27,3 23,9 26,8 2014 26,6 (6) Investimento/Despesas Totais 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 38,9 41,0 34,1 37,9 33,0 33,2 20,8 19,3 21,9 25,4 2014 20,2 (7) Serviço da Dívida/Despesas Totais 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1,6 1,9 1,1 1,2 1,3 1,5 3,9 4,0 3,9 3,8 2014 3,6 (8) Receitas Próprias/Investimento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 43,0 43,8 52,1 59,9 71,0 80,9 99,5 96,4 143,4 140,8 2014 139,4 (9) FEF/Investimento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 172,2 162,4 201,2 163,3 182,7 197,1 364,4 376,7 306,0 266,9 2014 318,8 (10) FEF/Investimento+Tranf. Capital (Desp) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 152,7 139,3 169,2 140,4 142,7 159,5 259,0 228,7 212,8 189,8 2014 272,8 (11) Pessoal/Receitas Correntes 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 34,9 40,2 40,4 39,2 36,5 45,0 43,5 41,4 35,4 32,3 2014 30,0 (12) Receitas Correntes/Receitas Totais 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 56,4 54,8 58,3 56,2 60,4 53,4 66,0 60,3 61,1 73,7 2014 86,1 (13) Receitas de Capital/Receitas Totais 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 43,6 45,2 41,7 43,8 39,6 46,6 34,0 39,7 38,9 26,3 2014 13,9 (14) Despesas Correntes/Despesas Totais 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 54,3 50,5 57,7 55,1 57,0 57,8 67,1 68,0 64,9 73,0 2014 72,9 (15) Despesas de Capital/Despesas Totais 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 45,7 49,5 42,3 44,9 43,0 42,2 32,9 32,0 35,1 39,4 2014 27,1 (16) Receitas Totais/Despesas Totais 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 100,0 100,1 100,0 100,2 100,1 102,4 100,0 109,5 110,8 112,8 2014 102,7 (17 )Receitas Correntes/Despesas Correntes 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 103,8 108,7 101,0 102,2 106,0 94,6 98,4 97,1 104,4 113,9 2014 121,4 (18) Receitas de Capital/Despesas de Capital 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 95,5 91,3 98,7 97,7 92,2 113,2 103,3 135,9 122,6 75,4 2014 52,6 Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 17 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 (1) FEF/ Receit as Tot ais (2) Receit as Próprias/ Receit as Tot ais (3) Passivos Financeiros (Rec)/ Receit as Tot ais 80,0 35,0 16,0 70,0 30,0 14,0 60,0 12,0 25,0 50,0 10,0 20,0 % 40,0 % 8,0 % 15,0 30,0 6,0 10,0 20,0 10,0 5,0 0,0 0,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 4,0 2,0 0,0 2004 2005 2006 (4) Transf erências (Rec)/ Receit as Tot ais 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2004 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 (6) Invest iment o/ Despesas Tot ais 35,0 80,0 45,0 40,0 30,0 70,0 35,0 25,0 60,0 30,0 20,0 50,0 % 40,0 % 15,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 20,0 10,0 5,0 10,0 0,0 5,0 0,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0,0 2004 2005 (7) Serviço da Dí vida/ Despesas Tot ais 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004 160,0 400,0 4,0 140,0 350,0 120,0 300,0 3,0 100,0 250,0 % 80,0 % 200,0 60,0 150,0 40,0 100,0 0,5 20,0 50,0 0,0 0,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2012 2013 2014 Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 2007 2008 2009 (9) FEF/ Invest iment o 4,5 2004 2005 (8) Receit as Próprias/ Invest iment o 3,5 % 2006 (5) Pessoal/ Despesas Tot ais 90,0 % 2005 0,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004 2005 2006 2007 2008 2009 18 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 (10) FEF/ Invest iment o+Tranf . Capit al (Desp) (11) Pessoal/ Receit as Corrent es 300,0 250,0 200,0 % 150,0 (12) Receit as Corrent es/ Receit as Tot ais 50,0 100,0 45,0 90,0 40,0 80,0 35,0 70,0 30,0 60,0 % 25,0 % 50,0 20,0 40,0 15,0 30,0 10,0 20,0 100,0 50,0 5,0 0,0 10,0 0,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0,0 2004 2005 (13) Receit as de Capit al/ Receit as Tot ais 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004 2005 (14) Despesas Corrent es/ Despesas Tot ais 50,0 80,0 45,0 70,0 40,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 (15) Despesas de Capit al/ Despesas Tot ais 60,0 50,0 60,0 35,0 30,0 50,0 % 25,0 % 40,0 20,0 30,0 15,0 40,0 % 30,0 20,0 20,0 10,0 10,0 10,0 5,0 0,0 0,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0,0 2004 2005 (16) Receit as Tot ais/ Despesas Tot ais 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 110,0 140,0 160,0 120,0 140,0 20,0 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 2011 40,0 20,0 2006 2010 60,0 40,0 90,0 2009 100,0 60,0 95,0 2008 % 80,0 % 100,0 2007 120,0 80,0 % 2006 (18) Receit as de Capit al/ Despesas de Capit al 100,0 105,0 2005 2005 (17 )Receit as Corrent es/ Despesas Corrent es 115,0 2004 2004 0,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 19 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 1.4. Situação económica e financeira da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova SALDOS DE GESTÃO SALDOS DE GESTÃO 2011 2012 2013 2014 14.725.479,15 € 14.785.759,67 € 14.616.129,79 € 14.742.421,66 € 9.136.576,40 € 7.607.287,85 € 6.352.605,80 € 7.845.236,96 € Excedente Bruto de exploração (EBE) 4.405.452,92 € 3.662.134,79 € 2.046.934,32 € 2.213.813,65 € Capacidade Autofinanciamento (CAF) 5.294.140,31 € 4.073.963,58 € 2.687.508,98 € 4.028.821,17 € Proveitos Operacionais Valor Acrescentado Bruto (VAB) Anexo (I) Vendas de mercadorias Custo das mercadorias vendidas 2011 2012 2013 613.134,18 € 758.698,71 € 758.135,84 € 2014 736.430,68 € 792.253,11 € 795.421,58 € 866.708,29 € 873.861,35 € -179.118,93 € -36.722,87 € -108.572,45 € -137.430,67 € Vendas 648.834,08 € 771.352,69 € 766.241,04 € 740.515,03 € Prestação de Serviços 561.312,25 € 657.793,35 € 631.446,32 € 614.753,26 € Variação da Produção 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Trabalhos p/ a própria entidade 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Transferências e subsídios obtidos 12.336.554,11 € 12.206.597,83 € 11.831.842,25 € 11.846.469,76 € = Produção 13.546.700,44 € 13.635.743,87 € 13.229.529,61 € 13.201.738,05 € 2011 2012 2013 2014 = Margem bruta comercial (MBC) Anexo (II) Mercadorias 792.253,11 € 795.421,58 € 866.708,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Fornecimentos e Serviços Externos 4.447.711,86 € 5.607.971,80 € 6.517.767,89 € 6.246.493,72 € = Consumos Intermédios 5.239.964,97 € 6.403.393,38 € 7.384.476,18 € 7.120.355,07 € Matérias-primas 873.861,35 € Resultado líquido 1.189.448,46 € 145.656,57 € -1.409.890,75 € 11.573,39 € Pessoal 4.389.106,91 € 3.786.574,81 € 4.220.948,12 € 4.336.853,61 € Amortizações 3.436.041,56 € 3.283.064,13 € 3.432.966,18 € 3.432.821,36 € 17.021,27 € 15.812,74 € 62.151,58 € 17.073,03 € 104.958,20 € 376.179,60 € 46.430,67 € 46.915,57 € 9.136.576,40 € 7.607.287,85 € 6.352.605,80 € 7.845.236,96 € Provisões Juros e custos simulares = VAB Resultados Operacionais 952.390,09 € 363.257,92 € -1.448.183,44 € -1.236.080,74 € 3.436.041,56 € 3.283.064,13 € 3.432.966,18 € 3.432.821,36 € 17.021,27 € 15.812,74 € 62.151,58 € 17.073,03 € = Excedente Bruto de Exploração (EBE) 4.405.452,92 € 3.662.134,79 € 2.046.934,32 € 2.213.813,65 € Resultado Líquido 1.189.448,46 € 145.656,57 € -1.409.890,75 € 11.573,39 € Amortizações mensais 3.436.041,56 € 3.283.064,13 € 3.432.966,18 € 3.432.821,36 € Amortizações mensais Provisões mensais Provisões mensais Amortizações e Provisões de aplic. financeiras = Cap. de Autofinanciamento (CAF ) 17.021,27 € 15.812,74 € 62.151,58 € 17.073,03 € 651.629,02 € 629.430,14 € 602.281,97 € 567.353,39 € 5.294.140,31 € 4.073.963,58 € 2.687.508,98 € 4.028.821,17 € Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 20 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 BALANÇO FUNCIONAL SALDOS DE GESTÃO Proveitos Operacionais Valor Acrescentado Bruto (VAB) Excedente Bruto de exploração (EBE) Capacidade Autofinanciamento (CAF) Anexo (I) Vendas de mercadorias Custo das mercadorias vendidas = Margem bruta comercial (MBC) Vendas Prestação de Serviços Variação da Produção Trabalhos p/ a própria entidade Transferências e subsídios obtidos = Produção Anexo (II) Mercadorias Matérias-primas Fornecimentos e Serviços Externos = Consumos Intermédios Resultado líquido Pessoal Amortizações Provisões Juros e custos simulares = VAB Resultados Operacionais Amortizações mensais Provisões mensais = Excedente Bruto de Exploração (EBE) Resultado Líquido Amortizações mensais Provisões mensais Amortizações e Provisões de aplic. financeiras = Cap. de Autofinanciamento (CAF ) (3) Nec. F. Maneio de exp. (1-2) (4) Existências (5) Dívidas de Terceiros Curto Prazo (7) Dívidas a Terceiros Curto Prazo (9) Empréstimos curto prazo (10) Nec. F. Maneio (4+5-(7-9)) Títulos negociáveis Depósitos bancários e Caixa (A) Tesouraria Activo Empréstimos Obtidos curto pz (B) Tesouraria Passivo (C) Tesouraria Líquida (A-B) (D) EBE (E) Variação nas Nec. F Maneio (F) Tesouraria de Exploração (D-E) 2011 2012 2013 2014 14.616.129,79 14.725.479,15 € 14.742.421,66 € € 14.785.759,67 € 9.136.576,40 € 7.607.287,85 € 6.352.605,80 € 7.845.236,96 € 4.405.452,92 € 3.662.134,79 € 2.046.934,32 € 2.213.813,65 € 5.294.140,31 € 4.073.963,58 € 2.687.508,98 € 4.028.821,17 € 2011 2012 2013 2014 613.134,18 € 758.698,71 € 758.135,84 € 736.430,68 € 792.253,11 € 795.421,58 € 866.708,29 € 873.861,35 € -179.118,93 € -36.722,87 € -108.572,45 € -137.430,67 € 648.834,08 € 771.352,69 € 766.241,04 € 740.515,03 € 561.312,25 € 657.793,35 € 631.446,32 € 614.753,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.336.554,11 11.831.842,25 € 12.206.597,83 € € 11.846.469,76 € 13.546.700,44 13.229.529,61 € 13.635.743,87 € € 13.201.738,05 € 2011 2012 2013 2014 792.253,11 € 795.421,58 € 866.708,29 € 873.861,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.447.711,86 € 5.607.971,80 € 6.517.767,89 € 6.246.493,72 € 5.239.964,97 € 6.403.393,38 € 7.384.476,18 € 7.120.355,07 € 1.189.448,46 € 145.656,57 € -1.409.890,75 € 11.573,39 € 4.389.106,91 € 3.786.574,81 € 4.220.948,12 € 4.336.853,61 € 3.436.041,56 € 3.283.064,13 € 3.432.966,18 € 3.432.821,36 € 17.021,27 € 15.812,74 € 62.151,58 € 17.073,03 € 104.958,20 € 376.179,60 € 46.430,67 € 46.915,57 € 9.136.576,40 € 7.607.287,85 € 6.352.605,80 € 7.845.236,96 € 952.390,09 € 363.257,92 € -1.448.183,44 € -1.236.080,74 € 3.436.041,56 € 3.283.064,13 € 3.432.966,18 € 3.432.821,36 € 17.021,27 € 15.812,74 € 62.151,58 € 17.073,03 € 4.405.452,92 € 3.662.134,79 € 2.046.934,32 € 2.213.813,65 € 1.189.448,46 € 145.656,57 € -1.409.890,75 € 11.573,39 € 3.436.041,56 € 3.283.064,13 € 3.432.966,18 € 3.432.821,36 € 17.021,27 € 15.812,74 € 62.151,58 € 17.073,03 € 651.629,02 € 5.294.140,31 € -5.277.119,04 € 286.326,17 € 583.899,51 € 1.426.399,60 € 0,00 € -556.173,92 € 0,00 € 1.833.697,52 € 1.833.697,52 € 0,00 € 0,00 € 1.833.697,52 € 4.405.452,92 € 800.420,51 € 3.605.032,41 € Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 629.430,14 € 602.281,97 € 4.073.963,58 € 2.687.508,98 € -4.058.150,84 € -2.625.357,40 € 295.856,48 € 250.157,64 € 750.049,22 € 829.396,11 € 1.579.995,69 € 1.880.261,76 € 0,00 € 0,00 € -534.089,99 € -800.708,01 € 0,00 € 0,00 € 2.330.501,18 € 413.823,98 € 2.330.501,18 € 413.823,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.330.501,18 € 413.823,98 € 3.662.134,79 € 2.046.934,32 € 22.083,93 € -266.618,02 € 3.640.050,86 € 2.313.552,34 € 567.353,39 € 4.028.821,17 € -4.011.748,14 € 253.037,74 € 1.423.083,29 € 1.800.227,94 € 0,00 € -124.106,91 € 0,00 € 696.625,35 € 696.625,35 € 0,00 € 0,00 € 696.625,35 € 2.213.813,65 € 676.601,10 € 1.537.212,55 € 21 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 ESTRUTURA DE PROVEITOS INDICADORES 2011 2012 2013 2014 14.725.479 14.785.760 14.616.130 14.742.422 Impostos e Taxas/Proveitos Operacionais 7,70% 7,54% 8,70% 10,39% Variação da Produção/Proveitos Operacionais Outros Proveitos Operac./Proveitos Operacionais Proveitos financ e extraord/Proveitos Operacionais 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,66% 0,00% Proveitos Operacionais 12,20% 12,67% 12,69% 13,62% Trabalhos p/ própria ent./Proveitos Operacionais 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Proveitos suplementares/Proveitos Operacionais 0,29% 0,21% 0,13% 0,06% Transferências e subsídios obtidos/Proveitos Operacionais 83,78% 82,56% 80,95% 80,36% Proveitos financeiros/Proveitos Operacionais 5,14% 5,24% 5,48% 5,46% Proveitos Extraordinários/Proveitos Operacionais 7,05% 7,43% 7,20% 8,16% 62,05% 51,45% 43,46% 53,22% VAB/Proveitos Operacionais 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 2011 2012 2013 2014 Impostos e Taxas/Proveitos Operacionais Variação da Produção/Proveitos Operacionais Outros Proveitos Operac./Proveitos Operacionais Proveitos financ e extraord/Proveitos Operacionais Trabalhos p/ própria ent./Proveitos Operacionais Proveitos suplementares/Proveitos Operacionais Transferências e subsídios obtidos/Proveitos Operacionais Proveitos financeiros/Proveitos Operacionais Proveitos Extraordinários/Proveitos Operacionais PROVEITOS ESTRUTURA DOS PROVEITOS 2014 À semelhança dos exercícios anteriores, também em 2014, tal como demonstrado nos rácios de execução orçamental, as transferências da administração pública assumem um peso vital na estrutura de proveitos da autarquia. Os proveitos decorrentes de transferências e subsídios obtidos dividem-se em duas componentes principais, os fundos de equilíbrio financeiro destinados a cobrir despesas correntes e de capital do próprio ano e a parte dos proveitos reconhecidos no ano, decorrentes da amortização dos subsídios ao investimento. Os proveitos extraordinários e os proveitos financeiros apresentam níveis muito semelhantes aos registados no exercício anterior. Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 22 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 ESTRUTURA DE CUSTOS INDICADORES (1) Mercadorias e Matérias/Proveitos Operacionais (2) Fornecimentos Serv Ext/Proveitos Operacionais 2011 2012 2013 2014 5,38% 5,38% 5,93% 5,93% 30,20% 37,93% 44,59% 42,37% (3) Custos c/ Pessoal/Proveitos Operacionais 29,81% 25,61% 28,88% 29,42% (4) Juros e similares/Proveitos Operacionais 0,71% 2,54% 0,32% 0,32% 66,10% 71,46% 79,72% 78,03% (1)+(2)+(3)+(4)/Proveitos Operacionais Outros indicadores 2011 2012 2013 2014 Mercadorias/Proveitos Operacionais 5,38% 5,38% 5,93% Matérias/Proveitos Operacionais 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 23,33% 22,20% 23,49% 23,29% Provisões op. do exerc./Proveitos Operacionais 0,12% 0,11% 0,43% 0,12% Outros Custos Operac./Proveitos Operacionais 0,63% 0,57% 0,65% 0,87% Custos Extraordinários/Proveitos Operacionais 9,87% 11,60% 12,11% 4,84% Amortizações op. do ex./Proveitos Operacionais 60,00% (1) Mercadorias e Matérias/Proveitos Operacionais (2) Fornecimentos Serv Ext/Proveitos Operacionais (3) Custos c/ Pessoal/Proveitos Operacionais (4) Juros e similares/Proveitos Operacionais (1)+(2)+(3)+(4)/Proveitos Operacionais 50,00% Mercadorias/Proveitos Operacionais 40,00% Matérias/Proveitos Operacionais 30,00% Amortizações op. do ex./Proveitos Operacionais Provisões op. do exerc./Proveitos Operacionais Outros Custos Operac./Proveitos Operacionais Custos Extraordinários/Proveitos Operacionais 90,00% 80,00% 70,00% 20,00% 10,00% 0,00% 2011 2012 2013 2014 5,93% EVOLUÇÃO NOS CUSTOS 2011 - 2014 O somatório dos custos com consumos de materiais, fornecimentos e serviços externos, custos com pessoal e juros e custos similares manteve-se ao mesmo nível já registado em 2013. Os custos com fornecimentos e serviços externos mantêm a sua relevância no total dos custos, evidenciando os custos de estrutura associados à prossecução das competências e objectivos da autarquia. Os custos e perdas extraordinários reflectem as transferências de capital concedidas, demonstrando a prossecução de competências no âmbito do apoio a freguesias e outras instituições. As amortizações assumem um peso importante na estrutura de custos, registando-se uma ligeira diminuição face ao verificado no exercício anterior, no que se refere ao seu peso relativo. Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 23 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 ESTRUTURA DO BALANÇO INDICADORES (em %) 2011 2012 2013 2014 (1) Fundos Próprios/Passivo 60,7% 61,7% 63,3% 64,3% (2) Imobilizado/Activo 96,5% 95,4% 97,9% 97,0% (3) Existências/Activo 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% (4) Dívidas de Terceiros ct prazo/Activo 0,6% 0,8% 1,0% 1,6% (5) Disponível/Activo 2,0% 2,6% 0,5% Outros indicadores 2011 Fundos Próprios/Activo 2012 2013 0,8% 2014 16,3% 16,5% 16,8% 17,0% Provisões para Riscos.../Activo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Dívidas a Terc. m-l prazo/Activo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Dívidas a Terc. curto prazo/Activo 1,6% 1,8% 2,2% 2,1% Acrescimos e Dif. Activo/Activo Acrescimos e Dif. Passivo/Activo 0,7% 1,1% 0,7% 0,6% 21,2% 21,6% 21,6% 21,5% (1) Fundos Próprios/Passivo (2) Imobilizado/Activo 120,0% (3) Existências/Activo 100,0% (4) Dívidas de Terceiros ct prazo/Activo (5) Disponível/Activo 80,0% Fundos Próprios/Activo 60,0% Provisões para Riscos.../Activo 40,0% Dívidas a Terc. m-l prazo/Activo Dívidas a Terc. curto prazo/Activo 20,0% Acrescimos e Dif. Activo/Activo 0,0% 2011 2012 2013 2014 Acrescimos e Dif. Passivo/Activo EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA DO BALANÇO 2011 - 2014 FUNDOS PRÓPRIOS Relativamente ao ano de 2014, mantém-se a tendência registada no que se refere ao primeiro indicador, o que fica a dever-se a um ligeiro aumento dos fundos próprios e a uma diminuição no valor do passivo. ACTIVO Em termos de estrutura do Activo, o imobilizado diminuiu a sua percentagem para 97% do total do Activo, sendo de realçar a importância relativa das dívidas de terceiros que se referem fundamentalmente a comparticipações de subsídios ao investimento, nomeadamente provenientes de fundos comunitários. PASSIVO No que diz respeito à estrutura do Passivo, os acréscimos e diferimentos correspondem a 21% do total do Activo e dizem respeito a: 1) acréscimos de custos do valor do mês de férias e subsídio de férias a pagar em 2015, que foi custo de 2014; 2) Proveitos diferidos relativos aos subsídios ao investimento recebidos para financiar activos amortizáveis, pelo que o seu reconhecimento em proveitos irá ocorrer à medida do reconhecimento do desgaste (amortização) dos bens financiados. Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 24 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 ESTRUTURA DA LIQUIDEZ INDICADORES 2011 Tesouraria Líquida/Produção 2012 2013 2014 0,135 0,171 0,031 0,053 (NFM - F Maneio)/Produção -0,041 -0,039 -0,061 -0,010 Tesouraria Líquida/N F Maneio -3,297 -4,363 -0,517 Outros indicadores 2011 2012 2013 -5,613 2014 Liquidez Geral (Circulante/Dívidas ct pz) 2,190 2,598 0,963 1,430 Liq. Reduzida (Circulante-Existências/Dív ct pz) 2,117 2,360 0,938 1,404 Liq. imediata (Cx+Dep+Títulos neg/Dívidas ct pz) 1,286 1,475 0,220 0,387 Tesouraria Líquida/Proveitos Operacionais 0,125 0,158 0,028 0,047 -0,038 -0,036 -0,055 -0,009 0,007 0,025 0,003 0,003 NFM-FM/Proveitos Operacionais Enc Financeiros líq/Proveitos Operacionais 3,000 2,000 1,000 0,000 2011 2012 2013 2014 Liquidez Geral (Circulante/Dívidas ct pz) Liq. Reduzida (Circulante-Existências/Dív ct pz) Liq. imediata (Cx+Dep+Títulos neg/Dívidas ct pz) EVOLUÇÃO DA LIQUIDEZ 2011 – 2014 Os rácios de liquidez geral e reduzida apresentam um aumento que se fica a dever essencialmente a um aumento significativo do volume de subsídios ao investimento a pagar ao Município. O rácio de liquidez imediata teve um ligeiro aumento relativamente ao ano anterior, devido a um aumento do valor existente em disponibilidades. De registar ainda a tendência do rácio Tesouraria Líquida/NFM relativamente ao ano anterior, que fica a dever-se essencialmente ao valor existente em disponibilidades conjugado com o aumento das dividas de terceiros de curto prazo. Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 25 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 1.5. Proposta de aplicação do resultado líquido do exercício O resultado líquido positivo do exercício cifrou-se em 11.573,39 € (onze mil quinhentos e setenta e três euros e trinta e nove cêntimos). Atendendo ao disposto na Nota 2.7.3 do POCAL, propõe-se o seguinte: - Que o resultado apurado no exercício seja afecto 5% para reserva legal no montante de 578,67 € e o remanescente no valor de 10.994,72 € a resultados transitados (cfr 2.7.3.5 do POCAL). Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 26 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 Parte II DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 SUMÁRIO DE CONTEÚDOS 2. Demonstrações Financeiras 2.1. Balanço (Ponto 5 do POCAL) 2.2. Demonstração dos Resultados (Ponto 6 do POCAL) 2.3. Grandes Opções do Plano (Ponto 7.1 do POCAL) 2.3.1 – Plano Plurianual de Investimentos 2.3.2 – Actividades Mais Relevantes 2.4. Orçamento (Resumo) (Ponto 7.2 do POCAL) 2.5. Controlo Orçamental da despesa (Ponto 7.3.1 do POCAL) 2.6. Controlo Orçamental da receita (Ponto 7.3.2 do POCAL) 2.7. Execução das Grandes Opções do Plano (Ponto 7.4 do POCAL) 2.7.1 – Execução do Plano Plurianual de Investimentos 2.7.2 – Execução das Actividades Mais Relevantes 2.8. Fluxos de caixa (Ponto 7.5 do POCAL) 2.9. Operações de tesouraria (Ponto 7.6 do POCAL) Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 2. Demonstrações Financeiras 2.1. Balanço (Ponto 5 do POCAL) (ver páginas seguintes) Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA BALANÇO Código das Contas POCAL ANO : 2014 Exercícios ATIVO 2014 AP AB 2013 AL AL Imobilizado Bens de domínio público 451 Terrenos e recursos naturais 452 Edifícios 453 Outras construções e infra-estruturas 455 Bens do património histórico, artístico e cultural 459 Outros bens de domínio público 445 Imobilizações em curso 446 Adiantamentos por conta de bens de domínio público 2.175.772,19 2.175.772,19 2.102.888,14 1.995,19 1.197,12 798,07 897,83 57.520.279,40 27.001.182,88 30.519.096,52 32.110.076,99 117.031,21 14.701,27 102.329,94 103.123,53 799.874,92 919.783,04 799.874,92 60.614.952,91 27.017.081,27 33.597.871,64 35.236.769,53 584.701,59 520.797,53 63.904,06 37.628,17 22.140,00 3.431,70 86.044,06 41.059,87 4.993.291,96 4.695.586,37 Imobilizações incorpóreas 431 Despesas de instalação 432 Despesas de investigação e desenvolvimento 433 Propriedade industrial e outros direitos 443 Imobilizações em curso 449 Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas 22.140,00 606.841,59 520.797,53 Imobilizações Corpóreas 421 Terrenos e recursos naturais 422 Edifícios e outras construções 423 4.993.291,96 45.253.945,78 6.311.745,04 38.942.200,74 38.085.368,34 Equipamento básico 4.149.758,00 3.118.671,65 1.031.086,35 1.068.441,88 424 Equipamento de transporte 2.178.152,36 1.727.655,46 450.496,90 252.395,82 425 Ferramentas e utensílios 597.034,38 486.450,87 110.583,51 98.563,47 426 Equipamento administrativo 1.632.488,26 1.432.961,40 199.526,86 111.926,37 427 Taras e vasilhame 429 Outras imobilizações corpóreas 4.120.475,61 1.348.806,35 2.771.669,26 2.810.496,75 442 Imobilizações em curso 1.305.611,62 1.305.611,62 1.905.437,43 448 Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas 64.230.757,97 14.426.290,77 49.804.467,20 49.028.216,43 812.564,67 305.060,85 507.503,82 507.503,82 75.433,80 75.433,80 Investimentos Financeiros 411 Partes de capital 412 Obrigações e títulos de participação 414 Investimentos em imóveis 415 Outras aplicações financeiras 441 Imobilizações em curso 447 Adiantamentos por conta de investimentos financeiros 75.433,80 400.614,25 75.815,41 324.798,84 328.423,23 1.288.612,72 380.876,26 907.736,46 911.360,85 247.512,97 247.512,97 245.389,93 417,70 417,70 368,26 Circulante Existências 36 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 35 Produtos e trabalhos em curso 34 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 33 Produto acabados e intermédios Pag. 1 de 4 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA BALANÇO ANO : 2014 Código das Contas POCAL Exercícios 2014 AP AB 32 Mercadorias 37 Adiantamentos por conta de compras 2013 AL AL 5.107,07 5.107,07 4.399,45 253.037,74 250.157,64 108.532,14 108.532,14 66.204,53 200,00 200,00 200,00 0,40 0,40 0,40 28.583,43 42.994,35 251.040,92 251.040,92 171.345,85 718.906,35 718.906,35 249.903,96 1.107.263,24 530.649,09 0,00 0,00 0,00 696.176,27 696.176,27 412.487,20 253.037,74 0,00 Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a) Dívidas de terceiros - Curto prazo 28 Empréstimos concedidos 211 Clientes, c/c 212 Contribuintes, c/c 213 Utentes, c/c 218 Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa 251 Devedores pela execução do orçamento 229 Adiantamentos a fornecedores 2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 24 Estado e outros entes públicos 264 Administração autárquica 262 + 263 + 267 + 268 Outros devedores 344.403,48 1.423.083,29 315.820,05 315.820,05 Titulos negociáveis 151 Acções 152 Obrigações e títulos de participação 153 Títulos de dívida pública 159 Outros títulos 18 Outras aplicações de tesouraria Depósitos em instituições financeiras e caixa 12 Depósitos em instituições financeiras 11 Caixa 449,08 449,08 1.336,78 696.625,35 696.625,35 413.823,98 428.194,55 428.194,55 504.194,41 Acréscimos e diferimentos 271 Acréscimos de proveitos 272 Custos diferidos Total de amortizações Total de provisões Total do activo 89.723,40 89.723,40 112.092,00 517.917,95 517.917,95 616.286,41 86.970.963,64 87.028.323,80 42.039.984,98 620.880,90 129.631.829,52 42.660.865,88 Pag. 2 de 4 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA BALANÇO Código das Contas POCAL ANO : 2014 Exercícios FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 2014 2013 Fundos próprios 51 Património 55 Ajustamento de partes de capital em empresas 56 Reservas de reavaliação 46.844.100,43 46.747.350,43 921.425,59 921.425,59 2.694.449,98 2.694.449,98 13.561.720,32 14.971.611,07 Reservas 571 Reservas legais 572 Reservas estatutárias 573 Reservas contratuais 574 Reservas livres 575 Subsídios 576 Doações 577 Reservas decorrentes de transferência de activos 578 Bens da autarquia cedidos a terceiros 59 Resultado transitados 88 Resultado líquido do exercício 11.573,39 -1.409.890,75 64.033.269,71 63.924.946,32 0,00 0,00 2.268.025,37 2.108.155,83 Passivo 292 Provisões para riscos e encargos Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a) 2312 Dívidas a instituições de crédito 2612 Fornecedores de imobilizado, MLP 186.400,00 279.600,00 2.454.425,37 2.387.755,83 454.660,44 551.300,99 3.481,00 3.481,00 43.160,05 145.272,26 623.285,07 522.146,73 Dívidas a terceiros - Curto prazo 2311 Empréstimos de curto prazo 269 Adiantamentos por conta de vendas 221 Fornecedores, c/c 228 Fornecedores - Facturas em recepção e conferência 252 Credores pela execução do orçamento 217 Clientes e utentes c/ cauções 219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 2611 Fornecedores de imobilizado, c/c 376.192,04 206.628,47 24 Estado e outros entes públicos 130.464,80 131.522,80 264 Administração autárquica 262 + 263 + 267 + 268 2618 Outros credores Fornecedores de Imobilizado - Facturas em recep. e conferência 42.491,50 155.094,40 176.297,89 13.890,14 101.120,12 1.800.227,94 1.880.261,76 607.819,57 628.239,32 Acréscimos e diferimentos 273 Acréscimos de custos Pag. 3 de 4 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA BALANÇO Código das Contas POCAL 274 ANO : 2014 Exercícios FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO Proveitos diferidos Total dos fundos próprios e do passivo ORGÃO EXECUTIVO 2014 2013 18.075.221,05 18.207.120,57 18.683.040,62 18.835.359,89 86.970.963,64 87.028.323,80 ORGÃO DELIBERATIVO Em .... de ............................................. de ........... Em .... de ............................................. de ........... .............................................................................. .............................................................................. Pag. 4 de 4 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 2.2. Demonstração dos Resultados (Ponto 6 do POCAL) (ver páginas seguintes) Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA Demonstração de resultados ANO : 2014 Exercícios Código das Contas POCAL 2014 2013 Custos e Perdas 61 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: Mercadorias 873.861,35 Matérias 62 0,00 Fornecimentos e serviços externos 866.708,29 873.861,35 0,00 6.246.493,72 6.517.767,89 3.528.478,76 3.498.769,47 866.708,29 Custos com o pessoal: 641+642 643 a 648 Remunerações Encargos sociais 63 Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais 66 Amortizações do exercício 67 Provisões do exercício 65 Outros custos e perdas operacionais 68 69 10.583.347,33 722.178,65 10.738.716,01 942.718,06 942.718,06 868.138,41 868.138,41 3.432.821,36 (A) .............................................. (C) .............................................. Custos e perdas extraordinárias 3.432.966,18 17.073,03 3.449.894,39 62.151,58 128.681,27 128.681,27 95.632,76 15.978.502,40 46.915,57 Custos e perdas financeiras (E) 88 808.374,85 46.915,57 713.741,90 713.741,90 46.430,67 0,00 46.430,67 16.110.743,90 1.769.358,40 16.739.159,87 Resultado líquido do exercício 95.632,76 16.064.313,23 16.025.417,97 .............................................. 3.495.117,76 1.769.358,40 17.880.102,30 11.573,39 0,00 0,00 16.750.733,26 -1.409.890,75 0,00 16.470.211,55 Proveitos e Ganhos Vendas e prestações de serviços: 7111 7112+7113 712 72 Vendas de mercadorias 736.430,68 758.135,84 4.084,35 8.105,20 Vendas de produtos Prestações de serviços 614.753,26 Impostos e taxas 1.355.268,29 631.446,32 1.531.464,62 1.271.110,54 Variação da produção 0,00 0,00 75 Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00 73 Proveitos suplementares 9.218,99 18.835,15 74 Transferências e subsídios obtidos 11.846.469,76 11.831.842,25 76 Outros proveitos e ganhos operacionais (B) 78 .............................................. Proveitos e ganhos extraordinários (F) 96.654,49 804.737,96 .............................................. Resumo: Resultados operacionais: (B)-(A); ............................................................................................ Resultados financeiros: (D-B)-(C-A); ...................................................................................... ............................................................................................ Resultados correntes: (D)-(C); Resultados líquido do exercício: (F)-(E). .................................................................................. 1.203.573,64 13.218.442,43 14.616.129,79 801.658,56 801.658,56 15.417.788,35 15.547.159,62 1.203.573,64 Orgão executivo 13.387.153,37 14.742.421,66 804.737,96 Proveitos e ganhos financeiros (D) 79 0,00 .............................................. 1.397.687,36 1.052.423,20 1.052.423,20 16.750.733,26 16.470.211,55 -1.236.080,74 757.822,39 -1.448.183,44 755.227,89 -478.258,35 -692.955,55 11.573,39 -1.409.890,75 Orgão deliberativo Em .... de ............................................. de ........... Em .... de ............................................. de ........... .............................................................................. .............................................................................. Pag. 1 de 1 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 2.3. Grandes Opções do Plano (Ponto 7.1 do POCAL) 2.3.1 – Plano Plurianual de Investimentos 2.3.2 – Actividades Mais Relevantes (ver páginas seguintes) Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2014 (valores em euros) Obj. Prog. Projeto Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Resp. Realiz. Ano / Nº Ação 1 AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fases de Exec. Fim Despesas Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2014 Financiam. Financiam. definido não definido (c) (d) Total previsto Anos seguintes 2015 (e) 2016 (f) 2017 (g) (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) Outros (h) FUNÇÕES GERAIS 1 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1 001 2002/2 Aquisição de mobiliário 0102 070109 O 01 01/2002 12/2014 4 233.560 10.000 10.000 243.560 1 001 2002/3 Aquisição e reparação de outro equipamento 0102 07011002 O 01 01/2002 12/2014 4 1.060.411 20.000 20.000 1.080.411 1 001 2002/4 Construções e reparações diversas em edifícios 0102 07010307 E 02 01/2002 12/2014 4 753.798 86.550 86.550 840.348 1 001 2008/27 0102 07010301 E 02 01/2008 12/2014 1 115.867 150.000 150.000 265.867 1 001 2008/53 1 001 2008/53 1 Beneficiações diversas no Edificio Paços do Concelho Modernização Administrativa e Implementação de Ligação em Rede e SIG Aquisição de Equipamento (TIC) 0102 070107 O 85 01 01/2008 12/2015 3 272.361 185.253 185.253 25.000 482.614 1 001 2008/53 2 Aquisição de Software 0102 070108 O 85 01 01/2008 12/2015 3 115.582 156.118 156.118 25.000 296.700 1 001 2008/53 3 Serviços Especializados - Implementação 0102 070108 O 85 01 01/2014 12/2014 4 76.502 18.450 18.450 94.952 1 001 2013/12 Aquisição de Imóveis 0102 07010307 O 01 01/2013 12/2014 0 10.000 5.000 5.000 15.000 2.638.081 631.371 631.371 1 002 PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS Totais do Programa 001: 1 002 2003/3 Construção e Beneficiação de Postos da GNR 1 002 2006/10 Serviço Municipal de Protecção Civil 1 002 2006/10 1 002 2008/47 1 002 2008/47 0 50.000 0 0 0 3.319.452 0102 07010301 E 02 01/2003 12/2014 0 36.674 1.700 1.700 38.374 1 Equipamento 0102 07011002 O 10 01/2006 12/2014 0 79.920 1.000 1.000 80.920 1 Acções Silvicultura Preventiva Âmbito do P.M. Defesa da Floresta Zonas de Segurança em Caminhos Municipais 0102 07010408 E 02 01/2008 12/2014 3 164.770 1.500 1.500 166.270 281.365 4.200 4.200 0 0 0 0 0 285.565 2.919.446 635.571 635.571 0 50.000 0 0 0 3.605.017 Totais do Programa 002: Totais do Objetivo 1: 2 FUNÇÕES SOCIAIS 2 001 EDUCAÇÃO 2 001 2008/2 O 02 01/2011 12/2015 0 70.000 70.000 0102 07010305 E 02 01/2008 12/2014 0 1.673.972 300.000 300.000 1.973.972 Aquisição e Reparação de Equipamento e Mobiliário 0102 07011002 O 08 01/2012 12/2014 0 79.701 5.000 5.000 84.701 Solução de Quadros Interativos e Conteúdos Educativos e de Gestão Conteúdos Educativos e Componentes de Gestão O 08 01/2014 12/2014 0 36.519 36.519 36.519 2 001 2008/2 1 Requal. Constr. e Qualific. de Complexos Escolares no Concelho de Idanha-a-Nova Aquisição de Terreno 0102 070101 2 001 2008/2 2 Requalilicações e Beneficiações 3 2 001 2008/2 2 001 2014/5011 2 001 2014/5011 1 0102 070108 204.566 274.566 Pág. 1/5 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2014 (valores em euros) Obj. Prog. Projeto Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Resp. Realiz. Ano / Nº Ação 2 AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fases de Exec. Fim Despesas Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2014 Financiam. Financiam. definido não definido (c) (d) Total previsto Anos seguintes 2015 (e) 2016 (f) 2017 (g) (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) Outros (h) FUNÇÕES SOCIAIS 2 001 EDUCAÇÃO 2 001 2014/5011 3 Quadros Interativos 0102 070107 O 08 01/2014 12/2014 0 Totais do Programa 001: 27.675 27.675 1.753.673 439.194 439.194 27.675 0 204.566 0 0 0 2.397.433 2 002 CULTURA 2 002 2002/26 Beneficiação e manutenção de espaços culturais 0102 07010307 E 02 01/2002 12/2014 4 150.397 10.000 10.000 160.397 2 002 2004/30 0102 070112 O 07 01/2004 12/2014 4 113.786 5.000 5.000 118.786 0102 07010307 E 07 01/2008 12/2014 3 71.256 5.000 5.000 76.256 0102 07010307 O 07 01/2008 12/2014 3 92.700 10.000 10.000 102.700 2 002 2008/29 Aquisição e restauro de obras de arte e doc. valor histórico Reparações diversas no Auditório do C.C.R. 2 002 2008/51 Aquisição de imóveis de interesse cultural/histórico 2 002 2009/11 2 002 2009/11 Construção da Casa Museu/Capela 0102 07010307 E 02 01/2012 12/2015 0 340.800 340.800 340.800 2 002 2013/8 Aquisição da Casa Marrocos em Idanha-a-Velha 0102 07010307 O 01 01/2013 12/2017 3 559.200 93.200 93.200 93.200 93.200 93.200 2 002 2013/9 Aquisição de Imóveis em Idanha-a-Velha 0102 070101 O 01 01/2013 12/2014 3 92.700 23.319 23.319 1.080.039 487.319 487.319 434.000 93.200 93.200 Casa Museu/Capela Padre João Pires de Campos 3 Totais do Programa 002: 681.600 932.000 116.019 0 0 2.187.758 2 003 DESPORTO E TEMPOS LIVRES 2 003 2002/40 O 07 01/2002 12/2014 4 192.070 1.000 1.000 193.070 2 003 2004/9 E 02 01/2004 12/2014 4 170.364 50.000 50.000 220.364 2 003 2008/46 Aquisição de equipamento p/ instalações desportivas 0102 07011002 e recreativas Construção e manutenção de infra-estruturas 0102 07010406 desportivas e de lazer Requalificação Urbana no Concelho 2 003 2008/46 Requalificação Espaços Monfortinho c/ valorização Infra-Estruturas Zona Bodo E 02 01/2008 12/2014 4 375.503 4.473 4.473 379.976 737.937 55.473 55.473 2 004 ACÇÃO SOCIAL 2 004 2010/6 2 004 2013/5 2 004 2013/10 Constr., banef. Centros de Dia e Unid. Vida Assistida 0102 07010306 e arranjos exteriores Requalificação de escola primária de Alcafozes 0102 07010307 Acção Social Habitação Social 0102 07010201 1 0102 07010401 Totais do Programa 003: 0 0 0 0 0 793.410 E 02 01/2010 12/2014 4 3.577 74.800 74.800 78.377 E 02 01/2013 12/2014 0 18.792 2.240 2.240 21.032 E 02 01/2013 12/2014 0 40.426 40.426 22.369 117.466 117.466 Totais do Programa 004: 40.426 0 0 0 0 0 139.835 Pág. 2/5 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2014 (valores em euros) Obj. Prog. Projeto Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Resp. Realiz. Ano / Nº Ação 2 AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fases de Exec. Fim Despesas Realizado Total (a) (b)=(c)+(d) 2014 Financiam. Financiam. definido não definido (c) (d) Total previsto Anos seguintes 2015 (e) 2016 (f) 2017 (g) (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) Outros (h) FUNÇÕES SOCIAIS 2 005 SAÚDE 2 005 2004/27 Edifício Multifunções de Monsanto - Posto Médico 0102 07010301 E 02 01/2004 12/2014 0 Totais do Programa 005: 363.164 29.881 29.881 363.164 29.881 29.881 393.045 0 0 0 0 0 393.045 2 007 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 2 007 2002/62 Arruamentos e estacionamento no Concelho 0102 07010401 E 02 01/2002 12/2014 4 1.179.859 119.010 119.010 1.298.869 2 007 2010/7 E 02 01/2010 12/2014 4 774.237 1.800 1.800 776.037 2 007 2013/6 E 02 01/2013 12/2014 0 10.000 10.000 10.000 2 007 2013/7 Reabilitação, qualificação e arranjos urbanísticos no 0102 07010401 Concelho Calcetamento de Passeios na Variante a 0102 07010401 Idanha-a-Nova Arranjos urbanísticos na Sra. Da Graça (Miradouro) 0102 07010401 E 02 01/2013 12/2014 0 Totais do Programa 007: 2 008 SANEAMENTO 2 008 2014/3 2 008 2014/4 2 008 2014/5 Qualificação e Valorização Ambiental no Parque 0102 07010403 Natural do Tejo Internacional - Construção da ETAR de Segura Qualificação e Valorização Ambiental no Rio Ponsul 0102 07010403 - Construção da ETAR de Proença-a-Velha Qualificação e Valorização Ambiental na Freguesia 0102 07010402 de Monfortinhol - Ampliação e Subs. da Rede de Saneamento 2 009 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2 009 2002/81 2 009 2007/19 Aquisi. repa. equip. acessórios e contadores p/ 0102 07011002 serviços de água Ampli. substit. conserv. redes de água, reservatórios 0102 07010407 e envolvente 2 010 RESÍDUOS SÓLIDOS 2 010 2002/86 Aquisição de contentores e outros utensílios 0102 07011001 O 2 010 2008/36 Aquisição e manutenção viaturas e equipamento 0102 07010601 O 011 2 011 10.000 10.000 140.810 140.810 10.000 0 0 0 0 0 2.094.906 E 03 01/2014 12/2014 0 130.000 130.000 130.000 E 03 01/2014 12/2014 0 120.000 120.000 120.000 E 03 01/2014 12/2014 0 50.000 50.000 50.000 300.000 300.000 Totais do Programa 008: 2 1.954.096 0 0 0 0 0 0 300.000 O 09 01/2002 12/2014 4 48.602 4.500 4.500 53.102 E 02 01/2007 12/2014 4 227.308 186.892 186.892 414.200 Totais do Programa 009: 275.910 191.392 191.392 09 01/2002 12/2014 0 158.368 5.000 5.000 09 01/2008 12/2014 0 169.072 5.000 5.000 Totais do Programa 010: 327.440 10.000 10.000 01/2004 12/2014 176.551 10.000 10.000 0 0 0 0 0 467.302 163.368 174.072 0 0 0 0 0 337.440 PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO NATUREZA 2004/13 Aquisição de equipamentos e manutenção de espaços verdes 0102 07011002 O 09 4 186.551 Pág. 3/5 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2014 (valores em euros) Obj. Prog. Projeto Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Resp. Realiz. Ano / Nº Ação 2 AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fases de Exec. Fim Despesas Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2014 Financiam. Financiam. definido não definido (c) (d) Total previsto Anos seguintes 2015 (e) 2016 (f) 2017 (g) (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) Outros (h) FUNÇÕES SOCIAIS 2 011 2 011 2011/3 2 011 2014/1 PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO NATUREZA Construção/Beneficiação e Manutenção de Infra-estruturas de Higiene Pública Beneficiação de Cemitérios no Concelho 0102 07010307 E 02 01/2011 12/2014 0 0102 07010412 E 02 01/2014 12/2014 0 Totais do Programa 011: Totais do Objetivo 2: 3 5.000 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000 176.551 25.000 25.000 0 0 0 0 0 201.551 6.691.179 1.796.535 1.796.535 0 638.566 93.200 93.200 0 9.312.680 228.844 300.000 300.000 FUNÇÕES ECONÓMICAS 3 001 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 3 001 2002/113 Aquisição e reparação de viaturas e material de transporte Aquisição e reparação de máquinas e ferramentas 0102 07010602 O 0102 070111 O 09 01/2002 12/2014 4 141.360 5.000 5.000 146.360 Beneficiação Pavimentação Caminhos e Estradas Municipais 0102 07010408 E 02 01/2008 12/2014 3 1.727.672 390.289 390.289 2.117.961 2.097.876 695.289 695.289 169.443 50.000 50.000 500 500 500 69.095 161.173 161.173 230.268 3 001 2002/114 3 001 2008/25 09 01/2002 12/2014 4 Totais do Programa 001: 3 002 TURISMO 3 002 2010/19 PROVERE Termas de Monfortinho 3 002 2010/19 3 002 2010/21 1 Requalificação ambiental das Termas de Monfortinho 0102 07010401 PROVERE Aldeias Históricas - Valorização do Património Judaico Hotel de Monsanto E 02 01/2010 12/2015 0 528.844 0 0 0 0 0 2.793.165 219.443 3 002 2010/21 4 3 002 2010/21 4/1 Obras de Beneficiação 0102 07010307 E 02 01/2013 12/2014 4 3 002 2010/21 4/2 Equipamento e Mobiliário 0102 070109 O 01 01/2013 12/2014 4 3 002 2010/21 5 Hotel do Templo - Idanha-a-Velha 3 002 2010/21 5/2 Adaptação da "Casa Marrocos" a Hotel 0102 07010307 E 02 01/2014 12/2015 0 10.000 10.000 10.000 3 002 2010/21 5/3 Equipamentos e Mobiliário 0102 070109 O 01 01/2014 12/2015 0 5.000 5.000 5.000 3 002 2010/21 6 Incubadora de Indústrias Criativas 6/2 3 002 2010/21 Construção da Incubadora 0102 07010307 E 02 01/2014 12/2014 0 10.000 10.000 10.000 3 002 2014/2 Beneficiação do Parque de Campismo 0102 07010413 E 02 01/2014 12/2014 0 100.000 100.000 100.000 3 004 INDÚSTRIA E ENERGIA 3 004 2002/146 Infra-estruturas de energia eléctrica e rede de iluminação pública 0102 07010404 E 01 Totais do Programa 002: 238.538 336.673 336.673 01/2002 12/2014 294.573 50.000 50.000 3 0 0 0 0 0 575.211 344.573 Pág. 4/5 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2014 (valores em euros) Obj. Prog. Projeto Código Classificação Orçamental Designação Forma Fonte Financiamento de (%) Resp. Realiz. Ano / Nº Ação 3 AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fases de Exec. Fim Despesas Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2014 Financiam. Financiam. definido não definido (c) (d) Total previsto Anos seguintes 2015 (e) 2016 (f) 2017 (g) (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) Outros (h) FUNÇÕES ECONÓMICAS 3 004 INDÚSTRIA E ENERGIA 3 004 2008/44 Aquisição de terrenos p/ criação/ampliação de zonas 0102 070101 industriais Centro Logistico Agro-alimentar do Ladoeiro O 01 01/2008 12/2014 0 29.356 68.500 68.500 97.856 1.943.414 3 004 2009/9 3 004 2009/9 1 Infra-estruturas 0102 07010307 E 50 02 01/2009 12/2014 4 1.938.414 5.000 5.000 3 004 2009/9 2 Equipamento 0102 07011002 O 50 02 01/2011 12/2014 3 306.854 5.000 5.000 311.854 3 004 2012/6 0102 07010413 E 02 01/2012 12/2014 3 214.845 50.000 50.000 264.845 3 004 2013/4 Requal. Func. Paisag. Z. Localiz. Ind. Activ. Economica Requal. Func. Edifícios dest. Industria e Activ. Ecomónicas 0102 07010307 E 02 01/2013 12/2014 0 30.000 30.000 30.000 208.500 208.500 3 005 3 005 2011/53 3 005 2011/53 Totais do Programa 004: 2.784.043 0 0 0 0 0 2.992.543 AGRICULTURA Incubadora de Empresas de Base Rural 2 Manutenção de infraestruturas 0102 07010307 E 01 01/2011 12/2014 0 Totais do Programa 005: Totais do Objetivo 3: Total Geral: 114.477 200.000 200.000 114.477 200.000 200.000 0 0 0 0 0 314.477 5.234.933 1.440.462 1.440.462 0 0 0 0 0 6.675.395 14.845.557 3.872.568 3.872.568 0 688.566 93.200 93.200 0 19.593.091 ORGÃO EXECUTIVO Em de 314.477 ORGÃO DELIBERATIVO de Em de de Pág. 5/5 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA Atividades mais Relevantes do ano 2014 (valores em euros) Obj. Prog. Projeto Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Resp. Realiz. Ano / Nº Ação 1 AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fases de Exec. Fim Despesas Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2014 Financiam. Financiam. definido não definido (c) (d) Total previsto Anos seguintes 2015 (e) 2016 (f) 2017 (g) (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) Outros (h) FUNÇÕES GERAIS 1 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1 001 2014/5001 Centro Municipal de Cultura de Desenvolvimento 1 001 2014/5002 Formação de Funcionários da Autarquia 1 001 2014/5002 1 1 001 2014/5002 2 1 001 2014/5003 0102 040701 T 01 01/2014 12/2014 0 Acções de Formação previstas no Plano 0102 020215 O 06 01/2014 12/2014 Pedidos extraordinários de Acções de Formação 0102 020215 O 06 01/2014 12/2014 Elaboração de Estudos e Projectos 0102 020214 O 01 01/2014 12/2014 570.000 240.000 240.000 810.000 0 950 12.000 12.000 12.950 0 7.044 12.000 12.000 19.044 0 74.059 10.000 10.000 652.053 274.000 274.000 Totais do Programa 001: 1 002 PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 1 002 2006/10 Serviço Municipal de Protecção Civil 1 002 2006/10 1 002 2014/5004 1 002 2014/5005 2 84.059 0 0 0 0 0 926.053 Intervenções em Edifícios Degradados 0102 02022504 E 02 01/2006 12/2014 3 99.691 35.816 35.816 135.507 0102 040701 T 01 01/2014 12/2014 0 7.000 3.500 3.500 10.500 1 002 2014/5005 1 Utilização das Instalações da Torre de Vigia na Cubeira - Assoc. RAIZ - Soalheiras Ass. Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Idanha-a-Nova Apoio Financeiro à Actividade 1 002 2014/5005 1/1 Transferências Correntes 0102 040701 T 01 01/2014 12/2014 0 283.000 108.000 108.000 391.000 1 002 2014/5005 1/2 Transferências de Capital 0102 080701 T 01 01/2014 12/2014 0 278.500 36.000 36.000 314.500 1 002 2014/5005 2 Encargos com os Operadores de Central 0102 040701 T 01 01/2014 12/2014 0 146.744 48.415 48.415 195.159 1 002 2014/5005 3 Equipas de Intervenção Permanente 0102 040701 T 01 01/2014 12/2014 0 110.189 30.365 30.365 140.554 925.124 262.096 262.096 0 0 0 0 0 1.187.220 1.577.177 536.096 536.096 0 0 0 0 0 2.113.273 Totais do Programa 002: Totais do Objetivo 1: 2 FUNÇÕES SOCIAIS 2 001 EDUCAÇÃO 2 001 2008/2 Requal. Constr. e Qualific. de Complexos Escolares no Concelho de Idanha-a-Nova Aquisição de Material Didáctico e outros 0102 020120 2 001 2008/2 O 08 01/2014 12/2014 0 79.701 20.000 20.000 99.701 2 001 2014/5006 4 Alimentação Escolar 0102 020105 O 08 01/2014 12/2014 0 366.835 300.000 300.000 666.835 2 001 2014/5007 T 01 01/2014 12/2014 0 56.765 25.000 25.000 81.765 2 001 2014/5008 O 08 01/2014 12/2014 0 6.000 6.000 6.000 12.000 O 08 01/2014 12/2014 0 689.148 280.000 280.000 969.148 2 001 2014/5009 Transf. Corrente Conservatório Regional de Castelo 0102 040701 Branco Arrendamento da Residência de Estudantes - Lar 0102 020204 Misericórdia Transportes Escolares 0102 020210 2 001 2014/5010 Eventos Escolares Pág. 1/6 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA Atividades mais Relevantes do ano 2014 (valores em euros) Obj. Prog. Projeto Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Resp. Realiz. Ano / Nº Ação 2 AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fases de Exec. Fim Despesas Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2014 Financiam. Financiam. definido não definido (c) (d) Total previsto Anos seguintes 2015 (e) 2016 (f) 2017 (g) (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) Outros (h) FUNÇÕES SOCIAIS 2 001 EDUCAÇÃO 2 001 2014/5010 1 Animação 0102 02022502 O 08 01/2014 12/2014 0 5.335 20.000 20.000 25.335 2 001 2014/5010 2 Ofertas 0102 020115 O 08 01/2014 12/2014 0 5.676 10.000 10.000 15.676 2 001 2014/5011 2 001 2014/5011 2 Solução de Quadros Interativos e Conteúdos Educativos e de Gestão Formação 0102 020215 O 08 01/2014 12/2014 0 4.551 4.551 1.209.460 665.551 665.551 260.872 23.690 23.690 Totais do Programa 001: 2 002 CULTURA 2 002 2014/5012 T 01 01/2014 12/2014 0 2 002 2014/5020 4.551 0 0 0 0 0 1.875.011 2 002 2014/5020 1 Transferências Capital para Instituições Religiosas - 0102 080701 Requalificação e Valorização Patrimonial Transferências para Associações Culturais e Colectividades Transferências Correntes 0102 040701 T 01 01/2014 12/2014 0 60.011 20.000 20.000 80.011 2 002 2014/5020 2 Transferências de Capital 0102 080701 T 01 01/2014 12/2014 0 213.704 60.000 60.000 273.704 284.562 2 002 2014/5040 Produção de Eventos Culturais 0102 02022502 O 07 01/2014 12/2014 0 30.000 30.000 30.000 2 002 2014/5041 Edição e Divulgação de Actividades Culturais 0102 02012104 O 07 01/2014 12/2014 0 64.000 64.000 64.000 534.587 197.690 197.690 50.000 125.000 125.000 Totais do Programa 002: 2 003 DESPORTO E TEMPOS LIVRES 2 003 2013/5038 0102 080701 T 01 01/2013 12/2014 3 2 003 2014/5013 0 0 0 0 0 732.277 2 003 2014/5013 1 Transf. Capital p/ A.C.D.Ladoeiro para Construção de Sede Transferências para Associações Desportivas e Recreativas Transferências Corentes 0102 040701 T 01 01/2014 12/2014 0 97.089 30.000 30.000 127.089 2 003 2014/5013 2 Transferências de Capital 0102 080701 T 01 01/2014 12/2014 0 366.912 50.000 50.000 416.912 2 003 2014/5024 0102 040701 T 01 01/2014 12/2015 0 15.000 15.000 2 003 2014/5025 Protocolo para Organização do Campeonato de Orientação Aditamento ao Protocolo com a A.D.R.O. 0102 080701 T 01 01/2014 12/2014 0 Totais do Programa 003: 2 004 ACÇÃO SOCIAL 2 004 2014/5015 Rede Social 514.002 32.161 32.161 252.161 252.161 175.000 15.000 30.000 32.161 0 15.000 0 0 0 781.163 2 004 2014/5015 1 Hortas Sociais - Comunitárias e Pedagógicas O 08 01/2014 12/2014 0 7.000 7.000 7.000 2 004 2014/5015 2 Actualização de diagnóstico e dinamização da Rede 0102 020214 O 08 01/2014 12/2014 0 7.000 7.000 7.000 2 004 2014/5016 CPCJ de Idanha-a-Nova - desenvolvimento de atividades O 08 01/2014 12/2014 0 3.500 3.500 10.375 0102 02022504 0102 020216 6.875 Pág. 2/6 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA Atividades mais Relevantes do ano 2014 (valores em euros) Obj. Prog. Projeto Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Resp. Realiz. Ano / Nº Ação 2 AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fases de Exec. Fim Despesas Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2014 Financiam. Financiam. definido não definido (c) (d) Total previsto Anos seguintes 2015 (e) 2016 (f) 2017 (g) (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) Outros (h) FUNÇÕES SOCIAIS 2 004 ACÇÃO SOCIAL 2 004 2014/5017 2 004 2014/5017 1 Transferências para Instituições de Solidadriedade Social Transferências Correntes 0102 040701 T 01 01/2014 12/2014 0 98.600 37.500 37.500 136.100 2 004 2014/5017 2 Transferências de Capital 0102 080701 T 01 01/2014 12/2014 0 222.364 55.500 55.500 277.864 2 004 2014/5018 Espaço Sénior - Actividades Diversas 0102 020210 O 08 01/2014 12/2014 0 395 4.000 4.000 4.395 2 004 2014/5019 Cartão Raiano +65 - Transportes Inter-Freguesias 0102 020210 O 08 01/2014 12/2014 0 276.437 75.000 75.000 351.437 2 004 2014/5021 Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos 2 004 2014/5021 1 Apoio no âmbito Não Habitacional 0102 040802 T 01 01/2014 12/2014 0 164.570 368.500 368.500 533.070 2 004 2014/5021 2 Apoio no âmbito da Habitação 0102 080802 T 01 01/2014 12/2014 0 297.973 70.000 70.000 367.973 2 004 2014/5022 Banco Social de Roupas e Bens 2 004 2014/5022 1 Aquisição de Bens Alimentares 0102 020106 O 08 01/2014 12/2014 0 21.457 15.000 15.000 36.457 2 004 2014/5023 Promoção de Concursos Carnaval/Presépios 0102 020115 T 01 01/2014 12/2014 0 1.000 6.500 6.500 7.500 1.089.671 649.500 649.500 2 011 PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO NATUREZA 2 011 2011/45 2 011 2011/45 1 2 011 2011/45 2 2 011 2014/5026 2 011 2014/5039 Totais do Programa 004: 0 0 0 0 0 1.739.171 Projecto LIFE Transferência Corrente para a Associação QUERCUS Transferência de Capital para a Associação QUERCUS Recolha e alojamento de animais abandonados errantes ou vadios Transferências Correntes para Instituições Ligadas à Área do Ambiente 0102 040701 T 07 01/2011 12/2015 3 27.800 4.600 4.600 32.400 0102 080701 T 07 01/2011 12/2015 3 16.200 8.100 8.100 24.300 0102 0602030502 T 09 01/2014 12/2017 0 4.000 4.000 0102 040701 T 01 01/2014 12/2014 0 1.000 1.000 44.000 17.700 17.700 0 4.000 4.000 4.000 0 73.700 3.391.721 1.782.602 1.782.602 0 19.000 4.000 4.000 0 5.201.323 Totais do Programa 011: Totais do Objetivo 2: 3 4.000 4.000 4.000 16.000 1.000 FUNÇÕES ECONÓMICAS 3 002 TURISMO 3 002 2010/19 PROVERE Termas de Monfortinho 3 002 2010/19 2 3 002 2010/19 2/1 Prestação de Serviços 0102 02022502 O 85 07 01/2010 12/2014 3 91.875 32.133 32.133 124.008 3 002 2010/19 2/2 Promoção e Publicidade 0102 020217 O 85 07 01/2010 12/2014 3 35.093 10.316 10.316 45.409 3 002 2010/19 2/3 Despesas logística 0102 020105 O 85 07 01/2010 12/2014 0 35.093 8.900 8.900 43.993 Animação Pág. 3/6 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA Atividades mais Relevantes do ano 2014 (valores em euros) Obj. Prog. Projeto Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Resp. Realiz. Ano / Nº Ação 3 AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fases de Exec. Fim Despesas Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2014 Financiam. Financiam. definido não definido (c) (d) Total previsto Anos seguintes 2015 (e) 2016 (f) 2017 (g) Outros (h) (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) FUNÇÕES ECONÓMICAS 3 002 3 002 2010/19 2/4 Serviços de Vigilância TURISMO 0102 020218 O 85 07 01/2010 12/2014 3 1.937 1.937 59.980 3 002 2010/19 2/5 Alojamento 0102 020213 O 85 07 01/2014 12/2014 0 2.687 2.687 2.687 3 002 2010/19 2/6 Aluguer de Autocarros 0102 020210 O 85 07 01/2014 12/2014 0 450 450 450 3 002 2010/19 2/7 Aluguer de Equipamentos 0102 020208 O 85 07 01/2014 12/2014 0 5.225 5.225 5.225 3 002 2010/19 2/8 Serviços de Limpeza 0102 020202 O 85 07 01/2014 12/2014 0 400 400 400 3 002 2010/19 2/9 Prémios e Ofertas 0102 020115 O 85 07 01/2014 12/2014 0 1.175 1.175 1.175 3 002 2010/20 3 002 2010/20 2 3 002 2010/20 2/1 Prestação de Serviços 0102 02022502 O 85 07 01/2010 12/2014 3 97.799 32.133 32.133 129.932 3 002 2010/20 2/2 Promoção e Publicidade 0102 020217 O 85 07 01/2010 12/2014 3 18.941 10.316 10.316 29.257 3 002 2010/20 2/3 Despesas logística 0102 020105 O 85 07 01/2010 12/2014 0 5.718 8.900 8.900 14.618 3 002 2010/20 2/4 Serviços de Vigilância 0102 020218 O 85 07 01/2014 12/2014 3 8.537 1.937 1.937 10.474 2.687 58.043 PROVERE By Nature Animação 3 002 2010/20 2/5 Alojamento 0102 020213 O 85 07 01/2014 12/2014 0 2.687 2.687 3 002 2010/20 2/6 Aluguer de Autocarros 0102 020210 O 85 07 01/2014 12/2014 0 450 450 450 3 002 2010/20 2/7 Aluguer de Equipamentos 0102 020208 O 85 07 01/2014 12/2014 0 5.225 5.225 5.225 3 002 2010/20 2/8 Serviços de Limpeza 0102 020202 O 85 07 01/2014 12/2014 0 400 400 400 3 002 2010/20 2/9 Prémios e Ofertas 0102 020115 O 85 07 01/2014 12/2014 0 1.175 1.175 1.175 3 002 2010/21 3 002 2010/21 2 PROVERE Aldeias Históricas - Valorização do Património Judaico Animação 3 002 2010/21 2/1 Prestação de Serviços 0102 02022502 O 85 07 01/2010 12/2014 3 354.572 96.399 96.399 450.971 3 002 2010/21 2/2 Promoção e Publicidade 0102 020217 O 85 07 01/2010 12/2014 4 113.002 30.950 30.950 143.952 3 002 2010/21 2/3 Despesas logística 0102 020105 O 85 07 01/2010 12/2014 3 102.358 26.700 26.700 129.058 153.829 159.641 3 002 2010/21 2/4 Serviços de Vigilância 0102 020218 O 85 07 01/2014 12/2014 3 5.812 5.812 3 002 2010/21 2/5 Alojamento 0102 020213 O 85 07 01/2014 12/2014 0 8.062 8.062 8.062 3 002 2010/21 2/6 Aluguer de Autocarros 0102 020210 O 85 07 01/2014 12/2014 0 1.350 1.350 1.350 3 002 2010/21 2/7 Aluguer de Equipamentos 0102 020208 O 85 07 01/2014 12/2014 0 15.675 15.675 15.675 3 002 2010/21 2/8 Serviços de Limpeza 0102 020202 O 85 07 01/2014 12/2014 0 1.200 1.200 1.200 3 002 2010/21 2/9 Prémios e Ofertas 0102 020115 O 85 07 01/2014 12/2014 0 3.525 3.525 3.525 3 002 2010/21 5 Hotel do Templo - Idanha-a-Velha 3 002 2010/21 5/1 Estudos e Projectos 0102 020214 O 02 01/2014 12/2014 3 23.666 23.666 23.666 3 002 2010/21 6 Incubadora de Indústrias Criativas Pág. 4/6 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA Atividades mais Relevantes do ano 2014 (valores em euros) Obj. Prog. Projeto Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Resp. Realiz. Ano / Nº Ação 3 AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fases de Exec. Fim Despesas Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2014 Financiam. Financiam. definido não definido (c) (d) Total previsto Anos seguintes 2015 (e) 2016 (f) 2017 (g) (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) Outros (h) FUNÇÕES ECONÓMICAS 3 002 3 002 2010/21 TURISMO 3 002 2010/22 3 002 2010/22 2 6/1 Estudos e Projectos 0102 020214 O 01 01/2013 12/2014 4 3.075 3.075 3.075 PROVERE Beira Baixa - Terras de Excelência 3 002 2010/22 2/1 Programa de Eventos de Promoção Produtos Regionais Prestação de Serviços 0102 02022502 O 85 07 01/2010 12/2014 4 310.789 12.000 12.000 322.789 3 002 2010/22 2/2 Promoção e Publicidade 0102 020217 O 85 07 01/2010 12/2014 4 106.022 10.316 10.316 116.338 3 002 2010/22 2/3 Despesas logística 0102 020105 O 85 07 01/2010 12/2014 4 40.412 8.900 8.900 49.312 3 002 2010/22 2/4 Serviços de Vigilância 0102 020218 O 85 07 01/2014 12/2014 4 88.909 1.937 1.937 90.846 2.687 3 002 2010/22 2/5 Alojamento 0102 020213 O 85 07 01/2014 12/2014 0 2.687 2.687 3 002 2010/22 2/6 Aluguer de Autocarros 0102 020210 O 85 07 01/2014 12/2014 0 450 450 450 3 002 2010/22 2/7 Aluguer de Equipamentos 0102 020208 O 85 07 01/2014 12/2014 0 5.225 5.225 5.225 3 002 2010/22 2/8 Serviços de Limpeza 0102 020202 O 85 07 01/2014 12/2014 0 400 400 400 3 002 2010/22 2/9 Prémios e Ofertas 0102 020115 O 85 07 01/2014 12/2014 0 1.175 1.175 1.175 3 002 2011/44 3 002 2011/44 2 Prestação de Serviços 0102 02022502 O 75 07 01/2011 12/2014 0 118.554 17.180 17.180 135.734 3 002 2011/44 3 Promoção e Publicidade 0102 020217 O 75 07 01/2011 12/2014 0 38.483 9.000 9.000 47.483 3 002 2011/44 4 Despesas Logística 0102 020105 O 75 07 01/2014 12/2014 0 5.000 5.000 5.000 3 002 2011/44 5 Serviços de Vigilância 0102 020218 O 75 07 01/2014 12/2014 0 5.750 5.750 5.750 3 002 2011/44 6 Alojamento 0102 020213 O 75 07 01/2014 12/2014 0 5.000 5.000 5.000 3 002 2011/44 7 Aquisição de Material de Escritório 0102 02010801 O 75 07 01/2014 12/2014 0 1.270 1.270 1.270 3 002 2011/44 8 Prémios e Ofertas 0102 020115 O 75 07 01/2014 12/2014 0 6.000 6.000 435.150 435.150 Projecto Tejo Internacional II Totais do Programa 002: 3 005 AGRICULTURA 3 005 2011/53 Incubadora de Empresas de Base Rural 3 005 2011/53 1 Rendas 0102 020208 O 01 01/2011 12/2030 3 Totais do Programa 005: Totais do Objetivo 3: 1.778.029 6.000 0 0 0 0 0 2.213.179 132.321 53.857 53.857 54.000 54.000 54.000 702.000 1.050.178 132.321 53.857 53.857 0 54.000 54.000 54.000 702.000 1.050.178 1.910.350 489.007 489.007 0 54.000 54.000 54.000 702.000 3.263.357 Pág. 5/6 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA Atividades mais Relevantes do ano 2014 (valores em euros) Obj. Prog. Projeto Código Classificação Orçamental Designação Forma Fonte Financiamento de (%) Resp. Realiz. Ano / Nº Ação 4 AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fases de Exec. Fim Despesas Realizado Total (a) (b)=(c)+(d) 2014 Financiam. Financiam. definido não definido (c) (d) Total previsto Anos seguintes 2015 (e) 2016 (f) 2017 (g) Outros (h) (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) OUTRAS FUNÇÕES 4 001 OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA 4 001 2014/5028 Amortização de Empréstimos de Médio e Longo Prazo Juros de Empréstimos de Médio e Longo Prazo 0103 100603 O 01 01/2014 12/2021 4 551.301 551.301 0103 03010302 O 01 01/2014 12/2021 4 15.251 15.251 11.263 7.575 5.427 9.977 49.493 0103 030201 O 01 01/2014 12/2021 4 18.046 18.046 18.016 18.016 18.016 72.064 144.158 0 584.598 584.598 483.939 429.086 273.443 1.082.041 2.853.107 65.523 30.000 30.000 95.523 60.000 60.000 60.000 12.000 10.000 10.000 22.000 454.660 403.495 250.000 1.000.000 2.659.456 4 001 2014/5029 4 001 2014/5030 Despesas Diversas correntes de Empréstimos de Médio e Longo Prazo 4 002 TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 4 002 2014/5031 Transferências para as Freguesias do Concelho 4 002 2014/5031 1 Auxílio no âmbito Escolar 0102 04050102 T 01 01/2014 12/2014 0 4 002 2014/5031 2 Despesas com Higiene e Limpeza de Escolas 0102 04050102 T 01 01/2014 12/2014 0 4 002 2014/5031 3 0102 08050102 T 01 01/2014 12/2014 0 4 002 2014/5031 4 0102 08050102 T 01 01/2014 12/2014 0 551.750 100.000 100.000 651.750 4 002 2014/5031 5 Construções e Reparações Diversas e Equipamentos Beneficiação de Arruamentos e Obras Complementares Beneficiação de Caminhos Rurais e Agrícolas 0102 08050102 T 01 01/2014 12/2014 0 1.452.063 100.000 100.000 1.552.063 4 002 2014/5032 0102 04050102 T 01 01/2014 12/2020 0 12.000 12.000 0102 04050104 T 01 01/2014 12/2014 0 42.130 6.250 6.250 48.380 Totais do Programa 001: 0 4 002 2014/5033 4 002 2014/5034 Freguesia de Aldeia Sta. Margarida - Espaço Multifunções Transf. Corrente Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa Associação de Municípios Natureza e Tejo 4 002 2014/5034 1 Transferências Correntes 0102 04050104 T 01 01/2014 12/2014 0 45.000 25.000 25.000 70.000 4 002 2014/5034 2 Transferências de Capital 0102 08050104 A 01 01/2014 12/2014 0 12.500 12.500 12.500 25.000 4 002 2014/5035 Associação Nacional de Municípios Portugueses 0102 04050104 T 01 01/2014 12/2014 0 4.756 4.756 4.756 2.180.966 360.506 360.506 0 12.000 12.000 12.000 28.000 2.605.472 2.180.966 945.104 945.104 0 495.939 441.086 285.443 1.110.041 5.458.579 9.060.214 3.752.809 3.752.809 0 568.939 499.086 343.443 1.812.041 16.036.532 Totais do Programa 002: Totais do Objetivo 4: Total Geral: ORGÃO EXECUTIVO Em de 12.000 12.000 12.000 28.000 76.000 ORGÃO DELIBERATIVO de Em de de Pág. 6/6 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 2.4. Orçamento (Resumo) (Ponto 7.2 do POCAL) RECEITAS Correntes Capital Outras Receitas TOTAL GERAL Designação Inicial Corrigido 14.591.017,00 € 14.676.017,00 € 2.304.608,00 € 2.974.138,00 € 0,00 € 221.037,23 € 16.895.625,00 € 17.871.192,23 € Inicial Corrigido DESPESAS Correntes Capital TOTAL GERAL Designação Receitas Correntes 01 – Impostos directos 1.446.445,00 02 – Impostos indirectos 15.899,00 04 – Taxas, Multas O. Penalidades 05 – Rendimentos de Propriedade 07 – Venda de bens serv. correntes 08 – Outras receitas correntes Total das Receitas Correntes 10 – Transferências de capital 11 – Activos financeiros 12 – Passivos financeiros 13 – Outras receitas de capital 11.787.305,00 € 12.970.408,99 € 5.108.320,00 € 4.900.783,24 € 16.895.625,00 € 17.871.192,23 € Inicial Corrigido 01 – Pessoal 4.514.565,00 4.389.413,00 15.899,00 02 – Aquisição de bens e serviços 5.983.615,00 7.108.611,02 95.306,00 95.306,00 03 - Juros e outros encargos 37.297,00 65.251,97 692.051,00 692.051,00 04 – Transferência correntes 1.089.186,00 1.183.256,00 10.865.996,00 10.950.996,00 39.642,00 41.772,00 1.450.453,00 1.450.453,00 123.000,00 182.105,00 24.867,00 24.867,00 14.591.017,00 14.676.017,00 11.787.305,00 12.970.408,99 05 – Subsídios 06 – Outras despesas correntes Total das Despesas Correntes Receitas de Capital 09 – Venda bens de investimento Corrigido Despesas Correntes 1.446.445,00 06 – Transferências Correntes Inicial Despesas de Capital 275.608,00 230.608,00 2.016.327,00 2.116.327,00 4.985,00 4.985,00 0,00 614.530,00 7.688,00 7.688,00 15 – Reposições não abatidas nos pagamentos 16 - Saldo da gerência anterior 07 – Aquisição de bens de capital 08 – Transferências de capital 09 – Activos financeiros 10 – Passivos financeiros 11 – Outras despesas de capital 3.872.568,00 3.639.555,00 682.951,00 683.127,23 0,00 0,00 551.301,00 551.301,01 1.500,00 26.800,00 45.627,68 0,00 175.409,55 0,00 Total das Receitas de Capital 2.304.608,00 3.195.175,23 Total das Despesas de Capital 5.108.320,00 4.900.783,24 TOTAL GERAL DA RECEITA 16.895.625,00 17.871.192,23 TOTAL GERAL DA DESPESA 16.895.625,00 17.871.192,23 Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 2.5. Controlo Orçamental da despesa (Ponto 7.3.1 do POCAL) (ver páginas seguintes) Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 Controlo Orçamental - Despesa Ano: 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA (designação da autarquia local) Classif. Económica Despesa Designação Código (unidade: €) Dotações corrigidas Compromissos assumidos Exercicio Exercicios futuros Despesas Pagas Exercicio corrente Total Total Exercicios anteriores Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Grau de Execução Orçamental da Despesa 01 Despesas com o pessoal 4.389.413,00 4.382.830,12 64.880,51 4.447.710,63 4.373.419,93 5.978,12 4.379.398,05 6.582,88 10.014,95 3.432,07 0101 Remunerações certas e permanentes 3.402.075,00 3.402.068,78 64.821,00 3.466.889,78 3.397.285,98 1.550,00 3.398.835,98 6,22 3.239,02 3.232,80 99,772 99,905 010101 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 117.062,00 117.061,12 ,00 117.061,12 117.061,12 ,00 117.061,12 0,88 0,88 0,00 99,999 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 2.182.853,00 2.182.852,60 ,00 2.182.852,60 2.182.852,60 ,00 2.182.852,60 0,40 0,40 0,00 100,000 01010401 Pessoal em funções 2.182.853,00 2.182.852,60 ,00 2.182.852,60 2.182.852,60 ,00 2.182.852,60 0,40 0,40 0,00 100,000 010106 Pessoal contratado a termo 63.083,00 63.081,88 ,00 63.081,88 63.081,88 ,00 63.081,88 1,12 1,12 0,00 99,998 01010601 Pessoal em funções 44.763,00 44.762,55 ,00 44.762,55 44.762,55 ,00 44.762,55 0,45 0,45 0,00 99,999 01010604 Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho 18.320,00 18.319,33 ,00 18.319,33 18.319,33 ,00 18.319,33 0,67 0,67 0,00 99,996 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 58.580,00 58.579,46 64.821,00 123.400,46 53.796,66 1.550,00 55.346,66 0,54 3.233,34 3.232,80 94,480 010108 Pessoal aguardando aposentação 2.509,00 2.508,06 ,00 2.508,06 2.508,06 ,00 2.508,06 0,94 0,94 0,00 99,963 010109 Pessoal em qualquer outra situação 259.568,00 259.566,95 ,00 259.566,95 259.566,95 ,00 259.566,95 1,05 1,05 0,00 100,000 01010901 Estágiários Profissionais 130.516,00 130.515,58 ,00 130.515,58 130.515,58 ,00 130.515,58 0,42 0,42 0,00 100,000 01010902 Outro 129.052,00 129.051,37 ,00 129.051,37 129.051,37 ,00 129.051,37 0,63 0,63 0,00 100,000 010111 Representação 30.171,00 30.170,32 ,00 30.170,32 30.170,32 ,00 30.170,32 0,68 0,68 0,00 99,998 010113 Subsidio de refeição 277.933,00 277.932,49 ,00 277.932,49 277.932,49 ,00 277.932,49 0,51 0,51 0,00 100,000 010114 Subsídio de férias e de Natal 400.402,00 400.401,97 ,00 400.401,97 400.401,97 ,00 400.401,97 0,03 0,03 0,00 100,000 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 9.914,00 9.913,93 ,00 9.913,93 9.913,93 ,00 9.913,93 0,07 0,07 0,00 99,999 0102 Abonos variáveis ou eventuais 131.453,00 127.183,37 59,51 127.242,88 124.900,87 2.083,23 126.984,10 4.269,63 4.468,90 199,27 96,600 010202 Horas extraordinárias 73.147,00 73.146,51 ,00 73.146,51 73.146,51 ,00 73.146,51 0,49 0,49 0,00 99,999 010204 Ajudas de custo 26.765,00 26.124,49 59,51 26.184,00 25.795,92 312,48 26.108,40 640,51 656,60 16,09 97,547 010205 Abono para falhas 11.287,00 11.286,11 ,00 11.286,11 11.286,11 ,00 11.286,11 0,89 0,89 0,00 99,992 010212 Indemnizações por cessação de funções 4.354,00 4.353,14 ,00 4.353,14 4.353,14 ,00 4.353,14 0,86 0,86 0,00 99,980 010213 Outros suplementos e prémios 15.900,00 12.273,12 ,00 12.273,12 10.319,19 1.770,75 12.089,94 3.626,88 3.810,06 183,18 76,037 01021302 Outros 15.900,00 12.273,12 ,00 12.273,12 10.319,19 1.770,75 12.089,94 3.626,88 3.810,06 183,18 76,037 0103 Segurança social 855.885,00 853.577,97 ,00 853.577,97 851.233,08 2.344,89 853.577,97 2.307,03 2.307,03 0,00 99,730 010301 Encargos com a saúde 116.428,00 116.427,18 ,00 116.427,18 116.427,18 ,00 116.427,18 0,82 0,82 0,00 99,999 010302 Outros encargos com a saúde ,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 22.050,00 22.049,33 ,00 22.049,33 22.049,33 ,00 22.049,33 0,67 0,67 0,00 99,997 010304 Outras prestações familiares 1.621,00 1.620,80 ,00 1.620,80 1.620,80 ,00 1.620,80 0,20 0,20 0,00 99,988 010305 Contribuições para a segurança social 674.328,00 674.326,68 ,00 674.326,68 674.326,68 ,00 674.326,68 1,32 1,32 0,00 100,000 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 674.328,00 674.326,68 ,00 674.326,68 674.326,68 ,00 674.326,68 1,32 1,32 0,00 100,000 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 451.635,00 451.634,22 ,00 451.634,22 451.634,22 ,00 451.634,22 0,78 0,78 0,00 100,000 0103050202 Regime Geral 222.693,00 222.692,46 ,00 222.692,46 222.692,46 ,00 222.692,46 0,54 0,54 0,00 100,000 ,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 93,463 010306 Acidentes em serviço e doenças profissionais 010309 Seguros 35.237,00 32.933,71 ,00 32.933,71 30.588,82 2.344,89 32.933,71 2.303,29 2.303,29 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 35.237,00 32.933,71 ,00 32.933,71 30.588,82 2.344,89 32.933,71 2.303,29 2.303,29 0,00 93,463 010310 Outras despesas de segurança social 6.221,00 6.220,27 ,00 6.220,27 6.220,27 ,00 6.220,27 0,73 0,73 0,00 99,988 01031001 Eventualidade, maternidade, paternidade e adopção 6.221,00 6.220,27 ,00 6.220,27 6.220,27 ,00 6.220,27 0,73 0,73 0,00 99,988 02 Aquisição de bens e serviços 7.108.611,02 6.876.574,37 1.712.430,93 8.589.005,30 6.247.239,91 88.047,80 6.335.287,71 232.036,65 773.323,31 541.286,66 89,121 0201 Aquisição de bens 2.738.408,00 2.647.686,50 449.817,49 3.097.503,99 2.351.981,13 96.104,13 2.448.085,26 90.721,50 290.322,74 199.601,24 89,398 020101 Matérias-primas e subsidiárias 137.800,00 132.561,97 40.418,78 172.980,75 111.096,92 239,62 111.336,54 5.238,03 26.463,46 21.225,43 80,796 020102 Combustíveis e lubrificantes 418.050,00 385.834,29 315.835,89 701.670,18 371.152,21 825,87 371.978,08 32.215,71 46.071,92 13.856,21 88,979 02010201 Gasolina 31.000,00 30.901,60 1.327,91 32.229,51 28.409,99 25,00 28.434,99 98,40 2.565,01 2.466,61 91,726 02010202 Gasóleo 275.000,00 268.504,63 218.695,14 487.199,77 264.122,13 ,00 264.122,13 6.495,37 10.877,87 4.382,50 96,044 02010203 Gás de petróleo liquefeito, propano, butano 95.700,00 74.515,04 93.258,33 167.773,37 70.208,45 800,87 71.009,32 21.184,96 24.690,68 3.505,72 74,200 02010204 Lubrificantes 9.350,00 5.315,74 ,00 5.315,74 5.259,85 ,00 5.259,85 4.034,26 4.090,15 55,89 56,255 02010299 Outros 7.000,00 6.597,28 2.554,51 9.151,79 3.151,79 ,00 3.151,79 402,72 3.848,21 3.445,49 45,026 Pág. 1 de 5 Controlo Orçamental - Despesa Ano: 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA (designação da autarquia local) Classif. Económica Despesa Designação Código 020103 Munições, explosivos e artifícios 020104 Limpeza e higiene 020105 020106 (unidade: €) Dotações corrigidas Compromissos assumidos Exercicio Exercicios futuros Despesas Pagas Exercicio corrente Total Total Exercicios anteriores Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Grau de Execução Orçamental da Despesa 4.000,00 3.359,75 ,00 3.359,75 899,75 ,00 899,75 640,25 3.100,25 2.460,00 22,494 25.100,00 23.842,02 ,00 23.842,02 22.984,46 732,34 23.716,80 1.257,98 1.383,20 125,22 94,489 Alimentação-Refeições confeccionadas 372.708,00 366.513,91 93.562,82 460.076,73 276.808,50 12.395,77 289.204,27 6.194,09 83.503,73 77.309,64 77,595 Alimentação-Géneros para confeccionar 47.000,00 35.976,13 ,00 35.976,13 34.684,84 433,92 35.118,76 11.023,87 11.881,24 857,37 74,721 020107 Vestuário e artigos pessoais 17.200,00 16.977,15 ,00 16.977,15 16.556,68 ,00 16.556,68 222,85 643,32 420,47 96,260 020108 Material de escritório 26.470,00 25.362,95 ,00 25.362,95 22.797,74 45,94 22.843,68 1.107,05 3.626,32 2.519,27 86,300 25.870,00 25.027,62 ,00 25.027,62 22.462,41 45,94 22.508,35 842,38 3.361,65 2.519,27 87,006 600,00 335,33 ,00 335,33 335,33 ,00 335,33 264,67 264,67 0,00 55,888 13.000,00 8.651,88 ,00 8.651,88 8.651,88 ,00 8.651,88 4.348,12 4.348,12 0,00 66,553 1.400,00 1.371,22 ,00 1.371,22 832,35 ,00 832,35 28,78 567,65 538,87 59,454 100,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,000 143.499,00 140.010,47 ,00 140.010,47 120.339,26 ,00 120.339,26 3.488,53 23.159,74 19.671,21 83,861 02010801 Consumíveis 02010802 Pequenos bens 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 020110 Produtos vendidos nas farmácias 020111 Material de consumo clínico 020112 Material de transporte-Peças 02011201 Pneus e acessórios 02011202 Outras peças de transporte 020113 Material de consumo hoteleiro 020114 Outro material-Peças 35.000,00 33.757,38 ,00 33.757,38 32.404,42 ,00 32.404,42 1.242,62 2.595,58 1.352,96 92,584 108.499,00 106.253,09 ,00 106.253,09 87.934,84 ,00 87.934,84 2.245,91 20.564,16 18.318,25 81,047 2.700,00 2.694,70 ,00 2.694,70 1.946,97 ,00 1.946,97 5,30 753,03 747,73 72,110 101.196,00 98.980,89 ,00 98.980,89 85.439,28 6.476,81 91.916,09 2.215,11 9.279,91 7.064,80 90,830 02011401 Material de electricidade 40.000,00 39.291,95 ,00 39.291,95 38.301,20 162,36 38.463,56 708,05 1.536,44 828,39 96,159 02011402 Material para canalizações e rega 31.500,00 31.355,93 ,00 31.355,93 22.819,29 4.200,21 27.019,50 144,07 4.480,50 4.336,43 85,776 02011403 Outro material 29.696,00 28.333,01 ,00 28.333,01 24.318,79 2.114,24 26.433,03 1.362,99 3.262,97 1.899,98 89,012 020115 Prémios, condecorações e ofertas 65.404,00 60.116,99 ,00 60.116,99 54.921,43 2.040,00 56.961,43 5.287,01 8.442,57 3.155,56 87,092 020116 Mercadorias para venda 1.004.500,00 1.003.509,30 ,00 1.003.509,30 917.076,86 72.856,90 989.933,76 990,70 14.566,24 13.575,54 98,550 02011601 Água 1.004.500,00 1.003.509,30 ,00 1.003.509,30 917.076,86 72.856,90 989.933,76 990,70 14.566,24 13.575,54 98,550 020117 Ferramentas e utensílios 8.000,00 5.958,32 ,00 5.958,32 4.099,68 ,00 4.099,68 2.041,68 3.900,32 1.858,64 51,246 020118 Livros e documentação técnica 1.000,00 31,92 ,00 31,92 31,92 ,00 31,92 968,08 968,08 0,00 3,192 020119 Artigos honoríficos e de decoração 50,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,000 020120 Material de educação, cultura e recreio 14.020,00 9.502,85 ,00 9.502,85 7.717,21 19,99 7.737,20 4.517,15 6.282,80 1.765,65 55,187 020121 Outros bens 335.211,00 326.429,79 ,00 326.429,79 293.943,19 36,97 293.980,16 8.781,21 41.230,84 32.449,63 87,700 02012101 Jornais, revistas e outras publicações 3.000,00 2.843,02 ,00 2.843,02 2.632,88 ,00 2.632,88 156,98 367,12 210,14 87,763 02012102 Fotografias e suportes audiovisuais 8.000,00 6.313,95 ,00 6.313,95 5.821,95 ,00 5.821,95 1.686,05 2.178,05 492,00 72,774 02012103 Material de jardinagem 12.300,00 11.934,37 ,00 11.934,37 11.647,90 ,00 11.647,90 365,63 652,10 286,47 94,698 02012104 Folhetos e outros materiais promocionais 172.100,00 171.189,89 ,00 171.189,89 161.097,81 ,00 161.097,81 910,11 11.002,19 10.092,08 93,607 02012105 Material de combate e prevenção de incêndios 3.000,00 1.264,58 ,00 1.264,58 1.264,58 ,00 1.264,58 1.735,42 1.735,42 0,00 42,153 02012106 Outros 136.811,00 132.883,98 ,00 132.883,98 111.478,07 36,97 111.515,04 3.927,02 25.295,96 21.368,94 81,510 0202 Aquisição de serviços 4.370.203,02 4.228.887,87 1.262.613,44 5.491.501,31 3.895.258,78 -8.056,33 3.887.202,45 141.315,15 483.000,57 341.685,42 88,948 020201 Encargos das instalações 1.104.130,00 1.075.102,00 ,00 1.075.102,00 1.031.329,10 39.310,81 1.070.639,91 29.028,00 33.490,09 4.462,09 96,967 020202 Limpeza e higiene 60.400,00 58.029,57 20.467,20 78.496,77 37.716,91 ,00 37.716,91 2.370,43 22.683,09 20.312,66 62,445 020203 Conservação de bens 175.600,00 173.796,05 ,00 173.796,05 149.622,29 363,31 149.985,60 1.803,95 25.614,40 23.810,45 85,413 020204 Locação de edifícios 13.200,00 12.324,27 6.000,00 18.324,27 12.324,27 ,00 12.324,27 875,73 875,73 0,00 93,366 020205 Locação de material de informática 1.000,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,000 020206 Locação de material de transporte 12.000,00 7.717,45 ,00 7.717,45 7.717,45 ,00 7.717,45 4.282,55 4.282,55 0,00 64,312 020208 Locação de outros bens 138.572,00 138.171,88 854.400,00 992.571,88 129.008,38 ,00 129.008,38 400,12 9.563,62 9.163,50 93,098 020209 Comunicações 136.050,00 135.970,00 17.829,69 153.799,69 119.237,19 811,25 120.048,44 80,00 16.001,56 15.921,56 88,238 020210 Transportes 369.960,00 350.981,92 95.165,65 446.147,57 322.795,18 3.774,85 326.570,03 18.978,08 43.389,97 24.411,89 88,272 020211 Representação dos serviços 1.000,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,000 020212 Seguros 56.491,00 55.954,61 ,00 55.954,61 54.018,44 524,58 54.543,02 536,39 1.947,98 1.411,59 96,552 020213 Deslocações e estadas 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 84.360,00 82.365,92 ,00 82.365,92 78.809,44 1.088,80 79.898,24 1.994,08 4.461,76 2.467,68 94,711 264.896,35 264.710,96 73.629,00 338.339,96 165.767,91 ,00 165.767,91 185,39 99.128,44 98.943,05 62,578 Pág. 2 de 5 Controlo Orçamental - Despesa Ano: 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA (designação da autarquia local) Classif. Económica Despesa Designação Código 020215 Formação 020216 Seminários, exposições e similares 020217 Publicidade 020218 (unidade: €) Dotações corrigidas Compromissos assumidos Exercicio Exercicios futuros Despesas Pagas Exercicio corrente Total Total Exercicios anteriores Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Grau de Execução Orçamental da Despesa 45.491,00 42.577,76 ,00 42.577,76 28.422,30 ,00 28.422,30 2.913,24 17.068,70 14.155,46 62,479 4.800,00 4.797,00 ,00 4.797,00 4.797,00 ,00 4.797,00 3,00 3,00 0,00 99,937 244.158,00 236.710,23 ,00 236.710,23 198.957,37 3.446,94 202.404,31 7.447,77 41.753,69 34.305,92 82,899 Vigilância e segurança 52.042,00 45.804,51 80.451,22 126.255,73 39.567,81 ,00 39.567,81 6.237,49 12.474,19 6.236,70 76,031 020219 Assistência técnica 80.000,00 77.326,02 45.427,04 122.753,06 53.859,17 ,00 53.859,17 2.673,98 26.140,83 23.466,85 67,324 020220 Outros trabalhos especializados 275.800,00 241.726,64 5.479,65 247.206,29 218.779,68 377,67 219.157,35 34.073,36 56.642,65 22.569,29 79,462 020222 Serviços de saúde 10.000,00 9.541,25 3.928,76 13.470,01 5.986,64 ,00 5.986,64 458,75 4.013,36 3.554,61 59,866 020224 Encargos de cobrança de receitas 59.000,00 59.000,00 ,00 59.000,00 58.669,94 ,00 58.669,94 0,00 330,06 330,06 99,441 020225 Outros serviços 1.181.252,67 1.156.279,83 59.835,23 1.216.115,06 1.177.872,31 -57.754,54 1.120.117,77 24.972,84 61.134,90 36.162,06 94,825 02022501 Emolumentos notariais, prediais e outros 5.000,00 4.669,36 ,00 4.669,36 4.669,36 ,00 4.669,36 330,64 330,64 0,00 93,387 02022502 Eventos culturais, desportivos e recreativos 442.896,65 438.993,18 45.909,75 484.902,93 409.905,45 1.937,50 411.842,95 3.903,47 31.053,70 27.150,23 92,988 02022503 Recolha de resíduos/Tratamento de águas residuais 587.756,90 587.756,90 13.790,18 601.547,08 647.236,75 -60.137,04 587.099,71 0,00 657,19 657,19 99,888 0202250301 Recolha de Resíduos 201.174,92 201.174,92 13.790,18 214.965,10 200.517,73 ,00 200.517,73 0,00 657,19 657,19 99,673 0202250302 Tratamento de águas residuais 386.581,98 386.581,98 ,00 386.581,98 446.719,02 -60.137,04 386.581,98 0,00 0,00 0,00 100,000 02022504 Outros 145.599,12 124.860,39 135,30 124.995,69 116.060,75 445,00 116.505,75 20.738,73 29.093,37 8.354,64 80,018 03 Juros e outros encargos 65.251,97 41.111,13 ,00 41.111,13 36.459,47 4.348,44 40.807,91 24.140,84 24.444,06 303,22 62,539 0301 Juros da dívida pública 35.205,97 16.112,21 ,00 16.112,21 16.052,38 ,00 16.052,38 19.093,76 19.153,59 59,83 45,596 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 35.205,97 16.112,21 ,00 16.112,21 16.052,38 ,00 16.052,38 19.093,76 19.153,59 59,83 45,596 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos 35.205,97 16.112,21 ,00 16.112,21 16.052,38 ,00 16.052,38 19.093,76 19.153,59 59,83 45,596 0302 Outros encargos correntes da dívida pública 26.046,00 21.517,71 ,00 21.517,71 17.169,27 4.344,44 21.513,71 4.528,29 4.532,29 4,00 82,599 030201 Despesas diversas 26.046,00 21.517,71 ,00 21.517,71 17.169,27 4.344,44 21.513,71 4.528,29 4.532,29 4,00 82,599 0305 Outros juros 1.000,00 489,83 ,00 489,83 246,44 4,00 250,44 510,17 749,56 239,39 25,044 030502 Outros 1.000,00 489,83 ,00 489,83 246,44 4,00 250,44 510,17 749,56 239,39 25,044 0306 Outros encargos financeiros 3.000,00 2.991,38 ,00 2.991,38 2.991,38 ,00 2.991,38 8,62 8,62 0,00 99,713 030601 Outros encargos financeiros 3.000,00 2.991,38 ,00 2.991,38 2.991,38 ,00 2.991,38 8,62 8,62 0,00 99,713 04 Transferências correntes 1.183.256,00 1.071.419,18 415.720,00 1.487.139,18 1.043.888,70 21.991,50 1.065.880,20 111.836,82 117.375,80 5.538,98 90,080 0401 Sociedades e quase sociedades não financeiras 100,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,000 040102 Privadas 100,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,000 0403 Administração central 11.540,00 6.500,00 ,00 6.500,00 6.500,00 ,00 6.500,00 5.040,00 5.040,00 0,00 56,326 040301 Estado 5.000,00 5.000,00 ,00 5.000,00 5.000,00 ,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 100,000 040305 Serviços e fundos autónomos 6.540,00 1.500,00 ,00 1.500,00 1.500,00 ,00 1.500,00 5.040,00 5.040,00 0,00 22,936 0405 Administração local 221.436,00 205.994,46 64.000,00 269.994,46 196.002,96 9.991,50 205.994,46 15.441,54 15.441,54 0,00 93,027 040501 Continente 221.436,00 205.994,46 64.000,00 269.994,46 196.002,96 9.991,50 205.994,46 15.441,54 15.441,54 0,00 93,027 04050102 Freguesias 108.100,00 92.658,46 64.000,00 156.658,46 82.666,96 9.991,50 92.658,46 15.441,54 15.441,54 0,00 85,716 04050104 Associações de munícipios 113.336,00 113.336,00 ,00 113.336,00 113.336,00 ,00 113.336,00 0,00 0,00 0,00 100,000 0407 Instituições sem fins lucrativos 858.890,00 781.077,08 351.720,00 1.132.797,08 764.397,08 12.000,00 776.397,08 77.812,92 82.492,92 4.680,00 90,395 040701 Instituições sem fins lucrativos 858.890,00 781.077,08 351.720,00 1.132.797,08 764.397,08 12.000,00 776.397,08 77.812,92 82.492,92 4.680,00 90,395 0408 Famílias 91.290,00 77.847,64 ,00 77.847,64 76.988,66 ,00 76.988,66 13.442,36 14.301,34 858,98 84,334 040802 Outras 91.290,00 77.847,64 ,00 77.847,64 76.988,66 ,00 76.988,66 13.442,36 14.301,34 858,98 84,334 05 Subsídios 41.772,00 41.771,64 ,00 41.771,64 41.771,64 ,00 41.771,64 0,36 0,36 0,00 99,999 0501 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 41.772,00 41.771,64 ,00 41.771,64 41.771,64 ,00 41.771,64 0,36 0,36 0,00 99,999 050103 Privadas 41.772,00 41.771,64 ,00 41.771,64 41.771,64 ,00 41.771,64 0,36 0,36 0,00 99,999 05010302 Movijovem 41.772,00 41.771,64 ,00 41.771,64 41.771,64 ,00 41.771,64 0,36 0,36 0,00 99,999 06 Outras despesas correntes 182.105,00 153.293,81 12.000,00 165.293,81 150.330,00 469,58 150.799,58 28.811,19 31.305,42 2.494,23 82,809 0602 Diversas 182.105,00 153.293,81 12.000,00 165.293,81 150.330,00 469,58 150.799,58 28.811,19 31.305,42 2.494,23 82,809 060201 Impostos e taxas 21.700,00 14.007,64 ,00 14.007,64 12.547,64 58,78 12.606,42 7.692,36 9.093,58 1.401,22 58,094 06020101 Impostos 12.700,00 6.363,56 ,00 6.363,56 5.304,56 58,78 5.363,34 6.336,44 7.336,66 1.000,22 42,231 Pág. 3 de 5 Controlo Orçamental - Despesa Ano: 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA (designação da autarquia local) Classif. Económica Despesa Designação Código 06020102 Taxas 060203 Outras 06020301 Outras restituições 06020305 Outras Compromissos assumidos Exercicio Exercicios futuros Despesas Pagas Exercicio corrente Total Total Exercicios anteriores Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Grau de Execução Orçamental da Despesa 9.000,00 7.644,08 ,00 7.644,08 7.243,08 ,00 7.243,08 1.355,92 1.756,92 401,00 80,479 160.405,00 139.286,17 12.000,00 151.286,17 137.782,36 410,80 138.193,16 21.118,83 22.211,84 1.093,01 86,153 52.405,00 52.401,03 ,00 52.401,03 52.396,33 4,70 52.401,03 3,97 3,97 0,00 99,992 108.000,00 86.885,14 12.000,00 98.885,14 85.386,03 406,10 85.792,13 21.114,86 22.207,87 1.093,01 79,437 1.000,00 884,40 ,00 884,40 884,40 ,00 884,40 115,60 115,60 0,00 88,440 107.000,00 86.000,74 12.000,00 98.000,74 84.501,63 406,10 84.907,73 20.999,26 22.092,27 1.093,01 79,353 Aquisição de bens de capital 3.639.555,00 3.495.168,65 1.245.302,31 4.740.470,96 3.250.330,90 82.840,29 3.333.171,19 144.386,35 306.383,81 161.997,46 91,582 3.639.555,00 3.495.168,65 1.245.302,31 4.740.470,96 3.250.330,90 82.840,29 3.333.171,19 144.386,35 306.383,81 161.997,46 91,582 118.319,00 93.602,50 205.807,50 299.410,00 93.602,50 ,00 93.602,50 24.716,50 24.716,50 0,00 79,110 38.426,00 38.114,78 ,00 38.114,78 38.114,78 ,00 38.114,78 311,22 311,22 0,00 99,190 0602030501 Custas e outras despesas judiciais 0602030502 Outras 07 (unidade: €) Dotações corrigidas 0701 Investimentos 070101 Terrenos 070102 Habitações 07010201 Construção 070103 Edifícios 07010301 38.426,00 38.114,78 ,00 38.114,78 38.114,78 ,00 38.114,78 311,22 311,22 0,00 99,190 1.465.876,18 1.437.712,47 706.799,34 2.144.511,81 1.332.952,48 33.611,80 1.366.564,28 28.163,71 99.311,90 71.148,19 93,225 Instalações de serviços 246.981,00 246.817,41 ,00 246.817,41 216.936,95 29.880,46 246.817,41 163,59 163,59 0,00 99,934 07010305 Escolas 251.600,00 251.361,62 59.802,24 311.163,86 194.317,18 3.203,40 197.520,58 238,38 54.079,42 53.841,04 78,506 07010306 Lares de terceira idade 77.800,00 77.721,25 ,00 77.721,25 77.721,25 ,00 77.721,25 78,75 78,75 0,00 99,899 07010307 Outros 070104 Construções diversas 07010401 Viadutos, arruamentos e obras complementares 07010402 Sistemas de drenagem de águas residuais 07010403 Estações de tratamento de águas residuais 07010404 Iluminação pública 07010406 Instalações desportivas e recreativas 07010407 Captação e distribuição de água 07010408 Viação rural 07010412 Cemitérios 07010413 Outros 070106 Material de transporte 07010601 Recolha de resíduos 07010602 889.495,18 861.812,19 646.997,10 1.508.809,29 843.977,10 527,94 844.505,04 27.682,99 44.990,14 17.307,15 94,942 1.038.675,82 982.679,94 251.518,73 1.234.198,67 917.058,46 44.512,86 961.571,32 55.995,88 77.104,50 21.108,62 92,577 446.774,82 414.076,26 251.518,73 665.594,99 406.115,95 6.462,79 412.578,74 32.698,56 34.196,08 1.497,52 92,346 ,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 88.400,00 88.346,98 ,00 88.346,98 73.241,88 ,00 73.241,88 53,02 15.158,12 15.105,10 82,853 101.600,00 85.948,54 ,00 85.948,54 81.854,20 3.064,17 84.918,37 15.651,46 16.681,63 1.030,17 83,581 60.200,00 60.198,29 ,00 60.198,29 59.762,51 435,78 60.198,29 1,71 1,71 0,00 99,997 49.392,00 48.340,94 ,00 48.340,94 37.160,24 11.180,70 48.340,94 1.051,06 1.051,06 0,00 97,872 268.609,00 262.575,60 ,00 262.575,60 237.043,18 23.369,42 260.412,60 6.033,40 8.196,40 2.163,00 96,949 500,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,000 23.200,00 23.193,33 ,00 23.193,33 21.880,50 ,00 21.880,50 6,67 1.319,50 1.312,83 94,313 299.800,00 298.702,33 ,00 298.702,33 298.702,33 ,00 298.702,33 1.097,67 1.097,67 0,00 99,634 1.000,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,000 Outro 298.800,00 298.702,33 ,00 298.702,33 298.702,33 ,00 298.702,33 97,67 97,67 0,00 99,967 070107 Equipamento de informática 201.178,00 185.077,14 ,00 185.077,14 180.236,84 1.403,98 181.640,82 16.100,86 19.537,18 3.436,32 90,289 070108 Software informático 109.137,00 97.680,41 81.176,74 178.857,15 96.327,41 ,00 96.327,41 11.456,59 12.809,59 1.353,00 88,263 070109 Equipamento administrativo 122.173,00 121.693,22 ,00 121.693,22 118.003,22 ,00 118.003,22 479,78 4.169,78 3.690,00 96,587 070110 Equipamento básico 130.210,00 124.283,01 ,00 124.283,01 107.572,94 3.311,65 110.884,59 5.926,99 19.325,41 13.398,42 85,158 07011001 Equipamento de recolha de resíduos 14.600,00 14.391,00 ,00 14.391,00 14.391,00 ,00 14.391,00 209,00 209,00 0,00 98,568 07011002 Outro 115.610,00 109.892,01 ,00 109.892,01 93.181,94 3.311,65 96.493,59 5.717,99 19.116,41 13.398,42 83,465 070111 Ferramentas e utensílios 54.300,00 54.204,38 ,00 54.204,38 53.931,81 ,00 53.931,81 95,62 368,19 272,57 99,322 070112 Artigos e objectos de valor 61.460,00 61.418,47 ,00 61.418,47 13.828,13 ,00 13.828,13 41,53 47.631,87 47.590,34 22,499 08 Transferências de capital 683.127,23 598.564,24 25.000,00 623.564,24 517.914,24 44.100,00 562.014,24 84.562,99 121.112,99 36.550,00 82,271 0805 Administração local 248.737,23 244.050,00 ,00 244.050,00 200.000,00 32.500,00 232.500,00 4.687,23 16.237,23 11.550,00 93,472 080501 Continente 248.737,23 244.050,00 ,00 244.050,00 200.000,00 32.500,00 232.500,00 4.687,23 16.237,23 11.550,00 93,472 08050102 Freguesias 248.737,23 244.050,00 ,00 244.050,00 200.000,00 32.500,00 232.500,00 4.687,23 16.237,23 11.550,00 93,472 08050104 Associações de munícipios ,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0807 Instituições sem fins lucrativos 364.390,00 314.223,74 25.000,00 339.223,74 277.623,74 11.600,00 289.223,74 50.166,26 75.166,26 25.000,00 79,372 080701 Instituições sem fins lucrativos 364.390,00 314.223,74 25.000,00 339.223,74 277.623,74 11.600,00 289.223,74 50.166,26 75.166,26 25.000,00 79,372 0808 Famílias 70.000,00 40.290,50 ,00 40.290,50 40.290,50 ,00 40.290,50 29.709,50 29.709,50 0,00 57,558 080802 Outras 70.000,00 40.290,50 ,00 40.290,50 40.290,50 ,00 40.290,50 29.709,50 29.709,50 0,00 57,558 10 Passivos financeiros 551.301,01 551.301,01 ,00 551.301,01 551.301,01 ,00 551.301,01 0,00 0,00 0,00 100,000 Pág. 4 de 5 Controlo Orçamental - Despesa Ano: 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA (designação da autarquia local) (unidade: €) Dotações corrigidas Classif. Económica Despesa Designação Código Compromissos assumidos Exercicio Exercicios futuros Despesas Pagas Exercicio corrente Total Total Exercicios anteriores Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Grau de Execução Orçamental da Despesa 1006 Empréstimos a médio e longo prazos 551.301,01 551.301,01 ,00 551.301,01 551.301,01 ,00 551.301,01 0,00 0,00 0,00 100,000 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 551.301,01 551.301,01 ,00 551.301,01 551.301,01 ,00 551.301,01 0,00 0,00 0,00 100,000 11 Outras despesas de capital 26.800,00 26.291,46 ,00 26.291,46 26.291,46 ,00 26.291,46 508,54 508,54 0,00 98,102 1102 Diversas 26.800,00 26.291,46 ,00 26.291,46 26.291,46 ,00 26.291,46 508,54 508,54 0,00 98,102 110201 Restituições 26.300,00 26.291,46 ,00 26.291,46 26.291,46 ,00 26.291,46 8,54 8,54 0,00 99,968 110299 Outras 500,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,000 12.970.408,99 12.567.000,25 2.205.031,44 14.772.031,69 11.893.109,65 120.835,44 12.013.945,09 403.408,74 956.463,90 553.055,16 92,626 Total Despesas Correntes Total Despesas de Capital 4.900.783,24 4.671.325,36 1.270.302,31 5.941.627,67 4.345.837,61 126.940,29 4.472.777,90 229.457,88 428.005,34 198.547,46 91,267 Total Geral 17.871.192,23 17.238.325,61 3.475.333,75 20.713.659,36 16.238.947,26 247.775,73 16.486.722,99 632.866,62 1.384.469,24 751.602,62 92,253 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em .... de ............................................. de ........... Em .... de ............................................. de ........... .............................................................................. .............................................................................. Pág. 5 de 5 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 2.6. Controlo Orçamental da receita (Ponto 7.3.2 do POCAL) (ver páginas seguintes) Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 Controlo Orçamental - Receita Ano: 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA (designação da autarquia local) Classif. Classif. Económica da Receita Designação (unidade: € Previsões Corrigida Rec. por Cobrar no inicio do ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Rec. Cobradas Brutas Reembolsos e Rest. Emitidos Reembolsos e Rest. Pagos Receita Cobrada Rec. p/ Cobrar Liquida no final do Ano Grau Exec. da Receita 01 Impostos directos 1.446.445,00 0,00 1.513.343,53 0,00 1.513.343,53 17.385,74 17.385,74 1.495.957,79 0,00 103,423 0102 Outros 1.446.445,00 0,00 1.513.343,53 0,00 1.513.343,53 17.385,74 17.385,74 1.495.957,79 0,00 103,423 010202 Imposto municipal sobre imóveis 637.506,00 0,00 1.111.620,16 0,00 1.111.620,16 6.764,15 6.764,15 1.104.856,01 0,00 173,309 010203 Imposto único de circulação 118.494,00 0,00 132.258,47 0,00 132.258,47 553,33 553,33 131.705,14 0,00 111,149 010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis 690.416,00 0,00 269.464,90 0,00 269.464,90 10.068,26 10.068,26 259.396,64 0,00 37,571 010207 Impostos abolidos 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 01020701 Contribuição autárquica 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 02 Impostos indirectos 15.899,00 200,00 15.596,63 15,00 15.581,63 0,00 0,00 15.581,63 200,00 98,004 0202 Outros 15.899,00 200,00 15.596,63 15,00 15.581,63 0,00 0,00 15.581,63 200,00 98,004 020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais 15.899,00 200,00 15.596,63 15,00 15.581,63 0,00 0,00 15.581,63 200,00 98,004 02020601 Mercados e feiras 3.889,00 0,00 2.797,10 0,00 2.797,10 0,00 0,00 2.797,10 0,00 71,923 02020602 Loteamentos e obras 8.706,00 0,00 8.885,31 15,00 8.870,31 0,00 0,00 8.870,31 0,00 101,887 02020603 Ocupação da via pública 1.336,00 0,00 476,27 0,00 476,27 0,00 0,00 476,27 0,00 35,649 02020605 Publicidade 478,00 0,00 83,70 0,00 83,70 0,00 0,00 83,70 0,00 17,510 1.490,00 200,00 3.354,25 0,00 3.354,25 0,00 0,00 3.354,25 200,00 225,117 30,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00 150,000 226,661 02020699 Outros 0202069902 Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 0202069999 Outros 1.460,00 200,00 3.309,25 0,00 3.309,25 0,00 0,00 3.309,25 200,00 04 Taxas, multas e outras penalidades 95.306,00 147,95 58.567,97 0,00 59.027,43 0,00 0,00 59.027,43 -311,51 61,935 0401 Taxas 69.424,00 74,29 40.953,51 0,00 40.953,51 0,00 0,00 40.953,51 74,29 58,990 040123 Taxas específicas das autarquias locais 69.424,00 74,29 40.953,51 0,00 40.953,51 0,00 0,00 40.953,51 74,29 58,990 04012301 Mercados e feiras 1.133,00 74,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,29 0,000 04012302 Loteamentos e obras 49.628,00 0,00 37.727,49 0,00 37.727,49 0,00 0,00 37.727,49 0,00 76,021 5.958,00 0,00 135,00 0,00 135,00 0,00 0,00 135,00 0,00 2,266 129,00 0,00 59,77 0,00 59,77 0,00 0,00 59,77 0,00 46,333 04012303 Ocupação da via pública 04012305 Caça, uso e porte de arma 04012306 Saneamento 04012399 Outras 58,00 0,00 33,75 0,00 33,75 0,00 0,00 33,75 0,00 58,190 12.518,00 0,00 2.997,50 0,00 2.997,50 0,00 0,00 2.997,50 0,00 23,946 0401239901 Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 623,00 0,00 345,00 0401239902 Taxa pela emissão do certificado de registo 108,00 0,00 142,50 0,00 345,00 0,00 0,00 345,00 0,00 55,377 0,00 142,50 0,00 0,00 142,50 0,00 131,944 0401239999 Outras 11.787,00 0,00 2.510,00 0,00 2.510,00 0,00 0,00 2.510,00 0,00 21,295 0402 Multas e outras penalidades 25.882,00 73,66 17.614,46 0,00 18.073,92 0,00 0,00 18.073,92 -385,80 69,832 228,620 040201 Juros de mora 5.134,00 73,66 11.277,89 0,00 11.737,35 0,00 0,00 11.737,35 -385,80 040202 Juros compensatórios 1.592,00 0,00 562,67 0,00 562,67 0,00 0,00 562,67 0,00 35,344 040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações 19.156,00 0,00 5.773,90 0,00 5.773,90 0,00 0,00 5.773,90 0,00 30,141 05 Rendimentos da propriedade 692.051,00 4.078,32 696.784,25 10,11 688.332,93 0,00 0,00 688.332,93 12.519,53 99,463 0502 Juros-Sociedades financeiras 4.788,00 0,00 1.432,63 0,00 1.432,63 0,00 0,00 1.432,63 0,00 29,921 050201 Bancos e outras instituições financeiras 4.788,00 0,00 1.432,63 0,00 1.432,63 0,00 0,00 1.432,63 0,00 29,921 0507 Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc. 12.287,00 0,00 23.280,22 0,00 23.280,22 0,00 0,00 23.280,22 0,00 189,470 189,470 050701 Empresas públicas 0510 Rendas 12.287,00 0,00 23.280,22 0,00 23.280,22 0,00 0,00 23.280,22 0,00 674.976,00 4.078,32 672.071,40 10,11 663.620,08 0,00 0,00 663.620,08 12.519,53 051001 98,318 Terrenos 6.000,00 0,00 13.158,04 10,11 3.709,82 0,00 0,00 3.709,82 9.438,11 61,830 051004 Edifícios 12.205,00 4.078,32 2.054,28 0,00 3.051,18 0,00 0,00 3.051,18 3.081,42 24,999 Pág. 1 de 4 Controlo Orçamental - Receita Ano: 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA (designação da autarquia local) Classif. Classif. Económica da Receita Designação 05100401 Parque de Campismo 051005 Bens de domínio público 05100501 Rede de águas 05100502 Rede de iluminação pública (unidade: € Previsões Corrigida Rec. por Cobrar no inicio do ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Rec. Cobradas Brutas Reembolsos e Rest. Emitidos Reembolsos e Rest. Pagos Receita Cobrada Rec. p/ Cobrar Liquida no final do Ano Grau Exec. da Receita 12.205,00 4.078,32 2.054,28 0,00 3.051,18 0,00 0,00 3.051,18 3.081,42 24,999 656.771,00 0,00 656.859,08 0,00 656.859,08 0,00 0,00 656.859,08 0,00 100,013 53.544,00 0,00 53.162,35 0,00 53.162,35 0,00 0,00 53.162,35 0,00 99,287 603.227,00 0,00 603.696,73 0,00 603.696,73 0,00 0,00 603.696,73 0,00 100,078 06 Transferências correntes 10.950.996,00 64.894,49 10.780.759,35 0,00 10.780.759,35 0,00 0,00 10.780.759,35 64.894,49 98,445 0603 Administração central 10.950.996,00 64.894,49 10.780.759,35 0,00 10.780.759,35 0,00 0,00 10.780.759,35 64.894,49 98,445 060301 Estado 9.954.142,00 0,00 10.058.149,40 0,00 10.058.149,40 0,00 0,00 10.058.149,40 0,00 101,045 06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 9.562.753,00 0,00 9.562.753,00 0,00 9.562.753,00 0,00 0,00 9.562.753,00 0,00 100,000 06030102 Fundo Social Municipal 127.152,00 0,00 127.152,00 0,00 127.152,00 0,00 0,00 127.152,00 0,00 100,000 06030103 Participação fixa no IRS 159.987,00 0,00 159.987,00 0,00 159.987,00 0,00 0,00 159.987,00 0,00 100,000 06030199 Outras 104.250,00 0,00 208.257,40 0,00 208.257,40 0,00 0,00 208.257,40 0,00 199,767 060306 Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados 952.142,00 64.894,49 571.747,57 0,00 571.747,57 0,00 0,00 571.747,57 64.894,49 60,049 06030601 Programa POPH 58.986,00 0,00 8.847,86 0,00 8.847,86 0,00 0,00 8.847,86 0,00 15,000 06030604 Prog. Op. Coop.Transfronteiriça Espanha - Portugal 142.536,00 64.894,49 55.322,98 0,00 55.322,98 0,00 0,00 55.322,98 64.894,49 38,813 06030605 Programa Mais Centro 734.937,00 0,00 491.943,32 0,00 491.943,32 0,00 0,00 491.943,32 0,00 66,937 06030607 Outras 15.683,00 0,00 15.633,41 0,00 15.633,41 0,00 0,00 15.633,41 0,00 99,684 0603060701 COMPETE - Programa Oper. Factores Competitividade 15.683,00 0,00 15.633,41 0,00 15.633,41 0,00 0,00 15.633,41 0,00 99,684 060307 Serviços e fundos autónomos 07 Venda de bens e serviços correntes 0701 Venda de bens 070102 070103 44.712,00 0,00 150.862,38 0,00 150.862,38 0,00 0,00 150.862,38 0,00 337,409 1.450.453,00 376.544,52 1.614.249,17 33.116,01 1.527.265,30 1.002,96 1.002,96 1.526.262,34 430.412,38 105,227 738.985,00 183.483,08 858.278,50 27.263,49 813.891,29 0,00 0,00 813.891,29 200.606,80 110,136 Livros e documentação técnica 3.285,00 0,00 57,18 0,00 57,18 0,00 0,00 57,18 0,00 1,741 Publicações e impressos 7.665,00 0,00 4.139,25 0,00 4.139,25 0,00 0,00 4.139,25 0,00 54,002 070105 Bens inutilizados 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 070106 Produtos agrícolas e pecuários 300,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 10,000 070107 Produtos alimentares e bebidas 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 070108 Mercadorias 717.222,00 183.483,08 844.271,23 27.263,49 803.983,23 0,00 0,00 803.983,23 196.507,59 112,097 07010801 Água 717.222,00 183.483,08 844.271,23 27.263,49 803.983,23 0,00 0,00 803.983,23 196.507,59 112,097 070110 Desperdícios, resíduos e refugos 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 07011001 Sucata 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 07011099 Outros 070111 Produtos acabados e intermédios 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 10.000,00 0,00 9.780,84 0,00 5.681,63 0,00 0,00 5.681,63 4.099,21 56,816 07011102 Outros 10.000,00 0,00 9.780,84 0,00 5.681,63 0,00 0,00 5.681,63 4.099,21 56,816 0701110201 Electricidade 10.000,00 0,00 9.780,84 0,00 5.681,63 0,00 0,00 5.681,63 4.099,21 56,816 637.366,00 64.171,02 636.629,65 5.626,34 616.391,95 1.002,96 1.002,96 615.388,99 78.782,38 96,552 6.498,00 0,00 5.601,25 0,00 5.601,25 0,00 0,00 5.601,25 0,00 86,200 0702 Serviços 070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto 07020802 Serviços recreativos 6.498,00 0,00 5.601,25 0,00 5.601,25 0,00 0,00 5.601,25 0,00 86,200 0702080202 Piscinas Municipais 6.498,00 0,00 5.601,25 0,00 5.601,25 0,00 0,00 5.601,25 0,00 86,200 070209 Serviços específicos das autarquias 628.595,00 64.171,02 630.368,90 5.626,34 610.131,20 1.002,96 1.002,96 609.128,24 78.782,38 96,903 07020901 Saneamento 236.020,00 26.256,72 259.427,11 117,31 251.257,88 84,47 84,47 251.173,41 34.308,64 106,420 07020902 Resíduos sólidos 302.677,00 36.485,70 333.327,11 5.433,28 322.499,21 0,00 0,00 322.499,21 41.880,32 106,549 07020903 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias 12.513,00 0,00 1.220,00 5,00 1.215,00 0,00 0,00 1.215,00 0,00 9,710 Pág. 2 de 4 Controlo Orçamental - Receita Ano: 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA (designação da autarquia local) Classif. Classif. Económica da Receita Designação 0702090302 Transportes escolares 0702090303 Transportes de pessoas e mercadorias 07020904 Trabalhos por conta de particulares (unidade: € Previsões Corrigida Rec. por Cobrar no inicio do ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Rec. Cobradas Brutas Reembolsos e Rest. Emitidos Reembolsos e Rest. Pagos Receita Cobrada Rec. p/ Cobrar Liquida no final do Ano Grau Exec. da Receita 12.013,00 0,00 1.220,00 5,00 1.215,00 0,00 0,00 1.215,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,114 0,000 35.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 07020905 Cemitérios 4.900,00 0,00 3.245,00 0,00 3.245,00 0,00 0,00 3.245,00 0,00 66,224 07020906 Mercados e feiras 7.490,00 1.428,60 7.421,17 0,00 6.327,10 0,00 0,00 6.327,10 2.522,67 84,474 90,755 07020912 Ligação de ramais de água 25.251,00 0,00 23.976,43 70,75 23.834,93 918,49 918,49 22.916,44 70,75 07020999 Outros 3.929,00 0,00 1.752,08 0,00 1.752,08 0,00 0,00 1.752,08 0,00 44,594 070299 Outros 2.273,00 0,00 659,50 0,00 659,50 0,00 0,00 659,50 0,00 29,015 07029999 Outros 2.273,00 0,00 659,50 0,00 659,50 0,00 0,00 659,50 0,00 29,015 0703 Rendas 74.102,00 128.890,42 119.341,02 226,18 96.982,06 0,00 0,00 96.982,06 151.023,20 130,876 070301 Habitações 6.834,00 134,94 5.147,04 0,00 5.093,04 0,00 0,00 5.093,04 188,94 74,525 070302 Edifícios 36.505,00 91.571,02 66.228,51 226,18 49.851,82 0,00 0,00 49.851,82 107.721,53 136,562 30.763,00 37.184,46 47.965,47 0,00 42.037,20 0,00 0,00 42.037,20 43.112,73 136,649 729,00 26.655,08 0,00 0,00 87,49 0,00 0,00 87,49 26.567,59 12,001 30.034,00 10.529,38 47.965,47 0,00 41.949,71 0,00 0,00 41.949,71 16.545,14 139,674 070399 Outras 07039901 Aluguer de contadores de água 07039902 Outras 08 Outras receitas correntes 24.867,00 27.184,62 4.351,15 0,00 16.171,17 0,00 0,00 16.171,17 15.364,60 65,031 0801 Outras 24.867,00 27.184,62 4.351,15 0,00 16.171,17 0,00 0,00 16.171,17 15.364,60 65,031 65,031 080199 Outras 24.867,00 27.184,62 4.351,15 0,00 16.171,17 0,00 0,00 16.171,17 15.364,60 08019901 Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim. 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 08019902 Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local 173,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1156,069 08019904 IVA Inversão da liquidação 08019999 Diversas 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 23.428,00 27.184,62 2.351,15 0,00 14.171,17 0,00 0,00 14.171,17 15.364,60 60,488 09 Venda de bens de investimento 230.608,00 -3.481,00 17,48 0,00 17,48 0,00 0,00 17,48 -3.481,00 0,008 0901 Terrenos 230.608,00 -3.481,00 17,48 0,00 17,48 0,00 0,00 17,48 -3.481,00 0,008 090101 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 0,039 090110 Famílias 10 45.000,00 0,00 17,48 0,00 17,48 0,00 0,00 17,48 0,00 185.608,00 -3.481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.481,00 0,000 Transferências de capital 2.116.327,00 127.090,45 1.506.206,78 0,00 1.506.206,78 0,00 0,00 1.506.206,78 127.090,45 71,171 1003 Administração central 2.056.327,00 127.090,45 1.506.206,78 0,00 1.506.206,78 0,00 0,00 1.506.206,78 127.090,45 73,247 100301 Estado 1.062.528,00 0,00 1.062.528,00 0,00 1.062.528,00 0,00 0,00 1.062.528,00 0,00 100,000 100,000 10030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 1.062.528,00 0,00 1.062.528,00 0,00 1.062.528,00 0,00 0,00 1.062.528,00 0,00 100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados 993.799,00 127.090,45 443.678,78 0,00 443.678,78 0,00 0,00 443.678,78 127.090,45 44,645 10030704 Programa Mais Centro 457.832,00 127.090,45 153.080,18 0,00 153.080,18 0,00 0,00 153.080,18 127.090,45 33,436 213.995,00 0,00 101.119,75 0,00 101.119,75 0,00 0,00 101.119,75 0,00 47,253 72.242,00 0,00 47.055,64 0,00 47.055,64 0,00 0,00 47.055,64 0,00 65,136 10030705 Prog. Op. Coop.Transfronteiriça Espanha - Portugal 10030706 PRODER 10030707 COMPETE - Programa Oper. Factores Competitividade 249.730,00 0,00 142.423,21 0,00 142.423,21 0,00 0,00 142.423,21 0,00 57,031 1005 Administração local 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 100501 Continente 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 10050101 Município de Penamacor 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 11 Activos financeiros 4.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1108 Acções e outras participações 4.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 110801 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 4.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Pág. 3 de 4 Controlo Orçamental - Receita Ano: 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA (designação da autarquia local) Classif. (unidade: € Classif. Económica da Receita Designação Previsões Corrigida Rec. por Cobrar no inicio do ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Rec. Cobradas Brutas Reembolsos e Rest. Emitidos Reembolsos e Rest. Pagos Receita Cobrada Rec. p/ Cobrar Liquida no final do Ano Grau Exec. da Receita 12 Passivos financeiros 614.530,00 0,00 614.530,00 0,00 614.530,00 0,00 0,00 614.530,00 0,00 100,000 1206 Empréstimos a médio e longo prazos 614.530,00 0,00 614.530,00 0,00 614.530,00 0,00 0,00 614.530,00 0,00 100,000 120602 Sociedades financeiras 614.530,00 0,00 614.530,00 0,00 614.530,00 0,00 0,00 614.530,00 0,00 100,000 13 Outras receitas de capital 7.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1301 Outras 7.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 130101 Indemnizações 7.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 15 Reposições não abatidas nos pagamentos 45.627,68 0,00 54.811,48 0,00 54.811,48 0,00 0,00 54.811,48 0,00 120,128 1501 Reposições não abatidas nos pagamentos 45.627,68 0,00 54.811,48 0,00 54.811,48 0,00 0,00 54.811,48 0,00 120,128 150101 Reposições não abatidas nos pagamentos 45.627,68 0,00 54.811,48 0,00 54.811,48 0,00 0,00 54.811,48 0,00 120,128 14.676.017,00 2.974.138,00 473.049,90 123.609,45 14.683.652,05 2.120.754,26 33.141,12 0,00 14.600.481,34 2.120.754,26 18.388,70 0,00 18.388,70 0,00 14.582.092,64 2.120.754,26 523.079,49 123.609,45 99,360 71,307 120,128 Total Receitas Correntes Total Receitas de Capital Total de Reposições Não Abatidas 45.627,68 0,00 54.811,48 0,00 54.811,48 0,00 0,00 54.811,48 0,00 Total das Receitas Orçamentais 17.695.782,68 596.659,35 16.859.217,79 33.141,12 16.776.047,08 18.388,70 18.388,70 16.757.658,38 646.688,94 94,699 16 Saldo da gerência anterior 175.409,55 0,00 175.409,55 0,00 175.409,55 0,00 0,00 175.409,55 0,00 100,000 1601 Saldo orçamental 175.409,55 0,00 175.409,55 0,00 175.409,55 0,00 0,00 175.409,55 0,00 100,000 160101 Na posse do serviço 175.409,55 0,00 175.409,55 0,00 175.409,55 0,00 0,00 175.409,55 0,00 100,000 Total Saldo de Gerência Anterior 175.409,55 0,00 175.409,55 0,00 175.409,55 0,00 0,00 175.409,55 0,00 100,000 Total Geral 17.871.192,23 596.659,35 17.034.627,34 33.141,12 16.951.456,63 18.388,70 18.388,70 16.933.067,93 646.688,94 94,751 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em .... de ............................................. de ........... Em .... de ............................................. de ........... .............................................................................. .............................................................................. Pág. 4 de 4 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 2.7. Execução das Grandes Opções do Plano (Ponto 7.4 do POCAL) 2.7.1 – Execução do Plano Plurianual de Investimentos 2.7.2 – Execução das Actividades Mais Relevantes (ver páginas seguintes) Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA Ano: (designação da autarquia local) Obj. Prog Projeto Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. Ano / Nº Ação 1 2014 (unidade: €) AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Montante Previsto Ano Anos seguintes Montante executado Total Anos Anteriores Ano Total Nivel Nivel Execucao Execução Global (%) Anual (%) FUNÇÕES GERAIS 1 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1 001 2002/2 Aquisição de mobiliário 0102 070109 O 01/2002 12/2014 63.800,00 0,00 63.800,00 233.559,72 59.701,22 293.260,94 93,58 98,62 1 001 2002/3 Aquisição e reparação de outro equipamento 0102 07011002 O 01/2002 12/2014 68.000,00 0,00 68.000,00 1.060.410,52 56.344,46 1.116.754,98 82,86 98,97 1 001 2002/4 Construções e reparações diversas em edifícios 0102 07010307 E 01/2002 12/2014 153.950,00 0,00 153.950,00 753.798,31 122.080,63 875.878,94 79,30 96,49 1 001 2008/27 0102 07010301 E 01/2008 12/2014 211.200,00 0,00 211.200,00 115.866,79 211.103,55 326.970,34 99,95 99,97 1 001 2008/53 1 001 2008/53 1 Beneficiações diversas no Edificio Paços do Concelho Modernização Administrativa e Implementação de Ligação em Rede e SIG Aquisição de Equipamento (TIC) 0102 070107 O 85 01/2008 12/2015 175.253,00 25.000,00 200.253,00 272.361,28 155.724,72 428.086,00 88,86 90,58 1 001 2008/53 2 Aquisição de Software 0102 070108 O 85 01/2008 12/2015 82.118,00 25.000,00 107.118,00 115.582,25 73.867,61 189.449,86 89,95 85,07 1 001 2008/53 3 Serviços Especializados - Implementação 0102 070108 O 85 01/2014 12/2014 13.450,00 0,00 13.450,00 76.502,25 8.979,00 85.481,25 66,76 95,03 1 001 2013/12 Aquisição de Imóveis 0102 07010307 O 01/2013 12/2014 38.501,00 0,00 38.501,00 10.000,00 35.000,00 45.000,00 90,91 92,78 Totais do Programa 001: 806.272,00 50.000,00 856.272,00 2.638.081,12 722.801,19 3.360.882,31 89,65 96,18 1 002 PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 1 002 2003/3 Construção e Beneficiação de Postos da GNR 1 002 2006/10 Serviço Municipal de Protecção Civil 1 002 2006/10 1 002 2008/47 1 002 2008/47 0102 07010301 E 01/2003 12/2014 5.900,00 0,00 5.900,00 36.673,93 5.833,40 42.507,33 98,87 99,84 01/2006 12/2014 1.000,00 0,00 1.000,00 79.920,31 0,00 79.920,31 0,00 98,76 96,49 1 Equipamento 0102 07011002 O 1 Acções Silvicultura Preventiva Âmbito do P.M. Defesa da Floresta Zonas de Segurança em Caminhos Municipais 0102 07010408 E 01/2008 12/2014 6.000,00 0,00 6.000,00 164.770,43 0,00 164.770,43 0,00 Totais do Programa 002: 12.900,00 0,00 12.900,00 281.364,67 5.833,40 287.198,07 45,22 97,60 Totais do Objetivo 1: 819.172,00 50.000,00 869.172,00 2.919.445,79 728.634,59 3.648.080,38 88,95 96,29 Pág. 1 de 5 Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA Ano: (designação da autarquia local) Obj. Prog Projeto Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. Ano / Nº Ação 2 2014 (unidade: €) AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Montante Previsto Ano Anos seguintes Montante executado Total Anos Anteriores Ano Total Nivel Nivel Execucao Execução Global (%) Anual (%) FUNÇÕES SOCIAIS 2 001 EDUCAÇÃO 2 001 2008/2 Requal. Constr. e Qualific. de Complexos Escolares no Concelho de Idanha-a-Nova Aquisição de Terreno 0102 070101 Requalilicações e Beneficiações 0102 07010305 2 001 2008/2 1 2 001 2008/2 2 2 001 2008/2 3 2 001 2014/5011 2 001 2014/5011 1 2 001 2014/5011 3 Aquisição e Reparação de Equipamento e Mobiliário 0102 07011002 Solução de Quadros Interativos e Conteúdos Educativos e de Gestão Conteúdos Educativos e Componentes de Gestão 0102 070108 Quadros Interativos 0102 070107 2 002 CULTURA 2 002 2002/26 Beneficiação e manutenção de espaços culturais 0102 07010307 2 002 2004/30 0102 070112 2 002 2008/29 Aquisição e restauro de obras de arte e doc. valor histórico Reparações diversas no Auditório do C.C.R. 0102 07010307 2 002 2008/51 Aquisição de imóveis de interesse cultural/histórico 0102 07010307 2 002 2009/11 Casa Museu/Capela Padre João Pires de Campos O 01/2011 12/2015 70.000,00 204.566,00 274.566,00 0,00 68.602,50 68.602,50 98,00 24,99 E 01/2008 12/2014 251.600,00 0,00 251.600,00 1.673.972,18 197.520,58 1.871.492,76 78,51 97,19 O 01/2012 12/2014 7.800,00 0,00 7.800,00 79.701,20 7.320,23 87.021,43 93,85 99,45 O 01/2014 12/2014 13.569,00 0,00 13.569,00 0,00 13.480,80 13.480,80 99,35 99,35 O 01/2014 12/2014 25.925,00 0,00 25.925,00 0,00 25.916,10 25.916,10 99,97 99,97 Totais do Programa 001: 368.894,00 204.566,00 573.460,00 1.753.673,38 312.840,21 2.066.513,59 84,80 88,80 E 01/2002 12/2014 22.300,00 0,00 22.300,00 150.397,08 22.201,50 172.598,58 99,56 99,94 O 01/2004 12/2014 61.460,00 0,00 61.460,00 113.785,65 13.828,13 127.613,78 22,50 72,82 E 01/2008 12/2014 26.100,00 0,00 26.100,00 71.256,39 23.431,50 94.687,89 89,78 97,26 O 01/2008 12/2014 1.000,00 0,00 1.000,00 92.700,00 0,00 92.700,00 0,00 98,93 2 002 2009/11 Construção da Casa Museu/Capela 0102 07010307 E 01/2012 12/2015 329.214,18 267.398,10 596.612,28 0,00 324.040,95 324.040,95 98,43 54,31 2 002 2013/8 Aquisição da Casa Marrocos em Idanha-a-Velha 0102 07010307 O 01/2013 12/2017 93.200,00 279.600,00 372.800,00 559.200,00 93.200,00 652.400,00 100,00 70,00 2 002 2013/9 Aquisição de Imóveis em Idanha-a-Velha 0102 070101 O 01/2013 12/2014 23.319,00 0,00 23.319,00 92.700,00 0,00 92.700,00 0,00 79,90 Totais do Programa 002: 556.593,18 546.998,10 1.103.591,28 1.080.039,12 476.702,08 1.556.741,20 85,65 71,29 2 003 DESPORTO E TEMPOS LIVRES 2 003 2002/40 O 01/2002 12/2014 14.100,00 0,00 14.100,00 192.070,23 13.721,28 205.791,51 97,31 99,82 2 003 2004/9 E 01/2004 12/2014 60.200,00 0,00 60.200,00 170.363,76 60.198,29 230.562,05 100,00 100,00 2 003 2008/46 Aquisição de equipamento p/ instalações desportivas 0102 07011002 e recreativas Construção e manutenção de infra-estruturas 0102 07010406 desportivas e de lazer Requalificação Urbana no Concelho 2 003 2008/46 Requalificação Espaços Monfortinho c/ valorização Infra-Estruturas Zona Bodo E 01/2008 12/2014 4.473,00 0,00 4.473,00 375.502,68 4.472,68 379.975,36 99,99 100,00 Totais do Programa 003: 78.773,00 0,00 78.773,00 737.936,67 78.392,25 816.328,92 99,52 99,95 2 004 ACÇÃO SOCIAL 2 004 2010/6 E 01/2010 12/2014 77.800,00 0,00 77.800,00 3.577,00 77.721,25 81.298,25 99,90 99,90 2 004 2013/5 E 01/2013 12/2014 26.040,00 0,00 26.040,00 18.791,96 25.960,73 44.752,69 99,70 99,82 2 004 2013/10 Constr., banef. Centros de Dia e Unid. Vida Assistida 0102 07010306 e arranjos exteriores Requalificação de escola primária de Alcafozes 0102 07010307 Acção Social Habitação Social 0102 07010201 E 01/2013 12/2014 38.426,00 0,00 38.426,00 0,00 38.114,78 38.114,78 99,19 99,19 Totais do Programa 004: 142.266,00 0,00 142.266,00 22.368,96 141.796,76 164.165,72 99,67 99,71 3 1 2 005 SAÚDE 2 005 2004/27 Edifício Multifunções de Monsanto - Posto Médico 0102 07010401 0102 07010301 E 01/2004 12/2014 29.881,00 0,00 29.881,00 363.164,37 29.880,46 393.044,83 100,00 100,00 Totais do Programa 005: 29.881,00 0,00 29.881,00 363.164,37 29.880,46 393.044,83 100,00 100,00 Pág. 2 de 5 Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA Ano: (designação da autarquia local) Obj. Prog Projeto Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. Ano / Nº Ação 2 2014 (unidade: €) AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Montante Previsto Ano Anos seguintes Montante executado Total Anos Anteriores Ano Nivel Nivel Execucao Execução Global (%) Anual (%) Total FUNÇÕES SOCIAIS 2 007 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 2 007 2002/62 2 007 2010/7 2 007 2013/6 2 007 2013/7 Arruamentos e estacionamento no Concelho 0102 07010401 Reabilitação, qualificação e arranjos urbanísticos no 0102 07010401 Concelho Calcetamento de Passeios na Variante a 0102 07010401 Idanha-a-Nova Arranjos urbanísticos na Sra. Da Graça (Miradouro) 0102 07010401 E 01/2002 12/2014 154.110,00 0,00 154.110,00 1.179.859,29 153.647,26 1.333.506,55 99,70 99,97 E 01/2010 12/2014 79.800,00 0,00 79.800,00 774.236,51 79.506,37 853.742,88 99,63 99,97 E 01/2013 12/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E 01/2013 12/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totais do Programa 007: 233.910,00 0,00 233.910,00 1.954.095,80 233.153,63 2.187.249,43 99,68 99,97 E 01/2014 12/2014 88.400,00 0,00 88.400,00 0,00 73.241,88 73.241,88 82,85 82,85 E 01/2014 12/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E 01/2014 12/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totais do Programa 008: 88.400,00 0,00 88.400,00 0,00 73.241,88 73.241,88 82,85 82,85 O 01/2002 12/2014 10.500,00 0,00 10.500,00 48.602,16 10.463,49 59.065,65 99,65 99,94 E 01/2007 12/2014 49.392,00 0,00 49.392,00 227.307,54 48.340,94 275.648,48 97,87 99,62 Totais do Programa 009: 59.892,00 0,00 59.892,00 275.909,70 58.804,43 334.714,13 98,18 99,68 2 008 SANEAMENTO 2 008 2014/3 2 008 2014/4 2 008 2014/5 Qualificação e Valorização Ambiental no Parque 0102 07010403 Natural do Tejo Internacional - Construção da ETAR de Segura Qualificação e Valorização Ambiental no Rio Ponsul 0102 07010403 - Construção da ETAR de Proença-a-Velha Qualificação e Valorização Ambiental na Freguesia 0102 07010402 de Monfortinhol - Ampliação e Subs. da Rede de Saneamento 2 009 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2 009 2002/81 2 009 2007/19 Aquisi. repa. equip. acessórios e contadores p/ 0102 07011002 serviços de água Ampli. substit. conserv. redes de água, reservatórios 0102 07010407 e envolvente 2 010 RESÍDUOS SÓLIDOS 2 010 2002/86 Aquisição de contentores e outros utensílios 0102 07011001 O 01/2002 12/2014 14.600,00 0,00 14.600,00 158.367,98 14.391,00 172.758,98 98,57 99,88 2 010 2008/36 Aquisição e manutenção viaturas e equipamento 0102 07010601 O 01/2008 12/2014 1.000,00 0,00 1.000,00 169.071,53 0,00 169.071,53 0,00 99,41 Totais do Programa 010: 15.600,00 0,00 15.600,00 327.439,51 14.391,00 341.830,51 92,25 99,65 2 011 PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO NATUREZA 2 011 2004/13 2 011 2011/3 2 011 2014/1 Aquisição de equipamentos e manutenção de espaços verdes Construção/Beneficiação e Manutenção de Infra-estruturas de Higiene Pública Beneficiação de Cemitérios no Concelho 0102 07011002 O 01/2004 12/2014 5.000,00 0,00 5.000,00 176.551,09 653,13 177.204,22 13,06 97,61 0102 07010307 E 01/2011 12/2014 190,00 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0102 07010412 E 01/2014 12/2014 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totais do Programa 011: 5.690,00 0,00 5.690,00 176.551,09 653,13 177.204,22 11,48 97,24 Totais do Objetivo 2: 1.579.899,18 751.564,10 2.331.463,28 6.691.178,60 1.419.855,83 8.111.034,43 89,87 89,90 Pág. 3 de 5 Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA Ano: (designação da autarquia local) Obj. Prog Projeto Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. Ano / Nº Ação 3 2014 (unidade: €) AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Montante Previsto Ano Anos seguintes Montante executado Total Anos Anteriores Ano Nivel Nivel Execucao Execução Global (%) Anual (%) Total FUNÇÕES ECONÓMICAS 3 001 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 3 001 2002/113 0102 07010602 O 01/2002 12/2014 298.800,00 0,00 298.800,00 228.843,60 298.702,33 527.545,93 99,97 99,98 3 001 2002/114 Aquisição e reparação de viaturas e material de transporte Aquisição e reparação de máquinas e ferramentas 0102 070111 O 01/2002 12/2014 54.300,00 0,00 54.300,00 141.360,29 53.931,81 195.292,10 99,32 99,81 3 001 2008/25 Beneficiação Pavimentação Caminhos e Estradas Municipais 0102 07010408 E 01/2008 12/2014 262.609,00 0,00 262.609,00 1.727.672,12 260.412,60 1.988.084,72 99,16 99,89 Totais do Programa 001: 615.709,00 0,00 615.709,00 2.097.876,01 613.046,74 2.710.922,75 99,57 99,90 3 002 TURISMO E 01/2010 12/2015 208.391,82 581.735,03 790.126,85 169.442,64 174.952,43 344.395,07 83,95 35,89 3 002 2010/19 3 002 2010/19 3 002 2010/21 3 3 PROVERE Termas de Monfortinho 1 Requalificação ambiental das Termas de Monfortinho 0102 07010401 002 2010/21 4 PROVERE Aldeias Históricas - Valorização do Património Judaico Hotel de Monsanto 002 2010/21 4/1 Obras de Beneficiação 0102 07010307 E 01/2013 12/2014 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.401,28 2.401,28 96,05 96,05 3 002 2010/21 4/2 Equipamento e Mobiliário 0102 070109 O 01/2013 12/2014 58.373,00 0,00 58.373,00 69.095,00 58.302,00 127.397,00 99,88 99,94 3 002 2010/21 5 Hotel do Templo - Idanha-a-Velha 3 002 2010/21 5/2 Adaptação da "Casa Marrocos" a Hotel 0102 07010307 E 01/2014 12/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 002 2010/21 5/3 Equipamentos e Mobiliário 0102 070109 O 01/2014 12/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Incubadora de Indústrias Criativas 3 002 2010/21 6 3 002 2010/21 6/2 Construção da Incubadora 0102 07010307 E 01/2014 12/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 002 2014/2 Beneficiação do Parque de Campismo 0102 07010413 E 01/2014 12/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totais do Programa 002: 269.264,82 581.735,03 850.999,85 238.537,64 235.655,71 474.193,35 87,52 43,52 3 004 INDÚSTRIA E ENERGIA 3 004 2002/146 E 01/2002 12/2014 101.600,00 0,00 101.600,00 294.573,28 84.918,37 379.491,65 83,58 95,79 3 004 2008/44 O 01/2008 12/2014 25.000,00 0,00 25.000,00 29.356,00 25.000,00 54.356,00 100,00 100,00 3 004 2009/9 Infra-estruturas de energia eléctrica e rede de 0102 07010404 iluminação pública Aquisição de terrenos p/ criação/ampliação de zonas 0102 070101 industriais Centro Logistico Agro-alimentar do Ladoeiro 3 004 2009/9 1 Infra-estruturas 0102 07010307 E 50 01/2009 12/2014 8.500,00 0,00 8.500,00 1.938.413,72 8.382,45 1.946.796,17 98,62 99,99 3 004 2009/9 2 Equipamento 0102 07011002 O 50 01/2011 12/2014 9.210,00 0,00 9.210,00 306.854,30 7.991,00 314.845,30 86,76 99,61 3 004 2012/6 0102 07010413 E 01/2012 12/2014 23.200,00 0,00 23.200,00 214.845,21 21.880,50 236.725,71 94,31 99,45 3 004 2013/4 Requal. Func. Paisag. Z. Localiz. Ind. Activ. Economica Requal. Func. Edifícios dest. Industria e Activ. Ecomónicas 0102 07010307 E 01/2013 12/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totais do Programa 004: 167.510,00 0,00 167.510,00 2.784.042,51 148.172,32 2.932.214,83 88,46 99,34 3 005 AGRICULTURA 3 005 2011/53 Incubadora de Empresas de Base Rural Pág. 4 de 5 Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA Ano: (designação da autarquia local) Obj. Prog Projeto Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. Ano / Nº Ação 3 2014 (unidade: €) AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Montante Previsto Ano Anos seguintes Montante executado Total Anos Anteriores Ano Total Nivel Nivel Execucao Execução Global (%) Anual (%) FUNÇÕES ECONÓMICAS 3 005 3 005 2011/53 AGRICULTURA 2 Manutenção de infraestruturas 0102 07010307 E ORGÃO EXECUTIVO 01/2011 12/2014 188.000,00 0,00 188.000,00 114.476,89 187.806,00 302.282,89 99,90 99,94 Totais do Programa 005: 188.000,00 0,00 188.000,00 114.476,89 187.806,00 302.282,89 99,90 99,94 Totais do Objetivo 3: 1.240.483,82 581.735,03 1.822.218,85 5.234.933,05 1.184.680,77 6.419.613,82 95,50 90,97 Total Geral: 3.639.555,00 1.383.299,13 5.022.854,13 14.845.557,44 3.333.171,19 18.178.728,63 91,58 91,50 ORGÃO DELIBERATIVO Em .... de ............................................. de ........... Em .... de ............................................. de ........... .............................................................................. .............................................................................. Pág. 5 de 5 Execução Anual das Atividades mais Relevantes MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA Ano: (designação da autarquia local) Obj. Prog Projeto Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. Ano / Nº Ação 1 2014 (unidade: €) AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Montante Previsto Ano Anos seguintes Montante executado Total Anos Anteriores Ano Nivel Nivel Execucao Execução Global (%) Anual (%) Total FUNÇÕES GERAIS 1 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1 001 2014/5001 Centro Municipal de Cultura de Desenvolvimento 1 001 2014/5002 Formação de Funcionários da Autarquia 1 001 2014/5002 1 Acções de Formação previstas no Plano 0102 020215 O 1 001 2014/5002 2 Pedidos extraordinários de Acções de Formação 0102 020215 O 1 001 2014/5003 Elaboração de Estudos e Projectos 0102 020214 O 1 002 PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 1 002 2006/10 1 002 2006/10 1 002 2014/5004 1 002 2014/5005 1 0102 040701 T 01/2014 12/2014 305.000,00 0,00 305.000,00 570.000,00 305.000,00 01/2014 12/2014 1.000,00 0,00 1.000,00 950,00 0,00 01/2014 12/2014 12.000,00 0,00 12.000,00 7.044,00 6.826,26 01/2014 12/2014 147.500,00 0,00 147.500,00 74.059,42 102.964,20 Totais do Programa 001: 465.500,00 0,00 465.500,00 652.053,42 875.000,00 100,00 100,00 950,00 0,00 48,72 13.870,26 56,89 72,83 177.023,62 69,81 79,90 414.790,46 1.066.843,88 89,11 95,46 Serviço Municipal de Protecção Civil 2 Intervenções em Edifícios Degradados 0102 02022504 E 01/2006 12/2014 35.816,00 0,00 35.816,00 99.690,85 20.300,87 119.991,72 56,68 88,55 0102 040701 T 01/2014 12/2014 6.200,00 0,00 6.200,00 7.000,00 6.200,00 13.200,00 100,00 100,00 002 2014/5005 1 Utilização das Instalações da Torre de Vigia na Cubeira - Assoc. RAIZ - Soalheiras Ass. Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Idanha-a-Nova Apoio Financeiro à Actividade 1 002 2014/5005 1/1 Transferências Correntes 0102 040701 T 01/2014 12/2014 108.500,00 0,00 108.500,00 283.000,00 108.500,00 391.500,00 100,00 100,00 1 002 2014/5005 1/2 Transferências de Capital 0102 080701 T 01/2014 12/2014 36.000,00 0,00 36.000,00 278.500,00 36.000,00 314.500,00 100,00 100,00 1 002 2014/5005 2 Encargos com os Operadores de Central 0102 040701 T 01/2014 12/2014 48.915,00 0,00 48.915,00 146.743,68 48.914,56 195.658,24 100,00 100,00 1 002 2014/5005 3 Equipas de Intervenção Permanente 0102 040701 T 01/2014 12/2014 30.325,00 0,00 30.325,00 110.189,21 30.324,89 140.514,10 100,00 100,00 Totais do Programa 002: 265.756,00 0,00 265.756,00 925.123,74 250.240,32 1.175.364,06 94,16 98,70 Totais do Objetivo 1: 731.256,00 0,00 731.256,00 1.577.177,16 665.030,78 2.242.207,94 90,94 97,13 Pág. 1 de 6 Execução Anual das Atividades mais Relevantes MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA Ano: (designação da autarquia local) Obj. Prog Projeto Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. Ano / Nº Ação 2 2014 (unidade: €) AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Montante Previsto Ano Anos seguintes Montante executado Total Anos Anteriores Ano Nivel Nivel Execucao Execução Global (%) Anual (%) Total FUNÇÕES SOCIAIS 2 001 EDUCAÇÃO 2 001 2008/2 Requal. Constr. e Qualific. de Complexos Escolares no Concelho de Idanha-a-Nova Aquisição de Material Didáctico e outros 0102 020120 Alimentação Escolar 0102 020105 2 001 2008/2 2 001 2014/5006 2 001 2014/5007 2 001 2014/5008 4 O 01/2014 12/2014 7.800,00 0,00 7.800,00 79.701,20 2.077,50 81.778,70 26,63 93,46 O 01/2014 12/2014 225.000,00 0,00 225.000,00 366.834,91 152.454,40 519.289,31 67,76 87,74 2 001 2014/5009 2 001 2014/5010 Transf. Corrente Conservatório Regional de Castelo 0102 040701 Branco Arrendamento da Residência de Estudantes - Lar 0102 020204 Misericórdia Transportes Escolares 0102 020210 Eventos Escolares 2 001 2014/5010 1 Animação 0102 02022502 O 01/2014 12/2014 10.400,00 0,00 10.400,00 5.335,08 6.492,93 11.828,01 62,43 75,17 2 001 2014/5010 2 Ofertas 0102 020115 O 01/2014 12/2014 13.500,00 0,00 13.500,00 5.675,80 11.044,95 16.720,75 81,81 87,20 2 001 2014/5011 2 001 2014/5011 2 Solução de Quadros Interativos e Conteúdos Educativos e de Gestão Formação 0102 020215 O T 01/2014 12/2014 25.000,00 0,00 25.000,00 56.765,00 20.320,00 77.085,00 81,28 94,28 O 01/2014 12/2014 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00 100,00 100,00 O 01/2014 12/2014 261.260,00 0,00 261.260,00 689.148,44 233.288,46 922.436,90 89,29 97,06 01/2014 12/2014 15.991,00 0,00 15.991,00 0,00 15.990,00 15.990,00 99,99 99,99 Totais do Programa 001: 564.951,00 0,00 564.951,00 1.209.460,43 447.668,24 1.657.128,67 79,24 93,39 01/2014 12/2014 39.990,00 0,00 39.990,00 260.872,25 39.900,00 300.772,25 99,77 99,97 2 002 CULTURA 2 002 2014/5012 T 2 002 2014/5020 T 01/2014 12/2014 71.000,00 0,00 71.000,00 60.010,81 33.200,00 93.210,81 46,76 71,15 T 01/2014 12/2014 47.600,00 0,00 47.600,00 213.704,34 34.600,00 248.304,34 72,69 95,02 2 002 2014/5020 1 2 002 2014/5020 2 Transferências Capital para Instituições Religiosas - 0102 080701 Requalificação e Valorização Patrimonial Transferências para Associações Culturais e Colectividades Transferências Correntes 0102 040701 Transferências de Capital 0102 080701 2 002 2014/5040 Produção de Eventos Culturais 0102 02022502 O 01/2014 12/2014 40.300,00 0,00 40.300,00 0,00 40.031,22 40.031,22 99,33 99,33 2 002 2014/5041 Edição e Divulgação de Actividades Culturais 0102 02012104 O 01/2014 12/2014 162.100,00 0,00 162.100,00 0,00 154.217,19 154.217,19 95,14 95,14 Totais do Programa 002: 360.990,00 0,00 360.990,00 534.587,40 301.948,41 836.535,81 83,64 93,41 2 003 DESPORTO E TEMPOS LIVRES 2 003 2013/5011 Transferências para Associações Desportivas e Recreativas Transferências Correntes 2 003 2013/5011 1 2 003 2013/5038 2 003 2014/5013 0102 040701 T 01/2013 12/2013 10.000,00 0,00 10.000,00 97.089,25 10.000,00 107.089,25 100,00 100,00 0102 080701 T 01/2013 12/2014 125.000,00 0,00 125.000,00 50.000,00 75.000,00 125.000,00 60,00 71,43 2 003 2014/5013 1 Transf. Capital p/ A.C.D.Ladoeiro para Construção de Sede Transferências para Associações Desportivas e Recreativas Transferências Corentes 0102 040701 T 01/2014 12/2014 67.200,00 0,00 67.200,00 97.089,25 29.700,00 126.789,25 44,20 77,17 2 003 2014/5013 2 Transferências de Capital 0102 080701 T 01/2014 12/2014 40.200,00 0,00 40.200,00 366.912,44 28.200,00 395.112,44 70,15 97,05 2 003 2014/5024 0102 040701 T 01/2014 12/2015 15.000,00 15.000,00 30.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 100,00 50,00 2 003 2014/5025 Protocolo para Organização do Campeonato de Orientação Aditamento ao Protocolo com a A.D.R.O. 0102 080701 T 01/2014 12/2014 32.500,00 0,00 32.500,00 0,00 32.500,00 32.500,00 100,00 100,00 Totais do Programa 003: 289.900,00 15.000,00 304.900,00 611.090,94 190.400,00 801.490,94 65,68 87,50 2 004 ACÇÃO SOCIAL O 01/2014 12/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 01/2014 12/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 004 2014/5015 Rede Social 2 004 2014/5015 1 Hortas Sociais - Comunitárias e Pedagógicas 2 004 2014/5015 2 0102 02022504 Actualização de diagnóstico e dinamização da Rede 0102 020214 Pág. 2 de 6 Execução Anual das Atividades mais Relevantes MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA Ano: (designação da autarquia local) Obj. Prog Projeto Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. Ano / Nº Ação 2 2014 (unidade: €) AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Montante Previsto Ano Anos seguintes Montante executado Total Anos Anteriores Ano Nivel Nivel Execucao Execução Global (%) Anual (%) Total FUNÇÕES SOCIAIS 2 004 ACÇÃO SOCIAL 2 004 2014/5016 0102 020216 O 01/2014 12/2014 0,00 0,00 0,00 2 004 2014/5017 2 004 2014/5017 1 CPCJ de Idanha-a-Nova - desenvolvimento de atividades Transferências para Instituições de Solidadriedade Social Transferências Correntes 0102 040701 T 01/2014 12/2014 40.300,00 0,00 40.300,00 98.600,00 37.800,00 136.400,00 93,80 2 004 2014/5017 2 Transferências de Capital 0102 080701 T 01/2014 12/2014 43.100,00 0,00 43.100,00 222.363,95 43.023,74 265.387,69 99,82 99,97 2 004 2014/5018 Espaço Sénior - Actividades Diversas 0102 020210 O 01/2014 12/2014 1.000,00 0,00 1.000,00 395,00 0,00 395,00 0,00 28,32 2 004 2014/5019 Cartão Raiano +65 - Transportes Inter-Freguesias 0102 020210 O 01/2014 12/2014 58.000,00 0,00 58.000,00 276.437,05 52.108,44 328.545,49 89,84 98,24 2 004 2014/5021 Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos 2 004 2014/5021 1 Apoio no âmbito Não Habitacional 0102 040802 T 01/2014 12/2014 87.290,00 0,00 87.290,00 164.569,73 74.988,66 239.558,39 85,91 95,12 2 004 2014/5021 2 Apoio no âmbito da Habitação 0102 080802 T 01/2014 12/2014 70.000,00 0,00 70.000,00 297.973,13 40.290,50 338.263,63 57,56 91,93 2 004 2014/5022 Banco Social de Roupas e Bens 2 004 2014/5022 1 Aquisição de Bens Alimentares 0102 020106 O 01/2014 12/2014 15.000,00 0,00 15.000,00 21.457,06 10.082,20 31.539,26 67,21 86,51 2 004 2014/5023 Promoção de Concursos Carnaval/Presépios 0102 020115 T 01/2014 12/2014 1.500,00 0,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 66,67 80,00 Totais do Programa 004: 316.190,00 0,00 316.190,00 1.089.671,11 259.293,54 1.348.964,65 82,01 95,95 2 011 PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO NATUREZA 2 011 2011/45 2 011 2011/45 1 2 011 2011/45 2 2 011 2014/5026 2 011 2014/5039 6.875,19 0,00 6.875,19 0,00 100,00 98,20 Projecto LIFE Transferência Corrente para a Associação QUERCUS Transferência de Capital para a Associação QUERCUS Recolha e alojamento de animais abandonados errantes ou vadios Transferências Correntes para Instituições Ligadas à Área do Ambiente 0102 040701 T 01/2011 12/2015 0,00 0,00 0,00 27.800,00 0,00 27.800,00 0,00 100,00 0102 080701 T 01/2011 12/2015 0,00 0,00 0,00 16.200,00 0,00 16.200,00 0,00 100,00 0102 0602030502 T 01/2014 12/2017 4.000,00 12.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0102 040701 T 01/2014 12/2014 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00 Totais do Programa 011: 7.000,00 12.000,00 19.000,00 44.000,00 3.000,00 47.000,00 42,86 74,60 Totais do Objetivo 2: 1.539.031,00 27.000,00 1.566.031,00 3.488.809,88 1.202.310,19 4.691.120,07 78,12 92,80 Pág. 3 de 6 Execução Anual das Atividades mais Relevantes MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA Ano: (designação da autarquia local) Obj. Prog Projeto Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. Ano / Nº Ação 3 2014 (unidade: €) AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Montante Previsto Ano Anos seguintes Montante executado Total Anos Anteriores Ano Nivel Nivel Execucao Execução Global (%) Anual (%) Total FUNÇÕES ECONÓMICAS 3 002 3 002 2010/19 TURISMO 3 002 2010/19 2 Animação 3 002 2010/19 2/1 Prestação de Serviços 0102 02022502 O 85 01/2010 12/2014 21.733,00 0,00 21.733,00 91.874,73 20.073,89 111.948,62 92,37 98,54 3 002 2010/19 2/2 Promoção e Publicidade 0102 020217 O 85 01/2010 12/2014 316,00 0,00 316,00 35.092,76 0,00 35.092,76 0,00 99,11 3 002 2010/19 2/3 Despesas logística 0102 020105 O 85 01/2010 12/2014 9.700,00 0,00 9.700,00 35.092,73 9.302,00 44.394,73 95,90 99,11 3 002 2010/19 2/4 Serviços de Vigilância 0102 020218 O 85 01/2010 12/2014 287,00 0,00 287,00 58.043,45 0,00 58.043,45 0,00 99,51 3 002 2010/19 2/5 Alojamento 0102 020213 O 85 01/2014 12/2014 287,00 0,00 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 002 2010/19 2/6 Aluguer de Autocarros 0102 020210 O 85 01/2014 12/2014 450,00 0,00 450,00 0,00 450,00 450,00 100,00 100,00 92,99 PROVERE Termas de Monfortinho 3 002 2010/19 2/7 Aluguer de Equipamentos 0102 020208 O 85 01/2014 12/2014 5.225,00 0,00 5.225,00 0,00 4.858,50 4.858,50 92,99 3 002 2010/19 2/8 Serviços de Limpeza 0102 020202 O 85 01/2014 12/2014 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 002 2010/19 2/9 Prémios e Ofertas 0102 020115 O 85 01/2014 12/2014 1.175,00 0,00 1.175,00 0,00 999,38 999,38 85,05 85,05 3 002 2010/20 3 002 2010/20 2 Animação 3 002 2010/20 2/1 Prestação de Serviços 0102 02022502 O 85 01/2010 12/2014 6.044,00 0,00 6.044,00 97.798,91 5.954,63 103.753,54 98,52 99,91 3 002 2010/20 2/2 Promoção e Publicidade 0102 020217 O 85 01/2010 12/2014 59,00 0,00 59,00 18.941,17 0,00 18.941,17 0,00 99,69 3 002 2010/20 2/3 Despesas logística 0102 020105 O 85 01/2010 12/2014 0,00 0,00 0,00 5.717,79 0,00 5.717,79 0,00 100,00 100,00 PROVERE By Nature 3 002 2010/20 2/4 Serviços de Vigilância 0102 020218 O 85 01/2014 12/2014 0,00 0,00 0,00 8.537,37 0,00 8.537,37 0,00 3 002 2010/20 2/5 Alojamento 0102 020213 O 85 01/2014 12/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 002 2010/20 2/6 Aluguer de Autocarros 0102 020210 O 85 01/2014 12/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 002 2010/20 2/7 Aluguer de Equipamentos 0102 020208 O 85 01/2014 12/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 002 2010/20 2/8 Serviços de Limpeza 0102 020202 O 85 01/2014 12/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2/9 Prémios e Ofertas 0102 020115 O 85 01/2014 12/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 002 2010/20 3 002 2010/21 3 002 2010/21 2 PROVERE Aldeias Históricas - Valorização do Património Judaico Animação 3 002 2010/21 2/1 Prestação de Serviços 0102 02022502 O 85 01/2010 12/2014 108.823,00 0,00 108.823,00 354.571,88 108.821,84 463.393,72 100,00 100,00 3 002 2010/21 2/2 Promoção e Publicidade 0102 020217 O 85 01/2010 12/2014 32.875,00 0,00 32.875,00 113.001,99 32.869,82 145.871,81 99,98 100,00 3 002 2010/21 2/3 Despesas logística 0102 020105 O 85 01/2010 12/2014 23.208,00 0,00 23.208,00 102.358,02 22.621,36 124.979,38 97,47 99,53 3 002 2010/21 2/4 Serviços de Vigilância 0102 020218 O 85 01/2014 12/2014 5.768,00 0,00 5.768,00 153.829,34 5.765,13 159.594,47 99,95 100,00 3 002 2010/21 2/5 Alojamento 0102 020213 O 85 01/2014 12/2014 4.786,00 0,00 4.786,00 0,00 4.783,01 4.783,01 99,94 99,94 3 002 2010/21 2/6 Aluguer de Autocarros 0102 020210 O 85 01/2014 12/2014 475,00 0,00 475,00 0,00 475,00 475,00 100,00 100,00 100,00 3 002 2010/21 2/7 Aluguer de Equipamentos 0102 020208 O 85 01/2014 12/2014 10.797,00 0,00 10.797,00 0,00 10.796,94 10.796,94 100,00 3 002 2010/21 2/8 Serviços de Limpeza 0102 020202 O 85 01/2014 12/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 002 2010/21 2/9 Prémios e Ofertas 0102 020115 O 85 01/2014 12/2014 9.194,00 0,00 9.194,00 0,00 9.191,96 9.191,96 99,98 99,98 3 002 2010/21 5 Hotel do Templo - Idanha-a-Velha 3 002 2010/21 5/1 Estudos e Projectos 0102 020214 O 01/2014 12/2014 23.671,35 0,00 23.671,35 0,00 9.218,85 9.218,85 38,95 38,95 3 002 2010/21 6 Incubadora de Indústrias Criativas 3 002 2010/21 6/1 Estudos e Projectos 0102 020214 O 01/2013 12/2014 3.075,00 0,00 3.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 002 2010/22 PROVERE Beira Baixa - Terras de Excelência Pág. 4 de 6 Execução Anual das Atividades mais Relevantes MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA Ano: (designação da autarquia local) Obj. Prog Projeto Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. Ano / Nº Ação 3 2014 (unidade: €) AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Montante Previsto Ano Anos seguintes Montante executado Total Anos Anteriores Ano Nivel Nivel Execucao Execução Global (%) Anual (%) Total FUNÇÕES ECONÓMICAS 3 002 3 002 2010/22 2 TURISMO 3 002 2010/22 2/1 Programa de Eventos de Promoção Produtos Regionais Prestação de Serviços 0102 02022502 O 85 01/2010 12/2014 135.266,65 0,00 135.266,65 310.789,26 123.059,90 433.849,16 90,98 97,26 3 002 2010/22 2/2 Promoção e Publicidade 0102 020217 O 85 01/2010 12/2014 81.508,00 0,00 81.508,00 106.021,51 50.990,86 157.012,37 62,56 83,73 3 002 2010/22 2/3 Despesas logística 0102 020105 O 85 01/2010 12/2014 27.100,00 0,00 27.100,00 40.412,45 24.714,12 65.126,57 91,20 96,47 3 002 2010/22 2/4 Serviços de Vigilância 0102 020218 O 85 01/2014 12/2014 1.937,00 0,00 1.937,00 88.909,08 1.885,79 90.794,87 97,36 99,94 3 002 2010/22 2/5 Alojamento 0102 020213 O 85 01/2014 12/2014 7.787,00 0,00 7.787,00 0,00 6.814,00 6.814,00 87,50 87,50 3 002 2010/22 2/6 Aluguer de Autocarros 0102 020210 O 85 01/2014 12/2014 775,00 0,00 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 002 2010/22 2/7 Aluguer de Equipamentos 0102 020208 O 85 01/2014 12/2014 14.953,00 0,00 14.953,00 0,00 12.152,40 12.152,40 81,27 81,27 3 002 2010/22 2/8 Serviços de Limpeza 0102 020202 O 85 01/2014 12/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 002 2010/22 2/9 Prémios e Ofertas 0102 020115 O 85 01/2014 12/2014 1.335,00 0,00 1.335,00 0,00 684,65 684,65 51,28 51,28 3 002 2011/44 3 002 2011/44 2 Prestação de Serviços 0102 02022502 O 75 01/2011 12/2014 27.330,00 0,00 27.330,00 118.554,43 26.703,75 145.258,18 97,71 99,57 3 002 2011/44 3 Promoção e Publicidade 0102 020217 O 75 01/2011 12/2014 13.100,00 0,00 13.100,00 38.482,62 13.048,39 51.531,01 99,61 99,90 3 002 2011/44 4 Despesas Logística 0102 020105 O 75 01/2014 12/2014 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 9.377,44 9.377,44 93,77 93,77 3 002 2011/44 5 Serviços de Vigilância 0102 020218 O 75 01/2014 12/2014 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 984,00 984,00 93,71 93,71 3 002 2011/44 6 Alojamento 0102 020213 O 75 01/2014 12/2014 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 4.060,03 4.060,03 81,20 81,20 3 002 2011/44 7 Aquisição de Material de Escritório 0102 02010801 O 75 01/2014 12/2014 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 002 2011/44 8 Prémios e Ofertas 0102 020115 O 75 01/2014 12/2014 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 1.765,05 1.765,05 65,37 65,37 Totais do Programa 002: 598.260,00 0,00 598.260,00 1.778.029,49 522.422,69 2.300.452,18 87,32 96,81 3 005 3 005 2011/53 3 005 2011/53 Projecto Tejo Internacional II AGRICULTURA Incubadora de Empresas de Base Rural 1 Rendas 0102 020208 O 01/2011 12/2030 53.857,00 864.000,00 917.857,00 132.320,86 53.856,55 186.177,41 100,00 17,73 Totais do Programa 005: 53.857,00 864.000,00 917.857,00 132.320,86 53.856,55 186.177,41 100,00 17,73 Totais do Objetivo 3: 652.117,00 864.000,00 1.516.117,00 1.910.350,35 576.279,24 2.486.629,59 88,37 72,57 Pág. 5 de 6 Execução Anual das Atividades mais Relevantes MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA Ano: (designação da autarquia local) Obj. Prog Projeto Código Classificação Orçamental Designação Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. Ano / Nº Ação 4 2014 (unidade: €) AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Montante Previsto Ano Anos seguintes Montante executado Total Anos Anteriores Ano Total Nivel Nivel Execucao Execução Global (%) Anual (%) OUTRAS FUNÇÕES 4 001 OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA 4 001 2014/5028 0103 100603 O 01/2014 12/2021 551.301,01 2.108.155,00 2.659.456,01 0,00 551.301,01 551.301,01 100,00 4 001 2014/5029 Amortização de Empréstimos de Médio e Longo Prazo Juros de Empréstimos de Médio e Longo Prazo 0103 03010302 O 01/2014 12/2021 35.205,97 34.242,00 69.447,97 0,00 16.052,38 16.052,38 45,60 23,11 4 001 2014/5030 Despesas Diversas correntes de Empréstimos de Médio e Longo Prazo 0103 030201 O 01/2014 12/2021 26.046,00 126.112,00 152.158,00 0,00 21.513,71 21.513,71 82,60 14,14 Totais do Programa 001: 612.552,98 2.268.509,00 2.881.061,98 0,00 588.867,10 588.867,10 96,13 20,44 4 002 TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 4 002 2014/5031 Transferências para as Freguesias do Concelho 4 002 2014/5031 1 Auxílio no âmbito Escolar 0102 04050102 T 01/2014 12/2014 16.500,00 0,00 16.500,00 65.523,38 8.083,50 73.606,88 48,99 89,74 4 002 2014/5031 2 Despesas com Higiene e Limpeza de Escolas 0102 04050102 T 01/2014 12/2014 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 100,00 100,00 4 002 2014/5031 3 0102 08050102 T 01/2014 12/2014 19.237,23 0,00 19.237,23 12.000,00 15.000,00 27.000,00 77,97 86,44 4 002 2014/5031 4 0102 08050102 T 01/2014 12/2014 173.000,00 0,00 173.000,00 551.750,00 170.000,00 721.750,00 98,27 99,59 4 002 2014/5031 5 Construções e Reparações Diversas e Equipamentos Beneficiação de Arruamentos e Obras Complementares Beneficiação de Caminhos Rurais e Agrícolas 0102 08050102 4 002 2014/5032 20,73 T 01/2014 12/2014 56.500,00 0,00 56.500,00 1.452.062,93 47.500,00 1.499.562,93 84,07 99,40 0102 04050102 T 01/2014 12/2020 12.000,00 64.000,00 76.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 100,00 15,79 0102 04050104 T 01/2014 12/2014 83.580,00 0,00 83.580,00 42.130,03 83.580,00 125.710,03 100,00 100,00 4 002 2014/5033 4 002 2014/5034 Freguesia de Aldeia Sta. Margarida - Espaço Multifunções Transf. Corrente Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa Associação de Municípios Natureza e Tejo 4 002 2014/5034 1 Transferências Correntes 0102 04050104 T 01/2014 12/2014 25.000,00 0,00 25.000,00 45.000,00 25.000,00 70.000,00 100,00 100,00 4 002 2014/5034 2 Transferências de Capital 0102 08050104 A 01/2014 12/2014 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 100,00 4 002 2014/5035 Associação Nacional de Municípios Portugueses 0102 04050104 T 01/2014 12/2014 4.756,00 0,00 4.756,00 0,00 4.756,00 4.756,00 100,00 100,00 ORGÃO EXECUTIVO Totais do Programa 002: 450.573,23 64.000,00 514.573,23 2.180.966,34 425.919,50 2.606.885,84 94,53 96,71 Totais do Objetivo 4: 1.063.126,21 2.332.509,00 3.395.635,21 2.180.966,34 1.014.786,60 3.195.752,94 95,45 57,31 Total Geral: 3.985.530,21 3.223.509,00 7.209.039,21 9.157.303,73 3.458.406,81 12.615.710,54 86,77 77,08 ORGÃO DELIBERATIVO Em .... de ............................................. de ........... Em .... de ............................................. de ........... .............................................................................. .............................................................................. Pág. 6 de 6 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 2.8. Fluxos de caixa (Ponto 7.5 do POCAL) (ver páginas seguintes) Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 Fluxos de Caixa Ano: MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA (designação da autarquia local) 2014 (unidade: €) Recebimentos 413.823,98 Saldo da Gerência Anterior Execução Orçamental Operações de Tesouraria 175.409,55 238.414,43 16.776.047,08 Total das Receitas Orçamentais Receitas Correntes 01 0102 010202 010203 010204 02 0202 020206 02020601 02020602 02020603 02020605 02020699 0202069902 0202069999 04 0401 040123 04012302 04012303 04012305 04012306 04012399 0401239901 0401239902 0401239999 0402 040201 040202 040204 05 0502 050201 0507 050701 0510 051001 051004 05100401 051005 Impostos directos Outros Imposto municipal sobre imóveis Imposto único de circulação Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis Impostos indirectos Outros Impostos indirectos específicos das autarq.locais Mercados e feiras Loteamentos e obras Ocupação da via pública Publicidade Outros Taxa de depósito da ficha técnica da habitação Outros Taxas, multas e outras penalidades Taxas Taxas específicas das autarquias locais Loteamentos e obras Ocupação da via pública Caça, uso e porte de arma Saneamento Outras Taxa de depósito da ficha técnica da habitação Taxa pela emissão do certificado de registo Outras Multas e outras penalidades Juros de mora Juros compensatórios Coimas e penalidades por contra-ordenações Rendimentos da propriedade Juros-Sociedades financeiras Bancos e outras instituições financeiras Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc. Empresas públicas Rendas Terrenos Edifícios Parque de Campismo Bens de domínio público 14.600.481,34 1.513.343,53 1.513.343,53 1.111.620,16 132.258,47 269.464,90 15.581,63 15.581,63 15.581,63 2.797,10 8.870,31 476,27 83,70 3.354,25 45,00 3.309,25 59.027,43 40.953,51 40.953,51 37.727,49 135,00 59,77 33,75 2.997,50 345,00 142,50 2.510,00 18.073,92 11.737,35 562,67 5.773,90 688.332,93 1.432,63 1.432,63 23.280,22 23.280,22 663.620,08 3.709,82 3.051,18 3.051,18 656.859,08 Pág. 1 de 8 Fluxos de Caixa MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA (designação da autarquia local) Ano: 2014 (unidade: €) Recebimentos Total das Receitas Orçamentais Receitas Correntes 05100501 05100502 06 0603 060301 06030101 06030102 06030103 06030199 060306 06030601 06030604 06030605 06030607 0603060701 060307 07 0701 070102 070103 070106 070108 07010801 070111 07011102 0701110201 0702 070208 07020802 0702080202 070209 07020901 07020902 07020903 0702090302 07020905 07020906 07020912 07020999 070299 07029999 0703 070301 070302 070399 07039901 16.776.047,08 14.600.481,34 Rede de águas 53.162,35 Rede de iluminação pública 603.696,73 Transferências correntes 10.780.759,35 Administração central 10.780.759,35 Estado 10.058.149,40 Fundo de Equilibrio Financeiro 9.562.753,00 Fundo Social Municipal 127.152,00 Participação fixa no IRS 159.987,00 Outras 208.257,40 Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados 571.747,57 Programa POPH 8.847,86 Prog. Op. Coop.Transfronteiriça Espanha - Portugal 55.322,98 Programa Mais Centro 491.943,32 Outras 15.633,41 COMPETE - Programa Oper. Factores Competitividade 15.633,41 Serviços e fundos autónomos 150.862,38 Venda de bens e serviços correntes 1.527.265,30 Venda de bens 813.891,29 Livros e documentação técnica 57,18 Publicações e impressos 4.139,25 Produtos agrícolas e pecuários 30,00 Mercadorias 803.983,23 Água 803.983,23 Produtos acabados e intermédios 5.681,63 Outros 5.681,63 Electricidade 5.681,63 Serviços 616.391,95 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto 5.601,25 Serviços recreativos 5.601,25 Piscinas Municipais 5.601,25 Serviços específicos das autarquias 610.131,20 Saneamento 251.257,88 Resíduos sólidos 322.499,21 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias 1.215,00 Transportes escolares 1.215,00 Cemitérios 3.245,00 Mercados e feiras 6.327,10 Ligação de ramais de água 23.834,93 Outros 1.752,08 Outros 659,50 Outros 659,50 Rendas 96.982,06 Habitações 5.093,04 Edifícios 49.851,82 Outras 42.037,20 Aluguer de contadores de água 87,49 Pág. 2 de 8 Fluxos de Caixa Ano: MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA (designação da autarquia local) 2014 (unidade: €) Recebimentos 16.776.047,08 Total das Receitas Orçamentais Receitas Correntes 07039902 08 0801 080199 08019902 08019999 14.600.481,34 Outras Outras receitas correntes Outras Outras Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local Diversas 41.949,71 16.171,17 16.171,17 16.171,17 2.000,00 14.171,17 Receitas Capital 09 0901 090101 10 1003 100301 10030101 100307 10030704 10030705 10030706 10030707 12 1206 120602 2.120.754,26 Venda de bens de investimento Terrenos Sociedades e quase-sociedades não financeiras Transferências de capital Administração central Estado Fundo de Equilibrio Financeiro Estado-Particip.comunitária project.co-financiados Programa Mais Centro Prog. Op. Coop.Transfronteiriça Espanha - Portugal PRODER COMPETE - Programa Oper. Factores Competitividade Passivos financeiros Empréstimos a médio e longo prazos Sociedades financeiras 17,48 17,48 17,48 1.506.206,78 1.506.206,78 1.062.528,00 1.062.528,00 443.678,78 153.080,18 101.119,75 47.055,64 142.423,21 614.530,00 614.530,00 614.530,00 Receitas Outras 15 1501 150101 54.811,48 Reposições não abatidas nos pagamentos Reposições não abatidas nos pagamentos Reposições não abatidas nos pagamentos 54.811,48 54.811,48 54.811,48 807.708,78 Operações de Tesouraria Total .... 