Empenhos da Despesa - Alto Feliz

Transcrição

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Alto Feliz
Empenhos da Despesa
16 de Março de 2015
Folha:
1
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Processo de Compra Vencimento Credor
Item
Qtde Un. Especificação
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 02.02.2015 000385 Ordinário
143 0301.0412200012.003000.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
09.02.2015 2692 MARLA GRACIELA SIMON RAABER
1 Recurso Livre
Desdobramento da Despesa :
144
3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS
1
1,0000
Valor referente a despesa efetua
38,01
da com pagamento de diárias a ser
vidor municipal em deslocamento a
POA na data de 03/2/15 cfe doc em
anexo. sistema GP Dirf e rais
0
0
0
000386 Ordinário
09.02.2015 2306 DANIELE KUHN
1 Recurso Livre
144
1
1,0000
38,01
POA na data de 03/2/15 cfe doc em
anexo. sistema GP Dirf e rais
000387 Ordinário
10.02.2015 1455 JOSE PAULO BOHN - Vice Prefeito
1 Recurso Livre
80
1
1,0000
77,71
da com pagamento de diárias ao
Prefeito Municipal e ou Vice Pre
feito em deslocamento a POA e Novo
Hamburgo na data 03/02/15 cfe do
c em anexo.ir a Dueto Educa cional
e Receita Federal
38,01
38,01
38,01
38,01
77,71
77,71
000388 Ordinário
38,01
11.02.2015 3242 GUSTAVO PLASS
40 Acoes e Servicos Publicos de Saude
652
1
1,0000
38,01
38,01
Empenhos da Despesa
Folha:
2
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Caxias conforme rota, na data de
02/02/15 cfe doc em anexo
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000389 Ordinário
152,04
11.02.2015 2739 ARLEI JOSE SPANIOL
652
1
4,0000
38,01
152,04
POA conforme rota, na data de 03
04 05 e 06/02/15 cfe doc em ane x
o. Servidor da Saude.
0
000390 Ordinário
152,04
11.02.2015 1861 GUIOMAR MULLER
652
1
4,0000
38,01
152,04
Caxias-Farroupilha-conforme rota,
na data de 02 03 04 e 05/02/15 cf
e doc em anexo.Servidor da Sau de.
0
29
000392 Ordinário
1067 0701.1236100252.032000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.585,00
10.02.2015 3097 AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
20 Manutencao Desenvolv.do Ensino - MD
Desdobramento da Despesa : 1077
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1
1,0000
1.585,00
1.585,00
da com aquisiçao de tintas
para
pintura da Escola Joao Batista Ru
land,cfe solicitaçao
Secretaria
de Educaçao ,memorando 05/2015 em
anexo.
Empenhos da Despesa
Folha:
3
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 02.02.2015 000393 Ordinário
38,01
10.02.2015 3300 ODNEI JAKSON SPANIOL
1
1,0000
38,01
38,01
Nova Petropolis na data de 03/
02/15 cfe doc em anexo. levar ser
vidores a reuniao do programa Unia
o Faz a Vida
0
0
76
000394 Ordinário
114,03
10.02.2015 3300 ODNEI JAKSON SPANIOL
1
1,0000
114,03
114,03
POA conforme doc em anexo levar
servidores a curso na DPM, na da
ta de 09 10 e 11/02/15 cfe doc em
anexo.
000395 Ordinário
716,00
10.02.2015 2271 HAMAMELIS FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA
1 Recurso Livre
371
3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
1
1,0000
Valor referente a despesa efetua d
716,00
716,00
a com aquisiçao de 40 bisnagas de
protetor solar 120 ml fator 30 par
a uso servidores da Secretaria de
Obras e Agricultura cfe
memo ran
do anexo sem numeraçao.
Total do Dia :
2.948,86
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenhos da Despesa
Folha:
4
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
2 03.02.2015 000007 Estimativa
234 0302.0927200018.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JU
500,00
27.02.2015
34 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
50 Regime Proprio Previdencia Social Desdobramento da Despesa : 2008
3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
1
1,0000
500,00
500,00
a com serviços bancarios por co br
ança de taxas e transferencias cf
e extratos em anexo.FAS
0
72/2015
0
000396 Ordinário
03.02.2015 2764 BERNARDES-PROJETOS E LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS LTD
1 Recurso Livre
3.3.90.39.82.00 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL
1
1,0000
valor referente a despesa efetua
2.700,00
2.700,00
da com contrataçao de empresa pa r
a elaboraçao dos produtos tecni co
s finais com vistas a obter o reg
istro de Extraçao Mineral,jun to a
o Departamento Nacional De Produaç
ão Mineral.
- elabo
raçao memorail descritivo de area
ja licienciada
-planta
da situaçao da area
Cfe Cont
rato 015/2015 em anexo
2.700,00
000397 Estimativa
500,00
04.03.2015
139 BANCO DO BRASIL SA.
4520 PSF-União/PACS União/Saúde Bucal Un
1
1,0000
500,00
500,00
da com serviços e taxas bancarias
cfe transferencias e demais servi
ços tarifados.Vinculo 4520 bloco
Saude Bucal e Pacs
b
anco 3669 Saude Bucal
Empenhos da Despesa
Folha:
5
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 03.02.2015 000398 Global
208 0301.0412200012.003000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
77/2015
05.03.2015 3405 JOSE LACI KLERING
1 Recurso Livre
215
4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL
1
1,0000
4.163,00
4.163,00
a com aquisiçao de um armario em M
DF cor marfim 18mm com portas e ga
vetas com puxadores cromados pa ra
uso na Secretaria Geral da Ad mi
nistraçao cfe pesquisas de pre ço
s em anexo
0
82/2015
4.163,00
000399 Ordinário
577,00
20.02.2015 3374 EISEN IND METALURGICA LTDA
4.4.90.52.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS
1
1,0000
577,00
577,00
da com aquisiçao de uma porta fer
ro para colocaçao na Escola Joao B
atista Ruland.
0
83/2015
000400 Ordinário
2.800,00
11.02.2015 2665 ACCJ FOTOGRAFIAS AÉRIAS LTDA
1 Recurso Livre
3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
1
1,0000
2.800,00
2.800,00
a com serviços de ampliaçao de fo
tos 1,20 x 80cm e dvd com
25 ima
gens aerias cfe doc em anexo. soli
citaçao Prefeito Municipal
Total do Dia :
11.240,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 04.02.2015 000403 Ordinário
93/2015
19.02.2015
300 CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS
1 Recurso Livre
198
3.3.90.39.92.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
1
2,0000
312,00
624,00
a com publicaçao da Tomada Preço 0
624,00
Empenhos da Despesa
Folha:
6
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
1/2015 e Pregao 05/2015
312,00 cada
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
valor de
0
94/2015
000404 Ordinário
1.445,00
13.02.2015 3118 TECNOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA
3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
1
1,0000
1.445,00
1.445,00
da com serviço de pintura e cha p
eaçao do veiculo IJT7204 trans po
rte escolar cfe memorando in ter
no 11/2015 em anexo
0
92/2015
000405 Ordinário
260,00
12.02.2015 1415 PEDRO MARTINI NETO
3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
1
1,0000
260,00
260,00
a com aquisiçao de gas cozinha ca
rga de 45 e 13 kg cfe doc em anexo
.
0
84/2015
000406 Ordinário
11.02.2015 1208 MERKER COM PAPEIS ARTESANATO BRINQ. LTDA
1 Recurso Livre
278
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
1
1,0000
65,69
da com aquisiçao de material expe
diente para Sec da Fazenda (pas t
as, fichario,caderno)cfe doc em a
nexo.
0
85
65,69
65,69
000407 Ordinário
10.02.2015 1472 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS ALTO FELIZ LTDA.
1 Recurso Livre
159
3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
1
1,0000
valor referente a despesa efetua d
98,00
98,00
a com aquisiçao de extintor in c
endio para veiculo IOG2401
cfe d
oc e anexo
98,00
Empenhos da Despesa
Folha:
7
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 04.02.2015 000408 Ordinário
250,00
86/2015
10.02.2015 3490 FACILE TEC LTDA
698
3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1
1,0000
250,00
250,00
da com conserto de
computadores
da Sec da saude cfe doc em anexo
0
87
000409 Ordinário
1.048,80
19.02.2015 3609 ALVES FLEX DO BRASIL LTDA- ME
1 Recurso Livre
600
3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1
1,0000
1.048,80
1.048,80
a com aquisiçao de material hi dr
aulico para manutençao
rede aba
stecimento agua,cfe memorando inte
rno em anexo
Total do Dia :
3.791,49
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 05.02.2015 000410 Ordinário
677 0601.1030101002.010000.3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST G
29,80
88/2015
12.02.2015 3054 DROGARIA E FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO GLICOFARMA LTDA
678
3.3.90.32.05.00 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO
1
1,0000
29,80
29,80
a com aquisiçao de medicamento p
ara distribuiçao na farmacia da U
nidade Basica cfe doc em anexo.
0
89/2015
000411 Ordinário
1.196,60
678
3.3.90.32.05.00 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO
1
1,0000
1.196,60
1.196,60
da com aquisiçao de medicamentos
para distribuiçao a municipes cfe
decisoes judiciais
Angelita...421,60
Silverio....72,00
R
Empenhos da Despesa
Folha:
8
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
einaldo.... 22,00
eane.....509,00
172,00
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
Jos
Mateus......
0
90/2015
000412 Ordinário
11.02.2015
36 EDITORA JORNALISTICA BOM PRINCIPIO L.
1 Recurso Livre
177
3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
1
1,0000
120,00
120,00
a com renovaçao de assinatura de J
ornal- Primeira Hora 06/02/15 a 04
/02/2016
120,00
0
91/2015
000413 Ordinário
12.02.2015
858 OLGA TEREZA ZUCCO-COM.VAR, DE TECIDOS
1045 Recurso BOLSA FAMÍLIA-IGD
3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1
1,0000
280,34
280,34
da com aquisiçao de material para
oficinas IGD,cfe doc em anexo.
280,34
0
934/2014
000414 Global
96,00
05.02.2015 3141 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
672
3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR
1
1,0000
96,00
96,00
da com aquisiçao de medicamentos
uso interno cfe licitaçao Tomada
de Preço 005/2014 e Processo 934/
2014 itens 43 e 44
Total do Dia :
1.722,74
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 06.02.2015 000415 Ordinário
1.813,40
81/2015
04.03.2015 1085 SIDD COML. DISTR. DE MEDICAMENTOS LT.
657
3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO
1
1,0000
1.813,40
1.813,40
da com compra emergencial de me
dicamentos de uso interno na UBS
Empenhos da Despesa
Folha:
9
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
desertos no processo licitatori 93
4/2014 Tomada Preço 005/2014 refe
rente aos itens :
1,2
3, 6, 7, 8 16 e 17
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
81/2015
000416 Global
590,00
04.03.2015 1085 SIDD COML. DISTR. DE MEDICAMENTOS LT.
679
3.3.90.32.99.01 OUTROS MATERIAIS DE DIST.GRATUITA
1
1,0000
590,00
590,00
dicamentos basicos de distribui
çao na farmacia UBS desertos no P
rocesso Licitatori 934/2014 Toma d
a Preço 005/2014 referente aos i
tens :
2 3 7 9 10 12 e 14
0
81/2015
000417 Global
236,20
19.02.2015 3182 DARLU DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
679
1
1,0000
236,20
236,20
dicamentos basicos para distribui
çao na Farmacia UBS desertos no
Processo licitatori 934/2014 Toma
da Preço 005/2014 referente aos
itens :
05 e 15
0
81/2015
000418 Global
1.632,00
13.02.2015 1672 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPIT.LTDA.
