Seagate Crystal Reports - AWCgGLA.RPT

Transcrição

ARCO
ZA BELLECOUR
109 ALLEE DE BELLECOUR
84200 CARPENTRAS
Dossier : 52011
Grand livre Général
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Le 27/06/2011
Mvt
Devise : Euro
Date
Jrn
Page N° 1/ 251
Libellé
Débit
Crédit
Lt
Compte 10130000 CAPITAL SOUSCRIT-APPELE VERSE
19675 01/01/2010 SA
A nouveau
Total des mouvements
Solde
Compte 10611000 RESERVE LEGALE
15 000,00
15 000,00
15 000,00
19676 01/01/2010 SA
A nouveau
Solde
Compte 10680000 AUTRES RESERVES
19677 01/01/2010 SA
1 500,25
1 500,25
1 500,25
A nouveau
Solde
500 000,00
500 000,00
500 000,00
516 500,25
Total sous-classe 10
Compte 11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR
19678 01/01/2010 SA
17533 30/06/2010 OD
A nouveau
988 996,35
V AFFEC RESULTAT DE L'EXERCICE(BENEF)
Solde
148 730,54
1 137 726,89
1 137 726,89
1 137 726,89
Compte 12000000 RESULTAT DE L'EXERCICE(BENEF)
20478 01/01/2010 SA
17531 30/06/2010 OD
A nouveau
Solde
Compte 15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES
18231 31/12/2010 OD
228 366,54
228 366,54
228 366,54
228 366,54
228 366,54
228 366,54
V CHANTIER SCI LOUISE
Solde
TOTAL CLASSE 1
44 587,39
228 366,54
44 587,39
44 587,39
44 587,39
1 927 181,07
1 698 814,53
Compte 20500000 LOGICIEL INFORMATIQUE
19679 01/01/2010 SA
A nouveau
10308 08/09/2010 AC
F 1025100192 FNAC LOG VE BASIC PRO
199,00
10309 08/09/2010 AC
F 1025100192 FNAC LOG VE ATTACH OFFICE 2010
100,25
18247 31/12/2010 OD
V HS INCENDIE
Solde
Compte 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE
19680 01/01/2010 SA
A nouveau
9 245,75
2 706,75
9 545,00
6 838,25
9 545,00
2 706,75
230 721,96
4940 18/01/2010 AC
F 4375 DIRECT IMPORT FRANCE
2 029,77
4638 31/01/2010 AC
F 1134 CP ELEC
1 420,64
4946 31/01/2010 AC
F 0011765 SIBILLE SAS
© AZUR Conception . Dia-Compta Version 8.2.14
2 706,75
675,00
Etabli par : ARCO - 09:51:40
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Le 27/06/2011 Devise : Euro
Mvt
Date
Dossier : 52011 ARCO
Jrn
Libellé
Compte 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE
5682 19/02/2010 AC
Page N° 2/ 251
Débit
Crédit
1 010,00
5788 26/02/2010 AC
F 100283 FERREN MATERIEL
7 461,00
5620 28/02/2010 AC
F 1584337 POINT P
1 200,00
5678 28/02/2010 AC
7827 31/03/2010 AC
F 1591 CP ELEC
6302 19/05/2010 AC
F 50476 SIBILLE SAS/BETONNIERE
6187 30/06/2010 AC
F 1094791523 HILTI/BURINEUR
6193 13/10/2010 AC
F 1095144777 HILTI/LASER ROTATIF
1 000,00
6906 29/10/2010 AC
F 101988 FERREN MATERIEL/BETONNIERE
1 281,52
9062 21/12/2010 AC
F 8182629 PUM PLASTIQUES
Solde
Compte 21810000 INSTALLATIONS AGENCEMENTS DIV.
19681 01/01/2010 SA
A nouveau
675,00
710,32
1 010,00
612,00
635,03
250 442,24
250 442,24
6 737,35
8221 04/11/2010 AC
F 10110006 SPITERI ET JACQUES
2 954,40
8224 04/11/2010 AC
13 524,00
8227 04/11/2010 AC
7 222,25
11002 06/12/2010 AC
F ICD 84 NORDINE EL HERROUD
13 664,56
V HS INCENDIE
Solde
Compte 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT
18249 31/12/2010 OD
19682 01/01/2010 SA
A nouveau
18180 29/09/2010 OD
SORTI RENAULT MASTER
11116 30/09/2010 AC
F 030 SUD VI MERCEDES SPRINTER BENNE
Solde
Compte 21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMAT.
19683 01/01/2010 SA
6666 31/08/2010 AC
10307 08/09/2010 AC
9138 20/12/2010 AC
10193 22/12/2010 AC
8844 31/12/2010 AC
A nouveau
F 12693 BUREAU 2000/PHOTOCOPIEUR
6 737,35
44 102,56
37 365,21
23 887,64
34 919,81
76 205,42
52 317,78
4 471,00
668,81
F 5081 EMERGENCY
584,45
F RICHAUD VERONIQUE
1 206,30
F 13905 BUREAU 2000
4 509,00
18255 31/12/2010 OD
A nouveau
V HS INCENDIE
Solde
Compte 26100000 TITRES DE PARTICIPATION
19685 01/01/2010 SA
12827 12/05/2010 CA
A nouveau
P REINCEST INTERET PART SOCIALE
Solde
23 887,64
29 242,13
18252 31/12/2010 OD
19684 01/01/2010 SA
6 737,35
41 285,61
F 1025100192 FNAC ORDI HP DV6
V HS INCENDIE
Solde
Compte 21840000 MOBILIER
Lt
34 381,93
40 681,69
6 299,76
34 381,93
1 020,68
1 020,68
1 020,68
1 020,68
412 452,59
66 027,60
86,72
3,00
89,72
89,72
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 27500100 DEPOTS CAUTIONS VERSES
19686 01/01/2010 SA
Page N° 3/ 251
Débit
Crédit
89,72
A nouveau
9 500,00
5140 08/02/2010 AC
F 20100210 LEGRAND FERME COLOMBIER
1 000,00
7418 15/09/2010 AC
F 2010/09/01 SCI R.C.R CARPENTRAS
5 000,00
11747 22/09/2010 BTP
C 1560965 PIERRE & VACANCES
2 800,00
11748 29/09/2010 BTP
C 1560966 PIERRE & VACANCES
2 800,00
15320 16/11/2010 LB
C 5873232 PMT EXPLOITATION CAUTION
Solde
Compte 28050000 AMORTISSEMENT LOGICIEL
19687 01/01/2010 SA
A nouveau
18175 31/12/2010 OD
9 AMORTISSEMENT LOGICIEL
18248 31/12/2010 OD
V HS INCENDIE
Solde
Compte 28154000 AMORTISSEMENT MATERIEL & OUTIL
19688 01/01/2010 SA
120,80
21 220,80
21 220,80
21 220,80
6 989,37
2 350,31
2 706,75
2 706,75
A nouveau
9 339,68
6 632,93
142 492,79
18179 31/12/2010 OD
9 AMORTISSEMENT MATERIEL & OUTIL
Solde
Compte 28181000 AMORTISSEMENT AGENCEMENTS DIV.
39 454,42
181 947,21
181 947,21
19689 01/01/2010 SA
A nouveau
2 207,24
18174 31/12/2010 OD
9 AMORTISSEMENT AGENCEMENTS DIV.
1 607,84
18251 31/12/2010 OD
V HS INCENDIE
Solde
Compte 28182000 AMORTISSEMENT MAT.DE TRANSPORT
19690 01/01/2010 SA
A nouveau
18171 29/09/2010 OD
9 AMORTISSEMENT MAT.DE TRANSPORT
18181 29/09/2010 OD
SORTI RENAULT MASTER
9 AMORTISSEMENT MAT.DE TRANSPORT
Solde
Compte 28183000 AMORTISS.MAT.BUREAU & INFOR.
3 061,25
3 061,25
A nouveau
18177 31/12/2010 OD
9 AMORTISS.MAT.BUREAU & INFOR.
18178 31/12/2010 OD
9 AMORTISS.MAT.BUREAU & INFOR.
18254 31/12/2010 OD
V HS INCENDIE
Solde
Compte 28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER
19692 01/01/2010 SA
A nouveau
18173 31/12/2010 OD
9 AMORTISSEMENT MOBILIER
18257 31/12/2010 OD
V HS INCENDIE
Solde
3 815,08
753,83
30 167,26
2 110,07
23 887,64
18176 31/12/2010 OD
19691 01/01/2010 SA
Lt
5 264,38
23 887,64
37 541,71
13 654,07
16 948,54
5 484,58
514,11
22 728,50
22 728,50
22 947,23
218,73
113,48
98,39
211,75
211,75
52 595,89
211,87
0,12
255 802,78
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Page N° 4/ 251
Libellé
TOTAL CLASSE 2
Débit
Crédit
495 904,00
171 366,87
324 537,13
Lt
Compte 31000000 STOCK MATIERES INTEGR.FABRICAT
19693 01/01/2010 SA
A nouveau
17479 01/01/2010 OD
X V ESTIM STOCK
21444 31/12/2010 OD
10 000,00
10 000,00
V 31.12 STOCK MATIERES INTEGR.FABRICAT
Solde
5 000,00
15 000,00
5 000,00
15 000,00
Compte 33500000 TRAVAUX EN COURS (FOUR. + MO)
19694 01/01/2010 SA
A nouveau
17493 01/01/2010 OD
X V 31.12 TRAVAUX EN COURS (FOUR+MO)
18217 31/12/2010 OD
V 31.12.10 DEMEURES DU VTX
91 044,31
18226 31/12/2010 OD
V OPAC 04.01 TRAVAUX EN COURS (FOUR. + MO)
12 000,00
18228 31/12/2010 OD
V PAYS AIX 12.10 TRAVAUX EN COURS (FOUR. + MO)
11 000,00
18242 31/12/2010 OD
V RG TRAVAUX EN COURS (FOUR. + MO)
362 777,58
18258 31/12/2010 OD
V 31.12 TRAVAUX EN COURS (FOUR. + MO)
Solde
166 000,00
TOTAL CLASSE 3
10 000,00
10 000,00
441 700,00
441 700,00
1 084 521,89
642 821,89
1 084 521,89
1 099 521,89
647 821,89
441 700,00
441 700,00
451 700,00
Compte 40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS
31/01/2010
Centralisation 01/2010
11 347 726,51
13 961 186,20
28/02/2010
974 493,96
1 384 889,93
31/03/2010
1 304 772,86
1 385 693,16
30/04/2010
1 481 658,38
1 370 972,15
31/05/2010
1 345 043,47
2 009 958,47
30/06/2010
1 634 755,93
1 446 088,62
31/07/2010
1 602 578,62
1 623 628,95
31/08/2010
1 809 153,52
698 089,79
30/09/2010
952 655,16
1 227 882,07
31/10/2010
1 005 407,48
1 045 941,02
30/11/2010
873 932,88
1 032 102,99
31/12/2010
Solde
Compte 40800000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE
31/01/2010
Solde
Compte 40910000 FRS - AV.& ACOMPTES VERSES
1 170 360,45
1 962 587,56
25 502 539,22
29 149 020,91
3 646 481,69
22 613,06
22 613,06
31/12/2010
31/12/2010
Solde
Compte 41100000 COLLECTIF CLIENTS
31/01/2010
190 933,02
22 613,06
213 546,08
190 933,02
650,30
650,30
650,30
25 525 802,58
29 362 566,99
1 793 237,14
1 422 126,53
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 5/ 251
Débit
Crédit
Lt
Compte 41100000 COLLECTIF CLIENTS
28/02/2010
361 693,35
674 277,05
31/03/2010
1 103 811,06
601 851,85
30/04/2010
354 773,64
641 142,99
31/05/2010
1 365 805,56
1 135 939,07
30/06/2010
1 002 134,56
1 125 690,22
31/07/2010
1 022 195,91
1 240 589,07
31/08/2010
1 101 513,03
452 964,32
30/09/2010
626 147,60
749 078,65
31/10/2010
542 168,30
87 577,68
30/11/2010
377 203,62
528 026,60
Solde
Compte 41110000 CLIENTS 19.6%
418 791,07
434 263,18
10 069 474,84
975 947,63
9 093 527,21
31/12/2010
31/01/2010
14 730 730,16
13 982 236,26
28/02/2010
824 156,66
954 469,92
31/03/2010
898 249,13
964 148,25
30/04/2010
430 368,54
942 550,86
31/05/2010
1 309 165,80
1 111 676,89
30/06/2010
627 482,36
836 150,10
31/07/2010
2 120 067,21
1 669 794,46
31/08/2010
112 913,22
906 049,08
30/09/2010
1 439 600,97
1 049 321,94
31/10/2010
1 462 161,17
513 781,79
30/11/2010
900 118,13
511 835,32
Solde
Compte 41600000 CLIENTS DOUTEUX
3 107 006,20
826 478,84
27 962 019,55
3 693 525,84
24 268 493,71
31/12/2010
31/01/2010
31/12/2010
Solde
Compte 41810000 CLIENTS FACT A ETABLIR 19.6%
31/01/2010
Solde
Compte 42100004 SALAIRES AVRIL
16295 30/04/2010 OD
* Net à payer BIELECKI Stanislaw 04/10
12810 06/05/2010 CA
V BIELECKI STANISLAX
SALAIRES AVRIL
Solde
Compte 42100012 SALAIRES DECEMBRE
3 588,00
-3 588,00
546 960,05
546 960,05
546 960,05
546 960,05
38 578 454,44
33 908 980,97
426,23
426,62
17941 06/05/2010 OD
A
0,39
426,62
A
A
426,62
19868 01/01/2009 SA
A nouveau
1 181,50
L
19946 01/01/2009 SA
A nouveau
1 181,50
G
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 6/ 251
Débit
Crédit
20137 01/01/2009 SA
A nouveau
19869 06/01/2009 SA
V PINTO DA CUNHA CARLOS SERAFIN
19947 06/01/2009 SA
19948 06/01/2009 SA
20138 06/01/2009 SA
20139 06/01/2009 SA
2 417,80
Lt
T
1 181,50
L
V TEIXERA DE OLIVIERA Joao
500,00
G
681,50
G
V FERNANDES PINTO RUI MIGUEL
500,00
T
1 917,80
T
19775 14/01/2009 SA
V TEIXEIRA PINTO Rui Fernando
3 000,00
19704 31/01/2009 SA
LEGAL PHILIPPE
19705 31/01/2009 SA
F LEGAL PHILIPPE
19870 31/01/2009 SA
PINHEIRO MENDES VICTOR MANUEL
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L
20077 31/01/2009 SA
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F
20140 31/01/2009 SA
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U
20141 31/01/2009 SA
FERNANDES PINTO RUI MIGUEL
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V
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5 000,00
E
19707 05/02/2009 SA
V LEGAL PHILIPPE
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E
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V RAMOS JUAN ANTONIO
3 087,67
L
20078 05/02/2009 SA
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F
20142 05/02/2009 SA
500,00
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V PINHEIRO MENDES VICTOR MANUEL
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L
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F
20143 06/02/2009 SA
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LEGAL PHILIPPE
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F LEGAL PHILIPPE
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19778 28/02/2009 SA
TEIXEIRA PINTO Rui Fernando
2 760,98
P
19779 28/02/2009 SA
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1 800,00
P
19845 28/02/2009 SA
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L
20007 28/02/2009 SA
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X
20145 28/02/2009 SA
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V ROUX JEAN CLAUDE
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1 800,00
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U
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E
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E
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P
383,96
H
V LEGAL PHILIPPE
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1 600,00
P
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L
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1 600,00
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20008 05/03/2009 SA
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20009 05/03/2009 SA
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C
20146 05/03/2009 SA
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Z
20147 05/03/2009 SA
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E
Y
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Libellé
Page N° 7/ 251
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RAMOS JUAN ANTONIO
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P
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19849 31/03/2009 SA
F TEIXERA DE OLIVIERA Joao
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J
19877 31/03/2009 SA
LEGAL VANESSA
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L
19878 31/03/2009 SA
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L
19879 31/03/2009 SA
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L
19880 31/03/2009 SA
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1 800,00
L
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L
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19883 31/03/2009 SA
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1 800,00
L
19884 31/03/2009 SA
MACEDO CASTRO JOSE AVELINO
1 800,00
L
19885 31/03/2009 SA
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L
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1 855,36
L
19887 31/03/2009 SA
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1 800,00
L
19888 31/03/2009 SA
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L
19889 31/03/2009 SA
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L
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L
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19850 02/04/2009 SA
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J
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L
19896 02/04/2009 SA
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19897 02/04/2009 SA
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1 521,25
L
19898 02/04/2009 SA
V CARDOSO SAMPAIO JOSE RENATO
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L
19899 02/04/2009 SA
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19900 02/04/2009 SA
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L
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V JAUME PATRICK
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19906 02/04/2009 SA
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800,00
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V OLIVEIRA PINTO ARLINDO
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L
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du 01/01/2010 au 31/12/2010
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Date
Jrn
Libellé
19912 03/04/2009 SA
Page N° 8/ 251
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RICHAUD VERONIQUE
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V LEGAL PHILIPPE
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G
20082 04/05/2009 SA
V LEGAL PHILIPPE
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F
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AD
20159 05/05/2009 SA
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20161 05/05/2009 SA
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Date
Jrn
Libellé
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V LEGAL PHILIPPE
Page N° 9/ 251
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19817 04/06/2009 SA
Page N° 10/ 251
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AU
20177 30/06/2009 SA
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F
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G
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1 800,00
N
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
19833 03/07/2009 SA
Page N° 11/ 251
Débit
Crédit
Lt
550,86
P
19834 03/07/2009 SA
500,00
P
19835 03/07/2009 SA
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19957 31/07/2009 SA
19958 31/07/2009 SA
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G
20043 31/07/2009 SA
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20087 31/07/2009 SA
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F
20089 31/07/2009 SA
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F
20190 31/07/2009 SA
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BA
20191 31/07/2009 SA
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BB
20192 31/07/2009 SA
Net à payer FERNANDES PINTO RUI MIGUEL
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U
20193 31/07/2009 SA
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1 800,00
BC
20194 31/07/2009 SA
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BD
20195 31/07/2009 SA
Net à payer MACHADO COUTO ABILIO ANTONIO
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BE
20196 31/07/2009 SA
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V
F
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G
1 800,00
E
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P
Net à payer CANETTE ANTOINE
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P
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G
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P
19841 03/08/2009 SA
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20199 03/08/2009 SA
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G
3 230,80
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BH
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
20200 03/08/2009 SA
Page N° 12/ 251
Débit
Crédit
Lt
1 800,00
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19725 04/08/2009 SA
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20201 04/08/2009 SA
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20202 04/08/2009 SA
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BJ
20203 04/08/2009 SA
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BK
20204 04/08/2009 SA
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20205 04/08/2009 SA
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BL
20206 04/08/2009 SA
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V
20044 30/08/2009 SA
F LEGAL PHILIPPE
19726 31/08/2009 SA
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19727 31/08/2009 SA
19728 31/08/2009 SA
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I
1 800,00
E
374,40
E
Net à payer FERNANDES PINTO Ricardo José
1 871,36
E
19729 31/08/2009 SA
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1 800,00
E
19730 31/08/2009 SA
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19731 31/08/2009 SA
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E
19733 31/08/2009 SA
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463,61
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19734 31/08/2009 SA
388,21
E
19735 31/08/2009 SA
JAUME PATRICK
554,37
E
19736 31/08/2009 SA
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19737 31/08/2009 SA
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1 800,00
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19738 31/08/2009 SA
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19856 31/08/2009 SA
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J
19857 31/08/2009 SA
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J
19858 31/08/2009 SA
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J
20045 31/08/2009 SA
LEGAL PHILIPPE
896,98
I
20090 31/08/2009 SA
1 800,00
F
20207 31/08/2009 SA
1 370,00
BM
20208 31/08/2009 SA
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BN
20209 31/08/2009 SA
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U
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BO
20211 31/08/2009 SA
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20213 31/08/2009 SA
20214 31/08/2009 SA
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1 650,00
E
19740 04/09/2009 SA
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19742 04/09/2009 SA
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E
19743 04/09/2009 SA
19744 04/09/2009 SA
19745 04/09/2009 SA
19746 04/09/2009 SA
19747 04/09/2009 SA
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E
1 800,00
BP
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538,01
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E
1 370,00
E
300,00
E
1 800,00
E
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
19748 04/09/2009 SA
V JAUME PATRICK
Page N° 13/ 251
Débit
Crédit
Lt
554,37
E
1 500,00
E
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1 400,00
E
463,61
E
19749 04/09/2009 SA
19750 04/09/2009 SA
19751 04/09/2009 SA
19752 04/09/2009 SA
V LEGAL VANESSA
19753 04/09/2009 SA
1 370,00
E
19859 04/09/2009 SA
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J
20046 04/09/2009 SA
V LEGAL PHILIPPE
1 090,22
I
20091 04/09/2009 SA
1 600,00
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20092 04/09/2009 SA
200,00
F
20215 04/09/2009 SA
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BN
20216 04/09/2009 SA
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U
20217 04/09/2009 SA
1 070,00
BS
20218 04/09/2009 SA
1 500,00
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20219 04/09/2009 SA
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20220 04/09/2009 SA
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BQ
20221 04/09/2009 SA
538,01
BR
20222 04/09/2009 SA
V FERNANDES PINTO Rui Miguel
300,00
BS
20223 04/09/2009 SA
300,00
AJ
20224 04/09/2009 SA
300,00
AP
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E
20015 08/09/2009 SA
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C
20047 11/09/2009 SA
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I
20064 14/09/2009 SA
20016 15/09/2009 SA
20048 26/09/2009 SA
141,21
I
20065 29/09/2009 SA
F LEGAL PHILIPPE
731,07
N
19695 30/09/2009 SA
TEIXERA DE OLIVIERA Joao 09.09
1 800,00
B
19755 30/09/2009 SA
SILVEIRA DIAS PEDRO JOSE 09.09
1 800,00
E
19756 30/09/2009 SA
RICHAUD VERONIQUE
1 383,07
E
19757 30/09/2009 SA
F RICHAUD VERONIQUE
479,03
E
19758 30/09/2009 SA
V ROUX SYLVIE
19759 30/09/2009 SA
ROUX SYLVIE 09.09
1 800,00
E
19760 30/09/2009 SA
DE SOUSA CARVALHO LUIS JORGE 09.09
1 659,50
E
19842 30/09/2009 SA
SILVA COSTA JOSE MANUEL 09.09
1 800,00
P
19961 30/09/2009 SA
MEUNIER FERNANDES EMMANUEL 09.09
3 000,00
G
19962 30/09/2009 SA
PINHEIRO MENDES VICTOR MANUEL 09.09
1 800,00
G
20017 30/09/2009 SA
PINTO DA CUNHA CARLOS SERAFIN 09.09
1 800,00
C
20049 30/09/2009 SA
RAMOS JUAN ANTONIO 09.09
3 087,86
I
20050 30/09/2009 SA
4 015,62
I
20066 30/09/2009 SA
LEGAL PHILIPPE 09.09
15 591,96
N
20225 30/09/2009 SA
1 177,80
20226 30/09/2009 SA
FERNANDES PINTO PEDRO MANUEL 09.09
1 500,00
BT
20227 30/09/2009 SA
FERNANDES PINTO RUI MIGUEL 09.09
2 000,00
BU
20228 30/09/2009 SA
DE SOUSA ALVES JOSE JOAQUIM 09.09
1 800,00
BV
12 500,00
N
349,50
C
1 800,00
E
BU
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 14/ 251
Débit
Crédit
20229 30/09/2009 SA
DE MELO SILVA MARIO 09.09
Lt
1 800,00
BJ
20230 30/09/2009 SA
DA SILVA LEMOS ALDOLFO 09.09
1 800,00
BW
20231 30/09/2009 SA
DOS SANTOS NETO BRUNO MIGUEL 09.09
1 370,00
AZ
20232 30/09/2009 SA
SANTOS FARIA ANTONIO JOSE 09.09
1 900,00
BX
20233 30/09/2009 SA
PINTO TEIXERA JOAQUIM NUNO 09.09
1 800,00
BY
20234 30/09/2009 SA
FERNANDES DA CUNHA ARTUR 09.09
1 800,00
BZ
20235 30/09/2009 SA
PEREIRA LOURO MARIO MANUEL 06.09
1 800,00
CA
20236 30/09/2009 SA
MAGALHAES DA CUNHA MANUEL DIAS 09.09
1 800,00
BL
20237 30/09/2009 SA
ALVES DE SOUSA LUIS MARIO 09.09
1 500,00
CB
20238 30/09/2009 SA
COSTA BARBOSA LUIS JAIME 09.09
1 800,00
CC
20239 30/09/2009 SA
MACHADO COUTO ABILIO ANTONIO 09.09
1 800,00
CD
20240 30/09/2009 SA
DOS SANTOS MOREIRA CARLOS ALBERT 09.09
1 800,00
BI
20241 30/09/2009 SA
RIBIERO LEMOS FERNANDO HERNANI 09.09
1 800,00
CE
20242 30/09/2009 SA
DA SILVA RODRIGUES VICTOR GONCALVES 09.09
1 800,00
CF
20243 30/09/2009 SA
DOS SANTOS PINTO ANTONIO FERNANDO 09.09
1 800,00
BK
20244 30/09/2009 SA
CAMPOT DE OLIVIERA FREITAS 09.09
1 400,00
CG
20245 30/09/2009 SA
MAGALHAES SOUSA JOSE CASIMIRO 09.09
1 800,00
CH
20246 30/09/2009 SA
RIBEIRO TEIXERA MANUEL JOSE 09.09
1 800,00
AO
20051 01/10/2009 SA
20052 01/10/2009 SA
20247 01/10/2009 SA
V CAMPOT DE OLIVIERA FREITAS
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800,00
B
19697 02/10/2009 SA
1 000,00
B
19761 02/10/2009 SA
1 300,00
E
19762 02/10/2009 SA
V RICHAUD VERONIQUE
1 862,10
E
19763 02/10/2009 SA
1 659,50
E
19764 02/10/2009 SA
500,00
E
19843 02/10/2009 SA
V SILVA COSTA JOSE MANUEL
1 800,00
P
19963 02/10/2009 SA
200,00
G
19964 02/10/2009 SA
1 600,00
G
20018 02/10/2009 SA
200,00
C
20019 02/10/2009 SA
1 600,00
C
20053 02/10/2009 SA
RAMOS JUAN ANTONIO
0,38
I
20054 02/10/2009 SA
7 103,10
I
20067 02/10/2009 SA
V LEGAL PHILIPPE
3 823,03
N
20248 02/10/2009 SA
1 977,80
BU
20249 02/10/2009 SA
V DOS SANTOS NETO BRUNO MIGUEL
1 370,00
BA
20250 02/10/2009 SA
1 600,00
CI
20251 02/10/2009 SA
1 200,00
CJ
20252 02/10/2009 SA
V DA SILVA LEMOS ALDOLFO
1 800,00
BW
20253 02/10/2009 SA
V FERNANDES DA CUNHA ARTUR
1 800,00
BC
20254 02/10/2009 SA
1 200,00
W
20255 02/10/2009 SA
1 800,00
BB
20256 02/10/2009 SA
1 900,00
CK
20257 02/10/2009 SA
V ALVES DE SOUSA LUIS MARIO
1 500,00
CL
20258 02/10/2009 SA
V DOS SANTOS PINTO ANTONIO FERNANDO
1 800,00
AS
3 261,51
I
0,01
I
1 400,00
CG
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
20259 02/10/2009 SA
V PINTO TEIXERA JOAQUIM NUNO
Page N° 15/ 251
Débit
Crédit
1 800,00
Lt
AM
20260 02/10/2009 SA
V COSTA BARBOSA LUIS JAIME
1 800,00
AB
20261 02/10/2009 SA
V PEREIRA LOURO MARIO MANUEL
1 800,00
BD
20262 02/10/2009 SA
1 800,00
X
20263 02/10/2009 SA
V MAGALHAES DA CUNHA MANUEL DIAS
1 800,00
CE
20264 02/10/2009 SA
V RIBEIRO TEIXERA MANUEL JOSE
1 800,00
BZ
20265 02/10/2009 SA
200,00
CI
20266 02/10/2009 SA
300,00
CJ
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3 000,00
B
19866 24/12/2009 SA
5 157,83
J
20002 24/12/2009 SA
V RAMOS MARTINE
2 003,17
G
20003 24/12/2009 SA
V JAUME PATRICK
1 560,52
G
20028 24/12/2009 SA
V LEGAL VANESSA
1 080,61
C
20130 24/12/2009 SA
V ROUX SYLVIE
1 734,61
F
20131 24/12/2009 SA
V RICHAUD VERONIQUE
1 370,35
19701 31/12/2009 SA
3 525,20
B
19702 31/12/2009 SA
3 440,50
B
19703 31/12/2009 SA
990,60
B
19772 31/12/2009 SA
1 154,94
E
19773 31/12/2009 SA
398,00
E
19774 31/12/2009 SA
615,00
E
19844 31/12/2009 SA
1 027,86
P
19847 31/12/2009 SA
1 671,00
H
19867 31/12/2009 SA
903,87
J
19942 31/12/2009 SA
PEIXOTO MONTEIRO ANTONIO
1 118,70
L
19943 31/12/2009 SA
BAIROS SOUSA JOSE MANUEL
2 082,00
L
19944 31/12/2009 SA
PINTO CORREIA JOSE ALBERTO
2 151,15
L
19945 31/12/2009 SA
DOS SANTOS TOMA PESSOA
1 118,70
L
20004 31/12/2009 SA
1 667,90
G
20005 31/12/2009 SA
JAUME PATRICK
1 560,52
G
20006 31/12/2009 SA
RAMOS MARTINE
2 003,17
G
20029 31/12/2009 SA
V ROMPUS LEGAL VANESSA
20030 31/12/2009 SA
1 746,42
C
20031 31/12/2009 SA
2 286,00
C
20032 31/12/2009 SA
1 328,82
C
20033 31/12/2009 SA
1 673,00
C
20034 31/12/2009 SA
1 488,00
C
20035 31/12/2009 SA
LEGAL VANESSA
1 081,61
C
20036 31/12/2009 SA
1 248,00
C
20037 31/12/2009 SA
1 301,00
C
20038 31/12/2009 SA
1 052,94
C
20060 31/12/2009 SA
1 630,50
I
20073 31/12/2009 SA
79,00
N
20074 31/12/2009 SA
1 332,50
N
20075 31/12/2009 SA
1 955,94
N
20076 31/12/2009 SA
20132 31/12/2009 SA
RICHAUD VERONIQUE
20133 31/12/2009 SA
F RICHAUD VERONIQUE
20134 31/12/2009 SA
20135 31/12/2009 SA
ROUX SYLVIE
1 734,61
F
20136 31/12/2009 SA
724,71
F
20378 31/12/2009 SA
702,00
D
20388 31/12/2009 SA
2 384,92
D
20393 31/12/2009 SA
1 118,70
O
F
1,00
C
76,08
N
1 197,73
F
172,62
F
1 874,76
F
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 21/ 251
Débit
Crédit
20399 31/12/2009 SA
997,84
Lt
K
20400 31/12/2009 SA
1 062,64
Q
20401 31/12/2009 SA
DE MELO SILVA MARIO
2 090,50
M
20402 31/12/2009 SA
1 348,00
S
20403 31/12/2009 SA
1 118,70
R
820,00
A
4252 02/01/2010 AC
11809 05/01/2010 CA
4 956,30
B
11819 06/01/2010 CA
1 700,00
C
11820 06/01/2010 CA
500,00
C
11821 06/01/2010 CA
900,00
D
11822 06/01/2010 CA
328,82
C
11823 06/01/2010 CA
398,00
E
11824 06/01/2010 CA
500,00
F
11825 06/01/2010 CA
1 667,90
G
11826 06/01/2010 CA
500,00
C
11827 06/01/2010 CA
1 301,00
C
11828 06/01/2010 CA
1 000,00
H
11829 06/01/2010 CA
724,71
F
11830 06/01/2010 CA
615,00
E
11831 06/01/2010 CA
500,00
C
11832 06/01/2010 CA
200,00
I
11833 06/01/2010 CA
400,00
J
11834 06/01/2010 CA
500,00
K
11839 06/01/2010 CA
V BAIROS SOUSA JOSE MANUEL
11842 06/01/2010 CA
11843 06/01/2010 CA
V PINTO CORREIA JOSE ALBERTO
350,00
L
11846 06/01/2010 CA
2 111,02
N
11848 06/01/2010 CA
V PEIXOTO MONTEIRO ANTONIO
1 118,70
L
11851 06/01/2010 CA
V DOS SANTOS TOMA PESSOA
1 118,70
L
11853 06/01/2010 CA
1 118,70
O
11857 06/01/2010 CA
1 027,86
P
11868 06/01/2010 CA
1 062,64
Q
11870 06/01/2010 CA
503,87
J
11872 06/01/2010 CA
497,84
K
11883 06/01/2010 CA
200,00
L
11889 06/01/2010 CA
1 740,50
M
11891 06/01/2010 CA
1 801,15
L
11893 06/01/2010 CA
1 154,94
E
11895 06/01/2010 CA
1 118,70
R
11897 06/01/2010 CA
586,00
C
11899 06/01/2010 CA
2 494,42
C
11901 06/01/2010 CA
2 186,92
D
11903 06/01/2010 CA
1 000,00
C
11905 06/01/2010 CA
1 488,00
C
11907 06/01/2010 CA
1 374,76
F
1 882,00
L
350,00
M
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
11909 06/01/2010 CA
Page N° 22/ 251
Débit
Crédit
Lt
1 173,00
C
671,00
H
552,94
C
1 348,00
S
11911 06/01/2010 CA
11913 06/01/2010 CA
11915 06/01/2010 CA
11918 06/01/2010 CA
1 430,50
I
11939 12/01/2010 CA
820,00
A
4333 15/01/2010 AC
11957 15/01/2010 CA
11983 21/01/2010 CA
Solde
Compte 42100015 ROUX JEAN CLAUDE
174,69
1 332,50
174,69
627 869,76
5006 18/01/2010 AC
F ROUX JEAN CLAUDE
11985 23/01/2010 CA
V ROUX JEAN CLAUDE
15810 30/01/2010 OD
ROUX JEAN CLAUDE
12103 08/02/2010 CA
V ROUX JEAN CLAUDE
3 191,77
12256 25/02/2010 CA
V ROUX JEAN CLAUDE
321,69
5585 28/02/2010 AC
F ROUX JEAN CLAUDE
15913 28/02/2010 OD
ROUX JEAN CLAUDE 02/10
12366 04/03/2010 CA
V 04032010 ROUX JEAN CLAUDE
16081 31/03/2010 OD
* Net à payer ROUX JEAN CLAUDE 03/10
12575 06/04/2010 CA
16191 30/04/2010 OD
12784 06/05/2010 CA
16304 31/05/2010 OD
13005 02/06/2010 CA
16424 30/06/2010 OD
13391 05/07/2010 CA
20490 27/07/2010 SMC C 5038116 ROUX JEAN CLAUDE
A
N
A
627 869,76
546,75
546,75
B
B
3 191,77
D
D
C
321,69
C
3 191,77
E
3 191,77
E
3 184,51
3 184,51
F
F
3 191,77
3 191,77
G
G
3 191,77
3 191,77
H
H
3 191,77
3 191,77
I
I
7 500,00
K
16546 31/07/2010 OD
13678 02/08/2010 CA
16664 31/08/2010 OD
13952 03/09/2010 CA
P ROUX JEAN CLAUDE
16763 30/09/2010 OD
14094 04/10/2010 CA
3 191,77
L
14318 28/10/2010 CA
3 191,77
M
16882 31/10/2010 OD
Net à payer ROUX JEAN CLAUDE 10/10
3 191,77
M
17001 30/11/2010 OD
Net à payer ROUX JEAN CLAUDE 11/10
3 191,77
N
14601 01/12/2010 CA
V ROUX JEAN CLAUDE
Solde
Compte 42100051 TEIXERA DE OLIVIERA Joao
12064 08/02/2010 CA
15914 28/02/2010 OD
J
8 441,42
K
3 191,77
J
941,42
K
3 191,77
3 191,77
17118 31/12/2010 OD
15811 30/01/2010 OD
3 191,77
N
2 420,67
41 220,30
L
P*
43 640,97
2 420,67
2 091,95
B
2 190,00
C
2 091,95
B
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 42100051 TEIXERA DE OLIVIERA Joao
12347 04/03/2010 CA
V 04032010 TEIXERA DE OLIVIERA Joao
Page N° 23/ 251
Débit
Crédit
2 190,00
Lt
C
16082 31/03/2010 OD
* Net à payer TEIXEIRA DE OLIVEIRA Joâo 03/10
12550 06/04/2010 CA
16192 30/04/2010 OD
12759 06/05/2010 CA
16305 31/05/2010 OD
12977 02/06/2010 CA
16425 30/06/2010 OD
13281 05/07/2010 CA
1 000,00
G
13283 05/07/2010 CA
1 190,27
G
16547 31/07/2010 OD
13559 02/08/2010 CA
1 000,00
H
13565 02/08/2010 CA
1 180,68
H
16665 31/08/2010 OD
13873 03/09/2010 CA
16764 30/09/2010 OD
14138 05/10/2010 CA
1 000,00
J
14142 05/10/2010 CA
1 173,21
J
16883 31/10/2010 OD
Net à payer TEIXEIRA DE OLIVEIRA Joâo 10/10
14434 05/11/2010 CA
1 000,00
K
14481 05/11/2010 CA
1 193,83
K
17002 30/11/2010 OD
Net à payer TEIXEIRA DE OLIVEIRA Joâo 11/10
14724 06/12/2010 CA
1 000,00
L
14755 06/12/2010 CA
1 155,57
L
14756 06/12/2010 CA
569,40
Solde
Compte 42100065 TEIXEIRA PINTO Rui Fernando
2 190,27
2 190,27
15812 30/01/2010 OD
D
2 100,61
2 100,61
E
F
2 190,27
G
F
2 180,68
H
485,20
I
2 173,21
J
485,20
I
2 193,83
2 155,57
2 708,50
22 692,08
E
2 171,09
2 171,09
17119 31/12/2010 OD
D
K
L
N*
24 831,18
2 139,10
3 074,34
C
5121 31/01/2010 AC
2 336,10
C
12040 08/02/2010 CA
5993 28/02/2010 AC
1 899,30
D
15915 28/02/2010 OD
3 171,90
D
12365 04/03/2010 CA
V 04032010 TEIXEIRA PINTO Rui Fernando
16083 31/03/2010 OD
* Net à payer TEIXEIRA PINTO Rui Fernando 03/10
12576 06/04/2010 CA
16193 30/04/2010 OD
12785 06/05/2010 CA
16306 31/05/2010 OD
13008 02/06/2010 CA
16426 30/06/2010 OD
13392 05/07/2010 CA
16548 31/07/2010 OD
13675 02/08/2010 CA
16666 31/08/2010 OD
5 410,44
C
5 071,20
D
3 172,38
3 172,38
E
E
3 079,19
3 079,19
F
F
3 153,14
3 153,14
G
G
3 172,38
3 172,38
H
H
3 162,75
3 162,75
I
I
773,47
J
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 42100065 TEIXEIRA PINTO Rui Fernando
13947 03/09/2010 CA
16765 30/09/2010 OD
14076 01/10/2010 CA
16884 31/10/2010 OD
Net à payer TEIXEIRA PINTO Rui Fernando 10/10
14392 04/11/2010 CA
17003 30/11/2010 OD
Net à payer TEIXEIRA PINTO Rui Fernando 11/10
14683 06/12/2010 CA
V . TEIXEIRA PINTO Rui Fernando
10239 16/12/2010 AC
F DEPLACEMENTS TEIXEIRA PINTO Rui Fernando
Solde
Compte 42100066 FERNANDES PINTO Ricardo José
Page N° 24/ 251
Débit
Crédit
773,47
15813 30/01/2010 OD
J
3 153,19
3 153,19
K
L
2 222,35
M
1 404,00
N*
5 230,00
O*
L
2 222,35
35 547,48
K
3 176,99
3 176,99
17120 31/12/2010 OD
Lt
M
42 181,48
6 634,00
2 292,43
B
5119 31/01/2010 AC
2 012,70
B
12057 08/02/2010 CA
5991 28/02/2010 AC
2 207,40
C
2 390,00
C
4 305,13
B
15916 28/02/2010 OD
12364 04/03/2010 CA
V 04032010 FERNANDES PINTO Ricardo José
16084 31/03/2010 OD
* Net à payer FERNANDES PINTO Ricardo José 03/10
12572 06/04/2010 CA
16194 30/04/2010 OD
12781 06/05/2010 CA
16307 31/05/2010 OD
13002 02/06/2010 CA
16427 30/06/2010 OD
13300 05/07/2010 CA
1 500,00
13333 05/07/2010 CA
890,42
16549 31/07/2010 OD
13594 02/08/2010 CA
1 500,00
H
13620 02/08/2010 CA
880,80
H
16667 31/08/2010 OD
13890 03/09/2010 CA
16766 30/09/2010 OD
14179 05/10/2010 CA
1 800,00
14186 05/10/2010 CA
573,00
16885 31/10/2010 OD
Net à payer FERNANDES PINTO Ricardo José 10/10
14471 05/11/2010 CA
1 800,00
K
14483 05/11/2010 CA
599,73
K
17004 30/11/2010 OD
Net à payer FERNANDES PINTO Ricardo José 11/10
14758 06/12/2010 CA
555,35
L
14760 06/12/2010 CA
1 800,00
L
10203 17/12/2010 AC
Solde
Compte 42100067 DA SILVA BARBOSA Fernando
4 597,40
2 390,42
2 390,42
2 307,26
E
E
2 371,18
2 371,18
F
F
2 390,42
G
G
G
2 380,80
525,74
525,74
H
I
I
2 373,00
J
J
J
2 399,73
2 355,35
28 396,43
D
D
2 307,26
17121 31/12/2010 OD
C
K
L
1 080,60
M*
2 834,00
N*
32 311,03
3 914,60
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 25/ 251
Débit
Crédit
Compte 42100067 DA SILVA BARBOSA Fernando
15814 30/01/2010 OD DA SILVA BARBOSA Fernando
2 091,95
B
12056 08/02/2010 CA
15917 28/02/2010 OD
12341 04/03/2010 CA
V 04032010 DA SILVA BARBOSA Fernando
16085 31/03/2010 OD
* Net à payer DA SILVA BARBOSA Fernando 03/10
12544 06/04/2010 CA
16195 30/04/2010 OD
12753 06/05/2010 CA
16308 31/05/2010 OD
12971 02/06/2010 CA
16428 30/06/2010 OD
13280 05/07/2010 CA
1 000,00
G
13282 05/07/2010 CA
1 190,27
G
16550 31/07/2010 OD
13561 02/08/2010 CA
1 000,00
H
13566 02/08/2010 CA
1 180,68
H
16668 31/08/2010 OD
13868 03/09/2010 CA
16767 30/09/2010 OD
14137 05/10/2010 CA
1 000,00
J
14141 05/10/2010 CA
1 173,21
J
16886 31/10/2010 OD
Net à payer DA SILVA BARBOSA Fernando 10/10
14433 05/11/2010 CA
1 000,00
14479 05/11/2010 CA
1 193,83
17005 30/11/2010 OD
Net à payer DA SILVA BARBOSA Fernando 11/10
14723 06/12/2010 CA
1 000,00
L
14727 06/12/2010 CA
1 155,57
L
Solde
Compte 42100069 FERNANDES PINTO RUI MIGUEL
2 091,95
Lt
2 190,00
2 190,00
2 190,27
D
D
2 100,61
2 100,61
E
E
2 171,09
2 171,09
F
F
2 190,27
2 180,68
485,20
485,20
G
H
I
I
2 173,21
2 193,83
J
K
K
K
2 155,57
2 608,50
22 122,68
C
C
2 190,27
17122 31/12/2010 OD
15815 30/01/2010 OD
B
L
N*
24 731,18
2 608,50
2 292,43
A
5117 31/01/2010 AC
1 856,40
A
12079 08/02/2010 CA
5973 26/02/2010 AC
1 435,20
B
15918 28/02/2010 OD
2 390,00
B
12363 04/03/2010 CA
V 04032010 FERNANDES PINTO RUI MIGUEL
16086 31/03/2010 OD
* Net à payer FERNANDES PINTO Rui Miguel 03/10
2 390,42
C
12570 06/04/2010 CA
16196 30/04/2010 OD
12778 06/05/2010 CA
16309 31/05/2010 OD
13000 02/06/2010 CA
16429 30/06/2010 OD
13335 05/07/2010 CA
16551 31/07/2010 OD
4 148,83
A
3 825,20
B
2 390,42
C
2 303,21
2 303,21
D
D
2 371,18
2 371,18
E
E
2 390,42
2 390,42
F
F
2 380,80
G
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 42100069 FERNANDES PINTO RUI MIGUEL
13625 02/08/2010 CA
16669 31/08/2010 OD
13892 03/09/2010 CA
16768 30/09/2010 OD
14194 05/10/2010 CA
16887 31/10/2010 OD
Net à payer FERNANDES PINTO Rui Miguel 10/10
14485 05/11/2010 CA
17006 30/11/2010 OD
Net à payer FERNANDES PINTO Rui Miguel 11/10
14769 06/12/2010 CA
10201 17/12/2010 AC
Solde
Compte 42100071 RODRIGUES MACEDO PAULO CESAR
Page N° 26/ 251
Débit
Crédit
2 380,80
Lt
G
525,73
525,73
H
H
2 373,00
I
2 399,73
J
2 355,35
K
2 373,00
I
2 399,73
J
2 355,35
K
955,50
17123 31/12/2010 OD
3 040,50
27 463,87
31 459,87
3 996,00
15816 30/01/2010 OD
12058 08/02/2010 CA
15919 28/02/2010 OD
12342 04/03/2010 CA
V 04032010 RODRIGUES MACEDO PAULO CESAR
16087 31/03/2010 OD
* Net à payer RODRIGUES MACEDO Paulo César 03/10
12545 06/04/2010 CA
16197 30/04/2010 OD
12754 06/05/2010 CA
16310 31/05/2010 OD
12972 02/06/2010 CA
16430 30/06/2010 OD
13275 05/07/2010 CA
790,27
13290 05/07/2010 CA
1 400,00
16552 31/07/2010 OD
13552 02/08/2010 CA
680,68
H
13587 02/08/2010 CA
1 500,00
H
16670 31/08/2010 OD
13869 03/09/2010 CA
16769 30/09/2010 OD
14127 05/10/2010 CA
673,21
14153 05/10/2010 CA
1 500,00
16888 31/10/2010 OD
Net à payer RODRIGUES MACEDO Paulo César 10/10
14425 05/11/2010 CA
693,83
K
14453 05/11/2010 CA
1 500,00
K
17007 30/11/2010 OD
Net à payer RODRIGUES MACEDO Paulo César 11/10
14715 06/12/2010 CA
655,57
L
14738 06/12/2010 CA
1 500,00
L
Solde
Compte 42100101 SILVEIRA DIAS SAMUEL JOSE
2 091,95
2 091,95
15817 30/01/2010 OD
B
2 190,00
2 190,00
2 190,27
D
D
2 100,61
2 100,61
E
E
2 171,09
2 171,09
F
F
2 190,27
G
G
G
2 180,68
485,20
485,20
H
I
I
2 173,21
J
J
J
2 193,83
2 155,57
2 191,00
22 122,68
C
C
2 190,27
17124 31/12/2010 OD
B
K
L
N*
24 313,68
2 191,00
2 091,95
B
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 42100101 SILVEIRA DIAS SAMUEL JOSE
12062 08/02/2010 CA
Page N° 27/ 251
Débit
Crédit
2 091,95
Lt
B
15920 28/02/2010 OD
12346 04/03/2010 CA
V 04032010 SILVEIRA DIAS SAMUEL JOSE
16088 31/03/2010 OD
* Net à payer SILVEIRA DIAS Samuel José 03/10
12547 06/04/2010 CA
16198 30/04/2010 OD
12758 06/05/2010 CA
16311 31/05/2010 OD
12976 02/06/2010 CA
16431 30/06/2010 OD
13277 05/07/2010 CA
890,27
G
13289 05/07/2010 CA
1 300,00
G
16553 31/07/2010 OD
13557 02/08/2010 CA
880,68
H
13573 02/08/2010 CA
1 300,00
H
16671 31/08/2010 OD
13872 03/09/2010 CA
16770 30/09/2010 OD
14134 05/10/2010 CA
873,21
J
14151 05/10/2010 CA
1 300,00
J
16889 31/10/2010 OD
Net à payer SILVEIRA DIAS Samuel José 10/10
14432 05/11/2010 CA
893,83
K
14442 05/11/2010 CA
1 300,00
K
17008 30/11/2010 OD
Net à payer SILVEIRA DIAS Samuel José 11/10
14721 06/12/2010 CA
855,57
14732 06/12/2010 CA
1 300,00
Solde
Compte 42100104 SILVEIRA DIAS PEDRO JOSE
2 190,00
2 190,00
C
2 190,27
2 190,27
2 100,61
E
E
2 171,09
F
2 190,27
G
2 171,09
F
2 180,68
H
485,20
I
2 173,21
J
485,20
I
2 193,83
2 155,57
K
L
L
L
2 421,00
22 122,68
D
D
2 100,61
17125 31/12/2010 OD
C
N*
24 543,68
2 421,00
15818 30/01/2010 OD
12060 08/02/2010 CA
15921 28/02/2010 OD
12344 04/03/2010 CA
V 04032010 SILVEIRA DIAS PEDRO JOSE
16089 31/03/2010 OD
* Net à payer SILVEIRA DIAS Pédro José 03/10
12549 06/04/2010 CA
16199 30/04/2010 OD
12756 06/05/2010 CA
16312 31/05/2010 OD
12974 02/06/2010 CA
16432 30/06/2010 OD
13276 05/07/2010 CA
890,27
G
13288 05/07/2010 CA
1 300,00
G
16554 31/07/2010 OD
13556 02/08/2010 CA
880,68
H
13572 02/08/2010 CA
1 300,00
H
2 091,95
2 091,95
B
B
2 190,00
2 190,00
C
C
2 190,27
2 190,27
D
D
2 100,61
2 100,61
E
E
2 171,09
F
2 190,27
G
2 171,09
F
2 180,68
H
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 28/ 251
Débit
Crédit
Compte 42100104 SILVEIRA DIAS PEDRO JOSE
16672 31/08/2010 OD * Net à payer SILVEIRA DIAS Pédro José 08/10
485,20
I
13871 03/09/2010 CA
16771 30/09/2010 OD
14131 05/10/2010 CA
749,78
14150 05/10/2010 CA
1 300,00
16890 31/10/2010 OD
Net à payer SILVEIRA DIAS Pédro José 10/10
14431 05/11/2010 CA
893,83
K
14441 05/11/2010 CA
1 300,00
K
17009 30/11/2010 OD
Net à payer SILVEIRA DIAS Pédro José 11/10
14720 06/12/2010 CA
855,57
14731 06/12/2010 CA
1 300,00
Solde
Compte 42100142 MACEDO CASTRO JOSE AVELINO
485,20
Lt
I
2 049,78
J
J
2 193,83
2 155,57
17126 31/12/2010 OD
K
L
L
L
2 402,00
21 999,25
J
N*
24 401,25
2 402,00
15819 30/01/2010 OD
12059 08/02/2010 CA
15922 28/02/2010 OD
12343 04/03/2010 CA
V 04032010 MACEDO CASTRO JOSE AVELINO
16090 31/03/2010 OD
* Net à payer MACEDO CASTRO JOSE AVELINO 03/10
12546 06/04/2010 CA
16200 30/04/2010 OD
12755 06/05/2010 CA
16313 31/05/2010 OD
12973 02/06/2010 CA
16433 30/06/2010 OD
13259 05/07/2010 CA
490,27
G
13314 05/07/2010 CA
1 700,00
G
16555 31/07/2010 OD
13545 02/08/2010 CA
480,68
H
13604 02/08/2010 CA
1 700,00
H
16673 31/08/2010 OD
13870 03/09/2010 CA
16772 30/09/2010 OD
14115 05/10/2010 CA
473,21
J
14172 05/10/2010 CA
1 700,00
J
16891 31/10/2010 OD
Net à payer MACEDO CASTRO JOSE AVELINO 10/10
14426 05/11/2010 CA
693,83
K
14454 05/11/2010 CA
1 500,00
K
17010 30/11/2010 OD
Net à payer MACEDO CASTRO JOSE AVELINO 11/10
14709 06/12/2010 CA
455,57
14750 06/12/2010 CA
1 700,00
Solde
Compte 42100143 LEGAL VANESSA
B
2 190,00
C
2 091,95
B
2 190,00
C
2 190,27
2 190,27
2 100,61
E
E
2 171,09
F
2 190,27
G
2 171,09
F
2 180,68
H
485,20
I
2 173,21
J
485,20
I
2 193,83
2 155,57
K
L
L
L
1 768,00
22 122,68
D
D
2 100,61
17127 31/12/2010 OD
2 091,95
M*
23 890,68
1 768,00
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 29/ 251
Débit
Crédit
Compte 42100143 LEGAL VANESSA
15820 30/01/2010 OD LEGAL VANESSA
12106 08/02/2010 CA
V LEGAL VANESSA
15923 28/02/2010 OD
LEGAL VANESSA
12368 04/03/2010 CA
V 04032010 LEGAL VANESSA
Solde
Compte 42100144 LEGAL PHILIPPE
4392 30/01/2010 AC
2 000,00
2 000,00
2 000,00
F LEGAL PHILIPPE
15821 30/01/2010 OD
LEGAL PHILIPPE
12105 08/02/2010 CA
V LEGAL PHILIPPE
5980 28/02/2010 AC
F LEGAL PHILIPPE
B
B
2 000,00
4 000,00
Lt
C
C
4 000,00
176,97
B
3 736,40
B
3 913,37
B
165,00
C
3 736,40
C
15924 28/02/2010 OD
LEGAL PHILIPPE
12369 04/03/2010 CA
V 04032010 LEGAL PHILIPPE
18087 31/03/2010 OD
4 03.2010 LA CROIX VALMER
2 000,09
D
18088 31/03/2010 OD
3 728,09
D
18154 31/03/2010 OD
V 03.2010 LA CROIX VALMER
271,82
D
12578 06/04/2010 CA
V 6042010 LEGAL PHILIPPE ET VANESSA - SALAIRE MARS6 000,00
D
12579 06/04/2010 CA
V 6042010 LEGAL PHILIPPE ET VANESSA - SALAIRE MARS6 027,38
E
18080 30/04/2010 OD
2 000,09
E
18081 30/04/2010 OD
9 736,40
E
18156 30/04/2010 OD
354,78
E
12789 06/05/2010 CA
V 6052010 LEGAL PHILIPPE ET VANESSA - SALAIRE AVRI 6 063,89
18094 31/05/2010 OD
2 000,09
F
18095 31/05/2010 OD
3 736,40
F
18158 31/05/2010 OD
169,13
F
13007 02/06/2010 CA
V 02062010 LEGAL PHILIPPE ET VANESSA - SALAIRE MAI 5 905,62
18101 30/06/2010 OD
2 000,09
G
18102 30/06/2010 OD
3 736,40
G
13394 05/07/2010 CA
V 05072010 LEGAL PHILIPPE ET VANESSA - SALAIRE JUI 5 736,49
G
13427 06/07/2010 CA
V 06072010 LEGAL PHILIPPE ET VANESSA - PRIME
H
18108 31/07/2010 OD
2 000,09
I
18109 31/07/2010 OD
3 736,40
I
18160 31/07/2010 OD
301,11
I
13631 02/08/2010 CA
V 02082010 LEGAL PHILIPPE ET VANESSA - FRAIS JUILL
84,35
I
13632 02/08/2010 CA
V 02082010 LEGAL PHILIPPE ET VANESSA - FRAIS JUILL
216,76
I
13681 02/08/2010 CA
V 02082010 LEGAL PHILIPPE ET VANESSA - SALAIRE JUI 5 736,49
I
18114 31/08/2010 OD
615,40
H
18115 31/08/2010 OD
6 940,64
H
13950 03/09/2010 CA
V 3092010 LEGAL PHILIPPE ET VANESSA - SALAIRE AOUT1 556,04
18121 30/09/2010 OD
2 000,09
J
18122 30/09/2010 OD
3 636,40
J
18162 30/09/2010 OD
249,42
J
14095 04/10/2010 CA
V 04102010 LEGAL PHILIPPE ET VANESSA - SALAIRE SEP 5 885,91
J
14264 13/10/2010 CA
V LEGAL PHILIPPE ET VANESSA - PRIME
6 000,00
K
14319 28/10/2010 CA
V 28102010 LEGAL PHILIPPE ET VANESSA - SALAIRE OCT 5 785,37
K
18128 31/10/2010 OD
3 901,40
C
E
F
6 000,00
H
2 000,09
K
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 30/ 251
Débit
Crédit
Compte 42100144 LEGAL PHILIPPE
18129 31/10/2010 OD 4 10.2010 LA CROIX VALMER
Lt
9 642,68
K
18164 31/10/2010 OD
142,60
K
18135 30/11/2010 OD
2 000,09
L
18136 30/11/2010 OD
3 642,68
L
18166 30/11/2010 OD
501,60
M
14602 01/12/2010 CA
V LEGAL PHILIPPE ET VANESSA - SALAIRE NOVEMBRE 205 642,77
14793 09/12/2010 CA
V LEGAL PHILIPPE ET VANESSA - FRAIS
18142 31/12/2010 OD
Solde
Compte 42100148 PEIXOTO MONTEIRO ANTONIO
501,60
2 302,56
74 957,44
15822 30/01/2010 OD
12042 08/02/2010 CA
1 748,97
12246 23/02/2010 CA
1 241,00
2 989,97
12032 06/02/2010 CA
C 6759238 MEUNIER FERNANDES EMMANUEL
A
A
A
1 241,00
15823 30/01/2010 OD
78 604,72
3 647,28
1 748,97
15925 28/02/2010 OD
5068 30/01/2010 AC
M
1 344,72
18143 31/12/2010 OD
Solde
Compte 42100150 MEUNIER FERNANDES EMMANUEL
L
A
2 989,97
231,67
A
2 400,33
A
2 632,00
A
5579 12/02/2010 AC
94,60
B
5582 12/02/2010 AC
98,40
B
5970 26/02/2010 AC
15926 28/02/2010 OD
12361 04/03/2010 CA
V 04032010 MEUNIER FERNANDES EMMANUEL
16091 31/03/2010 OD
* Net à payer FERNANDES Emmanuel 03/10
12566 06/04/2010 CA
16201 30/04/2010 OD
12774 06/05/2010 CA
16314 31/05/2010 OD
12996 02/06/2010 CA
16434 30/06/2010 OD
13387 05/07/2010 CA
16556 31/07/2010 OD
13671 02/08/2010 CA
16674 31/08/2010 OD
13939 03/09/2010 CA
16773 30/09/2010 OD
14087 04/10/2010 CA
16892 31/10/2010 OD
Net à payer FERNANDES Emmanuel 10/10
14390 04/11/2010 CA
17011 30/11/2010 OD
Net à payer FERNANDES Emmanuel 11/10
14678 06/12/2010 CA
V . MEUNIER FERNANDES EMMANUEL
66,80
B
3 000,00
B
2 999,15
C
3 259,80
B
2 999,15
C
2 852,32
2 852,32
D
3 027,98
3 027,98
E
E
3 000,67
F
3 001,09
G
3 000,67
F
3 001,09
G
823,16
823,16
H
H
3 004,40
I
3 003,94
J
2 085,82
K
3 004,40
I
3 003,94
2 085,82
D
J
K
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Solde
Compte 42100155 ROUX SYLVIE
Page N° 31/ 251
Débit
Crédit
29 690,33
Lt
29 690,33
15824 30/01/2010 OD
ROUX SYLVIE
12104 08/02/2010 CA
V ROUX SYLVIE
15927 28/02/2010 OD
ROUX SYLVIE
12367 04/03/2010 CA
V 04032010 ROUX SYLVIE
16092 31/03/2010 OD
* Net à payer ROUX Sylvie 03/10
12574 06/04/2010 CA
16202 30/04/2010 OD
12783 06/05/2010 CA
16315 31/05/2010 OD
13004 02/06/2010 CA
16435 30/06/2010 OD
13390 05/07/2010 CA
16557 31/07/2010 OD
13677 02/08/2010 CA
16675 31/08/2010 OD
13951 03/09/2010 CA
16774 30/09/2010 OD
14093 04/10/2010 CA
2 000,10
J
14317 28/10/2010 CA
2 000,10
K
16893 31/10/2010 OD
Net à payer ROUX Sylvie 10/10
17012 30/11/2010 OD
Net à payer ROUX Sylvie 11/10
14600 01/12/2010 CA
V ROUX SYLVIE
Solde
Compte 42100164 TEIXEIRA PINTO PEREIRA AGOSTINHO
12061 08/02/2010 CA
15928 28/02/2010 OD
12345 04/03/2010 CA
V 04032010 TEIXEIRA PINTO PEREIRA AGOSTINHO
16093 31/03/2010 OD
* Net à payer TEIXEIRA PINTO PEREIRA Agostinho 03
12548 06/04/2010 CA
16203 30/04/2010 OD
12757 06/05/2010 CA
16316 31/05/2010 OD
12975 02/06/2010 CA
16436 30/06/2010 OD
13330 05/07/2010 CA
16558 31/07/2010 OD
13622 02/08/2010 CA
16676 31/08/2010 OD
13863 03/09/2010 CA
16775 30/09/2010 OD
14192 05/10/2010 CA
B
2 000,00
C
2 000,00
B
2 000,00
C
2 000,10
2 000,10
2 000,10
E
F
2 000,10
G
F
2 000,10
G
2 000,10
2 000,10
H
H
615,45
I
2 000,10
J
615,45
I
2 000,10
K
2 000,10
L
2 000,10
L
1 538,36
M*
22 154,61
1 538,36
2 091,95
B
2 190,00
C
2 091,95
B
2 190,00
C
2 190,27
2 190,27
D
D
2 100,61
2 100,61
E
E
2 171,09
2 171,09
F
F
2 190,27
2 190,27
G
G
2 180,68
2 180,68
H
H
485,20
429,07
I
I
2 173,21
2 229,34
E
2 000,10
2 000,10
20 616,25
D
D
2 000,10
17128 31/12/2010 OD
15825 30/01/2010 OD
2 000,00
I
I
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 32/ 251
Débit
Crédit
Compte 42100164 TEIXEIRA PINTO PEREIRA AGOSTINHO
16894 31/10/2010 OD Net à payer TEIXEIRA PINTO PEREIRA Agostinho 10/10
14476 05/11/2010 CA
17013 30/11/2010 OD
Net à payer TEIXEIRA PINTO PEREIRA Agostinho 11/10
14766 06/12/2010 CA
Solde
Compte 42100165 BAIROS SOUSA JOSE MANUEL
2 193,83
2 193,83
2 155,57
K
K
2 251,00
22 122,68
J
J
2 155,57
17129 31/12/2010 OD
Lt
M*
24 373,68
2 251,00
15826 30/01/2010 OD
12074 08/02/2010 CA
15929 28/02/2010 OD
12354 04/03/2010 CA
V 04032010 BAIROS SOUSA JOSE MANUEL
16094 31/03/2010 OD
* Net à payer BAIROS SOUSA José Manuel 03/10
12557 06/04/2010 CA
16204 30/04/2010 OD
12766 06/05/2010 CA
16317 31/05/2010 OD
12984 02/06/2010 CA
16437 30/06/2010 OD
13264 05/07/2010 CA
500,00
13312 05/07/2010 CA
1 690,27
16559 31/07/2010 OD
13551 02/08/2010 CA
675,95
H
13560 02/08/2010 CA
1 000,00
H
16677 31/08/2010 OD
13843 03/09/2010 CA
16776 30/09/2010 OD
14120 05/10/2010 CA
500,00
14133 05/10/2010 CA
854,73
16895 31/10/2010 OD
Net à payer BAIROS SOUSA José Manuel 10/10
14435 05/11/2010 CA
1 000,00
K
14437 05/11/2010 CA
1 193,83
K
17014 30/11/2010 OD
Net à payer BAIROS SOUSA José Manuel 11/10
14713 06/12/2010 CA
V . BAIROS SOUSA JOSE MANUEL
500,00
14747 06/12/2010 CA
1 655,57
Solde
Compte 42100166 CARDOSO SAMPAIO JOSE RENATO
2 091,95
2 091,95
15827 30/01/2010 OD
12063 08/02/2010 CA
15930 28/02/2010 OD
12323 04/03/2010 CA
V 04032010 CARDOSO SAMPAIO JOSE RENATO
16095 31/03/2010 OD
* Net à payer CARDOSO SAMPAIO José Rénato 03/10
12529 06/04/2010 CA
16205 30/04/2010 OD
B
2 190,00
2 190,00
2 190,27
D
D
2 100,61
2 100,61
E
E
2 171,09
2 171,09
F
F
2 190,27
G
G
G
1 675,95
204,93
204,93
H
I
I
1 354,73
J
J
J
2 193,83
2 155,57
K
L
L
L
2 605,50
20 519,20
C
C
2 190,27
17130 31/12/2010 OD
B
N*
23 124,70
2 605,50
1 661,92
B
1 760,00
C
1 661,92
B
1 760,00
C
1 760,23
1 760,23
D
D
1 676,27
E
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 42100166 CARDOSO SAMPAIO JOSE RENATO
12748 06/05/2010 CA
16318 31/05/2010 OD
12963 02/06/2010 CA
16438 30/06/2010 OD
13311 05/07/2010 CA
16560 31/07/2010 OD
13613 02/08/2010 CA
V . CARDOSO SAMPAIO JOSE RENATO
16678 31/08/2010 OD
13852 03/09/2010 CA
16777 30/09/2010 OD
14135 05/10/2010 CA
16896 31/10/2010 OD
Net à payer CARDOSO SAMPAIO José Rénato 10/10
14448 05/11/2010 CA
17015 30/11/2010 OD
Net à payer CARDOSO SAMPAIO José Rénato 11/10
14757 06/12/2010 CA
Solde
Compte 42100176 DA SILVA MAGALHAES VASCO NUNO
Page N° 33/ 251
Débit
Crédit
1 676,27
15828 30/01/2010 OD
12066 08/02/2010 CA
17939 08/02/2010 OD
15931 28/02/2010 OD
12324 04/03/2010 CA
V 04032010 DA SILVA MAGALHAES VASCO NUNO
16096 31/03/2010 OD
* Net à payer DA SILVA MAGALHAES Vasco Nuno 03/10
12530 06/04/2010 CA
16206 30/04/2010 OD
* Net à payer DA SILVA MAGALHAES Vasco Nuno 04/10
12709 06/05/2010 CA
Solde
Compte 42100177 DE BARROS MAGALHAES AMADEU
16319 31/05/2010 OD
* Net à payer DE BARROS MAGALHAES Amadeu 05/10
12968 02/06/2010 CA
V 02062010 DE BARROS MAGALHAES AMADEU
16439 30/06/2010 OD
13287 05/07/2010 CA
16778 30/09/2010 OD
14182 05/10/2010 CA
16897 31/10/2010 OD
Net à payer DE BARROS MAGALHAES Amadeu 10/10
14478 05/11/2010 CA
17016 30/11/2010 OD
Net à payer DE BARROS MAGALHAES Amadeu 11/10
14768 06/12/2010 CA
Solde
Compte 42100178 DE SOUSA CARVALHO LUIS JORGE
12065 08/02/2010 CA
F
1 660,92
G
F
1 660,92
G
1 750,62
1 750,62
H
I
910,72
J
1 497,90
K
I
910,72
J
1 497,90
K
1 725,51
L
1 309,50
M*
1 725,51
16 536,37
H
391,25
391,25
L
17 845,87
1 309,50
1 661,92
A
1 661,91
A
0,01
A
1 760,00
1 760,00
1 760,23
891,60
6 073,75
1 972,56
B
1 264,52
C
B
1 264,52
C
1 975,47
1 975,47
D
D
2 193,83
2 193,83
E
E
2 155,57
F
2 459,00
H*
2 155,57
F
12 020,95
2 459,00
2 091,95
2 091,95
D
D
1 972,56
9 561,95
C
C
891,60
6 073,75
B
B
1 760,23
17132 31/12/2010 OD
15829 30/01/2010 OD
E
1 741,03
1 741,03
17131 31/12/2010 OD
Lt
B
B
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 34/ 251
Débit
Crédit
Compte 42100178 DE SOUSA CARVALHO LUIS JORGE
15932 28/02/2010 OD DE SOUSA CARVALHO LUIS JORGE
12348 04/03/2010 CA
V 04032010 DE SOUSA CARVALHO LUIS JORGE
16097 31/03/2010 OD
* Net à payer DE SOUSA CARVALHO Luis Jorge 03/10
12551 06/04/2010 CA
16207 30/04/2010 OD
12760 06/05/2010 CA
16320 31/05/2010 OD
12978 02/06/2010 CA
16440 30/06/2010 OD
13331 05/07/2010 CA
16561 31/07/2010 OD
13623 02/08/2010 CA
16679 31/08/2010 OD
13874 03/09/2010 CA
16779 30/09/2010 OD
14190 05/10/2010 CA
16898 31/10/2010 OD
Net à payer DE SOUSA CARVALHO Luis Jorge 10/10
14477 05/11/2010 CA
17017 30/11/2010 OD
Net à payer DE SOUSA CARVALHO Luis Jorge 11/10
14767 06/12/2010 CA
Solde
Compte 42100180 RICHAUD VERONIQUE
2 190,00
2 190,00
2 190,27
4992 30/01/2010 AC
2 100,61
15830 30/01/2010 OD
RICHAUD VERONIQUE
12039 08/02/2010 CA
V RICHAUD VERONIQUE
5989 28/02/2010 AC
F RICHAUD VERONIQUE
E
E
2 171,09
2 171,09
F
F
2 190,27
2 190,27
G
G
2 180,68
2 180,68
H
H
485,20
I
2 173,21
J
2 193,83
K
485,20
I
2 173,21
J
2 193,83
K
2 155,57
L
2 316,00
N*
2 155,57
F RICHAUD VERONIQUE
D
D
2 100,61
22 122,68
C
C
2 190,27
17133 31/12/2010 OD
Lt
L
24 438,68
2 316,00
422,41
A
1 550,00
A
1 972,41
A
695,17
B
1 550,00
B
1 335,45
C
15933 28/02/2010 OD
RICHAUD VERONIQUE
12357 04/03/2010 CA
V 04032010 PIOT VERONIQUE
16098 31/03/2010 OD
* Net à payer PIOT VERONIQUE 03/10
12563 06/04/2010 CA
16208 30/04/2010 OD
12772 06/05/2010 CA
16321 31/05/2010 OD
12990 02/06/2010 CA
16441 30/06/2010 OD
13381 05/07/2010 CA
16562 31/07/2010 OD
13665 02/08/2010 CA
16680 31/08/2010 OD
13943 03/09/2010 CA
16780 30/09/2010 OD
14082 04/10/2010 CA
1 386,18
I
14313 28/10/2010 CA
V 28102010 PIOT VERONIQUE SAL OCT
1 576,70
J
16899 31/10/2010 OD
Net à payer PIOT VERONIQUE 10/10
2 245,17
B
1 335,45
C
1 478,51
1 478,51
D
D
1 407,00
1 407,00
E
E
1 621,55
F
1 700,00
G
1 621,55
F
1 700,00
G
523,10
523,10
H
H
1 386,18
1 576,70
I
J
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 35/ 251
Débit
Crédit
Compte 42100180 RICHAUD VERONIQUE
17018 30/11/2010 OD Net à payer PIOT VERONIQUE 11/10
14596 01/12/2010 CA
V PIOT VERONIQUE
10189 22/12/2010 AC
F RICHAUD VERONIQUE
18036 30/12/2010 OD
D POSTE
Solde
Compte 42100186 JORGE RIBEIRO DA SILVA PEREIRA M
1 464,64
1 464,64
Lt
K
K
1 819,34
L*
29,15
17134 31/12/2010 OD
2 136,94
16 710,71
L*
20 696,14
3 985,43
11916 06/01/2010 CA
15831 30/01/2010 OD
12067 08/02/2010 CA
15934 28/02/2010 OD
12349 04/03/2010 CA
V 04032010 JORGE RIBEIRO DA SILVA PEREIRA M
16099 31/03/2010 OD
* Net à payer JORGE RIBEIRO DA SILVA PEREIRA M 03
12552 06/04/2010 CA
16209 30/04/2010 OD
12761 06/05/2010 CA
16322 31/05/2010 OD
12979 02/06/2010 CA
16442 30/06/2010 OD
13271 05/07/2010 CA
690,27
G
13301 05/07/2010 CA
1 500,00
G
16563 31/07/2010 OD
13553 02/08/2010 CA
680,68
13588 02/08/2010 CA
1 500,00
16681 31/08/2010 OD
13875 03/09/2010 CA
16781 30/09/2010 OD
14128 05/10/2010 CA
673,21
J
14159 05/10/2010 CA
1 500,00
J
16900 31/10/2010 OD
Net à payer JORGE RIBEIRO DA SILVA PEREIRA M 10/10
14430 05/11/2010 CA
793,83
K
14445 05/11/2010 CA
1 400,00
K
17019 30/11/2010 OD
Net à payer JORGE RIBEIRO DA SILVA PEREIRA M 11/10
14716 06/12/2010 CA
655,57
L
14739 06/12/2010 CA
1 500,00
L
Solde
Compte 42100189 JAUME PATRICK
36,00
JAUME PATRICK
12038 08/02/2010 CA
V JAUME PATRICK
15935 28/02/2010 OD
JAUME PATRICK
12338 04/03/2010 CA
V 04032010 JAUME PATRICK
16100 31/03/2010 OD
* Net à payer JAUME Patrick 03/10
12541 06/04/2010 CA
B
2 190,00
C
2 055,95
B
2 190,00
C
2 190,27
2 190,27
2 100,61
E
F
2 190,27
G
F
2 180,68
H
H
H
485,20
I
2 173,21
J
485,20
I
2 193,83
2 155,57
2 378,00
K
L
M*
24 500,68
2 378,00
1 500,00
1 500,00
B
B
1 950,00
1 950,00
C
C
1 950,09
1 950,09
E
2 171,09
2 171,09
22 122,68
D
D
2 100,61
17135 31/12/2010 OD
15832 30/01/2010 OD
B
2 091,95
D
D
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 36/ 251
Débit
Crédit
Compte 42100189 JAUME PATRICK
16210 30/04/2010 OD * Net à payer JAUME Patrick 04/10
1 950,09
E
12751 06/05/2010 CA
16323 31/05/2010 OD
12967 02/06/2010 CA
16443 30/06/2010 OD
13378 05/07/2010 CA
16564 31/07/2010 OD
13663 02/08/2010 CA
16682 31/08/2010 OD
13935 03/09/2010 CA
16782 30/09/2010 OD
14084 04/10/2010 CA
1 950,09
J
14312 28/10/2010 CA
1 950,09
K
16901 31/10/2010 OD
Net à payer JAUME Patrick 10/10
1 950,09
K
17020 30/11/2010 OD
Net à payer JAUME Patrick 11/10
1 950,09
L
14595 01/12/2010 CA
V JAUME PATRICK
Solde
Compte 42100190 CANETTE ANTOINE
1 950,09
Lt
1 950,09
1 950,09
1 950,09
4294 30/01/2010 AC
1 950,09
CANETTE ANTOINE
12037 08/02/2010 CA
V CANETTE ANTOINE
5577 28/02/2010 AC
F CANETTE ANTOINE
H
H
600,03
600,03
I
I
1 950,09
1 950,09
J
L
1 500,07
F CANETTE ANTOINE
G
G
1 950,09
19 650,75
F
F
1 950,09
17136 31/12/2010 OD
15833 30/01/2010 OD
E
M*
21 150,82
1 500,07
85,70
B
3 100,00
B
148,89
C
3 100,00
C
3 185,70
B
15936 28/02/2010 OD
CANETTE ANTOINE
12360 04/03/2010 CA
V 04032010 CANETTE ANTOINE
16101 31/03/2010 OD
* Net à payer CANETE ANTOINE 03/10
12568 06/04/2010 CA
16211 30/04/2010 OD
12776 06/05/2010 CA
16324 31/05/2010 OD
12995 02/06/2010 CA
16444 30/06/2010 OD
13385 05/07/2010 CA
16565 31/07/2010 OD
13669 02/08/2010 CA
16683 31/08/2010 OD
13941 03/09/2010 CA
16783 30/09/2010 OD
14089 04/10/2010 CA
3 100,00
J
14315 28/10/2010 CA
V 28102010 CANETTE ANTOINE SAL OCT
3 100,00
K
16902 31/10/2010 OD
Net à payer CANETE ANTOINE 10/10
3 100,00
K
17021 30/11/2010 OD
Net à payer CANETE ANTOINE 11/10
3 100,00
L
14598 01/12/2010 CA
V CANETTE ANTOINE
9298 30/12/2010 AC
F CANETTE ANTOINE
17137 31/12/2010 OD
3 248,89
C
3 091,69
3 091,69
D
D
3 100,00
3 100,00
E
E
3 100,00
3 100,00
F
F
3 100,00
3 100,00
G
G
3 100,00
3 100,00
H
H
909,87
909,87
I
I
3 100,00
3 100,00
J
L
107,70
M*
2 369,96
N*
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Solde
Compte 42100200 RAMOS MARTINE
15834 30/01/2010 OD
RAMOS MARTINE
12036 08/02/2010 CA
V RAMOS MARTINE
15937 28/02/2010 OD
RAMOS MARTINE
12370 04/03/2010 CA
V 04032010 RAMOS MARTINE
16102 31/03/2010 OD
* Net à payer RAMOS MARTINE 03/10
12580 06/04/2010 CA
16212 30/04/2010 OD
12790 06/05/2010 CA
16325 31/05/2010 OD
13010 02/06/2010 CA
16445 30/06/2010 OD
13395 05/07/2010 CA
16566 31/07/2010 OD
13682 02/08/2010 CA
16684 31/08/2010 OD
13945 03/09/2010 CA
16784 30/09/2010 OD
14096 04/10/2010 CA
16903 31/10/2010 OD
Net à payer RAMOS MARTINE 10/10
14396 04/11/2010 CA
V RAMOS MARTINE
17022 30/11/2010 OD
Net à payer RAMOS MARTINE 11/10
14603 01/12/2010 CA
V RAMOS MARTINE
Solde
Compte 42100201 RAMOS JUAN ANTONIO
Page N° 37/ 251
Débit
Crédit
32 136,15
5095 30/01/2010 AC
34 613,81
2 477,66
3 100,00
B
3 100,00
C
3 100,00
B
3 100,00
C
3 092,40
3 092,40
3 100,00
E
E
3 100,00
F
3 100,00
G
3 100,00
F
3 100,00
G
3 100,00
3 100,00
H
H
153,81
I
3 100,00
J
3 100,00
K
153,81
I
3 100,00
J
3 100,00
K
3 100,00
3 100,00
L
L
2 373,27
31 146,21
D
D
3 100,00
17138 31/12/2010 OD
Lt
M*
33 519,48
2 373,27
1 543,05
B
15835 30/01/2010 OD
RAMOS JUAN ANTONIO
3 100,00
B
12035 08/02/2010 CA
6053 28/02/2010 AC
2 016,17
C
15938 28/02/2010 OD
RAMOS JUAN ANTONIO
3 100,00
D
12371 04/03/2010 CA
V 04032010 RAMOS JUAN ANTONIO
3 100,00
D
12372 04/03/2010 CA
2 016,17
C
16103 31/03/2010 OD
* Net à payer RAMOS JUAN ANTONIO 03/10
12581 06/04/2010 CA
16213 30/04/2010 OD
12791 06/05/2010 CA
16326 31/05/2010 OD
13011 02/06/2010 CA
16446 30/06/2010 OD
13396 05/07/2010 CA
20489 26/07/2010 SMC C 5038117 RAMOS JUAN ANTONIO
16567 31/07/2010 OD
13683 02/08/2010 CA
4 643,05
B
3 091,69
3 091,69
E
E
3 100,00
F
3 100,00
G
3 100,00
F
3 100,00
G
3 100,00
3 100,00
H
H
7 500,00
3 100,00
3 100,00
I
I
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 38/ 251
Débit
Crédit
Compte 42100201 RAMOS JUAN ANTONIO
16685 31/08/2010 OD * Net à payer RAMOS JUAN ANTONIO 08/10
16785 30/09/2010 OD
14097 04/10/2010 CA
P RAMOS JUAN ANTONIO
16904 31/10/2010 OD
Net à payer RAMOS JUAN ANTONIO 10/10
14397 04/11/2010 CA
