SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
Movimentações dos Empenhos - Valores Empenhados - Período de: 01/04/2014 A: 30/04/2014
Ordenado por: Número do Empenho
Página 1
Unidade Gestora: SAAE
Fonte: CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
UG Dt. Mov. Credor
Dotacao
Processo
AE
Empenhado
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00184/2014
03 02/04/2014 WTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR 03001002.17.512.1703.4008 3390301100 00068/2014
00146
3.690,00
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO 12% DE CLORO ATIVO,CONCENTRA- ÇÃO DE NACIO, LIQUIDO, PARA A ETA. C
ONF AE 146/2014. PGTO: 5 DIAS UTEIS
00185/2014
03 02/04/2014 WTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR 03001002.17.512.1705.4011 3390301100 00068/2014
00147
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% DE CLORO ATIVO,CONCENTRA- ÇÃO DE NACIO, LIQUIDO, PARA O SISTEM
A DE AGUA. CONF AE 147/2014 PGTO: 5 DIAS UTEIS
30.750,00
00186/2014
03 02/04/2014 WTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR 03001002.17.512.1703.4008 3390301100 00068/2014
00148
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% DE CLORO ATIVO,CONCENTRA- ÇÃO DE NACIO, LIQUIDO, PARA A ETA. C
ONF AE 148/2014. PGTO: 5 DIAS UTEIS
27.060,00
00187/2014
03 02/04/2014 MIIKA NACIONAL LTDA.
03001002.17.512.1703.4008 3390301100 00068/2014
00149
AQUISIÇÃO DE GEOCALCIO, HIDROXIDO DE CALCIO EM SUSPENSÃO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 19%. CONF AE 149/20
14. PGTO: 5 DIAS UTEIS
16.200,00
00188/2014
03 02/04/2014 BAUMINAS QUIMICA LTDA
03001002.17.512.1703.4008 3390301100 00068/2014
00150
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMINIO, LIQUIDO, ISENTO DE FERRO AI12 (SO4)3 14H2O, CONCENTRAÇÃO 50% E ACI
DO FLUOSSILICICO (H2SIF6) CONCENTRAÇÃO 20%. CONF AE 150/2014. PGTO: 5 DIAS UTEIS
55.500,00
00189/2014
03 04/04/2014 COMERCIAL SANTOS LINO LTDA
03001001.17.122.1701.4001 3390309900 00000/0000
00151
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP BOTIJÃO DE 13 KG E GÁS GLP BOTIJÃO DE 45 KG, PARA ALMOXARIFADO, ETE E ETA ACURU
I. CONF AE 151/2014 PGTO: 10 DIAS UTEIS
564,00
00190/2014
03 09/04/2014 SISTEMA TELECOMUNICAÇÕES COMER 03001001.17.122.1701.4003 3390399900 00000/0000
00152
PAGAMENTO A EMPRESA TELECON REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO PABX. CONF A
E 152/2014. PGTO: 10 DIAS UTEIS
350,00
00191/2014
03 09/04/2014 CENTRAL TECNICA DE TECNOLOGIA 03001002.17.512.1703.4006 3390302800 00000/0000
00153
AQUISIÇÃO DE CANCELA AUTOMATICA P/ AUTO FLUXO, COMPRIMENTO DA BARRA: 4M, 180 CICLOS/H, TEMPO DE ABER
TURA E FECHAMENTO 1,5 SEG AJUSTAVEIS, MOTOR 1/3CV, TENSÃO 127V. CONF AE 153/2014 PGTO: 10 DIAS UTEI
S
3.747,00
00192/2014
03 10/04/2014 GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS L 03001002.17.512.1703.4007 3390303700 00071/2014
00154
AQUISIÇÃO DE PNEUS 10.5/65 16 10PR RA28 DIANTEIRO PARA RETROESCAVADEIRA NEW HOLAND LB 90. CONF AE 15
4/2014. PGTO: 10 DIAS UTEIS
944,00
00193/2014
03 10/04/2014 RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJ 03001002.17.512.1703.4007 3390303700 00071/2014
00155
AQUISIÇÃO DE PNEU 14 - 24 TRASEIRO, PNEU 19.5L - 24 TRASEIRO E PNEU 12.5/80 - 18 DIANTEIRO PARA RETR
OESCAVADEIRA NEW HOLAND LB 90. CONF AE 155/2014. PGTO: 10 DIAS UTEIS
9.176,00
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
Movimentações dos Empenhos - Valores Empenhados - Período de: 01/04/2014 A: 30/04/2014
Ordenado por: Número do Empenho
Página 2
Unidade Gestora: SAAE
Fonte: CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
UG Dt. Mov. Credor
Dotacao
Processo
AE
Empenhado
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00194/2014
03 11/04/2014 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE 03001002.17.512.1703.4007 3390395300 00000/0000
00156
SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS: MOTO HONDA HGJ 2360, MOTO HONDA HGJ 2319 E CAMINHÃO BASCULANTE FORD HME 3
629. CONF AE 156/2014 PGTO: 5 DIAS UTEIS
1.805,56
00195/2014
03 11/04/2014 SÃO CRISTÓVÃO DIST COM. DE PNE 03001002.17.512.1703.4007 3390391600 00000/0000
00157
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DO SAAE DE ITABIRITO MG. ADITIVO
DE PRAZO DE 08 MESES CONF. AE 157/2014 PGTO: 5 DIAS UTEIS
3.187,20
00196/2014
03 15/04/2014 PRODEMGE COMPANHIA DE TEC.DA I 03001001.17.122.1701.4001 3390399900 00000/0000
00158
OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA DO DIRETOR DO SAAE, SR. WAGNER JOSÉ SILVA MELILLO, JUN
TO A PRODEMGE PARA ENVIOS DE DADOS TRIBUTÁRIOS À RECEITA FEDERAL. CONF AE 158/2014.