679
1
1,0000
1.632,00
1.632,00
dicamentos basicos para distribui
çao na Farmacia UBS desertos no
Processo licitatori 934/2014 Toma
Empenhos da Despesa
Folha:
10
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
da Preço 005/2014 referente
itens : 01 4 6 8 11 e 13
0
81/2015
0
0
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
aos
000419 Global
169,00
13.02.2015 1672 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPIT.LTDA.
657
1
1,0000
169,00
169,00
dicamentos uso interno na
UBS d
esertos no Processo Licitatori 93
4/2014 Tomada Preço
005/2014 re
ferente aos itens :
16 e 1
5
000420 Ordinário
1663 1001.2884600000.003000.3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT
10.02.2015
21 PASEP
1 Recurso Livre
3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
1
1,0000
6.531,00
6.531,00
da com pagamento da DARF - Pasep
referente ao mes de janeiro 2015
base(1.194.482,38 x 1% = 11.693, 5
3) .Valor ja empenhado durante o m
es janeiro 5.162,53 (empenhos 32
e 109 /15) restando 6.531,00
6.531,00
000421 Estimativa
6.372,00
10.03.2015 2248 CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
1 Recurso Livre
3.3.90.39.24.00 ASSOC.FEDERAC S E CONFEDERAC S
1
12,0000
531,00
6.372,00
da com pagamento mensal a CNM de
acordo com procedimento em anos
anteriores. Contribuiçao desconta
da conta 7714-3 FPM
Total do Dia :
17.343,60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenhos da Despesa
Folha:
11
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
1 09.02.2015 000006 Ordinário
99/2015
13.02.2015 3512 LEONIRA MONTEIRO
1 Recurso Livre
57
4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
1
1,0000
3.850,00
3.850,00
da com aquisiçao de Ar split para
instalçao na Camara Municipal de V
ereadores. Ar Split 30.000 insta l
ado com garantia de 24 meses.
3.850,00
0
97/2015
000422 Ordinário
24,50
12.02.2015 2271 HAMAMELIS FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA
657
1
1,0000
24,50
24,50
a com aquisiçao de formula mani pu
lada para uso da UBS cfe doc em an
exo.
0
95/2015
000423 Ordinário
12.02.2015 3497 ROBERTO FRANCK-EIRELI ME
1 Recurso Livre
3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP.
1
1,0000
1.390,00
1.390,00
a com conserto de maquinas da Se c
retaria da Agricultura cfe doc e
m anexo Pa carregadeira (Colocar t
anque ,ajustar cardan,apertar pa r
afusos) e Retro conserto eixo e si
stema freio)cfe doc em anexo
carrega
deira......690,00
Retro.
......
700,00
0
1.390,00
000424 Ordinário
152,04
11.02.2015 2289 IRINEU ANTONIO FETTER
652
1
4,0000
38,01
152,04
Empenhos da Despesa
Folha:
12
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
09 10 11 e 13/02/15 cfe doc em a
nexo.Servidor da Saude.
0
0
96/2015
0
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
000425 Ordinário
190,05
11.02.2015 1454 BERTILO PEDRO MULLER
652
1
5,0000
38,01
190,05
POA conforme rota, na data de
09 10 11 12 e 13/02/15 cfe doc em
anexo. Servidor da Saude.
000426 Ordinário
12.02.2015
953 FELIZVALE COM. DE PECAS P/VEICULOS L.
1 Recurso Livre
460
1
1,0000
105,00
105,00
a com aquisiçao de peças para repo
siçao , bico calibrador cfe doc em
anexo.Sec Obras e Viaçao
000427 Ordinário
124 0301.0412200012.003000.3.1.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
12.02.2015
144 I.P.E. - CONVÊNIO P/ASSISTÊNCIA MÉDICA
1 Recurso Livre
125
3.1.90.08.99.04 CONTRIB.ENT.P/AT.SAUDE SERV.INST.CARATER
1
1,0000
9.525,15
9.525,15
da com pagamento das obrigações
Patronais incidentes sobre venci
mentos dos servidores municipais
relativos ao mês de janeiro
ano
2015.
105,00
9.525,15
Empenhos da Despesa
Folha:
13
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
Total do Dia :
15.236,74
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 10.02.2015 000007 Estimativa
12.02.2015
1 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1 Recurso Livre
41
3.3.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
1
1,0000
valor referente a despesa efetua d
200,00
200,00
a com serviços de correios .expe d
içao de correspondencias
regis t
radas e demais correspondencias pa
ra Camara Municipal de Vereado res
200,00
0
000429 Ordinário
10.02.2015
21 PASEP
1 Recurso Livre
1
1,0000
4.496,48
4.496,48
da com pagamento do Pasep retido
no FPM -Fundo de Participação dos
Municipios na data 10.02.15 cfe
extrato em anexo
4.496,48
0
000430 Ordinário
10.02.2015
21 PASEP
1 Recurso Livre
1
1,0000
0,20
0,20
no ITR -Imposto Territorial Rural
na data 10.02.15 cfe extrato em
anexo
0,20
0
000431 Ordinário
769 0602.1030101002.058000.3.1.90.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL
1.098,50
12.02.2015 1251 ELAINE RAABER MERTINS
4090 PSF-Estado/PACS Estado/Saúde Bucal
770
3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR
1
1,0000
1.098,50
1.098,50
da com pagamento de Incentivo Fi
nanceiro para Agentes
integran
Empenhos da Despesa
Folha:
14
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
tes do Programa Agentes Comunita
rios de Saúde Pacs-Estadual Pacs/
ESF distribuido as agentes confor
me relaçao em anexo,de acordo com
oficio 01/2015 da Secretaria da
Saúde. O valor sera
distribuido
de forma proporcional;sendo valor
R$1014,00 integral mais(meio sala
rio R$507,00 area 05)que sera dis
tribuido na proporçao de R$84,50 p
ara cada agente das areas(01 02 03
06 07 e 08) execeto microarea 05
devido a agente estar cobrindo est
a area pelo periodo correspon den
te a 06 meses.
inte
gral......1014,00
prop
orcional....84,50
0
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
000432 Ordinário
1.098,50
12.02.2015 3160 SIRLEI KIRCH
770
1
1,0000
1.098,50
1.098,50
integran
distribuido
Empenhos da Despesa
Folha:
15
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
te a 06 meses.
inte
gral......1014,00
prop
orcional....84,50
0
0
101/2015
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
000435 Ordinário
1.098,50
12.02.2015 2112 FATIMA INÊS LILL
770
1
1,0000
1.098,50
1.098,50
integran
distribuido
te a 06 meses.
inte
gral......1014,00
prop
orcional....84,50
000438 Ordinário
527,00
657
1
1,0000
527,00
527,00
a com aquisiçao de medicaçao para
uso de
Joseane Stroer cfe deter
Empenhos da Despesa
Folha:
16
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
minaçao judcial ol.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
medicaçao mesac
0
102/2015
000439 Ordinário
215,00
1
1,0000
215,00
215,00
a com aquisiçao de gas cozinha p
ara uso Escola Joao Batista P 45
0
103/2015
000440 Ordinário
12.02.2015
1 Recurso Livre
460
1
1,0000
362,00
362,00
da com aquisiçao peças para repo
siçao em maquina da Secretaria de
Obras e Viaçao INE7258(mangueiras
terminal e capa prensada e prote
çao )cfe doc em anexo.
362,00
0
104/2015
000441 Ordinário
1 Recurso Livre
466
1
1,0000
335,00
335,00
da com manutençao da Retro
INE
7258 troca de amngueira hidrauli c
a,cfe doc em anexo.
335,00
0
81/2015
000442 Global
127,60
19.02.2015 3182 DARLU DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
679
1
1,0000
127,60
127,60
da com aquisiçao de 20
ampolas
de benzil penicilina que não pode
ser fracionada a caixa . Empenho
complementar ao 417/2015
Empenhos da Despesa
Folha:
17
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
Total do Dia :
9.558,78
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 12.02.2015 000008 Global
34 0101.0103100012.001000.3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01/2015
27.02.2015 3342 SCHNEIDER & SCHNEIDER ASSESSORIA JURIDICA LTDA
1 Recurso Livre
35
3.3.90.35.01.00 ASSESSORIA E CONSULT.TÉCNICA OU JURÍDICA
1
12,0000
2.731,22
32.774,64
da com contrataçao de empresa pa
ra prestar serviços de Assesso
ria Juridica pelo Prazo de 24 me
ses de acordo com contrato 001/ 2
015 em anexo.Valor mensal de R$2.7
31,22 vigencia de 02/01/2015 a 01
/01/2017 reajuste cfe indexa dor
utilizado pela Camara a cada peri
odo de 12 meses - não consta no c
ontrato a identificaçao do in dexa
dor.
0
32.774,64
000443 Ordinário
1.098,50
12.02.2015 1251 ELAINE RAABER MERTINS
772
1
1,0000
1.098,50
1.098,50
integran
distribuido
Empenhos da Despesa
Folha:
18
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
te a 06 meses.
inte
gral......1014,00
prop
orcional....84,50
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000444 Ordinário
1.098,50
12.02.2015 2112 FATIMA INÊS LILL
772
1
1,0000
1.098,50
1.098,50
integran
distribuido
te a 06 meses.
inte
gral......1014,00
prop
orcional....84,50
0
000445 Ordinário
1.098,50
12.02.2015 1815 MARILI BAUMGARTEN MARQUES - Agente de Saúde
772
1
1,0000
1.098,50
1.098,50
Empenhos da Despesa
Folha:
19
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
integran
distribuido
te a 06 meses.
inte
gral......1014,00
prop
orcional....84,50
0
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
000446 Ordinário
1.098,50
12.02.2015 2084 BERNADETE H. ANGELI-Agente Comunitário de Saúde
772
1
1,0000
1.098,50
1.098,50
integran
distribuido
Empenhos da Despesa
Folha:
20
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
te a 06 meses.
inte
gral......1014,00
prop
orcional....84,50
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000447 Ordinário
1.098,50
12.02.2015 3161 CINTEA G TEMPASS
772
1
1,0000
1.098,50
1.098,50
integran
distribuido
te a 06 meses.
inte
gral......1014,00
prop
orcional....84,50
0
000448 Ordinário
1.098,50
12.02.2015 3160 SIRLEI KIRCH
772
1
1,0000
1.098,50
1.098,50
Empenhos da Despesa
Folha:
21
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
integran
distribuido
te a 06 meses.
inte
gral......1014,00
prop
orcional....84,50
0
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
000449 Ordinário
507,00
12.02.2015 3610 ROSI DE SOUZA PIRES
772
1
1,0000
507,00
507,00
integran
distribuido
(meio sala rio R$507,00 proporçao
A 06 meses de serviços.
Empenhos da Despesa
Folha:
22
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 12.02.2015 000451 Ordinário
110/2015
26.02.2015 1200 METALURGICA FELIZ LTDA.
1 Recurso Livre
623
4.4.90.52.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS
1
1,0000
2.200,00
2.200,00
da com aquisiçao de material per m
anente 03 portas metalicas e 03
janelas tipo venezianas para col
ocaçao em salas onde ficam pai nes
de controle dos poços arte sia
nos,nas localidades do Morro Bel
o e Arroio Alegre
Por
tas:
01
....
0,70m x 1,91 m
0
2...
0,74m x 2,13 m
Janelas:
01.... 0,
91m x 0,58m
02..... 0,7
3m x 0,38m
2.200,00
0
107/2015
000452 Ordinário
23.02.2015 1395 LAURO WEBER & CIA. LTDA.
