Commodities são produtos básicos

Commodities são produtos básicos padronizados. A palavra deriva do inglês e
significa “mercadoria”. É usado para designar bens sem diferenciação (por não
possuírem valor agregado), e são habitualmente extraídas da natureza. Sendo
assim, podemos considerar as commodities como matérias-primas produzidas em
grande escala com baixo grau de industrialização, propensas à transformação e
que apresentam nível de negociação global.
As commodities são de grande importância e influência na economia mundial.
Negociadas em Bolsa, são suscetíveis à oscilação de mercado e os preços, além de
sofrerem pressões relacionadas aos fundamentos inerentes a cada produto, e
relação de oferta e demanda, também sofrem influência das oscilações cambiais.
Os principais tipos de commodities negociadas em Bolsa são: agrícolas, minerais,
financeiras e energéticas. As que derivam da natureza, podem ser classificadas
em dois grupos: Softs (agrícolas) e Hard (metais preciosos e setor industrial).
O mercado futuro de commodities (que é um mercado de risco, como o de
ações) oferece excelente oportunidade para diversificar carteira e pode ser
produto para o portfólio de investidores de diversos perfis (de moderado a
agressivo), podendo ser instrumento para operações de curto, médio ou longo
prazo, e também para hedgers (produtores ou indústrias processadoras) que
precisam se proteger das flutuações de preços. Assim como o mercado de ações,
tem mercado de opções de contratos futuros e a vantagem de se entrar
comprado ou vendido com alavancagem—que é opcional, e sem taxa adicional.
Os contratos futuros são negociados com margens de garantia, portanto não é
preciso ter o valor integral do contrato para se efetuar uma compra ou venda.
Neste relatório você acompanha os comentários sobre os principais contratos de
commodities negociados na BM&F (Café, Boi gordo, Milho, Soja e Petróleo) e seus
respectivos negociados no mercado internacional, com informações que podem
ajudar na tomada de decisão. Conheça o mercado futuro de commodities e
descubra novas possibilidades de investimento!
Assista: http://youtu.be/pyJPjetKxO8
Links úteis:
Pesquisa de margens: http://www.bmfbovespa.com.br/MargemTeorica/
MargemTeoricaMaxima.aspx?Idioma=pt-br
Horários de negociação:http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/regulacao/
horarios-de-negociacao/derivativos.aspx?Idioma=pt-br
Calendário de Vencimentos:http://www.bmfbovespa.com.br/shared/
iframe.aspx?altura=3600&idioma=pt-br&url=www.bmf.com.br/bmfbovespa/
pages/boletim1/bd_manual/calendarioMercadosAgropecuarios1.asp
Acompanhe os comentários e oportunidades em tempo real através do Canal
XPTV e Pregão Ao Vivo e semanalmente o programa XP Rural, e o relatório
Panorama Mensal, na página de commodities.
Para mais informações, entre em contato com seu assessor de investimentos.
Dúvidas, críticas e sugestões: [email protected]
CAFÉ – ICF/
Absolutamente sem novidades, em NY opera flat, perto da estabilidade. Na BM&F espera-se menos liquidez e, ao longo do dia, podemos ver se os players se encorajarão
a ficarem posicionados durante o feriado. Seguimos com o call comprado em café setembro aos 215,00.
CAFÉ - BM&F
Vcto
U14
Último Preço 217,10 Abertura 216,05 Máxima
(Setembro)
% Dia
-0,65%
% Semana
-0,65%
% Mês
2,53%
220,75
Hedger:
R$ 1.072,89
Variação
Pontos
Contratos
323,00
Negociados
216,05
0,10+
Ajuste
714,00
Tendência
alta
217,10
Vol. Fin. 36.286.432
Negócios
Resistências
220,75
222
225
238
240
_
213
210,15
206,45
200
198,7
194
Suportes
Margens
Mínima
Especulador:
R$ 1.287,47
DayTrade:
R$ 643,73
(Letra)Mês Vencimento
(F) Janeiro
(N) Julho
(G) Fevereiro (Q) Agosto
(H) Março
(U) Setembro
(J) Abril
(V) Outubro
(K) Maio
(X) Novembro
(M) Junho
(Z) Dezembro
CAFÉ –KC/
CAFÉ - ICE Futures
Vcto
K14 (maio) Último Preço 176,55 Abertura
% Dia
-0,05%
% Semana
% Mês
176
Máxima
_
Vol. Fin.
Obs:
Margens
Intraday
Inicial
$9.212,50
Intraday
Manutenção
181,25
Mínima
172,75
Negócios
Variação
Pontos
Contratos
Negociados
-0,1
Ajuste
176,25
20.734
Tendência
alta
Resistências
181,5
183
185,5
_
_
_
Suportes
175,1
172,85
171,15
168,3
168,05
164,2
$7.370,00
Posição
$9.212,50
Manutenção de
Posição
$7.370,00
(Letra)Mês Vencimento
(F) Janeiro
(N) Julho
(G) Fevereiro (Q) Agosto
(H) Março
(U) Setembro
(J) Abril
(V) Outubro
(K) Maio
(X) Novembro
(M) Junho
(Z) Dezembro
BOI GORDO - BGI/
Mercado flat, sem novidades. Hoje é vencimento do BGIG14, fevereiro. Assume o reflexo do spot o BGIH13 (março). Para trades estamos também no vencimento maio
BGIK14 que tem boa liquidez. Sem grandes expectativas para hoje.
