top asset - Revista Investidor Institucional
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TOP ASSET 01 - 06 1 BB Gestão de Recursos DTVM R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão .... 513.596,90 .... 100,00 ...... 2,59 .... 15,00 Por Veículo de Investimento F.Abertos .................. 168.048,91 ...... 32,72 ..... -2,43 .... 14,83 F.Exclusivos .............. 315.297,14 ...... 61,39 ...... 4,43 .... 15,37 Fidcs .................................. 97,20 ........ 0,02 ... -24,71 F.Off Shore ................. 18.181,33 ........ 3,54 .... 27,58 .... 17,67 Cart.Admin ................. 11.864,09 ........ 2,31 ..... -1,20 ...... 3,73 Clube Invest. ...................... 97,20 ........ 0,02 ...... 2,59 ..... -5,70 Outros ................................ 11,03 Por Cliente F.Pensão ..................... 91.214,81 ...... 17,76 ...... 4,81 ...... 7,99 Prev.Aberta ................ 48.740,35 ........ 9,49 .... 13,04 .... 30,42 RPPS ........................... 17.513,65 ........ 3,41 .... 15,12 .... 31,00 Seguradoras ............... 10.682,82 ........ 2,08 ...... 9,56 .... 35,67 Capitalização ................ 5.135,97 ........ 1,00 .... 11,54 .... 18,39 Gov/F.Públicos ......... 166.251,32 ...... 32,37 ..... -2,64 .... 13,76 Invest.Estrang. ............ 18.181,33 ........ 3,54 .... 27,58 .... 17,67 Corporate .................... 36.157,22 ........ 7,04 ..... -7,70 ...... 8,12 Md.Market .................. 13.713,04 ........ 2,67 ...... 1,95 .... 22,61 Private ........................ 27.015,20 ........ 5,26 ...... 3,40 .... 12,77 Varejo ......................... 78.837,12 ...... 15,35 ...... 2,27 .... 14,20 Outros .............................. 154,08 ........ 0,03 Por Alocação Tít.Públicos ............... 337.073,65 ...... 65,63 ..... -0,30 .... 18,61 Tít.Privados ............... 106.468,64 ...... 20,73 .... 15,78 .... 19,20 Ações/Rec.Br. ............. 69.900,54 ...... 13,61 ..... -0,83 ..... -4,39 Dir.Creditórios ................. 122,53 ........ 0,02 .... 22,37 Outras ................................ 31,55 ........ 0,01 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Integrada Controle do capital: Público - Nacional Rating: MQ1+ da Moody’s Custódia: BB Gestão de Recursos - Adm.Fiduc.: BB Gestão de Recursos PE: Carlos Massaru Takahashi - 2007 - 2009 GRF: Andre de Faria Abreu de Oliveira - 1986 - 2009 GRV: Jorge Marino Ricca - 1999 - 2008 GM: Marcelo Marques Pacheco - 1999 - 2008 2 Itaú Unibanco R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão .... 392.140,86 .... 100,00 .... 10,76 .... 13,97 Por Veículo de Investimento F.Abertos .................. 163.975,13 ...... 41,82 .... 19,99 .... 25,92 F.Exclusivos .............. 129.859,57 ...... 33,12 .... 11,15 .... 12,59 Fidcs ............................. 4.083,70 ........ 1,04 ..... -9,18 .... 11,35 F.Off Shore ................... 2.923,02 ........ 0,75 .... 21,42 .. 145,76 Cart.Admin ................. 71.659,74 ...... 18,27 ..... -7,70 ..... -1,53 Clube Invest. .................... 774,80 ........ 0,20 ... -12,46 ... -18,35 Res.2689 ...................... 2.923,02 ........ 0,75 .... 13,10 ... -13,69 Outros ......................... 15.941,89 ........ 4,07 Por Cliente F.Pensão ..................... 56.528,10 ...... 14,42 ....... 5,11 ...... 3,75 Prev.Aberta ................ 64.249,59 ...... 16,38 .... 11,95 .... 24,48 RPPS ............................. 2.735,11 ........ 0,70 .... 45,76 .... 43,37 Seguradoras ............... 13.887,24 ........ 3,54 ..... -3,62 ...... 1,98 Capitalização ................ 3.637,77 ........ 0,93 .... 33,44 .... 32,96 Gov/F.Públicos ............. 3.701,14 ........ 0,94 ... -25,33 ..... -0,56 Inst.Financ. ................... 3.156,34 ........ 0,80 .... 14,30 .... 11,82 Invest.Estrang. .............. 5.587,35 ........ 1,42 .... 11,93 .... 22,10 Corporate .................... 67.860,74 ...... 17,31 .... 47,78 .... 30,17 Md.Market .................. 11.650,92 ........ 2,97 ...... 3,49 ..... -1,20 Private ........................ 95.633,57 ...... 24,39 ...... 4,50 ...... 8,87 Md.Private .................. 45.916,40 ...... 11,71 .... 13,67 .... 15,71 Varejo ......................... 17.596,59 ........ 4,49 ... -20,22 ...... 2,63 Por Alocação Tít.Públicos ............... 242.230,98 ...... 61,77 .... 18,50 .... 36,37 Tít.Privados ................. 92.493,58 ...... 23,59 ..... -0,78 ..... -9,48 Ações/Rec.Br. ............. 33.723,46 ........ 8,60 ... -15,33 ... -23,29 Dir.Creditórios .............. 4.083,70 ........ 1,04 ..... -9,18 .... 11,35 F.Terceiros .................. 19.609,15 ........ 5,00 .... 62,43 .... 17,95 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Integrada 38 Controle do capital: Privado - Nacional Rating: M1(bra) da Fitch Custódia: Itaú Unibanco - Adm.Fiduc.: Itaú Unibanco PE: Demosthenes Madureira de Pinho Neto - 2001 - 2001 GRF/GRV/GM: Paulo Corchaki - 2006 - 2006 3 BRAM - Bradesco Asset Management R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão .... 267.888,25 .... 100,00 ...... 5,76 .... 11,87 Por Veículo de Investimento F.Abertos .................. 115.995,61 ...... 43,30 ...... 7,42 .... 72,83 F.Pr.Equity/V.Capital ......... 73,50 ........ 0,03 F.Exclusivos .............. 120.496,13 ...... 44,98 ...... 1,06 ... -16,89 Fidcs ........................... 11.010,21 ........ 4,11 .. 105,04 .. 101,29 F.Imobiliários .................... 80,37 ........ 0,03 F.Off Shore ................... 2.384,21 ........ 0,89 ..... -3,95 ... -23,01 Cart.Admin ................. 17.814,57 ........ 6,65 ..... -2,18 ..... -5,13 Res.2689 ........................... 24,11 ........ 0,01 ..... -4,82 .... 32,78 Por Cliente F.Pensão ..................... 24.752,87 ........ 9,24 ..... -5,58 ... -16,67 Prev.Aberta ................ 94.135,93 ...... 35,14 ....... 5,13 .... 15,81 RPPS ............................. 6.697,21 ........ 2,50 .. 100,30 .. 180,69 Seguradoras ............... 11.144,15 ........ 4,16 ..... -3,09 ...... 4,17 Capitalização ................ 4.929,14 ........ 1,84 ...... 1,88 .... 13,20 Gov/F.Públicos ............. 3.107,50 ........ 1,16 ..... -1,85 ... -66,07 Inst.Financ. ................... 3.696,86 ........ 1,38 ... -49,67 ... -27,25 Invest.Estrang. .............. 2.384,21 ........ 0,89 ..... -3,95 ... -23,46 Corporate .................... 41.147,64 ...... 15,36 ...... 3,87 .... 12,11 Md.Market .................... 2.571,73 ........ 0,96 ..... -4,22 ... -14,23 Private ........................ 23.976,00 ........ 8,95 .... 12,42 .... 88,78 Md.Private .................. 12.135,34 ........ 4,53 ..... -2,42 ..... -7,31 Varejo ......................... 26.011,95 ........ 9,71 .... 11,14 .... 14,54 Outros ......................... 11.197,73 ........ 4,18* Por Alocação Tít.Públicos ............... 161.563,40 ...... 60,31 ...... 4,58 ...... 8,49 Tít.Privados ................. 61.051,73 ...... 22,79 .... 14,29 .... 39,25 Eurobonds .......................... 26,79 ........ 0,01 ....... 5,76 ... -99,13 Ações/Rec.Br. ............. 17.466,31 ........ 6,52 ..... -6,82 ... -14,25 Empr.Fech. ......................... 80,37 ........ 0,03 Instr.Cambiais .................... 53,58 ........ 0,02 .. 111,52 Imóveis .............................. 80,37 ........ 0,03 Dir.Creditórios ............ 11.090,57 ........ 4,14 .. 108,50 .. 102,73 F.Terceiros .................. 16.475,13 ........ 6,15 ... -22,57 ..... -7,20 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Integrada Controle do capital: Privado - Nacional Rating: MQ1 da Moody’s Custódia: Bradesco, s/restrições. - Adm.Fiduc.: Bradesco, s/restrições PE: Joaquim Vieira Ferreira Levy - 2010 - 2012 GRF/GM: Reinaldo Le Grazie - 2011 - 2011 GRV: Herculano Aníbal Alves - 1996 - 1996 * FIDCs 4 Caixa Economica Federal R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão .... 266.107,82 .... 100,00 ...... 1,71 .... 11,36 Por Veículo de Investimento F.Abertos .................... 67.112,39 ...... 25,22 ...... 2,14 ...... 8,81 F.Pr.Equity/V.Capital .. 24.375,48 ........ 9,16 ...... 8,67 .... 15,97 F.Exclusivos ................ 49.602,50 ...... 18,64 .... 13,70 .... 29,12 Fidcs ............................. 7.051,86 ........ 2,65 ..... -0,92 .. 226,81 F.Imobiliários ............... 4.364,17 ........ 1,64 ...... 4,31 .... 61,79 Cart.Admin ............... 113.601,43 ...... 42,69 ..... -4,19 ...... 0,53 Por Cliente F.Pensão ....................... 7.051,86 ........ 2,65 .... 29,03 .... 45,65 Prev.Aberta ................ 16.339,02 ........ 6,14 .... 10,98 .... 22,09 RPPS ........................... 17.430,06 ........ 6,55 .... 24,76 .... 42,93 Seguradoras ................. 1.490,20 ........ 0,56 ...... 4,51 .. 464,63 Capitalização ................ 1.676,48 ........ 0,63 ...... 8,74 ..... -4,06 Gov/F.Públicos ......... 144.948,93 ...... 54,47 ..... -5,95 ..... -0,40 Corporate .................... 27.276,05 ...... 10,25 .... 45,01 .... 67,79 Md.Market .................... 3.352,96 ........ 1,26 ..... -8,69 ..... -7,42 Private .......................... 7.211,52 ........ 2,71 ...... 0,20 ..... -5,45 Varejo ......................... 39.330,74 ...... 14,78 ..... -3,39 .... 17,84 Por Alocação Tít.Públicos ............... 226.005,37 ...... 84,93 ...... 6,23 .... 12,07 Tít.Privados ................. 23.444,10 ........ 8,81 ... -31,72 ...... 6,37 Ações/Rec.Br. ............... 9.287,16 ........ 3,49 ... -18,28 ... -32,25 Imóveis ......................... 2.873,96 ........ 1,08 .. 546,55 Dir.Creditórios .............. 4.497,22 ........ 1,69 .... 64,05 .. 189,88 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Integrada Controle do capital: Público - Nacional Rating: MQ1 da Moody’s PE: Marcos Roberto Vasconcelos - 2011 - 2011 GRF/GRV/GM: Marcelo de Jesus - 2002 - 2010 5 Santander Brasil Asset Management R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão .... 122.084,92 .... 100,00 ...... 0,68 ...... 5,17 Por Veículo de Investimento F.Abertos .................... 56.938,05 ...... 46,64 ...... 0,70 ..... -0,44 F.Exclusivos ................ 49.591,36 ...... 40,62 ..... -2,23 ...... 4,04 Fidcs ............................. 2.141,25 ........ 1,75 .... 17,67 .... 53,08 Cart.Admin ................. 13.372,39 ...... 10,95 .... 10,33 .... 36,87 Clube Invest. ...................... 40,04 ........ 0,03 ... -11,89 ... -23,96 Res.2689 ............................. 1,83 ........ 0,00 ...... 1,59 ... -81,91 Por Cliente F.Pensão ..................... 33.437,45 ...... 27,39 .... 12,65 .... 32,43 Prev.Aberta ................ 12.309,45 ...... 10,08 ... -33,60 ... -14,73 RPPS ............................. 3.064,47 ........ 2,51 .. 141,80 .. 187,96 Seguradoras ................. 1.782,48 ........ 1,46 ... -53,41 ... -65,32 Capitalização ................ 1.839,95 ........ 1,51 ..... -4,45 ... -34,35 Gov/F.Públicos ............. 4.855,82 ........ 3,98 .. 107,53 .... 76,49 Inst.Financ. ................... 1.752,26 ........ 1,44 ... -49,49 ... -53,77 Invest.Estrang. ................. 489,67 ........ 0,40 ...... 7,51 .... 14,01 Corporate ...................... 9.853,56 ........ 8,07 ..... -0,98 .... 14,17 Private ........................ 12.144,36 ........ 9,95 .... 17,80 .... 52,13 Varejo ......................... 40.555,44 ...... 33,22 ...... 2,69 ..... -7,43 Por Alocação Tít.Públicos ................. 78.664,86 ...... 64,43 ....... 5,10 .... 17,15 Tít.Privados ................. 28.564,20 ...... 23,40 ..... -4,63 ..... -7,44 Ações/Rec.Br. ............... 6.600,01 ........ 5,41 ... -11,40 ... -24,57 Imóveis .............................. 10,38 ........ 0,01 F.Terceiros .................... 8.245,48 ........ 6,75 ..... -8,46 ... -11,61 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Integrada Controle do capital: Privado - Estrangeiro Rating: MQ1 da Moody’s; AMP1 da Standard & Poors Custódia: Santander - Adm.Fiduc.: Santander PE: Luciane Ribeiro - 2006 - 2006 GRF: Eduardo Castro - 1999 - 2006 GRV/GM: Eduardo Castro - 1999 - 2011 6 BTG Pactual Asset Management R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ...... 85.176,75 .... 100,00 .... 14,05 .... 28,03 Por Veículo de Investimento F.Abertos .................... 50.475,74 ...... 59,26 .... 11,07 .. 175,08 F.Pr.Equity/V.Capital .... 8.556,20 ...... 10,05 .... 23,99 .... 76,22 F.Exclusivos ................ 10.595,99 ...... 12,44 ...... 0,20 ... -66,98 Fidcs ............................. 3.679,64 ........ 4,32 .. 143,91 .. 146,55 F.Imobiliários ............... 1.235,06 ........ 1,45 .... 50,34 .... 65,98 F.Off Shore ................. 10.187,14 ...... 11,96 .... 13,86 .... 18,45 Cart.Admin ...................... 383,30 ........ 0,45 ..... -6,68 ...... 0,56 Clube Invest. ...................... 59,62 ........ 0,07 ... -20,16 .. 263,34 Por Cliente F.Pensão ..................... 10.689,68 ...... 12,55 ...... 6,66 .... 21,36 Prev.Aberta ....................... 51,11 ........ 0,06 .... 71,08 ... -62,27 RPPS ................................ 783,63 ........ 0,92 ...... 7,07 Seguradoras ................. 1.635,39 ........ 1,92 ... -15,12 ... -10,47 Inst.Financ. ................... 8.636,92 ...... 10,14 ... -10,56 .... 35,79 Invest.Estrang. ............ 11.260,37 ...... 13,22 .... 16,88 .... 30,93 Corporate .................... 25.212,32 ...... 29,60 .... 15,69 .... 25,41 Private ........................ 18.560,01 ...... 21,79 .... 23,89 .... 42,25 Varejo ........................... 4.667,69 ........ 5,48 .... 59,85 .... 70,23 Rec.Próprios ................. 3.679,64 ........ 4,32 .... 23,18 Março de 2012 - INVESTIDOR INSTITUCIONAL 7 HSBC Gestão de Recursos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ...... 76.480,16 .... 100,00 ...... 1,80 ...... 3,65 Por Veículo de Investimento F.Abertos .................... 41.391,06 ...... 54,12 ...... 6,09 .... 22,72 F.Exclusivos ................ 22.393,39 ...... 29,28 ...... 9,75 ...... 8,72 Fidcs .................................... 2,28 ........ 0,00 ... -95,67 ... -98,23 F.Off Shore ................. 10.691,93 ...... 13,98 ... -22,70 ... -37,88 Cart.Admin ................... 1.999,96 ........ 2,62 ...... 9,55 ..... -5,94 Por Cliente F.Pensão ..................... 12.772,19 ...... 16,70 ... -15,42 ... -27,64 Prev.Aberta ................ 10.343,18 ...... 13,52 .... 18,48 .... 40,79 RPPS ............................. 1.093,67 ........ 1,43 .... 21,31 .... 69,66 Seguradoras ................. 2.669,16 ........ 3,49 ...... 0,93 ...... 3,89 Capitalização ................ 1.346,05 ........ 1,76 ....... 5,39 .... 10,18 Invest.Estrang. ............ 12.106,81 ...... 15,83 ... -17,95 ... -33,46 Corporate ...................... 5.124,17 ........ 6,70 .... 18,01 .. 147,16 Md.Market .................... 3.036,26 ........ 3,97 .... 16,81 .... 12,11 Private .......................... 7.082,06 ........ 9,26 .... 14,26 ....... 5,72 Md.Private .................. 13.804,67 ...... 18,05 .... 16,45 .... 40,13 Varejo ........................... 7.101,18 ........ 9,29 ....... 5,73 .... 47,09 Por Alocação Tít.Públicos ................. 45.413,92 ...... 59,38 .... 20,27 .... 47,91 Tít.Privados ................. 21.299,72 ...... 27,85 .... 14,74 .... 22,27 Ações/Rec.Br. ............... 8.542,83 ...... 11,17 ..... -5,32 ... -53,71 F.Terceiros ....................... 619,49 ........ 0,81 ... -83,48 ... -81,73 Caixa ............................... 600,37 ........ 0,79 ... -81,37 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Integrada Controle do capital: Privado - Estrangeiro Rating: M1(bra) da Fitch Custódia: HSBC, BB, Bradesco, outros - Adm.Fiduc.: Bradesco, Citibank, HSBC, outros PE: Pedro Augusto Botelho Bastos - 2006 - 2006 GRF: Renato Lazaro Ramos - 1998 - 1998 GRV: Eduardo Favrin - 2006 - 2006 GM: Rodrigo da Rosa Borges - 2009 - 2009 8 J Safra Asset Management R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ...... 45.337,24 .... 100,00 .... 12,68 .... 12,95 Por Veículo de Investimento F.Abertos .................... 21.775,46 ...... 48,03 ..... -3,32 .... 74,73 F.Exclusivos ................ 20.832,73 ...... 45,95 .... 37,96 ... -16,25 F.Off Shore ........................ 19,00 ........ 0,04 .... 16,83 .... 16,83 Cart.Admin ................... 2.617,69 ........ 5,77 ...... 6,43 ..... -0,60 Clube Invest. ...................... 92,37 ........ 0,20 ... -31,80 ... -39,95 Por Cliente F.Pensão ....................... 2.965,54 ........ 6,54 ... -19,44 ...... 1,32 Prev.Aberta .................. 2.345,09 ........ 5,17 .... 15,91 .... 30,41 RPPS ................................ 279,39 ........ 0,62 ...... 9,09 ... -22,70 Seguradoras ........................ 5,05 ........ 0,01 .... 26,77 ... -51,25 Inst.Financ. ................... 3.151,82 ........ 6,95 .... 18,96 Invest.Estrang. ............ 15.687,64 ...... 34,60 .... 35,70 .. 479,13 Corporate ...................... 2.054,56 ........ 4,53 ..... -0,47 ... -83,93 Md.Market .................. 12.768,49 ...... 28,16 ...... 4,91 .. 751,58 Md.Private .................... 4.486,10 ........ 9,89 ..... -4,00 Rec.Próprios ................. 1.593,55 ........ 3,51 .... 38,41 Por Alocação Tít.Públicos ................. 28.672,57 ...... 63,24 ... -12,35 ..... -6,10 Tít.Privados ................. 12.198,31 ...... 26,91 .. 573,60 .. 386,21 Ações/Rec.Br. ............... 4.410,27 ........ 9,73 ... -13,83 ... -30,13 Instr.Cambiais .................... 37,09 ........ 0,08 ... -93,59 Imóveis .............................. 19,00 ........ 0,04 .... 16,82 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Integrada Controle do capital: Privado - Nacional Rating: M1(bra) da Fitch Custódia: Safra - Adm.Fiduc.: JS Admin. de Recursos PE: Márcio Appel - 2008 - 2008 GRF/GRV: Luiz Fabiano Gomes Godoi - 2008 - 2008 GM: Nicholas Denis McCarthy - 2003 - 2011 9 BNY Mellon ARX Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ...... 38.445,38 .... 100,00 .... 20,83 .... 15,28 Por Veículo de Investimento F.Abertos ...................... 6.774,08 ...... 17,62 ...... 4,93 ..... -9,40 F.Exclusivos .................. 8.923,17 ...... 23,21 .... 48,38 .... 41,37 F.Off Shore ................... 2.598,91 ........ 6,76 .... 14,56 ...... 6,48 Cart.Admin ...................... 503,63 ........ 1,31 ..... -2,30 ... -17,97 Outros ......................... 19.645,59 ...... 51,10 Por Cliente F.Pensão ..................... 26.646,49 ...... 69,31 .... 22,25 .... 17,09 RPPS .................................. 26,91 ........ 0,07 .... 69,16 .... 32,57 Seguradoras .................... 126,87 ........ 0,33 .... 81,24 .. 167,09 Inst.Financ. ................... 5.770,65 ...... 15,01 .... 10,85 ..... -3,82 Invest.Estrang. .............. 2.598,91 ........ 6,76 .... 14,56 ...... 6,48 Private .......................... 2.156,79 ........ 5,61 .... 23,24 .... 36,56 Outros ........................... 1.118,76 ........ 2,91 Por Alocação Tít.Públicos ................... 5.240,11 ...... 13,63 ...... 0,85 ... -37,09 Tít.Privados ...................... 991,89 ........ 2,58 ...... 0,88 ... -14,71 Ações/Rec.Br. ............. 28.153,55 ...... 73,23 .... 26,51 .... 39,84 Ações/Rec.Ext. ................ 199,92 ........ 0,52 ... -30,19 ... -29,46 Dir.Creditórios .............. 1.214,87 ........ 3,16 F.Terceiros .................... 2.641,20 ........ 6,87 ... -11,32 ... -23,22 Outras .................................. 3,84 ........ 0,01 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Estrangeiro Rating: M2+(bra) da Standard & Poors Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE: José Alberto Tovar - 2001 - 2008 GRF/GM: Eduardo Cotrim - 2010 - 2010 GRV: Bruno Garcia - 2001 - 2001 10 Votorantim Asset Management DTVM R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ...... 38.325,32 .... 100,00 .... 15,19 .... 20,25 Por Veículo de Investimento F.Abertos ...................... 8.309,07 ...... 21,68 .... 11,09 .. 169,85 F.Pr.Equity/V.Capital .... 1.180,38 ........ 3,08 .... 12,46 .. 537,71 F.Exclusivos ................ 18.815,89 ...... 49,10 ...... 1,60 ..... -8,38 Fidcs ............................. 8.458,90 ...... 22,07 .... 69,65 .. 161,54 F.Imobiliários ............... 1.561,07 ........ 4,07 .... 26,30 .. 193,69 Por Cliente F.Pensão ....................... 6.193,37 ...... 16,16 .... 22,97 .... 38,80 Prev.Aberta ..................... 237,62 ........ 0,62 3.701,72 3.278,00 Seguradoras .................... 444,57 ........ 1,16 ... -26,08 ... -21,92 Gov/F.Públicos .................. 57,49 ........ 0,15 2.144,39 Inst.Financ. ...................... 107,31 ........ 0,28 ... -34,07 Corporate .................... 14.989,03 ...... 39,11 .... 16,95 .... 29,89 Private ........................ 16.188,62 ...... 42,24 .... 11,74 .... 53,00 Varejo .............................. 103,48 ........ 0,27 .... 41,15 ... -27,55 Outros .................................. 3,83 ........ 0,01 INVESTIDOR INSTITUCIONAL - Março de 2012 Por Alocação Tít.Públicos ................. 17.426,52 ...... 45,47 .... 29,01 .... 46,20 Tít.Privados ................. 10.271,19 ...... 26,80 ... -10,00 ...... 1,50 Ações/Rec.Br. .................. 551,88 ........ 1,44 ... -57,47 ... -29,03 Imóveis ......................... 1.621,16 ........ 4,23 .... 52,27 Dir.Creditórios .............. 5.871,44 ...... 15,32 .... 78,26 .... 81,54 F.Terceiros .................... 1.621,16 ........ 4,23 ..... -0,56 .... 21,74 Derivat. .......................... -344,93 ....... -0,90 Outras ........................... 1.306,89 ........ 3,41* Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Integrada Controle do capital: Privado - Nacional Rating: AMP1 da Standard & Poors Custódia: Citibank - Adm.Fiduc.: Votorantim Asset Management PE: Robert John van Dijk - 2010 - 2010 GRF/GRV/GM: Sandra O. Petrovsky - 2007 - 2007 * FiP 11 Credit Suisse Hedging-Griffo Asset Management R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ...... 36.705,35 .... 100,00 ...... 7,06 .... 17,94 Por Veículo de Investimento F.Abertos .................... 11.667,96 ...... 31,79 ...... 8,17 .... 14,91 F.Exclusivos ................ 18.375,57 ...... 50,06 ...... 3,71 .... 17,40 F.Imobiliários ............... 1.560,28 ........ 4,25 .... 38,88 .... 77,52 F.Off Shore ................... 2.524,26 ........ 6,88 .... 29,40 .... 34,88 Cart.Admin ...................... 334,24 ........ 0,91 .... 49,58 .. 125,09 Clube Invest. ...................... 22,09 ........ 0,06 ...... 6,02 ...... 7,90 Res.2689 ...................... 2.220,96 ........ 6,05 ..... -9,69 ..... -6,59 Por Cliente F.Pensão ............................ 56,82 ........ 0,15 ... -22,29 ... -37,40 Prev.Aberta ....................... 71,04 ........ 0,19 ...... 3,96 ... -47,33 RPPS .................................... 2,27 ........ 0,01 ...... 7,06 .... 47,30 Seguradoras ...................... 26,97 ........ 0,07 ...... 4,18 ... -18,26 Endowments .................... 517,10 ........ 1,41 Inst.Financ. ................... 3.202,50 ........ 8,72 .. 244,41 .... 47,88 Invest.Estrang. .............. 2.220,96 ........ 6,05 ..... -9,69 ..... -6,59 Corporate ...................... 1.890,02 ........ 5,15 ...... 3,00 ... -33,00 Private ........................ 27.618,33 ...... 75,24 ..... -0,40 .... 23,51 Md.Private .................... 1.099,33 ........ 3,00 ..... -5,24 ..... -3,21 Por Alocação Tít.Públicos ................. 13.731,42 ...... 37,41 .... 12,12 ...... 7,95 Tít.Privados ................... 5.054,27 ...... 13,77 .... 17,43 .... 52,19 Ações/Rec.Br. ............... 7.407,14 ...... 20,18 ..... -2,66 .... 21,47 Imóveis ............................ 377,60 ........ 1,03 ..... -2,99 Dir.Creditórios ..................... 9,52 ........ 0,03 .... 82,51 F.Terceiros .................... 7.511,76 ...... 20,47 .... 41,30 .... 38,14 Derivat. ........................ 1.076,94 ........ 2,93 ... -68,23 Caixa ............................ 1.536,69 ........ 4,19 .... 50,26 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Integrada Controle do capital: Privado - Misto Custódia: Itaú Unibanco - Adm.Fiduc.: Credit Suisse Hedging-Griffo AM PE: Luis Stuhlberger - 1992 - 1992 GRF: Rcardo Valente - 2007 - 2010 GRV: João Braga - 2005 - 2009 GM: Luis Stuhlberger - 1992 - 1997 12 Western Asset Management Company R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ...... 34.878,31 .... 100,00 .... 11,46 .... 20,72 Por Veículo de Investimento F.Abertos ...................... 8.171,99 ...... 23,43 ...... 1,91 ...... 1,98 F.Exclusivos .................. 8.039,45 ...... 23,05 .... 36,76 .... 40,57 Cart.Admin ................. 18.666,87 ...... 53,52 ...... 7,31 .... 23,13 Por Cliente F.Pensão ..................... 15.869,63 ...... 45,50 .... 14,44 .... 21,21 Prev.Aberta .................. 1.440,47 ........ 4,13 .... 10,72 .... 15,37 RPPS .................................. 13,95 ........ 0,04 .. 131,05 .. 146,11 Seguradoras .................... 237,17 ........ 0,68 ... -11,77 ... -32,88 Endowments ...................... 34,88 ........ 0,10 ...... 8,34 Invest.Estrang. .............. 8.321,96 ...... 23,86 ...... 7,23 .... 39,12 Corporate ......................... 153,46 ........ 0,44 ... -33,36 ... -34,44 39 07 - 12 Por Alocação Tít.Públicos ................. 28.585,32 ...... 33,56 ..... -7,84 .... 15,49 Tít.Privados ................. 25.237,87 ...... 29,63 ...... 9,61 .... 23,12 Eurobonds ................... 12.946,87 ...... 15,20 .. 104,92 1.350,29 Ações/Rec.Br. ............... 6.073,10 ........ 7,13 .... 23,77 ... -24,29 Ações/Rec.Ext. ................ 519,58 ........ 0,61 ...... 8,71 . -238,93 Empr.Fech. .................... 4.906,18 ........ 5,76 ..... -9,64 Imóveis ......................... 1.090,26 ........ 1,28 ....... 5,79 Dir.Creditórios .............. 2.018,69 ........ 2,37 ..... -1,71 ..... -4,79 F.Terceiros .................... 4.042,57 ........ 4,75 1.076,74 .. 155,93 Derivat. .......................... -241,25 ....... -0,28 . -393,67 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Integrada Controle do capital: Privado - Misto Rating: M1(bra) da Fitch Custódia: BTG Pactual - Adm.Fiduc.: BTG Pactual PE: Persio Arida - 2008 - 2008 GRF/GM: James Oliveira - 1992 - 2009 GRV: José Zitelmann - 1999 - 2009 TOP ASSET Private .......................... 1.053,32 ........ 3,02 .... 20,82 .... 41,53 Varejo ........................... 7.551,15 ...... 21,65 .... 11,39 ....... 5,82 Rec.Próprios ...................... 80,22 ........ 0,23 ....... 5,21 .... 24,49 Outros .............................. 122,07 ........ 0,35* Por Alocação Tít.Públicos ................. 25.729,73 ...... 73,77 .... 11,65 .... 19,31 Tít.Privados ................... 4.663,23 ...... 13,37 ...... 8,13 ...... 8,45 Ações/Rec.Br. ............... 3.749,42 ...... 10,75 ...... 3,22 .... 15,54 Dir.Creditórios ................. 694,08 ........ 1,99 .. 131,53 .. 347,42 Derivat. ........................... 344,02 ........ 0,99 .. 165,66 Caixa ................................... 6,98 ........ 0,02 6.009,92 Outras ............................. -309,14 ....... -0,89** Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Estrangeiro Rating: MQ1 da Moody’s Custódia: Vários - Adm.Fiduc.: Western Asset e outros PE: Marzo Bernardi - 2007 - 2008 GRF/GM: Guilherme Abbud - 2008 - 2008 GRV: Fabio Motta - 2004 - 2010 13 - 19 * Resseguradoras. **Provisões de despesas etc. 13 BNP Paribas Asset Management Brasil R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ...... 27.101,50 .... 100,00 .. -14,15 ..... -8,32 Por Veículo de Investimento F.Abertos ...................... 4.035,41 ...... 14,89 ... -11,83 ... -11,35 F.Pr.Equity/V.Capital ......... 35,23 ........ 0,13 F.Exclusivos ................ 10.615,66 ...... 39,17 ... -19,03 ... -12,20 F.Off Shore ................... 4.639,78 ...... 17,12 ... -22,62 ... -44,51 Cart.Admin ................... 5.119,47 ...... 18,89 .... 36,46 .. 498,65 Clube Invest. ...................... 35,23 ........ 