despesas 09 2014 - Prefeitura Municipal de São josé do Xingu

Transcrição

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
CTBA5300
Data:
Hora:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
Página:
24/11/2014
14:05:20
0001
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
1/2014-2 02/01/2014 0026-02.001.04.122.0003.2003-339092000000
3828 BRASIL TELECON S/A
2/2014-2
3/2014-2
4/2014-3
5/2014-2
6/2014-3
7/2014-2
8/2014-2
02/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
02/01/2014 0488-09.001.04.123.0006.2042-339041000000
02/01/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
02/01/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
02/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
02/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
02/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
9/2014-2
10/2014-2
11/2014-2
12/2014-2
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
Anulado Pag.
A pagar
447,58
447,58
447,58
8016 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO N
6159 BANCO DO BRASIL S/A
4208 C C L A A- ARAGUAIA / SICREDI
4164 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA
1342 ARI LIMA GONCALVES
1248 VILMA SILVA DE OLIVEIRA
91,80
9.600,00
10.000,00
2.000,00
1.500,00
750,00
750,00
91,80
7.200,00
9.963,60
1.590,62
846,24
750,00
750,00
91,80
7.200,00
9.963,60
1.334,16
846,24
750,00
750,00
02/01/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
02/01/2014 0334-06.002.17.512.0080.2023-339039000000
02/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
02/01/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
7585 MS PRESTADORA DE SERVICOS EM P
2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA
700,00
4.214,00
600,00
700,00
700,00
4.214,00
600,00
700,00
700,00
4.214,00
600,00
700,00
13/2014-3
14/2014-3
15/2014-3
16/2014-3
02/01/2014 0561-09.001.04.123.0006.2075-469071000000
02/01/2014 0449-09.001.11.331.0007.2051-339047000000
02/01/2014 0449-09.001.11.331.0007.2051-339047000000
02/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
4218 INSS
6039 PASEP - RECEITA FEDERAL
5295 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
100.000,00
30.000,00
30.000,00
55.000,00
69.983,67
30.000,00
29.946,58
53.536,06
69.983,67
30.000,00
29.946,58
53.033,41
30.016,33
17/2014-3
18/2014-3
19/2014-3
20/2014-3
21/2014-2
22/2014-2
02/01/2014 0107-04.001.12.365.0039.2015-339039000000
02/01/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
02/01/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
02/01/2014 0334-06.002.17.512.0080.2023-339039000000
02/01/2014 0455-10.001.14.423.0090.2048-339014000000
02/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
3701 MARIA IMACULADA CAMBIR SANT AN
2.500,00
18.000,00
13.000,00
135.000,00
450,00
59,17
1.724,57
16.961,68
10.020,14
91.987,21
450,00
59,17
1.724,57
16.961,68
10.020,14
91.987,21
450,00
59,17
775,43
1.038,32
2.979,86
43.012,79
23/2014-2
24/2014-1
25/2014-3
26/2014-2
02/01/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
02/01/2014 0440-09.001.04.123.0006.2042-339014000000
02/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
02/01/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
7582 JACKS DOUGLAS DOS SANTOS CHAVE
2748 JOSE PEREIRA DA COSTA
4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP
1599 AGEU OLIVEIRA BRAGA
650,00
450,00
1.472,00
900,00
650,00
450,00
918,57
900,00
650,00
450,00
918,57
900,00
27/2014-2
28/2014-3
29/2014-2
30/2014-2
02/01/2014 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000
02/01/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000
02/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
02/01/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
4530 R F CAMPOS- ME
7354 BRASIL NET PAPELARIA E INTERNE
7477 VILMAR ALVES RIBEIRO 535509511
1161 SANDRA MARTINS LUZ
6.000,00
2.400,00
450,00
2.600,32
6.000,00
2.000,00
450,00
2.600,32
6.000,00
2.000,00
450,00
2.600,32
31/2014-2
32/2014-2
33/2014-2
34/2014-2
02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
2677 ANA BERALDINA DE JESUS
3404 ADILANEA ALMEIDA DE OLIVEIRA
3699 ANDREIA DA SILVA DE OLIVEIRA
1497 ANGELA MARIA MONTEIRO
5.336,96
1.031,09
1.031,09
1.265,08
5.336,96
1.031,09
1.031,09
1.265,08
5.336,96
1.031,09
1.031,09
1.265,08
35/2014-2
36/2014-2
37/2014-2
38/2014-2
02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
1320 BELARDINA ROSENO PEREIRA
1104 GRECIA GONCALVES DE MORAES
3499 IONE NEVES DA SILVA
1986 ISABEL CRISTINA DALETEZZE
1.265,08
1.242,49
1.169,83
1.265,08
1.265,08
1.242,49
1.169,83
1.265,08
1.265,08
1.242,49
1.169,83
1.265,08
39/2014-2
40/2014-2
41/2014-2
42/2014-2
02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
2325 IZABEL DA COSTA CHAVES
1840 LEONOR QUINTINO
781 MARIA ADELMA DOS SANTOS SILVA
1843 MARIA DEUZIRENE CELESTINA LIRA
1.619,16
1.912,09
1.330,84
1.385,49
1.619,16
1.912,09
1.330,84
1.385,49
1.619,16
1.912,09
1.330,84
1.385,49
43/2014-2
44/2014-2
45/2014-2
46/2014-2
02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
1252 RAIMUNDA RIBEIRO ARRUDA
999 ROSANA EVA DOS SANTOS
2008 ROSIMEIRE MARIA MEDEIROS
6705 SABRINA CARVALHO SANTANA
1.583,25
1.248,19
1.242,49
965,33
1.583,25
1.248,19
1.242,49
965,33
1.583,25
1.248,19
1.242,49
965,33
47/2014-2
48/2014-2
49/2014-2
50/2014-2
51/2014-2
52/2014-2
02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
02/01/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
02/01/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
02/01/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
02/01/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
1233 VERONICA ABREU DA SILVA
2022 ZIFIRINA RODRIGUES MARINHO
1903 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO
2485 EDNOR MORAES ALVES
2905 HELIO MOISES LEANDRO
2408 JOZIAS CRISOSTOMO DE SOUZA
1.248,19
2.082,93
1.987,20
1.987,20
1.405,09
2.195,21
1.248,19
2.082,93
1.987,20
1.987,20
1.405,09
2.195,21
1.248,19
2.082,93
1.987,20
1.987,20
1.405,09
2.195,21
1447 MARCIO MARTINS LUZ
1174 MARCOS MARTINS LUZ
1.433,65
1.717,24
1.433,65
1.717,24
1.433,65
1.717,24
53/2014-2 02/01/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
54/2014-2 02/01/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
553,43
Agili Softwares para Area Publica
2.400,00
36,40
665,84
653,76
53,42
1.966,59
400,00
A pagar Proc.
256,46
502,65
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:21
0002
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
55/2014-2 02/01/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
6728 OSMAR SPANHOL
1.433,65
1.433,65
1.433,65
56/2014-2
57/2014-2
58/2014-2
59/2014-2
60/2014-2
61/2014-2
62/2014-2
02/01/2014 0132-04.002.12.365.0043.2046-319011000000
02/01/2014 0132-04.002.12.365.0043.2046-319011000000
02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
02/01/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000
1710 ELIANE LARA NETO
3071 MARIA SONIA MARQUES COSTA
2037 ALOMA RUBIA FERREIRA
1389 CLEUSA RODRIGUES DA SILVA ARAG
1472 DEUSDETE JOSE SILVEIRA
2364 DORALINA PEREIRA GOMES
2.675,67
2.943,24
3.516,41
3.580,35
3.580,35
3.820,88
4.000,00
2.675,67
2.943,24
3.516,41
3.580,35
3.580,35
3.820,88
2.160,72
2.675,67
2.943,24
3.516,41
3.580,35
3.580,35
3.820,88
2.160,72
63/2014-2
64/2014-2
65/2014-2
66/2014-2
02/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
02/01/2014 0513-12.001.27.812.0044.2021-339039000000
02/01/2014 0344-07.001.20.605.0016.2035-339014000000
02/01/2014 0346-07.001.20.605.0016.2035-339033000000
2944 GLEIBERSON CAMPOS ARAUJO
5.000,00
2.000,00
1.200,00
1.000,00
3.901,43
1.998,63
1.200,00
1.000,00
3.901,43
1.998,63
1.200,00
1.000,00
67/2014-2
68/2014-2
69/2014-2
70/2014-2
02/01/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
02/01/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
02/01/2014 0385-08.002.08.241.0092.2039-339039000000
02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
2449 MANOEL DA SILVA BARROS
4147 TAMOIO DIESEL MECANICA LTDA -M
1216 ELISMAR BENICIO DA SILVA
1.400,00
1.780,00
400,00
3.239,27
1.400,00
1.780,00
400,00
3.239,27
1.400,00
1.780,00
400,00
3.239,27
71/2014-2
72/2014-2
73/2014-2
74/2014-2
75/2014-2
76/2014-2
02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
2020 ENI JACOB DE ARAUJO
1573 ERNANDES LIMA LUZ
1587 FELISBELA CARNEIRO BORGES
6735 KEILA MARIA GARCIA DIAS
25 HILDA MARTINS DA SILVEIRA
2396 LUCIANO LOPES LUZ
3.037,87
4.083,93
3.820,88
2.389,77
3.820,88
3.820,88
3.037,87
4.083,93
3.820,88
2.389,77
3.820,88
3.820,88
3.037,87
4.083,93
3.820,88
2.389,77
3.820,88
3.820,88
77/2014-2
78/2014-2
79/2014-2
80/2014-2
02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
2817 LURDES DA SILVA SANTOS
2305 MARIA APARECIDA ALVES
1578 MARIA ELSA ALMEIDA DE FARIAS
2089 MARIA OLIVEIRA BRAGA BENICIO
2.947,15
4.461,36
2.389,77
4.083,93
2.947,15
4.461,36
2.389,77
4.083,93
2.947,15
4.461,36
2.389,77
4.083,93
81/2014-2
82/2014-2
83/2014-2
84/2014-2
02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
2703 MAURA GODOY
2404 MAURINA LUZ DOS SANTOS
1097 PEDRINA ALVES BARROS
1968 ROSIMAR RODRIGUES DA SILVA
4.013,52
1.706,97
3.820,88
3.820,88
4.013,52
1.706,97
3.820,88
3.820,88
4.013,52
1.706,97
3.820,88
3.820,88
85/2014-2
86/2014-2
87/2014-2
88/2014-2
02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
1071 SANDRA DIAS DE MATOS
1833 SEBASTIAO PEREIRA MORAIS
3087 VALERIA ALVES PALMA
1993 VALQUIRIA GUIMARAES DE OLIVEIR
3.820,88
3.820,88
3.239,27
3.731,87
3.820,88
3.820,88
3.239,27
3.731,87
3.820,88
3.820,88
3.239,27
3.731,87
89/2014-2
90/2014-2
91/2014-2
92/2014-2
02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
02/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
885 VERONICA DA SILVA SANTOS
1519 HELIO ROCHA DA SILVA
800 LEODINEIA GISETE BOCATO
6893 RONAN FERNANDES CICERO DE SA -
2.947,15
5.228,57
5.813,84
3.000,00
2.947,15
5.228,57
5.813,84
3.000,00
2.947,15
5.228,57
5.813,84
3.000,00
93/2014-2
94/2014-2
95/2014-2
96/2014-2
02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
02/01/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
02/01/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
02/01/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
1807 MEIRIA MARIA DA SILVA
1713 MARIA DE JESUS GUIMARAES PEREI
1155 KARINA BARBOSA SIMAO BARROS
1641 ELIANA ALVES DA SILVA
6.468,68
4.461,36
3.671,72
4.013,52
6.468,68
4.461,36
3.671,72
4.013,52
6.468,68
4.461,36
3.671,72
4.013,52
97/2014-2
98/2014-2
99/2014-2
100/2014-2
02/01/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
02/01/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
02/01/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
02/01/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
1356 DOMINGAS DE OLIVEIRA GOMES
1796 LUCIANA MARIA LEANDRO
1209 JERUSA SOARES DA SILVA
1311 LUSILENE COELHO SOARES
2.389,77
5.094,51
5.347,85
5.161,55
2.389,77
5.094,51
5.347,85
5.161,55
2.389,77
5.094,51
5.347,85
5.161,55
101/2014-2
102/2014-2
103/2014-2
104/2014-2
105/2014-2
106/2014-2
02/01/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
02/01/2014 0334-06.002.17.512.0080.2023-339039000000
02/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
02/01/2014 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000
02/01/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
02/01/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
1645 ROSIMAR DIVINA DE MEDEIROS
4735 CASA DO PERFURADOR COM. E ASS
4806 NET NEWS ASSESSORIA E INFORMAT
5861 EMBRASCOL COMERCIO E SERVICOS
3696 RUDISLEY DIVINO DA SILVA
1457 FERNANDA ALVES BEZERRA
6.468,68
7.932,00
15.700,00
154.404,21
100,00
100,00
6.468,68
7.932,00
15.700,00
134.229,51
100,00
100,00
6.468,68
7.932,00
15.700,00
134.229,51
100,00
100,00
265,00
292,50
265,00
292,50
265,00
292,50
107/2014-2 02/01/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
108/2014-2 02/01/2014 0403-08.002.08.244.0090.2055-339039000000
7345 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670
6977 B.D. DA SILVA ME
Anulado Pag.
A pagar
1.839,28
1.098,57
1,37
20.174,70
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:21
0003
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
109/2014-2 02/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM
110/2014-2
111/2014-2
112/2014-2
113/2014-2
114/2014-2
115/2014-2
116/2014-2
02/01/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
02/01/2014 0322-06.002.15.452.0060.2033-339036000000
02/01/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
02/01/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
02/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
02/01/2014 0395-08.002.08.243.0090.2061-339036000000
02/01/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
7588 ANDRE ROBERTO DIESEL -ME
3232 MAURO PEREIRA DA SILVA
7587 JOAO BATISTA FRANCELINO DE VAS
5127 M.A.C. AGUIAR - PUBLICIDADE
725 ROSANGELA PEREIRA XAVIER
117/2014-2
118/2014-2
119/2014-2
120/2014-2
02/01/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000
02/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
02/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
02/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
121/2014-2
122/2014-2
123/2014-2
124/2014-2
02/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
02/01/2014 0320-06.002.15.452.0060.2033-339030000000
02/01/2014 0320-06.002.15.452.0060.2033-339030000000
02/01/2014 0433-09.001.04.123.0006.1053-449052000000
5411 DVD - INFORMATICA E TELECOMUNI
125/2014-2
126/2014-2
127/2014-2
128/2014-2
129/2014-2
130/2014-3
02/01/2014 0559-08.002.08.244.0090.2036-449052000000
02/01/2014 0295-06.001.26.782.0101.1041-449052000000
02/01/2014 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000
02/01/2014 0443-09.001.04.123.0006.2042-339036000000
02/01/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
02/01/2014 0488-09.001.04.123.0006.2042-339041000000
131/2014-2
132/2014-1
133/2014-2
134/2014-2
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
400,00
400,00
400,00
768,00
1.168,75
198,00
300,00
1.500,00
850,00
450,00
768,00
1.168,75
198,00
300,00
1.500,00
850,00
450,00
768,00
1.168,75
198,00
300,00
1.500,00
850,00
450,00
38,00
30,50
16,60
184,00
38,00
30,50
16,60
147,20
38,00
30,50
16,60
147,20
46,74
185,00
400,00
1.209,00
46,74
185,00
400,00
1.209,00
46,74
185,00
400,00
1.209,00
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 7590 RENATO CUNHA DONATO.
3797 AMM
1.209,00
650,00
740,00
70,40
30,00
10.000,00
1.209,00
650,00
740,00
70,40
30,00
9.976,22
1.209,00
650,00
740,00
70,40
30,00
9.976,22
02/01/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
02/01/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
02/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
02/01/2014 0029-02.001.04.131.0003.2002-339039000000
7471 VIACAO XAVANTE LTDA
3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU
7592 KEISY COUTINHO DOS SANTOS GONC
4726 A. J. SOARES COMUNICACOES- ME
75,00
4.800,00
950,00
21.400,00
75,00
4.800,00
950,00
21.400,00
75,00
4.800,00
950,00
21.400,00
135/2014-2
136/2014-2
137/2014-2
138/2014-2
02/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
02/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
02/01/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000
02/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
4579 HB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LT
4594 R .M DA SILVA JUNIOR & CIA LTD
7465 DOUGLAS CEREZINI
4230 AGILI SOFTWARES PAR ARES PUBLI
49.000,00
54.000,00
49.500,00
51.700,00
44.100,00
54.000,00
49.500,00
51.700,00
39.200,00
48.000,00
44.000,00
51.700,00
139/2014-2
140/2014-3
141/2014-3
142/2014-3
02/01/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
02/01/2014 0320-06.002.15.452.0060.2033-339030000000
02/01/2014 0259-05.002.10.301.0079.2047-339030000000
02/01/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
6637 ROSELY RODRIGUES DE BESSA MACH
3.345,68
2.830,00
1.354,24
5.520,00
3.345,68
2.829,99
1.281,09
2.649,60
3.345,68
2.829,99
1.281,09
2.649,60
143/2014-3
144/2014-3
145/2014-3
146/2014-2
02/01/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
02/01/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
02/01/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
02/01/2014 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000
6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS
184,00
1.984,65
1.840,00
2.450,00
158,24
1.984,65
1.614,74
2.450,00
158,24
1.984,65
1.614,74
2.450,00
147/2014-3
148/2014-3
149/2014-2
150/2014-3
02/01/2014 0357-08.001.08.243.0090.2062-339039000000
02/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
02/01/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000
02/01/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
4134 ECT - EMPRESA PUBLICA
2.000,00
8.000,00
250,00
3.600,00
1.521,37
7.848,96
250,00
2.135,07
1.521,37
7.848,96
250,00
2.127,24
151/2014-3
152/2014-3
153/2014-3
154/2014-2
02/01/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
02/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
02/01/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000
02/01/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
6485 ROSANGELA COSTA
400,00
5.000,00
2.000,00
200,00
212,66
1.528,63
1.983,68
200,00
200,16
1.528,63
1.983,68
200,00
155/2014-2
156/2014-2
157/2014-2
158/2014-2
159/2014-2
160/2014-2
02/01/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
02/01/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000
02/01/2014 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000
02/01/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
02/01/2014 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000
02/01/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
33 RAQUEL CAMPOS COELHO
180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND
800,00
600,00
100,00
246,48
118,00
109,96
800,00
600,00
100,00
246,48
118,00
109,96
800,00
600,00
100,00
246,48
118,00
109,96
161/2014-2 02/01/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
162/2014-2 02/01/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
3224 LARISSA APARECIDA LUCIO DA SIL
109,96
1.297,81
109,96
1.297,81
109,96
1.297,81
36,80
,01
73,15
2.870,00
25,76
225,26
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
23,78
9.800,00
6.000,00
5.500,00
4.900,00
6.000,00
5.500,00
,40
478,63
151,04
1.472,76
7,83
199,84
3.471,37
16,32
12,50
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:21
0004
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
163/2014-2 02/01/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
1313 ARIOSVALDO OLIVEIRA MOURA
164/2014-2
165/2014-2
166/2014-2
167/2014-2
168/2014-2
169/2014-2
170/2014-2
02/01/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
02/01/2014 0277-05.002.10.302.0002.2069-339039000000
02/01/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
02/01/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
02/01/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
02/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
02/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
7337 PEDRO BATISTA DA SILVA ME
5545 HOSPRET HOSPITAL E MATERNIDAD
1107 IRIS LOPES CARDOSO
171/2014-2
172/2014-2
173/2014-1
174/2014-1
02/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
02/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
02/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
02/01/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
2961 JUSSARA SOLER DE QUEIROZ
175/2014-3
176/2014-3
177/2014-2
178/2014-2
02/01/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
02/01/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
02/01/2014 0308-06.001.26.782.0101.2032-339047000000
02/01/2014 0308-06.001.26.782.0101.2032-339047000000
179/2014-2
180/2014-2
181/2014-3
182/2014-2
183/2014-2
184/2014-2
02/01/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
02/01/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000
02/01/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
02/01/2014 0559-08.002.08.244.0090.2036-449052000000
02/01/2014 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000
02/01/2014 0559-08.002.08.244.0090.2036-449052000000
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO -
185/2014-2
186/2014-2
187/2014-2
188/2014-2
02/01/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
02/01/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
02/01/2014 0277-05.002.10.302.0002.2069-339039000000
02/01/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 5525 VIVO
4839 POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME
189/2014-2
190/2014-2
191/2014-2
192/2014-2
02/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
02/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
02/01/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
02/01/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
3291 KELLEY CRISTINA PEREIRA GOMES
193/2014-2
194/2014-2
195/2014-2
196/2014-2
02/01/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
02/01/2014 0382-08.002.08.241.0092.2039-339030000000
02/01/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000
02/01/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000
197/2014-2
198/2014-2
199/2014-2
200/2014-2
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
1.395,76
1.395,76
1.395,76
22.500,00
556.149,72
940,40
470,20
400,00
400,00
100,00
22.500,00
556.149,72
940,40
470,20
400,00
400,00
100,00
20.000,00
556.149,72
940,40
470,20
400,00
400,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
12.000,00
10.000,00
100,00
100,00
11.865,97
9.939,22
100,00
100,00
11.865,97
9.939,22
100,00
100,00
109,96
16,60
7.360,00
345,00
598,00
1.000,00
109,96
16,60
7.277,64
345,00
598,00
1.000,00
109,96
16,60
7.277,64
345,00
598,00
1.000,00
1.139,00
4.000,00
63.270,00
291,75
1.139,00
267,44
56.943,00
291,75
1.139,00
267,44
50.616,00
291,75
100,00
200,00
200,00
100,00
100,00
200,00
200,00
100,00
100,00
200,00
200,00
100,00
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO -
291,75
1.420,00
420,00
1.224,00
291,75
1.420,00
420,00
1.224,00
291,75
1.420,00
420,00
1.224,00
02/01/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
02/01/2014 0503-03.001.06.181.0003.2076-339039000000
02/01/2014 0503-03.001.06.181.0003.2076-339039000000
02/01/2014 0503-03.001.06.181.0003.2076-339039000000
7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E
4380 NUCLEO DA POLICIA MILITAR DE S
4003 DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE
4380 NUCLEO DA POLICIA MILITAR DE S
429,40
8.400,00
8.400,00
8.400,00
429,40
5.600,00
5.600,00
5.600,00
429,40
5.600,00
5.600,00
5.600,00
201/2014-2
202/2014-2
203/2014-2
204/2014-2
02/01/2014 0503-03.001.06.181.0003.2076-339039000000
02/01/2014 0320-06.002.15.452.0060.2033-339030000000
02/01/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
02/01/2014 0540-05.003.10.302.0002.2072-337170000000
4003 DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE
5514 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUD
8.400,00
52,99
84,00
72.000,00
5.600,00
52,99
84,00
60.000,00
5.600,00
52,99
84,00
60.000,00
205/2014-2
206/2014-2
207/2014-2
208/2014-2
02/01/2014 0540-05.003.10.302.0002.2072-337170000000
02/01/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000
02/01/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
02/01/2014 0347-07.001.20.605.0016.2035-339036000000
6415 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097
7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME
6775 EDSON GENTIL DA SILVA
48.000,00
205,00
211,96
320,00
20.000,00
205,00
211,96
320,00
20.000,00
205,00
211,96
320,00
209/2014-2
210/2014-2
211/2014-2
212/2014-2
213/2014-2
214/2014-2
02/01/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
02/01/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
02/01/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
02/01/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
02/01/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
02/01/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
392,46
93,40
105,13
273,12
493,78
669,28
392,46
93,40
105,13
273,12
493,78
669,28
392,46
93,40
105,13
273,12
493,78
669,28
215/2014-2 02/01/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
216/2014-2 02/01/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
205,56
657,75
205,56
657,75
205,56
657,75
82,36
Anulado Pag.
A pagar
2.500,00
A pagar Proc.
2.500,00
134,03
60,78
3.732,56
12.654,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
12.000,00
28.000,00
6.327,00
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:21
0005
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
217/2014-2 02/01/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
1.716,26
1.716,26
1.716,26
218/2014-2
219/2014-2
220/2014-2
221/2014-2
222/2014-2
223/2014-2
224/2014-2
02/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
02/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
02/01/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
02/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
02/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
02/01/2014 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000
02/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
1749 ANTONIO MARCIO SILVA OLIVEIRA
7356 LUNA & OLIVEIRA LTDA - ME
1.199,06
1.324,71
1.716,26
1.088,41
4.294,30
250,00
704,00
1.199,06
1.324,71
1.716,26
1.088,41
4.294,30
250,00
704,00
1.199,06
1.324,71
1.716,26
1.088,41
4.294,30
250,00
704,00
225/2014-2
226/2014-2
227/2014-2
228/2014-2
02/01/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000
02/01/2014 0559-08.002.08.244.0090.2036-449052000000
02/01/2014 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000
02/01/2014 0268-05.002.10.302.0002.2068-339039000000
1855 GILDENIR DIAS GOMES
7195 ASSOCIACAO CASA DE APOIO ESTRE
1.486,88
2.450,00
700,00
6.720,00
1.486,88
2.450,00
700,00
6.720,00
1.486,88
2.450,00
700,00
6.720,00
229/2014-2
230/2014-2
231/2014-2
232/2014-2
02/01/2014 0382-08.002.08.241.0092.2039-339030000000
02/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
02/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
02/01/2014 0539-05.003.10.302.0002.2072-317170000000
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP
118,00
912,00
22,08
4.574,92
118,00
912,00
22,08
4.574,92
118,00
912,00
22,08
4.574,92
233/2014-2
234/2014-2
237/2014-2
238/2014-2
239/2014-2
240/2014-3
02/01/2014 0502-03.001.06.181.0003.2076-339036000000
02/01/2014 0259-05.002.10.301.0079.2047-339030000000
03/01/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
03/01/2014 0495-06.001.26.782.0101.2072-317170000000
03/01/2014 0496-06.001.26.782.0101.2072-337170000000
03/01/2014 0107-04.001.12.365.0039.2015-339039000000
2772 MARIA DE FATIMA SANTANA RORIZ
5470 ANTONIO CARLOS VIEIRA COMERCIO
7202 E.N VIEIRA ME - ME
4637 CONSORCIO INTER MUNICIPAL DESE
4637 CONSORCIO INTER MUNICIPAL DESE
1.627,20
120,49
38.324,40
10.454,96
5.227,48
1.500,00
1.627,20
120,49
38.324,40
5.227,48
5.227,48
1.300,89
1.627,20
120,49
38.324,40
5.227,48
5.227,48
1.300,89
241/2014-3
242/2014-3
243/2014-3
244/2014-2
03/01/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
03/01/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
03/01/2014 0152-04.003.13.392.0046.2020-339039000000
03/01/2014 0347-07.001.20.605.0016.2035-339036000000
8014 PATRICIA APARECIDA SILVA
4.000,00
1.500,00
2.000,00
407,00
2.546,85
1.460,27
1.928,18
407,00
2.546,85
1.460,27
1.928,18
407,00
246/2014-2
247/2014-2
248/2014-2
249/2014-2
13/01/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
13/01/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
13/01/2014 0545-08.002.08.243.0090.2061-319011000000
13/01/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
752 CLAUDINEI SPANHOLI
3556 NILDA DE OLIVEIRA LIMA
7130 ADRIANO DA SILVA
2222 LORISVALDO DIOGO DOS REIS
6.323,87
1.133,72
1.242,56
1.649,03
6.323,87
1.133,72
1.242,56
1.649,03
6.323,87
1.133,72
1.242,56
1.649,03
250/2014-2
251/2014-2
252/2014-2
253/2014-2
13/01/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
13/01/2014 0061-03.001.04.122.0003.2005-339092000000
13/01/2014 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000
13/01/2014 0513-12.001.27.812.0044.2021-339039000000
3776 VANDETE ARAUJO LIMA OLIVEIRA
4135 BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO
7120 CAMILA FEITOZA DA LUZ
4530 R F CAMPOS- ME
2.370,41
8.644,69
5.565,45
435,00
2.370,41
8.644,69
5.565,45
435,00
2.370,41
8.644,69
5.565,45
435,00
254/2014-2
255/2014-2
256/2014-2
257/2014-2
13/01/2014 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000
13/01/2014 0029-02.001.04.131.0003.2002-339039000000
13/01/2014 0304-06.001.26.782.0101.2032-339014000000
13/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
4530 R F CAMPOS- ME
1245 FABIO DA SILVA BARROS
7407 MANOEL BARROS CIRQUEIRA FILHO
10.000,00
23.398,00
200,00
90,00
10.000,00
17.120,00
200,00
90,00
10.000,00
12.840,00
200,00
90,00
258/2014-2
259/2014-2
260/2014-2
261/2014-2
13/01/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
13/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
13/01/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000
13/01/2014 0356-08.001.08.243.0090.2062-339036000000
3421 RAFAEL RODRIGUES DA SILVA
6578 ANA PAULA LIRA DOS SANTOS 0439
2053 JOSE ELOISIO DIAS
7156 ELON SANTOS DA COSTA
100,00
250,00
242,00
5.500,00
100,00
250,00
242,00
4.000,00
100,00
250,00
242,00
4.000,00
262/2014-2
263/2014-2
264/2014-2
265/2014-2
13/01/2014 0443-09.001.04.123.0006.2042-339036000000
13/01/2014 0395-08.002.08.243.0090.2061-339036000000
13/01/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
13/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
7990 JOSE DE LIMA ALVES
7591 JOSENIAS LIMMA ARAUJO 25005910
5.500,00
5.500,00
53,00
200,00
4.000,00
3.500,00
53,00
200,00
4.000,00
3.500,00
53,00
200,00
266/2014-2
267/2014-2
268/2014-1
269/2014-2
270/2014-2
271/2014-2
13/01/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
13/01/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
13/01/2014 0024-02.001.04.122.0003.2003-339047000000
13/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
13/01/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
13/01/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
5656 VIACAO XINGU LTDA
800,00
152,00
100,00
100,00
200,00
450,00
800,00
152,00
100,00
100,00
200,00
450,00
800,00
152,00
100,00
100,00
200,00
450,00
450,00
300,00
450,00
300,00
450,00
300,00
272/2014-2 13/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
273/2014-2 13/01/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
5.227,48
199,11
1.453,15
39,73
71,82
10.558,00
1.500,00
1.500,00
2.000,00
4.280,00
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:21
0006
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
274/2014-2 13/01/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
275/2014-2
276/2014-2
277/2014-2
278/2014-2
279/2014-2
280/2014-2
281/2014-2
13/01/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
13/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
13/01/2014 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000
13/01/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
13/01/2014 0024-02.001.04.122.0003.2003-339047000000
13/01/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
13/01/2014 0024-02.001.04.122.0003.2003-339047000000
282/2014-2
283/2014-2
284/2014-2
285/2014-2
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
750,18
750,18
750,18
4553 IDELMA MARIA DOS SANTOS ME
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND
561,55
804,00
1.000,00
105,25
100,00
246,48
100,00
561,55
804,00
1.000,00
105,25
100,00
246,48
100,00
561,55
804,00
1.000,00
105,25
100,00
246,48
100,00
13/01/2014 0264-05.002.10.301.0079.2047-339039000000
13/01/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
13/01/2014 0024-02.001.04.122.0003.2003-339047000000
13/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
105,25
109,96
100,00
200,00
105,25
109,96
100,00
200,00
105,25
109,96
100,00
200,00
286/2014-2
287/2014-2
288/2014-2
289/2014-2
13/01/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
13/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
13/01/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
13/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
230,00
1.555,20
450,00
103,50
230,00
1.555,20
450,00
103,50
230,00
1.555,20
450,00
103,50
290/2014-2
291/2014-2
292/2014-2
293/2014-2
294/2014-2
295/2014-2
13/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
13/01/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
13/01/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
13/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
13/01/2014 0385-08.002.08.241.0092.2039-339039000000
13/01/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
4922 TORK SUL COMERCIO DE PECAS E M
4922 TORK SUL COMERCIO DE PECAS E M
7987 ENI DARC DA COSTA 43369758172
4147 TAMOIO DIESEL MECANICA LTDA -M
3.207,45
3.847,50
5.850,00
2.000,00
2.000,00
1.780,00
3.207,45
3.847,50
5.850,00
2.000,00
2.000,00
1.780,00
3.207,45
3.847,50
5.850,00
2.000,00
2.000,00
1.780,00
296/2014-2
297/2014-2
298/2014-2
299/2014-2
13/01/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
13/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
13/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
13/01/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 6568 MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO -
2.700,00
4.838,30
561,26
464,49
2.700,00
4.838,30
561,26
464,49
2.700,00
4.838,30
561,26
464,49
300/2014-2
301/2014-2
302/2014-2
303/2014-2
13/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
13/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
13/01/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
13/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
7123 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EP
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 7123 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EP
3.706,00
1.256,60
68,35
6.999,70
3.706,00
1.256,60
68,35
6.999,70
3.706,00
1.256,60
68,35
6.999,70
304/2014-2
305/2014-2
306/2014-2
307/2014-2
13/01/2014 0349-07.001.20.605.0016.2035-449052000000
13/01/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
13/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
13/01/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
6484 POSTO TIGRAO LTDA
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM
2.450,00
1.868,00
703,46
25,00
2.450,00
1.868,00
703,46
25,00
2.450,00
1.868,00
703,46
25,00
308/2014-2
309/2014-2
310/2014-2
311/2014-3
13/01/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
13/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
13/01/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
13/01/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
958,60
1.256,60
327,35
799,03
958,60
1.256,60
327,35
799,03
958,60
1.256,60
327,35
799,03
312/2014-2
313/2014-2
314/2014-2
315/2014-2
20/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
20/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
20/01/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
20/01/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
485,00
570,00
45,00
68,00
485,00
570,00
45,00
68,00
485,00
570,00
45,00
68,00
316/2014-2
317/2014-2
318/2014-2
319/2014-2
20/01/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
20/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
20/01/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000
20/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
5201 REBRACE COMERCIO E REPRESENTAÇ
7324 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR
4833 RETIFICA ALVORADA LTDA - ME
130,00
179,00
2.800,00
4.305,00
130,00
179,00
2.800,00
4.305,00
130,00
179,00
2.800,00
4.305,00
320/2014-2
321/2014-2
325/2014-2
326/2014-2
327/2014-2
328/2014-2
20/01/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
20/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
21/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
24/01/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
27/01/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
27/01/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
4833 RETIFICA ALVORADA LTDA - ME
6786 CONSELHO DA COMUNIDADE DE PORT
7340 GISELE TANZI 29781268840
4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
830,00
285,00
8.136,00
550,00
16.953,18
1.855,15
830,00
285,00
5.424,00
550,00
16.953,18
1.855,15
830,00
285,00
5.424,00
550,00
16.953,18
1.855,15
3.058,00
7.980,00
3.058,00
7.980,00
3.058,00
7.980,00
329/2014-2 27/01/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
330/2014-2 27/01/2014 0038-02.003.04.122.0104.2071-319011000000
Anulado Pag.
A pagar
2.712,00
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:21
0007
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
331/2014-2 27/01/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
10.708,03
10.708,03
10.708,03
332/2014-2
333/2014-2
334/2014-2
335/2014-2
336/2014-2
337/2014-2
338/2014-2
27/01/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
27/01/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
27/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
27/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
27/01/2014 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000
27/01/2014 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000
27/01/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
13.363,05
10.829,90
12.896,51
3.335,18
1.359,54
1.634,94
4.912,48
13.363,05
10.829,90
12.896,51
3.335,18
1.359,54
1.634,94
4.912,48
13.363,05
10.829,90
12.896,51
3.335,18
1.359,54
1.634,94
4.912,48
339/2014-2
340/2014-2
341/2014-2
342/2014-2
27/01/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
27/01/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
27/01/2014 0132-04.002.12.365.0043.2046-319011000000
27/01/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
2.003,58
1.587,24
7.180,96
25.092,62
2.003,58
1.587,24
7.180,96
25.092,62
2.003,58
1.587,24
7.180,96
25.092,62
343/2014-2
344/2014-2
345/2014-2
346/2014-2
27/01/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
27/01/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
27/01/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
27/01/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
852,71
1.855,15
1.496,00
5.726,91
852,71
1.855,15
1.496,00
5.726,91
852,71
1.855,15
1.496,00
5.726,91
347/2014-2
348/2014-2
349/2014-2
350/2014-2
351/2014-2
352/2014-2
27/01/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
27/01/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
27/01/2014 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000
27/01/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
27/01/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
27/01/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
41.081,70
12.318,20
2.154,08
10.306,50
12.290,58
15.587,47
41.081,70
12.318,20
2.154,08
10.306,50
12.290,58
15.587,47
41.081,70
12.318,20
2.154,08
10.306,50
12.290,58
15.587,47
353/2014-2
354/2014-2
355/2014-2
356/2014-2
27/01/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
27/01/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000
27/01/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
27/01/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000
6.998,06
920,00
4.250,00
1.855,15
6.998,06
920,00
4.250,00
1.855,15
6.998,06
920,00
4.250,00
1.855,15
357/2014-2
358/2014-2
359/2014-2
360/2014-2
27/01/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000
27/01/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
27/01/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
27/01/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
2.374,60
3.352,47
2.003,58
865,60
2.374,60
3.352,47
2.003,58
865,60
2.374,60
3.352,47
2.003,58
865,60
361/2014-2
362/2014-2
363/2014-2
364/2014-2
27/01/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
27/01/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
27/01/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
27/01/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
14.373,58
5.521,61
7.062,63
4.005,15
14.373,58
5.521,61
7.062,63
4.005,15
14.373,58
5.521,61
7.062,63
4.005,15
365/2014-2
366/2014-2
367/2014-2
368/2014-2
27/01/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
27/01/2014 0398-08.002.08.244.0090.2055-319011000000
27/01/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
27/01/2014 0545-08.002.08.243.0090.2061-319011000000
2.886,75
2.700,00
806,23
1.855,12
2.886,75
2.700,00
806,23
1.855,12
2.886,75
2.700,00
806,23
1.855,12
369/2014-1
370/2014-2
371/2014-2
372/2014-2
27/01/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
27/01/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
27/01/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
27/01/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
1.402,50
247,35
3.221,27
3.637,10
1.402,50
247,35
3.221,27
3.637,10
1.402,50
247,35
3.221,27
3.637,10
373/2014-2
374/2014-2
375/2014-2
376/2014-2
27/01/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
27/01/2014 0453-10.001.14.423.0090.2048-319011000000
27/01/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
27/01/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
4.614,06
3.042,45
3.871,76
18.811,91
4.614,06
3.042,45
3.871,76
18.811,91
4.614,06
3.042,45
3.871,76
18.811,91
377/2014-2
378/2014-2
379/2014-2
380/2014-2
381/2014-2
382/2014-2
27/01/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
27/01/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
27/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
27/01/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
27/01/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
27/01/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4580 S ARANTES E CIA LTDA ME
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
140,00
189,00
1.000,00
54,41
800,16
394,52
140,00
189,00
1.000,00
54,41
800,16
394,52
140,00
189,00
1.000,00
54,41
800,16
394,52
4218 INSS
4218 INSS
308,55
1.015,09
308,55
1.015,09
308,55
1.015,09
383/2014-2 27/01/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
384/2014-2 27/01/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:21
0008
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
385/2014-2 27/01/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
708,67
708,67
708,67
386/2014-2
387/2014-2
388/2014-2
389/2014-2
390/2014-2
391/2014-2
392/2014-2
27/01/2014 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000
27/01/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000
27/01/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000
27/01/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000
27/01/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000
27/01/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
27/01/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
669,33
187,59
408,13
473,89
2.757,25
3.927,30
635,08
669,33
187,59
408,13
473,89
2.757,25
3.927,30
635,08
669,33
187,59
408,13
473,89
2.757,25
3.927,30
635,08
393/2014-2
394/2014-2
395/2014-2
396/2014-2
27/01/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
27/01/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
27/01/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
27/01/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4713 ALCINEIA VIEIRA BRITO - ME
881,13
1.068,08
,39
2.500,00
881,13
1.068,08
,39
2.500,00
881,13
1.068,08
,39
2.500,00
400/2014-2
401/2014-2
402/2014-2
403/2014-2
29/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
29/01/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
29/01/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
29/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
100,00
470,20
470,20
250,00
100,00
470,20
470,20
250,00
100,00
470,20
470,20
250,00
404/2014-2
405/2014-2
406/2014-2
407/2014-1
408/2014-2
409/2014-2
30/01/2014 0392-08.002.08.243.0090.2061-319013000000
30/01/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
30/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
30/01/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
30/01/2014 0100-04.001.12.365.0039.1016-449052000000
30/01/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
4218 INSS
4218 INSS
7046 LUCAS MOREIRA DA SILVA 0479232
4218 INSS
7997 MARCIA SANTOS DE PAULA
170,00
14,08
28,00
1.148,40
1.485,00
100,00
170,00
14,08
28,00
1.148,40
1.485,00
100,00
170,00
14,08
28,00
1.148,40
1.485,00
100,00
410/2014-2
411/2014-2
412/2014-2
413/2014-2
30/01/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
30/01/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000
30/01/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
30/01/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
7996 RUBINEIA PEREIRA MARTINS
7994 IDELSON GUEDES DA SILVA -ME
1461 CLAUDIA ALVES RIBEIRO
72,00
2.000,00
800,00
1.500,00
2.000,00
800,00
1.500,00
2.000,00
800,00
1.500,00
414/2014-2
415/2014-2
416/2014-2
417/2014-2
30/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
31/01/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
31/01/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000
31/01/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
1558 CORACINA JESUS CARVALHO SPANHO
800,00
600,00
400,00
600,00
800,00
600,00
400,00
600,00
800,00
600,00
400,00
600,00
418/2014-2
419/2014-2
420/2014-2
421/2014-2
31/01/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000
31/01/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
31/01/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
31/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
5092 ADALBERTO ANDRADE GUIMARAES
400,00
100,00
100,00
150,00
400,00
100,00
100,00
150,00
400,00
100,00
100,00
150,00
422/2014-2
423/2014-2
424/2014-2
425/2014-2
31/01/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
31/01/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
31/01/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
31/01/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
8001 CAIADO PNEUS LTDA
3559 DEIBSON DOS SANTOS FARIAS
3773 CLEBER ALVES RIBEIRO
1.580,00
720,00
4.318,36
1.166,89
1.580,00
720,00
4.318,36
1.166,89
1.580,00
720,00
4.318,36
1.166,89
426/2014-2
427/2014-2
428/2014-2
429/2014-2
31/01/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
31/01/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
31/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
31/01/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
3026 MAZINHO ROCHA DA SILVA
7113 EDSON TUCAMOTO
1.333,80
4.318,37
185,00
30,50
1.333,80
4.318,37
185,00
30,50
1.333,80
4.318,37
185,00
30,50
430/2014-2
431/2014-2
432/2014-2
433/2014-2
31/01/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
31/01/2014 0458-10.001.14.423.0090.2048-339036000000
31/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
31/01/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
1749 ANTONIO MARCIO SILVA OLIVEIRA
6787 ASS. DE ACOLHIMENTO INST. DE P
34,50
250,00
41.040,00
68,02
34,50
250,00
27.360,00
68,02
34,50
250,00
27.360,00
68,02
434/2014-2
435/2014-2
436/2014-2
437/2014-2
438/2014-2
439/2014-2
31/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
31/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
31/01/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
31/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
31/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
31/01/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
3.218,07
4.002,72
905,00
3.921,43
6.211,68
149,36
3.218,07
4.002,72
905,00
3.921,43
6.211,68
149,36
3.218,07
4.002,72
905,00
3.921,43
6.211,68
149,36
440/2014-2 31/01/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
441/2014-2 31/01/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
1.837,54
2.023,20
1.837,54
2.023,20
1.837,54
2.023,20
Anulado Pag.
A pagar
72,00
13.680,00
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:21
0009
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
442/2014-2 31/01/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
261,61
261,61
261,61
443/2014-2
444/2014-2
445/2014-2
446/2014-2
447/2014-2
448/2014-2
449/2014-3
31/01/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
31/01/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
31/01/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
31/01/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
31/01/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
31/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
31/01/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
98,94
322,65
1.163,76
1.105,09
170,65
380,00
4.245,00
98,94
322,65
1.163,76
1.105,09
170,65
380,00
843,34
98,94
322,65
1.163,76
1.105,09
170,65
380,00
843,34
450/2014-3
451/2014-2
452/2014-2
453/2014-2
31/01/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000
31/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
31/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
31/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
11.214,67
252,00
32,00
79,00
11.214,67
252,00
32,00
79,00
454/2014-2
455/2014-3
456/2014-2
457/2014-2
31/01/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
31/01/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000
31/01/2014 0039-02.003.04.122.0104.2071-319013000000
31/01/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
798,00
9.241,50
1.755,60
672,76
798,00
9.031,52
1.755,60
672,76
798,00
9.031,52
1.755,60
672,76
458/2014-2
459/2014-2
460/2014-2
461/2014-2
462/2014-2
463/2014-2
31/01/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
31/01/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
31/01/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
31/01/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
31/01/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
31/01/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
3.729,69
408,13
851,78
4.025,50
2.936,21
2.382,56
3.729,69
408,13
851,78
4.025,50
2.936,21
2.382,56
3.729,69
408,13
851,78
4.025,50
2.936,21
2.382,56
464/2014-2
465/2014-2
466/2014-2
467/2014-2
31/01/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
31/01/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
31/01/2014 0115-04.002.12.361.0043.2018-319013000000
31/01/2014 0115-04.002.12.361.0043.2018-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
6.132,33
1.614,33
440,78
236,54
6.132,33
1.614,33
440,78
236,54
6.132,33
1.614,33
440,78
236,54
468/2014-2
469/2014-2
470/2014-2
471/2014-2
31/01/2014 0115-04.002.12.361.0043.2018-319013000000
31/01/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000
31/01/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000
31/01/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
3.087,01
5.520,37
2.801,38
13.780,12
3.087,01
5.520,37
2.801,38
13.780,12
3.087,01
5.520,37
2.801,38
13.780,12
472/2014-2
473/2014-2
474/2014-2
475/2014-2
31/01/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
31/01/2014 0133-04.002.12.365.0043.2046-319013000000
31/01/2014 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000
31/01/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
2.889,32
2.506,92
359,67
1.392,62
2.889,32
2.506,92
359,67
1.392,62
2.889,32
2.506,92
359,67
1.392,62
476/2014-2
477/2014-2
478/2014-2
479/2014-2
31/01/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000
31/01/2014 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000
31/01/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
31/01/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
2.398,49
299,09
329,12
1.259,91
2.398,49
299,09
329,12
1.259,91
2.398,49
299,09
329,12
1.259,91
480/2014-2
481/2014-2
482/2014-2
483/2014-2
31/01/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
31/01/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
31/01/2014 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000
31/01/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
7.551,80
2.846,04
2.026,74
3.429,23
7.551,80
2.846,04
2.026,74
3.429,23
7.551,80
2.846,04
2.026,74
3.429,23
484/2014-2
485/2014-2
486/2014-2
487/2014-2
31/01/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
31/01/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
31/01/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
31/01/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
1.795,10
935,00
677,37
440,78
1.795,10
935,00
677,37
440,78
1.795,10
935,00
677,37
440,78
488/2014-2
489/2014-2
490/2014-2
491/2014-2
492/2014-2
493/2014-2
31/01/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
31/01/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000
31/01/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000
31/01/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000
31/01/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000
31/01/2014 0392-08.002.08.243.0090.2061-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
130,25
522,41
3.162,18
1.214,75
408,13
626,61
130,25
522,41
3.162,18
1.214,75
408,13
626,61
130,25
522,41
3.162,18
1.214,75
408,13
626,61
771,36
600,00
771,36
600,00
771,36
600,00
494/2014-2 31/01/2014 0399-08.002.08.244.0090.2055-319013000000
495/2014-2 31/01/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000
4218 INSS
13.301,00
252,00
32,00
79,00
3.401,66
2.086,33
Anulado Pag.
A pagar
209,98
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:21
0010
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
Anulado Pag.
A pagar
496/2014-2 31/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
600,00
600,00
600,00
497/2014-2
529/2014-2
530/2014-2
531/2014-2
532/2014-2
533/2014-2
534/2014-2
31/01/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
03/02/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000
03/02/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
03/02/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
03/02/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
03/02/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
03/02/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
6768 MARCOS SERGIO DE MOURA
3285 JOYCEANE LIMA LUZ
5 JOSE SOUZA FONSECA
30 EDSON FERREIRA DA SILVA
7117 SIMONE SANINI
2979 LUCIANA FERNANDES DE OLIVEIRA
54,65
1.587,24
1.428,64
1.330,00
1.088,37
4.947,07
1.583,07
54,65
1.587,24
1.428,64
1.330,00
1.088,37
4.947,07
1.583,07
54,65
1.587,24
1.428,64
1.330,00
1.088,37
4.947,07
1.583,07
535/2014-2
536/2014-2
537/2014-2
538/2014-2
03/02/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
03/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
03/02/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
03/02/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
1130 TEREZA RODRIGUES SOUZA
3253 MANOEL GONCALVES DOS REIS
779 FABIANA ALVES DA CONCEICAO
110,00
500,00
110,00
110,00
110,00
500,00
110,00
110,00
110,00
500,00
110,00
110,00
539/2014-2
540/2014-2
541/2014-2
542/2014-2
03/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
03/02/2014 0527-05.002.10.301.0079.2026-339036000000
03/02/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000
03/02/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000
3106 MARIA DEUZIREIS LIRA MACEDO
2024 CLAUDMIR CIPRIANO DE CARVALHO
2680 SUEDES DAS DORES NETO
54,00
724,00
6.700,00
4.200,00
54,00
724,00
6.700,00
4.200,00
54,00
724,00
6.700,00
4.200,00
543/2014-2
544/2014-2
545/2014-2
546/2014-2
547/2014-2
548/2014-2
03/02/2014 0443-09.001.04.123.0006.2042-339036000000
03/02/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
03/02/2014 0396-08.002.08.243.0090.2061-339039000000
03/02/2014 0403-08.002.08.244.0090.2055-339039000000
03/02/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
03/02/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
3333 PATRICIA PAULINO DE LIMA
6020 ARI DORNELES PEREIRA
5817 ARIOVALDO LUIZ PERONDI
8032 FACA WEB SITES LTDA-ME
134,00
1.500,00
1.276,00
2.200,00
3.164,80
1.100,00
134,00
1.500,00
1.276,00
2.200,00
2.954,41
1.100,00
134,00
1.500,00
1.276,00
2.200,00
549/2014-2
550/2014-2
551/2014-2
552/2014-2
03/02/2014 0390-08.002.08.241.0092.2040-339039000000
03/02/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
03/02/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
03/02/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
2485 EDNOR MORAES ALVES
5187 FUNERARIA CASTILHO LTDA
3.300,00
1.774,24
97,13
1.000,00
3.300,00
1.774,24
97,13
1.000,00
3.300,00
1.774,24
97,13
1.000,00
553/2014-2
554/2014-2
555/2014-2
556/2014-2
04/02/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
04/02/2014 0563-05.002.10.303.0009.2027-339030000000
04/02/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
04/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
8003 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS H
8003 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS H
4105 AMORIM MAQ. PECAS E SERV. LTDA
665,00
3.420,07
1.075,15
984,95
665,00
3.336,57
1.075,15
984,95
665,00
3.336,57
1.075,15
984,95
557/2014-2
558/2014-2
559/2014-2
560/2014-3
04/02/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
04/02/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
04/02/2014 0556-08.002.08.244.0090.2036-339036000000
04/02/2014 0488-09.001.04.123.0006.2042-339041000000
8002 JOSE ELISMAR LUIZ ASSIS
8004 RAIMUNDO ARAUJO BEZERRA
7563 FREDERICO PEREIRA CARVALHO.
3797 AMM
220,00
76,00
600,00
23.900,00
220,00
76,00
600,00
23.900,00
220,00
76,00
600,00
23.900,00
561/2014-2
562/2014-2
563/2014-2
564/2014-2
04/02/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
04/02/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000
04/02/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
04/02/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
2889 JULIO CEZAR VIEIRA
1.200,00
900,00
900,00
450,00
1.200,00
900,00
900,00
450,00
1.200,00
900,00
900,00
450,00
565/2014-2
566/2014-2
567/2014-2
568/2014-2
04/02/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
04/02/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
04/02/2014 0289-05.002.10.305.0004.2030-339030000000
04/02/2014 0292-05.002.10.305.0004.2030-339039000000
4595 SOKOLOWSKI & ALMEIDA LTDA ME
100,00
30,00
75,00
80,00
100,00
30,00
75,00
80,00
100,00
30,00
75,00
80,00
569/2014-2
570/2014-2
571/2014-2
572/2014-2
04/02/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
04/02/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000
04/02/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000
04/02/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
264,95
1.772,76
530,60
317,94
264,95
1.772,76
530,60
317,94
264,95
1.772,76
530,60
317,94
573/2014-2
574/2014-2
575/2014-2
576/2014-2
577/2014-2
578/2014-2
04/02/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
04/02/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
04/02/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
04/02/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
04/02/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
04/02/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
4951 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITAL
3.337,32
3.337,32
317,94
1.838,40
1.838,40
1.492,70
3.337,32
3.337,32
317,94
1.838,40
1.838,40
1.222,70
3.337,32
3.337,32
317,94
1.838,40
1.838,40
1.222,70
270,00
579/2014-2 04/02/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
580/2014-2 04/02/2014 0563-05.002.10.303.0009.2027-339030000000
1.820,00
16.048,64
1.820,00
14.588,44
1.820,00
14.588,44
1.460,20
210,39
2.954,41
1.100,00
83,50
A pagar Proc.
2.954,41
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:21
0011
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
581/2014-2 04/02/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO -
582/2014-2
583/2014-2
584/2014-2
585/2014-2
586/2014-2
587/2014-2
588/2014-2
04/02/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
04/02/2014 0277-05.002.10.302.0002.2069-339039000000
04/02/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
04/02/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
04/02/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
04/02/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
04/02/2014 0038-02.003.04.122.0104.2071-319011000000
589/2014-2
590/2014-2
591/2014-2
592/2014-2
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
550,00
550,00
550,00
7539 SOLANGE A DA SILVA L. M. FONOA
408,00
240,00
16.953,18
3.875,24
1.855,15
3.058,00
9.012,12
408,00
240,00
16.953,18
3.875,24
1.855,15
3.058,00
9.012,12
408,00
240,00
16.953,18
3.875,24
1.855,15
3.058,00
9.012,12
04/02/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
04/02/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
04/02/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
04/02/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
3.871,76
13.249,74
13.147,57
9.389,10
3.871,76
13.249,74
13.147,57
9.389,10
3.871,76
13.249,74
13.147,57
9.389,10
593/2014-2
594/2014-2
595/2014-2
596/2014-2
04/02/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
04/02/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
04/02/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
04/02/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
32.972,69
514,49
7.344,45
13.573,29
32.972,69
514,49
7.344,45
13.573,29
32.972,69
514,49
7.344,45
13.573,29
597/2014-2
598/2014-2
599/2014-2
600/2014-2
601/2014-2
602/2014-2
04/02/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
04/02/2014 0132-04.002.12.365.0043.2046-319011000000
04/02/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
04/02/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
05/02/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
05/02/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000
1849 WILMA DE FATIMA BISPO DA SILVA
2.003,58
11.493,85
76.440,21
12.127,82
239,00
200,00
2.003,58
11.493,85
76.440,21
12.127,82
239,00
200,00
2.003,58
11.493,85
76.440,21
12.127,82
239,00
200,00
603/2014-2
604/2014-2
605/2014-2
606/2014-2
05/02/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
06/02/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
06/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
06/02/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
100,00
750,00
750,00
750,00
100,00
750,00
750,00
750,00
100,00
750,00
750,00
750,00
607/2014-2
608/2014-2
609/2014-2
610/2014-3
06/02/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
06/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
06/02/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
06/02/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
3685 JOANA ALVES COELHO
100,00
291,75
150,00
3.680,00
100,00
291,75
150,00
3.618,32
100,00
291,75
150,00
3.618,32
611/2014-3
612/2014-2
613/2014-2
614/2014-2
06/02/2014 0320-06.002.15.452.0060.2033-339030000000
06/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
06/02/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
06/02/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
7311 INJEDISEL BOMBAS E BICOS INJET
2.708,31
23,00
21.759,00
31,10
2.566,81
23,00
21.759,00
31,10
2.566,81
23,00
21.759,00
31,10
615/2014-2
616/2014-2
617/2014-2
618/2014-2
06/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
06/02/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000
06/02/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000
06/02/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000
6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA 6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA 6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA -
370,00
518,00
1.489,00
1.343,00
370,00
518,00
1.489,00
1.343,00
370,00
518,00
1.489,00
1.343,00
619/2014-2
620/2014-2
621/2014-2
622/2014-2
06/02/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000
06/02/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
06/02/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
06/02/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA 6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP
2461 ARRAEL LOURENCO DOS SANTOS
540,00
2.072,00
25,76
439,00
540,00
2.072,00
25,76
439,00
540,00
2.072,00
25,76
439,00
623/2014-2
624/2014-2
625/2014-2
626/2014-2
06/02/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
06/02/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
06/02/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
06/02/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
396,00
509,00
256,00
351,00
396,00
509,00
256,00
351,00
396,00
509,00
256,00
351,00
627/2014-2
628/2014-2
629/2014-2
630/2014-2
631/2014-2
632/2014-2
06/02/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
06/02/2014 0394-08.002.08.243.0090.2061-339030000000
06/02/2014 0394-08.002.08.243.0090.2061-339030000000
06/02/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
06/02/2014 0100-04.001.12.365.0039.1016-449052000000
06/02/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS
8021 ACQUA BOA PURIFICADORES DE AGU
1.556,78
495,88
1.505,85
629,10
1.200,00
20.200,06
1.556,78
495,88
1.505,85
629,10
1.200,00
20.200,06
1.556,78
495,88
1.505,85
629,10
1.200,00
20.200,06
3.820,88
12.733,56
3.820,88
12.733,56
3.820,88
12.733,56
633/2014-2 06/02/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
634/2014-2 06/02/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
61,68
141,50
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:21
0012
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
635/2014-2 06/02/2014 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000
1.930,95
1.930,95
1.930,95
636/2014-2
637/2014-2
638/2014-2
639/2014-2
640/2014-2
641/2014-2
642/2014-2
06/02/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
06/02/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
06/02/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
06/02/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
06/02/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
06/02/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
06/02/2014 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000
852,71
1.496,00
2.154,45
938,73
4.897,60
39.475,70
2.154,08
852,71
1.496,00
2.154,45
938,73
4.897,60
39.475,70
2.154,08
852,71
1.496,00
2.154,45
938,73
4.897,60
39.475,70
2.154,08
643/2014-2
644/2014-2
645/2014-2
646/2014-2
06/02/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
06/02/2014 0394-08.002.08.243.0090.2061-339030000000
06/02/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
07/02/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
7379 REZENDE & REZENDE - ARTIGOS DE
7318 RF LOCADORA DE VEICULOS LDTA-M
10.347,08
1.353,95
2.010,30
3.129,00
10.347,08
1.353,95
2.010,30
3.129,00
10.347,08
1.353,95
2.010,30
3.129,00
647/2014-2
648/2014-2
649/2014-2
650/2014-2
10/02/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
10/02/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
10/02/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
10/02/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
6589 FLAVIA AGUIAR DA SILVA
6622 LEDIANE CUNHA DIAS
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
651/2014-2
652/2014-2
653/2014-2
654/2014-2
655/2014-3
656/2014-2
10/02/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
10/02/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
10/02/2014 0333-06.002.17.512.0080.2023-339036000000
10/02/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
10/02/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
10/02/2014 0443-09.001.04.123.0006.2042-339036000000
2688 WANDERLEI CESAR DE SALES
8024 ALEXANDRE SILVA CORREA
100,00
2.708,00
1.170,00
32,00
736,00
3.100,00
100,00
2.708,00
1.170,00
32,00
736,00
3.100,00
100,00
2.708,00
1.170,00
32,00
736,00
3.100,00
657/2014-2
658/2014-2
659/2014-2
660/2014-2
10/02/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000
10/02/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
10/02/2014 0521-05.002.10.301.0079.2047-449052000000
10/02/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
8023 ELIANE CAMPOS GAMAS
4676 L.P DE ARAUJO - ME
3.100,00
30,00
1.346,00
40,00
3.100,00
30,00
1.346,00
40,00
3.100,00
30,00
1.346,00
40,00
661/2014-2
662/2014-2
663/2014-2
664/2014-2
10/02/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
10/02/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
10/02/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000
10/02/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
16.345,21
7.476,12
1.855,15
7.730,49
16.345,21
7.476,12
1.855,15
7.730,49
16.345,21
7.476,12
1.855,15
7.730,49
665/2014-2
666/2014-2
667/2014-2
668/2014-2
10/02/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000
10/02/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
10/02/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
10/02/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
2.374,60
1.497,32
2.819,86
2.720,75
2.374,60
1.497,32
2.819,86
2.720,75
2.374,60
1.497,32
2.819,86
2.720,75
672/2014-2
673/2014-2
674/2014-2
675/2014-2
11/02/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000
11/02/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
11/02/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
11/02/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
1542 EMIVAL GOMES DA SILVA
7152 LUCIENE PEREIRA DE SOUZA - MEI
450,00
300,00
600,00
550,00
450,00
300,00
600,00
550,00
450,00
300,00
600,00
550,00
676/2014-2
677/2014-2
678/2014-2
679/2014-2
11/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
11/02/2014 0385-08.002.08.241.0092.2039-339039000000
11/02/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
11/02/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
470,20
200,00
45,00
40,00
470,20
200,00
45,00
40,00
470,20
200,00
45,00
40,00
680/2014-2
681/2014-2
682/2014-2
683/2014-2
12/02/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
12/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
12/02/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
12/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
1.000,00
1.500,00
300,00
300,00
1.000,00
1.500,00
300,00
300,00
1.000,00
1.500,00
300,00
300,00
684/2014-2
685/2014-2
686/2014-2
687/2014-2
688/2014-2
689/2014-2
12/02/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
12/02/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000
12/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
12/02/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
12/02/2014 0545-08.002.08.243.0090.2061-319011000000
12/02/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
7293 ARCENILDO SONZA JUNIOR & CIA L
6728 OSMAR SPANHOL
1299 SUELY VIEIRA RIBEIRO
1468 MORGANA LETICIA ROSSI
600,00
20,00
13.897,00
161,28
3.184,61
3.476,53
600,00
20,00
13.897,00
161,28
3.184,61
3.476,53
600,00
20,00
13.897,00
161,28
3.184,61
3.476,53
2.906,40
110,40
2.906,40
110,40
2.906,40
110,40
690/2014-2 12/02/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
691/2014-2 12/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
3778 ADENIR VIEIRA LEME
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:21
0013
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
692/2014-2 12/02/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
693/2014-2
694/2014-2
695/2014-2
696/2014-2
697/2014-2
698/2014-2
699/2014-2
12/02/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
12/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
12/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
12/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
12/02/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
12/02/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
12/02/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
700/2014-2
701/2014-2
702/2014-2
703/2014-2
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
450,00
450,00
450,00
6118 F. ALMEIDA - ME
450,00
500,00
1.612,50
580,15
438,00
35,25
52,99
450,00
500,00
1.612,50
580,15
438,00
35,25
52,99
450,00
500,00
1.612,50
580,15
438,00
35,25
52,99
12/02/2014 0382-08.002.08.241.0092.2039-339030000000
12/02/2014 0382-08.002.08.241.0092.2039-339030000000
12/02/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
12/02/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
6568 MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME
180,00
464,49
490,18
100,00
180,00
180,00
490,18
100,00
490,18
100,00
704/2014-2
705/2014-2
706/2014-2
707/2014-2
12/02/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
12/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
12/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
12/02/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000
450,00
20,00
63,00
377,00
450,00
20,00
63,00
377,00
450,00
20,00
63,00
377,00
708/2014-2
709/2014-2
710/2014-2
711/2014-2
712/2014-2
713/2014-2
12/02/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000
12/02/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
12/02/2014 0024-02.001.04.122.0003.2003-339047000000
12/02/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
12/02/2014 0308-06.001.26.782.0101.2032-339047000000
12/02/2014 0024-02.001.04.122.0003.2003-339047000000
260,00
246,48
100,00
219,92
200,00
100,00
260,00
246,48
100,00
219,92
200,00
100,00
260,00
246,48
100,00
219,92
200,00
100,00
714/2014-2
715/2014-2
716/2014-2
717/2014-2
12/02/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
12/02/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
12/02/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
12/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
105,25
301,00
241,72
186,25
105,25
301,00
241,72
186,25
105,25
301,00
241,72
186,25
718/2014-2
724/2014-1
725/2014-1
726/2014-2
12/02/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
13/02/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
13/02/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
13/02/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
4836 CARTORIO DO 2 OFICIO DE SAO JO
870,80
100,00
363,10
45,00
870,80
100,00
363,10
45,00
870,80
100,00
363,10
45,00
735/2014-2
736/2014-2
737/2014-2
738/2014-2
14/02/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000
14/02/2014 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000
14/02/2014 0334-06.002.17.512.0080.2023-339039000000
14/02/2014 0295-06.001.26.782.0101.1041-449052000000
4530 R F CAMPOS- ME
7282 MARCOS A P PEREIRA - MATERIAIS
7282 MARCOS A P PEREIRA - MATERIAIS
150,00
10.000,00
2.830,00
5.000,00
150,00
10.000,00
2.830,00
5.000,00
150,00
10.000,00
2.830,00
5.000,00
739/2014-2
740/2014-2
741/2014-2
742/2014-2
14/02/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000
14/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
14/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
14/02/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
84,00
268,00
14.200,00
28,00
84,00
268,00
14.200,00
28,00
84,00
268,00
14.200,00
28,00
743/2014-2
748/2014-2
749/2014-2
750/2014-1
14/02/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
17/02/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
17/02/2014 0304-06.001.26.782.0101.2032-339014000000
17/02/2014 0011-02.001.04.122.0003.1004-449052000000
4630 N.L DA COSTA - TRANSPORTE
8011 GAZIN IND. COM. DE MOVEIS E EL
7.800,00
100,00
100,00
629,00
7.800,00
100,00
100,00
629,00
7.800,00
100,00
100,00
629,00
751/2014-2
752/2014-2
753/2014-2
754/2014-2
17/02/2014 0331-06.002.17.512.0080.2023-339030000000
17/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
17/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
17/02/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
4852 KIST & SEIBEL LTDA
7256 WELINGTON PEREIRA DOS SANTOS 0
1.700,00
470,20
241,60
855,00
1.700,00
470,20
241,60
855,00
1.700,00
470,20
241,60
855,00
755/2014-2
756/2014-2
757/2014-1
759/2014-2
765/2014-2
766/2014-2
17/02/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
17/02/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
17/02/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
17/02/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
18/02/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
18/02/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
6484 POSTO TIGRAO LTDA
7202 E.N VIEIRA ME - ME
30,00
362,00
321,90
286.625,58
295,32
2.600,00
30,00
362,00
321,90
203.411,70
295,32
2.600,00
30,00
362,00
321,90
175.673,74
295,32
2.600,00
767/2014-1 18/02/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
768/2014-2 18/02/2014 0012-02.001.04.122.0003.1005-449052000000
5143 MOTOGARCAS COM. E PARTICIPACAO
800,00
10.900,00
800,00
10.900,00
800,00
10.900,00
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
464,49
110.951,84
27.737,96
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:21
0014
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
769/2014-2 18/02/2014 0549-08.002.08.244.0090.2060-339048000000
8013 LUCIMAR ALVES DE SOUZA
770/2014-2
771/2014-2
772/2014-2
773/2014-2
774/2014-2
775/2014-2
776/2014-2
18/02/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
18/02/2014 0549-08.002.08.244.0090.2060-339048000000
18/02/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
18/02/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
18/02/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
18/02/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
18/02/2014 0412-08.002.08.244.0090.2056-339039000000
777/2014-2
779/2014-2
780/2014-2
781/2014-2
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
150,00
150,00
150,00
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 2904 ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU
4316 P. V. VALADAO
370,00
110,00
1.480,00
134,00
1.475,50
28,00
304,00
370,00
110,00
1.480,00
134,00
1.475,50
28,00
304,00
370,00
110,00
1.480,00
134,00
1.475,50
28,00
304,00
18/02/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
20/02/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
20/02/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000
20/02/2014 0038-02.003.04.122.0104.2071-319011000000
4316 P. V. VALADAO
8015 VIANEI BALTAZAR PERIUS
250,00
750,00
3.220,00
3.990,00
250,00
750,00
3.220,00
3.990,00
250,00
750,00
3.220,00
3.990,00
782/2014-2
783/2014-2
784/2014-2
785/2014-2
20/02/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
20/02/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
20/02/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
20/02/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
197,88
1.959,64
1.090,06
4.221,78
197,88
1.959,64
1.090,06
4.221,78
197,88
1.959,64
1.090,06
4.221,78
786/2014-2
787/2014-2
788/2014-2
789/2014-2
790/2014-2
791/2014-2
20/02/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
20/02/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
20/02/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
20/02/2014 0398-08.002.08.244.0090.2055-319011000000
20/02/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
20/02/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
1.166,40
197,88
1.053,82
2.700,00
806,23
166,25
1.166,40
197,88
1.053,82
2.700,00
806,23
166,25
1.166,40
197,88
1.053,82
2.700,00
806,23
166,25
792/2014-2
793/2014-2
794/2014-2
795/2014-2
20/02/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
20/02/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
20/02/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
21/02/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
2.220,00
298,72
767,85
270,25
2.220,00
298,72
767,85
270,25
2.220,00
298,72
767,85
270,25
796/2014-2
797/2014-2
798/2014-2
799/2014-2
21/02/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
21/02/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
21/02/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
21/02/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
2.899,02
30,00
143,00
165,85
2.899,02
30,00
143,00
165,85
2.899,02
30,00
143,00
165,85
800/2014-1
806/2014-2
807/2014-2
808/2014-2
21/02/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
21/02/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
21/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
21/02/2014 0024-02.001.04.122.0003.2003-339047000000
8017 SJ AGENCIA DE VIAGENS E TURISM
715,90
450,00
600,00
100,00
715,90
450,00
600,00
100,00
715,90
450,00
600,00
100,00
809/2014-2
810/2014-2
811/2014-2
812/2014-2
21/02/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
21/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
21/02/2014 0347-07.001.20.605.0016.2035-339036000000
21/02/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000
7460 MARLENE PEREIRA PORTILHO.
105,25
370,00
175,00
600,00
105,25
370,00
175,00
600,00
105,25
370,00
175,00
600,00
813/2014-2
814/2014-2
815/2014-2
816/2014-2
21/02/2014 0040-02.003.04.122.0104.2071-339014000000
21/02/2014 0331-06.002.17.512.0080.2023-339030000000
21/02/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
21/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
6629 WALDOMIRO BARROSO GARCIA
4508 J VIDARENKO - ME
900,00
570,65
100,00
175,00
900,00
570,65
100,00
175,00
900,00
570,65
100,00
175,00
817/2014-2
818/2014-2
819/2014-2
820/2014-2
21/02/2014 0156-04.003.13.392.0048.1057-339036000000
21/02/2014 0347-07.001.20.605.0016.2035-339036000000
21/02/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
21/02/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
1945 ALCIDES MARTINS LEAL
3.000,00
293,23
120,00
90,00
3.000,00
293,23
120,00
90,00
3.000,00
293,23
120,00
90,00
821/2014-2
822/2014-2
823/2014-2
824/2014-2
825/2014-2
826/2014-2
21/02/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
21/02/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
21/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
21/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
21/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
21/02/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
70,00
575,00
470,20
304,00
327,29
100,00
70,00
575,00
470,20
304,00
327,29
100,00
70,00
575,00
470,20
304,00
327,29
100,00
1.100,00
272,80
1.100,00
272,80
1.100,00
272,80
827/2014-2 21/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
828/2014-2 21/02/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:21
0015
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
829/2014-2 21/02/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000
1.070,00
1.070,00
1.070,00
830/2014-2
831/2014-2
832/2014-2
833/2014-2
834/2014-2
835/2014-2
836/2014-2
21/02/2014 0518-05.002.10.301.0105.1032-449052000000
21/02/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
21/02/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
21/02/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
21/02/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
21/02/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
21/02/2014 0394-08.002.08.243.0090.2061-339030000000
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 7554 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA
7554 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA
3.118,00
420,00
630,00
600,00
415,00
168,00
121,00
3.118,00
420,00
630,00
600,00
415,00
168,00
121,00
3.118,00
420,00
630,00
600,00
415,00
168,00
121,00
837/2014-2
838/2014-2
839/2014-2
840/2014-2
21/02/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
21/02/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
21/02/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
24/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
250,00
34,50
122,00
147,55
250,00
34,50
122,00
147,55
250,00
34,50
122,00
147,55
841/2014-2
842/2014-2
843/2014-2
844/2014-2
24/02/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
24/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
24/02/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
24/02/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
7480 DAYANNE DOS SANTOS FERREIRA
6663 MARIA DARQUE ROSA
750,00
600,00
3.897,59
3.897,59
750,00
600,00
3.897,59
3.897,59
750,00
600,00
3.897,59
3.897,59
845/2014-2
846/2014-2
847/2014-2
848/2014-2
849/2014-2
850/2014-2
24/02/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
24/02/2014 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000
24/02/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
24/02/2014 0336-06.002.25.752.0058.1044-339030000000
24/02/2014 0336-06.002.25.752.0058.1044-339030000000
24/02/2014 0336-06.002.25.752.0058.1044-339030000000
1627 NOELMA SILVA DE OLIVEIRA
7158 MARIZA VIEIRA PEREZ
7333 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS EL
1.065,43
8.822,26
8.862,02
872,87
4.426,87
5.591,27
1.065,43
8.822,26
8.862,02
872,87
4.426,87
5.246,07
1.065,43
4.000,00
8.862,02
872,87
4.426,87
851/2014-1
852/2014-2
853/2014-2
778/2014-2
24/02/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
24/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
24/02/2014 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000
25/02/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
6477 J M DOS SANTOS ME
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 7539 SOLANGE A DA SILVA L. M. FONOA
390,00
400,00
675,00
240,00
390,00
400,00
675,00
240,00
390,00
400,00
675,00
240,00
854/2014-2
855/2014-2
856/2014-2
857/2014-2
25/02/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
25/02/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
25/02/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
25/02/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
2.425,45
1.255,80
384,80
1.340,00
2.425,45
1.255,80
384,80
1.340,00
2.425,45
1.255,80
384,80
1.340,00
858/2014-2
859/2014-2
860/2014-2
861/2014-2
25/02/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
25/02/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
25/02/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
25/02/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
14.504,92
5.875,34
18.916,81
8.131,20
14.504,92
5.875,34
18.916,81
8.131,20
14.504,92
5.875,34
18.916,81
8.131,20
862/2014-2
863/2014-2
864/2014-2
865/2014-2
25/02/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
25/02/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
25/02/2014 0398-08.002.08.244.0090.2055-319011000000
25/02/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
4.856,15
2.886,75
2.700,00
806,23
4.856,15
2.886,75
2.700,00
806,23
4.856,15
2.886,75
2.700,00
806,23
866/2014-2
867/2014-2
868/2014-2
869/2014-2
25/02/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
25/02/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
25/02/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
25/02/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
1.402,50
5.726,91
3.256,88
3.637,10
1.402,50
5.726,91
3.256,88
3.637,10
1.402,50
5.726,91
3.256,88
3.637,10
870/2014-2
871/2014-2
872/2014-2
873/2014-2
25/02/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
25/02/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
25/02/2014 0453-10.001.14.423.0090.2048-319011000000
25/02/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
4.351,10
798,00
3.042,45
12.290,58
4.351,10
798,00
3.042,45
12.290,58
4.351,10
798,00
3.042,45
12.290,58
874/2014-2
875/2014-2
876/2014-2
877/2014-2
878/2014-2
880/2014-2
25/02/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
25/02/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
25/02/2014 0322-06.002.15.452.0060.2033-339036000000
25/02/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000
25/02/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
26/02/2014 0409-08.002.08.244.0090.2056-339030000000
4218 INSS
4218 INSS
8026 T. DA SILVA E SOUZA COSTA & CI
30.469,61
1.587,24
300,00
116,40
120,00
3.298,50
30.469,61
1.587,24
300,00
116,40
120,00
3.298,50
30.469,61
1.587,24
300,00
116,40
120,00
3.298,50
852,54
3.729,69
852,54
3.729,69
852,54
3.729,69
881/2014-2 26/02/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
882/2014-2 26/02/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
4.822,26
4.822,26
5.591,27
5.246,07
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:21
0016
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
883/2014-2 26/02/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
4218 INSS
851,78
851,78
851,78
884/2014-2
885/2014-2
886/2014-2
887/2014-2
888/2014-2
889/2014-2
890/2014-2
26/02/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
26/02/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
26/02/2014 0039-02.003.04.122.0104.2071-319013000000
26/02/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
26/02/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
26/02/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
26/02/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
672,76
408,13
1.982,66
2.065,60
3.153,66
2.824,68
1.615,77
672,76
408,13
1.982,66
2.065,60
3.153,66
2.824,68
1.615,77
672,76
408,13
1.982,66
2.065,60
3.153,66
2.824,68
1.615,77
891/2014-2
892/2014-2
893/2014-2
894/2014-2
26/02/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
26/02/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
26/02/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
26/02/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
4218 INSS
4218 INSS
113,17
6.411,60
3.710,00
240,00
113,17
6.411,60
3.710,00
240,00
113,17
6.411,60
3.710,00
240,00
895/2014-2
896/2014-2
897/2014-2
898/2014-2
26/02/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000
26/02/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
26/02/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
26/02/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 764 PALMIRA DOS SANTOS
8027 MOACIR RIBEIRO DA SILVA
7490 SUEMARY BELO DE ARAUJO
656,00
150,00
110,00
320,00
656,00
150,00
110,00
320,00
656,00
150,00
110,00
320,00
899/2014-2
900/2014-2
901/2014-2
902/2014-2
903/2014-2
904/2014-2
26/02/2014 0115-04.002.12.361.0043.2018-319013000000
26/02/2014 0115-04.002.12.361.0043.2018-319013000000
26/02/2014 0115-04.002.12.361.0043.2018-319013000000
26/02/2014 0133-04.002.12.365.0043.2046-319013000000
26/02/2014 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000
26/02/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
440,78
2.627,36
236,54
2.528,64
424,80
329,12
440,78
2.627,36
236,54
2.528,64
424,80
329,12
440,78
2.627,36
236,54
2.528,64
424,80
329,12
905/2014-2
906/2014-2
907/2014-2
908/2014-2
26/02/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
26/02/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
26/02/2014 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000
26/02/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
206,51
1.240,58
2.035,67
522,41
206,51
1.240,58
2.035,67
522,41
206,51
1.240,58
2.035,67
522,41
909/2014-2
910/2014-2
911/2014-2
912/2014-2
26/02/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
26/02/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
26/02/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
26/02/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
1.644,74
408,13
1.880,28
3.423,92
1.644,74
408,13
1.880,28
3.423,92
1.644,74
408,13
1.880,28
3.423,92
913/2014-2
914/2014-2
915/2014-2
916/2014-2
26/02/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
26/02/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
26/02/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
26/02/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
538,38
620,36
269,24
1.292,56
538,38
620,36
269,24
1.292,56
538,38
620,36
269,24
1.292,56
917/2014-2
918/2014-2
919/2014-2
920/2014-2
26/02/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000
26/02/2014 0392-08.002.08.243.0090.2061-319013000000
26/02/2014 0399-08.002.08.244.0090.2055-319013000000
26/02/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
3.191,07
156,44
771,36
716,50
3.191,07
156,44
771,36
716,50
3.191,07
156,44
771,36
716,50
921/2014-2
922/2014-2
923/2014-2
924/2014-2
26/02/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
26/02/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
26/02/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
26/02/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
1.259,91
800,16
957,24
175,56
1.259,91
800,16
957,24
175,56
1.259,91
800,16
957,24
175,56
925/2014-2
926/2014-2
927/2014-2
928/2014-2
26/02/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
26/02/2014 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000
26/02/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
26/02/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
308,55
669,33
1.068,35
95,22
308,55
669,33
1.068,35
95,22
308,55
669,33
1.068,35
95,22
929/2014-2
930/2014-2
931/2014-2
932/2014-2
933/2014-2
934/2014-2
26/02/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000
26/02/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
26/02/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
26/02/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000
26/02/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
26/02/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
187,59
2.723,60
7.453,96
473,89
4.685,85
635,08
187,59
2.723,60
7.453,96
473,89
4.685,85
635,08
187,59
2.723,60
7.453,96
473,89
4.685,85
635,08
935/2014-2 26/02/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
936/2014-2 26/02/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
972,58
2.767,98
972,58
2.767,98
972,58
2.767,98
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:21
0017
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
937/2014-2 26/02/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000
4218 INSS
938/2014-2
939/2014-2
940/2014-2
941/2014-2
942/2014-2
943/2014-2
944/2014-2
26/02/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
26/02/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
26/02/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000
26/02/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000
26/02/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000
26/02/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
26/02/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
945/2014-2
946/2014-2
947/2014-2
948/2014-1
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
8.170,71
8.170,71
8.170,71
4218 INSS
4218 INSS
7051 RUBENS MAROSTICA GUIOTI - ME
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
2.668,11
15.043,31
423,00
840,58
2.977,99
,39
30,00
2.668,11
15.043,31
423,00
840,58
2.977,99
,39
30,00
2.668,11
15.043,31
26/02/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000
26/02/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000
26/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
26/02/2014 0403-08.002.08.244.0090.2055-339039000000
4218 INSS
4264 ASTEMAR ELETRONICA LTDA
7311 INJEDISEL BOMBAS E BICOS INJET
2.801,38
589,75
910,00
630,50
2.801,38
589,75
910,00
630,50
2.801,38
589,75
910,00
630,50
949/2014-1
950/2014-2
952/2014-2
953/2014-2
26/02/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
26/02/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
27/02/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
27/02/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
7124 UDEYBY ALVES FARIA 98229699100
7318 RF LOCADORA DE VEICULOS LDTA-M
7251 THIAGO COSTA COELHO
4.000,00
120,00
3.983,50
570,00
4.000,00
120,00
3.983,50
570,00
4.000,00
120,00
3.983,50
570,00
954/2014-1
955/2014-2
956/2014-2
957/2014-2
958/2014-2
959/2014-2
27/02/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
27/02/2014 0259-05.002.10.301.0079.2047-339030000000
27/02/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
27/02/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
27/02/2014 0403-08.002.08.244.0090.2055-339039000000
28/02/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
7481 GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEIC
6017 MARLUCIA DA SILVA BARROS ME
7529 JEFFIS ALEXANDRE PAIVA 3420215
4541 R.D. MONTEIRO ME
933,16
74,61
70.650,00
1.856,84
1.500,00
150,00
933,16
74,61
41.212,50
1.856,84
1.500,00
150,00
933,16
74,61
35.325,00
1.856,84
1.500,00
150,00
960/2014-2
961/2014-1
962/2014-2
963/2014-2
06/03/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
06/03/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
06/03/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000
06/03/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000
1445 HENILDO PEREIRA GUIMARAES
2984 JOBERSON ANDRE FRANCISCO PACHE
861 OSETHE BARBOSA SANTOS BARROS
250,00
200,00
200,00
200,00
250,00
200,00
200,00
200,00
250,00
200,00
200,00
200,00
964/2014-2
965/2014-2
966/2014-2
967/2014-1
06/03/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000
06/03/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
06/03/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
06/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
200,00
100,00
100,00
152,00
200,00
100,00
100,00
152,00
200,00
100,00
100,00
152,00
968/2014-2
969/2014-1
970/2014-2
971/2014-2
06/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
06/03/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
06/03/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
06/03/2014 0564-07.001.20.605.0016.2077-449051000000
4749 M A R SERVICOS E CONSTRUCOES
34,90
475,95
206,50
140.000,00
34,90
475,95
206,50
83.595,49
34,90
475,95
206,50
83.229,86
972/2014-2
973/2014-2
974/2014-2
975/2014-2
06/03/2014 0541-06.001.26.782.0101.1039-339030000000
06/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
06/03/2014 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000
06/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
2511 DONIZETE ARRUDA BORGES
1.075,00
318,60
304,30
1.456,90
1.075,00
318,60
304,30
1.456,90
1.075,00
318,60
304,30
1.456,90
976/2014-2
977/2014-2
978/2014-2
979/2014-2
06/03/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
06/03/2014 0024-02.001.04.122.0003.2003-339047000000
06/03/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
06/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
8040 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSIS
118,00
212,00
267,02
144,40
118,00
212,00
267,02
144,40
118,00
212,00
267,02
144,40
980/2014-2
981/2014-2
982/2014-2
983/2014-2
07/03/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
07/03/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
07/03/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
07/03/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
7573 M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOE
4.950,00
264,95
1.500,00
100,00
3.850,00
264,95
1.500,00
100,00
3.850,00
264,95
1.500,00
100,00
984/2014-2
985/2014-2
986/2014-2
987/2014-2
988/2014-2
989/2014-2
07/03/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
07/03/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
07/03/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000
07/03/2014 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000
07/03/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
07/03/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
7196 V. D. MONTEIRO - ME
8034 SUCATAO DAS CAMIONETES LTDA-ME
4530 R F CAMPOS- ME
2.000,00
750,00
800,00
82.800,00
3.950,00
4.800,00
2.000,00
750,00
800,00
41.400,00
3.950,00
4.800,00
2.000,00
750,00
800,00
34.500,00
3.950,00
4.800,00
350,00
326,00
350,00
326,00
350,00
326,00
990/2014-2 07/03/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
991/2014-2 07/03/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
423,00
423,00
35.325,00
5.887,50
56.770,14
365,63
840,58
2.977,99
,39
30,00
1.100,00
48.300,00
6.900,00
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:21
0018
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
992/2014-2 07/03/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
993/2014-2
994/2014-2
995/2014-2
996/2014-2
997/2014-2
998/2014-2
999/2014-2
07/03/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
07/03/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
07/03/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
07/03/2014 0011-02.001.04.122.0003.1004-449052000000
07/03/2014 0403-08.002.08.244.0090.2055-339039000000
07/03/2014 0529-05.002.10.301.0079.2026-449052000000
07/03/2014 0529-05.002.10.301.0079.2026-449052000000
1000/2014-2
1001/2014-1
1002/2014-2
1003/2014-2
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
280,00
280,00
280,00
8043 REGINA PIRES DE ARAUJO 4744466
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 7432 LAURA VICUNHA GOMES DE OLIVEIR
520,89
2.704,26
208,15
1.559,00
2.580,00
890,00
3.560,00
520,89
2.704,26
208,15
1.559,00
2.580,00
890,00
3.560,00
520,89
2.704,26
208,15
1.559,00
2.580,00
890,00
3.560,00
07/03/2014 0433-09.001.04.123.0006.1053-449052000000
07/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
07/03/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000
07/03/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
5140 E. M. DA SILVEIRA - ME
2.450,00
68,00
1.507,76
532,20
2.450,00
68,00
1.507,76
532,20
2.450,00
68,00
1.507,76
532,20
1004/2014-2
1005/2014-2
1006/2014-2
1007/2014-2
10/03/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
11/03/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
11/03/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
11/03/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
3001 DANIEL VINICIUS MIRANDA E SILV
300,00
500,00
100,00
300,00
300,00
500,00
100,00
300,00
300,00
500,00
100,00
300,00
1008/2014-2
1009/2014-2
1010/2014-2
1011/2014-2
1012/2014-2
1013/2014-2
11/03/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000
11/03/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
11/03/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
11/03/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
11/03/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000
11/03/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000
1130 TEREZA RODRIGUES SOUZA
8039 SIRLENE JOSE DA SILVA VIEIRA
8041 KAYANNE MARCELA RIBEIRO MARTIN
400,00
110,00
400,00
200,00
350,00
335,00
400,00
110,00
400,00
200,00
350,00
335,00
400,00
110,00
400,00
200,00
350,00
335,00
1014/2014-2
1015/2014-2
1016/2014-2
1017/2014-2
11/03/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
11/03/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
11/03/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
11/03/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
6394 DENTAL CENTRO OESTE LTDA
1.823,06
11.864,48
3.280,00
2.186,48
1.179,86
7.824,38
2.378,00
2.186,48
1.179,86
7.824,38
2.378,00
2.186,48
1018/2014-2
1019/2014-2
1020/2014-1
1021/2014-2
11/03/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
11/03/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000
11/03/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000
11/03/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
7108 ELIOSMAR SILVEIRO SILVA
734 CLEIDE SANDRA DOS REIS FERREIR
7108 ELIOSMAR SILVEIRO SILVA
356,18
1.137,98
1.587,24
475,65
356,18
1.137,98
1.587,24
475,65
356,18
1.137,98
1.587,24
475,65
1022/2014-2
1023/2014-2
1024/2014-2
1025/2014-2
11/03/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
11/03/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
11/03/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000
11/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
232,24
105,98
1.880,60
5.125,59
232,24
105,98
1.880,60
5.125,59
232,24
105,98
1.880,60
5.125,59
1026/2014-2
1027/2014-2
1028/2014-2
1029/2014-2
11/03/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
11/03/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
12/03/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
12/03/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
4218 INSS
4218 INSS
3321 VERA LUCIA DE MOURA
3230 IVANY ALVES RODRIGUES PEREIRA
1.100,00
109,10
396,00
150,00
1.100,00
109,10
396,00
150,00
1.100,00
109,10
396,00
150,00
1030/2014-2
1031/2014-2
1032/2014-2
1033/2014-2
12/03/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
12/03/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000
12/03/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
12/03/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
8042 MARAIDAYALU KAIABI
7512 DORIOCAN DIESEL PECAS E SER. P
150,00
1.587,24
120,00
240,00
150,00
1.587,24
120,00
240,00
1.587,24
120,00
240,00
1034/2014-2
1035/2014-2
1036/2014-2
1037/2014-2
12/03/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
12/03/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
12/03/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
12/03/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
4495 IZABELA ALVES MOURA EPP
4443 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA
3.020,00
470,20
100,00
475,95
3.020,00
3.020,00
100,00
475,95
100,00
475,95
1038/2014-2
1039/2014-2
1040/2014-2
1041/2014-2
1042/2014-2
1043/2014-2
12/03/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
12/03/2014 0336-06.002.25.752.0058.1044-339030000000
12/03/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
12/03/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
12/03/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
12/03/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
6485 ROSANGELA COSTA
7117 SIMONE SANINI
3019 DAIANNE ALVES DE JESUS
3.571,70
1.849,00
3.751,51
1.813,91
353,72
1.075,15
3.571,70
1.849,00
3.751,51
1.813,91
353,72
1.075,15
3.571,70
1.849,00
3.751,51
1.813,91
353,72
1.075,15
310,00
450,00
310,00
450,00
310,00
450,00
1044/2014-2 12/03/2014 0289-05.002.10.305.0004.2030-339030000000
1045/2014-2 12/03/2014 0289-05.002.10.305.0004.2030-339030000000
Anulado Pag.
A pagar
643,20
4.040,10
902,00
150,00
470,20
A pagar Proc.
150,00
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:21
0019
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
1046/2014-2 12/03/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
1047/2014-2
1048/2014-2
1049/2014-2
1050/2014-2
1051/2014-2
1052/2014-2
1053/2014-2
12/03/2014 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000
12/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
13/03/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
13/03/2014 0040-02.003.04.122.0104.2071-339014000000
13/03/2014 0440-09.001.04.123.0006.2042-339014000000
13/03/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
13/03/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
4218 INSS
1399 DEUSVALDO AIRES DA LUZ
7621 MARLENE GOMES DA SILVA
4443 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA
1054/2014-2
1055/2014-2
1056/2014-2
1057/2014-2
13/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
13/03/2014 0385-08.002.08.241.0092.2039-339039000000
13/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
13/03/2014 0042-02.003.04.122.0104.2071-339033000000
1058/2014-2
1059/2014-2
1060/2014-2
1061/2014-2
13/03/2014 0442-09.001.04.123.0006.2042-339033000000
13/03/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
13/03/2014 0038-02.003.04.122.0104.2071-319011000000
13/03/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
1062/2014-2
1063/2014-2
1064/2014-2
1065/2014-2
1066/2014-2
1067/2014-2
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
788,80
788,80
788,80
2.085,00
609,03
100,00
1.800,00
1.800,00
148,00
100,00
2.085,00
609,03
100,00
1.800,00
1.800,00
148,00
100,00
2.085,00
609,03
100,00
1.800,00
1.800,00
148,00
100,00
271,40
200,00
342,79
470,20
271,40
200,00
342,79
470,20
271,40
200,00
342,79
470,20
6629 WALDOMIRO BARROSO GARCIA
1098 MARISA DA SILVA AGUIAR
470,20
1.000,00
5.320,00
3.204,96
470,20
1.000,00
5.320,00
3.204,96
470,20
1.000,00
5.320,00
3.204,96
13/03/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
13/03/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
13/03/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000
13/03/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
13/03/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
13/03/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
7146 IVONE DA SILVA GOMES
1355 JOAO PEREIRA DA SILVA
48 RANULFO CARVALHO COELHO
1720 LINDOMAR ALVES DE MEDEIROS
1802 SILVANE PEREIRA DOS SANTOS
1.088,37
1.583,07
2.473,53
1.088,37
5.162,35
1.583,07
1.088,37
1.583,07
2.473,53
1.088,37
5.162,35
1.583,07
1.088,37
1.583,07
2.473,53
1.088,37
5.162,35
1.583,07
1068/2014-2
1069/2014-2
1070/2014-2
1071/2014-2
13/03/2014 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000
13/03/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
13/03/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
13/03/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
1448 ANTONIA PEREIRA DE FRANCA
3181 MARCELO CARVALHO TEIXEIRA
2059 ANA FRANCISCA PEREIRA GUIMARAE
2.195,21
1.352,61
1.257,68
1.330,00
2.195,21
1.352,61
1.257,68
1.330,00
2.195,21
1.352,61
1.257,68
1.330,00
1072/2014-2
1073/2014-2
1074/2014-2
1075/2014-2
13/03/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
13/03/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
13/03/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
13/03/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
3551 ERYSMAIA SANTOS SOUZA MARTINS
790 LEANDRO DA SILVA
5518 HERMOM HOSPITALAR LTDA
1.395,76
1.330,00
1.067,66
470,20
1.395,76
1.330,00
1.067,66
470,20
1.395,76
1.330,00
1.067,66
470,20
1076/2014-2
1077/2014-2
1078/2014-2
1079/2014-2
13/03/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
13/03/2014 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000
13/03/2014 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000
13/03/2014 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000
28,00
110,38
118,00
118,00
28,00
110,38
118,00
118,00
28,00
110,38
118,00
118,00
1080/2014-2
1081/2014-2
1082/2014-2
1083/2014-2
13/03/2014 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000
13/03/2014 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000
13/03/2014 0433-09.001.04.123.0006.1053-449052000000
13/03/2014 0335-06.002.17.512.0080.2023-449052000000
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO -
118,00
3.400,00
700,00
700,00
118,00
3.400,00
700,00
700,00
118,00
3.400,00
700,00
700,00
1084/2014-1
1085/2014-2
1086/2014-2
1087/2014-2
13/03/2014 0024-02.001.04.122.0003.2003-339047000000
13/03/2014 0024-02.001.04.122.0003.2003-339047000000
13/03/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
13/03/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
18,00
100,00
246,48
246,48
18,00
100,00
246,48
246,48
18,00
100,00
246,48
246,48
1088/2014-2
1089/2014-2
1090/2014-2
1091/2014-2
13/03/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
13/03/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
13/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
13/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
246,48
987,41
330,85
211,96
246,48
987,41
330,85
211,96
246,48
987,41
330,85
211,96
1092/2014-2
1093/2014-2
1094/2014-2
1095/2014-2
1096/2014-2
1097/2014-2
13/03/2014 0160-05.002.10.301.0002.1033-449052000000
13/03/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
13/03/2014 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000
13/03/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000
13/03/2014 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000
14/03/2014 0039-02.003.04.122.0104.2071-319013000000
7396 CARRERO COMERCIO DE VEICULOS L
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
183.500,00
1.603,75
18,00
64,00
600,00
1.755,60
183.500,00
1.603,75
18,00
64,00
600,00
1.755,60
183.500,00
1.603,75
18,00
64,00
600,00
1.755,60
36,53
101,50
36,53
101,50
36,53
101,50
1098/2014-2 14/03/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
1099/2014-2 14/03/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:21
0020
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
1100/2014-2 14/03/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
179,98
179,98
179,98
1101/2014-2
1102/2014-2
1103/2014-2
1104/2014-2
1105/2014-2
1106/2014-2
1107/2014-2
14/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
14/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
14/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
14/03/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
14/03/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
14/03/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
14/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
765,00
4.179,60
317,94
771,20
1.076,00
1.334,35
828,62
765,00
4.179,60
317,94
771,20
1.076,00
1.334,35
828,62
765,00
4.179,60
317,94
771,20
1.076,00
1.334,35
828,62
1108/2014-2
1109/2014-2
1110/2014-2
1111/2014-2
14/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
14/03/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
14/03/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
14/03/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
1041 DENILSON ANTONIO PEREIRA DE ME
349,46
900,00
1.500,00
503,04
349,46
900,00
1.500,00
503,04
349,46
900,00
1.500,00
503,04
1112/2014-2
1113/2014-2
1114/2014-2
1115/2014-2
14/03/2014 0388-08.002.08.241.0092.2040-339030000000
14/03/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
14/03/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
14/03/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
4226 EMPRESA DE TRANSPORTES CASTOLD
574,23
4.060,00
180,00
3.186,54
574,23
4.060,00
180,00
3.186,54
574,23
4.060,00
180,00
3.186,54
1116/2014-2
1117/2014-2
1118/2014-2
1119/2014-2
1120/2014-2
1121/2014-2
14/03/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
14/03/2014 0394-08.002.08.243.0090.2061-339030000000
14/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
14/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
14/03/2014 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000
14/03/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
2193 PAULO DE ABREU LUZ
240,00
181,06
422,59
111,20
391,55
40,00
240,00
181,06
422,59
111,20
391,55
40,00
240,00
181,06
422,59
111,20
391,55
40,00
1122/2014-2
1123/2014-2
1124/2014-2
1125/2014-2
14/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
14/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
14/03/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
14/03/2014 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000
5037 ELIENE FARIAS DE ALMEIDA - EPP
105,98
526,20
1.161,00
5.760,00
105,98
526,20
1.161,00
5.760,00
105,98
526,20
1.161,00
5.760,00
1126/2014-2
1127/2014-2
1128/2014-2
1129/2014-2
14/03/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
14/03/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
14/03/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
14/03/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
2215 ELIAS VAZ DE CALASSI
210,00
100,00
100,00
49,15
210,00
100,00
100,00
49,15
210,00
100,00
100,00
49,15
1130/2014-2
1131/2014-2
1132/2014-2
1133/2014-2
14/03/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
14/03/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000
14/03/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000
14/03/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
213,83
475,95
475,95
60,00
213,83
475,95
475,95
60,00
213,83
475,95
475,95
60,00
1134/2014-2
1135/2014-1
1136/2014-2
1137/2014-2
14/03/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
14/03/2014 0538-05.002.10.301.0105.2073-449052000000
14/03/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
14/03/2014 0388-08.002.08.241.0092.2040-339030000000
434,20
1.600,00
900,00
105,98
434,20
1.600,00
900,00
105,98
434,20
1.600,00
900,00
105,98
1138/2014-2
1139/2014-2
1140/2014-2
1141/2014-2
14/03/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
14/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
14/03/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
17/03/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
6791 RHEUBER RODRIGUES REGO 0158792
769,45
823,50
631,00
70,00
769,45
823,50
631,00
70,00
769,45
823,50
631,00
70,00
1142/2014-1
1143/2014-2
1144/2014-2
1145/2014-2
17/03/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
17/03/2014 0288-05.002.10.305.0004.2030-339014000000
17/03/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
17/03/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
1799 NECY CRISOSTOMO DA COSTA
3193 MONICA DA SILVA RODRIGUES
100,00
300,00
300,00
300,00
100,00
300,00
300,00
300,00
100,00
300,00
300,00
300,00
1146/2014-2
1147/2014-2
1148/2014-2
1149/2014-2
1150/2014-2
1151/2014-2
18/03/2014 0304-06.001.26.782.0101.2032-339014000000
18/03/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
18/03/2014 0440-09.001.04.123.0006.2042-339014000000
18/03/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
18/03/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000
18/03/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
2685 CARLOS DA SILVA PEREIRA
1.200,00
200,00
100,00
600,00
400,00
100,00
1.200,00
200,00
100,00
600,00
400,00
100,00
1.200,00
200,00
100,00
600,00
400,00
100,00
8047 AUTO PECAS TAMOIOS LTDA - EPP
1.060,00
1.200,00
1.060,00
1.200,00
1.060,00
1.200,00
1152/2014-2 18/03/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
1153/2014-2 18/03/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:21
0021
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
1154/2014-1 18/03/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000
1155/2014-2
1156/2014-2
1157/2014-2
1158/2014-2
1159/2014-2
1160/2014-2
1161/2014-3
18/03/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
18/03/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000
18/03/2014 0442-09.001.04.123.0006.2042-339033000000
18/03/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
18/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
18/03/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
18/03/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000
1162/2014-2
1163/2014-2
1164/2014-2
1165/2014-2
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
475,95
475,95
475,95
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 4869 FROTA MULTIMARCAS COM. DE AUTO
2764 MARCIOLINO SOUZA COSTA
1.200,00
475,95
150,00
28,00
298,00
269,61
140,00
1.200,00
475,95
150,00
28,00
298,00
269,61
140,00
1.200,00
475,95
150,00
28,00
298,00
269,61
140,00
18/03/2014 0388-08.002.08.241.0092.2040-339030000000
18/03/2014 0538-05.002.10.301.0105.2073-449052000000
18/03/2014 0277-05.002.10.302.0002.2069-339039000000
18/03/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000
6536 CENTRO DE DIAG. POR IMAG. PRES
164,62
5.100,00
1.500,00
450,00
164,62
5.100,00
1.500,00
450,00
164,62
5.100,00
1.500,00
450,00
1166/2014-2
1167/2014-2
1168/2014-2
1169/2014-2
18/03/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
18/03/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
18/03/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
18/03/2014 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
8048 GTK COM. DE EQUIP. E REFR. E R
2.065,60
3.353,92
3.109,84
1.800,00
2.065,60
3.353,92
3.109,84
1.800,00
2.065,60
3.353,92
3.109,84
1.800,00
1170/2014-2
1171/2014-2
1172/2014-2
1173/2014-2
1174/2014-2
1175/2014-2
20/03/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
20/03/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
20/03/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
20/03/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
20/03/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
20/03/2014 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000
8050 W 2 COM. DE TELEFONE, INFOR. E
800,00
800,00
100,00
100,00
2.086,10
1.350,00
800,00
800,00
100,00
100,00
2.086,10
1.350,00
800,00
800,00
100,00
100,00
2.086,10
1.350,00
1176/2014-2
1177/2014-2
1178/2014-2
1179/2014-2
20/03/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
20/03/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
20/03/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
20/03/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
1.500,00
470,20
28,00
110,00
1.500,00
470,20
28,00
110,00
1.500,00
470,20
28,00
110,00
1180/2014-2
1181/2014-2
1182/2014-2
1183/2014-2
20/03/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
20/03/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
20/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
20/03/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
820,00
2.541,00
386,45
309,75
820,00
2.541,00
386,45
309,75
820,00
2.541,00
386,45
309,75
1184/2014-2
1185/2014-2
1186/2014-2
1187/2014-2
20/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
20/03/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
20/03/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
20/03/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
2049 ANA LEITE VIEIRA
413,00
45,50
60,00
13,35
413,00
45,50
60,00
13,35
413,00
45,50
60,00
13,35
1188/2014-2
1189/2014-2
1190/2014-2
1191/2014-2
20/03/2014 0143-04.003.13.392.0046.1025-449052000000
20/03/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000
20/03/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000
20/03/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 7152 LUCIENE PEREIRA DE SOUZA - MEI
1.745,00
100,00
224,28
165,00
1.745,00
100,00
224,28
165,00
1.745,00
100,00
224,28
165,00
1192/2014-2
1193/2014-2
1194/2014-2
1195/2014-2
20/03/2014 0041-02.003.04.122.0104.2071-339030000000
20/03/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
20/03/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
20/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 7432 LAURA VICUNHA GOMES DE OLIVEIR
6478 ADEVALDO JESUS DE CARVALHO 652
4218 INSS
220,00
399,90
300,00
1.615,77
220,00
399,90
300,00
1.615,77
220,00
399,90
300,00
1.615,77
1196/2014-2
1197/2014-2
1198/2014-2
1199/2014-2
20/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
20/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
20/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
20/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
78,35
6.644,81
236,54
2.526,30
78,35
6.644,81
236,54
2.526,30
78,35
6.644,81
236,54
2.526,30
1200/2014-2
1201/2014-2
1202/2014-2
1203/2014-2
1204/2014-2
1205/2014-2
20/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
20/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
21/03/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000
21/03/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
21/03/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
21/03/2014 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000
4218 INSS
4129 CELIO MENDES DE AGUIAR -ME
8064 FUNERARIA PRIMAVERA DO LESTE L
2.668,11
1.166,30
490,00
800,00
387,00
239,64
2.668,11
1.166,30
490,00
800,00
387,00
239,64
2.668,11
1.166,30
490,00
800,00
387,00
239,64
190,00
3.250,00
190,00
3.250,00
190,00
3.250,00
1206/2014-2 21/03/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
1207/2014-2 24/03/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:21
0022
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
1208/2014-2 24/03/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1209/2014-2
1210/2014-2
1211/2014-2
1212/2014-2
1213/2014-2
1214/2014-2
1215/2014-2
24/03/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
24/03/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000
24/03/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000
24/03/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
24/03/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
24/03/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
24/03/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
1.000,00
350,00
100,00
100,00
100,00
200,00
220,00
1.000,00
350,00
100,00
100,00
100,00
200,00
220,00
1.000,00
350,00
100,00
100,00
100,00
200,00
220,00
1216/2014-2
1217/2014-2
1218/2014-2
1219/2014-2
24/03/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
24/03/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
24/03/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
24/03/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
6587 CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DE DRU
3989 UNDIME - UNIAO DIRIG.MUN. DE E
8057 AGUILERA AUTO PECAS LTDA
110,00
600,00
30,00
4.007,00
110,00
600,00
30,00
4.007,00
110,00
30,00
4.007,00
1220/2014-2
1221/2014-2
1222/2014-2
1223/2014-2
24/03/2014 0320-06.002.15.452.0060.2033-339030000000
24/03/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
24/03/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
24/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
48,00
190,00
30,40
247,42
48,00
190,00
30,40
247,42
48,00
190,00
30,40
247,42
1224/2014-2
1225/2014-2
1226/2014-2
1227/2014-2
1228/2014-2
1229/2014-2
24/03/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000
25/03/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
25/03/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000
25/03/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000
25/03/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
25/03/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
350,00
800,00
800,00
300,00
72,00
300,00
350,00
800,00
800,00
300,00
72,00
300,00
350,00
800,00
800,00
300,00
72,00
300,00
1230/2014-2
1231/2014-2
1232/2014-2
1233/2014-2
25/03/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
25/03/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
25/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
25/03/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
8058 TECIDOS TITA LTDA
4530 R F CAMPOS- ME
1.150,44
1.105,26
611,80
3.200,00
1.150,44
1.105,26
611,80
3.200,00
1.150,44
1.105,26
611,80
3.200,00
1234/2014-2
1235/2014-2
1236/2014-2
1237/2014-2
25/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
25/03/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
25/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
25/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
8060 T-PARTS COMERCIAL E IMPORTADOR
4218 INSS
4218 INSS
302,00
865,04
15.041,56
2.801,38
302,00
865,04
15.041,56
2.801,38
302,00
865,04
15.041,56
2.801,38
1238/2014-2
1239/2014-2
1240/2014-2
1241/2014-2
26/03/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
26/03/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
26/03/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
26/03/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
855 SILVANE FERREIRA DIAS
600,00
3.871,76
16.953,18
3.058,00
600,00
3.871,76
16.953,18
3.058,00
600,00
3.871,76
16.953,18
3.058,00
1242/2014-2
1243/2014-2
1244/2014-2
1245/2014-2
26/03/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
26/03/2014 0038-02.003.04.122.0104.2071-319011000000
26/03/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
26/03/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
5.275,24
3.990,00
9.389,10
14.428,84
5.275,24
3.990,00
9.389,10
14.428,84
5.275,24
3.990,00
9.389,10
14.428,84
1246/2014-2
1247/2014-2
1248/2014-2
1249/2014-2
26/03/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
26/03/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
26/03/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
26/03/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
11.981,99
33.895,99
7.344,45
13.275,22
11.981,99
33.895,99
7.344,45
13.275,22
11.981,99
33.895,99
7.344,45
13.275,22
1250/2014-2
1251/2014-2
1252/2014-2
1253/2014-2
26/03/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
26/03/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
26/03/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
26/03/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
1.587,24
2.003,58
11.493,85
78.788,68
1.587,24
2.003,58
11.493,85
78.788,68
1.587,24
2.003,58
11.493,85
78.788,68
1254/2014-2
1255/2014-2
1256/2014-2
1257/2014-2
1258/2014-2
1259/2014-2
26/03/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
26/03/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
26/03/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
26/03/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
26/03/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
26/03/2014 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000
12.127,82
22.998,18
30.469,61
3.820,88
12.733,56
4.945,63
12.127,82
22.998,18
30.469,61
3.820,88
12.733,56
4.945,63
12.127,82
22.998,18
30.469,61
3.820,88
12.733,56
4.945,63
1260/2014-2 26/03/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
1261/2014-2 26/03/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
1.496,00
5.897,89
1.496,00
5.897,89
1.496,00
5.897,89
Anulado Pag.
A pagar
600,00
A pagar Proc.
600,00
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:21
0023
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
1262/2014-2 26/03/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
938,73
938,73
938,73
1263/2014-2
1264/2014-2
1265/2014-2
1266/2014-2
1267/2014-2
1268/2014-2
1269/2014-2
26/03/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
26/03/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
26/03/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
26/03/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
26/03/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
26/03/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
26/03/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
10.746,92
17.274,56
4.897,60
6.543,19
7.476,12
1.497,32
2.003,58
10.746,92
17.274,56
4.897,60
6.543,19
7.476,12
1.497,32
2.003,58
10.746,92
17.274,56
4.897,60
6.543,19
7.476,12
1.497,32
2.003,58
1270/2014-2
1271/2014-2
1272/2014-2
1273/2014-2
26/03/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
26/03/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000
26/03/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
26/03/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
2.720,75
2.374,60
4.351,10
3.637,10
2.720,75
2.374,60
4.351,10
3.637,10
2.720,75
2.374,60
4.351,10
3.637,10
1274/2014-2
1275/2014-2
1276/2014-2
1277/2014-2
26/03/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
26/03/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
26/03/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
26/03/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
3.990,00
3.256,88
5.726,91
1.402,50
3.990,00
3.256,88
5.726,91
1.402,50
3.990,00
3.256,88
5.726,91
1.402,50
1278/2014-2
1279/2014-2
1280/2014-2
1281/2014-2
1282/2014-2
1283/2014-2
26/03/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
26/03/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
26/03/2014 0453-10.001.14.423.0090.2048-319011000000
26/03/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
26/03/2014 0398-08.002.08.244.0090.2055-319011000000
26/03/2014 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000
14.542,32
816,28
3.042,45
806,23
2.700,00
44.073,85
14.542,32
816,28
3.042,45
806,23
2.700,00
44.073,85
14.542,32
816,28
3.042,45
806,23
2.700,00
44.073,85
1284/2014-2
1285/2014-2
1286/2014-2
1287/2014-2
26/03/2014 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000
26/03/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
26/03/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
26/03/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
2.193,25
11.184,74
852,71
17.632,56
2.193,25
11.184,74
852,71
17.632,56
2.193,25
11.184,74
852,71
17.632,56
1288/2014-2
1289/2014-2
1290/2014-2
1291/2014-2
26/03/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
26/03/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
26/03/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
26/03/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
7.062,64
4.856,15
1.924,50
1.545,95
7.062,64
4.856,15
1.924,50
1.545,95
7.062,64
4.856,15
1.924,50
1.545,95
1292/2014-2
1293/2014-2
1294/2014-2
1295/2014-2
26/03/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
26/03/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
26/03/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
26/03/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
1929 JULIMAR LUZ AMORIM
1.000,00
1.000,00
190,00
500,00
1.000,00
1.000,00
190,00
500,00
1.000,00
1.000,00
190,00
500,00
1296/2014-2
1297/2014-2
1298/2014-2
1299/2014-2
26/03/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
26/03/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
26/03/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
26/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
450,00
26,87
159,60
45,00
450,00
26,87
159,60
45,00
450,00
26,87
159,60
45,00
1300/2014-2
1301/2014-2
1302/2014-2
1303/2014-2
26/03/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
26/03/2014 0100-04.001.12.365.0039.1016-449052000000
26/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
26/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
8059 MV PAPELARIA E COMERCIO DE MOV
4218 INSS
4218 INSS
56,60
3.190,00
840,58
6.703,31
56,60
3.190,00
840,58
6.703,31
56,60
840,58
6.703,31
1304/2014-2
1305/2014-2
1306/2014-2
1307/2014-2
26/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
27/03/2014 0564-07.001.20.605.0016.2077-449051000000
27/03/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000
27/03/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
4218 INSS
4749 M A R SERVICOS E CONSTRUCOES
4218 INSS
4218 INSS
2.745,62
23.000,00
482,51
915,98
2.745,62
2.745,62
482,51
915,98
482,51
915,98
1308/2014-2
1309/2014-2
1310/2014-2
1311/2014-2
1312/2014-2
1313/2014-2
27/03/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
27/03/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
27/03/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
27/03/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
27/03/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
27/03/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
4218 INSS
4.099,26
783,72
2.075,38
5.996,91
3.871,16
1.792,33
4.099,26
783,72
2.075,38
5.996,91
3.871,16
1.792,33
4.099,26
783,72
2.075,38
5.996,91
3.871,16
1.792,33
1314/2014-2 27/03/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
1315/2014-2 27/03/2014 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000
2.578,28
2.154,08
2.578,28
2.154,08
2.578,28
2.154,08
Anulado Pag.
A pagar
3.190,00
23.000,00
A pagar Proc.
3.190,00
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:21
0024
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
1316/2014-2 27/03/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
959,61
959,61
959,61
1317/2014-2
1318/2014-2
1319/2014-2
1320/2014-2
1321/2014-2
1322/2014-2
1323/2014-2
27/03/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
27/03/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
27/03/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
27/03/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
27/03/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
27/03/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
27/03/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
4.250,00
783,72
1.402,50
1.402,50
204,07
962,25
750,00
4.250,00
783,72
1.402,50
1.402,50
204,07
962,25
750,00
4.250,00
783,72
1.402,50
1.402,50
204,07
962,25
750,00
1324/2014-2
1325/2014-3
1326/2014-2
1327/2014-2
27/03/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000
27/03/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
27/03/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
27/03/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
174,61
8.000,00
750,00
750,00
174,61
7.514,23
750,00
750,00
174,61
7.514,23
750,00
750,00
1328/2014-2
1329/2014-2
1330/2014-2
1331/2014-2
27/03/2014 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000
27/03/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
27/03/2014 0308-06.001.26.782.0101.2032-339047000000
27/03/2014 0322-06.002.15.452.0060.2033-339036000000
600,00
167,20
100,00
515,00
600,00
167,20
100,00
515,00
600,00
167,20
100,00
515,00
1332/2014-2
1333/2014-2
1334/2014-2
1335/2014-2
1336/2014-2
1337/2014-2
27/03/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000
27/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
27/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
27/03/2014 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000
27/03/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
27/03/2014 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000
3129 FABIOLA MALTA COSTA
7432 LAURA VICUNHA GOMES DE OLIVEIR
120,00
89,29
176,29
300,00
451,95
322,50
120,00
89,29
176,29
300,00
451,95
322,50
120,00
89,29
176,29
300,00
451,95
322,50
1338/2014-2
1339/2014-2
1340/2014-2
1341/2014-2
27/03/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
27/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
27/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
27/03/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
4218 INSS
1.295,14
201,40
86,10
440,65
1.295,14
201,40
86,10
440,65
1.295,14
201,40
86,10
440,65
1342/2014-2
1343/2014-2
1344/2014-2
1345/2014-2
27/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
27/03/2014 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000
27/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
27/03/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
440,78
1.088,03
2.528,64
206,51
440,78
1.088,03
2.528,64
206,51
440,78
1.088,03
2.528,64
206,51
1346/2014-2
1347/2014-2
1348/2014-2
1349/2014-2
27/03/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
27/03/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
27/03/2014 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000
27/03/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
1.297,52
329,12
2.123,63
8.819,66
1.297,52
329,12
2.123,63
8.819,66
1.297,52
329,12
2.123,63
8.819,66
1350/2014-2
1351/2014-2
1352/2014-2
1353/2014-2
28/03/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
28/03/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
28/03/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
28/03/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
8062 MARIA DOS ANJOS FERNANDES DA S
2904 ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA
110,00
110,00
583,50
25,00
110,00
110,00
583,50
25,00
110,00
110,00
583,50
25,00
1354/2014-2
1355/2014-2
1356/2014-2
1357/2014-1
28/03/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
28/03/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
28/03/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
28/03/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
5205 JOAO DIAS RAMOS - EPP
905,20
43,00
40,00
3.352,00
905,20
43,00
40,00
3.352,00
905,20
43,00
40,00
3.352,00
1358/2014-1
1359/2014-2
1360/2014-2
1361/2014-2
28/03/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
28/03/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
28/03/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
28/03/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
1.956,00
1.644,74
1.748,59
3.628,38
1.956,00
1.644,74
1.748,59
3.628,38
1.956,00
1.644,74
1.748,59
3.628,38
1362/2014-2
1363/2014-2
1364/2014-2
1365/2014-2
1366/2014-2
1367/2014-2
28/03/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
28/03/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
28/03/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
28/03/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000
28/03/2014 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000
28/03/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
2137 LUIZ JOSE DA SILVEIRA
269,24
538,38
620,36
522,41
1.650,00
1.978,81
269,24
538,38
620,36
522,41
1.650,00
1.978,81
269,24
538,38
620,36
522,41
1.567,50
1.978,81
30,00
7.896,00
30,00
7.896,00
30,00
7.896,00
1368/2014-2 31/03/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
1369/2014-2 31/03/2014 0268-05.002.10.302.0002.2068-339039000000
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
485,77
82,50
82,50
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:22
0025
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
1370/2014-2 31/03/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000
4218 INSS
2.708,64
2.708,64
2.708,64
1371/2014-2
1372/2014-2
1373/2014-2
1374/2014-2
1375/2014-2
1376/2014-2
1377/2014-2
31/03/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000
31/03/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000
31/03/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
31/03/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
31/03/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
31/03/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
31/03/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
408,13
1.292,56
190,45
3.729,69
851,78
672,76
1.160,54
408,13
1.292,56
190,45
3.729,69
851,78
672,76
1.160,54
408,13
1.292,56
190,45
3.729,69
851,78
672,76
1.160,54
1378/2014-2
1379/2014-2
1380/2014-2
1381/2014-2
31/03/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000
31/03/2014 0399-08.002.08.244.0090.2055-319013000000
31/03/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
31/03/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
3.199,30
771,36
957,24
877,80
3.199,30
771,36
957,24
877,80
3.199,30
771,36
957,24
877,80
1382/2014-2
1383/2014-2
1384/2014-2
1385/2014-2
31/03/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
31/03/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
31/03/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
31/03/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
308,55
1.259,91
716,50
800,16
308,55
1.259,91
716,50
800,16
308,55
1.259,91
716,50
800,16
1386/2014-2
1387/2014-2
1388/2014-2
1389/2014-2
1390/2014-2
1391/2014-2
31/03/2014 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000
31/03/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000
31/03/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000
31/03/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
31/03/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
31/03/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
669,33
187,59
340,10
705,65
1.068,35
,39
669,33
187,59
340,10
705,65
1.068,35
,39
669,33
187,59
340,10
705,65
1.068,35
,39
1392/2014-2
1393/2014-2
1394/2014-2
1395/2014-2
31/03/2014 0357-08.001.08.243.0090.2062-339039000000
31/03/2014 0357-08.001.08.243.0090.2062-339039000000
31/03/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
31/03/2014 0385-08.002.08.241.0092.2039-339039000000
7388 BOUVIER E CIA LTDA- ME
350,00
162,00
3.333,25
1.500,00
350,00
162,00
3.333,25
1.500,00
350,00
162,00
3.333,25
1.500,00
1396/2014-2
1397/2014-1
1398/2014-2
1399/2014-2
01/04/2014 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000
01/04/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
01/04/2014 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000
01/04/2014 0357-08.001.08.243.0090.2062-339039000000
3342 ADRIANO PEREIRA DA SILVA
2137 LUIZ JOSE DA SILVEIRA
2.480,00
550,00
1.650,00
140,00
2.480,00
550,00
1.650,00
140,00
2.480,00
550,00
1.567,50
140,00
1402/2014-2
1403/2014-3
1404/2014-2
1405/2014-2
01/04/2014 0522-05.002.10.302.0002.2064-339039000000
01/04/2014 0488-09.001.04.123.0006.2042-339041000000
01/04/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
01/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
8007 G. M. LEONCINI TURISMO - ME
3797 AMM
5082 MARIA INEZ DE AGUIAR - EPP
8031 JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE
8.000,00
10.000,00
125,00
62.550,00
8.000,00
9.947,44
125,00
41.700,00
8.000,00
9.947,44
125,00
34.750,00
1406/2014-2
1407/2014-2
1408/2014-2
1409/2014-2
01/04/2014 0502-03.001.06.181.0003.2076-339036000000
01/04/2014 0292-05.002.10.305.0004.2030-339039000000
01/04/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000
01/04/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000
7267 CLODOALDO PEREIRA EVAGELISTA
6.598,80
150,00
200,00
91,00
4.072,80
150,00
200,00
91,00
4.072,80
150,00
200,00
91,00
1410/2014-2
1411/2014-2
1412/2014-2
1413/2014-2
01/04/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000
01/04/2014 0304-06.001.26.782.0101.2032-339014000000
01/04/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
01/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
182,00
300,00
101,46
60,00
182,00
300,00
101,46
60,00
182,00
300,00
101,46
60,00
1414/2014-2
1415/2014-2
1416/2014-2
1417/2014-2
01/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
01/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
01/04/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000
01/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
117,65
197,60
30,40
300,70
117,65
197,60
30,40
300,70
117,65
197,60
30,40
300,70
1418/2014-2
1419/2014-2
1420/2014-2
1421/2014-2
1422/2014-2
1423/2014-2
01/04/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
01/04/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
01/04/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
01/04/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
01/04/2014 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000
01/04/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
7269 ARRAEL LOURENCO DOS SANTOS NET
8065 BONFIM DO NASCIMENTO MEI
7504 LUIS FILIPE CHAVES DIAS
60,00
1.060,00
200,00
100,00
960,00
500,00
60,00
1.060,00
200,00
100,00
960,00
500,00
60,00
1.060,00
200,00
100,00
960,00
500,00
977,00
212,70
977,00
212,70
977,00
212,70
1424/2014-2 01/04/2014 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000
1425/2014-2 01/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
6557 IZABEL BARBOSA SIMAO 205650891
Anulado Pag.
A pagar
82,50
A pagar Proc.