BGI - BOI GORDO BM&F
Vcto
G14
Último Preço 120,21 Abertura
(fevereiro)
Var. Dia 0,69%
% Semana
0,69%
% Mês
120,2
Máxima
1,46%
Vol. Fin. 6.743.107
Obs: Mercado altista, vencimento maio mais líquido que fevereiro. Para
operar, vale olhar BGIK14. os pontos de suporte e resistência nestas tabela
referem-se ao vencimento maio (K14).
Margens
Hedger:
R$ 1.386,34
Especulador:
120,21
Resistências
Suportes
R$ 1.663,61
Mínima
120,11
Negócios
23
118,2
118,45
117
116,55
DayTrade:
Variação
Pontos
Contratos
Negociados
0,04-
Ajuste
170
Tendência
alta
118,85
119,05
119,3
119,6
115,95
115,65
_
_
120,2
R$ 831,80
(Letra)Mês Vencimento
(F) Janeiro
(N) Julho
(G) Fevereiro
(H) Março
(J) Abril
(K) Maio
(M) Junho
(Q) Agosto
(U) Setembro
(V) Outubro
(X) Novembro
(Z) Dezembro
MILHO - CCM/
Queda no indicador ontem assustou mercado e fez abrir com gap de baixa forte. Chegou a atingir mais de 2,5% de queda e, graficamente, tende a ficar pressionado no
curtíssimo prazo. Gatilho de venda no contrato maio, CCMK14 na perda de 30,85 ou ,30,65.
MILHO - BM&F
Vcto
% Dia
H14
(Março)
-0,0238
Último Preço 31,6
% Semana
Abertura
-0,041
% Mês
32,5
Máxima
32,5
-0,0413 Vol. Fin. 47448414
Os pontos de suporte e resistência nesta tabela são par ao vencimento maio, Resistências
CCMK14.
Suportes
Margens (CCMK14)
Hedger:
1032,88
Especulador:
1032,88
Variação
Pontos
Contratos
Negociados
Mínima
31,43
Negócios
959
31,5
31,85
32,25
31,1
31
30,55
DayTrade:
1,05-
Ajuste
31,51
3321
Tendência
baixa
32,45
33,1
33,4
30,2
30,05
29,5
516,44
(Letra)Mês Vencimento
(F) Janeiro
(N) Julho
(G) Fevereiro(Q) Agosto
(H) Março
(U) Setembro
(J) Abril
(V) Outubro
(K) Maio
(X) Novembro
(M) Junho
(Z) Dezembro
MILHO CHICAGO—ZC/
MILHO - Chicago Board of trade - (CBOT/CME) - ZC
Vcto
% Dia
K14 (Maio) Último Preço 454'4
Abertura
% Semana
460'0
Máxima
463'4
% Mês
Resistências
Suportes
Margens
$2.362,50
453'4
Negócios
Obs:(ZCK4 )Maio) é mais líquido
Intraday
Inicial
Mínima
Intraday
Manutenção
$1.750,00
Variação
Pontos
Contratos
Negociados
-6'4
Ajuste
213,741 Tendência
454'4
baixa
458 1/4
461
463
465
468 2/4
470
456
454 2/4
451 3/4
448 2/4
444
442 3/4
Posição
$2.362,50
Manutenção Pos.
$1.750,00
(Letra)Mês Vencimento
(F) Janeiro
(N) Julho
(G) Fevereiro(Q) Agosto
(H) Março
(U) Setembro
(J) Abril
(V) Outubro
(K) Maio
(X) Novembro
(M) Junho
(Z) Dezembro
SOJA - ZS e SJC / Soja CBOT
Volátil e indefinida, forte valorização durante a sessão de ontem e forte desvalorização também. Cumpriu projeção gráfica e voltou aos patamares das últimas 3 sessões. Mercado muito especulado e a defesa compradora entra cada vez que é testado um suporte. A perda da linha de 1375,00, em Chicago, no vencimento maio,
pode disparar movimentação técnica vendedora.
SOJA - Chicago Borad of Trade (CBOT/CME) - ZS
Vcto
K14 (Maio) Último Preço 1388'4 Abertura 1395'0 Máxima
% Dia
0,78%
% Semana
0,78%
% Mês
Intraday
Inicial
$3.915,00
Mínima
1387'0
0,78%
Obs:
Margens ZS (cheio)
1445'4
Intraday
Manutenção
Variação
Pontos
Contratos
Negociados
-7'0
Ajuste
1390'0
66,088
Tendência
baixa
Resistências
1390
1393
1397
1406
1422
1429
Suportes
1378
1373
1365
1350
1348 2/4
1341
$2.900,00
Posição
$3.915,00
Manutenção Pos
$2.900,00
SOJA - Espelho CME - SJC
Vcto
% Dia
K14 (Maio) Último Preço 31,44
% Semana
Abertura
% Mês
31,22
Máxima
Hedger:
R$ 0,00
Mínima
31,22
Negócios
3
Resistências
30,65
30,71
Suportes
30,38
30,27
Vol. Fin. 229.088
Obs:
Margens
31,44
Especulador:
R$ 0,00
DayTrade:
Variação
Pontos
Contratos
Negociados
0,3031- Ajuste
30,7209
7
Tendência
baixa
30,80
31,00
31,35
31,51
30,09
29,76
29,73
29,57
R$ 0,00
PETRÓLEO CME Group - WTI/
Em zona de acumulação, tende a definir melhor a tendência na semana que vem. Por enquanto, trades curtos de suporte e resistência podem funcionar bem.
