Commodities são produtos básicos

Commodities são produtos básicos padronizados. A palavra deriva do inglês e
significa “mercadoria”. É usado para designar bens sem diferenciação (por não
possuírem valor agregado), e são habitualmente extraídas da natureza. Sendo
assim, podemos considerar as commodities como matérias-primas produzidas em
grande escala com baixo grau de industrialização, propensas à transformação e
que apresentam nível de negociação global.
As commodities são de grande importância e influência na economia mundial.
Negociadas em Bolsa, são suscetíveis à oscilação de mercado e os preços, além de
sofrerem pressões relacionadas aos fundamentos inerentes a cada produto, e
relação de oferta e demanda, também sofrem influência das oscilações cambiais.
Os principais tipos de commodities negociadas em Bolsa são: agrícolas, minerais,
financeiras e energéticas. As que derivam da natureza, podem ser classificadas
em dois grupos: Softs (agrícolas) e Hard (metais preciosos e setor industrial).
O mercado futuro de commodities (que é um mercado de risco, como o de
ações) oferece excelente oportunidade para diversificar carteira e pode ser
produto para o portfólio de investidores de diversos perfis (de moderado a
agressivo), podendo ser instrumento para operações de curto, médio ou longo
prazo, e também para hedgers (produtores ou indústrias processadoras) que
precisam se proteger das flutuações de preços. Assim como o mercado de ações,
tem mercado de opções de contratos futuros e a vantagem de se entrar
comprado ou vendido com alavancagem—que é opcional, e sem taxa adicional.
Os contratos futuros são negociados com margens de garantia, portanto não é
preciso ter o valor integral do contrato para se efetuar uma compra ou venda.
Neste relatório você acompanha os comentários sobre os principais contratos de
commodities negociados na BM&F (Café, Boi gordo, Milho, Soja e Petróleo) e seus
respectivos negociados no mercado internacional, com informações que podem
ajudar na tomada de decisão. Conheça o mercado futuro de commodities e
descubra novas possibilidades de investimento!
Assista: http://youtu.be/pyJPjetKxO8
Links úteis:
Pesquisa de margens: http://www.bmfbovespa.com.br/MargemTeorica/
MargemTeoricaMaxima.aspx?Idioma=pt-br
Horários de negociação:http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/regulacao/
horarios-de-negociacao/derivativos.aspx?Idioma=pt-br
Calendário de Vencimentos:http://www.bmfbovespa.com.br/shared/
iframe.aspx?altura=3600&idioma=pt-br&url=www.bmf.com.br/bmfbovespa/
pages/boletim1/bd_manual/calendarioMercadosAgropecuarios1.asp
Acompanhe os comentários e oportunidades em tempo real através do Canal
XPTV e Pregão Ao Vivo e semanalmente o programa XP Rural, e o relatório
Panorama Mensal, na página de commodities.
Para mais informações, entre em contato com seu assessor de investimentos.
Dúvidas, críticas e sugestões: [email protected]
CAFÉ –ICF/
Caiu forte na sessão de ontem e deixou cenário gráfico desfavorável para compradores. Aumento das exportações brasileiras, menos indústrias na compra e fundos acomodados justificam a queda nos preços. Há ainda os dados divergentes com relação a safra brasileira, o que reflete em falta de direção definida de preços. Em NY, atingiu
o nível mais baixo desde 03 de janeiro. Na BM&F durante o after, indicou-se que a abertura de hoje poderá ser negativa.
CAFÉ - BM&F
H14
(Março)
Vcto
% Dia
-1,11%
Último Preço 142,2
% Semana
-2,37%
Máxima
144,1
% Mês
Vol. Fin.
13.346.842
Negócios
208
Resistências
146,05
146,7
148
140,1
138,1
136,35
-2,37%
Obs:
Suportes
Margens
Hedger:
Variação
Pontos
Contratos
Negociados
Abertura 143,8
R$ 2.164,91
Especulador:
R$ 2.597,89
Mínima
140,1
DayTrade:
1,90-
Ajuste
141,85
Tendência
lateral
149,2
150
_
134,7
130,4
_
401
R$ 1.298,95
(Letra)Mês Vencimento
(F) Janeiro
(N) Julho
(G) Fevereiro (Q) Agosto
(H) Março
(U) Setembro
(J) Abril
(V) Outubro
(K) Maio
(X) Novembro
(M) Junho
(Z) Dezembro
BOI GORDO - BGI/
Embora os preços no mercado estejam firmes, os frigoríficos se mostram bem escalados. A expectativa de curto prazo é de recuo nos preços, porém a distância entre o
indicador e a cotação do futuro devem limitar a queda dos preços em Bolsa. Graficamente, mercado flat, operando em canal estreito. Média 10E flat, padrões de candle
mistos.
