1948 - Portal do Servidor Público

Transcrição

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FOZ DO IGUAÇU
LEI Nº. 3.722, de 14 de julho de 2010
ANO XV - Nº. 1948 - 5 de março de 2013
* Edição Extraordinária *
Atos do Poder Executivo
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://w w w .fozdoiguacu.pr.gov.br - pmf [email protected]
Exercicio de 2012
Anexo I - Lei 4320/64 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
pág: 1 / 1
Período de 01/01/2012 até 31/12/2012
RECEITAS
DESPESAS
Receitas Correntes
529.368.195,47
Receita Tributária
120.185.607,95
Pessoal e Encargos Sociais
Receita de Contribução
14.095.317,80
Juros e Encargos da Dív ida
4.942.779,12
Receita Patrimonial
36.990.239,41
Outras Despesas Correntes
199.391.598,33
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serv iço
Transf erência Corrente
Outras Rec. Correntes
0,00
344.626.024,09
13.034.636,22
Deduções De Receita para a Formação do
FUNDEB
-35.999.557,37
Total Receitas
Correntes
493.368.638,10
Alienações de Bens
Amortizaç.Empréstimos
Transf erências de Capital
257.692.016,29
436.370,00
-35.999.557,37
Operações de Crédito
462.026.393,74
0,00
Deduções da Receita
Receitas de Capital
Despesas Correntes
Superáv it Corrente
Total Despesas Correntes
16.691.105,53
Despesas de Capital
6.495.766,46
Inv estimentos
31.342.244,36
493.368.638,10
40.522.499,90
24.668.112,65
818.368,91
Inv ersões Financeiras
530.953,80
39.302,00
Amortização da Dív ida
15.323.433,45
Total Despesas de Capital
40.522.499,90
9.337.668,16
Outras Rec. Capital
Déf icit Capital
0,00
23.831.394,37
Total Receitas de Capital
40.522.499,90
RESUMO
Receitas Correntes
529.368.195,47
Depesas Correntes
462.026.393,74
Receitas de Capital
16.691.105,53
Depesas de Capital
40.522.499,90
Deduções da Receita
-35.999.557,37
Total
510.059.743,63
Superáv it
Total
R$ 7.510.849,99
510.059.743,63
ANO XV
Pág. 2 de 144
Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária
CNPJ: 76.206.606.0001-40
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Exercicio de 2012
Anexo II - Lei 4320/64 - RECEITAS POR FONTE
DESCRIÇÃO
pág: 1 / 9
RUBRICA
SUBFONTE
FONTE
CAT.ECON.
1000.00.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
529.368.195,47
1100.00.00.00.00
RECEITA TRIBUTÁRIA
0,00
0,00
120.185.607,95
0,00
1110.00.00.00.00
IMPOSTOS
0,00
101.786.702,66
0,00
0,00
1112.00.00.00.00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA
57.181.616,06
0,00
0,00
0,00
1112.02.00.00.00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
URBANA
27.673.543,25
0,00
0,00
0,00
1112.02.01.00.00
IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO
ANTERIOR
27.668.353,93
0,00
0,00
0,00
1112.02.02.00.00
IPTU - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO
5.189,32
0,00
0,00
0,00
1112.04.00.00.00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER
NATUREZA
19.215.808,31
0,00
0,00
0,00
1112.04.31.00.00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS
RENDIMENTOS DO TRABALHO
18.586.417,63
0,00
0,00
0,00
1112.04.31.03.00
IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL
18.586.417,63
0,00
0,00
0,00
1112.04.31.03.01
IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LEGISLATIVO
1.434.810,55
0,00
0,00
0,00
1112.04.31.03.02
IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL EXECUTIVO E ENTIDADES INDIRETAS
17.151.607,08
0,00
0,00
0,00
1112.04.34.00.00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS
RENDIMENTOS
629.390,68
0,00
0,00
0,00
1112.08.00.00.00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS
IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS
10.292.264,50
0,00
0,00
0,00
1112.08.01.00.00
ITBI - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO
ANTERIOR
10.292.264,50
0,00
0,00
0,00
1113.00.00.00.00
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO
44.605.086,60
0,00
0,00
0,00
1113.05.00.00.00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
44.605.086,60
0,00
0,00
0,00
1113.05.01.00.00
ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO
ANTERIOR
44.602.000,79
0,00
0,00
0,00
1113.05.02.00.00
ISS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO
3.085,81
0,00
0,00
0,00
1120.00.00.00.00
TAXAS
0,00
18.398.905,29
0,00
0,00
1121.00.00.00.00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
7.264.754,21
0,00
0,00
0,00
1121.17.00.00.00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
426.542,56
0,00
0,00
0,00
1121.25.00.00.00
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E
4.007.653,97
0,00
0,00
0,00
1121.26.00.00.00
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
407.432,34
0,00
0,00
0,00
ANO XV
Pág. 3 de 144
1121.29.00.00.00
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
312.030,10
0,00
0,00
0,00
1121.32.00.00.00
TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL
123.122,72
0,00
0,00
0,00
1121.35.00.00.00
TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO
7.199,46
0,00
0,00
0,00
1121.36.00.00.00
TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS
641,69
0,00
0,00
0,00
1121.99.00.00.00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
1.980.131,37
0,00
0,00
0,00
1121.99.02.00.00
Taxa para Exercício do Comércio Eventual ou Ambulante
10.004,73
0,00
0,00
0,00
1121.99.03.00.00
Taxa de Registro de Produtos e Rótulos.
2.488,95
0,00
0,00
0,00
1121.99.04.00.00
Taxa de Inscrição no CMC
12.057,44
0,00
0,00
0,00
1121.99.05.00.00
Taxa de Vistoria Contra Incendios
4.205,76
0,00
0,00
0,00
1121.99.06.00.00
Taxa de Serviços de Bombeiros
1122.00.00.00.00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1122.28.00.00.00
TAXA DE CEMITÉRIOS
1122.90.00.00.00
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA DE LIXO)
1122.99.00.00.00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1122.99.02.00.00
Taxa de Limpeza de Terrenos Baldios
1122.99.03.00.00
Taxa de Limpeza e Conservação
1122.99.04.00.00
1122.99.05.00.00
1122.99.06.00.00
Taxa de Expediente
1122.99.07.00.00
1.951.374,49
0,00
0,00
0,00
11.134.151,08
0,00
0,00
0,00
389,11
0,00
0,00
0,00
8.233.161,30
0,00
0,00
0,00
2.900.600,67
0,00
0,00
0,00
17.635,04
0,00
0,00
0,00
1.860.642,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.923,99
0,00
0,00
0,00
Taxa de Transferências de Imóveis
407,48
0,00
0,00
0,00
1122.99.08.00.00
Taxa de Numeração Predial
215,78
0,00
0,00
0,00
1122.99.09.00.00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços
731.345,96
0,00
0,00
0,00
1122.99.13.00.00
TAXA DE USO DE BENS PÚBLICOS (GINÁSIO DE ESPORTES)
224.430,03
0,00
0,00
0,00
1200.00.00.00.00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
0,00
0,00
14.095.317,80
0,00
1230.00.00.00.00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA
0,00
14.095.317,80
0,00
0,00
1230.00.01.00.00
COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA
ELÉTRICA
13.836.742,54
0,00
0,00
0,00
1230.00.02.00.00
COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU
258.575,26
0,00
0,00
0,00
1300.00.00.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
0,00
0,00
36.990.239,41
0,00
1310.00.00.00.00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS
0,00
53.905,21
0,00
0,00
1314.00.00.00.00
LAUDÊMIOS
53.905,21
0,00
0,00
0,00
1320.00.00.00.00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
0,00
1.703.958,24
0,00
0,00
1322.00.00.00.00
DIVIDENDOS
99.664,97
0,00
0,00
0,00
1325.00.00.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1.604.293,27
0,00
0,00
0,00
1325.01.00.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS
1.058.988,35
0,00
0,00
0,00
1325.01.01.00.00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES
41.848,61
0,00
0,00
0,00
ANO XV
Pág. 4 de 144
1325.01.03.00.00
RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE
175.711,83
0,00
0,00
0,00
1325.01.03.01.00
RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE/SUS
117.924,16
0,00
0,00
0,00
1325.01.03.02.00
RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE/OUTROS
57.787,67
0,00
0,00
0,00
1325.01.05.00.00
RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E
258.209,06
0,00
0,00
0,00
1325.01.05.02.00
RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS MDE
197.565,47
0,00
0,00
0,00
1325.01.05.03.00
RECURSOS VINCULADOS - MDE/OUTRAS
60.643,59
0,00
0,00
0,00
1325.01.09.00.00
RECURSOS VINCULADOS DA CIDE LEI 10866/04
5.215,83
0,00
0,00
0,00
1325.01.10.00.00
RECEITA DE REMUNERACÃO DE DEPÓSITOSBANCÁRIOS DE
RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE
29.462,12
0,00
0,00
0,00
1325.01.99.00.00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE RECURSOS COM OUTRAS VINCULAÇÕES
548.540,90
0,00
0,00
0,00
1325.01.99.04.00
Rendimento Aplicação c/c 18.570-1 - BB - BNDES-PMAT
2,30
0,00
0,00
0,00
1325.01.99.10.00
Rendimento Aplicação /diversos
67,17
0,00
0,00
0,00
1325.01.99.11.00
Rendimento Aplicação c/c 58.063-5 - BB - FMAS-PETI
11,80
0,00
0,00
0,00
1325.01.99.19.00
Rendimento/Aplicação - PMFI/FNAS Programa Sentinela - 2004
55,37
0,00
0,00
0,00
1325.01.99.20.00
Rendimento/Aplicação - Diversos
63.466,59
0,00
0,00
0,00
1325.01.99.22.00
Rendimento Aplicação c/c 34.388-9 PMFI/BINF
2.056,64
0,00
0,00
0,00
1325.01.99.25.00
Rendimento Aplicação c/c 34.359-5 PMFI/EMPJ
393,37
0,00
0,00
0,00
1325.01.99.29.00
Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vinculados - FUNDEF
61.016,58
0,00
0,00
0,00
1325.01.99.30.00
Rendimento outras vinculações
485.004,84
0,00
0,00
0,00
1325.01.99.34.00
Rendimento outras Vinculações
485.004,84
0,00
0,00
0,00
1325.02.00.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS
545.304,92
0,00
0,00
0,00
1325.02.99.00.00
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS
545.304,92
0,00
0,00
0,00
1325.02.99.02.00
Rendimento Aplicação-Fundo de Defesa do Consumidor
97.846,47
0,00
0,00
0,00
1325.02.99.03.00
Rendimento Aplicação - FUNREBOM
69.243,79
0,00
0,00
0,00
1325.02.99.04.00
Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados
336.680,51
0,00
0,00
0,00
1325.02.99.06.00
Rendimento Aplicação - Funcriança
7.211,68
0,00
0,00
0,00
1325.02.99.07.00
Rendimento Aplicação -Câmara Municipal
33.938,20
0,00
0,00
0,00
1325.02.99.09.00
Rendimento Aplicação - Fundo Municipal de Meio Ambiente
384,27
0,00
0,00
0,00
1330.00.00.00.00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
0,00
37.238,21
0,00
0,00
1333.00.00.00.00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO
DE BENS PÚBLICOS
37.238,21
0,00
0,00
0,00
1333.99.00.00.00
OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS
37.238,21
0,00
0,00
0,00
ANO XV
Pág. 5 de 144
1340.00.00.00.00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS
0,00
35.195.137,75
0,00
0,00
1340.01.00.00.00
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ITAIPU
35.195.137,75
0,00
0,00
0,00
1600.00.00.00.00
RECEITA DE SERVIÇOS
0,00
0,00
436.370,00
0,00
1600.13.00.00.00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0,00
436.370,00
0,00
0,00
1600.13.01.00.00
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS
436.370,00
0,00
0,00
0,00
1700.00.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
0,00
0,00
344.626.024,09
0,00
1720.00.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
0,00
341.817.338,66
0,00
0,00
1721.00.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
153.254.805,40
0,00
0,00
0,00
1721.01.00.00.00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
56.018.239,97
0,00
0,00
0,00
1721.01.02.00.00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
53.551.171,57
0,00
0,00
0,00
1721.01.05.00.00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL
90.833,65
0,00
0,00
0,00
1721.01.99.00.00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 1% PRIMEIRO DECÊNDIO DEZEMBRO -
2.376.234,75
0,00
0,00
0,00
1721.22.00.00.00
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
929.323,33
0,00
0,00
0,00
1721.22.20.00.00
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
MINERAIS
106.377,95
0,00
0,00
0,00
1721.22.70.00.00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
822.945,38
0,00
0,00
0,00
1721.33.00.00.00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
- SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO
84.228.496,18
0,00
0,00
0,00
1721.33.10.00.00
ATENÇÃO BÁSICA
14.508.257,30
0,00
0,00
0,00
1721.33.10.01.00
PAB FIXO
5.852.466,00
0,00
0,00
0,00
1721.33.10.01.01
PAB FIXO
5.852.466,00
0,00
0,00
0,00
1721.33.10.02.00
PAB VARIÁVEL
8.655.791,30
0,00
0,00
0,00
1721.33.10.02.01
PAB Variável
3.052.693,00
0,00
0,00
0,00
1721.33.10.02.03
SAÚDE DA FAMÍLIA - SF
3.233.250,00
0,00
0,00
0,00
1721.33.10.02.05
NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF
720.000,00
0,00
0,00
0,00
1721.33.10.02.06
SAÚDE BUCAL -SB
605.990,00
0,00
0,00
0,00
1721.33.10.02.07
COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS
140.120,28
0,00
0,00
0,00
1721.33.10.02.09
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE - PMAQ
551.400,00
0,00
0,00
0,00
1721.33.10.02.10
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS
73.618,02
0,00
0,00
0,00
1721.33.10.02.11
INCENTIVO ADICIONAL AO PROGRAMA DE ACS
278.720,00
0,00
0,00
0,00
1721.33.20.00.00
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E
HOSPITALAR
64.751.386,40
0,00
0,00
0,00
1721.33.20.01.00
LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
54.253.079,69
0,00
0,00
0,00
1721.33.20.01.01
Limite Financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar - MAC
54.253.079,69
0,00
0,00
0,00
1721.33.20.02.00
FUNDO DE AÇOES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC
10.498.306,71
0,00
0,00
0,00
1721.33.20.02.01
FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC
7.354.538,81
0,00
0,00
0,00
ANO XV
Pág. 6 de 144
1721.33.20.99.00
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E
HOSPITALAR-OUTROS COMPONENTES
3.143.767,90
0,00
0,00
0,00
1721.33.20.99.01
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Outros Componentes
1.677.267,90
0,00
0,00
0,00
1721.33.20.99.02
MAC- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIASSAMU 192
1.466.500,00
0,00
0,00
0,00
1721.33.30.00.00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.021.676,02
0,00
0,00
0,00
1721.33.30.01.00
COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
EM SAÚDE
44.435,40
0,00
0,00
0,00
1721.33.30.01.03
Piso Estratégico Gerenciamento de Risco de VS
44.435,40
0,00
0,00
0,00
1721.33.30.99.00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OUTROS COMPONENTES
1.977.240,62
0,00
0,00
0,00
1721.33.30.99.01
Vigilância em Saúde - Outros Componentes
118.023,69
0,00
0,00
0,00
1721.33.30.99.02
Programa Nacional de HIV/AIDS e outras DST
388.605,35
0,00
0,00
0,00
1721.33.30.99.03
Piso fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS
810.279,69
0,00
0,00
0,00
1721.33.30.99.06
Incentivo no Âmbito do Programa Nacional de HIV/AIDS e outras
DST.
227.371,34
0,00
0,00
0,00
1721.33.30.99.07
Núcleos Hospitalares de Epidemiologia - NHE.
18.000,00
0,00
0,00
0,00
1721.33.30.99.09
Campanha Nacional de Seguimento dos Sarampo e Rubeola
7.797,33
0,00
0,00
0,00
1721.33.30.99.10
INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE
233.163,21
0,00
0,00
0,00
1721.33.30.99.11
Incentivo a Vigilância Epidemiologica da Influenza
74.000,00
0,00
0,00
0,00
1721.33.30.99.12
Incentivo Qualif Acoes de Vig e Promocao da Saude para Hepatites
Virais
100.000,01
0,00
0,00
0,00
1721.33.40.00.00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2.876.176,46
0,00
0,00
0,00
1721.33.40.01.00
COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2.876.176,46
0,00
0,00
0,00
1721.33.40.01.01
Componente Básico da Assistência Farmacêutica
2.876.176,46
0,00
0,00
0,00
1721.33.50.00.00
GESTÃO DO SUS
71.000,00
0,00
0,00
0,00
1721.33.50.02.00
COMPONENTE PARA IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
71.000,00
0,00
0,00
0,00
1721.33.50.02.01
Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição
(FAN)
35.000,00
0,00
0,00
0,00
1721.33.50.02.02
CAPS II- INCENTIVO DEST. AO CUSTEIO DOS CENTROS DE AT.
PSICOSSOCIAL
36.000,00
0,00
0,00
0,00
1721.33.50.02.04
Implantação a Politica Nacional de Atençao Integral a Saude do
Homem
0,00
0,00
0,00
0,00
1721.34.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
1.984.300,31
0,00
0,00
0,00
1721.34.10.00.00
BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
(SUAS)
617.540,75
0,00
0,00
0,00
1721.34.10.10.00
PISO BÁSICO FIXO (SUAS)
436.600,00
0,00
0,00
0,00
1721.34.10.20.00
PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)
1721.34.20.00.00
BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
1721.34.20.10.00
1721.34.20.10.10
180.940,75
0,00
0,00
0,00
1.195.970,06
0,00
0,00
0,00
MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)
920.326,46
0,00
0,00
0,00
PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)
920.326,46
0,00
0,00
0,00
ANO XV
Pág. 7 de 144
1721.34.20.20.00
ALTA COMPLEXIDADE (SUAS)
275.643,60
0,00
0,00
0,00
1721.34.20.20.10
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)
120.108,40
0,00
0,00
0,00
1721.34.20.20.20
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SUAS)
155.535,20
0,00
0,00
0,00
1721.34.30.00.00
BLOCO DE COFINANCIAMENTO POR RESULTADOS (SUAS)
73.780,32
0,00
0,00
0,00
1721.34.30.10.00
COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)
73.780,32
0,00
0,00
0,00
1721.34.99.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO SUAS PARA OUTROS PROGRAMAS DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
75.209,18
0,00
0,00
0,00
1721.34.99.08.00
PMFI/FNAS-Piso Fixo da Média Complexidade
13.000,00
0,00
0,00
0,00
1721.34.99.12.00
PMFI/FNAS - Piso de Transição de Média Complexidade
13.209,18
0,00
0,00
0,00
1721.34.99.18.00
FMAS/ Piso Básico Fixo
36.000,00
0,00
0,00
0,00
1721.34.99.19.00
PMFI/FNAS- P F MEDIA COMPLEXIDADE 2
13.000,00
0,00
0,00
0,00
1721.34.99.20.00
PMFI/FNAS - P F MÉDIA COMPLEXIDADE 3
1721.34.99.21.00
PISO MÉDIA COMPLEXIDADE 4
1721.35.00.00.00
8.800,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
8.420.867,78
0,00
0,00
0,00
1721.35.01.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
5.640.987,45
0,00
0,00
0,00
1721.35.03.00.00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -
2.286.840,00
0,00
0,00
0,00
1721.35.99.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
493.040,33
0,00
0,00
0,00
1721.35.99.06.00
PMFI/FNDE - PROJOVEM URBANO-2013 (141)
445.320,00
0,00
0,00
0,00
1721.35.99.99.00
Transferências do FNDE para Outros Programas Suplementares
Educação
47.720,33
0,00
0,00
0,00
1721.35.99.99.04
PMFI/FNDE Programa Nacional de Apoio ao Transpore Escolar
47.720,33
0,00
0,00
0,00
1721.36.00.00.00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C.
Nº 87/96
1.150.880,76
0,00
0,00
0,00
1721.99.00.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
522.697,07
0,00
0,00
0,00
1721.99.03.00.00
AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX
522.697,07
0,00
0,00
0,00
1722.00.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
126.959.954,59
0,00
0,00
0,00
1722.01.00.00.00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
125.543.699,71
0,00
0,00
0,00
1722.01.01.00.00
COTA-PARTE DO ICMS
104.931.704,86
0,00
0,00
0,00
1722.01.02.00.00
COTA-PARTE DO IPVA
18.418.387,24
0,00
0,00
0,00
1722.01.04.00.00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO
1.854.808,78
0,00
0,00
0,00
1722.01.13.00.00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO
338.798,83
0,00
0,00
0,00
1722.33.00.00.00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA
PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO
1.416.254,88
0,00
0,00
0,00
1722.33.01.00.00
SESA-PR/PMFI - CONV Prog Apoio e Qualif Hosp Pub Filantropicos
do SUS - HOSPSUS - Assistencia Integral
0,00
0,00
0,00
0,00
1722.33.20.00.00
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
811.500,00
0,00
0,00
0,00
1722.33.20.01.02
SAMU ESTADUAL
811.500,00
0,00
0,00
0,00
1722.33.40.00.00
604.754,88
0,00
0,00
0,00
ANO XV
Pág. 8 de 144
1722.33.40.01.00
604.754,88
0,00
0,00
0,00
1722.33.40.01.01
604.754,88
0,00
0,00
0,00
1723.00.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS
784.351,46
0,00
0,00
0,00
1723.90.34.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO SUAS
784.351,46
0,00
0,00
0,00
1723.90.34.30.00
784.351,46
0,00
0,00
0,00
1724.00.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
60.818.227,21
0,00
0,00
0,00
1724.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
36.512.562,40
0,00
0,00
0,00
1724.02.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
24.305.664,81
0,00
0,00
0,00
1760.00.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
0,00
2.808.685,43
0,00
0,00
1761.00.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES
266.003,82
0,00
0,00
0,00
1761.02.08.00.00
PMFI/ITAIPU - Inclusão didital/PROUCA (136)
150.726,00
0,00
0,00
0,00
1761.03.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A
PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
68.706,82
0,00
0,00
0,00
1761.03.17.00.00
PMFI/Programa Federal-Assist.Social-Indice Gestão Descentr .Bolsa
Família
68.706,82
0,00
0,00
0,00
1761.99.00.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
46.571,00
0,00
0,00
0,00
1761.99.28.00.00
PMFI/MIN. ESPORTES - Implantação de Núcleos de
Esportes/Navegar (31871)
46.571,00
0,00
0,00
0,00
1762.00.00.00.00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO
DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
2.542.681,61
0,00
0,00
0,00
1762.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
1.281.351,04
0,00
0,00
0,00
1762.01.99.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE
1.281.351,04
0,00
0,00
0,00
1762.01.99.01.00
PMFI/ SESA - SAMU ESTADUAL
210.000,00
0,00
0,00
0,00
1762.01.99.03.00
SESA/PMFI- Conv. Prog Apoio e Qualif Hosp Pub Filantrópicos do
SUS -HOSPUS assist. Integral
1.071.351,04
0,00
0,00
0,00
1762.02.00.00.00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS
A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
1.120.841,95
0,00
0,00
0,00
1762.02.99.00.00
OUTROS CONVÊNIOS ESTADUAIS EDUCAÇÃO
1.120.841,95
0,00
0,00
0,00
1762.02.99.07.00
PMFI/SEED-TRANSPORTE ESCOLAR 2008 ( 131 )
1.120.841,95
0,00
0,00
0,00
1762.99.00.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS
140.488,62
0,00
0,00
0,00
1762.99.16.00.00
PMFI/GOV PR - PROJETO ATITUDE (826)
140.488,62
0,00
0,00
0,00
1900.00.00.00.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
0,00
0,00
13.034.636,22
0,00
1910.00.00.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA
0,00
924.545,27
0,00
0,00
1911.00.00.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
277.007,32
0,00
0,00
0,00
1911.99.00.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
277.007,32
0,00
0,00
0,00
1911.99.99.00.00
277.007,32
0,00
0,00
0,00
1911.99.99.01.00
Multas e Juros de Mora de Penalidades e Sanções Legais
277.007,32
0,00
0,00
0,00
1913.00.00.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS
622.572,75
0,00
0,00
0,00
1913.11.00.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO
615.878,30
0,00
0,00
0,00
ANO XV
Pág. 9 de 144
SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 1913.11.01.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO
EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR
614.895,76
0,00
0,00
0,00
1913.11.02.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO
982,54
0,00
0,00
0,00
1913.13.00.00.00
SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS
1.677,57
0,00
0,00
0,00
1913.13.01.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS - DO
1.538,30
0,00
0,00
0,00
1913.13.02.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS - DE
139,27
0,00
0,00
0,00
1913.99.00.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS
TRIBUTOS
5.016,88
0,00
0,00
0,00
1913.99.01.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM
GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
474,37
0,00
0,00
0,00
1913.99.01.01.00
GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - DO
474,37
0,00
0,00
0,00
1913.99.02.00.00
GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4.542,51
0,00
0,00
0,00
1913.99.02.01.00
GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DO EXERCÍCIO
4.516,32
0,00
0,00
0,00
1913.99.02.02.00
GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DE EXERCÍCIOS
26,19
0,00
0,00
0,00
1919.00.00.00.00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
24.965,20
0,00
0,00
0,00
1919.32.00.00.00
MULTAS APLICADAS NO ÂMBITO DE PROCESSO JUDICIAL
1.354,07
0,00
0,00
0,00
1919.32.20.00.00
MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS
1.354,07
0,00
0,00
0,00
1919.35.00.00.00
MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE
23.611,13
0,00
0,00
0,00
1920.00.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0,00
434.142,99
0,00
0,00
1922.00.00.00.00
RESTITUIÇÕES
434.142,99
0,00
0,00
0,00
1922.99.00.00.00
OUTRAS RESTITUIÇÕES
434.142,99
0,00
0,00
0,00
1922.99.01.00.00
IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE
CONTAS DO PARANÁ
105.564,08
0,00
0,00
0,00
1922.99.02.00.00
IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELA
ADMINISTRAÇÃO
28.296,43
0,00
0,00
0,00
1922.99.03.00.00
RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS
1922.99.99.00.00
RESTITUIÇÕES DIVERSAS
1922.99.99.03.00
1922.99.99.04.00
1922.99.99.06.00
1922.99.99.08.00
1922.99.99.09.00
Contrato ODONTOPAR nº 093/2010- SMGP
1922.99.99.10.00
Outras Restituições Diversas
1930.00.00.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
1931.00.00.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
139,37
0,00
0,00
0,00
300.143,11
0,00
0,00
0,00
RESSARCIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO
33.514,53
0,00
0,00
0,00
RESSARCIMENTO OFICIAL DE JUSTIÇA
46.988,32
0,00
0,00
0,00
Ressarcimento de Postagem e Cartórios Extrajudiciais.
5.526,17
0,00
0,00
0,00
Restituição ref. abrigo de menores de outros municípios.
9.180,00
0,00
0,00
0,00
27,11
0,00
0,00
0,00
204.906,98
0,00
0,00
0,00
0,00
8.891.382,04
0,00
0,00
8.891.382,04
0,00
0,00
0,00
ANO XV
Pág. 10 de 144
1931.11.00.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU
6.233.958,69
0,00
0,00
0,00
1931.11.01.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO
QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR
5.864.853,78
0,00
0,00
0,00
1931.11.02.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
AO QUINTO EXERCÍCIO
369.104,91
0,00
0,00
0,00
1931.13.00.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE
QUALQUER NATUREZA - ISS
395.623,43
0,00
0,00
0,00
1931.13.01.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO
QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR
369.900,46
0,00
0,00
0,00
1931.13.02.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
AO QUINTO EXERCÍCIO
25.722,97
0,00
0,00
0,00
1931.99.00.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL
2.261.799,92
0,00
0,00
0,00
1931.99.01.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM
GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
788.272,08
0,00
0,00
0,00
1931.99.01.01.00
GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - DO
788.272,08
0,00
0,00
0,00
1931.99.02.00.00
GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.317.746,56
0,00
0,00
0,00
1931.99.02.01.00
GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DO
1.317.746,56
0,00
0,00
0,00
1931.99.99.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS DIVERSOS - PRINCIPAL
155.781,28
0,00
0,00
0,00
1931.99.99.01.00
Receita da Divida Ativa de Tributos Diversos - Principal
155.781,28
0,00
0,00
0,00
1990.00.00.00.00
RECEITAS DIVERSAS
0,00
2.784.565,92
0,00
0,00
1990.02.00.00.00
RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS
948.931,96
0,00
0,00
0,00
1990.02.02.00.00
RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
948.931,96
0,00
0,00
0,00
1990.99.00.00.00
OUTRAS RECEITAS
1.835.633,96
0,00
0,00
0,00
1990.99.99.00.00
RECEITAS DIVERSAS
1.835.633,96
0,00
0,00
0,00
1990.99.99.01.00
Receitas de Descontos da Folha de Pagamento
24.243,02
0,00
0,00
0,00
1990.99.99.01.03
Outros Descontos Diversos - Folha de Pagamento
24.243,02
0,00
0,00
0,00
1990.99.99.02.00
Recursos do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor
407.460,46
0,00
0,00
0,00
1990.99.99.03.00
Receitas Eventuais
1.197.925,41
0,00
0,00
0,00
1990.99.99.09.00
Doações ao FUNCRIANÇA
206.005,07
0,00
0,00
0,00
2000.00.00.00.00
RECEITAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
16.691.105,53
2100.00.00.00.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
0,00
0,00
6.495.766,46
0,00
2110.00.00.00.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
0,00
5.843.272,35
0,00
0,00
2114.00.00.00.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS
5.843.272,35
0,00
0,00
0,00
2114.07.00.00.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE
MORADIA POPULAR
2.233.998,07
0,00
0,00
0,00
2114.99.00.00.00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS
2.759.563,24
0,00
0,00
0,00
2114.99.99.00.00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS RELATIVAS A
OUTROS PROGRAMA DE GOVERNO
2.759.563,24
0,00
0,00
0,00
ANO XV
Pág. 11 de 144
2114.99.99.06.00
CEF/PMFI - PRÓ MORADIA CTN 229569-05/07- Francisco Buba
403.345,60
0,00
0,00
0,00
2114.99.99.08.00
RECUPERAÇÃO DO LIXÃO ARROIO DOURADO(41622)
849.711,04
0,00
0,00
0,00
2114.99.99.10.00
AFPR/SFM - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CTN 2729/2010.
2.082.964,64
0,00
0,00
0,00
2114.99.99.11.00
CEF - JARDIM PRIMAVERA Lei 3.686/27.04.2010.
273.253,00
0,00
0,00
0,00
2120.00.00.00.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS
0,00
652.494,11
0,00
0,00
2123.00.00.00.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS
652.494,11
0,00
0,00
0,00
2123.05.00.00.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE
MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
652.494,11
0,00
0,00
0,00
2200.00.00.00.00
ALIENAÇÃO DE BENS
0,00
0,00
818.368,91
0,00
2210.00.00.00.00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
0,00
423.472,00
0,00
0,00
2215.00.00.00.00
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
387.200,00
0,00
0,00
0,00
2215.02.00.00.00
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO
VINCULADOS
387.200,00
0,00
0,00
0,00
2216.00.00.00.00
ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
11.000,00
0,00
0,00
0,00
2216.02.00.00.00
ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS COM
RECURSOS NÃO VINCULADOS
11.000,00
0,00
0,00
0,00
2217.00.00.00.00
ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
25.272,00
0,00
0,00
0,00
2217.02.00.00.00
ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS
NÃO VINCULADOS
25.272,00
0,00
0,00
0,00
2220.00.00.00.00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00
394.896,91
0,00
0,00
2220.02.00.00.00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS
NÃO VINCULADOS
394.896,91
0,00
0,00
0,00
2300.00.00.00.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
0,00
0,00
39.302,00
0,00
2300.99.00.00.00
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS
0,00
39.302,00
0,00
0,00
2300.99.02.00.00
Incentivo Ajuda Pecuniária - Lei 3.139/2005
39.302,00
0,00
0,00
0,00
2400.00.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
0,00
0,00
9.337.668,16
0,00
2470.00.00.00.00
0,00
9.337.668,16
0,00
0,00
2471.00.00.00.00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES
8.604.970,23
0,00
0,00
0,00
2471.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE - SUS
889.798,40
0,00
0,00
0,00
2471.01.10.00.00
BLOCO DE INSVESTIMENTOS DO SUS- Portaria 204/2007 BLINF
889.798,40
0,00
0,00
0,00
2471.02.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
6.465.401,40
0,00
0,00
0,00
2471.02.01.00.00
CONV.658795/2009- FNDE/PMFI- Reforma e ampliação de escolas e
creches
2.024.550,00
0,00
0,00
0,00
2471.02.08.00.00
PMFI/ME-FNDE - Construção de 04 CEMEI
1.542.400,00
0,00
0,00
0,00
2471.02.10.00.00
FNDE/PAR - Programa de Acoes Articuladas (139)
2.898.451,40
0,00
0,00
0,00
2471.99.00.00.00
1.249.770,43
0,00
0,00
0,00
2471.99.05.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE
SUAS ENTIDADES PARA INVESTIMENTO NA ÁREA DE
300.000,00
0,00
0,00
0,00
2471.99.05.04.00
PMFI/SEPMP - CONV. 203/09 - SERVIÇO P. MULHERES EM
SITUAÇÃO DE VIOLENCIA (844)
200.000,00
0,00
0,00
0,00
ANO XV
Pág. 12 de 144
2471.99.05.05.00
PMFI/MDS - CONV 969/2007 - REFORMA/ADAPTAÇÃO/RECUP. C.
CONV IDOSO (870)
100.000,00
0,00
0,00
0,00
2471.99.99.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE
SUAS ENTIDADES PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS ÁREAS
949.770,43
0,00
0,00
0,00
2471.99.99.18.00
PMFI/MIN.CIDADES - CEF. C/C 006.006470030-3 - EXECUÇÃO DE
PASSEIOS NO MUNICÍPO
46.963,98
0,00
0,00
0,00
2471.99.99.20.00
PMFI/MIN. TURISMO CNT. 0202762-80
0,00
0,00
0,00
0,00
2471.99.99.23.00
PMFI/MIN.CIDADES/CEF-CNT 0274687-76/Reperfil.Itaboraí (841)
76.782,58
0,00
0,00
0,00
2471.99.99.24.00
PMFI/MIN.ESPORTES-PROG.ESP./LAZER NA CIDADE (842)
0,00
0,00
0,00
0,00
2471.99.99.28.00
CONV.MAPA/CAIXA/PMFI-Apoio ao Desenv.Setor Agropec.(31862)
0,00
0,00
0,00
0,00
2471.99.99.29.00
PMFI/MIN.CIDADES - CEF. C/C 006.006470030-3 - EXECUÇÃO DE
PASSEIOS NO MUNICÍPO
119.773,98
0,00
0,00
0,00
2471.99.99.30.00
PMFI/MIN.CIDADES/CEF -CNT 031831/Pav.Vias Urbanas - Trecho
Av. João Paulo II- (859)
527.356,89
0,00
0,00
0,00
2471.99.99.31.00
PMFI/MIN. ESPORTES/CEF - CNT 0347419-87/Quadra Esportiva Vila
Adriana (866)
81.159,00
0,00
0,00
0,00
2471.99.99.32.00
PMFI/MIN.ESPORTES/CEF-CNT0347627-02/ Quadra Esportiva
Bairro Morumbi(867)
97.734,00
0,00
0,00
0,00
2471.99.99.34.00
PMFI/MIN.CULTURA - Implantação de Pontos de Cultura (869)
0,00
0,00
0,00
0,00
2472.00.00.00.00
732.697,93
0,00
0,00
0,00
2472.01.99.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SUS
372.000,00
0,00
0,00
0,00
2472.01.99.01.00
PMFI/SESA HOSPITAL MUNICIPAL (359)
252.000,00
0,00
0,00
0,00
2472.01.99.02.00
PMFI/SESA - CONV Programa Apoio e Qualificação Hosp Pub e
Filantropicos SUS - HOSPSUS - Equipamento e Material
120.000,00
0,00
0,00
0,00
2472.99.00.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS
360.697,93
0,00
0,00
0,00
2472.99.99.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E
DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES PARA
360.697,93
0,00
0,00
0,00
2472.99.99.07.00
PMFI/FIA-CONV 117/09-IMPLEMTNAÇÃO DO CENTRO DA
JUVENTUDE (848)
133.680,08
0,00
0,00
0,00
2472.99.99.09.00
PMFI/SEDU/PARANACIDADE-Pavim. Asfáltica-Conv 02/2012
227.017,85
0,00
0,00
0,00
9000.00.00.00.00
DEDUÇÕES DA RECEITA
0,00
0,00
0,00
-35.999.557,37
9700.00.00.00.00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB
0,00
0,00
-35.999.557,37
0,00
9720.00.00.00.00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB TRANSFERÊNCIAS
0,00
-35.999.557,37
0,00
0,00
9721.00.00.00.00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
-10.958.577,04
0,00
0,00
0,00
9721.01.00.00.00
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
-10.728.400,93
0,00
0,00
0,00
9721.01.02.00.00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR
FINANCEIRO
-10.710.234,26
0,00
0,00
0,00
9721.01.05.00.00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR
-18.166,67
0,00
0,00
0,00
9721.36.00.00.00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS
- DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96
-230.176,11
0,00
0,00
0,00
ANO XV
Pág. 13 de 144
9722.00.00.00.00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS
-25.040.980,33
0,00
0,00
0,00
9722.01.00.00.00
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS
-25.040.980,33
0,00
0,00
0,00
9722.01.01.00.00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS
-20.986.340,83
0,00
0,00
0,00
9722.01.02.00.00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA
-3.683.677,72
0,00
0,00
0,00
9722.01.04.00.00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO
-370.961,78
0,00
0,00
0,00
TOTAL GERAL:
510.059.743,63
CNPJ: 76.206.606.0001-40
Exercicio de 2012
Anexo II - Lei 4320/64 - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONÔMICAS
Periodo de 01/01/2012 Até 31/12/2012
CÓDIGOS
3000000000
3100000000
3150000000
3150430000
3150430100
3150430101
3150439900
3150439999
3190000000
3190110000
3190110100
3190110101
3190110102
DISCRIMINAÇÃO
pág: 1 / 7
DESDOBR.
ELEMENTO
DESP
MOD.
APLICAÇÃO
GRP
NAT.DESPESA
DESPESAS CORRENTES
462.026.393,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
257.692.016,29
TRANS. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS
LUCRATIVOS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES
SOCIAIS
TERMO DE PARCERIA - OSCIP
SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS
ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO
DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR
4.340.495,67
4.340.495,67
675.217,00
675.217,00
3.665.278,67
3.665.278,67
APLICAÇOES DIRETAS
235.928.081,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E SALARIOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
PESSOAL EFETIVO
SUBSIDIOS DO PREFEITO
CAT.
ECONÔMICA
217.833.901,26
208.462.948,03
205.991.954,16
206.603,36
ANO XV
3190110104
SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E
AGENTES EQUIPARADOS
3190110107
REMUNERAÇAO DE MEMBROS DE
CONSELHOS
GRATIFICAÇAO POR EXERCICIO DE
CARGOS
3190113100
3190113101
GRATIFICAÇAO POR EXERCICIO DE
CARGOS - NAO ACUPANTES DE CARGO EFETIVO
3190130000
OBRIGAÇOES PATRONAIS - INSS
3190130100
FGTS
3190130200
CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS
3190340000
3190910000
3190910100
3190910101
3190910102
3190940000
3190940100
3191000000
3290000000
5.301.412,30
881.248,54
4.420.163,76
6.928.833,58
366.857,57
SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO
VALOR - ATIVOS
INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES
TRABALHISTAS
241.174,83
CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RPPS
3200000000
9.370.953,23
366.857,57
3191130300
3191130303
9.370.953,23
PRECATORIOS DE NATUREZA ALIMENTAR ATIVOS
PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTAR ATIVOS
OBRIGAÇOES PATRONAIS
3191130302
187.190,12
SENTENÇAS JUDICIAIS
3191130000
3191130301
2.077.200,39
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
DECORRENTES DE CONTRATOS DE
TERCEIRIZAÇÃO
INDENIZAÇOES TRABALHISTAS - ATIVO
CIVIL
APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE
OPERAÇAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E
ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
125.682,74
5.497.076,40
5.497.076,40
17.423.439,51
17.423.439,51
17.423.439,51
RPPS/ATIVOS
RPPS/INATIVOS
16.660.630,74
RPPS/PENSIONISTAS
189.861,36
572.947,41
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
4.942.779,12
APLICAÇOES DIRETAS
3290210000
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
3290210100
JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA
3290220000
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR
CONTRATO
3290220100
OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇOES
DE CREDITO
Pág. 14 de 144
4.942.779,12
4.106.000,00
4.106.000,00
836.779,12
836.779,12
ANO XV
3300000000
3320000000
3320930000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3330000000
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO
DISTRITO FEDERAL
DISCRIMINAÇÃO
3330930000
RESTITUIÇAO DE CONVENIOS E
TRANSFERENCIAS DO ESTADO
3350000000
TRANS. A INSTITUIÇOES PRIVADAS S/FINS
LUCRATIVOS
CONTRIBUIÇOES
3350419900
CONTRIBUIÇOES PARA ENTIDADES DE
OUTRAS AREAS DE INTERESSE PUBLICO
3350419999
3350430000
SUBVENÇOES SOCIAIS
3350430100
3350430101
3350439900
3350439999
3370000000
3370410000
3390000000
SUBVENÇOES SOCIAIS A INSTITUIÇOES
SOCIAIS
TERMO DE PARCERIA - OSCIP
SUBVENÇOES SOCIAIS PARA OUTRAS
AREAS DE INTERESSE PUBLICO
2.029.764,50
380.602,89
DESDOBR.
ELEMENTO
DESP
MOD.
APLICAÇÃO
380.602,89
380.602,89
2.363.571,10
1.418.521,06
1.418.521,06
1.418.521,06
945.050,04
6.395,84
6.395,84
938.654,20
938.654,20
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES
MULTIGOVERNAMENTAIS
CONTRIBUIÇOES
APLICAÇOES
3390140000
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3390141400
DIARIAS NO PAIS
3390300000
MATERIAL DE CONSUMO
3390300100
2.029.764,50
3330930100
3350410000
2.029.764,50
RESTITUIÇAO DE CONVENIOS E
TRANSFERENCIAS DA UNIAO
CÓDIGOS
199.391.598,33
TRANSFERENCIAS A UNIAO
3320930100
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
AUTOMOTIVOS
Pág. 15 de 144
194.617.659,84
110.450,19
110.450,19
11.924.180,94
1.314.937,05
3390300101
ETANOL
50.999,00
3390300102
GASOLINA
700.418,00
3390300103
DIESEL
470.557,10
GRP
NAT.DESPESA
CAT.
ECONÔMICA
ANO XV
3390300199
OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
AUTOMOTIVOS
3390300300
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA
OUTRAS FINALIDADES
3390300400
GAS E OUTROS MATERIAIS
ENGARRAFADOS
478.566,26
3390300600
ALIMENTOS PARA ANIMAIS
40.318,00
3390300700
GÊNEROS DE ALIMENTAÇAO
3390300712
3390300799
GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E
CANTINA
OUTRAS DESPESAS COM GENEROS
ALIMENTICIOS
92.962,95
2.580,00
3.439.674,42
3.222.740,18
216.934,24
3390300900
MATERIAL FARMACOLOGICO
3390301000
MATERIAL ODONTOLOGICO
3390301100
MATERIAL QUIMICO
93.014,45
3390301400
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
67.252,12
3390301600
MATERIAL DE EXPEDIENTE
3390301700
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3390301800
3390301900
3390302100
3390302200
3390302300
MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO
VETERINARIO
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E
EMBALAGEM
MATERIAL DE COPA E COZINHA
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE
HIGIENIZAÇÃO
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
28.362,17
130.431,25
351.867,65
66.617,62
10.848,90
69.375,60
60.383,93
277.642,57
194.385,40
3390302400
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS
IMOVEIS
191.835,23
3390302500
8.859,97
3390302600
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS
MÓVEIS
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
646.818,08
3390302800
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
65.200,93
3390303100
CÓDIGOS
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E
INSUMOS
DISCRIMINAÇÃO
27.817,40
DESDOBR.
3390303500
MATERIAL LABORATORIAL
2.374.609,38
3390303600
MATERIAL HOSPITALAR
1.098.681,30
3390303900
3390303901
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE
VEÍCULOS
PNEUS
Pág. 16 de 144
241.143,95
90.107,14
ELEMENTO
DESP
MOD.
APLICAÇÃO
GRP
NAT.DESPESA
CAT.
ECONÔMICA
ANO XV
3390303902
3390303999
CÂMARAS DE AR
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
DE VEÍCULOS
1.726,00
149.310,81
3390304000
MATERIAL BIOLOGICO
4.875,00
3390304200
FERRAMENTAS
8.462,05
3390304300
3390304400
3390305000
MATERIAL PARA REABILITAÇAO
PROFISSIONAL
MATERIAL DE SINALIZAÇAO VISUAL E AFINS
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
3.600,00
1.100,20
3.595,00
3390305400
MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE
ESTRADAS E VIAS
3390309600
399.784,48
3390309900
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO
ANTECIPADO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3390309999
130.897,58
3390310000
90.643,00
130.897,58
PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF.
DESPORT. E OUTRAS
14.737,70
3390310100
PREMIAÇOES CULTURAIS
7.231,20
3390310400
PREMIAÇOES DESPORTIVAS
7.506,50
3390320000
MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA
3390320100
MATERIAIS ESPORTIVOS PARA
DISTRIBUIÇAO GRATUITA
3390320200
MATERIAIS DE EDUCAÇAO PARA
3390320300
MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇAO
GRATUITA
3390329900
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇAO
GRATUITA
Despesa com aquisição de outros materiais para
distribuição gratuita.
3390329901
3390330000
3390330100
3390330300
3390360000
PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇAO
PASSAGENS PARA O PAIS
DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR
5.392.902,31
9.550,00
697.011,20
4.621.798,23
64.542,88
64.542,88
2.792.133,67
361.994,10
2.430.139,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
8.077.055,07
3390360100
CONDOMINIOS
20.640,00
3390360600
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
16.750,00
3390360700
ESTAGIARIOS
7.197.660,96
Pág. 17 de 144
ANO XV
3390361500
LOCAÇAO DE IMOVEIS
3390362800
SERVIÇO DE SELEÇAO E TREINAMENTO
7.000,00
3390366600
SERVIÇOS JUDICIARIOS
1.500,00
3390369600
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF PAGAMENTO ANTECIPADO
714.923,31
6.820,00
3390369900
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
111.760,80
3390369901
Outros Serviços de Pessoas Físicas
111.760,80
3390390000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
158.190.962,23
3390390100
ASSINATURAS PERIODICAS E ANUIDADES
1.716.971,38
3390390500
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1.346.427,18
3390390800
MANUTENÇAO DE SOFTWARE
657.902,75
3390391000
LOCAÇAO DE IMOVEIS
664.689,67
3390391100
LOCAÇAO DE SOFTWARES
3390391200
LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CÓDIGOS
DISCRIMINAÇÃO
47.387,00
1.649.441,23
DESDOBR.
3390391400
LOCAÇAO BENS MOVEIS E OUTRAS
NATUREZAS E INTANGIVEIS
3390391600
MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS
IMOVEIS
450.852,20
3390391700
MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
450.046,97
3390391900
VEICULOS
685.600,42
3390391901
3390391903
RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,
BALANCEAMENTO E CAMBAGEM
5.658,80
200.000,00
22.822,00
3390391904
SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR
170.313,00
3390391905
SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR
17.085,00
3390391906
3390391907
SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO
VEICULAR
SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM
E PINTURA VEICULAR
Pág. 18 de 144
4.800,00
5.400,00
3390391999
OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
265.180,42
3390392100
ESTRADAS E VIAS
586.049,53
3390392200
EXPOSIÇOES, CONGRESSOS E
CONFERENCIAS
255.721,99
ELEMENTO
DESP
MOD.
APLICAÇÃO
GRP
NAT.DESPESA
CAT.
ECONÔMICA
ANO XV
3390392300
FESTIVIDADES DE HOMENAGENS
3390393500
MULTAS DEDUTIVEIS
3390393600
MULTAS INDEDUTIVEIS
50.098,88
3390393700
JUROS
18.282,76
3390394100
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO
422.408,00
3390394300
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA
748.700,00
3390394310
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇAO PUBLICA
3390394320
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - NAO
DESTINADA A ILUMINAÇAO PUBLICA
19.600,00
7.625,00
650.000,00
98.700,00
3390394400
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
3390394700
SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO EM GERAL
528.655,08
3390394701
SERVIÇOS POSTAIS
528.655,08
3390394800
SERVIÇOS DE SELEÇAO E TREINAMENTO
3390395000
SERVIÇO MEDICO - HOSPITALAR
ODONTOLOGICO E LABORATORIAL
3390395100
SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISAS
CIENTIFICAS
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE
DADOS
3390395700
2.448.069,44
13.650,00
86.842.248,80
5.760,00
386.715,78
3390395800
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES
3390395900
SEVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
3390396100
SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
3390396300
SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS
320.060,45
3390396301
IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
160.850,99
3390396302
IMPRESSOS PARA DIVULGAÇAO DE
SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS
3390396600
SERVIÇOS JUDICIARIOS
3390396900
SEGUROS EM GERAL
3390397000
3390397200
3390397300
3390397400
CONFECÇAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E
FLAMULAS
VALE-TRANSPORTE
TRANSPORTES DE SERVIDORES
FRETES E TRANSPORTES DE
ENCOMENDAS
1.664.767,40
148.142,37
45.000,00
159.209,46
340.354,21
6.617,03
1.779,20
1.219.156,64
1.319.732,31
33.450,48
Pág. 19 de 144
ANO XV
3390397500
3390397700
SERVIÇO DE INCINERAÇAO/DESTRUIÇAO
DE MATERIAL
VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
3390397800
3390397900
CÓDIGOS
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
SERVIÇO SE APOIO ADMINISTRATIVO,
TECNICO E OPERACIONAL
DISCRIMINAÇÃO
2.629,00
45.003,38
24.906.168,47
514.855,35
DESDOBR.
3390398000
HOSPEDAGENS
431.042,00
3390398100
SERVIÇOS BANCARIOS
505.999,66
3390398200
SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIEBTAL
SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM
GERAL
43.750,00
3390398300
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇAO DE
DOCUMENTOS
29.354,90
3390398800
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E
PROPAGANDA
3390399600
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM LEGAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGAMENTO ANTECIPADO
3390399700
3390399900
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,
PESSOA JURIDICA
3390399901
ELEMENTO
DESP
43.750,00
3390398299
3390399000
2.741.736,11
16.080,00
1.491.444,29
85.000,00
22.270.276,12
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE
2.081.082,12
3390399902
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOES
PÚBLICOS
227.477,03
3390399904
MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO
PUBLICA
SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPORTIVOS E
CULTURAIS
LIXO
3390399908
3390399960
ANUIDADES DE ASSOCIAÇOES,
FEDERAÇOES E CONSELHOS
3390399999
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA
JURIDICA
3390470000
OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E
CONTRIBUTIVAS
TAXAS
3390471000
3390471200
CONTRIBUIÇAO PARA O PIS/PASEP
3390471800
CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS SERVIÇOS DE TERCEIROS
3390471801
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA
FISICA
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
JURIDICA
3390471802
Pág. 20 de 144
12.150.483,00
496.514,94
303.940,00
7.010.779,03
5.555.000,00
346,48
5.198.759,51
355.894,01
24.152,14
331.741,87
MOD.
APLICAÇÃO
GRP
NAT.DESPESA
CAT.
ECONÔMICA
ANO XV
3390480000
3390480100
3390480110
3390910000
3390910100
3390930000
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A
PESSOAS FISICAS
AUXILIOS A PESSOAS FISICAS
AUXILIOS A PESSOAS FISICAS - NAO
VINCULADOS A PROJETOS INCENTIVADOS
1.520.421,46
1.520.421,46
1.520.421,46
SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM
JULGADO
415.753,99
415.753,99
624.062,28
3390930100
Indenizações
41,43
3390930101
INDENIZAÇOES
41,43
3390930200
RESTITUIÇOES
624.020,85
4000000000
4400000000
4490000000
DESPESAS DE CAPITAL
40.522.499,90
INVESTIMENTOS
24.668.112,65
APLICAÇOES DIRETAS
24.668.112,65
4490300000
MATERIAL DE CONSUMO
4490309900
56.913,00
4490309901
56.913,00
4490390000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
4490399900
PESSOA JURIDICA
PESSOA JURIDICA
4490399999
4490510000
4490510100
56.913,00
107.842,00
107.842,00
107.842,00
OBRAS E INSTALAÇOES
CONSTR., INSTAL., AMPLIAÇ., E REFORMAS
BENS PATRIM.
4490510101
ABATEDOUROS
4490510103
CRECHES
CÓDIGOS
Pág. 21 de 144
DISCRIMINAÇÃO
4490510104
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
4490510105
ESCOLAS/COLEGIOS
4490510106
HOSPITAIS
4490510107
POSTOS DE SAUDE
4490510199
OUTRAS EDIFICAÇOES
16.316.718,81
7.638.787,99
3.597,75
2.772.074,27
DESDOBR.
570.607,27
1.529.416,20
585.364,76
1.717.445,42
460.282,32
ELEMENTO
DESP
MOD.
APLICAÇÃO
GRP
NAT.DESPESA
CAT.
ECONÔMICA
ANO XV
4490510200
CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS
EM OBRAS DOM. PUBLICO
6.688.172,36
4490510201
PRAÇAS. PARQUES E BOSQUES
64.062,41
4490510202
RUAS, LOGADOUROS E ESTRADAS RURAIS
4490510204
GALERIAS PLUVIAIS
4490510206
REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA
4490510207
ATERROS SANITARIOS
309.446,19
4490510299
OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO
183.888,80
4490519100
OBRAS EM ANDAMENTO
512.330,16
4490519200
INSTALAÇOES
175.445,38
4490519900
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇOES
1.301.982,92
4490519901
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
1.301.982,92
4490520000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.869.706,90
186.684,98
74.383,08
7.600.347,54
4490520600
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE
COMUNICAÇAO
585.597,77
4490520800
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS
MEDICO-ODONTOLOGICO, LABORATORIAL E
HOSPITALAR
361.987,19
4490521000
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA
ESPORTES E DIVERSOES
187.426,40
4490521200
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
4490521800
COLEÇOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS
4490521900
DISCOTECAS E FILMOTECAS
4490522400
4490522600
EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO,
SEGURANÇA E SOCORRO
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS
1.083.005,99
1.325,49
155.129,06
6.745,00
4490522800
MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA
INDUSTRIAL
82.404,85
4490523000
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENERGETICOS
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E
FOTO
3.704,43
4490523300
4490523400
4490523500
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS
DIVERSOS
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE
DADOS
4490523600
MAQUINAS, INSTALAÇOES E UTENSILIOS DE
ESCRITORIOS
4490523800
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS
DE OFICINA
222.147,27
246.396,84
1.058.294,42
1.701,60
13.492,71
Pág. 22 de 144
ANO XV
4490523900
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS
HIDRAULICOS E ELETRICOS
4490524000
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E
RODOVIARIOS
78.300,00
192.579,00
4490524200
MOBILIARIO EM GERAL
4490524800
VEICULOS DIVERSOS
73.450,00
4490525100
PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
35.484,49
4490525200
VEICULOS DE TRAÇAO MECANICA
4490528300
EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇAO
E VIGILANCIA AMBIENTAL
4490610000
AQUISIÇAO DE IMOVEIS
4490610300
TERRENOS
4500000000
INVERSOES FINANCEIRAS
4590000000
APLICAÇOES DIRETAS
4590650000
CÓDIGOS
4590660000
4590660200
4600000000
CONSTITUIÇAO OU AUMENTO DE CAPITAL
DE EMPRESAS
DISCRIMINAÇÃO
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E
FINANCIAMENTOS
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
4690000000
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO
DA DÍVIDA
APLICAÇOES DIRETAS
4690710000
PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
4690710100
AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CONTRATADA
C/INSTITUIÇAO FINANCEIRA
4690719900
OUTRAS AMORTIZAÇOES DA DIVIDA
CONTRATADA
OUTRAS AMORTIZAÇOES DA DIVIDA
CONTRATADA
4690719901
4691000000
4691710000
4691710100
Pág. 23 de 144
1.371.970,03
1.836.855,00
2.350,00
586.291,30
586.291,30
530.953,80
530.953,80
383.108,10
DESDOBR.
MOD.
APLICAÇÃO
GRP
NAT.DESPESA
CAT.
ECONÔMICA
147.845,70
147.845,70
15.323.433,45
10.950.994,69
10.950.994,69
10.154.036,04
796.958,65
796.958,65
APLICAÇAO DIRETA CORRENTE DE
OPERAÇAO ENTRE ORGAO, FUNDOS E
ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA
CONTRATUAL INTERNA
ELEMENTO
DESP
4.372.438,76
4.372.438,76
4.372.438,76
Total Geral:
502.548.893,64
ANO XV
Pág. 24 de 144
CNPJ: 76.206.606.0001-40
Exercicio de 2012
ANEXO VI Lei 4320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO - RESUMO GERAL
Programatica
Descrição
Reserva
Conting.
Op.
Especiais
Projetos
Atividades
Total
04
ADMINISTRAÇÃO
0,00
20.266.212,57
3.831.065,09
68.713.391,34
92.810.669,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL
0,00
0,00
2.425.084,39
68.068.352,65
70.493.437,04
APOIO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
1.838.793,09
67.722.730,72
69.561.523,81
04
122
04
122
0010
04
122
0010
1020
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS
0,00
0,00
50.596,58
0,00
50.596,58
04
122
0010
1021
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES
0,00
0,00
18.362,50
0,00
18.362,50
04
122
0010
1022
RENOVAÇÃO DO MOBILIÁRIO E
UTENSÍLIOS
0,00
0,00
2.519,25
0,00
2.519,25
04
122
0010
1023
CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES
ADMINISTRATIVOS
0,00
0,00
17.843,85
0,00
17.843,85
04
122
0010
1024
READEQUAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
0,00
0,00
13.819,00
0,00
13.819,00
04
122
0010
1049
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PESADOS
E MAQUINÁRIO
0,00
0,00
17.668,71
0,00
17.668,71
04
122
0010
1050
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAL
0,00
0,00
166.000,00
0,00
166.000,00
04
122
0010
1056
INFORMÁTICA - DE MÉDIO E GRANDE
PORTE
0,00
0,00
218.173,81
0,00
218.173,81
04
122
0010
1067
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
0,00
0,00
49.845,00
0,00
49.845,00
04
122
0010
1071
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM
GERAL, MATERIAL PERMANENTE,
CONSTRUÇÃO E REFORMA
0,00
0,00
186.036,73
0,00
186.036,73
04
122
0010
1073
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PERMANENTES DIVERSOS
0,00
0,00
20.702,80
0,00
20.702,80
04
122
0010
2004
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO
PREFEITO
0,00
0,00
0,00
696.321,11
696.321,11
04
122
0010
2005
MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE
GABINETE
0,00
0,00
0,00
435.324,85
435.324,85
04
122
0010
2007
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
GABINETE DO PROCURADOR GERAL
0,00
0,00
0,00
3.313.478,28
3.313.478,28
04
122
0010
2010
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
GERAIS E GABINETE
0,00
0,00
0,00
1.307.483,30
1.307.483,30
04
122
0010
2011
GERAIS E GABINETE
0,00
0,00
0,00
764.724,27
764.724,27
04
122
0010
2014
GERAIS E GABINETE DA SMAD
0,00
0,00
0,00
2.864.007,72
2.864.007,72
04
122
0010
2015
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE E
0,00
0,00
0,00
700.092,37
700.092,37
ANO XV
Pág. 25 de 144
SUB-SEDES DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04
122
0010
2016
CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA,
ÁGUA E TELEFONE
0,00
0,00
0,00
3.227.905,77
3.227.905,77
04
122
0010
2017
CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO
PATRIMONIAL
0,00
0,00
0,00
125.546,07
125.546,07
04
122
0010
2022
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
DE COMPRAS E SUPRIMENTOS
0,00
0,00
0,00
122.663,79
122.663,79
04
122
0010
2024
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA
SMFA
0,00
0,00
0,00
8.496.728,59
8.496.728,59
04
122
0010
2025
MANUTENÇÃO DE LOCAÇÕES E
SERVIÇOS GERAIS
0,00
0,00
0,00
576.930,87
576.930,87
04
122
0010
2026
DE RECEITA
0,00
0,00
0,00
853.312,12
853.312,12
04
122
0010
2027
MANUTENÇÃO DO CMC - CONSELHO
MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES
0,00
0,00
0,00
17.046,56
17.046,56
04
122
0010
2028
DE GESTÃO FINANCEIRA
0,00
0,00
0,00
295.415,76
295.415,76
04
122
0010
2029
MANUTENÇÃO DAS TARIFAS
BANCÁRIAS
0,00
0,00
0,00
499.000,00
499.000,00
04
122
0010
2074
SECRETÁRIO
0,00
0,00
0,00
7.130.946,39
7.130.946,39
04
122
0010
2075
MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS
0,00
0,00
0,00
437.852,10
437.852,10
04
122
0010
2076
MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE
VEÍCULOS
0,00
0,00
0,00
356.811,75
356.811,75
04
122
0010
2077
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES
0,00
0,00
0,00
1.083.031,10
1.083.031,10
04
122
0010
2082
SECRETÁRIO E SERVIÇOS GERAIS
DA SMTU
Descrição
0,00
0,00
0,00
1.634.203,54
1.634.203,54
Reserva
Conting.
0,00
Op. Especiais
Projetos
Atividades
Total
0,00
0,00
1.305.109,67
1.305.109,67
Programatica
04
122
0010
2085
GERAIS E GABINETE DO
SECRETÁRIO
04
122
0010
2089
GERAIS E GABINETE DA SMPU
0,00
0,00
0,00
1.845.723,85
1.845.723,85
04
122
0010
2090
SECRETÁRIO
0,00
0,00
0,00
1.769,92
1.769,92
04
122
0010
2093
0,00
0,00
0,00
4.465.948,50
4.465.948,50
04
122
0010
2103
SECRETÁRIO E SERVIÇOS GERAIS
DA SMEL
GERAIS E GABINETE DA SMCS
0,00
0,00
0,00
705.712,31
705.712,31
04
122
0010
2104
DE IMPRENSA
0,00
0,00
0,00
2.595.454,52
2.595.454,52
04
122
0010
2105
PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE
ATOS OFICIAIS
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
04
122
0010
2106
0,00
0,00
0,00
70.999,34
70.999,34
04
122
0010
2107
DE CERIMONIAL E RELAÇÕES
PÚBLICAS
0,00
0,00
0,00
1.648.221,52
1.648.221,52
ANO XV
Pág. 26 de 144
GERAIS E GABINETE DA SMAG
04
122
0010
2109
MANUTENÇÃO GABINETE DO
SECRETÁRIO E ASSESSORIAS
0,00
0,00
0,00
298.360,88
298.360,88
04
122
0010
2110
GERAIS E GABINETE DA SMTI
0,00
0,00
0,00
2.247.298,46
2.247.298,46
04
122
0010
2111
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
GABINETE DO CONTROLADOR GERAL
0,00
0,00
0,00
339.073,65
339.073,65
04
122
0010
2116
SECRETÁRIO
0,00
0,00
0,00
9.506.303,35
9.506.303,35
04
122
0010
2117
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS
0,00
0,00
0,00
272.243,48
272.243,48
04
122
0010
2118
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
GUARDA MIRIM
0,00
0,00
0,00
2.203.147,24
2.203.147,24
04
122
0010
2119
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
VALE-TRANSPORTE
0,00
0,00
0,00
599.998,88
599.998,88
04
122
0010
2126
CONVÊNIO PARA APROVEITAMENTO
DE ESTAGIÁRIOS
0,00
0,00
0,00
1.770.792,44
1.770.792,44
04
122
0010
2127
DESPESAS GERAIS NA GESTÃO DE
PESSOAS E QPDDO
0,00
0,00
0,00
2.897.746,40
2.897.746,40
04
122
0010
2134
MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO
DE COLETA SELETIVA
0,00
0,00
13.677,74
0,00
13.677,74
04
122
0010
2136
ATIVIDADES DE GESTÃO DA POLÍTICA
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0,00
0,00
1.063.547,12
0,00
1.063.547,12
04
122
0020
SUPORTE JURÍDICO A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
0,00
0,00
0,00
345.621,93
345.621,93
04
122
0020
2008
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA
DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS
0,00
0,00
0,00
198.378,68
198.378,68
04
122
0020
2009
MANUTENÇÃO DO FMDC - FUNDO
MUNICIPAL DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
0,00
0,00
0,00
147.243,25
147.243,25
04
122
0025
PROGRAMA DE GESTÃO DE
POLITICAS PÚBLICAS
0,00
0,00
586.291,30
0,00
586.291,30
04
122
0025
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE
ÁREAS
0,00
0,00
586.291,30
0,00
586.291,30
04
123
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0,00
20.266.212,57
0,00
645.038,69
20.911.251,26
04
123
0010
0,00
0,00
0,00
645.038,69
645.038,69
04
123
0010
2023
ACORDOS, INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
0,00
0,00
0,00
261.930,59
261.930,59
04
123
0010
2099
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DO
CENTRO DE CONVENÇÕES
0,00
0,00
0,00
383.108,10
383.108,10
04
123
0030
DIVIDA INTERNA E ENCARGOS DO
EXECUTIVO
0,00
20.266.212,57
0,00
0,00
20.266.212,57
04
123
0030
0004
AMORTIZAÇÃO E PAGAMENTO DE
JUROS DA DÍVIDA FUNDADA
0,00
18.515.217,88
0,00
0,00
18.515.217,88
04
123
0030
0005
MANUTENÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES DA
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E
OUTROS ENCARGOS
0,00
1.750.994,69
0,00
0,00
1.750.994,69
1011
ANO XV
04
126
04
126
0010
04
126
0010
1001
06
06
122
06
122
0035
0035
TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO
0,00
0,00
1.405.980,70
0,00
1.405.980,70
0,00
0,00
1.405.980,70
0,00
1.405.980,70
PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE
APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E
FISCAL DOS MUNICÍPIOS
BRASILEIROS.
0,00
0,00
1.405.980,70
0,00
1.405.980,70
SEGURANÇA PÚBLICA
0,00
0,00
1.514.674,67
22.043.421,53
23.558.096,20
0,00
0,00
0,00
20.697.855,41
20.697.855,41
FOZ MAIS SEGURA
Programatica
0,00
0,00
0,00
20.697.855,41
20.697.855,41
Reserva
Conting.
0,00
Op. Especiais
Projetos
Atividades
Total
0,00
0,00
20.697.855,41
20.697.855,41
DEFESA CIVIL
0,00
0,00
1.514.674,67
1.345.566,12
2.860.240,79
FOZ MAIS SEGURA
0,00
0,00
183.705,53
89.996,78
273.702,31
Descrição
2092
Pág. 27 de 144
06
122
06
182
06
182
0035
06
182
0035
1051
SEGURANÇA
0,00
0,00
7.194,28
0,00
7.194,28
06
182
0035
1065
CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO
0,00
0,00
176.511,25
0,00
176.511,25
06
182
0035
2091
MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
0,00
0,00
0,00
89.996,78
89.996,78
06
182
0105
PRONASCI
0,00
0,00
741.065,56
0,00
741.065,56
06
182
0105
1053
PRONASCI - SEGURANÇA PÚBLICA GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA
0,00
0,00
523.227,38
0,00
523.227,38
06
182
0105
1066
PRONASCI - GABINETE DE GESTÃO
INTEGRADA MUNICIPAL (GGIM)
0,00
0,00
217.838,18
0,00
217.838,18
06
182
0140
REEQUIPAMENTO, CONSTRUÇÃO, E
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA,
COM RECURSOS DO FUNREBOM
0,00
0,00
589.903,58
1.255.569,34
1.845.472,92
06
182
0140
1025
COMBATE AO FOGO, RESGATE E
SALVAMENTO
0,00
0,00
173.873,58
0,00
173.873,58
06
182
0140
1026
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
0,00
0,00
416.030,00
0,00
416.030,00
06
182
0140
2101
AMPLIAÇÃO, REFORMAS E
MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DE
USO DO CORPO DE BOMBEIROS
0,00
0,00
0,00
189.799,06
189.799,06
06
182
0140
2102
BOMBEIROS
0,00
0,00
0,00
1.065.770,28
1.065.770,28
ASSISTÊNCIA SOCIAL
0,00
0,00
497.911,13
14.499.662,65
14.997.573,78
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE
0,00
0,00
99.984,30
3.028.414,37
3.128.398,67
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
0,00
0,00
99.984,30
499.804,58
599.788,88
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE
PROMOÇÃO A CRIANÇA E O
ADOLESCENTE - PROTEÇÃO BÁSICA
0,00
0,00
99.984,30
0,00
99.984,30
08
08
243
08
243
0055
08
243
0055
6007
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS DE
PATRULHAMENTO, VIGILÂNCIA,
QUARTEL DA GUARDA MUNICIPAL E
VENCIMENTO DOS GUARDAS
MUNICIPAIS E VIGIAS.
ANO XV
08
243
0055
6009
08
243
0060
08
243
0060
08
243
0060
08
244
08
244
0055
08
244
0055
08
244
0060
08
244
0060
1075
08
244
0060
2138
MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA EXCLUSIVA A CRIANÇA E
ADOLECENTE
0,00
0,00
0,00
499.804,58
499.804,58
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
0,00
0,00
0,00
2.528.609,79
2.528.609,79
6008
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE
PROMOÇÃO A CRIANÇA E O
ADOLESCENTE - PROTEÇÃO
ESPECIAL
0,00
0,00
0,00
250.047,35
250.047,35
6010
ESPECIAL EXCLUSIVA A CRIANÇA E
AO ADOLESCENTE
0,00
0,00
0,00
2.278.562,44
2.278.562,44
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0,00
0,00
397.926,83
11.471.248,28
11.869.175,11
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
0,00
0,00
0,00
5.933.141,41
5.933.141,41
BÁSICA
0,00
0,00
0,00
5.933.141,41
5.933.141,41
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
0,00
0,00
397.926,83
5.538.106,87
5.936.033,70
INVESTIMENTOS NA PROTEÇÃO
SOCIAL ESPECIAL
0,00
0,00
397.926,83
0,00
397.926,83
ESPECIAL
0,00
0,00
0,00
5.538.106,87
5.538.106,87
PREVIDÊNCIA SOCIAL
0,00
5.327.603,44
0,00
0,00
5.327.603,44
PREVIDÊNCIA DO REGIME
ESTATUTÁRIO
0,00
5.327.603,44
0,00
0,00
5.327.603,44
PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR
SEGURADO
0,00
5.327.603,44
0,00
0,00
5.327.603,44
OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS E
ENTIDADE/FOZ-PREVIDÊNCIA
0,00
5.327.603,44
0,00
0,00
5.327.603,44
SAÚDE
0,00
4.062.673,64
0,00
181.594.634,53
185.657.308,17
0,00
4.062.673,64
0,00
5.255.151,45
9.317.825,09
GESTÃO DO SUS
0,00
0,00
0,00
5.255.151,45
5.255.151,45
2137
09
09
272
09
272
0160
09
272
0160
Pág. 28 de 144
0011
10
10
122
10
122
0080
10
122
0080
2048
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS
AÇÕES DE GESTÃO EM SAÚDE
0,00
0,00
0,00
5.252.213,75
5.252.213,75
10
122
0080
2050
MANUTENÇÃO DO CONSELHO
MUNICIPAL DA SAÚDE
0,00
0,00
0,00
2.937,70
2.937,70
10
122
0160
SEGURADO
0,00
4.062.673,64
0,00
0,00
4.062.673,64
10
122
0160
0,00
4.062.673,64
0,00
0,00
4.062.673,64
Reserva
Conting.
Op. Especiais
Projetos
Atividades
Total
0008
Programatica
Descrição
10
301
ATENÇÃO BÁSICA
0,00
0,00
0,00
47.594.883,73
47.594.883,73
10
301
0085
REDE DE ATENÇÃO BÁSICA
0,00
0,00
0,00
47.594.883,73
47.594.883,73
10
301
0085
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA
REDE PRIMÁRIA
DE SAÚDE
0,00
0,00
0,00
47.594.883,73
47.594.883,73
10
302
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E
AMBULATORIAL
0,00
0,00
0,00
119.122.444,40
119.122.444,40
2051
ANO XV
10
302
0090
10
302
0090
10
302
0090
10
303
10
303
0100
10
303
0100
10
305
10
305
0095
10
305
0095
10
305
0095
Pág. 29 de 144
REDE DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E
HOSPITALAR
0,00
0,00
0,00
119.122.444,40
119.122.444,40
2053
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
AMBULATORIAL E HOSPITALAR
0,00
0,00
0,00
78.332.032,15
78.332.032,15
2056
MANUTENÇÃO DOS PRESTADORES
DE SERVIÇO DO
SUS
0,00
0,00
0,00
40.790.412,25
40.790.412,25
SUPORTE PROFILÁTICO E
TERAPÊUTICO
0,00
0,00
0,00
2.983.747,33
2.983.747,33
0,00
0,00
0,00
2.983.747,33
2.983.747,33
ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA
0,00
0,00
0,00
2.983.747,33
2.983.747,33
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
0,00
0,00
0,00
6.638.407,62
6.638.407,62
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0,00
0,00
0,00
6.638.407,62
6.638.407,62
2060
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0,00
0,00
0,00
6.316.643,78
6.316.643,78
2061
PROGRAMA MUNICIPAL DE DST/AIDS
E HEPATITES VIRAIS
0,00
0,00
0,00
321.763,84
321.763,84
EDUCAÇÃO
0,00
8.031.288,06
7.548.007,73
111.771.744,23
127.351.040,02
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
0,00
0,00
0,00
4.865.271,63
4.865.271,63
TRANSPORTANDO E ALIMENTANDO O
FUTURO
0,00
0,00
0,00
4.865.271,63
4.865.271,63
MERENDA ESCOLAR
0,00
0,00
0,00
4.865.271,63
4.865.271,63
ENSINO FUNDAMENTAL
0,00
8.031.288,06
7.548.007,73
105.442.569,05
121.021.864,84
2064
12
12
306
12
306
0075
12
306
0075
12
361
12
361
0070
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
0,00
0,00
7.548.007,73
103.012.429,48
110.560.437,21
12
361
0070
1006
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE
CENTRO ESCOLA BAIRRO
0,00
0,00
57.040,00
0,00
57.040,00
12
361
0070
1007
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES
ESCOLARES
0,00
0,00
2.935.936,88
0,00
2.935.936,88
12
361
0070
1029
CONSTRUÇÃO DE CRECHES
0,00
0,00
1.542.400,00
0,00
1.542.400,00
12
361
0070
1030
INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E
MOBLIÁRIO PARA USO NA REDE
MUNICIPAL
0,00
0,00
1.258.160,00
0,00
1.258.160,00
12
361
0070
1031
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES
0,00
0,00
1.064.560,00
0,00
1.064.560,00
12
361
0070
1032
CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES
ESCOLARES
0,00
0,00
679.210,00
0,00
679.210,00
12
361
0070
1033
REAPARELHAMENTO DAS COZINHAS
E LAVANDERIAS DAS UNIDADES
ESCOLARES E DO NÚCLEO DE
NUTRIÇÃO E ALIMENTOS
0,00
0,00
10.700,85
0,00
10.700,85
12
361
0070
2038
0,00
0,00
0,00
2.870.629,01
2.870.629,01
12
361
0070
2039
GERAIS E GABINETE DO
SECRETÁRIO
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓESCOLA
0,00
0,00
0,00
714.630,00
714.630,00
2045
ANO XV
Pág. 30 de 144
12
361
0070
2040
MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E
REFORMA DAS INSTALAÇÕES
FÍSICAS DA REDE DE ENSINO
0,00
0,00
0,00
483.732,03
483.732,03
12
361
0070
2041
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS
HUMANOS DA REDE DE ENSINO E
ENCARGOS DO FUNDEB
0,00
0,00
0,00
65.153.806,91
65.153.806,91
12
361
0070
2042
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE
0,00
0,00
0,00
344.997,76
344.997,76
12
361
0070
2043
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO
0,00
0,00
0,00
30.124.633,77
30.124.633,77
12
361
0070
2046
MANUTENÇÃO DO CONSUMO DE
ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE
0,00
0,00
0,00
3.320.000,00
3.320.000,00
12
361
0075
TRANSPORTANDO E ALIMENTANDO O
FUTURO
0,00
0,00
0,00
2.430.139,57
2.430.139,57
12
361
0075
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE
ESCOLAR
0,00
0,00
0,00
2.430.139,57
2.430.139,57
12
361
0160
SEGURADO
0,00
8.031.288,06
0,00
0,00
8.031.288,06
12
361
0160
OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO E
0,00
8.031.288,06
0,00
0,00
8.031.288,06
12
367
EDUCAÇÃO ESPECIAL
0,00
0,00
0,00
1.463.903,55
1.463.903,55
12
367
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
0,00
0,00
0,00
1.463.903,55
1.463.903,55
Reserva
Conting.
0,00
Op. Especiais
Projetos
Atividades
Total
0,00
0,00
1.463.903,55
1.463.903,55
DIREITOS DA CIDADANIA
0,00
0,00
245.071,73
456.819,07
701.890,80
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0,00
0,00
245.071,73
456.819,07
701.890,80
PROGRAMA DE PREVENÇÃO À
DEPENDÊNCIA QUÍMICA
0,00
0,00
245.071,73
456.819,07
701.890,80
2044
0007
0070
Programatica
12
367
0070
Descrição
6005
14
SUBVENÇÃO A ENTIDADES
FILANTRÓPICAS DE EDUCAÇÃO
ESPECIAL
14
244
14
244
0185
14
244
0185
1070
MANUTENÇÃO DO CENTRO DA
JUVENTUDE
0,00
0,00
245.071,73
0,00
245.071,73
14
244
0185
2122
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
ATITUDE
0,00
0,00
0,00
456.819,07
456.819,07
URBANISMO
0,00
0,00
6.056.391,88
31.599.290,86
37.655.682,74
INFRA-ESTRUTURA URBANA
0,00
0,00
0,00
23.771.137,82
23.771.137,82
PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
0,00
0,00
0,00
810.798,84
810.798,84
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA E POLIÉDRICA
0,00
0,00
0,00
810.798,84
810.798,84
SERVIÇOS URBANOS
0,00
0,00
0,00
22.960.338,98
22.960.338,98
SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E
LIMPEZA PÚBLICA
0,00
0,00
0,00
22.960.338,98
22.960.338,98
SERVIÇOS URBANOS
0,00
0,00
0,00
7.828.153,04
7.828.153,04
SERVIÇOS URBANOS
0,00
0,00
0,00
7.828.153,04
7.828.153,04
0,00
0,00
0,00
1.541.174,13
1.541.174,13
15
15
451
15
451
0115
15
451
0115
15
451
0155
15
451
0155
15
452
15
452
0155
15
452
0155
2080
2081
2078
ANO XV
Pág. 31 de 144
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
15
452
0155
15
541
15
541
0115
15
541
0115
2079
1008
18
CUSTEIO DO CONSUMO DE
0,00
0,00
0,00
6.286.978,91
6.286.978,91
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL
0,00
0,00
6.056.391,88
0,00
6.056.391,88
PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
0,00
0,00
6.056.391,88
0,00
6.056.391,88
INFRA-ESTRUTURA URBANA ZR-1 A
ZR-10
0,00
0,00
6.056.391,88
0,00
6.056.391,88
GESTÃO AMBIENTAL
0,00
0,00
284.829,56
494.704,91
779.534,47
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL
0,00
0,00
284.829,56
494.704,91
779.534,47
RECUPERAÇÃO, PRESERVAÇÃO E
GESTÃO AMBIENTAL
0,00
0,00
70.000,00
494.704,91
564.704,91
18
541
18
541
0110
18
541
0110
2120
MANUTENÇÃO, PAISAGISMO E
SERVIÇOS AMBIENTAIS
0,00
0,00
0,00
406.752,97
406.752,97
18
541
0110
2128
MANUTENÇÃO DO ZOOLÓGICO
BOSQUE GUARANI
0,00
0,00
0,00
87.951,94
87.951,94
18
541
0110
2135
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS
DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
0,00
0,00
70.000,00
0,00
70.000,00
18
541
0150
REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL
0,00
0,00
214.829,56
0,00
214.829,56
18
541
0150
1068
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E
JARDINS
0,00
0,00
64.062,41
0,00
64.062,41
18
541
0150
1069
REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL
0,00
0,00
150.767,15
0,00
150.767,15
AGRICULTURA
0,00
0,00
0,00
111.056,31
111.056,31
EXTENSÃO RURAL
0,00
0,00
0,00
111.056,31
111.056,31
PROGRAMA DE EXTENSÃO RURAL
0,00
0,00
0,00
111.056,31
111.056,31
APOIO AO PEQUENO PRODUTOR
RURAL
0,00
0,00
0,00
111.056,31
111.056,31
INDÚSTRIA
0,00
0,00
0,00
827,44
827,44
PROMOÇÃO INDUSTRIAL
0,00
0,00
0,00
827,44
827,44
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
0,00
0,00
0,00
827,44
827,44
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
0,00
0,00
0,00
827,44
827,44
COMÉRCIO E SERVIÇOS
0,00
0,00
199.869,45
3.080.280,85
3.280.150,30
FOMENTO AO TRABALHO
0,00
0,00
0,00
418.867,35
418.867,35
0,00
0,00
0,00
418.867,35
418.867,35
PARA GERAÇÃO DE EMPREGO
0,00
0,00
0,00
418.867,35
418.867,35
PROMOÇÃO COMERCIAL
0,00
0,00
0,00
4.382,14
4.382,14
0,00
0,00
0,00
4.382,14
4.382,14
CENTRO DE ARTESANATO
MUNICIPAL
0,00
0,00
0,00
4.382,14
4.382,14
TURISMO
0,00
0,00
199.869,45
2.657.031,36
2.856.900,81
GESTÃO DO TURISMO
0,00
0,00
199.869,45
2.657.031,36
2.856.900,81
20
20
606
20
606
0145
20
606
0145
2108
22
22
661
22
661
0125
22
661
0125
2112
23
23
334
23
334
0125
23
334
0125
23
691
23
691
0125
23
691
0125
23
695
23
695
0120
2087
2088
ANO XV
Pág. 32 de 144
23
695
0120
1064
CONCLUSÃO DO CENTRO DE
CONVENÇÕES DE FOZ DO IGUAÇU
0,00
0,00
175.363,00
0,00
175.363,00
23
695
0120
2083
CONGRESSO INTERNACIONAL DE
ODONTOLOGIA
0,00
0,00
0,00
150,00
150,00
Reserva
Conting.
0,00
Op. Especiais
Projetos
Atividades
Total
0,00
0,00
2.656.881,36
2.656.881,36
Programatica
Descrição
23
695
0120
2084
FORTALECIMENTO DO DESTINO E
DIVULGAÇÃO TURÍSTICA CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E
PLANOS DE MARKETING
23
695
0120
2130
DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
0,00
0,00
24.506,45
0,00
24.506,45
DESPORTO E LAZER
0,00
0,00
788.146,72
3.868.672,84
4.656.819,56
DESPORTO COMUNITÁRIO
0,00
0,00
788.146,72
3.868.672,84
4.656.819,56
FORMAÇÃO DO ATLETA
0,00
0,00
0,00
3.868.672,84
3.868.672,84
MANUTENÇÃO, REPAROS E
REFORMAS DA INFRA-ESTRUTURA
DESPORTIVA
CUSTEIO DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE E
DE MATERIAIS QUIMICOS E
BIOLÓGICOS
0,00
0,00
0,00
80.509,86
80.509,86
0,00
0,00
0,00
314.165,00
314.165,00
27
27
812
27
812
0130
27
812
0130
2094
27
812
0130
2095
27
812
0130
2096
CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA
0,00
0,00
0,00
1.085.020,00
1.085.020,00
27
812
0130
2097
CONVÊNIOS COM ENTIDADES SEM
FINS LUCRATIVOS
0,00
0,00
0,00
465.000,00
465.000,00
27
812
0130
2098
PARTICIPAÇÃO E SEDIAÇÃO DE
EVENTOS ESPORTIVOS
0,00
0,00
0,00
1.923.977,98
1.923.977,98
27
812
0135
ESPORTE DE RENDIMENTO
0,00
0,00
788.146,72
0,00
788.146,72
27
812
0135
1054
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DESPORTIVOS
0,00
0,00
204.302,74
0,00
204.302,74
27
812
0135
1055
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
DESPORTIVAS
0,00
0,00
583.843,98
0,00
583.843,98
ENCARGOS ESPECIAIS
0,00
5.660.641,41
0,00
0,00
5.660.641,41
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
0,00
5.660.641,41
0,00
0,00
5.660.641,41
SUPORTE JURÍDICO A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
0,00
782.611,56
0,00
0,00
782.611,56
SENTENÇAS JUDICIÁRIAS
0,00
782.611,56
0,00
0,00
782.611,56
ENCARGOS ESPECIAIS
0,00
4.878.029,85
0,00
0,00
4.878.029,85
ENCARGOS GERAIS
0,00
4.878.029,85
0,00
0,00
4.878.029,85
Total:
0,00
43.348.419,12
20.965.967,96
438.234.506,56
502.548.893,64
Total Geral:
0,00
43.348.419,12
20.965.967,96
438.234.506,56
502.548.893,64
28
28
846
28
846
0020
28
846
0020
28
846
0040
28
846
0040
0002
0012
ANO XV
Pág. 33 de 144
CNPJ: 76.206.606.0001-40
Exercicio de 2012
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES
04-A DM INIST RA ÇÃ O
1.131.645,96
3.313.478,28
198.378,68
147.243,25
1.307.483,30
764.724,27
0,00
2.864.007,72
4.156.685,39
122.663,79
06-SEGURA N ÇA P ÚB LICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08-A SSISTÊNCIA SOCIA L
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09-P REVIDÊNCIA SOCIA L
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10-SA ÚD E
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12-EDUC A ÇÃ O
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14-DIREITOS DA CIDA DA NIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245.071,73
456.819,07
0,00
0,00
0,00
15-URB A NISM O
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18-GESTÃ O A M B IENTA L
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20-A GRICULTURA
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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22-INDÚSTRIA
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0,00
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23-COM ÉRCIO E SERVIÇOS
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0,00
0,00
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0,00
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27-DESP ORT O E LA ZER
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0,00
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To tal
04-A DM INIST RA ÇÃ O
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23-COM ÉRC IO E SERVIÇOS
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27-DESP ORTO E LA ZER
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70.528.614,43
37.812.143,34
1.463.903,55
To tal
ANO XV
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04-A DM INISTRA ÇÃ O
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12-EDUCA ÇÃ O
To tal
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12-EDUCA ÇÃ O
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21.622.626,50
5.254.095,22
To tal
ANO XV
04-A DM INISTRA ÇÃO
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1.634.203,54
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12-EDUCA ÇÃO
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18-GESTÃ O A M BIENTAL
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22-INDÚSTRIA
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2.432.015,15
91.766,70
21.622.626,50
5.254.095,22
To tal
04-A DM INISTRAÇÃ O
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20-A GRICULTURA
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22-INDÚSTRIA
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394.674,86
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4.878.029,85
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70.999,34
1.648.221,52
111.056,31
87.951,94
298.360,88
To tal
Pág. 36 de 144
23.01-GABINETE DO
CONTROLADOR GERAL
24.01-GABINETE DO
SECRETÁRIO
24.02-DEPARTAMENTO DE
CONSOLIDAÇÃO E
PAGAMENTO DE PESSOAL
24.03-DEPARTAMENTO DE
DESENVOLVIMENTO DE
PESSOAL E CAPACITAÇÃO
FUNCIONAL
Total
22.01-GABINETE DO
SECRETÁRIO
ANO XV
2.465.472,27
339.073,65
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0,00
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5.327.603,44
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111.056,31
22-INDÚSTRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
827,44
23-COMÉRCIO E SERVIÇOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.280.150,30
27-DESPORTO E LAZER
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4.656.819,56
28-ENCARGOS ESPECIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.660.641,41
2.465.472,27
339.073,65
12.404.049,75
9.901.542,00
458.280,21
502.548.893,64
04-ADMINISTRAÇÃO
Total
ANO XV
Pág. 37 de 144
CNPJ: 76.206.606.0001-40
Exercicio de 2012
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
ATÉ O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012
Diferença
Código da
Receita
Descrição da Receita
Valor Orçado
Arrecadado
Para Mais
Para Menos
100000000000
RECEITAS CORRENTES
490.698.000,00
529.368.195,47
38.670.195,47
0,00
110000000000
RECEITA TRIBUTÁRIA
104.666.000,00
120.185.607,95
15.519.607,95
0,00
111000000000
IMPOSTOS
84.933.000,00
101.786.702,66
16.853.702,66
0,00
111200000000
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA
45.710.000,00
57.181.616,06
11.471.616,06
0,00
111202000000
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA
IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO
ANTERIOR
22.504.000,00
27.673.543,25
5.169.543,25
0,00
22.500.000,00
27.668.353,93
5.168.353,93
0,00
IPTU - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO
EXERCÍCIO
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER
NATUREZA
4.000,00
5.189,32
1.189,32
0,00
14.204.000,00
19.215.808,31
5.011.808,31
0,00
13.704.000,00
18.586.417,63
4.882.417,63
0,00
111202010000
111202020000
111204000000
111204310000
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS
RENDIMENTOS DO TRABALHO
111204310100
IRRF - S/BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
111204310102
IRRF - S/BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS
- EXECUTIVO E ENTIDADES INDIRETAS
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
111204310300
IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL
13.700.000,00
18.586.417,63
4.886.417,63
0,00
111204310301
IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LEGISLATIVO
IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL EXECUTIVO E ENTIDADES INDIRETAS
1.200.000,00
1.434.810,55
234.810,55
0,00
12.500.000,00
17.151.607,08
4.651.607,08
0,00
500.000,00
629.390,68
129.390,68
0,00
111204310302
111204340000
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE
OUTROS RENDIMENTOS
111208000000
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS
IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS
9.002.000,00
10.292.264,50
1.290.264,50
0,00
111208010000
ITBI - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO
ANTERIOR
ITBI - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO
EXERCÍCIO
9.000.000,00
10.292.264,50
1.292.264,50
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
111208020000
111300000000
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO
39.223.000,00
44.605.086,60
5.382.086,60
0,00
111305000000
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
39.223.000,00
44.605.086,60
5.382.086,60
0,00
ANO XV
111305010000
Pág. 38 de 144
39.220.000,00
44.602.000,79
5.382.000,79
0,00
111305020000
ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO
ANTERIOR
ISS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO
3.000,00
3.085,81
85,81
0,00
112000000000
TAXAS
19.733.000,00
18.398.905,29
0,00
1.334.094,71
112100000000
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
2.914.000,00
7.264.754,21
4.350.754,21
0,00
112117000000
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
200.000,00
426.542,56
226.542,56
0,00
112125000000
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E
PRESTADORA DE SERVIÇOS
2.000.000,00
4.007.653,97
2.007.653,97
0,00
112126000000
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
160.000,00
407.432,34
247.432,34
0,00
112129000000
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
380.000,00
312.030,10
0,00
67.969,90
112132000000
TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO
CIVIL
TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO
140.000,00
123.122,72
0,00
16.877,28
10.000,00
7.199,46
0,00
2.800,54
2.000,00
641,69
0,00
1.358,31
22.000,00
1.980.131,37
1.958.131,37
0,00
112135000000
112136000000
112199000000
TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE
ANIMAIS
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
112199020000
Taxa para Exercício do Comércio Eventual ou Ambulante
6.000,00
10.004,73
4.004,73
0,00
112199030000
Taxa de Registro de Produtos e Rótulos.
3.000,00
2.488,95
0,00
511,05
112199040000
Taxa de Inscrição no CMC
13.000,00
12.057,44
0,00
942,56
112199050000
0,00
4.205,76
4.205,76
0,00
112199060000
0,00
1.951.374,49
1.951.374,49
0,00
112200000000
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
16.819.000,00
11.134.151,08
0,00
5.684.848,92
112228000000
TAXA DE CEMITÉRIOS
0,00
389,11
389,11
0,00
112290000000
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA DE LIXO)
11.700.000,00
8.233.161,30
0,00
3.466.838,70
112299000000
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5.119.000,00
2.900.600,67
0,00
2.218.399,33
112299020000
Taxa de Limpeza de Terrenos Baldios
25.000,00
17.635,04
0,00
7.364,96
112299030000
Taxa de Limpeza e Conservação
2.100.000,00
1.860.642,39
0,00
239.357,61
112299040000
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
112299050000
2.105.000,00
0,00
0,00
2.105.000,00
112299060000
Taxa de Expediente
76.000,00
65.923,99
0,00
10.076,01
112299070000
Taxa de Transferências de Imóveis
3.000,00
407,48
0,00
2.592,52
112299080000
Taxa de Numeração Predial
0,00
215,78
215,78
0,00
112299090000
Outras Taxas pela Prestação de Serviços
600.000,00
731.345,96
131.345,96
0,00
ANO XV
112299130000
Pág. 39 de 144
TAXA DE USO DE BENS PÚBLICOS (GINÁSIO DE
ESPORTES)
SOMA DE RECEITA TRIBUTÁRIA
205.000,00
224.430,03
19.430,03
0,00
104.666.000,00
120.185.607,95
15.519.607,95
0,00
120000000000
11.700.000,00
14.095.317,80
2.395.317,80
0,00
123000000000
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE
11.700.000,00
14.095.317,80
2.395.317,80
0,00
123000010000
COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE
ENERGIA ELÉTRICA
COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU
11.300.000,00
13.836.742,54
2.536.742,54
0,00
400.000,00
258.575,26
0,00
141.424,74
11.700.000,00
14.095.317,80
2.395.317,80
0,00
123000020000
SOMA DE RECEITAS DE
CONTRIBUIÇÕES
130000000000
RECEITA PATRIMONIAL
35.818.000,00
36.990.239,41
1.172.239,41
0,00
131000000000
RECEITAS IMOBILIÁRIAS
0,00
53.905,21
53.905,21
0,00
131400000000
LAUDÊMIOS
0,00
53.905,21
53.905,21
0,00
132000000000
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
2.528.000,00
1.703.958,24
0,00
824.041,76
132200000000
DIVIDENDOS
40.000,00
99.664,97
59.664,97
0,00
132500000000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
2.488.000,00
1.604.293,27
0,00
883.706,73
132501000000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS
VINCULADOS
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES
1.740.000,00
1.058.988,35
0,00
681.011,65
210.000,00
41.848,61
0,00
168.151,39
132501030000
DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE
250.000,00
175.711,83
0,00
74.288,17
132501030100
DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE/SUS
100.000,00
117.924,16
17.924,16
0,00
132501030200
DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE/OUTROS
CONVÊNIOS
150.000,00
57.787,67
0,00
92.212,33
132501050000
DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
310.000,00
258.209,06
0,00
51.790,94
132501050200
DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS MDE
220.000,00
197.565,47
0,00
22.434,53
132501050300
DE RECURSOS VINCULADOS - MDE/OUTRAS
VINCULAÇÕES
90.000,00
60.643,59
0,00
29.356,41
132501090000
DE RECURSOS VINCULADOS DA CIDE LEI 10866/04
30.000,00
5.215,83
0,00
24.784,17
132501100000
RECEITA DE REMUNERACÃO DE DEPÓSITOSBANCÁRIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
0,00
29.462,12
29.462,12
0,00
132501990000
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE RECURSOS COM OUTRAS VINCULAÇÕES
940.000,00
548.540,90
0,00
391.459,10
132501990400
Rendimento Aplicação c/c 18.570-1 - BB - BNDES-PMAT
0,00
2,30
2,30
0,00
132501010000
ANO XV
Pág. 40 de 144
132501991000
Rendimento Aplicação /diversos
0,00
67,17
67,17
0,00
132501991100
Rendimento Aplicação c/c 58.063-5 - BB - FMAS-PETI
0,00
11,80
11,80
0,00
132501991900
Rendimento/Aplicação - PMFI/FNAS Programa Sentinela - 2004
0,00
55,37
55,37
0,00
132501992000
Rendimento/Aplicação - Diversos
140.000,00
63.466,59
0,00
76.533,41
132501992200
Rendimento Aplicação c/c 34.388-9 PMFI/BINF
0,00
2.056,64
2.056,64
0,00
132501992500
Rendimento Aplicação c/c 34.359-5 PMFI/EMPJ
0,00
393,37
393,37
0,00
132501992900
140.000,00
61.016,58
0,00
78.983,42
132501993000
Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vinculados FUNDEF
Rendimento outras vinculações
800.000,00
485.004,84
0,00
314.995,16
132501993400
Rendimento outras Vinculações
800.000,00
485.004,84
0,00
314.995,16
132502000000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS
748.000,00
545.304,92
0,00
202.695,08
132502990000
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS
NÃO VINCULADOS
748.000,00
545.304,92
0,00
202.695,08
132502990200
Rendimento Aplicação-Fundo de Defesa do Consumidor
130.000,00
97.846,47
0,00
32.153,53
132502990300
Rendimento Aplicação - FUNREBOM
90.000,00
69.243,79
0,00
20.756,21
132502990400
Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados
350.000,00
336.680,51
0,00
13.319,49
132502990600
Rendimento Aplicação - Funcriança
16.000,00
7.211,68
0,00
8.788,32
132502990700
Rendimento Aplicação -Câmara Municipal
162.000,00
33.938,20
0,00
128.061,80
132502990900
Rendimento Aplicação - Fundo Municipal de Meio Ambiente
0,00
384,27
384,27
0,00
133000000000
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
50.000,00
37.238,21
0,00
12.761,79
133300000000
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE
USO DE BENS PÚBLICOS
50.000,00
37.238,21
0,00
12.761,79
133399000000
OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS
50.000,00
37.238,21
0,00
12.761,79
134000000000
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS
33.240.000,00
35.195.137,75
1.955.137,75
0,00
134001000000
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ITAIPU
33.240.000,00
35.195.137,75
1.955.137,75
0,00
35.818.000,00
36.990.239,41
1.172.239,41
0,00
SOMA DE RECEITA PATRIMONIAL
160000000000
0,00
436.370,00
436.370,00
0,00
160013000000
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0,00
436.370,00
436.370,00
0,00
160013010000
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS
0,00
436.370,00
436.370,00
0,00
0,00
436.370,00
436.370,00
0,00
SOMA DE RECEITA DE SERVIÇOS
170000000000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
306.962.000,00
344.626.024,09
37.664.024,09
0,00
172000000000
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
306.293.000,00
341.817.338,66
35.524.338,66
0,00
172100000000
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
137.073.000,00
153.254.805,40
16.181.805,40
0,00
ANO XV
Pág. 41 de 144
172101000000
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
52.220.000,00
56.018.239,97
3.798.239,97
0,00
172101020000
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS
50.300.000,00
53.551.171,57
3.251.171,57
0,00
172101050000
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL
120.000,00
90.833,65
0,00
29.166,35
172101990000
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS - 1% PRIMEIRO DECÊNDIO DEZEMBRO EMENDA 55
1.800.000,00
2.376.234,75
576.234,75
0,00
172122000000
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
700.000,00
929.323,33
229.323,33
0,00
172122200000
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE
RECURSOS MINERAIS
50.000,00
106.377,95
56.377,95
0,00
172122700000
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
650.000,00
822.945,38
172.945,38
0,00
172133000000
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO
74.305.000,00
84.228.496,18
9.923.496,18
0,00
172133100000
ATENÇÃO BÁSICA
11.650.000,00
14.508.257,30
2.858.257,30
0,00
172133100100
PAB FIXO
4.030.000,00
5.852.466,00
1.822.466,00
0,00
172133100101
PAB FIXO
4.030.000,00
5.852.466,00
1.822.466,00
0,00
172133100200
PAB VARIÁVEL
7.620.000,00
8.655.791,30
1.035.791,30
0,00
172133100201
PAB Variável
4.000.000,00
3.052.693,00
0,00
947.307,00
172133100203
SAÚDE DA FAMÍLIA - SF
1.700.000,00
3.233.250,00
1.533.250,00
0,00
172133100205
NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF
1.100.000,00
720.000,00
0,00
380.000,00
172133100206
SAÚDE BUCAL -SB
600.000,00
605.990,00
5.990,00
0,00
172133100207
COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS
200.000,00
140.120,28
0,00
59.879,72
172133100208
INCENTIVO ADICIONAL PSF
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
172133100209
0,00
551.400,00
551.400,00
0,00
172133100210
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE PMAQ
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS
0,00
73.618,02
73.618,02
0,00
172133100211
INCENTIVO ADICIONAL AO PROGRAMA DE ACS
0,00
278.720,00
278.720,00
0,00
172133200000
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AMBULATORIAL E HOSPITALAR
59.400.000,00
64.751.386,40
5.351.386,40
0,00
172133200100
LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
52.000.000,00
54.253.079,69
2.253.079,69
0,00
172133200101
Limite Financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar - MAC
52.000.000,00
54.253.079,69
2.253.079,69
0,00
172133200200
FUNDO DE AÇOES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO FAEC
FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO FAEC
7.400.000,00
10.498.306,71
3.098.306,71
0,00
6.150.000,00
7.354.538,81
1.204.538,81
0,00
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AMBULATORIAL E HOSPITALAR-OUTROS COMPONENTES
1.250.000,00
3.143.767,90
1.893.767,90
0,00
172133200201
172133209900
ANO XV
Pág. 42 de 144
172133209901
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar - Outros Componentes
350.000,00
1.677.267,90
1.327.267,90
0,00
172133209902
MAC- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS
URGÊNCIAS- SAMU 192
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
900.000,00
1.466.500,00
566.500,00
0,00
1.595.000,00
2.021.676,02
426.676,02
0,00
172133300000
172133300100
COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E
AMBIENTAL EM SAÚDE
80.000,00
44.435,40
0,00
35.564,60
172133300102
Piso Variável de vigilância e Promoção da Saúde - PVVPS
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
172133300103
Piso Estratégico Gerenciamento de Risco de VS
60.000,00
44.435,40
0,00
15.564,60
172133309900
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OUTROS COMPONENTES
1.515.000,00
1.977.240,62
462.240,62
0,00
172133309901
Vigilância em Saúde - Outros Componentes
120.000,00
118.023,69
0,00
1.976,31
172133309902
Programa Nacional de HIV/AIDS e outras DST
0,00
388.605,35
388.605,35
0,00
172133309903
Piso fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS
1.060.000,00
810.279,69
0,00
249.720,31
172133309904
Núcleos Hospitalares de Epidemiologia
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
172133309905
Incentivo a Politíca de Promoção da Saúde e Prev de doenças e
Agravos
Incentivo no Âmbito do Programa Nacional de HIV/AIDS e outras
DST.
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
230.000,00
227.371,34
0,00
2.628,66
172133309906
172133309907
Núcleos Hospitalares de Epidemiologia - NHE.
20.000,00
18.000,00
0,00
2.000,00
172133309908
Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS.
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
172133309909
Campanha Nacional de Seguimento dos Sarampo e Rubeola
0,00
7.797,33
7.797,33
0,00
172133309910
INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE
0,00
233.163,21
233.163,21
0,00
172133309911
Incentivo a Vigilância Epidemiologica da Influenza
0,00
74.000,00
74.000,00
0,00
172133309912
Incentivo Qualif Acoes de Vig e Promocao da Saude para
Hepatites Virais
0,00
100.000,01
100.000,01
0,00
172133400000
1.660.000,00
2.876.176,46
1.216.176,46
0,00
172133400100
1.660.000,00
2.876.176,46
1.216.176,46
0,00
172133400101
Componente Básico da Assistência Farmacêutica
1.660.000,00
2.876.176,46
1.216.176,46
0,00
172133500000
GESTÃO DO SUS
0,00
71.000,00
71.000,00
0,00
172133500200
COMPONENTE PARA IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
0,00
71.000,00
71.000,00
0,00
172133500201
Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e
Nutrição (FAN)
0,00
35.000,00
35.000,00
0,00
172133500202
CAPS II- INCENTIVO DEST. AO CUSTEIO DOS CENTROS DE
AT. PSICOSSOCIAL
0,00
36.000,00
36.000,00
0,00
172134000000
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
1.835.000,00
1.984.300,31
149.300,31
0,00
172134100000
BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA (SUAS)
PISO BÁSICO FIXO (SUAS)
0,00
617.540,75
617.540,75
0,00
0,00
436.600,00
436.600,00
0,00
172134101000
ANO XV
Pág. 43 de 144
172134102000
PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)
0,00
180.940,75
180.940,75
0,00
172134200000
BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL
0,00
1.195.970,06
1.195.970,06
0,00
172134201000
MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)
0,00
920.326,46
920.326,46
0,00
172134201010
PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)
0,00
920.326,46
920.326,46
0,00
172134202000
ALTA COMPLEXIDADE (SUAS)
0,00
275.643,60
275.643,60
0,00
172134202010
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)
0,00
120.108,40
120.108,40
0,00
172134202020
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SUAS)
0,00
155.535,20
155.535,20
0,00
172134300000
0,00
73.780,32
73.780,32
0,00
172134301000
COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)
0,00
73.780,32
73.780,32
0,00
172134990000
TRANSFERÊNCIAS DO SUAS PARA OUTROS PROGRAMAS
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.565.000,00
75.209,18
0,00
1.489.790,82
172134990500
PMFI/FNAS- Piso de Alta Complexidade I
120.000,00
0,00
0,00
120.000,00
172134990800
PMFI/FNAS-Piso Fixo da Média Complexidade
200.000,00
13.000,00
0,00
187.000,00
172134991200
PMFI/FNAS - Piso de Transição de Média Complexidade
180.000,00
13.209,18
0,00
166.790,82
172134991300
Piso de Alta Complexidade II
120.000,00
0,00
0,00
120.000,00
172134991500
PMFI/FNAS - PETI JORNADA (832)
205.000,00
0,00
0,00
205.000,00
172134991600
PRO JOVEM ADOLESCENTE
220.000,00
0,00
0,00
220.000,00
172134991800
FMAS/ Piso Básico Fixo
360.000,00
36.000,00
0,00
324.000,00
172134991900
PMFI/FNAS- P F MEDIA COMPLEXIDADE 2
160.000,00
13.000,00
0,00
147.000,00
172134992000
PMFI/FNAS - P F MÉDIA COMPLEXIDADE 3
110.000,00
8.800,00
0,00
101.200,00
172134992100
PISO MÉDIA COMPLEXIDADE 4
160.000,00
13.000,00
0,00
147.000,00
172135000000
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
6.540.000,00
8.420.867,78
1.880.867,78
0,00
172135010000
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
4.700.000,00
5.640.987,45
940.987,45
0,00
172135030000
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO
NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
1.800.000,00
2.286.840,00
486.840,00
0,00
40.000,00
493.040,33
453.040,33
0,00
172135990000
172135990600
PMFI/FNDE - PROJOVEM URBANO-2013 (141)
0,00
445.320,00
445.320,00
0,00
172135999900
Transferências do FNDE para Outros Programas Suplementares
Educação
40.000,00
47.720,33
7.720,33
0,00
172135999904
PMFI/FNDE Programa Nacional de Apoio ao Transpore Escolar
40.000,00
47.720,33
7.720,33
0,00
172136000000
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96
1.200.000,00
1.150.880,76
0,00
49.119,24
172199000000
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
0,00
522.697,07
522.697,07
0,00
ANO XV
Pág. 44 de 144
172199030000
AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX
0,00
522.697,07
522.697,07
0,00
172199990300
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios
273.000,00
0,00
0,00
273.000,00
172200000000
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
118.020.000,00
126.959.954,59
8.939.954,59
0,00
172201000000
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
118.020.000,00
125.543.699,71
7.523.699,71
0,00
172201010000
COTA-PARTE DO ICMS
94.500.000,00
104.931.704,86
10.431.704,86
0,00
172201020000
COTA-PARTE DO IPVA
20.700.000,00
18.418.387,24
0,00
2.281.612,76
172201040000
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO
2.100.000,00
1.854.808,78
0,00
245.191,22
172201130000
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO
720.000,00
338.798,83
0,00
381.201,17
172233000000
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA
PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO
0,00
1.416.254,88
1.416.254,88
0,00
172233200000
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
0,00
811.500,00
811.500,00
0,00
172233200102
SAMU ESTADUAL
0,00
811.500,00
811.500,00
0,00
172233400000
0,00
604.754,88
604.754,88
0,00
172233400100
0,00
604.754,88
604.754,88
0,00
172233400101
0,00
604.754,88
604.754,88
0,00
172300000000
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS
0,00
784.351,46
784.351,46
0,00
172390340000
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO SUAS
0,00
784.351,46
784.351,46
0,00
172390343000
0,00
784.351,46
784.351,46
0,00
172400000000
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
51.200.000,00
60.818.227,21
9.618.227,21
0,00
172401000000
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO - FUNDEB
31.200.000,00
36.512.562,40
5.312.562,40
0,00
172402000000
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO
AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
20.000.000,00
24.305.664,81
4.305.664,81
0,00
176000000000
669.000,00
2.808.685,43
2.139.685,43
0,00
176100000000
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES
PMFI/ITAIPU - Inclusão didital/PROUCA (136)
315.000,00
266.003,82
0,00
48.996,18
0,00
150.726,00
150.726,00
0,00
176103000000
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS
A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
315.000,00
68.706,82
0,00
246.293,18
176103170000
PMFI/Programa Federal-Assist.Social-Indice Gestão Descentr
.Bolsa Família
315.000,00
68.706,82
0,00
246.293,18
176199000000
0,00
46.571,00
46.571,00
0,00
176199280000
PMFI/MIN. ESPORTES - Implantação de Núcleos de
Esportes/Navegar (31871)
0,00
46.571,00
46.571,00
0,00
176102080000
ANO XV
Pág. 45 de 144
176200000000
354.000,00
2.542.681,61
2.188.681,61
0,00
176201000000
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O
354.000,00
1.281.351,04
927.351,04
0,00
176201990000
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE
354.000,00
1.281.351,04
927.351,04
0,00
176201990100
PMFI/ SESA - SAMU ESTADUAL
354.000,00
210.000,00
0,00
144.000,00
176201990300
SESA/PMFI- Conv. Prog Apoio e Qualif Hosp Pub Filantrópicos
do SUS -HOSPUS assist. Integral
0,00
1.071.351,04
1.071.351,04
0,00
176202000000
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS
DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
0,00
1.120.841,95
1.120.841,95
0,00
176202990000
OUTROS CONVÊNIOS ESTADUAIS EDUCAÇÃO
0,00
1.120.841,95
1.120.841,95
0,00
176202990700
PMFI/SEED-TRANSPORTE ESCOLAR 2008 ( 131 )
0,00
1.120.841,95
1.120.841,95
0,00
176299000000
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS
0,00
140.488,62
140.488,62
0,00
176299160000
PMFI/GOV PR - PROJETO ATITUDE (826)
0,00
140.488,62
140.488,62
0,00
306.962.000,00
344.626.024,09
37.664.024,09
0,00
31.552.000,00
763.000,00
13.034.636,22
924.545,27
0,00
161.545,27
18.517.363,78
0,00
SOMA DE TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES
190000000000
191000000000
MULTAS E JUROS DE MORA
191100000000
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
360.000,00
277.007,32
0,00
82.992,68
191199000000
360.000,00
277.007,32
0,00
82.992,68
191199990000
360.000,00
277.007,32
0,00
82.992,68
191199990100
Multas e Juros de Mora de Penalidades e Sanções Legais
360.000,00
277.007,32
0,00
82.992,68
191300000000
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE
TRIBUTOS
SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
- IPTU
402.000,00
622.572,75
220.572,75
0,00
400.000,00
615.878,30
215.878,30
0,00
191311010000
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO
400.000,00
614.895,76
214.895,76
0,00
191311020000
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DE
0,00
982,54
982,54
0,00
191313000000
SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS
0,00
1.677,57
1.677,57
0,00
191313010000
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS - DO
0,00
1.538,30
1.538,30
0,00
191313020000
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS - DE
0,00
139,27
139,27
0,00
191399000000
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS
TRIBUTOS
2.000,00
5.016,88
3.016,88
0,00
191399010000
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS
EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
1.000,00
474,37
0,00
525,63
191399010100
1.000,00
474,37
0,00
525,63
191311000000
ANO XV
Pág. 46 de 144
EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - DO
191399020000
EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.000,00
4.542,51
3.542,51
0,00
191399020100
EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DO
1.000,00
4.516,32
3.516,32
0,00
191399020200
EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DE
0,00
26,19
26,19
0,00
191900000000
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
1.000,00
24.965,20
23.965,20
0,00
191932000000
MULTAS APLICADAS NO ÂMBITO DE PROCESSO JUDICIAL
0,00
1.354,07
1.354,07
0,00
191932200000
MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS
0,00
1.354,07
1.354,07
0,00
191935000000
MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE
1.000,00
23.611,13
22.611,13
0,00
192000000000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2.161.000,00
434.142,99
0,00
1.726.857,01
192200000000
RESTITUIÇÕES
2.161.000,00
434.142,99
0,00
1.726.857,01
192299000000
OUTRAS RESTITUIÇÕES
2.161.000,00
434.142,99
0,00
1.726.857,01
192299010000
IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELO
TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ
0,00
105.564,08
105.564,08
0,00
192299020000
IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELA
ADMINISTRAÇÃO
0,00
28.296,43
28.296,43
0,00
192299030000
RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS
2.100.000,00
139,37
0,00
2.099.860,63
192299990000
RESTITUIÇÕES DIVERSAS
61.000,00
300.143,11
239.143,11
0,00
192299990300
RESSARCIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO
20.000,00
33.514,53
13.514,53
0,00
192299990400
RESSARCIMENTO OFICIAL DE JUSTIÇA
20.000,00
46.988,32
26.988,32
0,00
192299990600
Ressarcimento de Postagem e Cartórios Extrajudiciais.
1.000,00
5.526,17
4.526,17
0,00
192299990800
Restituição ref. abrigo de menores de outros municípios.
20.000,00
9.180,00
0,00
10.820,00
192299990900
Contrato ODONTOPAR nº 093/2010- SMGP
0,00
27,11
27,11
0,00
192299991000
Outras Restituições Diversas
0,00
204.906,98
204.906,98
0,00
193000000000
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
9.482.000,00
8.891.382,04
0,00
590.617,96
193100000000
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
9.482.000,00
8.891.382,04
0,00
590.617,96
193111000000
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU
7.220.000,00
6.233.958,69
0,00
986.041,31
193111010000
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO
CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR
7.200.000,00
5.864.853,78
0,00
1.335.146,22
193111020000
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO
20.000,00
369.104,91
349.104,91
0,00
ANO XV
Pág. 47 de 144
193113000000
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA - ISS
202.000,00
395.623,43
193.623,43
0,00
193113010000
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE
AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR
200.000,00
369.900,46
169.900,46
0,00
193113020000
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS - DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO
2.000,00
25.722,97
23.722,97
0,00
193199000000
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS
EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
2.060.000,00
2.261.799,92
201.799,92
0,00
620.000,00
788.272,08
168.272,08
0,00
193199010100
EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - DO
620.000,00
788.272,08
168.272,08
0,00
193199020000
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.200.000,00
1.317.746,56
117.746,56
0,00
193199020100
EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DO
1.200.000,00
1.317.746,56
117.746,56
0,00
193199990000
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS DIVERSOS PRINCIPAL
240.000,00
155.781,28
0,00
84.218,72
193199990100
Receita da Divida Ativa de Tributos Diversos - Principal
199000000000
RECEITAS DIVERSAS
199002000000
199002020000
RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES
JUDICIAIS
RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
199099000000
199099990000
199099990100
193199010000
240.000,00
155.781,28
0,00
84.218,72
19.146.000,00
2.784.565,92
0,00
16.361.434,08
350.000,00
948.931,96
598.931,96
0,00
350.000,00
948.931,96
598.931,96
0,00
OUTRAS RECEITAS
18.796.000,00
1.835.633,96
0,00
16.960.366,04
RECEITAS DIVERSAS
18.796.000,00
1.835.633,96
0,00
16.960.366,04
Receitas de Descontos da Folha de Pagamento
22.000,00
24.243,02
2.243,02
0,00
199099990103
Outros Descontos Diversos - Folha de Pagamento
22.000,00
24.243,02
2.243,02
0,00
199099990200
Recursos do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor
199099990300
Receitas Eventuais
199099990900
Doações ao FUNCRIANÇA
SOMA DE OUTRAS RECEITAS
CORRENTES
SOMA DE RECEITAS CORRENTES
290.000,00
407.460,46
117.460,46
0,00
18.400.000,00
1.197.925,41
0,00
17.202.074,59
84.000,00
206.005,07
122.005,07
0,00
31.552.000,00
13.034.636,22
0,00
18.517.363,78
490.698.000,00
529.368.195,47
38.670.195,47
0,00
0,00
200000000000
RECEITAS DE CAPITAL
6.547.000,00
16.691.105,53
10.144.105,53
210000000000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
6.307.000,00
6.495.766,46
188.766,46
0,00
211000000000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
6.107.000,00
5.843.272,35
0,00
263.727,65
211400000000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS
6.107.000,00
5.843.272,35
0,00
263.727,65
ANO XV
Pág. 48 de 144
211407000000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS
DE MORADIA POPULAR
2.185.000,00
2.233.998,07
48.998,07
0,00
211499000000
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS RELATIVAS
A OUTROS PROGRAMA DE GOVERNO
3.922.000,00
2.759.563,24
0,00
1.162.436,76
3.922.000,00
2.759.563,24
0,00
1.162.436,76
42.000,00
403.345,60
361.345,60
0,00
0,00
849.711,04
849.711,04
0,00
0,00
2.082.964,64
2.082.964,64
0,00
3.880.000,00
273.253,00
0,00
3.606.747,00
211499990000
211499990600
211499990800
CEF/PMFI - PRÓ MORADIA CTN 229569-05/07- Francisco
Buba
RECUPERAÇÃO DO LIXÃO ARROIO DOURADO(41622)
211499991000
AFPR/SFM - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CTN 2729/2010.
211499991100
CEF - JARDIM PRIMAVERA Lei 3.686/27.04.2010.
