PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS-R

Pictet EUR Government Bd.R
ISIN LU0241468122 Entidade Gestora Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Preço
Estratégia
161,13
Valor UP
Performance
EUR
Câmbio
28.09.16
Última Actualização
Risco
Risco CMVM
Perfil Risco db
Rating & Recomendações
n.d.
Classificação S&P
Recomendação db
Funds info
Entidade Gestora
Balcazar.Bopp,Benhaim
LU0241468122
ISIN
1 Ano
3 Anos
5 Anos
Funds
+6,96%
+6,76%
+6,26%
Benchmark
+5,98%
+7,63%
+5,35%
Hora de cut-off
12.05.2006
Data Início
Último Dividendo
Ano Fiscal
n.d.
Volatilidade
1.10
Perda Máxima
Rácio de Sharpe
Comissão de
Subscrição
n.d.%
Comissão de
Gestão
0,90%
Dimensão do
Fundo
894,22 Mil. EUR
Domicílio
Benchmark
Risco
Risco/Retorno
Capitalização
Tipo de Dividendo
Government Bonds
Empresa de gestão
Alpha
Beta
3,70%
Volatilidade vs Performance
-6,60%
3,67
3,58%
0,57
Dados relacionados com o
Benchmark (3 anos)
Tracking Error
Information Ratio
R Squared
0,21%
27,96
0,37
Risco (Volatilidade)
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
http://www.pictetfunds.com
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Pictet EUR Government Bd.R
ISIN LU0241468122 Entidade Gestora Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Preço
Top 10 Posições
161,13
Valor UP
EUR
Câmbio
28.09.16
Última Actualização
Risco
(in % of fundvolume)
France Govern...
Italy Buoni P...
France Govern...
France Govern...
Outros
Distribuição Sectorial
1,66%
1,49%
1,25%
1,20%
94,40%
Risco CMVM
France Government Bond O...
1,66%
Perfil Risco db
Italy Buoni Poliennali D...
1,49%
France Government Bond O...
1,25%
France Government Bond O...
1,20%
France Government Bond O...
1,18%
Italy Buoni Poliennali D...
1,17%
France Government Bond O...
1,15%
Italy Buoni Poliennali D...
1,10%
France Government Bond O...
1,01%
Italy Buoni Poliennali D...
1,00%
Rating & Recomendações
Classificação S&P
Recomendação db
Funds info
Entidade Gestora
Balcazar.Bopp,Benhaim
100,00%
LU0241468122
ISIN
Distribuição Regional
Hora de cut-off
Distribuição por Activos
12.05.2006
Data Início
Capitalização
Tipo de Dividendo
Itália
França
Espanha
Alemanha
Outros
n.d.
Último Dividendo
Dividendo
n.d.
Ano Fiscal
1.10
Comissão de
Subscrição
n.d.%
Comissão de
Gestão
0,90%
Dimensão do
Fundo
894,22 Mil. EUR
23,39%
21,26%
13,84%
11,79%
29,72%
23,39%
Obrigações
França
21,26%
Liquidez
Espanha
13,84%
Alemanha
11,79%
6,72%
Países Baixos
5,15%
Áustria
3,61%
Suécia
2,29%
Liquidez
2,12%
Irlanda
2,10%
Austrália
1,60%
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Canadá
1,58%
15, avenue J.F. Kennedy
Finlândia
1,44%
L-1855 Luxemburg
Dinamarca
0,96%
Estados Unidos
0,55%
Reino Unido
0,52%
Suíça
0,37%
Supranacional
0,26%
Domicílio
Government Bonds
Empresa de gestão
http://www.pictetfunds.com
Obrigações
Liquidez
Outros
Itália
Bélgica
Benchmark
Outros
97,44%
2,12%
0,44%
97,44%
2,12%
Distribuição por Divisas
Euro
Liquidez
Outros
Euro
Liquidez
97,44%
2,12%
0,44%
97,44%
2,12%
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Rendibilidades Referentes a 29-09-2016
Esta informação diz respeito a Fundos de Investimento e Organismos de Investimento Colectivo registados junto da CMVM e que
o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal está legalmente habilitado para distribuir.
Esta informação não dispensa a leitura atenta, nem altera os Prospectos (Simplificado e Completo) e Condições Particulares do
Distribuidor (quando aplicáveis), onde constam as condições aplicadas às operações de subscrição e resgate do fundo,
documentos estes que deverá ler antes de tomar a decisão de investimento no fundo.
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das
unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco
máximo).
O valor e o rendimento resultante dos investimentos pode descer ou subir e, consequentemente, o valor das unidades de
participação pode diminuir ou aumentar dependendo da evolução dos activos que compõem o fundo, sendo que maiores
rendibilidades estão normalmente associadas a maior risco. Em virtude dos riscos de ordem económica e de mercados, não
poderá ser dada nenhuma garantia quanto ao facto de que o fundo ou, se aplicável, a sociedade gestora atingirá os seus
objectivos. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate, estão líquidas de todas
as restantes comissões inerentes ao fundo e estão ainda sujeitas ao regime fiscal em vigor, descrito em detalhe na documentação
legal do fundo.
Rendibilidades medidas na moeda seleccionada no topo da página. Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes
datas:
- Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado nesta página;
- Data inicial:
- 1 anos: mesma data, há um ano atrás
- 2 anos: mesma data, há dois anos atrás
- 3 anos: mesma data, há três anos atrás
- 5 anos: mesma data, há cinco anos atrás
- 10 anos: mesma data, há dez anos atrás
- Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2003, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse
ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior.
No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.
As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a
totalidade do período de referência.
Como Distribuidor, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal pode receber das Sociedades Gestoras ou entidades que as
representem Comissões e/ou Benefícios não monetários. Os Benefícios não monetários assumem tipicamente a forma de
documentos de pesquisa/recomendações de investimento (research), formação, educação e apoio à venda dado aos
colaboradores do Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal.
Nas Comissões, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal recebe uma parte da comissão de gestão e/ou de distribuição
cobrada pelo fundo, quando aplicável, num valor até 70% deste total, podendo partilhar esse montante com os seus
"Promotores/Angariadores" num valor inferior a 55% do valor das comissões recebidas pelo Deutsche Bank AG - Sucursal em
Portugal. A partilha de Comissões e Benefícios não monetários recebidos não têm qualquer impacto no valor da comissão de
gestão e/ou de distribuição cobrada pelo fundo.
Para mais informações deverá dirigir um pedido por escrito ao Banco no sentido de procedermos à correspondente resposta.