Eurovida Imobiliário
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Eurovida Imobiliário
setembro 2013 Eurovida Multinveste Eurovida Multinveste Premium / Eurovida Usufruir Eurovida Jovem Activo Produtos Financeiros Complexos Fundo Autónomo Eurovida Imobiliário Objetivo e Política de investimento O Eurovida Imobiliário é um fundo autónomo que tem por objetivo proporcionar ao investidor o acesso a uma carteira de ativos cujo rendimento provém direta ou indiretamente do mercado imobiliário a nível mundial, seja através do investimento em fundos de investimento imobiliário e mobiliário, seja de empréstimos hipotecários ou de imóveis. Aposta também em classe de ativos de baixa correlação com o mercado acionista e obrigacionista, permitindo ao investidor o aumento de diversificação e consequente redução da volatilidade do investimento numa perspetiva de médio e longo prazo. A componente de fundos mobiliários de investimento indireto (REIT´s) é inferior ou igual a 20%. Evolução da Unidade de Conta Data início do fundo autónomo: 03-04-2000 110 Moeda: Euro Unidades de Conta 100 Volume sob gestão:4431213,279 Número de UP’s em circulação: 55666,0609 90 Cotação em 28-09-2013: 79,6035 80 Este fundo autónomo integra contratos de seguro ligados a fundos autónomos de investimento que são qualificados como ICAE (Instrumento de Captação de Aforro Estruturado) e Produtos Financeiros Complexos, comercializados no âmbito da atividade seguradora por Eurovida – Companhia de Seguros de Vida, S.A. e cujos Prospetos Simplificados estão disponíveis em www.eurovida.pt e nas redes comerciais. O fundo autónomo não tem rendimento mínimo garantido, nem garante o capital investido. 70 60 set-13 ago-13 jul-13 jun-13 mai-13 abr-13 mar-13 fev-13 jan-13 dez-12 nov-12 out-12 set-12 50 Datas Composição do fundo autónomo Liquidez 1,54% AS CINCO MAIORES PARTICIPAÇÕES: designação % SETOR REGIÃO GEOGRÁFICA Kanam Grundinvest Fonds 14,77 Imobiliário Europa Maxirent Fundo De Investimento 13,68 Imobiliário Portugal 12,9 Imobiliário Portugal Lusimovest - Fundo De Investi 12,77 Imobiliário Portugal Fundo Imosocial 12,49 Imobiliário Portugal Vision Escritorios Fundo F.I.I. 98,46% Rentabilidade e Volatilidade – Últimos 12 meses RENTABILIDADE CLASSE DE RISCO -2,86% Rentabilidades passadas não constituem garantia de rentabilidades futuras, porque o valor do investimento pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia na seguinte escala: 3 Período: 28-09-2012 a 28-09-2013 A rentabilidade depende do regime de tributação de rendimentos e de eventuais benefícios fiscais. As rentabilidades apresentadas apenas seriam obtidas se o investimento tivesse sido efetuado durante a totalidade do período a que correspondem. Caso a subscrição ou o resgate/reembolso ocorram durante o período em causa, devem ser retiradas as correspondentes comissões, definidas em cada contrato de seguro onde o fundo autónomo está disponível. Comissões: Subscrição – máx. de 1% no Eurovida Multinveste, Eurovida Multinveste Premium, Eurovida Jovem Ativo e Eurovida Usufruir; Gestão - 1,8% por ano; Transferência de valores entre fundos autónomos - 0,25% sobre o valor transferido, no mínimo de 25€; Resgate – máx 1% no Eurovida Multinveste; máx. 1,70% no Eurovida Multinveste Premium, Eurovida Jovem Ativo e Eurovida Usufruir (fora do Plano de Resgates Programados); 0% no Eurovida Usufruir no Plano de Resgates Programados; Alteração ao Programa de Resgates Programados - 25€ por cada alteração de periodicidade e/ou montante. Comentários do gestor O fundo autónomo registou uma performance negativa de 1,03%, durante o 3º trimestre de 2013. Este desempenho deveu-se aos fundos imobiliários Iberia fund e Maxirent que apresentaram desvalorizações significativas. A contribuir positivamente para o fundo autónomo estiveram os fundo imobiliário SEB Asian Property e Imosocial com valorizações de 1,95% e 0,71%, respetivamente. Este documento tem fins exclusivamente informativos. Os dados nele constantes refletem os períodos indicados, podendo, entretanto, verificar-se alterações no mercado que poderão ter impacto na evolução dos resultados apresentados. Sugere-se a consulta regular da informação disponibilizada. Rua Ramalho Ortigão, nº 51 1099 - 090 Lisboa Portugal Tel +351 217 924 700 Fax +351 217 924 701 [email protected] www.eurovida.pt
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