17.997.579,84 Pág. 3 de 8 Fluxos de Caixa Ano: MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA (designação da autarquia local) 2014 (unidade: €) Pagamentos 16.486.722,99 Total das Despesas Orçamentais Despesas Correntes 0101 0101 0101 0101 0101 01 0102 010204 010213 01021302 Despesas com o pessoal Abonos variáveis ou eventuais Ajudas de custo Outros suplementos e prémios Outros 12.778,72 12.778,72 12.778,72 2.459,52 10.319,20 10.319,20 Despesas Correntes 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 01 0101 010101 010104 01010401 010106 01010601 01010604 010107 010108 010109 01010901 01010902 010111 010113 010114 010115 0102 010202 010204 010205 010212 010213 01021302 0103 010301 010303 010304 010305 01030502 0103050201 0103050202 010309 01030901 010310 01031001 02 0201 020101 020102 Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho Pessoal em funções Pessoal contratado a termo Pessoal em funções Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho Pessoal em regime de tarefa ou avença Pessoal aguardando aposentação Pessoal em qualquer outra situação Estágiários Profissionais Outro Representação Subsidio de refeição Subsídio de férias e de Natal Remunerações por doença e maternidade/paternidade Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Ajudas de custo Abono para falhas Indemnizações por cessação de funções Outros suplementos e prémios Outros Segurança social Encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens Outras prestações familiares Contribuições para a segurança social Segurança social dos funcionários públicos Caixa Geral de Aposentações Regime Geral Seguros Seguros acidentes trabalho doenças profissionais Outras despesas de segurança social Eventualidade, maternidade, paternidade e adopção Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Matérias-primas e subsidiárias Combustíveis e lubrificantes 11.963.600,28 4.366.619,33 3.398.835,98 117.061,12 2.182.852,60 2.182.852,60 63.081,88 44.762,55 18.319,33 55.346,66 2.508,06 259.566,95 130.515,58 129.051,37 30.170,32 277.932,49 400.401,97 9.913,93 114.205,38 73.146,51 23.648,88 11.286,11 4.353,14 1.770,74 1.770,74 853.577,97 116.427,18 22.049,33 1.620,80 674.326,68 674.326,68 451.634,22 222.692,46 32.933,71 32.933,71 6.220,27 6.220,27 6.335.287,71 2.448.085,26 111.336,54 371.978,08 Pág. 4 de 8 Fluxos de Caixa Ano: MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA (designação da autarquia local) 2014 (unidade: €) Pagamentos 16.486.722,99 Total das Despesas Orçamentais Despesas Correntes 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 02010201 02010202 02010203 02010204 02010299 020103 020104 020105 020106 020107 020108 02010801 02010802 020109 020110 020112 02011201 02011202 020113 020114 02011401 02011402 02011403 020115 020116 02011601 020117 020118 020120 020121 02012101 02012102 02012103 02012104 02012105 02012106 0202 020201 020202 020203 020204 020206 020208 020209 020210 020212 Gasolina Gasóleo Gás de petróleo liquefeito, propano, butano Lubrificantes Outros Munições, explosivos e artifícios Limpeza e higiene Alimentação-Refeições confeccionadas Alimentação-Géneros para confeccionar Vestuário e artigos pessoais Material de escritório Consumíveis Pequenos bens Produtos químicos e farmacêuticos Produtos vendidos nas farmácias Material de transporte-Peças Pneus e acessórios Outras peças de transporte Material de consumo hoteleiro Outro material-Peças Material de electricidade Material para canalizações e rega Outro material Prémios, condecorações e ofertas Mercadorias para venda Água Ferramentas e utensílios Livros e documentação técnica Material de educação, cultura e recreio Outros bens Jornais, revistas e outras publicações Fotografias e suportes audiovisuais Material de jardinagem Folhetos e outros materiais promocionais Material de combate e prevenção de incêndios Outros Aquisição de serviços Encargos das instalações Limpeza e higiene Conservação de bens Locação de edifícios Locação de material de transporte Locação de outros bens Comunicações Transportes Seguros 11.963.600,28 28.434,99 264.122,13 71.009,32 5.259,85 3.151,79 899,75 23.716,80 289.204,27 35.118,76 16.556,68 22.843,68 22.508,35 335,33 8.651,88 832,35 120.339,26 32.404,42 87.934,84 1.946,97 91.916,09 38.463,56 27.019,50 26.433,03 56.961,43 989.933,76 989.933,76 4.099,68 31,92 7.737,20 293.980,16 2.632,88 5.821,95 11.647,90 161.097,81 1.264,58 111.515,04 3.887.202,45 1.070.639,91 37.716,91 149.985,60 12.324,27 7.717,45 129.008,38 120.048,44 326.570,03 54.543,02 Pág. 5 de 8 Fluxos de Caixa Ano: MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA (designação da autarquia local) 2014 (unidade: €) Pagamentos 16.486.722,99 Total das Despesas Orçamentais Despesas Correntes 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020222 020224 020225 02022501 02022502 02022503 0202250301 0202250302 02022504 03 0305 030502 0306 030601 04 0403 040301 040305 0405 040501 04050102 04050104 0407 040701 0408 040802 05 0501 050103 05010302 06 0602 060201 06020101 06020102 060203 06020301 06020305 Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Formação Seminários, exposições e similares Publicidade Vigilância e segurança Assistência técnica Outros trabalhos especializados Serviços de saúde Encargos de cobrança de receitas Outros serviços Emolumentos notariais, prediais e outros Eventos culturais, desportivos e recreativos Recolha de resíduos/Tratamento de águas residuais Recolha de Resíduos Tratamento de águas residuais Outros Juros e outros encargos Outros juros Outros Outros encargos financeiros Outros encargos financeiros Transferências correntes Administração central Estado Serviços e fundos autónomos Administração local Continente Freguesias Associações de munícipios Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Famílias Outras Subsídios Sociedades e quase-sociedades não financeiras Privadas Movijovem Outras despesas correntes Diversas Impostos e taxas Impostos Taxas Outras Outras restituições Outras 11.963.600,28 79.898,24 165.767,91 28.422,30 4.797,00 202.404,31 39.567,81 53.859,17 219.157,35 5.986,64 58.669,94 1.120.117,77 4.669,36 411.842,95 587.099,71 200.517,73 386.581,98 116.505,75 3.241,82 250,44 250,44 2.991,38 2.991,38 1.065.880,20 6.500,00 5.000,00 1.500,00 205.994,46 205.994,46 92.658,46 113.336,00 776.397,08 776.397,08 76.988,66 76.988,66 41.771,64 41.771,64 41.771,64 41.771,64 150.799,58 150.799,58 12.606,42 5.363,34 7.243,08 138.193,16 52.401,03 85.792,13 Pág. 6 de 8 Fluxos de Caixa Ano: MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA (designação da autarquia local) 2014 (unidade: €) Pagamentos 16.486.722,99 Total das Despesas Orçamentais Despesas Correntes 0102 0602030501 0102 0602030502 Custas e outras despesas judiciais Outras 11.963.600,28 884,40 84.907,73 Despesas Capital 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 07 0701 070101 070102 07010201 070103 07010301 07010305 07010306 07010307 070104 07010401 07010403 07010404 07010406 07010407 07010408 07010413 070106 07010602 070107 070108 070109 070110 07011001 07011002 070111 070112 08 0805 080501 08050102 0807 080701 0808 080802 11 1102 110201 Aquisição de bens de capital Investimentos Terrenos Habitações Construção Edifícios Instalações de serviços Escolas Lares de terceira idade Outros Construções diversas Viadutos, arruamentos e obras complementares Estações de tratamento de águas residuais Iluminação pública Instalações desportivas e recreativas Captação e distribuição de água Viação rural Outros Material de transporte Outro Equipamento de informática Software informático Equipamento administrativo Equipamento básico Equipamento de recolha de resíduos Outro Ferramentas e utensílios Artigos e objectos de valor Transferências de capital Administração local Continente Freguesias Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Famílias Outras Outras despesas de capital Diversas Restituições 3.921.476,89 3.333.171,19 3.333.171,19 93.602,50 38.114,78 38.114,78 1.366.564,28 246.817,41 197.520,58 77.721,25 844.505,04 961.571,32 412.578,74 73.241,88 84.918,37 60.198,29 48.340,94 260.412,60 21.880,50 298.702,33 298.702,33 181.640,82 96.327,41 118.003,22 110.884,59 14.391,00 96.493,59 53.931,81 13.828,13 562.014,24 232.500,00 232.500,00 232.500,00 289.223,74 289.223,74 40.290,50 40.290,50 26.291,46 26.291,46 26.291,46 Despesas Correntes 0103 03 0103 0301 Juros e outros encargos Juros da dívida pública 37.566,09 37.566,09 16.052,38 Pág. 7 de 8 Fluxos de Caixa Ano: MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA (designação da autarquia local) 2014 (unidade: €) Pagamentos 16.486.722,99 Total das Despesas Orçamentais Despesas Correntes 0103 0103 0103 0103 030103 03010302 0302 030201 37.566,09 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras Empréstimos de médio e longo prazos Outros encargos correntes da dívida pública Despesas diversas 16.052,38 16.052,38 21.513,71 21.513,71 Despesas Capital 0103 10 0103 1006 0103 100603 551.301,01 Passivos financeiros Empréstimos a médio e longo prazos Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 551.301,01 551.301,01 551.301,01 Operações de Tesouraria 814.231,50 Saldo para a Gerência Seguinte 696.625,35 Execução Orçamental Operações de Tesouraria 464.733,64 231.891,71 Total .... ORGÃO EXECUTIVO 17.997.579,84 ORGÃO DELIBERATIVO Em .... de ............................................. de ........... Em .... de ............................................. de ........... .............................................................................. .............................................................................. Pág. 8 de 8 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 2.9. Operações de tesouraria (Ponto 7.6 do POCAL) (ver páginas seguintes) Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 Operações de Tesouraria Ano: MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA 2014 (designação da autarquia local) (unidade: EUR) SALDO GERÊNCIA ANTERIOR CONTAS Código Designação 217 Clientes e utentes c/ cauções 2421 IRS - Trabalho dependente 2422 IRS - Trabalho independente 2423 Capitais 2424 Prediais 2425 Pensões 2426 IRC Retido 2429 Sobre outros rendimentos 244101 Aquisição Onerosa (01.0.00) 244102 Arrendamentos e Subarrendamentos (02.0.00) 244103 Autos e termos efectuados (03.0.00) 244108 Outros contratos (08.0.00) 2441121 Instalação máq electrónicas de diversão (12.1.00) 2441122 Outros jogos legais (12.2.00) 24411231 Clubes nocturnos e outros (12.3.10) 24411232 Outros estabelecimentos (12.3.20) 2441124 Instala maq automáticas de venda (12.4.00) 24411251 Quando seja devida qualquer taxa/emol (12.5.10) 24411252 Quando não seja devida qualquer taxa/emo (12.5.20) 2441151 Escrituras (15.1.00) 2441157 Contratos (15.7.00) 244118 Precatórios (18.0.00) 2441191 Cartazes ou anúncios afixados via publi (19.1.00) 2441192 Publicidade em catálogos e outros impress(19.2.00) 24512 A.D.S.E. - Retenções dos Funcionários 24522 C.G.A - Retenções dos Funcionários 24523 0,5% Estatuto da Aposentação Pedro Gonçalo da Cruz Grácio Devedor SALDO GERÊNCIA SEGUINTE MOVIMENTO ANUAL Credor Devedor Credor Devedor Credor 41.592,66 364.051,04 362.330,00 39.871,62 6.834,39 22.468,02 16.975,82 1.342,19 1.618,19 16,00 8,00 1.610,19 13,54 38,18 24,64 978,61 1.002,30 23,69 4.833,71 81.965,94 84.476,53 7.344,30 17.573,41 210.086,61 209.811,99 17.298,79 572,07 572,07 Página 1 de 4 Operações de Tesouraria Ano: MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA 2014 (designação da autarquia local) (unidade: EUR) SALDO GERÊNCIA ANTERIOR CONTAS Código Designação Devedor SALDO GERÊNCIA SEGUINTE MOVIMENTO ANUAL Credor Devedor Credor Devedor Credor 24532 T.S.U. - Retenções dos Funcionários 24542 Retenções dos Funcionários 2626 Cauções do pessoal 2631 Stal 2632 Sindel 2633 Sindicato de Trabalhadores da Função Pública 2634 SINTAP-Sindicato dos Trabalhadores da Adm. Pública 2635 Sindicato de Trabalhadores da Função Pública - Sul 26851199 Outros 26852 Cessões de exploração 26853 Loteamentos 588,28 588,28 26854 Licenciamentos sanitários 434,45 434,45 268551001821 Gonçalo Gonçalves Afonso Costa 268551002313 SP Festividades - Iluminações Festivas, Lda. 4.513,74 4.513,74 268552 Outros 2686201 Uso e Porte de Arma - Direcção Geral do Tesouro 2686202 Multas e Penalidades Diversas 2686203 Licenças de Caça - Direcção Geral de Florestas 26862041 Taxa 26862042 Impressos e cartões 2686205 Multas e Infracções à Lei da Caça 2686206 Licenç. Uso e Porte Armas - D.G.Florestas 2686207 Conc. Aut. Troca, Venda e Cedência de Armas 2686208 Licenças de Caça - Instituto Conserv. Natureza 2686209 Licenças - Governo Civil 2686210 Fundo de Fiscalização de Explosivos 2686211 Escrituras - Conservatória dos Registos Centrais Pedro Gonçalo da Cruz Grácio 10.511,80 118.686,13 118.479,77 10.305,44 256,90 3.006,07 2.989,34 240,17 57,53 682,46 682,46 57,53 127.628,97 2.033,18 9.607,00 125.595,79 550,00 10.157,00 201,35 323,73 152,35 29,97 0,55 3,75 4,25 1,05 189,44 189,44 Página 2 de 4 Operações de Tesouraria Ano: MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA 2014 (designação da autarquia local) (unidade: EUR) SALDO GERÊNCIA ANTERIOR CONTAS Código Designação 2686212 Aferições - Instituto Português da Qualidade 2686213 Fundo Comum de Custas 2686214 Comando Geral da PSP 2686215 Conc. Aut. Troca, Venda e Cedência Armas - Estado 2686216 Subsídios Solidários 26862171 Município de Nisa 26862172 Município de Penamacor 26862173 Diputación Provincial de Cáceres 2686218 Sanção pecuniária 26862191 Município de Nisa 26862192 Município de Vila Velha de Ródão 26862193 Município de Portalegre 26862194 Município do Fundão 26862195 Município de Marvão 26862196 Município de Penamacor 26862197 Diputación Provincial de Cáceres 2686220 Cartão de Feirante 2686301 Cofre do Ministério das Finanças 26863021 Emolumentos notariais 26863022 Custas de execuções fiscais 26863023 Custas judiciais 26863024 Penhoras de vencimento 26863025 ATAM 26863026 Associação Diplom. Curso Administração Autárquica 26863027 Cofre de Previdência Funcioná. e Agentes do Estado 26863028 Rendas de habitação 2686303 Serviço Nacional de Bombeiros Pedro Gonçalo da Cruz Grácio Devedor SALDO GERÊNCIA SEGUINTE MOVIMENTO ANUAL Credor Devedor Credor Devedor Credor 1,00 1,00 42,23 42,23 162,49 5.174,87 5.522,26 509,88 23,97 269,85 266,63 20,75 813,12 813,12 Página 3 de 4 Operações de Tesouraria Ano: MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA 2014 (designação da autarquia local) (unidade: EUR) SALDO GERÊNCIA ANTERIOR CONTAS Código Designação 2686304 Assembleia Distrital 2686305 Seguradoras 2686306 Autoridade Nacional de Protecção Civil 26863071 Direcção Geral dos Impostos 26863072 Segurança Social 26863073 Solicitadores 2686308 SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 2686309 CENSOS 2011 268639999 Regularizações de Operações de Tesouraria TOTAL Pedro Gonçalo da Cruz Grácio Devedor SALDO GERÊNCIA SEGUINTE MOVIMENTO ANUAL Credor Devedor 14,62 Credor 3.280,44 3.280,44 200,00 200,00 153,50 138,88 Devedor Credor 11.142,14 0,00 238.414,43 11.142,14 814.231,50 807.708,78 0,00 231.891,71 Página 4 de 4 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 3. Anexos às Demonstrações Financeiras equilíbrio financeiro horizontal e vertical, a (Ponto 8 do POCAL) repartição dos recursos públicos entre o Estado e as autarquias locais decorre da Lei a As notas que se seguem respeitam à numeração sequencial definida no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias que nos vimos referindo, conforme prevê o seu artigo 10.º e artigo 25.º. Relativamente à contabilidade, o regime relativo à contabilidade das autarquias locais Locais. As notas cuja numeração se encontra ausente deste anexo não são aplicáveis à autarquia ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras. visa a sua uniformização, normalização e simplificação, de modo a constituir um instrumento de gestão económico-financeira, permitir o conhecimento completo do valor contabilístico do respectivo património, bem como a apreciação e julgamento do resultado 3.1 - Caracterização da entidade (Ponto 8.1 do POCAL) anual da actividade autárquica, conforme decorre seguintes 3.1.1 - Identificação da redacção da Lei das do artigo Finanças 74.º e Locais. Conforme determina o n.º 2 do artigo 74.º da Endereço mesma Lei, a contabilidade das autarquias Município de Idanha-a-Nova locais respeita o Plano de Contas em vigor Largo do Município para o sector local, podendo ainda dispor de 6060-163 Idanha-a-Nova outros instrumentos necessários à boa gestão N.º de Identificação Fiscal e ao controlo dos dinheiros e outros ativos 501121030 públicos, nos termos previstos na lei. De acordo com o número 3 do artigo 76.º do Regime Financeiro regime financeiro das autarquias locais e das A Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, entidades intermunicipais, os documentos de estabelece o regime financeiro das autarquias prestação de contas dos municípios que locais sejam obrigados, nos termos da lei, e das entidades intermunicipais à aplicável a partir de 2014. De acordo com o adopção de contabilidade patrimonial, são n.º 1 do artigo 6.º deste diploma legal, o remetidos Município possui apreciação juntamente com a Certificação património e finanças próprios, cuja gestão Legal das Contas e o Parecer sobre as compete Os mesmas apresentados pelo revisor oficial de princípios fundamentais são estabelecidos no contas ou sociedade de revisores oficiais de artigo 3.º do mesmo preceito legal e os contas. de aos Idanha-a-Nova respectivos órgãos. poderes tributários no artigo 15.º. Quanto ao Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 ao órgão deliberativo para MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 Relativamente à apreciação e julgamento das Ainda de acordo com o mesmo Decreto-Lei, contas, as mesmas deverão ser apreciadas por despacho do Presidente da Câmara pelo respectivo órgão deliberativo, reunido em Municipal de 30 de Dezembro de 2010, foram sessão ordinária, no mês de Abril do ano criadas subunidades orgânicas, no âmbito de seguinte respeitam. unidades orgânicas e dentro dos limites Posteriormente, o órgão executivo terá de fixados pela Assembleia Municipal; e por remetê-las ao Tribunal de Contas até 30 de despacho do Presidente da Câmara Municipal Abril, independentemente da sua apreciação de 30 de Dezembro de 2010, procedeu-se pelo órgão deliberativo. ainda à afectação do pessoal do respectivo àquele a que mapa 3.1.2 - Legislação à nova estrutura dos serviços municipais. Ver pontos anterior e seguinte. O novo Regulamento de Organização dos 3.1.3 - Estrutura organizacional Na sequência da reorganização dos Serviços Municipais concretizada nos termos do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, o modelo de estrutura orgânica, a estrutura nuclear, o número máximo de unidades orgânicas flexíveis, o número máximo total de subunidades orgânicas e o número máximo de equipas de projecto, foram aprovados pela Assembleia Municipal de Idanha-a-Nova, em sua Sessão de 29 de Dezembro de 2010, sob proposta da Câmara Municipal aprovada em reunião de 20 de Dezembro de 2010. do Decreto–Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, a Câmara Municipal de Idanha-aNova, em sua reunião de 30 de Dezembro de 2010, aprovou, sob proposta do Presidente da Municipal, a estrutura orgânica flexível dos serviços municipais, bem como o novo Regulamento de publicado por meio do Despacho n.º 1075/2011, de 12 de Janeiro, no Diário da República n.º 8 – 2ª série, de 12 de Janeiro de 2011. De acordo com o Regulamento, é a seguinte a visão do Município de Idanha-a-Nova: o Município orienta a sua acção no sentido de transformar Idanha-a-Nova num Concelho dinâmico, competitivo e solidário, com vista ao seu desenvolvimento sustentado, social, económico e cultural. De conformidade com o disposto no artigo 7.º Câmara Serviços do Município de Idanha-a-Nova foi Organização dos Serviços do Município de Idanha-a-Nova. Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 O Município de Idanha-a-Nova tem como missão, consolidar o reconhecimento do Concelho de Idanha-a-Nova como um dos que apresenta mais altos indicadores de qualidade de vida do País. No desempenho atribuições, os das suas serviços prosseguem a seguinte missão: funções e municipais MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 a) Realização plena, oportuna e eficiente das g) Aposta numa delegação de competências acções e tarefas definidas pelos órgãos eficaz. municipais, no sentido do desenvolvimento sustentado do tecido sócio-económico do Na sequência da entrada em vigor do novo Concelho; regime de vínculos, de carreiras e de b) Máximo aproveitamento dos recursos remunerações disponíveis exercem funções públicas, publicado através no quadro de uma gestão racionalizada e moderna; c) Obtenção qualidade dos dos dos trabalhadores que da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, melhores serviços padrões prestados de simultaneamente às Orçamento de 2014, foi aprovado o Mapa de com a aprovação do populações; Pessoal do Município de Idanha-a-Nova para d) Promoção da participação organizada e o mesmo ano. De referir ainda, que a lei n.º empenhada 35/2014 de 20 de Junho revogou a LVCR. dos agentes sociais e económicos e dos cidadãos em geral na actividade municipal; e) Dignificação e valorização cívica e profissional dos trabalhadores municipais. Os serviços municipais regem-se Conforme o disposto no n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de Agosto, o Município de Idanha-a-Nova procedeu à adequação da sua pelos seguintes princípios: a) O sentido de serviço público, tendo como base o absoluto respeito pelas decisões dos estrutura orgânica, nos termos do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, às regras e critérios previstos na mencionada Lei. De tal adequação, resultou um novo Regulamento de Organização dos Serviços órgãos autárquicos; b) O respeito pela legalidade e pela igualdade do Município de Idanha-a-Nova, que foi publicitado de tratamento de todos os cidadãos; c) O respeito pelos direitos e interesses por meio do Despacho n.º 886/2013, publicado no Diário da República, 2ª série, n.º 11, de 16 de Janeiro de 2013. legalmente protegidos dos cidadãos; d) A eficácia na gestão; Conforme consta da dita publicação, foi e) A qualidade e a inovação, com vista ao utilizada a faculdade prevista no n.º 7 do art.º aumento 25.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de Agosto, da produtividade e à desburocratização dos procedimentos; dando respectivo período, das comissões de serviço conhecimento aos diversos intervenientes dos dos dirigentes em funções à data de entrada processos directamente em vigor desta mesma lei, a qual, quando interessados, de acordo com a legislação em utilizada, determina a suspensão dos efeitos vigor; das correspondentes alterações decorrentes f) A transparência em que da acção, quanto à manutenção, até ao final do sejam da adequação orgânica. Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 A autarquia não dispõe de órgão de auditoria interna. Compete à Assembleia Municipal, conforme dispõe a alínea a), do n.º 2, do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, acompanhar e fiscalizar a actividade da Câmara Municipal. Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 ORGANOGRAMA (Publicado a 12 de Janeiro de 2011) Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 ORGANOGRAMA (Publicado a 16 de Janeiro de 2013) PRESIDENTE Gabinete de Apoio à Presidência Gabinete Municipal de Proteção Civil Gabinete Médico-Veterinário Municipal Divisão Administrativa e de Divisão Financeira e Patrimonial Recursos Humanos Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 Divisão de Educação, Ação, Unidade de Competências Divisão de Urbanismo e Cultura, Turismo, Desporto e Flexível de Obras, Ambiente, e Planeamento Tempos Livres Serviços Urbanos MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 3.1.4 - Descrição sumária das actividades. O objectivo estratégico da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova é a promoção do bem estar da população e a qualificação do concelho, assentes na valorização dos recursos, numa perspectiva de desenvolvimento sustentável e de participação dos cidadãos. Pretende-se uma intervenção mobilizadora, envolvendo e motivando diversos intervenientes e que responda à causa dos problemas existentes. Para prossecução destes objectivos a sua actividade baseia-se na matriz de competências e atribuições definidas na Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, respectivamente. De referir ainda, que a Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, com entrada em vigor no dia seguinte ao acto eleitoral que se realizou no dia 29/09/2013, revogou a Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e vários artigos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 3.1.5 - Recursos humanos Conforme já se fez referência em 3.1.3. o Município de Idanha-a-Nova dispõe de Mapa de Pessoal devidamente aprovado pelos órgãos municipais, adequado às suas necessidades para prossecução das suas atribuições e competências, em respeito pela legislação em vigor. Neste âmbito, apresenta-se na página seguinte a composição do Mapa de Pessoal e restantes recursos humanos a exercer funções na autarquia, no fim do exercício de 2014. Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 3.1.7 3.1.6 - Organização contabilística A Autarquia dispõe de adequados necessidades, nomeadamente às suas rotinas de análise e controlo. mensalmente, no final da 1ª quinzena do mês seguinte a que se refere. tesouraria informação considerada documentos previsionais de 2014 respeitam os requisitos do POCAL, tendo sido aprovados atempadamente, pelo que a sua em vigor e execução ocorreu normalmente a 1 de Janeiro. A vertente de gestão patrimonial, à qual se encontra afecto o serviço de património, Diariamente, são confrontados o Resumo de Os entrada A informação contabilística é disponibilizada diário Outra relevante procedimentos contabilísticos - e os registos contabilísticos, validando a sua conformidade. continua em fase de consolidação, embora sejam ainda manifestos os efeitos negativos da inexistência daquele serviço até meados Os movimentos contabilísticos são revistos e do ano de 2003, data da sua criação. Como controlados mensalmente através de análises tal, de constrangimentos na gestão do património do balancetes, de extractos de contas sistemas informáticos utilizados se verificam alguns Município, embora ano a ano se verifiquem correntes e de conciliações bancárias. Os ainda pela progressos significativos. Câmara Municipal de Idanha-a-Nova como suporte à contabilidade e gestão patrimonial 3.1.8 – Informação solicitada nas Notas são o Sistema de Contabilidade Autárquica Técnicas da Resolução n.º 4/2001 de 8 de (SCA) e o Sistema de Inventário e Cadastro Agosto do Tribunal de Contas: (SIC), da Associação Informática de Região Centro. Montante dos fundos atribuídos ao município no ano a que reporta a gerência em O suporte contabilístico referido encontra-se numa a) fase de relativamente aos apresentando ainda maior apreciação: estabilidade anos anteriores, alguma falta Correntes de FEF 9.562.753,00€ flexibilidade, apesar de ter sofrido algumas FSM 127.152,00€ melhorias no ano em apreço. IRS 159.987,00€ A entidade manteve, no decurso do ano de 2014, o sistema de contabilidade de custos, suportado por módulo próprio da aplicação SCA e pelas aplicações de Gestão de Stocks (GES) e Obras por Administração Directa (OAD). Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 Total Capital 1.062.528,00€ 9.849.892,00 € 1.062.528,00 € b) Montante dos pagamentos relativos a investimentos realizados pelo município na gerência anterior – 3.333.171,19 €. c) Durante a gerência de 2012, foi realizada uma acção inspectiva ordinária ao Município MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 de Idanha-a-Nova, por parte da Inspecção- evolução anual que convém realçar, ainda se Geral de Finanças. Tal acção inspectiva teve encontra em fase de estabilização, foram início em 27/02/2012, esta acção incidiu sobre efectuadas as seguintes áreas: contabilísticas com impacto ao nível do Fundo -Obras e Urbanismo, Recursos Humanos, Financeira e Fiscalização. Patrimonial, algumas conforme regularizações referido no ponto 3.2.18. d) No decurso da gerência de 2014, o Município de Idanha-a-Nova não comparticipou em nenhuma das associações de municípios que integra, nem qualquer empresa pública municipal por si participada, no que diz respeito a encargos financeiros amortizações resultantes e de 3.2.3 – Critérios valorimétricos e contabilísticos Imobilizações Durante o ano de 2014 procedeu-se normalmente ao inventário dos bens móveis e imóveis do Concelho de Idanha-a-Nova, cuja empréstimos contraídos pelas mesmas. propriedade ou jurisdição pertence ao Município de Idanha-a-Nova. Procedeu-se, 3.2 – Notas ao balanço e à demonstração igualmente, à regularização de bens cujo dos resultados (Ponto 8.2 do POCAL) registo se encontrava omisso. No decorrer do ano de 2014 procedeu-se 3.2.1 – Derrogação do POCAL ainda, a inventariação de imóveis que não As demonstrações financeiras do exercício foram preparadas, em todos os seus aspectos materialmente relevantes, em conformidade com as disposições do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais estavam devidamente regularizados em nome do Município de Idanha-a-Nova mas cuja titularidade lhe pertence, estes movimentos encontram-se detalhados nos pontos 3.2.8 e 3.2.18. Investimentos Financeiros (POCAL). Estão registados ao custo de aquisição ou produção. 3.2.2 – Comparabilidade Os valores apresentados a imóveis arrendados a terceiros, partes de capital e no presente exercício reflectem o décimo terceiro ano da implementação do POCAL. Deste modo para as contas de resultados e algumas rubricas do balanço estabeleceu-se uma base de comparabilidade entre os anos de 2011 a 2014. títulos de participação. Quando se trata de activos do imobilizado obtidos a título gratuito são registados a valores resultantes da avaliação ou o valor patrimonial, definido nos termos legais ou, caso não exista disposição aplicável, do valor resultante da avaliação segundo critérios técnicos que se adequem à natureza desses bens. No caso deste critério Atendendo a que se trata de um sistema contabilístico Correspondem cuja aplicação, apesar da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 não ser exequível, o imobilizado assume o MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 valor zero até ser alvo de uma grande reparação, assumindo então o valor desta. Amortizações As amortizações são calculadas segundo o método das quotas constantes, com base nas taxas máximas de amortização decorrentes das tabelas da Portaria n.º 671/2000, de 17 Imobilizações corpóreas de Abril. Estão registadas ao custo de aquisição ou produção. Quando se trate de activos do imobilizado obtidos a título gratuito são registados a valores resultantes da avaliação Existências Estão valorizadas ao custo médio ponderado. ou ao valor patrimonial, definido nos termos legais, ou, caso não exista disposição aplicável, do valor resultante da avaliação Acréscimos e Diferimentos segundo critérios técnicos que se adequem à Os custos e os proveitos são reconhecidos natureza desses bens. No caso deste critério contabilisticamente não ser exequível, o imobilizado assume o gerados, independentemente do momento em valor zero até ser alvo de uma grande que são pagos ou recebidos, de acordo com o reparação, assumindo então o valor desta. princípio da especialização dos exercícios. Imobilizações em Curso Dívidas de terceiros e a terceiros Estão registadas ao custo de aquisição ou As dívidas de e a terceiros são expressas produção durante a sua fase de construção e pelas são transferidas para imobilizado firme no documentos que as titulam. à importâncias medida que constantes são dos momento em que entram em funcionamento. Disponibilidades Bens de domínio público Os bens de As disponibilidades de caixa e depósitos em da instituições financeiras são expressas pelos são montantes dos meios de pagamento e dos classificados como tal sempre que a autarquia saldos de todas as contas de depósito, seja responsável pela sua administração e respectivamente. No caso de ser aplicável, as controlo, do disponibilidades em moeda estrangeira são património histórico, artístico e cultural. São expressas no balanço ao câmbio em vigor na valorizados, sempre que possível, ao custo de data a que ele se reporta. As diferenças de aquisição nos câmbio apuradas na data de elaboração do mesmos critérios definidos para o Imobilizado balanço final do exercício são contabilizadas Corpóreo e Investimentos Financeiros. nas contas 685 «Custos e perdas financeiros - responsabilidade com ou domínio da excepção produção, público autarquia dos com bens base Diferenças de câmbio desfavoráveis» ou 785 Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 «Proveitos e ganhos financeiros - Diferenças de câmbio favoráveis». No caso de ser aplicável, os títulos negociáveis e as outras aplicações de tesouraria são expressos no balanço pelo seu custo de aquisição (preço de compra acrescido dos gastos de compra). Se o custo de aquisição for superior ao preço de mercado será este o utilizado. 3.2.4 – Cotações utilizadas na conversão em moeda portuguesa de transacções em moeda estrangeira A Câmara Municipal de Idanha-a-Nova não efectuou transacções em moeda estrangeira, nem apresenta saldos em 31 de Dezembro de 2014 em moeda estrangeira em que tenha sido efectuada a conversão e actualização cambial. 3.2.5 – Resultado Líquido O resultado líquido não se encontra afectado por qualquer das situações previstas no POCAL para esta nota. 3.2.6 – Despesas de instalação, investigação e desenvolvimento A Câmara Municipal de Idanha-a-Nova não apresenta despesas de instalação nem despesas de investigação e desenvolvimento. Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 3.2.7 – Movimentos do Imobilizado Bruto e Amortizações (Ponto 8.2.7 do POCAL) Rubricas Saldo Inicial Reavaliaçã o/Ajustam. Aumentos Alienações Regulariza ções Abates Transferê Saldo Final ncias De Bens de domínio público Terrenos e recursos naturais 2.102.888,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.884,05 Edifícios Outras construções e infraestruturas Bens do património histórico, artístico e cultural 1.995,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.995,19 56.890.411,30 0,00 0,00 0,00 -26.549,75 0,00 656.417,85 57.520.279,40 117.031,21 Outros bens de domínio público Imobilizações em curso Adiantamentos por conta de bens de domínio público 2.175.772,19 117.031,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 919.783,04 0,00 527.935,40 0,00 0,00 0,00 -647.843,52 799.874,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.745.338,57 0,00 527.935,40 0,00 -26.549,75 0,00 81.458,38 60.614.952,91 De Imobilizações incorpóreas Despesas de instalação Despesas de investigação e desenvolvimento Propriedade industrial e outros direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497.577,35 0,00 87.124,24 0,00 0,00 0,00 0,00 584.701,59 3.431,70 0,00 22.140,00 0,00 0,00 0,00 -3.431,70 22.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484.743,60 0,00 109.264,24 0,00 0,00 0,00 -3.431,70 606.841,59 Terrenos e recursos naturais 4.695.586,37 0,00 300.367,70 2.662,11 0,00 0,00 0,00 4.993.291,96 Edifícios e outras construções Imobilizações em curso Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas De Imobilizações Corpóreas 43.876.239,44 0,00 151.523,00 0,00 0,00 37,41 1.226.220,75 45.253.945,78 Equipamento básico 3.850.510,58 0,00 150.997,39 0,00 0,00 5.110,71 153.360,74 4.149.758,00 Equipamento de transporte 1.897.633,86 0,00 280.518,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.178.152,36 548.146,88 0,00 53.673,73 0,00 0,00 4.786,23 0,00 597.034,38 1.501.043,81 0,00 177.542,15 0,00 0,00 46.097,70 0,00 1.632.488,26 Ferramentas e utensílios Equipamento administrativo Taras e vasilhame Outras imobilizações corpóreas Imobilizações em curso Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.084.015,48 0,00 31.560,13 0,00 0,00 0,00 4.900,00 4.120.475,61 1.905.437,43 0,00 925.904,73 0,00 0,00 0,00 -1.525.730,54 1.305.611,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.068.938,22 0,00 2.072.087,33 2.662,11 0,00 56.032,05 -141.249,05 64.230.757,97 De Investimentos Financeiros Partes de capital Obrigações e títulos de participação Investimentos em imóveis 812.564,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812.564,67 75.433,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.433,80 0,00 0,00 Terrenos e recursos naturais 97.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.856,00 Edifícios e outras construções 302.758,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.758,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Títulos de dívida pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros títulos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.288.612,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.288.612,72 Outras aplicações financeiras Depósitos em instituições financeiras Imobilizações em curso Adiantamentos por conta de investimentos financeiros 0,00 0,00 Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 3.2.8. Regularizações de Imobilizado por contrapartida da conta 51 Entradas de Imobilizado Descrição Conta Patrimonial Valor Freguesia Edifício da Ex-Escola Primária de Oledo 4221 84.860,00 € Oledo Ex Escola Primária nas Cegonhas (Rosmaninhal) 4221 11.890,00 € Rosmaninhal Total 96.750,00 € Os imóveis acima referidos, foram acrescidos ao balanço inicial por comprovadamente se ter verificado que a titularidade dos mesmos é do Município de Idanha-a-Nova pelo que se procedeu a sua inscrição na matriz do Serviço de Finanças e descrição na Conservatória do Registo Predial. Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 3.2.9. Amortizações Rubricas Saldo inicial Reforços Transferências Regulariz. Saldo final De bens de domínio público: (a) Terrenos e recursos naturais 0,00 € 0,00 € Edifícios 1.097,36 € Outras construções e infra-estruturas Bens do património histórico, artístico e cultural Outros bens de domínio público 99,76 € 1.197,12 € 24.780.334,31 € 2.220.848,57 € 27.001.182,88 € 13.907,68 € 793,59 € 14.701,27 € 0,00 € 0,00 € 24.795.339,35 € 2.221.741,92 € 0,00 € 0,00 € 27.017.081,27 € De imobilizações incorpóreas: (b) Despesas de instalação 0,00 € Despesas de investigação e desenvolvimento 0,00 € Propriedade industrial e outros direitos 0,00 € 0,00 € 459.949,18 € 60.848,35 € 459.949,18 € 60.848,35 € 520.797,53 € 0,00 € 0,00 € 520.797,53 € De imobilizações corpóreas: (c) Terrenos e recursos naturais 0,00 € 0,00 € Edifícios e outras construções Edifícios 2.018.977,17 € 232.889,42 € Outras construções 3.331.532,41 € 255.226,52 € 440.361,52 € 32.795,41 € 37,41 € 473.119,52 € Equipamento básico 2.782.068,70 € 341.713,66 € 5.110,71 € 3.118.671,65 € Equipamento de transporte 1.645.238,04 € 82.417,42 € 449.583,41 € 41.653,69 € 4.786,23 € 486.450,87 € Equipamento administrativo 1.389.117,44 € 88.247,35 € 44.403,39 € 1.432.961,40 € Outras imobilizações corpóreas 1.273.518,73 € 75.287,62 € 0,00 € 1.348.806,35 € Edificios Cedidos a Terceiros Ferramentas e utensílios 13.330.397,42 € 1.150.231,09 € Amortizações do Exercício da DR (a)+(b)+(c) 2.251.866,59 € 3.586.758,93 € 1.727.655,46 € 0,00 € 54.337,74 € 14.426.290,77 € 3.432.821,36 € De investimentos financeiros: Partes de capital 0,00 € 0,00 € Obrigações e títulos de participação 0,00 € 0,00 € Investimentos em imóveis: Terrenos e recursos naturais 0,00 € Edifícios e outras construções 72.191,02 € 0,00 € 3.624,39 €* 75.815,41 € Outras aplicações financeiras: Depósitos em instituições financeiras 0,00 € 0,00 € Títulos da dívida pública 0,00 € 0,00 € Outros títulos 0,00 € 0,00 € 72.191,02 € 3.624,39 € TOTAL GERAL 38.657.876,97 € 3.436.445,75 € * Este valor integra os custos e perdas financeiros da DR (Demonstração de Resultados) Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 0,00 € 0,00 € 75.815,41 € 0,00 € 54.337,74 € 42.039.984,98 € MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 3.2.10. Cadastro do Imobilizado Encontra-se disponível na Divisão Financeira e Patrimonial desta Autarquia a informação referente a este ponto, mas dado ser um documento muito extenso e como a informação global já se encontra devidamente detalhada nos quadros dos pontos anteriores, optou-se por não incluir o mencionado mapa (ver ponto 3.2.7). 3.2.11 – Informações adicionais sobre imobilizado (Ponto 8.2.12 do POCAL) Na sequência de verificações trimestrais efectuadas às contas de imobilizado em curso, no ano de 2014 foram passados a firme todos os bens para os quais se verificou reunirem condições para aquela mesma regularização. De referir que todo o imobilizado transferido para firme está sujeito à respectiva amortização, seja um bem novo ou a imputação do valor num já existente. Relativamente às obras realizadas pela autarquia em bens alheios, estas são consideradas custo do ano em que são terminadas. De referir que a conta 576 registou no exercício de 2007 um aumento de 2.500.000,00 € conforme escritura de doação realizada no dia 14 de Dezembro de 2007, através da qual o Senhor Padre João Pires de Campos doou ao Município de Idanha-a-Nova património imóvel, documental e artístico naquele valor. Registe-se, no entanto, que a citada doação fica sujeita ao cumprimento das seguintes condições: a) Cuidar dele, doador, até à data do falecimento; b) Construir num dos prédios rústicos identificado uma pequena capela sob a invocação da Santa Maria Guadalupe, com logradouro adequado ao culto, a ser entregue à “Fábrica da Igreja Paroquial de Penha Garcia”; c) Criação e organização de um Núcleo Museológico com sede na freguesia de Penha Garcia, concelho de Idanha-a-Nova, que será denominado “Museu de S. Pedro de Alcântara” ; d) Criação de uma biblioteca com sede na freguesia de Penha Garcia, concelho de Idanha-aNova, que será denominada “Pires de Campos”, em honra de seus pais e avós; e) Que os encargos referidos nas alíneas b), c) e d) devem ser cumpridos no prazo de cinco anos, a contar desta data, sob pena de reversão para o doador ou seus herdeiros legítimos, sem direito a qualquer indemnização. De referir ainda quanto a este assunto, que se procedeu durante o ano de 2013 a elaboração dos diversos estudos e projectos, necessários ao arranque das obras, as quais tiveram início durante o ano de 2014. Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 No que diz respeito aos bens da autarquia cedidos a terceiros, os mesmos constam do activo da autarquia, reconhecendo-se em cada exercício os custos com as respectivas amortizações.(ver página seguinte). Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 3.2.12. Bens da Autarquia cedidos a terceiros Descrição Entidade beneficiária Edificío da Pousada de Monsanto - Bens Móveis Edificio da Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova CMCD / Instiruto Poliécnico de castelo Branco CMCD / Instiruto Poliécnico de castelo Branco Instituto Politécnico de Castelo Branco Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova - Bens Móveis Centro Coordenador de Transportes Instituto Politécnico de Castelo Branco Rodoviária da Beira Interior, S.A. Centro Coordenador de Transportes - Bens Móveis Antiga Escola do Carroqueiro Rodoviária da Beira Interior, S.A. Administração Regional de Saúde Administração Regional de Saúde Administração Regional de Saúde Administração Regional de Saúde Corpo Nacional de Escutas Associação Nossa Senhora da Consolação – Centro de Dia de Monfortinho Associação Nossa Senhora da Consolação – Centro de Dia de Monfortinho Associação Nossa Senhora da Consolação – Centro de Dia de Monfortinho Associação Nossa Senhora da Consolação – Centro de Dia de Monfortinho Diocese de Portalegre e Castelo Branco Antiga Assembleia Distrital Actuais Intalações da Segurança Social na Rua Vaz Preto em Idanha-a-Nova Antiga Escola Primária de Monfortinho Centro Distrital de Segurança Social de Castelo Branco Associação de Festas de Monfortinho Edifício da Pousada de Monsanto Extensão de saúde do Ladoeiro Posto Médico de Toulões Posto Médico de Segura Extensão de saúde das Termas de Monfortinho Propriedade rústica do “Monte Trigo” Centro de vida assistida de Monfortinho (casa A) Centro de vida assistida de Monfortinho (casa B) Centro de vida assistida de Monfortinho (casa C) Centro de vida assistida de Monfortinho (casa D) 3 Prédios Rústicos anexos à Zona Industrial de Idanha-aNova Centro de Dia de Segura Posto da GNR de Idanha-a-Nova Montes da Raia Agrupamento de Carnes, Lda Santa casa da Misericórdia de Segura Guarda Nacional Republicana (Posto de Idanha-a-Nova) Valor cedido a 01/01/2014 (Valor de Aquisição/constr ução) Aumentos Valor cedido a 31/12/2014 (Valor de Aquisição/constru ção) Diminuições € - € 480.543,41 € - € 139.429,19 € 538.155,74 € - € 36.394,75 € - € 508.246,57 € - € 4.654,66 € 1.168,50 € 109.963,64 € - € 41.327,30 € - € 111.117,19 € - € 59.440,56 € - € 100.000,00 € - € € € € € € € 33.967,59 € - € 33.967,59 € Valor liquido atual do bem (31/12/2014) 480.543,41 € 453.063,88 € 139.429,19 € 72.749,79 € 529.766,07 € 499.114,33 € 36.332,40 € - € 467.372,44 € 434.437,51 € 5.823,16 € 1.324,80 € 109.963,64 € 93.469,04 € 41.327,30 € 35.128,22 € 111.117,19 € 94.449,67 € 59.440,56 € 50.524,44 € 100.000,00 € 100.000,00 € € 33.967,59 € 30.342,46 € - € € 33.967,59 € 30.342,46 € 33.967,59 € - € € 33.967,59 € 30.342,47 € 33.967,59 € - € 33.967,59 € 30.342,47 € 56.326,57 € - € 56.326,57 € 49.322,13 € 67.000,00 € - € 67.000,00 € 129.299,53 € 5.444,82 € - € 5.444,82 € 7.225,54 € 44.891,81 € - € 44.891,81 € 44.891,81 € 41.940,90 € - € € € 41.940,90 € 38.746,50 € 43.458,50 € - € € 43.458,50 € 40.199,12 € Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 € 8.389,67 € 62,35 € 40.874,13 € € € € € MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 Posto da GNR de Idanha-a-Nova - Bens Móveis Escola Primária das Soalheiras Escola Primária de Medelim Centro de dia e Lar 3.ª Idade do Ladoeiro Guarda Nacional Republicana (Posto de Idanha-a-Nova) Associação Recreativa da Caça “ A Raiz” Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Medelim Casa do Judeu de Medelim Associação M.A.S.C.A.L. Associação o Arcaz de Medelim Ex-Escola Primária de Salvaterra do Extremo (Actual Centro de vida assistida para idosos) Santa Casa da Misericórdia de Salvaterra do Extremo Ex- Escola Primária se Salvaterra do Extremo - Actual Centro de vida assitida para idosos) - Bens Móveis Escola Primária de Alcafozes Lar da 3.ª Idade da Zebreira Posto Médico de São Miguel D´Acha Habitação social – Lote 75-C Habitação Social – Lote 75-D Habitação Social – Lote 75-E Espaço Multifunções Ponto Internet em Aldeia de Santa Margarida Espaço Multifunções ponto Internet em Aldeia de Santa Margarida - Bens Móveis Viatura -Tractor 58-ID-02 Polidesportivo de Idanha-a-Nova Polidesportivo de Idanha-a-Nova - Bens Móveis - (cilindro de 75 lts + sistema de TDT) 1 sala e um Gabinete - Antiga Casa do Povo de Penha Garcia Antiga Casa do Delegado em Idanha-a-Nova CMCD Centro de Dia de Monfortinho Antiga Assembleia Distrital (Cave) Polidesportivo de Medelim 2 Salas no 2,º Andar Casa Torres Campos Antigo Celeiro Idanha-a-Nova Santa Casa da Misericórdia de Salvaterra do Extremo Santa Casa da Misericórdia de Alcafozes Centro Cultural e de Bem Estar Social da Zebreira Sub-Região de Saúde de Castelo Branco Instituto Politécnico de Castelo Branco Instituto Politécnico de Castelo Branco Instituto Politécnico de Castelo Branco Freguesia de Aldeia de Santa Margarida 17.753,90 € - € 15.983,43 € 3.132,27 € 51.964,50 € - € 51.964,50 € 49.579,28 € 108.572,93 € - € 676.098,09 € - € 33.534,05 € 457,00 € 4.252,50 € € € 104.320,43 € 102.145,41 € 676.098,09 € 613.664,16 € 33.991,05 € 31.814,53 € 37.230,36 € 499,97 € € 37.730,33 € 35.865,10 € 8.429,54 € - € 2.722,41 € - € 1.541.247,21 € - € 108.457,96 € - € 4.274,60 € - € 4.274,60 € - € 4.274,60 € - € € € € € € € € 8.429,54 € 1.726,25 € 2.722,41 € 2.156,97 € 1.541.247,21 € 1.461.333,84 € 108.457,96 € 102.644,60 € 4.274,60 € 3.259,43 € 4.274,60 € 3.259,43 € 4.274,60 € 3.259,43 € 106.479,46 € - € € 106.479,46 € 101.155,50 € 16.920,55 € - € 17.785,60 € - € € € 16.920,55 € 398,78 € 17.785,60 € 7.114,24 € 12.091,80 € - € € 12.091,80 € 10.882,60 € 652,04 € 295,20 € € 947,24 € 595,52 € 4.348,25 € - € € 4.348,25 € 3.270,44 € 3.525,00 € - € € 3.525,00 € 3.303,36 € 93.512,58 € - € 93.512,58 € 83.884,52 € - € - € - € - € 89.369,97 € 10.331,82 € 99.701,79 € 85.121,94 € - € - € - € - € 30.800,77 € - € 30.800,77 € 24.080,56 € Freguesia de Aldeia de Santa Margarida Freguesia de Monsanto Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Idanha-aNova Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Idanha-aNova Grupo Desportivo, Cultural e Recreativo de Penha Garcia Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento de Idanha-a-Nova Associação Nossa Senhora da Consolação – Centro de Dia de Monfortinho Ciranda - Grupo de Cantares Tradicionais Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Medelim ADRACES Clube de Ténis de Idanha-a-Nova Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 1.770,47 € € € € € € € MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 Centro Social e Cultural de Toulões Centro de dia de Oledo Edificio da Antiga Escola Primária de Oledo Centro Social e Cultural de Toulões Centro de Dia "O Ninho da Felicidade" de Oledo Centro de Dia "O Ninho da Felicidade" de Oledo 55.687,55 € 2.116,66 € 45.574,16 € - € - € 84.860,00 € € € € Prédio rústico "Vale de Idanha" em Salvaterra do Extremo Clube de Caça e Pesca de Salvaterra do Extremo 5.550,00 € - € € Prédio Rústico (centro de dia e vivendas de apoio ao idoso) 77.068,27 € - € Centro de dia S. Miguel d´Acha Centro Social e Paroquial de S. Miguel D´acha Centro Social e Paroquial de S. Miguel D´acha 394.061,96 € Centro de dia S. Miguel d´Acha Bens Móveis Centro Social e Paroquial de S. Miguel D´acha 57.804,21 € 54.361,25 € 45.574,16 € 32.471,52 € 84.860,00 € 84.291,44 € 5.550,00 € 5.550,00 € 77.068,27 € 77.068,27 € - € € € 394.061,96 € 355.647,65 € 68.265,88 € - € 9.343,30 € 58.922,58 € 1.724,20 € 139.008,64 € - € 139.008,64 € 131.123,72 € 59.728,11 € - € 59.728,11 € 56.174,05 € 59.728,11 € - € 59.728,11 € 56.174,05 € 59.728,11 € - € 59.728,11 € 56.174,05 € 59.728,11 € - € 59.728,11 € 56.174,05 € 10.089,26 € - € 10.089,26 € 2.247,80 € 2.722,41 € - € 2.722,41 € 2.156,97 € 136.826,44 € 12.482,92 € 149.309,36 € 131.106,07 € 898,43 € - € 898,43 € - € 962.553,71 € 71.726,22 € 1.034.279,93 € 921.924,77 € 1.574,85 € - € 1.574,85 € 69,00 € 15.233,29 € - € 15.233,29 € 13.709,93 € 109.824,37 € - € 104.824,37 € 95.652,27 € 8.010,37 € - € € 5.000,00 € € 8.010,37 € 274,50 € - € - € € - € - € - € - € € - € - € Casa do Povo de São Miguel d´Acha - € - € € - € - € espaço localizado na parte inferior das bancadas do Complexo Desportivo das Termas (antiga GNR) Clube de caça e Pesca Beira Erges - € - € € - € - € Torre de vigia no lugar de Cubeira - Soalheiras PT Comunicações, S.A - € - € € - € - € Ex-Escola Primária de Aldeia de Santa Margarida Freguesia de Aldeia de Santa Margarida 75.150,00 € - € € 75.150,00 € 74.142,98 € Espaço intergeracional de apoio ao centro de vida assistida de S.Miguel d´Acha Residência para Idosos - Casa 1 Residência para Idosos - Casa 2 Residência para Idosos - Casa 3 Residência para Idosos - Casa 4 Residência para Idosos 4 casas tipologia T1 - Bens Móveis Edificio da Escola Primária de Toulões Sala de apoio (anexo junto à ESGIN) Sala de apoio (anexo junto à ESGIN) - Bens móveis Pousada da Juventude Pousada da Juventude - Bens Móveis Centro de Dia e Salão Polivalente em Proença-a-Velha Edificio da Junta de Freguesia de Toulões Edificio da Junta de Freguesia de Toulões - Bens Móveis 1,º Andar do Centro Cultural e Recreativo de Alcafozes 1 Sala no 1.º Andar da Escola Primária de S. Miguel D´acha 2 salas situadas no Edificio onde funciona a Junta de Freguesia de s. Miguel d´acha Centro Social e Paroquial de S. Miguel D´acha Centro Social e Paroquial de S. Miguel D´acha Centro Social e Paroquial de S. Miguel D´acha Centro Social e Paroquial de S. Miguel D´acha Centro Social e Paroquial de S. Miguel D´acha Centro Social e Paroquial de S. Miguel D´acha Clube de Tiro de Toulões Instituto Politécnico de Castelo Branco Instituto Politécnico de Castelo Branco Movijovem - Mobilidade Juvenil, Lda Movijovem - Mobilidade Juvenil, Lda Freguesia de Proença-aVelha Junta de Freguesia de Toulões Junta de Freguesia de Toulões Associação Desportiva, Recreativa e Cutural de Alcafozes Associação de Defesa do Património Cultural de S. Miguel d´Acha Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 € € € € € € € € € € € MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 Viatura - Renault Clio1.5 85-94TV (programa Escola Segura) Viatura - Motociclo Senda SM Xtrem 50 (alargamento do programa escola segura)-34-GT90 Viatura - Mercedes Benz Sprinter, 59-EJ-37 (transporte de pessoas com deficiência) Centro de Dia de Penha Garcia Grupo Territorial da Guarda Nacional Republicana de Castelo Branco 11.901,92 € - € € 11.901,92 € - € Grupo Territorial da Guarda Nacional Republicana de Castelo Branco 2.959,68 € - € € 2.959,68 € - € 57.720,35 € - € 899.338,09 € Freguesia de Monsanto Centro Social e Paroquial de Penha Garcia 57.720,35 € 11.544,03 € 90.388,77 € € € 989.726,86 € 867.299,31 € - € - € € - € - € 10.038,31 € - € € 10.038,31 € 10.038,31 € Prédio Rústico "Chão dos Cardos" em Idanha-a-Velha Santa Casa da Misericórdia de Idanhaa-Nova Centro de Dia e Apoio Domiciliários de Idanhaa-Velha Bens Móveis - CPU e Monitor Dell para promoção do programa "Reforço Local de Cidadania" Junta de Freguesia de Proença-a-Velha - € - € € - € - € Bens Móveis - CPU e Monitor Dell para promoção do programa "Reforço Local de Cidadania" Junta de Freguesia de Monsanto - € - € € - € - € Bens Móveis - CPU e Monitor Dell para promoção do programa "Reforço Local de Cidadania" Junta de Freguesia de Monfortinho - € - € € - € - € Bens Móveis - CPU e Monitor Dell para promoção do programa "Reforço Local de Cidadania" Junta de Freguesia de Salvaterra do Extremo - € - € € - € - € Bens Móveis - CPU e Monitor Dell para promoção do programa "Reforço Local de Cidadania" Junta de Freguesia de Medelim - € - € € - € - € Bens Móveis - CPU e Monitor Dell para promoção do programa "Reforço Local de Cidadania" Junta de Freguesia de Rosmaninhal - € - € € - € - € Bens Móveis - CPU e Monitor Dell para promoção do programa "Reforço Local de Cidadania" Junta de Freguesia de Alcafozes - € - € € - € - € - € - € 5.070,33 € Parcela de Terreno com 12.000m2 Bens Móveis - CPU e Monitor Dell para promoção do programa "Reforço Local de Cidadania" Ex-Escola Primária em S. Miguel D´acha (ACHE) Ex-Escola Primária em Segura (actual edificio da Junta de Freguesia) Pavilhão Pré-Fabricado no Rosmaninhal situado no logradouro da Ex-escola primária do Rosmaninhal Posto da GNR das Termas de Monfortinho Posto da GNR das Termas de Monfortinho - Bens Móveis Junta de Freguesia de Toulões Associação ACHE (actual ACRA) Junta de Freguesia de Segura Ambitejo - Associação de Defesa do Ambiente e do Património Natural e Construído do Rosmaninhal Guarda Nacional Republicana (Posto de Termas de Monfortinho) Guarda Nacional Republicana (Posto de Termas de Monfortinho) - € - € - € € € 5.070,33 € 3.232,31 € 1.033,77 € - € € 1.033,77 € 818,94 € - € - € € - € - € 125.021,55 € 10.142,37 € € 135.163,92 € 118.256,59 € 6.093,81 € - € 1.800,00 € 4.293,81 € 1.368,67 € Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 Posto da GNR do Ladoeiro Edificio da Sede da Banda Filarmónica Idanhense Instalações e Terreno do Prédio misto (antigas instalações da Saipol) Pavilhão R Centro Logístico e Agroalimentar no Ladoeiro Pavilhão T - Centro Logístico e Agroalimentar no Ladoeiro Residência para Idosos - Centro de Vida Assistida de Toulões Residência para Idosos - Centro de Vida Assistida de Toulões Bens Móveis Piso 0 do Edificio Multifunções em Monsanto Ex-Escola de Proença-a-Velha Forno Comunitário de Medelim Espaço Y, Z e AA no Pavilhão de Apoio a Pequenas e Médias Empresas Pavilhão J - Centro Logístico e Agroalimentar no Ladoeiro Lote 73 - Terreno para construção da Residência de Estudantes Ex-Escola Primária do Rosmaninhal - Actual Extensão de Saúde Ex-Escola Primária Senhora da Graça 1 Pavilhão instalado no prédio misto denominado Carvoeiro e Caldelas Edificio do Antigo Lavadouro em Idanha-a-Nova Bens Móveis- 2 TV LED Samsung, 1 leitor DVD Samsung, 1 suporte de LCD Renault Clio 74-NJ-29 Parque de campismo de Idanhaa-Nova Parque de campismo de Idanhaa-Nova Bens Móveis Guarda Nacional Republicana (Posto do Ladoeiro) Banda Filarmónica Idanhense € € 6.090,88 € - € 9.720,00 € - € Hortas d´Idanha, S.A - € - € Hortas d´Idanha, S.A - € - € Hortas d´Idanha, S.A - € - € € € € 96.803,33 € - € € 6.511,56 € - € - € - € 21.779,36 € Centro Social e cultural de Toulões Centro Social e Cultural de Toulões Sub-Região de Saúde de Castelo Branco Centro de Dia de Proença-a-Velha Associação "O Arcaz" de Medelim 6.090,88 € 5.481,76 € 9.720,00 € 8.262,00 € - € - € - € - € - € - € 96.803,33 € 90.238,18 € 6.511,56 € 526,17 € - € - € - € € € 10.889,68 € 10.889,68 € 8.627,92 € 71.401,70 € - € 33.718,61 € 37.683,09 € 34.952,20 € Bioraia - Associação de Produtores Biológicos da Raia - Protocolo - € - € - € - € Coopagrol - € - € € € - € - € 39.504,79 € - € € 39.504,79 € 39.504,79 € 24.244,29 € 2.258,22 € 26.502,51 € 24.041,55 € 48.020,97 € - € € € 48.020,97 € 45.447,05 € - € - € € - € - € 61.257,98 € - € € 61.257,98 € 55.132,18 € 709,90 € - € 709,90 € 450,05 € 14.998,99 € - € 14.998,99 € 9.374,38 € CMCD/IPCB 1.557.079,94 € - € € € € 1.557.079,94 € 1.341.718,29 € CMCD/IPCB 281.175,91 € - € € 281.175,91 € 9.658,38 € 10.584.043,59 € 906.700,25 € 116.100,71 € 11.374.643,13 € 9.893.155,93 € Instituto Politécnico de Castelo Branco Sub-Região de Saúde de Castelo Branco Corpo Nacional de Escutas Clube de Caça e Pesca do Ladoeiro A.C.I.N. - Associação de Ciclo Turismo de Idanhaa-Nova Junta freguesia de Ladoeiro Estado Português MAI/GNR Totais Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 3.2.13. Bens de domínio público que não são objecto de amortização (Ponto 8.2.15 do POCAL) Tal como previsto no POCAL e nas tabelas da Portaria n.º 671/2000, de 17 de Abril, que regulamentam as taxas de amortização dos bens imobilizados, os terrenos e recursos naturais, bem como os bens móveis do património histórico, artístico e cultural não são alvo de amortizações. 3.2.14 - Designação e sede das entidades participadas (Ponto 8.2.16 do POCAL) Designação Águas do Centro, S.A. Participação % Capitais Valor Nominal Participação Próprios 2014 Sede Largo Dr. José Lopes Dias, Apartado 152, 6000-462 CASTELO BRANCO Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Da Beira Baixa (Sul), Largo do Município, 6060-163 C.R.L. IDANHA-A-NOVA Municípia, E.M., S.A. Taguspark, Edif. Ciência, 11,3-B PORTO SALVO Associação de Municípios Largo do Município, CASTELO Raia Pinhal BRANCO 412.915,00 € 1,72 % 6.622.844,66€ -1.362.205,61 € 25.433,80 € 0,53 % 5.331.404,85 € 604.701,77 € 7.206,82 € 0,15 % 3.317.510,82 € 36.686,81 € 45,14 % 61.683,31 € -23.088,67 € 1,13 % 13.604.237,55 € 641.371,74 € 255.060,85 € Naturtejo – Empresa de Turismo, E.I.M. Rua Conselheiro Albuquerque, nº 4, Cave C – Castelo Branco 50.000,00 € Hortas d´Idanha, S.A. Estrada Nacional 354, 3060-263 - Ladoeiro 24.500,00€ Valnor – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. Aterro Sanitário de Avis Herdade das Marrãs Figueira e Barros 7480 – 352 Avis 112.882,00€ Total Resultado Líquido 2014 887.998,47€ De referir, que foram constituídas no ano de 2012 provisões para investimentos financeiros no valor total das participações de capital das entidades Associação de Municípios Raia Pinhal e Naturtejo – Empresa de Turismo, E.I.M., este facto deve-se à necessidade de actualizar o valor inventariado na conta de partes de capital, de forma a reflectir contabilisticamente a situação actual destas mesmas entidades. 