Franklin Euro High Yield Fund - Franklin Templeton Careers Website
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Franklin Templeton Investment Funds Renda Fixa Europeia LU0109395268 31 agosto 2016 Franklin Euro High Yield Fund Lâmina Mensal Informações do Fundo (em 31.07.2016) Rentabilidade (em 31.08.2016) Moeda base do Fundo EUR Total de Ativos Líquidos (EUR) 809 milhões Data de Início 17.04.2000 Número de Posições Rentabilidade em 5 Anos em Moeda da classe de cotas (%) Franklin Euro High Yield Fund A (Ydis) EUR 160 178 Índice BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index Estilo de Investimento Fixed Income - High Yield Categoria Morningstar™ EUR High Yield Bond Dividend Yield 140 120 5.31% 100 Mínima de Investimento Classe de cotas Inicial A (Ydis) EUR USD 5,000 80 08/11 02/12 08/12 02/13 08/13 02/14 08/14 02/15 08/15 02/16 08/16 Rentabilidade em Moeda da classe de cotas (%) Resumo dos Objetivos de Investimento O Fundo almeja obter um elevado nível de Renda Corrente e busca Apreciação de Capital quando consistente com seu Principal Objetivo de Elevado Rendimento Corrente, investindo principalmente de forma direta ou por meio de instrumentos financeiros derivativos em Ativos de Renda Fixa de Dívida Hedgeados pelo Euro ou de Emissores Não-Europeus Denominados em Euro ou Não Denominados em Euro classificados como não-grau de investimento, ou caso sem classificação, seus equivalentes. Acumulada Anualizada 1 mês 3 meses A (Ydis) EUR A (Mdis) EUR A (Mdis) USD A (Mdis) USD-H1 B (Mdis) USD N (acc) EUR 1.94 1.85 1.64 2.02 1.50 1.79 3.43 3.35 3.66 3.80 3.24 3.25 Acum. Ano 6.08 6.13 8.96 7.09 7.92 5.70 Desde o 1 ano Início 4.90 4.96 4.33 6.03 2.81 4.36 83.77 50.73 24.41 7.60 18.95 78.24 3 anos 5 anos 10 anos 4.72 4.71 -1.06 N/A -2.44 4.11 7.84 7.83 2.52 N/A 1.08 7.22 4.61 N/A N/A N/A N/A 3.99 Desde o Início 3.79 4.59 3.46 4.56 2.78 3.76 Retorno no Ano-Calendário em Moeda da classe de cotas (%) Gestão do Fundo A (Ydis) EUR Patricia O'Connor, CFA: Estados Unidos Piero del Monte: Reino Unido 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 0.49 3.33 7.46 22.35 -2.78 12.86 48.50 -34.18 -2.52 9.04 Desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. O valor das participações no Fundo pode aumentar ou diminuir, podendo os investidores não recuperarem a totalidade do montante investido. Todos os dados de rentabilidade são apresentados na moeda declarada, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de taxas de gestão. Os encargos de vendas e outras comissões, taxas e outros custos relacionados pagos pelo investidor não estão incluídos nos cálculos. A rentabilidade também pode ser afetada pelas variações cambiais. As rentabilidades atualizadas podem ser encontradas no website local. Alocação de Ativos (em 31.07.2016) Renda fixa Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa Renda Variável % 90.09 9.90 0.01 Liquidez— Diária Maiores Posições (% do Total) (em 31.07.2016) Emitente FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV UNITYMEDIA HESSEN / NRW ISHARES EURO HIGH YIELD CORPOR TELEFONICA EUROPE BV SFR GROUP SA UNICREDIT SPA CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE P ENEL SPA ALTICE LUXEMBOURG SA Características do Fundo (em 3.13 2.11 1.83 1.80 1.70 1.69 1.69 1.53 1.49 1.44 31.07.2016) Média dos prazos médios (duration) Vencimento Ponderado Médio Yield até à Maturidade Desvio padrão (5 anos) 3.42 anos 4.22 anos 4.12% 7.29 Informaҫão acerca da classe da cota (em 31.07.2016) (Para obter uma lista completa das classes de cotas disponíveis, por favor visite seu website local.) Taxas Classe de cotas A (Ydis) EUR A (Mdis) EUR A (Mdis) USD A (Mdis) USD-H1 B (Mdis) USD N (acc) EUR Global (727)299-3019 Data da Lançamento 17.04.2000 12.07.2007 31.03.2010 09.01.2015 05.05.2010 29.12.2000 NAV EUR 6.18 EUR 6.18 USD 8.74 USD 9.80 USD 9.03 EUR 16.23 U.S. (800)233-9796 Taxa de Adm. (%) 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 Dividendos Freq A M M M M N/A Códigos do Fundo Última Data