212000000000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS
200.000,00
652.494,11
452.494,11
0,00
212300000000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS
200.000,00
652.494,11
452.494,11
0,00
212305000000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS
DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
200.000,00
652.494,11
452.494,11
0,00
6.307.000,00
6.495.766,46
188.766,46
0,00
240.000,00
818.368,91
578.368,91
0,00
SOMA DE OPERAÇÕES DE
CRÉDITO
220000000000
ALIENAÇÃO DE BENS
221000000000
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
0,00
423.472,00
423.472,00
0,00
221500000000
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
0,00
387.200,00
387.200,00
0,00
221502000000
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS
NÃO VINCULADOS
0,00
387.200,00
387.200,00
0,00
221600000000
ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
221602000000
ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS COM
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
221700000000
ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
0,00
25.272,00
25.272,00
0,00
221702000000
ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM
0,00
25.272,00
25.272,00
0,00
222000000000
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
240.000,00
394.896,91
154.896,91
0,00
222002000000
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM
240.000,00
394.896,91
154.896,91
0,00
240.000,00
818.368,91
578.368,91
0,00
SOMA DE ALIENAÇÃO DE BENS
230000000000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
0,00
39.302,00
39.302,00
0,00
230099000000
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS
0,00
39.302,00
39.302,00
0,00
230099020000
Incentivo Ajuda Pecuniária - Lei 3.139/2005
0,00
39.302,00
39.302,00
0,00
0,00
39.302,00
39.302,00
0,00
SOMA DE AMORTIZAÇÃO DE
EMPRÉSTIMOS
240000000000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
0,00
9.337.668,16
9.337.668,16
0,00
247000000000
0,00
9.337.668,16
9.337.668,16
0,00
ANO XV
247100000000
Pág. 49 de 144
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O
0,00
8.604.970,23
8.604.970,23
0,00
0,00
889.798,40
889.798,40
0,00
BLOCO DE INSVESTIMENTOS DO SUS- Portaria 204/2007
BLINF
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS
A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
0,00
889.798,40
889.798,40
0,00
0,00
6.465.401,40
6.465.401,40
0,00
0,00
2.024.550,00
2.024.550,00
0,00
247102080000
CONV.658795/2009- FNDE/PMFI- Reforma e ampliação de
escolas e creches
PMFI/ME-FNDE - Construção de 04 CEMEI
0,00
1.542.400,00
1.542.400,00
0,00
247102100000
FNDE/PAR - Programa de Acoes Articuladas (139)
0,00
2.898.451,40
2.898.451,40
0,00
247199000000
0,00
1.249.770,43
1.249.770,43
0,00
247199050000
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E
DE SUAS ENTIDADES PARA INVESTIMENTO NA ÁREA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
247199050400
PMFI/SEPMP - CONV. 203/09 - SERVIÇO P. MULHERES EM
SITUAÇÃO DE VIOLENCIA (844)
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
247199050500
PMFI/MDS - CONV 969/2007 REFORMA/ADAPTAÇÃO/RECUP. C. CONV IDOSO (870)
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
247199990000
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E
DE SUAS ENTIDADES PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS
ÁREAS
0,00
949.770,43
949.770,43
0,00
247199991800
PMFI/MIN.CIDADES - CEF. C/C 006.006470030-3 EXECUÇÃO DE PASSEIOS NO MUNICÍPO
0,00
46.963,98
46.963,98
0,00
247199992300
PMFI/MIN.CIDADES/CEF-CNT 0274687-76/Reperfil.Itaboraí
(841)
0,00
76.782,58
76.782,58
0,00
247199992900
PMFI/MIN.CIDADES - CEF. C/C 006.006470030-3 EXECUÇÃO DE PASSEIOS NO MUNICÍPO
0,00
119.773,98
119.773,98
0,00
247199993000
PMFI/MIN.CIDADES/CEF -CNT 031831/Pav.Vias Urbanas Trecho Av. João Paulo II- (859)
0,00
527.356,89
527.356,89
0,00
247199993100
PMFI/MIN. ESPORTES/CEF - CNT 0347419-87/Quadra
Esportiva Vila Adriana (866)
0,00
81.159,00
81.159,00
0,00
247199993200
PMFI/MIN.ESPORTES/CEF-CNT0347627-02/ Quadra Esportiva
Bairro Morumbi(867)
0,00
97.734,00
97.734,00
0,00
247200000000
0,00
732.697,93
732.697,93
0,00
247201990000
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SUS
0,00
372.000,00
372.000,00
0,00
247201990100
PMFI/SESA HOSPITAL MUNICIPAL (359)
0,00
252.000,00
252.000,00
0,00
247201990200
PMFI/SESA - CONV Programa Apoio e Qualificação Hosp Pub e
Filantropicos SUS - HOSPSUS - Equipamento e Material
Permante
0,00
120.000,00
120.000,00
0,00
247299000000
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS
ESTADOS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS
ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS
ENTIDADES PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS ÁREAS
0,00
360.697,93
360.697,93
0,00
0,00
360.697,93
360.697,93
0,00
247101000000
247101100000
247102000000
247102010000
247299990000
ANO XV
247299990700
PMFI/FIA-CONV 117/09-IMPLEMTNAÇÃO DO CENTRO DA
JUVENTUDE (848)
0,00
247299990900
PMFI/SEDU/PARANACIDADE-Pavim. Asfáltica-Conv 02/2012
0,00
0,00
6.547.000,00
SOMA DE TRANSFERÊNCIAS DE
CAPITAL
SOMA DE RECEITAS DE CAPITAL
133.680,08
Pág. 50 de 144
133.680,08
0,00
227.017,85
227.017,85
0,00
9.337.668,16
9.337.668,16
0,00
16.691.105,53
10.144.105,53
0,00
900000000000
DEDUÇÕES DA RECEITA
-33.784.000,00
-35.999.557,37
0,00
2.215.557,37
970000000000
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB
-33.784.000,00
-35.999.557,37
0,00
2.215.557,37
972000000000
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB TRANSFERÊNCIAS
-33.784.000,00
-35.999.557,37
0,00
2.215.557,37
972100000000
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
-10.324.000,00
-10.958.577,04
0,00
634.577,04
972101000000
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
-10.084.000,00
-10.728.400,93
0,00
644.400,93
972101020000
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR
FINANCEIRO
-10.060.000,00
-10.710.234,26
0,00
650.234,26
972101050000
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB ITR
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96
-24.000,00
-18.166,67
5.833,33
0,00
-240.000,00
-230.176,11
9.823,89
0,00
972136000000
972200000000
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS
-23.460.000,00
-25.040.980,33
0,00
1.580.980,33
972201000000
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS
ESTADOS
-23.460.000,00
-25.040.980,33
0,00
1.580.980,33
972201010000
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB IPVA
-18.900.000,00
-20.986.340,83
0,00
2.086.340,83
-4.140.000,00
-3.683.677,72
456.322,28
0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB IPI - EXPORTAÇÃO
-420.000,00
-370.961,78
49.038,22
0,00
SOMA DE DEDUÇÃO DE RECEITA
PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB
-33.784.000,00
-35.999.557,37
0,00
2.215.557,37
SOMA DE DEDUÇÕES DA RECEITA
-33.784.000,00
-35.999.557,37
0,00
2.215.557,37
463.461.000,00
510.059.743,63
48.814.301,00
2.215.557,37
972201020000
972201040000
TOTAL
CNPJ: 76.206.606.0001-40
ANO XV
Pág. 51 de 144
Exercicio de
2012
Anexo XI da Lei nº 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A
REALIZADA
Período De
01/01/2012 Até
31/12/2
Autorizada
Titulos
Créditos
Orçamentários
e
Suplementares
Créditos
Especiais e
Extraordinários
Realizada
Diferença
Total
01-CÂMARA MUNICIPAL
01-SETOR POLÍTICO
010310005.2001-FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE DA APLICAÇÃO DE
RECURSOS PÚBLICO
3000000000
DESPESAS CORRENTES
8.200.000,00
0,00
8.200.000,00
0,00
8.200.000,00
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
8.049.500,00
0,00
8.049.500,00
0,00
8.049.500,00
3190000000
APLICAÇOES DIRETAS
8.049.500,00
0,00
8.049.500,00
0,00
8.049.500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
3190090000
01001
SALARIO - FAMILIA
3190110000
01001
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
6.559.000,00
0,00
6.559.000,00
0,00
6.559.000,00
3190130000
01001
OBRIGAÇOES
PATRONAIS - INSS
1.490.000,00
0,00
1.490.000,00
0,00
1.490.000,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
150.500,00
0,00
150.500,00
0,00
150.500,00
3390000000
APLICAÇOES
150.500,00
0,00
150.500,00
0,00
150.500,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
8.200.000,00
0,00
8.200.000,00
0,00
8.200.000,00
3390140000
01001
3390330000
01001
PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇAO
3390350000
01001
SERVIÇOS DE
CONSULTORIA
TOTAL DA
UNIDADE:
02-SETOR ADMINISTRATIVO
010310010.1016-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
4400000000
INVESTIMENTOS
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
4490520000
01001
ANO XV
Pág. 52 de 144
010310010.1017-CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE, REFORMA
E AMPLIAÇÃO
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
4400000000
INVESTIMENTOS
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
4490510000
01001
010310010.1018-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
4400000000
INVESTIMENTOS
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
4490520000
01001
010310010.1019-READEQUAÇÃO DO MOBILIÁRIO E
UTENSÍLIOS
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
4400000000
INVESTIMENTOS
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
4490520000
01001
010310005.2002-CONTRIBUIÇÕES À ACAMOP, AO IBAM E
OUTROS
3000000000
DESPESAS CORRENTES
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
TRANSFERENCIAS A
INSTITUIÇOES
MULTIGOVERNAMENTAIS
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
CONTRIBUIÇOES
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
APLICAÇOES
19.500,00
0,00
19.500,00
0,00
19.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
19.500,00
0,00
19.500,00
0,00
19.500,00
010310005.2002-CONTRIBUIÇÕES À ACAMOP, AO IBAM E
OUTROS
3370000000
3370410000
01001
3390000000
3390390000
01001
010310010.2003-FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA
APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICO
ANO XV
Pág. 53 de 144
3000000000
DESPESAS CORRENTES
8.350.000,00
0,00
8.350.000,00
0,00
8.350.000,00
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
5.491.500,00
0,00
5.491.500,00
0,00
5.491.500,00
3190000000
APLICAÇOES DIRETAS
5.211.500,00
0,00
5.211.500,00
0,00
5.211.500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
4.820.000,00
0,00
4.820.000,00
0,00
4.820.000,00
290.000,00
0,00
290.000,00
0,00
290.000,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
3190090000
01001
SALARIO - FAMILIA
3190110000
01001
VENCIMENTOS E
3190130000
01001
OBRIGAÇOES
PATRONAIS - INSS
3190160000
01001
OUTRAS DESPESAS
VARIAVEIS - PESSOA
CIVIL
3190910000
01001
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
3190920000
01001
DESPESAS DE
EXERCICIOS
ANTERIORES
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
APLICAÇAO DIRETA
DECORRENTE DE
OPERAÇAO ENTRE
ORGAOS, FUNDOS E
ENTIDADES
INTEGRANTES DOS
ORÇAMENTOS FISCAL E
DA SEGURIDADE SOCIAL
280.000,00
0,00
280.000,00
0,00
280.000,00
OBRIGAÇOES
PATRONAIS
280.000,00
0,00
280.000,00
0,00
280.000,00
3191000000
3191130000
01001
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
2.858.500,00
0,00
2.858.500,00
0,00
2.858.500,00
3390000000
APLICAÇOES
2.858.500,00
0,00
2.858.500,00
0,00
2.858.500,00
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
3390140000
01001
010310010.2003-FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA
APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICO
3390300000
01001
MATERIAL DE CONSUMO
3390330000
01001
PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇAO
3390350000
01001
SERVIÇOS DE
CONSULTORIA
3390360000
01001
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
3390370000
01001
LOCAÇAO DE MAO-DEOBRA
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
3390390000
01001
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
1.926.500,00
0,00
1.926.500,00
0,00
1.926.500,00
3390920000
01001
DESPESAS DE
EXERCICIOS
ANTERIORES
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
3390930000
01001
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
ANO XV
Pág. 54 de 144
TOTAL DA
UNIDADE:
8.550.000,00
0,00
8.550.000,00
0,00
8.550.000,00
TOTAL DO
ORGÃO:
16.750.000,00
0,00
16.750.000,00
0,00
16.750.000,00
02-GABINETE DO PREFEITO
01-COORDENADORIA DE APOIO AO GABINETE
041220010.2004-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO
PREFEITO
3000000000
DESPESAS CORRENTES
696.321,11
0,00
696.321,11
696.321,11
0,00
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
696.321,11
0,00
696.321,11
696.321,11
0,00
3190000000
APLICAÇOES DIRETAS
696.321,11
0,00
696.321,11
696.321,11
0,00
VENCIMENTOS E
696.321,11
0,00
696.321,11
696.321,11
0,00
3190110000
01000
041220010.2005-MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE
02-GABINETE DO PREFEITO
01-COORDENADORIA DE APOIO AO GABINETE
041220010.2005-MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE
3000000000
DESPESAS CORRENTES
435.656,00
0,00
435.656,00
435.324,85
331,15
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
435.656,00
0,00
435.656,00
435.324,85
331,15
3350000000
TRANS. A INSTITUIÇOES
PRIVADAS S/FINS
LUCRATIVOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTRIBUIÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
435.656,00
0,00
435.656,00
435.324,85
331,15
3350410000
01000
3390000000
APLICAÇOES
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
10.000,00
9.906,04
93,96
3390330000
01000
PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇAO
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
3390330000
01505
PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇAO
70.000,00
0,00
70.000,00
70.000,00
0,00
3390350000
01000
SERVIÇOS DE
CONSULTORIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390360000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
205.656,00
0,00
205.656,00
205.418,81
237,19
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
041220010.2006-CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÕES DE
ENTIDADES REPRESENTATIVA
3000000000
DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ANO XV
Pág. 55 de 144
3370000000
TRANSFERENCIAS A
INSTITUIÇOES
MULTIGOVERNAMENTAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3370410000
01000
CONTRIBUIÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3370410000
01505
CONTRIBUIÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.131.977,11
0,00
1.131.977,11
1.131.645,96
331,15
1.131.977,11
0,00
1.131.977,11
1.131.645,96
331,15
2.469.596,09
0,00
2.469.596,09
782.611,56
1.686.984,53
TOTAL DA
UNIDADE:
TOTAL DO
ORGÃO:
03-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
01-GABINETE DO PROCURADOR GERAL
288460020.0002-SENTENÇAS JUDICIÁRIAS
3000000000
DESPESAS CORRENTES
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
694.289,09
0,00
694.289,09
366.857,57
327.431,52
3190000000
APLICAÇOES DIRETAS
694.289,09
0,00
694.289,09
366.857,57
327.431,52
694.289,09
0,00
694.289,09
366.857,57
327.431,52
3190910000
01000
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
1.775.307,00
0,00
1.775.307,00
415.753,99
1.359.553,01
3390000000
APLICAÇOES
1.775.307,00
0,00
1.775.307,00
415.753,99
1.359.553,01
3390910000
01000
1.725.307,00
0,00
1.725.307,00
401.530,05
1.323.776,95
3390910000
01507
50.000,00
0,00
50.000,00
14.223,94
35.776,06
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
4400000000
INVESTIMENTOS
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
4490910000
01000
041220010.2007-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
GABINETE DO PROCURADOR GE
3000000000
DESPESAS CORRENTES
3.280.986,28
0,00
3.280.986,28
3.279.878,20
1.108,08
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
2.879.048,22
0,00
2.879.048,22
2.879.048,22
0,00
3190000000
APLICAÇOES DIRETAS
2.879.048,22
0,00
2.879.048,22
2.879.048,22
0,00
VENCIMENTOS E
2.879.048,22
0,00
2.879.048,22
2.879.048,22
0,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
401.938,06
0,00
401.938,06
400.829,98
1.108,08
401.938,06
0,00
401.938,06
400.829,98
1.108,08
3190110000
01000
01-GABINETE DO PROCURADOR GERAL
GABINETE DO PROCURADOR GE
3390000000
APLICAÇOES
ANO XV
Pág. 56 de 144
3390140000
01000
1.438,06
0,00
1.438,06
1.438,06
0,00
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
5.000,00
4.237,84
762,16
3390330000
01000
PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390360000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
114.000,00
0,00
114.000,00
113.948,47
51,53
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
280.000,00
0,00
280.000,00
279.705,61
294,39
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
37.180,08
0,00
37.180,08
33.600,08
3.580,00
4400000000
INVESTIMENTOS
37.180,08
0,00
37.180,08
33.600,08
3.580,00
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
37.180,08
0,00
37.180,08
33.600,08
3.580,00
4490510000
01000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490520000
01000
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490520000
01505
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
37.180,08
0,00
37.180,08
33.600,08
3.580,00
5.887.762,45
0,00
5.887.762,45
4.096.089,84
1.791.672,61
TOTAL DA
UNIDADE:
03-PROCURADORIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS
041220020.2008-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DE
ASSUNTOS FAZENDÁRIOS
3000000000
DESPESAS CORRENTES
200.000,00
0,00
200.000,00
198.378,68
1.621,32
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
200.000,00
0,00
200.000,00
198.378,68
1.621,32
3390000000
APLICAÇOES
200.000,00
0,00
200.000,00
198.378,68
1.621,32
200.000,00
0,00
200.000,00
198.378,68
1.621,32
200.000,00
0,00
200.000,00
198.378,68
1.621,32
03-PROCURADORIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS
041220020.2008-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DE
ASSUNTOS FAZENDÁRIOS
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
TOTAL DA
UNIDADE:
08-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
041220020.2009-MANUTENÇÃO DO FMDC - FUNDO
MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSU
3000000000
DESPESAS CORRENTES
318.000,00
0,00
318.000,00
50.189,44
267.810,56
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
318.000,00
0,00
318.000,00
50.189,44
267.810,56
3390000000
APLICAÇOES
318.000,00
0,00
318.000,00
50.189,44
267.810,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390140000
01080
ANO XV
Pág. 57 de 144
3390300000
01080
MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00
0,00
50.000,00
19.286,01
30.713,99
3390320000
01080
MATERIAL DE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390330000
01080
PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390360000
01080
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
01080
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
118.000,00
0,00
118.000,00
22.868,24
95.131,76
3390930000
01080
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
150.000,00
0,00
150.000,00
8.035,19
141.964,81
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
102.000,00
0,00
102.000,00
97.053,81
4.946,19
4400000000
INVESTIMENTOS
102.000,00
0,00
102.000,00
97.053,81
4.946,19
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
102.000,00
0,00
102.000,00
97.053,81
4.946,19
45.000,00
0,00
45.000,00
41.418,82
3.581,18
57.000,00
0,00
57.000,00
55.634,99
1.365,01
TOTAL DA
UNIDADE:
420.000,00
0,00
420.000,00
147.243,25
272.756,75
TOTAL DO
ORGÃO:
6.507.762,45
0,00
6.507.762,45
4.441.711,77
2.066.050,68
4490510000
01080
4490520000
01080
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
08-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
01-GABINETE DO SECRETÁRIO
041220010.2010-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS E
GABINETE
3000000000
DESPESAS CORRENTES
1.309.499,80
0,00
1.309.499,80
1.307.483,30
2.016,50
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
1.299.176,78
0,00
1.299.176,78
1.299.176,78
0,00
3190000000
APLICAÇOES DIRETAS
1.299.176,78
0,00
1.299.176,78
1.299.176,78
0,00
VENCIMENTOS E
1.299.176,78
0,00
1.299.176,78
1.299.176,78
0,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
10.323,02
0,00
10.323,02
8.306,52
2.016,50
3390000000
APLICAÇOES
10.323,02
0,00
10.323,02
8.306,52
2.016,50
3190110000
01000
3390140000
01000
2.323,02
0,00
2.323,02
2.323,02
0,00
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
0,00
3.000,00
2.995,10
4,90
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
5.000,00
0,00
5.000,00
2.988,40
2.011,60
TOTAL DA
UNIDADE:
1.309.499,80
0,00
1.309.499,80
1.307.483,30
2.016,50
TOTAL DO
ORGÃO:
1.309.499,80
0,00
1.309.499,80
1.307.483,30
2.016,50
ANO XV
Pág. 58 de 144
05-SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E ANTIDROGAS
142440185.1070-MANUTENÇÃO DO CENTRO DA
JUVENTUDE
142440185.1070-MANUTENÇÃO DO CENTRO DA
JUVENTUDE
3000000000
DESPESAS CORRENTES
19.000,00
0,00
19.000,00
9.587,80
9.412,20
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
19.000,00
0,00
19.000,00
9.587,80
9.412,20
3390000000
APLICAÇOES
19.000,00
0,00
19.000,00
9.587,80
9.412,20
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390300000
33848
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
10.000,00
587,80
9.412,20
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
9.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
0,00
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
323.986,21
0,00
323.986,21
235.483,93
88.502,28
4400000000
INVESTIMENTOS
323.986,21
0,00
323.986,21
235.483,93
88.502,28
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
323.986,21
0,00
323.986,21
235.483,93
88.502,28
4490510000
01000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490510000
31848
121.431,17
0,00
121.431,17
121.431,17
0,00
4490520000
01000
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
12.255,04
0,00
12.255,04
12.255,04
0,00
4490520000
01505
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
4490520000
33848
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
190.000,00
0,00
190.000,00
101.497,72
88.502,28
GABINETE
3000000000
DESPESAS CORRENTES
795.974,52
0,00
795.974,52
764.724,27
31.250,25
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
748.364,52
0,00
748.364,52
748.364,52
0,00
3190000000
APLICAÇOES DIRETAS
748.364,52
0,00
748.364,52
748.364,52
0,00
748.364,52
0,00
748.364,52
748.364,52
0,00
3190110000
01000
VENCIMENTOS E
GABINETE
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
47.610,00
0,00
47.610,00
16.359,75
31.250,25
3390000000
APLICAÇOES
47.610,00
0,00
47.610,00
16.359,75
31.250,25
ANO XV
Pág. 59 de 144
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
40.000,00
0,00
40.000,00
8.749,75
31.250,25
3390360000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
7.610,00
0,00
7.610,00
7.610,00
0,00
1.138.960,73
0,00
1.138.960,73
1.009.796,00
129.164,73
TOTAL DA
UNIDADE:
02-FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMAD
043030085.2012-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL
ANTIDROGAS - FUMAD
3000000000
DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390000000
APLICAÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390320000
01000
MATERIAL DE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390360000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DA
UNIDADE:
03-DEPARTAMENTO DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA
142440185.2122-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATITUDE
142440185.2122-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATITUDE
3000000000
DESPESAS CORRENTES
378.942,86
0,00
378.942,86
357.510,57
21.432,29
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
378.942,86
0,00
378.942,86
357.510,57
21.432,29
3390000000
APLICAÇOES
378.942,86
0,00
378.942,86
357.510,57
21.432,29
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390300000
33826
MATERIAL DE CONSUMO
21.189,00
0,00
21.189,00
14.955,37
6.233,63
3390360000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390360000
31826
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
102.978,21
0,00
102.978,21
102.978,21
0,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
31826
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
221.699,00
0,00
221.699,00
221.696,00
3,00
ANO XV
Pág. 60 de 144
3390390000
33826
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
33.076,65
0,00
33.076,65
17.880,99
15.195,66
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
135.880,04
0,00
135.880,04
99.308,50
36.571,54
4400000000
INVESTIMENTOS
135.880,04
0,00
135.880,04
99.308,50
36.571,54
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
135.880,04
0,00
135.880,04
99.308,50
36.571,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490510000
01000
4490520000
01000
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
4490520000
31826
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
20.730,74
0,00
20.730,74
13.896,00
6.834,74
4490520000
33826
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
113.649,30
0,00
113.649,30
83.912,50
29.736,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142440185.2123-PREVENÇÃO A DEPENDENCIA QUIMICA
3000000000
DESPESAS CORRENTES
142440185.2123-PREVENÇÃO A DEPENDENCIA QUIMICA
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390000000
APLICAÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142440185.2124-MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E
PROJETOS SOCIAIS
3000000000
DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390000000
APLICAÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390360000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142440185.2125-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS
3000000000
DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390000000
APLICAÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ANO XV
Pág. 61 de 144
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390360000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DA
UNIDADE:
514.822,90
0,00
514.822,90
456.819,07
58.003,83
TOTAL DO
ORGÃO:
1.653.783,63
0,00
1.653.783,63
1.466.615,07
187.168,56
06-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DA SMAD
3000000000
DESPESAS CORRENTES
2.866.648,83
0,00
2.866.648,83
2.864.007,72
2.641,11
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
2.819.724,03
0,00
2.819.724,03
2.819.037,50
686,53
3190000000
APLICAÇOES DIRETAS
2.819.724,03
0,00
2.819.724,03
2.819.037,50
686,53
3190110000
01000
VENCIMENTOS E
2.301.724,03
0,00
2.301.724,03
2.301.724,03
0,00
3190110000
01511
VENCIMENTOS E
518.000,00
0,00
518.000,00
517.313,47
686,53
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
46.924,80
0,00
46.924,80
44.970,22
1.954,58
3390000000
APLICAÇOES
46.924,80
0,00
46.924,80
44.970,22
1.954,58
3390140000
01000
4.424,80
0,00
4.424,80
3.097,36
1.327,44
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
10.000,00
9.372,86
627,14
3390330000
01000
PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390350000
01000
SERVIÇOS DE
CONSULTORIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390360000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
32.500,00
0,00
32.500,00
32.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TUTELARES
3000000000
DESPESAS CORRENTES
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TUTELARES
3390000000
APLICAÇOES
ANO XV
Pág. 62 de 144
3390300000
01505
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.866.648,83
0,00
2.866.648,83
2.864.007,72
2.641,11
TOTAL DA
UNIDADE:
02-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO
INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
50.660,00
0,00
50.660,00
50.596,58
63,42
4400000000
INVESTIMENTOS
50.660,00
0,00
50.660,00
50.596,58
63,42
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
50.660,00
0,00
50.660,00
50.596,58
63,42
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
50.660,00
0,00
50.660,00
50.596,58
63,42
4490520000
01501
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
18.500,00
0,00
18.500,00
18.362,50
137,50
4400000000
INVESTIMENTOS
18.500,00
0,00
18.500,00
18.362,50
137,50
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
18.500,00
0,00
18.500,00
18.362,50
137,50
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
18.500,00
0,00
18.500,00
18.362,50
137,50
2.974,00
0,00
2.974,00
2.519,25
454,75
4490520000
01501
041220010.1022-RENOVAÇÃO DO MOBILIÁRIO E
UTENSÍLIOS
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
041220010.1022-RENOVAÇÃO DO MOBILIÁRIO E
UTENSÍLIOS
4400000000
INVESTIMENTOS
2.974,00
0,00
2.974,00
2.519,25
454,75
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
2.974,00
0,00
2.974,00
2.519,25
454,75
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
2.974,00
0,00
2.974,00
2.519,25
454,75
4490520000
01501
041220010.1023-CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES
ADMINISTRATIVOS
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
17.843,85
0,00
17.843,85
17.843,85
0,00
4400000000
INVESTIMENTOS
17.843,85
0,00
17.843,85
17.843,85
0,00
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
17.843,85
0,00
17.843,85
17.843,85
0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
17.843,85
0,00
17.843,85
17.843,85
0,00
4490520000
01505
041220010.1024-READEQUAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
ANO XV
Pág. 63 de 144
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
15.705,00
0,00
15.705,00
13.819,00
1.886,00
4400000000
INVESTIMENTOS
15.705,00
0,00
15.705,00
13.819,00
1.886,00
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
15.705,00
0,00
15.705,00
13.819,00
1.886,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
15.705,00
0,00
15.705,00
13.819,00
1.886,00
4490520000
01504
041220010.2015-MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE E SUBSEDES DA ADMINISTRAÇÃO
3000000000
DESPESAS CORRENTES
740.578,05
0,00
740.578,05
700.092,37
40.485,68
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
740.578,05
0,00
740.578,05
700.092,37
40.485,68
3390000000
APLICAÇOES
740.578,05
0,00
740.578,05
700.092,37
40.485,68
041220010.2015-MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE E SUBSEDES DA ADMINISTRAÇÃO
3390300000
01505
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
0,00
15.000,00
14.993,20
6,80
3390360000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
28.722,25
0,00
28.722,25
28.722,25
0,00
3390360000
01504
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
22.000,00
0,00
22.000,00
12.099,66
9.900,34
3390360000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
182.665,00
0,00
182.665,00
181.847,32
817,68
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
392.190,80
0,00
392.190,80
362.429,94
29.760,86
041220010.2016-CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E
TELEFONE
3000000000
DESPESAS CORRENTES
3.228.000,00
0,00
3.228.000,00
3.227.905,77
94,23
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
3.228.000,00
0,00
3.228.000,00
3.227.905,77
94,23
3390000000
APLICAÇOES
3.228.000,00
0,00
3.228.000,00
3.227.905,77
94,23
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
1.628.000,00
0,00
1.628.000,00
1.627.905,77
94,23
3390390000
01507
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
1.100.000,00
0,00
3390390000
01510
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
500.000,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
041220010.2017-CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO
PATRIMONIAL
3000000000
DESPESAS CORRENTES
135.000,00
0,00
135.000,00
125.546,07
9.453,93
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
135.000,00
0,00
135.000,00
125.546,07
9.453,93
ANO XV
Pág. 64 de 144
3390000000
3390390000
APLICAÇOES
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
135.000,00
0,00
135.000,00
125.546,07
9.453,93
12.843,85
0,00
12.843,85
12.843,51
0,34
122.156,15
0,00
122.156,15
112.702,56
9.453,59
4.209.260,90
0,00
4.209.260,90
4.156.685,39
52.575,51
041220010.2017-CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO
PATRIMONIAL
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
TOTAL DA
UNIDADE:
05-DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SUPRIMENTOS
041220010.2022-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS
3000000000
DESPESAS CORRENTES
147.014,09
0,00
147.014,09
122.663,79
24.350,30
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
147.014,09
0,00
147.014,09
122.663,79
24.350,30
3390000000
APLICAÇOES
147.014,09
0,00
147.014,09
122.663,79
24.350,30
3390300000
01505
MATERIAL DE CONSUMO
57.881,61
0,00
57.881,61
57.881,61
0,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
60.000,00
0,00
60.000,00
35.649,70
24.350,30
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
29.132,48
0,00
29.132,48
29.132,48
0,00
TOTAL DA
UNIDADE:
147.014,09
0,00
147.014,09
122.663,79
24.350,30
TOTAL DO
ORGÃO:
7.222.923,82
0,00
7.222.923,82
7.143.356,90
79.566,92
07-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
041230030.0004-AMORTIZAÇÃO E PAGAMENTO DE JUROS
DA DÍVIDA FUNDADA
3000000000
DESPESAS CORRENTES
4.992.000,00
0,00
4.992.000,00
4.942.779,12
49.220,88
3200000000
JUROS E ENCARGOS DA
DIVIDA
4.992.000,00
0,00
4.992.000,00
4.942.779,12
49.220,88
3290000000
APLICAÇOES DIRETAS
4.992.000,00
0,00
4.992.000,00
4.942.779,12
49.220,88
4.106.000,00
0,00
4.106.000,00
4.106.000,00
0,00
886.000,00
0,00
886.000,00
836.779,12
49.220,88
041230030.0004-AMORTIZAÇÃO E PAGAMENTO DE JUROS
DA DÍVIDA FUNDADA
3290210000
01000
JUROS SOBRE A DIVIDA
POR CONTRATO
3290220000
01000
OUTROS ENCARGOS
SOBRE A DIVIDA POR
CONTRATO
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
13.575.000,00
0,00
13.575.000,00
13.572.438,76
2.561,24
4600000000
AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA /
REFINANCIAMENTO DA
13.575.000,00
0,00
13.575.000,00
13.572.438,76
2.561,24
ANO XV
Pág. 65 de 144
DÍVIDA
4690000000
4690710000
01000
4691000000
4691710000
01000
APLICAÇOES DIRETAS
9.200.000,00
0,00
9.200.000,00
9.200.000,00
0,00
PRINCIPAL DA DIVIDA
POR CONTRATO
9.200.000,00
0,00
9.200.000,00
9.200.000,00
0,00
APLICAÇAO DIRETA
CORRENTE DE
OPERAÇAO ENTRE
ORGAO, FUNDOS E
ENTIDADES
INTEGRANTES DOS
4.375.000,00
0,00
4.375.000,00
4.372.438,76
2.561,24
PRINCIPAL DA DIVIDA
POR CONTRATO
4.375.000,00
0,00
4.375.000,00
4.372.438,76
2.561,24
041230030.0005-MANUTENÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES DA
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E O
3000000000
DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3200000000
JUROS E ENCARGOS DA
DIVIDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3291000000
APLICAÇAO DIRETA
DECORRENTE DE
OPERAÇAO ENTRE
ORGAOS, FUNDOS E
ENTIDADES
INTEGRANTES DOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JUROS SOBRE A DIVIDA
POR CONTRATO C/RPPS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3291210000
01000
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
1.754.000,00
0,00
1.754.000,00
1.750.994,69
3.005,31
4600000000
AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA /
REFINANCIAMENTO DA
DÍVIDA
1.754.000,00
0,00
1.754.000,00
1.750.994,69
3.005,31
4690000000
APLICAÇOES DIRETAS
1.754.000,00
0,00
1.754.000,00
1.750.994,69
3.005,31
PRINCIPAL DA DIVIDA
POR CONTRATO
1.754.000,00
0,00
1.754.000,00
1.750.994,69
3.005,31
4690710000
01000
041260010.1001-PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO
A GESTÃO ADMINISTRAT
041260010.1001-PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO
A GESTÃO ADMINISTRAT
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
3.595.335,78
0,00
3.595.335,78
1.405.980,70
2.189.355,08
4400000000
INVESTIMENTOS
3.595.335,78
0,00
3.595.335,78
1.405.980,70
2.189.355,08
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
3.595.335,78
0,00
3.595.335,78
1.405.980,70
2.189.355,08
4490300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490360000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490390000
41615
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
1.861.601,22
0,00
1.861.601,22
68.362,00
1.793.239,22
ANO XV
Pág. 66 de 144
4490390000
43615
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
323.508,21
0,00
323.508,21
39.480,00
284.028,21
4490510000
01000
212.755,52
0,00
212.755,52
212.755,52
0,00
4490510000
41615
467.100,00
0,00
467.100,00
423.000,00
44.100,00
4490520000
01000
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
120.370,83
0,00
120.370,83
117.851,43
2.519,40
4490520000
41615
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
610.000,00
0,00
610.000,00
544.531,75
65.468,25
041220010.1067-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
49.845,00
0,00
49.845,00
49.845,00
0,00
4400000000
INVESTIMENTOS
49.845,00
0,00
49.845,00
49.845,00
0,00
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
49.845,00
0,00
49.845,00
49.845,00
0,00
4490520000
01000
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
7.399,00
0,00
7.399,00
7.399,00
0,00
4490520000
01505
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
42.446,00
0,00
42.446,00
42.446,00
0,00
041230010.2023-ACORDOS, INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
3000000000
DESPESAS CORRENTES
263.280,65
0,00
263.280,65
261.930,59
1.350,06
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
263.280,65
0,00
263.280,65
261.930,59
1.350,06
3330000000
TRANSFERENCIAS A
ESTADOS E AO DISTRITO
FEDERAL
27.080,65
0,00
27.080,65
25.749,98
1.330,67
3330930000
01000
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
1.063,95
0,00
1.063,95
0,00
1.063,95
3330930000
31849
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
2,65
0,00
2,65
2,65
0,00
3330930000
31855
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
18.336,05
0,00
18.336,05
18.336,05
0,00
3330930000
31864
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
1.573,00
0,00
1.573,00
1.306,28
266,72
3330930000
33864
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
6.105,00
0,00
6.105,00
6.105,00
0,00
APLICAÇOES
236.200,00
0,00
236.200,00
236.180,61
19,39
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
236.200,00
0,00
236.200,00
236.180,61
19,39
3390000000
3390930000
01000
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4400000000
INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430000000
TRANSFERENCIAS A
FEDERAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430930000
01000
ANO XV
Pág. 67 de 144
041220010.2024-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMFA
3000000000
DESPESAS CORRENTES
8.497.797,90
0,00
8.497.797,90
8.496.728,59
1.069,31
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
8.448.892,07
0,00
8.448.892,07
8.448.892,07
0,00
3190000000
APLICAÇOES DIRETAS
8.448.892,07
0,00
8.448.892,07
8.448.892,07
0,00
5.589.982,28
0,00
5.589.982,28
5.589.982,28
0,00
3190110000
01000
VENCIMENTOS E
041220010.2024-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMFA
3190110000
01510
VENCIMENTOS E
331.000,00
0,00
331.000,00
331.000,00
0,00
3190110000
01511
VENCIMENTOS E
2.527.909,79
0,00
2.527.909,79
2.527.909,79
0,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
48.905,83
0,00
48.905,83
47.836,52
1.069,31
3390000000
APLICAÇOES
48.905,83
0,00
48.905,83
47.836,52
1.069,31
16.205,83
0,00
16.205,83
16.205,83
0,00
3390140000
01000
3390330000
01000
PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390360000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
9.000,00
0,00
9.000,00
8.166,25
833,75
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
23.700,00
0,00
23.700,00
23.464,44
235,56
041220010.2025-MANUTENÇÃO DE LOCAÇÕES E SERVIÇOS
GERAIS
3000000000
DESPESAS CORRENTES
580.100,00
0,00
580.100,00
576.930,87
3.169,13
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
580.100,00
0,00
580.100,00
576.930,87
3.169,13
3390000000
APLICAÇOES
580.100,00
0,00
580.100,00
576.930,87
3.169,13
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
37.600,00
0,00
37.600,00
37.341,40
258,60
3390300000
01505
MATERIAL DE CONSUMO
60.000,00
0,00
60.000,00
57.490,92
2.509,08
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
11.500,00
0,00
11.500,00
11.458,32
41,68
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
60.000,00
0,00
60.000,00
59.911,02
88,98
3390390000
01510
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
411.000,00
0,00
411.000,00
410.729,21
270,79
ANO XV
Pág. 68 de 144
041230010.2099-INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DO
CENTRO DE CONVENÇÕES
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
451.190,02
0,00
451.190,02
383.108,10
68.081,92
4500000000
INVERSOES
FINANCEIRAS
451.190,02
0,00
451.190,02
383.108,10
68.081,92
4590000000
APLICAÇOES DIRETAS
451.190,02
0,00
451.190,02
383.108,10
68.081,92
CONSTITUIÇAO OU
AUMENTO DE CAPITAL
DE EMPRESAS
451.190,02
0,00
451.190,02
383.108,10
68.081,92
TOTAL DA
UNIDADE:
33.758.549,35
0,00
33.758.549,35
31.440.736,42
2.317.812,93
4590650000
01000
02-DEPARTAMENTO DE RECEITA
RECEITA
3000000000
DESPESAS CORRENTES
898.420,80
0,00
898.420,80
853.312,12
45.108,68
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
898.420,80
0,00
898.420,80
853.312,12
45.108,68
3390000000
APLICAÇOES
898.420,80
0,00
898.420,80
853.312,12
45.108,68
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
24.000,00
0,00
24.000,00
10.367,61
13.632,39
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
85.420,80
0,00
85.420,80
84.420,79
1.000,01
3390390000
01510
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
400.000,00
0,00
400.000,00
378.677,24
21.322,76
3390930000
01000
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
389.000,00
0,00
389.000,00
379.846,48
9.153,52
041220010.2027-MANUTENÇÃO DO CMC - CONSELHO
3000000000
DESPESAS CORRENTES
18.794,17
0,00
18.794,17
17.046,56
1.747,61
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
18.794,17
0,00
18.794,17
17.046,56
1.747,61
3390000000
APLICAÇOES
18.794,17
0,00
18.794,17
17.046,56
1.747,61
18.794,17
0,00
18.794,17
17.046,56
1.747,61
917.214,97
0,00
917.214,97
870.358,68
46.856,29
300.000,00
0,00
300.000,00
295.415,76
4.584,24
02-DEPARTAMENTO DE RECEITA
041220010.2027-MANUTENÇÃO DO CMC - CONSELHO
3390360000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
TOTAL DA
UNIDADE:
03-DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
GESTÃO FINANCEIRA
3000000000
DESPESAS CORRENTES
ANO XV
Pág. 69 de 144
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
300.000,00
0,00
300.000,00
295.415,76
4.584,24
3390000000
APLICAÇOES
300.000,00
0,00
300.000,00
295.415,76
4.584,24
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
3390390000
01510
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
250.000,00
0,00
250.000,00
245.415,76
4.584,24
041220010.2029-MANUTENÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS
3000000000
DESPESAS CORRENTES
499.000,00
0,00
499.000,00
499.000,00
