PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta t Documento Histórico Valor Banco Valor Desconto Valor Bruto Órgão : 002 - GABINETE DO PREFEITO 0000509 16/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Gabinete do Prefeito.Janeiro/2014. 0000652 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - DT 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - GABINETE DO PREFEITO - DT. 666,08 57,92 724,00 0000680 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - GABINETE DO PREFEITO. 698,07 1.561,20 2.259,27 0000680 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - GABINETE DO PREFEITO. 2.800,75 2.800,75 0000680 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - GABINETE DO PREFEITO. 5.610,61 5.610,61 0000746 31/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE. 8.567,97 0000762 31/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - GABINETE DO PREFEITO. 3.387,99 3.387,99 0000573 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013. Gabinete do Prefeito. 5.322,79 5.322,79 0000028 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Referente despesa com diária. 75,00 75,00 0000035 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 75,00 75,00 0000067 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ZIGUIMAR BUSS 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Ref. despesa com diária. 45,00 45,00 0000069 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 75,00 75,00 0000070 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Ref. despesa com diária. 75,00 75,00 0000081 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ZIGUIMAR BUSS 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Ref. despesa com diária. 45,00 45,00 0000083 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ZIGUIMAR BUSS 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Ref. despesa com diária. 45,00 45,00 0000091 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 75,00 75,00 0000092 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 75,00 75,00 0000093 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 75,00 75,00 0000099 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ZIGUIMAR BUSS 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Referente despesa com diária. 45,00 45,00 0000126 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS LEONARDO BYLAARDT MEIRA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Referente despesa com diária. 30,00 30,00 0000454 14/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS POSTO JARDIM DA MONTANHA LTDA 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Referente aquisição de Combustíveis e Lubrificantes para uso da secretaria no exercício de 2013 - Gabinete - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês dezembro 2013 1.215,50 1.215,50 0000159 06/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS JOSE LUIZ HONORATO DOS SANTOS - ME 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Ref contratação/prestação de serviços de manutenção de das antenas de transmissão de sinal de TV. Minuta do terceiro termo de aditamento ao contrato de prestação de serviço nº 057/2011. 1.672,80 1.672,80 0000175 06/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS UNIÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA GILDASIO AMADO 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Referente a Lei de benefício Municipal n° 1.367/2001 - Servidora Thaiany Maciel Neves. 863,22 863,22 0000177 06/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS JOSE LUIZ HONORATO DOS SANTOS - ME 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Ref contratação/prestação de serviços de manutenção de das antenas de transmissão de sinal de TV. Minuta do terceiro termo de aditamento ao contrato de prestação de serviço nº 057/2011. 1.672,80 1.672,80 0000355 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS TELEMAR NORTE LESTE S/A 18 3.204.765 - PMST/NORMAL RB - 000005 Referente gasto com telefone fixo, para o exercício de 2013. mês dezembro 2013 Prot. 19224/2013 administração 1.894,70 1.894,70 0000358 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS VIVO S.A. 18 3.204.765 - PMST/NORMAL RB - 000005 REF. PAGAMENTO TELEFONE 9849-4525, 9946-9930, 9975-4434 E 9978-4337, PROCESSO 17828/2013, VENC. 03/12/2013, CONTA 0120039402. Mês de Novembro/2013. 825,49 825,49 0000400 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS JOSE LUIZ HONORATO DOS SANTOS - ME RB - 000008 Ref contratação/prestação de serviços de manutenção de das antenas de transmissão de sinal de TV. Minuta do terceiro termo de aditamento ao contrato de prestação de serviço nº 057/2011. 1.672,80 1.672,80 0000591 23/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS BRUNETTI MECANICA E AUTO PEÇAS LTDA ME CH - 033163 Pagamento Ref. pagamento do boleto, ref. serviços no veículo Bora, placa MSQ 5707. 3.195,00 3.195,00 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 3 8.559-6 - PMST/EXTRACAO PETROLEO, XISTO E GAS 18 3.204.765 - PMST/NORMAL 1 / 40 1.826,99 1.826,99 5.832,03 14.400,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta t Documento Histórico Valor Banco Valor Desconto Valor Bruto 0000706 31/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS TELEMAR NORTE LESTE S/A 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033179 Pagamento referente gastos com telefone, Gabinete. Janeiro 2014 Prot.1177/2014 63,60 0000720 31/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS TELEMAR NORTE LESTE S/A 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033178 Pagamento ref a Conta Telefônica do Nº 027-3259 - 2269.CGAB. PROT - 121/2014. Mês de Dezembro/2013. 60,04 60,04 0000739 31/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS VIVO S.A. 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033181 Pagamento ref a Conta Telefônica Vivo S/A dos Números: 99975 - 4434,99978 - 4337,99849 - 4525 e 99946 - 9930. Mês de Dezembro/2013. PROT - 168/2014. 866,24 866,24 0000402 09/01/2014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME 3 8.559-6 - PMST/EXTRACAO PETROLEO, XISTO E GAS RB - 000008 Ref. aquisição de 01 tablet, 01 máquina fotográfica digital, 01 flash, 01 sapata e 01 impressora multifuncional, destinados a atender a demanda da assessoria de comunicação social e do gabinete do prefeito do municipio de santa teresa. PP 132/2013, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 167/2013. 5.200,00 5.200,00 0000452 14/01/2014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Ref. aquisição de 01 tablet, 01 máquina fotográfica digital, 01 flash, 01 sapata e 01 impressora multifuncional, destinados a atender a demanda da assessoria de comunicação social e do gabinete do prefeito do municipio de santa teresa. PP 132/2013, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 167/2013. 1.000,00 1.000,00 Nº Reg: 00033 63,60 49.818,44 7.451,15 57.269,59 6.696,31 16.793,31 Órgão : 003 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS 0000662 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS 0000662 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS 0000662 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0000750 31/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0000750 31/01/2014 0000572 0000009 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS. 10.097,00 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS. 7.387,42 7.387,42 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS. 9.250,61 9.250,61 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS. 1.290,07 1.290,07 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SEC PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS. 704,50 704,50 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos. 6.801,64 6.801,64 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Luciano Forrechi 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 30,00 30,00 0000021 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Luciano Forrechi 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 ref. despesa com diária. 30,00 30,00 0000022 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 ref. despesa com diária. 25,00 25,00 0000055 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS SEBASTIÃO SÉRGIO TÓTOLA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRA. 25,00 25,00 0000064 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FERNANDO BATISTA DA CONCEIÇÃO 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 30,00 30,00 0000065 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000072 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000073 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000082 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Ref. despesa com diária. 25,00 25,00 0000090 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Luciano Forrechi 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Ref.despesa com diária. 130,00 130,00 0000094 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Luciano Forrechi 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 30,00 30,00 0000100 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Referente despesa com diária. 25,00 25,00 0000131 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS PRISCILA MARIA PIZZIOLO DA MOTTA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 30,00 30,00 0000147 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS PRISCILA MARIA PIZZIOLO DA MOTTA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Ref. despesa com diária. 130,00 130,00 0000424 13/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS LUCAS SANTOS DE LIMA CH - 033132 PAGAMENTO REF. DESPESA COM DIÁRIA. 0000391 09/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS LUCIO NASCIMENTO ME RB - 000008 Ref. aquisição de 01 banner, para atender as ações de mobilização, conscientização, "Santa Teresa e Você". 18 3.204.765 - PMST/NORMAL 3 8.559-6 - PMST/EXTRACAO PETROLEO, XISTO E GAS 2 / 40 30,00 30,00 780,00 780,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta t Documento Histórico Valor Banco Valor Desconto Valor Bruto 0000196 06/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SERRANA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Referente a beneficio da Lei Municipal n° 1.367/2001 - Servidora Ana Paula Peroni. Min. do Segundo Termo aditamento ao Conv. de Repasse Financeiro nº 017/2013. Mês de Outubro/2013. 117,25 117,25 0000210 06/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SERRANA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Referente a beneficio da Lei Municipal n° 1.367/2001 - Servidora Ana Paula Peroni. Min. do Segundo Termo aditamento ao Conv. de Repasse Financeiro nº 017/2013. Mês de Novembro/2013. 117,25 117,25 0000222 06/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SERRANA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Referente a beneficio da Lei Municipal n° 1.367/2001 - Servidora Ana Paula Peroni. Min. do Segundo Termo aditamento ao Conv. de Repasse Financeiro nº 017/2013. Mês dezembro 2013 117,25 117,25 0000704 31/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CH - 247412 Pagamento ref. PAGAMENTO DUA Nº 1661837414, REF. À ALTERAÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO EXIGIDA PELO COPRO DE BOMBEIROS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES FREI ESTEVAO CORTELETTI. 264,72 264,72 0000707 31/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS TELEMAR NORTE LESTE S/A 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033179 Pagamento referente gastos com telefone 3259-2397, Planejamento. Janeiro 2014 Prot.595/2014 72,51 72,51 0000451 14/01/2014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS HOUTER DO BRASIL LTDA 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Ref. aquisição de computadores para a secretaria -SMPE. M.C.F 141/2013, PP 115/2013. Nº Reg: 00028 6.384,00 6.384,00 43.999,22 6.696,31 50.695,53 735,52 63,95 799,47 Órgão : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 0000638 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA 0000176 06/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 0000523 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA 0000523 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA 0000630 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA 0000630 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA 0000630 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA 0000658 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA 0000658 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA 0000658 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0000689 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0000751 31/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0000571 20/01/2014 0000598 0000027 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SEC. MUN. DE FAZENDA - DT. 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Referente ressarcimento de provento do mese de novembro/2013, à Pref. Municipal de Santa Maria de Jetibá, referente à sessão do servidor Sebastião Luiz Siller. Mês dezembro 2013 3.872,67 3.872,67 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Fazenda.Janeiro/2014. 5.312,15 5.312,15 DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Fazenda.Janeiro/2014. 3.999,16 DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 1.952,81 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 788,05 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 852,41 DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 9.815,92 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 12.330,40 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 9.825,35 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 2.547,91 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 960,87 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DB Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013. Secretaria Municipal da Fazenda. 29/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CH - 033123 Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Ano 2010- Parcela 07. 2.536,71 2.536,71 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000113 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS DANIEL SANTOS CARDOSO 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000114 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ARTUR ZOTTELE FERRI 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000127 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MARCOS ANTÔNIO AVANCINI FOEGER 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Referente despesa com diária. 100,00 100,00 0000144 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MARCOS ANTÔNIO AVANCINI FOEGER 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 100,00 100,00 0000146 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS SINVAL ANTONIO TOFOLI 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Ref. despesa com diária. 25,00 25,00 0000158 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS LUIZ CARLOS NUNES DE OLIVEIRA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DEPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000456 14/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS POSTO JARDIM DA MONTANHA LTDA 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Referente aquisição de Combustíveis e Lubrificantes para uso da secretaria no exercício de 2013 - Fazenda - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês dezembro 2013 748,22 748,22 0000166 06/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS GRAFICA E EDITORA QUATRO IRMAOS LTDA ME 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Referente contratação de serviços gráficos para confcção de blocos de Produtor Rural. PP Nº 100/2013, C.F Nº 127/2013. 670,00 670,00 0000167 06/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Ref. contratação de empresa que presta serviço de software. Mês de Outubro/2013. 780,00 780,00 0000173 06/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Ref. contratação de empresa que presta serviço de software. 780,00 780,00 0000179 06/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS UNIÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA GILDASIO AMADO 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Referente a requerimento de benefícios da lei Municipal n° 1.367/2013 - servidora Adelaide Comper. 298,05 298,05 27 3-8 - PMST/NORMAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 18 3.204.765 - PMST/NORMAL 3 / 40 12.129,77 3.999,16 356,78 2.309,59 788,05 852,41 6.769,51 16.585,43 12.330,40 9.825,35 244,03 2.791,94 116,80 12.246,57 960,87 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta t Documento Histórico Valor Banco Valor Desconto Valor Bruto 0000251 08/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033121 Referente aquisição de 2 certificados digitais para a Secretaria de Saúde - Um Pessoa Física e outro Pessoa Jurídica - que serão usados para envio de dados ao Tribunal de Conta através do Cidades Web. 340,00 340,00 0000364 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS TELEMAR NORTE LESTE S/A 18 3.204.765 - PMST/NORMAL RB - 000005 Referente empenho estimativo para gastos com telefonia fixa, para a Sec.Fazenda, durante o exercício de 2013. 555,12 555,12 0000372 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS TELEMAR NORTE LESTE S/A 18 3.204.765 - PMST/NORMAL RB - 000005 REF. despesa com telefone 3259-3368, processo 19020/2013, mês 12/2013, saúde. 195,10 195,10 0000373 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS TELEMAR NORTE LESTE S/A 18 3.204.765 - PMST/NORMAL RB - 000005 REF. despesa com telefone 3259-1599, processo 19117/2013, mês 12/2013, saúde. 315,46 315,46 0000374 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS TELEMAR NORTE LESTE S/A 18 3.204.765 - PMST/NORMAL RB - 000005 REF. despesa com telefone 3259-3050 e 3259-3076, processo 19341/2013, mês 12/2013, saúde. 466,96 466,96 0000435 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS BROSEGHINI LTDA EPP 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Ref. contratação de empresa para disponibilização de link IP, tipo internet e intranet, para as secretarias da prefeitura municipal de santa teresa, para o exercício de 2013. PP 083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2013. 757,00 757,00 0000447 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS BROSEGHINI LTDA EPP 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Ref. contratação de empresa para disponibilização de link IP, tipo internet e intranet, para as secretarias da prefeitura municipal de santa teresa, para o exercício de 2013. PP 083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2013.mês novembro 757,00 757,00 0000472 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Referente gastos com energia durante o exercício de 2013. Da SMMA - Da Usina de Beneficiamento de Lixo. Mês de Dezembro/2013. PROT - 465/2014. 265,11 265,11 0000473 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Referente gastos com energia durante o exercício de 2013. Da SMEL. Mês de Dezembro/2013. PROT - 197/2014. 58,53 58,53 0000474 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Referente gastos com energia durante o exercício de 2013. Da SMFA. Mês de Dezembro/2013. PROT - 235/2014. 174,16 174,16 0000480 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Referente gastos com energia durante o exercício de 2013. Da SMEL. Mês de Dezembro/2013. PROT - 196/2014. 953,11 953,11 0000721 31/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS TELEMAR NORTE LESTE S/A 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033178 Pagamento ref a Fornecimento de Gastos com telefonia desta secretaria - SMFA. Mês de Janeiro/201. PROT - 1051/2014. 374,91 374,91 0000723 31/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS TELEMAR NORTE LESTE S/A 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033180 Pagamento referente gastos com telefonia fixa, para a Sec.Fazenda, durante o exercício de 2013. Mês janeiro 2012 65,85 65,85 0000597 29/01/2014 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033158 Pagamento Referente recolhimento - receita federal do brasil, ref. à contribuição PASEP. (Mês de janeiro/2014). 42.325,52 42.325,52 0000767 31/01/2014 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento referente Pasep durante o Mês de Janeiro de 2014. 13.428,84 13.428,84 0000767 31/01/2014 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 6 8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525 DB Pagamento referente Pasep durante o Mês de Janeiro de 2014. 2.084,95 2.084,95 0000767 31/01/2014 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DB Pagamento referente Pasep durante o Mês de Janeiro de 2014. 86,59 86,59 0000767 31/01/2014 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 119 8.717-3 - PMST/CEX DB Pagamento referente Pasep durante o Mês de Janeiro de 2014. 1.879,54 1.879,54 0000767 31/01/2014 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 118 8.958-3 - PMST/CIDE DB Pagamento referente Pasep durante o Mês de Janeiro de 2014. 0000589 23/01/2014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS TEXAS INFORMÁTICA E PRODUTOS LTDA - ME CH - 247413 Pagamento ref.aquisição de 01 impressora multinacional, 01 microcomputador com memória RAM de 8G 03 microcomputador padróes de memória RAM de 4G , para uso do setor de tesouraria/contabilidade. PP Nº 095/2013, C.F Nº 123/2013. 0000530 20/01/2014 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033157 Referente recolhimento - receita federal do brasil, ref. à contribuição PASEP. (Mês de janeiro/2014). Ref. à décima sétima parcela. 0000743 31/01/2014 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033183 0000744 31/01/2014 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033182 16 283.141-4 - PMST/ICMS DESONERACAO 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 48,70 48,70 2.100,00 2.100,00 500,00 500,00 Pagamento referente INSS Parcelado - 46º Parcela. 17.928,74 17.928,74 Pagamento referente INSS Parcelado - 48º Parcela. 4.482,16 4.482,16 Nº Reg: 00049 161.404,32 7.551,07 168.955,39 Órgão : 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 0000687 30/01/2014 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO 0000687 30/01/2014 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO 0000701 30/01/2014 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO 0000701 30/01/2014 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO 0000701 30/01/2014 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - APOSENTADO. 724,00 724,00 DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - APOSENTADO. 1.516,49 1.516,49 DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - APOSENTADO. 30.782,17 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - APOSENTADO. 2.576,42 2.576,42 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - APOSENTADO. 4.766,26 4.766,26 27 3-8 - PMST/NORMAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 4 / 40 4.225,99 35.008,16 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta t 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS Documento Histórico Valor Banco Valor Desconto Valor Bruto DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - PENSIONISTA. 16.802,80 1.453,53 18.256,33 0000681 30/01/2014 31900300000 - PENSÕES DO RPPS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO 0000681 30/01/2014 31900300000 - PENSÕES DO RPPS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - PENSIONISTA. 1.833,56 1.833,56 0000681 30/01/2014 31900300000 - PENSÕES DO RPPS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - PENSIONISTA. 5.543,48 5.543,48 0000700 30/01/2014 31900300000 - PENSÕES DO RPPS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - PENSIONISTA. 865,94 865,94 0000654 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SEC. ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - DT. 735,52 0000654 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SEC. ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - DT. 666,08 666,08 0000682 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ESTAGIARIO PMST. 600,00 600,00 0000507 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.Janeiro/2014. 2.468,47 2.468,47 0000507 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.Janeiro/2014. 3.831,51 3.831,51 0000507 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.Janeiro/2014. 5.768,75 5.768,75 0000632 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. 1.034,42 0000632 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO CH - 033197 Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. 779,84 0000672 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. 20.759,71 0000672 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. 11.311,58 11.311,58 0000672 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. 10.950,13 10.950,13 0000696 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. 5.085,69 0000696 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. 5.439,09 5.439,09 0000696 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. 1.327,26 1.327,26 0000757 31/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. 1.363,61 1.363,61 0000757 31/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. 1.756,18 1.756,18 0000533 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033145 Pagamento ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Autônomos Prefeitura. 0000554 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos. 0000115 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ELIVANY GERALDINA ZAMPROGNO 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 30,00 30,00 0000116 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS DANIEL SANTOS CARDOSO 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000117 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ARTUR ZOTTELE FERRI 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 30,00 30,00 0000136 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS VÂNIA BARTH 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRA. 25,00 25,00 0000590 23/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS DANIEL SANTOS CARDOSO CH - 033162 Pagamento referente despesa com diária, para o servidor Daniel Santos Cardoso, participar do enento Campus Party Brasil 7, que será realizado no Parque do Anhembi, São Paulo - SP. 1.050,00 1.050,00 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 18 3.204.765 - PMST/NORMAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 18 3.204.765 - PMST/NORMAL 5 / 40 121,87 88,65 1.123,07 779,84 14.017,32 1.684,83 6.167,66 16.188,33 857,39 34.777,03 6.770,52 6.167,66 46,72 16.235,05 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta t Documento Histórico Valor Banco Valor Desconto Valor Bruto 0000202 06/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS A & C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANGEIRO LTDA -ME 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Ref. aquisição de material de limpeza a ser utilizado na sede da Pref. Mun. de Santa Teresa - SMAR. PP 122/2013, M. C.F 155/2013. 4.061,20 4.061,20 0000206 06/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ATIVA COMERCIO LTDA ME 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Ref. aquisição de açucar, café torrado e moído para uso da pref. municipal de santa teresa no exercício de 2013. 940,00 940,00 0000226 06/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Ref. aquisição de material de limpeza a ser utilizado na sede da Pref. Mun. de Santa Teresa - SMAR. PP 122/2013, M. C.F 156/2013. 119,00 119,00 0000182 06/01/2014 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ELISA ULIANA HOLZ 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Ref a prorrogação do contrato de aluguel n° 002/2011. Mês dezembro 2013 350,00 350,00 0000192 06/01/2014 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS LORENA CELESTRINO 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Ref aditamento de contrato de locação N° 001/2012 500,00 500,00 0000252 08/01/2014 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MARCIO ANTONIO PIZZIOLO CH - 033110 Pagamento ref. renovação de contrato de aluguel do arquivo municipal 003/2012. Mês dezembro 2013 1.071,39 1.071,39 0000386 09/01/2014 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ELISA ULIANA HOLZ 3 8.559-6 - PMST/EXTRACAO PETROLEO, XISTO E GAS RB - 000008 Ref a prorrogação do contrato de aluguel n° 002/2011. Mês de Novembro/2013. 350,00 350,00 0000181 06/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS UNIÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA GILDASIO AMADO 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 referente a requerimento de benefícios da Lei Municipal 1.367/2001 - Servidora Fernanda Paixão Magnago. 444,75 444,75 0000188 06/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS S A A GAZETA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Referente contratação de empresa para veiculação de Atos Administrrativos e Matérias de interesse da Administração em jornal de circulação diária. 3.961,20 3.961,20 0000190 06/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Referente licença de uso de softwares, com implantação, conversão, treinamento, testes e manutenção de sistemas compras, almoxarifado, patrimônio, contabilidade, RH. PP N° 53/2013, C.P.F Nº 55/2013. 19.000,00 19.000,00 0000253 08/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS BANESTES SA 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033122 REF. PAGAMENTO DO BANESTIK ALIMENTAÇÃO. Vec 10/01/2014, Referente a Mês de dezembro/2013. administração. 42.408,00 42.408,00 0000354 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS DIO - DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL RB - 000005 Referente publicações de interesse da municipalidade durante o exercício de 2013 Administração. DEBITO 260182013 295,70 295,70 0000357 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS DIO - DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL RB - 000005 REF.empenho complementar 03/2013, processo 18764/2013. 422,05 422,05 0000367 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL RB - 000005 Referente gastos com água durante o exercício de 2013 - Administração. PROCESSO 19286/2013 2.011,71 2.011,71 0000368 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 18 3.204.765 - PMST/NORMAL RB - 000005 Referente gastos com Energia Elétrica durante o exercício de 2013 - Administração. Mês dezembro 2013 0000369 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL RB - 000005 Referente gastos com água durante o exercício de 2013 - Administração. (obras) mês dezembro 2013 0000370 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL RB - 000005 Referente gastos com água durante o exercício de 2013 - Administração. (fazenda) mês dezembro 2013 39,43 0000385 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -ME 3 8.559-6 - PMST/EXTRACAO PETROLEO, XISTO E GAS RB - 000008 Ref a Contratação de empresa de prestação de serviços de uso de Software WEB( sites e Portais). 2.427,04 36,96 0000389 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA 3 8.559-6 - PMST/EXTRACAO PETROLEO, XISTO E GAS RB - 000008 Ref. treinamento sobre compra de merenda escolar através da agricultura familiar. 786,03 11,97 0000426 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MARONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Ref a contratação de serviços de mnutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática para exercício 2013. PP Nº071/2013, P.S Nº44/2013. mês dezembro 2013 prot. 19356/2013 2.373,00 2.373,00 0000427 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MARONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Ref a contratação de serviços de mnutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática para exercício 2013. PP Nº071/2013, P.S Nº44/2013. mês dezembro 2013 277,33 277,33 0000428 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MARONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Ref a contratação de serviços de mnutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática para exercício 2013. PP Nº071/2013, P.S Nº44/2013. mês dezembro 2013 458,00 458,00 0000445 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS BROSEGHINI LTDA EPP 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Ref. contratação de empresa para disponibilização de link IP, tipo internet e intranet, para as secretarias da prefeitura municipal de santa teresa, para o exercício de 2013. PP 083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2013.mês novembro 880,00 880,00 0000475 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Referente gastos com Energia Elétrica durante o exercício de 2013 - Administração. Mês de Dezembro/2013. PROT -301/2014. 6,09 6,09 0000478 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Referente gastos com Energia Elétrica durante o exercício de 2013 - Administração. Da SMTC. Mês de Dezembro/2013. PROT - 355/2014. 1.535,66 1.535,66 0000479 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Referente gastos com Energia Elétrica durante o exercício de 2013 - Administração. Da SMAS. Mês de Dezembro/2013. PROT - 237/2014. 815,21 815,21 0000481 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Referente gastos com Energia Elétrica durante o exercício de 2013 - Administração. Da SMEL. Mês de Dezembro/2013. PROT - 196/2014. 699,30 699,30 0000529 20/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033156 Ref. pagamento do boleto, ref. renoação do alvará de licença do arquivo público municipal. 88,24 88,24 0000588 23/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CH - 247411 Pagamento Referente aquisição de selos para envio e postagens de correspondências durante o exercício de 2013 - Administração. 604,58 604,58 0000711 31/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS TELEMAR NORTE LESTE S/A CH - 033178 Pagamento referente gastos com energia elétrica - Administração. Mês de Janeiro/201. PROT - 973/2014. 