Baixar - Prefeitura de Palmas

Fundo Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Samuel Braga Bonilha
Secretário
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
Miguel Ângelo Costa Lacerda
Coordenador
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nelson da Silva Brito
Contador Geral
Fundo Municipal de Saúde
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Pedro Lopes da Silva
Diretor
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA
Nelson da Silva Brito
Inácia de Jesus Pimentel de Oliveira
Sueny Cecim da Silva
Gerente
Divisão de Resultados Financeiros
Gerente
Antônio José de Novaes
Jussileide Alves Lopes
David Ferreira dos Santos
Divisão de Evolução Patrimonial
Divisão de Controle de Crédito e Resultados
Divisão de Divulgação e Informações Financeiras
César Nobre da Silva
Ludmyla Sales Soares
Divisão de Registro
Divisão de Registro e Controle
Osvaldo Bezerra Silva
Divisão de Execução Contábil
Fundo Municipal de Saúde
SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO ...........................................................................................05
3.6. Comparativo da Receita Orçada com a Realizada – Anexo 10 .......... 24
1. NOTA EXPLICATIVA ..................................................................................06
3.7. Demonstrativo de Acompanhamento da Execução Orçamentária por
Fonte Resumido – Anexo 11 ............................................................... 28
2. DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS – LEI Nº 4.320/64 ...............................07
2.1. Balanço Orçamentário – Anexo 12 ......................................................08
3.8. Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa e Ação –
Anexo 11 .............................................................................................. 29
2.2. Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias
Econômicas – Anexo 01 .......................................................................09
3.9. Demonstrativo dos Saldos Bancários por Fonte de Recurso .............. 42
2.3. Balanço Financeiro – Anexo 13 ...........................................................10
3.10. Demonstrativos de Processos a Pagar .............................................. 45
2.4. Demonstrativo da Dívida Flutuante – Anexo 17...................................11
3.11. Demonstrativo de Restos a Pagar por Unidade/Fonte ...................... 50
2.5. Demonstrativo do Ativo Realizável – Anexo 18 ...................................13
3.12. Balancete Contábil ............................................................................. 57
2.6. Balanço Patrimonial – Anexo 14 ..........................................................14
3.13. Balancete Contábil com Inscritos em Restos a Pagar ....................... 74
2.7. Comparativo dos Balanços Patrimoniais – Anexo 14 A .......................15
4. GESTÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO ..................................... 92
2.8. Demonstrativo das Variações Patrimoniais – Anexo 15 ......................16
4.1. Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe ....................... 93
3. DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ........................17
4.2. Demonstrativo dos Valores Físico/Financeiro do Almoxarifado ........ 105
3.1. Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada
por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02 ..........18
5. RELATÓRIOS GERENCIAIS ................................................................... 161
3.2. Demonstrativo de Programas de Trabalho por Projetos e Atividades –
Anexo 06 ..............................................................................................19
5.2. Termo de Verificação de Saldo Bancário .......................................... 163
3.3. Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e
Atividades – Anexo 07 ..........................................................................20
5.4. Demonstrativo dos Convênios Concedidos ....................................... 166
3.4. Demonstrativo da Despesa de Funções, Subfunções e Programas –
Anexo 08 ..............................................................................................22
3.5. Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 09..........23
5.1. Conciliação do Saldo Bancário .......................................................... 162
5.3. Demonstrativo de Saldo Financeiro por Fontes de Recursos ........... 165
5.5. Demonstrativo dos Convênios Recebidos ......................................... 167
5.6. Relação do Quadro de Pessoal ......................................................... 168
Fundo Municipal de Saúde
APRESENTAÇÃO
A Contabilidade Geral da Secretaria Municipal de Finanças, responsável pelo levantamento dos Relatórios Contábeis e pela elaboração do Balanço Geral dos
Ordenadores de Despesa da Administração Pública Municipal, apresenta a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao exercício financeiro de 2009,
enviada à Egrégia Corte de Contas do Estado do Tocantins nos termos do artigo 40, inciso vii da Constituição Estadual e Instrução Normativa do TCE - TO nº 06 de 16 de
dezembro de 2009.
As Demonstrações Contábeis evidenciam os resultados das gestões Orçamentária, Financeira e Patrimonial, elaborados com base nos critérios e princípios constantes
nas Leis Federais n° 4.320/64 e Lei Complementar n° 101/2000 - LRF, sendo os dados contábeis oriundos essencialmente do Sistema de Gestão Orçamentária e
Contábil – Assessor Público.
Constituem o Balanço Geral do Fundo Municipal de Saúde os Demonstrativos Contábeis, os Demonstrativos de Execução Orçamentária, os Demonstrativos de Gestão
de Patrimônio e Almoxarifado, as Notas Explicativas e os Relatórios Gerenciais.
Palmas-TO, 11 de março de 2010
Nelson da Silva Brito
Contador Geral do Município
CRC TO 475
5
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
UG: 3200 - 0007 Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2009
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com preceitos que rege a Lei Federal 4.320/64, Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei
Orçamentária nº 1.595/2008.
As informações contidas nos demonstrativos contábeis foram extraídas do Sistema de Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial – Assessor Público.
Os Restos a Pagar Processados inscritos no exercício financeiro de 2009, equivalem as liquidadas e não pagas, referente a despesa de pessoal, encargos sociais, consignações e
diversos credores, enquanto que os Restos a Pagar não Processados inscritos, trata-se, de saldos de notas de empenhos não liquidados até o término do exercício de 2009,
registrados nos termos do art. 36, e do parágrafo único do art. 103 da Lei nº 4.320/64, art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.
Os cancelamentos de restos a pagar foram feitos de acordo com Decreto Municipal nº 117/2010.
O saldo financeiro correspondente aos recursos ordinários para saldar os compromissos a pagar nos exercícios seguintes, referente a mesma origem de recursos estão na
composição da Conta Única do Tesouro Municipal, centralizada e administrada pela Secretaria Municipal de Finanças e, repassados de acordo com o cronograma financeiro do
exercício, para este controle e visualização desses recursos foi inserido a conta contábil repasses a receber ou cotas financeiras a receber no exercício de 2010.
Palmas - TO, 11 de março de 2010
Nelson da Silva Brito
Contador Geral do Município
CRC TO 475
6
Fundo Municipal de Saúde
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS – LEI Nº 4.320/64
7
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Unidade Gestora: 3200 - Fundo Municipal de Saude
Gestão: 00007 - Administração Fundos
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Exercício: 2009
Período até: Dezembro
Tipo: Empenhado
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
Anexo - 12 LEI 4.320/64
RECEITA
TÍTULOS
RECEITAS CORRENTES
DESPESA
PREVISÃO
EXECUÇÃO
(a)
(b)
73.235.549,00
66.146.366,45
DIFERENÇA
TÍTULOS
(c) = (b - a)
(7.089.182,55)
7.127.209,00
7.681.432,61
554.223,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
EXECUÇÃO
(d)
(e)
DIFERENÇA
(f) = (e - d)
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS, SUPLEMENTARES E ESPECIAIS
91.060.824,94
78.429.423,84
(12.631.401,10)
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS, SUPLEMENTARES E ESPECIAIS
91.060.824,94
78.429.423,84
(12.631.401,10)
82.592.872,33
74.730.478,71
(7.862.393,62)
54.548.927,25
50.013.725,96
(4.535.201,29)
28.043.945,08
24.716.752,75
(3.327.192,33)
2.378.426,96
1.867.206,29
(511.220,67)
2.378.426,96
1.867.206,29
(511.220,67)
6.089.525,65
1.831.738,84
(4.257.786,81)
6.089.525,65
1.831.738,84
(4.257.786,81)
91.060.824,94
78.429.423,84
(12.631.401,10)
0,00
606.422,41
91.060.824,94
79.035.846,25
DESPESAS CORRENTES
RECEITAS TRIBUTÁRIAS
FIXADA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
500.000,00
450.792,90
(49.207,10)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA DE SERVIÇOS
DESPESAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
TRANSFERÊCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
64.413.600,00
57.135.382,23
(7.278.217,77)
1.194.740,00
878.758,71
(315.981,29)
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE
DESPESA DE CAPITAL
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
INVESTIMENTOS
RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
RECEITAS DE CAPITAL
5.297.000,00
910.817,50
(4.386.182,50)
5.297.000,00
910.817,50
(4.386.182,50)
11.422.464,01
10.085.035,26
(1.337.428,75)
11.422.464,01
10.085.035,26
(1.337.428,75)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
COTAS RECEBIDAS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS
SOMA
COTAS CONCEDIDAS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS
REPASSE A RECEBER - EXECUTIVO/INDIRETAS
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SUPERÁVIT FINANCEIRO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
1.893.627,04
1.105.811,93
91.060.824,94
1.893.627,04
RECURSOS A CONCEDER
(1.105.811,93)
79.035.846,25
(12.024.978,69)
DÉFICIT
SOMA
SUPERÁVIT
TOTAL
91.060.824,94
79.035.846,25
(12.024.978,69)
TOTAL
606.422,41
(12.024.978,69)
Assessor Público - 16/06/2010 10:38:18 - Usuário: DAVID
8
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Unidade Gestora: 3200 - Fundo Municipal de Saude
Gestão: 00007 - Administração Fundos
Anexo 1 - Demostrativo da Receita e Despesa Segunda as Categorias Econômicas
Exercício: 2009
Período até: Dezembro
Tipo: Empenhado
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1
Anexo - 1 LEI 4.320/64
RECEITA
TÍTULOS
DESPESA
R$
R$
RECEITAS CORRENTES
TÍTULOS
66.146.366,45
RECEITAS TRIBUTÁRIAS
7.681.432,61
R$
74.730.478,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
R$
DESPESAS CORRENTES
50.013.725,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
450.792,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24.716.752,75
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
57.135.382,23
878.758,71
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS
RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
1.867.206,29
1.867.206,29
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
COTAS RECEBIDAS
11.978.662,30
10.085.035,26
COTAS CONCEDIDAS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS
REPASSE A RECEBER
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS
1.893.627,04
REPASSE A CONCEDER
DÉFICIT
SUPERÁVIT
------------------------------------------------------------
------------------------------
SOMA
78.125.028,75
------------------------------------------------------------
------------------------------
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
1.527.343,75
RECEITAS DE CAPITAL
910.817,50
78.125.028,75
------------------------------------------------------------
------------------------------
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
DESPESA DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
ALIENAÇÃO DE BENS
INVERSÕES FINANCEIRAS
TRANSFERÊCIAS DE CAPITAL
------------------------------
SOMA
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
1.527.343,75
------------------------------------------------------------
1.831.738,84
1.831.738,84
AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA INTERNA
910.817,50
DÉFICIT
SUPERÁVIT
-----------------------------------------------------------SOMA
-----------------------------2.438.161,25
------------------------------------------------------------
TOTAL
------------------------------
606.422,41
-----------------------------------------------------------SOMA
2.438.161,25
------------------------------------------------------------
TOTAL
80.563.190,00
------------------------------
------------------------------
80.563.190,00
RESUMO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
RECEITAS DE CAPITAL
DÉFICIT
TOTAL
66.146.366,45
11.978.662,30
910.817,50
79.035.846,25
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
DESPESAS DE CAPITAL
SUPERÁVIT
TOTAL
74.730.478,71
1.867.206,29
1.831.738,84
606.422,41
79.035.846,25
Assessor Público - 16/06/2010 10:38:18 - Usuário: DAVID
9
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Unidade Gestora: 3200 - Fundo Municipal de Saude
Gestão: 00007 - Administração Fundos
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Exercício: 2009
Período até: Dezembro
Tipo: Empenhado
Anexo - 13 LEI 4.320/64
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13
RECEITA
TÍTULOS
DESPESA
R$
ORÇAMENTÁRIAS
RECEITA CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
DEDUÇÃO DA REC. P/FORMAÇÃO FUNDEB
R$
R$
67.057.183,95
66.146.366,45
7.681.432,61
450.792,90
TÍTULOS
R$
ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
74.730.478,71
50.013.725,96
24.716.752,75
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
RECEITA DE CAPITAL
R$
78.429.423,84
DESPESAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
57.135.382,23
878.758,71
R$
1.867.206,29
1.867.206,29
1.831.738,84
1.831.738,84
910.817,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
910.817,50
COTAS RECEBIDAS
COTAS RECEBIDAS
COTA FINANCEIRA
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSIGNAÇÕES
FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR
PESSOAL A PAGAR
PIS/PASEP A RECOLHER - EMPREGADOR
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS
PENSÃO ALIMENTICIA
OUTROS CREDORES
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO
CAUÇÃO
DEPOSITOS JUDICIAIS
RECEBIMENTO A CLASSIFICAR
TAXA DE RISCO
OUTROS CREDITOS
RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS
CREDITOS A RECEBER
OUTROS DEVEDORES
DEPOSITOS JUDICIAIS
VALORES EM TRANSITO
DIVERSOS RESPONSAVEIS
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR
DISPONÍVEL
BANCO CONTA MOVIMENTO
10.085.035,26
10.085.035,26
10.085.035,26
102.841.052,86
102.098.893,05
12.946.806,60
32.253.810,54
53.171.348,86
190.897,66
1.895.789,88
153.906,02
554.146,53
932.186,96
742.159,81
539.765,81
202.394,00
5.181.033,64
5.181.033,64
5.181.033,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
DE CURTO PRAZO
CADERNETA DE POUPANÇA
FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS
AGENTES ARRECADADORES
AGENTES ARRECADADORES
COTAS CONCEDIDAS
COTAS CONCEDIDAS
COTA FINANCEIRA
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS - RPPS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSIGNAÇÕES
FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR
PESSOAL A PAGAR
PIS/PASEP A RECOLHER - EMPREGADOR
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS
PENSÃO ALIMENTICIA
OUTROS CREDORES
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO
CAUÇÃO
DEPOSITOS JUDICIAIS
RECEBIMENTO A CLASSIFICAR
TAXA DE RISCO
102.061.346,56
101.319.139,82
12.360.975,60
32.253.810,54
53.171.348,86
190.897,66
1.199.624,10
656.149,57
554.146,53
932.186,96
INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS
CREDITOS A RECEBER
OUTROS DEVEDORES
DEPOSITOS JUDICIAIS
VALORES EM TRANSITO
DIVERSOS RESPONSAVEIS
SALDO DO PERÍODO SEGUINTE
DISPONÍVEL
BANCO CONTA MOVIMENTO
742.206,74
539.765,81
202.440,93
4.673.535,31
4.673.535,31
4.673.535,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
DE CURTO PRAZO
CADERNETA DE POUPANÇA
FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS
AGENTES ARRECADADORES
AGENTES ARRECADADORES
TOTAL
185.164.305,71
TOTAL
185.164.305,71
Assessor Público - 12/07/2010 17:21:04 - Usuário: SUENY
10
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Unidade Gestora: 3200 - Fundo Municipal de Saude
Gestão: 00007 - Administração Fundos
Anexo 17 - Demostrativo de Dívida Flutuante
ESPECIFICAÇÃO
Exercício: 2009
Período de 01/01/2009 até 31/12/2009
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Anexo - 17 LEI 4.320/64
MOVIMENTO DO PERÍODO
SALDO EM 01/01/2009
FINANCEIRO
INSCRIÇÃO
PAGAMENTO
SALDO EM 31/12/2009
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ENCAMPAÇÃO
CANCELAMENTO
CONSIGNAÇÕES
CONSIGNAÇÕES
542.819,22
12.360.975,60
12.946.806,60
0,00
0,00
1.128.650,22
SOMA
542.819,22
12.360.975,60
12.946.806,60
0,00
0,00
1.128.650,22
0,00
32.253.810,54
32.253.810,54
0,00
0,00
0,00
0,00
53.171.348,86
53.171.348,86
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
85.425.159,40
85.425.159,40
0,00
0,00
0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR
PIS\PASEP
0,00
190.897,66
190.897,66
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
190.897,66
190.897,66
0,00
0,00
0,00
CAUÇÃO
Exercicio de 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.325.216,93
1.199.624,10
1.895.789,88
0,00
125.592,83
1.895.789,88
2.421.949,02
656.149,57
153.906,02
0,00
1.765.799,45
153.906,02
3.747.165,95
1.855.773,67
2.049.695,90
0,00
1.891.392,28
2.049.695,90
PENSÃO ALIMETICIA
PENSÃO ALIMENTICIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REPASSES A CONCEDER
REPASSES A CONCEDER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS CREDORES
Exercicio de 2002
145,36
0,00
0,00
0,00
0,00
145,36
Exercicio de 2003
3.102,65
0,00
0,00
0,00
0,00
3.102,65
Exercicio de 2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2005
679,94
0,00
0,00
0,00
0,00
679,94
Exercicio de 2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.927,95
0,00
0,00
0,00
0,00
3.927,95
DESPESAS A PAGAR
FORNECEDORES E CREDORES
PESSOAL A PAGAR
RESTOS A PAGAR
RESTO A PAGAR PROCESSADO
RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO
SOMA
SOMA
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRÂNSITO
Exercicio de 2001
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2003
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2005
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2009
0,00
554.146,53
554.146,53
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
554.146,53
554.146,53
0,00
0,00
0,00
DEPOSITO JUDICIAL
Exercicio de 2005
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PRECATÓRIO A PAGAR
Exercicio de 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TAXA DE RISCO
11
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Unidade Gestora: 3200 - Fundo Municipal de Saude
Gestão: 00007 - Administração Fundos
Anexo 17 - Demostrativo de Dívida Flutuante
ESPECIFICAÇÃO
Exercício: 2009
Período de 01/01/2009 até 31/12/2009
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
SALDO EM 01/01/2009
FINANCEIRO
SOMA
TOTAL
SALDO EM 31/12/2009
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
INSCRIÇÃO
PAGAMENTO
Exercicio de 2009
Anexo - 17 LEI 4.320/64
MOVIMENTO DO PERÍODO
ENCAMPAÇÃO
CANCELAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.293.913,12
100.386.952,86
101.166.706,09
0,00
1.891.392,28
3.182.274,07
Assessor Público - 17/06/2010 10:44:48 - Usuário: DAVID
12
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Unidade Gestora: 3200 - Fundo Municipal de Saude
Gestão: 00007 - Administração Fundos
Demonstrativo do Ativo Realizado
Exercício: 2009
Período de 01/01/2009 até 31/12/2009
DEMONSTRATIVO DO ATIVO REALIZÁVEL
Anexo 18 - LEI 4.320/64
MOVIMENTO DO PERÍODO
ESPECIFICAÇÃO
SALDO EM 01/01/2009
FINANCEIRO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
INSCRIÇÃO
RECEBIMENTO
ENCAMPAÇÃO
SALDO EM 31/12/2009
CANCELAMENTO
CREDITOS DIVERSOS
CREDITOS A RECEBER
SOMA
0,00
0,00
539.765,81
539.765,81
2.433.392,85
2.433.392,85
0,00
143,76
646,98
611,82
52,24
0,00
1.235,40
0,00
595,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.286,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
202.394,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
202.394,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
202.440,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
202.440,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.286,04
742.159,81
2.635.833,78
0,00
0,00
1.893.627,04
1.893.627,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143,76
646,98
611,82
52,24
0,00
1.235,40
0,00
595,84
46,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.332,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.896.960,01
0,00
OUTROS DEVEDORES
EXERCICIO DE 2001
EXERCICIO DE 2002
EXERCICIO DE 2003
EXERCICIO DE 2004
EXERCICIO DE 2005
EXERCICIO DE 2006
EXERCICIO DE 2007
EXERCICIO DE 2008
EXERCICIO DE 2009
INSS-PATRONAL
INSS-RETENÇÃO SERVIDOR
INSS-SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
INSS-PARCELAMENTO PREFEITURA
INSS-PARCELAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
SOMA
0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS
DIVERSOS RESPONSAVEIS
SOMA
0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS
DEPOSITOS JUDICIAIS
SOMA
0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEL
VALORES EM TRANSITO
SOMA
0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
SOMA
TOTAL
Assessor Público - 17/06/2010 15:00:47 - Usuário: DAVID
13
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Unidade Gestora: 3200 - Fundo Municipal de Saude
Gestão: 00007 - Administração Fundos
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Exercício: 2009
Período até: Dezembro
BALANÇO PATRIMONIAL
Anexo - 14 LEI 4.320/64
ATIVO
TÍTULOS
PASSIVO
R$
R$
ATIVO FINANCEIRO
R$
6.570.495,32
DISPONÍVEL
4.673.535,31
BANCO CONTA MOVIMENTO
TÍTULOS
R$
R$
PASSIVO FINANCEIRO
DÍVIDA FLUTUANTE
4.673.535,31
R$
3.182.274,07
3.182.274,07
CONSIGNAÇÕES
1.128.650,22
FORNECEDORES E CREDORES
PESSOAL A PAGAR
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO
CADERNETA DE POUPANÇA
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO
FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS
OUTROS CREDORES
AGENTES ARRECADADORES
1.895.789,88
153.906,02
3.927,95
ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CHEQUES TRÂNSITO
AGENTES ARRECADADORES
DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS
REALIZÁVEL
1.896.960,01
CREDITOS DIVERSOS
1.893.627,04
OUTROS DEVEDORES
3.332,97
DEPÓSITOS E CAUÇÕES
REPASSES A CONCEDER
RECEBIMENTO A CLASSIFICAR
DIVERSOS RESPONSAVEIS
VALORES EM TRÂNSITOS
DEPOSITOS JUDICIAIS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
ATIVO PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)
21.652.185,94
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO - ALMOXARIFADO
5.258.464,08
ESTOQUE
5.258.464,08
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
DEPÓSITOS E CAUÇÕES
EMPRESTIMO CONCEDIDO
CRÉDITOS DO MUNICÍPIO
(656.209,09)
DÍVIDA ATIVA
(656.209,09)
BENS IMOBILIZADO
17.049.930,95
BENS MÓVEIS
13.631.007,33
BENS MÓVEIS - RPPS
PASSIVO PERMANENTE
BENS IMÓVEIS
3.418.923,62
DÍVIDA FUNDADA
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO
DÍVIDA INTERNA
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL
DÍVIDA EXTERNA
PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES
PARCELAMENTO - RPPS
SOMA DO ATIVO REAL
28.222.681,26
SALDO PATRIMONIAL
PARCELAMENTO - INSS
SOMA DO PASSIVO REAL
PASSIVO REAL DESCOBERTO
3.182.274,07
SALDO PATRIMONIAL
25.040.407,19
ATIVO REAL LÍQUIDO
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL
28.222.681,26
COMPENSAÇÕES ATIVAS
384.511,62
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS
384.511,62
RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC ANT.
384.511,62
SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC. ANTERIOR
6.600,00
CONVÊNIOS CONCEDIDOS
28.222.681,26
COMPENSAÇÕES PASSIVAS
CONTRAP.DE BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS
318.669,40
RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC.
TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL
318.669,40
SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC.
59.242,22
6.600,00
CONVÊNIOS CONCEDIDOS
CONTROLE DE CONTRATOS
CONTROLE DE CONTRATOS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
CAUÇÃO
384.511,62
59.242,22
VALORES EM GARANTIA
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS
CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. DE TERCEIROS
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO
CONVÊNIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR
CONVÊNIOS C/ TERCEIROS A COMPROVAR
TOTAL
28.607.192,88
TOTAL
28.607.192,88
Assessor Público - 16/06/2010 14:54:26 - Usuário: DAVID
14
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Unidade Gestora: 3200 - Fundo Municipal de Saude
Gestão: 00007 - Administração Fundos
Demonstrativo de Comparativo dos Balanços Patrimoniais
Exercício: 2009
Período até: Dezembro
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
DIFERENÇA
PASSIVO EM
ATIVO EM
31.12.2008
31.12.2009
TÍTULOS
(a)
(b)
5.184.319,68
5.181.033,64
5.181.033,64
6.570.495,32
4.673.535,31
4.673.535,31
ATIVO FINANCEIRO
DISPONÍVEL
BANCO CONTA MOVIMENTO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS
CADERNETA DE POUPANÇA
FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS
AGENTES ARRECADADORES
AGENTES ARRECADADORES
REALIZÁVEL
CREDITOS DIVERSOS
OUTROS DEVEDORES
DIVERSOS RESPONSAVEIS
VALORES EM TRÂNSITOS
DEPOSITOS JUDICIAIS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
ATIVO PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO - ALMOXARIFADO
ESTOQUE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
DEPÓSITOS E CAUÇÕES
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
CRÉDITOS DO MUNICÍPIO
DÍVIDA ATIVA
BENS IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS
BENS MÓVEIS - RPPS
BENS IMÓVEIS
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL
VALORES DO MUNICÍPIO
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS
SOMA DO ATIVO REAL
SALDO PATRIMONIAL
PASSIVO REAL DESCOBERTO
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL
COMPENSAÇÕES ATIVAS
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS
RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC ANT.
RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC.
CONVÊNIOS CONCEDIDOS
CONTROLE DE CONTRATOS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
CAUÇÃO
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO
CONVÊNIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR
TOTAL GERAL
3.286,04
(c) = (b - a)
1.386.175,64
(507.498,33)
(507.498,33)
3.286,04
1.896.960,01
1.893.627,04
3.332,97
1.893.673,97
1.893.627,04
46,93
17.999.171,34
3.329.348,32
3.329.348,32
21.652.185,94
5.258.464,08
5.258.464,08
3.653.014,60
1.929.115,76
1.929.115,76
(656.209,09)
(656.209,09)
15.326.032,11
13.040.826,53
(656.209,09)
(656.209,09)
17.049.930,95
13.631.007,33
1.723.898,84
590.180,80
2.285.205,58
3.418.923,62
1.133.718,04
23.183.491,02
28.222.681,26
5.039.190,24
23.183.491,02
566.269,40
566.269,40
318.669,40
7.600,00
240.000,00
28.222.681,26
384.511,62
384.511,62
318.669,40
6.600,00
59.242,22
5.039.190,24
(181.757,78)
(181.757,78)
23.749.760,42
28.607.192,88
4.857.432,46
(1.000,00)
(180.757,78)
TÍTULOS
PASSIVO FINANCEIRO
DÍVIDA FLUTUANTE
CONSIGNAÇÕES
FORNECEDORES E CREDORES
PESSOAL A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO
OUTROS CREDORES
ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CHEQUES TRÂNSITO
DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS
DEPÓSITOS E CAUÇÕES
CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES
PRECATÓRIOS A PAGAR
PASSIVO PERMANENTE
DÍVIDA FUNDADA
DÍVIDA INTERNA
DÍVIDA EXTERNA
PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES
PARCELAMENTO - RPPS
PARCELAMENTO - INSS
OUTRAS OBRIGAÇÕES
PRECATORIOS DO EXERCICIO
SOMA DO PASSIVO REAL
SALDO PATRIMONIAL
ATIVO REAL LÍQUIDO
TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL
COMPENSAÇÕES PASSIVAS
CONTRAP.DE BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS
SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC. ANTERIOR
SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC.
CONVÊNIOS CONCEDIDOS
CONTROLE DE CONTRATOS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
VALORES EM GARANTIA
CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. DE TERCEIROS
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO
CONVÊNIOS C/ TERCEIROS A COMPROVAR
TOTAL GERAL
Anexo - 14A LEI 4.320/64
DIFERENÇA
31.12.2008
31.12.2009
(d)
(e)
4.293.913,12
4.293.913,12
542.819,22
3.182.274,07
3.182.274,07
1.128.650,22
(1.111.639,05)
(1.111.639,05)
585.831,00
1.325.216,93
2.421.949,02
3.927,95
1.895.789,88
153.906,02
3.927,95
570.572,95
(2.268.043,00)
4.293.913,12
18.889.577,90
18.889.577,90
23.183.491,02
566.269,40
566.269,40
318.669,40
7.600,00
240.000,00
3.182.274,07
25.040.407,19
25.040.407,19
28.222.681,26
384.511,62
384.511,62
318.669,40
6.600,00
59.242,22
(1.111.639,05)
6.150.829,29
6.150.829,29
5.039.190,24
(181.757,78)
(181.757,78)
23.749.760,42
28.607.192,88
4.857.432,46
(f) = (e - d)
(1.000,00)
(180.757,78)
Assessor Público - 16/06/2010 14:54:26 - Usuário: DAVID
15
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Unidade Gestora: 3200 - Fundo Municipal de Saude
Gestão: 00007 - Administração Fundos
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Exercício: 2009
Período até: Dezembro
Tipo: Empenhado
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
Anexo - 15 LEI 4.320/64
VARIAÇÕES ATIVAS
TÍTULOS
VARIAÇÕES PASSIVAS
R$
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
DEDUÇÃO DA REC. P/FORMAÇÃO FUNDEF
R$
R$
TÍTULOS
67.057.183,95
66.146.366,45
7.681.432,61
450.792,90
R$
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
R$
R$
78.429.423,84
74.730.478,71
50.013.725,96
24.716.752,75
57.135.382,23
878.758,71
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
RECEITA DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
INTERFERÊNCIAS ATIVAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
COTAS RECEBIDAS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS
REPASSE A RECEBER - EXECUTIVO/INDIRETAS
MUTAÇÕES DAS DESPESAS
AQUISIÇÕES E/OU CONSTRUÇÃO DE BENS
BENS MÓVEIS
BENS IMÓVEIS
BENS DE ALMOXARIFADO
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS VINCULADOS
910.817,50
DESPESAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
1.867.206,29
1.867.206,29
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
1.831.738,84
1.831.738,84
910.817,50
11.978.662,30
11.978.662,30
10.085.035,26
1.893.627,04
10.994.363,26
10.994.363,26
636.780,80
1.133.718,04
9.223.864,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
DÍVIDA INTERNA
TOTAL
90.030.209,51
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS
CORRESP. VALORES PATRIM.BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS
DÍVIDA ATIVA
DIVERSOS RESPONSÁVEIS
RECURSOS A RECEBER
INCORPORAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE VALORES
OUTROS
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS
REAVALIZAÇÃO DE BENS
AJUSTES DE CRÉDITOS
INSUBSISTÊNCIA PASSIVAS
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
PRECATORIOS
CANCELAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE
RESTOS A PAGAR
CONSIGNAÇÕES
ORDENS DE PG E/OU CH. TRÂNSITO
OBRIGAÇÕES EXERCICIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO MONETÁRIA E/OU CAMBIAL
DÍVIDA INTERNA
2.549.105,37
2.549.105,37
2.549.105,37
1.891.392,28
1.891.392,28
1.891.392,28
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
COTAS RECEBIDAS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS - RPPS
REPASSES A CONCEDER - EXECUTIVO/INDIRETAS
MUTAÇÕES DAS RECEITAS
ALIENAÇÃO DE BENS
BENS MÓVEIS
BENS IMÓVEIS
TÍTULOS E VALORES
LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
DÍVIDA ATIVA
46.600,00
46.600,00
46.600,00
CONTRATO DA DÍVIDA FUNDADA
DÍVIDA INTERNA
TOTAL
78.476.023,84
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS
DESINCORPORAÇÃO DE BENS
BENS IMÓVEIS
BENS MÓVEIS
CORRESP. VALORES PATRIM.BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
BAIXA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO
MATERIAIS DE CONSUMO
9.843.854,03
9.843.854,02
9.843.854,02
BAIXA DE DIREITOS
DIVERSOS DEVEDORES
OUTROS CREDITOS A RECEBER
DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO
VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA
VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS
DESVALORIZAÇÃO DE BENS - ESTOQUE
SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS
INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
OBRIGAÇÕES DE EXERC. ANTERIORES
0,01
0,01
VARIAÇÃO MONETÁRIA E/OU CAMBIAL
DÍVIDA INTERNA
TOTAL
4.440.497,65
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS
94.470.707,16
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS
RESULTADO PATRIMONIAL VERIFICADO
DÉFICIT
TOTAL GERAL
94.470.707,16
0,00
94.470.707,16
TOTAL
9.843.854,03
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS
88.319.877,87
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS
RESULTADO PATRIMONIAL VERIFICADO
SUPERÁVIT
TOTAL GERAL
88.319.877,87
6.150.829,29
94.470.707,16
Assessor Público - 17/06/2010 10:44:48 - Usuário: DAVID
16
Fundo Municipal de Saúde
DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
17
Exercício: 2009
MÊS: Dezembro
Da fonte: 0000000000000000000000 ate a fonte:
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Economica e Elemento de Despesa - Anexo 02
Anexo - 02 LEI 4.320/64
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Dotação
Dotação
Inicial Suplement
Despesa
Dotação
Especial
Reduções Autorizado
Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Pago Mês
Pago Até Contingen Contingen Disponível
Mês
Mês
Até Mês
300000 DESPESAS CORRENTES
310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319004 Contratação por Tempo Determinado
319009 Salário-Família
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
319013 Obrigações Patronais
15.610.487,00
3.544.740,40
0,00
5.353.098,42
13.802.128,98
1.491.779,85
10.682.388,65
1.491.779,85
10.682.388,65
0,00
0,00
1.372.925,05
10.563.533,85
0,00
3.119.200,00
540,33
400.000,00
0,00
0,00
179.100,00
220.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
20.900,00
30.192.554,00
8.357.552,94
0,00
1.944.983,00
36.605.123,94
5.352.847,63
36.147.017,84
5.555.923,22
36.147.017,84
-203.075,59
0,00
5.387.695,52
35.876.422,99
0,00
368.400,00
89.706,10
3.413.175,00
577.620,93
0,00
1.253.519,60
2.737.276,33
-90.980,69
1.976.246,12
-90.980,69
1.976.246,12
0,00
0,00
-169.906,79
1.893.463,41
0,00
512.600,00
248.430,21
710.000,00
0,00
0,00
157.118,00
552.882,00
5.123,85
67.445,35
5.123,85
67.445,35
0,00
0,00
5.123,85
67.445,35
0,00
198.700,00
286.736,65
319092 Despesas de Exercícios Anteriores
0,00
7.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
6.840,35
0,00
6.840,35
0,00
0,00
0,00
6.840,35
0,00
0,00
159,65
319093 Indenizações e Restituições
0,00
625.000,00
0,00
1.384,00
623.616,00
0,00
623.615,67
0,00
623.615,67
0,00
0,00
0,00
623.615,67
0,00
0,00
0,33
1.030.000,00
1.619.080,32
0,00
270.653,36
2.378.426,96
318.489,10
2.377.378,27
318.489,10
2.377.378,27
0,00
0,00
0,00
1.867.206,29
0,00
500,00
548,69
51.356.216,00
14.730.994,59
0,00
9.159.856,38
56.927.354,21
7.077.259,74
51.880.932,25
7.280.335,33
51.880.932,25
-203.075,59
0,00
6.595.837,63
50.898.527,91
0,00
4.399.400,00
647.021,96
319016 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
319113 Obrigações Patronais
Total da Despesa (2):
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
332093 Idenizações e Restituições
0,00
10,00
0,00
0,00
10,00
0,00
5,41
0,00
5,41
0,00
0,00
0,00
5,41
0,00
0,00
4,59
335043 Subvenções Sociais
0,00
120.000,00
0,00
12.700,00
107.300,00
0,00
107.242,22
0,00
59.242,22
0,00
48.000,00
0,00
59.242,22
0,00
0,00
57,78
339014 Diárias
165.000,00
24.052,50
0,00
92.933,00
96.119,50
-508,00
62.880,50
-6,00
62.880,50
-502,00
0,00
1.422,00
62.880,50
0,00
0,00
33.239,00
339018 Auxílio Financeiro a Estudantes
150.000,00
0,00
0,00
148.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
339030 Material de Consumo
2.010.000,00
2.919.285,50
0,00
1.499.785,39
3.429.500,11
-220.379,04
3.114.776,77
100.520,79
3.100.343,32
-320.899,83
14.433,45
225.464,04
3.063.872,72
10.532,53
97.886,34
216.837,00
339032 Material de Distribuição Gratuita
3.603.000,00
3.920.815,65
0,00
696.004,30
6.827.811,35
-198.814,73
5.725.701,20
45.618,71
5.684.445,69
-244.433,44
41.255,51
374.626,63
5.623.270,36
-219.537,20
115.881,45
986.228,70
210.000,00
115.320,00
0,00
135.864,00
189.456,00
-17.124,11
123.031,64
15.722,05
123.031,64
-32.846,16
0,00
40.439,20
123.031,64
4.280,00
26.680,00
39.744,36
75.000,00
101.920,00
0,00
62.640,00
114.280,00
0,00
21.320,00
1.920,00
21.320,00
-1.920,00
0,00
1.920,00
21.320,00
0,00
30.009,60
62.950,40
1.074.128,00
646.005,00
0,00
431.531,00
1.288.602,00
-10.978,75
1.225.533,67
153.056,38
1.199.703,55
-164.035,13
25.830,12
172.727,13
1.175.430,55
4.500,00
4.500,00
58.568,33
12.351.000,00
5.384.867,59
0,00
6.906.682,93
10.829.184,66
-763.358,76
9.426.822,95
572.137,08
9.406.301,72
-1.335.495,84
20.521,23
518.187,72
8.947.824,66
122.414,81
526.023,92
876.337,79
339033 Passagens e Despesas com Locomoção
339035 Serviços de Consultoria
339036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
339039 Outras Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica
339043 Subvenções Sociais
10.000,00
110.000,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339046 Auxilio-Alimentação
1.536.206,00
1.144.200,43
0,00
358.903,00
2.321.503,43
176.002,43
2.320.391,20
176.002,43
2.320.391,20
0,00
0,00
176.002,43
2.320.391,20
0,00
0,00
1.112,23
45.000,00
40.900,00
0,00
50.000,00
35.900,00
-20,77
35.879,23
2.265,67
34.053,52
-2.286,44
1.825,71
886,44
32.674,29
0,00
0,00
20,77
0,00
36.050,00
0,00
0,00
36.050,00
-1.319,70
34.724,25
1.633,50
34.724,25
-2.953,20
0,00
1.633,50
34.724,25
0,00
0,00
1.325,75
270.000,00
25.169,86
0,00
176.020,00
119.149,86
9.674,58
98.638,66
9.674,58
98.638,66
0,00
0,00
9.674,58
98.638,66
0,00
13.800,00
6.711,20
0,00
1.755.382,00
0,00
698.903,83
1.056.478,17
0,00
1.054.293,90
0,00
1.054.293,90
0,00
0,00
0,00
969.793,90
0,00
0,00
2.184,27
127.000,00
1.480.410,00
0,00
16.810,00
1.590.600,00
160.132,85
1.365.511,15
339.896,85
1.365.511,15
-179.764,00
0,00
250.850,66
1.232.358,80
-66.107,45
23.050,55
202.038,30
21.626.334,00
17.824.388,53
0,00
11.406.777,45
28.043.945,08
-866.694,00
24.716.752,75
1.418.442,04
24.564.886,73
-2.285.136,04
151.866,02
1.773.834,33
23.765.459,16
-143.917,31
837.831,86
2.489.360,47
72.982.550,00
32.555.383,12
0,00
20.566.633,83
84.971.299,29
6.210.565,74
76.597.685,00
8.698.777,37
76.445.818,98
-2.488.211,63
151.866,02
8.369.671,96
74.663.987,07
-143.917,31
5.237.231,86
3.136.382,43
449051 Obras e Instalações
8.629.000,00
2.888.500,00
0,00
6.706.328,00
4.811.172,00
-1.477.372,68
1.133.718,04
-86.675,79
1.133.718,04
-1.390.696,89
0,00
0,00
1.019.760,07
175.407,23
765.995,08
2.911.458,88
449052 Equipamento e Material Permanente
2.957.999,00
877.500,00
0,00
2.616.345,35
1.219.153,65
152.377,84
638.820,80
210.130,33
636.780,80
-57.752,49
2.040,00
224.341,33
636.780,80
-346.719,50
237.161,20
343.171,65
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.200,00
0,00
0,00
59.200,00
0,00
59.200,00
0,00
59.200,00
0,00
0,00
0,00
59.200,00
0,00
0,00
0,00
11.591.999,00
3.825.200,00
0,00
9.327.673,35
6.089.525,65
-1.324.994,84
1.831.738,84
123.454,54
1.829.698,84
-1.448.449,38
2.040,00
224.341,33
1.715.740,87
-171.312,27
1.003.156,28
3.254.630,53
339047 Obrigações Tributárias e Contributiva
339048 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
339049 Auxílio-Transporte
339092 Despesas de Exercícios Anteriores
339093 Indenizações e Restituições
Total da Despesa (2):
Total da DESPESAS CORRENTES :
400000 DESPESAS DE CAPITAL
440000 INVESTIMENTOS
449061 Aquisição de Imóveis
449092 Despesas de Exercícios Anteriores
Total da Despesa (2):
Total da DESPESAS DE CAPITAL :
11.591.999,00
3.825.200,00
0,00
9.327.673,35
6.089.525,65
-1.324.994,84
1.831.738,84
123.454,54
1.829.698,84
-1.448.449,38
2.040,00
224.341,33
1.715.740,87
-171.312,27
1.003.156,28
3.254.630,53
Total Geral:
84.574.549,00
36.380.583,12
0,00
29.894.307,18
91.060.824,94
4.885.570,90
78.429.423,84
8.822.231,91
78.275.517,82
-3.936.661,01
153.906,02
8.594.013,29
76.379.727,94
-315.229,58
6.240.388,14
6.391.012,96
Data/Hora: 20/04/2010 03:30:49 - Usuario:LUDMYLA
- Grupo Assessor Público -
Página 1
18
Exercício: 2009
Mês: dezembro
Da fonte: 0000 ate a fonte: 9999
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo de Programas de Trabalho por Projetos e Atividades - Anexo 06
Anexo - 06 LEI 4.320/64
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
ESPECIFICAÇÃO
PROJETO
ATIVIDADE
OP. ESPECIAL
TOTAL
10..
Saúde
2.012.554,09
76.416.869,75
0,00
78.429.423,84
10.121.
Planejamento e Orçamento
717.445,45
6.748,00
0,00
724.193,45
10.121.0060
GESTÃO DO SUS E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO
717.445,45
6.748,00
0,00
724.193,45
10.122.
Administração Geral
0,00
3.208.797,45
0,00
3.208.797,45
10.122.0128
APOIO ADMINISTRATIVO
0,00
3.208.797,45
0,00
3.208.797,45
10.125.
Normatização e Fiscalização
0,00
5.970,80
0,00
5.970,80
10.125.0060
GESTÃO DO SUS E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO
0,00
5.970,80
0,00
5.970,80
10.128.
Formação de Recursos Humanos
0,00
6.913.785,24
0,00
6.913.785,24
10.128.0060
GESTÃO DO SUS E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO
0,00
16.324,96
0,00
16.324,96
10.128.0128
APOIO ADMINISTRATIVO
0,00
6.897.460,28
0,00
6.897.460,28
10.301.
Atenção Básica
565.756,63
23.747.029,38
0,00
24.312.786,01
10.301.0059
ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA COM ACESSO E EQUIDADE
565.756,63
23.747.029,38
0,00
24.312.786,01
10.302.
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
729.352,01
31.179.005,46
0,00
31.908.357,47
10.302.0061
SAÚDE COM QUALIDADE E RESPEITO
567.961,41
29.895.693,57
0,00
30.463.654,98
10.302.0062
PREVENÇÃO É SAÚDE
161.390,60
1.283.311,89
0,00
1.444.702,49
10.303.
Suporte Profilático e Terapéutico
0,00
5.280.320,43
0,00
5.280.320,43
10.303.0131
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
0,00
5.280.320,43
0,00
5.280.320,43
10.305.
Vigilância Epidemiológica
0,00
5.385.148,19
0,00
5.385.148,19
10.305.0062
PREVENÇÃO É SAÚDE
0,00
5.385.148,19
0,00
5.385.148,19
10.722.
Telecomunicações
0,00
690.064,80
0,00
690.064,80
10.722.0060
GESTÃO DO SUS E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO
0,00
690.064,80
0,00
690.064,80
Total da UG
Data/Hora: 20/04/2010 03:46:21 - Usuario:LUDMYLA
78.429.423,84
- Grupo Assessor Público -
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19
Exercício: 2009
Mês: dezembro
Da fonte: 0000 ate a fonte: 9999
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07
Anexo - 07 LEI 4.320/64
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
ESPECIFICAÇÃO
PROJETO
ATIVIDADE
OP. ESPECIAL
TOTAL
10...
Saúde
2.012.554,09
76.416.869,75
0,00
78.429.423,84
10.121..
Planejamento e Orçamento
717.445,45
6.748,00
0,00
724.193,45
10.121.0060.
GESTÃO DO SUS E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO
717.445,45
6.748,00
0,00
724.193,45
10.121.0060.1189
IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA ELETRÔNICA
10.555,88
0,00
0,00
10.555,88
10.121.0060.1190
IMPLANTAÇÃO DO PÓLO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE
192.715,97
0,00
0,00
192.715,97
10.121.0060.1201
IMFORMATIZAÇÃO, IMPLANT. E MANUT. DO SIST. D GESTÃO EM SAUDE
514.173,60
0,00
0,00
514.173,60
10.121.0060.2603
APOIO AO FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO SO SUS
0,00
6.748,00
0,00
6.748,00
10.122..
Administração Geral
0,00
3.208.797,45
0,00
3.208.797,45
10.122.0128.
APOIO ADMINISTRATIVO
0,00
3.208.797,45
0,00
3.208.797,45
10.122.0128.2903
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
0,00
3.208.797,45
0,00
3.208.797,45
10.125..
Normatização e Fiscalização
0,00
5.970,80
0,00
5.970,80
10.125.0060.
GESTÃO DO SUS E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO
0,00
5.970,80
0,00
5.970,80
10.125.0060.2500
MANUTENÇAO E FORTALECIM. DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICI. SAÚDE
0,00
5.970,80
0,00
5.970,80
10.128..
Formação de Recursos Humanos
0,00
6.913.785,24
0,00
6.913.785,24
10.128.0060.
GESTÃO DO SUS E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO
0,00
16.324,96
0,00
16.324,96
10.128.0060.2499
MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO NA SÚDE
0,00
16.324,96
0,00
16.324,96
10.128.0128.
APOIO ADMINISTRATIVO
0,00
6.897.460,28
0,00
6.897.460,28
10.128.0128.2904
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
0,00
6.897.460,28
0,00
6.897.460,28
10.301..
Atenção Básica
565.756,63
23.747.029,38
0,00
24.312.786,01
10.301.0059.
ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA COM ACESSO E EQUIDADE
565.756,63
23.747.029,38
0,00
24.312.786,01
10.301.0059.1074
CONSTRUÇÃO, AQUIS. DE EQUIP. DAS UN. BÁSICAS DE SAÚDE
565.756,63
0,00
0,00
565.756,63
10.301.0059.2328
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE
0,00
1.730.453,41
0,00
1.730.453,41
10.301.0059.2334
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS UNID. DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA
0,00
772.361,36
0,00
772.361,36
10.301.0059.2582
MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
0,00
128.367,77
0,00
128.367,77
10.301.0059.2904
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
0,00
21.115.846,84
0,00
21.115.846,84
10.302..
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
729.352,01
31.179.005,46
0,00
31.908.357,47
10.302.0061.
SAÚDE COM QUALIDADE E RESPEITO
567.961,41
29.895.693,57
0,00
30.463.654,98
10.302.0061.1053
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR NAS REGIÕES SUL E NORTE
567.961,41
0,00
0,00
567.961,41
10.302.0061.2298
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS
0,00
1.894.504,01
0,00
1.894.504,01
10.302.0061.2299
FINANC. DE SERVIÇOS PRIVADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
0,00
5.023.851,56
0,00
5.023.851,56
10.302.0061.2300
MANUT DO CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL ALCOOL E OUTRAS DROGAS
0,00
40.289,27
0,00
40.289,27
10.302.0061.2520
MANUTENÇÃO DA POLITICA DE SAÚDE MENTAL
0,00
358.023,20
0,00
358.023,20
10.302.0061.2521
MANUT DO SERVIÇO DE ATENDÊNCIA MÓVEL DE URGÊNCIA
0,00
489.651,61
0,00
489.651,61
10.302.0061.2522
MANUTENÇÃO/CONSER. DAS UNIDAD DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZ
0,00
858.176,88
0,00
858.176,88
10.302.0061.2595
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
0,00
3.007,84
0,00
3.007,84
10.302.0061.2904
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
0,00
21.228.189,20
0,00
21.228.189,20
10.302.0062.
PREVENÇÃO É SAÚDE
161.390,60
1.283.311,89
0,00
1.444.702,49
10.302.0062.1082
IMPLEMENT. E MANUT.DAS AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR
161.390,60
0,00
0,00
161.390,60
10.302.0062.2344
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
0,00
302.149,46
0,00
302.149,46
10.302.0062.2345
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL
0,00
11.006,89
0,00
11.006,89
10.302.0062.2506
IMUNIZAÇÃO DA POPULAÇAO EM GERAL DE CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS
0,00
112.114,87
0,00
112.114,87
10.302.0062.2507
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
0,00
189.019,70
0,00
189.019,70
10.302.0062.2508
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0,00
108.343,60
0,00
108.343,60
10.302.0062.2509
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM DST/HIV - AIDS
0,00
202.006,77
0,00
202.006,77
10.302.0062.2567
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIM. PELA VIGILÂNCIA AMBIENTAL
0,00
358.670,60
0,00
358.670,60
10.303..
Suporte Profilático e Terapéutico
0,00
5.280.320,43
0,00
5.280.320,43
Data/Hora: 20/04/2010 05:20:15 - Usuario:LUDMYLA
- Grupo Assessor Público -
Página 1
20
Exercício: 2009
Mês: dezembro
Da fonte: 0000 ate a fonte: 9999
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07
Anexo - 07 LEI 4.320/64
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
PROJETO
ATIVIDADE
OP. ESPECIAL
TOTAL
10.303.0131.
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
0,00
5.280.320,43
0,00
5.280.320,43
10.303.0131.2502
MANUTEN. DA POLIT. DE ASSIT. FARMAC. EM SERV. ESPECIALIZADOS
0,00
2.145.330,58
0,00
2.145.330,58
10.303.0131.2504
MANUTENÇÃO DA ASSIST. FARMAC. NA ATENÇÃO A SAÚDE
0,00
3.099.772,45
0,00
3.099.772,45
10.303.0131.2519
MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL
0,00
30.630,00
0,00
30.630,00
10.303.0131.2583
MANUT DA POLÍT. DE ASSIST. FARM. EM RESPOSTA À DEMANDAS JUDI
0,00
4.587,40
0,00
4.587,40
10.305..
Vigilância Epidemiológica
0,00
5.385.148,19
0,00
5.385.148,19
10.305.0062.
PREVENÇÃO É SAÚDE
0,00
5.385.148,19
0,00
5.385.148,19
10.305.0062.2344
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
0,00
1.920,00
0,00
1.920,00
10.305.0062.2904
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
0,00
5.383.228,19
0,00
5.383.228,19
10.722..
Telecomunicações
0,00
690.064,80
0,00
690.064,80
10.722.0060.
GESTÃO DO SUS E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO
0,00
690.064,80
0,00
690.064,80
10.722.0060.2493
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
0,00
690.064,80
0,00
690.064,80
ESPECIFICAÇÃO
Total da UG
Data/Hora: 20/04/2010 05:20:15 - Usuario:LUDMYLA
78.429.423,84
- Grupo Assessor Público -
Página 2
21
Exercício: 2009
Mês: dezembro
Da fonte: 0000 ate a fonte: 9999
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08
Conforme o vínculo com os Recursos.
Anexo - 08 LEI 4.320/64
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
ORDINÁRIOS
ESPECIFICAÇÃO
VINCULADOS
TOTAL
10..
Saúde
0,00
78.429.423,84
78.429.423,84
10.121.
Planejamento e Orçamento
0,00
724.193,45
724.193,45
10.121.0060
GESTÃO DO SUS E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO
0,00
724.193,45
724.193,45
10.122.
Administração Geral
0,00
3.208.797,45
3.208.797,45
10.122.0128
APOIO ADMINISTRATIVO
0,00
3.208.797,45
3.208.797,45
10.125.
Normatização e Fiscalização
0,00
5.970,80
5.970,80
10.125.0060
GESTÃO DO SUS E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO
0,00
5.970,80
5.970,80
10.128.
Formação de Recursos Humanos
0,00
6.913.785,24
6.913.785,24
10.128.0060
GESTÃO DO SUS E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO
0,00
16.324,96
16.324,96
10.128.0128
APOIO ADMINISTRATIVO
0,00
6.897.460,28
6.897.460,28
10.301.
Atenção Básica
0,00
24.312.786,01
24.312.786,01
10.301.0059
ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA COM ACESSO E EQUIDADE
0,00
24.312.786,01
24.312.786,01
10.302.
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
0,00
31.908.357,47
31.908.357,47
10.302.0061
SAÚDE COM QUALIDADE E RESPEITO
0,00
30.463.654,98
30.463.654,98
10.302.0062
PREVENÇÃO É SAÚDE
0,00
1.444.702,49
1.444.702,49
10.303.
Suporte Profilático e Terapéutico
0,00
5.280.320,43
5.280.320,43
10.303.0131
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
0,00
5.280.320,43
5.280.320,43
10.305.
Vigilância Epidemiológica
0,00
5.385.148,19
5.385.148,19
10.305.0062
PREVENÇÃO É SAÚDE
0,00
5.385.148,19
5.385.148,19
10.722.
Telecomunicações
0,00
690.064,80
690.064,80
10.722.0060
GESTÃO DO SUS E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO
0,00
690.064,80
690.064,80
Total da UG
Data/Hora: 01/01/2002 01:14:44 - Usuario:LUDMYLA
78.429.423,84
- Grupo Assessor Público -
Página 1
22
Exercício: 2009
Mês: dezembro
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09
ANEXO 9 - LEI 4.320/64
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
ÓRGÃOS E FUNÇÕES
FISCAL
SEGURIDADE
TOTAIS
78.429.423,84
78.429.423,84
0,00
78.429.423,84
78.429.423,84
0,00
78.429.423,84
78.429.423,84
03.PREFEITURA MUNICIPAL
10.Saúde
Total do Órgão:
Total Geral:
Data/Hora: 01/01/2002 01:35:40 - Usuario:LUDMYLA
- Grupo Assessor Público -
Página 1
23
Exercício: 2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Mes : Dezembro
Sistema de Contabilidade Municipal
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Fonte de :0000 Até 9999
ANEXO - 10 LEI 4.320/64
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Receita Arrecadada
TITULOS
1000000000000000
1100000000000000
1110000000000000
1112000000000000
1112020000000000
1112020004000000
1112040000000000
1112043100000000
1112043101000000
No Mês
Até o Mês
73.235.549,00
0,00
73.235.549,00
66.146.366,45
66.146.366,45
0,00
7.089.182,55
7.127.209,00
0,00
7.127.209,00
7.681.432,61
7.681.432,61
554.223,61
0,00
7.127.209,00
0,00
7.127.209,00
7.681.432,61
7.681.432,61
554.223,61
0,00
2.678.209,00
0,00
2.678.209,00
2.825.675,52
2.825.675,52
147.466,52
0,00
721.500,00
0,00
721.500,00
1.138.116,88
1.138.116,88
416.616,88
0,00
721.500,00
0,00
721.500,00
1.138.116,88
1.138.116,88
416.616,88
0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER
NATUREZA
1.304.209,00
0,00
1.304.209,00
1.016.017,65
1.016.017,65
0,00
288.191,35
IMPOSTO DE RENDA RET. NAS FONTES SOBRE OS REN. DO
TRABALHO
1.304.209,00
0,00
1.304.209,00
1.016.017,65
1.016.017,65
0,00
288.191,35
IRRF SOBRE REND. DO TRABALHO - ATIV./INAT. DO PODER
EXE./IND
1.058.362,00
0,00
1.058.362,00
828.560,15
828.560,15
0,00
229.801,85
1.058.362,00
0,00
1.058.362,00
0,00
0,00
0,00
1.058.362,00
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
IMPOSTOS
IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA
IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU
IPTU - ASPS
1112043101000100
IRRF - Ativo/Inativo - Executivo/Indireta - PROPRIO
1112043101000400
IRRF - Ativo/Inativo - Executivo/Indireta - ASPS
1112043102000000
1112043102000400
1112043103000000
1112043103000400
1112043105000000
1112043105000400
1112043106000000
1112043106000400
1112080000000000
1112080004000000
1113000000000000
1113050000000000
1113050004000000
1300000000000000
1320000000000000
1325000000000000
1325010000000000
IRRF SOBRE REND. DO TRABALHO - ATIV./INAT. DO PODER
LEGISL.
IRRF - Ativo/Inativo - Legislativo - ASPS
IRRF SOBRE REND. DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO
RPPS
IRRF - Inativos Pagos Pelo RPPS - ASPS
IRRF SOBRE REND. - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO
RPPS
IRRF - Pensionistas Pagos com Recursos do RPPS - ASPS
IRRF - SOBRE REND.-PREST. DE SERV. DE TERC.- PODER
EXE./IND.
IRRF - Prest. de Serv. de Terc.- Poder Exe./Ind. - ASPS
IMPOSTO TRANS. "INTER VIVOS" BENS IM. E DIR. REAIS IM.-ITBI
ITBI - ASPS
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
ISSQN - ASPS
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS
1325010300000000
Receita de Rem. de Dep. Bancários de Recursos Vincul.-SUS
1325010600000000
Receita de Rem. de Dep. Bancários de Recursos Vincul.- ASPS
1325019900000000
RECEITA DE REM. DE OUTROS DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS
VINCUL.
