Balancete 2013
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Balancete 2013
0148 ICOM INSTITUTO COMUNITARIO GRANDE FPOLIS CNPJ: 07.756.988/0001-62 24/03/2014 15:07 Pág:0001 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 Balancete – Societário BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 19 S 1 ATIVO 599.188,37 7.563.707,74 7.105.899,22 1.056.996,89 27 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 581.093,80 7.552.556,88 7.101.929,35 1.031.721,33 35 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 575.811,80 5.100.328,87 4.813.079,43 863.061,24 43 S 1.1.01.01 CAIXA 1.142,90 21.692,15 22.801,38 33,67 618,83 10.845,86 11.464,48 0,21 0,00 5.076,95 5.076,95 0,00 20,50 51 2052280 2052245 1.1.01.01.01 CAIXA 1.1.01.01.01 CAIXA - MoIP 1.1.01.01.01 CAIXA - SGB 180,09 2.900,00 3.059,59 5053 1.1.01.01.02 CAIXA CAIS/IAF - RECURSO COM RESTRIÇÃO 335,12 2.869,34 3.200,36 4,10 3220 1.1.01.01.02 CAIXA FUNDO JOVEM - WALL-MART 8,86 0,00 0,00 8,86 8.809,63 2.233.880,36 2.217.489,77 25.200,22 8.116,11 60.979,50 69.020,62 74,99 60 2052182 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO 1.1.01.02.01 BANCO C.E.F C/C 3049-4 2052183 1.1.01.02.01 BANCO C.E.F C/C 3050-8 16,42 25.000,00 25.016,42 0,00 1635 1.1.01.02.01 BANCO ITAU C/C 3474-1 10,00 39.676,92 39.536,92 150,00 1627 1.1.01.02.01 BANCO ITAU C/C 3759/02855-2 150,00 617.098,89 612.298,17 4.950,72 1.1.01.02.02 BANCO DO BRASIL AG. 5201-9 C.C. 10921-5 0,00 3.379,01 3.291,50 87,51 1643 1.1.01.02.02 BANCO ITAU C/C 3759/03292-7 0,12 18.023,43 18.023,55 0,00 1651 1.1.01.02.02 BANCO ITAU C/C 3759/03610-0 1,26 27.440,12 20.509,49 6.931,89 2052339 2052337 0,00 35.899,55 35.563,42 336,13 1660 1.1.01.02.03 BANCO ITAU C/C 3759/03126-7 1.1.01.02.03 BANCO DO BRASIL C/C 5201/10918-5 25,32 125.672,95 125.698,27 0,00 2372 1.1.01.02.05 BANCO ITAU C/C 3759/03853-6 56,60 0,00 56,60 0,00 2577 1.1.01.02.06 BANCO ITAU C/C 3759/04129-0 31,40 6.796,73 2.631,65 4.196,48 3034 1.1.01.02.07 BANCO ITAU C/C 3759/04438-5 0,00 95.770,66 95.770,66 0,00 3239 1.1.01.02.08 BANCO ITAU C/C 3759/04653-9 54,22 24.884,16 24.938,38 0,00 133,61 2052346 1.1.01.02.09 BANCO DO BRASIL AG 5201-9 C.C. 10917-7 0,00 14.721,11 14.587,50 2052338 1.1.01.02.09 BANCO DO BRASIL AG. 5201-9 / C.C. 10920-7 0,00 6.158,67 5.729,00 429,67 2052345 1.1.01.02.09 BANCO DO BRASIL AG. 5201-9 C.C. 10919-3 0,00 19.160,05 18.666,31 493,74 2052366 1.1.01.02.09 BANCO DO BRASIL C/C 5201-9/11080-9 3533 1.1.01.02.09 BANCO DO BRASIL C/C 5201-9/6961-2 2780 1.1.01.02.09 BANCO ITAU C/C 3759/03761-1 78 5585 S 1.1.01.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO 1.1.01.03.01 BANCO DO BRASIL - CC 5201-9/10958-4 (BLOQUEADA) 0,00 30.288,63 23.141,59 7.147,04 310,26 1.038.642,82 1.038.684,64 268,44 37,92 44.287,16 44.325,08 0,00 0,00 1.214.221,87 863.998,62 350.223,25 0,00 350.000,00 200.000,00 150.000,00 5586 1.1.01.03.01 BANCO DO BRASIL - CC 5201-9/10959-2 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 2035 1.1.01.03.01 BANCO ITAU - 3759/03853-6 0,00 664.221,87 663.998,62 223,25 565.859,27 987.823,38 1.336.419,89 217.262,76 140.600,00 25.000,00 58.134,62 107.465,38 28.500,93 25.685,19 42.035,80 12.150,32 1.096,32 37,89 1.134,21 0,00 290,00 3.155,24 3.254,33 190,91 94 2052186 2052224 1678 2052277 2052278 S 1.1.01.04 APLICAÇOES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO 1.1.01.04.01 APLICAÇÃO C.E.F - CDB/RDB - 3050.8 1.1.01.04.01 APLICAÇÃO C.E.F CDB FLEX EMPRESARIAL 3049-4 1.1.01.04.01 APLICAÇAO ITAU 3126-7 * MAXIME DI 1.1.01.04.01 PROVISÃO IR; IOF; RENDIMENTO S/ CDB/RDB - 3049-4 1.1.01.04.01 PROVISÃO IR; IOF; RENDIMENTO S/ CDB/RDB - 3050-8 2.890,32 8.991,70 3.730,79 8.151,23 2674 1.1.01.04.02 APLIC AUT CI BANCO ITAU C/C 3759/02855-2 3.828,66 246.629,87 250.458,53 0,00 2690 1.1.01.04.03 APLIC AUT BANCO ITAU C/C 3759/03610-0 0,00 9.852,92 9.852,92 0,00 2291 1.1.01.04.05 APLIC AUT MAIS ITAU C/C 3759/03761-1 0,00 15.887,09 15.887,09 0,00 2330 1.1.01.04.07 APLICAÇAO ITAU 03761-1 * PERS MAXIME DI 5051 1.1.01.04.08 APLICAÇÃO COMPROMISSADA PLUS ITAU 3761-1 2461 1.1.01.04.09 APLICAÇÃO ITAU 3759/03610-0 CBD - DI 5015 1.1.01.04.10 APLICAÇÃO ITAU 03761-1 - CDB-DI 1.689,80 71,55 1.761,35 0,00 15.917,89 585,34 16.503,23 0,00 0,00 7.617,06 7.617,06 0,00 407,08 4.252,34 4.659,42 0,00 0148 ICOM INSTITUTO