PICTET-SHORT TERM MONEY MARKET USD-R
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PICTET-SHORT TERM MONEY MARKET USD-R
Pictet ShortTerm Money Market USD R ISIN LU0128497889 Entidade Gestora Pictet Asset Management (Europe) S.A. Preço Estratégia 129,75 Valor UP Performance USD Câmbio 29.09.16 Última Actualização Risco Risco CMVM Perfil Risco db Rating & Recomendações n.d. Classificação S&P Recomendação db Funds info Jean Braun Entidade Gestora LU0128497889 ISIN 1 Ano 3 Anos 5 Anos Funds +0,49% +0,17% +0,17% Benchmark +0,16% -5,06% -3,00% Hora de cut-off 08.05.2001 Data Início Último Dividendo Ano Fiscal Comissão de Subscrição Risco/Retorno Volatilidade 1.10 Perda Máxima -0,07% Rácio de Sharpe -108,16 Alpha -2,49% 0,60% 2,95 Bil. USD Dimensão do Fundo 0,07% n.d. n.d.% Comissão de Gestão Domicílio Benchmark Risco Capitalização Tipo de Dividendo Money Market Funds USD Empresa de gestão Beta Volatilidade vs Performance 0,00 Dados relacionados com o Benchmark (3 anos) Tracking Error Information Ratio R Squared 0,02% 37,69 0,00 Risco (Volatilidade) Pictet Asset Management (Europe) S.A. 15, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg http://www.pictetfunds.com Página 1 de 2 Pictet ShortTerm Money Market USD R ISIN LU0128497889 Entidade Gestora Pictet Asset Management (Europe) S.A. Preço Top 10 Posições 129,75 Valor UP USD Câmbio 29.09.16 Última Actualização Risco (in % of fundvolume) Japan Treasur... Stadshypotek ... France Treasu... Canadian Impe... Outros Distribuição Sectorial 2,07% 2,00% 1,97% 1,93% 92,03% Risco CMVM Japan Treasury Discount ... 2,07% Perfil Risco db Stadshypotek AB 6% 21.09... 2,00% France Treasury Bill BTF... 1,97% Canadian Imperial Bank o... 1,93% Cd Bpifrance Financ Zero... 1,77% Nykredit Realkredit A/S ... 1,62% China Construction Bank ... 1,59% France Treasury Bill BTF... 1,58% JPMorgan Chase & Co (flo... 1,42% Zuercher Kbk 0% 09.09.20... 1,28% Rating & Recomendações Classificação S&P Recomendação db Funds info Jean Braun Entidade Gestora 100,00% LU0128497889 ISIN Distribuição Regional Hora de cut-off Distribuição por Activos 08.05.2001 Data Início Capitalização Tipo de Dividendo Global Liquidez n.d. Último Dividendo Dividendo n.d. Ano Fiscal 1.10 Comissão de Subscrição n.d.% Comissão de Gestão 0,60% Global 96,70% 3,30% 96,70% Liquidez 3,30% Mercado monetári... 96,70% Liquidez 3,30% Mercado monetário Liquidez 96,70% 3,30% Distribuição por Divisas 2,95 Bil. USD Dimensão do Fundo Domicílio Benchmark Outros US Dollar Euro Money Market Funds USD 100,05% -0,03% Empresa de gestão US Dollar Euro 100,05% -0,03% Pictet Asset Management (Europe) S.A. 15, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg http://www.pictetfunds.com Página 2 de 2 Rendibilidades Referentes a 29-09-2016 Esta informação diz respeito a Fundos de Investimento e Organismos de Investimento Colectivo registados junto da CMVM e que o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal está legalmente habilitado para distribuir. Esta informação não dispensa a leitura atenta, nem altera os Prospectos (Simplificado e Completo) e Condições Particulares do Distribuidor (quando aplicáveis), onde constam as condições aplicadas às operações de subscrição e resgate do fundo, documentos estes que deverá ler antes de tomar a decisão de investimento no fundo. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo). O valor e o rendimento resultante dos investimentos pode descer ou subir e, consequentemente, o valor das unidades de participação pode diminuir ou aumentar dependendo da evolução dos activos que compõem o fundo, sendo que maiores rendibilidades estão normalmente associadas a maior risco. Em virtude dos riscos de ordem económica e de mercados, não poderá ser dada nenhuma garantia quanto ao facto de que o fundo ou, se aplicável, a sociedade gestora atingirá os seus objectivos. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate, estão líquidas de todas as restantes comissões inerentes ao fundo e estão ainda sujeitas ao regime fiscal em vigor, descrito em detalhe na documentação legal do fundo. Rendibilidades medidas na moeda seleccionada no topo da página. Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas: - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado nesta página; - Data inicial: - 1 anos: mesma data, há um ano atrás - 2 anos: mesma data, há dois anos atrás - 3 anos: mesma data, há três anos atrás - 5 anos: mesma data, há cinco anos atrás - 10 anos: mesma data, há dez anos atrás - Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2003, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Como Distribuidor, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal pode receber das Sociedades Gestoras ou entidades que as representem Comissões e/ou Benefícios não monetários. Os Benefícios não monetários assumem tipicamente a forma de documentos de pesquisa/recomendações de investimento (research), formação, educação e apoio à venda dado aos colaboradores do Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal. Nas Comissões, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal recebe uma parte da comissão de gestão e/ou de distribuição cobrada pelo fundo, quando aplicável, num valor até 70% deste total, podendo partilhar esse montante com os seus "Promotores/Angariadores" num valor inferior a 55% do valor das comissões recebidas pelo Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal. A partilha de Comissões e Benefícios não monetários recebidos não têm qualquer impacto no valor da comissão de gestão e/ou de distribuição cobrada pelo fundo. Para mais informações deverá dirigir um pedido por escrito ao Banco no sentido de procedermos à correspondente resposta.
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