3.2.15 – Dívidas de cobrança duvidosa (Ponto 8.2.22 do POCAL) Rubricas Saldo Inicial Clientes de Cobrança Duvidosa TOTAL Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 Saldo Final 341.741,37 € 344.403.48 € 341.741,37 € 344.403.48 € MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 De referir quanto a este ponto e apesar dos esforços que têm sido efectuados no sentido de contrariar esta tendência (nomeadamente através do envio de avisos de corte de fornecimento de serviço), os valores de clientes de cobrança duvidosa reflectem um aumento relativamente ao ano anterior. Para este aumento, contribuiu essencialmente o incumprimento no pagamento do fornecimento de água e dos serviços que lhe estão directamente associados (saneamento e recolha de resíduos sólidos) e do pagamento de rendas dos imóveis municipais. 3.2.16 Contas de Ordem (Ponto 8.2.26 do POCAL) Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 3.2.17 - Desdobramento das contas de provisões acumuladas explicitando os movimentos ocorridos no exercício (Ponto 8.2.27 do POCAL) Código da Conta Rubricas Saldo Inicial 19 Provisões para Aplicações de Tesouraria 291 Provisões para Cobrança Duvidosas 292 Aumentos Diminuições Saldo Final 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 298.747,02 € 17.073,03 € Provisões para Riscos e Encargos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 39 Provisões para Depreciação de Existências 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 49 Provisões para Investimentos Financeiros 305.060,85 € 0,00 € 0,00 € 305.060,85 € TOTAL 603.807,87 € 17.073,03 € 0,00 € 620.880,90 € 0,00 € 315.820,05 € 3.2.18 - Classe 5 «Fundo patrimonial» (Ponto 8.2.28 do POCAL) Rubricas Saldo Inicial Património Reservas Reservas legais Subsídios Doações Bens da autarquia cedidos a terceiros Res. Transitados TOTAL Aumentos Diminuições Saldo Final 46.747.350,43 € 96.750,00 € 0,00 € 46.844.100,43 € 3.615.875,57 € 0,00 € 0,00 € 3.615.875,57 € 921.425,59 € 0,00 € 0,00 € 921.425,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.694.449,98 € 0,00 € 0,00 € 2.694.449,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.971.611,07 € 0,00 € 1.409.890,75 € 13.561.720,32 € 65.334.837,07 € 96.750,00 € 1.409.890,75 € 64.021.696,32 € No que se refere ao quadro 3.2.18 – Classe 5 “Fundo Patrimonial”, importa ter em atenção as seguintes considerações: Os movimentos na conta de “Património” resultam dos acréscimos de imóveis referidos na nota 3.2.8 por, conforme nessa notareferido, se ter verificado que a titularidade dos mesmos é do Município de Idanha-a-Nova e se ter procedido à sua inscrição na matriz do Serviço de Finanças e descrição na Conservatória do Registo Predial. Os movimentos na conta de “resultados transitados” resultam da transferência do resultado líquido de 2013. 3.2.19 - Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (Ponto 8.2.29 do POCAL) Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 O valor de “Matérias-primas, subsidiárias e de consumo” corresponde a consumos de materiais cuja natureza origina o seu registo em “62289 – Fornecimentos e serviços externos - Consumos de Armazém”. Os valores em questão são relativos a: Materiais diversos – 126.171,82 €; Combustíveis – 247.359,66 €; Conservação e reparação – 9.432,46 €; Material de escritório – 2.935,33 €; Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 3.2.20 - Demonstração dos resultados financeiros (Ponto 8.2.31 do POCAL) Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 3.2.21 - Demonstração dos resultados extraordinários (Ponto 8.2.32 do POCAL) Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 3.2.22 – Processos Judiciais O Município de Idanha-a-Nova está constituído como réu nos seguintes processos, não tendo sido constituída qualquer provisão para fazer face aos mesmos por se admitir ser remota a probabilidade de o Município vir a ser condenado. Processo Autor Valor 510/07.9 BECTB Manuel Pereira Gonçalves e outros 473.155,59 € 654/11.2 BECTB Joaquim Conceição 112.000,00 € 704/11.2 BECTB António Joaquim Nabais 297.992,00 € TOTAL Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 883.147,59 € MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 3.3 - Notas sobre o processo orçamental e respectiva execução (Ponto 8.3 do POCAL) 3.3.1 - Modificações do orçamento 3.3.1.1 – Receita (ver páginas seguintes) Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA ORÇAMENTO DA RECEITA - PREVISÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2014 Cód. da Classif. Económica Designação da Classificação RECEITAS CORRENTES 01 Impostos directos Previsões Iniciais Modificações Inscr./Reforços Dimin./Anulações Previsões Atuais Total 14.591.017,00 1.446.445,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 14.676.017,00 1.446.445,00 0101 010101 Sobre o rendimento Imposto sobre Rendimento pessoas singulares (IRS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010102 0102 010201 010202 010203 Imposto sobre Rendimento pessoas colectivas (IRC) Outros Imposto sobre as sucessões e doações Imposto municipal sobre imóveis Imposto único de circulação 0,00 1.446.445,00 0,00 637.506,00 118.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446.445,00 0,00 637.506,00 118.494,00 010204 010205 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis Derrama 690.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690.416,00 0,00 010206 010207 01020701 01020702 01020703 Imposto de uso, porte e detenção de armas Impostos abolidos Contribuição autárquica Imposto municipal de sisa Imposto municipal sobre veículos 0,00 29,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 29,00 0,00 0,00 01020799 010299 02 Outros impostos abolidos Impostos directos diversos Impostos indirectos 0,00 0,00 15.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.899,00 0201 020101 Sobre o consumo Imposto sobre produtos petrolíferos (ISP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020102 020103 020104 020105 Imposto sobre valor acrescentado (IVA) Imposto automóvel (IA) Imposto de consumo sobre o tabaco Imposto sobre álcool e bebidas alcoólicas (IABA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020199 0202 020201 020202 020203 020204 Impostos diversos sobre o consumo Outros Lotarias Imposto de selo Imposto do jogo Impostos rodoviários 0,00 15.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020205 020206 02020601 02020602 02020603 02020604 02020605 02020606 02020607 Resultados da exploração de apostas mútuas Impostos indirectos específicos das autarq.locais Mercados e feiras Loteamentos e obras Ocupação da via pública Canídeos Publicidade Saneamento Utilização da rede viária municipal 0,00 15.899,00 3.889,00 8.706,00 1.336,00 0,00 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.899,00 3.889,00 8.706,00 1.336,00 0,00 478,00 0,00 0,00 02020608 02020699 0202069901 Arrendamento Urbano Outros Taxa municipal de direitos de passagem 0,00 1.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.490,00 0,00 0202069902 0202069999 020299 03 0301 030101 Taxa de depósito da ficha técnica da habitação Outros Impostos indirectos diversos Contribuições para Seg.Social,Cx.G.Aposent. e ADSE Subsistema previdencial Quotizações dos trabalhadores 30,00 1.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 1.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030102 030103 Contribuições Contribuições por políticas activas de emprego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0302 030201 030202 Regimes complementares e especiais Regimes especiais Regimes complementares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0303 030301 030302 030399 04 Caixa Geral de Aposentações e ADSE Quotas e comparticipações para Cx.Ger.Aposentações Comparticipações para a ADSE Outros Taxas, multas e outras penalidades 0,00 0,00 0,00 0,00 95.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.306,00 0401 040101 Taxas Taxas de justiça 69.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.424,00 0,00 040102 040103 040104 Taxas de registo de notariado Taxas de registo predial Taxas de registo civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08-04-2015 Pág. 1/11 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA ORÇAMENTO DA RECEITA - PREVISÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2014 Cód. da Classif. Económica Designação da Classificação Previsões Iniciais Modificações Inscr./Reforços Dimin./Anulações Previsões Atuais Total 040105 040106 Taxas de registo comercial Taxas florestais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 040107 040108 Taxas vinícolas Taxas moderadoras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 040109 040110 040111 040112 040113 Taxas sobre espectáculos e divertimentos Taxas sobre energia Taxas sobre geologia e minas Taxas sobre comercialização e abate de gado Taxas de portos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 040114 040115 Taxas sobre operações de bolsa Taxas sobre controlo metrológico e de qualidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 040116 040117 040118 040119 040120 Taxas s/ fiscaliz.activid.comerciais e industriais Taxas s/ licenciamentos div. concedidos a empresas Taxas s/ o valor de adjudicação de obras públicas Adicionais Emolumentos consulares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 040121 040122 040123 Portagens Propinas Taxas específicas das autarquias locais 0,00 0,00 69.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.424,00 04012301 04012302 Mercados e feiras Loteamentos e obras 1.133,00 49.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.133,00 49.628,00 04012303 04012304 04012305 04012306 Ocupação da via pública Canídeos Caça, uso e porte de arma Saneamento 5.958,00 0,00 129,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.958,00 0,00 129,00 58,00 04012307 04012399 0401239901 0401239902 0401239999 040199 Arrendamento urbano Outras Taxa de depósito da ficha técnica da habitação Taxa pela emissão do certificado de registo Outras Taxas diversas 0,00 12.518,00 623,00 108,00 11.787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.518,00 623,00 108,00 11.787,00 0,00 0402 040201 040202 040203 040204 040299 05 0501 050101 Multas e outras penalidades Juros de mora Juros compensatórios Multas coimas infracções Cód.Estrada rest.legisl. Coimas e penalidades por contra-ordenações Multas e penalidades diversas Rendimentos da propriedade Juros-Sociedades e quase-socied.não financeiras Públicas 25.882,00 5.134,00 1.592,00 0,00 19.156,00 0,00 692.051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.882,00 5.134,00 1.592,00 0,00 19.156,00 0,00 692.051,00 0,00 0,00 050102 0502 050201 Privadas Juros-Sociedades financeiras Bancos e outras instituições financeiras 0,00 4.788,00 4.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.788,00 4.788,00 050202 0503 050301 050302 050303 050304 Companhias de seguros e fundos de pensões Juros-Administrações Públicas Administração central-Estado Administração central-Serviços e fundos autónomos Administração regional Administração local-Continente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050305 050306 Administração local-Regiões autónomas Segurança social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0504 0505 0506 Juros-Instituições sem fins lucrativos Juros-Famílias Juros-Resto do Mundo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050601 050602 050603 0507 050701 União Europeia-Instituições União Europeia-Países membros Países terceiros e organizações internacionais Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc. Empresas públicas 0,00 0,00 0,00 12.287,00 12.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.287,00 12.287,00 050702 050703 Empresas públicas municipais e intermunicipais Empresas privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050799 0508 0509 Outras Dividend.particip.lucros de sociedades financ. Participações nos lucros de administ. públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08-04-2015 Pág. 2/11 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA ORÇAMENTO DA RECEITA - PREVISÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2014 Cód. da Classif. Económica Designação da Classificação Previsões Iniciais Modificações Inscr./Reforços Dimin./Anulações Previsões Atuais Total 050901 050902 Associações de municípios Associações de freguesias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050903 050999 Serviços municipalizados Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0510 051001 051002 051003 051004 Rendas Terrenos Activos no subsolo Habitações Edifícios 674.976,00 6.000,00 0,00 0,00 12.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 674.976,00 6.000,00 0,00 0,00 12.205,00 05100401 05100402 Parque de Campismo Outros 12.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.205,00 0,00 051005 05100501 05100502 05100503 051099 Bens de domínio público Rede de águas Rede de iluminação pública Outros Outros 656.771,00 53.544,00 603.227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656.771,00 53.544,00 603.227,00 0,00 0,00 0511 06 0601 Activos incorpóreos Transferências correntes Sociedades e quase-sociedades não financeiras 0,00 10.865.996,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 10.950.996,00 0,00 060101 06010101 Públicas Empresas públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06010102 06010199 060102 0602 Empresas públicas municipais e intermunicipais Outras Privadas Sociedades financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 060201 060202 0603 060301 06030101 06030102 Bancos e outras instituições financeiras Companhias de seguros e fundos de pensões Administração central Estado Fundo de Equilibrio Financeiro Fundo Social Municipal 0,00 0,00 10.865.996,00 9.954.142,00 9.562.753,00 127.152,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.950.996,00 9.954.142,00 9.562.753,00 127.152,00 06030103 06030104 06030105 0603010501 0603010502 0603010503 06030199 060302 060303 Participação fixa no IRS Fundo de Financiamento das Freguesias Duodécimo de Janeiro Fundo Geral Municipal Fundo de Coesão Municipal Fundo de Base Municipal Outras Estado-Subsist.prot.social cidadania-Reg.Solidar. Estado-Subsist.prot.social cidadania-Acção Social 159.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.250,00 0,00 0,00 060304 060305 060306 Estado-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP Estado-Partic.portuguesa projectos co-financiados Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados 0,00 0,00 867.142,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 952.142,00 06030601 06030602 06030603 06030604 06030605 06030606 Programa POPH Interreg III A - cooperação transfronteiriça Cultura 2007 - Oralidades Prog. Op. Coop.Transfronteiriça Espanha - Portugal Programa Mais Centro Programa Operacional do Centro 58.986,00 0,00 0,00 142.536,00 649.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 58.986,00 0,00 0,00 142.536,00 734.937,00 0,00 06030607 0603060701 Outras COMPETE - Programa Oper. Factores Competitividade 15.683,00 15.683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.683,00 15.683,00 060307 060308 060309 Serviços e fundos autónomos Serv.fund.autón.-Subsist.prot.soc.cidad.-Acç.Soc. Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP 44.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.712,00 0,00 0,00 060310 060311 0604 060401 060402 Serv.fund.autón.-Partic.portug.proj.co-financiados Serv.fund.autón.-Partic.comun.proj.co-financiados Administração regional Região Autónoma dos Açores Região Autónoma da Madeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0605 060501 Administração local Continente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 060502 060503 0606 Região Autónoma dos Açores Região Autónoma da Madeira Segurança social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08-04-2015 Pág. 3/11 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA ORÇAMENTO DA RECEITA - PREVISÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2014 Cód. da Classif. Económica Designação da Classificação Previsões Iniciais Modificações Inscr./Reforços Dimin./Anulações Previsões Atuais Total 060601 060602 Sistemas de solidariedade e segurança social Particip. portuguesa em projectos co-financiados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 060603 060604 Financiamento comunitário em proj.co-financiados Outras transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0607 060701 0608 060801 0609 Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Famílias Famílias Resto do mundo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 060901 06090101 União Europeia-Instituições Interreg - Animar a Raia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06090102 060902 060903 060904 060905 Outras Un.Europ.-Instit.-Subsist.prot.social de cidadania Un.Europ.-Instit.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP União Europeia-Países membros Países terceiros e organizações internacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 060906 07 0701 PaísesTerc.Org.Intern.-Subsist.prot.soc.cidadania Venda de bens e serviços correntes Venda de bens 0,00 1.450.453,00 738.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.450.453,00 738.985,00 070101 070102 Material de escritório Livros e documentação técnica 0,00 3.285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.285,00 070103 070104 070105 070106 Publicações e impressos Fardamentos e artigos pessoais Bens inutilizados Produtos agrícolas e pecuários 7.665,00 0,00 100,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.665,00 0,00 100,00 300,00 070107 070108 07010801 070109 070110 07011001 Produtos alimentares e bebidas Mercadorias Água Matérias de consumo Desperdícios, resíduos e refugos Sucata 213,00 717.222,00 717.222,00 0,00 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,00 717.222,00 717.222,00 0,00 200,00 100,00 07011090 07011099 070111 07011101 07011102 0701110201 0701110299 070199 0702 Movimentos da conta 070110 até 27/09/2010 Outros Produtos acabados e intermédios Água Outros Electricidade Outros Outros Serviços 0,00 100,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 637.366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 637.366,00 070201 070202 070203 Aluguer de espaços e equipamentos Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Vistorias e ensaios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070204 070205 070206 070207 07020701 07020702 Serviços de laboratório Actividades de saúde Reparações Alimentação e alojamento Refeitório/ Bar Municipal Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070208 07020801 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto Serviços sociais 6.498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.498,00 0,00 07020802 0702080201 0702080202 Serviços recreativos Parques de Campismo Piscinas Municipais 6.498,00 0,00 6.498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.498,00 0,00 6.498,00 0702080203 07020803 07020804 070209 07020901 Outros Serviços culturais Serviços desportivos Serviços específicos das autarquias Saneamento 0,00 0,00 0,00 628.595,00 236.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.595,00 236.020,00 07020902 07020903 Resíduos sólidos Transportes colectivos de pessoas e mercadorias 302.677,00 12.513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.677,00 12.513,00 0702090302 0702090303 07020904 Transportes escolares Transportes de pessoas e mercadorias Trabalhos por conta de particulares 12.013,00 500,00 35.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.013,00 500,00 35.815,00 08-04-2015 Pág. 4/11 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA ORÇAMENTO DA RECEITA - PREVISÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2014 Cód. da Classif. Económica Designação da Classificação 07020905 07020906 Cemitérios Mercados e feiras 07020907 07020908 Parques de estacionamento Parques de campismo 07020911 07020912 07020999 070299 07029902 Previsões Iniciais Modificações Inscr./Reforços Dimin./Anulações Previsões Atuais Total 4.900,00 7.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900,00 7.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços prestados à empresa Águas do Centro Ligação de ramais de água Outros Outros Encargos de cobrança de receitas 0,00 25.251,00 3.929,00 2.273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.251,00 3.929,00 2.273,00 0,00 07029999 0703 Outros Rendas 2.273,00 74.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.273,00 74.102,00 070301 070302 070399 07039901 07039902 Habitações Edifícios Outras Aluguer de contadores de água Outras 6.834,00 36.505,00 30.763,00 729,00 30.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.834,00 36.505,00 30.763,00 729,00 30.034,00 08 0801 080101 Outras receitas correntes Outras Prémios, taxas p/ garantias de risco e dif. câmbio 24.867,00 24.867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.867,00 24.867,00 0,00 080102 080103 Produto da venda de valores desamoedados Lucros de amoedação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080199 08019901 08019902 08019903 Outras Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim. Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local IVA reembolsado 24.867,00 266,00 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.867,00 266,00 173,00 0,00 1.000,00 23.428,00 2.304.608,00 275.608,00 275.608,00 90.000,00 0,00 0,00 714.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 0,00 0,00 669.530,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 1.000,00 23.428,00 2.974.138,00 230.608,00 230.608,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.608,00 08019904 IVA Inversão da liquidação 08019999 Diversas RECEITAS DE CAPITAL 09 Venda de bens de investimento 0901 Terrenos 090101 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 090102 090103 090104 090105 090106 090107 090108 090109 090110 Sociedades financeiras Admin.Pública-Admin.central-Estado Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos Admin.Pública-Admin.regional Admin.Pública-Admin.local-Continente Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas Admin.Pública-Segurança social Instituições sem fins lucrativos Famílias 090111 090112 0902 Resto Mundo-União Europeia Resto Mundo-Países terceiros e organiz.internac. Habitações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090201 090202 090203 090204 090205 090206 Sociedades e quase-sociedades não financeiras Sociedades financeiras Admin.Pública-Admin.central-Estado Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos Admin.Pública-Admin.regional Admin.Pública-Admin.local-Continente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090207 090208 Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas Admin.Pública-Segurança social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090209 090210 090211 Instituições sem fins lucrativos Famílias Resto Mundo-União Europeia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090212 0903 090301 090302 090303 Resto Mundo-Países terceiros e organiz.internac. Edifícios Sociedades e quase-sociedades não financeiras Sociedades financeiras Admin.Pública-Admin.central-Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090304 090305 Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos Admin.Pública-Admin.regional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090306 090307 090308 Admin.Pública-Admin.local-Continente Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas Admin.Pública-Segurança social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08-04-2015 Pág. 5/11 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA ORÇAMENTO DA RECEITA - PREVISÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2014 Cód. da Classif. Económica Designação da Classificação Previsões Iniciais Modificações Inscr./Reforços Dimin./Anulações Previsões Atuais Total 090309 090310 Instituições sem fins lucrativos Famílias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090311 090312 Resto Mundo-União Europeia Resto Mundo-Países terceiros e organiz.internac. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0904 090401 09040101 09040102 09040103 Outros bens de investimento Sociedades e quase-sociedades não financeiras Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090402 09040201 Sociedades financeiras Equipamento de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09040202 09040203 090403 09040301 09040302 Maquinaria e equipamento Outros Admin.Pública-Admin.central-Estado Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09040303 090404 09040401 Outros Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos Equipamento de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09040402 09040403 Maquinaria e equipamento Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090405 09040501 09040502 09040503 Admin.Pública-Admin.regional Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090406 09040601 09040602 09040603 090407 09040701 Admin.Pública-Admin.local-Continente Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas Equipamento de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09040702 09040703 090408 09040801 09040802 09040803 090409 09040901 09040902 Maquinaria e equipamento Outros Administração Pública-Segurança social Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros Instituições sem fins lucrativos Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09040903 090410 09041001 Outros Famílias Equipamento de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09041002 09041003 090411 09041101 09041102 09041103 Maquinaria e equipamento Outros Resto do Mundo-União Europeia Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090412 09041201 Resto Mundo-Países terceiros e organiz.internac. Equipamento de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09041202 09041203 10 Maquinaria e equipamento Outros Transferências de capital 0,00 0,00 2.016.327,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 2.116.327,00 1001 100101 10010101 10010102 10010199 Sociedades e quase-sociedades não financeiras Públicas Empresas públicas Empresas públicas municipais e intermunicipais Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100102 1002 Privadas Sociedades financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100201 100202 1003 Bancos e outras instituições financeiras Companhias de seguros e fundos de pensões Administração central 0,00 0,00 1.956.327,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 2.056.327,00 08-04-2015 Pág. 6/11 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA ORÇAMENTO DA RECEITA - PREVISÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2014 Cód. da Classif. Económica Designação da Classificação 100301 10030101 Estado Fundo de Equilibrio Financeiro 10030102 10030103 Previsões Iniciais Modificações Inscr./Reforços Dimin./Anulações Previsões Atuais Total 1.062.528,00 1.062.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.062.528,00 1.062.528,00 Fundo de Coesão Municipal Fundo de Base Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10030104 10030105 1003010501 1003010502 1003010503 Cooperação Técnica e Financeira Duodécimo de Janeiro Fundo Geral Municipal Fundo de Coesão Municipal Fundo de Base Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10030199 100302 Outras Estado-Subsist.prot.social cidadania-Reg.Solidar. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100303 100304 100305 100306 100307 Estado-Subsist.prot.social cidadania-Acção Social Estado-Consig.rendim.Estado p/ reservas capitaliz. Estado-Excedentes execução Orçamento Estado Estado-Partic.portuguesa projectos co-financiados Estado-Particip.comunitária project.co-financiados 0,00 0,00 0,00 0,00 893.799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 993.799,00 10030701 10030702 10030703 Programa Operacional do Centro Interreg III-A - Cooperação Transfronteiriça FEOGA - Leader + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10030704 10030705 Programa Mais Centro Prog. Op. Coop.Transfronteiriça Espanha - Portugal 457.832,00 113.995,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 457.832,00 213.995,00 10030706 10030707 100308 10030801 PRODER COMPETE - Programa Oper. Factores Competitividade Serviços e fundos autónomos Estradas de Portugal 72.242,00 249.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.242,00 249.730,00 0,00 0,00 10030802 100309 100310 1004 100401 100402 Outros Serv.fund.autón.-Partic.portug.proj.co-financiados Serv.fund.autón.-Partic.comun.proj.co-financiados Administração regional Região Autónoma dos Açores Região Autónoma da Madeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1005 100501 10050101 10050102 100502 100503 1006 100601 100602 Administração local Continente Município de Penamacor Associação de Municípios Raia-Pinhal Região Autónoma dos Açores Região Autónoma da Madeira Segurança Social Sistema de solidariedade e segurança social Particip. portuguesa em projectos co-financiados 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100603 100604 100605 Financiamento comunitário em proj.co-financiados Capitalização pública de estabilização Outras transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1007 100701 1008 100801 1009 100901 Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Familias Familias Resto do mundo União Europeia-Instituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10090101 1009010101 FEDER Interreg - Melhores acessibilidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1009010102 1009010103 1009010104 Interreg - Rota da transumância Interreg - Rede Cultural Interreg - Animar a Raia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1009010105 10090102 10090103 10090104 100902 Interreg - Melhoria da rede de saneamento Programa Operacional do Centro FEOGA - Leader+ Prodep III Un.Europ.-Instit.-Subsist.prot.social de cidadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100903 100904 União Europeia-Países membros Países terceiros e organizações internacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100905 11 1101 PaísesTerc.Org.Intern.-Subsist.prot.soc.cidadania Activos financeiros Depósitos, certificados de depósito e poupança 0,00 4.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.985,00 0,00 08-04-2015 Pág. 7/11 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA ORÇAMENTO DA RECEITA - PREVISÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2014 Cód. da Classif. Económica Designação da Classificação Previsões Iniciais Modificações Inscr./Reforços Dimin./Anulações Previsões Atuais Total 110101 110102 Sociedades e quase-sociedades não financeiras Sociedades financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110103 110104 Admin.Pública-Admin.central-Estado Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110105 110106 110107 110108 110109 Admin.Pública-Admin.regional Admin.Pública-Admin.local-Continente Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas Admin.Pública-Segurança social Instituições sem fins lucrativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110110 110111 Famílias Resto Mundo-União Europeia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110112 1102 110201 110202 110203 Resto Mundo-Países terceiros e organiz.internac. Títulos a curto prazo Sociedades e quase-sociedades não financeiras Sociedades financeiras Admin.Pública-Admin.central-Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110204 110205 110206 Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos Admin.Pública-Admin.regional Admin.Pública-Admin.local-Continente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110207 110208 Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas Admin.Pública-Segurança social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110209 110210 110211 110212 Instituições sem fins lucrativos Famílias Resto Mundo-União Europeia Resto Mundo-Países terceiros e organiz.internac. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1103 110301 110302 110303 110304 110305 Títulos a médio e longo prazos Sociedades e quase-sociedades não financeiras Sociedades financeiras Admin.Pública-Admin.central-Estado Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos Admin.Pública-Admin.regional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110306 110307 110308 110309 110310 110311 110312 1104 110401 Admin.Pública-Admin.local-Continente Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas Admin.Pública-Segurança social Instituições sem fins lucrativos Famílias Resto Mundo-União Europeia Resto Mundo-Países terceiros e organiz.internac. Derivados financeiros Sociedades e quase-sociedades não financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110402 110403 110404 Sociedades financeiras Admin.Pública-Admin.central-Estado Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110405 110406 110407 110408 110409 110410 Admin.Pública-Admin.regional Admin.Pública-Admin.local-Continente Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas Admin.Pública-Segurança social Instituições sem fins lucrativos Famílias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110411 110412 Resto Mundo-União Europeia Resto Mundo-Países terceiros e organiz.internac. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1105 110501 110502 Empréstimos a curto prazo Sociedades e quase-sociedades não financeiras Sociedades financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110503 110504 110505 110506 110507 Admin.Pública-Admin.central-Estado Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos Admin.Pública-Admin.regional Admin.Pública-Admin.local-Continente Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11050701 11050702 Região Autónoma dos Açores Região Autónoma da Madeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110508 110509 110510 Admin.Pública-Segurança social Instituições sem fins lucrativos Famílias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08-04-2015 Pág. 8/11 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA ORÇAMENTO DA RECEITA - PREVISÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2014 Cód. da Classif. Económica Designação da Classificação Previsões Iniciais Modificações Inscr./Reforços Dimin./Anulações Previsões Atuais Total 110511 110512 Resto Mundo-União Europeia Resto Mundo-Países terceiros e organiz.internac. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1106 110601 Empréstimos a médio e longo prazos Sociedades e quase-sociedades não financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110602 110603 110604 110605 110606 Sociedades financeiras Admin.Pública-Admin.central-Estado Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos Admin.Pública-Admin.regional Admin.Pública-Admin.local-Continente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110607 11060701 Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas Região Autónoma dos Açores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11060702 110608 110609 110610 110611 Região Autónoma da Madeira Admin.Pública-Segurança social Instituições sem fins lucrativos Famílias Resto Mundo-União Europeia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110612 1107 1108 Resto Mundo-Países terceiros e organiz.internac. Recuperação de créditos garantidos Acções e outras participações 0,00 0,00 4.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.985,00 110801 110802 Sociedades e quase-sociedades não financeiras Sociedades financeiras 4.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.985,00 0,00 110803 110804 110805 110806 Admin.Pública-Admin.central-Estado Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos Admin.Pública-Admin.regional Admin.Pública-Admin.local-Continente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110807 110808 110809 110810 110811 110812 Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas Admin.Pública-Segurança social Instituições sem fins lucrativos Famílias Resto Mundo-União Europeia Resto Mundo-Países terceiros e organiz.internac. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1109 110901 110902 110903 110904 110905 110906 110907 110908 Unidades de participação Sociedades e quase-sociedades não financeiras Sociedades financeiras Admin.Pública-Admin.central-Estado Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos Admin.Pública-Admin.regional Admin.Pública-Admin.local-Continente Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas Admin.Pública-Segurança social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110909 110910 110911 Instituições sem fins lucrativos Famílias Resto Mundo-União Europeia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110912 1110 1111 111101 111102 111103 Resto Mundo-Países terceiros e organiz.internac. Alienação de partes sociais de empresas Outros activos financeiros Sociedades e quase-sociedades não financeiras Sociedades financeiras Admin.Pública-Admin.central-Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111104 111105 Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos Admin.Pública-Admin.regional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111106 111107 111108 Admin.Pública-Admin.local-Continente Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas Admin.Pública-Segurança social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111109 111110 111111 111112 12 Instituições sem fins lucrativos Famílias Resto Mundo-União Europeia Resto Mundo-Países terceiros e organiz.internac. Passivos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614.530,00 1201 120101 Depósitos, certificados de depósito e poupança Sociedades e quase-sociedades não financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120102 120103 120104 Sociedades financeiras Admin.Pública-Admin.central-Estado Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08-04-2015 Pág. 9/11 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA ORÇAMENTO DA RECEITA - PREVISÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2014 Cód. da Classif. Económica Designação da Classificação Previsões Iniciais Modificações Inscr./Reforços Dimin./Anulações Previsões Atuais Total 120105 120106 Admin.Pública-Admin.regional Admin.Pública-Admin.local-Continente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120107 120108 Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas Admin.Pública-Segurança social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120109 120110 120111 120112 1202 Instituições sem fins lucrativos Famílias Resto Mundo-União Europeia Resto Mundo-Países terceiros e organiz.internac. Títulos a curto prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120201 120202 Sociedades e quase-sociedades não financeiras Sociedades financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120203 120204 120205 120206 120207 Admin.Pública-Admin.central-Estado Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos Admin.Pública-Admin.regional Admin.Pública-Admin.local-Continente Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208 120209 120210 Admin.Pública-Segurança social Instituições sem fins lucrativos Famílias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120211 120212 Resto Mundo-União Europeia Resto Mundo-Países terceiros e organiz.internac. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1203 120301 120302 120303 Títulos a médio e longo prazos Sociedades e quase-sociedades não financeiras Sociedades financeiras Admin.Pública-Admin.central-Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120304 120305 120306 120307 120308 120309 Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos Admin.Pública-Admin.regional Admin.Pública-Admin.local-Continente Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas Admin.Pública-Segurança social Instituições sem fins lucrativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120310 120311 120312 1204 120401 120402 120403 120404 120405 Famílias Resto Mundo-União Europeia Resto Mundo-Países terceiros e organiz.internac. Derivados financeiros Sociedades e quase-sociedades não financeiras Sociedades financeiras Admin.Pública-Admin.central-Estado Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos Admin.Pública-Admin.regional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120406 120407 120408 Admin.Pública-Admin.local-Continente Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas Admin.Pública-Segurança social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120409 120410 120411 120412 1205 120501 Instituições sem fins lucrativos Famílias Resto Mundo-União Europeia Resto Mundo-Países terceiros e organiz.internac. Empréstimos a curto prazo Sociedades e quase-sociedades não financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120502 120503 Sociedades financeiras Admin.Pública-Admin.central-Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120504 120505 120506 Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos Admin.Pública-Admin.regional Admin.Pública-Admin.local-Continente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120507 120508 120509 120510 120511 Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas Admin.Pública-Segurança social Instituições sem fins lucrativos Famílias Resto Mundo-União Europeia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120512 1206 Resto Mundo-Países terceiros e organiz.internac. Empréstimos a médio e longo prazos 0,00 0,00 0,00 614.530,00 0,00 0,00 0,00 614.530,00 0,00 614.530,00 120601 120602 120603 Sociedades e quase-sociedades não financeiras Sociedades financeiras Admin.Pública-Admin.central-Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 614.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614.530,00 0,00 0,00 614.530,00 0,00 08-04-2015 Pág. 10/11 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA ORÇAMENTO DA RECEITA - PREVISÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2014 Cód. da Classif. Económica Designação da Classificação Previsões Iniciais Modificações Inscr./Reforços Dimin./Anulações Previsões Atuais Total 120604 120605 Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos Admin.Pública-Admin.regional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120606 120607 Admin.Pública-Admin.local-Continente Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120608 120609 120610 120611 120612 Admin.Pública-Segurança social Instituições sem fins lucrativos Famílias Resto Mundo-União Europeia Resto Mundo-Países terceiros e organiz.internac. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1207 120701 Outros passivos financeiros Sociedades e quase-sociedades não financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120702 120703 120704 120705 120706 Sociedades financeiras Admin.Pública-Admin.central-Estado Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos Admin.Pública-Admin.regional Admin.Pública-Admin.local-Continente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120707 120708 120709 Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas Admin.Pública-Segurança social Instituições sem fins lucrativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120710 120711 Famílias Resto Mundo-União Europeia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120712 13 1301 130101 Resto Mundo-Países terceiros e organiz.internac. Outras receitas de capital Outras Indemnizações 0,00 7.688,00 7.688,00 7.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.688,00 7.688,00 7.688,00 130102 130199 14 1401 140101 140102 Activos incorpóreos Outras Recursos próprios comunitários Recursos próprios comunitários Direitos aduaneiros de importação Direitos niveladores agrícolas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140103 Quotização sobre açucar e isoglucose 140199 Outros OUTRAS RECEITAS 15 Reposições não abatidas nos pagamentos 1501 Reposições não abatidas nos pagamentos 150101 Reposições não abatidas nos pagamentos 16 Saldo da gerência anterior 1601 Saldo orçamental 160101 Na posse do serviço 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.038,00 45.628,00 45.628,00 45.628,00 175.410,00 175.410,00 175.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.038,00 45.628,00 45.628,00 45.628,00 175.410,00 175.410,00 175.410,00 0,00 0,00 221.038,00 45.628,00 45.628,00 45.628,00 175.410,00 175.410,00 175.410,00 160102 160103 160104 Na posse do sector da segurança social Na posse do serviço-Consignado Na posse do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160105 17 1701 1702 1704 Na posse do Tesouro-Consignado Operações extra-orçamentais Operações de tesouraria-Receitas do Estado Outras operações de tesouraria Contas de Ordem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.895.625,00 1.020.568,00 -45.000,00 975.568,00 17.871.193,00 Totais do Orçamento da Receita: Resumo do Orçamento da Receita:Aumento de cerca de 5,77%, do seu valor inicial 08-04-2015 Pág. 11/11 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 3.3.1.2 - Despesa (ver páginas seguintes) Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA ORÇAMENTO DA DESPESA - DOTAÇÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2014 Designação da Classificação Cód. da Classif. Org. Económica 01 Administração Autárquica 0101Assembleia Municipal Dotações Iniciais Modificações Inscr./Reforços Dimin./Anulações Dotações Atuais Total 16.895.625,00 13.050,00 4.148.783,11 4.600,00 -3.173.215,88 0,00 975.567,23 4.600,00 17.871.192,23 17.650,00 0101DESPESAS CORRENTES 0101 01 Despesas com o pessoal 13.050,00 12.400,00 4.600,00 4.600,00 0,00 0,00 4.600,00 4.600,00 17.650,00 17.000,00 0101 0102 0101 010204 0101 010213 0101 01021302 0101 02 Abonos variáveis ou eventuais Ajudas de custo Outros suplementos e prémios Outros Aquisição de bens e serviços 12.400,00 2.100,00 10.300,00 10.300,00 650,00 4.600,00 1.000,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00 1.000,00 3.600,00 3.600,00 0,00 17.000,00 3.100,00 13.900,00 13.900,00 650,00 0101 0201 0101 020108 Aquisição de bens Material de escritório 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 500,00 100,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00 50,00 50,00 0,00 0101 02010801 Consumíveis 0101 02010802 Pequenos bens 0101 0202 Aquisição de serviços 0101 020209 Comunicações 0101DESPESAS DE CAPITAL 0101 07 0101 0701 0101 070107 Aquisição de bens de capital Investimentos Equipamento de informática 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0101 070108 0101 070109 Software informático Equipamento administrativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.297.977,00 11.740.958,00 4.502.165,00 3.537.141,00 4.116.228,13 2.508.411,90 170.267,00 82.605,00 -3.173.215,88 -1.357.862,88 -300.019,00 -217.671,00 943.012,25 1.150.549,02 -129.752,00 -135.066,00 17.240.989,25 12.891.507,02 4.372.413,00 3.402.075,00 129.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.331.000,00 2.331.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.141,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 -148.147,00 -148.147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.558,00 -3.237,00 0,00 -148.147,00 -148.147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.058,00 -3.237,00 0,00 2.182.853,00 2.182.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.083,00 44.763,00 0,00 0,00 31.141,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 -19.321,00 0,00 0,00 -12.821,00 0,00 0,00 18.320,00 59.000,00 6.000,00 223.000,00 148.000,00 75.000,00 0,00 5.804,00 0,00 54.052,00 0,00 54.052,00 0,00 -6.224,00 -3.491,00 -17.484,00 -17.484,00 0,00 0,00 -420,00 -3.491,00 36.568,00 -17.484,00 54.052,00 0,00 58.580,00 2.509,00 259.568,00 130.516,00 129.052,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 -7.829,00 0,00 -7.829,00 0,00 30.171,00 0102Câmara Municipal 0102DESPESAS CORRENTES 0102 01 Despesas com o pessoal 0102 0101 Remunerações certas e permanentes 0102 010101 0102 010102 0102 010103 0102 01010301 0102 01010302 0102 01010303 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. Órgãos sociais Pessoal dos quadros-Regime de função pública Pessoal em funções Alterações obrigatórias posicionam. remuneratório Alterações facultativas posicionam. remuneratório 0102 01010304 0102 010104 0102 01010401 0102 01010402 0102 01010403 0102 01010404 0102 010105 0102 010106 0102 01010601 Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho Pessoal em funções Alterações obrigatórias posicionam. remuneratório Alterações facultativas posicionam. remuneratório Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho Pessoal além dos quadros Pessoal contratado a termo Pessoal em funções 0102 01010602 0102 01010603 0102 01010604 Alterações obrigatórias posicionam. remuneratório Alterações facultativas posicionam. remuneratório Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho 0102 010107 0102 010108 0102 010109 0102 01010901 0102 01010902 0102 010110 Pessoal em regime de tarefa ou avença Pessoal aguardando aposentação Pessoal em qualquer outra situação Estágiários Profissionais Outro Gratificações 0102 010110 0102 010111 Gratificações Representação 0102 010112 0102 010113 0102 010114 Suplementos e prémios Subsidio de refeição Subsídio de férias e de Natal 0,00 271.000,00 398.000,00 0,00 6.933,00 2.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.933,00 2.402,00 0,00 277.933,00 400.402,00 0102 010115 0102 0102 0102 010201 0102 010202 0102 010203 Remunerações por doença e maternidade/paternidade Abonos variáveis ou eventuais Gratificações variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Alimentação e alojamento 3.000,00 121.000,00 0,00 72.000,00 0,00 6.914,00 13.012,00 0,00 5.347,00 0,00 0,00 -19.559,00 0,00 -4.200,00 0,00 6.914,00 -6.547,00 0,00 1.147,00 0,00 9.914,00 114.453,00 0,00 73.147,00 0,00 0102 010204 0102 010205 Ajudas de custo Abono para falhas 16.000,00 14.000,00 7.665,00 0,00 0,00 -2.713,00 7.665,00 -2.713,00 23.665,00 11.287,00 0102 010206 0102 010207 0102 010208 Formação Colaboração técnica e especializada Subsídios e abonos fixação, residência alojamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08-04-2015 Pág. 1/7 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA ORÇAMENTO DA DESPESA - DOTAÇÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2014 Designação da Classificação Cód. da Classif. Org. Económica 0102 010209 0102 010210 Subsídio de prevenção Subsídio de trabalho nocturno 0102 010211 0102 010212 Dotações Iniciais Modificações Inscr./Reforços Dimin./Anulações Dotações Atuais Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subsídio de turno Indemnizações por cessação de funções 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 -12.646,00 0,00 -12.646,00 0,00 4.354,00 0102 010213 0102 01021301 0102 01021302 0102 010214 0102 0103 Outros suplementos e prémios Prémios de desempenho Outros Outros abonos em numerário ou espécie Segurança social 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 844.