Itaú Top Renda Mix Crédito Privado LP 1

Itaú Top Renda Mix Crédito Privado LP 1

Itaú Top Renda Mix Crédito Privado LP
Mês
Patrimônio Líq.
(R$ mil)
Rentab. Bruta %
Rent. Bruta
Acum. %
Rent. Líq.(*)
Acum.%
Poupança %
Acum.
CDI %
CDI Acum. %
Set/12
59.022.548
0,68
0,68
0,53
0,51
0,54
0,54
Out/12
58.238.234
0,53
1,21
0,94
1,01
0,61
1,15
Nov/12
57.371.304
0,46
1,68
1,30
1,52
0,54
1,70
Dez/12
55.866.806
0,47
2,17
1,68
2,03
0,53
2,24
Jan/13
54.277.242
0,50
2,68
2,07
2,54
0,59
2,84
Fev/13
53.789.578
0,41
3,10
2,39
3,05
0,48
3,34
Mar/13
53.174.776
0,45
3,56
2,76
3,57
0,54
3,89
Abr/13
52.961.088
0,50
4,08
3,18
4,08
0,60
4,52
Mai/13
50.571.949
0,45
4,55
3,55
4,60
0,58
5,13
Jun/13
49.428.670
0,47
5,05
3,94
5,13
0,59
5,75
Jul/13
49.046.772
0,59
5,67
4,43
5,65
0,71
6,50
Ago/13
48.117.995
0,54
6,23
4,88
6,20
0,69
7,24
Set/13
47.781.072
0,62
6,89
5,40
6,73
0,70
7,99
Out/13
47.211.491
0,69
7,63
5,98
7,28
0,80
8,85
Nov/13
46.820.352
0,61
8,29
6,50
7,91
0,71
9,62
Dez/13
44.954.377
0,67
9,02
7,07
8,47
0,78
10,48
Jan/14
43.717.233
0,74
9,83
7,71
9,07
0,84
11,40
Fev/14
43.099.500
0,68
10,57
8,30
9,74
0,78
12,27
Mar/14
42.680.188
0,67
11,32
8,88
10,35
0,76
13,13
Abr/14
42.263.090
0,73
12,14
9,52
10,93
0,81
14,05
Mai/14
41.441.210
0,76
12,99
10,18
11,53
0,86
15,03
Jun/14
41.105.405
0,75
13,83
10,84
12,16
0,82
15,97
Jul/14
40.929.571
0,83
14,78
11,58
12,77
0,94
17,06
Ago/14
40.769.346
0,76
15,65
12,26
13,46
0,86
18,06
Set/14
38.613.157
0,79
16,56
12,96
14,09
0,90
19,13
Out/14
38.118.388
0,83
17,52
13,71
14,76
0,94
20,25
Nov/14
37.573.163
0,73
18,38
14,37
15,46
0,84
21,26
Dez/14
36.872.770
0,85
19,39
15,16
16,09
0,95
22,42
Jan/15
36.876.334
0,83
20,38
15,92
16,79
0,93
23,55
Fev/15
36.078.171
0,73
21,26
16,60
17,48
0,82
24,56
Mar/15
35.569.632
0,93
22,38
17,46
18,09
1,03
25,85
Abr/15
34.360.343
0,84
23,41
18,25
18,83
0,95
27,04
Mai/15
33.967.631
0,89
24,51
19,09
19,55
0,98
28,29
Jun/15
33.563.329
0,98
25,72
20,02
20,29
1,06
29,66
1
Jul/15
33.641.040
1,09
27,10
21,07
21,11
1,18
31,18
Ago/15
33.672.254
1,02
28,40
22,06
22,00
1,11
32,63
Set/15
33.814.795
1,02
29,71
23,06
22,83
1,11
34,10
Out/15
32.267.764
0,99
30,99
24,03
23,69
1,11
35,59
Nov/15
31.125.195
0,95
32,24
24,98
24,53
1,06
37,02
Dez/15
30.783.924
1,05
33,63
26,03
25,31
1,16
38,61
Jan/16
30.267.391
0,93
34,88
26,97
26,22
1,05
40,07
Fev/16
30.251.055
0,88
36,06
27,86
27,02
1,00
41,48
Mar/16
29.944.570
1,03
37,47
28,92
27,78
1,16
43,12
Abr/16
29.694.591
0,92
38,73
29,86
28,69
1,05
44,63
Mai/16
28.087.247
1,01
40,12
30,91
29,51
1,11
46,23
Jun/16
27.878.384
1,06
41,61
32,02
30,35
1,16
47,93
Jul/16
28.062.235
1,01
43,04
33,08
31,27
1,11
49,56
Ago/16
27.406.349
1,09
44,60
34,24
32,14
1,21
51,38
Categoria Anbid: Renda Fixa Médio e Alto Risco
Fundo fechado para aplicação.
Patrimônio líquido médio deste fundo nos últimos 12 meses: R$ 29.965.291,69
A taxa de administração deste fundo é de 2,0% ao ano.
Início das atividades em 19/08/96.
Este fundo utiliza estratégia com derivativos como parte de suas políticas de investimento e, dependendo da forma como são utilizadas, ainda que objetivando
proteção para suas carteiras contra determinados riscos, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
O indicador utilizado é mera referência econômica.
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.
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