de Último Valor Pagamento Pago 08.07.2016 0.3280 15.07.2016 0.0250 15.07.2016 0.0350 15.07.2016 0.0390 15.07.2016 0.0360 N/A N/A E-Mail [email protected] Bloomberg ID TEMHYEI LX TEMHYAD LX TEHYAMU LX TEMHYAH LX TEHYBMU LX TEMHYBX LX CUSIP L4058R175 L4058V127 L4058V234 L4061E591 L4058V523 L4058R407 Web www.templetonoffshore.com ISIN LU0109395268 LU0300744835 LU0496363853 LU1162221839 LU0496371013 LU0122613572 Franklin Euro High Yield Fund 31 agosto 2016 Composição do Fundo (em 31.07.2016) Franklin Euro High Yield Fund BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index Distribução Geográfica Estados Unidos Alemanha Reino Unido Itália França Espanha Luxemburgo Holanda Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa Outros Moeda EURO Libra esterlina Dólar dos EUA % do Total 16.16 / 4.23 14.55 / 13.55 14.54 / 8.85 11.61 / 21.81 9.48 / 14.74 5.25 / 6.41 3.66 / 4.50 3.25 / 3.34 9.73 / 0.00 11.77 / 22.58 Setorial Finanças Automotivo Assistência médica Sem fios Setor industrial Cabo/satélite Com fio Alimentos e bebidas Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa Outros % do Total 17.17 / 19.60 7.80 / 7.57 7.69 / 3.39 6.69 / 5.12 4.97 / 7.76 4.11 / 3.74 4.00 / 6.37 3.45 / 1.93 9.90 / 0.00 34.22 / 44.51 % do Total 100.99 / 100.00 0.20 / 0.00 -1.19 / 0.00 Divulgações de derivativos de dados da carteira Os dados de Alocação de Ativos apresentados refletem determinados derivativos mantidos na carteira (ou seus ativos de referência subjacentes) e podem não totalizar 100% ou ser negativos devido a arredondamento, uso de derivativos, negociações não liquidadas ou outros fatores. Os números das Características do Fundo para a Média dos prazos médios (duration), o Vencimento Ponderado Médio e o Yield até à Maturidade refletem determinados derivativos mantidos na carteira (ou seus ativos de referência subjacentes). Composição do fundo — as ponderações de carteiras de Geographic, de Setor e de Moeda refletem determinados derivativos mantidos na carteira (ou seus ativos de referência subjacentes) e podem não totalizar 100% ou ser negativas devido ao arredondamento, uso de derivativos, negociações não liquidadas ou outros fatores. Quais são os riscos Os riscos associados com o setor de altos rendimentos e papéis de avaliação mais baixa (geralmente chamados de “junk bonds”) incluem riscos de default maiores e de perda do principal. Investimento em papéis estrangeiros também envolvem riscos especiais que incluem flutuação cambial e incerteza política e econômica. Os preços das cotas e rendimentos podem ser afetados pela taxa de juros. Os preços dos juros geralmente movem-se na direção oposta dos juros. Assim, à medida que os preços dos títulos do fundo se ajustam a maior taxa de juros, o preço das cotas pode diminuir. Por favor, consulte o prospecto para uma descrição mais detalhadas do risco deste fundo. 795 FFP 08/16 Informação Importante © 2016 Franklin Templeton Investments. Todos os direitos reservados. Este documento foi planejado para ser de interesse geral e não constitui um aconselhamento fiscal ou legal nem uma oferta de cotas ou convite para aplicação em cotas do Franklin Templeton Investment Funds (o “Fundo”), uma SICAV registrada em Luxemburgo. Nada neste documento deve ser entendido como um aconselhamento de investimento. As subscrições de cotas do Fundo só podem ser realizadas com base no prospecto atual e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao Investidor, juntamente com o último relatório anual auditado disponível e com o relatório semestral publicado daí em diante. O valor das cotas do Fundo e dos rendimentos recebidos pode diminuir ou aumentar, podendo os investidores não receberem de volta a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é um indicador nem uma garantia do desempenho futuro. As oscilações cambiais podem afetar o valor dos investimentos no exterior. Ao investir em um fundo denominado em uma moeda estrangeira, seu desempenho pode também ser afetado pelas oscilações cambiais. Nenhuma