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -62.789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.861,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 855.885,00 0102 010301 0102 010302 Encargos com a saúde Outros encargos com a saúde 116.000,00 1.000,00 12.000,00 0,00 -11.572,00 -1.000,00 428,00 -1.000,00 116.428,00 0,00 0102 010303 0102 010304 0102 010305 0102 01030501 0102 01030502 Subsídio familiar a criança e jovens Outras prestações familiares Contribuições para a segurança social Assistência na doença dos funcionários públicos Segurança social dos funcionários públicos 31.500,00 3.000,00 657.000,00 0,00 657.000,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00 -9.450,00 -1.379,00 -36.672,00 0,00 -36.672,00 -9.450,00 -1.379,00 17.328,00 0,00 17.328,00 22.050,00 1.621,00 674.328,00 0,00 674.328,00 487.000,00 170.000,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 -35.365,00 -1.307,00 0,00 -35.365,00 52.693,00 0,00 451.635,00 222.693,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 32.024,00 32.024,00 0,00 3.000,00 5.150,00 5.150,00 0,00 3.500,00 -1.937,00 -1.937,00 0,00 -279,00 3.213,00 3.213,00 0,00 3.221,00 35.237,00 35.237,00 0,00 6.221,00 3.000,00 0,00 5.982.965,00 2.440.320,00 120.000,00 359.000,00 3.500,00 0,00 1.835.829,90 674.980,00 29.800,00 59.700,00 -279,00 0,00 -710.833,88 -377.492,00 -12.000,00 -650,00 3.221,00 0,00 1.124.996,02 297.488,00 17.800,00 59.050,00 6.221,00 0,00 7.107.961,02 2.737.808,00 137.800,00 418.050,00 26.000,00 245.000,00 75.000,00 10.000,00 3.000,00 4.000,00 20.000,00 398.400,00 29.000,00 5.000,00 30.000,00 20.700,00 0,00 4.000,00 0,00 5.100,00 53.400,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 -650,00 0,00 0,00 0,00 -79.092,00 0,00 5.000,00 30.000,00 20.700,00 -650,00 4.000,00 0,00 5.100,00 -25.692,00 18.000,00 31.000,00 275.000,00 95.700,00 9.350,00 7.000,00 4.000,00 25.100,00 372.708,00 47.000,00 14.000,00 31.770,00 31.270,00 3.200,00 2.000,00 2.000,00 0,00 -7.900,00 -7.900,00 3.200,00 -5.900,00 -5.900,00 17.200,00 25.870,00 25.370,00 500,00 20.000,00 1.000,00 100,00 120.000,00 30.000,00 0,00 0,00 400,00 0,00 30.000,00 5.000,00 0,00 -7.000,00 0,00 0,00 -6.501,00 0,00 0,00 -7.000,00 400,00 0,00 23.499,00 5.000,00 500,00 13.000,00 1.400,00 100,00 143.499,00 35.000,00 90.000,00 2.500,00 25.000,00 200,00 -6.501,00 0,00 18.499,00 200,00 108.499,00 2.700,00 0102 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 0102 0103050202 Regime Geral 0102 01030503 Outras 0102 010306 0102 010308 Acidentes em serviço e doenças profissionais Outras pensões 0102 010309 0102 01030901 0102 01030902 0102 010310 Seguros Seguros acidentes trabalho doenças profissionais Seguros de saúde Outras despesas de segurança social 0102 01031001 0102 01031099 0102 02 0102 0201 0102 020101 0102 020102 Eventualidade, maternidade, paternidade e adopção Outras despesas de segurança social Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Matérias-primas e subsidiárias Combustíveis e lubrificantes 0102 02010201 0102 02010202 0102 02010203 0102 02010204 0102 02010299 0102 020103 0102 020104 0102 020105 0102 020106 Gasolina Gasóleo Gás de petróleo liquefeito, propano, butano Lubrificantes Outros Munições, explosivos e artifícios Limpeza e higiene Alimentação-Refeições confeccionadas Alimentação-Géneros para confeccionar 0102 020107 0102 020108 0102 02010801 Vestuário e artigos pessoais Material de escritório Consumíveis 0102 02010802 0102 020109 0102 020110 0102 020111 0102 020112 0102 02011201 Pequenos bens Produtos químicos e farmacêuticos Produtos vendidos nas farmácias Material de consumo clínico Material de transporte-Peças Pneus e acessórios 0102 02011202 0102 020113 Outras peças de transporte Material de consumo hoteleiro 0102 020114 0102 02011401 0102 02011402 Outro material-Peças Material de electricidade Material para canalizações e rega 135.000,00 40.000,00 60.000,00 11.500,00 0,00 6.000,00 -45.304,00 0,00 -34.500,00 -33.804,00 0,00 -28.500,00 101.196,00 40.000,00 31.500,00 0102 02011403 0102 020115 0102 020116 0102 02011601 0102 02011602 Outro material Prémios, condecorações e ofertas Mercadorias para venda Água Electricidade 35.000,00 58.550,00 850.000,00 850.000,00 0,00 5.500,00 14.760,00 283.000,00 283.000,00 0,00 -10.804,00 -7.906,00 -128.500,00 -128.500,00 0,00 -5.304,00 6.854,00 154.500,00 154.500,00 0,00 29.696,00 65.404,00 1.004.500,00 1.004.500,00 0,00 0102 02011603 0102 020117 Outras Ferramentas e utensílios 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0102 020118 0102 020119 0102 020120 Livros e documentação técnica Artigos honoríficos e de decoração Material de educação, cultura e recreio 1.000,00 4.000,00 25.000,00 0,00 0,00 1.220,00 0,00 -3.950,00 -12.200,00 0,00 -3.950,00 -10.980,00 1.000,00 50,00 14.020,00 08-04-2015 Pág. 2/7 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA ORÇAMENTO DA DESPESA - DOTAÇÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2014 Designação da Classificação Cód. da Classif. Org. Económica 0102 020121 0102 02012101 Outros bens Jornais, revistas e outras publicações 0102 02012102 0102 02012103 Fotografias e suportes audiovisuais Material de jardinagem 0102 02012104 0102 02012105 0102 02012106 0102 0202 0102 020201 Folhetos e outros materiais promocionais Material de combate e prevenção de incêndios Outros Aquisição de serviços Encargos das instalações 0102 020202 0102 020203 Dotações Iniciais Modificações Inscr./Reforços Dimin./Anulações Dotações Atuais Total 239.000,00 3.000,00 162.700,00 0,00 -66.489,00 0,00 96.211,00 0,00 335.211,00 3.000,00 8.000,00 10.000,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 8.000,00 12.300,00 74.000,00 3.000,00 141.000,00 3.542.645,00 1.000.000,00 98.100,00 0,00 62.300,00 1.160.849,90 138.530,00 0,00 0,00 -66.489,00 -333.341,88 -34.400,00 98.100,00 0,00 -4.189,00 827.508,02 104.130,00 172.100,00 3.000,00 136.811,00 4.370.153,02 1.104.130,00 Limpeza e higiene Conservação de bens 62.400,00 100.000,00 0,00 75.600,00 -2.000,00 0,00 -2.000,00 75.600,00 60.400,00 175.600,00 0102 020204 0102 020205 0102 020206 0102 020208 0102 020209 Locação de edifícios Locação de material de informática Locação de material de transporte Locação de outros bens Comunicações 7.000,00 1.000,00 12.000,00 129.207,00 130.000,00 6.200,00 0,00 0,00 20.368,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 -11.003,00 0,00 6.200,00 0,00 0,00 9.365,00 6.000,00 13.200,00 1.000,00 12.000,00 138.572,00 136.000,00 0102 020210 0102 020211 0102 020212 Transportes Representação dos serviços Seguros 409.700,00 1.000,00 34.491,00 0,00 0,00 22.000,00 -39.740,00 0,00 0,00 -39.740,00 0,00 22.000,00 369.960,00 1.000,00 56.491,00 0102 020213 0102 020214 Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 66.123,00 68.741,00 26.200,00 203.155,35 -7.963,00 -7.000,00 18.237,00 196.155,35 84.360,00 264.896,35 0102 020215 0102 020216 0102 020217 0102 020218 Formação Seminários, exposições e similares Publicidade Vigilância e segurança 28.551,00 23.500,00 145.898,00 72.373,00 28.500,00 0,00 108.260,00 6.150,00 -11.560,00 -18.700,00 -10.000,00 -26.481,00 16.940,00 -18.700,00 98.260,00 -20.331,00 45.491,00 4.800,00 244.158,00 52.042,00 0102 020219 0102 020220 0102 020221 0102 020222 0102 020224 0102 020225 Assistência técnica Outros trabalhos especializados Utilização de infra-estruturas de transportes Serviços de saúde Encargos de cobrança de receitas Outros serviços 85.000,00 145.000,00 0,00 10.000,00 55.000,00 955.661,00 0,00 150.800,00 0,00 0,00 4.000,00 365.086,55 -5.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 -139.494,88 -5.000,00 130.800,00 0,00 0,00 4.000,00 225.591,67 80.000,00 275.800,00 0,00 10.000,00 59.000,00 1.181.252,67 5.000,00 274.845,00 546.000,00 146.000,00 400.000,00 129.816,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 178.169,65 146.006,90 55.174,92 90.831,98 40.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.118,00 -104.250,00 0,00 -104.250,00 -25.126,88 0,00 0,00 0,00 0,00 168.051,65 41.756,90 55.174,92 -13.418,02 15.783,12 0,00 0,00 0,00 5.000,00 442.896,65 587.756,90 201.174,92 386.581,98 145.599,12 4.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 1.089.186,00 0,00 0,00 435.780,00 0,00 0,00 -341.710,00 0,00 0,00 94.070,00 3.000,00 3.000,00 1.183.256,00 100,00 100,00 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 11.340,00 4.900,00 6.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.340,00 4.900,00 6.440,00 0,00 100,00 100,00 11.540,00 5.000,00 6.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.006,00 148.006,00 112.000,00 84.830,00 84.830,00 7.500,00 -11.400,00 -11.400,00 -11.400,00 73.430,00 73.430,00 -3.900,00 221.436,00 221.436,00 108.100,00 36.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0102 02022501 Emolumentos notariais, prediais e outros 0102 02022502 Eventos culturais, desportivos e recreativos 0102 02022503 Recolha de resíduos/Tratamento de águas residuais 0102 0202250301 Recolha de Resíduos 0102 0202250302 Tratamento de águas residuais 0102 02022504 Outros 0102 03 Juros e outros encargos 0102 0305 Outros juros 0102 030502 Outros 0102 0306 0102 030601 0102 04 Outros encargos financeiros Outros encargos financeiros Transferências correntes 0102 0401 0102 040102 0102 0403 0102 040301 0102 040305 0102 0404 Sociedades e quase sociedades não financeiras Privadas Administração central Estado Serviços e fundos autónomos Administração regional 0102 040401 0102 040402 Região Autónoma dos Açores Região Autónoma da Madeira 0102 0405 0102 040501 0102 04050102 Administração local Continente Freguesias 0102 04050104 0102 04050107 0102 0406 0102 040601 0102 040602 Associações de munícipios Assembleias distritais Segurança social Sistemas de solidariedade e segurança social Outras transferências 0102 0407 0102 040701 Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos 568.380,00 568.380,00 333.110,00 333.110,00 -42.600,00 -42.600,00 290.510,00 290.510,00 858.890,00 858.890,00 0102 0408 0102 040802 0102 0409 Famílias Outras Resto do mundo 372.500,00 372.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 -287.710,00 -287.710,00 0,00 -281.210,00 -281.210,00 0,00 91.290,00 91.290,00 0,00 08-04-2015 Pág. 3/7 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA ORÇAMENTO DA DESPESA - DOTAÇÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2014 Designação da Classificação Cód. da Classif. Org. Económica 0102 040901 0102 040902 União Europeia-Instituições União Europeia-Países membros 0102 040903 0102 05 Dotações Iniciais Modificações Inscr./Reforços Dimin./Anulações Dotações Atuais Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Países terceiros e organizações internacionais Subsídios 0,00 39.642,00 0,00 2.130,00 0,00 0,00 0,00 2.130,00 0,00 41.772,00 0102 0501 0102 050101 0102 05010101 0102 05010102 0102 050103 Sociedades e quase-sociedades não financeiras Públicas Empresas públicas municipais e intermunicipais Outras Privadas 39.642,00 0,00 0,00 0,00 39.642,00 2.130,00 0,00 0,00 0,00 2.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.130,00 0,00 0,00 0,00 2.130,00 41.772,00 0,00 0,00 0,00 41.772,00 0102 05010301 0102 05010302 Águas do Centro Movijovem 0,00 39.642,00 0,00 2.130,00 0,00 0,00 0,00 2.130,00 0,00 41.772,00 0102 05010303 0102 06 0102 0602 0102 060201 0102 06020101 Outras Outras despesas correntes Diversas Impostos e taxas Impostos 0,00 123.000,00 123.000,00 13.000,00 4.000,00 0,00 64.405,00 64.405,00 8.700,00 8.700,00 0,00 -5.300,00 -5.300,00 0,00 0,00 0,00 59.105,00 59.105,00 8.700,00 8.700,00 0,00 182.105,00 182.105,00 21.700,00 12.700,00 0102 06020102 0102 060202 0102 060203 Taxas Activos incorpóreos Outras 9.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 55.705,00 0,00 0,00 -5.300,00 0,00 0,00 50.405,00 9.000,00 0,00 160.405,00 0102 06020301 0102 06020302 Outras restituições IVA pago 50.000,00 0,00 7.705,00 0,00 -5.300,00 0,00 2.405,00 0,00 52.405,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 1.000,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 1.000,00 0102 0602030502 Outras 0102DESPESAS DE CAPITAL 0102 07 Aquisição de bens de capital 0102 0701 Investimentos 0102 070101 Terrenos 0102 070102 Habitações 59.000,00 4.557.019,00 3.872.568,00 3.872.568,00 161.819,00 40.426,00 48.000,00 1.607.816,23 1.360.540,00 1.360.540,00 25.000,00 0,00 0,00 -1.815.353,00 -1.593.553,00 -1.593.553,00 -68.500,00 -2.000,00 48.000,00 -207.536,77 -233.013,00 -233.013,00 -43.500,00 -2.000,00 107.000,00 4.349.482,23 3.639.555,00 3.639.555,00 118.319,00 38.426,00 0102 07010201 0102 07010202 0102 07010203 0102 070103 0102 07010301 0102 07010302 0102 07010303 0102 07010304 0102 07010305 Construção Aquisição Reparação e beneficiação Edifícios Instalações de serviços Instalações desportivas e recreativas Mercados e instalações de fiscalização sanitária Creches Escolas 40.426,00 0,00 0,00 1.369.671,00 181.581,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 514.100,00 108.200,00 0,00 0,00 0,00 600,00 -2.000,00 0,00 0,00 -417.894,82 -42.800,00 0,00 0,00 0,00 -49.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 96.205,18 65.400,00 0,00 0,00 0,00 -48.400,00 38.426,00 0,00 0,00 1.465.876,18 246.981,00 0,00 0,00 0,00 251.600,00 0102 07010306 0102 07010307 0102 070104 Lares de terceira idade Outros Construções diversas 74.800,00 813.290,00 1.333.964,00 3.000,00 402.300,00 502.420,00 0,00 -326.094,82 -797.708,18 3.000,00 76.205,18 -295.288,18 77.800,00 889.495,18 1.038.675,82 0102 07010401 0102 07010402 0102 07010403 0102 07010404 0102 07010405 0102 07010406 Viadutos, arruamentos e obras complementares Sistemas de drenagem de águas residuais Estações de tratamento de águas residuais Iluminação pública Parques e jardins Instalações desportivas e recreativas 195.283,00 50.000,00 250.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 417.100,00 0,00 0,00 55.600,00 0,00 10.200,00 -165.608,18 -50.000,00 -161.600,00 -4.000,00 0,00 0,00 251.491,82 -50.000,00 -161.600,00 51.600,00 0,00 10.200,00 446.774,82 0,00 88.400,00 101.600,00 0,00 60.200,00 0102 07010407 0102 07010408 Captação e distribuição de água Viação rural 186.892,00 391.789,00 2.500,00 17.020,00 -140.000,00 -140.200,00 -137.500,00 -123.180,00 49.392,00 268.609,00 0102 07010409 0102 07010410 0102 07010411 Sinalização e trânsito Infraestrut. para distribuição energia eléctrica Infraestruturas para tratamento resíduos sólidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0102 07010412 0102 07010413 0102 070105 0102 070106 0102 07010601 Cemitérios Outros Melhoramentos fundiários Material de transporte Recolha de resíduos 10.000,00 150.000,00 0,00 305.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 68.800,00 0,00 -9.500,00 -126.800,00 0,00 -74.000,00 -4.000,00 -9.500,00 -126.800,00 0,00 -5.200,00 -4.000,00 500,00 23.200,00 0,00 299.800,00 1.000,00 0102 07010602 0102 070107 Outro Equipamento de informática 300.000,00 212.928,00 68.800,00 50,00 -70.000,00 -11.800,00 -1.200,00 -11.750,00 298.800,00 201.178,00 0102 070108 0102 070109 0102 070110 Software informático Equipamento administrativo Equipamento básico 211.087,00 176.173,00 51.500,00 0,00 62.000,00 82.410,00 -101.950,00 -116.000,00 -3.700,00 -101.950,00 -54.000,00 78.710,00 109.137,00 122.173,00 130.210,00 0102 06020303 Diferenças de câmbio 0102 06020304 Serviços bancários 0102 06020305 Outras 0102 0602030501 Custas e outras despesas judiciais 08-04-2015 Pág. 4/7 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA ORÇAMENTO DA DESPESA - DOTAÇÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2014 Designação da Classificação Cód. da Classif. Org. Económica 0102 07011001 0102 07011002 Equipamento de recolha de resíduos Outro 0102 070111 0102 070112 Dotações Iniciais Modificações Inscr./Reforços Dimin./Anulações Dotações Atuais Total 5.000,00 46.500,00 9.600,00 72.810,00 0,00 -3.700,00 9.600,00 69.110,00 14.600,00 115.610,00 Ferramentas e utensílios Artigos e objectos de valor 5.000,00 5.000,00 49.300,00 56.460,00 0,00 0,00 49.300,00 56.460,00 54.300,00 61.460,00 0102 070113 0102 070115 0102 0702 0102 070201 0102 070202 Investimentos incorpóreos Outros investimentos Locação financeira Terrenos Habitações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0102 070203 0102 070204 Edificios Construções diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0102 070205 0102 070206 0102 070207 0102 070209 0102 0703 Material de transporte Material de informática Maquinaria e equipamento Outros investimentos Bens de domínio público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0102 070301 0102 070305 0102 070306 Terrenos e recursos naturais Bens do património histórico, artístico e cultural Outros bens de domínio público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0102 08 0102 0801 Transferências de capital Sociedades e quase sociedades não financeiras 682.951,00 0,00 221.976,23 0,00 -221.800,00 0,00 176,23 0,00 683.127,23 0,00 0102 080101 0102 08010101 0102 08010102 0102 080102 Públicas Empresas públicas municipais e intermunicipais Outras Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0102 0803 0102 080301 0102 080306 0102 0804 0102 080401 0102 080402 Administração central Estado Serviços e fundos autónomos Administração regional Região Autónoma dos Açores Região Autónoma da Madeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0102 0805 0102 080501 0102 08050101 0102 08050102 0102 08050104 0102 08050107 0102 08050108 0102 0806 0102 080601 Administração local Continente Munícipios Freguesias Associações de munícipios Assembleias municipais Outros Segurança social Sistema de solidariedade e segurança social 222.500,00 222.500,00 0,00 210.000,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.737,23 202.737,23 0,00 202.737,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -176.500,00 -176.500,00 0,00 -164.000,00 -12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.237,23 26.237,23 0,00 38.737,23 -12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.737,23 248.737,23 0,00 248.737,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0102 080605 0102 0807 0102 080701 Outras transferências Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos 0,00 390.451,00 390.451,00 0,00 19.239,00 19.239,00 0,00 -45.300,00 -45.300,00 0,00 -26.061,00 -26.061,00 0,00 364.390,00 364.390,00 0102 0808 0102 080802 0102 0809 0102 080901 0102 080902 0102 080903 Famílias Outras Resto do mundo União Europeia-Instituições União Europeia-Países membros Países terceiros e organizações internacionais 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0102 09 0102 0902 Activos financeiros Títulos a curto prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0102 090201 0102 090202 0102 090203 Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0102 090204 0102 090205 0102 090206 0102 090207 0102 090208 Socied.financeiras-Comp. seguros e fundos pensões Admin.pública-Admin.central-Estado Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos Administração pública - Administração regional Admin.pública-Admin.local-Continente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0102 090209 0102 0903 Admin.pública-Admin.local-Regiões autónomas Títulos a médio e longo prazos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0102 090301 0102 090302 0102 090303 Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08-04-2015 Pág. 5/7 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA ORÇAMENTO DA DESPESA - DOTAÇÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2014 Designação da Classificação Cód. da Classif. Org. Económica Dotações Iniciais Modificações Inscr./Reforços Dimin./Anulações Dotações Atuais Total 0102 090304 0102 090305 Socied.financeiras-Comp. seguros e fundos pensões Admin.pública-Admin.central-Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0102 090306 0102 090307 Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos Admin.pública-Admin.regional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0102 090308 0102 090309 0102 0905 0102 090508 0102 090509 Admin.pública-Admin.local-Continente Admin.pública-Admin.local-Regiões autónomas Empréstimos a curto prazo Admin.pública-Admin.local-Continente Admin.pública-Admin.local-Regiões autónomas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0102 09050901 0102 09050902 Região Autónoma dos Açores Região Autónoma da Madeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0102 0906 0102 090608 0102 090609 0102 09060901 0102 09060902 Empréstimos a médio e longo prazos Admin.pública-Admin.local-Continente Admin.pública-Admin.local-Regiões autónomas Região Autónoma dos Açores Região Autónoma da Madeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0102 090613 0102 0907 0102 090701 Famílias-Outras Acções e outras participações Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0102 090702 0102 090703 Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0102 090704 0102 090705 0102 090706 0102 090707 Socied.financeiras-Comp. seguros e fundos pensões Admin.pública-Admin.central-Estado Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos Admin.pública-Admin.regional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0102 090708 0102 090709 0102 0908 0102 090801 0102 090802 0102 090803 Admin.pública-Admin.local-Continente Admin.pública-Admin.local-Regiões autónomas Unidades de participação Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0102 090804 0102 090805 0102 090806 0102 090807 0102 090808 0102 090809 0102 0909 0102 090901 0102 090902 Socied.financeiras-Comp. seguros e fundos pensões Admin.pública-Admin.central-Estado Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos Admin.pública-Admin.regional Admin.pública-Admin.local-Continente Admin.pública-Admin.local-Regiões autónomas Outros activos financeiros Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0102 090903 0102 090904 0102 090905 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras Socied.financeiras-Comp. seguros e fundos pensões Admin.pública-Admin.central-Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0102 090906 0102 090907 0102 090908 0102 090909 0102 10 0102 1003 Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos Admin.pública-Admin.regional Admin.pública-Admin.local-Continente Admin.pública-Admin.local-Regiões autónomas Passivos financeiros Títulos a médio e longo prazos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0102 100303 0102 1005 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras Empréstimos a curto prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0102 100503 0102 100504 0102 100506 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras Socied.financeiras-Comp. seguros e fundos pensões Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0102 1006 0102 100603 0102 100604 0102 100606 0102 11 Empréstimos a médio e longo prazos Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras Socied.financeiras-Comp. seguros e fundos pensões Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos Outras despesas de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.800,00 0102 1102 0102 110201 Diversas Restituições 1.500,00 1.000,00 25.300,00 25.300,00 0,00 0,00 25.300,00 25.300,00 26.800,00 26.300,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0102 110299 Outras 0102OUTRAS DESPESAS 0102 17 Operações extra-orçamentais 08-04-2015 Pág. 6/7 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA ORÇAMENTO DA DESPESA - DOTAÇÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2014 Designação da Classificação Cód. da Classif. Org. Económica 0102 1701 0102 1702 Operações de tesouraria-Receitas do Estado Outras operações de tesouraria 0103Operações Financeiras 0103DESPESAS CORRENTES Dotações Iniciais Modificações Inscr./Reforços Dimin./Anulações Dotações Atuais Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584.598,00 33.297,00 27.954,98 27.954,97 0,00 0,00 27.954,98 27.954,97 612.552,98 61.251,97 0103 03 0103 0301 0103 030103 0103 03010301 0103 03010302 Juros e outros encargos Juros da dívida pública Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras Empréstimos de curto prazo Empréstimos de médio e longo prazos 33.297,00 15.251,00 15.251,00 0,00 15.251,00 27.954,97 19.954,97 19.954,97 0,00 19.954,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.954,97 19.954,97 19.954,97 0,00 19.954,97 61.251,97 35.205,97 35.205,97 0,00 35.205,97 0103 030106 0103 0302 Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos Outros encargos correntes da dívida pública 0,00 18.046,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 26.046,00 0103 030201 Despesas diversas 0103DESPESAS DE CAPITAL 0103 08 Transferências de capital 0103 0801 Sociedades e quase sociedades não financeiras 0103 080101 Públicas 18.046,00 551.301,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 26.046,00 551.301,01 0,00 0,00 0,00 0103 08010101 0103 10 0103 1006 Empresas públicas municipais e intermunicipais Passivos financeiros Empréstimos a médio e longo prazos 0,00 551.301,00 551.301,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 551.301,01 551.301,01 0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras Totais do Orçamento da Despesa: 551.301,00 0,01 0,00 0,01 551.301,01 16.895.625,00 4.148.783,11 -3.173.215,88 975.567,23 17.871.192,23 Resumo do Orçamento da Despesa:Aumento de cerca de 5,77%, do seu valor inicial 08-04-2015 Pág. 7/7 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 3.3.2 – Modificações às Grandes Opções do Plano (ver páginas seguintes) Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA GRANDES OPÇÕES DO PLANO (GOP) - DOTAÇÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2014 Rubrica Obj. Prog. Projeto Ano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 Ação Subaç Designação Nº FUNÇÕES GERAIS 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL 001 2002 2 Aquisição de mobiliário 001 2002 3 Aquisição e reparação de outro equipamento 001 2002 4 Construções e reparações diversas em edifícios 001 2008 27 Beneficiações diversas no Edificio Paços do Concelho 001 2008 53 Modernização Administrativa e Implementação de Ligação em Rede e SIG 001 2008 53 1 Aquisição de Equipamento (TIC) 001 2008 53 2 Aquisição de Software 001 2008 53 3 Serviços Especializados - Implementação 001 2010 26 Novas instalações do Estaleiro Municipal 001 2013 12 Aquisição de Imóveis 001 2014 5001 Centro Municipal de Cultura de Desenvolvimento 001 2014 5002 Formação de Funcionários da Autarquia 001 2014 5002 1 Acções de Formação previstas no Plano 001 2014 5002 2 Pedidos extraordinários de Acções de Formação 001 2014 5003 Elaboração de Estudos e Projectos 002 PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 002 2003 3 Construção e Beneficiação de Postos da GNR 002 2006 10 Serviço Municipal de Protecção Civil 002 2006 10 1 Equipamento 002 2006 10 2 Intervenções em Edifícios Degradados 002 2008 47 Acções Silvicultura Preventiva Âmbito do P.M. Defesa da Floresta 002 2008 47 1 Zonas de Segurança em Caminhos Municipais 002 2008 47 2 Aquisição de Serviços 002 2008 47 3 Desassoreamento de Linhas de Água 002 2011 1 Infra-Estruturas de Prevenção e Combate a Incêndios 002 2011 12 Tranf. Capital Ass. Hum. Bombeiros p/ Ampliação do Quartel de Idanha-a-Nova 002 2013 1 Obras de Conservação na Torres de Vigia da Cubeira - Rosmaninhal 002 2014 5004 Utilização das Instalações da Torre de Vigia na Cubeira - Assoc. RAIZ - Soalheiras 002 2014 5005 Ass. Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Idanha-a-Nova 002 2014 5005 1 Apoio Financeiro à Actividade 002 2014 5005 1 1 Transferências Correntes 002 2014 5005 1 2 Transferências de Capital 002 2014 5005 2 Encargos com os Operadores de Central 002 2014 5005 3 Equipas de Intervenção Permanente FUNÇÕES SOCIAIS 001 EDUCAÇÃO 001 2008 2 Requal. Constr. e Qualific. de Complexos Escolares no Concelho de Idanha-a-Nova 001 2008 2 1 Aquisição de Terreno 001 2008 2 2 Requalilicações e Beneficiações 001 2008 2 3 Aquisição e Reparação de Equipamento e Mobiliário 001 2008 2 4 Aquisição de Material Didáctico e outros 08-04-2015 Cód. da Classif. Orçamental Org. Económica 0102 0102 0102 0102 070109 07011002 07010307 07010301 0102 0102 0102 0102 0102 0102 070107 070108 070108 07010301 07010307 040701 0102 020215 0102 020215 0102 020214 0102 07010301 0102 07011002 0102 02022504 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 07010408 020220 02022504 07010413 080701 07010307 040701 0102 0102 0102 0102 040701 080701 040701 040701 0102 0102 0102 0102 070101 07010305 07011002 020120 Dotações Iniciais 1.171.667,00 905.371,00 10.000,00 20.000,00 86.550,00 150.000,00 359.821,00 185.253,00 156.118,00 18.450,00 0,00 5.000,00 240.000,00 24.000,00 12.000,00 12.000,00 10.000,00 266.296,00 1.700,00 36.816,00 1.000,00 35.816,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 222.780,00 144.000,00 108.000,00 36.000,00 48.415,00 30.365,00 3.579.137,00 1.104.745,00 395.000,00 70.000,00 300.000,00 5.000,00 20.000,00 Financiamento Definido Modificações Inscr./Reforços Dimin./Anulações 866.200,00 853.800,00 53.800,00 48.000,00 250.000,00 104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.500,00 111.000,00 0,00 0,00 0,00 137.500,00 12.400,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 1.000,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 678.549,00 18.950,00 3.400,00 0,00 600,00 2.800,00 0,00 -487.439,00 -487.399,00 0,00 0,00 -182.600,00 -42.800,00 -89.000,00 -10.000,00 -74.000,00 -5.000,00 0,00 -115.999,00 -46.000,00 -11.000,00 -11.000,00 0,00 0,00 -40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40,00 -1.138.756,00 -189.850,00 -61.200,00 0,00 -49.000,00 0,00 -12.200,00 Total 378.761,00 366.401,00 53.800,00 48.000,00 67.400,00 61.200,00 -89.000,00 -10.000,00 -74.000,00 -5.000,00 0,00 33.501,00 65.000,00 -11.000,00 -11.000,00 0,00 137.500,00 12.360,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 960,00 500,00 500,00 0,00 500,00 -40,00 -460.207,00 -170.900,00 -57.800,00 0,00 -48.400,00 2.800,00 -12.200,00 Dotações Atuais 1.550.428,00 1.271.772,00 63.800,00 68.000,00 153.950,00 211.200,00 270.821,00 175.253,00 82.118,00 13.450,00 0,00 38.501,00 305.000,00 13.000,00 1.000,00 12.000,00 147.500,00 278.656,00 5.900,00 36.816,00 1.000,00 35.816,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200,00 223.740,00 144.500,00 108.500,00 36.000,00 48.915,00 30.325,00 3.118.930,00 933.845,00 337.200,00 70.000,00 251.600,00 7.800,00 7.800,00 Pág. 1/9 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA GRANDES OPÇÕES DO PLANO (GOP) - DOTAÇÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2014 Rubrica Obj. Prog. Projeto Ano 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 08-04-2015 Ação Subaç Designação Nº 2014 5006 2014 5007 2014 5008 2014 5009 2014 5010 2014 5010 2014 5010 2014 5011 2014 5011 2014 5011 2014 5011 CULTURA 2002 26 2004 30 2008 3 2008 4 2008 29 2008 51 2009 7 2009 10 2009 11 2009 11 2009 11 2009 11 2009 12 2010 4 2010 15 2011 36 2011 36 2011 36 2011 36 2011 36 2011 36 2011 36 2011 36 2011 36 2011 36 2011 54 2011 54 2011 54 2013 8 2013 9 2013 5039 Cód. da Classif. Orçamental Org. Económica Alimentação Escolar Transf. Corrente Conservatório Regional de Castelo Branco Arrendamento da Residência de Estudantes - Lar Misericórdia Transportes Escolares Eventos Escolares 1 Animação 2 Ofertas Solução de Quadros Interativos e Conteúdos Educativos e de Gestão 1 Conteúdos Educativos e Componentes de Gestão 2 Formação 3 Quadros Interativos 0102 0102 0102 0102 020105 040701 020204 020210 Beneficiação e manutenção de espaços culturais Aquisição e restauro de obras de arte e doc. valor histórico Acções Des. Qualif. Centros Históricos P. Garcia, P.-a-Velha e Medelim Acções Qualif. Valoriz. Aldeias Inseridas no P. Nat. do Tejo Internacional Reparações diversas no Auditório do C.C.R. Aquisição de imóveis de interesse cultural/histórico Acções Qualif. Val. Aldeias Históricas de Monsanto e Idanha-a-Velha Centro Interpretação do Geopark-CCR Casa Museu/Capela Padre João Pires de Campos 1 Equipamentos 2 Estudos e Projectos 3 Construção da Casa Museu/Capela Núcleos do Paleozóico em Penha Garcia e das Minas em Segura Acções de desenvolvimento e qualificação de centros históricos Núcleos museológicos Projecto Oralidades 1 Espectáculos 2 Promoção e Publicidade 3 Ajudas de Custo 4 Deslocações 5 Prestações de Serviços 6 Despesas de Logística 7 Aluguer de Equipamentos 8 Produção de digipack 9 Conceção gráfica de digipack Casa Museu Padre João Pires de Campos 1 Aquisição de Equipamentos 2 Beneficiação e Requalificação Aquisição da Casa Marrocos em Idanha-a-Velha Aquisição de Imóveis em Idanha-a-Velha Elaboração de Estudos e Projetos 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 07010307 070112 07010401 07010307 07010307 07010307 07010307 07010307 0102 0102 0102 0102 0102 0102 070109 020214 07010307 07010301 07010401 070305 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 02022502 020217 010204 020213 02022502 02022502 020208 020220 020220 0102 0102 0102 0102 0102 070109 07010301 07010307 070101 020214 0102 02022502 0102 020115 0102 070108 0102 020215 0102 070107 Dotações Iniciais 300.000,00 25.000,00 6.000,00 280.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 68.745,00 36.519,00 4.551,00 27.675,00 685.009,00 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 340.800,00 0,00 0,00 340.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.200,00 23.319,00 0,00 Financiamento Definido Modificações Inscr./Reforços Dimin./Anulações 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 12.050,00 0,00 12.000,00 50,00 392.860,00 12.300,00 56.460,00 0,00 0,00 27.100,00 0,00 0,00 0,00 118.600,00 0,00 0,00 118.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75.000,00 0,00 0,00 -18.740,00 -9.600,00 -9.600,00 0,00 -25.310,00 -22.950,00 -560,00 -1.800,00 -160.286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 -9.000,00 0,00 0,00 -130.186,00 0,00 0,00 -130.186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total -75.000,00 0,00 0,00 -18.740,00 -6.100,00 -9.600,00 3.500,00 -13.260,00 -22.950,00 11.440,00 -1.750,00 232.574,00 12.300,00 56.460,00 0,00 0,00 21.100,00 -9.000,00 0,00 0,00 -11.586,00 0,00 0,00 -11.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotações Atuais 225.000,00 25.000,00 6.000,00 261.260,00 23.900,00 10.400,00 13.500,00 55.485,00 13.569,00 15.991,00 25.925,00 917.583,00 22.300,00 61.460,00 0,00 0,00 26.100,00 1.000,00 0,00 0,00 329.214,00 0,00 0,00 329.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.200,00 23.319,00 0,00 Pág. 2/9 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA GRANDES OPÇÕES DO PLANO (GOP) - DOTAÇÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2014 Rubrica Obj. Prog. Projeto Ano 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 002 002 002 002 002 002 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 08-04-2015 Nº Ação Subaç Designação Cód. da Classif. Orçamental Org. Económica Dotações Iniciais 2014 5012 Transferências Capital para Instituições Religiosas - Requalificação e Valorização Patrimonial 0102 080701 23.690,00 2014 5020 Transferências para Associações Culturais e Colectividades 80.000,00 2014 5020 1 Transferências Correntes 0102 040701 20.000,00 2014 5020 2 Transferências de Capital 0102 080701 60.000,00 2014 5040 Produção de Eventos Culturais 0102 02022502 30.000,00 2014 5041 Edição e Divulgação de Actividades Culturais 0102 02012104 64.000,00 DESPORTO E TEMPOS LIVRES 307.634,00 2002 40 Aquisição de equipamento p/ instalações desportivas e recreativas 0102 07011002 1.000,00 2004 9 Construção e manutenção de infra-estruturas desportivas e de lazer 0102 07010406 50.000,00 2004 10 Construção e recup. de percursos pedestres, desportivos e de lazer 0102 07010406 0,00 2008 5 Transf. Corr. Freg. Aldeia Sta. Margarida p/ Manutenção do Edifício e Equipamentos 0102 04050102 0,00 2008 31 Construção de Complexo Desportivo no Ladoeiro - I Fase 0102 07010406 0,00 2008 46 Requalificação Urbana no Concelho 4.473,00 2008 46 1 Requalificação Espaços Monfortinho c/ valorização Infra-Estruturas Zona Bodo 0102 07010401 4.473,00 2010 5 Equipamento para instalações desportivas e recreativas 0102 07011002 0,00 2013 2 Construção e manutenção de Parques Infantis 0102 07010406 0,00 2013 5006 Transf. Capital Freg. Zebreira p/ Construção de Espaço Multifunções 0102 08050102 0,00 2013 5011 Transferências para Associações Desportivas e Recreativas 0,00 2013 5011 1 Transferências Correntes 0102 040701 0,00 2013 5011 2 Transferências de Capital 0102 080701 0,00 2013 5038 Transf. Capital p/ A.C.D.Ladoeiro para Construção de Sede 0102 080701 125.000,00 2014 5013 Transferências para Associações Desportivas e Recreativas 80.000,00 2014 5013 1 Transferências Corentes 0102 040701 30.000,00 2014 5013 2 Transferências de Capital 0102 080701 50.000,00 2014 5014 Realização de Provas e Eventos Desportivos 0102 02022502 0,00 2014 5024 Protocolo para Organização do Campeonato de Orientação 0102 040701 15.000,00 2014 5025 Aditamento ao Protocolo com a A.D.R.O. 0102 080701 32.161,00 ACÇÃO SOCIAL 766.966,00 2002 50 Aquisição e manutenção de equipamentos 0102 07011002 0,00 2004 23 Lar de Penha Garcia 0102 07010306 0,00 2005 15 Unidades Apoio Integrado, Acção Social e Centro de Vida Assistida 0,00 2005 15 1 Construções Beneficiações e Reparações 0102 07010306 0,00 2005 15 3 Centro de Vida Assistida de Oledo 0102 07010306 0,00 2006 5016 Transf. Capital p/ Sª Casa Mis. de Monsanto - Constr./Equip. de Apoio Social 0102 080701 0,00 2008 6 Lar de 3.º Idade na Zebreira - Fase II e III 0102 07010306 0,00 2008 7 Espaço Intergeracional de Apoio ao Centro de Vida Assistida - São Miguel d' Acha 0102 07010306 0,00 2008 5043 Transf. Capital p/ Centro Paroquial S. S. de Medelim - Const/Equip. Lar 0102 080701 0,00 2009 2 Lar de Idosos do Ladoeiro - 2.ª Fase 0102 07010306 0,00 2009 3 Centro de Apoio Domiciliário de Idanha-a-Velha 0102 07010306 0,00 2010 6 Constr., banef. Centros de Dia e Unid. Vida Assistida e arranjos exteriores 0102 07010306 74.800,00 2010 5010 Transf. Capital p/ Sª Casa Miser. Rosmaninhal - Const/Equip. Lar 0102 080701 0,00 2010 5016 Transf. Capital p/ Sª C. Mis. Idanha-a-Nova p/ Const Unid. Cuidados Continuados de Saúde 0102 e Lar 080701 Residencial para Idosos 0,00 2013 3 Reparações no Edifício do Gabinete de Ação Social e Saúde 0102 07010301 0,00 Financiamento Definido Modificações Inscr./Reforços Dimin./Anulações 16.300,00 53.700,00 53.700,00 0,00 10.300,00 98.100,00 70.839,00 13.100,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 37.200,00 37.200,00 0,00 0,00 0,00 339,00 48.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.100,00 -2.700,00 -12.400,00 0,00 0,00 -9.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.800,00 0,00 -9.800,00 0,00 0,00 0,00 -357.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 16.300,00 38.600,00 51.000,00 -12.400,00 10.300,00 98.100,00 61.039,00 13.100,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 27.400,00 37.200,00 -9.800,00 0,00 0,00 339,00 -308.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Dotações Atuais 39.990,00 118.600,00 71.000,00 47.600,00 40.300,00 162.100,00 368.673,00 14.100,00 60.200,00 0,00 0,00 0,00 4.473,00 4.473,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 125.000,00 107.400,00 67.200,00 40.200,00 0,00 15.000,00 32.500,00 458.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.800,00 0,00 0,00 0,00 Pág. 3/9 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA GRANDES OPÇÕES DO PLANO (GOP) - DOTAÇÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2014 Rubrica Obj. Prog. Projeto Ano 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 005 005 005 006 006 006 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 08-04-2015 Nº Ação Subaç Designação Cód. da Classif. Orçamental Org. Económica Dotações Iniciais Financiamento Definido Modificações Inscr./Reforços Dimin./Anulações 2013 5 Requalificação de escola primária de Alcafozes - Acção Social 0102 07010307 2.240,00 2013 10 Habitação Social 0102 07010201 40.426,00 2014 5015 Rede Social 14.000,00 2014 5015 1 Hortas Sociais - Comunitárias e Pedagógicas 0102 02022504 7.000,00 2014 5015 2 Actualização de diagnóstico e dinamização da Rede 0102 020214 7.000,00 2014 5016 CPCJ de Idanha-a-Nova - desenvolvimento de atividades 0102 020216 3.500,00 2014 5017 Transferências para Instituições de Solidadriedade Social 93.000,00 2014 5017 1 Transferências Correntes 0102 040701 37.500,00 2014 5017 2 Transferências de Capital 0102 080701 55.500,00 2014 5018 Espaço Sénior - Actividades Diversas 0102 020210 4.000,00 2014 5019 Cartão Raiano +65 - Transportes Inter-Freguesias 0102 020210 75.000,00 2014 5021 Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos 438.500,00 2014 5021 1 Apoio no âmbito Não Habitacional 0102 040802 368.500,00 2014 5021 2 Apoio no âmbito da Habitação 0102 080802 70.000,00 2014 5022 Banco Social de Roupas e Bens 15.000,00 2014 5022 1 Aquisição de Bens Alimentares 0102 020106 15.000,00 2014 5023 Promoção de Concursos Carnaval/Presépios 0102 020115 6.500,00 SAÚDE 29.881,00 2002 54 Construção e beneficiação de postos médicos e zonas envolventes 0102 07010301 0,00 2004 27 Edifício Multifunções de Monsanto - Posto Médico 0102 07010301 29.881,00 HABITAÇÃO 0,00 2002 59 Aquisição de imóveis 0102 07010202 0,00 2002 60 Requalificação e reparação de imóveis 0102 07010203 0,00 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 140.810,00 2002 62 Arruamentos e estacionamento no Concelho 0102 07010401 119.010,00 2005 17 Qualificar Espaços, Reavivar Memórias - Requalificação e Valorização de Espaços Públicos - Zona Histórica de Idanha-a-Nova 0,00 2005 17 1 Recuperação de calçada romana entre Idanha-a-Nova e Sra. da Graça 0102 07010401 0,00 2006 22 Aquisição de terrenos 0102 070101 0,00 2006 24 Requal. Fonte de S. Francisco, palco, ponto de vigia romano e zona envolvente 0102 07010413 0,00 2006 25 Requal. do Jardim do Largo 25 de Abril e recup. calçada da R. Vaz Preto, Idanha-a-Nova 0102 07010401 0,00 2007 14 Arru. Arranj. urb. P. Garcia, T.Monfortinho, Medelim, P.-Velha, Alcafozes, Toulões e Idanha-a-Nova 0102 07010401 0,00 2008 9 Acções Qualificação Valorização Aldeias Inseridas P. Nat. Tejo Internacional 0102 07010401 0,00 2008 10 Reabilitação Urbana de Espaços no Concelho Idanha-a-Nova 0102 07010401 0,00 2008 12 Acções requalif. valoriz. urb. diversas freguesias do Concelho 0102 07010401 0,00 2008 13 Obras de Loteam. Urb. do Calvário em São Miguel d' Acha 0102 07010401 0,00 2008 48 Requalificação Urbana em Termas de Monfortinho 0102 07010401 0,00 2009 8 Reg. Urb. - Requal. Espaços - Eliminar Barreiras - Centro H. Vila Idanha-a-Nova 0,00 2009 8 2 Obras 0102 07010401 0,00 2010 7 Reabilitação, qualificação e arranjos urbanísticos no Concelho 0102 07010401 1.800,00 2010 8 Acções de desenvolvimento e qualificação de centros/ Aldeias históricas 0102 07010401 0,00 2010 9 Reabilitação e qualificação de aldeias históricas 0102 07010401 0,00 2011 14 Revisão/Alteração do Plano Director Municipal 0,00 2011 14 1 Elaboração de estudos na Área de Planeamento 0102 070113 0,00 23.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.400,00 5.000,00 10.400,00 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.100,00 49.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -14.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -3.500,00 -25.000,00 -2.200,00 -22.800,00 -3.000,00 -17.000,00 -287.710,00 -287.710,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34.000,00 -14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 23.800,00 -2.000,00 -14.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -3.500,00 -9.600,00 2.800,00 -12.400,00 -3.000,00 -17.000,00 -281.210,00 -281.210,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.100,00 35.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotações Atuais 26.040,00 38.426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.400,00 40.300,00 43.100,00 1.000,00 58.000,00 157.290,00 87.290,00 70.000,00 15.000,00 15.000,00 1.500,00 29.881,00 0,00 29.881,00 0,00 0,00 0,00 233.910,00 154.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág. 4/9 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA GRANDES OPÇÕES DO PLANO (GOP) - DOTAÇÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2014 Rubrica Obj. Prog. Projeto Ano 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 Nº Ação Subaç Designação Cód. da Classif. Orçamental Org. Económica 007 2011 14 2 Plano de Desenvolvimento Integrado 0102 070113 007 2011 15 Plano Municipal de Promoção de Acessibilidade 007 2011 15 1 Planos, Estudos e Consultadoria 0102 020214 007 2011 15 2 Formação Profissional 0102 020215 007 2011 15 3 Acções de Divulgação/Sensibilização 0102 020217 007 2012 2 Recuperação do antigo lavadouro de Idanha-a-Nova 0102 07010413 007 2013 6 Calcetamento de Passeios na Variante a Idanha-a-Nova 0102 07010401 007 2013 7 Arranjos urbanísticos na Sra. Da Graça (Miradouro) 0102 07010401 008 SANEAMENTO 008 2002 74 Rede de águas residuais, pluviais, estações elevatórias e ETAR's 0102 07010402 008 2007 16 Constr. ETAR Toulões, Salv. Extremo, P.-Velha e Segura 0102 07010403 008 2008 14 Saneamento básico no Concelho 0102 07010402 008 2010 11 Construção e manutenção ETAR, estações elev. e fossas sépticas 0102 07010403 008 2011 2 Aquisição de Terrenos 0102 070101 008 2011 17 Plano Regional de Gestão Integrada 0102 020214 008 2012 5 Aquisição e reparação de equipamentos e acessórios 0102 070115 008 2014 3 Qualificação e Valorização Ambiental no Parque Natural do Tejo Internacional - Construção 0102 da ETAR 07010403 de Segura 008 2014 4 Qualificação e Valorização Ambiental no Rio Ponsul - Construção da ETAR de Proença-a-Velha 0102 07010403 008 2014 5 Qualificação e Valorização Ambiental na Freguesia de Monfortinhol - Ampliação e Subs. da 0102 Rede 07010402 de Saneamento 009 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 009 2002 81 Aquisi. repa. equip. acessórios e contadores p/ serviços de água 0102 07011002 009 2007 19 Ampli. substit. conserv. redes de água, reservatórios e envolvente 0102 07010407 009 2012 1 Aquisição de Terrenos 0102 070101 010 RESÍDUOS SÓLIDOS 010 2002 86 Aquisição de contentores e outros utensílios 0102 07011001 010 2008 36 Aquisição e manutenção viaturas e equipamento 0102 07010601 010 2013 5016 Arrendamento parcela do prédio “Fojos” p/ fixação depósito de lixo 0102 020208 011 PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO NATUREZA 011 2004 13 Aquisição de equipamentos e manutenção de espaços verdes 0102 07011002 011 2008 16 Casa Mortuária em Monfortinho 0102 07010307 011 2008 38 Requal. Ambiental Rio Ponsul, Monsanto, P. Garcia, Id-a-Nova, Id-a-Velha, Barragem Marechal 0102 07010413 Carmona 011 2010 12 Acções desenvolvimento e qualificação de centros históricos 0102 07010401 011 2010 18 Requalificação ambiental do Rio Ponsul e Barragem Marechal Carmona 0102 02022504 011 2011 3 Construção/Beneficiação e Manutenção de Infra-estruturas de Higiene Pública 0102 07010307 011 2011 19 Plano Municipal de Defesa da Floresta 0102 020214 011 2011 20 Plano de Acção na Área de Ambiente e das Alterações Climáticas 0102 070113 011 2011 45 Projecto LIFE 011 2011 45 1 Transferência Corrente para a Associação QUERCUS 0102 040701 011 2011 45 2 Transferência de Capital para a Associação QUERCUS 0102 080701 011 2014 1 Beneficiação de Cemitérios no Concelho 0102 07010412 011 2014 5026 Recolha e alojamento de animais abandonados errantes ou vadios 0102 0602030502 011 2014 5039 Transferências Correntes para Instituições Ligadas à Área do Ambiente 0102 040701 FUNÇÕES ECONÓMICAS 08-04-2015 Dotações Iniciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 120.000,00 50.000,00 191.392,00 4.500,00 186.892,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 42.700,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 12.700,00 4.600,00 8.100,00 10.000,00 4.000,00 1.000,00 1.929.469,00 Financiamento Definido Modificações Inscr./Reforços Dimin./Anulações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 6.000,00 2.500,00 0,00 9.600,00 9.600,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 928.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 -211.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41.600,00 -120.000,00 -50.000,00 -140.000,00 0,00 -140.000,00 0,00 -4.000,00 0,00 -4.000,00 0,00 -32.010,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.810,00 0,00 0,00 -12.700,00 -4.600,00 -8.100,00 -9.500,00 0,00 0,00 -964.923,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 -211.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41.600,00 -120.000,00 -50.000,00 -131.500,00 6.000,00 -137.500,00 0,00 5.600,00 9.600,00 -4.000,00 0,00 -30.010,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.810,00 0,00 0,00 -12.700,00 -4.600,00 -8.100,00 -9.500,00 0,00 2.000,00 -36.868,00 Dotações Atuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.400,00 0,00 0,00 59.892,00 10.500,00 49.392,00 0,00 15.600,00 14.600,00 1.000,00 0,00 12.690,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 4.000,00 3.000,00 1.892.601,00 Pág. 5/9 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA GRANDES OPÇÕES DO PLANO (GOP) - DOTAÇÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2014 Rubrica Obj. Prog. Projeto Ano 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 08-04-2015 Ação Subaç Designação Nº TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 2002 109 Sinalização vertical, horizont. e luminosa no Concelho 2002 113 Aquisição e reparação de viaturas e material de transporte 2002 114 Aquisição e reparação de máquinas e ferramentas 2006 7 Variante ao Ladoeiro - Obra/Aquisição de Terrenos 2007 18 Segurança rodoviária - regular. taludes /drenagens / abrigos 2007 29 Estrada Inter-Municipal entre Idanha-a-Nova e a Mata 2008 17 Const. Pontões c/ Benef. Envolv. Freg. Oledo, Monsanto e Toulões 2008 25 Beneficiação Pavimentação Caminhos e Estradas Municipais 2010 13 Construção de pontões c/ benefiação da envolvente 2010 14 Acções de desenvolvimento e qualificação de centros históricos 2011 4 Taludes na EN 353 na Zona de Idanha-a-Nova TURISMO 2002 117 Construção, beneficiação e manutenção de infraestruturas turísticas 2004 26 Equipamento para infra-estruturas turísticas 2005 27 Beneficiação do edifício para Casa/Pousada da Juventude em Idanha-a-Nova 2005 28 Por terras Raianas 2005 28 1 Recuperação de Casas Etnográficas de Penha Garcia 2006 8 Recup. Açudes de Segura: Atalaia/Vau - P. Natur. Tejo Internacional 2010 19 PROVERE Termas de Monfortinho 2010 19 1 Requalificação ambiental das Termas de Monfortinho 2010 19 2 Animação 2010 19 2 1 Prestação de Serviços 2010 19 2 2 Promoção e Publicidade 2010 19 2 3 Despesas logística 2010 19 2 4 Serviços de Vigilância 2010 19 2 5 Alojamento 2010 19 2 6 Aluguer de Autocarros 2010 19 2 7 Aluguer de Equipamentos 2010 19 2 8 Serviços de Limpeza 2010 19 2 9 Prémios e Ofertas 2010 19 3 Transferência Corrente para a Associação Termas de Portugal 2010 20 PROVERE By Nature 2010 20 1 Comunicação e Marketing 2010 20 2 Animação 2010 20 2 1 Prestação de Serviços 2010 20 2 2 Promoção e Publicidade 2010 20 2 3 Despesas logística 2010 20 2 4 Serviços de Vigilância 2010 20 2 5 Alojamento 2010 20 2 6 Aluguer de Autocarros 2010 20 2 7 Aluguer de Equipamentos 2010 20 2 8 Serviços de Limpeza Cód. da Classif. Orçamental Org. Económica 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 07010409 07010602 070111 07010401 07010408 07010408 07010408 07010408 07010408 07010408 07010408 0102 07010307 0102 070109 0102 07010307 0102 07010307 0102 07010413 0102 07010401 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 02022502 020217 020105 020218 020213 020210 020208 020202 020115 040701 0102 020217 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 02022502 020217 020105 020218 020213 020210 020208 020202 Dotações Iniciais 695.289,00 0,00 300.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.289,00 0,00 0,00 0,00 771.823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.223,00 50.000,00 63.223,00 32.133,00 10.316,00 8.900,00 1.937,00 2.687,00 450,00 5.225,00 400,00 1.175,00 0,00 63.223,00 0,00 63.223,00 32.133,00 10.316,00 8.900,00 1.937,00 2.687,00 450,00 5.225,00 400,00 Financiamento Definido Modificações Inscr./Reforços Dimin./Anulações 130.620,00 0,00 68.800,00 49.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.520,00 0,00 0,00 0,00 704.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.800,00 290.000,00 1.800,00 1.000,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -210.200,00 0,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -140.200,00 0,00 0,00 0,00 -608.923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -157.058,00 -131.608,00 -25.450,00 -11.400,00 -10.000,00 0,00 -1.650,00 -2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -57.120,00 0,00 -57.120,00 -26.089,00 -10.257,00 -8.900,00 -1.937,00 -2.687,00 -450,00 -5.225,00 -400,00 Total -79.580,00 0,00 -1.200,00 49.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -127.680,00 0,00 0,00 0,00 95.702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.742,00 158.392,00 -23.650,00 -10.400,00 -10.000,00 800,00 -1.650,00 -2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -57.120,00 0,00 -57.120,00 -26.089,00 -10.257,00 -8.900,00 -1.937,00 -2.687,00 -450,00 -5.225,00 -400,00 Dotações Atuais 615.709,00 0,00 298.800,00 54.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.609,00 0,00 0,00 0,00 867.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.965,00 208.392,00 39.573,00 21.733,00 316,00 9.700,00 287,00 287,00 450,00 5.225,00 400,00 1.175,00 0,00 6.103,00 0,00 6.103,00 6.044,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág. 6/9 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA GRANDES OPÇÕES DO PLANO (GOP) - DOTAÇÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2014 Rubrica Obj. Prog. Projeto Ano 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 08-04-2015 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 Nº 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 41 41 41 42 42 42 Ação Subaç Designação Cód. da Classif. Orçamental Org. Económica 2 9 Prémios e Ofertas 0102 PROVERE Aldeias Históricas - Valorização do Património Judaico 1 Comunicação e Marketing 0102 2 Animação 2 1 Prestação de Serviços 0102 2 2 Promoção e Publicidade 0102 2 3 Despesas logística 0102 2 4 Serviços de Vigilância 0102 2 5 Alojamento 0102 2 6 Aluguer de Autocarros 0102 2 7 Aluguer de Equipamentos 0102 2 8 Serviços de Limpeza 0102 2 9 Prémios e Ofertas 0102 3 Transferência Corrente para a Associação Aldeias Históricas 0102 4 Hotel de Monsanto 4 1 Obras de Beneficiação 0102 4 2 Equipamento e Mobiliário 0102 5 Hotel do Templo - Idanha-a-Velha 5 1 Estudos e Projectos 0102 5 2 Adaptação da "Casa Marrocos" a Hotel 0102 5 3 Equipamentos e Mobiliário 0102 6 Incubadora de Indústrias Criativas 6 1 Estudos e Projectos 0102 6 2 Construção da Incubadora 0102 PROVERE Beira Baixa - Terras de Excelência 1 Comunicação e Marketing 0102 2 Programa de Eventos de Promoção Produtos Regionais 2 1 Prestação de Serviços 0102 2 2 Promoção e Publicidade 0102 2 3 Despesas logística 0102 2 4 Serviços de Vigilância 0102 2 5 Alojamento 0102 2 6 Aluguer de Autocarros 0102 2 7 Aluguer de Equipamentos 0102 2 8 Serviços de Limpeza 0102 2 9 Prémios e Ofertas 0102 Implementação de percursos turísticos nos geossítios e Parque Natural do Tejo Internacional 0102 Projecto Pontes Raianas 1 Prestação de Serviços 0102 2 Promoção e Publicidade 0102 Projecto Por Terras Raianas Circuito Turistico 1 Aquisição de Equipamentos 0102 2 Prestação de Serviços 0102 020115 020217 02022502 020217 020105 020218 020213 020210 020208 020202 020115 040701 07010307 070109 020214 07010307 070109 020214 07010307 020217 02022502 020217 020105 020218 020213 020210 020208 020202 020115 07010408 02022502 020217 070115 02022502 Dotações Iniciais 1.175,00 403.087,00 0,00 189.673,00 96.399,00 30.950,00 26.700,00 5.812,00 8.062,00 1.350,00 15.675,00 1.200,00 3.525,00 0,00 161.673,00 500,00 161.173,00 38.666,00 23.666,00 10.000,00 5.000,00 13.075,00 3.075,00 10.000,00 43.090,00 0,00 43.090,00 12.000,00 10.316,00 8.900,00 1.937,00 2.687,00 450,00 5.225,00 400,00 1.