Schroder International Selection Fund Emerging Market
Transcrição
Setembro 2016 Todos os dados em 31 Agosto 2016 Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond Acções A Acc Data de lançamento do fundo 11 Julho 2012 Tamanho do fundo (Milhão) USD 38,2 Preço da ação ao fim do mês (USD) 83,48 Número total de aplicações 100 Índice de referência JPM GBI-EM Global Diversified Gestor do fundo James Barrineau & Rajeev de Mello Fundo gerido desde 11 Julho 2012 Running Yield (rendimento actual) 6,48 % Duração Efectiva do Fundo em Anos 5,04 Objetivo e política de investimento Proporcionar um retorno de valorização do capital e rendimento. Para alcançar o objetivo de investimento, o Fundo investirá principalmente em um portfólio de obrigações e de outros títulos de taxa fixa e variável (incluindo, entre outros, títulos garantidos por ativos e títulos garantidos por hipotecas) denominados em várias moedas e emitidos por governos, agências governamentais, emissores supranacionais e empresariais dos mercados emergentes e instrumentos financeiros derivativos (incluindo swaps de retorno total). Quando o Fundo utiliza swaps de retorno total, o subjacente consiste em instrumentos nos quais o Fundo pode investir de acordo com seu Objetivo de Investimento. Os títulos garantidos por ativos e hipotecas não excederão 20% do patrimônio líquido do Fundo. Considerações sobre o risco É possível que um emissor de títulos financeiros não consiga cumprir suas obrigações para realizar oportunamente os pagamentos de juros e de capital. Isso afetará a classificação de crédito desses títulos financeiros. O fundo pode utilizar os instrumentos financeiros derivados como parte do processo de investimento. Não há garantia que eles irão fornecer os resultados esperados. Os instrumentos derivados cambiais utilizados estão sujeitos ao risco de inadimplência pela outra parte. Portanto, o ganho não realizado na transação, assim como algumas das exposições do mercado almejadas podem se perder. As operações do fundo dependem de terceiros e podem sofrer interrupção ou perda em caso de seu fracasso. Análise do Desempenho 1 mês 3 meses 6 meses Desde o início do ano Fundo 0,3 5,0 10,3 Índice de referência 0,0 6,6 12,7 Rentabilidade (%) Desempenho Anual (%) 1 ano 3 anos 5 anos Desde Lançamento 10,8 5,8 -11,0 --- -16,5 14,8 11,3 -5,4 --- -10,6 2015 2014 2013 2012 2011 Duração Efectiva do Índice em Anos 4,99 Fundo -16,3 -5,4 -11,1 --- --- Índice de referência -14,9 -5,7 -8,5 --- --- Taxa de juros efetiva até ao vencimento 6,19 % Rendibilidade desde Lançamento (%) 15,0 10,0 5,0 Classificação média de crédito BBB 0,0 -5,0 Volatilidade anual em 3 anos (%) 10,85 -10,0 O Running Yield reflecte o rendimento relacionado com os Cupões dos instrumentos detidos em carteira como percentagem do seu valor de mercado. O valor indicado é uma média ponderada do valor de mercado para a totalidade da carteira. Não inclui qualquer encargo preliminar e os investidores podem estar sujeitos ao pagamento de imposto sobre as distribuições. -25,0 -15,0 -20,0 -30,0 Jul 2012 Jan 2013 Ago 2013 Mar 2014 Out 2014 Mai 2015 Dez 2015 Jul 2016 Fundo Índice de referência O desempenho anterior não é um indicador confiável dos resultados futuros. O valor das ações e a renda podem cair ou crescer e os investidores podem não receber a quantidade originalmente investida. Todos os dados de rendibilidade do fundo são calculados com base no Valor Patrimonial Líquido, com rendimentos líquidos intermédios reinvestidos. Não há dados disponíveis nos periodos em que não seja mostrada nenhuma rentabilidade. Caso a classe de acções seja criada após a data de lançamento do fundo, é utilizada uma rendibilidade passada simulada, baseada na rendibilidade de