0,13 Res.2689 ...................... 2.618,00 ........ 9,66 ... -36,65 ... -29,27 Outros .................................. 2,71 ........ 0,01 Por Cliente F.Pensão ..................... 10.032,98 ...... 37,02 .... 11,39 .... 19,12 Prev.Aberta ....................... 48,78 ........ 0,18 ... -62,26 ... -58,04 RPPS ................................ 208,68 ........ 0,77 ..... -7,29 .... 45,93 Seguradoras .................... 772,39 ........ 2,85 .... 34,36 .... 37,95 Capitalização ..................... 84,01 ........ 0,31 ... -18,52 ... -19,45 Gov/F.Públicos .................. 18,97 ........ 0,07 ... -12,59 ... -50,10 Endowments .................... 327,93 ........ 1,21 ..... -5,88 Inst.Financ. ................... 1.452,64 ........ 5,36 ... -11,64 ..... -7,87 Invest.Estrang. .............. 8.848,64 ...... 32,65 ... -12,64 ... -26,88 Corporate ...................... 1.937,76 ........ 7,15 ... -65,56 ... -45,90 Private .......................... 2.349,70 ........ 8,67 ... -12,52 ...... 4,94 Md.Private ....................... 566,42 ........ 2,09 Rec.Próprios .................... 449,88 ........ 1,66 ... -58,03 ... -33,69 Outros .................................. 2,71 ........ 0,01 Por Alocação Tít.Públicos ................. 15.054,88 ...... 55,55 ... -17,69 ...... 0,64 Tít.Privados ................... 3.992,05 ...... 14,73 .... 20,83 .... 36,42 Ações/Rec.Br. ............... 5.913,55 ...... 21,82 ... -21,81 ... -35,30 Ações/Rec.Ext. ............. 1.447,22 ........ 5,34 .... 19,27 ... -23,79 Empr.Fech. ......................... 35,23 ........ 0,13 Instr.Cambiais .................... 10,84 ........ 0,04 ... -36,97 Dir.Creditórios ................. 127,38 ........ 0,47 .... 42,48 ...... 6,64 F.Terceiros ....................... 455,31 ........ 1,68 .. 107,36 .... 90,07 Derivat. ............................. 59,62 ........ 0,22 ... -89,07 Outras .................................. 5,42 ........ 0,02 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Integrada Controle do capital: Privado - Estrangeiro Custódia: BNP Paribas Brasil - Adm.Fiduc.: BNP Paribas Brasil PE: Marcelo Giufrida - 2000 - 2000 GRF/GM: Izak Benaderet - 2010 - 2010 GRV: Frederico Tralli - 2007 - 2007 14 SulAmérica Investimentos DTVM R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ...... 19.613,86 .... 100,00 ...... 3,88 .... 15,29 Por Veículo de Investimento F.Abertos ...................... 1.735,83 ........ 8,85 .... 59,88 .... 38,44 40 F.Exclusivos ................ 12.943,19 ...... 65,99 .... 24,14 .... 24,93 Cart.Admin ................... 4.934,85 ...... 25,16 ..... -7,68 ..... -8,58 Por Cliente F.Pensão ....................... 3.683,48 ...... 18,78 .... 23,70 ... -22,03 Prev.Aberta .................. 3.208,83 ...... 16,36 ...... 1,95 .... 27,89 RPPS ................................ 227,52 ........ 1,16 .. 107,76 Seguradoras ................. 4.471,96 ...... 22,80 ...... 4,47 .... 15,26 Capitalização ................... 660,99 ........ 3,37 .... 38,92 .. 108,13 Inst.Financ. ...................... 453,08 ........ 2,31 ... -71,87 ... -65,44 Corporate ...................... 6.349,01 ...... 32,37 ...... 7,05 .... 57,59 Private ............................. 394,24 ........ 2,01 .... 15,36 .... 64,74 Outros .............................. 164,76 ........ 0,84 Por Alocação Tít.Públicos ................. 10.950,42 ...... 55,83 ..... -3,16 ...... 9,29 Tít.Privados ................... 4.336,62 ...... 22,11 .... 22,56 ...... 8,92 Ações/Rec.Br. ............... 2.298,74 ...... 11,72 ... -17,96 ... -15,70 F.Terceiros .................... 1.984,92 ...... 10,12 .. 640,31 .. 365,04 Derivat. ............................. 43,15 ........ 0,22 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Integrada Controle do capital: Privado - Misto Rating: AMP1 da Standard & Poors Custódia: Itaú Unibanco - Adm.Fiduc.: SulAmérica Investimentos PE: Marcelo Pimentel Mello - 1997 - 2005 GRF: Marcelo Schmitt - 2010 - 2010 GRV: Fernando Tendolini - 2011 - 2011 GM: Marcelo Saddi Castro - 2008 - 2008 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Integrada Controle do capital: Privado - Misto Rating: AMP2 da Standard & Poors PE/GRF/GRV/GM: Armínio Fraga - 2003 - 2003 * 3,84% colaboradores Gávea 17 Pátria Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ...... 10.900,00 .... 100,00 .... 53,52 .... 58,98 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 681,25 ........ 6,25 ..... -6,84 ... -40,55 F.Pr.Equity/V.Capital .. 10.218,75 ...... 93,75 .... 60,45 .... 78,96 Por Cliente Não informado Por Alocação Não informado Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Misto Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE: Olimpio Matarazzo - 1988 - 1988 GRF/GRV/GM: Thierry X. Van Eyll - 2003 - 2003 18 Vinci Partners R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ...... 17.063,70 .... 100,00 ...... 2,29 Por Veículo de Investimento F.Abertos .................... 12.369,48 ...... 72,49 F.Pr.Equity/V.Capital ....... 617,71 ........ 3,6236.930,51 Fidcs .................................. 11,94 ........ 0,07 .... 19,34 F.Imobiliários .................. 607,47 ........ 3,56 .... 24,71 F.Off Shore ................... 3.457,11 ...... 20,26 ..... -5,02 Por Cliente F.Pensão ............................ 59,72 ........ 0,35 ..... -0,47 Inst.Financ. ...................... 679,14 ........ 3,98 ... -12,48 Invest.Estrang. .............. 3.457,11 ...... 20,26 ...... 4,80 Md.Market .................. 12.867,74 ...... 75,41 Por Alocação Tít.Públicos ................... 2.882,06 ...... 16,89 .... 38,11 Tít.Privados .......................... 3,41 ........ 0,02 ...... 2,29 Eurobonds ........................ 460,72 ........ 2,70 .... 14,60 Ações/Rec.Br. ............. 10.366,20 ...... 60,75 Ações/Rec.Ext. ................ 394,17 ........ 2,31 ..... -8,76 Imóveis ............................ 848,07 ........ 4,97 Dir.Creditórios ..................... 6,83 ........ 0,04 ... -18,16 F.Terceiros ....................... 493,14 ........ 2,89 ... -59,05 Derivat. ............................. 61,43 ........ 0,36 Caixa ............................... 499,97 ........ 2,93 Outras ........................... 1.047,71 ........ 6,14 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional PE/GRV: Dório Ferman - 1994 - 1994 GRF/GM: Rafael Vasconcellos - 2004 - nd R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ...... 10.879,90 .... 100,00 ...... 7,13 Por Veículo de Investimento F.Abertos ...................... 2.175,98 ...... 20,00 ...... 0,68 F.Pr.Equity/V.Capital .... 3.481,57 ...... 32,00 ...... 9,54 F.Exclusivos .................. 1.206,58 ...... 11,09 ... -67,28 Fidcs ............................. 1.196,79 ...... 11,00 F.Off Shore ................... 2.611,18 ...... 24,00 .. 203,18 Outros .............................. 207,81 ........ 1,91 Por Cliente F.Pensão .......................... 979,99 ........ 9,01 RPPS .................................. 37,00 ........ 0,34 Seguradoras ...................... 15,00 ........ 0,14 Inst.Financ. ................... 1.340,99 ...... 12,33 ...... 7,61 Invest.Estrang. .............. 2.665,02 ...... 24,49 .... 13,10 Private .......................... 2.294,91 ...... 21,09 ... -39,13 Varejo ................................ 44,38 ........ 0,41 Rec.Próprios ................. 3.197,26 ...... 29,39 .... 15,31 Outros .............................. 305,35 ........ 2,81 Por Alocação Tít.Públicos ................... 2.439,87 ...... 22,43 ... -19,11 Tít.Privados ...................... 500,00 ........ 4,60 .. 121,76 Ações/Rec.Br. ............... 2.652,38 ...... 24,38 ... -31,38 Empr.Fech. .................... 3.485,85 ...... 32,04 Dir.Creditórios .............. 1.202,86 ...... 11,06 F.Terceiros ......................... 54,40 ........ 0,50 ... -97,76 Caixa ............................... 342,63 ........ 3,15 .... 10,25 Outras .............................. 201,92 ........ 1,86 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional PE: Gilberto Sayão - 2009 - 2009 GRF: Pedro Dreux - 2009 - 2009 GRV: Clecius Peixoto - 2010 - 2010 GM: Paulo Fernando Oliveira - 2009 - 2009 16 19 15 Opportunity Gávea Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ...... 12.648,51 .... 100,00 ...... 2,19 .... 40,41 Por Veículo de Investimento F.Abertos ...................... 1.305,33 ...... 10,32 ... -17,61 ... -15,04 F.Pr.Equity/V.Capital .... 7.194,47 ...... 56,88 ..... -1,03 .... 59,90 F.Exclusivos ..................... 669,11 ........ 5,29 ...... 3,76 ... -17,52 F.Off Shore ................... 2.993,90 ...... 23,67 .... 21,24 .... 42,47 Outros .............................. 485,70 ........ 3,84* Por Cliente Não informado Por Alocação Não informado Quantitas Asset Management R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 9.948,44 .... 100,00 .... 10,10 .... 26,53 Por Veículo de Investimento F.Abertos ...................... 5.803,68 ...... 58,34 ..... -1,20 .... 13,76 F.Exclusivos .................. 1.728,67 ...... 17,38 .. 315,88 .. 791,07 Cart.Admin ................... 2.416,09 ...... 24,29 ... -11,70 ..... -5,45 Por Cliente Prev.Aberta ..................... 202,10 ........ 2,03 1.763,84 .... 26,31 RPPS ................................ 159,55 ........ 1,60 .... 31,77 .. 289,14 Seguradoras .................... 244,52 ........ 2,46 ... -29,35 .... 88,09 Gov/F.Públicos .................. 10,92 ........ 0,11 ... -80,51 Endowments ........................ 2,68 ........ 0,03 Março de 2012 - INVESTIDOR INSTITUCIONAL * Termo de Ações - Doador 20 Porto Seguro Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 8.496,70 .... 100,00 ...... 0,00 ...... 1,97 Por Veículo de Investimento F.Abertos ...................... 1.877,77 ...... 22,10 ...... 7,80 .... 61,47 F.Exclusivos .................. 5.369,91 ...... 63,20 ..... -6,23 ... -12,52 Outros ........................... 1.249,01 ...... 14,70 Por Cliente F.Pensão .......................... 195,42 ........ 2,30 ...... 0,00 ...... 8,33 Prev.Aberta .................. 1.155,55 ...... 13,60 ....... 5,43 .... 18,31 Seguradoras ................. 4.860,11 ...... 57,20 ... -12,00 ... -11,34 Inst.Financ. ...................... 178,43 ........ 2,10 .. 950,00 Corporate ...................... 1.818,29 ...... 21,40 .... 25,88 .... 23,69 Rec.Próprios .................... 161,44 ........ 1,90 .. 900,00 .. 545,75 Outros .............................. 127,45 ........ 1,50 Por Alocação Tít.Públicos ................... 6.712,39 ...... 79,00 ..... -4,82 ... -12,43 Tít.Privados ................... 1.189,54 ...... 14,00 .... 16,67 .. 299,04 Ações/Rec.Br. .................... 84,97 ........ 1,00 ...... 0,00 .... 87,57 F.Terceiros ....................... 509,80 ........ 6,00 .... 50,00 .... 57,54 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Integrada Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Itaú Unibanco - Adm.Fiduc.: Intrag PE/GRF/GRV/GM: Marcelo Picanço - 2006 - 2006 21 J. P. Morgan Asset Management R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 8.049,00 .... 100,00 .. 127,64 Por Veículo de Investimento F.Abertos ...................... 5.693,86 ...... 70,74 .. 141,13 F.Exclusivos .................. 1.765,15 ...... 21,93 .... 50,69 Clube Invest. .................... 589,99 ........ 7,33 . 18.367,18 Por Cliente F.Pensão .......................... 847,56 ...... 10,53 Seguradoras .................... 423,38 ........ 5,26 Inst.Financ. ................... 3.812,81 ...... 47,37 .. 365,80 Corporate ...................... 2.753,56 ...... 34,21 .. 394,76 Rec.Próprios .................... 211,69 ........ 2,63 Por Alocação Tít.Públicos ................... 3.668,73 ...... 45,58 .... 23,58 Tít.Privados ................... 3.708,98 ...... 46,08 .. 906,67 Ações/Rec.Br. .................... 87,73 ........ 1,09 .... 12,77 Imóveis ................................ 7,24 ........ 0,09 Dir.Creditórios ................... 95,78 ........ 1,19 .. 105,05 Derivat. ............................. 53,12 ........ 0,66 .... 72,91 Caixa ............................... 427,40 ........ 5,31 602.261,06 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Integrada Controle do capital: Privado - Estrangeiro PE: Carlos Augusto Salamonde - 2011 - 2011 GRF: Julio Callegari - 2011 - 2011 GRV: Jorge Oliveira - 2006 - 2006 INVESTIDOR INSTITUCIONAL - Março de 2012 22 Tarpon Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 6.874,00 .... 100,00 .... 30,10 .... 33,41 Por Veículo de Investimento F.Abertos ...................... 4.261,88 ...... 62,00 F.Pr.Equity/V.Capital ....... 893,62 ...... 13,00 F.Exclusivos .................. 1.718,50 ...... 25,00 ...... 7,13 ....... 5,60 Por Cliente F.Pensão ....................... 2.749,60 ...... 40,00 .... 88,61 .... 90,86 Endowments ................. 1.855,98 ...... 27,00 Inst.Financ. ...................... 412,44 ........ 6,00 Varejo .............................. 412,44 ........ 6,00 .... 27,75 .... 31,61 Rec.Próprios .................... 756,14 ...... 11,00 .... 10,08 .... 12,89 Outros .............................. 687,40 ...... 10,00 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 481,18 ........ 7,00 Ações/Rec.Br. ............... 5.499,20 ...... 80,00 .... 30,10 .... 18,78 Empr.Fech. ....................... 893,62 ...... 13,00 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Misto PE/GRV: José Carlos Reis de Magalhães - 2002 - 2002 23 Goldman Sachs Asset Management Brasil R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 6.394,18 .... 100,00 .. 319,86 .. 224,38 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 198,86 ........ 3,11 ... -20,86 ... -23,15 F.Exclusivos ..................... 145,15 ........ 2,27 .. 197,84 .. 230,41 F.Off Shore ................... 6.050,17 ...... 94,62 .. 394,73 .. 262,61 Por Cliente F.Pensão .......................... 156,02 ........ 2,44 .. 145,09 .. 146,47 Invest.Estrang. .............. 6.050,17 ...... 94,62 .. 394,73 .. 262,61 Private ............................... 44,12 ........ 0,69 ... -46,94 ... -29,07 Varejo ................................ 80,57 ........ 1,26 ... -11,53 ... -29,94 Rec.Próprios ...................... 63,30 ........ 0,99 ...... 1,88 ...... 1,77 41 20 - 23 Inst.Financ. ................... 8.611,22 ...... 86,56 ...... 8,96 .... 27,41 Md.Market ....................... 262,94 ........ 2,64 Md.Private ......................... 15,60 ........ 0,16 Varejo .............................. 438,92 ........ 4,41 ... -26,63 ... -36,66 Por Alocação Tít.Públicos ................... 6.135,20 ...... 61,67 .... 21,83 .... 68,32 Tít.Privados ................... 3.715,74 ...... 37,35 ..... -5,19 ... -10,63 Ações/Rec.Br. .................... 17,91 ........ 0,18 ... -46,44 ... -62,06 Outras ................................ 79,59 ........ 0,80* Sobre a Empresa Sede: Porto Alegre (RS) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bco Cooperativo Sicredi - Adm.Fiduc.: Bco Cooperativo Sicredi PE/GRV: Marcos Fritzen - 2011 - 2011 GRF/GM: Rogério Braga - 2011 - 2011 TOP ASSET Por Alocação Tít.Públicos ................... 3.581,38 ...... 56,01 1.999,68 2.138,36 Tít.Privados ................... 2.135,66 ...... 33,40 Ações/Rec.Br. ............... 1.372,83 ...... 21,47 ...... 2,76 .... 46,71 F.Terceiros ......................... 12,79 ........ 0,20 ... -22,25 ... -28,95 Derivat. .......................... -709,11 ..... -11,09 Caixa ................................... 0,64 ........ 0,01 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Integrada Controle do capital: Privado - Estrangeiro Custódia: Bradesco; Itaú Unibanco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon; Intrag DTVM PE/GRV: Ana Gabriella Antici - 2007 - 2007 GRF/GM: Roberto Cintra - 2008 - 2008 24 - 31 24 BCSul Verax Serviços Financeiros R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ......... 6.355,45 .... 100,00 .. -12,71 ..... -0,47 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 37,58 ........ 0,59 ... -16,67 ...... 8,52 F.Exclusivos ....................... 29,06 ........ 0,46 ...... 4,68 ...... 2,10 Fidcs ............................. 6.169,36 ...... 97,07 ... -12,31 ..... -0,38 Cart.Admin ...................... 119,46 ........ 1,88 ... -30,64 ..... -6,75 Por Cliente F.Pensão .......................... 231,43 ........ 3,64 ............... 4.560,47 RPPS ................................ 645,80 ...... 10,16 ..... -4,17 .... 15,33 Inst.Financ. ................... 5.074,16 ...... 79,84 ... -17,46 ..... -2,93 Corporate ............................. 3,48 ........ 0,05 ... -10,76 Md.Market ....................... 202,88 ........ 3,19 .... 68,43 .. 217,46 Private ............................. 197,70 ........ 3,11 .... 26,94 ...... 0,65 Por Alocação Tít.Públicos ........................ 52,22 ........ 0,82 .... 35,15 .... 42,24 Tít.Privados ................... 2.025,65 ...... 31,87 .. 159,94 .. 173,58 Ações/Rec.Br. ...................... 4,17 ........ 0,07 ... -48,19 ... -98,94 Dir.Creditórios .............. 3.833,20 ...... 60,31 ... -38,89 ... -23,37 F.Terceiros ......................... 50,74 ........ 0,80 ... -15,35 ... -16,06 Caixa ............................... 389,48 ........ 6,13 .. 218,77 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Integrada Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco; Deutsche Bank - Adm.Fiduc.: Cruzeiro do Sul; Bcsul Verax PE/GRF/GRV/GM: Márcio S. Dreher - 2004 - 2004 25 Banco do Estado do Rio Grande do Sul R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 6.324,72 .... 100,00 ...... 2,57 ...... 9,49 Por Veículo de Investimento F.Abertos ...................... 5.081,91 ...... 80,35 ...... 0,90 ...... 7,86 F.Exclusivos ..................... 621,72 ........ 9,83 ...... 7,27 ...... 7,29 Outros .............................. 621,09 ........ 9,82 Por Cliente F.Pensão .......................... 476,25 ........ 7,53 ...... 7,13 ...... 3,33 RPPS ............................. 1.655,18 ...... 26,17 .... 14,81 .... 21,71 Gov/F.Públicos ................ 161,28 ........ 2,55 ....... 5,47 .... 26,89 Varejo ........................... 3.410,92 ...... 53,93 ..... -4,62 ....... 5,78 Outros .............................. 621,09 ........ 9,82 Por Alocação Tít.Públicos ................... 3.985,21 ...... 63,01 ...... 1,35 ...... 7,74 Tít.Privados ................... 2.040,35 ...... 32,26 ...... 3,50 ...... 6,29 Ações/Rec.Br. .................. 120,17 ........ 1,90 ..... -3,04 .. 155,68 Dir.Creditórios ................... 44,91 ........ 0,71 .. 420,19 .... 56,47 Caixa ................................... 1,26 ........ 0,02 .. 105,15 Outras .............................. 132,82 ........ 2,10 Sobre a Empresa Sede: Porto Alegre (RS) - Integrada Controle do capital: Público - Nacional Custódia: Banrisul - Adm.Fiduc.: Banrisul GRF: Odete Teresinha Bresciani Teixeira - 2005 - 2011 GRV: Guilherme Roberto Ferle - 2005 - 2005 26 Icatu Vanguarda Gestora de Recursos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 6.080,00 .... 100,00 ...... 6,48 .... 20,76 Por Veículo de Investimento F.Abertos ...................... 1.094,40 ...... 18,00 ... -45,32 .... 36,26 42 F.Exclusivos .................. 4.985,60 ...... 82,00 .... 34,43 .... 17,82 Por Cliente F.Pensão ....................... 1.337,60 ...... 22,00 .... 19,76 .... 43,81 Prev.Aberta .................. 2.432,00 ...... 40,00 Seguradoras ................. 1.276,80 ...... 21,00 ... -58,02 ... -56,36 Capitalização ................... 729,60 ...... 12,00 ... -11,08 ... -34,85 Inst.Financ. ...................... 304,00 ........ 5,00 .... 82,96 .. 520,80 Por Alocação Tít.Públicos ................... 4.499,20 ...... 74,00 ...... 4,60 .... 18,82 Tít.Privados ................... 1.094,40 ...... 18,00 .... 45,75 .... 33,46 Ações/Rec.Br. .................. 486,40 ........ 8,00 .... 29,26 .... 13,64 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Integrada Controle do capital: Privado - Nacional Rating: MQ2 da Moody’s Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE: Marcio Moreira Lima Simas - 2009 - 2009 GRF: Bernardo Schneider - 2003 - 2008 GRV: Roberto Lira - 2007 - 2007 27 Mapfre DTVM R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ......... 5.556,00 .... 100,00 ...... 5,10 .... 10,68 Por Veículo de Investimento F.Abertos ...................... 1.414,56 ...... 25,46 ...... 8,11 ... -12,14 F.Exclusivos .................. 2.710,77 ...... 48,79 ...... 9,29 ... -12,72 Cart.Admin ...................... 282,80 ........ 5,09 ... -36,54 ..... -6,97 Outros ........................... 1.147,87 ...... 20,66 Por Cliente F.Pensão ....................... 1.847,93 ...... 33,26 .. 331,55 1.040,69 RPPS ................................ 129,45 ........ 2,33 Inst.Financ. ................... 1.966,82 ...... 35,40 Corporate ...................... 1.100,64 ...... 19,81 Md.Private ....................... 511,15 ........ 9,20 Por Alocação Tít.Públicos ................... 1.666,80 ...... 30,00 ... -44,62 ... -63,50 Tít.Privados ...................... 416,70 ........ 7,50 .... 16,78 .... 22,56 Ações/Rec.Br. .................. 138,90 ........ 2,50 .. 114,22 .... 53,48 Instr.Cambiais .................... 19,45 ........ 0,35 .................... 49,58 Derivat. ........................ 1.111,20 ...... 20,00 .. 483,88 Outras ........................... 2.202,95 ...... 39,65 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Integrada Controle do capital: Privado - Estrangeiro Custódia: BEM DTVM - Adm.Fiduc.: Bradesco PE: Wilson Toneto - 2022 - 2011 GRF/GRV/GM: Mariano Bastos de Mesquita Cirello - 2002 - 2011 28 Rio Bravo Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ......... 5.542,75 .... 100,00 .... 15,72 .... 26,04 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 673,44 ...... 12,15 ... -16,36 ... -15,59 F.Pr.Equity/V.Capital ....... 657,92 ...... 11,87 .... 17,81 .... 28,24 F.Exclusivos ..................... 341,99 ........ 6,17 .... 25,04 .... 72,05 F.Imobiliários ............... 3.847,78 ...... 69,42 .... 22,89 .... 34,91 F.Off Shore ........................ 21,62 ........ 0,39 ...... 0,29 ... -39,96 Por Cliente F.Pensão .......................... 731,64 ...... 13,20 ..... -5,18 .... 11,46 Seguradoras ........................ 3,33 ........ 0,06 ..... -0,81 ... -17,75 Gov/F.Públicos .................. 85,91 ........ 1,55 ..... -5,60 ..... -4,67 Inst.Financ. ...................... 555,94 ...... 10,03 ... -20,17 .... 10,83 Invest.Estrang. ................... 75,38 ........ 1,36 .. 227,88 .... 22,38 Corporate ...................... 3.052,39 ...... 55,07 .... 19,68 .... 24,20 Md.Market ......................... 22,73 ........ 0,41 .. 163,59 Private ............................. 666,24 ...... 12,02 .... 14,77 .... 40,54 Md.Private ......................... 60,42 ........ 1,09 ............. 216.509,27 Rec.Próprios ...................... 37,14 ........ 0,67 ... -42,57 ... -34,93 Outros .............................. 251,64 ........ 4,54 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 269,38 ........ 4,86 ..... -2,36 .... 28,66 Tít.Privados ........................ 37,69 ........ 0,68 ..... -6,32 ... -52,76 Ações/Rec.Br. .................. 668,46 ...... 12,06 ..... -7,70 ... -20,40 Ações/Rec.Ext. .................. 23,28 ........ 0,42 ..... -8,30 -3.562,96 Empr.Fech. ....................... 242,77 ........ 4,38 .... 82,98 Imóveis ......................... 3.435,95 ...... 61,99 ...... 9,74 F.Terceiros ....................... 522,13 ........ 9,42 .. 498,95 1.208,69 Caixa ................................. 24,39 ........ 0,44 Outras .............................. 318,71 ........ 5,75* Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Misto Custódia: Bradesco; Itaú; BNY Mellon; BB - Adm.Fiduc.: Bradesco; BNY Mellon; outros PE: Mario Fleck - 2005 - 2009 GRF: Alexandre Fernandes - 2006 - 2011 GRV: Rafael Rodrigues - 2006 - 2010 * Valores a integralizar 29 Fator Administração de Recursos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 5.337,00 .... 100,00 ..... -4,73 ... -30,96 Por Veículo de Investimento F.Abertos ...................... 1.440,99 ...... 27,00 ... -29,45 .... 15,90 F.Pr.Equity/V.Capital ......... 53,37 ........ 1,00 .... 48,86 .... 62,66 F.Exclusivos .................. 3.202,20 ...... 60,00 .... 16,11 ... -20,85 F.Imobiliários .................... 53,37 ........ 1,00 .... 67,14 1.413,61 Cart.Admin ...................... 160,11 ........ 3,00 ..... -5,98 ...... 6,69 Clube Invest. .................... 213,48 ........ 4,00 ... -23,17 ... -23,77 Res.2689 ......................... 213,48 ........ 4,00 ..... -5,20 ... -10,48 Por Cliente F.Pensão ....................... 3.469,05 ...... 65,00 .... 11,46 .... 15,48 Seguradoras ...................... 53,37 ........ 1,00 .. 144,28 .. 155,80 Invest.Estrang. ................. 213,48 ........ 4,00 ..... -5,20 ... -10,48 Corporate ........................... 53,37 ........ 1,00 .. 852,70 ... -96,70 Md.Market ....................... 266,85 ........ 5,00 ... -23,42 ... -43,35 Private ............................. 640,44 ...... 12,00 ..... -4,01 ... -10,70 Varejo ................................ 53,37 ........ 1,00 ... -78,10 ... -88,15 Outros .............................. 587,07 ...... 11,00* Por Alocação Tít.Públicos ................... 1.547,73 ...... 29,00 ... -12,73 ... -55,90 Tít.Privados ...................... 853,92 ...... 16,00 .. 118,07 .. 154,53 Ações/Rec.Br. ............... 2.775,24 ...... 52,00 .... 16,76 ...... 9,04 Caixa ............................... 160,11 ........ 3,00 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Integrada Controle do capital: Privado - Nacional Rating: M2-(bra) da Fitch Custódia: Itaú Unibanco - Adm.Fiduc.: Banco Fator PE: Roseli Machado - 1997 - 1997 GRF: Luis Gagliardi - 2003 - 2003 GRV: Patricia Valente Stierli - 2011 - 2011 GM: Damont Carvalho - 2006 - 2006 * Canais externos 30 Brazilian Mortgages Cia. Hipotecária R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 5.064,00 .... 100,00 .... 27,20 .. 219,53 Por Veículo de Investimento F.Imobiliários ............... 5.064,00 .... 100,00 .... 27,20 .. 219,53 Por Cliente Varejo ........................... 3.632,91 ...... 71,74 .... 23,32 .. 201,08 Outros ........................... 1.431,09 ...... 28,26 Por Alocação Não informado Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Misto PE: Fabio de Araujo Nogueira - 1998 - 1998 31 Dynamo R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 5.026,00 .... 100,00 ..... -0,18 .... 15,20 Por Veículo de Investimento F.Abertos ...................... 1.960,14 ...... 39,00 ....... 5,22 .... 15,64 F.Exclusivos ..................... 804,16 ...... 16,00 ...... 6,48 .... 17,57 Março de 2012 - INVESTIDOR INSTITUCIONAL 32 Vision Brazil Investments R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 4.874,59 .... 100,00 .... 14,45 .... 39,46 Por Veículo de Investimento F.Pr.Equity/V.Capital .... 1.803,60 ...... 37,00 .... 14,45 .... 98,89 F.Off Shore ................... 3.070,99 ...... 63,00 .... 14,45 Por Cliente Invest.Estrang. .............. 4.874,59 .... 100,00 .... 14,45 .... 39,46 Por Alocação Empr.Fech. ....................... 877,43 ...... 18,00 .... 14,45 Imóveis ............................ 926,17 ...... 19,00 .... 14,45 Dir.Creditórios .............. 3.022,25 ...... 62,00 .... 14,45 .. 458,38 Caixa ................................. 48,75 ........ 1,00 .... 14,45 Sobre a Empresa Sede: Sao Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Misto Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE: Amaury Junior - 2003 - 2003 GRF: Fabio Greco - 2003 - 2003 33 Oliveira Trust DTVM R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 4.813,00 .... 100,00 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 104,44 ........ 2,17 F.Exclusivos ..................... 418,73 ........ 8,70 Fidcs ............................. 