Balancete
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Balancete Empresa : Seção Sindical Dos Docentes Da Univ. CNPJ: 11.349.381/0001-35 Endereço: Rua Luiz Correa Da Silveira, Nº: 1790, 0, Jardim Alvorada, Tres Lagoas - MS, CEP 79.610-060 Balanço de Abertura 1 Período Acumulado : Período Mov. :01/2012 a 11/2012 Folha : Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 BENS NUMERARIOS 1.1.1.01.001 CAIXA 0,00 1.229,39 1.131,49 97,90 DB BENS NUMERARIOS 0,00 1.229,39 1.131,49 97,90 DB ** TOTAL** 1.1.1.04 BANCOS C/VINCULADA 1.1.1.04.006 BANCO SICREDI 0,00 21.080,85 13.524,53 7.556,32 DB ** TOTAL** BANCOS C/VINCULADA 0,00 21.080,85 13.524,53 7.556,32 DB ** TOTAL** DISPONIVEL 0,00 22.310,24 14.656,02 7.654,22 DB 1.1.4 INVESTIMENTOS TEMPORARIOS 1.1.4.01 INVESTIMENTOS TEMPORARIOS 1.1.4.01.005 INTEGRALIZACAO CAPITAL-BCO SICREDI 0,00 210,00 0,00 210,00 DB ** TOTAL** INVESTIMENTOS TEMPORARIOS 0,00 210,00 0,00 210,00 DB ** TOTAL** INVESTIMENTOS TEMPORARIOS 0,00 210,00 0,00 210,00 DB ** TOTAL** ATIVO CIRCULANTE 0,00 22.520,24 14.656,02 7.864,22 DB ** TOTAL** ATIVO 0,00 22.520,24 14.656,02 7.864,22 DB 2 PASSIVO 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 2.1.1 CIRCULANTE 2.1.1.01 FORNECEDORES 2.1.1.01.001 Fornecedores Diversos 0,00 91,40 91,40 0,00 FORNECEDORES 0,00 91,40 91,40 0,00 ** TOTAL** 2.1.1.08 OUTRAS OBRIGACOES 2.1.1.08.007 CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS 0,00 545,14 545,14 0,00 ** TOTAL** OUTRAS OBRIGACOES 0,00 545,14 545,14 0,00 ** TOTAL** CIRCULANTE 0,00 636,54 636,54 0,00 ** TOTAL** PASSIVO CIRCULANTE 0,00 636,54 636,54 0,00 ** TOTAL** PASSIVO 0,00 636,54 636,54 0,00 3 CONTAS DE RESULTADOS 3.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 3.1.2 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS Prosis Informática (0xx11) 4521-2524 -- CONTATRES - CONTABILIDADE E ASSESSORIA E (0xx67) 3522-1688 - Cod Empresa: 27 Balancete Empresa : Seção Sindical Dos Docentes Da Univ. CNPJ: 11.349.381/0001-35 Endereço: Rua Luiz Correa Da Silveira, Nº: 1790, 0, Jardim Alvorada, Tres Lagoas - MS, CEP 79.610-060 Balanço de Abertura 2 Período Acumulado : Período Mov. :01/2012 a 11/2012 Folha : Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 3.1.2.01 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS 3.1.2.01.001 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS 0,00 0,00 18.042,33 18.042,33 CR 3.1.2.01.006 RECEITA FUNDO DA GREVE 0,00 0,00 2.697,00 2.697,00 CR ** TOTAL** RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS 0,00 0,00 20.739,33 20.739,33 CR ** TOTAL** RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS 0,00 0,00 20.739,33 20.739,33 CR ** TOTAL** RECEITA BRUTA OPERACIONAL 0,00 0,00 20.739,33 20.739,33 CR ** TOTAL** CONTAS DE RESULTADOS 0,00 0,00 20.739,33 20.739,33 CR 4 CUSTOS E DESPESAS 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS 4.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 4.2.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.2.1.02.015 BENS NAO ATIVADOS 0,00 119,99 0,00 119,99 DB 4.2.1.02.018 CORREIOS,TELEX E TELEGRAFOS 0,00 156,10 0,00 156,10 DB 4.2.1.02.020 DESPESAS DE VIAGENS E REPRESENTACOES 0,00 3.021,11 0,00 3.021,11 DB 4.2.1.02.023 IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 309,00 0,00 309,00 DB 4.2.1.02.039 ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 300,00 0,00 300,00 DB 4.2.1.02.042 SERVIÇOS PRESTADOS P/TERCEIROS-P.J. 0,00 1.137,00 0,00 1.137,00 DB 4.2.1.02.069 HONORARIOS CONTABEIS 0,00 1.872,00 0,00 1.872,00 DB 4.2.1.02.070 HONORARIOS ADVOCATICIOS 0,00 200,00 0,00 4.2.1.02.084 REPASSE CONTRIBUIÇAO - ANDES 0,00 1.140,00 0,00 200,00 DB 1.140,00 DB 4.2.1.02.085 REPASSE AO FUNDO DE SOLIDARIEDADE 0,00 45,00 0,00 45,00 DB 4.2.1.02.086 REPASSE AO FNM 0,00 30,00 0,00 4.2.1.02.087 DESPESAS COM PROMOÇÃO DA GREVE 0,00 3.999,59 0,00 30,00 DB 3.999,59 DB DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 12.329,79 0,00 12.329,79 DB ** TOTAL** 4.2.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS 4.2.1.03.004 DESPESAS BANCARIAS 0,00 571,70 0,00 571,70 DB 4.2.1.03.007 JUROS PAGOS 0,00 23,00 0,00 23,00 DB DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 594,70 0,00 594,70 DB ** TOTAL** 4.2.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 4.2.1.05.006 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 49,38 49,38 CR ** TOTAL** OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 49,38 49,38 CR ** TOTAL** DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 12.924,49 49,38 12.875,11 DB ** TOTAL** DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 12.924,49 49,38 12.875,11 DB ** TOTAL** CUSTOS E DESPESAS 0,00 12.924,49 49,38 12.875,11 DB Prosis Informática (0xx11) 4521-2524 -- CONTATRES - CONTABILIDADE E ASSESSORIA E (0xx67) 3522-1688 - Cod Empresa: 27 Balancete Empresa : Seção Sindical Dos Docentes Da Univ. CNPJ: 11.349.381/0001-35 Endereço: Rua Luiz Correa Da Silveira, Nº: 1790, 0, Jardim Alvorada, Tres Lagoas - MS, CEP 79.610-060 Balanço de Abertura 3 Período Acumulado : Período Mov. :01/2012 a 11/2012 Folha : Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual Resumo do Balancete Balanço de Abertura Ativo : Passivo Receita CUS/DES LUC/PRE 0,00 : : : : 0,00 01/2012 a 11/2012 7.864,22 DB 0,00 01/2012 a 11/2012 7.864,22 DB 0,00 0,00 20.739,33 CR 20.739,33 CR 0,00 12.875,11 DB 12.875,11 DB 0,00 7.864,22 LU 7.864,22 LU Prosis Informática (0xx11) 4521-2524 -- CONTATRES - CONTABILIDADE E ASSESSORIA E (0xx67) 3522-1688 - Cod Empresa: 27
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