cota do Fundo pode ser direta ou indiretamente oferecida ou vendida a residentes dos Estados Unidos da América. As cotas do Fundo não estão disponíveis para distribuição em todas as jurisdições e os investidores potenciais devem confirmar a sua disponibilidade junto a seu representante local da Franklin Templeton Investments antes de quaisquer projetos de investimento. O investimento no Fundo implica em riscos, que estão descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao Investidor. Riscos especiais podem estar associados com o investimento do Fundo em certos tipos de títulos, classes de ativos, setores, mercados, moedas ou países e na possibilidade de uso de derivados pelo Fundo. Tais riscos estão inteiramente descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao Investidor, e deve ser lido com atenção antes de investir. Pode-se encontrar uma cópia do último prospecto e onde disponível, do Documento Principal de Informação ao Investidor, dos relatórios anual e semestral, se publicado daí em diante, em nosso website www.ftidocuments.com, ou podem ser obtidas gratuitamente na Franklin Templeton International Services, S.à r.l. - Supervisionado pela Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. Nos EUA, esta publicação está à sua disposição apenas para fins informativos na Templeton/Franklin Investment Services, Inc. 100 Fountain Parkway, St. Petersburg, Florida 33716. Tel: (800) 239-3894 (EUA Gratuito), (877) 389-0076 (Canadá Gratuito) e Fax: (727) 299-8736. Os investimentos não são segurados pela FDIC ; podem ser desvalorizados; e não possuem garantia bancária. A distribuição fora dos EUA pode ser feita pela Templeton Global Advisors Limited ou por outras subdistribuidoras, intermediárias, negociantes ou investidores profissionais que tenham sido contratados pela Templeton Global Advisors Limited para distribuir cotas do FTIF em certas jurisdições. Isso não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra de títulos em qualquer jurisdição onde seria ilegal agir assim. O gestor da carteira, sujeito aos requisitos regulatórios, reserva a si o direito de reter a divulgação de informações com relação aos investimentos que, do contrário, seriam incluídas na lista dos 10 investimentos principais. As informações são históricas e podem não refletir as características atuais ou futuras da carteira. Todos os investimentos da carteira estão sujeitos a mudanças. As referências a índices são feitas apenas para fins comparativos. Um índice não pode ser administrado, portanto não se pode investir diretamente em um índice. O desempenho do índice não inclui a dedução de despesas e não representa o desempenho de qualquer fundo Franklin Templeton. Fontes: BofA Merril Lynch. Utilizaçào autorizada. Informações do Fundo: Cálculos de dados de rendimento são os seguintes: Dividend Yield é a soma dos dividendos anuais de um ativo, dividido pelo atual preço por ativo. Gestão do Fundo: CFA® e Chartered Financial Analyst® são marcas registadas detidas pelo CFA Institute. Investimentos Principais: Os Investimentos Principais representam os maiores investimentos do Fundo desde a data indicada. Esses valores mobiliários não representam a totalidade dos títulos comprados, vendidos ou recomendados aos clientes consultivos e o leitor não deve assumir que o investimento nesses títulos listados foi ou será rentável. Taxa de administração: Taxa de administração de investimentos é uma taxa mensal equivalente a uma porcentagem, ajustada diariamente, dos ativos líquidos recebidos pelo gestor para cada classe de cotas, exceto para a classe I. Para uma descrição completa de todas as taxas e encargos em que o investidor pode incorrer, incluindo os encargos iniciais de venda e de manutenção e encargos de companhia atribuíveis a uma classe de ações do fundo, consulte, por favor, o prospecto atual. © 2016 Franklin Templeton Investments. Todos os direitos reservados. www.templetonoffshore.com
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