2.092,69 ...... 43,48 F.Imobiliários .................. 523,17 ...... 10,87 Outros ........................... 1.673,96 ...... 34,78 Por Cliente RPPS .................................. 25,51 ........ 0,53 Seguradoras ...................... 27,92 ........ 0,58 Capitalização ....................... 2,41 ........ 0,05 Inst.Financ. ........................ 15,88 ........ 0,33 Invest.Estrang. ..................... 5,29 ........ 0,11 Md.Private ......................... 30,32 ........ 0,63 Outros ........................... 4.705,67 ...... 97,77 Por Alocação Tít.Públicos ........................ 46,69 ........ 0,97 Tít.Privados ...................... 259,90 ........ 5,40 Ações/Rec.Br. ............... 1.018,91 ...... 21,17 Imóveis .............................. 54,87 ........ 1,14 Dir.Creditórios .............. 2.119,65 ...... 44,04 F.Terceiros .................... 1.093,51 ...... 22,72 Caixa ................................. 13,48 ........ 0,28 Outras .............................. 206,00 ........ 4,28 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Misto Rating: brAA da SR Rating PE/GM: Mauro Sergio de Oliveira - 1992 - 1992 34 JGP R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 4.786,11 .... 100,00 ...... 7,70 .... 22,57 Por Veículo de Investimento F.Abertos ...................... 2.841,51 ...... 59,37 ..... -0,59 ...... 7,84 F.Exclusivos ..................... 242,66 ........ 5,07 ..... -1,80 F.Off Shore ................... 1.701,94 ...... 35,56 .... 27,15 .... 59,64 Por Cliente F.Pensão .......................... 224,47 ........ 4,69 .. 856,45 1.191,21 Inst.Financ. ................... 2.311,72 ...... 48,30 .... 50,82 .... 81,08 Invest.Estrang. .............. 1.701,94 ...... 35,56 .... 27,15 .... 59,64 Corporate ......................... 179,96 ........ 3,76 .... 78,66 .. 473,75 Private ............................. 299,13 ........ 6,25 ... -77,84 ... -79,04 Rec.Próprios ...................... 68,92 ........ 1,44 Por Alocação Tít.Públicos ................... 3.254,64 ...... 68,00 .... 37,63 ..... 55,09 Tít.Privados ...................... 670,10 ...... 14,00 .... 33,40 .. 355,63 Ações/Rec.Br. .................. 490,10 ...... 10,24 ... -60,66 ... -56,79 Ações/Rec.Ext. .................. 66,36 ........ 1,39 ... -66,81 1.062,58 Instr.Cambiais .................. 304,01 ........ 6,35 . -605,18 78.267,28 F.Terceiros ........................... 0,36 ........ 0,01 ... -99,64 ... -99,53 Derivat. ............................... 0,54 ........ 0,01 . -132,46 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Rating: MQ1 da Moody’s Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE/GM: André Jakurski - 1998 - 1998 GRF: Arlindo Raggio - 1998 - 1998 GRV: Henrique Alhante - 1999 - 1999 35 Credit Suisse Asset Management R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 4.578,00 .... 100,00 .. -12,80 ... -41,31 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 697,23 ...... 15,23 ... -57,16 ... -35,44 F.Exclusivos .................. 1.810,14 ...... 39,54 ...... 3,51 ... -60,73 Fidcs ............................. 1.461,30 ...... 31,92 ...... 3,09 ..... -2,58 F.Off Shore ...................... 576,37 ...... 12,59 .... 36,89 ..... -0,63 Cart.Admin ........................ 32,73 ........ 0,72 ..... -6,94 ...... 9,11 Por Cliente F.Pensão ....................... 1.748,34 ...... 38,19 ...... 6,98 .... 63,86 RPPS .................................. 87,44 ........ 1,91 .. 187,16 .. 288,62 Seguradoras ...................... 58,14 ........ 1,27 ...... 6,48 ... -38,15 Inst.Financ. ...................... 793,83 ...... 17,34 ... -69,55 ... -44,83 Invest.Estrang. ................. 576,37 ...... 12,59 .... 36,89 ..... -0,63 Corporate ......................... 187,70 ........ 4,10 ... -11,50 ... -93,97 Private ............................. 837,77 ...... 18,30 ...................... 6,86 Varejo .............................. 274,68 ........ 6,00 ...... 4,85 ... -38,14 Por Alocação Tít.Públicos ................... 1.079,03 ...... 23,57 .... 15,14 ... -72,82 Tít.Privados ...................... 791,08 ...... 17,28 .... 15,64 .... 75,80 Ações/Rec.Br. .................. 497,17 ...... 10,86 ... -53,42 ... -72,98 Instr.Cambiais .................... 10,07 ........ 0,22 ... -16,59 ... -74,82 Dir.Creditórios .............. 1.461,30 ...... 31,92 ...... 1,11 ..... -2,58 Derivat. ........................... 139,17 ........ 3,04 ... -71,09 Caixa ............................... 600,18 ...... 13,11 ..... -3,61 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Integrada Controle do capital: Privado - Estrangeiro Rating: M2+(bra) da Fitch Custódia: Credit Suisse Brasil - Adm.Fiduc.: Credit Suisse Brasil PE: Mauro Bergstein - 1998 - 2002 GRF/GM: Gustavo Baltar - 2005 - 2008 GRV: André Caldas - 2008 - 2008 36 BBM Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 4.316,98 .... 100,00 ...... 3,47 ..... -0,29 Por Veículo de Investimento F.Abertos ...................... 2.709,02 ...... 62,75 ..... -7,39 .... 12,92 F.Exclusivos .................. 1.607,96 ...... 37,25 .... 36,32 ..... -5,69 INVESTIDOR INSTITUCIONAL - Março de 2012 Por Cliente F.Pensão .......................... 310,66 ........ 7,20 ... -13,12 .... 45,69 Seguradoras ...................... 10,06 ........ 0,23 ...... 0,45 .. 898,17 Inst.Financ. ................... 1.350,22 ...... 31,28 ... -13,93 ..... -7,98 Corporate ........................... 75,88 ........ 1,76 1.718,55 ... -81,38 Private .......................... 2.046,91 ...... 47,42 .... 18,36 .... 16,01 Varejo ................................ 93,79 ........ 2,17 .. 203,78 ... -56,66 Rec.Próprios .................... 429,47 ........ 9,95 ...... 6,89 .... 65,36 Por Alocação Tít.Públicos ................... 1.738,99 ...... 40,28 ...... 9,02 ... -47,86 Tít.Privados ........................ 61,69 ........ 1,43 ... -50,38 ... -70,18 Ações/Rec.Br. .................. 673,13 ...... 15,59 ... -10,96 ... -44,10 F.Terceiros ....................... 113,53 ........ 2,63 ... -22,03 ... -64,21 Derivat. ............................... 4,08 ........ 0,09 .. 388,80 Caixa ............................... 211,83 ........ 4,91 .... 68,11 Outras ........................... 1.513,72 ...... 35,06* Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Integrada Controle do capital: Privado - Nacional Rating: MQ2 da Moody’s Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE: Marcelo Muniz - 1987 - nd GRF/GM: Marcelo Muniz - 1987 - 2010 GRV: Leonardo Linhares - 1994 - 2008 * Overnight, taxa de adm., performance, outros 37 Geração Futuro de Investimento R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 4.291,00 .... 100,00 .. -32,96 ... -38,24 Por Veículo de Investimento F.Abertos ...................... 3.947,72 ...... 92,00 ... -11,43 ... -18,12 Cart.Admin ........................ 85,82 ........ 2,00 ... -38,78 ... -44,72 Clube Invest. .................... 257,46 ........ 6,00 ... -85,72 ... -83,83 Por Cliente Private .......................... 2.488,78 ...... 58,00 ...... 4,60 ..... -3,70 Varejo ........................... 1.802,22 ...... 42,00 ... -55,05 ... -58,70 Por Alocação Ações/Rec.Br. ............... 4.076,45 ...... 95,00 ................... -37,32 Outras .............................. 214,55 ........ 5,00 Sobre a Empresa Sede: Porto Alegre (RS) - Integrada Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Geração Futuro de Investimento - Adm.Fiduc.: Geração Futuro de Investimento PE/GRV: Afonso Arnhold - 1994 - 2010 38 GAP Asset Management R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 4.231,79 .... 100,00 .... 14,26 .... 15,60 Por Veículo de Investimento F.Abertos ...................... 1.819,67 ...... 43,00 ..... -3,67 ... -32,92 F.Exclusivos .................. 2.242,85 ...... 53,00 .... 37,63 .. 382,65 F.Imobiliários .................... 42,32 ........ 1,00 .... 14,26 Res.2689 ......................... 126,95 ........ 3,00 ... -14,31 ... -73,73 Por Cliente F.Pensão ....................... 1.227,22 ...... 29,00 ... -28,57 .. 498,35 RPPS ................................ 160,81 ........ 3,80 Seguradoras ........................ 8,46 ........ 0,20 Corporate ...................... 2.031,26 ...... 48,00 .... 73,94 .. 198,35 Private ............................. 592,45 ...... 14,00 ..... -6,95 ... -72,84 Rec.Próprios .................... 211,59 ........ 5,00 .... 28,96 .... 52,92 Por Alocação Tít.Públicos ................... 1.777,35 ...... 42,00 ..... -1,46 ... -30,40 Tít.Privados ...................... 486,66 ...... 11,50 ...... 8,59 1.028,61 Ações/Rec.Br. .................. 719,40 ...... 17,00 ...... 2,23 .. 544,92 Instr.Cambiais .................... 67,71 ........ 1,60 .... 82,81 .. 217,43 Imóveis ............................ 101,56 ........ 2,40 Dir.Creditórios ................. 118,49 ........ 2,80 .... 33,30 .. 425,69 F.Terceiros ......................... 12,70 ........ 0,30 .... 71,38 ... -94,27 Caixa ............................... 947,92 ...... 22,40 .. 166,60 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Misto 43 32 - 38 F.Off Shore ................... 2.211,44 ...... 44,00 ..... -6,55 Cart.Admin ........................ 50,26 ........ 1,00 ..... -0,18 ... -63,84 Por Cliente F.Pensão .......................... 321,66 ........ 6,40 ...... 3,04 ...... 7,58 Endowments ................. 2.221,49 ...... 44,20 ..... -5,52 Inst.Financ. ...................... 864,47 ...... 17,20 ...... 4,06 .... 28,83 Corporate ........................... 20,10 ........ 0,40 .... 33,10 .... 43,60 Private .......................... 1.482,67 ...... 29,50 .... 26,93 ...... 3,25 Rec.Próprios .................... 115,60 ........ 2,30 ... -67,66 .... 21,68 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 165,86 ........ 3,30 .... 26,70 ... -28,20 Tít.Privados ...................... 497,57 ........ 9,90 .... 52,04 .... 40,56 Ações/Rec.Br. ............... 3.543,33 ...... 70,50 ...... 3,80 .... 16,90 Ações/Rec.Ext. ................ 633,28 ...... 12,60 .... 15,39 .... 47,27 F.Terceiros ......................... 15,08 ........ 0,30 .................. 115,40 Derivat. ............................... 5,03 ........ 0,10 ..... -0,18 Caixa ............................... 165,86 ........ 3,30 .... 83,01 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional PE: Pedro Damasceno - 1993 - 2002 GRV: Bruno Rudge - 1997 - 2002 TOP ASSET Rating: MQ2 da Moody’s Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE/GRV/GM: Emanuel P. da Silva - 1996 - 1996 GRF: Leonardo Callou - 1996 - 1996 39 - 45 39 Concordia R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 4.164,00 .... 100,00 .... 18,23 .... 17,93 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 399,33 ........ 9,59 .... 18,85 .... 25,97 F.Exclusivos ..................... 788,66 ...... 18,94 ..... -3,48 ..... -2,87 Fidcs ............................. 2.899,39 ...... 69,63 .... 27,43 .... 26,67 Clube Invest. ...................... 76,62 ........ 1,84 ... -18,22 ... -32,20 Por Cliente F.Pensão .......................... 657,91 ...... 15,80 ..... -4,84 ..... -6,68 Inst.Financ. ...................... 108,26 ........ 2,60 1.949,29 .. 2.065,28 Invest.Estrang. ................... 96,19 ........ 2,31 ...... 4,64 ....... 5,70 Corporate ...................... 1.578,99 ...... 37,92 .... 11,88 .... 16,19 Private .......................... 1.265,02 ...... 30,38 .... 46,13 .... 35,88 Varejo .............................. 457,62 ...... 10,99 ...... 0,26 ...... 4,01 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 839,88 ...... 20,17 ...... 2,00 .... 48,65 Tít.Privados ...................... 412,65 ........ 9,91 ...... 3,96 ..... -7,48 Ações/Rec.Br. .................. 179,05 ........ 4,30 ..... -9,38 ... -10,47 Dir.Creditórios .............. 2.510,89 ...... 60,30 .... 33,28 .... 20,08 F.Terceiros ....................... 144,49 ........ 3,47 ... -11,01 .. 172,62 Outras ................................ 77,03 ........ 1,85* Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Itaú Unibanco PE: Ricardo Augusto Leão Martins - 1986 - 2010 GRV: Thiago Trigier - 2004 - 2006 GM: Marcelo Brenha Ribeiro - 2011 - 2011 GRF: Ricardo Augusto Leão Martins - 1986 - 1996 * Fundos próprios 40 Integral Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 4.114,03 .... 100,00 .... 66,38 .... 73,66 Por Veículo de Investimento F.Exclusivos ....................... 67,06 ........ 1,63 Fidcs ............................. 3.953,99 ...... 96,11 .... 66,16 .... 73,65 F.Imobiliários .................... 43,20 ........ 1,05 ...... 0,40 ...... 2,85 Outros ................................ 49,78 ........ 1,21* Por Cliente F.Pensão .......................... 334,06 ........ 8,12 .. 434,00 .. 413,94 RPPS ................................ 344,76 ........ 8,38 .. 130,08 .. 106,44 Seguradoras ........................ 3,29 ........ 0,08 .. 232,76 .. 229,12 Inst.Financ. ...................... 128,36 ........ 3,12 ... -15,45 ... -72,22 Corporate ...................... 1.878,47 ...... 45,66 .... 15,54 .... 13,43 Private ............................... 64,59 ........ 1,57 26.021,99 .... 487,18 Outros ........................... 1.360,51 ...... 33,07** Por Alocação Tít.Públicos ........................ 32,91 ........ 0,80 ..... -4,92 ... -75,07 Ações/Rec.Br. .................... 49,37 ........ 1,20 ..... -0,17 Dir.Creditórios .............. 3.570,98 ...... 86,80 .... 63,56 .... 59,63 F.Terceiros ....................... 460,77 ...... 11,20 .. 127,25 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco; Itaú; Deutche Bank; Bco Paulista Adm.Fiduc.: Bradesco; Intrag; BNY Mellon; BEM ; Socopa PE: Bruno Amadei - 2006 - 2006 * FIP. ** Family Office, Asset Managt., Cooperativas 41 Global Equity/Capital R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 3.646,00 .... 100,00 ...... 2,72 ...... 3,99 Por Veículo de Investimento F.Pr.Equity/V.Capital ....... 913,14 ...... 25,05 ....... 5,01 ...... 1,08 F.Exclusivos .................. 2.732,68 ...... 74,95 ...... 1,99 ....... 5,02 Por Cliente F.Pensão ....................... 3.073,58 ...... 84,30 ...... 3,50 ..... -1,56 44 Gov/F.Públicos ................ 165,16 ........ 4,53 ... -18,51 .... 36,49 Corporate ......................... 407,26 ...... 11,17 ...... 8,14 .... 67,84 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 638,05 ...... 17,50 ...... 7,00 ... -33,90 Tít.Privados ...................... 397,41 ...... 10,90 .... 30,19 1.144,88 Ações/Rec.Br. .................. 824,00 ...... 22,60 .... 31,90 .... 82,64 Dir.Creditórios ................. 267,62 ........ 7,34 ... -15,28 F.Terceiros .................... 1.516,74 ...... 41,60 ..... -6,39 ...... 2,83 Caixa ................................... 2,19 ........ 0,06 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco; Citibank - Adm.Fiduc.: Bradesco; Citibank PE: Marco Pinheiro - 1997 - 1997 GRF: Julius Buchenrode - 1997 - 2003 GRV: Patricia Branco - 1997 - 2007 42 Alfa de Investimento R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 3.571,32 .... 100,00 ..... -0,81 ..... -3,02 Por Veículo de Investimento F.Abertos ...................... 1.097,47 ...... 30,73 ..... -6,06 ... -20,27 F.Exclusivos .................. 2.407,78 ...... 67,42 ...... 2,44 .... 11,01 Cart.Admin ........................ 64,64 ........ 1,81 ..... -2,95 ... -52,87 Clube Invest. ........................ 1,25 ........ 0,04 ... -13,21 Por Cliente F.Pensão .......................... 581,77 ...... 16,29 .... 47,16 ..... -4,58 Prev.Aberta ..................... 468,56 ...... 13,12 ... -31,03 Seguradoras .................... 261,78 ........ 7,33 .... 35,65 Corporate ........................... 67,86 ........ 1,90 .... 26,49 ....... 5,66 Private .......................... 1.689,23 ...... 47,30 ..... -4,87 .... 32,51 Varejo .............................. 441,77 ...... 12,37 ..... -3,84 .. 114,65 Rec.Próprios ...................... 60,36 ........ 1,69 ................... -88,73 Por Alocação Tít.Públicos ................... 1.641,02 ...... 45,95 .... 11,30 .... 10,61 Tít.Privados ...................... 733,91 ...... 20,55 ... -16,60 ..... -5,80 Ações/Rec.Br. .................. 602,12 ...... 16,86 ... -12,07 ... -20,93 F.Terceiros ....................... 569,98 ...... 15,96 ...... 6,75 ... -13,43 Derivat. ............................. 24,28 ........ 0,68 ..... -6,32 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Integrada Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: Alfa de Investimento PE: Hugo Antonio de Campos Ferreira - 1996 - 2009 GRF: Marcelo Morata Videira - 2011 - 2011 GRV: André Novellino Natale - 2009 - 2009 GM: André Cavalheiro Brisolla - 2001 - 2008 43 Banco do Nordeste do Brasil R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 3.447,17 .... 100,00 ...... 5,57 .... 14,27 Por Veículo de Investimento F.Abertos ...................... 1.228,92 ...... 35,65 .... 14,56 .... 37,11 F.Exclusivos .................. 2.218,25 ...... 64,35* .... 1,16 ...... 4,72 Por Cliente F.Pensão ....................... 2.133,45 ...... 61,89 ...... 3,36 ...... 6,67 RPPS ................................ 127,20 ........ 3,69 .... 21,35 .... 68,90 Gov/F.Públicos .................. 67,22 ........ 1,95 ..... -5,57 .... 59,25 Inst.Financ. ........................ 82,04 ........ 2,38 .... 10,20 ...... 1,55 Corporate ........................... 44,81 ........ 1,30 ... -20,67 ... -13,10 Md.Market ....................... 342,99 ........ 9,95 .... 21,01 Varejo .............................. 646,69 ...... 18,76 .... 16,15 ... -11,07 Outros .................................. 2,76 ........ 0,08 Por Alocação Tít.Públicos ................... 3.000,76 ...... 87,05 ...... 4,65 .... 14,13 Tít.Privados ...................... 298,87 ........ 8,67 .... 26,94 .... 44,19 Ações/Rec.Br. .................... 86,18 ........ 2,50 ... -10,23 ... -20,04 F.Terceiros ......................... 59,98 ........ 1,74 ..... -8,61 ... -16,31 Caixa ................................... 0,34 ........ 0,01 Outras .................................. 1,03 ........ 0,03 Sobre a Empresa Sede: Fortaleza (Ce) - Integrada Controle do capital: Público - Nacional Custódia: Itaú Unibanco PE: Luiz Carlos E. de Farias - 1978 - 2011 GRF/GRV/GM: José Alan Teixeira da Rocha - 1985 - 2003 * Exclusivo PJ 44 Claritas Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 3.425,22 .... 100,00 ..... -2,46 .... 19,70 Por Veículo de Investimento F.Abertos ...................... 1.362,90 ...... 39,79 ... -16,61 ..... -8,49 F.Pr.Equity/V.Capital ....... 281,55 ........ 8,22 ...... 7,69 .... 12,53 F.Exclusivos .................. 1.017,63 ...... 29,71 ...... 7,36 .... 65,20 Fidcs ................................ 241,14 ........ 7,04 ..... -4,11 ..... -8,66 F.Imobiliários .................. 150,02 ........ 4,38 F.Off Shore ...................... 173,32 ........ 5,06 ... -13,66 ... -24,66 Clube Invest. ...................... 18,50 ........ 0,54 ....... 5,66 .... 53,81 Res.2689 ......................... 180,00 ........ 5,26 ..... -9,18 Por Cliente F.Pensão .......................... 515,84 ...... 15,06 ..... -7,88 .... 84,43 RPPS .................................. 70,90 ........ 2,07 .. 399,54 .. 953,83 Seguradoras ........................ 1,71 ........ 0,05 ... -65,87 ... -63,83 Inst.Financ. ................... 1.115,94 ...... 32,58 ...... 1,26 .... 15,93 Invest.Estrang. ................. 425,75 ...... 12,43 ..... -5,59 .... 65,96 Corporate ......................... 234,29 ........ 6,84 ..... -4,81 ..... -9,48 Md.Market ........................... 7,88 ........ 0,23 .... 47,11 ... -89,62 Private .......................... 1.052,91 ...... 30,74 ..... -6,64 ...... 3,58 Por Alocação Tít.Públicos ................... 1.275,21 ...... 37,23 .... 48,95 .... 40,85 Tít.Privados ...................... 125,02 ........ 3,65 .. 241,48 .... 54,89 Ações/Rec.Br. ............... 1.029,96 ...... 30,07 .... 24,31 .... 36,28 Ações/Rec.Ext. .................. 17,47 ........ 0,51 .... 80,96 ... -25,98 Empr.Fech. ....................... 184,62 ........ 5,39 ..... -4,80 Imóveis ............................ 169,55 ........ 4,95 Dir.Creditórios ................. 315,12 ........ 9,20 .... 36,51 .... 19,43 F.Terceiros ....................... 199,35 ........ 5,82 ... -82,41 .... 47,05 Caixa ............................... 108,92 ........ 3,18 ... -45,70 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Misto Rating: QG2 da Austin Rating Custódia: Itaú, Bradesco, Citibank; Santander - Adm.Fiduc.: BNY Mellon, CSHG, Calyon; Intrag GRV: Helder Soares - 2001 - 2001 GM: Fabiano Rios - 2009 - 2009 45 BRZ Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 3.336,87 .... 100,00 ..... -0,75 ... -22,22 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 466,83 ...... 13,99 ..... -7,19 ... -53,89 F.Pr.Equity/V.Capital .... 2.280,08 ...... 68,33 ..... -2,77 ..... -9,05 F.Exclusivos ..................... 183,86 ........ 5,51 ..... -1,29 ... -52,87 Fidcs ................................ 325,34 ........ 9,75 ...... 7,16 ..... -2,80 F.Off Shore ........................ 80,75 ........ 2,42 .. 233,59 .... 76,55 Por Cliente F.Pensão ....................... 1.820,93 ...... 54,57 ..... -3,41 ..... -9,76 Seguradoras .................... 123,13 ........ 3,69 ..... -2,08 ... -18,20 Capitalização ....................... 8,01 ........ 0,24 .... 13,43 .... 16,23 Gov/F.Públicos .................. 42,04 ........ 1,26 ...... 0,04 ...... 0,11 Inst.Financ. ................... 1.112,51 ...... 33,34 ...... 0,94 ... -40,94 Invest.Estrang. ................... 82,42 ........ 2,47 .. 222,56 .... 80,19 Corporate ............................. 3,00 ........ 0,09 ... -25,56 .... 35,28 Private ............................... 65,74 ........ 1,97 ... -24,51 ..... 55,26 Rec.Próprios ...................... 79,08 ........ 2,37 ..... -2,80 ... -18,51 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 153,50 ........ 4,60 ...... 3,06 ... -76,08 Tít.Privados ...................... 147,16 ........ 4,41 .... 12,52 ... -43,34 Ações/Rec.Br. .................. 645,02 ...... 19,33 ... -54,75 ... -52,35 Empr.Fech. .................... 1.863,64 ...... 55,85 Imóveis ................................ 0,33 ........ 0,01 Dir.Creditórios ................. 295,65 ........ 8,86 ..... -8,31 .... 46,06 F.Terceiros ....................... 172,18 ........ 5,16 .................. 157,84 Outras ................................ 59,40 ........ 1,78* Março de 2012 - INVESTIDOR INSTITUCIONAL * Over 46 Schroder Investment Management Brasil R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 3.326,42 .... 100,00 ..... -7,99 ... -19,01 Por Veículo de Investimento F.Abertos ...................... 1.394,10 ...... 41,91 ..... -6,45 ...... 4,27 F.Exclusivos .................. 1.932,32 ...... 58,09 ..... -8,65 ... -22,02 Por Cliente F.Pensão ....................... 1.945,96 ...... 58,50 ... -12,88 ... -28,19 Prev.Aberta ..................... 890,82 ...... 26,78 .... 20,08 .... 36,55 RPPS ................................ 146,03 ........ 4,39 ... -12,95 ... -22,88 Seguradoras ...................... 20,29 ........ 0,61 ... -13,65 ... -61,11 Private ............................... 49,56 ........ 1,49 .................. 708,94 Varejo .............................. 273,76 ........ 8,23 ... -12,26 3.418,18 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 939,05 ...... 28,23 .... 16,32 .... 58,67 Ações/Rec.Br. ............... 2.367,41 ...... 71,17 ... -15,08 ... -32,64 Instr.Cambiais ...................... 9,98 ........ 0,30 ... -50,71 1.016,64 Derivat. ............................... 9,98 ........ 0,30 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Estrangeiro Rating: M2(bra) da Fitch PE: Eduardo Mendes - 1999 - 2010 GRF: José Seixas - 2011 - 2011 GRV: Carlos Scretas - 1994 - 1994 GM: Gilberto Kfouri - 2011 - 2011 47 Advis Investimentos Ltda. R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 3.248,00 .... 100,00 .... 38,92 .... 48,88 Por Veículo de Investimento F.Abertos ...................... 3.199,28 ...... 98,50 .... 38,36 .... 48,42 F.Exclusivos ....................... 31,83 ........ 0,98 .. 109,45 .. 112,63 F.Off Shore ........................ 15,92 ........ 0,49 .... 70,18 .... 65,35 Cart.Admin .......................... 0,97 ........ 0,03 ... -16,65 ... -37,54 Por Cliente Inst.Financ. ................... 2.883,57 ...... 88,78 Invest.Estrang. ................... 15,92 ........ 0,49 .... 70,18 .... 65,35 Md.Private ....................... 348,51 ...... 10,73 ... -42,67 Por Alocação Tít.Públicos ................... 2.544,48 ...... 78,34 .... 26,61 .. 139,46 Ações/Rec.Br. .................. 686,95 ...... 21,15 .. 113,38 6.116,76 F.Terceiros ......................... 16,56 ........ 0,51 .. 162,41 ... -21,86 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco; Itaú Unibanco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon; Credit Suisse HG PE/GM: Alexandre Zagottis - 2008 - 2008 GRF: Eduardo Bodra - 2010 - 2010 GRV: Julio Marote - 2010 - 2010 48 Mercatto Gestão de Recursos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 2.623,00 .... 100,00 ..... -1,02 ..... -7,41 Por Veículo de Investimento F.Abertos ...................... 1.055,50 ...... 40,24 ..... -1,53 ...... 8,71 F.Pr.Equity/V.Capital ......... 92,59 ........ 3,53 ...... 0,12 ...... 0,08 F.Exclusivos .................. 1.443,17 ...... 55,02 ..... -0,59 ... -16,91 Fidcs .................................. 31,74 ........ 1,21 ..... -6,43 ..... -3,15 Por Cliente F.Pensão ....................... 1.082,25 ...... 41,26 .... 37,23 ..... -8,15 RPPS .................................... 7,08 ........ 0,27 .. 281,78 Inst.Financ. ...................... 760,15 ...... 28,98 ... -34,49 .. 895,45 Corporate ......................... 462,70 ...... 17,64 .. 818,96 .. 792,18 Private ............................. 307,94 ...... 11,74 ... -52,14 ... -61,52 Rec.Próprios ........................ 2,89 ........ 0,11 ... -16,25 ..... -1,55 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 875,82 ...... 33,39 .... 10,35 .... 11,70 Tít.Privados ...................... 487,35 ...... 18,58 .... 32,21 ... -45,08 Ações/Rec.Br. .................. 504,40 ...... 19,23 ... -45,30 .... 15,95 Ações/Rec.Ext. .................. 29,38 ........ 1,12 ... -14,06 Empr.Fech. ......................... 91,28 ........ 3,48 ..... -0,99 Dir.Creditórios ................... 28,33 ........ 1,08 ... -16,48 ... -52,06 F.Terceiros ....................... 429,12 ...... 16,36 .... 71,18 .... 38,68 Derivat. ............................. 40,13 ........ 1,53 .... 40,22 Caixa ............................... 137,05 ........ 5,23 ...... 8,88 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Rating: brAA da Austin Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE: Nelson Assad - 1998 - 1998 GRF/GRV/GM: Regis Abreu - 2001 - 2001 49 Polo Capital Gestão de Recursos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 2.613,00 .... 100,00 ..... -3,22 ...... 0,50 Por Veículo de Investimento F.Abertos ...................... 1.703,68 ...... 65,20 ..... -4,40 ..... -0,95 F.Pr.Equity/V.Capital ......... 35,54 ........ 1,36 ..... -0,29 ...... 0,10 F.Exclusivos ..................... 219,49 ........ 8,40 .... 62,59 .... 82,91 Fidcs .................................. 67,94 ........ 2,60 F.Imobiliários .................... 96,68 ........ 3,70 Outros .............................. 489,68 ...... 18,74 Por Cliente F.Pensão ............................ 78,39 ........ 3,00 ..... -3,22 Inst.Financ. ................... 1.855,23 ...... 71,00 ..... -0,42 ...... 2,95 Private ............................. 679,38 ...... 26,00 ... -10,13 ..... -3,80 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 313,56 ...... 12,00 Tít.Privados ...................... 261,30 ...... 10,00 ... -43,07 ... -40,26 Eurobonds .......................... 78,39 ........ 3,00 ... -27,42 ... -28,48 Ações/Rec.Br. ............... 1.175,85 ...... 45,00 ... -30,87 ... -28,47 Ações/Rec.Ext. ................ 130,65 ........ 5,00 Empr.Fech. ....................... 130,65 ........ 5,00 Instr.Cambiais .................... 78,39 ........ 3,00 Imóveis ............................ 182,91 ........ 7,00 Dir.Creditórios ................. 156,78 ........ 6,00 Derivat. ........................... 104,52 ........ 4,00 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco; Santander - Adm.Fiduc.: BNY Mellon; Santander PE: Claudio Andrade - 2003 - 2003 50 Planner Corretora de Valores R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 2.582,00 .... 100,00 .... 37,41 .. 108,92 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 242,71 ........ 9,40 ..... -0,87 .... 82,21 Fidcs ................................ 168,60 ........ 6,53 ..... -0,41 ..... -2,71 Clube Invest. ...................... 21,69 ........ 0,84 .. 106,11 .. 167,76 Outros ........................... 2.149,00 ...... 83,23* Por Cliente F.Pensão .......................... 684,49 ...... 26,51 .. 903,48 .. 903,65 Invest.Estrang. .............. 1.051,91 ...... 40,74 ... -14,59 .... 30,88 Corporate ......................... 513,04 ...... 19,87 .. 115,83 Private ............................. 146,40 ........ 5,67 ..... -2,61 ... -35,56 Varejo .............................. 186,16 ........ 7,21 ..... -2,39 .... 39,13 Por Alocação Ações/Rec.Br. .................. 778,47 ...... 30,15 ... -11,89 ... -15,35 Empr.Fech. .................... 1.447,99 ...... 56,08 .. 200,65 Dir.Creditórios ................. 105,86 ........ 4,10 ... -21,97 ... -19,25 F.Terceiros ....................... 221,54 ........ 8,58 ... -12,99 .. 158,80 INVESTIDOR INSTITUCIONAL - Março de 2012 Caixa ................................. 28,14 ........ 1,09 .. 732,07 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Integrada Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco; Deutsche Bank; Santander PE/GRF/GRV/GM: Carlos Arnaldo Borges de Souza - 1996 - 1996 * FIP´s 51 Kondor Invest R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 2.500,00 .... 100,00 .... 25,00 .... 25,00 Por Veículo de Investimento F.Abertos ...................... 1.500,00 ...... 60,00 .... 22,95 ... -10,71 F.Exclusivos ..................... 300,00 ...... 12,00 .... 15,38 .... 15,38 Fidcs ................................ 150,00 ........ 6,00 .... 50,00 .. 150,00 F.Off Shore ...................... 550,00 ...... 22,00 .... 30,95 Por Cliente F.Pensão .......................... 400,00 ...... 16,00 .... 53,85 .... 53,85 Invest.Estrang. ................. 550,00 ...... 22,00 .... 30,95 Private .......................... 1.550,00 ...... 62,00 .... 17,42 ... -10,92 Por Alocação Tít.Públicos ................... 2.000,00 ...... 80,00 .... 33,33 .... 33,33 Eurobonds .......................... 50,00 ........ 2,00 ... -16,67 ... -83,33 Instr.Cambiais .................. 250,00 ...... 10,00 .... 78,57 .... 25,00 Dir.Creditórios ................. 125,00 ........ 5,00 .... 25,00 Derivat. ............................. 75,00 ........ 3,00 ... -62,50 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: BTG Pactual - Adm.Fiduc.: BTG Pactual PE/GM: Rodrigo Veiga - 2006 - 2006 GRF: Christiano Chadad - 2007 - 2007 GRV: Marcelo Faria - 2006 - 2006 52 Araujo Fontes Cons. e Adm. de Recursos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 2.368,05 .... 100,00 .... 19,68 .... 21,02 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 483,32 ...... 20,41 .... 22,44 ..... 55,84 F.Pr.Equity/V.Capital .... 1.025,60 ...... 43,31 ...... 0,47 ..... -7,87 F.Imobiliários .................... 70,57 ........ 2,98 Clube Invest. ...................... 70,09 ........ 2,96 ..... -4,77 ... -10,42 Outros .............................. 718,47 ...... 30,34* Por Cliente Md.Market ......................... 53,04 ........ 2,24 Private .......................... 2.296,77 ...... 96,99 .... 17,97 .... 19,05 Rec.Próprios ...................... 18,23 ........ 0,77 .. 104,79 .. 114,27 Por Alocação Tít.Privados ...................... 537,31 ...... 22,69 .... 23,83 .... 20,22 Ações/Rec.Br. .................. 120,53 ........ 5,09 ..... -3,15 ... -88,31 Empr.Fech. ....................... 862,68 ...... 36,43 ...... 0,39 Imóveis .............................. 72,23 ........ 3,05 Dir.Creditórios ................... 58,49 ........ 2,47 .. 288,97 .. 426,19 F.Terceiros ......................... 38,36 ........ 1,62 ... -44,76 .. 440,77 Derivat. ............................... 4,97 ........ 0,21 .. 528,34 Caixa ................................... 0,24 ........ 0,01 Outras .............................. 673,24 ...... 28,43** Sobre a Empresa Sede: Belo Horizonte (MG) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Citibank; Bradesco - Adm.Fiduc.: Citibank, BNY Mellon; Oliveira Trust PE/GM: Rodrigo de Freitas Dias - 2008 - 2008 GRF: Lucas Miranda Netto - 2009 - 2009 GRV: Leandro Cyrino Saliba - 2008 - 2008 * Fundo de Cotas. ** Cotas de Fundos 53 Kinea Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 2.313,00 .... 100,00 ...... 6,93 ...... 0,30 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 639,54 ...... 27,65 ... -37,09 ... -54,35 F.Pr.Equity/V.Capital ....... 475,32 ...... 20,55 ..... -0,11 .... 89,37 45 46 - 53 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Rating: MQ2 da Moody’s Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE: Allan Hadid - 2010 - 2010 GRF: Fernando Hadba - 2008 - 2011 GRV: André Silveira - 2007 - 2011 GM: Mario Tomadon - 2005 - 2005 TOP ASSET 54 - 61 F.Exclusivos ..................... 161,22 ........ 6,97 ...... 2,10 ...... 8,20 F.Imobiliários .................. 923,58 ...... 39,93 .. 113,50 .. 128,04 F.Off Shore ...................... 113,34 ........ 4,90 .... 41,62 .... 13,34 Por Cliente Private ............................. 503,08 ...... 21,75 ..... -3,49 ... -60,01 Md.Private .................... 1.285,57 ...... 55,58 .... 16,54 .. 185,68 Rec.Próprios .................... 524,36 ...... 22,67 .... 37,74 ..... -4,66 Por Alocação Tít.Públicos ................... 1.311,93 ...... 56,72 ..... -1,70 .... 14,28 Tít.Privados ...................... 366,38 ...... 15,84 .. 378,49 ... -53,62 Ações/Rec.Br. .................. 129,07 ........ 5,58 ... -59,27 ... -24,52 Ações/Rec.Ext. .................... 3,01 ........ 0,13 ... -91,68 ... -95,30 Imóveis ............................ 352,96 ...... 15,26 .... 52,51 F.Terceiros ....................... 145,95 ........ 6,31 Outras .................................. 3,70 ........ 0,16 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Integrada Controle do capital: Privado - Nacional PE: Marcio Verri Bigoni - 2007 - 2007 GRV: Aymar Almeida - 2007 - 2011 GM: Sergio Gabriele - 2007 - 2007 54 Squadra R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 2.196,00 .... 100,00 .... 29,10 .... 49,45 Por Veículo de Investimento F.Abertos ...................... 1.012,36 ...... 46,10 .... 35,26 .... 70,92 F.Exclusivos ..................... 395,28 ...... 18,00 .... 22,31 .... 51,45 F.Off Shore ...................... 250,34 ...... 11,40 .... 47,17 .... 67,90 Res.2689 ......................... 538,02 ...... 24,50 Por Cliente Não informado Por Alocação Não informado Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Rating: MQ3 da Moody’s PE: Guilherme Ache - 2007 - 2007 GRV: Mauricio Miranda - 2007 - 2007 55 Opus Gestão de Recursos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 2.182,00 .... 100,00 ...... 6,36 ..... -0,37 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 604,26 ...... 27,69 ... -14,87 ..... -7,04 F.Exclusivos ..................... 477,98 ...... 21,91 ...... 6,63 ... -33,34 F.Off Shore ...................... 652,06 ...... 29,88 ...... 9,79 ..... -4,53 Outros .............................. 447,69 ...... 20,52* Por Cliente F.Pensão .......................... 202,36 ........ 9,27 ... -18,75 ..... -4,09 Inst.Financ. ...................... 337,84 ...... 15,48 ... -22,43 ... -25,14 Invest.Estrang. .............. 1.099,85 ...... 50,41 .... 23,13 .... 61,03 Corporate ........................... 36,90 ........ 1,69 ....... 5,17 ...... 2,35 Private ............................. 345,57 ...... 15,84 .... 16,74 Varejo .................................. 5,19 ........ 0,24 ... -21,88 ... -96,58 Rec.Próprios .................... 154,30 ........ 7,07 .... 13,53 .... 27,52 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 720,93 ...... 33,04 .... 50,56 .... 50,82 Tít.Privados ........................ 35,50 ........ 1,63 ... -21,71 ... -52,92 Ações/Rec.Br. .................. 111,36 ........ 5,10 ... -15,71 ... -40,49 Instr.Cambiais .................... 58,61 ........ 2,69 ... -20,43 .. 761,84 F.Terceiros ....................... 167,48 ........ 7,68 ... -62,64 ... -49,25 Derivat. ........................... 220,33 ...... 10,10 .. 313,08 Caixa ................................. 31,82 ........ 1,46 .. 101,46 Outras .............................. 835,97 ...... 38,31** Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Rating: QG2 da Austin Rating Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE/GRF/GRV/GM: Eduardo Plass - 2004 - 2004 * Carteira administrada. ** Fundo Off shore, carteira adm 46 56 RB Capital Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 1.812,62 .... 100,00 .... 17,86 .... 67,57 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 113,23 ........ 6,25 ... -27,25 ..... -0,66 F.Exclusivos ..................... 804,91 ...... 44,41 .... 41,79 .. 132,03 Fidcs ................................ 235,30 ...... 12,98 ...... 4,50 ...... 8,93 F.Imobiliários .................. 659,18 ...... 36,37 .... 18,79 .... 98,19 Por Cliente F.Pensão .......................... 173,29 ........ 9,56 .... 22,20 .. 171,62 Inst.Financ. ................... 1.014,52 ...... 55,97 .... 12,13 Corporate ............................. 7,98 ........ 0,44 .... 10,33 ... -97,93 Private ............................. 220,05 ...... 12,14 .... 17,95 ... -47,22 Md.Private ....................... 185,07 ...... 10,21 .... 18,09 Varejo .............................. 211,71 ...... 11,68 .... 50,28 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 272,33 ...... 15,02 ..... 55,19 .... 80,61 Tít.Privados ...................... 383,24 ...... 21,14 .... 19,00 .... 23,59 Imóveis ............................ 862,17 ...... 47,56 .... 66,20 Dir.Creditórios ................. 192,57 ...... 10,62 ... -50,78 ... -10,85 F.Terceiros ......................... 22,23 ........ 1,23 .. 207,51 Caixa ................................. 80,08 ........ 4,42 ... -35,00 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Integrada Controle do capital: Privado - Nacional PE: Alexandre Rhinow - 2008 - 2008 GRF/GRV/GM: Luigi Mariani - 2010 - 2010 57 Franklin Templeton Investimentos Brasil R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 1.602,00 .... 100,00 .... 37,04 .... 45,90 Por Veículo de Investimento F.Abertos ...................... 1.079,59 ...... 67,39 .... 45,64 .. 145,20 F.Exclusivos ..................... 210,98 ...... 13,17 .. 522,35 .. 705,28 Res.2689 ......................... 311,43 ...... 19,44 ... -20,92 ... -50,69 Por Cliente F.Pensão .......................... 210,98 ...... 13,17 .. 522,35 .. 705,28 Prev.Aberta ......................... 5,45 ........ 0,34 RPPS .................................. 28,84 ........ 1,80 .... 26,50 .... 15,48 Inst.Financ. ........................ 80,10 ........ 5,00 .. 727,54 Invest.Estrang. ................. 311,43 ...... 19,44 ... -20,92 ... -53,01 Varejo .............................. 904,97 ...... 56,49 Rec.Próprios ...................... 60,24 ........ 3,76 ..... -9,12 .... 62,97 Por Alocação Tít.Públicos ................... 1.048,35 ...... 65,44 .... 65,12 .. 222,69 Tít.Privados ........................ 29,32 ........ 1,83 Ações/Rec.Br. .................. 524,33 ...... 32,73 ..... -1,83 ... -32,18 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Estrangeiro Rating: MQ1 da Moody’s Custódia: Bradesco; Itaú; Citibank - Adm.Fiduc.: BNY Mellon; Intrag; Citibank PE: Heitor de Souza Lima - 2006 - 2006 GRF/GM: Marco Aurélio Freire - 2007 - 2008 GRV: Frederico Sampaio - 2004 - 2007 58 Constellation Investimentos e Participações R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 1.509,00 .... 100,00 ..... -1,24 .... 11,61 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 135,81 ........ 9,00 ... -47,72 ... -32,10 F.Exclusivos ..................... 165,99 ...... 11,00 ... -64,96 ... -34,13 F.Off Shore ................... 1.207,20 ...... 80,00 .... 51,93 .... 34,13 Por Cliente Inst.Financ. .......................... 4,53 ........ 0,30 ... -69,14 ... -65,18 Invest.Estrang. .............. 1.207,20 ...... 80,00 .... 51,93 .... 33,69 Private ............................... 45,27 ........ 3,00 .... 16,64 .... 61,68 Md.Private ....................... 120,72 ........ 8,00 ..... -7,05 ... -10,58 Rec.Próprios ...................... 90,54 ........ 6,00 ... -34,16 ... -20,58 Outros ................................ 40,74 ........ 2,70* Por Alocação Tít.Públicos ........................ 88,47 ........ 5,86 ... -37,34 ... -29,22 Eurobonds ............................ 3,62 ........ 0,24 Ações/Rec.Br. ............... 1.060,53 ...... 70,28 ... -11,02 ...... 0,91 Ações/Rec.Ext. ................ 118,61 ........ 7,86 ... -39,17 ... -32,61 Instr.Cambiais .................... 27,31 ........ 1,81 F.Terceiros ......................... 64,51 ........ 4,28 Derivat. ............................... 6,49 ........ 0,43 Caixa ............................... 189,26 ...... 12,54 Outras ............................... -49,80 ....... -3,30 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Misto Custódia: Bradesco PE/GRV: Florian Bartunek - 2003 - 2003 * Family Office 59 BNY Mellon Alocação de Patrimônio R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 1.500,00 .... 100,00 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 75,00 ........ 5,00 F.Exclusivos .................. 1.425,00 ...... 95,00 Por Cliente Private .......................... 1.500,00 .... 100,00 Por Alocação Outras ........................... 1.500,00 .... 100,00* Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Estrangeiro Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE: Gustavo Castello Branco - 2002 - 2003 * Fundos de Investimentos 60 BRB-DTVM R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 1.438,00 .... 100,00 .... 18,09 .... 42,89 Por Veículo de Investimento F.Abertos ...................... 1.258,11 ...... 87,49 .... 20,10 .... 57,20 F.Pr.Equity/V.Capital ....... 175,15 ...... 12,18 ...... 6,23 .... 13,71 Outros .................................. 4,75 ........ 0,33* Por Cliente F.Pensão ............................ 93,33 ........ 6,49 ... -23,97 ... -20,72 Prev.Aberta ..................... 162,78 ...... 11,32 RPPS .................................. 33,65 ........ 2,34 ... -83,60 ... -61,84 Seguradoras ...................... 37,53 ........ 2,61 .... 31,72 Gov/F.Públicos ................ 413,28 ...... 28,74 ...... 3,76 .... 24,22 Inst.Financ. ...................... 190,97 ...... 13,28 .................. 279,96 Varejo .............................. 420,33 ...... 29,23 ...... 9,65 ...... 3,21 Rec.Próprios ...................... 86,14 ........ 5,99 ...... 8,16 .. 740,85 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 836,20 ...... 58,15 ...... 8,79 .... 11,96 Tít.Privados ...................... 106,56 ........ 7,41 .... 58,24 .... 38,80 Ações/Rec.Br. .................. 182,05 ...... 12,66 ..... -1,77 ..... -0,38 Imóveis ................................ 4,17 ........ 0,29 .. 128,31 Caixa ................................. 86,57 ........ 6,02 ... -55,29 Outras .............................. 222,46 ...... 15,47 Sobre a Empresa Sede: Brasília (DF) - Integrada Controle do capital: Público - Nacional Rating: LF G3+ da LF Rating Custódia: BRB-DTVM - Adm.Fiduc.: BRB-DTVM PE: Éverton Chaves Correia - 2011 - 2011 GRF/GRV/GM: Pedro de Morais Borges Neto - 2011 - 2011 * Funcine 61 Neo Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 1.428,75 .... 100,00 ..... -2,76 ... -16,23 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 925,83 ...... 64,80 ..... -4,10 ... -25,54 F.Pr.Equity/V.Capital ....... 481,49 ...... 33,70 ..... -0,40 ...... 4,20 F.Imobiliários .................... 21,43 ........ 1,50 ...... 4,18 Por Cliente F.Pensão .......................... 315,75 ...... 22,10 ...... 0,42 ....... 5,66 Março de 2012 - INVESTIDOR INSTITUCIONAL * Capital Compromissado 62 Quest Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 1.378,67 .... 100,00 .. -27,35 ... -21,01 Por Veículo de Investimento F.Abertos ...................... 1.102,94 ...... 80,00 ... -22,51 82.024,89 F.Exclusivos ..................... 137,87 ...... 10,00 ... -66,98 .... 98,25 F.Off Shore ........................ 68,93 ........ 5,00 .... 21,08 ..... -9,94 Res.2689 ........................... 68,93 ........ 5,00 Por Cliente F.Pensão .......................... 193,01 ...... 14,00 ... -62,33 .... 18,18 Inst.Financ. ................... 1.116,72 ...... 81,00 ... -14,72 .... 46,99 Invest.Estrang. ................... 41,36 ........ 3,00 ... -27,35 ... -45,97 Private ............................... 13,79 ........ 1,00 Rec.Próprios ...................... 13,79 ........ 1,00 ... -27,35 ... -54,30 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 435,66 ...... 31,60 Ações/Rec.Br. .................. 834,65 ...... 60,54 Ações/Rec.Ext. .................... 0,62 ........ 0,05 Instr.Cambiais ...................... 8,27 ........ 0,60 Derivat. ............................... 0,14 ........ 0,01 Caixa ................................. 99,26 ........ 7,20 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional PE: Luiz Carlos Mendonça de Barros - 2001 - 2001 GRV: Alexandre Silverio - 2011 - 2011 GM: Marcelo Strazzacappa Santucci - 2011 - 2011 63 Daycoval Asset Adm. Recursos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 1.338,50 .... 100,00 ................... 18,11 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 829,87 ...... 62,00 ..................... -0,46 F.Exclusivos ..................... 348,01 ...... 26,00 .................... 33,68 Fidcs .................................. 80,31 ........ 6,00 .................. 336,94 F.Imobiliários .................... 26,77 ........ 2,00 .................... 33,58 Clube Invest. ........................ 6,69 ........ 0,50 Outros ................................ 46,85 ........ 3,50 Por Cliente Prev.Aberta ....................... 24,23 ........ 1,81 .................... 10,68 RPPS .................................. 13,52 ........ 1,01 Md.Private ....................... 652,52 ...... 48,75 .................. 664,43 Rec.Próprios ........................ 6,96 ........ 0,52 .................. 121,66 Outros .............................. 641,28 ...... 47,91 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 321,24 ...... 24,00 ................... -47,54 Tít.Privados ...................... 401,55 ...... 30,00 .................... 59,69 Ações/Rec.Br. .................... 80,31 ........ 6,00 ..................... -6,81 Ações/Rec.Ext. .................... 2,01 ........ 0,15 .................... 33,85 Instr.Cambiais ...................... 2,01 ........ 0,15 Dir.Creditórios ................... 53,54 ........ 4,00 ...................... 3,88 F.Terceiros ....................... 281,09 ...... 21,00 .................. 116,75 Outras .............................. 196,76 ...... 14,70 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Integrada Controle do capital: Privado - Nacional Rating: MQ1+ da Moody’s; brAAA da Austin Custódia: Daycoval; Bradesco PE/GRF: Roberto Kropp - 2004 - 2004 GRV: Anderson Rodrigues dos Santos - 2005 - 2010 GM: Anderson Rodrigues dos Santos - 2005 - 2009 64 Victoire Brasil Investimentos Adm. de Recursos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 1.323,07 .... 100,00 ...... 4,43 .... 10,07 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 80,71 ........ 6,10 ... -18,23 ..... -2,76 F.Exclusivos ..................... 275,20 ...... 20,80 ..... -2,56 ..... -3,10 F.Off Shore ...................... 415,44 ...... 31,40 ..... -9,84 ...... 2,07 Res.2689 ......................... 551,72 ...... 41,70 .... 29,79 Por Cliente F.Pensão .......................... 275,20 ...... 20,80 ..... -2,56 ..... -3,10 Invest.Estrang. ................. 926,15 ...... 70,00 ...... 4,54 .... 10,92 Private ............................. 121,72 ........ 9,20 .... 23,33 .... 46,65 Por Alocação Tít.Públicos ........................ 31,75 ........ 2,40 ................... -50,38 Ações/Rec.Br. .................. 951,29 ...... 71,90 ...... 7,29 ... -16,41 Empr.Fech. ....................... 256,67 ...... 19,40 ..... -0,06 Caixa ................................. 83,35 ........ 6,30 ... -32,53 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional GRV: André Caminada - 2006 - 2006 GM: Mouhamed Mourabet - 2004 - 2004 65 Banestes R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 1.304,91 .... 100,00 ..... -5,92 ...... 1,28 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 949,06 ...... 72,73 ..... -5,92 ... -16,25 F.Exclusivos ..................... 237,23 ...... 18,18 ..... -5,92 .. 803,40 Clube Invest. .................... 118,62 ........ 9,09 ..... -5,92 7.703,71 Por Cliente F.Pensão ............................ 19,70 ........ 1,51 .. 102,95 .. 157,91 RPPS ................................ 270,25 ...... 20,71 ................... -13,77 Seguradoras ...................... 16,57 ........ 1,27 .. 191,43 .. 997,51 Capitalização ..................... 27,40 ........ 2,10 ...... 2,37 ...... 4,51 Varejo .............................. 970,98 ...... 74,41 ... -15,60 .... 89,57 Por Alocação Tít.Públicos ................... 1.206,52 ...... 92,46 ..... -5,58 ....... 5,12 Tít.Privados ........................ 94,34 ........ 7,23 ..... -1,28 ... -25,44 Ações/Rec.Br. ...................... 4,05 ........ 0,31 ... -11,62 ... -29,77 Sobre a Empresa Sede: Vitória (ES) - Integrada Controle do capital: Público - Nacional PE/GRV: Anderson Ferrari Junior - 2004 - 2007 GRF: Jose Luiz Arantes Silva - 2007 - 2010 66 Pollux Capital R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 1.288,00 .... 100,00 ..... -8,78 ... -23,74 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 412,16 ...... 32,00 ... -19,14 ... -44,01 F.Exclusivos ....................... 12,88 ........ 1,00 ... -61,99 ... -65,09 F.Off Shore ...................... 862,96 ...... 67,00 ..... -0,62 ..... -5,79 Por Cliente F.Pensão .......................... 103,04 ........ 8,00 .... 82,44 Invest.Estrang. ................. 862,96 ...... 67,00 ..................... -5,79 Private ............................. 322,00 ...... 25,00 Por Alocação Ações/Rec.Br. .................. 798,56 ...... 62,00 ..... -2,99 ... -26,67 Ações/Rec.Ext. ................ 489,44 ...... 38,00 .... 31,80 ... -18,43 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Rating: MQ3 da Moody’s GRV: Rodrigo Fonseca - 2005 - 2007 INVESTIDOR INSTITUCIONAL - Março de 2012 67 Investidor Profissional Gestão de Recursos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 1.233,00 .... 100,00 ...... 0,33 ...... 0,46 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 369,90 ...... 30,00 ... -22,83 ... -28,90 F.Exclusivos ..................... 641,16 ...... 52,00 .... 37,29 .... 35,80 F.Off Shore ...................... 221,94 ...... 18,00 ... -21,48 ...... 1,75 Por Cliente F.Pensão .......................... 493,20 ...... 40,00 ....... 5,61 ... -12,70 Inst.Financ. ...................... 135,63 ...... 11,00 .... 10,36 .. 345,86 Invest.Estrang. ................. 221,94 ...... 18,00 ... -21,48 ... -30,92 Private ............................. 308,25 ...... 25,00 .... 14,01 .... 27,81 Rec.Próprios ...................... 73,98 ........ 6,00 ...... 0,33 .... 22,16 Por Alocação Ações/Rec.Br. ............... 1.146,69 ...... 93,00 .... 48,10 .... 51,05 Ações/Rec.Ext. .................. 86,31 ........ 7,00 ... -41,48 ... -15,27 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Rating: QG2 da Austin Rating Custódia: Bradesco; Itaú - Adm.Fiduc.: BNY Mellon; Intrag PE: Christiano Fonseca Filho - 1988 - 1988 GRV: Bruno Barreto - 2004 - 2008 68 Ventor Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 1.231,00 .... 100,00 ..... -8,13 ...... 0,08 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 874,01 ...... 71,00 ... -11,98 ...... 0,46 F.Exclusivos ..................... 356,99 ...... 29,00 ...... 2,86 ..... -0,84 Por Cliente Private ............................. 812,46 ...... 66,00 ... -14,66 ..... -2,11 Rec.Próprios .................... 418,54 ...... 34,00 ...... 7,89 ...... 4,64 Por Alocação Não informado Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Itaú Unibanco - Adm.Fiduc.: Intrag DTVM PE: Erik Carvalho - 1993 - 2000 69 Fama Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 1.165,00 .... 100,00 ... -15,82 ... -28,88 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 281,93 ...... 24,20 ..... -9,06 ... -32,87 F.Pr.Equity/V.Capital ......... 43,11 ........ 3,70 ... -57,91 ... -59,33 F.Exclusivos ..................... 241,16 ...... 20,70 ... -12,88 ... -25,34 F.Off Shore ...................... 598,81 ...... 51,40 ... -13,81 ... -24,11 Por Cliente F.Pensão .......................... 396,10 ...... 34,00 ... -15,82 ... -46,26 Endowments .................... 116,50 ...... 10,00 ... -15,82 Inst.Financ. ...................... 139,80 ...... 12,00 ... -15,82 ...... 6,72 Private ............................. 500,95 ...... 43,00 ... -15,82 ... -28,84 Rec.Próprios ...................... 11,65 ........ 1,00 ... -15,82 1.065,00 Por Alocação Ações/Rec.Br. ............... 1.005,40 ...... 86,30 ... -10,32 ... -17,79 Caixa ............................... 116,50 ...... 10,00 ... -23,48 Outras ................................ 43,11 ........ 3,70* Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE/GRV: Fabio Alperowitch - 1993 - 1993 * Private Equity 70 Mcap Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 1.151,24 .... 100,00 .... 12,98 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 135,73 ...... 11,79 ... -33,40 F.Exclusivos .................. 1.015,51 ...... 88,21 .... 24,57 Por Cliente Inst.Financ. ........................ 55,03 ........ 4,78 ...... 3,26 47 62 - 70 Seguradoras ...................... 31,43 ........ 2,20 ..... -2,76 ...... 4,78 Inst.Financ. ...................... 885,83 ...... 62,00 ..... -5,06 ...... 6,98 Private ............................. 172,88 ...... 12,10 ...... 2,31 ... -67,23 Rec.Próprios ...................... 22,86 ........ 1,60 ...................... 8,32 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 728,66 ...... 51,00 ...... 2,25 ... -15,04 Tít.Privados ...................... 257,18 ...... 18,00 .... 35,68 .... 38,14 Ações/Rec.Br. .................. 187,17 ...... 13,10 ... -27,21 ... -51,28 Empr.Fech. ......................... 11,43 ........ 0,80 Outras .............................. 244,32 ...... 17,10* Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Itaú Unibanco - Adm.Fiduc.: Intrag DTVM PE: Grupo de sócios - 2003 - 2003 GRF: Mario Scahlch - 2003 - 2003 GRV: Augusto Lange - 2003 - 2003 GM: Marcelo Navarro Cabral - 2003 - 2003 TOP ASSET Private ............................. 539,01 ...... 46,82 ... -35,94 Rec.Próprios .................... 557,20 ...... 48,40 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 229,67 ...... 19,95 ..... -9,84 Tít.Privados .......................... 2,53 ........ 0,22 Ações/Rec.Br. .................. 841,56 ...... 73,10 .... 17,98 F.Terceiros ......................... 68,27 ........ 5,93 Derivat. ............................... 1,27 ........ 0,11 ... -97,51 Outras .................................. 7,94 ........ 0,69 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco PE: Ivan Alvarez de T. F. do A. Padilha - 2010 - 2010 GM: Fernando Alhadeff de Carvalho - 2011 - 2011 71 - 78 71 Kadima Asset Management R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 1.095,00 .... 100,00 .. -19,31 ...... 1,30 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 563,93 ...... 51,50 ... -23,04 ...... 3,57 F.Exclusivos ..................... 520,13 ...... 47,50 ... -16,68 ..... -3,05 F.Off Shore ........................ 10,95 ........ 1,00 Por Cliente Invest.Estrang. ................... 10,95 ........ 1,00 Private .......................... 1.051,20 ...... 96,00 ... -22,54 ..... -2,76 Rec.Próprios ...................... 32,85 ........ 3,00 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 854,10 ...... 78,00 ... -30,07 ... -13,16 Ações/Rec.Br. .................... 76,65 ........ 7,00 .... 12,97 .... 14,40 Outras .............................. 164,25 ...... 15,00* Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE/GRV/GM: Sérgio Blank - 2007 - 2007 * Investimentos no Exterior 72 Capitânia R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 1.063,97 .... 100,00 .. -61,56 ... -50,60 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 472,62 ...... 44,42 ... -20,95 ... -12,10 F.Exclusivos ..................... 586,89 ...... 55,16 ... -71,10 ... -58,56 F.Off Shore .......................... 4,47 ........ 0,42 ... -60,62 ... -57,03 Por Cliente F.Pensão .......................... 420,91 ...... 39,56 .... 64,93 . 24.835,20 RPPS .................................... 5,43 ........ 0,51 ... -74,87 ... -96,18 Inst.Financ. ...................... 424,52 ...... 39,90 ... -48,83 .. 973,22 Invest.Estrang. ..................... 5,75 ........ 0,54 ................... -44,76 Corporate ........................... 21,60 ........ 2,03 ... -98,59 Varejo .............................. 132,57 ...... 12,46 ................... -90,70 Rec.Próprios ...................... 53,20 ........ 5,00 .... 81,31 .... 93,64 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 170,24 ...... 16,00 ... -72,70 ... -63,84 Tít.Privados ........................ 63,84 ........ 6,00 ... -81,46 ... -52,11 Ações/Rec.Br. .................... 10,64 ........ 1,00 ... -40,86 ... -89,77 Instr.Cambiais .................... 42,56 ........ 4,00 ... -85,13 F.Terceiros ....................... 776,70 ...... 73,00 ... -16,98 ... -35,68 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE: Ricardo Quintero - 2003 - 2003 GRF: Arturo Profili - 2003 - 2003 GRV/GM: Danilo Bonfatti - 2003 - 2003 73 BlackRock Gestora de Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 1.012,30 .... 100,00 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 20,25 ........ 2,00 Outros .............................. 992,05 ...... 98,00* 48 Por Cliente F.Pensão .......................... 556,77 ...... 55,00 RPPS .................................. 30,37 ........ 3,00 Inst.Financ. ...................... 111,35 ...... 11,00 Invest.Estrang. ................... 40,49 ........ 4,00 Corporate ........................... 20,25 ........ 2,00 Private ............................. 101,23 ...... 10,00 Varejo .............................. 151,85 ...... 15,00 Por Alocação Ações/Rec.Br. .................... 10,02 ........ 0,99 Caixa ................................... 0,10 ........ 0,01 Outras ........................... 1.002,18 ...... 99,00 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Estrangeiro Rating: MQ1 da Moody’s; AMP1 da Standard & Poors Custódia: Citibank DTVM - Adm.Fiduc.: Citibank DTVM PE: Luiz Felipe Andrade - 2010 - 2010 GRV: Gabriel Gusan - 2008 - 2008 Rating: MQ2+ da Moody’s PE: João Morais - 2009 - 2009 GRF: Andre Pimentel - 2011 - 2011 GRV: Young Kim - 2000 - 2007 GM: Elcio Muramatsu - 2010 - 2010 76 Ourinvest R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 940,00 .... 100,00 .................. -71,88 Por Veículo de Investimento F.Imobiliários .................. 940,00 .... 100,00 ................... -71,88 Por Cliente Não informado Por Alocação Não informado Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional PE: David Assine - 1996 - nd * ETF 77 74 XP Gestão de Recursos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ........ 1.011,00 .... 100,00 .... 68,50 .... 85,65 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 611,86 ...... 60,52 .... 78,47 .... 22,68 F.Exclusivos ..................... 165,20 ...... 16,34 ... -35,76 .. 260,53 Fidcs ................................ 110,50 ...... 10,93 F.Imobiliários .................. 121,12 ...... 11,98 Clube Invest. ........................ 2,33 ........ 0,23 Por Cliente F.Pensão .......................... 103,12 ...... 10,20 .. 189,34 .... 12,22 RPPS .................................. 44,59 ........ 4,41 .... 41,00 .... 99,09 Inst.Financ. ...................... 128,30 ...... 12,69 Md.Market ....................... 304,72 ...... 30,14 Varejo .............................. 430,28 ...... 42,56 ... -10,39 ...... 9,84 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 117,88 ...... 11,66 .... 20,98 .. 133,15 Tít.Privados ...................... 141,14 ...... 13,96 .. 108,72 .. 193,91 Ações/Rec.Br. .................. 299,36 ...... 29,61 ... -15,85 ... -18,82 Imóveis .............................. 53,79 ........ 5,32 Dir.Creditórios ................... 70,87 ........ 7,01 .................. 842,43 F.Terceiros ....................... 121,12 ...... 11,98 .... 52,93 .. 115,01 Derivat. ............................. 47,82 ........ 4,73 Caixa ............................... 159,03 ...... 15,73 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Rating: brAA+ da Austin Rating PE/GRF/GRV/GM: Andre Vainer - 2008 - 2008 75 Mirae Asset Global Invest. (Brasil) Gestão de Rec. R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 947,14 .... 100,00 .. -30,68 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 116,78 ...... 12,33 ... -30,68 F.Off Shore ...................... 830,36 ...... 87,67 ... -30,68 Por Cliente F.Pensão .............................. 2,37 ........ 0,25 ..... -8,79 RPPS .................................... 0,47 ........ 0,05 Inst.Financ. ........................ 30,50 ........ 3,22 ... -29,37 Invest.Estrang. ................. 830,36 ...... 87,67 ... -30,68 Rec.Próprios ...................... 83,44 ........ 8,81 ... -32,00 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 156,28 ...... 16,50 Ações/Rec.Br. .................. 756,76 ...... 79,90 ... -39,46 Ações/Rec.Ext. .................. 10,80 ........ 1,14 ... -35,23 Instr.Cambiais ...................... 2,75 ........ 0,29 Caixa ................................. 20,46 ........ 2,16 ... -70,29 Outras .................................. 0,09 ........ 0,01 Sobre a Empresa Sede: São paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Estrangeiro Plural Capital R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 922,71 .... 100,00 .... 34,48 .... 19,22 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 380,29 ...... 41,21 .... 24,89 .... 16,80 F.Exclusivos ..................... 411,73 ...... 44,62 .... 24,76 ...... 2,45 Fidcs .................................. 67,07 ........ 7,27 F.Off Shore ........................ 63,61 ........ 6,89 .... 74,61 .... 88,78 Por Cliente Inst.Financ. ........................ 83,05 ........ 9,00 ..... -1,83 .... 57,27 Corporate ........................... 75,26 ........ 8,16 .... 75,22 ... -28,32 Md.Market ........................... 1,95 ........ 0,21 ... -33,87 .... 39,94 Private ............................. 127,13 ...... 13,78 ... -70,36 .. 313,01 Md.Private ......................... 42,54 ........ 4,61 .... 37,77 .. 154,38 Rec.Próprios .................... 592,79 ...... 64,24 1.243,67 .... 13,83 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 256,70 ...... 27,82 ...... 9,56 .... 13,04 Tít.Privados ........................ 94,97 ...... 10,29 .... 92,77 .... 10,01 Eurobonds .......................... 18,97 ........ 2,06 .................... 28,71 Ações/Rec.Br. .................. 128,49 ...... 13,93 ... -13,86 ... -27,61 Ações/Rec.Ext. .................... 7,52 ........ 0,82 ...... 2,45 ... -20,86 Empr.Fech. ......................... 12,49 ........ 1,35 .. 405,67 Imóveis ................................ 3,50 ........ 0,38 Dir.Creditórios ................... 47,61 ........ 5,16 .. 746,18 .. 808,03 F.Terceiros ....................... 311,82 ...... 33,79 .... 44,28 .... 29,13 Caixa ................................. 40,60 ........ 4,40 .... 86,07 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco PE/GRV: Carlos Eduardo de Medeiros Rocha - 2010 - 2010 GRF: Leonardo Boulos Breder - 2010 - 2010 GM: Guilherme Charnaux Grumser - 2010 - 2010 78 Mauá Sekular Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 827,70 .... 100,00 .... 16,91 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 542,97 ...... 65,60 .... 47,48 F.Exclusivos ..................... 221,00 ...... 26,70 ..... -8,19 F.Off Shore ........................ 63,73 ........ 7,70 ..... -9,98 Por Cliente Endowments ........................ 0,08 ........ 0,01 .... 16,91 Inst.Financ. ...................... 476,67 ...... 57,59 .. 140,54 Private ............................. 184,58 ...... 22,30 ... -43,33 Rec.Próprios .................... 166,37 ...... 20,10 .... 11,90 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 734,75 ...... 88,77 .... 16,91 Tít.Privados ........................ 19,73 ........ 2,38 .... 16,91 Ações/Rec.Br. .................... 22,65 ........ 2,74 .... 16,91 Instr.Cambiais .................. 193,05 ...... 23,32 .... 16,91 Derivat. ....................... -2.712,37 ... -327,70 .... 16,91 Caixa ............................... 734,75 ...... 88,77 .... 16,91 Março de 2012 - INVESTIDOR INSTITUCIONAL 79 BESAF - BES Ativos Financeiros R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 775,93 .... 100,00 .. -16,90 ... -25,01 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 249,85 ...... 32,20 ... -10,21 ..... -1,22 F.Exclusivos ..................... 446,16 ...... 57,50 ................... -35,93 F.Off Shore ........................ 79,92 ...... 10,30 ... -14,41 ..... -6,43 Por Cliente Gov/F.Públicos .................. 30,49 ........ 3,93 ... -20,35 ... -32,56 Inst.Financ. ...................... 164,50 ...... 21,20 Invest.Estrang. ................... 36,47 ........ 4,70 ... -31,48 ... -57,30 Rec.Próprios .................... 114,84 ...... 14,80 .... 10,80 ... -59,87 Outros .............................. 429,63 ...... 55,37 Por Alocação Não informado Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Integrada Controle do capital: Privado - Estrangeiro Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BEM DTVM; BNY Mellon; Intrag PE: Paulo Cesar Werneck - 2011 - 2011 GRF/GRV/GM: Luis Roberto Zaratin Soares - 2011 - 2011 80 Máxima Asset Management R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 763,78 .... 100,00 .................. -24,00 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 562,91 ...... 73,70 ................... -18,45 F.Exclusivos ..................... 140,46 ...... 18,39 ................... -36,17 F.Imobiliários .................... 41,86 ........ 5,48 Outros ................................ 18,56 ........ 2,43* Por Cliente F.Pensão .......................... 567,26 ...... 74,27 ................... -18,96 Inst.Financ. ........................ 34,29 ........ 4,49 Private ............................... 56,73 ........ 7,43 ................... -12,73 Md.Private ....................... 105,33 ...... 13,79 ..................... -8,41 Outros .................................. 0,18 ........ 0,02 Por Alocação Tít.Públicos ........................ 87,53 ...... 11,46 ................... -56,24 Tít.Privados ...................... 265,57 ...... 34,77 ................... -46,89 Ações/Rec.Br. .................. 358,14 ...... 46,89 .................... 79,07 Imóveis .............................. 41,86 ........ 5,48 F.Terceiros ......................... 10,62 ........ 1,39 Outras .................................. 0,08 ........ 0,01 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Integrada Controle do capital: Privado - Nacional PE: Saulo Sabba - 2001 - 2001 GRF: Fausto Assis - 2008 - 2008 GRV: Felipe Casotti - 2008 - 2008 GM: Cesar Siqueira Trotte - 2008 - 2008 * Fundo FGTS - Petrobras & CVRD 81 Saga Capital R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 717,00 .... 100,00 .... 24,91 .... 46,03 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 421,31 ...... 58,76 .... 21,42 .... 84,78 F.Pr.Equity/V.Capital ......... 50,12 ........ 6,99 ...... 4,42 ... -30,39 F.Exclusivos ..................... 244,93 ...... 34,16 .... 36,82 .... 28,23 Outros .................................. 0,65 ........ 0,09 Por Cliente Corporate ......................... 200,76 ...... 28,00 ... -10,32 ...... 4,02 Md.Market ......................... 68,12 ........ 9,50 ... -15,24 ...... 1,66 Private ............................. 329,82 ...... 46,00 .... 64,17 .... 91,76 Md.Private ......................... 71,70 ...... 10,00 .... 38,79 .... 66,74 Varejo ................................ 35,85 ........ 5,00 .. 212,28 .. 258,50 Rec.Próprios ...................... 10,76 ........ 1,50 .... 87,37 .... 79,25 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 394,35 ...... 55,00 .... 18,45 .... 25,59 Ações/Rec.Br. .................... 86,04 ...... 12,00 ... -37,54 ... -27,70 Empr.Fech. ......................... 50,19 ........ 7,00 ...... 9,30 Instr.Cambiais .................... 14,34 ........ 2,00 .... 24,91 .... 19,50 F.Terceiros ......................... 43,02 ........ 6,00 ..... -6,32 ..... -6,48 Derivat. ............................. 78,87 ...... 11,00 Outras ................................ 50,19 ........ 7,00* Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional PE/GRF/GRV/GM: Carlos Carvalho Junior - 2004 - 2004 * Ativos no exterior 82 NSG Capital R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 708,00 .... 100,00 ................... 96,90 Por Veículo de Investimento F.Pr.Equity/V.Capital ....... 188,12 ...... 26,57 .................... 28,86 F.Exclusivos ..................... 135,94 ...... 19,20 Fidcs .................................. 84,18 ...... 11,89 Outros .............................. 299,77 ...... 42,34 Por Cliente F.Pensão ............................ 49,35 ........ 6,97 ............... 1.034,43 RPPS ................................ 284,83 ...... 40,23 Inst.Financ. .......................... 0,28 ........ 0,04 ................... -98,94 Corporate ........................... 85,53 ...... 12,08 Md.Private ......................... 79,37 ...... 11,21 ............... 17.537,07 Outros .............................. 208,65 ...... 29,47 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 102,66 ...... 14,50 .................... 10,39 Tít.Privados ........................ 36,11 ........ 5,10 ................... -32,00 Empr.Fech. ....................... 188,12 ...... 26,57 Dir.Creditórios ................... 84,18 ...... 11,89 F.Terceiros ....................... 163,55 ...... 23,10 .................. 147,28 Outras .............................. 133,39 ...... 18,84 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco; Citibank; Deutsche - Adm.Fiduc.: BNY Mellon; NSG Capital; Bradesco PE: Luiz Eduardo - 2006 - 2006 GRF/GRV/GM: Antonio Lima - 2011 - 2011 83 Lacan Investimentos e Participações R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 690,00 .... 100,00 .... 12,01 .... 24,56 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 72,59 ...... 10,52 ...... 7,13 .... 80,21 F.Exclusivos ....................... 76,04 ...... 11,02 .... 12,22 Fidcs .................................. 15,53 ........ 2,25 ... -36,99 ... -34,82 Cart.Admin ...................... 497,77 ...... 72,14 .... 17,11 .... 18,78 Outros ................................ 28,08 ........ 4,07* Por Cliente F.Pensão .............................. 2,07 ........ 0,30 ... -19,99 ...... 2,48 Gov/F.Públicos .................. 13,39 ........ 1,94 ..... -5,52 ..... -4,39 Endowments ...................... 18,91 ........ 2,74 Inst.Financ. .......................... 4,49 ........ 0,65 ... -84,21 ... -54,14 Corporate ........................... 31,81 ........ 4,61 .. 486,80 1.052,50 Private ............................. 586,50 ...... 85,00 .... 10,24 .... 17,30 Rec.Próprios ...................... 21,87 ........ 3,17 .. 976,00 Outros ................................ 10,97 ........ 1,59** Por Alocação Tít.Públicos ........................ 69,00 ...... 10,00 ... -74,07 ... -15,07 Tít.Privados .......................... 2,76 ........ 0,40 ... -95,14 ... -68,28 Ações/Rec.Br. .................. 276,00 ...... 40,00 .... 83,63 ... -30,39 Ações/Rec.Ext. .................. 82,80 ...... 12,00 ................ 2.614,75 Dir.Creditórios ................... 15,18 ........ 2,20 ... -67,40 ... -34,91 F.Terceiros ......................... 24,84 ........ 3,60 ... -70,09 .. 580,55 INVESTIDOR INSTITUCIONAL - Março de 2012 Derivat. ............................. 13,80 ........ 2,00 1.766,88 Outras .............................. 205,62 ...... 29,80*** Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional PE/GRF/GRV/GM: Luiz Augusto de Oliveira Candiota - 2000 - 2000 * Funcines. ** FIDC e fundos. *** Funcines e Real Estate 84 JMalucelli Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 631,83 .... 100,00 ..... -1,64 .... 52,87 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 515,57 ...... 81,60 ..... -3,40 .. 137,13 F.Exclusivos ..................... 115,81 ...... 18,33 ...... 7,07 ... -29,71 Clube Invest. ........................ 0,44 ........ 0,07 ..... -0,21 ... -98,58 Por Cliente F.Pensão .......................... 174,95 ...... 27,69 .... 18,89 .... 44,88 RPPS .................................. 49,60 ........ 7,85 ..... -0,37 .... 71,98 Seguradoras .................... 238,83 ...... 37,80 ..... -6,70 .. 166,61 Inst.Financ. ........................ 35,26 ........ 5,58 ... -38,33 ... -25,10 Corporate ........................... 19,90 ........ 3,15 ... -13,48 ... -35,71 Private ............................. 101,60 ...... 16,08 ...... 2,37 .... 20,81 Md.Private ........................... 3,41 ........ 0,54 ..... -3,42 Varejo .................................. 2,15 ........ 0,34 ... -27,30 ... -77,24 Rec.Próprios ........................ 6,13 ........ 0,97 .... 73,48 .. 137,55 Outros .................................. 0,01 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 263,47 ...... 41,70 ... -25,68 .... 21,55 Tít.Privados .......................... 0,82 ........ 0,13 ...... 6,56 ... -96,61 Ações/Rec.Br. .................. 295,06 ...... 46,70 .... 30,54 .. 136,71 F.Terceiros ......................... 27,99 ........ 4,43 ... -15,06 ... -41,28 Caixa ................................... 0,19 ........ 0,03 .. 195,09 Outras ................................ 44,29 ........ 7,01* Sobre a Empresa Sede: Curitiba (PR) - Integrada Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Itaú Unibanco - Adm.Fiduc.: JMalucelli Investimentos PE: Cristiano Malucelli - 1999 - 1999 GRF/GRV/GM: Roberto Paulino Sevalli - 2008 - 2008 * Fundos próprios e contas a pagar/receber 85 BER Capital R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 613,87 .... 100,00 .... 23,76 .. 103,20 Por Veículo de Investimento Fidcs ................................ 613,87 .... 100,00 .... 23,76 .. 104,18 Por Cliente RPPS ................................ 164,15 ...... 26,74 .... 23,07 Inst.Financ. ...................... 245,73 ...... 40,03 1.076,78 .. 968,40 Md.Market ......................... 93,43 ...... 15,22 .... 40,16 Private ............................. 110,56 ...... 18,01 ... -54,60 ... -54,69 Por Alocação Tít.Públicos ........................ 23,14 ........ 3,77 ... -41,68 .... 49,02 Dir.Creditórios ................. 523,69 ...... 85,31 .... 24,22 .. 104,33 F.Terceiros ......................... 67,03 ...... 10,92 .... 93,07 .. 123,45 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Rating: QG2- da Austin Rating Custódia: Bradesco; Deutsche Bank; Citibank; Banco Rural PE: Eduardo Lisbôa Rocha - 2001 - 2001 86 Guepardo Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 599,28 .... 100,00 .... 13,36 .... 22,95 Por Veículo de Investimento Não informado Por Cliente Não informado Por Alocação Tít.Públicos ........................ 83,30 ...... 13,90 .... 61,94 Ações/Rec.Br. .................. 515,98 ...... 86,10 .... 22,97 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente 49 79 - 86 Outras ........................... 1.835,15 .... 221,72 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Itaú; Bradesco; BTG Pactual Adm.Fiduc.: BTG Pactual; BNY Mellon PE: Luiz Fernando Figueiredo - 2005 - 2005 GRV: Guilherme de Morais Vicente - 2010 - 2010 GM: Marcio Fontes - 2010 - 2010 TOP ASSET Controle do capital: Privado - Nacional Rating: brA+ da Austin Custódia: Bradesco; Itaú Unibanco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon; CSHG PE/GRV: Octávio Ferreira de Magalhães - 2004 - 2004 87 - 95 87 Oceana Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 576,95 .... 100,00 .... 10,29 .... 75,79 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 576,95 .... 100,00 .... 10,29 .... 75,79 Por Cliente F.Pensão .............................. 5,19 ........ 0,90 ....... 5,60 ...... 7,06 Invest.Estrang. ..................... 0,58 ........ 0,10 ... -26,47 Md.Market ......................... 19,62 ........ 3,40 ... -18,48 .. 354,08 Private ............................. 539,45 ...... 93,50 .... 11,76 .... 74,33 Rec.Próprios ...................... 12,12 ........ 2,10 .... 13,54 .... 26,21 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 139,74 ...... 24,22 .. 243,80 .. 145,56 Ações/Rec.Br. .................. 407,04 ...... 70,55 ... -12,53 .... 74,10 Caixa ................................. 30,17 ........ 5,23 .... 76,40 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Rating: MQ3 da Moody’s Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE: Comitê de Sócios - 2008 - 2008 GRV/GM: Leonardo Messer - 2008 - 2006 88 Somma Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 573,31 .... 100,00 .... 21,85 .... 56,55 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 41,83 ........ 7,30 ... -42,86 .... 16,27 F.Exclusivos ....................... 50,17 ........ 8,75 Cart.Admin ...................... 480,39 ...... 83,79 .... 21,24 .... 46,00 Clube Invest. ........................ 0,91 ........ 0,16 ... -16,30 ... -23,88 Outros .................................. 0,01 Por Cliente F.Pensão .......................... 313,83 ...... 54,74 .... 25,85 .... 48,73 RPPS .................................. 18,29 ........ 3,19 ... -14,95 ... -28,92 Inst.Financ. ...................... 177,84 ...... 31,02 .... 21,96 .... 92,07 Corporate ........................... 24,01 ........ 4,19 .... 13,65 .... 27,85 Private ............................... 29,99 ........ 5,23 .... 18,69 .. 147,44 Varejo .................................. 9,33 ........ 1,63 .... 25,47 ..... 55,98 Outros .................................. 0,02 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 209,61 ...... 36,56 .... 17,05 .... 65,64 Tít.Privados ...................... 268,21 ...... 46,78 .... 28,30 .... 61,57 Ações/Rec.Br. .................... 40,19 ........ 7,01 .... 14,97 .... 32,57 F.Terceiros ......................... 54,89 ........ 9,57 .... 16,42 .... 33,58 Caixa ................................... 0,40 ........ 0,07 Sobre a Empresa Sede: Florianópolis (SC) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco; HSBC; Itaú - Adm.Fiduc.: Bradesco; HSBC; Itaú PE: Wilson S. Souza - 2003 - 2011 GRF: Felipe F. Cunha - 2007 - 2010 GRV/GM: Wilson S. Souza - 2003 - 2010 89 Leblon Equities Gestão de Recursos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 515,00 .... 100,00 ..... -4,63 .... 11,96 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 230,82 ...... 44,82 ...... 7,67 .... 88,69 F.Pr.Equity/V.Capital ......... 62,73 ...... 12,18 ... -18,20 ... -10,39 F.Off Shore ...................... 221,45 ...... 43,00 ... -11,04 ... -17,27 Por Cliente F.Pensão ............................ 55,72 ...... 10,82 Seguradoras ...................... 17,87 ........ 3,47 ...... 0,28 Invest.Estrang. ................. 244,32 ...... 47,44 ... -20,47 ..... -9,51 Outros .............................. 197,09 ...... 38,27 Por Alocação Tít.Públicos ........................ 76,99 ...... 14,95 .... 46,99 ...... 0,45 50 Ações/Rec.Br. .................. 375,28 ...... 72,87 ..... -8,68 ...... 0,76 Empr.Fech. ......................... 62,73 ...... 12,18 ... -18,20 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Rating: MQ3 da Moody’s Custódia: Bradesco; BTG Pactual - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE/GRV/GM: Pedro Chermont - 2008 - 2008 90 Ashmore Brasil R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 496,81 .... 100,00 .. -13,31 ... -17,27 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 149,04 ...... 30,00 .... 44,49 ... -56,16 F.Off Shore ...................... 347,77 ...... 70,00 ... -17,99 .... 33,50 Por Cliente RPPS .................................... 9,94 ........ 2,00 .... 33,37 .... 65,60 Inst.Financ. ........................ 74,52 ...... 15,00 ...... 3,37 ... -71,22 Invest.Estrang. ................. 347,77 ...... 70,00 ... -14,53 .. 100,58 Corporate ............................. 2,48 ........ 0,50 .... 44,49 Private ............................... 32,29 ........ 6,50 .... 33,53 .. 153,47 Rec.Próprios ...................... 29,81 ........ 6,00 ... -50,46 ... -62,74 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 377,58 ...... 76,00 .. 163,55 ... -23,33 Ações/Rec.Br. .................... 34,78 ........ 7,00 ... -62,07 ... -67,80 Derivat. ............................. 74,52 ...... 15,00 ... -77,58 Caixa ................................... 9,94 ........ 2,00 .... 73,39 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Misto Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE/GRF/GM: Eduardo Camara Lopes - 2007 - 2007 GRV: Cassio Bruno - 2010 - 2010 91 Modal Asset Management R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 496,00 .... 100,00 .. -22,26 ... -24,86 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 183,52 ...... 37,00 ... -38,80 ... -52,74 F.Exclusivos ..................... 312,48 ...... 63,00 .................... 49,83 Por Cliente F.Pensão ............................ 74,40 ...... 15,00 ... -41,69 ... -40,36 Inst.Financ. ........................ 34,72 ........ 7,00 ... -31,97 ... -72,53 Corporate ......................... 252,96 ...... 51,00 .................... 49,86 Private ............................. 104,16 ...... 21,00 ... -31,97 ... -24,90 Rec.Próprios ...................... 29,76 ........ 6,00 ..... -6,71 ... -62,91 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 150,53 ...... 30,35 ... -45,21 ... -44,92 Tít.Privados ...................... 112,39 ...... 22,66 ...... 6,02 .. 283,59 Ações/Rec.Br. .................. 211,30 ...... 42,60 .... 22,67 .. 434,94 F.Terceiros ......................... 19,21 ........ 3,87 .... 33,66 .... 42,30 Derivat. ............................... 0,10 ........ 0,02 ... -99,86 Caixa ................................... 0,23 ........ 0,05 ... -38,27 Outras .................................. 2,23 ........ 0,45* Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Itaú, Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE: Alexandre Póvoa - 2004 - 2004 GRF: Antonio Sergio do Carmo Dupim - 2004 - 2004 GRV: André Simões Cardoso - 2007 - 2007 GM: Ronaldo F Baeta Guimarães - 2011 - 2011 * Cotas a resgatar; JCP a receber 92 DGF Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 469,00 .... 100,00 .... 11,74 .... 11,74 Por Veículo de Investimento F.Pr.Equity/V.Capital ....... 469,00 .... 100,00 .... 11,74 .... 11,74 Por Cliente F.Pensão .......................... 268,74 ...... 57,30 ..... -0,11 ..... -0,02 Gov/F.Públicos ................ 154,77 ...... 33,00 ...... 8,45 .... 28,56 Inst.Financ. .......................... 4,22 ........ 0,90 ....................... 5,53 Private ............................... 12,19 ........ 2,60 Rec.Próprios ........................ 6,57 ........ 1,40 .... 73,82 Outros ................................ 22,51 ........ 4,80* Por Alocação Empr.Fech. ....................... 469,00 .... 100,00 .... 86,24 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional PE: Sidney Chameh - 2001 - 2001 GRV: Sidney Chameh - 2001 - 2010 * Organizações multilaterais 93 Equitas Adm. de Fundos de Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 457,00 .... 100,00 .. -21,48 ... -42,50 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 393,02 ...... 86,00 ... -25,95 ... -49,15 F.Exclusivos ....................... 63,98 ...... 14,00 .... 24,92 .. 193,97 Por Cliente Inst.Financ. ...................... 422,91 ...... 92,54 ... -19,53 .... 19,13 Corporate ............................. 4,57 ........ 1,00 ... -21,48 Md.Private ......................... 20,84 ........ 4,56 ... -38,27 Rec.Próprios ........................ 8,68 ........ 1,90 ... -48,55 .... 15,77 Por Alocação Outras .............................. 457,00 .... 100,00* Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE/GRV/GM: Felipe Zaghen - 2003 - 2007 * Posição Long/Short e Derivativos de Ações 94 Ouro Preto Gestão de Recursos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 442,14 .... 100,00 1.668,55 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 10,30 ........ 2,33 ... -38,50 F.Pr.Equity/V.Capital ....... 410,70 ...... 92,89 Fidcs .................................. 21,13 ........ 4,78 .. 156,17 Por Cliente Private ............................. 442,14 .... 100,00 1.668,55 Por Alocação Tít.Públicos .......................... 9,24 ........ 2,09 ..... -2,73 Ações/Rec.Br. ...................... 2,12 ........ 0,48 ... -71,70 Empr.Fech. ....................... 410,70 ...... 92,89 Dir.Creditórios ................... 19,59 ........ 4,43 .. 256,12 F.Terceiros ........................... 0,49 ........ 0,11 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional PE/GRF/GRV/GM: Leandro Turaça - 2010 - 2010 95 ASM Administradora de Recursos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 432,45 .... 100,00 .. 202,03 .. 219,00 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 117,11 ...... 27,08 ..... -4,68 ...... 1,48 F.Pr.Equity/V.Capital ....... 315,33 ...... 72,92 . 1.452,02 .. 1.464,11 Por Cliente F.Pensão .......................... 106,16 ...... 24,55 RPPS .................................. 22,84 ........ 5,28 ... -30,80 ... -26,32 Corporate ............................. 6,81 ........ 1,57 ... -66,48 Private ............................. 202,36 ...... 46,79 .................. 903,73 Outros ................................ 94,28 ...... 21,80* Por Alocação Tít.Públicos ........................ 32,64 ........ 7,55 ... -23,61 ... -18,86 Tít.Privados ........................ 73,23 ...... 16,93 ...... 6,84 .... 32,65 Ações/Rec.Br. ...................... 4,63 ........ 1,07 .. 375,61 Empr.Fech. ....................... 312,00 ...... 72,15 . 1.444,34 F.Terceiros ........................... 9,95 ........ 2,30 ..... -7,38 ...... 6,67 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Março de 2012 - INVESTIDOR INSTITUCIONAL * Fundo Inv. Cotas Fundos Inv. Multimercados 96 Brookfield Gestão de Ativos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 419,64 .... 100,00 ..... -0,80 .... 28,46 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 107,02 ...... 25,50 ... -12,61 .... 19,21 F.Exclusivos ..................... 312,62 ...... 74,50 ...... 4,01 .... 31,96 Por Cliente F.Pensão ............................ 88,25 ...... 21,03 ...... 1,62 Inst.Financ. ........................ 25,23 ........ 6,01 ... -51,93 ... -47,75 Corporate ........................... 34,85 ........ 8,31 .... 57,84 .... 57,35 Private ............................... 25,18 ........ 6,00 .... 49,95 .. 151,32 Rec.Próprios .................... 246,12 ...... 58,65 ...... 0,54 ..... -0,04 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 254,24 ...... 60,58 Ações/Rec.Br. .................... 10,43 ........ 2,48 Derivat. ........................... 123,71 ...... 29,48 Caixa ................................. 65,55 ...... 15,62 Outras ............................... -34,28 ....... -8,17* Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Integrada Controle do capital: Privado - Estrangeiro Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE: Delano Franco - 2010 - 2010 GRF: Ricardo Novaes - 2006 - 2006 GRV: Paulo Bruno Araujo - 2006 - 2006 GM: Rodrigo Campos - 2010 - 2010 * Não há outras alocações. Está acima de 100%, pois os fundos estavam com uma posição levemente alavancada. 97 Queluz Asset Management R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 405,00 .... 100,00 .... 42,61 .... 45,68 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 211,82 ...... 52,30 .... 41,63 .... 69,45 F.Exclusivos ....................... 38,15 ........ 9,42 ..... -9,72 ... -11,28 F.Off Shore ...................... 132,27 ...... 32,66 .... 82,72 .... 67,43 Cart.Admin .......................... 3,48 ........ 0,86 .. 131,40 ... -70,98 Clube Invest. ...................... 19,28 ........ 4,76 ....... 5,40 ...... 1,46 Por Cliente RPPS .................................. 43,82 ...... 10,82 .... 71,63 Seguradoras ........................ 0,12 ........ 0,03 ...... 6,95 Inst.Financ. ...................... 149,16 ...... 36,83 . 1.730,02 ...... 53,77 Invest.Estrang. ................... 21,34 ........ 5,27 ... -19,28 ... -14,63 Md.Market ......................... 15,75 ........ 3,89 ................... -41,65 Private ............................. 139,56 ...... 34,46 .... 24,38 .... 28,04 Outros ................................ 35,23 ........ 8,70* Por Alocação Tít.Públicos ........................ 86,14 ...... 21,27 .... 66,75 .... 41,22 Tít.Privados ........................ 61,03 ...... 15,07 .... 14,98 .. 165,36 Eurobonds ........................ 128,99 ...... 31,85 .... 78,19 .... 76,70 Ações/Rec.Br. .................... 48,20 ...... 11,90 .... 20,36 ... -22,27 Ações/Rec.Ext. .................... 3,28 ........ 0,81 F.Terceiros ......................... 21,42 ........ 5,29 .. 341,16 .. 328,49 Outras ................................ 55,93 ...... 13,81** Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional PE: Sylvio Botto de Barros - 2008 - 2008 GRF: Luiz Augusto Monteiro - 2008 - 2008 GRV: Mauricio Pedrosa - 2008 - 2008 GM: Marcos Botto de Barros - 2005 - 2005 * Fundos da casa. ** Fundos da casa, Op. Cxa, Contas P/R 98 Perfin Administração de Recursos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 403,00 .... 100,00 .. -20,20 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 403,00 .... 100,00 ... -20,20 Por Cliente RPPS .................................. 76,17 ...... 18,90 .... 16,02 Inst.Financ. ...................... 124,12 ...... 30,80 ... -47,70 Private ............................. 202,71 ...... 50,30 ...... 0,35 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 141,05 ...... 35,00 ... -46,29 Ações/Rec.Br. .................. 261,95 ...... 65,00 ...... 8,07 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Rating: QG3 da Austin Rating Custódia: Itaú Unibanco - Adm.Fiduc.: BTG Pactual PE/GRV/GM: Ralph Gustavo Rosenberg - 2007 - 2007 99 FRAM Capital Gestão de Ativos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 401,66 .... 100,00 ..... -4,82 ... -12,83 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 220,91 ...... 55,00 ... -10,51 ... -26,05 F.Exclusivos ..................... 180,75 ...... 45,00 ...... 3,21 .... 11,55 Por Cliente Inst.Financ. ...................... 130,26 ...... 32,43 ... -31,24 ... -37,02 Corporate ........................... 11,17 ........ 2,78 .... 14,19 ...... 4,58 Private ............................. 233,36 ...... 58,10 .... 25,03 .... 14,51 Rec.Próprios ...................... 26,87 ........ 6,69 ... -25,61 ... -31,87 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 301,16 ...... 74,98 ...... 0,76 ... -25,62 Tít.Privados ........................ 15,75 ........ 3,92 ... -30,68 ... -36,52 Ações/Rec.Br. .................... 16,75 ........ 4,17 ... -39,15 ...... 3,19 Ações/Rec.Ext. .................. 23,22 ........ 5,78 . 2.063,89 ...... 54,83 Caixa ................................. 44,79 ...... 11,15 ... -37,75 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco; Itaú - Adm.Fiduc.: BEM DTVM; Intrag DTVM; BNY Mellon PE: Gustavo Murgel - 2007 - 2007 GRF/GRV/GM: Henry Gonzalez - 2007 - 2007 100 Explora Investimentos Gestão de Recursos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 398,40 .... 100,00 .... 40,01 .... 64,87 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 95,62 ...... 24,00 .... 34,41 .... 50,62 F.Pr.Equity/V.Capital ....... 111,55 ...... 28,00 .... 30,67 .. 706,83 F.Exclusivos ....................... 19,92 ........ 5,00 .... 40,01 .... 40,66 F.Off Shore ........................ 71,71 ...... 18,00 ..... -6,66 ... -40,79 Res.2689 ........................... 99,60 ...... 25,00 .. 169,24 .. 242,62 Por Cliente Inst.Financ. ........................ 95,62 ...... 24,00 ..... -1,17 .. 105,63 Private ............................. 179,28 ...... 45,00 .. 162,51 .. 540,29 Varejo .................................. 3,98 ........ 1,00 ... -30,00 ... -70,96 Rec.Próprios ...................... 37,85 ........ 9,50 .... 10,84 .... 21,31 Outros ................................ 81,67 ...... 20,50 Por Alocação Tít.Públicos ........................ 71,71 ...... 18,00 .... 22,93 .... 70,74 Tít.Privados .......................... 3,98 ........ 1,00 ... -22,22 ..... -9,45 Ações/Rec.Br. .................. 243,02 ...... 61,00 .... 16,99 .... 25,43 Ações/Rec.Ext. .................... 3,98 ........ 1,00 .. 250,01 F.Terceiros ........................... 3,98 ........ 1,00 ... -65,85 .. 165,60 Caixa ................................... 3,98 ........ 1,00 Outras ................................ 67,73 ...... 17,00 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE/GRF/GRV/GM: Eduardo Imanichi Munemori - 2007 - 2007 101 Infinity Asset Management R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 398,09 .... 100,00 .. -14,17 .... 12,84 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 262,74 ...... 66,00 ... -33,40 ..... -6,92 F.Exclusivos ..................... 135,35 ...... 34,00 .... 95,19 .... 91,96 Por Cliente F.Pensão .......................... 240,69 ...... 60,46 ... -14,88 .... 20,89 RPPS .................................. 98,97 ...... 24,86 ... -10,76 .... 38,36 INVESTIDOR INSTITUCIONAL - Março de 2012 Seguradoras ........................ 1,04 ........ 0,26 ... -28,02 ..... -0,48 Inst.Financ. ........................ 23,45 ........ 5,89 ... -19,38 ... -36,01 Corporate ............................. 7,72 ........ 1,94 ... -20,33 ... -41,14 Md.Market ........................... 3,22 ........ 0,81 ... -17,24 ... -34,86 Private ................................. 5,21 ........ 1,31 ..... -7,08 ... -43,25 Md.Private ........................... 7,32 ........ 1,84 ... -19,43 ... -15,22 Varejo .................................. 6,41 ........ 1,61 ... -10,27 ..... -6,30 Rec.Próprios ........................ 4,06 ........ 1,02 ..... -3,80 .. 133,36 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 162,42 ...... 40,80 ... -18,38 .... 26,97 Tít.Privados ........................ 41,40 ...... 10,40 ... -14,99 .... 27,23 Ações/Rec.Br. .................... 30,25 ........ 7,60 ... -41,24 ... -30,34 Dir.Creditórios ..................... 1,99 ........ 0,50 Derivat. ............................. 45,38 ...... 11,40 ... -22,96 Outras .............................. 116,64 ...... 29,30 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Rating : QG3 da Austin Rating Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: Infinity CCTVM PE/GM: David Fernandez - 1996 - 1996 GRF: Celso Fernandez - 2003 - 2004 GRV: André Paes - 2007 - 2007 102 Paineiras Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 394,30 .... 100,00 ..... -9,84 ... -48,48 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 394,30 .... 100,00 ..... -9,84 ... -48,48 Por Cliente Inst.Financ. ...................... 209,69 ...... 53,18 ... -25,56 Invest.Estrang. ................... 59,18 ...... 15,01 .... 13,06 .... 10,48 Rec.Próprios .................... 125,43 ...... 31,81 .... 21,48 .... 24,23 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 361,65 ...... 91,72 ... -11,55 ... -43,44 F.Terceiros ........................... 7,89 ........ 2,00 ... -27,87 ... -74,56 Derivat. ............................... 2,72 ........ 0,69 .. 170,49 Caixa ................................... 0,04 ........ 0,01 ..... -9,84 Outras ................................ 22,00 ........ 5,58 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE: Theodoro Arthur da Costa Messa - 2007 - 2007 GM: Ney Villas Boas Marinho - 2007 - 2007 103 Orbe Investimentos e Participações R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 375,00 .... 100,00 .. -16,67 ... -33,63 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 157,50 ...... 42,00 .... 34,62 ... -21,25 F.Exclusivos ..................... 135,00 ...... 36,00 .... 15,38 ... -20,12 F.Off Shore ........................ 82,50 ...... 22,00 .... 30,95 .... 26,92 Por Cliente F.Pensão .......................... 135,00 ...... 36,00 ...... 0,00 ... -15,63 Prev.Aberta ....................... 18,75 ........ 5,00 ... -16,67 .... 70,45 Inst.Financ. ........................ 45,00 ...... 12,00 Invest.Estrang. ................... 82,50 ...... 22,00 ...... 1,85 .... 26,92 Private ............................... 75,00 ...... 20,00 ... -60,32 ... -76,56 Rec.Próprios ...................... 18,75 ........ 5,00 ... -16,67 .. 108,33 Por Alocação Ações/Rec.Br. .................. 356,25 ...... 95,00 ..... -9,00 ... -12,04 Caixa ................................. 18,75 ........ 5,00 ... -16,67 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE/GRV: Fernando Camargo Luiz - 2002 - 2002 104 STK Capital Gestora de Recursos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 371,00 .... 100,00 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 200,82 ...... 54,13 F.Off Shore ...................... 170,18 ...... 45,87 51 96 - 104 Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE/GRF/GRV/GM: Antônio Luis de Mello e Souza - 2001 - 2001 TOP ASSET Por Cliente Invest.Estrang. ................... 14,84 ........ 4,00 Private ............................... 37,10 ...... 10,00 Rec.Próprios .................... 319,06 ...... 86,00 Por Alocação Tít.Públicos ........................ 26,71 ........ 7,20 Ações/Rec.Br. .................. 189,21 ...... 51,00 Ações/Rec.Ext. ................ 132,45 ...... 35,70 Caixa ................................. 22,63 ........ 6,10 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional PE/GRV: Antenor Gomes Fernandes - 2010 - 2010 105 - 112 105 Jardim Botânico Partners Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 357,40 .... 100,00 ...... 3,13 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 74,70 ...... 20,90 ...... 6,18 F.Pr.Equity/V.Capital ....... 112,94 ...... 31,60 ..... -0,03 F.Exclusivos ....................... 46,82 ...... 13,10 ..... -0,66 Clube Invest. ...................... 30,02 ........ 8,40 Res.2689 ........................... 92,92 ...... 26,00 ...... 6,83 Por Cliente F.Pensão .......................... 114,73 ...... 32,10 ...... 0,32 Prev.Aberta ......................... 0,36 ........ 0,10 ...... 3,13 Gov/F.Públicos .................. 17,87 ........ 5,00 ..... -2,71 Inst.Financ. ........................ 46,82 ...... 13,10 ...... 3,92 Invest.Estrang. ................. 126,88 ...... 35,50 ...... 6,12 Corporate ............................. 1,07 ........ 0,30 ...... 3,13 Md.Market ........................... 1,43 ........ 0,40 ... -17,50 Private ............................... 29,31 ........ 8,20 ...... 3,13 Rec.Próprios ...................... 18,94 ........ 5,30 ...... 7,18 Por Alocação Tít.Públicos ........................ 38,24 ...... 10,70 Ações/Rec.Br. .................. 319,16 ...... 89,30 ...... 1,20 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Misto Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE: José Luiz Osorio - 2003 - 2003 GRV: Eduardo Rocha de Rezende - 2005 - 2005 106 Ático Asset Management R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 353,46 .... 100,00 .... 27,72 .. 166,76 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 127,78 ...... 36,15 .... 28,25 .. 108,10 F.Pr.Equity/V.Capital ....... 109,15 ...... 30,88 .... 57,76 Fidcs .................................. 61,96 ...... 17,53 .... 11,94 Cart.Admin ........................ 54,57 ...... 15,44 ...... 3,79 ...... 7,22 Por Cliente F.Pensão .......................... 117,70 ...... 33,30 .... 18,14 Prev.Aberta ......................... 4,77 ........ 1,35 RPPS .................................. 78,36 ...... 22,17 .. 304,50 Seguradoras ........................ 0,04 ........ 0,01 Inst.Financ. .......................... 1,10 ........ 0,31 ... -93,40 ...... 9,57 Invest.Estrang. ................... 60,34 ...... 17,07 ...... 3,82 .... 18,54 Md.Market ......................... 10,36 ........ 2,93 .... 24,74 Private ............................... 49,98 ...... 14,14 ... -33,11 Md.Private ......................... 30,79 ........ 8,71 Outros .................................. 0,04 ........ 0,01 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 129,33 ...... 36,59 .... 33,52 Tít.Privados .......................... 2,26 ........ 0,64 Ações/Rec.Br. .................... 23,29 ........ 6,59 ... -75,25 Imóveis .............................. 69,10 ...... 19,55 F.Terceiros ......................... 14,67 ........ 4,15 ...... 6,01 Caixa ................................... 6,26 ........ 1,77 .. 126,06 Outras .............................. 108,55 ...... 30,71 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Rating: LFg3 de LF Rating 52 Custódia: Bradesco; Bco Paulista; Itaú - Adm.Fiduc.: BNY Mellon, Socopa; Itaú PE/GRF/GRV/GM: Ricardo Junqueira - 2003 - 2003 107 Nest Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 350,00 .... 100,00 ... -25,53 ... -27,08 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 175,00 ...... 50,00 ... -25,04 ... -63,54 F.Exclusivos ....................... 17,50 ........ 5,00 ... -88,11 F.Off Shore ........................ 35,00 ...... 10,00 ... -60,85 Outros .............................. 122,50 ...... 35,00* Por Cliente Inst.Financ. ...................... 175,00 ...... 50,00 ... -25,53 .. 288,89 Invest.Estrang. ................... 35,00 ...... 10,00 ... -60,81 ... -79,17 Varejo ................................ 63,00 ...... 18,00 .... 91,49 Outros ................................ 77,00 ...... 22,00** Por Alocação Ações/Rec.Br. .................. 175,00 ...... 50,00 ... -25,53 Ações/Rec.Ext. .................. 35,00 ...... 10,00 ... -25,53 Outras .............................. 140,00 ...... 40,00*** Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional PE: Luis Fonseca - 2008 - 2011 GRV/GM: Francisco Meirelles - 2005 - 2005 * Fdos Abertos (captando ou não). ** Inst. Financ., Gestores, Dist. *** Ações, Recibos Ações no Brasil 108 Legan Administração de Recursos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 350,00 .... 100,00 .... 45,83 .... 59,09 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 238,00 ...... 68,00 .... 70,98 .... 95,08 F.Exclusivos ....................... 52,50 ...... 15,00 .... 36,72 .. 138,64 Cart.Admin .......................... 3,50 ........ 1,00 ... -27,08 Clube Invest. ...................... 56,00 ...... 16,00 ..... -2,78 ... -26,32 Por Cliente Inst.Financ. ........................ 59,50 ...... 17,00 Private ............................... 52,50 ...... 15,00 .... 36,72 ... -62,50 Varejo .............................. 231,00 ...... 66,00 .... 18,10 1.676,92 Rec.Próprios ........................ 7,00 ........ 2,00 .... 16,67 ... -30,00 Por Alocação Tít.Públicos ........................ 73,50 ...... 21,00 .... 45,83 ... -10,37 Tít.Privados ........................ 52,50 ...... 15,00 .... 45,83 .... 75,00 Ações/Rec.Br. .................... 91,00 ...... 26,00 .... 45,83 ... -13,33 Derivat. ........................... 133,00 ...... 38,00 .... 45,83 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: BTG Pactual - Adm.Fiduc.: BTG Pactual PE/GRF/GRV/GM: Airton Kelner - 2008 - 2008 109 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Rating: brA- da Austin Custódia: Itaú Unibanco - Adm.Fiduc.: SLW CVC PE/GRF/GRV/GM: Peter Thomas Grunbaum - 2006 - 2006 * Capital Estrangeiro. ** Fundos próprios 110 Atmos Capital G R R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 334,80 .... 100,00 .. 144,38 .. 228,24 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 113,83 ...... 34,00 .... 45,92 .. 152,96 F.Exclusivos ....................... 16,81 ........ 5,02 .... 29,27 .... 52,79 F.Off Shore ...................... 204,16 ...... 60,98 .. 344,05 .. 343,83 Por Cliente Inst.Financ. ........................ 43,62 ...... 13,03 ............... 1.882,93 Invest.Estrang. ................. 204,16 ...... 60,98 .. 344,05 .. 347,72 Md.Market ........................... 0,33 ........ 0,10 Private ............................... 22,06 ........ 6,59 ... -53,48 ... -51,19 Md.Private ........................... 9,01 ........ 2,69 .... 74,84 .. 164,89 Rec.Próprios ...................... 55,61 ...... 16,61 .... 44,97 .. 893,04 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 182,47 ...... 54,50 .. 851,33 .. 348,32 Ações/Rec.Br. .................. 134,25 ...... 40,10 .... 47,58 .. 164,80 Ações/Rec.Ext. .................. 14,06 ........ 4,20 .... 62,92 .. 181,23 Outras .................................. 4,02 ........ 1,20 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE: Lucas Bielawski - 2009 - 2009 GRV: Bruno Levacov - 2009 - 2009 111 Argucia Capital Management R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 333,50 .... 100,00 ...... 0,00 ...... 5,87 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 248,79 ...... 74,60 ..... -0,53 .... 11,07 F.Exclusivos ....................... 84,68 ...... 25,39 ...... 3,21 ..... -5,92 Cart.Admin .......................... 0,03 ........ 0,01 ... -97,50 ... -96,67 Por Cliente Private ............................. 333,50 .... 100,00 ...... 0,00 ....... 5,87 Por Alocação Ações/Rec.Br. .................. 316,83 ...... 95,00 ...... 0,00 ....... 5,96 Outras ................................ 16,68 ........ 5,00* Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Itaú Unibanco - Adm.Fiduc.: Argucia Capital Managament PE/GRF: Ricardo Magalhães Gomes - 2005 - 2005 GRV: Felipe Carvalho da Cruz - 2005 - 2005 * Compromissadas de 1 dia SLW R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 339,72 .... 100,00 .. 944,11 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 27,65 ........ 8,14 .... 69,98 F.Exclusivos ......................... 3,91 ........ 1,15 Cart.Admin ........................ 45,66 ...... 13,44 Clube Invest. .................... 200,54 ...... 59,03 Outros ................................ 61,97 ...... 18,24* Por Cliente Inst.Financ. .......................... 4,42 ........ 1,30 ...... 7,81 Invest.Estrang. ................... 61,97 ...... 18,24 Varejo .............................. 273,31 ...... 80,45 1.999,96 Rec.Próprios ........................ 0,03 ........ 0,01 Por Alocação Tít.Públicos .......................... 7,68 ........ 2,26 ... -52,81 Tít.Privados ........................ 12,23 ........ 3,60 Ações/Rec.Br. .................. 279,83 ...... 82,37 21.728,18 F.Terceiros ......................... 24,05 ........ 7,08 Caixa ................................. 14,06 ........ 4,14 Outras .................................. 1,87 ........ 0,55** 112 Solidus Administração de Patrimônio R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 330,00 .... 100,00 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 62,37 ...... 18,90 F.Exclusivos ....................... 96,03 ...... 29,10 Cart.Admin .......................... 1,32 ........ 0,40 Clube Invest. .................... 170,28 ...... 51,60 Por Cliente Md.Private ....................... 218,59 ...... 66,24 Rec.Próprios .................... 111,41 ...... 33,76 Por Alocação Tít.Públicos .......................... 4,62 ........ 1,40 Tít.Privados .......................... 6,27 ........ 1,90 Ações/Rec.Br. .................. 277,10 ...... 83,97 Instr.Cambiais ...................... 0,56 ........ 0,17 F.Terceiros ......................... 37,29 ...... 11,30 Derivat. ............................... 0,96 ........ 0,29 Caixa ................................... 3,20 ........ 0,97 Março de 2012 - INVESTIDOR INSTITUCIONAL 113 Triscorp Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 300,00 .... 100,00 .... 63,03 Por Veículo de Investimento F.Pr.Equity/V.Capital ....... 150,00 ...... 50,00 .... 31,79 F.Off Shore ...................... 150,00 ...... 50,00 .. 113,67 Por Cliente Invest.Estrang. ................. 255,00 ...... 85,00 .. 147,46 Rec.Próprios ...................... 45,00 ...... 15,00 Por Alocação Eurobonds .......................... 54,00 ...... 18,00 ... -23,08 Ações/Rec.Ext. .................. 24,00 ........ 8,00 ... -78,91 Empr.Fech. ....................... 147,00 ...... 49,00 F.Terceiros ......................... 30,00 ...... 10,00 Caixa ................................. 45,00 ...... 15,00 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: NSG Capital PE: Ronaldo Tristao - 2003 - 2003 GRF/GRV/GM: Roland Gerbauld - 2007 - 2007 PE: Marcelo Castro Domingos da Silva - 2003 - 2003 GRV: Luiz Fernando Lembi Iani - 2003 - 2003 GM: Eduardo H.Donato de Almeida - 2006 - 2008 119 116 Fides Asset Management R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 273,57 .... 100,00 ..... -1,24 ..... -2,49 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 186,90 ...... 68,32 ..... -3,61 ..... -4,84 F.Exclusivos ....................... 86,67 ...... 31,68 ...... 4,29 ...... 2,98 Por Cliente Gov/F.Públicos .................. 20,90 ........ 7,64 Inst.Financ. ........................ 75,50 ...... 27,60 ... -62,14 2.596,57 Corporate ............................. 2,30 ........ 0,84 Private ............................. 133,91 ...... 48,95 .. 504,29 .. 163,60 Varejo .................................. 0,44 ........ 0,16 ................... -92,18 Rec.Próprios ...................... 40,51 ...... 14,81 ... -26,87 ... -54,98 Por Alocação Tít.Públicos ........................ 90,49 ...... 33,08 Ações/Rec.Br. .................. 148,16 ...... 54,16 F.Terceiros ......................... 34,92 ...... 12,76 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco; Itaú Unibanco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon; CSHG PE: Miguel Pires Gonçalves - 2002 - 2002 GRF: Jacques Zonichenn - 2002 - 2002 GRV: Roque Sut Ribeiro - 2002 - 2002 DLM Invista Asset Management R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 255,00 .... 100,00 ..... -6,59 ..... -4,49 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 181,05 ...... 