US Select Equity Fund

FICHA INFORMATIVA 31 AGOSTO 2016
JPMorgan Investment Funds ­
Risco Sintético e Indicador de Remuneração
Com base na volatilidade da classe de ações nos
últimos 5 anos. Consultar o Documento de
Informações Fundamentais aos Investidores (KIID)
para mais pormenores
US Select Equity Fund
Classe: JPM US Select Equity D (acc) ­ EUR (hedged)
Visão geral do Fundo
ISIN
LU0157183665
Bloomberg
JPUSSDH LX
Reuters
LU0157183665.LUF
Objectivo de investimento: Alcançar um rendimento superior no mercado de
acções dos EUA, investindo principalmente em empresas dos EUA.
Rendibilidade
Baixo risco / potencial
Elevado risco /
remuneração Não é isento de
potencial remuneração
risco
1 Classe: JPM US Select Equity D (acc) ­ EUR (hedged)
2 Índice de referência: S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding
tax) Hedged to EUR
CRESCIMENTO DE EUR 100,000(em milhares) Anos civis
Perfil do investidor: Trata
Trata­­se de um Subfundo de acções do capital básico (core
equity) concebido para proporcionar uma exposição a acções norte
norte­­americanas.
O Subfundo poderá estar indicado para investidores que procurem um
investimento em acções do capital básico (core equity) de um único país, que
constitua o núcleo da sua carteira, ou um investimento autónomo visando gerar
mais
mais­­valias em capital a longo prazo. Além disso, uma vez que o Subfundo
investe em acções, e devido aos riscos específicos de natureza económica,
cambial e política associados ao investimento num único país, o Subfundo poderá
estar indicado para investidores que tenham um horizonte de investimento de,
pelo menos, três a cinco anos.
Gestor(es) do fundo
Thomas Luddy
Scott Davis
Susan Bao
David Small
Ativos do fundo Domicílio Luxemburgo
USD 2096,3m
Comissões de
Valor global EUR subscrição/resgate
Comissão de subscrição (máx.)
121,26
Lançamento do 5,00%
Comissão de resgate (máx.) 0,50%
Gestor(es) da carteira Fundo
do cliente
TER (máx.) 2,30%
5 Jul 1984
Christian Preussner
(Proporção sobre despesa total)
Lançamento de
Fiona Harris
Gestão anual + despesas +
classe
distribuição = TER
Moeda de referência do 15 Mar 2007
fundo USD
31 Ago 2011
31 Ago 2016
DESEMPENHO DO ANO CIVIL (%)
Moeda da classe
de unidades de EUR
2012
12,29
14,09
2013
34,61
30,96
2014
12,56
12,73
2015
­2,26
0,28
YTD
3,16
6,29
RETORNO (%)
1 mês
0,77
­0,05
DIVULGAÇÕES SOBRE DESEMPENHO
Os resultados anteriores não constituem um indicador para os resultados
atuais e futuros. O valor dos seus investimentos e qualquer rendimento
daí obtido tanto pode subir como descer e poderá não recuperar o
montante total que investiu.
Fonte: J.P. Morgan Asset Management. O desempenho da classe de ações é
apresentado com base no NAV (valor líquido do inventário) da classe de ações
com o rendimento (bruto) reinvestido, incluindo os encargos correntes reais e
excluindo quaisquer comissões de subscrição e resgate.
Os índices não incluem encargos nem despesas operacionais e não estão
disponíveis para investimento.
Consulte os riscos significativos, divulgações gerais e definições na página 2.
3 meses
2,17
3,55
1 ano
6,29
10,64
3 anos
8,93
10,92
ANUALIZADO
5 anos Lançamento
11,68
5,13
13,05
5,33
PÁGINA 2 DE 2 | FICHA INFORMATIVA | 31 AGOSTO 2016
Classe: JPM US Select Equity D (acc) - EUR (hedged)
Posições
Sector
Alphabet
Microsoft
Wells Fargo
Broadcom
Apple
UnitedHealth
Occidental Petroleum
Pfizer
Amazon.com
Lowes Companies
Media
Software e serviços
Grandes Bancos e Corretores
Semiconductors & Hardware
Semiconductors & Hardware
Saúde ­ serviços e sistemas
Energia
Produtos farmacêuticos
Media
Venda a retalho
VALOR DE MERCADO (%)
33,13
63,53
3,34
0,00
> 100 mil milhões
entre 10 e 100 mil milhões
entre 1 e 10 mil milhões
< 1 mil milhões
% dos
ativos
4,1
3,2
2,6
2,4
2,3
2,0
1,9
1,9
1,9
1,9
Comparado com a referência
SETORES (%)
Produtos farmacêuticos
Media
Grandes Bancos e Corretores
Bens industriais cíclicos
Semiconductors & Hardware
Energia
Software e serviços
Bens de consumo básico
Venda a retalho
Seguros
Saúde ­ serviços e sistemas
Serviços financeiros
Ramo automóvel e transporte
Telecomunicações
Matérias
Matérias­­primas
Serviços públicos
Bens de consumo cíclico
Fundo de investimento imobiliário
Regionais
Liquidez
11,6
10,1
8,7
8,5
8,5
7,2
6,5
5,1
5,0
4,7
4,1
3,7
3,6
3,2
2,8
2,6
2,4
0,5
0,2
1,0
­0,3
+1,3
+1,8
­1,2
+0,5
+0,2
­0,4
­2,8
­1,6
+2,0
+0,5
+0,3
+1,1
­0,7
­0,2
­0,6
+1,1
­2,1
+0,1
+1,0
Análise da Carteira
Mensuração
Correlação
Alfa
Beta
Volatilidade anualizada
Rácio Sharpe
Principais riscos
O valor das acções tanto pode diminuir como
aumentar, dependendo essa reacção do
desempenho individual das empresas e das
condições gerais do mercado.
