RENTABILIDADE DOS FUNDOS DISTRIBUÍDOS PELO CITIBANK

RENTABILIDADE DOS FUNDOS DISTRIBUÍDOS PELO CITIBANK - 28/set/2016
set/16
ago/16 jul/16 Meses Meses
2016
Patrimônio
Líquido
Taxa de Valor
Início do
Médio
12
Adm.
Mínimo Fundo (3)
2015 (%a.a.) Inicial (R$)
Meses
Rentabilidade Mensal (%)
Produto (1)
Obs. Risco
Rent.
Valor Cota Diária
Rentabilidade Acumulada (%)
36
12
Indicador
Financeiro para
Avaliação de
Desempenho
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
BNP PARIBAS EXCELLENT DI
Nível 1
2,975746
0,05
0,94
1,16
1,06
39,95
13,45
9,85
12,85
0,65
100.000
10/02/2006
293.999
100% CDI
BNP PARIBAS PRIME DI
Nível 1
2,784594
0,05
0,89
1,11
1,01
37,35
12,73
9,33
12,15
1,25
10.000
10/02/2006
51.093
100% CDI
BTG PACTUAL MULTICDBDI CREDITO
PRIVADO
WA DI MAX EXCELLENT
Nível 1
2,262305
0,05
1,00
1,22
1,15
41,62
14,22
10,60
13,16
0,40
250.000
01/10/2008
336.234
100% CDI
Nível 1
3,712783
0,05
0,96
1,19
1,11
39,92
13,33
9,83
12,80
0,65
100.000
03/11/2004 4.091.932
100% CDI
WA DI MAX MASTER
Nível 1
3,132564
0,05
0,93
1,14
1,06
37,79
12,75
9,41
12,23
1,15
10.000
30/06/2005
262.831
100% CDI
WA DI MAX PLUS
Nível 1
2,674845
0,04
0,81
1,01
0,94
32,21
11,19
8,29
10,73
2,45
1
30/06/2005
12.004
100% CDI
WA DI MAX SPECIAL
Nível 1
3,325686
0,05
0,89
1,10
1,03
36,05
12,27
9,06
11,76
1,55
1.000
03/11/2004
46.701
100% CDI
WA DI MAX TOP
Nível 1
1,921332
0,05
0,94
1,15
1,08
38,42
12,92
9,54
12,40
1,00
50.000
30/09/2009
426.588
100% CDI
Nível 2
3,787288
0,06
1,02
1,29
1,17
40,90
13,73
10,32
12,60
0,45
250.000
19/11/2004 2.405.273
100% CDI
Nível 2
2,318084
0,06
0,93
1,16
1,08
38,94
13,95
10,21
12,29
0,80
5.000
30/09/2008
152.698
100% CDI
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
WA CREDIT EXCELLENT
6
BNP PARIBAS DINÂMICO RF
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
WA RF ATIVO PLUS
Nível 2
7,765618
0,09
1,15
1,08
1,10
37,33
14,81
11,64
11,09
1,50
10.000
02/05/2000
41.349
100% CDI
WA TRADICIONAL TOP RF
Nível 2
6,104413
0,06
1,01
1,16
1,06
39,70
14,02
10,60
12,36
0,80
25.000
04/02/2002
53.726
100% CDI
WA RF ATIVO TOP
Nível 2
8,459750
0,09
1,19
1,12
1,15
39,56
15,43
12,09
11,68
0,99
25.000
28/04/2000
343.082
100% CDI
WA PRICE
Nível 2
5,239132
0,08
0,95
0,94
0,89
38,03
14,23
9,21
14,12
2,00
1.000
18/04/2008
38.050
WA TRADICIONAL STAR RF
Nível 2
5,288296
0,06
0,94
1,08
0,98
36,22
13,02
9,87
11,43
1,50
5.000
05/02/2002
3.926
100% IMAGERAL
100% CDI
2,222192
0,35
1,57
0,81
2,49
46,58
28,85
21,96
7,42
0,80
25.000
30/06/2009
69.166
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
WA INFLATION GOLD
Nível 3
100% IMAGERAL
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
quinta-feira, 29 de setembro de 2016
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set/16
ago/16 jul/16 Meses Meses
2016
Patrimônio
Líquido
Taxa de Valor
Início do
Médio
12
Adm.
