Balancete da Receita de: 01/01/2015 a 31/01/2015

f
/»
/EK^fÕ 3CGÜPOS
2'f°8i5<Í9?021 PLANO DE SAUDEANA COSTA
218810109007 LEPO ODONTOLOGÍA/UMMEC
Geiado pelo sistema GAPCont - http://www.consulioriagap.com.br
000 Õ
"""* 0 03
1f rí
*•"■**
-"0 J\OJ klB HA^ríO^A^ h> ^^H^MfJlkA Mf~~ P
*
~~
1Q "'qqogg^COOOfToUTRASRlcllTAS "
° C00 000 00
1T3'""0 Ü^" C3 í
-J2C~LrC33"iC COMPEKS>ÇÕESYil\ANCERAS EM'PE O PE?»
"T^
:■.,...
oTôo
0,00
ôToo
'Ofl
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00™*
"
Anterior
Anterior
C JÕO 0o
i3282COC0Cnc RCMUNCPAÇAO DOS NVEbTl\1E sITOS DO PEGI
,.../..
121C29110000 CONTRIBUIÇÕES DE PENSiOMSTA PAPA O REC
7
f
3EP.
103000 00
Ç
T^^KLgX)70300 CONTRÍBUIÇAÕSÉRVID^P^AtTvORFPS BERTF
Orçada
0,00
0,00
7.870.000,00
'
0,00
' ' 0,00
Orçada
121029070100 CONTRiBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFE
1
ORÇAMENTÁRIA
Especificação da Receita
BERTPREV
Ccd.Red. Código
1
DE OUTR
Total do Fundo: 0
P-RFNPA^H ^ o NA-C*1 TE
21881011 003SiND'CATO
**
'~1°8101C4C0'' Mf- <■
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS
"q"Õiq
9 0 'I
"""9 005"
**"* ^
" ~"l 002
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Especificação da Receita
Não Especificado
Ccd.Red. Código
O
Balancete da Receita de: 01/01/2015 a 31/01/2015
\,
0,00
0,00
67 92 '
"u3 3ir7íT
2^" ^c^ fi4
" 2 r64 23"
4y81 38
íJí r
1.519.959,04
No Mês
36.147,39
^ >
36.147,39
No Mês
"
11
1
0,00"
n~£3
0,00
'o.oo
0,00
552.237 44
Cancelada
0,00
0,00
0.C0 '*"
0,00
Cancelada
~ 7"547 59"
33.311,79
274,64
4.981,38
1 0fi7 721 60
Total Mês
36.147,39
0,00
36.147,39
Total Mês
0,00
0,00
0 /. >8
67 92
J3 31179
274 64"™
-6 802 278 40
Arrec - Orçada
36.147,39
0,00
36.147,39
444758
Arrec -Orçada
14
Página 1 de
67 92
8 966 688 21
■"2^4"23 "~ "" "T35"
4 981 38
1 067 721 60
Total
38.147,39
x ,
36.147,39
Total
W.M.W.
í xi^P/1 O°Ç
"7C'n29i "CS^C CON~R S r>A~RC\'\i. ■" PP^S
7<í-32:1-'3C CC C^N"P B
4MCT DÉFICITt^T^fi" AL
^
^
<
-
„
Gerado pelo sistema GAPCont - http://www.consultoriagap.com.br
TOJÀL DAS RECEITAS.5
'
O
TOTÂt: DAS REAVALIAÇÕES DE OUTRGSxÂT!VOS-yPA:
-
v TOTAL DÂS RECEITAS EXTRA-ORÇA^ENTAR!AS: -.; ^
TOTAL-DOS APORTES:
3
Teta! do Fundo: 1
721029150100 CONTRÍS. PREV. PARC. DÉBITOS/PREFEITURA
721029130200 CONTP'B
13
"4"
3
C
DEFICrATUAR AL-C
IMTPA OPÇ
721029010200 CONTR'3 ^"""ROKAL °/P PDS
"TF *?2TFo<90T01400 RbPASSlTwTcilSTEIO
'0
v"CNPJ02fí
\
TOTAL DAS RECEITAR ORÇAMENTARIAS:
"N ~
JEKTPREVf,
o
Página 2 de 4
9 '62 871,00
0,00
59.000.000,00
0 00
-52.344.114,58
6 655 885 42
6.555.885,42
N~a
-52.344.114,58
6.655.885.42
6.655.885,42
9.162.871.00
0,00
1.376.038,35
-550.000,00
11 4* 11
59.000.000,00
33C0O0O0
^2S
J
550^00^0
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPALDE BERTÍOGA
510.705,59
Páaina
4.425.105,60
114111005 468 - KiNEA PRiVATE EQUITY II
Gerado peic sistema GAPCont - http://www.consuuoriagap.com.br
4.972.611,31
9.638.602,39
114111002 467 -BTG ABSOLUTO INST FIA
3.530.171,16
114111002 477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA
114111002 462 - BTG DIVIDENDOS FIA
2.955.421,93
2.919.716,16
114111002 473-QUESTAÇÕESFICFIA
114111002 474- QUEST SMALL CAPS FIC FIA
16.226.202,74
33.246.656,92
114110901 428-CUSTÓDIA
1.999.103,94
114110906 421 - SANTANDER CORPORATE D!
114110905 -183 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII
114110906 442 - QUEST YiELD FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO
25.254.355,14
8.872.791,57
114110904 441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS
8.291.457,74
114110904 440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO
26.375.045,94
114110904 438 - SANTANDER IMA-B 5 TITULO PUBLICO FIC RF
11-1110906 439 - BTG PACTUAL IPCA Fl RENDA FIXA
1.912.689,98
4.091.184,64
114111002 437 - GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA
3.243.357,00
114111002 436-GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS Fl AÇÕES
114110906 435-FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 TPRF
11.507,06
7.580.741,98
114110906 433-BB PREVIDENCIÁRIO RFTPiPCAMI Fl
114110906 404 - CREDÍT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS
2.765,67
56,81
111110603 111-C/C CUSTODIA
40,09
111110603 107-ITAÚ C/MOVIMENTO
512,12
111110603 104-B.B. CTAMOVIMEN
316,74
111110601 SANTANDER CUSTEIO 570000019
11.011.677,33
10.267.117,20
114110906 432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF
111110603 SANTANDER - PREV - 57000003-3
15.984.049,80
2.401.598,77
475.600,61
11 4^ 11*'
114111001 454 - ITAÚ RPI AÇÕES
MUNICIPAL DE.BERTIOQA^ ^:
114110906 431 -BB PREVIDENCIÂRIO RFTPIPCAFI
114111001 417-HSBCAÇÕESR.P.
114110906 482 - SANTANDER INSTITUCIONAL Dl
■?•'
NSTITUTd PREV,"SÈRV
Gerado pelo sistema GAPCont - httpVAvww.consultoriagap.com.br
CRC: 1 SP 292335
cj/ntador
al^andre hope herrera
CNPJ 02 f6'i?4?/C:0%
O
^TESOUREIRO
ALEXANDRE HOPE HERRERA
o
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA
\wJt.*. .
Página 4 de 4
»,w^.\w< «>. «wi.Cv.C. -a w™ ^^- w s-^ »
! 1 4i 11
ví