17023 30/11/2010 OD
Net à payer RAMOS JUAN ANTONIO 11/10
14604 01/12/2010 CA
10205 30/12/2010 AC
Solde
Compte 42100202 PINTO CORREIA JOSE ALBERTO
Lt
7 642,60
3 100,00
J
3 100,00
K
3 100,00
J
3 100,00
K
3 100,00
L
3 830,61
N*
2 369,96
M*
3 100,00
17139 31/12/2010 OD
42 050,91
L
48 394,08
6 343,17
15836 30/01/2010 OD
12078 08/02/2010 CA
15939 28/02/2010 OD
12358 04/03/2010 CA
V 04032010 PINTO CORREIA JOSE ALBERTO
16104 31/03/2010 OD
* Net à payer PINTO CORREIA José Alberto 03/10
12562 06/04/2010 CA
16214 30/04/2010 OD
12771 06/05/2010 CA
16327 31/05/2010 OD
12992 02/06/2010 CA
16447 30/06/2010 OD
13238 05/07/2010 CA
53,06
13329 05/07/2010 CA
2 000,00
16568 31/07/2010 OD
13544 02/08/2010 CA
380,71
H
13619 02/08/2010 CA
2 000,00
H
16686 31/08/2010 OD
13886 03/09/2010 CA
16786 30/09/2010 OD
14110 05/10/2010 CA
373,25
14183 05/10/2010 CA
2 000,00
16905 31/10/2010 OD
Net à payer PINTO CORREIA José Alberto 10/10
14417 05/11/2010 CA
396,83
K
14475 05/11/2010 CA
2 000,00
K
17024 30/11/2010 OD
Net à payer PINTO CORREIA José Alberto 11/10
14708 06/12/2010 CA
355,61
L
14763 06/12/2010 CA
2 000,00
L
Solde
Compte 42100206 DOS SANTOS TOMA PESSOA
2 291,94
2 291,94
15837 30/01/2010 OD
12045 08/02/2010 CA
15940 28/02/2010 OD
B
2 390,00
2 390,00
2 390,32
D
D
2 293,54
2 293,54
E
E
2 371,13
2 371,13
F
F
2 053,06
G
G
G
2 380,71
528,88
528,88
H
I
I
2 373,25
J
J
J
2 396,83
2 355,61
3 218,00
23 825,27
C
C
2 390,32
17140 31/12/2010 OD
B
K
L
N*
27 043,27
3 218,00
1 050,00
1 050,00
A
A
1 800,00
A
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 39/ 251
Débit
Compte 42100206 DOS SANTOS TOMA PESSOA
12329 04/03/2010 CA
V 04032010 DOS SANTOS TOMA PESSOA
Crédit
1 800,00
Lt
A
16105 31/03/2010 OD
* Net à payer DOS SANTOS TOMAS PESSOA Mario An 03
12527 06/04/2010 CA
16215 30/04/2010 OD
12738 06/05/2010 CA
16328 31/05/2010 OD
13058 03/06/2010 CA
J 03062010 DOS SANTOS TOMA PESSOA
16448 30/06/2010 OD
13244 05/07/2010 CA
194,29
A
13309 05/07/2010 CA
1 600,00
A
16569 31/07/2010 OD
13529 02/08/2010 CA
201,64
A
13597 02/08/2010 CA
1 600,00
A
16687 31/08/2010 OD
13854 03/09/2010 CA
16787 30/09/2010 OD
14112 05/10/2010 CA
400,00
A
14166 05/10/2010 CA
1 600,00
A
16906 31/10/2010 OD
Net à payer DOS SANTOS TOMAS PESSOA Mario An 10/10
14405 05/11/2010 CA
199,83
A
14461 05/11/2010 CA
1 600,00
A
17025 30/11/2010 OD
Net à payer DOS SANTOS TOMAS PESSOA Mario An 11/10
14697 06/12/2010 CA
14725 06/12/2010 CA
Solde
Compte 42100208 MANUEL FERNANDO CERQUEIRA
1 705,18
1 705,18
A
1 533,29
1 533,29
A
A
1 818,54
1 818,54
A
A
1 794,29
1 801,64
408,20
408,20
A
A
A
A
2 000,00
1 799,83
1 240,80
200,00
A
A
A
A
1 040,80
16 951,77
A
A
16 951,77
15838 30/01/2010 OD
MANUEL FERNANDO CERQUEIRA
12116 08/02/2010 CA
V MANUEL FERNANDO CERQUEIRA
15941 28/02/2010 OD
MANUEL FERNANDO CERQUEIRA
12340 04/03/2010 CA
V 04032010 MANUEL FERNANDO CERQUEIRA
16106 31/03/2010 OD
* Net à payer CERQUEIRA MARINHO Manuel Fernand 03
12543 06/04/2010 CA
16216 30/04/2010 OD
12752 06/05/2010 CA
16329 31/05/2010 OD
12970 02/06/2010 CA
16449 30/06/2010 OD
13274 05/07/2010 CA
690,27
13306 05/07/2010 CA
1 500,00
16570 31/07/2010 OD
13555 02/08/2010 CA
680,68
B
13593 02/08/2010 CA
1 500,00
B
16688 31/08/2010 OD
13883 03/09/2010 CA
16788 30/09/2010 OD
2 091,95
2 091,95
B
B
2 190,00
2 190,00
B
B
2 190,27
2 190,27
B
B
2 100,61
2 100,61
B
B
2 171,09
2 171,09
B
B
2 190,27
B
B
B
2 180,68
485,20
485,20
B
B
B
2 173,21
B
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 42100208 MANUEL FERNANDO CERQUEIRA
14102 05/10/2010 CA
Page N° 40/ 251
Débit
Crédit
Lt
173,21
B
2 000,00
B
14185 05/10/2010 CA
16907 31/10/2010 OD
Net à payer CERQUEIRA MARINHO Manuel Fernand 10/10
14429 05/11/2010 CA
693,83
14459 05/11/2010 CA
1 500,00
17026 30/11/2010 OD
Net à payer CERQUEIRA MARINHO Manuel Fernand 11/10
14694 06/12/2010 CA
V CERQUIERA MANUEL MARINHO
155,57
B
14765 06/12/2010 CA
V CERQUIERA MANUEL MARINHO
2 000,00
B
Solde
Compte 42100230 PINHEIRO MENDES VICTOR MANUEL
2 193,83
B
B
2 155,57
17141 31/12/2010 OD
B
B
2 454,00
22 122,68
24 576,68
2 454,00
15839 30/01/2010 OD
12069 08/02/2010 CA
15942 28/02/2010 OD
12351 04/03/2010 CA
V 04032010 PINHEIRO MENDES VICTOR MANUEL
16107 31/03/2010 OD
* Net à payer PINHEIRO MENDES Vitor Manuel 03/10
12554 06/04/2010 CA
16217 30/04/2010 OD
12763 06/05/2010 CA
16330 31/05/2010 OD
12981 02/06/2010 CA
16450 30/06/2010 OD
13261 05/07/2010 CA
490,27
13316 05/07/2010 CA
1 700,00
16571 31/07/2010 OD
13547 02/08/2010 CA
480,68
H
13606 02/08/2010 CA
1 700,00
H
16689 31/08/2010 OD
13877 03/09/2010 CA
16789 30/09/2010 OD
14116 05/10/2010 CA
473,21
14174 05/10/2010 CA
1 700,00
16908 31/10/2010 OD
Net à payer PINHEIRO MENDES Vitor Manuel 10/10
14419 05/11/2010 CA
493,83
K
14467 05/11/2010 CA
1 700,00
K
17027 30/11/2010 OD
Net à payer PINHEIRO MENDES Vitor Manuel 11/10
14710 06/12/2010 CA
455,57
L
14751 06/12/2010 CA
1 700,00
L
Solde
Compte 42100231 PINTO DA CUNHA CARLOS SERAFIN
2 091,95
2 091,95
15840 30/01/2010 OD
12068 08/02/2010 CA
15943 28/02/2010 OD
B
2 190,00
2 190,00
2 190,27
D
D
2 100,61
2 100,61
E
E
2 171,09
2 171,09
F
F
2 190,27
G
G
G
2 180,68
485,20
485,20
H
I
I
2 173,21
J
J
J
2 193,83
2 155,57
2 377,00
22 122,68
C
C
2 190,27
17142 31/12/2010 OD
B
K
L
N*
24 499,68
2 377,00
2 091,95
B
2 190,00
C
2 091,95
B
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 42100231 PINTO DA CUNHA CARLOS SERAFIN
12350 04/03/2010 CA
V 04032010 PINTO DA CUNHA CARLOS SERAFIN
Page N° 41/ 251
Débit
Crédit
2 190,00
Lt
C
16108 31/03/2010 OD
* Net à payer PINTO DA CUNHA Carlos Serafin 03/1
12553 06/04/2010 CA
16218 30/04/2010 OD
12762 06/05/2010 CA
16331 31/05/2010 OD
12980 02/06/2010 CA
16451 30/06/2010 OD
13260 05/07/2010 CA
13315 05/07/2010 CA
V SERAFIN CARLOS PINTO DA
16572 31/07/2010 OD
13546 02/08/2010 CA
480,68
H
13605 02/08/2010 CA
1 700,00
H
16690 31/08/2010 OD
13876 03/09/2010 CA
16790 30/09/2010 OD
14106 05/10/2010 CA
258,45
J
14160 05/10/2010 CA
1 500,00
J
16909 31/10/2010 OD
Net à payer PINTO DA CUNHA Carlos Serafin 10/10
14423 05/11/2010 CA
593,83
K
14463 05/11/2010 CA
1 600,00
K
17028 30/11/2010 OD
Net à payer PINTO DA CUNHA Carlos Serafin 11/10
14717 06/12/2010 CA
655,57
14740 06/12/2010 CA
1 500,00
Solde
Compte 42100232 NUNES FERREIRA JOAO PAULP
2 190,27
2 190,27
D
D
2 100,61
2 100,61
E
E
2 171,09
F
2 190,27
G
2 171,09
F
490,27
G
1 700,00
G
2 180,68
485,20
I
1 758,45
J
485,20
I
2 193,83
2 155,57
17143 31/12/2010 OD
K
L
L
L
2 265,00
21 707,92
H
M*
23 972,92
2 265,00
15841 30/01/2010 OD
12051 08/02/2010 CA
15944 28/02/2010 OD
12321 04/03/2010 CA
V 04032010 NUNES FERREIRA JOAO PAULP
16109 31/03/2010 OD
* Net à payer NUNES FERREIRA Joao Paulo 03/10
12524 06/04/2010 CA
16219 30/04/2010 OD
12732 06/05/2010 CA
16332 31/05/2010 OD
13050 03/06/2010 CA
J 03062010 NUNES FERREIRA JOAO PAULP
16452 30/06/2010 OD
13269 05/07/2010 CA
604,60
F
13279 05/07/2010 CA
1 000,00
F
16573 31/07/2010 OD
13549 02/08/2010 CA
526,30
13558 02/08/2010 CA
1 000,00
16691 31/08/2010 OD
13844 03/09/2010 CA
1 658,59
1 658,59
A
1 598,74
1 598,74
B
B
1 598,94
1 598,94
C
C
1 379,81
1 379,81
D
D
1 509,59
1 509,59
E
E
1 604,60
1 526,30
F
G
G
G
218,48
218,48
A
H
H
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 42/ 251
Débit
Crédit
Compte 42100232 NUNES FERREIRA JOAO PAULP
16791 30/09/2010 OD * Net à payer NUNES FERREIRA Joao Paulo 09/10
Lt
1 900,00
I
14130 05/10/2010 CA
700,00
14144 05/10/2010 CA
1 200,00
16910 31/10/2010 OD
Net à payer NUNES FERREIRA Joao Paulo 10/10
14422 05/11/2010 CA
502,52
J
14438 05/11/2010 CA
1 200,00
J
17029 30/11/2010 OD
Net à payer NUNES FERREIRA Joao Paulo 11/10
14698 06/12/2010 CA
14722 06/12/2010 CA
Solde
Compte 42100233 SILVA COSTA JOSE MANUEL
I
I
1 702,52
1 214,84
214,84
K
K
1 000,00
15 912,41
J
K
15 912,41
15842 30/01/2010 OD
12114 08/02/2010 CA
15945 28/02/2010 OD
12389 05/03/2010 CA
V COSTA SILVA JOSE MANUEL
17783 05/03/2010 OD
16110 31/03/2010 OD
* Net à payer COSTA SILVA José Manuel 03/10
12590 07/04/2010 CA
17785 07/04/2010 OD
16220 30/04/2010 OD
12742 06/05/2010 CA
V 6052010 SILVA COSTA JOSE MANUEL
16333 31/05/2010 OD
13063 03/06/2010 CA
J 03062010 SILVA COSTA JOSE MANUEL
16453 30/06/2010 OD
13248 05/07/2010 CA
233,96
13298 05/07/2010 CA
1 500,00
16574 31/07/2010 OD
13539 02/08/2010 CA
308,88
G
13586 02/08/2010 CA
1 500,00
G
16692 31/08/2010 OD
13855 03/09/2010 CA
16792 30/09/2010 OD
14123 05/10/2010 CA
582,00
14158 05/10/2010 CA
1 500,00
16911 31/10/2010 OD
Net à payer COSTA SILVA José Manuel 10/10
14413 05/11/2010 CA
299,83
J
14452 05/11/2010 CA
1 500,00
J
17030 30/11/2010 OD
Net à payer COSTA SILVA José Manuel 11/10
14703 06/12/2010 CA
303,01
K
14737 06/12/2010 CA
1 500,00
K
Solde
Compte 42100234 DUPUY GUILLAUME
1 523,76
1 523,76
15843 30/01/2010 OD
DUPUY GUILLAUME
A
1 800,00
1 800,39
0,39
B
1 799,33
C
C
0,39
C
1 533,29
D
1 533,29
D
1 818,54
1 818,54
E
E
1 733,96
F
F
F
1 808,88
412,72
412,72
G
H
H
2 082,00
I
I
I
1 799,83
1 803,01
356,23
18 116,10
B
B
1 799,72
17144 31/12/2010 OD
A
J
K
L*
18 472,33
356,23
1 550,00
A
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 42100234 DUPUY GUILLAUME
12107 08/02/2010 CA
V DUPUY GUILLAUME
Page N° 43/ 251
Débit
Crédit
Lt
1 550,00
A
15946 28/02/2010 OD
DUPUY GUILLAUME
12319 04/03/2010 CA
V 04032010 DUPUY GUILLAUME
16111 31/03/2010 OD
* Net à payer DUPUY Guillaume 03/10
12521 06/04/2010 CA
16221 30/04/2010 OD
12744 06/05/2010 CA
16334 31/05/2010 OD
12962 02/06/2010 CA
16454 30/06/2010 OD
13370 05/07/2010 CA
16575 31/07/2010 OD
13652 02/08/2010 CA
16693 31/08/2010 OD
13934 03/09/2010 CA
16793 30/09/2010 OD
14081 04/10/2010 CA
1 650,00
I
14310 28/10/2010 CA
1 650,00
J
16912 31/10/2010 OD
Net à payer DUPUY Guillaume 10/10
1 650,00
J
17031 30/11/2010 OD
Net à payer DUPUY Guillaume 11/10
1 650,00
K
14593 01/12/2010 CA
V DUPUY GUILLAUME
Solde
Compte 42100235 SERRANO RAMON
4806 31/01/2010 AC
F SERRANO RAMON
V SERRANO RAMON
5975 26/02/2010 AC
F SERRANO RAMON
15947 28/02/2010 OD
SERRANO RAMON
12362 04/03/2010 CA
V 04032010 SERRANO RAMON
16112 31/03/2010 OD
* Net à payer SERRANO HERREROS Ramon 03/10
12582 06/04/2010 CA
16222 30/04/2010 OD
12787 06/05/2010 CA
16335 31/05/2010 OD
12998 02/06/2010 CA
17787 02/06/2010 OD
SERRANO RAMON
16455 30/06/2010 OD
13397 05/07/2010 CA
16576 31/07/2010 OD
13679 02/08/2010 CA
16694 31/08/2010 OD
13938 03/09/2010 CA
16794 30/09/2010 OD
14091 04/10/2010 CA
1 550,09
C
B
1 550,09
C
1 550,09
1 550,09
D
D
1 550,09
1 550,09
E
E
1 650,00
F
1 650,00
G
1 650,00
F
1 650,00
G
507,69
507,69
H
H
1 650,00
1 650,00
I
K
1 256,23
16 507,96
SERRANO RAMON
12109 08/02/2010 CA
B
1 550,00
17145 31/12/2010 OD
15844 30/01/2010 OD
1 550,00
17 764,19
1 256,23
2 850,99
A
742,57
A
3 593,56
A
257,12
B
3 478,93
B
6 354,44
C
3 736,05
B
6 354,44
C
4 771,57
4 771,57
D
3 459,41
3 459,51
E
E
0,10
E
6 234,99
F
5 092,09
G
6 234,99
F
5 092,09
G
880,51
880,51
H
H
4 604,59
4 604,59
D
I
I
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 44/ 251
Débit
Crédit
Compte 42100235 SERRANO RAMON
16913 31/10/2010 OD Net à payer SERRANO HERREROS Ramon 10/10
14394 04/11/2010 CA
V SERRANO RAMON
17032 30/11/2010 OD
Net à payer SERRANO HERREROS Ramon 11/10
14686 06/12/2010 CA
V . SERRANO RAMON
9295 30/12/2010 AC
F SERRANO RAMON
Solde
Compte 42100236 GERLACH JAMES
6 850,00
6 850,00
GERLACH JAMES
12110 08/02/2010 CA
V GERLACH JAMES
15948 28/02/2010 OD
GERLACH JAMES
12339 04/03/2010 CA
V 04032010 GERLACH JAMES
16113 31/03/2010 OD
* Net à payer GERLACH James 03/10
12542 06/04/2010 CA
16223 30/04/2010 OD
12734 06/05/2010 CA
16336 31/05/2010 OD
12969 02/06/2010 CA
Solde
Compte 42100237 DE SOUSA ALVES JOSE JOAQUIM
J
J
6 447,99
6 447,99
K
K
68,80
17146 31/12/2010 OD
15845 30/01/2010 OD
Lt
2 632,81
52 025,30
54 726,91
2 701,61
1 917,07
1 917,07
A
2 023,43
B
2 036,06
C
2 023,43
B
2 036,06
C
1 482,93
1 482,93
D
D
2 000,27
2 000,27
9 459,76
A
E
E
9 459,76
15846 30/01/2010 OD
12115 08/02/2010 CA
15949 28/02/2010 OD
12390 05/03/2010 CA
V ALVES SOUSA JOSE JOACHIM
17789 05/03/2010 OD
16114 31/03/2010 OD
* Net à payer ALVES SOUSA José Joaquim 03/10
12591 07/04/2010 CA
V SOUSA ALVES JOAQUIM JOSE
17791 07/04/2010 OD
16224 30/04/2010 OD
12743 06/05/2010 CA
V 6052010 DE SOUSA ALVES JOSE JOAQUIM
16337 31/05/2010 OD
13064 03/06/2010 CA
J 03062010 DE SOUSA ALVES JOSE JOAQUIM
16456 30/06/2010 OD
13265 05/07/2010 CA
594,29
13285 05/07/2010 CA
1 200,00
16577 31/07/2010 OD
13526 02/08/2010 CA
175,79
G
13567 02/08/2010 CA
1 200,00
G
16695 31/08/2010 OD
13841 03/09/2010 CA
16795 30/09/2010 OD
14132 05/10/2010 CA
800,00
14146 05/10/2010 CA
1 200,00
16914 31/10/2010 OD
Net à payer ALVES SOUSA José Joaquim 10/10
1 519,24
1 519,24
A
A
1 800,00
1 800,39
B
B
0,39
B
1 799,33
C
1 799,72
C
0,39
C
1 533,29
D
1 533,29
D
1 818,54
1 818,54
E
E
1 794,29
F
F
F
1 375,79
81,39
81,39
G
H
H
2 000,00
I
I
I
1 799,83
J
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 42100237 DE SOUSA ALVES JOSE JOAQUIM
14424 05/11/2010 CA
Page N° 45/ 251
Débit
Crédit
Lt
599,93
J
1 200,00
J
14439 05/11/2010 CA
17793 05/11/2010 OD
17033 30/11/2010 OD
Net à payer ALVES SOUSA José Joaquim 11/10
14714 06/12/2010 CA
603,01
K
14728 06/12/2010 CA
1 199,90
K
17795 06/12/2010 OD
Solde
Compte 42100238 DE MELO SILVA MARIO
0,10
J
1 803,01
K
0,10
17147 31/12/2010 OD
K
1 143,71
17 325,59
18 469,30
1 143,71
15847 30/01/2010 OD
DE MELO SILVA MARIO
12077 08/02/2010 CA
15950 28/02/2010 OD
DE MELO SILVA MARIO
12356 04/03/2010 CA
V 04032010 DE MELO SILVA MARIO
16115 31/03/2010 OD
* Net à payer DE MELO SILVA Mario 03/10
12559 06/04/2010 CA
16225 30/04/2010 OD
12768 06/05/2010 CA
16338 31/05/2010 OD
12986 02/06/2010 CA
16457 30/06/2010 OD
13263 05/07/2010 CA
490,27
F
13318 05/07/2010 CA
1 700,00
F
16578 31/07/2010 OD
13541 02/08/2010 CA
356,46
13608 02/08/2010 CA
1 700,00
16696 31/08/2010 OD
13881 03/09/2010 CA
16796 30/09/2010 OD
14118 05/10/2010 CA
473,21
I
14176 05/10/2010 CA
1 700,00
I
16915 31/10/2010 OD
Net à payer DE MELO SILVA Mario 10/10
14421 05/11/2010 CA
493,83
14469 05/11/2010 CA
1 700,00
17034 30/11/2010 OD
Net à payer DE MELO SILVA Mario 11/10
14712 06/12/2010 CA
455,57
K
14753 06/12/2010 CA
1 700,00
K
Solde
Compte 42100239 SANTOS FARIA ANTONIO JOSE
2 091,95
2 091,95
15848 30/01/2010 OD
12113 08/02/2010 CA
12144 09/02/2010 CA
V VIREMENT REJETE
12147 09/02/2010 CA
A
2 190,00
B
2 190,27
C
2 190,00
B
2 190,27
C
2 100,61
2 100,61
D
D
2 171,09
2 171,09
E
E
2 190,27
2 056,46
F
G
G
G
485,20
485,20
H
H
2 173,21
2 193,83
I
J
J
J
2 155,57
17148 31/12/2010 OD
A
K
2 019,00
21 998,46
24 017,46
2 019,00
1 611,50
1 611,50
A
1 611,50
1 611,50
A
B
B
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 46/ 251
Débit
Crédit
Compte 42100239 SANTOS FARIA ANTONIO JOSE
15951 28/02/2010 OD SANTOS FARIA ANTONIO JOSE
Lt
1 900,00
17797 05/03/2010 OD
16116 31/03/2010 OD
* Net à payer FARIA SANTOS Antonio José 03/10
12589 07/04/2010 CA
17799 07/04/2010 OD
16226 30/04/2010 OD
12745 06/05/2010 CA
V 6052010 SANTOS FARIA ANTONIO JOSE
16339 31/05/2010 OD
13066 03/06/2010 CA
J 03062010 SANTOS FARIA ANTONIO JOSE
16458 30/06/2010 OD
13246 05/07/2010 CA
215,39
G
13310 05/07/2010 CA
1 600,00
G
16579 31/07/2010 OD
13540 02/08/2010 CA
328,15
H
13598 02/08/2010 CA
1 600,00
H
16697 31/08/2010 OD
13865 03/09/2010 CA
16797 30/09/2010 OD
14113 05/10/2010 CA
400,00
J
14167 05/10/2010 CA
1 600,00
J
16916 31/10/2010 OD
Net à payer FARIA SANTOS Antonio José 10/10
14418 05/11/2010 CA
399,09
14462 05/11/2010 CA
1 600,00
17035 30/11/2010 OD
Net à payer FARIA SANTOS Antonio José 11/10
14704 06/12/2010 CA
303,05
K
14746 06/12/2010 CA
1 600,00
K
Solde
Compte 42100241 RIBIERO LEMOS FERNANDO HERNANI
1 900,39
C
12388 05/03/2010 CA
0,39
C
1 899,37
D
1 899,76
D
0,39
D
1 602,77
E
1 602,77
E
1 918,57
1 918,57
F
F
1 815,39
1 928,15
434,87
434,87
G
H
I
I
2 100,00
1 899,09
J
J
J
J
1 903,05
17149 31/12/2010 OD
K
375,97
20 625,04
15849 30/01/2010 OD
12070 08/02/2010 CA
15952 28/02/2010 OD
12352 04/03/2010 CA
V 04032010 RIBIERO LEMOS FERNANDO HERNANI
16117 31/03/2010 OD
* Net à payer RIBEIRO LEMOS Fernando Hernani 03/1
12555 06/04/2010 CA
16227 30/04/2010 OD
12764 06/05/2010 CA
16340 31/05/2010 OD
12982 02/06/2010 CA
16459 30/06/2010 OD
13262 05/07/2010 CA
490,27
13317 05/07/2010 CA
1 700,00
16580 31/07/2010 OD
13548 02/08/2010 CA
C
21 001,01
375,97
2 091,95
2 091,95
A
2 190,00
B
2 190,27
C
2 190,00
B
2 190,27
C
2 100,61
2 100,61
D
D
2 171,09
2 171,09
E
E
2 190,27
F
F
F
2 180,68
480,68
A
G
G
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 42100241 RIBIERO LEMOS FERNANDO HERNANI
13607 02/08/2010 CA
Page N° 47/ 251
Débit
Crédit
1 700,00
Lt
G
16698 31/08/2010 OD
13878 03/09/2010 CA
16798 30/09/2010 OD
14117 05/10/2010 CA
473,21
I
14175 05/10/2010 CA
1 700,00
I
16917 31/10/2010 OD
Net à payer RIBEIRO LEMOS Fernando Hernani 10/10
14420 05/11/2010 CA
493,83
14468 05/11/2010 CA
1 700,00
17036 30/11/2010 OD
Net à payer RIBEIRO LEMOS Fernando Hernani 11/10
14711 06/12/2010 CA
455,57
K
14752 06/12/2010 CA
1 700,00
K
Solde
Compte 42100242 FERNANDES PINTO PEDRO MANUEL
485,20
485,20
H
2 173,21
2 193,83
I
J
J
J
2 155,57
17150 31/12/2010 OD
H
K
2 215,00
22 122,68
24 337,68
2 215,00
20398 31/12/2009 SA
11835 06/01/2010 CA
300,00
11874 06/01/2010 CA
1 784,35
15850 30/01/2010 OD
12071 08/02/2010 CA
15953 28/02/2010 OD
12335 04/03/2010 CA
V 04032010 FERNANDES PINTO PEDRO MANUEL
16118 31/03/2010 OD
* Net à payer FERNANDES PINTO Pédro Manuel 03/10
12538 06/04/2010 CA
16228 30/04/2010 OD
12749 06/05/2010 CA
16341 31/05/2010 OD
12993 02/06/2010 CA
V 02062010 FERNANDEZ PINTO PEDRO
16460 30/06/2010 OD
13302 05/07/2010 CA
1 500,00
G
13322 05/07/2010 CA
390,26
G
16581 31/07/2010 OD
13576 02/08/2010 CA
380,65
H
13589 02/08/2010 CA
1 500,00
H
16699 31/08/2010 OD
13888 03/09/2010 CA
16799 30/09/2010 OD
14161 05/10/2010 CA
1 500,00
14168 05/10/2010 CA
373,18
16918 31/10/2010 OD
Net à payer FERNANDES PINTO Pédro Manuel 10/10
14455 05/11/2010 CA
1 500,00
K
14464 05/11/2010 CA
389,32
K
17037 30/11/2010 OD
Net à payer FERNANDES PINTO Pédro Manuel 11/10
14741 06/12/2010 CA
1 500,00
L
14748 06/12/2010 CA
355,53
L
2 084,35
A
A
A
1 791,93
B
1 890,00
C
1 791,93
B
1 890,00
C
1 890,26
1 890,26
D
D
1 801,68
1 801,68
E
E
1 871,06
F
1 890,26
G
1 871,06
F
1 880,65
H
439,28
I
1 873,18
J
439,28
I
J
J
1 889,32
1 855,53
K
L
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 48/ 251
Débit
Crédit
Compte 42100242 FERNANDES PINTO PEDRO MANUEL
10199 17/12/2010 AC
F FERNANDES PINTO PEDRO MANUEL
Solde
Compte 42100243 MACHADO COUTO ABILIO ANTONIO
748,80
17151 31/12/2010 OD
20397 31/12/2009 SA
11844 06/01/2010 CA
15851 30/01/2010 OD
12111 08/02/2010 CA
15954 28/02/2010 OD
12387 05/03/2010 CA
17801 05/03/2010 OD
16119 31/03/2010 OD
* Net à payer MACHADO COUTO Abilio Antonio 03/10
12588 07/04/2010 CA
17803 07/04/2010 OD
16229 30/04/2010 OD
12725 06/05/2010 CA
V 6052010 MACHADO COUTO ABILIO ANTONIO
16342 31/05/2010 OD
13062 03/06/2010 CA
J 03062010 MACHADO COUTO ABILIO ANTONIO
16461 30/06/2010 OD
13319 05/07/2010 CA
16582 31/07/2010 OD
13602 02/08/2010 CA
16700 31/08/2010 OD
13842 03/09/2010 CA
Solde
Compte 42100245 DA SILVA RODRIGUES VICTOR GONCALVES
2 804,00
21 157,50
24 710,30
3 552,80
1 218,44
1 218,44
A
B
1 800,00
C
B
1 800,39
C
0,39
C
1 799,33
D
1 799,72
D
0,39
D
1 109,94
E
1 109,94
E
1 818,54
F
1 733,96
G
1 818,54
F
1 733,96
G
1 642,20
1 642,20
176,36
11845 06/01/2010 CA
15852 30/01/2010 OD
12112 08/02/2010 CA
15955 28/02/2010 OD
12326 04/03/2010 CA
V 04032010 DA SILVA RODRIGUES VICTOR GONCALVES 1 799,96
16120 31/03/2010 OD
* Net à payer DA SILVA RODRIGUES Victor Gonçal 03
12537 06/04/2010 CA
V 6042010 RODRIGUES DA SILVA VICT
16230 30/04/2010 OD
12724 06/05/2010 CA
V 6052010 DA SILVA RODRIGUES VICTOR GONCALVES
16343 31/05/2010 OD
12965 02/06/2010 CA
V 02062010 DA SILVA RODRIGUES VICTOR GONCALVES 1 818,54
16462 30/06/2010 OD
13326 05/07/2010 CA
13425 05/07/2010 CA
V VIRT REJETE RODRIGUES DA SILVA VICTOR
13442 07/07/2010 CA
1 804,00
13512 26/07/2010 CA
773,63
16583 31/07/2010 OD
H
H
176,36
12 832,40
A
1 532,85
1 532,85
20396 31/12/2009 SA
Lt
I
I
12 832,40
1 154,94
1 154,94
A
A
1 660,71
1 660,71
B
B
1 799,96
C
C
1 799,33
1 799,33
D
D
1 109,94
1 109,94
E
E
1 818,54
F
F
1 804,00
1 804,00
G
G
1 804,00
H
H
I
773,63
I
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Solde
Compte 42100248 DOS SANTOS PINTO ANTONIO FERNANDO
Page N° 49/ 251
Débit
Crédit
13 725,05
Lt
13 725,05
20395 31/12/2009 SA
11847 06/01/2010 CA
15853 30/01/2010 OD
12041 08/02/2010 CA
15956 28/02/2010 OD
12327 04/03/2010 CA
V 04032010 DOS SANTOS PINTO ANTONIO FERNANDO
16121 31/03/2010 OD
* Net à payer DOS SANTOS PINTO Antonio Fernand 03
12533 06/04/2010 CA
16231 30/04/2010 OD
12736 06/05/2010 CA
16344 31/05/2010 OD
13056 03/06/2010 CA
J 03062010 DOS SANTOS PINTO ANTONIO FERNANDO
16463 30/06/2010 OD
13247 05/07/2010 CA
221,92
G
13293 05/07/2010 CA
1 500,00
G
16584 31/07/2010 OD
13538 02/08/2010 CA
308,88
H
13581 02/08/2010 CA
1 500,00
H
16701 31/08/2010 OD
13857 03/09/2010 CA
16800 30/09/2010 OD
14126 05/10/2010 CA
600,00
14154 05/10/2010 CA
1 500,00
16919 31/10/2010 OD
Net à payer DOS SANTOS PINTO Antonio Fernand 10/10
14409 05/11/2010 CA
14444 05/11/2010 CA
V ANTONIO DOS SANTOS PINTO
17038 30/11/2010 OD
Net à payer DOS SANTOS PINTO Antonio Fernand 11/10
14701 06/12/2010 CA
V . DOS SANTOS PINTO ANTONIO FERNANDO
303,01
14735 06/12/2010 CA
1 500,00
Solde
Compte 42100249 CAMPOT DE OLIVIERA FREITAS
1 154,94
1 154,94
11852 06/01/2010 CA
15854 30/01/2010 OD
12046 08/02/2010 CA
15957 28/02/2010 OD
12308 04/03/2010 CA
V 04032010 FREITAS RUI ADELINO
16122 31/03/2010 OD
* Net à payer CAMPOS DE OLIVEIRA FREITAS Rui A 03
12509 06/04/2010 CA
V 6042010 CAMPOT DE OLIVIERA FREITAS
16232 30/04/2010 OD
12733 06/05/2010 CA
V 6052010 CAMPOT DE OLIVIERA FREITAS
16345 31/05/2010 OD
A
1 710,71
B
1 800,00
C
1 710,71
B
1 800,00
C
1 799,33
1 799,33
D
D
1 533,29
1 533,29
E
E
1 818,54
F
1 721,92
G
1 818,54
F
1 808,88
412,73
412,73
H
I
I
2 000,00
J
J
J
1 799,83
J
299,83
J
1 400,00
J
1 803,01
17152 31/12/2010 OD
20394 31/12/2009 SA
A
K
K
K
1 143,71
19 363,18
20 506,89
1 143,71
753,63
753,63
A
A
1 205,99
B
1 400,00
C
1 205,99
B
1 400,00
C
1 405,61
1 405,61
D
D
1 405,61
1 405,61
E
E
1 343,82
F
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 42100249 CAMPOT DE OLIVIERA FREITAS
13034 03/06/2010 CA
J 03062010 CAMPOT DE OLIVIERA FREITAS
16464 30/06/2010 OD
13278 05/07/2010 CA
16585 31/07/2010 OD
13579 02/08/2010 CA
16702 31/08/2010 OD
13845 03/09/2010 CA
16801 30/09/2010 OD
14171 05/10/2010 CA
16920 31/10/2010 OD
Net à payer CAMPOS DE OLIVEIRA FREITAS Rui A 10/10
14446 05/11/2010 CA
17039 30/11/2010 OD
Net à payer CAMPOS DE OLIVEIRA FREITAS Rui A 11/10
14733 06/12/2010 CA
V FREITAS RUI ADELINO
Solde
Compte 42100250 MAGALHAES SOUSA JOSE CASIMIRO
Page N° 50/ 251
Débit
Crédit
1 343,82
F
891,38
891,38
G
G
1 449,26
1 429,26
H
H
255,62
255,62
H
H
1 663,00
1 683,00
H
H
1 401,56
I
1 398,30
J
1 401,56
I
1 398,30
17153 31/12/2010 OD
Lt
J
281,49
14 573,78
14 855,27
281,49
15855 30/01/2010 OD
12047 08/02/2010 CA
15958 28/02/2010 OD
12330 04/03/2010 CA
V 04032010 MAGALHAES SOUSA JOSE CASIMIRO
16123 31/03/2010 OD
* Net à payer MAGALHAES SOUSA José Casimiro 03/10
12534 06/04/2010 CA
16233 30/04/2010 OD
12739 06/05/2010 CA
16346 31/05/2010 OD
13059 03/06/2010 CA
J 03062010 MAGALHAES SOUSA JOSE CASIMIRO
16465 30/06/2010 OD
13243 05/07/2010 CA
194,29
F
13307 05/07/2010 CA
1 600,00
F
16586 31/07/2010 OD
13528 02/08/2010 CA
201,64
G
13595 02/08/2010 CA
1 600,00
G
16703 31/08/2010 OD
13856 03/09/2010 CA
16802 30/09/2010 OD
14188 05/10/2010 CA
16921 31/10/2010 OD
Net à payer MAGALHAES SOUSA José Casimiro 10/10
14470 05/11/2010 CA
17040 30/11/2010 OD
Net à payer MAGALHAES SOUSA José Casimiro 11/10
14636 06/12/2010 CA
V . MAGALHAES SOUSA JOSE CASIMIRO
Solde
Compte 42100251 RIBEIRO TEIXERA MANUEL JOSE
1 651,66
1 651,66
20392 31/12/2009 SA
A
1 800,00
B
1 799,33
C
1 800,00
B
1 799,33
C
1 533,29
1 533,29
D
D
1 818,54
1 818,54
E
E
1 794,29
1 801,64
412,73
412,73
F
G
H
H
2 082,00
I
1 799,83
J
2 082,00
I
1 799,83
J
1 803,01
1 803,01
17154 31/12/2010 OD
A
K
K
356,23
18 296,32
18 652,55
356,23
1 118,70
A
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 42100251 RIBEIRO TEIXERA MANUEL JOSE
11855 06/01/2010 CA
Page N° 51/ 251
Débit
Crédit
1 118,70
Lt
A
15856 30/01/2010 OD
12049 08/02/2010 CA
15959 28/02/2010 OD
12337 04/03/2010 CA
V 04032010 RIBEIRO TEIXERA MANUEL JOSE
16124 31/03/2010 OD
* Net à payer RIBEIRO TEIXEIRA Manuel José 03/10
12540 06/04/2010 CA
16234 30/04/2010 OD
12746 06/05/2010 CA
16347 31/05/2010 OD
13065 03/06/2010 CA
J 03062010 RIBEIRO TEIXERA MANUEL JOSE
16466 30/06/2010 OD
13255 05/07/2010 CA
300,25
G
13308 05/07/2010 CA
1 600,00
G
16587 31/07/2010 OD
13533 02/08/2010 CA
300,73
H
13596 02/08/2010 CA
1 600,00
H
16704 31/08/2010 OD
13866 03/09/2010 CA
16803 30/09/2010 OD
14124 05/10/2010 CA
586,00
14165 05/10/2010 CA
1 600,00
16922 31/10/2010 OD
Net à payer RIBEIRO TEIXEIRA Manuel José 10/10
14404 05/11/2010 CA
118,24
K
14460 05/11/2010 CA
1 600,00
K
17041 30/11/2010 OD
Net à payer RIBEIRO TEIXEIRA Manuel José 11/10
14624 06/12/2010 CA
V . RIBEIRO TEIXERA MANUEL JOSE
119,99
14632 06/12/2010 CA
V . RIBEIRO TEIXERA MANUEL JOSE
1 600,00
Solde
Compte 42100252 DOS SANTOS MOREIRA CARLOS ALBERT
1 782,10
B
1 899,99
C
1 782,10
B
1 899,99
C
1 900,25
1 900,25
D
1 604,97
1 604,97
E
E
1 881,06
F
1 900,25
G
1 881,06
F
1 900,73
H
435,99
I
2 186,00
J
435,99
I
J
J
1 718,24
1 719,99
17155 31/12/2010 OD
D
K
L
L
L
368,56
20 048,27
20 416,83
368,56
20391 31/12/2009 SA
11849 06/01/2010 CA
15857 30/01/2010 OD
12043 08/02/2010 CA
1 660,71
B
12248 23/02/2010 CA
1 180,00
C
Solde
Compte 42100253 COSTA BARBOSA LUIS JAIME
1 118,70
1 118,70
20390 31/12/2009 SA
11850 06/01/2010 CA
15858 30/01/2010 OD
12044 08/02/2010 CA
15961 28/02/2010 OD
A
1 660,71
15960 28/02/2010 OD
1 180,00
3 959,41
A
B
C
3 959,41
515,84
515,84
A
A
1 532,85
B
1 800,00
C
1 532,85
B
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
12328 04/03/2010 CA
V 04032010 COSTA BARBOSA LUIS JAIME
Page N° 52/ 251
Débit
Crédit
1 800,00
Lt
C
16125 31/03/2010 OD
* Net à payer COSTA BARBOSA Luis Jaime 03/10
12532 06/04/2010 CA
16235 30/04/2010 OD
12737 06/05/2010 CA
16348 31/05/2010 OD
13057 03/06/2010 CA
J 03062010 COSTA BARBOSA LUIS JAIME
16467 30/06/2010 OD
13251 05/07/2010 CA
294,29
D
13294 05/07/2010 CA
1 500,00
D
16588 31/07/2010 OD
13534 02/08/2010 CA
301,64
D
13582 02/08/2010 CA
1 500,00
D
16705 31/08/2010 OD
13858 03/09/2010 CA
16804 30/09/2010 OD
14121 05/10/2010 CA
582,00
D
14155 05/10/2010 CA
1 500,00
D
16923 31/10/2010 OD
Net à payer COSTA BARBOSA Luis Jaime 10/10
14410 05/11/2010 CA
299,83
D
14449 05/11/2010 CA
1 500,00
D
17042 30/11/2010 OD
Net à payer COSTA BARBOSA Luis Jaime 11/10
14702 06/12/2010 CA
303,01
14745 06/12/2010 CA
1 500,10
Solde
Compte 42100254 ALVES DE SOUSA LUIS MARIO
1 799,33
1 799,23
D
1 533,29
1 533,29
D
D
1 818,54
1 818,54
D
D
1 794,29
1 801,64
412,73
412,73
D
D
D
D
2 082,00
1 799,83
1 803,01
17156 31/12/2010 OD
D
D
D
D
D
D
356,23
18 693,35
19 049,58
356,23
20386 31/12/2009 SA
11841 06/01/2010 CA
50,00
A
11887 06/01/2010 CA
2 010,00
A
15859 30/01/2010 OD
12076 08/02/2010 CA
15962 28/02/2010 OD
12336 04/03/2010 CA
V 04032010 ALVES DE SOUSA LUIS MARIO
16126 31/03/2010 OD
* Net à payer ALVES DE SOUSA Luis Mario 03/10
12539 06/04/2010 CA
16236 30/04/2010 OD
12750 06/05/2010 CA
16349 31/05/2010 OD
12966 02/06/2010 CA
16468 30/06/2010 OD
13256 05/07/2010 CA
390,26
13305 05/07/2010 CA
1 500,00
16589 31/07/2010 OD
13542 02/08/2010 CA
2 060,00
1 791,93
B
1 890,00
C
1 791,93
B
1 890,00
C
1 890,26
1 890,26
D
D
1 801,90
1 801,90
E
E
1 871,06
1 871,06
F
F
1 890,26
G
G
G
1 880,65
380,65
A
H
H
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 42100254 ALVES DE SOUSA LUIS MARIO
13592 02/08/2010 CA
Page N° 53/ 251
Débit
Crédit
1 500,00
Lt
H
16706 31/08/2010 OD
13864 03/09/2010 CA
16805 30/09/2010 OD
14108 05/10/2010 CA
373,18
J
14164 05/10/2010 CA
1 500,00
J
16924 31/10/2010 OD
Net à payer ALVES DE SOUSA Luis Mario 10/10
14407 05/11/2010 CA
258,83
14458 05/11/2010 CA
1 500,00
17043 30/11/2010 OD
Net à payer ALVES DE SOUSA Luis Mario 11/10
14705 06/12/2010 CA
355,53
L
14744 06/12/2010 CA
1 500,00
L
Solde
Compte 42100255 MAGALHAES DA CUNHA MANUEL DIAS
I
1 873,18
J
434,62
I
1 758,83
K
K
K
1 855,53
17157 31/12/2010 OD
L
3 067,00
20 998,22
20379 31/12/2009 SA
11854 06/01/2010 CA
15860 30/01/2010 OD
12048 08/02/2010 CA
1 748,97
12244 23/02/2010 CA
1 213,00
Solde
Compte 42100256 PEREIRA LOURO MARIO MANUEL
434,62
24 065,22
3 067,00
1 154,94
1 154,94
A
1 748,97
15963 28/02/2010 OD
B
B
C
1 213,00
4 116,91
A
C
4 116,91
20380 31/12/2009 SA
11856 06/01/2010 CA
15861 30/01/2010 OD
12050 08/02/2010 CA
15964 28/02/2010 OD
12331 04/03/2010 CA
V 04032010 PEREIRA LOURO MARIO MANUEL
16127 31/03/2010 OD
* Net à payer PEREIRA LOURO Mario Manuel 03/10
12528 06/04/2010 CA
16237 30/04/2010 OD
12740 06/05/2010 CA
16350 31/05/2010 OD
13060 03/06/2010 CA
J 03062010 PEREIRA LOURO MARIO MANUEL
16469 30/06/2010 OD
13252 05/07/2010 CA
294,29
G
13295 05/07/2010 CA
1 500,00
G
16590 31/07/2010 OD
13535 02/08/2010 CA
301,64
13583 02/08/2010 CA
1 500,00
16707 31/08/2010 OD
13859 03/09/2010 CA
16806 30/09/2010 OD
1 052,09
1 052,09
A
A
1 651,66
B
1 800,00
C
1 651,66
B
1 800,00
C
1 705,18
1 705,18
D
D
1 533,29
1 533,29
E
E
1 818,54
F
1 794,29
G
1 818,54
F
1 801,64
H
H
H
412,73
I
2 082,00
J
412,73
I
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
14122 05/10/2010 CA
Page N° 54/ 251
Débit
Crédit
Lt
582,00
J
1 500,00
J
14156 05/10/2010 CA
16925 31/10/2010 OD
Net à payer PEREIRA LOURO Mario Manuel 10/10
14411 05/11/2010 CA
299,83
14450 05/11/2010 CA
1 500,00
17044 30/11/2010 OD
Net à payer PEREIRA LOURO Mario Manuel 11/10
14700 06/12/2010 CA
300,00
L
14726 06/12/2010 CA
1 093,25
L
Solde
Compte 42100257 FERNANDES DA CUNHA ARTUR
1 799,83
K
K
1 393,25
17158 31/12/2010 OD
K
L
2 545,84
18 844,50
21 390,34
2 545,84
20381 31/12/2009 SA
11837 06/01/2010 CA
238,00
11879 06/01/2010 CA
700,00
16470 30/06/2010 OD
* Net à payer FERNANDES DA CUNHA Artur 06/10
13249 05/07/2010 CA
16591 31/07/2010 OD
13550 02/08/2010 CA
601,80
C
13591 02/08/2010 CA
1 500,00
C
16708 31/08/2010 OD
13867 03/09/2010 CA
16807 30/09/2010 OD
14125 05/10/2010 CA
594,32
14163 05/10/2010 CA
1 500,00
16926 31/10/2010 OD
Net à payer FERNANDES DA CUNHA Artur 10/10
14428 05/11/2010 CA
V ARTHUR FERNANDES DA CUNH
693,83
F
14457 05/11/2010 CA
1 500,00
F
17045 30/11/2010 OD
Net à payer FERNANDES DA CUNHA Artur 11/10
14719 06/12/2010 CA
655,57
G
14743 06/12/2010 CA
1 500,00
G
Solde
Compte 42100258 DA SILVA LEMOS ALDOLFO
938,00
A
A
251,31
B
2 101,80
C
251,31
B
467,98
467,98
D
D
2 094,32
E
E
E
2 193,83
2 155,57
17159 31/12/2010 OD
A
F
G
2 171,50
10 202,81
12 374,31
2 171,50
20382 31/12/2009 SA
11836 06/01/2010 CA
300,00
A
11876 06/01/2010 CA
1 782,00
A
15862 30/01/2010 OD
12072 08/02/2010 CA
15965 28/02/2010 OD
12353 04/03/2010 CA
V 04032010 DA SILVA LEMOS ALDOLFO
16128 31/03/2010 OD
* Net à payer DA SILVA LEMOS Adolfo 03/10
12556 06/04/2010 CA
16238 30/04/2010 OD
12765 06/05/2010 CA
2 082,00
2 091,95
2 091,95
B
B
2 190,00
2 190,00
C
C
2 190,27
2 190,27
D
D
2 100,61
2 100,61
A
E
E
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 55/ 251
Débit
Crédit
Compte 42100258 DA SILVA LEMOS ALDOLFO
16351 31/05/2010 OD * Net à payer DA SILVA LEMOS Adolfo 05/10
2 171,09
F
12983 02/06/2010 CA
16471 30/06/2010 OD
13272 05/07/2010 CA
690,27
13303 05/07/2010 CA
1 500,00
16592 31/07/2010 OD
13554 02/08/2010 CA
680,68
H
13590 02/08/2010 CA
1 500,00
H
16709 31/08/2010 OD
13879 03/09/2010 CA
16808 30/09/2010 OD
14129 05/10/2010 CA
673,21
14162 05/10/2010 CA
1 500,00
16927 31/10/2010 OD
Net à payer DA SILVA LEMOS Adolfo 10/10
14427 05/11/2010 CA
693,83
K
14456 05/11/2010 CA
1 500,00
K
17046 30/11/2010 OD
Net à payer DA SILVA LEMOS Adolfo 11/10
14718 06/12/2010 CA
655,57
L
14742 06/12/2010 CA
1 500,00
L
Solde
Compte 42100259 PINTO TEIXERA JOAQUIM NUNO
2 171,09
Lt
F
2 190,27
G
G
2 180,68
485,20
485,20
H
I
I
2 173,21
J
J
J
2 193,83
2 155,57
17160 31/12/2010 OD
G
K
L
2 361,00
24 204,68
26 565,68
2 361,00
20383 31/12/2009 SA
11840 06/01/2010 CA
600,00
A
11885 06/01/2010 CA
1 490,50
A
15863 30/01/2010 OD
12075 08/02/2010 CA
15975 28/02/2010 OD
12355 04/03/2010 CA
V 04032010 JOAQUIM PINTO NUNO TEIXEXO
16129 31/03/2010 OD
* Net à payer PINTO TEIXEIRA Joaquim Nuno 03/10
12558 06/04/2010 CA
V 6042010 PINTO TEIXERA JOAQUIM NUNO
16239 30/04/2010 OD
12767 06/05/2010 CA
16352 31/05/2010 OD
12985 02/06/2010 CA
16472 30/06/2010 OD
13273 05/07/2010 CA
690,27
G
13304 05/07/2010 CA
1 500,00
G
16593 31/07/2010 OD
13543 02/08/2010 CA
380,68
13614 02/08/2010 CA
1 800,00
16710 31/08/2010 OD
13880 03/09/2010 CA
16809 30/09/2010 OD
14109 05/10/2010 CA
2 090,50
2 091,95
2 091,95
B
B
2 190,00
2 190,00
C
C
2 190,27
2 190,27
D
D
2 100,61
2 100,61
E
E
2 171,09
2 171,09
F
F
2 190,27
2 180,68
G
H
H
H
485,20
I
2 173,21
J
485,20
373,21
A
I
J
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 42100259 PINTO TEIXERA JOAQUIM NUNO
14180 05/10/2010 CA
Page N° 56/ 251
Débit
Crédit
1 800,00
Lt
J
16928 31/10/2010 OD
Net à payer PINTO TEIXEIRA Joaquim Nuno 10/10
14414 05/11/2010 CA
393,83
K
14472 05/11/2010 CA
1 800,00
K
17047 30/11/2010 OD
Net à payer PINTO TEIXEIRA Joaquim Nuno 11/10
14706 06/12/2010 CA
355,57
14761 06/12/2010 CA
1 800,00
Solde
Compte 42100260 DOS SANTOS NETO BRUNO MIGUEL
2 193,83
2 155,57
17161 31/12/2010 OD
K
L
L
L
2 038,50
24 213,18
26 251,68
2 038,50
20389 31/12/2009 SA
11838 06/01/2010 CA
70,00
A
11881 06/01/2010 CA
1 524,50
A
15864 30/01/2010 OD
12073 08/02/2010 CA
15966 28/02/2010 OD
12325 04/03/2010 CA
V 04032010 DOS SANTOS NETO BRUNO MIGUEL
16130 31/03/2010 OD
* Net à payer DOS SANTOS NETO Bruno Miguel 03/10
12531 06/04/2010 CA
16240 30/04/2010 OD
12747 06/05/2010 CA
16353 31/05/2010 OD
12964 02/06/2010 CA
16473 30/06/2010 OD
13250 05/07/2010 CA
290,23
13292 05/07/2010 CA
1 470,00
16594 31/07/2010 OD
13532 02/08/2010 CA
280,62
H
13580 02/08/2010 CA
1 470,00
H
16711 31/08/2010 OD
13853 03/09/2010 CA
16810 30/09/2010 OD
14107 05/10/2010 CA
273,16
14152 05/10/2010 CA
1 470,00
16929 31/10/2010 OD
Net à payer DOS SANTOS NETO Bruno Miguel 10/10
14408 05/11/2010 CA
294,24
K
14447 05/11/2010 CA
1 470,00
K
17048 30/11/2010 OD
Net à payer DOS SANTOS NETO Bruno Miguel 11/10
14699 06/12/2010 CA
255,51
L
14734 06/12/2010 CA
1 470,00
L
Solde
Compte 42100261 NOGUEIRA TAVARES JOAO PINTO
1 594,50
1 661,92
1 661,92
20385 31/12/2009 SA
B
B
1 760,00
1 760,00
C
C
1 760,23
1 760,23
D
D
1 668,60
1 668,60
E
E
1 741,03
1 741,03
F
F
1 760,23
G
G
G
1 750,62
391,25
391,25
H
I
I
1 743,16
J
J
J
1 764,24
1 725,51
17162 31/12/2010 OD
A
K
L
1 853,00
19 321,29
21 174,29
1 853,00
1 154,94
A
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 42100261 NOGUEIRA TAVARES JOAO PINTO
11858 06/01/2010 CA
Page N° 57/ 251
Débit
Crédit
1 154,94
Lt
A
15865 30/01/2010 OD
12052 08/02/2010 CA
15967 28/02/2010 OD
12332 04/03/2010 CA
V 04032010 JOAO PAULO NOGUEIRAS TAV
16131 31/03/2010 OD
* Net à payer NOGUEIRA TAVARES Joao Paulo 03/10
12535 06/04/2010 CA
V 6042010 JOAO PAULO NOGUEIRAS TAV
16241 30/04/2010 OD
12741 06/05/2010 CA
V 6052010 NOGUEIRA TAVARES JOAO PINTO
16354 31/05/2010 OD
13054 03/06/2010 CA
J 03062010 NOGUEIRA TAVARES JOAO PINTO
16474 30/06/2010 OD
13253 05/07/2010 CA
294,29
G
13296 05/07/2010 CA
1 500,00
G
16595 31/07/2010 OD
13536 02/08/2010 CA
301,64
H
13584 02/08/2010 CA
1 500,00
H
16712 31/08/2010 OD
13860 03/09/2010 CA
16811 30/09/2010 OD
14119 05/10/2010 CA
500,00
14157 05/10/2010 CA
1 500,00
16930 31/10/2010 OD
Net à payer NOGUEIRA TAVARES Joao Paulo 10/10
14412 05/11/2010 CA
299,83
K
14451 05/11/2010 CA
1 500,00
K
17049 30/11/2010 OD
Net à payer NOGUEIRA TAVARES Joao Paulo 11/10
14692 06/12/2010 CA
V JOAO PAULO NOGUEIRAS TAV
133,74
14736 06/12/2010 CA
V JOAO PAULO NOGUEIRAS TAV
1 500,00
Solde
Compte 42100262 NOGUEIRA PAIS ARMENIO
11859 06/01/2010 CA
15866 30/01/2010 OD
12053 08/02/2010 CA
15968 28/02/2010 OD
12333 04/03/2010 CA
V 04032010 NOGUEIRA PAIS ARMENIO
16132 31/03/2010 OD
* Net à payer NOGUEIRA PAIS Armenio 03/10
12536 06/04/2010 CA
V 6042010 ARMENIO NOGUEIRAS PAIS
16242 30/04/2010 OD
12723 06/05/2010 CA
V 6052010 NOGUEIRA PAIS ARMENIO
16355 31/05/2010 OD
13061 03/06/2010 CA
J 03062010 NOGUEIRA PAIS ARMENIO
16475 30/06/2010 OD
13254 05/07/2010 CA
B
1 800,00
C
1 660,71
B
1 800,00
C
1 799,33
1 799,33
D
D
1 533,29
1 533,29
E
E
1 714,76
F
1 794,29
G
1 714,76
F
1 801,64
H
412,73
I
2 000,00
J
412,73
I
J
J
1 799,83
1 633,74
17163 31/12/2010 OD
20377 31/12/2009 SA
1 660,71
K
L
L
L
356,23
19 105,26
19 461,49
356,23
1 154,94
1 154,94
A
1 660,71
1 660,71
B
B
1 800,00
1 800,00
C
C
1 799,33
1 799,33
D
D
1 093,76
1 093,76
E
E
1 818,54
F
1 794,29
G
1 818,54
294,29
A
F
G
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
13297 05/07/2010 CA
Page N° 58/ 251
Débit
Crédit
1 500,00
Lt
G
16596 31/07/2010 OD
13537 02/08/2010 CA
301,64
H
13585 02/08/2010 CA
1 500,00
H
16713 31/08/2010 OD
13849 03/09/2010 CA
Solde
Compte 42100263 FERNANDES SOARES SERAFIN
1 801,64
328,64
328,64
13 251,85
H
I
I
13 251,85
20387 31/12/2009 SA
11860 06/01/2010 CA
15867 30/01/2010 OD
12054 08/02/2010 CA
15969 28/02/2010 OD
12309 04/03/2010 CA
V 04032010 FERNANDES SOARES SERAFIN
16133 31/03/2010 OD
* Net à payer FERNANDES SOARES Serafin 03/10
12510 06/04/2010 CA
16243 30/04/2010 OD
12729 06/05/2010 CA
16356 31/05/2010 OD
13038 03/06/2010 CA
J 03062010 FERNANDES SOARES SERAFIN
16476 30/06/2010 OD
13245 05/07/2010 CA
205,22
G
13284 05/07/2010 CA
1 200,00
G
16597 31/07/2010 OD
13527 02/08/2010 CA
201,18
13568 02/08/2010 CA
1 200,00
16714 31/08/2010 OD
13846 03/09/2010 CA
16812 30/09/2010 OD
14099 05/10/2010 CA
73,10
J
14145 05/10/2010 CA
1 200,00
J
16931 31/10/2010 OD
Net à payer FERNANDES SOARES Serafin 10/10
14436 05/11/2010 CA
17050 30/11/2010 OD
Net à payer FERNANDES SOARES Serafin 11/10
14695 06/12/2010 CA
198,30
L
14729 06/12/2010 CA
1 200,00
L
Solde
Compte 42100264 GONCALVES JOSE CARLOS
902,59
902,59
20384 31/12/2009 SA
11861 06/01/2010 CA
15868 30/01/2010 OD
12055 08/02/2010 CA
15970 28/02/2010 OD
A
1 302,35
B
1 400,00
C
1 302,35
B
1 400,00
C
1 405,61
1 405,61
D
D
1 259,82
1 259,82
E
E
1 384,74
F
1 405,22
G
1 384,74
F
1 401,18
H
H
H
318,49
I
1 273,10
J
318,49
I
1 000,92
1 000,92
K
K
1 398,30
17164 31/12/2010 OD
A
L
888,00
14 452,32
15 340,32
888,00
902,59
902,59
A
A
1 302,35
B
1 400,00
C
1 302,35
B
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
12310 04/03/2010 CA
V 04032010 GONCALVES JOSE CARLOS
Page N° 59/ 251
Débit
Crédit
Lt
1 400,00
C
16134 31/03/2010 OD
* Net à payer GONCALVES JOSE CARLOS 03/10
12511 06/04/2010 CA
16244 30/04/2010 OD
12730 06/05/2010 CA
16357 31/05/2010 OD
13039 03/06/2010 CA
J 03062010 GONCALVES JOSE CARLOS
16477 30/06/2010 OD
13242 05/07/2010 CA
155,22
G
13286 05/07/2010 CA
1 250,00
G
16598 31/07/2010 OD
13525 02/08/2010 CA
151,18
H
13571 02/08/2010 CA
1 250,00
H
16715 31/08/2010 OD
13847 03/09/2010 CA
16813 30/09/2010 OD
14114 05/10/2010 CA
463,00
J
14147 05/10/2010 CA
1 200,00
J
16932 31/10/2010 OD
Net à payer GONCALVES JOSE CARLOS 10/10
14406 05/11/2010 CA
201,56
K
14440 05/11/2010 CA
1 200,00
K
17051 30/11/2010 OD
Net à payer GONCALVES JOSE CARLOS 11/10
14696 06/12/2010 CA
198,30
14730 06/12/2010 CA
1 200,00
Solde
Compte 42100265 GRAZYCK YOLA
1 405,61
1 405,61
D
1 259,82
1 259,82
E
E
1 384,74
F
1 405,22
G
1 384,74
F
1 401,18
H
318,49
I
1 663,00
J
318,49
I
1 401,56
1 398,30
17165 31/12/2010 OD
D
K
L
L
L
888,00
15 242,86
16 130,86
888,00
11948 14/01/2010 CA
V GRAZYCK YOLA
4250 21/01/2010 AC
F GRAZYCK YOLA
516,12
A
4988 30/01/2010 AC
F GRAZYCK YOLA
592,80
B
1 371,53
B
236,02
C
1 515,00
C
15869 30/01/2010 OD
GRAZYCK YOLA
12108 08/02/2010 CA
V GRAZYCK YOLA
5575 28/02/2010 AC
F GRAZYCK YOLA
436,12
A
1 964,33
B
15971 28/02/2010 OD
GRAZYCK YOLA
12322 04/03/2010 CA
V 04032010 JOLANTA GRACZYK
16135 31/03/2010 OD
* Net à payer GRACZYK Jolanta 03/10
12505 06/04/2010 CA
10785 09/04/2010 AC
F 06/01 AU 08/04 LOC LES DEMEURES DU VENTOUX
12621 14/04/2010 CA
V 14042010 JOLANTA GRACZYK (FRAIS)
16245 30/04/2010 OD
12728 06/05/2010 CA
10787 08/05/2010 AC
515,00
A
10838 14/05/2010 AC
F FV/1/001494/10 GRAZYCK YOLA FRE OPTIMAR
271,00
D
18041 14/05/2010 OD
GRAZYCK YOLA
0,87
D
16358 31/05/2010 OD
1 232,77
A
1 751,02
C
1 322,74
1 342,78
D
D
515,00
607,76
D
D
1 044,71
1 203,78
D
D
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 42100265 GRAZYCK YOLA
12989 02/06/2010 CA
Page N° 60/ 251
Débit
Crédit
2 188,42
Lt
A
10789 08/06/2010 AC
10791 30/06/2010 AC
F 08/06 AU 30/06/2 LOC LES DEMEURES DU VENTOUX
16478 30/06/2010 OD
13383 05/07/2010 CA
16599 31/07/2010 OD
13668 02/08/2010 CA
V 02082010 GRAZYCK JOLANTA
16716 31/08/2010 OD
13949 03/09/2010 CA
V 3092010 GRAZYCK YOLA
16814 30/09/2010 OD
14086 04/10/2010 CA
V 04102010 GRAZYCK YOLA
2 782,96
A
14263 13/10/2010 CA
V GRAZYCK YOLA
1 000,00
A
16933 31/10/2010 OD
Net à payer GRACZYK Jolanta 10/10
14350 04/11/2010 CA
V GRAZYCK YOLA
1 088,87
A
14487 05/11/2010 CA
V GRAZYCK YOLA
514,92
A
14557 23/11/2010 CA
P GRAZYCK YOLA
500,00
A
17052 30/11/2010 OD
Net à payer GRACZYK Jolanta 11/10
14654 06/12/2010 CA
V . JOLANTA GRACZYK
10195 17/12/2010 AC
F GRAZYCK YOLA
18043 30/12/2010 OD
D FRAIS GRAZYCK YOLA
Solde
Compte 42100266 LOPEZ ANGEL
A
450,00
A
1 491,18
A
2 951,37
A
2 000,00
3 027,29
A
A
489,56
1 345,13
A
A
2 000,00
2 000,00
1 337,41
1 333,46
A
A
A
A
627,38
4 621,50
17166 31/12/2010 OD
4986 30/01/2010 AC
515,00
A
1 043,00
24 038,21
F LOPEZ ANGEL
25 708,59
1 670,38
387,04
A
1 897,78
A
15870 30/01/2010 OD
LOPEZ ANGEL
12088 08/02/2010 CA
V LOPEZ ANGEL
15972 28/02/2010 OD
LOPEZ ANGEL
12359 04/03/2010 CA
V 04032010 LOPEZ ANGEL
2 744,91
B
12449 22/03/2010 CA
2 000,00
C
16080 31/03/2010 OD
* Saisie sur salaire LOPEZ Angel 03/10
2 000,00
C
16136 31/03/2010 OD
* Net à payer LOPEZ Angel 03/10
2 755,26
C
12565 06/04/2010 CA
16246 30/04/2010 OD
12780 06/05/2010 CA
16359 31/05/2010 OD
13067 03/06/2010 CA
J 03062010 LOPEZ ANGEL
16479 30/06/2010 OD
13379 05/07/2010 CA
2 000,00
13384 05/07/2010 CA
3 012,06
16600 31/07/2010 OD
13667 02/08/2010 CA
16717 31/08/2010 OD
13936 03/09/2010 CA
16815 30/09/2010 OD
14231 05/10/2010 CA
V LOPEZ ANGEL
2 284,82
A
2 744,91
2 755,26
C
3 750,34
3 750,34
D
D
2 992,79
E
3 012,06
G
2 992,79
E
F
G
5 002,41
F
619,24
H
3 002,41
F
619,24
H
2 994,66
2 994,66
B
I
I
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 42100266 LOPEZ ANGEL
14294 25/10/2010 CA
Page N° 61/ 251
Débit
Crédit
Lt
1 500,00
J
16934 31/10/2010 OD
Net à payer LOPEZ Angel 10/10
14364 04/11/2010 CA
V LOPEZ ANGEL
1 502,69
J
14535 17/11/2010 CA
V LOPEZ ANGEL
2 000,00
K
17053 30/11/2010 OD
Net à payer LOPEZ Angel 11/10
14682 06/12/2010 CA
V . LOPEZ ANGEL
Solde
Compte 42100267 BESSA PERREIRA GUILHERME JOAQUIM
3 002,69
5 000,00
3 000,00
17167 31/12/2010 OD
J
K
K
1 733,34
36 159,18
37 892,52
1 733,34
15871 30/01/2010 OD
BESSA PERREIRA GUILHERME JOAQUIM
12126 08/02/2010 CA
V BESSA PERREIRA GUILHERME JOAQUIM
15973 28/02/2010 OD
12384 05/03/2010 CA
V GUILHERME BESSA PEREIRA JOAQUIM
17805 05/03/2010 OD
16137 31/03/2010 OD
* Net à payer BESSA PEIREIRA Guilherme Joaquim 03
12560 06/04/2010 CA
V 6042010 BESSA PERREIRA GUILHERME JOAQUIM
16247 30/04/2010 OD
12769 06/05/2010 CA
16360 31/05/2010 OD
12987 02/06/2010 CA
16480 30/06/2010 OD
13257 05/07/2010 CA
390,27
F
13324 05/07/2010 CA
1 800,00
F
16601 31/07/2010 OD
13530 02/08/2010 CA
256,46
13615 02/08/2010 CA
1 800,00
16718 31/08/2010 OD
13882 03/09/2010 CA
16816 30/09/2010 OD
14101 05/10/2010 CA
173,21
I
14184 05/10/2010 CA
2 000,00
I
16935 31/10/2010 OD
Net à payer BESSA PEIREIRA Guilherme Joaquim 10/10
14415 05/11/2010 CA
393,83
14473 05/11/2010 CA
1 800,00
17054 30/11/2010 OD
Net à payer BESSA PEIREIRA Guilherme Joaquim 11/10
14693 06/12/2010 CA
14764 06/12/2010 CA
V BESSA PEREIRA GUILHERME
Solde
Compte 42100268 VIEIRA LOPEZ JOSE
2 091,95
2 091,95
VIEIRA LOPEZ JOSE
12128 08/02/2010 CA
V VIEIRA LOPEZ JOSE
15974 28/02/2010 OD
VIEIRA LOPEZ JOSE
12385 05/03/2010 CA
V VIEIRA LOPEZ JOSE
A
2 190,00
2 190,39
B
B
0,39
B
2 190,27
C
2 190,27
C
2 100,61
2 100,61
D
D
2 171,09
2 171,09
E
E
2 190,27
2 056,46
F
G
G
G
485,20
485,20
H
H
2 173,21
2 193,83
I
J
J
J
2 155,57
K
155,57
K
2 000,00
K
17168 31/12/2010 OD
15872 30/01/2010 OD
A
2 043,00
21 998,85
24 041,85
2 043,00
972,89
972,89
A
2 190,00
2 190,39
A
B
B
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 62/ 251
Débit
Crédit
Compte 42100268 VIEIRA LOPEZ JOSE
17807 05/03/2010 OD VIEIRA LOPEZ JOSE
Lt
0,39
B
2 190,27
C
16138 31/03/2010 OD
* Net à payer VIEIRA LOPEZ Jose 03/10
12561 06/04/2010 CA
V 6042010 VIEIRA LOPEZ JOSE
16248 30/04/2010 OD
12770 06/05/2010 CA
16361 31/05/2010 OD
12988 02/06/2010 CA
16481 30/06/2010 OD
13258 05/07/2010 CA
V VIEIRA LOPEZ JOSE
390,27
F
13325 05/07/2010 CA
V VIEIRA LOPEZ JOSE
1 800,00
F
16602 31/07/2010 OD
13531 02/08/2010 CA
V VIEIRA LOPEZ JOSE
256,46
G
13616 02/08/2010 CA
V VIEIRA LOPEZ JOSE
1 800,00
G
16719 31/08/2010 OD
13884 03/09/2010 CA
V VIEIRA LOPEZ JOSE
16817 30/09/2010 OD
14100 05/10/2010 CA
V VIEIRA LOPEZ JOSE
152,66
I
14181 05/10/2010 CA
V VIEIRA LOPEZ JOSE
1 800,00
I
16936 31/10/2010 OD
Net à payer VIEIRA LOPEZ Jose 10/10
14416 05/11/2010 CA
V VIEIRA LOPEZ JOSE
393,83
J
14474 05/11/2010 CA
V VIEIRA LOPEZ JOSE
1 800,00
J
17055 30/11/2010 OD
Net à payer VIEIRA LOPEZ Jose 11/10
14707 06/12/2010 CA
V VIEIRA LOPEZ JOSE
355,57
14762 06/12/2010 CA
V VIEIRA LOPEZ JOSE
1 800,00
Solde
Compte 42100269 SERRANO MAIKEL
2 190,27
2 100,61
SERRANO MAIKEL
12080 08/02/2010 CA
V SERRANO MAIKEL
15976 28/02/2010 OD
SERRANO MAIKEL
12312 04/03/2010 CA
V 04032010 SERRANO MAIKEL
16139 31/03/2010 OD
* Net à payer SERRANO Maikel 03/10
12512 06/04/2010 CA
16249 30/04/2010 OD
12731 06/05/2010 CA
16362 31/05/2010 OD
13041 03/06/2010 CA
J 03062010 SERRANO MAIKEL
16482 30/06/2010 OD
13369 05/07/2010 CA
16603 31/07/2010 OD
13657 02/08/2010 CA
16720 31/08/2010 OD
13933 03/09/2010 CA
16818 30/09/2010 OD
14228 05/10/2010 CA
V SERRANO MAIKEL
D
D
2 171,09
2 171,09
E
E
2 190,27
2 056,46
485,20
485,20
F
G
H
H
1 952,66
2 193,83
2 155,57
17169 31/12/2010 OD
15873 30/01/2010 OD
C
2 100,61
I
J
K
K
K
2 589,00
20 659,24
23 248,24
2 589,00
1 060,98
1 060,98
A
1 424,64
1 424,64
B
B
1 424,81
1 424,81
C
C
1 347,00
1 347,00
D
D
1 416,54
1 416,54
E
E
1 636,55
F
1 676,97
G
1 636,55
F
1 676,97
G
316,81
316,81
H
H
1 638,00
1 638,00
A
I
I
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
14258 11/10/2010 CA
V SERRANO MAIKEL SOLDE DE TOUT COMPTE
Net à payer SERRANO Maikel 10/10
Solde
Compte 42100270 PASTWA MARCIN
Page N° 63/ 251
Débit
Crédit
57,52
16937 31/10/2010 OD
15874 30/01/2010 OD
PASTWA MARCIN
12081 08/02/2010 CA
V PASTWA MARCIN
15977 28/02/2010 OD
PASTWA MARCIN
12311 04/03/2010 CA
V 04032010 PASTWA MARCIN
16140 31/03/2010 OD
* Net à payer PASTAWA Marcin 03/10
12519 06/04/2010 CA
16250 30/04/2010 OD
12719 06/05/2010 CA
16363 31/05/2010 OD
13048 03/06/2010 CA
J 03062010 PASTWA MARCIN
16483 30/06/2010 OD
13373 05/07/2010 CA
16604 31/07/2010 OD
13654 02/08/2010 CA
16721 31/08/2010 OD
13927 03/09/2010 CA
16819 30/09/2010 OD
14226 05/10/2010 CA
V PASTWA MARCIN
16938 31/10/2010 OD
Net à payer PASTAWA Marcin 10/10
14379 04/11/2010 CA
V PASTWA MARCIN
17056 30/11/2010 OD
Net à payer PASTAWA Marcin 11/10
14673 06/12/2010 CA
V . PASTWA MARCIN
Solde
Compte 42100271 WELKA MAREK
WELKA MAREK
12082 08/02/2010 CA
V WELKA MAREK
15978 28/02/2010 OD
WELKA MAREK
12316 04/03/2010 CA
V 04032010 WELKA MAREK
16141 31/03/2010 OD
* Net à payer WELKA Marek 03/10
12522 06/04/2010 CA
16251 30/04/2010 OD
12726 06/05/2010 CA
16364 31/05/2010 OD
13051 03/06/2010 CA
J 03062010 WELKA MAREK
16484 30/06/2010 OD
13364 05/07/2010 CA
16605 31/07/2010 OD
13662 02/08/2010 CA
16722 31/08/2010 OD
J
11 999,82
865,16
865,16
A
A
1 404,49
B
1 507,03
C
1 404,49
B
1 507,03
C
1 060,94
1 060,94
D
D
1 487,44
1 487,44
E
E
1 668,06
F
1 670,00
G
1 668,06
F
1 670,00
G
283,30
283,30
H
H
1 535,68
I
1 638,36
J
1 641,10
K
1 535,68
I
1 638,36
J
1 641,10
17170 31/12/2010 OD
15875 30/01/2010 OD
J
57,52
11 999,82
Lt
K
893,71
14 761,56
15 655,27
893,71
927,65
927,65
A
A
1 455,00
B
1 573,28
C
1 455,00
B
1 573,28
C
1 143,32
1 143,32
D
D
1 595,85
1 595,85
E
E
1 602,65
F
1 946,35
G
1 602,65
F
1 946,35
G
299,72
H
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
13930 03/09/2010 CA
16820 30/09/2010 OD
14230 05/10/2010 CA
V WELKA MAREK
16939 31/10/2010 OD
Net à payer WELKA Marek 10/10
14386 04/11/2010 CA
V WELKA MAREK
17057 30/11/2010 OD
Net à payer WELKA Marek 11/10
14676 06/12/2010 CA
V . WIEJAK KAMIL
Solde
Compte 42100272 BODUSZEK BOGUSLAW
Page N° 64/ 251
Débit
Crédit
299,72
15876 30/01/2010 OD
BODUSZEK BOGUSLAW
12083 08/02/2010 CA
V BODUSZEK BOGUSLAW
15979 28/02/2010 OD
BODUSZEK BOGUSLAW
12313 04/03/2010 CA
V 04032010 BODUSZEK BOGUSLAW
16142 31/03/2010 OD
* Net à payer BODUSZEK Boguslaw 03/10
12520 06/04/2010 CA
16252 30/04/2010 OD
12720 06/05/2010 CA
16365 31/05/2010 OD
13049 03/06/2010 CA
J 03062010 BODUSZEK BOGUSLAW
16485 30/06/2010 OD
13374 05/07/2010 CA
16606 31/07/2010 OD
13656 02/08/2010 CA
16723 31/08/2010 OD
13913 03/09/2010 CA
16821 30/09/2010 OD
14224 05/10/2010 CA
V BODUSZEK BOGUSLAW
16940 31/10/2010 OD
Net à payer BODUSZEK Boguslaw 10/10
14380 04/11/2010 CA
V BODUSZEK BOGUSLAW
17058 30/11/2010 OD
Net à payer BODUSZEK Boguslaw 11/10
14672 06/12/2010 CA
V . BODUSZEK BOGUSLAW
Solde
Compte 42100273 BORCHARDT CZESLAW
BORCHARDT CZESLAW
12084 08/02/2010 CA
V BORCHARDT CZESLAW
15980 28/02/2010 OD
BORCHARDT CZESLAW
12318 04/03/2010 CA
V 04032010 BORCHARDT CZESLAW
16143 31/03/2010 OD
* Net à payer BORCHARDT Czeslaw 03/10
12523 06/04/2010 CA
16253 30/04/2010 OD
12727 06/05/2010 CA
16366 31/05/2010 OD
I
1 758,45
J
1 755,82
K
I
1 758,45
J
1 755,82
K
966,08
15 705,59
16 671,67
966,08
865,16
865,16
A
A
1 424,64
B
1 516,60
C
1 424,64
B
1 516,60
C
1 060,94
1 060,94
D
D
1 487,44
1 487,44
E
E
1 668,06
F
1 673,00
G
1 668,06
F
1 673,00
G
206,25
206,25
H
H
1 501,10
I
1 638,36
J
1 635,32
K
1 501,10
I
1 638,36
J
1 635,32
17172 31/12/2010 OD
15877 30/01/2010 OD
H
1 647,50
1 647,50
17171 31/12/2010 OD
Lt
K
893,71
14 676,87
15 570,58
893,71
927,65
927,65
A
A
1 545,00
B
1 578,52
C
1 545,00
B
1 578,52
C
1 150,85
1 150,85
D
D
1 595,85
E
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 42100273 BORCHARDT CZESLAW
13052 03/06/2010 CA
J 03062010 BORCHARDT CZESLAW
16486 30/06/2010 OD
13365 05/07/2010 CA
16607 31/07/2010 OD
13664 02/08/2010 CA
16724 31/08/2010 OD
13931 03/09/2010 CA
16822 30/09/2010 OD
14227 05/10/2010 CA
V BORCHARDT CZESLAW
16941 31/10/2010 OD
Net à payer BORCHARDT Czeslaw 10/10
14385 04/11/2010 CA
V BORCHARDT CZESLAW
17059 30/11/2010 OD
Net à payer BORCHARDT Czeslaw 11/10
14677 06/12/2010 CA
V . BORCHARDT CZESLAW
Solde
Compte 42100274 GROCHOWSKI ZBIGNIEW
Page N° 65/ 251
Débit
Crédit
1 595,85
GROCHOWSKI ZBIGNIEW
12085 08/02/2010 CA
V GROCHOWSKI ZBIGNIEW
15981 28/02/2010 OD
GROCHOWSKI ZBIGNIEW
12301 04/03/2010 CA
V 04032010 GROCHOWSKI ZBIGNIEW
16144 31/03/2010 OD
* Net à payer GROCHOWSKI Zbigniew 03/10
12504 06/04/2010 CA
16254 30/04/2010 OD
12699 06/05/2010 CA
16367 31/05/2010 OD
13045 03/06/2010 CA
J 03062010 GROCHOWSKI ZBIGNIEW
16487 30/06/2010 OD
13363 05/07/2010 CA
17809 05/07/2010 OD
GROCHOWSKI ZBIGNIEW
16608 31/07/2010 OD
13646 02/08/2010 CA
Solde
Compte 42100275 ANTKIEWICK KRZYSZTOF
15879 30/01/2010 OD
ANTKIEWICK KRZYSZTOF
12086 08/02/2010 CA
V ANTKIEWICK KRZYSZTOF
15982 28/02/2010 OD
ANTKIEWICK KRZYSZTOF
12305 04/03/2010 CA
V 04032010 ANTKIEWICK KRZYSZTOF
16145 31/03/2010 OD
* Net à payer ANTKIEWICZ Krzysztof 03/10
12507 06/04/2010 CA
16255 30/04/2010 OD
12722 06/05/2010 CA
16368 31/05/2010 OD
13043 03/06/2010 CA
J 03062010 ANTKIEWICK KRZYSZTOF
16488 30/06/2010 OD
E
1 602,65
F
1 961,35
G
1 602,65
F
1 961,35
G
299,72
299,72
H
H
1 610,33
I
1 750,16
J
1 755,82
K
1 610,33
I
1 750,16
J
1 755,82
17173 31/12/2010 OD
15878 30/01/2010 OD
Lt
K
966,08
15 777,90
16 743,98
966,08
855,60
855,60
A
1 172,50
B
1 309,73
C
1 172,50
B
1 309,73
C
651,66
651,66
D
D
1 446,12
1 446,12
E
E
1 576,93
1 576,96
F
F
0,03
F
1 541,33
G
1 541,33
8 553,90
A
G
8 553,90
839,61
839,61
A
A
1 339,00
B
1 395,87
C
1 339,00
B
1 395,87
C
1 068,97
1 068,97
D
D
1 438,74
1 438,74
E
E
1 457,93
F
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 42100275 ANTKIEWICK KRZYSZTOF
13355 05/07/2010 CA
16609 31/07/2010 OD
13653 02/08/2010 CA
16725 31/08/2010 OD
13923 03/09/2010 CA
16823 30/09/2010 OD
14211 05/10/2010 CA
16942 31/10/2010 OD
Net à payer ANTKIEWICZ Krzysztof 10/10
14369 04/11/2010 CA
17060 30/11/2010 OD
Net à payer ANTKIEWICZ Krzysztof 11/10
14671 06/12/2010 CA
V . ANTKIEWICK KRZYSZTOF
Solde
Compte 42100276 BIERNAT PIOTR
Page N° 66/ 251
Débit
Crédit
1 457,93
15880 30/01/2010 OD
BIERNAT PIOTR
12087 08/02/2010 CA
V BIERNAT PIOTR
15983 28/02/2010 OD
BIERNAT PIOTR
12303 04/03/2010 CA
V 04032010 BIERNAT PIOTR
16146 31/03/2010 OD
* Net à payer BIERNAT Piotr 03/10
12514 06/04/2010 CA
16256 30/04/2010 OD
12721 06/05/2010 CA
16369 31/05/2010 OD
13033 03/06/2010 CA
J 03062010 BIERNAT PIOTR
16489 30/06/2010 OD
13371 05/07/2010 CA
16610 31/07/2010 OD
13655 02/08/2010 CA
16726 31/08/2010 OD
13912 03/09/2010 CA
16824 30/09/2010 OD
14221 05/10/2010 CA
V BIERNAT PIOTR
16943 31/10/2010 OD
Net à payer BIERNAT Piotr 10/10
14383 04/11/2010 CA
V BIERNAT PIOTR
17061 30/11/2010 OD
Net à payer BIERNAT Piotr 11/10
14674 06/12/2010 CA
V . BIERNAT PIOTR
Solde
Compte 42100277 DOS SANTOS COELHO
1 666,57
DOS SANTOS COELHO
12124 08/02/2010 CA
V DOS SANTOS COELHO
15984 28/02/2010 OD
DOS SANTOS COELHO
12383 05/03/2010 CA
V CARLA ADRIANA PINTO LOPES COSTA
16147 31/03/2010 OD
* Net à payer DOS SANTOS COELHO José Filipe 03/10
G
G
271,48
271,48
H
H
1 407,56
I
1 578,17
J
1 580,46
K
1 407,56
I
1 578,17
J
1 580,46
K
867,49
14 044,36
14 911,85
867,49
769,11
769,11
A
A
1 299,80
B
1 446,12
C
1 299,80
B
1 446,12
C
1 064,05
1 064,05
D
D
1 337,49
1 337,49
E
E
1 656,54
F
1 671,97
G
1 656,54
F
1 671,97
G
200,64
200,64
H
H
1 478,01
I
1 690,25
J
1 641,10
K
1 478,01
I
1 690,25
J
1 641,10
17175 31/12/2010 OD
15881 30/01/2010 OD
F
1 666,57
17174 31/12/2010 OD
Lt
K
895,66
14 255,08
15 150,74
895,66
1 661,92
1 661,92
A
A
1 760,00
1 760,39
B
B
1 646,01
B
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 42100277 DOS SANTOS COELHO
12594 07/04/2010 CA
V CARLA ADRIANA PINTO LOPES COSTA
DOS SANTOS COELHO
Solde
Compte 42100278 WINCENCIUK GRZEGORZ
Page N° 67/ 251
Débit
Crédit
1 646,40
18037 07/04/2010 OD
15882 30/01/2010 OD
WINCENCIUK GRZEGORZ
12089 08/02/2010 CA
V WINCENCIUK GRZEGORZ
15985 28/02/2010 OD
WINCENCIUK GRZEGORZ
12334 04/03/2010 CA
V 04032010 WINCENCIUK GRZEGORZ
16148 31/03/2010 OD
* Net à payer WINCENCIUK Grzegorz 03/10
12515 06/04/2010 CA
16257 30/04/2010 OD
12706 06/05/2010 CA
16370 31/05/2010 OD
13028 03/06/2010 CA
J 03062010 WINCENCIUK GRZEGORZ
Solde
Compte 42100279 DURLAK BRONISLAW
15883 30/01/2010 OD
DURLAK BRONISLAW
12090 08/02/2010 CA
V DURLAK BRONISLAW
15986 28/02/2010 OD
DURLAK BRONISLAW
12315 04/03/2010 CA
V 04032010 DURLAK BRONISLAW
16149 31/03/2010 OD
* Net à payer DURLAK Bronislaw 03/10
12517 06/04/2010 CA
16258 30/04/2010 OD
12712 06/05/2010 CA
16371 31/05/2010 OD
13042 03/06/2010 CA
J 03062010 DURLAK BRONISLAW
16490 30/06/2010 OD
13376 05/07/2010 CA
16611 31/07/2010 OD
13659 02/08/2010 CA
16727 31/08/2010 OD
13929 03/09/2010 CA
16825 30/09/2010 OD
14223 05/10/2010 CA
V DURLAK BRONISLAW
16944 31/10/2010 OD
Net à payer DURLAK Bronislaw 10/10
14384 04/11/2010 CA
V DURLAK BRONISLAW
17062 30/11/2010 OD
Net à payer DURLAK Bronislaw 11/10
14661 06/12/2010 CA
V . DURLAK BRONISLAW
Solde
Compte 42100280 OKWAT MATEUSK
OKWAT MATEUSK
12158 10/02/2010 CA
V OKWAT MATEUSK
15987 28/02/2010 OD
OKWAT MATEUSK
B
0,78
5 068,71
1 252,09
A
A
1 800,00
B
1 448,44
C
1 800,00
B
1 448,44
C
828,89
828,89
D
D
1 246,79
1 246,79
6 576,21
B
5 068,71
1 252,09
E
E
6 576,21
921,16
921,16
A
A
1 440,00
1 440,00
B
B
1 474,91
1 474,91
C
C
940,33
940,33
D
D
1 423,76
1 423,76
E
E
1 720,00
1 720,00
F
F
1 713,00
1 713,00
G
G
289,33
289,33
H
H
1 481,74
1 481,74
I
I
1 693,72
1 693,72
J
J
1 516,23
1 516,23
17176 31/12/2010 OD
15884 30/01/2010 OD
Lt
K
K
878,94
14 614,18
15 493,12
878,94
870,53
870,53
A
A
1 106,59
B
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 42100280 OKWAT MATEUSK
12300 04/03/2010 CA
V 04032010 OKWAT MATEUSK
16150 31/03/2010 OD
Page N° 68/ 251
Débit
Crédit
1 106,59
* Net à payer OKWAT Mateusz 03/10
12495 06/04/2010 CA
V 6042010 OKWAT MATEUSK
Solde
Compte 42100281 RUSINEK JAN EDWARD
15885 30/01/2010 OD
RUSINEK JAN EDWARD
12091 08/02/2010 CA
V RUSINEK JAN EDWARD
15988 28/02/2010 OD
RUSINEK JAN EDWARD
12317 04/03/2010 CA
V 04032010 RUSINEK JAN EDWARD
16151 31/03/2010 OD
* Net à payer RUSINEK Jean Edward 03/10
12526 06/04/2010 CA
16259 30/04/2010 OD
12708 06/05/2010 CA
16372 31/05/2010 OD
13047 03/06/2010 CA
J 03062010 RUSINEK JAN EDWARD
16491 30/06/2010 OD
13372 05/07/2010 CA
16612 31/07/2010 OD
13661 02/08/2010 CA
16826 30/09/2010 OD
14225 05/10/2010 CA
16945 31/10/2010 OD
Net à payer RUSINEK Jean Edward 10/10
14382 04/11/2010 CA
17063 30/11/2010 OD
Net à payer RUSINEK Jean Edward 11/10
14668 06/12/2010 CA
V . RUSINEK JAN EDWARD
Solde
Compte 42100282 STAWSKI BOGDAN
1 121,11
STAWSKI BOGDAN
12092 08/02/2010 CA
V STAWSKI BOGDAN
15989 28/02/2010 OD
STAWSKI BOGDAN
12306 04/03/2010 CA
V 04032010 STAWSKI BOGDAN
16152 31/03/2010 OD
* Net à payer STAWSKI Bodgan 03/10
12493 06/04/2010 CA
16373 31/05/2010 OD
13037 03/06/2010 CA
J 03062010 STAWSKI BOGDAN
16492 30/06/2010 OD
13359 05/07/2010 CA
16613 31/07/2010 OD
13651 02/08/2010 CA
16728 31/08/2010 OD
13928 03/09/2010 CA
16827 30/09/2010 OD
14210 05/10/2010 CA
V STAWSKI BOGDAN
C
C
3 098,23
967,52
967,52
A
A
1 500,00
1 500,00
B
B
1 650,93
1 650,93
C
C
858,73
858,73
D
D
1 459,61
1 459,61
E
E
1 666,82
1 666,82
F
F
1 767,58
1 767,58
G
G
1 532,61
1 532,61
H
H
1 687,64
1 687,64
I
I
1 576,95
1 576,95
17177 31/12/2010 OD
15886 30/01/2010 OD
B
1 121,11
3 098,23
Lt
J
J
916,55
14 668,39
15 584,94
916,55
921,16
921,16
A
1 340,00
1 340,00
B
B
167,84
167,84
C
C
1 372,66
1 372,66
D
D
1 472,77
1 472,77
E
E
1 646,00
1 646,00
F
F
283,76
283,76
G
G
1 403,59
1 403,59
A
H
H
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 69/ 251
Débit
Crédit
Compte 42100282 STAWSKI BOGDAN
16946 31/10/2010 OD Net à payer STAWSKI Bodgan 10/10
14378 04/11/2010 CA
V STAWSKI BOGDAN
17064 30/11/2010 OD
Net à payer STAWSKI Bodgan 11/10
14659 06/12/2010 CA
V . STAWSKI BOGDAN
Solde
Compte 42100283 RUTKOWSKI ANDRZEJ
1 608,79
1 608,79
15887 30/01/2010 OD
RUTKOWSKI ANDRZEJ
12093 08/02/2010 CA
V RUTKOWSKI ANDRZEJ
15990 28/02/2010 OD
RUTKOWSKI ANDRZEJ
12304 04/03/2010 CA
V 04032010 RUTKOWSKI ANDRZEJ
16153 31/03/2010 OD
* Net à payer RUTKOWSKI Andrzej 03/10
12513 06/04/2010 CA
V 6042010 RUTKOWSKI ANDRZEJ
Solde
Compte 42100284 WYSOCKI JAN
15888 30/01/2010 OD
WYSOCKI JAN
12094 08/02/2010 CA
V WYSOCKI JAN
15991 28/02/2010 OD
WYSOCKI JAN
12302 04/03/2010 CA
V 04032010 WYSOCKI JAN
16154 31/03/2010 OD
* Net à payer WYSOCKI Jan 03/10
12508 06/04/2010 CA
16260 30/04/2010 OD
12700 06/05/2010 CA
16374 31/05/2010 OD
13031 03/06/2010 CA
J 03062010 WYSOCKI JAN
16493 30/06/2010 OD
13366 05/07/2010 CA
16614 31/07/2010 OD
13647 02/08/2010 CA
16729 31/08/2010 OD
13918 03/09/2010 CA
16828 30/09/2010 OD
14209 05/10/2010 CA
V WYSOCKI JAN
16947 31/10/2010 OD
Net à payer WYSOCKI Jan 10/10
14367 04/11/2010 CA
V WYSOCKI JAN
17065 30/11/2010 OD
Net à payer WYSOCKI Jan 11/10
14657 06/12/2010 CA
V . WYSOCKI JAN
17811 06/12/2010 OD