uma classe de acções existente no fundo, tendo em conta a diferença no total de comissões cobradas num e noutro caso, e incluindo o impacto de qualquer comissão por desempenho, segundo corresponda. Poderão surgir algumas diferenças de desempenho entre o fundo e o índice, uma vez que o valor do fundo é calculado numa altura diferente daquela em que é calculado o valor do índice. A 28/02/2013, o JPM GBI-EM Global Diversified Composite Index substituiu o JPM Global Diversified Local Currency Index. O track record completo do índice anterior foi anexado ao do novo. A 01/10/2013 o Schroder ISF Emerging Market Sovereign Bond alterou o seu nome para Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond. Fonte: Schroders A Morningstar é a fonte dos Ratings Morningstar. http://SISF-Emerging-Market-Local-Currency-Bond-A-Acc-FMR-LAPT Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond Análise de títulos Dez maiores aplicações % VPL 1. Nota Do Tesouro Nacional 10% 01/01/2018 5,4 2. South Africa 6.5% 28/02/2041 4,7 3. Nota Do Tesouro Nacional 10% 01/01/2021 4,3 4. Indonesia Government 6.625% 15/05/2033 4,2 5. Indonesia Government 6.125% 15/05/2028 4,0 6. Turkey Government Bond 7.4% 05/02/2020 3,9 7. Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034 3,3 8. Turkey 8.5% 14/09/2022 3,0 9. Russia Government Bond 6.4% 27/05/2020 3,0 10. South Africa 6.25% 31/03/2036 3,0 Total Alocação de ativo (%) Fundo Setor País 15,3 Brasil 90,2 10,2 Indonésia Notas do Tesouro 10,1 Turquia Índice de referência Os ratings do crédito são calculados utilizando os ratings de activos das diversas agências de notação financeira. Fonte: Schroders 38,7 10,0 África do Sul 2,7 8,1 Malásia Indústria 9,0 Polônia 7,3 México 7,1 22,9 Outros Países Liquidez 7,1 Liquidez Notação de Risco de Crédito AA 0,1 46,3 53,2 BBB 21,3 15,6 BB Rupia indonésia Lira turca 0,0 0,8 Rand Ringgit malaio Złoty Outras Divisas Informação Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue Höhenhof 1736 Senningerberg Luxembourg Tel: (352) 341 342 212 Fax: (352) 341 342 342 Pela sua segurança, as conversas podem ser gravadas ou monitoradas. SEDOL Bloomberg Reuters ISIN CUSIP Moeda base Frequência das Transacções 15,3 Real (Brasil) 24,6 30,4 A Não cotado Divisa 7,8 10,2 10,1 10,0 8,1 8,0 38,3 Capitalização B8BKCY2 SIESAUA:LX LU0795637577.LUF LU0795637577 L81460302 USD Diária (13:00 CET) Cargos contínuos (últimos dados 1,42 % disponíveis) Montante Mínimo do Investimento EUR 1.000 ou USD 1.000 ou o seu equivalente mais próximo em qualquer outra moeda livremente convertível. O montante mínimo do investimento pode ser dispensado por decisão dos Administradores. Os dados de terceiros são detidos ou licenciados pelo fornecedor dos dados, não podendo ser reproduzidos ou extraídos e utilizados para qualquer outro fim sem o consentimento do fornecedor dos dados. Os dados de terceiros são fornecidos sem garantias de qualquer tipo. O fornecedor dos dados e o emitente do presente documento declinam qualquer responsabilidade relacionada com os dados de terceiros. O Prospecto e/ou www.schroders.com contêm exonerações de responsabilidade adicionais aplicáveis aos dados de terceiros. Cargos recorrentes: Esta quantia inclui a comissão de gestão anual e as despesas administrativas, mas não inclui as comissões por desempenho ou os custos operacionais de carteira (exceto no caso de cargos de entrada ou saída, pagos por um fundo, pela compra ou venda de unidades de outro fundo). Os cargos recorrentes podem variar de ano para ano. Além disso, o Fundo poderá incorrer em despesas adicionais (não incluídas no conceito anterior de cargos recorrentes), segundo a autorização de seu Prospecto. Este documento não constitui uma oferta a ninguém ou uma