Data/Hora: 22/04/2010 16:22:41 - Usuario:DAVID
Receita Orçada
Alterações
Receita Atualizada
Diferença
Para Mais
Para Menos
0,00
0,00
0,00
828.560,15
828.560,15
828.560,15
0,00
91.286,00
0,00
91.286,00
53.960,73
53.960,73
0,00
37.325,27
91.286,00
0,00
91.286,00
53.960,73
53.960,73
0,00
37.325,27
4.445,00
0,00
4.445,00
4.729,89
4.729,89
284,89
0,00
4.445,00
0,00
4.445,00
4.729,89
4.729,89
284,89
0,00
11.506,00
0,00
11.506,00
8.946,62
8.946,62
0,00
2.559,38
11.506,00
0,00
11.506,00
8.946,62
8.946,62
0,00
2.559,38
138.610,00
0,00
138.610,00
119.820,26
119.820,26
0,00
18.789,74
138.610,00
0,00
138.610,00
119.820,26
119.820,26
0,00
18.789,74
652.500,00
0,00
652.500,00
671.540,99
671.540,99
19.040,99
0,00
652.500,00
0,00
652.500,00
671.540,99
671.540,99
19.040,99
0,00
4.449.000,00
0,00
4.449.000,00
4.855.757,09
4.855.757,09
406.757,09
0,00
4.449.000,00
0,00
4.449.000,00
4.855.757,09
4.855.757,09
406.757,09
0,00
4.449.000,00
0,00
4.449.000,00
4.855.757,09
4.855.757,09
406.757,09
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
450.792,90
450.792,90
0,00
49.207,10
500.000,00
0,00
500.000,00
450.792,90
450.792,90
0,00
49.207,10
500.000,00
0,00
500.000,00
450.792,90
450.792,90
0,00
49.207,10
500.000,00
0,00
500.000,00
450.792,90
450.792,90
0,00
49.207,10
500.000,00
0,00
500.000,00
314.563,82
314.563,82
0,00
185.436,18
0,00
0,00
0,00
48.759,54
48.759,54
48.759,54
0,00
0,00
0,00
0,00
87.469,54
87.469,54
87.469,54
0,00
- Grupo Assessor Público -
Página 1
24
Exercício: 2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Mes : Dezembro
Sistema de Contabilidade Municipal
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Fonte de :0000 Até 9999
ANEXO - 10 LEI 4.320/64
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Receita Arrecadada
TITULOS
1325019905000000
RENDIMENTO ADM. INDIRETA
1325019905000055
Rendimento de Aplicação - Convenios/55 - 044/2005
1325019905000084
Rendimento de Aplicação - Convenios/84 CV. Nº 5493/2005
1325019905000085
Rendimento de Aplicação - Convenios/85 4915/2005
1325019905000197
Rendimento de Aplicação - Convenios/197 031/2008
1325019905000212
Rendimento de Aplicação - Convenios/212 SAÚDE DA FAMÍLIA
1325019905000222
Rendimento de Aplicação - Convenios/222 SA 184/2006/
1325019905000223
Rendimento de Aplicação Conv/223 - 2025/2008
1325019905000224
Rendimento de Aplicação Conv/224 - 2393/2008
1325019905000225
Rendimento de Aplicação - Convenios/225 VIGISUS
1700000000000000
1720000000000000
1721000000000000
1721010000000000
1721010200000000
1721010204000000
1721010500000000
1721010504000000
1721330000000000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
COTA - PARTE DO FPM - ASPS
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROP. TERRITORIAL RURAL ITR
COTA - PARTE DO ITR - ASPS
TRANSF. DE REC. DO SIST. UNICO DE SAÚDE - SUS - REP. FUN. F
1721330001000000
Piso de Atenção Basica - PAB FIXO
1721330002000000
PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB VARIAVEL
1721330002000300
Programa de Assistência Farmaceutica Básica
1721330002000500
Programa de Saúde da Família - PSF
1721330002000600
Programa de Agente Comunitários da Saúde - PACS
1721330002000700
Programa Nacional de Vigilância Epid. e Contr. de Doenças
1721330003000000
Transferencia de Alta e Media Complexidade - SAI/SIH
1721330099000000
Outras Transferências da União para SUS
1721360000000000
1721360004000000
1722000000000000
1722010000000000
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONERAÇÃO - LC Nº
87/96
Transferência Financeira - LC nº 87/96 - ASPS
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
Data/Hora: 22/04/2010 16:22:41 - Usuario:DAVID
Receita Orçada
Alterações
Receita Atualizada
No Mês
Diferença
Até o Mês
Para Mais
Para Menos
0,00
0,00
0,00
87.469,54
87.469,54
87.469,54
0,00
0,00
0,00
0,00
3,95
3,95
3,95
0,00
0,00
0,00
0,00
69.401,03
69.401,03
69.401,03
0,00
0,00
0,00
0,00
2.192,62
2.192,62
2.192,62
0,00
0,00
0,00
0,00
5,09
5,09
5,09
0,00
0,00
0,00
0,00
173,44
173,44
173,44
0,00
0,00
0,00
0,00
3.441,85
3.441,85
3.441,85
0,00
0,00
0,00
0,00
5.445,44
5.445,44
5.445,44
0,00
0,00
0,00
0,00
4.605,73
4.605,73
4.605,73
0,00
0,00
0,00
0,00
2.200,39
2.200,39
2.200,39
0,00
64.413.600,00
0,00
64.413.600,00
57.135.382,23
57.135.382,23
0,00
7.278.217,77
64.060.600,00
0,00
64.060.600,00
57.135.382,23
57.135.382,23
0,00
6.925.217,77
55.837.500,00
0,00
55.837.500,00
49.416.444,38
49.416.444,38
0,00
6.421.055,62
26.614.650,00
0,00
26.614.650,00
21.816.135,28
21.816.135,28
0,00
4.798.514,72
26.609.700,00
0,00
26.609.700,00
21.809.276,60
21.809.276,60
0,00
4.800.423,40
26.609.700,00
0,00
26.609.700,00
21.809.276,60
21.809.276,60
0,00
4.800.423,40
4.950,00
0,00
4.950,00
6.858,68
6.858,68
1.908,68
0,00
4.950,00
0,00
4.950,00
6.858,68
6.858,68
1.908,68
0,00
29.214.000,00
0,00
29.214.000,00
27.591.030,70
27.591.030,70
0,00
1.622.969,30
3.783.544,00
0,00
3.783.544,00
3.544.272,00
3.544.272,00
0,00
239.272,00
9.419.987,00
0,00
9.419.987,00
10.544.797,32
10.544.797,32
1.124.810,32
0,00
837.878,00
0,00
837.878,00
731.382,60
731.382,60
0,00
106.495,40
3.063.223,00
0,00
3.063.223,00
3.909.800,00
3.909.800,00
846.577,00
0,00
3.486.563,00
0,00
3.486.563,00
3.638.082,00
3.638.082,00
151.519,00
0,00
2.032.323,00
0,00
2.032.323,00
2.265.532,72
2.265.532,72
233.209,72
0,00
14.670.424,00
0,00
14.670.424,00
12.883.359,82
12.883.359,82
0,00
1.787.064,18
1.340.045,00
0,00
1.340.045,00
618.601,56
618.601,56
0,00
721.443,44
8.850,00
0,00
8.850,00
9.278,40
9.278,40
428,40
0,00
8.850,00
0,00
8.850,00
9.278,40
9.278,40
428,40
0,00
8.223.100,00
0,00
8.223.100,00
7.718.937,85
7.718.937,85
0,00
504.162,15
7.673.100,00
0,00
7.673.100,00
7.355.878,87
7.355.878,87
0,00
317.221,13
- Grupo Assessor Público -
Página 2
25
Exercício: 2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Mes : Dezembro
Sistema de Contabilidade Municipal
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Fonte de :0000 Até 9999
ANEXO - 10 LEI 4.320/64
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Receita Arrecadada
TITULOS
1722010100000000
1722010104000000
1722010200000000
1722010204000000
1722010400000000
1722010404000000
1722330000000000
COTA-PARTE DO ICMS
Cota - Parte do ICMS - ASPS
COTA-PARTE DO IPVA
Cota - Parte do IPVA - ASPS
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO
Cota - Parte do IPI/Exportação - ASPS
TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROG. DE SAUDE - REP FUN.A
FUN
1722330003000000
Programa Farmácia Básica
1722330099000000
Outras Transf. de Rec. Est. p/ Prog. Saude - Rep. Fun a Fun.
1760000000000000
1761000000000000
1761010000000000
1900000000000000
1910000000000000
1911000000000000
1911380000000000
1911380004000000
1911390000000000
1911390004000000
1911400000000000
1911400004000000
1913000000000000
1913110000000000
1913110004000000
1913120000000000
1913120004000000
1913130000000000
1913130004000000
1920000000000000
1922000000000000
1922070000000000
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES
Transferências de Convênios da União para o SUS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS E JUROS DE MORA
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU
Multas e Juros de Mora do IPTU - ASPS
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI
Multas e Juros de Mora do ITBI - ASPS
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN
Multas e Juros de Mora do ISSQN- ASPS
MULTA JUROS E MORA DA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS
MULTA JUROS E MORA DA DIVIDA ATIVA DE - IPTU
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPE
MULTA JUROS E MORA DA DIVIDA ATIVA - ITBI
MULTA JUROS E MORA DA DIVIDA ATIVA DE ITBI - ASPE
MULTA E JUROS E MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS
MULTA E JUROS E MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPE
IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
RESTITUIÇÕES
Recuperação de Despesa de Exercicio Anteriores
Data/Hora: 22/04/2010 16:22:41 - Usuario:DAVID
Receita Orçada
Alterações
Receita Atualizada
No Mês
Diferença
Até o Mês
Para Mais
Para Menos
6.046.050,00
0,00
6.046.050,00
5.656.250,59
5.656.250,59
0,00
389.799,41
6.046.050,00
0,00
6.046.050,00
5.656.250,59
5.656.250,59
0,00
389.799,41
1.623.450,00
0,00
1.623.450,00
1.699.628,28
1.699.628,28
76.178,28
0,00
1.623.450,00
0,00
1.623.450,00
1.699.628,28
1.699.628,28
76.178,28
0,00
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
550.000,00
0,00
550.000,00
363.058,98
363.058,98
0,00
186.941,02
550.000,00
0,00
550.000,00
267.346,82
267.346,82
0,00
282.653,18
0,00
0,00
0,00
95.712,16
95.712,16
95.712,16
0,00
353.000,00
0,00
353.000,00
0,00
0,00
0,00
353.000,00
353.000,00
0,00
353.000,00
0,00
0,00
0,00
353.000,00
353.000,00
0,00
353.000,00
0,00
0,00
0,00
353.000,00
1.194.740,00
0,00
1.194.740,00
878.758,71
878.758,71
0,00
315.981,29
168.140,00
0,00
168.140,00
268.004,92
268.004,92
99.864,92
0,00
168.140,00
0,00
168.140,00
116.905,61
116.905,61
0,00
51.234,39
26.033,00
0,00
26.033,00
11.720,79
11.720,79
0,00
14.312,21
26.033,00
0,00
26.033,00
11.720,79
11.720,79
0,00
14.312,21
38.867,00
0,00
38.867,00
4.260,62
4.260,62
0,00
34.606,38
38.867,00
0,00
38.867,00
4.260,62
4.260,62
0,00
34.606,38
103.240,00
0,00
103.240,00
100.924,20
100.924,20
0,00
2.315,80
103.240,00
0,00
103.240,00
100.924,20
100.924,20
0,00
2.315,80
0,00
0,00
0,00
151.099,31
151.099,31
151.099,31
0,00
0,00
0,00
0,00
120.489,26
120.489,26
120.489,26
0,00
0,00
0,00
0,00
120.489,26
120.489,26
120.489,26
0,00
0,00
0,00
0,00
389,27
389,27
389,27
0,00
0,00
0,00
0,00
389,27
389,27
389,27
0,00
0,00
0,00
0,00
30.220,78
30.220,78
30.220,78
0,00
0,00
0,00
0,00
30.220,78
30.220,78
30.220,78
0,00
0,00
0,00
0,00
242,50
242,50
242,50
0,00
0,00
0,00
0,00
242,50
242,50
242,50
0,00
0,00
0,00
0,00
242,50
242,50
242,50
0,00
- Grupo Assessor Público -
Página 3
26
Exercício: 2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Mes : Dezembro
Sistema de Contabilidade Municipal
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Fonte de :0000 Até 9999
ANEXO - 10 LEI 4.320/64
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Receita Arrecadada
TITULOS
1930000000000000
1931000000000000
1931110000000000
1931110004000000
1931120000000000
1931120004000000
1931130000000000
1931130004000000
1990000000000000
1990990000000000
2000000000000000
2400000000000000
2470000000000000
2471000000000000
Receita Orçada
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU
Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ITBI
Receita de Dívida Ativa do ITBI - ASPS
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN
Receita de Dívida Ativa do ISSQN - ASPS
RECEITAS DIVERSAS
Outras Receitas
RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES
2471010000000000
Transferências de Convênios da União para o SUS
2471990000000000
Outras Transferências de Convênios da União
TOTAL :
Data/Hora: 22/04/2010 16:22:41 - Usuario:DAVID
Alterações
Receita Atualizada
No Mês
Até o Mês
Diferença
Para Mais
Para Menos
1.026.600,00
0,00
1.026.600,00
608.160,69
608.160,69
0,00
418.439,31
1.026.600,00
0,00
1.026.600,00
608.160,69
608.160,69
0,00
418.439,31
431.314,00
0,00
431.314,00
409.485,86
409.485,86
0,00
21.828,14
431.314,00
0,00
431.314,00
409.485,86
409.485,86
0,00
21.828,14
2.450,00
0,00
2.450,00
2.541,95
2.541,95
91,95
0,00
2.450,00
0,00
2.450,00
2.541,95
2.541,95
91,95
0,00
592.836,00
0,00
592.836,00
196.132,88
196.132,88
0,00
396.703,12
592.836,00
0,00
592.836,00
196.132,88
196.132,88
0,00
396.703,12
0,00
0,00
0,00
2.350,60
2.350,60
2.350,60
0,00
0,00
0,00
0,00
2.350,60
2.350,60
2.350,60
0,00
5.297.000,00
0,00
5.297.000,00
910.817,50
910.817,50
0,00
4.386.182,50
5.297.000,00
0,00
5.297.000,00
910.817,50
910.817,50
0,00
4.386.182,50
5.297.000,00
0,00
5.297.000,00
910.817,50
910.817,50
0,00
4.386.182,50
5.297.000,00
0,00
5.297.000,00
910.817,50
910.817,50
0,00
4.386.182,50
5.297.000,00
0,00
5.297.000,00
760.817,50
760.817,50
0,00
4.536.182,50
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
78.532.549,00
0,00
78.532.549,00
67.057.183,95
67.057.183,95
-68.510.320,65
11.475.365,05
- Grupo Assessor Público -
Página 4
27
Exercício: 2009
Mes : dezembro
Da fonte: 0000 ate a fonte: 9999
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo de Acompanhamento da Execução Orçamentaria - Anexo 11 Fonte Detalhado
Anexo 11 - Fonte LEI 4.320/64
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Especificacao
Dotação
Dotação
Inicial Suplement
Dotação
Especial
001000000
RECURSOS PRÓPRIOS
004000000
ASPS
041000000
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DA UNIÃO
042000000
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO ESTADO
049800000
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS À PROGRAMAS DE SAÚDE
Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Pago Mês
Pago Até Contingen
Mês
Mês
Contingen
Até Mês
Disponível
6.042.000,00
12.090.269,88
0,00
6.709.805,87
11.422.464,01
388.069,71
11.310.575,05
980.703,99
11.310.575,05
-592.634,28
0,00
913.358,86
10.600.528,58
-13.064,80
1.935,20
109.953,76
42.618.549,00
7.597.894,67
0,00
7.597.894,67
42.618.549,00
5.211.990,21
37.483.397,15
5.375.906,17
37.330.400,42
-163.915,96
152.996,73
4.419.280,34
36.167.555,05
-131.987,90
4.421.450,00
713.701,85
0,00
11.567.416,64
30.072.615,76
533.840,13
27.712.834,48
2.176.098,22
27.712.834,48
-1.642.258,09
0,00
2.809.341,37
27.712.834,48
-124.261,51
696.712,06
1.663.069,22
0,00
233.250,00
1.297.196,17
49.100,84
928.808,39
242.871,63
927.899,10
-193.770,79
909,29
227.882,59
912.910,06
-23.886,60
18.253,20
350.134,58
29.714.000,00
550.000,00
Total
Total Geral:
Geral:
Reduções Autorizado
11.926.032,40
980.446,17
5.650.000,00
3.785.940,00
0,00
3.785.940,00
5.650.000,00
-1.297.429,99
993.808,77
46.651,90
993.808,77
-1.344.081,89
0,00
224.150,13
985.899,77
-22.028,77
1.102.037,68
3.554.153,55
84.574.549,00
36.380.583,12
0,00
29.894.307,18
91.060.824,94
4.885.570,90
78.429.423,84
8.822.231,91
78.275.517,82
-3.936.661,01
153.906,02
8.594.013,29
76.379.727,94
-315.229,58
6.240.388,14
6.391.012,96
Data/Hora: 22/04/2010 15:00:44 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
Página 1
28
Prefeitura Municipal de Palmas
Exercício: 2009
Mes : Dezembro
Da fonte: 0000 ate a fonte 9999
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo 11
Anexo 11 - LEI 4.320/64
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Especificac
0059
Dotação
Dotação
Inicial Suplement
Dotação
Especial
Reduções Autorizado
Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Pago Mês
Pago Até Contingen Contingen
Disponível
Mês
Mês
Até Mês
ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA COM ACESSO E EQUIDADE
Funcional: 10.301.0059.1074 - CONSTRUÇÃO, AQUIS. DE EQUIP. DAS UN. BÁSICAS DE SAÚDE
449051.001010199 - 345:Obras e Instalações
300.000,00
266.500,00
0,00
743,00
565.757,00
0,01
565.756,63
88.731,44
565.756,63
-88.731,43
0,00
0,00
451.798,66
0,00
0,00
0,37
449051.049800000 - 346:Obras e Instalações
209.000,00
0,00
0,00
207.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
622.000,00
0,00
0,00
622.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
590.587,85
31.412,15
509.000,00
888.500,00
0,00
207.743,00
1.189.757,00
0,01
565.756,63
88.731,44
565.756,63
-88.731,43
0,00
0,00
451.798,66
0,00
590.587,85
33.412,52
449051.049800236 - 2156:Obras e Instalações
Total de Ação:
Funcional: 10.301.0059.2328 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE
0,00
120.000,00
0,00
12.700,00
107.300,00
0,00
107.242,22
0,00
59.242,22
0,00
48.000,00
0,00
59.242,22
0,00
0,00
57,78
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
4.615,00
0,00
4.615,00
0,00
0,00
0,00
4.615,00
0,00
0,00
5.385,00
239,71
335043.004000199 - 2061:Subvenções Sociais
339014.041000199 - 400:Diárias
0,00
75.900,00
0,00
1.065,00
74.835,00
-239,26
74.595,29
0,00
74.595,29
-239,26
0,00
0,00
74.595,29
0,00
0,00
339030.001010199 - 401:Material de Consumo
50.000,00
304.228,82
0,00
223.915,00
130.313,82
10.037,04
130.312,02
117.799,42
130.312,02
-107.762,38
0,00
81.328,82
93.841,42
0,00
0,00
1,80
339030.004000199 - 402:Material de Consumo
20.000,00
37.320,00
0,00
0,00
57.320,00
0,00
56.353,95
0,00
56.353,95
0,00
0,00
0,00
56.353,95
0,00
0,00
966,05
339030.041000199 - 403:Material de Consumo
339030.001010101 - 1984:Material de Consumo
250.000,00
605.780,40
0,00
33.000,00
822.780,40
-88.230,09
731.871,79
-75.190,34
731.871,79
-13.039,75
0,00
-46.935,92
731.871,79
0,00
0,00
90.908,61
339030.042000199 - 2062:Material de Consumo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339032.001000199 - 2207:Material de Distribuição
0,00
29.000,00
0,00
29.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339032.041000199 - 2206:Material de Distribuição
0,00
33.000,00
0,00
3.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
15.000,00
30.000,00
-15.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
339033.041000199 - 404:Passagens e Despesas com
20.000,00
30.000,00
0,00
0,00
50.000,00
-4.543,93
45.456,07
5.009,44
45.456,07
-9.553,37
0,00
5.009,44
45.456,07
0,00
0,00
4.543,93
339036.001010199 - 405:Outros Serviços de Terceiros -
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339036.004000199 - 406:Outros Serviços de Terceiros -
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339036.041000199 - 407:Outros Serviços de Terceiros -
20.000,00
0,00
0,00
14.081,00
5.919,00
0,00
5.918,66
0,00
5.918,66
0,00
0,00
0,00
5.918,66
0,00
0,00
0,34
0,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
29.999,37
0,00
29.999,37
0,00
0,00
0,00
29.999,37
0,00
0,00
0,63
339039.001010199 - 408:Outras Serviços de Terceiros -
120.000,00
15.000,00
0,00
68.801,00
66.199,00
0,00
66.198,35
0,00
66.198,35
0,00
0,00
0,00
61.398,35
-15.000,00
0,00
0,65
339039.004000199 - 409:Outras Serviços de Terceiros -
80.000,00
31.000,00
0,00
0,00
111.000,00
0,00
110.540,00
540,00
110.540,00
-540,00
0,00
540,00
110.540,00
0,00
0,00
460,00
339039.001010101 - 1993:Outras Serviços de Terceiros -
0,00
35.000,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
340.000,00
0,00
0,00
237.374,00
102.626,00
-3.041,94
76.687,52
9.871,28
76.687,52
-12.913,22
0,00
9.871,28
76.687,52
-15.570,06
19.859,94
6.078,54
10.000,00
110.000,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.000,00
0,00
1.000,00
28.000,00
0,00
27.263,17
0,00
27.263,17
0,00
0,00
0,00
27.263,17
0,00
0,00
736,83
449052.001010199 - 412:Equipamento e Material
53.000,00
0,00
0,00
53.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449052.004000199 - 413:Equipamento e Material
138.000,00
0,00
0,00
138.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449052.041000199 - 414:Equipamento e Material
200.000,00
144.500,00
0,00
74.732,36
269.767,64
0,00
198.400,00
0,00
198.400,00
0,00
0,00
0,00
198.400,00
-115.367,50
0,00
71.367,64
1.361.000,00
1.629.729,22
0,00
1.059.668,36
1.931.060,86
-86.018,18
1.730.453,41
73.029,80
1.682.453,41
-159.047,98
48.000,00
79.813,62
1.641.182,81
-145.937,56
19.859,94
180.747,51
339039.041000101 - 1989:Outras Serviços de Terceiros 339039.041000199 - 410:Outras Serviços de Terceiros 339043.004000199 - 411:Subvenções Sociais
339092.004000199 - 1850:Despesas de Exercícios
Total de Ação:
Funcional: 10.301.0059.2334 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS UNID. DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA
339030.004000199 - 415:Material de Consumo
35.000,00
0,00
0,00
16.000,00
19.000,00
0,00
18.819,16
0,00
18.819,16
0,00
0,00
0,00
18.819,16
0,00
0,00
180,84
339030.041000199 - 416:Material de Consumo
20.000,00
100.000,00
0,00
19.969,94
100.030,06
0,00
100.030,06
0,00
100.030,06
0,00
0,00
0,00
100.030,06
0,00
0,00
0,00
339036.001010199 - 417:Outros Serviços de Terceiros -
5.000,00
7.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339036.004000199 - 418:Outros Serviços de Terceiros -
55.000,00
202.550,00
0,00
4.900,00
252.650,00
-1.251,99
252.124,86
32.719,98
251.323,54
-33.971,97
801,32
40.849,98
243.323,54
0,00
0,00
525,14
339036.041000199 - 419:Outros Serviços de Terceiros -
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339039.001010199 - 420:Outras Serviços de Terceiros -
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449.698,49
0,00
118.541,00
331.157,49
0,00
331.157,49
0,00
331.157,49
0,00
0,00
0,00
331.157,49
0,00
0,00
0,00
90.000,00
23.000,00
0,00
70.700,00
42.300,00
0,00
42.234,79
2.000,00
41.534,79
-2.000,00
700,00
2.970,00
41.534,79
0,00
0,00
65,21
339039.004000101 - 1988:Outras Serviços de Terceiros 339039.004000199 - 421:Outras Serviços de Terceiros -
Data/Hora: 22/04/2010 14:43:54 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
Página 1
29
Prefeitura Municipal de Palmas
Exercício: 2009
Mes : Dezembro
Da fonte: 0000 ate a fonte 9999
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo 11
Anexo 11 - LEI 4.320/64
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Especificac
Dotação
Dotação
Inicial Suplement
Dotação
Especial
Reduções Autorizado
Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Pago Mês
Pago Até Contingen Contingen
Disponível
Mês
Mês
Até Mês
99.000,00
0,00
0,00
99.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
8.484,00
0,00
8.484,00
0,00
0,00
0,00
8.484,00
0,00
0,00
516,00
339093.004000199 - 423:Indenizações e Restituições
15.000,00
0,00
0,00
5.000,00
10.000,00
0,00
5.300,00
0,00
5.300,00
0,00
0,00
0,00
5.300,00
0,00
0,00
4.700,00
449052.001010199 - 424:Equipamento e Material
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449052.004000199 - 425:Equipamento e Material
70.000,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449052.041000199 - 426:Equipamento e Material
130.000,00
48.000,00
0,00
126.000,00
52.000,00
-33.174,50
14.211,00
0,00
14.211,00
-33.174,50
0,00
14.211,00
14.211,00
4.000,00
4.000,00
33.789,00
594.000,00
839.248,49
0,00
617.110,94
816.137,55
-34.426,49
772.361,36
34.719,98
770.860,04
-69.146,47
1.501,32
58.030,98
762.860,04
-26.000,00
4.000,00
39.776,19
339039.041000199 - 422:Outras Serviços de Terceiros 339092.004000199 - 1848:Despesas de Exercícios
Total de Ação:
Funcional: 10.301.0059.2582 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
0,00
10,00
0,00
0,00
10,00
0,00
5,41
0,00
5,41
0,00
0,00
0,00
5,41
0,00
0,00
4,59
339014.041000199 - 533:Diárias
10.000,00
0,00
0,00
4.233,00
5.767,00
0,00
5.767,00
0,00
5.767,00
0,00
0,00
0,00
5.767,00
0,00
0,00
0,00
339030.004000199 - 534:Material de Consumo
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339030.041000199 - 535:Material de Consumo
15.000,00
0,00
0,00
13.300,00
1.700,00
-49,00
1.560,00
0,00
1.560,00
-49,00
0,00
0,00
1.560,00
0,00
0,00
140,00
339033.041000199 - 536:Passagens e Despesas com
15.000,00
8.000,00
0,00
20.602,00
2.398,00
0,00
2.397,45
0,00
2.397,45
0,00
0,00
1.162,90
2.397,45
0,00
0,00
0,55
339039.004000199 - 537:Outras Serviços de Terceiros -
40.000,00
0,00
0,00
38.416,00
1.584,00
0,00
1.443,00
0,00
1.443,00
0,00
0,00
0,00
1.443,00
0,00
0,00
141,00
339039.041000199 - 538:Outras Serviços de Terceiros -
20.000,00
95.650,00
0,00
5.484,00
110.166,00
-540,00
109.193,91
22.790,00
109.193,91
-23.330,00
0,00
22.790,00
109.193,91
0,00
0,00
972,09
0,00
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
67.682,00
12.318,00
-4.317,00
8.001,00
0,00
8.001,00
-4.317,00
0,00
0,00
8.001,00
0,00
0,00
4.317,00
205.000,00
103.670,00
0,00
174.727,00
133.943,00
-4.906,00
128.367,77
22.790,00
128.367,77
-27.696,00
0,00
23.952,90
128.367,77
0,00
0,00
5.575,23
0,00
332093.049800046 - 2176:Idenizações e Restituições
339093.049800046 - 2154:Indenizações e Restituições
449052.041000199 - 539:Equipamento e Material
Total de Ação:
Funcional: 10.301.0059.2904 - MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
319004.004000199 - 572:Contratação por Tempo
5.000.000,00
0,00
0,00
2.421.003,05
2.578.996,95
371.204,94
2.578.996,95
371.204,94
2.578.996,95
0,00
0,00
252.350,14
2.460.142,15
0,00
0,00
0,00
319004.041000199 - 577:Contratação por Tempo
4.000.000,00
278.700,00
0,00
1.960.688,00
2.318.012,00
134.758,83
2.317.899,83
134.758,83
2.317.899,83
0,00
0,00
134.758,83
2.317.899,83
0,00
0,00
112,17
20.900,00
319004.001010199 - 2180:Contratação por Tempo
200.000,00
0,00
0,00
179.100,00
20.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
319011.001010199 - 2177:Vencimentos e Vantagens Fixas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
319011.004000199 - 582:Vencimentos e Vantagens Fixas -
8.300.000,00
595.900,00
0,00
700.680,00
8.195.220,00
1.451.430,60
8.195.043,50
1.451.430,60
8.195.043,50
0,00
0,00
1.451.430,60
8.194.848,19
0,00
0,00
176,50
319011.041000199 - 586:Vencimentos e Vantagens Fixas -
4.736.000,00
443.000,00
0,00
645.116,00
4.533.884,00
454.136,41
4.512.599,67
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4.512.599,67
-200.012,59
0,00
754.692,84
4.512.599,67
0,00
0,00
21.284,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
319013.004000199 - 591:Obrigações Patronais
1.100.000,00
0,00
0,00
7.000,00
1.093.000,00
124.323,06
984.887,56
124.323,06
984.887,56
0,00
0,00
46.715,07
904.984,53
0,00
0,00
108.112,44
319013.041000199 - 594:Obrigações Patronais
400.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
319016.004000199 - 596:Outras Despesas Variáveis -
250.000,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
10.147,24
0,00
10.147,24
0,00
0,00
0,00
10.147,24
0,00
0,00
239.852,76
319016.041000199 - 599:Outras Despesas Variáveis -
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
6.840,35
0,00
6.840,35
0,00
0,00
0,00
6.840,35
0,00
0,00
159,65
319009.004000199 - 579:Salário-Família
319013.001010199 - 2178:Obrigações Patronais
319016.001010199 - 2181:Outras Despesas Variáveis -
319092.004000199 - 2208:Despesas de Exercícios
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
319113.004000199 - 601:Obrigações Patronais
350.000,00
874.433,00
0,00
0,00
1.224.433,00
208.600,82
1.224.033,46
208.600,82
1.224.033,46
0,00
0,00
0,00
911.635,82
0,00
0,00
399,54
319113.041000199 - 604:Obrigações Patronais
40.000,00
0,00
0,00
39.953,00
47,00
0,00
46,93
0,00
46,93
0,00
0,00
0,00
46,93
0,00
0,00
0,07
339018.004000199 - 606:Auxílio Financeiro a Estudantes
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339036.004000199 - 609:Outros Serviços de Terceiros -
25.564,00
50.000,00
0,00
0,00
75.564,00
0,00
70.085,20
11.454,00
58.133,20
-11.454,00
11.952,00
11.952,00
58.133,20
0,00
0,00
5.478,80
339036.041000199 - 611:Outros Serviços de Terceiros -
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
319113.001010199 - 2179:Obrigações Patronais
339046.001010199 - 2182:Auxilio-Alimentação
Data/Hora: 22/04/2010 14:43:54 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
Página 2
30
Prefeitura Municipal de Palmas
Exercício: 2009
Mes : Dezembro
Da fonte: 0000 ate a fonte 9999
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo 11
Anexo 11 - LEI 4.320/64
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Especificac
Dotação
Dotação
Inicial Suplement
Dotação
Especial
Reduções Autorizado
Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Pago Mês
Pago Até Contingen Contingen
Disponível
Mês
Mês
Até Mês
339046.004000199 - 614:Auxilio-Alimentação
700.000,00
492.160,00
0,00
0,00
1.192.160,00
42.236,92
1.191.896,11
42.236,92
1.191.896,11
0,00
0,00
42.236,92
1.191.896,11
0,00
0,00
263,89
339046.041000199 - 616:Auxilio-Alimentação
203.103,00
0,00
0,00
203.103,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339049.001010199 - 2183:Auxílio-Transporte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339049.004000199 - 618:Auxílio-Transporte
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
6.224,52
23.370,04
6.224,52
23.370,04
0,00
0,00
6.224,52
23.370,04
0,00
0,00
6.629,96
339049.041000199 - 622:Auxílio-Transporte
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total de Ação:
25.441.667,00
2.741.193,00
0,00
6.663.643,05
21.519.216,95
2.792.916,10
21.115.846,84
3.004.382,69
21.103.894,84
-211.466,59
11.952,00
2.700.360,92
20.592.544,06
0,00
0,00
403.370,11
Total do Programa:
28.110.667,00
6.202.340,71
0,00
8.722.892,35
25.590.115,36
2.667.565,44
24.312.786,01
3.223.653,91
24.251.332,69
-556.088,47
61.453,32
2.862.158,42
23.576.753,34
-171.937,56
614.447,79
662.881,56
352,50
0060
GESTÃO DO SUS E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO
Funcional: 10.121.0060.1189 - IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA ELETRÔNICA
0,00
352,50
0,00
0,00
352,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339014.049800223 - 2121:Diárias
0,00
6.700,00
0,00
0,00
6.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.700,00
339030.004000199 - 2119:Material de Consumo
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
257,00
0,00
257,00
0,00
0,00
0,00
257,00
0,00
0,00
43,00
339030.049800223 - 2122:Material de Consumo
0,00
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
3.960,20
2.965,20
3.960,20
-2.965,20
0,00
2.965,20
3.960,20
0,00
0,00
2.039,80
339033.004000199 - 2120:Passagens e Despesas com
0,00
1.120,00
0,00
0,00
1.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.120,00
0,00
1.120,00
339033.049800223 - 2123:Passagens e Despesas com
0,00
21.500,00
0,00
0,00
21.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.280,00
220,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339039.004000199 - 356:Outras Serviços de Terceiros -
6.000,00
927,50
0,00
1.772,50
5.155,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.155,00
0,00
5.155,00
339039.049800000 - 357:Outras Serviços de Terceiros -
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
-19.409,55
6.338,68
6.338,68
6.338,68
-25.748,23
0,00
6.338,68
6.338,68
0,00
69.845,00
23.816,32
449052.004000199 - 358:Equipamento e Material
4.000,00
0,00
0,00
927,50
3.072,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.155,00
0,00
3.072,50
449052.049800000 - 359:Equipamento e Material
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
0,00
0,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.945,00
1.055,00
150.000,00
178.900,00
0,00
142.700,00
186.200,00
-19.409,55
10.555,88
9.303,88
10.555,88
-28.713,43
0,00
9.303,88
10.555,88
-8.430,00
132.070,00
43.574,12
339014.004000199 - 2118:Diárias
339014.049800000 - 354:Diárias
339035.049800000 - 355:Serviços de Consultoria
339039.049800223 - 2124:Outras Serviços de Terceiros -
449052.049800223 - 2125:Equipamento e Material
Total de Ação:
Funcional: 10.121.0060.1190 - IMPLANTAÇÃO DO PÓLO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE
339030.004000199 - 360:Material de Consumo
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339030.049800000 - 361:Material de Consumo
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339093.049800000 - 1853:Indenizações e Restituições
0,00
193.000,00
0,00
800,00
192.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192.200,00
339093.049800199 - 1947:Indenizações e Restituições
0,00
192.800,00
0,00
0,00
192.800,00
0,00
192.715,97
0,00
192.715,97
0,00
0,00
0,00
192.715,97
0,00
0,00
84,03
339093.049801199 - 1932:Indenizações e Restituições
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
34.000,00
385.800,00
0,00
14.800,00
405.000,00
0,00
192.715,97
0,00
192.715,97
0,00
0,00
0,00
192.715,97
0,00
0,00
212.284,03
339035.049800000 - 362:Serviços de Consultoria
339039.004000199 - 363:Outras Serviços de Terceiros -
449052.049800000 - 364:Equipamento e Material
Total de Ação:
Funcional: 10.121.0060.1201 - IMFORMATIZAÇÃO, IMPLANT. E MANUT. DO SIST. D GESTÃO EM SAUDE
0,00
406.160,40
0,00
0,00
406.160,40
168.720,00
406.160,00
168.720,00
406.160,00
0,00
0,00
160.706,40
398.146,40
0,00
0,00
0,40
339039.004000199 - 369:Outras Serviços de Terceiros -
100.000,00
59.360,00
0,00
59.360,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
339039.041000199 - 370:Outras Serviços de Terceiros -
50.000,00
118.720,00
0,00
0,00
168.720,00
-160.706,40
8.013,60
-160.706,40
8.013,60
0,00
0,00
-160.706,40
8.013,60
160.706,40
160.706,40
0,00
0,00
59.360,00
0,00
59.360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339039.001000199 - 2126:Outras Serviços de Terceiros -
339092.004000199 - 1844:Despesas de Exercícios
Data/Hora: 22/04/2010 14:43:54 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
Página 3
31
Prefeitura Municipal de Palmas
Exercício: 2009
Mes : Dezembro
Da fonte: 0000 ate a fonte 9999
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo 11
Anexo 11 - LEI 4.320/64
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Especificac
Dotação
Dotação
Inicial Suplement
150.000,00
Total de Ação:
Dotação
Especial
643.600,40
Reduções Autorizado
0,00
Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Pago Mês
Pago Até Contingen Contingen
Disponível
Mês
Mês
Até Mês
118.720,00
674.880,40
8.013,60
514.173,60
8.013,60
514.173,60
0,00
0,00
0,00
506.160,00
160.706,40
160.706,40
0,40
Funcional: 10.121.0060.2603 - APOIO AO FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO SO SUS
339014.004000199 - 547:Diárias
339035.004000199 - 548:Serviços de Consultoria
339039.004000199 - 549:Outras Serviços de Terceiros 449052.004000199 - 550:Equipamento e Material
Total de Ação:
5.000,00
4.000,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
6.748,00
0,00
6.748,00
0,00
0,00
0,00
6.748,00
0,00
0,00
2.252,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
4.000,00
0,00
35.000,00
9.000,00
0,00
6.748,00
0,00
6.748,00
0,00
0,00
0,00
6.748,00
0,00
0,00
2.252,00
Funcional: 10.125.0060.1337 - RESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE LOGISTICA DA SEMUS
339039.004000199 - 371:Outras Serviços de Terceiros -
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449052.004000199 - 372:Equipamento e Material
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total de Ação:
Funcional: 10.125.0060.2500 - MANUTENÇAO E FORTALECIM. DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICI. SAÚDE
10.000,00
0,00
0,00
5.700,00
4.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.300,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.506,85
0,00
5.000,00
10.000,00
0,00
0,00
8.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
339039.004000199 - 462:Outras Serviços de Terceiros -
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
3.250,80
2.592,00
3.024,00
-2.592,00
226,80
2.592,00
3.024,00
0,00
0,00
1.749,20
449052.004000199 - 463:Equipamento e Material
5.000,00
8.000,00
0,00
0,00
13.000,00
0,00
2.720,00
0,00
2.720,00
0,00
0,00
0,00
2.720,00
-1.181,00
0,00
10.280,00
35.000,00
8.000,00
0,00
13.700,00
29.300,00
0,00
5.970,80
2.592,00
5.744,00
-2.592,00
226,80
2.592,00
5.744,00
-3.687,85
0,00
23.329,20
1.595,00
339014.004000199 - 459:Diárias
339030.004000199 - 460:Material de Consumo
339033.004000199 - 461:Passagens e Despesas com
Total de Ação:
Funcional: 10.128.0060.2499 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO NA SÚDE
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
1.405,00
0,00
1.405,00
0,00
0,00
0,00
1.405,00
0,00
0,00
339030.004000199 - 451:Material de Consumo
4.000,00
0,00
0,00
1.000,00
3.000,00
0,00
629,56
0,00
629,56
0,00
0,00
256,14
629,56
0,00
0,00
2.370,44
339030.049800000 - 452:Material de Consumo
50.000,00
0,00
0,00
36.200,00
13.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.800,00
0,00
339014.004000199 - 2059:Diárias
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339036.004000199 - 453:Outros Serviços de Terceiros -
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339036.049800000 - 454:Outros Serviços de Terceiros -
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
339039.004000199 - 455:Outras Serviços de Terceiros -
6.000,00
1.000,00
0,00
3.000,00
4.000,00
3.704,40
3.704,40
0,00
0,00
3.704,40
3.704,40
0,00
0,00
0,00
0,00
295,60
339039.049800000 - 456:Outras Serviços de Terceiros -
40.000,00
0,00
0,00
35.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
449052.004000199 - 457:Equipamento e Material
25.000,00
0,00
0,00
10.800,00
14.200,00
0,00
10.586,00
0,00
8.546,00
0,00
2.040,00
0,00
8.546,00
0,00
0,00
3.614,00
449052.049800000 - 458:Equipamento e Material
75.000,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216.000,00
10.000,00
0,00
173.000,00
53.000,00
3.704,40
16.324,96
0,00
10.580,56
3.704,40
5.744,40
256,14
10.580,56
0,00
0,00
36.675,04
339030.001010199 - 446:Material de Consumo
74.000,00
0,00
0,00
74.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339036.004000199 - 447:Outros Serviços de Terceiros -
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339039.001010199 - 448:Outras Serviços de Terceiros -
600.000,00
90.085,00
0,00
0,00
690.085,00
16.064,80
690.064,80
68.373,75
690.064,80
-52.308,95
0,00
25.053,25
645.936,75
0,00
0,00
20,20
339039.004000199 - 449:Outras Serviços de Terceiros -
70.000,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449052.004000199 - 450:Equipamento e Material
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total de Ação:
774.000,00
90.085,00
0,00
174.000,00
690.085,00
16.064,80
690.064,80
68.373,75
690.064,80
-52.308,95
0,00
25.053,25
645.936,75
0,00
0,00
20,20
Total do Programa:
1.404.000,00
1.320.385,40
0,00
676.920,00
2.047.465,40
8.373,25
1.436.554,01
88.283,23
1.430.582,81
-79.909,98
5.971,20
37.205,27
1.378.441,16
148.588,55
292.776,40
318.134,99
339033.004000199 - 2147:Passagens e Despesas com
Total de Ação:
Funcional: 10.722.0060.2493 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
0061
SAÚDE COM QUALIDADE E RESPEITO
Data/Hora: 22/04/2010 14:43:55 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
Página 4
32
Prefeitura Municipal de Palmas
Exercício: 2009
Mes : Dezembro
Da fonte: 0000 ate a fonte 9999
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo 11
Anexo 11 - LEI 4.320/64
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Especificac
Dotação
Dotação
Inicial Suplement
Dotação
Especial
Reduções Autorizado
Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Pago Mês
Pago Até Contingen Contingen
Disponível
Mês
Mês
Até Mês
Funcional: 10.302.0061.1053 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR NAS REGIÕES SUL E NORTE
449051.001010199 - 343:Obras e Instalações
3.500.000,00
0,00
0,00
3.474.665,00
25.335,00
-20.000,00
25.334,10
0,00
25.334,10
-20.000,00
0,00
0,00
25.334,10
0,00
0,00
0,90
449051.049800000 - 344:Obras e Instalações
4.500.000,00
0,00
0,00
2.973.920,00
1.526.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.526.080,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
-1.457.372,69
542.627,31
-175.407,23
542.627,31
-1.281.965,46
0,00
0,00
542.627,31
175.407,23
175.407,23
1.281.965,46
8.000.000,00
2.000.000,00
0,00
6.448.585,00
3.551.415,00
-1.477.372,69
567.961,41
-175.407,23
567.961,41
-1.301.965,46
0,00
0,00
567.961,41
175.407,23
175.407,23
2.808.046,36
449051.049800114 - 2103:Obras e Instalações
Total de Ação:
Funcional: 10.302.0061.1191 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA
339030.041000199 - 365:Material de Consumo
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339039.041000199 - 366:Outras Serviços de Terceiros -
23.000,00
0,00
0,00
22.030,06
969,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
969,94
79.990,00
339039.049800000 - 367:Outras Serviços de Terceiros 449051.049800000 - 368:Obras e Instalações
Total de Ação:
80.000,00
0,00
0,00
10,00
79.990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
50.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
238.000,00
0,00
0,00
87.040,06
150.959,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.959,94
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Funcional: 10.302.0061.1347 - AQUIS. DE IMÓVEIS P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA
449061.004000199 - 373:Aquisição de Imóveis
Total de Ação:
Funcional: 10.302.0061.1348 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ESPECIALIDADES
449052.004000199 - 374:Equipamento e Material
105.500,00
0,00
0,00
105.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449052.049800000 - 375:Equipamento e Material
201.000,00
0,00
0,00
100.000,00
101.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101.000,00
306.500,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101.000,00
Total de Ação:
Funcional: 10.302.0061.2298 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339030.001010199 - 2200:Material de Consumo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339030.004000101 - 1985:Material de Consumo
0,00
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0,00
0,00
10.740,00
0,00
10.740,00
0,00
10.740,00
0,00
0,00
0,00
10.740,00
0,00
0,00
0,00
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180.000,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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219.734,83
0,00
0,00
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350.000,00
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0,00
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-3.315,18
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32.134,98
392.566,63
-35.450,16
0,00
32.545,38
392.566,63
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8.777,00
9.824,37
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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119.016,00
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1.708,80
84.862,54
-14.252,05
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10.000,00
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0,00
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-32.082,96
213.389,36
0,00
0,00
22.109,04
213.389,36
-120.815,75
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158.899,39
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0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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339036.004000199 - 382:Outros Serviços de Terceiros -
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339036.041000199 - 383:Outros Serviços de Terceiros -
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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57.331,33
-324,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,67
339039.004000199 - 384:Outras Serviços de Terceiros -
160.000,00
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0,00
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168.790,20
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0,00
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168.790,20
0,00
0,00
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10.569,66
339014.041000199 - 376:Diárias
339032.001010199 - 2215:Material de Distribuição
339039.001010199 - 2196:Outras Serviços de Terceiros -
700.000,00
200.255,76
0,00
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26.879,90
271.581,50
-60.650,00
0,00
35.744,60
271.581,50
-54.799,40
47.200,60
339047.004000101 - 2097:Obrigações Tributárias e
0,00
6.500,00
0,00
0,00
6.500,00
0,00
6.500,00
0,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
339048.041000199 - 1983:Outros Auxílios Financeiros a
0,00
36.050,00
0,00
0,00
36.050,00
-1.319,70
34.724,25
1.633,50
34.724,25
-2.953,20
0,00
1.633,50
34.724,25
0,00
0,00
1.325,75
339092.004000199 - 1924:Despesas de Exercícios
0,00
13.500,00
0,00
0,00
13.500,00
0,00
13.326,81
0,00
13.326,81
0,00
0,00
0,00
13.326,81
0,00
0,00
173,19
339092.041000199 - 1944:Despesas de Exercícios
0,00
68.900,00
0,00
0,00
68.900,00
0,00
68.844,60
0,00
68.844,60
0,00
0,00
0,00
68.844,60
0,00
0,00
55,40
339093.004000199 - 2228:Indenizações e Restituições
0,00
71.500,00
0,00
0,00
71.500,00
71.101,80
71.101,80
71.101,80
71.101,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
398,20
339093.041000199 - 2146:Indenizações e Restituições
0,00
68.000,00
0,00
0,00
68.000,00
0,00
67.433,85
0,00
67.433,85
0,00
0,00
0,00
67.433,85
0,00
0,00
566,15
339093.049800000 - 1851:Indenizações e Restituições
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
Data/Hora: 22/04/2010 14:43:55 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
Página 5
33
Prefeitura Municipal de Palmas
Exercício: 2009
Mes : Dezembro
Da fonte: 0000 ate a fonte 9999
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo 11
Anexo 11 - LEI 4.320/64
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Especificac
Dotação
Dotação
Inicial Suplement
Dotação
Especial
Reduções Autorizado
Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Pago Mês
Pago Até Contingen Contingen
Disponível
Mês
Mês
Até Mês
339093.049800055 - 1945:Indenizações e Restituições
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
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378,79
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378,79
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378,79
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0,00
339093.049800197 - 1931:Indenizações e Restituições
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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1.626,00
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0,00
1.626,00
0,00
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374,00
449052.041000199 - 387:Equipamento e Material
340.000,00
0,00
0,00
318.910,00
21.090,00
-2.305,87
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18.783,75
-3.309,95
0,00
1.004,08
18.783,75
-34.580,00
0,00
2.306,25
449052.049800000 - 388:Equipamento e Material
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
160.000,00
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157.490,25
157.490,25
157.490,25
0,00
0,00
157.490,25
157.490,25
-157.500,00
0,00
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2.210.000,00
1.940.761,76
0,00
1.890.515,00
2.260.246,76
169.250,29
1.894.504,01
267.019,35
1.859.206,49
-97.769,06
35.297,52
271.966,13
1.730.773,36
-373.170,20
169.923,85
195.818,90
10.000,00
449052.049800224 - 2094:Equipamento e Material
Total de Ação:
121,21
Funcional: 10.302.0061.2299 - FINANC. DE SERVIÇOS PRIVADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
285.000,00
0,00
276.140,00
8.860,00
-198.058,38
8.859,28
8.859,28
8.859,28
-206.917,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,72
339039.004000199 - 390:Outras Serviços de Terceiros -
320.000,00
246.000,00
0,00
331.000,00
235.000,00
147.533,53
226.492,21
153.778,71
226.402,18
-6.245,18
90,03
21.245,18
93.868,65
0,00
0,00
8.507,79
339039.041000199 - 391:Outras Serviços de Terceiros -
6.440.000,00
0,00
0,00
2.498.760,00
3.941.240,00
-214.611,46
3.396.939,54
171.552,65
3.396.939,54
-386.164,11
0,00
196.930,92
3.396.939,54
68.768,27
132.647,38
411.653,08
0,00
1.400,00
0,00
0,00
1.400,00
-20,77
1.379,23
1.379,23
1.379,23
-1.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,77
339047.004000199 - 392:Obrigações Tributárias e
30.000,00
3.400,00
0,00
15.000,00
18.400,00
0,00
18.400,00
886,44
16.586,08
-886,44
1.813,92
886,44
16.586,08
0,00
0,00
0,00
339092.004000199 - 1842:Despesas de Exercícios
0,00
344.100,00
0,00
202.400,00
141.700,00
0,00
141.661,61
0,00
141.661,61
0,00
0,00
0,00
141.661,61
0,00
0,00
38,39
339092.041000199 - 1843:Despesas de Exercícios
0,00
669.400,00
0,00
397.765,83
271.634,17
0,00
271.633,49
0,00
271.633,49
0,00
0,00
0,00
271.633,49
0,00
0,00
0,68
339093.004000199 - 2245:Indenizações e Restituições
0,00
23.100,00
0,00
0,00
23.100,00
23.050,55
23.050,55
23.050,55
23.050,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49,45
100.000,00
859.000,00
0,00
0,00
959.000,00
65.980,50
935.435,65
245.744,50
935.435,65
-179.764,00
0,00
250.850,66
935.435,65
-66.107,45
23.050,55
513,80
6.900.000,00
2.431.400,00
0,00
3.721.065,83
5.610.334,17
-176.126,03
5.023.851,56
605.251,36
5.021.947,61
-781.377,39
1.903,95
469.913,20
4.856.125,02
2.660,82
155.697,93
430.784,68
339036.041000199 - 389:Outros Serviços de Terceiros 339039.001010199 - 2151:Outras Serviços de Terceiros -
339047.001000199 - 2219:Obrigações Tributárias e
339093.041000199 - 393:Indenizações e Restituições
Total de Ação:
Funcional: 10.302.0061.2300 - MANUT DO CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL ALCOOL E OUTRAS DROGAS
339014.041000199 - 394:Diárias
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339030.004000199 - 395:Material de Consumo
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
1.494,00
0,00
1.494,00
0,00
0,00
0,00
1.494,00
0,00
0,00
506,00
339030.041000199 - 396:Material de Consumo
3.000,00
52.000,00
0,00
46.362,00
8.638,00
-47.808,25
3.795,27
658,02
3.795,27
-48.466,27
0,00
1.242,14
3.795,27
478,28
478,28
4.364,45
339036.041000199 - 2004:Outros Serviços de Terceiros -
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
339039.001010199 - 2149:Outras Serviços de Terceiros -
0,00
9.992,00
0,00
0,00
9.992,00
0,00
9.991,67
8.250,00
9.991,67
-8.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,33
339039.004000199 - 397:Outras Serviços de Terceiros -
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339039.041000199 - 398:Outras Serviços de Terceiros -
10.000,00
14.300,00
0,00
1.291,00
23.009,00
0,00
23.008,33
0,00
23.008,33
0,00
0,00
0,00
23.008,33
0,00
0,00
0,67
449052.041000199 - 399:Equipamento e Material
42.000,00
0,00
0,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.000,00
78.292,00
0,00
99.653,00
45.639,00
-47.808,25
40.289,27
8.908,02
40.289,27
-56.716,27
0,00
1.242,14
30.297,60
478,28
478,28
4.871,45
Total de Ação:
Funcional: 10.302.0061.2520 - MANUTENÇÃO DA POLITICA DE SAÚDE MENTAL
339014.041000199 - 496:Diárias
339030.004000199 - 497:Material de Consumo
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
2.934,00
0,00
2.934,00
0,00
0,00
0,00
2.934,00
0,00
0,00
2.066,00
20.000,00
25.000,00
0,00
19.284,00
25.716,00
-22.275,28
20.600,33
4.120,19
20.600,33
-26.395,47
0,00
4.120,19
20.600,33
0,00
0,00
5.115,67
150.000,00
18.000,00
0,00
0,00
168.000,00
8.886,60
156.904,85
8.886,60
156.904,85
0,00
0,00
8.886,60
156.904,85
-8.886,60
0,00
11.095,15
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339036.001010199 - 2148:Outros Serviços de Terceiros -
0,00
15.200,00
0,00
0,00
15.200,00
0,00
15.200,00
7.600,00
15.200,00
-7.600,00
0,00
0,00
7.600,00
0,00
0,00
0,00
339036.041000199 - 1854:Outros Serviços de Terceiros -
0,00
31.000,00
0,00
0,00
31.000,00
0,00
30.400,00
0,00
30.400,00
0,00
0,00
0,00
30.400,00
0,00
0,00
600,00
339030.041000199 - 498:Material de Consumo
339032.042000199 - 499:Material de Distribuição Gratuita
339033.041000199 - 500:Passagens e Despesas com
339035.041000199 - 501:Serviços de Consultoria
339039.004000199 - 502:Outras Serviços de Terceiros -
12.000,00
0,00
0,00
2.228,00
9.772,00
0,00
7.489,00
0,00
1.689,00
0,00
5.800,00
1.248,00
1.689,00
0,00
0,00
2.283,00
339039.041000199 - 503:Outras Serviços de Terceiros -
68.000,00
102.000,00
0,00
21.832,00
148.168,00
-24.304,00
123.863,12
12.152,00
123.863,12
-36.456,00
0,00
12.152,00
123.863,12
0,00
0,00
24.304,88
Data/Hora: 22/04/2010 14:43:56 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
Página 6
34
Prefeitura Municipal de Palmas
Exercício: 2009
Mes : Dezembro
Da fonte: 0000 ate a fonte 9999
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo 11
Anexo 11 - LEI 4.320/64
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Especificac
449052.041000199 - 504:Equipamento e Material
Total de Ação:
Dotação
Dotação
Inicial Suplement
Dotação
Especial
Reduções Autorizado
Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Pago Mês
Pago Até Contingen Contingen
Disponível
Mês
Mês
Até Mês
95.000,00
0,00
0,00
94.368,00
632,00
0,00
631,90
0,00
631,90
0,00
0,00
0,00
631,90
0,00
0,00
0,10
377.000,00
191.200,00
0,00
164.712,00
403.488,00
-37.692,68
358.023,20
32.758,79
352.223,20
-70.451,47
5.800,00
26.406,79
344.623,20
-8.886,60
0,00
45.464,80