COMUNITARIO GRANDE FPOLIS CNPJ: 07.756.988/0001-62 24/03/2014 15:07 Pág:0002 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 Balancete – Societário BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta Saldo Ant. Débito Crédito 2941 S Classificação 1.1.01.04.13 APLIC AUT BANCO ITAU C/C 3759/03292-7 0,00 8.649,33 8.649,33 Saldo 0,00 5588 1.1.01.04.14 APLICAÇAO BANCO DO BRASIL C/C 5201-9/11080-9 CDB 0,00 17.585,28 1.502,72 16.082,56 5003 1.1.01.04.14 APLICAÇAO BANCO DO BRASIL C/C 5201-9/6961-2 CBD DI 211.207,40 420.254,40 570.400,28 61.061,52 2052350 1.1.01.04.14 APLICAÇAO BB AG. 5201-9 C.C.10917-7 CBD DI 0,00 8.600,31 3.523,61 5.076,70 2052349 1.1.01.04.14 APLICAÇAO BB AG. 5201-9 C.C.10918-5 CBD DI 0,00 14.688,18 13.672,84 1.015,34 2052347 1.1.01.04.14 APLICAÇAO BB AG. 5201-9 C.C.10919-3 CBD DI 0,00 1.003,42 1.003,42 0,00 2052348 1.1.01.04.14 APLICAÇAO BB AG. 5201-9 C.C.10921-5 CBD DI 0,00 2.022,18 1.006,84 1.015,34 0,00 2984 1.1.01.04.15 APLIC AUT BANCO ITAU C/C 3759/03126-7 5052 1.1.01.04.15 APLICAÇÃO COMPROMISSADA DI ITAU 3126-7 3255 1.1.01.04.17 APLIC AUTO MAIS - BANCO ITAU C/C 3474-1 3301 1.1.01.04.18 APLIC COMPROMISSADA DI - ITAU 03853-6 3336 1.1.01.04.19 APLIC COMPROMISSADA DI - ITAU 3474-1 62,80 59.515,15 59.577,95 4.060,38 16.635,20 20.695,58 0,00 91,28 20.104,45 15.142,27 5.053,46 11.266,06 0,00 11.266,06 0,00 3.614,80 61,24 3.676,04 0,00 3344 1.1.01.04.20 APLIC COMPROMISSADA DI - ITAU 04653-9 23.166,63 864,55 24.031,18 0,00 3360 1.1.01.04.21 APLIC COMPROMISSADA DI - ITAU 04438-5 66.520,43 11.617,42 78.137,85 0,00 3298 1.1.01.04.22 APLIC COMPROMISSADA DI - ITAU 02855-2 50.648,49 51.498,09 102.146,58 0,00 3387 1.1.01.04.23 APLIC COMPROMISSADA DI - ITAU 03292-7 0,00 4.324,02 4.324,02 0,00 3492 1.1.01.04.25 APLIC COMPROMISSADA - ITAU 04129-0 0,00 2.633,97 2.633,97 0,00 2052289 2036 2052304 2052305 S 1.1.01.05 APLICAÇOES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO 1.1.01.05.01 APLIC COMPROMISSADA DI - ITAU 03853-6 0,00 582.711,11 372.369,77 210.341,34 0,00 582.711,11 372.369,77 210.341,34 S 1.1.01.06 TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 5.282,00 2.452.228,01 2.288.849,92 168.660,09 1.1.01.06.01 BRASIL CAP 108 S 1.1.03 CREDITOS A RECEBER 124 S 1.1.03.02 CHEQUES A DEPOSITAR 2052318 167 1.1.03.02.01 CHEQUES A DEPOSITAR S 1.1.03.07 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 1759 1.1.03.07.01 ADIANTAMENTO DE FERIAS 1767 1.1.03.07.02 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS 2712 1.1.03.07.04 ADIANTAMENTO VIAGEM 5033 1.1.03.07.05 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 175 1783 S 1.1.03.08 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 1.1.03.08.01 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 3.204,10 22.220,29 17.734,53 7.689,86 2.997,63 12.813,00 8.120,77 7.689,86 0,00 5.927,29 5.927,29 0,00 206,47 3.450,00 3.656,47 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 2.077,90 13.243,20 15.321,10 0,00 2.077,90 13.243,20 15.321,10 0,00 183 S 1.1.03.09 DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO 0,00 2.879,94 2.879,94 0,00 5045 1.1.03.09.01 DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO 0,00 2.879,94 2.879,94 0,00 S 1.1.03.11 CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS 0,00 275,98 0,00 275,98 0,00 275,98 0,00 275,98 205 2052373 230 5578 2052283 1.1.03.11.02 IMPOSTOS A COMPENSAR S 1.1.03.14 OUTROS VALORES A RECEBER 1.1.03.14.01 FUNDO MUN. PARA OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES 7.885,00 7.885,00 0,00 7.885,00 7.885,00 0,00 0,00 2.282.523,60 2.121.829,35 160.694,25 2052285 1.1.03.15.01 PROJETO CAIS 0,00 472.191,96 416.223,00 55.968,96 2052286 1.1.03.15.02 PROJETO SOCIAL GOOD BRASIL 0,00 1.290.400,50 1.290.400,50 0,00 5560 1.1.03.15.03 FUNDO JOVEM 0,00 32.551,14 32.551,14 0,00 5562 1.1.03.15.03 PROJETO SOCIAL GOOD - LEI ROUANET 0,00 450.880,00 350.000,00 100.880,00 1.1.03.15.03 REDE IBERO-AMERICANA DE FUNDAÇÕES CIVICAS 0,00 22.000,00 18.154,71 3.845,29 2052316 S 1.1.03.15 RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS 0,00 0,00 0148 ICOM INSTITUTO COMUNITARIO GRANDE FPOLIS CNPJ: 07.756.988/0001-62 24/03/2014 15:07 Pág:0003 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 Balancete – Societário BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta 5561 