71,00 ..... -9,15 ... -10,37 F.Exclusivos ....................... 73,95 ...... 29,00 ...... 0,33 .... 13,77 Por Cliente F.Pensão ............................ 15,30 ........ 6,00 ..... -6,59 ... -23,50 Private ............................. 124,95 ...... 49,00 .. 186,06 .... 24,95 Md.Private ......................... 40,80 ...... 16,00 ... -64,42 ... -50,24 Varejo ................................ 25,50 ...... 10,00 ... -53,30 .... 70,00 Rec.Próprios ...................... 48,45 ...... 19,00 .... 10,92 ..... -3,10 Por Alocação Tít.Públicos ........................ 51,00 ...... 20,00 ..... -6,59 .... 13,33 Tít.Privados ........................ 53,55 ...... 21,00 ... -21,54 .... 48,75 Ações/Rec.Br. .................. 112,20 ...... 44,00 ..... -8,67 ... -39,68 F.Terceiros ........................... 7,65 ........ 3,00 .... 40,11 Derivat. ............................. 30,60 ...... 12,00 Sobre a Empresa Sede: Belo Horizonte (MG) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Bresser Administração de Recursos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 240,00 .... 100,00 ...... 0,00 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 84,00 ...... 35,00 ...... 0,00 F.Exclusivos ....................... 14,40 ........ 6,00 ...... 0,00 F.Off Shore ...................... 141,60 ...... 59,00 ...... 0,00 Por Cliente Private ............................. 216,00 ...... 90,00 Md.Private ......................... 12,00 ........ 5,00 Rec.Próprios ...................... 12,00 ........ 5,00 Por Alocação Tít.Públicos ........................ 50,40 ...... 21,00 Tít.Privados ........................ 26,40 ...... 11,00 Eurobonds ............................ 2,40 ........ 1,00 Ações/Rec.Br. .................. 146,40 ...... 61,00 Instr.Cambiais ...................... 4,80 ........ 2,00 Caixa ................................... 9,60 ........ 4,00 Sobre a Empresa Sede: Sâo Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bresser Adm. Recursos - Adm.Fiduc.: BNY Mellon; Itaú Unibanco PE/GRF/GRV/GM: Rodrigo Bresser Pereira - 2001 - 2001 118 115 Santa Fé Portfólios R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 241,89 .... 100,00 ..... -1,43 ... -31,51 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 56,87 ...... 23,51 ..... -3,37 ..... -9,43 Cart.Admin ........................ 75,16 ...... 31,07 .... 19,21 ... -37,15 Outros .............................. 109,87 ...... 45,42 Por Cliente Invest.Estrang. ................. 109,87 ...... 45,42 ... -11,03 ... -35,68 Varejo .............................. 132,02 ...... 54,58 ...... 8,29 ... -27,61 Por Alocação Tít.Públicos ........................ 37,18 ...... 15,37 ..... -8,74 ... -24,43 Ações/Rec.Ext. ................ 166,66 ...... 68,90 Instr.Cambiais .................... 21,14 ........ 8,74 . -778,32 ... -77,76 F.Terceiros ......................... 16,57 ........ 6,85 ... -21,67 ...... 9,28 Outras .................................. 0,34 ........ 0,14 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco; Itaú - Adm.Fiduc.: BNY Mellon; Brascan; Itaú PE: Fernando Luis Cardoso Bueno - 1981 - 1981 GRF/GRV/GM: Paulo Battistella Bueno - 1989 - 1989 117 114 PE: Gabriel Stoliar - 2009 - 2009 GRV: Bernardo Lobão - 2009 - 2009 Studio Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 236,40 .... 100,00 .... 14,37 .... 93,45 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 160,62 ...... 67,94 .... 23,34 .... 91,90 Cart.Admin ........................ 55,83 ...... 23,62 ...... 0,05 .... 45,03 Res.2689 ........................... 19,95 ........ 8,44 Por Cliente Inst.Financ. ........................ 53,36 ...... 22,57 .... 32,37 .. 193,16 Invest.Estrang. ................... 20,08 ........ 8,49 Private ............................... 78,01 ...... 33,00 ...... 6,62 .. 109,72 Rec.Próprios ...................... 12,97 ........ 5,49 ... -30,28 ... -32,09 Outros ................................ 71,98 ...... 30,45 Por Alocação Tít.Públicos ........................ 26,88 ...... 11,37 .................. 340,72 Ações/Rec.Br. .................. 186,47 ...... 78,88 ...... 4,90 .... 60,62 F.Terceiros ......................... 14,00 ........ 5,92 ... -51,60 Caixa ................................... 9,04 ........ 3,82 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon INVESTIDOR INSTITUCIONAL - Março de 2012 LLA Gestão de Recursos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 232,67 .... 100,00 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 209,40 ...... 90,00 Outros ................................ 23,27 ...... 10,00 Por Cliente Inst.Financ. ...................... 232,67 .... 100,00 Por Alocação Ações/Rec.Br. .................... 69,80 ...... 30,00 Outras .............................. 162,87 ...... 70,00 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE: Gullherme Menezes - 2009 - 2009 GRV: Luiz Paulo Aranha - 2009 - 2009 GM: Julio Erse - 2009 - 2009 120 Nobel Asset Management R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 229,00 .... 100,00 .... 45,53 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 54,96 ...... 24,00 ...... 9,83 F.Exclusivos ..................... 132,82 ...... 58,00 .... 74,03 F.Off Shore ........................ 41,22 ...... 18,00 .... 32,97 Por Cliente F.Pensão ............................ 73,28 ...... 32,00 ..... -3,98 Invest.Estrang. ................... 41,22 ...... 18,00 .... 32,97 Outros .............................. 114,50 ...... 50,00 Por Alocação Ações/Rec.Br. .................. 210,68 ...... 92,00 .... 52,11 Caixa ................................... 6,87 ........ 3,00 ..... -0,78 Outras ................................ 11,45 ........ 5,00* Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Misto Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE/GM: Marcelo Sperb - 2001 - 2011 GRV: Marcella Alho - 2008 - 2011 * Fdos próprios, op. comprom., tesouraria e outros 121 Teorema Gestão de Ativos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 221,50 .... 100,00 .. -14,48 ...... 6,95 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 221,50 .... 100,00 ... -14,48 ...... 6,95 Por Cliente Md.Private ....................... 221,50 .... 100,00 ... -14,48 Por Alocação Ações/Rec.Br. .................. 141,76 ...... 64,00 ... -11,72 ... -16,41 Ações/Rec.Ext. .................. 48,73 ...... 22,00 ..... -0,97 .. 250,58 Outras ................................ 31,01 ...... 14,00 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE: Guilherme Affonso Ferreira - 2007 - 2007 GRF: Guilherme A. Ferreira Filho - 2007 - 2009 GRV: Lucas Giannella - 2007 - 2007 GM: Felisberto Brant Carvalho - 2008 - 2008 122 Título Corretora de Valores R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 206,80 .... 100,00 ... -15,77 ... -33,87 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 149,05 ...... 72,07 ..... -7,99 ..... -4,48 Clube Invest. ...................... 11,30 ........ 5,46 ..... -2,77 ... -10,03 Outros ................................ 46,46 ...... 22,46 Por Cliente Varejo .............................. 160,35 ...... 77,54 ..... -7,64 ..... -4,90 53 113 - 122 Sobre a Empresa Sede: Porto Alegre (RS) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: Solidus CCVM PE/GRF/GRV/GM: Guilherme Sand - 2003 - 2003 TOP ASSET Rec.Próprios ...................... 46,46 ...... 22,46 ... -35,40 ... -67,76 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 170,86 ...... 82,62 ....... 5,11 ... -22,80 Tít.Privados ........................ 13,44 ........ 6,50 ...... 6,60 ... -79,39 Ações/Rec.Br. .................... 21,65 ...... 10,47 ... -10,29 ... -21,45 Derivat. ............................... 0,17 ........ 0,08 ... -99,64 Outras .................................. 0,69 ........ 0,33 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: Bradesco PE/GRF/GRV/GM: Carlos Augusto Luz Avian - 1995 - 1996 123 - 131 123 Angá Asset Management R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 193,00 .... 100,00 ...... 0,53 ...... 8,22 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 46,32 ...... 24,00 ...... 4,90 .... 59,23 Fidcs ................................ 146,68 ...... 76,00 ..... -0,78 ..... -1,72 Por Cliente Inst.Financ. ........................ 11,48 ........ 5,95 ... -83,39 .... 64,52 Corporate ......................... 157,45 ...... 81,58 1.266,82 .... 10,42 Private ............................... 18,12 ........ 9,39 ... -62,24 ... -25,38 Rec.Próprios ........................ 5,94 ........ 3,08 ... -90,62 .... 32,69 Por Alocação Tít.Públicos ........................ 13,51 ........ 7,00 ... -41,26 .... 11,31 Tít.Privados .......................... 9,65 ........ 5,00 ...... 8,09 ... -21,10 Ações/Rec.Br. .................... 17,37 ........ 9,00 ..... -1,45 2.849,57 Dir.Creditórios ................. 146,68 ...... 76,00 ....... 5,38 ..... -1,73 F.Terceiros ........................... 5,79 ........ 3,00 .. 121,75 .... 40,19 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco; Deutsche; Itaú Unibanco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon; Concórdia PE/GRF: Frederico de Souza Lima - 2008 - 2008 GM: Frederico de Souza Lima - 2008 - 2010 124 Grau Gestão de Ativos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 192,52 .... 100,00 .... 27,49 ..... -5,63 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 62,03 ...... 32,22 ...... 2,70 F.Exclusivos ....................... 23,45 ...... 12,18 F.Off Shore ........................ 58,58 ...... 30,43 ... -15,11 ... -54,08 Cart.Admin ........................ 45,61 ...... 23,69 .. 115,74 .. 128,04 Clube Invest. ........................ 2,85 ........ 1,48 .. 528,97 .. 562,61 Por Cliente RPPS .................................. 14,46 ........ 7,51 .... 36,78 .... 11,22 Inst.Financ. ........................ 47,57 ...... 24,71 .... 17,64 Private ............................. 130,49 ...... 67,78 .... 30,50 .. 105,49 Por Alocação Tít.Públicos ........................ 45,82 ...... 23,80 ... -29,43 ... -28,74 Tít.Privados ........................ 11,24 ........ 5,84 ... -78,10 Eurobonds .......................... 57,58 ...... 29,91 ................... -29,68 Ações/Rec.Br. .................... 15,71 ........ 8,16 ...... 4,04 .... 34,50 Ações/Rec.Ext. .................. 10,55 ........ 5,48 .... 16,44 ... -68,97 Instr.Cambiais ...................... 4,02 ........ 2,09 .... 33,23 F.Terceiros ........................... 6,33 ........ 3,29 .... 39,82 ... -47,83 Derivat. ............................. 15,98 ........ 8,30 .. 958,20 Caixa ................................. 25,28 ...... 13,13 1.574,00 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Rating: brA+ da Austin Rating Custódia: Itaú Unibanco - Adm.Fiduc.: Intrag DTVM PE/GRV/GM: Carlos Augusto Levorin - 2005 - 2005 GRF: Jorge Moyses Dib Neto - 2010 - 2010 125 Oren Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 180,00 .... 100,00 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 180,00 .... 100,00 54 Por Cliente F.Pensão ............................ 21,60 ...... 12,00 Inst.Financ. ........................ 99,00 ...... 55,00 Corporate ............................. 9,00 ........ 5,00 Private ............................... 39,60 ...... 22,00 Rec.Próprios ...................... 10,80 ........ 6,00 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 144,00 ...... 80,00 Ações/Rec.Br. ...................... 3,60 ........ 2,00 Instr.Cambiais ...................... 5,40 ........ 3,00 Derivat. ............................... 9,00 ........ 5,00 Caixa ................................. 18,00 ...... 10,00 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional PE: Edgard Pinaud - 2008 - 2008 GRF: Jacob Weintraub - 2008 - 2008 GRV: Fernanda Torós - 2011 - 2011 GM: Adriano Fontes - 2008 - 2008 126 SDA Gestão de Recursos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 175,00 .... 100,00 .. -67,29 ... -77,09 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 175,00 .... 100,00 ... -67,29 ... -77,09 Por Cliente Prev.Aberta ....................... 21,00 ...... 12,00 ... -34,58 .. 320,00 Inst.Financ. ...................... 108,50 ...... 62,00 ... -72,96 ... -80,76 Corporate ............................. 1,75 ........ 1,00 ... -67,29 ... -82,50 Varejo ................................ 28,00 ...... 16,00 .... 74,45 ... -53,33 Rec.Próprios ...................... 15,75 ........ 9,00 ... -41,12 ... -47,50 Por Alocação Tít.Públicos ...................... 122,50 ...... 70,00 Ações/Rec.Br. ...................... 5,25 ........ 3,00 Derivat. ............................. 22,75 ...... 13,00 Caixa ................................. 24,50 ...... 14,00 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Itaú Unibanco - Adm.Fiduc.: BTG Pactual PE: Luiz Claudio Meira de Vasconcellos - 2000 - 2000 GRF: Carlos Galhardo Frederico de Mello - 2001 - 2001 GRV: Philipe Correa Magalhães - 2005 - 2007 GM: Carlos Guilherme F. Schiller de Souza - 2000 - 2000 127 Rio Performance Gestão de Recursos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 173,00 .... 100,00 .. -18,01 ... -14,07 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 167,52 ...... 96,83 ... -18,50 ... -16,28 Clube Invest. ........................ 5,48 ........ 3,17 ...... 0,35 .. 338,73 Por Cliente F.Pensão .............................. 3,86 ........ 2,23 ... -16,89 RPPS .................................. 50,17 ...... 29,00 ... -14,47 ..... -8,13 Inst.Financ. ........................ 28,44 ...... 16,44 ... -36,72 ... -56,70 Md.Private ......................... 90,53 ...... 52,33 ... -11,90 .... 11,73 Por Alocação Tít.Públicos ........................ 53,63 ...... 31,00 ... -34,83 ... -32,96 Ações/Rec.Br. .................... 74,39 ...... 43,00 ... -10,52 ... -23,31 F.Terceiros ......................... 44,98 ...... 26,00 ...... 1,51 .... 92,80 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Rating: brA+ da Austin Rating Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE: Hélio Vieira Braz Neto - 2006 - 2006 GRV: Cristiano Cordeiro Ribeiro Moura - 2006 - 2006 GM: André Luiz Querne Peçanha - 2006 - 2006 128 Aggrega Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 159,00 .... 100,00 ................... 90,18 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 46,94 ...... 29,52 ................... -11,89 F.Pr.Equity/V.Capital ........... 2,51 ........ 1,58 F.Exclusivos ....................... 32,02 ...... 20,14 Fidcs .................................. 77,53 ...... 48,76 .................. 155,58 Por Cliente F.Pensão ............................ 15,11 ........ 9,50 .................. 378,61 RPPS ................................ 114,16 ...... 71,80 .................. 144,78 Md.Market ........................... 1,11 ........ 0,70 Private ............................... 28,62 ...... 18,00 Por Alocação Tít.Públicos .......................... 0,13 ........ 0,08 Tít.Privados .......................... 2,08 ........ 1,31 ................... -89,16 Ações/Rec.Br. ...................... 0,75 ........ 0,47 Empr.Fech. ........................... 2,51 ........ 1,58 Dir.Creditórios ................. 143,99 ...... 90,56 .................. 561,33 Caixa ................................... 7,95 ........ 5,00 Outras .................................. 1,59 ........ 1,00 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Rating: brA- da SR Rating Custódia: Bradesco; Deutsche - Adm.Fiduc.: Itaú Unibanco PE/GRF/GRV/GM: José Antonio Pinto - 2006 - 2006 129 Set Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 150,00 .... 100,00 .... 16,55 .... 21,95 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 124,50 ...... 83,00 ..... -3,26 ...... 1,22 Cart.Admin ........................ 25,50 ...... 17,00 Por Cliente RPPS .................................... 1,50 ........ 1,00 ... -61,15 .. 200,00 Private ............................. 135,00 ...... 90,00 Varejo ................................ 13,50 ........ 9,00 ... -73,78 ...... 0,00 Por Alocação Ações/Rec.Br. .................. 142,50 ...... 95,00 .... 10,72 .... 18,75 Ações/Rec.Ext. .................... 7,50 ........ 5,00 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional PE/GRV: Sérgio Fontana dos Reis - 2007 - 2007 130 G5 Advisors R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 149,54 .... 100,00 .. -41,47 ... -12,25 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 93,73 ...... 62,68 ... -56,28 ... -29,25 F.Exclusivos ......................... 4,74 ........ 3,17 ... -12,07 ... -13,81 F.Off Shore ........................ 47,57 ...... 31,81 .... 51,12 .... 67,97 Clube Invest. ........................ 3,50 ........ 2,34 ... -17,00 ... -14,65 Por Cliente Inst.Financ. ........................ 57,81 ...... 38,66 ... -64,87 Invest.Estrang. ................... 43,89 ...... 29,35 .... 39,42 .... 54,97 Varejo ................................ 14,65 ........ 9,80 Rec.Próprios ...................... 33,19 ...... 22,20 ................... -11,44 Por Alocação Tít.Públicos ........................ 94,20 ...... 62,99 ... -26,76 .... 26,34 Ações/Rec.Br. .................... 54,75 ...... 36,61 ... -46,64 ... -29,13 Ações/Rec.Ext. .................... 1,91 ........ 1,28 ... -48,33 ... -37,85 Derivat. ............................ -11,16 ....... -7,46 Caixa ................................... 9,84 ........ 6,58 ... -47,82 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Misto Custódia: Bradesco; BTG Pactual - Adm.Fiduc.: BNY Mellon; BTG Pactual PE/GM: Andre Zylberberg - 2008 - 2008 GRV: Silvio Camargo - 2011 - 2011 131 Bogari Capital R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 146,65 .... 100,00 .... 42,77 .... 93,90 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 107,92 ...... 73,59 .... 10,59 .... 53,25 F.Exclusivos ....................... 34,55 ...... 23,56 Cart.Admin .......................... 4,18 ........ 2,85 ... -18,62 ... -19,78 Março de 2012 - INVESTIDOR INSTITUCIONAL 132 Aquilla Asset Management R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 137,00 .... 100,00 Por Veículo de Investimento F.Abertos ............................. 3,12 ........ 2,28 F.Pr.Equity/V.Capital ......... 76,61 ...... 55,92 F.Imobiliários .................... 12,04 ........ 8,79 Outros ................................ 45,22 ...... 33,01 Por Cliente RPPS .................................. 31,85 ...... 23,25 Inst.Financ. ........................ 11,26 ........ 8,22 Invest.Estrang. ................... 47,90 ...... 34,96 Corporate ............................. 0,21 ........ 0,15 Rec.Próprios ........................ 0,12 ........ 0,09 Outros ................................ 45,66 ...... 33,33* Por Alocação Tít.Públicos .......................... 2,40 ........ 1,75 Tít.Privados .......................... 1,97 ........ 1,44 Empr.Fech. ......................... 78,36 ...... 57,20 Imóveis ................................ 4,22 ........ 3,08 Outras ................................ 50,05 ...... 36,53** Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Rating: brA da SR Rating PE: Benjamim Botelho de Almeida - 2005 - 2005 GRV: Marcos Lima - 2010 - 2010 GM: Octávio Vaz - 2011 - 2011 * Fundos de Investimentos. ** Cotas Fundo de Investimento 133 Prosper Gestão de Recursos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 127,02 .... 100,00 ..... -4,50 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 72,77 ...... 57,29 .... 60,92 F.Exclusivos ....................... 41,12 ...... 32,37 ... -35,59 Cart.Admin ........................ 13,13 ...... 10,34 ...... 9,72 Por Cliente F.Pensão ............................ 28,39 ...... 22,35 ... -53,60 Prev.Aberta ......................... 6,03 ........ 4,75 RPPS .................................... 1,77 ........ 1,39 .... 32,75 Inst.Financ. ........................ 15,06 ...... 11,86 .. 277,56 Private ............................... 22,97 ...... 18,08 .. 763,35 Varejo ................................ 44,81 ...... 35,28 ... -19,78 Rec.Próprios ........................ 7,99 ........ 6,29 ...... 0,12 Por Alocação Tít.Públicos ........................ 55,19 ...... 43,45 ..... -3,50 Tít.Privados .......................... 6,62 ........ 5,21 .... 24,39 Ações/Rec.Br. .................... 53,16 ...... 41,85 ... -11,18 Derivat. ............................. 11,24 ........ 8,85 .... 20,74 Caixa ................................... 0,81 ........ 0,64 ... -38,88 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional PE/GRV: Marcelo Vieira da Silva de Oliveira Costa - 2005 - 2009 GRF/GM: Marcelo Vieira da Silva de Oliveira Costa - 2005 - 2005 134 Empírica Investimentos Gestão de Recursos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 118,44 .... 100,00 Por Veículo de Investimento Fidcs ................................ 118,44 .... 100,00 Por Cliente F.Pensão ............................ 45,36 ...... 38,30 Inst.Financ. ........................ 19,42 ...... 16,40 Private ............................... 53,65 ...... 45,30 Por Alocação Tít.Públicos .......................... 1,13 ........ 0,95 Dir.Creditórios ................. 109,92 ...... 92,81 F.Terceiros ........................... 7,38 ........ 6,23 Outras .................................. 0,01 ........ 0,01 Sobre a Empresa Sede: Barueri (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional PE/GRF: Leonardo Russo Calixto - 2009 - 2009 135 Meta Asset Management R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 114,00 .... 100,00 ..... -7,32 ...... 0,00 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 61,67 ...... 54,10 ..... -8,03 ...... 1,10 F.Exclusivos ....................... 52,33 ...... 45,90 ..... -6,46 ..... -1,27 Por Cliente F.Pensão ............................ 60,69 ...... 53,24 .... 13,91 ..... -8,04 RPPS .................................. 27,72 ...... 24,32 ... -53,91 ..... -4,40 Private ............................... 19,40 ...... 17,02 .. 103,02 .... 14,13 Md.Private ........................... 5,40 ........ 4,74 Rec.Próprios ........................ 0,78 ........ 0,68 ................... -61,24 Por Alocação Tít.Públicos .......................... 5,26 ........ 4,61 .... 46,83 .... 75,18 Tít.Privados .......................... 2,14 ........ 1,88 Ações/Rec.Br. .................. 103,50 ...... 90,79 ... -11,21 ..... -3,27 F.Terceiros ........................... 3,07 ........ 2,69 ...... 7,46 ... -61,67 Caixa ................................... 0,03 ........ 0,03 Outras .................................. 3,06 ........ 2,69 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Rating: brAA- da SR Rating Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE: Célio Afonso da Silva - 2004 - 2004 GRF/GRV/GM: Francisco de Souza Dantas - 2007 - 2007 136 Kyros Gestão de Recursos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ............ 106,35 .... 100,00 .... 36,52 .. 935,61 Por Veículo de Investimento F.Abertos ......................... 106,35 .... 100,00 .... 36,52 .. 936,52 Por Cliente Inst.Financ. ........................ 66,06 ...... 62,12 .... 97,22 Private ............................... 11,41 ...... 10,73 .... 24,14 Rec.Próprios ...................... 28,87 ...... 27,15 .... 13,69 .. 381,22 Por Alocação Tít.Públicos ........................ 95,71 ...... 90,00 .. 155,97 .. 832,87 Ações/Rec.Br. ...................... 1,65 ........ 1,55 ... -47,10 Ações/Rec.Ext. .................... 1,17 ........ 1,10 Instr.Cambiais ..................... -2,13 ....... -2,00 . -373,03 Derivat. ............................... 2,13 ........ 2,00 ... -45,39 Caixa ................................... 5,32 ........ 5,00 ... -82,50 Outras .................................. 2,50 ........ 2,35 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional PE: Roberto Benisti - 2010 - 2010 GM: Rodrigo Donato - 2010 - 2010 137 Sita Sonar Gestão de Recursos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão .............. 97,87 .... 100,00 .. -41,01 ... -44,20 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 63,62 ...... 65,00 ... -11,44 ... -20,87 F.Pr.Equity/V.Capital ......... 34,26 ...... 35,00 ... -63,59 ... -63,94 INVESTIDOR INSTITUCIONAL - Março de 2012 Por Cliente Private ............................... 54,81 ...... 56,00 ... -41,74 ... -42,31 Varejo ................................ 43,06 ...... 44,00 ... -40,05 ... -46,44 Por Alocação Tít.Públicos .......................... 1,81 ........ 1,85 ....... 5,96 .... 11,77 Tít.Privados ........................ 54,22 ...... 55,40 ... -10,80 ... -14,27 Empr.Fech. ......................... 35,23 ...... 36,00 ... -62,54 F.Terceiros ........................... 6,54 ........ 6,68 .... 39,74 ... -33,76 Outras .................................. 0,07 ........ 0,07 Sobre a Empresa Sede: Belo Horizonte (MG) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Itaú Unibanco - Adm.Fiduc.: SITA SCCVM PE/GM: Ricardo Cavalcante Ribeiro - 2005 - 2005 GRF/GRV: Marcelo Coelho de Castro Vasconcellos - 2006 - 2006 138 Tática Asset Management Adm. Recursos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão .............. 93,43 .... 100,00 .... 10,26 ..... -4,47 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 16,27 ...... 17,41 ..... -1,96 ..... -9,08 Cart.Admin ........................ 17,39 ...... 18,61 ..... -8,52 ... -22,08 Res.2689 ........................... 59,78 ...... 63,98 .... 22,35 ...... 4,38 Por Cliente Invest.Estrang. ................... 59,78 ...... 63,98 ...................... 4,38 Corporate ............................. 1,21 ........ 1,30 ... -54,64 ... -53,49 Private ............................... 30,62 ...... 32,77 ...... 3,24 ..... -9,48 Rec.Próprios ........................ 1,82 ........ 1,95 ... -48,68 ... -55,51 Por Alocação Tít.Públicos .......................... 2,53 ........ 2,71 ... -28,17 .... 53,64 Tít.Privados .......................... 0,57 ........ 0,61 ....... 5,09 Ações/Rec.Br. .................... 39,61 ...... 42,39 ...... 1,19 ... -35,72 Ações/Rec.Ext. .................. 38,23 ...... 40,92 ...... 3,44 .... 23,63 F.Terceiros ........................... 6,37 ........ 6,82 .... 42,42 .... 76,70 Caixa ................................... 6,12 ........ 6,55 6.465,63 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Itaú Unibanco; Bradesco - Adm.Fiduc.: Itaú Unibanco; BNY Mellon PE/GRV/GM: Ike Rahmani - 1997 - 1997 GRF: Ernesto Rahmani - 1997 - 1997 139 Platinum Capital Gestão de Recursos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão .............. 92,98 .... 100,00 ...... 0,28 ...... 3,82 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 24,57 ...... 26,43 .... 18,75 .... 66,04 F.Exclusivos ....................... 59,67 ...... 64,17 ...... 0,25 ...... 3,39 Clube Invest. ........................ 8,74 ........ 9,40 ... -30,12 ... -48,74 Por Cliente Md.Market ........................... 1,13 ........ 1,22 Private ............................... 59,67 ...... 64,17 ...... 0,25 ... -18,82 Md.Private ......................... 19,77 ...... 21,26 ... -33,40 .... 54,55 Varejo ................................ 12,00 ...... 12,91 .. 286,45 .. 300,12 Rec.Próprios ........................ 0,41 ........ 0,44 ..... -1,95 .... 51,52 Por Alocação Tít.Privados .......................... 0,13 ........ 0,14 ...... 7,99 .... 18,34 Ações/Rec.Br. .................... 14,03 ...... 15,09 ..... -9,28 ... -32,38 Dir.Creditórios ..................... 1,79 ........ 1,92 F.Terceiros ......................... 77,15 ...... 82,97 ..... -0,07 .... 12,29 Derivat. .............................. -0,06 ....... -0,06 .... 50,42 Caixa .................................. -0,06 ....... -0,06 .. 100,56 Sobre a Empresa Sede: Nova Lima (MG) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco; BTG Pactual; CBLC - Adm.Fiduc.: BNY Mellon; BTG Pactual; SITA SCCVM PE/GRF/GRV/GM: Eduardo Lourival do Valle Dias - 2008 - 2008 140 Valora Gestão de Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão .............. 