Funcional: 10.302.0061.2521 - MANUT DO SERVIÇO DE ATENDÊNCIA MÓVEL DE URGÊNCIA
339014.041000199 - 505:Diárias
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.500,00
0,00
0,00
37.500,00
0,00
26.667,72
0,00
26.667,72
0,00
0,00
0,00
26.667,72
0,00
0,00
10.832,28
339030.004000199 - 1845:Material de Consumo
0,00
26.000,00
0,00
0,00
26.000,00
0,00
26.000,00
0,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
339030.041000199 - 506:Material de Consumo
50.000,00
79.176,00
0,00
15.687,00
113.489,00
-13.248,99
41.826,95
6.093,13
41.826,95
-19.342,12
0,00
19.864,75
41.826,95
0,00
67.754,36
3.907,69
339030.042000199 - 507:Material de Consumo
50.000,00
74.250,00
0,00
75.000,00
49.250,00
0,00
48.577,20
0,00
47.668,00
0,00
909,20
0,00
47.668,00
0,00
0,00
672,80
0,00
71.000,00
0,00
0,00
71.000,00
-0,33
69.600,00
5.800,00
69.600,00
-5.800,33
0,00
11.600,00
69.600,00
0,00
0,00
1.400,00
339039.004000199 - 508:Outras Serviços de Terceiros -
7.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339039.041000199 - 509:Outras Serviços de Terceiros -
140.000,00
0,00
0,00
47.271,00
92.729,00
0,00
92.717,84
0,00
92.717,84
0,00
0,00
0,00
92.717,84
0,00
0,00
11,16
339039.042000199 - 510:Outras Serviços de Terceiros -
339030.041000101 - 1986:Material de Consumo
339036.004000199 - 1846:Outros Serviços de Terceiros -
50.000,00
141.000,00
0,00
74.250,00
116.750,00
40.214,24
105.372,74
57.572,54
105.372,74
-17.358,30
0,00
42.583,50
90.383,70
-15.000,00
0,00
11.377,26
339092.004000199 - 1847:Despesas de Exercícios
0,00
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
5.400,00
0,00
5.400,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00
0,00
0,00
600,00
339093.049800000 - 1852:Indenizações e Restituições
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
339093.049800197 - 1946:Indenizações e Restituições
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
489,16
0,00
489,16
0,00
0,00
0,00
489,16
0,00
0,00
10,84
449052.001000199 - 2116:Equipamento e Material
0,00
59.200,00
0,00
59.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449052.004000199 - 1943:Equipamento e Material
0,00
15.800,00
0,00
2.000,00
13.800,00
0,00
13.800,00
0,00
13.800,00
0,00
0,00
0,00
13.800,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
30.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.253,20
1.746,80
0,00
59.200,00
0,00
0,00
59.200,00
0,00
59.200,00
0,00
59.200,00
0,00
0,00
0,00
59.200,00
0,00
0,00
0,00
357.000,00
570.126,00
0,00
320.408,00
606.718,00
26.964,92
489.651,61
69.465,67
488.742,41
-42.500,75
909,20
74.048,25
473.753,37
-15.000,00
86.007,56
31.058,83
449052.042000199 - 511:Equipamento e Material
449092.001000199 - 2117:Despesas de Exercícios
Total de Ação:
Funcional: 10.302.0061.2522 - MANUTENÇÃO/CONSER. DAS UNIDAD DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZ
339030.001010199 - 512:Material de Consumo
5.000,00
0,00
0,00
411,00
4.589,00
0,00
4.588,25
0,00
4.588,25
0,00
0,00
0,00
4.588,25
0,00
0,00
0,75
339030.004000199 - 513:Material de Consumo
25.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
21.294,00
0,00
21.294,00
0,00
0,00
0,00
21.294,00
0,00
0,00
3.706,00
339030.041000199 - 514:Material de Consumo
0,48
10.000,00
30.399,36
0,00
1.516,00
38.883,36
0,00
38.882,88
0,00
38.882,88
0,00
0,00
0,00
38.882,88
0,00
0,00
339036.001010199 - 515:Outros Serviços de Terceiros -
5.000,00
8.175,00
0,00
5.000,00
8.175,00
0,00
8.175,00
6.750,00
8.175,00
-6.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339036.004000199 - 516:Outros Serviços de Terceiros -
350.000,00
18.420,00
0,00
61.800,00
306.620,00
-3.001,33
303.561,00
24.306,00
298.061,00
-27.307,33
5.500,00
39.506,00
298.061,00
0,00
0,00
3.059,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
339039.001010199 - 517:Outras Serviços de Terceiros -
15.000,00
144.200,00
0,00
15.128,00
144.072,00
0,00
144.071,86
9.600,00
144.071,86
-9.600,00
0,00
0,00
82.675,24
0,00
0,00
0,14
339039.004000199 - 518:Outras Serviços de Terceiros -
125.000,00
100.000,00
0,00
34.000,00
191.000,00
0,00
158.733,34
10.000,00
148.733,34
-10.000,00
10.000,00
10.000,00
148.733,34
-31.000,00
0,00
32.266,66
339039.041000199 - 519:Outras Serviços de Terceiros -
339039.001010101 - 1990:Outras Serviços de Terceiros -
20.000,00
0,00
0,00
9.076,00
10.924,00
0,00
10.924,00
0,00
10.924,00
0,00
0,00
0,00
10.924,00
0,00
0,00
0,00
339092.001010199 - 2150:Despesas de Exercícios
0,00
84.500,00
0,00
0,00
84.500,00
0,00
84.500,00
0,00
84.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339093.001010199 - 2152:Indenizações e Restituições
0,00
39.000,00
0,00
0,00
39.000,00
0,00
39.000,00
0,00
39.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339093.004000199 - 2102:Indenizações e Restituições
0,00
21.000,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
18.666,65
0,00
18.666,65
0,00
0,00
0,00
18.666,65
0,00
0,00
2.333,35
449052.001010199 - 520:Equipamento e Material
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449052.004000199 - 521:Equipamento e Material
44.400,00
0,00
0,00
44.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449052.041000199 - 522:Equipamento e Material
15.000,00
0,00
0,00
4.220,00
10.780,00
0,00
10.779,90
0,00
10.779,90
0,00
0,00
0,00
10.779,90
0,00
0,00
0,10
634.400,00
460.694,36
0,00
195.551,00
899.543,36
-3.001,33
858.176,88
50.656,00
842.676,88
-53.657,33
15.500,00
49.506,00
649.605,26
-31.000,00
0,00
41.366,48
Total de Ação:
Funcional: 10.302.0061.2595 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
339030.004000199 - 541:Material de Consumo
10.000,00
0,00
0,00
8.460,00
1.540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.540,00
339030.041000199 - 542:Material de Consumo
20.000,00
0,00
0,00
17.538,00
2.462,00
0,00
2.461,44
2.461,44
2.461,44
-2.461,44
0,00
2.461,44
2.461,44
0,00
0,00
0,56
Data/Hora: 22/04/2010 14:43:56 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
Página 7
35
Prefeitura Municipal de Palmas
Exercício: 2009
Mes : Dezembro
Da fonte: 0000 ate a fonte 9999
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo 11
Anexo 11 - LEI 4.320/64
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Especificac
Dotação
Dotação
Inicial Suplement
Dotação
Especial
Reduções Autorizado
Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Pago Mês
Pago Até Contingen Contingen
Disponível
Mês
Mês
Até Mês
339039.004000199 - 543:Outras Serviços de Terceiros -
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339039.041000199 - 544:Outras Serviços de Terceiros -
30.000,00
0,00
0,00
29.453,00
547,00
0,00
546,40
546,40
546,40
-546,40
0,00
546,40
546,40
0,00
0,00
0,60
449052.004000199 - 545:Equipamento e Material
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449052.041000199 - 546:Equipamento e Material
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
115.451,00
4.549,00
0,00
3.007,84
3.007,84
3.007,84
-3.007,84
0,00
3.007,84
3.007,84
0,00
0,00
1.541,16
Total de Ação:
Funcional: 10.302.0061.2630 - MANUTENÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR
339030.004000199 - 551:Material de Consumo
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339039.004000199 - 552:Outras Serviços de Terceiros -
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449052.004000199 - 553:Equipamento e Material
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87,76
Total de Ação:
Funcional: 10.302.0061.2904 - MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
0,00
684.200,00
0,00
0,00
684.200,00
183.275,23
684.112,24
183.275,23
684.112,24
0,00
0,00
183.275,23
684.112,24
0,00
0,00
319004.004000199 - 573:Contratação por Tempo
4.890.487,00
216.607,40
0,00
213.444,00
4.893.650,40
216.686,22
1.774.450,40
216.686,22
1.774.450,40
0,00
0,00
216.686,22
1.774.450,40
0,00
3.119.200,00
0,00
319004.041000199 - 576:Contratação por Tempo
980.000,00
1.622.346,00
0,00
448.000,00
2.154.346,00
443.368,94
2.154.214,04
443.368,94
2.154.214,04
0,00
0,00
443.368,94
2.154.214,04
0,00
0,00
131,96
0,00
319004.001010199 - 2188:Contratação por Tempo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
319011.001010199 - 2184:Vencimentos e Vantagens Fixas
0,00
1.948.900,00
0,00
0,00
1.948.900,00
613.266,26
1.948.883,61
613.266,26
1.948.883,61
0,00
0,00
613.266,26
1.948.883,61
0,00
0,00
16,39
319011.004000199 - 581:Vencimentos e Vantagens Fixas -
6.800.000,00
674.393,94
0,00
0,00
7.474.393,94
673.282,70
7.104.867,91
673.282,70
7.104.867,91
0,00
0,00
673.282,70
7.104.867,91
0,00
368.400,00
1.126,03
319011.041000199 - 587:Vencimentos e Vantagens Fixas -
2.775.919,00
1.786.654,00
0,00
177.000,00
4.385.573,00
616.741,29
4.384.913,59
619.804,29
4.384.913,59
-3.063,00
0,00
621.096,29
4.384.913,59
0,00
0,00
659,41
0,00
302.300,00
0,00
186.973,84
115.326,16
-214.156,01
6.450,76
-214.156,01
6.450,76
0,00
0,00
-214.195,58
6.411,19
0,00
0,00
108.875,40
319013.004000199 - 590:Obrigações Patronais
1.100.000,00
108.345,93
0,00
0,00
1.208.345,93
108.357,09
695.745,93
108.357,09
695.745,93
0,00
0,00
108.357,09
695.026,91
0,00
512.600,00
0,00
319013.041000199 - 593:Obrigações Patronais
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
319016.004000199 - 595:Outras Despesas Variáveis -
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
1.288,03
0,00
1.288,03
0,00
0,00
0,00
1.288,03
0,00
198.700,00
11,97
319016.041000199 - 598:Outras Despesas Variáveis -
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
319093.041000199 - 1927:Indenizações e Restituições
0,00
625.000,00
0,00
1.384,00
623.616,00
0,00
623.615,67
0,00
623.615,67
0,00
0,00
0,00
623.615,67
0,00
0,00
0,33
319113.001010199 - 2186:Obrigações Patronais
0,00
197.936,00
0,00
66.105,36
131.830,64
-355,55
131.779,82
-355,55
131.779,82
0,00
0,00
0,00
66.030,01
0,00
0,00
50,82
319113.004000199 - 600:Obrigações Patronais
250.000,00
471.194,32
0,00
0,00
721.194,32
65.241,53
720.694,32
65.241,53
720.694,32
0,00
0,00
0,00
655.452,79
0,00
500,00
0,00
319113.041000199 - 603:Obrigações Patronais
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339018.004000199 - 605:Auxílio Financeiro a Estudantes
50.000,00
0,00
0,00
48.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
339036.004000199 - 608:Outros Serviços de Terceiros -
25.564,00
48.000,00
0,00
0,00
73.564,00
-996,00
57.286,60
18.675,00
55.991,80
-19.671,00
1.294,80
20.169,00
55.991,80
0,00
0,00
16.277,40
0,00
185.467,00
0,00
0,00
185.467,00
0,00
185.466,69
0,00
185.466,69
0,00
0,00
0,00
185.466,69
0,00
0,00
0,31
339046.004000199 - 613:Auxilio-Alimentação
500.000,00
284.747,43
0,00
52.800,00
731.947,43
116.510,20
731.947,43
116.510,20
731.947,43
0,00
0,00
116.510,20
731.947,43
0,00
0,00
0,00
339046.041000199 - 615:Auxilio-Alimentação
103.103,00
0,00
0,00
103.000,00
103,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103,00
319009.001010199 - 2189:Salário-Família
319009.004000199 - 578:Salário-Família
319013.001010199 - 2185:Obrigações Patronais
319016.001010199 - 2187:Outras Despesas Variáveis -
339046.001010199 - 2190:Auxilio-Alimentação
0,00
4.867,00
0,00
0,00
4.867,00
0,00
4.866,30
0,00
4.866,30
0,00
0,00
0,00
4.866,30
0,00
0,00
0,70
339049.004000199 - 617:Auxílio-Transporte
30.000,00
1.405,86
0,00
0,00
31.405,86
1.481,04
17.605,86
1.481,04
17.605,86
0,00
0,00
1.481,04
17.605,86
0,00
13.800,00
0,00
339049.041000199 - 621:Auxílio-Transporte
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.200.073,00
9.162.364,88
0,00
1.591.707,20
25.770.730,68
2.822.702,94
21.228.189,20
2.845.436,94
21.226.894,40
-22.734,00
1.294,80
2.783.297,39
21.095.144,47
0,00
4.413.200,00
129.341,48
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339049.001010199 - 2191:Auxílio-Transporte
Total de Ação:
Funcional: 10.302.0061.3003 - OP - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS
449052.001010199 - 623:Equipamento e Material
70.000,00
Data/Hora: 22/04/2010 14:43:56 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
Página 8
36
Prefeitura Municipal de Palmas
Exercício: 2009
Mes : Dezembro
Da fonte: 0000 ate a fonte 9999
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo 11
Anexo 11 - LEI 4.320/64
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Especificac
0062
Dotação
Dotação
Inicial Suplement
Dotação
Especial
Reduções Autorizado
Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Pago Mês
Pago Até Contingen Contingen
Disponível
Mês
Mês
Até Mês
Total de Ação:
70.000,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total do Programa:
37.534.973,00
16.834.839,00
0,00
14.965.188,09
39.404.623,91
1.276.917,17
30.463.654,98
3.707.096,74
30.402.949,51
-2.430.179,57
60.705,47
3.679.387,74
29.751.291,53
-249.510,47
5.000.714,85
3.940.254,08
PREVENÇÃO É SAÚDE
Funcional: 10.302.0062.1082 - IMPLEMENT. E MANUT.DAS AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
9.970,50
0,00
9.970,50
0,00
0,00
0,00
9.970,50
0,00
0,00
29,50
0,00
3.500,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
3.016,00
0,00
3.016,00
0,00
0,00
0,00
3.016,00
0,00
0,00
484,00
339030.041000199 - 348:Material de Consumo
40.000,00
3.500,00
0,00
1.494,00
42.006,00
401,75
34.567,10
15.017,10
34.567,10
-14.615,35
0,00
15.017,10
34.567,10
0,00
0,00
7.438,90
339033.041000199 - 349:Passagens e Despesas com
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
-3.716,74
16.059,13
7.015,28
16.059,13
-10.732,02
0,00
9.582,37
16.059,13
0,00
0,00
3.940,87
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
339014.041000199 - 347:Diárias
339030.004000199 - 1923:Material de Consumo
339035.049800000 - 1926:Serviços de Consultoria
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
15.040,00
0,00
15.040,00
0,00
0,00
0,00
15.040,00
0,00
30.009,60
4.950,40
30.000,00
27.000,00
0,00
0,00
57.000,00
-5.297,50
49.898,75
4.500,00
49.898,75
-9.797,50
0,00
4.898,75
49.898,75
4.500,00
4.500,00
2.601,25
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
339039.004000199 - 351:Outras Serviços de Terceiros -
20.000,00
0,00
0,00
17.500,00
2.500,00
0,00
1.280,00
0,00
1.280,00
0,00
0,00
0,00
1.280,00
0,00
0,00
1.220,00
339039.041000199 - 352:Outras Serviços de Terceiros -
140.000,00
11.000,00
0,00
121.925,00
29.075,00
-27.760,20
9.414,12
6.160,52
9.414,12
-33.920,72
0,00
9.414,12
9.414,12
709,60
709,60
18.951,28
449052.041000199 - 353:Equipamento e Material
120.000,00
0,00
0,00
100.703,00
19.297,00
-7.151,04
12.145,00
0,00
12.145,00
-7.151,04
0,00
0,00
12.145,00
0,00
0,00
7.152,00
380.000,00
155.000,00
0,00
241.622,00
293.378,00
-43.523,73
161.390,60
32.692,90
161.390,60
-76.216,63
0,00
38.912,34
161.390,60
5.209,60
35.219,20
96.768,20
339035.049800085 - 1948:Serviços de Consultoria
339036.041000199 - 350:Outros Serviços de Terceiros 339039.004000101 - 1991:Outras Serviços de Terceiros -
Total de Ação:
Funcional: 10.302.0062.2344 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
15.000,00
0,00
0,00
5.500,00
9.500,00
0,00
9.092,00
0,00
9.092,00
0,00
0,00
0,00
9.092,00
0,00
0,00
408,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
-482,00
4.518,00
0,00
4.518,00
-482,00
0,00
0,00
4.518,00
0,00
0,00
482,00
339030.004000199 - 428:Material de Consumo
10.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
4.999,10
0,00
4.999,10
0,00
0,00
0,00
4.999,10
0,00
0,00
0,90
339030.041000199 - 429:Material de Consumo
60.000,00
4.174,00
0,00
0,00
64.174,00
0,00
64.157,46
700,83
64.157,46
-700,83
0,00
700,83
64.157,46
0,00
0,00
16,54
339014.041000199 - 427:Diárias
339014.049800225 - 2209:Diárias
0,00
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
-7.101,00
0,00
0,00
0,00
-7.101,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
20.000,00
0,00
0,00
6.174,00
13.826,00
0,00
8.841,74
0,00
8.841,74
0,00
0,00
3.455,55
8.841,74
0,00
0,00
4.984,26
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.194,00
0,00
0,00
9.194,00
0,00
9.194,00
0,00
9.194,00
0,00
0,00
0,00
9.194,00
0,00
0,00
0,00
339039.004000199 - 432:Outras Serviços de Terceiros -
10.000,00
0,00
0,00
4.694,00
5.306,00
0,00
3.189,50
0,00
3.189,50
0,00
0,00
0,00
1.720,00
0,00
0,00
2.116,50
339039.041000199 - 433:Outras Serviços de Terceiros -
155.000,00
96.500,00
0,00
24.037,00
227.463,00
-110.714,00
121.848,66
30.278,16
121.848,66
-140.992,16
0,00
30.278,16
121.848,66
64.545,00
64.545,00
41.069,34
339039.049800000 - 434:Outras Serviços de Terceiros -
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
-4.684,00
11.009,00
11.009,00
11.009,00
-15.693,00
0,00
3.100,00
3.100,00
0,00
0,00
8.991,00
339030.049800225 - 2201:Material de Consumo
339033.041000199 - 430:Passagens e Despesas com
339033.049800225 - 2210:Passagens e Despesas com
339035.041000199 - 431:Serviços de Consultoria
339039.004000101 - 1992:Outras Serviços de Terceiros -
339039.049800225 - 2202:Outras Serviços de Terceiros 449052.004000199 - 435:Equipamento e Material
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449052.041000199 - 436:Equipamento e Material
110.000,00
99.000,00
0,00
144.000,00
65.000,00
-500,00
55.300,00
0,00
55.300,00
-500,00
0,00
0,00
55.300,00
0,00
0,00
9.700,00
465.000,00
251.868,00
0,00
274.405,00
442.463,00
-123.481,00
302.149,46
41.987,99
302.149,46
-165.468,99
0,00
47.534,54
292.770,96
64.545,00
64.545,00
75.768,54
Total de Ação:
Funcional: 10.302.0062.2345 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL
339014.041000199 - 437:Diárias
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339030.041000199 - 438:Material de Consumo
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
9.966,30
0,00
9.966,30
0,00
0,00
0,00
9.966,30
0,00
0,00
33,70
339033.041000199 - 439:Passagens e Despesas com
15.000,00
0,00
0,00
14.295,00
705,00
0,00
704,59
0,00
704,59
0,00
0,00
0,00
704,59
0,00
0,00
0,41
339039.004000199 - 440:Outras Serviços de Terceiros -
7.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339039.041000199 - 441:Outras Serviços de Terceiros -
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
336,00
0,00
336,00
0,00
0,00
180,00
336,00
0,00
0,00
9.664,00
339039.049800000 - 442:Outras Serviços de Terceiros -
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Data/Hora: 22/04/2010 14:43:57 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
Página 9
37
Prefeitura Municipal de Palmas
Exercício: 2009
Mes : Dezembro
Da fonte: 0000 ate a fonte 9999
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo 11
Anexo 11 - LEI 4.320/64
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Especificac
Dotação
Dotação
Inicial Suplement
Dotação
Especial
Reduções Autorizado
Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Pago Mês
Pago Até Contingen Contingen
Disponível
Mês
Mês
Até Mês
449052.004000199 - 443:Equipamento e Material
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449052.041000199 - 444:Equipamento e Material
40.000,00
0,00
0,00
36.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
50.000,00
10.000,00
0,00
18.000,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
152.000,00
10.000,00
0,00
90.295,00
71.705,00
0,00
11.006,89
0,00
11.006,89
0,00
0,00
180,00
11.006,89
0,00
0,00
60.698,11
1.889,07
449052.049800000 - 445:Equipamento e Material
Total de Ação:
Funcional: 10.302.0062.2506 - IMUNIZAÇÃO DA POPULAÇAO EM GERAL DE CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS
40.000,00
0,00
0,00
4.000,00
36.000,00
-1.367,40
34.110,93
3.158,43
34.110,93
-4.525,83
0,00
3.158,43
34.110,93
0,00
0,00
339039.004000199 - 471:Outras Serviços de Terceiros -
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339039.041000199 - 472:Outras Serviços de Terceiros -
87.000,00
4.000,00
0,00
0,00
91.000,00
-11.998,74
75.283,94
4.792,88
75.283,94
-16.791,62
0,00
4.792,88
75.283,94
6.660,00
6.660,00
9.056,06
449052.041000199 - 473:Equipamento e Material
13.000,00
0,00
0,00
10.280,00
2.720,00
0,00
2.720,00
0,00
2.720,00
0,00
0,00
0,00
2.720,00
0,00
0,00
0,00
148.000,00
4.000,00
0,00
22.280,00
129.720,00
-13.366,14
112.114,87
7.951,31
112.114,87
-21.317,45
0,00
7.951,31
112.114,87
6.660,00
6.660,00
10.945,13
339030.041000199 - 470:Material de Consumo
Total de Ação:
Funcional: 10.302.0062.2507 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
9.532,50
0,00
9.532,50
0,00
0,00
0,00
9.532,50
0,00
0,00
467,50
0,00
26.000,00
0,00
0,00
26.000,00
0,00
26.000,00
0,00
24.292,92
0,00
1.707,08
0,00
24.292,92
0,00
0,00
0,00
339030.004000199 - 475:Material de Consumo
20.000,00
0,00
0,00
6.000,00
14.000,00
0,00
13.999,31
0,00
13.999,31
0,00
0,00
0,00
13.999,31
0,00
0,00
0,69
339030.041000199 - 476:Material de Consumo
50.000,00
55.000,00
0,00
0,00
105.000,00
-3.507,00
101.255,21
7.922,21
101.255,21
-11.429,21
0,00
51.822,21
101.255,21
0,00
0,00
3.744,79
339033.041000199 - 477:Passagens e Despesas com
20.000,00
0,00
0,00
10.793,00
9.207,00
0,00
9.206,16
0,00
9.206,16
0,00
0,00
1.420,37
9.206,16
0,00
0,00
0,84
339036.041000199 - 478:Outros Serviços de Terceiros -
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00
15.977,40
0,00
15.977,40
0,00
0,00
0,00
15.977,40
0,00
0,00
22,60
339039.004000199 - 479:Outras Serviços de Terceiros -
40.000,00
0,00
0,00
38.400,00
1.600,00
0,00
1.046,00
0,00
1.046,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
554,00
339039.041000199 - 480:Outras Serviços de Terceiros -
45.000,00
0,00
0,00
44.000,00
1.000,00
0,00
888,12
364,16
888,12
-364,16
0,00
364,16
888,12
0,00
0,00
111,88
0,00
2.400,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
449052.004000199 - 481:Equipamento e Material
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449052.041000199 - 482:Equipamento e Material
65.000,00
0,00
0,00
56.000,00
9.000,00
0,00
8.715,00
5.600,00
8.715,00
-5.600,00
0,00
5.600,00
8.715,00
0,00
0,00
285,00
280.000,00
99.400,00
0,00
185.193,00
194.207,00
-3.507,00
189.019,70
13.886,37
187.312,62
-17.393,37
1.707,08
59.206,74
186.266,62
0,00
0,00
5.187,30
339014.041000199 - 474:Diárias
339030.004000101 - 1987:Material de Consumo
339039.004000101 - 2095:Outras Serviços de Terceiros -
339047.004000101 - 2098:Obrigações Tributárias e
Total de Ação:
Funcional: 10.302.0062.2508 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
339039.041000199 - 483:Outras Serviços de Terceiros -
Total de Ação:
320.000,00
0,00
0,00
211.656,40
108.343,60
0,00
108.343,60
0,00
108.343,60
0,00
0,00
0,00
108.343,60
0,00
0,00
0,00
320.000,00
0,00
0,00
211.656,40
108.343,60
0,00
108.343,60
0,00
108.343,60
0,00
0,00
0,00
108.343,60
0,00
0,00
0,00
6.736,00
Funcional: 10.302.0062.2509 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM DST/HIV - AIDS
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
3.264,00
0,00
3.264,00
0,00
0,00
0,00
3.264,00
0,00
0,00
339030.004000199 - 485:Material de Consumo
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339030.041000199 - 486:Material de Consumo
5.000,00
1.000,00
0,00
4.978,05
1.021,95
0,00
1.007,95
0,00
1.007,95
0,00
0,00
0,00
1.007,95
0,00
0,00
14,00
339032.041000199 - 487:Material de Distribuição Gratuita
20.000,00
27.000,00
0,00
21.500,00
25.500,00
-7.195,20
15.450,00
15.450,00
15.450,00
-22.645,20
0,00
15.450,00
15.450,00
0,00
0,00
10.050,00
339033.041000199 - 488:Passagens e Despesas com
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
-3.463,44
16.235,02
3.697,33
16.235,02
-7.160,77
0,00
4.408,57
16.235,02
0,00
0,00
3.764,98
339035.041000199 - 489:Serviços de Consultoria
10.000,00
0,00
0,00
5.640,00
4.360,00
0,00
4.360,00
0,00
4.360,00
0,00
0,00
0,00
4.360,00
0,00
0,00
0,00
339039.004000199 - 490:Outras Serviços de Terceiros -
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339039.041000199 - 491:Outras Serviços de Terceiros -
66.000,00
132.568,05
0,00
11.509,00
187.059,05
-75.988,20
98.472,80
36.005,00
98.472,80
-111.993,20
0,00
36.005,00
98.472,80
23.350,00
23.350,00
65.236,25
449052.004000199 - 492:Equipamento e Material
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449052.041000199 - 493:Equipamento e Material
34.700,00
36.000,00
0,00
7.450,00
63.250,00
0,00
63.217,00
0,00
63.217,00
0,00
0,00
0,00
63.217,00
0,00
0,00
33,00
195.700,00
196.568,05
0,00
81.077,05
311.191,00
-86.646,84
202.006,77
55.152,33
202.006,77
-141.799,17
0,00
55.863,57
202.006,77
23.350,00
23.350,00
85.834,23
339014.041000199 - 484:Diárias
Total de Ação:
Data/Hora: 22/04/2010 14:43:57 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
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Prefeitura Municipal de Palmas
Exercício: 2009
Mes : Dezembro
Da fonte: 0000 ate a fonte 9999
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo 11
Anexo 11 - LEI 4.320/64
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Especificac
Dotação
Dotação
Inicial Suplement
Dotação
Especial
Reduções Autorizado
Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Pago Mês
Pago Até Contingen Contingen
Disponível
Mês
Mês
Até Mês
Funcional: 10.302.0062.2567 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIM. PELA VIGILÂNCIA AMBIENTAL
10.000,00
0,00
0,00
2.500,00
7.500,00
-6,00
2.988,50
-6,00
2.988,50
0,00
0,00
1.422,00
2.988,50
0,00
0,00
4.511,50
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
-20,00
4.980,00
0,00
4.980,00
-20,00
0,00
0,00
4.980,00
0,00
0,00
20,00
339030.004000199 - 524:Material de Consumo
10.000,00
27.000,00
0,00
2.400,00
34.600,00
0,00
34.571,37
0,00
30.935,82
0,00
3.635,55
1.742,55
30.935,82
0,00
0,00
28,63
339030.041000199 - 525:Material de Consumo
50.000,00
95.430,00
0,00
0,00
145.430,00
-9.426,25
121.854,21
15.603,01
121.854,21
-25.029,26
0,00
54.136,21
121.854,21
6.784,10
19.306,70
4.269,09
339014.041000199 - 523:Diárias
339014.049800225 - 2211:Diárias
339030.049800225 - 2204:Material de Consumo
0,00
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
339033.004000199 - 2205:Passagens e Despesas com
0,00
21.600,00
0,00
0,00
21.600,00
-5.400,00
10.800,00
0,00
10.800,00
-5.400,00
0,00
5.400,00
10.800,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
339033.041000199 - 526:Passagens e Despesas com
339033.049800225 - 2212:Passagens e Despesas com
339036.041000199 - 527:Outros Serviços de Terceiros -
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339039.004000199 - 528:Outras Serviços de Terceiros -
15.000,00
29.960,00
0,00
39.800,00
5.160,00
0,00
3.833,00
0,00
3.833,00
0,00
0,00
0,00
3.833,00
0,00
0,00
1.327,00
339039.041000199 - 529:Outras Serviços de Terceiros -
90.000,00
136.000,00
0,00
51.430,00
174.570,00
-48.273,50
119.794,27
3.799,97
119.794,27
-52.073,47
0,00
7.779,97
119.794,27
-36.300,00
0,00
54.775,73
339039.049800225 - 2203:Outras Serviços de Terceiros -
0,00
9.000,00
0,00
0,00
9.000,00
-8.187,00
0,00
0,00
0,00
-8.187,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
339047.004000101 - 2099:Obrigações Tributárias e
0,00
3.200,00
0,00
0,00
3.200,00
0,00
3.200,00
0,00
3.188,21
0,00
11,79
0,00
3.188,21
0,00
0,00
0,00
339092.041000199 - 1925:Despesas de Exercícios
0,00
700,00
0,00
0,00
700,00
0,00
655,25
0,00
655,25
0,00
0,00
0,00
655,25
0,00
0,00
44,75
449052.004000199 - 530:Equipamento e Material
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449052.041000199 - 531:Equipamento e Material
60.000,00
0,00
0,00
46.231,00
13.769,00
0,00
13.658,00
0,00
13.658,00
0,00
0,00
0,00
13.658,00
0,00
0,00
111,00
449052.049800000 - 532:Equipamento e Material
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
0,00
0,00
55.000,00
42.336,00
42.336,00
42.336,00
42.336,00
0,00
0,00
42.336,00
42.336,00
-42.336,00
8.568,00
4.096,00
315.000,00
398.890,00
0,00
222.361,00
491.529,00
-28.976,75
358.670,60
61.732,98
355.023,26
-90.709,73
3.647,34
112.816,73
355.023,26
-66.451,90
33.274,70
99.583,70
449052.049800225 - 2101:Equipamento e Material
Total de Ação:
Funcional: 10.305.0062.2344 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
339035.049800225 - 2217:Serviços de Consultoria
0,00
1.920,00
0,00
0,00
1.920,00
0,00
1.920,00
1.920,00
1.920,00
-1.920,00
0,00
1.920,00
1.920,00
0,00
0,00
0,00
449052.049800225 - 2216:Equipamento e Material
0,00
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
165.395,00
34.605,00
0,00
201.920,00
0,00
0,00
201.920,00
0,00
1.920,00
1.920,00
1.920,00
-1.920,00
0,00
1.920,00
1.920,00
2.400,00
165.395,00
34.605,00
Total de Ação:
Funcional: 10.305.0062.2904 - MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
0,00
436.500,00
0,00
0,00
436.500,00
0,00
436.493,51
0,00
436.493,51
0,00
0,00
0,00
436.493,51
0,00
0,00
6,49
319004.004000199 - 571:Contratação por Tempo
200.000,00
0,00
0,00
69.963,37
130.036,63
28.949,72
130.036,63
28.949,72
130.036,63
0,00
0,00
28.949,72
130.036,63
0,00
0,00
0,00
319004.041000199 - 575:Contratação por Tempo
240.000,00
0,00
0,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
319011.001010199 - 2192:Vencimentos e Vantagens Fixas
0,00
1.961.000,00
0,00
517,00
1.960.483,00
0,00
1.960.482,32
0,00
1.960.482,32
0,00
0,00
0,00
1.960.482,32
0,00
0,00
0,68
319011.004000199 - 580:Vencimentos e Vantagens Fixas -
1.770.000,00
0,00
0,00
0,00
1.770.000,00
322.441,71
1.704.462,37
322.441,71
1.704.462,37
0,00
0,00
322.441,71
1.704.462,37
0,00
0,00
65.537,63
319011.041000199 - 584:Vencimentos e Vantagens Fixas -
350.000,00
716.704,00
0,00
0,00
1.066.704,00
116.579,20
1.066.283,19
116.579,20
1.066.283,19
0,00
0,00
116.579,20
1.066.283,19
0,00
0,00
420,81
0,00
166.975,00
0,00
158.610,30
8.364,70
-151.010,57
8.364,14
-151.010,57
8.364,14
0,00
0,00
-151.010,57
8.364,14
0,00
0,00
0,56
70.000,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
9.626,79
42.968,91
9.626,79
42.968,91
0,00
0,00
9.342,01
42.684,13
0,00
0,00
27.031,09
319004.001010199 - 2194:Contratação por Tempo
319013.001010199 - 2193:Obrigações Patronais
319013.004000199 - 588:Obrigações Patronais
0,00
12.986,00
0,00
0,00
12.986,00
0,00
12.985,79
0,00
12.985,79
0,00
0,00
0,00
12.985,79
0,00
0,00
0,21
80.000,00
1.200,00
0,00
60.000,00
21.200,00
0,00
21.151,33
0,00
21.151,33
0,00
0,00
0,00
21.151,33
0,00
0,00
48,67
Total de Ação:
2.710.000,00
3.295.365,00
0,00
529.090,67
5.476.274,33
326.586,85
5.383.228,19
326.586,85
5.383.228,19
0,00
0,00
326.302,07
5.382.943,41
0,00
0,00
93.046,14
Total do Programa:
4.965.700,00
4.613.011,05
0,00
1.857.980,12
7.720.730,93
27.085,39
6.829.850,68
541.910,73
6.824.496,26
-514.825,34
5.354,42
650.687,30
6.813.786,98
35.712,70
328.443,90
562.436,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339049.001010199 - 2195:Auxílio-Transporte
339049.004000199 - 620:Auxílio-Transporte
0087
PREFEITURA NOS BAIRROS
Funcional: 10.303.0087.2640 - PARTICIPAÇÃO NA EDIÇÃO DO PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS
339030.001010199 - 554:Material de Consumo
20.000,00
Data/Hora: 22/04/2010 14:43:57 - Usuario:DAVID
0,00
0,00
20.000,00
- Grupo Assessor Público -
Página 11
39
Prefeitura Municipal de Palmas
Exercício: 2009
Mes : Dezembro
Da fonte: 0000 ate a fonte 9999
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo 11
Anexo 11 - LEI 4.320/64
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Especificac
Dotação
Especial
Reduções Autorizado
Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Pago Mês
Pago Até Contingen Contingen
Disponível
Mês
Mês
Até Mês
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total de Ação:
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total do Programa:
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339039.001010199 - 555:Outras Serviços de Terceiros -
0128
Dotação
Dotação
Inicial Suplement
APOIO ADMINISTRATIVO
Funcional: 10.122.0128.2903 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
339014.001010199 - 556:Diárias
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
315.764,62
0,00
37.404,40
278.360,22
-34.250,13
277.870,82
-33.761,40
277.870,82
-488,73
0,00
0,00
277.870,82
0,00
0,00
489,40
150.000,00
194.500,00
0,00
227.353,00
117.147,00
0,00
117.147,00
0,00
117.147,00
0,00
0,00
0,00
117.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118.242,30
0,00
0,00
118.242,30
0,00
118.242,30
0,00
112.928,18
0,00
5.314,12
0,00
112.928,18
0,00
0,00
0,00
183.000,00
39.980,00
0,00
106.800,00
116.180,00
0,00
111.565,68
838,57
111.565,68
-838,57
0,00
838,57
111.565,68
-3.000,00
1.570,00
3.044,32
0,00
339030.001010101 - 1837:Material de Consumo
339030.001010199 - 557:Material de Consumo
339030.004000101 - 2060:Material de Consumo
339030.004000199 - 558:Material de Consumo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.100,00
0,00
0,00
7.100,00
0,00
3.331,48
0,00
3.331,48
0,00
0,00
0,00
3.331,48
0,00
0,00
3.768,52
339033.001010101 - 1838:Passagens e Despesas com
339033.001010199 - 559:Passagens e Despesas com
339033.004000199 - 2155:Passagens e Despesas com
339036.001010199 - 560:Outros Serviços de Terceiros -
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339036.004000199 - 561:Outros Serviços de Terceiros -
50.000,00
84.660,00
0,00
750,00
133.910,00
0,00
133.893,00
21.753,00
132.093,00
-21.753,00
1.800,00
21.753,00
132.093,00
0,00
0,00
17,00
0,00
1.737.872,39
0,00
196.703,97
1.541.168,42
-195.250,41
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-149.365,53
1.541.126,89
-45.884,88
0,00
1.976,40
1.482.083,24
0,00
0,00
41,53
780.000,00
78.800,00
0,00
796.534,00
62.266,00
-976,00
62.265,79
33.465,79
62.265,79
-34.441,79
0,00
0,00
15.300,00
0,00
0,00
0,21
0,00
131.864,00
0,00
0,00
131.864,00
0,00
131.864,00
0,00
131.864,00
0,00
0,00
0,00
131.864,00
0,00
0,00
0,00
405.000,00
98.560,00
0,00
243.731,00
259.829,00
-521,85
259.326,79
8.767,34
259.326,79
-9.289,19
0,00
14.160,74
259.326,79
500,00
500,00
2,21
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
339047.004000199 - 565:Obrigações Tributárias e
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339092.001000199 - 1994:Despesas de Exercícios
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339092.001010101 - 1841:Despesas de Exercícios
0,00
341.381,00
0,00
38.378,00
303.003,00
0,00
303.002,84
0,00
303.002,84
0,00
0,00
0,00
303.002,84
0,00
0,00
0,16
339092.004000199 - 1849:Despesas de Exercícios
0,00
129.541,00
0,00
0,00
129.541,00
0,00
129.522,13
0,00
129.522,13
0,00
0,00
0,00
129.522,13
0,00
0,00
18,87
339093.001010199 - 566:Indenizações e Restituições
10.000,00
11.000,00
0,00
10.400,00
10.600,00
0,00
10.600,00
0,00
10.600,00
0,00
0,00
0,00
10.600,00
0,00
0,00
0,00
339093.004000199 - 567:Indenizações e Restituições
2.000,00
0,00
0,00
600,00
1.400,00
0,00
1.338,73
0,00
1.338,73
0,00
0,00
0,00
1.338,73
0,00
0,00
61,27
449052.001010199 - 568:Equipamento e Material
105.000,00
0,00
0,00
105.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449052.004000199 - 569:Equipamento e Material
82.399,00
0,00
0,00
74.941,49
7.457,51
0,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
-3.700,00
0,00
3.700,00
3.700,00
0,00
0,00
3.757,51
1.837.399,00
3.313.265,31
0,00
1.928.595,86
3.222.068,45
-230.998,39
3.208.797,45
-114.602,23
3.201.683,33
-116.396,16
7.114,12
42.428,71
3.095.673,89
-2.500,00
2.070,00
11.201,00
339039.001010101 - 1839:Outras Serviços de Terceiros 339039.001010199 - 562:Outras Serviços de Terceiros 339039.004000101 - 2100:Outras Serviços de Terceiros 339039.004000199 - 563:Outras Serviços de Terceiros 339047.001010101 - 1840:Obrigações Tributárias e
339047.001010199 - 564:Obrigações Tributárias e
339047.004000101 - 2096:Obrigações Tributárias e
Total de Ação:
Funcional: 10.128.0128.2904 - MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
319004.004000199 - 570:Contratação por Tempo
150.000,00
264.987,00
0,00
0,00
414.987,00
52.558,37
414.844,85
52.558,37
414.844,85
0,00
0,00
52.558,37
414.844,85
0,00
0,00
142,15
319004.041000199 - 574:Contratação por Tempo
150.000,00
41.400,00
0,00
0,00
191.400,00
60.977,60
191.340,20
60.977,60
191.340,20
0,00
0,00
60.977,60
191.340,20
0,00
0,00
59,80
319011.001010199 - 2153:Vencimentos e Vantagens Fixas
0,00
45.021,00
0,00
45.000,00
21,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21,00
319011.004000199 - 583:Vencimentos e Vantagens Fixas -
4.560.635,00
69.800,00
0,00
273.670,00
4.356.765,00
986.847,32
4.356.414,28
986.847,32
4.356.414,28
0,00
0,00
716.783,78
4.086.014,74
0,00
0,00
350,72
319011.041000199 - 585:Vencimentos e Vantagens Fixas -
900.000,00
116.180,00
0,00
103.000,00
913.180,00
118.122,14
913.067,40
118.122,14
913.067,40
0,00
0,00
118.122,14
913.067,40
0,00
0,00
112,60
319013.004000199 - 589:Obrigações Patronais
480.000,00
0,00
0,00
237.935,46
242.064,54
31.878,95
237.828,82
31.878,95
237.828,82
0,00
0,00
30.885,19
235.992,51
0,00
0,00
4.235,72
63.175,00
0,00
0,00
63.000,00
175,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175,00
250.000,00
0,00
0,00
147.118,00
102.882,00
5.123,85
56.010,08
5.123,85
56.010,08
0,00
0,00
5.123,85
56.010,08
0,00
0,00
46.871,92
319013.041000199 - 592:Obrigações Patronais
319016.004000199 - 597:Outras Despesas Variáveis -
Data/Hora: 22/04/2010 14:43:57 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
Página 12
40
Prefeitura Municipal de Palmas
Exercício: 2009
Mes : Dezembro
Da fonte: 0000 ate a fonte 9999
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo 11
Anexo 11 - LEI 4.320/64
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Especificac
Dotação
Dotação
Inicial Suplement
Dotação
Especial
Reduções Autorizado
Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Pago Mês
Pago Até Contingen Contingen
Disponível
Mês
Mês
Até Mês
350.000,00
75.517,00
0,00
124.595,00
300.922,00
45.002,30
300.823,74
45.002,30
300.823,74
0,00
0,00
0,00
234.040,74
0,00
0,00
339018.004000199 - 607:Auxílio Financeiro a Estudantes
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339036.004000199 - 610:Outros Serviços de Terceiros -
155.000,00
50.000,00
0,00
0,00
205.000,00
-431,60
197.390,60
16.998,40
192.908,60
-17.430,00
4.482,00
16.998,40
192.410,60
0,00
0,00
7.609,40
339046.004000199 - 612:Auxilio-Alimentação
30.000,00
181.826,00
0,00
0,00
211.826,00
17.255,31
211.080,97
17.255,31
211.080,97
0,00
0,00
17.255,31
211.080,97
0,00
0,00
745,03
339049.004000199 - 619:Auxílio-Transporte
30.000,00
4.711,00
0,00
16.020,00
18.691,00
1.969,02
18.659,34
1.969,02
18.659,34
0,00
0,00
1.969,02
18.659,34
0,00
0,00
31,66
Total de Ação:
7.168.810,00
849.442,00
0,00
1.060.338,46
6.957.913,54
1.319.303,26
6.897.460,28
1.336.733,26
6.892.978,28
-17.430,00
4.482,00
1.020.673,66
6.553.461,43
0,00
0,00
60.453,26
Total do Programa:
9.006.209,00
4.162.707,31
0,00
2.988.934,32
10.179.981,99
1.088.304,87
10.106.257,73
1.222.131,03
10.094.661,61
-133.826,16
11.596,12
1.063.102,37
9.649.135,32
-2.500,00
2.070,00
71.654,26
319113.004000199 - 602:Obrigações Patronais
0131
98,26
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Funcional: 10.303.0131.2502 - MANUTEN. DA POLIT. DE ASSIT. FARMAC. EM SERV. ESPECIALIZADOS
0,00
212.958,65
0,00
0,00
212.958,65
212.958,65
212.958,65
212.958,65
212.958,65
0,00
0,00
212.958,65
212.958,65
0,00
0,00
0,00
339032.004000199 - 464:Material de Distribuição Gratuita
250.000,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
77.518,00
246.796,97
68.692,60
237.971,57
8.825,40
8.825,40
68.692,60
231.768,54
-77.518,00
0,00
3.203,03
339032.041000199 - 465:Material de Distribuição Gratuita
1.080.000,00
1.077.044,83
0,00
0,00
2.157.044,83
-470.599,27
1.685.574,96
-423.275,07
1.685.574,96
-47.324,20
0,00
-161.748,55
1.685.574,96
0,00
0,00
471.469,87
Total de Ação:
1.330.000,00
1.290.003,48
0,00
0,00
2.620.003,48
-180.122,62
2.145.330,58
-141.623,82
2.136.505,18
-38.498,80
8.825,40
119.902,70
2.130.302,15
-77.518,00
0,00
474.672,90
74,00
339032.001010199 - 2199:Material de Distribuição
Funcional: 10.303.0131.2504 - MANUTENÇÃO DA ASSIST. FARMAC. NA ATENÇÃO A SAÚDE
0,00
57.100,00
0,00
0,00
57.100,00
0,00
57.026,00
0,00
57.026,00
0,00
0,00
0,00
57.026,00
0,00
0,00
339032.001010199 - 466:Material de Distribuição Gratuita
45.000,00
1.100.000,00
0,00
230.090,00
914.910,00
-1.935,20
912.974,70
0,00
912.974,70
-1.935,20
0,00
0,00
860.330,40
1.935,20
1.935,20
0,10
339032.004000199 - 467:Material de Distribuição Gratuita
370.000,00
0,00
0,00
0,00
370.000,00
0,00
369.377,00
0,00
369.377,00
0,00
0,00
0,00
369.377,00
0,00
0,00
623,00
339032.041000199 - 468:Material de Distribuição Gratuita
1.238.000,00
0,00
0,00
94.941,00
1.143.059,00
-617,40
1.142.441,15
-617,40
1.142.441,15
0,00
0,00
0,00
1.142.441,15
0,00
0,00
617,85
339032.042000199 - 469:Material de Distribuição Gratuita
250.000,00
747.196,17
0,00
54.000,00
943.196,17
0,00
617.953,60
176.412,49
617.953,51
-176.412,49
0,09
176.412,49
617.953,51
0,00
0,00
325.242,57
Total de Ação:
1.903.000,00
1.904.296,17
0,00
379.031,00
3.428.265,17
-2.552,60
3.099.772,45
175.795,09
3.099.772,36
-178.347,69
0,09
176.412,49
3.047.128,06
1.935,20
1.935,20
326.557,52
13.000,00
339030.001010199 - 1928:Material de Consumo
Funcional: 10.303.0131.2519 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL
339030.041000199 - 494:Material de Consumo
40.000,00
0,00
0,00
27.000,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.000,00
0,00
0,00
31.000,00
0,00
30.000,00
2.500,00
30.000,00
-2.500,00
0,00
5.000,00
30.000,00
0,00
0,00
1.000,00
80.000,00
22.000,00
0,00
85.033,00
16.967,00
0,00
630,00
0,00
630,00
0,00
0,00
0,00
630,00
0,00
0,00
16.337,00
120.000,00
53.000,00
0,00
112.033,00
60.967,00
0,00
30.630,00
2.500,00
30.630,00
-2.500,00
0,00
5.000,00
30.630,00
0,00
0,00
30.337,00
4.084,30
339036.041000199 - 1922:Outros Serviços de Terceiros 339039.041000199 - 495:Outras Serviços de Terceiros -
Total de Ação:
Funcional: 10.303.0131.2583 - MANUT DA POLÍT. DE ASSIST. FARM. EM RESPOSTA À DEMANDAS JUDI
339032.004000199 - 540:Material de Distribuição Gratuita
170.000,00
0,00
0,00
161.328,30
8.671,70
0,00
4.587,40
2.485,00
4.587,40
-2.485,00
0,00
157,00
2.259,40
0,00
0,00
Total de Ação:
170.000,00
0,00
0,00
161.328,30
8.671,70
0,00
4.587,40
2.485,00
4.587,40
-2.485,00
0,00
157,00
2.259,40
0,00
0,00
4.084,30
Total do Programa:
3.523.000,00
3.247.299,65
0,00
652.392,30
6.117.907,35
-182.675,22
5.280.320,43
39.156,27
5.271.494,94
-221.831,49
8.825,49
301.472,19
5.210.319,61
-75.582,80
1.935,20
835.651,72
Total Geral:
84.574.549,00
36.380.583,12
0,00
29.894.307,18
91.060.824,94
4.885.570,90
78.429.423,84
8.822.231,91
78.275.517,82
-3.936.661,01
153.906,02
8.594.013,29
76.379.727,94
-315.229,58
6.240.388,14
6.391.012,96
Data/Hora: 22/04/2010 14:43:58 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
Página 13
41
Prefeitura Municipal de Palmas
Exercicio: 2009
Sistema de Contabilidade Municipal
Saldos Bancários
Tipo
Periodo de : 01/01/2009 até 31/12/2009
Conta / CC / Agência / Banco
Sld. Anterior
Depósitos
Retiradas
Sld. Atual
033200.00007 - Fundo Municipal de Saude - FUNDO ESPECIAL
001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS
8
87629 - Banco Conta Unica - Tesouro
87629
36153
001
(0,00)
11.042.001,03
11.042.001,03
(0,00)
26
87610 - MOVIMENTO
87610
36153
001
(0,00)
6.858,68
6.858,68
(0,00)
27
108235 - ARRECADAÇÃO
108235
36153
001
(0,00)
6.484.299,10
6.484.299,10
(0,00)
28
2831457 - ICMS DESONERAÇÃO
2831457
36153
001
(0,00)
9.278,40
9.278,40
(0,00)
32
601470 - IPVA
601470
36153
001
(0,00)
1.699.628,28
1.699.628,28
(0,00)
34
809004 - ICMS
809004
36153
001
(0,00)
5.656.250,59
5.656.250,59
(0,00)
35
87602 - FPM
87602
36153
001
(0,00)
24.671.797,24
24.671.797,24
(0,00)
157
602272 - ISS STN
602272
36153
001
(0,00)
156.004,38
156.004,38
(0,00)
158
52787 SNA
52787
36153
001
(0,00)
323.917,32
323.917,32
(0,00)
205
20014 - MOVIMENTO
20014
40657
104
(0,00)
123.473,46
123.473,46
(0,00)
251
30007 - ARRECADAÇÃO
30007
36153
001
(0,00)
1.110.398,46
1.110.398,46
(0,00)
(0,00)
51.283.906,94
51.283.906,94
(0,00)
SubTotal Fonte >>
001000199 - Recusrsos Próprios Destinados a Outras Funções O.O.I.D.D
33
620017 - CONTA C
620017
36153
001
(0,00)
398.277,23
398.277,23
(0,00)
36
92347 - FEP
92347
36153
001
(0,00)
19.369,23
19.369,23
(0,00)
262
192679 - ARRECAÇÃO
192679
16154
341
(0,00)
314,87
314,87
(0,00)
1307
Recebimentos Diversos a Classificar
0000
99999
999
(0,00)
932.186,96
932.186,96
(0,00)
(0,00)
1.350.148,29
1.350.148,29
(0,00)
SubTotal Fonte >>
002000000 - MDE
247
3394995 - ARRECADAÇÃO
3394995
15987
399
SubTotal Fonte >>
(0,00)
120.038,64
120.038,64
(0,00)
(0,00)
120.038,64
120.038,64
(0,00)
(0,00)
1.110.732,32
1.110.732,32
(0,00)
(0,00)
1.110.732,32
1.110.732,32
(0,00)
004000000 - ASPS
204
20006 - ARRECADAÇÃO
20006
40657
104
SubTotal Fonte >>
004000199 - Recursos ASPS Oriundos do Orçamento Inicial para Demais D.
170
60247-7 - Saúde - ASPS
60247-7
36153
001
SubTotal Fonte >>
657.310,34
37.984.946,64
36.803.833,12
1.838.423,86
657.310,34
37.984.946,64
36.803.833,12
1.838.423,86
041000000 - RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DA UNIÃO
52
51063 - SAMU
51063
36153
001
1.724,32
96,93
0,00
1.821,25
53
29926X - SUS
29926X
36153
001
171.398,36
2.100.610,81
2.250.309,35
21.699,82
54
312002 - SUS
312002
36153
001
2.840,35
0,00
2.840,35
55
325732 - SUS
325732
36153
001
177.893,61
261.218,88
274.402,57
Data/Hora: 20/04/2010 02:59:00 - Usuario:LUDMYLA
- Grupo Assessor Público -
(0,00)
164.709,92
Página 1
42
Prefeitura Municipal de Palmas
Exercicio: 2009
Sistema de Contabilidade Municipal
Saldos Bancários
Tipo
Periodo de : 01/01/2009 até 31/12/2009
Conta / CC / Agência / Banco
Sld. Anterior
Depósitos
Retiradas
Sld. Atual
57
51071 - SUS
51071
36153
001
12.907,18
1.323,37
12.116,60
2.113,95
58
51616 - SUS
51616
36153
001
13.165,39
136.437,90
137.066,12
12.537,17
59
580546 - SUS
580546
36153
001
711.098,77
15.353.771,72
16.063.333,53
1.536,96
60
580554 - SUS
580554
36153
001
108.483,12
15.313.159,41
15.298.358,31
123.284,22
62
600903 - CAPS
600903
36153
001
85,96
373.060,03
325.207,14
47.938,85
103
52000 - VSUS - MS-PALMAS
52000
36153
001
11.679,50
232.967,11
54.038,37
190.608,24
117
600857 - AGENTES
600857
36153
001
86,83
4,88
0,00
91,71
118
602205 - RENAST
602205
36153
001
470.380,63
689.496,32
1.145.072,06
14.804,89
135
5223X - AFB-MS-PALMAS
5223X
36153
001
550.831,93
854.319,39
1.395.705,29
9.446,03
150
52515 - VIG - MS - PALMAS
52515
36153
001
4,05
0,23
0,00
4,28
162
5281-7 BLGES - MS PALMAS
5281-7
36153
001
78.228,61
157.815,95
145.543,83
90.500,73
2.310.808,61
35.474.282,93
37.103.993,52
681.098,02
254.876,06
SubTotal Fonte >>
042000000 - RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO ESTADO
66
601721 - SAMU
601721
36153
001
72.346,19
811.955,54
629.425,67
163
60239-6 ASSIT. FARMACEUTICA
60239-6
36153
001
285.311,13
316.272,49
513.414,65
88.168,97
164
60240-X Farmacia Basica
60240-X
36153
001
677.331,68
849.410,32
996.819,62
529.922,38
188
5326 - 0 SAUDE MENTAL
5326-0
36153
001
42.903,81
88.129,82
82.249,84
48.783,79
190
5.325-2
5.325-2
36153
001
54.671,13
69.830,92
92.605,88
31.896,17
1.132.563,94
2.135.599,09
2.314.515,66
953.647,37
INSULINOS DEPENDENTES
SubTotal Fonte >>
049800000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS À PROGRAMAS DE SAÚDE
56
50997 - SUS
50997
36153
001
(0,00)
10,82
10,82
(0,00)
61
601675 - HIV-AIDS
601675
36153
001
608,73
0,00
0,00
608,73
64
601500 - PROGRAMA AÇÕES UNIDAS
601500
36153
001
7,19
0,00
0,00
7,19
65
601705 - SAÚDE DA FAMILIA
601705
36153
001
3.070,44
5.248,20
74,76
8.243,88
101
601632 - CEO-CENT. ESPE.
601632
36153
001
374,84
386,69
761,53
125
60187X - ACOLHIMENTO DAUDE DO
60187X
36153
001
45.417,33
3.291,63
17.139,01
160
601594 - NUCLEO DE EDUC. PERM.
601594
36153
001
189.274,12
6.883,70
196.157,82
183
5317-1 PALMAS FNS
53171
36153
001
841.114,03
1.487.540,36
1.410.130,12
189
60252-3 URGENCIA EMERGENCIA
60252-3
36153
001
SubTotal Fonte >>
(0,00)
31.569,95
(0,00)
918.524,27
484,07
499,34
983,41
1.080.350,75
1.503.860,74
1.625.257,47
958.954,02
(0,00)
176.796,56
201500000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
3964
5370-8 PM PALMAS FNS
5370-8
36153
001
(0,00)
359.662,94
182.866,38
3963
5366-X PM PALMAS FNS
5366-X
36153
001
(0,00)
372.105,73
307.490,25
64.615,48
(0,00)
731.768,67
490.356,63
241.412,04
SubTotal Fonte >>
Data/Hora: 20/04/2010 02:59:00 - Usuario:LUDMYLA
- Grupo Assessor Público -
Página 2
43
Prefeitura Municipal de Palmas
Exercicio: 2009
Sistema de Contabilidade Municipal
Saldos Bancários
Tipo
Periodo de : 01/01/2009 até 31/12/2009
Conta / CC / Agência / Banco
Data/Hora: 20/04/2010 02:59:00 - Usuario:LUDMYLA
Sld. Anterior
Depósitos
Retiradas
Sld. Atual
SubTotal Gestora >>
5.181.033,64
131.695.284,26
132.202.782,59
4.673.535,31
Total >>
5.181.033,64
131.695.284,26
132.202.782,59
4.673.535,31
- Grupo Assessor Público -
Página 3
44
Exercício
Exercício
de 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Período: 01/01/2009 a 31/12/2009
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Despesa Contratada nos Ultimos 2 Quadrimestres - Processadas e Não Processadas
Fonte: 000000000000000000 a 999999999999999999
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
001000199 - Recusrsos Próprios Destinados a Outras Funções O.O.I.D.D
Ficha
Despe
Empenhado
Liquidado
Saldo a Liquidar
26/11/2009
Data
24851511000185-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
CNPJ/CREDOR
11398 3200001542200 0010001
NE
Processo
Fonte
2219
339047
1.379,23
1.379,23
0,00
0,00
1.379,23
31/12/2009
03012197000410-MV & P TECONOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
13056 3200018613200 0010001
2126
339039
118.720,00
118.720,00
0,00
113.377,60
5.342,40
31/12/2009
03012197000410-MV & P TECONOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
13059 3200018613200 0010001
2126
339039
31.280,00
31.280,00
0,00
28.608,80
2.671,20
151.379,23
151.379,23
0,00
141.986,40
9.392,83
subtotal por Fonte.......................
Pago Liquidado a Pagar
001010101 - Recusrsos Próprios Destinados a Saúde Oriundos do O. I. D. C
Ficha
Despe
Empenhado
Liquidado
Saldo a Liquidar
09/03/2009
Data
34028316000103-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
CNPJ/CREDOR
1288
NE
3200007741200 0010101
Processo
Fonte
1839
339039
4.296,01
4.296,01
0,00
1.664,96
16/07/2009
03605370000140-LRC SILVESTRE
7170
3200003807200 0010101
1839
339039
8.093,60
8.093,60
0,00
7.852,70
240,90
28/10/2009
05992445000119-REALTINS SISTEMAS P/ ESCRITORIOS LTDA.
10876 3200003591200 0010101
1839
339039
56.171,70
56.171,70
0,00
0,00
56.171,70
68.561,31
68.561,31
0,00
9.517,66
59.043,65
subtotal por Fonte.......................
Pago Liquidado a Pagar
2.631,05
001010199 - Recusrsos Próprios Destinados a Saúde Oriundos do O. I. D. D
Ficha
Despe
Empenhado
Liquidado
Saldo a Liquidar
16/02/2009
Data
07986279000173-FORÇAMED DISTRIBUIDORA DE
CNPJ/CREDOR
1232
3200036886200 0010101
466
339032
472.431,20
472.431,20
0,00
428.075,60
09/03/2009
00542637000100-J C DE BARROS
1311
3200001548200 0010101
466
339032
108,00
108,00
0,00
0,00
108,00
08/04/2009
01182132000144-GOVEIA E VENDRAMINI LTDA
3221
3200008054200 0010101
448
339039
2.650,00
2.650,00
0,00
1.318,70
1.331,30
28/05/2009
00542637000100-J C DE BARROS
4935
3200013744200 0010101
466
339032
255,00
255,00
0,00
0,00
255,00
15/06/2009
04316773000132-CAMARA DE VALORES IMOB./EST. TOCANTINS
5748
3200016297200 0010101
408
339039
8.000,00
8.000,00
0,00
3.200,00
4.800,00
08/07/2009
06165565000105-MARILIMPEZ COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA
6908
3200035542200 0010101
517
339039
84.871,86
84.871,86
0,00
77.875,24
6.996,62
22/07/2009
08050108000109-CASA BRASIL COMUNICAÇÃO ESTR. LTDA - ME
7285
3200001366200 0010101
448
339039
687.414,80
687.414,80
0,00
644.618,05
42.796,75
27/08/2009
05504993000152-DOM JASON IND. COM E DISTRIBUIDORA LTDA
8972
3200016536200 0010101
562
339039
55.800,00
55.800,00
0,00
15.300,00
40.500,00
27/08/2009
01461755000156-RIO BONITO CONSTRUÇÕES LTDA
8973
3200021391200 0010101
345
449051
148.282,11
148.282,11
0,00
34.324,14
113.957,97
27/08/2009
09349065134-SANDOVAL VIEIRA LABRES
8977
3200011402200 0010101
2148
339036
15.200,00
15.200,00
0,00
7.600,00
7.600,00
27/08/2009
00091215000165-PEDRO IMOVEIS LTDA.