5570 S Classificação 1.1.03.15.03 TEDx FLORIPA Débito Crédito Saldo 0,00 14.500,00 14.500,00 0,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 S 1.2 NÃO CIRCULANTE 17.865,28 11.150,86 3.969,87 25.046,27 256 S 1.2.04 ATIVO NÃO CIRCULANTE 17.865,28 11.150,86 3.969,87 25.046,27 272 S 1.2.04.02 IMOBILIZADO 47.941,55 5573 5047 S 1.1.03.16 EMPRÉSTIMOS A RECEBER DE PROJETOS Saldo Ant. 1.1.03.16.01 Icom Institucional de TEDx Floripa 36.790,69 11.150,86 0,00 1.2.04.02.01 APARELHOS E INSTRUMENTOS 6.497,50 0,00 0,00 6.497,50 1.2.04.02.01 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS 1.158,05 1.407,30 0,00 2.565,35 1805 1.2.04.02.02 COMPUTADORES E PERIFERICOS 7.944,16 0,00 0,00 7.944,16 1813 1.2.04.02.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 5.210,08 0,00 0,00 5.210,08 1791 2052200 1821 1.2.04.02.04 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE 1830 1.2.04.02.05 MOVEIS E UTENSILIOS 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 14.525,90 9.743,56 0,00 24.269,46 2305 1.2.04.02.06 MARCAS E PATENTES 155,00 0,00 0,00 155,00 (17.625,41) 0,00 3.969,87 (21.595,28) (2.646,11 ) 0,00 649,72 (3.295,83 ) (24,60) 0,00 125,51 (150,11 ) 1.2.04.03.02 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS (3.765,47 ) 0,00 1.281,05 (5.046,52 ) 1864 1.2.04.03.03 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (4.576,81 ) 0,00 262,67 (4.839,48 ) 1872 1.2.04.03.04 (-) MOVEIS E UTENSILIOS (6.612,42 ) 0,00 1.650,92 (8.263,34 ) S 1.2.04.04 AMORTIZAÇAO ACUMULADA (1.300,00 ) 0,00 0,00 (1.300,00 ) (1.300,00 ) 0,00 0,00 (1.300,00 ) 0,00 0,00 280 1848 2052201 1856 299 1880 S 1.2.04.03 DEPRECIAÇAO ACUMULADA 1.2.04.03.01 (-) APARELHOS E INSTRUMENTOS 1.2.04.03.01 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.2.04.04.01 (-) AMORTIZAÇAO DE SOFTWARE 2052215 S 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO 2052216 S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS 2052217 1.4.01.01 BENS POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO 229,29 229,29 229,29 0,00 0,00 229,29 229,29 0,00 0,00 229,29 0148 ICOM INSTITUTO COMUNITARIO GRANDE FPOLIS CNPJ: 07.756.988/0001-62 24/03/2014 15:07 Pág:0004 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 Balancete – Societário BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 599.188,37 3.468.036,89 3.925.845,41 1.056.996,89 19.479,90 2.385.370,54 3.215.340,94 849.450,30 310 S 2 PASSIVO 329 S 2.1 CIRCULANTE 396 S 2.1.02 VINCULADO AO FORN. DE MATERIAL E SERVIÇOS 0,00 464.765,02 474.640,42 9.875,40 400 S 2.1.02.01 FORNECEDORES 2052327 819783 2052351 811564 0,00 464.765,02 474.640,42 9.875,40 2.1.02.01.01 R&I CONSTRUÇÕES E EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA 2.1.02.01.01 ADENILSON CRISPIM - ME 0,00 590,00 590,00 0,00 0,00 8.189,95 8.189,95 0,00 2.1.02.01.01 ALEXSANDRO AVILA DE OLIVEIRA 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 2.1.02.01.01 ALL PRESS COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA. 0,00 18.321,00 18.321,00 2052357 2.1.02.01.01 ANA PAULA DA SILVA SANTOS 07040667932 0,00 5.746,25 5.746,25 0,00 816539 2.1.02.01.01 ANTUNES DOS SANTOS & MOTA LTDA ME 0,00 1.080,00 1.080,00 0,00 2.1.02.01.01 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SAO DIMAS 0,00 1.485,00 1.485,00 0,00 2.1.02.01.01 B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO 0,00 199,00 199,00 0,00 2052254 5582 2.1.02.01.01 BALARD'TI COM DE MATS DE CONSTR. LTDA. 0,00 227,68 227,68 0,00 2052310 500866 2.1.02.01.01 BARTHOLOMEU A MACEDO DE VASCONCELOS D 0,00 1.014,60 1.014,60 0,00 2052343 2.1.02.01.01 BERENICE ROCHA DOS SANTOS 0,00 801,00 801,00 0,00 2052356 2.1.02.01.01 BOA IMPRESSÃO GRAFICA DIGITAL LTDA ME 0,00 387,00 387,00 0,00 2052355 2.1.02.01.01 BRINDESTAR COMERCIO DE BRINDES LTDA EPP 0,00 840,00 840,00 0,00 2052358 2.1.02.01.01 CARLOS AUGUSTO DOS PASSO EPP 0,00 201,90 201,90 0,00 500842 2052320 5593 2052300 817695 2.1.02.01.01 CASSOL MAT DE CONS LTDA 0,00 4.558,91 4.558,91 0,00 2.1.02.01.01 CECILIA M DA SILVA 00391848038 0,00 21.600,00 21.600,00 0,00 2.1.02.01.01 CECOMTUR EXECUTIVE HOTEL LTDA ME 0,00 307,50 307,50 0,00 2.1.02.01.01 CENTRO ARTE COPIAS LTDA 0,00 1.280,71 1.280,71 0,00 2.1.02.01.01 CENTRO DE PELICULAS FLORIPA LTDA - ME 0,00 140,00 140,00 0,00 2052298 2.1.02.01.01 CLAUCIR DA SILVA 0,00 215,00 215,00 0,00 2052319 2.1.02.01.01 COCRIAR - INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL E SUSTENTABILIDA 2.1.02.01.01 COLETIVO SELO SERV DE C AUDIOVISUAL LTDA ME 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 5583 2.1.02.01.01 COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA 0,00 523,80 523,80 0,00 2052354 504675 2.1.02.01.01 CORRENTE SUL COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA ME 0,00 325,50 325,50 0,00 2052336 2.1.02.01.01 DANIEL PIASSA GIOVANAZ 0,00 1.187,50 1.187,50 0,00 2052331 2.1.02.01.01 DANIEL PIMENTA ROLIM 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 2052228 2.1.02.01.01 DEBORA VENTURINI COMERCIO E ASSESSORIA DE COMUNICA 2.1.02.01.01 DH E S ARTE DIGITAL LTDA 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 5.974,66 5.974,66 0,00 2.1.02.01.01 DIAS & DIAS DE FESTAS LTDA - ME 0,00 105,00 105,00 0,00 2052207 2.1.02.01.01 ECENTRY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 0,00 2.560,00 2.560,00 0,00 2052352 2.1.02.01.01 ECOLOGICPACK CONFECÇÃO E COMERCIO EIRELI ME 0,00 1.121,04 1.121,04 0,00 2.1.02.01.01 Edio Hoffmann ME 0,00 109,50 109,50 0,00 2052311 2.1.02.01.01 ENGAGE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA 0,00 43.000,00 50.000,00 7.000,00 2052322 2.1.02.01.01 ERGONOMIZE COMERCIO E MARKETING DIRETO LTDA ME 2.1.02.01.01 ESTOK 0,00 54,65 54,65 0,00 0,00 413,56 413,56 0,00 2.1.02.01.01 FERNANDO ANTONIO ZILIOTTO GOMES RESTAURANTE EPP 2.1.02.01.01 FLOPH HOTEIS E TURISMO LTDA 0,00 9,90 9,90 0,00 0,00 920,45 920,45 0,00 2.1.02.01.01 FLORABEL ARTE FLORAL LTDA ME 0,00 40,00 40,00 0,00 694371 2052234 770764 520068 2052362 551434 2052360 2.1.02.01.01 FLORANDA COMERCIO DE FLORES LTDA 0,00 660,00 660,00 0,00 2052301 693964 2.1.02.01.01 FRANÇA COM. DE ELETR. IMP. E EXP 0,00 375,00 375,00 0,00 2052323 0,00 544,50 544,50 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 2052330 2.1.02.01.01 GRANDE PEDRAS DEPÓSITO DE MARMORES E GRANITOS LTDA 2.1.02.01.01 HAYAMA COMPONENTES ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA 2.1.02.01.01 HUB REDE DE INOVAÇÃO SOCIAL LTDA ME 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00 2052194 2.1.02.01.01 ICOE - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL LTDA 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 2.1.02.01.01 INFOPAPER SUP. P/INFORMAT. E ESCRIT. LTDA 0,00 1.130,28 1.130,28 0,00 2052359 2879 0148 ICOM INSTITUTO COMUNITARIO GRANDE FPOLIS CNPJ: 07.756.988/0001-62 24/03/2014 15:07 Pág:0005 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 Balancete – Societário BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta Saldo Ant. Débito Crédito 2.1.02.01.01 JOSE CARLOS FIGUEIREDO 53712552904 0,00 2.329,00 2.329,00 0,00 2052169 2.1.02.01.01 JOSIANI MACHADO 0,00 162,00 162,00 0,00 5595 2.1.02.01.01 JULIANO SCHWARZ 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 2.1.02.01.01 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. 0,00 266,13 266,13 0,00 2.1.02.01.01 LAGOA FILMES LTDA 0,00 23.550,00 23.550,00 0,00 2052302 2.1.02.01.01 LIGUE PONTO AGENCIA DE SERVIÇOS LTDA 0,00 320,00 320,00 0,00 2052370 2.1.02.01.01 LUCAS BITTENCOURT MULLER 0,00 806,00 806,00 0,00 2052368 2.1.02.01.01 LUCIANA DOS SANTOS FLORIANO ME 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 819782 699734 2052258 5589 S Classificação Saldo 2.1.02.01.01 LUERSEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL 0,00 930,00 930,00 0,00 2052211 2.1.02.01.01 LUIZ HENRIQUE DA COSTA BEHEREGARAY 0,00 1.270,00 1.270,00 0,00 2052344 2.1.02.01.01 MANDRIL AUDIO PRODUÇOES LTDA 0,00 500,00 500,00 0,00 2052363 2.1.02.01.01 MANOEL JOSÉ DE ARAÚJO - ME 0,00 7.690,00 7.690,00 0,00 2052260 2.1.02.01.01 MARCA GRAFICA EDITORA LTDA ME 0,00 1.808,10 1.808,10 0,00 2.1.02.01.01 MARCCA COMUNICACAO LTDA 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.1.02.01.01 MARIEL MAFFESSONI RAMOS 0,00 2.509,80 2.509,80 0,00 2.1.02.01.01 MARINA BORTOLUZZI TREND INSIGHTS LTDA 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.1.02.01.01 MARIO DE SOUZA & CIA LTDA 0,00 0,00 990,00 990,00 621791 2052299 2052240 3174 810668 5050 2052324 2.1.02.01.01 MAT CONST FLORIPA LTDA FILIAL 0,00 387,00 387,00 0,00 2.1.02.01.01 MESSIAS SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME 0,00 349,00 349,00 0,00 0,00 2.1.02.01.01 MOISES MANOEL PEREIRA & CIA ME 0,00 900,00 900,00 0,00 738,75 738,75 0,00 2052325 2.1.02.01.01 MOWA MOBILE WIRELESS APPLICATIONS INFORMATICA LTDA 2.1.02.01.01 MUDANÇAS PAIANO LTDA ME 0,00 980,00 980,00 0,00 2052342 0,00 820587 2.1.02.01.01 NAYARA DE ALMEIDA D ALAMA 0,00 1.500,00 1.500,00 737197 2.1.02.01.01 NEVES AR CONDICIONADO LTDA ME 0,00 520,00 520,00 0,00 592912 2.1.02.01.01 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PO 0,00 90,00 90,00 0,00 2052341 2.1.02.01.01 O DE CASA HOSTEL E VIAGENS LTDA EPP 0,00 240,00 240,00 0,00 2052367 2.1.02.01.01 O PAO NOSSO DE CADA DIA PANIFICAÇÃO LTDA ME 0,00 1.950,00 1.950,00 0,00 2.1.02.01.01 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA 0,00 1.731,06 2.082,05 350,99 812726 2052198 2.1.02.01.01 OTAGAI MIDIAS SOCIAIS LTDA ME 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 2052206 2.1.02.01.01 OTILIA FREITA CARVALHO ME 0,00 443,00 443,00 0,00 2052321 2.1.02.01.01 PALMIERS DOCES SALGADOS E CONGELADOS LTDA ME 0,00 2.620,00 2.620,00 0,00 2.1.02.01.01 PATRICIA PEIXOTO DE ARRUDA & CIA LTDA 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 808753 2052303 2.1.02.01.01 PATRICIA TEIXEIRA PARRELA 0,00 1.400,00 1.400,00 2.1.02.01.01 PENSKE LOGISTICS DO BRASIL LTDA 0,00 1.407,30 1.407,30 0,00 695970 2.1.02.01.01 PEREIRA COM DE ART DESCARTAVEIS LTDA - ME 0,00 330,78 330,78 0,00 699138 0,00 172,78 172,78 0,00 0,00 148,90 148,90 0,00 2052308 2.1.02.01.01 PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPOR 2.1.02.01.01 PONTO DO PÃO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME 2.1.02.01.01 POSTMIX SERVIÇOS EDITORIAIS LTDA EPP 0,00 214,80 214,80 0,00 2052261 2.1.02.01.01 RAFAEL FERNANDO BUSS ME 0,00 319,20 319,20 0,00 2.1.02.01.01 RCD EMPREENDIMENTOS LTDA 0,00 3.832,00 3.832,00 0,00 2.1.02.01.01 RD GESTAO E SISTEMAS LTDA EPP 0,00 2.592,60 2.592,60 0,00 0,00 5581 2052313 26979 2052208 2052192 2.1.02.01.01 RENATA CARVALHO DE OLIVEIRA 0,00 4.145,50 4.145,50 2.1.02.01.01 ROCK COMUNICACAO S.A. 0,00 143.569,02 143.569,02 0,00 2052272 2.1.02.01.01 ROGERIO DE ALENCAR COSTA ME 0,00 2.040,00 2.040,00 0,00 2052353 2.1.02.01.01 SABER A CAFÉ LTDA ME 0,00 260,00 260,00 0,00 2052307 2.1.02.01.01 SABRINA KOERICH ARQUITETURA 0,00 296,33 296,33 0,00 2.1.02.01.01 SARA MACIEL DAURA 0,00 3.720,38 3.720,38 0,00 2.1.02.01.01 SCHMIDT COPIAS LTDA ME 0,00 275,55 275,55 0,00 791801 5591 2052279 821515 2052235 821521 5592 2052238 2.1.02.01.01 SEMENTE NEGOCIOS SUSTENTAVEIS LTDA 0,00 5.799,68 5.799,68 0,00 2.1.02.01.01 SIBYLA LOUREIRO GOULART ME 0,00 3.225,00 3.225,00 0,00 0,00 2.1.02.01.01 SIENI CAMPOS TRADUCOES LTDA - ME 0,00 3.940,00 3.940,00 2.1.02.01.01 SIMONE DE ÁVILA 0,00 5.934,00 5.934,00 0,00 2.1.02.01.01 SOLUÇÃO SERVIÇOS INTEGRADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ 0,00 8.414,58 9.408,39 993,81 0148 ICOM INSTITUTO COMUNITARIO GRANDE FPOLIS CNPJ: 07.756.988/0001-62 24/03/2014 15:07 Pág:0006 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 Balancete – Societário BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 821516 2.1.02.01.01 STUBER CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 0,00 2.955,00 2.955,00 0,00 548817 2.1.02.01.01 TAF DISTRIBUIDORA LTDA. 0,00 423,89 423,89 0,00 2052312 2.1.02.01.01 THIAGO GUSMÃO SOARES 0,00 1.143,65 1.143,65 0,00 814994 2.1.02.01.01 TR TRADUCOES E INTERPRETACOES LTDA - ME 0,00 1.182,00 1.182,00 0,00 699344 2.1.02.01.01 TRANSPORTES DA ILHA LTDA ME 0,00 265,00 265,00 0,00 2.1.02.01.01 UND REFORMAS DE IMOVEIS LTDA ME 0,00 650,00 650,00 0,00 0,00 2052328 2052315 S Classificação 2.1.02.01.01 UNIDADOS SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME 0,00 160,00 160,00 2.1.02.01.01 VANESSA AGUIAR DE JESUS ME 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00 2.1.02.01.01 VEREDA PERSIANAS LTDA- ME 0,00 560,00 560,00 0,00 2.1.02.01.01 VGA & VALERIO MATOS AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2.1.02.01.01 VINICIUS FOSCACHES DA CUNHA 0,00 4.649,20 4.649,20 0,00 2052275 0,00 650,00 650,00 0,00 2052297 2.1.02.01.01 VISIONAIR LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP 0,00 2.090,00 2.090,00 0,00 2052361 2.1.02.01.01 WILLIAM DOUGLAS CORSO 07324190936 0,00 27,00 27,00 0,00 2052372 2.1.02.01.01 WITTE COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 0,00 298,00 298,00 0,00 3506 694577 2052306 5069 2052270 2.1.02.01.01 WJ CONTABILIDADE S/S LTDA EPP 0,00 6.922,65 7.463,25 540,60 2.1.02.01.01 ZOE EMMA HAMLET DA SILVA 0,00 1.699,55 1.699,55 0,00 418 S 2.1.03 VINCULADO A OBRIGAÇOES TRABALHISTAS 0,00 117.590,12 129.096,16 11.506,04 426 S 2.1.03.01 OBRIGAÇOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS 7.739,63 0,00 104.509,69 112.249,32 2054 2.1.03.01.01 FGTS A RECOLHER 0,00 16.479,06 18.214,49 1.735,43 2062 2.1.03.01.02 INSS A RECOLHER 0,00 82.669,01 88.396,99 5.727,98 2070 2.1.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER 0,00 2.048,77 2.324,99 276,22 5032 2.1.03.01.04 GRRF 0,00 3.312,85 3.312,85 0,00 3.766,41 0,00 12.409,19 16.175,60 2052242 434 S 2.1.03.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES RETIDAS 2.1.03.02.01 INSS RETIDO A RECOLHER 0,00 1.311,75 1.311,75 0,00 2052179 2.1.03.02.01 ISS RETIDO 0,00 309,49 318,50 9,01 1988 2.1.03.02.02 IRRF S/SALARIOS - 0561 0,00 8.731,36 11.721,95 2.990,59 2052326 2.1.03.02.03 IRRF S/ ALUGUEL - 3208 0,00 848,19 1.404,19 556,00 2.1.03.02.03 IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1708 0,00 945,40 1.024,96 79,56 2.1.03.02.05 ISS A RECOLHER 0,00 263,00 394,25 131,25 0,00 671,24 671,24 0,00 0,00 671,24 671,24 0,00 1996 2052375 442 2011 2052281 2052282 S 2.1.03.03 SINDICAL 2.1.03.03.01 CONTRIBUIÇAO SINDICAL A RECOLHER S 2.1.04 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.1.04.01 ITAÚ BANK S.A 485 S 2.1.05 OBRIGAÇOES COM EMPREGADOS 493 S 2.1.05.01 SALARIOS E ORDENADOS 3.054,66 3.054,66 0,00 0,00 3.054,66 3.054,66 0,00 0,00 16.425,24 242.188,07 259.453,05 33.690,22 0,00 185.889,94 193.245,83 7.355,89 2.1.05.01.01 SALARIOS A PAGAR 0,00 157.034,00 164.367,00 7.333,00 2038 2.1.05.01.02 13º SALARIOS A PAGAR 0,00 9.969,00 9.969,00 0,00 2046 2.1.05.01.03 RESCISAO A PAGAR 0,00 18.886,94 18.909,83 22,89 930 507 S 2.1.05.02 OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO 16.425,24 56.298,13 66.207,22 26.334,33 12.212,08 23.318,51 30.685,86 19.579,43 515 2.1.05.02.01 PROVISAO DE FERIAS + 1/40 FERIAS 523 2.1.05.02.02 PROVISAO INSS S/FERIAS 3.114,08 5.905,49 7.784,16 4.992,75 531 2.1.05.02.03 PROVISAO FGTS S/FERIAS 976,96 1.854,75 2.444,14 1.566,35 540 2.1.05.02.04 PROVISAO PIS S/FERIAS 122,12 231,86 305,54 195,80 558 2.1.05.02.05 PROVISAO 13º SALARIO 0,00 18.577,93 18.577,93 0,00 566 2.1.05.02.06 PROVISAO INSS S/13º SALARIO 0,00 4.737,44 4.737,44 0,00 0148 ICOM INSTITUTO COMUNITARIO GRANDE FPOLIS CNPJ: 07.756.988/0001-62 24/03/2014 15:07 Pág:0007 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 Balancete – Societário BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta Saldo Ant. Débito Crédito 574 2.1.05.02.07 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 0,00 1.486,32 1.486,32 0,00 582 2.1.05.02.08 PROVISAO PIS S/13º SALARIO 0,00 185,83 185,83 0,00 590 S Classificação 0,00 1.533.828,38 2.328.207,02 794.378,64 2.1.06.01 PROJETOS A REALIZAR - CAIS 0,00 217.420,41 483.958,06 266.537,65 5564 2.1.06.01 PROJETOS A REALIZAR - FUNDO JOVEM 0,00 31.538,41 32.889,88 1.351,47 5567 2.1.06.01 PROJETOS A REALIZAR - SOCIAL GOOD - LEI ROUANET 0,00 0,00 450.880,00 450.880,00 61.350,46 2052287 2052288 5565 2052317 5026 S 2.1.06 PROJETOS A REALIZAR Saldo 2.1.06.01 PROJETOS A REALIZAR - SOCIAL GOOD BRASIL 0,00 1.260.991,64 1.322.342,10 2.1.06.01 PROJETOS A REALIZAR - TEDx FLORIPA 0,00 9.567,89 14.771,35 5.203,46 2.1.06.01 REDE IBERO-AMERICANA DE FUNDAÇÕES CIVICAS 0,00 14.310,03 23.365,63 9.055,60 0,00 20.744,29 20.744,29 0,00 2052314 S 2.1.07 OUTROS CRÉDITOS 2.1.07.01 BRUNA FLORES PEREIRA 0,00 214,12 214,12 0,00 5027 2.1.07.01 CHEQUES A COMPENSAR 0,00 903,17 903,17 0,00 2052364 2.1.07.01 EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS 0,00 20,00 20,00 0,00 5031 2.1.07.02 VALORES A PAGAR REEMBOLSO 0,00 19.607,00 19.607,00 0,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 5571 5572 S 2.1.08 EMPRÉSTIMOS A PAGAR DE PROJETOS 2.1.08.01 TEDx Floripa para Icom Institucional 825 S 2.3 PATRIMONIO LÍQUIDO 579.479,18 1.082.666,35 710.504,47 207.317,30 876 S 2.3.02 PATRIMONIO SOCIAL 579.479,18 1.082.666,35 710.504,47 207.317,30 884 S 2.3.02.01 RESERVAS INSTITUCIONAIS 892 2.3.02.01.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 579.479,18 1.082.666,35 710.504,47 207.317,30 579.479,18 1.082.666,35 710.504,47 207.317,30 2052218 S 2.5 PASSIVO COMPENSATÓRIO 229,29 0,00 0,00 229,29 2052219 S 2.5.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS 229,29 0,00 0,00 229,29 229,29 0,00 0,00 229,29 2052220 2.5.01.01 BENS POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO 0148 ICOM INSTITUTO COMUNITARIO GRANDE FPOLIS CNPJ: 07.756.988/0001-62 24/03/2014 15:07 Pág:0008 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 Balancete – Societário BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 906 S 3 RESULTADO DO PERÍODO 0,00 1.186.564,10 1.038.536,13 (148.027,97 ) 914 S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 21.613,08 1.011.981,38 990.368,30 922 S 3.1.01 RECEITAS 0,00 0,00 123.411,91 123.411,91 949 S 3.1.01.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 0,00 0,00 7.885,00 7.885,00 0,00 0,00 7.885,00 7.885,00 2607 1074 3.1.01.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 0,00 0,00 115.526,91 115.526,91 2052365 3.1.01.02.01 ASAS INCORPORAÇÃO E HABITAT LTDA 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 2052369 3.1.01.02.01 CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION 0,00 0,00 877,32 877,32 2052309 3.1.01.02.01 COLEGIO ITACORUBI LTDA 0,00 0,00 500,00 500,00 2052335 0,00 0,00 3.200,00 3.200,00 3115 3.1.01.02.01 FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 3.1.01.02.01 FUNDACAO MAURICIO SIROTSKY SOBRINHO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 2550 3.1.01.02.01 FUNDACAO TIDE AZEVEDO SETUBAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 3.1.01.02.01 ORSILOG SOLUÇOES EM LOGISTICA LTDA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 3417 3.1.01.02.01 PEDRA BRANCA EMPREENDIMENTOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 2488 3.1.01.02.01 PESSOA FISICA 0,00 0,00 18.449,59 18.449,59 1481 3.1.01.02.01 PORTO BELO 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 3395 3.1.01.02.01 WOA 0,00 0,00 17.500,00 17.500,00 0,00 19.237,20 769.526,96 750.289,76 65.245,56 2052332 S 3.1.01.02 RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES 1120 S 3.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1139 S 3.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 65.245,56 3.1.02.01.02 BRINDES E DOAÇÕES 0,00 0,00 2,18 2,18 1554 3.1.02.01.02 RENDAS DE APLICAÇOES 0,00 0,00 15.359,75 15.359,75 2925 3.1.02.01.03 DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 33,63 33,63 2747 3.1.02.01.31 TAXA INSTITUCIONAL PARA DESENV PROJETOS 0,00 0,00 49.850,00 49.850,00 2052223 5067 0,00 19.237,20 704.281,40 685.044,20 5566 S 3.1.02.02 RECEITAS COM PROJETOS 3.1.02.02.01 FUNDO JOVEM 0,00 0,00 31.538,41 31.538,41 5568 3.1.02.02.01 0,00 0,00 9.567,89 9.567,89 TEDx FLORIPA 2052333 3.1.02.02.01 REDE IBEROAMERICANA 0,00 1.200,00 14.310,03 13.110,03 2052296 3.1.02.02.01 SOCIAL GOOD BRASIL 0,00 18.037,20 648.865,07 630.827,87 0,00 2.375,88 119.042,51 116.666,63 2052292 S 3.1.03 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO 2052294 S 3.1.03.01 RECEITAS COM PROJETOS 2052295 3.1.03.01.01 CAIS - CENTRO DE APOIO A INOVAÇÃO SOCIAL 0,00 2.375,88 119.042,51 116.666,63 0,00 2.375,88 119.042,51 116.666,63 3050 S 3.2 DEDUÇOES DA RECEITA 0,00 394,25 0,00 (394,25 ) 3069 S 3.2.01 DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA 0,00 394,25 0,00 (394,25 ) 3077 S 3.2.01.01 IMPOSTOS E DEVOLUÇOES 0,00 394,25 0,00 (394,25 ) 0,00 394,25 0,00 (394,25 ) 2052374 3.2.01.01.07 ISS S/ SERVIÇOS 5057 S 3.7 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 1.164.556,77 26.554,75 (1.138.002,02) 5059 S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 1.152.937,39 26.490,25 (1.126.447,14) 0148 ICOM INSTITUTO COMUNITARIO GRANDE FPOLIS CNPJ: 07.756.988/0001-62 24/03/2014 15:07 Pág:0009 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 Balancete – Societário BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta 5060 5048 S Classificação S 3.7.03.01 DESPESAS DE PESSOAL Saldo Ant. Débito Crédito 0,00 395.163,48 24.067,40 Saldo (371.096,08 ) 3.7.03.01.01 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 0,00 664,66 0,00 (664,66 ) 3.7.03.01.01 SALARIOS 0,00 203.492,75 823,26 (202.669,49 ) 965 3.7.03.01.02 13º SALARIOS 0,00 18.577,92 0,12 (18.577,80) 973 3.7.03.01.03 FERIAS 0,00 30.828,27 2.818,98 (28.009,29) 5019 