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiamento Definido Modificações Inscr./Reforços Dimin./Anulações 0,00 149.715,00 0,00 61.010,00 17.360,00 12.200,00 6.200,00 6.150,00 4.000,00 0,00 6.000,00 0,00 9.100,00 0,00 88.700,00 80.500,00 8.200,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.860,00 0,00 243.860,00 125.655,00 72.192,00 18.200,00 2.000,00 8.100,00 1.325,00 10.628,00 1.600,00 4.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.175,00 -269.257,00 0,00 -54.757,00 -4.936,00 -10.275,00 -9.692,00 -6.194,00 -7.276,00 -875,00 -10.878,00 -1.200,00 -3.431,00 0,00 -189.500,00 -78.500,00 -111.000,00 -15.000,00 0,00 -10.000,00 -5.000,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00 -16.288,00 0,00 -16.288,00 -2.388,00 -1.000,00 0,00 -2.000,00 -3.000,00 -1.000,00 -900,00 -2.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total -1.175,00 -119.542,00 0,00 6.253,00 12.424,00 1.925,00 -3.492,00 -44,00 -3.276,00 -875,00 -4.878,00 -1.200,00 5.669,00 0,00 -100.800,00 2.000,00 -102.800,00 -14.995,00 5,00 -10.000,00 -5.000,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00 227.572,00 0,00 227.572,00 123.267,00 71.192,00 18.200,00 0,00 5.100,00 325,00 9.728,00 -400,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotações Atuais 0,00 283.545,00 0,00 195.926,00 108.823,00 32.875,00 23.208,00 5.768,00 4.786,00 475,00 10.797,00 0,00 9.194,00 0,00 60.873,00 2.500,00 58.373,00 23.671,00 23.671,00 0,00 0,00 3.075,00 3.075,00 0,00 270.662,00 0,00 270.662,00 135.267,00 81.508,00 27.100,00 1.937,00 7.787,00 775,00 14.953,00 0,00 1.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág. 7/9 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA GRANDES OPÇÕES DO PLANO (GOP) - DOTAÇÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2014 Rubrica Obj. Prog. Projeto Ano 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 Ação Subaç Designação Nº 002 2011 42 3 Promoção e Publicidade 002 2011 43 Projecto Tejo Internacional I 002 2011 43 1 Aquisição de Equipamentos 002 2011 43 2 Prestação de Serviços 002 2011 44 Projecto Tejo Internacional II 002 2011 44 1 Aquisição de Equipamentos 002 2011 44 2 Prestação de Serviços 002 2011 44 3 Promoção e Publicidade 002 2011 44 4 Despesas Logística 002 2011 44 5 Serviços de Vigilância 002 2011 44 6 Alojamento 002 2011 44 7 Aquisição de Material de Escritório 002 2011 44 8 Prémios e Ofertas 002 2014 2 Beneficiação do Parque de Campismo 002 2014 5027 Estudos, Projectos e Edições de Divulgação Económica e Turística 003 MERCADOS E FEIRAS 003 2008 20 Requal. Func. Paisag. Z. Localiz. Ind. Activ. Econom. Id.-a-Nova/P.Garcia/Zebreira 003 2011 5 Mercados Municipais no Concelho 003 2011 5 1 Benef./Const. de Infra-estruturas 003 2011 5 2 Aquisição de equipamento 004 INDÚSTRIA E ENERGIA 004 2002 146 Infra-estruturas de energia eléctrica e rede de iluminação pública 004 2008 44 Aquisição de terrenos p/ criação/ampliação de zonas industriais 004 2009 4 Infra-estruturas p/ aproveitamento de energias alternativas e eficiencia energética 004 2009 9 Centro Logistico Agro-alimentar do Ladoeiro 004 2009 9 1 Infra-estruturas 004 2009 9 2 Equipamento 004 2009 9 3 Fiscalização, Coordenação, Segurança e Saúde 004 2012 6 Requal. Func. Paisag. Z. Localiz. Ind. Activ. Economica 004 2013 4 Requal. Func. Edifícios dest. Industria e Activ. Ecomónicas 004 2013 5037 Estudos e Projectos de Apoio ao Investimento 005 AGRICULTURA 005 2011 53 Incubadora de Empresas de Base Rural 005 2011 53 1 Rendas 005 2011 53 2 Manutenção de infraestruturas 005 2013 13 Aquisição de Terrenos OUTRAS FUNÇÕES 001 OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA 001 2014 5028 Amortização de Empréstimos de Médio e Longo Prazo 001 2014 5029 Juros de Empréstimos de Médio e Longo Prazo 001 2014 5030 Despesas Diversas correntes de Empréstimos de Médio e Longo Prazo 002 TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 002 2014 5031 Transferências para as Freguesias do Concelho 08-04-2015 Cód. da Classif. Orçamental Org. Económica 0102 020217 0102 070115 0102 02022502 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 070115 02022502 020217 020105 020218 020213 02010801 020115 07010413 020214 0102 07010401 0102 07010303 0102 07011002 0102 07010404 0102 070101 0102 07010410 0102 0102 0102 0102 0102 0102 07010307 07011002 020220 07010413 07010307 020214 0102 020208 0102 07010307 0102 070101 0103 100603 0103 03010302 0103 030201 Dotações Iniciais 0,00 0,00 0,00 0,00 49.200,00 0,00 17.180,00 9.000,00 5.000,00 5.750,00 5.000,00 1.270,00 6.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.500,00 50.000,00 68.500,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 50.000,00 30.000,00 0,00 253.857,00 253.857,00 53.857,00 200.000,00 0,00 945.104,00 584.598,00 551.301,00 15.251,00 18.046,00 360.506,00 300.000,00 Financiamento Definido Modificações Inscr./Reforços Dimin./Anulações 0,00 0,00 0,00 0,00 19.250,00 0,00 10.150,00 4.100,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.810,00 55.600,00 25.000,00 0,00 12.210,00 8.000,00 4.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.022,00 27.955,00 0,00 19.955,00 8.000,00 280.067,00 202.737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.700,00 0,00 -1.200,00 -3.300,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -133.800,00 -4.000,00 -68.500,00 0,00 -4.500,00 -4.500,00 0,00 0,00 -26.800,00 -30.000,00 0,00 -12.000,00 -12.000,00 0,00 -12.000,00 0,00 -190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -190.000,00 -177.500,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 10.050,00 0,00 10.150,00 4.100,00 5.000,00 -4.700,00 0,00 -1.200,00 -3.300,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.990,00 51.600,00 -43.500,00 0,00 7.710,00 3.500,00 4.210,00 0,00 -26.800,00 -30.000,00 0,00 -12.000,00 -12.000,00 0,00 -12.000,00 0,00 118.022,00 27.955,00 0,00 19.955,00 8.000,00 90.067,00 25.237,00 Dotações Atuais 0,00 0,00 0,00 0,00 59.250,00 0,00 27.330,00 13.100,00 10.000,00 1.050,00 5.000,00 70,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.510,00 101.600,00 25.000,00 0,00 17.710,00 8.500,00 9.210,00 0,00 23.200,00 0,00 0,00 241.857,00 241.857,00 53.857,00 188.000,00 0,00 1.063.126,00 612.553,00 551.301,00 35.206,00 26.046,00 450.573,00 325.237,00 Pág. 8/9 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 3.3.3 – Contratação Administrativa – Situação dos contratos (Ponto 8.3.3 do POCAL) (ver páginas seguintes) Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 Divisão Financeira e Patrimonial - Aprovisionamento PAGAMENTOS DE GERÊNCIA 2014 Entidade Objecto do Contrato Animação turística e termal para o ano 2014, em Termas de Actigeo Unipessoal, Lda Monfortinho e Aldeias Históricas AIRC - Associação de Informática da Aquisição de serviços de manutenção de software fornecido e Região Centro desenvolvido pela AIRC AIRC - ASSOCIAÇÃO DE INFORMÁTICA DA Aquisição de solução de Gestão Documental com BPM REGIÃO CENTRO (Business Process Management) Alto da Lousa Construções, Lda. Alto da Lousa Construções, Lda. Alto da Lousa Construções, Lda. Caminho de Sta. Catarina - Freguesia do Ladoeiro Prolongamento numa extensão aproximada de 1300m Execução de muros, drenagem de águas pluviais e pavimentação na Rua da Zebreira e Caminho das Pias na Freguesia do Ladoeiro Obras de Remodelação do Mercado Municipal de Idanha-aNova Data (1) Valor Total Tipo de Proced. Visto de Tribunal de Contas N.º Reg Data Data 1.º pagamento Pagamentos na Gerência 2014 Trabalhos Normais Revisão de Preços Trabalhos a Mais Pagamentos Acumulados Trabalhos Suprimidos Total Trabalhos Normais Revisão de Preços Trabalhos a Mais Trabalhos Suprimidos Total 10-Abr-14 11.100,00 € Ajuste direto NA NA 23-Mai-14 11.099,97 € -€ -€ -€ 11.099,97€ 11.099,97€ -€ -€ -€ 11.099,97€ 6-Fev-14 12.085,83 € Ajuste direto NA NA 23-Abr-14 12.085,83 € -€ -€ -€ 12.085,83€ 12.085,83€ -€ -€ -€ 12.085,83€ 28-Out-14 118.794,69 € Ajuste direto NA NA 29-Dez-14 59.397,34 € -€ -€ -€ 59.397,34€ 59.397,34€ -€ -€ -€ 59.397,34€ 10-Out-13 100.962,63€ Ajuste direto NA NA 27-Dez-13 72.895,09 € - 976,51€ -€ -€ 72.895,09€ 100.962,63€ - 976,51€ -€ -€ 100.962,63€ 10-Fev-11 46.542,99€ Ajuste direto NA NA 7-Jun-11 -€ 530,18€ -€ -€ 530,18€ 46.542,99€ 530,18€ -€ -€ 47.073,17€ 17-Jun-11 140.961,72€ Ajuste direto NA NA 3-Nov-11 -€ 498,06€ -€ -€ 498,06€ 140.961,72€ 498,06€ -€ -€ 141.459,78€ Alto da Lousa Construções, Lda. Pavimentações diversas em arruamentos na Sr.a da Graça e Travessa da Rua Luís de Camões em Idanha-a-Nova 13-Out-11 88.109,72€ Ajuste direto NA NA 7-Fev-12 -€ 1.281,21€ -€ -€ 1.281,21€ 88.109,72€ 1.281,21€ -€ -€ 89.390,93€ António J. Cruchinho & Filhos Lda Reparações diversas em pavimentos de estradas e caminhos no Concelho de Idanha-a-Nova 2-Jul-13 22.046,62€ Ajuste direto NA NA 14-Jan-14 22.046,62 € -€ -€ -€ 22.046,62€ 22.046,62€ -€ -€ -€ 22.046,62€ António Sousa Baltazar & Filhos, Lda. Rede de águas Residuais de Salvaterra do Extremo Ampliação/Remodelação da Rede e Construção da ETAR 3-Jun-13 149.882,58€ Ajuste direto NA NA 4-Out-13 69.096,11 € -€ -€ 14.247,27€ 54.848,84€ 135.635,31€ -€ -€ 14.247,27€ 135.635,31€ António Sousa Baltazar & Filhos, Lda. Arruamento nas Termas de Monfortinho 11-Nov-13 44.160,00€ Ajuste direto NA NA 10-Abr-14 44.160,00 € -€ -€ -€ 44.160,00€ 44.160,00€ -€ -€ -€ 44.160,00€ 19-Dez-13 11.950,00€ Ajuste direto NA NA 26-Mar-14 11.950,00 € -€ -€ -€ 11.950,00€ 11.950,00€ -€ -€ -€ 11.950,00€ 7-Abr-14 54.947,50€ Ajuste direto NA NA 1-Jul-14 54.947,50 € -€ -€ -€ 54.947,50€ 54.947,50€ -€ -€ -€ 54.947,50€ 27-Ago-14 21.305,00€ Ajuste direto NA NA 12-Dez-14 21.305,00 € -€ -€ 21.305,00€ 21.305,00€ -€ -€ -€ 21.305,00€ António Sousa Baltazar & Filhos, Lda. António Sousa Baltazar & Filhos, Lda. António Sousa Baltazar & Filhos, Lda. Arruamentos e estacionamentos nas freguesias de Monsanto e Medelim Calcetamento de Arruamentos no Concelho de Idanha-aNova Levantamento e reposição de calçadas em arruamentos na Vila de Monsanto Arte das Musas, Lda. Aquisição de serviços para o Festival Internacional de Músicas Antigas, Fora do Lugar, para o período 2014-2016 6-Jun-14 40.000,00 € Ajuste direto NA NA 25-Jul-14 20.000,00 € -€ -€ -€ 20.000,00€ 20.000,00€ -€ -€ -€ 20.000,00€ Augusto Mateus & Associados – Sociedade de Consultores, Lda Estudo sobre “o mundo rural e o desenvolvimento económico e social de Portugal: agenda para 2014 – 2020 7-Mai-14 55.000,00 € Ajuste direto NA NA 31-Dez-14 33.000,00 € -€ -€ -€ 33.000,00€ 33.000,00€ -€ -€ -€ 33.000,00€ AUTO SUECO, LDA Aquisição de um veiculo pesado de passageiros, com lotação de 55 lugares 28-Fev-14 NA NA 18-Ago-14 175.063,82 € -€ -€ -€ 175.063,82€ 175.063,82€ -€ -€ -€ 175.063,82€ BC PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA. Aquisição de serviços para elaboração de estudo, arquitectura e implementação da marca Idanha-a-Nova 30-Jul-14 59.800,00 € Ajuste direto NA NA 18-Set-14 17.940,00 € -€ -€ -€ 17.940,00€ 17.940,00€ -€ -€ -€ 17.940,00€ 1-Ago-14 13.100,00 € Ajuste direto NA NA 20-Out-14 13.100,00 € -€ -€ -€ 13.100,00€ 13.100,00€ -€ -€ -€ 13.100,00€ Caderno d' Entradas - Unipessoal, Lda Aquisição de serviços especializados na área de gestão documental e bibliotecomia para tratamento, conservação e valorização do espólio documental do acervo do Padre João Pires de Campo 12-Mai-14 15.000,00 € Ajuste direto NA NA 9-Jun-14 13.500,00 € -€ -€ -€ 13.500,00€ 13.500,00€ -€ -€ -€ 13.500,00€ Catarina de Sousa Vieira & Associado, SROC Serviços - auditoria externa às contas do Município de Idanhaa-Nova para os anos de 2013, 2014. 5-Ago-13 17.600,00€ Ajuste direto NA NA 31-Dez-13 8.800,00€ -€ -€ -€ 8.800,00€ 13.200,00€ -€ -€ -€ 13.200,00€ Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento Aquisição de serviços para leccionação de aulas de natação e hidroginástica nas Piscinas Municipais de Idanha-a-Nova e aulas de Ginástica de Manutenção e Reabilitação em Idanha-aNova e nos lares de Medelim, Monsanto e Zebreira, Penha Garcia e Aldeia Santa Margarida 23-Set-13 24.097,50€ Ajuste direto NA NA 3-Dez-13 17.317,07 € -€ -€ -€ 17.317,07€ 19.591,46€ -€ -€ 4.506,04€ 19.591,46€ Centro Social e Paroquial de S. Miguel D' Acha Fornecimento de refeições em refeitórios escolares aos alunos do ensino pré-escolar da freguesia de S. Miguel D’ Acha, para o ano lectivo 2014/2015 1-Abr-14 8.064,00 € Ajuste direto NA NA 14-Jul-14 623,74€ -€ -€ -€ 623,74€ 623,74€ -€ -€ -€ 623,74€ Comeca - Importação e Exportação, S.A. Bens de imobilizado - aquisição de equipamento e mobiliário de cozinha para o futuro hotel de Monsanto 12-Set-13 50.026,81€ Ajuste direto Na Na 17-Dez-13 1.581,80€ -€ -€ -€ 1.581,80€ 50.026,81€ -€ -€ -€ 50.026,81€ 28-Abr-14 25.700,00 € Ajuste direto NA NA 15-Mai-14 25.700,00 € -€ -€ -€ 25.700,00€ 25.700,00€ -€ -€ -€ 25.700,00€ 4-Abr-13 42.219,51€ Ajuste direto NA NA 24-Out-13 24.491,25 € -€ -€ -€ 24.491,25€ 42.219,51€ -€ -€ -€ 42.219,51€ 18-Jul-12 21.600,00€ Ajuste direto Na Na 18-Set-12 7.200,00€ -€ -€ -€ 7.200,00€ 21.600,00€ -€ -€ -€ 21.600,00€ 5-Fev-14 69.260,61€ Ajuste direto Na Na 4-Jun-14 69.260,64 € -€ -€ -€ 69.260,64€ 69.260,64€ -€ -€ -€ 69.260,64€ BRANDIT – GESTÃO DE REPRESENTAÇÕES Ajuste Directo para impressão de livro e duplicação de DVD E MARCAS, LDA. sobre a Sr.ª do Almurtão Companhia de Teatro Viv’arte Laboratório de Recriação Histórica, Construções Beira-Ponsul, Lda. Construlink - Tecnologias de Informação S.A. DUAFAR - Construção Civil e Obras Públicas, Lda. Montagem, produção e animação de jantares medievais em Monsanto Requalificação da Escola Primária de Alcafozes para habitação Social - Freguesia de Alcafozes Aquisição de serviços para a utilização de uma plataforma electrónica de contratação pública Obras de conservação no Lar de Penha Garcia 175.063,82 € Concurso Publico DUAFAR - Construção Civil e Obras Públicas, Lda. Requalificação de edifícios escolares no Concelho - EB1 e JI de Monsanto e Creche nas Termas de Monfortinho 11-Nov-13 148.450,00€ Ajuste direto NA NA 31-Dez-13 125.051,41 € -€ -€ -€ 125.051,41€ 147.962,57€ -€ -€ -€ 147.962,57€ DUAFAR - Construção Civil e Obras Públicas, Lda. Requalificação e Construção de Complexo Escolar de Idanha-aNova 2-Jul-12 875.500,00€ Concurso público 1180/2012 22-Nov-12 2-Out-12 -€ 509,53€ -€ -€ 509,53€ 804.895,62€ 509,53€ -€ 70.604,38€ 805.405,15€ Página 1 de 5 Divisão Financeira e Patrimonial - Aprovisionamento PAGAMENTOS DE GERÊNCIA 2014 Entidade Objecto do Contrato Data (1) Valor Total Tipo de Proced. Visto de Tribunal de Contas N.º Reg Data Data 1.º pagamento Pagamentos na Gerência 2014 Trabalhos Normais Revisão de Preços Trabalhos a Mais Pagamentos Acumulados Trabalhos Suprimidos Total Trabalhos Normais Revisão de Preços Trabalhos a Mais Trabalhos Suprimidos Total DUAFAR - Construção Civil e Obras Públicas, Lda. Beneficiação do Edifício dos Paços do Concelho: Melhoria das condições de acessibilidade e Criação do Balcão Único de Atendimento 1-Abr-14 174.152,27€ Concurso público NA NA 15-Jul-14 114.406,83 € -€ 61.594,44 € 59.745,44€ 176.001,27€ 114.406,83€ -€ 61.594,44 € 59.745,44€ 176.001,27€ EDITORIUM-EDIÇÕES E ORGANIZAÇÕES, UNIPESSOAL, LIMITADA. Ajuste Directo para impressão do livro das fortalezas de Duarte d'Armas 16-Jul-14 55.000,00 € Ajuste direto NA NA 27-Ago-14 55.000,00 € -€ -€ -€ 55.000,00€ 55.000,00€ -€ -€ -€ 55.000,00€ 30-Jul-14 9.945,00 € Ajuste direto NA NA 24-Out-14 9.945,00€ -€ -€ -€ 9.945,00€ 9.945,00€ -€ -€ -€ 9.945,00€ 26-Nov-13 23.983,50 € Ajuste direto NA NA 2-Abr-14 21.880,50 € -€ -€ 2.103,00€ 21.880,50€ 21.880,50€ -€ -€ 2.103,00€ 21.880,50€ EGEO - TECNOLOGIA E AMBIENTE, S.A. Eliseu & Farinha - Sociedade de Construções L.da Serviço de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos produzidos no Festival Boom de 2014 Obras de adaptação em Pavilhão de apoio a pequenas e médias empresas na Zona Industrial em Idanha-a-Nova Fracções H e I Esteves da Silva, L.da Aquisição de Serviços no âmbito da concepção do periódico anual Adufe - Revista Cultural de Idanha-a-Nova 22-Set-14 16.600,00 € Ajuste direto NA NA 19-Nov-14 16.600,00 € -€ -€ -€ 16.600,00€ 16.600,00€ -€ -€ -€ 16.600,00€ Faixa de Glórias, Unipessoal, Lda. Serviços - protecção do património, floresta e cinegética da Herdade do Couto da Várzea 15-Mar-13 27.000,00€ Ajuste direto NA NA 6-Jun-13 9.750,00€ -€ -€ -€ 9.750,00€ 15.000,00€ -€ -€ -€ 15.000,00€ Fraga Musa - Turismo e Cultura, Unipessoal, Lda. Aquisição de serviços na área da valorização do espólio artístico e documental do Padre João Pires de Campos 12-Set-12 9.625,00€ Ajuste direto NA NA 22-Jan-13 2.406,25€ -€ -€ -€ 2.406,25€ 9.625,00€ -€ -€ -€ 9.625,00€ GRÁFICA MAIADOURO, S.A. Impressão da edição da edição da revista Adufe - Revista Cultural de Idanha-a-Nova 22-Set-14 16.440,00 € Ajuste direto NA NA 21-Out-14 16.440,00 € -€ -€ -€ 16.440,00€ 16.440,00€ -€ -€ -€ 16.440,00€ GRINCOP – gráfica, informática e copia, Lda. ajuste direto para estruturação da rede de dados interna 14-Jul-14 12.926,19 € Ajuste direto NA NA 21-Ago-14 12.926,20 € -€ -€ -€ 12.926,20€ 12.926,20€ -€ -€ -€ 12.926,20€ GRINCOP – gráfica, informática e copia, Lda. para assistência técnica e fornecimento de todos os consumíveis, exceto papel, e peças indispensáveis ao pleno funcionamento de equipamentos de cópia e impressão 23-Jan-14 52.672,07 € Ajuste direto NA NA 23-Jul-14 12.685,94 € -€ -€ -€ 12.685,94€ 12.685,94€ -€ -€ -€ 12.685,94€ Grincop - Gráfica, Informática e Cópia, Lda. Assistência técnica, incluindo fornecimento de todos os consumíveis, exceto papel, e peças indispensáveis ao pleno funcionamento dos equipamentos 12-Set-12 37.820,06€ Ajuste direto NA NA 11-Abr-13 5.745,92€ -€ -€ 3.650,64€ 5.745,92€ 34.169,42€ -€ -€ 3.650,64€ 34.169,42€ 6-Jun-14 16.250,00 € Ajuste direto NA NA 2-Jul-14 16.250,00 € -€ -€ -€ 16.250,00€ 16.250,00€ -€ -€ -€ 16.250,00€ 26-Jun-14 13.900,00 € Ajuste direto NA NA 8-Ago-14 13.900,00 € -€ -€ -€ 13.900,00€ 13.900,00€ -€ -€ -€ 13.900,00€ 24-Mar-14 21.710,95 € Ajuste direto NA NA 3-Jun-14 21.601,77 € -€ -€ -€ 21.601,77€ 21.601,77€ -€ -€ -€ 21.601,77€ H&H-Carpintaria,Lda H&H-Carpintaria,Lda Herdade da Cachouça - Agricultura e Comércio, L.da Ajuste directo para a recuperação de equipamentos no Núcleo do Azeite, Lagares de Proença-a-Velha, integrado na Rede Museológica Municipal e do auditório da Biblioteca Municipal. Aquisição de mobiliário expositivo para espaços publicos da rede museológica municipal Ajuste directo para fornecimento de herbicidas, insecticidas, fungicidas, adubos e fertilizantes, para os espaços verdes no Concelho IPI – Inovação, Projectos e Iniciativas, Lda. Consultadoria no âmbito de candidatura para integração da Rede de Cidades Criativas da UNESCO. 21-Mai-14 48.000,00 € Ajuste direto NA NA 3-Out-14 28.800,00 € -€ -€ -€ 28.800,00€ 28.800,00€ -€ -€ -€ 28.800,00€ Irmãos Mota construção de Carroçarias, S.A. Aquisição de um autocarro usado, para transporte de passageiros. 13-Mai-14 53.000,00 € Ajuste direto NA NA 12-Jun-14 53.000,00 € -€ -€ -€ 53.000,00€ 53.000,00€ -€ -€ -€ 53.000,00€ Jerónimo da Silva Catana Reparações diversas na EB1 da Zebreira 8-Nov-13 43.140,00€ Ajuste direto NA NA 23-Dez-13 12.314,40 € -€ -€ -€ 12.314,40€ 43.140,00€ -€ -€ -€ 43.140,00€ Jerónimo da Silva Catana Edifício na Rua de São João para Habitação Social IDN 19-Dez-13 36.250,00€ Ajuste direto NA NA 17-Abr-14 36.250,00 € - 292,67€ -€ -€ 36.250,00€ 36.250,00€ - 292,67€ -€ -€ 36.250,00€ João de Sousa Baltasar, S.A. Pavimentações e beneficiações de caminhos no âmbito do projecto de incubadora de empresas de base rural 11-Dez-13 138.529,61€ Ajuste direto NA NA 16-Abr-14 138.529,61 € -€ -€ -€ 138.529,61€ 138.529,61€ -€ -€ -€ 138.529,61€ João de Sousa Baltasar, S.A. João de Sousa Baltasar, S.A. Adaptação de Edifício de Jardim de Infância a Conservatório Idanha-a-Nova Construção de Edifício Multinfunções: Posto Médico, WC Público, Restaurante e Parque de Estacionamento, em Monsanto - Vila 2-Abr-14 83.891,78€ Concurso Publico NA NA 21-Out-14 5.056,72€ -€ -€ -€ 5.056,72€ 5.056,72€ -€ -€ -€ 5.056,72€ 22-Out-04 602.818,26€ Concurso Publico 2996/04 07-Fev-05 23-Mai-15 -€ 28.189,11€ -€ -€ 28.189,11€ 559.376,02€ 28.189,11€ 107.146,47 € 43.442,24€ 694.711,60€ 392.960,43€ Concurso Publico Proc. de 2008 03-Dez-08 13-Mai-09 -€ 4.219,51€ -€ -€ 4.219,51€ 272.684,93€ 4.219,51€ 78.750,68 € 120.275,50 € 355.655,12€ NA NA 29-Out-12 -€ 411,11€ -€ -€ 411,11€ 80.308,75€ 411,11€ -€ 17.319,25€ 80.719,86€ 1072/2014 02-Out-14 22-Jul-14 157.840,61 € -€ -€ -€ 157.840,61€ 157.840,61€ -€ -€ -€ 157.840,61€ João de Sousa Baltasar, S.A. REQUALIFICAÇÕES URBANAS NO CONCELHO: Requalificações de Espaços no Tejo Internacional com Valorização de Infraestruturas na Zona do Bodo - Monfortinho 26-Set-08 João de Sousa Baltasar, S.A. Requalificação dos Parques Infantis, em Idanha-a-Nova 27-Jun-12 97.628,00€ Ajuste direto Joaquim Manteigas Rodrigues – Unipessoal, Lda Valorização ambiental e requalificação urbanística nas Termas de Monfortinho Vedação e Iluminação do Campo de Futebol de 7 na Escola C+S de Idanha-a-Nova Obras de conservação em prédio sito no Largo do Adro em Idanha-a-Nova Limpeza e manutenção de edifícios públicos, espaços museológicos, espaços urbanos e rurais José Francisco Prudente, Unip., Lda Transporte de crianças em táxi para o ano lectivo 2014 - 2015 16-Out-14 48.500,00 € Ajuste direto NA NA 18-Nov-14 11.943,40 € -€ -€ -€ 11.943,40€ 11.943,40€ -€ -€ -€ 11.943,40€ José Francisco Prudente, Unipessoal, L.da Circuitos especiais de transportes de alunos em táxi – ano lectivo de 2013/2014, no concelho de Idanha-a-Nova 13-Dez-04 32.463,49€ Ajuste direto NA NA 18-Nov-13 23.562,08 € -€ -€ 2.340,56€ 23.562,08€ 30.122,93€ -€ -€ 2.340,56€ 30.122,93€ José Luís Igrejas - Arquitectura e Decoração, Unipessoal, Lda Assessoria, consultadoria e supervisão técnica, no âmbito da recuperação/reconversão da “Casa Marrocos” para empreendimento turístico 16-Mai-13 74.950,00€ Ajuste direto NA NA 17-Jun-13 7.495,00€ -€ -€ -€ 7.495,00€ 74.950,00€ -€ -€ -€ 74.950,00€ Limpa Canal - limpezas ecológicas, Lda. Serviços - Ajuste Directo para aquisição de serviços para limpeza da rede de saneamento e de fossas sépticas 12-Jul-12 30.000,00€ Ajuste direto NA NA 11-Out-12 3.862,50€ -€ -€ -€ 3.862,50€ 15.637,50€ -€ -€ -€ 15.637,50€ João de Sousa Baltasar, S.A. João de Sousa Baltasar, S.A. Joaquim Botelho da Cruz 11-Abr-14 395.122,43€ Concurso Publico 20-Set-10 76.263,88€ Ajuste direto NA NA 24-Fev-11 -€ 3.022,08€ -€ -€ 3.022,08€ 76.263,88€ 3.022,08€ -€ -€ 79.285,96€ 13-Mar-14 8.061,10€ Ajuste direto NA NA 27-Mai-14 7.905,95€ -€ -€ 155,16€ 7.905,95€ 7.905,95€ -€ -€ 155,16€ 7.905,95€ 10-Abr-14 47.000,00 € Ajuste direto NA NA 29-Mai-14 47.000,00 € -€ -€ -€ 47.000,00€ 47.000,00€ -€ -€ -€ 47.000,00€ Página 2 de 5 Divisão Financeira e Patrimonial - Aprovisionamento PAGAMENTOS DE GERÊNCIA 2014 Entidade Objecto do Contrato Lojas Lavidanha - de: M.ª Olivia P. Moreira Gameiro Lojas Lavidanha de: Maria Olívia Pires Moreira Gameiro Aquisição de serviços para a limpeza do Centro Cultural Raiano. Aquisição de serviços na área de limpeza e manutenção de espaços municipais M. Benjamim - Unipessoal, Lda. Data (1) Valor Total Tipo de Proced. Visto de Tribunal de Contas N.º Reg Data Data 1.º pagamento Pagamentos na Gerência 2014 Trabalhos Normais Revisão de Preços Trabalhos a Mais Pagamentos Acumulados Trabalhos Suprimidos Total Trabalhos Normais Revisão de Preços Trabalhos a Mais Trabalhos Suprimidos Total 5-Mar-13 14.280,00€ Ajuste direto NA NA 26-Jun-13 5.077,33€ -€ -€ -€ 5.077,33€ 14.279,85€ -€ -€ 14.279,85€ 13-Ago-14 24.960,00 € Ajuste direto NA NA 24-Out-14 5.685,33€ -€ -€ -€ 5.685,33€ 5.685,33€ -€ -€ -€ 5.685,33€ Bens de imobilizado - concepção de uma Capela com devoção a Santa Maria Guadalupe, construção de logradouro, miradouro com relação visual com a Aldeia 3-Set-13 24.900,00€ Ajuste direto NA NA 7-Nov-13 6.225,00€ -€ -€ -€ 6.225,00€ 23.655,00€ -€ -€ -€ 23.655,00€ MASCAL – Movimento de Apoio e Solidariedade Colectivo ao Ladoeiro Fornecimento de refeições em refeitórios escolares aos alunos do ensino pré-escolar e de 1.º ciclo da freguesia de Ladoeiro, para os anos 2014/2015 1-Abr-14 59.472,00 € Ajuste direto NA NA 27-Set-14 2.474,49€ -€ -€ -€ 2.474,49€ 2.474,49€ -€ -€ -€ 2.474,49€ MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.a. Serviços - Ajuste Directo para aquisição de serviços de telecomunicações móveis terrestres, de voz e dados 22-Fev-13 15.109,56€ Ajuste direto NA NA 7-Out-13 5.676,37€ -€ 605,64€ -€ 6.282,01€ 15.715,20€ -€ 605,64€ -€ 16.320,84€ Fornecimento e instalação de solução de acesso à Internet MEO - Serviços de Comunicações e (dados/voz) de alto débito, suportada em infraestrutura de Multimédia, S.a. (PT COMUNICAÇÕES S.A.) fibra ótica 30-Abr-14 15.600,00 € Ajuste direto NA NA 13-Ago-14 15.600,00 € -€ -€ -€ 15.600,00€ 15.600,00€ -€ -€ -€ 15.600,00€ MEO - Serviços de Comunicações e Fornecimento de quadros interactivos para as escolas do Multimédia, S.a. (PT COMUNICAÇÕES S.A.) Concelho de Idanha-a-Nova 20-Ago-14 45.030,00 € Ajuste direto NA NA 16-Dez-14 45.030,00 € -€ -€ -€ 45.030,00€ 45.030,00€ -€ -€ -€ 45.030,00€ NISA RATO, LDA.; Aquisição de equipamentos informáticos para o frontoffice e backoffice de suporte ao balcão único de atendimento 15-Jul-14 14.700,00 € Ajuste direto NA NA 21-Ago-14 14.700,00 € -€ -€ -€ 14.700,00€ 14.700,00€ -€ -€ -€ 14.700,00€ Notas Campestres, Caminhos Infraestruturas Lazer, Lda Bens de imobilizado - fornecimento e implementação da sinalética de beneficiação da rede de percursos pedestres do Concelho de Idanha-a-Nova 6-Jun-13 40.385,00€ Ajuste direto NA NA 25-Set-13 19.885,00 € -€ -€ -€ 19.885,00€ 40.385,00€ -€ -€ -€ 40.385,00€ Nuno Carrôlo & Álvaro Silva Arquitectos, Lda Ajuste Directo para aquisição de um Estudo Urbanístico para a Avenida do Conde da Covilhã e envolvente nas Termas de Monfortinho 22-Mar-12 24.850,00€ Ajuste direto NA NA 26-Jul-12 6.212,50€ -€ -€ -€ 6.212,50€ 23.632,50€ -€ -€ -€ 23.632,50€ 19-Mai-14 23.900,00 € Ajuste direto NA NA 18-Jun-14 23.900,00 € -€ -€ -€ 23.900,00€ 23.900,00€ -€ -€ -€ 23.900,00€ Orlando Mendes Caixeirinho – Consulting, Aquisição de serviços no âmbito da operacionalização do Unipessoal, Lda projecto “Mais Perto do Munícipe" Otis Elevadores, Lda. Bens de imobilizado - aquisição e aplicação de um novo elevador no futuro hotel de Monsanto 6-Set-13 44.552,85€ Ajuste direto NA NA 16-Nov-13 31.187,00 € -€ -€ -€ 31.187,00€ 44.552,85€ -€ -€ -€ 44.552,85€ Otis Elevadores, Lda. Bens de imobilizado - reparação e adaptação do elevador existente na Pousada de Monsanto, actualmente desactivado 6-Set-13 13.365,00€ Ajuste direto NA NA 18-Nov-13 2.673,00€ -€ -€ -€ 2.673,00€ 13.365,00€ -€ -€ -€ 13.365,00€ Pedaços de Memórias – Arte e Restauro Unipessoal Lda. Ajuste directo para aquisição de serviços, especializados na área da valorização do espólio artístico e documental do acervo do Padre João Pires de Campo. 6-Jun-14 14.784,00 € Ajuste direto NA NA 10-Jul-14 7.392,00€ -€ -€ -€ 7.392,00€ 7.392,00€ -€ -€ -€ 7.392,00€ Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A. Aquisição de Gás a granel, GPL, - acodo quadro 2 anos 9-Jan-12 104.196,00€ Acordo Quadro NA NA 19-Mar-12 18.658,84 € -€ 12.564,84 € -€ 31.223,68€ 104.196,00€ -€ 12.760,84 € -€ 116.956,84€ Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A. Materiais de stock - Aquisição de gasóleo rodoviário a granel para o Município de Idanha-a-Nova por um período de 2 (dois) anos, ao abrigo do acordo-q 26-Jul-13 417.503,00€ Acordo Quadro 1430 26-Dez-13 12-Set-13 197.107,42 € -€ -€ -€ 197.107,42€ 259.143,57€ -€ -€ -€ 259.143,57€ Planurbe, Lda. Elaboração do projecto de reabilitação do auditório do Centro Cultural Raiano de Idanha-a-Nova 17-Jun-14 20.000,00 € Ajuste direto NA NA 13-Ago-14 18.000,00 € -€ -€ -€ 18.000,00€ 18.000,00€ -€ -€ -€ 18.000,00€ Qualitividade - consultoria, Lda Aquisição de serviços de preparação, formação, acompanhamento e avaliação do Plano de Formação de 2014 — Projeto M&M aprovado no âmbito do POPH 13-Mar-14 11.366,25 € Ajuste direto NA NA 17-Set-14 4.151,25€ -€ -€ -€ 4.151,25€ 4.151,25€ -€ -€ -€ 4.151,25€ Qualitividade - consultoria, Lda Aquisição de Serviços de consultoria Técnica para a execução de Candidatura ao POPH – Qualificação dos Profissionais da Administração Pública Local – do Município de Idanha-a-Nova 27-Mai-14 47.810,00 € Ajuste direto NA NA 7-Out-14 24.780,00 € -€ -€ -€ 24.780,00€ 24.780,00€ -€ -€ -€ 24.780,00€ 31-Jul-14 15.000,00 € Ajuste direto NA NA 25-Nov-14 7.300,00€ -€ -€ -€ 7.300,00€ 7.300,00€ -€ -€ -€ 7.300,00€ 14-Fev-14 17.980,00 € Ajuste direto NA NA 9-Jun-14 17.980,00 € -€ -€ -€ 17.980,00€ 17.980,00€ -€ -€ -€ 17.980,00€ 10-Jul-14 70.048,01€ Ajuste direto NA NA 4-Set-14 70.048,01 € -€ -€ -€ 70.048,01€ 70.048,01€ -€ -€ -€ 70.048,01€ 6-Jun-13 55.800,00€ Ajuste direto NA NA 31-Jul-13 17.276,07 € -€ -€ -€ 17.276,07€ 27.626,07€ -€ -€ -€ 27.626,07€ 10-Mar-14 17.755,50 € Ajuste direto NA NA 24-Jun-14 16.750,47 € -€ -€ -€ 16.750,47€ 16.750,47€ -€ -€ -€ 16.750,47€ 20-Ago-14 10.965,00 € Ajuste direto NA NA 24-Nov-14 6.519,53€ -€ -€ -€ 6.519,53€ 6.519,53€ -€ -€ -€ 6.519,53€ 20-Dez-12 70.720,00€ Ajuste direto NA NA 28-Fev-13 5.903,30€ -€ -€ -€ 5.903,30€ 68.499,49€ -€ -€ -€ 68.499,49€ Qualitividade - consultoria, Lda Regacentro Lda. Ricardo L. Joia - Instalações Eléctricas e Telefónicas, Soc.Unipessoal, Lda Ricardo Manuel Rodrigues dos Santos Poças Rodoviária da Beira Interior, S. A. Rodoviária da Beira Interior, S. A. Rodoviária da Beira Interior, S.A. Aquisição de serviços de assistência técnica para apoio à operacionalização dos procedimentos de organização, acompanhamento e gestão do projecto MA - Município de Idanha-a-Nova Ajuste directo para fornecimento de um grupo electrogéneo insonorizado, “gerador” Sistema de climatização (AVAC), Infra-estruturas de telecomunicações (ITED) e Alteração do Sistema de telecontagem em edifícios municipais Serviços - prestação de serviços de um contrato de avença no âmbito da engenharia electrotécnica Aquisição de serviços para o transporte dos utentes do Cartão Raiano mais 65, no Concelho de Idanha-a-Nova, para os meses de fevereiro, março e abril de 2014 e serviços relacionados Aquisição de serviços para o transporte dos utentes do Cartão Raiano mais 65, no Concelho de Idanha-a-Nova, até ao fim do ano de 2014. Serviços - transporte dos utentes do Cartão Raiano mais 65, no Concelho de Idanha-a-Nova, para o ano de 2013, e serviços relacionados. Página 3 de 5 Divisão Financeira e Patrimonial - Aprovisionamento PAGAMENTOS DE GERÊNCIA 2014 Entidade Objecto do Contrato Data (1) Valor Total Tipo de Proced. Visto de Tribunal de Contas Data 1.º pagamento Pagamentos na Gerência 2014 Trabalhos Normais Revisão de Preços Trabalhos a Mais Pagamentos Acumulados Trabalhos Suprimidos Total Trabalhos Normais Revisão de Preços Trabalhos a Mais Trabalhos Suprimidos N.º Reg Data Total NA NA 7-Mar-14 32.491,02 € -€ -€ -€ 32.491,02€ 32.491,02€ -€ -€ -€ 32.491,02€ Aquisição de 120.000 quilos de gás a granel, GPL, através da RUBIS Energia Portugal, S.a. (B.P. comercio Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, de combustiveis e lubrificantes, S.A.) I.P., (ESPAP). 13-Jan-14 RVJ EDITORES, LDA. Ajuste directo para serviços de assessoria de comunicação para o ciclo de eventos / festivais gastronómicos que decorrem no concelho de Idanha-a-Nova, bem como para promoção da marca Terras da Idanha durante o ano de 2014 19-Mai-14 17.500,00 € Ajuste direto NA NA 29-Set-14 5.833,33€ -€ -€ -€ 5.833,33€ 5.833,33€ -€ -€ -€ 5.833,33€ Sandra Isabel Farropas de Jesus Serviços - avença no âmbito de coordenação de segurança e saúde durante a fase de planeamento e execução de empreitadas e obras por administração dire 6-Jun-13 55.800,00€ Ajuste direto NA NA 26-Jul-13 17.312,06 € -€ -€ -€ 17.312,06€ 26.612,06€ -€ -€ -€ 26.612,06€ Saneabi - Saneamentos e Águas da Beira Interior, S.A. AJUSTE DIRECTO PARA FORNECIMENTO DE TUBAGENS E TAMPAS PARA SANEAMENTO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - Materiais de stock 10-Mai-12 21.970,00€ Ajuste direto NA NA 12-Jul-12 6.112,65€ -€ -€ -€ 6.112,65€ 21.882,21€ -€ -€ -€ 21.882,21€ Saneabi - Saneamentos e Águas da Beira Interior, S.A. Fornecimento de tubagem de alta densidade para ampliação da rede de água, na Herdade do couto da várzea. 11-Jun-13 9.210,00€ Ajuste direto NA NA 28-Jan-14 9.210,00€ -€ -€ -€ 9.210,00€ 9.210,00€ -€ -€ -€ 9.210,00€ Securitas – serviços e tecnologia de segurança, S.A. Sesbe - Serviços de Segurança e Saúde da Beira, Lda Aquisição de serviços para contrato combinado de vigilância a edifícios municipais Aquisição serviços no âmbito da segurança, higiene e saúde no trabalho Aquisição e implementação de solução (hardware e software) de infraestrutura consolidada de virtualização e armazenamento Serviços - controlo de infestantes nos diversos espaços públicos do Concelho de Idanha-a-Nova. 13-Mai-14 67.230,00 € Ajuste direto NA NA 17-Set-14 8.795,33€ -€ -€ -€ 8.795,33€ 8.795,33€ -€ -€ -€ 8.795,33€ 10-Jul-13 13.470,01 € Ajuste direto NA NA 2-Jul-14 5.986,64€ -€ -€ -€ 5.986,64€ 5.986,64€ -€ -€ -€ 5.986,64€ 9-Jul-14 67.333,31 € Ajuste direto NA NA 22-Out-14 67.333,30 € -€ -€ -€ 67.333,30€ 67.333,30€ -€ -€ -€ 67.333,30€ 2-Ago-13 29.900,00€ Ajuste direto NA NA 10-Out-13 5.620,00€ -€ -€ -€ 5.620,00€ 29.900,00€ -€ -€ -€ 29.900,00€ 16-Set-14 13.473,00 € Ajuste direto NA NA 20-Nov-14 13.473,00 € -€ -€ -€ 13.473,00€ 13.473,00€ -€ -€ -€ 13.473,00€ 10-Out-13 49.983,20€ Ajuste direto NA NA 31-Dez-13 29.989,92 € -€ -€ -€ 29.989,92€ 49.983,20€ -€ -€ -€ 49.983,20€ 13-Mar-14 11.024,60€ Ajuste direto NA NA 18-Jun-14 11.024,60 € -€ -€ -€ 11.024,60€ 11.024,60€ -€ -€ -€ 11.024,60€ 14-Mar-14 12.894,33€ Ajuste direto NA NA 18-Jun-14 11.505,75 € -€ -€ 1.388,58€ 11.505,75€ 11.505,75€ -€ -€ 1.388,58€ 11.505,75€ SFLAG - sistemas de informática, Lda.; Silvapor - Agricultura e Silvicultura, Lda. SlimConfort, Lda Sociedade de Terraplanagens CARMILHEIRO, Lda. Sociedade de Terraplanagens CARMILHEIRO, Lda. Sociedade de Terraplanagens CARMILHEIRO, Lda. Sociedade de Terraplanagens CARMILHEIRO, Lda. Sociedade de Terraplanagens CARMILHEIRO, Lda. Fornecimento e Instalação do Sistema de Aquecimento central, com lâmpadas tipo "SlimConfort" ou equivalente, no átrio de entrada e gabinetes de apoio, do edifício dos Paços do Concelho Conduta de abastecimento de água ao Couto da Varzea Idanha-a-Nova Obras de Beneficiação em Casas de Habitação no Couto da Várzea - Casa 11 Obras de Beneficiação em Casas de Habitação no Couto da Várzea - Casa 12 108.310,80€ Acordo Quadro Creche no Rosmaninhal 2-Abr-14 65.181,32€ Concurso Publico NA NA 21-Ago-14 37.293,18 € -€ -€ -€ 37.293,18€ 37.293,18€ -€ -€ -€ 37.293,18€ Terraplanagem de lotes para implantação de prédios de habitação em Idanha-a-Nova 7-Abr-14 68.758,54€ Ajuste direto NA NA 11-Jun-14 68.758,54 € -€ -€ -€ 68.758,54€ 68.758,54€ -€ -€ -€ 68.758,54€ SOLNAVE - Restaurante e Alimentação, S.a. Fornecimento de refeições completas para o ano 2012/2013 na Cantina Municipal de Idanha-a-Nova e exploração do bar no edifício da Câmara Municipal 13-Nov-12 75.000,00€ Ajuste direto NA NA 6-Mar-13 44.484,68 € -€ -€ -€ 44.484,68€ 89.009,97€ -€ -€ -€ 89.009,97€ Sopinal, Lda. Aquisição de equipamentos para recolha de resíduos urbanos na área do Concelho de Idanha-a-Nova 27-Mai-04 7.750,00 € Ajuste direto NA NA 21-Jul-14 7.750,00€ -€ -€ -€ 7.750,00€ 7.750,00€ -€ -€ -€ 7.750,00€ Strualbi - Estruturas de Alumínio, L.da Ajuste directo para fornecimento e aplicação de caixilharia fixa e de abrir, em alumínio lacado e vidro duplo. 8-Jan-14 7.650,42 € Ajuste direto NA NA 3-Jun-14 7.650,42€ -€ -€ -€ 7.650,42€ 7.650,42€ -€ -€ -€ 7.650,42€ TECNAT - TECNOLOGIAS DE ACABAMENTOS, LIMITADA Aquisição de mobiliário para beneficiação do edifício dos Paços do Concelho 6-Jun-14 22.661,00 € Ajuste direto NA NA 19-Set-14 22.661,00 € -€ -€ -€ 22.661,00€ 22.661,00€ -€ -€ -€ 22.661,00€ TORRESPEN GRÁFICA, LDA. Impressão e entrega de folhetos de Turismo de Natureza, de acordo com o previsto no projeto em curso CTPTR 15-Mai-14 13.350,00 € Ajuste direto NA NA 24-Jun-14 13.350,00 € -€ -€ -€ 13.350,00€ 13.350,00€ -€ -€ -€ 13.350,00€ TORRESPEN GRÁFICA, LDA. Impressão de desdobráveis e de sacos de papel para divulgação dos postos de turismo no Concelho 11-Abr-14 12.946,50 € Ajuste direto NA NA 20-Out-14 12.946,50 € -€ -€ -€ 12.946,50€ 12.946,50€ -€ -€ -€ 12.946,50€ 9-Nov-13 148.875,00€ Ajuste direto NA NA 23-Abr-14 148.875,00 € -€ -€ -€ 148.875,00€ 148.875,00€ -€ -€ -€ 148.875,00€ VIRGILIO ROQUE-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, IDA Santa casa da Misericordia de Idanha-aNova Infra-estruturas de apoio á pecuária no âmbito do projecto de incubadora de empresas de base rural Núcleo Museológico no Geomonumento "Parque Icnológico de Penha Garcia" Contrato de arrendamento do predio urbano, sito na rua barreiros leitão 11-Abr-14 Direcção Geral do Tesouro e Finanças TPM Construções, L.da 1177/2014 04-Ago-14 29-Jul-14 298.475,66 € -€ -€ -€ 298.475,66€ 298.475,66€ -€ -€ -€ 298.475,66€ 4-Jul-08 Tempo indeterminado 551.300,85€ Concurso Publico contrato de arrendamento NA NA 1-Mar-07 6.000,00€ -€ -€ -€ 6.000,00€ 47.000,00€ -€ -€ -€ 47.000,00€ Contrato de arrendamento do couto da varzea 15-Jun-11 20 Anos contrato de arrendamento NA NA 9-Abr-12 53.856,55 € -€ -€ -€ 53.856,55€ 158.780,15€ -€ -€ -€ 158.780,15€ José Joaquim Pires Cacheina Lote 50 Zona Industrila de Idanha-a-Nova 31-Mar-14 25.375,00 € Escritura Pública NA NA 15-Jun-11 25.375,00 € -€ -€ -€ 25.375,00€ 25.375,00€ -€ -€ -€ 25.375,00€ Joaquim Manuel dos Santos Catana Casa que serve de palheiro com logradouro em Senhora da Graça 21-Mar-14 12.179,03 € Escritura Pública NA NA 31-Mar-14 12.179,03 € -€ -€ -€ 12.179,03€ 12.179,03€ -€ -€ -€ 12.179,03€ Joaquim Manuel dos Santos Catana Casa que serve de palheiro em Senhora da Graça 21-Mar-14 10.765,90 € Escritura Pública NA NA 21-Mar-14 10.765,90 € -€ -€ -€ 10.765,90€ 10.765,90€ -€ -€ -€ 10.765,90€ Joaquim Manuel dos Santos Catana Casa que serve de palheiro em Senhora da Graça 21-Mar-14 7.686,23 € Escritura Pública NA NA 21-Mar-14 7.686,23€ -€ -€ -€ 7.686,23€ 7.686,23€ -€ -€ -€ 7.686,23€ Joaquim Manuel dos Santos Catana Casa que serve de palheiro em Senhora da Graça 21-Mar-14 4.953,84 € Escritura Pública NA NA 21-Mar-14 4.953,84€ -€ -€ -€ 4.953,84€ 4.953,84€ -€ -€ -€ 4.953,84€ Cistusgere - Sociedade Patrimonial, Lda. Terreno para construção do futuro complexo de escolar de Penha Garcia 11-Fev-14 68.602,50 € Escritura Pública NA NA 21-Mar-14 68.602,50 € -€ -€ -€ 68.602,50€ 68.602,50€ -€ -€ -€ 68.602,50€ 3.467.256,41 € 37.391,61€ 74.764,92 € 83.630,65€ 3.566.434,85€ 6.477.634,73€ 37.391,61€ 260.858,07 € 339.778,06€ 6.777.153,59€ Página 4 de 5 Divisão Financeira e Patrimonial - Aprovisionamento PAGAMENTOS DE GERÊNCIA 2014 Entidade (1) Data de Adjudicação Objecto do Contrato Data (1) Valor Total Tipo de Proced. Visto de Tribunal de Contas N.º Reg Data Data 1.º pagamento Pagamentos na Gerência 2014 Trabalhos Normais Revisão de Preços Trabalhos a Mais Trabalhos Suprimidos Pagamentos Acumulados Total Trabalhos Normais Revisão de Preços Trabalhos a Mais Trabalhos Suprimidos Total O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura.................................................................................................... O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro Assinatura.................................................................................................... Página 5 de 5 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 3.3.4 – Transferências e subsídios (Ponto 8.3.4 do POCAL) 3.3.4.1 – Transferências correntes – despesa (Ponto 8.3.4.1 do POCAL) Disposições Legais (1) Entidade Beneficiária Transferências efectuadas Observações (2) (3) (4) Adalgiza Sofia da Cruz Soares ADRACES - Associação para o Desenvolvimento da Raia Centro-Sul Agostinho Dias Cardoso Agrupamento de Escolas Jose Silvestre Ribeiro Idanha-a-nova Aldina Maria Martins Pires ALEXANDRA ARAUJO TEIXEIRA Alexandre Miguel Bastos Salavessa Alice Maria Cachaço Barroqueiro Pereira Alissandra Liliana Cardoso Pinto Ana Catarina C. Gordinho Cabelo Ana Cláudia Milheiro Mora Ana de Jesus Fraqueiro Beldroegas Ana Filipa Pinheiro Correia Filipe Marchante Ana Rita Moura de Almeida Gil André Filipe Esteves Martins António André Afonso Sebastião Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Medelim Associação Cultural e Desportiva do Ladoeiro Associação de Atletismo de Castelo Branco Associação de Estudantes da Escola Superior de Gestão de Idanha-aNova Associação de Estudos do Alto Tejo Associação de Melhoramentos de Soalheiras Associação de Municípios Natureza e Tejo Associação Distrital de Judo de Castelo Branco Associação Humanitaria dos Bombeiros Voluntarios de Idanha-a-Nova Associação Juvenil Social Cultural e Recreativa de Idanha-a-Nova AJSCRIN Associação Nacional de Municipios Portugueses Associação Nossa Senhora da Consolação Associação Recreativa de Caça "A Raiz" das Soalheiras - Rosmaninhal Augusta Esteves Silva Beato Belarmina Campos Pires dos Santos Bruno Miguel Martins Costa Carla Maria Carvalho Nunes Carlos Augusto Ramos Lopes da Silva Carlos Eduardo Simões Crespo Carlos José Ribeiro Rocha Geirinhas Carlos Manuel Garcia Paixao Catarina Barroso Ngunza Catarina Herrero Moreira dos santos Catarina Isabel Valente Torneiro Cátia Sofia Geraldes Mendes Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 420,00 € 90.687,63 € 119,00 € 5.000,00 € 68,75 € 420,00 € 420,00 € 34,45 € 420,00 € 615,00 € 1.244,20 € 419,22 € 420,00 € 420,00 € 200,92 € 72,83 € 2.000,00 € 16.750,00 € 3.750,00 € 22.600,00 € 3.000,00 € 2.250,00 € 25.000,00 € 8.000,00 € 188.511,18 € 2.500,00 € 4.756,00 € 2.500,00 € 6.200,00 € 727,51 € 48,55 € 506,21 € 420,00 € 420,00 € 227,96 € 100,95 € 336,00 € 252,00 € 420,00 € 420,00 € 420,00 € MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 Centro Cultural Convívio Monsantino Centro Cultural e de Bem Estar Social de Zebreira Centro de Dia de Proença-a-Velha Centro de Dia e Apoio Domiciliário de Idanha-a-Velha Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento de Idanha-a-Nova Centro Paroquial de Solidariedade Social de Medelim Centro Social e Cultural de Toulões Centro Social e Paroquial de Penha Garcia Centro Social e Paroquial de São Miguel d' Acha Cilza Carneiro Mascarenhas de Carvalho CIMBB - Comunidade Intermunicipal Beira Baixa Cláudia Nabais Pires Clube de Caça e Pesca Flor do Erges Comissão de Festas da Zebreira Comissão de Festas de Nossa Srª da Conceição - Idanha-a-Velha Confraria do Bodo de Salvaterra do Extremo Conservatório Regional de Castelo Branco Cristovão Marques Falcão Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Castelo Branco Daniela Alexandra Sequeira Marques Daniela Mendes da Cruz Fernandes Duarte António da Silva Moreira Edney Barros Carvalho do Sacramento Elisabete Gonçalves Monteiro EPRIN - Escola Profissional Raiana Unipessoal, Lda. Federação Portuguêsa de Orientação - FPO Federação Portuguesa de Turismo Rural Filarmónica Idanhense Filomena Margarida de Oliveira Lopes Frederico Roberto Gomes Lopes Estrela Freguesia de Aldeia de Santa Margarida Freguesia de Idanha-a-Nova e Alcafozes Freguesia de Ladoeiro Freguesia de Medelim Freguesia de Monfortinho e Salvaterra do Extremo Freguesia de Monsanto e Idanha-a-Velha Freguesia de Oledo Freguesia de Penha Garcia Freguesia de Proença-a-Velha Freguesia de Rosmaninhal Freguesia de São Miguel de Acha Freguesia de Toulões Freguesia de Zebreira e Segura Gonçalo Gonçalves Afonso Costa Graça de Jesus Ribeiro Guilherme Alexandre Ferreira dos Santos Guiomar Carrega Gil Amaral Hélio Miguel Valente e Silva Hugo Manuel Soares Martins da Silva Tapadas Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 4.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 305.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 3.500,00 € 2.500,00 € 315,00 € 83.580,00 € 532,86 € 1.200,00 € 1.000,00 € 5.000,00 € 2.000,00 € 20.320,00 € 210,00 € 500,00 € 420,00 € 518,60 € 495,00 € 420,00 € 420,00 € 28.039,55 € 15.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 € 632,98 € 420,00 € 12.059,91 € 19.278,67 € 20.589,06 € 59,09 € 6.632,34 € 8.872,22 € 61,74 € 5.569,60 € 439,85 € 448,81 € 3.447,91 € 58,99 € 18.672,52 € 420,00 € 419,22 € 420,00 € 420,00 € 307,89 € 420,00 € MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 Idalina Maria Costa Gameiro Inês Barata Garcia Inês Duarte Martins INOVCLUSTER - Associação do Cluster Agro-Industrial do Centro Instituto Politécnico de Castelo Branco Isabel Nunes Lopes Isaura Faísca Pontes Isménia Filipa Ramos Couto de Araújo Jaime Pereira Jenny Mary Araujo Lusinchi Jessica Rego Aguiar João Geraldes João José Fernandes dos Reis JOÃO MANUEL RODRIGUES NUNES João Pedro Rato Maltês Joaquim Beato Silvestre Jorge Daniel Pires da Costa José Manuel Ramos Antunes Kleyden Martins Gomes Liga dos Amigos de Aldeia de Santa Margarida Lizilene Moreira Rodrigues Loridana Cristina Neves Soares Magda Isabel dos Santos Carrondo Maira Samanta Pires Sá Manuel Maria do Vale Madeira Quaresma Maria Adelaide Pires Luis Esteves Maria Alzira de Jesus Maria Alzira Marques Nunes Maria da Conceição Maria da Conceição Capelo Lourenço Peraboa Maria da Conceição Caridade da Silva Batista Maria de Fátima Queirós Maria de Lurdes Nunes Dinis Maria Do Almortao Cordeiro Martins Carvalho Maria dos Prazeres Soares Robalo Maria Helena Henriques Marques Frias Maria Helena Nogueira Lucas Vinagre Maria Inês Sanches Soares Carreiro Maria Jardim Caramelo Dias Cabral Maria João Trindade Caramelo Farias Mariana da Cruz Amaral Marina da Silva Sampaio Mário Rui dos Santos Ramos Marta Costa Afonso Marta Maria Robalo Ferreira Mileida Patrícia Mendes Rosa Musica Antiga Associação Cultural Nelson Manuel Simões Rosa Núcleo de Sportinguistas de Castelo Branco Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 73,86 € 420,00 € 420,00 € 7.250,00 € 1.500,00 € 265,00 € 626,90 € 72,83 € 240,00 € 495,00 € 420,00 € 336,62 € 420,00 € 252,00 € 420,00 € 569,58 € 250,00 € 19,25 € 420,00 € 2.500,00 € 840,00 € 420,00 € 31,85 € 420,00 € 420,00 € 67,56 € 137,77 € 685,00 € 398,04 € 247,09 € 375,77 € 495,00 € 405,00 € 420,00 € 62,60 € 66,70 € 495,00 € 75,25 € 506,21 € 252,00 € 518,60 € 840,00 € 336,00 € 420,00 € 420,00 € 420,00 € 8.750,00 € 420,00 € 500,00 € MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 Orquestra Típica de Alcaíns Otilia Maria Santos Salvado Geraldes Patricia Alexandra Lopes Marques Patrícia Alexandra Trindade Milheiro Pedro Gonçalo Marques Poejo Pedro Luis Ramos Martins Raquel Macedo Tavares Ramos Regina Salgueiro Soares Rita Jardim Caramelo Dias Cabral Rita Pousinho Silva Oliveira Rodrigo Pires dos Santos Rosa Ramos Oliveira Pereira Rosalina dos Santos Martins Rúben Emanuel Correia Amaral Rui Pedro dos Santos Mendonça Sáli Simões Soares Samuel de Jesus dos Santos Sandra Cristina Rebelo Monteiro Santa Casa da Misericórdia de Alcafozes Santa Casa da Misericórdia de Idanha-a-Nova Santa Casa da Misericórdia de Monsanto Santa Casa da Misericórdia de Rosmaninhal Santa Casa da Misericórdia de Segura Sara Alexandra Francela Marques Sara Isabel Dionísio Malhadas Sérgio Miguel Soares Justo Serviço de Acção Social do Instituto Politecnico de Castelo Branco Silvia Raquel Ferreira Machado Sílvio Manuel Gil Valente Martins Soraia Isabel Correia Mendes Susana Maria Rebelo Valente e Silva Suzi Maria Nereu Tânia Filipa Marquês Rego de São Pedro Tiago André Ribeiro Esteves Santos VASCO ANDRE FERREIRA DIAS MATEUS VILA FRAGA - Exploração Turística, Desporto, Lazer, Lda. Virginia Santos Dionisio Zebras - Clube Recreativo de Caça e Pesca TOTAL…….. Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 900,00 € 57,70 € 420,00 € 260,50 € 420,00 € 69,49 € 64,58 € 420,00 € 250,00 € 419,22 € 518,60 € 552,07 € 420,00 € 420,00 € 250,00 € 495,00 € 420,00 € 495,00 € 2.500,00 € 300,00 € 2.500,00 € 6.300,00 € 2.500,00 € 420,00 € 420,00 € 432,00 € 4.700,00 € 420,00 € 254,80 € 518,60 € 184,08 € 420,00 € 79,76 € 71,15 € 420,00 € 5.531,00 € 420,00 € 7.500,00 € 1.065.880,20 € MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 3.3.4.2 – Transferência de capital – despesa (Ponto 8.3.4.2 do POCAL) Disposições Legais Entidade Beneficiária (1) (2) A.C.I.N. - Associação de Ciclo Turismo de Idanha-a-Nova ADRO - Associação Desporto Recreativa de Oledo Ana Cristina Carvalho Ferreira Associação "O Arcaz" de Medelim Associação Cultural e Desportiva do Ladoeiro Associação de Estudantes da Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova Associação Humanitaria dos Bombeiros Voluntarios de Idanha-a-Nova Casa do Benfica de Idanha-a-Nova Centro Cultural e de Bem Estar Social de Zebreira Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento de Idanha-a-Nova Centro Paroquial de Solidariedade Social de Medelim Centro Social e Cultural de Toulões Centro Social e Paroquial de São Miguel d' Acha Clube de Praticantes de Actividades Outdoor Clube União Idanhense Comissão de Festas de Nossa Senhora do Loreto Comissão Organizadora de Festas de Nossa Senhora da Azenha Confraria de Nossa Senhora do Almortão Elsa Maria Cardoso Dias Elvira Maria da Silva Dias Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Monsanto Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Rosmaninhal Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Segura Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Zebreira Fábrica da Igreja Paroquial de Salvaterra do Extremo Félix Maria Parreiro Filarmónica Idanhense Francisco Manuel Mourato Leitão Freguesia de Aldeia de Santa Margarida Freguesia de Idanha-a-Nova e Alcafozes Freguesia de Ladoeiro Freguesia de Medelim Freguesia de Monfortinho e Salvaterra do Extremo Freguesia de Monsanto e Idanha-a-Velha Freguesia de Oledo Freguesia de Penha Garcia Freguesia de Proença-a-Velha Freguesia de Rosmaninhal Freguesia de São Miguel de Acha Freguesia de Toulões Freguesia de Zebreira e Segura Isabel Maria Saraiva Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 Transferências Observações efectuadas (4) (3) 5.000,00 € 32.500,00 € 4.100,00 € 2.600,00 € 75.000,00 € 3.000,00 € 40.980,00 € 5.000,00 € 4.428,00 € 10.000,00 € 4.500,00 € 6.000,00 € 5.500,00 € 2.000,00 € 1.200,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 25.000,00 € 1.500,00 € 2.211,00 € 3.400,00 € 4.500,00 € 700,00 € 2.300,00 € 5.000,00 € 3.500,00 € 2.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 25.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 30.000,00 € 25.000,00 € 10.000,00 € 17.500,00 € 17.500,00 € 17.500,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 5.979,50 € MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 João Geraldes LAFIV - Liga dos Amigos da Freguesia de Idanha-a-Velha Maria Teresa Garcia Pereira Leitão de Oliveira MASCAL - Movimento de Apoio e Solidariedade Colectiva ao Ladoeiro Nazaré de Jesus Gabriel Rosa Maria da Silva Varandas Tania Sofia Miguel Carrola 3.000,00 € 2.000,00 € 4.800,00 € 16.615,74 € 2.700,00 € 4.500,00 € 3.000,00 € TOTAL…….. 562.014,24 € 3.3.4.3 – Subsídios Concedidos (Ponto 8.3.4.3 do POCAL) Disposições Legais (1) Entidade Beneficiária Transferências efectuadas Observações (2) (3) (4) Movijovem - Mobilidade Juvenil Coop. Interesses Público, CRL 41.771,64 € Total 41.771,64 € 3.3.4.4 – Transferências correntes – receita (Ponto 8.3.4.4 do POCAL) Disposições Legais -1 FEF FSM IRS Transferências Orçadas Entidade Financiadora Transferências Obtidas -2 -3 -4 Direcção Geral das Autarquias Locais Direcção Geral das Autarquias Locais Direcção Geral das Autarquias Locais Direcção Geral das Autarquias Locais DGEstE - Direcção de Serviços da Região Centro Direcção-Geral da Administração Interna Município de Évora Instituto de Gestão Financeira e da Segurança Social, IP Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP Agência de Desenvolvimento Gardunha 21 9.562.753,00 € 127.152,00 € 159.987,00 € 9.562.753,00 € 127.152,00 € 159.987,00 € 81.004,18 € 94.450,22 € 27.600,00 € 5.203,00 € 8.847,86 € 1.320,41 € 54.002,57 € 54.611,63 € Associação de Desenvolvimento Turístico "Aldeias Históricas de Portugal" Associação das Termas de Portugal CIMBB - Comunidade Intermunicipal Beira Baixa Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. Instituto da Segurança Social, I.P. - Serviços Centrais Instituto de Emprego e Formação Profissional 104.250,00 € 58.986,00 € 142.536,00 € 734.937,00 € 15.683,00 € 44.712,00 € 272.559,32 € 37.871,66 € 126.900,71 € 15.633,41 € 16.820,72 € 6.433,53 € 127.608,13 € TOTAL…….. 10.950.996,00 € 10.780.759,35 € Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 Observações -5 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 3.3.4.5 – Transferências de capital – receita (Ponto 8.3.4.5 do POCAL) Disposições Legais -1 FEF Transferências Transferências Orçadas Obtidas Observações -5 -3 -4 Entidade Financiadora -2 Direcção Geral das Autarquias Locais Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas, IP Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP Município de Penamacor Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 1.062.528,00 € 1.062.528,00 € 457.832,00 € 153.080,18 € 213.995,00 € 101.119,75 € 72.242,00 € 47.055,64 € 39.811,88 € 249.730,00 € 102.611,33 € 60.000,00 € 0,00 € TOTAL…….. 