WYSOCKI JAN
Solde
Compte 42100285 KLIMEK ANDRZEJ
I
I
1 438,06
1 438,06
17178 31/12/2010 OD
Lt
J
J
856,62
11 654,63
12 511,25
856,62
836,18
836,18
A
1 300,00
1 300,00
B
B
1 434,40
1 434,40
3 570,58
A
C
C
3 570,58
880,13
880,13
A
A
1 280,00
B
1 402,75
C
1 280,00
B
1 402,75
C
725,53
725,53
D
D
1 319,51
1 319,51
E
E
1 603,25
F
1 578,90
G
1 603,25
F
1 578,90
G
267,94
267,94
H
H
1 382,93
I
1 573,72
J
1 409,37
K
1 382,93
I
1 573,72
J
1 408,37
K
1,00
K
17179 31/12/2010 OD
817,98
13 424,03
14 242,01
817,98
15889 30/01/2010 OD
KLIMEK ANDRZEJ
12095 08/02/2010 CA
V KLIMEK ANDRZEJ
798,37
A
12202 17/02/2010 CA
V KLIMEK ANDRZEJ
196,13
B
798,37
A
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 70/ 251
Débit
Crédit
Compte 42100285 KLIMEK ANDRZEJ
15992 28/02/2010 OD SAISIE SUR SALAIRE ET NET A PAYER KLIMET ANDRZEJ
12314 04/03/2010 CA
V 04032010 KLIMEK ANDRZEJ
16155 31/03/2010 OD
* Net à payer KLIMEK Andrzej 03/10
12518 06/04/2010 CA
16261 30/04/2010 OD
12714 06/05/2010 CA
16375 31/05/2010 OD
13036 03/06/2010 CA
J 03062010 KLIMEK ANDRZEJ
16494 30/06/2010 OD
13341 05/07/2010 CA
16615 31/07/2010 OD
13650 02/08/2010 CA
16730 31/08/2010 OD
13925 03/09/2010 CA
16829 30/09/2010 OD
14216 05/10/2010 CA
V KLIMEK ANDRZEJ
16948 31/10/2010 OD
Net à payer KLIMEK Andrzej 10/10
14381 04/11/2010 CA
V KLIMEK ANDRZEJ
17066 30/11/2010 OD
Net à payer KLIMEK Andrzej 11/10
14660 06/12/2010 CA
V . KLIMEK ANDRZEJ
Solde
Compte 42100286 SZYMULA ARKADIUSZ
1 626,13
1 430,00
B
B
1 475,56
1 475,56
C
C
974,71
974,71
D
D
1 365,54
1 365,54
E
E
1 197,01
1 197,01
F
F
1 645,00
1 645,00
G
G
282,52
282,52
H
H
1 441,78
I
1 644,46
J
1 476,03
K
1 441,78
I
1 644,46
J
1 476,03
17180 31/12/2010 OD
Lt
K
853,21
13 927,11
14 780,32
853,21
15890 30/01/2010 OD
SZYMULA ARKADIUSZ
12096 08/02/2010 CA
V SZYMULA ARKADIUSZ
15993 28/02/2010 OD
SZYMULA ARKADIUSZ
12307 04/03/2010 CA
V 04032010 SZYMULA ARKADIUSZ
16156 31/03/2010 OD
* Net à payer SZYMULA Arkadiusz 03/10
12516 06/04/2010 CA
16262 30/04/2010 OD
12713 06/05/2010 CA
16376 31/05/2010 OD
13029 03/06/2010 CA
J 03062010 SZYMULA ARKADIUSZ
16495 30/06/2010 OD
13338 05/07/2010 CA
16545 31/07/2010 OD
* Saisie sur salaire SZYMULA Arkadiusz 07/10
16616 31/07/2010 OD
500,00
J
14034 15/09/2010 CA
500,00
G
16830 30/09/2010 OD
14196 05/10/2010 CA
V SZYMULA ARKADIUSZ
16949 31/10/2010 OD
Net à payer SZYMULA Arkadiusz 10/10
14368 04/11/2010 CA
V SZYMULA ARKADIUSZ
17067 30/11/2010 OD
Net à payer SZYMULA Arkadiusz 11/10
14658 06/12/2010 CA
V . SZYMULA ARKADIUSZ
17181 31/12/2010 OD
843,38
843,38
A
A
1 354,00
1 354,00
B
B
1 449,03
1 449,03
C
C
964,04
964,04
D
D
1 290,51
1 290,51
E
E
329,77
329,77
F
F
500,00
1 377,26
877,26
J
G
G
1 575,70
1 575,70
H
H
1 414,94
1 414,94
I
I
818,57
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Solde
Compte 42100287 ZIOLKOWSKI ROBERT
15891 30/01/2010 OD
ZIOLKOWSKI ROBERT
12138 08/02/2010 CA
V ZIOLKOWSKI ROBERT
15994 28/02/2010 OD
ZIOLKOWSKI ROBERT
12402 05/03/2010 CA
V ZIOLKOWSKI ROBERT
ZIOLKOWSKI ROBERT
Solde
Compte 42100288 TIERRASECA JUAN JOSE
Page N° 71/ 251
Débit
Crédit
11 098,63
794,93
1 320,39
5129 31/01/2010 AC
F TIERRASSECA JUAN JOSE
V TIERRASSECA JUAN JOSE
5995 28/02/2010 AC
F TIERRASECA JUAN JOSE
TIERRASECA JUAN JOSE
12386 05/03/2010 CA
V TIERRASECA JUAN JOSE
17815 05/03/2010 OD
16157 31/03/2010 OD
* Net à payer TIERRASECA Juan José 03/10
12598 07/04/2010 CA
17817 07/04/2010 OD
16263 30/04/2010 OD
12799 06/05/2010 CA
17819 06/05/2010 OD
16377 31/05/2010 OD
13110 04/06/2010 CA
2 773,54
13111 04/06/2010 CA
673,99
16496 30/06/2010 OD
18045 30/06/2010 OD
D TIERRASECA JUAN JOSE
13389 05/07/2010 CA
V 05072010 TIERRASECA JUAN JOSE
16617 31/07/2010 OD
13673 02/08/2010 CA
V 02082010 TIERRASSECA JUAN JOSE
16831 30/09/2010 OD
14232 05/10/2010 CA
16950 31/10/2010 OD
Net à payer TIERRASECA Juan José 10/10
14388 04/11/2010 CA
17068 30/11/2010 OD
Net à payer TIERRASECA Juan José 11/10
14680 06/12/2010 CA
V . TIERRASECA JUAN JOSE
9292 30/12/2010 AC
Solde
Compte 42100289 KROL GRZEGORZ
KROL GRZEGORZ
12140 08/02/2010 CA
V KROL GRZEGORZ
15996 28/02/2010 OD
KROL GRZEGORZ
12403 05/03/2010 CA
V KROL GRZEGORZ
1 599,98
A
720,23
A
A
144,47
B
2 363,54
B
2 508,40
B
0,39
B
3 656,56
C
3 656,95
C
0,39
C
1 900,20
D
1 900,59
D
0,39
D
2 773,54
E
E
F
3 796,65
F
544,49
F
3 667,15
F
2 787,04
2 787,04
G
G
2 742,16
2 742,16
H
H
2 712,08
2 712,08
I
I
2 582,75
2 582,75
J
J
101,76
17182 31/12/2010 OD
15893 30/01/2010 OD
B
2 115,32
2 320,21
15995 28/02/2010 OD
B
B
0,39
2 115,32
A
A
1 320,00
12130 08/02/2010 CA
11 917,20
818,57
794,93
17813 05/03/2010 OD
15892 30/01/2010 OD
Lt
1 583,03
28 324,86
30 009,65
1 684,79
771,59
771,59
A
668,41
1 287,43
A
B
B
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 72/ 251
Débit
Crédit
Compte 42100289 KROL GRZEGORZ
16158 31/03/2010 OD * Net à payer KROL Grzegorz 03/10
18047 31/03/2010 OD
KROL GRZEGORZ
Solde
Compte 42100290 RYDELSKI TADEUSZ
15894 30/01/2010 OD
RYDELSKI TADEUSZ
12097 08/02/2010 CA
V RYDELSKI TADEUSZ
15997 28/02/2010 OD
RYDELSKI TADEUSZ
12296 04/03/2010 CA
V 04032010 RYDELSKI TADEUSZ
16159 31/03/2010 OD
* Net à payer RYDELSKI Tadeusz 03/10
12499 06/04/2010 CA
16264 30/04/2010 OD
12703 06/05/2010 CA
16378 31/05/2010 OD
13021 03/06/2010 CA
J 03062010 RYDELSKI TADEUSZ
16497 30/06/2010 OD
13340 05/07/2010 CA
16618 31/07/2010 OD
13634 02/08/2010 CA
16832 30/09/2010 OD
14207 05/10/2010 CA
V RYDELSKI TADEUSZ
16951 31/10/2010 OD
Net à payer RYDELSKI Tadeusz 10/10
14356 04/11/2010 CA
V RYDELSKI TADEUSZ
17069 30/11/2010 OD
Net à payer RYDELSKI Tadeusz 11/10
14645 06/12/2010 CA
V . RYDELSKI TADEUSZ
Solde
Compte 42100291 TIERRASSECA JOSE JOACHIM
2 059,02
TIERRASSECA JOSE JOACHIM
12154 10/02/2010 CA
V TIERRASECA JOSE JOACHIM
15998 28/02/2010 OD
TIERRASSECA JOSE JOACHIM
12320 04/03/2010 CA
V 04032010 TIERRASECA JOSE JOAQUIM
16160 31/03/2010 OD
* Net à payer TIERRASECA Jose Joaquin 03/10
12525 06/04/2010 CA
V 6042010 TIERRASECA JOSE JOAQUIM
16265 30/04/2010 OD
12711 06/05/2010 CA
V 6052010 TIERRASSECA JOSE JOACHIM
16379 31/05/2010 OD
18049 31/05/2010 OD
D TIERRASSECA JUAN JOSE
13053 03/06/2010 CA
J 03062010 TIERRASECA JOSE JOACHIM
16498 30/06/2010 OD
13377 05/07/2010 CA
16619 31/07/2010 OD
13658 02/08/2010 CA
16833 30/09/2010 OD
14229 05/10/2010 CA
V TIERRASSECA JOSE JOACHIM
618,63
B
0,39
B
2 059,02
757,83
757,83
A
A
924,00
B
1 232,86
C
924,00
B
1 232,86
C
797,84
797,84
D
D
1 116,29
1 116,29
E
E
1 177,43
F
1 166,33
G
1 177,43
F
1 166,33
G
1 325,49
1 325,49
H
H
1 299,61
I
1 182,91
J
1 299,61
I
1 182,91
17183 31/12/2010 OD
15895 30/01/2010 OD
Lt
J
340,93
10 980,59
11 321,52
340,93
859,53
859,53
A
1 577,47
B
1 616,00
C
1 577,47
B
1 616,00
C
923,69
923,69
D
D
1 579,69
E
68,90
E
1 648,59
E
1 864,00
1 864,00
F
F
1 681,53
1 681,53
G
G
1 640,00
1 640,00
A
H
H
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 73/ 251
Débit
Crédit
Compte 42100291 TIERRASSECA JOSE JOACHIM
16952 31/10/2010 OD Net à payer TIERRASECA Jose Joaquin 10/10
14387 04/11/2010 CA
V TIERRASSECA JOSE JOAQUIM
17070 30/11/2010 OD
Net à payer TIERRASECA Jose Joaquin 11/10
14675 06/12/2010 CA
V . TIERRASSECA JOSE JOAQUIM
Solde
Compte 42100292 BARAN JAROSLAW
1 882,07
1 882,07
15896 30/01/2010 OD
BARAN JAROSLAW
12098 08/02/2010 CA
V BARAN JAROSLAW
15999 28/02/2010 OD
BARAN JAROSLAW
12298 04/03/2010 CA
V 04032010 BARAN JAROSLAW
16161 31/03/2010 OD
* Net à payer BARAN Jaroslaw 03/10
12498 06/04/2010 CA
16266 30/04/2010 OD
12698 06/05/2010 CA
16380 31/05/2010 OD
13022 03/06/2010 CA
J 03062010 BARAN JAROSLAW
Solde
Compte 42100293 JURCZYK JACEK
15897 30/01/2010 OD
JURCZYK JACEK
12099 08/02/2010 CA
V JURCZYK JACEK
16000 28/02/2010 OD
JURCZYK JACEK
12293 04/03/2010 CA
V . JURCZYK JACEK
16162 31/03/2010 OD
* Net à payer JURCZYK Jacek 03/10
12500 06/04/2010 CA
V 6042010 JURCZYK JACEK
16267 30/04/2010 OD
12704 06/05/2010 CA
16381 31/05/2010 OD
13023 03/06/2010 CA
J 03062010 JURCZYK JACEK
16499 30/06/2010 OD
13344 05/07/2010 CA
16620 31/07/2010 OD
13639 02/08/2010 CA
16834 30/09/2010 OD
14200 05/10/2010 CA
V JURCZYK JACEK
16953 31/10/2010 OD
Net à payer JURCZYK Jacek 10/10
14359 04/11/2010 CA
V JURCZYK JACEK
17071 30/11/2010 OD
Net à payer JURCZYK Jacek 11/10
14642 06/12/2010 CA
V . JURCZYK JACEK
Solde
Compte 42100294 SOBOTT MAREK
1 688,00
SOBOTT MAREK
12100 08/02/2010 CA
V SOBOTT MAREK
J
J
978,11
15 380,88
16 358,99
978,11
757,83
757,83
957,00
B
B
1 164,13
1 164,13
C
C
620,56
620,56
D
D
1 130,19
1 130,19
4 629,71
A
A
957,00
E
E
4 629,71
750,98
750,98
A
A
874,50
B
1 232,86
C
874,50
B
1 232,86
C
800,50
800,50
D
D
1 174,59
1 174,59
E
E
1 314,38
F
1 247,74
G
1 314,38
F
1 247,74
G
1 281,07
1 281,07
H
H
1 327,37
I
1 119,84
J
1 327,37
I
1 119,84
17185 31/12/2010 OD
15898 30/01/2010 OD
I
I
1 688,00
17184 31/12/2010 OD
Lt
J
638,48
11 123,83
11 762,31
638,48
842,53
842,53
A
A
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 74/ 251
Débit
Crédit
Compte 42100294 SOBOTT MAREK
16001 28/02/2010 OD SOBOTT MAREK
12299 04/03/2010 CA
V 04032010 SOBOTT MAREK
16163 31/03/2010 OD
* Net à payer SOBOTT Marek 03/10
12506 06/04/2010 CA
16268 30/04/2010 OD
12710 06/05/2010 CA
16382 31/05/2010 OD
13035 03/06/2010 CA
J 03062010 SOBOTT MAREK
16500 30/06/2010 OD
13337 05/07/2010 CA
Solde
Compte 42100295 MEYER PIOTR
15899 30/01/2010 OD
MEYER PIOTR
12101 08/02/2010 CA
V MEYER PIOTR
16002 28/02/2010 OD
MEYER PIOTR
12294 04/03/2010 CA
V 04032010 MEYER PIOTR
16164 31/03/2010 OD
* Net à payer MEYER Piotr 03/10
12496 06/04/2010 CA
16269 30/04/2010 OD
12701 06/05/2010 CA
16383 31/05/2010 OD
13020 03/06/2010 CA
J 03062010 MEYER PIOTR
16501 30/06/2010 OD
13349 05/07/2010 CA
16621 31/07/2010 OD
13635 02/08/2010 CA
16835 30/09/2010 OD
14204 05/10/2010 CA
V MEYER PIOTR
16954 31/10/2010 OD
Net à payer MEYER Piotr 10/10
14360 04/11/2010 CA
V MEYER PIOTR
17072 30/11/2010 OD
Net à payer MEYER Piotr 11/10
14647 06/12/2010 CA
V . MEYER PIOTR
Solde
Compte 42100296 ZIELINSKI KRZYSZTOF
1 024,95
1 024,95
1 376,34
ZIELINSKI KRZYSZTOF
12132 08/02/2010 CA
V ZIELINSKI KRZYSZTOF
16003 28/02/2010 OD
ZIELINSKI KRZYSZTOF
12400 05/03/2010 CA
17821 05/03/2010 OD
ZIELINSKI KRZYSZTOF
16165 31/03/2010 OD
* Net à payer ZIELINSKI Krzysztof 03/10
12599 07/04/2010 CA
17823 07/04/2010 OD
ZIELINSKI KRZYSZTOF
C
C
907,10
907,10
D
D
1 348,05
1 348,05
E
E
212,99
212,99
5 711,96
B
B
1 376,34
F
F
5 711,96
720,75
720,75
A
A
874,50
B
1 122,88
C
874,50
B
1 122,88
C
744,23
744,23
D
D
1 087,60
1 087,60
E
E
1 344,03
F
1 199,64
G
1 344,03
F
1 199,64
G
1 314,38
1 314,38
H
H
1 358,80
1 358,80
I
I
1 216,29
1 216,29
17186 31/12/2010 OD
15900 30/01/2010 OD
Lt
J
J
620,34
10 983,10
11 603,44
620,34
750,98
750,98
A
A
840,00
840,39
B
B
0,39
B
902,50
C
902,89
C
0,39
C
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Solde
Compte 42100297 PEREZ HERRERO MARIN
15901 30/01/2010 OD
PEREZ HERRERO MARIN
12102 08/02/2010 CA
V PEREZ HERRERO MARIN
16004 28/02/2010 OD
PEREZ HERRERO MARIN
12297 04/03/2010 CA
V 04032010 PEREZ HERRERO JUAN
16166 31/03/2010 OD
* Net à payer PEREZ HERRERO Marin 03/10
12501 06/04/2010 CA
V 6042010 PEREZ HERRERO MARIN
16270 30/04/2010 OD
12707 06/05/2010 CA
16384 31/05/2010 OD
13032 03/06/2010 CA
J 03062010 PEREZ HERRERO JUAN
16502 30/06/2010 OD
13354 05/07/2010 CA
16622 31/07/2010 OD
13641 02/08/2010 CA
V 02082010 PEREZ HERRERO JUAN
16836 30/09/2010 OD
14214 05/10/2010 CA
V PEREZ HERRERO JUAN
16955 31/10/2010 OD
Net à payer PEREZ HERRERO Marin 10/10
14361 04/11/2010 CA
17073 30/11/2010 OD
Net à payer PEREZ HERRERO Marin 11/10
14652 06/12/2010 CA
V . PEREZ HERRERO JUAN
Solde
Compte 42100298 TRAD SLAWOMIR
Page N° 75/ 251
Débit
Crédit
2 494,26
TRAD SLAWOMIR
12136 08/02/2010 CA
V TRAD SLAWOMIR
16005 28/02/2010 OD
TRAD SLAWOMIR
12401 05/03/2010 CA
V TRAD SLAWOMIR
17825 05/03/2010 OD
TRAD SLAWOMIR
16167 31/03/2010 OD
* Net à payer TRAD Slawomir 03/10
12600 07/04/2010 CA
V TRAD SLAWOMIR
17827 07/04/2010 OD
TRAD SLAWOMIR
16271 30/04/2010 OD
12800 06/05/2010 CA
V TRAD SLAWOMIR
17829 06/05/2010 OD
TRAD SLAWOMIR
16385 31/05/2010 OD
13109 04/06/2010 CA
V TRAD SLAWOMIR
TRAD SLAWOMIR
Solde
Compte 42100299 KIELISZEWSKI STEFAN EDWARD
761,27
KIELISZEWSKI STEFAN EDWARD
12395 05/03/2010 CA
V KIELISZEWSKI STEFAN EDWARD
17833 05/03/2010 OD
A
A
924,00
B
1 265,80
C
924,00
B
1 265,80
C
841,75
841,75
D
D
1 320,00
1 320,00
E
E
1 445,38
F
1 339,64
G
1 445,38
F
1 339,64
G
1 414,02
1 414,02
H
H
1 410,12
I
1 298,49
J
1 410,12
I
1 298,49
J
782,49
12 020,47
12 802,96
782,49
407,29
407,29
975,09
B
B
0,39
B
1 309,99
C
1 310,38
C
0,39
C
867,44
D
867,83
D
0,39
D
913,33
E
913,72
E
0,39
4 474,31
A
A
974,70
17831 04/06/2010 OD
16006 28/02/2010 OD
2 494,26
761,27
17187 31/12/2010 OD
15902 30/01/2010 OD
Lt
E
4 474,31
366,93
367,32
A
A
0,39
A
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 76/ 251
Débit
Crédit
Compte 42100299 KIELISZEWSKI STEFAN EDWARD
16180 31/03/2010 OD * Net à payer KIELISZEWSKI Stefan Edward 03/10
12602 07/04/2010 CA
V KIELISZEWSKI STEFAN EDWARD
Solde
Compte 42100300 MIKOKAJCZAK KRZYSZTOF
1 205,37
1 205,76
17835 07/04/2010 OD
16007 28/02/2010 OD
MIKOKAJCZAK KRZYSZTOF
12393 05/03/2010 CA
V MIKOKAJCZAK KRZYSZTOF
17837 05/03/2010 OD
16168 31/03/2010 OD
* Net à payer MIKOKAJCZAK Krzysztof 03/10
12601 07/04/2010 CA
17839 07/04/2010 OD
16272 30/04/2010 OD
12801 06/05/2010 CA
17841 06/05/2010 OD
16386 31/05/2010 OD
13026 03/06/2010 CA
J 03062010 MIKOKAJCZAK KRZYSZTOF
16503 30/06/2010 OD
13343 05/07/2010 CA
V 05072010 MIKOKAJCZAK KRZYSZTOF
16623 31/07/2010 OD
13636 02/08/2010 CA
V 02082010 MIKOKAJCZAK KRZYSZTOF
16837 30/09/2010 OD
14205 05/10/2010 CA
16956 31/10/2010 OD
Net à payer MIKOKAJCZAK Krzysztof 10/10
14349 04/11/2010 CA
17074 30/11/2010 OD
Net à payer MIKOKAJCZAK Krzysztof 11/10
14646 06/12/2010 CA
V . MIKOKAJCZAK KRZYSZTOF
Solde
Compte 42100301 DA SILVA SALGADO ABILIO DE JESUS
Lt
B
0,39
1 573,08
B
1 573,08
353,21
353,60
A
A
0,39
A
1 191,63
B
1 192,02
B
0,39
B
796,91
C
797,30
C
0,39
C
1 224,58
D
1 224,58
D
1 281,07
1 281,07
E
E
1 199,64
F
1 314,38
G
1 199,64
F
1 314,38
G
1 082,72
1 082,72
H
H
1 182,91
1 182,91
17188 31/12/2010 OD
B
I
I
682,90
9 628,22
10 311,12
682,90
16008 28/02/2010 OD
DA SILVA SALGADO ABILIO DE JESUS
12392 05/03/2010 CA
V ABILIO JESUS SILVA SALGADO
17843 05/03/2010 OD
16169 31/03/2010 OD
* Net à payer DA SILVA SALGADO Abilio de jesus 03
12593 07/04/2010 CA
V ABILIO JESUS SILVA SALGADO
17845 07/04/2010 OD
16387 31/05/2010 OD
13027 03/06/2010 CA
J 03062010 DA SILVA SALGADO ABILIO DE JESUS
16504 30/06/2010 OD
13239 05/07/2010 CA
V SALGADO DA SILVA ABILIO
91,34
D
13299 05/07/2010 CA
V SALGADO DA SILVA ABILIO
1 500,00
D
17847 05/07/2010 OD
0,49
D
13465 09/07/2010 CA
V DA SILVA SALGADO ABILIO DE JESUS
230,98
E
16624 31/07/2010 OD
640,00
640,39
A
A
0,39
A
1 192,54
B
1 192,93
B
0,39
B
1 227,94
C
1 227,94
C
1 591,83
230,98
D
E
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Solde
Compte 42100302 GINTER KAZIMIERZ
16009 28/02/2010 OD
GINTER KAZIMIERZ
12399 05/03/2010 CA
V GINTER KAZIMIERZ
17849 05/03/2010 OD
GINTER KAZIMIERZ
16170 31/03/2010 OD
* Net à payer GINTER Kazimierz 03/10
12605 07/04/2010 CA
V GINTER KAZIMIERZ
17851 07/04/2010 OD
GINTER KAZIMIERZ
16273 30/04/2010 OD
12811 06/05/2010 CA
V GINTER KAZIMIERZ
17853 06/05/2010 OD
GINTER KAZIMIERZ
16388 31/05/2010 OD
13125 04/06/2010 CA
V GINTER KAZIMIERZ
17855 04/06/2010 OD
GINTER KAZIMIERZ
16505 30/06/2010 OD
13367 05/07/2010 CA
V 05072010 GINTER KAZIMIERZ
16625 31/07/2010 OD
13601 02/08/2010 CA
V GINTER KAZIMIERZ
16732 31/08/2010 OD
13922 03/09/2010 CA
V 3092010 GINTER KAZIMIERZ
16838 30/09/2010 OD
14218 05/10/2010 CA
V GINTER KAZIMIERZ
16957 31/10/2010 OD
Net à payer GINTER Kazimierz 10/10
14374 04/11/2010 CA
V GINTER KAZIMIERZ
17075 30/11/2010 OD
Net à payer GINTER Kazimierz 11/10
14667 06/12/2010 CA
V . GINTER KAZIMIERZ
Solde
Compte 42100303 KOSIDOWSKI PIOTR ADAM
Page N° 77/ 251
Débit
Crédit
4 884,07
KOSIDOWSKI PIOTR ADAM
12291 04/03/2010 CA
V 04032010 KOSIDOWSKI PIOTR ADAM
16171 31/03/2010 OD
* Net à payer KOSIDOWSKI Piotr Adam 03/10
12502 06/04/2010 CA
16274 30/04/2010 OD
12716 06/05/2010 CA
16389 31/05/2010 OD
13046 03/06/2010 CA
J 03062010 KOSIDOWSKI PIOTR ADAM
16506 30/06/2010 OD
13362 05/07/2010 CA
16626 31/07/2010 OD
13648 02/08/2010 CA
16733 31/08/2010 OD
13924 03/09/2010 CA
16839 30/09/2010 OD
14219 05/10/2010 CA
V KOSIDOWSKI PIOTR ADAM
4 884,07
396,50
396,89
A
A
0,39
A
1 366,04
B
1 366,43
B
0,39
B
1 032,13
C
1 032,52
C
0,39
C
1 397,02
D
1 397,41
D
0,39
D
1 603,57
E
1 603,57
E
1 612,53
F
271,46
G
1 612,53
F
271,46
G
1 442,08
1 442,08
H
H
1 579,57
1 579,57
I
I
1 576,29
1 576,29
17189 31/12/2010 OD
16010 28/02/2010 OD
Lt
J
J
868,15
12 278,75
13 146,90
868,15
396,50
396,50
A
1 267,62
B
1 030,49
C
1 267,62
B
1 030,49
C
1 448,28
1 448,28
D
D
1 568,12
1 568,12
E
E
1 610,75
1 610,75
F
F
272,98
272,98
G
G
1 450,41
1 450,41
A
H
H
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 78/ 251
Débit
Crédit
Compte 42100303 KOSIDOWSKI PIOTR ADAM
16958 31/10/2010 OD Net à payer KOSIDOWSKI Piotr Adam 10/10
14375 04/11/2010 CA
V KOSIDOWSKI PIOTR ADAM
17076 30/11/2010 OD
Net à payer KOSIDOWSKI Piotr Adam 11/10
14669 06/12/2010 CA
V . KOSIDOWSKI PIOTR ADAM
Solde
Compte 42100304 POLOKARSKI STANISKAW
1 583,28
1 583,28
POLOKARSKI STANISKAW
12396 05/03/2010 CA
V POLOKARSKI STANISKAW
17857 05/03/2010 OD
16172 31/03/2010 OD
* Net à payer POLIKARSKI Staniskaw 03/10
12603 07/04/2010 CA
17859 07/04/2010 OD
16275 30/04/2010 OD
12802 06/05/2010 CA
17861 06/05/2010 OD
16390 31/05/2010 OD
13113 04/06/2010 CA
V POLIKARSKI STANISLAW
17863 04/06/2010 OD
16507 30/06/2010 OD
13356 05/07/2010 CA
V 05072010 POLOKARSKI STANISKAW
16627 31/07/2010 OD
13610 02/08/2010 CA
16734 31/08/2010 OD
13920 03/09/2010 CA
V 3092010 POLOKARSKI STANISKAW
16840 30/09/2010 OD
14212 05/10/2010 CA
16959 31/10/2010 OD
Net à payer POLIKARSKI Staniskaw 10/10
14371 04/11/2010 CA
17077 30/11/2010 OD
Net à payer POLIKARSKI Staniskaw 11/10
14664 06/12/2010 CA
V . POLOKARSKI STANISKAW
Solde
Compte 42100305 RENK TOMASZ
1 580,06
RENK TOMASZ
12398 05/03/2010 CA
V RENK TOMASZ
17865 05/03/2010 OD
RENK TOMASZ
16173 31/03/2010 OD
* Net à payer RENK Tomasz 03/10
12604 07/04/2010 CA
V RENK TOMASZ
17867 07/04/2010 OD
RENK TOMASZ
16276 30/04/2010 OD
12803 06/05/2010 CA
V RENK TOMASZ
17869 06/05/2010 OD
RENK TOMASZ
16391 31/05/2010 OD
J
J
868,97
12 208,49
13 077,46
868,97
428,67
429,06
A
A
0,39
A
1 270,84
B
1 271,23
B
0,39
B
1 025,09
C
1 025,48
C
0,39
C
1 438,74
D
1 439,13
D
0,39
D
1 458,86
E
1 458,86
E
1 746,00
1 746,00
F
F
271,40
271,40
G
G
1 408,46
1 408,46
H
H
1 579,25
1 579,25
I
I
1 576,01
1 576,01
17191 31/12/2010 OD
16012 28/02/2010 OD
I
I
1 580,06
17190 31/12/2010 OD
16011 28/02/2010 OD
Lt
J
J
867,97
12 204,88
13 072,85
867,97
428,67
429,06
A
A
0,39
A
1 165,06
B
1 165,45
B
0,39
B
701,31
C
701,70
C
0,39
C
1 174,59
D
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 42100305 RENK TOMASZ
13124 04/06/2010 CA
V RENK TOMASZ
17871 04/06/2010 OD
RENK TOMASZ
16508 30/06/2010 OD
13346 05/07/2010 CA
V 05072010 RENK TOMASZ
16628 31/07/2010 OD
13638 02/08/2010 CA
V 02082010 RENK TOMASZ
16841 30/09/2010 OD
14202 05/10/2010 CA
V RENK TOMASZ
16960 31/10/2010 OD
Net à payer RENK Tomasz 10/10
14355 04/11/2010 CA
V RENK TOMASZ
17078 30/11/2010 OD
Net à payer RENK Tomasz 11/10
14648 06/12/2010 CA
V . RENK TOMASZ
Solde
Compte 42100306 WELK KRZYSZTOF
Page N° 79/ 251
Débit
Crédit
1 174,98
WELK KRZYSZTOF
12397 05/03/2010 CA
V WELK KRZYSZTOF
17873 05/03/2010 OD
WELK KRZYSZTOF
16174 31/03/2010 OD
* Net à payer WELK Krzysztof 03/10
12596 07/04/2010 CA
V WELK KRZYSZTOF
17875 07/04/2010 OD
WELK KRZYSZTOF
16277 30/04/2010 OD
12797 06/05/2010 CA
V WELK KRZYSZTOF
17877 06/05/2010 OD
WELK KRZYSZTOF
16392 31/05/2010 OD
13114 04/06/2010 CA
V WELK KRZYSZTOF
17879 04/06/2010 OD
WELK KRZYSZTOF
16509 30/06/2010 OD
13339 05/07/2010 CA
V 05072010 WELK KRZYSZTOF
16629 31/07/2010 OD
13600 02/08/2010 CA
V WELK KRZYSZTOF
16735 31/08/2010 OD
13932 03/09/2010 CA
V 3092010 WELK KRZYSZTOF
16842 30/09/2010 OD
14215 05/10/2010 CA
V WELK KRZYSZTOF
16961 31/10/2010 OD
Net à payer WELK Krzysztof 10/10
14376 04/11/2010 CA
V WELK KRZYSZTOF
17079 30/11/2010 OD
Net à payer WELK Krzysztof 11/10
14670 06/12/2010 CA
V . WELK KRZYSZTOF
Solde
Compte 42100307 KOBUS MAREK PTRYCJUSZ
KOBUS MAREK PTRYCJUSZ
12292 04/03/2010 CA
V 04032010 KOBUS MAREK
D
1 325,49
E
E
1 236,66
1 236,66
F
F
1 292,18
1 292,18
G
G
1 292,18
1 292,18
H
H
1 232,97
1 232,97
I
I
738,55
9 850,67
10 589,22
738,55
396,50
396,89
A
A
0,39
A
1 364,25
B
1 364,64
B
0,39
B
1 031,24
C
1 031,63
C
0,39
C
1 448,30
D
1 448,69
D
0,39
D
1 124,06
E
1 124,06
E
1 610,77
1 610,77
F
F
307,40
307,40
G
G
1 439,25
1 439,25
H
H
1 583,30
1 583,30
I
I
1 580,08
1 580,08
17193 31/12/2010 OD
16014 28/02/2010 OD
D
0,39
1 325,49
17192 31/12/2010 OD
16013 28/02/2010 OD
Lt
J
J
868,97
11 886,71
12 755,68
868,97
396,50
396,50
A
A
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 80/ 251
Débit
Crédit
Compte 42100307 KOBUS MAREK PTRYCJUSZ
16175 31/03/2010 OD * Net à payer KOBUS Marek Ptrycjusz 03/10
12494 06/04/2010 CA
V 6042010 KOBUS MAREK PTRYCJUSZ
16278 30/04/2010 OD
* Net à payer KOBUS Marek Ptrycjusz 04/10
12718 06/05/2010 CA
17881 06/05/2010 OD
16393 31/05/2010 OD
13019 03/06/2010 CA
J 03062010 KOBUS MAREK PTRYCJUSZ
16510 30/06/2010 OD
13368 05/07/2010 CA
16630 31/07/2010 OD
13649 02/08/2010 CA
16736 31/08/2010 OD
1 082,59
1 082,59
Lt
B
B
1 058,72
1 058,71
C
C
0,01
C
1 015,78
1 015,78
D
D
1 604,65
1 604,65
E
E
1 628,42
F
271,62
G
18051 31/08/2010 OD
D KOBUS MAREK PTRYCJUSZ
395,09
G
13937 03/09/2010 CA
16843 30/09/2010 OD
14220 05/10/2010 CA
V KOBUS MAREK PTRYCJUSZ
16962 31/10/2010 OD
Net à payer KOBUS Marek Ptrycjusz 10/10
14370 04/11/2010 CA
V KOBUS MAREK PTRYCJUSZ
17080 30/11/2010 OD
Net à payer KOBUS Marek Ptrycjusz 11/10
14663 06/12/2010 CA
V . KOBUS MAREK
Solde
Compte 42100308 MIELKE PIOTR
1 628,42
666,71
MIELKE PIOTR
12290 04/03/2010 CA
V 04032010 MIELKE PIOTR
16176 31/03/2010 OD
* Net à payer MIELKE Piotr 03/10
12503 06/04/2010 CA
16279 30/04/2010 OD
12717 06/05/2010 CA
16394 31/05/2010 OD
13044 03/06/2010 CA
J 03062010 MIELKE PIOTR
16511 30/06/2010 OD
13357 05/07/2010 CA
16631 31/07/2010 OD
13660 02/08/2010 CA
16737 31/08/2010 OD
13921 03/09/2010 CA
16844 30/09/2010 OD
14213 05/10/2010 CA
V MIELKE PIOTR
16963 31/10/2010 OD
Net à payer MIELKE Piotr 10/10
14373 04/11/2010 CA
V MIELKE PIOTR
17081 30/11/2010 OD
Net à payer MIELKE Piotr 11/10
14666 06/12/2010 CA
V . MIELKE PIOTR
17195 31/12/2010 OD
G
1 476,41
1 476,41
H
H
1 579,25
1 579,25
I
I
1 576,01
1 576,01
17194 31/12/2010 OD
16015 28/02/2010 OD
F
J
J
867,97
12 085,04
12 953,01
867,97
396,50
396,50
A
A
1 307,73
1 307,73
B
B
1 032,13
1 032,13
C
C
1 439,96
1 439,96
D
D
1 459,15
1 459,15
E
E
1 732,00
1 732,00
F
F
271,46
271,46
G
G
1 408,73
1 408,73
H
H
1 579,57
I
1 576,29
J
1 579,57
I
1 576,29
J
868,15
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Solde
Compte 42100309 MESQUITA DA COSTA OLIVIERA VICTOR
Page N° 81/ 251
Débit
Crédit
12 203,52
Lt
13 071,67
868,15
16016 28/02/2010 OD
MESQUITA DA COSTA OLIVIERA VICTOR
12391 05/03/2010 CA
V MESQUITA DA COSTA OLIVIERA VICTOR
17883 05/03/2010 OD
16177 31/03/2010 OD
* Net à payer MESQUITA DA COSTA OLIVEIRA Victo 03
12592 07/04/2010 CA
17885 07/04/2010 OD
16280 30/04/2010 OD
12735 06/05/2010 CA
V 6052010 MESQUITA DA COSTA OLIVIERA VICTOR
16395 31/05/2010 OD
13055 03/06/2010 CA
J 03062010 MESQUITA DA COSTA OLIVIERA VICTOR
16512 30/06/2010 OD
13240 05/07/2010 CA
V VICTOR MESQUITA DA COSTA
100,23
E
13313 05/07/2010 CA
1 700,00
E
16632 31/07/2010 OD
13524 02/08/2010 CA
103,59
13603 02/08/2010 CA
1 700,00
16738 31/08/2010 OD
13861 03/09/2010 CA
16845 30/09/2010 OD
14111 05/10/2010 CA
382,00
14173 05/10/2010 CA
1 700,00
16964 31/10/2010 OD
Net à payer MESQUITA DA COSTA OLIVEIRA Victo 10/10
14403 05/11/2010 CA
97,86
I
14466 05/11/2010 CA
1 700,00
I
17887 05/11/2010 OD
17082 30/11/2010 OD
Net à payer MESQUITA DA COSTA OLIVEIRA Victo 11/10
14691 06/12/2010 CA
103,28
J
14754 06/12/2010 CA
1 700,10
J
17889 06/12/2010 OD
Solde
Compte 42100310 POPIELAREK ZDZISKAW MICHAEL
900,00
900,39
16017 28/02/2010 OD
POPIELAREK ZDZISKAW MICHAEL
12394 05/03/2010 CA
V POPIELAREK ZDZISKAW
16178 31/03/2010 OD
* Net à payer POPIELAREK Zdziskaw michal 03/10
Solde
Compte 42100311 JEZIOROWSKI WIESKAW
JEZIOROWSKI WIESKAW
12289 04/03/2010 CA
V 04032010 JEZIOROWSKI WIESKAW
16179 31/03/2010 OD
* Net à payer JEZIOROWSKI WIESKAW 03/10
12497 06/04/2010 CA
A
1 800,23
B
B
0,39
B
1 507,24
C
1 507,24
C
1 795,19
1 795,19
D
D
1 800,23
1 803,59
E
F
F
F
413,30
413,30
G
G
2 082,00
H
H
H
1 797,96
0,10
I
I
1 803,28
0,10
J
J
348,83
15 703,90
16 052,73
348,83
252,00
365,79
18053 31/03/2010 OD
16018 28/02/2010 OD
A
0,39
1 800,62
17196 31/12/2010 OD
A
365,79
A
113,40
A
0,39
A
365,79
339,45
339,45
A
A
1 122,88
1 122,88
A
B
B
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 82/ 251
Débit
Crédit
Compte 42100311 JEZIOROWSKI WIESKAW
16281 30/04/2010 OD * Net à payer JEZIOROWSKI WIESKAW 04/10
12702 06/05/2010 CA
16396 31/05/2010 OD
13024 03/06/2010 CA
J 03062010 JEZIOROWSKI WIESKAW
16513 30/06/2010 OD
13342 05/07/2010 CA
16633 31/07/2010 OD
13633 02/08/2010 CA
16846 30/09/2010 OD
14198 05/10/2010 CA
V JEZIOROWSKI WIESKAW
16965 31/10/2010 OD
Net à payer JEZIOROWSKI WIESKAW 10/10
14357 04/11/2010 CA
V . JEZIOROWSKI WIESKAW
17083 30/11/2010 OD
Net à payer JEZIOROWSKI WIESKAW 11/10
14644 06/12/2010 CA
V . JEZIOROWSKI WIESKAW
Solde
Compte 42100312 NOGUEIRAS PAIS ANTONIO
770,40
770,40
* Net à payer NOGUEIRAS PAIS Antonio 04/10
12804 06/05/2010 CA
V PAIS ANTONIO HELDER
17891 06/05/2010 OD
NOGUEIRAS PAIS ANTONIO
16397 31/05/2010 OD
13116 04/06/2010 CA
V PAIS ANTONIO HELDER
17893 04/06/2010 OD
16514 30/06/2010 OD
13327 05/07/2010 CA
V NOGUEIRAS PAIS ANTONIO
16634 31/07/2010 OD
13617 02/08/2010 CA
16739 31/08/2010 OD
13862 03/09/2010 CA
16847 30/09/2010 OD
14189 05/10/2010 CA
16966 31/10/2010 OD
Net à payer NOGUEIRAS PAIS Antonio 10/10
14346 04/11/2010 CA
17084 30/11/2010 OD
Net à payer NOGUEIRAS PAIS Antonio 11/10
14635 06/12/2010 CA
V . PAIS ANTONIO HELDER
Solde
Compte 42100313 TEIXEIRA AGOSTINHO
1 188,47
* Net à payer TEIXEIRA Agostinho 04/10
12845 17/05/2010 CA
V TEIXEIRA AGOSTINHOS LIS
17895 17/05/2010 OD
16398 31/05/2010 OD
13120 04/06/2010 CA
V TEIXEIRA AGOSTINHO LUIS
17897 04/06/2010 OD
D
D
1 214,44
1 214,44
E
E
1 116,17
1 116,17
F
F
1 269,95
1 269,95
G
G
1 310,73
1 310,73
H
H
1 140,70
1 140,70
I
I
655,05
9 473,19
10 128,24
655,05
975,38
975,77
A
A
0,39
A
1 801,86
B
1 802,25
B
0,39
B
1 806,84
C
1 806,84
C
1 806,77
1 806,77
D
D
414,81
414,81
E
E
2 082,00
2 082,00
F
F
1 804,68
1 804,68
G
G
1 802,97
1 802,97
17198 31/12/2010 OD
16283 30/04/2010 OD
C
C
1 188,47
17197 31/12/2010 OD
16282 30/04/2010 OD
Lt
H
H
1 273,74
12 496,09
13 769,83
1 273,74
945,76
946,15
A
A
0,39
A
1 916,07
B
1 916,46
B
0,39
B
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 83/ 251
Débit
Crédit
Compte 42100313 TEIXEIRA AGOSTINHO
16515 30/06/2010 OD * Net à payer TEIXEIRA Agostinho 06/10
13328 05/07/2010 CA
V TEXEIRA AGHOSTINO LUIS
16635 31/07/2010 OD
13618 02/08/2010 CA
V TEIXEIRA AGHOSTINO LUIS
16740 31/08/2010 OD
13885 03/09/2010 CA
16848 30/09/2010 OD
14191 05/10/2010 CA
16967 31/10/2010 OD
Net à payer TEIXEIRA Agostinho 10/10
14347 04/11/2010 CA
17085 30/11/2010 OD
Net à payer TEIXEIRA Agostinho 11/10
14637 06/12/2010 CA
V . TEIXEIRA AGOSTINHO LUIS
Solde
Compte 42100314 CORREIA CARLOS
1 890,42
1 890,42
* Net à payer CORREIRA Carlos 04/10
12813 07/05/2010 CA
V CORREIA DA SILVA MANUEL
18055 07/05/2010 OD
CORREIRA CARLOS
16399 31/05/2010 OD
13119 04/06/2010 CA
V CARLOS MANUEL CORRREIRA DIAS
17899 04/06/2010 OD
CORREIRA CARLOS
16516 30/06/2010 OD
13291 05/07/2010 CA
V CORREIRA CARLOS
16636 31/07/2010 OD
13578 02/08/2010 CA
V CORREIRA CARLOS
16741 31/08/2010 OD
13848 03/09/2010 CA
V CORREIRA CARLOS
16849 30/09/2010 OD
14170 05/10/2010 CA
V CORREIRA CARLOS
16968 31/10/2010 OD
Net à payer CORREIRA Carlos 10/10
14343 04/11/2010 CA
V CORREIRA CARLOS
17086 30/11/2010 OD
Net à payer CORREIRA Carlos 11/10
14629 06/12/2010 CA
V . CORREIRA CARLOS
Solde
Compte 42100315 OLIVEIRA FERREIRA AMANDINO
1 905,79
* Net à payer TEIXEIRA RIBEIRO Joaquim dinis 05/1
13108 04/06/2010 CA
V DINIS JOAQUIM TEIXEIRA RIBEIRO
17901 04/06/2010 OD
TEIXEIRA RIBEIRO JOAQUIM DINIS
16531 30/06/2010 OD
13320 05/07/2010 CA
V TEIXEIRA RIBEIRO JOAQUIM DINIS
16651 31/07/2010 OD
13611 02/08/2010 CA
16752 31/08/2010 OD
D
D
429,07
528,09
D
D
2 186,00
2 186,00
E
E
1 904,43
1 904,43
F
F
1 903,08
1 903,08
G
G
1 333,53
13 081,40
14 414,93
1 333,53
757,09
757,48
A
A
0,39
A
1 416,54
B
1 416,93
B
0,39
B
1 404,85
C
1 404,85
C
1 401,18
1 401,18
D
D
321,96
321,96
E
E
1 663,00
1 663,00
F
F
1 401,56
1 401,56
G
G
1 398,30
1 398,30
17200 31/12/2010 OD
16415 31/05/2010 OD
C
C
1 806,77
17199 31/12/2010 OD
16284 30/04/2010 OD
Lt
H
H
281,49
9 765,26
10 046,75
281,49
1 741,03
1 741,42
A
A
0,39
A
1 760,23
B
1 750,62
C
1 760,23
B
1 750,62
C
391,25
D
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 42100315 OLIVEIRA FERREIRA AMANDINO
13850 03/09/2010 CA
16862 30/09/2010 OD
14177 05/10/2010 CA
16980 31/10/2010 OD
Net à payer TEIXEIRA RIBEIRO Joaquim dinis 10/10
14344 04/11/2010 CA
17097 30/11/2010 OD
Net à payer TEIXEIRA RIBEIRO Joaquim dinis 11/10
14633 06/12/2010 CA
V . TEIXEIRA RIBEIRO JOAQUIM DINIS
Solde
Compte 42100316 WIEJAK KAMIL
Page N° 84/ 251
Débit
Crédit
391,25
* Net à payer OLIVEIRA FERREIRA Amandino Cesar 04
12798 06/05/2010 CA
V OLIVEIRA FERREIRA AMANDIO CESAR
17903 06/05/2010 OD
OLIVEIRA FERREIRA AMADINO CESAR
16400 31/05/2010 OD
13115 04/06/2010 CA
V OLIVEIRA FERREIRA AMANDIO CESAR
17905 04/06/2010 OD
16517 30/06/2010 OD
13321 05/07/2010 CA
V OLIVEIRA FERREIRA AMADINO CESAR
16637 31/07/2010 OD
13612 02/08/2010 CA
16742 31/08/2010 OD
13851 03/09/2010 CA
16850 30/09/2010 OD
14178 05/10/2010 CA
16969 31/10/2010 OD
Net à payer OLIVEIRA FERREIRA Amandino Cesar 10/10
14345 04/11/2010 CA
17087 30/11/2010 OD
Net à payer OLIVEIRA FERREIRA Amandino Cesar 11/10
14634 06/12/2010 CA
V . OLIVEIRA FERREIRA AMADINO CESAR
Solde
Compte 42100317 STACHNICK KRYSTOF
1 743,16
* Net à payer WIEJAK Kamil 04/10
12806 06/05/2010 CA
V WIEJAK KAMIL
17907 06/05/2010 OD
WIEJAK KAMIL
16401 31/05/2010 OD
13118 04/06/2010 CA
V WIEJAK KAMIL
17909 04/06/2010 OD
WIEJAK KAMIL
16518 30/06/2010 OD
13348 05/07/2010 CA
V 05072010 WIEJAK KAMIL
16638 31/07/2010 OD
13574 02/08/2010 CA
V WIEJAK KAMIL
16851 30/09/2010 OD
14201 05/10/2010 CA
V WIEJAK KAMIL
16970 31/10/2010 OD
Net à payer WIEJAK Kamil 10/10
E
E
1 757,36
F
1 725,51
G
1 757,36
F
1 725,51
G
2 104,00
10 869,55
12 973,55
2 104,00
873,83
874,22
A
A
0,39
A
1 741,03
B
1 741,42
B
0,39
B
1 760,23
C
1 760,23
C
1 750,62
1 750,62
D
D
391,25
391,25
E
E
1 743,16
F
1 757,36
G
1 743,16
F
1 757,36
G
1 725,51
1 725,51
17201 31/12/2010 OD
16286 30/04/2010 OD
D
1 743,16
17210 31/12/2010 OD
16285 30/04/2010 OD
Lt
H
H
2 428,00
11 743,77
14 171,77
2 428,00
665,00
665,39
A
A
0,39
A
1 246,79
B
1 247,18
B
0,39
B
1 336,60
C
1 336,60
C
1 321,81
1 321,81
D
D
1 292,18
1 292,18
E
E
1 321,81
F
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 42100317 STACHNICK KRYSTOF
14358 04/11/2010 CA
V WIEJAK KAMIL
17088 30/11/2010 OD
Net à payer WIEJAK Kamil 11/10
14649 06/12/2010 CA
V . WIEJAK KAMIL
Solde
Compte 42100318 SMOLINSKI JACEK
Page N° 85/ 251
Débit
Crédit
1 321,81
* Net à payer STACHNIK KRZYSZTOF 04/10
12807 06/05/2010 CA
V STACHNIK KRZYSZTOF
17911 06/05/2010 OD
STACHNIK KRZYSZTOF
16402 31/05/2010 OD
13025 03/06/2010 CA
J 03062010 STACHNIK KRZYSZTOF
16519 30/06/2010 OD
13361 05/07/2010 CA
V 05072010 STACHNIK KRZYSZTOF
16639 31/07/2010 OD
13645 02/08/2010 CA
16743 31/08/2010 OD
13917 03/09/2010 CA
17913 03/09/2010 OD
STACHNIK KRZYSZTOF
Solde
Compte 42100319 DURLAK JAN
16288 30/04/2010 OD
* Net à payer SMOLINSKI Jaeck 04/10
12808 06/05/2010 CA
V SMOLINSKI JACEK
17915 06/05/2010 OD
SMOLINSKI JAECK
16403 31/05/2010 OD
13121 04/06/2010 CA
V SMOLINSKI JACEK
17917 04/06/2010 OD
SMOLINSKI JAECK
16520 30/06/2010 OD
13345 05/07/2010 CA
V 05072010 SMOLINSKI JAECK
16640 31/07/2010 OD
13637 02/08/2010 CA
V 02082010 SMOLINSKI JAECK
16852 30/09/2010 OD
14197 05/10/2010 CA
V SMOLINSKI JAECK
16971 31/10/2010 OD
Net à payer SMOLINSKI Jaeck 10/10
14354 04/11/2010 CA
V SMOLINSKI JAECK
17089 30/11/2010 OD
Net à payer SMOLINSKI Jaeck 11/10
14650 06/12/2010 CA
V . SMOLINSKI JAECK
Solde
Compte 42100320 BIELAT ANDREJZ
1 238,52
* Net à payer DURLAK Jan 04/10
12805 06/05/2010 CA
V JAN DURLAK
17919 06/05/2010 OD
DURLAK JAN
16404 31/05/2010 OD
* Net à payer DURLAK Jan 05/10
13117 04/06/2010 CA
V JAN DURLAK
G
G
717,68
8 423,49
9 141,17
717,68
618,34
618,73
A
A
1 207,11
B
B
1 521,83
1 521,83
C
C
1 528,90
1 528,90
D
D
260,97
260,96
E
E
0,01
5 137,54
A
0,39
1 207,11
E
5 137,54
474,36
474,75
A
A
0,39
A
1 102,40
B
1 102,79
B
0,39
B
1 325,49
C
1 325,49
C
1 232,97
1 232,97
D
D
1 236,66
1 236,66
E
E
1 292,18
1 292,18
F
F
1 255,19
1 255,19
17203 31/12/2010 OD
16289 30/04/2010 OD
F
1 238,52
17202 31/12/2010 OD
16287 30/04/2010 OD
Lt
G
G
752,40
7 920,03
8 672,43
752,40
751,54
751,93
261,25
A
A
0,39
A
260,86
B
B
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 42100320 BIELAT ANDREJZ
17921 04/06/2010 OD DURLAK JAN
Solde
Compte 42100321 LEWANDOWSKI ROMAN
16290 30/04/2010 OD
* Net à payer BIELAT Andrzej 04/10
12705 06/05/2010 CA
V 6052010 BIELAT ANDRZEJ
16405 31/05/2010 OD
13030 03/06/2010 CA
J 03062010 BIELAT ANDRZEJ
16521 30/06/2010 OD
13360 05/07/2010 CA
16641 31/07/2010 OD
13644 02/08/2010 CA
16744 31/08/2010 OD
13916 03/09/2010 CA
16853 30/09/2010 OD
14208 05/10/2010 CA
V BIELAT ANDRZEJ
16972 31/10/2010 OD
Net à payer BIELAT Andrzej 10/10
14377 04/11/2010 CA
V BIELAT ANDRZEJ
17090 30/11/2010 OD
Net à payer BIELAT Andrzej 11/10
14656 06/12/2010 CA
V . BIELAT ANDRZEJ
Solde
Compte 42100322 DE FREIXO PEREIRA HILARIO
Page N° 86/ 251
Débit
Crédit
0,39
1 013,18
* Net à payer DE FREIXO PEREIRA Hilario 03/10
12597 07/04/2010 CA
V HILARIO FREIXO PEREIRA
17923 07/04/2010 OD
DE FREIXO PEREIRA HILARIO
16292 30/04/2010 OD
12809 06/05/2010 CA
V HILARIO FREIXO PEREIRA
17925 06/05/2010 OD
16407 31/05/2010 OD
13126 04/06/2010 CA
V HILARIO FREIXO OEREIRA
17927 04/06/2010 OD
16523 30/06/2010 OD
13332 05/07/2010 CA
V DE FREIXO PEREIRA HILARIO
16643 31/07/2010 OD
13624 02/08/2010 CA
16745 31/08/2010 OD
13887 03/09/2010 CA
16854 30/09/2010 OD
14193 05/10/2010 CA
16973 31/10/2010 OD
Net à payer DE FREIXO PEREIRA Hilario 10/10
14348 04/11/2010 CA
17091 30/11/2010 OD
Net à payer DE FREIXO PEREIRA Hilario 11/10
14638 06/12/2010 CA
V . DE FREIXO PEREIRA HILARIO
17205 31/12/2010 OD
B
1 013,18
819,04
819,04
A
A
1 303,99
1 303,99
B
B
1 521,83
1 521,83
C
C
1 528,90
1 528,90
D
D
260,96
260,96
E
E
1 349,61
1 349,61
F
F
1 607,02
1 607,02
G
G
1 343,07
1 343,07
17204 31/12/2010 OD
16181 31/03/2010 OD
Lt
H
H
817,98
9 734,42
10 552,40
817,98
2 601,90
2 602,29
A
A
0,39
A
2 669,79
B
2 670,18
B
0,39
B
2 762,34
C
2 762,73
C
0,39
C
2 781,58
D
2 781,58
D
2 771,96
2 771,96
E
E
561,79
F
2 759,60
G
561,79
F
2 759,60
G
2 788,91
2 788,91
H
H
2 746,21
2 746,21
I
I
2 965,00
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Solde
Compte 42100323 JAWOREK RAFAL
12441 18/03/2010 CA
V JAWOREK RAFAL
16182 31/03/2010 OD
* Net à payer JAWOREK Rafal 03/10
12595 07/04/2010 CA
V JAWOREK RAFAL
17929 07/04/2010 OD
JAWOREK RAFAL
16293 30/04/2010 OD
12796 06/05/2010 CA
V JAWOREK RAFAL
17931 06/05/2010 OD
JAWOREK RAFAL
16408 31/05/2010 OD
13040 03/06/2010 CA
J 03062010 JAWOREK RAFAL
16524 30/06/2010 OD
13375 05/07/2010 CA
V 05072010 JAWOREK RAFAL
16644 31/07/2010 OD
13640 02/08/2010 CA
16746 31/08/2010 OD
13926 03/09/2010 CA
16855 30/09/2010 OD
D JAWOREK RAFAL
Solde
Compte 42100324 DETMAN KRYSTOF
Page N° 87/ 251
Débit
Crédit
22 445,25
* Net à payer LEWANDOWSKI Roman 04/10
12697 06/05/2010 CA
V 6052010 LEWANDOWSKI ROMAN
16406 31/05/2010 OD
13123 04/06/2010 CA
V LEWANDOWSKI ROMAN
17933 04/06/2010 OD
LEWANDOWSKI ROMAN
16522 30/06/2010 OD
13347 05/07/2010 CA
V 05072010 LEWANDOWSKI ROMAN
13437 06/07/2010 CA
V VIRT REJETE LEWANDOWSKI ROMAN
13444 07/07/2010 CA
V LEWANDOWSKI ROMAN
16642 31/07/2010 OD
13569 02/08/2010 CA
V LEWANDOWSKI ROMAN
Solde
Compte 42100325 BIELECKI STANISLAW
16294 30/04/2010 OD
* Net à payer DETMAN Krzysztof 04/10
12696 06/05/2010 CA
V 6052010 DETMAN KRZYSZTOF
16409 31/05/2010 OD
13122 04/06/2010 CA
V DETMAN KRZYSZTOF
17935 04/06/2010 OD
DETMAN KRZYSZTOF
16525 30/06/2010 OD
13352 05/07/2010 CA
V 05072010 DETMAN KRZYSZTOF
13436 06/07/2010 CA
V DETMAN KRZYSZTOF VIRT REJETE
13443 07/07/2010 CA
V DETMAN KRZYSZTOF
16645 31/07/2010 OD
25 410,25
2 965,00
130,49
1 233,36
1 233,75
A
A
0,39
A
609,29
B
609,68
B
0,39
B
1 394,34
C
1 394,34
C
1 673,00
1 673,00
D
D
1 255,44
1 255,44
E
E
282,52
282,52
F
F
118,53
18058 30/09/2010 OD
16291 30/04/2010 OD
Lt
11,96
6 579,22
6 579,22
525,12
525,12
A
1 213,50
1 213,89
B
B
0,39
B
1 325,49
C
1 325,49
C
1 325,49
1 325,49
D
D
1 232,97
1 232,97
5 622,96
A
E
E
5 622,96
525,12
525,12
A
A
1 213,50
1 213,89
B
B
0,39
B
1 368,87
C
1 368,87
C
1 368,87
1 368,87
D
D
1 246,79
E
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 42100325 BIELECKI STANISLAW
13570 02/08/2010 CA
V DETMAN KRZYSZTOF
Page N° 88/ 251
Débit
Crédit
1 246,79
16856 30/09/2010 OD
14206 05/10/2010 CA
V DETMAN KRZYSZTOF
14280 18/10/2010 CA
V . VIRT REJETE DETMAN KRZYSZTOF
16974 31/10/2010 OD
Net à payer DETMAN Krzysztof 10/10
14342 04/11/2010 CA
V DETMAN KRZYSZTOF
1 394,02
14443 05/11/2010 CA
V DETMAN KRZYSZTOF
1 314,38
17092 30/11/2010 OD
Net à payer DETMAN Krzysztof 11/10
14651 06/12/2010 CA
V . DETMAN KRZYSZTOF
Solde
Compte 42100326 ISKRA PIOTR
16410 31/05/2010 OD
* Net à payer ISKRA Piotr 05/10
13018 03/06/2010 CA
J 03062010 ISKRA PIOTR
16526 30/06/2010 OD
13353 05/07/2010 CA
V 05072010 ISKRA PIOTR
16646 31/07/2010 OD
13643 02/08/2010 CA
16747 31/08/2010 OD
13914 03/09/2010 CA
16857 30/09/2010 OD
14199 05/10/2010 CA
V ISKRA PIOTR
16975 31/10/2010 OD
Net à payer ISKRA Piotr 10/10
14363 04/11/2010 CA
V ISKRA PIOTR
17093 30/11/2010 OD
Net à payer ISKRA Piotr 11/10
14653 06/12/2010 CA
V . ISKRA PIOTR
Solde
Compte 42100327 KRAWIECK ANDREJZ
* Net à payer KRAWIEC Andrzej 05/10
15587 08/06/2010 LB
V KRAWIEC ANDRZEJ
16527 30/06/2010 OD
13358 05/07/2010 CA
V 05072010 KRAWIEC ANDRZEJ
16647 31/07/2010 OD
13609 02/08/2010 CA
V KRAWIEC ANDRZEJ
16748 31/08/2010 OD
13919 03/09/2010 CA
V 3092010 KRAWIEC ANDRZEJ
16858 30/09/2010 OD
14222 05/10/2010 CA
V KRAWIEC ANDRZEJ
16976 31/10/2010 OD
Net à payer KRAWIEC Andrzej 10/10
14366 04/11/2010 CA
V KRAWIEC ANDRZEJ
17094 30/11/2010 OD
Net à payer KRAWIEC Andrzej 11/10
14662 06/12/2010 CA
V . KRAWIEC ANDRZEJ
17208 31/12/2010 OD
F
1 314,38
G
1 394,02
H
F
H
G
1 277,40
1 277,40
I
I
766,31
11 023,72
11 790,03
766,31
831,19
831,19
A
A
1 405,22
B
1 462,28
C
1 405,22
B
1 462,28
C
254,00
254,00
D
D
1 270,70
1 270,70
E
E
1 451,53
F
1 322,74
G
1 451,53
F
1 322,74
17207 31/12/2010 OD
16411 31/05/2010 OD
E
1 314,38
1 314,38
17206 31/12/2010 OD
Lt
G
771,77
7 997,66
8 769,43
771,77
922,93
922,93
G
G
1 464,87
1 464,87
A
A
1 709,00
B
269,01
C
1 709,00
B
269,01
C
1 481,31
1 481,31
D
D
1 569,23
1 569,23
E
E
1 571,56
1 571,56
F
F
856,39
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Solde
Compte 42100328 STOUTJESDIJK MICHEL
Page N° 89/ 251
Débit
Crédit
8 987,91
16412 31/05/2010 OD
* Net à payer STOUTJESDIJK MICHEL RICHARD 05/10
12961 02/06/2010 CA
V 02062010 STOUTJESDIJK MICHEL
16528 30/06/2010 OD
13380 05/07/2010 CA
V 05072010 STOUT JESDIJK MICKAEL
13467 09/07/2010 CA
16648 31/07/2010 OD
13670 02/08/2010 CA
16859 30/09/2010 OD
14085 04/10/2010 CA
2 433,12
14292 22/10/2010 CA
971,48
16977 31/10/2010 OD
Net à payer STOUTJESDIJK MICHEL RICHARD 10/10
14490 05/11/2010 CA
V . STOUT JESDIJK MICKAEL
D FRAIS RBT STOUT JESDIJK MICKAEL
Solde
Compte 42100329 GORSKI MARIAN
Lt
9 844,30
856,39
1 009,37
1 324,99
2 197,34
2 197,34
A
A
964,14
2 251,44
3 113,00
2 433,12
B
B
1 502,38
2 348,04
18059 30/11/2010 OD
3 958,46
13 352,11
13 352,11
16413 31/05/2010 OD
* Net à payer GORSKI Marian 05/10
13017 03/06/2010 CA
J 03062010 GORSKI MARIAN
16529 30/06/2010 OD
13351 05/07/2010 CA
V 05072010 GORSKI MARIAN
16649 31/07/2010 OD
13642 02/08/2010 CA
16750 31/08/2010 OD
13911 03/09/2010 CA
16860 30/09/2010 OD
14203 05/10/2010 CA
V GORSKI MARIAN
16978 31/10/2010 OD
Net à payer GORSKI Marian 10/10
14365 04/11/2010 CA
V GORSKI MARIAN
1 562,61
F
14549 18/11/2010 CA
V GORSKI MARIAN
519,99
G
Net à payer GORSKI Marian 11/10
Solde
Compte 42100330 MIEKINA KRYSTOF
546,60
546,60
16414 31/05/2010 OD
* Net à payer MIEKINA krzysztof zenon 05/10
13112 04/06/2010 CA
V MIEKINA KRZYSZTOF
17937 04/06/2010 OD
MIEKINA KRZYSZTOF
16530 30/06/2010 OD
13350 05/07/2010 CA
V 05072010 MIEKINA KRZYSZTOF
16650 31/07/2010 OD
13599 02/08/2010 CA
V MIEKINA KRZYSZTOF
16751 31/08/2010 OD
13915 03/09/2010 CA
V 3092010 MIEKINA KRZYSZTOF
16861 30/09/2010 OD
14217 05/10/2010 CA
V MIEKINA KRZYSZTOF
A
1 347,80
B
1 449,26
C
1 347,80
B
1 449,26
C
166,79
166,79
1 298,51
519,99
F
G
6 891,56
589,66
590,05
A
A
0,39
A
1 344,89
B
1 601,11
C
1 344,89
B
1 601,11
C
254,00
254,00
D
D
1 441,78
1 441,78
E
E
1 562,61
6 891,56
D
D
1 298,51
17095 30/11/2010 OD
A
E
E
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 90/ 251
Débit
Crédit
Compte 42100330 MIEKINA KRYSTOF
16979 31/10/2010 OD Net à payer MIEKINA krzysztof zenon 10/10
14372 04/11/2010 CA
V MIEKINA KRZYSZTOF
17096 30/11/2010 OD
Net à payer MIEKINA krzysztof zenon 11/10
14665 06/12/2010 CA
V . MIEKINA KRZYSZTOF
Solde
Compte 42100333 JERZYK ANDREJZ
1 579,25
1 579,25
F
F
1 576,01
1 576,01
17209 31/12/2010 OD
Lt
G
G
867,97
8 387,09
9 255,06
867,97
16532 30/06/2010 OD
* Net à payer JERZYK Andrzej 06/10
599,64
A
16533 30/06/2010 OD
* Net à payer ROZANSKI Blazej 06/10
112,60
A
13241 05/07/2010 CA
V JERZYK ANDRZEJ
112,60
A
13268 05/07/2010 CA
V JERZYK ANDRZEJ
599,64
A
16652 31/07/2010 OD
13564 02/08/2010 CA
V JERZYK ANDRZEJ
16863 30/09/2010 OD
14148 05/10/2010 CA
V JERZYK ANDRZEJ
16981 31/10/2010 OD
Net à payer JERZYK Andrzej 10/10
14351 04/11/2010 CA
V JERZYK ANDRZEJ
17098 30/11/2010 OD
Net à payer JERZYK Andrzej 11/10
14643 06/12/2010 CA
V . JERZYK ANDRZEJ
Solde
Compte 42100334 GLADYSZ DARIUS
1 175,49
1 175,49
16534 30/06/2010 OD
* Net à payer GLADYSZ Dariusz 06/10
13267 05/07/2010 CA
V GLADYSZ DARIUSZ
16653 31/07/2010 OD
13563 02/08/2010 CA
V GLADYSZ DARIUSZ
16864 30/09/2010 OD
14143 05/10/2010 CA
V GLADYSZ DARIUSZ
16982 31/10/2010 OD
Net à payer GLADYSZ Dariusz 10/10
14353 04/11/2010 CA
V GLADYSZ DARIUSZ
17099 30/11/2010 OD
Net à payer GLADYSZ Dariusz 11/10
14640 06/12/2010 CA
V . GLADYSZ DARIUSZ
Solde
Compte 42100335 LEWANDOXSKI HENRYCK
1 203,30
* Net à payer LEWANDOWSKI Henryk 06/10
13270 05/07/2010 CA
V LEWANDOWSKI HENRUK
16654 31/07/2010 OD
13575 02/08/2010 CA
16865 30/09/2010 OD
14149 05/10/2010 CA
16983 31/10/2010 OD
Net à payer LEWANDOWSKI Henryk 10/10
14362 04/11/2010 CA
17100 30/11/2010 OD
Net à payer LEWANDOWSKI Henryk 11/10
C
C
1 205,21
1 205,21
D
D
1 133,74
1 133,74
E
E
609,16
5 429,98
6 039,14
609,16
599,64
599,64
A
A
1 175,49
1 175,49
B
B
1 192,19
1 192,19
C
C
1 221,85
1 221,85
D
D
1 098,95
1 098,95
17212 31/12/2010 OD
16535 30/06/2010 OD
B
1 203,30
17211 31/12/2010 OD
B
E
E
609,16
5 288,12
5 897,28
609,16
686,21
686,21
A
A
1 350,50
1 350,50
B
B
1 264,91
1 264,91
C
C
1 411,90
1 411,90
D
D
1 118,21
E
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 42100335 LEWANDOXSKI HENRYCK
14641 06/12/2010 CA
V . LEWANDOWSKI HENRUK
Solde
Compte 42100336 ORLIKOWSKI WALDERMAR
16536 30/06/2010 OD
* Net à payer ORLIKOWSKI Waldemar 06/10
13266 05/07/2010 CA
V ORLIKOWSKI WALDEMAR
13460 08/07/2010 CA
V REJET VIRT ORLIKOWSKI WALDEMAR
13503 22/07/2010 CA
V POWAGA HALINA 42100336 ??
16655 31/07/2010 OD
13562 02/08/2010 CA
V POWAGA HALINA 42100336 ??
16866 30/09/2010 OD
14140 05/10/2010 CA
16984 31/10/2010 OD
Net à payer ORLIKOWSKI Waldemar 10/10
14352 04/11/2010 CA
17101 30/11/2010 OD
Net à payer ORLIKOWSKI Waldemar 11/10
14639 06/12/2010 CA
V . ORLIKOWSKI WALDEMAR
Solde
Compte 42100337 CASSARINI Philippe
Page N° 91/ 251
Débit
Crédit
1 118,21
5 831,73
599,64
599,64
1 171,81
1 147,65
1 221,85
1 098,95
V 28102010 CASSARINI PHILIPPE
1 820,00
16985 31/10/2010 OD
Net à payer CASSARINI Philippe Jean Michel 10/10
17102 30/11/2010 OD
Net à payer CASSARINI Philippe Jean Michel 11/10
14594 01/12/2010 CA
V CASSARINI PHILIPPE
Net à payer CELEBUDZKI Jurek 10/10
V CELEBUDSKI JUREK
17103 30/11/2010 OD
Net à payer CELEBUDZKI Jurek 11/10
14627 06/12/2010 CA
V . CELEBUDSKI JUREK
* Net à payer CELEBUDZKI Jurek 12/10
Solde
Compte 42100339 MOLASY WIESLAW
* Net à payer MOLASY Wleslaw 09/10
14104 05/10/2010 CA
V MOLASY WLESLAW
16987 31/10/2010 OD
Net à payer MOLASY Wleslaw 10/10
14336 04/11/2010 CA
V MOLASY WLESLAW
17104 30/11/2010 OD
Net à payer MOLASY Wleslaw 11/10
14626 06/12/2010 CA
V . MOLASY WLESLAW
17216 31/12/2010 OD
* Net à payer MOLASY Wleslaw 12/10
6 448,70
609,16
A
A
B
1 820,00
B
1 820,00
C
1 820,00
C
1 409,48
5 460,00
6 869,48
1 409,48
236,56
236,56
A
A
1 177,43
1 177,43
B
B
1 137,23
1 137,23
17215 31/12/2010 OD
16869 30/09/2010 OD
A
1 820,00
17214 31/12/2010 OD
14337 04/11/2010 CA
A
609,16
5 839,54
14311 28/10/2010 CA
16986 31/10/2010 OD
A
A
1 098,95
1 820,00
V CELEBUDSKI JUREK
A
A
1 221,85
V 01102010 CASSARINI PHILIPPE
* Net à payer CELEBUDZKI Jurek 09/10
A
A
1 147,65
* Net à payer CASSARINI Philippe Jean Michel 09/1
14105 05/10/2010 CA
A
A
1 171,81
14075 01/10/2010 CA
16868 30/09/2010 OD
A
A
599,64
16867 30/09/2010 OD
* Net à payer CASSARINI Philippe Jean Michel 12/1
Solde
Compte 42100338 CELEBUDZKI JAREK
E
5 831,73
599,64
17213 31/12/2010 OD
Lt
C
C
689,92
2 551,22
3 241,14
689,92
236,56
236,56
A
A
1 177,43
1 177,43
B
B
1 119,84
1 119,84
C
C
689,92
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Solde
Compte 42100340 KULAGA MARIUZ
16870 30/09/2010 OD
* Net à payer KULAGA Mariusz Henryk 09/10
14103 05/10/2010 CA
V KULAGA MARIUSZ
16988 31/10/2010 OD
Net à payer KULAGA Mariusz Henryk 10/10
14335 04/11/2010 CA
V KULAGA MARIUSZ
17105 30/11/2010 OD
Net à payer KULAGA Mariusz Henryk 11/10
14625 06/12/2010 CA
V . KULAGA MARIUSZ
* Net à payer KULAGA Mariusz Henryk 12/10
Solde
Compte 42100341 OZIMKOWSKI ANDREJZ
Page N° 92/ 251
Débit
Crédit
2 533,83
16871 30/09/2010 OD
* Net à payer OZIMKOWSKI Andrzej 09/10
14139 05/10/2010 CA
V OZIMKOWSKI ANDRZEJ
16989 31/10/2010 OD
Net à payer OZIMKOWSKI Andrzej 10/10
14341 04/11/2010 CA
V OZIMKOWSKI ANDRZEJ
17106 30/11/2010 OD
Net à payer OZIMKOWSKI Andrzej 11/10
18061 30/11/2010 OD
D FRAIS RBT OZIMKOWSKI ANDRZEJ
14628 06/12/2010 CA
V . OZIMKOWSKI ANDRZEJ
* Net à payer OZIMKOWSKI Andrzej 12/10
Solde
Compte 42100342 MALISZEWSKI ANDREJZ
236,56
* Net à payer MALISZEWSKI Andrezj 09/10
14136 05/10/2010 CA
V MALISZEWSKI ANDRZEJ
16990 31/10/2010 OD
Net à payer MALISZEWSKI Andrezj 10/10
14340 04/11/2010 CA
V MALISZEWSKI ANDRZEJ
17107 30/11/2010 OD
Net à payer MALISZEWSKI Andrezj 11/10
14655 06/12/2010 CA
V . MALISZEWSKI ANDRZEJ
* Net à payer MALISZEWSKI Andrezj 12/10
Solde
Compte 42100343 JASINKI JACEK
Net à payer JASINKI Jacek Piotr 10/10
14339 04/11/2010 CA
V JASINSKI JACEK PIOTR
14496 08/11/2010 CA
V . VIR REJETE JASINSKI JACEK PIOTR
14571 29/11/2010 CA
V JASINSKI JACEK PIOTR
17108 30/11/2010 OD
Net à payer JASINKI Jacek Piotr 11/10
14631 06/12/2010 CA
V . JASINSKI JACEK PIOTR
* Net à payer JASINKI Jacek Piotr 12/10
Solde
Compte 42100344 PIKON DARIUS
Net à payer PIKON Dariusz 10/10
14338 04/11/2010 CA
V PIKON DARIUSZ
17109 30/11/2010 OD
Net à payer PIKON Dariusz 11/10
14630 06/12/2010 CA
V . PIKON DARIUSZ
B
1 119,84
C
B
C
635,65
2 533,83
3 169,48
635,65
1 130,83
1 130,83
A
A
1 349,57
B
1 277,40
C
30,33
C
1 349,57
B
1 307,73
C
749,64
3 788,13
4 537,77
749,64
987,84
987,84
A
A
1 332,17
1 332,17
B
B
1 339,39
1 339,39
C
C
692,74
3 659,40
4 352,14
692,74
1 188,18
1 188,18
A
A
1 188,18
1 188,18
B
B
1 520,45
1 520,45
17220 31/12/2010 OD
16992 31/10/2010 OD
A
1 119,84
17219 31/12/2010 OD
16991 31/10/2010 OD
A
1 177,43
1 177,43
17218 31/12/2010 OD
16872 30/09/2010 OD
3 223,75
689,92
236,56
17217 31/12/2010 OD
Lt
C
C
831,00
3 896,81
4 727,81
831,00
1 188,18
1 188,18
A
1 520,45
1 520,45
A
B
B
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 42100344 PIKON DARIUS
17221 31/12/2010 OD * Net à payer PIKON Dariusz 12/10
Solde
Compte 42400000 DETTES PROV PARTICIPATION
Page N° 93/ 251
Débit
Crédit
831,00
2 708,63
21436 31/12/2010 OD
V 2010 PARTICIPATION DES SALARIES
Solde
Compte 42500150 MEUNIER EMMANUEL
12176 17/02/2010 CA
SAISIE SALAIRES MEUNIER EMMANUEL
Solde
Compte 42500206 DOS SANTOS TOMAS PESSOA
SAISIE SALAIRES DOS SANTOS
Solde
Compte 42500233 COSTA SILVA JOSE MANUEL
81 109,00
81 109,00
600,00
SAISIE SUR SALAIRE COSTA SILVA JOSE MANUEL
Solde
Compte 42500237 ALVES SOUSA JOSE JOACHIM
600,00
SAISIE SUR SALAIRE ALVES SOUSA
Solde
Compte 42500239 FARIA SANTOS JOSE ANTONIO
SAISIE SUR SALAIRE FARIA SANTOS
Solde
Compte 42500243 MACHADO COUTO ABILIO
165,00
SAISIE SUR SALAIRE MACHADO COUTO
Solde
Compte 42500245 DA SILVA RODRIGUES VICTOR
419,24
419,24
SAISIE SUR SALAIRE DA SILVA RODRIGUES VICTOR
Solde
Compte 42500248 DOS SANTOS PINTO ANTONIO
423,76
423,76
SAISIE DOS SANTOS PINTO
Solde
Compte 42500249 CAMPOS DE OLIVEIRA FREITA
431,50
431,50
431,50
410,15
410,15
410,15
410,15
189,29
189,29
189,29
189,29
233,00
16026 28/02/2010 OD
12181 17/02/2010 CA
423,76
431,50
16025 28/02/2010 OD
12178 17/02/2010 CA
419,24
423,76
16024 28/02/2010 OD
12177 17/02/2010 CA
165,00
419,24
16023 28/02/2010 OD
12217 17/02/2010 CA
600,00
165,00
16022 28/02/2010 OD
12219 17/02/2010 CA
A
165,00
16021 28/02/2010 OD
12221 17/02/2010 CA
A
600,00
16020 28/02/2010 OD
12229 17/02/2010 CA
3 539,63
831,00
81 109,00
16019 28/02/2010 OD
12180 17/02/2010 CA
Lt
233,00
233,00
233,00
337,01
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 42500249 CAMPOS DE OLIVEIRA FREITA
16027 28/02/2010 OD SAISIE SUR SALAIRE CAMPOS DE OLIVIERA
Solde
Compte 42500250 MAGALHAES SOUSA JOSE CASIMIRO
12182 17/02/2010 CA
SAISIE SUR SALAIRE MAGALHAES SOUSE JOSE
Solde
Compte 42500251 RIBEIRO TEIXERA MANUEL
Page N° 94/ 251
Débit
Crédit
337,01
337,01
SAISIE SUR SALAIRE RIBEIRO TEIXERA MANUEL
Solde
198,34
198,34
SAISIE SUR SALAIRE COSTA BARBOSA
Solde
167,90
167,90
SAISIE SUR SALAIRE PEREIRA LOURO
Solde
Compte 42500261 NOGUEIRA TAVARES JOAO
410,15
410,15
SAISIE SUR SALAIRE NOGUEIRA TAVARES
Solde
198,34
198,34
SAISIE SUR SALARE NOGUEIRA PAIS ARMENIO
Solde
Compte 42500263 FERNANDES SOARES SERAFIN
189,50
189,50
SAISIE SUR SALAIRE FERNANDES SOARES
Solde
189,29
189,29
SAISIE SUR SALAIRE GONCALVES JOSE CARLOS
Solde
147,65
147,65
V SERRANO MAIKEL
SAISIE SUR SALAIRE SERRANO MAIKEL
Solde
Compte 42500270 PASTAWA MARCIN
147,65
147,65
147,65
17,02
16036 28/02/2010 OD
147,65
147,65
16035 28/02/2010 OD
12189 17/02/2010 CA
189,29
147,65
16034 28/02/2010 OD
12188 17/02/2010 CA
189,50
189,29
16033 28/02/2010 OD
12187 17/02/2010 CA
198,34
189,50
16032 28/02/2010 OD
12186 17/02/2010 CA
410,15
198,34
16031 28/02/2010 OD
12185 17/02/2010 CA
167,90
410,15
16030 28/02/2010 OD
12184 17/02/2010 CA
198,34
167,90
16029 28/02/2010 OD
12179 17/02/2010 CA
337,01
198,34
16028 28/02/2010 OD
12183 17/02/2010 CA
Lt
17,02
17,02
17,02
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 95/ 251
Débit
Crédit
Compte 42500270 PASTAWA MARCIN
16037 28/02/2010 OD SAISIE SUR SALAIRE PASTAWA
18063 30/12/2010 OD
L FRAIS BQ PASTAWA MARCIN
Solde
12190 17/02/2010 CA
V WELKA MAREK
SAISIE SUR SALARIE WELKA MAREK
Solde
Compte 42500272 BODUSZEK BOGUSLAW
20,15
20,15
20,15
V BODUSZEK BOGUSLAW
SAISIE SUR SALAIRE BODUSZEK BOGUSLAW
Solde
Compte 42500273 BORCHART CZESLAW
9,85
9,85
V BORCHARDT CZESLAW
SAISIE SUR SALAIRE BORCHART CZESLAW
Solde
Compte 42500274 GROCHOWSKI ZBIGNIEW
10,15
10,15
V GROCHOWSKI ZBIGNIEW
SAISIE SUR SALAIRE GROCHOWKI ZBIGNIEW
Solde
Compte 42500275 ANTWIEWICZ KRZYSZTOF
9,85
9,85
SAISIE SUR SALAIRE ANTWIEWICZ KRZYSZTOF
Solde
Compte 42500276 BIERNAT PIOTR
11,29
11,29
V BIERNAT PIOTR
SAISIE SUR SALARIE BIERNAT PIOTR
Solde
Compte 42500278 WINCENCIUK GRZEGORZ
21,90
21,90
V WINCENCIUK GRZEGORZ
SAISIE SUR SALAIRE WINCENCIUK GRZEGORZ
Solde
Compte 42500279 DURLAK BRONISLAW
14,79
14,79
V DURLAK BRONISLAW
SAISIE SUR SALAIRE DURLAK BRONISLAW
Solde
Compte 42500280 OKWAT MATEUSZ
3,41
3,41
18065 30/12/2010 OD
13,49
13,49
SAISIE SUR SALAIRE OKWAT MATEUSZ
L FRAIS BQ OKWAT MATEUSZ
Solde
3,41
13,49
16045 28/02/2010 OD
16046 28/02/2010 OD
14,79
3,41
16044 28/02/2010 OD
12197 17/02/2010 CA
21,90
14,79
16043 28/02/2010 OD
12196 17/02/2010 CA
11,29
21,90
16042 28/02/2010 OD
12195 17/02/2010 CA
9,85
11,29
16041 28/02/2010 OD
12194 17/02/2010 CA
10,15
9,85
16040 28/02/2010 OD
12193 17/02/2010 CA
9,85
10,15
16039 28/02/2010 OD
12192 17/02/2010 CA
20,15
9,85
16038 28/02/2010 OD
12191 17/02/2010 CA
Lt
13,49
84,53
84,53
84,53
84,53
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 96/ 251
Débit
Crédit
Lt
Compte 42500281 RUSINEK JEAN EDWARD
12198 17/02/2010 CA
SAISIE SUR SALAIRE RUSINEK JEAN EDWARD
Solde
Compte 42500282 STAWSKI BODGAN
14,99
16047 28/02/2010 OD
12199 17/02/2010 CA
V STAWSKI BOGDAN
SAISIE SUR SALAIRE STAWSKI BODGAN
Solde
Compte 42500283 RUTKOWSKI ANDREJ
14,99
14,99
13,49
16048 28/02/2010 OD
12200 17/02/2010 CA
V RUTKOWSKI ANDRZEJ
SAISIE SUR SALAIRE RUTKOWSKI ANDREJ
Solde
Compte 42500284 WYSOCKI JAN
13,49
13,49
V WYSOCKI JAN
SAISIE SUR SALAIRE WYSOCKI JAN
Solde
Compte 42500286 SZYMULA ARKADIUSZ
15,32
15,32
V SZYMULA ARKADIUSZ
SAISIE SUR SALAIRE SZYMULA ARKADIUSZ
Solde
Compte 42500287 ZIOLKOWSKI ROBERT
12,67
12,67
V ZIOLKOWSKI ROBERT
SAISIE SUR SALAIRE ZIOLKOWSKI ROBERT
Solde
Compte 42500288 Créé à l'import
136,20
136,20
* Saisie sur salaire TIERRASECA Juan José 09/10
Solde
Compte 42500289 KROL GREZGORZ
123,07
123,07
L FRAIS BQ KROL GREZGORZ
Solde
Compte 42500290 RYDELSKI TADEUSZ
12204 17/02/2010 CA
32,27
32,27
SAISIE SUR SALAIRE KROL GREZGORZ
18067 30/12/2010 OD
V RYDELSKI TADEUSZ
SAISIE SUR SALAIRE RYDELSKI
Solde
Compte 42500291 TIERRASECA JOSE JOACHIM
16055 28/02/2010 OD
V TIERRASECA JOSE JOACHIM
SAISIE SUR SALAIRE TIERRASECA JOSE JOACHIM
Solde
32,27
95,00
95,00
95,00
95,00
72,67
16054 28/02/2010 OD
12209 17/02/2010 CA
123,07
32,27
16761 30/09/2010 OD
16053 28/02/2010 OD
136,20
123,07
16052 28/02/2010 OD
16731 31/08/2010 OD
12,67
136,20
16051 28/02/2010 OD
12227 17/02/2010 CA
15,32
12,67
16050 28/02/2010 OD
12203 17/02/2010 CA
13,49
15,32
16049 28/02/2010 OD
12201 17/02/2010 CA
14,99
72,67
72,67
72,67
22,53
22,53
22,53
22,53
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 97/ 251
Débit
Crédit
Lt
Compte 42500292 BARAN JAROSLAW
12205 17/02/2010 CA
V BARAN JAROSLAW
SAISIE SUR SALAIRE BARAN JAROSLAW
Solde
Compte 42500293 JURCZYK JACEK
72,67
16056 28/02/2010 OD
12206 17/02/2010 CA
V JURCZYK JACEK
SAISIE SUR SALARIE JURCZYK JACED
Solde
Compte 42500295 MEYER PIOTR
72,67
72,67
49,02
16057 28/02/2010 OD
12208 17/02/2010 CA
V MEYER PIOTR
SAISIE SUR SALAIRE MEYER PIOTR
Solde
Compte 42500296 ZIELINSKI KRZYSZTOF
49,02
49,02
79,55
79,55
SAISIE SUR SALAIRE ZIELINSKI KRZYSZTOF
18069 30/12/2010 OD
L FRAIS BQ ZIELINSKI KRZYSZTOF
Solde
Compte 42500297 PEREZ HERRERO MARIN
12210 17/02/2010 CA
SAISIE SUR SALAIRE PEREZ HERRERO
Solde
Compte 42500298 TRAD SLAWOMIR
V TRAD SLAWOMIR
SAISIE SUR SALAIRE TRAD SLAWOMIR
Solde
Compte 42500310 POPIELAREK ZDZISKAW
4,20
4,20
69,23
69,23
L FRAIS BQ POPIELAREK ZDZISKAW
Solde
Compte 42500328 Créé à l'import
16749 31/08/2010 OD
16762 30/09/2010 OD
* Saisie sur salaire STOUTJESDIJK MICHEL RICHA 09
Solde
Compte 43100100 URSSAF
20404 31/12/2009 SA
V 12.2009 URSSAF
11965 18/01/2010 CA
P URSSAF
17325 31/01/2010 OD
V 01.2010 URSSAF
12025 04/02/2010 CA
P URSSAF ( regularisation 2009)
12172 15/02/2010 CA
P URSSAF
17327 28/02/2010 OD
V 02.2010 URSSAF
12431 16/03/2010 CA
P URSSAF
69,23
8,81
8,81
8,81
SAISIE SUR SALAIRE POPIELAREK ZDZISKAW
18071 30/12/2010 OD
4,20
69,23
16061 28/02/2010 OD
16062 28/02/2010 OD
79,55
4,20
16060 28/02/2010 OD
12225 17/02/2010 CA
49,02
79,55
16058 28/02/2010 OD
16059 28/02/2010 OD
72,67
8,81
100,00
100,00
100,00
100,00
44,71
44,71
44,71
44,71
2 696 551,21
2 941 583,22
63 959,00
A
70 996,00
H*
63 959,00
A
4,00
F
70 823,00
F
90 571,00
F
90 570,00
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 98/ 251
Débit
Crédit
Compte 43100100 URSSAF
17329 31/03/2010 OD V 03.2010 URSSAF
12636 16/04/2010 CA
P URSSAF
17331 30/04/2010 OD
V 04.2010 URSSAF
12850 19/05/2010 CA
P URSSAF
17333 31/05/2010 OD
V 05.2010 URSSAF
13166 15/06/2010 CA
P URSSAF
17335 30/06/2010 OD
V 06.2010 URSSAF
13488 16/07/2010 CA
P URSSAF
17337 31/07/2010 OD
V 07.2010 URSSAF
13798 17/08/2010 CA
P URSSAF
17339 31/08/2010 OD
V 08.2010 URSSAF
14041 15/09/2010 CA
P URSSAF
17341 30/09/2010 OD
V 09.2010 URSSAF
14278 18/10/2010 CA
P URSSAF
17349 18/10/2010 OD
88 522,00
88 522,00
Lt
C
C
81 073,00
81 073,00
B
B
91 260,00
91 259,00
G
G
92 341,00
92 341,00
D
D
93 997,00
93 997,00
E
E
30 693,00
30 694,00
G
G
91 743,00
H*
V 01.2010 URSSAF REGUL 01.2010
-3 004,00
F
17351 18/10/2010 OD
V 02.2010 URSAFF REGUL 02..2010
-3 006,00
F
17353 18/10/2010 OD
V 03.2010 URSAFF REGUL 03.2010
-3 002,00
F
17355 18/10/2010 OD
-5 772,00
17357 18/10/2010 OD
-3 004,00
F
17359 18/10/2010 OD
-3 003,00
H*
17361 18/10/2010 OD
-3 004,00
F
17363 18/10/2010 OD
-4 724,00
F
17365 18/10/2010 OD
-60,00
H*
17343 31/10/2010 OD
V 10.2010 URSSAF
14524 16/11/2010 CA
P URSSAF
17345 30/11/2010 OD
V 11.2010 URSSAF
14815 16/12/2010 CA
P URSSAF
17347 31/12/2010 OD
V 12.2010 URSSAF
18185 31/12/2010 OD
V BDX COMPENS VAUCLUSE VAR
V BDX RECAP URSSAF VAUCLUSE
Solde
Compte 43100200 URSAFF DU VAR
91 744,00
89 649,00
89 650,00
86 290,00
86 291,00
H*
80 665,00
-27 276,00
18187 31/12/2010 OD
H*
-172,00
943 651,00
17367 31/01/2010 OD
V 01.2010 URSAFF DU VAR
2 993,00
17369 28/02/2010 OD
2 993,00
17371 31/03/2010 OD
2 993,00
17373 30/04/2010 OD
5 747,00
17375 31/05/2010 OD
2 993,00
17377 30/06/2010 OD
2 993,00
17379 31/07/2010 OD
V 07.2010 URSSAF DU VAR
2 993,00
17381 31/08/2010 OD
3 949,00
17383 30/09/2010 OD
V 09.2010 URSSAF
14262 13/10/2010 CA
V URSAFF DU VAR
17385 31/10/2010 OD
14504 09/11/2010 CA
V . URSAFF DU VAR
17387 30/11/2010 OD
H*
1 023 008,00
79 357,00
3 207,00
3 207,00
5 867,00
5 867,00
3 151,00
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 43100200 URSAFF DU VAR
15234 15/12/2010 LB
C 5869772 URSAFF DU VAR
17389 31/12/2010 OD
18182 31/12/2010 OD
V BDX RECAP URSSAF VAR
18184 31/12/2010 OD
V BDX COMPENS VAUCLUSE VAR
Solde
Compte 43701100 ASSEDIC
20405 31/12/2009 SA
V 12.2009 ASSEDIC
11304 22/01/2010 BTP
C 1436196 ASSEDIC
17259 31/03/2010 OD
03.2010 ASSEDIC
12648 20/04/2010 CA
C 6759322 ASSEDIC
17261 30/06/2010 OD
V 06.2010 ASSEDIC
15556 19/07/2010 LB
C 5855997 ASSEDIC
17263 30/09/2010 OD
V 09.2010 ASSEDIC
15448 15/10/2010 LB
C 5867158 ASSEDIC
17265 31/12/2010 OD
V 12.2010 ASSEDIC
V 12.2010 ASSEDIC REGUL 2010
Solde
Compte 43702100 RETRAITE COMPLEMENTAIRE
Page N° 99/ 251
Débit
Crédit
Lt
3 151,00
2 371,00
-378,00
27 276,00
39 501,00
41 872,00
2 371,00
26 856,00
A
40 843,00
C
26 856,00
A
40 843,00
C
45 002,00
45 002,00
D
36 588,00
B
45 374,00
E*
36 588,00
17267 31/12/2010 OD
D
B
2,00
149 289,00
194 665,00
45 376,00
20406 28/12/2009 SA
C 6759590 PROBTP ( RELIQUATS 2006)
20407 31/12/2009 SA
V 12.2009 PROBTP
17269 31/01/2010 OD
V 01.2010 PROBTP
18194 31/01/2010 OD
V PROBTP DUS 2006
-6 404,36
12006 02/02/2010 CA
C 6759231 PROBTP
40 331,65
A
12174 16/02/2010 CA
C 6759301 PROBTP
19 900,83
D
17271 28/02/2010 OD
V 02.2010 PROBTP
15153 19/03/2010 LB
C 58455.14 PRO B.T.P.