3.7.03.01.08 DESPESA DE PESSOAL 0,00 12.543,57 2.048,67 (10.494,90) 1023 3.7.03.01.08 VALE REFEIÇÃO 0,00 12.023,89 1.458,00 (10.565,89) 1040 3.7.03.01.10 INSS 0,00 77.147,31 13.893,91 (63.253,40) 1058 3.7.03.01.11 FGTS 0,00 22.926,17 1.029,09 (21.897,08) 1066 3.7.03.01.12 PIS/PASEP 0,00 2.527,34 128,67 (2.398,67 ) 1082 3.7.03.01.13 BOLSA DE ESTAGIO 0,00 10.935,00 0,00 (10.935,00) 3476 3.7.03.01.15 TRANSPORTE 0,00 3.454,60 1.866,70 (1.587,90 ) 5022 3.7.03.01.40 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS 0,00 42,00 0,00 (42,00) 957 5061 0,00 753.804,04 2.422,85 (751.381,19 ) 3.7.03.02.01 MANUTENÇÃO DE IMOVEIS 0,00 18.295,73 0,00 (18.295,73) 3.7.03.02.01 SEGURANÇA 0,00 2.135,50 0,00 (2.135,50 ) 1155 3.7.03.02.02 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 520,00 0,00 (520,00 ) 1163 3.7.03.02.03 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇOES 0,00 3.509,00 0,00 (3.509,00 ) 1112 3.7.03.02.04 ASSESSORIA CONTABIL 0,00 7.463,25 0,00 (7.463,25 ) 1180 3.7.03.02.05 INTERNET 0,00 999,36 0,00 (999,36 ) 1198 3.7.03.02.06 TELEFONE 0,00 4.522,70 77,52 (4.445,18 ) 1201 3.7.03.02.07 ALUGUEL E CONDOMINIO DE IMOVEIS 0,00 33.456,93 0,00 (33.456,93) 1210 3.7.03.02.08 ENERGIA ELETRICA 0,00 2.265,93 0,00 (2.265,93 ) 1228 3.7.03.02.09 MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 166,62 0,00 (166,62 ) 1244 3.7.03.02.11 TARIFA DE AGUA E ESGOTO 0,00 514,65 60,50 (454,15 ) 1279 3.7.03.02.14 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 71.074,99 2.284,83 (68.790,16) 5020 3.7.03.02.15 TAXAS ADMINISTRATIVAS 0,00 49.850,00 0,00 (49.850,00) 1325 3.7.03.02.15 TAXAS DIVERSAS 0,00 2.286,81 0,00 (2.286,81 ) 2127 3.7.03.02.16 DESPESAS COM ALIMENTAÇAO 0,00 7.432,46 0,00 (7.432,46 ) 2135 3.7.03.02.17 COPA E COZINHA 0,00 2.185,14 0,00 (2.185,14 ) 2178 3.7.03.02.21 SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 1.245,00 0,00 (1.245,00 ) 2224 3.7.03.02.23 DESPESAS COM DOAÇOES A PROJETOS/ONG'S 0,00 98.346,08 0,00 (98.346,08) 2267 3.7.03.02.27 EVENTOS E CONFRATERNIZAÇOES 0,00 41.008,85 0,00 (41.008,85) 2275 3.7.03.02.28 CURSOS E SEMINARIOS 0,00 144.685,81 0,00 (144.685,81 ) 5055 3.7.03.02.28 TREINAMENTOS 0,00 5.474,31 0,00 (5.474,31 ) 2321 3.7.03.02.30 DESPESAS CARTORIOS 0,00 16,00 0,00 (16,00) 3204 3.7.03.02.32 SEGURO 0,00 488,70 0,00 (488,70 ) 3379 3.7.03.02.33 BENS DE PEQUENO VALOR 0,00 1.550,78 0,00 (1.550,78 ) 3468 3.7.03.02.34 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 1.518,30 0,00 (1.518,30 ) 5007 3.7.03.02.35 COMUNICAÇÃO 0,00 82.063,73 0,00 (82.063,73) 5008 3.7.03.02.36 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 1.952,95 0,00 (1.952,95 ) 5009 3.7.03.02.37 ASSESSORIA E CONSULTORIA 0,00 38.970,58 0,00 (38.970,58) 5010 3.7.03.02.38 TRANSPORTE 0,00 8.182,78 0,00 (8.182,78 ) 5011 3.7.03.02.39 SERVIÇO DE LIMPEZA 0,00 9.577,36 0,00 (9.577,36 ) 5012 3.7.03.02.40 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS 0,00 2.417,25 0,00 (2.417,25 ) 8890 3.7.03.02.42 MATERIAL GRÁFICO 0,00 9.447,32 0,00 (9.447,32 ) 8891 3.7.03.02.43 PRODUÇÃO DE VÍDEOS 0,00 77.884,27 0,00 (77.884,27) 8892 3.7.03.02.44 SISTEMAS E SOFTWARES 0,00 19.385,30 0,00 (19.385,30) 8893 3.7.03.02.45 TRADUÇÕES 0,00 2.909,60 0,00 (2.909,60 ) 0,00 3.969,87 0,00 (3.969,87 ) 0,00 3.969,87 0,00 (3.969,87 ) 1147 2052329 5063 1368 S 3.7.03.02 DESPESAS COM PROJETOS S 3.7.03.03 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 3.7.03.03.01 DEPRECIAÇAO 0148 ICOM INSTITUTO COMUNITARIO GRANDE FPOLIS CNPJ: 07.756.988/0001-62 24/03/2014 15:07 Pág:0010 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 Balancete – Societário BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 5064 S 3.7.04 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 11.619,38 64,50 (11.554,88) 5065 S 3.7.04.01 DESPESAS GERAIS 0,00 11.619,38 64,50 (11.554,88) 1309 3.7.04.01.01 DESPESAS BANCARIAS 0,00 2.639,69 64,50 (2.575,19 ) 1317 3.7.04.01.02 MULTAS 0,00 39,80 0,00 (39,80) 1333 3.7.04.01.03 IOF - IMPOSTO OPERAÇAO FINANCEIRA 0,00 1.332,27 0,00 (1.332,27 ) 2208 3.7.04.01.05 JUROS 0,00 318,98 0,00 (318,98 ) 2496 3.7.04.01.06 IRRF S/ RENDAS DE APLICAÇÕES 0,00 6.917,69 0,00 (6.917,69 ) 3.7.04.01.08 VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA 0,00 370,95 0,00 (370,95 ) 2052340
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