82,50
52,56
27.800,00
2.526,00
6.950,00
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:22
0026
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
1426/2014-2 01/04/2014 0106-04.001.12.365.0039.2015-339036000000
7824 ADRIANA PEREIRA DA SILVA
1427/2014-2
1428/2014-2
1429/2014-2
1430/2014-2
1431/2014-2
1432/2014-2
1433/2014-2
01/04/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
01/04/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
01/04/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000
01/04/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
01/04/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
01/04/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000
02/04/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
1434/2014-2
1435/2014-2
1436/2014-2
1437/2014-2
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
724,00
724,00
724,00
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
7920 ELENICE JARDIM SOARES
1.100,00
275,00
252,72
390,00
341,45
1.448,00
646,36
1.100,00
275,00
252,72
390,00
341,45
1.448,00
646,36
1.100,00
275,00
252,72
390,00
341,45
1.448,00
646,36
02/04/2014 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000
02/04/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
02/04/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
02/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
173,40
280,00
120,00
1.266,50
173,40
280,00
120,00
1.266,50
173,40
280,00
120,00
1.266,50
1438/2014-2
1439/2014-2
1440/2014-2
1441/2014-2
03/04/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
03/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
03/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
03/04/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
1712 MARIA MORAIS PIAGEM
1.000,00
1.000,00
475,95
4.342,51
1.000,00
1.000,00
475,95
4.342,51
1.000,00
1.000,00
475,95
4.342,51
1442/2014-2
1443/2014-2
1446/2014-2
1447/2014-2
1448/2014-2
1449/2014-2
03/04/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
03/04/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
03/04/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
03/04/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000
03/04/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000
03/04/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
4630 N.L DA COSTA - TRANSPORTE
8070 AUTO ELETRICA GLOBO
1532 PABLO IAZALDI NARDON FERREIRA
7.800,00
420,00
600,00
475,95
400,00
30,00
7.800,00
420,00
600,00
475,95
400,00
30,00
7.800,00
420,00
600,00
475,95
400,00
30,00
1450/2014-2
1451/2014-2
1452/2014-2
1453/2014-2
03/04/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000
03/04/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
03/04/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
03/04/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
5127 M.A.C. AGUIAR - PUBLICIDADE
1813 ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA
400,00
1.500,00
200,00
200,00
400,00
1.500,00
200,00
200,00
400,00
1.500,00
200,00
200,00
1454/2014-2
1455/2014-2
1456/2014-2
1457/2014-2
03/04/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
03/04/2014 0250-05.002.10.301.0079.2029-339039000000
03/04/2014 0250-05.002.10.301.0079.2029-339039000000
04/04/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
1062 MARCIA REGINA DE CARVALHO
7191 NATALY DE CASSIA MENDES LEONCI
200,00
360,00
480,00
1.523,47
200,00
360,00
480,00
1.523,47
200,00
360,00
480,00
1.523,47
1458/2014-1
1459/2014-2
1460/2014-2
1461/2014-2
04/04/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
04/04/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
04/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
04/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
1060 SIRLENE DIAS FERNANDES
1.374,11
1.474,20
1.676,00
3.912,00
1.374,11
1.474,20
1.676,00
3.912,00
1.374,11
1.474,20
1.676,00
3.912,00
1462/2014-2
1463/2014-2
1464/2014-2
1465/2014-2
04/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
04/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
07/04/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
07/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
1.676,00
308,00
750,00
1.000,00
1.676,00
308,00
750,00
1.000,00
1.676,00
308,00
750,00
1.000,00
1466/2014-2
1467/2014-2
1468/2014-2
1469/2014-2
07/04/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
07/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
07/04/2014 0440-09.001.04.123.0006.2042-339014000000
07/04/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
450,00
300,00
100,00
100,00
450,00
300,00
100,00
100,00
450,00
300,00
100,00
100,00
1470/2014-2
1471/2014-2
1472/2014-2
1473/2014-2
07/04/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
07/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
07/04/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
07/04/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
8072 EWE COMUNICACAO VISUAL LTDA- M
3179 ELIZANGELA DIAS DE MENESES
100,00
600,00
5.162,35
1.583,07
100,00
600,00
5.162,35
1.583,07
100,00
600,00
5.162,35
1.583,07
1474/2014-2
1475/2014-2
1476/2014-2
1477/2014-2
1478/2014-2
1479/2014-2
07/04/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
07/04/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000
07/04/2014 0385-08.002.08.241.0092.2039-339039000000
07/04/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
07/04/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
07/04/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
1323 CARMINIA PEREIRA LIMA EVANGELI
1732 MARCIA REGINA MENDES DE ABREU
1887 CLEONICE PEREIRA BERNANDES COE
3350 JOILSON SILVA ARAUJO
1.453,41
1.583,07
200,00
1.583,07
2.389,20
1.208,16
1.453,41
1.583,07
200,00
1.583,07
2.389,20
1.208,16
1.453,41
1.583,07
200,00
1.583,07
2.389,20
1.208,16
1235 LUCIMAR CAETANO DE SOUZA
5.666,67
5.376,86
5.666,67
5.376,86
5.666,67
5.376,86
1480/2014-2 07/04/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
1481/2014-2 07/04/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:22
0027
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
1482/2014-2 07/04/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
3289 LUCIANO PEREIRA DA SILVA
1.206,67
1.206,67
1.206,67
1483/2014-2
1484/2014-2
1485/2014-2
1486/2014-2
1487/2014-2
1488/2014-2
1489/2014-2
07/04/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
07/04/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
07/04/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
07/04/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
07/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
07/04/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
07/04/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
3597 GELSON PEREIRA DA SILVA
845 AROLDO NOGUEIRA DA SILVA
2397 JAIR RODRIGUES SALLES
8074 RIBEIRO E ROSA LTDA - ME
6670 ALINI MICHELLY LEONCINI VIEIRA
757 PATRICIA ROZENDO PEREIRA
1.583,07
1.031,09
2.842,40
460,00
350,00
1.870,00
1.395,76
1.583,07
1.031,09
2.842,40
460,00
350,00
1.870,00
1.395,76
1.583,07
1.031,09
2.842,40
460,00
350,00
1.870,00
1.395,76
1490/2014-2
1491/2014-2
1492/2014-2
1493/2014-2
07/04/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
07/04/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
07/04/2014 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000
07/04/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
4530 R F CAMPOS- ME
4530 R F CAMPOS- ME
1.283,00
500,00
1.500,00
1.782,25
1.283,00
500,00
1.500,00
1.782,25
1.283,00
500,00
1.500,00
1.782,25
1494/2014-2
1495/2014-2
1496/2014-2
1497/2014-2
07/04/2014 0054-03.001.04.122.0003.2005-339014000000
07/04/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
07/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
07/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
4091 FLORENCA GRAFICA E FORMULARIOS
6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA 6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA -
100,00
2.240,00
262,00
284,00
100,00
2.240,00
262,00
284,00
100,00
2.240,00
262,00
284,00
1498/2014-2
1499/2014-2
1500/2014-2
1501/2014-2
1502/2014-2
1503/2014-2
07/04/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
07/04/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000
07/04/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
07/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
07/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
07/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
4831 ROSANGELA MARTINS - ME
600,00
1.122,47
5.300,00
2.220,00
1.722,20
341,85
600,00
1.122,47
5.300,00
2.220,00
1.722,20
341,85
600,00
1.122,47
5.300,00
1504/2014-2
1505/2014-2
1506/2014-2
1507/2014-2
07/04/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000
07/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
07/04/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
07/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
3.187,55
321,97
20,00
1.110,00
3.187,55
321,97
20,00
1.110,00
3.187,55
321,97
20,00
1.110,00
1508/2014-2
1509/2014-2
1510/2014-2
1511/2014-2
07/04/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
07/04/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
07/04/2014 0563-05.002.10.303.0009.2027-339030000000
07/04/2014 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000
8048 GTK COM. DE EQUIP. E REFR. E R
543,45
100,00
2.588,70
600,00
543,45
100,00
2.588,70
600,00
543,45
100,00
2.588,70
600,00
1512/2014-2
1513/2014-2
1514/2014-2
1515/2014-2
07/04/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
07/04/2014 0011-02.001.04.122.0003.1004-449052000000
07/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
07/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 7471 VIACAO XAVANTE LTDA
674,74
700,00
303,75
336,00
674,74
700,00
303,75
336,00
674,74
700,00
303,75
336,00
1516/2014-2
1517/2014-2
1518/2014-2
1519/2014-2
08/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
08/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
08/04/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
08/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
3900 MAPFRE SEGUROS VERA CRUZ SEGUR
5815 BATISTA DESPACHANTE LTDA
4.685,56
60,00
210,00
276,00
4.685,56
60,00
210,00
276,00
4.685,56
60,00
210,00
276,00
1520/2014-2
1521/2014-2
1522/2014-2
1523/2014-2
08/04/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
08/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
08/04/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
08/04/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
8076 TRUCK CENTER CONFRESA LTDA - M
4218 INSS
4218 INSS
333,00
253,60
851,78
3.729,69
333,00
253,60
851,78
3.729,69
333,00
253,60
851,78
3.729,69
1524/2014-2
1525/2014-2
1526/2014-2
1527/2014-2
08/04/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
08/04/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
08/04/2014 0039-02.003.04.122.0104.2071-319013000000
08/04/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
672,76
924,00
1.755,60
2.065,60
672,76
924,00
1.755,60
2.065,60
672,76
924,00
1.755,60
2.065,60
1528/2014-2
1529/2014-2
1530/2014-2
1531/2014-2
1532/2014-2
1533/2014-2
08/04/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
08/04/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
09/04/2014 0155-04.003.13.392.0048.1057-339031000000
09/04/2014 0155-04.003.13.392.0048.1057-339031000000
09/04/2014 0155-04.003.13.392.0048.1057-339031000000
09/04/2014 0155-04.003.13.392.0048.1057-339031000000
4218 INSS
4218 INSS
3.414,87
2.901,80
8.000,00
4.000,00
5.000,00
2.000,00
3.414,87
2.901,80
8.000,00
4.000,00
5.000,00
2.000,00
3.414,87
2.901,80
8.000,00
4.000,00
5.000,00
2.000,00
1534/2014-2 09/04/2014 0157-04.003.13.392.0048.1057-339039000000
1535/2014-2 09/04/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000
8075 ERICA RODRIGUES NUNES 88976246
5657 TAMARA SHOPPING LTDA
4.290,00
354,00
4.290,00
354,00
4.290,00
354,00
Anulado Pag.
A pagar
2.220,00
1.722,20
341,85
A pagar Proc.
2.220,00
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:22
0028
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
Anulado Pag.
A pagar
1536/2014-2 09/04/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1537/2014-2
1538/2014-2
1539/2014-2
1540/2014-2
1541/2014-2
1542/2014-2
1543/2014-2
09/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
09/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
09/04/2014 0248-05.002.10.301.0079.2029-339030000000
09/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
09/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
09/04/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
09/04/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
3.144,56
201,60
943,00
260,70
4.620,00
171,45
385,29
3.144,56
201,60
943,00
260,70
4.620,00
171,45
385,29
3.144,56
201,60
943,00
260,70
4.620,00
171,45
385,29
1544/2014-2
1545/2014-2
1546/2014-2
1547/2014-2
09/04/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
09/04/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000
09/04/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000
09/04/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 5381 VIACAO XAVANTE LTDA
190,00
394,00
39,00
171,80
190,00
394,00
39,00
171,80
190,00
394,00
39,00
171,80
1548/2014-2
1549/2014-2
1550/2014-2
1551/2014-2
09/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
09/04/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
09/04/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
09/04/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
4564 ALCIDES M. LEAL COMERCIO ME
1.959,45
7.889,30
812,92
1.824,16
1.959,45
7.889,30
812,92
1.824,16
1.959,45
7.889,30
812,92
1.824,16
1552/2014-2
1553/2014-2
1554/2014-2
1555/2014-2
1556/2014-2
1557/2014-1
09/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
09/04/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
09/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
09/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
09/04/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
09/04/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
6020 ARI DORNELES PEREIRA
125,00
889,09
263,55
79,40
194,42
1.000,00
125,00
889,09
263,55
79,40
194,42
1.000,00
125,00
889,09
263,55
79,40
194,42
1.000,00
1558/2014-2
1559/2014-2
1560/2014-2
1561/2014-2
10/04/2014 0514-12.001.27.812.0044.2021-339036000000
10/04/2014 0508-12.001.27.812.0044.1061-339039000000
10/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
10/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
3413 MAURINA PEREIRA DA SILVA
6568 MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO 4129 CELIO MENDES DE AGUIAR -ME
327,60
900,00
1.112,88
363,82
327,60
900,00
1.112,88
363,82
327,60
900,00
1.112,88
363,82
1562/2014-2
1563/2014-2
1564/2014-2
1565/2014-2
10/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
10/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
10/04/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
10/04/2014 0513-12.001.27.812.0044.2021-339039000000
340,79
1.506,89
656,42
1.500,00
340,79
1.506,89
656,42
1.500,00
340,79
1.506,89
656,42
1.500,00
1566/2014-2
1567/2014-2
1568/2014-2
1569/2014-2
11/04/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
11/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
11/04/2014 0455-10.001.14.423.0090.2048-339014000000
11/04/2014 0457-10.001.14.423.0090.2048-339033000000
750,00
800,00
600,00
428,05
750,00
800,00
600,00
428,05
750,00
800,00
600,00
428,05
1570/2014-2
1571/2014-2
1572/2014-2
1573/2014-3
11/04/2014 0440-09.001.04.123.0006.2042-339014000000
11/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
11/04/2014 0334-06.002.17.512.0080.2023-339039000000
11/04/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
8071 JOAO SILVA PEREIRA 00360892140
200,00
271,15
539,00
2.280,00
200,00
271,15
539,00
2.249,60
200,00
271,15
539,00
2.249,60
30,40
1574/2014-2
1575/2014-2
1576/2014-2
1577/2014-3
11/04/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
11/04/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000
11/04/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
11/04/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
264,95
510,00
727,25
228,00
264,95
510,00
727,25
189,24
264,95
510,00
727,25
189,24
38,76
1578/2014-3
1579/2014-2
1580/2014-2
1581/2014-3
11/04/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
11/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
11/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
11/04/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
1.900,00
1.008,40
413,50
1.812,00
1.900,00
1.008,40
413,50
1.763,67
1.900,00
1.008,40
413,50
1.763,67
48,33
1582/2014-3
1583/2014-3
1584/2014-3
1585/2014-3
1586/2014-2
1587/2014-2
11/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
11/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
11/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
11/04/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000
11/04/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
11/04/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
228,00
2.930,00
2.416,00
228,00
300,42
20,94
228,00
2.858,55
2.415,98
228,00
300,42
20,94
228,00
2.858,55
2.415,98
203,41
300,42
20,94
3.800,00
2.273,36
3.642,37
2.273,36
3.642,37
2.273,36
1588/2014-3 11/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
1589/2014-2 11/04/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
71,45
,02
24,59
157,63
A pagar Proc.
24,59
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:22
0029
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
1590/2014-2 11/04/2014 0514-12.001.27.812.0044.2021-339036000000
1688 RUBEM LIMA ABREU
1591/2014-2
1592/2014-2
1593/2014-2
1594/2014-2
1595/2014-2
1596/2014-2
1597/2014-2
11/04/2014 0513-12.001.27.812.0044.2021-339039000000
11/04/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
11/04/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000
11/04/2014 0513-12.001.27.812.0044.2021-339039000000
11/04/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000
11/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
11/04/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000
1598/2014-2
1599/2014-2
1600/2014-2
1601/2014-2
14/04/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000
14/04/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
14/04/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000
14/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
1602/2014-2
1603/2014-2
1604/2014-2
1605/2014-2
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
936,00
936,00
936,00
385,00
253,00
1.390,08
190,00
521,20
173,15
94,01
385,00
253,00
1.390,08
190,00
521,20
173,15
94,01
385,00
253,00
1.390,08
190,00
521,20
173,15
94,01
350,40
37.755,00
300,00
453,65
350,40
25.170,00
300,00
453,65
350,40
20.975,00
300,00
453,65
14/04/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
14/04/2014 0292-05.002.10.305.0004.2030-339039000000
14/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
14/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
8080 DIEGO DOS SANTOS ERTHAL 417198
4317 DISQUINHO COMERCIO DE DISCOS
150,00
1.000,00
1.264,00
9,99
150,00
150,00
1.264,00
9,99
1.264,00
9,99
1606/2014-2
1607/2014-3
1608/2014-2
1609/2014-2
1610/2014-2
1611/2014-2
14/04/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
14/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
14/04/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
14/04/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000
14/04/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000
15/04/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
8082 CARLOS A. MARMET - TERRAPLANAG
1.000,00
2.280,00
38,00
779,82
809,10
100,00
1.000,00
2.280,00
38,00
779,82
809,10
100,00
1.000,00
2.280,00
38,00
779,82
809,10
100,00
1612/2014-2
1613/2014-2
1614/2014-2
1615/2014-2
15/04/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
15/04/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
15/04/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
15/04/2014 0157-04.003.13.392.0048.1057-339039000000
100,00
1.800,00
1.800,00
1.500,00
100,00
1.800,00
1.800,00
1.500,00
100,00
1.800,00
1.800,00
1.500,00
1616/2014-2
1617/2014-2
1618/2014-2
1619/2014-1
15/04/2014 0513-12.001.27.812.0044.2021-339039000000
15/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
15/04/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
15/04/2014 0402-08.002.08.244.0090.2055-339036000000
7398 NEUZA OSTERMANN
960,00
188,00
464,60
2.500,00
960,00
188,00
464,60
2.500,00
960,00
188,00
464,60
2.500,00
1620/2014-2
1621/2014-2
1622/2014-2
1623/2014-2
15/04/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
15/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
15/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
15/04/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
837,00
441,20
437,29
175,46
837,00
441,20
437,29
175,46
837,00
441,20
437,29
175,46
1624/2014-2
1625/2014-2
1626/2014-2
1627/2014-2
15/04/2014 0403-08.002.08.244.0090.2055-339039000000
15/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
15/04/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
16/04/2014 0440-09.001.04.123.0006.2042-339014000000
7388 BOUVIER E CIA LTDA- ME
8081 COLEGIADO NAC. DE GESTORES MUN
7991 LEANDRO CANDIDO DOS SANTOS
200,00
1.140,00
150,00
600,00
200,00
1.140,00
150,00
600,00
200,00
1.140,00
150,00
600,00
1628/2014-2
1629/2014-2
1630/2014-1
1631/2014-2
16/04/2014 0442-09.001.04.123.0006.2042-339033000000
16/04/2014 0040-02.003.04.122.0104.2071-339014000000
16/04/2014 0042-02.003.04.122.0104.2071-339033000000
16/04/2014 0513-12.001.27.812.0044.2021-339039000000
400,00
1.800,00
480,00
5.500,00
400,00
1.800,00
480,00
5.500,00
400,00
1.800,00
480,00
5.500,00
1632/2014-2
1633/2014-2
1634/2014-2
1635/2014-2
16/04/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000
16/04/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000
16/04/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000
16/04/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1636/2014-2
1637/2014-2
1638/2014-2
1639/2014-2
1640/2014-2
1641/2014-2
16/04/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
16/04/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
16/04/2014 0157-04.003.13.392.0048.1057-339039000000
16/04/2014 0514-12.001.27.812.0044.2021-339036000000
16/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
16/04/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
7529 JEFFIS ALEXANDRE PAIVA 3420215
1980 CLODOALDO PEREIRA EVANGELISTA
100,00
200,00
2.000,00
2.199,60
211,96
352,98
100,00
200,00
2.000,00
2.199,60
211,96
352,98
100,00
200,00
2.000,00
2.199,60
211,96
352,98
879,29
51,00
879,29
51,00
879,29
51,00
1642/2014-2 16/04/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
1643/2014-2 16/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
Anulado Pag.
1.000,00
A pagar
16.780,00
A pagar Proc.
4.195,00
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:22
0030
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
1644/2014-2 16/04/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
2110 SANTANA CORREIA DA SILVA
1645/2014-3
1646/2014-2
1647/2014-2
1648/2014-2
1649/2014-2
1650/2014-2
1651/2014-2
16/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
16/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
16/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
16/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
16/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
16/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
16/04/2014 0513-12.001.27.812.0044.2021-339039000000
4530 R F CAMPOS- ME
5.860,00
240,00
317,94
4.207,60
917,50
23,76
4.400,00
1652/2014-2
1653/2014-2
1654/2014-2
1655/2014-2
16/04/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000
16/04/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
16/04/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
22/04/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
1656/2014-2
1657/2014-2
1658/2014-2
1659/2014-2
22/04/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
22/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
22/04/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
22/04/2014 0440-09.001.04.123.0006.2042-339014000000
1660/2014-2
1661/2014-1
1662/2014-1
1663/2014-2
1664/2014-2
1665/2014-2
Anulado Emp.
595,00
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
595,00
595,00
5.822,71
240,00
317,94
4.207,60
917,50
23,76
4.400,00
5.822,71
240,00
317,94
4.207,60
917,50
23,76
4.400,00
181,29
150,00
3.576,25
200,00
181,29
150,00
3.576,25
200,00
181,29
150,00
3.576,25
200,00
900,00
750,00
1.200,00
1.800,00
900,00
750,00
1.200,00
1.800,00
900,00
750,00
1.200,00
1.800,00
22/04/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000
22/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
22/04/2014 0100-04.001.12.365.0039.1016-449052000000
22/04/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
22/04/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
22/04/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000
800,00
52,99
1.930,00
2.000,00
3.250,00
245,95
800,00
52,99
1.930,00
2.000,00
3.250,00
245,95
800,00
52,99
1.930,00
2.000,00
3.250,00
245,95
1666/2014-2
1667/2014-2
1668/2014-2
1669/2014-2
22/04/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
22/04/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
22/04/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
22/04/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
4.385,80
614,20
200,00
750,00
4.385,80
614,20
200,00
750,00
4.385,80
614,20
200,00
750,00
1670/2014-2
1671/2014-2
1672/2014-2
1673/2014-2
22/04/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
22/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
22/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
22/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
4530 R F CAMPOS- ME
1.080,00
514,00
1.696,00
629,00
1.080,00
514,00
1.696,00
629,00
1.080,00
514,00
1.696,00
629,00
1674/2014-2
1675/2014-2
1676/2014-2
1677/2014-2
22/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
22/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
22/04/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
22/04/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000
5290 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
214,00
3.364,00
152,00
63,64
214,00
3.364,00
152,00
63,64
214,00
3.364,00
152,00
63,64
1678/2014-2
1679/2014-2
1680/2014-2
1681/2014-2
22/04/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
22/04/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000
22/04/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
22/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
101,00
35,00
78,88
1.508,50
101,00
35,00
78,88
1.508,50
101,00
35,00
78,88
1.508,50
1682/2014-2
1683/2014-2
1684/2014-2
1685/2014-2
22/04/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000
22/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
22/04/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000
22/04/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 7293 ARCENILDO SONZA JUNIOR & CIA L
2.560,50
8.916,00
1.300,00
1.168,50
2.560,50
8.916,00
1.300,00
1.168,50
2.560,50
8.916,00
1.300,00
1.168,50
1686/2014-2
1687/2014-2
1688/2014-2
1689/2014-2
22/04/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
22/04/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
22/04/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
22/04/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
236,54
1.615,77
440,78
6.698,33
236,54
1.615,77
440,78
6.698,33
236,54
1.615,77
440,78
6.698,33
1690/2014-2
1691/2014-2
1692/2014-2
1693/2014-2
1694/2014-2
1695/2014-2
23/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
23/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
24/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
24/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
24/04/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
24/04/2014 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000
371,80
916,20
290,90
290,90
246,48
100,00
371,80
916,20
290,90
290,90
246,48
100,00
371,80
916,20
290,90
290,90
246,48
100,00
1696/2014-2 24/04/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
1697/2014-2 24/04/2014 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000
247,42
100,00
247,42
100,00
247,42
100,00
37,29
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:22
0031
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
1698/2014-2 24/04/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
109,96
109,96
109,96
100,00
105,25
100,00
100,00
82,00
15,00
143,60
100,00
105,25
100,00
100,00
82,00
15,00
143,60
100,00
105,25
100,00
100,00
82,00
15,00
143,60
2.552,84
2.528,64
3.818,25
15.529,90
2.552,84
2.528,64
3.818,25
15.529,90
2.552,84
2.528,64
3.818,25
15.529,90
3.199,65
2.668,11
800,00
100,00
3.199,65
2.668,11
800,00
100,00
3.199,65
2.668,11
800,00
100,00
750,00
100,00
100,00
416,06
47,90
9,99
750,00
100,00
100,00
416,06
47,90
9,99
750,00
100,00
100,00
416,06
47,90
9,99
1699/2014-2
1700/2014-2
1701/2014-2
1702/2014-2
1703/2014-2
1704/2014-2
1705/2014-2
24/04/2014 0024-02.001.04.122.0003.2003-339047000000
24/04/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
24/04/2014 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000
24/04/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
24/04/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
24/04/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000
24/04/2014 0289-05.002.10.305.0004.2030-339030000000
5847 ARAO PEREIRA DE SA-ME
1706/2014-2
1707/2014-2
1708/2014-2
1709/2014-2
24/04/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
24/04/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
24/04/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
24/04/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
1710/2014-2
1711/2014-2
1712/2014-2
1713/2014-2
24/04/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
24/04/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
25/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
25/04/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
4218 INSS
4218 INSS
1714/2014-2
1715/2014-2
1716/2014-2
1717/2014-1
1718/2014-2
1719/2014-2
25/04/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
25/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
25/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
25/04/2014 0106-04.001.12.365.0039.2015-339036000000
25/04/2014 0284-05.002.10.304.0004.2031-339030000000
25/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
1438 NEUZA COSTA DE AQUINO
1720/2014-2
1721/2014-2
1722/2014-2
1723/2014-2
25/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
25/04/2014 0100-04.001.12.365.0039.1016-449052000000
25/04/2014 0100-04.001.12.365.0039.1016-449052000000
25/04/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
4264 ASTEMAR ELETRONICA LTDA
879,34
2.450,00
319,00
489,90
2.450,00
319,00
489,90
2.450,00
319,00
489,90
1724/2014-2
1725/2014-2
1726/2014-2
1727/2014-2
25/04/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
25/04/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
25/04/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
25/04/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
4752 TONI R. PINTO - ME
4218 INSS
4218 INSS
150,00
590,00
840,58
2.801,38
150,00
590,00
840,58
2.801,38
150,00
590,00
840,58
2.801,38
1728/2014-2
1729/2014-2
1730/2014-2
1731/2014-2
25/04/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
25/04/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
25/04/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
25/04/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
206,51
329,12
10.449,45
1.077,47
206,51
329,12
10.449,45
1.077,47
206,51
329,12
10.449,45
1.077,47
1732/2014-2
1733/2014-2
1734/2014-1
1735/2014-2
25/04/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
28/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
28/04/2014 0355-08.001.08.243.0090.2062-339033000000
28/04/2014 0355-08.001.08.243.0090.2062-339033000000
4218 INSS
1.624,29
879,34
452,80
452,80
1.624,29
879,34
452,80
452,80
1.624,29
879,34
452,80
452,80
1736/2014-2
1737/2014-2
1738/2014-2
1739/2014-2
28/04/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000
28/04/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000
28/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
28/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
8088 AUTO MECANICA UNIVERSAL LTDA8088 AUTO MECANICA UNIVERSAL LTDA-
750,00
750,00
268,00
60,00
750,00
750,00
268,00
60,00
750,00
750,00
268,00
60,00
1740/2014-2
1741/2014-2
1742/2014-2
1743/2014-2
28/04/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
28/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
28/04/2014 0433-09.001.04.123.0006.1053-449052000000
28/04/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
167,68
26,40
2.450,00
74,88
167,68
26,40
2.450,00
74,88
167,68
26,40
2.450,00
74,88
1744/2014-2
1745/2014-2
1746/2014-2
1747/2014-2
1748/2014-1
1749/2014-3
28/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
28/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
28/04/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000
28/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
28/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
28/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP
985,40
1.208,82
660,00
275,00
391,00
4.530,00
985,40
1.208,82
660,00
275,00
391,00
4.517,00
985,40
1.049,62
660,00
275,00
391,00
4.517,00
250,00
680,00
250,00
680,00
1750/2014-2 28/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
1751/2014-2 28/04/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
250,00
680,00
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
879,34
13,00
159,20
159,20
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:22
0032
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
1752/2014-2 28/04/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
1753/2014-2
1754/2014-2
1755/2014-2
1756/2014-2
1757/2014-2
1758/2014-2
1759/2014-2
29/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
29/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
29/04/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
29/04/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
29/04/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
29/04/2014 0038-02.003.04.122.0104.2071-319011000000
29/04/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
1760/2014-2
1761/2014-2
1762/2014-2
1763/2014-2
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
875,74
875,74
875,74
460,00
350,00
16.953,18
3.058,00
4.200,00
7.980,00
15.522,17
460,00
350,00
16.953,18
3.058,00
4.200,00
7.980,00
15.522,17
460,00
350,00
16.953,18
3.058,00
4.200,00
7.980,00
15.522,17
29/04/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
29/04/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
29/04/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
29/04/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
13.600,32
8.201,80
1.587,24
33.287,73
13.600,32
8.201,80
1.587,24
33.287,73
13.600,32
8.201,80
1.587,24
33.287,73
1764/2014-2
1765/2014-2
1766/2014-2
1767/2014-2
29/04/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
29/04/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
29/04/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
29/04/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
13.395,88
7.344,45
816,28
11.493,85
13.395,88
7.344,45
816,28
11.493,85
13.395,88
7.344,45
816,28
11.493,85
1768/2014-2
1769/2014-2
1770/2014-2
1771/2014-2
1772/2014-2
1773/2014-2
29/04/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
29/04/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
29/04/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
29/04/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
29/04/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
29/04/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
12.127,82
81.008,40
25.701,02
3.820,88
12.733,56
16.250,45
12.127,82
81.008,40
25.701,02
3.820,88
12.733,56
16.250,45
12.127,82
81.008,40
25.701,02
3.820,88
12.733,56
16.250,45
1774/2014-2
1775/2014-2
1776/2014-2
1777/2014-2
29/04/2014 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000
29/04/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
29/04/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
29/04/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
5.681,10
7.383,18
1.496,00
47.073,19
5.681,10
7.383,18
1.496,00
47.073,19
5.681,10
7.383,18
1.496,00
47.073,19
1778/2014-2
1779/2014-2
1780/2014-2
1781/2014-2
29/04/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
29/04/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
29/04/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
29/04/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
938,73
3.710,30
8.961,07
13.387,83
938,73
3.710,30
8.961,07
13.387,83
938,73
3.710,30
8.961,07
13.387,83
1782/2014-2
1783/2014-2
1784/2014-2
1785/2014-2
29/04/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
29/04/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
29/04/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
29/04/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
15.392,13
7.730,49
2.172,00
1.632,56
15.392,13
7.730,49
2.172,00
1.632,56
15.392,13
7.730,49
2.172,00
1.632,56
1786/2014-2
1787/2014-2
1788/2014-2
1789/2014-2
29/04/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
29/04/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000
29/04/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000
29/04/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
2.720,75
2.374,60
1.855,15
5.875,34
2.720,75
2.374,60
1.855,15
5.875,34
2.720,75
2.374,60
1.855,15
5.875,34
1790/2014-2
1791/2014-2
1792/2014-2
1793/2014-2
29/04/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
29/04/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
29/04/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
29/04/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
12.410,52
2.948,60
3.637,10
1.402,50
12.410,52
2.948,60
3.637,10
1.402,50
12.410,52
2.948,60
3.637,10
1.402,50
1794/2014-2
1795/2014-2
1796/2014-2
1797/2014-2
29/04/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
29/04/2014 0453-10.001.14.423.0090.2048-319011000000
29/04/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
29/04/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
3.990,00
3.042,45
852,71
1.855,15
3.990,00
3.042,45
852,71
1.855,15
3.990,00
3.042,45
852,71
1.855,15
1798/2014-2
1799/2014-2
1800/2014-2
1801/2014-2
1802/2014-2
1803/2014-2
29/04/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
29/04/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
29/04/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
29/04/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
29/04/2014 0398-08.002.08.244.0090.2055-319011000000
29/04/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
7.878,91
1.924,50
21.416,67
4.856,15
2.700,00
806,23
7.878,91
1.924,50
21.416,67
4.856,15
2.700,00
806,23
7.878,91
1.924,50
21.416,67
4.856,15
2.700,00
806,23
1804/2014-2 29/04/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
1805/2014-2 29/04/2014 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000
5.726,91
2.193,25
5.726,91
2.193,25
5.726,91
2.193,25
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:22
0033
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
1806/2014-2 29/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
1807/2014-2
1808/2014-2
1809/2014-2
1810/2014-2
1811/2014-2
1812/2014-2
1813/2014-2
29/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
29/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
29/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
29/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
29/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
29/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
29/04/2014 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000
1814/2014-2
1816/2014-2
1817/2014-2
1818/2014-2
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
248,00
248,00
248,00
4218 INSS
18,00
18,00
72,00
3.151,27
86,40
72,50
1.249,84
18,00
18,00
72,00
3.151,27
86,40
72,50
1.249,84
18,00
18,00
72,00
3.151,27
86,40
72,50
1.249,84
29/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
30/04/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
30/04/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
30/04/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
87,00
3.256,88
2.377,21
1.187,30
87,00
3.256,88
2.377,21
1.187,30
87,00
3.256,88
2.377,21
1.187,30
1819/2014-2
1820/2014-2
1821/2014-2
1822/2014-2
30/04/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
30/04/2014 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000
30/04/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
30/04/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
332,50
4.493,90
6.585,66
2.261,91
332,50
4.493,90
6.585,66
2.261,91
332,50
4.493,90
6.585,66
2.261,91
1823/2014-2
1824/2014-2
1825/2014-2
1826/2014-2
1827/2014-2
1828/2014-2
30/04/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
30/04/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
30/04/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
30/04/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
30/04/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
30/04/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
395,77
3.580,31
1.160,60
2.006,75
9.211,89
597,44
395,77
3.580,31
1.160,60
2.006,75
9.211,89
597,44
395,77
3.580,31
1.160,60
2.006,75
9.211,89
597,44
1829/2014-2
1830/2014-2
1831/2014-2
1832/2014-2
30/04/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
30/04/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
30/04/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
30/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
2.429,45
2.753,79
2.023,87
9,99
2.429,45
2.753,79
2.023,87
9,99
2.429,45
2.753,79
2.023,87
9,99
1833/2014-2
1834/2014-2
1835/2014-2
1836/2014-2
30/04/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
30/04/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
30/04/2014 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000
30/04/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
140,00
135,00
2.284,33
1.881,31
140,00
135,00
2.284,33
1.881,31
140,00
135,00
2.284,33
1.881,31
1837/2014-2
1838/2014-2
1839/2014-2
1840/2014-2
30/04/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
30/04/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
30/04/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
30/04/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
3.555,27
1.700,69
620,36
647,96
3.555,27
1.700,69
620,36
647,96
3.555,27
1.700,69
620,36
647,96
1841/2014-2
1842/2014-2
1843/2014-2
1844/2014-2
30/04/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
30/04/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000
30/04/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000
30/04/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
538,38
522,41
408,13
1.292,56
538,38
522,41
408,13
1.292,56
538,38
522,41
408,13
1.292,56
1845/2014-2
1846/2014-2
1847/2014-2
1848/2014-2
30/04/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000
30/04/2014 0399-08.002.08.244.0090.2055-319013000000
30/04/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
30/04/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
3.199,30
771,36
635,08
4.501,07
3.199,30
771,36
635,08
4.501,07
3.199,30
771,36
635,08
4.501,07
1849/2014-2
1850/2014-2
1851/2014-2
1852/2014-2
30/04/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
30/04/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
30/04/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
30/04/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
100,80
800,16
877,80
1.259,91
100,80
800,16
877,80
1.259,91
100,80
800,16
877,80
1.259,91
1853/2014-2
1854/2014-2
1855/2014-2
1856/2014-2
1857/2014-2
1858/2014-2
30/04/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
30/04/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
30/04/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
30/04/2014 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000
30/04/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
30/04/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
957,24
308,55
716,50
669,33
1.068,35
2.784,51
957,24
308,55
716,50
669,33
1.068,35
2.784,51
957,24
308,55
716,50
669,33
1.068,35
2.784,51
1859/2014-2 30/04/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000
1860/2014-2 30/04/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
482,51
408,13
482,51
408,13
482,51
408,13
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:22
0034
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
1861/2014-2 30/04/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000
4218 INSS
1862/2014-2
1863/2014-2
1864/2014-1
1865/2014-1
1866/2014-1
1867/2014-1
1868/2014-1
30/04/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
02/05/2014 0403-08.002.08.244.0090.2055-339039000000
02/05/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
02/05/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
02/05/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
02/05/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
02/05/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
4316 P. V. VALADAO
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
1869/2014-2
1870/2014-1
1871/2014-1
1872/2014-2
02/05/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
02/05/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
02/05/2014 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000
02/05/2014 0390-08.002.08.241.0092.2040-339039000000
4530 R F CAMPOS- ME
4218 INSS
4218 INSS
1873/2014-2
1874/2014-2
1875/2014-2
1876/2014-2
02/05/2014 0390-08.002.08.241.0092.2040-339039000000
02/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
02/05/2014 0277-05.002.10.302.0002.2069-339039000000
02/05/2014 0390-08.002.08.241.0092.2040-339039000000
5545 HOSPRET HOSPITAL E MATERNIDAD
1877/2014-2
1878/2014-2
1879/2014-1
1880/2014-2
1881/2014-2
1882/2014-2
02/05/2014 0390-08.002.08.241.0092.2040-339039000000
02/05/2014 0390-08.002.08.241.0092.2040-339039000000
02/05/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
02/05/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000
02/05/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
02/05/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
8021 ACQUA BOA PURIFICADORES DE AGU
8127 LEIA GOMES MARTINS
1883/2014-2
1884/2014-2
1885/2014-2
1887/2014-2
02/05/2014 0527-05.002.10.301.0079.2026-339036000000
02/05/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
02/05/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
02/05/2014 0347-07.001.20.605.0016.2035-339036000000
8122 ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS
8110 VANESSA LUIZA HONORIA DE OLIVE
1888/2014-2
1889/2014-2
1890/2014-2
1891/2014-2
02/05/2014 0347-07.001.20.605.0016.2035-339036000000
02/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
02/05/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
02/05/2014 0488-09.001.04.123.0006.2042-339041000000
7278 DIVINA GABRIEL DE CARVALHO HON
3797 AMM
1892/2014-2
1893/2014-3
1894/2014-2
1895/2014-2
02/05/2014 0322-06.002.15.452.0060.2033-339036000000
02/05/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
02/05/2014 0295-06.001.26.782.0101.1041-449052000000
02/05/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
8112 NILTON VIEIRA DE SOUZA
8114 NERI SUCOLOTTI
8115 DORCELINA SILVA DOS SANTOS 905
1.112,00
3.020,00
7.990,00
2.500,00
1896/2014-3
1897/2014-3
1898/2014-2
1899/2014-2
02/05/2014 0449-09.001.11.331.0007.2051-339047000000
02/05/2014 0449-09.001.11.331.0007.2051-339047000000
02/05/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
02/05/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
7253 LORRAINY CAMILA PIRES
1900/2014-1
1901/2014-2
1902/2014-2
1903/2014-1
02/05/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
02/05/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000
02/05/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
02/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
1904/2014-2
1905/2014-2
1906/2014-2
1907/2014-2
1908/2014-2
1909/2014-2
1910/2014-2
1911/2014-2
1912/2014-2
1913/2014-2
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
187,59
187,59
187,59
,40
3.190,00
1.320,00
1.220,60
289,00
330,00
751,80
,40
3.190,00
1.320,00
1.220,60
289,00
330,00
751,80
,40
3.190,00
1.320,00
1.220,60
289,00
330,00
751,80
10.080,00
500,00
200,00
2.250,00
10.080,00
500,00
200,00
2.250,00
10.080,00
500,00
200,00
2.250,00
2.250,00
1.005,00
556.149,72
2.250,00
2.250,00
1.005,00
556.149,72
2.250,00
2.250,00
1.005,00
556.149,72
2.250,00
2.250,00
2.250,00
440,00
1.500,00
11.440,00
14.080,00
2.250,00
2.250,00
440,00
1.500,00
11.440,00
14.080,00
2.250,00
2.250,00
1.500,00
11.440,00
14.080,00
2.480,00
2.916,00
1.265,00
650,00
2.480,00
2.916,00
1.265,00
650,00
2.480,00
2.916,00
1.265,00
617,50
650,00
30,00
1.300,00
10.000,00
650,00
30,00
1.300,00
10.000,00
650,00
30,00
1.300,00
10.000,00
1.112,00
2.936,02
7.990,00
2.500,00
1.112,00
2.936,02
7.990,00
2.500,00
40.000,00
40.000,00
455,95
6.715,77
17.837,61
33.743,26
455,95
6.715,77
17.837,61
33.743,26
455,95
6.715,77
2.100,00
493,35
100,00
900,00
2.100,00
493,35
100,00
900,00
2.100,00
493,35
100,00
900,00
02/05/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
02/05/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
02/05/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
02/05/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
6607 ROSA PATRICIA MEIRELES
1164 DENIZE TEXEIRA DA LUZ
1632 IRAIDES PEREIRA LIMA
300,00
1.143,60
1.583,48
965,33
300,00
1.143,60
1.583,48
965,33
300,00
1.143,60
1.583,48
965,33
02/05/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
02/05/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
02/05/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
02/05/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
02/05/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
02/05/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
1611 MAURISA PEREIRA MATOS
3197 NARI CRISTIANE RODRIGUES LIMA
3274 ROSICLEIA DA SILVA CRUZ
2399 LUDIO SOUSA BARROS
1846 PEDRA NUNES DE OLIVEIRA
85 MARIA DO SOCORRO ALVES
3.382,44
998,21
1.297,71
3.359,65
965,33
1.088,37
3.382,44
998,21
1.297,71
3.359,65
965,33
1.088,37
3.382,44
998,21
1.297,71
3.359,65
965,33
1.088,37
1062 MARCIA REGINA DE CARVALHO
1743 ERNANDO VIEIRA DO NASCIMENTO
1.395,76
1.154,13
1.395,76
1.154,13
1.395,76
1.154,13
1914/2014-2 02/05/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
1915/2014-2 02/05/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
83,98
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
440,00
440,00
32,50
32,50
22.162,39
6.256,74
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:22
0035
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
1916/2014-2 02/05/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
535,00
535,00
535,00
1917/2014-2
1918/2014-2
1919/2014-2
1920/2014-2
1924/2014-2
1925/2014-2
1926/2014-2
02/05/2014 0527-05.002.10.301.0079.2026-339036000000
02/05/2014 0334-06.002.17.512.0080.2023-339039000000
02/05/2014 0413-08.002.08.244.0090.2057-339030000000
02/05/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
05/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
05/05/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
05/05/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
1357 SOLISVANIA ARAUJO DA SILVA
4816 CENTRAL BOMBAS DE MAT. ELET. E
4316 P. V. VALADAO
7248 EDINANDE GREGORIO DA SILVA
800,00
4.968,00
2.590,64
816,00
337,75
174,00
39,95
800,00
4.968,00
2.590,64
816,00
337,75
174,00
39,95
800,00
4.968,00
2.590,64
816,00
337,75
174,00
39,95
1927/2014-2
1928/2014-2
1929/2014-2
1930/2014-2
05/05/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
05/05/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
05/05/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
05/05/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000
39,95
576,00
750,00
600,00
39,95
576,00
750,00
600,00
39,95
576,00
750,00
600,00
1931/2014-2
1932/2014-2
1933/2014-2
1934/2014-2
05/05/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
05/05/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000
05/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
05/05/2014 0054-03.001.04.122.0003.2005-339014000000
7469 P1 ASSESSORIA PUBLICA E EMPRES
3161 MARCOS ROGERIO PEREIRA NUNES
200,00
400,00
4.100,00
600,00
200,00
400,00
4.100,00
600,00
200,00
400,00
4.100,00
600,00
1935/2014-2
1936/2014-1
1937/2014-2
1938/2014-2
1939/2014-2
1940/2014-2
05/05/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000
05/05/2014 0416-08.002.08.244.0090.2057-339039000000
05/05/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000
05/05/2014 0259-05.002.10.301.0079.2047-339030000000
05/05/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
05/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
8096 MECANICA NARDI LTDA - EPP
8095 LESTE COMERCIO DE AUTO PECAS L
3.440,00
200,00
100,00
4.788,00
126,10
52,36
3.440,00
200,00
100,00
4.788,00
126,10
52,36
3.440,00
200,00
100,00
4.788,00
126,10
52,36
1941/2014-2
1942/2014-2
1943/2014-2
1944/2014-2
05/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
05/05/2014 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000
05/05/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
05/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
8093 VALE ENGENHARIA E ASSESSORIA A
1.927,80
287,30
54,00
2.124,00
1.927,80
287,30
54,00
2.124,00
1.927,80
287,30
54,00
2.124,00
1945/2014-2
1946/2014-2
1947/2014-2
1948/2014-2
05/05/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
05/05/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
05/05/2014 0522-05.002.10.302.0002.2064-339039000000
05/05/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
6392 S G PINHEIRO ME
7358 BALUAL SERVICOS E VIAGENS LTDA
8103 IURY ARIQUENES FEITOSA DAMASCE
4.800,00
1.500,00
1.500,00
390,00
4.800,00
1.500,00
1.500,00
390,00
4.800,00
1.500,00
1.500,00
390,00
1949/2014-2
1950/2014-3
1951/2014-2
1952/2014-2
05/05/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
06/05/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
06/05/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
06/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
6708 VANESSA MORAIS PIAGEM
367,02
3.800,00
72,50
310,00
367,02
3.746,61
72,50
310,00
367,02
3.746,61
72,50
310,00
1953/2014-2
1954/2014-2
1955/2014-2
1956/2014-2
06/05/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
06/05/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
06/05/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
06/05/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
274,40
553,30
1.829,47
2.498,00
274,40
553,30
1.829,47
2.498,00
274,40
553,30
1.829,47
2.498,00
1957/2014-2
1958/2014-2
1959/2014-2
1960/2014-2
06/05/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
06/05/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000
06/05/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
06/05/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000
866,50
1.376,08
1.344,10
2.216,94
866,50
1.376,08
1.344,10
2.216,94
866,50
1.376,08
1.344,10
2.216,94
1961/2014-2
1962/2014-2
1963/2014-2
1964/2014-2
06/05/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
06/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
06/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
06/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
4.700,00
372,00
1.329,70
1.230,30
4.700,00
372,00
1.329,70
1.230,30
4.700,00
372,00
1.329,70
1.230,30
1965/2014-2
1966/2014-2
1967/2014-2
1968/2014-2
1969/2014-2
1970/2014-2
06/05/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
06/05/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
06/05/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
06/05/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000
06/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
06/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
3.379,00
437,90
310,00
1.454,50
634,45
124,00
3.379,00
437,90
310,00
1.454,50
634,45
124,00
3.379,00
437,90
310,00
1.454,50
634,45
124,00
1971/2014-2 06/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
1972/2014-2 06/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
1.366,50
294,30
1.366,50
294,30
1.366,50
294,30
Anulado Pag.