17273 31/03/2010 OD
V 03.2010 PROBTP
11512 20/04/2010 BTP
C 1476983 RETRAITE COMPLEMENTAIRE
17277 30/04/2010 OD
V 04.2010 PROBTP
15684 21/05/2010 LB
C 5852019. PRO BTP
17279 31/05/2010 OD
V 05.2010 PROBTP
15608 16/06/2010 LB
C 5855984 PRO BTP
17281 30/06/2010 OD
V 06.2010 PROBTP
15553 15/07/2010 LB
C 5855995 PRO BTP
17285 31/07/2010 OD
V 07.2010 PROBTP
15514 04/08/2010 LB
17287 31/08/2010 OD
V 08.2010 PROBTP
11738 16/09/2010 BTP
17289 30/09/2010 OD
V 09.2010 PROBTP
15443 13/10/2010 LB
V RETRAITE COMPLEMENTAIRE
17293 31/10/2010 OD
V 10.2010 PROBTP
14538 17/11/2010 CA
17295 30/11/2010 OD
V 11.2010 PROBTP
15253 17/12/2010 LB
6 404,36
B
40 331,65
A
19 900,83
D
B
25 783,68
25 783,68
F
47 338,30
47 338,30
K
K
22 780,12
22 780,12
E
E
29 676,77
29 676,77
G
G
52 080,76
52 080,76
M
M
31 071,76
31 071,76
J
J
3 205,73
3 205,73
C
C
50 892,04
50 892,04
L
L
30 501,33
30 501,33
I
I
29 684,25
29 684,25
F
H
H
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 43702100 RETRAITE COMPLEMENTAIRE
18197 31/12/2010 OD V 12.2010 PROBTP
Solde
Compte 43705100 CAISSE CONGES PAYES
Page N° 100/ 251
Débit
Crédit
Lt
383 247,22
443 149,68
59 902,46
59 902,46
28 803,58
N*
20408 31/12/2009 SA
V 12.2009 CAISSE DES CONGES PAYES
14991 18/01/2010 LB
C 5834278 CAISSE CONGES PAYES
17297 31/01/2010 OD
V 01.2010 CAISSE CONGES PAYES
12215 17/02/2010 CA
17299 28/02/2010 OD
11444 18/03/2010 BTP
17301 31/03/2010 OD
11509 19/04/2010 BTP
17303 30/04/2010 OD
39 642,00
L
18188 30/04/2010 OD
V 04.2010 CREDIT CCPBTP
-5 881,00
L
15682 20/05/2010 LB
17305 31/05/2010 OD
45 647,00
M
18190 31/05/2010 OD
V 05.2010 DEBIT CCPBTP
28,43
M
15601 14/06/2010 LB
17307 30/06/2010 OD
18192 30/06/2010 OD
15555 19/07/2010 LB
17309 31/07/2010 OD
15519 06/08/2010 LB
17311 31/08/2010 OD
11727 15/09/2010 BTP
17313 30/09/2010 OD
15450 18/10/2010 LB
17315 31/10/2010 OD
14521 15/11/2010 CA
17317 30/11/2010 OD
28 803,58
A
A
35 167,82
35 167,82
D
D
43 635,19
43 635,19
F
F
44 478,71
44 478,71
G
G
33 761,00
L
45 675,43
M
49 040,00
K
-864,00
K
48 176,00
K
49 802,74
J
14 085,13
C
49 802,74
J
14 085,13
C
47 437,16
47 437,16
H
H
48 060,79
I
37 731,24
E
17319 30/11/2010 OD
1 269,69
B
15248 17/12/2010 LB
1 269,69
15251 17/12/2010 LB
37 731,24
17321 31/12/2010 OD
36 772,81
N*
V CAISSE CONGE P .REGUL 12.10
Solde
Compte 43860100 ORG. SOCIAUX CHGES A PAYER
33,17
N*
48 060,79
17323 31/12/2010 OD
20409 31/12/2009 SA
V TR 2009 URSSAF
17394 01/01/2010 OD
X TR 2009 URSAFF
Solde
Compte 44400100 IMPOTS SOCIETE
20410 04/03/2009 SA
V IMPOTS SOCIETE
20411 31/03/2009 SA
V IFA 2009
20412 12/06/2009 SA
C 6759107 IMPOTS SOCIETE
478 084,48
I
B
E
514 890,46
36 805,98
4,00
4,00
A
4,00
4,00
1 993 776,70
2 217 589,14
46 280,00
A
16 250,00
39 113,00
A
A
A
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 44400100 IMPOTS SOCIETE
20413 09/09/2009 SA
V IMPOTS SOCIETE
Page N° 101/ 251
Débit
Crédit
Lt
33 698,00
A
33 698,00
A
20414 14/12/2009 SA
V IMPOTS SOCIETE
20415 31/12/2009 SA
V 31.12 IMPOTS SUR LES BENEFICES
12422 12/03/2010 CA
V 12032010 IS
12668 30/04/2010 CA
V REMBOURSEMENT DGI
13106 04/06/2010 CA
V 04062010 IS
26 101,00
B*
14003 09/09/2010 CA
V 9092010 IS
29 900,00
B*
14800 13/12/2010 CA
V IS
29 900,00
B*
18263 31/12/2010 OD
V 2010 RECTIF IS
Solde
Compte 44550100 TVA A DECAISSER
119 598,00
33 698,00
16 941,00
223 519,00
21440 31/12/2010 OD
A
B*
A
B*
-12 988,00
272 388,00
363 320,00
90 932,00
20416 31/12/2009 SA
V TVA CA3 12.2009
11982 21/01/2010 CA
P TVA A DECAISSER
17225 31/01/2010 OD
CA3
12238 19/02/2010 CA
P TVA A DECAISSER
17229 28/02/2010 OD
CA3
12444 22/03/2010 CA
P TVA A DECAISSER
17233 31/03/2010 OD
CA3
12650 21/04/2010 CA
P TVA A DECAISSER
17236 30/04/2010 OD
CA3
12904 26/05/2010 CA
P TVA A DECAISSER
17244 31/05/2010 OD
CA3
13187 23/06/2010 CA
P TVA A DECAISSER
17240 30/06/2010 OD
CA3
13507 23/07/2010 CA
P TVA A DECAISSER
56 465,00
I
13808 19/08/2010 CA
P TVA A DECAISSER
45 172,00
I
17248 31/08/2010 OD
CA3
14054 22/09/2010 CA
P TVA A DECAISSER
17253 30/09/2010 OD
CA3
14291 22/10/2010 CA
P TVA A DECAISSER
17258 31/10/2010 OD
CA3
14559 23/11/2010 CA
P TVA A DECAISSER
15 386,00
I
14828 21/12/2010 CA
V REMISE VIRT EXT TVA
12 000,00
H*
17537 31/12/2010 OD
V CA 3 12.2010
V CA 3 ARRONDI
Solde
Compte 44562100 TVA DEDUCTIBLE/IMMOBILISATIONS
71 604,00
71 604,00
20417 01/01/2010 SA
59 491,00
E
14 666,00
14 666,00
B
B
26 629,00
I
45 590,00
D
26 630,00
I
45 590,00
D
55 153,00
55 154,00
I
I
56 464,00
430 702,00
385 531,00
I
I
I
110 603,00
110 603,00
G
G
15 385,00
62 698,00
5,00
898 292,00
E
I
H*
I
948 990,00
50 698,00
1 489,76
D*
4939 18/01/2010 AC
F 4375 DIRECT IMPORT FRANCE
397,83
B*
4639 31/01/2010 AC
F 1134 CP ELEC
278,40
D*
4942 31/01/2010 AC
132,30
F*
17223 31/01/2010 OD
5681 19/02/2010 AC
A nouveau
A
59 491,00
17538 31/12/2010 OD
A
CA3
808,00
197,96
F*
A*
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 44562100 TVA DEDUCTIBLE/IMMOBILISATIONS
5786 26/02/2010 AC
Page N° 102/ 251
Débit
Crédit
Lt
1 462,35
E*
5618 28/02/2010 AC
F 1584337 POINT P
235,20
A*
5676 28/02/2010 AC
132,30
17228 28/02/2010 OD
7824 31/03/2010 AC
17231 31/03/2010 OD
6300 19/05/2010 AC
17242 31/05/2010 OD
6186 30/06/2010 AC
17238 30/06/2010 OD
6665 31/08/2010 AC
CA3
F 1591 CP ELEC
139,22
CA3
F 50476 SIBILLE SAS
197,96
F 12693 BUREAU 2000
CA3
10310 08/09/2010 AC
F 1025100192 FNAC HP + LOG
11114 30/09/2010 AC
F 030 SUD VI
17251 30/09/2010 OD
CA3
119,95
F*
A*
120,00
876,32
E*
D*
876,00
189,74
E*
A*
6 844,28
7 042,00
6192 13/10/2010 AC
F 1095144777 HILTI
196,00
6905 29/10/2010 AC
251,18
17256 31/10/2010 OD
A*
C*
198,00
CA3
17246 31/08/2010 OD
B*
1 490,00
CA3
F 1094791523 HILTI
F*
2 028,00
CA3
B*
C*
448,00
E*
8220 04/11/2010 AC
579,06
8223 04/11/2010 AC
2 650,70
B*
8226 04/11/2010 AC
1 415,56
E*
11001 06/12/2010 AC
F ICD 84 NORDINE EL HERROUD
2 678,25
B*
9136 20/12/2010 AC
F 5081 EMERGENCY
114,55
F*
9061 21/12/2010 AC
124,47
17535 31/12/2010 OD
V CA 3 12.2010
Solde
Compte 44566100 TVA DEDUCTIBLE/BIENS ET SERV.
20422 10/02/2009 SA
F TENDANCE SAVEURS
20418 25/03/2009 SA
A DECO RAVAL MOLE
20420 18/05/2009 SA
F 26050124/L REGIS LOCATION
20419 19/05/2009 SA
C*
4 884,00
20 703,34
2 809,34
C*
17 894,00
4,38
V
-1 324,01
T
7,06
U
F EDF GDF ( ROQUE)
69,61
T
20423 24/08/2009 SA
F 782069 VIKING DIRECT
20,93
V
20421 08/09/2009 SA
6,05
S
20424 01/01/2010 SA
A nouveau
49 467,60
4274 01/01/2010 AC
F 05 SUD INGENIERIE MIRASSON PATRICK
4305 01/01/2010 AC
F F1001009 SAS ARCOMET
1 940,40
548,80
4317 01/01/2010 AC
F A1001219 PLURI EXPERT SARL
204,86
4352 01/01/2010 AC
F ASF
4634 01/01/2010 AC
F 1001117 CARRARA TRANSPORTS
468,44
4995 01/01/2010 AC
458,64
4998 01/01/2010 AC
45,30
490,00
10979 01/01/2010 AC
F 2009 VDF TRUCKS
294,00
17407 01/01/2010 OD
X F AR PENARD
4286 02/01/2010 AC
F 01/01/10 SCI LE TUNNEL CROIX VALMER
4265 04/01/2010 AC
F 2164165618 ORANGE
AH
294,00
AH
116,62
10,61
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
6074 04/01/2010 AC
F EDF GDF ( LUNA VERDE)
Page N° 103/ 251
Débit
Crédit
199,78
4311 05/01/2010 AC
F EDF GDF ( AUBIGNAN)
4420 06/01/2010 AC
F 31001063 ADS
4302 07/01/2010 AC
F 0494493933 FRANCE TELECOM
4308 07/01/2010 AC
F 2004356 SFR ( ACHAT IPHONE)
4321 07/01/2010 AC
F 114980 G.D MAT
4379 07/01/2010 AC
F EDF GDF ( ST ZACHARIE)
22,56
4428 07/01/2010 AC
F 31001112 ADS
73,44
4972 07/01/2010 AC
5057 07/01/2010 AC
F 11479 G.D MAT
5060 07/01/2010 AC
F 11978 G.D MAT
5084 07/01/2010 AC
F 31001072 ADS
9815 07/01/2010 AC
F 253E100042371 EDF GDF (ZACHARIE)
4314 08/01/2010 AC
F VEOLIA EAU ( MORIERES)
4387 08/01/2010 AC
F 210082 ETS FRIZET ET FILS
4289 09/01/2010 AC
F F2010-01 GITES FIGOURIERES
4439 11/01/2010 AC
F SFR
4963 11/01/2010 AC
F 2 GUIOU HENRI ( BEZIERS)
4969 11/01/2010 AC
F 1001015 JALMAT
5029 11/01/2010 AC
F 301063 AZUR CONCEPTION ( assistance logiciel)
5045 11/01/2010 AC
F 2 C.PRO CUVELAGE
5054 11/01/2010 AC
F 23882 SCP LANKESTER DIBON
5088 11/01/2010 AC
F 31001111 ADS
7853 12/01/2010 AC
F 68102028 HARSCO
4262 13/01/2010 AC
F VEOLIA EAU ( ST ZACHARIE)
49,91
4367 13/01/2010 AC
151,46
5026 13/01/2010 AC
F 42131633 LAHO EQUIPEMENT
75,45
5048 13/01/2010 AC
6077 13/01/2010 AC
A EDF GDF ( LUNA VERDE)
4257 14/01/2010 AC
F EAUX DE MARSEILLE ( LUNA VERDE)
633,47
4355 14/01/2010 AC
F 040110 AXTOPO
236,18
4358 14/01/2010 AC
F 030110 AXTOPO
225,01
4361 14/01/2010 AC
F 020110 AXTOPO
70,56
4370 14/01/2010 AC
4384 14/01/2010 AC
F 180010003/L PHOCOMEX
141,34
4966 14/01/2010 AC
F 043852145 MANPOWER
110,46
5032 14/01/2010 AC
F 10620049 VERITAS ( AIX LOUBATAS)
5051 14/01/2010 AC
4277 15/01/2010 AC
F T0A39931 TOTAL FRANCE
4334 15/01/2010 AC
4337 15/01/2010 AC
F 1001028 TPDM
5193 15/01/2010 AC
F 09-029-2 SCP POUSSARD-BOREL ( SEYNE)
4324 18/01/2010 AC
4328 18/01/2010 AC
4343 18/01/2010 AC
F 10616223 VERITAS (ST GENIES)
4398 18/01/2010 AC
Lt
BQ*
46,83
183,80
4,31
BL
44,10
232,05
6,42
235,20
BX*
294,00
1 743,46
4,90
CL*
9,33
136,35
69,30
3,04
BE*
1 176,00
260,52
73,31
1 568,00
31,28
1 358,87
110,54
145,16
-191,11
BD
25,93
97,80
77,76
543,12
28,54
1 254,40
T
241,28
73,06
7,06
AZ*
98,00
249,59
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
5001 18/01/2010 AC
F 3 GUIOU HENRI ( LUNA VERDE)
Page N° 104/ 251
Débit
Crédit
980,00
5004 18/01/2010 AC
1 979,26
5009 18/01/2010 AC
960,16
5012 18/01/2010 AC
601,34
5016 18/01/2010 AC
596,35
5020 18/01/2010 AC
F 10015 BUREAU 2000
5041 18/01/2010 AC
F SFR
5072 18/01/2010 AC
62,33
F 10354 SIBILLE SAS
46,85
10117 18/01/2010 AC
47,35
222,54
4292 19/01/2010 AC
F EDF GDF ( SAUMANES)
4331 19/01/2010 AC
F 500300813 DOKA
33,32
4376 19/01/2010 AC
43,39
5038 19/01/2010 AC
F SDEI ( ARCO)
13,06
4340 20/01/2010 AC
F 68102073 HARSCO
4346 20/01/2010 AC
5035 20/01/2010 AC
F 10619910 VERITAS ( REVERDI)
5066 20/01/2010 AC
4412 21/01/2010 AC
F 31001212 ADS
1 764,24
4416 21/01/2010 AC
F 31001073 ADS
2 608,07
5092 21/01/2010 AC
F 31001211 ADS
101,92
4373 22/01/2010 AC
10,48
4622 22/01/2010 AC
F F21001002 MDM CONCEPTS
294,00
4663 22/01/2010 AC
F SUD LABO COPIES
4672 22/01/2010 AC
F 23594 WELDOM
4299 25/01/2010 AC
F 00005 SEBAT ( REVERDI)
4349 25/01/2010 AC
F POSTE
4364 25/01/2010 AC
F 0110/169 JOURDAN CREATION
4442 25/01/2010 AC
F 00189528 RESEAU PRO
373,71
4445 25/01/2010 AC
16,66
4448 25/01/2010 AC
893,58
4451 25/01/2010 AC
1 030,58
4454 25/01/2010 AC
269,26
4457 25/01/2010 AC
369,63
4460 25/01/2010 AC
379,65
4463 25/01/2010 AC
332,99
4466 25/01/2010 AC
42,59
4954 25/01/2010 AC
F 3 C.PRO CUVELAGE
4957 25/01/2010 AC
F FC0080 CCB CONSEIL CONTROLE BETON
4960 25/01/2010 AC
F FC0508 ARMAND DAVID SARL
4975 25/01/2010 AC
F 2010353 MC INTERNATIONAL ( AIX LOUBATAS)
392,00
4978 25/01/2010 AC
F 2010352 MC INTERNATIONAL ( MORIERES)
392,00
4981 25/01/2010 AC
F 2010351 MC INTERNATIONAL ( ZACHARIE)
392,00
4984 25/01/2010 AC
F 2010350 MC INTERNATIONAL ( AIX)
588,00
5196 25/01/2010 AC
F 2100101 SARL TRANSPORTS GAUBIAC
392,00
4283 26/01/2010 AC
F 5/2010-05618 BUREAU D'ETUDES YVES GARNIER
588,00
Lt
0,06
S
114,37
0,89
AN
117,60
36,79
75,66
26,95
6 273,69
0,72
AL
98,00
2 156,00
56,84
1 960,00
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
4401 26/01/2010 AC
F 3 GUIOU HENRI ( MICHELIS)
Page N° 105/ 251
Débit
Crédit
490,00
4432 26/01/2010 AC
F 31001261 ADS
4487 26/01/2010 AC
F EAUX DE PROVENCE (GRAVESON)
4546 26/01/2010 AC
F 30 SCP MARTI FONTES ANDRE OMBRE ( ZACHARIE)
133,28
5078 26/01/2010 AC
F EDF GDF ( BALARUC)
248,67
6071 26/01/2010 AC
F EDF GDF ( MORIERES)
4390 27/01/2010 AC
F 10000102 MEDIACO
4490 27/01/2010 AC
F 2010F248 VDF TRUCKS
225,40
4493 27/01/2010 AC
225,40
4496 27/01/2010 AC
235,20
4499 27/01/2010 AC
235,20
4604 27/01/2010 AC
F 68102110 HARSCO
292,20
4610 27/01/2010 AC
1 854,78
4613 27/01/2010 AC
2 418,62
4616 27/01/2010 AC
2 543,10
4619 27/01/2010 AC
1 659,45
4764 27/01/2010 AC
6,82
4767 27/01/2010 AC
A 85045386 PUM PLASTIQUES
2,53
4784 27/01/2010 AC
F 10.01.37 ATELIER MALLET ( AIX LOURBATAS)
4856 27/01/2010 AC
F FC15086 MICHELOT SARL
5063 27/01/2010 AC
5075 27/01/2010 AC
F EDF GDF ( ROQUE)
130,71
5910 27/01/2010 AC
225,40
5023 28/01/2010 AC
251,99
5109 28/01/2010 AC
F 280110 AXTOPO
141,12
5134 28/01/2010 AC
F 2884329358 RENT A CAR
100,61
5137 28/01/2010 AC
F EDF GDF ( SEYNE)
104,87
7133 28/01/2010 AC
251,99
4404 29/01/2010 AC
F 2 GUIOU HENRI ( AIX )
980,00
4407 29/01/2010 AC
F 2 GUIOU HENRI ( ST ZACHARIE)
4424 29/01/2010 AC
F 31001291 ADS
4469 29/01/2010 AC
68,51
4472 29/01/2010 AC
41,36
4475 29/01/2010 AC
4481 29/01/2010 AC
F 607560 CODIP
131,96
4484 29/01/2010 AC
F SCP PENARD AVOCATS ( GOMEZ)
294,00
4502 29/01/2010 AC
4541 29/01/2010 AC
F 10130480 FERREN FERS
1 463,31
4549 29/01/2010 AC
241,16
4552 29/01/2010 AC
39,20
4555 29/01/2010 AC
36,85
4558 29/01/2010 AC
1 412,73
4580 29/01/2010 AC
F F1001064 JALMAT
4583 29/01/2010 AC
F 5961012 KILOUTOU
4592 29/01/2010 AC
F 154288 TECHNIQUE BETON
189,09
4595 29/01/2010 AC
72,44
Lt
1 744,62
18,45
1,70
CG*
68,60
CJ*
81,14
278,95
22,28
AG
588,00
1 127,46
12,28
18,82
97,84
28,87
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
4598 29/01/2010 AC
Page N° 106/ 251
Débit
Crédit
57,72
4601 29/01/2010 AC
4607 29/01/2010 AC
F 68102163 HARSCO
4631 29/01/2010 AC
F FANF1930 SNE NACQUI HYPRO
88,28
4651 29/01/2010 AC
F 290110 AXTOPO
47,04
4654 29/01/2010 AC
F 300110 AXTOPO
72,91
4826 29/01/2010 AC
86,13
4859 29/01/2010 AC
F 10/01/07 ENTREPRISE MAGNALDI ANDRE
200,70
4862 29/01/2010 AC
F 607088 CODIP
692,97
5081 29/01/2010 AC
F 110110 SARAIVA SOLS INDUSTRIELS
5103 29/01/2010 AC
F EDF GDF ( AIX OPALINES)
455,94
5106 29/01/2010 AC
332,14
6086 29/01/2010 AC
F 5961987 KILOUTOU
110,17
4393 30/01/2010 AC
F LEGAL PHILIPPE
6,76
4529 30/01/2010 AC
F 10L0052 P.B.P.M.
469,45
4532 30/01/2010 AC
F 951C0001063103 POINT P
4772 30/01/2010 AC
F 2010/01/01 FIELIXIA AIX EN PROVENCE
5069 30/01/2010 AC
36,76
5096 30/01/2010 AC
28,04
10580 30/01/2010 AC
F 18412 SUD VI
52,61
359,46
BK
8 723,37
25,04
42 924,00
57,26
4436 31/01/2010 AC
F 0017 IBERBAT CONSTRUCTIONS
4478 31/01/2010 AC
F 284451 CB CIFFREO BONA
358,71
4505 31/01/2010 AC
152,88
4508 31/01/2010 AC
721,12
4511 31/01/2010 AC
72,57
4514 31/01/2010 AC
65,32
4517 31/01/2010 AC
29,75
4520 31/01/2010 AC
117,69
4523 31/01/2010 AC
F 72010132/§L REGIS LOCATION
47,27
4526 31/01/2010 AC
F 2010010021 SOMALI
4535 31/01/2010 AC
F 11110000170 MEDIACO
2 010,96
4538 31/01/2010 AC
F 00105212 LAFARGE PLATRES
2 605,99
4561 31/01/2010 AC
2 771,77
4564 31/01/2010 AC
F T0B27232 TOTAL FRANCE
948,78
4568 31/01/2010 AC
1,08
4571 31/01/2010 AC
F 337944/1 CB CIFFREO BONA
4574 31/01/2010 AC
F 297262 CBI MATERIAUX MODERNES
4577 31/01/2010 AC
F 288432935600 RENT A CAR
109,63
4586 31/01/2010 AC
190,51
4589 31/01/2010 AC
258,72
4625 31/01/2010 AC
F 0637383 SYLVESTRE
5 842,74
4628 31/01/2010 AC
F 0637384 SYLVESTRE
982,85
4637 31/01/2010 AC
F 1134 CP ELEC
151,33
4642 31/01/2010 AC
F 219682 CARRIERE BRONZO PERASSO
149,05
4645 31/01/2010 AC
1 532,05
Lt
AW*
2 736,55
39,92
AS*
40,20
94,89
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
4648 31/01/2010 AC
Page N° 107/ 251
Débit
Crédit
424,73
4657 31/01/2010 AC
F 001456 FABEMI BETONS
4660 31/01/2010 AC
F 03000682 CHAUSSON MATERIAUX
4666 31/01/2010 AC
F 1013245 TECHNIQUES SERVICE
139,75
4669 31/01/2010 AC
F 30014321 VEOLIA
518,69
4675 31/01/2010 AC
220,40
4678 31/01/2010 AC
F 00166800 LOXAM
55,03
4681 31/01/2010 AC
F 00166801 LOXAM
39,79
4684 31/01/2010 AC
F 00166802 LOXAM
52,92
4687 31/01/2010 AC
F 00166803 LOXAM
90,48
4690 31/01/2010 AC
F 00166804 LOXAM
65,62
4693 31/01/2010 AC
F 00166806 LOXAM
47,04
4696 31/01/2010 AC
F 00166807 LOXAM
96,10
4699 31/01/2010 AC
F 00166808 LOXAM
43,39
4702 31/01/2010 AC
F 00166810 LOXAM
88,14
4705 31/01/2010 AC
F 00166811 LOXAM
119,28
4708 31/01/2010 AC
F 00166812 LOXAM
42,33
4711 31/01/2010 AC
F 00166813 LOXAM
84,14
4714 31/01/2010 AC
F 00166814 LOXAM
76,52
4717 31/01/2010 AC
F 00166816 LOXAM
47,15
4720 31/01/2010 AC
F 00166817 LOXAM
106,88
4723 31/01/2010 AC
F 00166819 LOXAM
47,74
4726 31/01/2010 AC
F 00166820 LOXAM
86,94
4729 31/01/2010 AC
F 00166821 LOXAM
47,82
4732 31/01/2010 AC
F 0016822 LOXAM
24,13
4735 31/01/2010 AC
F 0016823 LOXAM
967,26
4738 31/01/2010 AC
F 00166824 LOXAM
85,09
4741 31/01/2010 AC
F 00166825 LOXAM
13,33
4744 31/01/2010 AC
F 00166818 LOXAM
19,47
4747 31/01/2010 AC
F 00166815 LOXAM
6,48
4750 31/01/2010 AC
F 00166809 LOXAM
43,39
4753 31/01/2010 AC
F 00166805 LOXAM
4758 31/01/2010 AC
F FC5564 NIMES BETON
4761 31/01/2010 AC
F 10-040632 FRANS BONHOMME
83,95
4775 31/01/2010 AC
604,16
4778 31/01/2010 AC
383,16
4781 31/01/2010 AC
58,52
4787 31/01/2010 AC
572,83
4790 31/01/2010 AC
125,93
4793 31/01/2010 AC
119,11
4796 31/01/2010 AC
221,87
4800 31/01/2010 AC
1 607,32
4804 31/01/2010 AC
A 0011763 SIBILLE SAS
-7,06
4807 31/01/2010 AC
F SERRANO RAMON
4810 31/01/2010 AC
F 100L017 JALMAT
4813 31/01/2010 AC
F 1001L016 JALMAT
Lt
1 240,52
69,99
89,00
1 631,11
BT*
U
113,57
1 285,69
309,39
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
4816 31/01/2010 AC
F 1001L015 JALMAT
Page N° 108/ 251
Débit
Crédit
Lt
273,42
4819 31/01/2010 AC
F 1001L014 JALMAT
4822 31/01/2010 AC
F F24014198 DENIS MATERIAUX
108,18
4829 31/01/2010 AC
266,63
4832 31/01/2010 AC
F 60050785 VEOLIA
129,12
4835 31/01/2010 AC
F 10420976 LOXAM
121,94
4838 31/01/2010 AC
F 10450346 LOXAM
58,03
4841 31/01/2010 AC
F 1044910 LOXAM
374,27
4844 31/01/2010 AC
F 10461244 LOXAM
110,93
4847 31/01/2010 AC
F 10460052 LOXAM
4850 31/01/2010 AC
F 206060003 UNIBETON
4853 31/01/2010 AC
F MTP72016132 VEOLIA
4865 31/01/2010 AC
F 152125 CEMEX
4868 31/01/2010 AC
115,78
4871 31/01/2010 AC
206,11
4876 31/01/2010 AC
F 10102233 VEOLIA
101,19
4879 31/01/2010 AC
61,24
4882 31/01/2010 AC
108,41
4885 31/01/2010 AC
88,63
4888 31/01/2010 AC
F 500301478 DOKA
274,40
4891 31/01/2010 AC
F 50001510 DOKA
784,00
4894 31/01/2010 AC
F 500301537 DOKA
392,00
4897 31/01/2010 AC
F 500301549 DOKA
98,00
4900 31/01/2010 AC
F 500301550 DOKA
744,80
4903 31/01/2010 AC
F 500301551 DOKA
646,80
4906 31/01/2010 AC
F 500301730 DOKA
558,60
4909 31/01/2010 AC
F 1005400035 FRAIKIN ASSETS
413,81
4912 31/01/2010 AC
F 1529396 POINT P
6,95
4915 31/01/2010 AC
F 1536298 POINT P
15,29
4918 31/01/2010 AC
F 1537157 POINT P
60,42
4921 31/01/2010 AC
F 1541052 POINT P
582,92
4926 31/01/2010 AC
F 1541561 POINT P
138,84
4930 31/01/2010 AC
A 1554829 POINT P
-25,31
V
4933 31/01/2010 AC
A 1555770 POINT P
-6,11
S
4936 31/01/2010 AC
F 1558685 POINT P
4943 31/01/2010 AC
229,86
4948 31/01/2010 AC
F 101022427 VEOLIA
159,23
5100 31/01/2010 AC
F 288432941800 RENT A CAR
5112 31/01/2010 AC
F 10072 BUREAU 2000
5115 31/01/2010 AC
286,06
5124 31/01/2010 AC
F 500301726 DOKA
833,00
5127 31/01/2010 AC
F 500301728 DOKA
655,10
17224 31/01/2010 OD
68,60
144,36
1 222,22
325,31
1 942,84
75,33
50,30
38,90
CA3
5142 01/02/2010 AC
F B1002196 PLURI EXPERT SARL
5187 01/02/2010 AC
73 980,00
204,86
1 788,17
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 109/ 251
Débit
5249 01/02/2010 AC
F 2884329504000 RENT A CAR
Crédit
137,20
5377 01/02/2010 AC
F 4080337 SCP PENARD AVOCATS ( SIMC)
5382 01/02/2010 AC
F 4090404 SCP PENARD AVOCATS (CEGELEC)
5394 01/02/2010 AC
F UA00093355 ASF
5412 01/02/2010 AC
490,00
5415 01/02/2010 AC
911,40
5418 01/02/2010 AC
450,80
5427 01/02/2010 AC
548,80
5430 01/02/2010 AC
450,80
5433 01/02/2010 AC
458,64
5436 01/02/2010 AC
548,80
5466 01/02/2010 AC
F EDF GDF ( AIX LOUBATAS)
5544 01/02/2010 AC
F EAUX DE MARSEILLE (ROQUE)
5153 02/02/2010 AC
F SCI LE TUNNEL CROIX VALMER
5317 02/02/2010 AC
5,72
5320 02/02/2010 AC
A 72020005/L REGIS LOCATION
-98,22
5491 02/02/2010 AC
F 5977986 KILOUTOU
5778 02/02/2010 AC
F 3.1002023 ADS
8294 02/02/2010 AC
F 15132 MICHELOT SARL
15020 02/02/2010 LB
V TVA DEDUCTIBLE/BIENS ET SERV.
156,80
49,75
44,10
1,84
CA*
116,62
BP
75,87
1 091,53
13,34
4,90
F 201083300082 METEO FRANCE
12,13
5403 03/02/2010 AC
14,68
5406 03/02/2010 AC
11,24
5409 03/02/2010 AC
204,25
5670 03/02/2010 AC
F F030210 AXTOPO
230,89
5150 04/02/2010 AC
F ORANGE
10,49
5323 04/02/2010 AC
49,13
5782 04/02/2010 AC
F 3.1002042 ADS
5158 05/02/2010 AC
F F2010-08 GITES FIGOURIERES ( 1.02 AU 15.02.2010)
5314 05/02/2010 AC
123,73
F 251E100227670 EDF CHT ARBOBATIMENT MARSEILLE
118,34
5664 06/02/2010 AC
F F060210 AXTOPO
218,74
5667 06/02/2010 AC
F F020210 AXTOPO
211,68
5661 07/02/2010 AC
F F070210 AXTOPO
70,56
5353 08/02/2010 AC
F F1002011 JALMAT
32,61
5356 08/02/2010 AC
F F1002025 JALMAT
199,45
5526 08/02/2010 AC
5529 08/02/2010 AC
5557 08/02/2010 AC
F 10.02.08 ATELIER MALLET ( ZACHARIE)
5791 08/02/2010 AC
F 3.1002081 ADS
5397 09/02/2010 AC
F 5792 SCP PHILIPPE PERICCHI ( GOMEZ)
196,00
5551 09/02/2010 AC
F fc0095 CCB CONSEIL CONTROLE BETON
56,84
5478 10/02/2010 AC
F EDF GDF ( PERNES)
34,55
5554 10/02/2010 AC
43,52
5564 10/02/2010 AC
91,41
5742 11/02/2010 AC
F 10.02.005 BONNEFOI FILS ELECTRICITE (CP ST GENIE
CL*
6,59
5329 03/02/2010 AC
10282 05/02/2010 AC
Lt
630,64
69,30
CK*
4,31
4,56
60,76
1 471,83
131,90
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
5795 11/02/2010 AC
F 3.1002111 ADS
Page N° 110/ 251
Débit
Crédit
1 195,52
5998 11/02/2010 AC
F 3.1002112 ADS
1 929,95
6002 11/02/2010 AC
F 3.1002.113 ADS
492,31
6006 11/02/2010 AC
F 3.1002.121 ADS
1 433,01
5252 12/02/2010 AC
F 288432961300 RENT A CAR
94,08
5457 12/02/2010 AC
F 10661600 VERITAS ( AIX OPALINES)
39,20
5460 12/02/2010 AC
F 10661599 VERITAS (AIX OPALINES)
39,20
5485 12/02/2010 AC
F N°4 C.PRO CUVELAGE
5580 12/02/2010 AC
15,48
5583 12/02/2010 AC
16,06
8297 12/02/2010 AC
75,42
5439 15/02/2010 AC
5451 15/02/2010 AC
F 4420050 SCP JEAN LUC DANDRE ( CEGELEC)
5469 15/02/2010 AC
F EDF GDF (LUNA VERDE)
76,23
5560 15/02/2010 AC
F TOC26158 TOTAL FRANCE
744,65
5570 15/02/2010 AC
41,04
6016 15/02/2010 AC
F 100201183 PIGEON MATERIAUX
61,73
7186 15/02/2010 AC
F 3-1002-151 ADS
8248 15/02/2010 AC
F 729120 AIST VISITES MEDICALES
5258 16/02/2010 AC
5421 16/02/2010 AC
98,00
5424 16/02/2010 AC
1 794,68
5494 16/02/2010 AC
F 6019785 KILOUTOU
70,88
5535 16/02/2010 AC
85,18
5567 16/02/2010 AC
7,65
5573 16/02/2010 AC
177,97
5739 16/02/2010 AC
F 022489 ETS ALLANIC ELECTRICITE ( CP CAEN)
683,89
5814 16/02/2010 AC
A EDF GDF ( SEYNE)
-94,64
6498 16/02/2010 AC
34,97
5350 17/02/2010 AC
F F1002035 JALMAT
54,88
5243 18/02/2010 AC
F 06.26.02.56.96 SFR
21,24
5374 18/02/2010 AC
5442 18/02/2010 AC
F 71 CHAUMEIL PACA ( CLOS DES TRAMS)
5445 18/02/2010 AC
F hju0586 SFR
5532 18/02/2010 AC
5774 18/02/2010 AC
F 3.1002181 ADS
5246 19/02/2010 AC
F 288432966100 RENT A CAR
62,72
5282 19/02/2010 AC
F 0020622/3 SIBILLE SAS
24,96
5285 19/02/2010 AC
5288 19/02/2010 AC
697,79
5389 19/02/2010 AC
116,06
5454 19/02/2010 AC
F 115100 G.D MAT
294,00
5488 19/02/2010 AC
F 46 BOURDET
115,39
5503 19/02/2010 AC
125,83
5506 19/02/2010 AC
816,87
Lt
2 172,86
2 071,01
8,61
1 216,61
26,36
7,41
AM*
BA*
271,96
28,98
144,43
0,89
AO
1 468,24
9,98
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
5509 19/02/2010 AC
Page N° 111/ 251
Débit
Crédit
943,49
5512 19/02/2010 AC
10,27
5515 19/02/2010 AC
12,35
5518 19/02/2010 AC
35,28
5521 19/02/2010 AC
118,01
5538 19/02/2010 AC
F N°3 GUIOU HENRI ( AIX)
980,00
6818 20/02/2010 AC
5359 22/02/2010 AC
F F1002061 JALMAT
5362 22/02/2010 AC
F F1002060 JALMAT
54,88
5365 22/02/2010 AC
F F1002024 JALMAT
436,10
5386 22/02/2010 AC
784,00
5448 22/02/2010 AC
F 10361 BUREAU 2000
99,17
5928 22/02/2010 AC
F 6038187 KILOUTOU
121,52
5306 23/02/2010 AC
F 45651 GMSI
898,31
5326 23/02/2010 AC
5541 23/02/2010 AC
F 100530024243 EDF GDF ( BALARUC)
249,76
5758 23/02/2010 AC
F 3.1002232 ADS
222,85
5762 23/02/2010 AC
F 3.1002231 ADS
1 527,73
5766 23/02/2010 AC
F 3.1002194 ADS
676,05
5770 23/02/2010 AC
F 3.1002193 ADS
1 176,33
5311 24/02/2010 AC
F 0104 GINGER CEBTP ( AIX OPALES)
5500 24/02/2010 AC
F 2010-05653 BUREAU D'ETUDES YVES GARNIER
5735 24/02/2010 AC
F 3-1002241 ADS
5984 24/02/2010 AC
F 68102463 HARSCO
6010 24/02/2010 AC
F 23673 WELDOM / RESEAU PRO
5167 25/02/2010 AC
392,00
5170 25/02/2010 AC
392,00
5173 25/02/2010 AC
F 2010354 MC INTERNATIONAL ( AIX OPALES)
613,28
5176 25/02/2010 AC
F 2010357 MC INTERNATIONAL ( LOUBATAS)
392,00
5279 25/02/2010 AC
F 6055371 KILOUTOU
5368 25/02/2010 AC
261,31
5371 25/02/2010 AC
236,01
5463 25/02/2010 AC
117,60
5481 25/02/2010 AC
F EDF GDF ( SEYNE)
42,80
5962 25/02/2010 AC
86,43
1 633,33
223,44
67,81
95,06
588,00
1 651,81
219,72
77,49
17,02
9830 25/02/2010 AC
F 253E100476395 EDF GDF (SEYNES)
42,80
10007 25/02/2010 AC
F 1010020323 SIREC SAS ( SITA SUEZ)
156,68
11122 25/02/2010 AC
F SFR
4,08
5181 26/02/2010 AC
5190 26/02/2010 AC
294,00
5291 26/02/2010 AC
271,19
5294 26/02/2010 AC
697,57
5297 26/02/2010 AC
112,90
5472 26/02/2010 AC
F EDF GDF (AIX OPALES)
425,36
5475 26/02/2010 AC
221,20
5497 26/02/2010 AC
F POSTE
Lt
AT
7 840,00
CH*
3,19
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
5600 26/02/2010 AC
Page N° 112/ 251
Débit
Crédit
155,23
5602 26/02/2010 AC
111,58
5605 26/02/2010 AC
20,09
5696 26/02/2010 AC
F 608307 CODIP
5731 26/02/2010 AC
F 3-1002261 ADS
5755 26/02/2010 AC
F 68102515 HARSCO
349,76
5787 26/02/2010 AC
691,94
5808 26/02/2010 AC
F 68102514 HARSCO
354,76
5811 26/02/2010 AC
F 68102516 HARSCO
24,21
5956 26/02/2010 AC
2,98
5959 26/02/2010 AC
76,18
5971 26/02/2010 AC
8447 26/02/2010 AC
F 6 SEBAT (LE REVERDI)
5690 27/02/2010 AC
F 100202 ENTREPRISE MAGNALDI ANDRE
5720 27/02/2010 AC
F 2204 SNE NACQUI HYPRO
5184 28/02/2010 AC
2 634,24
5199 28/02/2010 AC
1 631,96
5202 28/02/2010 AC
20,39
5206 28/02/2010 AC
4 804,57
5209 28/02/2010 AC
1 174,55
5212 28/02/2010 AC
1,78
5215 28/02/2010 AC
28,02
5218 28/02/2010 AC
2 631,72
5222 28/02/2010 AC
21,04
5225 28/02/2010 AC
568,84
5228 28/02/2010 AC
A 00691858 RESEAU PRO
-20,39
5231 28/02/2010 AC
157,58
5234 28/02/2010 AC
307,70
5237 28/02/2010 AC
317,52
5240 28/02/2010 AC
F 03020158 PHOCOMEX
258,72
5255 28/02/2010 AC
F 2010020024 SOMALI
5261 28/02/2010 AC
118,23
5264 28/02/2010 AC
13,34
5267 28/02/2010 AC
108,54
5270 28/02/2010 AC
683,73
5273 28/02/2010 AC
106,26
5276 28/02/2010 AC
5300 28/02/2010 AC
1 058,40
5303 28/02/2010 AC
156,80
5332 28/02/2010 AC
F 1002L013 JALMAT
246,96
5335 28/02/2010 AC
F 1002L012 JALMAT
381,82
5338 28/02/2010 AC
F 1002L017 JALMAT
1 195,75
5341 28/02/2010 AC
F 1002L016 JALMAT
842,22
5344 28/02/2010 AC
F 1002L015 JALMAT
276,56
5347 28/02/2010 AC
F 1002L014 JALMAT
297,94
Lt
528,93
1 080,13
10,95
11 774,07
3 186,18
5,35
Z
AY
Z
39,32
43,59
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
5400 28/02/2010 AC
Page N° 113/ 251
Débit
Crédit
499,80
5588 28/02/2010 AC
5593 28/02/2010 AC
5,66
5596 28/02/2010 AC
F 10427 BUREAU 2000
84,22
5608 28/02/2010 AC
F 1586361 POINT P
165,96
5612 28/02/2010 AC
F 1588963 POINT P
15,12
5615 28/02/2010 AC
A 1601731 POINT P
-125,24
5619 28/02/2010 AC
F 1584337 POINT P
582,40
5623 28/02/2010 AC
F 1584338 POINT P
867,03
5628 28/02/2010 AC
5631 28/02/2010 AC
F 10519246 LOXAM
130,39
5634 28/02/2010 AC
F 10508925 LOXAM
31,91
5637 28/02/2010 AC
F 10474778 LOXAM
273,94
5640 28/02/2010 AC
5643 28/02/2010 AC
F 155425 CEMEX
3 611,72
5646 28/02/2010 AC
F 155426 CEMEX
6 997,71
5649 28/02/2010 AC
115,78
5652 28/02/2010 AC
177,94
5655 28/02/2010 AC
165,17
5658 28/02/2010 AC
F 2016434 VEOLIA
330,28
5673 28/02/2010 AC
F 1362 CP ELEC
125,57
5677 28/02/2010 AC
5684 28/02/2010 AC
5687 28/02/2010 AC
19,76
5693 28/02/2010 AC
11,94
5699 28/02/2010 AC
1 494,53
5702 28/02/2010 AC
2 142,47
5705 28/02/2010 AC
4 364,86
5708 28/02/2010 AC
327,51
5711 28/02/2010 AC
389,41
5714 28/02/2010 AC
503,16
5717 28/02/2010 AC
F 10129003 FRANS BONHOMME
5723 28/02/2010 AC
F 638145 SYLVESTRE
7 338,26
5726 28/02/2010 AC
F 638146 SYLVESTRE
3 451,29
5747 28/02/2010 AC
F 2010/02/03 FIELIXA LUNA VERDE
8 036,00
5752 28/02/2010 AC
5799 28/02/2010 AC
F 10020687 TRANSPORT COURCELLE
470,40
5802 28/02/2010 AC
450,80
5805 28/02/2010 AC
58,80
5817 28/02/2010 AC
F 10L0185 P.B.P.M.
1 877,81
5820 28/02/2010 AC
F 10L0184 P.B.P.M.
1 319,67
5823 28/02/2010 AC
F 500303011 DOKA
274,40
5826 28/02/2010 AC
F 500303060 DOKA
1 176,00
5829 28/02/2010 AC
F 500303068 DOKA
98,00
5832 28/02/2010 AC
F 500303069 DOKA
744,80
5835 28/02/2010 AC
F 500303070 DOKA
646,80
Lt
182,64
AQ*
30,58
271,85
191,49
2 082,30
BO
28,02
49 000,00
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
5838 28/02/2010 AC
F 500303209 DOKA
Page N° 114/ 251
Débit
Crédit
833,00
5841 28/02/2010 AC
F 500303211 DOKA
710,35
5844 28/02/2010 AC
F 500303213 DOKA
558,60
5847 28/02/2010 AC
F 00169656 LOXAM
76,52
5850 28/02/2010 AC
F 00169657 LOXAM
52,39
5853 28/02/2010 AC
F 001669658 LOXAM
40,18
5856 28/02/2010 AC
F 00169659 LOXAM
25,40
5859 28/02/2010 AC
F 00169660 LOXAM
22,22
5862 28/02/2010 AC
F 00169661 LOXAM
22,22
5865 28/02/2010 AC
F 00169662 LOXAM
21,16
5868 28/02/2010 AC
F 00169663 LOXAM
38,10
5871 28/02/2010 AC
F 00169664 LOXAM
207,44
5874 28/02/2010 AC
F 00169665 LOXAM
141,82
5877 28/02/2010 AC
F 00169666 LOXAM
22,22
5880 28/02/2010 AC
F 00169667 LOXAM
166,41
5883 28/02/2010 AC
F 00169668 LOXAM
21,75
5886 28/02/2010 AC
F 00169669 LOXAM
12,59
5889 28/02/2010 AC
F 00169670 LOXAM
196,62
5892 28/02/2010 AC
F 00169646 LOXAM
55,03
5895 28/02/2010 AC
F 00169647 LOXAM
39,79
5898 28/02/2010 AC
F 00169648 LOXAM
52,92
5901 28/02/2010 AC
F 00169649 LOXAM
65,62
5904 28/02/2010 AC
F 00169650 LOXAM
47,04
5907 28/02/2010 AC
F 00169651 LOXAM
43,39
5913 28/02/2010 AC
F 00169652 LOXAM
43,39
5916 28/02/2010 AC
F 00169653 LOXAM
119,28
5919 28/02/2010 AC
F 00169654 LOXAM
42,33
5922 28/02/2010 AC
F 00169655 LOXAM
84,14
5925 28/02/2010 AC
F 30014521 VEOLIA
367,23
5931 28/02/2010 AC
491,64
5934 28/02/2010 AC
172,14
5937 28/02/2010 AC
117,75
5940 28/02/2010 AC
201,79
5943 28/02/2010 AC
F T0D13551 TOTAL FRANCE
786,76
5947 28/02/2010 AC
F 400200282 REGIS LOCATION
51,23
5950 28/02/2010 AC
19,62
5953 28/02/2010 AC
87,96
5965 28/02/2010 AC
49,09
5968 28/02/2010 AC
F 10103530 VEOLIA
146,11
5978 28/02/2010 AC
367,26
5981 28/02/2010 AC
F LEGAL PHILIPPE
5987 28/02/2010 AC
F 52108 NOE SCHALTECHNICK
6013 28/02/2010 AC
6019 28/02/2010 AC
6022 28/02/2010 AC
Lt
AV
5,04
5 648,51
5,40
145,33
20,63
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
6025 28/02/2010 AC
Page N° 115/ 251
Débit
Crédit
35,19
6028 28/02/2010 AC
727,96
6032 28/02/2010 AC
170,50
6035 28/02/2010 AC
381,57
6039 28/02/2010 AC
225,40
6042 28/02/2010 AC
225,40
6045 28/02/2010 AC
235,20
6048 28/02/2010 AC
235,20
6051 28/02/2010 AC
225,40
6056 28/02/2010 AC
F 0NI30009261 VEOLIA
6059 28/02/2010 AC
529,77
6062 28/02/2010 AC
16,23
6065 28/02/2010 AC
669,18
6068 28/02/2010 AC
F 60051355 VEOLIA
6540 28/02/2010 AC
F 32961301 RENT A CAR
10034 28/02/2010 AC
F 2010.02.0022 ID'EES INTERIM
10037 28/02/2010 AC
A 2010.03.0023 ID'EES INTERIM
10081 28/02/2010 AC
F 000002/2550 SCP FERRANDINO GUY
10222 28/02/2010 AC
10431 28/02/2010 AC
A 11AV2010/F247 VDF TRUCKS
17227 28/02/2010 OD
CA3
Lt
97,00
80,20
196,66
AF
85,05
8,19
AM*
62,41
137,20
-225,40
AG
250 224,00
6689 01/03/2010 AC
116,62
7072 01/03/2010 AC
F C1003110 PLURI EXPERT SARL
204,86
7456 01/03/2010 AC
F UB00092917 ASF
42,16
9755 01/03/2010 AC
F 16751848280 EDF GDF (CARPENTRAS)
32,53
9758 01/03/2010 AC
F 22334553651 EDF GDF (AUBIGNAN)
32,17
10093 01/03/2010 AC
F 2010/341/00040 METEO FRANCE
18,16
10637 01/03/2010 AC
F C026009794 DENIS MATERIAUX
1,25
AT
10852 01/03/2010 AC
F FRANCE TELECOM
4,35
AK
10856 01/03/2010 AC
F FRANCE TELECOM
10114 03/03/2010 AC
F 10.03.13 ATELIER MALLET
60,76
F 6085249 KILOUTOU
23,45
F 21374894571 ORANGE
12,40
6156 04/03/2010 AC
10064 04/03/2010 AC
4,56
7578 05/03/2010 AC
9812 05/03/2010 AC
F 12252441666 EDF GDF (ZACHARIE)
7515 08/03/2010 AC
F 10703214 VERITAS
7985 09/03/2010 AC
F 6023855 EAUX DE MARSEILLE
7518 10/03/2010 AC
F 10707622 VERITAS
8096 10/03/2010 AC
F 500303787 DOKA
8300 10/03/2010 AC
8436 10/03/2010 AC
F 335016 CONSTANT ANDRE
365,33
7581 12/03/2010 AC
276,94
7904 12/03/2010 AC
F 631145534 CHARVET
33,66
9980 12/03/2010 AC
F 106100005 QUALICONSULT
75,46
10631 12/03/2010 AC
6746 15/03/2010 AC
F 3292852-5 EAUX DE PROVENCE - GRAVESON
F 0067543 TOTAL FRANCE
118,22
58,68
117,60
2,88
BD
117,60
80,06
71,11
1,38
AU
871,15
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 116/ 251
Débit
9419 15/03/2010 AC
F 10L0292 P.B.P.M.
9998 15/03/2010 AC
Crédit
593,85
344,43
10285 16/03/2010 AC
A 25149493344645 EDF CHT ARBOBATIMENT MARSEILLE -699,02
10287 16/03/2010 AC
F 25149493344645 EDF CHT ARBOBATIMENT MARSEILLE
198,20
8099 17/03/2010 AC
F 500303919 DOKA
128,03
10794 17/03/2010 AC
F 500303918 DOKA
116,27
6247 18/03/2010 AC
F 30656 SIBILLE SAS
71,79
6252 18/03/2010 AC
F 30650 SIBILLE SAS
14,98
6255 18/03/2010 AC
F 30655 SIBILLE SAS
12,47
6258 18/03/2010 AC
F 30654 SIBILLE SAS
1 122,80
8103 18/03/2010 AC
F 500303949 DOKA
361,62
8106 18/03/2010 AC
F 500303950 DOKA
89,18
8303 18/03/2010 AC
73,15
8324 18/03/2010 AC
6089 19/03/2010 AC
F 6138646 KILOUTOU
24,58
9618 19/03/2010 AC
0,89
F 4090404 SCP PENARD AVOCATS
88,20
10384 19/03/2010 AC
F 0626025696 SFR
31,69
10399 19/03/2010 AC
F HLH2606 SFR
10801 20/03/2010 AC
F 10677 BUREAU 2000
F 3 GUIOU HENRI (ZACHARIE)
588,00
8209 22/03/2010 AC
F 1091 VAQUAND
123,48
10696 22/03/2010 AC
72,21
39,47
F 258E100380400 EDF GDF CHT MORIERES
116,57
7168 24/03/2010 AC
980,00
7551 24/03/2010 AC
F 4 GUIOU HENRI (AIX)
980,00
7521 25/03/2010 AC
F 10733842 VERITAS
7524 25/03/2010 AC
F 10733881 VERITAS
8516 25/03/2010 AC
F 2010360 MC INTERNATIONAL
392,00
8519 25/03/2010 AC
588,00
8522 25/03/2010 AC
392,00
10912 25/03/2010 AC
392,00
11125 25/03/2010 AC
F SFR
39,20
39,20
4,08
8351 26/03/2010 AC
9461 26/03/2010 AC
F 2010.03.FA358 LABBE SAS
251,01
9734 26/03/2010 AC
F 10084 0018757 EDF GDF (AIX LES OPALINES)
122,69
9797 26/03/2010 AC
F 100840017545 EDF GDF (OPALES)
253,94
6956 27/03/2010 AC
F 0530 ARMAND DAVID SARL
156,80
6959 27/03/2010 AC
588,00
7677 29/03/2010 AC
F 18030119 PHOCOMEX
7719 29/03/2010 AC
F 23764 WELDOM
19,07
77,43
F 252E100580818 EDF PEYROLLES
10323 29/03/2010 AC
F 10-5119 AURELIA
10921 29/03/2010 AC
F 3503 PLURI EXPERT SARL
222,98
F 6182938 KILOUTOU
172,05
BJ
22,46
10250 29/03/2010 AC
6153 30/03/2010 AC
AP*
137,32
7548 22/03/2010 AC
F 46492 SCP BRUGUIERE
BR
2 240,42
6617 22/03/2010 AC
10184 22/03/2010 AC
Lt
151,16
6 945,64
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
7994 30/03/2010 AC
F 6099550 CODIP
Page N° 117/ 251
Débit
Crédit
813,11
8036 30/03/2010 AC
F 1588913 CEMEX
3 210,27
8039 30/03/2010 AC
F 158912 CEMEX
3 138,61
8452 30/03/2010 AC
F 7 SEBAT(LE REVERDI)
5 592,97
10434 30/03/2010 AC
F F288 VDF TRUCKS 01/04 AU 01/05
225,40
10437 30/03/2010 AC
225,40
10440 30/03/2010 AC
235,20
10443 30/03/2010 AC
235,20
10446 30/03/2010 AC
225,40
10717 30/03/2010 AC
F 1010098306 VEOLIA EAU ST ZACHARIE
6,16
6195 31/03/2010 AC
F 03/2010 PUM PLASTIQUES
728,73
6241 31/03/2010 AC
739,66
6465 31/03/2010 AC
F 03/2010 SAS ARCOMET
6543 31/03/2010 AC
F 03/2010 RENT A CAR
6570 31/03/2010 AC
F 03/2010 JALMAT
5 198,12
6602 31/03/2010 AC
F 03/2010 JALMAT
1 526,29
6620 31/03/2010 AC
F 10736 BUREAU 2000
6750 31/03/2010 AC
6845 31/03/2010 AC
F 03/2010 SYLVESTRE
6875 31/03/2010 AC
597,12
6878 31/03/2010 AC
397,20
6923 31/03/2010 AC
818,88
6962 31/03/2010 AC
88,20
6965 31/03/2010 AC
264,60
7013 31/03/2010 AC
7063 31/03/2010 AC
7136 31/03/2010 AC
F 03/2010 MANPOWER
7189 31/03/2010 AC
F 03/2010 ADS
7225 31/03/2010 AC
61,71
7228 31/03/2010 AC
124,77
7282 31/03/2010 AC
F 344.086 CB CIFFREO BONA
24,30
7285 31/03/2010 AC
410,42
7288 31/03/2010 AC
322,30
7291 31/03/2010 AC
1 104,40
7295 31/03/2010 AC
1 231,70
7432 31/03/2010 AC
7486 31/03/2010 AC
7489 31/03/2010 AC
7584 31/03/2010 AC
529,77
7680 31/03/2010 AC
317,23
7683 31/03/2010 AC
F 0303230 PHOCOMEX
258,72
7746 31/03/2010 AC
F 5731 NIMES BETON
194,82
7755 31/03/2010 AC
F 170310 AXTOPO
70,56
7758 31/03/2010 AC
F 030310 AXTOPO
152,10
7761 31/03/2010 AC
F 160310 AXTOPO
83,30
7764 31/03/2010 AC
F 180310 AXTOPO
117,60
Lt
6 212,22
732,98
36,76
768,00
9 304,01
24,23
78,61
1 245,73
13 124,10
314,77
83,05
39,84
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
7825 31/03/2010 AC
F 1591 CP ELEC
Page N° 118/ 251
Débit
Crédit
-52,66
7856 31/03/2010 AC
F 03/2010 HARSCO
7910 31/03/2010 AC
F ONI30093174 VEOLIA
7946 31/03/2010 AC
F 60051967 VEOLIA
7952 31/03/2010 AC
F 03/2010 FERREN FERS
1 623,80
8109 31/03/2010 AC
F 03/2010 DOKA
5 741,05
8166 31/03/2010 AC
F 03./2010 RESEAU PRO
4 030,95
8169 31/03/2010 AC
F 736989 RESEAU PRO
27,19
8400 31/03/2010 AC
F 1003002700 CAPELLE TRANSPORTS
45,08
8486 31/03/2010 AC
8546 31/03/2010 AC
256,01
8549 31/03/2010 AC
156,07
8552 31/03/2010 AC
246,02
8609 31/03/2010 AC
F 03.2010 REGIS LOCATION
8612 31/03/2010 AC
9422 31/03/2010 AC
F 10L0337 P.B.P.M.
1 245,73
9425 31/03/2010 AC
F 10L0370 P.B.P.M.
938,90
9534 31/03/2010 AC
F 201003.0030 SOMALI
9578 31/03/2010 AC
F 03.2010 LOXAM
1 922,94
9833 31/03/2010 AC
F 03.2010 POINT P
2 247,64
9860 31/03/2010 AC
F 951C0001151260 POINT P
9929 31/03/2010 AC
396,89
9932 31/03/2010 AC
128,67
9935 31/03/2010 AC
134,32
9947 31/03/2010 AC
4 875,13
9974 31/03/2010 AC
5 408,70
37,24
234,18
2 879,60
14,06
39,32
5,10
10344 31/03/2010 AC
10640 31/03/2010 AC
894,89
10806 31/03/2010 AC
F 2010/03/01 FIELIXA AIX CP 1.5%
60 760,00
10847 31/03/2010 AC
F 010.2010 DSA MEDITERRANEE SA
10936 31/03/2010 AC
F TECHNIQUES SERVICE
10973 31/03/2010 AC
F PROCES ARTELEC
19 311,60
10977 31/03/2010 AC
F PROCES ARTELEC REGUL CPTE
-1 913,59
11043 31/03/2010 AC
F 4918 VEOLIA
122,45
11046 31/03/2010 AC
F 4831 VEOLIA
545,66
11050 31/03/2010 AC
F VEOLIA
171,62
11070 31/03/2010 AC
F 6722 VEOLIA
210,71
17232 31/03/2010 OD
CA3
17275 31/03/2010 OD
V 03.2010. FORMATION PROBTP
7076 01/04/2010 AC
F D1004214 PLURI EXPERT SARL
7459 01/04/2010 AC
F UC00093318 ASF
10859 01/04/2010 AC
F FRANCE TELECOM
BW
2 680,30
6821 01/04/2010 AC
AV
700,60
10031 31/03/2010 AC
6501 01/04/2010 AC
Lt
CD*
332,50
2 609,15
980,00
126,22
BU
227 007,00
681,04
15,42
1 633,33
204,86
59,11
4,31
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
10862 01/04/2010 AC
F FRANCE TELECOM
6504 02/04/2010 AC
6692 02/04/2010 AC
10087 02/04/2010 AC
10213 08/04/2010 AC
A 32961302 RENT A CAR
10290 08/04/2010 AC
6968 13/04/2010 AC
8366 14/04/2010 AC
10449 14/04/2010 AC
6754 15/04/2010 AC
Page N° 119/ 251
Débit
Crédit
4,56
20,17
121,27
9,72
196,66
80,30
225,40
496,77
F 19102 SUD VI
F 2010/04/01 FIELIXIA AIX
24,59
15 680,00
6137 17/04/2010 AC
F 6260837 KILOUTOU
203,09
6623 19/04/2010 AC
F 11042 BUREAU 2000
95,09
7130 19/04/2010 AC
F 100400057 IMPRIMERIE NOUVELLE
97,02
8250 19/04/2010 AC
F 2010-022760-607 QUALIBAT GESTION
119,36
F 251E100652271 EDF VALLON DES PINS
145,27
10277 19/04/2010 AC
6265 20/04/2010 AC
F 40587 SIBILLE SAS
48,23
6280 20/04/2010 AC
F 40586 SIBILLE SAS
363,52
6507 20/04/2010 AC
1,79
6510 20/04/2010 AC
19,60
6605 20/04/2010 AC
F 1004045 JALMAT
7527 20/04/2010 AC
F 10772069 VERITAS
39,20
7530 20/04/2010 AC
F 10772071 VERITAS
39,20
8327 20/04/2010 AC
0,89
F 0626025696 SFR
10402 20/04/2010 AC
F HMV4821 SFR
154,75
8115 21/04/2010 AC
F 500305625 DOKA
143,71
9407 21/04/2010 AC
124,84
9827 22/04/2010 AC
F 253E100926895 EDF GDF(SEYNE)
128,22
8119 23/04/2010 AC
F 500305675 DOKA
8122 23/04/2010 AC
F 500305676 DOKA
9477 23/04/2010 AC
F 2010/1667 SARL DACOS ENTREPRISE
7 263,70
9481 23/04/2010 AC
236,23
8525 25/04/2010 AC
392,00
8528 25/04/2010 AC
588,00
8531 25/04/2010 AC
392,00
6201 26/04/2010 AC
10586 26/04/2010 AC
F SFR
F 19209 SUD VI
6143 27/04/2010 AC
F 6305228 KILOUTOU
8309 27/04/2010 AC
10328 27/04/2010 AC
F 10-5187 AURELIA
AQ*
36,70
25,79
12,90
4,08
188,74
13,95
160,33
20,91
3 518,07
7171 28/04/2010 AC
784,00
7554 28/04/2010 AC
980,00
7722 28/04/2010 AC
AZ*
225,24
10381 20/04/2010 AC
11128 25/04/2010 AC
AF
117,60
10811 15/04/2010 AC
BS
47,37
F F307 VDF TRUCKS refacturation de franchise
10583 15/04/2010 AC
Lt
19,44
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
10741 28/04/2010 AC
F 9004 HOTEL PREMIERE CLASSE
Page N° 120/ 251
Débit
Crédit
8,17
10744 28/04/2010 AC
8,17
10774 28/04/2010 AC
F 095123.22077 SDEI - AUBIGNAN
5,79
6140 29/04/2010 AC
F 6320940 KILOUTOU
27,04
6147 29/04/2010 AC
F 6319936 KILOUTOU
157,71
6150 29/04/2010 AC
F 6318967 KILOUTOU
6198 29/04/2010 AC
23,16
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176,40
6974 29/04/2010 AC
88,20
6977 29/04/2010 AC
176,40
7907 29/04/2010 AC
F 63148759 CHARVET
9620 29/04/2010 AC
9731 29/04/2010 AC
8,81
34,91
196,00
97,62
9794 29/04/2010 AC
140,43
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10455 29/04/2010 AC
225,40
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10461 29/04/2010 AC
235,20
10464 29/04/2010 AC
225,40
6262 30/04/2010 AC
F 04/10 SIBILLE SAS
2 624,17
6268 30/04/2010 AC
F 42366 SIBILLE SAS
310,69
6273 30/04/2010 AC
F 42367 SIBILLE SAS
11,27
6276 30/04/2010 AC
F 42368 SIBILLE SAS
82,82
6468 30/04/2010 AC
6546 30/04/2010 AC
F 04/210 RENT A CAR
6573 30/04/2010 AC
F 04/2010 JALMAT
6626 30/04/2010 AC
F 11095 BUREAU 2000
6758 30/04/2010 AC
6848 30/04/2010 AC
F 04/2010 SYLVESTRE
6881 30/04/2010 AC
170,82
6926 30/04/2010 AC
499,80
7016 30/04/2010 AC
7019 30/04/2010 AC
A 03034626 CHAUSSON MATERIAUX
7034 30/04/2010 AC
7139 30/04/2010 AC
F 04/2010 MANPOWER
1 034,19
7193 30/04/2010 AC
F 04/2010 ADS
9 620,03
7231 30/04/2010 AC
F 304.053 CBI MATERIAUX MODERNES
346,48
7298 30/04/2010 AC
831,24
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1 302,38
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188,23
7307 30/04/2010 AC
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7412 30/04/2010 AC
126,75
7435 30/04/2010 AC
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7438 30/04/2010 AC
363,54
7441 30/04/2010 AC
403,80
Lt
CP*
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617,40
4 399,35
40,04
910,91
15 183,20
30,27
15,16
AL
533,32
BD
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
7444 30/04/2010 AC
Page N° 121/ 251
Débit
Crédit
567,60
7492 30/04/2010 AC
108,66
7496 30/04/2010 AC
50,20
7500 30/04/2010 AC
49,00
7587 30/04/2010 AC
529,77
7686 30/04/2010 AC
191,52
7749 30/04/2010 AC
F 5840 NIMES BETON
313,99
7767 30/04/2010 AC
F 040410 AXTOPO
76,44
7770 30/04/2010 AC
F 050410 AXTOPO
199,92
7773 30/04/2010 AC
F 060410 AXTOPO
76,44
7829 30/04/2010 AC
F 1800 CP ELEC
329,15
7859 30/04/2010 AC
F 68103279 HARSCO
465,50
7862 30/04/2010 AC
F 68100022 HARSCO
32,81
7913 30/04/2010 AC
110,33
7943 30/04/2010 AC
F 60052594 VEOLIA
196,27
7955 30/04/2010 AC
8003 30/04/2010 AC
F 2010-04-0006 BAT INSERIM
8042 30/04/2010 AC
F 163129 CEMEX
1 985,81
8045 30/04/2010 AC
F 163128 CEMEX
1 857,45
8112 30/04/2010 AC
F 04/2010 DOKA
4 302,80
8172 30/04/2010 AC
F 04.2010 RESEAU PRO
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8175 30/04/2010 AC
F 782464 RESEAU PRO
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2 671,48
8555 30/04/2010 AC
154,32
8558 30/04/2010 AC
33,99
8561 30/04/2010 AC
48,53
8564 30/04/2010 AC
380,93
8567 30/04/2010 AC
149,41
8615 30/04/2010 AC
F 04/2010 REGIS LOCATION
8618 30/04/2010 AC
8622 30/04/2010 AC
9537 30/04/2010 AC
F 201004-0022 SOMALI
9581 30/04/2010 AC
F 04.2010 LOXAM
2 090,20
9836 30/04/2010 AC
F 04.2010 POINT P
2 141,38
9863 30/04/2010 AC
F 951001179967 POINT P
9920 30/04/2010 AC
105,79
9923 30/04/2010 AC
45,69
9926 30/04/2010 AC
62,17
9944 30/04/2010 AC
433,02
9977 30/04/2010 AC
2 899,74
10061 30/04/2010 AC
F 21380268093 ORANGE
Lt
BL
3 337,03
506,69
6,23
BH*
3 426,22
20,63
3,29
BG*
39,32
27,10
11,51
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
10067 30/04/2010 AC
F 3035 SARL BERNARDONI TP
Page N° 122/ 251
Débit
Crédit
548,80
10127 30/04/2010 AC
F 1004153 C.PRO CUVELAGE
392,00
10130 30/04/2010 AC
F 001492 MIDI INTERIM
142,80
10341 30/04/2010 AC
577,02
10425 30/04/2010 AC
F 301C0001775392 BERNARD PHILIBERT
10644 30/04/2010 AC
10816 30/04/2010 AC
10929 30/04/2010 AC
10939 30/04/2010 AC
F TOP OFFICE
10998 30/04/2010 AC
F GOBRON GEOSCIENCE
11040 30/04/2010 AC
F 6053 VEOLIA
11053 30/04/2010 AC
F VEOLIA
245,44
11073 30/04/2010 AC
F 7016 VEOLIA
874,13
17235 30/04/2010 OD
CA3
7080 01/05/2010 AC
F E1005199 PLURI EXPERT SARL
7462 01/05/2010 AC
F UD00096126 ASF
10865 01/05/2010 AC
F FRANCE TELECOM
10868 01/05/2010 AC
F FRANCE TELECOM
6827 02/05/2010 AC
6695 03/05/2010 AC
9809 03/05/2010 AC
11255 03/05/2010 AC
F AMP INGENIERIE
16,56
348,79
56 840,00
139,75
39,35
98,00
1 222,12
66 776,00
204,86
43,66
4,31
4,56
1 633,33
121,27
53,84
392,00
6513 04/05/2010 AC
9467 04/05/2010 AC
F 10-050208 REFLEX
471,97
9470 04/05/2010 AC
F 10+050207 REFLEX
433,61
10058 04/05/2010 AC
F 21385498299 ORANGE
10111 05/05/2010 AC
A 8217003 FERREN FERS
9770 06/05/2010 AC
7048 07/05/2010 AC
F 46483 GMSI
10001 10/05/2010 AC
F 00038 FER CREATIF
10714 10/05/2010 AC
F 1010329128 VEOLIA EAU ZACHARIE
10004 11/05/2010 AC
F 00045 FER CREATIF
6762 15/05/2010 AC
10821 15/05/2010 AC
F 20100501 FIELIXIA AIX
20,92
14,44
34,59
80,56
3,11
AR
57,43
761,90
13 916,00
784,00
F 10A1283 P.B.P.M.
104,87
9752 18/05/2010 AC
108,43
1 312,32
6287 19/05/2010 AC
F 50477 SIBILLE
6291 19/05/2010 AC
F 50479 SIBILLE SAS
6294 19/05/2010 AC
F 50474 SIBILLE SAS
19,97
6301 19/05/2010 AC
F 50476 SIBILLE SAS
438,29
6629 19/05/2010 AC
F 11375 BUREAU 2000
134,43
6632 19/05/2010 AC
F 11411 BUREAU 2000
38,19
8330 19/05/2010 AC
BM
484,12
9452 18/05/2010 AC
F 1005166 TECHNISOL LES ANGLES
AL
601,33
7174 17/05/2010 AC
10019 18/05/2010 AC
Lt
359,22
70,17
0,89
BW
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
9464 19/05/2010 AC
F 10-050231 REFLEX
Page N° 123/ 251
Débit
Crédit
301,84
10363 19/05/2010 AC
F 0626025696 SFR
10405 19/05/2010 AC
F HOH9627 SFR
147,64
F 1 GUIOU HENRI (CARQUEIRANNE)
784,00
7560 20/05/2010 AC
10699 20/05/2010 AC
106,56
248,14
8537 25/05/2010 AC
372,40
8540 25/05/2010 AC
248,14
9473 25/05/2010 AC
F 10.04.3.038./8 FRANKI FONDATION
F 10061056 DAUPHINE ISOLATION PROJECTION
10253 25/05/2010 AC
A 252E100953219 EDF PEYROLLES
11131 25/05/2010 AC
F SFR
6 664,00
421,40
-139,12
1 254,94
9489 26/05/2010 AC
8 908,28
7084 27/05/2010 AC
7557 27/05/2010 AC
F GUIOU HENRI (APT)
588,00
7725 27/05/2010 AC
F 23955 WELDOM
173,05
8125 27/05/2010 AC
F 500307303 DOKA
240,37
8354 27/05/2010 AC
11,17
22,61
10467 27/05/2010 AC
225,40
10470 27/05/2010 AC
225,40
10473 27/05/2010 AC
235,20
10476 27/05/2010 AC
235,20
10479 27/05/2010 AC
225,40
6128 28/05/2010 AC
F 6440638 KILOUTOU
6131 28/05/2010 AC
F 6439620 KILOUTOU
37,85
6134 28/05/2010 AC
F 6438579 KILOUTOU
143,37
6495 28/05/2010 AC
7052 28/05/2010 AC
F 46610 GMSI
900,00
7997 28/05/2010 AC
F 611765 CODIP
386,99
F CA15.A0300 GINGER CEBTP
10333 28/05/2010 AC
F 10-5247 AURELIA
10683 28/05/2010 AC
F 10 JEANLUC TOUSSAINT ST GENIES
57,14
2 254,00
95,06
4 750,03
274,40
6766 30/05/2010 AC
8467 30/05/2010 AC
F 11 SEBAT (LUNA VERDE)
30 078,79
10826 30/05/2010 AC
82 320,00
10933 30/05/2010 AC
869,98
135,04
6204 31/05/2010 AC
1 184,70
6284 31/05/2010 AC
1 780,83
6297 31/05/2010 AC
F 52161 SIBILLE SAS
34,52
6305 31/05/2010 AC
F 52160 SIBILLE SAS
526,20
6471 31/05/2010 AC
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6576 31/05/2010 AC
F 05/2010 JALMAT
5 420,32
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F 05/2010 JALMAT
1 066,82
6635 31/05/2010 AC
F 11436 BUREAU 2000
BJ
4,08
9485 26/05/2010 AC
10084 28/05/2010 AC
BV
32,62
8534 25/05/2010 AC
10105 25/05/2010 AC
Lt
BJ
5 819,24
725,20
79,12
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
6824 31/05/2010 AC
Page N° 124/ 251
Débit
Crédit
1 633,33
6851 31/05/2010 AC
F 05/2010 SYLVESTRE
22 972,58
6854 31/05/2010 AC
F 643488 SYLVESTRE
90,42
6884 31/05/2010 AC
852,90
6887 31/05/2010 AC
143,77
6929 31/05/2010 AC
499,80
7022 31/05/2010 AC
7142 31/05/2010 AC
F 05/2010 MANPOWER
7197 31/05/2010 AC
F 05/2010 ADS
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8,50
7240 31/05/2010 AC
7311 31/05/2010 AC
762,47
7314 31/05/2010 AC
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7317 31/05/2010 AC
472,07
7320 31/05/2010 AC
666,49
7323 31/05/2010 AC
167,09
7447 31/05/2010 AC
57,82
7450 31/05/2010 AC
48,49
7590 31/05/2010 AC
553,29
7689 31/05/2010 AC
258,72
7776 31/05/2010 AC
F 050510 AXTOPO
152,88
7832 31/05/2010 AC
F 2017 CP ELEC
7865 31/05/2010 AC
F 68103630 HARSCO
448,74
7940 31/05/2010 AC
F 60053195 VEOLIA
345,78
7958 31/05/2010 AC
8006 31/05/2010 AC
8048 31/05/2010 AC
F 166759 CEMEX
4 460,67
8129 31/05/2010 AC
F 05.2010 DOKA
4 376,20
8178 31/05/2010 AC
6 636,13
8181 31/05/2010 AC
8492 31/05/2010 AC
8570 31/05/2010 AC
8625 31/05/2010 AC
8628 31/05/2010 AC
9428 31/05/2010 AC
F 10L0660 P.B.P.M.
1 151,50
9431 31/05/2010 AC
F 10L0661 P.B.P.M.
1 695,13
9434 31/05/2010 AC
F 10L0662 P.B.P.M.
844,65
9540 31/05/2010 AC
F 201005-0039 SOMALI
9558 31/05/2010 AC
F 10.05.06 GRANGER (LUNA VERDE)
9584 31/05/2010 AC
F 05.2010 LOXAM
1 690,82
9839 31/05/2010 AC
F 05.2010 POINT P
2 221,65
9914 31/05/2010 AC
62,17
9917 31/05/2010 AC
88,26
9968 31/05/2010 AC
3 607,97
Lt
2,43
765,93
16 475,03
58,80
78,78
2 791,19
449,87
17,17
2 688,14
174,51
1 441,60
6,90
39,32
11 275,59
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
10010 31/05/2010 AC
Page N° 125/ 251
Débit
Crédit
320,25
10013 31/05/2010 AC
10648 31/05/2010 AC
93,28
10798 31/05/2010 AC
F 166760 CEMEX LES LOUBATAS
5 178,57
11037 31/05/2010 AC
F 7244 VEOLIA
1 169,48
11056 31/05/2010 AC
F VEOLIA
305,60
11076 31/05/2010 AC
F 7321 VEOLIA
257,07
17243 31/05/2010 OD
CA3
288,54
312 615,00
6698 01/06/2010 AC
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7087 01/06/2010 AC
F F1006116 PLURI EXPERT SARL
204,86
7091 01/06/2010 AC
620,14
7465 01/06/2010 AC
F UE0095565 ASF
9561 01/06/2010 AC
A 10.06.01 GRANGER (LUA VERDE)
9728 01/06/2010 AC
9791 01/06/2010 AC
28,92
3 085,80
98,07
F FRANCE TELECOM
4,31
10874 01/06/2010 AC
F FRANCE TELECOM
4,56
6719 03/06/2010 AC
F 1006002 GARREL CONSTRUCTION
F 2051102000060302 VEOLIA EAU BALARUC LES BAINS
5 280,40
17,21
6189 04/06/2010 AC
F 1094732360 HILTI
101,79
9446 04/06/2010 AC
F 10K0391 P.B.P.M.
2 605,97
10055 04/06/2010 AC
F 21391354140 ORANGE
11,19
8135 07/06/2010 AC
F 500308546 DOKA
603,13
8184 07/06/2010 AC
F DOKA
886,31
6516 08/06/2010 AC
6519 08/06/2010 AC
6119 10/06/2010 AC
F 6498615 KILOUTOU
10589 11/06/2010 AC
7988 13/06/2010 AC
30,97
3,39
F F19596 SUD VI
3,92
4,93
F AMP INGENIERIE
392,00
10952 14/06/2010 AC
F AMP INGENIERIE
588,00
6770 15/06/2010 AC
762,41
9377 15/06/2010 AC
27,44
8369 16/06/2010 AC
92,38
6638 17/06/2010 AC
F 11687 BUREAU 2000
73,67
A 251E101022734 EDF VALLON DES PINS
-92,41
6180 18/06/2010 AC
F 1094763958 HILTI
6309 18/06/2010 AC
F 60670 SIBILLE SAS
9,56
6312 18/06/2010 AC
F 60671 SIBILLE SAS
78,40
6318 18/06/2010 AC
F 60672 SIBILLE SAS
395,15
6325 18/06/2010 AC
F 60673 SIBILLE SAS
9,98
6328 18/06/2010 AC
F 60674 SIBILLE SAS
178,51
6339 18/06/2010 AC
F 60675 SIBILLE SAS
202,76
6343 18/06/2010 AC
F 60677 SIBILLE SAS
140,81
6349 18/06/2010 AC
F 60676 SIBILLE SAS
1 479,31
7177 18/06/2010 AC
F 10-2010-05802 BUREAU D'ETUDES YVES GARNIER
CC*
28,27
10949 14/06/2010 AC
10274 17/06/2010 AC
BW
118,93
10871 01/06/2010 AC
10723 03/06/2010 AC
Lt
BP
BK
11,94
784,00
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
7692 18/06/2010 AC
8333 18/06/2010 AC
Page N° 126/ 251
Débit
Crédit
102,87
0,89
10396 18/06/2010 AC
F 0626025696 SFR
10408 18/06/2010 AC
F HPU2879 SFR
143,67
F 10L0822 P.B.P.M.
366,78
9437 19/06/2010 AC
10726 19/06/2010 AC
F 186562 TOP OFFICE
9493 22/06/2010 AC
9497 22/06/2010 AC
34,67
10,55
115,83
732,03
10926 22/06/2010 AC
F 2555 SOGITOIT
5 240,53
7728 23/06/2010 AC
F 24042 WELDOM
49,90
97,66
7533 24/06/2010 AC
F 10882335 VERITAS
39,20
9818 24/06/2010 AC
10293 23/06/2010 AC
10592 24/06/2010 AC
F F19718 SUD VI
5,82
31,13
7961 25/06/2010 AC
411,98
7964 25/06/2010 AC
F 10180647. FERREN FERS
280,77
11134 25/06/2010 AC
F SFR
4,08
6122 28/06/2010 AC
F 6575384 KILOUTOU
157,71
7563 28/06/2010 AC
940,80
8433 28/06/2010 AC
44,90
9725 28/06/2010 AC
89,97
9788 28/06/2010 AC
93,92
9749 29/06/2010 AC
F 12169168201 EDF GDF(CARPENTRAS)
47,62
9767 29/06/2010 AC
24,73
10022 29/06/2010 AC
274,40
10025 29/06/2010 AC
554,29
6125 30/06/2010 AC
F 6589971 KILOUTOU
6212 30/06/2010 AC
6315 30/06/2010 AC
F 62558 SIBILLE SAS
20,96
6322 30/06/2010 AC
F 62557 SIBILLE SAS
632,14
6332 30/06/2010 AC
F 62554 SIBILLE SAS
39,69
6335 30/06/2010 AC
F 62555 SIBILLE SAS
79,58
6346 30/06/2010 AC
F 62559 SIBILLE SAS
568,77
6474 30/06/2010 AC
6552 30/06/2010 AC
6579 30/06/2010 AC
F 06/2010 JALMAT
5 680,32
6611 30/06/2010 AC
F 06/2010 JALMAT
224,39
6641 30/06/2010 AC
F 11770 BUREAU 2000
6774 30/06/2010 AC
6830 30/06/2010 AC
6857 30/06/2010 AC
F 06/2010 SYLVESTRE
6890 30/06/2010 AC
57,14
6893 30/06/2010 AC
170,82
6896 30/06/2010 AC
14,02
6932 30/06/2010 AC
Lt
39,65
199,67
CQ*
7 984,11
726,18
76,60
834,03
1 633,33
13 712,31
822,70
BS
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
6980 30/06/2010 AC
Page N° 127/ 251
Débit
Crédit
176,40
7025 30/06/2010 AC
7066 30/06/2010 AC
7145 30/06/2010 AC
F 06.2010 MANPOWER
7201 30/06/2010 AC
F 06/2010 ADS
7243 30/06/2010 AC
30,74
7246 30/06/2010 AC
150,00
7249 30/06/2010 AC
86,60
7326 30/06/2010 AC
4 215,98
7329 30/06/2010 AC
68,12
7332 30/06/2010 AC
A 350.95 CB CIFFREO BONA
7335 30/06/2010 AC
472,88
7338 30/06/2010 AC
531,38
7503 30/06/2010 AC
7593 30/06/2010 AC
572,89
7695 30/06/2010 AC
258,72
7752 30/06/2010 AC
F 5993 NIMES BETON
833,78
7779 30/06/2010 AC
F 020610 AXTOPO
76,44
7782 30/06/2010 AC
F 040610 AXTOPO
152,88
7835 30/06/2010 AC
F 2250 CP ELEC
7868 30/06/2010 AC
F 06/2010 HARSCO
425,08
7937 30/06/2010 AC
F 60053822 VEOLIA
237,04
8009 30/06/2010 AC
110,39
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243,84
8015 30/06/2010 AC
268,23
8051 30/06/2010 AC
F 171148 CEMEX
6 363,40
8054 30/06/2010 AC
F 171147 CEMEX
5 628,39
8132 30/06/2010 AC
F 06.2010 DOKA
5 162,24
8188 30/06/2010 AC
F 06/2010 RESEAU PRO
2 058,77
8472 30/06/2010 AC
8495 30/06/2010 AC
8573 30/06/2010 AC
50,57
8576 30/06/2010 AC
139,23
8579 30/06/2010 AC
11,33
8582 30/06/2010 AC
265,51
8585 30/06/2010 AC
8632 30/06/2010 AC
3 685,59
9440 30/06/2010 AC
F 10L0862 P.B.P.M.
1 551,79
9543 30/06/2010 AC
F 201006-0027 SOMALI
9587 30/06/2010 AC
F 06.2010 LOXAM
9842 30/06/2010 AC
F 06.2010 POINT P
986,83
9899 30/06/2010 AC
154,19
9902 30/06/2010 AC
460,83
9905 30/06/2010 AC
118,36
9908 30/06/2010 AC
187,89
9911 30/06/2010 AC
82,65
Lt
20,67
76,64
176,46
21 972,03
62,31
BE*
76,60
42,28
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2 738,12
12,23
39,32
2 124,19
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
9941 30/06/2010 AC
9971 30/06/2010 AC
Page N° 128/ 251
Débit
Crédit
1 779,33
10219 30/06/2010 AC
10347 30/06/2010 AC
10482 30/06/2010 AC
225,40
10485 30/06/2010 AC
225,40
10488 30/06/2010 AC
235,20
10491 30/06/2010 AC
235,20
10494 30/06/2010 AC
10831 30/06/2010 AC
39 200,00
10836 30/06/2010 AC
F 20100602 FIELIXA LUNA VERDE
21 560,00
11031 30/06/2010 AC
F 8721 VEOLIA
80,36
11034 30/06/2010 AC
F 8530. VEOLIA
614,87
11059 30/06/2010 AC
F VEOLIA
334,67
11079 30/06/2010 AC
F 7631 VEOLIA
192,47
17239 30/06/2010 OD
CA3
17283 30/06/2010 OD
229,18
137,20
1 354,75
225,40
271 933,00
V 06.2010 FORMATION PROBTP
688,61
6701 01/07/2010 AC
121,27
7094 01/07/2010 AC
F G1007217 PLURI EXPERT SARL
204,86
10877 01/07/2010 AC
F FRANCE TELECOM
10880 01/07/2010 AC
F FRANCE TELECOM
10052 04/07/2010 AC
F 21396414409 ORANGE
11,49
7054 05/07/2010 AC
F 47012 GMSI
25,48
9806 05/07/2010 AC
46,94
4,56
4,31
10090 05/07/2010 AC
10777 05/07/2010 AC
F 1010652333 VEOLIA EAU - LES ALLEES FLORENTINES
22,82
8,52
21,68
10123 06/07/2010 AC
F 2010001657 SCP CHRISTIAN BANET
57,35
10181 06/07/2010 AC
F 023008 ETS ALLANIC ELECTRICITE
823,03
10096 07/07/2010 AC
12,13
10595 08/07/2010 AC
F 19856 SUD VI
16,04
7536 12/07/2010 AC
F 10907888 VERITAS
97,80
8255 12/07/2010 AC
F CAMPING GANTES
130,00
6983 14/07/2010 AC
176,40
6986 14/07/2010 AC
176,40
6989 14/07/2010 AC
88,20
6644 15/07/2010 AC
F 12037 BUREAU 2000
98,12
6778 15/07/2010 AC
8138 19/07/2010 AC
F 500310520 DOKA
8306 19/07/2010 AC
182,63
8312 19/07/2010 AC
189,77
7180 20/07/2010 AC
588,00
8336 20/07/2010 AC
9380 20/07/2010 AC
BU
2 673,52
10016 30/06/2010 AC
6215 06/07/2010 AC
Lt
691,19
BR
98,00
0,89
60,76
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
9413 20/07/2010 AC
F 20090963 SCHINDLER ASCENCEURS
Page N° 129/ 251
Débit
Crédit
3 965,08
9416 20/07/2010 AC
1 274,49
9501 20/07/2010 AC
2 019,70
10962 20/07/2010 AC
F LES TOITS DU VTX
211,68
6439 21/07/2010 AC
137,87
6447 21/07/2010 AC
F 70593 SIBILLE SAS
74,05
6451 21/07/2010 AC
F 70595 SIBILLE SAS
123,90
6455 21/07/2010 AC
F 70597 SIBILLE SAS
15,90
6458 21/07/2010 AC
F 70598 SIBILLE SAS
151,03
6462 21/07/2010 AC
F 70596 SIBILLE SAS
204,72
7566 21/07/2010 AC
F GUIOU HENRI (CARPENTRAS)
10120 21/07/2010 AC
F 251 SCP MARTI FONTES ANDRE OMBRE
10359 21/07/2010 AC
F 0626025696 SFR
10411 21/07/2010 AC
F HRF4344 SFR
6183 22/07/2010 AC
F 10948745441 HILTI
7731 23/07/2010 AC
F 24134 WELDOM
9555 23/07/2010 AC
F 10.07.03 GRANGER (ST LAZARE)
9572 23/07/2010 AC
CM*
1 274,00
113,68
34,07
144,64
39,06
82,81
6 870,78
F 1007766/3 INTERACTIF SYSTEME
49,59
10916 23/07/2010 AC
F NCT
47,51
11137 25/07/2010 AC
F SFR
11161 25/07/2010 AC
F SIT 2 SOGITOIT LOUBATAS
10318 26/07/2010 AC
F 004229 MIDI COFFRAGES
10598 26/07/2010 AC
F 20013 SUD VI
10702 26/07/2010 AC
4,08
1 481,40
256,35
4,46
-24,70
8357 27/07/2010 AC
10099 27/07/2010 AC
10499 27/07/2010 AC
225,40
10502 27/07/2010 AC
225,40
10505 27/07/2010 AC
235,20
10508 27/07/2010 AC
235,20
10511 27/07/2010 AC
225,40
11218 27/07/2010 AC
F SIT 1 PNH TOULON
AA
22,48
10,69
CO*
4 575,57
6522 28/07/2010 AC
7098 28/07/2010 AC
235,20
9626 28/07/2010 AC
235,20
10256 28/07/2010 AC
10918 28/07/2010 AC
109,02
6116 29/07/2010 AC
F 6715928 KILOUTOU
110,93
6899 29/07/2010 AC
170,82
8412 29/07/2010 AC
56,84
8439 29/07/2010 AC
F 2009-009-08 ID ENGINEERING
43,17
9722 29/07/2010 AC
F 1020900233 EDF GDF (AIX LES OPALINES)
87,69
9785 29/07/2010 AC
98,05
6113 30/07/2010 AC
F 6736744 KILOUTOU
39,65
7506 30/07/2010 AC
13,48
7631 30/07/2010 AC
F 2010/0//01 FIELIXIA AIX EN PROVENCE
Lt
24,38
65,06
AX
CQ*
46 060,00
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
7654 30/07/2010 AC
F 2010/07/03 FIELIXIA APT FRANGIANE
7669 30/07/2010 AC
7871 30/07/2010 AC
F 68104405 HARSCO
8315 30/07/2010 AC
8477 30/07/2010 AC
8588 30/07/2010 AC
8635 30/07/2010 AC
8638 30/07/2010 AC
10350 30/07/2010 AC
F 10/07/01B ENTREPRISE MAGNALDI ANDRE
Page N° 130/ 251
Débit
Crédit
11 760,00
29 400,00
40,38
12,74
3 063,43
24,18
3 922,25
3,04
1 254,40
6443 31/07/2010 AC
F 71935 SIBILLE SAS
6477 31/07/2010 AC
6555 31/07/2010 AC
6582 31/07/2010 AC
F 07/2010 JALMAT
6647 31/07/2010 AC
F 12113 BUREAU 2000
29,43
6650 31/07/2010 AC
F 12351 BUREAU 2000
22,11
6782 31/07/2010 AC
6860 31/07/2010 AC
F 07/2010 SYLVESTRE
6935 31/07/2010 AC
499,80
7148 31/07/2010 AC
F 07/2010 MANPOWER
731,42
7205 31/07/2010 AC
F 07/2010 ADS
7252 31/07/2010 AC
7255 31/07/2010 AC
39,98
7258 31/07/2010 AC
171,22
7341 31/07/2010 AC
1 606,08
7344 31/07/2010 AC
81,87
7347 31/07/2010 AC
93,40
7350 31/07/2010 AC
128,60
7353 31/07/2010 AC
578,20
7356 31/07/2010 AC
281,08
7468 31/07/2010 AC
F UF0094314 ASF
7596 31/07/2010 AC
604,54
7698 31/07/2010 AC
258,72
7818 31/07/2010 AC
F 26122 BERTON SICARD
177,42
7934 31/07/2010 AC
F 60054431
258,96
7967 31/07/2010 AC
F 07.2010 FERREN FERS
8018 31/07/2010 AC
F 2010/07/0015 BAT INSERIM
548,53
8021 31/07/2010 AC
29,79
8024 31/07/2010 AC
F 2010.07.0044 BAT INSERIM
49,67
8027 31/07/2010 AC
18,93
8057 31/07/2010 AC
F 174724 CEMEX
7 191,98
8060 31/07/2010 AC
F 174723 CEMEX
5 023,71
8141 31/07/2010 AC
F 07/2010 DOKA
4 975,78
8191 31/07/2010 AC
7 096,64
8498 31/07/2010 AC
2 731,26
9401 31/07/2010 AC
Lt
468,30
6 479,75
568,40
5 381,20
727,00
15 615,17
9 237,46
83,88
BF*
44,10
3 341,08
AO
120,91
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
9449 31/07/2010 AC
F 10K0549 P.B.P.M.
Page N° 131/ 251
Débit
Crédit
796,79
9546 31/07/2010 AC
F 201007-0035 SOMALI
9590 31/07/2010 AC
F 07.2010 LOXAM
9845 31/07/2010 AC
F 07.2010 POINT P
9866 31/07/2010 AC
F 951C0001293312 POINT P
16,04
9887 31/07/2010 AC
60,78
9890 31/07/2010 AC
587,63
9893 31/07/2010 AC
F 100704950. LAFARGE PLATRES
220,85
9896 31/07/2010 AC
71,32
9938 31/07/2010 AC
1 500,54
9962 31/07/2010 AC
1 605,16
9983 31/07/2010 AC
F 8454 NEGOCIA
39,32
1 969,60
759,09
80,16
10216 31/07/2010 AC
156,80
10225 31/07/2010 AC
156,80
11028 31/07/2010 AC
F 9784 VEOLIA
632,34
6704 01/08/2010 AC
121,27
7101 01/08/2010 AC
F H1008087 PLURI EXPERT SARL
204,86
7471 01/08/2010 AC
F UG00095931 ASF
42,76
10228 01/08/2010 AC
10883 01/08/2010 AC
F FRANCE TELECOM
4,31
10886 01/08/2010 AC
F FRANCE TELECOM
4,56
137,20
6722 02/08/2010 AC
392,00
7785 02/08/2010 AC
F 090710 AXTOPO
152,88
7788 02/08/2010 AC
F 100710 AXTOPO
152,88
7791 02/08/2010 AC
F 110710 AXTOPO
210,70
7794 02/08/2010 AC
F 160710 AXTOPO
108,78
6525 03/08/2010 AC
8644 04/08/2010 AC
1,43
12,86
10049 04/08/2010 AC
F 21401450067 ORANGE
14,07
10231 04/08/2010 AC
7982 05/08/2010 AC
F S1410004732 HEBDO COMTADIN
9383 05/08/2010 AC
9553 05/08/2010 AC
10296 06/08/2010 AC
3,92
37,59
F 68104642 HARSCO
127,40
8430 11/08/2010 AC
125,27
9719 12/08/2010 AC
8,64
78,75
F LES TOITS DU VTX
176,40
6786 15/08/2010 AC
F A58516 TOTAL FRANCE
323,13
6992 16/08/2010 AC
88,20
6995 16/08/2010 AC
88,20
8372 16/08/2010 AC
74,77
76,26
F 12445 BUREAU 2000
53,13
F 0626025696 SFR
20,65
10372 18/08/2010 AC
AC
2 735,04
7874 10/08/2010 AC
6653 18/08/2010 AC
AV
49,00
F 100022890 HUISSIER TOUL VALERIE
10271 17/08/2010 AC
AE
30,01
9692 09/08/2010 AC
10965 12/08/2010 AC
Lt
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
10393 18/08/2010 AC
F 0622695740 SFR
10414 18/08/2010 AC
Page N° 132/ 251
Débit
Crédit
14,09
F HSS7202 SFR
156,21
7151 19/08/2010 AC
201,10
8339 19/08/2010 AC
10729 21/08/2010 AC
9821 23/08/2010 AC
0,89
F 400312 TOP OFFICE
19,39
F 253E101958758 EDF GDF (SEYNE)
70,91
11140 25/08/2010 AC
F SFR
11155 25/08/2010 AC
F SFR
4,08
1,28
6107 27/08/2010 AC
F 6838057 KILOUTOU
7734 27/08/2010 AC
F 24222 WELDOM
9782 27/08/2010 AC
6110 30/08/2010 AC
F 6850221 KILOUTOU
6480 30/08/2010 AC
6656 30/08/2010 AC
F 12492 BUREAU 2000
7636 30/08/2010 AC
7659 30/08/2010 AC
4 900,00
7664 30/08/2010 AC
7 840,00
7877 30/08/2010 AC
F 68100055 HARSCO
9505 30/08/2010 AC
9746 30/08/2010 AC
25,68
9764 30/08/2010 AC
22,70
11221 30/08/2010 AC
F SIT 2 PNH TOULON
AN
157,71
65,66
109,16
39,65
6 144,60
4,80
BN*
19 600,00
28,22
CF*
5 513,02
2 681,81
6558 31/08/2010 AC
6590 31/08/2010 AC
F 08/2010 JALMAT
6659 31/08/2010 AC
F 12366 BUREAU 2000
6662 31/08/2010 AC
F 12526 BUREAU 2000
6790 31/08/2010 AC
F B76567 TOTAL FRANCE
6863 31/08/2010 AC
F 08/2010 SYLVESTRE
6938 31/08/2010 AC
499,80
6941 31/08/2010 AC
90,61
6944 31/08/2010 AC
20,58
7154 31/08/2010 AC
7209 31/08/2010 AC
F 08/2010 ADS
7359 31/08/2010 AC
7569 31/08/2010 AC
7701 31/08/2010 AC
76,98
7838 31/08/2010 AC
F 2688 CP ELEC
91,44
7892 31/08/2010 AC
F 201008-0072 LOMABAT
7931 31/08/2010 AC
F 60055035 VEOLIA
7970 31/08/2010 AC
8030 31/08/2010 AC
8063 31/08/2010 AC
F 177878 CEMEX
2 385,18
8066 31/08/2010 AC
F 177877 CEMEX
2 098,70
8144 31/08/2010 AC
F 08.2010 DOKA
4 291,28
8194 31/08/2010 AC
1 348,22
Lt
431,20
4 877,60
22,20
4,95
200,02
1 404,48
49,90
912,51
67,03
1 372,00
3,06
115,37
2 110,31
195,07
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
8501 31/08/2010 AC
8641 31/08/2010 AC
8647 31/08/2010 AC
9549 31/08/2010 AC
F 201008-0015 SOMALI
9593 31/08/2010 AC
F 08.2010 LOXAM
9848 31/08/2010 AC
F 301C0002049928 POINT P
9950 31/08/2010 AC
9986 31/08/2010 AC
F 8591 NEGOCIA
Page N° 133/ 251
Débit
Crédit
812,42
913,83
7,17
39,32
1 490,36
75,98
677,73
86,81
10338 31/08/2010 AC
F 10-5462 AURELIA
10514 31/08/2010 AC
225,40
10517 31/08/2010 AC
225,40
10520 31/08/2010 AC
235,20
10523 31/08/2010 AC
235,20
10526 31/08/2010 AC
225,40
11025 31/08/2010 AC
F 4201 VEOLIA
448,35
11062 31/08/2010 AC
F VEOLIA
17247 31/08/2010 OD
CA3
1 176,00
76,77
278 210,00
6707 01/09/2010 AC
121,27
7105 01/09/2010 AC
F I1009155 PLURI EXPERT SARL
204,86
7109 01/09/2010 AC
31,75
7474 01/09/2010 AC
F UH0094999 ASF
17,04
8658 01/09/2010 AC
72,32
10889 01/09/2010 AC
F FRANCE TELECOM
10892 01/09/2010 AC
F FRANCE TELECOM
4,56
6098 02/09/2010 AC
F 6873921 KILOUTOU
14,34
10634 02/09/2010 AC
4,31
7,98
9509 03/09/2010 AC
3 852,77
9513 03/09/2010 AC
499,23
10046 04/09/2010 AC
F 21406405495 ORANGE
11,94
6101 06/09/2010 AC
F 6883734 KILOUTOU
29,34
7539 06/09/2010 AC
F 10984905 VERITAS
117,60
8655 06/09/2010 AC
2,35
10655 07/09/2010 AC
F GEN09/09/045 GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION
5 998,92
10306 08/09/2010 AC
F 1025100192 FNAC SOURIS
9804 09/09/2010 AC
6092 10/09/2010 AC
F 6900300 KILOUTOU
6836 10/09/2010 AC
8427 10/09/2010 AC
9575 10/09/2010 AC
F 1009775/V INTERACTIF SYSTEME
6353 13/09/2010 AC
F 90512 SIBILLE SAS
18,82
6362 13/09/2010 AC
F 90515 SIBILLE SAS
1 032,34
6367 13/09/2010 AC
F 90516 SIBILLE SAS
328,22
9623 13/09/2010 AC
196,00
7575 14/09/2010 AC
F 20430 SUD VI
F GUIOU HENRI ( MORIERES)
BB*
8,18
6839 09/09/2010 AC
10601 13/09/2010 AC
Lt
1 633,33
22,85
129,62
AP*
AY
1 633,33
133,85
7,83
BR
39,20
294,00
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
9716 14/09/2010 AC
Page N° 134/ 251
Débit
Crédit
96,67
9779 14/09/2010 AC
6794 15/09/2010 AC
F D26381 TOTAL FRANCE
783,19
7420 15/09/2010 AC
294,00
7617 15/09/2010 AC
F 30 474 XO SECURITE
7991 15/09/2010 AC
A EAUX DE MARSEILLE
6725 16/09/2010 AC
638,38
6728 16/09/2010 AC
1 142,86
6731 16/09/2010 AC
2 846,95
7545 16/09/2010 AC
F 11003155 VERITAS
39,20
10070 16/09/2010 AC
F 000396 SPEC SARL
149,74
7183 20/09/2010 AC
F 12/2010/05900 BUREAU D'ETUDES YVES GARNIER
588,00
8342 20/09/2010 AC
98,06
19,87
-2,17
F 0626025696 SFR
26,21
10387 20/09/2010 AC
F 0622695740 SFR
7,01
10417 20/09/2010 AC
F HUE8066 SFR
F 12718 BUREAU 2000
9398 21/09/2010 AC
F 38038 COBATRA FACEDES
10604 21/09/2010 AC
F 20484 SUD VI
10705 22/09/2010 AC
11157 23/09/2010 AC
F 2571 SOGITOIT
168,97
53,58
1 127,00
191,16
65,19
2 940,00
6372 24/09/2010 AC
F 90695 SIBILLE SAS
437,37
6376 24/09/2010 AC
F 91698 SIBILLE SAS
74,48
6381 24/09/2010 AC
F 91700 SIBILLE SAS
59,16
7626 24/09/2010 AC
28,67
7841 24/09/2010 AC
F 5006268 CP ELEC
7949 24/09/2010 AC
F FA903659 ALIGNE OUTILLAGE
52,39
10607 24/09/2010 AC
F 20550 SUD VI
22,48
11143 25/09/2010 AC
F SFR
0,48
F 68100064 HARSCO
27,93
8360 27/09/2010 AC
22,30
6095 28/09/2010 AC
F 6970540 KILOUTOU
39,65
6177 28/09/2010 AC
F 1093864652 HILTI
10,79
7737 28/09/2010 AC
F 24315 WELDOM
60,48
21,91
6528 29/09/2010 AC
20,88
7406 29/09/2010 AC
3 915,88
7572 29/09/2010 AC
1 176,00
10942 29/09/2010 AC
F TOP OFFICE
14,24
6218 30/09/2010 AC
6356 30/09/2010 AC
F 09/10 SIBILLE SAS
1 837,28
6359 30/09/2010 AC
F 09/10 SIBILLE SAS
30,33
6483 30/09/2010 AC
6561 30/09/2010 AC
6593 30/09/2010 AC
F 09/2010 JALMAT
AK
4,08
7880 27/09/2010 AC
10259 28/09/2010 AC
AN
0,89
10375 20/09/2010 AC
6668 21/09/2010 AC
Lt
395,62
5 657,89
926,37
5 130,98
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
6671 30/09/2010 AC
F 12788 BUREAU 2000
Page N° 135/ 251
Débit
Crédit
89,14
6798 30/09/2010 AC
6866 30/09/2010 AC
F 09/2010 SYLVESTRE
6947 30/09/2010 AC
6998 30/09/2010 AC
7057 30/09/2010 AC
F 47766 GMSI
7069 30/09/2010 AC
7157 30/09/2010 AC
F 09.2010 MANPOWER
7213 30/09/2010 AC
F 09/2010 ADS
7261 30/09/2010 AC
7264 30/09/2010 AC
7362 30/09/2010 AC
989,31
7365 30/09/2010 AC
49,16
7368 30/09/2010 AC
159,00
7371 30/09/2010 AC
657,47
7453 30/09/2010 AC
7599 30/09/2010 AC
7641 30/09/2010 AC
7674 30/09/2010 AC
784,00
7704 30/09/2010 AC
258,72
7797 30/09/2010 AC
F 060910 AXTOPO
166,60
7800 30/09/2010 AC
F 070910 AXTOPO
220,50
7809 30/09/2010 AC
F 050910 AXTOPO
80,36
7821 30/09/2010 AC
121,42
7844 30/09/2010 AC
F 2918 CP ELEC
100,40
7883 30/09/2010 AC
F 68105143 HARSCO
286,55
7895 30/09/2010 AC
F 201009-0076 LOMABAT
7928 30/09/2010 AC
F 60055681 VEOLIA
7973 30/09/2010 AC
8033 30/09/2010 AC
F 2010.09-0027 BAT INSERIM
8069 30/09/2010 AC
F 180722 CEMEX
5 193,73
8072 30/09/2010 AC
F 170721 CEMEX
5 193,89
8147 30/09/2010 AC
F 09/2010 DOKA
4 329,78
8150 30/09/2010 AC
F 500314185 DOKA
56,84
8153 30/09/2010 AC
F 500314056 DOKA
697,19
8197 30/09/2010 AC
6 196,71
8504 30/09/2010 AC
1 499,30
8591 30/09/2010 AC
74,89
8594 30/09/2010 AC
92,98
8652 30/09/2010 AC
2 177,09
9596 30/09/2010 AC
F 09.2010 LOXAM
1 426,00
9851 30/09/2010 AC
F 09.2010 POINT P
1 969,94
9884 30/09/2010 AC
183,25
9965 30/09/2010 AC
4 846,43
9989 30/09/2010 AC
F 8705 NEGOCIA
116,74
225,40
10529 30/09/2010 AC
Lt
901,56
12 078,46
673,43
2 293,20
242,06
17,60
1 168,42
21 487,02
276,81
66,64
40,37
541,92
39 200,00
91,73
690,16
4 338,30
189,13
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
10532 30/09/2010 AC
Page N° 136/ 251
Débit
Crédit
225,40
10535 30/09/2010 AC
235,20
10538 30/09/2010 AC
235,20
10541 30/09/2010 AC
225,40
10610 30/09/2010 AC
F 20615 SUD VI
10662 30/09/2010 AC
F FC2010-09-034 NEO TRAVAUX - MORIERES LES AVIGNON784,00
11022 30/09/2010 AC
F 2411 VEOLIA
11065 30/09/2010 AC
F VEOLIA
17252 30/09/2010 OD
CA3
17291 30/09/2010 OD
33,97
838,80
19,03
165 103,00
696,18
6104 01/10/2010 AC
F 6995279 KILOUTOU
6710 01/10/2010 AC
121,27
7112 01/10/2010 AC
F J1010094 PLURI EXPERT SARL
204,86
7423 01/10/2010 AC
588,00
7477 01/10/2010 AC
F UI00094964 ASF
7509 01/10/2010 AC
7803 01/10/2010 AC
F 110910 AXTOPO
10187 01/10/2010 AC
F 4001032 NCT
10895 01/10/2010 AC
F FRANCE TELECOM
10898 01/10/2010 AC
F FRANCE TELECOM
7542 04/10/2010 AC
F 11035398 VERITAS
7886 05/10/2010 AC
F 68105317 HARSCO
9614 07/10/2010 AC
F SOGITOIT
10299 07/10/2010 AC
10732 09/10/2010 AC
F 206646 TOP OFFICE
6833 10/10/2010 AC
16,37
31,20
13,48
162,68
21,14
4,31
4,56
117,60
52,43
1 074,95
66,64
7,91
1 633,33
10711 10/10/2010 AC
F 1011413166 VEOLIA EAU - ZACHARIE
8279 11/10/2010 AC
F FC0052 ARM AGENCT RENOVATION
9713 11/10/2010 AC
252,44
9776 11/10/2010 AC
256,51
6674 12/10/2010 AC
F 12994 BUREAU 2000
8318 12/10/2010 AC
6614 13/10/2010 AC
F 1010028 JALMAT
63,70
8156 13/10/2010 AC
F 500315544 DOKA
560,95
6174 14/10/2010 AC
A 1095149103 HILTI
10428 14/10/2010 AC
F 15281 E.B.S. EQUIPEMENT BUREAU
1,43
AW*
1 944,97
CO*
10,19
334,85
19,60
24,70
6802 15/10/2010 AC
F E74479 TOTAL FRANCE
7623 15/10/2010 AC
7713 15/10/2010 AC
1 878,78
7716 15/10/2010 AC
1 278,15
8267 15/10/2010 AC
F 113/10 SARL GUERIN PASCAL
8375 15/10/2010 AC
9629 15/10/2010 AC
X
AA
979,90
30,95
137,20
64,02
235,20
10651 15/10/2010 AC
F FA00113 MC EXPERTISE
212,66
10735 16/10/2010 AC
F 208180 TOP OFFICE
Lt
2,13
BA*
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
10268 18/10/2010 AC
10613 18/10/2010 AC
F 20742 SUD VI LOCATION FIAT DOBLO 10/10
Page N° 137/ 251
Débit
Crédit
99,60
127,40
6677 19/10/2010 AC
F 13133 BUREAU 2000
74,73
6385 20/10/2010 AC
189,55
6391 20/10/2010 AC
65,97
6395 20/10/2010 AC
260,65
6400 20/10/2010 AC
199,39
6404 20/10/2010 AC
1 139,00
8345 20/10/2010 AC
9371 20/10/2010 AC
F 17 BOURDET
0,89
136,88
10369 20/10/2010 AC
F 0622695740 SFR
7,09
10378 20/10/2010 AC
F 0626025696 SFR
38,96
10420 20/10/2010 AC
F HVQ6587 SFR
9395 21/10/2010 AC
9824 21/10/2010 AC
10616 21/10/2010 AC
F 20815 SUD VI
10764 21/10/2010 AC
F 21-01-10-2010 VILLAGE CENTER - SIGNES
149,74
1 577,80
97,91
7,88
286,00
7740 22/10/2010 AC
F 24401 WELDOM
9517 22/10/2010 AC
1 655,57
9529 22/10/2010 AC
4 625,82
9674 22/10/2010 AC
F 50.2010 ICD 84 NORDINE EL HERROUD
3 972,51
10078 22/10/2010 AC
F 27101 SPEC SARL
2 071,82
6168 25/10/2010 AC
A 1095170705 HILTI
6171 25/10/2010 AC
F 1095173191 HILTI
7037 25/10/2010 AC
F FA0245 ATR
11146 25/10/2010 AC
F SFR
11224 25/10/2010 AC
F SIT 3 PNH TOULON
7620 26/10/2010 AC
9455 27/10/2010 AC
F 10A2846 P.B.P.M.
9458 27/10/2010 AC
F 10L1374 P.B.P.M.
9677 27/10/2010 AC
Lt
157,85
19,60
Y*
63,97
141,12
4,08
700,88
20,48
1 797,95
443,37
2 723,44
10666 27/10/2010 AC
F 10.10.013 AMENAGE AIRES TRAVAUX PUBLICS
1 815,16
AI
10670 27/10/2010 AC
A 10.10.008 AMENAGE AIRES TRAVAUX PUBLICS
-1 815,16
AI
10675 27/10/2010 AC
F 10.10.014 AMENAGE AIRES TRAVAUX PUBLICS RG 5% 4 219,78
10680 27/10/2010 AC
10738 27/10/2010 AC
F 209940 TOP OFFICE
6734 28/10/2010 AC
10619 28/10/2010 AC
F 20889 SUD VI
10771 28/10/2010 AC
1 913,94
15,60
564,48
37,08
7,31
6908 29/10/2010 AC
12,06
6911 29/10/2010 AC
134,26
7806 29/10/2010 AC
F 0025 AXTOPO
76,44
8000 29/10/2010 AC
F 663795 CODIP
1 081,35
8480 29/10/2010 AC
F 20 SEBAT(LUNA VERDE)
646,80
8597 29/10/2010 AC
205,33
8600 29/10/2010 AC
172,96
BU
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
8603 29/10/2010 AC
8664 29/10/2010 AC
Page N° 138/ 251
Débit
Crédit
50,32
7,03
10102 29/10/2010 AC
7,79
10108 29/10/2010 AC
10546 29/10/2010 AC
225,40
10549 29/10/2010 AC
235,20
10552 29/10/2010 AC
235,20
10555 29/10/2010 AC
225,40
10558 29/10/2010 AC
F F4131 VDF TRUCKS 01/11 AU 01/12
225,40
8264 30/10/2010 AC
F 4368 JM ELECTRICITE
8510 30/10/2010 AC
9387 30/10/2010 AC
4 047,40
790,06
1 328,14
60,76
10783 30/10/2010 AC
F 26 IBERBAT CHANTIER LE NOUREA
1 177,96
11242 30/10/2010 AC
F SEBAT
3 920,00
6226 31/10/2010 AC
6409 31/10/2010 AC
6412 31/10/2010 AC
6416 31/10/2010 AC
6486 31/10/2010 AC
6564 31/10/2010 AC
6596 31/10/2010 AC
F 10/2010 JALMAT
6680 31/10/2010 AC
F 13195 BUREAU 2000
60,32
6869 31/10/2010 AC
F 10/2010 SYLVESTRE
10 432,90
6902 31/10/2010 AC
216,49
6950 31/10/2010 AC
499,80
7001 31/10/2010 AC
382,20
7028 31/10/2010 AC
7161 31/10/2010 AC
F 10/2010 MANPOWER
7217 31/10/2010 AC
F 10/2010 ADS
7267 31/10/2010 AC
1,77
7270 31/10/2010 AC
174,95
7375 31/10/2010 AC
374,51
7378 31/10/2010 AC
344,74
7381 31/10/2010 AC
618,53
7409 31/10/2010 AC
7602 31/10/2010 AC
565,05
7707 31/10/2010 AC
258,72
7847 31/10/2010 AC
F 3148 CP ELEC
7898 31/10/2010 AC
F 201010-0090 LOMABAT
91,73
7916 31/10/2010 AC
176,91
7925 31/10/2010 AC
F 60056299 VEOLIA
1 047,58
7976 31/10/2010 AC
4 147,66
8075 31/10/2010 AC
F 183961 CEMEX
8 035,97
8078 31/10/2010 AC
F 183960 CEMEX
5 146,11
8160 31/10/2010 AC
F 10/2010 DOKA
4 755,74
Lt
133,05
4,83
AK
244,32
18,50
5 733,00
705,60
2 462,42
1,51
CF*
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14 530,72
CI*
CC*
7 173,01
29,77
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
8200 31/10/2010 AC
Page N° 139/ 251
Débit
Crédit
5 179,76
8661 31/10/2010 AC
1 764,23
9599 31/10/2010 AC
F 10.2010 LOXAM
1 461,11
9854 31/10/2010 AC
F 10.2010 POINT P
1 288,91
9878 31/10/2010 AC
544,70
9881 31/10/2010 AC
70,01
9959 31/10/2010 AC
7 398,22
9992 31/10/2010 AC
F 8836 NEGOCIA
10043 31/10/2010 AC
F 21411262758 ORANGE
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F 3669 VEOLIA
11068 31/10/2010 AC
F VEOLIA
17257 31/10/2010 OD
CA3
13,65
1 266,35
66,82
97 131,00
121,27
7116 01/11/2010 AC
F K1011213 PLURI EXPERT SARL
204,86
7426 01/11/2010 AC
588,00
7480 01/11/2010 AC
F UJ0094626 ASF
7646 01/11/2010 AC
46,38
16 759,52
10901 01/11/2010 AC
F FRANCE TELECOM
4,31
10904 01/11/2010 AC
F TELECOM/SFR
4,56
10242 02/11/2010 AC
A 1011A001 JALMAT
10315 02/11/2010 AC
F F1011/045 FOSELEV
832,42
168,56
9761 03/11/2010 AC
20,12
9800 03/11/2010 AC
25,70
F 21416053591 ORANGE
6842 05/11/2010 AC
9392 08/11/2010 AC
10622 08/11/2010 AC
60,76
8270 09/11/2010 AC
139,16
9632 09/11/2010 AC
9635 09/11/2010 AC
6737 10/11/2010 AC
9374 10/11/2010 AC
F 22 BOURDET
7004 11/11/2010 AC
254,80
7120 12/11/2010 AC
211,68
6806 15/11/2010 AC
F H63000 TOTAL FRANCE
857,42
9389 15/11/2010 AC
60,76
6159 16/11/2010 AC
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29,28
8424 16/11/2010 AC
17,78
9410 16/11/2010 AC
122,14
9710 16/11/2010 AC
264,81
9773 16/11/2010 AC
257,15
6162 17/11/2010 AC
F 1095263631 HILTI
8321 18/11/2010 AC
9525 18/11/2010 AC
9743 18/11/2010 AC
BY*
10,35
127,40
F 0622695740 SFR
BS
1 633,33
10366 18/11/2010 AC
BW
17,64
6713 01/11/2010 AC
10040 04/11/2010 AC
Lt
98,00
6,59
117,60
61,28
AB
27,87
351,31
1 068,58
6,05
AJ
7,18
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
10390 18/11/2010 AC
F 0626025696 SFR
Page N° 140/ 251
Débit
Crédit
37,88
10423 18/11/2010 AC
F HXC3647 SFR
152,70
10984 18/11/2010 AC
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9643 19/11/2010 AC
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F 7184816 KILOUTOU
4,84
6083 22/11/2010 AC
F 7190962 KILOUTOU
59,29
6683 22/11/2010 AC
F 13480 BUREAU 2000
8282 22/11/2010 AC
F 00000051 SCA CARRELAGE
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10968 23/11/2010 AC
29,28
0,89
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102,44
2 115,82
104,80
2 038,80
F 24488 WELDOM
90,77
F 41567 SOGELINK
49,00
171,63
6424 24/11/2010 AC
3,53
6427 24/11/2010 AC
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190,32
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1 176,00
F 241102 SPEC SARL
2 159,93
8543 25/11/2010 AC
1 124,43
9236 25/11/2010 AC
F 0062 ARM AGENCT RENOVATION
2 177,87
10028 25/11/2010 AC
1 096,03
10780 25/11/2010 AC
F 21 SEBAT ACPTE N° 1 (LOUBATAS)
4 900,00
11149 25/11/2010 AC
F SFR
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22,23
8421 27/11/2010 AC
25,40
7007 28/11/2010 AC
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6531 29/11/2010 AC
14,94
8442 29/11/2010 AC
1 960,00
12,74
10751 29/11/2010 AC
F mtp72019216 VEOLIA ONYX CHT BALARUC LES BAINS
161,44
6567 30/11/2010 AC
6599 30/11/2010 AC
F 11/2010 JALMAT
6686 30/11/2010 AC
F 13549 BUREAU 2000
6743 30/11/2010 AC
6810 30/11/2010 AC
F 0I42266 TOTAL FRANCE
6872 30/11/2010 AC
F 11/2010 SYLVESTRE
6914 30/11/2010 AC
BX*
371,67
10720 29/11/2010 AC
6489 30/11/2010 AC
AC
4,08
6740 26/11/2010 AC
6435 30/11/2010 AC
AB
1 124,04
6420 24/11/2010 AC
10074 24/11/2010 AC
Lt
217,44
3 714,20
568,46
3 417,95
18,90
431,20
1 089,50
10 044,40
6,18
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
6917 30/11/2010 AC
Page N° 141/ 251
Débit
Crédit
339,92
6920 30/11/2010 AC
6953 30/11/2010 AC
499,80
7010 30/11/2010 AC
254,80
7031 30/11/2010 AC
7165 30/11/2010 AC
F 11/2010 MANPOWER
1 026,79
7221 30/11/2010 AC
F 11/2010 ADS
5 729,37
7273 30/11/2010 AC
7276 30/11/2010 AC
5,84
7279 30/11/2010 AC
83,77
7386 30/11/2010 AC
748,66
7389 30/11/2010 AC
2 168,50
7392 30/11/2010 AC
105,10
7395 30/11/2010 AC
596,62
7398 30/11/2010 AC
5,19
7401 30/11/2010 AC
726,88
7415 30/11/2010 AC
170,76
7512 30/11/2010 AC
7605 30/11/2010 AC
7649 30/11/2010 AC
A 2010/11/01 FIELIXIA AIX EN PROVENCE
7710 30/11/2010 AC
7812 30/11/2010 AC
F 0056 AXTOPO
68,60
7815 30/11/2010 AC
F 0050 AXTOPO
186,20
7850 30/11/2010 AC
F 3381 CP ELEC
7889 30/11/2010 AC
F 68105937 HARSCO
7901 30/11/2010 AC
F 210011-0093 LOMABAT
7919 30/11/2010 AC
7922 30/11/2010 AC
F 60056921 VEOLIA
7979 30/11/2010 AC
1 574,12
8081 30/11/2010 AC
F 187298 CEMEX
4 866,11
8084 30/11/2010 AC
F 187297 CEMEX
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8087 30/11/2010 AC
F 187296 CEMEX
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F 187295 CEMEX
712,90
8093 30/11/2010 AC
F 187294 CEMEX
8163 30/11/2010 AC
F 11/2010 DOKA
5 557,66
8203 30/11/2010 AC
3 966,74
8206 30/11/2010 AC
8288 30/11/2010 AC
F 11717 BONIFAY SA
3 445,17
8291 30/11/2010 AC
F 10639 BONIFAY SA
563,26
8415 30/11/2010 AC
106,82
8418 30/11/2010 AC
78,40
8483 30/11/2010 AC
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8507 30/11/2010 AC
1 994,79
8606 30/11/2010 AC
8691 30/11/2010 AC
9443 30/11/2010 AC
F L10K0836 P.B.P.M.
Lt
16,30
9,13
93,61
BP
BM
15,92
529,77
1 646,35
BV
258,72
12,13
122,89
71,85
120,45
656,33
310,55
6,61
BQ*
127,27
2 244,76
545,41
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
9602 30/11/2010 AC
F 11.2010 LOXAM
Page N° 142/ 251
Débit
Crédit
1 959,82
9689 30/11/2010 AC
F F1011044 ALBA SECURITE
9857 30/11/2010 AC
F 11.2010 POINT P
9869 30/11/2010 AC
A 951C0001450886 POINT P
9872 30/11/2010 AC
F 951C0001449997 POINT P
9875 30/11/2010 AC
75,78
9953 30/11/2010 AC
621,32
9956 30/11/2010 AC
4 033,29
9995 30/11/2010 AC
F 8960 NEGOCIA
124,41
10234 30/11/2010 AC
137,20
10565 30/11/2010 AC
225,40
10568 30/11/2010 AC
225,40
10571 30/11/2010 AC
235,20
10574 30/11/2010 AC
235,20
10577 30/11/2010 AC
225,40
10658 30/11/2010 AC
F 10115067 VEOLIA
11014 30/11/2010 AC
F 0662 NEXTIRA ONE
656,54
1 903,81
16,46
71,41
121,27
7123 01/12/2010 AC
F L1012348 PLURI EXPERT SARL
204,86
7429 01/12/2010 AC
588,00
7483 01/12/2010 AC
F UK00092641 ASF
54,97
9033 01/12/2010 AC
61,36
9251 01/12/2010 AC
21,01
9254 01/12/2010 AC
53,90
3 263,40
10907 01/12/2010 AC
F FRANCE TELECOM
4,31
10910 01/12/2010 AC
F FRANCE TELECOM
4,56
10955 01/12/2010 AC
F AMP INGENIERIE
470,40
7614 03/12/2010 AC
F 2010.217 GITES FIGOURIERES
53,90
9000 03/12/2010 AC
142,96
9030 03/12/2010 AC
16,19
9042 03/12/2010 AC
238,13
127,40
9186 04/12/2010 AC
F 288433219500 RENT A CAR
18,22
9708 04/12/2010 AC
F 21420742173 ORANGE
11,57
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A 7060288 VIKING DIRECT
6537 06/12/2010 AC
9607 06/12/2010 AC
F FA0262 ATR
9680 06/12/2010 AC
4,89
W*
12,04
934,92
2 678,25
346,54
9036 07/12/2010 AC
82,73
9257 07/12/2010 AC
19,37
9266 07/12/2010 AC
F 7255251 KILOUTOU
8992 08/12/2010 AC
9269 08/12/2010 AC
F 7260663 KILOUTOU
AE
1 880,29
6716 01/12/2010 AC
10262 06/12/2010 AC
AU
378,18
6492 01/12/2010 AC
10625 03/12/2010 AC
Lt
117,72
18 227,72
0,31
AJ
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 143/ 251
Débit
9316 08/12/2010 AC
F 20100370 EDISSYUM
Crédit
Lt
392,00
9319 08/12/2010 AC
F 20100371 EDISSYUM
392,00
9698 08/12/2010 AC
F 201.60 SARL APPY
235,20
9701 08/12/2010 AC
F 202.61 SARL APPY
235,20
9260 09/12/2010 AC
5,33
AT
9263 09/12/2010 AC
19,82
AO
9337 09/12/2010 AC
F 2592 SOGITOIT
4 010,54
9340 09/12/2010 AC
F 2591 SOGITOIT
4 794,07
10844 09/12/2010 AC
9027 10/12/2010 AC
10302 10/12/2010 AC
2 826,03
A 251E102157962 EDF CHT ARBOBATIMENT MARSEILLE
79,84
-131,40
7127 11/12/2010 AC
792,43
8273 13/12/2010 AC
F FD0007 SARL GUERIN PASCAL
784,00
9021 13/12/2010 AC
44,36
9024 13/12/2010 AC
8,31
9334 13/12/2010 AC
10237 13/12/2010 AC
1 577,80
245,82
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F 48331 GMSI
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3 778,20
9245 14/12/2010 AC
7 089,84
9281 14/12/2010 AC
F 1034700558 EDF GDF
9290 14/12/2010 AC
9331 14/12/2010 AC
9404 14/12/2010 AC
140,36
9646 14/12/2010 AC
196,00
9696 14/12/2010 AC
F COMMUNAUTE DE COMMUNES DES ALBERES
49,16
9740 14/12/2010 AC
22,90
6814 15/12/2010 AC
F J77845 TOTAL FRANCE
9018 15/12/2010 AC
F 72120062/L. REGIS LOCATION
9213 15/12/2010 AC
A 26677 CEMEX
9233 15/12/2010 AC
823,20
9248 15/12/2010 AC
864,36
9284 15/12/2010 AC
9239 16/12/2010 AC
414,17
9272 16/12/2010 AC
176,27
9275 16/12/2010 AC
276,03
9278 16/12/2010 AC
99,76
9287 16/12/2010 AC
F SDEI
9704 16/12/2010 AC
F 184737 ADI
9737 16/12/2010 AC
10265 16/12/2010 AC
10628 16/12/2010 AC
F 21300 SUD VI
63,70
393,65
1,01
AR
11,76
996,49
40,85
53,31
BL
99,13
4,51
286,36
248,26
-157,74
BH*
222,54
8276 17/12/2010 AC
8997 17/12/2010 AC
441,00
9012 17/12/2010 AC
323,07
9015 17/12/2010 AC
173,23
AY
1 960,00
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
9183 17/12/2010 AC
F 288433219300 RENT A CAR
Page N° 144/ 251
Débit
Crédit
77,75
9192 17/12/2010 AC
F 2884332197 RENT A CAR
9224 18/12/2010 AC
9227 18/12/2010 AC
127,40
9230 18/12/2010 AC
1 960,00
9003 20/12/2010 AC
70,86
9006 20/12/2010 AC
29,20
9009 20/12/2010 AC
9039 20/12/2010 AC
9137 20/12/2010 AC
F 5081 EMERGENCY
9148 20/12/2010 AC
F HY04019 SFR - PARC 7 LIGNES MOBILES
9156 20/12/2010 AC
F 5511012011 SFR - 06.26.02.56.96.
9159 20/12/2010 AC
F 151012011 SFR - 06.22.69.57.40
9189 20/12/2010 AC
F 288433219600 RENT A CAR
91,47
9195 20/12/2010 AC
F 288433219400 RENT A CAR
104,52
9198 20/12/2010 AC
9162 21/12/2010 AC
F 24587 WELDOM
9171 21/12/2010 AC
A 1012370 SAS ARCOMET
9174 21/12/2010 AC
F 1012372 SAS ARCOMET
9221 21/12/2010 AC
F 1012015 GARREL COSTRUCTION
10248 21/12/2010 AC
11229 21/12/2010 AC
F 83 GARELEC C
Lt
77,73
127,40
45,53
336,53
53,90
156,64
36,71
7,06
BY*
0,89
85,66
244,99
BC*
1 574,55
840,84
3 307,50
16 660,00
9051 22/12/2010 AC
F 7306417 KILOUTOU
9085 22/12/2010 AC
142,16
9088 22/12/2010 AC
312,24
9091 22/12/2010 AC
5,15
9094 22/12/2010 AC
128,53
9097 22/12/2010 AC
12,58
9100 22/12/2010 AC
102,19
9103 22/12/2010 AC
7,76
9106 22/12/2010 AC
1,59
9109 22/12/2010 AC
422,94
9112 22/12/2010 AC
268,20
9115 22/12/2010 AC
101,19
9118 22/12/2010 AC
100,30
9121 22/12/2010 AC
527,44
9124 22/12/2010 AC
51,52
9127 22/12/2010 AC
145,64
BI*
9130 22/12/2010 AC
66,58
AX
9133 22/12/2010 AC
4,12
AR
9165 22/12/2010 AC
11,52
9168 22/12/2010 AC
3,73
9201 22/12/2010 AC
9210 22/12/2010 AC
9313 22/12/2010 AC
F 20101214 CORBELLI ELECTRICITE DU COMTAT
69,46
BI*
BZ*
191,44
26,26
139,16
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
10192 22/12/2010 AC
F RICHAUD VERONIQUE
Page N° 145/ 251
Débit
Crédit
4,71
10194 22/12/2010 AC
F RICHAUD VERONIQUE
236,43
9142 23/12/2010 AC
F 45702976 MANPOWER
232,81
9151 23/12/2010 AC
A 10355600006 EDF GDF(AIX)
9204 23/12/2010 AC
176,40
9207 23/12/2010 AC
29,40
8816 24/12/2010 AC
A 253E103063316 EDF GDF (SEYNE)
10312 24/12/2010 AC
F 2010/28 GROUPE PROMEO
11152 25/12/2010 AC
F SFR
BM
332,51
BO
147,65
BN*
4 900,00
4,08
9082 27/12/2010 AC
F 19918287 EDF GDF
9145 27/12/2010 AC
127,70
9177 27/12/2010 AC
F 68106305 HARSCO
620,50
9180 27/12/2010 AC
F 68106304 HARSCO
420,22
9064 28/12/2010 AC
F 603302 VEOLIA EAU
14,40
8819 30/12/2010 AC
F 18918393113 EDF GDF
28,43
8840 30/12/2010 AC
153,07
9218 30/12/2010 AC
F 13852 BUREAU 2000
132,42
9302 30/12/2010 AC
9305 30/12/2010 AC
F 10L1693 P.B.P.M.
616,02
9308 30/12/2010 AC
F 10A3400 P.B.P.M.
1 365,02
9322 30/12/2010 AC
F 12102028 EUROPRO
83,31
54,79
78,40
10208 30/12/2010 AC
10211 30/12/2010 AC
F 705196237 ERDF
11247 30/12/2010 AC
F 24 SEBAT
14 112,00
11252 30/12/2010 AC
F 25 SEBAT
5 880,00
8513 31/12/2010 AC
1 556,63
8776 31/12/2010 AC
F 506311757 DOKA
8779 31/12/2010 AC
F 50617566 DOKA
98,00
8782 31/12/2010 AC
F 50617565 DOKA
407,96
8785 31/12/2010 AC
F 50617564 DOKA
447,24
8788 31/12/2010 AC
F 506317563 DOKA
493,92
8791 31/12/2010 AC
F 506317573 DOKA
235,20
8794 31/12/2010 AC
F 506317571 DOKA
352,80
8797 31/12/2010 AC
F 506317570 DOKA
75,11
8800 31/12/2010 AC
F 506317568 DOKA
115,03
8803 31/12/2010 AC
F 506317569 DOKA
264,26
8806 31/12/2010 AC
301,88
8809 31/12/2010 AC
344,31
8813 31/12/2010 AC
F 201012-0060 LOMABAT
8822 31/12/2010 AC
8825 31/12/2010 AC
F 14169053613 EDF (CARPENTRAS)
15,19
8828 31/12/2010 AC
650,17
8832 31/12/2010 AC
347,49
8836 31/12/2010 AC
381,99
8843 31/12/2010 AC
F 13905 BUREAU 2000
883,76
8846 31/12/2010 AC
Lt
14,60
123,06
669,95
45,86
557,58
80,63
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
8849 31/12/2010 AC
F B01012008602 BONIFAY SA
Page N° 146/ 251
Débit
Crédit
6 661,51
8852 31/12/2010 AC
582,48
8855 31/12/2010 AC
F 13923 BUREAU 2000
231,03
8858 31/12/2010 AC
F 0649338 SYLVESTRE
8861 31/12/2010 AC
F 20/12/10 SUD EST TOPOGRAPHIE
205,80
8864 31/12/2010 AC
480,20
8867 31/12/2010 AC
F 189928 CEMEX
658,79
8870 31/12/2010 AC
F 189929 CEMEX
2 920,96
8873 31/12/2010 AC
F 189930 CEMEX
1 344,51
8876 31/12/2010 AC
F 189931 CEMEX
4 973,05
8879 31/12/2010 AC
F 205975 CEMEX
4 210,50
8882 31/12/2010 AC
52,61
8885 31/12/2010 AC
2 820,32
8888 31/12/2010 AC
539,73
8891 31/12/2010 AC
F 11235780 LOXAM
282,72
8894 31/12/2010 AC
F 00200903 LOXAM
75,88
8897 31/12/2010 AC
F 00200904 LOXAM
76,52
8900 31/12/2010 AC
F 00200905 LOXAM
52,39
8903 31/12/2010 AC
F 00200906 LOXAM
40,18
8906 31/12/2010 AC
F 00200907 LOXAM
22,22
8909 31/12/2010 AC
F 00200908 LOXAM
21,16
8912 31/12/2010 AC
F 00200909 LOXAM
38,10
8915 31/12/2010 AC
F 0200910 LOXAM
85,51
8918 31/12/2010 AC
F 0200911 LOXAM
43,39
8921 31/12/2010 AC
F 00200912 LOXAM
86,78
8924 31/12/2010 AC
F 00200913 LOXAM
8,82
8927 31/12/2010 AC
F 00200914 LOXAM
65,62
8930 31/12/2010 AC
F 00200915 LOXAM
4,70
8933 31/12/2010 AC
F 0200916 LOXAM
24,34
8936 31/12/2010 AC
F 00200917 LOXAM
22,22
8939 31/12/2010 AC
F 00200918 LOXAM
5,74
8942 31/12/2010 AC
F 00200919 LOXAM
43,39
8945 31/12/2010 AC
F 00200920 LOXAM
86,78
8948 31/12/2010 AC
F 00200921 LOXAM
242,54
8951 31/12/2010 AC
F 00200922 LOXAM
68,79
8954 31/12/2010 AC
F 00200923 LOXAM
19,60
8957 31/12/2010 AC
F 00200924 LOXAM
18,41
8960 31/12/2010 AC
F 11223988 LOXAM
126,40
8963 31/12/2010 AC
F 2325159 POINT P
39,64
8967 31/12/2010 AC
F 2330982 POINT P
45,36
8971 31/12/2010 AC
F 2353458 POINT P
297,91
8975 31/12/2010 AC
A 2355290 POINT P
8978 31/12/2010 AC
F 3634 CP ELEC
8981 31/12/2010 AC
1 372,00
8984 31/12/2010 AC
F 2010076-02 ID ENGINEERING
2 744,00
Lt
73,14
BV
AJ
X
100,35
AD*
55,68
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
8989 31/12/2010 AC
Page N° 147/ 251
Débit
Crédit
Lt
58,80
9045 31/12/2010 AC
F 31007216 ADS
523,68
9048 31/12/2010 AC
F 31007230 ADS
191,30
9054 31/12/2010 AC
F 1469963 POINT P
135,88
9058 31/12/2010 AC
F 1471731 POINT P
73,09
9067 31/12/2010 AC
F 1012L017 JALMAT
118,11
9070 31/12/2010 AC
F 1012L018 JALMAT
1 899,55
9073 31/12/2010 AC
F 1012L019 JALMAT
772,05
9076 31/12/2010 AC
F 1012L020 JALMAT
477,78
9079 31/12/2010 AC
F 1012L021 JALMAT
39,32
9343 31/12/2010 AC
F 009086 NEGOCIA
223,24
9346 31/12/2010 AC
F 60057507 VEOLIA
320,30
9349 31/12/2010 AC
F 10116177 VEOLIA
442,02
9352 31/12/2010 AC
F 30095282 VEOLIA
9357 31/12/2010 AC
F 2010/12/01 FIELIXA ROQUE
9362 31/12/2010 AC
F 647874 SYLVESTRE
1 154,70
9365 31/12/2010 AC
F 647875 SYLVESTRE
2 092,06
9368 31/12/2010 AC
F 2019517 VEOLIA
9649 31/12/2010 AC
1,52
AX
9652 31/12/2010 AC
4,13
BK
9655 31/12/2010 AC
34,90
9658 31/12/2010 AC
142,77
9661 31/12/2010 AC
726,66
9664 31/12/2010 AC
136,44
9667 31/12/2010 AC
25,38
9670 31/12/2010 AC
169,60
9683 31/12/2010 AC
F 873285 CCL
9686 31/12/2010 AC
579,49
14 112,00
74,26
15,08
386,20
10353 31/12/2010 AC
F SERFV0648568 SYLVESTRE
1 599,32
10356 31/12/2010 AC
270,77
10841 31/12/2010 AC
F 1012042 AGIC SECURITE/ LOUBATAS
11168 31/12/2010 AC
F 72 FER CREATIF
11171 31/12/2010 AC
F SPEC SARL
908,90
11176 31/12/2010 AC
F SPEC SARL
35 280,00
11179 31/12/2010 AC
F 309 ATR
6 290,72
11182 31/12/2010 AC
F 310 ATR
5 715,83
11185 31/12/2010 AC
F 311 ATR
323,99
11188 31/12/2010 AC
F 312 ATR
2 864,80
11191 31/12/2010 AC
F 313 ATR
4 048,03
11194 31/12/2010 AC
F 314 ATR
8 868,34
11197 31/12/2010 AC
F 315 ATR
781,01
11200 31/12/2010 AC
F 316 ATR
1 679,83
11203 31/12/2010 AC
F 317 ATR
327,76
11206 31/12/2010 AC
F 305 ATR
5 098,12
11209 31/12/2010 AC
F 306 ATR
1 886,01
11212 31/12/2010 AC
F 307 ATR
9 248,50
AU
17,64
16 660,00
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 148/ 251
Débit
11215 31/12/2010 AC
F 308 ATR
Crédit
8 210,16
11234 31/12/2010 AC
F SIT 1 SPITERI ET JACQUES
2 283,52
11237 31/12/2010 AC
1 083,70
17536 31/12/2010 OD
V CA 3 12.2010
17539 31/12/2010 OD
V CA 3 ARRONDI
V 12.2010 PROBTP
Solde
Compte 44571100 TVA COLLECTEE 5.5
Lt
256 266,00
5,00
18199 31/12/2010 OD
BO
4 190,09
2 367 614,44
360 197,16
2 007 417,28
20926 06/09/2010 VE
F 1312 ASSOCIATION ITEP 84
17250 30/09/2010 OD
CA3
4 095,98
21028 22/10/2010 VE
F 1346 ASSOCIATION ITEP APT FRAGIANE
1 675,97
21032 22/10/2010 VE
1 406,70
21200 30/10/2010 VE
17255 31/10/2010 OD
CA3
21141 30/11/2010 VE
851,49
Solde
Compte 44574200 TVA COLLECTEE 19.60%
4 418,69
4 096,00
2 727,06
2 928,00
21181 30/12/2010 VE
7 024,00
15 175,89
8 151,89
20425 01/01/2010 SA
A nouveau
20502 21/01/2010 VE
F 00001168 LES DEMEURES VENTOUX
20 972,00
20505 26/01/2010 VE
F 00001169 DEMEURES DU LUC SARL
1 828,00
20508 26/01/2010 VE
F 00001170 SCCV DOMAINE CROIX COUVERTE PERNES
4 267,22
20511 26/01/2010 VE
F 00001171 SCI TRETS CAMBON
10 781,32
21308 26/01/2010 VE
F 1171BIS SCI TRETS CAMBON RG ANT ANNUL
-5 739,10
20514 29/01/2010 VE
F 00001172 SCCV LES ALLEES FLORENTINES
3 093,37
20517 29/01/2010 VE
6 846,85
20520 29/01/2010 VE
2 977,67
20523 29/01/2010 VE
F 00001175 CONCERTO BOUYGUES ( compte prorata)
1 866,26
20527 29/01/2010 VE
F 00001177 SARL SAB ETANCHEITE ( COMPTE PRORATA SA
20529 29/01/2010 VE
F 00001176 ROBERT BOUVET ( COMPTE PRORATA SAUMANES
17222 31/01/2010 OD
CA3
20532 01/02/2010 VE
F 1179 OPAC SUD MICHELIS
20535 01/02/2010 VE
F 1178 AREF PROVENCE OPCA
20539 01/02/2010 VE
F 1180 SCCV LES OPALINES
20543 01/02/2010 VE
F 1181 VILLAGE CLUBS DU SOLEIL REVERDI
20546 11/02/2010 VE
F 1182 PRADIER BLOCS
20549 15/02/2010 VE
20552 15/02/2010 VE
20555 16/02/2010 VE
20559 16/02/2010 VE
F 1186 SARL PROMEO GRAND CAMPS
7 149,49
20562 16/02/2010 VE
F 1187 LE CLOS ST GENIES
5 042,79
20565 16/02/2010 VE
F 1190 LES REFLETS DU PARC BALARUC
20568 16/02/2010 VE
F 1189 PAYS AIX HABITAT /LOUBATAS
16 951,02
20571 16/02/2010 VE
F 1188 SCCV LES ALPINES/SEYNE NOUREA
34 785,64
271 717,74
8,63
20,09
134 279,00
15 914,64
552,20
51 495,81
9 331,45
416,41
2 382,53
5 392,70
35 570,19
8 747,73
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 149/ 251
Débit
Crédit
20574 22/02/2010 VE
F 1191 COMPTE PRORATA LE CLOS ST GENIES
Lt
600,90
20577 26/02/2010 VE
F 1192 SARL LEALEX (compte prorata Saumanes)
17226 28/02/2010 OD
CA3
20580 03/03/2010 VE
F 000193 FAIENCIERS DE LA CASTILLONE ZACHARIE
27 730,79
20583 05/03/2010 VE
13 506,79
20633 05/03/2010 VE
5 473,72
20636 05/03/2010 VE
F 0001201 ICADE PROMOTION LUNA VERDE
13 000,51
20586 11/03/2010 VE
F 001196 LE PARC
416,80
20589 11/03/2010 VE
F 001197 SARL PROVENCE TP ( LUNA VERDE)
352,80
20592 11/03/2010 VE
F 001198 LABBE ENT. ( LUNA VERDE)
371,62
20595 11/03/2010 VE
F 001199 S.A SCHINDLER
20599 11/03/2010 VE
18 191,55
20652 18/03/2010 VE
50 440,09
20656 18/03/2010 VE
55 863,75
20660 18/03/2010 VE
6 921,97
20664 18/03/2010 VE
23 529,02
20621 19/03/2010 VE
20624 19/03/2010 VE
20627 22/03/2010 VE
20642 22/03/2010 VE
F 0001208 SARL FIELIXA (nettoyage AUBIGNAN)
20612 23/03/2010 VE
F 0001210 COMPTE PRORATA CONCERTO
20630 23/03/2010 VE
20603 24/03/2010 VE
F 0001214 SARL SAB ETANCHEITE
20609 24/03/2010 VE
20615 24/03/2010 VE
20606 26/03/2010 VE
F 0001216 SARL SEBAT
20618 26/03/2010 VE
22 925,92
20645 29/03/2010 VE
38 708,62
20648 29/03/2010 VE
5 014,71
17230 31/03/2010 OD
CA3
20639 31/03/2010 VE
10 899,09
20734 01/04/2010 VE
37 072,96
20740 01/04/2010 VE
F 1220 SARL DACOS
267,93
20730 27/04/2010 VE
F 1227 LABBE ENT.
540,92
20737 28/04/2010 VE
F 1228 WOLSELEY FRANCE
759,91
17234 30/04/2010 OD
CA3
21255 30/04/2010 VE
F 1221 COEUR DE PROVENCE/PALLAS IMMOBILIER/GRAVESO
34 250,36
21259 30/04/2010 VE
F 1223 LES OPALINES/BOUYGUES IMMO/RG5%
23 129,89
21262 30/04/2010 VE
21265 30/04/2010 VE
23 608,87
20670 03/05/2010 VE
18 637,96
20673 03/05/2010 VE
11 009,16
20702 04/05/2010 VE
48 489,50
20705 04/05/2010 VE
F 1232 ISOLBAT
20727 05/05/2010 VE
20696 11/05/2010 VE
3,11
266 918,00
167,82
3 954,24
17 425,43
5 845,62
278,58
1 866,32
83,40
0,45
74,42
4 638,85
413,95
255 126,00
112 366,00
9 037,94
28,66
39 338,56
3 920,00
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 150/ 251
Débit
Crédit
20690 14/05/2010 VE
F 1236 SARL COEUR DE PROVENCE GRAVESON
8 461,24
20693 14/05/2010 VE
20683 17/05/2010 VE
91 074,86
20687 17/05/2010 VE
69 391,24
20708 17/05/2010 VE
20717 17/05/2010 VE
34 351,24
20723 17/05/2010 VE
27 983,16
20699 19/05/2010 VE
20714 24/05/2010 VE
A 1243 LABBE ENT.
20667 25/05/2010 VE
F 1244 GRANGER
20720 27/05/2010 VE
17241 31/05/2010 OD
CA3
20676 31/05/2010 VE
2 011,06
20679 31/05/2010 VE
22 422,74
20711 31/05/2010 VE
45 190,06
20754 01/06/2010 VE
20772 01/06/2010 VE
20775 01/06/2010 VE
F 1266 BOUYGUES IMMOBILIER
20778 01/06/2010 VE
F 1252 VERRECHIA AUBIGNAN
20797 07/06/2010 VE
F 1251 SAS VPI
20791 09/06/2010 VE
20744 10/06/2010 VE
42 004,36
20748 10/06/2010 VE
75 338,61
20751 10/06/2010 VE
41 291,55
20763 10/06/2010 VE
F 1256 PERL PARIS
20788 10/06/2010 VE
20760 15/06/2010 VE
2 338,89
20769 16/06/2010 VE
4 419,99
20766 17/06/2010 VE
20781 18/06/2010 VE
142,37
20794 18/06/2010 VE
695,73
20784 22/06/2010 VE
17237 30/06/2010 OD
CA3
20757 30/06/2010 VE
56 004,04
20856 02/07/2010 VE
27 446,32
20859 02/07/2010 VE
1 532,29
20803 05/07/2010 VE
45 569,75
20809 05/07/2010 VE
14 119,87
20838 05/07/2010 VE
382,20
20841 05/07/2010 VE
254,80
20847 05/07/2010 VE
20844 06/07/2010 VE
20800 08/07/2010 VE
20812 08/07/2010 VE
F 1276 EURL AURELIA
20816 08/07/2010 VE
Lt
6 555,18
6 153,28
999,34
-371,62
819,40
1 536,57
367 966,00
6 345,22
11 254,14
1 764,00
11,76
1 277,00
237,94
1 960,00
21 409,83
36,31
185,04
328 517,00
35 191,28
382,20
7 376,36
564,48
29 583,08
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 151/ 251
Débit
Crédit
20823 09/07/2010 VE
Lt
66 486,19
20853 20/07/2010 VE
F 1279 GFC BTP (STAGES)
20872 20/07/2010 VE
F 1280 SARL DACOS
20866 22/07/2010 VE
10 461,67
20862 23/07/2010 VE
20 581,18
20908 27/07/2010 VE
58 475,75
20806 30/07/2010 VE
30 408,99
20820 30/07/2010 VE
24 155,53
20826 30/07/2010 VE
39 404,25
20829 30/07/2010 VE
F 1289 LE PARC
20832 30/07/2010 VE
A 1291 SARL PROVENCE TP
20835 30/07/2010 VE
F 1290 DEMEURES DU LUC 2éme TRANCHE
20850 30/07/2010 VE
20869 30/07/2010 VE
F 1296 SARL LEALEX (CP SAUMANES)
20875 30/07/2010 VE
F 1292 SARL DACOS (CP MICHELIS)
20878 30/07/2010 VE
3,54
20881 30/07/2010 VE
18,83
20905 30/07/2010 VE
20911 30/07/2010 VE
20887 02/08/2010 VE
20890 03/08/2010 VE
F 1298 LES TOITS DU VENTOUX
20884 04/08/2010 VE
12 833,89
20894 05/08/2010 VE
108 869,59
20898 05/08/2010 VE
14 383,63
20902 05/08/2010 VE
56 919,49
17245 31/08/2010 OD
CA3
17985 31/08/2010 OD
K IRREC LES TOITS DU VTX
20914 06/09/2010 VE
863,34
20917 06/09/2010 VE
9 004,38
20935 06/09/2010 VE
19 831,79
20944 06/09/2010 VE
20947 06/09/2010 VE
A 1310 COMPTE PRORATA CONCERTO
-1 866,26
20951 06/09/2010 VE
36 560,55
20954 06/09/2010 VE
F 1303 GFC BTP
20957 06/09/2010 VE
20964 06/09/2010 VE
F 1306 CONCERTO BOUYGUES
23 497,26
20967 06/09/2010 VE
4 188,57
20979 06/09/2010 VE
20991 06/09/2010 VE
20970 13/09/2010 VE
20961 14/09/2010 VE
4 802,00
20982 14/09/2010 VE
6 197,52
20985 14/09/2010 VE
1 878,32
20920 17/09/2010 VE
F 1323 SARL SEBAT (CP LUNA VERDE)
705,60
20923 17/09/2010 VE
F 1324 SARL SEBAT (CP REVERDI)
520,14
20929 27/09/2010 VE
1 033,70
192,86
8 644,92
-352,80
754,60
52 093,42
6,99
108,95
39 585,22
133,62
5 670,28
342,80
709 788,00
-342,80
409,71
114,71
6 143,86
32 233,90
93,39
36 146,82
59 054,17
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 152/ 251
Débit
Crédit
20932 27/09/2010 VE
A 1326 FLAMBART DOMINIQUE
Lt
-446,88
20938 27/09/2010 VE
A 1327 ORANGE SANIT
20941 27/09/2010 VE
20973 27/09/2010 VE
F 1329 LE PARC
416,80
20976 27/09/2010 VE
F 1330 LE PARC
8 644,82
20988 27/09/2010 VE
F 1328 BT 84 (CP SAUMANES)
20994 27/09/2010 VE
F 1331 NOUVEAU LOGIS PROVENCAL
11115 30/09/2010 AC
F 030 SUD VI MERCEDES REPRISE RENAULT MASCOTTE
17249 30/09/2010 OD
CA3
21359 30/09/2010 VE
F 1322. SCCV LES OPALINES
32 991,45
21362 30/09/2010 VE
8 312,50
20997 01/10/2010 VE
F 1348 FRAKI FONDATION (LOUATAS)
21018 05/10/2010 VE
21035 05/10/2010 VE
F 1333 SARL DACOS
1 061,73
21059 05/10/2010 VE
F 1334 LE PARC
2 549,31
21062 05/10/2010 VE
F 1335 LE PARC
2 517,16
21065 05/10/2010 VE
F 1336 LE PARC
1 958,53
21068 05/10/2010 VE
F 1337 LE PARC
1 958,53
21071 05/10/2010 VE
F 1339 DUBLET JEAN MARC
4 229,44
21074 05/10/2010 VE
5 187,88
21077 05/10/2010 VE
4 307,80
21080 05/10/2010 VE
4 460,99
21000 13/10/2010 VE
7 421,28
21012 15/10/2010 VE
30 452,65
21015 15/10/2010 VE
6 023,18
21056 15/10/2010 VE
21003 25/10/2010 VE
F 1356. OPAC SUD MICHELIS
16 267,11
21006 25/10/2010 VE
5 104,88
21009 25/10/2010 VE
3 965,08
21021 25/10/2010 VE
6 870,78
21024 25/10/2010 VE
1 860,03
21038 25/10/2010 VE
F 1349 SARL DACOS (LOUBATAS)
40,39
21041 25/10/2010 VE
110,26
21044 25/10/2010 VE
1,74
21047 25/10/2010 VE
57,79
21050 25/10/2010 VE
10,98
21053 25/10/2010 VE
21083 25/10/2010 VE
5 127,11
21086 25/10/2010 VE
4 226,21
21203 30/10/2010 VE
9 074,25
21206 30/10/2010 VE
21210 30/10/2010 VE
28 048,59
21214 30/10/2010 VE
36 776,82
21218 30/10/2010 VE
3 699,42
21222 30/10/2010 VE
F 1374 PALLAS IMMOBILIER
-380,83
18 025,81
-499,34
15 020,91
568,87
278 652,00
133,28
15 856,48
5 013,04
7,49
658,46
28 319,35
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 153/ 251
Débit
Crédit
21225 30/10/2010 VE
1 870,65
21229 30/10/2010 VE
18 270,84
21233 30/10/2010 VE
15 466,34
21268 30/10/2010 VE
F 1224 FAIENCIERS DE LA CASTILLONE ZACHARIE/RG 5%
31 584,09
21349 30/10/2010 VE
A 1372 NALLIS
17254 31/10/2010 OD
CA3
21088 03/11/2010 VE
6 680,04
21091 03/11/2010 VE
6 680,04
21094 03/11/2010 VE
362,60
21251 03/11/2010 VE
F 1373 LE PARC
529,29
21100 08/11/2010 VE
A 1380 DUBLET JEAN MARC
-2 264,67
21103 08/11/2010 VE
-2 264,67
21097 30/11/2010 VE
F 1379 SCCV LES OPALINES/TERRE OPALES
27 574,85
21106 30/11/2010 VE
38 910,14
21109 30/11/2010 VE
21113 30/11/2010 VE
25 394,58
21117 30/11/2010 VE
1 316,48
21120 30/11/2010 VE
21123 30/11/2010 VE
21126 30/11/2010 VE
7 974,67
21129 30/11/2010 VE
5 665,42
21133 30/11/2010 VE
26 932,77
21137 30/11/2010 VE
69 225,76
21271 30/11/2010 VE
F 1419 PERL / ST MAXIME
21305 30/11/2010 VE
F 1379 bis SCCV LES OPALINES RG RECAP
21326 30/11/2010 VE
F 1371 LE PARC
2 019,90
21329 30/11/2010 VE
F 1375 LE PARC
1 869,45
21237 09/12/2010 VE
F 1420 LE PARC
1 372,00
21239 09/12/2010 VE
F 1415 LE PARC
567,37
21242 09/12/2010 VE
F 1416 LE PARC
614,49
21245 09/12/2010 VE
F 1417 LE PARC
1 028,20
21248 09/12/2010 VE
F 1418 LE PARC
21144 30/12/2010 VE
F 1393 PROMEO OUEST
21147 30/12/2010 VE
F 1394 PROMEO OUEST
21150 30/12/2010 VE
21153 30/12/2010 VE
21157 30/12/2010 VE
26 231,83
21161 30/12/2010 VE
2 327,59
21164 30/12/2010 VE
6 703,20
21167 30/12/2010 VE
21170 30/12/2010 VE
2 138,14
21174 30/12/2010 VE
28 338,70
21178 30/12/2010 VE
21 624,44
21184 30/12/2010 VE
21187 30/12/2010 VE
F 1405 SARL DACOS
78,33
21190 30/12/2010 VE
F 1412 SARL DACOS (MICHELIS)
69,39
Lt
-344,18
110 036,00
6 582,69
1 463,78
17 918,05
1 960,00
-42 410,21
1 840,42
20 563,29
2 801,28
17 654,52
4 757,05
43 280,85
9 359,09
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
21193 30/12/2010 VE
Page N° 154/ 251
Débit
Crédit
24,84
21196 30/12/2010 VE
21274 30/12/2010 VE
14 574,15
21277 30/12/2010 VE
49 598,83
21280 30/12/2010 VE
A 1424 CARTA
-3 393,14
21283 30/12/2010 VE
A 1423 BOUBY BRUNO
-1 570,53
21286 30/12/2010 VE
A 1425 SCI LES COLLINES DE VERNEGUES/LEROY
-3 570,39
21289 30/12/2010 VE
A 1431 MGC CONSEIL
21292 30/12/2010 VE
A 1430 VAUGRENIER SCCV
-1 638,75
21295 30/12/2010 VE
A 1429 TISSOT JEAN LOUIS
-2 090,04
21298 30/12/2010 VE
A 1428 SCI LE JARDIN DE ROSE
-3 262,03
21301 30/12/2010 VE
A 1426 EURL CHATEAU DEVEZE BEZIERS
21310 30/12/2010 VE
F 1441 LE PARC
921,08
21313 30/12/2010 VE
F 1440 LE PARC
1 829,20
21316 30/12/2010 VE
F 1439 LE PARC
286,65
21319 30/12/2010 VE
F 1438 LE PARC
977,45
21322 30/12/2010 VE
F 1437 LE PARC
611,52
21331 30/12/2010 VE
35 039,47
21334 30/12/2010 VE
37 404,29
21338 30/12/2010 VE
A 1435 SCCV DOMAINE CROIX COUVERTE PERNES
-5 031,45
21341 30/12/2010 VE
F 1434BIS LE CLOS ST GENIES
21344 30/12/2010 VE
F 1434TIRS LE CLOS ST GENIES
21347 30/12/2010 VE
A 1433. LE CLOS ST GENIES
21353 30/12/2010 VE
A 1432 SARL PROMEO GRAND CAMPS
-5 350,73
21356 30/12/2010 VE
A 1432 B NICOLET MARC 19.6%
-5 340,59
21364 30/12/2010 VE
A GRANIDENSE / DEPOT DE BILAN
-1 438,48
21368 30/12/2010 VE
F 1450 NVX LOGIS PROV CARQUEIRANNE
11 544,42
21371 30/12/2010 VE
F 1451 NVX LOGIS PROV ST LAZARE
14 748,11
21374 30/12/2010 VE
F 1443 NOUVEAU LOGIS ST LAZARE
4 010,46
21377 30/12/2010 VE
13 554,80
21380 30/12/2010 VE
16 660,00
21383 30/12/2010 VE
35 280,00
21386 30/12/2010 VE
24 442,79
21389 30/12/2010 VE
30 900,31
21392 30/12/2010 VE
8 339,80
21395 30/12/2010 VE
4 282,60
21398 30/12/2010 VE
16 660,00
21401 30/12/2010 VE
3 642,37
21404 30/12/2010 VE
6 553,55
21407 30/12/2010 VE
2 754,78
21410 30/12/2010 VE
3 131,52
21413 30/12/2010 VE
2 647,66
21416 30/12/2010 VE
6 897,76
21419 30/12/2010 VE
1 274,49
21422 30/12/2010 VE
4 658,40
Lt
16,03
-588,00
-858,30
889,24
12 519,59
-833,00
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 155/ 251
Débit
Crédit
21425 30/12/2010 VE
21429 30/12/2010 VE
21433 30/12/2010 VE
17534 31/12/2010 OD
V CA 3 12.2010
Solde
Compte 44586100 TVA SUR FACT.NO PARVENUES
Lt
8 368,49
5 472,86
15 734,45
323 848,00
2 887 496,00
3 775 734,87
888 238,87
20426 31/12/2009 SA
F AR EDF TERRES OPALES
68,60
E
20427 31/12/2009 SA
F AR EDF OPALINES
47,04
B
20428 31/12/2009 SA
F AR ASF
45,30
A
20429 31/12/2009 SA
F AR AX TOPO
224,22
H
20430 31/12/2009 SA
F AR CARRARA
468,44
J
20431 31/12/2009 SA
F AR VEOLIA EAU ZACHARIE
49,91
C
20432 31/12/2009 SA
F AR MIRASSON
1 940,40
K
20433 31/12/2009 SA
F AR VDF TRUCK
294,00
I
20434 31/12/2009 SA
F AR EDF MORIERES
127,40
G
20435 31/12/2009 SA
F AR EDF LUNA VERDE
88,20
F
20436 31/12/2009 SA
F AR EDF LA CROIX VALMER
55,80
D
17398 01/01/2010 OD
X AR EDF LA CROIX VALMER
55,80
D
17401 01/01/2010 OD
X AR EDF LUNA VERDE
88,20
F
17404 01/01/2010 OD
X AR EDF MORIERES
127,40
G
17423 01/01/2010 OD
X F AR VDF TRUCK
294,00
I
17428 01/01/2010 OD
X F AR MIRASSON
17431 01/01/2010 OD
X F AR VEOLIA EAU ZACHARIE
17434 01/01/2010 OD
X F AR CARRARA
468,44
J
17438 01/01/2010 OD
X F AR AX TOPO
224,22
H
17441 01/01/2010 OD
X F AR ASF
45,30
A
17444 01/01/2010 OD
X F AR EDF OPALINES
47,04
B
17447 01/01/2010 OD
X F AR EDF TERRES OPALINES
68,60
E
18223 31/12/2010 OD
F AR GRANGER ROUSSEL
18245 31/12/2010 OD
F AR PLURI SAISIE INCENDIE
21442 31/12/2010 OD
F AR HONORAIRES
Solde
Compte 44587100 TVA SUR FACT. A ETABLIR
1 940,40
K
49,91
C
10 699,02
1 646,43
980,00
16 734,76
13 325,45
3 409,31
20437 31/12/2009 SA
F AE OPAC SUD
15 914,64
L
20438 31/12/2009 SA
F AE BALARUC
8 747,73
J
20439 31/12/2009 SA
F AE PROMEO FERRONNERIE
7 149,49
I
20440 31/12/2009 SA
F AE LE CLOS ST GENIES
4 638,85
G
20441 31/12/2009 SA
F AE DEMEURE DU LUC
1 828,00
B
20442 31/12/2009 SA
F AE CROIX COUVERTE
20443 31/12/2009 SA
F AE TRETS CAMBON
20444 31/12/2009 SA
20445 31/12/2009 SA
4 267,22
F
10 781,32
K
F AE CONCERTO
1 866,26
C
F AE ALLEES FLORENTINES
3 093,37
E
20446 31/12/2009 SA
6 846,85
H
20447 31/12/2009 SA
2 977,67
D
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 156/ 251
Débit
Crédit
Compte 44587100 TVA SUR FACT. A ETABLIR
20448 31/12/2009 SA
F AE LES DEMEURES DU VENTOUX
20449 31/12/2009 SA
F AE AREF FORMATION
17411 01/01/2010 OD
X F AE AREF FORMATIN
17451 01/01/2010 OD
X F AE LES DEMEURES DU VENTOUX
17454 01/01/2010 OD
17456 01/01/2010 OD
Lt
20 972,00
M
552,20
A
552,20
A
20 972,00
M
X F AE ALLES FLORENTINES
2 977,67
D
X F AE ALLEES FLORENTINES
6 846,85
H
17460 01/01/2010 OD
3 093,37
E
17463 01/01/2010 OD
X F AE CONCERTO
1 866,26
C
17466 01/01/2010 OD
X F AE TRETS CAMBON
10 781,32
K
17469 01/01/2010 OD
X F AE CROIX COUVERTE
4 267,22
F
17472 01/01/2010 OD
X F AE DEMEURE DU LUC
1 828,00
B
17483 01/01/2010 OD
X F AE LE CLOS ST GENIES
4 638,85
G
17486 01/01/2010 OD
X F AE PROMEO FERRONERIE
7 149,49
I
17489 01/01/2010 OD
X F AE BALARUC
8 747,73
J
15 914,64
L
17492 01/01/2010 OD
X F AE OPAC SUD
Solde
Compte 44860100 ETAT CHGES A PAYER A - 1 AN
89 635,60
89 635,60
20450 31/12/2009 SA
F 2009 ORGANIC
20451 31/12/2009 SA
F 2009 FONGECIF
20452 31/12/2009 SA
F 2009 TAXE D'APPRENTISSAGE
17474 01/01/2010 OD
X F 2009 TAXE D'APPRENTISSAGE
17476 01/01/2010 OD
X F 2009 FONGECIF
17478 01/01/2010 OD
X F 2009 ORGANIC
18202 31/12/2010 OD
V 4.2010 TVS
18204 31/12/2010 OD
V 2010 CONTRIBUTION DE SOLIDARITE
23 775,00
18206 31/12/2010 OD
V 2010 T APP AIDA
19 383,00
18208 31/12/2010 OD
V 2010 CIL SUBV
18210 31/12/2010 OD
V 2010 COT AGEFIPH
V 2010 SD CVAE
Solde
Compte 44870100 ETAT PROD.A RECEVOIR A - 1 AN
19 208,00
C
15,00
A
9 583,00
B
9 583,00
B
15,00
A
19 208,00
C
931,00
6 151,00
19 492,00
21438 31/12/2010 OD
38 965,00
28 806,00
137 503,00
108 697,00
20453 31/12/2009 SA
V 31.12 DEGR A RECEVOIR
7 645,00
17496 01/01/2010 OD
X V 31.12 DEGR A RECEVOIR
Solde
7 645,00
7 645,00
6 596 339,14
7 366 724,95
Compte 45700000 ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER
20454 30/06/2009 SA
V AFFECT RESULTAT DE L'EXERCICE(BENEF)
20455 04/08/2009 SA
V TRESOR PUBLIC CSG SUR DIVIDENDES
20456 23/12/2009 SA
C 5038110 CANETE RODA ANTONIO C/C ASSOC.
