Demonstrativo das Contas Banco_Prefeitura_012013

Demonstrativo das Contas Banco_Prefeitura_012013

Betha Sistemas
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE VIDEIRA
Exercício de 2013
Janeiro
Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02
Número Banco
Agência
Descrição
Saldo anterior
Débito
Crédito
0,00
1.752.811,74
1.752.214,95
596,79
1.149.809,70
420.763,86
1.231.117,30
339.456,26
0,00
1.530.685,85
1.528.465,75
2.220,10
1.633.567,02
1.422.072,51
400.176,23
2.655.463,30
9.205,35
Saldo
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
9.077.403,77
10.462.967,31
1
001
0403-0
5.496-8 - Brasil S/A Cta Movimento 5.496-8
2
001
0403-0
5.496-8 - Brasil S/A Cta Aplicação 5.496-8
3
001
0403-0
5.495-X - Brasil S/A Cta FPM 5.495-X
4
001
0403-0
5.495-X - Brasil S/A Cta FPM Aplicação 5.495-X
5
001
0403-0
283.143-0 - Brasil ICMS - Exportacao Cta Aplicacao 283.143-0
9.182,99
22,36
0,00
6
001
0403-0
21.648-8 - Brasil PMV - SNA cta mov 21.648-8
0,00
188.303,26
188.303,26
0,00
7
001
0403-0
21.648-8 - Brasil PMV - SNA cta apl. 21.648-8
217.098,12
114.091,09
0,00
331.189,21
8
001
0403-0
25.642-0 - Brasil PMV - IPVA cta mov 25.642-0
9
001
0403-0
25.642-0 - Brasil PMV - IPVA cta apl 25.642-0
10
001
0403-0
62.363-6 - BB/Besc S/A Cta Movimento 62.363-6
11
001
0403-0
62.363-6 - BB/Besc S/A Cta Aplicacao 62.363-6
12
001
0403-0
13
001
0403-0
14
001
15
001
16
17
0,00
326.268,17
326.268,17
0,00
905.897,28
196.697,51
0,00
1.102.594,79
0,00
3.021.432,94
3.021.432,94
0,00
1.138.611,03
951.730,73
48.747,27
2.041.594,49
3 8 7 -2 0 3 -3 - B B /B e s c F u n d o M u n S a n e a m .B a s ic o c ta m o v 3 8 7 .2 0 3 -3 0,00
89.804,33
89.804,33
0,00
3 8 7 .2 0 3 -3 - B B /B e s c F u n d o M u n S a n e a m . B a s ic o c ta a p l 3 8 71.053.866,61
.2 0 3 -3
92.546,41
4,00
1.146.409,02
0403-0
13.039-7 - Brasil PMV - IPI Exportação cta mov. 13.039-7
0403-0
13.039-7 - Brasil PMV - IPI Exportação cta apl. 13.039-7
001
0403-0
001
0403-0
18
001
0403-0
30.767-X - Brasil PMV - Sist.Viário e Transp.c/apl 30.767-X
19
001
0403-0
30.787-4 - B ras il P M V - P M S C A m biental T.C oop. c /m ov.30.787-4
20
001
0403-0
21
001
0403-0
31.284-3 - Brasil PMV - Concurso Público c/apl. 31.284-3
22
001
0403-0
31.394-7 - Brasil PMV - Concurso FMEV c/apl. 31.394-7
23
001
0403-0
32.812-X - Brasil PMV - Concurso FMS c/mov. 32.812-X
24
001
0403-0
32.812-X - Brasil PMV - Concurso FMS c/apl. 32.812-X
25
104
0796-0
0001-7 - Caixa Economica Federal Movimento 0001-7
26
104
0796-0
0001-7 - Caixa Economica Federal Cta Aplicacao 0001-7
0,00
52.819,06
52.819,06
0,00
588.529,63
34.187,59
0,00
622.717,22
30.593-6 - Brasil PMV Sist. Segurança Eletr. c/apl. 30.593-6
3.242,60
8,05
0,00
3.250,65
30.767-X - Brasil PMV - Sist.Viário e Transp.c/m ov 30.767-X
0,00
4,00
4,00
0,00
526.121,16
1.292,14
4,00
527.409,30
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
30.787-4 - Brasil PMV - PMSC Am biental T.C oop. c/apl.30.787-410.661,75
1.024,05
0,00
11.685,80
137.781,33
341,68
0,00
138.123,01
754,59
1,88
0,00
756,47
0,00
1.150,00
1.150,00
0,00
1.998,54
1.093,37
0,00
3.091,91
50,00
562.945,68
562.945,68
50,00
1.700.231,42
136.923,37
310.001,15
1.527.153,64
0,00
4.721,00
4.721,00
0,00
48.125,87
4.805,97
0,00
52.931,84
194.917,81
BANCOS CONTA VINCULADA
5.038.814,07
6.769.050,49
27
001
0403-0
6.009-7 - Brasil Exploracao Rec. Minerais Movim ento 6.009-7
28
001
0403-0
6.009-7 - Brasil Exploracao Rec. Minerais Aplicacao 6.009-7
29
001
0403-0
11.663-7 - Brasil PMV-Alienação de Bens aplicação 11.663-7 194.419,45
498,36
0,00
30
001
0403-0
17.363-0 - Brasil Fundo Especial Petroleo Cta 17.363-0
0,00
21.476,58
21.476,58
0,00
31
001
0403-0
17.363-0 - Brasil Fundo Especial Petroleo Aplicacao 17.363-0 167.105,78
22.038,52
0,00
189.144,30
32
001
0403-0
11.090-6 - Banco do Brasil PMV - FRH aplicação 11.090-6
4.321,52
11,11
0,00
4.332,63
33
001
0403-0
12.683-7 - BB Mun Vid. Est Rotativo 12.683-7 - cta apl
3.776,17
9,68
0,00
3.785,85
34
001
0403-0
15.503-9 - Brasil - PMV C ota Salário Educação C ta m ov 15503-9 1.024,83
122.531,32
121.896,18
1.659,97
35
001
0403-0
15.503-9 - Brasil - PMV C ota Salário Educação C ta apl 15503-9
1.886.599,21
111.233,86
0,00
1.997.833,07
36
001
0403-0
15.981-6 - Brasil PMV PNAT CtaApl15.981-6
13.070,13
33,45
0,00
13.103,58
37
001
0403-0
1 2 .3 8 3 -8 - B ra s il P M V M V C I E S T R R E F T U B A G U A C ta A p l 1 2 .3 81.167,46
3 -8
2,99
0,00
1.170,45
38
001
0403-0
16.219-1 - Brasil PMV CID - CIDE - Cta Mov 16.219-1
0,00
107,86
107,86
0,00
39
001
0403-0
16.219-1 - Brasil PMV CID - CIDE - Cta Apl 16.219-1
97.845,37
357,77
0,00
98.203,14
40
001
0403-0
18.781-X - Brasil PMV Videira - 13º salário cta m ov 18.781-X
0,00
285.000,00
285.000,00
0,00
41
001
0403-0
18781-X - Brasil PMV Videira - 13º salário cta apl. 18.781-X
0,00
285.000,00
0,00
285.000,00
42
001
0403-0
19.543-X - Brasil PMV - Transf. CIASC cta mov. 19.543-X
43
001
0403-0
19.543-X - Brasil PMV - Transf. CIASC cta apl. 19.543-X
44
001
0403-0
45
001
0403-0
46
001
47
001
48
0,00
62.679,80
62.679,80
0,00
33.592,46
20.721,96
33.592,46
20.721,96
20.866-3 - Brasil PMV - FEB - FUNDEB cta mov 20.866-3
35.965,31
1.553.899,59
1.583.165,62
6.699,28
20.866-3 - Brasil PMV - FEB - FUNDEB cta apl. 20.866-3
347.239,22
1.564.000,38
0,00
1.911.239,60
0403-0
25.543-2 - Brasil PMV Merenda - Cta Aplic 25.543-2
144.549,21
370,53
0,00
144.919,74
0403-0
309.636-X - BB/Besc INFRAERO Cta Movim ento 309.636-X
0,00
2.197,81
2.197,81
0,00
001
0403-0
309.636-X - BB/Besc INFRAERO Cta Aplicacao 309.636-X
28.648,64
2.270,76
0,00
30.919,40
49
001
0403-0
318.805-1 - BB/Besc C onv. T ransporte Escolar Movim 318.805-1
0,00
20,00
20,00
0,00
50
001
0403-0
318.805-1 - BB/Besc Conv. Transporte Escolar Aplic 318.805-1 56.056,13
136,47
20,00
56.172,60
51
001
0403-0
353.481-2 - BB/Besc PMV FUNREBOM cta mov. 353.481-2
52
001
0403-0
353.481-2 - BB/Besc PMV FUNREBOM cta apl. 353.481-2
53
001
0403-0
366.400-7 - BB/Besc PMV - COSIP - Cta Mov 366.400-7
54
001
0403-0
366.400-7 - BB/Besc PMV - COSIP - Cta Apl 366.400-7
55
001
0403-0
26.121-1 - B.Brasil PMV Manutenção da Educação m ov 26.121-1
56
001
0403-0
57
001
0403-0
27.628-6 - Brasil PMV - Polícia Militar cta mov. 27.628-6
58
001
0403-0
27.628-6 - Brasil PMV - Polícia Militar cta aplic. 27.628-6
59
001
0403-0
27.629-4 - Brasil PMV - Polícia Civil cta mov. 27.629-4
60
001
0403-0
27.629-4 - Brasil PMV - Polícia Civil cta aplic. 27.629-4
61
001
0403-0
27.630-8 - Brasil PMV - Rádio Patrulha cta mov. 27.630-8
62
001
0403-0
27.630-8 - Brasil PMV - Rádio Patrulha cta aplic. 27.630-8
63
001
0403-0
27.631-6 - Brasil PMV - Multa de Trânsito cta m ov. 27.631-6
64
001
0403-0
65
001
0403-0
27.806-8 - B ras il P M V C onvênio M ultas R E N A IN F c /m ov. 27.806-8
0,00
28.506,18
28.506,18
0,00
196.568,44
25.307,17
575,75
221.299,86
0,00
94.634,86
94.634,86
0,00
1.132,77
2,75
0,00
1.135,52
0,00
1.075.468,83
1.075.468,83
0,00
26.121-1 - B.Brasil PMV Manutenção da Educação apl 26.121-1
894.258,08
816,24
634.084,78
260.989,54
0,00
11.394,71
11.394,71
0,00
41.288,65
11.030,26
492,95
51.825,96
0,00
11.421,80
11.421,80
0,00
100.931,15
11.182,44
520,04
111.593,55
0,00
10.600,00
10.254,00
346,00
74.072,71
8.097,92
0,00
82.170,63
0,00
27.126,95
27.126,95
0,00
27.631-6 - Brasil PMV - Multa de Trânsito cta aplic. 27.631-6 157.872,81
12.216,58
15.338,01
154.751,38
31,17
31,17
0,00
0,00
Betha Sistemas
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE VIDEIRA
Exercício de 2013
Janeiro
Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02
Número Banco
Agência
Descrição
Saldo anterior
Débito
Crédito
49,80
0,00
7.311,64
0,00
2.713,88
2.713,88
0,00
Saldo
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA
BANCOS CONTA VINCULADA
5.038.814,07
6.769.050,49
66
001
0403-0
27.806-8 - Brasil PMV C onvênio Multas R EN AIN F c/apl. 27.806-87.261,84
67
001
0403-0
28.913-2 - Brasil PMV - Logos Ltda T P 05/2010 ct.m ov.28.913-2
68
001
0403-0
28.913-2 - Brasil PMV - Logos Ltda T P 05/2010 aplic. 28.913-2
2.708,75
5,13
2.713,88
0,00
69
001
0403-0
28.971-X - Brasil PMV Progr.SO S Nascentes cta apl.28.971-X 187.375,51
480,31
0,00
187.855,82
70
001
0403-0
30.413-1 - Brasil PMV PTA cta mov. 30.413-1
0,00
42.000,63
42.000,63
0,00
71
001
0403-0
30.413-1 - Brasil PMV PTA cta aplic. 30.413-1
138.673,59
333,02
42.000,63
97.005,98
72
001
0403-0
30.771-8 - Brasil PMV - Pav.Asfáltica VDR 070 c/m ov.30.771-8
0,00
439.855,89
439.855,89
0,00
73
001
0403-0
30.771-8 - Brasil PMV - Pav.Asfáltica VDR 070 c/apl. 30.771-8
2.756,84
442.668,88
2.756,84
442.668,88
74
001
0403-0
3 1 .1 7 9 -0 - B ra s il P M V - C o n s t. Vid e ire n s e T P 2 2 /11 c ta m o v 3 1 .1 7 9 -0 0,00
23.718,42
23.718,42
0,00
75
001
0403-0
3 1 .1 7 9 -0 - B ra s il P M V - C o n s t. Vid e ire n s e T P 2 2 /11 c ta a p l. 3 1 .123.682,01
7 9 -0
36,41
23.718,42
0,00
76
001
0403-0
31.252-5 - Brasil PMV - FUNJUR cta apl. 31.252-5
10,30
0,00
4.166,89
77
001
0403-0
32.070-6 - Brasil PMV - BAD ESC Pavim entação ct m ov. 32.070-6
0,00
0,60
0,60
0,00
78
001
0403-0
32.070-6 - Brasil PMV - BAD ESC Pavim entação ct apl. 32.070-6
68,59
0,77
0,00
69,36
79
001
0403-0
32.671-2 - B ras il P M V - N G Q uadratec T P 33/12 c ta m ov 32.671-2
0,00
9.694,42
9.694,42
0,00
80
001
0403-0
32.671-2 - Brasil PMV - N G Q uadratec T P 33/12 cta apl 32.671-29.677,35
17,07
9.694,42
0,00
81
001
0403-0
3 2 .8 2 5 -1 - B ra s il P M V - G P In d .C o m .P la c a s T P 3 7 /2 0 1 2 c /a p l 3 2 .82.909,03
2 5 -1
7,08
0,00
2.916,11
4.156,59
82
104
0796-0
116-1 - CEF - PSH - Prog. Subsid. Habitacional 116-1
83
104
0796-0
116-1 - CEF - PSH - Prog. Subsid. Habitacional 116-1 apl.
50,00
0,00
0,00
50,00
913,98
1,56
0,00
915,54
84
104
0796-0
115-3 - CEF PSH Program a de Subsídio Habit cta apl 115-3
85
104
0796-0
15.868,11
77,27
0,00
15.945,38
6 4 7 .0 5 3 -8 - C E F - P P D -P a vim . Av J o a q u im A m a r c ta m o v 6 4 7 .0 5 3 -8 50,00
0,00
0,00
86
104
0796-0
647.053-8 - C E F - P P D -P avim . Av J oaquim A m ar c ta apl 647.053-8
2.143,01
50,00
3,65
0,00
2.146,66
87
104
0796-0
647.057-0 - C E F - P M V G in. E s p. do A m arante c ta m ov 647.057-0
88
104
0796-0
50,00
0,00
0,00
50,00
647.057-0 - C EF - PMV G in. Esp. do Am arante cta apl 647.057-0 9.780,95
16,67
0,00
9.797,62
89
104
0796-0
647.088-0 - C EF PMV Ministério das C idades cta m ov. 647.088-0
90
104
0796-0
50,00
0,00
0,00
50,00
647.088-0 - C EF PMV Ministério das C idades cta apl. 647.088-099.239,42
169,11
0,00
99.408,53
91
104
0796-0
1.825-0 - CEF PMV Pro Transporte ct mov. 1.825-0
92
104
0796-0
74.698-4 - CEF PMV Minist. das Cidades cta poup. 74.698-4
4,58
0,00
0,00
4,58
1.762,55
7,29
0,00
1.769,84
Total da Entidade:
14.116.217,84
17.253.853,42
14.138.053,46
17.232.017,80
Totais:
14.116.217,84
17.253.853,42
14.138.053,46
17.232.017,80