Mínimo Fundo (3)
2015 (%a.a.) Inicial (R$)
Meses
Rentabilidade Mensal (%)
Produto (1)
Obs. Risco
CS HEDGING GRIFFO ESTRATÉGIA RF
Nível 2
Rent.
Valor Cota Diária
Rentabilidade Acumulada (%)
36
12
Indicador
Financeiro para
Avaliação de
Desempenho
159.661
100% CDI
30/08/2012 2.542.615
100% CDI
15.000
19/12/2012
15.099
100% IMAGERAL
1,00
15.000
02/10/1995
174.107
100% USD
6,92
1,90
15.000
30/04/2010
100.643
100% CDI
8,70
13,69
1,10
15.000
28/11/2012
52.196
100% CDI
12,88
9,47
9,79
2,00
15.000
17/11/2003
12.594
100% CDI
37,07
14,39
10,87
13,88
2,00
15.000
31/01/2007
8.106
100% CDI
0,95
41,05
13,16
9,67
14,52
1,10
15.000
17/11/2003
165.839
100% CDI
0,69
1,37
39,69
13,04
9,31
13,41
1,10
15.000
12/11/2003
141.426
100% CDI
2,423607
0,06
1,01
1,20
1,10
39,46
13,37
9,93
12,33
0,70
15.000
Nível 2
1,528587
0,05
1,01
1,24
1,09
41,80
13,99
10,25
13,28
0,75
5.000
Nível 2
1,831525
0,14
1,32
1,03
1,59
41,81
21,76
17,17
8,46
0,80
Nível 3
8,060299 -0,34
-0,29
-0,45
1,28
43,21 -19,40 -17,65 49,09
Nível 3
1,899929
0,23
0,85
1,14
1,22
33,65
17,17
11,65
Nível 4
1,819769
0,13
1,03
1,13
0,61
38,48
12,44
3,7
Nível 3
3,971692
0,08
0,74
0,85
0,74
31,14
3
Nível 3
2,371344
0,25
1,00
0,96
0,99
WA MULTITRADING TOP
Nível 3
4,335942
0,06
1,03
1,09
WA MULTITRADING ADVANCED TOP
Nível 3
4,376746
0,10
0,71
28/09/2007
Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
WM RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FIC RF
Renda Fixa Indexados
WM RF IMA GERAL FI
Cambial
WA CÂMBIO - DÓLAR PRIME
Multimercados Macro
FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL PLUS
2
Multimercados Macro
WM MACRO ALLOCATION FIM
Multimercados Livre
BNP PARIBAS HEDGE CLASSIQUE
SCHRODER TOTAL
CS HEDGING GRIFFO PORTFOLIO
3
Nível 3
2,367030
0,05
0,98
1,05
1,02
38,01
12,12
8,91
12,77
1,50
15.000
29/06/2007
22.807
100% CDI
BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES ADV PLUS
3
Nível 3
1,920796
0,29
1,71
0,84
1,40
35,71
23,48
14,00
11,93
2,00
15.000
31/08/2010
54.602
100% CDI
BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES ADVANCED
3
Nível 3
4,677730
0,18
1,38
1,06
1,29
38,33
16,30
11,51
12,09
1,60
15.000
01/08/2003
105.226
100% CDI
Nível 3
2,314363
0,06
1,00
0,93
0,89
39,10
12,81
9,68
13,61
2,00
15.000
29/06/2007
10.066
100% CDI
Nível 4
1,649913
0,15
0,51
0,32
1,82
39,32
13,09
9,16
15,06
1,50
15.000
29/01/2010
15.017
100% CDI
CS HEDGING GRIFFO PORTFOLIO ADVANCED
Multimercados Livre
WA MULTITRADING ALPHA TOP
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set/16
ago/16 jul/16 Meses Meses
2016
Patrimônio
Líquido
Taxa de Valor
Início do
Médio
12
Adm.
Mínimo Fundo (3)
2015 (%a.a.) Inicial (R$)
Meses
0,06
0,97
1,14
1,872690
0,07
1,27
Nível 3
1,464565
0,03
Nível 4
1,894865
Rentabilidade Mensal (%)
Rent.