2.116.327,00 € 1.506.206,78 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 3.3.5 – Empréstimos (Ponto 8.3.6.1 do POCAL) (ver página seguinte) Nota: Por forma a dar cumprimento ao disposto nos pontos 5 e 11 do POCAL, foi evidenciado um montante de 454.660,44 € no Balanço na Rubrica 2311 – “Empréstimos de curto prazo” relativo ao valor das amortizações de capital dos empréstimos de médio e longo prazo da autarquia a efectuar durante o exercício de 2015, conforme se detalha no mapa seguinte: N.º conta N.º conta Contabilidade Banco Saldo 31/12/2014 Entidade CGD 231x116 9015/005646/991 CCAM 231x122 Novo Banco 231x131 Contabilidade CP MLP 1.750.000,00 250.000,00 1.500.000,00 59070986940 614.530,00 0,00 614.530,00 0770015067 358.155,81 204.660,44 153.495,37 2.722.685,81 454.660,44 2.268.025,37 Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 Ano: 2014 Município de Idanha-a-Nova - Câmara Municipal Número do registo Data Finalidade do empréstimo Caracterização do Empréstimo Data de contratação do empréstimo Anos decorridos Data da aprovação pela AM Prazo do contrato Euros Visto do TC Capital Contratado Taxa de juro Utilizado Inicial Actual Encargos do ano Amortização Juros Encargos do ano Juros de vencidos e Mora não pagos Total Dívida em 1 janeiro Dívida em 31 de Dezembro CURTO PRAZO Total........ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDIO E LONGO PRAZO Caixa Geral de Depósitos Investimentos Municipais ano 2008 31-12-2007 15-02-2008 14 7 213/08 13-03-2008 N 4.500.000,00 3.000.000,00 4,969% 0,432% 250.000,00 9.615,87 259.615,87 0 0 2.000.000,00 1.750.000,00 Estradas e caminhos municipais; caminhos rurais e agrícolas e arruamentos e estacionamento no Concelho 30-06-2003 31-10-2003 10 10 2173/03 27-11-2003 N 1.096.670,00 1.096.670,00 2,685% 0,796% 96.640,55 364,41 97.004,96 0 0 96.640,55 0,00 Investimentos Municipais ano 2014 30-04-2014 05-06-2014 10 0 1217/2014 09-10-2014 N 1.250.000,00 614.530,00 3,055% 2,831% 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 614.530,00 24-06-2006 22-08-2006 10 8 N 1.600.000,00 1.483.788,26 3,503% 1,224% 204.660,46 6.072,10 210.732,56 0 0 562.816,27 358.155,81 Total........ 8.446.670,00 6.194.988,26 551.301,01 16.052,38 567.353,39 2.659.456,82 2.722.685,81 Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Novo Banco Investimentos Municipais ano 2006 1498/06 28-09-2006 ..................................................................................................................................................................................................................................................... 17.588.729,84 Limite da dívida total municipal................................................................................................................................................................................................................................ Demonstração do limite ao endividamento: De acordo com o artigo 52º da Lei nº 73/2013, de 03 de Setembro ÓRGÃO EXECUTIVO ÓRGÃO DELIBERATIVO Em ____________ de _____________________________ de _______________ Em ____________ de _____________________________ de ___________ _________________________________________________________ _____________________________________________________________ 0,00 0,00 Observações MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 3.3.6. Outras dívidas a terceiros (Ponto 8.3.6.2 do POCAL) Conta Entidade 01-01-2014 31-12-2014 221000001 Aguas do Centro, SA 221000037 CTT - Correios de Portugal, S.a. 12.719,86 € - € - € 9.743,77 € 221000075 António Manuel Beato M. Carvalho 221000088 Cooperativa de Produtores de Queijo da Beira Baixa 333,80 € 62,95 € 807,41 € - € 221000092 Herdade da Cachouça - Agricultura e Comércio, Lda. - € 82,68 € 221000095 Saneabi - Saneamentos e Águas da Beira Interior, S 13.357,80 € 4.687,93 € 221000101 Amperalbi - Material Eléctrico e componentes Indus 162,36 € 72,57 € 221000119 MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 775,42 € 579,20 € 221000120 Video Foto - Comércio & Serviços - de: Irene Corre - € 8,40 € 221000128 MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.a. - € 2.376,70 € 221000131 Francisco Fazendas Pires 221000140 Caixa Geral De Depósitos, Sa 221000219 João de Sousa Baltasar, S.A. 221000261 RVJ Editores, Lda. 2.816,31 € - € 221000284 Açoreana Seguros, S.a. 2.569,92 € 38,05 € 221000301 Estrela da Idanha, Hotelaria e Turismo, Lda. 276,30 € - € 221000344 Soferragens - Sociedade de Ferragens Progresso Alb - € 81,80 € 221000390 Santa Casa da Misericórdia de Monsanto - € 1.470,00 € 221000415 VIA VERDE PORTUGAL - Gestão de Sistemas Electrónic 595,65 € 1.230,90 € 221000431 PETROPEN - Comercialização e Distribuição de Combu 800,87 € - € 221000432 ROLPEL - Sociedade Transformadora de Papel, Lda. 778,28 € - € 221000448 Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública 406,10 € - € 221000578 AJIDANHA - Associação de Juventude de Idanha-a-Nov 400,00 € - € 221000639 António J. Cruchinho e Filhos, Lda. 23.369,42 € - € 221000850 Companhia das Águas da Fonte Santa de Monfortinho, 812,50 € - € 221001054 ITRON Sistemas de Medição, Lda. 221001092 Wurth Portugal - Técnica de Montagem, Lda. 221001426 - € 615,00 € 4.407,35 € 40,97 € 70,04 € - € 3.311,65 € - € - € 709,22 € CASA SANTOS de Joaquim Ramalhoso dos Santos 257,41 € 741,49 € 221001644 Radio Interior S.L.U. 400,00 € - € 221001752 O Feirão da Raia - Utilidades Domésticas,Lda. 30,00 € - € 221001846 CTT Expresso - Serviços Postais e Logística, S.A. 35,83 € - € 221001972 Agrupamento de Escolas Jose Silvestre Ribeiro Idan 35,28 € - € 221001993 José Adelino Castanheira Monteiro - € 99,95 € 221002132 Ricardo Manuel Rodrigues dos Santos Poças 1.550,00 € 1.845,00 € 221002297 Anabela Campos Nabais Brito 1.537,50 € - € 221002377 Lena Agregados - Comércio de Agregados ( Castelo B 239,62 € 4.263,29 € 221002402 Mini Mercado "A Lina" - de: Idalina Maria Costa Ga 120,00 € - € 221002532 Ferragens do Amieiro Unipessoal, Lda. 2.023,11 € - € 221002704 António José Mineiro Rodrigues 221002823 EDP Serviço Universal, S.a. 221002855 221002867 221002902 36,90 € - € 38.434,20 € 2.194,47 € Controlled Sport Portugal Turismo, Cinegética e Ag - € 255,00 € José António B. Salvado, Unipessoal, Lda. - € 62,12 € Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.a. 557,35 € - € 221002937 Ripichic Acessórios e Perfumaria - Maria Manuela B 870,00 € - € 221002952 A Minha Planta-Mobiliário Urbano e plantas, Ldª - € 2.617,14 € 221003103 BERNER - Produtos para Montagem e Fixação, Lda. 224,79 € - € Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 221003658 Manuel São Pedro Capinha 960,00 € - € 221003806 Viniregra - Sociedade Agrícola, Lda. 433,92 € - € 221003946 Henrique Sanches Manso 36,97 € - € 221004060 Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centr 785,58 € - € 221004105 Centro Cultural Convívio Monsantino 221004375 EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.a. 221004411 4.500,00 € - € 95,03 € 793,69 € José Francisco Fraqueiro P. Pereira 3.179,20 € - € 221004418 INTERFER Francisco António Malcato 1.298,24 € - € 221004499 Zonauto, Lda. 221004509 Casa da Devesa, Serviços, Eventos e Agricultura, L 221004584 Cristina Sousa, PhD (translation), MCloL 221004664 Chinese Shop - de: Zheng Zuqun 221004666 FuelGest24 - Sociedade Unipessoal, Lda. 221004802 Marlon Fortes Costa 221004824 B-ii FORNOLOGY - Comércio e Serviços, Lda. 221004898 SAFEZONE Segurança Privada 221004947 Fernanda Seijo - Decorações e Eventos Unipessoal, 228000001 Aguas do Centro, SA 228000005 Baltazar e Albuquerque,Lda. 228000020 Florista-Perfumaria Ferrer - de: Maria de Jesus Fe 228000037 CTT - Correios de Portugal, S.a. 228000039 Sub-Total 326,41 € - € - € 1.845,00 € 377,67 € - € - € 55,80 € 25,00 € - € 445,00 € - € 290,63 € - € 5.842,50 € 5.842,50 € 12.297,54 € - € 145.272,26 € 43.160,05 € 89.626,81 € 104.833,91 € - € 688,80 € 90,00 € 255,00 € 6.540,89 € 4.248,77 € Xerox Portugal - Equipamentos de Escritório, Lda. 70,70 € 326,33 € 228000042 Jornal Reconquista - Fábrica da Igreja Paroquial d 1.172,19 € 787,20 € 228000054 Gráfica Ideal de Águeda - Indústrias Gráficas, S. 228000055 Grincop - Gráfica, Informática e Cópia, Lda. 228000075 António Manuel Beato M. Carvalho 228000088 Cooperativa de Produtores de Queijo da Beira Baixa 228000091 Rodoviária da Beira Interior, S.A. 228000093 Tesoureiro da A.D.S.E. 228000095 228000098 228000101 282,86 € - € 7.067,48 € 21.053,96 € - € 1.022,17 € 29,71 € 298,68 € 41.768,17 € 46.997,13 € - € 1.422,52 € Saneabi - Saneamentos e Águas da Beira Interior, S 450,18 € 1.054,75 € MVRU - Drogaria Egitânea, Unipessoal, Lda. 707,50 € 10,50 € Amperalbi - Material Eléctrico e componentes Indus 1.313,46 € - € 228000113 João Valente & Filhos, S.A. - Casa Valente 1.683,15 € 977,24 € 228000119 MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 88,73 € 639,74 € 228000120 Video Foto - Comércio & Serviços - de: Irene Corre 302,53 € 659,22 € 228000126 Petroassist - Assistência Electrónica, S.A. 563,46 € - € 228000129 Auchan Portugal Hipermercados, S.A. 37,98 € - € 228000131 Francisco Fazendas Pires 1.881,90 € - € 228000137 Manuel Fonseca Monteiro - € 168,92 € 228000138 Miguel Costa e Silva - € 1.797,72 € 228000140 Caixa Geral De Depósitos, Sa 340,59 € 88,65 € 228000152 Restaurante Baroa, Lda. 1.012,30 € 50,00 € 228000160 Centro Cultural e de Bem Estar Social de Zebreira 1.640,80 € - € 228000162 Manuel Neves Robalo - Unipessoal, Lda. 1.089,14 € 886,12 € 228000175 DISTRIDANHA - Supermercados, Lda. 5.193,27 € 2.044,96 € 228000180 Maquiguarda - Comercio de Maquinas Agricolas, Lda. - € 216,43 € 228000195 Jornal do Fundão - Editora, Lda. 1.230,00 € 32,00 € 228000197 Informarte - Informação Regional S.A. 1.107,00 € 400,00 € Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 228000200 Lojas Lavidanha - de: M.ª Olivia P. Moreira Gameir 1.729,38 € 3.185,70 € 228000231 Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento de I 2.797,50 € - € 228000243 Publinês - Publicidade e Design, Lda. 615,00 € 289,05 € 228000250 Freguesia de Penha Garcia - € 354,25 € 228000251 MASCAL - Movimento de Apoio e Solidariedade Colect 666,40 € - € 228000253 Centro Social e Paroquial de Penha Garcia 579,60 € - € 228000261 RVJ Editores, Lda. 5.024,67 € 2.754,81 € 228000265 ATAM - Associação dos Trabalhadores da Administraç 120,00 € - € 228000273 Agro-Peças do Ladoeiro, Lda. 228000284 Açoreana Seguros, S.a. 228000294 Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a 228000302 PENHALAC - Indústrias Lácteas, Lda. 228000310 Strualbi - Estruturas de Alumínio, Lda. 228000316 Caetano Auto, S.a. (C. Branco) 228000335 Adega Tipica - O Cruzeiro, Lda. 228000390 Santa Casa da Misericórdia de Monsanto 228000398 Freguesia de São Miguel de Acha 228000431 228000432 25,01 € - € - € 2.569,92 € 23.317,28 € 25.561,09 € - € 48,59 € 116,85 € - € - € 820,75 € - € 8.759,08 € 277,20 € - € - € 350,16 € PETROPEN - Comercialização e Distribuição de Combu 248,75 € 3.193,55 € ROLPEL - Sociedade Transformadora de Papel, Lda. 405,90 € - € 228000443 AIRC - Associação de Informática da Região Centro - € 2.767,50 € 228000448 Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública - € 407,00 € 228000455 Transdev Interior, S.a. - € 720,01 € 228000464 Pastelaria Santo António - de: João Artur Morgado 360,00 € 234,00 € 228000469 Raiano - Mensário Regionalista 228000549 Antonio Sousa Lisboa 228000574 Tiago Dias - Produções Unipessoal, Lda. 228000578 AJIDANHA - Associação de Juventude de Idanha-a-Nov 228000591 Albigráfica, Lda. 228000601 João Manuel Rijo Dionísio 228000610 1.291,50 € - € - € 159,14 € - € 4.062,69 € 80,00 € 880,00 € 1.488,30 € - € - € 189,66 € Drogaria Nova - de: Paula Cristina Peraboa Couchin 957,81 € - € 228000612 Orquestra Típica de Alcaíns 600,00 € - € 228000659 João Malhadas Moreira - € 122,12 € 228000663 Paulo Fernando Ribeiro Mendonça Baptista - € 76,90 € 228000664 António Manuel Creado Inácio Geraldes - € 61,06 € 228000682 FINEPRINT - Laboratório de Actividades Fotográfica - € 916,35 € 228000686 Sandra Isabel Correia Crespo - € 56,39 € 228000744 FRONTEIRATUR - Actividades Turísticas Internaciona 158,00 € 80,00 € 228000769 Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Am - € 100,00 € 228000817 HELANA - Restaurante de Ramos & Filhos - Restauran 372,71 € 172,00 € 228000838 Rui Manuel Caniça Martins 714,63 € 4.489,50 € 228000850 Companhia das Águas da Fonte Santa de Monfortinho, 3.679,70 € 7.966,30 € 228000870 Acrialbi - Acrílicos e Decorações, Lda - € 19,68 € 228000910 Empresa Martins - Agência de Viagens e Turismo, Ld - € 1.097,00 € 228000916 Rádio Voz da Raia, Sociedade Unipessoal, Lda. 228000957 ACICB - Associação Comercial, Insdustrual e Serviç 228000965 - € 106,68 € 3.750,00 € - € Alma Azul - Prod. e divul. de activi. culturais, U 169,60 € - € 228001044 R.C.B. - Rádio Cova da Beira, C.R.L. 127,92 € 597,78 € 228001063 Liga dos Amigos de Aldeia de Santa Margarida - € 915,00 € 228001080 ELEVAR - Associação de Apoio Técnico 369,00 € - € Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 228001178 Porto Editora, Lda. - € 795,06 € 228001216 228001243 VILA FRAGA - Exploração Turística, Desporto, Lazer 984,00 € - € José Adelino Campos Andrade 363,90 € 228001263 João Manuel Pereira Dias Caroço - € - € 61,06 € 228001346 228001366 Metalúrgica do Fundão, Lda 2.529,97 € - € Casa Comercial - de: Rosália Barroso Roxo Rodrigue 1.294,20 € 228001384 Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A. - € 10.411,93 € 1.503,52 € - € 165,32 € 72,30 € - € 228001388 Jose Magro Torres Brito 228001397 Albichaves - Orlando António Rodrigues Dias 228001406 CONTIFORME - Soluções Gráficas Integradas, S. A. 638,37 € - € 228001426 CASA SANTOS de Joaquim Ramalhoso dos Santos 383,39 € 87,28 € 228001494 Municipia, S.A. - Empresa de Cartografia e sistema - € 1.904,91 € 228001500 LAFIV - Liga dos Amigos da Freguesia de Idanha-a-V 720,00 € - € 228001602 Albimola - Reparações de Molas, Lda. 129,77 € 1.083,57 € 228001607 Climábitus - Manutenção e Climatização, Lda. 228001631 PRESS IBÉRICA - Comunicação Social, Lda. 228001660 Poder Gráfico, Lda. 228001677 228001683 - € 2.736,75 € 615,00 € 246,00 € - € 492,00 € Federação Equestre Portuguesa - € 345,00 € João António Barroso Lourenço 5.043,00 € - € 228001706 Tintas Robbialac, S.A. 1.118,38 € - € 228001709 Comissão de Festas de Nossa Srª da Conceição - Ida 2.125,00 € - € 228001743 Casa da Comida d' Olêdo - SASBA, Serviços e Invest - € 365,00 € 228001747 Idanhalimentar, Lda. 266,23 € 213,23 € 228001773 Galp Energia España, s.a.u. - € 83,03 € 228001794 Táxi Central do Ladoeiro, Lda. 228001821 Gonçalo Gonçalves Afonso Costa 228001825 Carlos Alberto C. Tavares - Transportes em Táxis 228001942 228001956 228001993 348,00 € - € - € 200,93 € 200,00 € - € Artesanato e Mercearia - Maria Alice Gabriel - € 262,49 € Helder Manuel Henriques Pintado - € 128,60 € José Adelino Castanheira Monteiro 893,54 € 2.628,07 € 228002065 Álvaro Cardoso Pessoa - Actividade Musical 800,00 € - € 228002097 Balanças Marques, Lda 181,12 € - € 228002262 Coopagrol - Cooperativa Agrícola dos Olivicultores 48,00 € 77,00 € 228002296 Marthas & C.ª, S.a. 3.769,57 € 1.566,95 € 228002297 Anabela Campos Nabais Brito 228002367 Francisco Barata Lopes 228002375 José Manuel Torrado 228002377 Lena Agregados - Comércio de Agregados ( Castelo B 228002384 António Moreno da Cruz 228002389 Albano Manuel Reynolds Pires Marques 228002399 TIF - Coisas de Papel - Cistina Maria Vilela A. Al 228002402 Mini Mercado "A Lina" - de: Idalina Maria Costa Ga 228002411 Freguesia de Toulões 228002416 Mota & Mota, Lda. 228002422 Diário de Coimbra, Lda. 228002424 - € 922,50 € 1.574,40 € 1.002,45 € - € 179,96 € 1.052,50 € 244,99 € - € 184,76 € - € 143,72 € 298,40 € 258,63 € 60,00 € 150,00 € - € 340,93 € - € 558,80 € 615,00 € - € Freguesia de Ladoeiro - € 629,43 € 228002426 Freguesia de Aldeia de Santa Margarida - € 341,86 € 228002434 Vitor Manuel Vicente do Vale - € 221,40 € 228002462 Raposo & Correia, Lda. 158,30 € 86,74 € Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 228002508 SECURITAS - Serviços e Tecnologias de Segurança, S - € 2.297,03 € 228002532 Ferragens do Amieiro Unipessoal, Lda. 480,04 € - € 228002654 Ana Cristina Carvalho Ferreira - € 53,61 € 228002704 António José Mineiro Rodrigues - € 104,55 € 228002823 EDP Serviço Universal, S.a. 164.215,55 € 172.401,16 € 228002824 Bruno Miguel Santos Dias 228002855 Controlled Sport Portugal Turismo, Cinegética e Ag 228002867 José António B. Salvado, Unipessoal, Lda. 228002883 Autoridade Nacional de Protecção Civil 228002884 143,91 € - € 8.116,77 € 1.190,13 € - € 20,30 € 54,02 € - € Pirotecnia Oleirense, Lda. - € 2.460,00 € 228002891 Rui Filipe Leal Baptista Simas Pinheiro - € 53,61 € 228002897 Petiscos & Granitos - de: João Pedro Salgueiro Soa 228002919 Gráfica do Tortosendo, Lda. 228002923 ET - Empresa de Export - Import e Cooperação Indus 228002935 Freguesia de Medelim - € 340,89 € 228002937 Ripichic Acessórios e Perfumaria - Maria Manuela B - € 1.140,00 € 228002952 A Minha Planta-Mobiliário Urbano e plantas, Ldª 901,00 € - € 228002961 NCN AUTOMOVEIS, LDA 228003009 SOLNAVE - Restaurante e Alimentação, S.a. 228003093 - € 67,50 € 953,13 € 1.968,00 € 3.501,69 € 307,13 € - € 3.984,54 € 10.469,97 € 11.940,38 € Freguesia de Proença-a-Velha - € 340,05 € 228003149 Good Mood - Produção e Comercialização de Audiovis - € 1.722,00 € 228003164 Direcção Regional de Mobilidade e Transportes do C - € 542,50 € 228003180 Freguesia de Rosmaninhal - € 351,28 € 228003190 Grupo de Concertinas da Farra - Laurentino Pinto 492,00 € 492,00 € 228003197 Grupnor, Lda. 87,71 € - € 228003202 Konica Minolta Business Solutions Portugal, Unipes 19,48 € 19,48 € 228003210 Smart Vision, assessores e auditores estratégicos, 3.071,93 € - € 228003216 Floricanto - Arte Floral e Eventos, Lda. - € 100,00 € 228003242 ThyssenKrupp Elevadores, S.a. - € 1.423,89 € 228003277 Idanha Natura - Empreendimentos Turísticos, Lda. 461,60 € - € 228003312 TOPGIM - Material Desportivo e Lazer - € 170,88 € 228003385 Maria Helena Geraldes Esteves e Silva - € 168,92 € 228003445 Helder Alexandre dos Santos Oliveira 85,68 € - € 228003658 Manuel São Pedro Capinha - € 900,00 € 228003692 Freguesia de Oledo - € 344,18 € 228003745 Maria de Jesus Pires Nogueira - € 143,00 € 228003747 António Matias Saraiva - € 60,00 € 228003757 António Francisco Bentes Gil - € 143,00 € 228003758 Maria Fernanda Simões Soares - € 159,14 € 228003759 Pedro Miguel Moreira Ribeiro - € 147,32 € 228003766 Jorge Daniel Pinto Fonseca - € 160,28 € 228003767 Adalgisa Patricia Mendes Leitão Dias - € 143,00 € 228003770 Susana Isabel Prelhaz Martins 25,20 € 168,92 € 228003806 Viniregra - Sociedade Agrícola, Lda. 228003818 Guarda Nacional Republicana - Comando Territorial 228003827 Verbisalta - Comércio e Serviços, Lda. 228003835 Hortas D'Idanha, S.A. 302,10 € - € 228003846 Litocar- Distribuição Automovel S.A. - € 438,51 € 228003847 AmaralCar - Comércio e Reparação Auto, Lda. - € 109,14 € Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 420,36 € 1.152,13 € - € 30.066,69 € 1.845,00 € - € MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 228003867 Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, Epe. - € 171,82 € 228003908 Beira Rent-Comércio e Aluguer de Veículos Lda 228003927 Patrícia Carla Pereira Jóia de Carvalho 228003946 Henrique Sanches Manso 228003960 Valnor - Valorização e Tratamento de Resíduos sóli 228004042 Fernanda Caldeira Camisao 228004070 Oscar Manuel da Silva de Jesus 228004078 PNP CAR - Comercio de Automoveis, Lda 228004090 Nelson Diogo Car, Unipessoal, Lda. 228004093 Serviço de Acção Social do Instituto Politecnico d 2.970,00 € - € 228004101 José Afonso & Filhos S.A 633,76 € 892,98 € 228004119 Qualitividade Consultoria, Lda. 2.460,00 € 29.125,70 € 228004178 Beirapeças - Comércio de Peças e Acessórios Auto, 38,65 € - € 228004185 Zélia Maria Martins Leitão Curto 15,84 € 150,92 € 228004206 Ana Sofia Moreira Mena 228004262 Aquimisa, Consultores Agro Industriais, Lda. 228004289 Salvado & Matos, LDA 228004311 228004322 228004323 Clara M. C. G. Colchete, Unip., Lda. 228004363 228004375 228004390 J.M. Pereira, Unipessoal, Lda. 228004395 Faixa de Glórias, Unipessoal, Lda. 228004397 Esfera de Tradições - Associação Cultural Recreati 228004407 Scancar - Comércio e Reparação Veiculos, Lda. 228004408 Albipedra, Lda 228004412 Marta Cristina Valério Tavares, Lda. 228004413 Nunes & Nunes Ldª 228004430 Agriloja - CCACB Centro Comercial e Agrícola de Ca 228004432 Tiago Manuel Santos Almeida 228004441 José do Rosáro Vilela - Cabeça de Casal da Herança 228004464 KONCEPTNESS, Unipessoal , Lda 164,21 € - € 228004488 Pris Audiovisuais, S.A. 656,82 € - € 228004489 NOS Lusomundo audiovisuais, S.A. 356,70 € - € 228004490 Columbia TriStar Warner Filmes de Portugal Limitad 688,80 € - € 228004491 Puro Doce, Lda. 387,45 € - € 228004496 Kennis Translations, Sa 228004522 799,50 € - € - € 56,39 € 56,18 € - € 23.376,17 € 13.790,18 € - € 53,61 € 619,99 € 273,00 € - € 1.302,57 € 1.303,08 € 1.164,36 € 109,80 € 30,00 € 2.272,88 € 2.551,98 € 110,70 € - € ANITENTE, Lda. - € 150,55 € LITOCAR BI - Comércio Automóvel, S.a. - € 801,49 € 246,00 € - € RSATE - Sistemas de TV, Unipessoal, Lda. 270,00 € 240,00 € EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.a. 746,10 € 703,82 € 60,27 € 735,54 € 922,50 € - € - € 535,00 € 5.108,97 € 3.848,89 € 861,00 € - € 60,00 € 564,04 € 297,46 € - € - € 392,84 € 32,65 € 130,50 € 800,32 € - € 3.484,95 € - € CVBaleiras, Comunicação, Lda 344,40 € 492,00 € 228004531 ACTIGEO, Unipessoal, Lda. 276,75 € - € 228004545 Código 912 - Comunicação e Imagem - € 590,40 € 228004547 CTIC - Centro Tecnológico das Indústrias do Couro 228004603 Automóveis do Mondego, Lda. 228004630 Alcofa Mágica, Unipessoal Lda. 228004671 SP4S, Unipessoal, Lda. 228004683 Gaspar & Fernandes - Pão Tradicional, Lda. 228004717 Tertulia Virtual, Unipessoal, Lda. 228004719 Silvia Raquel Soares do Carmo Lopes 228004732 Patricia Alexandra Almeida Leitão Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 83,52 € - € 187,21 € - € - € 66,54 € 2.755,20 € - € 198,22 € - € - € 64,00 € 2.622,79 € - € - € 48,48 € MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 228004748 Maria de Fátima da Silva Fraga 228004794 MBA, Marketing e Brindes, Lda. 228004803 Ambimed - Gestão Ambiental, Lda. 228004824 B-ii FORNOLOGY - Comércio e Serviços, Lda. 228004831 Lxpack Lda 228004866 ExtinLopes - Comércio e Manutenção de Equipamentos 228004869 Sesbe - Serviços de Segurança e Saúde da Beira, Ld 228004887 228004910 - € 300,00 € 3.790,73 € - € 39,69 € 40,47 € 276,75 € - € 123,00 € - € 1.300,11 € 1.851,64 € - € 748,33 € Maria Odete Ribeiro Pinto Lobo 2.460,00 € - € Impresa Publishing, S.a. 3.075,00 € - € 228004928 RABISCOS COM ESTILO - Design e Comunicação, Unipes 5.194,00 € - € 228005011 Freguesia de Zebreira e Segura - € 887,88 € 228005017 António Batista Caixeiro 650,00 € - € 228005020 PenhaMonte, Lda 443,05 € 169,89 € 228005046 Freguesia de Idanha-a-Nova e Alcafozes - € 1.176,94 € 228005048 Lopesal - Sociedade deTurismo Rural, Lda - € 110,50 € 228005049 Luis Miguel Fazendas Domingues - € 22,50 € 228005054 Joaquim Jorge Esteves Laranjo - € 128,60 € 228005055 Mário Pissarra Pires - € 168,92 € 228005056 José Rodrigues Claro - € 167,48 € 228005057 Raul Antonio Rodrigues Antunes 23,76 € 167,48 € 228005067 Paulo Jorge Paiva Monteiro - € 157,40 € 228005068 Joaquim Manuel Correia Chambino - € 91,30 € 228005069 Vitor Manuel Jesus Mascarenhas - € 128,60 € 228005074 António Jorge da Cruz Moreira - € 244,52 € 228005092 Freguesia de Monfortinho e Salvaterra do Extremo - € 877,41 € 228005098 Direção Geral do Património Cultural 228005099 Freguesia de Monsanto e Idanha-a-Velha 228005108 Maria de Lurdes Santos Quaresma Boavida 28,08 € - € 228005162 Sandra Maria Ramos Clemente Sequeira - € 17,00 € 228005169 Graca Maria Ferrer Pires - € 128,60 € 228005216 Piano B - Comércio e Manutenção de Pianos, Lda. - € 369,00 € 228005250 Gigatensão - Infraestruturas Eléctricas e Instalaç - € 6.147,54 € 228005265 Frederico Sousa Alves - € 400,00 € 228005285 João Fazenda - Ilustração - € 1.200,00 € 228005329 RUBIS Energia Portugal, S.a. - € 2.522,35 € 228005337 Maria Isabel Teresa dos Santos Mendonça - € 680,00 € 228005343 Randstad II - Prestação de Serviços, Lda. - € 1.393,82 € 228005372 Ideoteque, Unipessoal Lda. - € 1.994,99 € 228005378 Maria José C. Santos Quilhó "Papelaria do Amieiro" - € 579,06 € 228005379 Esteves - Aluguer de Som e Iluminação - de: Antóni - € 8.917,50 € 228005387 Enérgico Balanço, Lda - € 118,57 € 228005425 Novadis - Unipessoal, Lda. - € 151,30 € 228005427 Bureau Veritas Rinave, Unipessoal, Lda. - € 1.537,50 € 228005429 ADERES - Associação de Desenvolvimento Rural Estre - € 30,00 € 228005444 APP - Associação Passeio Público - € 615,00 € 228005445 Exemplos e destaques Unip. LDA - € 3.075,00 € 228005447 Veronica Francisca Fernandes Rocha - € 53,44 € 228005448 Maria de Lurdes Martins Cristovao Pereira - € 53,44 € 228005449 Susana Maria Milheiro Creado - € 53,61 € Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 688,80 € - € - € 617,71 € MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 228005450 António Manuel Leitão Chorincas - € 59,58 € 228005451 228005452 Ana Patricia Dias dos Santos - € 53,88 € Pedro Miguel Santos Milheiro Rolo - € 53,61 € 228005453 Filomena Maria Duarte Andrade Alcaso - € 57,87 € 228005454 Céline M.ª dos Santos Cajado Pires - € 41,46 € 228005455 Ervas Fiinas de Trás-os-Montes, Unip. Lda. - € 108,72 € 228005456 António Manuel Pombo dos Santos - € 400,00 € 228005458 Telmo Duarte Valezim - € 600,00 € 228005459 Andreia Vânia Cruz Pita-Bernardino - € 1.424,00 € 228005461 Maria da Piedade Folgado Freixo de Brito Gonçalves - € 81,94 € 228005462 Paula Cristina Lopes D' Almeida Ribeiro - € 243,22 € 228005463 Inforaia, Unipessoal, Lda. - € 30,00 € 228005464 Maria de Fátima Correia Fernandes - € 56,39 € 522.146,73 € 623.285,07 € Sub-Total 2421 IRS - Trabalho dependente 41.592,66 € 39.903,66 € 2422 IRS - Trabalho independente 6.834,39 € 1.342,19 € 244101 Aquisição Onerosa (01.0.00) 1.618,19 € 1.610,19 € 244102 Arrendamentos e Subarrendamentos (02.0.00) 244118 Precatórios (18.0.00) 24512 A.D.S.E. - Retenções dos Funcionários 13,54 € - € - € 23,69 € 4.833,71 € 7.412,96 € 24521000213 Caixa Geral de Aposentações 30.974,87 € 35.417,63 € 24522 C.G.A - Retenções dos Funcionários 17.573,41 € 17.198,09 € 24523 0,5% Estatuto da Aposentação 572,07 € 572,07 € 16.678,88 € 24531000465 Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social 16.998,16 € 24532 T.S.U. - Retenções dos Funcionários 10.511,80 € 10.305,44 € 131.522,80 € 130.464,80 € - € 6.124,17 € Sub-Total 2611000005 Baltazar e Albuquerque,Lda. 2611000057 EDP - Distribuição Energia, S.A. - Cast. Branco 2611000219 João de Sousa Baltasar, S.A. 2611000242 Círculo de Leitores, S.A. 2611000316 Caetano Auto, S.a. (C. Branco) 2611000678 Carpintaria Escalense, Lda. 2611001727 3.064,17 € - € 37.992,32 € - € 19,99 € - € 1.403,98 € - € - € 1.070,10 € Lazer e Floresta, S.a. 68.500,00 € 68.500,00 € 2611003119 Maria da Graça Sampaio Marrocos Vital e Outros 93.200,00 € 93.200,00 € 2611003496 Adelaide C. L. Rocha - € 272,57 € 2611003977 Alto da Lousa Construções, Lda. 2.448,01 € - € 2611004509 Casa da Devesa, Serviços, Eventos e Agricultura, L - € 1.217,70 € 2611005143 Cistusgere - Sociedade Patrimonial, Lda - € 205.807,50 € 206.628,47 € 376.192,04 € Sub-Total 2612003119 Maria da Graça Sampaio Marrocos Vital e Outros Sub-Total 279.600,00 € 186.400,00 € 279.600,00 € 186.400,00 € 31.226,63 € - € 472,04 € - € 2618000057 EDP - Distribuição Energia, S.A. - Cast. Branco 2618000074 Joaquim dos Santos Milheiro 2618000344 Soferragens - Sociedade de Ferragens Progresso Alb 239,00 € - € 2618000429 Emídio Manuel F. Costa 1.126,70 € 353,00 € 2618000456 POWERFOCUS - Comércio de Sistemas de Comunicação V 2.741,06 € - € 2618002533 FRINOX - Frigoríficos e Equipamentos Hoteleiros, L 295,20 € - € 2618003148 Otis Elevadores, Lda. 2618003312 TOPGIM - Material Desportivo e Lazer Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 3.287,79 € - € - € 85,69 € MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 2618003511 Construções Beira-Ponsul, Lda. 25.960,73 € 2618004344 Notas Campestres, Caminhos Infraestruturas Lazer, 25.215,00 € - € 2618004530 Frio 90, Lda.-Frio Industrial - € 1.210,87 € 2618004560 Audium-Electroacústica, Sa - € 2.842,31 € 2618004824 B-ii FORNOLOGY - Comércio e Serviços, Lda. 1.169,93 € - € 2618004835 João Afonso dos Santos 2.147,00 € - € 2618004866 ExtinLopes - Comércio e Manutenção de Equipamentos 1.708,47 € - € 2618004925 Comeca - Importação e Exportação, S.A. 1.966,03 € - € 2618005053 Maria de Jesus Silva Catana Lopes Dias 3.564,54 € - € 2618005132 Traçoinox - Equipamentos e Climatização, Lda. - € 2.519,77 € 2618005369 Domingos Naré Agostinho - € 974,50 € 2618005457 Kphoto Associação Sub-Total - € - € 5.904,00 € 101.120,12 € 13.890,14 € 2628000137 Manuel Fonseca Monteiro 86,26 € - € 2628000549 Antonio Sousa Lisboa 76,33 € - € 2628000601 João Manuel Rijo Dionísio 91,59 € - € 2628000659 João Malhadas Moreira 61,06 € - € 2628000663 Paulo Fernando Ribeiro Mendonça Baptista 70,42 € - € 2628000664 António Manuel Creado Inácio Geraldes 61,06 € - € 2628000688 Joana Mata Serrasqueiro Rossa 86,26 € - € 2628001388 Jose Magro Torres Brito 78,34 € - € 2628001821 Gonçalo Gonçalves Afonso Costa 70,42 € - € 2628002384 António Moreno da Cruz 91,30 € - € 2628002389 Albano Manuel Reynolds Pires Marques 74,02 € - € 2628003385 Maria Helena Geraldes Esteves e Silva 86,26 € - € 2628003745 Maria de Jesus Pires Nogueira 74,74 € - € 2628003758 Maria Fernanda Simões Soares 76,33 € - € 2628003759 Pedro Miguel Moreira Ribeiro 70,42 € - € 2628003760 João Luís Marques Rego Geraldes 70,42 € - € 2628003766 Jorge Daniel Pinto Fonseca 77,62 € - € 2628003767 Adalgisa Patricia Mendes Leitão Dias 74,74 € - € 2628003770 Susana Isabel Prelhaz Martins 61,06 € - € 2628004185 Zélia Maria Martins Leitão Curto 61,06 € - € 2628005054 Joaquim Jorge Esteves Laranjo 67,54 € - € 2628005055 Mário Pissarra Pires 86,26 € - € 2628005056 José Rodrigues Claro 84,82 € - € 2628005057 Raul Antonio Rodrigues Antunes 61,06 € - € 2628005067 Paulo Jorge Paiva Monteiro 79,78 € - € 2628005069 Vitor Manuel Jesus Mascarenhas 61,06 € - € 2628005074 António Jorge da Cruz Moreira - € 183,18 € 2628005108 Maria de Lurdes Santos Quaresma Boavida 61,06 € - € 2628005109 Francisco Manuel Carreiro Pinheiro 81,94 € - € 26291000138 Miguel Costa e Silva - € 1.387,80 € 2.083,23 € 1.570,98 € 2631 Stal 256,90 € 240,17 € 2632 Sindel 57,53 € 57,53 € 314,43 € 297,70 € 2646000398 Freguesia de São Miguel de Acha 7.881,60 € - € 2646003093 Freguesia de Proença-a-Velha 7.881,60 € - € Sub-Total Sub-Total Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 2646003180 Freguesia de Rosmaninhal 7.881,60 € - € 2646005046 2646005099 Freguesia de Idanha-a-Nova e Alcafozes 7.608,61 € - € Freguesia de Monsanto e Idanha-a-Velha 11.238,09 € - € 42.491,50 € - € Sub-Total 26841000123 Clube de Praticantes de Actividades Outdoor 2.000,00 € - € 26841000626 Associação de Estudantes da Escola Superior de Ges 1.000,00 € - € 26841001500 LAFIV - Liga dos Amigos da Freguesia de Idanha-a-V 2.000,00 € - € 26841001709 Comissão de Festas de Nossa Srª da Conceição - Ida 5.000,00 € - € 26841001711 Associação de Melhoramentos de Soalheiras 1.500,00 € - € 26841002286 A.C.I.N. - Associação de Ciclo Turismo de Idanha-a 5.000,00 € - € 26841002994 Associação "O Arcaz" de Medelim 2.600,00 € - € 127.628,97 € 125.595,79 € 9.607,00 € 10.157,00 € 588,28 € 588,28 € 26851199 Outros 26852 Cessões de exploração 26853 Loteamentos 26854 Licenciamentos sanitários 268552 Outros 26862041 Taxa 26862042 Impressos e cartões 2686208 Licenças de Caça - Instituto Conserv. Natureza 2686215 Conc. Aut. Troca, Venda e Cedência Armas - Estado 2686218 Sanção pecuniária 26863024 Penhoras de vencimento 26863025 ATAM 2686308 SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 268639999 Regularizações de Operações de Tesouraria 2688299000284 Açoreana Seguros, S.a. 2692 2118 434,45 € 434,45 € 4.513,74 € 4.513,74 € 201,35 € 29,97 € 0,55 € 1,05 € 189,44 € 189,44 € 1,00 € 1,00 € 42,23 € 42,23 € 162,49 € 509,88 € 23,97 € 20,75 € 14,62 € - € 11.142,14 € 11.142,14 € 250,00 € - € Sub-Total 173.900,23 € 153.225,72 € 3.481,00 € 3.481,00 € Sub-Total 3.481,00 € 3.481,00 € 4,70 € - € Sub-Total 4,70 € - € Totais 1.608.565,47 € 1.531.967,50 € Outros adiantamentos Cliente - Águas a) Conta 2612003119 - Aquisição da “Casa Marrocos”, em Idanha-a-Velha - o montante mencionado constitui obrigação de anos seguintes e não de 2014, conforme escritura. Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 3.3.7 – Resumo Diário de Tesouraria de 31/12/2014 (Ponto 12.2.9 do POCAL) (ver páginas seguintes) Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 [ 1 N° Pág. Data 31/12/20141 RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA Número 250 MUNICÍPIO DE bANHA-A-NOVA Movïmentos de Tesouraria CAIXA Saldo do dia Anterior Entrada do Dia Soma Saída do Dia Ano 2014 Dia seguinte 9 48697 231 04017 240 52714 240 078,06 449,08 0,00 0,00 000 000 0,00 Á ORDEM Banco: Caixa Geral de Depósitos Idanha-a-Nova 461 872,71 13 910,04 475 782,75 123 528,10 352 254,65 Conta : 003503690000020643175 Banco : Caixa Geral de Depósitos Idanha-a-Nova 3 249,33 0,00 3 249,33 0,00 3 249,33 Conta : 003503690000502693017 Banco : Caixa Geral de Depósitos Idanha-a-Nova 3 859,12 0,00 3 859,12 0,00 3 859,12 Conta : 003503690000746343146 Banco: Caixa Geral de Depósitos - Ex. B.N.U. 3 369,18 0,00 3 369,18 0,00 3 369,18 Conta : 003520190000742793028 Banco : Caixa Geral de Depósitos Idanha-a-Nova 11 299,99 7,21 11 307,20 0,00 11 307,20 Conta : 003503690001676893052 Banco : Caixa Geral de Depósitos Idanha-a-Nova FUNDOS DE MANEIO BANCOS 5 895,00 0,00 5 895,00 0,00 5 895,00 Conta : 003503690002190665095- Caução EP Banco: Caixade CréditoAgrícola Mútuo Beira Baixa (Sul) C.RL. 137 747,66 356,50 138 104,16 0,00 138 104,16 Conta : 004540504007586947929 Banco: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Beira Baixa (Sul) C.R,L. 21 219,35 0,00 21 219,35 0,00 21 219,35 Conta : 004540504017074096231 Banco: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Beira Baixa (Sul) CR.L. 17 393,58 0,00 17 393,58 0,00 17 393,58 Conta : 004540504020041420651 Banco: Banco Espírito Santo - Termas de Monfortinho 88 958,27 28031,39 116 989,66 52 284,64 64 705,02 Conta : 000703330000312000284 Banco : Caixa Geral de Depósitos Idanha-a-Nova 74 819,68 0,00 74 819,68 0,00 74 819,68 829 683,87 42 305,14 871 989,01 175 812,74 696 176,27 Títulos Negociáveis Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sub-Total: 000 0,00 0,00 0,00 0,00 Total de Disponibilidades: 839 170,84 273 345,31 1 112 516,15 415 890,80 696 625,35 DOCUMENTOS 313 134,21 0,00 313 134,21 o,ool 313 134,21 1 152 305,05 273 345,31 1 425 650,36 415 890,801 1 009 769,56 55 227,43 662 506,56 772,921 464 733,64 A PRAZO Conta : 003503690000502652083 Sub-Total APLICAÇÕES DE TESOURARIA Total de Movimentos de Tesouraria : OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS 607 279,131 197 — IJ~ ~ RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA Número fJ41 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA Movimentos de Tesouraria Saido do dia Anterior OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS 231 89171 Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte O Tesoureiro Conferi /~ Entrada do Dia Soma Saída do Dia Saldo para o Dia Seguinte 231 891,71 Em Dinheiro Em cheques e Vaies Postais fl 231 891,71 449,08 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 Parte IV OUTRA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 SUMÁRIO DE CONTEÚDOS Anexo II – Guia de Remessa Anexo IV – Síntese das Reconciliações Bancárias Anexo V – Mapas de Fundos de Maneio Anexo VI – Relação dos Funcionários que na Gerência Receberam Participação Emolumentar e/ou Custas de Execuções Fiscais Anexo VII – Relação dos funcionários em situação de acumulação de funções Anexo VIII – Relação Nominal dos Responsáveis Anexo IX – Mapa das participações da entidade Anexo X – Participações em entidades não societárias Anexo XI – Unidades de participação detidas em fundos de investimento mobiliários e imobiliários Anexo XII – Mapa da alienação da totalidade ou de parte do capital social de empresas locais e de outras sociedades comerciais Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 4. Outra documentação solicitada pelo Tribunal de Contas conforme disposto na Resolução n.º 4/2001, de 8 de Agosto, alterada pela resolução n.º 26/2013, de 21 e Novembro de 2013 ANEXO II GUIA DE REMESSA Designação da Entidade Município de Idanha-a-Nova Gerência 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014 Documentos Enviados * Montante anual de receita igual ou Montante anual de receita inferior a Montante anual de receita ou despesa superior a 5000 vezes o índice 100 da 5000 vezes o índice 100 da escala igual ou inferior ao limite definido pelo escala indiciária de carreiras do regime indiciária das carreiras do regime geral Tribunal de Contas para efeitos de geral da função pública da função pública dispensa da remessa de contas Balanço Controlo orçamental da despesa Fluxos de caixa Demonstração de resultados Controlo orçamental da receita Acta da reunião em que foi discutida e Controlo orçamental da despesa Fluxos de caixa votada a conta Controlo orçamental da receita Contas de ordem Relação nominal de responsáveis Fluxos de caixa Operações de tesouraria Contas de ordem Caracterização da entidade Operações de tesouraria Empréstimos Caracterização da entidade Relatório de gestão Contratação administrativa Acta da reunião em que foi discutida e Empréstimos votada a conta Relatório de gestão Norma de controlo interno e suas Acta da reunião em que foi discutida e alterações votada a conta Síntese das reconciliações bancárias Norma de controlo interno e suas Relação nominal de responsáveis alterações Síntese das reconciliações bancárias Relação dos funcionários em situação de acumulação de funções Relação nominal de responsáveis Certificação Legal das Contas Parecer sobre as Contas O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura................................................................................ Assinalar com “x” no quadrado apropriado à situação financeira da entidade. Os documentos a enviar são os que estão inseridos na coluna correspondente. Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 ANEXO IV SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS Designação da Entidade Município de Idanha-a-Nova Saldo em 31/12/2014 a) Instituição bancária Banco Saldo contabilístico b) Observações c) Nº de conta Caixa Geral de Depósitos, S.A. 003503690000020643175 507.244,49 € 352.254,65 € (1) Caixa Geral de Depósitos, S.A. 003503690000502693017 4.278,35 € 3.249,33 € (1) Caixa Geral de Depósitos, S.A. 003503690000746343146 5.924,79 € 3.859,12 € (1) Caixa Geral de Depósitos, S.A. 003520190000742793028 3.369,18 € 3.369,18 € Caixa Geral de Depósitos, S.A. 003503690001676893052 12.106,40 € 11.307,20 € Caixa Geral de Depósitos, S.A. 003503690000502652083 74.819,68 € 74.819,68 € Caixa Geral de Depósitos, S.A. 003503690002153573071 0,00 € 0,00 € Caixa Crédito Agríc. Mútuo Beira Baixa (Sul), CRL 004540504007586947929 137.144,32 € 138.104,16 € (1) Caixa Crédito Agríc. Mútuo Beira Baixa (Sul), CRL 004540504017074096270 27.652,88 € 21.219,35 € (1) Caixa Crédito Agríc. Mútuo Beira Baixa (Sul), CRL 004540504020041420651 17.393,58 € 17.393,58 € Novo Banco, S.A. 000703330000312000284 64.705,02 € 64.705,02 € Total 854.638,69 € 690.281,27 € O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura................................................................................ O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro Assinatura................................................................................ Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 (1) Na coluna a) indicar valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2014. Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria. Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos: (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de ......... (3) Reconciliação não efectuada MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 ANEXO V Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 ANEXO VI RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE NA GERÊNCIA RECEBERAM PARTICIPAÇÃO EMOLUMENTAR E/OU CUSTAS DE EXECUÇÕES FISCAIS Designação da Entidade Município de Idanha-a-Nova Gerência 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014 Remuneração Nome Categoria auferida* (1) No ano de 2014, nenhum colaborador do Município recebeu emolumentos e/ou custas de execuções fiscais *Total de abonos ilíquidos passíveis de imposto O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura................................................................................ O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro Assinatura................................................................................ Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 Emolumentos (2) Custas de execuções fiscais (3) Subtotal Total (4)=(2)+(3) (5)=(1)+(4) MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 ANEXO VII RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES Designação da Entidade Município de Idanha-a-Nova Gerência 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014 Nome Cargo ou função Data do Provimento Chefe de Divisão 25.03.1992 Fernanda da Conceição Ferrer Creado Paulo Miguel Longo dos Chefe de Divisão 04.11.2004 Santos Técnica de Extracurricular Afonso do Ensino do 09-10-2014 Solange Ribeiro Sousa Fiscal Municipal de 1.ª classe Indeterminado CTFP Tempo Indeterminado Data do Regime de Despacho de Acumulação Autorização Professora na Escola Superior de Gestão de Público 05-11-2014 Público 05-11-2014 Privado * Privado * Privado * Assistente Social em IPSS’s. Privado * Esteticista. Privado * Esteticista. Privado * Fabrico de Bolos. Privado * Professora. Privado * Idanha-a-Nova. Professor na Escola Superior de Gestão de Idanha-aNova. Resolutivo Certo Tempo Professora. Parcial Inglês Alexandra CTFP Tempo Cargo ou função CTFP Termo Alexandra Maria Actividade da Silva Moreira Forma do provimento 08-09-2004 CTFP Tempo Indeterminado Formação na área de Português-História e Solicitadoria. Coordenar actividades Alexandre Encarregado Martins Gaspar Operacional Ana Sofia Alves Técnica Superior Tavares Nunes – Serviço Social 13-03-2001 CTFP Tempo inerentes ao exercício da Indeterminado empresa (Animação, Desportos de Aventura). 20-06-2008 Técnica de Cristina Isabel Farias Catana 23-10-2013 Lúdico Técnica de Farias Catana Certo Tempo CTFP Termo Actividade Extracurricular Resolutivo Parcial Expressiva Cristina Isabel Indeterminado CTFP Termo Actividade Extracurricular CTFP Tempo 09-10-2014 Lúdico Resolutivo Certo Tempo Parcial Expressiva Graça Cristina Salgueiro Assistente Mendonça Técnica 01-08-1995 CTFP Tempo Indeterminado Couchinho Helena Maria Técnica de 23-10-2013 CTFP Termo Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 Carvalho Martins Actividade Jóia Resolutivo Extracurricular Certo Tempo Lúdico Parcial Expressiva Técnica de Helena Maria Carvalho Martins Extracurricular Jóia CTFP Termo Actividade 09-10-2014 Lúdico Assistente Nunes Santos Operacional João Manuel Fiscal de dos Santos Leituras e Sena Cobranças Jorge Manuel Técnico Superior Afonso – Ciências Fraqueiro Sociais Liliana Isabel Henriques Folgado Flores Maria de Jesus Silva Catana Lopes Dias Maria do Carmo Geraldes dos Reis Assistente Operacional Assistente Operacional Assistente Operacional Maria Manuela Técnica Superior Domingues da Biologia/Geologi Silveira Catana a 06-08-2001 01-07-1994 01-09-2004 06-05-2008 03-06-1996 01-06-2006 18-04-2008 Técnica de Marisa Isabel Morais Saraiva 09-10-2014 do Ensino do Técnico Superior Aragão – Turismo Nuno José Assistente Morais Capelo Operacional Patrícia Filipa Assistente Nunes Tavares Técnica 04-06-2001 20-08-2004 11-10-2004 Técnica de Paula Sofia dos Actividade Santos Extracurricular Varandas Lúdico Expressiva * CTFP Tempo Privado * Privado * Privado * Privado * Privado * Privado * Privado * Privado * Privado * Privado * Doçaria Tradicional. Privado * Professora. Privado * Subordinada – Treinador de Indeterminado futebol. CTFP Tempo Assistente do Círculo de Indeterminado Leitores. CTFP Tempo Indeterminado CTFP Tempo Indeterminado CTFP Tempo Comercialização de material e equipamento dentário e hospitalar. Fabrico de crepes. Proprietária de Empresa de Indeterminado Estores. CTFP Tempo Natureza Subordinada - Indeterminado Limpeza. CTFP Tempo Outras actividades Indeterminado educativas (formação). Resolutivo Certo Tempo Lojista. Parcial Inglês Miguel França Privado CTFP Termo Actividade Extracurricular Professora. Parcial Expressiva Horácio José Resolutivo Certo Tempo CTFP Tempo Autónomo – Formação Indeterminado Profissional e Olivicultura. CTFP Tempo Indeterminado CTFP Tempo Indeterminado Natureza Autónoma – Consultadoria de Marketing e Design Gráfico. CTFP Termo 23-10-2013 Resolutivo Certo Tempo Parcial Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 Técnica de Paula Sofia dos Actividade Santos Extracurricular Varandas Lúdico CTFP Termo 09-10-2014 Tiago Técnico Superior – Organização e 04-11-2002 Gestão Pedro Miguel Assistente Reis Martins Técnico Professora. Privado * Privado * Privado * Privado * Professora. Privado * Professor. Privado * Professor. Privado * Privado * Parcial Expressiva Paulo Jorge Resolutivo Certo Tempo 21-06-2001 CTFP Tempo Indeterminado CTFP Tempo Indeterminado Motorista de Táxi, vendedor/angariador porta a porta e serviços diversos. Actividade Privada e Autónoma, Empresário em nome Individual. Técnica Superior Raquel – Contabilidade Alexandra e Gestão de 18-12-2007 Ferreira Tavares Recursos CTFP Tempo Formação e/ou prestação de Indeterminado outros serviços. Humanos Técnica de Sara Filipa Actividade Furtado Pereira Extracurricular Caramelo Física e CTFP Termo 23-10-2013 Parcial Desportiva Técnica de CTFP Termo Tiago Alexandre Actividade Romano Extracurricular Anselmo do Ensino do 23-10-2013 Técnica de CTFP Termo Tiago Alexandre Actividade Extracurricular Anselmo do Ensino do 09-10-2014 Especialista de Fazendas Informática, Tapadas Grau 1, Nível 2 Resolutivo Certo Tempo Parcial Inglês Vítor Manuel Resolutivo Certo Tempo Parcial Inglês Romano Resolutivo Certo Tempo Autónoma - Formação e/ou 10-12-2007 CTFP Tempo prestação de outros serviços Indeterminado – Web Development Design, Assistência Sites Internet. * Deferidos tacitamente ao abrigo da alínea g), do n.º 3, do artigo 108.º do Código do Procedimento Administrativo O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Pessoal Assinatura................................................................................ O Membro do executivo responsável pela área/pelouro de pessoal/recursos humanos Assinatura................................................................................ Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 ANEXO VIII RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS Designação da Entidade Câmara Municipal de Idanha-a-Nova Gerência 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014 Nome Armindo Moreira Palma Jacinto Situação na Remuneração Período de Entidade líquida Responsabilidade Auferida Presidente 28.248,09 € 01/01/2014 a 31/12/2014 Morada Rua Monsenhor Alfredo Serra Magalhães, n.º 5 – 4º 6000-494 CASTELO BRANCO Idalina Jorge Gonçalves da Costa Vereadora a 21.715,34 € tempo inteiro 01/01/2014 a 31/12/2014 Estrada Nacional 240 Joaquim Manuel Beato Soares Vereador a 23.505,04 € tempo inteiro 01/01/2014 a 31/12/2014 Av. Mouzinho Albuquerque, n.º 28 6060 IDANHA-A-NOVA Largo do Curral Concelho, n.º 11 Luísa Maria Carreiro Folgado Serejo Vereadora a meio tempo 11.754,04 € 01/01/2014 a 31/12/2014 Vereador 2.750,24 € 01/01/2014 a 31/12/2014 6060 Ladoeiro 6060-446 Rosmaninhal Rua Dr. Armindo Ramos António Jorge da Cruz Moreira Lote 146, n.º 37 6000-416 Castelo Branco * Foram incluídos todos os abonos e descontos do ano da gerência ** Valor líquido de ajudas de custo e senhas de presença em reuniões do Executivo O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou financeira Assinatura................................................................................ Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 2 3 Sociedade Anónima Tipo de Entidade Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Idanha-a-Nova e 500918910 Penamacor Cooperativa Sociedade Municípia, S.A. 504475606 Anónima Sociedade Hortas d´Idanha, S.A 509357067 Anónima Sociedade Valnor - Valorizção e Tratamento de Resíduos 505255090 Sólidos do Norte Alentejano, S.A. Anónima 505773333 1 Àguas do Centro, S.A. N.I.P.C. Denominação Entidade Participada Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 38212 10395 74202 64190 36001 4 CAE 6 Valor Nominal subscrito 24.500,00 € 4.985,01 € 25.433,80 € 10.000.000,00 € 112.882,00 € 54.280,00 € 3.236.679,00 € 4.780.700,00 € 24.000.000,00 € 412.915,00 € 5 Capital 8 Valor Nominal Realizado 24.500,00 € 4.985,01 € 25.433,80 € 1,13 112.882,00 € 45,14 0,15 0,53 1,72 412.915,00 € 7 % Participação no Final do Exercício ANEXO I Mapa das participações da entidade A - Participações em entidades societárias 112.882,00 € 24.500,00 € 4.985,01 € 25.433,80 € 412.915,00 € Forma da realização do capital Meios Em espécie monetários (montante) (montante) 9 10 11 Obs. MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 ANEXO IX Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 509084206 506584534 503309281 502706759 501627413 Associação de Municípios Associação sem fins lucrativos sem utilidade pública Associação sem fins lucrativos com utilidade pública Associação privada de carácter cultural, sem fins lucrativos. Associação sem fins lucrativos sem utilidade pública Associação sem fins lucrativos sem utilidade pública CIMBIS - Comunidade Intermunicipal Beira Interior 508831725 Sul Associação de Municípios INOVCLUSTER - Asso. Do Cluster Agro-Industrial do Associação sem fins lucrativos 508977495 Centro sem utilidade pública Associação de Desenvolvimento "Aldeias Históricas" 507709705 Associação de Municípios Natureza e Tejo 2 1 APESB - Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-aNova ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses ADRACES - Associação para o Desenvolvimento da Raia Centro-Sul CIEBI - Centro de Inovação Empresarial da Beira Interior Sociedade dos Amigos do Museu de Francisco Tavares Proença Junior TIPO de Entidade 3 Associação sem fins lucrativos 501062769 com utilidade pública Associação sem fins lucrativos 501093877 sem utilidade pública N.I.P.C. Denominação Entidade Participada 2014 94110 2014 2014 2014 2014 6.950,00 € 1.050.000,00 € 7.980,77 € 2014 2014 2014 84130 94991 91333 94995 91110 91333 94110 2014 1610 6 2014 5 Em N 73100 4 CAE Capital estatutário B - Participações em entidades não societárias 350,00 € 83.580,00 € 3.600,00 € 25.000,00 € 125,00 € 1.247,00 € 40.000,00 € 4.756,00 € 25,00 € 0,00 € Contribuição Forma de Realização Ob. Em Meios Monetários Espécie 7 8 11 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 ANEXO X Denominação N.I.P.C. 1 2 Funado de Investimento 3 4 Tipologia Data de Criação 5 Denominação e sede da sociedade gestora 6 Valor global do Fundo de Investimento 7 Denominação e sede da entidade depositária C-Unidades de participação detidas em fundos de investimento mobiliários e imobiliários Unidades de participação detidas Situação no Fundo de liquida do Investimento Início do Final do Obs. fundo período período de relato de relato 01.01 31.12 Valor % Valor % 8 9 10 11 12 13 14 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 ANEXO XI Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014 % 2 Após a Passivo Activo alienação Valor % Valor Valor 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Valor Saldos pendentes Alienação do capital social contabilístico com entidades Proveitos Encargos da Mais ou públicas participantes liquidos financeiros menos valia à data da alienação participação Entidade adquirente (b) financeira à c) (d) Valor data da % Data (a) Saldos Saldos alienação Denominação NIPC devedores Credores (a) Anexar eventuais contratos de concessão que surjam na sequência da alienação integral (b) Identificação, em observações, de eventuais outros direitos para as entidades públicas participantes decorrentes do contrato de alienação (c) Indicar eventuais encargos suportados e ou a suportar pela entidade pública participante na sequência da alienação (d) O apuramento do montante da mais ou menos valia da alienação deve constar em anexo ao presente mapa Valor 1 À data da alienação Capital social detido Situação financeira da empresa à data da alienação Mapa da alienação da totalidade ou de parte do capital socilalde empresas locais e de outras sociedades comerciais ANEXO II 18 Obs. MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 ANEXO XII MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas Exercício 2014 Parte V PARECER E CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2014
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