0,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
499.000,00
0,00
499.000,00
499.000,00
0,00
3390000000
APLICAÇOES
499.000,00
0,00
499.000,00
499.000,00
0,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
448.369,31
0,00
448.369,31
448.369,31
0,00
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
31.630,69
0,00
31.630,69
31.630,69
0,00
3390390000
01510
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
19.000,00
0,00
19.000,00
19.000,00
0,00
799.000,00
0,00
799.000,00
794.415,76
4.584,24
TOTAL DA
UNIDADE:
06-FUNREBOM - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DE BOMBEIROS
COMBATE AO FOGO, RESGATE E
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
173.997,57
0,00
173.997,57
173.873,58
123,99
4400000000
INVESTIMENTOS
173.997,57
0,00
173.997,57
173.873,58
123,99
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
173.997,57
0,00
173.997,57
173.873,58
123,99
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
173.997,57
0,00
173.997,57
173.873,58
123,99
4490520000
01515
061820140.1026-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
416.032,24
0,00
416.032,24
416.030,00
2,24
4400000000
INVESTIMENTOS
416.032,24
0,00
416.032,24
416.030,00
2,24
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
416.032,24
0,00
416.032,24
416.030,00
2,24
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
416.032,24
0,00
416.032,24
416.030,00
2,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490520000
01515
061820140.2101-AMPLIAÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS
NAS INSTALAÇÕES DE USO
3000000000
DESPESAS CORRENTES
ANO XV
Pág. 70 de 144
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390000000
APLICAÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390300000
01515
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
01515
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
2.337.422,72
0,00
2.337.422,72
189.799,06
2.147.623,66
4400000000
INVESTIMENTOS
2.337.422,72
0,00
2.337.422,72
189.799,06
2.147.623,66
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
2.337.422,72
0,00
2.337.422,72
189.799,06
2.147.623,66
06-FUNREBOM - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DE BOMBEIROS
061820140.2101-AMPLIAÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS
NAS INSTALAÇÕES DE USO
4490510000
01515
450.000,00
0,00
450.000,00
153.664,05
296.335,95
4490510000
03515
1.851.287,71
0,00
1.851.287,71
0,00
1.851.287,71
4490520000
01515
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
36.135,01
0,00
36.135,01
36.135,01
0,00
1.158.835,18
0,00
1.158.835,18
1.065.770,28
93.064,90
061820140.2102-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
BOMBEIROS
3000000000
DESPESAS CORRENTES
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
120.000,00
0,00
120.000,00
102.630,00
17.370,00
3190000000
APLICAÇOES DIRETAS
120.000,00
0,00
120.000,00
102.630,00
17.370,00
VENCIMENTOS E
120.000,00
0,00
120.000,00
102.630,00
17.370,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
1.038.835,18
0,00
1.038.835,18
963.140,28
75.694,90
3390000000
APLICAÇOES
1.038.835,18
0,00
1.038.835,18
963.140,28
75.694,90
493.864,99
0,00
493.864,99
448.770,54
45.094,45
3190110000
01515
3390300000
01515
MATERIAL DE CONSUMO
3390360000
01515
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
01515
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
544.970,19
0,00
544.970,19
514.369,74
30.600,45
TOTAL DA
UNIDADE:
4.086.287,71
0,00
4.086.287,71
1.845.472,92
2.240.814,79
TOTAL DO
ORGÃO:
39.561.052,03
0,00
39.561.052,03
34.950.983,78
4.610.068,25
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
03-FUNCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
082430055.6007-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE
PROMOÇÃO A CRIANÇA E O ADOLESC
ANO XV
Pág. 71 de 144
3000000000
DESPESAS CORRENTES
100.984,30
0,00
100.984,30
99.984,30
1.000,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
100.984,30
0,00
100.984,30
99.984,30
1.000,00
3320000000
TRANSFERENCIAS A
UNIAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PRIVADAS S/FINS
LUCRATIVOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTRIBUIÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.984,30
0,00
100.984,30
99.984,30
1.000,00
3320930000
01000
3350000000
3350410000
01000
3390000000
APLICAÇOES
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
3390360000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
6.755,14
0,00
6.755,14
6.755,14
0,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
93.229,16
0,00
93.229,16
93.229,16
0,00
3000000000
DESPESAS CORRENTES
376.299,85
0,00
376.299,85
246.382,35
129.917,50
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
376.299,85
0,00
376.299,85
246.382,35
129.917,50
3320000000
TRANSFERENCIAS A
UNIAO
6.634,29
0,00
6.634,29
6.634,29
0,00
3320930000
01000
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3320930000
31828
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
6.634,29
0,00
6.634,29
6.634,29
0,00
268.996,56
0,00
268.996,56
238.891,06
30.105,50
3350000000
PRIVADAS S/FINS
LUCRATIVOS
3350410000
01000
CONTRIBUIÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3350410000
51880
CONTRIBUIÇOES
122.000,00
0,00
122.000,00
98.309,80
23.690,20
CONTRIBUIÇOES
146.996,56
0,00
146.996,56
140.581,26
6.415,30
APLICAÇOES
100.669,00
0,00
100.669,00
857,00
99.812,00
3350410000
53880
3390000000
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
49.812,00
0,00
49.812,00
0,00
49.812,00
3390300000
31828
MATERIAL DE CONSUMO
857,00
0,00
857,00
857,00
0,00
3390330000
01000
PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ANO XV
Pág. 72 de 144
3390360000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
53.668,61
0,00
53.668,61
3.665,00
50.003,61
4400000000
INVESTIMENTOS
53.668,61
0,00
53.668,61
3.665,00
50.003,61
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
53.668,61
0,00
53.668,61
3.665,00
50.003,61
4490520000
01000
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
52.999,61
0,00
52.999,61
2.996,00
50.003,61
4490520000
31828
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
669,00
0,00
669,00
669,00
0,00
4490520000
31857
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
530.952,76
0,00
530.952,76
350.031,65
180.921,11
TOTAL DA
UNIDADE:
05-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
082440105.1028-PRONASCI - AÇÕES SOCIAIS E
ASSISTENCIAIS - ATENDIMENTO À FA
3000000000
DESPESAS CORRENTES
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
3390000000
APLICAÇOES
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
082440105.1028-PRONASCI - AÇÕES SOCIAIS E
ASSISTENCIAIS - ATENDIMENTO À FA
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
3390360000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4400000000
INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490520000
01000
082440055.1074-INVESTIMENTOS NA PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
4.188,91
0,00
4.188,91
0,00
4.188,91
4400000000
INVESTIMENTOS
4.188,91
0,00
4.188,91
0,00
4.188,91
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
4.188,91
0,00
4.188,91
0,00
4.188,91
4.188,91
0,00
4.188,91
0,00
4.188,91
4490510000
01000
ANO XV
Pág. 73 de 144
4490520000
01000
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ESPECIAL
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
399.013,15
0,00
399.013,15
397.926,83
1.086,32
4400000000
INVESTIMENTOS
399.013,15
0,00
399.013,15
397.926,83
1.086,32
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
399.013,15
0,00
399.013,15
397.926,83
1.086,32
199.013,15
0,00
199.013,15
199.013,15
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
198.913,68
1.086,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490510000
01000
ESPECIAL
4490510000
31844
4490520000
01000
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
082440055.1080-IMPLANTAÇÃO DE RESTAURANTE
POPULAR
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4400000000
INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490510000
01000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490510000
01505
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490520000
01505
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041220010.2136-ATIVIDADES DE GESTÃO DA POLÍTICA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
3000000000
DESPESAS CORRENTES
954.824,48
0,00
954.824,48
785.192,07
169.632,41
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
61.995,19
0,00
61.995,19
61.995,19
0,00
3190000000
APLICAÇOES DIRETAS
61.995,19
0,00
61.995,19
61.995,19
0,00
VENCIMENTOS E
61.995,19
0,00
61.995,19
61.995,19
0,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
892.829,29
0,00
892.829,29
723.196,88
169.632,41
3350000000
PRIVADAS S/FINS
LUCRATIVOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTRIBUIÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
892.829,29
0,00
892.829,29
723.196,88
169.632,41
3190110000
3350410000
3390000000
01000
01505
APLICAÇOES
ANO XV
Pág. 74 de 144
ASSISTÊNCIA SOCIAL
3390140000
01000
7.263,60
0,00
7.263,60
7.263,60
0,00
3390140000
01936
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390140000
31808
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
34.000,00
0,00
34.000,00
33.989,38
10,62
3390300000
01936
MATERIAL DE CONSUMO
51.142,38
0,00
51.142,38
24.078,52
27.063,86
3390300000
31808
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390330000
01000
PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390330000
01505
PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390330000
01936
PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390330000
31808
PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390360000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
113.402,52
0,00
113.402,52
113.402,52
0,00
3390360000
01936
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390360000
31808
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
308.010,79
0,00
308.010,79
307.455,02
555,77
3390390000
01510
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
59.010,00
0,00
59.010,00
58.530,00
480,00
3390390000
01936
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
320.000,00
0,00
320.000,00
178.477,84
141.522,16
3390390000
31808
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
679.317,09
0,00
679.317,09
278.355,05
400.962,04
4400000000
INVESTIMENTOS
679.317,09
0,00
679.317,09
278.355,05
400.962,04
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
679.317,09
0,00
679.317,09
278.355,05
400.962,04
ASSISTÊNCIA SOCIAL
4490510000
01505
74.608,29
0,00
74.608,29
54.608,29
20.000,00
4490510000
01936
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
4490510000
31808
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ANO XV
Pág. 75 de 144
4490520000
01000
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
62.208,80
0,00
62.208,80
54.264,00
7.944,80
4490520000
01505
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490520000
01936
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
342.500,00
0,00
342.500,00
169.482,76
173.017,24
4490520000
31808
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
082440055.2137-MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA
3000000000
DESPESAS CORRENTES
5.984.763,79
0,00
5.984.763,79
5.909.696,03
75.067,76
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
5.459.410,80
0,00
5.459.410,80
5.459.410,80
0,00
3150000000
TRANS. A INSTITUIÇÕES
PRIVADAS S/FINS
LUCRATIVOS
847.737,60
0,00
847.737,60
847.737,60
0,00
847.737,60
0,00
847.737,60
847.737,60
0,00
APLICAÇOES DIRETAS
4.611.673,20
0,00
4.611.673,20
4.611.673,20
0,00
3150430000
01000
3190000000
3190110000
01000
VENCIMENTOS E
4.570.683,20
0,00
4.570.683,20
4.570.683,20
0,00
3190110000
01510
VENCIMENTOS E
40.990,00
0,00
40.990,00
40.990,00
0,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
525.352,99
0,00
525.352,99
450.285,23
75.067,76
3320000000
TRANSFERENCIAS A
UNIAO
23.399,53
0,00
23.399,53
23.399,53
0,00
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
0,61
0,00
0,61
0,61
0,00
3320930000
01000
3320930000
31832
BÁSICA
3320930000
31842
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
1.569,85
0,00
1.569,85
1.569,85
0,00
3320930000
31847
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3320930000
33842
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
21.829,07
0,00
21.829,07
21.829,07
0,00
PRIVADAS S/FINS
LUCRATIVOS
39.662,40
0,00
39.662,40
39.662,40
0,00
3350000000
3350410000
01000
CONTRIBUIÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3350410000
01505
CONTRIBUIÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3350430000
01000
SUBVENÇOES SOCIAIS
39.662,40
0,00
39.662,40
39.662,40
0,00
3350430000
01505
SUBVENÇOES SOCIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
462.291,06
0,00
462.291,06
387.223,30
75.067,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390000000
3390140000
APLICAÇOES
01000
ANO XV
Pág. 76 de 144
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
28.044,31
0,00
28.044,31
28.044,31
0,00
3390300000
01934
MATERIAL DE CONSUMO
200.000,00
0,00
200.000,00
126.517,08
73.482,92
3390300000
31834
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390330000
01000
PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390360000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390360000
01934
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390360000
31834
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
10.000,00
0,00
10.000,00
8.500,00
1.500,00
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
01934
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
224.246,75
0,00
224.246,75
224.161,91
84,84
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
123.445,38
0,00
123.445,38
23.445,38
100.000,00
4400000000
INVESTIMENTOS
123.445,38
0,00
123.445,38
23.445,38
100.000,00
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
123.445,38
0,00
123.445,38
23.445,38
100.000,00
BÁSICA
3390390000
31834
4490510000
01505
23.445,38
0,00
23.445,38
23.445,38
0,00
4490510000
31870
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
4490520000
01000
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ESPECIAL
3000000000
DESPESAS CORRENTES
5.795.073,84
0,00
5.795.073,84
5.512.461,87
282.611,97
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
3.209.325,70
0,00
3.209.325,70
3.197.325,70
12.000,00
3150000000
PRIVADAS S/FINS
LUCRATIVOS
489.325,70
0,00
489.325,70
477.325,70
12.000,00
3150430000
01000
369.325,70
0,00
369.325,70
369.325,70
0,00
3150430000
01935
117.956,00
0,00
117.956,00
105.956,00
12.000,00
3150430000
31789
2.044,00
0,00
2.044,00
2.044,00
0,00
ANO XV
Pág. 77 de 144
3190000000
APLICAÇOES DIRETAS
2.720.000,00
0,00
2.720.000,00
2.720.000,00
0,00
VENCIMENTOS E
2.720.000,00
0,00
2.720.000,00
2.720.000,00
0,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
2.585.748,14
0,00
2.585.748,14
2.315.136,17
270.611,97
3320000000
TRANSFERENCIAS A
UNIAO
1.657.643,47
0,00
1.657.643,47
1.644.398,97
13.244,50
646.652,24
0,00
646.652,24
646.652,24
0,00
3190110000
3320930000
01000
01000
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
ESPECIAL
3320930000
31711
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
580,00
0,00
580,00
528,78
51,22
3320930000
31727
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
17.600,00
0,00
17.600,00
17.429,21
170,79
3320930000
31789
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
35,00
0,00
35,00
35,00
0,00
3320930000
31792
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
16.700,00
0,00
16.700,00
16.700,00
0,00
3320930000
31795
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
11.000,00
0,00
11.000,00
10.886,88
113,12
3320930000
31796
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
3,00
0,00
3,00
2,54
0,46
3320930000
31808
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
81.500,00
0,00
81.500,00
81.500,00
0,00
3320930000
31830
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
1.415,00
0,00
1.415,00
1.415,00
0,00
3320930000
31834
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
40.600,00
0,00
40.600,00
40.600,00
0,00
3320930000
31835
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
155.000,00
0,00
155.000,00
154.306,09
693,91
3320930000
31846
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
600,00
0,00
600,00
600,00
0,00
3320930000
31847
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
12.900,00
0,00
12.900,00
12.789,00
111,00
3320930000
31853
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
52.359,68
0,00
52.359,68
52.359,68
0,00
3320930000
31861
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
15.800,00
0,00
15.800,00
14.207,00
1.593,00
3320930000
33789
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
21.073,40
0,00
21.073,40
21.073,40
0,00
3320930000
33792
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
36.569,27
0,00
36.569,27
36.569,27
0,00
3320930000
33796
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
650,00
0,00
650,00
650,00
0,00
3320930000
33808
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
237.381,43
0,00
237.381,43
237.381,43
0,00
3320930000
33830
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
24.120,20
0,00
24.120,20
24.120,20
0,00
3320930000 33835
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
150.000,00
0,00
150.000,00
139.489,00
10.511,00
ESPECIAL
ANO XV
Pág. 78 de 144
3320930000
33846
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
6.341,35
0,00
6.341,35
6.341,35
0,00
3320930000
33847
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
17.732,01
0,00
17.732,01
17.732,01
0,00
3320930000
33853
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
8.796,58
0,00
8.796,58
8.796,58
0,00
3320930000
33861
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
102.234,31
0,00
102.234,31
102.234,31
0,00
PRIVADAS S/FINS
LUCRATIVOS
49.314,30
0,00
49.314,30
49.314,30
0,00
3350000000
3350430000
01000
SUBVENÇOES SOCIAIS
49.314,30
0,00
49.314,30
49.314,30
0,00
3350430000
01505
SUBVENÇOES SOCIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3350430000
31789
SUBVENÇOES SOCIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
878.790,37
0,00
878.790,37
621.422,90
257.367,47
3390000000
APLICAÇOES
3390140000
01000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
27.516,62
0,00
27.516,62
7.569,05
19.947,57
3390300000
01935
MATERIAL DE CONSUMO
358.726,87
0,00
358.726,87
295.187,57
63.539,30
3390300000
31792
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390300000
31830
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390300000
31846
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390300000
31861
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390330000
01000
PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390360000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
49.737,00
0,00
49.737,00
49.737,00
0,00
3390390000
01935
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
422.809,88
0,00
422.809,88
248.945,26
173.864,62
ESPECIAL
3390390000
31792
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
31830
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
31846
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
20.000,00
0,00
20.000,00
19.984,02
15,98
3390390000
31861
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE CAPITAL
25.645,00
0,00
25.645,00
25.645,00
0,00
4000000000
ANO XV
Pág. 79 de 144
4400000000
INVESTIMENTOS
25.645,00
0,00
25.645,00
25.645,00
0,00
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
25.645,00
0,00
25.645,00
25.645,00
0,00
4490510000
01000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490520000
01000
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490520000
33864
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
25.645,00
0,00
25.645,00
25.645,00
0,00
BÁSICA - EXCLUSIVA CRIAN
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4400000000
INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490510000
01000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490520000
01000
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ESPECIAL - EXCLUSIVA CRI
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
ESPECIAL - EXCLUSIVA CRI
4400000000
INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490510000
01000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490520000
01000
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BÁSICA EXCLUSIVA A CRIANÇ
3000000000
DESPESAS CORRENTES
874.784,48
0,00
874.784,48
499.804,58
374.979,90
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
382.663,00
0,00
382.663,00
382.663,00
0,00
3150000000
PRIVADAS S/FINS
LUCRATIVOS
382.663,00
0,00
382.663,00
382.663,00
0,00
382.663,00
0,00
382.663,00
382.663,00
0,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
492.121,48
0,00
492.121,48
117.141,58
374.979,90
3320000000
TRANSFERENCIAS A
UNIAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3150430000
3320930000
01000
01000
ANO XV
Pág. 80 de 144
3350000000
PRIVADAS S/FINS
LUCRATIVOS
3350410000
01505
CONTRIBUIÇOES
3350430000
01000
SUBVENÇOES SOCIAIS
3390000000
APLICAÇOES
22.697,00
0,00
22.697,00
22.697,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.697,00
0,00
22.697,00
22.697,00
0,00
469.424,48
0,00
469.424,48
94.444,58
374.979,90
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
3390300000
01934
MATERIAL DE CONSUMO
80.000,00
0,00
80.000,00
37.335,45
42.664,55
3390300000
31835
MATERIAL DE CONSUMO
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
BÁSICA EXCLUSIVA A CRIANÇ
3390330000
01000
PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390360000
01934
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390360000
31835
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
60.000,00
0,00
60.000,00
19.206,44
40.793,56
3390390000
01934
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
119.424,48
0,00
119.424,48
27.439,06
91.985,42
3390390000
31835
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
40.000,00
0,00
40.000,00
10.463,63
29.536,37
ESPECIAL EXCLUSIVA A CRIA
3000000000
DESPESAS CORRENTES
2.682.365,27
0,00
2.682.365,27
2.278.562,44
403.802,83
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
1.130.285,00
0,00
1.130.285,00
1.122.633,82
7.651,18
3150000000
PRIVADAS S/FINS
LUCRATIVOS
1.130.285,00
0,00
1.130.285,00
1.122.633,82
7.651,18
3150430000
01000
990.085,00
0,00
990.085,00
990.085,00
0,00
3150430000
01935
123.232,94
0,00
123.232,94
115.581,76
7.651,18
3150430000
31796
16.967,06
0,00
16.967,06
16.967,06
0,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
1.552.080,27
0,00
1.552.080,27
1.155.928,62
396.151,65
3320000000
TRANSFERENCIAS A
UNIAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PRIVADAS S/FINS
LUCRATIVOS
640.015,00
0,00
640.015,00
626.176,34
13.838,66
SUBVENÇOES SOCIAIS
418.900,00
0,00
418.900,00
418.900,00
0,00
3320930000
01000
3350000000
3350430000
01000
ANO XV
Pág. 81 de 144
3350430000
01505
SUBVENÇOES SOCIAIS
181.315,00
0,00
181.315,00
181.315,00
0,00
ESPECIAL EXCLUSIVA A CRIA
3350430000
01935
SUBVENÇOES SOCIAIS
39.800,00
0,00
39.800,00
25.961,34
13.838,66
3350430000
31796
SUBVENÇOES SOCIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
912.065,27
0,00
912.065,27
529.752,28
382.312,99
3390000000
APLICAÇOES
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
188,00
0,00
188,00
0,00
188,00
3390300000
01935
MATERIAL DE CONSUMO
130.652,27
0,00
130.652,27
84.350,82
46.301,45
3390300000
31792
MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
3390300000
31832
MATERIAL DE CONSUMO
124.999,39
0,00
124.999,39
0,00
124.999,39
3390300000
31847
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390360000
31832
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
3390390000
01935
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
60.505,61
0,00
60.505,61
10.000,00
50.505,61
3390390000
31847
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390480000
01000
OUTROS AUXILIOS
FINANCEIROS A
PESSOAS FISICAS
3.720,00
0,00
3.720,00
3.720,00
0,00
3390480000
01505
OUTROS AUXILIOS
FINANCEIROS A
PESSOAS FISICAS
432.000,00
0,00
432.000,00
431.681,46
318,54
TOTAL DA
UNIDADE:
17.524.421,39
0,00
17.524.421,39
15.711.089,25
1.813.332,14
TOTAL DO
ORGÃO:
18.055.374,15
0,00
18.055.374,15
16.061.120,90
1.994.253,25
09-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
123610160.0007-OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO E
123610160.0007-OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO E
3000000000
DESPESAS CORRENTES
8.031.288,06
0,00
8.031.288,06
8.031.288,06
0,00
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
8.031.288,06
0,00
8.031.288,06
8.031.288,06
0,00
3191000000
APLICAÇAO DIRETA
DECORRENTE DE
OPERAÇAO ENTRE
ORGAOS, FUNDOS E
8.031.288,06
0,00
8.031.288,06
8.031.288,06
0,00
ANO XV
Pág. 82 de 144
ENTIDADES
INTEGRANTES DOS
3191130000
01000
OBRIGAÇOES
PATRONAIS
1.800.246,11
0,00
1.800.246,11
1.800.246,11
0,00
3191130000
01103
OBRIGAÇOES
PATRONAIS
4.643.684,42
0,00
4.643.684,42
4.643.684,42
0,00
3191130000
01104
OBRIGAÇOES
PATRONAIS
1.587.357,53
0,00
1.587.357,53
1.587.357,53
0,00
123640070.1005-TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES DE
NIVEL SUPERIOR E OUTROS EN
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4400000000
INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430000000
TRANSFERENCIAS A
FEDERAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AUXILIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430420000
01104
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
1.064.560,00
0,00
1.064.560,00
1.064.560,00
0,00
4400000000
INVESTIMENTOS
1.064.560,00
0,00
1.064.560,00
1.064.560,00
0,00
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
1.064.560,00
0,00
1.064.560,00
1.064.560,00
0,00
4490520000
01107
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490520000
31139
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
1.064.560,00
0,00
1.064.560,00
1.064.560,00
0,00
123640070.1077-TRANSFERÊNCIA À UNIOESTE
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4400000000
INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430000000
TRANSFERENCIAS A
FEDERAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AUXILIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430420000
01505
GABINETE DO SECRETÁRIO
3000000000
DESPESAS CORRENTES
2.873.692,50
0,00
2.873.692,50
2.870.629,01
3.063,49
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
2.873.692,50
0,00
2.873.692,50
2.870.629,01
3.063,49
3320000000
TRANSFERENCIAS A
UNIAO
2.954,44
0,00
2.954,44
2.301,86
652,58
634,44
0,00
634,44
0,00
634,44
3320930000
01000
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
ANO XV
Pág. 83 de 144
3320930000
31111
3330000000
3330930000
01000
3350000000
3350410000
01000
3390000000
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
2.320,00
0,00
2.320,00
2.301,86
18,14
TRANSFERENCIAS A
FEDERAL
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
PRIVADAS S/FINS
LUCRATIVOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTRIBUIÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.870.638,06
0,00
2.870.638,06
2.868.327,15
2.310,91
APLICAÇOES
3390140000
01104
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390300000
01107
MATERIAL DE CONSUMO
48.873,45
0,00
48.873,45
48.873,45
0,00
3390330000
01107
PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇAO
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
3390360000
01000
231.355,00
0,00
231.355,00
231.354,68
0,32
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
3390360000
01104
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
2.271.569,47
0,00
2.271.569,47
2.271.498,88
70,59
3390360000
01107
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
54.056,83
0,00
54.056,83
52.216,83
1.840,00
3390390000
01107
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
224.783,31
0,00
224.783,31
224.383,31
400,00
123610070.2039-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓESCOLA
3000000000
DESPESAS CORRENTES
714.630,00
0,00
714.630,00
714.630,00
0,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
714.630,00
0,00
714.630,00
714.630,00
0,00
3350000000
PRIVADAS S/FINS
LUCRATIVOS
714.630,00
0,00
714.630,00
714.630,00
0,00
CONTRIBUIÇOES
714.630,00
0,00
714.630,00
714.630,00
0,00
12.684.170,56
0,00
12.684.170,56
12.681.107,07
3.063,49
3350410000
01104
TOTAL DA
UNIDADE:
02-DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
123610070.1006-CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE
CENTRO ESCOLA BAIRRO
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
57.040,00
0,00
57.040,00
57.040,00
0,00
4400000000
INVESTIMENTOS
57.040,00
0,00
57.040,00
57.040,00
0,00
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
57.040,00
0,00
57.040,00
57.040,00
0,00
ANO XV
Pág. 84 de 144
4490510000
01103
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490510000
01104
57.040,00
0,00
57.040,00
57.040,00
0,00
4490610000
01104
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123610070.1007-RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES
ESCOLARES
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
2.985.936,88
0,00
2.985.936,88
2.935.936,88
50.000,00
4400000000
INVESTIMENTOS
2.985.936,88
0,00
2.985.936,88
2.935.936,88
50.000,00
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
2.985.936,88
0,00
2.985.936,88
2.935.936,88
50.000,00
4490510000
01000
40.900,00
0,00
40.900,00
40.900,00
0,00
4490510000
01102
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490510000
01104
1.241.445,68
0,00
1.241.445,68
1.191.445,68
50.000,00
4490510000
01107
1.703.591,20
0,00
1.703.591,20
1.703.591,20
0,00
123610070.1029-CONSTRUÇÃO DE CRECHES
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
1.542.400,00
0,00
1.542.400,00
1.542.400,00
0,00
4400000000
INVESTIMENTOS
1.542.400,00
0,00
1.542.400,00
1.542.400,00
0,00
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
1.542.400,00
0,00
1.542.400,00
1.542.400,00
0,00
4490510000
01104
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490510000
31137
1.542.400,00
0,00
1.542.400,00
1.542.400,00
0,00
123610070.1033-REAPARELHAMENTO DAS COZINHAS E
LAVANDERIAS DAS UNIDADES
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
10.700,85
0,00
10.700,85
10.700,85
0,00
4400000000
INVESTIMENTOS
10.700,85
0,00
10.700,85
10.700,85
0,00
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
10.700,85
0,00
10.700,85
10.700,85
0,00
10.700,85
0,00
10.700,85
10.700,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490520000 01107
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
123610070.1033-REAPARELHAMENTO DAS COZINHAS E
LAVANDERIAS DAS UNIDADES
4490520000
01505
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
123610070.2040-MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA
DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS
ANO XV
Pág. 85 de 144
3000000000
DESPESAS CORRENTES
484.222,84
0,00
484.222,84
483.732,03
490,81
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
484.222,84
0,00
484.222,84
483.732,03
490,81
3390000000
APLICAÇOES
484.222,84
0,00
484.222,84
483.732,03
490,81
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
10.890,80
0,00
10.890,80
10.740,65
150,15
3390300000
01104
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
3390300000
01107
MATERIAL DE CONSUMO
201.499,50
0,00
201.499,50
201.499,50
0,00
3390300000
01505
MATERIAL DE CONSUMO
23.600,00
0,00
23.600,00
23.564,34
35,66
3390390000
01107
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
238.232,54
0,00
238.232,54
237.927,54
305,00
123610070.2041-MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
DA REDE DE ENSINO E EN
3000000000
DESPESAS CORRENTES
65.153.806,91
0,00
65.153.806,91
65.153.806,91
0,00
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
65.153.806,91
0,00
65.153.806,91
65.153.806,91
0,00
3190000000
APLICAÇOES DIRETAS
65.151.932,54
0,00
65.151.932,54
65.151.932,54
0,00
3190110000
01000
VENCIMENTOS E
5.292.918,55
0,00
5.292.918,55
5.292.918,55
0,00
3190110000
01101
VENCIMENTOS E
35.750.848,68
0,00
35.750.848,68
35.750.848,68
0,00
3190110000
01102
VENCIMENTOS E
23.798.043,93
0,00
23.798.043,93
23.798.043,93
0,00
3190110000
03101
VENCIMENTOS E
30.027,70
0,00
30.027,70
30.027,70
0,00
280.093,68
0,00
280.093,68
280.093,68
0,00
APLICAÇAO DIRETA
DECORRENTE DE
OPERAÇAO ENTRE
ORGAOS, FUNDOS E
ENTIDADES
INTEGRANTES DOS
1.874,37
0,00
1.874,37
1.874,37
0,00
OBRIGAÇOES
PATRONAIS
1.874,37
0,00
1.874,37
1.874,37
0,00
123610070.2041-MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
DA REDE DE ENSINO E EN
3190110000
03102
3191000000
3191130000
01103
VENCIMENTOS E
123610070.2042-AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE
3000000000
DESPESAS CORRENTES
344.997,76
0,00
344.997,76
344.997,76
0,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
344.997,76
0,00
344.997,76
344.997,76
0,00
3390000000
APLICAÇOES
344.997,76
0,00
344.997,76
344.997,76
0,00
ANO XV
Pág. 86 de 144
3390390000
01103
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
TOTAL DA
UNIDADE:
344.997,76
0,00
344.997,76
344.997,76
0,00
70.579.105,24
0,00
70.579.105,24
70.528.614,43
50.490,81
03-DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO
INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E M
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
1.262.160,00
0,00
1.262.160,00
1.258.160,00
4.000,00
4400000000
INVESTIMENTOS
1.262.160,00
0,00
1.262.160,00
1.258.160,00
4.000,00
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
1.262.160,00
0,00
1.262.160,00
1.258.160,00
4.000,00
4490520000
01107
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
162.938,60
0,00
162.938,60
158.938,60
4.000,00
4490520000
31139
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
1.099.221,40
0,00
1.099.221,40
1.099.221,40
0,00
ESCOLARES
ESCOLARES
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
734.670,00
0,00
734.670,00
679.210,00
55.460,00
4400000000
INVESTIMENTOS
734.670,00
0,00
734.670,00
679.210,00
55.460,00
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
734.670,00
0,00
734.670,00
679.210,00
55.460,00
4490520000
01107
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490520000
31139
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
734.670,00
0,00
734.670,00
679.210,00
55.460,00
123610105.1034-PRONASCI - AÇÕES EDUCATIVAS
3000000000
DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390000000
APLICAÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390360000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4400000000
INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ANO XV
Pág. 87 de 144
4490520000
01000
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.168.805,63
0,00
30.168.805,63
30.124.633,77
44.171,86
123610070.2043-MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO
3000000000
DESPESAS CORRENTES
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
25.433.163,66
0,00
25.433.163,66
25.422.213,82
10.949,84
3190000000
APLICAÇOES DIRETAS
25.433.163,66
0,00
25.433.163,66
25.422.213,82
10.949,84
3190110000
01103
VENCIMENTOS E
2.157.707,86
0,00
2.157.707,86
2.157.707,86
0,00
3190110000
01104
VENCIMENTOS E
16.937.201,13
0,00
16.937.201,13
16.937.201,13
0,00
3190110000
03104
VENCIMENTOS E
1.146.746,00
0,00
1.146.746,00
1.146.746,00
0,00
3190130000
01000
OBRIGAÇOES
PATRONAIS - INSS
147.705,09
0,00
147.705,09
147.705,09
0,00
3190130000
01103
OBRIGAÇOES
PATRONAIS - INSS
210.000,00
0,00
210.000,00
210.000,00
0,00
3190340000
01102
OUTRAS DESPESAS DE
PESSOAL
DECORRENTES DE
CONTRATOS DE
TERCEIRIZAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3190340000
01103
OUTRAS DESPESAS DE
PESSOAL
DECORRENTES DE
CONTRATOS DE
TERCEIRIZAÇÃO
200.000,00
0,00
200.000,00
189.051,07
10.948,93
3190340000
01104
OUTRAS DESPESAS DE
PESSOAL
DECORRENTES DE
CONTRATOS DE
TERCEIRIZAÇÃO
3.226.547,61
0,00
3.226.547,61
3.226.547,61
0,00
3190940000
01000
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
TRABALHISTAS
72.034,15
0,00
72.034,15
72.034,15
0,00
3190940000
01103
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
TRABALHISTAS
759.939,81
0,00
759.939,81
759.939,81
0,00
3190940000
01104
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
TRABALHISTAS
575.282,01
0,00
575.282,01
575.281,10
0,91
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
4.735.641,97
0,00
4.735.641,97
4.702.419,95
33.222,02
3390000000
APLICAÇOES
4.735.641,97
0,00
4.735.641,97
4.702.419,95
33.222,02
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
15.040,00
0,00
15.040,00
5.100,00
9.940,00
3390300000
01107
MATERIAL DE CONSUMO
199.677,16
0,00
199.677,16
199.383,16
294,00
3390310000
01107
PREM. CULTURAIS,
ARTISTICAS, CIENTIF.
DESPORT. E OUTRAS
7.231,20
0,00
7.231,20
7.231,20
0,00
3390320000
01107
MATERIAL DE
697.011,20
0,00
697.011,20
697.011,20
0,00
ANO XV
Pág. 88 de 144
3390360000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
29.706,67
0,00
29.706,67
26.820,00
2.886,67
3390360000
01107
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
60.000,00
0,00
60.000,00
59.506,67
493,33
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
564.408,44
0,00
564.408,44
546.140,99
18.267,45
3390390000
01102
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
01103
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
725.000,00
0,00
725.000,00
725.000,00
0,00
3390390000
01104
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
1.163.000,00
0,00
1.163.000,00
1.162.985,96
14,04
3390390000
01107
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
1.274.567,30
0,00
1.274.567,30
1.273.240,77
1.326,53
123610075.2044-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE
ESCOLAR
3000000000
DESPESAS CORRENTES
2.586.273,28
0,00
2.586.273,28
2.430.139,57
156.133,71
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
2.586.273,28
0,00
2.586.273,28
2.430.139,57
156.133,71
3390000000
APLICAÇOES
2.586.273,28
0,00
2.586.273,28
2.430.139,57
156.133,71
3390330000
01000
PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇAO
131.895,46
0,00
131.895,46
31.465,75
100.429,71
3390330000
01103
PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇAO
105.002,24
0,00
105.002,24
105.002,24
0,00
3390330000
01104
PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇAO
80.510,53
0,00
80.510,53
80.510,53
0,00
3390330000
01107
PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇAO
843.487,02
0,00
843.487,02
843.487,02
0,00
3390330000
03107
PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇAO
252.046,80
0,00
252.046,80
196.342,80
55.704,00
3390330000
31117
PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇAO
47.720,25
0,00
47.720,25
47.720,25
0,00
3390330000
31131
PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇAO
1.125.610,98
0,00
1.125.610,98
1.125.610,98
0,00
3.320.000,00
0,00
3.320.000,00
3.320.000,00
0,00
123610070.2046-MANUTENÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA,
ENERGIA E TELEFONE
123610070.2046-MANUTENÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA,
ENERGIA E TELEFONE
3000000000
DESPESAS CORRENTES
ANO XV
Pág. 89 de 144
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
3.320.000,00
0,00
3.320.000,00
3.320.000,00
0,00
3390000000
APLICAÇOES
3.320.000,00
0,00
3.320.000,00
3.320.000,00
0,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
720.000,00
0,00
720.000,00
720.000,00
0,00
3390390000
01103
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
300.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
3390390000
01507
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
2.300.000,00
0,00
2.300.000,00
2.300.000,00
0,00
123610070.2142-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
PONTOS DE CULTURA
3000000000
DESPESAS CORRENTES
0,00
1.135.000,00
1.135.000,00
0,00
1.135.000,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
0,00
1.135.000,00
1.135.000,00
0,00
1.135.000,00
3350000000
PRIVADAS S/FINS
LUCRATIVOS
0,00
1.135.000,00
1.135.000,00
0,00
1.135.000,00
3350410000
31138
CONTRIBUIÇOES
0,00
1.135.000,00
1.135.000,00
0,00
1.135.000,00
3350410000
31869
CONTRIBUIÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
APLICAÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390000000
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
31869
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
APLICAÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.071.908,91
1.135.000,00
39.206.908,91
37.812.143,34
1.394.765,57
123660070.6006-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE
JOVENS/ADOLESCENTES
3000000000
DESPESAS CORRENTES
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
123660070.6006-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE
JOVENS/ADOLESCENTES
3390000000
3390300000
01104
TOTAL DA
UNIDADE:
04-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
123670070.6005-SUBVENÇÃO A ENTIDADES
FILANTRÓPICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIA
3000000000
DESPESAS CORRENTES
1.351.920,00
112.000,00
1.463.920,00
1.463.903,55
16,45
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
1.351.920,00
0,00
1.351.920,00
1.351.903,55
16,45
3150000000
PRIVADAS S/FINS
LUCRATIVOS
1.351.920,00
0,00
1.351.920,00
1.351.903,55
16,45
ANO XV
Pág. 90 de 144
3150430000
01000
998.500,00
0,00
998.500,00
998.500,00
0,00
3150430000
01104
353.420,00
0,00
353.420,00
353.403,55
16,45
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
0,00
112.000,00
112.000,00
112.000,00
0,00
3350000000
PRIVADAS S/FINS
LUCRATIVOS
0,00
112.000,00
112.000,00
112.000,00
0,00
SUBVENÇOES SOCIAIS
0,00
112.000,00
112.000,00
112.000,00
0,00
1.351.920,00
112.000,00
1.463.920,00
1.463.903,55
16,45
5.202.525,25
0,00
5.202.525,25
4.865.271,63
337.253,62
5.202.525,25
0,00
5.202.525,25
4.865.271,63
337.253,62
5.202.525,25
0,00
5.202.525,25
4.865.271,63
337.253,62
3350430000
01000
TOTAL DA
UNIDADE:
05-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
123060075.2045-MERENDA ESCOLAR
3000000000
DESPESAS CORRENTES
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
05-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
123060075.2045-MERENDA ESCOLAR
3390000000
APLICAÇOES
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
933.944,44
0,00
933.944,44
856.001,44
77.943,00
3390300000
31134
MATERIAL DE CONSUMO
2.180.220,00
0,00
2.180.220,00
2.093.939,38
86.280,62
3390300000
31140
MATERIAL DE CONSUMO
173.030,00
0,00
173.030,00
0,00
173.030,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
1.915.330,81
0,00
1.915.330,81
1.915.330,81
0,00
TOTAL DA
UNIDADE:
5.202.525,25
0,00
5.202.525,25
4.865.271,63
337.253,62
TOTAL DO
ORGÃO:
127.889.629,96
1.247.000,00
129.136.629,96
127.351.040,02
1.785.589,94
10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
101220160.0008-ENTIDADE/FOZ-PREVIDÊNCIA
3000000000
DESPESAS CORRENTES
4.062.673,64
0,00
4.062.673,64
4.062.673,64
0,00
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
4.062.673,64
0,00
4.062.673,64
4.062.673,64
0,00
3191000000
APLICAÇAO DIRETA
DECORRENTE DE
OPERAÇAO ENTRE
ORGAOS, FUNDOS E
ENTIDADES
INTEGRANTES DOS
4.062.673,64
0,00
4.062.673,64
4.062.673,64
0,00
OBRIGAÇOES
PATRONAIS
4.062.673,64
0,00
4.062.673,64
4.062.673,64
0,00
3191130000
01000
101220080.2048-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES
DE GESTÃO EM SAÚDE
ANO XV
Pág. 91 de 144
3000000000
DESPESAS CORRENTES
5.206.849,75
0,00
5.206.849,75
5.183.807,35
23.042,40
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
3.098.563,83
0,00
3.098.563,83
3.098.563,83
0,00
3190000000
APLICAÇOES DIRETAS
3.098.563,83
0,00
3.098.563,83
3.098.563,83
0,00
VENCIMENTOS E
3.098.563,83
0,00
3.098.563,83
3.098.563,83
0,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
2.108.285,92
0,00
2.108.285,92
2.085.243,52
23.042,40
3330000000
TRANSFERENCIAS A
FEDERAL
355.185,92
0,00
355.185,92
354.852,91
333,01
3190110000
01303
3330930000
01000
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3330930000
01303
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3330930000
31356
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
1.732,56
0,00
1.732,56
1.732,56
0,00
3330930000
31358
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
23.197,79
0,00
23.197,79
23.197,79
0,00
3330930000
31359
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
133.800,00
0,00
133.800,00
133.747,37
52,63
3330930000
33354
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
27.618,91
0,00
27.618,91
27.618,91
0,00
3330930000
33355
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
168.836,66
0,00
168.836,66
168.556,28
280,38
1.753.100,00
0,00
1.753.100,00
1.730.390,61
22.709,39
3390000000
APLICAÇOES
3390140000
01303
32.000,00
0,00
32.000,00
11.666,84
20.333,16
3390300000
01303
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
10.000,00
7.850,14
2.149,86
3390330000
01303
PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇAO
70.000,00
0,00
70.000,00
70.000,00
0,00
3390360000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
44.540,00
0,00
44.540,00
44.536,64
3,36
3390360000
01303
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
535.560,00
0,00
535.560,00
535.382,24
177,76
3390360000
01499
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
3390390000
01303
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
25.000,00
0,00
25.000,00
24.954,75
45,25
3390470000
01000
OBRIGAÇOES
TRIBUTARIAS E
CONTRIBUTIVAS
1.030.000,00
0,00
1.030.000,00
1.030.000,00
0,00
69.864,10
0,00
69.864,10
68.406,40
1.457,70
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
ANO XV
Pág. 92 de 144
4400000000
INVESTIMENTOS
69.864,10
0,00
69.864,10
68.406,40
1.457,70
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
69.864,10
0,00
69.864,10
68.406,40
1.457,70
4490520000
01000
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
21.864,10
0,00
21.864,10
21.864,10
0,00
4490520000
01499
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
0,00
30.000,00
28.546,93
1.453,07
4490520000
03499
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
18.000,00
0,00
18.000,00
17.995,37
4,63
101220080.2050-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL
DA SAÚDE
3000000000
DESPESAS CORRENTES
11.645,15
0,00
11.645,15
1.645,15
10.000,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
11.645,15
0,00
11.645,15
1.645,15
10.000,00
3390000000
APLICAÇOES
11.645,15
0,00
11.645,15
1.645,15
10.000,00
3390140000
01000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390300000
01303
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
3390330000
01000
PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
1.645,15
0,00
1.645,15
1.645,15
0,00
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
1.292,55
0,00
1.292,55
1.292,55
0,00
4400000000
INVESTIMENTOS
1.292,55
0,00
1.292,55
1.292,55
0,00
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
1.292,55
0,00
1.292,55
1.292,55
0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
1.292,55
0,00
1.292,55
1.292,55
0,00
4490520000
01303
103010085.2051-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE
PRIMÁRIA
PRIMÁRIA
3000000000
DESPESAS CORRENTES
45.270.846,63
95.200,00
45.366.046,63
45.316.714,29
49.332,34
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
39.144.335,41
0,00
39.144.335,41
39.141.343,67
2.991,74
3150000000
PRIVADAS S/FINS
LUCRATIVOS
158.232,00
0,00
158.232,00
158.232,00
0,00
158.232,00
0,00
158.232,00
158.232,00
0,00
APLICAÇOES DIRETAS
38.986.103,41
0,00
38.986.103,41
38.983.111,67
2.991,74
3150430000
01000
3190000000
3190110000
01000
VENCIMENTOS E
21.267.000,00
0,00
21.267.000,00
21.267.000,00
0,00
3190110000
01303
VENCIMENTOS E
6.233.000,00
0,00
6.233.000,00
6.233.000,00
0,00
ANO XV
Pág. 93 de 144
3190110000
01495
VENCIMENTOS E
7.428.655,00
0,00
7.428.655,00
7.425.663,26
2.991,74
3190130000
01000
OBRIGAÇOES
PATRONAIS - INSS
2.838.611,12
0,00
2.838.611,12
2.838.611,12
0,00
3190940000
01000
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
TRABALHISTAS
769.792,35
0,00
769.792,35
769.792,35
0,00
3190940000
01303
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
TRABALHISTAS
449.044,94
0,00
449.044,94
449.044,94
0,00
6.126.511,22
95.200,00
6.221.711,22
6.175.370,62
46.340,60
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
3350000000
PRIVADAS S/FINS
LUCRATIVOS
0,00
95.200,00
95.200,00
95.200,00
0,00
SUBVENÇOES SOCIAIS
0,00
95.200,00
95.200,00
95.200,00
0,00
APLICAÇOES
6.126.511,22
0,00
6.126.511,22
6.080.170,62
46.340,60
3350430000
01000
3390000000
3390300000
01495
MATERIAL DE CONSUMO
1.293.371,74
0,00
1.293.371,74
1.278.754,35
14.617,39
3390320000
01495
MATERIAL DE
50.000,00
0,00
50.000,00
49.957,40
42,60
3390360000
01303
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
50.000,00
0,00
50.000,00
18.319,39
31.680,61
3390390000
01495
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
4.733.139,48
0,00
4.733.139,48
4.733.139,48
0,00
DESPESAS DE CAPITAL
2.585.097,55
0,00
2.585.097,55
2.278.169,44
306.928,11
4000000000
PRIMÁRIA
4400000000
INVESTIMENTOS
2.585.097,55
0,00
2.585.097,55
2.278.169,44
306.928,11
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
2.585.097,55
0,00
2.585.097,55
2.278.169,44
306.928,11
4490510000
01000
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
4490510000
01303
1.255.000,00
0,00
1.255.000,00
1.237.034,94
17.965,06
4490510000
01495
47.000,00
0,00
47.000,00
46.812,93
187,07
4490510000
01500
360.000,00
0,00
360.000,00
154.221,78
205.778,22
4490510000
01501
500.000,00
0,00
500.000,00
457.002,24
42.997,76
4490520000
01495
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
383.097,55
0,00
383.097,55
383.097,55
0,00
103020090.2053-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AMBU
3000000000
DESPESAS CORRENTES
77.622.619,57
0,00
77.622.619,57
77.474.368,66
148.250,91
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
20.779.429,39
0,00
20.779.429,39
20.779.429,39
0,00
3190000000
APLICAÇOES DIRETAS
20.779.429,39
0,00
20.779.429,39
20.779.429,39
0,00
ANO XV
Pág. 94 de 144
3190110000
01000
VENCIMENTOS E
2.779.429,39
0,00
2.779.429,39
2.779.429,39
0,00
3190110000
01496
VENCIMENTOS E
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
56.843.190,18
0,00
56.843.190,18
56.694.939,27
148.250,91
3390000000
APLICAÇOES
56.843.190,18
0,00
56.843.190,18
56.694.939,27
148.250,91
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.977.073,57
22.926,43
3390300000
01496
MATERIAL DE CONSUMO
500.000,00
0,00
500.000,00
450.627,86
49.372,14
3390300000
31350
MATERIAL DE CONSUMO
504.000,00
0,00
504.000,00
503.489,95
510,05
25.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
3390320000
01303
MATERIAL DE
3390360000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
7.565,97
0,00
7.565,97
7.565,97
0,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
9.315.960,94
0,00
9.315.960,94
9.315.960,94
0,00
3390390000
01303
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
29.030.467,98
0,00
29.030.467,98
28.997.715,67
32.752,31
3390390000
01495
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
143.391,23
0,00
143.391,23
143.391,23
0,00
3390390000
01496
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
12.200.000,00
0,00
12.200.000,00
12.199.987,10
12,90
3390390000
01504
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
2.308,10
0,00
2.308,10
0,00
2.308,10
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
360,86
0,00
360,86
0,00
360,86
3390390000
01507
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.999.991,88
8,12
3390390000
31364
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
1.074.135,10
0,00
1.074.135,10
1.074.135,10
0,00
3390480000
01303
OUTROS AUXILIOS
FINANCEIROS A
PESSOAS FISICAS
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
3.364.412,13
0,00
3.364.412,13
857.663,49
2.506.748,64
4400000000
INVESTIMENTOS
3.364.412,13
0,00
3.364.412,13
857.663,49
2.506.748,64
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
3.364.412,13
0,00
3.364.412,13
857.663,49
2.506.748,64
4490510000
01000
206.000,00
0,00
206.000,00
206.000,00
0,00
4490510000
01501
64.000,00
0,00
64.000,00
64.000,00
0,00
4490510000
01505
147.553,11
0,00
147.553,11
147.553,11
0,00
ANO XV
Pág. 95 de 144
4490510000
31359
118.200,00
0,00
118.200,00
94.612,50
23.587,50
4490520000
01000
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
708,00
0,00
708,00
708,00
0,00
4490520000
01496
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
116.500,00
0,00
116.500,00
115.790,80
709,20
4490520000
01500
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
2.465.130,00
0,00
2.465.130,00
0,00
2.465.130,00
4490520000
01505
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
106.321,02
0,00
106.321,02
106.171,10
149,92
4490520000
31363
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
140.000,00
0,00
140.000,00
122.827,98
17.172,02
103020090.2056-MANUTENÇÃO DOS PRESTADORES DE
SERVIÇO DO
3000000000
DESPESAS CORRENTES
41.831.519,06
0,00
41.831.519,06
40.790.412,25
1.041.106,81
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
41.831.519,06
0,00
41.831.519,06
40.790.412,25
1.041.106,81
3390000000
APLICAÇOES
41.831.519,06
0,00
41.831.519,06
40.790.412,25
1.041.106,81
3390320000
01496
MATERIAL DE
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.495.822,20
4.177,80
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
5.810.000,00
0,00
5.810.000,00
5.411.019,05
398.980,95
3390390000
01496
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
33.500.000,00
0,00
33.500.000,00
33.466.233,03
33.766,97
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
1.021.519,06
0,00
1.021.519,06
417.337,97
604.181,09
DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3000000000
DESPESAS CORRENTES
6.230.010,28
0,00
6.230.010,28
5.912.956,96
317.053,32
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
5.410.010,28
0,00
5.410.010,28
5.410.010,28
0,00
3190000000
APLICAÇOES DIRETAS
5.410.010,28
0,00
5.410.010,28
5.410.010,28
0,00
3190110000
01000
VENCIMENTOS E
1.953.495,55
0,00
1.953.495,55
1.953.495,55
0,00
3190110000
01303
VENCIMENTOS E
1.900.000,00
0,00
1.900.000,00
1.900.000,00
0,00
3190110000
01497
VENCIMENTOS E
1.556.514,73
0,00
1.556.514,73
1.556.514,73
0,00
820.000,00
0,00
820.000,00
502.946,68
317.053,32
DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
ANO XV
Pág. 96 de 144
3390000000
APLICAÇOES
820.000,00
0,00
820.000,00
502.946,68
317.053,32
3390300000
01303
MATERIAL DE CONSUMO
350.000,00
0,00
350.000,00
262.186,04
87.813,96
3390320000
01303
MATERIAL DE
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
3390360000
01303
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
14.000,00
0,00
14.000,00
0,00
14.000,00
3390390000
01303
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
265.000,00
0,00
265.000,00
54.572,65
210.427,35
3390390000
01497
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
190.000,00
0,00
190.000,00
186.187,99
3.812,01
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
460.174,75
0,00
460.174,75
403.686,82
56.487,93
4400000000
INVESTIMENTOS
460.174,75
0,00
460.174,75
403.686,82
56.487,93
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
460.174,75
0,00
460.174,75
403.686,82
56.487,93
4490510000
01303
50.644,18
0,00
50.644,18
0,00
50.644,18
4490510000
01501
87.300,00
0,00
87.300,00
87.300,00
0,00
4490510000
31361
176.991,10
0,00
176.991,10
173.333,34
3.657,76
4490520000
01303
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
145.239,47
0,00
145.239,47
143.053,48
2.185,99
306.440,27
0,00
306.440,27
228.204,11
78.236,16
103050095.2061-PROGRAMA MUNICIPAL DE DST/AIDS E
HEPATITES VIRAIS
3000000000
DESPESAS CORRENTES
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3150000000
PRIVADAS S/FINS
LUCRATIVOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3150430000
01303
103050095.2061-PROGRAMA MUNICIPAL DE DST/AIDS E
HEPATITES VIRAIS
3150430000
01497
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
306.440,27
0,00
306.440,27
228.204,11
78.236,16
3390000000
APLICAÇOES
306.440,27
0,00
306.440,27
228.204,11
78.236,16
3390140000
01497
6.000,00
0,00
6.000,00
4.203,56
1.796,44
3390300000
01303
MATERIAL DE CONSUMO
65.000,00
0,00
65.000,00
11.250,00
53.750,00
3390300000
01497
MATERIAL DE CONSUMO
63.840,27
0,00
63.840,27
57.384,92
6.455,35
3390320000
01303
MATERIAL DE
45.000,00
0,00
45.000,00
43.327,30
1.672,70
3390320000
01497
MATERIAL DE
57.600,00
0,00
57.600,00
53.040,10
4.559,90
ANO XV
Pág. 97 de 144
3390330000
01497
PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇAO
12.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
0,00
3390360000
01497
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
19.000,00
0,00
19.000,00
19.000,00
0,00
3390390000
01497
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
38.000,00
0,00
38.000,00
27.998,23
10.001,77
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
93.559,73
0,00
93.559,73
93.559,73
0,00
4400000000
INVESTIMENTOS
93.559,73
0,00
93.559,73
93.559,73
0,00
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
93.559,73
0,00
93.559,73
93.559,73
0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
93.559,73
0,00
93.559,73
93.559,73
0,00
4490520000
01497
103030100.2064-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS
ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FAR
3000000000
DESPESAS CORRENTES
3.114.754,88
0,00
3.114.754,88
2.983.747,33
131.007,55
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
3.114.754,88
0,00
3.114.754,88
2.983.747,33
131.007,55
3390000000
APLICAÇOES
3.114.754,88
0,00
3.114.754,88
2.983.747,33
131.007,55
103030100.2064-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS
ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FAR
3390320000
01303
MATERIAL DE
450.000,00
0,00
450.000,00
432.299,84
17.700,16
3390320000
01498
MATERIAL DE
2.664.754,88
0,00
2.664.754,88
2.551.447,49
113.307,39
TOTAL DA
UNIDADE:
190.231.760,04
95.200,00
190.326.960,04
185.657.308,17
4.669.651,87
TOTAL DO
ORGÃO:
190.231.760,04
95.200,00
190.326.960,04
185.657.308,17
4.669.651,87
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E OBRAS
041220010.1073-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES
DIVERSOS
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
20.756,04
0,00
20.756,04
20.702,80
53,24
4400000000
INVESTIMENTOS
20.756,04
0,00
20.756,04
20.702,80
53,24
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
20.756,04
0,00
20.756,04
20.702,80
53,24
4490520000
01000
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490520000
01504
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
17.606,93
0,00
17.606,93
17.606,93
0,00
4490520000
41620
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
3.149,11
0,00
3.149,11
3.095,87
53,24
7.134.472,37
0,00
7.134.472,37
7.130.946,39
3.525,98
SECRETÁRIO
3000000000
DESPESAS CORRENTES
ANO XV
Pág. 98 de 144
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
6.885.422,37
0,00
6.885.422,37
6.885.422,37
0,00
3190000000
APLICAÇOES DIRETAS
6.885.422,37
0,00
6.885.422,37
6.885.422,37
0,00
6.126.155,51
0,00
6.126.155,51
6.126.155,51
0,00
VENCIMENTOS E
759.266,86
0,00
759.266,86
759.266,86
0,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
249.050,00
0,00
249.050,00
245.524,02
3.525,98
3390000000
APLICAÇOES
249.050,00
0,00
249.050,00
245.524,02
3.525,98
3190110000
01000
VENCIMENTOS E
SECRETÁRIO
3190110000
01511
3390140000
01000
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
7.000,00
0,00
7.000,00
5.651,06
1.348,94
3390300000
01504
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
0,00
15.000,00
14.366,12
633,88
3390330000
01000
PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
2.500,00
0,00
2.500,00
2.060,12
439,88
3390390000
01504
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
20.000,00
0,00
20.000,00
18.927,72
1.072,28
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
203.550,00
0,00
203.550,00
203.519,00
31,00
7.155.228,41
0,00
7.155.228,41
7.151.649,19
3.579,22
TOTAL DA
UNIDADE:
02-DEPARTAMENTO DE OBRAS
154510155.1078-CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4400000000
INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490510000
01505
041220010.2075-MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS
02-DEPARTAMENTO DE OBRAS
041220010.2075-MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS
3000000000
DESPESAS CORRENTES
116.802,98
0,00
116.802,98
116.735,84
67,14
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
116.802,98
0,00
116.802,98
116.735,84
67,14
ANO XV
Pág. 99 de 144
3390000000
APLICAÇOES
116.802,98
0,00
116.802,98
116.735,84
67,14
3390300000
01504
MATERIAL DE CONSUMO
29.901,20
0,00
29.901,20
29.900,20
1,00
3390300000
01505
MATERIAL DE CONSUMO
26.001,78
0,00
26.001,78
26.001,78
0,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
30.900,00
0,00
30.900,00
30.876,95
23,05
3390390000
01504
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
30.000,00
0,00
30.000,00
29.956,91
43,09
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
332.171,15
0,00
332.171,15
321.116,26
11.054,89
4400000000
INVESTIMENTOS
332.171,15
0,00
332.171,15
321.116,26
11.054,89
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
332.171,15
0,00
332.171,15
321.116,26
11.054,89
4490510000
01000
93.231,76
0,00
93.231,76
82.699,06
10.532,70
4490510000
01504
145.772,20
0,00
145.772,20
145.253,61
518,59
4490510000
01505
61.020,00
0,00
61.020,00
61.016,40
3,60
4490510000
31842
402,67
0,00
402,67
402,67
0,00
4490510000
41622
31.744,52
0,00
31.744,52
31.744,52
0,00
448.974,13
0,00
448.974,13
437.852,10
11.122,03
17.668,71
0,00
17.668,71
17.668,71
0,00
TOTAL DA
UNIDADE:
03-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
041220010.1049-AQUISIÇÃO DE VEICULOS PESADOS E
MAQUINÁRIO
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
041220010.1049-AQUISIÇÃO DE VEICULOS PESADOS E
MAQUINÁRIO
4400000000
INVESTIMENTOS
17.668,71
0,00
17.668,71
17.668,71
0,00
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
17.668,71
0,00
17.668,71
17.668,71
0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
17.668,71
0,00
17.668,71
17.668,71
0,00
4490520000
01505
041220010.1050-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAL
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
166.000,00
0,00
166.000,00
166.000,00
0,00
4400000000
INVESTIMENTOS
166.000,00
0,00
166.000,00
166.000,00
0,00
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
166.000,00
0,00
166.000,00
166.000,00
0,00
4490520000
01501
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
60.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
4490520000
01504
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
106.000,00
0,00
106.000,00
106.000,00
0,00
ANO XV
Pág. 100 de 144
041220010.2076-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VEÍCULOS
3000000000
DESPESAS CORRENTES
360.845,40
0,00
360.845,40
356.811,75
4.033,65
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
360.845,40
0,00
360.845,40
356.811,75
4.033,65
3390000000
APLICAÇOES
360.845,40
0,00
360.845,40
356.811,75
4.033,65
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
16.208,50
0,00
16.208,50
16.208,50
0,00
3390300000
01504
MATERIAL DE CONSUMO
53.000,00
0,00
53.000,00
50.283,96
2.716,04
3390300000
01505
MATERIAL DE CONSUMO
111.936,90
0,00
111.936,90
111.415,29
521,61
3390360000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
4.700,00
0,00
4.700,00
4.494,00
206,00
175.000,00
0,00
175.000,00
174.410,00
590,00
041220010.2076-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VEÍCULOS
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
041220010.2077-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES
3000000000
DESPESAS CORRENTES
1.083.259,22
0,00
1.083.259,22
1.083.031,10
228,12
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
1.083.259,22
0,00
1.083.259,22
1.083.031,10
228,12
3390000000
APLICAÇOES
1.083.259,22
0,00
1.083.259,22
1.083.031,10
228,12
MATERIAL DE CONSUMO
1.083.259,22
0,00
1.083.259,22
1.083.031,10
228,12
1.627.773,33
0,00
1.627.773,33
1.623.511,56
4.261,77
3390300000
01505
TOTAL DA
UNIDADE:
04-DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3000000000
DESPESAS CORRENTES
1.775.616,92
0,00
1.775.616,92
1.388.491,05
387.125,87
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
1.775.616,92
0,00
1.775.616,92
1.388.491,05
387.125,87
3390000000
APLICAÇOES
1.775.616,92
0,00
1.775.616,92
1.388.491,05
387.125,87
775.616,92
0,00
775.616,92
572.695,14
202.921,78
3390300000
01507
MATERIAL DE CONSUMO
3390390000
01507
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
815.795,91
184.204,09
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
154.383,08
0,00
154.383,08
152.683,08
1.700,00
4400000000
INVESTIMENTOS
154.383,08
0,00
154.383,08
152.683,08
1.700,00
ANO XV
Pág. 101 de 144
4490000000
4490510000
APLICAÇOES DIRETAS
01507
154.383,08
0,00
154.383,08
152.683,08
1.700,00
74.383,08
0,00
74.383,08
74.383,08
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
78.300,00
1.700,00
04-DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
4490520000
01507
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
154520155.2079-CUSTEIO DO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA
3000000000
DESPESAS CORRENTES
6.305.000,00
0,00
6.305.000,00
6.286.978,91
18.021,09
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
6.305.000,00
0,00
6.305.000,00
6.286.978,91
18.021,09
3390000000
APLICAÇOES
6.305.000,00
0,00
6.305.000,00
6.286.978,91
18.021,09
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
6.305.000,00
0,00
6.305.000,00
6.286.978,91
18.021,09
8.235.000,00
0,00
8.235.000,00
7.828.153,04
406.846,96
3390390000
01507
TOTAL DA
UNIDADE:
05-DEPARTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO
155410115.1008-INFRA-ESTRUTURA URBANA ZR-1 A ZR-10
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
6.096.461,95
0,00
6.096.461,95
6.056.391,88
40.070,07
4400000000
INVESTIMENTOS
6.096.461,95
0,00
6.096.461,95
6.056.391,88
40.070,07
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
6.096.461,95
0,00
6.096.461,95
6.056.391,88
40.070,07
4490510000
01000
1.005.267,53
0,00
1.005.267,53
999.655,18
5.612,35
4490510000
01501
251.026,00
0,00
251.026,00
251.025,42
0,58
4490510000
01504
222.000,00
0,00
222.000,00
222.000,00
0,00
4490510000
01505
729.315,82
0,00
729.315,82
729.315,82
0,00
4490510000
01509
606.000,00
0,00
606.000,00
606.000,00
0,00
4490510000
01512
450.000,00
0,00
450.000,00
449.820,72
179,28
155410115.1008-INFRA-ESTRUTURA URBANA ZR-1 A ZR-10
4490510000
03501
89.000,00
0,00
89.000,00
89.000,00
0,00
4490510000
31841
10.077,74
0,00
10.077,74
10.077,74
0,00
4490510000
31873
670.000,00
0,00
670.000,00
655.221,56
14.778,44
4490510000
41624
2.063.774,86
0,00
2.063.774,86
2.044.275,44
19.499,42
ANO XV
Pág. 102 de 144
154510115.1009-PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4400000000
INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490510000
01504
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490510000
01505
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155410115.1013-IMPLANTAÇÃO DE VIAS NA ZR 1 A ZR 11
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4400000000
INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
821.117,24
0,00
821.117,24
810.798,84
10.318,40
4490510000
01505
154510115.2080-MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
3000000000
DESPESAS CORRENTES
154510115.2080-MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
821.117,24
0,00
821.117,24
810.798,84
10.318,40
3390000000
APLICAÇOES
821.117,24
0,00
821.117,24
810.798,84
10.318,40
3390300000
01504
MATERIAL DE CONSUMO
127.941,00
0,00
127.941,00
127.941,00
0,00
3390300000
01505
MATERIAL DE CONSUMO
32.650,00
0,00
32.650,00
32.157,00
493,00
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
660.526,24
0,00
660.526,24
650.700,84
9.825,40
6.917.579,19
0,00
6.917.579,19
6.867.190,72
50.388,47
TOTAL DA
UNIDADE:
06-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
154510155.2081-SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E
LIMPEZA PÚBLICA
3000000000
DESPESAS CORRENTES
22.960.599,23
0,00
22.960.599,23
22.960.338,98
260,25
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
22.960.599,23
0,00
22.960.599,23
22.960.338,98
260,25
3390000000
APLICAÇOES
22.960.599,23
0,00
22.960.599,23
22.960.338,98
260,25
2.728.500,00
0,00
2.728.500,00
2.728.500,00
0,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
ANO XV
Pág. 103 de 144
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
12.572.099,23
0,00
12.572.099,23
12.572.099,23
0,00
3390390000
01511
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
7.660.000,00
0,00
7.660.000,00
7.659.739,75
260,25
3390920000
01505
DESPESAS DE
EXERCICIOS
ANTERIORES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.960.599,23
0,00
22.960.599,23
22.960.338,98
260,25
TOTAL DA
UNIDADE:
07-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS
185410150.1068-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO
DE PRAÇAS, PARQUES E JA
DE PRAÇAS, PARQUES E JA
3000000000
DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390000000
APLICAÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
64.100,17
0,00
64.100,17
64.062,41
37,76
4400000000
INVESTIMENTOS
64.100,17
0,00
64.100,17
64.062,41
37,76
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
64.100,17
0,00
64.100,17
64.062,41
37,76
3390390000
01000
4490510000
01000
59.100,17
0,00
59.100,17
59.062,41
37,76
4490510000
01504
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
185410150.1069-REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL
3000000000
DESPESAS CORRENTES
31.898,97
0,00
31.898,97
30.680,00
1.218,97
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
31.898,97
0,00
31.898,97
30.680,00
1.218,97
3390000000
APLICAÇOES
31.898,97
0,00
31.898,97
30.680,00
1.218,97
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
31.898,97
0,00
31.898,97
30.680,00
1.218,97
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
120.087,15
0,00
120.087,15
120.087,15
0,00
4400000000
INVESTIMENTOS
120.087,15
0,00
120.087,15
120.087,15
0,00
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
120.087,15
0,00
120.087,15
120.087,15
0,00
3390390000
01000
4490510000
01000
18.266,06
0,00
18.266,06
18.266,06
0,00
4490510000
41620
101.821,09
0,00
101.821,09
101.821,09
0,00
ANO XV
Pág. 104 de 144
185410110.2120-MANUTENÇÃO, PAISAGISMO E SERVIÇOS
AMBIENTAIS
3000000000
DESPESAS CORRENTES
408.337,76
0,00
408.337,76
406.752,97
1.584,79
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
408.337,76
0,00
408.337,76
406.752,97
1.584,79
3390000000
APLICAÇOES
408.337,76
0,00
408.337,76
406.752,97
1.584,79
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
5.256,83
0,00
5.256,83
5.063,63
193,20
3390300000
01504
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390300000
01505
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
125.598,08
0,00
125.598,08
125.598,08
0,00
3390390000
01504
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
65.982,85
0,00
65.982,85
65.978,24
4,61
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
211.500,00
0,00
211.500,00
210.113,02
1.386,98
185410110.2121-REFLORESTAMENTO E CONTROLE
AMBIENTAL DA FAIXA DE PROTEÇ
3000000000
DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390000000
APLICAÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
624.424,05
0,00
624.424,05
621.582,53
2.841,52
TOTAL DA
UNIDADE:
08-DEPARTAMENTO DE COLETA SELETIVA
041220010.2134-MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE
COLETA SELETIVA
08-DEPARTAMENTO DE COLETA SELETIVA
041220010.2134-MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE
COLETA SELETIVA
3000000000
DESPESAS CORRENTES
16.362,24
0,00
16.362,24
13.677,74
2.684,50
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
16.362,24
0,00
16.362,24
13.677,74
2.684,50
3390000000
APLICAÇOES
16.362,24
0,00
16.362,24
13.677,74
2.684,50
6.362,24
0,00
6.362,24
3.948,74
2.413,50
10.000,00
0,00
10.000,00
9.729,00
271,00
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
ANO XV
Pág. 105 de 144
JURIDICA
185410110.2135-DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
3000000000
DESPESAS CORRENTES
70.500,00
0,00
70.500,00
70.000,00
500,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
70.500,00
0,00
70.500,00
70.000,00
500,00
3390000000
APLICAÇOES
70.500,00
0,00
70.500,00
70.000,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
3390360000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
70.000,00
0,00
70.000,00
70.000,00
0,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DA
UNIDADE:
86.862,24
0,00
86.862,24
83.677,74
3.184,50
TOTAL DO
ORGÃO:
48.056.440,58
0,00
48.056.440,58
47.573.955,86
482.484,72
1.634.775,66
0,00
1.634.775,66
1.634.203,54
572,12
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SECRETÁRIO E SERVIÇOS GERAIS D
3000000000
DESPESAS CORRENTES
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
1.415.792,19
0,00
1.415.792,19
1.415.792,19
0,00
3190000000
APLICAÇOES DIRETAS
1.415.792,19
0,00
1.415.792,19
1.415.792,19
0,00
VENCIMENTOS E
1.415.792,19
0,00
1.415.792,19
1.415.792,19
0,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
218.983,47
0,00
218.983,47
218.411,35
572,12
3390000000
APLICAÇOES
218.983,47
0,00
218.983,47
218.411,35
572,12
3190110000
01000
3390140000
01000
32.000,00
0,00
32.000,00
31.913,87
86,13
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
12.841,01
0,00
12.841,01
12.405,02
435,99
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
174.142,46
0,00
174.142,46
174.092,46
50,00
236950120.2083-CONGRESSO INTERNACIONAL DE
ODONTOLOGIA
3000000000
DESPESAS CORRENTES
150,00
0,00
150,00
150,00
0,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
150,00
0,00
150,00
150,00
0,00
3390000000
APLICAÇOES
150,00
0,00
150,00
150,00
0,00
ANO XV
Pág. 106 de 144
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
TOTAL DA
UNIDADE:
150,00
0,00
150,00
150,00
0,00
1.634.925,66
0,00
1.634.925,66
1.634.353,54
572,12
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
02-DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
DESENVOLVIMENTO DO TURIS
3000000000
DESPESAS CORRENTES
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
02-DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
DESENVOLVIMENTO DO TURIS
3390000000
APLICAÇOES
3390320000
01000
MATERIAL DE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390360000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
19.546,54
0,00
19.546,54
19.506,45
40,09
4400000000
INVESTIMENTOS
19.546,54
0,00
19.546,54
19.506,45
40,09
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
19.546,54
0,00
19.546,54
19.506,45
40,09
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
19.546,54
0,00
19.546,54
19.506,45
40,09
24.546,54
0,00
24.546,54
24.506,45
40,09
4490520000
01505
TOTAL DA
UNIDADE:
03-DEPARTAMENTO DE MARKETING E EVENTOS
236950120.1064-CONCLUSÃO DO CENTRO DE
CONVENÇÕES DE FOZ DO IGUAÇU
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
175.363,00
0,00
175.363,00
175.363,00
0,00
4400000000
INVESTIMENTOS
175.363,00
0,00
175.363,00
175.363,00
0,00
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
175.363,00
0,00
175.363,00
175.363,00
0,00
4490510000
01000
3.597,75
0,00
3.597,75
3.597,75
0,00
4490510000
33820
171.765,25
0,00
171.765,25
171.765,25
0,00
2.660.009,02
0,00
2.660.009,02
2.656.881,36
3.127,66
236950120.2084-FORTALECIMENTO DO DESTINO E
DIVULGAÇÃO TURÍSTICA - CAMPA
3000000000
DESPESAS CORRENTES
03-DEPARTAMENTO DE MARKETING E EVENTOS
236950120.2084-FORTALECIMENTO DO DESTINO E
DIVULGAÇÃO TURÍSTICA - CAMPA
ANO XV
Pág. 107 de 144
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
2.660.009,02
0,00
2.660.009,02
2.656.881,36
3.127,66
3350000000
PRIVADAS S/FINS
LUCRATIVOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3350410000
01000
CONTRIBUIÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3350410000
01505
CONTRIBUIÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.660.009,02
0,00
2.660.009,02
2.656.881,36
3.127,66
3390000000
APLICAÇOES
3390310000
01000
PREM. CULTURAIS,
DESPORT. E OUTRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390320000
01505
MATERIAL DE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390330000
01505
PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇAO
150.000,00
0,00
150.000,00
149.994,10
5,90
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
394.950,00
0,00
394.950,00
394.878,56
71,44
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
2.115.059,02
0,00
2.115.059,02
2.112.008,70
3.050,32
TOTAL DA
UNIDADE:
2.835.372,02
0,00
2.835.372,02
2.832.244,36
3.127,66
TOTAL DO
ORGÃO:
4.494.844,22
0,00
4.494.844,22
4.491.104,35
3.739,87
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO
3000000000
DESPESAS CORRENTES
1.310.544,23
0,00
1.310.544,23
1.305.109,67
5.434,56
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
1.209.180,90
0,00
1.209.180,90
1.209.180,90
0,00
3190000000
APLICAÇOES DIRETAS
1.209.180,90
0,00
1.209.180,90
1.209.180,90
0,00
VENCIMENTOS E
1.209.180,90
0,00
1.209.180,90
1.209.180,90
0,00
3190110000
01000
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
101.363,33
0,00
101.363,33
95.928,77
5.434,56
3390000000
APLICAÇOES
101.363,33
0,00
101.363,33
95.928,77
5.434,56
3390140000
01000
442,48
0,00
442,48
442,48
0,00
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00
0,00
4.000,00
995,10
3.004,90
3390330000
01000
PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390360000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ANO XV
Pág. 108 de 144
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
96.920,85
0,00
96.920,85
94.491,19
2.429,66
CENTRO INTEGRADO DE EMPREG
3000000000
DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390000000
APLICAÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.310.544,23
0,00
1.310.544,23
1.305.109,67
5.434,56
TOTAL DA
UNIDADE:
02-DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO
236910125.1079-CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE
ALIMENTAÇÃO
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4400000000
INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
APLICAÇOES DIRETAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02-DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO
236910125.1079-CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE
ALIMENTAÇÃO
4490000000
4490510000
01505
236910125.2088-CENTRO DE ARTESANATO MUNICIPAL
3000000000
DESPESAS CORRENTES
5.000,00
0,00
5.000,00
4.382,14
617,86
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
5.000,00
0,00
5.000,00
4.382,14
617,86
3390000000
APLICAÇOES
5.000,00
0,00
5.000,00
4.382,14
617,86
5.000,00
0,00
5.000,00
4.382,14
617,86
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
3390360000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
4.382,14
617,86
TOTAL DA
UNIDADE:
03-DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
233340125.2087-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA
GERAÇÃO DE EMPREGO
3000000000
DESPESAS CORRENTES
418.875,75
0,00
418.875,75
418.867,35
8,40
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
418.875,75
0,00
418.875,75
418.867,35
8,40
ANO XV
Pág. 109 de 144
3390000000
APLICAÇOES
418.875,75
0,00
418.875,75
418.867,35
8,40
3390360000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
10.650,00
0,00
10.650,00
10.641,60
8,40
3390360000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
353.220,58
0,00
353.220,58
353.220,58
0,00
3390390000
01505
55.005,17
0,00
55.005,17
55.005,17
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
03-DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
226610125.2112-DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
3000000000
DESPESAS CORRENTES
827,44
0,00
827,44
827,44
0,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
827,44
0,00
827,44
827,44
0,00
3390000000
APLICAÇOES
827,44
0,00
827,44
827,44
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
827,44
0,00
827,44
827,44
0,00
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4400000000
INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DA
UNIDADE:
419.703,19
0,00
419.703,19
419.694,79
8,40
TOTAL DO
ORGÃO:
1.735.247,42
0,00
1.735.247,42
1.729.186,60
6.060,82
3390390000
4490510000
01505
01505
15-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
041220025.1011-DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE
ÁREAS
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
586.291,30
0,00
586.291,30
586.291,30
0,00
4400000000
INVESTIMENTOS
586.291,30
0,00
586.291,30
586.291,30
0,00
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
586.291,30
0,00
586.291,30
586.291,30
0,00
4490610000
01000
486.291,30
0,00
486.291,30
486.291,30
0,00
4490610000
01501
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
1.867.097,51
0,00
1.867.097,51
1.845.723,85
21.373,66
15-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
GABINETE DA SMPU
3000000000
DESPESAS CORRENTES
ANO XV
Pág. 110 de 144
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
1.790.047,51
0,00
1.790.047,51
1.790.047,51
0,00
3190000000
APLICAÇOES DIRETAS
1.790.047,51
0,00
1.790.047,51
1.790.047,51
0,00
VENCIMENTOS E
1.790.047,51
0,00
1.790.047,51
1.790.047,51
0,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
77.050,00
0,00
77.050,00
55.676,34
21.373,66
3390000000
APLICAÇOES
77.050,00
0,00
77.050,00
55.676,34
21.373,66
3190110000
01000
3390140000
01000
15.000,00
0,00
15.000,00
13.181,10
1.818,90
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
8.000,00
0,00
8.000,00
6.755,82
1.244,18
3390330000
01000
PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390360000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
4.050,00
0,00
4.050,00
2.750,00
1.300,00
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
50.000,00
0,00
50.000,00
32.989,42
17.010,58
TOTAL DA
UNIDADE:
2.453.388,81
0,00
2.453.388,81
2.432.015,15
21.373,66
TOTAL DO
ORGÃO:
2.453.388,81
0,00
2.453.388,81
2.432.015,15
21.373,66
0,00
1.769,92
1.769,92
0,00
0,00
1.769,92
1.769,92
0,00
16-SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO P/ ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETÁRIO
3000000000
DESPESAS CORRENTES
1.769,92
3300000000
OUTRAS DESPESAS
1.769,92
CORRENTES
SECRETÁRIO
3390000000
APLICAÇOES
1.769,92
0,00
1.769,92
1.769,92
0,00
1.769,92
0,00
1.769,92
1.769,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390140000
01000
3390330000
01000
PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇAO
061820035.2091-MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
3000000000
DESPESAS CORRENTES
89.996,78
0,00
89.996,78
89.996,78
0,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
89.996,78
0,00
89.996,78
89.996,78
0,00
3390000000
APLICAÇOES
89.996,78
0,00
89.996,78
89.996,78
0,00
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390320000
01505
MATERIAL DE
44.996,78
0,00
44.996,78
44.996,78
0,00
ANO XV
Pág. 111 de 144
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
45.000,00
0,00
45.000,00
45.000,00
0,00
91.766,70
0,00
91.766,70
91.766,70
0,00
TOTAL DA
UNIDADE:
02-DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL
SEGURANÇA
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
7.194,28
0,00
7.194,28
7.194,28
0,00
4400000000
INVESTIMENTOS
7.194,28
0,00
7.194,28
7.194,28
0,00
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
7.194,28
0,00
7.194,28
7.194,28
0,00
0,00
7.194,28
7.194,28
0,00
4490520000
01505
EQUIPAMENTOS E
7.194,28
MATERIAL PERMANENTE
061820035.1052-AQUISIÇÃO VIATURAS
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4400000000
INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490520000
01505
061820105.1053-PRONASCI - SEGURANÇA PÚBLICA GABINETE DE GESTÃO INTEGRA
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
526.480,51
0,00
526.480,51
523.227,38
3.253,13
4400000000
INVESTIMENTOS
526.480,51
0,00
526.480,51
523.227,38
3.253,13
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
526.480,51
0,00
526.480,51
523.227,38
3.253,13
4490300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490300000
31840
MATERIAL DE CONSUMO
56.913,00
0,00
56.913,00
56.913,00
0,00
4490360000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490520000
01000
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490520000
31840
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
440.700,00
0,00
440.700,00
440.700,00
0,00
4490520000
31854
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
28.867,51
0,00
28.867,51
25.614,38
3.253,13
ANO XV
Pág. 112 de 144
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
176.511,25
0,00
176.511,25
176.511,25
0,00
4400000000
INVESTIMENTOS
176.511,25
0,00
176.511,25
176.511,25
0,00
4490000000
4490510000
01000
APLICAÇOES DIRETAS
176.511,25
0,00
176.511,25
176.511,25
0,00
176.511,25
0,00
176.511,25
176.511,25
0,00
061820105.1066-PRONASCI - GABINETE DE GESTÃO
INTEGRADA MUNICIPAL (GGIM)
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
220.000,00
0,00
220.000,00
217.838,18
2.161,82
4400000000
INVESTIMENTOS
220.000,00
0,00
220.000,00
217.838,18
2.161,82
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
220.000,00
0,00
220.000,00
217.838,18
2.161,82
4490390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490520000
01000
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490520000
33854
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
220.000,00
0,00
220.000,00
217.838,18
2.161,82
061220035.2092-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS DE PATRULHAMENT
3000000000
DESPESAS CORRENTES
20.697.866,35
0,00
20.697.866,35
20.697.855,41
10,94
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
20.232.848,47
0,00
20.232.848,47
20.232.848,47
0,00
3190000000
APLICAÇOES DIRETAS
20.232.848,47
0,00
20.232.848,47
20.232.848,47
0,00
3190110000
01000
VENCIMENTOS E
17.303.848,47
0,00
17.303.848,47
17.303.848,47
0,00
3190110000
01510
VENCIMENTOS E
2.929.000,00
0,00
2.929.000,00
2.929.000,00
0,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
465.017,88
0,00
465.017,88
465.006,94
10,94
3390000000
APLICAÇOES
465.017,88
0,00
465.017,88
465.006,94
10,94
1.900,00
0,00
1.900,00
1.900,00
0,00
141.117,88
0,00
141.117,88
141.108,58
9,30
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
061220035.2092-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS DE PATRULHAMENT
3390300000
01505
MATERIAL DE CONSUMO
3390360000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
322.000,00
0,00
322.000,00
321.998,36
1,64
ANO XV
Pág. 113 de 144
061220035.2140-COLABORAÇÃO COM O PROJETO DE
DESARMAMENTO
3000000000
DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3190000000
APLICAÇOES DIRETAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VENCIMENTOS E
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DA
UNIDADE:
21.628.052,39
0,00
21.628.052,39
21.622.626,50
5.425,89
TOTAL DO
ORGÃO:
21.719.819,09
0,00
21.719.819,09
21.714.393,20
5.425,89
3190110000
01000
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
278120135.1054-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DESPORTIVOS
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
204.302,74
0,00
204.302,74
204.302,74
0,00
4400000000
INVESTIMENTOS
204.302,74
0,00
204.302,74
204.302,74
0,00
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
204.302,74
0,00
204.302,74
204.302,74
0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
43.500,00
0,00
43.500,00
43.500,00
0,00
4490520000 01505
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
160.802,74
0,00
160.802,74
160.802,74
0,00
4490520000
01000
DE PRAÇAS DESPORTIVAS
3000000000
DESPESAS CORRENTES
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
3390000000
APLICAÇOES
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
3390300000
01505
MATERIAL DE CONSUMO
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
577.866,82
0,00
577.866,82
577.843,98
22,84
4400000000
INVESTIMENTOS
577.866,82
0,00
577.866,82
577.843,98
22,84
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
577.866,82
0,00
577.866,82
577.843,98
22,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
ANO XV
Pág. 114 de 144
4490510000
01000
104.987,12
0,00
104.987,12
104.964,28
22,84
4490510000
01501
146.000,00
0,00
146.000,00
146.000,00
0,00
4490510000
01504
31.782,72
0,00
31.782,72
31.782,72
0,00
4490510000
01505
295.096,98
0,00
295.096,98
295.096,98
0,00
3000000000
DESPESAS CORRENTES
4.466.325,32
0,00
4.466.325,32
4.465.948,50
376,82
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
4.446.325,32
0,00
4.446.325,32
4.446.324,74
0,58
3190000000
APLICAÇOES DIRETAS
4.446.325,32
0,00
4.446.325,32
4.446.324,74
0,58
933.089,84
0,00
933.089,84
933.089,84
0,00
3.513.235,48
0,00
3.513.235,48
3.513.234,90
0,58
3190110000
01000
VENCIMENTOS E
3190340000
01000
OUTRAS DESPESAS DE
PESSOAL
DECORRENTES DE
CONTRATOS DE
TERCEIRIZAÇÃO
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
20.000,00
0,00
20.000,00
19.623,76
376,24
3390000000
APLICAÇOES
20.000,00
0,00
20.000,00
19.623,76
376,24
3390140000
01000
5.000,00
0,00
5.000,00
4.827,28
172,72
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390330000
01000
PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390360000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
10.000,00
0,00
10.000,00
9.800,00
200,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
5.000,00
0,00
5.000,00
4.996,48
3,52
5.254.494,88
0,00
5.254.494,88
5.254.095,22
399,66
TOTAL DA
UNIDADE:
02-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE ESPORTE E LAZER
278120130.2094-MANUTENÇÃO, REPAROS E REFORMAS
DA INFRA-ESTRUTURA DESP
3000000000
DESPESAS CORRENTES
80.714,86
0,00
80.714,86
80.509,86
205,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
80.714,86
0,00
80.714,86
80.509,86
205,00
3390000000
APLICAÇOES
80.714,86
0,00
80.714,86
80.509,86
205,00
28.979,86
0,00
28.979,86
28.774,86
205,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390300000
01505
MATERIAL DE CONSUMO
3390360000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
ANO XV
Pág. 115 de 144
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
51.735,00
0,00
51.735,00
51.735,00
0,00
278120130.2095-CUSTEIO DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE E DE
MATERIAIS QUIMICOS E BIO
02-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE ESPORTE E LAZER
278120130.2095-CUSTEIO DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE E DE
MATERIAIS QUIMICOS E BIO
3000000000
DESPESAS CORRENTES
314.165,00
0,00
314.165,00
314.165,00
0,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
314.165,00
0,00
314.165,00
314.165,00
0,00
3390000000
APLICAÇOES
314.165,00
0,00
314.165,00
314.165,00
0,00
14.165,00
0,00
14.165,00
14.165,00
0,00
3390300000
01505
MATERIAL DE CONSUMO
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
01507
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
300.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
394.879,86
0,00
394.879,86
394.674,86
205,00
TOTAL DA
UNIDADE:
03-DEPARTAMENTO TÉCNICO
278120130.2096-CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA
3000000000
DESPESAS CORRENTES
1.089.320,00
0,00
1.089.320,00
1.085.020,00
4.300,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
1.089.320,00
0,00
1.089.320,00
1.085.020,00
4.300,00
3390000000
APLICAÇOES
1.089.320,00
0,00
1.089.320,00
1.085.020,00
4.300,00
3390480000
01000
OUTROS AUXILIOS
FINANCEIROS A
PESSOAS FISICAS
429.110,00
0,00
429.110,00
424.810,00
4.300,00
3390480000
01505
OUTROS AUXILIOS
FINANCEIROS A
PESSOAS FISICAS
660.210,00
0,00
660.210,00
660.210,00
0,00
278120130.2097-CONVÊNIOS COM ENTIDADES SEM FINS
LUCRATIVOS
3000000000
DESPESAS CORRENTES
465.000,00
0,00
465.000,00
465.000,00
0,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
465.000,00
0,00
465.000,00
465.000,00
0,00
465.000,00
0,00
465.000,00
465.000,00
0,00
3350000000
PRIVADAS S/FINS
LUCRATIVOS
03-DEPARTAMENTO TÉCNICO
278120130.2097-CONVÊNIOS COM ENTIDADES SEM FINS
LUCRATIVOS
3350410000
01000
CONTRIBUIÇOES
265.000,00
0,00
265.000,00
265.000,00
0,00
3350410000
01505
CONTRIBUIÇOES
200.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
ANO XV
Pág. 116 de 144
3390000000
3390390000
01505
APLICAÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278120130.2098-PARTICIPAÇÃO E SEDIAÇÃO DE EVENTOS
ESPORTIVOS
3000000000
DESPESAS CORRENTES
1.924.112,97
0,00
1.924.112,97
1.923.977,98
134,99
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
1.924.112,97
0,00
1.924.112,97
1.923.977,98
134,99
3390000000
APLICAÇOES
1.924.112,97
0,00
1.924.112,97
1.923.977,98
134,99
76.537,42
0,00
76.537,42
76.411,67
125,75
7.506,50
0,00
7.506,50
7.506,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390300000
01505
MATERIAL DE CONSUMO
3390310000
01505
PREM. CULTURAIS,
DESPORT. E OUTRAS
3390330000
01505
PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇAO
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
836.428,37
0,00
836.428,37
836.428,37
0,00
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
1.003.640,68
0,00
1.003.640,68
1.003.631,44
9,24
TOTAL DA
UNIDADE:
3.478.432,97
0,00
3.478.432,97
3.473.997,98
4.434,99
TOTAL DO
ORGÃO:
9.127.807,71
0,00
9.127.807,71
9.122.768,06
5.039,65
18-ENCARGOS
01-GERAL
288460040.0012-ENCARGOS GERAIS
18-ENCARGOS
01-GERAL
3000000000
DESPESAS CORRENTES
4.880.041,03
0,00
4.880.041,03
4.878.029,85
2.011,18
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
4.880.041,03
0,00
4.880.041,03
4.878.029,85
2.011,18
3320000000
TRANSFERENCIAS A
UNIAO
354.526,24
0,00
354.526,24
353.029,85
1.496,39
3320930000
01000
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
1.065,56
0,00
1.065,56
1.065,56
0,00
3320930000
31810
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
16.000,00
0,00
16.000,00
15.389,55
610,45
3320930000
31820
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
36.627,44
0,00
36.627,44
36.627,44
0,00
3320930000
31840
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
131.764,38
0,00
131.764,38
131.764,38
0,00
3320930000
31865
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
300,00
0,00
300,00
227,71
72,29
3320930000
33820
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
53.027,12
0,00
53.027,12
53.027,12
0,00
3320930000
33837
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
86.741,74
0,00
86.741,74
86.741,54
0,20
ANO XV
Pág. 117 de 144
3320930000
33840
3330000000
3330930000
01000
3390000000
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
29.000,00
0,00
29.000,00
28.186,55
813,45
TRANSFERENCIAS A
FEDERAL
514,79
0,00
514,79
0,00
514,79
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
514,79
0,00
514,79
0,00
514,79
4.525.000,00
0,00
4.525.000,00
4.525.000,00
0,00
APLICAÇOES
3390470000
01000
OBRIGAÇOES
TRIBUTARIAS E
CONTRIBUTIVAS
595.000,00
0,00
595.000,00
595.000,00
0,00
3390470000
01505
OBRIGAÇOES
TRIBUTARIAS E
CONTRIBUTIVAS
3.930.000,00
0,00
3.930.000,00
3.930.000,00
0,00
3390920000
01000
DESPESAS DE
EXERCICIOS
ANTERIORES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4400000000
INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4420000000
TRANSFERENCIAS A
UNIAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TRANSFERENCIAS A
FEDERAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4600000000
AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA /
REFINANCIAMENTO DA
DÍVIDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4691000000
APLICAÇAO DIRETA
CORRENTE DE
OPERAÇAO ENTRE
ORGAO, FUNDOS E
ENTIDADES
INTEGRANTES DOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE
EXERCICIOS
ANTERIORES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DA
UNIDADE:
4.880.041,03
0,00
4.880.041,03
4.878.029,85
2.011,18
TOTAL DO
ORGÃO:
4.880.041,03
0,00
4.880.041,03
4.878.029,85
2.011,18
18-ENCARGOS
01-GERAL
4420930000
01000
4430000000
4430930000
4691920000
01000
01000
19-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
GABINETE DA SMCS
3000000000
DESPESAS CORRENTES
707.741,53
0,00
707.741,53
705.712,31
2.029,22
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
681.130,94
0,00
681.130,94
681.130,94
0,00
3190000000
APLICAÇOES DIRETAS
681.130,94
0,00
681.130,94
681.130,94
0,00
ANO XV
Pág. 118 de 144
3190110000
01000
VENCIMENTOS E
681.130,94
0,00
681.130,94
681.130,94
0,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
26.610,59
0,00
26.610,59
24.581,37
2.029,22
3390000000
APLICAÇOES
26.610,59
0,00
26.610,59
24.581,37
2.029,22
3390140000
01000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
2.095,00
0,00
2.095,00
2.095,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GABINETE DA SMCS
3390330000
01000
PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇAO
3390360000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
529,22
0,00
529,22
0,00
529,22
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
23.986,37
0,00
23.986,37
22.486,37
1.500,00
707.741,53
0,00
707.741,53
705.712,31
2.029,22
TOTAL DA
UNIDADE:
02-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
IMPRENSA
3000000000
DESPESAS CORRENTES
2.595.864,59
0,00
2.595.864,59
2.595.454,52
410,07
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
2.595.864,59
0,00
2.595.864,59
2.595.454,52
410,07
3390000000
APLICAÇOES
2.595.864,59
0,00
2.595.864,59
2.595.454,52
410,07
4.595,07
0,00
4.595,07
4.230,07
365,00
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
1.179.569,52
0,00
1.179.569,52
1.179.524,45
45,07
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
1.411.700,00
0,00
1.411.700,00
1.411.700,00
0,00
041220010.2105-PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATOS
OFICIAIS
3000000000
DESPESAS CORRENTES
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
3390000000
APLICAÇOES
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
2.605.864,59
0,00
2.605.864,59
2.605.454,52
410,07
3390390000
01000
TOTAL DA
UNIDADE:
ANO XV
Pág. 119 de 144
03-DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS
CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚ
3000000000
DESPESAS CORRENTES
71.601,19
0,00
71.601,19
70.999,34
601,85
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
71.601,19
0,00
71.601,19
70.999,34
601,85
3390000000
APLICAÇOES
71.601,19
0,00
71.601,19
70.999,34
601,85
51,19
0,00
51,19
0,00
51,19
3390310000
01000
PREM. CULTURAIS,
DESPORT. E OUTRAS
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
21.550,00
0,00
21.550,00
21.201,19
348,81
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
50.000,00
0,00
50.000,00
49.798,15
201,85
TOTAL DA
UNIDADE:
71.601,19
0,00
71.601,19
70.999,34
601,85
TOTAL DO
ORGÃO:
3.385.207,31
0,00
3.385.207,31
3.382.166,17
3.041,14
20-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
GABINETE DA SMAG
3000000000
DESPESAS CORRENTES
1.587.246,59
0,00
1.587.246,59
1.575.049,52
12.197,07
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
1.534.093,96
0,00
1.534.093,96
1.534.093,96
0,00
3190000000
APLICAÇOES DIRETAS
1.534.093,96
0,00
1.534.093,96
1.534.093,96
0,00
VENCIMENTOS E
1.534.093,96
0,00
1.534.093,96
1.534.093,96
0,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
53.152,63
0,00
53.152,63
40.955,56
12.197,07
3330000000
TRANSFERENCIAS A
FEDERAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTRIBUIÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PRIVADAS S/FINS
LUCRATIVOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTRIBUIÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.152,63
0,00
53.152,63
40.955,56
12.197,07
3190110000
3330410000
01000
01000
GABINETE DA SMAG
3350000000
3350410000
01000
3390000000
APLICAÇOES
3390140000
01000
3.152,63
0,00
3.152,63
3.152,63
0,00
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
23.000,00
0,00
23.000,00
20.963,19
2.036,81
3390330000
01000
PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ANO XV
Pág. 120 de 144
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
27.000,00
0,00
27.000,00
16.839,74
10.160,26
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
138.976,80
0,00
138.976,80
73.172,00
65.804,80
4400000000
INVESTIMENTOS
138.976,80
0,00
138.976,80
73.172,00
65.804,80
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
138.976,80
0,00
138.976,80
73.172,00
65.804,80
4490520000
01000
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
14.204,00
0,00
14.204,00
14.204,00
0,00
4490520000
01501
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
35.000,00
0,00
35.000,00
35.000,00
0,00
4490520000
01505
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
24.788,00
0,00
24.788,00
23.968,00
820,00
4490520000
31862
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
64.984,80
0,00
64.984,80
0,00
64.984,80
1.726.223,39
0,00
1.726.223,39
1.648.221,52
78.001,87
118.121,30
0,00
118.121,30
111.056,31
7.064,99
118.121,30
0,00
118.121,30
111.056,31
7.064,99
118.121,30
0,00
118.121,30
111.056,31
7.064,99
TOTAL DA
UNIDADE:
02-DEPARTAMENTO AGRÍCOLA
206060145.2108-APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL
3000000000
DESPESAS CORRENTES
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
02-DEPARTAMENTO AGRÍCOLA
206060145.2108-APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL
3390000000
APLICAÇOES
3390300000
01505
MATERIAL DE CONSUMO
73.000,00
0,00
73.000,00
65.938,11
7.061,89
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
45.121,30
0,00
45.121,30
45.118,20
3,10
118.121,30
0,00
118.121,30
111.056,31
7.064,99
TOTAL DA
UNIDADE:
03-DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA
185410110.2128-MANUTENÇÃO DO ZOOLÓGICO BOSQUE
GUARANI
3000000000
DESPESAS CORRENTES
90.400,00
0,00
90.400,00
87.951,94
2.448,06
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
90.400,00
0,00
90.400,00
87.951,94
2.448,06
3390000000
APLICAÇOES
90.400,00
0,00
90.400,00
87.951,94
2.448,06
3390300000
01505
MATERIAL DE CONSUMO
65.000,00
0,00
65.000,00
62.551,94
2.448,06
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
25.400,00
0,00
25.400,00
25.400,00
0,00
TOTAL DA
UNIDADE:
90.400,00
0,00
90.400,00
87.951,94
2.448,06
TOTAL DO
ORGÃO:
1.934.744,69
0,00
1.934.744,69
1.847.229,77
87.514,92
ANO XV
Pág. 121 de 144
21-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS
041220010.2109-MANUTENÇÃO GABINETE DO
3000000000
DESPESAS CORRENTES
299.232,05
0,00
299.232,05
298.360,88
871,17
296.232,05
0,00
296.232,05
296.232,05
0,00
APLICAÇOES DIRETAS
296.232,05
0,00
296.232,05
296.232,05
0,00
VENCIMENTOS E
296.232,05
0,00
296.232,05
296.232,05
0,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
3.000,00
0,00
3.000,00
2.128,83
871,17
3390000000
APLICAÇOES
3.000,00
0,00
3.000,00
2.128,83
871,17
2.500,00
0,00
2.500,00
1.781,33
718,67
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
21-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS
041220010.2109-MANUTENÇÃO GABINETE DO
3190000000
3190110000
01000
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
500,00
0,00
500,00
347,50
152,50
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DA
UNIDADE:
299.232,05
0,00
299.232,05
298.360,88
871,17
TOTAL DO
ORGÃO:
299.232,05
0,00
299.232,05
298.360,88
871,17
22-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
INFORMÁTICA - DE MÉDIO E GRA
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
270.799,67
0,00
270.799,67
218.173,81
52.625,86
4400000000
INVESTIMENTOS
270.799,67
0,00
270.799,67
218.173,81
52.625,86
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
270.799,67
0,00
270.799,67
218.173,81
52.625,86
4490520000
01000
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
101.518,83
0,00
101.518,83
101.350,00
168,83
4490520000
01505
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
169.280,84
0,00
169.280,84
116.823,81
52.457,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041220010.1081-PROGRAMA BAIRRO DIGITAL
041220010.1081-PROGRAMA BAIRRO DIGITAL
3000000000
DESPESAS CORRENTES
ANO XV
Pág. 122 de 144
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390000000
APLICAÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390300000
01505
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4400000000
INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490520000
01505
GABINETE DA SMTI
3000000000
DESPESAS CORRENTES
2.250.267,43
0,00
2.250.267,43
2.247.298,46
2.968,97
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
1.302.984,10
0,00
1.302.984,10
1.302.984,10
0,00
3190000000
APLICAÇOES DIRETAS
1.302.984,10
0,00
1.302.984,10
1.302.984,10
0,00
VENCIMENTOS E
1.302.984,10
0,00
1.302.984,10
1.302.984,10
0,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
947.283,33
0,00
947.283,33
944.314,36
2.968,97
3390000000
APLICAÇOES
947.283,33
0,00
947.283,33
944.314,36
2.968,97
3190110000
01000
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
8.635,90
0,00
8.635,90
8.635,90
0,00
3390300000
01505
MATERIAL DE CONSUMO
48.234,55
0,00
48.234,55
45.793,02
2.441,53
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
780.147,43
0,00
780.147,43
780.100,44
46,99
110.265,45
0,00
110.265,45
109.785,00
480,45
TOTAL DA
UNIDADE:
2.521.067,10
0,00
2.521.067,10
2.465.472,27
55.594,83
TOTAL DO
ORGÃO:
2.521.067,10
0,00
2.521.067,10
2.465.472,27
55.594,83
GABINETE DA SMTI
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
23-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
01-GABINETE DO CONTROLADOR GERAL
GABINETE DO CONTROLADOR G
3000000000
DESPESAS CORRENTES
344.073,65
0,00
344.073,65
339.073,65
5.000,00
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
339.073,65
0,00
339.073,65
339.073,65
0,00
ANO XV
Pág. 123 de 144
3190000000
APLICAÇOES DIRETAS
339.073,65
0,00
339.073,65
339.073,65
0,00
VENCIMENTOS E
339.073,65
0,00
339.073,65
339.073,65
0,00
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
3390000000
APLICAÇOES
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DA
UNIDADE:
344.073,65
0,00
344.073,65
339.073,65
5.000,00
TOTAL DO
ORGÃO:
344.073,65
0,00
344.073,65
339.073,65
5.000,00
3190110000
01000
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
24-SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS
SECRETÁRIO
3000000000
DESPESAS CORRENTES
9.625.048,51
0,00
9.625.048,51
9.506.303,35
118.745,16
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
9.325.092,71
0,00
9.325.092,71
9.324.708,49
384,22
3190000000
APLICAÇOES DIRETAS
9.325.092,71
0,00
9.325.092,71
9.324.708,49
384,22
3190110000
01000
VENCIMENTOS E
7.219.612,40
0,00
7.219.612,40
7.219.612,40
0,00
3190130000
01000
OBRIGAÇOES
PATRONAIS - INSS
2.105.480,31
0,00
2.105.480,31
2.105.096,09
384,22
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
299.955,80
0,00
299.955,80
181.594,86
118.360,94
3390000000
APLICAÇOES
299.955,80
0,00
299.955,80
181.594,86
118.360,94
3390140000
01000
9.955,80
0,00
9.955,80
7.964,64
1.991,16
3390300000
01505
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
0,00
20.000,00
16.458,18
3.541,82
3390330000
01505
PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390360000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
70.000,00
0,00
70.000,00
63.768,29
6.231,71
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
200.000,00
0,00
200.000,00
93.403,75
106.596,25
2.909.079,09
0,00
2.909.079,09
2.897.746,40
11.332,69
041220010.2127-DESPESAS GERAIS NA GESTÃO DE
PESSOAS E QPDDO
3000000000
DESPESAS CORRENTES
ANO XV
Pág. 124 de 144
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
2.871.077,09
0,00
2.871.077,09
2.870.984,05
93,04
3190000000
APLICAÇOES DIRETAS
2.871.077,09
0,00
2.871.077,09
2.870.984,05
93,04
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇOES
TRABALHISTAS
1.811.077,09
0,00
1.811.077,09
1.810.984,05
93,04
0,00
1.060.000,00
1.060.000,00
0,00
3190940000
01000
3190940000
01510
INDENIZAÇOES E
1.060.000,00
RESTITUIÇOES
TRABALHISTAS
041220010.2127-DESPESAS GERAIS NA GESTÃO DE
PESSOAS E QPDDO
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
38.002,00
0,00
38.002,00
26.762,35
11.239,65
3390000000
APLICAÇOES
38.002,00
0,00
38.002,00
26.762,35
11.239,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.002,00
0,00
38.002,00
26.762,35
11.239,65
12.534.127,60
0,00
12.534.127,60
12.404.049,75
130.077,85
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
TOTAL DA
UNIDADE:
02-DEPARTAMENTO DE CONSOLIDAÇÃO E PAGAMENTO DE PESSOAL
092720160.0011-OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS E
3000000000
DESPESAS CORRENTES
5.327.603,44
0,00
5.327.603,44
5.327.603,44
0,00
3100000000
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
5.327.603,44
0,00
5.327.603,44
5.327.603,44
0,00
3191000000
APLICAÇAO DIRETA
DECORRENTE DE
OPERAÇAO ENTRE
ORGAOS, FUNDOS E
ENTIDADES
INTEGRANTES DOS
5.327.603,44
0,00
5.327.603,44
5.327.603,44
0,00
OBRIGAÇOES
PATRONAIS
5.327.603,44
0,00
5.327.603,44
5.327.603,44
0,00
3191130000
01000
GUARDA MIRIM
3000000000
DESPESAS CORRENTES
2.203.200,00
0,00
2.203.200,00
2.203.147,24
52,76
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
2.203.200,00
0,00
2.203.200,00
2.203.147,24
52,76
3390000000
APLICAÇOES
2.203.200,00
0,00
2.203.200,00
2.203.147,24
52,76
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
2.203.200,00
0,00
2.203.200,00
2.203.147,24
52,76
3390360000
01000
041220010.2119-AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VALETRANSPORTE
02-DEPARTAMENTO DE CONSOLIDAÇÃO E PAGAMENTO DE PESSOAL
041220010.2119-AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VALETRANSPORTE
ANO XV
Pág. 125 de 144
3000000000
DESPESAS CORRENTES
600.000,00
0,00
600.000,00
599.998,88
1,12
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
600.000,00
0,00
600.000,00
599.998,88
1,12
3390000000
APLICAÇOES
600.000,00
0,00
600.000,00
599.998,88
1,12
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
600.000,00
0,00
600.000,00
599.998,88
1,12
3390390000
01000
041220010.2126-CONVÊNIO PARA APROVEITAMENTO DE
ESTAGIÁRIOS
3000000000
DESPESAS CORRENTES
1.771.600,00
0,00
1.771.600,00
1.770.792,44
807,56
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
1.771.600,00
0,00
1.771.600,00
1.770.792,44
807,56
3390000000
APLICAÇOES
1.771.600,00
0,00
1.771.600,00
1.770.792,44
807,56
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
1.771.600,00
0,00
1.771.600,00
1.770.792,44
807,56
9.902.403,44
0,00
9.902.403,44
9.901.542,00
861,44
3390360000
01000
TOTAL DA
UNIDADE:
03-DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL E CAPACITAÇÃO FUNCIONAL
041220010.1071-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM
GERAL, MATERIAL PERMANENTE
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
199.663,85
0,00
199.663,85
186.036,73
13.627,12
4400000000
INVESTIMENTOS
199.663,85
0,00
199.663,85
186.036,73
13.627,12
4490000000
APLICAÇOES DIRETAS
199.663,85
0,00
199.663,85
186.036,73
13.627,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4490300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
4490510000
01000
20.000,00
0,00
20.000,00
12.897,02
7.102,98
4490510000
01505
5.435,00
0,00
5.435,00
0,00
5.435,00
03-DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL E CAPACITAÇÃO FUNCIONAL
041220010.1071-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM
GERAL, MATERIAL PERMANENTE
4490510000
53884
106.565,00
0,00
106.565,00
106.565,00
0,00
4490520000
01000
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
38.385,57
0,00
38.385,57
37.730,57
655,00
4490520000
01505
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
29.278,28
0,00
29.278,28
28.844,14
434,14
041220010.2117-MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
3000000000
DESPESAS CORRENTES
134.256,00
0,00
134.256,00
124.397,78
9.858,22
3300000000
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
134.256,00
0,00
134.256,00
124.397,78
9.858,22
3390000000
APLICAÇOES
134.256,00
0,00
134.256,00
124.397,78
9.858,22
10.000,00
0,00
10.000,00
1.956,12
8.043,88
3390300000
01000
MATERIAL DE CONSUMO
ANO XV
Pág. 126 de 144
3390350000
01000
SERVIÇOS DE
CONSULTORIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390360000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
24.214,40
0,00
24.214,40
24.214,40
0,00
3390390000
01000
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
90.041,60
0,00
90.041,60
89.396,76
644,84
3390390000
01505
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
10.000,00
0,00
10.000,00
8.830,50
1.169,50
4000000000
DESPESAS DE CAPITAL
147.845,70
0,00
147.845,70
147.845,70
0,00
4500000000
INVERSOES
FINANCEIRAS
147.845,70
0,00
147.845,70
147.845,70
0,00
4590000000
APLICAÇOES DIRETAS
147.845,70
0,00
147.845,70
147.845,70
0,00
CONCESSAO DE
EMPRESTIMOS E
FINANCIAMENTOS
147.845,70
0,00
147.845,70
147.845,70
0,00
TOTAL DA
UNIDADE:
481.765,55
0,00
481.765,55
458.280,21
23.485,34
TOTAL DO
ORGÃO:
22.918.296,59
0,00
22.918.296,59
22.763.871,96
154.424,63
4590660000
01000
99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA
999999999.9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9000000000
RESERVA DE
CONTINGENCIA
110.000,00
0,00
110.000,00
0,00
110.000,00
9900000000
RESERVA DE
CONTINGENCIA
110.000,00
0,00
110.000,00
0,00
110.000,00
9999000000
RESERVA DE
CONTINGENCIA
110.000,00
0,00
110.000,00
0,00
110.000,00
RESERVA DE
CONTINGENCIA
110.000,00
0,00
110.000,00
0,00
110.000,00
TOTAL DA
UNIDADE:
110.000,00
0,00
110.000,00
0,00
110.000,00
TOTAL DO
ORGÃO:
TOTAL :
110.000,00
0,00
110.000,00
0,00
110.000,00
534.293.973,24
1.342.200,00
535.636.173,24
502.548.893,64
33.087.279,60
9999990000
99999
Anexo XII - Lei 4320/64 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período Até 31/12/2012
Previsão
RECEITA CORRENTE
Tributárias
Execução
Diferença
0,00
104.666.000,00
120.185.607,95
-1.454.865,97
Contribuição
11.700.000,00
14.095.317,80
160.317,80
Patrimonial
Agropecuário
35.818.000,00
0,00
36.990.239,41
0,00
823.536,44
0,00
Industrial
0,00
0,00
0,00
Serviços
0,00
436.370,00
1.311,60
306.962.000,00
344.626.024,09
-3.989.292,00
31.552.000,00
13.034.636,22
-20.293.948,78
Transf. Corrente
Outras
Deduções de Receita
-33.784.000,00
-35.999.557,37
-2.215.557,37
456.914.000,00
493.368.638,10
-26.968.498,28
6.307.000,00
6.495.766,46
-4.688.720,15
Alienação de Bens
240.000,00
818.368,91
20.068,91
Amort. Empréstimo
0,00
39.302,00
39.302,00
Transf. Capital
0,00
9.337.668,16
-803.905,83
TOTAL RECEITA CORRENTE
RECEITA CAPITAL
Operação de Crédito
Outras
TOTAL RECEITA CAPITAL
TOTAL DAS RECEITA
Dé ficit
Total Geral
Previsão
Execução
Diferença
517.543.973,24
502.341.693,64
-15.202.279,60
1.342.200,00
207.200,00
-1.135.000,00
518.886.173,24
502.548.893,64
-16.337.279,60
DESPESA
R - Orçamentário e Suplementar
S - Especial
0,00
0,00
0,00
0,00
6.547.000,00
16.691.105,53
-5.433.255,07
463.461.000,00
510.059.743,63
-32.401.753,35
55.425.173,24
0,00
-55.425.173,24
518.886.173,24
510.059.743,63
-8.826.429,61
TOTAL DAS DESPESAS
Superávit
Total Geral
0,00
7.510.849,99
7.510.849,99
518.886.173,24
510.059.743,63
-8.826.429,61
ANO XV
Pág. 127 de 144
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO - 2012
Balanço Anual 2012
RECEITA
ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA INTRAORÇAMENTÁRIA
RECEITA DE CONTRIBUICOES
INTRAORÇAMENTÁRIAS
RECEITA PATRIMONIAL INTRAORÇAMENTÁRIA
RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENTÁRIAS
RECEITA AGROPECUÁRIA INTRAORÇAMENTÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL INTRAORÇAMENTÁRIA
Total Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
OPERACOES DE CREDITO
ALIENACAO DE BENS
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / OPERAÇÕES
ALIENAÇÃO DE BENS / OPERAÇÕES
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS / OPERAÇÕES
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL / OPERAÇÕES
Total de Capital
Total Orçamentária
EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Empenhos a Pagar
Restos a Pagar
Serviço da Divida
Consignações
Convênios/Auxílios
Débitos de Tesouraria
Depósitos em Caução
Outras Operações
Contas do Realizável
Total Extra-Orçamentária
Interferências Financeiras
SALDO DO ANO ANTERIOR
Caixa
Bancos
Bancos c/ Vinculada
Total Disponibilidade
TOTAL GERAL
DESPESA
ORÇAMENTÁRIA
FUNÇÕES DE GOVERNO
Legislativa
Judiciária
Essencial à Justiça
Administração
Defesa Nacional
Segurança Pública
Relações Exteriores
Assistência Social
Previdência Social
Saúde
0,00
0,00
0,00
92.810.669,00
0,00
23.558.096,20
0,00
14.997.573,78
5.327.603,44
185.657.308,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trabalho
Educação
Cultura
Direitos da Cidanania
Urbanismo
0,00
127.351.040,02
0,00
701.890,80
37.655.682,74
493.368.638,10
16.691.105,53
6.495.766,46
818.368,91
39.302,00
9.337.668,16
0,00
0,00
Habitação
Saneamento
Gestão Ambiental
Ciência e Tecnologia
Agricultura
Organização Agrária
Indústria
Comércio e Serviço
0,00
0,00
779.534,47
0,00
111.056,31
0,00
827,44
3.280.150,30
120.185.607,95
14.095.317,80
36.990.239,41
0,00
0,00
436.370,00
308.626.466,72
13.034.636,22
0,00
0,00
0,00
Comunicações
0,00
0,00
Energia
0,00
0,00
Transporte
0,00
16.691.105,53
510.059.743,63
482.282.681,07
33.919.299,14
20.266.212,57
70.193.766,21
124,24
0,00
34.509,31
2.398.654,20
163.581,08
609.258.827,82
15.676.874,90
624.935.702,72
0,00
-158.250,89
40.166.697,35
40.008.446,46
1.175.003.892,81
Desporto e Lazer
Encargos Especiais
Total Orçamentária
EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Empenhos Pagos
Restos a Pagar
Serviço da Divida
Consignações
Convênios/Auxílios
Débitos de Tesouraria
Depósitos em Caução
Outras Operações
Contas do Realizável
Total Extra-Orçamentária
Interferências Financeiras
SALDO DO ANO ATUAL
Caixa
Bancos
Bancos c/ Vinculada
Total Disponibilidade
TOTAL GERAL
4.656.819,56
5.660.641,41
502.548.893,64
435.000.142,30
89.311.044,81
20.216.765,10
69.519.827,49
0,00
0,00
0,00
2.387.016,59
4.826.464,36
621.261.260,65
28.292.389,73
649.553.650,38
0,00
-13.034.490,80
35.935.839,59
22.901.348,79
1.175.003.892,81
ANO XV
Pág. 128 de 144
CNPJ: 76.206.606.0001-40
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL - 2012
Balanço Anual 2012
ATIVO FINANCEIRO
PASSIVO FINACEIRO
DISPONIBILIDADES
CAIXA
0,00
Resto a Pagar do Quinto Exercício Anterior
1.090.819,54
Resto a Pagar do Quarto Exercício Anterior
1.377.993,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO
-13.034.490,80
Resto a Pagar do Terceiro Exercício Anterior
1.671.566,68
BANCOS CONTA VINCULADA
35.935.839,59
Resto a Pagar do Segundo Exercício Anterior
1.551.120,57
22.901.348,79
Resto a Pagar do Exercício Anterior
TOTAL Disponibilidades
REALIZÁVEL
Créditos Intragovernamentais
9.677.543,38
0,00
47.282.538,77
81.624,45
4.655.259,42
Devedores Diversos
0,00
Consignações e Retenções
Aplicações Financeiras
0,00
Cauções
Depósitos Judiciais
9.677.543,38
Créditos Intragovernamentais
0,00
Contas Pendentes
0,00
Créditos em Circulação
0,00
TOTAL Ativo Financeiro
32.578.892,17
ATIVO PERMANENTE
Bens Móveis
61.172.485,50
Bens Imóveis
161.346.612,61
Bens de Natureza Industrial
Títulos e Valores
Bens Móveis em Proc. Aquisição
Bens Imóveis em Proc. Aquisição e Obras em
Andamento
Bens de natureza Ind. em Proc. Aquisição
Bens de Natureza Cultural
Bens de nat. Cultural em Proc. Aquisição
Almoxarifado
Empréstimos Concedidos
Dívida Ativa
Outros Créditos
Bens de Domínio Público
81.647,85
23.583.629,46
5.866.085,26
Contas a Pagar do Exercício
Serviço da Divida a Pagar
Convênios e Auxilios
Depósito de Outras Origens
Débito Tesouraria
TOTAL Passivo Financeiro
43.293,08
3.070,92
112.231,65
0,00
63.735.603,64
PASSIVO PERMANENTE
CONTRATO
50.021.769,65
CONFISSÃO
34.603.325,24
PRECATÓRIOS
33.050.059,47
OUTRAS DÍVIDAS
TOTAL Passivo Permanente
0,00
117.675.154,36
3.161.119,11
TOTAL Passivo Real
181.410.758,00
3.424.755,01
SALDO PATRIMONIAL
2.707,00
294.512,84
0,00
4.824,47
600.339,74
144.036.261,97
ATIVO REAL LIQUIDO
277.685.612,42
PASSIVO COMPENSADO
Transf. e Outras Destin. Volunt. Efetuadas Pela
Administração
Direitos e Obrigações Contratuais com Terceiros
Responsabilidade de Terceiros
68.053.041,30
12.052.928,98
77.555,87
28.809.965,50
3.850.566,05
Participação no Patrimônio e Instituições Intermunicipais
0,00
24.958.016,64
Partic. em Contensiosos de Instituições Intermunicipais
0,00
TOTAL Ativo Permanente
426.517.478,25
Convênios
0,00
TOTAL Ativo Real
459.096.370,42
Créditos Fiscais em Regime de Prescrição
0,00
SALDO PATRIMONIAL
PASSIVO REAL DESCOBERTO
Inventário Físico de Bens Móveis
0,00
ATIVO COMPENSADO
Transf. e Outras Destn. Volunt. Efetuadas pela
Administração
Direitos e Obrigações Contratuais com Terceiros
Responsabilidade de Terceiros
68.045.595,30
12.052.928,98
0,00
28.809.965,50
Participação no Patrimônio e Instituições Intermunicipais
Part. em Contensiosos de Instituições Intermunicipais
0,00
0,00
Convênios
0,00
Créditos Fiscais em Regime de Prescrição
0,00
Inventário Físico de Bens Móveis
0,00
Diversas Compensações
169.031.703,81
TOTAL Ativo Compensado
277.940.193,59
TOTAL DO ATIVO
737.036.564,01
0,00
Diversas Compensações
168.946.701,94
TOTAL Passivo Compensado
277.940.193,59
TOTAL DO PASSIVO
737.036.564,01
ANO XV
Pág. 129 de 144
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 2012
Balanço Anual 2012
VARIAÇÕES ATIVAS ORÇAMENTÁRIAS
VARIAÇÕES PASSIVAS ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
Receita Tributária
120.185.607,95
Pessoal e Encargos Sociais
Receita de Contribuições
14.095.317,80
Juros e Encargos da Dívida
Receita Patrimonial
36.990.239,41
Outras Despesas Correntes
Receita Agropecuária
0,00
TOTAL das Despesas Correntes
Receita Industrial
0,00
DESPESAS DE CAPITAL
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
Dedução da Receita Corrente
TOTAL das Receitas Correntes
436.370,00
344.626.024,09
Amortização de Empréstimos
Transferências de Capital
Investimentos
24.668.112,65
13.034.636,22
Inversões Financeiras
530.953,80
Amortização da Dívida
15.323.433,45
493.368.638,10
6.495.766,46
818.368,91
39.302,00
9.337.668,16
TOTAL das Despesas de Capital
40.522.499,90
TOTAL da Despesa Orçamentária
502.548.893,6
4
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
Bens Móveis
Bens Imóveis
0,00
Títulos e Valores
TOTAL da Receita Orçamentária
510.059.743,63
Bens Imóveis em Proc. Aquisição
Títulos e Valores
Bens de Natureza Ind. Em Proc. Aquisição
7.517.942,69
586.291,30
82.404,85
383.108,10
Bens de Nat. Cultural em Proc. Aquisição
Obras em Andamento
0,00
Semoventes
Bens Imóveis em Proc. Aquisição
9.628.546,45
Almoxarifado
Bens de Natureza Ind. Em Proc. Aquisição
394.896,91
0,00
0,00
16.691.105,53
Bens Imóveis
423.472,00
Outras Receitas de Capital
TOTAL das Receitas de Capital
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
Bens Móveis
199.391.598,3
3
462.026.393,7
4
-35.999.557,37
RECEITAS DE CAPITAL
Operações de Crédito
Alienação de Bens
257.692.016,2
9
4.942.779,12
0,00
Bens para Revenda
Bens de Nat. Cultural em Proc. Aquisição
Dívida Ativa
Obras em Andamento
Outros Créditos
Semoventes
Almoxarifado
Contrato
Confissão de Dívida
0,00
0,00
9.513.954,79
0,00
6.495.766,46
Precatórios
Bens para Revenda
Dívida Ativa
Outros Créditos
Contrato
Confissão de Dívida
Precatórios
Outras Dívidas
TOTAL das Mutações Patrimoniais
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
Bens Móveis
Bens Imóveis
147.845,70
9.440.219,12
10.793.825,87
0,00
0,00
6.688.172,36
45.268.356,44
2.342.561,69
0,00
Outras Dívidas
TOTAL das Mutações Patrimoniais
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
Bens Móveis
Bens Imóveis
0,00
16.828.090,16
614.585,77
2.853.420,49
0,00
Títulos e Valores
0,00
Participações Societárias
0,00
Empréstimos Compulsórios
0,00
Linhas Telefônicas
0,00
ANO XV
Pág. 130 de 144
0,00
Cancelamento de Dívidas
Títulos e Valores
Participações Societárias
0,00
0,00
Transferência Financeira Por Extinção
Empréstimos Compulsórios
0,00
Obras em Andamento
Linhas Telefônicas
0,00
Semoventes
Cancelamento de Dívidas
0,00
Almoxarifado
Transferência Financeira Por Extinção
0,00
0,00
0,00
Obras em Andamento
Bens para Revenda
Semoventes
Dívida Ativa
0,00
Almoxarifado
Outros Créditos
0,00
Outras Mutações
Bens para Revenda
Contrato
5.066.670,87
Confissão de Dívida e Parcelamento
Precatórios
2.332.204,92
Dívida Ativa
Outros Créditos
14.914.654,91
0,00
Outras Mutações
Contrato
Confissão de Dívida e Parcelamento
0,00
0,00
4.157.435,42
3.124.642,46
678.213,76
Outras Dívidas
35.957,09
Precatórios
0,00
Outras Dívidas
0,00
TOTAL das Independentes da Execução
Orçamentárias
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS
0,00
TOTAL das Variações Passivas
TOTAL das Independentes da Execução
Orçamentárias
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS
TOTAL das Variações Ativas
17.293.173,69
15.676.874,90
588.298.148,66
Resultado Patrimonial - Déficit Verificado
TOTAL GERAL
0,00
588.298.148,66
18.827.173,69
28.292.389,73
566.496.547,22
Resultado Patrimonial - Superávit Verificado
TOTAL GERAL
21.801.601,44
588.298.148,66
Exercicio de 2012
ANEXO XVI - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
Período de 01/01/2012 até 31/12/2012
Conta Contabil
Saldo Anterior
Emissão
Resgate
Saldo Atual
116.768.436,31
22.822.519,05
21.915.801,00
117.675.154,36
87.875.812,26
18.665.083,63
21.915.801,00
84.625.094,89
47.935.508,53
12.240.956,38
10.154.695,26
50.021.769,65
155.147,60
7.850,81
67.467,40
95.531,01
12.478.644,61
1.289.988,16
1.605.261,18
12.163.371,59
1.560.748,17
43.250,38
1.603.998,55
0,00
6010101410000 AFPR/SFM/PPUZ CTN 718/2004 - ID 35
534.753,22
24.298,89
559.052,11
0,00
6010101420000 AFPR/SFM/PPU CONTRATO 1149/2006
(2014) - ID 55
2.402.786,49
244.218,15
1.029.830,86
1.617.173,78
6010000000000 DÍVIDA FUNDADA INTERNA
6010100000000 DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR
CONTRATOS
6010101000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS
6010101360000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PRÓMORADIA 43.610-32 -ID 9
6010101370000 BANCO DO BRASIL S/A REFINANCIAMENTO MP. 2022/2000 CTN.
24.414-34 / 43.610-32 CEF - ID 18
6010101390000 BNDES - PMAT CTN. 04.233.921/012 - ID 29
ANO XV
Pág. 131 de 144
6010101440000 BID/PNAFM CTN 0085151-99 (615) - ID 71
2.903.743,31
1.476.898,65
573.235,34
3.807.406,62
6010101490000 CEF CTN 0229572-52/07 - PRO- MORADIA LAGOA DOURADA - ID 78
10.226.333,28
3.422.925,61
1.408.078,68
12.241.180,21
6010101500000 CEF CTN 0229569-05/07 -PRÓ-MORADIA LOT. BUBA - ID 77
9.671.576,87
1.306.790,01
1.290.264,57
9.688.102,31
14.316,24
1.296,49
2.035,76
13.576,97
231.726,65
20.985,44
32.951,55
219.760,54
39.898,86
1.006.179,82
179.719,70
866.358,98
6010101540000 PRO MORADIA CONJ. JARDIM PRIMAVERA
CTN 0295025-15/09 ID-169
6.800,84
279.686,67
5.984,54
280.502,97
6010101550000 AFPR/SFM/ctn 2729/2010 - PAVIMENTAÇÃO
DE VIAS URBANAS(624) - ID 111
7.709.032,39
3.116.587,30
1.796.815,02
9.028.804,67
6010102000000 CONFISSÕES E PARCELAMENTOS DE
DÍVIDAS
39.940.303,73
6.424.127,25
11.761.105,74
34.603.325,24
6010102010000 DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS
6010102010100 INSS
38.643.229,69
6.028.536,00
10.759.274,04
33.912.491,65
30.910.013,53
4.122.144,08
5.684.206,65
29.347.950,96
10.899.282,57
2.167.714,61
1.465.082,49
11.601.914,69
8.273.059,83
723.546,79
1.136.766,00
7.859.840,62
6010102010104 PARCELAMENTO RFB/PASEP - 10945001.659/2007-51 - ID 69
5.316.369,04
560.310,10
2.016.296,29
3.860.382,85
6010102010106 PARCELAMENTOS C/ RECEITA FEDERAL REF. CIAS. EM LIQUIDAÇÃO- PAES - ID 73
3.385.266,69
349.490,24
799.593,25
2.935.163,68
6010102010107 PMFI/PGFN - PARC.PASEP - CTN
9070.8.001316-81 - ID 79
3.026.682,39
321.082,34
259.763,44
3.088.001,29
6010102010108 PARCELAMENTO PGFN - 90.5.09.000948-56 CODEFI ID-170
9.353,01
0,00
6.705,18
2.647,83
6010102010700 OBRIGAÇÕES CONTRATADAS COM O RPPS
7.733.216,16
1.906.391,92
5.075.067,39
4.564.540,69
6010102010701 OBRIGAÇÕES CONTRATADAS RPPS DO
EXERCÍCIO - ID 56
7.733.216,16
1.906.391,92
5.075.067,39
4.564.540,69
6010102020000 OUTROS PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS
1.297.074,04
395.591,25
1.001.831,70
690.833,59
6010102020100 AMORTIZAÇÃO DIVIDAS DIVERSAS DAS
EMPRESAS EM LIQUIDAÇÃO / CODEFI FOZTUR - COHAFOZ-ID 37
686.614,99
4.218,60
0,00
690.833,59
6010102020300 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC.
DE SAÚDE -ID 107
610.459,05
391.372,65
1.001.831,70
0,00
28.892.624,05
4.157.435,42
0,00
33.050.059,47
1.660.330,12
506.897,92
0,00
2.167.228,04
6010101510000 CEF CTN 0249467-91 -ATERRO PORTO
BELO - ID 108
6010101520000 CEF CTN 0249468-04 - GALPÕES
RECICLAGEM - ID 109
6010101530000 CEF -CTN 0249469-18 -LIXÃO ARROIO
DOURADO - ID 110
6010102010101 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
INSS/PREFEITURA
6010102010103 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INSS / CODEFIFOZTUR-COHAFOZ - ID 36
6010200000000 DÍVIDAS ORIUNDAS DE PRECATÓRIOS
6010201000000 PRECATÓRIOS TRABALHISTAS
ANO XV
Pág. 132 de 144
6010201010000 PRECATÓRIOS TRABALHISTAS
1.660.330,12
506.897,92
0,00
2.167.228,04
6010201012300 ELIETE DIAS DE SOUZA DA SILVA -ID 122
17.159,72
0,00
0,00
17.159,72
6010201012400 QUITÉRIA RAMOS DE OLIVEIRA -ID 123
17.499,56
0,00
0,00
17.499,56
6010201012500 RUTE FERREIRA DOS SANTOS -ID 124
18.570,70
0,00
0,00
18.570,70
6010201012600 AGUINALDO DOS SANTOS -ID 125
15.565,75
0,00
0,00
15.565,75
6010201012700 CENIRA WIT COLOMBELLI -ID 126
17.358,70
0,00
0,00
17.358,70
6010201012800 AILSON ROQUE DA SILVA ID- 127
10.498,66
0,00
0,00
10.498,66
200.260,98
0,00
0,00
200.260,98
6010201013000 UBIRAJARA PIGATTO RIBEIRO ID- 129
21.672,83
0,00
0,00
21.672,83
6010201013100 VALDESIR DE CASTRO - ID 130
13.820,77
0,00
0,00
13.820,77
6010201013200 KLEBER SADOVSKI ID- 131
50.029,89
0,00
0,00
50.029,89
6010201013300 JANETE FERNANDES TEIXEIRA ID- 132
14.984,17
0,00
0,00
14.984,17
6010201013400 ANTONIO MANOEL DE ALBUQUERQUE ID133
20.067,36
0,00
0,00
20.067,36
6010201013500 AURILENE GOMES ALMEIDA TOGNI ID -134
81.876,54
0,00
0,00
81.876,54
169.231,35
0,00
0,00
169.231,35
6010201013700 JULIANA KACZAN ID- 136
12.174,93
0,00
0,00
12.174,93
6010201013800 JOSE EDVALDO DE FARIAS ID- 137
23.274,03
0,00
0,00
23.274,03
6010201013900 LUCILENE PAIS NUNES E OUTROS ID- 138
31.284,67
0,00
0,00
31.284,67
6010201014000 ROSANA ELIZABET DA SILVA ID - 139
19.769,12
0,00
0,00
19.769,12
6010201014100 JOSÉ CAETANO DE LIMA WIT -ID 140
37.388,68
0,00
0,00
37.388,68
6010201014200 ZILDA ROSOLON DE SOUZA ID- 141
18.811,73
0,00
0,00
18.811,73
6010201014300 GILBERTO GOMES DA SILVA ID- 142
15.374,94
0,00
0,00
15.374,94
6010201014400 MANOEL JOVINO GIMENEZ ID- 143
26.835,33
0,00
0,00
26.835,33
143.026,26
0,00
0,00
143.026,26
6010201014600 LUIZ RODRIGUES DA SILVA ID- 145
19.919,29
0,00
0,00
19.919,29
6010201014700 IRDES GLORIA PERIN ID- 146
20.707,66
0,00
0,00
20.707,66
6010201014800 PAULO CAVALHERI ID- 147
27.175,91
0,00
0,00
27.175,91
6010201014900 WALDEMAR ERNESTO FEIRTAG JUNIOR ID148
6010201015000 JERRY ADRIANO DE ARANTES -ID 149
31.054,02
0,00
0,00
31.054,02
18.851,84
0,00
0,00
18.851,84
6010201015100 ANDRE GUIMARÃES ID- 150
28.614,27
0,00
0,00
28.614,27
6010201015200 REGINA MARCIA DA SILVA ID-151
14.438,19
0,00
0,00
14.438,19
6010201015300 MARGIT ROSANE BOKORNI ID- 152
12.636,60
0,00
0,00
12.636,60
6010201015400 MARCELO ARAUJO DE SOUZA ID- 153
19.184,13
0,00
0,00
19.184,13
6010201015500 MARTA PEREIRA LIMA ID- 154
12.527,77
0,00
0,00
12.527,77
6010201015600 MARCIO FANK -ID 155
30.399,66
0,00
0,00
30.399,66
6010201012900 INSS ID- 128
6010201013600 MARLENE WERKEN DE SOUZA ID- 135
6010201014500 MARIO LUIZ MONTEIRO ID- 144
ANO XV
Pág. 133 de 144
6010201015700 JOSÉ DOS SANTOS GUEDES -ID 156
15.143,91
0,00
0,00
15.143,91
6010201015800 JOSE BULATY FILHO ID- 157
33.023,95
0,00
0,00
33.023,95
6010201015900 MARIO GOMES DE BARROS JUNIOR -ID 158
28.348,20
0,00
0,00
28.348,20
6010201016000 JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS ALMEIDA
ID - 159
15.827,97
0,00
0,00
15.827,97
6010201016100 WALDELICIA PORTO SILVA ID- 160
20.345,34
0,00
0,00
20.345,34
6010201016200 FABIO PITANGA DE OLIVEIRA ID- 161
82.765,03
0,00
0,00
82.765,03
6010201016300 SORAIA CAVALCANTE DA SILVA ID- 162
70.242,26
0,00
0,00
70.242,26
6010201016400 JOSE CARLOS LOPES PAULINO ID- 163
15.254,75
0,00
0,00
15.254,75
6010201016500 RAIMUNDA MARINHO DE ARAUJO ID- 164
18.520,85
0,00
0,00
18.520,85
6010201016600 CLAUDINEI DE CARVALHO ID- 165
11.853,41
0,00
0,00
11.853,41
6010201016700 GILBERTO AQUINO DAVALO ID - 166
25.636,80
0,00
0,00
25.636,80
6010201016800 NEWTON SCHIMMELPFENG E OUTROS ID167
54.309,03
0,00
0,00
54.309,03
6010201016900 ALIPIO DE PAULA CARNEIRO NETO ID- 168
13.635,27
0,00
0,00
13.635,27
6010201017000 MARIA AMÁLIA SOBRAL ROCHA - ID 171
23.377,34
0,00
0,00
23.377,34
6010201017100 ROSANE BOFETE (ID 175)
0,00
91.016,62
0,00
91.016,62
6010201017200 BEN HUR PERICLES DE SOUZA VIANA (ID
176)
0,00
32.908,37
0,00
32.908,37
6010201017300 MEIRE ROMAN COCO E OUTROS (ID 177)
0,00
109.083,33
0,00
109.083,33
6010201017400 RANIERI ALBERTON MARCHIORO (ID 178)
0,00
11.958,21
0,00
11.958,21
6010201017500 ALICE MARIA MACEDO DA SILVA (ID 179)
0,00
161.968,40
0,00
161.968,40
6010201017600 JOSÉ ALVES DOS SANTOS (ID 180)
0,00
2.347,63
0,00
2.347,63
6010201017700 JOÃO ANGELO GARCETE (ID 181)
0,00
31.447,71
0,00
31.447,71
6010201017800 ROSEMAR CRISTINA L. MARQUES (ID 182)
0,00
4.788,91
0,00
4.788,91
6010201017900 ETELVINA APº ERCOLIN BALAN (ID 183)
0,00
802,98
0,00
802,98
6010201018000 JOI GRABOWSKI WELKER (ID 184)
0,00
14.003,40
0,00
14.003,40
6010201018100 ORLANDO JOSÉ DOMANSKI (ID 185)
0,00
9.646,46
0,00
9.646,46
6010201018200 DANIEL PANTERA BARCELOS (ID 186)
0,00
16.176,43
0,00
16.176,43
6010201018300 ADIEL MANSANO JUNIOR (ID 187)
0,00
20.749,47
0,00
20.749,47
6010202000000 PRECATÓRIOS DE CAUSAS CÍVEIS
25.667.305,17
3.650.537,50
0,00
29.317.842,67
6010202010000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL
25.667.305,17
3.650.537,50
0,00
29.317.842,67
2.643.550,07
0,00
0,00
2.643.550,07
766.341,92
0,00
0,00
766.341,92
15.139,14
0,00
0,00
15.139,14
217.575,14
0,00
0,00
217.575,14
262.014,19
0,00
0,00
262.014,19
6010202010100 ANA BASTIANI SILVEIRA E OUTROS - ID 38
6010202010200 IRMANDADE SANTA CASA MONSENHOR
GUILHERME - ID 39
6010202010300 WADIPEL - COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - ID
40
6010202010400 KELLY APARECIDA ROCHA DA CUNHA - ID
41
6010202010500 ERMINIO GATTI - ID 43
ANO XV
Pág. 134 de 144
6010202010600 SAROLLI & CIA LTDA - ID 44
2.647.084,38
0,00
0,00
2.647.084,38
6010202010700 MILTON RODRIGUES E OUTROS - ID 45
3.813.950,60
0,00
0,00
3.813.950,60
625.318,28
0,00
0,00
625.318,28
740.925,19
0,00
0,00
740.925,19
1.378.718,11
0,00
0,00
1.378.718,11
537.947,73
0,00
0,00
537.947,73
49.603,66
0,00
0,00
49.603,66
492.433,51
0,00
0,00
492.433,51
94.077,52
0,00
0,00
94.077,52
98.638,81
0,00
0,00
98.638,81
251.799,36
0,00
0,00
251.799,36
6010202011800 BETUNEL ATIVOS LTDA - ID 60
20.915,11
0,00
0,00
20.915,11
6010202011900 IVALDO BATISTA DOS SANTOS - ID 61
36.544,44
0,00
0,00
36.544,44
6010202012000 INSTITUTO TÉCNICO DE ADM
PROFISSIONAL LTDA-ID 62
84.841,20
0,00
0,00
84.841,20
6010202012100 MANOEL VAZ LOPES - ID 63
97.077,78
0,00
0,00
97.077,78
6010202012200 FRIOEX COM EQUIP. DE REFRIGERAÇÃO
LTDA - ID 64
76.206,45
0,00
0,00
76.206,45
112.067,28
0,00
0,00
112.067,28
184.348,74
0,00
0,00
184.348,74
75.163,34
0,00
0,00
75.163,34
1.734,72
0,00
0,00
1.734,72
6010202013300 PEDRO FURLAN - ID 74
387.516,79
0,00
0,00
387.516,79
6010202013400 TEXTIL OSMANN LTDA E OUTRO - ID 75
822.440,30
0,00
0,00
822.440,30
6010202010800 BRASPLAC INDUSTRIA MADEIREIRA LTDA ID 46
6010202010900 RICARD TAKASHI AKAGAWA - ID 47
6010202011000 TEXTIL OSMANN LTDA - ID 48
6010202011100 ADELAR FELIPETTI E OUTRA - ID 49
6010202011200 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO - ID 50
6010202011300 AUTO POSTO E MOTEL CARIMÃ LTDA - ID
51
6010202011400 GILBERTO TEIXEIRA D AVILA E OUTRO - ID
52
6010202011500 PAULO PULCINELLI FILHO - ID 53
6010202011700 CARLOS WISLAND SAMWAYS - ID 59
6010202012300 CEQUIPEL - IND. E COM DE MÓVEIS LTDA ID 65
6010202012500 ANTONIO SCHERLOSKI - ID 66
6010202012700 ERMINIO GATTI - Desapropriação 225/98 - ID
68
6010202013200 DELTAMAR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
LTDA - ID 70
6010202013500 HOTEL CARIMÃ LTDA - ID 76
14.959,80
0,00
0,00
14.959,80
243.592,23
0,00
0,00
243.592,23
4.166.618,10
0,00
0,00
4.166.618,10
109.221,44
0,00
0,00
109.221,44
6010202014000 JAIRO VON MUHLEN - ID 113
23.308,36
0,00
0,00
23.308,36
6010202014100 NELI LOSETI RODRIGUES - ID 114
35.306,10
0,00
0,00
35.306,10
1.193.948,85
0,00
0,00
1.193.948,85
859.827,66
0,00
0,00
859.827,66
6010202013700 DAVID PINTO JUNIOR E OUTRA - ID 82
6010202013800 REDRAM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ID 83
6010202013900 CENTRO EDUCACIONAL LIBRA S/C LTDA ID 112
6010202014200 IMOBILIARIA ADRIANA LTDA ID- 115
6010202014300 BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A -ID
116
ANO XV
Pág. 135 de 144
6010202014400 TEXTIL OSMANN LTDA -ID 117
1.595.368,03
0,00
0,00
1.595.368,03
18.231,66
0,00
0,00
18.231,66
827.988,68
0,00
0,00
827.988,68
6010202014700 LIEN YUAN CHANG E OUTROS -ID 120
28.358,61
0,00
0,00
28.358,61
6010202014800 ESPOLIO DE NIVALDO FAGUNDES -ID 121
16.601,89
0,00
0,00
16.601,89
6010202014900 BILHARES FOS DO IGUAÇU LTDA (ID 172)
0,00
18.856,47
0,00
18.856,47
6010202015000 NUTRIPLUS - ALIMENTAÇÃO & TEC.
LTDA.(ID 173)
6010202015100 JOSÉ ALBERTO DE BARROS MELLO FILHO
E OUTRO (ID 174).
0,00
3.386.051,24
0,00
3.386.051,24
0,00
51.374,74
0,00
51.374,74
6010202015200 EDGAR NEVES (ID 188)
0,00
69.051,80
0,00
69.051,80
6010202015300 TV CATARATAS (ID 189)
0,00
102.315,90
0,00
102.315,90
6010202015400 WALMIR BORGES DA SILVA (ID 190)
0,00
22.887,35
0,00
22.887,35
6010203000000 PRECATÓRIOS ANTERIORES A 04/05/2000
1.564.988,76
0,00
0,00
1.564.988,76
6010203020000 PRECATÓRIOS DE CAUSAS CÍVEIS
ANTERIORES A 04/05/2000 - ID 42
1.564.988,76
0,00
0,00
1.564.988,76
116.768.436,31
22.822.519,05
21.915.801,00
117.675.154,36
6010202014500 CONDOMINIO VILLAGE SÃO FRANCISCO -ID
118
6010202014600 FRANCISCO BUBA JUNIOR -ID 119
Total.:
_________________________________________________________
Exercicio de 2012
Anexo XVII - Lei 4320/64 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Período de 01/01/2012 até 31/12/2012
Conta Contábil
RESTOS A PAGAR
Saldo Anterior
Inscrição
Baixa
Saldo Atual
66.949.331,02
33.919.299,14
89.311.044,81
11.557.585,35
26.795.140,54
32.405.890,89
51.272.484,77
7.928.546,66
5.261.611,27
6.531.236,38
8.912.561,92
2.880.285,73
1.024.666,81
0,00
543.042,65
481.624,16
RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCÍCIO ANTERIOR
508.870,90
0,00
0,00
508.870,90
RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR
695.729,18
0,00
0,00
695.729,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EDUCAÇÃO
RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR E ANTERIORES
RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SAÚDE
632.121,55
208.773,07
303.549,14
537.345,48
2.400.222,83
6.322.463,31
8.065.970,13
656.716,01
8.203.740,90
6.200.196,45
13.486.162,75
917.774,60
380.811,18
0,00
294.316,06
86.495,12
165.775,99
0,00
0,00
165.775,99
96.840,69
230,00
10.447,55
86.623,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONVÊNIOS
154.215,40
48.021,68
83.976,58
118.260,50
7.406.097,64
6.151.944,77
13.097.422,56
460.619,85
855.576,99
7.397.542,45
8.161.542,14
91.577,30
ANO XV
Pág. 136 de 144
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS ÁREAS
280,00
0,00
280,00
0,00
25.549,60
244,00
0,00
0,00
25.549,60
0,00
202,59
41,41
84.994,41
230.920,59
324.446,69
8.531,69
744.508,98
7.166.621,86
7.836.612,86
74.517,98
12.474.211,38
12.276.915,61
20.712.217,96
4.038.909,03
2.778.319,57
0,00
2.255.619,31
522.700,26
697.233,86
0,00
121.818,15
575.415,71
903.476,96
14.389,52
243.256,10
674.610,38
3.485.450,98
475.911,06
3.182.192,84
779.169,20
4.609.730,01
11.786.615,03
14.909.331,56
1.487.013,48
40.154.190,48
1.513.408,25
38.038.560,04
3.629.038,69
7.108.846,02
196.538,29
6.916.717,26
388.667,05
6.023,34
0,00
6.023,34
0,00
15.237,60
0,00
15.237,60
0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EDUCAÇÃO
273.565,05
0,01
273.565,06
0,00
6.814.020,03
196.538,28
6.621.891,26
388.667,05
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - SAÚDE
7.597.172,10
332.786,86
7.316.174,49
613.784,47
53.067,31
8.785,55
8.785,55
53.067,31
362.116,05
6.352,17
313.695,58
54.772,64
7.181.988,74
317.649,14
6.993.693,36
505.944,52
9.029.847,17
239.357,52
8.125.882,35
1.143.322,34
388.164,26
47.797,18
388.164,26
47.797,18
202,59
202,59
202,59
202,59
120.699,41
0,00
265.812,46
145.113,05
8.520.780,91
191.357,75
7.471.703,04
1.240.435,62
16.418.325,19
744.725,58
15.679.785,94
1.483.264,83
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CONVÊNIOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS ÁREAS
54.583,92
54.583,92
54.583,92
54.583,92
161.292,67
161.292,67
161.292,67
161.292,67
2.597.664,67
125.670,72
2.508.117,90
215.217,49
13.604.783,93
403.178,27
12.955.791,45
1.052.170,75
32.176,98
43.824.257,21
43.774.809,74
81.624,45
0,00
43.824.257,21
43.742.642,16
81.615,05
CONTAS A PAGAR PROCESSADAS - SERVIÇO DA DÍVIDA
0,00
21.536.300,84
21.536.300,84
0,00
CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS - SERVIÇO DA DÍVIDA
0,00
22.287.956,37
22.206.341,32
81.615,05
32.176,98
0,00
32.167,58
9,40
32.176,98
0,00
32.167,58
9,40
4.093.645,19
72.627.053,96
71.906.844,08
4.813.855,07
3.981.320,70
70.193.766,21
69.519.827,49
4.655.259,42
477.680,81
4.683.302,12
4.392.640,09
768.342,84
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR
DO EXERCÍCIO CORRENTE
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
CONTAS A PAGAR PROCESSADAS - SERVIÇO DA DÍVIDA
DEPÓSITOS
CONSIGNAÇÕES
INSS A REPASSAR
ANO XV
Pág. 137 de 144
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS
320.844,60
1.710.826,02
1.595.303,63
436.366,99
156.836,21
2.972.476,10
2.797.336,46
331.975,85
1.113.389,76
15.315.695,42
15.192.202,03
1.236.883,15
1.113.389,76
15.315.695,42
15.192.202,03
1.236.883,15
0,00
16.739.757,19
16.739.446,44
310,75
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS
0,00
16.121.919,67
16.121.919,67
0,00
IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS
0,00
617.837,52
617.526,77
310,75
2.390.250,13
33.453.820,23
33.194.461,98
2.649.608,38
0,00
17.791,87
17.791,87
0,00
CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RRPS
CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES
ATIVOS
IRRF A REPASSAR
CONSIGNAÇÕES A REPASSAR PARA OUTROS DESTINATÁRIOS
I.R.R.F
ASSERPI
18.277,92
54.461,51
58.546,21
14.193,22
ISSQN DESCONTO NA FONTE
96.983,28
2.763.075,96
2.800.499,62
59.559,62
136.060,35
2.482.354,24
2.430.265,21
188.149,38
0,00
173.021,24
173.021,24
0,00
2.377,62
31.227,56
30.823,50
2.781,68
120,00
0,00
120,00
0,00
SISMUFI
VALE TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
A.S.P.P. ASSOC.SERV.PÚBL.PARANÁ
ASSERPI - CONDOMINIO BLOCO III
F.G.T.S.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
APROMEFI
941,23
0,00
941,23
0,00
50.445,97
2.175.756,17
1.883.833,65
342.368,49
65,40
852,14
849,12
68,42
ITAIPU BINACIONAL
15.358,24
178.487,36
179.604,96
14.240,64
ODONTOFOZ MENSALIDADE
12.787,88
169.838,81
168.781,14
13.845,55
207,38
2.488,56
2.488,56
207,38
R.S.P.P. PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGM - ASSOC.GUARDAS MUNICIPAIS
49.607,60
719.782,56
712.020,17
57.369,99
BANCO BMG S/A
328.130,81
3.843.590,92
3.803.144,08
368.577,65
BANCO RURAL S/A
108.751,81
906.642,03
962.445,02
52.948,82
6.844,62
62.407,46
65.251,50
4.000,58
BANCO BMC S/A
MAPFRA VERA CRUZ SEGURADORA LTDA
OUTROS DESCONTOS
BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A - EMPRÉSTIMOS
19,11
0,00
0,00
19,11
0,00
26.533,68
24.243,02
2.290,66
137,87
0,00
0,00
137,87
10.851,80
172.614,10
167.568,30
15.897,60
118.125,38
1.194.435,48
1.235.894,51
76.666,35
426,83
0,00
0,00
426,83
VALE TRANSPORTE - EDUCAÇÃO
0,00
181.837,00
181.837,00
0,00
VALE TRANSPORTE - SAÚDE
0,00
114.029,17
114.029,17
0,00
BANCO ABN AMRO REAL S/A
927.681,97
11.042.785,39
11.083.613,10
886.854,26
PARANÁ BANCO S/A
260.072,57
3.514.659,98
3.529.966,08
244.766,47
1.215,00
2.275,00
3.490,00
0,00
300,15
1.200,60
1.500,75
0,00
AUXILIO FUNERAL
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL
METLIFE SEGUROS
APMI-Assoc. de Proteção a Maternidade e a Infância.
AUTOS RT 2757/1996 - GERREADRIANE GULARTE CORREIA/ VERA
CARNEIRO ALMADA FERREIRA
INSS - 13º SALÁRIO SEGURADOS
OUTRAS CONSIGNAÇOES A REPASSAR
867,93
2.495,96
3.363,89
0,00
243.591,41
3.617.807,47
3.557.787,79
303.611,09
ANO XV
Pág. 138 de 144
ACE SEGURADORA S/A
AUTOS RTOrd 2967/1998 - ZILDA BORGES DA SILVA/ VERA CARNEIRO
ALMADA FERREIRA
SEGURO DE VIDA
BMG CARD
ASSOCIAÇÃO ÚNICO
20,32
0,00
0,00
20,32
570,45
8.933,15
8.515,60
988,00
141.857,42
2.244.067,79
2.193.153,41
192.771,80
51.404,17
837.637,92
805.553,19
83.488,90
111,72
0,00
111,72
0,00
574,58
3.435,80
3.820,80
189,58
UDC - LEI 3.189/05 INC. QUAL
0,00
22.230,07
20.399,00
1.831,07
UNIFOZ LEI 3.189/05 INC. QUAL
0,00
4.147,37
3.534,09
613,28
44.494,17
390.418,46
422.661,10
12.251,53
1.675,78
20.109,36
20.109,36
1.675,78
0,00
13.143,70
11.979,43
1.164,27
176,00
3.218,07
2.712,03
682,04
2.250,00
17.185,34
18.123,56
1.311,78
456,80
5.481,60
5.481,60
456,80
AUTOS RTOrd 2883/2009 - TEREZINHA SALETE DE ALMEIDA/ IVAN
MONTEIRO DA SILVA JUNIOR
0,00
2.297,06
2.297,06
0,00
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE FOZ DO
IGUACU - ASSASFI
0,00
6.910,32
6.091,99
818,33
AUTOS RTord 2024/2006 - CARLA JOICE DE FREITAS/ MARLY DE
FÁTIMA DE SOUZA
BV FINANCEIRA
Autos RTOrd 1703/2005 - OLIVINO JOSE MENEGON/ LEVY SYLVIO
BATISTA BRUM
SESAT SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR E ASSESSORIA TECNICA FAA - FACULDADE ANGLO-AMERICANO
ODONTOPAR - ASS. ODONTOLÓGICA DO PARANÁ
SOCIEDADE DE EDUCACAO TRES FRONTEIRAS LTDA - UNIFOZ (
CONVENIO 95/2011).
AUTOS RTSum 51529/2005 - JUCINEIDE CASTELLI/ MARCIO ROSA DA
SILVA E OUTROS (2)
SANDRO MIGUEL SOUZA
0,00
250,00
250,00
0,00
Autos 2009.4552-0/0 - WASHINGTON LUIZ STELLE TEIXEIRA/ LUIS
EDUARDO CUSTODIO FERREIRA
0,00
4.419,16
3.718,71
700,45
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
PARANA (IFPR)
0,00
33.408,10
28.781,80
4.626,30
AUTOS 0025262-55.2011.8.16.0030 LEONI ROSPIRSKI/ LUIS CARLOS
DOS SANTOS
0,00
458,79
437,93
20,86
AUTOS 03209-2005-303-09-00-2 0320900-45.2005.5.09.0303 (RTOrd)
BENITO RAMAO GOMEZ/ AMABILE APARECIDA SPERANDIO DE SOUZA
0,00
1.253,44
626,72
626,72
EDILANDA ANGELA BEGNINI
0,00
550,23
550,23
0,00
IVAN FRANCISCO CAVALI
0,00
114,30
0,00
114,30
MARIA APARECIDA DA SILVA
0,00
140,00
140,00
0,00
EVERLY SPRICIGO
0,00
177,00
177,00
0,00
JULIANE HUBNER
0,00
59,32
59,32
0,00
EDVALDO DOS SANTOS
TATIANA CRISTINA DE OLIVEIRA
ZILDA MARIA DOS SANTOS
CAUÇÕES
EDITAIS DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
CONVÊNIOS
CONVÊNIOS FEDERAIS
PMFI/ITAIPU- Combate a Dengue (PADRÃO)
0,00
55,41
55,41
0,00
0,00
150,40
150,40
0,00
0,00
114,57
114,57
0,00
8.783,77
34.509,31
0,00
43.293,08
8.783,77
34.509,31
0,00
43.293,08
2.946,68
124,24
0,00
3.070,92
2.946,68
124,24
0,00
3.070,92
2.946,68
124,24
0,00
3.070,92
ANO XV
DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS
Pág. 139 de 144
100.594,04
2.398.654,20
2.387.016,59
112.231,65
ANA ELIETE MACHADO DA ROCHA
533,57
8.557,91
8.537,64
553,84
ANDRESSA WEIRICH MACIEL
226,18
3.912,38
3.880,43
258,13
NOELI MARIA BENITEZ
436,00
5.473,60
5.412,00
497,60
MARLENE DOS SANTOS BARRETO
274,12
4.189,94
4.120,79
343,27
CLECI STUMPF
817,34
10.840,37
10.833,46
824,25
CLEUZA APARECIDA DOS SANTOS
262,64
2.844,10
2.914,54
192,20
CRISTIANE MARIA KUNKEL
415,54
3.101,41
3.016,80
500,15
DAIANE GISELLE MACHADO
DINAMARA MAZZAROLLO ANDRADE
ELEZANDRA PAZ
ILDA WAGNER RISDEN
INAE DE CASTRO FONSECA
520,56
7.710,90
7.588,42
643,04
1.090,00
14.928,00
16.018,00
0,00
0,00
6.220,00
5.598,00
622,00
250,00
3.250,00
3.250,00
250,00
2.058,39
27.219,64
26.903,30
2.374,73
MARCELO JOSE DA SILVA DIAS
486,35
6.755,54
6.698,79
543,10
MARIA CRISTINA DA SILVA
300,00
3.900,00
3.600,00
600,00
MARIA JARDIM DE SOUZA
769,50
12.717,10
12.268,58
1.218,02
NELMA DE ALMEIDA FAUSTINO
1.296,06
16.743,44
17.233,95
805,55
ROSANGELA DE SOUZA RODRIGUES
545,00
7.464,00
7.387,00
622,00
SILVANA DAMO
888,66
2.776,29
3.664,95
0,00
TEREZA VAZ
639,13
8.720,94
8.682,35
677,72
VANDERLEIA SUKEL
749,49
9.642,06
9.671,41
720,14
SANDRA MARIA DELSANTI
803,98
13.730,56
13.415,63
1.118,91
JUSSARA MARQUES DE OLIVEIRA
356,56
4.489,87
4.461,23
385,20
1.236,12
16.583,55
16.475,43
1.344,24
SUELI APARECIDA TURMAN
228,90
3.134,88
3.102,54
261,24
ADANIS VOIDALESKI
407,98
5.287,13
5.238,14
456,97
ANA BEATRIZ A. DA PAZ
397,85
5.448,72
5.392,51
454,06
LENI DA SILVA PARRA
200,00
1.200,00
1.400,00
0,00
INES DA COSTA
100,00
1.300,00
1.300,00
100,00
ROSIMERI DOS SANTOS COSTA
286,83
3.928,32
3.887,79
327,36
CELIA FARINA ESCULAPIO
VIVIANE LUZIA F. BARROS
655,33
10.366,36
10.194,00
827,69
ALICE S. DE OLIVEIRA
1.254,43
16.243,31
16.093,55
1.404,19
JOCENIZ TOMAZ AQUINO
1.030,82
12.999,91
12.909,76
1.120,97
130,00
1.560,00
1.560,00
130,00
BRUNA RASPINI SCHIAVINATO
SIRLEI DA SILVA
LUDY ANTONIA DE MELO HAIDUK
CRISTIANE DE OLIVEIRA
GESSI DE OLIVEIRA
NAJUA ALI WAHAB PASQUAL
OUTRAS PENSÕES
632,20
8.658,24
8.568,92
721,52
1.090,00
14.928,00
14.774,00
1.244,00
981,00
13.435,20
13.296,60
1.119,60
1.090,00
14.928,00
14.774,00
1.244,00
1.211,45
16.288,57
16.189,50
1.310,52
75.942,06
2.066.859,88
2.056.702,58
86.099,36
ANO XV
Pág. 140 de 144
CECILIA INES FIGUEIREDO
545,00
7.464,00
7.387,00
622,00
ROSANGELA MARTINS DOS SANTOS
150,00
1.800,00
1.800,00
150,00
NAIR FERREIRA DA COSTA
545,00
7.464,00
7.387,00
622,00
BENEDITA ANTONIA EVANGELISTA
272,50
3.732,00
3.693,50
311,00
CREUZA ANTUNES PEREIRA
307,04
5.053,92
4.946,33
414,63
1.800,00
12.841,01
13.614,98
1.026,03
CLEONICE DA SILVA E SILVA
599,95
9.507,49
8.908,91
1.198,53
JANISE LANGWINSKI FERREIRA
601,30
8.229,66
8.072,92
758,04
RISOLETE BENDER RAMOS
225,00
2.700,00
2.700,00
225,00
SARA CRISTINA DE OLIVEIRA
545,00
8.086,00
8.009,00
622,00
ANA CLAUDIA MATTOS GOMES
KARINE GUIMARAES AIEX
1.898,25
28.354,94
27.975,10
2.278,09
MARLI FERNANDES FERREIRA
545,00
7.464,00
7.387,00
622,00
FLAVIA RENATA DA SILVA
211,83
3.768,32
3.622,62
357,53
SUELI GARCIA NASCIMENTO
200,00
2.400,00
2.400,00
200,00
MARIA JOSE DE OLIVEIRA
488,12
7.356,86
7.152,51
692,47
LORENA ALVES
163,50
746,40
909,90
0,00
YVONE PEREIRA DE AZEVEDO
295,70
4.080,44
4.021,38
354,76
ZENELY BARBOSA BOTELHO DA SILVA
400,00
4.800,00
4.800,00
400,00
ANDRÉIA APARECIDA COSTA ASSIS
300,00
3.600,00
3.600,00
300,00
MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS
821,53
10.986,28
10.913,28
894,53
MARIA DO CARMO MAIA DA SILVA
429,53
3.601,86
4.031,39
0,00
ZENAIDE TOMAZ SOARES
513,50
5.707,30
5.768,99
451,81
ELIZÂNGELA SANDRA VIEIRA
726,70
9.952,44
9.849,77
829,37
2.010,00
23.535,11
23.530,42
2.014,69
LERENE DE FATIMA DE MORAIS DO CARMO
317,90
4.716,53
4.671,62
362,81
LURDES GONÇALVES DE AZEVEDO CORREA
492,91
8.935,34
8.836,64
591,61
EDINÉIA CALDAS ROZENE DE SOUZA
309,14
3.988,80
3.954,38
343,56
SUELI LUIZA LUIZ GOMES
429,50
7.584,57
7.409,22
604,85
MARIA DE LOURDES SCHN
646,18
9.666,44
9.544,74
767,88
WILMA NUNES RANGEL
800,00
9.600,00
9.600,00
800,00
SILVANA APARECIDA DOS SANTOS
545,00
7.464,00
7.387,00
622,00
DALVA MARIA PEREIRA NUNES DA SILVA
590,69
8.781,16
8.597,86
773,99
MARIA DIVA LEMES
752,72
10.397,31
10.209,29
940,74
ROSELI LIMA SOUZA
561,80
7.806,65
7.749,50
618,95
IVONETE DAITEX HAN GOMES
311,04
7.610,00
7.316,25
604,79
MARIA DA SILVA AGUERRA
545,00
7.464,00
7.387,00
622,00
NEIDE ZONIN
583,08
7.531,82
7.540,49
574,41
KELLY REGINA FRANDALOSO
497,38
7.188,63
6.943,18
742,83
LUCIENE SOARES DA SILVA
265,64
3.187,68
3.187,68
265,64
MATILDE A. DOS SANTOS
158,05
2.164,56
2.142,23
180,38
ELIETE CACHO RIOS ZANETTE
ANO XV
Pág. 141 de 144
MARISA ELIZABETE CASSARO GODOY
634,76
8.005,15
7.949,63
690,28
MIRTA ROJAS
564,04
7.378,48
7.299,67
642,85
ILZA BARBINA DE FREITAS
272,50
3.732,00
3.693,50
311,00
SANDRA DA SILVA DANIELI
545,00
7.464,00
7.387,00
622,00
ROSANGELA MODEL DA SILVA BALSAMO
2.402,84
30.232,86
29.594,80
3.040,90
DILMA PEREIRA DOS SANTOS
1.090,00
14.928,00
14.774,00
1.244,00
LUZIA DE SOUZA DA SILVA
637,65
8.732,88
8.642,79
727,74
SELMA APARECIDA PEIXOTO
383,58
5.794,47
5.660,18
517,87
PASEP
3.013,45
1.111.491,16
1.110.869,16
3.635,45
43.997,76
568.049,03
563.131,02
48.915,77
MARLY LOPES DA SILVA
633,50
8.630,05
8.502,22
761,33
DELIANE LEITE DA SILVA
467,12
6.397,44
6.331,44
533,12
DEMAIS PENSÕES
ADRIANA ARLETIA FRASSON
1.635,00
22.392,00
22.161,00
1.866,00
TATIANE ROBERTA BORTOLINI
100,39
1.145,70
1.246,09
0,00
DIVA GOMES
768,42
10.896,68
10.691,23
973,87
EUGENIA ALVES DE JESUS FOLLE
545,00
7.464,00
7.387,00
622,00
0,00
205,26
205,26
0,00
SUZANA CASTANHO DI CREDDO MORAES
MARLI ALVES DOS SANTOS
1.716,75
13.715,10
15.431,85
0,00
CLAUDIA NEVES SCHRAMM RIBEIRO
1.000,00
12.000,00
12.000,00
1.000,00
207,47
2.799,53
2.760,46
246,54
1.410,41
20.319,96
20.094,79
1.635,58
386,95
5.299,44
5.244,77
441,62
1.305,44
18.295,13
18.138,38
1.462,19
327,00
4.478,40
4.432,20
373,20
JANETE MARIA HOFFMANN
MARLENE BECKHAUSER
ROSELI SANT ANA DE JESUS
ANDREIA BRUSCO
MARCIA WESOLOSKI
CAROLINE SILVEIRA
ANTONIO SIDINEI FONSECA
256,81
3.537,94
3.436,50
358,25
2.048,66
14.534,12
15.422,35
1.160,43
JAN NIEUWENHOFF NETO
650,97
8.057,86
8.104,04
604,79
HELENA RODRIGUES DA SILVA
817,50
11.196,00
11.080,50
933,00
CINTHYA TEIXEIRA MORRISON
327,00
3.806,64
3.835,08
298,56
MARLENE KREUTZ BORGES
262,64
3.596,88
3.559,78
299,74
VITORIA GABRIELLY REZENDE RAMOS
96,25
3.900,47
3.687,25
309,47
GALIETE CRISTINA LORDANI ALVES DE OLIVEIRA
975,19
6.890,86
7.866,05
0,00
LILIANE MARTINS DOS SANTOS
359,83
2.463,12
2.617,69
205,26
IVANI MORAES DA SILVA
723,92
8.034,98
8.385,70
373,20
IRENE RODRIGUES DOS SANTOS
512,57
6.576,75
6.504,88
584,44
LOIVA TERESINHA PRUDENTE
315,98
4.145,70
4.074,03
387,65
DAISY DE SOUZA RODRIGUES
272,50
3.732,00
3.693,50
311,00
CONSUELO ESTECHE
784,80
6.269,76
7.054,56
0,00
MAYARA PACHECO BASSO
937,40
12.838,08
12.705,64
1.069,84
ROBERTA MARKELIN MANFRIN NAMI
320,00
3.520,00
3.520,00
320,00
ANO XV
Pág. 142 de 144
JACINTA APARECIDA BARALDI
0,02
0,00
0,00
0,02
NIVALDA RIBEIRO DE ALMEIDA
286,83
3.928,32
3.887,79
327,36
LUIZA TEREZINHA SANTOS
583,45
7.780,12
7.692,50
671,07
CLAUDETE SALOMAO DIAS DE ASSUNCAO
313,02
1.626,57
1.939,59
0,00
MARIA PINTO RODRIGUES
179,85
2.668,38
2.642,97
205,26
FABIANA INACIO GRILLO
702,50
9.407,94
9.159,35
951,09
LUCI CRISTINA RAHMEIER
1.544,85
13.673,29
14.159,92
1.058,22
NILVA ROSPIRSKI ALVES PINTO
526,63
6.762,94
6.796,56
493,01
JANAINA DALNEGRO
850,00
4.250,00
5.100,00
0,00
FERNANDO ALVES DOS SANTOS
179,85
2.257,86
2.232,45
205,26
ELZA RODRIGUES DA SILVA
300,00
0,00
150,00
150,00
MIRIA COELHO DE MACEDO
268,57
3.387,08
3.363,58
292,07
SILVIA CRISTINA SILVA
463,25
6.344,40
6.278,95
528,70
IVETE APARECIDA DAL TOÉ SCHIAVINATTO
667,21
7.184,50
7.226,91
624,80
MARIA HELENA DA SILVA
200,00
2.400,00
2.400,00
200,00
CLARINDA PESSATO FRASSÃO
436,01
5.772,75
5.705,09
503,67
2.136,40
26.820,64
26.518,80
2.438,24
300,00
2.100,00
2.400,00
0,00
KATIA DALMAS
IVANIO PERES BORGES
80,70
1.069,58
1.057,18
93,10
EDUARDA ROSA DOS SANTOS
MARISA FRASSETTO
543,19
7.959,84
7.794,12
708,91
JUSSARA VIEIRA DE SOUZA
158,05
2.164,56
2.142,23
180,38
189,61
2.621,96
2.556,82
254,75
1.204,41
6.448,70
6.378,49
1.274,62
181,70
2.488,44
2.462,77
207,37
DAYANE SIGOLO CARDOSO DE MAGALHÃES/ANDRE LUIZ DE
MAGALHÃES BRITTO
FATIMA ALBANO DA SILVA E/OU BARBARA FERNANDA ALB ANO
FERNANDES
ELISANGELA SIQUEIRA ROQUE
LEONI ROSPIRSKI
LUIZA DO NASCIMENTO DIAS
171,41
1.798,91
1.950,46
19,86
3.005,20
40.263,96
37.594,13
5.675,03
MARIA DALVA ARAUJO DE SOUZA MOREIRA
444,46
6.381,74
6.182,46
643,74
DIRCEU ROCHA FARIAS
837,27
11.070,06
10.808,17
1.099,16
SANDRA CRISTINA SCHMIDT
350,00
4.200,00
4.200,00
350,00
KELEN CHAYANE GARCIA
328,97
4.910,32
4.842,51
396,78
0,00
5.964,40
5.560,10
404,30
ELENA DE SOUZA FIGUEIRA/GEOVAN MAIKE DE SOUZA FIGUEIRA
MARIA JOSE ALVES
149,88
2.052,60
2.031,43
171,05
LUCIA DE MELO
201,65
2.419,80
2.419,80
201,65
LUCIANE ANGELITA BELTRAME
201,65
2.761,68
2.733,19
230,14
ROSA DOMINGUES DA SILVA LIMA
988,78
13.843,11
13.716,02
1.115,87
ADRIANE APARECIDA DA COSTA
929,72
11.329,16
11.266,31
992,57
APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
1.223,26
17.327,38
17.028,65
1.521,99
NEIVA CANDIDO
717,98
9.304,81
9.218,56
804,23
KAREN CHRISTINA SAWA
877,72
12.088,79
11.987,18
979,33
BIANCA HERZOGUES
320,18
3.750,84
3.726,73
344,29
ANO XV
Pág. 143 de 144
ELIANE PRIMILA
606,36
9.609,80
9.516,61
699,55
CONTINUAÇÃO DEMAIS PENSÕES
181,70
42.713,95
38.128,40
4.767,25
ROSELEI DE FATIMA BENVENUTTI
181,70
9.896,30
8.682,27
1.395,73
GRACILENE BOEIRA
0,00
8.513,34
7.784,99
728,35
ALEXANDRA JULIETE MARTINS DA SILVA
0,00
750,00
750,00
0,00
LENIR TATIANA NUNES DE CASTRO
0,00
6.530,00
6.530,00
0,00
MARTA REGINA PEREIRA
0,00
5.428,23
4.924,56
503,67
CASA FAMILIA MARIA PORTA DO CEU
0,00
3.923,32
3.514,21
409,11
VALDEMAR SEHN
0,00
764,55
764,55
0,00
SIDIMARA FERNANDES
0,00
2.488,00
2.177,00
311,00
LUCIA MARIANO ROCHA
0,00
2.044,80
1.744,81
299,99
0,00
767,27
767,27
0,00
ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS
0,00
984,36
736,40
247,96
LUCIA APARECIDA ORTIZ
SIRLEI GONÇALVES ROCETAO
0,00
870,80
870,80
0,00
CÍCERA DA SILVA FREITAS
0,00
1.734,74
923,92
810,82
VILMA GOMES DE MELLO
0,00
359,52
179,76
179,76
MATHEUS MARLON VARNIER/ MARIA APª ROSA VARNIER
0,00
316,08
0,00
316,08
IVETE ALVES DE OLIVEIRA
0,00
871,44
0,00
871,44
JOSE ROBERTO SILVA
0,00
519,61
519,61
0,00
0,00
994.928.583,37
947.646.044,60
47.282.538,77
CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS
0,00
485.371.613,49
449.632.457,25
35.739.156,24
CONTAS A PAGAR - EDUCAÇÃO
0,00
127.943.328,47
117.068.927,80
10.874.400,67
CONTAS A PAGAR - SAÚDE
0,00
188.343.774,26
175.453.994,58
12.889.779,68
CONTAS A PAGAR - CONVÊNIOS
0,00
3.649.863,19
3.517.038,70
132.824,49
CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS
0,00
165.434.647,57
153.592.496,17
11.842.151,40
0,00
509.556.969,88
498.013.587,35
11.543.382,53
CONTAS A PAGAR - EDUCAÇÃO
0,00
135.249.137,25
131.416.659,03
3.832.478,22
CONTAS A PAGAR - SAÚDE
0,00
196.053.425,61
193.343.935,58
2.709.490,03
CONTAS A PAGAR - CONVÊNIOS
0,00
4.182.050,99
3.769.607,30
412.443,69
CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS
0,00
174.072.356,03
169.483.385,44
4.588.970,59
71.075.153,19
1.145.299.193,68
1.152.638.743,23
63.735.603,64
CONTAS A PAGAR
CONTAS A PAGAR - NÃO PROCESSADAS
Total.:
___________________________________________________________
______________________________
ANO XV
Pág. 144 de 144
___________________________________________________________
_______________________________________________
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Diário Oficial do Município de Foz do iguaçu
Lei nº 2.063 de 22 de abril de 1997
Lei nº 3.772 de 14 de julho de 2010
Decreto nº 22.023 de 27 de fevereiro de 2013
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Com o uso de Certificados Digitais é possível apostar assinaturas
digitais em arquivos digitais e assim atribuir-lhe o status de
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5HDVRQ,DWWHVWWRWKHDFFXUDF\
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1948 - Portal do Servidor Público

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