Curso sobre el Sistema de Tesorería
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Curso sobre el Sistema de Tesorería
República Argentina Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda Centro de Capacitación y Estudios Curso sobre el Sistema de Tesorería Septiembre de 2007 Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda Centro de Capacitación y Estudios Curso sobre el Sistema de Tesorería 04 al 14 de Septiembre de 2007 Cierre de Inscripción 30 de Agosto de 2007 Objetivos Mostrar en forma teórica y práctica, los distintos submódulos del Sistema de Tesorería y su relación dentro del Sistema de Administración Financiera del Sector Publico Nacional. Participantes Funcionarios de la Administración Pública Nacional que se desempeñen en el área de la tesorería. Duración El programa del Curso prevé una duración de nueve (9) días, con una dedicación de 3 (tres) horas diarias, totalizando veintisiete (27) horas. Fecha y Horario La actividad se realizará de lunes a viernes, desde el martes 04 hasta el 14 de Septiembre de 2007, en el horario de 9.30 a 12.30 hs. Cantidad de Participantes Treinta y cinco (35) funcionarios de la Administración Pública. Instructores Especialistas y expertos en los distintos aspectos inherentes al Sistema de Tesorería. Evaluación Se desarrollarán una evaluación que versarán sobre los temas más relevantes tratados en el transcurso del curso. Se tratará de una actividad que permita evaluar el nivel de integración y elaboración de los contenidos trabajados en las reuniones. Se recomienda mantener una lectura sistemática de los materiales que se provean oportunamente y los indicados en la Bibliografía Básica. Pág. 2 Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda Centro de Capacitación y Estudios Certificado de Aprobación Se extenderán certificados de aprobación a quienes participen del 90% de las reuniones previstas y aprueben la respectiva evaluación. Se otorgarán créditos en el marco del Sistema de Actualización Gerencial (SINAPA). Lugar de Realización Centro de Capacitación y Estudios de la Secretaría de Hacienda de la Nación. Hipólito Yrigoyen 250 – Salón Negro 9° piso – Oficina N° 930. Tels: 5411-4-349-6738/6822 y 4-349-6805/08/06 . Fax: 5411-4-349-6809. Temario Sintético Expositor INTRODUCCIÓN. ASPECTOS CONCEPTUALES GENERALES. OJETIVO, ALCANCE Y MARCO NORMATIVO NORMA TIVO Marco Legal: ley 24.156 – Titulo IV del Sistema de Tesorería (art. 72 a 84). El nuevo rol Lic. Pablo Buratti, Buratti del Sistema de Tesorería y su relación con los otros Sistemas de la Administración Coordinador de Proyectos Financiera. Tesorería General de la Organización de la Secretaria de Hacienda, Contaduría General de la Nación (CGN), Nación. Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) y de la Tesorería General de la Nación. Detalle de sus componentes. LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO Lic. Gustavo Alvarez, Alvarez Interacción entre los Sistemas de Presupuesto y Tesorería. Director de Programación La Programación Trimestral, Mensual – Régimen de Información – Etapas de la Financieras. programación financiera. Programación de recursos, gastos, fuentes y aplicaciones Lic. Germán Tribuzzio, Tribuzzio financieras. Formulación del programa de caja del Sector Publico. Seguimiento de la coordinador de ejecución financiera. Programación Financiera. Programación diaria – limites financieros. Sr. Damián Cintioli, Cintioli Equipo Demostración SLU – Programación Financiera. de Replicas SLU. TALLER – EJERCICO DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA Descripción del ejercicio, metodología y objetivos. Conformación de grupos de trabajo. Discusión y realización del ejercicio por parte de los grupos. Consultas. Presentación y discusión de los resultados. Conclusiones. Pág. 3 Lic. Miguel Arrasco. Arrasco Dirección de Programación Financiera Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda Centro de Capacitación y Estudios LA GESTION DE PAGOS Clasificación de los Pagos: por Servicio Pagador, por Tipo de Pagos, por medio de Pagos. Registros en el sistema previos a los pagos: Registros de OP ingresadas a la TGN, Registro de Notas de Pago, Registro de Embargos. Cdora. Graciela Laín. Laín Taller Práctico: Directora de Movimiento de Etapas del pago: Selección de pagos TGN, Recepción de selecciones de Pago, Fondos. Selección de retenciones, Confirmación de Pagos, Ejecución de cesiones y embargos, Anulación de selecciones. Medios de pago: crédito en cuenta, cheques, notas de pago. Demostración SLU – Modulo Pagos. LA CUENTA UNICA DEL TESORO (CUT). MODELO CONCEPTUAL Y OPERATIVO. Marco funcional: introducción. Modelo conceptual. Módulo de ingresos. Lic. Germán Tribuzzio. Tribuzzio Funcionamiento de las cuentas recaudadoras. Módulo de Programación Financiera. Coordinador de Módulo de Pago. Conciliaciones: de orden bancaria, de cuenta escritural. El sistema de Programación Financiera. cuentas escriturales. Cdora. María del Carmen EJERCICIO – TALLER OPERATIVO CUT Norry. Norry Coordinación de proyectos. GESTION DE PAGOS – DEMOSTRACIÓN PRACTICA EN SIDIDF DEMO SLU PAGOS PAGOS Cdor. Eugenio Luca. Luca Sr. Damián Cintioli, Cintioli Equipo de Replicas SLU SUBSISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA Cdora. Gabriela Falcone. Falcone Objetivos. Alcance del Subsistema descripción general. Consultora. Tesorería Conceptos generales funciones, contexto en que se ubica. Información que suministra General de la Nación. el Subsistema. Consideraciones generales sobre la operación. Sr. Damián Cintioli, Cintioli Equipo Demostración SLU – Conciliación bancaria. de Replicas SLU. LA GESTION DE COBRANZAS EN EL TESORO NACIONAL Enumeración de los distintos Ingresos No Tributarios que se gestiona su cobranza por parte de la Dirección de Gestión de Cobranzas. Aportes al Tesoro: concepto. Marco Normativo. Procedimiento de ingreso. Estado de situación general. Recupero de Prestamos otorgados a entes públicos, privados y provincias afrontados por el tesoro ante el organismo multilateral de crédito: concepto. Marco Jurídico. Procedimiento. Lic. Osvaldo Lamanna Lamanna. amanna Dividendo, Multas: concepto. Marco Jurídico. Procedimiento. Asesor Tesorería General Remanentes: concepto. Marco Jurídico. Procedimiento. Recupero de fondos afectados por embargos y avales: concepto. Marco Jurídico. Procedimiento. Reintegros de Fondos Rotatorios: concepto. Procedimiento. SIDIF. Programa de financiamiento a Provincias: concepto. Clasificación. Marco legal. Procedimiento. Pág. 4 Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda Centro de Capacitación y Estudios EL REGISTRO DE CUENTAS OFICIALES Marco normativo. El SIRECO. Principales características del sistema de registro. Cdora. Leticia Rodríguez ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS DE CORTO PLAZO Principales instrumentos de financiamiento. Cambios en el contexto. El nuevo marco legal. Fuentes Financieras ante el nuevo contexto: adelantos transitorios del BCRA. Lic. María José Maretto Fuentes voluntarias de crédito: características de las operaciones. Escenario económico actual: la coordinación entre la política fiscal y monetaria. SUPERVISIÓN DE TESORERIAS JURISDICCIONALES Tesorerías Jurisdiccionales: el rol de la TGN como órgano rector del sistema de tesorería. Supervisión técnica de las tesorerías que operan en el Sector Publico Nacional (recepción de inquietudes de las tesorerías jurisdiccionales, cumplimiento de normas y procedimiento que emite la TGN, revisión normativa, etc.). Evaluación de resultados de la Segunda Jornada de la TGN y las tesorerías jurisdiccionales de la Administración Central y organismos Descentralizados. Proyección de la Tercera Dr. Antonio Montalto. Montalto Coordinador de Normas y Supervisión de Tesorerías Jurisdiccionales. Cdora. Miriam Lemus Jornada. EVALUACIÓN, CIERRE Y CONCLUSIONES Evaluación final integrada para fijar el aprendizaje. Resumen de los instrumentos desarrollados para el Sistema de Tesorería en el proceso de Reforma en la Administración financiera del Sector Publico. Lo que se viene: los desafíos pendientes en el desarrollo del Sistema de Tesorería. El sitio web de la TGN como herramienta al servicio del ciudadano y de la tesorerías que integran el Sector Público Nacional. Evaluación: Evaluación Cdora. María del Carmen Norry. Coordinación de Proyectos. Cierre: Cierre Lic. Pablo Buratti. Buratti Coordinador de Proyectos. Tesorería General de la Nación Bibliografía - El Sistema de Tesorería. Su desarrollo a partir de la Reforma en la Administración Financiera del Sector Público en la República Argentina. Secretaría de Hacienda de la Nación. 2003 * Material disponible en: http://capacitacion.mecon.gov.ar Coordinación Administrativa Cdora. Romina Estefanía. Consultor del Centro de Capacitación y Estudios. Tel.: 5411-4-349-6738/6822. E-mail: [email protected] Coordinación General Lic. María Gabriela Candal. Coordinadora General a/c del Centro de Capacitación y Estudios. Tel.: 5411-4-349-6001. E-mail: [email protected] Pág. 5
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