O único mercado onde o Subfundo investe pode
DIVULGAÇÃO GERAL
Antes de investir, obtenha e verifique o atual
prospeto, o Documento de Informação
Fundamental para o Investidor (KIID) e
qualquer documento da oferta local aplicável.
Estes documentos, bem como os relatórios
anual e semestral e os estatutos estão
disponíveis gratuitamente junto do seu
consultor financeiro, o seu contacto regional
J.P. Morgan Asset Management, o emitente do
fundo (ver abaixo) ou em www.jpmam.pt.
Este material não deve ser considerado como
aconselhamento ou como recomendação de
investimento. É provável que as aplicações e o
desempenho do fundo se tenham alterado desde a
última data de divulgação. Nenhum prestador de
informação aqui apresentado, incluindo informação
de índice e de classificações de crédito é responsável
por danos ou perdas de qualquer tipo derivadas do
uso da sua informação.
A informação das comunicações consigo será
gravada, monitorizada, recolhida, armazenada e
processada em consonância com a Política de
Privacidade EMEA disponível em
www.jpmorgan.com/pages/privacy
3 anos
0,94
­1,79
1,11
12,63
0,74
5 anos
0,96
­1,21
1,13
13,84
0,86
estar sujeito a riscos políticos e económicos
específicos e, em consequência, o Subfundo pode
apresentar uma volatilidade maior que os fundos
muito diversificados.
Os movimentos das taxas de câmbio podem
afectar negativamente o rendimento do seu
investimento. As operações de cobertura cambial
usadas para minimizar o efeito das flutuações
cambiais podem não ser sempre bem sucedidas.
Os investidores podem obter exposição a outras
moedas para além da moeda da respectiva Classe
de Acções.
Para obter informação mais detalhada sobre a
política de investimento do fundo e outras questões
de importância, recomendamos consulte o
Prospecto do fundo.
DEFINIÇÕES
Correlação medida da relação entre o movimento
do fundo e seu referencial. Um correlação de 1,00
indica que o fundo igualou perfeitamente seu
referencial.
Alfa medida do retorno excedente gerado por um
gerente em relação ao referencial. Um alfa de 1,00
indica que um fundo superou o referencial de 1%.
Beta medida da sensibilidade de um fundo aos
movimentos de mercado (como representado pelo
referencial do fundo). Um índice beta 1,10 sugere
que o fundo poderia ter um desempenho 10%
melhor que o referencial em mercados em alta e
10% pior em mercados em baixa, supondo que
todos os demais fatores permaneçam constantes.
Volatilidade anualizada medida absoluta de
volatilidade; mede a extensão de variação inferior ou
superior do retorno durante um período
determinado. Volatilidade alta significa que os
retornos foram mais variáveis no período. A medida
é expressa como um valor anual.
Rácio Sharpe medida do desempenho do ajuste de
um investimento para a quantia de risco assumido
(comparado a um investimento isento de risco).
Quanto maior o Índice de Sharpe, melhor o retorno
em comparação ao risco assumido.
A diferença horária entre o cálculo do valor da UP e o
mercado dos EUA podem distorcer este indicador.
FONTES DE INFORMAÇÃO
A informação do Fundo, incluindo os cálculos do
desempenho e outros dados é disponibilizada pela
J.P. Morgan Asset Management (o nome comercial
das atividades de gestão de ativos da JPMorgan
Chase & Co e das suas afiliadas em todo o mundo).
Todos os dados se referem à data do documento
exceto quando seja indicado de outro modo.
Morningstar Ratings ™: © Morningstar. Todos os
direitos reservados. Para mais informação visite
www.morningstar.co.uk/uk/help/methodology.aspx
EMITENTE
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6,
route de Trèves, LL­­2633 Senningerberg,
Luxembourg.