A pagar
53,39
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:22
0036
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
1973/2014-2 06/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
1974/2014-2
1975/2014-2
1976/2014-2
1977/2014-2
1978/2014-2
1979/2014-2
1980/2014-2
06/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
06/05/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
07/05/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000
07/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
07/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
07/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
07/05/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000
1981/2014-2
1982/2014-2
1983/2014-2
1984/2014-2
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
677,70
677,70
677,70
7342 SEBRAE MT
7937 LADY JANE LIMA LUZ
1.307,58
210,00
3.500,00
100,00
100,00
100,00
600,00
1.307,58
210,00
3.500,00
100,00
100,00
100,00
600,00
1.307,58
210,00
07/05/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
07/05/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000
07/05/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
07/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
1010 MARINALVA OLIVEIRA DA SILVA
5077 M. A. DE OLIVEIRA PUBLICIDADE
439,67
220,00
3.000,00
33,00
439,67
220,00
3.000,00
33,00
439,67
220,00
3.000,00
33,00
1985/2014-2
1986/2014-2
1987/2014-2
1988/2014-3
07/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
07/05/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
08/05/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
08/05/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
4218 INSS
87,00
3.729,69
42,00
5.860,00
87,00
3.729,69
42,00
5.787,90
87,00
3.729,69
42,00
5.787,90
1989/2014-2
1990/2014-2
1991/2014-2
1992/2014-2
1993/2014-2
1994/2014-2
08/05/2014 0416-08.002.08.244.0090.2057-339039000000
08/05/2014 0449-09.001.11.331.0007.2051-339047000000
08/05/2014 0449-09.001.11.331.0007.2051-339047000000
08/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
08/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
08/05/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
8101 SILAS LEITE FERNANDES 69248907
400,00
43,55
43,07
100,00
100,00
100,00
400,00
43,55
43,07
100,00
100,00
100,00
400,00
43,55
43,07
100,00
100,00
100,00
1995/2014-2
1996/2014-2
1997/2014-2
1998/2014-2
08/05/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
08/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
08/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
08/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
8099 CAROLINA VEICULOS LTDA
8099 CAROLINA VEICULOS LTDA
900,00
130,50
239,10
87,00
900,00
130,50
239,10
87,00
900,00
130,50
239,10
87,00
1999/2014-2
2000/2014-2
2001/2014-2
2002/2014-2
08/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
08/05/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
08/05/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
09/05/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
7024 MARCIO GOMES MARTINS 972593901
430,00
1.099,00
392,00
200,00
430,00
1.099,00
392,00
200,00
430,00
1.099,00
392,00
200,00
2003/2014-2
2004/2014-2
2005/2014-2
2006/2014-2
09/05/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
09/05/2014 0320-06.002.15.452.0060.2033-339030000000
09/05/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
09/05/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000
200,00
650,00
200,00
300,00
200,00
650,00
200,00
300,00
200,00
650,00
200,00
300,00
2007/2014-2
2008/2014-2
2009/2014-1
2010/2014-2
09/05/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
09/05/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000
09/05/2014 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000
09/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
2.400,00
800,00
258,00
3.225,00
2.400,00
800,00
258,00
3.225,00
2.400,00
800,00
258,00
3.225,00
2011/2014-2
2012/2014-2
2013/2014-2
2014/2014-2
09/05/2014 0429-08.002.08.244.0090.2070-339032000000
09/05/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
09/05/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
09/05/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
12.057,60
5.868,00
19,98
871,05
12.057,60
5.868,00
19,98
871,05
12.057,60
5.868,00
19,98
871,05
2015/2014-2
2016/2014-2
2017/2014-2
2018/2014-2
09/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
09/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
12/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
12/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
945,90
1.222,40
1.500,00
1.750,00
945,90
1.222,40
1.500,00
1.750,00
945,90
1.222,40
1.500,00
1.750,00
2019/2014-2
2020/2014-2
2021/2014-2
2022/2014-2
2023/2014-2
2024/2014-2
12/05/2014 0100-04.001.12.365.0039.1016-449052000000
12/05/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
12/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
12/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
12/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
12/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
7275 J R ALVES REZENDE - ME
3.360,00
148,50
186,00
117,90
100,00
100,00
3.360,00
148,50
186,00
117,90
100,00
100,00
3.360,00
148,50
186,00
28,00
3.752,00
28,00
3.752,00
28,00
3.752,00
2025/2014-2 12/05/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
2026/2014-2 13/05/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
72,10
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
3.500,00
3.500,00
117,90
117,90
100,00
100,00
100,00
600,00
100,00
100,00
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:22
0037
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
2027/2014-2 13/05/2014 0304-06.001.26.782.0101.2032-339014000000
3609 ALESSANDRO PEREIRA SILVA
600,00
600,00
600,00
2028/2014-2
2029/2014-2
2030/2014-2
2031/2014-2
2032/2014-2
2033/2014-1
2034/2014-2
13/05/2014 0321-06.002.15.452.0060.2033-339033000000
13/05/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
13/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
13/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
13/05/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
13/05/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
13/05/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
241,10
63,64
63,64
63,64
63,64
518,00
327,60
241,10
63,64
63,64
63,64
63,64
518,00
327,60
241,10
63,64
63,64
63,64
63,64
518,00
327,60
2035/2014-2
2036/2014-2
2037/2014-2
2038/2014-2
13/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
13/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
13/05/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000
13/05/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
4122 A C P I & INFORMATICA LTDA
169,50
518,70
123,45
2.550,00
169,50
518,70
123,45
2.550,00
169,50
518,70
123,45
2.550,00
2039/2014-2
2040/2014-2
2041/2014-2
2042/2014-3
13/05/2014 0422-08.002.08.244.0090.2058-339030000000
13/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
13/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
13/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
5.039,25
181,30
100,00
3.040,00
5.039,25
181,30
100,00
3.040,00
5.039,25
181,30
100,00
3.040,00
2043/2014-2
2044/2014-2
2045/2014-2
2046/2014-2
2047/2014-1
2048/2014-2
14/05/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
14/05/2014 0344-07.001.20.605.0016.2035-339014000000
14/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
14/05/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
14/05/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
14/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
260,00
1.500,00
450,00
500,00
1.705,00
263,26
260,00
1.500,00
450,00
500,00
1.705,00
263,26
260,00
1.500,00
450,00
500,00
1.705,00
263,26
2049/2014-2
2050/2014-2
2051/2014-2
2052/2014-2
14/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
14/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
14/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
14/05/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
4218 INSS
328,40
100,00
100,00
851,78
328,40
100,00
100,00
851,78
328,40
100,00
100,00
851,78
2053/2014-2
2054/2014-2
2055/2014-2
2056/2014-2
14/05/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
15/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
15/05/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
15/05/2014 0556-08.002.08.244.0090.2036-339036000000
4218 INSS
6592 VINICIUS GUIMARAES TRENTIN
672,76
750,00
1.200,00
362,00
672,76
750,00
1.200,00
362,00
672,76
750,00
1.200,00
362,00
2057/2014-2
2058/2014-2
2059/2014-2
2060/2014-2
15/05/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
15/05/2014 0335-06.002.17.512.0080.2023-449052000000
15/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
15/05/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
2703 MAURA GODOY
7511 POUPLUZ MATERIAIS ELETRICOS ES
2.291,24
5.951,59
76,00
810,85
2.291,24
5.951,59
76,00
810,85
2.291,24
5.951,59
76,00
810,85
2061/2014-2
2062/2014-2
2063/2014-2
2064/2014-2
16/05/2014 0054-03.001.04.122.0003.2005-339014000000
16/05/2014 0440-09.001.04.123.0006.2042-339014000000
16/05/2014 0442-09.001.04.123.0006.2042-339033000000
16/05/2014 0433-09.001.04.123.0006.1053-449052000000
7851 AMANDA DE SOUZA MELO
100,00
1.500,00
480,00
1.970,00
100,00
1.500,00
480,00
1.970,00
100,00
1.500,00
480,00
1.970,00
2065/2014-2
2066/2014-2
2067/2014-1
2068/2014-2
16/05/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
16/05/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000
16/05/2014 0413-08.002.08.244.0090.2057-339030000000
16/05/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
2.100,00
1.587,24
590,00
188,50
2.100,00
1.587,24
590,00
188,50
2.100,00
1.507,88
590,00
188,50
2069/2014-2
2070/2014-2
2071/2014-2
2072/2014-2
16/05/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
16/05/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
16/05/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
16/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
6812 IGREJA BATISTA BRASILEIRA NO M
350,00
315,00
718,25
335,60
350,00
315,00
718,25
335,60
350,00
2073/2014-2
2074/2014-2
2075/2014-2
2076/2014-2
2077/2014-2
2078/2014-2
19/05/2014 0148-04.003.13.392.0046.2020-339014000000
19/05/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000
19/05/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
19/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
19/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
19/05/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
6424 DIVINO FRANSCISCO DE MELO
1.500,00
603,00
2.185,58
750,00
100,00
750,00
1.500,00
603,00
2.185,58
750,00
100,00
750,00
1.500,00
603,00
2.185,58
750,00
100,00
750,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2079/2014-2 19/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
2080/2014-2 19/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
Anulado Pag.
335,60
A pagar
A pagar Proc.
79,36
79,36
315,00
718,25
315,00
718,25
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:22
0038
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
2081/2014-2 19/05/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
450,00
450,00
450,00
2082/2014-2
2083/2014-2
2084/2014-2
2085/2014-2
2086/2014-2
2087/2014-2
2088/2014-2
19/05/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000
19/05/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
19/05/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
19/05/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
19/05/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
20/05/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
20/05/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 8006 VIACAO XAVANTE LTDA
4218 INSS
4218 INSS
360,00
720,00
53,00
924,00
1.755,60
29,97
2.000,00
360,00
720,00
53,00
924,00
1.755,60
360,00
720,00
53,00
924,00
1.755,60
2.000,00
2.000,00
2089/2014-2
2090/2014-2
2091/2014-2
2092/2014-2
20/05/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
20/05/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000
20/05/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000
20/05/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
1.050,00
1.500,00
800,00
1.500,00
1.050,00
1.500,00
800,00
1.500,00
1.050,00
1.500,00
800,00
1.500,00
2093/2014-2
2094/2014-2
2095/2014-2
2096/2014-2
20/05/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
20/05/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
20/05/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000
20/05/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
576,00
4.160,00
550,00
197,00
576,00
4.160,00
550,00
197,00
576,00
4.160,00
550,00
197,00
2097/2014-2
2098/2014-2
2099/2014-2
2100/2014-2
2101/2014-2
2102/2014-2
20/05/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
21/05/2014 0458-10.001.14.423.0090.2048-339036000000
21/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
21/05/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
21/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
21/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
759 NILSON GONCALVES DIAS
8113 ZANATA & LIMA ZANATA LTDA - M
8113 ZANATA & LIMA ZANATA LTDA - M
516,15
1.000,00
650,00
1.850,00
100,00
100,00
516,15
1.000,00
650,00
1.850,00
100,00
100,00
516,15
1.000,00
650,00
1.850,00
100,00
100,00
2103/2014-2
2104/2014-2
2105/2014-2
2106/2014-2
21/05/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
21/05/2014 0259-05.002.10.301.0079.2047-339030000000
21/05/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
21/05/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
20,00
1.179,20
2.065,60
3.414,87
20,00
1.179,20
2.065,60
3.414,87
20,00
1.179,20
2.065,60
3.414,87
2107/2014-2
2108/2014-2
2109/2014-2
2110/2014-2
22/05/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000
22/05/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
22/05/2014 0308-06.001.26.782.0101.2032-339047000000
22/05/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
300,00
450,00
100,00
109,96
300,00
450,00
100,00
109,96
300,00
450,00
100,00
109,96
2111/2014-2
2112/2014-2
2113/2014-2
2114/2014-2
22/05/2014 0308-06.001.26.782.0101.2032-339047000000
22/05/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
22/05/2014 0357-08.001.08.243.0090.2062-339039000000
22/05/2014 0357-08.001.08.243.0090.2062-339039000000
100,00
105,25
105,25
100,00
100,00
105,25
105,25
100,00
100,00
105,25
105,25
100,00
2115/2014-2
2116/2014-2
2117/2014-2
2118/2014-2
22/05/2014 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000
22/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
22/05/2014 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000
22/05/2014 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000
18,00
246,48
100,00
18,00
18,00
246,48
100,00
18,00
18,00
246,48
100,00
18,00
2119/2014-3
2120/2014-2
2121/2014-2
2122/2014-2
22/05/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
22/05/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
22/05/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
22/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
2.470,00
56,00
100,00
517,00
2.470,00
56,00
100,00
517,00
2.384,86
56,00
100,00
517,00
2123/2014-2
2124/2014-2
2125/2014-2
2126/2014-2
22/05/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
22/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
22/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
22/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
528,98
1.899,05
3.456,42
370,66
528,98
1.899,05
3.456,42
370,66
528,98
1.899,05
3.456,42
370,66
2127/2014-2
2128/2014-2
2129/2014-3
2130/2014-2
2132/2014-2
2133/2014-2
22/05/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
22/05/2014 0354-08.001.08.243.0090.2062-339030000000
22/05/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
22/05/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
23/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
23/05/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 7324 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR
4218 INSS
253,82
230,00
4.370,00
2.896,92
750,00
750,00
253,82
230,00
4.339,50
2.896,92
750,00
750,00
253,82
230,00
4.339,50
2.896,92
750,00
750,00
375,00
35,00
375,00
35,00
2134/2014-2 23/05/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000
2135/2014-1 23/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
375,00
35,00
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
29,97
30,50
85,14
85,14
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:22
0039
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
2136/2014-2 23/05/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA -
2137/2014-2
2138/2014-2
2139/2014-2
2140/2014-2
2141/2014-2
2142/2014-2
2143/2014-2
23/05/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
26/05/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
26/05/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
27/05/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
27/05/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
27/05/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
27/05/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
2144/2014-2
2145/2014-2
2146/2014-2
2147/2014-2
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
2.986,00
2.986,00
2.986,00
85,00
2.493,80
100,00
3.871,76
16.953,18
4.200,00
3.058,00
85,00
2.493,80
100,00
3.871,76
16.953,18
4.200,00
3.058,00
85,00
2.493,80
100,00
3.871,76
16.953,18
4.200,00
3.058,00
27/05/2014 0038-02.003.04.122.0104.2071-319011000000
27/05/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
27/05/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
27/05/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
7.980,00
12.310,17
14.705,89
9.389,10
7.980,00
12.310,17
14.705,89
9.389,10
7.980,00
12.310,17
14.705,89
9.389,10
2148/2014-2
2149/2014-2
2150/2014-2
2151/2014-2
27/05/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
27/05/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
27/05/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
27/05/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
34.987,49
1.187,30
7.344,45
1.587,24
34.987,49
1.187,30
7.344,45
1.587,24
34.987,49
1.187,30
7.344,45
1.587,24
2152/2014-2
2153/2014-2
2154/2014-2
2155/2014-2
2156/2014-2
2157/2014-2
27/05/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
27/05/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
27/05/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
27/05/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
27/05/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
27/05/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
13.605,03
2.003,58
11.493,85
12.127,82
76.337,99
12.733,56
13.605,03
2.003,58
11.493,85
12.127,82
76.337,99
12.733,56
13.605,03
2.003,58
11.493,85
12.127,82
76.337,99
12.733,56
2158/2014-2
2159/2014-2
2160/2014-2
2161/2014-2
27/05/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
27/05/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
27/05/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
27/05/2014 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000
14.216,78
30.407,58
3.820,88
5.681,10
14.216,78
30.407,58
3.820,88
5.681,10
14.216,78
30.407,58
3.820,88
5.681,10
2162/2014-2
2163/2014-2
2164/2014-2
2165/2014-2
27/05/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
27/05/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
27/05/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
27/05/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
852,71
1.855,15
938,73
2.992,00
852,71
1.855,15
938,73
2.992,00
852,71
1.855,15
938,73
2.992,00
2166/2014-2
2167/2014-2
2168/2014-2
2169/2014-2
27/05/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
27/05/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
27/05/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
27/05/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
9.343,19
48.160,67
1.646,90
13.288,08
9.343,19
48.160,67
1.646,90
13.288,08
9.343,19
48.160,67
1.646,90
13.288,08
2170/2014-2
2171/2014-2
2172/2014-2
2173/2014-2
27/05/2014 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000
27/05/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
27/05/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
27/05/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
3.133,21
6.675,14
16.114,79
8.190,09
3.133,21
6.675,14
16.114,79
8.190,09
3.133,21
6.675,14
16.114,79
8.190,09
2174/2014-2
2175/2014-2
2176/2014-2
2177/2014-2
27/05/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
27/05/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
27/05/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
27/05/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
11.791,35
1.855,15
2.003,58
3.043,96
11.791,35
1.855,15
2.003,58
3.043,96
11.791,35
1.855,15
2.003,58
3.043,96
2178/2014-2
2179/2014-2
2180/2014-2
2181/2014-2
27/05/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000
27/05/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000
27/05/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
27/05/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
2.374,60
1.855,15
5.875,34
12.022,58
2.374,60
1.855,15
5.875,34
12.022,58
2.374,60
1.855,15
5.875,34
12.022,58
2182/2014-2
2183/2014-2
2184/2014-2
2185/2014-2
2186/2014-2
2187/2014-2
27/05/2014 0398-08.002.08.244.0090.2055-319011000000
27/05/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
27/05/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
27/05/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
27/05/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
27/05/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
2.700,00
2.886,75
4.856,15
20.126,71
7.389,29
1.402,50
2.700,00
2.886,75
4.856,15
20.126,71
7.389,29
1.402,50
2.700,00
2.886,75
4.856,15
20.126,71
7.389,29
1.402,50
2188/2014-2 27/05/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
2189/2014-2 27/05/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
5.726,91
1.958,25
5.726,91
1.958,25
5.726,91
1.958,25
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:22
0040
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
2190/2014-2 27/05/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
3.990,00
3.990,00
3.990,00
2191/2014-2
2192/2014-2
2193/2014-2
2194/2014-2
2195/2014-2
2196/2014-2
2197/2014-2
27/05/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
27/05/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
27/05/2014 0453-10.001.14.423.0090.2048-319011000000
27/05/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
27/05/2014 0026-02.001.04.122.0003.2003-339092000000
27/05/2014 0026-02.001.04.122.0003.2003-339092000000
27/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
3.637,10
4.803,75
3.042,45
806,23
44,76
49,57
98,00
3.637,10
4.803,75
3.042,45
806,23
44,76
49,57
98,00
3.637,10
4.803,75
3.042,45
806,23
44,76
49,57
98,00
2198/2014-2
2199/2014-2
2200/2014-2
2201/2014-2
27/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
27/05/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
27/05/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
27/05/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
8123 NAGLA FRANCISCA ALVES FERREIRA
30,00
98,00
129,80
140,00
30,00
98,00
129,80
140,00
30,00
98,00
129,80
140,00
2202/2014-2
2203/2014-2
2204/2014-2
2205/2014-2
27/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
27/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
27/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
27/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
109,96
100,00
440,00
20,00
109,96
100,00
440,00
20,00
109,96
100,00
440,00
20,00
2206/2014-2
2207/2014-2
2208/2014-2
2209/2014-2
2210/2014-2
2211/2014-2
27/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
27/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
27/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
27/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
27/05/2014 0100-04.001.12.365.0039.1016-449052000000
27/05/2014 0100-04.001.12.365.0039.1016-449052000000
20,00
129,00
463,10
209,38
550,00
675,00
20,00
129,00
463,10
209,38
550,00
675,00
20,00
129,00
463,10
209,38
550,00
675,00
2212/2014-2
2213/2014-2
2214/2014-2
2215/2014-2
27/05/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
27/05/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
27/05/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
27/05/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
11,99
555,00
825,00
2.466,70
11,99
555,00
825,00
2.466,70
11,99
555,00
825,00
2.466,70
2216/2014-2
2217/2014-2
2218/2014-2
2219/2014-1
27/05/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
27/05/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
27/05/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
27/05/2014 0538-05.002.10.301.0105.2073-449052000000
275,00
146,20
173,00
5.333,00
275,00
146,20
173,00
5.333,00
275,00
146,20
173,00
5.333,00
2220/2014-2
2221/2014-2
2222/2014-2
2223/2014-2
27/05/2014 0413-08.002.08.244.0090.2057-339030000000
27/05/2014 0538-05.002.10.301.0105.2073-449052000000
27/05/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
27/05/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS
4218 INSS
4218 INSS
550,00
1.100,00
1.615,77
236,54
550,00
1.100,00
1.615,77
236,54
550,00
1.100,00
1.615,77
236,54
2224/2014-3
2225/2014-2
2226/2014-2
2227/2014-2
28/05/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
28/05/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
28/05/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
28/05/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000
1721 ALCEU OLIVEIRA BRAGA
5.860,00
200,00
300,00
150,00
5.828,35
200,00
300,00
150,00
5.828,35
200,00
300,00
150,00
2228/2014-2
2229/2014-2
2230/2014-2
2231/2014-2
28/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
28/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
28/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
28/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
105,25
100,00
105,25
100,00
105,25
100,00
105,25
100,00
105,25
100,00
105,25
100,00
2232/2014-2
2233/2014-2
2234/2014-2
2235/2014-2
28/05/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
28/05/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
28/05/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
28/05/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
105,25
100,00
290,90
100,00
105,25
100,00
290,90
100,00
105,25
100,00
290,90
100,00
2236/2014-2
2237/2014-2
2238/2014-2
2239/2014-2
2240/2014-2
2241/2014-2
28/05/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
28/05/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
28/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
28/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
28/05/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
28/05/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
15,00
1.866,00
56,00
71,80
110,00
2.528,64
15,00
1.866,00
56,00
71,80
110,00
2.528,64
15,00
1.866,00
56,00
71,80
110,00
2.528,64
4218 INSS
5031 N.C.B. WANDERLEY -ME
2.598,86
2.016,00
2.598,86
2.016,00
2.598,86
2.016,00
2242/2014-2 28/05/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
2243/2014-1 28/05/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
31,65
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:22
0041
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
2244/2014-2 28/05/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
1.630,00
1.630,00
1.630,00
2245/2014-2
2246/2014-2
2247/2014-2
2248/2014-2
2249/2014-2
2250/2014-2
2251/2014-2
29/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
29/05/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
29/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
29/05/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
29/05/2014 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000
29/05/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
29/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
1.000,00
750,00
1.000,00
100,00
129,00
27,85
26,00
1.000,00
750,00
1.000,00
100,00
129,00
27,85
26,00
1.000,00
750,00
1.000,00
100,00
129,00
27,85
26,00
2252/2014-2
2253/2014-2
2254/2014-2
2255/2014-2
29/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
29/05/2014 0292-05.002.10.305.0004.2030-339039000000
30/05/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
30/05/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
60,00
90,00
1.435,15
200,00
60,00
90,00
1.435,15
200,00
60,00
90,00
1.435,15
200,00
2256/2014-2
2257/2014-2
2258/2014-2
2259/2014-1
30/05/2014 0457-10.001.14.423.0090.2048-339033000000
30/05/2014 0455-10.001.14.423.0090.2048-339014000000
30/05/2014 0455-10.001.14.423.0090.2048-339014000000
30/05/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
7164 TANI KAYABI
7164 TANI KAYABI
221,00
300,00
450,00
29,00
221,00
300,00
450,00
29,00
221,00
300,00
450,00
29,00
2260/2014-1
2261/2014-2
2262/2014-2
2263/2014-2
2264/2014-2
2265/2014-2
30/05/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
30/05/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
30/05/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
30/05/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
30/05/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
30/05/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
19,98
340,12
2.613,20
2.551,41
4.653,11
10.389,31
19,98
340,12
2.613,20
2.551,41
4.653,11
10.389,31
19,98
340,12
2.613,20
2.551,41
4.653,11
10.389,31
2266/2014-2
2267/2014-2
2268/2014-2
2269/2014-2
30/05/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
30/05/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
30/05/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
30/05/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
1.336,69
3.226,12
3.252,46
724,00
1.336,69
3.226,12
3.252,46
724,00
1.336,69
3.226,12
3.252,46
724,00
2270/2014-2
2271/2014-2
2272/2014-2
2273/2014-2
30/05/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
30/05/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
30/05/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
30/05/2014 0569-08.002.08.244.0090.2079-339039000000
1.855,15
400,94
57,00
1.999,50
1.855,15
400,94
57,00
1.999,50
1.855,15
400,94
57,00
1.999,50
2274/2014-2
2275/2014-2
2276/2014-2
2277/2014-2
30/05/2014 0569-08.002.08.244.0090.2079-339039000000
30/05/2014 0569-08.002.08.244.0090.2079-339039000000
30/05/2014 0569-08.002.08.244.0090.2079-339039000000
30/05/2014 0569-08.002.08.244.0090.2079-339039000000
999,75
2.999,25
2.061,42
1.999,50
999,75
2.999,25
2.061,42
1.999,50
999,75
2.999,25
2.061,42
1.999,50
2278/2014-2
2279/2014-2
2280/2014-2
2281/2014-2
30/05/2014 0569-08.002.08.244.0090.2079-339039000000
30/05/2014 0569-08.002.08.244.0090.2079-339039000000
30/05/2014 0569-08.002.08.244.0090.2079-339039000000
30/05/2014 0569-08.002.08.244.0090.2079-339039000000
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2282/2014-2
2283/2014-2
2284/2014-2
2285/2014-2
30/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
30/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
30/05/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
30/05/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
4541 R.D. MONTEIRO ME
250,00
150,00
30,00
378,57
250,00
150,00
30,00
378,57
250,00
150,00
30,00
378,57
2286/2014-2
2287/2014-2
2288/2014-2
2289/2014-2
30/05/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
30/05/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
30/05/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
30/05/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
28,00
440,78
261,20
7.056,76
28,00
440,78
261,20
7.056,76
28,00
440,78
261,20
7.056,76
2290/2014-2
2291/2014-2
2292/2014-2
2293/2014-2
2294/2014-2
2295/2014-2
30/05/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
30/05/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
30/05/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
30/05/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
30/05/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
30/05/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
3.903,69
2.801,38
840,58
2.668,11
14.894,17
3.840,79
3.903,69
2.801,38
840,58
2.668,11
14.894,17
3.840,79
3.903,69
2.801,38
840,58
2.668,11
14.894,17
3.840,79
2296/2014-2 30/05/2014 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000
2297/2014-2 30/05/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
1.249,84
206,51
1.249,84
206,51
1.249,84
206,51
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:22
0042
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
2298/2014-2 30/05/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
4218 INSS
660,73
660,73
660,73
2299/2014-2
2300/2014-2
2301/2014-2
2302/2014-2
2303/2014-2
2304/2014-2
2305/2014-2
30/05/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
30/05/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
30/05/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
30/05/2014 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000
30/05/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000
30/05/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000
30/05/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
2.055,49
658,24
11.455,44
2.323,32
689,30
2.762,56
1.801,81
2.055,49
658,24
11.455,44
2.323,32
689,30
2.762,56
1.801,81
2.055,49
658,24
11.455,44
2.323,32
689,30
2.762,56
1.801,81
2306/2014-2
2307/2014-2
2308/2014-2
2309/2014-2
30/05/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
30/05/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
30/05/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
30/05/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
1.644,74
3.562,83
440,78
598,56
1.644,74
3.562,83
440,78
598,56
1.644,74
3.562,83
440,78
598,56
2310/2014-2
2311/2014-2
2312/2014-2
2313/2014-2
30/05/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
30/05/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000
30/05/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000
30/05/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
549,32
522,41
408,13
1.292,56
549,32
522,41
408,13
1.292,56
549,32
522,41
408,13
1.292,56
2314/2014-2
2315/2014-2
2316/2014-2
2317/2014-2
2318/2014-2
2319/2014-2
30/05/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000
30/05/2014 0399-08.002.08.244.0090.2055-319013000000
30/05/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
30/05/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
30/05/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
30/05/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
3.199,30
771,36
4.376,55
1.645,22
1.068,35
430,81
3.199,30
771,36
4.376,55
1.645,22
1.068,35
430,81
3.199,30
771,36
4.376,55
1.645,22
1.068,35
430,81
2320/2014-2
2321/2014-2
2322/2014-2
2323/2014-2
30/05/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
30/05/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
30/05/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
30/05/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
800,16
1.259,91
1.056,82
877,80
800,16
1.259,91
1.056,82
877,80
800,16
1.259,91
1.056,82
877,80
2324/2014-2
2325/2014-2
2326/2014-2
2327/2014-2
30/05/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
30/05/2014 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000
30/05/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000
30/05/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
308,55
669,33
187,59
408,13
308,55
669,33
187,59
408,13
308,55
669,33
187,59
408,13
2328/2014-2
2329/2014-2
2330/2014-2
2331/2014-2
30/05/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
30/05/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
30/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
30/05/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
4218 INSS
4218 INSS
635,08
,37
2.400,83
310,00
635,08
,37
2.400,83
310,00
635,08
,37
2.400,83
310,00
2332/2014-2
2333/2014-2
2334/2014-2
2335/2014-2
02/06/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
02/06/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
02/06/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
02/06/2014 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000
7483 RAIANY MARCELA LIMA OLIVEIRA
4530 R F CAMPOS- ME
616,74
2.000,00
250,00
2.100,00
616,74
2.000,00
250,00
2.100,00
616,74
2.000,00
250,00
2.100,00
2336/2014-2
2337/2014-2
2338/2014-2
2339/2014-2
02/06/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
02/06/2014 0268-05.002.10.302.0002.2068-339039000000
02/06/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
02/06/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
292,10
8.400,00
37,00
107,00
292,10
8.400,00
37,00
107,00
292,10
8.400,00
37,00
107,00
2340/2014-2
2341/2014-1
2342/2014-2
2343/2014-2
02/06/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
02/06/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
02/06/2014 0151-04.003.13.392.0046.2020-339036000000
02/06/2014 0151-04.003.13.392.0046.2020-339036000000
1688 RUBEM LIMA ABREU
6553 JOSE DIVINO LIMA LUZ
675,72
1.500,00
470,00
232,00
675,72
1.500,00
470,00
232,00
675,72
1.500,00
470,00
232,00
2344/2014-2
2345/2014-3
2346/2014-3
2347/2014-2
2348/2014-2
2349/2014-2
02/06/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
02/06/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
02/06/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
02/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
02/06/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
02/06/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
1796 LUCIANA MARIA LEANDRO
8.320,00
228,00
6.040,00
750,00
800,00
200,00
8.320,00
228,00
4.519,85
750,00
800,00
200,00
8.320,00
228,00
3.544,39
750,00
800,00
200,00
3161 MARCOS ROGERIO PEREIRA NUNES
750,00
2.473,53
750,00
2.473,53
750,00
2.473,53
2350/2014-2 02/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
2351/2014-2 02/06/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
Anulado Pag.
A pagar
2.495,61
A pagar Proc.
975,46
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:22
0043
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
2352/2014-2 02/06/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
3309 ALOIZIO RODRIGUES DA SILVA
3.169,61
3.169,61
3.169,61
2353/2014-2
2354/2014-2
2355/2014-2
2356/2014-2
2357/2014-2
2358/2014-2
2359/2014-2
02/06/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
02/06/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
02/06/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
02/06/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
02/06/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
02/06/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
02/06/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
1711 ANA MARIA GUIMARAES PEREIRA
3590 LEIDIANE DOS SANTOS FRANCISCO
2754 PEDRO GOMES DOS SANTOS
1082 AURINETE MARINHO MOURA
2936 BRUNO VITORIA SARAIVA
2715 JOAO BATISTA DE SOUZA
1675 JOSE MARCOS MARTINS
3.268,73
1.031,09
1.547,47
1.468,85
1.142,40
2.664,73
2.007,11
3.268,73
1.031,09
1.547,47
1.468,85
1.142,40
2.664,73
2.007,11
3.268,73
1.031,09
1.547,47
1.468,85
1.142,40
2.664,73
2.007,11
2360/2014-2
2361/2014-2
2362/2014-2
2363/2014-2
02/06/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
02/06/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
02/06/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
02/06/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
3720 GEOVA PEREIRA RODRIGUES
3518 LUDMILA ALVES LOPES
1251 EDNEIA ROCHA DA SILVA
1816 REGINA JACOB DO CARMO FERREIRA
965,33
2.473,53
1.330,00
1.330,00
965,33
2.473,53
1.330,00
1.330,00
965,33
2.473,53
1.330,00
1.330,00
2364/2014-2
2365/2014-2
2366/2014-2
2367/2014-2
02/06/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
02/06/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
02/06/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
02/06/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
6434 ANDREIA QUINTINO COELHO
2047 JACIRA OLIVEIRA
2611 LAURO CESAR DE OLIVEIRA
1.283,00
998,21
1.453,41
2.198,92
1.283,00
998,21
1.453,41
2.198,92
1.283,00
998,21
1.453,41
2.198,92
2368/2014-2
2369/2014-2
2370/2014-2
2371/2014-2
2372/2014-2
2373/2014-2
02/06/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
02/06/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
02/06/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
02/06/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
02/06/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
03/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
447,70
193,50
1.802,00
2.482,00
25,00
1.000,00
447,70
193,50
1.802,00
2.482,00
25,00
1.000,00
447,70
193,50
1.802,00
2.482,00
25,00
1.000,00
2374/2014-2
2375/2014-2
2376/2014-2
2377/2014-2
03/06/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
03/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
03/06/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
03/06/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
600,00
750,00
800,00
270,00
600,00
750,00
800,00
270,00
600,00
750,00
800,00
270,00
2378/2014-2
2379/2014-2
2380/2014-2
2381/2014-2
03/06/2014 0143-04.003.13.392.0046.1025-449052000000
03/06/2014 0295-06.001.26.782.0101.1041-449052000000
03/06/2014 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000
03/06/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
8136 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA
1.347,00
1.347,00
1.347,00
47,94
1.347,00
1.347,00
1.347,00
47,94
1.347,00
1.347,00
1.347,00
47,94
2382/2014-2
2383/2014-2
2384/2014-2
2385/2014-2
03/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
03/06/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
03/06/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
03/06/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
200,00
850,00
1.300,00
310,00
200,00
809,12
1.300,00
310,00
200,00
809,12
1.300,00
310,00
2386/2014-2
2387/2014-1
2388/2014-2
2389/2014-2
03/06/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000
03/06/2014 0034-02.002.04.122.0003.2066-339030000000
03/06/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
03/06/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
1.376,08
1.410,00
672,00
750,00
1.376,08
1.410,00
672,00
750,00
1.376,08
1.410,00
672,00
750,00
2390/2014-2
2391/2014-2
2392/2014-2
2393/2014-1
03/06/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000
03/06/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000
03/06/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
03/06/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
4530 R F CAMPOS- ME
1.587,24
2.990,83
1.275,80
10.080,00
1.587,24
2.990,83
1.275,80
10.080,00
1.587,24
2.990,83
1.275,80
10.080,00
2394/2014-2
2395/2014-2
2396/2014-2
2397/2014-2
04/06/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
04/06/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
04/06/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
04/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
5216 AGENCIA FUNERARIA SANTA RITA L
100,00
100,00
5.900,00
100,00
100,00
100,00
5.900,00
100,00
100,00
100,00
5.900,00
100,00
2398/2014-2
2399/2014-2
2400/2014-2
2401/2014-2
2402/2014-2
2403/2014-2
04/06/2014 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000
04/06/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
04/06/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
04/06/2014 0347-07.001.20.605.0016.2035-339036000000
05/06/2014 0538-05.002.10.301.0105.2073-449052000000
05/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
7278 DIVINA GABRIEL DE CARVALHO HON
256,70
1.543,46
2.253,54
4.550,00
3.376,00
750,00
256,70
1.543,46
2.253,54
1.950,00
3.376,00
750,00
256,70
1.543,46
2.253,54
1.950,00
3.376,00
750,00
750,00
670,00
750,00
670,00
750,00
670,00
2404/2014-2 05/06/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
2405/2014-2 05/06/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
Anulado Pag.
A pagar
40,88
2.600,00
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:22
0044
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
2406/2014-2 05/06/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
2407/2014-2
2408/2014-2
2409/2014-2
2410/2014-2
2411/2014-2
2412/2014-2
2413/2014-2
05/06/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
05/06/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
06/06/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
06/06/2014 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000
06/06/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
06/06/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
06/06/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
2414/2014-2
2415/2014-2
2416/2014-2
2417/2014-1
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
750,00
750,00
750,00
6773 TELCOMTEC TECNOLOGIA E SERVICO
1.074,00
48,00
100,00
998,00
217,50
441,99
372,00
1.074,00
48,00
100,00
998,00
203,00
441,99
372,00
1.074,00
48,00
100,00
998,00
203,00
441,99
372,00
06/06/2014 0308-06.001.26.782.0101.2032-339047000000
06/06/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
06/06/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
06/06/2014 0034-02.002.04.122.0003.2066-339030000000
2.006,20
35,00
215,00
3.966,00
2.006,20
35,00
215,00
3.966,00
2.006,20
35,00
215,00
3.966,00
2418/2014-2
2419/2014-1
2420/2014-1
2421/2014-1
06/06/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
06/06/2014 0034-02.002.04.122.0003.2066-339030000000
06/06/2014 0034-02.002.04.122.0003.2066-339030000000
06/06/2014 0034-02.002.04.122.0003.2066-339030000000
1.280,40
3.006,15
4.700,00
970,00
1.280,40
3.006,15
4.700,00
970,00
1.280,40
3.006,15
4.700,00
970,00
2422/2014-2
2423/2014-2
2424/2014-2
2425/2014-2
2426/2014-2
2427/2014-2
06/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
06/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
06/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
06/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
06/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
06/06/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
1.366,50
556,24
634,45
396,90
62,00
59,10
1.366,50
556,24
634,45
396,90
62,00
59,10
1.366,50
556,24
634,45
396,90
62,00
59,10
2428/2014-2
2429/2014-2
2430/2014-2
2431/2014-1
06/06/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
06/06/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
06/06/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
06/06/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA -
64,00
802,80
1.836,05
2.444,00
64,00
802,80
1.836,05
2.444,00
64,00
802,80
1.836,05
2432/2014-3
2433/2014-2
2434/2014-1
2435/2014-2
06/06/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
06/06/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
06/06/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
09/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
5.860,00
2.407,58
160,00
100,00
5.859,99
2.407,58
160,00
100,00
5.859,99
2.407,58
160,00
100,00
2436/2014-2
2437/2014-2
2438/2014-2
2439/2014-2
09/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
09/06/2014 0026-02.001.04.122.0003.2003-339092000000
09/06/2014 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000
09/06/2014 0556-08.002.08.244.0090.2036-339036000000
952 LILIAN RODRIGUES DA SILVA
2038 JOANA DARQ MOREIRA DE MOURA
100,00
34,43
850,00
724,00
100,00
34,43
850,00
724,00
100,00
34,43
850,00
724,00
2440/2014-2
2441/2014-2
2442/2014-2
2443/2014-2
09/06/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
09/06/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
09/06/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
09/06/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
3.575,37
310,00
638,15
569,00
3.575,37
310,00
638,15
569,00
3.575,37
310,00
638,15
569,00
2445/2014-2
2446/2014-2
2447/2014-2
2449/2014-2
09/06/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
09/06/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
09/06/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
10/06/2014 0047-03.001.04.122.0003.1058-339039000000
4706 FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO
2.542,35
697,00
1.376,80
10.500,00
2.542,35
697,00
1.376,80
10.500,00
2.542,35
697,00
1.376,80
10.500,00
2450/2014-2
2451/2014-2
2452/2014-3
2453/2014-3
11/06/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
11/06/2014 0488-09.001.04.123.0006.2042-339041000000
11/06/2014 0488-09.001.04.123.0006.2042-339041000000
11/06/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
8138 LEONARDO RAMON SANCHES RUIZ
3797 AMM
100,00
2.000,00
15.000,00
348,00
100,00
2.000,00
15.000,00
348,00
100,00
2.000,00
15.000,00
348,00
2454/2014-2
2455/2014-2
2456/2014-2
2457/2014-2
2458/2014-2
2459/2014-2
11/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
11/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
11/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
11/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
11/06/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
11/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
9,99
16,00
230,80
124,00
147,60
786,80
9,99
16,00
230,80
124,00
147,60
786,80
9,99
16,00
230,80
124,00
147,60
786,80
1990 VALMIR MOREIRA DA SILVA
82,10
232,00
82,10
232,00
82,10
232,00
2460/2014-2 11/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
2461/2014-2 11/06/2014 0151-04.003.13.392.0046.2020-339036000000
,01
Anulado Pag.
A pagar
14,50
2.444,00
A pagar Proc.