Valor Cota Diária
Produto (1)
Obs. Risco
WM MULTIGESTOR ALOCAÇÃO GLOBAL FIM
2,3
Nível 4
1,816874
WM MULTIGESTOR ESTRATÉGIA
2,3
Nível 4
Rentabilidade Acumulada (%)
Indicador
Financeiro para
Avaliação de
Desempenho
36
12
1,07
35,60
13,80
9,96
12,93
2,20
10.000
26/02/2010
15.616
100% CDI
1,08
1,37
35,28
16,17
13,52
9,62
2,20
15.000
26/02/2010
47.227
100% CDI
0,48
0,56
0,66
18,10
8,71
6,54
8,14
2,00
10.000
28/11/2008
922
100% CDI
0,50
0,77
1,06
4,56
75,44
29,15
14,27
11,49
2,00
25.000
29/04/2013
58.226 100% IBOV-FECH
Multimercados Estrat. Específica
BNP PARIBAS MULTIMOEDAS
Multimercados Estrat. Específica
WM AMERICAN EQUITIES FIC FIM
Multimercados L/S - Neutro
SCHRODER BR LONG AND SHORT
3
Nível 3
2,243120 -0,02
0,84
1,46
1,31
26,33
9,35
7,11
6,47
2,00
20.000
28/09/2007
16.831
100% CDI
WA LONG AND SHORT TOP
3
Nível 3
2,202890
0,17
0,74
1,55
1,92
48,57
15,08
11,81
18,33
2,00
20.000
18/08/2008
36.805
100% CDI
BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES FI
MULTIMERC
3
Nível 3
5,641432
0,10
1,21
1,31
1,23
39,39
15,34
11,04
12,41
1,10
15.000
01/10/2002
817.308
100% CDI
BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES GOLD
3
Nível 3
2,075259
0,10
1,22
1,33
1,25
40,72
15,56
11,04
12,98
0,80
250.000
30/06/2009
399.748
100% CDI
FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL ACCESS
3
Nível 3
0,212710
0,09
0,94
1,09
0,99
36,58
14,74
10,44
10,01
1,25
15.000
28/11/2008
131.749
100% CDI
J.P.Morgan Multiestrégia FIC
Nível 3
1,342563
0,13
1,20
1,22
1,15
0,00
14,93
10,81
12,78
1,10
15.000
01/04/2014
17.931
100% CDI
J.P.Morgan Multiestrégia Gold FIC
Nível 3
1,350618
0,13
1,21
1,25
1,17
0,00
15,21
11,00
13,04
0,90
50.000
01/04/2014
36.273
100% CDI
Nível 3
4,607044
0,06
1,00
1,22
1,15
38,58
13,92
10,36
12,50
1,00
15.000
17/11/2003
159.475
100% CDI
WA ALLOCATION 5
Nível 3
3,351273
0,16
0,90
0,79
1,83
36,20
16,96
13,37
10,20
2,00
10.000
01/10/2004
3.925
100% CDI
WA ALLOCATION 1
Nível 3
3,939148
0,05
0,96
1,17
1,10
39,34
13,27
9,81
12,60
0,80
10.000
17/05/2004
61.318
100% CDI
WA ALLOCATION 2
Nível 3
3,882084
0,07
0,92
1,07
1,16
38,20
13,54
10,06
12,24
1,00
10.000
10/05/2004
17.352
100% CDI
WA ALLOCATION 3
Nível 3
3,829219
0,09
0,91
0,98
1,33
37,75
14,41
10,91
11,82
1,25
10.000
13/05/2004
9.047
100% CDI
WA ALLOCATION 4
Nível 3
3,774012
0,12
0,89
0,91
1,53
37,04
15,65
12,13
11,19
1,60
10.000
13/05/2004
2.751
100% CDI
Multimercados Juros e Moedas
BNP PARIBAS YIELD CLASSIQUE
3,7
Multimercados Dinâmico
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ago/16 jul/16 Meses Meses
2016
Patrimônio
Líquido
Taxa de Valor
Início do
Médio
12
Adm.
Mínimo Fundo (3)
2015 (%a.a.) Inicial (R$)
Meses
5,71
Rentabilidade Mensal (%)
Produto (1)
Obs. Risco
Rent.