PETRÓLEO
Vcto
J14 (Abril) Último Preço -
% Dia
-0,72%
% Semana
Abertura 102.57 Máxima
% Mês
CL/ CBOT
Hedger:
Inicial DT
Mínima
101.75
Variação
Pontos
Contratos
Negociados
-.19
Ajuste
102.40
Cts aberto
dia ant.
6
Resistências
102,4
102,9
103
103,25
103,45
_
Suportes
102,1
101,7
101,5
101,2
100,9
100,7
Vol. Fin. 1.778.939
Obs:
Margens WTI/ BM&F
103.08
R$ 3.563,54
Especulador:
R$ 4.276,25
$2.125,00
Manutenção DT
$1.700,00
DayTrade:
207,916 Tendência
alta
R$ 2.138,12
(Letra)Mês
(F) Janeiro
(G) Fevereiro
(H) Março
(J) Abril
(K) Maio
(M) Junho
Vencimento
(N) Julho
(Q) Agosto
(U) Setembro
(V) Outubro
(X) Novembro
(Z) Dezembro
Disclosure/
Análise/
William Alves
Analista, CNPI
[email protected]
Disclosure/
1.
O atendimento de nossos clientes pessoas físicas e jurídicas (não institucionais) é realizado por agentes de investimento. Todos os agentes de investimento que atuam através da XP Investimentos CCTVM S/A (“XP
Investimentos Corretora”) encontram-se devidamente registrados na Comissão de Valores Mobiliários. A relação completa de agentes de investimento da XP Investimentos Corretora pode ser consultada no site http://
www.cvm.gov.br > Agentes Autônomos > Relação dos Agentes Autônomos contratados por uma Instituição Financeira > Corretoras > XP Investimentos e no site http://www.xpi.com.br, da XP Investimentos. Na forma da legislação da CVM, o agente autônomo de investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores. O agente de investimento é um intermediário e depende da autorização prévia do cliente para realizar operações no
mercado financeiro.
2.
Este relatório foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A (´XP Investimentos Corretora´) e tem como único propósito fornecer informações que possam ajudar o investidor a tomar sua decisão de investimento.
Este relatório não constitui oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data da divulgação deste relatório e foram obtidas
de fontes públicas consideradas confiáveis.
3.
O analista de investimento responsável pela elaboração deste relatório, em conformidade ao artigo 17, I, da Instrução Normativa CVM n. 483/10, declara que as recomendações expressas neste relatório refletem
única e exclusivamente suas opiniões pessoais e foram produzidas de forma independente, inclusive em relação à pessoa ou a instituição à qual está vinculado.
4.
O analista de investimento está indiretamente envolvido na intermediação dos valores mobiliários objeto deste relatório, em conformidade ao artigo 17, II, c, da Instrução Normativa CVM n. 483/10.
5.
A remuneração do analista de investimento responsável por este relatório é indiretamente influenciada pelas receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela pessoa a que esteja vinculado, em conformidade ao artigo 17, II, e, da Instrução Normativa CVM n, 483/10.
6.
Os instrumentos financeiros discutidos neste relatório podem não ser adequados para todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades
específicas de cada investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A rentabilidade de instrumentos financeiros pode apresentar variações, e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou
implícita, é feita neste relatório em relação a desempenhos futuros. A XP Investimentos Corretora se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste
relatório ou seu conteúdo.
7.
Este relatório não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Investimentos Corretora. Informações adicionais sobre os instrumentos financeiros discutidos neste relatório se encontram disponíveis quando solicitadas.
8.
A Ouvidoria da XP Investimentos Corretora tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. Para contato,
ligue 0800 722 3710.
9.
O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da Corretora: www.xpi.com.br.
10.
Inexistem situações de conflitos de interesses entre a XP Investimentos e a utilização desse produto.
11.
Essa operação foi executada seguindo conceitos da Análise Técnica como: tendência, suporte, resistência, candles, volume, médias móveis entre outros. Essas ferramentas visam a identificar os movimentos mais
prováveis dos preços dos ativos, sempre com utilização de “stops” para limitar possíveis perdas.”
12.
Este produto é indicado, sobretudo, a investidores cujo perfil haja sido definido como Moderado-agressivo, Agressivo, de acordo com a Política de Suitability empregada pela XP Investimentos.
13.
Commoditie é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de
risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido
neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento.