Carteira FP VICT MULTIREFORMA mar\347ooo2012.xls

FUNDOS DE PENSÕES ABERTO
VICTORIA MULTI-REFORMA
COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 31 março 2012
Designação
1
1.1
1.1.1
Quantidade/Valor Nominal
Cotação (EUR)
Montante Juros (EUR)
Montante Global (EUR)
Valores Mobiliários Cotados
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Port
Títulos de Dívida Pública
-
Sub-total
1.1.2
1.1.3
Outros Fundos Públicos e Equiparados
Obrigações Diversas
-
Sub-total
1.1.4
Acções
-
Sub-total
Sub-total
1.2
1.2.1
-
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E
Títulos de Dívida Pública
BTF FRENCH T-BILL 04/19/12
FRENCH TREASURY NOTE TF 09/12
FRENCH TREASURY NOTE TF 08/13
275.000,00
10.000,00
10.000,00
99,99%
100,26%
105,26%
-
274.958,75
10.065,14
10.846,90
39,14
320,90
Sub-total
1.2.2
295.870,79
Outros Fundos Públicos e Equiparados
GEMEINSAME BUND TF 10/15
300.000,00
102,63%
4.934,43
312.812,43
Sub-total
1.2.3
312.812,43
Obrigações Diversas
B.E.I. TF 05/15
350.000,00
106,25%
4.900,96
376.758,46
Sub-total
376.758,46
1.2.4
Acções
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E
Títulos de Dívida Pública
Outros Fundos Públicos e Equiparados
Obrigações Diversas
Acções
Sub-total
2
2.1
2.1.3
Valores Não Cotados
Valores Mobiliários Nacionais
Obrigações Diversas
2.2
2.2.3
Valores Mobiliários Estrangeiros
Obrigações Diversas
3
3.1
UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO
Fundos Harmonizados
ETF DB TRACKER IBOXX GOV
SCHRODER INT EURO CORP - XD
DB X-TRACKERS MSCI USA TRN
DB X-TRACKERS RUSSEL 2000
DB X-TRACKERS II EONIA
LYXOR ETF COMMODITIES CRB-AD
985.441,67
3.500,00
500,00
1.167,00
170,00
890,00
1.787,00
159,77
113,50
25,44
80,65
139,70
22,00
559.195,00
56.750,00
29.688,48
13.710,50
124.336,56
39.314,00
Sub-total
3.2
822.994,54
Fundos Não Harmonizados
Sub-total
5
5.1
5.2
5.3
Liquidez
Depósitos à Ordem
Depósitos a Prazo
Pendentes de Liquidação
Valor Fundo
Unidades de Participação em circulação
Valor Unitário da Unidade de Participação
VICTORIA - Seguros de Vida, S. A
Edifício VICTORIA Av. da Liberdade, 200
1250-147 LISBOA - Portugal
822.994,54
416.880,09
-
377.436,31
1.847.880,00
465.118,91
3,97292
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Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635
Pessoa Colectiva N.º 502 821 060
Capital Social EUR 8.500.000