8979
3200024809200 0010101
517
339039
19.200,00
19.200,00
0,00
4.800,00
14.400,00
28/08/2009
09630882000143-ADMINISTRADORA SILVA MÓVEIS LTDA
8990
3200019521200 0010101
2149
339039
9.991,67
9.991,67
0,00
0,00
9.991,67
31/08/2009
91865506168-GRAZIELA SOARES SANTOS
9003
3200012028200 0010101
515
339036
8.175,00
8.175,00
0,00
0,00
8.175,00
11/09/2009
00542637000100-J C DE BARROS
9153
3200028545200 0010101
466
339032
7.925,70
7.925,70
0,00
0,00
7.925,70
07/10/2009
03703129000154-ALFA IMOVEIS LTDA
10112 3252149012200 0010101
517
339039
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
05/11/2009
06165565000105-MARILIMPEZ COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA
10968 3200035542200 0010101
2196
339039
36.382,33
36.382,33
0,00
0,00
36.382,33
10/11/2009
03703129000154-ALFA IMOVEIS LTDA
11065 3205214901200 0010101
2150
339092
84.500,00
84.500,00
0,00
0,00
84.500,00
11/11/2009
03703129000154-ALFA IMOVEIS LTDA
11082 3205214901200 0010101
2152
339093
39.000,00
39.000,00
0,00
0,00
39.000,00
12/11/2009
04929328000148-GOIASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS
11116 3200021718200 0010101
401
339030
36.470,60
36.470,60
0,00
0,00
36.470,60
23/11/2009
05634149000146-GUIMARAES E NEGRE LTDA ME
11337 3200008460200 0010101
2196
339039
324,00
324,00
0,00
0,00
324,00
24/11/2009
09030426000162-J. E. MATTOS NETO
11347 3200019158200 0010101
2196
339039
20.625,00
20.625,00
0,00
0,00
20.625,00
Data/Hora: 20/04/2010 02:41:26 - Usuario:LUDMYLA
NE
Processo
Fonte
- Grupo Assessor Público -
Pago Liquidado a Pagar
44.355,60
Página 1
45
Exercício
Exercício
de 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Período: 01/01/2009 a 31/12/2009
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Despesa Contratada nos Ultimos 2 Quadrimestres - Processadas e Não Processadas
Fonte: 000000000000000000 a 999999999999999999
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
001010199 - Recusrsos Próprios Destinados a Saúde Oriundos do O. I. D. D
Ficha
Despe
Empenhado
Liquidado
Saldo a Liquidar
24/11/2009
Data
01018332001057-ANADIESEL S/A
CNPJ/CREDOR
11357 3200040005200 0010101
NE
Processo
Fonte
562
339039
3.441,79
3.441,79
0,00
0,00
3.441,79
26/11/2009
00577777000113-COOPERATIVA DOS MEDICOS
11397 3200001542200 0010101
2151
339039
8.859,28
8.859,28
0,00
0,00
8.859,28
04/12/2009
05634149000146-GUIMARAES E NEGRE LTDA ME
11988 3200008460200 0010101
562
339039
3.024,00
3.024,00
0,00
0,00
3.024,00
16/12/2009
05278848000109-PREVIPALMAS- PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN
12192
FOPAG
0010101
2186
319113
65.749,81
65.749,81
0,00
0,00
65.749,81
16/12/2009
25091307000176-INST.DE GESTÃO PREVID. DO EST. DO TO- I
12195
FOPAG
0010101
2185
319013
subtotal por Fonte.......................
Pago Liquidado a Pagar
39,57
39,57
0,00
0,00
39,57
1.858.721,72
1.858.721,72
0,00
1.217.111,73
641.609,99
004000101 - Recursos ASPS Oriundos do O. I. para Despesas de Custeio
Ficha
Despe
Empenhado
Liquidado
Saldo a Liquidar
15/04/2009
Data
34274233000102-PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
CNPJ/CREDOR
3353
NE
3200003461200 0040001
Processo
Fonte
1987
339030
26.000,00
24.292,92
1.707,08
24.292,92
0,00
02/06/2009
34274233000102-PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
5451
3200003461200 0040001
2060
339030
31.000,00
25.685,88
5.314,12
25.685,88
0,00
24/06/2009
26752857000151-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO
5956
2500008252200 0040001
2099
339047
3.200,00
3.188,21
11,79
3.188,21
0,00
60.200,00
53.167,01
7.032,99
53.167,01
0,00
subtotal por Fonte.......................
Pago Liquidado a Pagar
004000199 - Recursos ASPS Oriundos do Orçamento Inicial para Demais D.
Ficha
Despe
Empenhado
Liquidado
Saldo a Liquidar
05/01/2009
Data
00127185135-NATÁLIA DE TÁSSIA B. SOARES MARTINS
CNPJ/CREDOR
287
NE
3200010594200 0040001
Processo
Fonte
610
339036
2.988,00
0,00
2.988,00
Pago Liquidado a Pagar
0,00
0,00
05/01/2009
22941448802-EVERTON RODRIGO CARVALHO SILVA
306
3200010969200 0040001
610
339036
2.988,00
1.494,00
1.494,00
1.494,00
0,00
05/01/2009
62634119100-OSEMAR CRUZ MOUZINHO
321
3205019015200 0040001
516
339036
44.800,00
44.000,00
800,00
44.000,00
0,00
05/01/2009
07986279000173-FORÇAMED DISTRIBUIDORA DE
1220
3200036886200 0040001
464
339032
138.786,47
138.786,47
0,00
132.583,44
6.203,03
30/01/2009
29979036006424-INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL
4381
FOPAG
0040001
589
319013
433,40
433,40
0,00
0,00
433,40
30/01/2009
24851511000185-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
4382
FOPAG
0040001
583
319011
336,00
336,00
0,00
0,00
336,00
30/01/2009
29979036006424-INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL
4386
FOPAG
0040001
590
319013
719,02
719,02
0,00
0,00
719,02
30/01/2009
29979036006424-INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL
4393
FOPAG
0040001
591
319013
2.295,04
2.295,04
0,00
0,00
2.295,04
16/02/2009
06366038000169-MÁXIMA COMERCIO DE PRODUTOS
3019
3200036886200 0040001
379
339032
20.554,80
668,03
19.886,77
668,03
0,00
17/02/2009
19174365304-BERNARDA SOARES ARAUJO
334
3200034290200 0040001
418
339036
11.660,00
11.660,00
0,00
11.000,00
660,00
20/02/2009
15959040182-JOAO RODRIGUES DE SIQUEIRA
739
3205018151200 0040001
26/02/2009
24851511000185-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
1475
04/03/2009
24851511000185-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
30/03/2009
418
339036
6.840,00
6.840,00
0,00
6.040,00
800,00
0040001
582
319011
10.527,05
10.527,05
0,00
10.331,74
195,31
1054
3205023351200 0040001
392
339047
5.000,00
3.186,08
1.813,92
3.186,08
0,00
42874068934-REINALDO FAIS
2561
3200007737200 0040001
516
339036
10.500,00
9.000,00
1.500,00
9.000,00
0,00
15/04/2009
04721117000115-ARAI KAMINISHI & COSTA LTDA
3355
3200013172200 0040001
390
339039
2.000,00
1.909,97
90,03
1.909,97
0,00
14/05/2009
07331107000161-R. R. SANTOS BRASILEIRO
4500
3200016205200 0040001
502
339039
5.800,00
0,00
5.800,00
0,00
0,00
14/05/2009
21973601168-EVA ALVES DA CRUZ
4504
3200010422200 0040001
418
339036
5.960,00
5.960,00
0,00
5.060,00
900,00
14/05/2009
26894212000153-LOGOS IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA.
4507
3200015082200 0040001
421
339039
6.700,00
6.000,00
700,00
6.000,00
0,00
22/05/2009
71849079000259-ASSOCIAÇÃO BETEL
4702
3200000224200 0040001
2061
335043
107.242,22
59.242,22
48.000,00
59.242,22
0,00
Data/Hora: 20/04/2010 02:41:26 - Usuario:LUDMYLA
FOPAG
- Grupo Assessor Público -
Página 2
46
Exercício
Exercício
de 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Período: 01/01/2009 a 31/12/2009
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Despesa Contratada nos Ultimos 2 Quadrimestres - Processadas e Não Processadas
Fonte: 000000000000000000 a 999999999999999999
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
004000199 - Recursos ASPS Oriundos do Orçamento Inicial para Demais D.
Ficha
Despe
Empenhado
Liquidado
Saldo a Liquidar
22/06/2009
Data
26894212000153-LOGOS IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ/CREDOR
5869
3200011412200 0040001
518
339039
70.000,00
60.000,00
10.000,00
60.000,00
0,00
26/06/2009
09707021675-DOUGLAS RIBEIRO SOARES
6045
3200010782200 0040001
609
339036
2.988,00
0,00
2.988,00
0,00
0,00
26/06/2009
00885680162-FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS
6049
3200010962200 0040001
609
339036
2.988,00
0,00
2.988,00
0,00
0,00
26/06/2009
02879927137-RENATO FERREIRA FIDELIS
6053
3200033449200 0040001
609
339036
2.988,00
0,00
2.988,00
0,00
0,00
26/06/2009
02879599105-DIOGO CARVALHO DOS SANTOS
6056
3200010584200 0040001
609
339036
2.988,00
0,00
2.988,00
0,00
0,00
29/06/2009
95953116187-ERI DAIANA DA SILVA
6113
3200038944200 0040001
610
339036
2.988,00
2.988,00
0,00
2.490,00
498,00
29/06/2009
95772863134-ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS
6115
3200027313200 0040001
608
339036
1.294,80
0,00
1.294,80
0,00
0,00
10/07/2009
01040887000104-FERPAM-COM.DE FERRAMENTAS PARAFUSOS
7001
3200015994200 0040001
524
339030
6.326,00
2.690,45
3.635,55
2.690,45
0,00
13/07/2009
30663741149-MANOEL SANTANA PONCE LEONES
7033
3200019960200 0040001
418
339036
5.133,33
5.133,00
0,33
5.133,00
0,00
13/07/2009
91907187120-ADELINA SANTANA PARENTE ARAUJO
7034
3205030592200 0040001
418
339036
2.022,66
2.022,00
0,66
2.022,00
0,00
24/07/2009
07986279000173-FORÇAMED DISTRIBUIDORA DE
7382
3200014399200 0040001
377
339030
2.983,50
136,00
2.847,50
136,00
0,00
07/08/2009
05415091000140-C. FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME
8079
3200013820200 0040001
432
339039
985,50
985,50
0,00
0,00
985,50
07/08/2009
05415091000140-C. FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME
8080
3200013820200 0040001
479
339039
1.046,00
1.046,00
0,00
0,00
1.046,00
07/08/2009
05415091000140-C. FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME
8091
3200013820200 0040001
432
339039
484,00
484,00
0,00
0,00
484,00
07/08/2009
00971756000188-HOSPITAL OTORRINO DE PALMAS LTDA
8095
3200026966200 0040001
540
339032
2.400,00
2.400,00
0,00
72,00
2.328,00
13/08/2009
10638290000157-O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA - ME
8203
3200020317200 0040001
457
449052
2.040,00
0,00
2.040,00
0,00
0,00
18/08/2009
06757928191-FRANCISCO RICARDO DA SILVA
8382
3200035159200 0040001
418
339036
7.440,00
7.440,00
0,00
7.200,00
240,00
27/08/2009
01244675000149-PINHEIRO E GASPARIM LTDA
8947
3200004860200 0040001
377
339030
220,00
200,00
20,00
200,00
0,00
25/09/2009
05634149000146-GUIMARAES E NEGRE LTDA ME
9493
3200008460200 0040001
462
339039
118,80
0,00
118,80
0,00
0,00
25/09/2009
05634149000146-GUIMARAES E NEGRE LTDA ME
9494
3200008460200 0040001
462
339039
108,00
0,00
108,00
0,00
0,00
05/11/2009
78022835315-GERLANY PEREIRA DE CASTRO OLIVEIRA
10964 3200029977200 0040001
418
339036
2.948,33
2.948,00
0,33
1.498,00
1.450,00
12/11/2009
15959040182-JOAO RODRIGUES DE SIQUEIRA
11124 3205018151200 0040001
418
339036
1.360,00
560,00
800,00
560,00
0,00
17/11/2009
19174365304-BERNARDA SOARES ARAUJO
11192 3200034290200 0040001
418
339036
1.540,00
1.540,00
0,00
0,00
1.540,00
17/11/2009
52221164334-EDVALDO GOMES MERCEDES
11198 3200031021200 0040001
418
339036
1.836,00
1.836,00
0,00
386,00
1.450,00
17/11/2009
19711123134-JOAO ONOFRE PEREIRA DO REGO BARROS
11202 3200031029200 0040001
561
339036
2.160,00
360,00
1.800,00
360,00
0,00
18/11/2009
06757928191-FRANCISCO RICARDO DA SILVA
11215 3200035159200 0040001
418
339036
960,00
960,00
0,00
0,00
960,00
18/11/2009
62634119100-OSEMAR CRUZ MOUZINHO
11216 3205019015200 0040001
516
339036
3.200,00
0,00
3.200,00
0,00
0,00
26/11/2009
05278848000109-PREVIPALMAS- PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN
11562
FOPAG
0040001
602
319113
21.780,70
21.780,70
0,00
0,00
21.780,70
26/11/2009
25091307000176-INST.DE GESTÃO PREVID. DO EST. DO TO- I
11569
FOPAG
0040001
589
319013
409,15
409,15
0,00
0,00
409,15
26/11/2009
05278848000109-PREVIPALMAS- PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN
11592
FOPAG
0040001
601
319113
2.637,90
2.637,90
0,00
0,00
2.637,90
26/11/2009
05278848000109-PREVIPALMAS- PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN
11674
FOPAG
0040001
601
319113
365,12
365,12
0,00
0,00
365,12
26/11/2009
05278848000109-PREVIPALMAS- PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN
11684
FOPAG
0040001
601
319113
100.793,80
100.793,80
0,00
0,00
100.793,80
03/12/2009
06366038000169-MÁXIMA COMERCIO DE PRODUTOS
11973 3200022826200 0040001
379
339032
5.124,00
780,75
4.343,25
780,75
0,00
03/12/2009
26921908000121-HOSPFAR INDUST. E COM. DE PRODUTOS
11974 3200022826200 0040001
379
339032
8.200,00
0,00
8.200,00
0,00
0,00
03/12/2009
06366038000169-MÁXIMA COMERCIO DE PRODUTOS
11975 3200022826200 0040001
464
339032
77.518,00
68.692,60
8.825,40
68.692,60
0,00
09/12/2009
05634149000146-GUIMARAES E NEGRE LTDA ME
12060 3200008460200 0040001
455
339039
3.704,40
0,00
3.704,40
0,00
0,00
16/12/2009
05278848000109-PREVIPALMAS- PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN
12184
602
319113
22.775,17
22.775,17
0,00
0,00
22.775,17
Data/Hora: 20/04/2010 02:41:26 - Usuario:LUDMYLA
NE
Processo
FOPAG
Fonte
0040001
- Grupo Assessor Público -
Pago Liquidado a Pagar
Página 3
47
Exercício
Exercício
de 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Período: 01/01/2009 a 31/12/2009
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Despesa Contratada nos Ultimos 2 Quadrimestres - Processadas e Não Processadas
Fonte: 000000000000000000 a 999999999999999999
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
004000199 - Recursos ASPS Oriundos do Orçamento Inicial para Demais D.
NE
Processo
Fonte
Ficha
Despe
Empenhado
Liquidado
Saldo a Liquidar
16/12/2009
Data
24851511000185-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
CNPJ/CREDOR
12187
FOPAG
0040001
583
319011
263.383,54
263.383,54
0,00
0,00
16/12/2009
25091307000176-INST.DE GESTÃO PREVID. DO EST. DO TO- I
12188
FOPAG
0040001
589
319013
435,98
435,98
0,00
0,00
435,98
16/12/2009
05278848000109-PREVIPALMAS- PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN
12201
FOPAG
0040001
601
319113
72.220,91
72.220,91
0,00
0,00
72.220,91
16/12/2009
24851511000185-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
12202
FOPAG
0040001
572
319004
166.578,89
166.578,89
0,00
47.724,09
118.854,80
16/12/2009
24851511000185-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
12207
FOPAG
0040001
583
319011
6.680,00
6.680,00
0,00
0,00
6.680,00
16/12/2009
05278848000109-PREVIPALMAS- PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN
12208
FOPAG
0040001
601
319113
31.950,95
31.950,95
0,00
0,00
31.950,95
16/12/2009
01646611000174-O UNIVERSIT-RIO RESTAURANTE, COM E
12309 3200022788200 0040001
2228
339093
71.101,80
71.101,80
0,00
0,00
71.101,80
28/12/2009
05278848000109-PREVIPALMAS- PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN
12652
FOPAG
0040001
602
319113
22.227,13
22.227,13
0,00
0,00
22.227,13
28/12/2009
25091307000176-INST.DE GESTÃO PREVID. DO EST. DO TO- I
12659
FOPAG
0040001
589
319013
557,78
557,78
0,00
0,00
557,78
28/12/2009
05278848000109-PREVIPALMAS- PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN
12668
FOPAG
0040001
600
319113
65.241,53
65.241,53
0,00
0,00
65.241,53
28/12/2009
25091307000176-INST.DE GESTÃO PREVID. DO EST. DO TO- I
12674
FOPAG
0040001
588
319013
284,78
284,78
0,00
0,00
284,78
28/12/2009
29979036006424-INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL
12678
FOPAG
0040001
591
319013
77.607,99
77.607,99
0,00
0,00
77.607,99
28/12/2009
05278848000109-PREVIPALMAS- PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN
12684
FOPAG
0040001
601
319113
72.331,91
72.331,91
0,00
0,00
72.331,91
28/12/2009
05278848000109-PREVIPALMAS- PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN
12699
FOPAG
0040001
601
319113
32.097,05
32.097,05
0,00
0,00
32.097,05
29/12/2009
01504073000183-GENESIS LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS
12965 3200023119200 0040001
390
339039
27.113,37
27.113,37
0,00
0,00
27.113,37
29/12/2009
04948277000100-REDE EXEMPLO DE LABORATÓRIOS E
12966 3200023107200 0040001
390
339039
25.779,15
25.779,15
0,00
0,00
25.779,15
29/12/2009
04681694000120-OFTALMOCLINICA VISAO LTDA
12968 3200013170200 0040001
390
339039
25.222,14
25.222,14
0,00
0,00
25.222,14
29/12/2009
03556012000195-INSTITUTO TOCANTINENSE EXAMES
12969 3200023117200 0040001
390
339039
24.758,87
24.758,87
0,00
0,00
24.758,87
29/12/2009
04984422000108-OTOPALMAS SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE
12970 3200040601200 0040001
390
339039
29.660,00
29.660,00
0,00
0,00
29.660,00
30/12/2009
05529554000102-CASTRO & ARAUJO LTDA - ME
12977 3200038712200 0040001
2245
339093
23.050,55
23.050,55
0,00
0,00
23.050,55
1.799.269,48
1.653.305,74
145.963,74
490.460,37
1.162.845,37
Saldo a Liquidar
subtotal por Fonte.......................
Pago Liquidado a Pagar
263.383,54
042000199 - Recursos do SUS Provenientes do Estado Oriundos O.I.D.D
Ficha
Despe
Empenhado
Liquidado
05/01/2009
Data
07986279000173-FORÇAMED DISTRIBUIDORA DE
CNPJ/CREDOR
996
NE
3200036886200 0420001
Processo
Fonte
469
339032
247.843,50
247.843,41
0,09
247.843,41
24/07/2009
07986279000173-FORÇAMED DISTRIBUIDORA DE
7384
3200014399200 0420001
507
339030
13.139,20
12.230,00
909,20
12.230,00
0,00
17/12/2009
00802909000163-MARLEDES JOSE HILARIO (216-1000)
12354 3200022656200 0420001
510
339039
14.989,04
14.989,04
0,00
0,00
14.989,04
275.971,74
275.062,45
909,29
260.073,41
14.989,04
subtotal por Fonte.......................
Pago Liquidado a Pagar
0,00
049800225 - Rendimento de Aplicação - Convenios/225 TERMO DE ADESÃO - VI
Data
CNPJ/CREDOR
Ficha
Despe
Empenhado
Liquidado
Saldo a Liquidar
12/11/2009
10638290000157-O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA - ME
11921 3200021519200 0498002
NE
Processo
Fonte
2202
339039
7.249,00
7.249,00
0,00
0,00
24/11/2009
10638290000157-O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA - ME
11349 3200021524200 0498002
2202
339039
660,00
660,00
0,00
0,00
660,00
7.909,00
7.909,00
0,00
0,00
7.909,00
subtotal por Fonte.......................
Data/Hora: 20/04/2010 02:41:27 - Usuario:LUDMYLA
- Grupo Assessor Público -
Pago Liquidado a Pagar
7.249,00
Página 4
48
Exercício
Exercício
de 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Período: 01/01/2009 a 31/12/2009
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Despesa Contratada nos Ultimos 2 Quadrimestres - Processadas e Não Processadas
Fonte: 000000000000000000 a 999999999999999999
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
total geral.......................
Data/Hora: 20/04/2010 02:41:28 - Usuario:LUDMYLA
- Grupo Assessor Público -
4.222.012,48
4.068.106,46
153.906,02
2.172.316,58
1.895.789,88
Página 5
49
Prefeitura Municipal de Palmas
RESTOS A PAGAR 2008 A 2008
Apurado entre: 01/01/2009 e 31/12/2009
Unidade: 3200 a 3200
Fonte: 000000 a 999999
Restos a Pagar por Unidade/Fonte
RP Geral
Detalhado
Valor Inscrito
Data
Empenho ProcessoFornecedor
Saldo a Pagar
Processado Não Processado Valor Liquidado
Valor Pago Valor Cancelado
Processado Não Processado
Total
033200.00007 - Fundo Municipal de Saude - FUNDO ESPECIAL
Restos a Pagar de:
Unidade:
3200
Fonte:
0010.
2008
FUNDO MUN. DA SAÚDE
.
Órgão:
03
PREFEITURA MUNICIPAL
Recursos Ordinários
11/04/200803927
32000009112008
PEREIRA TURISMO LTDA
17/04/200804146
32000009072008
FRANCISCO DE PAULA MIGUEL FILHO
14/11/200809908
0,00
46,28
0,00
0,00
46,28
0,00
0,00
0,00
4.177,80
880,65
0,00
4.177,80
880,65
0,00
0,00
0,00
32000162062008
UZZO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
0,00
1.905,00
0,00
0,00
1.905,00
0,00
0,00
0,00
14/11/200809909
32000162062008
MÁXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
14/11/200809910
32000162062008
PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA
0,00
30,00
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14/11/200809911
32000162062008
PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA
0,00
2.516,40
2.516,40
2.516,40
0,00
0,00
0,00
0,00
14/11/200809913
32000162062008
PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA
0,00
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14/11/200809914
32000016012008
COSTA & VIEIRA LTDA
1.295,00
0,00
0,00
1.295,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17/11/200809931
32000016012008
COSTA & VIEIRA LTDA
1.180,00
0,00
0,00
1.180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17/11/200809933
32000016012008
COSTA & VIEIRA LTDA
499,50
0,00
0,00
499,50
0,00
0,00
0,00
0,00
17/11/200809943
32000009112008
PEREIRA TURISMO LTDA
1.273,03
991,34
0,00
1.273,03
991,34
0,00
0,00
0,00
19/11/200809957
32000368862007
DENTAL REZENDE LTDA
0,00
88,00
0,00
0,00
88,00
0,00
0,00
0,00
19/11/200809965
32000358232007
OPTICA CAPITAL LTDA
0,00
5.896,80
0,00
0,00
5.896,80
0,00
0,00
0,00
19/11/200809966
32000327422007
OPTICA CAPITAL LTDA
0,00
32,40
0,00
0,00
32,40
0,00
0,00
0,00
19/11/200809978
32000043352008
GUIMARAES E NEGRE LTDA ME
0,00
9.882,18
0,00
0,00
9.882,18
0,00
0,00
0,00
09/12/200810496
32000016012008
TEREZINHA MARIA DE JESUS A. GOIANA
1.645,00
0,00
0,00
1.645,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09/12/200810498
32000016012008
TEREZINHA MARIA DE JESUS A. GOIANA
1.024,00
0,00
0,00
1.024,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09/12/200810507
32000383992008
MED PALMAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOS
9.000,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11/12/200810569
32000368862007
DENTAL REZENDE LTDA
0,00
2.622,95
0,00
0,00
2.622,95
0,00
0,00
0,00
15/12/200810587
32000016012008
COSTA & VIEIRA LTDA
1.295,00
0,00
0,00
1.295,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15/12/200810588
32000016012008
COSTA & VIEIRA LTDA
71,99
0,00
0,00
71,99
0,00
0,00
0,00
0,00
15/12/200810589
32000016012008
COSTA & VIEIRA LTDA
749,00
0,00
0,00
749,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15/12/200810590
32000016012008
TEREZINHA MARIA DE JESUS A. GOIANA
0,00
1.645,00
1.645,00
1.645,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15/12/200810591
32000016012008
TEREZINHA MARIA DE JESUS A. GOIANA
1.760,00
0,00
0,00
1.760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17/12/200810745
32000041112008
MINASCOM COMERCIAL LTDA
33.744,00
0,00
0,00
33.744,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17/12/200810746
32000041112008
MINASCOM COMERCIAL LTDA
185.300,00
0,00
0,00
185.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
243.014,32
27.337,00
4.491,40
247.505,72
22.845,60
0,00
0,00
0,00
130,34
0,00
0,00
0,00
130,34
0,00
0,00
0,00
0,00
294,00
0,00
0,00
294,00
0,00
0,00
0,00
498,00
0,00
0,00
0,00
498,00
0,00
0,00
0,00
Total da Fonte:
Fonte:
0040.
.
ASPS
29/02/200803805
FOPAG INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE
18/03/200802924
32000085542008
D. DE A. SILVA
26/03/200803095
32000108342008
CARLOS JULIANO DA SILVA BEZERRA
Grupo Assessor Público®
Emissão: 06/07/2010 - 13:03 Usuário: DAVID FERREIRA DOS SANTOS
Página 1 de 7
50
Prefeitura Municipal de Palmas
RESTOS A PAGAR 2008 A 2008
Apurado entre: 01/01/2009 e 31/12/2009
Unidade: 3200 a 3200
Fonte: 000000 a 999999
Restos a Pagar por Unidade/Fonte
RP Geral
Detalhado
Valor Inscrito
Data
Empenho ProcessoFornecedor
Saldo a Pagar
Processado Não Processado Valor Liquidado
Valor Pago Valor Cancelado
Processado Não Processado
Total
033200.00007 - Fundo Municipal de Saude - FUNDO ESPECIAL
14/04/200803972
32000015422007
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
4.991,15
0,00
0,00
0,00
4.991,15
0,00
0,00
0,00
23/04/200804266
32050233512005
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
0,00
2.720,25
0,00
0,00
2.720,25
0,00
0,00
0,00
23/04/200804403
FOPAG PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
334,21
0,00
0,00
0,00
334,21
0,00
0,00
0,00
02/05/200804636
32000003282008
MARCA MOTORS VEICULOS LTDA.
622,25
0,00
0,00
188,89
433,36
0,00
0,00
0,00
02/05/200804638
32000003282008
MARCA MOTORS VEICULOS LTDA.
70,00
0,00
0,00
70,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02/05/200804639
32000003242008
CAETES COMERCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
3.316,80
0,00
0,00
3.316,80
0,00
0,00
0,00
0,00
02/05/200804640
32000003242008
CAETES COMERCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
1.640,00
0,00
0,00
1.640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30/06/200806905
FOPAG INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL
425,95
0,00
0,00
0,00
425,95
0,00
0,00
0,00
30/06/200806910
FOPAG INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL
345,75
0,00
0,00
0,00
345,75
0,00
0,00
0,00
30/06/200806916
FOPAG INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE
743,92
0,00
0,00
0,00
743,92
0,00
0,00
0,00
27/08/200808220
32000108342008
CARLOS JULIANO DA SILVA BEZERRA
498,00
0,00
0,00
498,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29/08/200808590
FOPAG INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE
43,58
0,00
0,00
0,00
43,58
0,00
0,00
0,00
11/09/200808529
32000287702008
ANADIESEL S/A
0,00
0,02
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
11/09/200808532
32000287702008
ANADIESEL S/A
2.313,90
0,00
0,00
2.313,90
0,00
0,00
0,00
0,00
17/09/200808686
32000273152007
JANES RIBEIRO DOS SANTOS
0,00
0,20
0,00
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
17/09/200808691
32000314972008
DENTAL TOCANTINS COMÉRCIO DE PRODUTOS OD
0,00
0,10
0,00
0,00
0,10
0,00
0,00
0,00
23/09/200808802
32000012762008
RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO
1.600,00
0,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25/09/200808866
32050185812005
TEODORO SOUZA RAMOS
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
26/09/200808899
32000351592007
DEUSOLEA FRUTUOSO FRANCO
240,00
0,00
0,00
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30/09/200809294
FOPAG INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL
64,32
0,00
0,00
0,00
64,32
0,00
0,00
0,00
30/09/200809296
FOPAG INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL
167,77
0,00
0,00
0,00
167,77
0,00
0,00
0,00
30/09/200809298
FOPAG INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE
132,02
0,00
0,00
0,00
132,02
0,00
0,00
0,00
09/10/200809246
32000331862008
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA
162,00
0,00
0,00
162,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29/10/200809450
32000368862008
DENTAL REZENDE LTDA
13.340,00
0,00
0,00
13.340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29/10/200809451
32000368862008
DENTAL REZENDE LTDA
314,80
0,00
0,00
314,80
0,00
0,00
0,00
0,00
11/11/200809847
32000348782008
HALEX INSTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
17.950,00
0,00
0,00
17.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21/11/200810013
32000351592007
DEUSOLEA FRUTUOSO FRANCO
960,00
0,00
0,00
960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15/12/200810597
32000003332008
FORTE MIL COM. DE PROD. AUTOMOTIVO
120.050,04
0,00
0,00
120.050,04
0,00
0,00
0,00
0,00
15/12/200810646
FOPAG PREVIPALMAS- PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN D
26.893,70
0,00
0,00
26.893,70
0,00
0,00
0,00
0,00
15/12/200810652
FOPAG PREVIPALMAS- PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN D
78.535,26
0,00
0,00
78.535,26
0,00
0,00
0,00
0,00
15/12/200810658
FOPAG PREVIPALMAS- PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN D
75.598,23
0,00
0,00
75.598,23
0,00
0,00
0,00
0,00
22/12/200810777
FOPAG INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL
22.028,36
0,00
0,00
0,00
22.028,36
0,00
0,00
0,00
22/12/200810781
FOPAG PREVIPALMAS- PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN D
27.351,47
0,00
0,00
27.351,47
0,00
0,00
0,00
0,00
22/12/200810784
FOPAG PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
76.403,61
0,00
0,00
0,00
76.403,61
0,00
0,00
0,00
22/12/200810791
FOPAG PREVIPALMAS- PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN D
78.638,83
0,00
0,00
78.638,83
0,00
0,00
0,00
0,00
22/12/200810799
FOPAG PREVIPALMAS- PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN D
76.401,82
0,00
0,00
76.401,82
0,00
0,00
0,00
0,00
30/12/200811010
32000388812008
HTC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
5.596,02
0,00
0,00
5.596,02
0,00
0,00
0,00
0,00
Grupo Assessor Público®
Emissão: 06/07/2010 - 13:03 Usuário: DAVID FERREIRA DOS SANTOS
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51
Prefeitura Municipal de Palmas
RESTOS A PAGAR 2008 A 2008
Apurado entre: 01/01/2009 e 31/12/2009
Unidade: 3200 a 3200
Fonte: 000000 a 999999
Restos a Pagar por Unidade/Fonte
RP Geral
Detalhado
Valor Inscrito
Data
Empenho ProcessoFornecedor
Saldo a Pagar
Processado Não Processado Valor Liquidado
Valor Pago Valor Cancelado
Processado Não Processado
Total
033200.00007 - Fundo Municipal de Saude - FUNDO ESPECIAL
30/12/200811020
32000388812008
HTC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Total da Fonte:
Fonte:
0510.
.
4.694,00
0,00
0,00
4.694,00
0,00
0,00
0,00
0,00
643.296,10
3.014,57
0,00
536.353,76
109.956,91
0,00
0,00
0,00
Recursos do SUS União
22/01/200800121
32000178962007
FORÇAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
0,00
3.863,68
0,00
0,00
3.863,68
0,00
0,00
0,00
23/01/200800161
32000366272007
PINHEIRO E GASPARIM LTDA
0,00
2.450,00
0,00
0,00
2.450,00
0,00
0,00
0,00
23/01/200800163
32000076472007
MÁXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
0,00
136,49
0,00
0,00
136,49
0,00
0,00
0,00
23/01/200800179
32000027212007
BRAUN E SOUZA LTDA
32.575,33
31.004,43
31.004,43
63.579,76
0,00
0,00
0,00
0,00
24/01/200800181
32000156472007
FISIOPALMAS SERV. INTEGRADOS DE SAUDE LT
0,00
4.268,00
0,00
0,00
4.268,00
0,00
0,00
0,00
24/01/200800190
32000293602007
REDE CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA LTDA
0,00
4.700,00
0,00
0,00
4.700,00
0,00
0,00
0,00
24/01/200800192
32000129252007
FORMATO GRAFICA E EDITORA LTDA
0,00
700,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
24/01/200800193
32000358262007
G & R LTDA
0,00
4.010,00
0,00
0,00
4.010,00
0,00
0,00
0,00
24/01/200800194
32000358262007
G & R LTDA
0,00
1.290,00
0,00
0,00
1.290,00
0,00
0,00
0,00
24/01/200800198
32000269812007
D. DE A. SILVA
0,00
4.163,01
0,00
0,00
4.163,01
0,00
0,00
0,00
24/01/200800200
32000162252007
INSTITUTO DE RADIOLOGIA E DIAG. ODONTOL.
0,00
3.925,00
0,00
0,00
3.925,00
0,00
0,00
0,00
25/01/200800231
32000090472007
UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
0,00
27.935,00
0,00
0,00
27.935,00
0,00
0,00
0,00
25/01/200800296
32000177912007
PROTEX SERVIÇOS DE PINT. E REFORMAS
257,49
0,00
0,00
0,00
257,49
0,00
0,00
0,00
28/01/200800342
32000186132007
MV & P TECONOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
0,00
143.140,00
59.360,00
59.360,00
83.780,00
0,00
0,00
0,00
28/01/200800364
32000156992007
FORÇAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
0,00
482,96
0,00
0,00
482,96
0,00
0,00
0,00
29/01/200800385
32000295812007
HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
0,00
3.028,10
0,00
0,00
3.028,10
0,00
0,00
0,00
29/01/200800411
32000166042007
FIOTEC-FUNDAÇÃO PARA O DESEN. CIENT. E T
0,00
2.320,00
0,00
0,00
2.320,00
0,00
0,00
0,00
29/01/200800420
32000105482007
STAR ODONTOMÉDICA LTDA
0,00
76,40
0,00
0,00
76,40
0,00
0,00
0,00
29/01/200800421
32000295872007
DESAFIOS PAPELARIA LTDA - ME
0,00
2.097,00
0,00
0,00
2.097,00
0,00
0,00
0,00
30/01/200800468
32000019702008
MARTIM RODRIGUES FILHO
0,00
960,00
0,00
0,00
960,00
0,00
0,00
0,00
30/01/200800507
32000006642008
FLORAMED FARMACIA DE MANIPULAÇÃO
0,00
837,56
0,00
0,00
837,56
0,00
0,00
0,00
31/01/200800736
32050091332005
MAÍSA BARBOSA SEVERO
1.218,00
0,00
0,00
0,00
1.218,00
0,00
0,00
0,00
08/02/200801013
32000120972006
COSTA & VIEIRA LTDA
0,00
0,08
0,00
0,00
0,08
0,00
0,00
0,00
12/02/200801198
32000327422007
OPTICA CAPITAL LTDA
9.525,60
0,00
0,00
9.525,60
0,00
0,00
0,00
0,00
12/02/200801221
32000038432008
REDE EXEMPLO DE LABORATËRIOS E FARM-CIAS
1.241,50
3.250,00
0,00
1.241,50
3.250,00
0,00
0,00
0,00
12/02/200801250
32000028192008
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
0,00
925,00
0,00
0,00
925,00
0,00
0,00
0,00
13/02/200801324
32000331182007
D. DE A. SILVA
0,00
61,19
0,00
0,00
61,19
0,00
0,00
0,00
18/02/200801454
32000141172006
LUIZ SERGIO CEREZOL - ME.
0,00
2,47
0,00
0,00
2,47
0,00
0,00
0,00
21/02/200801627
32000100022007
FRANCISCO DE PAULA MIGUEL FILHO
0,00
95.045,30
0,00
0,00
95.045,30
0,00
0,00
0,00
21/02/200801641
32000227962007
D. M. PRANDINE
0,00
56.561,28
0,00
0,00
56.561,28
0,00
0,00
0,00
22/02/200801675
32000352992007
JESSE PEIXOTO DE CARVALHO
0,00
11.580,00
3.860,00
3.860,00
7.720,00
0,00
0,00
0,00
25/02/200801817
32000062752008
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
0,00
16.043,95
0,00
0,00
16.043,95
0,00
0,00
0,00
26/02/200801844
32000048602008
PINHEIRO E GASPARIM LTDA
0,00
3.010,00
0,00
0,00
3.010,00
0,00
0,00
0,00
Grupo Assessor Público®
LTD
Emissão: 06/07/2010 - 13:03 Usuário: DAVID FERREIRA DOS SANTOS
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52
Prefeitura Municipal de Palmas
RESTOS A PAGAR 2008 A 2008
Apurado entre: 01/01/2009 e 31/12/2009
Unidade: 3200 a 3200
Fonte: 000000 a 999999
Restos a Pagar por Unidade/Fonte
RP Geral
Detalhado
Valor Inscrito
Data
Empenho ProcessoFornecedor
Saldo a Pagar
Processado Não Processado Valor Liquidado
Valor Pago Valor Cancelado
Processado Não Processado
Total
033200.00007 - Fundo Municipal de Saude - FUNDO ESPECIAL
27/02/200801922
32000230962007
CAMBAÚVA & BRANDLI LTDA
0,00
2.825,71
2.825,71
2.825,71
0,00
0,00
0,00
0,00
27/02/200801939
32000256892006
CLINICA ORTOPEDICA DE PALMAS LTDA.
0,00
5.145,00
4.095,00
4.095,00
1.050,00
0,00
0,00
0,00
27/02/200801980
32050171622005
CENTRO DE ESPEC. MEDICA DIAG E LAB LTDA.
0,00
13.800,63
5.128,73
5.128,73
8.671,90
0,00
0,00
0,00
28/02/200802208
32000231172007
INSTITUTO TOCANTINENSE EXAMES LABORATORI
17.145,61
1.392,97
1.392,97
18.538,58
0,00
0,00
0,00
0,00
28/02/200802217
32050171642005
LAPAC - LAB.DE ANATOMIA PATOLOGICA CITOP
0,00
1.999,26
1.999,26
1.999,26
0,00
0,00
0,00
0,00
29/02/200802269
32000012762008
RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO
800,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29/02/200802289
32000287762006
ELIANE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA - ME
0,00
6.547,98
6.286,38
6.286,38
261,60
0,00
0,00
0,00
29/02/200802311
32000231102007
J.M. MORAIS E CIA LTDA.
12.068,92
20.349,87
20.349,87
32.418,79
0,00
0,00
0,00
0,00
03/03/200802398
32000293142007
CENTRO DE ESPEC. MEDICA DIAG E LAB LTDA.
0,00
19.211,27
19.211,27
19.211,27
0,00
0,00
0,00
0,00
03/03/200802400
32000015512008
CENTRO AVANÇADO DE UROLOGIA
0,00
65.250,00
0,00
0,00
65.250,00
0,00
0,00
0,00
03/03/200802407
32000015462008
REDE EXEMPLO DE LABORATÓRIOS E FARMÁCIAS
0,00
44.732,10
44.732,10
44.732,10
0,00
0,00
0,00
0,00
03/03/200802415
32000263602007
SANTOS E VASCONCELOS LTDA. - ME
0,00
36.172,31
36.172,31
36.172,31
0,00
0,00
0,00
0,00
03/03/200802427
32000287752006
INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DE PALMAS LTD
0,00
7.800,00
7.800,00
7.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03/03/200802430
32000231142007
QUALITY LABORATORIO CLINICO LTDA
0,00
13.262,96
13.262,96
13.262,96
0,00
0,00
0,00
0,00
04/03/200802489
32050159712005
CENTRO AVANÇADO DE UROLOGIA
0,00
4.860,00
1.220,75
1.220,75
3.639,25
0,00
0,00
0,00
04/03/200802491
32050171662005
REDE EXEMPLO DE LABORATËRIOS E FARM-CIAS
3.173,50
3.619,02
3.421,93
6.595,43
197,09
0,00
0,00
0,00
05/03/200802563
32050159682005
HOSPITAL UROLOGICO DE PALMAS S/S LTDA
9.955,87
18.005,00
6.465,00
16.420,87
11.540,00
0,00
0,00
0,00
05/03/200802583
32050140722005
HOSPITAL DE URGENCIA DE PALMAS LTDA.
0,00
23.041,38
0,00
0,00
23.041,38
0,00
0,00
0,00
06/03/200802595
32050171672005
LABORATORIO IMUNO LTDA.
0,00
3.416,05
3.416,05
3.416,05
0,00
0,00
0,00
0,00
06/03/200802598
32050159712005
CENTRO AVANÇADO DE UROLOGIA
0,00
8.519,25
8.519,25
8.519,25
0,00
0,00
0,00
0,00
06/03/200802599
32050233512005
COOPSAUDE
0,00
4.334,00
4.334,00
4.334,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06/03/200802626
32000019652008
IRIS ANDRADE FEITOSA - ME
0,00
0,05
0,00
0,00
0,05
0,00
0,00
0,00
07/03/200802630
32000037852008
FABIANO ROBERTO MATOS DO VALE FILHO & CI
0,00
3.700,00
0,00
0,00
3.700,00
0,00
0,00
0,00
07/03/200802633
32000037852008
FABIANO ROBERTO MATOS DO VALE FILHO & CI
0,00
2.200,00
0,00
0,00
2.200,00
0,00
0,00
0,00
12/03/200802782
32000076352007
CONSTRUTORA NS LTDA
0,00
0,01
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
13/03/200802799
32000006602008
E.B. DE ALMEIDA - ME
0,00
10.045,44
0,00
0,00
10.045,44
0,00
0,00
0,00
17/03/200802914
32000047062008
BAR E RESTAURANTE BRUCUTU LTDA
1.026,00
18.936,00
0,00
1.026,00
18.936,00
0,00
0,00
0,00
31/03/200803481
32000346752007
BIO-MED FARMA HOSPITALAR LTDA
0,00
990,00
990,00
990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01/04/200803616
32000015952008
FORTE MIL COM. DE PROD. AUTOMOTIVO
0,00
400,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
02/04/200803663
32000052592008
W.G. MOREIRA
0,00
1.042,50
0,00
0,00
1.042,50
0,00
0,00
0,00
02/04/200803678
32000199122007
BIO-MED FARMA HOSPITALAR LTDA
0,00
134,90
0,00
0,00
134,90
0,00
0,00
0,00
07/04/200803793
32000034732008
E.M DE OLIVEIRA RESTAURANTE
0,00
10.875,15
0,00
0,00
10.875,15
0,00
0,00
0,00
07/04/200803825
32000021442008
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
0,00
1.910,00
0,00
0,00
1.910,00
0,00
0,00
0,00
10/04/200803917
32000091262008
CASTRO & ARAUJO LTDA - ME
0,00
37.782,00
12.445,60
12.445,60
25.336,40
0,00
0,00
0,00
11/04/200803928
32000091302008
MEGA IMAGEM DIAGNÓSTICOS LTDA
11.409,38
26.438,00
25.406,00
36.815,38
1.032,00
0,00
0,00
0,00
11/04/200803934
32000134442008
HOSPITAL
0,00
70.959,32
70.959,32
70.959,32
0,00
0,00
0,00
0,00
11/04/200803938
32000295822006
CONSTRUTORA CENTRAL LTDA
0,00
0,01
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
Grupo Assessor Público®
OFTALMOLOGICO DE BRASILIA - PA
Emissão: 06/07/2010 - 13:03 Usuário: DAVID FERREIRA DOS SANTOS
Página 4 de 7
53
Prefeitura Municipal de Palmas
RESTOS A PAGAR 2008 A 2008
Apurado entre: 01/01/2009 e 31/12/2009
Unidade: 3200 a 3200
Fonte: 000000 a 999999
Restos a Pagar por Unidade/Fonte
RP Geral
Detalhado
Valor Inscrito
Data
Empenho ProcessoFornecedor
Saldo a Pagar
Processado Não Processado Valor Liquidado
Valor Pago Valor Cancelado
Processado Não Processado
Total
033200.00007 - Fundo Municipal de Saude - FUNDO ESPECIAL
14/04/200803963
32000101612008
ROSALINO DA SILVA COSTA - SUPERM. SILVA
0,00
416,64
0,00
0,00
416,64
0,00
0,00
0,00
15/04/200804022
32000131702008
OFTALMOCLINICA VISAO LTDA
0,00
161.145,42
4.157,66
4.157,66
156.987,76
0,00
0,00
0,00
23/04/200804267
32000194682007
RIO BONITO CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
6,92
0,00
0,00
6,92
0,00
0,00
0,00
30/04/200804276
32000368862007
DENTAL REZENDE LTDA
713,20
857,86
0,00
713,20
857,86
0,00
0,00
0,00
06/05/200804756
32000104242008
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA PUBLICIDADE
0,00
39.436,80
0,00
0,00
39.436,80
0,00
0,00
0,00
07/05/200804768
32000144392008
D PINTO DA COSTA E CIA LTDA
0,00
699,40
0,00
0,00
699,40
0,00
0,00
0,00
07/05/200804788
32000368862007
MÁXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
0,00
235,60
0,00
0,00
235,60
0,00
0,00
0,00
08/05/200804822
32000174312008
CLINICA DO CALCULO DO HOSP UROLOGICO S/C
21.120,30
79.024,00
38.879,50
59.999,80
40.144,50
0,00
0,00
0,00
08/05/200804826
32000174282008
J EZIO N MARQUES
27.015,47
108.461,00
25.509,80
43.220,27
92.256,20
0,00
0,00
0,00
09/05/200804859
32000295742006
CONSTRUTORA NS LTDA
0,00
1.721,32
0,00
0,00
1.721,32
0,00
0,00
0,00
13/05/200804912
32000133742008
P.M.H. PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
16/05/200804991
32050171652005
NETO E LYRA LTDA
0,00
4.439,85
4.439,85
4.439,85
0,00
0,00
0,00
0,00
16/05/200804993
32000380102007
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
0,00
187.474,43
0,00
0,00
187.474,43
0,00
0,00
0,00
21/05/200805124
32000101612008
ROSALINO DA SILVA COSTA - SUPERM. SILVA
0,00
214,90
0,00
0,00
214,90
0,00
0,00
0,00
23/05/200805140
32000016012008
TEREZINHA MARIA DE JESUS A. GOIANA
0,00
7.229,50
0,00
0,00
7.229,50
0,00
0,00
0,00
28/05/200805301
32000175102008
HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
0,00
13.107,00
13.107,00
13.107,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29/05/200805318
32000065862008
COMERCIAL ENTRE RIOS
0,00
9.363,70
0,00
0,00
9.363,70
0,00
0,00
0,00
30/05/200805610
32000198722008
CLÍNICA, CONS. CURSOS FISIOTERAPIA LTDA
0,00
62.370,00
13.432,50
13.432,50
48.937,50
0,00
0,00
0,00
30/05/200805611
32000198692008
CLINICA ORTOPEDICA DE PALMAS LTDA.
11.464,08
56.367,50
16.485,00
27.949,08
39.882,50
0,00
0,00
0,00
03/06/200805645
32000166662008
CONSTRUTORA NS LTDA
0,00
3.591,95
0,00
0,00
3.591,95
0,00
0,00
0,00
09/06/200805804
32050159672005
INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA DE PALMAS
13.646,95
1.330,00
1.330,00
14.976,95
0,00
0,00
0,00
0,00
11/06/200805846
32000142032008
BRITO & VIANA LTDA
0,00
392,00
0,00
0,00
392,00
0,00
0,00
0,00
11/06/200805847
32000142032008
BRITO & VIANA LTDA
0,00
392,00
0,00
0,00
392,00
0,00
0,00
0,00
26/06/200806214
32050171632005
QUALITY LABORATORIO CLINICO LTDA
0,00
14.351,72
5.681,77
5.681,77
8.669,95
0,00
0,00
0,00
26/06/200806218
32050233532005
MAGALHAES E MAGALHAES LTDA.
0,00
7.739,28
3.328,48
3.328,48
4.410,80
0,00
0,00
0,00
27/06/200806246
32000204782008
ROSALINO DA SILVA COSTA - SUPERM. SILVA
0,00
748,14
0,00
0,00
748,14
0,00
0,00
0,00
01/07/200806556
32000145502008
BANANAL ECOTOUR LTDA
0,00
201,78
0,00
0,00
201,78
0,00
0,00
0,00
01/07/200806557
32000145502008
BANANAL ECOTOUR LTDA
0,00
210,44
0,00
0,00
210,44
0,00
0,00
0,00
01/07/200806574
32000145502008
BANANAL ECOTOUR LTDA
0,00
232,79
0,00
0,00
232,79
0,00
0,00
0,00
01/07/200806576
32000145502008
BANANAL ECOTOUR LTDA
0,00
636,42
0,00
0,00
636,42
0,00
0,00
0,00
03/07/200806628
32000237522008
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
0,00
54.000,00
0,00
0,00
54.000,00
0,00
0,00
0,00
07/07/200806688
32000034882008
BANANAL ECOTOUR LTDA
0,00
11.760,71
0,00
0,00
11.760,71
0,00
0,00
0,00
07/07/200806689
32000034882008
BANANAL ECOTOUR LTDA
0,00
15.189,73
0,00
0,00
15.189,73
0,00
0,00
0,00
07/07/200806690
32000034882008
BANANAL ECOTOUR LTDA
0,00
8.602,18
0,00
0,00
8.602,18
0,00
0,00
0,00
07/07/200806691
32000034882008
BANANAL ECOTOUR LTDA
0,00
1.105,61
0,00
0,00
1.105,61
0,00
0,00
0,00
14/07/200806861
32000034792008
J C DE BARROS
0,00
111.071,52
0,00
0,00
111.071,52
0,00
0,00
0,00
22/07/200807063
32000041112008
MANIA DIGITAL COM. EQUIP. INFORM. LTDA
10.560,00
0,00
0,00
10.560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Grupo Assessor Público®
LTDA-ME
Emissão: 06/07/2010 - 13:03 Usuário: DAVID FERREIRA DOS SANTOS
Página 5 de 7
54
Prefeitura Municipal de Palmas
RESTOS A PAGAR 2008 A 2008
Apurado entre: 01/01/2009 e 31/12/2009
Unidade: 3200 a 3200
Fonte: 000000 a 999999
Restos a Pagar por Unidade/Fonte
RP Geral
Detalhado
Valor Inscrito
Data
Empenho ProcessoFornecedor
Saldo a Pagar
Processado Não Processado Valor Liquidado
Valor Pago Valor Cancelado
Processado Não Processado
Total
033200.00007 - Fundo Municipal de Saude - FUNDO ESPECIAL
29/07/200807364
32000196212008
FORÇAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
14.776,26
6.551,70
0,00
14.776,26
6.551,70
0,00
0,00
0,00
04/08/200807476
32000275272008
CLINICA ORTOPEDICA DE PALMAS LTDA.
47.044,25
97.739,00
87.780,00
134.824,25
9.959,00
0,00
0,00
0,00
06/08/200807512
32000162052008
GRAFICART INDUSTRIA GRAFICA E EDIT. LTDA
0,00
545,00
0,00
0,00
545,00
0,00
0,00
0,00
06/08/200807515
32000162052008
PROVISAO ESTACAO GRAFICA E EDITORA LTDA
0,00
1.412,90
0,00
0,00
1.412,90
0,00
0,00
0,00
10/09/200808482
32000307382008
FIOTEC-FUNDAÇÃO PARA O DESEN. CIENT. E T
650,00
0,00
0,00
0,00
650,00
0,00
0,00
0,00
15/09/200808622
32000198832008
CLÍNICA DE OLHOS DO TOCANTINS LTDA
0,00
53.031,16
0,00
0,00
53.031,16
0,00
0,00
0,00
15/09/200808625
32000188642008
BARROS E MARQUES LTDA.
0,00
53.031,16
9.479,00
9.479,00
43.552,16
0,00
0,00
0,00
15/09/200808628
32000206902008
HOSPITAL PADRE LUSO
0,00
79.884,00
0,00
0,00
79.884,00
0,00
0,00
0,00
17/09/200808701
32000158802008
FIOTEC-FUNDAÇÃO PARA O DESEN. CIENT. E T
1.770,00
0,00
0,00
0,00
1.770,00
0,00
0,00
0,00
18/09/200808724
32050159632005
CLINICA DE GASTROENTEOROLOGIA DE PALMAS
0,00
11.750,00
11.330,00
11.330,00
420,00
0,00
0,00
0,00
08/10/200809234
32000276312008
VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA
0,00
5.550,00
0,00
0,00
5.550,00
0,00
0,00
0,00
08/10/200809235
32000276312008
VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA
0,00
6.150,00
0,00
0,00
6.150,00
0,00
0,00
0,00
30/10/200809469
32000366572008
LABORATORIO IMUNO LTDA.
0,00
9.612,82
4.442,16
4.442,16
5.170,66
0,00
0,00
0,00
30/10/200809472
32000366542008
NETO E LYRA LTDA
0,00
13.786,82
5.094,56
5.094,56
8.692,26
0,00
0,00
0,00
31/10/200809707
32000366522008
LAPAC - LAB.DE ANATOMIA PATOLOGICA CITOP
0,00
12.522,00
12.522,00
12.522,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02/12/200810375
32000383962008
MARDONIO PARENTE DE MENEZES
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15/12/200810660
FOPAG PREVIPALMAS- PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN D
27,37
0,00
0,00
27,37
0,00
0,00
0,00
0,00
254.185,08
2.233.259,71
651.658,17
890.642,76
1.596.802,03
0,00
0,00
0,00
0,00
27.710,45
0,00
0,00
27.710,45
0,00
0,00
0,00
0,00
27.710,45
0,00
0,00
27.710,45
0,00
0,00
0,00
Total da Fonte:
Fonte:
0520.
24/06/200806152
.
Recursos do SUS Estado
32000062732008
E.M DE OLIVEIRA RESTAURANTE
Total da Fonte:
Fonte:
5015.
.
Recursos de Convênios Adm Indireta
29/01/200800415
32000302452007
FRANCISCO DE PAULA MIGUEL FILHO
11/02/200801125
32000329652007
CLIPART COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
20/02/200801529
0,00
21.762,69
0,00
0,00
21.762,69
0,00
0,00
0,00
3.450,00
0,00
0,00
0,00
3.450,00
0,00
0,00
0,00
32000303892007
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
0,00
21.453,60
0,00
0,00
21.453,60
0,00
0,00
0,00
13/03/200802806
32000163722007
REIFASA COMERCIAL LTDA.
0,00
74.000,00
0,00
0,00
74.000,00
0,00
0,00
0,00
27/08/200808182
32000162052008
PROVISAO ESTACAO GRAFICA E EDITORA LTDA
0,00
13.411,00
0,00
0,00
13.411,00
0,00
0,00
0,00
04/09/200808413
32000298342008
PINHEIRO E GASPARIM LTDA
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19/12/200810769
32000031212007
INFRACOM CONST. E INCORPORADORA LTDA
180.271,43
0,00
0,00
180.271,43
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Fonte:
184.721,43
130.627,29
0,00
181.271,43
134.077,29
0,00
0,00
0,00
Total da Unidade:
1.325.216,93
2.421.949,02
656.149,57
1.855.773,67
1.891.392,28
0,00
0,00
0,00
Total do Exercício:
1.325.216,93
2.421.949,02
656.149,57
1.855.773,67
1.891.392,28
0,00
0,00
0,00
Grupo Assessor Público®
Emissão: 06/07/2010 - 13:03 Usuário: DAVID FERREIRA DOS SANTOS
Página 6 de 7
55
Prefeitura Municipal de Palmas
RESTOS A PAGAR 2008 A 2008
Apurado entre: 01/01/2009 e 31/12/2009
Unidade: 3200 a 3200
Fonte: 000000 a 999999
Restos a Pagar por Unidade/Fonte
RP Geral
Detalhado
Valor Inscrito
Data
Empenho ProcessoFornecedor
Saldo a Pagar
Processado Não Processado Valor Liquidado
Valor Pago Valor Cancelado
Processado Não Processado
Total
033200.00007 - Fundo Municipal de Saude - FUNDO ESPECIAL
Grupo Assessor Público®
SubTotal por Gestora:
1.325.216,93
2.421.949,02
656.149,57
1.855.773,67
1.891.392,28
0,00
0,00
0,00
Total Geral:
1.325.216,93
2.421.949,02
656.149,57
1.855.773,67
1.891.392,28
0,00
0,00
0,00
Emissão: 06/07/2010 - 13:03 Usuário: DAVID FERREIRA DOS SANTOS
Página 7 de 7
56
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Conta Contabil:
Descrição
ATIVO
Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
Saldo Inicial do
Exercício
1.0.0.0.0.00.00.00000000
1
1.1.0.0.0.00.00.00000000
2
1.1.1.0.0.00.00.00000000
3
1.1.1.1.0.00.00.00000000
4
1.1.1.1.2.00.00.00000000
6
1.1.1.1.2.01.00.00000000
7
1.1.1.1.2.01.01.00000000
8
1.1.1.1.2.99.00.00000000
18
1.1.1.1.2.99.01.00000000
19
1.1.1.1.2.99.01.00070000
26
87610 - MOVIMENTO
0,00
1.1.1.1.2.99.01.00080000
27
108235 - ARRECADAÇÃO
1.1.1.1.2.99.01.00090000
28
1.1.1.1.2.99.01.00130000
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
23.183.491,02 D
790.252.853,44
377.046.108,42
436.390.236,04 D
8.513.668,00 D
152.243.348,36
148.928.056,96
11.828.959,40 D
5.181.033,64 D
130.763.097,30
131.270.595,63
4.673.535,31 D
5.181.033,64 D
130.763.097,30
131.270.595,63
4.673.535,31 D
5.181.033,64 D
130.763.097,30
131.270.595,63
4.673.535,31 D
0,00
11.042.001,03
11.042.001,03
0,00
11.042.001,03
11.042.001,03
5.181.033,64 D
119.721.096,27
120.228.594,60
4.673.535,31 D
5.181.033,64 D
117.256.138,52
117.763.636,85
4.673.535,31 D
6.858,68
6.858,68
0,00
0,00
6.484.299,10
6.484.299,10
0,00
2831457 - ICMS DESONERAÇÃO
0,00
9.278,40
9.278,40
0,00
32
601470 - IPVA
0,00
1.699.628,28
1.699.628,28
0,00
1.1.1.1.2.99.01.00140000
33
620017 - CONTA C
0,00
398.277,23
398.277,23
0,00
1.1.1.1.2.99.01.00150000
34
809004 - ICMS
0,00
5.656.250,59
5.656.250,59
0,00
1.1.1.1.2.99.01.00160000
35
87602 - FPM
0,00
24.671.797,24
24.671.797,24
0,00
1.1.1.1.2.99.01.00170000
36
92347 - FEP
0,00
19.369,23
19.369,23
1.1.1.1.2.99.01.00330000
52
51063 - SAMU
1.724,32 D
96,93
0,00
1.821,25 D
1.1.1.1.2.99.01.00340000
53
29926X - SUS
171.398,36 D
2.100.610,81
2.250.309,35
21.699,82 D
1.1.1.1.2.99.01.00350000
54
312002 - SUS
2.840,35 D
0,00
2.840,35
1.1.1.1.2.99.01.00360000
55
325732 - SUS
177.893,61 D
261.218,88
274.402,57
1.1.1.1.2.99.01.00370000
56
50997 - SUS
1.1.1.1.2.99.01.00380000
57
51071 - SUS
1.1.1.1.2.99.01.00390000
58
51616 - SUS
13.165,39 D
1.1.1.1.2.99.01.00400000
59
580546 - SUS
711.098,77 D
1.1.1.1.2.99.01.00410000
60
580554 - SUS
108.483,12 D
15.313.159,41
1.1.1.1.2.99.01.00420000
61
601675 - HIV-AIDS
1.1.1.1.2.99.01.00430000
62
600903 - CAPS
1.1.1.1.2.99.01.00450000
64
601500 - PROGRAMA AÇÕES UNIDAS
1.1.1.1.2.99.01.00460000
65
601705 - SAÚDE DA FAMILIA
1.1.1.1.2.99.01.00470000
66
601721 - SAMU
1.1.1.1.2.99.01.00830000
101
601632 - CEO-CENT. ESPE. ODONTOLOGICO
1.1.1.1.2.99.01.00850000
103
52000 - VSUS - MS-PALMAS
1.1.1.1.2.99.01.01000000
117
600857 - AGENTES
1.1.1.1.2.99.01.01010000
118
602205 - RENAST
1.1.1.1.2.99.01.01080000
125
60187X - ACOLHIMENTO DAUDE DO TRAB.
1.1.1.1.2.99.01.01180000
135
5223X - AFB-MS-PALMAS
1.1.1.1.2.99.01.01330000
150
1.1.1.1.2.99.01.01400000
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIVEL
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCO C/UNICA - TESOURO MUNICIPAL
87629 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal
OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCO DO BRASIL
0,00
12.907,18 D
0,00
0,00
0,00
0,00
164.709,92 D
10,82
10,82
1.323,37
12.116,60
2.113,95 D
0,00
136.437,90
137.066,12
12.537,17 D
15.353.771,72
16.063.333,53
1.536,96 D
15.298.358,31
123.284,22 D
608,73 D
0,00
0,00
608,73 D
85,96 D
373.060,03
325.207,14
47.938,85 D
7,19 D
0,00
0,00
7,19 D
3.070,44 D
5.248,20
74,76
8.243,88 D
72.346,19 D
811.955,54
629.425,67
254.876,06 D
374,84 D
386,69
761,53
11.679,50 D
232.967,11
54.038,37
0,00
190.608,24 D
86,83 D
4,88
0,00
91,71 D
470.380,63 D
689.496,32
1.145.072,06
14.804,89 D
45.417,33 D
3.291,63
17.139,01
31.569,95 D
550.831,93 D
854.319,39
1.395.705,29
9.446,03 D
52515 - VIG - MS - PALMAS
4,05 D
0,23
0,00
4,28 D
157
602272 - ISS STN
0,00
156.004,38
156.004,38
0,00
1.1.1.1.2.99.01.01410000
158
52787 SNA
0,00
323.917,32
323.917,32
0,00
1.1.1.1.2.99.01.01430000
160
601594 - NUCLEO DE EDUC. PERM.
189.274,12 D
6.883,70
196.157,82
1.1.1.1.2.99.01.01450000
162
5281-7 BLGES - MS PALMAS
78.228,61 D
157.815,95
145.543,83
1.1.1.1.2.99.01.01460000
163
60239-6 ASSIT. FARMACEUTICA
285.311,13 D
316.272,49
513.414,65
88.168,97 D
1.1.1.1.2.99.01.01470000
164
60240-X Farmacia Basica
677.331,68 D
849.410,32
996.819,62
529.922,38 D
1.1.1.1.2.99.01.01530000
170
60247-7 - Saúde - ASPS
657.310,34 D
37.984.946,64
36.803.833,12
1.838.423,86 D
Data/Hora: 12/07/2010 14:01:31 - Usuario:SUENY
- Grupo Assessor Público -
0,00
90.500,73 D
Página 1
57
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Conta Contabil:
Descrição
1.1.1.1.2.99.01.01660000
183
5317-1 PALMAS FNS
1.1.1.1.2.99.01.01710000
188
5326 - 0 SAUDE MENTAL
1.1.1.1.2.99.01.01720000
189
60252-3 URGENCIA EMERGENCIA
1.1.1.1.2.99.01.01730000
190
5.325-2 INSULINOS DEPENDENTES
1.1.1.1.2.99.01.01870000
3964
5370-8 PM PALMAS FNS
1.1.1.1.2.99.01.01880000
3963
5366-X PM PALMAS FNS
1.1.1.1.2.99.03.00000000
202
1.1.1.1.2.99.03.00020000
204
1.1.1.1.2.99.03.00030000
Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
841.114,03 D
1.487.540,36
1.410.130,12
918.524,27 D
42.903,81 D
88.129,82
82.249,84
48.783,79 D
484,07 D
499,34
983,41
54.671,13 D
69.830,92
92.605,88
31.896,17 D
0,00
359.662,94
182.866,38
176.796,56 D
0,00
372.105,73
307.490,25
64.615,48 D
0,00
1.234.205,78
1.234.205,78
0,00
20006 - ARRECADAÇÃO
0,00
1.110.732,32
1.110.732,32
0,00
205
20014 - MOVIMENTO
0,00
123.473,46
123.473,46
0,00
1.1.1.1.2.99.04.00000000
245
HSBC BAMERINDUS S/A
0,00
120.038,64
120.038,64
0,00
1.1.1.1.2.99.04.00020000
247
0,00
120.038,64
120.038,64
0,00
1.1.1.1.2.99.05.00000000
250
0,00
1.110.398,46
1.110.398,46
0,00
1.1.1.1.2.99.05.00010000
251
0,00
1.110.398,46
1.110.398,46
0,00
1.1.1.1.2.99.10.00000000
261
0,00
314,87
314,87
0,00
1.1.1.1.2.99.10.00010000
262
192679 - ARRECAÇÃO
0,00
314,87
314,87
1.1.2.0.0.00.00.00000000
307
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO
3.286,04 D
2.635.833,78
742.159,81
1.896.960,01 D
1.1.2.1.0.00.00.00000000
308
0,00
2.433.392,85
539.765,81
1.893.627,04 D
1.1.2.1.6.00.00.00000000
100040
0,00
1.893.627,04
0,00
1.893.627,04 D
1.1.2.1.6.08.00.00000000
100040
0,00
1.893.627,04
0,00
1.893.627,04 D
1.1.2.1.6.08.01.00000000
100038
0,00
1.893.627,04
0,00
1.893.627,04 D
1.1.2.1.9.00.00.00000000
325
0,00
539.765,81
539.765,81
0,00
1.1.2.1.9.01.00.00000000
326
0,00
288.498,96
288.498,96
0,00
1.1.2.1.9.01.01.00000000
327
SALARIO FAMILIA - INSS
0,00
21.850,38
21.850,38
0,00
1.1.2.1.9.01.02.00000000
328
SALARIO FAMILIA - PREV PALMAS
0,00
155.746,04
155.746,04
0,00
1.1.2.1.9.01.03.00000000
329
AUXILIO DOENCA - PRIVIPALMAS
0,00
110.902,54
110.902,54
0,00
1.1.2.1.9.02.00.00000000
330
0,00
251.266,85
251.266,85
0,00
1.1.2.1.9.02.01.00000000
331
SALARIO MATERNIDADE - INSS
0,00
54.745,01
54.745,01
0,00
1.1.2.1.9.02.02.00000000
332
SALARIO MATERNIDADE - PREV PALMAS
0,00
196.521,84
196.521,84
0,00
1.1.2.2.0.00.00.00000000
334
3.286,04 D
202.440,93
202.394,00
3.332,97 D
1.1.2.2.3.00.00.00000000
337
3.286,04 D
202.440,93
202.394,00
3.332,97 D
1.1.2.2.3.02.00.00000000
339
3.286,04 D
202.440,93
202.394,00
3.332,97 D
1.1.2.2.3.02.10.00000000
340
Exercicio de 2001
143,76 D
0,00
0,00
143,76 D
1.1.2.2.3.02.11.00000000
341
Exercicio de 2002
646,98 D
0,00
0,00
646,98 D
1.1.2.2.3.02.12.00000000
342
Exercicio de 2003
611,82 D
0,00
0,00
611,82 D
1.1.2.2.3.02.13.00000000
343
Exercicio de 2004
52,24 D
0,00
0,00
52,24 D
1.1.2.2.3.02.15.00000000
345
Exercicio de 2006
1.235,40 D
0,00
0,00
1.235,40 D
1.1.2.2.3.02.17.00000000
347
EXERCICIO 2008
595,84 D
595,84 D
1.1.2.2.3.02.18.00000000
348
EXERCICIO 2009
0,00
1.1.3.0.0.00.00.00000000
390
1.1.3.1.0.00.00.00000000
391
1.1.3.1.1.00.00.00000000
392
1.1.3.1.1.01.00.00000000
393
Material de Consumo
1.1.3.1.1.05.00.00000000
396
Almoxarifado
1.1.3.1.8.00.00.00000000
397
1.1.3.1.8.05.00.00000000
100044
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3394995 - ARRECADAÇÃO
BRADESCO S/A
30007 - ARRECADAÇÃO
BANCO ITAU S/A
CREDITOS A RECEBER
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER
RECURSO A RECEBER - COTAS FINANCEIRAS
Repasse a Receber - Executivo/Indiretas
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER
SALARIO FAMILIA
SALARIO MATERNIDADE
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES
OUTROS DEVEDORES
DEVEDORES DIVERSOS - POR EXERCICIO
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO
ESTOQUES
ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO
Autopeças
Data/Hora: 12/07/2010 14:01:32 - Usuario:SUENY
0,00
0,00
0,00
0,00
202.440,93
202.394,00
46,93 D
3.329.348,32 D
18.844.417,28
16.915.301,52
5.258.464,08 D
3.329.348,32 D
18.844.417,28
16.915.301,52
5.258.464,08 D
3.329.348,32 D
3.742.099,17
7.071.447,49
0,00
3.742.099,17
3.742.099,17
0,00
0,00
3.329.348,32
0,00
14.948.591,41
9.778.386,09
5.170.205,32 D
0,00
82.612,10
1.614,45
80.997,65 D
0,00
3.329.348,32 D
- Grupo Assessor Público -
0,00
Página 2
58
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Conta Contabil:
Descrição
Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
1.1.3.1.8.06.00.00000000
100044
Medicamentos
0,00
14.399.697,98
9.553.736,81
4.845.961,17 D
1.1.3.1.8.08.00.00000000
400
Material de Expediente
0,00
466.281,33
223.034,83
243.246,50 D
1.1.3.1.9.00.00.00000000
100044
ESTOQUES DIVERSOS
0,00
153.726,70
65.467,94
88.258,76 D
1.1.3.1.9.99.00.00000000
100045
0,00
153.726,70
65.467,94
88.258,76 D
1.4.0.0.0.00.00.00000000
450
14.669.823,02 D
1.917.775,84
193.877,00
16.393.721,86 D
1.4.2.0.0.00.00.00000000
456
15.326.032,11 D
1.917.775,84
193.877,00
17.049.930,95 D
1.4.2.1.0.00.00.00000000
457
BENS MOVEIS E IMOVEIS
15.326.032,11 D
1.917.775,84
193.877,00
17.049.930,95 D
1.4.2.1.1.00.00.00000000
458
BENS DA INSTITUIÇÃO
15.326.032,11 D
1.917.775,84
193.877,00
17.049.930,95 D
1.4.2.1.1.10.00.00000000
459
2.285.205,58 D
1.133.718,04
0,00
3.418.923,62 D
1.4.2.1.1.10.01.00000000
460
Predios Administrativos
554.309,84 D
0,00
0,00
554.309,84 D
1.4.2.1.1.10.03.00000000
462
Obras e Instalações
359.405,02 D
0,00
0,00
359.405,02 D
1.4.2.1.1.10.30.00000000
469
Obras e Instalacões
84.028,44 D
0,00
0,00
84.028,44 D
1.4.2.1.1.10.60.00000000
470
Reforma, Benfeitoria ou Melhoria
31.999,74 D
0,00
0,00
31.999,74 D
1.4.2.1.1.10.80.00000000
471
Estudos e Projetos
119.390,00 D
0,00
0,00
119.390,00 D
1.4.2.1.1.10.91.00000000
472
Obras em Andamento
352.617,99 D
1.133.718,04
0,00
1.486.336,03 D
1.4.2.1.1.10.92.00000000
473
Instalações
17.972,00 D
0,00
0,00
17.972,00 D
1.4.2.1.1.10.93.00000000
474
Reformas, Benfeitorias ou Melhoria
594.330,53 D
0,00
0,00
594.330,53 D
1.4.2.1.1.10.99.00000000
475
1.4.2.1.1.20.00.00000000
478
BENS MOVEIS
1.4.2.1.1.20.01.00000000
479
Equipamento
1.4.2.1.1.20.04.00000000
482
Aparelhos de Medição e Orientação
1.4.2.1.1.20.06.00000000
484
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
1.4.2.1.1.20.08.00000000
486
Aparelhos, Equip/Utens.Medicos,Odont.Laborat.e Hospitalares
1.4.2.1.1.20.10.00000000
488
1.4.2.1.1.20.11.00000000
489
1.4.2.1.1.20.12.00000000
490
Aparelhos e Utensilios Domesticos
1.4.2.1.1.20.14.00000000
492
1.4.2.1.1.20.15.00000000
493
1.4.2.1.1.20.16.00000000
494
Bandeiras, Flamulas e Insignias
1.4.2.1.1.20.18.00000000
496
1.4.2.1.1.20.19.00000000
1.4.2.1.1.20.20.00000000
Outros Estoques
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS IMOVEIS
Outras Obras e Instalações
171.152,02 D
0,00
0,00
171.152,02 D
13.040.826,53 D
784.057,80
193.877,00
13.631.007,33 D
25.646,94 D
0,00
0,00
25.646,94 D
309.930,51 D
0,00
0,00
309.930,51 D
33.073,85 D
3.325,00
0,00
36.398,85 D
2.747.459,53 D
230.056,00
0,00
2.977.515,53 D
Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes
8.430,08 D
181.754,00
88.077,00
102.107,08 D
Mat.Apar.e Equip.Energeticos
7.876,00 D
0,00
0,00
7.876,00 D
609.071,75 D
19.113,90
0,00
628.185,65 D
Maq. Apar. e Equip. Diversos
2.094,00 D
0,00
0,00
2.094,00 D
Maq.Apar.e Utens.Escritorio
9.068,50 D
0,00
0,00
9.068,50 D
428,78 D
0,00
0,00
428,78 D
Coleções e Materiais Bibliograficos
216.182,83 D
0,00
0,00
216.182,83 D
497
Discotecas e Filmotecas
113.201,80 D
0,00
0,00
113.201,80 D
498
Embarcações
42.562,00 D
0,00
0,00
42.562,00 D
1.4.2.1.1.20.21.00000000
499
Bens Móveis para Almoxarifado
46.880,00 D
0,00
0,00
46.880,00 D
1.4.2.1.1.20.22.00000000
500
Equipamentos de Manobras e Patrulhamento
427.259,78 D
0,00
0,00
427.259,78 D
1.4.2.1.1.20.24.00000000
502
Equip.de Proteção, Segurança e Socorro
290.760,65 D
0,00
0,00
290.760,65 D
1.4.2.1.1.20.26.00000000
503
Instrumentos Musicais e Artisticos
220,00 D
0,00
0,00
220,00 D
1.4.2.1.1.20.28.00000000
504
Maquinas e Equip.de Natureza Industrial
27.762,79 D
0,00
0,00
27.762,79 D
1.4.2.1.1.20.30.00000000
505
Maquinas e Equipamentos Energeticos
27.119,24 D
0,00
0,00
27.119,24 D
1.4.2.1.1.20.32.00000000
506
Maquinas e Equipamentos Graficos
119.868,56 D
0,00
0,00
119.868,56 D
1.4.2.1.1.20.33.00000000
507
Equipamentos p/Audio,Video e Foto
101.842,88 D
6.300,00
0,00
108.142,88 D
1.4.2.1.1.20.34.00000000
508
Maquinas, Utensilios e Equip.Diversos
14.057,60 D
0,00
0,00
14.057,60 D
1.4.2.1.1.20.35.00000000
509
Equipamentos de Processamento de Dados
2.297.670,29 D
210.770,00
0,00
2.508.440,29 D
1.4.2.1.1.20.36.00000000
510
Maquinas, Instal.e Utens.de Escritorio
161.341,72 D
79,00
0,00
161.420,72 D
1.4.2.1.1.20.38.00000000
511
Maquinas, Ferramentas e Utens.de Oficina
161,70 D
0,00
0,00
161,70 D
1.4.2.1.1.20.39.00000000
512
Equip.e Utens.Hidraulico e Eletrico
72.105,12 D
10.779,90
0,00
82.885,02 D
Data/Hora: 12/07/2010 14:01:32 - Usuario:SUENY
- Grupo Assessor Público -
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59
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Conta Contabil:
Descrição
1.4.2.1.1.20.40.00000000
513
Maquinas e Equipamentos Agricolas e Rodoviarios
1.4.2.1.1.20.42.00000000
514
Mobiliario em Geral
1.4.2.1.1.20.48.00000000
517
Veiculos Diversos
1.4.2.1.1.20.52.00000000
520
Veiculos de Tração Mecanica
1.4.2.1.1.20.57.00000000
524
Acessorios para Veiculos
1.4.2.1.1.20.87.00000000
528
Material de Consumo de uso Duradouro
1.4.2.1.1.20.99.00000000
531
Outros Materiais Permanentes
1.4.3.0.0.00.00.00000000
537
CREDITOS DA MUNICIPIO/ INSTITUICÃO
1.4.3.1.0.00.00.00000000
538
1.4.3.1.2.00.00.00000000
539
1.4.3.1.2.01.00.00000000
540
1.4.3.1.2.01.01.00000000
541
1.4.3.1.2.01.02.00000000
Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
9.600,00 D
0,00
0,00
9.600,00 D
1.523.292,47 D
12.394,00
0,00
1.535.686,47 D
575.547,00 D
0,00
0,00
575.547,00 D
2.577.004,60 D
101.536,00
104.200,00
2.574.340,60 D
25.703,00 D
0,00
0,00
7.950,00
0,00
7.950,00 D
617.602,56 D
0,00
1.600,00
616.002,56 D
656.209,09 C
0,00
0,00
656.209,09 C
656.209,09 C
0,00
0,00
656.209,09 C
656.209,09 C
0,00
0,00
656.209,09 C
656.209,09 C
0,00
0,00
656.209,09 C
Divida Ativa - IPTU
134.504,34 C
0,00
0,00
134.504,34 C
542
Divida Ativa - ISS
511.055,92 C
0,00
0,00
511.055,92 C
1.4.3.1.2.01.03.00000000
543
Divida Ativa - ITBI
10.648,83 C
0,00
0,00
10.648,83 C
1.9.0.0.0.00.00.00000000
546
0,00
636.091.729,24
227.924.174,46
408.167.554,78 D
1.9.1.0.0.00.00.00000000
547
0,00
147.965.521,57
69.432.972,57
78.532.549,00 D
1.9.1.1.0.00.00.00000000
548
0,00
147.965.521,57
69.432.972,57
78.532.549,00 D
1.9.1.1.1.00.00.00000000
549
Receita a Realizar
0,00
79.720.443,31
68.245.078,26
11.475.365,05 D
1.9.1.1.4.00.00.00000000
550
Receita Realizada
0,00
68.245.078,26
1.187.894,31
67.057.183,95 D
1.9.2.0.0.00.00.00000000
570
0,00
309.639.014,85
61.913.264,46
247.725.750,39 D
1.9.2.1.0.00.00.00000000
571
0,00
120.955.132,12
29.894.307,18
91.060.824,94 D
1.9.2.1.1.00.00.00000000
572
0,00
84.574.549,00
0,00
84.574.549,00 D
1.9.2.1.1.01.00.00000000
573
0,00
84.574.549,00
0,00
84.574.549,00 D
1.9.2.1.2.00.00.00000000
575
0,00
33.671.211,12
2.709.372,00
30.961.839,12 D
1.9.2.1.2.01.00.00000000
576
Excesso de Arrecadação do Tesouro
0,00
2.873.220,95
0,00
2.873.220,95 D
1.9.2.1.2.02.00.00000000
577
Superavit Financeiro
0,00
1.105.811,93
0,00
1.105.811,93 D
1.9.2.1.2.05.00.00000000
580
Anulação Total ou Parcial de Dotação
0,00
29.692.178,24
2.709.372,00
26.982.806,24 D
1.9.2.1.9.00.00.00000000
597
0,00
2.709.372,00
27.184.935,18
24.475.563,18 C
1.9.2.1.9.01.00.00000000
598
0,00
2.709.372,00
27.184.935,18
24.475.563,18 C
1.9.2.1.9.01.09.00000000
600
0,00
2.709.372,00
27.184.935,18
24.475.563,18 C
1.9.2.4.0.00.00.00000000
610
EXECUÇÃO DA DESPESA
0,00
108.004.364,26
29.574.940,42
78.429.423,84 D
1.9.2.4.1.00.00.00000000
611
EMPENHO DA DESPESA
0,00
108.004.364,26
29.574.940,42
78.429.423,84 D
1.9.2.4.1.01.00.00000000
612
0,00
108.004.364,26
29.574.940,42
78.429.423,84 D
1.9.2.4.1.01.01.00000000
613
Emissão de Empenho
0,00
104.039.359,66
16.771.572,51
87.267.787,15 D
1.9.2.4.1.01.02.00000000
614
Reforço de Empenho
0,00
3.965.004,60
0,00
3.965.004,60 D
1.9.2.4.1.01.09.00000000
615
Anulação de Empenho
0,00
0,00
12.803.367,91
12.803.367,91 C
1.9.2.5.0.00.00.00000000
619
CONTROLE DE PAGAMENTOS
0,00
80.679.518,47
2.444.016,86
78.235.501,61 D
1.9.2.5.1.00.00.00000000
620
PAGAMENTO DE DESPESAS
0,00
80.679.518,47
2.444.016,86
78.235.501,61 D
1.9.2.5.1.01.00.00000000
621
Pagamentos por Empenhos
0,00
78.772.390,50
2.392.662,56
76.379.727,94 D
1.9.2.5.1.02.00.00000000
622
Pagamento de Restos a Pagar
0,00
1.907.127,97
51.354,30
1.855.773,67 D
1.9.3.0.0.00.00.00000000
623
0,00
91.235.991,75
12.806.567,91
78.429.423,84 D
1.9.3.4.0.00.00.00000000
632
0,00
91.235.991,75
12.806.567,91
78.429.423,84 D
1.9.3.4.1.00.00.00000000
633
0,00
91.235.991,75
12.806.567,91
78.429.423,84 D
1.9.5.0.0.00.00.00000000
677
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
0,00
1.765.799,45
0,00
1.765.799,45 D
1.9.5.9.0.00.00.00000000
683
Cancelamento de Restos a Pagar
0,00
1.765.799,45
0,00
1.765.799,45 D
DIVIDA ATIVA
DIVIDA ATIVA - POR IMPOSTOS E TAXAS
DIVIDA ATIVA - POR IMPOSTOS E TAXAS
ATIVO COMPENSADO
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
DOTAÇÃO INICIAL
Credito Inicial - Lei Orçamentaria
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR
DOTAÇÃO CANCELADA
ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Anulação Total ou Parcial de Dotação
EMPENHO POR EMISSÃO
EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
CREDORES POR EMPENHO
Valores Comprometidos
Data/Hora: 12/07/2010 14:01:33 - Usuario:SUENY
25.703,00 D
0,00
- Grupo Assessor Público -
Página 4
60
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Conta Contabil:
Descrição
1.9.7.0.0.00.00.00000000
754
1.9.7.1.0.00.00.00000000
755
1.9.7.1.0.10.00.00000000
756
1.9.7.1.0.10.01.00000000
757
1.9.9.0.0.00.00.00000000
783
1.9.9.1.0.00.00.00000000
785
1.9.9.1.1.00.00.00000000
786
1.9.9.1.1.04.00.00000000
800
1.9.9.1.1.04.08.00000000
1082
1.9.9.1.1.06.00.00000000
807
1.9.9.1.1.06.08.00000000
100026
1.9.9.1.1.06.08.00050000
100027
1.9.9.1.1.06.09.00000000
100026
1.9.9.1.1.06.09.00050000
100027
1.9.9.1.1.99.00.00000000
100040
1.9.9.1.1.99.00.02090000
100044
2.0.0.0.0.00.00.00000000
1005
2.1.0.0.0.00.00.00000000
1006
2.1.1.0.0.00.00.00000000
1007
2.1.1.1.0.00.00.00000000
1008
2.1.1.1.1.00.00.00000000
1009
2.1.1.1.1.01.00.00000000
1010
2.1.1.1.1.01.01.00000000
CONTROLE DE DISPENDIOS
Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
0,00
85.425.159,40
83.529.369,52
1.895.789,88 D
0,00
85.425.159,40
83.529.369,52
1.895.789,88 D
0,00
85.425.159,40
83.529.369,52
1.895.789,88 D
0,00
85.425.159,40
83.529.369,52
1.895.789,88 D
0,00
60.242,22
242.000,00
181.757,78 C
0,00
60.242,22
242.000,00
181.757,78 C
0,00
60.242,22
242.000,00
181.757,78 C
0,00
0,00
240.000,00
240.000,00 C
0,00
0,00
240.000,00
240.000,00 C
0,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00 C
SUPRIMENTO DE FUNDO INSCRITOS - 2009
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00 D
48465518149-CARLOS OSMÃ DE ALMEIDA
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00 D
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00 C
48465518149-CARLOS OSMÃ DE ALMEIDA
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00 C
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
0,00
59.242,22
0,00
59.242,22 D
VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAÇÕES
OBRIGAÇÕES
Despesas a Pagar
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES
DE TERCEIROS
CONVENIOS CONCEDIDOS
Baixa de Convênios Concedido 2008
SUPRIMENTOS DE FUNDOS
BAIXA DO SUPRIMENTO DE FUNDO 2009
Conv. Concedidos - Exercício de 2009
59.242,22
0,00
59.242,22 D
23.183.491,02 C
631.314.434,44
1.038.216.444,15
430.085.500,73 C
4.293.913,12 C
101.366.096,52
100.100.551,45
3.028.368,05 C
542.819,22 C
12.360.975,60
12.946.806,60
1.128.650,22 C
542.819,22 C
12.360.975,60
12.946.806,60
1.128.650,22 C
539.026,30 C
4.800.688,40
4.267.698,23
6.036,13 C
CONSIGNAÇÕES
502.006,75 C
4.004.194,35
3.502.187,60
0,00
1011
IRRF - Servidor
99.647,19 C
1.518.509,90
1.418.862,71
0,00
2.1.1.1.1.01.02.00000000
1012
INSS - Servidor
37.634,91 C
89.888,88
52.253,97
0,00
2.1.1.1.1.01.03.00000000
1013
INSS - Patronal
1.139,75 C
1.139,75
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.04.00000000
1014
Fasem previdéncia
10.949,98 C
10.949,98
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.05.00000000
1015
Ipetins - Previdéncia
5.955,98 C
5.955,98
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.07.00000000
1017
Emprestimo Func. BB
13.368,46 C
1.149.060,86
1.135.692,40
0,00
2.1.1.1.1.01.10.00000000
1020
Emprestimo Func. CEF
2.981,07 C
2.981,07
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.13.00000000
1023
ASSEMP
6.291,88 C
6.291,88
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.16.00000000
1026
Vale-Transporte
1.728,40 C
1.728,40
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.18.00000000
1028
IPASGO
116,69 C
116,69
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.20.00000000
1030
UNIMED
2.349,72 C
2.349,72
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.21.00000000
1031
SISEPE
911,18 C
911,18
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.22.00000000
1032
Previ-Palmas
192.391,39 C
192.391,39
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.23.00000000
1033
Emprestimo Func. Banco Real
6.447,28 C
6.447,28
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.27.00000000
1037
IRRF de Terceiros PF/PJ- CGC/CPF/IG
7.700,85 C
455.146,72
447.445,87
0,00
2.1.1.1.1.01.28.00000000
1038
ISS PF
265,00 C
1.047,96
782,96
0,00
2.1.1.1.1.01.29.00000000
1039
ISS PJ
5.162,58 C
308.692,20
303.529,62
0,00
2.1.1.1.1.01.30.00000000
1040
INSS s/ Serviços de Terceiros - CGC, CPF, IG
16.069,17 C
116.332,43
100.263,26
0,00
2.1.1.1.1.01.33.00000000
1043
AMSGA
80,67 C
80,67
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.38.00000000
1048
CICIDETO
178,16 C
5.778,80
5.600,64
0,00
2.1.1.1.1.01.42.00000000
1052
CAPEMI - Caixa de Peculios , Pensões
1.937,74 C
1.937,74
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.46.00000000
1056
SAMEDH
167,51 C
167,51
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.53.00000000
1063
FUNDO PREV.DE GOIAS
8.505,24 C
8.505,24
0,00
0,00
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
DEPOSITOS
CONSIGNAÇÕES
CONSIGNACOES
Data/Hora: 12/07/2010 14:01:34 - Usuario:SUENY
0,00
- Grupo Assessor Público -
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61
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Conta Contabil:
Descrição
2.1.1.1.1.01.61.00000000
1069
Brasil Card
2.1.1.1.1.01.63.00000000
1071
Banco HSBC
2.1.1.1.1.01.66.00000000
1074
SINTRAS
2.1.1.1.1.01.82.00000000
1086
CASMI
2.1.1.1.1.01.83.00000000
1087
2.1.1.1.1.01.84.00000000
Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
19.595,49 C
19.595,49
0,00
0,00
5.343,18 C
5.343,18
0,00
0,00
0,00
30.280,73
30.280,73
0,00
388,52 C
388,52
0,00
0,00
SEGURO VIDA BRADESCO
806,53 C
8.281,97
7.475,44
0,00
1088
SIMED
645,86 C
645,86
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.90.00000000
1094
UNIPREV
1.247,79 C
1.247,79
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.91.00000000
1095
ASSECAD
2.558,56 C
2.558,56
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.92.00000000
1096
BMG
13.157,16 C
13.157,16
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.93.00000000
1097
Bradesco - Consignação
10.216,13 C
10.216,13
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.94.00000000
1098
Bom Sucesso
12.352,16 C
12.352,16
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.97.00000000
1101
SEET - SINDICATO DE ENFERMAGEM DO TO
1.440,78 C
1.440,78
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.98.00000000
1102
PINE
11.961,14 C
11.961,14
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.99.00000000
1103
RS Credito
312,65 C
312,65
0,00
2.1.1.1.1.02.00.00000000
1104
37.019,55 C
796.494,05
765.510,63
6.036,13 C
2.1.1.1.1.02.00.01000000
1105
RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVO
0,00
758.690,83
760.080,25
1.389,42 C
2.1.1.1.1.02.00.02000000
1106
RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERV.TERC - PF
0,00
0,00
4.646,71
4.646,71 C
2.1.1.1.1.02.01.00000000
1107
BMC Consig
12.423,18 C
12.423,18
0,00
0,00
2.1.1.1.1.02.03.00000000
1109
B Unico Consignação
14.902,68 C
14.902,68
0,00
0,00
2.1.1.1.1.02.04.00000000
1110
SEAGETO
783,67
783,67
0,00
2.1.1.1.1.02.05.00000000
1111
BANCO CACIQUE
8.274,81 C
8.274,81
0,00
0,00
2.1.1.1.1.02.06.00000000
1112
Banco Pan Americano
1.304,51 C
1.304,51
0,00
0,00
2.1.1.1.1.02.09.00000000
1115
SISEMP
114,37 C
114,37
0,00
0,00
2.1.1.1.2.00.00.00000000
1122
PENSÃO ALIMENTICIA
0,00
186.198,69
186.198,69
2.1.1.1.3.00.00.00000000
1123
TESOURO NACIONAL
0,00
1.199.767,75
1.375.230,47
175.462,72 C
2.1.1.1.3.01.00.00000000
1124
0,00
1.199.767,75
1.373.846,96
174.079,21 C
2.1.1.1.3.01.00.01000000
1125
0,00
1.199.767,75
1.373.846,96
174.079,21 C
2.1.1.1.3.03.00.00000000
1131
0,00
0,00
1.383,51
1.383,51 C
2.1.1.1.5.00.00.00000000
1137
0,00
2.053.558,50
2.274.274,06
220.715,56 C
2.1.1.1.5.00.00.01000000
1138
0,00
2.053.558,50
2.274.274,06
220.715,56 C
2.1.1.1.6.00.00.00000000
1140
0,00
144.773,56
176.188,13
31.414,57 C
2.1.1.1.6.00.00.03000000
1141
ASSEMP
0,00
88.714,12
104.558,32
15.844,20 C
2.1.1.1.6.00.00.06000000
1142
SISEPE MENSAL
0,00
1.460,11
2.470,53
1.010,42 C
2.1.1.1.6.00.00.09000000
1143
AMSGAM
0,00
3.294,54
3.535,43
240,89 C
2.1.1.1.6.00.00.10000000
1144
SIGMEP
0,00
280,39
282,39
2,00 C
2.1.1.1.6.00.00.12000000
10419
CICIDETO
0,00
0,00
5.778,80
5.778,80 C
2.1.1.1.6.00.00.17000000
1145
SIMED
0,00
0,00
980,99
980,99 C
2.1.1.1.6.00.00.19000000
10323
ASSECAD
0,00
0,00
2.558,56
2.558,56 C
2.1.1.1.6.00.00.21000000
1146
SISEMP
0,00
20.038,81
22.076,19
2.037,38 C
2.1.1.1.6.00.00.22000000
1147
SEET - SINDICATO DE ENFERMAGEM DO TO
0,00
30.675,37
33.636,70
2.961,33 C
2.1.1.1.6.00.00.26000000
1148
SINTET
0,00
310,22
310,22
2.1.1.1.8.00.00.00000000
1150
0,00
2.467.517,35
2.931.410,84
463.893,49 C
2.1.1.1.8.00.00.01000000
10395
Banco do Brasil
0,00
0,00
16.396,60
16.396,60 C
2.1.1.1.8.00.00.02000000
1151
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,00
108.352,58
124.919,63
16.567,05 C
2.1.1.1.8.00.00.03000000
1152
Banco HSBC
0,00
42.290,37
45.928,33
3.637,96 C
INSS
IMPOSTO SOBRE A RENDA RITIDO NA FONTE - IRRF
RETENÇÃO IRRF S/REDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS
PLANOS DE PREVIDENCIAS E ASSISTENCIA MEDICA
RETENÇÕES CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
EMPRESTIMOS
Data/Hora: 12/07/2010 14:01:34 - Usuario:SUENY
0,00
- Grupo Assessor Público -
0,00
0,00
0,00
Página 6
62
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Conta Contabil:
Descrição
Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
2.1.1.1.8.00.00.04000000
1153
Banco Real
0,00
254.899,68
265.897,51
10.997,83 C
2.1.1.1.8.00.00.05000000
1154
Banco BMG
0,00
550.084,21
635.237,84
85.153,63 C
2.1.1.1.8.00.00.06000000
1155
Banco Bradesco
0,00
117.328,27
123.816,14
6.487,87 C
2.1.1.1.8.00.00.07000000
1156
Banco Bom Sucesso
0,00
260.515,82
291.996,89
31.481,07 C
2.1.1.1.8.00.00.08000000
1157
Banco BMC
0,00
354.524,01
415.746,24
61.222,23 C
2.1.1.1.8.00.00.10000000
1158
Banco Unico
0,00
146.401,43
277.858,04
131.456,61 C
2.1.1.1.8.00.00.11000000
1159
BANCO CACIQUE
0,00
193.809,63
228.694,71
34.885,08 C
2.1.1.1.8.00.00.12000000
1160
Banco Pan Americano
0,00
18.535,27
21.254,99
2.719,72 C
2.1.1.1.8.00.00.13000000
1161
Banco Pine
0,00
136.070,71
151.927,14
15.856,43 C
2.1.1.1.8.00.00.15000000
1163
Unibanco Consignação
0,00
152.502,17
167.114,17
14.612,00 C
2.1.1.1.8.00.00.80000000
1164
BMG CARTÃO DE CREDITO
0,00
132.203,20
164.622,61
32.419,41 C
2.1.1.1.9.00.00.00000000
1165
1.508.471,35
1.735.806,18
231.127,75 C
2.1.1.1.9.00.00.01000000
1166
IGEPREV TO
0,00
5.908,66
11.327,90
5.419,24 C
2.1.1.1.9.00.00.02000000
1167
IPASGO
0,00
1.166,90
46.686,17
45.519,27 C
2.1.1.1.9.00.00.06000000
1168
FUNDO PREV DE GOIAS
0,00
2.562,56
11.300,76
8.738,20 C
2.1.1.1.9.00.00.14000000
1171
UNIPREV
0,00
20.018,77
22.615,99
2.597,22 C
2.1.1.1.9.00.00.18000000
1172
Vale Transporte
0,00
125.052,71
219.000,99
93.948,28 C
2.1.1.1.9.00.00.20000000
1173
UNIMED
0,00
519.729,04
527.124,05
7.395,01 C
2.1.1.1.9.00.00.23000000
1174
CAPEMI - Caixa de Peculios , Pensões
0,00
4.953,78
5.989,93
1.036,15 C
2.1.1.1.9.00.00.25000000
1175
ORAL PREV
0,00
13.411,61
15.037,14
1.625,53 C
2.1.1.1.9.00.00.26000000
10491
SAMEDH
0,00
0,00
167,51
167,51 C
2.1.1.1.9.00.00.31000000
1176
Brasil Card
0,00
713.386,18
762.964,82
49.578,64 C
2.1.1.1.9.00.00.37000000
1178
CASMI
0,00
570,04
570,04
2.1.1.1.9.00.00.38000000
1179
SEGURO VIDA BRADESCO
0,00
335,54
8.646,86
2.1.1.1.9.00.00.44000000
1181
RS Credito
0,00
3.439,15
3.751,80
312,65 C
2.1.1.1.9.00.00.48000000
1182
MASTER PLUS
0,00
0,00
2.827,00
2.827,00 C
2.1.1.1.9.00.00.51000000
10320
ISS - PF
0,00
0,00
265,00
265,00 C
2.1.1.1.9.00.00.52000000
10321
ISS - PJ
0,00
26.704,94
28.000,00
1.295,06 C
2.1.1.1.9.00.00.54000000
1184
SINDIFATO
0,00
0,00
2.091,67
2.091,67 C
2.1.1.1.9.05.00.00000000
1189
IRRF S/SERV.TERCEIROS DE TERCEIROS
0,00
65.839,38
65.839,38
0,00
2.1.1.1.9.16.00.00000000
1200
ORAL PREVI
1.171,92 C
1.171,92
0,00
0,00
2.1.1.1.9.21.00.00000000
1204
MASTER PLUS
2.621,00 C
2.621,00
0,00
0,00
2.1.1.1.9.24.00.00000000
1207
IGEPREVI - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00
1.599,17
1.599,17
2.1.2.0.0.00.00.00000000
1235
3.751.093,90 C
88.072.933,96
86.221.557,89
1.899.717,83 C
2.1.2.1.0.00.00.00000000
1236
3.747.165,95 C
2.1.2.1.1.00.00.00000000
1237
2.1.2.1.1.03.00.00000000
100031
2.1.2.1.1.04.00.00000000
100031
2.1.2.1.3.00.00.00000000
1241
2.1.2.1.3.03.00.00000000
1245
2.1.2.1.3.03.01.00000000
100026
2.1.2.1.3.03.01.01000000
4020
2.1.2.1.6.00.00.00000000
1256
2.1.2.1.6.01.00.00000000
1257
2.1.2.1.6.01.01.00000000
1258
DIVERSOS CONSIGNATARIOS
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
OBRIGAÇÕES A PAGAR
3.792,92 C
0,00
8.311,32 C
0,00
87.518.787,43
85.667.411,36
1.895.789,88 C
0,00
83.529.369,52
85.425.159,40
1.895.789,88 C
Fornecedores do Exercício
0,00
31.340.425,00
32.253.810,54
913.385,54 C
Pessoal a Pagar do Exercício
0,00
52.188.944,52
53.171.348,86
982.404,34 C
0,00
190.897,66
190.897,66
0,00
0,00
190.897,66
190.897,66
0,00
0,00
190.897,66
190.897,66
0,00
0,00
190.897,66
190.897,66
0,00
3.747.165,95 C
3.798.520,25
51.354,30
0,00
1.325.216,93 C
1.325.216,93
0,00
0,00
1.325.216,93 C
1.325.216,93
0,00
0,00
RESTOS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR
PIS/PASEP
PIS/PASEP - DO EXERCÍCIO
PIS/PASEP - Do Exercício - Executivo/Indiretas
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO
Restos a Pagar Processados - Do Exercício
Data/Hora: 12/07/2010 14:01:35 - Usuario:SUENY
- Grupo Assessor Público -
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63
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Conta Contabil:
Descrição
2.1.2.1.6.02.00.00000000
1262
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO
2.1.2.1.6.02.02.00000000
1263
2.1.2.2.0.00.00.00000000
1268
2.1.2.2.1.00.00.00000000
1269
2.1.2.2.1.01.00.00000000
1270
2.1.2.2.1.01.02.00000000
1272
2.1.2.2.1.01.03.00000000
1273
2.1.2.2.1.01.05.00000000
1275
2.1.2.6.0.00.00.00000000
1290
2.1.2.6.1.00.00.00000000
1291
2.1.2.6.1.02.00.00000000
1292
2.1.2.6.1.02.16.00000000
1302
2.1.4.0.0.00.00.00000000
1304
2.1.4.1.0.00.00.00000000
1305
2.1.4.1.1.00.00.00000000
1306
2.1.4.1.1.01.00.00000000
1307
2.4.0.0.0.00.00.00000000
1359
2.4.1.0.0.00.00.00000000
1360
2.4.1.1.0.00.00.00000000
1361
SALDO PATRIMÔNIAL
2.4.1.1.1.00.00.00000000
1362
2.4.1.1.2.00.00.00000000
1363
2.4.1.3.0.00.00.00000000
1364
2.4.1.4.0.00.00.00000000
Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
2.421.949,02 C
2.473.303,32
51.354,30
2.421.949,02 C
2.473.303,32
51.354,30
3.927,95 C
0,00
0,00
3.927,95 C
3.927,95 C
0,00
0,00
3.927,95 C
3.927,95 C
0,00
0,00
3.927,95 C
Exercicio 2002
145,36 C
0,00
0,00
145,36 C
Exercicio 2003
3.102,65 C
0,00
0,00
3.102,65 C
Exercicio 2005
679,94 C
679,94 C
Restos a Pagar não Processados - Executivo
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES
OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
OUTROS CREDORES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
554.146,53
554.146,53
0,00
0,00
554.146,53
554.146,53
0,00
0,00
554.146,53
554.146,53
0,00
0,00
554.146,53
554.146,53
0,00
0,00
932.186,96
932.186,96
0,00
0,00
932.186,96
932.186,96
0,00
0,00
932.186,96
932.186,96
0,00
0,00
932.186,96
932.186,96
18.889.577,90 C
0,00
0,00
18.889.577,90 C
18.889.577,90 C
0,00
0,00
18.889.577,90 C
8.572.370,35 C
0,00
0,00
8.572.370,35 C
Passivo a Descoberto
1.112.170,87 D
0,00
0,00
1.112.170,87 D
Ativo Real Liquido
9.684.541,22 C
0,00
0,00
9.684.541,22 C
Apuração de Resultado de 2001
822.542,59 C
0,00
0,00
822.542,59 C
1365
Apuração de Resultado de 2002
845.425,70 C
0,00
0,00
845.425,70 C
2.4.1.5.0.00.00.00000000
1366
Apuração de Resultado de 2003
658.780,10 C
0,00
0,00
658.780,10 C
2.4.1.6.0.00.00.00000000
1367
Apuração de Resultado de 2004
2.451.552,79 C
0,00
0,00
2.451.552,79 C
2.4.1.7.0.00.00.00000000
1368
Apuração de Resultado de 2005
5.538.906,37 C
2.9.0.0.0.00.00.00000000
1382
2.9.1.0.0.00.00.00000000
1383
2.9.1.1.0.00.00.00000000
1384
2.9.1.1.1.00.00.00000000
1385
2.9.1.2.0.00.00.00000000
1388
2.9.1.2.1.00.00.00000000
1389
2.9.1.2.1.01.00.00000000
1390
2.9.1.2.1.99.00.00000000
1393
2.9.2.0.0.00.00.00000000
1396
2.9.2.1.0.00.00.00000000
1397
2.9.2.1.1.00.00.00000000
1398
Credito Disponivel
2.9.2.1.2.00.00.00000000
1399
CREDITO INDISPONIVEL
2.9.2.1.2.01.00.00000000
1400
2.9.2.1.2.01.02.00000000
1402
2.9.2.1.3.00.00.00000000
1410
2.9.2.1.3.01.00.00000000
1411
2.9.2.1.3.02.00.00000000
1412
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS
VALORES EM TRANSITO A PAGAR
ORDENS DE PAGTOS E.OU CHEQUES EM TRANSITO
EXERCICIO 2009
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO
RECEBIMENTO A CLASSIFICAR
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR
Recebimentos Diversos a Classificar
PATRIMÔNIO LIQUIDO
PATRIMÔNIO/CAPITAL
0,00
0,00
0,00
5.538.906,37 C
0,00
529.948.337,92
938.115.892,70
408.167.554,78 C
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA
0,00
78.532.549,00
157.065.098,00
78.532.549,00 C
PREVISÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA
0,00
0,00
78.532.549,00
78.532.549,00 C
0,00
0,00
78.532.549,00
78.532.549,00 C
0,00
78.532.549,00
78.532.549,00
0,00
78.532.549,00
78.532.549,00
Previsão Inicial por Fonte de Recurso
0,00
0,00
78.532.549,00
Outros Controles por Fonte de Recurso
0,00
78.532.549,00
0,00
78.532.549,00 D
0,00
354.837.851,49
602.563.601,88
247.725.750,39 C
0,00
251.797.790,86
342.858.615,80
91.060.824,94 C
0,00
113.100.544,88
138.359.052,02
25.258.507,14 C
0,00
38.101.202,21
25.474.096,17
12.627.106,04 D
0,00
38.101.202,21
25.474.096,17
12.627.106,04 D
0,00
38.101.202,21
25.474.096,17
12.627.106,04 D
0,00
100.596.043,77
179.025.467,61
78.429.423,84 C
Credito Empenhado Liquido
0,00
95.839.064,75
95.992.970,77
153.906,02 C
Credito Realizado Liquido
0,00
4.756.979,02
83.032.496,84
78.275.517,82 C
PASSIVO COMPENSADO
Previsão Inicial da Receita
PREVISÃO ORÇAMENTARIA POR FONTE DE RECURSO
CONTROLE POR FONTE DE RECURSO
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA
DISPONIBILIDADE DE CREDITO
CONTENÇÃO DE CREDITO
Reserva de Dotação Orçamentaria p/ Empenhar
CREDITO UTILIZADO
0,00
0,00
78.532.549,00 C
2.9.2.4.0.00.00.00000000
1418
EXECUÇÃO DA DESPESA
0,00
100.596.043,77
179.025.467,61
78.429.423,84 C
2.9.2.4.1.00.00.00000000
1419
DESPESA EMPENHADA
0,00
95.839.064,75
95.992.970,77
153.906,02 C
Data/Hora: 12/07/2010 14:01:35 - Usuario:SUENY
- Grupo Assessor Público -
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64
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Conta Contabil:
Descrição
2.9.2.4.1.01.00.00000000
1420
2.9.2.4.1.01.01.00000000
1421
2.9.2.4.2.00.00.00000000
1424
2.9.2.4.2.01.00.00000000
1425
2.9.2.4.2.01.01.00000000
1426
2.9.2.5.0.00.00.00000000
1432
2.9.2.5.1.00.00.00000000
1433
2.9.2.5.1.01.00.00000000
1434
2.9.2.5.1.02.00.00000000
COMPROMISSOS A LIQUIDAR
Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
0,00
95.839.064,75
95.992.970,77
0,00
95.839.064,75
95.992.970,77
153.906,02 C
0,00
4.756.979,02
83.032.496,84
78.275.517,82 C
0,00
4.756.979,02
83.032.496,84
78.275.517,82 C
0,00
4.756.979,02
83.032.496,84
78.275.517,82 C
0,00
2.444.016,86
80.679.518,47
78.235.501,61 C
0,00
2.444.016,86
80.679.518,47
78.235.501,61 C
Pagamento das Despesas
0,00
2.392.662,56
78.772.390,50
76.379.727,94 C
1435
Pagamento de Restos a Pagar
0,00
0,00
1.199.624,10
1.199.624,10 C
2.9.2.5.1.03.00.00000000
1436
Pagamento de Restos a Pagar Não Processado
0,00
51.354,30
707.503,87
656.149,57 C
2.9.3.0.0.00.00.00000000
1439
0,00
12.806.567,91
91.235.991,75
78.429.423,84 C
2.9.3.4.0.00.00.00000000
1451
0,00
12.806.567,91
91.235.991,75
78.429.423,84 C
2.9.3.4.1.00.00.00000000
1452
0,00
12.806.567,91
91.235.991,75
78.429.423,84 C
2.9.5.0.0.00.00.00000000
1491
0,00
0,00
1.765.799,45
1.765.799,45 C
2.9.5.9.0.00.00.00000000
1500
0,00
0,00
1.765.799,45
1.765.799,45 C
2.9.7.0.0.00.00.00000000
1572
0,00
83.529.369,52
85.425.159,40
1.895.789,88 C
2.9.7.1.0.00.00.00000000
1573
0,00
83.529.369,52
85.425.159,40
1.895.789,88 C
2.9.7.1.0.10.00.00000000
1574
0,00
83.529.369,52
85.425.159,40
1.895.789,88 C
2.9.7.1.0.10.01.00000000
1575
0,00
83.529.369,52
85.425.159,40
1.895.789,88 C
2.9.9.0.0.00.00.00000000
1580
0,00
242.000,00
60.242,22
181.757,78 D
2.9.9.1.0.00.00.00000000
1581
0,00
242.000,00
1.000,00
241.000,00 D
2.9.9.1.1.00.00.00000000
1582
0,00
242.000,00
1.000,00
241.000,00 D
2.9.9.1.1.04.00.00000000
1593
0,00
240.000,00
0,00
240.000,00 D
2.9.9.1.1.04.04.00000000
1080
0,00
240.000,00
0,00
240.000,00 D
2.9.9.1.1.06.00.00000000
1597
0,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00 D
2.9.9.1.1.06.08.00000000
100026
0,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00 D
2.9.9.1.1.06.08.01040000
100027
0,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00 D
2.9.9.6.0.00.00.00000000
1662
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS
0,00
0,00
59.242,22
59.242,22 C
2.9.9.6.1.00.00.00000000
1663
SALDO DE CONVÊNIOS CONCEDIDOS
0,00
0,00
59.242,22
59.242,22 C
2.9.9.6.1.01.00.00000000
16063
0,00
0,00
59.242,22
59.242,22 C
2.9.9.6.1.01.09.00000000
16064
0,00
0,00
59.242,22
59.242,22 C
3.0.0.0.0.00.00.00000000
1682
0,00
83.032.496,84
4.756.979,02
78.275.517,82 D
3.3.0.0.0.00.00.00000000
1683
0,00
80.880.113,77
4.434.294,79
76.445.818,98 D
3.3.1.0.0.00.00.00000000
1684
0,00
52.619.361,35
738.429,10
51.880.932,25 D
3.3.1.9.0.00.00.00000000
1685
0,00
52.619.361,35
738.429,10
51.880.932,25 D
3.3.1.9.0.04.00.00000000
1698
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
0,00
10.699.283,73
16.895,08
10.682.388,65 D
3.3.1.9.0.04.01.00000000
1699
PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES
0,00
227.987,81
0,00
227.987,81 D
3.3.1.9.0.04.01.02000000
1700
0,00
227.987,81
0,00
227.987,81 D
3.3.1.9.0.04.99.00000000
1702
0,00
10.471.295,92
16.895,08
10.454.400,84 D
3.3.1.9.0.04.99.01000000
1703
0,00
10.471.295,92
16.895,08
10.454.400,84 D
3.3.1.9.0.11.00.00000000
1732
0,00
36.348.064,59
201.046,75
36.147.017,84 D
3.3.1.9.0.11.01.00000000
1733
0,00
32.739.043,31
201.046,75
32.537.996,56 D
3.3.1.9.0.11.01.01000000
1734
0,00
32.739.043,31
201.046,75
32.537.996,56 D
3.3.1.9.0.11.04.00000000
1735
ADICIONAL NOTURNO
0,00
92.475,36
0,00
92.475,36 D
3.3.1.9.0.11.31.00000000
1743
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS
0,00
158.620,86
0,00
158.620,86 D
Empenhos a Liquidar - por Emissao
DESPESA REALIZADA
EMPENHOS LIQUIDADOS
Empenhos Liquidados - por Emissão
CONTROLE DE PAGAMENTOS
PAGAMENTO DAS DESPESAS
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
LIQUIDAÇÃO DE COMPROMISSOS
Valores a Liquidar
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Controle de Canc. Restos a Pagar não Processados
CONTROLE DE DISPENDIOS
VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAÇÕES
OBRIGAÇÕES
Despesas a Pagar
COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS
CONVENIOS CONCEDIDOS
Acomprovar/2008
SUPRIMENTO DE FUNDOS
SALDO DO EXERCICIO DE 2009
48465518149-CARLOS OSMÃ DE ALMEIDA
SALDO DE CONVÊNIOS CONCEDIDOS
SALDO DE CONVÊNIOS CONCEDIDOS - EXERCICIO DE 2009
DESPESA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E SALARIOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -SERVIDORES
Data/Hora: 12/07/2010 14:01:36 - Usuario:SUENY
- Grupo Assessor Público -
153.906,02 C
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Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Conta Contabil:
Descrição
Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
3.3.1.9.0.11.33.00000000
1744
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
0,00
407.285,00
0,00
407.285,00 D
3.3.1.9.0.11.37.00000000
1745
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
0,00
79.550,82
0,00
79.550,82 D
3.3.1.9.0.11.42.00000000
1747
FERRIA INDENIZADAS
0,00
74.246,91
0,00
74.246,91 D
3.3.1.9.0.11.43.00000000
1748
13. SALARIO
0,00
2.060.233,24
0,00
2.060.233,24 D
3.3.1.9.0.11.44.00000000
1749
FERIAS -ABONO PECUNIARIO
0,00
4.432,16
0,00
4.432,16 D
3.3.1.9.0.11.45.00000000
1750
FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL
0,00
600.410,61
0,00
600.410,61 D
3.3.1.9.0.11.74.00000000
1757
SUBSIDIOS
0,00
131.766,32
0,00
131.766,32 D
3.3.1.9.0.11.74.04000000
1761
OUTROS SUBSIDIOS
0,00
131.766,32
0,00
131.766,32 D
3.3.1.9.0.13.00.00000000
1765
OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
2.430.628,03
454.381,91
1.976.246,12 D
3.3.1.9.0.13.02.00000000
1768
0,00
2.424.566,02
454.381,91
1.970.184,11 D
3.3.1.9.0.13.02.01000000
1769
0,00
2.424.566,02
454.381,91
1.970.184,11 D
3.3.1.9.0.13.15.00000000
1788
MULTAS
0,00
155,40
0,00
155,40 D
3.3.1.9.0.13.40.00000000
1790
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OUTROS ENTES
0,00
5.906,61
0,00
5.906,61 D
3.3.1.9.0.16.00.00000000
1796
0,00
67.445,35
0,00
67.445,35 D
3.3.1.9.0.16.44.00000000
1799
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
0,00
66.916,06
0,00
66.916,06 D
3.3.1.9.0.16.99.00000000
1800
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0,00
529,29
0,00
529,29 D
3.3.1.9.0.16.99.01000000
1801
0,00
529,29
0,00
529,29 D
3.3.1.9.0.92.00.00000000
1812
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
0,00
6.840,35
0,00
6.840,35 D
3.3.1.9.0.92.05.00000000
1817
OBRIGACOES PATRONAIS -ATIVO CIVIL
0,00
6.218,50
0,00
6.218,50 D
3.3.1.9.0.92.13.00000000
1821
MULTAS
0,00
621,85
0,00
621,85 D
3.3.1.9.0.93.00.00000000
1850
0,00
623.615,67
0,00
623.615,67 D
3.3.1.9.0.93.08.00000000
1863
3.3.1.9.1.00.00.00000000
1879
3.3.1.9.1.13.00.00000000
1880
3.3.1.9.1.13.14.00000000
1899
3.3.1.9.1.13.14.01000000
1900
3.3.3.0.0.00.00.00000000
1955
3.3.3.2.0.00.00.00000000
1956
3.3.3.2.0.93.00.00000000
1957
3.3.3.2.0.93.99.00000000
1974
3.3.3.2.0.93.99.02000000
100029
3.3.3.5.0.00.00.00000000
1996
3.3.3.5.0.43.00.00000000
2181
3.3.3.5.0.43.99.00000000
2184
3.3.3.9.0.00.00.00000000
2310
3.3.3.9.0.14.00.00000000
2376
3.3.3.9.0.14.14.00000000
2377
3.3.3.9.0.30.00.00000000
2393
3.3.3.9.0.30.01.00000000
2394
3.3.3.9.0.30.04.00000000
2397
3.3.3.9.0.30.07.00000000
2400
3.3.3.9.0.30.10.00000000
3.3.3.9.0.30.16.00000000
INSS
INSS -SERVIDORES
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
AJUDA DE CUSTO
INDENIZACOES E RESTITUICOES
RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA
0,00
623.615,67
0,00
623.615,67 D
0,00
2.443.483,63
66.105,36
2.377.378,27 D
0,00
2.443.483,63
66.105,36
2.377.378,27 D
0,00
2.443.483,63
66.105,36
2.377.378,27 D
0,00
2.443.483,63
66.105,36
2.377.378,27 D
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
28.260.752,42
3.695.865,69
24.564.886,73 D
IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0,00
5,41
0,00
5,41 D
0,00
5,41
0,00
5,41 D
0,00
5,41
0,00
5,41 D
0,00
5,41
0,00
5,41 D
0,00
80.499,64
21.257,42
59.242,22 D
0,00
80.499,64
21.257,42
59.242,22 D
0,00
80.499,64
21.257,42
59.242,22 D
0,00
28.180.247,37
3.674.608,27
24.505.639,10 D
0,00
63.594,50
714,00
62.880,50 D
0,00
63.594,50
714,00
62.880,50 D
0,00
3.742.099,17
641.755,85
3.100.343,32 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0,00
732.020,44
201.393,64
530.626,80 D
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
0,00
39.744,59
1.318,44
38.426,15 D
GENERICOS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
183.413,70
28.818,58
154.595,12 D
2403
MATERIAL ODONTOLOGICO
0,00
5.399,66
0,00
5.399,66 D
2409
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
86.603,81
0,00
86.603,81 D
3.3.3.9.0.30.17.00000000
2410
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
120.338,30
0,00
120.338,30 D
3.3.3.9.0.30.19.00000000
2412
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
0,00
1.164,00
0,00
1.164,00 D
APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGACOES PATRONAIS
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -ATIVO CIVIL
INDENIZACOES E RESTITUICOES
OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS
TRANSF. INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
SUBVENCOES SOCIAIS
OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
APLICAÇÕES DIRETAS
DIARIAS
DIARIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
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- Grupo Assessor Público -
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Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Conta Contabil:
Descrição
Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.21.00000000
2414
MATERIAL DE COPA E COZINHA
0,00
28.132,58
0,00
28.132,58 D
3.3.3.9.0.30.22.00000000
2415
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
0,00
122.788,35
0,00
122.788,35 D
3.3.3.9.0.30.23.00000000
2416
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
0,00
215,97
0,00
215,97 D
3.3.3.9.0.30.24.00000000
2417
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
0,00
69.359,76
0,00
69.359,76 D
3.3.3.9.0.30.25.00000000
2418
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
0,00
205.661,91
8.777,00
196.884,91 D
3.3.3.9.0.30.26.00000000
2419
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
0,00
12.696,86
0,00
12.696,86 D
3.3.3.9.0.30.28.00000000
2421
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
0,00
43.557,20
0,00
43.557,20 D
3.3.3.9.0.30.29.00000000
2422
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
0,00
11.632,43
0,00
11.632,43 D
3.3.3.9.0.30.30.00000000
2423
MATERIAL PARA COMUNICACOES
0,00
850,00
0,00
850,00 D
3.3.3.9.0.30.35.00000000
2428
MATERIAL LABORATORIAL
0,00
116.852,00
0,00
116.852,00 D
3.3.3.9.0.30.36.00000000
2429
MATERIAL HOSPITALAR
0,00
1.570.269,85
272.125,83
1.298.144,02 D
3.3.3.9.0.30.39.00000000
2432
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
0,00
362.407,76
103.322,36
259.085,40 D
3.3.3.9.0.30.99.00000000
2446
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,00
28.990,00
26.000,00
2.990,00 D
3.3.3.9.0.30.99.99000000
2448
0,00
28.990,00
26.000,00
2.990,00 D
3.3.3.9.0.32.00.00000000
2456
0,00
6.486.908,40
802.462,71
5.684.445,69 D
3.3.3.9.0.32.05.00000000
2459
MERCADORIAS PARA DOACAO
0,00
71.989,60
53.692,20
18.297,40 D
3.3.3.9.0.32.95.00000000
2463
Medicamentos
0,00
5.735.282,76
507.531,20
5.227.751,56 D
3.3.3.9.0.32.99.00000000
2465
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
0,00
679.636,04
241.239,31
438.396,73 D
3.3.3.9.0.33.00.00000000
2466
0,00
131.408,57
8.376,93
123.031,64 D
3.3.3.9.0.33.01.00000000
2467
PASSAGENS PARA O PAIS
0,00
115.208,57
2.976,93
112.231,64 D
3.3.3.9.0.33.03.00000000
2469
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
0,00
16.200,00
5.400,00
10.800,00 D
3.3.3.9.0.35.00.00000000
2476
0,00
21.320,00
0,00
21.320,00 D
3.3.3.9.0.35.01.00000000
2477
ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
0,00
6.280,00
0,00
6.280,00 D
3.3.3.9.0.35.96.00000000
2479
SERVICOS DE CONSULTORIA -PAGTO ANTECIPADO
0,00
5.040,00
0,00
5.040,00 D
3.3.3.9.0.35.99.00000000
2480
OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00 D
3.3.3.9.0.36.00.00000000
2481
0,00
1.223.938,68
24.235,13
1.199.703,55 D
3.3.3.9.0.36.06.00000000
2487
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
0,00
3.485,00
0,00
3.485,00 D
3.3.3.9.0.36.07.00000000
2488
ESTAGIARIOS
0,00
310.818,40
3.784,80
307.033,60 D
3.3.3.9.0.36.15.00000000
2493
LOCACAO DE IMOVEIS
0,00
903.317,87
20.450,33
882.867,54 D
3.3.3.9.0.36.16.00000000
2494
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS
0,00
5.918,66
0,00
5.918,66 D
3.3.3.9.0.36.25.00000000
2500
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO
0,00
398,75
0,00
398,75 D
3.3.3.9.0.39.00.00000000
2531
0,00
10.712.572,00
1.306.270,28
9.406.301,72 D
3.3.3.9.0.39.05.00000000
2537
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
0,00
67.881,03
21.263,85
46.617,18 D
3.3.3.9.0.39.08.00000000
2538
MANUTENCAO DE SOFTWARE
0,00
705.924,60
160.706,40
545.218,20 D
3.3.3.9.0.39.10.00000000
2540
LOCACAO DE IMOVEIS
0,00
415.499,98
1.266,67
414.233,31 D
3.3.3.9.0.39.12.00000000
2542
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00
365.671,60
82.133,40
283.538,20 D
3.3.3.9.0.39.14.00000000
2543
LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
0,00
82.891,85
14.713,48
68.178,37 D
3.3.3.9.0.39.16.00000000
2545
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
0,00
62.993,72
0,00
62.993,72 D
3.3.3.9.0.39.17.00000000
2546
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00
18.915,96
7.000,00
11.915,96 D
3.3.3.9.0.39.19.00000000
2547
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
0,00
51.986,20
15.000,00
36.986,20 D
3.3.3.9.0.39.20.00000000
2548
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS
0,00
5.200,00
0,00
5.200,00 D
3.3.3.9.0.39.37.00000000
2553
JUROS
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00 D
3.3.3.9.0.39.41.00000000
2554
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
0,00
763.751,42
62.526,21
701.225,21 D
Diversos Material de Consumo
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
SERVICOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
3.3.3.9.0.39.43.00000000
2555
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
0,00
1.345.782,60
185.266,86
1.160.515,74 D
3.3.3.9.0.39.45.00000000
2557
SERVICOS DE GAS
0,00
5.100,00
0,00
5.100,00 D
Data/Hora: 12/07/2010 14:01:37 - Usuario:SUENY
- Grupo Assessor Público -
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Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Conta Contabil:
Descrição
Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.47.00000000
2559
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
0,00
708.654,41
0,00
708.654,41 D
3.3.3.9.0.39.50.00000000
2562
SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E
0,00
3.800.402,89
176.949,59
3.623.453,30 D
3.3.3.9.0.39.53.00000000
2565
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
0,00
7.800,00
0,00
7.800,00 D
3.3.3.9.0.39.57.00000000
2568
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
4.957,50
0,00
4.957,50 D
3.3.3.9.0.39.58.00000000
2569
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
0,00
1.139.299,71
455.792,98
683.506,73 D
3.3.3.9.0.39.59.00000000
2570
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
0,00
2.650,00
0,00
2.650,00 D
3.3.3.9.0.39.63.00000000
2572
SERVICOS GRAFICOS
0,00
312.719,63
101.292,54
211.427,09 D
3.3.3.9.0.39.69.00000000
2576
SEGUROS EM GERAL
0,00
133.421,69
0,00
133.421,69 D
3.3.3.9.0.39.70.00000000
2577
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
0,00
203.014,10
8.100,00
194.914,10 D
3.3.3.9.0.39.71.00000000
2578
CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E
0,00
11.804,00
0,00
11.804,00 D
3.3.3.9.0.39.72.00000000
2579
VALE-TRANSPORTE
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00 D
3.3.3.9.0.39.74.00000000
2581
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
0,00
1.650,00
0,00
1.650,00 D
3.3.3.9.0.39.78.00000000
2583
LIMPEZA E CONSERVACAO
0,00
276.566,11
6.507,20
270.058,91 D
3.3.3.9.0.39.80.00000000
2585
HOSPEDAGENS
0,00
32.235,00
700,00
31.535,00 D
3.3.3.9.0.39.81.00000000
2586
SERVICOS BANCARIOS
0,00
16.551,10
6.551,10
10.000,00 D
3.3.3.9.0.39.92.00000000
2590
SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
0,00
20.700,00
0,00
20.700,00 D
3.3.3.9.0.39.93.00000000
2591
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
0,00
92.000,00
0,00
92.000,00 D
3.3.3.9.0.39.96.00000000
2594
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA-PAGAMENTO
0,00
20.546,90
0,00
20.546,90 D
3.3.3.9.0.39.99.00000000
2596
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0,00
1.000,00
500,00
500,00 D
3.3.3.9.0.39.99.95000000
2599
0,00
1.000,00
500,00
500,00 D
3.3.3.9.0.43.00.00000000
2616
0,00
24.000,00
24.000,00
3.3.3.9.0.43.99.00000000
2619
0,00
24.000,00
24.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00000000
2620
0,00
2.320.391,20
0,00
3.3.3.9.0.46.00.02000000
2621
0,00
260,00
0,00
260,00 D
3.3.3.9.0.46.01.00000000
2622
0,00
2.320.131,20
0,00
2.320.131,20 D
3.3.3.9.0.47.00.00000000
2623
0,00
34.053,52
0,00
34.053,52 D
3.3.3.9.0.47.10.00000000
2629
TAXAS
0,00
16.088,21
0,00
16.088,21 D
3.3.3.9.0.47.18.00000000
2634
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
0,00
3.186,08
0,00
3.186,08 D
3.3.3.9.0.47.20.00000000
2635
OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
0,00
14.779,23
0,00
14.779,23 D
3.3.3.9.0.48.00.00000000
2641
0,00
34.724,25
0,00
34.724,25 D
3.3.3.9.0.48.01.00000000
2642
0,00
34.724,25
0,00
34.724,25 D
3.3.3.9.0.49.00.00000000
2643
0,00
98.638,66
0,00
98.638,66 D
3.3.3.9.0.49.01.00000000
2644
INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
98.638,66
0,00
98.638,66 D
3.3.3.9.0.92.00.00000000
2661
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
0,00
1.705.030,89
650.736,99
1.054.293,90 D
3.3.3.9.0.92.01.00000000
2662
ATIVO CIVIL
0,00
92.350,00
92.350,00
3.3.3.9.0.92.36.00000000
2681
SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA
0,00
22.263,67
0,00
22.263,67 D
3.3.3.9.0.92.39.00000000
2684
SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
0,00
1.472.469,16
558.386,99
914.082,17 D
3.3.3.9.0.92.92.00000000
2692
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
13.982,06
0,00
13.982,06 D
3.3.3.9.0.92.93.00000000
2693
INDENIZACOES E RESTITUICOES
0,00
103.966,00
0,00
103.966,00 D
3.3.3.9.0.93.00.00000000
2698
0,00
1.581.567,53
216.056,38
1.365.511,15 D
3.3.3.9.0.93.01.00000000
2700
0,00
23.072,06
0,00
23.072,06 D
3.3.3.9.0.93.01.01000000
2701
INDENIZACAO IMOBILIARIA
0,00
21.733,33
0,00
21.733,33 D
3.3.3.9.0.93.01.02000000
2702
INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS
0,00
1.338,73
0,00
1.338,73 D
3.3.3.9.0.93.07.00000000
2710
INDENIZACAO DE MORADIA -PESSOAL CIVIL
0,00
932,37
0,00
932,37 D
3.3.3.9.0.93.08.00000000
2711
RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA
0,00
980.604,38
23.050,55
957.553,83 D
Suprimento de Sundo
SUBVENCOES SOCIAIS
OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
AUXILIO-ALIMENTACAO
AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES
INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
AUXILIO A PESSOAS FISICAS
AUXILIO-TRANSPORTE
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES
Data/Hora: 12/07/2010 14:01:38 - Usuario:SUENY
- Grupo Assessor Público -
0,00
0,00
2.320.391,20 D
0,00
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68
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Conta Contabil:
Saldo Inicial do
Exercício
Descrição
3.3.3.9.0.93.39.00000000
2712
3.3.3.9.0.93.39.01000000
2713
3.3.3.9.0.93.99.00000000
2715
3.3.3.9.0.93.99.01000000
2716
3.3.3.9.0.93.99.02000000
100029
3.3.3.9.0.93.99.09000000
100025
3.4.0.0.0.00.00.00000000
2717
3.4.4.0.0.00.00.00000000
2718
3.4.4.9.0.00.00.00000000
2836
3.4.4.9.0.51.00.00000000
3015
3.4.4.9.0.51.91.00000000
3017
3.4.4.9.0.52.00.00000000
3022
3.4.4.9.0.52.06.00000000
3025
3.4.4.9.0.52.08.00000000
Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
TOCANTINS
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
0,00
2.114,69
1.246,74
0,00
2.114,69
1.246,74
867,95 D
0,00
574.844,03
191.759,09
383.084,94 D
RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS
0,00
191.264,52
191.264,52
RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS
0,00
193.210,54
494,57
Diversas Indenizações
0,00
190.368,97
0,00
190.368,97 D
0,00
2.152.383,07
322.684,23
1.829.698,84 D
0,00
2.152.383,07
322.684,23
1.829.698,84 D
0,00
2.152.383,07
322.684,23
1.829.698,84 D
0,00
1.309.125,27
175.407,23
1.133.718,04 D
0,00
1.309.125,27
175.407,23
1.133.718,04 D
0,00
784.057,80
147.277,00
636.780,80 D
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
0,00
3.325,00
0,00
3.325,00 D
3026
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,
0,00
230.056,00
0,00
230.056,00 D
3.4.4.9.0.52.10.00000000
3027
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES
0,00
181.754,00
88.077,00
93.677,00 D
3.4.4.9.0.52.12.00000000
3028
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
0,00
19.113,90
0,00
19.113,90 D
3.4.4.9.0.52.33.00000000
3039
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
0,00
6.300,00
0,00
6.300,00 D
3.4.4.9.0.52.35.00000000
3041
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
210.770,00
0,00
210.770,00 D
3.4.4.9.0.52.36.00000000
3042
MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
0,00
79,00
0,00
79,00 D
3.4.4.9.0.52.39.00000000
3044
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
0,00
10.779,90
0,00
10.779,90 D
3.4.4.9.0.52.42.00000000
3046
MOBILIARIO EM GERAL
0,00
12.394,00
0,00
12.394,00 D
3.4.4.9.0.52.52.00000000
3052
VEICULOS DE TRACAO MECANICA
0,00
101.536,00
59.200,00
42.336,00 D
3.4.4.9.0.52.87.00000000
3056
MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO
0,00
7.950,00
0,00
7.950,00 D
3.4.4.9.0.92.00.00000000
3083
0,00
59.200,00
0,00
59.200,00 D
3.4.4.9.0.92.02.00000000
3085
4.0.0.0.0.00.00.00000000
3161
4.1.0.0.0.00.00.00000000
3162
4.1.1.0.0.00.00.00000000
3163
4.1.1.1.0.00.00.00000000
3164
4.1.1.1.2.00.00.00000000
3165
4.1.1.1.2.02.00.00000000
3166
4.1.1.1.2.02.00.04000000
3169
4.1.1.1.2.04.00.00000000
3170
4.1.1.1.2.04.31.00000000
3171
4.1.1.1.2.04.31.01000000
3172
4.1.1.1.2.04.31.01000100
3173
4.1.1.1.2.04.31.01000400
3175
4.1.1.1.2.04.31.02000000
3176
4.1.1.1.2.04.31.02000400
3179
4.1.1.1.2.04.31.03000000
3180
4.1.1.1.2.04.31.03000400
3183
4.1.1.1.2.04.31.05000000
3184
4.1.1.1.2.04.31.05000400
3187
4.1.1.1.2.04.31.06000000
3188
4.1.1.1.2.04.31.06000400
3191
RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS
OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS EM ANDAMENTO
OBRAS EM ANDAMENTO
EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INATIVO CIVIL
867,95 D
0,00
192.715,97 D
0,00
59.200,00
0,00
59.200,00 D
0,00
1.187.894,31
68.245.078,26
67.057.183,95 C
RECEITAS CORRENTES
0,00
1.187.894,31
67.334.260,76
66.146.366,45 C
RECEITA TRIBUTÁRIA
0,00
747.990,79
8.429.423,40
7.681.432,61 C
0,00
747.990,79
8.429.423,40
7.681.432,61 C
0,00
747.990,79
3.573.666,31
2.825.675,52 C
0,00
0,00
1.138.116,88
1.138.116,88 C
0,00
0,00
1.138.116,88
1.138.116,88 C
0,00
747.990,79
1.764.008,44
1.016.017,65 C
IMPOSTO DE RENDA RET. NAS FONTES SOBRE OS REN. DO
0,00
747.990,79
1.764.008,44
1.016.017,65 C
IRRF SOBRE REND. DO TRABALHO - ATIV./INAT. DO PODER
0,00
747.990,79
1.576.550,94
828.560,15 C
IRRF - Ativo/Inativo - Executivo/Indireta - PROPRIO
0,00
747.990,79
747.990,79
IRRF - Ativo/Inativo - Executivo/Indireta - ASPS
0,00
0,00
828.560,15
828.560,15 C
0,00
0,00
53.960,73
53.960,73 C
0,00
0,00
53.960,73
53.960,73 C
0,00
0,00
4.729,89
4.729,89 C
0,00
0,00
4.729,89
4.729,89 C
0,00
0,00
8.946,62
8.946,62 C
0,00
0,00
8.946,62
8.946,62 C
0,00
0,00
119.820,26
119.820,26 C
0,00
0,00
119.820,26
119.820,26 C
RECEITAS
IMPOSTOS
IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA
IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU
IPTU - ASPS
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
IRRF SOBRE REND. DO TRABALHO - ATIV./INAT. DO PODER LEGISL.
IRRF - Ativo/Inativo - Legislativo - ASPS
IRRF SOBRE REND. DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS
IRRF - Inativos Pagos Pelo RPPS - ASPS
IRRF SOBRE REND. - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO
IRRF - Pensionistas Pagos com Recursos do RPPS - ASPS
IRRF - SOBRE REND.-PREST. DE SERV. DE TERC.- PODER
IRRF - Prest. de Serv. de Terc.- Poder Exe./Ind. - ASPS
Data/Hora: 12/07/2010 14:01:39 - Usuario:SUENY
- Grupo Assessor Público -
0,00
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69
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Conta Contabil:
Saldo Inicial do
Exercício
Descrição
4.1.1.1.2.08.00.00000000
3205
4.1.1.1.2.08.00.04000000
3208
4.1.1.1.3.00.00.00000000
3209
4.1.1.1.3.05.00.00000000
3210
4.1.1.1.3.05.00.04000000
3213
4.1.3.0.0.00.00.00000000
3272
4.1.3.2.0.00.00.00000000
3280
4.1.3.2.5.00.00.00000000
3282
4.1.3.2.5.01.00.00000000
3283
4.1.3.2.5.01.03.00000000
3285
4.1.3.2.5.01.06.00000000
Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
IMPOSTO TRANS. "INTER VIVOS" BENS IM. E DIR. REAIS IM.-ITBI
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
0,00
0,00
671.540,99
0,00
0,00
671.540,99
671.540,99 C
0,00
0,00
4.855.757,09
4.855.757,09 C
0,00
0,00
4.855.757,09
4.855.757,09 C
0,00
0,00
4.855.757,09
4.855.757,09 C
0,00
28.340,76
479.133,66
450.792,90 C
0,00
28.340,76
479.133,66
450.792,90 C
0,00
28.340,76
479.133,66
450.792,90 C
0,00
28.340,76
479.133,66
450.792,90 C
Receita de Rem. de Dep. Bancários de Recursos Vincul.-SUS
0,00
28.340,76
342.904,58
314.563,82 C
3287
Receita de Rem. de Dep. Bancários de Recursos Vincul.- ASPS
0,00
0,00
48.759,54
48.759,54 C
4.1.3.2.5.01.99.00000000
3291
RECEITA DE REM. DE OUTROS DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS
0,00
0,00
87.469,54
87.469,54 C
4.1.3.2.5.01.99.05000000
3951
0,00
0,00
87.469,54
87.469,54 C
4.1.3.2.5.01.99.05000055
100023
Rendimento de Aplicação - Convenios/55 - 044/2005
0,00
0,00
3,95
3,95 C
4.1.3.2.5.01.99.05000084
10237
Rendimento de Aplicação - Convenios/84 CV. Nº 5493/2005
0,00
0,00
69.401,03
69.401,03 C
4.1.3.2.5.01.99.05000085
10214
Rendimento de Aplicação - Convenios/85 4915/2005
0,00
0,00
2.192,62
2.192,62 C
4.1.3.2.5.01.99.05000197
10236
Rendimento de Aplicação - Convenios/197 031/2008
0,00
0,00
5,09
5,09 C
4.1.3.2.5.01.99.05000212
10215
Rendimento de Aplicação - Convenios/212 SAÚDE DA FAMÍLIA
0,00
0,00
173,44
173,44 C
4.1.3.2.5.01.99.05000222
100023
Rendimento de Aplicação - Convenios/222 SA 184/2006/
0,00
0,00
3.441,85
3.441,85 C
4.1.3.2.5.01.99.05000223
100024
Rendimento de Aplicação Conv/223 - 2025/2008
0,00
0,00
5.445,44
5.445,44 C
4.1.3.2.5.01.99.05000224
100024
Rendimento de Aplicação Conv/224 - 2393/2008
0,00
0,00
4.605,73
4.605,73 C
4.1.3.2.5.01.99.05000225
1235
Rendimento de Aplicação - Convenios/225 VIGISUS
0,00
0,00
2.200,39
2.200,39 C
4.1.7.0.0.00.00.00000000
3312
0,00
411.504,72
57.546.886,95
57.135.382,23 C
4.1.7.2.0.00.00.00000000
3313
0,00
411.504,72
57.546.886,95
57.135.382,23 C
4.1.7.2.1.00.00.00000000
3314
0,00
411.478,04
49.827.922,42
49.416.444,38 C
4.1.7.2.1.01.00.00000000
3315
0,00
0,00
21.816.135,28
21.816.135,28 C
4.1.7.2.1.01.02.00000000
3316
0,00
0,00
21.809.276,60
21.809.276,60 C
4.1.7.2.1.01.02.04000000
3320
0,00
0,00
21.809.276,60
21.809.276,60 C
4.1.7.2.1.01.05.00000000
3321
0,00
0,00
6.858,68
6.858,68 C
4.1.7.2.1.01.05.04000000
3325
0,00
0,00
6.858,68
6.858,68 C
4.1.7.2.1.33.00.00000000
3336
0,00
411.478,04
28.002.508,74
27.591.030,70 C
4.1.7.2.1.33.00.01000000
3337
Piso de Atenção Basica - PAB FIXO
0,00
0,00
3.544.272,00
3.544.272,00 C
4.1.7.2.1.33.00.02000000
3338
PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB VARIAVEL
0,00
272.000,00
10.816.797,32
10.544.797,32 C
4.1.7.2.1.33.00.02000300
3341
Programa de Assistência Farmaceutica Básica
0,00
0,00
731.382,60
731.382,60 C
4.1.7.2.1.33.00.02000500
3343
Programa de Saúde da Família - PSF
0,00
0,00
3.909.800,00
3.909.800,00 C
4.1.7.2.1.33.00.02000600
3344
Programa de Agente Comunitários da Saúde - PACS
0,00
272.000,00
3.910.082,00
3.638.082,00 C
4.1.7.2.1.33.00.02000700
3345
Programa Nacional de Vigilância Epid. e Contr. de Doenças
0,00
0,00
2.265.532,72
2.265.532,72 C
4.1.7.2.1.33.00.03000000
3346
Transferencia de Alta e Media Complexidade - SAI/SIH
0,00
126.000,00
13.009.359,82
12.883.359,82 C
4.1.7.2.1.33.00.99000000
3348
Outras Transferências da União para SUS
0,00
13.478,04
632.079,60
618.601,56 C
4.1.7.2.1.36.00.00000000
3362
0,00
0,00
9.278,40
9.278,40 C
4.1.7.2.1.36.00.04000000
3366
0,00
0,00
9.278,40
9.278,40 C
4.1.7.2.2.00.00.00000000
3367
0,00
26,68
7.718.964,53
7.718.937,85 C
4.1.7.2.2.01.00.00000000
3368
0,00
0,00
7.355.878,87
7.355.878,87 C
4.1.7.2.2.01.01.00000000
3369
0,00
0,00
5.656.250,59
5.656.250,59 C
4.1.7.2.2.01.01.04000000
3373
0,00
0,00
5.656.250,59
5.656.250,59 C
ITBI - ASPS
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
ISSQN - ASPS
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS
RENDIMENTO - ADM. INDIRETA
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
COTA - PARTE DO FPM - ASPS
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROP. TERRITORIAL RURAL - ITR
COTA - PARTE DO ITR - ASPS
TRANSF. DE REC. DO SIST. UNICO DE SAÚDE - SUS - REP. FUN. F
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96
Transferência Financeira - LC nº 87/96 - ASPS
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
COTA-PARTE DO ICMS
Cota - Parte do ICMS - ASPS
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- Grupo Assessor Público -
671.540,99 C
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70
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Conta Contabil:
Descrição
4.1.7.2.2.01.02.00000000
3374
COTA-PARTE DO IPVA
4.1.7.2.2.01.02.04000000
3378
4.1.7.2.2.33.00.00000000
3387
4.1.7.2.2.33.00.03000000
3389
4.1.7.2.2.33.00.99000000
3399
4.1.9.0.0.00.00.00000000
3420
4.1.9.1.0.00.00.00000000
3421
4.1.9.1.1.00.00.00000000
3422
4.1.9.1.1.38.00.00000000
3423
4.1.9.1.1.38.00.04000000
3426
4.1.9.1.1.39.00.00000000
3427
4.1.9.1.1.39.00.04000000
3430
4.1.9.1.1.40.00.00000000
3431
4.1.9.1.1.40.00.04000000
3434
4.1.9.1.3.00.00.00000000
3438
MULTA JUROS E MORA DA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS
4.1.9.1.3.11.00.00000000
3439
MULTA JUROS E MORA DA DIVIDA ATIVA DE - IPTU
4.1.9.1.3.11.00.04000000
3442
4.1.9.1.3.12.00.00000000
3443
4.1.9.1.3.12.00.04000000
3446
4.1.9.1.3.13.00.00000000
3447
4.1.9.1.3.13.00.04000000
3450
4.1.9.2.0.00.00.00000000
3461
4.1.9.2.2.00.00.00000000
3464
4.1.9.2.2.07.00.00000000
3467
4.1.9.3.0.00.00.00000000
3468
4.1.9.3.1.00.00.00000000
3469
4.1.9.3.1.11.00.00000000
3470
4.1.9.3.1.11.00.04000000
3473
4.1.9.3.1.12.00.00000000
3474
4.1.9.3.1.12.00.04000000
3477
4.1.9.3.1.13.00.00000000
3478
4.1.9.3.1.13.00.04000000
3481
4.1.9.9.0.00.00.00000000
3486
RECEITAS DIVERSAS
4.1.9.9.0.99.00.00000000
3487
Outras Receitas
4.2.0.0.0.00.00.00000000
3488
4.2.4.0.0.00.00.00000000
3519
4.2.4.7.0.00.00.00000000
3526
4.2.4.7.1.00.00.00000000
3527
4.2.4.7.1.01.00.00000000
3528
4.2.4.7.1.99.00.00000000
3533
5.0.0.0.0.00.00.00000000
3548
5.1.0.0.0.00.00.00000000
3549
5.1.3.0.0.00.00.00000000
3571
5.1.3.1.0.00.00.00000000
3572
5.1.3.1.1.00.00.00000000
3573
Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
0,00
0,00
1.699.628,28
1.699.628,28 C
0,00
0,00
1.699.628,28
1.699.628,28 C
0,00
26,68
363.085,66
363.058,98 C
Programa Farmácia Básica
0,00
26,68
267.373,50
267.346,82 C
Outras Transf. de Rec. Est. p/ Prog. Saude - Rep. Fun a Fun.
0,00
0,00
95.712,16
95.712,16 C
0,00
58,04
878.816,75
878.758,71 C
0,00
58,04
268.062,96
268.004,92 C
0,00
58,04
116.963,65
116.905,61 C
0,00
0,00
11.720,79
11.720,79 C
0,00
0,00
11.720,79
11.720,79 C
0,00
58,04
4.318,66
4.260,62 C
Multas e Juros de Mora do ITBI - ASPS
0,00
58,04
4.318,66
4.260,62 C
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN
0,00
0,00
100.924,20
100.924,20 C
0,00
0,00
100.924,20
100.924,20 C
0,00
0,00
151.099,31
151.099,31 C
0,00
0,00
120.489,26
120.489,26 C
0,00
0,00
120.489,26
120.489,26 C
0,00
0,00
389,27
389,27 C
0,00
0,00
389,27
389,27 C
0,00
0,00
30.220,78
30.220,78 C
0,00
0,00
30.220,78
30.220,78 C
0,00
0,00
242,50
242,50 C
0,00
0,00
242,50
242,50 C
0,00
0,00
242,50
242,50 C
0,00
0,00
608.160,69
608.160,69 C
0,00
0,00
608.160,69
608.160,69 C
0,00
0,00
409.485,86
409.485,86 C
0,00
0,00
409.485,86
409.485,86 C
0,00
0,00
2.541,95
2.541,95 C
0,00
0,00
2.541,95
2.541,95 C
0,00
0,00
196.132,88
196.132,88 C
0,00
0,00
196.132,88
196.132,88 C
0,00
0,00
2.350,60
2.350,60 C
0,00
0,00
2.350,60
2.350,60 C
0,00
0,00
910.817,50
910.817,50 C
0,00
0,00
910.817,50
910.817,50 C
0,00
0,00
910.817,50
910.817,50 C
0,00
0,00
910.817,50
910.817,50 C
Transferências de Convênios da União para o SUS
0,00
0,00
760.817,50
760.817,50 C
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00 C
0,00
52.689.138,66
0,00
52.689.138,66 D
0,00
46.600,00
0,00
46.600,00 D
0,00
46.600,00
0,00
46.600,00 D
0,00
46.600,00
0,00
46.600,00 D
0,00
46.600,00
0,00
46.600,00 D
Cota - Parte do IPVA - ASPS
TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROG. DE SAUDE - REP FUN.A FUN
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS E JUROS DE MORA
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU
Multas e Juros de Mora do IPTU - ASPS
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI
Multas e Juros de Mora do ISSQN- ASPS
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPE
MULTA JUROS E MORA DA DIVIDA ATIVA - ITBI
MULTA JUROS E MORA DA DIVIDA ATIVA DE ITBI - ASPE
MULTA E JUROS E MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS
MULTA E JUROS E MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPE
IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
RESTITUIÇÕES
Recuperação de Despesa de Exercicio Anteriores
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU
Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ITBI
Receita de Dívida Ativa do ITBI - ASPS
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN
Receita de Dívida Ativa do ISSQN - ASPS
RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
VARIAÇÃO PASSIVA
DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
MUTAÇÕES PASSIVAS
DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS
ALIENAÇÃO DE BENS
Data/Hora: 12/07/2010 14:01:40 - Usuario:SUENY
- Grupo Assessor Público -
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71
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Conta Contabil:
Descrição
5.1.3.1.1.02.00.00000000
3576
5.1.3.1.1.02.01.00000000
3577
5.1.3.1.1.02.01.02520000
BENS MOVEIS
Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
0,00
46.600,00
0,00
46.600,00 D
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE
0,00
46.600,00
0,00
46.600,00 D
100034
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
0,00
45.000,00
0,00
45.000,00 D
5.1.3.1.1.02.01.02990000
100036
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
0,00
1.600,00
0,00
1.600,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00000000
3591
0,00
52.642.538,66
0,00
52.642.538,66 D
5.2.2.0.0.00.00.00000000
3592
0,00
42.798.684,63
0,00
42.798.684,63 D
5.2.2.3.0.00.00.00000000
3596
0,00
42.798.684,63
0,00
42.798.684,63 D
5.2.2.3.2.00.00.00000000
3597
0,00
42.798.684,63
0,00
42.798.684,63 D
5.2.3.0.0.00.00.00000000
3653
0,00
9.843.854,03
0,00
9.843.854,03 D
5.2.3.1.0.00.00.00000000
3654
0,00
9.843.854,02
0,00
9.843.854,02 D
5.2.3.1.2.00.00.00000000
3663
0,00
9.843.854,02
0,00
9.843.854,02 D
5.2.3.1.2.02.00.00000000
3670
BENS DE ALMOXARIFADO - ESTOQUE
0,00
9.843.854,02
0,00
9.843.854,02 D
5.2.3.1.2.02.02.00000000
3671
Consumo Imediato
0,00
9.843.854,02
0,00
9.843.854,02 D
5.2.3.2.0.00.00.00000000
3684
0,00
0,01
0,00
0,01 D
5.2.3.2.1.00.00.00000000
3685
0,00
0,01
0,00
0,01 D
5.2.3.2.1.04.00.00000000
100049
0,00
0,01
0,00
0,01 D
6.0.0.0.0.00.00.00000000
3705
0,00
3.889.376,17
74.101.584,01
70.212.207,84 C
6.1.0.0.0.00.00.00000000
3706
0,00
3.889.376,17
16.777.366,47
12.887.990,30 C
6.1.2.0.0.00.00.00000000
3707
0,00
0,00
1.893.627,04
1.893.627,04 C
6.1.2.1.0.00.00.00000000
3708
0,00
0,00
1.893.627,04
1.893.627,04 C
6.1.2.1.4.00.00.00000000
3712
0,00
0,00
1.893.627,04
1.893.627,04 C
6.1.2.1.4.01.00.00000000
3713
0,00
0,00
1.893.627,04
1.893.627,04 C
6.1.3.0.0.00.00.00000000
3726
0,00
3.889.376,17
14.883.739,43
10.994.363,26 C
6.1.3.1.0.00.00.00000000
3727
0,00
3.889.376,17
14.883.739,43
10.994.363,26 C
6.1.3.1.1.00.00.00000000
3728
0,00
3.889.376,17
14.883.739,43
10.994.363,26 C
6.1.3.1.1.01.00.00000000
3729
BENS IMÓVEIS
0,00
3.742.099,17
4.875.817,21
1.133.718,04 C
6.1.3.1.1.02.00.00000000
3730
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
0,00
147.277,00
10.007.922,22
9.860.645,22 C
6.1.3.1.1.02.02.00000000
3732
BENS DE ESTOQUE - ALMOXARIFADO
0,00
0,00
9.223.864,42
9.223.864,42 C
6.1.3.1.1.02.06.00000000
3735
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
0,00
0,00
3.325,00
3.325,00 C
6.1.3.1.1.02.08.00000000
3737
Aparelhos, Equip/Utens.Medicos,Odont.Laborat.e Hospitalares
0,00
0,00
230.056,00
230.056,00 C
6.1.3.1.1.02.10.00000000
3739
Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes
0,00
88.077,00
181.754,00
93.677,00 C
6.1.3.1.1.02.12.00000000
3740
Aparelhos e Utensilios Domesticos
0,00
0,00
19.113,90
19.113,90 C
6.1.3.1.1.02.33.00000000
3757
Equipamentos p/Audio,Video e Foto
0,00
0,00
6.300,00
6.300,00 C
6.1.3.1.1.02.35.00000000
3759
Equipamentos de Processamento de Dados
0,00
0,00
210.770,00
210.770,00 C
6.1.3.1.1.02.36.00000000
3760
Maquinas, Instal.e Utens.de Escritorio
0,00
0,00
79,00
79,00 C
6.1.3.1.1.02.39.00000000
3762
Equip.e Utens.Hidraulico e Eletrico
0,00
0,00
10.779,90
10.779,90 C
6.1.3.1.1.02.42.00000000
3764
Mobiliario em Geral
0,00
0,00
12.394,00
12.394,00 C
6.1.3.1.1.02.52.00000000
3770
Veiculos de Tração Mecanica
0,00
59.200,00
101.536,00
42.336,00 C
6.1.3.1.1.02.87.00000000
3778
Material de Consumo de uso Duradouro
0,00
0,00
7.950,00
7.950,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00000000
3812
INDEPENDÊNTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
0,00
0,00
57.324.217,54
57.324.217,54 C
6.2.2.0.0.00.00.00000000
3813
0,00
0,00
52.883.719,89
52.883.719,89 C
6.2.2.3.0.00.00.00000000
3818
0,00
0,00
52.883.719,89
52.883.719,89 C
6.2.2.3.2.00.00.00000000
3819
Cota Financeira
0,00
0,00
52.883.719,89
52.883.719,89 C
6.2.3.0.0.00.00.00000000
3876
MUTAÇÕES ATIVAS
0,00
0,00
4.440.497,65
4.440.497,65 C
6.2.3.1.0.00.00.00000000
3877
0,00
0,00
2.549.105,37
2.549.105,37 C
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS
MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO
Cota Financeira
DESCRÉSCIMOS PATRIMONIAIS
DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS
BAIXA DE BENS MOVEIS
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS
DESVALORIZAÇÕES DE BENS
BENS DE ESTOQUE
VARIAÇÕES ATIVAS
DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
INTERFERÊNCIAS ATIVAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
REPASSES A RECEBER
Repasse a Receber - Executivo/Indiretas
MUTAÇÕES DA DESPESA
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS
AQUISIÇÕES DE BENS
INTERFERÊNCIAS ATIVAS
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO
INCORPORAÇÔES DE ATIVOS
Data/Hora: 12/07/2010 14:01:41 - Usuario:SUENY
- Grupo Assessor Público -
Página 16
72
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Conta Contabil:
Descrição
6.2.3.1.2.00.00.00000000
3879
6.2.3.1.2.02.00.00000000
3884
6.2.3.1.2.02.99.00000000
3887
6.2.3.3.0.00.00.00000000
3911
6.2.3.3.1.00.00.00000000
3912
6.2.3.3.1.05.00.00000000
3916
6.2.3.3.1.06.00.00000000
3917
6.3.0.0.0.00.00.00000000
3922
6.3.2.0.0.00.00.00000000
3924
6.5.0.0.0.00.00.00000000
3925
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS
Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
0,00
0,00
2.549.105,37
2.549.105,37 C
0,00
0,00
2.549.105,37
2.549.105,37 C
0,00
0,00
2.549.105,37
2.549.105,37 C
0,00
0,00
1.891.392,28
1.891.392,28 C
0,00
0,00
1.891.392,28
1.891.392,28 C
Restos a Pagar Não Processados
0,00
0,00
1.765.799,45
1.765.799,45 C
Restos a Pagar Processados
0,00
0,00
125.592,83
125.592,83 C
1.112.170,87 D
0,00
0,00
1.112.170,87 D
1.112.170,87 D
0,00
0,00
1.112.170,87 D
1.112.170,87 C
0,00
0,00
1.112.170,87 C
1.562.366.193,86
1.562.366.193,86
0,00 C
BENS DE ESTOQUE
Outras Incorporações de Bens de Estoque
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
RESULTADO PATRIMONIAL
Resultado Patrimonial - Déficit
Transposição de Saldos
0,00
Data/Hora: 12/07/2010 14:01:41 - Usuario:SUENY
- Grupo Assessor Público -
Página 17
73
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Conta Contabil:
Descrição
ATIVO
Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
1.0.0.0.0.00.00.00000000
1
1.1.0.0.0.00.00.00000000
2
1.1.1.0.0.00.00.00000000
3
1.1.1.1.0.00.00.00000000
4
1.1.1.1.2.00.00.00000000
6
1.1.1.1.2.01.00.00000000
7
1.1.1.1.2.01.01.00000000
8
1.1.1.1.2.99.00.00000000
18
1.1.1.1.2.99.01.00000000
19
1.1.1.1.2.99.01.00070000
26
87610 - MOVIMENTO
0,00
1.1.1.1.2.99.01.00080000
27
108235 - ARRECADAÇÃO
1.1.1.1.2.99.01.00090000
28
1.1.1.1.2.99.01.00130000
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
23.749.760,42 D
798.143.825,00
377.046.108,42
444.847.477,00 D
8.513.668,00 D
152.243.348,36
148.928.056,96
11.828.959,40 D
5.181.033,64 D
130.763.097,30
131.270.595,63
4.673.535,31 D
5.181.033,64 D
130.763.097,30
131.270.595,63
4.673.535,31 D
5.181.033,64 D
130.763.097,30
131.270.595,63
4.673.535,31 D
0,00
11.042.001,03
11.042.001,03
0,00
11.042.001,03
11.042.001,03
5.181.033,64 D
119.721.096,27
120.228.594,60
4.673.535,31 D
5.181.033,64 D
117.256.138,52
117.763.636,85
4.673.535,31 D
6.858,68
6.858,68
0,00
0,00
6.484.299,10
6.484.299,10
0,00
2831457 - ICMS DESONERAÇÃO
0,00
9.278,40
9.278,40
0,00
32
601470 - IPVA
0,00
1.699.628,28
1.699.628,28
0,00
1.1.1.1.2.99.01.00140000
33
620017 - CONTA C
0,00
398.277,23
398.277,23
0,00
1.1.1.1.2.99.01.00150000
34
809004 - ICMS
0,00
5.656.250,59
5.656.250,59
0,00
1.1.1.1.2.99.01.00160000
35
87602 - FPM
0,00
24.671.797,24
24.671.797,24
0,00
1.1.1.1.2.99.01.00170000
36
92347 - FEP
0,00
19.369,23
19.369,23
1.1.1.1.2.99.01.00330000
52
51063 - SAMU
1.724,32 D
96,93
0,00
1.821,25 D
1.1.1.1.2.99.01.00340000
53
29926X - SUS
171.398,36 D
2.100.610,81
2.250.309,35
21.699,82 D
1.1.1.1.2.99.01.00350000
54
312002 - SUS
2.840,35 D
0,00
2.840,35
1.1.1.1.2.99.01.00360000
55
325732 - SUS
177.893,61 D
261.218,88
274.402,57
1.1.1.1.2.99.01.00370000
56
50997 - SUS
1.1.1.1.2.99.01.00380000
57
51071 - SUS
1.1.1.1.2.99.01.00390000
58
51616 - SUS
13.165,39 D
1.1.1.1.2.99.01.00400000
59
580546 - SUS
711.098,77 D
1.1.1.1.2.99.01.00410000
60
580554 - SUS
108.483,12 D
15.313.159,41
1.1.1.1.2.99.01.00420000
61
601675 - HIV-AIDS
1.1.1.1.2.99.01.00430000
62
600903 - CAPS
1.1.1.1.2.99.01.00450000
64
601500 - PROGRAMA AÇÕES UNIDAS
1.1.1.1.2.99.01.00460000
65
601705 - SAÚDE DA FAMILIA
1.1.1.1.2.99.01.00470000
66
601721 - SAMU
1.1.1.1.2.99.01.00830000
101
601632 - CEO-CENT. ESPE. ODONTOLOGICO
1.1.1.1.2.99.01.00850000
103
52000 - VSUS - MS-PALMAS
1.1.1.1.2.99.01.01000000
117
600857 - AGENTES
1.1.1.1.2.99.01.01010000
118
602205 - RENAST
1.1.1.1.2.99.01.01080000
125
60187X - ACOLHIMENTO DAUDE DO TRAB.
1.1.1.1.2.99.01.01180000
135
5223X - AFB-MS-PALMAS
1.1.1.1.2.99.01.01330000
150
1.1.1.1.2.99.01.01400000
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIVEL
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCO C/UNICA - TESOURO MUNICIPAL
87629 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal
OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCO DO BRASIL
0,00
12.907,18 D
0,00
0,00
0,00
0,00
164.709,92 D
10,82
10,82
1.323,37
12.116,60
2.113,95 D
0,00
136.437,90
137.066,12
12.537,17 D
15.353.771,72
16.063.333,53
1.536,96 D
15.298.358,31
123.284,22 D
608,73 D
0,00
0,00
608,73 D
85,96 D
373.060,03
325.207,14
47.938,85 D
7,19 D
0,00
0,00
7,19 D
3.070,44 D
5.248,20
74,76
8.243,88 D
72.346,19 D
811.955,54
629.425,67
254.876,06 D
374,84 D
386,69
761,53
11.679,50 D
232.967,11
54.038,37
0,00
190.608,24 D
86,83 D
4,88
0,00
91,71 D
470.380,63 D
689.496,32
1.145.072,06
14.804,89 D
45.417,33 D
3.291,63
17.139,01
31.569,95 D
550.831,93 D
854.319,39
1.395.705,29
9.446,03 D
52515 - VIG - MS - PALMAS
4,05 D
0,23
0,00
4,28 D
157
602272 - ISS STN
0,00
156.004,38
156.004,38
0,00
1.1.1.1.2.99.01.01410000
158
52787 SNA
0,00
323.917,32
323.917,32
0,00
1.1.1.1.2.99.01.01430000
160
601594 - NUCLEO DE EDUC. PERM.
189.274,12 D
6.883,70
196.157,82
1.1.1.1.2.99.01.01450000
162
5281-7 BLGES - MS PALMAS
78.228,61 D
157.815,95
145.543,83
1.1.1.1.2.99.01.01460000
163
60239-6 ASSIT. FARMACEUTICA
285.311,13 D
316.272,49
513.414,65
88.168,97 D
1.1.1.1.2.99.01.01470000
164
60240-X Farmacia Basica
677.331,68 D
849.410,32
996.819,62
529.922,38 D
1.1.1.1.2.99.01.01530000
170
60247-7 - Saúde - ASPS
657.310,34 D
37.984.946,64
36.803.833,12
1.838.423,86 D
Data/Hora: 20/04/2010 15:32:53 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
0,00
90.500,73 D
Página 1
74
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Conta Contabil:
Descrição
1.1.1.1.2.99.01.01660000
183
5317-1 PALMAS FNS
1.1.1.1.2.99.01.01710000
188
5326 - 0 SAUDE MENTAL
1.1.1.1.2.99.01.01720000
189
60252-3 URGENCIA EMERGENCIA
1.1.1.1.2.99.01.01730000
190
5.325-2 INSULINOS DEPENDENTES
1.1.1.1.2.99.01.01870000
3964
5370-8 PM PALMAS FNS
1.1.1.1.2.99.01.01880000
3963
5366-X PM PALMAS FNS
1.1.1.1.2.99.03.00000000
202
1.1.1.1.2.99.03.00020000
204
1.1.1.1.2.99.03.00030000
Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
841.114,03 D
1.487.540,36
1.410.130,12
918.524,27 D
42.903,81 D
88.129,82
82.249,84
48.783,79 D
484,07 D
499,34
983,41
54.671,13 D
69.830,92
92.605,88
31.896,17 D
0,00
359.662,94
182.866,38
176.796,56 D
0,00
372.105,73
307.490,25
64.615,48 D
0,00
1.234.205,78
1.234.205,78
0,00
20006 - ARRECADAÇÃO
0,00
1.110.732,32
1.110.732,32
0,00
205
20014 - MOVIMENTO
0,00
123.473,46
123.473,46
0,00
1.1.1.1.2.99.04.00000000
245
HSBC BAMERINDUS S/A
0,00
120.038,64
120.038,64
0,00
1.1.1.1.2.99.04.00020000
247
0,00
120.038,64
120.038,64
0,00
1.1.1.1.2.99.05.00000000
250
0,00
1.110.398,46
1.110.398,46
0,00
1.1.1.1.2.99.05.00010000
251
0,00
1.110.398,46
1.110.398,46
0,00
1.1.1.1.2.99.10.00000000
261
0,00
314,87
314,87
0,00
1.1.1.1.2.99.10.00010000
262
192679 - ARRECAÇÃO
0,00
314,87
314,87
1.1.2.0.0.00.00.00000000
307
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO
3.286,04 D
2.635.833,78
742.159,81
1.896.960,01 D
1.1.2.1.0.00.00.00000000
308
0,00
2.433.392,85
539.765,81
1.893.627,04 D
1.1.2.1.6.00.00.00000000
100040
0,00
1.893.627,04
0,00
1.893.627,04 D
1.1.2.1.6.08.00.00000000
100040
0,00
1.893.627,04
0,00
1.893.627,04 D
1.1.2.1.6.08.01.00000000
100038
0,00
1.893.627,04
0,00
1.893.627,04 D
1.1.2.1.9.00.00.00000000
325
0,00
539.765,81
539.765,81
0,00
1.1.2.1.9.01.00.00000000
326
0,00
288.498,96
288.498,96
0,00
1.1.2.1.9.01.01.00000000
327
SALARIO FAMILIA - INSS
0,00
21.850,38
21.850,38
0,00
1.1.2.1.9.01.02.00000000
328
SALARIO FAMILIA - PREV PALMAS
0,00
155.746,04
155.746,04
0,00
1.1.2.1.9.01.03.00000000
329
AUXILIO DOENCA - PRIVIPALMAS
0,00
110.902,54
110.902,54
0,00
1.1.2.1.9.02.00.00000000
330
0,00
251.266,85
251.266,85
0,00
1.1.2.1.9.02.01.00000000
331
SALARIO MATERNIDADE - INSS
0,00
54.745,01
54.745,01
0,00
1.1.2.1.9.02.02.00000000
332
SALARIO MATERNIDADE - PREV PALMAS
0,00
196.521,84
196.521,84
0,00
1.1.2.2.0.00.00.00000000
334
3.286,04 D
202.440,93
202.394,00
3.332,97 D
1.1.2.2.3.00.00.00000000
337
3.286,04 D
202.440,93
202.394,00
3.332,97 D
1.1.2.2.3.02.00.00000000
339
3.286,04 D
202.440,93
202.394,00
3.332,97 D
1.1.2.2.3.02.10.00000000
340
Exercicio de 2001
143,76 D
0,00
0,00
143,76 D
1.1.2.2.3.02.11.00000000
341
Exercicio de 2002
646,98 D
0,00
0,00
646,98 D
1.1.2.2.3.02.12.00000000
342
Exercicio de 2003
611,82 D
0,00
0,00
611,82 D
1.1.2.2.3.02.13.00000000
343
Exercicio de 2004
52,24 D
0,00
0,00
52,24 D
1.1.2.2.3.02.15.00000000
345
Exercicio de 2006
1.235,40 D
0,00
0,00
1.235,40 D
1.1.2.2.3.02.17.00000000
347
EXERCICIO 2008
595,84 D
595,84 D
1.1.2.2.3.02.18.00000000
348
EXERCICIO 2009
0,00
1.1.3.0.0.00.00.00000000
390
1.1.3.1.0.00.00.00000000
391
1.1.3.1.1.00.00.00000000
392
1.1.3.1.1.01.00.00000000
393
Material de Consumo
1.1.3.1.1.05.00.00000000
396
Almoxarifado
1.1.3.1.8.00.00.00000000
397
1.1.3.1.8.05.00.00000000
100044
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3394995 - ARRECADAÇÃO
BRADESCO S/A
30007 - ARRECADAÇÃO
BANCO ITAU S/A
CREDITOS A RECEBER
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER
RECURSO A RECEBER - COTAS FINANCEIRAS
Repasse a Receber - Executivo/Indiretas
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER
SALARIO FAMILIA
SALARIO MATERNIDADE
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES
OUTROS DEVEDORES
DEVEDORES DIVERSOS - POR EXERCICIO
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO
ESTOQUES
ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO
Autopeças
Data/Hora: 20/04/2010 15:32:54 - Usuario:DAVID
0,00
0,00
0,00
0,00
202.440,93
202.394,00
46,93 D
3.329.348,32 D
18.844.417,28
16.915.301,52
5.258.464,08 D
3.329.348,32 D
18.844.417,28
16.915.301,52
5.258.464,08 D
3.329.348,32 D
3.742.099,17
7.071.447,49
0,00
3.742.099,17
3.742.099,17
0,00
0,00
3.329.348,32
0,00
14.948.591,41
9.778.386,09
5.170.205,32 D
0,00
82.612,10
1.614,45
80.997,65 D
0,00
3.329.348,32 D
- Grupo Assessor Público -
0,00
Página 2
75
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Conta Contabil:
Descrição
Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
1.1.3.1.8.06.00.00000000
100044
Medicamentos
0,00
14.399.697,98
9.553.736,81
4.845.961,17 D
1.1.3.1.8.08.00.00000000
400
Material de Expediente
0,00
466.281,33
223.034,83
243.246,50 D
1.1.3.1.9.00.00.00000000
100044
ESTOQUES DIVERSOS
0,00
153.726,70
65.467,94
88.258,76 D
1.1.3.1.9.99.00.00000000
100045
0,00
153.726,70
65.467,94
88.258,76 D
1.4.0.0.0.00.00.00000000
450
14.669.823,02 D
1.917.775,84
193.877,00
16.393.721,86 D
1.4.2.0.0.00.00.00000000
456
15.326.032,11 D
1.917.775,84
193.877,00
17.049.930,95 D
1.4.2.1.0.00.00.00000000
457
BENS MOVEIS E IMOVEIS
15.326.032,11 D
1.917.775,84
193.877,00
17.049.930,95 D
1.4.2.1.1.00.00.00000000
458
BENS DA INSTITUIÇÃO
15.326.032,11 D
1.917.775,84
193.877,00
17.049.930,95 D
1.4.2.1.1.10.00.00000000
459
2.285.205,58 D
1.133.718,04
0,00
3.418.923,62 D
1.4.2.1.1.10.01.00000000
460
Predios Administrativos
554.309,84 D
0,00
0,00
554.309,84 D
1.4.2.1.1.10.03.00000000
462
Obras e Instalações
359.405,02 D
0,00
0,00
359.405,02 D
1.4.2.1.1.10.30.00000000
469
Obras e Instalacões
84.028,44 D
0,00
0,00
84.028,44 D
1.4.2.1.1.10.60.00000000
470
Reforma, Benfeitoria ou Melhoria
31.999,74 D
0,00
0,00
31.999,74 D
1.4.2.1.1.10.80.00000000
471
Estudos e Projetos
119.390,00 D
0,00
0,00
119.390,00 D
1.4.2.1.1.10.91.00000000
472
Obras em Andamento
352.617,99 D
1.133.718,04
0,00
1.486.336,03 D
1.4.2.1.1.10.92.00000000
473
Instalações
17.972,00 D
0,00
0,00
17.972,00 D
1.4.2.1.1.10.93.00000000
474
Reformas, Benfeitorias ou Melhoria
594.330,53 D
0,00
0,00
594.330,53 D
1.4.2.1.1.10.99.00000000
475
1.4.2.1.1.20.00.00000000
478
BENS MOVEIS
1.4.2.1.1.20.01.00000000
479
Equipamento
1.4.2.1.1.20.04.00000000
482
Aparelhos de Medição e Orientação
1.4.2.1.1.20.06.00000000
484
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
1.4.2.1.1.20.08.00000000
486
Aparelhos, Equip/Utens.Medicos,Odont.Laborat.e Hospitalares
1.4.2.1.1.20.10.00000000
488
1.4.2.1.1.20.11.00000000
489
1.4.2.1.1.20.12.00000000
490
Aparelhos e Utensilios Domesticos
1.4.2.1.1.20.14.00000000
492
1.4.2.1.1.20.15.00000000
493
1.4.2.1.1.20.16.00000000
494
Bandeiras, Flamulas e Insignias
1.4.2.1.1.20.18.00000000
496
1.4.2.1.1.20.19.00000000
1.4.2.1.1.20.20.00000000
Outros Estoques
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS IMOVEIS
Outras Obras e Instalações
171.152,02 D
0,00
0,00
171.152,02 D
13.040.826,53 D
784.057,80
193.877,00
13.631.007,33 D
25.646,94 D
0,00
0,00
25.646,94 D
309.930,51 D
0,00
0,00
309.930,51 D
33.073,85 D
3.325,00
0,00
36.398,85 D
2.747.459,53 D
230.056,00
0,00
2.977.515,53 D
Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes
8.430,08 D
181.754,00
88.077,00
102.107,08 D
Mat.Apar.e Equip.Energeticos
7.876,00 D
0,00
0,00
7.876,00 D
609.071,75 D
19.113,90
0,00
628.185,65 D
Maq. Apar. e Equip. Diversos
2.094,00 D
0,00
0,00
2.094,00 D
Maq.Apar.e Utens.Escritorio
9.068,50 D
0,00
0,00
9.068,50 D
428,78 D
0,00
0,00
428,78 D
Coleções e Materiais Bibliograficos
216.182,83 D
0,00
0,00
216.182,83 D
497
Discotecas e Filmotecas
113.201,80 D
0,00
0,00
113.201,80 D
498
Embarcações
42.562,00 D
0,00
0,00
42.562,00 D
1.4.2.1.1.20.21.00000000
499
Bens Móveis para Almoxarifado
46.880,00 D
0,00
0,00
46.880,00 D
1.4.2.1.1.20.22.00000000
500
Equipamentos de Manobras e Patrulhamento
427.259,78 D
0,00
0,00
427.259,78 D
1.4.2.1.1.20.24.00000000
502
Equip.de Proteção, Segurança e Socorro
290.760,65 D
0,00
0,00
290.760,65 D
1.4.2.1.1.20.26.00000000
503
Instrumentos Musicais e Artisticos
220,00 D
0,00
0,00
220,00 D
1.4.2.1.1.20.28.00000000
504
Maquinas e Equip.de Natureza Industrial
27.762,79 D
0,00
0,00
27.762,79 D
1.4.2.1.1.20.30.00000000
505
Maquinas e Equipamentos Energeticos
27.119,24 D
0,00
0,00
27.119,24 D
1.4.2.1.1.20.32.00000000
506
Maquinas e Equipamentos Graficos
119.868,56 D
0,00
0,00
119.868,56 D
1.4.2.1.1.20.33.00000000
507
Equipamentos p/Audio,Video e Foto
101.842,88 D
6.300,00
0,00
108.142,88 D
1.4.2.1.1.20.34.00000000
508
Maquinas, Utensilios e Equip.Diversos
14.057,60 D
0,00
0,00
14.057,60 D
1.4.2.1.1.20.35.00000000
509
Equipamentos de Processamento de Dados
2.297.670,29 D
210.770,00
0,00
2.508.440,29 D
1.4.2.1.1.20.36.00000000
510
Maquinas, Instal.e Utens.de Escritorio
161.341,72 D
79,00
0,00
161.420,72 D
1.4.2.1.1.20.38.00000000
511
Maquinas, Ferramentas e Utens.de Oficina
161,70 D
0,00
0,00
161,70 D
1.4.2.1.1.20.39.00000000
512
Equip.e Utens.Hidraulico e Eletrico
72.105,12 D
10.779,90
0,00
82.885,02 D
Data/Hora: 20/04/2010 15:32:55 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
Página 3
76
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Conta Contabil:
Descrição
1.4.2.1.1.20.40.00000000
513
Maquinas e Equipamentos Agricolas e Rodoviarios
1.4.2.1.1.20.42.00000000
514
Mobiliario em Geral
1.4.2.1.1.20.48.00000000
517
Veiculos Diversos
1.4.2.1.1.20.52.00000000
520
Veiculos de Tração Mecanica
1.4.2.1.1.20.57.00000000
524
Acessorios para Veiculos
1.4.2.1.1.20.87.00000000
528
Material de Consumo de uso Duradouro
1.4.2.1.1.20.99.00000000
531
Outros Materiais Permanentes
1.4.3.0.0.00.00.00000000
537
CREDITOS DA MUNICIPIO/ INSTITUICÃO
1.4.3.1.0.00.00.00000000
538
1.4.3.1.2.00.00.00000000
539
1.4.3.1.2.01.00.00000000
540
1.4.3.1.2.01.01.00000000
541
1.4.3.1.2.01.02.00000000
Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
9.600,00 D
0,00
0,00
9.600,00 D
1.523.292,47 D
12.394,00
0,00
1.535.686,47 D
575.547,00 D
0,00
0,00
575.547,00 D
2.577.004,60 D
101.536,00
104.200,00
2.574.340,60 D
25.703,00 D
0,00
0,00
7.950,00
0,00
7.950,00 D
617.602,56 D
0,00
1.600,00
616.002,56 D
656.209,09 C
0,00
0,00
656.209,09 C
656.209,09 C
0,00
0,00
656.209,09 C
656.209,09 C
0,00
0,00
656.209,09 C
656.209,09 C
0,00
0,00
656.209,09 C
Divida Ativa - IPTU
134.504,34 C
0,00
0,00
134.504,34 C
542
Divida Ativa - ISS
511.055,92 C
0,00
0,00
511.055,92 C
1.4.3.1.2.01.03.00000000
543
Divida Ativa - ITBI
10.648,83 C
0,00
0,00
10.648,83 C
1.9.0.0.0.00.00.00000000
546
566.269,40 D
643.982.700,80
227.924.174,46
416.624.795,74 D
1.9.1.0.0.00.00.00000000
547
0,00
147.965.521,57
69.432.972,57
78.532.549,00 D
1.9.1.1.0.00.00.00000000
548
0,00
147.965.521,57
69.432.972,57
78.532.549,00 D
1.9.1.1.1.00.00.00000000
549
Receita a Realizar
0,00
79.720.443,31
68.245.078,26
11.475.365,05 D
1.9.1.1.4.00.00.00000000
550
Receita Realizada
0,00
68.245.078,26
1.187.894,31
67.057.183,95 D
1.9.2.0.0.00.00.00000000
570
0,00
313.584.500,63
61.913.264,46
251.671.236,17 D
1.9.2.1.0.00.00.00000000
571
0,00
120.955.132,12
29.894.307,18
91.060.824,94 D
1.9.2.1.1.00.00.00000000
572
0,00
84.574.549,00
0,00
84.574.549,00 D
1.9.2.1.1.01.00.00000000
573
0,00
84.574.549,00
0,00
84.574.549,00 D
1.9.2.1.2.00.00.00000000
575
0,00
33.671.211,12
2.709.372,00
30.961.839,12 D
1.9.2.1.2.01.00.00000000
576
Excesso de Arrecadação do Tesouro
0,00
2.873.220,95
0,00
2.873.220,95 D
1.9.2.1.2.02.00.00000000
577
Superavit Financeiro
0,00
1.105.811,93
0,00
1.105.811,93 D
1.9.2.1.2.05.00.00000000
580
Anulação Total ou Parcial de Dotação
0,00
29.692.178,24
2.709.372,00
26.982.806,24 D
1.9.2.1.9.00.00.00000000
597
0,00
2.709.372,00
27.184.935,18
24.475.563,18 C
1.9.2.1.9.01.00.00000000
598
0,00
2.709.372,00
27.184.935,18
24.475.563,18 C
1.9.2.1.9.01.09.00000000
600
0,00
2.709.372,00
27.184.935,18
24.475.563,18 C
1.9.2.4.0.00.00.00000000
610
EXECUÇÃO DA DESPESA
0,00
111.949.850,04
29.574.940,42
82.374.909,62 D
1.9.2.4.1.00.00.00000000
611
EMPENHO DA DESPESA
0,00
111.949.850,04
29.574.940,42
82.374.909,62 D
1.9.2.4.1.01.00.00000000
612
0,00
108.004.364,26
29.574.940,42
78.429.423,84 D
1.9.2.4.1.01.01.00000000
613
Emissão de Empenho
0,00
104.039.359,66
16.771.572,51
87.267.787,15 D
1.9.2.4.1.01.02.00000000
614
Reforço de Empenho
0,00
3.965.004,60
0,00
3.965.004,60 D
1.9.2.4.1.01.09.00000000
615
Anulação de Empenho
0,00
0,00
12.803.367,91
12.803.367,91 C
1.9.2.4.1.05.00.00000000
100034
0,00
3.945.485,78
0,00
3.945.485,78 D
1.9.2.4.1.05.01.00000000
100034
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR
0,00
153.906,02
0,00
153.906,02 D
1.9.2.4.1.05.02.00000000
100034
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR
0,00
1.895.789,88
0,00
1.895.789,88 D
1.9.2.4.1.05.05.00000000
100034
INSCRIÇÃO DE RESTO A PAGAR POR CREDOR
0,00
1.895.789,88
0,00
1.895.789,88 D
1.9.2.5.0.00.00.00000000
619
CONTROLE DE PAGAMENTOS
0,00
80.679.518,47
2.444.016,86
78.235.501,61 D
1.9.2.5.1.00.00.00000000
620
PAGAMENTO DE DESPESAS
0,00
80.679.518,47
2.444.016,86
78.235.501,61 D
1.9.2.5.1.01.00.00000000
621
Pagamentos por Empenhos
0,00
78.772.390,50
2.392.662,56
76.379.727,94 D
1.9.2.5.1.02.00.00000000
622
Pagamento de Restos a Pagar
0,00
1.907.127,97
51.354,30
1.855.773,67 D
1.9.3.0.0.00.00.00000000
623
0,00
91.235.991,75
12.806.567,91
78.429.423,84 D
DIVIDA ATIVA
DIVIDA ATIVA - POR IMPOSTOS E TAXAS
DIVIDA ATIVA - POR IMPOSTOS E TAXAS
ATIVO COMPENSADO
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
DOTAÇÃO INICIAL
Credito Inicial - Lei Orçamentaria
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR
DOTAÇÃO CANCELADA
ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Anulação Total ou Parcial de Dotação
EMPENHO POR EMISSÃO
EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR
EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
Data/Hora: 20/04/2010 15:32:57 - Usuario:DAVID
25.703,00 D
0,00
- Grupo Assessor Público -
Página 4
77
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Conta Contabil:
Descrição
1.9.3.4.0.00.00.00000000
632
CREDORES POR EMPENHO
1.9.3.4.1.00.00.00000000
633
1.9.5.0.0.00.00.00000000
677
1.9.5.1.0.00.00.00000000
678
1.9.5.8.0.00.00.00000000
681
1.9.5.8.1.00.00.00000000
100034
1.9.5.9.0.00.00.00000000
683
1.9.6.0.0.00.00.00000000
684
1.9.6.3.0.00.00.00000000
685
1.9.6.3.1.00.00.00000000
686
1.9.6.3.1.01.00.00000000
687
1.9.6.3.1.01.06.00000000
688
1.9.6.3.1.01.07.00000000
689
1.9.7.0.0.00.00.00000000
754
1.9.7.1.0.00.00.00000000
755
1.9.7.1.0.10.00.00000000
756
1.9.7.1.0.10.01.00000000
757
1.9.9.0.0.00.00.00000000
783
1.9.9.1.0.00.00.00000000
785
1.9.9.1.1.00.00.00000000
786
1.9.9.1.1.04.00.00000000
800
1.9.9.1.1.04.07.00000000
1081
1.9.9.1.1.04.08.00000000
1082
1.9.9.1.1.06.00.00000000
807
1.9.9.1.1.06.01.00000000
808
1.9.9.1.1.06.02.00000000
1.9.9.1.1.06.06.00000000
1.9.9.1.1.06.06.00080000
818
1.9.9.1.1.06.07.00000000
863
1.9.9.1.1.06.07.00080000
870
1.9.9.1.1.06.08.00000000
100026
SUPRIMENTO DE FUNDO INSCRITOS - 2009
1.9.9.1.1.06.08.00050000
100027
48465518149-CARLOS OSMÃ DE ALMEIDA
1.9.9.1.1.06.09.00000000
100026
1.9.9.1.1.06.09.00050000
100027
1.9.9.1.1.99.00.00000000
100040
1.9.9.1.1.99.00.02090000
100044
2.0.0.0.0.00.00.00000000
1005
2.1.0.0.0.00.00.00000000
1006
2.1.1.0.0.00.00.00000000
1007
2.1.1.1.0.00.00.00000000
1008
2.1.1.1.1.00.00.00000000
1009
2.1.1.1.1.01.00.00000000
1010
2.1.1.1.1.01.01.00000000
Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
0,00
91.235.991,75
12.806.567,91
78.429.423,84 D
0,00
91.235.991,75
12.806.567,91
78.429.423,84 D
0,00
5.711.285,23
0,00
5.711.285,23 D
Inscrição de Restos a Pagar
0,00
2.049.695,90
0,00
2.049.695,90 D
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO
0,00
1.895.789,88
0,00
1.895.789,88 D
0,00
1.895.789,88
0,00
1.895.789,88 D
0,00
1.765.799,45
0,00
1.765.799,45 D
318.669,40 D
0,00
0,00
318.669,40 D
318.669,40 D
0,00
0,00
318.669,40 D
318.669,40 D
0,00
0,00
318.669,40 D
318.669,40 D
0,00
0,00
318.669,40 D
EXERCICIO DE 2001
93.100,00 D
0,00
0,00
93.100,00 D
EXERCICIO DE 2002
225.569,40 D
0,00
0,00
225.569,40 D
0,00
85.425.159,40
83.529.369,52
1.895.789,88 D
0,00
85.425.159,40
83.529.369,52
1.895.789,88 D
0,00
85.425.159,40
83.529.369,52
1.895.789,88 D
0,00
85.425.159,40
83.529.369,52
1.895.789,88 D
247.600,00 D
60.242,22
242.000,00
65.842,22 D
247.600,00 D
60.242,22
242.000,00
65.842,22 D
247.600,00 D
60.242,22
242.000,00
65.842,22 D
240.000,00 D
0,00
240.000,00
Convênios Concedido - Exerc. 2008
270.000,00 D
0,00
0,00
270.000,00 D
Baixa de Convênios Concedido 2008
30.000,00 C
0,00
240.000,00
270.000,00 C
7.600,00 D
1.000,00
2.000,00
6.600,00 D
Valores Inscritos - Exerc. 2005
124.600,00 D
0,00
0,00
124.600,00 D
809
Valores Baixados - Exerc. 2005
120.000,00 C
0,00
0,00
120.000,00 C
810
INSCRITOS - EXERCICIO
77.000,00 D
0,00
0,00
77.000,00 D
77.000,00 D
0,00
0,00
77.000,00 D
74.000,00 C
0,00
0,00
74.000,00 C
74.000,00 C
0,00
0,00
74.000,00 C
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00 D
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00 D
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00 C
48465518149-CARLOS OSMÃ DE ALMEIDA
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00 C
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
0,00
59.242,22
0,00
59.242,22 D
Valores Comprometidos
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAR POR EMPENHO
Cancelamento de Restos a Pagar
CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICO
CONTROLE DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS
RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPROVAR
SUPRIMENTO DE FUNDOS - EXERC.ANTERIORES
CONTROLE DE DISPENDIOS
VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAÇÕES
OBRIGAÇÕES
Despesas a Pagar
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES
DE TERCEIROS
CONVENIOS CONCEDIDOS
SUPRIMENTOS DE FUNDOS
48465518149-CARLOS OSMÃ DE ALMEIDA
BAIXADOS - EXERCICIO
48465518149-CARLOS OSMÃ DE ALMEIDA
BAIXA DO SUPRIMENTO DE FUNDO 2009
Conv. Concedidos - Exercício de 2009
59.242,22
0,00
59.242,22 D
23.749.760,42 C
633.210.224,32
1.048.157.111,61
438.696.647,71 C
4.293.913,12 C
103.261.886,40
102.150.247,35
3.182.274,07 C
542.819,22 C
12.360.975,60
12.946.806,60
1.128.650,22 C
542.819,22 C
12.360.975,60
12.946.806,60
1.128.650,22 C
539.026,30 C
4.800.688,40
4.267.698,23
6.036,13 C
CONSIGNAÇÕES
502.006,75 C
4.004.194,35
3.502.187,60
0,00
1011
IRRF - Servidor
99.647,19 C
1.518.509,90
1.418.862,71
0,00
2.1.1.1.1.01.02.00000000
1012
INSS - Servidor
37.634,91 C
89.888,88
52.253,97
0,00
2.1.1.1.1.01.03.00000000
1013
INSS - Patronal
1.139,75 C
1.139,75
0,00
0,00
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
DEPOSITOS
CONSIGNAÇÕES
CONSIGNACOES
Data/Hora: 20/04/2010 15:32:58 - Usuario:DAVID
0,00
0,00
- Grupo Assessor Público -
Página 5
78
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Conta Contabil:
Descrição
2.1.1.1.1.01.04.00000000
1014
Fasem previdéncia
2.1.1.1.1.01.05.00000000
1015
2.1.1.1.1.01.07.00000000
Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
10.949,98 C
10.949,98
0,00
0,00
Ipetins - Previdéncia
5.955,98 C
5.955,98
0,00
0,00
1017
Emprestimo Func. BB
13.368,46 C
1.149.060,86
1.135.692,40
0,00
2.1.1.1.1.01.10.00000000
1020
Emprestimo Func. CEF
2.981,07 C
2.981,07
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.13.00000000
1023
ASSEMP
6.291,88 C
6.291,88
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.16.00000000
1026
Vale-Transporte
1.728,40 C
1.728,40
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.18.00000000
1028
IPASGO
116,69 C
116,69
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.20.00000000
1030
UNIMED
2.349,72 C
2.349,72
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.21.00000000
1031
SISEPE
911,18 C
911,18
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.22.00000000
1032
Previ-Palmas
192.391,39 C
192.391,39
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.23.00000000
1033
Emprestimo Func. Banco Real
6.447,28 C
6.447,28
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.27.00000000
1037
IRRF de Terceiros PF/PJ- CGC/CPF/IG
7.700,85 C
455.146,72
447.445,87
0,00
2.1.1.1.1.01.28.00000000
1038
ISS PF
265,00 C
1.047,96
782,96
0,00
2.1.1.1.1.01.29.00000000
1039
ISS PJ
5.162,58 C
308.692,20
303.529,62
0,00
2.1.1.1.1.01.30.00000000
1040
INSS s/ Serviços de Terceiros - CGC, CPF, IG
16.069,17 C
116.332,43
100.263,26
0,00
2.1.1.1.1.01.33.00000000
1043
AMSGA
80,67 C
80,67
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.38.00000000
1048
CICIDETO
178,16 C
5.778,80
5.600,64
0,00
2.1.1.1.1.01.42.00000000
1052
CAPEMI - Caixa de Peculios , Pensões
1.937,74 C
1.937,74
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.46.00000000
1056
SAMEDH
167,51 C
167,51
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.53.00000000
1063
FUNDO PREV.DE GOIAS
8.505,24 C
8.505,24
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.61.00000000
1069
Brasil Card
19.595,49 C
19.595,49
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.63.00000000
1071
Banco HSBC
5.343,18 C
5.343,18
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.66.00000000
1074
SINTRAS
0,00
30.280,73
30.280,73
0,00
2.1.1.1.1.01.82.00000000
1086
CASMI
388,52 C
388,52
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.83.00000000
1087
SEGURO VIDA BRADESCO
806,53 C
8.281,97
7.475,44
0,00
2.1.1.1.1.01.84.00000000
1088
SIMED
645,86 C
645,86
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.90.00000000
1094
UNIPREV
1.247,79 C
1.247,79
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.91.00000000
1095
ASSECAD
2.558,56 C
2.558,56
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.92.00000000
1096
BMG
13.157,16 C
13.157,16
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.93.00000000
1097
Bradesco - Consignação
10.216,13 C
10.216,13
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.94.00000000
1098
Bom Sucesso
12.352,16 C
12.352,16
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.97.00000000
1101
SEET - SINDICATO DE ENFERMAGEM DO TO
1.440,78 C
1.440,78
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.98.00000000
1102
PINE
11.961,14 C
11.961,14
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.99.00000000
1103
RS Credito
312,65 C
312,65
0,00
2.1.1.1.1.02.00.00000000
1104
37.019,55 C
796.494,05
765.510,63
6.036,13 C
2.1.1.1.1.02.00.01000000
1105
RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVO
0,00
758.690,83
760.080,25
1.389,42 C
2.1.1.1.1.02.00.02000000
1106
RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERV.TERC - PF
0,00
0,00
4.646,71
4.646,71 C
2.1.1.1.1.02.01.00000000
1107
BMC Consig
12.423,18 C
12.423,18
0,00
0,00
2.1.1.1.1.02.03.00000000
1109
B Unico Consignação
14.902,68 C
14.902,68
0,00
0,00
2.1.1.1.1.02.04.00000000
1110
SEAGETO
783,67
783,67
0,00
2.1.1.1.1.02.05.00000000
1111
BANCO CACIQUE
8.274,81 C
8.274,81
0,00
0,00
2.1.1.1.1.02.06.00000000
1112
Banco Pan Americano
1.304,51 C
1.304,51
0,00
0,00
2.1.1.1.1.02.09.00000000
1115
SISEMP
114,37 C
114,37
0,00
0,00
2.1.1.1.2.00.00.00000000
1122
PENSÃO ALIMENTICIA
0,00
186.198,69
186.198,69
2.1.1.1.3.00.00.00000000
1123
TESOURO NACIONAL
0,00
1.199.767,75
1.375.230,47
INSS
Data/Hora: 20/04/2010 15:32:59 - Usuario:DAVID
0,00
- Grupo Assessor Público -
0,00
0,00
175.462,72 C
Página 6
79
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Conta Contabil:
Descrição
2.1.1.1.3.01.00.00000000
1124
2.1.1.1.3.01.00.01000000
1125
2.1.1.1.3.03.00.00000000
1131
2.1.1.1.5.00.00.00000000
1137
2.1.1.1.5.00.00.01000000
1138
2.1.1.1.6.00.00.00000000
1140
2.1.1.1.6.00.00.03000000
1141
2.1.1.1.6.00.00.06000000
IMPOSTO SOBRE A RENDA RITIDO NA FONTE - IRRF
Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
0,00
1.199.767,75
1.373.846,96
174.079,21 C
0,00
1.199.767,75
1.373.846,96
174.079,21 C
0,00
0,00
1.383,51
1.383,51 C
0,00
2.053.558,50
2.274.274,06
220.715,56 C
0,00
2.053.558,50
2.274.274,06
220.715,56 C
0,00
144.773,56
176.188,13
31.414,57 C
ASSEMP
0,00
88.714,12
104.558,32
15.844,20 C
1142
SISEPE MENSAL
0,00
1.460,11
2.470,53
1.010,42 C
2.1.1.1.6.00.00.09000000
1143
AMSGAM
0,00
3.294,54
3.535,43
240,89 C
2.1.1.1.6.00.00.10000000
1144
SIGMEP
0,00
280,39
282,39
2,00 C
2.1.1.1.6.00.00.12000000
10419
CICIDETO
0,00
0,00
5.778,80
5.778,80 C
2.1.1.1.6.00.00.17000000
1145
SIMED
0,00
0,00
980,99
980,99 C
2.1.1.1.6.00.00.19000000
10323
ASSECAD
0,00
0,00
2.558,56
2.558,56 C
2.1.1.1.6.00.00.21000000
1146
SISEMP
0,00
20.038,81
22.076,19
2.037,38 C
2.1.1.1.6.00.00.22000000
1147
SEET - SINDICATO DE ENFERMAGEM DO TO
0,00
30.675,37
33.636,70
2.961,33 C
2.1.1.1.6.00.00.26000000
1148
SINTET
0,00
310,22
310,22
2.1.1.1.8.00.00.00000000
1150
0,00
2.467.517,35
2.931.410,84
463.893,49 C
2.1.1.1.8.00.00.01000000
10395
Banco do Brasil
0,00
0,00
16.396,60
16.396,60 C
2.1.1.1.8.00.00.02000000
1151
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,00
108.352,58
124.919,63
16.567,05 C
2.1.1.1.8.00.00.03000000
1152
Banco HSBC
0,00
42.290,37
45.928,33
3.637,96 C
2.1.1.1.8.00.00.04000000
1153
Banco Real
0,00
254.899,68
265.897,51
10.997,83 C
2.1.1.1.8.00.00.05000000
1154
Banco BMG
0,00
550.084,21
635.237,84
85.153,63 C
2.1.1.1.8.00.00.06000000
1155
Banco Bradesco
0,00
117.328,27
123.816,14
6.487,87 C
2.1.1.1.8.00.00.07000000
1156
Banco Bom Sucesso
0,00
260.515,82
291.996,89
31.481,07 C
2.1.1.1.8.00.00.08000000
1157
Banco BMC
0,00
354.524,01
415.746,24
61.222,23 C
2.1.1.1.8.00.00.10000000
1158
Banco Unico
0,00
146.401,43
277.858,04
131.456,61 C
2.1.1.1.8.00.00.11000000
1159
BANCO CACIQUE
0,00
193.809,63
228.694,71
34.885,08 C
2.1.1.1.8.00.00.12000000
1160
Banco Pan Americano
0,00
18.535,27
21.254,99
2.719,72 C
2.1.1.1.8.00.00.13000000
1161
Banco Pine
0,00
136.070,71
151.927,14
15.856,43 C
2.1.1.1.8.00.00.15000000
1163
Unibanco Consignação
0,00
152.502,17
167.114,17
14.612,00 C
2.1.1.1.8.00.00.80000000
1164
BMG CARTÃO DE CREDITO
0,00
132.203,20
164.622,61
32.419,41 C
2.1.1.1.9.00.00.00000000
1165
1.508.471,35
1.735.806,18
231.127,75 C
2.1.1.1.9.00.00.01000000
1166
IGEPREV TO
0,00
5.908,66
11.327,90
5.419,24 C
2.1.1.1.9.00.00.02000000
1167
IPASGO
0,00
1.166,90
46.686,17
45.519,27 C
2.1.1.1.9.00.00.06000000
1168
FUNDO PREV DE GOIAS
0,00
2.562,56
11.300,76
8.738,20 C
2.1.1.1.9.00.00.14000000
1171
UNIPREV
0,00
20.018,77
22.615,99
2.597,22 C
2.1.1.1.9.00.00.18000000
1172
Vale Transporte
0,00
125.052,71
219.000,99
93.948,28 C
2.1.1.1.9.00.00.20000000
1173
UNIMED
0,00
519.729,04
527.124,05
7.395,01 C
2.1.1.1.9.00.00.23000000
1174
CAPEMI - Caixa de Peculios , Pensões
0,00
4.953,78
5.989,93
1.036,15 C
2.1.1.1.9.00.00.25000000
1175
ORAL PREV
0,00
13.411,61
15.037,14
1.625,53 C
2.1.1.1.9.00.00.26000000
10491
SAMEDH
0,00
0,00
167,51
167,51 C
2.1.1.1.9.00.00.31000000
1176
Brasil Card
0,00
713.386,18
762.964,82
49.578,64 C
2.1.1.1.9.00.00.37000000
1178
CASMI
0,00
570,04
570,04
2.1.1.1.9.00.00.38000000
1179
SEGURO VIDA BRADESCO
0,00
335,54
8.646,86
8.311,32 C
2.1.1.1.9.00.00.44000000
1181
RS Credito
0,00
3.439,15
3.751,80
312,65 C
RETENÇÃO IRRF S/REDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS
PLANOS DE PREVIDENCIAS E ASSISTENCIA MEDICA
RETENÇÕES CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
EMPRESTIMOS
DIVERSOS CONSIGNATARIOS
Data/Hora: 20/04/2010 15:33:00 - Usuario:DAVID
3.792,92 C
- Grupo Assessor Público -
0,00
0,00
Página 7
80
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Conta Contabil:
Descrição
Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
2.1.1.1.9.00.00.48000000
1182
MASTER PLUS
0,00
0,00
2.827,00
2.1.1.1.9.00.00.51000000
10320
ISS - PF
0,00
0,00
265,00
265,00 C
2.1.1.1.9.00.00.52000000
10321
ISS - PJ
0,00
26.704,94
28.000,00
1.295,06 C
2.1.1.1.9.00.00.54000000
1184
SINDIFATO
0,00
0,00
2.091,67
2.091,67 C
2.1.1.1.9.05.00.00000000
1189
IRRF S/SERV.TERCEIROS DE TERCEIROS
0,00
65.839,38
65.839,38
0,00
2.1.1.1.9.16.00.00000000
1200
ORAL PREVI
1.171,92 C
1.171,92
0,00
0,00
2.1.1.1.9.21.00.00000000
1204
MASTER PLUS
2.621,00 C
2.621,00
0,00
0,00
2.1.1.1.9.24.00.00000000
1207
IGEPREVI - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00
1.599,17
1.599,17
2.1.2.0.0.00.00.00000000
1235
3.751.093,90 C
89.968.723,84
88.271.253,79
2.053.623,85 C
2.1.2.1.0.00.00.00000000
1236
3.747.165,95 C
2.1.2.1.1.00.00.00000000
1237
2.1.2.1.1.01.00.00000000
1238
2.1.2.1.1.01.01.00000000
100031
2.1.2.1.1.01.01.01010000
100031
2.1.2.1.1.01.01.02010000
100032
2.1.2.1.1.02.00.00000000
100032
2.1.2.1.1.02.01.00000000
100033
2.1.2.1.1.02.01.01010000
100033
2.1.2.1.1.03.00.00000000
100031
2.1.2.1.1.04.00.00000000
100031
2.1.2.1.3.00.00.00000000
1241
2.1.2.1.3.03.00.00000000
1245
2.1.2.1.3.03.01.00000000
100026
2.1.2.1.3.03.01.01000000
4020
2.1.2.1.6.00.00.00000000
1256
2.1.2.1.6.01.00.00000000
1257
2.1.2.1.6.01.01.00000000
1258
2.1.2.1.6.02.00.00000000
1262
2.1.2.1.6.02.02.00000000
1263
2.1.2.2.0.00.00.00000000
1268
2.1.2.2.1.00.00.00000000
1269
2.1.2.2.1.01.00.00000000
1270
2.1.2.2.1.01.02.00000000
1272
2.1.2.2.1.01.03.00000000
1273
2.1.2.2.1.01.05.00000000
1275
2.1.2.6.0.00.00.00000000
1290
2.1.2.6.1.00.00.00000000
1291
2.1.2.6.1.02.00.00000000
1292
2.1.2.6.1.02.16.00000000
1302
2.1.4.0.0.00.00.00000000
1304
2.1.4.1.0.00.00.00000000
1305
2.1.4.1.1.00.00.00000000
1306
2.1.4.1.1.01.00.00000000
1307
2.4.0.0.0.00.00.00000000
1359
2.4.1.0.0.00.00.00000000
1360
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
OBRIGAÇÕES A PAGAR
2.827,00 C
0,00
89.414.577,31
87.717.107,26
2.049.695,90 C
0,00
85.425.159,40
87.474.855,30
2.049.695,90 C
0,00
0,00
1.895.789,88
1.895.789,88 C
0,00
0,00
1.895.789,88
1.895.789,88 C
FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO/INDIRETAS
0,00
0,00
913.385,54
913.385,54 C
PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO/INDIRETAS
0,00
0,00
982.404,34
982.404,34 C
0,00
0,00
153.906,02
153.906,02 C
0,00
0,00
153.906,02
153.906,02 C
0,00
0,00
153.906,02
153.906,02 C
Fornecedores do Exercício
0,00
32.253.810,54
32.253.810,54
0,00
Pessoal a Pagar do Exercício
0,00
53.171.348,86
53.171.348,86
0,00
0,00
190.897,66
190.897,66
0,00
0,00
190.897,66
190.897,66
0,00
0,00
190.897,66
190.897,66
0,00
0,00
190.897,66
190.897,66
0,00
3.747.165,95 C
3.798.520,25
51.354,30
0,00
1.325.216,93 C
1.325.216,93
0,00
0,00
1.325.216,93 C
1.325.216,93
0,00
0,00
2.421.949,02 C
2.473.303,32
51.354,30
0,00
2.421.949,02 C
2.473.303,32
51.354,30
3.927,95 C
0,00
0,00
3.927,95 C
3.927,95 C
0,00
0,00
3.927,95 C
3.927,95 C
0,00
0,00
3.927,95 C
Exercicio 2002
145,36 C
0,00
0,00
145,36 C
Exercicio 2003
3.102,65 C
0,00
0,00
3.102,65 C
Exercicio 2005
679,94 C
679,94 C
RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO
FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO/INDIRETAS
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR
PIS/PASEP
PIS/PASEP - DO EXERCÍCIO
PIS/PASEP - Do Exercício - Executivo/Indiretas
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO
Restos a Pagar Processados - Do Exercício
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO
Restos a Pagar não Processados - Executivo
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES
OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
OUTROS CREDORES
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS
VALORES EM TRANSITO A PAGAR
ORDENS DE PAGTOS E.OU CHEQUES EM TRANSITO
EXERCICIO 2009
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO
RECEBIMENTO A CLASSIFICAR
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR
Recebimentos Diversos a Classificar
PATRIMÔNIO LIQUIDO
PATRIMÔNIO/CAPITAL
Data/Hora: 20/04/2010 15:33:01 - Usuario:DAVID
0,00
0,00
0,00
0,00
554.146,53
554.146,53
0,00
0,00
554.146,53
554.146,53
0,00
0,00
554.146,53
554.146,53
0,00
0,00
554.146,53
554.146,53
0,00
0,00
932.186,96
932.186,96
0,00
0,00
932.186,96
932.186,96
0,00
0,00
932.186,96
932.186,96
0,00
0,00
932.186,96
932.186,96
18.889.577,90 C
0,00
0,00
18.889.577,90 C
18.889.577,90 C
0,00
0,00
18.889.577,90 C
- Grupo Assessor Público -
0,00
Página 8
81
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Conta Contabil:
Descrição
Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
2.4.1.1.0.00.00.00000000
1361
SALDO PATRIMÔNIAL
8.572.370,35 C
0,00
0,00
8.572.370,35 C
2.4.1.1.1.00.00.00000000
1362
Passivo a Descoberto
1.112.170,87 D
0,00
0,00
1.112.170,87 D
2.4.1.1.2.00.00.00000000
1363
Ativo Real Liquido
9.684.541,22 C
0,00
0,00
9.684.541,22 C
2.4.1.3.0.00.00.00000000
1364
Apuração de Resultado de 2001
822.542,59 C
0,00
0,00
822.542,59 C
2.4.1.4.0.00.00.00000000
1365
Apuração de Resultado de 2002
845.425,70 C
0,00
0,00
845.425,70 C
2.4.1.5.0.00.00.00000000
1366
Apuração de Resultado de 2003
658.780,10 C
0,00
0,00
658.780,10 C
2.4.1.6.0.00.00.00000000
1367
Apuração de Resultado de 2004
2.451.552,79 C
0,00
0,00
2.451.552,79 C
2.4.1.7.0.00.00.00000000
1368
Apuração de Resultado de 2005
5.538.906,37 C
0,00
0,00
5.538.906,37 C
2.9.0.0.0.00.00.00000000
1382
566.269,40 C
529.948.337,92
946.006.864,26
416.624.795,74 C
2.9.1.0.0.00.00.00000000
1383
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA
0,00
78.532.549,00
157.065.098,00
78.532.549,00 C
2.9.1.1.0.00.00.00000000
1384
PREVISÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA
0,00
0,00
78.532.549,00
78.532.549,00 C
2.9.1.1.1.00.00.00000000
1385
0,00
0,00
78.532.549,00
78.532.549,00 C
2.9.1.2.0.00.00.00000000
1388
0,00
78.532.549,00
78.532.549,00
2.9.1.2.1.00.00.00000000
1389
0,00
78.532.549,00
78.532.549,00
2.9.1.2.1.01.00.00000000
1390
Previsão Inicial por Fonte de Recurso
0,00
0,00
78.532.549,00
2.9.1.2.1.99.00.00000000
1393
Outros Controles por Fonte de Recurso
0,00
78.532.549,00
0,00
78.532.549,00 D
2.9.2.0.0.00.00.00000000
1396
0,00
354.837.851,49
606.509.087,66
251.671.236,17 C
2.9.2.1.0.00.00.00000000
1397
0,00
251.797.790,86
342.858.615,80
91.060.824,94 C
2.9.2.1.1.00.00.00000000
1398
Credito Disponivel
0,00
113.100.544,88
138.359.052,02
25.258.507,14 C
2.9.2.1.2.00.00.00000000
1399
CREDITO INDISPONIVEL
0,00
38.101.202,21
25.474.096,17
12.627.106,04 D
2.9.2.1.2.01.00.00000000
1400
0,00
38.101.202,21
25.474.096,17
12.627.106,04 D
2.9.2.1.2.01.02.00000000
1402
0,00
38.101.202,21
25.474.096,17
12.627.106,04 D
2.9.2.1.3.00.00.00000000
1410
0,00
100.596.043,77
179.025.467,61
78.429.423,84 C
2.9.2.1.3.01.00.00000000
1411
Credito Empenhado Liquido
0,00
95.839.064,75
95.992.970,77
153.906,02 C
2.9.2.1.3.02.00.00000000
1412
Credito Realizado Liquido
0,00
4.756.979,02
83.032.496,84
78.275.517,82 C
2.9.2.4.0.00.00.00000000
1418
EXECUÇÃO DA DESPESA
0,00
100.596.043,77
182.970.953,39
82.374.909,62 C
2.9.2.4.1.00.00.00000000
1419
DESPESA EMPENHADA
0,00
95.839.064,75
99.938.456,55
4.099.391,80 C
2.9.2.4.1.01.00.00000000
1420
0,00
95.839.064,75
95.992.970,77
153.906,02 C
2.9.2.4.1.01.01.00000000
1421
0,00
95.839.064,75
95.992.970,77
153.906,02 C
2.9.2.4.1.05.00.00000000
100034
0,00
0,00
3.945.485,78
3.945.485,78 C
2.9.2.4.1.05.01.00000000
100035
RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR
0,00
0,00
153.906,02
153.906,02 C
2.9.2.4.1.05.02.00000000
100034
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCÍCIO CORRENTE
0,00
0,00
1.895.789,88
1.895.789,88 C
2.9.2.4.1.05.05.00000000
100034
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
0,00
0,00
1.895.789,88
1.895.789,88 C
2.9.2.4.2.00.00.00000000
1424
0,00
4.756.979,02
83.032.496,84
78.275.517,82 C
2.9.2.4.2.01.00.00000000
1425
0,00
4.756.979,02
83.032.496,84
78.275.517,82 C
2.9.2.4.2.01.01.00000000
1426
0,00
4.756.979,02
83.032.496,84
78.275.517,82 C
2.9.2.5.0.00.00.00000000
1432
0,00
2.444.016,86
80.679.518,47
78.235.501,61 C
2.9.2.5.1.00.00.00000000
1433
0,00
2.444.016,86
80.679.518,47
78.235.501,61 C
2.9.2.5.1.01.00.00000000
1434
Pagamento das Despesas
0,00
2.392.662,56
78.772.390,50
76.379.727,94 C
2.9.2.5.1.02.00.00000000
1435
Pagamento de Restos a Pagar
0,00
0,00
1.199.624,10
1.199.624,10 C
2.9.2.5.1.03.00.00000000
1436
Pagamento de Restos a Pagar Não Processado
0,00
51.354,30
707.503,87
656.149,57 C
2.9.3.0.0.00.00.00000000
1439
0,00
12.806.567,91
91.235.991,75
78.429.423,84 C
2.9.3.4.0.00.00.00000000
1451
0,00
12.806.567,91
91.235.991,75
78.429.423,84 C
2.9.3.4.1.00.00.00000000
1452
0,00
12.806.567,91
91.235.991,75
78.429.423,84 C
2.9.5.0.0.00.00.00000000
1491
0,00
0,00
5.711.285,23
5.711.285,23 C
PASSIVO COMPENSADO
Previsão Inicial da Receita
PREVISÃO ORÇAMENTARIA POR FONTE DE RECURSO
CONTROLE POR FONTE DE RECURSO
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA
DISPONIBILIDADE DE CREDITO
CONTENÇÃO DE CREDITO
Reserva de Dotação Orçamentaria p/ Empenhar
CREDITO UTILIZADO
COMPROMISSOS A LIQUIDAR
Empenhos a Liquidar - por Emissao
EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR
DESPESA REALIZADA
EMPENHOS LIQUIDADOS
Empenhos Liquidados - por Emissão
CONTROLE DE PAGAMENTOS
PAGAMENTO DAS DESPESAS
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
LIQUIDAÇÃO DE COMPROMISSOS
Valores a Liquidar
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Data/Hora: 20/04/2010 15:33:02 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
0,00
0,00
78.532.549,00 C
Página 9
82
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Conta Contabil:
Descrição
Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
2.9.5.1.0.00.00.00000000
1492
Restos a Pagar Inscritos
0,00
0,00
153.906,02
153.906,02 C
2.9.5.4.0.00.00.00000000
1495
Restos a Pagar Processados Pagos
0,00
0,00
1.895.789,88
1.895.789,88 C
2.9.5.8.0.00.00.00000000
1496
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO
0,00
0,00
1.895.789,88
1.895.789,88 C
2.9.5.8.1.00.00.00000000
1497
0,00
0,00
1.895.789,88
1.895.789,88 C
2.9.5.9.0.00.00.00000000
1500
0,00
0,00
1.765.799,45
1.765.799,45 C
2.9.6.0.0.00.00.00000000
1501
318.669,40 C
0,00
0,00
318.669,40 C
2.9.6.3.0.00.00.00000000
1509
318.669,40 C
0,00
0,00
318.669,40 C
2.9.6.3.1.00.00.00000000
1510
318.669,40 C
0,00
0,00
318.669,40 C
2.9.6.3.1.01.00.00000000
1511
318.669,40 C
0,00
0,00
318.669,40 C
2.9.6.3.1.01.01.00000000
1512
Suprimento de Fundos
278.669,40 C
0,00
0,00
278.669,40 C
2.9.6.3.1.01.07.00000000
1513
EXERCICIO DE 2002
40.000,00 C
0,00
0,00
40.000,00 C
2.9.7.0.0.00.00.00000000
1572
0,00
83.529.369,52
85.425.159,40
1.895.789,88 C
2.9.7.1.0.00.00.00000000
1573
0,00
83.529.369,52
85.425.159,40
1.895.789,88 C
2.9.7.1.0.10.00.00000000
1574
0,00
83.529.369,52
85.425.159,40
1.895.789,88 C
2.9.7.1.0.10.01.00000000
1575
0,00
83.529.369,52
85.425.159,40
1.895.789,88 C
2.9.9.0.0.00.00.00000000
1580
247.600,00 C
242.000,00
60.242,22
65.842,22 C
2.9.9.1.0.00.00.00000000
1581
247.600,00 C
242.000,00
1.000,00
6.600,00 C
2.9.9.1.1.00.00.00000000
1582
247.600,00 C
242.000,00
1.000,00
6.600,00 C
2.9.9.1.1.04.00.00000000
1593
240.000,00 C
240.000,00
0,00
2.9.9.1.1.04.04.00000000
1080
240.000,00 C
240.000,00
0,00
2.9.9.1.1.06.00.00000000
1597
7.600,00 C
2.000,00
1.000,00
6.600,00 C
2.9.9.1.1.06.01.00000000
1598
Saldo de Sup.de Fundos - Inscritos/2005
4.600,00 C
0,00
0,00
4.600,00 C
2.9.9.1.1.06.06.00000000
1599
SALDO - EXERCICIO
3.000,00 C
0,00
0,00
3.000,00 C
2.9.9.1.1.06.06.00080000
1606
3.000,00 C
0,00
0,00
3.000,00 C
2.9.9.1.1.06.08.00000000
100026
0,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00 D
2.9.9.1.1.06.08.01040000
100027
0,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00 D
2.9.9.6.0.00.00.00000000
1662
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS
0,00
0,00
59.242,22
59.242,22 C
2.9.9.6.1.00.00.00000000
1663
SALDO DE CONVÊNIOS CONCEDIDOS
0,00
0,00
59.242,22
59.242,22 C
2.9.9.6.1.01.00.00000000
16063
0,00
0,00
59.242,22
59.242,22 C
2.9.9.6.1.01.09.00000000
16064
0,00
0,00
59.242,22
59.242,22 C
3.0.0.0.0.00.00.00000000
1682
0,00
83.186.402,86
4.756.979,02
78.429.423,84 D
3.3.0.0.0.00.00.00000000
1683
0,00
81.031.979,79
4.434.294,79
76.597.685,00 D
3.3.1.0.0.00.00.00000000
1684
0,00
52.619.361,35
738.429,10
51.880.932,25 D
3.3.1.9.0.00.00.00000000
1685
0,00
52.619.361,35
738.429,10
51.880.932,25 D
3.3.1.9.0.04.00.00000000
1698
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
0,00
10.699.283,73
16.895,08
10.682.388,65 D
3.3.1.9.0.04.01.00000000
1699
PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES
0,00
227.987,81
0,00
227.987,81 D
3.3.1.9.0.04.01.02000000
1700
0,00
227.987,81
0,00
227.987,81 D
3.3.1.9.0.04.99.00000000
1702
0,00
10.471.295,92
16.895,08
10.454.400,84 D
3.3.1.9.0.04.99.01000000
1703
0,00
10.471.295,92
16.895,08
10.454.400,84 D
3.3.1.9.0.11.00.00000000
1732
0,00
36.348.064,59
201.046,75
36.147.017,84 D
3.3.1.9.0.11.01.00000000
1733
0,00
32.739.043,31
201.046,75
32.537.996,56 D
3.3.1.9.0.11.01.01000000
1734
0,00
32.739.043,31
201.046,75
32.537.996,56 D
3.3.1.9.0.11.04.00000000
1735
ADICIONAL NOTURNO
0,00
92.475,36
0,00
92.475,36 D
3.3.1.9.0.11.31.00000000
1743
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS
0,00
158.620,86
0,00
158.620,86 D
3.3.1.9.0.11.33.00000000
1744
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
0,00
407.285,00
0,00
407.285,00 D
Inscr. ON-LINE de Restos a Pagar não Processado.
Controle de Canc. Restos a Pagar não Processados
CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICO
CONTROLE DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS
RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPENSAR
SUPRIMENTO DE FUNDOS
CONTROLE DE DISPENDIOS
VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAÇÕES
OBRIGAÇÕES
Despesas a Pagar
COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS
CONVENIOS CONCEDIDOS
Acomprovar/2008
SUPRIMENTO DE FUNDOS
48465518149-CARLOS OSMÃ DE ALMEIDA
SALDO DO EXERCICIO DE 2009
48465518149-CARLOS OSMÃ DE ALMEIDA
SALDO DE CONVÊNIOS CONCEDIDOS
SALDO DE CONVÊNIOS CONCEDIDOS - EXERCICIO DE 2009
DESPESA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E SALARIOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -SERVIDORES
Data/Hora: 20/04/2010 15:33:04 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
0,00
0,00
Página 10
83
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Conta Contabil:
Descrição
Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
3.3.1.9.0.11.37.00000000
1745
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
0,00
79.550,82
0,00
3.3.1.9.0.11.42.00000000
1747
FERRIA INDENIZADAS
0,00
74.246,91
0,00
74.246,91 D
3.3.1.9.0.11.43.00000000
1748
13. SALARIO
0,00
2.060.233,24
0,00
2.060.233,24 D
3.3.1.9.0.11.44.00000000
1749
FERIAS -ABONO PECUNIARIO
0,00
4.432,16
0,00
4.432,16 D
3.3.1.9.0.11.45.00000000
1750
FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL
0,00
600.410,61
0,00
600.410,61 D
3.3.1.9.0.11.74.00000000
1757
SUBSIDIOS
0,00
131.766,32
0,00
131.766,32 D
3.3.1.9.0.11.74.04000000
1761
OUTROS SUBSIDIOS
0,00
131.766,32
0,00
131.766,32 D
3.3.1.9.0.13.00.00000000
1765
OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
2.430.628,03
454.381,91
1.976.246,12 D
3.3.1.9.0.13.02.00000000
1768
0,00
2.424.566,02
454.381,91
1.970.184,11 D
3.3.1.9.0.13.02.01000000
1769
0,00
2.424.566,02
454.381,91
1.970.184,11 D
3.3.1.9.0.13.15.00000000
1788
MULTAS
0,00
155,40
0,00
155,40 D
3.3.1.9.0.13.40.00000000
1790
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OUTROS ENTES
0,00
5.906,61
0,00
5.906,61 D
3.3.1.9.0.16.00.00000000
1796
0,00
67.445,35
0,00
67.445,35 D
3.3.1.9.0.16.44.00000000
1799
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
0,00
66.916,06
0,00
66.916,06 D
3.3.1.9.0.16.99.00000000
1800
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0,00
529,29
0,00
529,29 D
3.3.1.9.0.16.99.01000000
1801
0,00
529,29
0,00
529,29 D
3.3.1.9.0.92.00.00000000
1812
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
0,00
6.840,35
0,00
6.840,35 D
3.3.1.9.0.92.05.00000000
1817
OBRIGACOES PATRONAIS -ATIVO CIVIL
0,00
6.218,50
0,00
6.218,50 D
3.3.1.9.0.92.13.00000000
1821
MULTAS
0,00
621,85
0,00
621,85 D
3.3.1.9.0.93.00.00000000
1850
0,00
623.615,67
0,00
623.615,67 D
3.3.1.9.0.93.08.00000000
1863
3.3.1.9.1.00.00.00000000
1879
3.3.1.9.1.13.00.00000000
1880
3.3.1.9.1.13.14.00000000
1899
3.3.1.9.1.13.14.01000000
1900
3.3.3.0.0.00.00.00000000
1955
3.3.3.2.0.00.00.00000000
1956
3.3.3.2.0.93.00.00000000
1957
3.3.3.2.0.93.99.00000000
1974
3.3.3.2.0.93.99.02000000
100029
3.3.3.5.0.00.00.00000000
1996
3.3.3.5.0.43.00.00000000
2181
3.3.3.5.0.43.99.00000000
2184
3.3.3.9.0.00.00.00000000
2310
3.3.3.9.0.14.00.00000000
2376
3.3.3.9.0.14.14.00000000
2377
3.3.3.9.0.30.00.00000000
2393
3.3.3.9.0.30.01.00000000
2394
3.3.3.9.0.30.04.00000000
2397
3.3.3.9.0.30.07.00000000
2400
3.3.3.9.0.30.10.00000000
3.3.3.9.0.30.16.00000000
INSS
INSS -SERVIDORES
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
AJUDA DE CUSTO
INDENIZACOES E RESTITUICOES
RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA
79.550,82 D
0,00
623.615,67
0,00
623.615,67 D
0,00
2.443.483,63
66.105,36
2.377.378,27 D
0,00
2.443.483,63
66.105,36
2.377.378,27 D
0,00
2.443.483,63
66.105,36
2.377.378,27 D
0,00
2.443.483,63
66.105,36
2.377.378,27 D
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
28.412.618,44
3.695.865,69
24.716.752,75 D
IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0,00
5,41
0,00
5,41 D
0,00
5,41
0,00
5,41 D
0,00
5,41
0,00
5,41 D
0,00
5,41
0,00
5,41 D
0,00
128.499,64
21.257,42
107.242,22 D
0,00
128.499,64
21.257,42
107.242,22 D
0,00
128.499,64
21.257,42
107.242,22 D
0,00
28.284.113,39
3.674.608,27
24.609.505,12 D
0,00
63.594,50
714,00
62.880,50 D
0,00
63.594,50
714,00
62.880,50 D
0,00
3.756.532,62
641.755,85
3.114.776,77 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0,00
739.041,64
201.393,64
537.648,00 D
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
0,00
39.744,59
1.318,44
38.426,15 D
GENERICOS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
183.413,70
28.818,58
154.595,12 D
2403
MATERIAL ODONTOLOGICO
0,00
5.399,66
0,00
5.399,66 D
2409
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
86.603,81
0,00
86.603,81 D
3.3.3.9.0.30.17.00000000
2410
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
120.338,30
0,00
120.338,30 D
3.3.3.9.0.30.19.00000000
2412
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
0,00
1.164,00
0,00
1.164,00 D
3.3.3.9.0.30.21.00000000
2414
MATERIAL DE COPA E COZINHA
0,00
28.132,58
0,00
28.132,58 D
APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGACOES PATRONAIS
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -ATIVO CIVIL
INDENIZACOES E RESTITUICOES
OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS
TRANSF. INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
SUBVENCOES SOCIAIS
OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
APLICAÇÕES DIRETAS
DIARIAS
DIARIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
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- Grupo Assessor Público -
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84
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Conta Contabil:
Descrição
Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.22.00000000
2415
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
0,00
122.788,35
0,00
3.3.3.9.0.30.23.00000000
2416
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
0,00
215,97
0,00
215,97 D
3.3.3.9.0.30.24.00000000
2417
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
0,00
69.359,76
0,00
69.359,76 D
3.3.3.9.0.30.25.00000000
2418
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
0,00
209.297,46
8.777,00
200.520,46 D
3.3.3.9.0.30.26.00000000
2419
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
0,00
12.696,86
0,00
12.696,86 D
3.3.3.9.0.30.28.00000000
2421
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
0,00
43.557,20
0,00
43.557,20 D
3.3.3.9.0.30.29.00000000
2422
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
0,00
11.632,43
0,00
11.632,43 D
3.3.3.9.0.30.30.00000000
2423
MATERIAL PARA COMUNICACOES
0,00
850,00
0,00
850,00 D
3.3.3.9.0.30.35.00000000
2428
MATERIAL LABORATORIAL
0,00
116.852,00
0,00
116.852,00 D
3.3.3.9.0.30.36.00000000
2429
MATERIAL HOSPITALAR
0,00
1.574.026,55
272.125,83
1.301.900,72 D
3.3.3.9.0.30.39.00000000
2432
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
0,00
362.407,76
103.322,36
259.085,40 D
3.3.3.9.0.30.99.00000000
2446
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,00
29.010,00
26.000,00
3.010,00 D
3.3.3.9.0.30.99.99000000
2448
0,00
29.010,00
26.000,00
3.010,00 D
3.3.3.9.0.32.00.00000000
2456
0,00
6.528.163,91
802.462,71
5.725.701,20 D
3.3.3.9.0.32.05.00000000
2459
MERCADORIAS PARA DOACAO
0,00
71.989,60
53.692,20
18.297,40 D
3.3.3.9.0.32.95.00000000
2463
Medicamentos
0,00
5.756.651,50
507.531,20
5.249.120,30 D
3.3.3.9.0.32.99.00000000
2465
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
0,00
699.522,81
241.239,31
458.283,50 D
3.3.3.9.0.33.00.00000000
2466
0,00
131.408,57
8.376,93
123.031,64 D
3.3.3.9.0.33.01.00000000
2467
PASSAGENS PARA O PAIS
0,00
115.208,57
2.976,93
112.231,64 D
3.3.3.9.0.33.03.00000000
2469
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
0,00
16.200,00
5.400,00
10.800,00 D
3.3.3.9.0.35.00.00000000
2476
0,00
21.320,00
0,00
21.320,00 D
3.3.3.9.0.35.01.00000000
2477
ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
0,00
6.280,00
0,00
6.280,00 D
3.3.3.9.0.35.96.00000000
2479
SERVICOS DE CONSULTORIA -PAGTO ANTECIPADO
0,00
5.040,00
0,00
5.040,00 D
3.3.3.9.0.35.99.00000000
2480
OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00 D
3.3.3.9.0.36.00.00000000
2481
0,00
1.249.768,80
24.235,13
1.225.533,67 D
3.3.3.9.0.36.06.00000000
2487
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
0,00
3.485,00
0,00
3.485,00 D
3.3.3.9.0.36.07.00000000
2488
ESTAGIARIOS
0,00
328.547,20
3.784,80
324.762,40 D
3.3.3.9.0.36.15.00000000
2493
LOCACAO DE IMOVEIS
0,00
911.419,19
20.450,33
890.968,86 D
3.3.3.9.0.36.16.00000000
2494
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS
0,00
5.918,66
0,00
5.918,66 D
3.3.3.9.0.36.25.00000000
2500
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO
0,00
398,75
0,00
398,75 D
3.3.3.9.0.39.00.00000000
2531
0,00
10.733.093,23
1.306.270,28
9.426.822,95 D
3.3.3.9.0.39.05.00000000
2537
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
0,00
67.881,03
21.263,85
46.617,18 D
3.3.3.9.0.39.08.00000000
2538
MANUTENCAO DE SOFTWARE
0,00
705.924,60
160.706,40
545.218,20 D
3.3.3.9.0.39.10.00000000
2540
LOCACAO DE IMOVEIS
0,00
426.199,98
1.266,67
424.933,31 D
3.3.3.9.0.39.12.00000000
2542
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00
365.671,60
82.133,40
283.538,20 D
3.3.3.9.0.39.14.00000000
2543
LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
0,00
82.891,85
14.713,48
68.178,37 D
3.3.3.9.0.39.16.00000000
2545
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
0,00
62.993,72
0,00
62.993,72 D
3.3.3.9.0.39.17.00000000
2546
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00
18.915,96
7.000,00
11.915,96 D
3.3.3.9.0.39.19.00000000
2547
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
0,00
51.986,20
15.000,00
36.986,20 D
3.3.3.9.0.39.20.00000000
2548
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS
0,00
5.200,00
0,00
5.200,00 D
3.3.3.9.0.39.37.00000000
2553
JUROS
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00 D
3.3.3.9.0.39.41.00000000
2554
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
0,00
767.682,62
62.526,21
705.156,41 D
3.3.3.9.0.39.43.00000000
2555
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
0,00
1.345.782,60
185.266,86
1.160.515,74 D
3.3.3.9.0.39.45.00000000
2557
SERVICOS DE GAS
0,00
5.100,00
0,00
5.100,00 D
3.3.3.9.0.39.47.00000000
2559
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
0,00
708.654,41
0,00
708.654,41 D
Diversos Material de Consumo
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
SERVICOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
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- Grupo Assessor Público -
122.788,35 D
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85
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Conta Contabil:
Descrição
Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.50.00000000
2562
SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E
0,00
3.800.492,92
176.949,59
3.623.543,33 D
3.3.3.9.0.39.53.00000000
2565
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
0,00
7.800,00
0,00
7.800,00 D
3.3.3.9.0.39.57.00000000
2568
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
4.957,50
0,00
4.957,50 D
3.3.3.9.0.39.58.00000000
2569
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
0,00
1.139.299,71
455.792,98
683.506,73 D
3.3.3.9.0.39.59.00000000
2570
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
0,00
2.650,00
0,00
2.650,00 D
3.3.3.9.0.39.63.00000000
2572
SERVICOS GRAFICOS
0,00
312.719,63
101.292,54
211.427,09 D
3.3.3.9.0.39.69.00000000
2576
SEGUROS EM GERAL
0,00
133.421,69
0,00
133.421,69 D
3.3.3.9.0.39.70.00000000
2577
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
0,00
208.814,10
8.100,00
200.714,10 D
3.3.3.9.0.39.71.00000000
2578
CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E
0,00
11.804,00
0,00
11.804,00 D
3.3.3.9.0.39.72.00000000
2579
VALE-TRANSPORTE
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00 D
3.3.3.9.0.39.74.00000000
2581
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
0,00
1.650,00
0,00
1.650,00 D
3.3.3.9.0.39.78.00000000
2583
LIMPEZA E CONSERVACAO
0,00
276.566,11
6.507,20
270.058,91 D
3.3.3.9.0.39.80.00000000
2585
HOSPEDAGENS
0,00
32.235,00
700,00
31.535,00 D
3.3.3.9.0.39.81.00000000
2586
SERVICOS BANCARIOS
0,00
16.551,10
6.551,10
10.000,00 D
3.3.3.9.0.39.92.00000000
2590
SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
0,00
20.700,00
0,00
20.700,00 D
3.3.3.9.0.39.93.00000000
2591
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
0,00
92.000,00
0,00
92.000,00 D
3.3.3.9.0.39.96.00000000
2594
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA-PAGAMENTO
0,00
20.546,90
0,00
20.546,90 D
3.3.3.9.0.39.99.00000000
2596
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0,00
1.000,00
500,00
500,00 D
3.3.3.9.0.39.99.95000000
2599
0,00
1.000,00
500,00
500,00 D
3.3.3.9.0.43.00.00000000
2616
0,00
24.000,00
24.000,00
3.3.3.9.0.43.99.00000000
2619
0,00
24.000,00
24.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00000000
2620
0,00
2.320.391,20
0,00
3.3.3.9.0.46.00.02000000
2621
0,00
260,00
0,00
260,00 D
3.3.3.9.0.46.01.00000000
2622
0,00
2.320.131,20
0,00
2.320.131,20 D
3.3.3.9.0.47.00.00000000
2623
0,00
35.879,23
0,00
35.879,23 D
3.3.3.9.0.47.10.00000000
2629
TAXAS
0,00
16.100,00
0,00
16.100,00 D
3.3.3.9.0.47.18.00000000
2634
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00 D
3.3.3.9.0.47.20.00000000
2635
OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
0,00
14.779,23
0,00
14.779,23 D
3.3.3.9.0.48.00.00000000
2641
0,00
34.724,25
0,00
34.724,25 D
3.3.3.9.0.48.01.00000000
2642
0,00
34.724,25
0,00
34.724,25 D
3.3.3.9.0.49.00.00000000
2643
0,00
98.638,66
0,00
98.638,66 D
3.3.3.9.0.49.01.00000000
2644
INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
98.638,66
0,00
98.638,66 D
3.3.3.9.0.92.00.00000000
2661
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
0,00
1.705.030,89
650.736,99
1.054.293,90 D
3.3.3.9.0.92.01.00000000
2662
ATIVO CIVIL
0,00
92.350,00
92.350,00
3.3.3.9.0.92.36.00000000
2681
SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA
0,00
22.263,67
0,00
22.263,67 D
3.3.3.9.0.92.39.00000000
2684
SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
0,00
1.472.469,16
558.386,99
914.082,17 D
3.3.3.9.0.92.92.00000000
2692
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
13.982,06
0,00
13.982,06 D
3.3.3.9.0.92.93.00000000
2693
INDENIZACOES E RESTITUICOES
0,00
103.966,00
0,00
103.966,00 D
3.3.3.9.0.93.00.00000000
2698
0,00
1.581.567,53
216.056,38
1.365.511,15 D
3.3.3.9.0.93.01.00000000
2700
0,00
23.072,06
0,00
23.072,06 D
3.3.3.9.0.93.01.01000000
2701
INDENIZACAO IMOBILIARIA
0,00
21.733,33
0,00
21.733,33 D
3.3.3.9.0.93.01.02000000
2702
INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS
0,00
1.338,73
0,00
1.338,73 D
3.3.3.9.0.93.07.00000000
2710
INDENIZACAO DE MORADIA -PESSOAL CIVIL
0,00
932,37
0,00
932,37 D
3.3.3.9.0.93.08.00000000
2711
RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA
0,00
980.604,38
23.050,55
957.553,83 D
3.3.3.9.0.93.39.00000000
2712
TOCANTINS
0,00
2.114,69
1.246,74
867,95 D
Suprimento de Sundo
SUBVENCOES SOCIAIS
OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
AUXILIO-ALIMENTACAO
AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES
INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
AUXILIO A PESSOAS FISICAS
AUXILIO-TRANSPORTE
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES
Data/Hora: 20/04/2010 15:33:08 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
0,00
0,00
2.320.391,20 D
0,00
Página 13
86
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Conta Contabil:
Saldo Inicial do
Exercício
Descrição
3.3.3.9.0.93.39.01000000
2713
3.3.3.9.0.93.99.00000000
2715
3.3.3.9.0.93.99.01000000
2716
3.3.3.9.0.93.99.02000000
100029
3.3.3.9.0.93.99.09000000
100025
3.4.0.0.0.00.00.00000000
2717
3.4.4.0.0.00.00.00000000
2718
3.4.4.9.0.00.00.00000000
2836
3.4.4.9.0.51.00.00000000
3015
3.4.4.9.0.51.91.00000000
3017
3.4.4.9.0.52.00.00000000
3022
3.4.4.9.0.52.06.00000000
3025
3.4.4.9.0.52.08.00000000
Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
0,00
2.114,69
1.246,74
867,95 D
0,00
574.844,03
191.759,09
383.084,94 D
RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS
0,00
191.264,52
191.264,52
RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS
0,00
193.210,54
494,57
Diversas Indenizações
0,00
190.368,97
0,00
190.368,97 D
0,00
2.154.423,07
322.684,23
1.831.738,84 D
0,00
2.154.423,07
322.684,23
1.831.738,84 D
0,00
2.154.423,07
322.684,23
1.831.738,84 D
0,00
1.309.125,27
175.407,23
1.133.718,04 D
0,00
1.309.125,27
175.407,23
1.133.718,04 D
0,00
786.097,80
147.277,00
638.820,80 D
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
0,00
3.325,00
0,00
3.325,00 D
3026
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,
0,00
230.056,00
0,00
230.056,00 D
3.4.4.9.0.52.10.00000000
3027
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES
0,00
181.754,00
88.077,00
93.677,00 D
3.4.4.9.0.52.12.00000000
3028
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
0,00
19.113,90
0,00
19.113,90 D
3.4.4.9.0.52.33.00000000
3039
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
0,00
6.300,00
0,00
6.300,00 D
3.4.4.9.0.52.35.00000000
3041
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
210.770,00
0,00
210.770,00 D
3.4.4.9.0.52.36.00000000
3042
MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
0,00
79,00
0,00
79,00 D
3.4.4.9.0.52.39.00000000
3044
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
0,00
10.779,90
0,00
10.779,90 D
3.4.4.9.0.52.42.00000000
3046
MOBILIARIO EM GERAL
0,00
14.434,00
0,00
14.434,00 D
3.4.4.9.0.52.52.00000000
3052
VEICULOS DE TRACAO MECANICA
0,00
101.536,00
59.200,00
42.336,00 D
3.4.4.9.0.52.87.00000000
3056
MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO
0,00
7.950,00
0,00
7.950,00 D
3.4.4.9.0.92.00.00000000
3083
0,00
59.200,00
0,00
59.200,00 D
3.4.4.9.0.92.02.00000000
3085
4.0.0.0.0.00.00.00000000
3161
4.1.0.0.0.00.00.00000000
3162
4.1.1.0.0.00.00.00000000
3163
4.1.1.1.0.00.00.00000000
3164
4.1.1.1.2.00.00.00000000
3165
4.1.1.1.2.02.00.00000000
3166
4.1.1.1.2.02.00.04000000
3169
4.1.1.1.2.04.00.00000000
3170
4.1.1.1.2.04.31.00000000
3171
4.1.1.1.2.04.31.01000000
3172
4.1.1.1.2.04.31.01000100
3173
4.1.1.1.2.04.31.01000400
3175
4.1.1.1.2.04.31.02000000
3176
4.1.1.1.2.04.31.02000400
3179
4.1.1.1.2.04.31.03000000
3180
4.1.1.1.2.04.31.03000400
3183
4.1.1.1.2.04.31.05000000
3184
4.1.1.1.2.04.31.05000400
3187
4.1.1.1.2.04.31.06000000
3188
4.1.1.1.2.04.31.06000400
3191
4.1.1.1.2.08.00.00000000
3205
RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS
Movimento Débito até
o Período
OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS EM ANDAMENTO
OBRAS EM ANDAMENTO
EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INATIVO CIVIL
0,00
192.715,97 D
0,00
59.200,00
0,00
59.200,00 D
0,00
1.187.894,31
68.245.078,26
67.057.183,95 C
RECEITAS CORRENTES
0,00
1.187.894,31
67.334.260,76
66.146.366,45 C
RECEITA TRIBUTÁRIA
0,00
747.990,79
8.429.423,40
7.681.432,61 C
0,00
747.990,79
8.429.423,40
7.681.432,61 C
0,00
747.990,79
3.573.666,31
2.825.675,52 C
0,00
0,00
1.138.116,88
1.138.116,88 C
0,00
0,00
1.138.116,88
1.138.116,88 C
0,00
747.990,79
1.764.008,44
1.016.017,65 C
IMPOSTO DE RENDA RET. NAS FONTES SOBRE OS REN. DO
0,00
747.990,79
1.764.008,44
1.016.017,65 C
IRRF SOBRE REND. DO TRABALHO - ATIV./INAT. DO PODER
0,00
747.990,79
1.576.550,94
828.560,15 C
IRRF - Ativo/Inativo - Executivo/Indireta - PROPRIO
0,00
747.990,79
747.990,79
IRRF - Ativo/Inativo - Executivo/Indireta - ASPS
0,00
0,00
828.560,15
828.560,15 C
0,00
0,00
53.960,73
53.960,73 C
0,00
0,00
53.960,73
53.960,73 C
0,00
0,00
4.729,89
4.729,89 C
0,00
0,00
4.729,89
4.729,89 C
0,00
0,00
8.946,62
8.946,62 C
0,00
0,00
8.946,62
8.946,62 C
0,00
0,00
119.820,26
119.820,26 C
0,00
0,00
119.820,26
119.820,26 C
0,00
0,00
671.540,99
671.540,99 C
RECEITAS
IMPOSTOS
IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA
IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU
IPTU - ASPS
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
IRRF SOBRE REND. DO TRABALHO - ATIV./INAT. DO PODER LEGISL.