1 Recurso Livre
462
1
1,0000
172,00
172,00
a com aquisiçao de cintos e car r
eteis para reposiçao roçadeiras d
a Secretaria de Obras cfe doc e
m anexo
172,00
0
111
000454 Ordinário
19.02.2015
301 BERGMANN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L.
1 Recurso Livre
379
1
1,0000
340,80
340,80
da com aquisiçao de diversos mate
rias de consumo para uso nas manu
tençoes efetuada pela Secretaria
340,80
Empenhos da Despesa
Folha:
23
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
de Obras e Viaçao cfe
xo
0
112/2015
0
0
108/2015
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
doc em ane
000455 Ordinário
90,00
18.02.2015 3490 FACILE TEC LTDA
3.3.90.39.06.00 SERVICOS DE INFORMATICA
1
1,0000
90,00
90,00
a com manutençao de equipamento de
informatica da Ubs cfe doc em ane
xo (notebook)problemas de cone xao
e spans
000456 Ordinário
190,05
652
1
5,0000
38,01
190,05
06 08 10 11 e 12/02/15 cfe doc em
000457 Global
324,00
09.03.2015
38 GRAFICA DOMINO LTDA.
1 Recurso Livre
190
3.3.90.39.63.00 SERVIÇOS GRÁFICOS
1
9,0000
36,00
324,00
da com serviços graficos de enca d
ernaçao de doumentos para Secre ta
ria Geral Administraçao cfe doc em
anexo.
t
otal de 09 encadernaçoes a 36,00 c
ada
Total do Dia :
43.189,49
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenhos da Despesa
Folha:
24
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 13.02.2015 000458 Global
049/2015
1 Recurso Livre
148
1
12,0000
38,50
462,00
da com aquisiçao de gas para cozi
nha conforme Licitaçao Pregao Pre
sencial 03/2015 e Processo 049/ 2
015 contrato 17/2015
Administraçao
0
049/2015
12 unid P13 kg
000459 Global
462,00
655
1
12,0000
38,50
462,00
Saude
0
49/2015
462,00
12 unid
P13 Kg
000460 Global
1.078,00
1
28,0000
38,50
1.078,00
Escola Joao Batista Ruland
28 unid P13 KG
Empenhos da Despesa
Folha:
25
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 13.02.2015 000461 Global
5.427,00
049/2015
1
27,0000
201,00
5.427,00
cola Joao Batista
Uni de P45 Kg
0
49/2015
Es
27
000462 Global
385,00
1
10,0000
38,50
385,00
Em
ei
0
49/2015
10
Unid P13 Kg
000463 Global
7.236,00
1
36,0000
201,00
7.236,00
E
MEI
36 Unid
P45 Kg
Empenhos da Despesa
Folha:
26
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 13.02.2015 000464 Global
22.200,00
48/2015
13.02.2015
309 COMERCIO E REPRES. MATTIELO LTDA.
659
3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO
1
300,0000
Valor referente a despesa eetua da
74,00
22.200,00
com aquisiçao de BTI para com bat
e ao Borrachudo conforme lici taça
o Pregao Presencial 002/2015 e Pro
cesso 48/2015
300 lit
ros a R$74,00 o lt
0
000465 Ordinário
38,01
19.02.2015 2792 ALECIO BRUCH
652
1
1,0000
38,01
38,01
montenegro, na data de 11/02/15 cf
e doc em anexo. levar paciente
0
000466 Ordinário
114,03
652
1
3,0000
38,01
114,03
Caxias- Farroupilha- conforme ro
ta, na data de 09 e 11/02/15 cfe
doc em anexo.
0
109/2015
000467 Ordinário
19.02.2015 1697 ADELINO FERNANDO WELTER
1 Recurso Livre
466
1
1,0000
80,00
80,00
da com manutençao de rocadeira
cfe doc em anexo.Sec de Obras
80,00
Empenhos da Despesa
Folha:
27
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 13.02.2015 000468 Ordinário
109/2015
1 Recurso Livre
462
1
1,0000
49,50
da com aquisiçao de peças para
reposiçao em rocadeira cfe doc em
anexo
49,50
49,50
0
100//2015
000469 Ordinário
19.02.2015 3567 DIGISERVE COMERCIO DE PRODUTOS DE TELEFONIA E INFO
1 Recurso Livre
157
3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
1
1,0000
657,97
657,97
a com aquisiçao de peças para re p
osiçao em central telefonica modu
lo fonte IP100 e Placa 4 RA IP100
Modulo..
...445,77
Placa ...
..212,19
657,97
0
100/2015
000470 Ordinário
05.03.2015 3567 DIGISERVE COMERCIO DE PRODUTOS DE TELEFONIA E INFO
1 Recurso Livre
178
3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
1
1,0000
193,00
193,00
da com manutençao do ramal cen
tral telefonico ,cfe doc em anexo
193,00
0
000471 Ordinário
38,01
652
1
1,0000
38,01
38,01
Caxias POA conforme rota, na data
de 13/02/15 cfe doc em anexo. Ser
vidor da Saude.
Empenhos da Despesa
Folha:
28
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 13.02.2015 000472 Ordinário
289,25
113
20.02.2015 2371 ASSOCIAÇAO DE SAUDE DE FELIZ
696
3.3.90.39.50.00 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPIT.,ODONTOL.LABORAT.
1
1,0000
289,25
289,25
da com serviços de lavanderia,la
vagem da roupa utilizada na UBS
cfe doc em anexo. 57,85 kg a R$5,0
0 o Kg
Total do Dia :
38.709,77
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 18.02.2015 000473 Ordinário
114/2015
20.02.2015 1903 AUTOLUB ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA.
1 Recurso Livre
452
3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
1
12,0000
139,90
1.678,80
da com aquisiçao de 12 baldes de
20 lts de Oleo AW68 para uso fro t
a municipal cfe doc em anexo.
1.678,80
0
000474 Ordinário
18.02.2015
213 JOAO JACINTO MORTARI
1 Recurso Livre
191
3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
1
1,0000
29,87
29,87
da com emolumentos no registro pu
blico para A dministraçao Munici
cipal (certidoes e selos)cfe doc
em anexo
29,87
0
000475 Global
19.02.2015 2510 PROCERGS-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RS
1 Recurso Livre
200
3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
1
12,0000
119,04
1.428,48
a com acesso a rede IPI de comu n
icaçao para inserçao de dados p
essoais para emissao de
cartei r
1.428,48
Empenhos da Despesa
Folha:
29
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
as de identidade,de acordo com
ontrato - parceria firmada entre
Prefeitura Municipal e Procergs
igencia ate 05/2017 R$119,04 ao
es
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
c
a
v
m
0
000476 Ordinário
19.02.2015 1713 MAURICIO KUNRATH Prefeito Municipal
1 Recurso Livre
80
1
1,0000
4.196,70
4.196,70
da com pagamento de diarias para
Sr Prefeito Municipal em desloca
mento a Brasilia DF tratar assun
tos da municipalidade junto a
Deputados e Ministros. Embarque 22
/02/15 Voo G3 9166 escala Sao Pau
lo Voo G3 1686 e retorno
em 26/
02/2015 Voo direto G3 9966 . Afast
amento nos dias 22 23 24 25 e 26/0
2/2015
4.196,70
0
000477 Ordinário
19.02.2015 1461 MARCELO SAUTHIER -Diretor Administrativo
1 Recurso Livre
144
1
1,0000
3.649,32
3.649,32
da com pagamento de diarias para
Diretor Administrativo em deslo
camento a Brasilia DF Acompanhar
o Prefeito Municipal tratar de
assuntos da municipalidade junto
a Deputados e Ministros. Embarque
22/02/15 Voo G3 9166 escala Sao
Paulo Voo G3 1686 e retorno
em
26/02/2015 em Voo direto G3 9966
Afastamento nos dias 22 23 24 25 e
26/02/2015.
3.649,32
Empenhos da Despesa
Folha:
30
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 18.02.2015 000478 Estimativa
19.02.2015
144 I.P.E. - CONVÊNIO P/ASSISTÊNCIA MÉDICA
1 Recurso Livre
194
1
1,0000
1.500,00
1.500,00
da com serviços bancarios relati
vos ao IPE no exercicio de 2015 cf
e doc em anexo.
1.500,00
0
116/2015
000479 Ordinário
360,00
23.02.2015 3499 INSPEFAR CURSOS TÉCNICOS LTDA
1
2,0000
180,00
360,00
da com pagamento de inspeçao tec
nica referente a a laudo tecnico
em veiculos da Secretaria de Edu
caçao IIX9401 e IKS4142 cfe doc em
anexo.
0
117/2015
000480 Ordinário
11.03.2015 2368 MANTOMAC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
1 Recurso Livre
460
1
1,0000
75,00
75,00
da com aquisiçao de peça para re
por em maquina da Sec De Obras e
Viaçao cfe doc em anexo .(manguei
ra superior)
75,00
0
118/2015
000481 Ordinário
26.02.2015 2320 DJAF COMERCIO DE PNEUS LTDA - PNEUS OST
1 Recurso Livre
466
1
1,0000
70,00
70,00
a com conserto de pneu aro 24 de v
eiculo da Sec Municipal de Obras e
Viaçao cfe doc em anexo.
70,00
Empenhos da Despesa
Folha:
31
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 18.02.2015 000482 Ordinário
119/2015
1 Recurso Livre
466
1
1,0000
420,00
420,00
a com manutençao de maquinario d
a Sec de Obras e Viaçao Conserto d
a Retro ISA 3761(serviço de tor no
solda
em suporte )cfe doc em
anexo.
420,00
0
120/2015
000483 Ordinário
530,00
20.02.2015 3118 TECNOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA
1
1,0000
530,00
530,00
a com conserto do veiculo IKS 4142
cfe doc em anexo(revestir corredo
r com aluminio )
Total do Dia :
13.938,17
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 19.02.2015 000401 Ordinário
76,02
652
1
2,0000
38,01
76,02
03 e 05/02/15 cfe doc em anexo. S
ervidor da Saude.
0
000402 Ordinário
38,01
652
1
1,0000
38,01
38,01
Empenhos da Despesa
Folha:
32
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Feliz- Farroupilha-conforme rota,
na data de 05/02/15 cfe doc em
0
121/2015
0
0
122/2015
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
000484 Ordinário
23.02.2015 3566 MARIA ROSANE DA SILVA BAUER-BAUSIL
1 Recurso Livre
362
3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO
1
60,0000
26,90
1.614,00
da com aquisiçao de pirolenhoso
um material natural para utilizar
como exterminador de plantas inde
sejadas.potencializador de herbi
cidas. total 60 lts
1.614,00
000485 Ordinário
20.02.2015
120 CORAG-CIA.RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAF
1 Recurso Livre
198
3.3.90.39.92.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
1
1,0000
555,57
555,57
a com publicaçao no Diario Ofi c
ial de licitaçoes cfe doc em ane x
o.
555,57
000486 Ordinário
4.211,87
20.02.2015 2791 LUCAS EDUARDO GRAVE - ME
3.3.90.39.65.00 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
1
1,0000
4.211,87
4.211,87
a com prestaçao de serviços, au la
s de teoria musical para alunos qu
e estao fazendo parte grupo ins tr
umental na biblioteca municipal no
s dias 05 06 07 e 08/02/2015 de ac
ordo com relatorio em anexo.
Empenhos da Despesa
Folha:
33
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 19.02.2015 000487 Ordinário
38,01
652
1
2,0000
38,01
76,02
18 e 20/02/2015 levar paciente a h
iperbarica, cfe doc em anexo.