365,75 365,75 0000763 31/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS BANCO DO BRASIL SA DB Ref. continuidade de acordo de cooperação técnica para utilizaçãodo sistema eletrônico de licitações, firmado entre a Prefeitura Municipal e o Banco do Brasil S/A. Ref. quarto termo do acordo de cooperação técnica para util. de sistema elet. de licitações que entre si cel. e o BB S.A nº 001/2009. 466,73 466,73 18 3.204.765 - PMST/NORMAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 18 3.204.765 - PMST/NORMAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 6 / 40 117,11 117,11 1.024,33 1.024,33 39,43 2.464,00 798,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta t Documento Histórico Valor Banco Valor Desconto Valor Bruto 0000764 31/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS BANCO DO BRASIL SA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento referente Tarifas bancárias durante o Mês de Janeiro de 2014 Contas: 8.308-9, 8.503-0, 8.556-1 e 9.356-4. 2.591,40 0000764 31/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS BANCO DO BRASIL SA 2 8.503-0 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente Tarifas bancárias durante o Mês de Janeiro de 2014 Contas: 8.308-9, 8.503-0, 8.556-1 e 9.356-4. 16,55 16,55 0000764 31/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS BANCO DO BRASIL SA 129 9.356-4 - PMST/IMPOSTOS MUNICIPAIS DB Pagamento referente Tarifas bancárias durante o Mês de Janeiro de 2014 Contas: 8.308-9, 8.503-0, 8.556-1 e 9.356-4. 225,50 225,50 0000764 31/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS BANCO DO BRASIL SA 406 16.287-6 - PMST - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS DB Pagamento referente Tarifas bancárias durante o Mês de Janeiro de 2014 Contas: 8.308-9, 8.503-0, 8.556-1 e 9.356-4. 38,20 38,20 0000764 31/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS BANCO DO BRASIL SA 6 8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525 DB Pagamento referente Tarifas bancárias durante o Mês de Janeiro de 2014 Contas: 8.308-9, 8.503-0, 8.556-1 e 9.356-4. 7,40 7,40 0000765 31/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento referente contribuição mensal desta municipalidade, durante o Mês de Dezembro de 2013 - Administração. 666,00 666,00 0000766 31/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS BANESTES SA 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente Tarifas bancárias durante o Mês de Janeiro de 2014 - Conta 3.204.765. 686,50 686,50 0000768 31/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente Tarifas bancárias durante o Mês de Janeiro de 2014. 1.399,03 1.399,03 0000768 31/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 38 2.0 - PMST/RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DB Pagamento referente Tarifas bancárias durante o Mês de Janeiro de 2014. 187,00 187,00 0000726 31/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA SA 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033176 Pagamento referente despesa do exercício de 2013, ref. energia elétrica. Processo 763/2014.Mês Dezembro/2013. 1.996,98 1.996,98 0000728 31/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033177 Pagamento ref. despesa do exercício de 2013 - ref. energia elétrica. Da SMAR. Mês de Dezembro/2013. PROT - 194/2014. 4.257,79 4.257,79 0000740 31/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS VIVO S.A. 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033181 Pagamento ref a Conta Telefônica do N:99979-2309,99976-0009 e 99979-5557. Mês de Dezembro/2013. Da SMAR. PROT - 090/2014. 421,56 421,56 0000203 06/01/2014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME RB - 000002 Ref. aquisiçao de equipamentos de informática: 02 microcomputadores, 02 roteadores wireless e 02 unidades de armazenamento portátil. SMAR. PP 115/2013, M.C.F 144/2013. 980,00 980,00 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS Nº Reg: 00076 2.591,40 265.177,69 21.687,84 286.865,53 790,77 2.134,49 Órgão : 006 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 0000655 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM. 0000655 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM. 0000504 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM. 0000676 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM. 0000676 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM. 0000676 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0000760 31/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0000760 31/01/2014 0000552 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO - DT. 1.343,72 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO - DT. 6.426,46 6.426,46 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Agricultura e desenvolvimento Econômico.Janeiro/2014. 4.904,48 4.904,48 DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 5.133,90 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 9.240,37 9.240,37 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM. 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 8.901,51 8.901,51 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM. 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 1.218,49 1.218,49 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM. 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 1.218,49 1.218,49 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Aposentadoria Especial - 6% RAT Agentes Nocivos.Agricultura. 1.216,39 1.216,39 0000555 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico. 9.336,54 0000002 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS EDSON MARQUES DE OLIVEIRA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 30,00 30,00 0000003 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS KESIA KARLA PAIVA SILVA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 30,00 30,00 0000010 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS RÚBIA CARLA BUZZATO 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 ref. despesa com diária. 25,00 25,00 0000011 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS EDSON MARQUES DE OLIVEIRA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 ref. despesa com diária. 30,00 30,00 0000012 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS GERLISON ALVARENGA DE ALMEIDA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 ref. despesa com diária. 25,00 25,00 0000013 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS DAURI DOMINGOS FONTANA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 ref. despesa com diária. 25,00 25,00 0000014 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS KESIA KARLA PAIVA SILVA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 ref. despesa com diária. 30,00 30,00 0000026 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS IVAIR SOUZA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 50,00 50,00 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 7 / 40 5.901,37 23,36 11.035,27 9.359,90 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta t Documento Histórico Valor Banco Valor Desconto Valor Bruto 0000031 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Referente despesa com diária. 25,00 25,00 0000037 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS RÚBIA CARLA BUZZATO 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000044 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS IVAIR SOUZA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 50,00 50,00 0000054 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS LUIZ ROBERTO FURLANI 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRA. 50,00 50,00 0000066 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS KESIA KARLA PAIVA SILVA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 30,00 30,00 0000074 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS RÚBIA CARLA BUZZATO 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000096 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Referente despesa com diária. 25,00 25,00 0000097 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS RÚBIA CARLA BUZZATO 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Referente despesa com diária. 25,00 25,00 0000106 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS KESIA KARLA PAIVA SILVA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 30,00 30,00 0000107 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DEPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000108 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS KESIA KARLA PAIVA SILVA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DEPESA COM DIÁRIA. 30,00 30,00 0000109 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS KESIA KARLA PAIVA SILVA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DEPESA COM DIÁRIA. 30,00 30,00 0000141 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ELIVANY GERALDINA ZAMPROGNO 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Ref. despesa com diária. 30,00 30,00 0000157 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS BENITO LUXINGER 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 100,00 100,00 0000408 13/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Leonardo Novelli Faian 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033136 PAGAMENTO REF. DESPESA COM DIÁRIA. 30,00 30,00 0000409 13/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Leonardo Novelli Faian 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033136 PAGAMENTO REF. DESPESA COM DIÁRIA. 30,00 30,00 0000410 13/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Leonardo Novelli Faian 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033136 PAGAMENTO REF. DESPESA COM DIÁRIA. 30,00 30,00 0000411 13/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Leonardo Novelli Faian 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033136 Pagamento ref. despesa com diária. 30,00 30,00 0000412 13/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Leonardo Novelli Faian 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033136 Pagamento ref. despesa com diária. 30,00 30,00 0000413 13/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Leonardo Novelli Faian 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033136 Pagamento ref. despesa com diária. 30,00 30,00 0000414 13/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Leonardo Novelli Faian 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033136 PAGAMENTO REF. DESPESA COM DIÁRIA. 30,00 30,00 0000415 13/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Leonardo Novelli Faian 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033136 PAGAMENTO REF. DEPESA COM DIÁRIA. 30,00 30,00 0000725 31/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS JOÃO EDUARDO TOMBI DE AVILA 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033133 Pagamento ref. despesa com diária. 50,00 50,00 0000169 06/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS BT COMERCIAL IMPORT E EXPORT LTDA ME 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Ref. aquisição de lâminas, parafusos, pinos, dentes, bombas para as maquinas da secretaria, para o exercício de 2013. PP 0592013 - M.C.F Nº 074/2013. 21.160,00 21.160,00 0000205 06/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CURINGA DOS PNEUS LTDA. 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Ref. aquisição de pneus novos de 1ª linha para uso dos veículos e máquinas da SMAD, para o exercício de 2013. 3.296,00 3.296,00 0000215 06/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS POSTO CANAA LTDA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Referente aquisição de combustíveis e Lubrificantes para o para o exercício de 2013 Agricultura - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês de Novembro/2013. 21.006,64 21.006,64 0000467 14/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS POSTO CANAA LTDA 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Referente aquisição de combustíveis e Lubrificantes para o para o exercício de 2013 Agricultura - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês dezembro 2013 24.860,22 24.860,22 0000469 14/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS POSTO JARDIM DA MONTANHA LTDA 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Referente aquisição de combustíveis e Lubrificantes para o para o exercício de 2013 Agricultura - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês dezembro 2013 2.154,66 2.154,66 0000163 06/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS SOS MEDICINA DO TRABALHO 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Referente reempenho - prestação de serviços para a realização de Exames Complementares, cfe estabelecido no Programa de Controle Médio de Saúde Ocupacional. CPS 078/2012 - PP 114/12. 88,00 88,00 0000186 06/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CDM DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Referente reempenho - prestação de serviços para a realização de Exames Complementares, cfe estabelecido no Programa de Controle Médio de Saúde Ocupacional. CPS 078/2012 - PP 114/12 552,64 552,64 0000360 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 18 3.204.765 - PMST/NORMAL RB - 000005 Referente gasto com escelsa para o exercício de 2013. mês dezembro 2013 prot. 19100/2013 96,47 96,47 0000371 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS TELEMAR NORTE LESTE S/A 18 3.204.765 - PMST/NORMAL RB - 000005 Referente gasto com telefone fixo, para o exercício de 2013. mês dezembro 2013 administração 354,62 354,62 0000388 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA 3 8.559-6 - PMST/EXTRACAO PETROLEO, XISTO E GAS RB - 000008 Ref. treinamento sobre compra de merenda escolar através da agricultura familiar. 786,03 0000399 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS SOS MEDICINA DO TRABALHO 3 8.559-6 - PMST/EXTRACAO PETROLEO, XISTO E GAS RB - 000008 Referente reempenho - prestação de serviços para a realização de Exames Complementares, cfe estabelecido no Programa de Controle Médio de Saúde Ocupacional. CPS 078/2012 - PP 114/12. 193,00 193,00 0000432 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MITRA DIOCESANA DE COLATINA 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Ref a aluguel de prédio no vale canaã para fncionamento das Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente. M.C.L Nº 002/2013. Mês de Dezembro/2013. 1.750,00 1.750,00 0000437 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS BROSEGHINI LTDA EPP 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Ref. contratação de empresa para disponibilização de link IP, tipo internet e intranet, para as secretarias da prefeitura municipal de santa teresa, para o exercício de 2013. PP 083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2013. mês novembro 498,00 498,00 8 / 40 11,97 798,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta t Documento Histórico Valor Banco Valor Desconto Valor Bruto 0000453 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS POSTO JARDIM DA MONTANHA LTDA 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Manutenção de veículos pertencentes a frota da Municipalidade, Empresa especializada em lavegens de veículos. PP 136/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 076/2013. 519,71 519,71 0000476 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Referente gasto com escelsa para o exercício de 2013. Da SMAD. Mês de Dezembro/2013. PROT - 331/2014. 180,13 180,13 0000477 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Referente gasto com escelsa para o exercício de 2013. Da SMAD. Mês de Dezembro/2013. PROT - 332/2014. 0000484 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS SERVIÇO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Referente locação de espaço para funcionamento da sala de Degustação de Café e Sindicato Patronal. Mês de Dezembro/2013. 0000715 31/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS TELEMAR NORTE LESTE S/A 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033178 0000716 31/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS TELEMAR NORTE LESTE S/A 18 3.204.765 - PMST/NORMAL 0000719 31/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS TELEMAR NORTE LESTE S/A 18 3.204.765 - PMST/NORMAL 0000722 31/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000724 31/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0000730 31/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0000709 31/01/2014 0000710 31/01/2014 0000732 31/01/2014 26,48 26,48 1.952,00 1.952,00 Pagamento referente gastos com telefone - Agricultura. Mês de Janeiro/2014. PROT 1089/2014. 140,33 140,33 CH - 033178 Pagamento referente gastos com telefone - Agricultura. Mês de Janeiro/201. PROT 1090/2014. 166,32 166,32 CH - 033178 Pagamento referente gastos com telefone - Agricultura. Mês de Janeiro/201. Da INCAPER. PROT - 518/2014. 291,77 291,77 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033180 Pagamento referente gasto com telefone fixo, para o exercício de 2013. Mês 12/2013 138,15 138,15 TELEMAR NORTE LESTE S/A 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033180 Referente gasto com telefone fixo, para o exercício de 2013. 144,07 144,07 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033177 Pagamento referente gastos com energia elétrica - Agricultura. Mês de Janeiro/201. PROT 764/2014. 94,77 94,77 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS TELEMAR NORTE LESTE S/A 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033179 Pagamento referente despesa do exercício d85, processo 1265/2014, Mês dezembro/2013. 194,60 194,60 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS TELEMAR NORTE LESTE S/A 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033179 Pagamento referente despesa do exercício de 2013, ref. telefone 3259-3683, processo 1265/2014, ês dezembro/2013. 186,73 186,73 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS VIVO S.A. 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033181 Pagamento ref. despesa do exercício de 2013 - ref. telefone celular 9924-456. Da SMAD. Mês de Dezembro/2013. PROT - 330/2014. 169,44 169,44 Nº Reg: 00067 130.976,13 6.727,47 137.703,60 1.445,75 2.727,21 Órgão : 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 0000673 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ESPORTE E LAZER 0000673 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ESPORTE E LAZER 0000673 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0000697 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0000561 20/01/2014 0000024 06/01/2014 0000030 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ESPORTE E LAZER. 1.281,46 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ESPORTE E LAZER. 4.154,07 4.154,07 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ESPORTE E LAZER 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ESPORTE E LAZER. 2.640,68 2.640,68 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ESPORTE E LAZER 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ESPORTE E LAZER. 739,13 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 2.310,09 2.310,09 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FABINHO SAAGER 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 50,00 50,00 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MARCOS RIBEIRO PAGINE 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Referente despesa com diária. 25,00 25,00 0000036 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MARCOS RIBEIRO PAGINE 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000056 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MARCOS RIBEIRO PAGINE 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRA. 25,00 25,00 0000068 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MARCOS RIBEIRO PAGINE 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Ref. despesa com diária. 25,00 25,00 0000084 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FABINHO SAAGER 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Ref. despesa com diária. 25,00 25,00 0000085 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS JOSÉ TADEU PRANDO 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Ref. despesa com diária. 25,00 25,00 0000088 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MARCOS RIBEIRO PAGINE 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Ref.despesa com diária. 25,00 25,00 0000095 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FABINHO SAAGER 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Referente despesa com diária. 75,00 75,00 0000101 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS welder zamprogno ribeiro 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DEPESA COM DIÁRIA. 30,00 30,00 0000122 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ANGELO RICARDO VENTURINI 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. despesa com diária. 25,00 25,00 0000123 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS JOSE ROQUE RONCONI 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000124 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS VALTER JOSÉ PANCIERI 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Referente despesa com diária. 30,00 30,00 0000125 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ANGELO RICARDO VENTURINI 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Referente despesa com diária. 50,00 50,00 9 / 40 64,27 803,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta t Documento Histórico Valor Banco Valor Desconto Valor Bruto 0000128 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS VALTER JOSÉ PANCIERI 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 30,00 30,00 0000137 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS VALTER JOSÉ PANCIERI 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRA. 30,00 30,00 0000139 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ANGELO RICARDO VENTURINI 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000140 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ANGELO RICARDO VENTURINI 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000142 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS VALTER JOSÉ PANCIERI 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Ref. despesa com diária. 30,00 30,00 0000145 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FABIANO DE ALMEIDA FRAGA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Ref. despesa com diária. 25,00 25,00 0000148 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ANGELO RICARDO VENTURINI 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Ref. despesa com diária. 25,00 25,00 0000149 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS VALTER JOSÉ PANCIERI 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Ref.despesa com diária. 30,00 30,00 0000150 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ANGELO RICARDO VENTURINI 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Referente despesa com diária. 25,00 25,00 0000152 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS VALTER JOSÉ PANCIERI 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Referente despesa com diária. 30,00 30,00 0000153 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ANGELO RICARDO VENTURINI 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DEPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000194 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MARCOS RIBEIRO PAGINE 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Referente despesa com diária. 25,00 25,00 0000416 13/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS SAULO CARLINI CRUZ 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033129 PAGAMENTO REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000417 13/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS SAULO CARLINI CRUZ 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033129 PAGAMENTO REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000418 13/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS SAULO CARLINI CRUZ 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033129 PAGAMENTO REF. DESPESA COM DIÁRA. 25,00 25,00 0000419 13/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS SAULO CARLINI CRUZ 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033129 Pagamento ref. despesa com diária. 25,00 25,00 0000420 13/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS SAULO CARLINI CRUZ 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033129 PAGAMENTO REF. DEPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000421 13/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS SAULO CARLINI CRUZ 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033129 Pagamento referente despesa com diária. 25,00 25,00 0000425 13/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS JOSÉ MARIA RIBEIRO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033131 PAGAMENTO REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000170 06/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS AERTON JORGE ZENIBONI - ME 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Referente aquisição de materias esportivos com obj. de atender asos alunos dos projetos sociais da PMST. PP:039/2013, CF: 045/2013. 9.458,50 9.458,50 0000187 06/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INDUSTRIA E COMERCIO ELIOL LTDA - ME 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Ref. aquisição de 15 metros de guarda corpo/proteção, confeccionado em tubo de 2" e 3" pintado e instalado para atender o Ginasio Poliesportivo localizado na comunidade de Santo Antonio do Canaã. 2.700,00 2.700,00 0000204 06/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CRR COM VAREJISTA DE ART ESPORTIVOS LTDA ME 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Ref. contratação de empresa que realize serviço de confecção de 500 camisas personalizadas para atender os eventos que serão realizados pela secretaria de esporte. M.C.P.S 067/2013 E PP 124/2013. 1.183,50 1.183,50 0000214 06/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CRR COM VAREJISTA DE ART ESPORTIVOS LTDA ME 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Ref. contratação de empresa que realize serviço de confecção de 500 camisas personalizadas para atender os eventos que serão realizados pela secretaria de esporte. M.C.P.S 067/2013 E PP 124/2013. 1.183,50 1.183,50 0000225 06/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS DISTRIBUIDORA ANLUZ LTDA - EPP 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Referente aquisição de botija de gás, para serem utilizados pela secretaria no ano de 2013. 280,00 280,00 0000462 14/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS POSTO JARDIM DA MONTANHA LTDA 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Referente aquisição de Combustíveis e Lubrificantes para uso da secretaria no exercício de 2013 - Esportes - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês dezembro 2013 338,70 338,70 0000168 06/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS SOS MEDICINA DO TRABALHO 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Referente reempenho - prestação de serviços para a realização de Exames Complementares, cfe estabelecido no Programa de Controle Médio de Saúde Ocupacional. CPS 078/2012 - PP 114/12. 37,00 37,00 0000362 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS TELEMAR NORTE LESTE S/A 18 3.204.765 - PMST/NORMAL RB - 000005 Referente gasto com telefone fixo, para o exercício de 2013. 99,24 99,24 0000366 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL RB - 000005 Referente gasto com cesan para o exercício de 2013. PROCESSO 19287/2013. 426,76 426,76 0000439 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS BROSEGHINI LTDA EPP 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Ref. contratação de empresa para disponibilização de link IP, tipo internet e intranet, para as secretarias da prefeitura municipal de santa teresa, para o exercício de 2013. PP 083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2013.mês novembro 354,00 354,00 0000448 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS BROSEGHINI LTDA EPP 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Ref. contratação de empresa para disponibilização de link IP, tipo internet e intranet, para as secretarias da prefeitura municipal de santa teresa, para o exercício de 2013. PP 083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2013. mês dezembro 354,00 354,00 0000463 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS POSTO JARDIM DA MONTANHA LTDA 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Manutenção de veículos pertencentes a frota da Municipalidade, Empresa especializada em lavegens de veículos. PP 136/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 076/2013. Mês dezembro 2013 44,71 44,71 0000498 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS TELEMAR NORTE LESTE S/A 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033148 Pagamento referente gasto com telefone fixo, para o exercício de 2013. Da SMEL - Mês de Novembro/2013. Prot - 96/2013. 98,16 0000544 20/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VÔO LIVRE - FCVL 2 8.503-0 - PMST/NORMAL CH - 072856 REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VÔO LIVRE , PARA ORGANIZAR E SUPERVISIONAR TODA A ESTRUTURA DE EVENTO "3ª ETAPA DE CAMPEONATO DE VÔO LIVRE", REALIZARÁ NOS DIAS 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2013. 5.880,00 0000712 31/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS TELEMAR NORTE LESTE S/A 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033178 Pagamento referente gastos com telefone - ESPORTE - SMEL. Mês de Janeiro/2014. PROT 984/2014. 94,57 10 / 40 98,16 120,00 6.000,00 94,57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento 0000256 Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ARMINDO DALCOMO Cód Conta Bancária . Con ta t 08/01/2014 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 6 8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525 Documento Histórico Valor Banco CH - 850382 Pagamento referente desapropriação de uma área de terra rural medinod 5.564 m², localizada em São joão de Petrópolis, ainde será desenvolvido o projeto para a instalação de praça esportiva com ginásio poliesportivo. 180.000,00 Nº Reg: 00054 214.618,07 Valor Desconto Valor Bruto 180.000,00 1.630,02 216.248,09 Órgão : 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0000513 16/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 0000514 16/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 0000514 16/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 0000514 16/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) 0000517 16/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0000517 16/01/2014 0000518 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Educação - Administrativo Educação Infatil - DT .Janeiro/2014. 637,03 637,03 DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Educação - Administrativo Ensino Fundamental - DT .Janeiro/2014. 8.057,60 8.057,60 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Educação - Administrativo Ensino Fundamental - DT .Janeiro/2014. 11.320,26 11.320,26 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Educação - Administrativo Ensino Fundamental - DT .Janeiro/2014. 9.922,22 9.922,22 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Educação Fundeb Ensino Fundamental - DT.Janeiro/2014. 4.118,73 4.118,73 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Educação Fundeb Ensino Fundamental - DT.Janeiro/2014. 2.513,35 2.513,35 16/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Educação - Fundeb Educação Infantil - DT.Janeiro/2014. 1.956,31 1.956,31 0000521 16/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11010000 - MDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Educação - MDE- Administrativo - DT.Janeiro/2014. 2.142,23 2.142,23 0000646 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11010000 - MDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - MDE ADMINISTRATIVO - DT. 1.675,38 0000646 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11010000 - MDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - MDE ADMINISTRATIVO - DT. 666,08 0000649 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ADMINISTRATIVO ED. INFANTIL - DT. 502,36 0000649 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ADMINISTRATIVO ED. INFANTIL - DT. 1.361,21 0000650 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ADMINISTRATIVO ENS. FUNDAMENTAL - DT. 504,07 0000650 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ADMINISTRATIVO ENS. FUNDAMENTAL - DT. 9.029,13 9.029,13 0000650 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ADMINISTRATIVO ENS. FUNDAMENTAL - DT. 2.049,42 2.049,42 0000651 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT. 527,20 764,59 1.291,79 0000685 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ADMINISTRATIVO ED. INFANTIL - DT. 871,22 33,78 905,00 0000515 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Educação - Administrativo Ensino Fundamental.Janeiro/2014. 17.129,77 17.129,77 0000515 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Educação - Administrativo Ensino Fundamental.Janeiro/2014. 10.501,81 10.501,81 0000515 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Educação - Administrativo Ensino Fundamental.Janeiro/2014. 42.910,74 42.910,74 0000516 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Educação - Administrativo Educação Infantil.Janeiro/2014. 6.122,54 6.122,54 0000516 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Educação - Administrativo Educação Infantil.Janeiro/2014. 6.194,43 6.194,43 0000516 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Educação - Administrativo Educação Infantil.Janeiro/2014. 19.649,93 19.649,93 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 18 3.204.765 - PMST/NORMAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 11 / 40 521,34 2.196,72 666,08 395,40 897,76 1.361,21 5.127,87 5.631,94 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta t 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS Documento Histórico Valor Banco Valor Desconto Valor Bruto DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Educação - Fundeb Ensino Fundamental.Janeiro/2014. 30.883,66 30.883,66 0000519 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 0000519 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Educação - Fundeb Ensino Fundamental.Janeiro/2014. 18.210,64 18.210,64 0000519 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Educação - Fundeb Ensino Fundamental.Janeiro/2014. 39.668,47 39.668,47 0000520 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Educação - Fundeb - Ed. Infantil.Janeiro/2014. 20.816,29 20.816,29 0000520 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Educação - Fundeb - Ed. Infantil.Janeiro/2014. 16.585,41 16.585,41 0000520 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Educação - Fundeb - Ed. Infantil.Janeiro/2014. 31.107,81 31.107,81 0000527 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11010000 - MDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Educação - MDE-.Janeiro/2014. 8.269,90 8.269,90 0000527 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11010000 - MDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Educação - MDE-.Janeiro/2014. 2.019,53 2.019,53 0000527 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11010000 - MDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Educação - MDE-.Janeiro/2014. 1.025,57 1.025,57 0000667 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ADMINISTRATIVO EDUCAÇAO INFANTIL. 1.679,79 0000667 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ADMINISTRATIVO EDUCAÇAO INFANTIL. 166,71 166,71 0000667 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ADMINISTRATIVO EDUCAÇAO INFANTIL. 2.384,48 2.384,48 0000669 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL. 66,91 0000669 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL. 1.238,67 1.238,67 0000669 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL. 338,05 338,05 0000670 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. 353,10 0000670 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. 2.231,48 2.231,48 0000670 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. 503,46 503,46 0000671 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL. 6.397,66 0000671 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL. 5.700,18 5.700,18 0000671 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL. 8.435,51 8.435,51 0000678 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11010000 - MDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - MDE. 5.110,99 0000678 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11010000 - MDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - MDE. 4.656,96 4.656,96 0000678 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11010000 - MDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - MDE. 3.263,70 3.263,70 0000691 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ADMINISTRATIVO EDUCAÇAO INFANTIL. 2.799,04 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 12 / 40 9.518,76 13.178,02 22.043,83 26.899,24 6.366,58 264,43 11.198,55 13.244,93 22.396,93 33.296,90 11.477,57 3.063,47 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta t Documento Histórico Valor Banco Valor Desconto Valor Bruto 875,40 6.895,64 0000692 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL. 6.020,24 0000692 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL. 2.569,22 0000694 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. 8.551,06 0000694 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. 4.479,02 4.479,02 0000694 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. 4.127,85 4.127,85 0000695 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL. 2.783,92 0000695 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL. 1.682,58 1.682,58 0000695 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL. 4.510,26 4.510,26 0000699 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11010000 - MDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - MDE. 1.606,09 0000747 31/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO CH - 853697 Pagamento ref a folha complementar de Adiantamento de férias - Janeiro/2014 Administrativo Ensino Fundamental- Secretaria Municipal de Educação. 0000754 31/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DB 0000756 31/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 27 3-8 - PMST/NORMAL 0000531 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11010000 - MDE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0000535 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11010000 - MDE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0000537 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0000550 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0000551 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11010000 - MDE 0000577 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11010000 - MDE 0000578 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000579 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000580 20/01/2014 0000581 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% 2.569,22 2.029,28 903,23 158,84 10.580,34 3.687,15 1.764,93 431,80 431,80 Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ADMINISTRATIVO EDUCAÇAO INFANTIL. 1.259,85 1.259,85 DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL. 598,80 598,80 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE CH - 005143 Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Cooperativa Educação. 2.852,09 2.852,09 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE CH - 005147 Pagamento ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Autônomos MDE. 1.302,80 1.302,80 CH - 853692 Pagamento ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Autônomos Fundeb Fundamental e Infantil. 1.262,00 1.262,00 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Aposentadoria Especial - 6% RAT Agentes Nocivos. 191,48 191,48 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Aposentadoria Especial - 6% RAT Agentes Nocivos.MDE. 67,49 67,49 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Secretaria Municipal de Educação MDE. 9.674,34 9.674,34 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Secretaria Municipal de Educação Administrativo Educação Infantil. 14.739,43 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Secretaria Municipal de Educação Fundeb Educação Infantil. 41.500,13 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Secretaria Municipal de Educação Administrativo Ensino Fundamental. 45.312,32 4.742,34 50.054,66 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Secretaria Municipal de Educação Fundeb Ensino Fundamental. 63.411,70 1.197,31 64.609,01 0000599 29/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CH - 033109 Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013/Diferença conforme planilha no Processo 337/2014 e pedido de pagamento Processo 195/2014. 0000071 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) FABINHO SAAGER 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 0000089 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) MARIA ANASTASIA CORONA TOTOLA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 0000143 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) VALDIRENE MAGESKI CORDEIRO MAGRI 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 0000231 08/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 11010000 - MDE ADRIELY DE PIANTI 0000233 08/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 11010000 - MDE ANTONIO CARLOS PASSOS 0000239 08/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 11010000 - MDE ANTONIO CARLOS PASSOS 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% 18 3.204.765 - PMST/NORMAL 116,80 14.856,23 41.500,13 537,54 537,54 Ref. despesa com diária. 50,00 50,00 Ref.despesa com diária. 30,00 30,00 RB - 000001 Ref. despesa com diária. 50,00 50,00 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE RB - 000004 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE RB - 000004 Referente adiantamento, para custear despesas de pequeno custo da secretaria. Mês outubro 2013 200,00 200,00 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE RB - 000004 Referente adiantamento, para custear despesas de pequeno custo da secretaria. Mês dezembro 2013 25,00 25,00 13 / 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta t 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE Documento Histórico Valor Banco Valor Desconto Valor Bruto 0000244 08/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 11010000 - MDE ANTONIO CARLOS PASSOS RB - 000004 Referente despesa com diária. 175,00 175,00 0000272 09/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) DELOSMAR ANTÔNIO ROMAGNHA 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 30,00 30,00 0000273 09/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) WANNIR SIQUEIRA FILHO 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000274 09/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) DIONE CLEY LOVO 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000275 09/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) CEZAR DANTINHO BIASUTTI JUNIOR 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000277 09/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) ALEXSANDRA TOMAZI TRAJANE GONÇALVES 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 REF. DESPESA COM DIÁRA. 25,00 25,00 0000279 09/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) MARIA ANASTASIA CORONA TOTOLA 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 160,00 160,00 0000280 09/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) ALEXSANDRA TOMAZI TRAJANE GONÇALVES 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 50,00 50,00 0000283 09/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) LUZIA SPERANDIO COSTA 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref. despesa com diária. 25,00 25,00 0000287 09/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) MÁRCIA REGINA RODRIGUES FERREIRA CIMERO 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref. despesa com diária. 25,00 25,00 0000302 09/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) NILZETE DE OLIVEIRA POSSATTI 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 50,00 50,00 0000308 09/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) DEJALMA BRAUN 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 REF. despesa com diária. 25,00 25,00 0000311 09/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) LEODETE APARECIDA SIPOLATTI LOSS 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Referente despesa com diária. 25,00 25,00 0000312 09/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) DEJALMA BRAUN 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Referente despesa com diária. 25,00 25,00 0000319 09/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) NILZETE DE OLIVEIRA POSSATTI 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 REF. DESPESA COM DIÁRA. 25,00 25,00 0000322 09/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) NILZETE DE OLIVEIRA POSSATTI 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 50,00 50,00 0000332 09/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) VALDIRENE MAGESKI CORDEIRO MAGRI 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000161 06/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMERCIAL LIDER LTDA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Ref. aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino. SMED. SMED. PP 113/2013, M.C.F 135/2013. 1.062,00 1.062,00 0000172 06/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMERCIAL LIDER LTDA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Ref. aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino. SMED. SMED. PP 113/2013, M.C.F 135/2013. 708,00 708,00 0000211 06/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Ref. aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino. SMED. SMED. PP 113/2013, M.C.F 136/2013. 1.813,20 1.813,20 0000212 06/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Ref. aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino. SMED. SMED. PP 113/2013, M.C.F 136/2013. 1.910,00 1.910,00 0000243 08/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 11010000 - MDE GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE RB - 000004 Referente aquisição de peças, dstinadas a reparos nos veículos tipo ônibus, micro-ônibus, Kombi, saveiro e gol. 4.164,00 4.164,00 0000245 08/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 11010000 - MDE COMERCIAL SL LTDA - ME 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE RB - 000004 REF. AQUSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AREPAROS NOS VEÍCULOS: MICROÔNIBUS,PLACAS MTY 1669 E MTY 9831 - ÔNIBUS, PLACA MSM 6498. PP 152/2013, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 170/2013. 10.730,00 10.730,00 0000271 09/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) V & M INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref. aquisição de material, tipo: papel higiênico - SMED. PP 106/2013, M.C.F 134/2013 7.200,00 7.200,00 0000284 09/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) ATUAL PAPELARIA E TECNOLOGIA LTDA ME 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref. aquisição de material expediente para o exercíco de 2013. MIN. DO CONT. DE FORN. Nº 131/2013, PP Nº 089/2013. 2.638,50 2.638,50 0000285 09/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) ATUAL PAPELARIA E TECNOLOGIA LTDA ME 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref. aquisição de material expediente para o exercíco de 2013. MIN. DO CONT. DE FORN. Nº 131/2013, PP Nº 089/2013. 4.621,00 4.621,00 0000286 09/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) ATUAL PAPELARIA E TECNOLOGIA LTDA ME 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref. aquisição de material expediente para o exercíco de 2013. MIN. DO CONT. DE FORN. Nº 131/2013, PP Nº 089/2013. 348,60 348,60 0000310 09/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) AGNES COMERCIAL LTDA 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref. aquisição de material expediente para o exercíco de 2013. MIN. DO CONT. DE FORN. Nº 132/2013, PP Nº 089/2013. 314,90 314,90 0000314 09/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) AGNES COMERCIAL LTDA 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref. aquisição de material expediente para o exercíco de 2013. MIN. DO CONT. DE FORN. Nº 132/2013, PP Nº 089/2013. 1.450,58 1.450,58 0000315 09/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) AGNES COMERCIAL LTDA 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref. aquisição de material expediente para o exercíco de 2013. MIN. DO CONT. DE FORN. Nº 132/2013, PP Nº 089/2013. 4.445,18 4.445,18 0000316 09/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) ATIVA COMERCIO LTDA ME 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref a Contratação de Fornecimento de Açucar, Café Torrado e moído e copos descartaveis destinados a Secretaria.CF 001/2013 - PP 005/2013 - FUNDEB Ensino Fundamental. 1.242,75 1.242,75 0000317 09/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) AGNES COMERCIAL LTDA 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref. aquisição de material expediente para o exercíco de 2013. MIN. DO CONT. DE FORN. Nº 132/2013, PP Nº 089/2013. 803,80 803,80 0000318 09/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) AGNES COMERCIAL LTDA 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref. aquisição de material expediente para o exercíco de 2013. MIN. DO CONT. DE FORN. Nº 132/2013, PP Nº 089/2013. 4.159,00 4.159,00 0000325 09/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) A.A. GOUVEIA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ME 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref. aquisição de material de informática - cartuchos e toner destinados a secretaria. 2.406,58 2.406,58 0000326 09/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) A.A. GOUVEIA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ME 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref. aquisição de material de informática - cartuchos e toner destinados a secretaria. 3.763,43 3.763,43 14 / 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta Documento Histórico t 0000327 09/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) POSTO CANAA LTDA 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref. aquisição de combustível S10 para os veículos que utilizam este tipo de comb. diferenciado. Mês de Novembro/2013. 0000328 09/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) POSTO CANAA LTDA 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Referente aquisição de Combustíveis e Lubrificantes para uso da secretaria no exercício de 2013 - Educação - MTEM - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês de Novembro/2013. 0000334 09/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) RESTAURANTE MAZZOLIN DI FIORI LTDA ME 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 0000335 09/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) RESTAURANTE MAZZOLIN DI FIORI LTDA ME 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 0000336 09/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) RESTAURANTE MAZZOLIN DI FIORI LTDA ME 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% 0000337 09/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) RESTAURANTE MAZZOLIN DI FIORI LTDA ME 0000343 09/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) RESTAURANTE MAZZOLIN DI FIORI LTDA ME 0000375 09/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 11010000 - MDE DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI LTDA 0000377 09/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 11010000 - MDE ANILDO PANSINI ME 0000378 09/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 11010000 - MDE DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI LTDA 0000390 09/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ATUAL PAPELARIA E TECNOLOGIA LTDA ME 0000487 14/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 11990000 - DEMAIS REC.CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA FUNÇÃO EDUCAÇÃO V & M INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 0000488 14/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 11990000 - DEMAIS REC.CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA FUNÇÃO EDUCAÇÃO 0000489 14/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000490 14/01/2014 0000494 Valor Banco Valor Desconto Valor Bruto 7.003,14 7.003,14 17.832,65 17.832,65 Referente aquisição de refeições destinadas aos profissionais do magistério e demais servidores da educação. PP036/2013, CF 040/2013. SMED. 2.006,20 2.006,20 Referente aquisição de refeições destinadas aos profissionais do magistério e demais servidores da educação.PP 036/2013, CF 040/2013. SMED. 931,45 931,45 RB - 000003 Referente aquisição de lanches, destinados aos profissionais do magistério e demais servidores da educação. PP 036/2013, CF 040/2013 - SMED. 626,88 626,88 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Referente aquisição de refeições destinadas aos profissionais do magistério e demais servidores da educação. PP036/2013, CF 040/2013. SMED. 150,10 150,10 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Referente aquisição de lanches, destinados aos profissionais do magistério e demais servidores da educação. PP 036/2013, CF 040/2013. SMED. 1.337,00 1.337,00 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE RB - 000007 Ref a Contratação de Fornecimento de recargas de gás P13, destinados a Secretaria.CF 007/2013 - PP 009/2013 -MDE. 3.038,50 3.038,50 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE RB - 000007 Ref.aquisição de água mineral, para o exercíco de 2013 - SMED. 600,00 600,00 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE RB - 000007 Ref a Contratação de Fornecimento de recargas de gás P13, destinados a Secretaria.CF 007/2013 - PP 009/2013 -MDE. 1.239,00 1.239,00 RB - 000008 Ref. aquisição de material expediente para o exercíco de 2013. MIN. DO CONT. DE FORN. Nº 131/2013, PP Nº 089/2013. 110 8.671-1 - PMST/QSE RB - 000013 CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 110 8.671-1 - PMST/QSE 11990000 - DEMAIS REC.CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA FUNÇÃO EDUCAÇÃO DELFIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 11990000 - DEMAIS REC.CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA FUNÇÃO EDUCAÇÃO 14/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000502 15/01/2014 0000242 3 8.559-6 - PMST/EXTRACAO PETROLEO, XISTO E GAS 35,00 35,00 rrs 9.029,90 9.029,90 RB - 000013 Aquisição de materiais destinados a reparos nas escolas: EMEIEF Visconde de Inhúma e EMEIEF Sebastião José Piveta 5.359,98 5.359,98 110 8.671-1 - PMST/QSE RB - 000013 referente material para reforma e reparos, nas unidades de ensino da rede municipal. PP 040/2013, C.F Nº 084/2013. 661,80 661,80 M. G. COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 110 8.671-1 - PMST/QSE RB - 000013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013, MIN. DO CONT. DE FORN. Nº 133/2013, PP 089/2013 27.600,00 27.600,00 11070000 - RECURSOS DO FNDE FRIGORIFICO FRILARA LTDA 290 672.009-1 - PMST/MERENDA ESCOLAR DB Pagamento ref. aquisição de gêneros alimentícios, para atender às unidades de ensino da rede municipal no período de agosto a dezembro do corrente ano. M.C.F Nº 111/2013, PP Nº 087/2013. 4.370,00 4.370,00 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 11010000 - MDE POSTO JARDIM DA MONTANHA LTDA 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE CH - 005140 Pagamento referente aquisição de Combustíveis e Lubrificantes para uso da secretaria no exercício de 2013 - MDE - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês dezembro 2013 4.176,27 4.176,27 08/01/2014 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11010000 - MDE WILLIAN DOMINICK BUSS 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE RB - 000004 Referente contratação de serviços técnicos de informática para atuarem no laboratório de informática educacional das escolas, do municipio. PP045/2013, CPS 026/2013. 682,95 102,05 785,00 0000299 09/01/2014 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) ALMERINDA ALVES ROCHA 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Referente contratação de serviços técnicos de informática para atuarem no laboratório de informática educacional das escolas, do municipio. PP045/2013, CPS 025/2013. 426,30 63,70 490,00 0000344 09/01/2014 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) JOSELI TESCHE ZANETTI 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Referente contratação de serviços técnicos de informática para atuarem no laboratório de informática educacional das escolas, do municipio. PP 045/2013, CPS 021/2013. 517,65 77,35 595,00 0000345 09/01/2014 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) ANDRE YAGO BIASUTTI 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Referente contratação de serviços técnicos de informática para atuarem no laboratório de informática educacional das escolas, do municipio. PP 045/2013, CPF 023/2013. 513,30 76,70 590,00 0000346 09/01/2014 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) ESTELA MARIA RATUNNO 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Referente contratação de serviços técnicos de informática para atuarem no laboratório de informática educacional das escolas, do municipio. PP 045/2013, CPS 024/2013. 426,30 63,70 490,00 0000352 09/01/2014 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) FRANCIELE SOUSA SBARDELOTTI 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Referente contratação de serviços técnicos de informática para atuarem no laboratório de informática educacional das escolas, do municipio. PP045/2013, CPS 022/2013. 513,30 76,70 590,00 0000230 08/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11010000 - MDE INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SERRANA 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE RB - 000004 Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Edna da Penha Schiffler - Educação. Mês de Novembro/2013. 117,25 0000232 08/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11010000 - MDE AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE RB - 000004 Ref. treinamento sobre compra de merenda escolar através da agricultura familiar. 786,03 0000234 08/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11010000 - MDE VITRAN ENGENHARIA LTDA 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE RB - 000004 Referente contratação de serviços de vistoria mecanica com emissão de laudo junto ao DER-ES. 120,00 120,00 0000235 08/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11010000 - MDE VITRAN ENGENHARIA LTDA 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE RB - 000004 Ref. vistoria mecânica veículos da secretaria - SMED. CPS. 029/2013. 530,00 530,00 0000236 08/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11010000 - MDE VITRAN ENGENHARIA LTDA LTDA EPP FILIAL 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE RB - 000004 Ref. contratação de empresa que proceda a inspeção semestral dos veículos que realizam o transporte escolar. CPS. 028/2013. 119,10 119,10 0000237 08/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11010000 - MDE INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SERRANA 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE RB - 000004 Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Edna da Penha Schiffler - Educação. Mês dezembro 2013 0000238 08/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11010000 - MDE MIL CÓPIAS COMÉRCIO DE COPIADORES E SERVIÇOS LTDA EPP 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE RB - 000004 Referente locação de copiadoras digitais para atender as necessidades das unidades de ensino municipais. Mês novembro 2013 15 / 40 117,25 11,97 798,00 117,25 117,25 1.250,00 1.250,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta t Documento Histórico Valor Banco Valor Desconto Valor Bruto 23.918,39 1.258,86 25.177,25 0000240 08/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11010000 - MDE COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE RB - 000004 Ref. contratação de veículos tercerizados para atender a demanda escolar rede municíoal e estatual em 152 dias letivos (02/05/2013 até 19/12/2013).M.C.P.S N°033/2013 - PP N° 065/2013. 0000241 08/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11010000 - MDE MIL CÓPIAS COMÉRCIO DE COPIADORES E SERVIÇOS LTDA EPP 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE RB - 000004 Referente locação de copiadoras digitais para atender as necessidades das unidades de ensino municipais. 0000246 08/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11010000 - MDE CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE RB - 000004 Referente gasto de água, para o exercício de 2013. Mês novembro 2013 37,26 37,26 0000247 08/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11010000 - MDE DIO - DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE RB - 000004 Ref. pagamento DUA/DIO, DUA 1640432768, venc. 16/12/2013, processo 18029/2013. Debito - 247452013. 152,25 152,25 0000248 08/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11010000 - MDE ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE RB - 000004 Ref. pagamento com energia eletrica, processo 181418/2013, mês 11/2013, venc. 23/12/2013. 266,39 266,39 0000249 08/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11010000 - MDE TELEMAR NORTE LESTE S/A 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE RB - 000004 Referente gasto de telefone, para o exercício de 2013. Mês de Novembro/2013. Da SMED Do Polo UAB de Santa Teresa. PROT - 17121/2013. 194,28 194,28 0000250 08/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11010000 - MDE CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE RB - 000004 REF. despesa com água, processo 19284/2013, mês 12/2013, educação. 0000254 08/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11010000 - MDE BANESTES SA 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE CH - 005138 REF. PAGAMENTO DO BANESTIK ALIMENTAÇÃO. Vec 10/01/2014, Referente a Mês de dezembro/2013. Educação/MDE. 0000276 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref a Bolsa de estudo de Marcelo Costa Siqueira - SMED - Ensino Fundamental. Marcelo da Costa Siqueira. Mês de Outubro/2013. 145,75 0000278 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) VIACAO SAO ROQUE LTDA 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref. contratação de veículos tercerizados para atender a demanda escolar rede municíoal e estatual em 152 dias letivos (02/05/2013 até 19/12/2013). M.C.P.S N° 034/2013 - PP N° 065/2013. Mês de Outubro/2013. 4.167,65 0000281 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) CARLOS EDUARDO PASSOS - ME 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref a aquisição de serviços de manutenção de computadores para funcionamento das Escolas de rede Municipal bem como da Secretaria. PP Nº071/2013, P.S Nº43/2013. MÊS novembro 2013 350,00 350,00 0000282 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) CARLOS EDUARDO PASSOS - ME 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref a aquisição de serviços de manutenção de computadores para funcionamento das Escolas de rede Municipal bem como da Secretaria. PP Nº071/2013, P.S Nº43/2013. MÊS novembro 2013 2.050,00 2.050,00 0000288 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) VIACAO SAO ROQUE LTDA 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref. contratação de veículos tercerizados para atender a demanda escolar rede municíoal e estatual em 152 dias letivos (02/05/2013 até 19/12/2013). M.C.P.S N° 034/2013 - PP N° 065/2013. Mês de Novembro/2013. 4.043,20 0000289 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref. contratação de aplicativos/softwares de gestão escolar, destinados a subsidiar e complementar a execução dos serviços de secretaria escolar da EMEIF "professor Ethevaldo Damazio". PP 137/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 070/2013. 2.300,00 2.300,00 0000290 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref. contratação de aplicativos/softwares de gestão escolar, destinados a subsidiar e complementar a execução dos serviços de secretaria escolar da EMEIF "professor Ethevaldo Damazio". PP 137/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 070/2013. 700,00 700,00 0000291 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) MIGUEL ARCANGELO CALVI ME 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref. contratação de serviços de alinhamento, cambagem, conserto, balanceamento e desmontagem dos pneus de veículos e tratores - SMED. PP 119/2013, M.C.P.S 065/2013. 2.642,00 2.642,00 0000292 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) CARLOS EDUARDO PASSOS - ME 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref a aquisição de serviços de manutenção de computadores para funcionamento das Escolas de rede Municipal bem como da Secretaria. PP Nº071/2013, P.S Nº43/2013. 350,00 350,00 0000293 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) CARLOS EDUARDO PASSOS - ME 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref a aquisição de serviços de manutenção de computadores para funcionamento das Escolas de rede Municipal bem como da Secretaria. PP Nº071/2013, P.S Nº43/2013. 2.050,00 2.050,00 0000294 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) AGROMÁQUINAS LOCAÇÕES LTDA 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref. contratação de veículos tercerizados para atender a demanda escolar rede municíoal e estatual em 152 dias letivos (02/05/2013 até 19/12/2013). M.C.P.S 035/2013 - PP N° 065/2013. 2.515,50 227,67 2.743,17 0000295 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) VIACAO SAO ROQUE LTDA 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref. contratação de veículos tercerizados para atender a demanda escolar rede municíoal e estatual em 152 dias letivos (02/05/2013 até 19/12/2013). M.C.P.S N° 034/2013 - PP N° 065/2013. 2.014,38 106,02 2.120,40 0000296 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref. contratação de veículos tercerizados para atender a demanda escolar rede municíoal e estatual em 152 dias letivos (02/05/2013 até 19/12/2013). M.C.P.S N° 033/2013 - PP. N° 065/2013. 9.081,14 477,95 9.559,09 0000297 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref. contratação de veículos tercerizados para atender a demanda escolar rede municíoal e estatual em 152 dias letivos (02/05/2013 até 19/12/2013). M.C.P.S N° 033/2013 - PP. N° 065/2013. 3.391,53 178,50 3.570,03 0000298 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref. contratação de aplicativos/softwares de gestão escolar, destinados a subsidiar e complementar a execução dos serviços de secretaria escolar da EMEIF "professor Ethevaldo Damazio". PP 137/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 070/2013. 700,00 700,00 0000300 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref a Bolsa de estudo de Marcelo Costa Siqueira - SMED - Ensino Fundamental. Marcelo da Costa Siqueira.Novembro/2013. 145,75 145,75 0000301 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref a Bolsa de estudo de Marcelo Costa Siqueira - SMED - Ensino Fundamental. Marcelo da Costa Siqueira.Dezembro/2013. 145,75 145,75 0000303 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SERRANA 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Referente bolsa de Estudo de Graduação do Aluno Valdecir Erdmann - Educação.Mês de Outubro/2013. 117,25 117,25 0000304 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SERRANA 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref. bolsa de estudo para o servidora fernanda Tonini Pereira - Educação. Mês de Outubro/2013. 128,25 128,25 0000305 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SERRANA 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Tarciana Bungenstab Pêgo - Educação. Mês de Outubro/2013. 117,25 117,25 16 / 40 1.250,00 1.250,00 39,51 39,51 55.696,00 55.696,00 145,75 219,35 212,80 4.387,00 4.256,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta Documento Histórico t Valor Banco Valor Desconto Valor Bruto 0000306 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) BROSEGHINI LTDA EPP 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref.aditamento a empresa Broseghini Ltda-EPP, ref. ao contrato nº137/2011, para o prazo de mais 120 dias, a partir da data de seu vencimento,podendo o mesmo ser rescindido antes do prazo, quando da implem. dos serv. em tds as unidades pela emp. venc. cert 777,00 777,00 0000307 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) BROSEGHINI LTDA EPP 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref.aditamento a empresa Broseghini Ltda-EPP, ref. ao contrato nº137/2011, para o prazo de mais 120 dias, a partir da data de seu vencimento,podendo o mesmo ser rescindido antes do prazo, quando da implem. dos serv. em tds as unidades pela emp. venc. cert 276,00 276,00 0000309 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) MIL CÓPIAS COMÉRCIO DE COPIADORES E SERVIÇOS LTDA EPP 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Referente locação de copiadoras digitais para atender as necessidades das unidades de ensino municipais. Mês outubro 2013 Prot 17070/2013 3.700,00 3.700,00 0000320 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SERRANA 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Tarciana Bungenstab Pêgo - Educação. Mês de Novembro/2013. 117,25 117,25 0000321 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SERRANA 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Referente bolsa de Estudo de Graduação do Aluno Valdecir Erdmann - Educação. Mês de Novembro/2013. 117,25 117,25 0000323 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) VITRAN ENGENHARIA LTDA 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref. vitoria mecânica veículos, da secretaria SMED. CPS. 029/2013. 1.950,00 1.950,00 0000324 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) VITRAN ENGENHARIA LTDA LTDA EPP FILIAL 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref. contratação de empresa que proceda a inspeção semestral dos veículos que realizam o transporte escolar.CPS. 028/2013. 2.739,30 2.739,30 0000329 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SERRANA 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Tarciana Bungenstab Pêgo - Educação. Mês dezembro 2013 117,25 117,25 0000330 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SERRANA 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Referente bolsa de Estudo de Graduação do Aluno Valdecir Erdmann - Educação. Mês dezembro 2013 117,25 117,25 0000331 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) MIL CÓPIAS COMÉRCIO DE COPIADORES E SERVIÇOS LTDA EPP 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Referente locação de copiadoras digitais para atender as necessidades das unidades de ensino municipais. Mês novembro 2013 3.700,00 3.700,00 0000333 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) BROSEGHINI LTDA EPP 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref. contratação de empresa para disponibilização de link IP, tipo internet e intranet, para as secretarias da prefeitura municipal de santa teresa, para o exercício de 2013. PP 083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2013. Mês novembro 864,00 864,00 0000338 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) BROSEGHINI LTDA EPP 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref. contratação de empresa para disponibilização de link IP, tipo internet e intranet, para as secretarias da prefeitura municipal de santa teresa, para o exercício de 2013. PP 083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2013. 864,00 864,00 0000339 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) BROSEGHINI LTDA EPP 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref. contratação de empresa para disponibilização de link IP, tipo internet e intranet, para as secretarias da prefeitura municipal de santa teresa, para o exercício de 2013. PP 083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2013. 1.008,00 1.008,00 0000340 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) MIL CÓPIAS COMÉRCIO DE COPIADORES E SERVIÇOS LTDA EPP 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Referente locação de copiadoras digitais para atender as necessidades das unidades de ensino municipais. 3.700,00 3.700,00 0000341 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) BROSEGHINI LTDA EPP 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref. contratação de empresa para disponibilização de link IP, tipo internet e intranet, para as secretarias da prefeitura municipal de santa teresa, para o exercício de 2013. PP 083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2013. 1.008,00 1.008,00 0000342 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) BROSEGHINI LTDA EPP 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref. contratação de empresa para disponibilização de link IP, tipo internet e intranet, para as secretarias da prefeitura municipal de santa teresa, para o exercício de 2013. PP 083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2013. 864,00 864,00 0000347 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) BROSEGHINI LTDA EPP 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Ref. contratação de empresa para disponibilização de link IP, tipo internet e intranet, para as secretarias da prefeitura municipal de santa teresa, para o exercício de 2013. PP 083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2013. 864,00 864,00 0000348 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Referente gasto de energia, para o exercício de 2013. mês 11/2013, protocolo 18117/2013. 1.053,85 1.053,85 0000349 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Referente gasto de energia, para o exercício de 2013. mês 11/2013, protocolo 18114/2013. 6.004,37 6.004,37 0000350 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Referente gasto de energia, para o exercício de 2013. Mês 11/2013, processo 18115/2013. 1.019,81 1.019,81 0000351 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) DIO - DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% RB - 000003 Referente gastos com publicações de interesse desta municipalidade durante o exercício de 2013 - Educação. debito 260192013 0000376 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11010000 - MDE CARLOS EDUARDO PASSOS - ME 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE RB - 000007 0000379 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11010000 - MDE BROSEGHINI LTDA EPP 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 0000380 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11010000 - MDE CARLOS EDUARDO PASSOS - ME 0000381 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11010000 - MDE 0000382 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11010000 - MDE 78,30 78,30 Ref a aquisição de serviços de manutenção de computadores para funcionamento das Escolas de rede Municipal bem como da Secretaria. PP Nº071/2013, P.S Nº43/2013. MÊS novembro 2013 850,00 850,00 RB - 000007 Ref. contratação de empresa para disponibilização de link IP, tipo internet e intranet, para as secretarias da prefeitura municipal de santa teresa, para o exercício de 2013. PP 083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2013. 547,00 547,00 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE RB - 000007 Ref a aquisição de serviços de manutenção de computadores para funcionamento das Escolas de rede Municipal bem como da Secretaria. PP Nº071/2013, P.S Nº43/2013. 850,00 850,00 BROSEGHINI LTDA EPP 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE RB - 000007 Ref. contratação de empresa para disponibilização de link IP, tipo internet e intranet, para as secretarias da prefeitura municipal de santa teresa, para o exercício de 2013. PP 083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2013. 547,00 547,00 CDM DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE RB - 000007 Referente reempenho - prestação de serviços para a realização de Exames Complementares, cfe estabelecido no Programa de Controle Médio de Saúde Ocupacional. CPS 078/2012 - PP 114/12. 100,48 100,48 17 / 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta t Documento Histórico Valor Banco Valor Desconto Valor Bruto 0000383 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11010000 - MDE SOS MEDICINA DO TRABALHO 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE RB - 000007 Referente reempenho - prestação de serviços para a realização de Exames Complementares, cfe estabelecido no Programa de Controle Médio de Saúde Ocupacional. CPS 078/2012 - PP 114/12. 17,00 17,00 0000384 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11010000 - MDE MIGUEL ARCANGELO CALVI ME 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE RB - 000007 Ref. contratação de serviços de alinhamento, cambagem, conserto, balanceamento e desmontagem dos pneus de veículos e tratores - SMED. PP 119/2013, M.C.P.S 065/2013. 771,00 771,00 0000404 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) GEHA COMÉRCIO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% CH - 853690 Ref. renovação da liença de uso de software, para a escola Professor Ethevaldo Damazio, para o ano de 2014. 892,00 892,00 0000499 15/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) TELEMAR NORTE LESTE S/A 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% CH - 853694 Pagamento referente gasto de telefone, para o exercício de 2013. Da SMED - EMEF "Professor Ethevaldo Damazio e Antônio valesini". Mês de Dezembro/2013. PROT 068/2014. 610,28 610,28 0000500 15/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) TELEMAR NORTE LESTE S/A 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% CH - 853695 Pagamento referente gasto de telefone, para o exercício de 2013. Da SMED - EMEIEF "Paulino Rocon". Mês de Dezembro/2013. PROT - 323/2014. 126,34 126,34 0000501 15/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11010000 - MDE POSTO JARDIM DA MONTANHA LTDA 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE CH - 005140 Pagamento ref. Manutenção de veículos pertencentes a frota da Municipalidade, Empresa especializada em lavegens de veículos. PP 136/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 076/2013. 134,13 134,13 0000503 15/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11010000 - MDE POSTO JARDIM DA MONTANHA LTDA 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE CH - 005140 Pagamento ref manutenção de veículos pertencentes a frota da Municipalidade, Empresa especializada em lavegens de veículos. PP 136/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 076/2013. 510,44 510,44 0000601 29/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11010000 - MDE UBEA - PUCRS 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE CH - 005144 PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL MUNDO JOVEM. 60,00 60,00 0000602 29/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11010000 - MDE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE CH - 005145 Referente pagamento da taxa do inmetro, ref. aos veículos tipo ônibus, placas: MSM 6497, MTY 9384, MTY 9383, MSQ 5699, KUP 7097, MQN 2409, MSB 6080, KUM 7096, MQN 2552, MSM 6495, MSM 6498, MQN 2825, MQZ 1020, MSM 6496, MQX 7148, ODL 0333, ODL 0334, ODL 0335, MTY 9385, MSB 6090 E MQN 1941. VENC. 18/11/2013. 3.278,00 3.278,00 0000614 30/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) TELEMAR NORTE LESTE S/A 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% CH - 853699 Pagamento referente gasto de telefone, para o exercício de 2013. ref. processo 650/2014, mês 12/2013, fatura 1800067438833. tel 3259-5041. 250,07 250,07 0000616 30/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) TELEMAR NORTE LESTE S/A 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% CH - 853699 Pagamento ref. gasto com telefone, para o exercício de 2014- Educação. Janeiro 2014 Prot. 1234/2014 190,00 190,00 0000617 30/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) TELEMAR NORTE LESTE S/A 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% CH - 853699 Pagamento ref. gasto com telefone, para o exercício de 2014- Educação. janeiro 2014 prot. 1049/2014 303,57 303,57 0000618 30/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) TELEMAR NORTE LESTE S/A 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% CH - 853699 Pagamento ref. gasto com telefone, para o exercício de 2014- Educação. Janeiro 2014 prot. 1048/2014 355,92 355,92 0000624 30/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11010000 - MDE TELEMAR NORTE LESTE S/A 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE CH - 005151 Pagamento ref. gasto com telefone, para o exercício de 2014- Educação. Mês de Janeiro/201.Do Polo UAB de Santa Teresa. PROT - 1078/2014. 145,74 145,74 0000625 30/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11010000 - MDE TELEMAR NORTE LESTE S/A 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE CH - 005151 Pagamento ref. gasto com telefone, para o exercício de 2014- Educação. Janeiro 2014 prot 1227/2014 441,25 441,25 0000615 30/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) TELEMAR NORTE LESTE S/A 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% CH - 853699 Pagamento referente despesa do exercício de 2013, ref. telefone 3259-6334.Processo 706/2014, Mês Dezembro/2013. 134,74 134,74 0000619 30/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% CH - 853698 Pagamento ref. despesa do exercício de 2013 - ref. energia elétrica. Da SMED. Mês de Dezembro/2013. PROT - 317/2014. 925,76 925,76 0000620 30/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% CH - 853698 Pagamento ref. despesa do exercício de 2013 - ref. energia elétrica.Da SMED - ENS. INF. Mês de Dezembro/2013. PROT - 318/2014. 837,25 837,25 0000621 30/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% CH - 853698 Pagamento ref. despesa do exercício de 2013 - ref. energia elétrica, secretaria SMED ENS. FUND. 5.790,23 5.790,23 0000622 30/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11010000 - MDE ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE CH - 005150 Pagamento ref. despesa do exercício de 2013 - ref. energia elétrica. Da SMED. Mês de Dezembro/2013. PROT - 319/2014. 249,11 249,11 0000623 30/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11010000 - MDE TELEMAR NORTE LESTE S/A 19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE CH - 005151 Pagamento ref a Conta Telefônica do Nº 027-3259 - 1249. Da SMED - MDE.Mês de Dezembro/2013.PROT - 170/2014. 374,08 374,08 0000737 31/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11010000 - MDE VIVO S.A. 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033181 Pagamento ref. despesa do exercício de 2013 - ref. telefone celular 9976-1019. Da SMED MDE. Mês de Dezembro/2013. PROT - 324/2014. 156,47 156,47 0000528 16/01/2014 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) BANDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL CH - 853696 Pagamento referente pagamento da quinquagésima quarta amortização ao BANDES. 14.315,68 14.315,68 117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40% Nº Reg: 00219 924.230,47 98.290,36 1.022.520,83 3.770,70 17.357,51 Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 0000653 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT. 13.586,81 0000653 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT. 14.523,84 0000686 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT. 941,20 0000505 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura.Janeiro/2014. 15.703,96 15.703,96 0000505 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura.Janeiro/2014. 4.782,34 4.782,34 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 18 3.204.765 - PMST/NORMAL 18 / 40 14.523,84 5,56 946,76 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta t Documento Histórico Valor Banco Valor Desconto Valor Bruto 0000505 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura.Janeiro/2014. 6.808,86 0000633 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. 4.994,40 714,17 5.708,57 0000675 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. 12.946,12 29.622,73 42.568,85 0000675 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. 32.889,45 32.889,45 0000675 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. 48.748,74 48.748,74 0000675 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033195 Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. 1.960,48 1.960,48 0000698 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. 1.598,60 0000698 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. 3.519,12 3.519,12 0000759 31/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. 1.999,49 1.999,49 0000759 31/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. 3.244,32 3.244,32 0000759 31/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. 666,08 666,08 0000549 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Aposentadoria Especial - 6% RAT Agentes Nocivos.Obras e Infra Estrutura. 0000584 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura. 0000007 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS JOAO LUIZ BINDA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000008 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS DAURI DOMINGOS FONTANA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000023 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS DAURI DOMINGOS FONTANA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. despesa com diária. 25,00 25,00 0000033 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS NIVALDO LEPAUS 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Referente despesa com diária. 25,00 25,00 0000042 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000043 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS NIVALDO LEPAUS 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 50,00 50,00 0000118 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS VANDER BOTELHO GOTTARDI 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 30,00 30,00 0000495 14/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MAURI JOSE FONTANA 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033149 PAGAMENTO REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000496 14/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MAURI JOSE FONTANA 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033149 PAGAMENTO REF. DESPESA COM DIÁRIA. 75,00 75,00 0000174 06/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CASA NOBRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Ref a aquisição de material de construção para atendimento desta secretaria para exercício de 2013. PP N° 88/2013, C.F N° 114/2013. 878,60 878,60 0000199 06/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CURINGA DOS PNEUS LTDA. 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Ref. atendimento aos veículos e máquinas da SMOI. PPN° 77/2013, C.F Nº 103/2013. E referente parte da nota fiscal 7436 que foi liquidada e paga R$ 3,00 a menor. 3.747,00 3.747,00 0000218 06/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS POSTO CANAA LTDA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Referente aquisição de Combustíveis e Lubrificantes para uso da secretaria no exercício de 2013 - Obras - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês de Novembro/2013. 5.888,43 5.888,43 0000219 06/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS POSTO CANAA LTDA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Ref. aquisição de combustível S10 para os veículos que utilizam este tipo de comb. diferenciado. Mês de Novembro/2013. 6.415,51 6.415,51 0000227 06/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CANAÃ - MATERIAL DE COSNTRUÇÃO LTDA EPP 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Ref. aquisição de areia branca para as área de lazer presente na praça augusto ruschi. PP N° 88/2013, C.F N° 113/2013. 2.800,00 2.800,00 0000392 09/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS RJ MOTOS LTDA - ME 3 8.559-6 - PMST/EXTRACAO PETROLEO, XISTO E GAS RB - 000008 Ref. aquisição de peças e acessórios para motocicleta modelo bross 150, ano 2008, placa MSJ 3313. 455,00 455,00 0000397 09/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CASA NOBRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. 3 8.559-6 - PMST/EXTRACAO PETROLEO, XISTO E GAS RB - 000008 Ref a aquisição de material de construção para atendimento desta secretaria para exercício de 2013. PP N° 88/2013, C.F N° 114/2013. 3.276,90 3.276,90 0000401 09/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS A & C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANGEIRO LTDA -ME 3 8.559-6 - PMST/EXTRACAO PETROLEO, XISTO E GAS RB - 000008 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAPARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.processo 19305/2013. 4.778,40 4.778,40 0000455 14/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS POSTO JARDIM DA MONTANHA LTDA 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Referente aquisição de Combustíveis e Lubrificantes para uso da secretaria no exercício de 2013 - SMOI - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês dezembro 2013 4.556,01 4.556,01 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 19 / 40 6.808,86 460,68 3.704,29 42.780,19 2.059,28 3.704,29 277,20 43.057,39 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta t Documento Histórico Valor Banco Valor Desconto Valor Bruto 0000466 14/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS POSTO CANAA LTDA 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Referente aquisição de Combustíveis e Lubrificantes para uso da secretaria no exercício de 2013 - Obras - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês dezembro 2013 2.320,43 2.320,43 0000468 14/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS POSTO CANAA LTDA 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Ref. aquisição de combustível S10 para os veículos que utilizam este tipo de comb. diferenciado. Mês dezembro 2013 1.959,36 1.959,36 0000165 06/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS SOS MEDICINA DO TRABALHO 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Referente reempenho - prestação de serviços para a realização de Exames Complementares, cfe estabelecido no Programa de Controle Médio de Saúde Ocupacional. CPS 078/2012 - PP 114/12. 245,00 245,00 0000184 06/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CDM DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Referente reempenho - prestação de serviços para a realização de Exames Complementares, cfe estabelecido no Programa de Controle Médio de Saúde Ocupacional. CPS 078/2012 - PP 114/12 617,10 617,10 0000185 06/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CDM DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Referente reempenho - prestação de serviços para a realização de Exames Complementares, cfe estabelecido no Programa de Controle Médio de Saúde Ocupacional. CPS 078/2012 - PP 114/12 703,36 703,36 0000200 06/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MEGA PNEUS E VULCANIZADORA LTDA ME 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Ref a Contratação de reformas de pneus. PP N° 61/2013 , M.C.P.S N° 039/2013. 6.110,00 6.110,00 0000255 08/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 16020000 - COSIP EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA SA CH - 000272 Pagamento ref. despesa com energia elétrica, processo 19090/2013. 0000398 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS SOS MEDICINA DO TRABALHO 3 8.559-6 - PMST/EXTRACAO PETROLEO, XISTO E GAS RB - 000008 Referente reempenho - prestação de serviços para a realização de Exames Complementares, cfe estabelecido no Programa de Controle Médio de Saúde Ocupacional. CPS 078/2012 - PP 114/12. 1.409,54 0000405 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 16020000 - COSIP SERVIÇOS RONDELLI LTDA 43 7.409.907 - PMST/TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA CH - 000432 Pagamento ref. parozo de vigência do Contrato de Prestação de Serviços de manutenção de iluminação pública do Município nº 084/2010 firmando com a prestação de Serviços Rndelli Ltda -Me. 9.673,65 9.673,65 0000444 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS BROSEGHINI LTDA EPP 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Ref. contratação de empresa para disponibilização de link IP, tipo internet e intranet, para as secretarias da prefeitura municipal de santa teresa, para o exercício de 2013. PP 083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2013.mês novembro 144,00 144,00 0000457 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS POSTO JARDIM DA MONTANHA LTDA 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Manutenção de veículos pertencentes a frota da Municipalidade, Empresa especializada em lavegens de veículos. PP 136/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 076/2013. Mês dezembro 2013 879,26 879,26 0000542 20/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CONSTRUTORA ELTECOM LTDA EPP 2 8.503-0 - PMST/NORMAL CH - 072859 Ref. contratação de empresa prestadora de serviços de sondagem à percussão SPT. PP 143/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 071/2013. 9.173,29 0000703 31/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 16020000 - COSIP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 43 7.409.907 - PMST/TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA CH - 000433 Pagamento ref. pagamento de iluminação pública, processo 1311/2014, ID 0721381, venc. 22/01/2014. 23.412,96 23.412,96 0000727 31/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA SA 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033176 Pagamento referente despesa do exercício de 2013, ref. energia elétrica.Processo 814/2014. Mês dezembro/2013. 40,84 40,84 0000729 31/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033177 Pagamento ref a Conta de Energia Eletrica/Cemitério Identificação Nº 0000974582.SMOI/Iluminação Pública. Mês de Dezembro/2013. PROT - 169/2013. 16,07 16,07 0000734 31/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS VIVO S.A. 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033181 Pagamento ref. despesa do exercício de 2013 - Ref. telefones celulares 9722-7773, 9978-4363 9982-2794, 9976-4044, 9979-5355 e 9997-6253 - SMOI. Mês de Dezembro/2013. PROT - 217/2014. 647,86 647,86 0000183 06/01/2014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMERCIAL SL LTDA - ME RB - 000002 REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA DE GRAXA MANUAL CAPACIDADE 7 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA. PP 152/2013, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 170/2013. 1.158,00 1.158,00 101 9.254.228 - PMST/ILUM. PÚBLICA-ELFSM. 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS Nº Reg: 00053 325,35 307.335,21 325,35 21,46 482,81 35.355,31 1.431,00 9.656,10 342.690,52 Órgão : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0000511 16/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Assistência Social - Gestão Básica SUAS.Janeiro/2014. 996,57 996,57 0000512 16/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS/PAIF.Janeiro/2014. 1.369,46 1.369,46 0000526 16/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Assistência Social - Programa Incluir.Janeiro/2014. 662,77 662,77 0000629 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT. 893,42 0000636 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - CRAS/PAIF-DT. 1.669,60 0000639 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - PROGRAMA PRO JOVEM DT. 1.499,40 148,29 1.647,69 0000640 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT. 3.236,05 377,96 3.614,01 0000640 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT. 3,31 20 / 40 35,71 929,13 1.669,60 3,31 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta t Documento Histórico Valor Banco Valor Desconto Valor Bruto 1.245,17 5.778,45 0000641 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13010000 - RECURSOS DO FNAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) CREAS-SMAS-RECURSO FEDERAL-DT. 4.533,28 0000641 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13010000 - RECURSOS DO FNAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) CREAS-SMAS-RECURSO FEDERAL-DT. 1.250,94 0000642 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - CRAS/PAIF-DT. 2.147,99 298,30 2.446,29 0000643 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO-DT. 1.566,45 154,92 1.721,37 0000644 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SMAS- SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE PESSOAS IDOSAS -DT. 1.499,41 148,29 1.647,70 0000645 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13020002 - REC.CONVÊNIOS 019/12-MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS-IASES FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL 387 20.304.002 - PMST - MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS IASES 2012 CH - 000043 Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - CREAS - RECURSO IASES - DT. 1.566,45 854,16 2.420,61 0000645 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13020002 - REC.CONVÊNIOS 019/12-MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS-IASES FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL 387 20.304.002 - PMST - MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS IASES 2012 CH - 000044 Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - CREAS - RECURSO IASES - DT. 840,53 840,53 0000645 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13020002 - REC.CONVÊNIOS 019/12-MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS-IASES FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL 387 20.304.002 - PMST - MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS IASES 2012 CH - 000045 Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - CREAS - RECURSO IASES - DT. 1.669,61 1.669,61 0000647 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT. 4.202,94 0000647 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT. 735,52 0000648 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - CONSELHO TUTELAR - DT. 735,52 0000648 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - CONSELHO TUTELAR - DT. 2.583,08 0000684 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - CRAS/PAIF-DT. 1.502,57 0000522 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Assistência Social.Janeiro/2014. 2.827,30 2.827,30 0000524 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Assistência Social- Serviço Social Ed. Peti.Janeiro/2014. 1.412,43 1.412,43 0000592 28/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS BEATRIZ ALVES VIEIRA 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033174 Referente pagamento da conselheira tutelar BEATRIZ ALVES VIEIRA - mês de referencia janeiro/2014. 865,80 107,00 972,80 0000593 28/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MARIA APARECIDA DOS SANTOS 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033172 Referente pagamento da conselheira tutelar MARIA APARECIDA DOS SANTOS - mês de referencia janeiro/2014. 865,80 107,00 972,80 0000594 28/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FLAVIANA MARIA CELESTRINO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033170 Referente pagamento da conselheira tutelar FLAVIANA MARIA CELESTRINO - mês de referencia janeiro/2014. 865,80 107,00 972,80 0000595 28/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MARIA APARECIDA TEIXEIRA DOS SANTOS 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033171 Referente pagamento da conselheira tutelar MARIA APARECIDA TEIXEIRA DOS SANTOS mês de referencia janeiro/2014. 865,80 107,00 972,80 0000596 28/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ELIDIA CARRETTA MOGNATO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033173 Referente pagamento da conselheira tutelar ELIDIA CARRETTA MOGNATO - mês de referencia janeiro/2014. 865,80 107,00 972,80 0000631 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 584,87 4,29 589,16 0000635 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - PRO JOVEM FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.672,13 53,70 1.725,83 0000657 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13020002 - REC.CONVÊNIOS 019/12-MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS-IASES FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL CH - 000047 Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - IASES ESTADO. 1.937,45 204,95 2.142,40 0000659 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13010000 - RECURSOS DO FNAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - CRAS/PAIF - FNAS. 1.046,64 1.073,93 2.120,57 0000660 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - PRO JOVEM FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.149,76 99,97 1.249,73 0000664 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 4.779,76 5.385,06 10.164,82 0000664 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 9.038,71 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 18 3.204.765 - PMST/NORMAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 387 20.304.002 - PMST - MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS IASES 2012 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 18 3.204.765 - PMST/NORMAL 21 / 40 1.250,94 448,13 4.651,07 735,52 574,41 1.309,93 2.583,08 27,54 1.530,11 9.038,71 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta t Documento Histórico Valor Banco Valor Desconto Valor Bruto 0000664 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1.998,24 1.998,24 0000664 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033165 Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3.361,03 3.361,03 0000665 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. 0000666 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB 0000666 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL 27 3-8 - PMST/NORMAL 0000690 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL 18 3.204.765 - PMST/NORMAL 0000748 31/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13020002 - REC.CONVÊNIOS 019/12-MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS-IASES FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL 0000749 31/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13010000 - RECURSOS DO FNAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL 0000752 31/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL 0000753 31/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL 0000534 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0000536 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0000558 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0000559 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0000562 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0000563 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000564 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000565 20/01/2014 0000566 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 406,93 317,07 724,00 Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - CASA DE PASSAGEM MANOEL VALENTIM. 1.823,70 1.133,32 2.957,02 DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - CASA DE PASSAGEM MANOEL VALENTIM. 3.252,06 DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2.819,49 CH - 000046 Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - IASES ESTADO. 1.462,19 1.462,19 DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - CRAS/PAIF - FNAS. 722,54 722,54 DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2.034,92 2.034,92 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - CASA DE PASSAGEM MANOEL VALENTIM. 1.016,49 1.016,49 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033143 Pagamento ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Autônomos Conselho Tutelar. 2.010,45 2.010,45 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033141 Pagamento ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Autônomos Assitência Social. 1.585,60 1.585,60 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Secretaria Municipal de Asst. Social IASES Estado. 1.453,95 1.453,95 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Secretaria Municipal de Asst. Social Programa Incluir. 1.004,50 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013. Secretaria Municipal de Assistência Socia.Conselho Tutelar. 741,10 13010000 - RECURSOS DO FNAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013. Secretaria Municipal de Assistência Socia.CREAS Federal. 1.556,32 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013. Secretaria Municipal de Assistência Social.Bolsa Família. 466,75 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13010000 - RECURSOS DO FNAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013. Secretaria Municipal de Assistência Social.CRAS/PAIF -FNAS. 843,79 843,79 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013. Secretaria Municipal de Assistência Social.CRAS/PAIF 790,87 790,87 0000567 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013. Secretaria Municipal de Assistência Social.Serviço Convivência ao Idoso. 366,45 366,45 0000568 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013. Secretaria Municipal de Assistência Social.Gestão Básica SUAS. 321,21 321,21 0000569 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013. Secretaria Municipal de Assistência Social.Serviço Social Educacional. PETI. 460,25 460,25 0000570 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013. Secretaria Municipal de Assistência Social. 7.110,71 0000582 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013. Secretaria Municipal de Assistência Social - Pró Jovem. 366,45 366,45 0000583 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13010000 - RECURSOS DO FNAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013. Secretaria Municipal de Assistência Social - Pró Jovem - FNAS 297,79 297,79 0000587 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 0000702 30/01/2014 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 13010000 - RECURSOS DO FNAS ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TERESA 0000004 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0000005 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0000006 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0000015 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 387 20.304.002 - PMST - MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS IASES 2012 18 3.204.765 - PMST/NORMAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 3.252,06 464,65 3.284,14 1.004,50 23,36 764,46 1.556,32 70,08 116,80 7.227,51 DB Pagamento ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013. Secretaria Municipal de Assistência Social.Casa de Passagem. 1.467,07 373 14.875-X - PMST - FMAS - PTMC - Piso de Transição de Média Complexidade RB - 000016 Referente convenio que entre si celebram o municipio de santa teresa e a associação pestalozzi de santa teresa, no valor global de 19.894,80, e sera repasado em 12 parcelas mensais, iguais e consecutivas no valor de 1.657,90. 12ª parcela 1.657,90 1.657,90 FERNANDA VICENTE DE FREITAS 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 RAIELE BRANDT RUCKDESCHEL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ANA CECÍLIA MONTEIRO 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS BRUNO FELIPE EFFGEN NOVELLI 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 ref. despesa com diária. 100,00 100,00 22 / 40 46,72 536,83 1.513,79 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta t Documento Histórico Valor Banco Valor Desconto Valor Bruto 0000016 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS JOAO VITOR NEVES DA COSTA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 ref. despesa com diária. 75,00 75,00 0000017 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FERNANDA VICENTE DE FREITAS 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 ref. despesa com diária. 25,00 25,00 0000018 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS LOREN CRISTINA BELLUMAT AGUIAR 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 ref. despesa com diária. 25,00 25,00 0000019 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MAYARA DOS SANTOS TOTOLA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 ref. despesa com diária. 25,00 25,00 0000020 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ROSA CATARINA BRAZ 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 ref. despesa com diária. 30,00 30,00 0000029 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS KLÉRIO VIEIRA DA SILVA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Referente despesa com diária. 25,00 25,00 0000038 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ISMAR LUIZ FOLLADOR JUNIOR 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000039 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS RAIELE BRANDT RUCKDESCHEL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 90,00 90,00 0000040 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS KAREN WALESKA lLEPPAUS 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 150,00 150,00 0000041 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ISMAR LUIZ FOLLADOR JUNIOR 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 90,00 90,00 0000051 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS DEIDRE IRENE MILLI 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRA. 25,00 25,00 0000052 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS TANIA REGINA ZORTHEA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRA. 25,00 25,00 0000053 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS RAIELE BRANDT RUCKDESCHEL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRA. 25,00 25,00 0000057 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS KLEVERTON FLAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000058 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS EVANIA DEMONIER DA SILVA BORGHI 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000102 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DEPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000110 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS BRUNO BORGES 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000111 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS VANDERLEIA COSER MIRANDA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 30,00 30,00 0000112 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MARIA AIRES TEIXEIRA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000119 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS VANDERLEIA COSER MIRANDA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 ref. despesa com diária. 30,00 30,00 0000120 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FERNANDA DA VITÓRIA MATTOS 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 ref. despesa com diária. 25,00 25,00 0000121 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MARIA AIRES TEIXEIRA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 ref. despesa com diária. 25,00 25,00 0000129 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FERNANDA DA VITÓRIA MATTOS 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000130 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS NILDO BROSEGHINI 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000133 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS IRACI PASQUINA CARLINI CRUZ 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRA. 30,00 30,00 0000134 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS VANDERLEIA COSER MIRANDA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRA. 30,00 30,00 0000135 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS VANDERLEIA COSER MIRANDA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRA. 30,00 30,00 0000154 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS NILDO BROSEGHINI 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DEPESA COM DIÁRIA. 0000407 13/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ANDERSON MIOSSI CH - 033135 Pagamento ref. despesa com diária. 0000201 06/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS A & C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANGEIRO LTDA -ME 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 0000460 14/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS POSTO JARDIM DA MONTANHA LTDA 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 0000491 14/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 13010000 - RECURSOS DO FNAS CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP 375 14.880-6 - PMST - FMAS - Piso Básico Fixo 0000492 14/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 13010000 - RECURSOS DO FNAS A & C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANGEIRO LTDA -ME 0000493 14/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 13010000 - RECURSOS DO FNAS LEMOS COMERCIO LTDA EPP 25,00 25,00 125,00 125,00 Ref. aquisição de fraldas geriátricas, para suprir a demanda sa secretaria - SMAS. PP 122/2013, M. C.F 155/2013. 1.700,00 1.700,00 Referente aquisição de Combustíveis e Lubrificantes para uso da secretaria no exercício de 2013 - Assistência Social - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês dezembro 2013 3.361,07 3.361,07 RB - 000014 Ref. aquisição de material de informática - cartuchos, destinados ao centro de ref. de assistência social - CRAS/FNAS. PP 132/2013, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 166/2013. 4.119,60 4.119,60 376 14.873-3 - PMST - FMAS - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS RB - 000015 Ref. aquisição de material de limpeza e gêneros alimentícios destinados ao Centro de Referência Especializado - CREAS FNAS. PP 122/2013, M. C.F 155/2013. 96,00 96,00 376 14.873-3 - PMST - FMAS - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS RB - 000015 Ref. aquisição de generos alimentícios, destinados ao centro de ref. de assistencia social CREAS/PAEFI - FEAS. . PP 141/2013, CONTRATO DE FORNECIMENTO NNNº 171/2013. 6.983,01 6.983,01 18 3.204.765 - PMST/NORMAL 23 / 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta Documento Histórico 377 14.876-8 - PMST - FMAS - Piso Variável de Média Complexidade - PETI JORNADA RB - 000010 CH - 850443 t Valor Banco Valor Desconto Valor Bruto Ref. contratação de profissional para ministrar oficina de crochê, no serviço de convivência e fortalecimento de vinculos de 06 a 15 anos. 1.085,76 162,24 1.248,00 Pagamento ref.sexto termo de aditamento do contrato de locação nº 001/2008, para o exercício de 2013. SMAS. 1.248,04 1.248,04 0000403 10/01/2014 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13010000 - RECURSOS DO FNAS LUCI MARA DOS SANTOS PERINI 0000406 10/01/2014 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS TEODORO ANTONIO ZIVIANI 0000160 06/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Ref. bolsa de estudo para o servidor Vitor Rossatti - Sec. de Assisntência Social. Prim. Termo de Adit. ao Conv. de Repasse financeiro nº 028/2013. Mês de Outubro/2013. 153,25 153,25 0000178 06/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Ref. bolsa de estudo para o servidor Vitor Rossatti - Sec. de Assisntência Social. Prim. Termo de Adit. ao Conv. de Repasse financeiro nº 028/2013. 153,25 153,25 0000180 06/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS UNIÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA GILDASIO AMADO 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Referente a benefício da Lei Municipal n° 1.367/2013 para a Servidora Júlia Reisen. 671,34 671,34 0000197 06/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SERRANA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Ref. bolsa de estudo pós graduação, conforme lei municipal n°1.611/2005. Virginia Bronzon Corteletti. Mês de Outubro/2013. 62,50 62,50 0000198 06/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SERRANA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Referente bolsa de Estudo de Graduação do Aluno Anderson Miossi - Ação Social. Mês de Outubro/2013. 219,09 219,09 0000208 06/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SERRANA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Ref. bolsa de estudo pós graduação, conforme lei municipal n°1.611/2005. Virginia Bronzon Corteletti. Mês de Novembro/2013. 62,50 62,50 0000209 06/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SERRANA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Referente bolsa de Estudo de Graduação do Aluno Anderson Miossi - Ação Social. Mês de Novembro/2013. 219,09 219,09 0000220 06/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SERRANA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Referente bolsa de Estudo de Graduação do Aluno Anderson Miossi - Ação Social. mês12/2013 110,55 110,55 0000221 06/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SERRANA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Ref. bolsa de estudoo para o servidor Anderson Miossi - SMAS. C.R.F 017/2013. Mês 12/2013 108,54 108,54 0000223 06/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SERRANA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Ref. bolsa de estudo pós graduação, conforme lei municipal n°1.611/2005. Virginia Bronzon Corteletti. Mês dezembro 2013 62,50 62,50 0000359 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS TELEMAR NORTE LESTE S/A 18 3.204.765 - PMST/NORMAL RB - 000005 Referente gasto com telefone fixo, para o exercício de 2013. Mês dezembro 2012 Prot. 18788/2013 415,38 415,38 0000361 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS TELEMAR NORTE LESTE S/A 18 3.204.765 - PMST/NORMAL RB - 000005 Referente gasto com telefone fixo, para o exercício de 2013. Prot. 19152/2013 mês dezembro 2013 858,37 858,37 0000365 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL RB - 000005 Referente gasto com cesan para o exercício de 2013. PROCESSO 19310/2013. 530,83 530,83 0000429 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Ref. bolsa de estudo para o servidor Vitor Rossatti - Sec. de Assisntência Social. Prim. Termo de Adit. ao Conv. de Repasse financeiro nº 028/2013.Dezembro/2013. 153,25 153,25 0000436 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS BROSEGHINI LTDA EPP 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Ref. contratação de empresa para disponibilização de link IP, tipo internet e intranet, para as secretarias da prefeitura municipal de santa teresa, para o exercício de 2013. PP 083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2013. mês novembro 144,00 144,00 0000440 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS BROSEGHINI LTDA EPP 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Ref. contratação de empresa para disponibilização de link IP, tipo internet e intranet, para as secretarias da prefeitura municipal de santa teresa, para o exercício de 2013. PP 083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2013.mês novembro 288,00 288,00 0000441 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS BROSEGHINI LTDA EPP 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Ref. contratação de empresa para disponibilização de link IP, tipo internet e intranet, para as secretarias da prefeitura municipal de santa teresa, para o exercício de 2013. PP 083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2013. mês novembro 144,00 144,00 0000442 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS BROSEGHINI LTDA EPP 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Ref. contratação de empresa para disponibilização de link IP, tipo internet e intranet, para as secretarias da prefeitura municipal de santa teresa, para o exercício de 2013. PP 083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2013.mês novembro 144,00 144,00 0000443 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS BROSEGHINI LTDA EPP 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Ref. contratação de empresa para disponibilização de link IP, tipo internet e intranet, para as secretarias da prefeitura municipal de santa teresa, para o exercício de 2013. PP 083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2013. 259,00 259,00 0000449 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS BROSEGHINI LTDA EPP 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Ref. contratação de empresa para disponibilização de link IP, tipo internet e intranet, para as secretarias da prefeitura municipal de santa teresa, para o exercício de 2013. PP 083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2013. 144,00 144,00 0000461 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS POSTO JARDIM DA MONTANHA LTDA 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Manutenção de veículos pertencentes a frota da Municipalidade, Empresa especializada em lavegens de veículos. PP 136/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 076/2013. Mês dezembro 2013 89,42 89,42 0000471 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS SERVIÇO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Referente locação de espaço para funcionamento do CREAS. 2.168,00 2.168,00 0000705 31/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS TELEMAR NORTE LESTE S/A 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033179 Pagamento referente gastos com Telefone - Assistência Social. Janeiro 2014 Prot. 1172/2014 98,13 98,13 16 283.141-4 - PMST/ICMS DESONERACAO 24 / 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta t Documento Histórico Valor Banco Valor Desconto Valor Bruto 0000717 31/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS TELEMAR NORTE LESTE S/A 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033178 Pagamento referente gastos com Telefone - Assistência Social. Mês de Janeiro/2014. Do Cras, Conselho Tutelar, Bolsa Família e Casa de Passagem. PROT -1002/2014. 781,37 781,37 0000718 31/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS TELEMAR NORTE LESTE S/A 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033178 Pagamento referente gastos com Telefone - Assistência Social. Mês de Janeiro/201. DO PETI/NAIJ. PROT - 526/2014. 252,91 252,91 0000708 31/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS TELEMAR NORTE LESTE S/A 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033179 Pagamento referente despesa do exercício de 2013, ref. telefone, processo 1113/2014, mês 11/2013. 257,28 257,28 0000733 31/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS VIVO S.A. 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033181 Pagamento ref. despesa do exercício de 2013 - ref. telefone celular 9978-4442. Ds SMAS.Mês de Dezembro/2013. PROT - 309/2014. 156,47 156,47 0000171 06/01/2014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS BARCELOS E BARCELOS LTDA ME RB - 000002 Referente aquisição de armários, destinados ao conselho tutelar deste municipio. C.F Nº 064/2013, PP Nº 057/2013. 300,00 300,00 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS Nº Reg: 00130 134.277,17 14.004,02 148.281,19 Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0000508 16/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE 0000656 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE 0000656 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE 0000656 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE 0000634 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE 0000634 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE 0000679 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE 0000679 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE 0000679 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0000683 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0000761 31/01/2014 0000532 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Janeiro/2014. DB Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT. 4.262,33 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT. 2.544,53 2.544,53 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT. 2.477,85 2.477,85 DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - MEIO AMBIENTE. 698,97 DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - MEIO AMBIENTE. 1.077,03 DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - MEIO AMBIENTE. 3.796,47 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - MEIO AMBIENTE. 7.199,73 7.199,73 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - MEIO AMBIENTE. 4.381,86 4.381,86 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - MEIO AMBIENTE. 295,67 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - MEIO AMBIENTE. 658,84 658,84 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033146 Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Cooperativa Meio Ambiente. 249,00 249,00 0000557 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 0000045 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MAYARA COUTO DE LIMA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000046 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS EMERSON FERREIRA PERPÉTUA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 30,00 30,00 0000047 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CESAR GERALDO CALZER 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 30,00 30,00 0000075 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS EMERSON FERREIRA PERPÉTUA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 30,00 30,00 0000076 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CESAR GERALDO CALZER 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 30,00 30,00 0000077 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS EMERSON FERREIRA PERPÉTUA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Ref. despesa com diária. 30,00 30,00 0000078 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CESAR GERALDO CALZER 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Ref. despesa com diária. 30,00 30,00 0000103 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS EMERSON FERREIRA PERPÉTUA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DEPESA COM DIÁRIA. 30,00 30,00 0000104 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS EMERSON FERREIRA PERPÉTUA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DEPESA COM DIÁRIA. 60,00 60,00 0000132 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS JOSIENI A. RIBEIRO DOS SANTOS 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 50,00 50,00 0000138 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS JANDIRA SAAGER TEIXEIRA PEREIRA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 18 3.204.765 - PMST/NORMAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 25 / 40 662,77 7.473,08 662,77 973,84 103,06 5.236,17 802,03 1.077,03 5.380,77 25,69 23,36 9.177,24 321,36 7.496,44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta t Documento Histórico Valor Banco Valor Desconto Valor Bruto 0000155 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS JOSIENI A. RIBEIRO DOS SANTOS 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DEPESA COM DIÁRIA. 50,00 50,00 0000213 06/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS AUTO ELÉTRICA BLANCH LTDA ME 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Ref. aquisição de 02 peças para o veículo L-200 4x4, sendo 01 impulsor de partida e 01 pinao de partida. 348,00 348,00 0000217 06/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS POSTO CANAA LTDA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Referente aquisição de Combustíveis e Lubrificantes para uso da secretaria no exercício de 2013 - Meio Ambiente. - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês de Novembro/2013. 268,81 268,81 0000464 14/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS POSTO CANAA LTDA 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Referente aquisição de Combustíveis e Lubrificantes para uso da secretaria no exercício de 2013 - Meio Ambiente. - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês dezembro 2013 9.933,22 9.933,22 0000470 14/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS POSTO JARDIM DA MONTANHA LTDA 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Referente aquisição de Combustíveis e Lubrificantes para uso da secretaria no exercício de 2013 - Meio Ambiente - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês dezembro 2013 291,48 291,48 0000164 06/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS SOS MEDICINA DO TRABALHO 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Referente reempenho - prestação de serviços para a realização de Exames Complementares, cfe estabelecido no Programa de Controle Médio de Saúde Ocupacional. CPS 078/2012 - PP 114/12. 37,00 37,00 0000433 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MITRA DIOCESANA DE COLATINA 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Ref a Aluguel do imovél situado loteamento canaã para funcionamento da secretaria Municipal de Meio Ambiente. M.C.L Nº 02/2013. Mês de Dezembro/2013. 1.750,00 1.750,00 0000438 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS BROSEGHINI LTDA EPP 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Ref. contratação de empresa para disponibilização de link IP, tipo internet e intranet, para as secretarias da prefeitura municipal de santa teresa, para o exercício de 2013. PP 083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2013.mês novembro 354,00 354,00 0000450 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS BROSEGHINI LTDA EPP 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Ref. contratação de empresa para disponibilização de link IP, tipo internet e intranet, para as secretarias da prefeitura municipal de santa teresa, para o exercício de 2013. PP 083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2013. 354,00 354,00 0000483 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS TELEMAR NORTE LESTE S/A 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Referente gasto com telefone fixo, para o exercício de 2013. Da SMTC. Mês de Dezembro/2013. PROT - 356/2014. 397,98 397,98 0000485 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS SERVIÇO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Referente locação de espaço para funcionamento da Polícia Ambiental Estadual. Mês de Dezembro/2013. 2.040,00 2.040,00 0000731 31/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033177 Pagamento referente gastos com energia elétrica, Meio Ambiente. Mês de Janeiro/201. Da Mitra Diocesana de Colatina. PROT - 825/2014. 0000742 31/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO NORTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033164 Pagamento Referente 2º Termo de aditamento ao CPS nº 002/2012 - Transporte e incineração dos resíduos de serviço de saúde, produzidos pelo município, promobendo a qualidade de vida da população. 9.702,00 0000736 31/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS VIVO S.A. 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033181 Pagamento ref. despesa do exercício de 2013 - ref. telefone celular 9976-0002. Da SMMA. Mês de Dezembro/2013. PROT - 464/2014. 115,16 115,16 0000393 09/01/2014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA 3 8.559-6 - PMST/EXTRACAO PETROLEO, XISTO E GAS RB - 000008 Ref. aquisição de 01 podador com lâmina de corte unilateral para serem efetuados trabalhos na praças públicas. SMMA. PP 139/2013 - MIN. DO CONT. DE FORNECIMENO Nº 165/2013. 955,00 955,00 0000394 09/01/2014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA 3 8.559-6 - PMST/EXTRACAO PETROLEO, XISTO E GAS RB - 000008 Ref. aquisição de 01 roçadeira a gasolina para serem efetuados trabalhos nas praças públicas. SMMA. PP 139/2013 - MIN. DO CONT. DE FORNECIMENO Nº 165/2013. 2.140,00 2.140,00 0000395 09/01/2014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA 3 8.559-6 - PMST/EXTRACAO PETROLEO, XISTO E GAS RB - 000008 Ref. aquisição de podador de galhos para uso da secretaria - SMMA. PP 139/2013 - MIN. DO CONT. DE FORNECIMENO Nº 165/2013. 2.380,00 2.380,00 0000396 09/01/2014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA 3 8.559-6 - PMST/EXTRACAO PETROLEO, XISTO E GAS RB - 000008 Ref. aquisição de 01 soprador para serem efetuados trabalhos nas peças públicas - SMMA. PP 139/2013 - MIN. DO CONT. DE FORNECIMENO Nº 165/2013. 1.950,00 1.950,00 Nº Reg: 00042 107,94 69.322,72 107,94 1.848,00 8.354,72 11.550,00 77.677,44 Órgão : 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 0000506 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO 0000506 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO 0000506 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO 0000663 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES 0000663 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES 0000663 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES 0000674 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO 0000674 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.Janeiro/2014. 943,34 943,34 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.Janeiro/2014. 1.957,62 1.957,62 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.Janeiro/2014. 4.946,76 4.946,76 DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES. 5.837,20 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES. 4.952,37 4.952,37 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES. 5.906,10 5.906,10 DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - TURISMO E CULTURA. 779,32 DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - TURISMO E CULTURA. 8.725,13 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 18 3.204.765 - PMST/NORMAL 26 / 40 4.460,92 4.978,08 10.298,12 5.757,40 8.725,13 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta t Documento Histórico Valor Banco 0000674 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - TURISMO E CULTURA. 3.739,00 0000688 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES. 1.766,43 0000758 31/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - TURISMO E CULTURA. 1.218,49 0000560 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DB Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. 0000772 31/01/2014 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1102 - RECURSOS PRÓPRIOS EXTREMA EVENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. CH - 033137 Pagamento referente locação e montagem de estande do Município de Santa Teresa-ES, na Granexpo-es 2012, no período de 09 a 12 de Agosto de 2012. 0000001 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MURILO BOSA VAGO 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 0000032 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS JOÃO SERGIO BAUSEN 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 0000034 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 0000048 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS LUCINETE FONTANA BORTOLINI 0000049 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0000050 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0000059 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0000060 06/01/2014 0000061 06/01/2014 0000062 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS Valor Desconto Valor Bruto 3.739,00 174,70 1.941,13 1.218,49 6.247,93 6.247,93 10.800,00 10.800,00 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 30,00 30,00 Referente despesa com diária. 25,00 25,00 RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRA. 50,00 50,00 EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRA. 25,00 25,00 EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRA. 25,00 25,00 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS JOAO VITOR NEVES DA COSTA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS JOÃO GUILHERME CARLINI 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000079 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS JOÃO GUILHERME CARLINI 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Ref. despesa com diária. 25,00 25,00 0000080 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Ref. despesa com diária. 25,00 25,00 0000086 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MURILO BOSA VAGO 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Ref.despesa com diária. 30,00 30,00 0000087 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MURILO BOSA VAGO 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Ref.despesa com diária. 30,00 30,00 0000098 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS GILBERTO CONRADT DA SILVA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Referente despesa com diária. 75,00 75,00 0000105 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DEPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000151 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS JOSE ROQUE RONCONI 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 Referente despesa com diária. 75,00 75,00 0000156 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS JOSE ROQUE RONCONI 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DEPESA COM DIÁRIA. 50,00 50,00 0000422 13/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS VIVIANE SILVA CH - 033134 PAGAMENTO REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000216 06/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS POSTO CANAA LTDA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Referente aquisição de combustíveis e Lubrificantes para o exercício de 2013 - Turismo CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês de Novembro/2013. 3.748,14 3.748,14 0000465 14/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS POSTO CANAA LTDA 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Referente aquisição de combustíveis e Lubrificantes para o exercício de 2013 - Turismo CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês dezembro 2013 1.509,09 1.509,09 0000486 14/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 15010008 - CONV.SETUR-APOIO FIN.AQUIS.MAT. SERV.P/O PROJETO ENCANTOS NATAL 2013 ACACIA LTDA ME 407 23.532.153 - PMST - Encantos de Natal 2013 RB - 000012 Referente aquisição de materiais para decoração natalina - Natal Luz 2013. 46.067,30 46.067,30 0000497 14/01/2014 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15010007 - CONV.024/11 AQUIS.EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS ABNER FERREIRA COSTA 351 19.338.334 - PMST - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS CH - 000067 Pagamento ref. aditivo 001/2013, ref. contratação de serviço de instrutor para ministrar aulas de violão. PP 51/2013, C.P.S 52/2013. mês dezembro 2013 1.225,10 274,90 1.500,00 0000604 29/01/2014 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15010007 - CONV.024/11 AQUIS.EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS ABNER FERREIRA COSTA 351 19.338.334 - PMST - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS CH - 000067 Pagamento ref. aditivo 001/2013, ref. contratação de serviço de instrutor para ministrar aulas de violão. PP 51/2013, C.P.S 52/2013. mês novembro 2013 1.245,00 195,00 1.440,00 0000604 29/01/2014 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15010007 - CONV.024/11 AQUIS.EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS ABNER FERREIRA COSTA 351 19.338.334 - PMST - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS CH - 000074 Pagamento ref. aditivo 001/2013, ref. contratação de serviço de instrutor para ministrar aulas de violão. PP 51/2013, C.P.S 52/2013. mês novembro 2013 60,00 0000606 29/01/2014 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15010007 - CONV.024/11 AQUIS.EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS ROBERTO RAMIRO DA CONCEIÇÃO 351 19.338.334 - PMST - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS CH - 000071 Pagamento ref. aditivo 001/2013, ref. contratação de serviço de instrutor para ministrar aulas de violão. PP 51/2013, C.P.S 54/2013. 1.513,80 226,20 1.740,00 0000608 29/01/2014 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15010007 - CONV.024/11 AQUIS.EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS ROBERTO RAMIRO DA CONCEIÇÃO 351 19.338.334 - PMST - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS CH - 000071 Pagamento Ref. aditivo 001/2013, ref. contratação de serviço de instrutor para ministrar aulas de violão. PP 51/2013, C.P.S 54/2013. Mês dezembro 2013 1.300,22 370,18 1.670,40 18 3.204.765 - PMST/NORMAL 18 3.204.765 - PMST/NORMAL 27 / 40 60,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta Documento Histórico t Valor Banco Valor Desconto Valor Bruto 0000608 29/01/2014 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15010007 - CONV.024/11 AQUIS.EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS ROBERTO RAMIRO DA CONCEIÇÃO 351 19.338.334 - PMST - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS CH - 000073 Pagamento Ref. aditivo 001/2013, ref. contratação de serviço de instrutor para ministrar aulas de violão. PP 51/2013, C.P.S 54/2013. Mês dezembro 2013 69,60 0000610 29/01/2014 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15010007 - CONV.024/11 AQUIS.EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS SILVIO BARBIERI FILHO 351 19.338.334 - PMST - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS CH - 000069 Pagamento Ref. aditivo 001/2013, ref. contratação de serviço de instrutor para ministrar aulas de violão. PP 51/2013, C.P.S 53/2013. 1.369,82 370,18 1.740,00 0000612 29/01/2014 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15010007 - CONV.024/11 AQUIS.EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS SILVIO BARBIERI FILHO 351 19.338.334 - PMST - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS CH - 000069 Pagamento ref. aditivo 001/2013, ref. contratação de serviço de instrutor para ministrar aulas de violão. PP 51/2013, C.P.S 53/2013. mês novembro 2013 1.444,20 226,20 1.670,40 0000612 29/01/2014 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15010007 - CONV.024/11 AQUIS.EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS SILVIO BARBIERI FILHO 351 19.338.334 - PMST - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS CH - 000075 Pagamento ref. aditivo 001/2013, ref. contratação de serviço de instrutor para ministrar aulas de violão. PP 51/2013, C.P.S 53/2013. mês novembro 2013 69,60 69,60 0000189 06/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS RPL SONORIZAÇÃO, ILUM., ESTRUT. E EVENTOS LTDA ME RB - 000002 Ref. contratação de serviço de sonorazação, iluminação e mantagem de palco para eventos realizados/apoiados pela secretaria de tutirismo e cultura para o exercício de 2013. PP 114/2013, M.C.S 64/2013. 23.380,00 23.380,00 0000356 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS TELEMAR NORTE LESTE S/A 18 3.204.765 - PMST/NORMAL RB - 000005 Referente gasto com telefone fixo, para o exercício de 2013. mês dezembro 2013 administração Prot 19224/2013 1.728,31 1.728,31 0000363 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS TELEMAR NORTE LESTE S/A 18 3.204.765 - PMST/NORMAL RB - 000005 Referente gasto com telefone fixo, para o exercício de 2013, conforme processo 19197/2013. 405,10 405,10 0000387 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS LUCIO NASCIMENTO ME RB - 000008 Referente contratação de serviços de gráficos. 138,00 138,00 0000423 13/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS EMBRATEL 0000446 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS BROSEGHINI LTDA EPP 0000482 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0000713 31/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0000714 31/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0000735 31/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 3 8.559-6 - PMST/EXTRACAO PETROLEO, XISTO E GAS 16 283.141-4 - PMST/ICMS DESONERACAO 69,60 CH - 850441 PAGAMENTO REF. PAGAMENTO TELEFONE , PROCESSO 18793/2013, VENC. 10/12/2013, FATURA 0210606451632. 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Ref. contratação de empresa para disponibilização de link IP, tipo internet e intranet, para as secretarias da prefeitura municipal de santa teresa, para o exercício de 2013. PP 083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2013.mês novembro TELEMAR NORTE LESTE S/A 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Referente gasto com telefone fixo, para o exercício de 2013. Da SMTC. Mês de Dezembro/2013. PROT - 356/2014. 91,67 91,67 TELEMAR NORTE LESTE S/A 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033178 Pagamento referente gastos com telefone, TURISMO - SMTC. Mês de Janeiro/2014. PROT - 1084/2014. 309,31 309,31 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS TELEMAR NORTE LESTE S/A 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033178 Pagamento referente gastos com telefone - TURISMO - SMTC. Mês de Janeiro/2014. PROT - 1088/2014. 385,43 385,43 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS VIVO S.A. 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033181 Pagamento ref. despesa do exercício de 2013 - ref. telefone celulares 9924-3654 e 9978-4097- Da SMTC. Mês de Dezembro/2013. PROT - 354/2014. 326,77 326,77 Nº Reg: 00054 42,81 42,81 354,00 354,00 145.242,96 11.276,36 156.519,32 115,84 781,92 Órgão : 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 0000637 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SEC. TRANSPORTES DT. 666,08 0000637 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SEC. TRANSPORTES DT. 666,08 0000553 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Aposentadoria Especial - 6% RAT Agentes Nocivos.Transportes. 0000556 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Secretaria Municipal de Transportes. 0000025 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS JOÃO SERGIO BAUSEN 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 50,00 50,00 0000063 06/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FERNANDO BATISTA DA CONCEIÇÃO 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000001 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 510,00 510,00 0000353 09/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FERNANDO BATISTA DA CONCEIÇÃO RB - 000005 REF. despesa com diária. 420,00 420,00 0000191 06/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMERCIAL SL LTDA - ME 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO BORA ANO 2010, PLACA MSQ 5707. 1.520,00 1.520,00 0000193 06/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMERCIAL SL LTDA - ME 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BASCULANTE L1620. PP 152/2013, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 170/2013. 5.370,00 5.370,00 0000458 14/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS POSTO JARDIM DA MONTANHA LTDA 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Referente aquisição de Combustíveis e Lubrificantes para uso da secretaria no exercício de 2013 - Transporte - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês dezembro 2013 3.418,12 3.418,12 0000600 29/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS SOTREQ S.A 18 3.204.765 - PMST/NORMAL CH - 033160 Pagamento Ref. aquisição de peças para retro escavadeira hidráulica caterpillar. 4.951,53 4.951,53 0000162 06/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Ref. bolsa de estudo pós graduação, conforme lei municipal n°1.611/2005. Vander Botelho Gottardi. C.R.F Nº 034/2013. Mês de Outubro/2013. 50,00 50,00 0000195 06/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SERRANA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Ref. bolsa de estudoo para o servidor Renam Fontana Riedel - Transporte.C.R.F 017/2013. Mês de Outubro/2013. 117,25 117,25 0000207 06/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SERRANA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Ref. bolsa de estudoo para o servidor Renam Fontana Riedel - Transporte.C.R.F 017/2013. Mês de Novembro/2013. 117,25 117,25 0000224 06/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SERRANA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RB - 000002 Ref. bolsa de estudoo para o servidor Renam Fontana Riedel - Transporte.C.R.F 017/2013. Mês dezembro 2013 117,25 117,25 0000430 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Ref. bolsa de estudo pós graduação, conforme lei municipal n°1.611/2005. Vander Botelho Gottardi. C.R.F Nº 034/2013.Dezembro/2013 50,00 50,00 18 3.204.765 - PMST/NORMAL 28 / 40 666,08 431,10 431,10 5.083,56 5.083,56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta t Documento Histórico Valor Banco Valor Desconto Valor Bruto 0000431 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Ref. bolsa de estudo pós graduação, conforme lei municipal n°1.611/2005. Vander Botelho Gottardi. C.R.F Nº 034/2013.Novembro/2013. 50,00 50,00 0000434 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS BROSEGHINI LTDA EPP 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Ref. contratação de empresa para disponibilização de link IP, tipo internet e intranet, para as secretarias da prefeitura municipal de santa teresa, para o exercício de 2013. PP 083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2013. mês 12/2013 144,00 144,00 0000459 14/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS POSTO JARDIM DA MONTANHA LTDA 2 8.503-0 - PMST/NORMAL RB - 000011 Manutenção de veículos pertencentes a frota da Municipalidade, Empresa especializada em lavegens de veículos. PP 136/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 076/2013. Mês dezembro 2013 44,71 44,71 Nº Reg: 00019 23.776,93 115,84 23.892,77 Órgão : 014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0000143 16/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 35 20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de Férias - Janeiro/2014.Saúde MAC- DT. 2.042,70 2.042,70 0000144 16/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de Férias - Janeiro/2014.Saúde PACS. 3.115,96 3.115,96 0000144 16/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 35 20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de Férias - Janeiro/2014.Saúde PACS. 1.249,10 1.249,10 0000144 16/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 40 177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de Férias - Janeiro/2014.Saúde PACS. 5.138,86 5.138,86 0000145 16/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de Férias - Janeiro/2014.Saúde PAB - DT. 1.019,26 1.019,26 0000267 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12030000 - RECURSOS DO SUS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 35 20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAÚDE - PACS. 1.664,73 60,80 1.725,53 0000268 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12030000 - RECURSOS DO SUS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 35 20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAÚDE - ESF. 11.132,52 1.017,47 12.149,99 0000269 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 35 20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SECRETARIA DE SAÚDE - DT. 1.006,45 36,24 1.042,69 0000269 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 40 177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SECRETARIA DE SAÚDE - DT. 709,83 709,83 0000270 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12030000 - RECURSOS DO SUS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAÚDE - PACS. 3.824,37 3.824,37 0000272 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12030000 - RECURSOS DO SUS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAUDE - MAC - DT. 2.163,13 2.163,13 0000273 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12030000 - RECURSOS DO SUS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAÚDE - PACS. 16.928,25 0000273 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12030000 - RECURSOS DO SUS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 35 20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAÚDE - PACS. 2.372,18 0000273 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12030000 - RECURSOS DO SUS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 40 177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAÚDE - PACS. 3.696,42 0000274 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12030000 - RECURSOS DO SUS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - AGENTES DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL. 772,66 0000274 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12030000 - RECURSOS DO SUS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 40 177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - AGENTES DE ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL. 555,42 0000275 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12030000 - RECURSOS DO SUS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE - DT. 186,51 0000275 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12030000 - RECURSOS DO SUS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 35 20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE - DT. 2.397,90 0000275 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12030000 - RECURSOS DO SUS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 40 177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE - DT. 2.371,25 0000276 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12030000 - RECURSOS DO SUS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAÚDE - ESF. 38.519,93 0000276 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12030000 - RECURSOS DO SUS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 35 20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAÚDE - ESF. 14.715,02 0000276 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12030000 - RECURSOS DO SUS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 40 177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAÚDE - ESF. 22.438,30 0000277 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12030000 - RECURSOS DO SUS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 40 177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - VIGILANCIA EM SAUDE - VISA - DT. 0000278 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12030000 - RECURSOS DO SUS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal DB 0000278 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12030000 - RECURSOS DO SUS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 35 20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal 0000278 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12030000 - RECURSOS DO SUS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 0000279 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12030000 - RECURSOS DO SUS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 0000279 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12030000 - RECURSOS DO SUS 0000280 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0000280 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.888,51 21.816,76 2.372,18 3.696,42 380,56 1.153,22 555,42 430,89 617,40 2.397,90 2.371,25 19.939,66 58.459,59 14.715,02 22.438,30 666,08 57,92 724,00 Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAUDE - MAC - DT. 2.829,49 1.297,37 4.126,86 DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAUDE - MAC - DT. 3.497,16 40 177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAUDE - MAC - DT. 1.888,49 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAÚDE - PAB - DT. 1.088,96 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 40 177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAÚDE - PAB - DT. 799,30 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SECRETARIA DE SAÚDE - DT. 3.995,40 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 35 20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SECRETARIA DE SAÚDE - DT. 14.452,50 29 / 40 3.497,16 1.888,49 252,82 1.341,78 799,30 2.672,53 6.667,93 14.452,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta t Documento Histórico Valor Banco Valor Desconto Valor Bruto 0000280 30/01/2014 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 40 177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SECRETARIA DE SAÚDE - DT. 7.873,85 7.873,85 0000142 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamneto ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de Férias - Janeiro/2014.Saúde MAC. 1.117,99 1.117,99 0000142 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 40 177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamneto ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de Férias - Janeiro/2014.Saúde MAC. 6.409,85 6.409,85 0000146 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de Férias - Janeiro/2014.Saúde PAB. 6.493,16 6.493,16 0000146 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 35 20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de Férias - Janeiro/2014.Saúde PAB. 3.243,64 3.243,64 0000146 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 40 177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de Férias - Janeiro/2014.Saúde PAB. 2.720,33 2.720,33 0000147 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de Férias - Janeiro/2014.Saúde Público. 3.616,82 3.616,82 0000147 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 35 20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de Férias - Janeiro/2014.Saúde Público. 4.292,43 4.292,43 0000147 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 40 177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de Férias - Janeiro/2014.Saúde Público. 5.234,28 0000271 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 40 177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAUDE PUBLICA. 2.777,11 66,59 2.843,70 0000281 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAUDE PUBLICA. 739,13 747,09 1.486,22 0000281 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 35 20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAUDE PUBLICA. 1.465,79 1.465,79 0000281 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 40 177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAUDE PUBLICA. 2.289,38 2.289,38 0000282 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12030000 - RECURSOS DO SUS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAÚDE - PAB. 1.065,73 0000283 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12030000 - RECURSOS DO SUS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 35 20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAUDE - MAC. 504,44 504,44 0000284 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12030000 - RECURSOS DO SUS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAÚDE - PAB. 1.483,88 1.483,88 0000284 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12030000 - RECURSOS DO SUS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 35 20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAÚDE - PAB. 624,07 624,07 0000284 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12030000 - RECURSOS DO SUS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 40 177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAÚDE - PAB. 1.082,18 1.082,18 0000285 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAUDE PUBLICA. 3.464,36 3.464,36 0000285 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 35 20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAUDE PUBLICA. 1.896,32 1.896,32 0000285 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 40 177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAUDE PUBLICA. 3.662,01 0000286 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12030000 - RECURSOS DO SUS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAUDE - MAC. 2.484,89 0000286 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12030000 - RECURSOS DO SUS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 35 20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAUDE - MAC. 2.105,11 0000286 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12030000 - RECURSOS DO SUS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 40 177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAUDE - MAC. 885,36 0000287 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12030000 - RECURSOS DO SUS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAÚDE - PAB. 20.190,62 0000287 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12030000 - RECURSOS DO SUS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 35 20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAÚDE - PAB. 7.495,40 7.495,40 0000287 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12030000 - RECURSOS DO SUS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 40 177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAÚDE - PAB. 6.156,52 6.156,52 0000288 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAUDE PUBLICA. 19.695,61 0000288 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 35 20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAUDE PUBLICA. 12.040,82 12.040,82 0000288 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MINIC. SAÚDE 40 177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAUDE PUBLICA. 28.421,99 28.421,99 0000024 08/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente pagamento de FGTS de 12/2013 - PAC'S. 4.422,35 4.422,35 0000025 09/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente pagamento de FGTS de 12/2013 - Vigilância Ambiental e Endemias Rurais. 0000215 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal CH - 850545 Pagamento ref a INSS Cota Patronal - Mês de Dezembro/2013.Secretaria Municipal de Saúde. 0000218 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento ref a INSS Cota Patronal - Complemento de 13º do mês 12/2013.Diferença conf planilha apresentada em processo. 0000219 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12030000 - RECURSOS DO SUS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31 624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA DB Pagamento ref a INSS Cota Patronal - Mês de Dezembro/2013.Secretaria Municipal de Saúde.Saúde Rescisão PACS. 30 / 40 5.234,28 92,67 3.662,01 2.956,13 885,36 9.113,56 16.254,46 29.304,18 35.950,07 582,78 1.078,04 27.305,71 1.372,33 8.679,45 74,52 7.307,12 5.441,02 2.105,11 582,78 26.227,67 1.158,40 74,52 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta t Documento Histórico Valor Banco Valor Desconto Valor Bruto 23,36 982,42 0000222 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12030000 - RECURSOS DO SUS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 34 624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DB Pagamento ref a INSS Cota Patronal - Mês de Dezembro/2013.Secretaria Municipal de Saúde.Saúde Rescisão Vig. Ambiental. 959,06 0000224 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12030000 - RECURSOS DO SUS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 34 624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DB Pagamento ref a INSS Cota Patronal - Mês de Dezembro/2013.Secretaria Municipal de Saúde.Saúde Rescisão Endemias Rurais. 356,30 0000226 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12030000 - RECURSOS DO SUS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31 624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA DB Pagamento ref a INSS Cota Patronal - Mês de Dezembro/2013.Secretaria Municipal de Saúde.Saúde Rescisão ESF. 19.668,99 2.935,57 22.604,56 0000229 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12030000 - RECURSOS DO SUS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 32 624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC DB Pagamento ref a INSS Cota Patronal - Mês de Dezembro/2013.Secretaria Municipal de Saúde.Saúde MAC. 6.718,86 46,72 6.765,58 0000231 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12030000 - RECURSOS DO SUS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 34 624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DB Pagamento ref a INSS Cota Patronal - Mês de Dezembro/2013.Secretaria Municipal de Saúde.Saúde VISA. 154,00 0000233 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12030000 - RECURSOS DO SUS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31 624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA DB Pagamento ref a INSS Cota Patronal - Mês de Dezembro/2013.Secretaria Municipal de Saúde.Saúde PAB. 15.311,35 23,36 15.334,71 0000152 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE BRIGIDA MARIA LOSS PAZINI 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000153 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE JOSÉ MAURO FONTANA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000154 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE RITA DE CÁSSIA VEIGA ULBERG 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000155 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE LUIZ MARCELO DE ALMEIDA ANACLETO 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. DESPESA COM DIÁIA. 30,00 30,00 0000156 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE CARYNA BARROS TOFFOLI 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. DESPESA COM DIÁIA. 30,00 30,00 0000157 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE FERNANDA FAVALESSA RIBEIRO 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000158 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE VANUZA VANIA SILLER 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000159 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE CARYNA BARROS TOFFOLI 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 30,00 30,00 0000160 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE JAÍNE DA PENHA RASSELI MASCHEN 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000161 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE JAÍNE DA PENHA RASSELI MASCHEN 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000162 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE RITA DE CÁSSIA VEIGA ULBERG 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000163 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE DANIELLE DOS SANTOS SILVA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000164 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE LUIZ MARCELO DE ALMEIDA ANACLETO 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 30,00 30,00 0000165 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE JAÍNE DA PENHA RASSELI MASCHEN 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000166 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE JOAO VITOR NEVES DA COSTA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 Ref. despesa com diária. 50,00 50,00 0000167 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE EDIALY CANCIAN TETEMANN 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF.DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000168 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE RAICA EMILIA ZANOTTI 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000169 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE JORDANA DA SILVA UHLIG 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. despesa com diária. 25,00 25,00 0000170 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE BRIGIDA MARIA LOSS PAZINI 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. despesa com diária. 50,00 50,00 0000171 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE GABRIEL LUCHI 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. despesa com diária. 25,00 25,00 0000172 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE LUIZ MARCELO DE ALMEIDA ANACLETO 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 30,00 30,00 0000173 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE LUIZ MARCELO DE ALMEIDA ANACLETO 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 30,00 30,00 0000174 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE CARYNA BARROS TOFFOLI 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 30,00 30,00 0000175 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE JAÍNE DA PENHA RASSELI MASCHEN 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000176 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE CARYNA BARROS TOFFOLI 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF.despesa com diária. 60,00 60,00 0000177 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE JAÍNE DA PENHA RASSELI MASCHEN 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 Referente despesa com diária. 25,00 25,00 0000178 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE JAÍNE DA PENHA RASSELI MASCHEN 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 Referente despesa com diária. 25,00 25,00 0000179 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE HALLANA BOLONHA MOURA BARTH 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 Ref.despesa com diária. 75,00 75,00 0000180 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE CLARIZA PEREIRA PINTO 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. despesa com diária. 25,00 25,00 31 / 40 356,30 154,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta t Documento Histórico Valor Banco Valor Desconto Valor Bruto 0000181 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE THIELLI SE SOUZA CASTRO 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. despesa com diária. 25,00 25,00 0000182 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE MARYLIA GABRIELLA ROSA DA CONCEIÇÃO 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. despesa com diária. 25,00 25,00 0000183 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE MÁRCIA POUBEL BONAMIGO 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. despesa com diária. 25,00 25,00 0000184 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE GILMAR DUARTE 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. despesa com diária. 25,00 25,00 0000186 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE MARCELO TADEU MACIEL 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 Ref. despesa com diária. 25,00 25,00 0000187 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE GILMAR DUARTE 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000188 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE LUCINEIA MOEN BELLUMAT 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 30,00 30,00 0000189 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE ELISANGELA CRISTINA VAGO CONTE 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 Ref. despesa com diária. 30,00 30,00 0000190 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE LUCINEIA MOEN BELLUMAT 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 Referente despesa com diária. 30,00 30,00 0000191 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE CRISANGELA DA PENHA HOFFMANN 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000192 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE CRISANGELA DA PENHA HOFFMANN 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000194 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE LAIARA BARROS SIQUEIRA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 Ref.despesa com diária. 25,00 25,00 0000195 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE JAÍNE DA PENHA RASSELI MASCHEN 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000200 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 ref. despesa com diária. 50,00 50,00 0000201 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE CRISANGELA DA PENHA HOFFMANN 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000202 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE FERNANDA DE SOUZA MADUREIRA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000203 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE ANDERSON CLEYTON GASPARINI MILANEZI 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000204 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE CRISANGELA DA PENHA HOFFMANN 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000205 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE GILMAR DUARTE 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. DSPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000206 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE THIELLI SE SOUZA CASTRO 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. DESPESA COM DIÁIA. 25,00 25,00 0000207 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE MARYLIA GABRIELLA ROSA DA CONCEIÇÃO 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. DESPESA COM DIÁIA. 25,00 25,00 0000208 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE CRISANGELA DA PENHA HOFFMANN 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000209 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE ANA MARIA MASSI NUNES 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000210 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE CRISANGELA DA PENHA HOFFMANN 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000211 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE MARCIDÉLIA MARIA BUTKE NASCIMENTO 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 25,00 25,00 0000212 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE LUCINEIA MOEN BELLUMAT 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 30,00 30,00 0000213 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE LUCINEIA MOEN BELLUMAT 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. DESPESA COM DIÁRIA. 30,00 30,00 0000214 16/01/2014 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE FÁBIO CALZE BROSIGHINI 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. despesa com diária. 25,00 25,00 0000001 08/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE RESTAURANTE MAZZOLIN DI FIORI LTDA ME 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal CH - 850509 Pagamento referente aquisição de marmitex, refeição Alacarte, refrigerante e água para as campanhas das vigilâncias. PP 121/2013, C.F 140/2013. 4.130,46 4.130,46 0000002 08/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12030000 - RECURSOS DO SUS DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 32 624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC DB PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. PP 112/2013, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 164/2013. 1.866,00 1.866,00 0000003 08/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12030000 - RECURSOS DO SUS FENIXMED COMERCIAL LTDA ME 32 624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC DB PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. PP 112/2013, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 161/2013. 7.129,60 7.129,60 0000004 08/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12030000 - RECURSOS DO SUS FENIXMED COMERCIAL LTDA ME 32 624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC DB PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. PP 112/2013, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 161/2013. 20.739,20 20.739,20 32 / 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta t Documento Histórico Valor Banco Valor Desconto Valor Bruto 0000005 08/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12030000 - RECURSOS DO SUS STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 32 624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC DB PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. PP 112/2013, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 157/2013. 3.090,07 3.090,07 0000006 08/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12030000 - RECURSOS DO SUS ANDRÉ ZANELATO COUTINHO - ME 32 624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC DB PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. PP 112/2013, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 159/2013. 5.236,02 5.236,02 0000007 08/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12030000 - RECURSOS DO SUS MED CENTER COMERCIAL LTDA 32 624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC DB PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. PP 112/2013, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 163/2013. 1.994,80 1.994,80 0000008 08/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12030000 - RECURSOS DO SUS CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA ME 32 624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC DB PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. PP 112/2013, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 158/2013. 1.649,75 1.649,75 0000009 08/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12030000 - RECURSOS DO SUS DENTAL Z ROCHA LTDA 32 624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC DB PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. PP 112/2013, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 160/2013. 2.205,20 2.205,20 0000010 08/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12030000 - RECURSOS DO SUS DENTAL Z ROCHA LTDA 32 624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC DB PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. PP 112/2013, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 160/2013. 2.205,20 2.205,20 0000011 08/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12030000 - RECURSOS DO SUS DSISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 32 624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC DB PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. PP 112/2013, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 162/2013. 14.095,80 14.095,80 0000012 08/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12030000 - RECURSOS DO SUS CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA ME 31 624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA DB PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. PP 112/2013, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 158/2013. 1.649,75 1.649,75 0000013 08/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12030000 - RECURSOS DO SUS MED CENTER COMERCIAL LTDA 31 624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA DB PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. PP 112/2013, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 163/2013. 1.994,80 1.994,80 0000014 08/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12030000 - RECURSOS DO SUS ANDRÉ ZANELATO COUTINHO - ME 31 624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA DB PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. PP 112/2013, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 159/2013. 5.236,02 5.236,02 0000015 08/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12030000 - RECURSOS DO SUS STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31 624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA DB PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. PP 112/2013, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 1572013. 12.908,33 12.908,33 0000016 08/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12030000 - RECURSOS DO SUS FENIXMED COMERCIAL LTDA ME 31 624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA DB PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. PP 112/2013, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 161/2013. 28.582,80 28.582,80 0000017 08/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12030000 - RECURSOS DO SUS FENIXMED COMERCIAL LTDA ME 31 624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA DB PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. PP 112/2013, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 161/2013. 456,00 456,00 0000018 08/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12030000 - RECURSOS DO SUS DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31 624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA DB PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. PP 112/2013, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 164/2013. 1.866,00 1.866,00 0000021 08/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12030000 - RECURSOS DO SUS DSISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31 624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA DB REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. PP 112/2013, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 162/2013. 14.095,80 14.095,80 0000022 08/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12030000 - RECURSOS DO SUS DSISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 34 624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DB REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. PP 112/2013, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 162/2013. 7.047,90 7.047,90 0000044 10/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE BARCELOS E BARCELOS LTDA ME 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref. aquisição material de consumo e limpeza destinados a suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde, para o exercício de 2013. M.C.F Nº 107/2013 - PP Nº 78/2013. 81,88 81,88 0000045 10/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE BARCELOS E BARCELOS LTDA ME 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref. aquisição material de consumo e limpeza destinados a suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde, para o exercício de 2013. M.C.F Nº 107/2013 - PP Nº 78/2013. 253,96 253,96 0000046 10/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE BARCELOS E BARCELOS LTDA ME 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref. aquisição material de consumo e limpeza destinados a suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde, para o exercício de 2013. M.C.F Nº 107/2013 - PP Nº 78/2013. 30,10 30,10 0000047 10/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE BARCELOS E BARCELOS LTDA ME 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref. aquisição material de consumo e limpeza destinados a suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde, para o exercício de 2013. M.C.F Nº 107/2013 - PP Nº 78/2013. 1.063,56 1.063,56 0000050 10/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref. aquisição de materiais elétricospara subrir as necessidades da secretaria. PP 118/2013. 2.335,72 2.335,72 33 / 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta t Documento Histórico Valor Banco Valor Desconto Valor Bruto 0000051 10/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref. aquisição de materiais, para adequar o local onde funcionará o NAPD. PP 118/2013. 704,27 704,27 0000063 10/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE BARCELOS E BARCELOS LTDA ME 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref. aquisição material de consumo e limpeza destinados a suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde, para o exercício de 2013. M.C.F Nº 107/2013 - PP Nº 78/2013. 602,68 602,68 0000064 10/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE DENTAL Z ROCHA LTDA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref. aquisição de materiais odontológicos para suprir as necessidades da especialidade de endodontia municipal. 52,45 52,45 0000067 10/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE BARCELOS E BARCELOS LTDA ME 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref. aquisição material de consumo e limpeza destinados a suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde, para o exercício de 2013. M.C.F Nº 107/2013 - PP Nº 78/2013. 9,00 9,00 0000077 10/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE POSTO CANAA LTDA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Referente aquisição de combustivel, filtro, para a secretaria municipal de saúde - CF: 38/2013 - PP:34/2013.Mês de Outubro/2013. 0000086 10/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE HOSPIDROGAS COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref. aquisição de curativo bota de unna, em caráter de urgência, para os pacientes desta municípalidade. PP 129/2013. 0000090 10/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE A & C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANGEIRO LTDA -ME 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 0000091 10/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE A & C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANGEIRO LTDA -ME 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal 0000092 10/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE A & C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANGEIRO LTDA -ME 0000093 10/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 0000094 10/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000099 10/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000100 10/01/2014 0000122 0000123 927,77 927,77 5.200,00 5.200,00 Ref. aquisição material de consumo e limpeza destinados a suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde, para o exercício de 2013. M.C.F Nº 106/2013 - PP Nº 78/2013. 659,64 659,64 RB - 000001 Ref. aquisição material de consumo e limpeza destinados a suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde, para o exercício de 2013. M.C.F Nº 106/2013 - PP Nº 78/2013. 274,85 274,85 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref. aquisição material de consumo e limpeza destinados a suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde, para o exercício de 2013. M.C.F Nº 106/2013 - PP Nº 78/2013. 109,94 109,94 A & C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANGEIRO LTDA -ME 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref. aquisição material de consumo e limpeza destinados a suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde, para o exercício de 2013. M.C.F Nº 106/2013 - PP Nº 78/2013. 274,85 274,85 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE GENES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref a aquisição de materiais de expediente para o exercício 2013. M.C.F Nº 109/2013 - PP Nº 78/2013. 224,50 224,50 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE POSTO CANAA LTDA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Referente aquisição de combustivel, filtro, para a secretaria municipal de saúde - CF: 38/2013 - PP:34/2013. 471,95 471,95 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE DISTRIBUIDORA ANLUZ LTDA - EPP 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref aquisição de recarga de gás, destinadas às unidades de saúde. 416,00 416,00 10/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE POSTO CANAA LTDA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Referente aquisição de combustivel, filtro, para a secretaria municipal de saúde - CF: 38/2013 - PP:34/2013. mês dezembro 2013 412,82 412,82 10/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE POSTO JARDIM DA MONTANHA LTDA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Referente aquisição de combustivel, filtro, para a secretaria municipal de saúde - CF: 37/2013 - PP:34/2013. mês dezembro 2013 5.407,10 5.407,10 0000124 10/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE POSTO JARDIM DA MONTANHA LTDA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 240/2013 4.803,85 4.803,85 0000148 16/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE D & D PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA LTDA - ME 46 20.507.398 - FMS - Insumos CH - 000004 Ref. aquisição de materiais odontológicos para o ano de 2013. P.E 107/2013, M.C.F 150/2013. 14.985,40 14.985,40 0000149 16/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE A. M. MOLITERNO EPP 46 20.507.398 - FMS - Insumos CH - 000003 Pagamento ref. aquisição de materiais odontológicos para o ano de 2013. P.E 107/2013, M.C.F 147/2013. 1.097,88 1.097,88 0000150 16/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE MARCIA REGINA DE GOES MONTEIRO ME 46 20.507.398 - FMS - Insumos CH - 000002 Pagamento ref. aquisição de materiais odontológicos para o ano de 2013. P.E 107/2013, M.C.F 151/2013. 1.309,00 1.309,00 0000151 16/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 46 20.507.398 - FMS - Insumos CH - 000001 Pagamento ref. aquisição de materiais odontológicos para o ano de 2013. P.E 107/2013, M.C.F 148/2013. 6.374,00 6.374,00 0000193 16/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE DL DENTAL PROD ODONTOLOGICOS LTDA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 Ref. aquisição de materiais odontológicos para suprir as necessidades da especialidade de endodontia municipal. 88,00 88,00 0000302 31/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12030000 - RECURSOS DO SUS DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 34 624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DB PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. PP 112/2013, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 164/2013. 933,00 933,00 0000303 31/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12030000 - RECURSOS DO SUS FENIXMED COMERCIAL LTDA ME 34 624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DB PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. PP 112/2013, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 161/2013. 5.556,00 5.556,00 0000304 31/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12030000 - RECURSOS DO SUS FENIXMED COMERCIAL LTDA ME 34 624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DB PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. PP 112/2013, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 161/2013. 4.283,40 4.283,40 0000305 31/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12030000 - RECURSOS DO SUS STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 34 624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DB PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. PP 112/2013, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 1572013. 8.494,18 8.494,18 0000306 31/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12030000 - RECURSOS DO SUS DENTAL Z ROCHA LTDA 34 624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DB PAGAMENTO rEF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. PP 112/2013, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 160/2013. 1.102,60 1.102,60 0000307 31/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12030000 - RECURSOS DO SUS COMERCIAL SPHERA LTDA ME 34 624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DB Pagamento Ref. aquisição de equipamento para o laboratório pertecente a secretariade Saúde. PP 131/2013. 1.122,00 1.122,00 0000308 31/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12030000 - RECURSOS DO SUS ANDRÉ ZANELATO COUTINHO - ME 34 624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DB PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. PP 112/2013, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 159/2013. 2.618,01 2.618,01 34 / 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta t Documento Histórico Valor Banco Valor Desconto Valor Bruto 0000309 31/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12030000 - RECURSOS DO SUS CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA ME 34 624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DB PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. PP 112/2013, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 158/2013. 824,88 824,88 0000310 31/01/2014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12030000 - RECURSOS DO SUS MED CENTER COMERCIAL LTDA 34 624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DB PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. PP 112/2013, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 163/2013. 997,40 997,40 0000076 10/01/2014 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE E.S.D. DROGARIA LTDA EPP 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref. aquisição de medicamento para atendimento oftalmológicas para ano de 2013 na policlinica municipal. 6.330,10 6.330,10 0000087 10/01/2014 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE BH FARMA COMÉRCIO LTDA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref. as atas nºs 444/20012 e nºs 49, 87, 89, 92, 215, 252 e 368-374. 512/2013, encontram-se disponíveis a este município para compra dos medicamentos nela contemplados. 4.126,25 4.126,25 0000185 16/01/2014 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE PINTANDO O SETE PAPELARIA LTDA EPP 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 Referente a material de consumo destinados a farmácia Escola. PP 131/2013. 1.491,60 1.491,60 0000040 10/01/2014 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE MARIA LUIZA BROSEGUINI 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal CH - 850510 Pagamento referente contrato de locação, para realizações das reuniões dos conselhos municais, no periodo de 2013. Minuta do Contrato de Locação nº 003/2013.Mês de Dezembro/2013. 500,00 500,00 0000042 10/01/2014 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE PASCHOAL VIRGÍLIO BERTTI E OUTROS 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal CH - 850512 Pagamento referente locação de um imóvel localizado na Rua Antônio Roatti, nº. 242 Centro - Santa Teresa - ES para funcionamento do Ambulatório de Saúde Mental. Mês novembro 2013 1.500,00 1.500,00 0000098 10/01/2014 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE JOSE CARLOS VALLANDRO 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 ref a locação de uma espaço de 2° pavimento com dimensão de 180m2, situado a Avenida Jo´se Eugênio Vervloet n° 27 , vale canaã, para funcionamento de unidades de estratégias da Saúde da Família. Mês novembro 2013 1.500,00 1.500,00 0000136 15/01/2014 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE JOSE CARLOS VALLANDRO 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal CH - 850519 Pagamento ref a locação de uma espaço de 2° pavimento com dimensão de 180m2, situado a Avenida Jo´se Eugênio Vervloet n° 27 , vale canaã, para funcionamento de unidades de estratégias da Saúde da Família.Mês de Dezembro/2013. 1.500,00 1.500,00 0000137 15/01/2014 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE PASCHOAL VIRGÍLIO BERTTI E OUTROS 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal CH - 850518 Pagamento referente locação de um imóvel localizado na Rua Antônio Roatti, nº. 242 Centro - Santa Teresa - ES para funcionamento do Ambulatório de Saúde Mental.Mês de Dezembro/2013. 1.500,00 1.500,00 0000023 08/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE BANESTES SA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal CH - 850508 PAGAMENTO DO BANESTIK ALIMENTAÇÃO. Vec 09/121/2013, Referente a Mês de DEZEMBRO/2013. Saúde. 27.716,00 27.716,00 0000026 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN 37 21.037.775 - FMS - MANUTENÇÃO DE UTI/UACD ORTOPEDIA, PEDIATRIA E OBSTETRÍCIA CH - 000213 Pagamento referente Convênio de Repasse Financeiro nº. 32/2013 pelo período de março a Dezembro/2013 - Recursos Próprios. Recursos SESA. Mês de Dezembro/2013.Ref.Plantão Médico em Obstetrícia. 12.000,00 12.000,00 0000027 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN 37 21.037.775 - FMS - MANUTENÇÃO DE UTI/UACD ORTOPEDIA, PEDIATRIA E OBSTETRÍCIA CH - 000212 Pagamento referente Convênio de Repasse Financeiro nº. 32/2013 pelo período de março a Dezembro/2013 - Recursos Próprios.Recursos SESA. Mês de Dezembro/2013.Ref.Plantão Médico em Pediatria. 16.525,00 16.525,00 0000028 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN 37 21.037.775 - FMS - MANUTENÇÃO DE UTI/UACD ORTOPEDIA, PEDIATRIA E OBSTETRÍCIA CH - 000214 Pagamento referente Convênio de Repasse Financeiro nº. 32/2013 pelo período de março a Dezembro/2013 - Recursos Próprios. Recursos SESA.Mês de Dezembro/2013.Ref.Plantão Médico em Pediatria. 22.475,00 22.475,00 0000029 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN 37 21.037.775 - FMS - MANUTENÇÃO DE UTI/UACD ORTOPEDIA, PEDIATRIA E OBSTETRÍCIA CH - 000215 Pagamento referente Convênio de Repasse Financeiro nº. 32/2013 pelo período de março a Dezembro/2013 - Recursos Próprios. Recursos SESA. Mês de Dezembro/2013.Ref. Plantão Médico em Obstetrícia. 15.000,00 15.000,00 0000030 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN 37 21.037.775 - FMS - MANUTENÇÃO DE UTI/UACD ORTOPEDIA, PEDIATRIA E OBSTETRÍCIA CH - 000216 Pagamento referente Convênio de Repasse Financeiro nº. 32/2013 pelo período de março a Dezembro/2013 - Recursos Próprios. Recursos SESA.Mês de Dezembro/2013.Ref. Incentivo a anestesiologia para a Obstetrícia. 5.000,00 5.000,00 0000031 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN 37 21.037.775 - FMS - MANUTENÇÃO DE UTI/UACD ORTOPEDIA, PEDIATRIA E OBSTETRÍCIA CH - 000216 Pagamento referente Convênio de Repasse Financeiro nº. 32/2013 pelo período de março a Dezembro/2013 - Recursos Próprios. Recursos SESA. Mês de Dezembro/2013.Ref. anestesiologia para a Ortopedia. 5.000,00 5.000,00 0000032 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN 37 21.037.775 - FMS - MANUTENÇÃO DE UTI/UACD ORTOPEDIA, PEDIATRIA E OBSTETRÍCIA CH - 000216 Pagamento referente Convênio de Repasse Financeiro nº. 32/2013 pelo período de março a Dezembro/2013 - Recursos Próprios. Recursos SESA.Mês de Novembro/2013.Ref. anestesiologia para a Ortopedia. 5.000,00 5.000,00 0000033 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN 37 21.037.775 - FMS - MANUTENÇÃO DE UTI/UACD ORTOPEDIA, PEDIATRIA E OBSTETRÍCIA CH - 000216 Pagamento referente Convênio de Repasse Financeiro nº. 32/2013 pelo período de março a Dezembro/2013 - Recursos Próprios. Recursos SESA.Mês de Novembro/2013.Ref.Incentivo anestesiologia para a Obstetrícia. 5.000,00 5.000,00 0000034 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN 37 21.037.775 - FMS - MANUTENÇÃO DE UTI/UACD ORTOPEDIA, PEDIATRIA E OBSTETRÍCIA CH - 000217 Pagamento referente Convênio de Repasse Financeiro nº. 32/2013 pelo período de março a Dezembro/2013 - Recursos Próprios.Recursos SESA. Mês de Novembro/2013.Ref. Plantão Médico em Pediatria. 16.525,00 16.525,00 0000035 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN 37 21.037.775 - FMS - MANUTENÇÃO DE UTI/UACD ORTOPEDIA, PEDIATRIA E OBSTETRÍCIA CH - 000218 Pagamento referente Convênio de Repasse Financeiro nº. 32/2013 pelo período de março a Dezembro/2013 - Recursos Próprios. Recursos SESA.Mês de Novembro/2013.Ref. Plantão Médico em Obstetrícia. 12.000,00 12.000,00 0000036 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN 37 21.037.775 - FMS - MANUTENÇÃO DE UTI/UACD ORTOPEDIA, PEDIATRIA E OBSTETRÍCIA CH - 000210 Pagamento referente Convênio de Repasse Financeiro nº. 32/2013 pelo período de março a Dezembro/2013 - Recursos Próprios. Recursos SESA.Mês de Novembro/2013.Ref.10% do valor pré-fixado da Ortopedia. 4.560,00 4.560,00 0000037 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN 37 21.037.775 - FMS - MANUTENÇÃO DE UTI/UACD ORTOPEDIA, PEDIATRIA E OBSTETRÍCIA CH - 000219 Pagamento referente Convênio de Repasse Financeiro nº. 32/2013 pelo período de março a Dezembro/2013 - Recursos Próprios. Recursos SESA. Mês de Novembro/2013.Ref.Plantão Médico em Pediatria. 22.475,00 22.475,00 0000038 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN 37 21.037.775 - FMS - MANUTENÇÃO DE UTI/UACD ORTOPEDIA, PEDIATRIA E OBSTETRÍCIA CH - 000211 Pagamento referente Convênio de Repasse Financeiro nº. 32/2013 pelo período de março a Dezembro/2013 - Recursos Próprios. Recursos SESA.Mês de Dezembro/2013.Ref. Leitos de UTI pela Secretária de Saúde. 102.004,48 102.004,48 35 / 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta t Documento Histórico 0000039 09/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN 37 21.037.775 - FMS - MANUTENÇÃO DE UTI/UACD ORTOPEDIA, PEDIATRIA E OBSTETRÍCIA CH - 000220 Pagamento referente Convênio de Repasse Financeiro nº. 32/2013 pelo período de março a Dezembro/2013 - Recursos Próprios. Recursos SESA.Mês de Novembro/2013.Ref. Plantão em Obstetrícia. 0000041 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE NELSON HOFFMANN 75686295700 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal CH - 850511 Pagamento ref. contratação de serviços técnicos especializados para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos odontológia. Contrataçao de prestação de serviços de técnicos especializados para manutenção preventiva e corretiva dos equip. odontológicos, que fazem o fundo mun. e saúde de santa teresa, e a empresa nelson hoffmann 75686295700. M.C.P.S Nº 062/2013. 0000043 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE ESCOLA SUPERIOR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ESFA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 0000048 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 0000049 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE ESCOLA SUPERIOR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ESFA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal 0000052 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal 0000053 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE ESCOLA SUPERIOR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ESFA 0000054 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 0000055 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0000056 10/01/2014 0000057 10/01/2014 0000058 Valor Banco Valor Desconto Valor Bruto 15.000,00 15.000,00 1.287,50 1.287,50 Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Alcinelia Pansini - Saúde. Mês de Setembro/2013. 203,75 203,75 Ref a requerimento de beneficio sobre a Lei Municipal de 1.367 de 20/06/2001. Do servidor Jeferson V. Calmon. Mês de Outubro/2013. 220,75 220,75 RB - 000001 Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Alcinelia Pansini - Saúde. Mês de Outubro/2013. 203,75 203,75 RB - 000001 Ref a requerimento de beneficio sobre a Lei Municipal de 1.367 de 20/06/2001. 220,75 220,75 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Alcinelia Pansini - Saúde. Mês de Novembro/2013. 203,75 203,75 SCRACH IND E COM DO VESTUARIO LTDA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 REF. AQUISIÇÃO DE BANNER PARA OS SERVIDORES GABRIELA PRANDO SALES E GISELE ROSA FELIPE, LEVAR PARA PARTICIPAR NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DA POSTURA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 À 24/11/2013. 70,00 70,00 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE MARONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref manutenção de equipamentos de informática para o exercício de 2013. PP Nº 73/2013 - C.P.S Nº 045/2013. Mês novembro 2013 235,00 235,00 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE MARONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref manutenção de equipamentos de informática para o exercício de 2013. PP Nº 73/2013 - C.P.S Nº 045/2013 Mês novembro 2013 101,65 101,65 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE MARONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref manutenção de equipamentos de informática para o exercício de 2013. PP Nº 73/2013 - C.P.S Nº 045/2013 Mês novembro 2013 800,00 800,00 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE MARONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref manutenção de equipamentos de informática para o exercício de 2013. PP Nº 73/2013 - C.P.S Nº 045/2013. Mês novembro 2013 280,00 280,00 0000059 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE EXTINCOL EXTINTORES DE COLATINA LTDA ME 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref. contratação de um empresa para recarga de extintores para os veículos da saúde. 25,00 25,00 0000060 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE EXTINCOL EXTINTORES DE COLATINA LTDA ME 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref. contratação de um empresa para recarga de extintores para os veículos da saúde. 25,00 25,00 0000061 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA SA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Referente gasto com energia eletrica, para o exercício de 2013. Mês novembro 2013 370,15 370,15 0000062 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE UNIÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA GILDASIO AMADO 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Referente bolsa de estudo para o servidora Carina Luiza Lima. 420,00 420,00 0000065 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE EXTINCOL EXTINTORES DE COLATINA LTDA ME 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref. cotratação de empresa especializada na venda e prestação de serviços de recarga e manutançao de extintores de incêndio para atender as unidades da saúde. 