20479 01/01/2010 SMC C 50838111 RAMOS MARTINE C/C ASSOCIES
17532 30/06/2010 OD
13495 20/07/2010 CA
V REMISE VIRT EXT CSG
7 645,00
68 259,00
A
8 259,00
A
15 000,00
A
15 000,00
A
79 636,00
9 636,00
20491 27/07/2010 SMC C 5038114 RAMOS MARTINE C/C ASSOCIES
15 000,00
A
20492 27/07/2010 SMC C 5038115 COMPTE D'ATTENTE ACTIF
15 000,00
A
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Solde
Compte 46870100 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR
18260 31/12/2010 OD
V 31.12 RBT ASS A RECEVOIR
Solde
Compte 47100000 COMPTE D'ATTENTE ACTIF
Page N° 157/ 251
Débit
Crédit
77 895,00
77 895,00
21 441,00
21 441,00
21 441,00
C 6759330 COMPTE D'ATTENTE ACTIF
4 586,00
12688 05/05/2010 CA
C 6759338
1 794,00
12812 07/05/2010 CA
C COMPTE D'ATTENTE ACTIF
1 000,00
15611 18/06/2010 LB
1 184,00
14502 09/11/2010 CA
V . TRESOR PUBLIC
15332 17/11/2010 LB
14548 18/11/2010 CA
P COMPTE D'ATTENTE ACTIF
Solde
Compte 47200000 COMPTE D'ATTENTE PASSIF
15536 12/08/2010 LB
15537 13/08/2010 LB
V REGUL IMPAYE
Solde
Compte 48610100 CHGES EXPLOIT.CONST.D'AVANCE
20457 31/12/2009 SA
V CCA VDF TRUCK
20458 31/12/2009 SA
20459 31/12/2009 SA
20460 31/12/2009 SA
V CEAM 1ER 2010
17395 01/01/2010 OD
X CEAM 1ER 2010
17418 01/01/2010 OD
17420 01/01/2010 OD
17425 01/01/2010 OD
X V CCA VDF TRUCK
9605 21/12/2010 AC
147 895,00
70 000,00
147 895,00
21 441,00
12658 28/04/2010 CA
11792 08/12/2010 BTP
Lt
9 859,00
714,30
6 251,30
47,55
15 577,15
5 718,15
9 859,00
22 807,79
A
22 807,79
22 807,79
22 807,79
38 384,94
32 666,79
A
5 850,00
A
V CCA SWISSLIFE MASTER 10.06.10
865,81
A
V CCA SWISSLIFE TRAFIC 02.2010
161,32
A
43 952,00
A
43 952,00
A
X V CCA SWISSLIFE TRAFIC 02.2010
161,32
A
X V CCA SWIFFLIFE MASTER 10.06.10
865,81
A
5 850,00
A
F 119111665 ASSURANCES 01.01 AU 30.06.2011
Solde
Compte 49100000 PROVISION DEP.COMPTES CLIENTS
47 029,00
97 858,13
47 029,00
97 858,13
50 829,13
50 829,13
20461 31/12/2006 SA
PROV DOUTEUX 31.12.06
20462 31/12/2007 SA
V DOUTEUX MGC CONSEIL
20463 31/12/2007 SA
V DOUTEUX PROVISION DEP.COMPTES CLIENTS
17998 30/12/2010 OD
9 PROCES QUATREFAGES SCI REFUS CONFORMITE
30 734,00
18000 30/12/2010 OD
9 PROCES TAMARYS REFUS CONFORMITE
29 250,00
18073 30/12/2010 OD
V REPRISE MGC CONSEIL
18233 31/12/2010 OD
9 PROV CEGELEC
18235 31/12/2010 OD
9 PROV GEN ENVIRONNEMENT
3 155,00
18237 31/12/2010 OD
9 PROV DEMEURE DU LUC
2 510,00
25 665,01
2 700,00
25 665,01
2 700,00
66 990,00
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 49100000 PROVISION DEP.COMPTES CLIENTS
18239 31/12/2010 OD 9 PROV GB CO
Solde
TOTAL CLASSE 4
Page N° 158/ 251
Débit
Crédit
Lt
1 584,00
28 365,01
28 365,01
75 654 868,15
162 588,01
134 223,00
162 588,01
76 191 424,20
536 556,05
Compte 50810000 VALEURS MOBILIERES DE PLACT
20464 01/01/2000 SA
347 UNIV ARS X 296.4164
15 680,37
20465 01/01/2000 SA
1 AMPLIA A 124 456.68 DU 16.11.98
18 973,30
20466 01/01/2000 SA
1 AMPLIA A 125451.78 DU 24.2.99
19 125,00
20467 07/03/2000 SA
P SOUSCRIP 1 AMPLIA A 64261.94
9 796,67
20468 18/10/2001 SA
SOUSCRIPTION TITRES
20469 13/04/2006 SA
CAPITOP MONET
20470 13/04/2006 SA
CAPITOP TRESOR
20471 30/04/2006 SA
PLUS VALUE CESSION OPCVM
15 305,44
20472 23/02/2009 SA
V SOUSCRIPTION DE SICAV
60 009,42
20496 01/12/2010 SMC V SMC VALEURS MOBILIERES DE PLACT
Solde
Compte 51200500 CREDIT AGRICOLE
20 882,02
19 776,74
79 986,06
60 009,42
159 772,22
159 772,22
159 772,22
159 772,22
20473 01/01/2010 SA
A nouveau
11878 06/01/2010 CA
V CREDIT AGRICOLE
11921 06/01/2010 CA
C CREDIT AGRICOLE
11955 15/01/2010 CA
V CREDIT AGRICOLE
11956 15/01/2010 CA
V CREDIT AGRICOLE
79 367,48
11962 15/01/2010 CA
V CREDIT AGRICOLE
47 812,89
11991 26/01/2010 CA
P CREDIT AGRICOLE
11992 26/01/2010 CA
P CREDIT AGRICOLE
12004 29/01/2010 CA
C CREDIT AGRICOLE
12019 02/02/2010 CA
T CREDIT AGRICOLE
12020 02/02/2010 CA
T CREDIT AGRICOLE
12134 08/02/2010 CA
V CREDIT AGRICOLE
12135 08/02/2010 CA
V CREDIT AGRICOLE
12168 15/02/2010 CA
V CREDIT AGRICOLE
12169 15/02/2010 CA
V CREDIT AGRICOLE
12231 17/02/2010 CA
V CREDIT AGRICOLE
12232 17/02/2010 CA
V CREDIT AGRICOLE
12262 26/02/2010 CA
C CREDIT AGRICOLE
12263 26/02/2010 CA
C CREDIT AGRICOLE
12266 27/02/2010 CA
J CREDIT AGRICOLE
12267 27/02/2010 CA
J CREDIT AGRICOLE
0,84
12279 01/03/2010 CA
L CREDIT AGRICOLE
200 849,53
12434 17/03/2010 CA
P CREDIT AGRICOLE
12435 17/03/2010 CA
P CREDIT AGRICOLE
318 439,72
12481 31/03/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
191 555,73
586 750,02
74 651,50
26 166,94
429 552,78
132 756,00
167 216,34
38 468,12
3 369,53
291 567,88
328 470,42
185 392,95
383 691,96
49 042,52
300,00
140 998,76
34 438,06
132 877,21
19,01
393 275,97
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 159/ 251
Débit
Crédit
12482 31/03/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
261 202,86
12488 02/04/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
12489 02/04/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
199 645,09
12638 16/04/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
601 180,56
12639 16/04/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
12677 30/04/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
12678 30/04/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
12846 17/05/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
12847 17/05/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
12920 31/05/2010 CA
W 056363 CREDIT AGRICOLE
12921 31/05/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
1 462 692,11
12924 31/05/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
1 947,10
13014 02/06/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
13015 02/06/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
13176 17/06/2010 CA
W . CREDIT AGRICOLE
13177 17/06/2010 CA
W . CREDIT AGRICOLE
13217 30/06/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
13218 30/06/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
306 827,09
13233 02/07/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
127 632,26
13489 16/07/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
13490 16/07/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
13522 28/07/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
13523 28/07/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
13702 02/08/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
13803 17/08/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
13804 17/08/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
13823 31/08/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
13824 31/08/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
13833 02/09/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
13834 02/09/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
14850 13/09/2010 CA
MICHELOT SARL
14047 17/09/2010 CA
P CREDIT AGRICOLE
14048 17/09/2010 CA
P CREDIT AGRICOLE
14070 30/09/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
14071 30/09/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
14274 15/10/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
14275 15/10/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
14321 28/10/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
14322 28/10/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
14331 02/11/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
14332 02/11/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
105 976,48
14543 17/11/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
285 135,93
14544 17/11/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
14582 30/11/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
14583 30/11/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
14614 02/12/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
Lt
2 539,98
410 883,49
477 788,90
385 146,57
576 036,97
327 301,27
1 891 962,15
4 637,00
463 328,14
142 686,43
497 571,73
1 028 157,41
262 707,29
698 850,37
1 074 637,37
184 219,82
531 040,24
479 235,57
687 965,28
610 032,36
224 937,70
1 269,84
10 859,85
2 350,14
754 101,60
543 050,61
201 315,15
493 220,82
416 248,66
238 144,39
286 833,20
84 504,19
115 875,76
532 519,65
218 534,41
89 347,29
134 897,33
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 160/ 251
Débit
Crédit
14615 02/12/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
14785 17/12/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
14786 17/12/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
14818 17/12/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
14819 17/12/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
14847 30/12/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
14848 30/12/2010 CA
W CREDIT AGRICOLE
Solde
Compte 51200600 STE MARSEILLAISE DE CREDIT
20474 01/01/2010 SA
A nouveau
220 813,43
204 054,62
179 682,03
194 307,88
131 884,74
489 194,37
379 729,11
12 473 225,53
472 774,31
12 000 451,22
276 102,82
20481 01/01/2010 SMC V STE MARSEILLAISE DE CREDIT
15 031,00
20483 05/03/2010 SMC W STE MARSEILLAISE DE CREDIT
47 025,00
51,51
33 188,56
45 037,09
43,00
20497 01/12/2010 SMC V SMC STE MARSEILLAISE DE CREDIT
20500 24/12/2010 SMC V FIELIXA STE MARSEILLAISE DE CREDIT
Solde
Compte 51201000 STE LYONNNAISE
20475 01/01/2010 SA
A nouveau
15003 27/01/2010 LB
V STE LYONNNAISE
15004 27/01/2010 LB
V STE LYONNNAISE
15044 23/02/2010 LB
C STE LYONNNAISE
15045 23/02/2010 LB
C STE LYONNNAISE
15163 31/03/2010 LB
W STE LYONNNAISE
15164 31/03/2010 LB
W STE LYONNNAISE
15793 30/04/2010 LB
W STE LYONNNAISE
15794 30/04/2010 LB
W STE LYONNNAISE
15796 06/05/2010 LB
L JALMAT
15692 28/05/2010 LB
W STE LYONNNAISE
15693 28/05/2010 LB
W STE LYONNNAISE
15618 30/06/2010 LB
W STE LYONNNAISE
15619 30/06/2010 LB
W STE LYONNNAISE
15560 30/07/2010 LB
W STE LYONNNAISE
15561 30/07/2010 LB
W STE LYONNNAISE
15543 31/08/2010 LB
C STE LYONNNAISE
15544 31/08/2010 LB
C STE LYONNNAISE
15480 30/09/2010 LB
W 5857818 STE LYONNNAISE
15481 30/09/2010 LB
W 5857818 STE LYONNNAISE
15463 29/10/2010 LB
W STE LYONNNAISE
15464 29/10/2010 LB
W STE LYONNNAISE
15798 23/11/2010 LB
EDF
15360 24/11/2010 LB
W STE LYONNNAISE
Lt
60 260,65
20 000,00
336 363,47
175 987,31
160 376,16
414 281,96
78 825,49
183 041,78
484 439,67
164 295,86
519 028,34
416 669,76
511 345,50
324 970,25
10,00
633 149,62
465 196,12
273 360,87
474 409,35
1 121 827,32
466 837,61
207 544,56
468 541,72
692 455,46
78 862,76
754 684,39
233 928,14
0,01
343 271,41
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 51201000 STE LYONNNAISE
15361 24/11/2010 LB
W STE LYONNNAISE
15802 30/11/2010 LB
V NOUVEAU LOGIS
15804 30/11/2010 LB
C 9789 STE LYONNNAISE
15805 30/11/2010 LB
L STE LYONNNAISE
15800 06/12/2010 LB
C 5675 PUM PLASTIQUES
15275 30/12/2010 LB
W STE LYONNNAISE
15276 30/12/2010 LB
W STE LYONNNAISE
Solde
Compte 51220000 BTP BANQUE
Page N° 161/ 251
Débit
Crédit
Lt
278 077,79
135 976,28
8 916,30
0,59
76,40
708 403,23
688 628,68
6 086 580,84
1 042 104,46
5 044 476,38
20476 01/01/2010 SA
A nouveau
337 736,80
11275 15/01/2010 BTP
V BTP BANQUE
173 629,45
11276 15/01/2010 BTP
V BTP BANQUE
11310 28/01/2010 BTP
V BTP BANQUE
11311 28/01/2010 BTP
V BTP BANQUE
11343 03/02/2010 BTP
C BTP BANQUE
11344 03/02/2010 BTP
C BTP BANQUE
11396 15/02/2010 BTP
C BTP BANQUE
11397 15/02/2010 BTP
C BTP BANQUE
203 000,11
11412 23/02/2010 BTP
C BTP BANQUE
109 499,12
11432 15/03/2010 BTP
W BTP BANQUE
11433 15/03/2010 BTP
W BTP BANQUE
11464 31/03/2010 BTP
W BTP BANQUE
11465 31/03/2010 BTP
W BTP BANQUE
526 834,52
11500 15/04/2010 BTP
W BTP BANQUE
188 437,87
11528 30/04/2010 BTP
W BTP BANQUE
266 890,88
11535 10/05/2010 BTP
W BTP BANQUE
11536 10/05/2010 BTP
W BTP BANQUE
11541 20/05/2010 BTP
W BTP BANQUE
11606 30/06/2010 BTP
W BTP BANQUE
11607 30/06/2010 BTP
W BTP BANQUE
11639 15/07/2010 BTP
W BTP BANQUE
11640 15/07/2010 BTP
W BTP BANQUE
187 269,53
11674 26/07/2010 BTP
W BTP BANQUE
229 660,08
11687 09/08/2010 BTP
W BTP BANQUE
183 058,14
11688 09/08/2010 BTP
W BTP BANQUE
78 312,94
11691 24/08/2010 BTP
W BTP BANQUE
4 604,60
11692 24/08/2010 BTP
W BTP BANQUE
46,32
11735 15/09/2010 BTP
W BTP BANQUE
226 505,49
11736 15/09/2010 BTP
W BTP BANQUE
11750 30/09/2010 BTP
W BTP BANQUE
11752 30/09/2010 BTP
W BTP BANQUE
11759 13/10/2010 BTP
W BTP BANQUE
11760 13/10/2010 BTP
W BTP BANQUE
14 550,46
11784 15/11/2010 BTP
W BTP BANQUE
88 180,79
11790 26/11/2010 BTP
W BTP BANQUE
2 919,48
43 766,71
4 613,44
143 411,45
97 111,78
94 515,27
298 518,02
160 781,40
65 091,24
691 566,54
42 540,93
33 728,77
50 280,46
476 068,70
248 799,75
450 712,27
121 014,40
22 599,69
337,57
45 284,98
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 162/ 251
Débit
Crédit
Compte 51220000 BTP BANQUE
11795 08/12/2010 BTP W BTP BANQUE
11800 31/12/2010 BTP
10 309,15
W BTP BANQUE
12 796,73
11801 31/12/2010 BTP
W BTP BANQUE
Solde
Compte 51860000 INTERETS COURRUS A PAYER
107,23
2 995 292,98
55 492,90
20477 01/01/2010 SA
A nouveau
17413 01/01/2010 OD
X V CAP SMC
31,00
17415 01/01/2010 OD
X V CAP CIC
241,78
17417 01/01/2010 OD
2 939 800,08
977,29
X V CAP BTP
Solde
704,51
Compte 58000000 VIREMENTS INTERNES
977,29
977,29
21 892 440,11
20 146 081,13
11450 24/03/2010 BTP
C 1476943 SARL ARCO
100 000,00
12457 24/03/2010 CA
J 8874115 REMISE CHQ
Solde
100 000,00
100 000,00
100 000,00
22 152 212,33
1 746 358,98
99 630 872,91
330 177,16
100 000,00
20 405 853,35
TOTAL CLASSE 5
TOTAL DES COMPTES DE BILAN
Lt
A
100 000,00
Cumul
Solde
Cumul
Solde
A
99 300 695,75
Compte 60100000 ACH.MATIERES INTEGR.FABRICAT.
4422 06/01/2010 AC
F 31001063 ADS
4430 07/01/2010 AC
F 31001112 ADS
382,32
5086 07/01/2010 AC
F 31001072 ADS
9 076,76
4970 11/01/2010 AC
F 1001015 JALMAT
1 329,20
5090 11/01/2010 AC
F 31001111 ADS
7 074,51
5052 14/01/2010 AC
4399 18/01/2010 AC
1 273,43
5005 18/01/2010 AC
10 098,24
5010 18/01/2010 AC
4 898,78
5013 18/01/2010 AC
2 764,22
5017 18/01/2010 AC
2 764,22
5073 18/01/2010 AC
318,00
F 10354 SIBILLE SAS
239,04
10118 18/01/2010 AC
956,91
396,66
4377 19/01/2010 AC
4414 21/01/2010 AC
F 31001212 ADS
9 184,91
4418 21/01/2010 AC
F 31001073 ADS
13 578,07
5094 21/01/2010 AC
F 31001211 ADS
530,59
4443 25/01/2010 AC
1 906,66
4449 25/01/2010 AC
4 559,08
4452 25/01/2010 AC
5 258,06
4455 25/01/2010 AC
1 373,75
4458 25/01/2010 AC
1 885,87
4461 25/01/2010 AC
1 936,99
221,38
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
4464 25/01/2010 AC
Page N° 163/ 251
Débit
Crédit
1 698,93
4467 25/01/2010 AC
4434 26/01/2010 AC
F 31001261 ADS
4765 27/01/2010 AC
4768 27/01/2010 AC
4426 29/01/2010 AC
F 31001291 ADS
4482 29/01/2010 AC
F 607560 CODIP
4542 29/01/2010 AC
7 465,85
4550 29/01/2010 AC
1 230,40
4553 29/01/2010 AC
200,00
4556 29/01/2010 AC
188,00
4559 29/01/2010 AC
7 207,80
4581 29/01/2010 AC
F F1001064 JALMAT
499,20
4593 29/01/2010 AC
964,75
4596 29/01/2010 AC
369,60
4599 29/01/2010 AC
294,50
4602 29/01/2010 AC
268,40
4632 29/01/2010 AC
F FANF1930 SNE NACQUI HYPRO
450,39
4827 29/01/2010 AC
439,44
4863 29/01/2010 AC
F 607088 CODIP
4533 30/01/2010 AC
F 951C0001063103 POINT P
4479 31/01/2010 AC
4539 31/01/2010 AC
13 295,85
4562 31/01/2010 AC
14 141,70
4575 31/01/2010 AC
4626 31/01/2010 AC
F 0637383 SYLVESTRE
29 809,88
4629 31/01/2010 AC
F 0637384 SYLVESTRE
5 014,55
4640 31/01/2010 AC
F 1134 CP ELEC
771,85
4643 31/01/2010 AC
760,46
4646 31/01/2010 AC
7 816,59
4649 31/01/2010 AC
2 167,01
4658 31/01/2010 AC
6 329,20
4661 31/01/2010 AC
4676 31/01/2010 AC
1 124,47
4759 31/01/2010 AC
8 322,00
4762 31/01/2010 AC
4776 31/01/2010 AC
3 082,46
4788 31/01/2010 AC
2 922,60
4791 31/01/2010 AC
642,48
4794 31/01/2010 AC
607,68
4797 31/01/2010 AC
1 042,17
4802 31/01/2010 AC
8 128,12
4805 31/01/2010 AC
-36,00
4824 31/01/2010 AC
4851 31/01/2010 AC
6 235,80
4866 31/01/2010 AC
F 152125 CEMEX
9 912,45
Lt
217,30
9 082,76
34,75
-17,97
5 869,76
673,29
3 535,59
127,77
1 830,17
484,18
357,08
428,32
528,64
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
4872 31/01/2010 AC
Page N° 164/ 251
Débit
Crédit
1 051,61
4880 31/01/2010 AC
312,44
4883 31/01/2010 AC
553,10
4886 31/01/2010 AC
452,21
4913 31/01/2010 AC
F 1529396 POINT P
4919 31/01/2010 AC
F 1537157 POINT P
308,25
4924 31/01/2010 AC
F 1541052 POINT P
2 199,22
4928 31/01/2010 AC
F 1541561 POINT P
285,99
4934 31/01/2010 AC
A 1555770 POINT P
-31,15
4937 31/01/2010 AC
F 1558685 POINT P
5116 31/01/2010 AC
1 459,49
5780 02/02/2010 AC
F 3.1002023 ADS
5 682,71
5404 03/02/2010 AC
5407 03/02/2010 AC
57,32
5410 03/02/2010 AC
1 042,10
5784 04/02/2010 AC
F 3.1002042 ADS
3 283,24
5354 08/02/2010 AC
F F1002011 JALMAT
166,40
5357 08/02/2010 AC
F F1002025 JALMAT
1 017,60
5793 08/02/2010 AC
F 3.1002081 ADS
7 662,60
5565 10/02/2010 AC
5797 11/02/2010 AC
F 3.1002111 ADS
6 224,05
6000 11/02/2010 AC
F 3.1002112 ADS
10 047,64
6004 11/02/2010 AC
F 3.1002.113 ADS
2 563,05
6008 11/02/2010 AC
F 3.1002.121 ADS
7 460,51
5571 15/02/2010 AC
6017 15/02/2010 AC
7187 15/02/2010 AC
F 3-1002-151 ADS
5568 16/02/2010 AC
39,00
5574 16/02/2010 AC
908,00
5351 17/02/2010 AC
F F1002035 JALMAT
5776 18/02/2010 AC
F 3.1002181 ADS
7 643,87
5289 19/02/2010 AC
3 560,14
5507 19/02/2010 AC
4 167,71
5510 19/02/2010 AC
4 813,70
5519 19/02/2010 AC
180,00
5522 19/02/2010 AC
602,10
5360 22/02/2010 AC
F F1002061 JALMAT
1 140,00
5363 22/02/2010 AC
F F1002060 JALMAT
280,00
5366 22/02/2010 AC
F F1002024 JALMAT
2 225,00
5760 23/02/2010 AC
F 3.1002232 ADS
1 160,21
5764 23/02/2010 AC
F 3.1002231 ADS
7 953,64
5768 23/02/2010 AC
F 3.1002194 ADS
3 519,65
5772 23/02/2010 AC
F 3.1002193 ADS
6 124,15
5737 24/02/2010 AC
F 3-1002241 ADS
8 599,61
5963 25/02/2010 AC
Lt
35,44
384,33
74,90
466,40
209,40
314,96
6 207,18
280,00
441,00
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
5292 26/02/2010 AC
Page N° 165/ 251
Débit
Crédit
1 383,60
5295 26/02/2010 AC
3 559,02
5298 26/02/2010 AC
576,00
5599 26/02/2010 AC
792,00
5603 26/02/2010 AC
569,30
5606 26/02/2010 AC
102,50
5697 26/02/2010 AC
F 608307 CODIP
2 698,65
5733 26/02/2010 AC
F 3-1002261 ADS
5 623,36
5957 26/02/2010 AC
15,20
5960 26/02/2010 AC
388,70
5200 28/02/2010 AC
8 326,35
5203 28/02/2010 AC
104,04
5207 28/02/2010 AC
22 524,93
5210 28/02/2010 AC
5 992,61
5213 28/02/2010 AC
9,08
5216 28/02/2010 AC
142,96
5220 28/02/2010 AC
12 217,58
5223 28/02/2010 AC
107,34
5226 28/02/2010 AC
2 902,22
5229 28/02/2010 AC
-104,04
5232 28/02/2010 AC
804,00
5235 28/02/2010 AC
1 569,82
5591 28/02/2010 AC
5594 28/02/2010 AC
5610 28/02/2010 AC
F 1586361 POINT P
5613 28/02/2010 AC
F 1588963 POINT P
77,13
5616 28/02/2010 AC
A 1601731 POINT P
-638,96
5621 28/02/2010 AC
F 1584337 POINT P
2 971,45
5626 28/02/2010 AC
F 1584338 POINT P
3 593,18
5629 28/02/2010 AC
5644 28/02/2010 AC
F 155425 CEMEX
18 427,15
5647 28/02/2010 AC
F 155426 CEMEX
35 702,60
5653 28/02/2010 AC
907,87
5656 28/02/2010 AC
842,71
5674 28/02/2010 AC
F 1362 CP ELEC
640,66
5685 28/02/2010 AC
5700 28/02/2010 AC
7 625,15
5703 28/02/2010 AC
10 930,95
5706 28/02/2010 AC
22 269,70
5709 28/02/2010 AC
1 670,98
5712 28/02/2010 AC
1 986,80
5715 28/02/2010 AC
2 567,16
5718 28/02/2010 AC
F 10129003 FRANS BONHOMME
142,94
5724 28/02/2010 AC
F 638145 SYLVESTRE
37 440,10
5727 28/02/2010 AC
F 638146 SYLVESTRE
17 608,60
5935 28/02/2010 AC
Lt
322,97
28,90
821,80
156,00
10 624,00
878,24
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
5938 28/02/2010 AC
Page N° 166/ 251
Débit
Crédit
600,75
5941 28/02/2010 AC
1 029,43
5966 28/02/2010 AC
250,48
5979 28/02/2010 AC
5988 28/02/2010 AC
F 52108 NOE SCHALTECHNICK
6020 28/02/2010 AC
741,53
6023 28/02/2010 AC
105,27
6026 28/02/2010 AC
179,55
6030 28/02/2010 AC
2 814,09
6033 28/02/2010 AC
869,90
6037 28/02/2010 AC
1 506,80
9999 15/03/2010 AC
1 757,28
6250 18/03/2010 AC
F 30656 SIBILLE/HUILE DECOFRAGE
6260 18/03/2010 AC
F 30654 SIBILLE.
4 254,58
7995 30/03/2010 AC
F 6099550 CODIP
4 148,57
8037 30/03/2010 AC
F 1588913 CEMEX
16 378,95
8040 30/03/2010 AC
F 158912 CEMEX
16 013,30
6196 31/03/2010 AC
F 03/2010 PUM PLASTIQUES/FACT 03.10
3 718,00
6242 31/03/2010 AC
3 773,77
6603 31/03/2010 AC
F 03/2010 JALMAT/FCT 03.2010
6846 31/03/2010 AC
F 03/2010 SYLVESTRE
6876 31/03/2010 AC
3 046,52
6879 31/03/2010 AC
2 026,52
7014 31/03/2010 AC
123,62
7064 31/03/2010 AC
401,08
7191 31/03/2010 AC
F 03/2010 ADS
7226 31/03/2010 AC
314,88
7229 31/03/2010 AC
636,59
7283 31/03/2010 AC
124,02
7286 31/03/2010 AC
2 094,01
7289 31/03/2010 AC
1 644,40
7293 31/03/2010 AC
5 512,16
7296 31/03/2010 AC
6 284,19
7433 31/03/2010 AC
1 605,99
7747 31/03/2010 AC
F 5731 NIMES BETON
7826 31/03/2010 AC
F 1591 CP ELEC
7953 31/03/2010 AC
8 284,70
8167 31/03/2010 AC
F 03./2010 RESEAU PRO
20 566,05
8547 31/03/2010 AC
1 306,15
8550 31/03/2010 AC
796,30
8553 31/03/2010 AC
9834 31/03/2010 AC
F 03.2010 POINT P FACT 03.2010
9861 31/03/2010 AC
F 951C0001151260 POINT P
9930 31/03/2010 AC
2 024,93
9933 31/03/2010 AC
656,50
Lt
1 873,81
28 818,94
114,80
7 787,20
47 469,46
68 326,23
994,00
-268,70
1 255,20
11 467,54
26,01
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
9936 31/03/2010 AC
Page N° 167/ 251
Débit
Crédit
685,31
9948 31/03/2010 AC
24 873,10
9975 31/03/2010 AC
27 595,40
10642 31/03/2010 AC
4 502,77
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F 04/10 SIBILLE SAS
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359,00
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F 04/2010 SYLVESTRE
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F 5840 NIMES BETON
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762,30
9837 30/04/2010 AC
F 04.2010 POINT P FACT 04.10
9864 30/04/2010 AC
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9945 30/04/2010 AC
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9978 30/04/2010 AC
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Lt
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du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
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F 00045 FER CREATIF
Page N° 168/ 251
Débit
Crédit
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3 068,00
411,00
293,00
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F 50477 SIBILLE
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7998 28/05/2010 AC
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F 52160 SIBILLE SAS
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6609 31/05/2010 AC
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8571 31/05/2010 AC
9840 31/05/2010 AC
F 05.2010 POINT P FACT 05.2010
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202,50
Lt
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
6337 30/06/2010 AC
F 62555 SIBILLE SAS/MEIL.MAKITA
Page N° 169/ 251
Débit
Crédit
287,00
6347 30/06/2010 AC
F 62559 SIBILLE SAS
6612 30/06/2010 AC
F 06/2010 JALMAT/FACT 06.2010
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F 06/2010 SYLVESTRE
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F 06/2010 ADS
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7753 30/06/2010 AC
F 5993 NIMES BETON
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7836 30/06/2010 AC
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9843 30/06/2010 AC
F 06.2010 POINT P
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6459 21/07/2010 AC
F 70598 SIBILLE SAS
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F 71935 SIBILLE
6861 31/07/2010 AC
F 07/2010 SYLVESTRE
Lt
2 901,87
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1 307,92
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2 054,06
79 669,26
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
7207 31/07/2010 AC
F 07/2010 ADS
Page N° 170/ 251
Débit
Crédit
48 076,21
7253 31/07/2010 AC
427,97
7256 31/07/2010 AC
204,00
7259 31/07/2010 AC
7342 31/07/2010 AC
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7345 31/07/2010 AC
417,73
7348 31/07/2010 AC
476,57
7351 31/07/2010 AC
656,16
7354 31/07/2010 AC
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7357 31/07/2010 AC
1 434,13
7819 31/07/2010 AC
7968 31/07/2010 AC
F 07.2010 FERREN FERS
17 046,29
8058 31/07/2010 AC
F 174724 CEMEX
36 693,80
8061 31/07/2010 AC
F 174723 CEMEX
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8192 31/07/2010 AC
36 207,36
9846 31/07/2010 AC
F 07.2010 POINT P FACT 07.2010
9867 31/07/2010 AC
F 951C0001293312 POINT P
9888 31/07/2010 AC
310,08
9891 31/07/2010 AC
2 998,09
9894 31/07/2010 AC
F 100704950. LAFARGE PLATRES
1 126,81
9897 31/07/2010 AC
363,86
9939 31/07/2010 AC
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9963 31/07/2010 AC
8 189,60
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F 08/2010 SYLVESTRE
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7211 31/08/2010 AC
F 08/2010 ADS/FACT 08.2010
4 733,18
7360 31/08/2010 AC
7971 31/08/2010 AC
10 766,93
8064 31/08/2010 AC
F 177878 CEMEX
12 169,30
8067 31/08/2010 AC
F 177877 CEMEX
10 707,65
8195 31/08/2010 AC
9849 31/08/2010 AC
F 301C0002049928 POINT P
9951 31/08/2010 AC
3 457,80
6363 13/09/2010 AC
F 90515 SIBILLE SAS
4 914,36
6369 13/09/2010 AC
F 90516 SIBILLE SAS
752,00
6373 24/09/2010 AC
F 90695 SIBILLE SAS
2 222,12
6377 24/09/2010 AC
F 91698 SIBILLE SAS
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6382 24/09/2010 AC
F 91700 SIBILLE SAS
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7842 24/09/2010 AC
F 5006268 CP ELEC
6219 30/09/2010 AC
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6357 30/09/2010 AC
F 09/10 SIBILLE SAS
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6867 30/09/2010 AC
F 09/2010 SYLVESTRE
7070 30/09/2010 AC
7215 30/09/2010 AC
F 09/2010 ADS
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1 412,32
7265 30/09/2010 AC
340,04
Lt
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905,22
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342,01
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89,80
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du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
7363 30/09/2010 AC
Page N° 171/ 251
Débit
Crédit
5 047,54
7366 30/09/2010 AC
7369 30/09/2010 AC
811,24
7373 30/09/2010 AC
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7454 30/09/2010 AC
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619,50
7845 30/09/2010 AC
F 2918 CP ELEC
7974 30/09/2010 AC
22 134,12
8070 30/09/2010 AC
F 180722 CEMEX
26 498,60
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F 170721 CEMEX
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8198 30/09/2010 AC
31 615,82
8592 30/09/2010 AC
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8595 30/09/2010 AC
474,40
9852 30/09/2010 AC
F 09.2010 POINT P FACT 09.2010
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9966 30/09/2010 AC
6615 13/10/2010 AC
F 1010028 JALMAT
325,00
6386 20/10/2010 AC
967,08
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6397 20/10/2010 AC
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6405 20/10/2010 AC
5 402,00
7038 25/10/2010 AC
F FA0245 ATR
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61,52
6912 29/10/2010 AC
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8001 29/10/2010 AC
F 663795 CODIP
5 517,13
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1 047,60
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F 10/2010 PUM PLASTIQUES/FCT 10.10
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6413 31/10/2010 AC
6870 31/10/2010 AC
F 10/2010 SYLVESTRE/FACT 10.2010
6903 31/10/2010 AC
7219 31/10/2010 AC
F 10/2010 ADS
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7848 31/10/2010 AC
F 3148 CP ELEC
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F 183961 CEMEX
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8079 31/10/2010 AC
F 183960 CEMEX
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8201 31/10/2010 AC
26 427,31
9855 31/10/2010 AC
F 10.2010 POINT P
6 576,06
9879 31/10/2010 AC
2 779,09
Lt
250,85
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10 050,74
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720,00
78,66
53 229,11
1 104,52
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9,06
892,61
151,90
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
9882 31/10/2010 AC
Page N° 172/ 251
Débit
Crédit
357,19
9960 31/10/2010 AC
6239 19/11/2010 AC
F 11/10 PUM PLASTIQUES/FACT 11/10
6421 24/11/2010 AC
679,76
6428 24/11/2010 AC
F 110639 SIBILLE
659,00
6432 24/11/2010 AC
919,00
6437 30/11/2010 AC
891,60
6873 30/11/2010 AC
F 11/2010 SYLVESTRE
51 246,88
6915 30/11/2010 AC
31,52
6921 30/11/2010 AC
83,16
7032 30/11/2010 AC
46,60
7223 30/11/2010 AC
F 11/2010 ADS/FACT 11.2010
7274 30/11/2010 AC
7277 30/11/2010 AC
29,81
7280 30/11/2010 AC
427,40
7387 30/11/2010 AC
3 819,70
7390 30/11/2010 AC
11 063,78
7393 30/11/2010 AC
536,27
7396 30/11/2010 AC
3 044,02
7399 30/11/2010 AC
26,53
7404 30/11/2010 AC
3 603,01
7416 30/11/2010 AC
7851 30/11/2010 AC
F 3381 CP ELEC
7980 30/11/2010 AC
8082 30/11/2010 AC
F 187298 CEMEX
24 827,10
8085 30/11/2010 AC
F 187297 CEMEX
38 209,15
8088 30/11/2010 AC
F 187296 CEMEX
38 158,50
8091 30/11/2010 AC
F 187295 CEMEX
3 637,25
8094 30/11/2010 AC
F 187294 CEMEX
1 584,45
8204 30/11/2010 AC
20 238,54
8289 30/11/2010 AC
F 11717 BONIFAY SA
17 580,60
8292 30/11/2010 AC
F 10639 BONIFAY SA
2 873,75
8607 30/11/2010 AC
9858 30/11/2010 AC
F 11.2010 POINT P
9870 30/11/2010 AC
A 951C0001450886 POINT P
9873 30/11/2010 AC
F 951C0001449997 POINT P
9876 30/11/2010 AC
386,63
9954 30/11/2010 AC
3 169,98
9957 30/11/2010 AC
20 578,00
9252 01/12/2010 AC
107,16
9255 01/12/2010 AC
275,00
9258 07/12/2010 AC
98,80
9261 09/12/2010 AC
27,20
9264 09/12/2010 AC
101,10
9214 15/12/2010 AC
A 26677 CEMEX
272,00
Lt
37 746,00
5 734,92
29 828,01
477,61
871,20
61,87
8 031,22
649,35
9 713,33
84,00
1 929,50
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
9086 22/12/2010 AC
Page N° 173/ 251
Débit
Crédit
725,31
9089 22/12/2010 AC
9092 22/12/2010 AC
26,25
9095 22/12/2010 AC
655,78
9098 22/12/2010 AC
64,20
9101 22/12/2010 AC
521,39
9104 22/12/2010 AC
39,57
9107 22/12/2010 AC
8,12
9110 22/12/2010 AC
2 157,84
9113 22/12/2010 AC
1 368,36
9116 22/12/2010 AC
516,27
9119 22/12/2010 AC
511,74
9122 22/12/2010 AC
2 691,02
9125 22/12/2010 AC
262,84
9128 22/12/2010 AC
743,05
9131 22/12/2010 AC
339,68
9134 22/12/2010 AC
21,00
9146 27/12/2010 AC
651,52
8841 30/12/2010 AC
780,99
9306 30/12/2010 AC
F 10L1693 P.B.P.M.
3 142,95
9309 30/12/2010 AC
F 10A3400 P.B.P.M.
6 964,37
8807 31/12/2010 AC
1 540,20
8847 31/12/2010 AC
8850 31/12/2010 AC
33 987,30
8853 31/12/2010 AC
2 972,49
8859 31/12/2010 AC
F 0649338 SYLVESTRE
8868 31/12/2010 AC
F 189928 CEMEX
3 361,15
8871 31/12/2010 AC
F 189929 CEMEX
14 902,85
8874 31/12/2010 AC
F 189930 CEMEX
6 859,75
8877 31/12/2010 AC
F 189931 CEMEX
25 372,70
8880 31/12/2010 AC
F 205975 CEMEX
21 482,15
8883 31/12/2010 AC
268,40
8886 31/12/2010 AC
14 389,40
8889 31/12/2010 AC
2 753,70
8965 31/12/2010 AC
F 2325159 POINT P
8969 31/12/2010 AC
F 2330982 POINT P
224,61
8973 31/12/2010 AC
F 2353458 POINT P
1 326,12
8976 31/12/2010 AC
A 2355290 POINT P
8979 31/12/2010 AC
F 3634 CP ELEC
284,06
9046 31/12/2010 AC
F 31007216 ADS
2 671,83
9049 31/12/2010 AC
F 31007230 ADS
976,01
9056 31/12/2010 AC
F 1469963 POINT P
567,95
9059 31/12/2010 AC
F 1471731 POINT P
372,90
9363 31/12/2010 AC
F 647874 SYLVESTRE
5 891,32
9366 31/12/2010 AC
F 647875 SYLVESTRE
10 673,80
9650 31/12/2010 AC
Lt
1 593,05
411,38
373,14
115,51
512,00
7,78
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 174/ 251
Débit
9653 31/12/2010 AC
Crédit
21,08
9656 31/12/2010 AC
178,11
9659 31/12/2010 AC
728,44
9662 31/12/2010 AC
3 707,49
9665 31/12/2010 AC
696,14
9668 31/12/2010 AC
129,50
9671 31/12/2010 AC
865,31
9684 31/12/2010 AC
F 873285 CCL
10354 31/12/2010 AC
76,92
8 159,80
Solde
Compte 60310000 VAR.STOCK MAT.INTEGR.FABRICAT.
3 489 219,45
3 483 656,14
10357 31/12/2010 AC
17480 01/01/2010 OD
1 381,50
X V ESTIM SOCK
V 31.12 STOCK MATIERES INTEGR.FABRICAT
Solde
Compte 60500000 TRAVAUX SOUS TRAITES
5 000,00
10 000,00
5 000,00
X F AR VEOLIA EAU ZACHARIE
F 2 C.PRO CUVELAGE
4263 13/01/2010 AC
F VEOLIA EAU ( ST ZACHARIE)
4258 14/01/2010 AC
F EAUX DE MARSEILLE ( LUNA VERDE)
4338 15/01/2010 AC
F 1001028 TPDM
4300 25/01/2010 AC
F 00005 SEBAT ( REVERDI)
32 008,60
4955 25/01/2010 AC
F 3 C.PRO CUVELAGE
11 000,00
4961 25/01/2010 AC
10 000,00
4488 26/01/2010 AC
F EAUX DE PROVENCE (GRAVESON)
5082 29/01/2010 AC
4530 30/01/2010 AC
F 10L0052 P.B.P.M.
4773 30/01/2010 AC
5743 11/02/2010 AC
F 10.02.005 BONNEFOI FILS ELECTRICITE (CP ST GENIE
5486 12/02/2010 AC
5740 16/02/2010 AC
F 022489 ETS ALLANIC ELECTRICITE ( CP CAEN)
5387 22/02/2010 AC
5182 26/02/2010 AC
40 000,00
8448 26/02/2010 AC
60 071,80
5301 28/02/2010 AC
5304 28/02/2010 AC
5748 28/02/2010 AC
5753 28/02/2010 AC
5818 28/02/2010 AC
F 10L0185 P.B.P.M.
9 580,64
5821 28/02/2010 AC
F 10L0184 P.B.P.M.
6 732,99
9420 15/03/2010 AC
F 10L0292 P.B.P.M.
3 029,84
9462 26/03/2010 AC
F 2010.03.FA358 LABBE SAS
6957 27/03/2010 AC
5 000,00
254,65
5046 11/01/2010 AC
10802 20/03/2010 AC
5 563,31
10 000,00
21445 31/12/2010 OD
17432 01/01/2010 OD
Lt
8 000,00
254,65
3 231,98
6 400,00
94,12
44 507,00
2 395,16
219 000,00
751,91
11 085,80
3 489,24
4 000,00
5 400,00
800,00
41 000,00
250 000,00
11 430,70
1 280,65
800,00
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
6960 27/03/2010 AC
10324 29/03/2010 AC
Page N° 175/ 251
Débit
Crédit
3 000,00
F 10-5119 AURELIA
35 436,93
8453 30/03/2010 AC
28 535,55
6963 31/03/2010 AC
450,00
6966 31/03/2010 AC
1 350,00
9423 31/03/2010 AC
F 10L0337 P.B.P.M.
6 355,76
9426 31/03/2010 AC
F 10L0370 P.B.P.M.
4 790,32
10807 31/03/2010 AC
F 2010/03/01 FIELIXA AIX CP 1.5%
10848 31/03/2010 AC
F 010.2010 DSA MEDITERRANEE SA
10972 31/03/2010 AC
F PROCES ARTELEC
98 529,00
10976 31/03/2010 AC
F PROCES ARTELEC REGUL CPTE
-9 763,22
6969 13/04/2010 AC
10812 15/04/2010 AC
310 000,00
5 000,01
600,00
80 000,00
9478 23/04/2010 AC
37 059,71
9482 23/04/2010 AC
1 205,24
10329 27/04/2010 AC
F 10-5187 AURELIA
17 949,34
6972 29/04/2010 AC
900,00
6975 29/04/2010 AC
450,00
6978 29/04/2010 AC
900,00
8458 30/04/2010 AC
14 511,00
8463 30/04/2010 AC
22 654,05
10128 30/04/2010 AC
F 1004153 C.PRO CUVELAGE
10817 30/04/2010 AC
11254 03/05/2010 AC
F AMP INGENIERIE
10822 15/05/2010 AC
9453 18/05/2010 AC
F 10A1283 P.B.P.M.
2 000,00
290 000,00
2 000,00
71 000,00
535,03
10020 18/05/2010 AC
6 695,50
10106 25/05/2010 AC
2 150,00
9486 26/05/2010 AC
6 402,76
9490 26/05/2010 AC
45 450,43
6496 28/05/2010 AC
F 10051089 DAUPHINE/ISOLAT°THERMIQUE ET COUPE FEU
11 500,00
10334 28/05/2010 AC
8468 30/05/2010 AC
10827 30/05/2010 AC
F 10-5247 AURELIA
24 234,86
153 463,23
420 000,00
9429 31/05/2010 AC
F 10L0660 P.B.P.M.
5 875,00
9432 31/05/2010 AC
F 10L0661 P.B.P.M.
8 648,63
9435 31/05/2010 AC
F 10L0662 P.B.P.M.
4 309,44
9559 31/05/2010 AC
F 10.05.06 GRANGER (LUNA VERDE)
9562 01/06/2010 AC
A 10.06.01 GRANGER (LUA VERDE)
6720 03/06/2010 AC
26 940,80
9447 04/06/2010 AC
F 10K0391 P.B.P.M.
13 295,75
9438 19/06/2010 AC
F 10L0822 P.B.P.M.
1 871,33
9494 22/06/2010 AC
590,96
9498 22/06/2010 AC
57 528,57
15 743,90
3 734,84
10023 29/06/2010 AC
1 400,00
10026 29/06/2010 AC
2 828,00
Lt
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
6981 30/06/2010 AC
8473 30/06/2010 AC
9441 30/06/2010 AC
F 10L0862 P.B.P.M.
Page N° 176/ 251
Débit
Crédit
900,00
70 907,00
7 917,28
10832 30/06/2010 AC
200 000,00
10837 30/06/2010 AC
F 20100602 FIELIXA LUNA VERDE
110 000,00
10182 06/07/2010 AC
F 023008 ETS ALLANIC ELECTRICITE
4 199,16
6984 14/07/2010 AC
900,00
6987 14/07/2010 AC
900,00
6990 14/07/2010 AC
450,00
9414 20/07/2010 AC
20 230,00
9417 20/07/2010 AC
6 502,50
9502 20/07/2010 AC
10 304,60
10961 20/07/2010 AC
9556 23/07/2010 AC
F LES TOITS DU VTX
11160 25/07/2010 AC
F SIT 2 SOGITOIT LOUBATAS
11217 27/07/2010 AC
F SIT 1 PNH TOULON
7632 30/07/2010 AC
F 2010/0//01 FIELIXIA AIX EN PROVENCE
7655 30/07/2010 AC
7670 30/07/2010 AC
8478 30/07/2010 AC
9450 31/07/2010 AC
F 10K0549 P.B.P.M.
6723 02/08/2010 AC
9552 05/08/2010 AC
1 080,00
35 055,00
7 558,14
23 344,74
235 000,00
60 000,00
150 000,00
15 629,77
4 065,26
2 000,00
13 954,26
10944 09/08/2010 AC
F COUPE ARBRE LUBERON ESPACES VERTS SERVICE
650,00
10964 12/08/2010 AC
F LES TOITS DU VTX
900,00
6993 16/08/2010 AC
450,00
6996 16/08/2010 AC
450,00
7637 30/08/2010 AC
7660 30/08/2010 AC
25 000,00
7665 30/08/2010 AC
40 000,00
9506 30/08/2010 AC
28 127,66
11220 30/08/2010 AC
F SIT 2 PNH TOULON
13 682,68
10339 31/08/2010 AC
F 10-5462 AURELIA
100 000,00
6 000,00
9510 03/09/2010 AC
19 657,00
9514 03/09/2010 AC
2 547,08
10656 07/09/2010 AC
30 606,71
6726 16/09/2010 AC
3 257,04
6729 16/09/2010 AC
5 830,92
6732 16/09/2010 AC
14 525,25
10071 16/09/2010 AC
9399 21/09/2010 AC
Lt
F 000396 SPEC SARL
10946 21/09/2010 AC
F ENT BS NETTOYAGE
11158 23/09/2010 AC
764,00
5 750,00
550,00
F 2571 SOGITOIT
15 000,00
7407 29/09/2010 AC
19 979,00
6999 30/09/2010 AC
11 700,00
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
7642 30/09/2010 AC
7675 30/09/2010 AC
10663 30/09/2010 AC
Page N° 177/ 251
Débit
Crédit
200 000,00
4 000,00
F FC2010-09-034 NEO TRAVAUX - MORIERES LES AVIGNON
4 000,00
9615 07/10/2010 AC
F SOGITOIT
5 484,45
8280 11/10/2010 AC
F FC0052 ARM AGENCT RENOVATION
9 923,25
7714 15/10/2010 AC
9 585,60
7717 15/10/2010 AC
6 521,18
8268 15/10/2010 AC
9396 21/10/2010 AC
8 050,00
9518 22/10/2010 AC
8 446,81
9530 22/10/2010 AC
23 601,11
9675 22/10/2010 AC
20 267,90
10079 22/10/2010 AC
F 27101 SPEC SARL
10 570,52
11223 25/10/2010 AC
700,00
F SIT 3 PNH TOULON
3 575,93
9456 27/10/2010 AC
F 10A2846 P.B.P.M.
9 173,20
9459 27/10/2010 AC
F 10L1374 P.B.P.M.
9678 27/10/2010 AC
2 262,08
13 895,12
10667 27/10/2010 AC
9 261,00
10671 27/10/2010 AC
A 10.10.008 AMENAGE AIRES TRAVAUX PUBLICS
-9 261,00
10676 27/10/2010 AC
F 10.10.014 AMENAGE AIRES TRAVAUX PUBLICS RG 5% 21 529,50
10681 27/10/2010 AC
9 765,00
6735 28/10/2010 AC
2 880,00
8481 29/10/2010 AC
F 20 SEBAT(LUNA VERDE)
3 300,00
10109 29/10/2010 AC
8265 30/10/2010 AC
11241 30/10/2010 AC
F 4368 JM ELECTRICITE
F SEBAT
20 650,00
4 030,94
20 000,00
7002 31/10/2010 AC
7410 31/10/2010 AC
36 597,00
7647 01/11/2010 AC
85 507,77
8271 09/11/2010 AC
710,00
6738 10/11/2010 AC
600,00
7005 11/11/2010 AC
1 300,00
9526 18/11/2010 AC
5 451,96
10983 18/11/2010 AC
F 2010.0337 SARL DACOS ENTREPRISE CP
1 950,00
3 686,21
9522 19/11/2010 AC
19 982,28
8283 22/11/2010 AC
F 00000051 SCA CARRELAGE
10 795,00
F SOGITOIT LOUBATAS
10 402,05
11163 22/11/2010 AC
8286 24/11/2010 AC
10075 24/11/2010 AC
Lt
6 000,00
F 241102 SPEC SARL
11 020,04
9237 25/11/2010 AC
11 111,60
10029 25/11/2010 AC
5 592,00
10781 25/11/2010 AC
F 21 SEBAT ACPTE N° 1 (LOUBATAS)
25 000,00
6741 26/11/2010 AC
1 896,26
7008 28/11/2010 AC
6744 30/11/2010 AC
2 200,00
7011 30/11/2010 AC
1 300,00
450,00
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 178/ 251
Débit
Crédit
7650 30/11/2010 AC
A 2010/11/01 FIELIXIA AIX EN PROVENCE
8 399,74
8484 30/11/2010 AC
9444 30/11/2010 AC
F L10K0836 P.B.P.M.
9681 06/12/2010 AC
13 664,56
9338 09/12/2010 AC
F 2592 SOGITOIT
20 461,97
9341 09/12/2010 AC
F 2591 SOGITOIT
24 459,55
10845 09/12/2010 AC
18 448,14
2 782,68
14 418,54
8274 13/12/2010 AC
4 000,00
9335 13/12/2010 AC
8 050,00
9243 14/12/2010 AC
19 276,49
9246 14/12/2010 AC
36 172,63
9234 15/12/2010 AC
4 200,00
9249 15/12/2010 AC
4 410,00
9240 16/12/2010 AC
8277 17/12/2010 AC
9225 18/12/2010 AC
650,00
9228 18/12/2010 AC
650,00
9231 18/12/2010 AC
10 000,00
9222 21/12/2010 AC
F 1012015 GARREL COSTRUCTION
2 113,07
10 000,00
4 290,00
11228 21/12/2010 AC
F 83 GARELEC C
85 000,00
11246 30/12/2010 AC
F 24 SEBAT
72 000,00
11251 30/12/2010 AC
F 25 SEBAT
30 000,00
F 2010/12/01 FIELIXA ROQUE
72 000,00
11167 31/12/2010 AC
F 72 FER CREATIF
85 000,00
11170 31/12/2010 AC
F SPEC SARL
4 637,27
11175 31/12/2010 AC
F SPEC SARL
180 000,00
11178 31/12/2010 AC
F 309 ATR
32 095,50
11181 31/12/2010 AC
F 310 ATR
29 162,40
11184 31/12/2010 AC
F 311 ATR
1 653,00
11187 31/12/2010 AC
F 312 ATR
14 616,35
11190 31/12/2010 AC
F 313 ATR
20 653,23
11193 31/12/2010 AC
F 314 ATR
45 246,63
11196 31/12/2010 AC
F 315 ATR
3 984,75
11199 31/12/2010 AC
F 316 ATR
8 570,55
11202 31/12/2010 AC
F 317 ATR
1 672,24
11205 31/12/2010 AC
F 305 ATR
26 010,84
11208 31/12/2010 AC
F 306 ATR
9 622,48
11211 31/12/2010 AC
F 307 ATR
47 186,24
11214 31/12/2010 AC
F 308 ATR
41 888,55
11233 31/12/2010 AC
11 650,62
11236 31/12/2010 AC
9358 31/12/2010 AC
18222 31/12/2010 OD
Lt
F AR GRANGER ROUSSEL
Solde
5 529,09
54 586,82
5 679 617,90
5 655 219,61
24 398,29
Compte 60611000 EAU
4315 08/01/2010 AC
F VEOLIA EAU ( MORIERES)
169,57
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Compte 60611000 EAU
5039 19/01/2010 AC
Libellé
F SDEI ( ARCO)
Page N° 179/ 251
Débit
Crédit
237,63
5545 01/02/2010 AC
F EAUX DE MARSEILLE (ROQUE)
33,77
7986 09/03/2010 AC
52,28
10632 12/03/2010 AC
25,12
10718 30/03/2010 AC
F 1010098306 VEOLIA EAU ST ZACHARIE
111,88
10775 28/04/2010 AC
105,13
12669 30/04/2010 CA
C 6759331 SDEI
624,49
12670 30/04/2010 CA
C 6759332 SDEI
82,98
10715 10/05/2010 AC
F 1010329128 VEOLIA EAU ZACHARIE
12828 12/05/2010 CA
C 6759343 SDEI
296,02
10724 03/06/2010 AC
312,84
7989 13/06/2010 AC
56,54
89,76
13198 28/06/2010 CA
P SEERC EAU PROVENCE
10778 05/07/2010 AC
F 1010652333 VEOLIA EAU - LES ALLEES FLORENTINES
415,00
13497 21/07/2010 CA
P SDEI
223,70
13749 06/08/2010 CA
P SDEI
10635 02/09/2010 AC
13839 03/09/2010 CA
P SEM EAU MARSEILLE
95,56
7992 15/09/2010 AC
A EAUX DE MARSEILLE
-39,43
1 214,06
85,75
145,05
10712 10/10/2010 AC
F 1011413166 VEOLIA EAU - ZACHARIE
10772 28/10/2010 AC
132,99
14512 12/11/2010 CA
P SDEI
147,20
14553 18/11/2010 CA
P TIP SEM EAU MARSEILLE
502,92
10721 29/11/2010 AC
231,55
9291 14/12/2010 AC
37,95
18,39
9288 16/12/2010 AC
F SDEI
82,11
14825 21/12/2010 CA
P SDEI
253,26
14826 21/12/2010 CA
P SEERC EAU PROVENCE
690,03
9065 28/12/2010 AC
F 603302 VEOLIA EAU
Solde
Compte 60612000 ELECTRICITE
261,82
6 695,92
6 695,92
11112 01/01/2010 AC
F MORIERES EDF
17399 01/01/2010 OD
X AR EDF LA CROIX VALMER
300,00
17400 01/01/2010 OD
X AR EDF LUNA VERDE
450,00
17403 01/01/2010 OD
X AR EDF MORIERES
650,00
17443 01/01/2010 OD
X F AR EDF OPALINES
240,00
17446 01/01/2010 OD
770,13
X F AR EDF TERRES OPALES
350,00
6075 04/01/2010 AC
F EDF GDF ( LUNA VERDE)
4312 05/01/2010 AC
F EDF GDF ( AUBIGNAN)
265,74
4380 07/01/2010 AC
F EDF GDF ( ST ZACHARIE)
194,07
9816 07/01/2010 AC
F 253E100042371 EDF GDF (ZACHARIE)
6078 13/01/2010 AC
A EDF GDF ( LUNA VERDE)
4293 19/01/2010 AC
F EDF GDF ( SAUMANES)
5079 26/01/2010 AC
F EDF GDF ( BALARUC)
6072 26/01/2010 AC
F EDF GDF ( MORIERES)
Lt
1 128,24
211,73
-975,04
18,96
1 268,73
8,73
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
5076 27/01/2010 AC
F EDF GDF ( ROQUE)
Page N° 180/ 251
Débit
Crédit
745,88
5138 28/01/2010 AC
F EDF GDF ( SEYNE)
5104 29/01/2010 AC
2 326,25
5107 29/01/2010 AC
1 694,60
535,05
5467 01/02/2010 AC
F EDF GDF ( AIX LOUBATAS)
315,79
10281 05/02/2010 AC
F 251E100227670 EDF CHT ARBOBATIMENT MARSEILLE ant
3 695,75
10283 05/02/2010 AC
682,74
5479 10/02/2010 AC
F EDF GDF ( PERNES)
203,73
5470 15/02/2010 AC
F EDF GDF (LUNA VERDE)
5815 16/02/2010 AC
A EDF GDF ( SEYNE)
5542 23/02/2010 AC
F 100530024243 EDF GDF ( BALARUC)
5482 25/02/2010 AC
F EDF GDF ( SEYNE)
292,02
9831 25/02/2010 AC
292,02
5473 26/02/2010 AC
2 170,19
5476 26/02/2010 AC
1 128,57
9756 01/03/2010 AC
198,84
9759 01/03/2010 AC
179,27
9813 05/03/2010 AC
378,32
467,88
-482,84
1 274,29
10286 16/03/2010 AC
A 25149493344645 EDF CHT ARBOBATIMENT MARSEILLE -3 566,41
10288 16/03/2010 AC
F 25149493344645 EDF CHT ARBOBATIMENT MARSEILLE 1 011,19
10697 22/03/2010 AC
673,74
9735 26/03/2010 AC
9798 26/03/2010 AC
10251 29/03/2010 AC
850,21
10291 08/04/2010 AC
293,05
10278 19/04/2010 AC
625,93
1 295,61
820,15
9828 22/04/2010 AC
F 253E100926895 EDF GDF(SEYNE)
733,18
9732 29/04/2010 AC
498,06
9795 29/04/2010 AC
716,46
9810 03/05/2010 AC
353,66
9771 06/05/2010 AC
191,62
9753 18/05/2010 AC
586,29
10700 20/05/2010 AC
622,65
10254 25/05/2010 AC
A 252E100953219 EDF PEYROLLES
-630,85
9729 01/06/2010 AC
500,34
9792 01/06/2010 AC
606,78
11257 14/06/2010 AC1
F 10.06.001 BONNEFOI COMPTE PRORATA ST GENIES
574,44
10275 17/06/2010 AC
10294 23/06/2010 AC
577,21
9819 24/06/2010 AC
108,65
9726 28/06/2010 AC
459,00
9789 28/06/2010 AC
479,17
9750 29/06/2010 AC
F 12169168201 EDF GDF(CARPENTRAS)
276,07
9768 29/06/2010 AC
141,35
9807 05/07/2010 AC
318,42
-47,04
10703 26/07/2010 AC
Lt
-392,54
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 181/ 251
Débit
10257 28/07/2010 AC
Crédit
410,86
9723 29/07/2010 AC
447,39
9786 29/07/2010 AC
500,28
271,05
401,81
10272 17/08/2010 AC
468,36
10747 21/08/2010 AC
F 1008005 BONNEFOI FILS ELECTRICITE CPTE PRORATA E 506,68
10297 06/08/2010 AC
9720 12/08/2010 AC
9822 23/08/2010 AC
F 253E101958758 EDF GDF (SEYNE)
446,10
9783 27/08/2010 AC
556,95
9747 30/08/2010 AC
167,17
9765 30/08/2010 AC
131,85
9803 09/09/2010 AC
9717 14/09/2010 AC
493,21
9780 14/09/2010 AC
30,46
500,29
10706 22/09/2010 AC
416,85
10260 28/09/2010 AC
196,09
10300 07/10/2010 AC
424,30
9714 11/10/2010 AC
1 287,98
9777 11/10/2010 AC
1 308,69
10269 18/10/2010 AC
592,40
9825 21/10/2010 AC
583,77
9762 03/11/2010 AC
118,45
9801 03/11/2010 AC
215,41
9711 16/11/2010 AC
1 351,06
9774 16/11/2010 AC
1 312,00
9744 18/11/2010 AC
10709 22/11/2010 AC
10263 06/12/2010 AC
10303 10/12/2010 AC
A 251E102157962 EDF CHT ARBOBATIMENT MARSEILLE
9282 14/12/2010 AC
F 1034700558 EDF GDF
9741 14/12/2010 AC
9738 16/12/2010 AC
10266 16/12/2010 AC
4,34
618,95
1 852,36
-586,12
2 008,42
108,04
1 266,65
-720,48
9152 23/12/2010 AC
A 10355600006 EDF GDF(AIX)
8817 24/12/2010 AC
A 253E103063316 EDF GDF (SEYNE)
9083 27/12/2010 AC
F 19918287 EDF GDF
509,37
1 696,48
8820 30/12/2010 AC
669,07
F 18918393113 EDF GDF
160,88
10210 30/12/2010 AC
F 705196237 ERDF
627,86
18040 30/12/2010 OD
V REGUL EDF
8826 31/12/2010 AC
F 14169053613 EDF (CARPENTRAS)
Solde
Lt
2 817,25
91,32
49 533,87
45 147,86
4 386,01
Compte 60617000 FUEL
4388 08/01/2010 AC
695,65
5390 19/02/2010 AC
592,15
7905 12/03/2010 AC
F 631145534 CHARVET
171,74
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Compte 60617000 FUEL
9408 21/04/2010 AC
Libellé
Page N° 182/ 251
Débit
Crédit
636,92
7908 29/04/2010 AC
F 63148759 CHARVET
178,09
9402 31/07/2010 AC
616,89
9411 16/11/2010 AC
623,19
Solde
Compte 60630000 FOURNITURES ENTRETIEN MATERIEL
4 230,77
4 230,77
9405 14/12/2010 AC
716,14
4673 22/01/2010 AC
F 23594 WELDOM
137,52
6011 24/02/2010 AC
395,34
5721 27/02/2010 AC
10638 01/03/2010 AC
27,28
6,37
7720 29/03/2010 AC
F 23764 WELDOM
395,04
7723 28/04/2010 AC
119,11
10645 30/04/2010 AC
190,17
7726 27/05/2010 AC
F 23955 WELDOM
895,94
7729 23/06/2010 AC
F 24042 WELDOM
254,59
7732 23/07/2010 AC
F 24134 WELDOM
434,15
7735 27/08/2010 AC
F 24222 WELDOM
355,87
7738 28/09/2010 AC
F 24315 WELDOM
308,57
7741 22/10/2010 AC
F 24401 WELDOM
805,36
F 20889 SUD VI CLEF
189,20
F 24488 WELDOM
463,11
10620 28/10/2010 AC
7744 23/11/2010 AC
9163 21/12/2010 AC
F 24587 WELDOM
Solde
Compte 60635000 PETIT OUTILLAGE
437,04
5 414,66
5 414,66
4326 18/01/2010 AC
209,22
4329 18/01/2010 AC
36,00
4446 25/01/2010 AC
85,00
4569 31/01/2010 AC
4572 31/01/2010 AC
F 337944/1 CB CIFFREO BONA
205,11
4923 31/01/2010 AC
F 1541052 POINT P
722,78
4927 31/01/2010 AC
F 1541561 POINT P
422,39
4931 31/01/2010 AC
A 1554829 POINT P
4944 31/01/2010 AC
5555 10/02/2010 AC
222,02
5504 19/02/2010 AC
642,00
5789 26/02/2010 AC
5590 28/02/2010 AC
545,83
5679 28/02/2010 AC
976,99
5694 28/02/2010 AC
8097 10/03/2010 AC
F 500303787 DOKA/SPIRE
408,45
8100 17/03/2010 AC
F 500303919 DOKA
163,20
10795 17/03/2010 AC
F 500303918 DOKA
163,20
F 30656 SIBILLE SAS/DISQU+ECHELLE+CRAYON
226,00
6248 18/03/2010 AC
Lt
5,56
-129,14
1 046,17
3 530,25
60,93
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
6259 18/03/2010 AC
F 30654 SIBILLE SAS/SERRE JOINT
Page N° 183/ 251
Débit
Crédit
1 474,00
8104 18/03/2010 AC
F 500303949 DOKA
1 845,00
8107 18/03/2010 AC
F 500303950 DOKA
455,00
6244 31/03/2010 AC
F 32458 SIBILLE SAS
6245 31/03/2010 AC
F 32458 SIBILLE SAS/PANNEAY TEMP
7292 31/03/2010 AC
122,56
7487 31/03/2010 AC
423,74
8170 31/03/2010 AC
F 736989 RESEAU PRO
138,72
8613 31/03/2010 AC
6266 20/04/2010 AC
F 40587 SIBILLE SAS
246,05
6282 20/04/2010 AC
F 40586 SIBILLE SAS
530,29
8116 21/04/2010 AC
F 500305625 DOKA
163,20
8120 23/04/2010 AC
F 500305675 DOKA
131,60
8123 23/04/2010 AC
F 500305676 DOKA
6145 27/04/2010 AC
F 6305228 KILOUTOU/MATERIEL
6269 30/04/2010 AC
F 42366 SIBILLE SAS
6274 30/04/2010 AC
F 42367 SIBILLE SAS/BARRIERE PLAST
57,52
6277 30/04/2010 AC
F 42368 SIBILLE SAS/PULVERISATEUR
113,56
7493 30/04/2010 AC
472,00
7498 30/04/2010 AC
176,50
8619 30/04/2010 AC
10426 30/04/2010 AC
F 301C0001775392 BERNARD PHILIBERT
19,01
97,00
71,72
65,80
355,22
1 202,74
12,50
84,48
6292 19/05/2010 AC
F 50479 SIBILLE SAS/POLISSEUSE+DEROUL
6303 19/05/2010 AC
F 50476 SIBILLE
8126 27/05/2010 AC
F 500307303 DOKA
326,40
6298 31/05/2010 AC
F 52161 SIBILLE SAS/PROTECT TRETEAUX
176,13
6306 31/05/2010 AC
F 52160 SIBILLE SAS
621,29
7023 31/05/2010 AC
7235 31/05/2010 AC
8182 31/05/2010 AC
8629 31/05/2010 AC
6190 04/06/2010 AC
F 1094732360 HILTI/MARTEAU PERFO+MECHE FORAGE
8136 07/06/2010 AC
F 500308546 DOKA
3 077,20
8185 07/06/2010 AC
F DOKA
4 082,00
6181 18/06/2010 AC
F 1094763958 HILTI/PORTE BALAI+BALAI CHARBON
6310 18/06/2010 AC
F 60670 SIBILLE SAS/MANCHE MARTEAU
48,80
6313 18/06/2010 AC
F 60671 SIBILLE SAS/AIGUILLE VIBRANTE
400,00
6320 18/06/2010 AC
F 60672 SIBILLE SAS
258,54
6330 18/06/2010 AC
F 60674 SIBILLE SAS
783,40
6340 18/06/2010 AC
F 60675 SIBILLE
190,91
6350 18/06/2010 AC
F 60676 SIBILLE SAS
581,70
6336 30/06/2010 AC
F 62555 SIBILLE SAS/MEIL.MAKITA
119,00
7504 30/06/2010 AC
390,80
6441 21/07/2010 AC
150,40
6453 21/07/2010 AC
F 70595 SIBILLE SAS
604,16
6456 21/07/2010 AC
F 70597 SIBILLE SAS/LAMES COUPES
Lt
358,00
2 236,18
12,40
790,28
87,58
1,20
519,36
60,90
81,10
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 184/ 251
Débit
6460 21/07/2010 AC
F 70598 SIBILLE SAS
Crédit
235,52
6463 21/07/2010 AC
F 70596 SIBILLE SAS
7507 30/07/2010 AC
6445 31/07/2010 AC
F 71935 SIBILLE
335,24
7839 31/08/2010 AC
F 2688 CP ELEC
466,53
8659 01/09/2010 AC
369,00
8656 06/09/2010 AC
12,00
6354 13/09/2010 AC
F 90512 SIBILLE SAS/MEULEUSE
6364 13/09/2010 AC
F 90515 SIBILLE SAS
321,70
6370 13/09/2010 AC
F 90516 SIBILLE SAS
846,20
6374 24/09/2010 AC
F 90695 SIBILLE SAS
9,36
6378 24/09/2010 AC
F 91698 SIBILLE SAS
55,70
6383 24/09/2010 AC
F 91700 SIBILLE SAS
51,00
7950 24/09/2010 AC
F FA903659 ALIGNE OUTILLAGE/SPECTRUM DISQUE
6178 28/09/2010 AC
F 1093864652 HILTI/MECHE FORAGE
6360 30/09/2010 AC
F 09/10 SIBILLE SAS/FACT09.10
154,74
7372 30/09/2010 AC
191,46
8151 30/09/2010 AC
F 500314185 DOKA
290,00
8154 30/09/2010 AC
F 500314056 DOKA
3 557,10
6105 01/10/2010 AC
F 6995279 KILOUTOU/ONCEUSE A DISQUE+CLE SERRAGE
83,51
7510 01/10/2010 AC
68,80
8158 13/10/2010 AC
F 500315544 DOKA
6175 14/10/2010 AC
A 1095149103 HILTI/REPRISE TRADE IN
6388 20/10/2010 AC
19,60
6389 20/10/2010 AC
100,00
6392 20/10/2010 AC
69,20
6396 20/10/2010 AC
668,89
6402 20/10/2010 AC
159,80
6406 20/10/2010 AC
390,61
6169 25/10/2010 AC
A 1095170705 HILTI/REPRISE TADE IN
6172 25/10/2010 AC
F 1095173191 HILTI/MARTEU PERFO+MECHE
8665 29/10/2010 AC
6410 31/10/2010 AC
6414 31/10/2010 AC
F 102027 SIBILLE
6417 31/10/2010 AC
F 102028 SIBILLE SAS/PROJECTEUR
18,00
7029 31/10/2010 AC
7,68
7382 31/10/2010 AC
6160 16/11/2010 AC
F 1095259489 HILTI/CHARGEUR ACCU
149,40
6163 17/11/2010 AC
F 1095263631 HILTI/CHARGEUR ACCU
142,20
6166 19/11/2010 AC
A 1095268841 HILTI/CHARGEUR ACCU
6422 24/11/2010 AC
6425 24/11/2010 AC
F 110638 SIBILLE SAS/PROJECTEUR
6429 24/11/2010 AC
F 110639 SIBILLE
6433 24/11/2010 AC
69,00
6436 30/11/2010 AC
217,80
Lt
1 044,50
68,80
96,00
267,30
55,07
2 512,00
100,00
100,00
326,40
35,86
24,63
1 167,89
48,83
149,40
195,92
18,00
312,00
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
6918 30/11/2010 AC
Page N° 185/ 251
Débit
Crédit
1 734,30
7403 30/11/2010 AC
81,02
7513 30/11/2010 AC
81,20
8207 30/11/2010 AC
33,71
9166 22/12/2010 AC
58,75
9169 22/12/2010 AC
19,04
8964 31/12/2010 AC
F 2325159 POINT P
86,74
8968 31/12/2010 AC
F 2330982 POINT P
6,83
8972 31/12/2010 AC
F 2353458 POINT P
193,84
9055 31/12/2010 AC
F 1469963 POINT P
Solde
Compte 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES
125,30
51 387,24
51 013,21
4785 27/01/2010 AC
F 10.01.37 ATELIER MALLET ( AIX LOURBATAS)
414,00
5113 31/01/2010 AC
F 10072 BUREAU 2000
198,47
5558 08/02/2010 AC
F 10.02.08 ATELIER MALLET ( ZACHARIE)
310,00
6499 16/02/2010 AC
178,41
5443 18/02/2010 AC
F 71 CHAUMEIL PACA ( CLOS DES TRAMS)
147,86
5489 19/02/2010 AC
F 46 BOURDET
588,69
5597 28/02/2010 AC
F 10427 BUREAU 2000
429,69
10115 03/03/2010 AC
310,00
6621 31/03/2010 AC
F 10736 BUREAU 2000
187,56
6502 01/04/2010 AC
78,65
6505 02/04/2010 AC
102,89
7131 19/04/2010 AC
F 100400057 IMPRIMERIE NOUVELLE
495,00
6508 20/04/2010 AC
6511 20/04/2010 AC
6627 30/04/2010 AC
F 11095 BUREAU 2000
204,28
10938 30/04/2010 AC
99,99
F TOP OFFICE
200,75
106,67
6636 31/05/2010 AC
F 11436 BUREAU 2000
403,67
6517 08/06/2010 AC
158,13
6520 08/06/2010 AC
17,29
9378 15/06/2010 AC
C 67595630 INGENERIE CONCEPT
25,00
140,00
13172 17/06/2010 CA
C 6759539 CONFORAMA
548,90
10727 19/06/2010 AC
F 186562 TOP OFFICE
53,91
6642 30/06/2010 AC
F 11770 BUREAU 2000
390,82
9381 20/07/2010 AC
310,00
6523 28/07/2010 AC
124,32
6648 31/07/2010 AC
F 12113 BUREAU 2000
150,15
6651 31/07/2010 AC
F 12351 BUREAU 2000
112,83
6526 03/08/2010 AC
9384 05/08/2010 AC
7,29
20,00
10730 21/08/2010 AC
F 400312 TOP OFFICE
98,90
6657 30/08/2010 AC
F 12492 BUREAU 2000
24,48
374,03
9,14
6514 04/05/2010 AC
13141 08/06/2010 CA
Lt
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES
6660 31/08/2010 AC
F 12366 BUREAU 2000
6663 31/08/2010 AC
10305 08/09/2010 AC
6529 29/09/2010 AC
10941 29/09/2010 AC
F 12526 BUREAU 2000
F 1025100192 FNAC SOURIS
F TOP OFFICE
Page N° 186/ 251
Débit
Crédit
113,25
25,25
41,72
106,50
72,61
6672 30/09/2010 AC
F 12788 BUREAU 2000
454,78
10733 09/10/2010 AC
F 206646 TOP OFFICE
40,33
6675 12/10/2010 AC
F 12994 BUREAU 2000
52,00
10736 16/10/2010 AC
F 208180 TOP OFFICE
9372 20/10/2010 AC
10739 27/10/2010 AC
F 17 BOURDET
F 209940 TOP OFFICE
10,86
698,32
79,59
9386 30/10/2010 AC
310,00
6681 31/10/2010 AC
F 13195 BUREAU 2000
307,74
9393 08/11/2010 AC
310,00
9375 10/11/2010 AC
F 22 BOURDET
312,62
9390 15/11/2010 AC
310,00
6532 29/11/2010 AC
76,28
6687 30/11/2010 AC
F 13549 BUREAU 2000
96,44
11015 30/11/2010 AC
F 0662 NEXTIRA ONE
364,32
15171 03/12/2010 LB
B CB 0112 ANTIVIRUS
26,85
6535 06/12/2010 AC
A 7060288 VIKING DIRECT
6538 06/12/2010 AC
61,49
F GRAZYCK YOLA
30,09
10197 17/12/2010 AC
9139 20/12/2010 AC
F 5081 EMERGENCY
8856 31/12/2010 AC
F 13923 BUREAU 2000
Solde
Compte 60650000 VETEMENTS DE TRAVAIL
24,95
185,00
1 178,71
11 912,49
11 887,54
4325 18/01/2010 AC
163,53
5014 18/01/2010 AC
303,84
5018 18/01/2010 AC
278,37
4798 31/01/2010 AC
89,82
4801 31/01/2010 AC
72,51
4823 31/01/2010 AC
23,31
4916 31/01/2010 AC
F 1536298 POINT P
78,00
4922 31/01/2010 AC
F 1541052 POINT P
4945 31/01/2010 AC
126,57
5283 19/02/2010 AC
127,35
5286 19/02/2010 AC
50,94
5513 19/02/2010 AC
52,38
5516 19/02/2010 AC
63,00
5589 28/02/2010 AC
63,04
5609 28/02/2010 AC
F 1586361 POINT P
24,95
5624 28/02/2010 AC
F 1584338 POINT P
210,42
6249 18/03/2010 AC
F 30656 SIBILLE/CHAUSS HAUTE SECU
25,47
6253 18/03/2010 AC
F 30650 SIBILLE SAS/CHAUSS HTE SECU
76,41
Lt
24,95
52,10
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 60650000 VETEMENTS DE TRAVAIL
6256 18/03/2010 AC
F 30655 SIBILLE SAS/GANT
6270 30/04/2010 AC
F 42366 SIBILLE SAS
7308 30/04/2010 AC
9468 04/05/2010 AC
F 10-050208 REFLEX
10839 14/05/2010 AC
Page N° 187/ 251
Débit
Crédit
63,60
23,40
226,28
2 408,00
F FV/1/001494/10 GRAZYCK YOLA FRE OPTIMAR
271,00
6289 19/05/2010 AC
F 50477 SIBILLE
354,34
6295 19/05/2010 AC
F 50474 SIBILLE SAS/CHAUSS HTE SEC
9465 19/05/2010 AC
F 10-050231 REFLEX
6326 18/06/2010 AC
F 60673 SIBILLE SAS/CHAUSS HTE SEC
6329 18/06/2010 AC
F 60674 SIBILLE SAS
127,35
6316 30/06/2010 AC
F 62558 SIBILLE SAS/GANTS
106,92
6449 21/07/2010 AC
F 70593 SIBILLE SAS/CHAUSS HTE SECU
152,82
6365 13/09/2010 AC
F 90515 SIBILLE SAS
6368 13/09/2010 AC
F 90516 SIBILLE SAS
7618 15/09/2010 AC
6379 24/09/2010 AC
F 91698 SIBILLE SAS
7627 24/09/2010 AC
146,30
7624 15/10/2010 AC
157,90
6398 20/10/2010 AC
25,47
6407 20/10/2010 AC
18,60
7621 26/10/2010 AC
104,50
6418 31/10/2010 AC
F 102028 SIBILLE/CHAUSS HTE SEC
76,41
7383 31/10/2010 AC
68,32
Solde
Compte 60660000 CARBURANT
8 163,63
8 163,63
7402 30/11/2010 AC
101,88
1 540,00
50,94
31,00
76,41
101,40
24,20
24,58
4279 15/01/2010 AC
4395 30/01/2010 AC
F LEGAL PHILIPPE
4566 31/01/2010 AC
4 429,69
5562 15/02/2010 AC
3 663,34
5945 28/02/2010 AC
3 817,26
6748 15/03/2010 AC
4 280,87
6752 31/03/2010 AC
4 770,32
6756 15/04/2010 AC
2 909,95
6760 30/04/2010 AC
5 342,70
6764 15/05/2010 AC
4 748,41
6768 30/05/2010 AC
5 351,16
6772 15/06/2010 AC
4 710,72
6776 30/06/2010 AC
5 151,00
6780 15/07/2010 AC
4 169,67
6784 31/07/2010 AC
4 524,99
6788 15/08/2010 AC
1 821,77
6792 31/08/2010 AC
1 038,94
6796 15/09/2010 AC
4 703,64
6800 30/09/2010 AC
4 370,26
Lt
2 581,27
16,72
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 60660000 CARBURANT
6804 15/10/2010 AC
Page N° 188/ 251
Débit
Crédit
4 855,68
6808 15/11/2010 AC
4 039,74
6812 30/11/2010 AC
5 173,78
6816 15/12/2010 AC
4 712,90
9294 30/12/2010 AC
20,01
9296 30/12/2010 AC
F SERRANO RAMON
14,00
8811 31/12/2010 AC
Solde
Compte 60680000 ACHATS AUTRES MAT. & FOURNIT.
2 062,88
93 281,67
93 281,67
4309 07/01/2010 AC
F 2004356 SFR ( ACHAT IPHONE)
225,00
7490 31/03/2010 AC
203,25
7494 30/04/2010 AC
82,39
7497 30/04/2010 AC
79,61
9471 04/05/2010 AC
F 10+050207 REFLEX
10915 23/07/2010 AC
10188 01/10/2010 AC
F NCT
F 4001032 NCT VITRE IPHONE
Solde
Compte 61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE
4275 01/01/2010 AC
17429 01/01/2010 OD
X F AR MIRASSON
17436 01/01/2010 OD
X F AR AX TOPO
17437 01/01/2010 OD
X F AR AX TOPO
2 212,28
242,37
107,86
3 152,76
3 152,76
9 412 610,36
39 746,59
9 900,00
9 900,00
360,00
784,00
4964 11/01/2010 AC
F 2 GUIOU HENRI ( BEZIERS)
5055 11/01/2010 AC
F 23882 SCP LANKESTER DIBON
4356 14/01/2010 AC
F 040110 AXTOPO
1 205,00
4359 14/01/2010 AC
F 030110 AXTOPO
1 148,00
4362 14/01/2010 AC
F 020110 AXTOPO
360,00
5033 14/01/2010 AC
F 10620049 VERITAS ( AIX LOUBATAS)
5194 15/01/2010 AC
F 09-029-2 SCP POUSSARD-BOREL ( SEYNE)
4344 18/01/2010 AC
F 10616223 VERITAS (ST GENIES)
500,00
5002 18/01/2010 AC
F 3 GUIOU HENRI ( LUNA VERDE)
5 000,00
5036 20/01/2010 AC
F 10619910 VERITAS ( REVERDI)
4623 22/01/2010 AC
F F21001002 MDM CONCEPTS
4958 25/01/2010 AC
F FC0080 CCB CONSEIL CONTROLE BETON
4976 25/01/2010 AC
F 2010353 MC INTERNATIONAL ( AIX LOUBATAS)
2 000,00
4979 25/01/2010 AC
2 000,00
4982 25/01/2010 AC
2 000,00
4985 25/01/2010 AC
F 2010350 MC INTERNATIONAL ( AIX)
3 000,00
4284 26/01/2010 AC
3 000,00
4402 26/01/2010 AC
2 500,00
4547 26/01/2010 AC
F 30 SCP MARTI FONTES ANDRE OMBRE ( ZACHARIE)
5110 28/01/2010 AC
F 280110 AXTOPO
4405 29/01/2010 AC
F 2 GUIOU HENRI ( AIX )
Lt
6 000,00
168,72
499,00
1 231,00
600,00
1 500,00
290,00
680,00
720,00
5 000,00
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
4408 29/01/2010 AC
F 2 GUIOU HENRI ( ST ZACHARIE)
Page N° 189/ 251
Débit
Crédit
3 000,00
4652 29/01/2010 AC
F 290110 AXTOPO
4655 29/01/2010 AC
F 300110 AXTOPO
4437 31/01/2010 AC
5188 01/02/2010 AC
9 123,33
5671 03/02/2010 AC
F F030210 AXTOPO
1 178,00
5665 06/02/2010 AC
F F060210 AXTOPO
1 116,00
5668 06/02/2010 AC
F F020210 AXTOPO
1 080,00
5662 07/02/2010 AC
F F070210 AXTOPO
360,00
5552 09/02/2010 AC
F fc0095 CCB CONSEIL CONTROLE BETON
290,00
5458 12/02/2010 AC
F 10661600 VERITAS ( AIX OPALINES)
200,00
5461 12/02/2010 AC
200,00
5539 19/02/2010 AC
F N°3 GUIOU HENRI ( AIX)
5 000,00
6819 20/02/2010 AC
8 333,33
5312 24/02/2010 AC
F 0104 GINGER CEBTP ( AIX OPALES)
5501 24/02/2010 AC
F 2010-05653 BUREAU D'ETUDES YVES GARNIER
3 000,00
5168 25/02/2010 AC
2 000,00
5171 25/02/2010 AC
2 000,00
5174 25/02/2010 AC
F 2010354 MC INTERNATIONAL ( AIX OPALES)
3 129,00
5177 25/02/2010 AC
F 2010357 MC INTERNATIONAL ( LOUBATAS)
2 000,00
5464 25/02/2010 AC
5191 26/02/2010 AC
5185 28/02/2010 AC
7516 08/03/2010 AC
F 10703214 VERITAS
600,00
7519 10/03/2010 AC
F 10707622 VERITAS
600,00
9981 12/03/2010 AC
F 106100005 QUALICONSULT
7549 22/03/2010 AC
10185 22/03/2010 AC
F 46492 SCP BRUGUIERE
240,00
372,00
13 962,00
485,00
600,00
1 500,00
13 440,00
385,00
3 000,00
210,53
7169 24/03/2010 AC
5 000,00
7552 24/03/2010 AC
5 000,00
7522 25/03/2010 AC
F 10733842 VERITAS
7525 25/03/2010 AC
F 10733881 VERITAS
8517 25/03/2010 AC
2 000,00
8520 25/03/2010 AC
3 000,00
8523 25/03/2010 AC
2 000,00
2 000,00
10913 25/03/2010 AC
200,00
200,00
7756 31/03/2010 AC
F 170310 AXTOPO
360,00
7759 31/03/2010 AC
F 030310 AXTOPO
776,00
7762 31/03/2010 AC
F 160310 AXTOPO
425,00
7765 31/03/2010 AC
F 180310 AXTOPO
8487 31/03/2010 AC
6822 01/04/2010 AC
8251 19/04/2010 AC
F 2010-022760-607 QUALIBAT GESTION
608,97
7528 20/04/2010 AC
F 10772069 VERITAS
200,00
7531 20/04/2010 AC
F 10772071 VERITAS
200,00
8526 25/04/2010 AC
Lt
600,00
13 675,00
8 333,33
2 000,00
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
8529 25/04/2010 AC
Page N° 190/ 251
Débit
Crédit
3 000,00
8532 25/04/2010 AC
2 000,00
7172 28/04/2010 AC
4 000,00
7555 28/04/2010 AC
5 000,00
7768 30/04/2010 AC
F 040410 AXTOPO
390,00
7771 30/04/2010 AC
F 050410 AXTOPO
1 020,00
7774 30/04/2010 AC
F 060410 AXTOPO
390,00
8490 30/04/2010 AC
10999 30/04/2010 AC
F GOBRON GEOSCIENCE
13 630,00
500,00
6828 02/05/2010 AC
8 333,33
7175 17/05/2010 AC
4 000,00
7561 20/05/2010 AC
4 000,00
8535 25/05/2010 AC
1 266,00
8538 25/05/2010 AC
1 900,00
8541 25/05/2010 AC
1 266,00
9474 25/05/2010 AC
F 10.04.3.038./8 FRANKI FONDATION
7558 27/05/2010 AC
F GUIOU HENRI (APT)
10085 28/05/2010 AC
F CA15.A0300 GINGER CEBTP
6825 31/05/2010 AC
7777 31/05/2010 AC
F 050510 AXTOPO
8493 31/05/2010 AC
34 000,00
3 000,00
485,00
8 333,33
780,00
13 715,00
10948 14/06/2010 AC
F AMP INGENIERIE
2 000,00
10951 14/06/2010 AC
F AMP INGENIERIE
3 000,00
7178 18/06/2010 AC
F 10-2010-05802 BUREAU D'ETUDES YVES GARNIER
4 000,00
7534 24/06/2010 AC
F 10882335 VERITAS
7564 28/06/2010 AC
4 800,00
6831 30/06/2010 AC
8 333,33
7780 30/06/2010 AC
F 020610 AXTOPO
390,00
7783 30/06/2010 AC
F 040610 AXTOPO
780,00
8496 30/06/2010 AC
7537 12/07/2010 AC
F 10907888 VERITAS
7181 20/07/2010 AC
3 000,00
7567 21/07/2010 AC
F GUIOU HENRI (CARPENTRAS)
6 500,00
10121 21/07/2010 AC
F 251 SCP MARTI FONTES ANDRE OMBRE
200,00
13 970,00
499,00
580,00
8440 29/07/2010 AC
8499 31/07/2010 AC
7786 02/08/2010 AC
F 090710 AXTOPO
780,00
7789 02/08/2010 AC
F 100710 AXTOPO
780,00
7792 02/08/2010 AC
F 110710 AXTOPO
1 075,00
7795 02/08/2010 AC
F 160710 AXTOPO
555,00
10957 11/08/2010 AC
F CAT INFO A CHASTAN
220,26
13 935,00
90,00
7570 31/08/2010 AC
7 000,00
8502 31/08/2010 AC
4 145,00
7540 06/09/2010 AC
F 10984905 VERITAS
6840 09/09/2010 AC
Lt
600,00
8 333,33
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
6837 10/09/2010 AC
Page N° 191/ 251
Débit
Crédit
8 333,33
7576 14/09/2010 AC
F GUIOU HENRI ( MORIERES)
7546 16/09/2010 AC
F 11003155 VERITAS
7184 20/09/2010 AC
F 12/2010/05900 BUREAU D'ETUDES YVES GARNIER
3 000,00
7573 29/09/2010 AC
6 000,00
7798 30/09/2010 AC
F 060910 AXTOPO
850,00
7801 30/09/2010 AC
F 070910 AXTOPO
1 125,00
7810 30/09/2010 AC
F 050910 AXTOPO
410,00
8505 30/09/2010 AC
7804 01/10/2010 AC
F 110910 AXTOPO
7543 04/10/2010 AC
F 11035398 VERITAS
6834 10/10/2010 AC
8 333,33
F FA00113 MC EXPERTISE
1 085,00
10652 15/10/2010 AC
7807 29/10/2010 AC
10959 29/10/2010 AC
8511 30/10/2010 AC
1 500,00
200,00
7 649,50
830,00
600,00
F 0025 AXTOPO
390,00
F CAT INFO A CHASTAN
116,00
6 776,20
F 26 IBERBAT CHANTIER LE NOUREA
6 010,00
6843 05/11/2010 AC
8 333,33
8544 25/11/2010 AC
5 736,87
8443 29/11/2010 AC
10 000,00
7813 30/11/2010 AC
F 0056 AXTOPO
7816 30/11/2010 AC
F 0050 AXTOPO
8508 30/11/2010 AC
10784 30/10/2010 AC
10954 01/12/2010 AC
F AMP INGENIERIE
350,00
950,00
10 177,50
2 400,00
8993 08/12/2010 AC
9699 08/12/2010 AC
F 201.60 SARL APPY
1 200,00
9702 08/12/2010 AC
F 202.61 SARL APPY
1 200,00
10986 13/12/2010 AC
92 998,59
F DIRECTION DEPART.EQUIPEMENT /AGRICULTURE
184,34
9695 14/12/2010 AC
F COMMUNAUTE DE COMMUNES DES ALBERES
250,80
9705 16/12/2010 AC
F 184737 ADI
1 461,00
8998 17/12/2010 AC
2 250,00
9314 22/12/2010 AC
F 20101214 CORBELLI ELECTRICITE DU COMTAT
8514 31/12/2010 AC
7 942,00
8862 31/12/2010 AC
1 050,00
8865 31/12/2010 AC
2 450,00
8982 31/12/2010 AC
8985 31/12/2010 AC
F 2010076-02 ID ENGINEERING
Solde
Compte 61100100 FRAIS TRAITEMENTS DECHETS
710,00
7 000,00
14 000,00
593 711,58
582 667,58
4857 27/01/2010 AC
F FC15086 MICHELOT SARL
1 423,22
4860 29/01/2010 AC
1 024,00
4670 31/01/2010 AC
F 30014321 VEOLIA
2 646,40
4833 31/01/2010 AC
F 60050785 VEOLIA
4854 31/01/2010 AC
F MTP72016132 VEOLIA
4877 31/01/2010 AC
F 10102233 VEOLIA
Lt
11 044,00
658,80
1 659,72
516,30
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
4949 31/01/2010 AC
F 101022427 VEOLIA
Page N° 192/ 251
Débit
Crédit
812,42
8295 02/02/2010 AC
68,06
8298 12/02/2010 AC
384,80
799,38
10008 25/02/2010 AC
5691 27/02/2010 AC
F 100202 ENTREPRISE MAGNALDI ANDRE
5659 28/02/2010 AC
F 2016434 VEOLIA
1 685,10
5926 28/02/2010 AC
F 30014521 VEOLIA
1 873,60
5969 28/02/2010 AC
F 10103530 VEOLIA
747,30
6057 28/02/2010 AC
F 0NI30009261 VEOLIA
494,88
6069 28/02/2010 AC
F 60051355 VEOLIA
409,20
8301 10/03/2010 AC
362,80
8304 18/03/2010 AC
373,20
7911 31/03/2010 AC
189,98
16 256,00
7947 31/03/2010 AC
F 60051967 VEOLIA
1 194,80
10345 31/03/2010 AC
11044 31/03/2010 AC
F 4918 VEOLIA
624,76
11047 31/03/2010 AC
F 4831 VEOLIA
2 784,00
11049 31/03/2010 AC
F VEOLIA
11071 31/03/2010 AC
F 6722 VEOLIA
13 312,00
875,60
1 075,04
8310 27/04/2010 AC
106,68
7914 30/04/2010 AC
562,90
7944 30/04/2010 AC
F 60052594 VEOLIA
1 001,40
10068 30/04/2010 AC
F 3035 SARL BERNARDONI TP
2 800,00
10342 30/04/2010 AC
2 944,00
11041 30/04/2010 AC
F 6053 VEOLIA
6 235,30
11052 30/04/2010 AC
F VEOLIA
1 252,19
11074 30/04/2010 AC
F 7016 VEOLIA
4 459,84
7941 31/05/2010 AC
F 60053195 VEOLIA
1 764,20
10011 31/05/2010 AC
1 633,92
10014 31/05/2010 AC
1 472,16
11038 31/05/2010 AC
F 7244 VEOLIA
5 966,75
11055 31/05/2010 AC
F VEOLIA
1 559,20
11077 31/05/2010 AC
F 7321 VEOLIA
1 311,60
7938 30/06/2010 AC
F 60053822 VEOLIA
1 209,40
10017 30/06/2010 AC
1 169,28
10348 30/06/2010 AC
6 912,00
11032 30/06/2010 AC
F 8721 VEOLIA
410,00
11035 30/06/2010 AC
F 8530. VEOLIA
3 137,10
11058 30/06/2010 AC
F VEOLIA
1 707,50
11080 30/06/2010 AC
F 7631 VEOLIA
981,98
8307 19/07/2010 AC
931,80
8313 19/07/2010 AC
968,20
8316 30/07/2010 AC
65,00
10351 30/07/2010 AC
7935 31/07/2010 AC
11029 31/07/2010 AC
F 10/07/01B ENTREPRISE MAGNALDI ANDRE
6 400,00
F 60054431
1 321,20
F 9784 VEOLIA
3 226,20
Lt
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Page N° 193/ 251
Libellé
Débit
7932 31/08/2010 AC
F 60055035 VEOLIA
11026 31/08/2010 AC
F 4201 VEOLIA
11061 31/08/2010 AC
F VEOLIA
7929 30/09/2010 AC
Crédit
588,60
2 287,50
391,70
F 60055681 VEOLIA
3 521,20
11023 30/09/2010 AC
F 2411 VEOLIA
4 279,60
11064 30/09/2010 AC
F VEOLIA
97,10
8319 12/10/2010 AC
7917 31/10/2010 AC
7926 31/10/2010 AC
F 60056299 VEOLIA
5 344,80
11020 31/10/2010 AC
F 3669 VEOLIA
6 460,95
11067 31/10/2010 AC
F VEOLIA
8322 18/11/2010 AC
10752 29/11/2010 AC
1 708,40
902,60
340,90
1 792,40
F mtp72019216 VEOLIA ONYX CHT BALARUC LES BAINS
823,67
7920 30/11/2010 AC
7923 30/11/2010 AC
F 60056921 VEOLIA
3 348,60
10659 30/11/2010 AC
F 10115067 VEOLIA CHANTIER MICHELIS
7 333,30
10660 30/11/2010 AC
F 10115067 VEOLIA CHANTIER TERRE D OPALE
2 260,00
9043 03/12/2010 AC
1 214,94
9608 06/12/2010 AC
F FA0262 ATR
4 770,00
9270 08/12/2010 AC
F 7260663 KILOUTOU
9040 20/12/2010 AC
1 717,00
9344 31/12/2010 AC
F 009086 NEGOCIA
1 139,00
9347 31/12/2010 AC
F 60057507 VEOLIA
1 634,20
9350 31/12/2010 AC
F 10116177 VEOLIA
2 255,20
9353 31/12/2010 AC
F 30095282 VEOLIA
2 956,60
9369 31/12/2010 AC
F 2019517 VEOLIA
Solde
Compte 61100500 GARDIENNAGE
614,52
1,59
378,90
171 924,43
171 924,43
9690 30/11/2010 AC
3 349,68
9687 31/12/2010 AC
1 970,40
10842 31/12/2010 AC
F 1012042 AGIC SECURITE/ LOUBATAS
Solde
Compte 61110000 TRAITEMENT INFORMATIQUE
18244 31/12/2010 OD
F AR PLURI SAISIE INCENDIE
Solde
Compte 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES
10754 01/01/2010 AC
F 7 JAUME LOYER LA RODE AUBIGNAN
90,00
5 410,08
5 410,08
8 400,15
8 400,15
8 400,15
8 232,00
4287 02/01/2010 AC
595,00
5154 02/02/2010 AC
F SCI LE TUNNEL CROIX VALMER
595,00
6690 01/03/2010 AC
595,00
6693 02/04/2010 AC
618,71
6696 03/05/2010 AC
618,71
6699 01/06/2010 AC
618,71
6702 01/07/2010 AC
618,71
Lt
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 194/ 251
Débit
Crédit
Lt
Compte 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES
6705 01/08/2010 AC
6708 01/09/2010 AC
7421 15/09/2010 AC
6711 01/10/2010 AC
7424 01/10/2010 AC
6714 01/11/2010 AC
7427 01/11/2010 AC
6717 01/12/2010 AC
7430 01/12/2010 AC
Solde
Compte 61330000 AUTRES LOCATIONS IMMOBILIERES
4268 05/01/2010 AC
F 09H00474 PIERRE & VACANCES
618,71
618,71
1 500,00
618,71
3 000,00
618,71
3 000,00
618,71
3 000,00
26 085,39
26 085,39
1 623,20
11813 05/01/2010 CA
V LOCATION VACQUEYRAS
900,00
11814 05/01/2010 CA
900,00
11928 08/01/2010 CA
732,00
4270 09/01/2010 AC
F 03.01.2010 VILLAGE CENTER
3 106,00
4290 09/01/2010 AC
1 260,00
4272 23/01/2010 AC
1 329,30
4255 30/01/2010 AC
F LEGAL LOCATION BALZAC
4756 31/01/2010 AC
F 47 VILLAGE CLUB SOLEIL REVERDI
5146 01/02/2010 AC
5148 01/02/2010 AC
F 01.02.2010 VILLAGE CENTER
10756 01/02/2010 AC
900,00
5 635,00
900,00
3 430,00
F 15-02-2010 VILLAGE CENTER - SIGNES
490,00
5156 03/02/2010 AC
F . VILLAGE CENTER ( LOCATION JOLANTA)
450,00
5163 03/02/2010 AC
F PIERRE & VACANCES ( DU 3.02 AU 28.02.2010)
1 551,20
5165 03/02/2010 AC
F PIERRE & VACANCES ( DU 7.01 AU 31.01.2010)
3 007,40
5159 05/02/2010 AC
F F2010-08 GITES FIGOURIERES ( 1.02 AU 15.02.2010)
1 260,00
12029 05/02/2010 CA
900,00
12030 05/02/2010 CA
900,00
12155 10/02/2010 CA
732,00
5161 19/02/2010 AC
12250 24/02/2010 CA
F F2010-09 GITES FIGOURIERES( 15.02 AU 28.02.10)
C URBANIA
5729 28/02/2010 AC
7608 01/03/2010 AC
8229 01/03/2010 AC
1 548,75
56,52
8 200,00
810,25
900,00
10758 01/03/2010 AC
12416 10/03/2010 CA
V LOCATION VILLA 3 VACQUERAS
732,00
8724 11/03/2010 AC
215,14
8726 11/03/2010 AC
1 452,26
8728 11/03/2010 AC
1 365,80
8730 11/03/2010 AC
201,60
8732 11/03/2010 AC
1 721,66
8734 11/03/2010 AC
176,60
C 1476939 DAUVERS GITE DE FRANCE
550,00
900,00
11458 30/03/2010 BTP
8231 03/04/2010 AC
4 198,00
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
11472 06/04/2010 BTP C 1476950 PIERRE & VACANCES
12612 09/04/2010 CA
V LOCATION
Page N° 195/ 251
Débit
Crédit
3 327,00
732,00
7610 14/04/2010 AC
1 181,60
8712 21/04/2010 AC
1 362,00
8714 21/04/2010 AC
1 662,00
8716 21/04/2010 AC
1 562,00
8718 21/04/2010 AC
1 362,00
11012 30/04/2010 AC
F 16458 VILLAGE CENTER
450,00
11084 30/04/2010 AC
F 5802 PIERRE & VACANCES
700,00
11100 30/04/2010 AC
F PIERRE & VACANCES
754,20
11108 30/04/2010 AC
F HOTEL PREMIERE CLASSE
364,15
8233 01/05/2010 AC
900,00
8212 04/05/2010 AC
F 130077 CAMPING MARINA PLAGE
7612 08/05/2010 AC
1 229,40
821,60
11008 08/05/2010 AC
450,00
12820 10/05/2010 CA
732,00
8720 12/05/2010 AC
1 567,40
8722 12/05/2010 AC
1 667,40
11082 16/05/2010 AC
F 5802. PIERRE & VACANCES
10684 28/05/2010 AC
F 10 JEANLUC TOUSSAINT ST GENIES
1 125,60
11004 30/05/2010 AC
2 480,00
700,00
8214 01/06/2010 AC
638,00
8235 01/06/2010 AC
900,00
11006 08/06/2010 AC
450,00
13147 10/06/2010 CA
V LOCATION VACQUEYRASNNEL
732,00
8710 11/06/2010 AC
F PIERRE & VACANCES
8253 14/06/2010 AC
F CAMPING GANTES
2 000,00
13157 14/06/2010 CA
V LOC 11 STUDIOS LAUREADES
2 325,84
13163 15/06/2010 CA
V 15062010 LOC 11 STUD LES LAUREADES
9 300,00
375,00
8216 18/06/2010 AC
78,51
8218 21/06/2010 AC
47,18
11010 30/06/2010 AC
F 23610. VILLAGE CENTER
11102 30/06/2010 AC
F PIERRE & VACANCES
8237 01/07/2010 AC
10760 01/07/2010 AC
F 08-06-2010 MODIF VILLAGE CENTER - SIGNES
13474 09/07/2010 CA
8256 12/07/2010 AC
F CAMPING GANTES
450,00
5 056,00
900,00
6 370,00
732,00
2 370,00
11086 12/07/2010 AC
350,00
11088 12/07/2010 AC
637,00
11090 12/07/2010 AC
8239 01/08/2010 AC
13781 10/08/2010 CA
11092 28/08/2010 AC
8241 01/09/2010 AC
14020 10/09/2010 CA
8258 16/09/2010 AC
5 250,00
900,00
743,57
3 500,00
900,00
V LOCATIN VACQUEYRAS
743,57
F CAMPING GANTES
Lt
1 600,00
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
11106 18/09/2010 AC
F APPART HOTEL MANOSQUE
Page N° 196/ 251
Débit
Crédit
4 920,00
8243 01/10/2010 AC
1 142,84
8260 06/10/2010 AC
F CAMPING GANTES
2 092,92
14251 08/10/2010 CA
V LOATION VACQUEYRAS
11094 12/10/2010 AC
4 200,00
10765 21/10/2010 AC
743,57
4 914,00
8738 22/10/2010 AC
680,60
8740 22/10/2010 AC
468,00
8770 22/10/2010 AC
680,60
8772 22/10/2010 AC
657,20
8774 22/10/2010 AC
451,00
11104 31/10/2010 AC
F PIERRE & VACANCES
5 040,30
8245 01/11/2010 AC
900,00
8744 01/11/2010 AC
288,80
8746 01/11/2010 AC
339,00
10767 02/11/2010 AC
8262 03/11/2010 AC
F CAMPING GANTES
5 060,00
653,08
11096 05/11/2010 AC
14510 10/11/2010 CA
11098 27/11/2010 AC
11110 27/11/2010 AC
740,00
7615 03/12/2010 AC
980,00
8736 06/12/2010 AC
474,20
8995 06/12/2010 AC
10769 06/12/2010 AC
9360 09/12/2010 AC
4 200,00
743,57
4 525,00
627,90
3 612,00
F 672 CAMPING LE CLOS DU THYM
320,00
743,57
9216 17/12/2010 AC
F 2010-221 GITES FIGOURIERES
588,70
8750 18/12/2010 AC
808,00
8756 18/12/2010 AC
781,00
8768 18/12/2010 AC
808,00
8742 22/12/2010 AC
254,60
8748 22/12/2010 AC
627,90
8752 22/12/2010 AC
468,00
8754 22/12/2010 AC
474,20
8758 22/12/2010 AC
458,90
8760 22/12/2010 AC
781,00
8762 22/12/2010 AC
1 438,20
8764 22/12/2010 AC
451,00
8766 22/12/2010 AC
458,90
9311 22/12/2010 AC
F 1 CAMPING LE CLOS DU THYM
14798 10/12/2010 CA
18213 31/12/2010 OD
1 560,00
F AR PIERRE ET VACANCES 12.2010
365,30
F AR PIERRE ET VACANCES 12.2010
Solde
Compte 61340000 LOCATION EMPLACEMENT DE CHANTIER
190 006,85
190 006,85
18215 31/12/2010 OD
Lt
3 971,30
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 61340000 LOCATION EMPLACEMENT DE CHANTIER
5524 09/02/2010 AC
F 8 MAIRIE DE LA SEYNE/MER
9532 08/07/2010 AC
F 170 MAIRIE DE LA SEYNE/MER
Solde
Compte 61350100 LOCATION MATERIEL - 6 MOIS
Page N° 197/ 251
Débit
Crédit
47 025,00
59 400,00
106 425,00
106 425,00
4322 07/01/2010 AC
F 114980 G.D MAT
1 183,94
5058 07/01/2010 AC
F 11479 G.D MAT
1 200,00
5061 07/01/2010 AC
F 11978 G.D MAT
1 500,00
7854 12/01/2010 AC
F 68102028 HARSCO
564,00
4368 13/01/2010 AC
772,78
5027 13/01/2010 AC
384,94
5049 13/01/2010 AC
740,62
4385 14/01/2010 AC
721,10
4341 20/01/2010 AC
F 68102073 HARSCO
583,50
4374 22/01/2010 AC
4391 27/01/2010 AC
F 10000102 MEDIACO
4494 27/01/2010 AC
1 150,00
4497 27/01/2010 AC
1 200,00
4500 27/01/2010 AC
1 200,00
4605 27/01/2010 AC
F 68102110 HARSCO
1 490,80
4611 27/01/2010 AC
9 463,18
4620 27/01/2010 AC
8 466,60
4470 29/01/2010 AC
349,52
4473 29/01/2010 AC
211,04
4476 29/01/2010 AC
4584 29/01/2010 AC
F 5961012 KILOUTOU
147,32
4608 29/01/2010 AC
F 68102163 HARSCO
1 834,00
6087 29/01/2010 AC
F 5961987 KILOUTOU/PONCEUSE BETON+ASPIRATEUR+CHAR
562,10
4506 31/01/2010 AC
780,00
4509 31/01/2010 AC
3 679,20
4512 31/01/2010 AC
370,26
4515 31/01/2010 AC
333,28
4518 31/01/2010 AC
151,80
4521 31/01/2010 AC
600,48
4527 31/01/2010 AC
F 2010010021 SOMALI
200,00
4536 31/01/2010 AC
F 11110000170 MEDIACO
4587 31/01/2010 AC
972,00
4590 31/01/2010 AC
1 320,00
4667 31/01/2010 AC
713,00
4679 31/01/2010 AC
F 00166800 LOXAM
280,80
4682 31/01/2010 AC
F 00166801 LOXAM
203,04
4685 31/01/2010 AC
F 00166802 LOXAM
270,00
4688 31/01/2010 AC
F 00166803 LOXAM
461,68
4691 31/01/2010 AC
F 00166804 LOXAM
334,80
4694 31/01/2010 AC
F 00166806 LOXAM
240,00
4697 31/01/2010 AC
F 00166807 LOXAM
490,33
Lt
53,46
350,00
62,64
10 260,00
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
4700 31/01/2010 AC
F 00166808 LOXAM
Page N° 198/ 251
Débit
Crédit
221,40
4703 31/01/2010 AC
F 00166810 LOXAM
449,71
4706 31/01/2010 AC
F 00166811 LOXAM
608,58
4709 31/01/2010 AC
F 00166812 LOXAM
216,00
4712 31/01/2010 AC
F 00166813 LOXAM
429,30
4715 31/01/2010 AC
F 00166814 LOXAM
390,42
4718 31/01/2010 AC
F 00166816 LOXAM
240,57
4721 31/01/2010 AC
F 00166817 LOXAM
545,33
4724 31/01/2010 AC
F 00166819 LOXAM
243,60
4727 31/01/2010 AC
F 00166820 LOXAM
443,60
4730 31/01/2010 AC
F 00166821 LOXAM
243,99
4733 31/01/2010 AC
F 0016822 LOXAM
123,12
4736 31/01/2010 AC
F 0016823 LOXAM
4 935,04
4739 31/01/2010 AC
F 00166824 LOXAM
434,16
4742 31/01/2010 AC
F 00166825 LOXAM
68,04
4745 31/01/2010 AC
F 00166818 LOXAM
99,36
4748 31/01/2010 AC
F 00166815 LOXAM
33,11
4751 31/01/2010 AC
F 00166809 LOXAM
221,40
4754 31/01/2010 AC
F 00166805 LOXAM
454,12
4779 31/01/2010 AC
1 954,90
4782 31/01/2010 AC
298,58
4811 31/01/2010 AC
F 100L017 JALMAT
6 559,65
4814 31/01/2010 AC
F 1001L016 JALMAT
1 578,51
4817 31/01/2010 AC
F 1001L015 JALMAT
1 394,99
4820 31/01/2010 AC
F 1001L014 JALMAT
350,01
4836 31/01/2010 AC
F 10420976 LOXAM
622,19
4839 31/01/2010 AC
F 10450346 LOXAM
296,08
4842 31/01/2010 AC
F 1044910 LOXAM
4845 31/01/2010 AC
F 10461244 LOXAM
566,01
4848 31/01/2010 AC
F 10460052 LOXAM
736,56
4869 31/01/2010 AC
F 68010005/L LOCATION MATERIEL - 6 MOIS
590,70
4889 31/01/2010 AC
F 500301478 DOKA
1 400,00
4892 31/01/2010 AC
F 50001510 DOKA
4 000,00
4895 31/01/2010 AC
F 500301537 DOKA
2 000,00
4898 31/01/2010 AC
F 500301549 DOKA
500,00
4901 31/01/2010 AC
F 500301550 DOKA
3 800,00
4904 31/01/2010 AC
F 500301551 DOKA
3 300,00
4907 31/01/2010 AC
F 500301730 DOKA
2 850,00
5125 31/01/2010 AC
F 500301726 DOKA
4 250,00
5128 31/01/2010 AC
F 500301728 DOKA
3 342,33
5419 01/02/2010 AC
2 300,00
5431 01/02/2010 AC
2 300,00
5318 02/02/2010 AC
29,16
5321 02/02/2010 AC
A 72020005/L REGIS LOCATION
-501,12
5492 02/02/2010 AC
F 5977986 KILOUTOU
387,11
5324 04/02/2010 AC
250,64
Lt
1 909,58
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
5315 05/02/2010 AC
Page N° 199/ 251
Débit
Crédit
631,30
5259 16/02/2010 AC
5422 16/02/2010 AC
5495 16/02/2010 AC
F 6019785 KILOUTOU
5455 19/02/2010 AC
F 115100 G.D MAT
5929 22/02/2010 AC
F 6038187 KILOUTOU
620,00
5327 23/02/2010 AC
345,99
5985 24/02/2010 AC
F 68102463 HARSCO
1 121,00
5280 25/02/2010 AC
F 6055371 KILOUTOU
86,82
5756 26/02/2010 AC
F 68102515 HARSCO
1 784,50
5809 26/02/2010 AC
F 68102514 HARSCO
1 810,00
5812 26/02/2010 AC
F 68102516 HARSCO
5238 28/02/2010 AC
1 620,00
5241 28/02/2010 AC
F 03020158 PHOCOMEX
1 320,00
5256 28/02/2010 AC
F 2010020024 SOMALI
200,60
5262 28/02/2010 AC
603,20
5265 28/02/2010 AC
68,07
5268 28/02/2010 AC
553,78
5271 28/02/2010 AC
3 488,40
5274 28/02/2010 AC
542,16
5277 28/02/2010 AC
222,40
5333 28/02/2010 AC
F 1002L013 JALMAT
1 259,99
5336 28/02/2010 AC
F 1002L012 JALMAT
1 948,06
5339 28/02/2010 AC
F 1002L017 JALMAT
6 100,78
5342 28/02/2010 AC
F 1002L016 JALMAT
4 297,06
5345 28/02/2010 AC
F 1002L015 JALMAT
1 411,02
5348 28/02/2010 AC
F 1002L014 JALMAT
1 520,09
5632 28/02/2010 AC
F 10519246 LOXAM
665,28
5635 28/02/2010 AC
F 10508925 LOXAM
162,84
5638 28/02/2010 AC
F 10474778 LOXAM
1 397,68
5650 28/02/2010 AC
5688 28/02/2010 AC
5824 28/02/2010 AC
F 500303011 DOKA
1 400,00
5827 28/02/2010 AC
F 500303060 DOKA
6 000,00
5830 28/02/2010 AC
F 500303068 DOKA
500,00
5833 28/02/2010 AC
F 500303069 DOKA
3 800,00
5836 28/02/2010 AC
F 500303070 DOKA
3 300,00
5839 28/02/2010 AC
F 500303209 DOKA
4 250,00
5842 28/02/2010 AC
F 500303211 DOKA
3 624,25
5845 28/02/2010 AC
F 500303213 DOKA
2 850,00
5848 28/02/2010 AC
F 00169656 LOXAM
390,42
5851 28/02/2010 AC
F 00169657 LOXAM
267,30
5854 28/02/2010 AC
F 001669658 LOXAM
205,00
5857 28/02/2010 AC
F 00169659 LOXAM
129,60
5860 28/02/2010 AC
F 00169660 LOXAM
113,40
Lt
37,80
500,00
361,59
1 500,00
123,50
590,70
100,80
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
5863 28/02/2010 AC
F 00169661 LOXAM
Page N° 200/ 251
Débit
Crédit
113,40
5866 28/02/2010 AC
F 00169662 LOXAM
5869 28/02/2010 AC
F 00169663 LOXAM
194,40
5872 28/02/2010 AC
F 00169664 LOXAM
1 058,40
5875 28/02/2010 AC
F 00169665 LOXAM
723,60
5878 28/02/2010 AC
F 00169666 LOXAM
113,40
5881 28/02/2010 AC
F 00169667 LOXAM
849,05
5884 28/02/2010 AC
F 00169668 LOXAM
111,00
5887 28/02/2010 AC
F 00169669 LOXAM
64,26
5890 28/02/2010 AC
F 00169670 LOXAM
1 003,17
5893 28/02/2010 AC
F 00169646 LOXAM
280,80
5896 28/02/2010 AC
F 00169647 LOXAM
203,04
5899 28/02/2010 AC
F 00169648 LOXAM
270,00
5902 28/02/2010 AC
F 00169649 LOXAM
334,80
5905 28/02/2010 AC
F 00169650 LOXAM
240,00
5908 28/02/2010 AC
F 00169651 LOXAM
221,40
5914 28/02/2010 AC
F 00169652 LOXAM
221,40
5917 28/02/2010 AC
F 00169653 LOXAM
608,58
5920 28/02/2010 AC
F 00169654 LOXAM
216,00
5923 28/02/2010 AC
F 00169655 LOXAM
429,30
5948 28/02/2010 AC
F 400200282 REGIS LOCATION
261,36
5951 28/02/2010 AC
100,08
5954 28/02/2010 AC
448,80
6014 28/02/2010 AC
27,54
6060 28/02/2010 AC
2 702,90
6063 28/02/2010 AC
82,82
6066 28/02/2010 AC
3 414,18
6157 04/03/2010 AC
F 6085249 KILOUTOU/FOREUSE DIAMANT
119,62
7579 05/03/2010 AC
603,18
7582 12/03/2010 AC
1 412,96
6090 19/03/2010 AC
F 6138646 KILOUTOU/FOREUSE DIAMANT
7678 29/03/2010 AC
F 18030119 PHOCOMEX
6154 30/03/2010 AC
F 6182938 KILOUTOU/POMPE IMMERGEE
6571 31/03/2010 AC
F 03/2010 JALMAT/FACT 03.2010
26 521,03
7585 31/03/2010 AC
2 702,90
7681 31/03/2010 AC
1 618,54
7684 31/03/2010 AC
F 0303230 PHOCOMEX
1 320,00
7857 31/03/2010 AC
F 03/2010 HARSCO/FACT 03.2010
8110 31/03/2010 AC
F 03/2010 DOKA/LOC 03.1010
29 291,04
8610 31/03/2010 AC
F 03.2010 REGIS LOCATION/LOC 03.2010
14 691,78
9535 31/03/2010 AC
F 201003.0030 SOMALI
9579 31/03/2010 AC
F 03.2010 LOXAM LOC 03.10
10935 31/03/2010 AC
108,00
125,40
97,30
877,80
3 574,50
200,60
9 811,81
644,00
6138 17/04/2010 AC
F 6260837 KILOUTOU/PONCEUSE+FOREUSE
6144 27/04/2010 AC
F 6305228 KILOUTOU/FOREUSE+FORET
462,83
6141 29/04/2010 AC
F 6320940 KILOUTOU/PONCEUSE A DISQUE
137,94
Lt
1 036,18
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
6148 29/04/2010 AC
Page N° 201/ 251
Débit
Crédit
804,65
6151 29/04/2010 AC
6574 30/04/2010 AC
F 04/2010 JALMAT
7588 30/04/2010 AC
7687 30/04/2010 AC
7860 30/04/2010 AC
F 68103279 HARSCO
2 375,00
7863 30/04/2010 AC
F 68100022 HARSCO
167,42
8113 30/04/2010 AC
F 04/2010 DOKA/LOC 04.2010
21 953,07
8616 30/04/2010 AC
F 04/2010 REGIS LOCATION/FAC LOC04.2010
17 480,60
8620 30/04/2010 AC
9538 30/04/2010 AC
F 201004-0022 SOMALI
9582 30/04/2010 AC
F 04.2010 LOXAM LOC 04.2010
10930 30/04/2010 AC
44,95
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977,14
92,76
200,60
10 665,07
713,00
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F 6440638 KILOUTOU/TRANSPALETTE
291,56
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193,12
6135 28/05/2010 AC
731,50
689,00
10932 30/05/2010 AC
6577 31/05/2010 AC
F 05/2010 JALMAT/FACT 05.2010
27 654,68
7591 31/05/2010 AC
2 822,90
7690 31/05/2010 AC
1 320,00
7866 31/05/2010 AC
F 68103630 HARSCO
2 289,50
8130 31/05/2010 AC
F 05.2010 DOKA
8626 31/05/2010 AC
F 05/2010 REGIS LOCATION/LOC 05.2010
8630 31/05/2010 AC
9541 31/05/2010 AC
F 201005-0039 SOMALI
9585 31/05/2010 AC
F 05.2010 LOXAM LOC 05.2010
6120 10/06/2010 AC
F 6498615 KILOUTOU/TRANSPALETTE
144,21
7693 18/06/2010 AC
524,86
6123 28/06/2010 AC
804,65
6126 30/06/2010 AC
6580 30/06/2010 AC
F 06/2010 JALMAT/FACT 06.2010
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7594 30/06/2010 AC
2 922,90
7696 30/06/2010 AC
1 320,00
7869 30/06/2010 AC
F 06/2010 HARSCO
2 168,84
8133 30/06/2010 AC
F 06.2010 DOKA/LOC 06.2010
26 337,94
8633 30/06/2010 AC
18 804,04
9544 30/06/2010 AC
F 201006-0027 SOMALI
9588 30/06/2010 AC
F 06.2010 LOXAM LOC 06.2010
6117 29/07/2010 AC
565,95
6114 30/07/2010 AC
F 6736744 KILOUTOU/PONEUSE A DISQUZ
202,32
7872 30/07/2010 AC
F 68104405 HARSCO
8636 30/07/2010 AC
20 011,64
6583 31/07/2010 AC
F 07/2010 JALMAT/FACT 07.2010
27 455,05
7597 31/07/2010 AC
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7699 31/07/2010 AC
1 320,00
Lt
22 327,55
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34,00
200,60
8 627,35
202,32
200,60
10 838,48
206,00
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
8142 31/07/2010 AC
F 07/2010 DOKA
Page N° 202/ 251
Débit
Crédit
25 386,64
9547 31/07/2010 AC
F 201007-0035 SOMALI
9591 31/07/2010 AC
F 07.2010 LOXAM LOC 07.2010
9984 31/07/2010 AC
F 8454 NEGOCIA
409,00
7875 10/08/2010 AC
F 68104642 HARSCO
650,00
6108 27/08/2010 AC
804,65
6111 30/08/2010 AC
202,32
7878 30/08/2010 AC
F 68100055 HARSCO
144,00
6591 31/08/2010 AC
F 08/2010 JALMAT/FACT 08.2010
7702 31/08/2010 AC
8145 31/08/2010 AC
F 08.2010 DOKA/LOC 08.2010
8642 31/08/2010 AC
8648 31/08/2010 AC
9550 31/08/2010 AC
F 201008-0015 SOMALI
9594 31/08/2010 AC
F 08.2010 LOXAM LOC 08.2010
9987 31/08/2010 AC
F 8591 NEGOCIA
6099 02/09/2010 AC
73,15
6102 06/09/2010 AC
F 6883734 KILOUTOU/RABOT THERMIQUE
149,71
6093 10/09/2010 AC
F 6900300 KILOUTOU/RABOT THERMIQUE
661,34
7881 27/09/2010 AC
F 68100064 HARSCO
142,48
6096 28/09/2010 AC
202,32
6594 30/09/2010 AC
F 09/2010 JALMAT/FACT 09.2010
26 178,46
7600 30/09/2010 AC
2 764,90
7705 30/09/2010 AC
1 320,00
7884 30/09/2010 AC
F 68105143 HARSCO
1 462,00
8148 30/09/2010 AC
F 09/2010 DOKA/LOC 09.2010
22 090,70
8653 30/09/2010 AC
11 107,42
9597 30/09/2010 AC
F 09.2010 LOXAM LOC 09.2010
9990 30/09/2010 AC
F 8705 NEGOCIA
7887 05/10/2010 AC
F 68105317 HARSCO
6597 31/10/2010 AC
F 10/2010 JALMAT/FACT 10.2010
12 563,35
7603 31/10/2010 AC
2 882,90
7708 31/10/2010 AC
1 320,00
8161 31/10/2010 AC
F 10/2010 DOKA/LOC 10.2010
8662 31/10/2010 AC
9 001,24
9600 31/10/2010 AC
F 10.2010 LOXAM LOC 10.2010
7 455,19
9993 31/10/2010 AC
F 8836 NEGOCIA
10243 02/11/2010 AC
A 1011A001 JALMAT
10316 02/11/2010 AC
F F1011/045 FOSELEV
200,60
10 049,64
24 885,70
392,73
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4 662,37
19,80
200,60
7 604,63
442,90
7 276,06
595,60
267,50
24 263,99
90,00
4 247,04
860,00
6081 20/11/2010 AC
F 7184816 KILOUTOU/NETTOYEUR HP
6084 22/11/2010 AC
6600 30/11/2010 AC
F 11/2010 JALMAT/FACT 11.2010
7606 30/11/2010 AC
2 702,90
7711 30/11/2010 AC
1 320,00
7890 30/11/2010 AC
F 68105937 HARSCO
8164 30/11/2010 AC
F 11/2010 DOKA
Lt
24,69
302,49
17 438,52
627,00
28 355,40
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
8692 30/11/2010 AC
Page N° 203/ 251
Débit
Crédit
11 452,93
9603 30/11/2010 AC
F 11.2010 LOXAM LOC 11.2010
9996 30/11/2010 AC
F 8960 NEGOCIA
634,75
9034 01/12/2010 AC
313,04
9001 03/12/2010 AC
729,40
9031 03/12/2010 AC
82,62
9037 07/12/2010 AC
422,08
9267 07/12/2010 AC
F 7255251 KILOUTOU
600,60
9028 10/12/2010 AC
407,34
9022 13/12/2010 AC
226,33
9025 13/12/2010 AC
42,40
9019 15/12/2010 AC
F 72120062/L. REGIS LOCATION
208,44
9013 17/12/2010 AC
1 648,30
9016 17/12/2010 AC
883,84
9004 20/12/2010 AC
361,55
9007 20/12/2010 AC
149,00
9010 20/12/2010 AC
232,32
9202 22/12/2010 AC
976,74
9178 27/12/2010 AC
F 68106305 HARSCO
121,62
9181 27/12/2010 AC
F 68106304 HARSCO
2 144,00
8777 31/12/2010 AC
F 506311757 DOKA
3 418,09
8780 31/12/2010 AC
F 50617566 DOKA
500,00
8783 31/12/2010 AC
F 50617565 DOKA
2 081,40
8786 31/12/2010 AC
F 50617564 DOKA
2 281,85
8789 31/12/2010 AC
F 506317563 DOKA
2 520,00
8792 31/12/2010 AC
F 506317573 DOKA
1 200,00
8795 31/12/2010 AC
F 506317571 DOKA
1 800,00
8798 31/12/2010 AC
F 506317570 DOKA
383,21
8801 31/12/2010 AC
F 506317568 DOKA
586,89
8804 31/12/2010 AC
F 506317569 DOKA
1 348,27
8830 31/12/2010 AC
3 161,23
8834 31/12/2010 AC
1 710,90
8838 31/12/2010 AC
1 676,94
8892 31/12/2010 AC
F 11235780 LOXAM
1 442,47
8895 31/12/2010 AC
F 00200903 LOXAM
387,18
8898 31/12/2010 AC
F 00200904 LOXAM
390,42
8901 31/12/2010 AC
F 00200905 LOXAM
267,30
8904 31/12/2010 AC
F 00200906 LOXAM
205,00
8907 31/12/2010 AC
F 00200907 LOXAM
113,40
8910 31/12/2010 AC
F 00200908 LOXAM
108,00
8913 31/12/2010 AC
F 00200909 LOXAM
194,40
8916 31/12/2010 AC
F 0200910 LOXAM
436,32
8919 31/12/2010 AC
F 0200911 LOXAM
221,40
8922 31/12/2010 AC
F 00200912 LOXAM
442,80
8925 31/12/2010 AC
F 00200913 LOXAM
45,00
Lt
9 999,61
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
8928 31/12/2010 AC
F 00200914 LOXAM
Page N° 204/ 251
Débit
Crédit
334,80
8931 31/12/2010 AC
F 00200915 LOXAM
24,00
8934 31/12/2010 AC
F 0200916 LOXAM
124,20
8937 31/12/2010 AC
F 00200917 LOXAM
113,40
8940 31/12/2010 AC
F 00200918 LOXAM
29,33
8943 31/12/2010 AC
F 00200919 LOXAM
221,40
8946 31/12/2010 AC
F 00200920 LOXAM
442,80
8949 31/12/2010 AC
F 00200921 LOXAM
1 237,49
8952 31/12/2010 AC
F 00200922 LOXAM
351,00
8958 31/12/2010 AC
F 00200924 LOXAM
93,96
8961 31/12/2010 AC
F 11223988 LOXAM
644,92
9068 31/12/2010 AC
F 1012L017 JALMAT
602,61
9071 31/12/2010 AC
F 1012L018 JALMAT
9 691,56
9074 31/12/2010 AC
F 1012L019 JALMAT
3 939,04
9077 31/12/2010 AC
F 1012L020 JALMAT
2 437,63
9080 31/12/2010 AC
F 1012L021 JALMAT
Solde
Compte 61351000 LOCATION MATERIEL & OUTILLAGE
200,61
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944 300,82
4306 01/01/2010 AC
2 800,00
4996 01/01/2010 AC
2 340,00
4999 01/01/2010 AC
2 500,00
4614 27/01/2010 AC
12 339,88
4617 27/01/2010 AC
12 975,00
5413 01/02/2010 AC
2 500,00
5416 01/02/2010 AC
4 650,00
5428 01/02/2010 AC
2 800,00
5434 01/02/2010 AC
2 340,00
5437 01/02/2010 AC
2 800,00
5440 15/02/2010 AC
10 566,40
5425 16/02/2010 AC
9 156,54
6466 31/03/2010 AC
31 695,00
6469 30/04/2010 AC
37 825,06
6472 31/05/2010 AC
29 690,00
6475 30/06/2010 AC
40 735,26
6478 31/07/2010 AC
F 07/2010 SAS ARCOMET/FACT06.10
33 059,97
6481 30/08/2010 AC
F 08/210 SAS ARCOMET/FAT 08.10
31 350,00
7893 31/08/2010 AC
F 201008-0072 LOMABAT
15,60
6484 30/09/2010 AC
28 866,80
7896 30/09/2010 AC
F 201009-0076 LOMABAT
468,00
6487 31/10/2010 AC
29 250,00
7899 31/10/2010 AC
F 201010-0090 LOMABAT
468,00
6490 30/11/2010 AC
18 950,00
7902 30/11/2010 AC
F 210011-0093 LOMABAT
366,60
6493 01/12/2010 AC
16 650,00
9172 21/12/2010 AC
A 1012370 SAS ARCOMET
Lt
4 247,04
1 249,95
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 61351000 LOCATION MATERIEL & OUTILLAGE
9175 21/12/2010 AC
9323 30/12/2010 AC
F 12102028 EUROPRO
8814 31/12/2010 AC
F 201012-0060 LOMABAT
Solde
Compte 61353000 LOCATION MATERIEL TRANSPORT
Page N° 205/ 251
Débit
Crédit
8 033,40
400,00
234,00
375 825,51
374 575,56
10980 01/01/2010 AC
F 2009 VDF TRUCKS
1 500,00
17426 01/01/2010 OD
X V CCA VDF TRUCK
5 850,00
4281 22/01/2010 AC
F 8282165206 SIXT SAS
1 333,60
4874 22/01/2010 AC
A 8282165206 SIXT SAS
-1 333,60
4491 27/01/2010 AC
1 150,00
5911 27/01/2010 AC
1 150,00
5135 28/01/2010 AC
F 2884329358 RENT A CAR
4910 31/01/2010 AC
5101 31/01/2010 AC
F 288432941800 RENT A CAR
256,67
5250 01/02/2010 AC
F 2884329504000 RENT A CAR
700,00
5253 12/02/2010 AC
F 288432961300 RENT A CAR
5392 15/02/2010 AC
F 6562005326 SIXT SAS
5247 19/02/2010 AC
F 288432966100 RENT A CAR
5401 28/02/2010 AC
2 550,00
6040 28/02/2010 AC
1 150,00
6043 28/02/2010 AC
1 150,00
6046 28/02/2010 AC
1 200,00
6049 28/02/2010 AC
1 200,00
6052 28/02/2010 AC
1 150,00
6541 28/02/2010 AC
1 003,34
10223 28/02/2010 AC
10432 28/02/2010 AC
A 11AV2010/F247 VDF TRUCKS
10435 30/03/2010 AC
1 150,00
10438 30/03/2010 AC
1 150,00
10441 30/03/2010 AC
1 200,00
10444 30/03/2010 AC
1 200,00
10447 30/03/2010 AC
1 150,00
6544 31/03/2010 AC
F 03/2010 RENT A CAR/FACT 03.10
3 739,73
6924 31/03/2010 AC
4 177,93
10214 08/04/2010 AC
8378 12/04/2010 AC
F 6562005340/1 SIXT SAS
8380 13/04/2010 AC
F 6562005340/2 SIXT SAS
1 249,95
513,33
2 111,27
479,99
1 008,60
319,99
700,00
-1 150,00
1 003,34
1 333,60
46,98
10453 29/04/2010 AC
1 150,00
10456 29/04/2010 AC
1 150,00
10459 29/04/2010 AC
1 200,00
10462 29/04/2010 AC
1 200,00
10465 29/04/2010 AC
1 150,00
6547 30/04/2010 AC
F 04/210 RENT A CAR
3 149,99
6927 30/04/2010 AC
2 550,00
8388 11/05/2010 AC
F 6562005435/0 SIXT SAS
1 262,80
Lt
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
10468 27/05/2010 AC
Page N° 206/ 251
Débit
Crédit
1 150,00
10471 27/05/2010 AC
1 150,00
10474 27/05/2010 AC
1 200,00
10477 27/05/2010 AC
1 200,00
10480 27/05/2010 AC
1 150,00
6550 31/05/2010 AC
F 05/2010 RENT A CAR/FACT05.10
3 700,00
6930 31/05/2010 AC
2 550,00
8386 08/06/2010 AC
F 6562005435/1 SIXT SAS
1 262,80
6553 30/06/2010 AC
3 705,02
6933 30/06/2010 AC
4 197,45
10220 30/06/2010 AC
10483 30/06/2010 AC
1 150,00
10486 30/06/2010 AC
1 150,00
10489 30/06/2010 AC
1 200,00
10492 30/06/2010 AC
1 200,00
10495 30/06/2010 AC
1 150,00
10500 27/07/2010 AC
1 150,00
10503 27/07/2010 AC
1 150,00
10506 27/07/2010 AC
1 200,00
10509 27/07/2010 AC
1 200,00
10512 27/07/2010 AC
1 150,00
6556 31/07/2010 AC
2 900,00
6936 31/07/2010 AC
2 550,00
700,00
10217 31/07/2010 AC
800,00
10226 31/07/2010 AC
800,00
10229 01/08/2010 AC
700,00
10232 04/08/2010 AC
250,00
6559 31/08/2010 AC
3 699,97
6939 31/08/2010 AC
2 550,00
6942 31/08/2010 AC
462,29
6945 31/08/2010 AC
105,00
10515 31/08/2010 AC
1 150,00
10518 31/08/2010 AC
1 150,00
10521 31/08/2010 AC
1 200,00
10524 31/08/2010 AC
1 200,00
10527 31/08/2010 AC
1 150,00
6562 30/09/2010 AC
4 726,40
6948 30/09/2010 AC
3 435,84
10530 30/09/2010 AC
1 150,00
10533 30/09/2010 AC
1 150,00
10536 30/09/2010 AC
1 200,00
10539 30/09/2010 AC
1 200,00
10542 30/09/2010 AC
1 150,00
10611 30/09/2010 AC
F 20615 SUD VI LOC FIAT DOBLO 230910
173,33
10614 18/10/2010 AC
650,00
10547 29/10/2010 AC
Lt
1 150,00
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
10550 29/10/2010 AC
Page N° 207/ 251
Débit
Crédit
1 200,00
10553 29/10/2010 AC
1 200,00
10556 29/10/2010 AC
1 150,00
10559 29/10/2010 AC
F F4131 VDF TRUCKS 01/11 AU 01/12
1 150,00
6565 31/10/2010 AC
3 600,00
6951 31/10/2010 AC
2 550,00
10623 08/11/2010 AC
650,00
6568 30/11/2010 AC
F 11/2010 RENT A CAR/FACT11.10
2 899,94
6954 30/11/2010 AC
2 550,00
10235 30/11/2010 AC
10566 30/11/2010 AC
1 150,00
10569 30/11/2010 AC
1 150,00
10572 30/11/2010 AC
1 200,00
10575 30/11/2010 AC
1 200,00
10578 30/11/2010 AC
1 150,00
10626 03/12/2010 AC
9187 04/12/2010 AC
10238 13/12/2010 AC
F 288433219500 RENT A CAR
700,00
650,00
92,94
1 254,18
9184 17/12/2010 AC
F 288433219300 RENT A CAR
396,66
9193 17/12/2010 AC
F 2884332197 RENT A CAR
396,57
9190 20/12/2010 AC
F 288433219600 RENT A CAR
466,66
9196 20/12/2010 AC
F 288433219400 RENT A CAR
8823 31/12/2010 AC
Solde
Compte 61380000 AVANTAGE EN NATURE LOCATION
533,28
2 844,78
151 457,33
149 503,99
12375 04/03/2010 CA
V 04032010 LOCATION VACQUEYRAS
900,00
12380 05/03/2010 CA
900,00
12483 02/04/2010 CA
900,00
12484 02/04/2010 CA
900,00
12690 05/05/2010 CA
V LOYER VACQUEYRAS
900,00
12691 05/05/2010 CA
V LOYER VACQUEYRAS
900,00
13099 04/06/2010 CA
900,00
13205 29/06/2010 CA
900,00
13420 05/07/2010 CA
900,00
13435 06/07/2010 CA
V 6072010 LOCATION VACQUEYRAS
900,00
13746 05/08/2010 CA
900,00
13747 05/08/2010 CA
900,00
13908 03/09/2010 CA
900,00
13909 03/09/2010 CA
900,00
14234 05/10/2010 CA
860,00
14235 05/10/2010 CA
860,00
14488 05/11/2010 CA
860,00
14489 05/11/2010 CA
V . LOCATION VACQUEYRAS
860,00
14617 03/12/2010 CA
860,00
14618 03/12/2010 CA
860,00
Lt
1 953,34
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Solde
Compte 61520000 ENTR. & REPAR. BIENS IMMOBIL
10762 07/07/2010 AC
Solde
Compte 61551000 ENTR. & REP. MATER. & OUTILL.
17422 01/01/2010 OD
Page N° 208/ 251
Débit
Crédit
17 760,00
17 760,00
2 880,00
2 880,00
2 880,00
X F AR VDF TRUCK
1 500,00
4371 14/01/2010 AC
132,28
5067 20/01/2010 AC
187,70
7501 30/04/2010 AC
250,00
8623 30/04/2010 AC
6184 22/07/2010 AC
F 10948745441 HILTI/REP BURINEUR TE 706
8639 30/07/2010 AC
15,50
8645 04/08/2010 AC
65,63
8649 31/08/2010 AC
16,80
9052 22/12/2010 AC
F 7306417 KILOUTOU
Solde
Compte 61555000 ENT.REP.MATERIEL DE TRANSPORT
4503 29/01/2010 AC
10581 30/01/2010 AC
F 18412 SUD VI
16,80
199,30
354,40
1 238,41
96,00
F 72010132/§L REGIS LOCATION
8437 10/03/2010 AC
1 863,89
10450 14/04/2010 AC
F F307 VDF TRUCKS refacturation de franchise
1 150,00
10584 15/04/2010 AC
F 19102 SUD VI
125,46
10587 26/04/2010 AC
F 19209 SUD VI
71,19
10590 11/06/2010 AC
F F19596 SUD VI
20,00
10593 24/06/2010 AC
F F19718 SUD VI
158,84
229,10
241,16
10596 08/07/2010 AC
F 19856 SUD VI
81,84
10599 26/07/2010 AC
F 20013 SUD VI
22,75
8431 11/08/2010 AC
639,13
8428 10/09/2010 AC
682,90
10602 13/09/2010 AC
F 20430 SUD VI
199,99
10605 21/09/2010 AC
F 20484 SUD VI
975,32
10608 24/09/2010 AC
F 20550 SUD VI
114,67
10617 21/10/2010 AC
F 20815 SUD VI
40,22
8425 16/11/2010 AC
90,68
8422 27/11/2010 AC
129,60
14570 29/11/2010 CA
P TIP CGE VAG
15221 13/12/2010 LB
B CB 0812 JETONS NETTOYAGE
10629 16/12/2010 AC
F 21300 SUD VI
10749 20/12/2010 AC
F 0562032866 SIXT SAS FRAIS REPARATION (chq)
9299 30/12/2010 AC
F CANETTE ANTOINE
Solde
Compte 61560000 MAINTENANCE ENTR. & REPARATION
1 500,00
261,59
292,13
4524 31/01/2010 AC
8434 28/06/2010 AC
Lt
76,90
140,00
1 135,42
255,42
12,00
8 844,61
8 844,61
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 61560000 MAINTENANCE ENTR. & REPARATION
5030 11/01/2010 AC
F 301063 AZUR CONCEPTION ( assistance logiciel)
Page N° 209/ 251
Débit
Crédit
374,02
5021 18/01/2010 AC
F 10015 BUREAU 2000
241,59
5449 22/02/2010 AC
F 10361 BUREAU 2000
505,97
6618 22/03/2010 AC
F 10677 BUREAU 2000
368,40
6624 19/04/2010 AC
F 11042 BUREAU 2000
485,15
6630 19/05/2010 AC
F 11375 BUREAU 2000
685,86
6633 19/05/2010 AC
F 11411 BUREAU 2000
194,85
6639 17/06/2010 AC
F 11687 BUREAU 2000
375,89
6645 15/07/2010 AC
F 12037 BUREAU 2000
500,63
9573 23/07/2010 AC
F 1007766/3 INTERACTIF SYSTEME
253,00
6654 18/08/2010 AC
F 12445 BUREAU 2000
271,05
9576 10/09/2010 AC
F 1009775/V INTERACTIF SYSTEME
6669 21/09/2010 AC
F 12718 BUREAU 2000
273,39
10429 14/10/2010 AC
39,96
126,00
6678 19/10/2010 AC
F 13133 BUREAU 2000
381,30
6684 22/11/2010 AC
F 13480 BUREAU 2000
522,63
F 41567 SOGELINK
250,00
10967 23/11/2010 AC
9140 20/12/2010 AC
F 5081 EMERGENCY
9219 30/12/2010 AC
F 13852 BUREAU 2000
9303 30/12/2010 AC
Solde
Compte 61600000 ASSURANCES A AFFECTER
12412 10/03/2010 CA
P REGIME GSC
Solde
Compte 61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES
17396 01/01/2010 OD
9570 14/06/2010 AC
11017 30/11/2010 AC
90,00
675,60
279,52
6 894,81
6 894,81
2 694,00
2 694,00
2 694,00
X CEAM 1ER 2010
43 952,00
F 119111665 CEAM 01.07 AU 31.12.10
43 952,00
F CEAM REV 2009
15 671,00
18240 31/12/2010 OD
F AR REVISION DECENALE
Solde
Compte 61630000 ASSURANCES VEHICULES
105 284,00
208 859,00
208 859,00
17419 01/01/2010 OD
X V CC SWISSLIFE TRAFIC 02.2010
161,32
17421 01/01/2010 OD
X V CCASWISSLIFE MASTER 10.06.10
865,81
9612 31/03/2010 AC
9610 30/06/2010 AC
F SWISSLIFE(TRAFIC 3474YR84)
F SWISSLIFE(MERCEDES BB.873.BP)
Solde
Compte 62100000 PERSONNEL ADMNIST. EXTER. ENT.
953,68
1 948,50
3 929,31
3 929,31
2 830 894,32
4967 14/01/2010 AC
563,56
5024 28/01/2010 AC
1 285,66
7134 28/01/2010 AC
1 285,66
4830 31/01/2010 AC
1 360,38
5375 18/02/2010 AC
1 387,55
Lt
19 994,33
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 62100000 PERSONNEL ADMNIST. EXTER. ENT.
5369 25/02/2010 AC
Page N° 210/ 251
Débit
Crédit
1 333,20
5372 25/02/2010 AC
1 204,15
5641 28/02/2010 AC
1 387,00
7137 31/03/2010 AC
F 03/2010 MANPOWER
6 355,78
7140 30/04/2010 AC
F 04/2010 MANPOWER
5 276,44
7143 31/05/2010 AC
F 05/2010 MANPOWER/FACT 05.2010
3 907,85
7146 30/06/2010 AC
F 06.2010 MANPOWER/FACT 06.2010
7149 31/07/2010 AC
F 07/2010 MANPOWER
3 731,73
7152 19/08/2010 AC
1 026,03
7155 31/08/2010 AC
254,61
7158 30/09/2010 AC
F 09.2010 MANPOWER/FACT 09.2010
5 961,39
7162 31/10/2010 AC
F 10/2010 MANPOWER
6 023,82
7166 30/11/2010 AC
F 11/2010 MANPOWER/FACT 11.2010
5 238,80
9273 16/12/2010 AC
899,34
9276 16/12/2010 AC
1 408,34
9279 16/12/2010 AC
9143 23/12/2010 AC
F 45702976 MANPOWER
Solde
Compte 62102000 PERSONNEL PRODUCTIF EXT. ENTR.
900,30
509,00
1 187,81
52 488,40
52 488,40
10035 28/02/2010 AC
10038 28/02/2010 AC
A 2010.03.0023 ID'EES INTERIM
10032 31/03/2010 AC
1 696,43
2 585,15
8004 30/04/2010 AC
10131 30/04/2010 AC
F 001492 MIDI INTERIM
433,94
41,80
728,55
8007 31/05/2010 AC
8010 30/06/2010 AC
563,20
8013 30/06/2010 AC
1 244,10
8016 30/06/2010 AC
1 368,51
8019 31/07/2010 AC
F 2010/07/0015 BAT INSERIM
2 798,64
8022 31/07/2010 AC
152,01
8025 31/07/2010 AC
253,42
8028 31/07/2010 AC
96,60
8031 31/08/2010 AC
995,28
F 2010.09-0027 BAT INSERIM
Solde
Compte 62260000 HONORAIRES
964,94
8034 30/09/2010 AC
2 295,26
16 176,03
16 134,23
4319 01/01/2010 AC
645,20
5144 01/02/2010 AC
645,20
7073 01/03/2010 AC
645,20
7077 01/04/2010 AC
645,20
7081 01/05/2010 AC
645,20
7088 01/06/2010 AC
645,20
7095 01/07/2010 AC
645,20
7102 01/08/2010 AC
645,20
Lt
41,80
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 62260000 HONORAIRES
7106 01/09/2010 AC
Page N° 211/ 251
Débit
Crédit
645,20
7110 01/09/2010 AC
162,00
7113 01/10/2010 AC
645,20
7117 01/11/2010 AC
645,20
7124 01/12/2010 AC
21441 31/12/2010 OD
F AR HONORAIRES
Solde
Compte 62262000 HONORAIRES DIVERS
10313 24/12/2010 AC
F 2010/28 GROUPE PROMEO
Solde
Compte 62263000 HONORAIRES SOCIAL
645,20
5 000,00
12 904,40
12 904,40
25 000,00
25 000,00
25 000,00
4318 01/01/2010 AC
400,00
5143 01/02/2010 AC
400,00
7074 01/03/2010 AC
400,00
10922 29/03/2010 AC
1 137,65
7078 01/04/2010 AC
400,00
7082 01/05/2010 AC
400,00
7085 27/05/2010 AC
57,00
7089 01/06/2010 AC
400,00
7092 01/06/2010 AC
3 164,00
7096 01/07/2010 AC
400,00
7099 28/07/2010 AC
1 200,00
7103 01/08/2010 AC
400,00
7107 01/09/2010 AC
400,00
7114 01/10/2010 AC
400,00
7118 01/11/2010 AC
400,00
7121 12/11/2010 AC
1 080,00
7125 01/12/2010 AC
400,00
7128 11/12/2010 AC
4 043,00
9211 22/12/2010 AC
134,00
Solde
Compte 62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX
15 765,65
15 765,65
9208 23/12/2010 AC
17406 01/01/2010 OD
150,00
X F AR PENARD
1 500,00
4485 29/01/2010 AC
F SCP PENARD AVOCATS ( GOMEZ)
5378 01/02/2010 AC
33,60
5380 01/02/2010 AC
8,84
5383 01/02/2010 AC
F 4090404 SCP PENARD AVOCATS (CEGELEC)
5398 09/02/2010 AC
F 5792 SCP PHILIPPE PERICCHI ( GOMEZ)
5452 15/02/2010 AC
F 4420050 SCP JEAN LUC DANDRE ( CEGELEC)
10082 28/02/2010 AC
1 500,00
800,00
1 000,00
53,97
F 000002/2550 SCP FERRANDINO GUY
327,59
9617 19/03/2010 AC
450,00
15739 07/04/2010 LB
C 5838916. GREFFE DU TRIBUNAL
69,97
9621 29/04/2010 AC
1 000,00
Lt
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX
11614 05/07/2010 BTP C 1509427 SCP BAROSO-DUPOUX
10124 06/07/2010 AC
9627 28/07/2010 AC
10919 28/07/2010 AC
9693 09/08/2010 AC
F 2010001657 SCP CHRISTIAN BANET
F 100022890 HUISSIER TOUL VALERIE
Page N° 212/ 251
Débit
Crédit
300,00
302,65
1 200,00
556,20
54,12
11690 24/08/2010 BTP
C 1509485 GREFFE DU TRIBUNAL
9624 13/09/2010 AC
14042 16/09/2010 CA
110,00
11740 17/09/2010 BTP
125,94
11744 21/09/2010 BTP
46,32
C 1509486 CHAMBRE DE METIERS DE VAUCLUSE
1 000,00
87,00
9630 15/10/2010 AC
1 200,00
9633 09/11/2010 AC
500,00
9636 09/11/2010 AC
33,60
9638 09/11/2010 AC
11787 17/11/2010 BTP
8,84
C 1560996 SCP JM BAROSO
460,01
9641 19/11/2010 AC
500,00
9644 19/11/2010 AC
265,60
9647 14/12/2010 AC
14783 17/12/2010 CA
C 6759928 ROUSSET AFF TAMARYS RESERVE
Solde
Compte 62280000 HONORAIRES SITE INTERNET
4365 25/01/2010 AC
F 0110/169 JOURDAN CREATION
Solde
Compte 62300000 PUBLICITE
9332 14/12/2010 AC
Solde
Compte 62310000 ANNONCES ET INSERTIONS
7983 05/08/2010 AC
F S1410004732 HEBDO COMTADIN
Solde
Compte 62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES
4664 22/01/2010 AC
F SUD LABO COPIES
Solde
Compte 62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS ...)
15040 17/02/2010 LB
C 5834260 POMPIERS
Solde
Compte 62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS
4635 01/01/2010 AC
F 1001117 CARRARA TRANSPORTS
1 000,00
596,80
13 591,05
12 091,05
1 500,00
500,00
500,00
500,00
60,00
60,00
60,00
158,82
158,82
158,82
386,00
386,00
386,00
30,00
30,00
30,00
2 390,00
17435 01/01/2010 OD
X F AR CARRARA
4332 19/01/2010 AC
F 500300813 DOKA
5197 25/01/2010 AC
2 000,00
5800 28/02/2010 AC
2 400,00
5803 28/02/2010 AC
2 300,00
Lt
2 390,00
170,00
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS
5806 28/02/2010 AC
Page N° 213/ 251
Débit
Crédit
300,00
5932 28/02/2010 AC
8101 17/03/2010 AC
F 500303919 DOKA
490,00
10796 17/03/2010 AC
F 500303918 DOKA
430,00
230,00
8401 31/03/2010 AC
10641 31/03/2010 AC
2 508,36
63,00
8117 21/04/2010 AC
F 500305625 DOKA
570,00
8404 30/04/2010 AC
230,00
8407 30/04/2010 AC
290,00
8410 30/04/2010 AC
200,00
8127 27/05/2010 AC
F 500307303 DOKA
900,00
8186 07/06/2010 AC
F DOKA
440,00
8139 19/07/2010 AC
F 500310520 DOKA
500,00
8413 29/07/2010 AC
290,00
8157 13/10/2010 AC
F 500315544 DOKA
350,00
8416 30/11/2010 AC
10247 21/12/2010 AC
545,00
16 875,00
9205 23/12/2010 AC
900,00
8829 31/12/2010 AC
156,00
8833 31/12/2010 AC
62,00
8837 31/12/2010 AC
272,00
8955 31/12/2010 AC
F 00200923 LOXAM
100,00
8990 31/12/2010 AC
Solde
Compte 62420000 TRANSPORTS SUR VENTES
8328 20/04/2010 AC
8419 30/11/2010 AC
Solde
Compte 62511000 DEPLACEMENTS DIVERS
4253 02/01/2010 AC
15613 30/06/2010 LB
300,00
36 261,36
33 871,36
C 1509488 SNCF
Solde
Compte 62512000 DEPLACEMENTS RAMOS
400,00
404,55
404,55
820,00
888,00
386,20
1 206,20
318,20
5098 30/01/2010 AC
1 092,90
6054 28/02/2010 AC
2 016,17
12619 14/04/2010 CA
V 14042010 RAMOS JEAN ET MARTINE - FRAIS
3 804,54
12792 06/05/2010 CA
V 6052010 RAMOS JEAN ET MARTINE - SALAIRE
3 057,18
13012 02/06/2010 CA
V 02062010 RAMOS JEAN ET MARTINE
3 738,34
13466 09/07/2010 CA
V 9072010 RAMOS JEAN ET MARTINE - FRAIS
3 971,57
13684 02/08/2010 CA
V 02082010 RAMOS JEAN ET MARTINE - SALAIRE
2 479,65
13946 03/09/2010 CA
V 3092010 RAMOS JUAN ANTONIO SALAIRE
1 047,89
14236 05/10/2010 CA
V 5102010 RAMOS JEAN ET MARTINE FRAIS
3 187,79
14398 04/11/2010 CA
V RAMOS JUAN ET MARTINE
3 322,87
2 390,00
4,55
V SNCF
11675 02/08/2010 BTP
Lt
888,00
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 62512000 DEPLACEMENTS RAMOS
14792 09/12/2010 CA
V RAMOS JUAN ET MARTINE FRAIS
10206 30/12/2010 AC
Solde
Compte 62512100 DEPLACEMENTS CANETTE
Page N° 214/ 251
Débit
Crédit
4 617,89
3 069,22
35 406,01
35 406,01
4295 30/01/2010 AC
F CANETTE ANTOINE
85,70
5578 28/02/2010 AC
F CANETTE ANTOINE
148,89
12569 06/04/2010 CA
228,60
12777 06/05/2010 CA
46,06
13762 06/08/2010 CA
V 6082010 CANETTE ANTOINE FRAIS
14090 04/10/2010 CA
14316 28/10/2010 CA
V 28102010 CANETTE ANTOINE OCT
17979 30/10/2010 OD
V RBT TOP OFFICE
17980 30/10/2010 OD
V RBT TOP OFFICE
14599 01/12/2010 CA
V CANETTE ANTOINE
Solde
Compte 62512200 DEPLACEMENT RAMON SERRANO
54,65
108,68
90,13
48,24
12,99
104,30
867,01
805,78
4808 31/01/2010 AC
F SERRANO RAMON
629,00
5976 26/02/2010 AC
F SERRANO RAMON
257,12
12620 14/04/2010 CA
V 14042010 SERRANO HERREROS RAMON - FRAIS
12788 06/05/2010 CA
749,54
12999 02/06/2010 CA
102,02
13398 05/07/2010 CA
C 6759453 SERRANO RAMON
53,26
13680 02/08/2010 CA
120,37
14092 04/10/2010 CA
108,20
14395 04/11/2010 CA
V SERRANO RAMON
14687 06/12/2010 CA
C 6759920 SERRANO RAMON
Solde
Compte 62512520 DEPLACEMENT ROUX
55,26
306,43
2 442,12
2 442,12
F ROUX JEAN CLAUDE
546,75
5586 28/02/2010 AC
F ROUX JEAN CLAUDE
321,69
12458 24/03/2010 CA
V VIRT CA FRAIS ROUTE ROUX JC
600,50
12680 03/05/2010 CA
V VIR CA FRAIS ROUTE 04/10
469,85
13006 02/06/2010 CA
329,80
13182 21/06/2010 CA
V VIRT CA FRAIS ROUTE
454,62
13219 02/07/2010 CA
V VIRT CA FRAIS ROUTE
141,65
13517 27/07/2010 CA
V VIRT CA ROUX JC
547,19
14059 29/09/2010 CA
V VIRT CA FRAIS RTE 09.10
232,81
14302 27/10/2010 CA
V VIRT CA FRAIS ROUTE 10.10
478,70
V VIRT CA FRAIS RTE 11.10
Solde
Compte 62512560 FERNANDES PINTO RICARDO
570,82
4 694,38
4 694,38
5120 31/01/2010 AC
2 012,70
5992 28/02/2010 AC
2 207,40
61,23
60,92
5007 18/01/2010 AC
14584 01/12/2010 CA
Lt
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 62512560 FERNANDES PINTO RICARDO
12573 06/04/2010 CA
Page N° 215/ 251
Débit
Crédit
2 628,60
12782 06/05/2010 CA
1 726,30
13003 02/06/2010 CA
1 759,66
13334 05/07/2010 CA
2 133,20
13621 02/08/2010 CA
1 184,82
13891 03/09/2010 CA
262,86
14187 05/10/2010 CA
1 468,74
14484 05/11/2010 CA
2 551,20
14759 06/12/2010 CA
1 205,10
Solde
Compte 62512561 PINTO FERNANDEZ RUI
1 080,60
10204 17/12/2010 AC
20 221,18
20 221,18
5118 31/01/2010 AC
1 856,40
5974 26/02/2010 AC
1 435,20
17962 01/03/2010 OD
E / F DEP DENIS MATERIAUX
12571 06/04/2010 CA
2 000,70
12779 06/05/2010 CA
1 181,70
13001 02/06/2010 CA
1 287,50
13336 05/07/2010 CA
1 542,16
13626 02/08/2010 CA
V . FERNANDES PINTO RUI MIGUEL
1 470,30
13893 03/09/2010 CA
378,30
14195 05/10/2010 CA
1 431,30
14486 05/11/2010 CA
1 353,20
14770 07/12/2010 CA
C 6759919 FERNANDES PINTO RUI MIGUEL
1 638,00
10202 17/12/2010 AC
Solde
Compte 62512563 DEPLACEMENTS SALARIES DIVERS
4353 01/01/2010 AC
17442 01/01/2010 OD
F ASF
7,62
955,50
16 530,26
16 522,64
X F AR ASF
231,10
216,00
5132 08/01/2010 AC
216,00
4260 14/01/2010 AC
F ESKY AVION
210,00
4544 14/01/2010 AC
F 0010/10/B INTERCAR
4278 15/01/2010 AC
243,38
4991 26/01/2010 AC
F ESKY
680,00
4987 30/01/2010 AC
F LOPEZ ANGEL
387,04
REMBOURSEMENT FRAIS 01.10
2 180,01
1 350,00
4565 31/01/2010 AC
450,82
4578 31/01/2010 AC
F 288432935600 RENT A CAR
559,37
5395 01/02/2010 AC
F UA00093355 ASF
253,84
5549 02/02/2010 AC
F 8282165206 SIXT SAS
2 409,92
5547 04/02/2010 AC
F 8282165138 SIXT SAS
824,70
5309 05/02/2010 AC
F ESKY
188,00
10850 05/02/2010 AC
F ESKY
188,00
7,62
231,10
4951 07/01/2010 AC
15907 30/01/2010 OD
Lt
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
5561 15/02/2010 AC
Page N° 216/ 251
Débit
Crédit
226,19
5944 28/02/2010 AC
277,96
7457 01/03/2010 AC
F UB00092917 ASF
215,12
V RUDNIK TUMAY KRASNIK
195,39
12287 03/03/2010 CA
6747 15/03/2010 AC
281,92
12428 15/03/2010 CA
V BUS SERVIS CHOJNICE
237,62
12443 18/03/2010 CA
V RUDNIK TUMAY KRASNIK POLOGNE TRANSPORT
12468 29/03/2010 CA
V RUDNIK TUMAY KRASNIK
616,89
6751 31/03/2010 AC
284,20
7460 01/04/2010 AC
F UC00093318 ASF
301,58
6755 15/04/2010 AC
8694 27/04/2010 AC
4 801,09
332,75
7 420,00
10742 28/04/2010 AC
149,83
10745 28/04/2010 AC
149,83
6759 30/04/2010 AC
517,65
8696 30/04/2010 AC
7463 01/05/2010 AC
F UD00096126 ASF
12715 06/05/2010 CA
4 800,00
222,74
28,00
6763 15/05/2010 AC
379,75
8382 15/05/2010 AC
F 6562005340/0 SIXT SAS
1 356,61
6767 30/05/2010 AC
304,41
8698 31/05/2010 AC
7466 01/06/2010 AC
F UE0095565 ASF
12994 02/06/2010 CA
6771 15/06/2010 AC
10245 22/06/2010 AC
V 02062010 FERNANDEZ PINTO PEDRO
F 2151 APPART HOTEL MANOSQUE
9 870,00
147,57
1 103,70
281,21
11 070,00
6775 30/06/2010 AC
8700 30/06/2010 AC
9 420,00
1 387,26
8384 06/07/2010 AC
F 6562005435/02 SIXT SAS
1 341,91
6779 15/07/2010 AC
13323 05/07/2010 CA
10686 15/07/2010 AC
F 0001/10/PRO INTERCARS
6783 31/07/2010 AC
7469 31/07/2010 AC
F UF0094314 ASF
8702 31/07/2010 AC
7472 01/08/2010 AC
F UG00095931 ASF
13577 02/08/2010 CA
288,10
339,18
5 499,74
240,00
225,00
9 240,00
218,15
1 014,00
8394 03/08/2010 AC
F 8282165092/0 SIXT SAS
1 176,60
6787 15/08/2010 AC
269,82
13817 30/08/2010 CA
V EUROPEEN POLOGNE
170,00
6791 31/08/2010 AC
199,10
8392 31/08/2010 AC
F 8282165092/0 SIXT SAS
1 176,60
7475 01/09/2010 AC
F UH0094999 ASF
13889 03/09/2010 CA
86,96
195,00
6795 15/09/2010 AC
410,03
8390 28/09/2010 AC
F 8282165743/0 SIXT SAS
1 397,71
Lt
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
15475 29/09/2010 LB
B CB 2709 CY NICOSIA
15476 29/09/2010 LB
B CB 2709 CY NICOSIA
6799 30/09/2010 AC
8708 30/09/2010 AC
7478 01/10/2010 AC
F UI00094964 ASF
14169 05/10/2010 CA
6803 15/10/2010 AC
8396 26/10/2010 AC
F 8282165013/0 SIXT SAS
8704 31/10/2010 AC
7481 01/11/2010 AC
F UJ0094626 ASF
14465 05/11/2010 CA
6807 15/11/2010 AC
8398 23/11/2010 AC
F 8282165013/01 SIXT SAS
6811 30/11/2010 AC
8706 30/11/2010 AC
7484 01/12/2010 AC
F UK00092641 ASF
14749 06/12/2010 CA
6815 15/12/2010 AC
Page N° 217/ 251
Débit
Crédit
23,21
30,95
342,86
9 130,00
159,19
1 237,40
309,17
1 194,90
11 178,00
236,62
1 305,72
426,63
1 243,70
497,74
11 400,00
280,42
1 341,60
474,52
10240 16/12/2010 AC
1 404,00
10688 16/12/2010 AC
F 0349/10/B INTERCARS
4 362,00
10690 16/12/2010 AC
1 617,06
10200 17/12/2010 AC
F FERNANDES PINTO PEDRO MANUEL
9154 20/12/2010 AC
10694 20/12/2010 AC
1 173,49
F 0001/10/PROW INTERCARS
5 979,06
8987 31/12/2010 AC
10692 31/12/2010 AC
748,80
F 8282165013/02 SIXT SAS
8810 31/12/2010 AC
18153 31/12/2010 OD
V RBT FRAISX REGUL CPTE
Solde
Compte 62512564 DEPLACEMENT MEUNIER FERNANDES EMMANUEL
256,74
5 860,00
510,00
231,67
153 410,80
153 179,70
4335 15/01/2010 AC
146,15
5070 30/01/2010 AC
194,91
5581 12/02/2010 AC
79,12
5584 12/02/2010 AC
82,34
5972 26/02/2010 AC
55,85
12420 12/03/2010 CA
V 12032010 DEPLACEMENT MEUNIER FERNANDES EMMANUEL
96,50
12567 06/04/2010 CA
299,21
12775 06/05/2010 CA
244,11
12997 02/06/2010 CA
339,84
13388 05/07/2010 CA
193,70
13426 06/07/2010 CA
V 06072010 MEUNIER FERNANDES EMMANUEL - FRAIS
167,46
13672 02/08/2010 CA
159,30
13940 03/09/2010 CA
146,30
14088 04/10/2010 CA
202,81
14391 04/11/2010 CA
166,90
Lt
231,10
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 62512564 DEPLACEMENT MEUNIER FERNANDES EMMANUEL
14679 06/12/2010 CA
V . MEUNIER FERNANDES EMMANUEL
Solde
Compte 62512570 FRAIS OUVRIERS
5122 31/01/2010 AC
12207 17/02/2010 CA
V SOBOTT MAREK
12223 17/02/2010 CA
5994 28/02/2010 AC
Page N° 218/ 251
Débit
Crédit
124,60
2 699,10
2 699,10
2 336,10
44,65
4,02
1 899,30
12577 06/04/2010 CA
2 370,30
12786 06/05/2010 CA
2 371,20
18050 31/05/2010 OD
D TIERRASSECA JUAN JOSE
13009 02/06/2010 CA
13204 29/06/2010 CA
V EUROPEEN FRAIS OUVRIERS
18046 30/06/2010 OD
D FRAIS OUVRIERS
13393 05/07/2010 CA
13674 02/08/2010 CA
V 02082010 TIERRASSECA JUAN JOSE
13676 02/08/2010 CA
18052 31/08/2010 OD
D KOBUS MAREK PTRYCJUSZ
395,09
13948 03/09/2010 CA
499,20
13997 08/09/2010 CA
401,63
14002 09/09/2010 CA
399,01
14044 17/09/2010 CA
178,40
18057 30/09/2010 OD
D FRAIS OUVRIERS
14077 04/10/2010 CA
P TEIXEIRA PINTO Rui Fernando
14233 05/10/2010 CA
366,23
14389 04/11/2010 CA
189,08
14393 04/11/2010 CA
2 001,94
14480 05/11/2010 CA
1 228,50
14482 05/11/2010 CA
1 240,20
18060 30/11/2010 OD
D FRAIS RBT STOUT JESDIJK MICKAEL
3 958,46
18062 30/11/2010 OD
D FRAIS RBT OZIMKOWSKI ANDRZEJ
14681 06/12/2010 CA
V . TIERRASECA JUAN JOSE
14684 06/12/2010 CA
V . TEIXEIRA PINTO Rui Fernando
Solde
Compte 62512582 DEPLACEMENT RICHAUD VERONIQUE
Lt
68,90
3 094,20
99,00
544,49
2 215,20
984,87
1 941,96
11,96
1 336,10
30,33
227,84
1 575,60
32 013,76
32 013,76
4993 30/01/2010 AC
F RICHAUD VERONIQUE
422,41
5990 28/02/2010 AC
F RICHAUD VERONIQUE
695,17
18002 28/02/2010 OD
V RBT POSTE
5,15
18014 30/03/2010 OD
D RICHAUD VERONIQUE
7,94
12564 06/04/2010 CA
18024 30/04/2010 OD
D POSTE
12773 06/05/2010 CA
18026 30/05/2010 OD
D POSTE
12991 02/06/2010 CA
18028 30/06/2010 OD
D RICHAUD VERONIQUE
1 058,46
10,14
935,55
21,93
905,76
6,12
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 62512582 DEPLACEMENT RICHAUD VERONIQUE
13382 05/07/2010 CA
Page N° 219/ 251
Débit
Crédit
918,09
18030 30/07/2010 OD
D POSTE
13666 02/08/2010 CA
18032 31/08/2010 OD
D POSTE
13944 03/09/2010 CA
18034 30/09/2010 OD
D POSTE
14083 04/10/2010 CA
456,67
14314 28/10/2010 CA
V 28102010 PIOT VERONIQUE OCT
601,27
14597 01/12/2010 CA
V PIOT VERONIQUE
751,98
10191 22/12/2010 AC
F RICHAUD VERONIQUE
Solde
Compte 62512583 TIERRASECA JUAN JOSE
4,78
662,07
6,03
518,49
30,69
206,82
8 132,74
8 039,96
5130 31/01/2010 AC
F TIERRASSECA JUAN JOSE
720,23
5996 28/02/2010 AC
144,47
Solde
Compte 62512800 DEPLACEMENT GRACZYK YOLANTA
81,75
9293 30/12/2010 AC
F GRAZYCK YOLA
516,12
4989 30/01/2010 AC
F GRAZYCK YOLA
592,80
5576 28/02/2010 AC
F GRAZYCK YOLA
236,02
10786 09/04/2010 AC
515,00
10788 08/05/2010 AC
515,00
10790 08/06/2010 AC
515,00
10792 30/06/2010 AC
F 08/06 AU 30/06/2 LOC LES DEMEURES DU VENTOUX
450,00
10198 17/12/2010 AC
F GRAZYCK YOLA
D FRAIS GRAZYCK YOLA
Solde
Compte 62512900 DEPLACEMENT LEGAL PHILIPPE
5982 28/02/2010 AC
593,49
4 621,50
8 554,93
8 554,93
F LEGAL PHILIPPE
159,96
18155 31/03/2010 OD
271,82
18157 30/04/2010 OD
354,78
18159 31/05/2010 OD
169,13
18161 31/07/2010 OD
301,11
18163 30/09/2010 OD
249,42
18165 31/10/2010 OD
142,60
Solde
Compte 62570000 RECEPT.RESTO,REPAS
2 150,42
2 150,42
18167 30/11/2010 OD
501,60
4396 30/01/2010 AC
F LEGAL PHILIPPE
5097 30/01/2010 AC
9297 30/12/2010 AC
F SERRANO RAMON
54,80
9300 30/12/2010 AC
F CANETTE ANTOINE
95,70
10207 30/12/2010 AC
92,78
946,45
946,45
4251 21/01/2010 AC
18044 30/12/2010 OD
Lt
38,07
422,11
746,79
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Solde
Compte 62610000 AFFRANCHISSEMENTS
Page N° 220/ 251
Débit
Crédit
1 357,47
1 357,47
4382 14/01/2010 AC
F POSTE
81,48
4350 25/01/2010 AC
F POSTE
119,73
4394 30/01/2010 AC
F LEGAL PHILIPPE
115,42
10133 18/02/2010 AC
5498 26/02/2010 AC
F 196 POSTE
F POSTE
5,15
261,54
10135 29/03/2010 AC
F 352 POSTE
71,92
10137 30/03/2010 AC
F 355 POSTE
7,94
10139 14/04/2010 AC
F 407 POSTE
4,74
10141 15/04/2010 AC
F 410 POSTE
71,34
10143 16/04/2010 AC
F 416 POSTE
4,50
10145 26/04/2010 AC
F 450 POSTE
0,90
10147 03/05/2010 AC
F 472 POSTE
2,68
10149 18/05/2010 AC
F 524 POSTE
19,25
10996 03/06/2010 AC
F POSTE
79,13
10151 07/06/2010 AC
F 589 POSTE
2,22
10153 17/06/2010 AC
F 643 POSTE
3,90
10155 28/06/2010 AC
F 685 POSTE
246,35
10157 01/07/2010 AC
F 708 POSTE
4,78
10159 08/07/2010 AC
F 736 POSTE
18,90
10161 12/07/2010 AC
F 753 POSTE
19,09
10988 23/07/2010 AC
F POSTE
26,00
10163 29/07/2010 AC
F 806 POSTE
23,30
10165 04/08/2010 AC
F 837 POSTE
10990 03/09/2010 AC
F POSTE
10167 06/09/2010 AC
F 44 POSTE
22,00
10169 06/09/2010 AC
F 909 POSTE
8,69
10992 17/09/2010 AC
F POSTE
45,60
10171 01/10/2010 AC
F 988 POSTE
89,30
10173 30/11/2010 AC
F 1194 POSTE
10994 30/11/2010 AC
F POSTE
10175 01/12/2010 AC
F 1197 POSTE
5,35
10177 01/12/2010 AC
F 060 POSTE
21,50
10179 17/12/2010 AC
F 1266 POSTE
2,30
10196 17/12/2010 AC
F GRAZYCK YOLA
3,80
10190 22/12/2010 AC
F RICHAUD VERONIQUE
Solde
Compte 62620000 TELECOM/SFR
6,03
193,93
73,36
233,65
165,08
2 060,85
2 060,85
4266 04/01/2010 AC
F 2164165618 ORANGE
54,15
4303 07/01/2010 AC
22,00
4973 07/01/2010 AC
5042 18/01/2010 AC
F SFR
4347 20/01/2010 AC
4,55
5064 27/01/2010 AC
113,67
Lt
32,73
1 149,14
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
5527 08/02/2010 AC
Page N° 221/ 251
Débit
Crédit
22,00
5530 08/02/2010 AC
23,25
5536 16/02/2010 AC
434,60
5244 18/02/2010 AC
F 06.26.02.56.96 SFR
113,33
5446 18/02/2010 AC
F hju0586 SFR
741,20
5533 18/02/2010 AC
4,55
11121 25/02/2010 AC
F SFR
20,82
10853 01/03/2010 AC
F FRANCE TELECOM
22,17
10855 01/03/2010 AC
F FRANCE TELECOM
23,25
8325 18/03/2010 AC
4,55
10383 19/03/2010 AC
F 0626025696 SFR
166,47
10398 19/03/2010 AC
F HLH2606 SFR
704,91
11124 25/03/2010 AC
F SFR
8352 26/03/2010 AC
10858 01/04/2010 AC
F FRANCE TELECOM
10861 01/04/2010 AC
F FRANCE TELECOM
8367 14/04/2010 AC
20,82
114,61
22,00
23,25
409,67
10380 20/04/2010 AC
F 0626025696 SFR
192,04
10401 20/04/2010 AC
F HMV4821 SFR
793,87
11127 25/04/2010 AC
F SFR
20,82
10864 01/05/2010 AC
F FRANCE TELECOM
22,00
10867 01/05/2010 AC
F FRANCE TELECOM
23,25
8331 19/05/2010 AC
4,55
10362 19/05/2010 AC
F 0626025696 SFR
171,22
10404 19/05/2010 AC
F HOH9627 SFR
757,59
11130 25/05/2010 AC
F SFR
8355 27/05/2010 AC
20,82
115,34
10870 01/06/2010 AC
F FRANCE TELECOM
22,00
10873 01/06/2010 AC
F FRANCE TELECOM
23,25
8370 16/06/2010 AC
471,31
8334 18/06/2010 AC
4,55
10395 18/06/2010 AC
F 0626025696 SFR
181,67
10407 18/06/2010 AC
F HPU2879 SFR
737,35
11133 25/06/2010 AC
F SFR
20,82
10876 01/07/2010 AC
F FRANCE TELECOM
23,25
10879 01/07/2010 AC
F FRANCE TELECOM
22,00
8337 20/07/2010 AC
4,55
10360 21/07/2010 AC
F 0626025696 SFR
178,58
10410 21/07/2010 AC
F HRF4344 SFR
742,26
11136 25/07/2010 AC
F SFR
8358 27/07/2010 AC
20,82
114,71
10882 01/08/2010 AC
F FRANCE TELECOM
22,00
10885 01/08/2010 AC
F FRANCE TELECOM
23,25
8373 16/08/2010 AC
381,50
10371 18/08/2010 AC
F 0626025696 SFR
110,13
10392 18/08/2010 AC
F 0622695740 SFR
112,27
Lt
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
10413 18/08/2010 AC
F HSS7202 SFR
8340 19/08/2010 AC
Page N° 222/ 251
Débit
Crédit
809,33
4,55
11139 25/08/2010 AC
F SFR
11154 25/08/2010 AC
F SFR
10888 01/09/2010 AC
F FRANCE TELECOM
22,00
10891 01/09/2010 AC
F FRANCE TELECOM
23,25
8343 20/09/2010 AC
20,82
6,54
4,55
10374 20/09/2010 AC
F 0626025696 SFR
138,52
10386 20/09/2010 AC
F 0622695740 SFR
55,89
10416 20/09/2010 AC
F HUE8066 SFR
11142 25/09/2010 AC
F SFR
8361 27/09/2010 AC
10894 01/10/2010 AC
F FRANCE TELECOM
10897 01/10/2010 AC
F FRANCE TELECOM
8376 15/10/2010 AC
8346 20/10/2010 AC
870,70
20,82
113,79
22,00
23,25
326,64
4,55
10368 20/10/2010 AC
F 0622695740 SFR
56,31
10377 20/10/2010 AC
F 0626025696 SFR
203,57
10419 20/10/2010 AC
F HVQ6587 SFR
772,62
11145 25/10/2010 AC
F SFR
20,82
10900 01/11/2010 AC
F FRANCE TELECOM
22,00
10903 01/11/2010 AC
F TELECOM/SFR
23,25
10365 18/11/2010 AC
F 0622695740 SFR
56,73
10389 18/11/2010 AC
F 0626025696 SFR
198,05
10422 18/11/2010 AC
F HXC3647 SFR
787,71
8349 19/11/2010 AC
11148 25/11/2010 AC
8364 26/11/2010 AC
F SFR
10906 01/12/2010 AC
F FRANCE TELECOM
10909 01/12/2010 AC
F FRANCE TELECOM
4,55
20,82
113,40
22,00
23,25
9285 15/12/2010 AC
505,78
9149 20/12/2010 AC
F HY04019 SFR - PARC 7 LIGNES MOBILES
807,84
9157 20/12/2010 AC
F 5511012011 SFR - 06.26.02.56.96.
192,09
9160 20/12/2010 AC
F 151012011 SFR - 06.22.69.57.40
9199 20/12/2010 AC
11151 25/12/2010 AC
F SFR
Solde
Compte 62621000 INTERNET
56,14
4,55
20,82
15 964,96
15 964,96
4440 11/01/2010 AC
F SFR
21,86
5151 04/02/2010 AC
F ORANGE
53,50
10065 04/03/2010 AC
F 21374894571 ORANGE
63,25
10062 30/04/2010 AC
F 21380268093 ORANGE
58,72
10059 04/05/2010 AC
F 21385498299 ORANGE
73,66
10056 04/06/2010 AC
F 21391354140 ORANGE
57,08
10053 04/07/2010 AC
F 21396414409 ORANGE
58,64
Lt
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 62621000 INTERNET
10050 04/08/2010 AC
F 21401450067 ORANGE
Page N° 223/ 251
Débit
Crédit
71,80
10047 04/09/2010 AC
F 21406405495 ORANGE
60,93
10044 31/10/2010 AC
F 21411262758 ORANGE
69,65
10041 04/11/2010 AC
F 21416053591 ORANGE
52,79
F 21420742173 ORANGE
Solde
Compte 62700000 SERVICES BANCAIRES
700,90
700,90
9707 04/12/2010 AC
59,02
11258 01/01/2010 BTP
V INTERETS AGIOS AU 31.12.09
17412 01/01/2010 OD
X V CAP SMC
31,00
17414 01/01/2010 OD
X V CAP CIC
241,78
17416 01/01/2010 OD
X V CAP BTP
704,51
20480 01/01/2010 SMC V INTERETS DEBITEURS 4EME TRIMESTRE 2009
704,51
31,00
14964 02/01/2010 LB
V VIR CAUTION DECOMPTE AVALS ET CAUTION
492,36
14965 02/01/2010 LB
V INTERETS /FRAIS
241,78
11260 04/01/2010 BTP
V SERVICES BANCAIRES
11261 04/01/2010 BTP
11264 04/01/2010 BTP
V COM CAUTION 1 ER TRIMESTRE
11807 04/01/2010 CA
0,39
11816 05/01/2010 CA
0,84
11817 05/01/2010 CA
0,39
14968 05/01/2010 LB
29,90
11865 06/01/2010 CA
17,55
11866 06/01/2010 CA
1,68
11867 06/01/2010 CA
0,78
11869 06/01/2010 CA
0,39
11871 06/01/2010 CA
0,39
11873 06/01/2010 CA
0,39
11875 06/01/2010 CA
0,39
11877 06/01/2010 CA
0,39
11880 06/01/2010 CA
0,39
11882 06/01/2010 CA
0,39
11884 06/01/2010 CA
0,39
11886 06/01/2010 CA
0,39
11888 06/01/2010 CA
0,39
11890 06/01/2010 CA
0,39
11892 06/01/2010 CA
0,39
11894 06/01/2010 CA
0,39
11896 06/01/2010 CA
0,39
11898 06/01/2010 CA
0,39
11900 06/01/2010 CA
0,39
11902 06/01/2010 CA
0,39
11904 06/01/2010 CA
0,39
11906 06/01/2010 CA
0,39
11908 06/01/2010 CA
0,39
11910 06/01/2010 CA
0,39
Lt
5,19
1,60
1 771,15
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
11912 06/01/2010 CA
Page N° 224/ 251
Débit
Crédit
0,39
11914 06/01/2010 CA
0,39
11917 06/01/2010 CA
0,39
11919 06/01/2010 CA
0,39
11934 08/01/2010 CA
0,39
11938 11/01/2010 CA
0,84
11944 13/01/2010 CA
0,78
11951 14/01/2010 CA
0,39
11953 14/01/2010 CA
0,39
11961 15/01/2010 CA
0,39
11967 18/01/2010 CA
V ABONNEMENT MENSUEL TRANSMIS
11968 18/01/2010 CA
0,39
11974 20/01/2010 CA
0,39
11977 21/01/2010 CA
6,30
11978 21/01/2010 CA
5,10
11979 21/01/2010 CA
1,17
11994 26/01/2010 CA
0,84
11995 26/01/2010 CA
0,39
12000 27/01/2010 CA
0,39
11314 01/02/2010 BTP
1,60
15019 02/02/2010 LB
25,00
11348 03/02/2010 BTP
5,99
12024 03/02/2010 CA
17,55
11354 04/02/2010 BTP
0,20
11356 04/02/2010 BTP
0,20
12031 05/02/2010 CA
0,84
12120 08/02/2010 CA
1,68
12121 08/02/2010 CA
14,82
12123 08/02/2010 CA
0,39
12125 08/02/2010 CA
0,39
12127 08/02/2010 CA
0,39
12129 08/02/2010 CA
0,39
12131 08/02/2010 CA
0,39
12133 08/02/2010 CA
0,39
12137 08/02/2010 CA
0,39
12139 08/02/2010 CA
0,39
12141 08/02/2010 CA
0,39
12145 09/02/2010 CA
0,39
12146 09/02/2010 CA
V FRAIS REJET VIREMENT
7,48
12148 09/02/2010 CA
0,39
11385 10/02/2010 BTP
8,40
12157 10/02/2010 CA
0,39
12162 10/02/2010 CA
0,84
12163 10/02/2010 CA
0,78
12216 17/02/2010 CA
8,97
12218 17/02/2010 CA
0,39
Lt
10,00
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
12220 17/02/2010 CA
Page N° 225/ 251
Débit
Crédit
0,39
12222 17/02/2010 CA
0,39
12224 17/02/2010 CA
0,39
12226 17/02/2010 CA
0,39
12228 17/02/2010 CA
0,39
12230 17/02/2010 CA
0,39
12236 18/02/2010 CA
0,39
12243 23/02/2010 CA
V ABONNEMENT MENSUEL
12245 23/02/2010 CA
0,39
12247 23/02/2010 CA
0,39
12249 23/02/2010 CA
0,39
12258 25/02/2010 CA
0,39
12264 26/02/2010 CA
0,84
11413 01/03/2010 BTP
P FRAIS RELEVE QUINZAINE
12286 03/03/2010 CA
P COTISATION CSGA
17,55
12377 04/03/2010 CA
P FRAIS VIREMENT EXTERNE
14,82
12381 05/03/2010 CA
P FRAIS VIRT PERMANENT EXT0.84
0,84
12382 05/03/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT TELETRANSMIS
0,39
11421 08/03/2010 BTP
P FRAIS VIRT ATO
0,20
12405 08/03/2010 CA
P FRAIS VIRT PERMANENT EXT
1,68
12407 09/03/2010 CA
P FRAIS VIRT EXTERNE
0,39
15119 10/03/2010 LB
P FACT CIC
12419 11/03/2010 CA
P FRAIS VIRT PERMANENT EXT
0,84
11430 12/03/2010 BTP
P FRAIS VIRT AUTO
0,20
12424 12/03/2010 CA
1,95
11435 16/03/2010 BTP
P FRAIS REMISE ESCPTE
8,40
12433 17/03/2010 CA
P FRAIS VIR EXTERNE
0,39
12440 18/03/2010 CA
P ABONNT MENSUEL TELETRANS
12450 22/03/2010 CA
P FRAIS VIR EXTERNE TELETRANSM
15154 22/03/2010 LB
V RETRO FAC CIC
29,90
15155 22/03/2010 LB
V RETRO FACT CIC
29,90
12461 24/03/2010 CA
P FRAISVIRT EXTERNE TELETRANSMIS
0,39
12466 26/03/2010 CA
P FRAIS VIRT PERMANENT
0,84
11460 30/03/2010 BTP
P FAIS TENUE CPTE 1ER TRIM 2010
11462 31/03/2010 BTP
P FRAIS VIRT AUTO
11463 31/03/2010 BTP
P INT AGIOS
11466 01/04/2010 BTP
P COM CAUTION 2EME TRIM
11467 01/04/2010 BTP
P FRAIS RELEVE
15694 01/04/2010 LB
P VIR COM CAUTION 31.03
10,00
1,60
29,90
10,00
1,95
50,00
0,20
569,84
1 576,05
1,60
488,92
20484 01/04/2010 SMC P INTERET DEBITEUR 1ER TRIM 2010
51,51
12583 06/04/2010 CA
P COTISAT°CSCA PRO
17,55
12584 06/04/2010 CA
P FRAIS DESTRUCT°CHEQUIER
12585 06/04/2010 CA
12586 06/04/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT TELETRASMIS
15709 06/04/2010 LB
P INTERET/FRAIS
Lt
5,00
2,52
14,43
220,79
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
12609 08/04/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
Page N° 226/ 251
Débit
Crédit
0,39
12616 12/04/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT PERMANENT
0,84
11498 14/04/2010 BTP
P FRAIS ENVOI CHEQUIER
5,99
12630 14/04/2010 CA
3,90
12634 15/04/2010 CA
P ABONNEMENT
12655 26/04/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,84
12660 28/04/2010 CA
P COM REM 27763
6,30
12661 28/04/2010 CA
P COM EFFET 27763
5,10
12662 28/04/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,39
11529 03/05/2010 BTP
P FRAIS DE RELEVE
1,60
12693 05/05/2010 CA
P COTISATION CSCA
12694 05/05/2010 CA
P FRAIS VIREMET PERMANENT
0,84
12794 06/05/2010 CA
1,68
12795 06/05/2010 CA
14,04
12821 10/05/2010 CA
P FRAIS LOGICIEL 1ER CERTIFICAT
71,76
12822 10/05/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
12825 11/05/2010 CA
P ABONNEMENT
12826 11/05/2010 CA
0,84
12867 18/05/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
1,95
12891 20/05/2010 CA
0,39
12907 26/05/2010 CA
0,84
11543 01/06/2010 BTP
P FRAIS DE RELEVE
1,60
13013 02/06/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
3,12
13072 03/06/2010 CA
P COTISATION CSA PRO
17,55
13073 03/06/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
12,87
13107 04/06/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
2,73
13134 07/06/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
2,52
13153 11/06/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT PERMANENT
0,84
13154 11/06/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,78
13158 14/06/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
13164 15/06/2010 CA
P ABONNEMENT
13165 15/06/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,39
13168 16/06/2010 CA
P COMM REMISE 30999
6,30
13169 16/06/2010 CA
P COM EFFET 30399
5,10
13194 24/06/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,78
13200 28/06/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,84
13201 28/06/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,39
13206 29/06/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
11603 30/06/2010 BTP
P FRAIS TENUE CPTE 2EME TRIM
11605 30/06/2010 BTP
P INT AGIO
11608 01/07/2010 BTP
P COM CAUTION
11609 01/07/2010 BTP
P FRAIS DE RELEVE
15545 01/07/2010 LB
P VIR COM CAUTION 30.06
494,29
15546 01/07/2010 LB
P INTERET/FRIS
392,55
20488 01/07/2010 SMC P ARRETE CPT 2EME TRIM 2010
13232 02/07/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
Lt
10,00
17,55
0,78
10,00
0,39
10,00
0,39
50,00
472,31
1 593,36
1,60
37,09
0,39
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
13422 05/07/2010 CA
P COTISATION CSCA
Page N° 227/ 251
Débit
Crédit
17,55
13423 05/07/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,84
13424 05/07/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
39,78
13438 06/07/2010 CA
P FRAIS VIR EUROP SEPA REJETE
7,48
13439 06/07/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
1,68
13440 06/07/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
13441 06/07/2010 CA
P FRAIS REJET VIRT EMIS
14,96
13453 07/07/2010 CA
P ABONNEMENT
10,00
13454 07/07/2010 CA
1,56
13461 08/07/2010 CA
P FRAIS VIRT SEPA REJETE
7,48
13477 09/07/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
1,56
13479 12/07/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,84
15552 12/07/2010 LB
P FACT CIC
7,35
13496 20/07/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,39
11669 22/07/2010 BTP
6,05
13505 22/07/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,39
13514 26/07/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,84
13515 26/07/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,78
13519 28/07/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,39
11677 02/08/2010 BTP
P FRAIS DE RELEVE
13701 02/08/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
40,17
13740 04/08/2010 CA
P COTISATION CSCA
17,55
13748 05/08/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,84
13763 06/08/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
1,68
13764 06/08/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,39
13773 09/08/2010 CA
P COM REMISE 34657
13774 09/08/2010 CA
P COM EFF 34657
10,20
13790 11/08/2010 CA
P ABONNEMENT
0,66
13791 11/08/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,84
13792 11/08/2010 CA
V ANNUL ABONNEMENT
13794 12/08/2010 CA
P 6759758 ABONNEMENT
13813 26/08/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,84
13822 31/08/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,78
11693 01/09/2010 BTP
P FRAIS DE RELEVE
1,60
13953 03/09/2010 CA
P COTISATION CSCA
17,55
13954 03/09/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
15,99
13968 06/09/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
2,52
14001 08/09/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
1,95
14015 09/09/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
14021 10/09/2010 CA
P ABONNEMENT
15466 10/09/2010 LB
P FAC CIC
14024 13/09/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,84
14030 14/09/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,39
14040 15/09/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
1,56
14046 17/09/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,78
Lt
0,39
1,60
6,30
0,66
10,00
0,78
15,00
127,00
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
14056 27/09/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
Page N° 228/ 251
Débit
Crédit
0,84
14061 29/09/2010 CA
P COMM REMISE 37527
14062 29/09/2010 CA
P COM EFFET 37527
11749 30/09/2010 BTP
P FRAIS TENUE CPTE
11751 30/09/2010 BTP
P INT AGIO
14069 30/09/2010 CA
P 302256 FRAIS VIRT EXT
11753 01/10/2010 BTP
P COM CAUTION 4EME TRIM
11754 01/10/2010 BTP
P FRAIS DE RELEVE
15362 01/10/2010 LB
P VIR COM CAUTION 30/09
499,65
15363 01/10/2010 LB
P INTERET/FRAIS
283,30
20494 01/10/2010 SMC P ARRETE CPTE 3EME TRIM 2010
6,30
5,10
50,00
337,57
0,39
1 532,84
1,60
43,00
14098 04/10/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
14237 05/10/2010 CA
P COTISATION CSCA
14238 05/10/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,84
14239 05/10/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
35,10
14245 06/10/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
1,68
14246 06/10/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,78
14259 11/10/2010 CA
P ABONNEMENT
14260 11/10/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,84
14261 11/10/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,39
15431 11/10/2010 LB
V RETRO FACT CIC
15432 11/10/2010 LB
P FACT CIC
1,25
14265 13/10/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
1,17
14273 15/10/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,39
14281 18/10/2010 CA
P . FRAIS VIRT REJETE
7,48
14284 19/10/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,39
14290 21/10/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,39
14293 22/10/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,39
14298 25/10/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
1,17
14301 26/10/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,84
14320 28/10/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
3,12
11761 02/11/2010 BTP
P FRAIS ETUDE DOSSIER
11762 02/11/2010 BTP
P FRAIS DE RELEVE
14334 03/11/2010 CA
P 360663 FRAIS REJET S/EFFET TIRE
16,27
14400 04/11/2010 CA
P FRAIS CSCA
17,55
14401 04/11/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
21,84
14492 05/11/2010 CA
P . FRAIS VIRT EXT
0,84
14493 05/11/2010 CA
P . FRAIS VIRT EXT
16,38
14497 08/11/2010 CA
P . FRAIS VIRT REJETE
7,48
14498 08/11/2010 CA
P . FRAIS VIRT EXT
1,68
14499 08/11/2010 CA
P . FRAIS VIRT EXT
0,78
14506 09/11/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,78
14518 12/11/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,84
14532 16/11/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,78
14539 17/11/2010 CA
P COM REMISE 00499
6,30
14540 17/11/2010 CA
P COM EFF 00499
5,10
Lt
2,73
17,55
15,00
1,25
180,00
1,60
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
14541 17/11/2010 CA
P ABONNEMENT
Page N° 229/ 251
Débit
Crédit
15,00
14542 17/11/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,39
14552 18/11/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,39
14558 23/11/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,39
14561 24/11/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,39
11789 26/11/2010 BTP
P FRAIS CAUTION
139,68
14567 26/11/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,84
14568 26/11/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,39
14572 29/11/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,39
11791 01/12/2010 BTP
P FRAIS RELEVE
1,60
14607 01/12/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
3,90
14613 02/12/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
14620 03/12/2010 CA
P . COTISATION CSCA
14689 06/12/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
2,52
14690 06/12/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
23,01
14776 07/12/2010 CA
P FRAIS VIRTEXT
13,65
14794 09/12/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,39
14799 10/12/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,78
14801 13/12/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,84
14802 13/12/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,39
14807 14/12/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
2,34
14812 15/12/2010 CA
P ABONNEMENT
15,00
14813 15/12/2010 CA
P FRAIS VIR EXT
0,39
15254 20/12/2010 LB
P RETRO FACT CIC
14830 21/12/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,39
11798 22/12/2010 BTP
5,23
14837 24/12/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
0,84
14842 29/12/2010 CA
P FRAIS VIRT EXT
11799 31/12/2010 BTP
P FRAIS TENUE CPTE
Solde
Compte 62800000 DIVERS FRAIS DE CHANTIER
0,39
17,55
84,66
0,78
50,00
13 632,79
12 509,13
5330 03/02/2010 AC
F 201083300082 METEO FRANCE
61,90
10094 01/03/2010 AC
92,65
10088 02/04/2010 AC
49,60
10091 05/07/2010 AC
43,45
10097 07/07/2010 AC
61,90
10100 27/07/2010 AC
54,52
Solde
Compte 62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)
39,76
10103 29/10/2010 AC
12260 25/02/2010 CA
C 6759308 CGPME
Solde
Compte 63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE
Lt
1 123,66
403,78
403,78
480,00
480,00
480,00
497 602,37
6 336,19
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 230/ 251
Débit
Crédit
Compte 63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE
17473 01/01/2010 OD X F 2009 TAXE D'APPRENTISSAGE
15046 01/03/2010 LB
C 5841012 AIDA
18205 31/12/2010 OD
V 2010 T APP AIDA
Solde
Compte 63130000 FORMATION PROFESS. CONTINUE
17475 01/01/2010 OD
X F 2009 FONGECIF
15120 10/03/2010 LB
C 5841011 FONGECIF
18198 31/12/2010 OD
V 12.2010 PROBTP
18200 31/12/2010 OD
V 12.2010 PROBTP
Solde
Compte 63140000 PARTICIPATION EFFORT DE CONSTR
14576 30/11/2010 CA
C 6759744 CIL PROVENCE
18207 31/12/2010 OD
V 2010 CIL SUBV
Solde
Compte 63160000 COT AGEFIPH
11449 23/03/2010 BTP
C 1476938 L'AGEFIPH
18209 31/12/2010 OD
V 2010 COT AGEFIPH
Solde
Compte 63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE
9 583,00
9 583,00
19 383,00
28 966,00
19 383,00
15,00
21 378,00
8 551,38
29 944,38
29 929,38
6 151,00
7 571,00
7 571,00
1 764,00
19 492,00
21 256,00
21 256,00
7044 31/03/2010 AC
F 270/10288 CAMPUS AVIGNON
1 400,00
7046 31/03/2010 AC
700,00
17274 31/03/2010 OD
3 474,71
7042 14/04/2010 AC
750,00
7040 20/05/2010 AC
1 500,00
7051 28/05/2010 AC
F 46610 GMSI
630,00
176,40
17282 30/06/2010 OD
3 513,31
17290 30/09/2010 OD
3 551,92
F 20100370 EDISSYUM
2 000,00
F 20100371 EDISSYUM
Solde
Compte 63511000 TAXE PROFESSIONNELLE
2 000,00
17495 01/01/2010 OD
X V 31.12 DEGR A RECEVOIR
V DEGREV TP 2009 PLAFONNEMENT
Solde
Compte 63511100 CVAE CONT. VAL. AJOUTEE
19 696,34
19 696,34
7 645,00
12587 07/04/2010 CA
4 907,00
7 645,00
2 738,00
13181 18/06/2010 CA
P TRESOR PUBLIC
24 150,00
14051 20/09/2010 CA
P SIE CARPENTRAS
24 150,00
21437 31/12/2010 OD
V 2010 SD CVAE
Solde
Compte 63511200 CFE CONT. FONC. ENTREPRISE
15,00
1 420,00
F 1091 VAQUAND
9320 08/12/2010 AC
9 583,00
15,00
8210 22/03/2010 AC
9317 08/12/2010 AC
Lt
4 907,00
38 965,00
87 265,00
87 265,00
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 63511200 CFE CONT. FONC. ENTREPRISE
13105 04/06/2010 CA
V 04062010 CFE
Solde
Compte 63514000 TAXE SUR VEHICULES SOCIETES
15172 06/12/2010 LB
C 5873256 TRESOR PUBLIC
18201 31/12/2010 OD
V 4.2010 TVS
Solde
Compte 63580000 AUTRES DROITS
11797 22/12/2010 BTP
C 1477006 TRESORIER PRINCIPAL
Solde
Compte 63710000 CONTRIBUTION DE SOLIDARITE
17477 01/01/2010 OD
X F 2009 ORGANIC
12836 14/05/2010 CA
P RSI
18203 31/12/2010 OD
V 2010 CONTRIBUTION DE SOLIDARITE
Solde
Compte 64110000 SALAIRES BRUTS
Page N° 231/ 251
Débit
Crédit
12 493,00
12 493,00
12 493,00
3 724,00
931,00
4 655,00
4 655,00
52,00
52,00
52,00
19 208,00
19 208,00
23 775,00
42 983,00
23 775,00
262 526,72
15903 30/01/2010 OD
SALAIRES BRUTS
170 327,13
16063 28/02/2010 OD
SALAIRES 02/10
211 947,48
16072 31/03/2010 OD
* Salaires 03/10
215 383,65
18082 31/03/2010 OD
16183 30/04/2010 OD
* Salaires 04/10
18075 30/04/2010 OD
16296 31/05/2010 OD
* Salaires 05/10
18089 31/05/2010 OD
16416 30/06/2010 OD
* Salaires 06/10
18096 30/06/2010 OD
16537 31/07/2010 OD
* Salaires 07/10
18103 31/07/2010 OD
16656 31/08/2010 OD
* Salaires 08/10
18110 31/08/2010 OD
16753 30/09/2010 OD
* Salaires 09/10
18116 30/09/2010 OD
16873 31/10/2010 OD
Salaires 10/10
16874 31/10/2010 OD
Ind de précarité
18123 31/10/2010 OD
16993 30/11/2010 OD
Salaires 11/10
18130 30/11/2010 OD
17110 31/12/2010 OD
* Salaires 12/10
18137 31/12/2010 OD
Solde
Compte 64140000 INDEMN.NON SOUMISES A COTIS
15904 30/01/2010 OD
Indemnités et avantages divers 01.10
Lt
19 208,00
33 713,00
6 419,64
180 816,96
13 925,51
226 113,36
6 419,64
232 146,78
6 419,64
235 965,25
6 419,64
59 878,76
9 462,08
228 103,29
6 437,16
236 762,04
1 079,04
13 942,00
228 853,85
6 437,16
177 131,63
4 357,46
2 484 749,15
2 484 749,15
12 665,27
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 64140000 INDEMN.NON SOUMISES A COTIS
15905 30/01/2010 OD Indemnités et avantages divers 01.10
Page N° 232/ 251
Débit
Crédit
554,40
16064 28/02/2010 OD
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS
16065 28/02/2010 OD
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS
16073 31/03/2010 OD
* Indemnités et avantages divers 03/10
14 160,80
16074 31/03/2010 OD
369,60
18083 31/03/2010 OD
536,40
16184 30/04/2010 OD
14 091,80
16185 30/04/2010 OD
1 545,60
18076 30/04/2010 OD
16297 31/05/2010 OD
13 904,50
16298 31/05/2010 OD
* INDEMN.NON SOUMISES A COTIS
285,60
18090 31/05/2010 OD
536,40
16417 30/06/2010 OD
15 694,20
16418 30/06/2010 OD
369,60
18097 30/06/2010 OD
536,40
16538 31/07/2010 OD
14 796,70
16539 31/07/2010 OD
352,80
18104 31/07/2010 OD
536,40
16657 31/08/2010 OD
168,00
16658 31/08/2010 OD
3 741,30
16754 30/09/2010 OD
15 030,00
16755 30/09/2010 OD
739,20
18117 30/09/2010 OD
536,40
16875 31/10/2010 OD
INDEMN.NON SOUMISES A COTIS
705,60
16876 31/10/2010 OD
14 362,10
18124 31/10/2010 OD
536,40
16994 30/11/2010 OD
672,00
16995 30/11/2010 OD
Indemnités et avantages divers 11/10
13 612,20
18131 30/11/2010 OD
17111 31/12/2010 OD
436,80
17112 31/12/2010 OD
9 449,70
18138 31/12/2010 OD
268,80
V RBT FRAISX REGUL CPTE
Solde
Compte 64141000 INDEMNITES AVANT.DIV.SAL ADM
-231,67
18152 31/12/2010 OD
11 689,50
285,60
536,40
536,40
164 011,20
164 011,20
15906 30/01/2010 OD
Avantages logement
2 535,00
16067 28/02/2010 OD
AVANTAGES LOGMENT
2 535,00
16075 31/03/2010 OD
* Avantages Logement 03/10
3 015,00
16186 30/04/2010 OD
3 015,00
16299 31/05/2010 OD
3 015,00
16419 30/06/2010 OD
3 015,00
16540 31/07/2010 OD
2 535,00
16659 31/08/2010 OD
2 543,57
16756 30/09/2010 OD
2 543,57
18150 30/09/2010 OD
4 09.2010 AVANT NAT LOGEMENT
Lt
570,00
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 64141000 INDEMNITES AVANT.DIV.SAL ADM
16877 31/10/2010 OD Avantages Logement 10/10
18148 31/10/2010 OD
16996 30/11/2010 OD
Avantages Logement 11/10
18146 30/11/2010 OD
17113 31/12/2010 OD
18144 31/12/2010 OD
Solde
Compte 64510000 COTIS. PATR. URSSAF
Page N° 233/ 251
Débit
Crédit
Lt
2 543,57
570,00
2 543,57
570,00
2 543,57
570,00
34 662,85
34 662,85
17393 01/01/2010 OD
X TR 2009 URSAFF
15908 30/01/2010 OD
COTIS. PATR. URSSAF
17326 31/01/2010 OD
V 01.2010 COTIS. PATR. URSSAF
17368 31/01/2010 OD
V 01.2010. URSAFF DU VAR
16068 28/02/2010 OD
COTIS. PATR. URSSAF
17328 28/02/2010 OD
17370 28/02/2010 OD
16077 31/03/2010 OD
* Cotisations à l'URSSAF 03/10
17330 31/03/2010 OD
V 03.2010 URSAFF
17372 31/03/2010 OD
18084 31/03/2010 OD
16188 30/04/2010 OD
17332 30/04/2010 OD
V 04.2010 URSSAF
17374 30/04/2010 OD
18077 30/04/2010 OD
16301 31/05/2010 OD
17334 31/05/2010 OD
V 05.2010 URSSAF
17376 31/05/2010 OD
18091 31/05/2010 OD
16421 30/06/2010 OD
17336 30/06/2010 OD
17378 30/06/2010 OD
18098 30/06/2010 OD
16542 31/07/2010 OD
17338 31/07/2010 OD
V 07.2010 URSSAF
17380 31/07/2010 OD
18105 31/07/2010 OD
16661 31/08/2010 OD
17340 31/08/2010 OD
V 08.2010 URSAFF
17382 31/08/2010 OD
18111 31/08/2010 OD
1 025,59
16758 30/09/2010 OD
29 024,74
17342 30/09/2010 OD
V 09.2010 URSSAF
17384 30/09/2010 OD
18118 30/09/2010 OD
17350 18/10/2010 OD
V 01.2010 URSSAF REGUL 01.2010
-3 004,00
17352 18/10/2010 OD
-3 006,00
4,00
22 148,45
70 996,00
2 993,00
27 233,05
90 571,00
2 993,00
27 192,26
88 522,00
2 993,00
759,00
24 075,40
81 073,00
5 747,00
1 427,65
28 975,18
91 260,00
2 993,00
759,00
29 006,19
92 341,00
2 993,00
759,00
29 456,78
93 997,00
2 993,00
759,00
9 785,10
30 693,00
3 949,00
91 743,00
3 207,00
810,99
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 64510000 COTIS. PATR. URSSAF
17354 18/10/2010 OD V 03.2010 URSAFF REGUL 03.2010
Page N° 234/ 251
Débit
Crédit
-3 002,00
17356 18/10/2010 OD
-5 772,00
17358 18/10/2010 OD
-3 004,00
17360 18/10/2010 OD
-3 003,00
17362 18/10/2010 OD
V 07.2010 URSAFF REGUL7.2010
-3 004,00
17364 18/10/2010 OD
-4 724,00
17366 18/10/2010 OD
-60,00
16879 31/10/2010 OD
Cotisations à l'URSSAF 10/10
17344 31/10/2010 OD
17386 31/10/2010 OD
18125 31/10/2010 OD
1 472,45
16998 30/11/2010 OD
Cotisations à l'URSSAF 11/10
28 404,43
17346 30/11/2010 OD
V 11.2010 URSAFF
17388 30/11/2010 OD
18132 30/11/2010 OD
17115 31/12/2010 OD
17348 31/12/2010 OD
V 12.2010 URSAFF
17390 31/12/2010 OD
18139 31/12/2010 OD
18183 31/12/2010 OD
V BDX RECAP URSSAF VAR
18186 31/12/2010 OD
V BDX RECAP URSSAF VAUCLUSE
Solde
Compte 64531000 COT.PATR.RETRAITE PROBTP
15909 30/01/2010 OD
COT.PATR.RETRAITE PROBTP
17270 31/01/2010 OD
V 01.2010 PROBTP
16069 28/02/2010 OD
COT.PATR.RETRAITE PROBTP
17272 28/02/2010 OD
V 02.2010 PROBTP
9329 13/03/2010 AC
F SWISSLIFE (MUTUELLE)
16078 31/03/2010 OD
* Cotisations Retraite et Prévoyance 03/10
17276 31/03/2010 OD
V 03.2010. PROBTP
18085 31/03/2010 OD
16189 30/04/2010 OD
17278 30/04/2010 OD
V 04.2010 PROBTP
18078 30/04/2010 OD
16302 31/05/2010 OD
17280 31/05/2010 OD
V 05.2010 PROBTP
18092 31/05/2010 OD
9327 11/06/2010 AC
16422 30/06/2010 OD
17284 30/06/2010 OD
V 06.2010 PROBTP
18099 30/06/2010 OD
16543 31/07/2010 OD
17286 31/07/2010 OD
V 07.2010 PROBTP
18106 31/07/2010 OD
16662 31/08/2010 OD
Lt
29 166,84
89 649,00
5 867,00
86 290,00
3 151,00
804,71
24 221,33
80 665,00
2 371,00
647,28
-378,00
-172,00
1 000 921,00
683 002,58
317 918,42
8 261,98
19 900,83
10 299,08
25 783,68
1 917,95
10 762,07
43 182,55
314,79
8 994,17
22 780,12
963,55
11 025,30
29 676,77
306,48
1 917,95
11 442,80
47 878,84
306,48
11 861,12
31 071,76
306,48
2 413,13
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 64531000 COT.PATR.RETRAITE PROBTP
17288 31/08/2010 OD V 08.2010 PROBTP
18112 31/08/2010 OD
9325 10/09/2010 AC
Page N° 235/ 251
Débit
Crédit
3 205,73
F SWISSLIFE(MUTUELLE)
16759 30/09/2010 OD
17292 30/09/2010 OD
V 09.2010 PROBTP
18119 30/09/2010 OD
16880 31/10/2010 OD
Cotisations Retraite et Prévoyance 10/10
17294 31/10/2010 OD
V 10.2010 PROBTP
18126 31/10/2010 OD
16999 30/11/2010 OD
Cotisations Retraite et Prévoyance 11/10
17296 30/11/2010 OD
V 11.2010 PROBTP
18133 30/11/2010 OD
11119 31/12/2010 AC
17116 31/12/2010 OD
18140 31/12/2010 OD
18196 31/12/2010 OD
V 12.2010 PROBTP
Solde
Compte 64540000 COTIS. PATR. ASSEDIC
653,36
1 917,95
11 067,07
46 643,94
357,91
11 644,40
30 501,33
1 014,89
11 346,54
29 684,25
357,91
1 917,95
8 626,57
213,44
25 782,99
363 764,59
241 225,07
122 539,52
15910 30/01/2010 OD
COTIS. PATR. ASSEDIC
4 056,51
16070 28/02/2010 OD
COTIS. PATR. ASSEDIC
5 055,51
16079 31/03/2010 OD
* Cotisations aux ASSEDIC 03/10
5 149,52
17260 31/03/2010 OD
03.2010 ASSEDIC
18086 31/03/2010 OD
16190 30/04/2010 OD
18079 30/04/2010 OD
16303 31/05/2010 OD
18093 31/05/2010 OD
16423 30/06/2010 OD
17262 30/06/2010 OD
V 06.2010 ASSEDIC
18100 30/06/2010 OD
16544 31/07/2010 OD
18107 31/07/2010 OD
16663 31/08/2010 OD
18113 31/08/2010 OD
16760 30/09/2010 OD
17264 30/09/2010 OD
V 09.2010 ASSEDIC
18120 30/09/2010 OD
16881 31/10/2010 OD
Cotisations aux ASSEDIC 10/10
18127 31/10/2010 OD
17000 30/11/2010 OD
Cotisations aux ASSEDIC 11/10
18134 30/11/2010 OD
17117 31/12/2010 OD
17266 31/12/2010 OD
V 12.2010 ASSEDIC
17268 31/12/2010 OD
V 12.2010. ASSEDIC REGUL 2010
18141 31/12/2010 OD
Lt
40 843,00
154,07
4 319,94
334,22
5 406,86
154,07
5 513,91
45 002,00
154,07
5 669,80
154,07
1 251,27
227,09
5 443,41
36 588,00
168,17
5 677,03
348,29
5 461,34
168,17
4 241,34
45 374,00
2,00
118,26
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Solde
Compte 64544000 CAISSE DES CONGES PAYES
Page N° 236/ 251
Débit
Crédit
167 809,00
108 582,08
59 226,92
17298 31/01/2010 OD
35 167,82
17300 28/02/2010 OD
V 02.2010 CAISSE CONGES AYES
43 635,19
17302 31/03/2010 OD
44 478,71
17304 30/04/2010 OD
39 642,00
18189 30/04/2010 OD
-5 881,00
17306 31/05/2010 OD
45 647,00
18191 31/05/2010 OD
V 05.2010 DEBIT CCPBTP
17308 30/06/2010 OD
18193 30/06/2010 OD
17310 31/07/2010 OD
49 802,74
17312 31/08/2010 OD
14 085,13
17314 30/09/2010 OD
47 437,16
17316 31/10/2010 OD
48 060,79
17318 30/11/2010 OD
37 731,24
17320 30/11/2010 OD
1 269,69
17322 31/12/2010 OD
36 772,81
17324 31/12/2010 OD
V CAISSE CONGE P.REGUL 12.10
Solde
Compte 64750000 MEDECINE TRAVAIL, PHARMACIE
28,43
49 040,00
-864,00
33,17
486 086,88
486 086,88
8247 15/02/2010 AC
F 729120 AIST VISITES MEDICALES
5307 23/02/2010 AC
F 45651 GMSI
4 583,20
7049 07/05/2010 AC
F 46483 GMSI
2 470,00
13173 17/06/2010 CA
C 6759540 PHARMACIE NOTRE DAME DE SANTE
134,50
47,50
7055 05/07/2010 AC
F 47012 GMSI
130,00
7058 30/09/2010 AC
F 47766 GMSI
1 235,00
7061 14/12/2010 AC
F 48331 GMSI
Solde
Compte 65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVR.
17984 31/08/2010 OD
K IRREC LJ LES TOITS DU VTX
21365 30/12/2010 VE
A GRANIDENSE / DEPOT DE BILAN
Solde
Compte 65800000 CHARGES DIVERSES GEST.COURANTE
325,00
8 925,20
8 925,20
4 710 929,87
499 684,86
1 749,00
7 339,17
9 088,17
9 088,17
17584 01/01/2010 OD
SCI TRETS CAMBON
0,01
17586 01/01/2010 OD
SCI TRETS CAMBON
0,04
17603 01/01/2010 OD
SCI TRETS CAMBON
0,01
17635 01/01/2010 OD
VAUGRENIER SCCV
0,11
17637 01/01/2010 OD
VAUGRENIER SCCV
0,17
17641 01/01/2010 OD
VAUGRENIER SCCV
0,02
17665 01/01/2010 OD
SCCV DOMAINE CROIX COUVERTE PERNES
0,10
17701 01/01/2010 OD
SCI LE JARDIN DE ROSE
0,01
17968 26/01/2010 OD
FOURNISSEURS DIVERS
0,40
Lt
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
17555 04/02/2010 OD SCCV LES OPALINES
Page N° 237/ 251
Débit
Crédit
0,01
17557 10/02/2010 OD
SCCV LES OPALINES
0,01
17784 05/03/2010 OD
0,39
17790 05/03/2010 OD
0,39
17798 05/03/2010 OD
0,39
17802 05/03/2010 OD
0,39
17806 05/03/2010 OD
0,39
17808 05/03/2010 OD
VIEIRA LOPEZ JOSE
0,39
17814 05/03/2010 OD
ZIOLKOWSKI ROBERT
0,39
17816 05/03/2010 OD
0,39
17822 05/03/2010 OD
ZIELINSKI KRZYSZTOF
0,39
17826 05/03/2010 OD
TRAD SLAWOMIR
0,39
17834 05/03/2010 OD
0,39
17838 05/03/2010 OD
0,39
17844 05/03/2010 OD
0,39
17850 05/03/2010 OD
GINTER KAZIMIERZ
0,39
17858 05/03/2010 OD
0,39
17866 05/03/2010 OD
RENK TOMASZ
0,39
17874 05/03/2010 OD
WELK KRZYSZTOF
0,39
17884 05/03/2010 OD
0,39
18048 31/03/2010 OD
KROL GRZEGORZ
0,39
18054 31/03/2010 OD
0,39
17786 07/04/2010 OD
0,39
17792 07/04/2010 OD
0,39
17800 07/04/2010 OD
0,39
17804 07/04/2010 OD
0,39
17818 07/04/2010 OD
0,39
17824 07/04/2010 OD
ZIELINSKI KRZYSZTOF
0,39
17828 07/04/2010 OD
TRAD SLAWOMIR
0,39
17836 07/04/2010 OD
0,39
17840 07/04/2010 OD
0,39
17846 07/04/2010 OD
0,39
17852 07/04/2010 OD
GINTER KAZIMIERZ
0,39
17860 07/04/2010 OD
0,39
17868 07/04/2010 OD
RENK TOMASZ
0,39
17876 07/04/2010 OD
WELK KRZYSZTOF
0,39
17886 07/04/2010 OD
0,39
17924 07/04/2010 OD
0,39
17930 07/04/2010 OD
JAWOREK RAFAL
0,39
18038 07/04/2010 OD
DOS SANTOS COELHO
0,78
17970 12/04/2010 OD
G.D MAT
5,01
17726 15/04/2010 OD
DENIS MATERIAUX
0,10
17964 27/04/2010 OD
ASSURANCES
0,05
15795 06/05/2010 LB
L JALMAT
17820 06/05/2010 OD
0,39
17830 06/05/2010 OD
TRAD SLAWOMIR
0,39
Lt
-10,00
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
17842 06/05/2010 OD MIKOKAJCZAK KRZYSZTOF
Page N° 238/ 251
Débit
Crédit
0,39
17854 06/05/2010 OD
GINTER KAZIMIERZ
0,39
17862 06/05/2010 OD
0,39
17870 06/05/2010 OD
RENK TOMASZ
0,39
17878 06/05/2010 OD
WELK KRZYSZTOF
0,39
17892 06/05/2010 OD
0,39
17904 06/05/2010 OD
0,39
17908 06/05/2010 OD
WIEJAK KAMIL
0,39
17912 06/05/2010 OD
STACHNIK KRZYSZTOF
0,39
17916 06/05/2010 OD
SMOLINSKI JAECK
0,39
17920 06/05/2010 OD
DURLAK JAN
0,39
17926 06/05/2010 OD
0,39
17932 06/05/2010 OD
JAWOREK RAFAL
0,39
17942 06/05/2010 OD
SALAIRES AVRIL
0,39
17952 06/05/2010 OD
VILLAGE CLUBS DU SOLEIL REVERDI
0,01
18056 07/05/2010 OD
CORREIRA CARLOS
0,39
18042 14/05/2010 OD
GRAZYCK YOLA
0,87
17896 17/05/2010 OD
0,39
17724 21/05/2010 OD
C.PRO CUVELAGE
0,18
17736 21/05/2010 OD
RESEAU PRO
0,10
17645 01/06/2010 OD
OPAC SUD MICHELIS
0,29
17788 02/06/2010 OD
SERRANO RAMON
0,10
17832 04/06/2010 OD
TRAD SLAWOMIR
0,39
17856 04/06/2010 OD
GINTER KAZIMIERZ
0,39
17864 04/06/2010 OD
0,39
17872 04/06/2010 OD
RENK TOMASZ
0,39
17880 04/06/2010 OD
WELK KRZYSZTOF
0,39
17894 04/06/2010 OD
0,39
17898 04/06/2010 OD
0,39
17900 04/06/2010 OD
CORREIRA CARLOS
0,39
17902 04/06/2010 OD
TEIXEIRA RIBEIRO JOAQUIM DINIS
0,39
17906 04/06/2010 OD
0,39
17910 04/06/2010 OD
WIEJAK KAMIL
0,39
17918 04/06/2010 OD
SMOLINSKI JAECK
0,39
17922 04/06/2010 OD
DURLAK JAN
0,39
17928 04/06/2010 OD
0,39
17934 04/06/2010 OD
LEWANDOWSKI ROMAN
0,39
17936 04/06/2010 OD
DETMAN KRZYSZTOF
0,39
17938 04/06/2010 OD
MIEKINA KRZYSZTOF
0,39
17966 07/06/2010 OD
ASSURANCES
5,34
17561 30/06/2010 OD
SCCV LES OPALINES
0,10
17810 05/07/2010 OD
GROCHOWSKI ZBIGNIEW
0,03
17944 05/07/2010 OD
DOKA
0,10
17738 02/08/2010 OD
RESEAU PRO
0,10
17530 04/08/2010 OD
SIBILLE SAS
0,19
Lt
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
17716 04/08/2010 OD VILLAGE CLUBS DU SOLEIL REVERDI
Page N° 239/ 251
Débit
Crédit
0,01
17563 05/08/2010 OD
SCCV LES OPALINES
0,01
17520 11/08/2010 OD
JALMAT
0,10
17571 06/09/2010 OD
PAYS AIX HABITAT /LOUBATAS
0,01
17782 06/09/2010 OD
RESEAU PRO
0,01
17498 07/09/2010 OD
SARL COEUR DE PROVENCE GRAVESON
0,01
17754 15/09/2010 OD
SEBAT
0,01
17500 15/10/2010 OD
SARL COEUR DE PROVENCE GRAVESON
0,01
17705 15/10/2010 OD
SCCV LES ALPINES/SEYNE NOUREA
0,11
17794 05/11/2010 OD
0,10
17526 15/11/2010 OD
KILOUTOU
0,10
17976 16/11/2010 OD
YVROUD LA MOLE
1,61
17974 18/11/2010 OD
V ecart fin REGIS LOCATION
60,59
15797 23/11/2010 LB
EDF
-0,01
17946 23/11/2010 OD
EDF GDF
0,01
15806 30/11/2010 LB
L CHARGES DIVERSES GEST.COURANTE
0,59
17890 06/12/2010 OD
0,10
18225 08/12/2010 OD
SEBAT
0,01
17567 30/12/2010 OD
SCCV LES OPALINES
0,02
17954 30/12/2010 OD
TISSOT JEAN LOUIS
0,01
17996 30/12/2010 OD
SARL DACOS ENTREPRISE
0,02
18022 30/12/2010 OD
L JALMAT
Solde
Compte 67120000 PENALITES AMENDES FISCALES
10,00
105,75
105,75
9 193,92
12268 01/03/2010 CA
C 6759310 PENALITES AMENDES FISCALES
68,00
11473 08/04/2010 BTP
90,00
12913 31/05/2010 CA
45,00
10497 30/06/2010 AC
F F365 VDF TRUCKS AVIS DE CONTRAVENTION
90,00
11625 13/07/2010 BTP
45,00
15554 19/07/2010 LB
C 5855971 PENALITES AMENDES FISCALES
11,00
10544 30/09/2010 AC
68,00
10561 30/10/2010 AC
68,00
Solde
Compte 67180000 AUT CHARG.EXEP./OPERAT.GESTION
553,00
553,00
10563 09/11/2010 AC
4410 28/01/2010 AC
F CEAM ( FRANCHISE LEMASQUERIER)
68,00
897,23
18195 31/01/2010 OD
V PROBTP DUS 2006
6 404,36
16066 28/02/2010 OD
IND RUPTURE CONVENT
1 300,00
10969 31/03/2010 AC
F ART 700 ARTELEC
2 000,00
10970 31/03/2010 AC
F DOM INT ARTELEC
500,00
9564 08/04/2010 AC
F AXA (FRANCHISE )
3 039,42
9566 08/04/2010 AC
F AXA (FRACHISE)
1 904,77
D SIMC FRAIS DE PROCEDURE
2 725,53
18016 07/05/2010 OD
Lt
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Page N° 240/ 251
Libellé
Débit
Compte 67180000 AUT CHARG.EXEP./OPERAT.GESTION
9568 23/09/2010 AC
F AXA (FRAnCHISE)
Crédit
910,49
15356 24/11/2010 LB
C 5873239 MMA ASSURANCE FRANCHISE
578,18
15357 24/11/2010 LB
375,00
15358 24/11/2010 LB
407,76
Solde
Compte 67520000 VAL COMPTA IMMOB CORPO CEDEES
21 590,04
21 590,04
15359 24/11/2010 LB
547,30
18250 31/12/2010 OD
V HS INCENDIE
3 676,10
18253 31/12/2010 OD
V HS INCENDIE
11 653,43
18256 31/12/2010 OD
V HS INCENDIE
Solde
808,93
16 138,46
16 138,46
38 281,50
Compte 68112000 DOT.AMORTISSEMENT/IMMOB CORPOR
18169 29/09/2010 OD
9 DOT.AMORTISSEMENT/IMMOB CORPOR
2 110,07
18168 31/12/2010 OD
5 484,58
18170 31/12/2010 OD
51 399,52
Solde
Compte 68150000 DOT. PROV. P/RISQUES & CHARGES
58 994,17
56 884,10
18172 31/12/2010 OD
2 110,07
18230 31/12/2010 OD
V CHANTIER SCI LOUISE
Solde
Compte 68174000 DOT.PROV. P/DEP.CREANCES
44 587,39
44 587,39
9 PROCES QUATREFAGES SCI REFUS CONFORMITE
30 734,00
17999 30/12/2010 OD
9 PROCES TAMARYS REFUS CONFORMITE
29 250,00
18232 31/12/2010 OD
9 PROV CEGELEC
66 990,00
18234 31/12/2010 OD
9 PROV GEN ENVIRONNEMENT
3 155,00
18236 31/12/2010 OD
9 PROV DEMEURE DU LUC
2 510,00
9 PROV GB CO
Solde
1 584,00
134 223,00
134 223,00
237 804,56
Compte 69100000 PARTICIPATION DES SALARIES
21435 31/12/2010 OD
V 2010 PARTICIPATION DES SALARIES
Solde
Compte 69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES
18262 31/12/2010 OD
21439 31/12/2010 OD
81 109,00
81 109,00
223 519,00
V 2010 RECTIF IS
Solde
2 110,07
81 109,00
TOTAL CLASSE 6
2 110,07
44 587,39
17997 30/12/2010 OD
18238 31/12/2010 OD
Lt
-12 988,00
Cumul
Solde
210 531,00
210 531,00
291 640,00
18 291 483,62
17 689 898,58
601 585,04
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Page N° 241/ 251
Libellé
Total des comptes de charge
Débit
Cumul
Solde
Crédit
18 291 483,62
17 689 898,58
Lt
601 585,04
Compte 70400100 TRAVAUX 5.5%
20925 06/09/2010 VE
74 472,32
21027 22/10/2010 VE
30 472,12
21031 22/10/2010 VE
25 576,42
21201 30/10/2010 VE
49 582,87
21142 30/11/2010 VE
15 481,68
Solde
80 339,90
21182 30/12/2010 VE
275 925,31
275 925,31
17450 01/01/2010 OD
X F AE LES DEMEURES DU VENTOUX
17453 01/01/2010 OD
15 192,20
17455 01/01/2010 OD
34 932,90
17459 01/01/2010 OD
15 782,50
17462 01/01/2010 OD
X F AE CONCERTO
17465 01/01/2010 OD
X F AE TRETS CAMBON
55 006,75
17468 01/01/2010 OD
X F AE CROIX COUVERTE
21 771,53
17471 01/01/2010 OD
X F AE DEMEURE DU LUC
17482 01/01/2010 OD
X F AE LE CLOS ST GENIES
23 667,59
17485 01/01/2010 OD
X F AE PROMEO FERRONERIE
36 477,00
17488 01/01/2010 OD
X F AE BALARUC
44 631,27
17491 01/01/2010 OD
X F AE OPAC SUD
81 197,14
20503 21/01/2010 VE
20506 26/01/2010 VE
F 00001169 DEMEURES DU LUC SARL
20509 26/01/2010 VE
20512 26/01/2010 VE
21307 26/01/2010 VE
F 1171BIS SCI TRETS CAMBON RG ANT ANNUL
20515 29/01/2010 VE
15 782,50
20518 29/01/2010 VE
34 932,90
20521 29/01/2010 VE
15 192,20
20533 01/02/2010 VE
81 197,14
20540 01/02/2010 VE
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20550 15/02/2010 VE
12 155,80
20553 15/02/2010 VE
27 513,80
20556 16/02/2010 VE
20560 16/02/2010 VE
36 477,00
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20566 16/02/2010 VE
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20569 16/02/2010 VE
20572 16/02/2010 VE
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107 000,00
9 326,51
21 771,53
55 006,75
-29 281,15
181 480,57
86 484,82
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 242/ 251
Débit
20587 11/03/2010 VE
F 001196 LE PARC
Crédit
2 126,54
20600 11/03/2010 VE
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257 347,40
20655 18/03/2010 VE
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20663 18/03/2010 VE
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20647 29/03/2010 VE
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20733 01/04/2010 VE
189 147,77
20739 01/04/2010 VE
F 1220 SARL DACOS
1 367,00
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F 1227 LABBE ENT.
2 759,79
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F 1228 WOLSELEY FRANCE
21256 30/04/2010 VE
F 1221 COEUR DE PROVENCE/PALLAS IMMOBILIER/GRAVESO
174 746,75
21260 30/04/2010 VE
F 1223 LES OPALINES/BOUYGUES IMMO/RG5%
118 009,64
21263 30/04/2010 VE
21266 30/04/2010 VE
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F 1232 ISOLBAT
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20716 17/05/2010 VE
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20698 19/05/2010 VE
20713 24/05/2010 VE
A 1243 LABBE ENT.
20666 25/05/2010 VE
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4 180,60
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20771 01/06/2010 VE
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20774 01/06/2010 VE
F 1266 BOUYGUES IMMOBILIER
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214 307,98
20747 10/06/2010 VE
384 380,68
20750 10/06/2010 VE
210 671,17
Lt
92 814,03
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95 091,63
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33 444,82
31 394,27
5 098,68
-1 896,00
9 000,00
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
20787 10/06/2010 VE
Page N° 243/ 251
Débit
Crédit
109 233,82
20759 15/06/2010 VE
11 933,12
20768 16/06/2010 VE
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20793 18/06/2010 VE
20756 30/06/2010 VE
285 734,91
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140 032,27
20858 02/07/2010 VE
20802 05/07/2010 VE
20808 05/07/2010 VE
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20840 05/07/2010 VE
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20811 08/07/2010 VE
F 1276 EURL AURELIA
20815 08/07/2010 VE
150 934,06
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339 215,24
20871 20/07/2010 VE
F 1280 SARL DACOS
20865 22/07/2010 VE
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105 006,00
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20819 30/07/2010 VE
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20825 30/07/2010 VE
201 042,07
20828 30/07/2010 VE
F 1289 LE PARC
44 106,72
20831 30/07/2010 VE
A 1291 SARL PROVENCE TP
-1 800,00
20834 30/07/2010 VE
F 1290 DEMEURES DU LUC 2éme TRANCHE
20849 30/07/2010 VE
265 782,75
20904 30/07/2010 VE
201 965,41
20886 02/08/2010 VE
20883 04/08/2010 VE
65 479,05
20893 05/08/2010 VE
555 457,10
20897 05/08/2010 VE
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20901 05/08/2010 VE
290 405,57
20913 06/09/2010 VE
20916 06/09/2010 VE
45 940,69
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101 182,61
20950 06/09/2010 VE
186 533,42
20956 06/09/2010 VE
20963 06/09/2010 VE
119 884,00
20966 06/09/2010 VE
21 370,26
20978 06/09/2010 VE
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20969 13/09/2010 VE
184 422,55
20981 14/09/2010 VE
Lt
185,26
3 549,62
7 817,81
232 498,70
72 040,14
1 950,00
1 300,00
179 547,33
1 950,00
37 634,48
2 880,00
984,00
53 375,86
3 850,00
28 930,00
4 404,78
31 346,20
31 620,00
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 244/ 251
Débit
20984 14/09/2010 VE
Crédit
9 583,28
20928 27/09/2010 VE
20931 27/09/2010 VE
A 1326 FLAMBART DOMINIQUE
-2 280,00
20940 27/09/2010 VE
91 968,41
20972 27/09/2010 VE
F 1329 LE PARC
2 126,54
20975 27/09/2010 VE
F 1330 LE PARC
44 106,21
20993 27/09/2010 VE
21358 30/09/2010 VE
F 1322. SCCV LES OPALINES
168 323,70
21361 30/09/2010 VE
42 410,71
21017 05/10/2010 VE
80 900,41
21034 05/10/2010 VE
F 1333 SARL DACOS
21058 05/10/2010 VE
F 1334 LE PARC
13 006,66
21061 05/10/2010 VE
F 1335 LE PARC
12 842,64
21064 05/10/2010 VE
F 1336 LE PARC
9 992,50
21067 05/10/2010 VE
F 1337 LE PARC
9 992,50
21070 05/10/2010 VE
21 578,78
21073 05/10/2010 VE
26 468,78
21076 05/10/2010 VE
21 978,60
21079 05/10/2010 VE
22 760,14
20999 13/10/2010 VE
21011 15/10/2010 VE
155 370,65
21014 15/10/2010 VE
30 730,52
21055 15/10/2010 VE
25 576,71
21002 25/10/2010 VE
F 1356. OPAC SUD MICHELIS
82 995,50
21005 25/10/2010 VE
26 045,33
21008 25/10/2010 VE
20 230,00
21020 25/10/2010 VE
35 055,00
21023 25/10/2010 VE
9 489,97
21082 25/10/2010 VE
26 158,72
21085 25/10/2010 VE
21 562,31
21204 30/10/2010 VE
46 297,21
21207 30/10/2010 VE
21211 30/10/2010 VE
143 105,03
21215 30/10/2010 VE
187 636,82
21219 30/10/2010 VE
18 874,57
21223 30/10/2010 VE
21226 30/10/2010 VE
21230 30/10/2010 VE
93 218,59
21234 30/10/2010 VE
78 909,88
21269 30/10/2010 VE
F 1224 FAIENCIERS DE LA CASTILLONE ZACHARIE/RG 5%
21350 30/10/2010 VE
A 1372 NALLIS
-1 756,00
21089 03/11/2010 VE
34 081,85
21092 03/11/2010 VE
34 081,85
21095 03/11/2010 VE
1 850,00
21252 03/11/2010 VE
F 1373 LE PARC
2 700,45
21101 08/11/2010 VE
Lt
301 296,79
76 637,28
5 417,00
37 863,70
3 359,50
144 486,46
9 544,15
161 143,34
-11 554,42
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
21104 08/11/2010 VE
Page N° 245/ 251
Débit
Crédit
-11 554,42
21098 30/11/2010 VE
F 1379 SCCV LES OPALINES/TERRE OPALES
140 688,02
21107 30/11/2010 VE
198 521,10
21110 30/11/2010 VE
21114 30/11/2010 VE
129 564,17
21118 30/11/2010 VE
6 716,74
21121 30/11/2010 VE
7 468,28
21124 30/11/2010 VE
91 418,62
21127 30/11/2010 VE
40 687,08
21130 30/11/2010 VE
21134 30/11/2010 VE
137 412,07
21138 30/11/2010 VE
353 192,63
21272 30/11/2010 VE
F 1419 PERL / ST MAXIME
21304 30/11/2010 VE
F 1379 bis SCCV LES OPALINES RG RECAP
21325 30/11/2010 VE
F 1371 LE PARC
10 305,62
21328 30/11/2010 VE
F 1375 LE PARC
9 538,00
21236 09/12/2010 VE
F 1420 LE PARC
7 000,00
21240 09/12/2010 VE
F 1415 LE PARC
2 894,74
21243 09/12/2010 VE
F 1416 LE PARC
3 135,15
21246 09/12/2010 VE
F 1417 LE PARC
5 245,93
21249 09/12/2010 VE
F 1418 LE PARC
9 389,91
21145 30/12/2010 VE
F 1393 PROMEO OUEST
104 914,73
21148 30/12/2010 VE
F 1394 PROMEO OUEST
14 292,22
21151 30/12/2010 VE
90 074,08
21154 30/12/2010 VE
24 270,67
21158 30/12/2010 VE
133 835,87
21162 30/12/2010 VE
11 875,48
21165 30/12/2010 VE
21168 30/12/2010 VE
21171 30/12/2010 VE
10 908,87
21175 30/12/2010 VE
144 585,19
21179 30/12/2010 VE
110 328,79
21185 30/12/2010 VE
21191 30/12/2010 VE
354,01
21194 30/12/2010 VE
126,71
21197 30/12/2010 VE
81,78
21275 30/12/2010 VE
21278 30/12/2010 VE
253 055,25
21281 30/12/2010 VE
A 1424 CARTA
-17 311,96
21284 30/12/2010 VE
A 1423 BOUBY BRUNO
21287 30/12/2010 VE
A 1425 SCI LES COLLINES DE VERNEGUES/LEROY
21290 30/12/2010 VE
A 1431 MGC CONSEIL
21293 30/12/2010 VE
A 1430 VAUGRENIER SCCV
-8 360,97
21296 30/12/2010 VE
A 1429 TISSOT JEAN LOUIS
-10 663,49
21299 30/12/2010 VE
A 1428 SCI LE JARDIN DE ROSE
-16 643,01
Lt
33 585,16
28 905,20
10 000,00
-216 378,58
34 200,00
220 820,68
47 750,44
74 357,93
-8 012,89
-18 216,24
-3 000,00
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 246/ 251
Débit
Crédit
21302 30/12/2010 VE
A 1426 EURL CHATEAU DEVEZE BEZIERS
-4 379,10
21311 30/12/2010 VE
F 1441 LE PARC
4 699,41
21314 30/12/2010 VE
F 1440 LE PARC
9 332,66
21317 30/12/2010 VE
F 1439 LE PARC
1 462,50
21320 30/12/2010 VE
F 1438 LE PARC
4 987,00
21323 30/12/2010 VE
F 1437 LE PARC
3 120,00
21332 30/12/2010 VE
178 772,80
21335 30/12/2010 VE
190 838,21
21337 30/12/2010 VE
A 1435 SCCV DOMAINE CROIX COUVERTE PERNES
-25 670,65
21343 30/12/2010 VE
F 1434TIRS LE CLOS ST GENIES
21346 30/12/2010 VE
A 1433. LE CLOS ST GENIES
21352 30/12/2010 VE
A 1432 SARL PROMEO GRAND CAMPS
-27 299,62
21355 30/12/2010 VE
A 1432 B NICOLET MARC 19.6%
-27 247,91
21367 30/12/2010 VE
F 1450 NVX LOGIS PROV CARQUEIRANNE
58 900,09
21370 30/12/2010 VE
F 1451 NVX LOGIS PROV ST LAZARE
75 245,48
21373 30/12/2010 VE
F 1443 NOUVEAU LOGIS ST LAZARE
20 461,54
21376 30/12/2010 VE
69 157,14
21379 30/12/2010 VE
85 000,00
21382 30/12/2010 VE
180 000,00
21385 30/12/2010 VE
124 708,11
21388 30/12/2010 VE
157 654,65
21391 30/12/2010 VE
42 550,00
21394 30/12/2010 VE
21 850,00
21397 30/12/2010 VE
85 000,00
21400 30/12/2010 VE
18 583,52
21403 30/12/2010 VE
33 436,50
21406 30/12/2010 VE
14 055,00
21409 30/12/2010 VE
15 977,13
21412 30/12/2010 VE
13 508,49
21415 30/12/2010 VE
35 192,63
21418 30/12/2010 VE
6 502,50
21421 30/12/2010 VE
23 767,33
21424 30/12/2010 VE
42 696,36
21428 30/12/2010 VE
27 922,74
Solde
Compte 70491300 COMPTE PRORATA
80 277,80
63 875,46
-4 250,00
21432 30/12/2010 VE
454 507,12
17 743 171,35
17 288 664,23
20524 29/01/2010 VE
F 00001175 CONCERTO BOUYGUES ( compte prorata)
20526 29/01/2010 VE
F 00001177 SARL SAB ETANCHEITE ( COMPTE PRORATA SA
20530 29/01/2010 VE
F 00001176 ROBERT BOUVET ( COMPTE PRORATA SAUMANES
20575 22/02/2010 VE
3 065,84
20578 26/02/2010 VE
F 1192 SARL LEALEX (compte prorata Saumanes)
15,89
20620 19/03/2010 VE
20 174,68
20626 22/03/2010 VE
29 824,57
20611 23/03/2010 VE
F 0001210 COMPTE PRORATA CONCERTO
Lt
9 521,73
44,05
102,48
9 521,99
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 247/ 251
Débit
Crédit
Compte 70491300 COMPTE PRORATA
20629 23/03/2010 VE
Lt
425,54
20602 24/03/2010 VE
F 0001214 SARL SAB ETANCHEITE
2,32
20608 24/03/2010 VE
20605 26/03/2010 VE
F 0001216 SARL SEBAT
20780 18/06/2010 VE
726,36
20783 22/06/2010 VE
944,08
20868 30/07/2010 VE
F 1296 SARL LEALEX (CP SAUMANES)
20874 30/07/2010 VE
555,89
20877 30/07/2010 VE
18,08
20880 30/07/2010 VE
96,05
20910 30/07/2010 VE
20943 06/09/2010 VE
20946 06/09/2010 VE
A 1310 COMPTE PRORATA CONCERTO
20990 06/09/2010 VE
20960 14/09/2010 VE
20919 17/09/2010 VE
F 1323 SARL SEBAT (CP LUNA VERDE)
3 600,00
20922 17/09/2010 VE
F 1324 SARL SEBAT (CP REVERDI)
2 653,78
20937 27/09/2010 VE
A 1327 ORANGE SANIT
-1 943,00
20987 27/09/2010 VE
F 1328 BT 84 (CP SAUMANES)
-2 547,63
20996 01/10/2010 VE
F 1348 FRAKI FONDATION (LOUATAS)
680,00
21037 25/10/2010 VE
206,10
21040 25/10/2010 VE
562,55
21043 25/10/2010 VE
8,86
21046 25/10/2010 VE
294,86
21049 25/10/2010 VE
56,02
21052 25/10/2010 VE
21188 30/12/2010 VE
F 1405 SARL DACOS
379,69
2 112,00
35,64
681,76
2 090,34
-9 521,73
476,46
24 500,00
38,20
399,65
21340 30/12/2010 VE
F 1434BIS LE CLOS ST GENIES
Solde
Compte 70801000 PROD.ACT.ANNEXES 19.60
4 536,95
104 340,05
104 340,05
20547 11/02/2010 VE
F 1182 PRADIER BLOCS
2 124,52
20796 07/06/2010 VE
F 1251 SAS VPI
6 515,33
20762 10/06/2010 VE
F 1256 PERL PARIS
Solde
Compte 71335000 VARIATION TRAVAUX EN COURS
10 000,00
454 507,12
18 639,85
18 639,85
18 142 076,56
17494 01/01/2010 OD
X V 31.12 TRAVAUX EN COURS (FOUR.+MO)
18218 31/12/2010 OD
V 31.12.10 DEMEURES DU VTX
91 044,31
18227 31/12/2010 OD
V OPAC 04.01 TRAVAUX EN COURS (FOUR. + MO)
12 000,00
18229 31/12/2010 OD
V PAYS AIX 12.10 TRAVAUX EN COURS (FOUR. + MO)
11 000,00
18243 31/12/2010 OD
V RG TRAVAUX EN COURS (FOUR. + MO)
362 777,58
18259 31/12/2010 OD
V 31.12 TRAVAUX EN COURS (FOUR. + MO)
Solde
166 000,00
441 700,00
441 700,00
441 700,00
642 821,89
201 121,89
642 821,89
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 248/ 251
Débit
Crédit
Lt
Compte 72600000 AVANTAGE EN NATURE
15911 30/01/2010 OD
AVANTAGE EN NATURE
2 535,00
16071 28/02/2010 OD
AVANTAGE EN NATURE
2 535,00
16076 31/03/2010 OD
* Avantage en nature 03/10
3 015,00
16187 30/04/2010 OD
3 015,00
16300 31/05/2010 OD
3 015,00
16420 30/06/2010 OD
3 015,00
16541 31/07/2010 OD
2 535,00
16660 31/08/2010 OD
2 543,57
16757 30/09/2010 OD
2 543,57
18151 30/09/2010 OD
16878 31/10/2010 OD
Avantage en nature 10/10
18149 31/10/2010 OD
16997 30/11/2010 OD
Avantage en nature 11/10
18147 30/11/2010 OD
17114 31/12/2010 OD
18145 31/12/2010 OD
Solde
Compte 75800000 PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE
570,00
2 543,57
570,00
2 543,57
570,00
2 543,57
570,00
34 662,85
34 662,85
34 662,85
10924 01/01/2010 AC
F 10486 VILLAGE CENTER D EMPL
17522 01/01/2010 OD
WELDOM
0,10
17524 01/01/2010 OD
WELDOM
0,10
17565 01/01/2010 OD
SCCV LES OPALINES
0,29
17639 01/01/2010 OD
VAUGRENIER SCCV
0,01
17643 01/01/2010 OD
VAUGRENIER SCCV
0,01
17697 01/01/2010 OD
0,63
17699 01/01/2010 OD
0,01
17703 01/01/2010 OD
0,01
17972 01/01/2010 OD
V ecart début REGIS LOCATION
15808 15/01/2010 OD
FOURNISSEURS DIVERS
0,01
15912 15/01/2010 OD
FOURNISSEURS DIVERS
0,01
17940 08/02/2010 OD
0,01
17752 11/02/2010 OD
SEBAT
0,01
17569 16/02/2010 OD
0,01
17502 27/02/2010 OD
SARL LEALEX
0,01
17882 06/05/2010 OD
0,01
17958 18/05/2010 OD
ICADE PROMOTION LUNA VERDE
0,01
17528 20/05/2010 OD
LOXAM
2,00
17559 28/05/2010 OD
SCCV LES OPALINES
0,01
17541 31/05/2010 OD
SCCV LES ALLEES FLORENTINES
0,01
17960 03/06/2010 OD
NOE SCHALTECHNICK
1,07
18010 23/06/2010 OD
VIKING DIRECT
3,99
17848 05/07/2010 OD
0,49
17914 03/09/2010 OD
STACHNIK KRZYSZTOF
0,01
17514 27/09/2010 OD
BT 84
0,01
490,00
450,20
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 75800000 PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE
17956 30/10/2010 OD FAIENCIERS DE LA CASTILLONE ZACHARIE
Page N° 249/ 251
Débit
Crédit
Lt
0,01
17978 02/11/2010 OD
FIELIXIA AIX EN PROVENCE
0,50
17888 05/11/2010 OD
0,10
17780 15/11/2010 OD
SARL DACOS ENTREPRISE
0,01
17734 16/11/2010 OD
ADS
0,10
17950 16/11/2010 OD
PALLAS IMMOBILIER
0,01
17992 30/11/2010 OD
SCCV LES OPALINES
0,01
17796 06/12/2010 OD
0,10
17812 06/12/2010 OD
WYSOCKI JAN
1,00
17573 14/12/2010 OD
0,01
17732 23/12/2010 OD
ADS
18004 30/12/2010 OD
V P SD AMOYEL S/ QUATREFAGES
4 186,00
18006 30/12/2010 OD
V P SD CEGELEC
3 541,48
18008 30/12/2010 OD
V P SD EUROBATIMENT LE MOLE
18012 30/12/2010 OD
V P SD ET PHO
18018 30/12/2010 OD
SCCV LES ALLEES FLORENTINES
0,03
18020 30/12/2010 OD
NOUVEAU LOGIS PROVENCAL
0,01
18064 30/12/2010 OD
L FRAIS BQ PASTAWA MARCIN
20,15
18066 30/12/2010 OD
L FRAIS BQ OKWAT MATEUSZ
84,53
18068 30/12/2010 OD
L FRAIS BQ KROL GREZGORZ
95,00
18070 30/12/2010 OD
L FRAIS BQ ZIELINSKI KRZYSZTOF
18072 30/12/2010 OD
L FRAIS BQ POPIELAREK ZDZISKAW
18212 31/12/2010 OD
V P SD LABBE LA MOLE
18220 31/12/2010 OD
SOGITOIT
Solde
Compte 76110000 REVENUS TITRES PARTICIPATION
12823 11/05/2010 CA
V VERST INTERET PART SOCIALE
Solde
Compte 76500000 ESCOMPTES OBTENUS
0,10
18 520,00
663,78
4,20
100,00
2 391,40
0,51
30 558,07
30 558,07
30 558,07
3,10
3,10
3,10
4421 06/01/2010 AC
F 31001063 ADS
19,14
4429 07/01/2010 AC
F 31001112 ADS
7,65
5085 07/01/2010 AC
F 31001072 ADS
181,54
5089 11/01/2010 AC
F 31001111 ADS
141,49
4413 21/01/2010 AC
F 31001212 ADS
183,70
4417 21/01/2010 AC
F 31001073 ADS
271,56
5093 21/01/2010 AC
F 31001211 ADS
10,61
4433 26/01/2010 AC
F 31001261 ADS
181,66
4425 29/01/2010 AC
F 31001291 ADS
117,40
5779 02/02/2010 AC
F 3.1002023 ADS
113,65
5783 04/02/2010 AC
F 3.1002042 ADS
65,66
5792 08/02/2010 AC
F 3.1002081 ADS
153,25
5796 11/02/2010 AC
F 3.1002111 ADS
124,48
5999 11/02/2010 AC
F 3.1002112 ADS
200,95
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Compte 76500000 ESCOMPTES OBTENUS
6003 11/02/2010 AC
F 3.1002.113 ADS
Page N° 250/ 251
Débit
Crédit
51,26
6007 11/02/2010 AC
F 3.1002.121 ADS
149,21
5775 18/02/2010 AC
F 3.1002181 ADS
152,88
5759 23/02/2010 AC
F 3.1002232 ADS
23,20
5763 23/02/2010 AC
F 3.1002231 ADS
159,07
5767 23/02/2010 AC
F 3.1002194 ADS
70,39
5771 23/02/2010 AC
F 3.1002193 ADS
122,48
5736 24/02/2010 AC
F 3-1002241 ADS
171,99
5732 26/02/2010 AC
F 3-1002261 ADS
7190 31/03/2010 AC
F 03/2010 ADS
1 366,52
7194 30/04/2010 AC
F 04/2010 ADS
1 001,67
7198 31/05/2010 AC
F 05/2010 ADS/FACT 05.2010
1 715,42
7202 30/06/2010 AC
F 06/2010 ADS
2 287,81
7206 31/07/2010 AC
F 07/2010 ADS
946,21
7210 31/08/2010 AC
F 08/2010 ADS/FACT 08.2010
7214 30/09/2010 AC
F 09/2010 ADS
1 719,60
7218 31/10/2010 AC
F 10/2010 ADS
1 512,99
7222 30/11/2010 AC
F 11/2010 ADS/FACT 11.2010
Solde
Compte 76700000 PRODUITS NET/CESSION DE VMP
20498 01/12/2010 SMC V SMC PRODUITS NET/CESSION DE VMP
Solde
Compte 77180000 AUT.PROD.EXCEPTION./OP.GESTION
14838 28/12/2010 CA
J 4851718 AC SINISTRE SWISSLIFE
18261 31/12/2010 OD
V 31.12 RBT ASS A RECEVOIR
Solde
Compte 77520000 PROD.CESSION ACTIF/IMMOB.CORP.
11117 30/09/2010 AC
F 030 SUD VI REPRISE RENAULT MASCOTTE
Solde
Compte 78174000 REPISES/PROV.DEP.CREANCES
18074 30/12/2010 OD
V REPRISE MGC CONSEIL
Solde
Compte 79110000 REFACTURATION FRAIS CHANTIER
112,47
77,51
596,55
14 009,97
14 009,97
251,23
251,23
251,23
14 264,30
10 000,00
21 441,00
31 441,00
31 441,00
2 902,40
2 902,40
2 902,40
34 343,40
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
20590 11/03/2010 VE
F 001197 SARL PROVENCE TP ( LUNA VERDE)
1 800,00
20593 11/03/2010 VE
F 001198 LABBE ENT. ( LUNA VERDE)
1 896,00
20596 11/03/2010 VE
F 001199 S.A SCHINDLER
20641 22/03/2010 VE
F 0001208 SARL FIELIXA (nettoyage AUBIGNAN)
20777 01/06/2010 VE
F 1252 VERRECHIA AUBIGNAN
20790 09/06/2010 VE
Lt
856,24
1 421,32
60,00
1 214,00
du 01/01/2010 au 31/12/2010
Mvt
Date
Jrn
Libellé
Page N° 251/ 251
Débit
Crédit
Compte 79110000 REFACTURATION FRAIS CHANTIER
20889 03/08/2010 VE
F 1298 LES TOITS DU VENTOUX
Solde
Compte 79164100 TRANSFERTS CHARGES / PERSONNEL
1 749,00
8 996,56
8 996,56
17410 01/01/2010 OD
X F AE AREF FORMATION
20536 01/02/2010 VE
F 1178 AREF PROVENCE OPCA
2 817,33
20852 20/07/2010 VE
F 1279 GFC BTP (STAGES)
5 273,95
20953 06/09/2010 VE
2 817,33
F 1303 GFC BTP
Solde
TOTAL CLASSE 7
Total des comptes de produit
TOTAL DES COMPTES D EXPLOITATION
TOTAL GRAND LIVRE
Lt
585,28
2 817,33
Cumul
Solde
Cumul
Solde
Cumul
Solde
Cumul
2 817,33
899 024,45
899 024,45
19 190 508,07
118 821 380,98
8 676,56
5 859,23
17 673,12
18 919 100,19
18 020 075,74
18 919 100,19
18 020 075,74
19 520 685,23
330 177,16
118 821 380,98
Solde

Seagate Crystal Reports - AWCgGLA.RPT

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