91,60 .... 100,00 .... 47,74 .... 40,85 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 54,36 ...... 59,34 ..... 55,00 .... 61,78 55 132 - 140 Por Cliente F.Pensão ............................ 14,43 ........ 9,84 1.188,83 Prev.Aberta ......................... 0,29 ........ 0,20 ..... -1,54 Inst.Financ. ........................ 41,94 ...... 28,60 .... 10,41 .... 98,68 Md.Market ........................... 0,44 ........ 0,30 ..... -0,40 ..... -0,01 Private ............................... 72,25 ...... 49,27 .... 57,57 .... 73,19 Md.Private ......................... 14,37 ........ 9,80 .... 34,27 .... 57,07 Varejo .................................. 2,92 ........ 1,99 ... -53,80 ..... -9,09 Por Alocação Tít.Privados ........................ 21,47 ...... 14,64 .... 75,64 .... 63,52 Ações/Rec.Br. .................. 115,09 ...... 78,48 .... 42,33 .. 107,82 F.Terceiros ........................... 2,20 ........ 1,50 ... -77,17 ... -69,10 Caixa ................................... 7,89 ........ 5,38 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional PE/GRV: Flávio Sznajder - 2007 - 2007 141 - 151 TOP ASSET Fidcs .................................... 8,57 ........ 9,36 ....... 5,32 ... -14,06 F.Off Shore ........................ 11,50 ...... 12,55 .... 11,36 ...... 8,43 Outros ................................ 17,18 ...... 18,75 Por Cliente Inst.Financ. ........................ 71,00 ...... 77,51 .. 121,93 .. 463,49 Md.Market ........................... 9,08 ........ 9,91 .. 143,61 Private ............................... 11,52 ...... 12,58 ... -56,15 ... -60,10 Por Alocação Tít.Públicos .......................... 0,35 ........ 0,38 ... -68,46 ... -93,07 Tít.Privados .......................... 9,86 ...... 10,76 ...... 6,05 ...... 8,79 Eurobonds ............................ 6,65 ........ 7,26 .... 26,19 ... -37,26 Dir.Creditórios ..................... 4,38 ........ 4,78 .... 18,49 2.475,58 F.Terceiros ......................... 43,99 ...... 48,02 .... 38,24 .... 49,97 Caixa ................................... 7,79 ........ 8,50 4.086,02 Outras ................................ 18,59 ...... 20,30 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon; Concórdia PE: Daniel Pegorini - 2005 - 2005 GRF: Diego Coelho - 2007 - 2007 141 Cultinvest Asset Management R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão .............. 90,10 .... 100,00 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 79,54 ...... 88,28 F.Off Shore .......................... 3,98 ........ 4,42 Cart.Admin .......................... 6,58 ........ 7,30 Por Cliente Inst.Financ. .......................... 6,93 ........ 7,69 Invest.Estrang. ................... 10,54 ...... 11,70 Corporate ........................... 60,18 ...... 66,80 Private ............................... 12,44 ...... 13,81 Por Alocação Tít.Públicos ........................ 23,69 ...... 26,29 Tít.Privados ........................ 39,85 ...... 44,23 Ações/Rec.Br. ...................... 7,41 ........ 8,22 Ações/Rec.Ext. .................... 6,51 ........ 7,23 Dir.Creditórios ..................... 3,16 ........ 3,51 Caixa ................................... 6,11 ........ 6,78 Outras .................................. 3,37 ........ 3,74* Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Itaú Unibanco - Adm.Fiduc.: Intrag PE: Alexandre Zakia - 2010 - 2010 GRF: Filipe Albert - 2010 - 2011 GRV: Walter Mendes - 2010 - 2010 GM: Walter Mendes - 2010 - 2011 * Vinhos Finos de Bordeaux, segundo polítuca de invest. do Bordeaux Wine Fund Ltd. 142 Pavarini e Opice Gestão de Ativos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão .............. 89,39 .... 100,00 ..... -1,28 ..... -3,37 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 44,70 ...... 50,00 ... -13,41 ... -18,09 F.Exclusivos ....................... 25,92 ...... 29,00 ... -13,25 ... -16,40 Clube Invest. ........................ 8,94 ...... 10,00 ..... -1,28 .... 29,00 Outros .................................. 9,83 ...... 11,00 Por Cliente Varejo ................................ 44,70 ...... 50,00 ... -13,41 ... -18,09 Rec.Próprios ...................... 34,86 ...... 39,00 Outros .................................. 9,83 ...... 11,00 Por Alocação Tít.Públicos ........................ 75,09 ...... 84,00 Caixa ................................... 4,47 ........ 5,00 Outras .................................. 9,83 ...... 11,00 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Adm.Fiduc.: Gradual Corretora PE/GRV: Renato Opice Sobrinho - 1997 - 1997 56 143 Vetorial G R 147 R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão .............. 70,00 .... 100,00 ... -25,53 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 70,00 .... 100,00 ... -25,53 Por Cliente Varejo ................................ 70,00 .... 100,00 .... 10,73 Por Alocação Tít.Públicos ........................ 42,00 ...... 60,00 ..... -0,71 Caixa ................................. 28,00 ...... 40,00 ..... -0,71 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE/GRF: Sérgio Machado - 2007 - 2007 GRV: Fernando Belaciano - 2007 - 2007 GM: Licinio S Silva Neto - 2007 - 2007 144 Mainstay Asset Management R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão .............. 66,49 .... 100,00 ...... 9,23 .... 47,61 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 49,81 ...... 74,91 ...... 9,10 .... 58,30 F.Exclusivos ....................... 16,68 ...... 25,09 ...... 9,63 .... 22,84 Por Cliente Inst.Financ. ........................ 35,39 ...... 53,23 .... 20,38 .. 544,66 Varejo ................................ 26,58 ...... 39,97 .................... 45,21 Rec.Próprios ........................ 4,52 ........ 6,80 ..... -9,42 ... -24,83 Por Alocação Tít.Públicos ........................ 29,28 ...... 44,04 ...... 1,21 .... 24,74 Ações/Rec.Br. .................... 21,18 ...... 31,85 .... 32,59 ..... -1,82 Instr.Cambiais ...................... 0,03 ........ 0,04 Derivat. ............................... 1,90 ........ 2,86 2.740,05 Caixa ................................. 14,10 ...... 21,21 ... -11,30 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional PE/GRV: Flavio Uchoa Teles de Menezes - 2007 - 2007 GRF/GM: Felipe Maffia Queiroz Nobre - 2009 - 2009 145 Rio Verde Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão .............. 65,13 .... 100,00 .. -12,90 ... -31,15 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 18,89 ...... 29,00 ... -31,31 ... -48,95 F.Exclusivos ......................... 6,51 ...... 10,00 Clube Invest. ...................... 39,73 ...... 61,00 ... -15,98 ... -31,03 Por Cliente Endowments ........................ 6,51 ...... 10,00 Private ............................... 35,82 ...... 55,00 .... 16,84 ..... -1,32 Md.Private ......................... 22,80 ...... 35,00 ... -21,84 ... -39,53 Por Alocação Tít.Públicos .......................... 1,95 ........ 3,00 ... -52,49 ... -65,11 Ações/Rec.Br. .................... 61,22 ...... 94,00 ... -11,49 ... -30,19 F.Terceiros ........................... 1,30 ........ 2,00 ... -12,90 ...... 0,20 Caixa ................................... 0,65 ........ 1,00 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional PE/GRV: Eduardo Franzini Alves Cavalheiro - 2003 - 2003 GRF/GM: Eduardo Franzini Alves Cavalheiro - 2003 - 2006 146 AAA Brasil Gestão de Recursos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão .............. 65,00 .... 100,00 .. -12,43 ... -30,07 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 57,20 ...... 88,00 ... -15,32 ... -30,41 F.Exclusivos ......................... 7,80 ...... 12,00 .... 16,76 ... -11,06 Por Cliente Private ............................... 65,00 .... 100,00 ... -12,43 ... -30,07 Por Alocação F.Terceiros ......................... 65,00 .... 100,00 ... -12,43 ... -30,07 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional PE: Carlos André Muller Perpetuo - 2009 - 2009 Fundamenta Adm. Carteiras de Valores Mobiliários R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão .............. 61,80 .... 100,00 .. -38,20 ...... 3,87 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 19,26 ...... 31,17 ... -35,79 .... 42,69 F.Exclusivos ....................... 41,18 ...... 66,63 .... 37,26 ...... 1,67 Clube Invest. ........................ 1,36 ........ 2,20 ... -72,81 ..... -9,36 Por Cliente Inst.Financ. ........................ 37,87 ...... 61,28 ... -24,26 7.474,21 Corporate ............................. 6,38 ...... 10,32 ................... -85,17 Private ................................. 2,87 ........ 4,65 ... -88,51 ... -77,89 Varejo ................................ 10,88 ...... 17,61 ... -45,59 .. 625,53 Rec.Próprios ........................ 3,79 ........ 6,14 ... -24,11 .. 279,45 Por Alocação Tít.Públicos ........................ 28,58 ...... 46,24 .................. 200,80 Tít.Privados .......................... 9,54 ...... 15,44 ... -68,19 ... -65,68 Ações/Rec.Br. .................... 22,14 ...... 35,82 ... -68,38 .... 47,58 Dir.Creditórios ..................... 1,55 ........ 2,50 ................... -64,89 Sobre a Empresa Sede: Porto Alegre (RS) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon e Bradesco PE/GRF/GRV: Raul do Amaral Souza Freire - 2006 - 2006 148 Humaitá Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão .............. 60,00 .... 100,00 ...... 0,00 ..... -7,69 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 48,00 ...... 80,00 .... 23,08 ..... -4,00 F.Exclusivos ....................... 12,00 ...... 20,00 ... -42,86 ... -20,00 Por Cliente RPPS .................................. 20,40 ...... 34,00 ... -15,00 ..... -7,27 Private ............................... 27,00 ...... 45,00 ... -10,00 ... -10,00 Md.Private ......................... 12,00 ...... 20,00 Rec.Próprios ........................ 0,60 ........ 1,00 ... -80,00 Por Alocação Tít.Públicos ........................ 11,40 ...... 19,00 ... -36,67 Ações/Rec.Br. .................... 36,00 ...... 60,00 .... 20,00 ... -28,00 F.Terceiros ......................... 12,00 ...... 20,00 ...... 0,00 ...... 0,00 Caixa ................................... 0,60 ........ 1,00 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Rating: QG3- Austin Rating Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE/GRV: Frederico Mesnik - 2005 - 2005 GM: Frederico Mesnik - 2005 - 2010 149 Prime S/A CCV R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão .............. 52,00 .... 100,00 ..... -3,70 ..... -9,72 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 19,76 ...... 38,00 .... 92,59 ...... 1,86 F.Exclusivos ......................... 7,80 ...... 15,00 .... 60,49 ... -22,00 Cart.Admin .......................... 3,12 ........ 6,00 .... 92,59 .... 35,65 Clube Invest. ...................... 21,32 ...... 41,00 .... 71,66 ... -17,68 Por Cliente Não informado Por Alocação Não informado Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Integrada Controle do capital: Privado - Nacional PE: Carlos Alberto Reis - 1976 - 1976 GRF/GRV/GM: Sandoval Costa Leite Penha - 1981 - 1981 150 Marlin Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão .............. 51,40 .... 100,00 .... 19,53 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 47,80 ...... 93,00 .... 20,83 Clube Invest. ........................ 3,60 ........ 7,00 Por Cliente Inst.Financ. .......................... 1,54 ........ 3,00 Março de 2012 - INVESTIDOR INSTITUCIONAL 151 Portfolio Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão .............. 51,00 .... 100,00 ...... 0,00 Por Veículo de Investimento F.Abertos ............................. 1,00 ........ 1,96 F.Pr.Equity/V.Capital ......... 50,00 ...... 98,04 ...... 0,00 Por Cliente F.Pensão ............................ 12,24 ...... 24,00 ..... -2,04 Gov/F.Públicos .................. 35,19 ...... 69,00 ...... 0,58 Private ................................. 3,57 ........ 7,00 .... 18,64 Por Alocação Ações/Rec.Br. ...................... 1,00 ........ 1,96 ...... 0,00 Empr.Fech. ......................... 50,00 ...... 98,04 ...... 0,00 Sobre a Empresa Sede: Brasília (DF) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE/GRV: Paulo Sá - 2005 - 2005 152 RC Gestão de Recursos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão .............. 50,00 .... 100,00 .... 19,05 .... 66,67 Por Veículo de Investimento F.Abertos ............................. 8,00 ...... 16,00 ... -68,25 F.Exclusivos ....................... 42,00 ...... 84,00 .. 150,00 .... 40,00 Por Cliente Inst.Financ. .......................... 0,50 ........ 1,00 Varejo ................................ 48,20 ...... 96,40 .... 18,31 .... 66,21 Rec.Próprios ........................ 1,30 ........ 2,60 ...... 3,17 .... 30,00 Por Alocação Tít.Públicos ........................ 23,00 ...... 46,00 .... 16,17 .. 130,00 Ações/Rec.Br. ...................... 1,30 ........ 2,60 ... -50,71 ... -67,50 F.Terceiros ......................... 25,70 ...... 51,40 .... 31,37 .. 328,33 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional PE/GRF/GM: Cláudio Coppola Di Torado - 2008 - 2008 GRV: Ricardo Carneiro Monteiro - 2008 - 2008 153 Geral Investimentos Gestão de Recursos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão .............. 48,36 .... 100,00 .................. -16,56 Por Veículo de Investimento F.Abertos ............................. 6,06 ...... 12,54 ................... -20,21 Cart.Admin ........................ 25,50 ...... 52,72 ................... -11,17 Clube Invest. ...................... 16,80 ...... 34,74 ................... -22,44 Por Cliente Md.Private ......................... 25,50 ...... 52,72 ................... -56,01 Varejo ................................ 22,86 ...... 47,28 Por Alocação Ações/Rec.Br. .................... 48,36 .... 100,00 ................... -16,56 Sobre a Empresa Sede: Porto Alegre (RS) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: CBLC; Bradesco - Adm.Fiduc.: Corretora Geral; BNY Mellon PE/GRV: Alessandro Barreto - 2002 - 2002 154 Sonar Serviços de Investimento R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão .............. 48,20 .... 100,00 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 30,85 ...... 64,00 F.Exclusivos ....................... 17,35 ...... 36,00 Por Cliente Private ............................... 24,58 ...... 51,00 Md.Private ......................... 23,62 ...... 49,00 Por Alocação Tít.Privados ........................ 26,24 ...... 54,45 Ações/Rec.Br. ...................... 4,75 ........ 9,86 F.Terceiros ......................... 15,02 ...... 31,17 Derivat. ............................... 2,18 ........ 4,52 Sobre a Empresa Sede: Belo Horizonte (MG) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE/GM: Ricardo Cavalcante Ribeiro - 2003 - 2003 GRF/GRV: Marcelo Coelho de Castro Vasconcellos - 2006 - 2006 155 Edge Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão .............. 45,20 .... 100,00 .... 22,50 .... 36,98 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 45,20 .... 100,00 .... 22,50 .... 36,98 Por Cliente Inst.Financ. .......................... 5,74 ...... 12,70 ..... 55,57 Md.Market ........................... 2,26 ........ 5,00 .. 104,17 Rec.Próprios ...................... 22,60 ...... 50,00 ... -12,50 .. 126,01 Outros ................................ 14,60 ...... 32,30 Por Alocação Ações/Rec.Br. .................... 31,60 ...... 69,90 .... 12,52 .... 23,42 Caixa ................................. 13,61 ...... 30,10 .... 54,28 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE: Bernardo Dantas - 2007 - 2007 GRV: Alexandre Martins - 2007 - 2007 156 Impacto Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão .............. 42,08 .... 100,00 ..... -9,76 ... -15,60 Por Veículo de Investimento F.Abertos ............................. 8,84 ...... 21,00 ...... 9,99 .... 15,06 Clube Invest. ...................... 33,24 ...... 79,00 ... -13,87 ... -21,19 Por Cliente Inst.Financ. .......................... 2,95 ........ 7,00 Corporate ............................. 0,84 ........ 2,00 ... -15,27 ... -27,45 Private ............................... 13,47 ...... 32,00 ... -28,08 ... -30,87 Md.Private ......................... 24,83 ...... 59,00 ..... -7,76 ... -15,03 Por Alocação Ações/Rec.Br. .................... 39,56 ...... 94,00 ..... -6,41 ... -12,85 F.Terceiros ........................... 0,84 ........ 2,00 ..... -6,97 ... -14,12 Caixa ................................... 1,26 ........ 3,00 ... -61,87 Outras .................................. 0,42 ........ 1,00* Sobre a Empresa Sede: Belo Horizonte (MG) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional PE: Izabella Assi Meira Lima - 2001 - 2001 GRV: Pedro Hermanny Diniz - 2001 - 2001 * Dividendos 157 GS Allocation Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão .............. 41,26 .... 100,00 ..... -0,84 ..... -5,80 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 41,26 .... 100,00 ..... -0,84 ...... 3,33 Por Cliente Inst.Financ. .......................... 1,70 ........ 4,12 ... -47,76 ... -90,12 Private ............................... 39,56 ...... 95,88 ...... 3,14 .... 48,72 Por Alocação Tít.Públicos ........................ 16,35 ...... 39,62 ... -24,82 ... -37,39 Ações/Rec.Br. ...................... 0,38 ........ 0,91 ... -82,65 Caixa ................................. 24,54 ...... 59,47 .... 38,62 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional INVESTIDOR INSTITUCIONAL - Março de 2012 Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE: Gabino Vieira da Silva Neto - 1999 - 1999 GRF/GM: Fernando C. Francovich Aldabalde - 1999 - 1999 GRV: Guilherme Di Giorgi Toffoli - 2001 - 2001 158 Trapezus Gestão de Recursos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão .............. 40,90 .... 100,00 .. 698,05 .. 967,89 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 40,90 .... 100,00 .. 698,05 .. 967,89 Por Cliente Corporate ............................. 2,05 ........ 5,00 Private ................................. 2,05 ........ 5,00 ... -20,20 Varejo ................................ 34,77 ...... 85,00 . 1.256,68 .... 807,70 Outros .................................. 2,05 ........ 5,00 Por Alocação Tít.Públicos ........................ 36,81 ...... 90,00 .. 618,24 .. 861,10 Ações/Rec.Br. ...................... 0,82 ........ 2,00 F.Terceiros ........................... 1,98 ........ 4,85 Derivat. ............................... 1,23 ........ 3,00 Outras .................................. 0,06 ........ 0,15 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional PE: Alexandre Horstamnn - 2010 - 2010 159 SST R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão .............. 35,62 .... 100,00 .... 11,00 .. 151,91 Por Veículo de Investimento Fidcs .................................. 35,62 .... 100,00 .... 11,00 .. 151,91 Por Cliente Não informado Por Alocação Dir.Creditórios ................... 35,62 .... 100,00 .... 25,91 .. 153,70 Sobre a Empresa Sede: Salvador (BA) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Rating: brAA- da SR Rating PE/GRF/GRV/GM: Lauro Barbosa de Souza - 2005 - 2005 160 Venturestar Serviços Financeiros R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão .............. 30,69 .... 100,00 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 16,72 ...... 54,49 F.Exclusivos ....................... 13,97 ...... 45,51 Por Cliente Inst.Financ. .......................... 1,14 ........ 3,73 Private ............................... 17,18 ...... 55,98 Md.Private ........................... 5,60 ...... 18,24 Varejo .................................. 0,94 ........ 3,06 Rec.Próprios ........................ 5,83 ...... 18,99 Por Alocação Tít.Públicos ........................ 17,10 ...... 55,71 Tít.Privados .......................... 1,00 ........ 3,25 Ações/Rec.Br. ...................... 2,23 ........ 7,27 Derivat. ............................... 1,60 ........ 5,22 Caixa ................................... 8,76 ...... 28,55 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional PE/GRF/GM: Luis Paulo Fraga de Mesquita - 2003 - 2003 GRV: Mario Martins Cintra Carneiro - 2011 - 2011 161 CRPC Administração de Recursos Financeiros R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão .............. 17,95 .... 100,00 .... 12,19 .... 41,34 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 17,95 .... 100,00 .... 12,19 .... 41,34 Por Cliente RPPS .................................... 1,29 ........ 7,20 .. 101,94 Md.Market ........................... 0,22 ........ 1,20 .... 34,63 57 151 - 161 Private ............................... 46,26 ...... 90,00 .. 139,07 Rec.Próprios ........................ 3,60 ........ 7,00 ... -16,33 Por Alocação Tít.Públicos .......................... 1,03 ........ 2,00 Ações/Rec.Br. .................... 50,37 ...... 98,00 .... 18,17 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE/GRV: Bernardo Araujo - 2010 - 2010 TOP ASSET Private ............................... 16,23 ...... 90,40 ...... 7,89 Outros .................................. 0,22 ........ 1,20* Por Alocação Ações/Rec.Br. .................... 19,23 .... 107,11 .... 21,39 .... 51,39 F.Terceiros ........................... 0,25 ........ 1,37 ... -76,46 Derivat. .............................. -0,13 ....... -0,74 ... -23,84 Caixa .................................. -1,39 ....... -7,74 .... 96,01 Sobre a Empresa Sede: Recife (PE) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE/GRV: Luiz Fernando Correia de Araujo Filho - 2007 - 2007 * Clube de Investimentos 162 - 168 162 Empiricus Gestão de Cart. e Valores Mobiliários R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão .............. 17,46 .... 100,00 .. -43,54 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 17,46 .... 100,00 ... -43,54 Por Cliente Corporate ............................. 1,05 ........ 6,00 Md.Market ........................... 3,49 ...... 20,00 ... -42,21 Private ................................. 0,87 ........ 5,00 ... -90,73 Md.Private ........................... 2,09 ...... 12,00 ... -74,77 Varejo .................................. 3,67 ...... 21,00 Rec.Próprios ........................ 6,28 ...... 36,00 ... -12,24 Por Alocação Tít.Públicos .......................... 2,18 ...... 12,50 ... -30,87 Ações/Rec.Br. .................... 12,22 ...... 70,00 ... -46,08 Instr.Cambiais ...................... 2,18 ...... 12,50 Caixa ................................... 0,87 ........ 5,00 ... -82,88 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE/GRF/GRV/GM: Caio Mesquita - 2010 - 2011 163 Teórica Investimentos 165 Delos Asset Management R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão .............. 11,50 .... 100,00 .. -11,54 ..... -4,17 Por Veículo de Investimento F.Abertos ............................. 7,67 ...... 66,66 ... -28,95 ... -36,12 F.Exclusivos ......................... 3,83 ...... 33,34 .... 73,49 Por Cliente Private ............................... 11,50 .... 100,00 ... -11,54 ...... 0,00 Por Alocação Tít.Públicos .......................... 0,58 ........ 5,00 Ações/Rec.Br. ...................... 9,78 ...... 85,00 ... -20,85 ..... -2,25 F.Terceiros ........................... 0,58 ........ 5,00 ... -11,54 ... -71,25 Caixa ................................... 0,58 ........ 5,00 Sobre a Empresa Sede: São Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional PE/GRV/GM: Rafael Magalhães - 2007 - 2007 166 Platina Investimentos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão .............. 10,00 .... 100,00 .. -16,67 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 10,00 .... 100,00 ... -16,67 Por Cliente Invest.Estrang. ..................... 3,29 ...... 32,90 .... 44,83 Outros .................................. 6,71 ...... 67,10 Por Alocação Tít.Públicos .......................... 3,30 ...... 33,00 .... 52,78 Ações/Rec.Br. ...................... 6,00 ...... 60,00 .... 31,58 Outras .................................. 0,70 ........ 7,00 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Misto PE/GRV/GM: Eduardo da Silva Coutinho - 2009 - 2009 GRF: Marco Antônio François Franklin - 2009 - 2009 167 Vector Administração de Recursos Financeiros R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão .............. 16,06 .... 100,00 .. -14,51 ... -24,61 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 16,06 .... 100,00 ................... -24,61 Por Cliente Inst.Financ. .......................... 2,41 ...... 15,00 ... -14,51 ... -54,55 Private ................................. 2,89 ...... 18,00 ...... 2,59 ... -66,77 Md.Private ........................... 1,12 ........ 7,00 ... -14,51 ... -37,55 Varejo .................................. 6,42 ...... 40,00 ... -14,51 .. 358,83 Rec.Próprios ........................ 3,21 ...... 20,00 .... 13,99 ... -21,66 Por Alocação Tít.Públicos .......................... 8,03 ...... 50,00 ... -14,51 ... -55,65 Ações/Rec.Br. ...................... 3,21 ...... 20,00 .... 13,99 ...... 0,53 Instr.Cambiais ...................... 4,82 ...... 30,00 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE/GM: Rogério Freitas - 2005 - 2005 R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ................ 8,11 .... 100,00 .. -93,65 ... -96,63 Por Veículo de Investimento F.Abertos ............................. 8,11 .... 100,00 ... -93,65 ... -94,11 Por Cliente Inst.Financ. .......................... 1,55 ...... 19,11 ... -98,67 ... -98,74 Corporate ............................. 0,01 ........ 0,18 ... -98,73 Varejo .................................. 1,55 ...... 19,09 Rec.Próprios ........................ 4,99 ...... 61,61 .... 86,25 .... 24,87 Outros ................................. 0,00 ....... 0,01 Por Alocação Tít.Públicos .......................... 5,35 ...... 66,00 . 4.089,99 ..... -38,50 Ações/Rec.Br. ...................... 0,65 ........ 8,00 Caixa ................................... 2,03 ...... 25,00 Outras .................................. 0,08 ........ 1,00 Sobre a Empresa Sede: Sao Paulo (SP) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional PE/GM: Moacir Mario Kang - 2006 - 2006 164 168 Prismainvest Gestão de Recursos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão .............. 15,00 .... 100,00 ...... 0,00 Por Veículo de Investimento F.Abertos ........................... 12,00 ...... 80,00 .... 14,29 Clube Invest. ........................ 3,00 ...... 20,00 ... -33,33 Por Cliente Varejo ................................ 15,00 .... 100,00 .. 100,00 Por Alocação Ações/Rec.Br. .................... 14,25 ...... 95,00 ..... -5,00 Caixa ................................... 0,75 ........ 5,00 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE/GRV: João Moraes da Costa Marques - 2004 - 2004 58 Upside Gestão de Recursos R$ milhões Part.(%) 6m(%) 12m(%) Total Sob Gestão ................ 8,00 .... 100,00 .. -77,78 ... -60,08 Por Veículo de Investimento F.Abertos ............................. 8,00 .... 100,00 ... -77,78 ... -60,08 Por Cliente Md.Private ........................... 8,00 .... 100,00 ... -77,78 Por Alocação Tít.Privados .......................... 1,56 ...... 19,47 ... -84,53 Derivat. ............................... 6,32 ...... 79,02 Caixa ................................... 0,12 ........ 1,49 .. 231,11 Sobre a Empresa Sede: Rio de Janeiro (RJ) - Independente Controle do capital: Privado - Nacional Custódia: Bradesco - Adm.Fiduc.: BNY Mellon PE/GRF/GRV/GM: Francisco Henrique Gros - 2001 - 2001 Março de 2012 - INVESTIDOR INSTITUCIONAL
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