DEUTSCHE INVEST I GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITIES NC

Deutsche Invest I Gl.E.M.Eq.NC
ISIN LU0210302286 Entidade Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Preço
Estratégia
187,02
Valor UP
Performance
EUR
Câmbio
29.09.16
Última Actualização
Risco
Risco CMVM
Perfil Risco db
Rating & Recomendações
n.d.
Classificação S&P
Recomendação db
Funds info
Entidade Gestora
Sean Taylor, Andrew
Beal
ISIN
LU0210302286
1 Ano
3 Anos
5 Anos
Funds
+19,91%
+6,43%
+3,57%
Benchmark
+13,93%
-0,29%
-0,85%
13:00
Hora de cut-off
29.03.2005
Data Início
Risco
Último Dividendo
n.d.
Volatilidade
Ano Fiscal
1.1
Perda Máxima
Rácio de Sharpe
Comissão de
Subscrição
2,00%
Alpha
Comissão de Gestão
2,00%
Beta
Dimensão do Fundo
530,13 Mil. EUR
Domicílio
Benchmark
Risco/Retorno
Capitalização
Tipo de Dividendo
Equity Emerging
Markets
Volatilidade vs Performance
0,70
2,50%
1,14
Dados relacionados com o
Benchmark (3 anos)
Tracking Error
Empresa de gestão
17,81%
-34,75%
Information Ratio
R Squared
0,53%
14,76
0,79
Risco (Volatilidade)
Deutsche Asset Management S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg
http://www.dws.lu
Página 1 de 2
Deutsche Invest I Gl.E.M.Eq.NC
ISIN LU0210302286 Entidade Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Preço
Top 10 Posições
187,02
Valor UP
EUR
Câmbio
29.09.16
Última Actualização
Risco
(in % of fundvolume)
Samsung Elect...
Tencent Holdi...
China Mobile ...
Taiwan Semico...
Outros
Distribuição Sectorial
5,39%
4,14%
2,85%
2,78%
84,84%
information technolo... 26,20%
Commodities
6,40%
telecommunications s... 4,30%
provider
2,50%
Outros
60,60%
Samsung Electronics Co L...
5,39%
information technology
Tencent Holdings Ltd
4,14%
Commodities
6,40%
China Mobile Ltd
2,85%
telecommunications servi...
4,30%
Taiwan Semiconductor Man...
2,78%
provider
2,50%
China Construction Bank ...
2,73%
Classificação S&P
Industrial & Commercial ...
2,71%
Recomendação db
Ping An Insurance Group ...
2,28%
China Overseas Land & In...
2,24%
Hyundai Motor Co
2,14%
ICICI Bank Ltd
1,90%
Risco CMVM
Perfil Risco db
Rating & Recomendações
Funds info
Entidade Gestora
Sean Taylor, Andrew
Beal
ISIN
Distribuição por Activos
LU0210302286
13:00
Hora de cut-off
China
Coreia do Sul
Taiwan
Brasil
Outros
29.03.2005
Data Início
Capitalização
Tipo de Dividendo
Último Dividendo
n.d.
Dividendo
n.d.
Ano Fiscal
1.1
Comissão de
Subscrição
2,00%
Comissão de Gestão
2,00%
Dimensão do Fundo
530,13 Mil. EUR
Domicílio
Benchmark
Distribuição Regional
26,20%
Equity Emerging
Markets
Empresa de gestão
Deutsche Asset Management S.A.
26,30%
15,30%
9,80%
9,60%
39,00%
Stocks
Liquidez
Fundos
Outros
95,10%
3,80%
1,10%
0,00%
China
26,30%
Stocks
Coreia do Sul
15,30%
Liquidez
95,10%
3,80%
Taiwan
9,80%
Fundos
1,10%
Brasil
9,60%
Índia
7,80%
Rússia
5,80%
África do Sul
5,30%
México
3,00%
Filipinas
2,50%
Indonésia
2,30%
Tailândia
1,20%
Distribuição por Divisas
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg
Dólar de Hong Kong
Dólar Americano
Won Sul Coreano
Dólar de Taiwan
Outros
http://www.dws.lu
21,20%
17,80%
15,30%
8,90%
36,80%
Dólar de Hong Kong
21,20%
Dólar Americano
17,80%
Won Sul Coreano
15,30%
Dólar de Taiwan
8,90%
Real Brasileiro
7,70%
Rupia Indiana
7,20%
Rand Sul-Africano
5,30%
Euro
3,40%
Peso Mexicano
3,00%
Peso Filipino
2,40%
Página 2 de 2
Rendibilidades Referentes a 29-09-2016
Esta informação diz respeito a Fundos de Investimento e Organismos de Investimento Colectivo registados junto da CMVM e que o Deutsche
Bank AG - Sucursal em Portugal está legalmente habilitado para distribuir.
Esta informação não dispensa a leitura atenta, nem altera os Prospectos (Simplificado e Completo) e Condições Particulares do Distribuidor
(quando aplicáveis), onde constam as condições aplicadas às operações de subscrição e resgate do fundo, documentos estes que deverá ler
antes de tomar a decisão de investimento no fundo.
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de
participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo).
O valor e o rendimento resultante dos investimentos pode descer ou subir e, consequentemente, o valor das unidades de participação pode
diminuir ou aumentar dependendo da evolução dos activos que compõem o fundo, sendo que maiores rendibilidades estão normalmente
associadas a maior risco. Em virtude dos riscos de ordem económica e de mercados, não poderá ser dada nenhuma garantia quanto ao facto de
que o fundo ou, se aplicável, a sociedade gestora atingirá os seus objectivos. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de
subscrição ou de resgate, estão líquidas de todas as restantes comissões inerentes ao fundo e estão ainda sujeitas ao regime fiscal em vigor,
descrito em detalhe na documentação legal do fundo.
Rendibilidades medidas na moeda seleccionada no topo da página. Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:
- Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado nesta página;
- Data inicial:
- 1 anos: mesma data, há um ano atrás
- 2 anos: mesma data, há dois anos atrás
- 3 anos: mesma data, há três anos atrás
- 5 anos: mesma data, há cinco anos atrás
- 10 anos: mesma data, há dez anos atrás
- Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2003, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como
data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior.
No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.
As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do
período de referência.
Como Distribuidor, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal pode receber das Sociedades Gestoras ou entidades que as representem
Comissões e/ou Benefícios não monetários. Os Benefícios não monetários assumem tipicamente a forma de documentos de
pesquisa/recomendações de investimento (research), formação, educação e apoio à venda dado aos colaboradores do Deutsche Bank AG Sucursal em Portugal.
Nas Comissões, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal recebe uma parte da comissão de gestão e/ou de distribuição cobrada pelo fundo,
quando aplicável, num valor até 70% deste total, podendo partilhar esse montante com os seus "Promotores/Angariadores" num valor inferior a
55% do valor das comissões recebidas pelo Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal. A partilha de Comissões e Benefícios não monetários
recebidos não têm qualquer impacto no valor da comissão de gestão e/ou de distribuição cobrada pelo fundo.
Para mais informações deverá dirigir um pedido por escrito ao Banco no sentido de procedermos à correspondente resposta.