1
1,0000
Servidor não se deslocou no dia 20
-38,01
-38,01
/02
0
000488 Ordinário
38,01
652
1
1,0000
38,01
38,01
19/02/15 levar paciente a Hiper b
arica cfe doc em anexo.
0
000489 Ordinário
190,05
652
1
1,0000
190,05
190,05
POA conforme rota,na data de
18
19 e 20/02/15 cfe doc em anexo. l
evar paciente s a consultas e exam
es especializados.
Empenhos da Despesa
Folha:
34
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 19.02.2015 000490 Ordinário
152,04
652
1
4,0000
38,01
152,04
16 18 19 e 20/ 02 /15 cfe doc em
anexo.levar pacientes a consultas
e exames especializados
0
123
000493 Ordinário
20.02.2015
1 Recurso Livre
460
1
1,0000
380,00
380,00
da com aquisiçao de peças para re
posiçao em maquinario da Sec de
Obras e Viaçao cfe doc em anexo.
380,00
0
125
000494 Ordinário
20.02.2015
1 Recurso Livre
1
1,0000
423,00
423,00
Agricultura cfe doc em anexo.En c
iladeira
423,00
0
127
000495 Ordinário
20.02.2015
1 Recurso Livre
1
1,0000
2.064,00
2.064,00
Agricultura cfe doc em anexo.(cili
2.064,00
Empenhos da Despesa
Folha:
35
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
ndro,acionador freios,peças motor
partida)Retro IQZ1072
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
128
000496 Ordinário
20.02.2015
667 RACIN AUTO PECAS LTDA
1 Recurso Livre
1
1,0000
290,00
290,00
Agricultura cfe doc em anexo.(man
gueira hidraulica,terminal,capa) p
ara Roçadeira
290,00
0
129
000497 Ordinário
20.02.2015
1 Recurso Livre
460
1
1,0000
1.995,00
1.995,00
Obras e Viaçao cfe doc em anexo.(i
ndutor motor,rolamento,bendix,
p
orta escova). Patrola Komatsu
1.995,00
0
129
000498 Ordinário
20.02.2015
1 Recurso Livre
466
1
1,0000
765,00
765,00
da com serviço de desmontagem e m
ontagem de motor partida no equi p
amento - Patrola Komatsu
0
126
000499 Ordinário
1 Recurso Livre
1
1,0000
2.962,00
2.962,00
765,00
2.962,00
Empenhos da Despesa
Folha:
36
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Agricultura cfe doc em anexo.( d
iscos,placas,aneis,separador) Retr
o IQZ1072
0
124
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
000500 Ordinário
1 Recurso Livre
1
1,0000
550,00
550,00
a com serviços de conserto de En c
iladeira (soldar suporte e colo c
ar mangueira hidraulica)
550,00
0
128
000501 Ordinário
290,00
1 Recurso Livre
1
1,0000
290,00
290,00
da com serviço de torno, fazer pi
no com rosca para regulagem, cfe
doc em anexo .Roçadeira Agricola.
Total do Dia :
16.632,58
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 20.02.2015 000009 Ordinário
130
24.02.2015
38 GRAFICA DOMINO LTDA.
1 Recurso Livre
23
1
1,0000
29,70
da com aquisiçao de carimbo para
uso da camara municipal de verea
dores cfe doc em anexo.
0
29,70
29,70
000502 Ordinário
20.02.2015
21 PASEP
1 Recurso Livre
1
1,0000
413,93
413,93
413,93
Empenhos da Despesa
Folha:
37
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
extrato em anexo
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000503 Ordinário
0,52
20.02.2015
21 PASEP
1026 Rec.Vinc.Contrib.Intervencao Domini
1
1,0000
0,52
0,52
no Cide -Contribuiçao Intervençao
Dominio Economico data 20.02.15
cfe extrato em anexo
0
000504 Global
1734 0703.1339200502.096000.3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
12.03.2015 3611 ASSOCIAÇAO ESPORTIVA JUVENIL DE SAO PEDRO
1 Recurso Livre
3.3.50.43.01.00 ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
1
1,0000
1.200,00
1.200,00
da com Convenio entre Prefeitura
Municipal de Alto Feliz e Associa
ção Sao Pedro relativo a repasse
no valor de R$1.200,00 como forma
de auxilio para fomento do
Des
porto.A contribuiçao sera utiliza
da exclusivamente nas despesas de
arbitragem do campeonato intermu
nicipal de Futebol de Campo, edi
çao 2015 objetivando integrar as
comunidades e sociedade em geral.
O convenio tem vigencia 180 dias a
contar do dia 18/02/2015 a da ta
da assinatura e a beneficiada se
obriga a prestar contas am ate 90
dias após termino do campeona to
apresentando relatorio das ati vi
dades desenvolvidas e comprovan te
s das despesas efetuadas. Conve ni
1.200,00
Empenhos da Despesa
Folha:
38
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
o 02/2015 com copia em anexo. de
posito em conta bancaria especi fi
ca e ou do representante legal.
0
80/2015
000505 Global
45.500,00
20.02.2015 2191 LUIZ CARLOS ESPREAFICO & CIA LTDA
1018 Conv.Transpr.Escolar-Estado
3.3.90.39.99.04 SERVIÇOS DE TRANSPORTES
1
1,0000
45.500,00
45.500,00
da com contrataçao de serviços de
transporte escolar da rede de en s
ino Fundamental e Medio de acor d
o com licitaçao Pregao 005/2015 P
rocesso 80/2015 Contrato 19/2015
lote
0
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
01 item 07
000506 Global
1734 0703.1339200502.096000.3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.03.2015 3395 ASSOCIAÇÃO UNIDOS REAL DE ARROIO JAGUAR
1 Recurso Livre
3.3.50.43.01.00 ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
1
1,0000
3.000,00
3.000,00
da com Convenio entre Prefeitura
Municipal de Alto Feliz e Associa
ção Unidos Real de Arroio Jaguar
relativo a repasse no valor de R$3
.000,00 como forma de auxilio pa
ra fomento do Desporto.A contri bu
içao sera utilizada
exclusiva me
nte nas despesas de arbitragem do
campeonato intermunicipal
de Fu
tebol de Campo,ediçao 2015 obje ti
vando integrar as comunidades e so
ciedade em geral.O convenio tem vi
gencia 180 dias a contar do dia 18
/02/2015 a data da assinatura e
a beneficiada se obriga a pres ta
r contas am ate 90 dias
após te
3.000,00
Empenhos da Despesa
Folha:
39
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
rmino do campeonato apresentan
relatorio das atividades desen
lvidas e comprovantes das des
sas efetuadas.Convenio 01/2015
m copia em anexo.
deposito em
nta bancaria especifica e ou re
esentante legal.
0
0
0
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
do
vo
pe
co
co
pr
000507 Ordinário
05.03.2015 3429 SONALI CHIESS
1 Recurso Livre
144
1
1,0000
38,01
da com pagamento de diaria para
servidor em deslocamento a POA na
DPM em reuniao com Dr. Armando
Moutinho Perin sobre revisao da
legislaçao que trata de incentivo
a empresas na data de 20.02.15 cfe
doc. em anexo
000508 Ordinário
23.02.2015 1498 BERENICE REBECA ZIMMER - Agente Administ
1 Recurso Livre
144
1
1,0000
38,01
doc. em anexo
000509 Ordinário
24.02.2015 1436 ISABEL B. FACCIN
1 Recurso Livre
144
1
1,0000
38,01
38,01
38,01
38,01
38,01
38,01
38,01
Empenhos da Despesa
Folha:
40
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
doc. em anexo
0
0
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
000510 Ordinário
02.03.2015 1461 MARCELO SAUTHIER -Diretor Administrativo
1 Recurso Livre
144
1
1,0000
50,68
doc. em anexo
50,68
50,68
000511 Ordinário
1661 1001.2884300000.001000.4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES
23.02.2015 2453 BADESUL CAIXA ECONOMICA ESTADUAL- AG. DE FOM RS
1 Recurso Livre
4.6.90.71.01.00 AMORT.DA DÍVIDA CONTR. COM INSTIT.FINANC
1
1,0000
5.290,05
5.290,05
da com pagamento do Principal da
amortizaçao da Operação Credito Ba
desul Pimes - Caixa Rs
2013 \\20
14 em 48 parcelas a ser descon tad
o da conta 04.005469.0-01 operaça
o 05.712.13.0018.0.02.0 vigen cia
20/09/2014 a 20/08/2018
Conta a
curto Prazo 5945
20/02/15
5.290,05
Empenhos da Despesa
Folha:
41
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 20.02.2015 000512 Ordinário
1657 1001.2884300000.001000.3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
1 Recurso Livre
3.2.90.21.01.00 JUROS DA DÍV.CONTRAT.COM INSTIT.FINANC.
1
1,0000
2.952,80
2.952,80
da com pagamento dos Juros
da
amortizaçao da Operação
Credito
Badesul Pimes - Caixa Rs
2013 \\
2014 em 48 parcelas a ser descon t
ado da conta 04.005469.0-01 opera
çao 05.712.13.0018.0.02.0 vigen c
ia 20/09/2014 a 20/08/2018
Conta
a curto Prazo 5945
Selic..
..2175,90
juros...
.776,90
2.952,80
0
000513 Ordinário
1 Recurso Livre
1
1,0000
260,59
260,59
2013 \\20
o 05.712.13.0018.0.04.7 vigen cia
20/09/2014 a 20/08/2018
Conta a c
urto Prazo 4148
20/02/15
260,59
0
000514 Ordinário
1 Recurso Livre
1
1,0000
145,46
145,46
145,46
Empenhos da Despesa
Folha:
42
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
da com pagamento de Juros
da
Credito
2013 \\
çao 05.712.13.0018.0.04.7 vigen ci
a 20/09/2014 a 20/08/2018
Conta a
curto Prazo 4148
20/02/2
015
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000515 Ordinário
1 Recurso Livre
1
1,0000
854,38
854,38
2013 \\20
o 05.712.13.0018.0.01.2 vigen cia
20/09/2014 a 20/08/2018
Conta a c
urto Prazo 5944
20/02/201
5
854,38
0
000516 Ordinário
1 Recurso Livre
1
1,0000
476,89
476,89
da com pagamento de Juros
da
2013 \\20
476,89
Empenhos da Despesa
Folha:
43
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
o 05.712.13.0018.0.01.2
vi
gencia 20/09/2014 a 20/08/2018
Co
nta a curto Prazo 5944
20/02/15
Selic.....351,42
juros.....125,47
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000517 Ordinário
1 Recurso Livre
1
1,0000
4.435,99
4.435,99
da com pagamento de juros
da
Credito
2013 \\
çao 05.712.13.0018.0.03.9 vigen ci
a 20/09/2014 a 20/08/2018
Conta a curto prazo 5946
20/02/15
Selic.......3
268,85
juros......11
67,14
4.435,99
0
000518 Ordinário
1 Recurso Livre
1
1,0000
7.947,24
7.947,24
2013 \\20
o 05.712.13.0018.0.03.9 vigencia 2
7.947,24
Empenhos da Despesa
Folha:
44
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
0/09/2014 a 20/08/2018
rto Prazo 5946
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
Conta a cu
20/02/15
0
000519 Ordinário
23.02.2015
852 DETRAN RS
1 Recurso Livre
192
3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL
1
2,0000
105,25
210,50
da com pagamento de DPVAT - 2015
Seguro Obrigatorio dos veiculos
da Frota MunicipalSecretaria
Geral Administraçao
I
UI7092..... 105,25
IO
G 2401.....105,25
210,50
0
000520 Ordinário
23.02.2015
852 DETRAN RS
1 Recurso Livre
308
1
1,0000
105,25
105,25
Municipal Fazenda
105,25
IPQ8212......105,25
0
000521 Ordinário
1.456,05
23.02.2015
852 DETRAN RS
703
1
1,0000
1.456,05
1.456,05
Municipal Saude
IML8445......105,25
I
Empenhos da Despesa
Folha:
45
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
SA9823......105,25
QL3334......105,25
OC1768......109,96
OM5897......290,90
KB2035 ....246,48
PX9071..... 246,48
OV9157.. .. 246,48
P2439..... Isento
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
I
I
I
I
I
I
IM
0
000522 Ordinário
09.03.2015
300 CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS
1 Recurso Livre
197
3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
1
1,0000
624,00
624,00
a com publicaçao de edital para Po
der Executivo. Pregao 07/2015 e TP
02/2015
0
000523 Ordinário
1.830,61
23.02.2015
852 DETRAN RS
1
1,0000
1.830,61
1.830,61
Municipal Educação
INW0912....... 105,25
IKS4142....... 246,48
JT7204...... 246,48
BB3407...... 246,48
HT0320.....