700,00 700,00 0000066 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref a Licença de uso de Software, com implantação, conversão treinamento, testes e manutenção de sistemas de compras, almoxarifado, patrimônio, contabilidade, RH,PPN° 053/2013,C.P.F N° 56/2013. 2.500,00 2.500,00 0000068 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE FURLANI TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULO LTDA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Referente primeiro termo de aditamento ao contrato emergencial de prestação de serviços n° 003/2013 que entre se celebarm o fundo mun. de saúde do Mun. de Santa Teresa e a empresa Furlani Transporte e locação de veículos Ltda - Me. 7.560,00 7.560,00 0000069 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE MIGUEL ARCANGELO CALVI ME 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Referente contratação de empresa especializada para efetuar serviços de Borracharia em veículos - PAB - PP 119/2013, M.C.P.S 066/2013. 1.951,00 1.951,00 0000070 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE MIGUEL ARCANGELO CALVI ME 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Referente contratação de empresa especializada para efetuar serviços de Borracharia em veículos - VEPAB. PP 119/2013, M.C.P.S 066/2013. 619,00 619,00 0000071 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE EXTINCOL EXTINTORES DE COLATINA LTDA ME 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref. cotratação de empresa especializada na venda e prestação de serviços de recarga e manutançao de extintores de incêndio para atender as unidades da saúde. 1.049,00 1.049,00 0000072 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE MARONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref manutenção de equipamentos de informática para o exercício de 2013. PP Nº 73/2013 - C.P.S Nº 045/2013 mês dezembro 2013 Prot. 19339/2013 101,65 101,65 0000073 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE MARONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref manutenção de equipamentos de informática para o exercício de 2013. PP Nº 73/2013 - C.P.S Nº 045/2013 mês dezembro 2013 Prot. 19336/2013 235,00 235,00 0000074 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE MARONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref manutenção de equipamentos de informática para o exercício de 2013. PP Nº 73/2013 - C.P.S Nº 045/2013 mês dezembro 2013 Prot 19338/2013 800,00 800,00 0000075 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE MARONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref manutenção de equipamentos de informática para o exercício de 2013. PP Nº 73/2013 - C.P.S Nº 045/2013 mês dezembro 2013 Prot. 19337/2013 280,00 280,00 0000078 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE BROSEGHINI LTDA EPP 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref. aditamento do referido contrato nº 138/2011, por mais 120 dias, a partir da data de seu vencimento, podendo o mesmo ser rescindido antes do prazo, quando da implementação dos serviços em todas as unidades pela empresa vencedora do certame. 204,00 204,00 0000079 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE BROSEGHINI LTDA EPP 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref. aditamento do referido contrato nº 138/2011, por mais 120 dias, a partir da data de seu vencimento, podendo o mesmo ser rescindido antes do prazo, quando da implementação dos serviços em todas as unidades pela empresa vencedora do certame. 69,00 69,00 36 / 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta t Documento Histórico Valor Banco Valor Desconto Valor Bruto 0000080 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE BROSEGHINI LTDA EPP 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref. aditamento do referido contrato nº 138/2011, por mais 120 dias, a partir da data de seu vencimento, podendo o mesmo ser rescindido antes do prazo, quando da implementação dos serviços em todas as unidades pela empresa vencedora do certame. 138,00 138,00 0000081 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE BROSEGHINI LTDA EPP 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref. aditamento do referido contrato nº 138/2011, por mais 120 dias, a partir da data de seu vencimento, podendo o mesmo ser rescindido antes do prazo, quando da implementação dos serviços em todas as unidades pela empresa vencedora do certame. 414,00 414,00 0000082 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SERRANA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Aline Tregnago Penha - saúde. Mês de Outubro/2013. 117,25 117,25 0000083 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SERRANA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Aniely Tregnago Penha - saúde. Mês de Outubro/2013. 117,25 117,25 0000084 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SERRANA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Áquila Ribeiro Leal - saúde. Mês de Outubro/2013. 117,25 117,25 0000085 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SERRANA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 REf. bolsa de estudo para a servidora Maria Isabel Rella. C.R.F 018/2013. Mês de Outubro/2013. 117,25 117,25 0000088 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE MIL CÓPIAS COMÉRCIO DE COPIADORES E SERVIÇOS LTDA EPP 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Referente locação de uma copiadora digital, para atender a secretaria em geral. Mês de Setembro/2013. 500,00 500,00 0000089 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE MIL CÓPIAS COMÉRCIO DE COPIADORES E SERVIÇOS LTDA EPP 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Referente locação de uma copiadora digital, para atender a secretaria em geral. Mês de Outubro/2013. 500,00 500,00 0000095 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE MIL CÓPIAS COMÉRCIO DE COPIADORES E SERVIÇOS LTDA EPP 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Referente locação de uma copiadora digital, para atender a secretaria em geral. 500,00 500,00 0000096 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE MIL CÓPIAS COMÉRCIO DE COPIADORES E SERVIÇOS LTDA EPP 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Referente locação de uma copiadora digital, para atender a secretaria em geral. 500,00 500,00 0000097 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE UNIUBE 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref. despesa com bolsa de estudo, para aservidora Naiara Sperandio Pierazzo Morau SAÚDE. Conv~enio de repasse financeiro nº 040/2013. Mês novembro 2013 69,43 69,43 0000101 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE MIL CÓPIAS COMÉRCIO DE COPIADORES E SERVIÇOS LTDA EPP 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Referente locação de uma copiadora digital, para atender a secretaria em geral. Mês novembro 2013 500,00 500,00 0000102 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE BROSEGHINI LTDA EPP 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref. contratação de empresa especializada para fornecimento de internet e intranet para Secretaria - SMSA. PP 083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 069/2013. 1.008,00 1.008,00 0000103 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE BROSEGHINI LTDA EPP 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref. contratação de empresa especializada para fornecimento de internet e intranet para Secretaria - SMSA. PP 083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 069/2013. 288,00 288,00 0000104 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE BROSEGHINI LTDA EPP 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref. contratação de empresa especializada para fornecimento de internet e intranet para Secretaria - SMSA. PP 083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 069/2013. 432,00 432,00 0000105 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE BROSEGHINI LTDA EPP 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref. contratação de empresa especializada para fornecimento de internet e intranet para Secretaria - SMSA. PP 083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 069/2013. 144,00 144,00 0000106 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SERRANA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 REf. bolsa de estudo para a servidora Maria Isabel Rella. C.R.F 018/2013.Mês de Novembro/2013. 117,25 117,25 0000107 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SERRANA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Aline Tregnago Penha - saúde. Mês de Novembro/2013. 117,25 117,25 0000108 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SERRANA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Aniely Tregnago Penha - saúde. Mês de Novembro/2013. 117,25 117,25 0000109 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SERRANA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Vanuza Vania Siller - saúde. Mês de Novembro/2013. 117,25 117,25 0000110 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SERRANA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 REf. bolsa de estudo para a servidora Maria Isabel Rella. C.R.F 018/2013. Mês de Dezembro/2013. 117,25 117,25 0000111 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SERRANA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Áquila Ribeiro Leal - saúde. Mês de Dezembro/2013. 117,25 117,25 0000112 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SERRANA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Aniely Tregnago Penha - saúde. Mês de Dezembro/2013. 117,25 117,25 0000113 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SERRANA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Vanuza Vania Siller - saúde. Mês de Dezembro/2013. 117,25 117,25 0000114 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SERRANA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Aline Tregnago Penha - saúde. Mês de Dezembro/2013. 117,25 117,25 0000115 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE BROSEGHINI LTDA EPP 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref. contratação de empresa especializada para fornecimento de internet e intranet para Secretaria - SMSA. PP 083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 069/2013. Mês de Dezembro/2013. 288,00 288,00 0000116 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE BROSEGHINI LTDA EPP 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref. contratação de empresa especializada para fornecimento de internet e intranet para Secretaria - SMSA. PP 083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 069/2013. Mês de Dezembro/2013. 432,00 432,00 0000117 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE BROSEGHINI LTDA EPP 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref. contratação de empresa especializada para fornecimento de internet e intranet para Secretaria - SMSA. PP 083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 069/2013. Mês de Dezembro/2013. 144,00 144,00 0000118 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE BROSEGHINI LTDA EPP 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref. contratação de empresa especializada para fornecimento de internet e intranet para Secretaria - SMSA. PP 083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 069/2013. Mês de Dezembro/2013. 1.008,00 1.008,00 0000119 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE MIL CÓPIAS COMÉRCIO DE COPIADORES E SERVIÇOS LTDA EPP 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Referente locação de uma copiadora digital, para atender a secretaria em geral. 500,00 500,00 37 / 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta t Documento Histórico Valor Banco Valor Desconto Valor Bruto 0000120 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE UNIUBE 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref. despesa com bolsa de estudo, para aservidora Naiara Sperandio Pierazzo Morau SAÚDE. Conv~enio de repasse financeiro nº 040/2013. mês dezembro 2013 73,86 73,86 0000121 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE POSTO JARDIM DA MONTANHA LTDA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref. aquisição de serviço de lavagem interna e lavagem da pintura externa dos veículos pertenentes a frota d secretaria da saúde. PP 136/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 077/2013. mês dezembro 2013 89,42 89,42 0000125 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SERRANA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Referente - Bolsa de estudos graduação - SAÚDE. Gabriel Secco Sarnaglia, Primeiro termo de aditamento de repasse financeiro N° 18/2013.Mês de novembro/2013. 108,89 108,89 0000126 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SERRANA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Ref. bolsa de estudoo para o servidor Gabriel Secco Sarnaglia - SMSA. C.R.F 018/2013. Mês de novembro/2013. 108,54 108,54 0000127 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Referente gasto com escelsa (energia), para o exercício de 2013. mês dezenbro 2013 41,92 41,92 0000128 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Referente gasto com escelsa (energia), para o exercício de 2013. mês 11/2013, processo 18139/2013. 1.154,18 1.154,18 0000129 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE DIO - DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 Referente pagamento DUA//DIO, DUA 1640443964, venc. 12/12/2013, processo 18223/2013. 308,00 308,00 0000130 10/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE TELEMAR NORTE LESTE S/A 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000001 REF.PAGAMENTO TELEFONE 32591599, 3259-6242, PROCESO 18803/2013, MÊS 12/2013, FATURA 1800067345321. 844,84 844,84 0000131 13/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN 37 21.037.775 - FMS - MANUTENÇÃO DE UTI/UACD ORTOPEDIA, PEDIATRIA E OBSTETRÍCIA CH - 000222 Pagamento referente Convênio de Repasse Financeiro nº. 32/2013 pelo período de março a Dezembro/2013 - Recursos Próprios. - Garantia da atenção integral à saúde dos municípes - Recursos SESA.Exames Radiologicos Ortopedias - Novembro/2013. 2.159,50 2.159,50 0000132 13/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN 37 21.037.775 - FMS - MANUTENÇÃO DE UTI/UACD ORTOPEDIA, PEDIATRIA E OBSTETRÍCIA CH - 000221 Pagamento referente Convênio de Repasse Financeiro nº. 32/2013 pelo período de março a Dezembro/2013 - Recursos Próprios. - Garantia da atenção integral à saúde dos municípes - Recursos SESA.Proteses e Materias Especiais - OPMES.Novembro/2013. 1.632,16 1.632,16 0000138 15/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE SERVIÇO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal CH - 850520 Pagamento referente locação de Imóvel para funcionamento do NAPD - Núcleo de Atendimento aos Portadores de Deficiência. Mês de Dezembro/2013. 2.000,00 2.000,00 0000139 16/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE C S LORENCAO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI ME 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal CH - 850543 Pagamento ref. contratação de empresa especializada em regulação, controle, avaliação, monitoramento, e auditoria em saúde. PP Nº 091/2013, MUN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 050/2013. Mês de Novembro/2013. 4.940,80 0000196 16/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE EXTINBRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA EPP 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 Ref. cotratação de empresa especializada na venda e prestação de serviços de recarga e manutançao de extintores de incêndio para atender as unidades da saúde. 85,90 85,90 0000197 16/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE EXTINBRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA EPP 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 Ref. cotratação de empresa especializada na venda e prestação de serviços de recarga e manutançao de extintores de incêndio para atender as unidades da saúde. 85,90 85,90 0000198 16/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA ESPÍRITO SANTO 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 Ref. bolsa de estudo, para o servidora Fernanda de Souza Madureira - saúde. MIN. DO CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 059/2013.Ref. os meses de 09, 10 e 11 de 2013. 1.350,00 1.350,00 0000199 16/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA ESPÍRITO SANTO 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal RB - 000002 REF. BOLSA DE ESTUDO (PÓS GRADUAÇÃO), PARA A SERVIDORA FERNANDA FAVALESSA RIBEIRO. MIN. DO CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 059/2013.Meses de 10 e 11 de 2013. 900,00 900,00 0000235 20/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN 37 21.037.775 - FMS - MANUTENÇÃO DE UTI/UACD ORTOPEDIA, PEDIATRIA E OBSTETRÍCIA CH - 000226 Pagamento referente Convênio de Repasse Financeiro nº. 32/2013 pelo período de março a Dezembro/2013 - Recursos Próprios. - Garantia da atenção integral à saúde dos municípes - Recursos SESA.Mês de Dezembro/2013. Ref. serviço de Ortopedia. 46.725,00 46.725,00 0000236 20/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12030000 - RECURSOS DO SUS ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN 32 624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC DB Pagamento refer. 2º Termo de aditamento ao Convênio de Repasse Finanaceiro nº 32/13 Processo: 15059/2013 para custear despesas de serviços de saúde e qualificação dos leitos de UTI dos meses de 01 a 10/2013.Mês de 11/2013. Ref. Metas Físicas do Comp.Pré- Fixado. 65.778,46 65.778,46 0000237 20/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12030000 - RECURSOS DO SUS ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN 32 624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC DB Pagamento referente 2º Termo de aditamento ao Convênio de Repasse Finanaceiro nº 32/2013 - Processo: 15059/2013 - para custear despesas de serviços de saúde e qualificação dos leitos de UTI dos meses de 01 a 10/2013. Mês de Novembro/2013. Ref. IAC. 24.868,21 24.868,21 0000238 20/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12030000 - RECURSOS DO SUS ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN 32 624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC DB Pagamento referente 2º Termo de aditamento ao Convênio de Repasse Finanaceiro nº 32/2013 - Processo: 15059/2013 - para custear despesas de serviços de saúde e qualificação dos leitos de UTI dos meses de 01 a 10/2013.Mês de Dezembro/2013. Ref. Exames de tomografia. 2.775,75 2.775,75 0000239 20/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12030000 - RECURSOS DO SUS ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN 32 624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC DB Pagamento referente 2º Termo de aditamento ao Convênio de Repasse Finanaceiro nº 32/2013. Processo: 15059/2013 para custear despesas de serviços de saúde e qualificação dos leitos de UTI dos meses de 01 a 10/2013.Mês de Dezembro/2013. Ref.Qualif. dos Leitos de UTI. 43.975,20 43.975,20 0000240 20/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN 37 21.037.775 - FMS - MANUTENÇÃO DE UTI/UACD ORTOPEDIA, PEDIATRIA E OBSTETRÍCIA CH - 000225 Pagamento referente Convênio de Repasse Financeiro nº. 32/2013 pelo período de março a Dezembro/2013 - Recursos Próprios. - Garantia da atenção integral à saúde dos municípes - Recursos SESA. Mês de Dezembro/2013. Ref. OPMES. 3.443,64 3.443,64 0000241 20/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN 37 21.037.775 - FMS - MANUTENÇÃO DE UTI/UACD ORTOPEDIA, PEDIATRIA E OBSTETRÍCIA CH - 000223 Pagamento referente Convênio de Repasse Financeiro nº. 32/2013 pelo período de março a Dezembro/2013 - Recursos Próprios. - Garantia da atenção integral à saúde dos municípes - Recursos SESA.Mês de Novembro/2013. Ref. o pós-fixado do serviço de Ortopedia. 22.644,82 22.644,82 38 / 40 179,20 5.120,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta t Documento Histórico Valor Banco Valor Desconto Valor Bruto 0000242 20/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN 37 21.037.775 - FMS - MANUTENÇÃO DE UTI/UACD ORTOPEDIA, PEDIATRIA E OBSTETRÍCIA CH - 000224 Pagamento referente Convênio de Repasse Financeiro nº. 32/2013 pelo período de março a Dezembro/2013 - Recursos Próprios. - Garantia da atenção integral à saúde dos municípes - Recursos SESA. Mês de Dezembro/2013. Ref. o Serviço de Radiologia. 2.333,00 2.333,00 0000243 20/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN 37 21.037.775 - FMS - MANUTENÇÃO DE UTI/UACD ORTOPEDIA, PEDIATRIA E OBSTETRÍCIA CH - 000227 Pagamento referente Convênio de Repasse Financeiro nº. 32/2013 pelo período de março a Dezembro/2013 - Recursos Próprios. - Garantia da atenção integral à saúde dos municípes - Recursos SESA. 3.911,08 3.911,08 0000264 20/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12030000 - RECURSOS DO SUS ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN 32 624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC DB Pagamento referente segundo termo de aditamento ao contrato de repasse financeiro nº 032/2013 - IAC - SUS.Mês de Dezembro/2013. 47.923,47 47.923,47 0000265 20/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12030000 - RECURSOS DO SUS ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN 32 624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC DB Pagamento referente 2º Termo de aditamento ao Convênio de Repasse Finanaceiro nº 32/2013 - Processo: 15059/2013 - para custear despesas de serviços de saúde e qualificação dos leitos de UTI dos meses de 01 a 10/2013. Mês de Dezembro/2013. 15.000,00 15.000,00 0000266 20/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12030000 - RECURSOS DO SUS ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN 32 624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC DB Pagamento referente 2º Termo de aditamento ao Convênio de Repasse Finanaceiro nº 32/2013 - Processo: 15059/2013 - para custear despesas de serviços de saúde e qualificação dos leitos de UTI dos meses de 01 a 10/2013.Mês de setembro/2013. 12.283,35 12.283,35 0000298 31/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE TELEMAR NORTE LESTE S/A 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal CH - 850552 Pagamento referente gastos com telefone, para o exercício de 2014 - SAÚDE. Janeiro 2014 Prot. 1017/2014 2.846,12 2.846,12 0000299 31/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE TELEMAR NORTE LESTE S/A 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal CH - 850552 Pagamento referente gastos com telefone, para o exercício de 2014 - SAÚDE. Janeiro 2014 Prot 1003/2014 282,21 282,21 0000300 31/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE TELEMAR NORTE LESTE S/A 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal CH - 850552 Pagamento referente gastos com telefone, para o exercício de 2014 - SAÚDE. Janeiro 2014 Prot. 1183/2014 0000311 31/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE BANCO DO BRASIL SA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente Tarifas bancárias durante o Mês de Janeiro de 2014. 0000318 31/01/2014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE BANESTES SA 35 20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal DB Pagamento referente Tarifas bancárias durante o Mês de Janeiro de 2014. Conta nº 20.507.315. 86,75 86,75 0000135 14/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE JOAO VITOR NEVES DA COSTA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal CH - 850521 Pagamento referente despesa do exercício de 2013, ref. diária, processo 873/2013. 175,00 175,00 0000244 20/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE DIOVAN CARLOS SALVIATO 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal CH - 850524 Pagamento referente diária, processos 16908/2013, 562/2014 e 18698/2013. 675,00 675,00 0000245 20/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE JOSÉ RONCATE BORGES 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal CH - 850523 Pagamento referente diária, processo 562/2014. 0000246 20/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE RAMON ANGELI ZANOTTI 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal CH - 850541 0000247 20/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE RAFAEL ANTONIO FONTANA MARGON 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal 0000248 20/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE NELSON FELIPE 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal 0000249 20/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE MARCELO ANDRADE 0000250 20/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 0000251 20/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 0000252 20/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000253 20/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000254 20/01/2014 0000255 20/01/2014 0000256 736,06 736,06 1.077,59 1.077,59 25,00 25,00 Pagamento referente diária, processos 16908/2013, 562/2014 e 18698/2013. 425,00 425,00 CH - 850540 Pagamento referente diária, processos 16908/2013, 562/2014 e 18698/2013. 275,00 275,00 CH - 850539 Pagamento referente ref. diária, processos 16908/2013, 562/2014 e 18698/2013. 450,00 450,00 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal CH - 850538 Pagamento referente diária, processos 16908/2013, 562/2014 e 18698/2013. 825,00 825,00 LUIZ CARLOS C. GONÇALVES 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal CH - 850537 Pagamento referente ref. diária, processos 16908/2013, 562/2014 e 18698/2013. 200,00 200,00 LUCIMAR GAZOLLI 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal CH - 850536 Pagamento referente diária, processos 16908/2013, 562/2014 e 18698/2013. 1.400,00 1.400,00 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE JOSE ROQUE RONCONI 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal CH - 850535 Pagamento referente diária, processos 16908/2013, 562/2014 e 18698/2013. 1.175,00 1.175,00 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE JOEL SCHEPPA DOS REIS 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal CH - 850534 Pagamento referente diária, processos 16908/2013, 562/2014 e 18698/2013. 975,00 975,00 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE JOÃO FRANCISCO LUCHI 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal CH - 850533 Pagamento referente diária, processos 16908/2013, 562/2014 e 18698/2013. 525,00 525,00 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE JAVSON ANTONIO SALVADOR GUJANWSKI 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal CH - 850532 Pagamento referente diária, processos 16908/2013, 562/2014 e 18698/2013. 625,00 625,00 20/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE HUDSON JOÃO LUCHI 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal CH - 850531 Pagamento referente diária, processos 16908/2013, 562/2014 e 18698/2013. 300,00 300,00 0000257 20/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE GERALDO FERREIRA FRANÇA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal CH - 850530 Pagamento referente diária, processos 16908/2013, 562/2014 e 18698/2013. 400,00 400,00 0000258 20/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE FREDSON JEAN CORBELLARI 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal CH - 850529 Pagamento referente diária, processos 16908/2013, 562/2014 e 18698/2013. 475,00 475,00 0000259 20/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE EUMAGUIO ORLANDO LORIATO 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal CH - 850528 Pagamento referente diária, processos 16908/2013, 562/2014 e 18698/2013. 725,00 725,00 0000260 20/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE ELOISIO VIVALDI 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal CH - 850527 Pagamento referente diária, processos 16908/2013, 562/2014 e 18698/2013. 225,00 225,00 0000261 20/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE ELIAS DA CONCEIÇÃO 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal CH - 850526 Pagamento referente diária, processos 16908/2013, 562/2014 e 18698/2013. 400,00 400,00 0000262 20/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE TELMA MIGLIORELLI SCAQUETTI 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal CH - 850542 Pagamento referente diária, processos 16908/2013, 562/2014 e 18698/2013. 800,00 800,00 0000263 20/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE EDGAR SCAQUETTI 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal CH - 850525 Pagamento referente diária, processos 16908/2013, 562/2014 e 18698/2013. 675,00 675,00 0000292 31/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE VIVO S.A. 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal CH - 850548 Pagamento ref. despesa do exercício de 2013 - ref. telefone celulares 9849-4527, 924-5458, 9948-4585, 9976-1083, 9976-1997, 9978-4318 e 9976-6759, secreta de saúde. Mês de Dezembro/2013. 1.028,76 1.028,76 39 / 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO Listagem de Pagamentos/Bancos Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014 Nº Pagamento Data Elemento Despesa Data de Emissão: 26/02/14 15:52 Máquina: CONT-PMST02 Fonte Recurso Credor Cód Conta Bancária . Con ta t Documento Histórico Valor Banco Valor Desconto Valor Bruto 0000293 31/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA SA 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal CH - 850549 Pagamento referente despesa do exercício de 2013, ref. energia elétrica, processo 787/2014, Mês dezembro/2013. 384,60 384,60 0000294 31/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE TELEMAR NORTE LESTE S/A 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal CH - 850552 Pagamento ref. despesa do exercício de 2013 - ref. telefone 3259-1114 - SMSA. PROT 57/2014. Mês de Dezembro/2014. 215,38 215,38 0000295 31/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE TELEMAR NORTE LESTE S/A 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal CH - 850552 Pagamento referente despesa do exercício de 2013, ref. telefone 3259-6112, Processo 558/2014. Mês de Dezembro/2013. 477,16 477,16 0000296 31/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE TELEMAR NORTE LESTE S/A 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal CH - 850552 Pagamento ref a Conta telefônica do Mês 12/2013. N 027-3259-9603. 268,08 268,08 0000297 31/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE TELEMAR NORTE LESTE S/A 47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal CH - 850552 Pagamento referente despesa do exercício de 2013, ref. telefone, processo 1182/2014, mês 12/2013. 319,51 Nº Reg: 00323 1.285.853,26 319,51 65.923,85 1.351.777,11 Órgão : 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA 0000510 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Articulação Política.Janeiro/2014. 3.336,00 0000661 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SEC. MUN. ARTIC. INSTITUCIONAL E POLÍTICA. 25,03 0000574 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013. Secretaria Municipal de Articulação Institucional e Política. Nº Reg: 00003 3.336,00 638,97 664,00 4.547,16 638,97 5.186,13 1.764,73 3.519,36 1.186,13 1.186,13 Órgão : 016 - PROCURADORIA JURIDICA 0000677 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA 0000677 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA 0000677 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA 0000576 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0000738 31/01/2014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS VIVO S.A. 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - PROCURADORIA JURIDICA. 1.754,63 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - PROCURADORIA JURIDICA. 6.329,39 6.329,39 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - PROCURADORIA JURIDICA. 739,13 739,13 DB Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013. Procuradoria Jurídica. 2.574,52 2.574,52 CH - 033181 Pagamento referente despesa do exercício de 2013, ref. telefone celular 9849-4529.Mês de Dezembro/2013. Processo 435/2014. 283,18 283,18 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 18 3.204.765 - PMST/NORMAL Nº Reg: 00005 11.680,85 1.764,73 13.445,58 Órgão : 017 - CONTROLADORIA INTERNA 0000525 16/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA INTERNA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Controladoria Interna.Janeiro/2014. 1.206,62 0000668 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA INTERNA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - CONTROLADORIA INTERNA. 1.624,66 0000668 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA INTERNA 18 3.204.765 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - CONTROLADORIA INTERNA. 1.218,49 1.218,49 0000668 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA INTERNA 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - CONTROLADORIA INTERNA. 3.361,03 3.361,03 0000693 30/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA INTERNA 27 3-8 - PMST/NORMAL DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - CONTROLADORIA INTERNA. 3.361,03 0000755 31/01/2014 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA INTERNA 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - CONTROLADORIA INTERNA. 1.218,49 0000575 20/01/2014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DB Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013. Controladoria Interna. Nº Reg: 00007 Nº Reg: 01162 40 / 40 1.206,62 1.316,40 638,97 2.941,06 4.000,00 1.218,49 1.960,49 1.960,49 13.950,81 1.955,37 15.906,18 3.786.211,41 289.423,39 4.075.634,80