Valor Cota Diária
Rentabilidade Acumulada (%)
36
12
Indicador
Financeiro para
Avaliação de
Desempenho
Multimercados Invest. no Exterior
GLOBAL FRANKLIN TOTAL RETURN
Nível 3
1,079561
0,68
-0,94
0,74
1,53
0,00
0,00
2,13
GLOBAL INCOME CP INVEST EXTERIOR
Nível 3
119,276035
0,24
0,24
2,24
4,49
0,00
0,00
GLOBAL WA MACRO OPPORTUNITIES
Nível 3
1,174033
0,25
0,05
2,03
2,68
0,00
1,50
25.000
30/09/2015
28.034
100% CDI
13,62#########
1,50
25.000
30/09/2015
49.197
100% CDI
0,00
13,77
1,75
25.000
30/09/2015
67.841
100% CDI
3,20
Ações Livre
BTG PACTUAL MULTI AÇÕES
7
Nível 4
1,271372
1,25
1,17
-1,18
10,01
9,36
24,66
31,04 -12,89
4,00
50
30/03/2007
12.176 100% IBOV-FECH
FRANKLIN TEMPLETON MAXI AÇÕES
4
Nível 4
2,081693
1,32
2,85
2,40
10,48
13,94
29,08
34,79 -11,13
3,00
1.000
28/11/2008
8.379 100% IBOV-FECH
SCHRODER VALOR
7
Nível 4
1,996987
1,63
2,26
1,47
11,97
8,66
39,07
33,77 -13,54
4,00
50
31/01/2005
17.797 100% IBOV-FECH
WA ACOES LONG BIASED FI
7
Nível 4
1,139179
0,96
0,46
4,10
12,13
13,15
31,07
28,37
-7,52
2,00
25.000
12/04/2013
1.241 100% IBOV-FECH
WM IBOVESPA PLUS FIA
7
Nível 4
0,807367
1,14
2,32
1,12
6,66
-20,26 23,52
26,67 -17,94
2,15
5.000
28/11/2012
1.114 100% IBOV-FECH
2,10 Nível 4
1,176567
1,94
1,57
1,10
10,54
11,42
23,43
22,99
-8,99
2,20
5.000
26/02/2010
6.963 100% IBOV-FECH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
25.000
14/08/2013
WM MULTIGESTOR AÇÕES
Ações Livre
VERDE AM UNIQUE GOLD FIA
Nível 5
Ações Sustentabilidade/Governança
WA ACOES SUST EMPRESARIAL FIC FI
100% ISE-MEDIO
4
Nível 3
0,390636
1,35
0,77
0,12
12,04
-10,18
9,95
15,44 -16,46
4,00
50
01/08/2007
34.771
7
Nível 4 1.093,609844
1,16
0,53
4,51
14,62
8,64
37,25
34,72 -11,68
4,00
50
28/02/2007
15.381 100% IBOV-FECH
VERDE AM VALOR DIVID
2
Nível 3
1,699012
0,22
1,24
-0,53
6,30
7,21
31,88
32,47 -17,29
3,00
5.000
01/03/2010
22.843 100% IBOV-FECH
WA ACOES DIVIDENDOS FI
7
Nível 3
10,327351
0,67
1,62
-0,76
10,45
2,06
31,64
27,75 -14,16
3,00
1.000
30/07/2008
32.912 100% IBOV-FECH
Nível 4
0,940361
0,00
0,00
1,24
6,05
-0,26
20,63
24,98 -17,45
2,00
25.000
28/02/2013
805 100% IBOV-FECH
Ações Valor/Crescimento
WA SELEÇÃO AÇÕES
Ações Dividendos
Ações Dividendos
WM ACOES DIVIDENDOS FIA
quinta-feira, 29 de setembro de 2016
Page 4 of 8
Rentabilidade Mensal (%)
Produto (1)
Obs. Risco
Rent.
Valor Cota Diária
Patrimônio
Líquido
Taxa de Valor
Início do
Médio
12
Adm.
Mínimo Fundo (3)
2015 (%a.a.) Inicial (R$)
Meses
Rentabilidade Acumulada (%)
36
12
set/16
ago/16 jul/16 Meses Meses
2016
35,93 -23,31
2,29
5.000
30/09/2010
Indicador
Financeiro para
Avaliação de
Desempenho
Ações Small Caps
BLACK ROCK SMALL CAP FIA
-19,15 34,68
2.817
100% SMALLCAP-FECH
Nível 4
0,783936
2,65
3,09
-0,17
14,38
Nível 3
1,768732
1,27
1,27
0,82
9,93
0,51
21,96
22,33
-9,82
3,00
1.000
06/08/2007
11.504 100% IBX-MEDIO
2,10 Nível 4
0,869668
2,35
1,79
3,32
14,57
-0,11
33,27
37,01 -17,29
3,00
1.000
31/03/2010
4.464 100% IBOV-FECH
Nível 4
0,841643
2,37
1,74
3,47
14,68
2,40
34,10
37,82 -16,97
2,00
25.000
29/10/2010
2.082 100% IBOV-FECH
Nível 4
0,948255
1,17
2,25
1,31
10,69
5,80
36,12
40,16 -18,28
3,00
1.000
29/06/2007
10.193 100% IBOV-FECH
Nível 4
2,050763
1,53
2,18
1,71
11,25
1,25
30,98
33,59 -16,00
3,00
1.000
30/07/2004
9.657 100% IBOV-FECH
Nível 3
1,145058
0,68
0,64
0,99
4,80
0,00
0,00
10,20
3,91
2,50
25.000
13/10/2015
14.633 100% IBOV-FECH
CITIPREVIDÊNCIA RF CONSERVADOR
Nível 1 4.462,996647
0,07
0,98
1,07
1,06
35,54
13,55
10,32
11,11
1,70
80
16/10/2002
134.581
100% CDI
CITIPREVIDÊNCIA CORPORATE RF
CONSERVADOR
Nível 1 4.793,399468
0,07
1,01
1,10
1,09
37,00
14,01
10,66
11,40
1,30
50.000
27/07/2004
213.228
100% CDI
METLIFE LEGACY CONSERVATIVE
Nível 2
0,00
0,00
0,95
1,60
0,00
0,00
0,00
7,87
0,80
300.000
25/06/2009
396.468
WM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO FIC CP
Nível 2
1,231567
0,06
1,03
1,19
1,15
0,00
14,39
10,56
11,40
0,90
0
09/02/2015
247.451
100% CDI
ICATU GENERATION MAX RENDA FIXA
Nível 2
1,953333
0,06
0,94
1,18
1,07
39,35
13,74
10,27
12,48
0,08
300.000
29/01/2010
999.846
100% CDI
ICATU ESTRATÉGIA RF
Nível 2
1,341636
0,09
1,21
1,21
0,98
0,00
13,43
10,05
10,82
1,00
80
01/11/2013
39.836
100% CDI
CITIPREVIDENCIA INFLACAO FI RENDA FIXA
Nível 2
1,285601
0,33
1,54
0,79
2,46
0,00
29,54
22,61
6,67
0,80
300.000
14/07/2014
25.399
CITIPREVIDENCIA GOLD FI RENDA FIXA
Nível 2
1,284474
0,09
1,18
1,13
1,19
0,00
15,78
12,31
11,43
0,80
300.000
14/07/2014
151.415
100% IMAGERAL
100% CDI
CITIPREV PRIVILEGE FIC RF
Nível 2
1,251745
0,06
1,03
1,18
1,13
0,00
15,85
12,71
9,27
0,50
500.000
14/07/2014
14.817
100% CDI
Ações Índice Ativo
SCHRODER IBX PLUS
Ações Índice Ativo
MIRAE ASSET IBOVESPA ATIVO
MIRAE ASSET IBOVESPA ATIVO GOLD
VERDE AM PERFORMANCE
4
WA AÇÕES IBOVESPA ATIVO STAR
Ações Invest. no Exterior
GLOBAL SCHRODER QUALITY EQUITIES IE
Previdência Renda Fixa
Previdência Renda Fixa
quinta-feira, 29 de setembro de 2016
Page 5 of 8
set/16
ago/16 jul/16 Meses Meses
2016
Patrimônio
Líquido
Taxa de Valor
Início do
Médio
12
Adm.
Mínimo Fundo (3)
2015 (%a.a.) Inicial (R$)
Meses
Rentabilidade Mensal (%)
Produto (1)
Obs. Risco
Rent.
Valor Cota Diária
Rentabilidade Acumulada (%)
36
12
Indicador
Financeiro para
Avaliação de
Desempenho
CITIPREVIDÊNCIA CORPORATE RF
Nível 2
1,803026
0,05
0,93
1,05
1,08
37,21
13,33
9,75
11,73
1,00
50.000
30/06/2010
253.930
100% CDI
CITIPREVIDÊNCIA RF
Nível 2
1,738774
0,04
0,89
0,97
1,06
34,84
12,69
9,28
11,21
1,50
80
30/06/2010
39.785
100% CDI
Nível 2 4.315,988724
0,52
1,34
1,29
4,03
26,80
18,01
16,11
4,10
2,20
80
30/12/2002
44.065
75% CDI 25%
IBOV-FECH
Nível 3 4.725,384439
0,51
1,34
1,24
4,01
27,17
17,68
15,86
4,25
1,70
50.000
22/10/2002
14.351
75% CDI 25%
IBOV-FECH
Nível 3
0,31
0,90
0,96
2,56
13,79
16,52
12,51
0,62
2,00
80
28/09/2007
7.509
55% IRF-M 45%
IBrX-100
0,00
0,00
0,95
4,13
0,00
0,00
0,00
2,64
0,90
300.000
25/06/2009
51.932
Previdência Balanceados de 15-30
CITIPREVIDENCIA C25 FI MULTIMERCADO
Previdência Balanceados de 15-30
CITIPREVIDÊNCIA C25 CORPORATE
Previdência Balanceados > 30
CITIPREVIDÊNCIA C45
1,402904
Previdência Balanceados > 30
METLIFE LEGACY BALANCED
Nível 4
Previdência Multimercados
CITIPREVI MULTIMERCADO FI
PREVIDENCIÁRIO
Nível 2
1,382415
0,10
1,12
1,12
1,31
0,00
14,89
10,99
12,99
1,50
50.000
01/11/2013
58.183
WM DIVIDENDOS PREVI
Nível 3
1,093732
0,28
0,89
0,86
4,06
0,00
17,37
15,09
-4,96
2,00
0
09/02/2015
985
ICATU GENERATION PLUS
Nível 3
1,608700
0,12
1,05
1,09
1,14
37,55
15,71
11,26
9,86
1,50
50.000
18/11/2011
197.174
ICATU GENERATION MAX 2050
Nível 3
1,538462
0,84
1,61
1,33
6,30
28,91
31,73
27,74
-1,79
1,40
200.000
29/01/2010
8.564
ICATU ESTRATÉGIA SILVER 2020
Nível 3
2,152877
0,12
1,02
0,93
1,18
36,77
15,88
11,42
11,42
2,10
80
12/11/2007
42.599
ICATU ESTRATÉGIA SILVER 2030
Nível 3
2,030611
0,44
1,28
0,95
3,36
32,83
25,21
19,48
5,59
2,10
80
12/11/2007
14.127
ICATU ESTRATÉGIA SILVER 2040
Nível 3
1,752296
0,75
1,44
1,18
5,55
26,08
29,30
25,06
-0,60
2,10
80
12/11/2007
6.198
ICATU GENERATION GOLD 2020
Nível 3
2,180173
0,12
1,06
0,98
1,22
38,94
16,48
11,85
12,00
1,60
150.000
23/06/2008
71.371
ICATU GENERATION GOLD 2030
Nível 3
2,538386
0,44
1,32
1,01
3,40
34,87
25,95
20,01
6,18
1,60
150.000
17/11/2008
23.445
100% CDI
Previdência Multimercados
51% CDI 49%
IBrX-100
100% CDI
Previdência Data-Alvo
quinta-feira, 29 de setembro de 2016
Page 6 of 8
set/16
ago/16 jul/16 Meses Meses
2016
Patrimônio
Líquido
Taxa de Valor
Início do
Médio
12
Adm.
Mínimo Fundo (3)
2015 (%a.a.) Inicial (R$)
Meses
1,52
1,24
25,31
0,00
Rentabilidade Mensal (%)
Produto (1)
Obs. Risco
ICATU GENERATION GOLD 2040
quinta-feira, 29 de setembro de 2016
Nível 3
Rent.
Valor Cota Diária
2,187406
0,75
5,61
Rentabilidade Acumulada (%)
36
12
28,49
29,76
1,60
150.000
17/11/2008
Indicador
Financeiro para
Avaliação de
Desempenho
8.255
Page 7 of 8
Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento Antes de Investir As Aplicações em fundos de investimentos incluem a
possibilidade de perda do capital investido e nãocontam com garantida do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo seguro ou Fundo Garantidor de Crédito (FGC),. A rentabilidade obtida no
passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise
de, no mínimo, 12 (doze) meses . A descrição do tipo Anbimae está disponível no Formulário de Informações Complementares ou no Prospecto.
Os fundos de Renda Fixa, Multimercado sem renda variável e Multimercado, Cambiais e de Renda Variável, utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento.
Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas e , em alguns casos, até conseqüente aporte adicional de recursos.
A Diversificação de portfólio é um importante elemento a ser considerado quando da decisão de investimento. Estudos acadêmicos e a experiência histórica têm mostrado que a alocação de ativos é
um fator chave na performance de investimentos de longo prazo. A escolha pela diversificação de ações, títulos e outras classes de ativos permite ao investidor criar portfólios que melhor se
enquadrem aos seus objetivos financeiros e à sua tolerância a risco.
Posições concentradas apresentam maiores riscos de perdas do que as posições diversificadas. Posição concentrada pode ser definida como a presença significativa de um único ativo, de ativos de
um único emissor ou de certa classe de ativos no portfólio de um investidor. Não há formula ou porcentagem de um ativo ou de uma classe de ativos que se enquadre a todos os investidores. Para
saber mais sobre diversificação de portfólio, o investidor deve contatar o seu gerente de relacionamento.
1 Público Alvo: os fundos constantes nesta tabela destinam-se a clientes do segmento Consumer do Banco Citibank S/A, que busquem os objetivos e aceitem os riscos e restrições descritos nos
regulamentos e prospectos dos respectivos fundos, os quais podem ser encontrados na Internet ou ser solicitados ao seu gerent e de relacionamento.
2 Para as análises aqui demonstradas, considerar como base de cálculo os últimos 12 (doze) meses ou a data de criação do fund o se mais recente.
3 Para avaliação da performance do fundo de investimento é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. 4 Prêmio de Performance: 20% (vinte por cento) sobre a
rentabilidade que exceder a variação do CDI no período, apropriado diariamente no valor da quota.
5 Fundo disponível apenas para resgates.
6 Rentabilidade acumulada até a última cota disponível.
7 Prêmio de Performance : 25% (vinte e cinco por cento) sobre a rentabilidade que exceder a variação do Ibovespa-médio no período, apropriado diariamente no valor da quota.
8 Este fundo poderá adquirir títulos de responsabilidade de emissores privados, em montante superior a 50 % (cinquenta por cento) de seu patrimônio líquido e, portanto, está sujeito a risco de perda
substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de
administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
9 Com relação à parcela da carteira destes fundos destinada ao mercado dem ações, tais fundos poderão estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos
daí decorrentes.
10 A presente classificação de risco demonstra o nível de risco auferido por produto distribuído, de acordo com critérios e metodologia do Banco Citibank S.A., sendo 1 (um) o nível de risco mais
baixo e 6 (seis) o nível de risco mais alto. Esta classificação de risco atende o Código de Auto-Regulação da ANBIMA para Fundos de Investimento.
Os fundos BNP Paribas MultiMoedas; BNP Paribas Yield Classique; BNP Paribas Hedge Classique; BNP Paribas Prime DI; BNP Paribas Excellent DI; BNP Paribas Dinâmico RF; e BNP Paribas
Target Ações são administrados pela BNP Paribas Asset Management.. Todos os fundos Legg Mason; Icatu Estratégia; e Icatu Generatiion são administrados pela Western Asset Management
Company Ltda, empresa pertencente ao grupo Legg Mason. O fundo Metlife Citiprevidência C45 é administrado pela Schroder Inves tment Management. Os demais fundos são administrados pela
Citibank DTVM S.A..
CitiPhone Banking - Dúvidas, sugestões, reclamações e cancelamentos SP e RJ (capitais) 4004 2484, outras localidades 0800 701 2484. Todos os dias, 24h. SAC Citi - Serviço de Apoio ao Cliente Reclamações, Cancelamentos e Informações 0800 979 2484 (deficientes auditivos - 0800 724 2484) Todos os dias, 24h. Se não fi car satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo,
contate a Ouvidoria 0800 970 2484 (deficientes auditivos - 0800 722 2484). Em dias úteis das 9h às 18h. Fale Conosco: citibank.com.br /citigoldprivateclient.com.br.
quinta-feira, 29 de setembro de 2016
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