2.444,00
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:22
0045
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
2462/2014-2 11/06/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
2463/2014-2
2464/2014-2
2465/2014-2
2466/2014-2
2467/2014-2
2468/2014-2
2469/2014-2
11/06/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
11/06/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
11/06/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
11/06/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
11/06/2014 0107-04.001.12.365.0039.2015-339039000000
11/06/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
11/06/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA 8043 REGINA PIRES DE ARAUJO 4744466
6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA 6415 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097
2470/2014-1
2471/2014-2
2472/2014-2
2473/2014-2
12/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
12/06/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
12/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
12/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
2474/2014-2
2475/2014-2
2476/2014-2
2477/2014-2
12/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
12/06/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
12/06/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000
12/06/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
2478/2014-2
2479/2014-2
2480/2014-2
2481/2014-2
2482/2014-2
2483/2014-2
12/06/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
12/06/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
12/06/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
12/06/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
12/06/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
12/06/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
4758 LAURINDA P. DE SOUZA MARINHO 4580 S ARANTES E CIA LTDA ME
2484/2014-2
2485/2014-2
2487/2014-2
2488/2014-2
12/06/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
12/06/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
13/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
16/06/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
2489/2014-1
2490/2014-2
2491/2014-2
2492/2014-2
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
350,00
350,00
350,00
920,00
3.200,00
864,00
915,00
1.188,00
1.639,00
1.698,40
920,00
3.200,00
864,00
915,00
1.188,00
1.639,00
1.698,40
3.200,00
864,00
915,00
1.188,00
1.639,00
1.698,40
750,00
750,00
100,00
100,00
750,00
750,00
100,00
100,00
750,00
750,00
100,00
100,00
100,00
400,00
400,00
1.200,00
100,00
400,00
400,00
1.200,00
100,00
400,00
400,00
1.200,00
200,00
750,00
232,75
128,00
100,00
97,00
200,00
750,00
232,75
128,00
100,00
97,00
200,00
750,00
232,75
128,00
100,00
97,00
1.500,00
240,00
100,00
386,00
1.500,00
240,00
100,00
386,00
1.500,00
240,00
100,00
386,00
16/06/2014 0538-05.002.10.301.0105.2073-449052000000
16/06/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
16/06/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
16/06/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
7377 DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEI
7377 DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEI
8140 LEONARDO PORFIRIO DA SILVA 740
740,00
2.297,00
550,00
500,00
740,00
2.297,00
550,00
500,00
740,00
2.297,00
550,00
500,00
2493/2014-2
2494/2014-2
2495/2014-2
2496/2014-2
16/06/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
16/06/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
16/06/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
16/06/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
8141 DISVECO LTDA
8141 DISVECO LTDA
894,78
123,00
515,40
600,00
894,78
123,00
515,40
600,00
894,78
123,00
515,40
600,00
2497/2014-2
2499/2014-2
2500/2014-2
2501/2014-2
16/06/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
16/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
16/06/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
16/06/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000
8137 VALDINEIS CARDOSO DE SOUZA 830
1.898,00
100,00
1.800,00
500,00
1.898,00
100,00
1.800,00
500,00
1.898,00
100,00
1.800,00
500,00
2502/2014-2
2503/2014-2
2504/2014-2
2505/2014-2
16/06/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
16/06/2014 0107-04.001.12.365.0039.2015-339039000000
16/06/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
16/06/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
450,00
1.700,00
70,00
300,00
450,00
1.700,00
70,00
300,00
450,00
1.700,00
62,30
267,00
2506/2014-2
2508/2014-2
2509/2014-2
2510/2014-2
16/06/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000
18/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
20/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
20/06/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
1.587,24
81,00
750,00
750,00
1.587,24
81,00
750,00
750,00
1.587,24
81,00
750,00
750,00
2511/2014-2
2512/2014-1
2513/2014-2
2514/2014-2
2515/2014-2
2516/2014-2
20/06/2014 0385-08.002.08.241.0092.2039-339039000000
20/06/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000
20/06/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
20/06/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
20/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
20/06/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
8143 SUPERMASSA E ARTEFATOS DE CIME
200,00
600,00
600,00
750,00
750,00
2.310,00
200,00
600,00
600,00
750,00
750,00
2.310,00
200,00
600,00
600,00
750,00
750,00
2.310,00
995,00
97,47
995,00
97,47
885,55
2517/2014-2 20/06/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000
2518/2014-2 20/06/2014 0259-05.002.10.301.0079.2047-339030000000
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
920,00
920,00
7,70
33,00
7,70
33,00
109,45
97,47
109,45
97,47
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:22
0046
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
2520/2014-2 23/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
2521/2014-2
2524/2014-2
2525/2014-2
2526/2014-2
2527/2014-2
2528/2014-2
2529/2014-2
23/06/2014 0149-04.003.13.392.0046.2020-339030000000
24/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
24/06/2014 0344-07.001.20.605.0016.2035-339014000000
24/06/2014 0054-03.001.04.122.0003.2005-339014000000
24/06/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
24/06/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
24/06/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000
2530/2014-3
2531/2014-2
2532/2014-2
2533/2014-2
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
100,00
100,00
100,00
8144 GARRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
300,00
100,00
100,00
1.500,00
750,00
2.000,00
800,00
300,00
100,00
100,00
1.500,00
750,00
2.000,00
800,00
300,00
100,00
100,00
1.500,00
750,00
2.000,00
800,00
24/06/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
24/06/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
24/06/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
24/06/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
3.020,00
299,33
447,39
35,00
2.982,51
299,33
447,39
35,00
2.982,51
299,33
447,39
35,00
2534/2014-2
2535/2014-2
2536/2014-2
2537/2014-2
24/06/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
24/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
25/06/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000
25/06/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
1.976,50
90,50
100,00
100,00
1.976,50
90,50
100,00
100,00
1.976,50
90,50
100,00
100,00
2538/2014-2
2546/2014-2
2547/2014-2
2548/2014-2
2549/2014-2
2550/2014-2
25/06/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
26/06/2014 0155-04.003.13.392.0048.1057-339031000000
26/06/2014 0155-04.003.13.392.0048.1057-339031000000
26/06/2014 0155-04.003.13.392.0048.1057-339031000000
26/06/2014 0155-04.003.13.392.0048.1057-339031000000
26/06/2014 0151-04.003.13.392.0046.2020-339036000000
1990 VALMIR MOREIRA DA SILVA
31,96
4.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
1.150,00
31,96
4.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
1.150,00
31,96
4.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
1.150,00
2551/2014-2
2552/2014-2
2553/2014-2
2554/2014-2
26/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
26/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
26/06/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
26/06/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
6693 SAMARA MARIA NOLETO SILVA
8149 MANOEL ANTONIO DE ALENCAR 9828
600,00
600,00
750,00
4.500,00
600,00
600,00
750,00
4.500,00
600,00
600,00
750,00
4.500,00
2555/2014-2
2556/2014-2
2557/2014-2
2558/2014-2
26/06/2014 0513-12.001.27.812.0044.2021-339039000000
26/06/2014 0567-08.002.08.244.0090.2079-339030000000
26/06/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
26/06/2014 0149-04.003.13.392.0046.2020-339030000000
1.000,00
1.010,00
210,00
845,80
1.000,00
1.010,00
1.000,00
1.010,00
2559/2014-2
2563/2014-3
2564/2014-2
2566/2014-2
26/06/2014 0143-04.003.13.392.0046.1025-449052000000
27/06/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
27/06/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
30/06/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP
375,00
2.416,00
4.405,50
16.953,18
375,00
2.360,60
375,00
2.360,60
16.953,18
16.953,18
2567/2014-2
2568/2014-2
2569/2014-2
2570/2014-2
30/06/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000
30/06/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
30/06/2014 0355-08.001.08.243.0090.2062-339033000000
30/06/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
600,00
3.871,76
750,00
3.058,00
600,00
3.871,76
750,00
3.058,00
600,00
3.871,76
750,00
3.058,00
2571/2014-2
2572/2014-2
2573/2014-2
2574/2014-2
30/06/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
30/06/2014 0038-02.003.04.122.0104.2071-319011000000
30/06/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
30/06/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
4.200,00
7.980,00
9.389,10
13.667,02
4.200,00
7.980,00
9.389,10
13.667,02
4.200,00
7.980,00
9.389,10
13.667,02
2575/2014-2
2576/2014-2
2577/2014-2
2578/2014-2
30/06/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
30/06/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
30/06/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
30/06/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
8.569,65
7.344,45
2.003,58
1.587,24
8.569,65
7.344,45
2.003,58
1.587,24
8.569,65
7.344,45
2.003,58
1.587,24
2579/2014-2
2580/2014-2
2581/2014-2
2582/2014-2
2583/2014-2
2584/2014-2
30/06/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
30/06/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
30/06/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
30/06/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
30/06/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
30/06/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
37.060,23
10.368,22
11.493,85
12.663,43
76.880,35
12.733,56
37.060,23
10.368,22
11.493,85
12.663,43
76.880,35
12.733,56
37.060,23
10.368,22
11.493,85
12.663,43
76.880,35
12.733,56
2585/2014-2 30/06/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
2586/2014-2 30/06/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
3.820,88
12.127,82
3.820,88
12.127,82
3.820,88
12.127,82
37,49
Anulado Pag.
210,00
845,80
845,80
55,40
4.405,50
A pagar
A pagar Proc.
845,80
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:23
0047
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
2587/2014-2 30/06/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
28.376,27
28.376,27
28.376,27
2588/2014-2
2589/2014-2
2590/2014-2
2591/2014-2
2592/2014-2
2593/2014-2
2594/2014-2
30/06/2014 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000
30/06/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
30/06/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
30/06/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
30/06/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
30/06/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
30/06/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
5.681,10
9.343,19
2.374,60
2.992,00
55.359,27
7.476,12
8.917,79
5.681,10
9.343,19
2.374,60
2.992,00
55.359,27
7.476,12
8.917,79
5.681,10
9.343,19
2.374,60
2.992,00
55.359,27
7.476,12
8.917,79
2595/2014-2
2596/2014-2
2597/2014-2
2598/2014-2
30/06/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
30/06/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
30/06/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
30/06/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
13.754,91
2.720,75
2.270,64
2.003,58
13.754,91
2.720,75
2.270,64
2.003,58
13.754,91
2.720,75
2.270,64
2.003,58
2599/2014-2
2600/2014-2
2601/2014-2
2602/2014-2
30/06/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000
30/06/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000
30/06/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
30/06/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
2.374,60
1.855,15
5.603,24
14.542,32
2.374,60
1.855,15
5.603,24
14.542,32
2.374,60
1.855,15
5.603,24
14.542,32
2603/2014-2
2604/2014-2
2605/2014-2
2606/2014-2
2607/2014-2
2608/2014-2
30/06/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
30/06/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
30/06/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
30/06/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
30/06/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
30/06/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
5.726,91
3.256,85
3.637,10
2.948,60
3.990,00
1.402,50
5.726,91
3.256,85
3.637,10
2.948,60
3.990,00
1.402,50
5.726,91
3.256,85
3.637,10
2.948,60
3.990,00
1.402,50
2609/2014-2
2610/2014-2
2611/2014-2
2612/2014-2
30/06/2014 0452-10.001.14.423.0090.2048-319004000000
30/06/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
30/06/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
30/06/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
3.042,45
852,71
3.042,45
16.985,50
3.042,45
852,71
3.042,45
16.985,50
3.042,45
852,71
3.042,45
16.985,50
2613/2014-2
2614/2014-2
2615/2014-2
2616/2014-2
30/06/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
30/06/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
30/06/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
30/06/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
7.062,64
6.366,27
1.924,50
12.339,90
7.062,64
6.366,27
1.924,50
12.339,90
7.062,64
6.366,27
1.924,50
12.339,90
2617/2014-2
2618/2014-2
2619/2014-2
2620/2014-2
30/06/2014 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000
30/06/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
30/06/2014 0398-08.002.08.244.0090.2055-319011000000
30/06/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
2.193,25
806,23
2.700,00
10.909,89
2.193,25
806,23
2.700,00
10.909,89
2.193,25
806,23
2.700,00
10.909,89
2621/2014-2
2622/2014-2
2623/2014-2
2624/2014-2
30/06/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
30/06/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
30/06/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
30/06/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
80,00
208,00
924,00
3.729,69
80,00
208,00
924,00
3.729,69
80,00
208,00
924,00
3.729,69
2625/2014-2
2626/2014-2
2627/2014-2
2628/2014-2
30/06/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
30/06/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
30/06/2014 0039-02.003.04.122.0104.2071-319013000000
30/06/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
851,78
672,76
1.755,60
2.703,11
851,78
672,76
1.755,60
2.703,11
851,78
672,76
1.755,60
2.703,11
2629/2014-2
2630/2014-2
2631/2014-2
2632/2014-2
30/06/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
30/06/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
30/06/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
30/06/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
2.065,60
3.414,87
2.528,64
2.198,41
2.065,60
3.414,87
2.528,64
2.198,41
2.065,60
3.414,87
2.528,64
2.198,41
2633/2014-2
2634/2014-2
2635/2014-2
2636/2014-2
2637/2014-2
2638/2014-2
30/06/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
30/06/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
30/06/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
30/06/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
30/06/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
30/06/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
7.548,86
1.615,77
440,78
236,54
5.401,31
16.522,68
7.548,86
1.615,77
440,78
236,54
5.401,31
16.522,68
7.548,86
1.615,77
440,78
236,54
5.401,31
16.522,68
2639/2014-2 30/06/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
2640/2014-2 30/06/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
2.668,11
3.561,95
2.668,11
3.561,95
2.668,11
3.561,95
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:23
0048
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
2641/2014-2 30/06/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
4218 INSS
840,58
840,58
840,58
2642/2014-2
2643/2014-2
2644/2014-2
2645/2014-2
2646/2014-2
2647/2014-2
2648/2014-2
30/06/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
30/06/2014 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000
30/06/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
30/06/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
30/06/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
30/06/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
30/06/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
2.801,38
1.249,84
482,51
12.210,79
658,24
522,41
2.055,49
2.801,38
1.249,84
482,51
12.210,79
658,24
522,41
2.055,49
2.801,38
1.249,84
482,51
12.210,79
658,24
522,41
2.055,49
2649/2014-2
2650/2014-2
2651/2014-2
2652/2014-2
30/06/2014 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000
30/06/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000
30/06/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
30/06/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
2.347,98
2.702,40
1.644,74
1.961,90
2.347,98
2.702,40
1.644,74
1.961,90
2.347,98
2.702,40
1.644,74
1.961,90
2653/2014-2
2654/2014-2
2655/2014-2
2656/2014-2
30/06/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
30/06/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
30/06/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
30/06/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
3.796,92
440,78
538,38
538,48
3.796,92
440,78
538,38
538,48
3.796,92
440,78
538,38
538,48
2657/2014-2
2658/2014-2
2659/2014-2
2660/2014-2
2661/2014-2
2662/2014-2
30/06/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000
30/06/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000
30/06/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000
30/06/2014 0399-08.002.08.244.0090.2055-319013000000
30/06/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000
30/06/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
408,13
522,41
1.268,61
771,36
3.199,30
635,08
408,13
522,41
1.268,61
771,36
3.199,30
635,08
408,13
522,41
1.268,61
771,36
3.199,30
635,08
2663/2014-2
2664/2014-2
2665/2014-2
2666/2014-2
30/06/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
30/06/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000
30/06/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
30/06/2014 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
1.168,02
669,33
1.619,07
669,33
1.168,02
669,33
1.619,07
669,33
1.168,02
669,33
1.619,07
669,33
2667/2014-2
2668/2014-2
2669/2014-2
2670/2014-2
30/06/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
30/06/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000
30/06/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
30/06/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
1.400,57
187,59
308,55
877,80
1.400,57
187,59
308,55
877,80
1.400,57
187,59
308,55
877,80
2671/2014-2
2672/2014-2
2673/2014-2
2674/2014-2
30/06/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
30/06/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
30/06/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
30/06/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
648,69
1.259,91
800,16
716,50
648,69
1.259,91
800,16
716,50
648,69
1.259,91
800,16
716,50
2675/2014-2
2676/2014-2
2677/2014-2
2678/2014-2
30/06/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
30/06/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
30/06/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
30/06/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
4218 INSS
4218 INSS
408,13
,36
3.058,00
3.850,00
408,13
,36
3.058,00
3.850,00
408,13
,36
3.058,00
3.850,00
2679/2014-2
2680/2014-2
2681/2014-2
2682/2014-2
30/06/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
30/06/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
30/06/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
30/06/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
2.068,17
3.764,80
3.195,27
358,46
2.068,17
3.764,80
3.195,27
358,46
2.068,17
3.764,80
3.195,27
358,46
2683/2014-2
2684/2014-2
2685/2014-2
2686/2014-2
30/06/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
30/06/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
30/06/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
30/06/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
4.851,51
997,33
856,80
2.877,25
4.851,51
997,33
856,80
2.877,25
4.851,51
997,33
856,80
2.877,25
2687/2014-2
2688/2014-2
2689/2014-2
2690/2014-2
2691/2014-2
2692/2014-3
30/06/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
30/06/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000
30/06/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
30/06/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
30/06/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
30/06/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
4218 INSS
724,00
742,05
237,45
1.100,00
80,00
5.860,00
724,00
742,05
237,45
1.100,00
80,00
5.438,36
724,00
742,05
237,45
1.100,00
80,00
5.438,36
2693/2014-2 30/06/2014 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000
2694/2014-2 30/06/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
498,75
1.246,66
498,75
1.246,66
498,75
1.246,66
Anulado Pag.
A pagar
421,64
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:23
0049
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
2695/2014-2 30/06/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
4218 INSS
2696/2014-2
2697/2014-2
2698/2014-2
2699/2014-2
2700/2014-1
2701/2014-1
2702/2014-2
30/06/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
30/06/2014 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000
30/06/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
30/06/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000
01/07/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
01/07/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
01/07/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
2703/2014-2
2704/2014-2
2705/2014-2
2706/2014-2
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
545,60
545,60
545,60
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
72,40
130,00
317,45
416,80
16.953,18
3.871,76
3.058,00
72,40
130,00
317,45
416,80
16.953,18
3.871,76
3.058,00
72,40
130,00
317,45
416,80
16.953,18
3.871,76
3.058,00
01/07/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
01/07/2014 0038-02.003.04.122.0104.2071-319011000000
01/07/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
01/07/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
4.200,00
7.980,00
15.236,30
15.443,17
4.200,00
7.980,00
15.236,30
15.443,17
4.200,00
7.980,00
15.236,30
15.443,17
2707/2014-2
2708/2014-2
2709/2014-2
2710/2014-2
01/07/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
5.803,42
7.344,45
24.554,06
8.813,82
5.803,42
7.344,45
24.554,06
8.813,82
5.803,42
7.344,45
24.554,06
8.813,82
2711/2014-2
2712/2014-2
2713/2014-2
2714/2014-2
2715/2014-2
2716/2014-2
01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
01/07/2014 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000
01/07/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
01/07/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
01/07/2014 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000
01/07/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
4.214,18
3.750,15
9.343,19
2.992,00
2.374,60
54.691,47
4.214,18
3.750,15
9.343,19
2.992,00
2.374,60
54.691,47
4.214,18
3.750,15
9.343,19
2.992,00
2.374,60
54.691,47
2717/2014-2
2718/2014-2
2719/2014-2
2720/2014-2
01/07/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
01/07/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
01/07/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
01/07/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
8180 AUTO MECANICA E PECAS JOADIESE
11.787,90
7.476,12
8.917,79
565,00
11.787,90
7.476,12
8.917,79
565,00
11.787,90
7.476,12
8.917,79
565,00
2721/2014-2
2722/2014-2
2723/2014-2
2724/2014-2
01/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
01/07/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
01/07/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
01/07/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
8180 AUTO MECANICA E PECAS JOADIESE
441,25
2.600,00
14.969,82
2.487,86
441,25
2.600,00
14.969,82
2.487,86
441,25
2.600,00
14.969,82
2.487,86
2725/2014-2
2726/2014-2
2727/2014-2
2728/2014-2
01/07/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
01/07/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
01/07/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000
01/07/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000
2.003,58
2.696,62
1.855,15
2.374,60
2.003,58
2.696,62
1.855,15
2.374,60
2.003,58
2.696,62
1.855,15
2.374,60
2729/2014-2
2730/2014-2
2731/2014-2
2732/2014-2
01/07/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
01/07/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
01/07/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
01/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
5.875,34
12.251,66
13.337,40
8.628,18
5.875,34
12.251,66
13.337,40
8.628,18
5.875,34
12.251,66
13.337,40
8.628,18
2733/2014-2
2734/2014-2
2735/2014-2
2736/2014-2
01/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
01/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
01/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
01/07/2014 0398-08.002.08.244.0090.2055-319011000000
2.374,60
2.886,75
16.199,17
2.700,00
2.374,60
2.886,75
16.199,17
2.700,00
2.374,60
2.886,75
16.199,17
2.700,00
2737/2014-2
2738/2014-2
2739/2014-2
2740/2014-2
01/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
01/07/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
01/07/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
01/07/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
806,23
3.990,00
2.948,60
3.256,85
806,23
3.990,00
2.948,60
3.256,85
806,23
3.990,00
2.948,60
3.256,85
2741/2014-2
2742/2014-2
2743/2014-2
2744/2014-2
2745/2014-2
2746/2014-2
01/07/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
01/07/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
01/07/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
01/07/2014 0453-10.001.14.423.0090.2048-319011000000
01/07/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
01/07/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
1.855,15
5.726,91
1.187,30
1.855,15
852,71
1.187,30
1.855,15
5.726,91
1.187,30
1.855,15
852,71
1.187,30
1.855,15
5.726,91
1.187,30
1.855,15
852,71
1.187,30
2747/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
2748/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
1.187,30
1.587,24
1.187,30
1.587,24
1.187,30
1.587,24
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:23
0050
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
2749/2014-2 01/07/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
4218 INSS
3.729,69
3.729,69
3.729,69
2750/2014-2
2751/2014-2
2752/2014-2
2753/2014-2
2754/2014-2
2755/2014-2
2756/2014-2
01/07/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
01/07/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
01/07/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
01/07/2014 0039-02.003.04.122.0104.2071-319013000000
01/07/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
01/07/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
01/07/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
851,78
672,76
924,00
1.755,60
2.079,07
3.577,07
3.261,72
851,78
672,76
924,00
1.755,60
2.079,07
3.577,07
3.261,72
851,78
672,76
924,00
1.755,60
2.079,07
3.577,07
3.261,72
2757/2014-2
2758/2014-2
2759/2014-2
2760/2014-2
01/07/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
01/07/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
01/07/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000
01/07/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4.065,64
14.020,54
2.801,38
840,58
4.065,64
14.020,54
2.801,38
840,58
4.065,64
14.020,54
2.801,38
840,58
2761/2014-2
2762/2014-2
2763/2014-2
2764/2014-2
01/07/2014 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000
01/07/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
01/07/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
01/07/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
1.249,84
2.055,49
658,24
11.986,12
1.249,84
2.055,49
658,24
11.986,12
1.249,84
2.055,49
658,24
11.986,12
2765/2014-2
2766/2014-2
2767/2014-2
2768/2014-2
2769/2014-2
2770/2014-2
01/07/2014 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000
01/07/2014 0530-05.002.10.301.0079.2026-319013000000
01/07/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000
01/07/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000
01/07/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
01/07/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
2.352,65
522,41
2.702,40
482,51
1.644,74
1.961,90
2.352,65
522,41
2.702,40
482,51
1.644,74
1.961,90
2.352,65
522,41
2.702,40
482,51
1.644,74
1.961,90
2771/2014-3
2772/2014-2
2773/2014-2
2774/2014-2
01/07/2014 0488-09.001.04.123.0006.2042-339041000000
01/07/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
01/07/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
01/07/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
3797 AMM
10.000,00
332,00
28,00
1.210,00
10.000,00
332,00
28,00
1.210,00
10.000,00
332,00
28,00
1.210,00
2775/2014-2
2776/2014-2
2777/2014-2
2778/2014-2
01/07/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
01/07/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
01/07/2014 0567-08.002.08.244.0090.2079-339030000000
01/07/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
4530 R F CAMPOS- ME
10.020,00
1.500,00
1.330,00
400,00
10.020,00
1.500,00
1.330,00
400,00
10.020,00
1.500,00
1.330,00
400,00
2779/2014-2
2780/2014-2
2781/2014-2
2782/2014-3
01/07/2014 0268-05.002.10.302.0002.2068-339039000000
01/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
01/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
01/07/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
8.400,00
123,73
4.395,00
906,00
8.400,00
123,73
4.394,97
784,93
8.400,00
123,73
4.394,97
689,50
2783/2014-2
2784/2014-2
2785/2014-3
2786/2014-2
01/07/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
01/07/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
01/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
01/07/2014 0539-05.003.10.302.0002.2072-317170000000
25,00
65,00
5.000,00
14.250,16
25,00
65,00
3.366,37
14.250,16
25,00
65,00
3.366,37
14.250,16
2787/2014-3
2788/2014-2
2789/2014-2
2790/2014-2
01/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
01/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
01/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
01/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
10.000,00
200,00
56,00
300,20
8.415,25
200,00
56,00
300,20
8.415,25
200,00
56,00
300,20
2791/2014-2
2792/2014-2
2793/2014-2
2794/2014-2
01/07/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000
01/07/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
01/07/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
01/07/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
3512 MARIA NEUZA FARIAS DA COSTA
860,00
220,00
240,00
420,00
860,00
220,00
240,00
420,00
860,00
220,00
240,00
420,00
2795/2014-2
2796/2014-2
2797/2014-2
2798/2014-2
2799/2014-2
2800/2014-2
01/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
01/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
01/07/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
01/07/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
01/07/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
01/07/2014 0157-04.003.13.392.0048.1057-339039000000
4982 C CIPRIANO DE CARVALHO - ME
8150 PRODUCOES CANAL DE IDEIAS LTDA
466,30
6.092,00
1.530,00
600,00
900,00
13.100,00
466,30
6.092,00
1.530,00
600,00
900,00
13.100,00
466,30
6.092,00
600,00
900,00
13.100,00
965,33
998,21
965,33
998,21
965,33
998,21
2801/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
2802/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
1124 ANDREIA VIEIRA DE SOUZA
1239 ANTONEIDE RODRIGUES DE SOUZA
,03
Anulado Pag.
A pagar
216,50
95,43
1.633,63
1.584,75
1.530,00
A pagar Proc.
1.530,00
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:23
0051
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
2803/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
6704 EVA WILMA BALDUINO MARTINS
2804/2014-2
2805/2014-2
2806/2014-2
2807/2014-2
2808/2014-2
2809/2014-2
2810/2014-2
01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
2811/2014-2
2812/2014-2
2813/2014-2
2814/2014-2
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
965,33
965,33
965,33
1985 FRANCISCA MARIA DOS ANJOS SANT
3052 KATIA JARDIM DOS SANTOS
2036 LUZIA JARDIM DOS SANTOS
2046 MARIA ALVES DE ALMEIDA
3116 MARIA APARECIDA NUNES OLIVEIRA
2264 PAULA SANTISSIMA DE SOUZA
3754 MARIA JOSE NEVES SANTOS
1.179,85
1.063,97
1.297,96
1.453,41
965,33
965,33
1.265,08
1.179,85
1.063,97
1.297,96
1.453,41
965,33
965,33
1.265,08
1.179,85
1.063,97
1.297,96
1.453,41
965,33
965,33
1.265,08
01/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
01/07/2014 0571-05.002.10.301.0079.2026-339041000000
01/07/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
01/07/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
100,00
2.000,00
100,00
500,00
100,00
2.000,00
100,00
500,00
100,00
2.000,00
100,00
500,00
2815/2014-2
2816/2014-2
2817/2014-2
2818/2014-2
01/07/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000
01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
01/07/2014 0304-06.001.26.782.0101.2032-339014000000
01/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
1719 JOAO PEDRO DA SILVA
3900 MAPFRE SEGUROS VERA CRUZ SEGUR
194,00
1.206,67
1.500,00
4.992,92
194,00
1.206,67
1.500,00
4.992,92
194,00
1.206,67
1.500,00
4.992,92
2819/2014-2
2820/2014-2
2821/2014-2
2822/2014-2
2823/2014-2
2824/2014-2
01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
01/07/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
01/07/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
01/07/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
997 UILANNI DA CONCEICAO CRISOSTOM
1258 ZANIRA MARTINS DA SILVEIRA
1466 CLEBER ALVES DO NASCIMENTO
2188 DIVA FRANCISCA SOARES
1721 ALCEU OLIVEIRA BRAGA
1.270,51
1.556,87
4.083,00
2.612,85
2.249,72
4.144,95
1.270,51
1.556,87
4.083,00
2.612,85
2.249,72
4.144,95
1.270,51
1.556,87
4.083,00
2.612,85
2.249,72
4.144,95
2825/2014-2
2826/2014-2
2827/2014-2
2828/2014-2
01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
1250 JOSE ALBERTO DE ARAGAO
1623 MAGNA OLIVEIRA DA SILVA
3722 ALEXANDRE SILVA DA CONCEICAO
3388 ANTONIO REIS BEZERRA MOREIRA
2.631,96
2.929,32
1.206,67
1.206,67
2.631,96
2.929,32
1.206,67
1.206,67
2.631,96
2.929,32
1.206,67
1.206,67
2829/2014-2
2830/2014-2
2831/2014-2
2832/2014-2
01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
01/07/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
01/07/2014 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000
01/07/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
2328 RAEL RIBEIRO GLORIA
767 ELIOENAI CORREA DA SILVA
1683 DAURA SOUSA COSTA
6637 ROSELY RODRIGUES DE BESSA MACH
1.088,37
1.088,37
2.574,60
2.389,77
1.088,37
1.088,37
2.574,60
2.389,77
1.088,37
1.088,37
2.574,60
2.389,77
2833/2014-2
2834/2014-2
2835/2014-2
2836/2014-2
01/07/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
01/07/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
01/07/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
01/07/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
1622 ANTONIA OLIVEIRA VASCONCELOS
1804 ISABEL PEREIRA DOS SANTOS
1669 EMERSON RODRIGUES SALES
1.330,00
1.362,24
1.864,79
3.054,21
1.330,00
1.362,24
1.864,79
3.054,21
1.330,00
1.362,24
1.864,79
3.054,21
2837/2014-2
2838/2014-2
2839/2014-2
2840/2014-2
01/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
01/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
01/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
01/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
1638 PATRICIA SOARES RODRIGUES
6608 LILIANE DOS SANTOS SILVA
1979 LUIZ GONZAGA ALVES SILVA
5.162,35
1.259,40
998,21
1.206,67
5.162,35
1.259,40
998,21
1.206,67
5.162,35
1.259,40
998,21
1.206,67
2841/2014-2
2842/2014-2
2843/2014-2
2844/2014-2
01/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
01/07/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
01/07/2014 0453-10.001.14.423.0090.2048-319011000000
01/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
1415 MARCILENE FARIAS DA COSTA
837 ELMIDIO ALVES DOS SANTOS
7164 TANI KAYABI
1.071,91
1.870,00
1.583,07
5.188,00
1.071,91
1.870,00
1.583,07
5.188,00
1.071,91
1.870,00
1.583,07
5.188,00
2845/2014-2
2846/2014-2
2847/2014-2
2848/2014-2
01/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
01/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
01/07/2014 0100-04.001.12.365.0039.1016-449052000000
01/07/2014 0100-04.001.12.365.0039.1016-449052000000
6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA 6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA 7079 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO
7079 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO
7.708,00
1.268,50
2.948,00
5.040,00
7.630,00
1.268,50
2.948,00
5.040,00
7.630,00
1.268,50
2.948,00
5.040,00
2849/2014-2
2850/2014-2
2851/2014-3
2852/2014-3
2853/2014-2
2854/2014-2
01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
01/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
01/07/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
01/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
02/07/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
02/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
3097 MARIA DIVINA SILVA ARRUDA
1.031,09
285,00
7.600,00
4.395,00
1.300,00
155,80
1.031,09
285,00
7.593,28
4.377,71
1.300,00
155,80
1.031,09
285,00
7.593,28
4.377,71
1.300,00
155,80
900,00
141,66
900,00
141,66
2855/2014-2 02/07/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
2856/2014-2 02/07/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
7989 WANDERLEI CESAR DE SALES 18443
7577 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA
900,00
141,66
6,72
Anulado Pag.
A pagar
78,00
17,29
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:23
0052
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
2857/2014-2 02/07/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
2858/2014-2
2859/2014-2
2860/2014-2
2861/2014-2
2862/2014-1
2863/2014-2
2864/2014-2
02/07/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
02/07/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
02/07/2014 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000
02/07/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
02/07/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
02/07/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
02/07/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
1807 MEIRIA MARIA DA SILVA
1389 CLEUSA RODRIGUES DA SILVA ARAG
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
2865/2014-2
2866/2014-2
2867/2014-2
2868/2014-2
02/07/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
03/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
03/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
03/07/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
4218 INSS
2869/2014-2
2870/2014-2
2871/2014-2
2872/2014-2
03/07/2014 0567-08.002.08.244.0090.2079-339030000000
03/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
03/07/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
03/07/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
2873/2014-2
2874/2014-2
2875/2014-2
2876/2014-2
2877/2014-2
2878/2014-2
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
394,40
1.747,60
3.621,56
440,78
533,08
150,00
150,00
394,40
1.747,60
3.621,56
440,78
533,08
150,00
150,00
394,40
1.747,60
3.621,56
440,78
533,08
426,98
100,00
750,00
750,00
426,98
100,00
750,00
750,00
426,98
100,00
750,00
750,00
8137 VALDINEIS CARDOSO DE SOUZA 830
1.010,00
9.772,00
129,00
5.800,00
1.010,00
9.772,00
129,00
5.800,00
1.010,00
9.772,00
129,00
5.800,00
03/07/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000
03/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
03/07/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
03/07/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
03/07/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
03/07/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
7919 LUCIANE RODRIGUES GOMES
860,00
38,00
1.357,70
396,90
634,45
124,00
860,00
38,00
1.357,70
396,90
634,45
124,00
860,00
38,00
1.357,70
396,90
634,45
124,00
2879/2014-2
2880/2014-2
2881/2014-2
2882/2014-2
03/07/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
03/07/2014 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000
04/07/2014 0538-05.002.10.301.0105.2073-449052000000
04/07/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
7065 APARECIDA ALVES DA SILVA - ME
594,04
1.100,00
7.990,00
150,00
594,04
1.100,00
594,04
1.100,00
150,00
150,00
2883/2014-2
2884/2014-2
2885/2014-2
2886/2014-2
04/07/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
04/07/2014 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000
04/07/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
04/07/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000
150,00
3.125,12
1.800,00
493,35
150,00
3.125,12
1.800,00
493,35
150,00
3.125,12
1.800,00
493,35
2887/2014-2
2888/2014-2
2889/2014-2
2890/2014-2
04/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
04/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
04/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
04/07/2014 0567-08.002.08.244.0090.2079-339030000000
120,00
36,00
4.353,98
13.379,90
120,00
36,00
4.353,98
13.379,90
4.353,98
13.379,90
2891/2014-2
2892/2014-2
2893/2014-2
2894/2014-2
04/07/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
04/07/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000
04/07/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
04/07/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
805,20
1.463,00
15,00
544,00
805,20
1.463,00
15,00
544,00
1.463,00
15,00
544,00
2895/2014-3
2896/2014-2
2898/2014-2
2899/2014-2
04/07/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
04/07/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
04/07/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
04/07/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
3653 ANTONIO JOSE DE MEDEIROS
4218 INSS
4218 INSS
8.000,00
1.622,42
236,54
440,78
6.891,64
1.622,42
236,54
440,78
6.891,64
1.622,42
236,54
440,78
2900/2014-2
2901/2014-2
2902/2014-2
2903/2014-2
04/07/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
04/07/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
04/07/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
04/07/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
7.449,27
2.198,41
1.844,72
4.025,13
7.449,27
2.198,41
1.844,72
4.025,13
7.449,27
2.198,41
1.844,72
4.025,13
2904/2014-2
2905/2014-2
2906/2014-2
2907/2014-2
2908/2014-3
2910/2014-2
04/07/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000
04/07/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000
04/07/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000
04/07/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
04/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
07/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
6.854,07
187,59
482,08
,35
879,00
200,00
6.854,07
187,59
482,08
,35
879,00
200,00
6.854,07
187,59
482,08
,35
879,00
200,00
200,00
18.480,20
200,00
18.480,20
200,00
18.480,20
2911/2014-2 07/07/2014 0416-08.002.08.244.0090.2057-339039000000
2912/2014-2 07/07/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
7.990,00
120,00
36,00
120,00
36,00
805,20
805,20
1.108,36
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:23
0053
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
2913/2014-2 07/07/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
63.729,75
63.729,75
63.729,75
2914/2014-2
2915/2014-2
2916/2014-2
2917/2014-2
2918/2014-2
2919/2014-2
2920/2014-2
07/07/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
07/07/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
07/07/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
07/07/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
07/07/2014 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000
07/07/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000
08/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
4218 INSS
13.575,69
12.733,56
3.820,88
32.372,74
2.193,25
522,41
900,00
13.575,69
12.733,56
3.820,88
32.372,74
2.193,25
522,41
900,00
13.575,69
12.733,56
3.820,88
32.372,74
2.193,25
522,41
900,00
2921/2014-2
2922/2014-2
2923/2014-2
2924/2014-2
08/07/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
08/07/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
08/07/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000
08/07/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
900,00
4.195,00
408,13
1.292,56
900,00
4.195,00
408,13
1.292,56
900,00
4.195,00
408,13
1.292,56
2925/2014-2
2926/2014-2
2927/2014-2
2928/2014-2
08/07/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000
08/07/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
08/07/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
08/07/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
3.199,30
635,08
1.548,70
435,21
3.199,30
635,08
1.548,70
435,21
3.199,30
635,08
1.548,70
435,21
2929/2014-2
2930/2014-2
2931/2014-2
2932/2014-2
2933/2014-2
2934/2014-2
08/07/2014 0399-08.002.08.244.0090.2055-319013000000
08/07/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
08/07/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
08/07/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
08/07/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
08/07/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
771,36
308,55
408,13
716,50
979,81
1.259,91
771,36
308,55
408,13
716,50
979,81
1.259,91
771,36
308,55
408,13
716,50
979,81
1.259,91
2935/2014-2
2936/2014-2
2937/2014-2
2938/2014-2
08/07/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
08/07/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
08/07/2014 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000
08/07/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
648,69
877,80
669,33
1.898,19
648,69
877,80
669,33
1.898,19
648,69
877,80
669,33
1.898,19
2939/2014-2
2940/2014-2
2941/2014-2
2942/2014-2
08/07/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
08/07/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
10/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
10/07/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
4218 INSS
4218 INSS
683,91
1.615,77
100,00
750,00
683,91
1.615,77
100,00
750,00
683,91
1.615,77
100,00
750,00
2943/2014-2
2944/2014-2
2945/2014-2
2965/2014-2
10/07/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000
10/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
10/07/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
10/07/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
450,00
600,00
750,00
1.792,33
450,00
600,00
750,00
1.792,33
450,00
600,00
750,00
1.792,33
2968/2014-2
2969/2014-2
2970/2014-2
2971/2014-2
10/07/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
10/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
10/07/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
10/07/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
1.070,00
610,00
1.496,00
476,16
1.070,00
610,00
1.496,00
476,16
1.070,00
610,00
1.496,00
476,16
2972/2014-2
2973/2014-2
2974/2014-2
2975/2014-2
10/07/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
10/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
10/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
10/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
692,59
925,89
4.360,08
1.053,82
692,59
925,89
4.360,08
1.053,82
692,59
925,89
4.360,08
1.053,82
2976/2014-2
2977/2014-2
2978/2014-2
2979/2014-2
10/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
10/07/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
10/07/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
10/07/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
2.196,99
4.010,89
3.820,88
10.378,93
2.196,99
4.010,89
3.820,88
10.378,93
2.196,99
4.010,89
3.820,88
10.378,93
2980/2014-2
2981/2014-2
2982/2014-2
2983/2014-2
2984/2014-2
2985/2014-2
10/07/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
10/07/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
10/07/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
10/07/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
10/07/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
10/07/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
2.161,13
856,80
3.289,25
581,88
724,00
2.131,80
2.161,13
856,80
3.289,25
581,88
724,00
2.131,80
2.161,13
856,80
3.289,25
581,88
724,00
2.131,80
2986/2014-2 10/07/2014 0453-10.001.14.423.0090.2048-319011000000
2987/2014-2 10/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
1.082,17
3.001,00
1.082,17
3.001,00
1.082,17
3.001,00
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:23
0054
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
2988/2014-2 10/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
2989/2014-2
2990/2014-2
2991/2014-2
2992/2014-3
2993/2014-2
2994/2014-2
2995/2014-2
10/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
10/07/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
10/07/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
10/07/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
10/07/2014 0036-02.002.04.122.0003.2066-339039000000
10/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
10/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
2996/2014-2
2997/2014-2
2998/2014-2
2999/2014-2
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
476,16
476,16
476,16
1.676,39
1.855,15
852,71
760,00
435,00
1.997,00
7,99
1.676,39
1.855,15
852,71
682,33
435,00
1.997,00
7,99
1.676,39
1.855,15
852,71
682,33
435,00
1.997,00
7,99
10/07/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
11/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
11/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
11/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
3128 MARIA APARECIDA SILVA DA CRUZ
94,90
177,14
100,00
200,00
94,90
177,14
100,00
200,00
177,14
100,00
200,00
3000/2014-2
3001/2014-2
3002/2014-2
3003/2014-2
11/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
11/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
11/07/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
14/07/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
200,00
200,00
100,00
63,64
200,00
200,00
100,00
63,64
200,00
200,00
100,00
63,64
3004/2014-2
3005/2014-2
3006/2014-2
3007/2014-2
3008/2014-2
3009/2014-2
14/07/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
14/07/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
14/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
14/07/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000
14/07/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000
14/07/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000
3498 VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA
970 ELIZANGELA APARECIDA DOS ANJOS
3165 FLAVIANA ALVES DE CASTRO
118,00
483,55
357,00
362,01
362,01
362,01
118,00
483,55
357,00
362,01
362,01
362,01
118,00
3010/2014-2
3011/2014-2
3012/2014-2
3013/2014-2
14/07/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
14/07/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
14/07/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000
14/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
333,10
424,40
179,00
750,00
333,10
424,40
179,00
750,00
333,10
424,40
179,00
750,00
3014/2014-2
3015/2014-2
3016/2014-2
3017/2014-2
14/07/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
14/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
14/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
14/07/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA 6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA 1813 ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA
750,00
2.850,00
2.850,00
100,00
750,00
2.850,00
2.850,00
100,00
750,00
2.850,00
2.850,00
100,00
3018/2014-2
3019/2014-2
3020/2014-2
3021/2014-2
14/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
14/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
14/07/2014 0416-08.002.08.244.0090.2057-339039000000
14/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
8174 FERROTEC COM E REP DE FERRAGEN
200,00
500,00
200,00
639,20
200,00
500,00
200,00
500,00
639,20
639,20
3022/2014-1
3023/2014-1
3024/2014-2
3025/2014-2
14/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
14/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
14/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
14/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
11.173,00
236,00
11.297,00
7.235,00
11.173,00
236,00
11.297,00
7.235,00
11.173,00
236,00
11.297,00
7.235,00
3026/2014-2
3027/2014-2
3028/2014-2
3029/2014-2
14/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
14/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
14/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
14/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA 6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA 6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA 6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA -
1.450,00
1.645,00
1.166,50
3.480,00
1.450,00
1.645,00
1.166,50
3.480,00
1.450,00
1.645,00
1.166,50
3.480,00
3030/2014-2
3031/2014-2
3032/2014-2
3033/2014-2
14/07/2014 0036-02.002.04.122.0003.2066-339039000000
14/07/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
14/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
14/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
8182 M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS -
724,00
313,60
2.176,86
110,69
724,00
313,60
2.176,86
110,69
724,00
313,60
2.176,86
110,69
3034/2014-2
3035/2014-2
3036/2014-2
3037/2014-2
3038/2014-2
3039/2014-2
14/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
14/07/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
14/07/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
14/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
14/07/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
14/07/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000
4736 M.DIESEL CAMINHOES E ONIBUS-LT
8182 M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS 4736 M.DIESEL CAMINHOES E ONIBUS-LT
6.007,74
6.846,00
4.829,80
586,50
15,00
15,00
6.007,74
6.846,00
4.829,80
586,50
15,00
15,00
6.007,74
6.846,00
4.829,80
586,50
15,00
15,00
3406 JULIA CONCEICAO GOMES RESENDE
8173 MS HOSPITALAR LTDA -ME
2.633,35
1.097,50
2.633,35
860,50
2.633,35
860,50
3040/2014-1 15/07/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
3041/2014-2 15/07/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
Anulado Pag.