BGI - BOI GORDO BM&F
Vcto
Var.
Dia
Obs:
F14
(janeiro)
-0,35%
Último Preço 112,47 Abertura 112,82
Var. Semana
-0,38%
% Mês
-0,38%
Máxima
112,83
Vol. Fin.
64.046.472
Resistências
Suportes
Mínima
Negócios
112,26
341
Variação
Pontos
Contratos
Negociados
0,47-
Ajuste
1726
Tendência
alta
112,42
112,7
112,9
113,15
113,4
113,6
_
112,26
111,95
111,4
111,15
110,85
_
Margens
Hedger:
R$ 1.298,45
Especulador:
R$ 1.558,14
DayTrade:
R$ 779,07
Margens
Hedger:
R$ 1.291,52
Especulador:
R$ 1.549,82
DayTrade:
R$ 774,91
(Letra)Mês Vencimento
(F) Janeiro
(N) Julho
(G) Fevereiro
(H) Março
(J) Abril
(K) Maio
(M) Junho
(Q) Agosto
(U) Setembro
(V) Outubro
(X) Novembro
(Z) Dezembro
MILHO - CCM/
Ontem foi vencimento do contrato janeiro, o CCMF14. Quanto ao vencimento março, que ontem sofreu bastante influência da liquidação, fica a partir de hoje com mais
espaço para oscilar, até que seu vencimento se aproxime. Graficamente flat no curtíssimo, mas dentro de tendência altista. Trabalha próximo a média de períodos que
neste momento servem como resistência. Pelas bandas de Bollinger, acima de 27,20 pode buscar a banda superior, próximo a 28,00, mas, antes, resistência na região de
27,70.
CAFÉ - ICE Futures
H14
(Março)
Vcto
% Dia
-0,01%
Último Preço 113
% Semana
-0,25
Abertura 112,92
Máxima
113,35
% Mês
Vol. Fin.
58.777.332
-0,25
Obs:
Resistências
Suportes
Margens
Hedger:
Especulador:
R$ 0,00
Mínima
112,9
Variação
Pontos
Contratos
Negociados
-0,01
Ajuste
112,8
Negócios
336
120,3
121,7
122,5
124
_
_
118,35
117,6
115,7
113,2
111,5
110,3
DayTrade:
0
Tendência
R$ 0,00
(Letra)Mês Vencimento
(F) Janeiro
(N) Julho
(G) Fevereiro(Q) Agosto
(H) Março
(U) Setembro
(J) Abril
(V) Outubro
(K) Maio
(X) Novembro
(M) Junho
(Z) Dezembro
MILHO CHICAGO—ZC/
MILHO - CBOT*
Vcto
% Dia
H14
(Março)
Último Preço 434'0
Abertura 431'6
% Semana
% Mês
Máxima
Intraday Inicial
$2.362,50
Mínima
430'4
Negócios
Obs:
Margens
435'4
Intraday Manutenção
Variação
+1'6
Ajuste
Pontos
Contratos
218,088 Tendência
Negociados
434'4
baixa
Resistências
436
440
441
449 3/4
_
_
Suportes
430
427
424
420
417
411
$1.750,00
Posição
$2.362,50 Manutenção de Posição
$1.750,00
(Letra)Mês Vencimento
(F) Janeiro
(N) Julho
(G) Fevereiro(Q) Agosto
(H) Março
(U) Setembro
(J) Abril
(V) Outubro
(K) Maio
(X) Novembro
(M) Junho
(Z) Dezembro
SOJA - SFI e SJC /
Mercado segue firme, sustentado pela demanda principalmente por parte da China, demanda doméstica (EUA) também está intensa, estimulado pelas empresas pro
cessadoras de óleo. O esmagamento de soja atingiu 165,38milhões de bushels em dezembro. Em novembro, esse número foi de 160,15milhões e bushels.
MILHO - BM&F
H14
(Março)
Vcto
% Dia
-0,0238
Último Preço 27,14
% Semana
-0,041
Abertura 26,97
Máxima
% Mês
Vol. Fin.