135,00
00197/2014
03 15/04/2014 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
03001002.17.512.1705.4011 3390392900 00000/0000
00159
Cobrir despesas c/ tarifas de energia elétrica das unid. de media tensão, para o Distrito Industrial
BR040, referente aos meses de Abril a Dezembro de 2014. Conf AE 159/2014.
72.000,00
00198/2014
03 16/04/2014 HR COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
03001002.17.512.1703.4006 3390391200 00000/0000
00160
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E TELE-SUPERVISÃO PARA O SISTEMA DE ÁGUA URBANO, DE ABRIL A DEZEMBRO
/2014. CONF. AE 160/2014 PGTO: 5 DIAS UTEIS
122.862,00
00199/2014
03 16/04/2014 HR COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
03001002.17.512.1703.4006 3390391200 00000/0000
00161
MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E TELE-SUPERVISÃO PARA O SISTEMA DE ÁGUA URBANO, DE ABRIL A DEZEM
BRO/2014. CONF AE 161/2014. PGTO: 5 DIAS UTEIS
3.862,80
00200/2014
03 16/04/2014 CLAUDIA DE FATIMA BARRETO PERE 03001001.17.122.1701.4001 3390309900 00000/0000
00162
ADIANTAMENTO DESPESA MIUDA COM ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE ESTIVEREM REALIZANDO LEITURAS NOS
DISTRITOS, REF A ABRIL A AGOSTO/2014. CONF AE 162/2014.
500,00
00201/2014
03 22/04/2014 AUTO ELETRICA BETO E SINFRONIO 03001002.17.512.1703.4007 3390391600 00000/0000
00163
Prestação de serviços elétricos de manutenção preventiva e corretiva para frota de veículos do SAAE,
de Abril a Dezembro 2014. Conf AE 163/2014. PGTO: 5 DIAS UTEIS
10.086,00
00202/2014
03 22/04/2014 GAFLON PROJETOS E INSTALAÇÕES 03001002.17.512.1705.3014 4490510300 00072/2014
00164
AQUI. TUBO PEAD PE100,CURVA 90º E 45º,TE 90º 450MM,RED PEAD 450XDE225,LUVA PEAD 450MM,TUBO 225MM 8",
COLARINHO PEAD 225MM, GRAMPO FIXADOR 18" E 8" E KIT PARAFUSO 3/4"X10". CONF AE 164/14 PGTO: 15 D UT
EIS
341.344,10
00203/2014
03 23/04/2014 HIDROMIG LTDA.
03001002.17.512.1705.3014 4490510100 00073/2014
00165
SERVIÇO DE INSTALÇAÕ E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA DE POÇO TUBU- LAR PROFUNDO EXISTENTE RESPECTIVO SI
STEMA ELETRICO, INCLUSO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS. CONF AE 165/2014. PGTO: 15 DIAS UTEIS
8.706,75
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
Movimentações dos Empenhos - Valores Empenhados - Período de: 01/04/2014 A: 30/04/2014
Ordenado por: Número do Empenho
Página 3
Unidade Gestora: SAAE
Fonte: CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
UG Dt. Mov. Credor
Dotacao
Processo
AE
Empenhado
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00204/2014
03 23/04/2014 HIDROMIG LTDA.
03001002.17.512.1705.3014 4490510300 00073/2014
00166
AQUI. TUBO GALVANIZADO 5" NBR 5590,CABO ELETRICO 3X70MM2 E 2X1 MM2 E CONJUNTO DE TUBOS E CONEXÕES PA
RA MONTAGEM DO BARRILETE DE SAIDA DO POÇO E INTERLIGAÇÃO A REDE DE RECALQUE. CONF AE 166/2014 PGTO:
15 D
43.097,25
00205/2014
03 23/04/2014 HIDROMIG LTDA.
03001002.17.512.1705.4011 4490521500 00073/2014
00167
AQUI. CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA P/ POÇOS DIAMETRO 8",PROFUN- DIDADE 197M VAZÃO 162M3/H,QUADRO DE C
OMANDO 440V 60HZ C/ INVER- SOR DE FREQUENCIA E MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNETICO DN 220MM AE 166 PG:1
5D
89.096,00
00206/2014
03 23/04/2014 ASSEMAE- ASSOCIAÇÃO NACIONAL D 03001001.17.331.1701.4002 3390391900 00000/0000
00168
INSCRIÇÃO DO DIRETOR DO SAAE SR WAGNER JOSÉ SILVA MELILLO PARA PARTICIPAR DA 44ª ASSEMBLEIA NACIONAL
DA ASSEMAE EM UBERLANDIA NOS DIAS 04 DE MAIO AO DIA 09 DE MAIO. CONF AE 168/2014
500,00
00207/2014
03 23/04/2014 FAXCOM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO L 03001001.17.122.1701.4003 3390399900 00000/0000
00169
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE FAX MARCA TOSHIBA, MODELO 5400 60 HZ, SAAE 228. CONF
AE 169/2014 PGTO: 10 DIAS UTEIS
138,00
00208/2014
03 23/04/2014 GABY TOURS LTDA.
03001001.17.122.1701.4001 3390339900 00000/0000
00170
PASSAGEM AÉREA, IDA E VOLTA, P/ O DIRETOR DO SAAE: WAGNER JOSÉ SILVA MELILLO, PARA PARTICIPAR DA 44ª
ASSEMAE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04 DE MAIO AO DIA 09 DE MAIO EM UBERLÂNDIA/ MG. CONF AE 170/2014
705,75
00209/2014
03 24/04/2014 JOSE CAMILO GONCALVES DE SOUZA 03001002.17.512.1703.4007 3390399900 00000/0000
00171
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE P/ TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA MODELO LB90, TRANSPORTADA DA S
EDE DO SAAE DE ITABIRITO, ATÉ O DISTRITO DE RIBEIRÃO DO EIXO. CONF AE 171/2014 PGTO: 10 DIAS UTEIS
500,00
00210/2014
03 24/04/2014 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE 03001001.17.122.1701.4004 3390396800 00000/0000
00172
PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO OFICIAL, DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2014, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ES
PECIALIZADAS P/ O FORNECIMENTO DE UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA - UTA. CONF AE 172/2014.
718,72
00211/2014
03 24/04/2014 SEMPRE EDITORA
03001001.17.122.1701.4004 3390396800 00000/0000
00173
PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2014, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA
O FORNECIMENTO DE UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA - UTA. CONF AE 173/2014 PGTO: 10 DIAS UTEIS
320,00
00212/2014
03 24/04/2014 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG 03001003.17.512.1704.4009 3190169900 00000/0000
Cobrir despesas com outras variáveis como: horas extras, grati- ficação por substituição (port. inte
rna) dos servidores do sistema de esgoto, conf. orçamento Lei nº 2900 de 27/12/2012.
130,00
00213/2014
03 24/04/2014 ELETRICA CEMIL LTDA
03001002.17.512.1705.3014 4490510300 00075/2014
00174
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DO TRANSFORMADOR, INCLUINDO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATE
1.000,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
Movimentações dos Empenhos - Valores Empenhados - Período de: 01/04/2014 A: 30/04/2014
Ordenado por: Número do Empenho
Página 4
Unidade Gestora: SAAE
Fonte: CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
UG Dt. Mov. Credor
Dotacao
Processo
AE
Empenhado
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RRO EM SOLO DE ARGILA. CONF AE 174/2014. PGTO: 15 DIAS UTEIS
00214/2014
03 24/04/2014 ELETRICA CEMIL LTDA
03001002.17.512.1705.3014 4490510300 00075/2014
00175
AQUI. CABO COBRE 0,6/1KV 120MM2 ANTI-CHAMA,ELETRODUTO DE PVC DN 100MM 4",TERMINAL OU CONECTOR P/ CAB
O 120MM2,DISJUNTOR TERMOMAG NETICO TRIPOLAR 200A 600V,QUADRO DISTRIB.ENERGIA,CAIXA PASSAGEM PGTO: 1
5D
35.500,00
00215/2014
03 28/04/2014 GURGEL FILHOS COMERCIAL LTDA 03001002.17.512.1703.4007 3390399900 00000/0000
00176
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE P/ TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA, MARCA VOLVO, SENDO TRANSPORTA
DA DA SEDE DO SAAE ATÉ O DISTRITO INDUSTRIAL BR 040. CONF AE 176/2014. PGTO: 10 DIAS UTEIS
400,00
00216/2014
03 28/04/2014 LAERCIO RODRIGUES PEREIRA
03001002.17.512.1703.4006 3390300700 00000/0000
00177
COBRIR DESPESAS MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO, DURANTE OS TRABALHOS TÉCNICOS NO DISTRITO INDUSTRIAL BR 0
40 E NOS DEMAIS DISTRITOS. CONF AE 177/2014
600,00
00217/2014
03 28/04/2014 HG COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁ 03001002.17.512.1703.4008 3390309900 00076/2014
00178
AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO EM POLIPROPILENO A SEREM INSTALADOS NOS PONTOS DE CON
TROLE DE QUALIDADE DA SEDE E DISTRITOS DO SAAE. CONF AE 178/2014 PGTO: 10 DIAS UTEIS
2.688,00
00218/2014
03 28/04/2014 RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMEN 03001001.17.331.1701.4002 3390300700 00000/0000
00179
AQUISIÇÃO DE LEITE LONGA VIDA INTEGRAL UAT – ULTRA ALTA TEMPERATURA ENVASADO EM EMBALAGEM TOTALMENTE
ASSÉPTICA TIPO (TETRA PAK). EMBALAGEM DE 1L. CONF AE 179/2014. PGTO: 5 DIAS UTEIS
13.766,64
00219/2014
03 30/04/2014 CELINHO TRANSPORTES LTDA - ME 03001002.17.512.1703.4006 3390399900 00000/0000
00180
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA C/MOTORISTA,E TANQUE C/ CAPACIDADE DE 07 M3 PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POT
ÁVEL NO MUNICÍPIO DE ITABI RITO, CONF. AE 180/2014 ( 200H A R$70,00) * PAGAMENTO: 10 DIAS UTEIS
14.000,00
00220/2014
03 30/04/2014 CELINHO TRANSPORTES LTDA - ME 03001004.17.511.1706.4013 3390399900 00000/0000
00181
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA C/MOTORISTA,E TANQUE C/ CAPACIDADE DE 07 M3 PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POT
ÁVEL NOS DISTRITOS DE ITA- BIRITO, CONF. AE 180/2014 ( 200H A R$150,00) * PAGAMENTO: 10 DIAS UTEIS
30.000,00
00221/2014
03 30/04/2014 ELETROMECANICA MANI LTDA
03001002.17.512.1703.4006 3390399900 00000/0000
00182
CONFECÇÃO DE TAMPAS P/PROTEÇÃO DOS REGISTROS, ESPESSURA DE 3/16" A 7/16" EM AÇO,APOIO EM PERFIL CANT
NEIRA 1",GUARDA-CORPOS EM TUBOS DE 1/8" E ARMAÇÕES E ESTRUTURAS EM AÇO, CONF. AE182/14 PGTº:10 D UTE
IS.
8.400,00
00222/2014
03 30/04/2014 RUMO CERTO SERVIÇOS E ASSESSOR 03001001.17.122.1701.4001 3390393400 00000/0000
00183
CONTRAÇÃO DE EMPRESA P/REALIZ DE PROCESSO SELETIVO INCLUINDO PLANEJAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECU
ÇÃO DE CONCURSO PÚBLI CO, CONF. ESPECIF. DO ANEXO I DO EDITAL REF. ae 222/2014 PGTº: 04 PAR. IGUAIS
34.000,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
Movimentações dos Empenhos - Valores Empenhados - Período de: 01/04/2014 A: 30/04/2014
Ordenado por: Número do Empenho
Página 5
Unidade Gestora: SAAE
Fonte: CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
UG Dt. Mov. Credor
Dotacao
Processo
AE
Empenhado
Histórico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS
988.030,77
TOTAL DE
REGISTROS
39