A pagar
77,67
94,90
94,90
483,55
357,00
362,01
362,01
362,01
483,55
357,00
362,01
362,01
362,01
200,00
A pagar Proc.
237,00
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:23
0055
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
3042/2014-2 15/07/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
8173 MS HOSPITALAR LTDA -ME
3043/2014-2
3044/2014-2
3045/2014-2
3046/2014-2
3047/2014-2
3048/2014-2
3049/2014-2
16/07/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
16/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
18/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
18/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
18/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
18/07/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
22/07/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
3050/2014-2
3051/2014-2
3052/2014-2
3053/2014-2
22/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
22/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
23/07/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
23/07/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000
3054/2014-2
3055/2014-2
3056/2014-2
3057/2014-2
23/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
23/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
23/07/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
23/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
3058/2014-2
3059/2014-2
3060/2014-2
3061/2014-2
3062/2014-2
3063/2014-2
23/07/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
23/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
25/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
25/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
25/07/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
25/07/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
3064/2014-2
3065/2014-2
3066/2014-2
3067/2014-2
25/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
25/07/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
25/07/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000
25/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
3068/2014-2
3069/2014-2
3070/2014-2
3071/2014-2
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
1.429,20
1.429,20
1.429,20
190,48
9,99
203,00
79,90
210,00
704,00
600,00
190,48
9,99
203,00
79,90
210,00
704,00
600,00
190,48
9,99
203,00
79,90
210,00
704,00
600,00
200,00
200,00
2.100,00
2.593,50
200,00
200,00
2.100,00
2.593,50
200,00
200,00
2.100,00
2.593,50
300,00
300,00
150,00
215,00
300,00
300,00
150,00
215,00
300,00
300,00
150,00
215,00
20,00
144,45
2.098,88
750,00
750,00
2.400,00
20,00
144,45
2.098,88
750,00
750,00
2.400,00
20,00
144,45
2.098,88
750,00
750,00
2.400,00
200,00
450,00
352,90
100,00
200,00
450,00
352,90
100,00
200,00
450,00
352,90
100,00
28/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
28/07/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
28/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
29/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
8141 DISVECO LTDA
8141 DISVECO LTDA
100,00
508,99
225,50
760,00
100,00
508,50
225,50
728,37
100,00
508,50
225,50
728,37
3072/2014-2
3073/2014-2
3074/2014-2
3075/2014-2
29/07/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
30/07/2014 0308-06.001.26.782.0101.2032-339047000000
30/07/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
30/07/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
986,70
110,00
109,96
300,00
986,70
110,00
109,96
300,00
986,70
110,00
109,96
300,00
3076/2014-2
3077/2014-2
3078/2014-2
3079/2014-2
30/07/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
30/07/2014 0304-06.001.26.782.0101.2032-339014000000
30/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
30/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
8185 CACERES ASSESSORIA ADM E CORRE
1.260,08
1.200,00
100,00
1.205,50
1.260,08
1.200,00
100,00
1.205,50
1.260,08
1.200,00
100,00
1.205,50
3080/2014-2
3081/2014-2
3082/2014-2
3083/2014-2
30/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
30/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
30/07/2014 0100-04.001.12.365.0039.1016-449052000000
30/07/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
611,52
409,63
514,14
2.059,13
611,52
409,63
514,14
2.059,13
611,52
409,63
514,14
2.059,13
3084/2014-2
3085/2014-2
3086/2014-2
3087/2014-2
30/07/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
30/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
30/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
30/07/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
1.287,45
641,50
1.038,60
970,00
1.287,45
641,50
1.038,60
970,00
1.287,45
641,50
1.038,60
970,00
3088/2014-2
3089/2014-2
3090/2014-2
3091/2014-2
3092/2014-2
3093/2014-2
30/07/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
30/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
30/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
30/07/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000
30/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
30/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
4.468,00
372,00
310,00
310,00
150,00
560,00
4.468,00
372,00
310,00
310,00
150,00
560,00
4.468,00
372,00
310,00
310,00
150,00
560,00
3094/2014-2 30/07/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
3095/2014-2 30/07/2014 0320-06.002.15.452.0060.2033-339030000000
520,00
23,98
520,00
23,98
520,00
23,98
31,63
Anulado Pag.
A pagar
,49
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:23
0056
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
3098/2014-2 31/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
110,00
110,00
110,00
3099/2014-2
3100/2014-2
3101/2014-2
3102/2014-2
3103/2014-2
3104/2014-2
3105/2014-2
31/07/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
31/07/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
31/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
31/07/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
31/07/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
31/07/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
31/07/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
246,48
129,80
109,96
1.100,00
170,00
84,00
300,00
246,48
129,80
109,96
1.100,00
170,00
84,00
300,00
246,48
129,80
109,96
1.100,00
170,00
84,00
300,00
3106/2014-2
3107/2014-2
3108/2014-2
3109/2014-3
31/07/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
31/07/2014 0289-05.002.10.305.0004.2030-339030000000
31/07/2014 0289-05.002.10.305.0004.2030-339030000000
31/07/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
4218 INSS
217,20
139,60
119,60
4.000,00
217,20
139,60
119,60
3.373,22
217,20
139,60
119,60
3.373,22
3110/2014-2
3114/2014-2
3115/2014-2
3116/2014-2
31/07/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
01/08/2014 0155-04.003.13.392.0048.1057-339031000000
01/08/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
01/08/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
1732 MARCIA REGINA MENDES DE ABREU
7327 ANTONIO MARCOS PEREIRA MATOS
600,00
1.500,00
791,53
634,88
600,00
1.500,00
791,53
634,88
600,00
1.500,00
791,53
634,88
3117/2014-2
3118/2014-2
3119/2014-2
3120/2014-2
3121/2014-2
3122/2014-2
01/08/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
01/08/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
01/08/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
01/08/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
01/08/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
01/08/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
855 SILVANE FERREIRA DIAS
1800 RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO
3390 PEDRO RODRIGUES DE FREITAS NET
1165 ADENOR CARDOSO SANTANA
6.752,75
1.186,51
1.206,67
2.493,34
2.067,33
1.649,24
6.752,75
1.186,51
1.206,67
2.493,34
2.067,33
1.649,24
6.752,75
1.186,51
1.206,67
2.493,34
2.067,33
1.649,24
3123/2014-2
3124/2014-2
3125/2014-2
3126/2014-2
01/08/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
01/08/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
01/08/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
01/08/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
1602 MARTINHO DE FREITAS NETO
2645 RANDIA JACOB DO CARMO
3484 HERNANDES PEREIRA NUNES
1396 CRISTIANO RODRIGUES APARECIDO
8.780,88
1.279,48
1.175,28
1.206,67
8.780,88
1.279,48
1.175,28
1.206,67
8.780,88
1.279,48
1.175,28
1.206,67
3127/2014-2
3128/2014-2
3129/2014-2
3130/2014-2
01/08/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
01/08/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
01/08/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
01/08/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000
1284 MARA DENISIA LUZ AGUIAR
3101 SILVIA REGINA RODRIGUES DE SOU
5.477,25
1.583,07
964,53
493,35
5.477,25
1.583,07
964,53
493,35
5.477,25
1.583,07
964,53
493,35
3131/2014-2
3132/2014-2
3133/2014-2
3134/2014-2
01/08/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
01/08/2014 0440-09.001.04.123.0006.2042-339014000000
01/08/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
01/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
2.100,00
900,00
1.855,14
150,00
2.100,00
900,00
1.855,14
150,00
2.100,00
900,00
1.855,14
150,00
3135/2014-1
3136/2014-3
3137/2014-2
3138/2014-2
01/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
01/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
01/08/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
01/08/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
300,00
5.860,00
334,96
74,70
300,00
5.675,41
334,96
74,70
300,00
5.675,41
334,96
74,70
3139/2014-2
3140/2014-2
3141/2014-2
3142/2014-1
01/08/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
01/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
01/08/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000
01/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
8040 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSIS
6693 SAMARA MARIA NOLETO SILVA
170,00
200,00
1.587,24
92,00
170,00
200,00
1.587,24
92,00
3143/2014-1
3144/2014-2
3145/2014-2
3146/2014-2
01/08/2014 0549-08.002.08.244.0090.2060-339048000000
01/08/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
01/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
01/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
8186 REGINALDO JOSE DA SILVA
800,00
800,00
544,00
690,00
800,00
800,00
544,00
690,00
800,00
3147/2014-2
3148/2014-2
3149/2014-2
3150/2014-2
3151/2014-2
3152/2014-2
01/08/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000
01/08/2014 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000
01/08/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
01/08/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
01/08/2014 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000
01/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
367,20
796,40
2.016,00
2.376,00
990,00
329,52
367,20
796,40
2.016,00
2.376,00
990,00
329,52
367,20
52,00
476,16
52,00
476,16
3153/2014-2 01/08/2014 0354-08.001.08.243.0090.2062-339030000000
3154/2014-2 01/08/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
184,59
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
626,78
170,00
170,00
1.587,24
1.587,24
800,00
800,00
796,40
796,40
990,00
990,00
52,00
52,00
200,00
92,00
544,00
690,00
2.016,00
2.376,00
329,52
476,16
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:23
0057
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
3155/2014-1 01/08/2014 0347-07.001.20.605.0016.2035-339036000000
3156/2014-2
3157/2014-2
3158/2014-2
3159/2014-2
3160/2014-2
3161/2014-2
3162/2014-2
01/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
01/08/2014 0382-08.002.08.241.0092.2039-339030000000
01/08/2014 0403-08.002.08.244.0090.2055-339039000000
01/08/2014 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000
01/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
01/08/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
01/08/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
3163/2014-2
3164/2014-2
3165/2014-2
3166/2014-2
01/08/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
01/08/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
01/08/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
01/08/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
1638 PATRICIA SOARES RODRIGUES
6731 SINTIA RODRIGUES DE SOUZA
3167/2014-2
3168/2014-2
3169/2014-3
3170/2014-2
01/08/2014 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000
01/08/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
01/08/2014 0488-09.001.04.123.0006.2042-339041000000
01/08/2014 0268-05.002.10.302.0002.2068-339039000000
3171/2014-2
3172/2014-2
3173/2014-2
3174/2014-2
3175/2014-2
3176/2014-3
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
504,00
504,00
627,00
451,44
1.880,00
2.730,00
559,00
14.808,00
8.480,00
627,00
451,44
1.880,00
2.730,00
559,00
14.808,00
8.480,00
14.808,00
8.480,00
6.080,00
3.360,00
662,37
960,68
6.080,00
3.360,00
662,37
960,68
6.080,00
3.360,00
662,37
960,68
7750 LUCIANA DE JESUS NASCIMENTO
3622 LUZINETE PEREIRA BERNARDES
3797 AMM
2.921,86
3.733,13
10.000,00
8.400,00
2.921,86
3.733,13
9.376,97
8.400,00
2.921,86
3.733,13
9.376,97
01/08/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
01/08/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
01/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
01/08/2014 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000
01/08/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
01/08/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
702,00
640,00
377,60
1.000,00
323,20
3.020,00
702,00
640,00
377,60
1.000,00
323,20
2.928,37
323,20
2.928,37
3177/2014-3
3178/2014-2
3179/2014-2
3180/2014-2
01/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
01/08/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
01/08/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
01/08/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
3.800,00
16.953,18
4.200,00
3.087,92
3.794,21
16.953,18
4.200,00
3.087,92
1.054,40
16.953,18
4.200,00
3.087,92
3181/2014-2
3182/2014-2
3183/2014-2
3184/2014-2
01/08/2014 0038-02.003.04.122.0104.2071-319011000000
01/08/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
01/08/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
01/08/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
7.980,00
3.871,76
6.164,00
15.236,30
7.980,00
3.871,76
6.164,00
15.236,30
7.980,00
3.871,76
6.164,00
15.236,30
3185/2014-2
3186/2014-2
3187/2014-2
3188/2014-2
01/08/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
01/08/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
01/08/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
01/08/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
15.522,17
11.762,25
8.385,14
1.587,24
15.522,17
11.762,25
8.385,14
1.587,24
15.522,17
11.762,25
8.385,14
1.587,24
3189/2014-2
3190/2014-2
3191/2014-2
3192/2014-2
01/08/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
01/08/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
01/08/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
01/08/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
7.344,45
816,28
35.708,50
1.604,33
7.344,45
816,28
35.708,50
1.604,33
7.344,45
816,28
35.708,50
1.604,33
3193/2014-2
3194/2014-2
3195/2014-2
3196/2014-2
01/08/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
01/08/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
01/08/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
01/08/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
18.521,91
64.279,63
3.820,88
12.916,91
18.521,91
64.279,63
3.820,88
12.916,91
18.521,91
64.279,63
3.820,88
12.916,91
3197/2014-2
3198/2014-2
3199/2014-2
3200/2014-2
01/08/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
01/08/2014 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000
01/08/2014 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000
01/08/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
12.935,57
5.681,10
3.108,71
2.992,00
12.935,57
5.681,10
3.108,71
2.992,00
12.935,57
5.681,10
3.108,71
2.992,00
3201/2014-2
3202/2014-2
3203/2014-2
3204/2014-2
3205/2014-2
3206/2014-2
01/08/2014 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000
01/08/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
01/08/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
01/08/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
01/08/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
01/08/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
38.576,54
9.343,19
9.946,83
690,96
7.476,12
15.274,85
38.576,54
9.343,19
9.946,83
690,96
7.476,12
15.274,85
38.576,54
9.343,19
9.946,83
690,96
7.476,12
15.274,85
3207/2014-2 01/08/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
3208/2014-2 01/08/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
8.917,79
36.679,14
8.917,79
36.679,14
8.917,79
36.679,14
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
504,00
627,00
627,00
559,00
559,00
623,03
8.400,00
8.400,00
702,00
702,00
377,60
1.000,00
377,60
1.000,00
451,44
1.880,00
2.730,00
640,00
91,63
2.745,60
2.739,81
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:23
0058
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
3209/2014-2 01/08/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
2.003,58
2.003,58
2.003,58
3210/2014-1
3211/2014-2
3212/2014-2
3213/2014-2
3214/2014-2
3215/2014-2
3216/2014-2
01/08/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
01/08/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
01/08/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
01/08/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000
01/08/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
01/08/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
01/08/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
2.825,73
2.374,60
2.720,75
1.855,15
2.948,60
2.449,80
3.871,76
2.825,73
2.374,60
2.720,75
1.855,15
2.948,60
2.449,80
3.871,76
2.825,73
2.374,60
2.720,75
1.855,15
2.948,60
2.449,80
3.871,76
3217/2014-2
3218/2014-2
3219/2014-2
3220/2014-2
01/08/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
01/08/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
01/08/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
01/08/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
7.956,66
5.875,34
1.855,15
3.256,85
7.956,66
5.875,34
1.855,15
3.256,85
7.956,66
5.875,34
1.855,15
3.256,85
3221/2014-2
3222/2014-2
3223/2014-2
3224/2014-2
01/08/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
01/08/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
01/08/2014 0453-10.001.14.423.0090.2048-319011000000
01/08/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
3.990,00
1.402,50
3.042,45
1.187,30
3.990,00
1.402,50
3.042,45
1.187,30
3.990,00
1.402,50
3.042,45
1.187,30
3225/2014-2
3226/2014-2
3227/2014-2
3228/2014-2
3229/2014-2
3230/2014-2
01/08/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
01/08/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
01/08/2014 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000
01/08/2014 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000
01/08/2014 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000
01/08/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
868,80
751,95
2.374,60
3.133,21
913,17
5.603,24
868,80
751,95
2.374,60
3.133,21
913,17
5.603,24
868,80
751,95
2.374,60
3.133,21
913,17
5.603,24
3231/2014-2
3232/2014-2
3233/2014-2
3234/2014-2
01/08/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
01/08/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
01/08/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
01/08/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
5.189,23
18.643,66
2.886,75
8.645,89
5.189,23
18.643,66
2.886,75
8.645,89
5.189,23
18.643,66
2.886,75
8.645,89
3235/2014-2
3236/2014-2
3237/2014-2
3238/2014-2
01/08/2014 0398-08.002.08.244.0090.2055-319011000000
01/08/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
01/08/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
01/08/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
2.700,00
806,23
14.334,90
791,53
2.700,00
806,23
14.334,90
791,53
2.700,00
806,23
14.334,90
791,53
3239/2014-2
3240/2014-2
3241/2014-2
3243/2014-2
01/08/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
01/08/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
01/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
01/08/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
400,00
111,00
159,00
38,00
400,00
111,00
159,00
38,00
400,00
111,00
159,00
38,00
3244/2014-2
3245/2014-2
3246/2014-2
3247/2014-2
01/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
01/08/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
01/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
01/08/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
35,90
275,00
32,00
420,00
35,90
35,90
32,00
420,00
3248/2014-2
3249/2014-2
3250/2014-2
3251/2014-2
01/08/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
01/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
01/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
01/08/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
5968 CARLOS AUGUSTO MARTINS REIS -M
992,40
790,00
63,64
122,53
992,40
790,00
63,64
122,53
3252/2014-2
3253/2014-2
3254/2014-2
3255/2014-2
01/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
01/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
01/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
01/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
8207 SELMA PEDREIRA DIAS 8680315818
8209 JUNIOR DE FREITAS SALLES 88045
6087 W. JOSE SALLES RODEIO E SHOW M
4230 AGILI SOFTWARES PAR ARES PUBLI
7.000,00
6.000,00
7.000,00
39.000,00
7.000,00
6.000,00
7.000,00
6.800,00
3256/2014-2
3257/2014-2
3258/2014-2
3259/2014-2
3260/2014-2
3261/2014-2
01/08/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000
01/08/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
01/08/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000
01/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
01/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
01/08/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
8229 SHIRLEY BRAS DOS SANTOS
7419 MINUSA TRATORPECAS LTDA
4218 INSS
35,00
270,00
1.200,00
4.535,00
1.738,28
3.729,69
35,00
270,00
1.200,00
4.535,00
1.738,28
3.729,69
35,00
270,00
1.200,00
4.535,00
851,78
679,33
851,78
679,33
851,78
679,33
3262/2014-2 01/08/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
3263/2014-2 01/08/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
275,00
32,00
420,00
32,00
420,00
790,00
790,00
7.000,00
6.000,00
7.000,00
38.700,00
7.000,00
6.000,00
7.000,00
6.500,00
1.738,28
1.738,28
992,40
63,64
122,53
300,00
3.729,69
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:23
0059
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
3264/2014-2 01/08/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
4218 INSS
924,00
924,00
924,00
3265/2014-2
3266/2014-2
3267/2014-2
3268/2014-2
3269/2014-2
3270/2014-2
3271/2014-2
01/08/2014 0039-02.003.04.122.0104.2071-319013000000
01/08/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
01/08/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
01/08/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
01/08/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
01/08/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
01/08/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
1.755,60
3.261,72
2.561,07
3.449,78
6.957,16
1.615,77
165,42
1.755,60
3.261,72
2.561,07
3.449,78
6.957,16
1.615,77
165,42
1.755,60
3.261,72
2.561,07
3.449,78
6.957,16
1.615,77
165,42
3272/2014-2
3273/2014-2
3274/2014-2
3275/2014-2
01/08/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
01/08/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
01/08/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
01/08/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
223,11
199,25
236,54
683,91
223,11
199,25
236,54
683,91
223,11
199,25
236,54
683,91
3276/2014-2
3277/2014-2
3278/2014-2
3279/2014-2
01/08/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
01/08/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
01/08/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
01/08/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
1.844,72
2.189,59
14.141,51
4.074,81
1.844,72
2.189,59
14.141,51
4.074,81
1.844,72
2.189,59
14.141,51
4.074,81
3280/2014-2
3281/2014-2
3282/2014-2
3283/2014-2
3284/2014-2
3285/2014-2
01/08/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000
01/08/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000
01/08/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000
01/08/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000
01/08/2014 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000
01/08/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
3.926,50
2.841,71
840,58
5.604,53
1.249,84
191,13
3.926,50
2.841,71
840,58
5.604,53
1.249,84
191,13
3.926,50
2.841,71
840,58
5.604,53
1.249,84
191,13
3286/2014-2
3287/2014-2
3288/2014-2
3289/2014-2
01/08/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000
01/08/2014 0530-05.002.10.301.0079.2026-319013000000
01/08/2014 0530-05.002.10.301.0079.2026-319013000000
01/08/2014 0530-05.002.10.301.0079.2026-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
261,20
11.915,75
522,41
2.055,49
261,20
11.915,75
522,41
2.055,49
261,20
11.915,75
522,41
2.055,49
3290/2014-2
3291/2014-2
3292/2014-2
3293/2014-2
01/08/2014 0530-05.002.10.301.0079.2026-319013000000
01/08/2014 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000
01/08/2014 0385-08.002.08.241.0092.2039-339039000000
01/08/2014 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
658,24
2.517,74
800,00
152,00
658,24
2.517,74
400,00
152,00
658,24
2.517,74
400,00
152,00
3294/2014-2
3295/2014-2
3296/2014-2
3297/2014-2
01/08/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000
01/08/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
01/08/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
01/08/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
3072 DIEGO NUNES DE OLIVEIRA
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
1.200,00
538,38
440,78
501,31
1.200,00
538,38
440,78
501,31
1.200,00
538,38
440,78
501,31
3298/2014-2
3299/2014-2
3300/2014-2
3301/2014-2
01/08/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
01/08/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
01/08/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
01/08/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
1.644,74
3.360,46
1.961,90
1.292,56
1.644,74
3.360,46
1.961,90
1.292,56
1.644,74
3.360,46
1.961,90
1.292,56
3302/2014-2
3303/2014-2
3304/2014-2
3305/2014-2
01/08/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000
01/08/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000
01/08/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000
01/08/2014 0399-08.002.08.244.0090.2055-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
522,41
408,13
3.682,25
771,36
522,41
408,13
3.682,25
771,36
522,41
408,13
3.682,25
771,36
3306/2014-2
3307/2014-2
3308/2014-2
3309/2014-2
01/08/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
01/08/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
01/08/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
01/08/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
1.902,08
586,01
635,08
1.418,31
1.902,08
586,01
635,08
1.418,31
1.902,08
586,01
635,08
1.418,31
3310/2014-2
3311/2014-2
3312/2014-2
3313/2014-2
3314/2014-2
3315/2014-2
01/08/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
01/08/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000
01/08/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000
01/08/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000
01/08/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
01/08/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
1.084,70
2.702,40
689,30
146,74
716,50
408,13
1.084,70
2.702,40
689,30
146,74
716,50
408,13
1.084,70
2.702,40
689,30
146,74
716,50
408,13
3316/2014-2 01/08/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
3317/2014-2 01/08/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
648,69
877,80
648,69
877,80
648,69
877,80
Anulado Pag.
A pagar
400,00
A pagar Proc.
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:23
0060
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
3318/2014-2 01/08/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
3319/2014-2
3320/2014-2
3321/2014-2
3322/2014-2
3323/2014-2
3324/2014-2
3325/2014-2
01/08/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
01/08/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
01/08/2014 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000
01/08/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
01/08/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
01/08/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
01/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
3326/2014-2
3327/2014-2
3430/2014-2
3431/2014-2
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
308,55
308,55
308,55
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
8235 GRAFICA NORTE ARAGUAIA
4218 INSS
1.055,84
887,22
669,33
1.500,00
4.405,50
,45
2.770,00
1.055,84
887,22
669,33
1.500,00
4.405,50
,45
2.770,00
1.055,84
887,22
669,33
01/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
01/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
04/08/2014 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000
04/08/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
1.478,50
1.311,50
290,00
240,00
1.478,50
1.311,50
290,00
240,00
290,00
240,00
3432/2014-2
3433/2014-2
3434/2014-2
3435/2014-2
04/08/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
04/08/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
04/08/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
04/08/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
365,45
1.030,60
220,00
1.444,00
365,45
1.030,60
220,00
1.444,00
365,45
1.030,60
220,00
1.444,00
3436/2014-2
3437/2014-2
3438/2014-2
3439/2014-1
3440/2014-2
3441/2014-2
04/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
04/08/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
04/08/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
04/08/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
04/08/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
04/08/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
9.180,75
817,84
490,30
1.366,50
634,45
124,00
9.180,75
817,84
490,30
1.366,50
634,45
124,00
9.180,75
817,84
490,30
1.366,50
634,45
124,00
3442/2014-2
3443/2014-2
3444/2014-2
3445/2014-2
04/08/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
04/08/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
04/08/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
04/08/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
194,00
594,70
1.314,23
3.769,04
194,00
594,70
1.314,23
3.769,04
194,00
594,70
1.314,23
3.769,04
3446/2014-2
3447/2014-2
3448/2014-2
3449/2014-2
04/08/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000
04/08/2014 0054-03.001.04.122.0003.2005-339014000000
04/08/2014 0056-03.001.04.122.0003.2005-339033000000
04/08/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
8188 RUBERSON GOMES DE OLIVEIRA 034
1.725,00
3.250,00
800,00
3.000,00
1.725,00
3.250,00
800,00
3.000,00
1.725,00
3.250,00
800,00
3.000,00
3450/2014-2
3451/2014-2
3452/2014-2
3453/2014-2
04/08/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
04/08/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000
04/08/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000
04/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
900,00
153,00
1.000,00
100,00
900,00
153,00
1.000,00
100,00
900,00
153,00
1.000,00
100,00
3454/2014-2
3455/2014-2
3456/2014-2
3457/2014-2
04/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
05/08/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
05/08/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
05/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
8184 LEONARDO BRUNO NUNES DOS SANTO
2.750,65
361,05
312,50
120,99
2.750,65
361,05
309,60
120,99
2.750,65
361,05
309,60
120,99
3458/2014-1
3460/2014-3
3461/2014-2
3462/2014-2
05/08/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000
05/08/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
05/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
05/08/2014 0034-02.002.04.122.0003.2066-339030000000
210,00
4.395,00
115,00
3.966,00
210,00
4.269,01
115,00
3.966,00
210,00
4.269,01
115,00
3.966,00
3463/2014-2
3464/2014-2
3465/2014-2
3466/2014-2
05/08/2014 0034-02.002.04.122.0003.2066-339030000000
05/08/2014 0034-02.002.04.122.0003.2066-339030000000
06/08/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
06/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
675,15
1.425,01
140,00
1.726,98
675,15
1.425,01
140,00
1.726,98
675,15
1.425,01
140,00
1.726,98
3474/2014-2
3475/2014-2
3476/2014-2
3477/2014-2
3478/2014-2
3479/2014-2
06/08/2014 0402-08.002.08.244.0090.2055-339036000000
06/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
06/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
06/08/2014 0347-07.001.20.605.0016.2035-339036000000
06/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
06/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
8194 SONIA REGINA DA CUNHA
739 GLACIA NEIDE RAMOS DE JESUS
1.200,00
750,00
750,00
300,00
100,00
100,00
1.200,00
750,00
750,00
300,00
100,00
100,00
1.200,00
750,00
750,00
300,00
100,00
100,00
3480/2014-2 06/08/2014 0443-09.001.04.123.0006.2042-339036000000
3481/2014-2 06/08/2014 0571-05.002.10.301.0079.2026-339041000000
35,00
2.000,00
35,00
2.000,00
35,00
2.000,00
125,99
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
1.500,00
4.405,50
1.500,00
4.405,50
2.770,00
2.770,00
1.478,50
1.311,50
1.478,50
1.311,50
,45
2,90
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:23
0061
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
3482/2014-2 06/08/2014 0458-10.001.14.423.0090.2048-339036000000
169,00
169,00
169,00
3483/2014-2
3484/2014-3
3485/2014-3
3486/2014-2
3487/2014-2
3488/2014-2
3489/2014-2
06/08/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
06/08/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
06/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
06/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
06/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
06/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
06/08/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
6893 RONAN FERNANDES CICERO DE SA 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME
120,00
879,00
3.020,00
3.000,00
495,00
1.151,05
787,20
120,00
629,95
2.988,89
3.000,00
495,00
1.151,05
787,20
120,00
395,55
1.269,00
3.000,00
3490/2014-2
3491/2014-2
3492/2014-2
3493/2014-2
06/08/2014 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000
06/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
06/08/2014 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000
06/08/2014 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000
426,85
750,00
429,95
124,00
426,85
750,00
429,95
124,00
426,85
3497/2014-3
3498/2014-2
3499/2014-2
3500/2014-2
07/08/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
07/08/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
07/08/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
07/08/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
1174 MARCOS MARTINS LUZ
1.900,00
100,00
100,00
390,00
1.825,48
100,00
100,00
390,00
864,08
100,00
100,00
390,00
3501/2014-2
3502/2014-2
3503/2014-2
3511/2014-2
3512/2014-2
3513/2014-2
07/08/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
07/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
07/08/2014 0382-08.002.08.241.0092.2039-339030000000
08/08/2014 0295-06.001.26.782.0101.1041-449052000000
08/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
08/08/2014 0422-08.002.08.244.0090.2058-339030000000
8146 MAX ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA M
260,00
303,00
120,00
5.100,00
746,30
637,10
260,00
303,00
120,00
5.100,00
746,30
637,10
3514/2014-2
3515/2014-2
3516/2014-2
3517/2014-2
08/08/2014 0422-08.002.08.244.0090.2058-339030000000
08/08/2014 0422-08.002.08.244.0090.2058-339030000000
11/08/2014 0549-08.002.08.244.0090.2060-339048000000
11/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
3097 MARIA DIVINA SILVA ARRUDA
1.547,63
124,00
55,00
750,00
1.547,63
124,00
1.547,63
124,00
750,00
750,00
3518/2014-2
3519/2014-2
3520/2014-2
3521/2014-2
11/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
11/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
11/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
11/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
14 ROSANGELA PEREIRA SILVA
750,00
800,00
900,00
750,00
750,00
800,00
900,00
750,00
750,00
800,00
900,00
750,00
3522/2014-2
3523/2014-2
3524/2014-2
3525/2014-2
11/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
12/08/2014 0107-04.001.12.365.0039.2015-339039000000
12/08/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000
12/08/2014 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000
3823 GAZIN IND. E COM.DE MOVEIS E E
140,00
1.440,00
30,00
4.547,00
140,00
1.440,00
30,00
4.547,00
140,00
1.440,00
30,00
3526/2014-2
3527/2014-2
3528/2014-2
3529/2014-2
12/08/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
12/08/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
12/08/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
12/08/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
8018 JUNIOR MARQUES COSTA - ME
1945 ALCIDES MARTINS LEAL
3.900,00
920,00
354,00
128,60
3.900,00
920,00
354,00
128,60
3.900,00
920,00
354,00
128,60
3530/2014-2
3531/2014-2
3532/2014-2
3533/2014-2
12/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
12/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
12/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
12/08/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000
124,00
94,00
464,30
387,80
124,00
94,00
464,30
387,80
124,00
94,00
464,30
3534/2014-2
3535/2014-2
3536/2014-2
3537/2014-2
12/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
12/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
12/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
12/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
1.290,00
1.568,70
100,00
100,00
1.290,00
1.568,70
100,00
100,00
1.290,00
1.568,70
100,00
100,00
3538/2014-2
3539/2014-2
3541/2014-3
3542/2014-2
3543/2014-2
3544/2014-2
12/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
12/08/2014 0331-06.002.17.512.0080.2023-339030000000
13/08/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
13/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
14/08/2014 0385-08.002.08.241.0092.2039-339039000000
14/08/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
1.107,10
1.715,50
8.790,00
100,00
99,69
900,00
1.107,10
1.715,50
8.456,38
100,00
99,69
900,00
1.107,10
1.715,50
8.456,38
100,00
99,69
900,00
8203 EVERALDO DE OLIVEIRA
152,90
1.450,00
152,90
1.450,00
152,90
1.450,00
3545/2014-2 14/08/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000
3546/2014-2 14/08/2014 0156-04.003.13.392.0048.1057-339036000000
Anulado Pag.
A pagar
483,45
1.751,00
A pagar Proc.
234,40
1.719,89
495,00
495,00
1.151,05
1.151,05
750,00
750,00
1.035,92
961,40
260,00
303,00
260,00
303,00
5.100,00
746,30
5.100,00
746,30
787,20
429,95
124,00
120,00
637,10
55,00
4.547,00
4.547,00
387,80
387,80
333,62
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:23
0062
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
3547/2014-2 14/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
3548/2014-2
3549/2014-2
3550/2014-2
3551/2014-2
3552/2014-2
3553/2014-2
3554/2014-2
14/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
14/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
14/08/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000
14/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
14/08/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000
14/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
14/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
3555/2014-2
3557/2014-2
3558/2014-2
3559/2014-2
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
750,00
750,00
750,00
7510 WANDERSON ADORNO BENTO
750,00
492,80
490,50
1.200,00
490,50
1.200,00
100,00
750,00
492,80
490,50
1.200,00
490,50
1.200,00
100,00
750,00
14/08/2014 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000
14/08/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
14/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
14/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
8206 INFORMAIS INFORMATICA LTDA
8151 RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE M
2.980,00
70,00
2.957,60
1.923,80
2.980,00
70,00
2.117,60
3560/2014-2
3561/2014-2
3562/2014-2
3563/2014-2
14/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
14/08/2014 0248-05.002.10.301.0079.2029-339030000000
14/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
14/08/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
3.818,94
2.090,26
5.266,67
236,00
3.542,14
1.940,79
5.215,07
236,00
1.940,79
5.215,07
236,00
3564/2014-2
3565/2014-2
3566/2014-2
3567/2014-2
3568/2014-2
3569/2014-2
14/08/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
14/08/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
14/08/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
14/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
14/08/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
14/08/2014 0248-05.002.10.301.0079.2029-339030000000
825,00
539,40
750,00
1.570,00
399,00
2.785,55
825,00
539,40
750,00
1.570,00
399,00
2.785,55
825,00
539,40
750,00
1.570,00
399,00
2.785,55
3570/2014-2
3571/2014-2
3572/2014-2
3573/2014-2
14/08/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000
14/08/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
14/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
15/08/2014 0041-02.003.04.122.0104.2071-339030000000
550,00
206,00
808,00
330,00
550,00
206,00
808,00
330,00
550,00
3574/2014-2
3575/2014-2
3576/2014-2
3577/2014-2
15/08/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
18/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
18/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
18/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
1727 AQUIRIA APARECIDA VINHAL
15,98
200,00
300,00
300,00
15,98
200,00
300,00
300,00
15,98
200,00
300,00
300,00
3578/2014-2
3579/2014-2
3580/2014-2
3581/2014-2
18/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
18/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
18/08/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
18/08/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
8210 F.V. BOAS - ME
200,64
571,20
1.600,00
60,00
200,64
571,20
1.600,00
60,00
200,64
571,20
1.600,00
60,00
3582/2014-2
3583/2014-2
3584/2014-2
3585/2014-2
18/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
18/08/2014 0292-05.002.10.305.0004.2030-339039000000
18/08/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
18/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
150,00
232,20
405,63
4.559,90
150,00
232,20
405,63
4.559,90
150,00
232,20
405,63
4.559,90
3586/2014-2
3587/2014-2
3588/2014-2
3589/2014-2
19/08/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
19/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
19/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
19/08/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
2049 ANA LEITE VIEIRA
2.090,00
100,00
600,00
834,50
2.090,00
100,00
600,00
834,50
2.090,00
100,00
600,00
834,50
3590/2014-2
3591/2014-2
3592/2014-2
3593/2014-2
20/08/2014 0549-08.002.08.244.0090.2060-339048000000
20/08/2014 0549-08.002.08.244.0090.2060-339048000000
20/08/2014 0289-05.002.10.305.0004.2030-339030000000
20/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
2330 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
8211 JULIMAR DE OLIVEIRA
110,00
200,00
301,75
303,15
110,00
200,00
301,75
303,15
110,00
200,00
3594/2014-2
3595/2014-2
3596/2014-2
3597/2014-2
3598/2014-3
3599/2014-2
20/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
20/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
20/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
20/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
20/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
21/08/2014 0563-05.002.10.303.0009.2027-339030000000
124,35
266,35
118,68
277,28
8.790,00
1.806,00
124,35
266,35
118,68
277,28
8.490,49
1.806,00
124,35
266,35
645,00
8.059,98
3.449,75
3600/2014-2 21/08/2014 0563-05.002.10.303.0009.2027-339030000000
3601/2014-2 21/08/2014 0563-05.002.10.303.0009.2027-339030000000
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
492,80
492,80
2.957,60
1.923,80
2.117,60
3.818,94
149,47
51,60
3.542,14
206,00
808,00
206,00
808,00
301,75
301,75
118,68
118,68
5.860,00
5.560,49
645,00
8.059,98
3.449,75
490,50
1.200,00
490,50
1.200,00
100,00
2.980,00
70,00
330,00
303,15
277,28
2.930,00
1.806,00
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:23
0063
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
3602/2014-2 21/08/2014 0563-05.002.10.303.0009.2027-339030000000
14.618,95
14.023,70
5.376,35
3603/2014-2
3604/2014-2
3605/2014-2
3606/2014-1
3607/2014-1
3608/2014-1
3609/2014-2
21/08/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
21/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
21/08/2014 0563-05.002.10.303.0009.2027-339030000000
21/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
21/08/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000
21/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
21/08/2014 0054-03.001.04.122.0003.2005-339014000000
1.994,50
2.578,10
516,40
200,00
100,00
100,00
1.050,00
1.994,50
2.557,70
516,01
200,00
100,00
100,00
1.050,00
1.994,50
2.557,70
516,01
200,00
100,00
100,00
1.050,00
3610/2014-2
3611/2014-2
3612/2014-2
3613/2014-2
21/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
21/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
21/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
21/08/2014 0549-08.002.08.244.0090.2060-339048000000
1937 LUIZA CARNEIRO DA SILVA
100,00
100,00
100,00
110,00
100,00
100,00
100,00
110,00
100,00
100,00
100,00
110,00
3614/2014-1
3615/2014-2
3616/2014-2
3617/2014-2
21/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
21/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
21/08/2014 0040-02.003.04.122.0104.2071-339014000000
22/08/2014 0354-08.001.08.243.0090.2062-339030000000
100,00
100,00
1.050,00
204,00
100,00
100,00
1.050,00
204,00
100,00
100,00
1.050,00
3618/2014-2
3619/2014-2
3620/2014-2
3621/2014-2
3622/2014-2
3623/2014-2
22/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
22/08/2014 0334-06.002.17.512.0080.2023-339039000000
25/08/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000
25/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
25/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
25/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
4852 KIST & SEIBEL LTDA
7896 DUANDER IRIS PEREIRA CARDOSO
800,00
5.000,00
240,00
1.500,00
1.000,00
76,00
800,00
5.000,00
240,00
1.500,00
1.000,00
3624/2014-2
3625/2014-2
3626/2014-2
3627/2014-2
25/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
25/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
25/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
25/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
52,00
100,00
100,00
100,00
52,00
100,00
100,00
100,00
3628/2014-2
3629/2014-2
3630/2014-2
3631/2014-2
25/08/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
25/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
25/08/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
26/08/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000
8218 AUTO FIBRAS COMERCIO DE AUTO P
7389 LEANDRO CANDIDO DOS SANTOS 955
442,97
2.065,98
150,00
105,00
442,97
2.065,98
150,00
105,00
442,97
2.065,98
3632/2014-2
3633/2014-2
3634/2014-3
3635/2014-3
26/08/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
26/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
26/08/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
26/08/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
140,00
70,00
114,00
1.140,00
140,00
70,00
114,00
133,00
140,00
70,00
3636/2014-2
3637/2014-2
3639/2014-2
3640/2014-2
26/08/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
27/08/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
27/08/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
27/08/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
70,00
210,00
3.248,84
3.286,35
70,00
210,00
3.248,84
3.286,35
70,00
210,00
3.248,84
3.286,35
3641/2014-2
3642/2014-2
3643/2014-2
3644/2014-2
27/08/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
27/08/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
27/08/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
27/08/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
2.523,02
2.958,89
2.685,26
1.440,27
2.523,02
2.958,89
2.685,26
1.440,27
2.523,02
2.958,89
2.685,26
1.440,27
3645/2014-2
3646/2014-2
3647/2014-1
3648/2014-2
27/08/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
27/08/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
27/08/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
27/08/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
1.935,88
1.496,00
724,00
1.546,10
1.935,88
1.496,00
724,00
1.546,10
1.935,88
1.496,00
724,00
1.546,10
3649/2014-2
3650/2014-1
3651/2014-2
3652/2014-2
3653/2014-2
3654/2014-2
27/08/2014 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000
27/08/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
27/08/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
27/08/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
27/08/2014 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000
27/08/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000
13.833,37
3.372,70
4.830,72
641,50
791,53
211,09
13.833,37
3.372,70
4.830,72
641,50
791,53
211,09
13.833,37
3.372,70
4.830,72
641,50
791,53
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
3655/2014-2 27/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
3656/2014-2 27/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
Anulado Pag.
5.000,00
228,00
1.500,00
1.000,00
A pagar
9.242,60
A pagar Proc.