-0,0413
Obs:
Margens
Hedger:
793,55
Especulador:
27,15
21768273
Mínima
26,86
Variação
Pontos
Contratos
Negociados
0,23+
Ajuste
27,13
1791
Tendência
baixa
Negócios
446
Resistências
27,25
27,45
27,75
28
_
_
Suportes
26,95
26,8
26,57
26,4
26,3
_
952,26
DayTrade:
476,13
(Letra)Mês Vencimento
(F) Janeiro
(N) Julho
(G) Fevereiro (Q) Agosto
(H) Março
(U) Setembro
(J) Abril
(V) Outubro
(K) Maio
(X) Novembro
(M) Junho
(Z) Dezembro
PETRÓLEO CME Group - WTI/
Com dados contra a expectativa do mercado, os estoques divulgados ontem (mais baixos do que mercado esperava) fizeram a cotação do barril disparar, podendo dar
continuidade ao movimento na sessão de hoje.
Obs:
H14
Margens(Março)
Vcto
% Dia
Último Preço 434'0
Hedger:
% Semana
Abertura 431'6
R$ 3.316,66
Resistências
MILHO
- CBOT*
92,4
92,5
Suportes
91,25
90,2
Máxima
Especulador:
Intraday Inicial
R$ 3.979,99
% Mês
$2.362,50
Mínima
430'4
DayTrade:
Negócios
Obs:
Margens
435'4
Intraday Manutenção
93,1
89,95
Variação
Pontos
R$ 1.990,00
Contratos
Negociados
93,8
94
_
_
+1'6
94,2
_
Ajuste
434'4
218,088 Tendência
baixa
Resistências
436
440
441
449 3/4
_
_
Suportes
430
427
424
420
417
411
$1.750,00
Posição
$2.362,50 Manutenção de Posição
(Letra)Mês
(F) Janeiro
(G) Fevereiro
(H) Março
(J) Abril
(K) Maio
(M) Junho
$1.750,00
Vencimento
(N) Julho
(Q) Agosto
(U) Setembro
(V) Outubro
(X) Novembro
(Z) Dezembro
Disclosure/
Análise/
William Alves
Analista, CNPI
[email protected]
Disclosure/
1.
O atendimento de nossos clientes pessoas físicas e jurídicas (não institucionais) é realizado por agentes de investimento. Todos os agentes de investimento que atuam através da XP Investimentos CCTVM S/A (“XP
Investimentos Corretora”) encontram-se devidamente registrados na Comissão de Valores Mobiliários. A relação completa de agentes de investimento da XP Investimentos Corretora pode ser consultada no site http://
www.cvm.gov.br > Agentes Autônomos > Relação dos Agentes Autônomos contratados por uma Instituição Financeira > Corretoras > XP Investimentos e no site http://www.xpi.com.br, da XP Investimentos. Na forma da legisla
ção da CVM, o agente autônomo de investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores. O agente de investimento é um intermediário e depende da autorização prévia do cliente para realizar operações no
mercado financeiro.
2.
Este relatório foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A (´XP Investimentos Corretora´) e tem como único propósito fornecer informações que possam ajudar o investidor a tomar sua decisão de investimento.
Este relatório não constitui oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data da divulgação deste relatório e foram obtidas
de fontes públicas consideradas confiáveis.
3.
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única e exclusivamente suas opiniões pessoais e foram produzidas de forma independente, inclusive em relação à pessoa ou a instituição à qual está vinculado.
4.
O analista de investimento está indiretamente envolvido na intermediação dos valores mobiliários objeto deste relatório, em conformidade ao artigo 17, II, c, da Instrução Normativa CVM n. 483/10.
5.
A remuneração do analista de investimento responsável por este relatório é indiretamente influenciada pelas receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela pessoa a que esteja vincula
do, em conformidade ao artigo 17, II, e, da Instrução Normativa CVM n, 483/10.
6.
Os instrumentos financeiros discutidos neste relatório podem não ser adequados para todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades
específicas de cada investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A rentabilidade de instrumentos financeiros pode apresentar variações, e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou
implícita, é feita neste relatório em relação a desempenhos futuros. A XP Investimentos Corretora se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste
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7.
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8.
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ligue 0800 722 3710.
9.
O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da Corretora: www.xpi.com.br.
10.
Inexistem situações de conflitos de interesses entre a XP Investimentos e a utilização desse produto.
11.
Essa operação foi executada seguindo conceitos da Análise Técnica como: tendência, suporte, resistência, candles, volume, médias móveis entre outros. Essas ferramentas visam a identificar os movimentos mais
prováveis dos preços dos ativos, sempre com utilização de “stops” para limitar possíveis perdas.”
12.
Este produto é indicado, sobretudo, a investidores cujo perfil haja sido definido como Moderado-agressivo, Agressivo, de acordo com a Política de Suitability empregada pela XP Investimentos.
13.
Commoditie é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de
risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido
neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento.