Schroder International Selection Fund UK Equity

Setembro 2016
Os dados correspondem à data de 31 Agosto 2016
www.schroders.pt
Schroder International Selection Fund
UK Equity
Acções B Acc
Objectivo e Política de Investimento
Data de lançamento do Fundo
13 Abril 1993
Proporcionar a valorização do capital através, principalmente, do investimento em títulos de capital de empresas
do Reino Unido.
Dimensão do Fundo (milhões)
GBP 201,0
Determinação do Risco
Preço das acções no final do mês
(GBP)
4,13
Os investimentos em acções estão sujeitos ao risco de mercado e, potencialmente, ao risco da taxa cambial. Este
fundo pode utilizar instrumentos derivados financeiros como parte do processo de investimento. Isto pode
aumentar a volatilidade dos preços do fundo ao amplificar os eventos de mercado.
Número total de aplicações
48
Análise do Desempenho
Índice de referência
FTSE All Share Total Return
Rendibilidade (%)
Gestor do fundo
Alex Breese
Índice de referência
Fundo gerido desde
16 Julho 2013
70,0
Fundo
11,7
6,4
9,5
20,0
Fundo
Índice de
referência
13,9
14,8
---
0,9
---
-0,0
---
Rácio Sharpe
0,4
0,4
Ex-Ante Tracking Error (%)
3,1
---
As relações anteriores são baseadas nos dados de
desempenho com diferentes preços de compra.
Rácios Financeiros
Fundo
Índice de
referência
1,8
1,7
PER (preço/resultados)
26,4
21,3
PER previsto
17,7
18,6
ROE (rentabilidade dos capitais
próprios) (%)
20,5
19,5
3,1
3,4
-6,2
-0,9
10,0
0,0
-10,0
Ago 2011
Mai 2012
Jan 2013
Set 2013
Mai 2014
Jan 2015
Set 2015
Mai 2016
Fundo
Índice de referência
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade
futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de
risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo) e o montante inicialmente investido poderá não
ser recuperado. No futuro, os valores das ações e o seu rendimento estão sujeitos a variações tanto
negativas como positivas.
A rendibilidade anualizada é calculada com base na variaçao do preço de resgate (bid-to-bid).
Todos os dados de rendibilidade do fundo são calculados com base no Valor Patrimonial Líquido, com
rendimentos líquidos intermédios reinvestidos. Não há dados disponíveis nos periodos em que não seja mostrada
nenhuma rentabilidade. Caso a classe de acções seja criada após a data de lançamento do fundo, é utilizada uma
rendibilidade passada simulada, baseada na rendibilidade de uma classe de acções existente no fundo, tendo em
conta a diferença no total de comissões cobradas num e noutro caso, e incluindo o impacto de quaisquer
comissões de desempenho aplicáveis.
Poderão surgir algumas diferenças de desempenho entre o fundo e o índice, uma vez que o valor do fundo é
calculado numa altura diferente daquela em que é calculado o valor do índice.
Fonte: Schroders
Estes rácios financeiros referem-se à média das
aplicações em acções contidas respectivamente na
carteira do fundo e no índice de referência (se
mencionado).
A Morningstar é a fonte dos Ratings Morningstar.
http://SISF-UK-Equity-B-Acc-FMR-PTPT
10,2
30,0
0,7
Crescimento dos Resultados
últimos 3 anos (%)
6,0
40,0
Beta
Dividend Yield
(dividendo/preço) (%)
8,6
50,0
Alpha (%)
P/B (preço/valor contabilístico)
5 anos anualizados
60,0
Estatísticas Essenciais em 3 anos
Rácio de Informação
3 anos anualizados
Rendibilidade (%)
Rendimento de distribuição
1,79 %
Volatilidade anual (%)
1 ano
FTSE International Limited ("FTSE) © FTSE, "FTSE ®" é uma marca registada da London Stock Exchange Plc e
da Financial Times Limited e é utilizada pela FTSE International Limited sob licença. Todos os direitos sobre os
índices FTSE e/ou ratings FTSE pertencem à FTSE e/ou a quem esta outorgar a licença. Nem a FTSE nem
aqueles a quem foi outorgada a licença aceitam qualquer responsabilidade por quaisquer erros ou omissões nos
índices FTSE e/ou nos ratings FTSE ou nos dados subjacentes. Não é permitida a distribuição de dados FTSE
sem uma autorização expressa por escrito da FTSE.
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Schroder International Selection Fund UK Equity
Análise de títulos
Dez Maiores Aplicações
Sector
NAV (em %)
1. BP
Petróleo & Gás
6,2
2. GlaxoSmithKline
Saúde
5,6
3. AstraZeneca
Saúde
4,3
4. Aviva
Finanças
3,9
5. Royal Dutch Shell
Petróleo & Gás
3,8
6. Vodafone Group
Telecomunicações
3,2
7. HSBC Holdings
Finanças
3,2
8. Balfour Beatty
Indústria
3,1
9. Smiths Group
Indústria
3,1
10. Lloyds Banking Group
Finanças
3,0
Total
Sobreponderações
Os dados relativos às sobreponderações e
subponderações são baseados na exposição do
fundo a títulos agrupados pelo nome do emitente.
(%) Subponderações
Aviva
3,1 British American Tobacco
Balfour Beatty
3,0 Royal Dutch Shell
Smiths Group
2,8 Diageo
BP
-3,1 <250 milhões
-2,4 >=250<500 milhões
2,6 Reckitt Benckiser Group
Sage Group
2,6 Unilever
Composição da
Carteira (%)
12,5
4,6
>=3000 milhões
76,4
Não classificado
0,0
10,8
14,7
11,6
12,8
9,7
10,0
11,1
Saúde
Petróleo & Gás
Tecnologia
Telecomunicações
Bens de Consumo
Serviços Públicos
Produtos Derivados
Ativos Líquidos
Tel: (352) 341 342 212
Fax: (352) 341 342 342
Para sua segurança, as comunicações podem ser
gravadas ou monitorizadas.
3,5
21,8
23,8
19,0
Serviços de Apoio ao Consumidor
Matérias-primas
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
3,1
-2,1 >=500<1000 milhões
-1,9 >=1000<3000 milhões
Finanças
Índice de
referência
Os Ativos Líquidos contêm
liquidez, depósitos e instrumentos
do mercado monetário com
maturidades até 397 dias, que
respetivamente não fazem parte
do objetivo e política principal do
investimento. O compromisso
associado aos contratos de futuros
sobre o índice de acções, caso
exista, é deduzido da liquidez.
Fonte: Schroders
Informação
(%)
Sector
Indústria
Fundo
(%) Divisão por
-4,0 Capitalização Bolsista
39,3
SEDOL
Bloomberg
Reuters
ISIN
Moeda de Denominação
Frequência das Transacções
5,7
2,0
5,6
4,5
3,6
17,2
3,0
3,9
0,0
5,4
- 0,0
0,0
3,7
0,0
Capitalização
5795691
SCHUKBA:LX
LU0106245920.LUF
LU0106245920
GBP
Diária (13:00 CET)
Distribuição
4759836
SCHUKBI:LX
LU0052724597.LUF
LU0052724597
Encargos Atuais (últimos
disponíveis)
2,26 %
Montante Mínimo do
Investimento
EUR 1.000 ou USD 1.000 ou o seu equivalente mais próximo em qualquer
outra moeda livremente convertível. O montante mínimo do investimento pode
ser dispensado por decisão dos Administradores.
Os dados de terceiros são detidos ou licenciados pelo fornecedor dos dados, não podendo ser reproduzidos ou extraídos e utilizados para qualquer outro fim sem o consentimento do fornecedor dos
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O presente documento tem fins meramente informativos, não devendo ser interpretado como uma solicitação à subscrição de ações do Schroder International Selection Fund ("a Sociedade"). A
subscrição e a emissão de ações só serão aceites com base nas condições particulares de comercialização que estabelecem as condições aplicáveis à comercialização da Sociedade em Portugal, bem
como nos documentos constitutivos atualizados da Sociedade, nomeadamente no prospeto e nas informações fundamentais destinadas aos investidores. Os documentos constitutivos da Sociedade,
designadamente o prospeto, as informações fundamentais destinadas aos investidores e os relatórios anual e semestral podem ser obtidos gratuitamente junto da sociedade gestora Schroder
Investment Management (Luxembourg) S.A., por correio (5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Luxembourg), através da internet (www.schroders.pt ) ou junto das entidades colocadoras autorizadas.
A Sociedade é um OICVM domiciliado no Luxemburgo. Algumas classes de ações encontram-se cotadas na Bolsa de Valores do Luxemburgo e o cálculo das medidas de rendibilidade é efetuado com
base no valor patrimonial das ações. Um investimento na Sociedade implica riscos que se encontram descritos no prospeto. Para obter mais informações sobre os fundos da Sociedade, consulte o
prospeto, as informações fundamentais destinadas aos investidores, os estatutos e os relatórios anual e semestral da Sociedade. Os dados da rendibilidade não refletem o valor das comissões de
subscrição e de resgate, eventualmente devidas. Sempre que sejam divulgadas medidas de rendibilidade anualizadas referentes a um período superior a um ano, tal rendibilidade anual apenas seria
obtida se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. De um modo geral, a uma maior rendibilidade está associado um maior risco.
No presente documento, a Schroders expressou a sua opinião e esta poderá mudar. Este documento foi publicado por Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Luxemburgo. Número de Registo B 37.799, http://www.schroders.pt