solicitação por alguém para a subscrição de ações do Schroders International Selection Fund (a "Empresa"). Nada neste documento será interpretado como um conselho e, portanto, não é uma recomendação de compra ou vendas de ações. As subscrições de ações da Empresa somente poderão ser feitas com base no último prospecto, nas informações fundamentais destinadas aos investidores e juntamente com o último relatório anual auditado (e subseqüentes relatórios semi-anuais não auditados, se publicados), cujas cópias podem ser obtidas gratuitamente da Schroder Investment Management S.A (de Luxemburgo). O investimento na Empresa pode não ser adequado a todos os investidores. Os investidores com dúvidas relacionadas à adequação devem entrar em contato com seus conselheiros de investimento independentes. Um investimento na Empresa implica em riscos, os quais estão descritos em sua totalidade no prospecto. O desempenho passado não constitui um guia para o desempenho futuro e poderá não se repetir. Os investidores podem não obter de volta a quantia total investida, já que os preços das ações e a renda destas podem cair, assim como subir. As alterações da taxa de câmbio pode fazer com que o valor de qualquer investimento estrangeiro suba ou caia. Schroders expressou suas próprias visões e opiniões neste documento, as quais podem ser modificadas. Este documento é emitido pela Schroder Investment Management (Luxemburgo) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo. R.C.S. Luxemburgo: B 37.799.
Documentos relacionados
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond
Cargos recorrentes: Esta quantia inclui a comissão de gestão anual e as despesas administrativas, mas não inclui as comissões por desempenho ou os custos operacionais de carteira (exceto no caso de...
Leia maisSchroder International Selection Fund US Large Cap
Cargos recorrentes: Esta quantia inclui a comissão de gestão anual e as despesas administrativas, mas não inclui as comissões por desempenho ou os custos operacionais de carteira (exceto no caso de...
Leia maisSchroder International Selection Fund Indian Equity
Os dados de terceiros são detidos ou licenciados pelo fornecedor dos dados, não podendo ser reproduzidos ou extraídos e utilizados para qualquer outro fim sem o consentimento do fornecedor dos dado...
Leia maisSchroder International Selection Fund European Equity
Cargos recorrentes: Esta quantia inclui a comissão de gestão anual e as despesas administrativas, mas não inclui as comissões por desempenho ou os custos operacionais de carteira (exceto no caso de...
Leia maisSchroder International Selection Fund Middle East
Cargos recorrentes: Esta quantia inclui a comissão de gestão anual e as despesas administrativas, mas não inclui as comissões por desempenho ou os custos operacionais de carteira (exceto no caso de...
Leia maisSchroder International Selection Fund US Large Cap
associado aos contratos de futuros sobre o índice de acções, caso exista, é deduzido da liquidez. Fonte: Schroders
Leia maisSchroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia
Os dados de terceiros são detidos ou licenciados pelo fornecedor dos dados, não podendo ser reproduzidos ou extraídos e utilizados para qualquer outro fim sem o consentimento do fornecedor dos dado...
Leia maisSchroder International Selection Fund European Equity
Os dados de terceiros são detidos ou licenciados pelo fornecedor dos dados, não podendo ser reproduzidos ou extraídos e utilizados para qualquer outro fim sem o consentimento do fornecedor dos dado...
Leia maisSchroder International Selection Fund UK Equity
associado aos contratos de futuros sobre o índice de acções, caso exista, é deduzido da liquidez. Fonte: Schroders
Leia mais