8.647,35
20,40
,39
204,00
204,00
800,00
800,00
12,00
12,00
76,00
52,00
52,00
150,00
150,00
114,00
1.140,00
114,00
133,00
211,09
211,09
100,00
100,00
100,00
105,00
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:23
0064
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
3657/2014-2 27/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
273,53
273,53
273,53
3658/2014-2
3659/2014-2
3660/2014-2
3661/2014-2
3663/2014-2
3664/2014-2
3665/2014-2
27/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
27/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
27/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
27/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
28/08/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
28/08/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
28/08/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
7462 L C M ROSSETTO & CIA LTDA - ME
7462 L C M ROSSETTO & CIA LTDA - ME
1.064,40
1.029,70
2.542,80
2.075,15
4.740,00
3.160,00
150,00
1.064,40
1.029,70
2.542,80
2.075,15
4.740,00
3.160,00
150,00
1.064,40
3666/2014-2
3667/2014-2
3668/2014-2
3669/2014-2
28/08/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
28/08/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
28/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
28/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
8222 LEONILDO CARRILHO ARANTES - ME
400,00
645,00
100,00
200,00
400,00
645,00
100,00
200,00
400,00
645,00
100,00
200,00
3670/2014-2
3671/2014-2
3672/2014-2
3673/2014-3
28/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
28/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
28/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
28/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
6640 SONIA ANGELICA DE QUEIROZ
100,00
100,00
100,00
760,00
100,00
100,00
100,00
672,45
100,00
100,00
100,00
3674/2014-2
3675/2014-2
3676/2014-2
3677/2014-2
3678/2014-2
3679/2014-2
28/08/2014 0011-02.001.04.122.0003.1004-449052000000
28/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
28/08/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
28/08/2014 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000
28/08/2014 0176-05.002.10.301.0010.2065-339039000000
29/08/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
8206 INFORMAIS INFORMATICA LTDA
8223 OTONIEL GOMES DA SILVA
7337 PEDRO BATISTA DA SILVA ME
8191 ALTAMAR RODRIGUES DA SILVA 090
1.040,00
124,00
15,00
5.300,00
12.500,00
300,00
1.040,00
124,00
15,00
5.300,00
1.040,00
3680/2014-2
3681/2014-2
3682/2014-2
3683/2014-2
29/08/2014 0304-06.001.26.782.0101.2032-339014000000
29/08/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
29/08/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
29/08/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
48 RANULFO CARVALHO COELHO
100,00
1.001,00
470,80
353,10
100,00
1.001,00
470,80
100,00
1.001,00
3684/2014-2
3685/2014-2
3686/2014-2
3687/2014-2
29/08/2014 0409-08.002.08.244.0090.2056-339030000000
29/08/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
29/08/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
29/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
6101 COMERCIO DE RETALHOS REGIANE L
658,44
1.969,20
795,70
62,75
658,41
658,41
795,70
62,75
795,70
62,75
3688/2014-2
3689/2014-2
3690/2014-2
3691/2014-1
29/08/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
29/08/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000
29/08/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000
01/09/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
848 MARCIA PEREIRA BERNARDES
253,20
204,00
23,97
2.452,69
253,20
204,00
23,97
2.452,69
253,20
23,97
2.452,69
3692/2014-1
3693/2014-3
3694/2014-1
3695/2014-1
01/09/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
01/09/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000
01/09/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
01/09/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
975 JUDITE RODRIGUES DA SILVA
1140 MEIGNA CAMARGO RIBEIRO
1541 NOEMI MARTINS DE MOURA
2.452,69
5.860,00
3.040,57
2.452,69
2.452,69
5.429,87
3.040,57
2.452,69
2.452,69
5.429,87
3.040,57
2.452,69
3696/2014-2
3697/2014-2
3698/2014-2
3699/2014-2
01/09/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
01/09/2014 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000
02/09/2014 0549-08.002.08.244.0090.2060-339048000000
02/09/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
8228 ALESSANDRO BRAGA NEVES
1.507,90
234,60
76,00
100,00
1.507,90
234,60
76,00
100,00
1.507,90
234,60
76,00
100,00
3700/2014-3
3701/2014-2
3702/2014-2
3703/2014-2
02/09/2014 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000
02/09/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
02/09/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
02/09/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
4530 R F CAMPOS- ME
760,00
220,00
88,00
16.036,56
171,00
220,00
88,00
7.891,00
220,00
88,00
7.891,00
3704/2014-2
3705/2014-2
3706/2014-2
3707/2014-2
3708/2014-2
3709/2014-2
02/09/2014 0412-08.002.08.244.0090.2056-339039000000
02/09/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
02/09/2014 0011-02.001.04.122.0003.1004-449052000000
02/09/2014 0277-05.002.10.302.0002.2069-339039000000
02/09/2014 0443-09.001.04.123.0006.2042-339036000000
03/09/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
8230 VIACAO ARAES VIP SERVICE
6568 MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO 5545 HOSPRET HOSPITAL E MATERNIDAD
8201 LUANE CRISTINA DA SILVA
3.900,00
100,00
3.955,00
278.074,86
503,00
20.480,00
3.900,00
100,00
3.955,00
139.037,43
3.900,00
100,00
20.480,00
20.480,00
3710/2014-2 03/09/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
3711/2014-2 03/09/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
3501 MARIA PORTILHO DOS SANTOS
72,00
30,00
72,00
30,00
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
1.029,70
2.542,80
2.075,15
4.740,00
3.160,00
1.029,70
2.542,80
2.075,15
4.740,00
3.160,00
760,00
672,45
124,00
124,00
5.300,00
12.500,00
300,00
5.300,00
470,80
353,10
470,80
150,00
15,00
300,00
,03
1.969,20
204,00
204,00
430,13
760,00
300,00
171,00
8.145,56
3.955,00
278.074,86
503,00
3.955,00
139.037,43
72,00
30,00
72,00
30,00
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:23
0065
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
3712/2014-2 03/09/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
3713/2014-2
3714/2014-2
3715/2014-3
3716/2014-2
3717/2014-2
3718/2014-2
3719/2014-2
03/09/2014 0403-08.002.08.244.0090.2055-339039000000
03/09/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
03/09/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000
03/09/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
03/09/2014 0268-05.002.10.302.0002.2068-339039000000
03/09/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
03/09/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000
3720/2014-2
3721/2014-2
3722/2014-2
3723/2014-3
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
100,00
100,00
100,00
980,00
240,00
881,93
200,00
8.400,00
5.120,00
3.744,00
980,00
240,00
880,76
200,00
8.400,00
5.120,00
3.744,00
980,00
04/09/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
04/09/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000
04/09/2014 0409-08.002.08.244.0090.2056-339030000000
04/09/2014 0354-08.001.08.243.0090.2062-339030000000
6101 COMERCIO DE RETALHOS REGIANE L
400,00
496,01
658,44
760,00
400,00
496,01
658,41
353,40
400,00
496,01
658,41
3724/2014-2
3725/2014-2
3726/2014-2
3727/2014-2
04/09/2014 0539-05.003.10.302.0002.2072-317170000000
04/09/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
04/09/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
04/09/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
4.837,62
598,40
310,00
3.966,00
4.837,62
598,40
310,00
3.966,00
4.837,62
598,40
310,00
2.132,00
3728/2014-2
3729/2014-2
3730/2014-2
3731/2014-2
3732/2014-2
3733/2014-2
04/09/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
04/09/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
04/09/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
04/09/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
04/09/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
04/09/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
2535 MARINEIDE BATISTA CARDOSO
2216 LORIVAL VAZ DE CALASSI
2398 BUBERVALDO GOMES ALVES
4.468,00
1.306,20
1.994,67
1.206,67
1.583,48
2.338,40
4.468,00
1.306,20
1.994,67
1.206,67
1.583,48
2.338,40
4.468,00
1.306,20
1.994,67
1.206,67
1.583,48
2.338,40
3734/2014-2
3735/2014-2
3736/2014-2
3737/2014-2
04/09/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
04/09/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
04/09/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
04/09/2014 0398-08.002.08.244.0090.2055-319011000000
3770 LUCAS DA SILVA
1402 UILTON CAVALCANTE CAMPOS
3608 MARCAL PEREIRA DA SILVA
1.426,55
1.829,23
1.272,43
2.700,00
1.426,55
1.829,23
1.272,43
2.700,00
1.426,55
1.829,23
1.272,43
2.700,00
3738/2014-2
3739/2014-2
3740/2014-2
3741/2014-2
04/09/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
04/09/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
04/09/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000
04/09/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
1377 DANIEL LUZ SOUZA
794 WELTON APRIGIO BISPO
3.143,71
2.061,47
1.583,07
2.473,53
3.143,71
2.061,47
1.583,07
2.473,53
3.143,71
2.061,47
1.583,07
2.473,53
3742/2014-2
3743/2014-2
3744/2014-2
3745/2014-2
04/09/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
04/09/2014 0152-04.003.13.392.0046.2020-339039000000
04/09/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
04/09/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
36 PEDRO BISPO DA COSTA
8231 SEBASTIAO DIAS CARVALHO-ME
1.158,40
2.500,00
1.941,43
904,20
1.158,40
2.500,00
1.941,43
904,20
1.158,40
2.500,00
3746/2014-2
3747/2014-2
3748/2014-2
3749/2014-2
04/09/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
04/09/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
04/09/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
04/09/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000
372,00
1.984,91
675,15
821,70
372,00
1.984,91
675,15
821,70
372,00
1.984,91
675,15
3750/2014-2
3751/2014-2
3752/2014-2
3753/2014-2
04/09/2014 0240-05.002.10.301.0079.2028-339030000000
04/09/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
04/09/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
04/09/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
1.440,00
105,25
110,00
109,96
1.440,00
105,25
110,00
109,96
1.440,00
105,25
110,00
109,96
3754/2014-2
3755/2014-2
3756/2014-2
3757/2014-2
04/09/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
04/09/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000
04/09/2014 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000
04/09/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000
110,00
220,00
110,00
109,96
110,00
220,00
110,00
109,96
110,00
220,00
110,00
109,96
3758/2014-2
3759/2014-3
3760/2014-2
3761/2014-3
3762/2014-2
3763/2014-2
04/09/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
04/09/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
04/09/2014 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000
04/09/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
04/09/2014 0422-08.002.08.244.0090.2058-339030000000
04/09/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
478,04
604,00
125,72
2.416,00
217,00
1.053,27
478,04
519,35
125,72
830,94
217,00
1.053,27
478,04
1.500,00
500,00
1.500,00
500,00
3764/2014-2 04/09/2014 0155-04.003.13.392.0048.1057-339031000000
3765/2014-2 04/09/2014 0155-04.003.13.392.0048.1057-339031000000
Anulado Pag.
880,76
200,00
8.400,00
5.120,00
3.744,00
A pagar
240,00
1,17
A pagar Proc.
240,00
,03
760,00
353,40
1.834,00
1.834,00
1.941,43
1.941,43
821,70
821,70
604,00
519,35
2.416,00
217,00
830,94
217,00
1.500,00
500,00
1.500,00
500,00
904,20
125,72
1.053,27
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:23
0066
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
3766/2014-2 04/09/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
413,40
413,40
3767/2014-2
3768/2014-2
3769/2014-2
3770/2014-2
3771/2014-2
3772/2014-1
3773/2014-2
04/09/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
04/09/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
05/09/2014 0440-09.001.04.123.0006.2042-339014000000
05/09/2014 0440-09.001.04.123.0006.2042-339014000000
05/09/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
05/09/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
05/09/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
6714 GLEIBSON RIBEIRO MAGALHAES
5560 INTELIG
103,90
4.120,00
1.500,00
900,00
1.050,00
11,97
3.250,00
103,90
1.500,00
900,00
1.050,00
11,97
3.250,00
1.500,00
900,00
1.050,00
11,97
3.250,00
3774/2014-2
3775/2014-2
3776/2014-2
3778/2014-2
05/09/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000
05/09/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
05/09/2014 0571-05.002.10.301.0079.2026-339041000000
05/09/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
1.000,00
1.200,00
2.000,00
2.100,00
1.000,00
1.200,00
2.000,00
2.100,00
1.000,00
1.200,00
2.000,00
2.100,00
3779/2014-2
3780/2014-2
3781/2014-2
3782/2014-2
05/09/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
05/09/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
05/09/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
05/09/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
8236 CICAL VEICULOS - LTDA
8236 CICAL VEICULOS - LTDA
2.100,00
778,16
1.221,84
3.864,90
2.100,00
778,16
1.221,84
3.864,90
2.100,00
778,16
1.221,84
3.864,90
3783/2014-2
3784/2014-2
3785/2014-2
3786/2014-2
3787/2014-2
3788/2014-2
05/09/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
05/09/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
05/09/2014 0422-08.002.08.244.0090.2058-339030000000
05/09/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
05/09/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
05/09/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
8238 LETICIA RIBEIRO DAVI0533079519
7.000,00
120,00
62,00
715,90
525,50
124,00
7.000,00
120,00
62,00
715,90
525,50
124,00
7.000,00
120,00
62,00
3789/2014-2
3790/2014-2
3791/2014-2
3792/2014-2
05/09/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
05/09/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
05/09/2014 0304-06.001.26.782.0101.2032-339014000000
05/09/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
725,45
436,90
1.500,00
136,00
725,45
436,90
1.500,00
136,00
725,45
436,90
1.500,00
136,00
3793/2014-2
3794/2014-2
3795/2014-2
3796/2014-2
05/09/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
05/09/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
05/09/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000
05/09/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
4982 C CIPRIANO DE CARVALHO - ME
6536 CENTRO DE DIAG. POR IMAG. PRES
529,00
183,40
227,85
2.740,00
529,00
183,40
3797/2014-2
3798/2014-2
3799/2014-2
3800/2014-2
05/09/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000
05/09/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
05/09/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
05/09/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
1.340,00
36,00
36,00
124,00
3801/2014-2
3802/2014-2
3803/2014-2
3804/2014-2
05/09/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
05/09/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
08/09/2014 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000
08/09/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000
4218 INSS
4218 INSS
740 DAIANE LUZ COSTA OLIVEIRA
98,00
187,00
5.759,00
1.050,00
3805/2014-2
3806/2014-2
3807/2014-2
3808/2014-2
08/09/2014 0149-04.003.13.392.0046.2020-339030000000
08/09/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
08/09/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
08/09/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000
5968 CARLOS AUGUSTO MARTINS REIS -M
8239 VIACAO OURO E PRATA S/A
1.199,10
420,30
226,00
1.250,00
3809/2014-2
3810/2014-2
3811/2014-2
3812/2014-2
08/09/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
08/09/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
08/09/2014 0537-05.002.10.301.0105.1029-449051000000
08/09/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000
8192 LIRA & COSTA LTDA - ME
3813/2014-2
3814/2014-2
3815/2014-2
3816/2014-2
3817/2014-2
3818/2014-2
08/09/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000
08/09/2014 0416-08.002.08.244.0090.2057-339039000000
09/09/2014 0022-02.001.04.122.0003.2003-339036000000
09/09/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
09/09/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
09/09/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
3819/2014-2 09/09/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
3820/2014-1 09/09/2014 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
413,40
103,90
4.120,00
103,90
715,90
525,50
715,90
525,50
529,00
183,40
2.740,00
529,00
183,40
227,85
2.740,00
2.740,00
1.340,00
36,00
36,00
124,00
1.340,00
36,00
36,00
124,00
1.340,00
36,00
36,00
124,00
98,00
187,00
98,00
187,00
5.759,00
1.050,00
98,00
187,00
124,00
1.199,10
420,30
226,00
1.250,00
420,30
226,00
1.250,00
1.000,00
309,15
431.183,53
195,00
1.000,00
309,15
1.000,00
8229 SHIRLEY BRAS DOS SANTOS
2924 ANA PAULA LIRA DOS SANTOS
1.200,00
70,00
210,00
1.000,00
1.500,00
100,00
1.200,00
70,00
210,00
1.000,00
1.500,00
100,00
210,00
1.000,00
1.500,00
100,00
1.960,51
311,95
1.960,51
311,95
1.960,51
311,95
195,00
309,15
431.183,53
195,00
309,15
1.200,00
70,00
1.200,00
70,00
195,00
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:23
0067
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
3821/2014-2 09/09/2014 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000
3822/2014-2
3823/2014-2
3824/2014-2
3825/2014-2
3826/2014-2
3827/2014-2
3828/2014-3
09/09/2014 0422-08.002.08.244.0090.2058-339030000000
09/09/2014 0422-08.002.08.244.0090.2058-339030000000
09/09/2014 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000
09/09/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
09/09/2014 0412-08.002.08.244.0090.2056-339039000000
09/09/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
09/09/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000
3829/2014-2
3830/2014-2
3831/2014-2
3832/2014-2
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
354,10
354,10
354,10
2924 ANA PAULA LIRA DOS SANTOS
412,50
623,18
410,00
129,00
1.677,00
217,05
1.140,00
412,50
623,18
410,00
129,00
1.677,00
217,05
695,40
412,50
623,18
410,00
129,00
1.677,00
217,05
09/09/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
09/09/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000
09/09/2014 0409-08.002.08.244.0090.2056-339030000000
09/09/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
280,00
50,00
1.000,00
816,26
280,00
50,00
1.000,00
816,26
280,00
50,00
1.000,00
3833/2014-2
3834/2014-2
3835/2014-2
3836/2014-2
09/09/2014 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000
09/09/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000
10/09/2014 0549-08.002.08.244.0090.2060-339048000000
10/09/2014 0054-03.001.04.122.0003.2005-339014000000
4218 INSS
4218 INSS
8245 DOMINGOS ALVES DE MORAES
295,21
237,98
76,00
300,00
295,21
237,98
76,00
300,00
3837/2014-1
3838/2014-2
3839/2014-2
3840/2014-2
3841/2014-2
3842/2014-2
10/09/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
10/09/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
10/09/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
10/09/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
10/09/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
10/09/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000
8254 ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS
5759 LUZIA M DE ASSIS AMARO-ME
4218 INSS
918,00
750,00
750,00
1.794,00
42,79
254,84
918,00
750,00
750,00
1.794,00
42,79
254,84
3843/2014-2
3844/2014-3
3845/2014-2
3846/2014-2
10/09/2014 0556-08.002.08.244.0090.2036-339036000000
11/09/2014 0488-09.001.04.123.0006.2042-339041000000
11/09/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
11/09/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
7534 JOSIANE PEREIRA DE SOUZA MUNIZ
3797 AMM
4218 INSS
8253 SEMENTES GLOBO RURAL LTDA
750,00
10.000,00
,45
680,00
,45
680,00
3847/2014-2
3848/2014-2
3849/2014-2
3850/2014-2
11/09/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
11/09/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
11/09/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
11/09/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
600,00
130,80
2.340,89
1.288,45
600,00
130,80
2.340,89
1.288,45
3851/2014-2
3852/2014-2
3853/2014-2
3854/2014-2
11/09/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
11/09/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
11/09/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
11/09/2014 0549-08.002.08.244.0090.2060-339048000000
824 SONIA AUGUSTO DA SILVA
1.314,23
310,00
1.454,50
300,00
1.314,23
310,00
1.454,50
300,00
3855/2014-2
3856/2014-2
3857/2014-3
3858/2014-3
11/09/2014 0422-08.002.08.244.0090.2058-339030000000
11/09/2014 0422-08.002.08.244.0090.2058-339030000000
11/09/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000
11/09/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
805,80
578,50
1.140,00
29,00
805,80
578,50
526,49
29,00
3859/2014-2
3860/2014-2
3861/2014-2
3862/2014-3
11/09/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
12/09/2014 0291-05.002.10.305.0004.2030-339036000000
12/09/2014 0291-05.002.10.305.0004.2030-339036000000
12/09/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
4218 INSS
6775 EDSON GENTIL DA SILVA
724 EUCLENIA VILELA DE CARVALHO
1.644,74
400,00
400,00
1.359,00
1.644,74
400,00
400,00
413,43
3863/2014-2
3864/2014-2
3865/2014-2
3866/2014-2
12/09/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
12/09/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
12/09/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000
12/09/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
100,00
100,00
480,00
188,00
100,00
100,00
480,00
188,00
3867/2014-2
3868/2014-1
3869/2014-3
3870/2014-3
3871/2014-2
3872/2014-2
12/09/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
15/09/2014 0106-04.001.12.365.0039.2015-339036000000
15/09/2014 0106-04.001.12.365.0039.2015-339036000000
15/09/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000
15/09/2014 0382-08.002.08.241.0092.2039-339030000000
15/09/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
8279 CICERO GONCALVES
14,50
1.587,24
5.555,34
2.114,00
171,00
600,00
14,50
641,74
171,00
600,00
641,74
600,00
490,30
600,00
490,30
600,00
490,30
3873/2014-2 15/09/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
3874/2014-2 15/09/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000
2145 JOSELILDA SIQUEIRA CARVALHO
2145 JOSELILDA SIQUEIRA CARVALHO
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
1.140,00
695,40
816,26
816,26
295,21
237,98
295,21
237,98
1.794,00
1.794,00
254,84
254,84
750,00
10.000,00
,45
,45
130,80
2.340,89
1.288,45
130,80
2.340,89
1.288,45
1.314,23
310,00
1.454,50
1.314,23
310,00
1.454,50
1.140,00
29,00
526,49
29,00
1.644,74
400,00
400,00
1.359,00
1.644,74
400,00
400,00
413,43
188,00
188,00
14,50
1.587,24
5.555,34
1.472,26
171,00
14,50
76,00
300,00
918,00
750,00
750,00
42,79
680,00
600,00
300,00
805,80
578,50
100,00
100,00
480,00
600,00
171,00
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:23
0068
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
3875/2014-2 15/09/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000
300,00
300,00
300,00
3876/2014-2
3877/2014-2
3878/2014-2
3879/2014-2
3880/2014-2
3881/2014-2
3882/2014-2
15/09/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000
15/09/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
15/09/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
15/09/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
15/09/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
15/09/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000
15/09/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
3412 ELIANE DOS ANJOS SANTOS
6751 ROMARIO GELDER SILVA SANTOS
1700 SMITH PEREIRA GUIMARAES
490,30
600,00
3.720,20
3.742,70
6.225,06
1.477,53
70,00
490,30
600,00
3.720,20
3.742,70
6.225,06
1.477,53
70,00
490,30
600,00
3.720,20
3883/2014-2
3884/2014-2
3885/2014-2
3886/2014-2
15/09/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
16/09/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000
16/09/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
16/09/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000
2.000,00
100,00
600,00
900,00
2.000,00
100,00
600,00
900,00
2.000,00
100,00
600,00
900,00
3887/2014-2
3888/2014-2
3889/2014-2
3890/2014-2
16/09/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000
16/09/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
16/09/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
16/09/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
1.200,00
100,00
493,35
100,00
1.200,00
100,00
493,35
100,00
1.200,00
100,00
493,35
100,00
3891/2014-3
3892/2014-2
3893/2014-1
3894/2014-2
3895/2014-2
3896/2014-2
16/09/2014 0488-09.001.04.123.0006.2042-339041000000
16/09/2014 0422-08.002.08.244.0090.2058-339030000000
16/09/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
16/09/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
16/09/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
16/09/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
3797 AMM
7340 GISELE TANZI 29781268840
7340 GISELE TANZI 29781268840
6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA 6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA -
6.739,83
139,28
350,00
480,00
5.242,00
3.058,00
6.739,83
139,28
350,00
480,00
5.242,00
3.058,00
6.739,83
3897/2014-2
3898/2014-2
3899/2014-2
3900/2014-2
16/09/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
16/09/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
17/09/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
17/09/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
4218 INSS
4218 INSS
3.729,69
851,78
722,10
750,00
3.729,69
851,78
750,00
750,00
3901/2014-2
3902/2014-2
3903/2014-2
3904/2014-2
17/09/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000
17/09/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000
17/09/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000
17/09/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
5560 INTELIG
154,10
100,00
100,00
1.000,00
154,10
100,00
100,00
154,10
100,00
100,00
3905/2014-2
3906/2014-2
3907/2014-3
3908/2014-2
17/09/2014 0107-04.001.12.365.0039.2015-339039000000
17/09/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
17/09/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000
17/09/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000
8258 HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
224,18
246,48
5.860,00
250,00
224,18
246,48
3.002,95
250,00
3910/2014-2
3911/2014-2
3912/2014-2
3913/2014-2
17/09/2014 0559-08.002.08.244.0090.2036-449052000000
17/09/2014 0295-06.001.26.782.0101.1041-449052000000
17/09/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
17/09/2014 0411-08.002.08.244.0090.2056-339036000000
6979 FERNANDO BARROS DA LUZ
1.800,00
1.800,00
250,00
935,00
1.800,00
1.800,00
250,00
935,00
3914/2014-2
3915/2014-2
3916/2014-2
3917/2014-2
17/09/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
17/09/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000
17/09/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
17/09/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
3630 JACIR VIDARENKO
174,00
662,00
4.300,40
45,00
174,00
4.300,40
45,00
45,00
45,00
3918/2014-2
3919/2014-1
3920/2014-2
3921/2014-2
17/09/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
17/09/2014 0426-08.002.08.244.0090.2058-339039000000
17/09/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
17/09/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
4218 INSS
181,20
38,00
94,00
679,33
181,20
38,00
94,00
679,33
181,20
38,00
94,00
679,33
181,20
38,00
94,00
679,33
3922/2014-2
3923/2014-2
3924/2014-2
3925/2014-2
3926/2014-2
3927/2014-2
17/09/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
17/09/2014 0039-02.003.04.122.0104.2071-319013000000
18/09/2014 0412-08.002.08.244.0090.2056-339039000000
18/09/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
18/09/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
18/09/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000
4218 INSS
4218 INSS
7510 WANDERSON ADORNO BENTO
924,00
1.755,60
2.250,00
100,00
100,00
1.000,00
924,00
1.755,60
2.250,00
100,00
100,00
1.000,00
924,00
1.755,60
924,00
1.755,60
7340 GISELE TANZI 29781268840
840,00
1.391,00
1.391,00
840,00
1.391,00
1.391,00
3928/2014-2 18/09/2014 0403-08.002.08.244.0090.2055-339039000000
3929/2014-2 18/09/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000
3.742,70
6.225,06
1.477,53
70,00
3.742,70
6.225,06
1.477,53
70,00
139,28
350,00
480,00
139,28
350,00
480,00
3.729,69
851,78
722,10
3.729,69
851,78
5.242,00
3.058,00
1.000,00
246,48
1.898,34
224,18
224,18
3.961,66
250,00
1.104,61
250,00
1.800,00
1.800,00
250,00
1.800,00
1.800,00
250,00
174,00
662,00
174,00
935,00
4.300,40
2.250,00
100,00
100,00
1.000,00
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:23
0069
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
3930/2014-3 18/09/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
3.800,00
790,97
3931/2014-2
3932/2014-2
3933/2014-2
3934/2014-2
3935/2014-2
3936/2014-2
3937/2014-2
19/09/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
19/09/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
19/09/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
19/09/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
19/09/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
19/09/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
19/09/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000
7340 GISELE TANZI 29781268840
750,00
1.200,00
525,00
100,00
100,00
100,00
250,00
750,00
1.200,00
525,00
100,00
100,00
100,00
250,00
750,00
1.200,00
3938/2014-2
3939/2014-2
3940/2014-2
3941/2014-2
19/09/2014 0409-08.002.08.244.0090.2056-339030000000
19/09/2014 0100-04.001.12.365.0039.1016-449052000000
19/09/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
19/09/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000
8263 D. A. M. LAYMOUN
4736 M.DIESEL CAMINHOES E ONIBUS-LT
1.816,30
1.800,00
396,80
79,07
1.816,30
1.816,30
3942/2014-2
3943/2014-2
3944/2014-2
3945/2014-2
19/09/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000
19/09/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
22/09/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
22/09/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
4218 INSS
94,00
3.124,36
600,00
700,00
94,00
3.124,36
600,00
700,00
3946/2014-2
3947/2014-2
3948/2014-2
3949/2014-2
3950/2014-2
3951/2014-2
22/09/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
22/09/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
22/09/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
22/09/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
22/09/2014 0567-08.002.08.244.0090.2079-339030000000
22/09/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000
4218 INSS
750,00
180,00
60,00
72,50
208,50
3.658,81
750,00
180,00
60,00
72,50
208,50
3.658,81
3952/2014-2
3953/2014-2
3961/2014-3
3954/2014-3
22/09/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
22/09/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
22/09/2014 0449-09.001.11.331.0007.2051-339047000000
23/09/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000
4218 INSS
4218 INSS
2.793,81
1.634,00
20.000,00
1.812,00
2.793,81
1.634,00
9.149,54
178,18
3955/2014-2
3956/2014-3
3957/2014-2
3958/2014-2
23/09/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
24/09/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
24/09/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
24/09/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
496,50
190,00
400,00
100,00
496,50
19,00
400,00
100,00
496,50
3959/2014-2
3960/2014-3
3962/2014-2
3963/2014-2
24/09/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
24/09/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
24/09/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
24/09/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
100,00
5.860,00
585,00
2.495,00
100,00
1.897,28
585,00
2.495,00
100,00
3964/2014-2
3965/2014-2
3966/2014-2
3967/2014-2
24/09/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
24/09/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
24/09/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
24/09/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
1.484,00
473,98
2.368,00
669,00
473,98
2.368,00
669,00
3968/2014-2
3969/2014-2
3970/2014-2
3971/2014-2
24/09/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
25/09/2014 0409-08.002.08.244.0090.2056-339030000000
25/09/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
25/09/2014 0106-04.001.12.365.0039.2015-339036000000
6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA 8264 S. SEVERINO DE OLIVEIRA
3296 JOVERCI DA SILVA OLIVEIRA
1.080,00
3.223,38
172,00
490,00
3.223,38
172,00
490,00
3.223,38
3972/2014-2
3973/2014-2
3974/2014-2
3975/2014-2
25/09/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000
25/09/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000
25/09/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000
25/09/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000
2742 MECIDES SOUZA COSTA
392,00
200,00
80,00
3.255,00
200,00
80,00
200,00
80,00
3976/2014-2
3977/2014-2
3978/2014-3
3979/2014-3
3980/2014-2
3981/2014-2
25/09/2014 0536-05.002.10.301.0079.2074-339039000000
25/09/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
25/09/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000
25/09/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000
25/09/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
25/09/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
84,00
579,00
1.140,00
3.020,00
516,61
287,01
3982/2014-2 26/09/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000
3983/2014-2 26/09/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
8093 VALE ENGENHARIA E ASSESSORIA A
14,50
4.000,00
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
3.800,00
790,97
525,00
525,00
100,00
250,00
100,00
250,00
1.800,00
396,80
79,07
79,07
94,00
3.124,36
94,00
3.124,36
60,00
72,50
60,00
72,50
3.658,81
3.658,81
2.793,81
1.634,00
20.000,00
1.812,00
2.793,81
1.634,00
9.149,54
178,18
190,00
19,00
5.860,00
585,00
2.495,00
1.897,28
585,00
2.495,00
1.484,00
473,98
2.368,00
669,00
473,98
2.368,00
669,00
100,00
100,00
79,07
600,00
700,00
750,00
180,00
208,50
400,00
100,00
1.080,00
172,00
172,00
490,00
392,00
3.255,00
84,00
579,00
1.140,00
3.020,00
516,61
287,01
579,00
115,90
516,61
287,01
14,50
14,50
4.000,00
579,00
115,90
516,61
287,01
14,50
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:24
0070
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
3984/2014-2 26/09/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
3985/2014-2
3986/2014-3
3987/2014-2
3988/2014-2
3989/2014-2
3990/2014-2
3991/2014-2
26/09/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000
26/09/2014 0106-04.001.12.365.0039.2015-339036000000
26/09/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
29/09/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
29/09/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
29/09/2014 0347-07.001.20.605.0016.2035-339036000000
29/09/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000
8280 ORLANDO CARDOSO SILVA
3898 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE
3992/2014-2
3993/2014-2
3994/2014-2
3995/2014-2
29/09/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
29/09/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
29/09/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
29/09/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000
3996/2014-2
3997/2014-2
3998/2014-2
3999/2014-2
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
100,00
100,00
438,50
4.761,72
203,00
167,68
167,68
468,00
1.296,01
438,50
4.200,00
3.087,92
3.871,76
16.953,18
29/09/2014 0038-02.003.04.122.0104.2071-319011000000
29/09/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
29/09/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
29/09/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
4000/2014-2
4001/2014-2
4002/2014-2
4003/2014-2
4004/2014-2
4005/2014-2
29/09/2014 0443-09.001.04.123.0006.2042-339036000000
29/09/2014 0409-08.002.08.244.0090.2056-339030000000
29/09/2014 0546-08.002.08.244.0090.2057-449052000000
29/09/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000
29/09/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
29/09/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000
2862 JOSE GERALDO BORGES DA SILVA
8259 AGUINALDO S. VIANA
8259 AGUINALDO S. VIANA
4006/2014-2
4007/2014-2
4008/2014-2
4009/2014-2
29/09/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
29/09/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
29/09/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
29/09/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000
4010/2014-2
4011/2014-2
4012/2014-2
4013/2014-2
29/09/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
29/09/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
29/09/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
29/09/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
4014/2014-2
4015/2014-2
4016/2014-2
4017/2014-2
Anulado Liq.
Pago
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
100,00
1.296,01
438,50
4.761,72
203,00
167,68
167,68
468,00
1.296,01
1.296,01
4.200,00
3.087,92
3.871,76
16.953,18
4.200,00
3.087,92
3.871,76
16.953,18
4.200,00
3.087,92
3.871,76
16.953,18
7.980,00
13.305,75
12.699,19
15.183,23
7.980,00
13.305,75
12.699,19
15.183,23
7.980,00
13.305,75
12.699,19
15.183,23
7.980,00
13.305,75
12.699,19
15.183,23
180,00
1.340,00
3.050,00
750,00
750,00
300,00
180,00
1.340,00
3.050,00
750,00
750,00
300,00
171,00
1.340,00
3.050,00
750,00
750,00
300,00
9,00
9,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
7.427,32
1.187,30
1.816,62
2.348,25
7.427,32
1.187,30
1.816,62
2.348,25
7.427,32
1.187,30
1.816,62
2.348,25
7.427,32
1.187,30
1.816,62
2.348,25
29/09/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
29/09/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
29/09/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
29/09/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
2.270,64
35.711,94
13.984,54
8.420,34
2.270,64
35.711,94
13.984,54
8.420,34
2.270,64
35.711,94
13.984,54
8.420,34
2.270,64
35.711,94
13.984,54
8.420,34
4018/2014-2
4019/2014-2
4020/2014-2
4021/2014-2
29/09/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
29/09/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
29/09/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
29/09/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
816,28
62.377,59
18.521,91
3.820,88
816,28
62.377,59
18.521,91
3.820,88
816,28
62.377,59
18.521,91
3.820,88
816,28
62.377,59
18.521,91
3.820,88
4022/2014-2
4023/2014-2
4024/2014-2
4025/2014-2
29/09/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
29/09/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
29/09/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000
29/09/2014 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000
5.097,41
44.032,96
12.916,91
5.681,10
5.097,41
44.032,96
12.916,91
5.681,10
5.097,41
44.032,96
12.916,91
5.681,10
5.097,41
44.032,96
12.916,91
5.681,10
4026/2014-2
4027/2014-2
4028/2014-2
4029/2014-2
29/09/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
29/09/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
29/09/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
29/09/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
5.681,21
3.249,11
856,80
10.076,98
5.681,21
3.249,11
856,80
10.076,98
5.681,21
3.249,11
856,80
10.076,98
5.681,21
3.249,11
856,80
10.076,98
4030/2014-2
4031/2014-2
4032/2014-2
4033/2014-2
4034/2014-2
4035/2014-2
29/09/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
29/09/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000
29/09/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
29/09/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
29/09/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
29/09/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
1.187,30
49.532,49
1.046,82
14.310,24
3.710,30
3.256,85
1.187,30
49.532,49
1.046,82
14.310,24
3.710,30
3.256,85
1.187,30
49.532,49
1.046,82
14.310,24
3.710,30
3.256,85
1.187,30
49.532,49
1.046,82
14.310,24
3.710,30
3.256,85
4036/2014-2 29/09/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
4037/2014-2 29/09/2014 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000
1.402,50
2.193,25
1.402,50
2.193,25
1.402,50
2.193,25
1.402,50
2.193,25
203,00
167,68
167,68
438,50
203,00
167,68
167,68
CTBA5300
Data:
Hora:
Página:
24/11/2014
14:05:24
0071
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
4038/2014-2 29/09/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
8.917,79
8.917,79
8.917,79
8.917,79
4039/2014-2
4040/2014-2
4041/2014-2
4042/2014-2
4043/2014-2
4044/2014-2
4045/2014-2
29/09/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
29/09/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
29/09/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
29/09/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
29/09/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
29/09/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000
29/09/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000
7.476,12
9.828,45
2.995,70
1.187,30
1.855,15
1.855,15
1.187,30
7.476,12
9.828,45
2.995,70
1.187,30
1.855,15
1.855,15
1.187,30
7.476,12
9.828,45
2.995,70
1.187,30
1.855,15
1.855,15
1.187,30
7.476,12
9.828,45
2.995,70
1.187,30
1.855,15
1.855,15
1.187,30
4046/2014-2
4047/2014-2
4048/2014-2
4049/2014-2
29/09/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
29/09/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000
29/09/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
29/09/2014 0453-10.001.14.423.0090.2048-319011000000
5.875,34
12.251,66
2.886,75
1.187,30
5.875,34
12.251,66
2.886,75
1.187,30
5.875,34
12.251,66
2.886,75
1.187,30
5.875,34
12.251,66
2.886,75
1.187,30
4050/2014-2
4051/2014-2
4052/2014-2
4053/2014-2
29/09/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
29/09/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
29/09/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
29/09/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
3.990,00
3.871,76
3.637,10
20.125,35
3.990,00
3.871,76
3.637,10
20.125,35
3.990,00
3.871,76
3.637,10
20.125,35
3.990,00
3.871,76
3.637,10
20.125,35
4054/2014-2
4055/2014-2
4056/2014-2
4057/2014-2
4058/2014-2
4059/2014-2
29/09/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
29/09/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
29/09/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
30/09/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
30/09/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000
30/09/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
6.809,39
6.165,32
5.875,34
1.687,29
2.903,82
3.335,18
6.809,39
6.165,32
5.875,34
1.687,29
2.903,82
3.335,18
6.809,39
6.165,32
5.875,34
1.687,29
2.903,82
3.335,18
6.809,39
6.165,32
5.875,34
1.687,29
2.903,82
3.335,18
4060/2014-2
4061/2014-2
4062/2014-2
4063/2014-2
30/09/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
30/09/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
30/09/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000
30/09/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000
313,31
1.090,06
1.069,91
2.865,66
313,31
1.090,06
1.069,91
2.865,66
313,31
1.090,06
1.069,91
2.865,66
313,31
1.090,06
1.069,91
2.865,66
4064/2014-2
4065/2014-2
4066/2014-2
4067/2014-2
30/09/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000
30/09/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000
30/09/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
30/09/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000
1.026,18
395,77
1.855,15
1.359,28
1.026,18
395,77
1.855,15
1.359,28
1.026,18
395,77
1.855,15
1.359,28
1.026,18
395,77
1.855,15
1.359,28
4068/2014-2
4069/2014-2
4070/2014-2
4071/2014-2
30/09/2014 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000
30/09/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
30/09/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000
30/09/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000
3.772,14
1.837,35
3.325,00
724,00
3.772,14
1.837,35
3.325,00
724,00
3.772,14
1.837,35
3.325,00
724,00
3.772,14
1.837,35
3.325,00
724,00
4072/2014-2
4073/2014-2
4074/2014-2
4075/2014-2
30/09/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000
30/09/2014 0453-10.001.14.423.0090.2048-319011000000
30/09/2014 0022-02.001.04.122.0003.2003-339036000000
30/09/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
2626 RUI GOMES DE SOUZA
4218 INSS
997,50
890,47
239,00
379,20
997,50
890,47
997,50
890,47
379,20
997,50
890,47
239,00
379,20
4076/2014-2
4077/2014-2
4078/2014-2
4079/2014-2
30/09/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
30/09/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
30/09/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
30/09/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
261,20
179,57
6.957,91
2.565,86
261,20
179,57
6.957,91
2.565,86
261,20
179,57
6.957,91
2.565,86
261,20
179,57
6.957,91
2.565,86
4080/2014-2
4081/2014-2
4082/2014-2
4083/2014-2
30/09/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000
30/09/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000
30/09/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000
30/09/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
1.852,46
4.074,81
13.723,06
2.841,71
1.852,46
4.074,81
13.723,06
2.841,71
1.852,46
4.074,81
13.723,06
2.841,71
1.852,46
4.074,81
13.723,06
2.841,71
4084/2014-2
4085/2014-2
4086/2014-2
4087/2014-2
4088/2014-2
4089/2014-2
30/09/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000
30/09/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000
30/09/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000
30/09/2014 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000
30/09/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
30/09/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
2.506,70
840,58
7.222,36
1.249,84
1.153,62
2.200,60
2.506,70
840,58
7.222,36
1.249,84
1.153,62
2.200,60
2.506,70
840,58
7.222,36
1.249,84
1.153,62
2.200,60
2.506,70
840,58
7.222,36
1.249,84
1.153,62
2.200,60
4090/2014-2 30/09/2014 0530-05.002.10.301.0079.2026-319013000000
4091/2014-2 30/09/2014 0530-05.002.10.301.0079.2026-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
381,64
10.891,84
381,64
10.891,84
381,64
10.891,84
381,64
10.891,84
379,20
CTBA5300
Data:
Hora:
24/11/2014
14:05:24
Página:
0072
No período de 01/01/2014 até 30/09/2014
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
4092/2014-2 30/09/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000
4218 INSS
482,51
482,51
482,51
482,51
4093/2014-2
4094/2014-2
4095/2014-2
4096/2014-2
4097/2014-2
4098/2014-2
4099/2014-2
30/09/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000
30/09/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000
30/09/2014 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000
30/09/2014 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000
30/09/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
30/09/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
30/09/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
2.727,06
170,13
188,49
2.324,61
3.392,97
261,20
568,78
2.727,06
170,13
188,49
2.324,61
3.392,97
261,20
568,78
2.727,06
170,13
188,49
2.324,61
3.392,97
261,20
568,78
2.727,06
170,13
188,49
2.324,61
3.392,97
261,20
568,78
4100/2014-2
4101/2014-2
4102/2014-2
4103/2014-2
30/09/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000
30/09/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000
30/09/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000
30/09/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
408,13
408,13
609,47
1.961,90
408,13
408,13
609,47
1.961,90
408,13
408,13
609,47
1.961,90
408,13
408,13
609,47
1.961,90
4104/2014-2
4105/2014-2
4106/2014-2
4107/2014-2
30/09/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
30/09/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000
30/09/2014 0399-08.002.08.244.0090.2055-319013000000
30/09/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
1.292,56
2.695,36
1.285,61
990,68
1.292,56
2.695,36
1.285,61
990,68
1.292,56
2.695,36
1.285,61
990,68
1.292,56
2.695,36
1.285,61
990,68
4108/2014-2
4109/2014-2
4110/2014-2
4111/2014-2
4112/2014-2
4113/2014-2
30/09/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
30/09/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
30/09/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
30/09/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000
30/09/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
30/09/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
1.292,56
2.042,23
635,08
1.296,20
308,55
877,80
1.292,56
2.042,23
635,08
1.296,20
308,55
877,80
1.292,56
2.042,23
635,08
1.296,20
308,55
877,80
1.292,56
2.042,23
635,08
1.296,20
308,55
877,80
4114/2014-2
4115/2014-2
4116/2014-2
4117/2014-2
30/09/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
30/09/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
30/09/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
30/09/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
4218 INSS
453,51
851,78
800,16
716,50
453,51
851,78
800,16
716,50
453,51
851,78
800,16
716,50
453,51
851,78
800,16
716,50
4118/2014-1 30/09/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000
Total Geral Empenhos
270,00
13.183.533,70
16.027,68
270,00
11.903.109,34
10.797.425,17
270,00
2.370.080,85
270,00
1.105.684,17
Total Geral
13.183.533,70
16.027,68
11.903.109,34
10.797.425,17
2.370.080,85
1.105.684,17
CARLOS DA SILVA PEREIRA
RAQUEL CAMPOS COELHO
Sec. de Finanças Dec. n. 026/2014
PREFEITA MUNICIPAL

despesas 09 2014 - Prefeitura Municipal de São josé do Xingu

Transcrição

Documentos relacionados

relacao de empenho agosto 2014 - Prefeitura Municipal de São josé

LISTAGEM DE CANDIDATOS INSCRITOS EM MEIO AMBIENTE NO EDITAL 95

Relação de Funcionários por Cargo

C\363pia de SISHAB - Ranking.xlsx

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO PIRATUBA – SC