246,48
UO1742....
246,48
IX9401....
246,48
Q2029.....
246,48
R1803..... isento
I
I
I
I
I
IV
IV
624,00
Empenhos da Despesa
Folha:
46
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 20.02.2015 000524 Ordinário
23.02.2015
852 DETRAN RS
1 Recurso Livre
470
1
1,0000
1.486,33
1.486,33
Municipal Obras e Viaçao
IJK6013.......105,25
IND0395..... 105,25
IIM9303.......105,25
ING8115...... 290,90
HY5216....
109,96
PR9670...... 109,96
NQ5425..... 109,96
SA9798...... 109,96
SA3761..... 109,96
HN7267..... 109,96
HY5210...... 109,96
NE7258 .....109,96
0
I
I
I
I
I
I
I
I
000525 Ordinário
23.02.2015
852 DETRAN RS
1 Recurso Livre
1
1,0000
769,72
769,72
Municipal Agricultura
IUG3044......109,96
IQZ1072......109,96
IVR1755......109,96
IVS4957......109,96
1.486,33
769,72
Empenhos da Despesa
Folha:
47
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
IOB1340......109,96
IMW2998......109,96
IMW3016......109,96
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
132
000526 Ordinário
216,00
04.03.2015 3355 EGYDIO LEOPOLDO MERTINS- ME
1
1,0000
216,00
216,00
da com serviços de conserto, tro
ca de pneus e lubrificaçao de vei
culos da frota municipal cfe doc e
m anexo.
0
133
000527 Ordinário
1 Recurso Livre
1
1,0000
330,00
330,00
m anexo.
0
134
330,00
000528 Ordinário
1.296,00
1 Recurso Livre
466
1
1,0000
1.296,00
1.296,00
m anexo.
Total do Dia :
80.996,72
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenhos da Despesa
Folha:
48
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
1 23.02.2015 000010 Ordinário
23.02.2015 2703 GERALDO FUHR
1 Recurso Livre
18
1
1,0000
121,93
121,93
a com pagamento de diaria para P
residente da Camara em
desloca m
ento a Bento Gonçalves reuniao n
o Daer sobre roçadas na VRS 826 d
ia 23/02/15 acompanhando o Pre fe
ito em exercicio cfe doc em ane xo
121,93
1
000011 Ordinário
1 Recurso Livre
18
1
1,0000
121,93
121,93
a com pagamento de diaria para V
ereador Municipal em deslocamen t
o a Bento Gonçalves reuniao no D
aer sobre roçadas na VRS 826 dia 2
3/02/15 acompanhando o Prefeito e
m exercicio cfe doc em anexo.
121,93
0
000529 Ordinário
1 Recurso Livre
80
1
1,0000
77,71
a com pagamento de diaria para P
refeito em exercico em desloca m
ento a Bento Gonçalves em
reu ni
ao no Daer sobre roçadas na VRS
826 dia 23/02/15 cfe doc em anexo
77,71
77,71
Empenhos da Despesa
Folha:
49
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 23.02.2015 000530 Ordinário
38,01
25.02.2015 2626 JULIANA GRIEBLER SCHERER
652
1
1,0000
38,01
38,01
a com pagamento de diaria para s
ervidor da saude em deslocamento C
axias do Sul participar reuniao C
ir macro dia 25/02/2015 cfe doc em
anexo
Total do Dia :
359,58
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 24.02.2015 000012 Ordinário
138/2015
11.03.2015
540 CELSO LUIZ BOENY - ME
1 Recurso Livre
25
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZ.
1
1,0000
219,82
219,82
da com aquisiçao de materiais de
consumo -limpeza para uso na Cama
ra Municipal de Vereadores cfe doc
em anexo
219,82
1
139/2015
000013 Ordinário
06.03.2015
41 DARCI G. WEISSHEIMER & CIA. LTDA.
1 Recurso Livre
25
1
1,0000
505,70
505,70
consumo -limpeza para uso na Cama
ra Municipal de Vereadores cfe doc
em anexo
505,70
1
139
000014 Ordinário
24.02.2015
1 Recurso Livre
3.3.90.30.07.00 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
1
1,0000
29,80
29,80
29,80
Empenhos da Despesa
Folha:
50
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
consumo - Cafe para uso na Cama r
a Municipal de Vereadores cfe doc
em anexo
1
138/2015
1
138/2015
1
138/2015
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
000015 Ordinário
10.03.2015
1 Recurso Livre
1
1,0000
8,49
consumo - açucar para uso na Cama
ra Municipal de Vereadores cfe
doc em anexo
000016 Ordinário
10.03.2015
1 Recurso Livre
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
1
1,0000
23,54
consumo - material copa para uso
na Camara Municipal de Vereadores
cfe doc em anexo
it
ens 5 6 e 18 pesquisa de preço
000017 Ordinário
11.03.2015
1 Recurso Livre
29
1
1,0000
35,96
consumo - toalhas rosto para uso
na Camara Municipal de Vereadores
cfe doc em anexo
i
tem 02 pesquisa de preços
8,49
8,49
23,54
23,54
35,96
35,96
Empenhos da Despesa
Folha:
51
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 24.02.2015 000531 Ordinário
135
24.02.2015 3550 SERGIO ROBERTO DO NASCIMENTO- ME
1 Recurso Livre
151
1
2,0000
990,00
1.980,00
da com aquisiçao formulario con
tinuo para uso
Secretaria Geral
da Administração cfe doc em anexo
formulario 03 vias Mod RPS-04 caix
a com 2000 jogos totalizando duas
caixas pois o valor de cada caixa
é de R$ 990,00 que se multi plica
do por dois dara o valor de = R$1
980,00
02 cxs.....
.1980,00
valor de cx
....990,00 cada
0
137/2015
0
000532 Ordinário
1 Recurso Livre
462
1
1,0000
166,00
166,00
a com aquisiçao de fio de nylon pa
ra roçadeiras.cfe doc em anexo
1.980,00
166,00
000533 Ordinário
100,00
25.02.2015 2666 DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULAÇAO GLICOFARMA LT
679
1
1,0000
100,00
100,00
a com aquisiçao de medicamento por
ordem judicial para Dionisio Herm
an,cfe doc em anexo.
Empenhos da Despesa
Folha:
52
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 24.02.2015 000534 Ordinário
50,68
27.02.2015
732 JAIR KLAGENBERG
1 Recurso Livre
358
1
1,0000
50,68
50,68
a com pagamento de diaria para S
ecrretario de Obras em
desloca m
ento a Canoas na Empresa Vambro n
a data de 24/02/2015 cfe doc em an
exo
Total do Dia :
3.119,99
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 25.02.2015 000535 Ordinário
141
25.02.2015 1651 BOMBAS VANBRO LTDA
1 Recurso Livre
605
1
1,0000
230,00
230,00
a com serviços de conserto em bomb
a 1,5HP sistema distribuiçao agua
(recuperaçao e pintura e mao de o
bra)cfe doc em anexo
230,00
0
141
339,33
0
000536 Ordinário
25.02.2015 1651 BOMBAS VANBRO LTDA
1 Recurso Livre
598
1
1,0000
339,33
339,33
a com aquisiçao de peças para repo
siçao em bomba do sistema de abast
ecimento agua cfe doc em ane xo
000537 Ordinário
38,01
27.02.2015 2792 ALECIO BRUCH
652
1
1,0000
38,01
38,01
Empenhos da Despesa
Folha:
53
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Caxias na data de 25/02/15 cfe do
c em anexo. Reuniao Cir
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000538 Ordinário
228,12
652
1
1,0000
228,12
228,12
- POA conforme rota, na data de 2
3 24 25 26 e 27/02/15 cfe doc em a
nexo. Servidor da Saude.
0
000539 Ordinário
114,03
652
1
3,0000
38,01
114,03
23 25 e 27/02/15 cfe doc em anexo
Servidor da Saude.
0
000540 Ordinário
114,03
652
1
3,0000
38,01
114,03
Caxias- conforme rota, na data de
23 24 e 25/02/15 cfe doc em ane
xo. Servidor da Saude.
Empenhos da Despesa
Folha:
54
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 25.02.2015 000541 Ordinário
143
05.03.2015
1 Recurso Livre
1
1,0000
496,00
496,00
a com aquisiçao de peça para re p
osiçao em veiculos e maquinas da S
ecretaria de obra e Viaçao cfe doc
em anexo
496,00
0
144
000542 Ordinário
1 Recurso Livre
1
1,0000
180,00
180,00
da com serviços de troca de cruze
ta e terminal de cardan em imple m
ento agricola cfe doc em anexo
180,00
0
142
000543 Ordinário
05.03.2015
1 Recurso Livre
460
1
1,0000
930,50
930,50
posiçao em veiculos da Sec
de O
bras e Viação cfe ordem compra a
nexo;
I
NE7258.......467,00
p
atrola 02....139,00
ca
rregador...324,50
930,50
0
150
000544 Ordinário
26.02.2015
678 CONCRETOS ALTO FELIZ LTDA.
1 Recurso Livre
1
1,0000
230,20
230,20
da com aquisiçao de materiais di
versos para manutençao do gina
230,20
Empenhos da Despesa
Folha:
55
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
sio cfe doc em anexo
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
149/2015
000545 Ordinário
74,30
25.02.2015
676
1
1,0000
74,30
74,30
versos para manutençao da UBS cfe
doc em anexo
0
148
000546 Ordinário
26.02.2015
1 Recurso Livre
379
1
1,0000
25,40
da com aquisiçao de materiais lam
pada e suporte para predio da bri
gada cfe doc em anexo
0
147/2015
0
25,40
25,40
000547 Ordinário
483,68
26.02.2015
1
1,0000
483,68
483,68
versos para manutençao da esco l
a Arroio Alegre cfe doc em anexo
000548 Ordinário
1 Recurso Livre
80
1
1,0000
77,71
prefeito em exercicio em desloca
mento a POA em 25/02/15 na DPM e A
ssembleia legislativa cfe doc em a
nexo.
