JS Real Estate Multigestão FII (JSRE11)

DATA
Informe mensal - agosto-16
31/08/2016
JS Real Estate Multigestão FII (JSRE11)
fev/16
Valor patrimonial
R$
Variação mensal
Valor de mercado (fechamento)
R$
Variação mensal
fev/16
Rendimentos por cota
R$
fev/16
Valor da cota
abr/16
mai/16
104,88 R$
105,74 R$
1,44%
0,82%
91,36 R$
93,12 R$
1,51%
1,93%
jun/16
105,69 R$
-0,05%
95,00 R$
2,02%
jul/16
107,40 R$
1,62%
95,55 R$
0,58%
ago/16
107,78
0,35%
101,87
6,61%
mar/16
1,000000 R$
Rendimentos provisionados
abr/16
mai/16
0,940000 R$
0,970000 R$
jun/16
0,980000 R$
jul/16
0,930000 R$
ago/16
0,950000
jun/16
0,93%
1,05%
jul/16
0,88%
0,98%
mar/16
0,98%
1,18%
S/ valor patrimonial
S/ valor de mercado
Alocação da carteira
Cotas de FII
R$
Imóveis para Renda
R$
CRI
R$
LCI
R$
Fundos de renda fixa
R$
Caixa e contas a receber
R$
Rendimentos e contas a pagar
R$
Patrimônio Líquido
R$
Cotas emitidas
Valor do Patrimônio Líquido
Valor de mercado
Ágio / Deságio (-)
Cotas negociadas em bolsa
Negociação s/ cotas emitidas
mar/16
103,39 R$
1,12%
90,00 R$
5,76%
R$
R$
173.597.880
9.816.000
112.289.839
272.329.196
134.305.774
611.355
(7.451.483)
695.498.561
mar/16
6.452.944
667.155.169 R$
580.764.960 R$
-12,95%
115.314
1,79%
Retornos mensais dos rendimentos (s/ cota inicial)
abr/16
mai/16
0,91%
0,92%
1,04%
1,06%
s/ PL
24,96%
1,41%
16,15%
39,16%
19,31%
0,09%
-1,07%
abr/16
6.452.944
676.772.200 R$
589.540.964 R$
-12,89%
190.194
2,95%
Resultado do mês
Rendimentos FII
R$
CRI
R$
Aluguéis
R$
LCI
R$
Fundos DI
R$
Res. c/ Vendas de Ativos
R$
Despesas
R$
Resultado
R$
Res/cota (+reserva acum) R$
Reserva remanescente
R$
Resultado a distribuir
R$
mai/16
6.452.944
682.350.545 R$
600.898.145 R$
-11,94%
151.889
2,35%
jun/16
6.452.944
682.036.033 R$
613.029.680 R$
-10,12%
142.658
2,21%
1.162.825,60
1.524.860,44
76.398,49
3.039.122,88
1.413.781,21
(1.005.335,11)
6.211.653,51
1,01210
0,06210
0,95000
jul/16
6.452.944
693.060.150 R$
616.578.799 R$
-11,04%
131.797
2,04%
ago/16
0,88%
0,99%
Valor patrimonial:
Valor de mercado:
CDI:
CDI Líq (15% IR):
Ibovespa:
IGPM+6%:
IFIX:
R$
ago/16
0,35%
2016
3,71%
6,61%
12,56%
ago/16
0,950000 R$
ago/16
0,88%
0,99%
ago/16
1,24%
7,61%
1,21%
1,03%
1,03%
0,64%
1,79%
Variação da cota
2015
-2,19%
12 meses
2,04%
24 meses
1,89%
Início
7,78%
6,95%
14,46%
1,87%
5,85%
2016
7,720000 R$
Rendimentos acumulados por cota
2015
12 meses
11,690000 R$
11,820000 R$
24 meses
22,775667 R$
Retorno dos rendimentos acumulados (s/ valor da cota inicial por período)
2016
2015
12 meses
24 meses
7,43%
11,00%
11,19%
21,53%
8,53%
13,67%
12,41%
25,59%
Retorno total (variação da cota + rendimentos) e benchmarks
2016
2015
12 meses
11,59%
9,22%
14,15%
22,45%
20,23%
21,56%
9,21%
13,23%
14,13%
7,83%
11,24%
12,01%
33,57%
-13,31%
24,18%
10,47%
17,17%
18,20%
25,41%
5,39%
21,19%
24 meses
26,33%
46,87%
28,22%
23,98%
-5,53%
34,74%
25,06%
Início
49,509700
Início
49,51%
49,51%
Início
71,01%
70,01%
71,07%
60,41%
-8,19%
90,84%
70,57%
Comentário do Gestor
ago/16
6.452.944
695.498.561
657.361.405
-5,48%
120.317
1,86%
O valor de mercado da cota teve uma variação positiva de 6,61% em agosto, contribuindo para a redução do deságio entre o
valor de mercado e o valor patrimonial (contábil) da cota do JSRE e alcançando 22,45% de retorno total a valor de mercado em
2016. A alocação em cotas de FII aumentou levemente no mês em função da valorização dos ativos e da aquisição de novas cotas.
A alocação em CRI diminuiu devido ao vencimento de um papel, conforme divulgado no último relatório mensal.
O locatário do 21º andar do Ed. Praia de Botafogo, comunicou sua intenção de rescindir antecipadamente o contrato de
locação que venceria em jul/2017. Estamos discutindo a devolução do imóvel e a multa rescisória. A perda de receita mensal
equivale R$ 0,01 (um centavo) por cota no rendimento mensal, já considerando os custos do imóvel vago. A vacância nos
edifícios comerciais do Rio de Janeiro permanece acima de 20% (classes A e B)*.
* Fonte: Buildings
Administrador: Banco J. Safra S.A..
E-mail: [email protected].
Auditor: Deloitte Brasil
Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234 de 2ª a 6ª-feira das 9 às 19h exceto feriados.
Data de início: 06/06/2011
Atendimento aos portadores de necessidades especiais auditivas e fala.
Taxa de Administração: 1% a.a. s/ PL
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755.
Taxa de Performance: 20% s/ os rendimentos que excederem 6% a.a. s/ base atualizada por IGPM
Atendimento 24 horas por dia 7 dias por semana.
Ambiente de negociação: BM&FBovespa
Ouvidoria: caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236
Valores ajustados para datas anteriores ao desdobramento em 1:10 cotas em 30/09/2014
de 2ª a 6ª-feira das 9h às 18h exceto feriados.
O presente Relatório Mensal foi preparado pelo Banco J. Safra S.A. na qualidade de administrador do JS Real Estate Multigestão FII (“Administrador”). As informações utilizadas no Relatório foram providas de seus registros e, eventualmente, podem sofrer alterações quando da revisão pelos auditores independentes. Este Relatório tem caráter meramente informativo. O Administrador e seus administradores e empregados não
poderão ser responsabilizados pelas informações constantes deste Relatório. Ressalta-se que nenhuma garantia é fornecida pelo Administrador quanto à materialização de quaisquer projeções futuras, estimativas ou retorno dos investimentos. V.Sas. devem fazer sua própria avaliação para confirmar as informações referentes à viabilidade do investimento. O Relatório não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído a
terceiros sem o consentimento prévio do Administrador. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo Administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito - FGC. Maiores informações e cópias do prospecto e do regulamento do Fundo podem ser obtidas junto ao Administrador, no site
www.safraasset.com.br ou no site www.cvm.gov.br.
Informe mensal - agosto-16
JS Real Estate Multigestão FII (JSRE11)
200
Imóveis
RENTABILIDADE ACUMULADA (variação da cota + rendimentos)
Ed. Praia de Botafogo
Descrição:
175
Imóvel corporativo classe A, localizado na região sul do município do Rio de
Janeiro, no bairro de Botafogo.
Participação do fundo:
Conjunto
5º andar
21º andar
150
Locatário
vago
AECOM do Brasil
Valor de avaliação:
R$
9.816.000
Risco
Suzano
Flamboyant
Odebrecht R. Imob.
Rodobens
CCP
Total
Área locável
327 m²
390 m²
125
s/ PL
1,41%
Indexador
IPCA
IGPM
CDI
CDI
CDI
100
Vencimento
dezembro-24
maio-18
outubro-16
setembro-16
agosto-19
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Saldo
16.343.074
14.968.856
6.145.610
7.209.792
67.622.507
112.289.839
s/ PL
2,35%
2,15%
0,88%
1,04%
9,72%
16,15%
75
50
jun/11
set/11
dez/11
abr/12
jul/12
out/12
CDI
Carteira LCI
Emissor
Banco ABC
Caixa Econômica Federal
Banco Votorantim
Total
Indexador
CDI
CDI
CDI
#N/A
Últ. Vencimento
agosto-17 R$
outubro-17 R$
março-17 R$
R$
Administrador: Banco J. Safra S.A..
Saldo
132.638.482
138.634.895
1.055.819
272.329.196
s/ PL
19,07%
19,93%
0,15%
39,16%
Código
SAAG11
EDGA11B
HGJH11
HGBS11
BBPO11
TRXL11
FVBI11B
PRSV11
JRDM11B
Total
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Carteira FII
Saldo
69.885.451
22.070.521
34.394.580
6.184.320
25.306.609
2.862.250
9.564.959
2.432.987
896.203
173.597.880
jan/13
IGPM+6
mai/13
ago/13
IFIX
Comentário do Gestor
10,05%
3,17%
4,95%
0,89%
3,64%
0,41%
1,38%
0,35%
0,13%
24,96%
nov/13
mar/14
jun/14
JSRE - PATRIMONIAL
set/14
dez/14
abr/15
JSRE - MERCADO
Código
JSRE - Patrimonial
JSRE - Mercado
IBOV
CDI
IGPM+6%
IFIX
jul/15
out/15
jan/16
mai/16
ago/16
IBOV
Rentabilidade acumulada desde o início
ago-16
s/ CDI
71,01%
99,94%
70,01%
98,84%
-8,19%
-15,92%
71,07%
90,84%
120,38%
70,57%
99,45%
s/ IGPM+6%
83,02%
82,11%
-13,22%
83,07%
82,62%
E-mail: [email protected].
Auditor: Deloitte Brasil
Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234 de 2ª a 6ª-feira das 9 às 19h exceto feriados.
Data de início: 06/06/2011
Atendimento aos portadores de necessidades especiais auditivas e fala.
Taxa de Administração: 1% a.a. s/ PL
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755.
Taxa de Performance: 20% s/ os rendimentos que excederem 6% a.a. s/ base atualizada por IGPM
Atendimento 24 horas por dia 7 dias por semana.
Ambiente de negociação: BM&FBovespa
Ouvidoria: caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236
Valores ajustados para datas anteriores ao desdobramento em 1:10 cotas em 30/09/2014
de 2ª a 6ª-feira das 9h às 18h exceto feriados.
O presente Relatório Mensal foi preparado pelo Banco J. Safra S.A. na qualidade de administrador do JS Real Estate Multigestão FII (“Administrador”). As informações utilizadas no Relatório foram providas de seus registros e, eventualmente, podem sofrer alterações quando da revisão pelos auditores independentes. Este Relatório tem caráter meramente informativo. O Administrador e seus administradores e empregados não
poderão ser responsabilizados pelas informações constantes deste Relatório. Ressalta-se que nenhuma garantia é fornecida pelo Administrador quanto à materialização de quaisquer projeções futuras, estimativas ou retorno dos investimentos. V.Sas. devem fazer sua própria avaliação para confirmar as informações referentes à viabilidade do investimento. O Relatório não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído a
terceiros sem o consentimento prévio do Administrador. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo Administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito - FGC. Maiores informações e cópias do prospecto e do regulamento do Fundo podem ser obtidas junto ao Administrador, no site
www.safraasset.com.br ou no site www.cvm.gov.br.