77,71
77,71
Empenhos da Despesa
Folha:
56
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 25.02.2015 000549 Global
58
10.03.2015
1 Recurso Livre
366
1
1,0000
221,56
221,56
da com aquisiçao de material de
limpeza conforme licitaçao Carta
Convite 01/2015 e Processo 58/ 20
15
221,56
0
58
000550 Global
186,25
10.03.2015
1068 Fundo Municipal da Assistência Soci
1
1,0000
186,25
186,25
da com aquisiçao de cafe conforme
licitaçao Carta Convite 01/2015
e Processo 58/ 2015
0
58/2015
000551 Global
169,20
10.03.2015
1
1,0000
169,20
169,20
cozinha conforme licitaçao Carta
15
co
pos descartaveis e termica
0
58/2015
000552 Global
310,00
10.03.2015
1
1,0000
310,00
310,00
da com aquisiçao tapete
emborra
chado a conforme licitaçao Carta
15
Empenhos da Despesa
Folha:
57
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 25.02.2015 000553 Global
571,55
58
10.03.2015
1
1,0000
571,55
571,55
15
0
58
000554 Global
09.03.2015
1 Recurso Livre
154
1
1,0000
1.050,26
1.050,26
15
1.050,26
0
58/2015
000555 Global
09.03.2015
1 Recurso Livre
153
1
1,0000
264,80
264,80
15 (talheres e copos descarta vei
s)
264,80
0
58/2015
000556 Global
09.03.2015
1 Recurso Livre
149
1
1,0000
670,50
670,50
da com aquisiçao de cafe confor
me licitaçao Carta Convite 01/ 20
15 e Processo 58/2015
670,50
Empenhos da Despesa
Folha:
58
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 25.02.2015 000557 Global
58/2015
11.03.2015
4300 NOTA FISCAL GAUCHA
1
1,0000
596,00
596,00
da com aquisiçao de cafe conforme
licitaçao Carta Convite 01/2015 e
Processo 58/ 2015
596,00
REPASSE DO PR
0
58
450,00
REPASSE DO PR
000558 Global
1
1,0000
450,00
450,00
da com aquisiçao de garrafa ter
mica conforme licitaçao Carta Con
vite 01/2015 e Processo 58/ 2015
0
58
000559 Global
2.272,72
11.03.2015
4710 Teto Financeiro da Vigilância em Sa
855
1
1,0000
2.272,72
2.272,72
15
0
58
000560 Global
11.03.2015
1
1,0000
490,00
490,00
da com aquisiçao de material con
sumo lampadas conforme licitaçao
Carta Convite 01/2015 e Processo
58/ 2015
490,00
REPASSE DO PR
Empenhos da Despesa
Folha:
59
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 25.02.2015 000561 Global
575,29
58
25.02.2015
1
1,0000
575,29
575,29
15
0
58
000562 Global
15,80
25.02.2015
1
1,0000
15,80
15,80
copa conforme licitaçao Carta Con
vite 01/2015 e Processo 58/ 2015
bacia c tampa
0
58
000564 Ordinário
2.627,00
09.03.2015
1
1,0000
2.627,00
2.627,00
15
EM
EI
0
58/2015
000565 Ordinário
4,40
13.03.2015
1
1,0000
4,40
4,40
cozinha filma PVC conforme
lici
Empenhos da Despesa
Folha:
60
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
taçao Carta Convite 01/2015 e Pro
cesso 58/ 2015
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
58/2015
000566 Global
1.889,80
09.03.2015
1
1,0000
1.889,80
1.889,80
15
0
58
000567 Global
691,50
13.03.2015
1
1,0000
691,50
691,50
copa e cozinha conforme licitaçao
58/ 2015
0
58
000568 Ordinário
1.950,20
09.03.2015
1
1,0000
1.950,20
1.950,20
da com aquisiçao de materiais
caixa organizadora,tapetes confor
me licitaçao Carta Convite 01/ 20
15 e Processo 58/ 2015
Total do Dia :
18.568,14
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 26.02.2015 000008 Ordinário
238 0302.0927200298.001000.3.1.90.01.00.00 APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFO
23.075,27
26.02.2015 1344 INATIVOS - APOSENTADORIA
50 Regime Proprio Previdencia Social Desdobramento da Despesa :
239
3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
1
1,0000
23.075,27
23.075,27
Empenhos da Despesa
Folha:
61
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
da com pagamento de vencimentos
aos servidores municipais relati
vos ao mês de fevereiro do ano 201
5
2
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
000009 Ordinário
241 0302.0927200298.001000.3.1.90.03.00.00 PENSÕES
26.02.2015 2977 PENSIONISTAS PREFEITURA - FUNDO FAS
242
3.1.90.03.01.00 CIVIS
1
1,0000
5
2.098,84
50 Regime Proprio Previdencia Social 2.098,84
2.098,84
2
000010 Ordinário
244 0302.0927200298.001000.3.1.90.05.00.01 OUTROS BENEFICIOS PREVID.-PESSOAL
6.408,52
26.02.2015 3036 AFASTAMENTO SAUDE- RPPS
245
3.1.90.05.00.01 AUXÍLIO-D NÇA - PESSOAL ATIVO
1
1,0000
6.408,52
6.408,52
5
2
000011 Ordinário
1.119,76
26.02.2015 1914 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
246
3.1.90.05.00.01 SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO
1
1,0000
1.119,76
1.119,76
5
2
000012 Ordinário
1.150,06
26.02.2015 1917 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
246
3.1.90.05.00.01 SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO
1
1,0000
1.150,06
1.150,06
Empenhos da Despesa
Folha:
62
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
5
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
2
000013 Ordinário
52,40
26.02.2015 1912 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
248
3.1.90.05.00.01 SALARIO FAMÍLIA DE SEGURADOS
1
1,0000
52,40
52,40
5
2
000014 Ordinário
78,60
26.02.2015 3038 PROFESSORES CRECHE FUNDEB 60%
248
3.1.90.05.00.01 SALARIO FAMÍLIA DE SEGURADOS
1
1,0000
78,60
78,60
5
1
000018 Ordinário
27.02.2015 1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1 Recurso Livre
8
1
1,0000
1.000,32
1.000,32
da com pagamento dos subsidios
de agentes politicos municipais
relativos ao mês de fevereiro an
o 2015.
1.000,32
1
000019 Ordinário
27.02.2015 1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1 Recurso Livre
9
3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS
1
1,0000
8.959,17
8.959,17
8.959,17
Empenhos da Despesa
Folha:
63
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
da com pagamento dos subsidios
de agentes politicos municipais
relativos ao mês de fevereiro an
o 2015.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
1
000020 Ordinário
10 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS
27.02.2015
44 I.N.S.S.
1 Recurso Livre
12
3.1.90.13.02.03 INSS - AGENTES POLÍTICOS
1
1,0000
2.091,48
2.091,48
Patronais incidentes sobre subsi
dios dos agentes politicos
muni
cipais relativos ao mês de feverei
ro ano 2015.
2.091,48
0
000569 Ordinário
26.02.2015 1906 GABINETE DO PREFEITO-FUNCIONARIOS
1 Recurso Livre
66
1
1,0000
6.334,39
6.334,39
5
6.334,39
0
000570 Ordinário
1 Recurso Livre
67
3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
1
1,0000
610,13
610,13
5
610,13
Empenhos da Despesa
Folha:
64
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 26.02.2015 000571 Ordinário
1 Recurso Livre
68
3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
1
1,0000
322,37
322,37
5
322,37
0
000572 Ordinário
1 Recurso Livre
70
3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
1
1,0000
406,33
406,33
5
406,33
0
000573 Ordinário
1 Recurso Livre
71
3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
1
1,0000
1.219,02
1.219,02
5
1.219,02
0
000574 Ordinário
26.02.2015 1907 GABINETE DO PREFEITO-SUBSIDIOS
1 Recurso Livre
73
3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS
1
1,0000
14.966,08
14.966,08
5
14.966,08
Empenhos da Despesa
Folha:
65
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 26.02.2015 000575 Ordinário
113 0201.0412200012.002000.3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1 Recurso Livre
114
3.3.90.46.01.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1
1,0000
232,50
232,50
5
232,50
0
000576 Ordinário
26.02.2015 1908 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
1 Recurso Livre
127
1
1,0000
20.547,06
20.547,06
5
20.547,06
0
000577 Ordinário
1 Recurso Livre
129
1
1,0000
2.660,00
2.660,00
5
2.660,00
0
000578 Ordinário
1 Recurso Livre
130
1
1,0000
646,60
646,60
5
646,60
Empenhos da Despesa
Folha:
66
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 26.02.2015 000579 Ordinário
1 Recurso Livre
132
1
1,0000
820,96
820,96
5
820,96
0
000580 Ordinário
1 Recurso Livre
133
1
1,0000
2.462,95
2.462,95
5
2.462,95
0
000581 Ordinário
1 Recurso Livre
207
1
1,0000
1.065,00
1.065,00
5
1.065,00
0
000582 Ordinário
26.02.2015 1910 SECRETARIA DA FAZENDA
1 Recurso Livre
257
1
1,0000
16.238,90
16.238,90
5
16.238,90
Empenhos da Despesa
Folha:
67
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 26.02.2015 000583 Ordinário
1 Recurso Livre
258
1
1,0000
1.988,07
1.988,07
5
1.988,07
0
000584 Ordinário
1 Recurso Livre
259
1
1,0000
2.408,10
2.408,10
5
2.408,10
0
000585 Ordinário
26.02.2015 1911 SECRETARIA DA FAZENDA- SUBSIDIOS
1 Recurso Livre
264
3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS
1
1,0000
4.272,72
4.272,72
5
4.272,72
0
000586 Ordinário
1 Recurso Livre
318
1
1,0000
720,00
720,00
5
720,00
Empenhos da Despesa
Folha:
68
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 26.02.2015 000587 Ordinário
26.02.2015 1911 SECRETARIA DA FAZENDA- SUBSIDIOS
1 Recurso Livre
318
1
1,0000
150,00
150,00
5
150,00
0
000588 Ordinário
1 Recurso Livre
337
1
1,0000
23.315,23
23.315,23
5
23.315,23
0
000589 Ordinário
1 Recurso Livre
339
3.1.90.11.09.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
1
1,0000
152,05
152,05
5
152,05
0
000590 Ordinário
1 Recurso Livre
340
3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
1
1,0000
253,41
253,41
5
253,41
Empenhos da Despesa
Folha:
69
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 26.02.2015 000591 Ordinário
1 Recurso Livre
341
1
1,0000
422,93
422,93
5
422,93
0
000592 Ordinário
1 Recurso Livre
342
1
1,0000
2.723,85
2.723,85
5
2.723,85
0
000593 Ordinário
1 Recurso Livre
344
1
1,0000
1.506,46
1.506,46
5
1.506,46
0
000594 Ordinário
1 Recurso Livre
345
1
1,0000
4.519,40
4.519,40
5
4.519,40
Empenhos da Despesa
Folha:
70
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 26.02.2015 000595 Ordinário
26.02.2015 1913 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO-SUBSIDIOS
1 Recurso Livre
347
3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS
1
1,0000
4.272,72
4.272,72
5
4.272,72
0
000596 Ordinário
1 Recurso Livre
417
1
1,0000
2.130,00
2.130,00
5
2.130,00
0
000597 Ordinário
26.02.2015 1913 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO-SUBSIDIOS
1 Recurso Livre
417
1
1,0000
150,00
150,00
5
150,00
0
000598 Ordinário
38.962,10
634
1
1,0000
38.962,10
38.962,10
5
Empenhos da Despesa
Folha:
71
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 26.02.2015 000599 Ordinário
1.385,35
636
1
1,0000
1.385,35
1.385,35
5
0
000600 Ordinário
301,33
637
1
1,0000
301,33
301,33
5
0
000601 Ordinário
3.074,26
638
1
1,0000
3.074,26
3.074,26
5
0
000602 Ordinário
2.611,67
640
1
1,0000
2.611,67
2.611,67
5
Empenhos da Despesa
Folha:
72
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 26.02.2015 000603 Ordinário
474,74
26.02.2015 1915 SECRETARIA M. DE SAUDE-SUBSIDIOS
640
1
1,0000
474,74
474,74
5
0
000604 Ordinário
7.835,15
641
1
1,0000
7.835,15
7.835,15
5
0
000605 Ordinário
1.424,24
641
1
1,0000
1.424,24
1.424,24
5
0
000606 Ordinário
2.848,49
643
3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS
1
1,0000
2.848,49
2.848,49
5
Empenhos da Despesa
Folha:
73
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 26.02.2015 000607 Ordinário
691,93
644
3.1.90.11.99.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1
1,0000
691,93
691,93
5
0
000608 Ordinário
647 0601.1030101002.010000.3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL
2.208,73
648
3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
1
1,0000
2.208,73
2.208,73
5
0
000609 Ordinário
3.015,00
713
1
1,0000
3.015,00
3.015,00
5
0
000610 Ordinário
75,00
713
1
1,0000
75,00
75,00
5
Empenhos da Despesa
Folha:
74
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 26.02.2015 000611 Ordinário
3.309,76
26.02.2015 3268 SERVIDORES DA SAUDE -PSF UNIAO
751
1
1,0000
3.309,76
3.309,76
5
0
000612 Ordinário
5.316,36
26.02.2015 2162 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ASP
772
1
1,0000
5.316,36
5.316,36
5
0
000613 Ordinário
343,62
775
1
1,0000
343,62
343,62
5
0
000614 Ordinário
1.030,86
776
1
1,0000
1.030,86
1.030,86
5
Empenhos da Despesa
Folha:
75
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 26.02.2015 000615 Ordinário
26.02.2015 1860 CONSELHEIROS TUTELARES
1 Recurso Livre
871
3.1.90.11.73.01 REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
1
1,0000
4.118,10
4.118,10
5
4.118,10
0
000616 Ordinário
5.905,64
1
1,0000
5.905,64
5.905,64
5
0
000617 Ordinário
78,44
1
1,0000
78,44
78,44
5
0
000618 Ordinário
91,32
1
1,0000
91,32
91,32
5
Empenhos da Despesa
Folha:
76
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 26.02.2015 000619 Ordinário
474,74
26.02.2015 1919 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA-SUBSIDIOS
1
1,0000
474,74
474,74
5
0
000620 Ordinário
273,98
1
1,0000
273,98
273,98
5
0
000621 Ordinário
1.424,24
1
1,0000
1.424,24
1.424,24
5
0
000622 Ordinário
2.848,49
3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS
1
1,0000
2.848,49
2.848,49
5
Empenhos da Despesa
Folha:
77
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 26.02.2015 000623 Ordinário
146,14
1
1,0000
146,14
146,14
5
0
000624 Ordinário
352,50
1
1,0000
352,50
352,50
5
0
000625 Ordinário
67,50
1
1,0000
67,50
67,50
5
0
000626 Ordinário
2.235,00
26.02.2015 2546 SECRETARIA EDUCAÇÃO - PROFESSORES FUNDEB 60%
1
1,0000
2.235,00
2.235,00
5
Empenhos da Despesa
Folha:
78
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 26.02.2015 000627 Ordinário
804,17
26.02.2015 2496 ATENDENTES CRECHE MDE
1
1,0000
804,17
804,17
5
0
000628 Ordinário
132,70
1
1,0000
132,70
132,70
5
0
000629 Ordinário
129,59
1
1,0000
129,59
129,59
5
0
000630 Ordinário
385,28
1
1,0000
385,28
385,28
5
Empenhos da Despesa
Folha:
79
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 26.02.2015 000631 Ordinário
1.155,87
1
1,0000
1.155,87
1.155,87
5
0
000632 Ordinário
37,50
1
1,0000
37,50
37,50
5
0
000633 Ordinário
3.772,50
1
1,0000
3.772,50
3.772,50
5
0
000634 Ordinário
31 Recursos do FUNDEB
1
1,0000
51.077,00
51.077,00
5
51.077,00
Empenhos da Despesa
Folha:
80
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 26.02.2015 000635 Ordinário
1
1,0000
1.876,95
1.876,95
5
1.876,95
0
000636 Ordinário
1
1,0000
3.028,71
3.028,71
5
3.028,71
0
000637 Ordinário
1
1,0000
5.912,76
5.912,76
5
5.912,76
0
000638 Ordinário
26.02.2015 3032 PROFISSIONAIS CRECHE FUNDEB 40%
1
1,0000
32.655,09
32.655,09
5
32.655,09
Empenhos da Despesa
Folha:
81
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 26.02.2015 000639 Ordinário
26.02.2015 1921 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
1 Recurso Livre
1
1,0000
8.032,80
8.032,80
5
8.032,80
0
000640 Ordinário
1 Recurso Livre
1
1,0000
669,95
669,95
5
669,95
0
000641 Ordinário
26.02.2015 1922 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA-SUBSIDIOS
1 Recurso Livre
1
1,0000
474,74
474,74
5
474,74
0
000642 Ordinário
1 Recurso Livre
1
1,0000
1.424,24
1.424,24
5
1.424,24
Empenhos da Despesa
Folha:
82
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 26.02.2015 000643 Ordinário
1 Recurso Livre
3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS
1
1,0000
2.848,49
2.848,49
5
2.848,49
0
000644 Ordinário
1 Recurso Livre
1
1,0000
149,54
149,54
5
149,54
0
000645 Ordinário
1 Recurso Livre
1
1,0000
532,50
532,50
5
532,50
0
000646 Ordinário
1 Recurso Livre
1
1,0000
90,00
5
90,00
90,00
Empenhos da Despesa
Folha:
83
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 26.02.2015 000647 Ordinário
26.02.2015 2865 SECRETARIA MUN. COORD. E PLANEJAMENTO
1 Recurso Livre
1
1,0000
1.898,68
1.898,68
5
1.898,68
0
000648 Ordinário
1 Recurso Livre
1
1,0000
1.722,65
1.722,65
5
1.722,65
0
000649 Ordinário
1 Recurso Livre
1
1,0000
427,95
427,95
5
427,95
0
000650 Ordinário
26.02.2015 2864 SEC MUN. DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO- SUBSIDIOS
1 Recurso Livre
3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS
1
1,0000
4.272,72
4.272,72
5
4.272,72
Empenhos da Despesa
Folha:
84
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 26.02.2015 000651 Ordinário
26.02.2015 2864 SEC MUN. DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO- SUBSIDIOS
1 Recurso Livre
1
1,0000
300,00
300,00
5
300,00
0
000652 Ordinário
67,57
26.02.2015 3031 SECRETARIA DA SAUDE PFS UNIAO
1
1,0000
67,57
67,57
5
0
000653 Ordinário
148,93
1
1,0000
148,93
148,93
5
0
000654 Ordinário
1
1,0000
4.273,40
4.273,40
5
4.273,40
Empenhos da Despesa
Folha:
85
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 26.02.2015 000655 Ordinário
634,18
26.02.2015 2553 SAUDE PSF UNIÃO
1
1,0000
634,18
634,18
5
0
000656 Ordinário
1
1,0000
512,96
512,96
5
512,96
0
000657 Ordinário
1
1,0000
1.538,91
1.538,91
5
1.538,91
0
000658 Ordinário
1.902,57
26.02.2015 2553 SAUDE PSF UNIÃO
1
1,0000
1.902,57
1.902,57
5
Empenhos da Despesa
Folha:
86
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 26.02.2015 000659 Ordinário
4.104,66
26.02.2015 1916 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
1
1,0000
4.104,66
4.104,66
5
0
000660 Ordinário
845,42
1
1,0000
845,42
845,42
5
0
000661 Ordinário
557,40
1
1,0000
557,40
557,40
5
0
000662 Ordinário
712,12
1
1,0000
712,12
712,12
5
Empenhos da Despesa
Folha:
87
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 26.02.2015 000663 Ordinário
2.136,36
1
1,0000
2.136,36
2.136,36
5
0
000664 Ordinário
2.136,37
3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS
1
1,0000
2.136,37
2.136,37
5
0
000665 Ordinário
300,00
1
1,0000
300,00
300,00
5
0
000666 Ordinário
196,63
3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES
1
1,0000
196,63
196,63
5
Empenhos da Despesa
Folha:
88
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 26.02.2015 000667 Ordinário
800,95
1
1,0000
800,95
800,95
5
0
000668 Ordinário
27.02.2015
44 I.N.S.S.
1 Recurso Livre
76
3.1.90.13.02.01 INSS - SERVIDORES
1
1,0000
1.116,70
1.116,70
relativos ao mês de fevereiro
an
o 2015.
0
000669 Ordinário
77 0201.0412200012.002000.3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
27.02.2015
338 FUNDO DE APOSENTADORIA SERVIDOR - FAS
1 Recurso Livre
78
3.1.91.13.03.01 CONTRIB. PATRONAIS P/O RPPS- ATIVO CIVIL
1
1,0000
556,68
556,68
an
o 2015.
0
000670 Ordinário
27.02.2015
44 I.N.S.S.
1 Recurso Livre
138
1
1,0000
4.098,66
4.098,66
1.116,70
556,68
4.098,66
Empenhos da Despesa
Folha:
89
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
an
o 2015.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000671 Ordinário
27.02.2015
1 Recurso Livre
142
1
1,0000
1.777,64
1.777,64
an
o 2015.
0
000672 Ordinário
27.02.2015
44 I.N.S.S.
1 Recurso Livre
267
1
1,0000
279,45
279,45
an
o 2015.
0
000673 Ordinário
27.02.2015
1 Recurso Livre
271
1
1,0000
2.632,54
2.632,54
an
o 2015.
1.777,64
279,45
2.632,54
Empenhos da Despesa
Folha:
90
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 26.02.2015 000674 Ordinário
27.02.2015
44 I.N.S.S.
1 Recurso Livre
350
1
1,0000
2.086,58
2.086,58
an
o 2015.
2.086,58
0
000675 Ordinário
27.02.2015
1 Recurso Livre
354
1
1,0000
4.119,02
4.119,02
an
o 2015.
4.119,02
0
000676 Ordinário
8.417,98
27.02.2015
650
1
1,0000
8.417,98
8.417,98
an
o 2015.
0
000677 Ordinário
1.732,57
27.02.2015
44 I.N.S.S.
780
1
1,0000
1.732,57
1.732,57
Empenhos da Despesa
Folha:
91
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
an
o 2015.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000678 Ordinário
1.643,05
27.02.2015
44 I.N.S.S.
1
1,0000
1.643,05
1.643,05
an
o 2015.
0
000679 Ordinário
1.552,91
27.02.2015
1
1,0000
1.552,91
1.552,91
an
o 2015.
0
000680 Ordinário
357,24
27.02.2015
1
1,0000
357,24
357,24
an
o 2015.
Empenhos da Despesa
Folha:
92
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 26.02.2015 000681 Ordinário
27.02.2015
1
1,0000
7.535,89
7.535,89
an
o 2015.
7.535,89
0
000682 Ordinário
27.02.2015
1
1,0000
5.282,33
5.282,33
an
o 2015.
5.282,33
0
000683 Ordinário
27.02.2015
44 I.N.S.S.
1 Recurso Livre
1
1,0000
604,73
604,73
an
o 2015.
0
000684 Ordinário
27.02.2015
1 Recurso Livre
1
1,0000
1.484,43
1.484,43
604,73
1.484,43
Empenhos da Despesa
Folha:
93
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
an
o 2015.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000685 Ordinário
116,54
27.02.2015
69 F.G.T.S.
3.1.90.13.01.01 FGTS - SERVIDORES
1
1,0000
116,54
116,54
an
o 2015.
0
000686 Ordinário
528,45
27.02.2015
69 F.G.T.S.
3.1.90.13.01.01 FGTS - SERVIDORES
1
1,0000
528,45
528,45
an
o 2015.
0
000687 Ordinário
27.02.2015
44 I.N.S.S.
1 Recurso Livre
1
1,0000
3.461,03
3.461,03
an
o 2015.
3.461,03
Empenhos da Despesa
Folha:
94
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 26.02.2015 000688 Ordinário
27.02.2015
44 I.N.S.S.
1 Recurso Livre
1
1,0000
988,09
988,09
an
o 2015.
988,09
0
000689 Ordinário
27.02.2015
44 I.N.S.S.
1 Recurso Livre
1
1,0000
988,09
988,09
an
o 2015.
988,09
0
000690 Ordinário
671,94
27.02.2015
44 I.N.S.S.
1
1,0000
671,94
671,94
an
o 2015.
0
000691 Ordinário
27.02.2015
1 Recurso Livre
1
1,0000
15.083,57
15.083,57
15.083,57
Empenhos da Despesa
Folha:
95
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
an
o 2015.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000692 Ordinário
1.152,78
27.02.2015
44 I.N.S.S.
1
1,0000
1.152,78
1.152,78
an
o 2015.
0
000693 Ordinário
754,53
27.02.2015
1
1,0000
754,53
754,53
an
o 2015.
0
000694 Ordinário
27.02.2015
1 Recurso Livre
1
1,0000
554,76
554,76
an
o 2015.
554,76
Empenhos da Despesa
Folha:
96
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 26.02.2015 000695 Ordinário
38,01
02.03.2015 2662 BRUNA SOMAGAL
652
1
1,0000
38,01
38,01
da com pagamento de diaria
para
Secretaria Estadual de Saude FES
no dia 26/02/15 reuniao sobre Re c
urso Nota Fiscal Gaucha
0
0
000696 Ordinário
27.02.2015 2028 DANIEL GEREMIAS BOETCHER
1 Recurso Livre
144
1
1,0000
38,01
para
38,01
38,01
000697 Ordinário
50,68
27.02.2015 3349 WILMAR MULLER- SECRETARIO DE FAZENDA
1 Recurso Livre
273
1
1,0000
50,68
50,68
para
Total do Dia :
470.862,02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenhos da Despesa
Folha:
97
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 27.02.2015 000698 Global
135,00
58
10.03.2015
1
1,0000
135,00
135,00
da com aquisiçao de material lim
peza de cfe Licitaçao Carta Con
vite 01/2015 e Processo 58/2015.
0
58
000699 Global
11.03.2015
1 Recurso Livre
365
1
1,0000
612,50
612,50
Sec de Obras E Viaçao
612,50
0
58/2015
000700 Global
606,09
10.03.2015
1
1,0000
606,09
606,09
Sec de Assistencia Social
0
58/2015
000701 Global
65,57
27.02.2015
1
1,0000
65,57
65,57
da com aquisiçao de material co
pa e cozinha de cfe Licitaçao Car
ta Convite 01/2015 e Processo 58/
2015. Sec de Asssitencia Social
Empenhos da Despesa
Folha:
98
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 27.02.2015 000702 Global
31,96
58/2015
10.03.2015
1
1,0000
31,96
31,96
da com aquisiçao de material ali
menticio de cfe Licitaçao Carta
Con vite 01/2015 e Processo 58/201
5.
Sec Assistencia Social - Açúc
ar
0
58
000703 Global
09.03.2015
1 Recurso Livre
153
1
1,0000
249,44
249,44
da com aquisiçao de copa e cozi n
ha cfe Licitaçao Carta Convite 0
1/2015 e Processo 58/2015.
Sec d
e Administraçao
0
58
000704 Global
11.03.2015
1 Recurso Livre
154
1
1,0000
1.004,58
1.004,58
Sec de Administraçao
0
58
000705 Global
1
1 Recurso Livre
149
1,0000
79,90
da com aquisiçao de gen alimenti
cios - acucar de cfe
Licitaçao
249,44
1.004,58
79,90
79,90
Empenhos da Despesa
Folha:
99
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
58/2015.
Sec Administraçao
0
58
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
000706 Global
2.775,41
11.03.2015
1
1,0000
2.775,41
2.775,41
Sec da Saude
0
58
000707 Global
1,0000
79,90
79,90
da com aquisiçao de açucar cfe
Licitaçao Carta Convite 01/2015 e
Processo 58/2015.
Sec da Saude
79,90
REPASSE DO PR
0
58
000708 Global
11.03.2015
1
1,0000
371,90
371,90
da com aquisiçao de
material fosforo, cfe Licitaçao Carta Con v
ite 01/2015 e Processo 58/2015.
Sec da Saude
371,90
REPASSE DO PR
0
58
000709 Global
1.701,66
10.03.2015
4710 Teto Financeiro da Vigilância em Sa
855
1
1,0000
1.701,66
1.701,66
Sec da Saude
1
Empenhos da Despesa
Folha:
100
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 27.02.2015 000710 Global
73,50
58
27.02.2015
REPASSE DO PR
1
1,0000
73,50
73,50
Sec da Saude
0
58
000711 Global
27.02.2015
1
1,0000
499,00
499,00
da com aquisiçao de tapetes cfe
Licitaçao Carta Convite 01/2015
e Processo 58/2015.
Sec da Saude
499,00
REPASSE DO PR
0
58
000712 Global
168,12
27.02.2015
1
1,0000
168,12
168,12
escola Joao M Sobrinho
0
58/2015
000713 Global
45,52
27.02.2015
1
1,0000
45,52
45,52
da com aquisiçao de papel toalha
cfe Licitaçao Carta Convite 01/
2015 e Processo 58/2015.
escola
Joao M Sobrinho
Empenhos da Despesa
Folha:
101
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 27.02.2015 000714 Global
2.790,30
58
27.02.2015
1
1,0000
2.790,30
2.790,30
Escola EMEI
0
58
000715 Global
165,90
27.02.2015
1
1,0000
165,90
165,90
da com aquisiçao de filtro cafe
cfe Licitaçao Carta Convite 01/
2015 e Processo 58/2015.
EMEI
0
58
000716 Global
1.024,43
27.02.2015
1
1,0000
1.024,43
1.024,43
escola Joao Batista Ruland
0
58
000717 Global
95,50
27.02.2015
4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
1
1,0000
95,50
95,50
da com aquisiçao de escada alumi
nio 07 degraus cfe Licitaçao Car
ta Convite 01/2015 e Processo 58/
2015. escola Joao Batista Ruland
Empenhos da Despesa
Folha:
102
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 27.02.2015 000718 Global
78,70
58
27.02.2015
1
1,0000
78,70
78,70
da com aquisiçao de material co p
a e cozinha filtro cafe cfe Lici t
açao Carta Convite 01/2015 e Pro c
esso 58/2015.
e
scola Joao Batista Ruland
0
58
000719 Global
146,53
11.03.2015
1
1,0000
146,53
146,53
Onibus
0
58
000720 Global
3.130,85
11.03.2015
1
1,0000
3.130,85
3.130,85
saude
0
74/2015
000721 Global
27.02.2015 3593 ROGERIO BONALUME ME
1 Recurso Livre
378
3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUT.E CONSERV.DE EST.E VIAS
1
1,0000
47.420,00
47.420,00
a com aquisiçao de Brita nº 01 e P
ó de brita conforme a licitaçao P
47.420,00
Empenhos da Despesa
Folha:
103
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
regao Presencial 004/2015 Proces s
o 74/2015 contrato 21/2015.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
Brita...720 toneladas á 40,00 tone
lada.... total R$28.800,00
Pó B
rita...490 toneladas a 38,00 a ton
elada... total R$18.620,00
0
000722 Ordinário
27.02.2015
21 PASEP
1 Recurso Livre
1
1,0000
61,02
61,02
no FEP- Fundo Especial Petroleo n
a data 27.02.15 cfe extrato em a
nexo
61,02
0
000723 Ordinário
27.02.2015
21 PASEP
1 Recurso Livre
1
1,0000
1.687,44
1.687,44
extrato em anexo
1.687,44
0
151
000724 Ordinário
27.02.2015
446 ANTONIO ZIMMER - ME
1 Recurso Livre
598
1
1,0000
2,00
a com aquisiçao de um plug cfe doc
em anexo.
2,00
2,00
Empenhos da Despesa
Folha:
104
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 27.02.2015 000725 Ordinário
152
02.03.2015 3366 CRISTIANE ADELITA DE MORAIS
1 Recurso Livre
3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓV.,OUTRAS NATUR.E INTANG.
1
1,0000
350,00
350,00
da com aluguel de brinquedos para
primeiro dia de aula, cfe doc em a
nexo.
0
153
0
154/2015
0
000726 Ordinário
16.03.2015
301 BERGMANN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L.
1 Recurso Livre
1
1,0000
54,60
da com aquisiçao de materiais pa
ra uso Sec Municipal Agricultura c
fe doc em anexo.
350,00
54,60
54,60
000727 Ordinário
10.03.2015 3076 VITOR G RITTER
1 Recurso Livre
1
1,0000
23,10
23,10
a com aquisiçao de porcas e ar ru
elas e parafusos sextavados cfe do
c em anexo.
23,10
000728 Ordinário
619,60
04.03.2015 1512 INMETRO/RS
688
1
1,0000
619,60
619,60
a com serviço de aferiaçao em ba l
anças e esfignomanometros da Sec d
a Saude, conforme doc em anexo.
Empenhos da Despesa
Folha:
105
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 27.02.2015 000729 Ordinário
228,06
652
1
1,0000
228,06
228,06
Caxias- conforme rota, na data de
23 24 25 26 e 27/02/15 cfe doc
em anexo. Servidor da Saude.
0
145/2015
000730 Ordinário
7.414,33
05.03.2015
149 BOHN & FLACH LTDA.
1
1,0000
7.414,33
7.414,33
da com aquisiçao de peças de repo
siçao em veiculos do transporte
escolar,cfe doc em anexo e ordem d
a Secretaria da Educaçao e Sec da
Fazenda.
IVR1
803....11,45
IIX94
01.....2322,53
IJT72
04....2609,45
IUO1742
....903,38
IKS4142
....1567,52
0
146
000731 Ordinário
7.103,40
06.03.2015
195 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA.
1
1,0000
7.103,40
7.103,40
a com serviços de mecanica, con s
erto de veiculos da frota trans p
orte escolar,cfe ordem da Sec de E
ducaçao e Sec da Fazenda.
I
Empenhos da Despesa
Folha:
106
01.02.2015
28.02.2015
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
KS4142...2.939,50
X9401....1162,61
UO1742....90,77
7204....2800,52
803....110,00
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
II
I
IJT
IVR1
0
155
000732 Ordinário
836,00
11.03.2015 3044 MARCIO MARCELO ZIMMERMANN
1 Recurso Livre
1
1,0000
836,00
836,00
a com aquisiçao de haste comple ta
para arado marca trib cfe doc em
anexo.
Total do Dia :
81.731,81
Total do Mês :
829.950,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
829.950,48
MAURICIO KUNRATH
Prefeito Municipal

Empenhos da Despesa - Alto Feliz

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