IRRF - Ativo/Inativo - Legislativo - ASPS
IRRF SOBRE REND. DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS
IRRF - Inativos Pagos Pelo RPPS - ASPS
IRRF SOBRE REND. - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO
IRRF - Pensionistas Pagos com Recursos do RPPS - ASPS
IRRF - SOBRE REND.-PREST. DE SERV. DE TERC.- PODER
IRRF - Prest. de Serv. de Terc.- Poder Exe./Ind. - ASPS
IMPOSTO TRANS. "INTER VIVOS" BENS IM. E DIR. REAIS IM.-ITBI
Data/Hora: 20/04/2010 15:33:09 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
0,00
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87
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Conta Contabil:
Saldo Inicial do
Exercício
Descrição
4.1.1.1.2.08.00.04000000
3208
4.1.1.1.3.00.00.00000000
3209
4.1.1.1.3.05.00.00000000
3210
4.1.1.1.3.05.00.04000000
3213
4.1.3.0.0.00.00.00000000
3272
4.1.3.2.0.00.00.00000000
3280
4.1.3.2.5.00.00.00000000
3282
4.1.3.2.5.01.00.00000000
3283
4.1.3.2.5.01.03.00000000
3285
4.1.3.2.5.01.06.00000000
Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
ITBI - ASPS
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
0,00
0,00
671.540,99
671.540,99 C
0,00
0,00
4.855.757,09
4.855.757,09 C
0,00
0,00
4.855.757,09
4.855.757,09 C
0,00
0,00
4.855.757,09
4.855.757,09 C
0,00
28.340,76
479.133,66
450.792,90 C
0,00
28.340,76
479.133,66
450.792,90 C
0,00
28.340,76
479.133,66
450.792,90 C
0,00
28.340,76
479.133,66
450.792,90 C
Receita de Rem. de Dep. Bancários de Recursos Vincul.-SUS
0,00
28.340,76
342.904,58
314.563,82 C
3287
Receita de Rem. de Dep. Bancários de Recursos Vincul.- ASPS
0,00
0,00
48.759,54
48.759,54 C
4.1.3.2.5.01.99.00000000
3291
RECEITA DE REM. DE OUTROS DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS
0,00
0,00
87.469,54
87.469,54 C
4.1.3.2.5.01.99.05000000
3951
0,00
0,00
87.469,54
87.469,54 C
4.1.3.2.5.01.99.05000055
100023
Rendimento de Aplicação - Convenios/55 - 044/2005
0,00
0,00
3,95
3,95 C
4.1.3.2.5.01.99.05000084
10237
Rendimento de Aplicação - Convenios/84 CV. Nº 5493/2005
0,00
0,00
69.401,03
69.401,03 C
4.1.3.2.5.01.99.05000085
10214
Rendimento de Aplicação - Convenios/85 4915/2005
0,00
0,00
2.192,62
2.192,62 C
4.1.3.2.5.01.99.05000197
10236
Rendimento de Aplicação - Convenios/197 031/2008
0,00
0,00
5,09
5,09 C
4.1.3.2.5.01.99.05000212
10215
Rendimento de Aplicação - Convenios/212 SAÚDE DA FAMÍLIA
0,00
0,00
173,44
173,44 C
4.1.3.2.5.01.99.05000222
100023
Rendimento de Aplicação - Convenios/222 SA 184/2006/
0,00
0,00
3.441,85
3.441,85 C
4.1.3.2.5.01.99.05000223
100024
Rendimento de Aplicação Conv/223 - 2025/2008
0,00
0,00
5.445,44
5.445,44 C
4.1.3.2.5.01.99.05000224
100024
Rendimento de Aplicação Conv/224 - 2393/2008
0,00
0,00
4.605,73
4.605,73 C
4.1.3.2.5.01.99.05000225
1235
Rendimento de Aplicação - Convenios/225 VIGISUS
0,00
0,00
2.200,39
2.200,39 C
4.1.7.0.0.00.00.00000000
3312
0,00
411.504,72
57.546.886,95
57.135.382,23 C
4.1.7.2.0.00.00.00000000
3313
0,00
411.504,72
57.546.886,95
57.135.382,23 C
4.1.7.2.1.00.00.00000000
3314
0,00
411.478,04
49.827.922,42
49.416.444,38 C
4.1.7.2.1.01.00.00000000
3315
0,00
0,00
21.816.135,28
21.816.135,28 C
4.1.7.2.1.01.02.00000000
3316
0,00
0,00
21.809.276,60
21.809.276,60 C
4.1.7.2.1.01.02.04000000
3320
0,00
0,00
21.809.276,60
21.809.276,60 C
4.1.7.2.1.01.05.00000000
3321
0,00
0,00
6.858,68
6.858,68 C
4.1.7.2.1.01.05.04000000
3325
0,00
0,00
6.858,68
6.858,68 C
4.1.7.2.1.33.00.00000000
3336
0,00
411.478,04
28.002.508,74
27.591.030,70 C
4.1.7.2.1.33.00.01000000
3337
Piso de Atenção Basica - PAB FIXO
0,00
0,00
3.544.272,00
3.544.272,00 C
4.1.7.2.1.33.00.02000000
3338
PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB VARIAVEL
0,00
272.000,00
10.816.797,32
10.544.797,32 C
4.1.7.2.1.33.00.02000300
3341
Programa de Assistência Farmaceutica Básica
0,00
0,00
731.382,60
731.382,60 C
4.1.7.2.1.33.00.02000500
3343
Programa de Saúde da Família - PSF
0,00
0,00
3.909.800,00
3.909.800,00 C
4.1.7.2.1.33.00.02000600
3344
Programa de Agente Comunitários da Saúde - PACS
0,00
272.000,00
3.910.082,00
3.638.082,00 C
4.1.7.2.1.33.00.02000700
3345
Programa Nacional de Vigilância Epid. e Contr. de Doenças
0,00
0,00
2.265.532,72
2.265.532,72 C
4.1.7.2.1.33.00.03000000
3346
Transferencia de Alta e Media Complexidade - SAI/SIH
0,00
126.000,00
13.009.359,82
12.883.359,82 C
4.1.7.2.1.33.00.99000000
3348
Outras Transferências da União para SUS
0,00
13.478,04
632.079,60
618.601,56 C
4.1.7.2.1.36.00.00000000
3362
0,00
0,00
9.278,40
9.278,40 C
4.1.7.2.1.36.00.04000000
3366
0,00
0,00
9.278,40
9.278,40 C
4.1.7.2.2.00.00.00000000
3367
0,00
26,68
7.718.964,53
7.718.937,85 C
4.1.7.2.2.01.00.00000000
3368
0,00
0,00
7.355.878,87
7.355.878,87 C
4.1.7.2.2.01.01.00000000
3369
0,00
0,00
5.656.250,59
5.656.250,59 C
4.1.7.2.2.01.01.04000000
3373
0,00
0,00
5.656.250,59
5.656.250,59 C
4.1.7.2.2.01.02.00000000
3374
0,00
0,00
1.699.628,28
1.699.628,28 C
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
ISSQN - ASPS
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS
RENDIMENTO - ADM. INDIRETA
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
COTA - PARTE DO FPM - ASPS
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROP. TERRITORIAL RURAL - ITR
COTA - PARTE DO ITR - ASPS
TRANSF. DE REC. DO SIST. UNICO DE SAÚDE - SUS - REP. FUN. F
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96
Transferência Financeira - LC nº 87/96 - ASPS
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
COTA-PARTE DO ICMS
Cota - Parte do ICMS - ASPS
COTA-PARTE DO IPVA
Data/Hora: 20/04/2010 15:33:11 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
Página 15
88
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Conta Contabil:
Descrição
4.1.7.2.2.01.02.04000000
3378
Cota - Parte do IPVA - ASPS
4.1.7.2.2.33.00.00000000
3387
4.1.7.2.2.33.00.03000000
3389
4.1.7.2.2.33.00.99000000
3399
4.1.9.0.0.00.00.00000000
3420
4.1.9.1.0.00.00.00000000
3421
4.1.9.1.1.00.00.00000000
3422
4.1.9.1.1.38.00.00000000
3423
4.1.9.1.1.38.00.04000000
3426
4.1.9.1.1.39.00.00000000
3427
4.1.9.1.1.39.00.04000000
3430
4.1.9.1.1.40.00.00000000
3431
4.1.9.1.1.40.00.04000000
3434
4.1.9.1.3.00.00.00000000
3438
MULTA JUROS E MORA DA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS
4.1.9.1.3.11.00.00000000
3439
MULTA JUROS E MORA DA DIVIDA ATIVA DE - IPTU
4.1.9.1.3.11.00.04000000
3442
4.1.9.1.3.12.00.00000000
3443
4.1.9.1.3.12.00.04000000
3446
4.1.9.1.3.13.00.00000000
3447
4.1.9.1.3.13.00.04000000
3450
4.1.9.2.0.00.00.00000000
3461
4.1.9.2.2.00.00.00000000
3464
4.1.9.2.2.07.00.00000000
3467
4.1.9.3.0.00.00.00000000
3468
4.1.9.3.1.00.00.00000000
3469
4.1.9.3.1.11.00.00000000
3470
4.1.9.3.1.11.00.04000000
3473
4.1.9.3.1.12.00.00000000
3474
4.1.9.3.1.12.00.04000000
3477
4.1.9.3.1.13.00.00000000
3478
4.1.9.3.1.13.00.04000000
3481
4.1.9.9.0.00.00.00000000
3486
RECEITAS DIVERSAS
4.1.9.9.0.99.00.00000000
3487
Outras Receitas
4.2.0.0.0.00.00.00000000
3488
4.2.4.0.0.00.00.00000000
3519
4.2.4.7.0.00.00.00000000
3526
4.2.4.7.1.00.00.00000000
3527
4.2.4.7.1.01.00.00000000
3528
4.2.4.7.1.99.00.00000000
3533
5.0.0.0.0.00.00.00000000
3548
5.1.0.0.0.00.00.00000000
3549
5.1.3.0.0.00.00.00000000
3571
5.1.3.1.0.00.00.00000000
3572
5.1.3.1.1.00.00.00000000
3573
5.1.3.1.1.02.00.00000000
3576
Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
0,00
0,00
1.699.628,28
1.699.628,28 C
0,00
26,68
363.085,66
363.058,98 C
Programa Farmácia Básica
0,00
26,68
267.373,50
267.346,82 C
Outras Transf. de Rec. Est. p/ Prog. Saude - Rep. Fun a Fun.
0,00
0,00
95.712,16
95.712,16 C
0,00
58,04
878.816,75
878.758,71 C
0,00
58,04
268.062,96
268.004,92 C
0,00
58,04
116.963,65
116.905,61 C
0,00
0,00
11.720,79
11.720,79 C
0,00
0,00
11.720,79
11.720,79 C
0,00
58,04
4.318,66
4.260,62 C
Multas e Juros de Mora do ITBI - ASPS
0,00
58,04
4.318,66
4.260,62 C
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN
0,00
0,00
100.924,20
100.924,20 C
0,00
0,00
100.924,20
100.924,20 C
0,00
0,00
151.099,31
151.099,31 C
0,00
0,00
120.489,26
120.489,26 C
0,00
0,00
120.489,26
120.489,26 C
0,00
0,00
389,27
389,27 C
0,00
0,00
389,27
389,27 C
0,00
0,00
30.220,78
30.220,78 C
0,00
0,00
30.220,78
30.220,78 C
0,00
0,00
242,50
242,50 C
0,00
0,00
242,50
242,50 C
0,00
0,00
242,50
242,50 C
0,00
0,00
608.160,69
608.160,69 C
0,00
0,00
608.160,69
608.160,69 C
0,00
0,00
409.485,86
409.485,86 C
0,00
0,00
409.485,86
409.485,86 C
0,00
0,00
2.541,95
2.541,95 C
0,00
0,00
2.541,95
2.541,95 C
0,00
0,00
196.132,88
196.132,88 C
0,00
0,00
196.132,88
196.132,88 C
0,00
0,00
2.350,60
2.350,60 C
0,00
0,00
2.350,60
2.350,60 C
0,00
0,00
910.817,50
910.817,50 C
0,00
0,00
910.817,50
910.817,50 C
0,00
0,00
910.817,50
910.817,50 C
0,00
0,00
910.817,50
910.817,50 C
Transferências de Convênios da União para o SUS
0,00
0,00
760.817,50
760.817,50 C
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00 C
0,00
52.689.138,66
0,00
52.689.138,66 D
0,00
46.600,00
0,00
46.600,00 D
0,00
46.600,00
0,00
46.600,00 D
0,00
46.600,00
0,00
46.600,00 D
0,00
46.600,00
0,00
46.600,00 D
0,00
46.600,00
0,00
46.600,00 D
TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROG. DE SAUDE - REP FUN.A FUN
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS E JUROS DE MORA
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU
Multas e Juros de Mora do IPTU - ASPS
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI
Multas e Juros de Mora do ISSQN- ASPS
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPE
MULTA JUROS E MORA DA DIVIDA ATIVA - ITBI
MULTA JUROS E MORA DA DIVIDA ATIVA DE ITBI - ASPE
MULTA E JUROS E MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS
MULTA E JUROS E MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPE
IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
RESTITUIÇÕES
Recuperação de Despesa de Exercicio Anteriores
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU
Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ITBI
Receita de Dívida Ativa do ITBI - ASPS
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN
Receita de Dívida Ativa do ISSQN - ASPS
RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
VARIAÇÃO PASSIVA
DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
MUTAÇÕES PASSIVAS
DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS
ALIENAÇÃO DE BENS
BENS MOVEIS
Data/Hora: 20/04/2010 15:33:12 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
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89
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Conta Contabil:
Descrição
5.1.3.1.1.02.01.00000000
3577
5.1.3.1.1.02.01.02520000
Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE
0,00
46.600,00
0,00
46.600,00 D
100034
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
0,00
45.000,00
0,00
45.000,00 D
5.1.3.1.1.02.01.02990000
100036
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
0,00
1.600,00
0,00
1.600,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00000000
3591
0,00
52.642.538,66
0,00
52.642.538,66 D
5.2.2.0.0.00.00.00000000
3592
0,00
42.798.684,63
0,00
42.798.684,63 D
5.2.2.3.0.00.00.00000000
3596
0,00
42.798.684,63
0,00
42.798.684,63 D
5.2.2.3.2.00.00.00000000
3597
0,00
42.798.684,63
0,00
42.798.684,63 D
5.2.3.0.0.00.00.00000000
3653
0,00
9.843.854,03
0,00
9.843.854,03 D
5.2.3.1.0.00.00.00000000
3654
0,00
9.843.854,02
0,00
9.843.854,02 D
5.2.3.1.2.00.00.00000000
3663
0,00
9.843.854,02
0,00
9.843.854,02 D
5.2.3.1.2.02.00.00000000
3670
BENS DE ALMOXARIFADO - ESTOQUE
0,00
9.843.854,02
0,00
9.843.854,02 D
5.2.3.1.2.02.02.00000000
3671
Consumo Imediato
0,00
9.843.854,02
0,00
9.843.854,02 D
5.2.3.2.0.00.00.00000000
3684
0,00
0,01
0,00
0,01 D
5.2.3.2.1.00.00.00000000
3685
0,00
0,01
0,00
0,01 D
5.2.3.2.1.04.00.00000000
100049
0,00
0,01
0,00
0,01 D
6.0.0.0.0.00.00.00000000
3705
0,00
3.889.376,17
74.101.584,01
70.212.207,84 C
6.1.0.0.0.00.00.00000000
3706
0,00
3.889.376,17
16.777.366,47
12.887.990,30 C
6.1.2.0.0.00.00.00000000
3707
0,00
0,00
1.893.627,04
1.893.627,04 C
6.1.2.1.0.00.00.00000000
3708
0,00
0,00
1.893.627,04
1.893.627,04 C
6.1.2.1.4.00.00.00000000
3712
0,00
0,00
1.893.627,04
1.893.627,04 C
6.1.2.1.4.01.00.00000000
3713
0,00
0,00
1.893.627,04
1.893.627,04 C
6.1.3.0.0.00.00.00000000
3726
0,00
3.889.376,17
14.883.739,43
10.994.363,26 C
6.1.3.1.0.00.00.00000000
3727
0,00
3.889.376,17
14.883.739,43
10.994.363,26 C
6.1.3.1.1.00.00.00000000
3728
0,00
3.889.376,17
14.883.739,43
10.994.363,26 C
6.1.3.1.1.01.00.00000000
3729
BENS IMÓVEIS
0,00
3.742.099,17
4.875.817,21
1.133.718,04 C
6.1.3.1.1.02.00.00000000
3730
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
0,00
147.277,00
10.007.922,22
9.860.645,22 C
6.1.3.1.1.02.02.00000000
3732
BENS DE ESTOQUE - ALMOXARIFADO
0,00
0,00
9.223.864,42
9.223.864,42 C
6.1.3.1.1.02.06.00000000
3735
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
0,00
0,00
3.325,00
3.325,00 C
6.1.3.1.1.02.08.00000000
3737
Aparelhos, Equip/Utens.Medicos,Odont.Laborat.e Hospitalares
0,00
0,00
230.056,00
230.056,00 C
6.1.3.1.1.02.10.00000000
3739
Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes
0,00
88.077,00
181.754,00
93.677,00 C
6.1.3.1.1.02.12.00000000
3740
Aparelhos e Utensilios Domesticos
0,00
0,00
19.113,90
19.113,90 C
6.1.3.1.1.02.33.00000000
3757
Equipamentos p/Audio,Video e Foto
0,00
0,00
6.300,00
6.300,00 C
6.1.3.1.1.02.35.00000000
3759
Equipamentos de Processamento de Dados
0,00
0,00
210.770,00
210.770,00 C
6.1.3.1.1.02.36.00000000
3760
Maquinas, Instal.e Utens.de Escritorio
0,00
0,00
79,00
79,00 C
6.1.3.1.1.02.39.00000000
3762
Equip.e Utens.Hidraulico e Eletrico
0,00
0,00
10.779,90
10.779,90 C
6.1.3.1.1.02.42.00000000
3764
Mobiliario em Geral
0,00
0,00
12.394,00
12.394,00 C
6.1.3.1.1.02.52.00000000
3770
Veiculos de Tração Mecanica
0,00
59.200,00
101.536,00
42.336,00 C
6.1.3.1.1.02.87.00000000
3778
Material de Consumo de uso Duradouro
0,00
0,00
7.950,00
7.950,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00000000
3812
INDEPENDÊNTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
0,00
0,00
57.324.217,54
57.324.217,54 C
6.2.2.0.0.00.00.00000000
3813
0,00
0,00
52.883.719,89
52.883.719,89 C
6.2.2.3.0.00.00.00000000
3818
0,00
0,00
52.883.719,89
52.883.719,89 C
6.2.2.3.2.00.00.00000000
3819
Cota Financeira
0,00
0,00
52.883.719,89
52.883.719,89 C
6.2.3.0.0.00.00.00000000
3876
MUTAÇÕES ATIVAS
0,00
0,00
4.440.497,65
4.440.497,65 C
6.2.3.1.0.00.00.00000000
3877
0,00
0,00
2.549.105,37
2.549.105,37 C
6.2.3.1.2.00.00.00000000
3879
0,00
0,00
2.549.105,37
2.549.105,37 C
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS
MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO
Cota Financeira
DESCRÉSCIMOS PATRIMONIAIS
DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS
BAIXA DE BENS MOVEIS
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS
DESVALORIZAÇÕES DE BENS
BENS DE ESTOQUE
VARIAÇÕES ATIVAS
DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
INTERFERÊNCIAS ATIVAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
REPASSES A RECEBER
Repasse a Receber - Executivo/Indiretas
MUTAÇÕES DA DESPESA
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS
AQUISIÇÕES DE BENS
INTERFERÊNCIAS ATIVAS
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO
INCORPORAÇÔES DE ATIVOS
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS
Data/Hora: 20/04/2010 15:33:13 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
Página 17
90
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03320000007 - Fundo Municipal de Saude
Conta Contabil:
Descrição
6.2.3.1.2.02.00.00000000
3884
6.2.3.1.2.02.99.00000000
3887
6.2.3.3.0.00.00.00000000
3911
6.2.3.3.1.00.00.00000000
3912
6.2.3.3.1.05.00.00000000
3916
6.2.3.3.1.06.00.00000000
3917
6.3.0.0.0.00.00.00000000
3922
6.3.2.0.0.00.00.00000000
3924
6.5.0.0.0.00.00.00000000
3925
BENS DE ESTOQUE
Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
0,00
0,00
2.549.105,37
2.549.105,37 C
0,00
0,00
2.549.105,37
2.549.105,37 C
0,00
0,00
1.891.392,28
1.891.392,28 C
0,00
0,00
1.891.392,28
1.891.392,28 C
Restos a Pagar Não Processados
0,00
0,00
1.765.799,45
1.765.799,45 C
Restos a Pagar Processados
0,00
0,00
125.592,83
125.592,83 C
1.112.170,87 D
0,00
0,00
1.112.170,87 D
1.112.170,87 D
0,00
0,00
1.112.170,87 D
1.112.170,87 C
0,00
0,00
1.112.170,87 C
1.572.306.861,32
1.572.306.861,32
0,00 D
Outras Incorporações de Bens de Estoque
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
RESULTADO PATRIMONIAL
Resultado Patrimonial - Déficit
Transposição de Saldos
0,00
Data/Hora: 20/04/2010 15:33:14 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
Página 18
91
Fundo Municipal de Saúde
GESTÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO
92
PÁG.:1
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestão do Patrimônio
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CLASSE
320000
Nº PROCESSO
ANO PROCESSO
EMPENHO
DATA EMPENHO
AQUISIÇÃO
Nº N. FISCAL
01/01/2009 à 31/12/2009
DATA NF.
FORNECEDOR
DATA INCORP.
VALOR
SECRETARIA MUN. DA SAÚDE
<< COMPRA >>
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
3200000500
2009
556
19/02/2009
14/04/2009
1041
09/03/2009
TECNOMEDICA COMERCIO E
14/04/2009
1.626,00
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
3200000500
2009
556
19/02/2009
20/04/2009
1041
09/03/2009
TECNOMEDICA COMERCIO E
20/04/2009
813,00
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
3200002376
2009
3320
15/04/2009
23/04/2009
9241
22/04/2009
HOSPTECH COM DE EQUIP
23/04/2009
6.900,00
33 - EQUIP. P/ ÁUDIO, VIDEO E FOTO
3200004111
2009
7971
03/08/2009
25/09/2009
19157
10/08/2009
MINASCOM COMERCIAL
25/09/2009
3.150,00
25026
2008
6
16/03/2009
16/03/2009
006/2008
16/03/2009
MINISTERIO DA SAUDE
16/03/2009
1.942,71
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
3200016206
2008
2965
31/03/2009
16/04/2009
063
13/04/2009
MAXIMA COMERCIO DE
16/04/2009
2.296,00
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
3200016206
2008
2965
31/03/2009
16/04/2009
064
13/04/2009
MAXIMA COMERCIO DE
16/04/2009
204,00
35.7 - NOBREAK
3200004111
2008
1837
16/03/2009
24/04/2009
8633
13/04/2009
MINASCOM COMERCIAL
24/04/2009
2.800,00
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
3200016206
2008
3357
15/04/2009
25/05/2009
2439
23/04/2009
REALTINS - SISTEMAS PARA
25/05/2009
401,00
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
3200011309
2009
7138
15/07/2009
14/08/2009
3413
14/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
14/08/2009
2.607,00
<<- Compra
>> MED. ODON LAB
08
AP. EQ. UTEN
3200014399
2009
7374
24/07/2009
15/10/2009
597
26/08/2009
MAXIMA COMERCIO DE
15/10/2009
2.256,00
VALOR TOTAL
24.995,71
<< DOAÇÃO >>
35 - EQUIP. DE PROCES. DE DADOS
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
Total de Bens Secr. ->
320300
11
320000
SECRETARIA MUN. DA SAÚDE
CONSELHO MUN. DE SAÚDE
<< COMPRA >>
35.4 - MONITORES
3200004111
2008
4309
11/05/2009
16/06/2009
8673
18/05/2009
MINASCOM COMERCIAL
16/06/2009
410,00
<< Doação
35.12
- CPU >>
3200004111
2008
4309
11/05/2009
16/06/2009
8673
18/05/2009
MINASCOM COMERCIAL
16/06/2009
2.310,00
VALOR TOTAL
2.720,00
Total de Bens Secr. ->
2
320300
CONSELHO MUN. DE SAÚDE
320700
GERENCIA
<< Comodato
>> DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE
<< COMPRA >>
12 - APAR. E UTENS. DOMÉSTICOS
3200020317
2009
8205
13/08/2009
30/09/2009
13107
01/09/2009
VALADARES COMERCIAL
30/09/2009
650,00
3200016206
2008
4706
22/05/2009
10/08/2009
2502
10/07/2009
REALTINS - SISTEMAS PARA
10/08/2009
5.176,00
VALOR TOTAL
5.826,00
16/12/2009
7.056,00
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Total de Bens Secr. ->
321000
2
320700
GERENCIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE
COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO
3200022037
<< Compra >>
Data/Hora: 15/04/2010 11:22:28 - WESLLEY
2009
11916
01/12/2009
16/12/2009
14
-- AssessorPublico --
09/12/2009
META ASSESSORIA
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos
93
PÁG.:2
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestão do Patrimônio
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CLASSE
Nº PROCESSO
3200022037
52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO
2
Total de Bens Secr. ->
321100
321000
ANO PROCESSO
2009
EMPENHO
11916
DATA EMPENHO
01/12/2009
AQUISIÇÃO
16/12/2009
Nº N. FISCAL
17
01/01/2009 à 31/12/2009
DATA NF.
FORNECEDOR
09/12/2009
META ASSESSORIA
COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES
DATA INCORP.
VALOR
16/12/2009
7.056,00
VALOR TOTAL
14.112,00
COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA
<< DOAÇÃO >>
35.4 - MONITORES
25026
2008
6
16/03/2009
16/03/2009
006/2008
16/03/2009
MINISTERIO DA SAUDE
16/03/2009
1.000,00
35 - EQUIP. DE PROCES. DE DADOS
25026
2008
6
16/03/2009
16/03/2009
006/2008
16/03/2009
MINISTERIO DA SAUDE
16/03/2009
4.500,00
35.6 - NOTEBOOK
25026
2008
6
16/03/2009
16/03/2009
006/2008
16/03/2009
MINISTERIO DA SAUDE
16/03/2009
5.161,75
35.7 - NOBREAK
25026
2008
6
16/03/2009
16/03/2009
006/2008
16/03/2009
MINISTERIO DA SAUDE
16/03/2009
1.516,84
35.1 - DIGITALIZAÇÃO/IMPRESSÃO
25026
2008
6
16/03/2009
16/03/2009
006/2008
16/03/2009
MINISTERIO DA SAUDE
16/03/2009
1.683,85
35.12 - CPU
25026
2008
6
16/03/2009
16/03/2009
006/2008
16/03/2009
MINISTERIO DA SAUDE
16/03/2009
3.403,48
35.3 - SERVIDORES
25026
2008
6
16/03/2009
16/03/2009
006/2008
16/03/2009
MINISTERIO DA SAUDE
16/03/2009
7.894,73
35.6 - NOTEBOOK
3200004111
2008
6594
30/06/2009
24/07/2009
8727
03/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
24/07/2009
2.800,00
35.7 - NOBREAK
3200004111
2008
7044
13/07/2009
10/08/2009
8773
30/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
10/08/2009
2.765,00
35.4 - MONITORES
3200004111
2008
7044
13/07/2009
10/08/2009
8773
30/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
10/08/2009
4.340,00
3200004111
2008
7044
13/07/2009
10/08/2009
8773
30/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
10/08/2009
14.700,00
VALOR TOTAL
49.765,65
18/05/2009
10.779,90
VALOR TOTAL
10.779,90
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
35.12 - CPU
Total
de Bens>>
Secr. ->
<< Doação
321400
11
321100
COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA
GERENCIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
3200039220
39 - EQUIP. UTENS. HIDRAUL
Total de Bens Secr. ->
322000
1
321400
2008
4564
18/05/2009
18/05/2009
24
18/05/2009
HTC PROJETOS E
GERENCIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
GERENCIA DE VIGILANCIA DE EPIDEMIOLÓGIA
<< COMPRA >>
35.4 - MONITORES
3200004111
2008
4609
18/05/2009
16/06/2009
8677
25/05/2009
MINASCOM COMERCIAL
16/06/2009
600,00
35.12
- CPU
<< Comodato
>>
3200004111
2008
4609
18/05/2009
16/06/2009
8677
25/05/2009
MINASCOM COMERCIAL
16/06/2009
2.120,00
87 - MAT. DE CONSUMO USO
3200009266
2009
3245
13/04/2009
13/06/2009
24
02/06/2009
AGNES REPRESENTAÇÇOES
13/06/2009
7.950,00
35.7 - NOBREAK
3200004111
2008
6594
30/06/2009
24/07/2009
8727
03/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
24/07/2009
395,00
35.7 - NOBREAK
3200004111
2008
7082
14/07/2009
10/08/2009
8774
30/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
10/08/2009
395,00
35.4 - MONITORES
3200004111
2008
7082
14/07/2009
10/08/2009
8774
30/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
10/08/2009
620,00
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
Data/Hora: 15/04/2010 11:22:28 - WESLLEY
<< Comodato >>
-- AssessorPublico --
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos
94
PÁG.:3
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestão do Patrimônio
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CLASSE
Nº PROCESSO
3200004111
35.12 - CPU
3200022085
10 - APAR. EQUIP. P/ ESPORTES
Total de Bens Secr. ->
322100
8
322000
ANO PROCESSO
AQUISIÇÃO
Nº N. FISCAL
01/01/2009 à 31/12/2009
EMPENHO
DATA EMPENHO
DATA NF.
FORNECEDOR
2008
7082
14/07/2009
10/08/2009
8774
30/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
DATA INCORP.
10/08/2009
2.100,00
2009
9040
01/09/2009
02/12/2009
61
26/10/2009
MULTIVISÃO COMERCIAL
02/12/2009
5.600,00
VALOR TOTAL
19.780,00
10/08/2009
2.800,00
VALOR TOTAL
2.800,00
GERENCIA DE VIGILANCIA DE EPIDEMIOLÓGIA
VALOR
GERENCIA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
3200004111
35.6 - NOTEBOOK
Total de Bens Secr. ->
322200
1
322100
2008
7092
14/07/2009
10/08/2009
8780
31/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
GERENCIA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 603 NORTE
<< DOAÇÃO >>
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
2009
0
05/06/2009
05/06/2009
506
05/06/2009
MINISTERIO DA SAUDE
05/06/2009
371,36
2009
7138
15/07/2009
26/08/2009
3413
14/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
26/08/2009
1.343,00
VALOR TOTAL
1.714,36
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
3200011309
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
Total de Bens Secr. ->
322300
2
322200
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 603 NORTE
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 605 NORTE
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
3200011309
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
3200014399
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
<< Comodato
>>->
Total
de Bens Secr.
322400
2
322300
2009
7138
15/07/2009
26/08/2009
3413
14/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
26/08/2009
711,00
2009
7374
24/07/2009
15/10/2009
507
04/08/2009
MAXIMA COMERCIO DE
15/10/2009
24,56
VALOR TOTAL
735,56
26/08/2009
711,00
VALOR TOTAL
711,00
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 605 NORTE
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 404 NORTE
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
3200011309
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
<< Doação
Total
de Bens>>
Secr. ->
322500
1
322400
2009
7138
15/07/2009
26/08/2009
3413
14/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 404 NORTE
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 407 NORTE
<<
>>
<< CONVÊNIO/TERCEIROS
Comodato >>
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
3200011309
2009
7138
15/07/2009
26/08/2009
3413
14/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
26/08/2009
711,00
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
3200014399
2009
7374
24/07/2009
15/10/2009
507
04/08/2009
MAXIMA COMERCIO DE
15/10/2009
5,54
2009
7374
24/07/2009
15/10/2009
597
26/08/2009
MAXIMA COMERCIO DE
15/10/2009
1.311,94
VALOR TOTAL
2.028,48
3200014399
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
Total
de Bens Secr.
<< Comodato
>>->
322600
3
322500
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 407 NORTE
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 409
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
Data/Hora: 15/04/2010 11:22:28 - WESLLEY
<< Comodato >>
-- AssessorPublico --
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos
95
PÁG.:4
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestão do Patrimônio
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CLASSE
Nº PROCESSO
3200011309
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
Total de Bens Secr. ->
322700
1
322600
ANO PROCESSO
2009
EMPENHO
DATA EMPENHO
7138
15/07/2009
AQUISIÇÃO
26/08/2009
Nº N. FISCAL
3413
01/01/2009 à 31/12/2009
DATA NF.
FORNECEDOR
14/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 409
DATA INCORP.
VALOR
26/08/2009
711,00
VALOR TOTAL
711,00
26/08/2009
790,00
VALOR TOTAL
790,00
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 305
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
3200011309
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
Total de Bens Secr. ->
322800
1
322700
2009
7138
15/07/2009
26/08/2009
3413
14/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 305
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 307 NORTE
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
3200011309
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
Total de Bens Secr. ->
322900
1
322800
2009
7138
15/07/2009
26/08/2009
3413
14/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 307 NORTE
26/08/2009
1.343,00
VALOR TOTAL
1.343,00
PRONTO DE ATENDIMENTO NORTE
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
3200014399
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
Total de Bens Secr. ->
323000
1
322900
2009
7374
24/07/2009
15/10/2009
597
26/08/2009
MAXIMA COMERCIO DE
PRONTO DE ATENDIMENTO NORTE
15/10/2009
85,03
VALOR TOTAL
85,03
POLICLINICA DA 303 NORTE
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
<<- Comodato
>>MED. ODON LAB
08
AP. EQ. UTEN
3200011309
2009
7138
15/07/2009
26/08/2009
3413
14/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
26/08/2009
1.264,00
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
3200014399
2009
7374
24/07/2009
15/10/2009
507
04/08/2009
MAXIMA COMERCIO DE
15/10/2009
12,47
2009
7374
24/07/2009
15/10/2009
597
26/08/2009
MAXIMA COMERCIO DE
15/10/2009
1.337,50
VALOR TOTAL
2.613,97
3200014399
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
Total de Bens Secr. ->
3
323000
POLICLINICA DA 303 NORTE
323200
CENTRO
<< Comodato
>>DE SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
3200014399
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
Total de Bens Secr. ->
1
323200
2009
7374
24/07/2009
15/10/2009
507
04/08/2009
MAXIMA COMERCIO DE
CENTRO DE SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA
15/10/2009
65,56
VALOR TOTAL
65,56
323300
CENTRO
<< Comodato
>>DE CONTROLE ZOONOSES CCZ
<< COMPRA >>
3200016746
2009
5807
17/06/2009
24/09/2009
44
18/09/2009
MULTIVISÃO COMERCIAL
24/09/2009
3.325,00
<<- Comodato
42
MOBILIÁRIO >>
EM GERAL
3200016206
2008
3357
15/04/2009
25/05/2009
2439
23/04/2009
REALTINS - SISTEMAS PARA
25/05/2009
6.817,00
35.7 - NOBREAK
3200004111
2008
7088
14/07/2009
10/08/2009
8776
31/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
10/08/2009
395,00
06 - APAR. E EQUIP. DE
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
Data/Hora: 15/04/2010 11:22:28 - WESLLEY
-- AssessorPublico --
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos
96
PÁG.:5
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestão do Patrimônio
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CLASSE
Nº PROCESSO
EMPENHO
DATA EMPENHO
DATA NF.
FORNECEDOR
DATA INCORP.
VALOR
35.4 - MONITORES
3200004111
2008
7088
14/07/2009
10/08/2009
8776
31/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
10/08/2009
620,00
35.12 - CPU
3200004111
2008
7088
14/07/2009
10/08/2009
8776
31/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
10/08/2009
2.100,00
52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO
3200022037
2009
11916
01/12/2009
16/12/2009
12
09/12/2009
META ASSESSORIA
16/12/2009
7.056,00
52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO
3200022037
2009
11916
01/12/2009
16/12/2009
13
09/12/2009
META ASSESSORIA
16/12/2009
7.056,00
52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO
3200022037
2009
11916
01/12/2009
16/12/2009
15
09/12/2009
META ASSESSORIA
16/12/2009
7.056,00
3200022037
2009
11916
01/12/2009
16/12/2009
16
09/12/2009
META ASSESSORIA
16/12/2009
7.056,00
VALOR TOTAL
41.481,00
3.950,00
52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO
Total de Bens Secr. ->
323400
9
323300
ANO PROCESSO
AQUISIÇÃO
Nº N. FISCAL
01/01/2009 à 31/12/2009
CENTRO DE CONTROLE ZOONOSES CCZ
AMBULATÓRIO EVANGELICO DE PALMAS
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
35.7 - NOBREAK
3200004111
2008
7044
13/07/2009
10/08/2009
8773
30/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
10/08/2009
35.4 - MONITORES
3200004111
2008
7044
13/07/2009
10/08/2009
8773
30/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
10/08/2009
4.960,00
35.12 - CPU
3200004111
2008
7044
13/07/2009
10/08/2009
8773
30/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
10/08/2009
21.000,00
35.4 - MONITORES
3200004111
2008
7090
14/07/2009
10/08/2009
8777
31/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
10/08/2009
1.240,00
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
3200011309
2009
7138
15/07/2009
26/08/2009
3413
14/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
26/08/2009
2.212,00
VALOR TOTAL
33.362,00
Total de Bens Secr. ->
323500
5
323400
AMBULATÓRIO EVANGELICO DE PALMAS
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 403 SUL
<< DOAÇÃO >>
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
2009
0
05/06/2009
05/06/2009
506
05/06/2009
MINISTERIO DA SAUDE
05/06/2009
371,36
2009
7138
15/07/2009
26/08/2009
3413
14/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
26/08/2009
1.264,00
2009
7374
24/07/2009
15/10/2009
507
04/08/2009
MAXIMA COMERCIO DE
15/10/2009
129,00
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
3200011309
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
3214000399
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
Total
de Bens Secr.
<< Comodato
>>->
323600
3
323500
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 403 SUL
VALOR TOTAL
1.764,36
16/10/2009
7.155,00
VALOR TOTAL
7.155,00
LABORATÓRIO DA SMS
<< DOAÇÃO >>
25026
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
Total de Bens Secr. ->
323800
1
2008
323600
3883
16/10/2009
16/10/2009
3883/2009
16/10/2009
MINISTERIO DA SAUDE
LABORATÓRIO DA SMS
CAPS - CENTRO DE APOIO PSICO - SOCIAL
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
35.7 - NOBREAK
3200004111
2008
7044
13/07/2009
10/08/2009
8773
30/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
10/08/2009
1.185,00
<< Doação
>>
35.4
- MONITORES
3200004111
2008
7044
13/07/2009
10/08/2009
8773
30/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
10/08/2009
1.860,00
Data/Hora: 15/04/2010 11:22:28 - WESLLEY
<< Comodato >>
-- AssessorPublico --
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos
97
PÁG.:6
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestão do Patrimônio
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CLASSE
Nº PROCESSO
3200004111
35.12 - CPU
Total de Bens Secr. ->
323900
3
323800
ANO PROCESSO
EMPENHO
DATA EMPENHO
7044
13/07/2009
2008
AQUISIÇÃO
10/08/2009
Nº N. FISCAL
8773
01/01/2009 à 31/12/2009
DATA NF.
FORNECEDOR
30/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
DATA INCORP.
CAPS - CENTRO DE APOIO PSICO - SOCIAL
VALOR
10/08/2009
6.300,00
VALOR TOTAL
9.345,00
26/08/2009
3.002,00
VALOR TOTAL
3.002,00
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 612 SUL
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
3200011309
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
Total de Bens Secr. ->
324000
1
323900
2009
7138
15/07/2009
26/08/2009
3413
14/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 612 SUL
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 906 SUL
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
3200011309
2009
7138
15/07/2009
26/08/2009
3413
14/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
26/08/2009
632,00
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
3200014399
2009
7374
24/07/2009
15/10/2009
507
04/08/2009
MAXIMA COMERCIO DE
15/10/2009
10,29
VALOR TOTAL
642,29
Total de Bens Secr. ->
324100
2
324000
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 906 SUL
VIGILANCIA SANITÁRIA
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
35.7 - NOBREAK
3200004111
2008
7089
14/07/2009
10/08/2009
8772
30/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
10/08/2009
395,00
35.6 - NOTEBOOK
3200004111
2008
7089
14/07/2009
10/08/2009
8772
30/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
10/08/2009
2.800,00
35.7 - NOBREAK
3200004111
2008
7090
14/07/2009
10/08/2009
8777
31/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
10/08/2009
790,00
35.12
- CPU
<< Comodato
>>
3200004111
2008
7090
14/07/2009
10/08/2009
8777
31/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
10/08/2009
4.200,00
VALOR TOTAL
8.185,00
Total de Bens Secr. ->
324400
4
324100
VIGILANCIA SANITÁRIA
NUCLEO DE ASSITENCIA HENFIL
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
35.5
- PROJETORES
<< Comodato
>>
3200004111
2008
4806
06/05/2009
23/06/2009
8705
12/06/2009
MINASCOM COMERCIAL
23/06/2009
3.150,00
35.4 - MONITORES
3200004111
2008
4806
26/05/2009
23/06/2009
8704
12/06/2009
MINASCOM COMERCIAL
23/06/2009
620,00
35 - EQUIP. DE PROCES. DE DADOS
3200004111
2008
4806
26/05/2009
23/06/2009
8704
12/06/2009
MINASCOM COMERCIAL
23/06/2009
1.200,00
35.12 - CPU
3200004111
2008
4806
26/05/2009
23/06/2009
8704
12/06/2009
MINASCOM COMERCIAL
23/06/2009
2.100,00
35.7 - NOBREAK
3200004111
2008
4806
26/05/2009
23/06/2009
8705
12/06/2009
MINASCOM COMERCIAL
23/06/2009
395,00
35.6
- NOTEBOOK>>
<< Comodato
3200004111
2008
4806
26/05/2009
23/06/2009
8705
12/06/2009
MINASCOM COMERCIAL
23/06/2009
2.800,00
VALOR TOTAL
10.265,00
Total de Bens Secr. ->
324500
6
324400
NUCLEO DE ASSITENCIA HENFIL
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 1004 SUL
<< DOAÇÃO >>
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
Data/Hora: 15/04/2010 11:22:28 - WESLLEY
2009
0
05/06/2009
05/06/2009
506
-- AssessorPublico --
05/06/2009
MINISTERIO DA SAUDE
05/06/2009
371,36
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos
<< Comodato >>
98
PÁG.:7
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestão do Patrimônio
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CLASSE
Nº PROCESSO
ANO PROCESSO
EMPENHO
DATA EMPENHO
7138
15/07/2009
AQUISIÇÃO
Nº N. FISCAL
01/01/2009 à 31/12/2009
DATA NF.
FORNECEDOR
DATA INCORP.
14/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
VALOR
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
3200011309
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
Total de Bens Secr. ->
324600
2
324500
2009
26/08/2009
3413
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 1004 SUL
26/08/2009
1.264,00
VALOR TOTAL
1.635,36
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 1104 SUL
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
3200014399
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
Total de Bens Secr. ->
324700
1
324600
2009
7374
24/07/2009
15/10/2009
597
26/08/2009
MAXIMA COMERCIO DE
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 1104 SUL
15/10/2009
21,84
VALOR TOTAL
21,84
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 1105 SUL
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
3200011309
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
Total de Bens Secr. ->
324800
1
324700
2009
7138
15/07/2009
26/08/2009
3413
14/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 1105 SUL
26/08/2009
474,00
VALOR TOTAL
474,00
26/08/2009
711,00
VALOR TOTAL
711,00
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 1106 SUL
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
3200011309
<<- Comodato
>>MED. ODON LAB
08
AP. EQ. UTEN
Total de Bens Secr. ->
324900
1
324800
2009
7138
15/07/2009
26/08/2009
3413
14/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 1106 SUL
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 1206 SUL
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
3200011309
<<- Comodato
>>MED. ODON LAB
08
AP. EQ. UTEN
Total de Bens Secr. ->
325000
1
324900
2009
7138
15/07/2009
26/08/2009
3413
14/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 1206 SUL
26/08/2009
1.106,00
VALOR TOTAL
1.106,00
CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHO - CEREST
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
<< Comodato
35.6
- NOTEBOOK>>
3200004111
2008
7090
14/07/2009
10/08/2009
8778
31/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
10/08/2009
2.800,00
35.7 - NOBREAK
3200004111
2008
7092
14/07/2009
10/08/2009
8779
31/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
10/08/2009
1.185,00
35.4 - MONITORES
3200004111
2008
7092
14/07/2009
10/08/2009
8779
31/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
10/08/2009
1.860,00
35.12 - CPU
320000411
2008
7092
14/07/2009
10/08/2009
8779
31/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
10/08/2009
6.300,00
VALOR TOTAL
12.145,00
07/12/2009
3.700,00
Total
de Bens Secr.
<< Comodato
>>->
325100
4
325000
CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHO - CEREST
ALMOXARIFADO DA SAÚDE
<< COMPRA >>
12 - APAR. E UTENS. DOMÉSTICOS
3200039974
2008
6965
09/07/2009
07/12/2009
13438
27/11/2009
VALADARES REVENDA DE
<<
>>
<< CONVÊNIO/TERCEIROS
Comodato >>
Data/Hora: 15/04/2010 11:22:28 - WESLLEY
<< Comodato >>
-- AssessorPublico --
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos
99
PÁG.:8
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestão do Patrimônio
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CLASSE
EMPENHO
DATA EMPENHO
DATA NF.
FORNECEDOR
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
3200014399
2009
7378
24/07/2009
02/09/2009
3495
20/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
02/09/2009
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
3200014399
2009
7375
24/07/2009
02/09/2009
3508
21/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
02/09/2009
2.059,95
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
3200016502
2009
12030
07/12/2009
28/12/2009
27131
28/12/2009
SOCIEDADE MERCANTIL
28/12/2009
157.490,25
VALOR TOTAL
165.301,20
Total de Bens Secr. ->
325200
Nº PROCESSO
4
325100
ANO PROCESSO
AQUISIÇÃO
Nº N. FISCAL
01/01/2009 à 31/12/2009
DATA INCORP.
ALMOXARIFADO DA SAÚDE
VALOR
2.051,00
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA ALTO BONITO
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
3200011309
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
Total de Bens Secr. ->
325300
1
325200
2009
7138
15/07/2009
26/08/2009
3413
14/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA ALTO BONITO
26/08/2009
474,00
VALOR TOTAL
474,00
26/08/2009
790,00
VALOR TOTAL
790,00
26/08/2009
395,00
VALOR TOTAL
395,00
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA NOVO HORIZONTE
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
3200011309
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
Total de Bens Secr. ->
325400
1
325300
2009
7138
15/07/2009
26/08/2009
3413
14/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA NOVO HORIZONTE
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA CAIC
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
3200011309
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
Total de Bens Secr. ->
325500
1
325400
2009
7138
15/07/2009
26/08/2009
3413
14/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA CAIC
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LIBERDADE
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
<<- Comodato
>>MED. ODON LAB
08
AP. EQ. UTEN
3200011309
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
Total de Bens Secr. ->
325600
2
325500
2009
3027
01/04/2009
13/05/2009
39255
05/05/2009
HOSPITALIA PRODUTOS
13/05/2009
481,34
2009
7138
15/07/2009
26/08/2009
3413
14/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
26/08/2009
1.659,00
VALOR TOTAL
2.140,34
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LIBERDADE
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA NOSSO SONHO
<<
>>>>
<< DOAÇÃO
Comodato
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
2009
0
05/06/2009
05/06/2009
506
05/06/2009
MINISTERIO DA SAUDE
05/06/2009
371,36
2009
7138
15/07/2009
26/08/2009
3413
14/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
26/08/2009
1.659,00
VALOR TOTAL
2.030,36
15/10/2009
1.440,00
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
3200011309
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
<< Comodato
>>->
Total
de Bens Secr.
325700
2
325600
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA NOSSO SONHO
POLICLINICA DO AURENY I
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
3200014399
<< Comodato >>
Data/Hora: 15/04/2010 11:22:28 - WESLLEY
2009
7374
24/07/2009
15/10/2009
597
-- AssessorPublico --
26/08/2009
MAXIMA COMERCIO DE
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos
100
PÁG.:9
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestão do Patrimônio
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CLASSE
Total de Bens Secr. ->
325800
Nº PROCESSO
1
325700
ANO PROCESSO
EMPENHO
DATA EMPENHO
AQUISIÇÃO
Nº N. FISCAL
DATA NF.
01/01/2009 à 31/12/2009
FORNECEDOR
DATA INCORP.
POLICLINICA DO AURENY I
VALOR
VALOR TOTAL
1.440,00
3.555,00
PRONTO ATENDIMENTO SUL
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
35.7 - NOBREAK
3200004111
2008
7044
13/07/2009
10/08/2009
8773
30/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
10/08/2009
35.4 - MONITORES
3200004111
2008
7044
13/07/2009
10/08/2009
8773
30/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
10/08/2009
5.580,00
35.12 - CPU
3200004111
2008
7044
13/07/2009
10/08/2009
8773
30/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
10/08/2009
18.900,00
2009
7374
24/07/2009
15/10/2009
597
26/08/2009
MAXIMA COMERCIO DE
3200014399
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
Total de Bens Secr. ->
325900
4
325800
15/10/2009
PRONTO ATENDIMENTO SUL
687,24
VALOR TOTAL
28.722,24
26/08/2009
1.027,00
VALOR TOTAL
1.027,00
26/08/2009
1.185,00
VALOR TOTAL
1.185,00
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA AURENY I
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
3200011309
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
Total de Bens Secr. ->
326000
1
325900
2009
7138
15/07/2009
26/08/2009
3413
14/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA AURENY I
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA AURENY II
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
3200011309
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
Total
de Bens Secr.
<< Comodato
>>->
326100
1
326000
2009
7138
15/07/2009
26/08/2009
3413
14/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA AURENY II
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SANTA FÉ
<< DOAÇÃO >>
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
2009
0
05/06/2009
05/06/2009
506
05/06/2009
MINISTERIO DA SAUDE
05/06/2009
371,36
2009
7138
15/07/2009
26/08/2009
3413
14/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
26/08/2009
711,00
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
3200011309
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
Total de Bens Secr. ->
2
326100
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SANTA FÉ
VALOR TOTAL
1.082,36
<< Comodato
>> DE TAQUARALTO
326300
POLICLINICA
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
35.7 - NOBREAK
3200004111
2008
7044
13/07/2009
10/08/2009
8773
30/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
10/08/2009
1.580,00
35.4 - MONITORES
3200004111
2008
7044
13/07/2009
10/08/2009
8773
30/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
10/08/2009
2.480,00
<< Comodato
>>
35.12
- CPU
3200004111
2008
7044
13/07/2009
10/08/2009
8773
30/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
10/08/2009
8.400,00
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
3200014399
2009
7374
24/07/2009
15/10/2009
597
26/08/2009
MAXIMA COMERCIO DE
15/10/2009
354,94
Total de Bens Secr. ->
326400
4
326300
POLICLINICA DE TAQUARALTO
VALOR TOTAL
12.814,94
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA VALE DO SOL
<< Doação >>
Data/Hora: 15/04/2010 11:22:28 - WESLLEY
<< Comodato >>
-- AssessorPublico --
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos
101
PÁG.:10
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestão do Patrimônio
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CLASSE
Nº PROCESSO
ANO PROCESSO
EMPENHO
DATA EMPENHO
7138
15/07/2009
AQUISIÇÃO
Nº N. FISCAL
01/01/2009 à 31/12/2009
DATA NF.
FORNECEDOR
14/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
DATA INCORP.
VALOR
26/08/2009
237,00
VALOR TOTAL
237,00
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
3200011309
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
Total de Bens Secr. ->
326500
1
326400
2009
26/08/2009
3413
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA VALE DO SOL
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SETOR SUL
<< DOAÇÃO >>
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
2009
0
05/06/2009
05/06/2009
506
05/06/2009
MINISTERIO DA SAUDE
05/06/2009
250,21
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
5009
0
05/06/2009
05/06/2009
506
05/06/2009
MINISTERIO DA SAUDE
05/06/2009
121,15
2009
7138
15/07/2009
26/08/2009
3413
14/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
3200011309
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
Total de Bens Secr. ->
326600
3
326500
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SETOR SUL
26/08/2009
VALOR TOTAL
632,00
1.003,36
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA BELA VISTA
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
3200011309
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
<< Comodato
>>->
Total
de Bens Secr.
326700
1
326600
2009
7138
15/07/2009
26/08/2009
3413
14/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA BELA VISTA
26/08/2009
553,00
VALOR TOTAL
553,00
26/08/2009
711,00
VALOR TOTAL
711,00
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA TAQUARUSSU
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
3200011309
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
<< Doação
Total
de Bens>>
Secr. ->
326800
1
326700
2009
7138
15/07/2009
26/08/2009
3413
14/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA TAQUARUSSU
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SANTA BARBARA
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
<<- Comodato
>>MED. ODON LAB
08
AP. EQ. UTEN
3200011309
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
3200014399
Total de Bens Secr. ->
326900
2
326800
2009
7138
15/07/2009
26/08/2009
3413
14/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
26/08/2009
948,00
7374
24/07/2009
15/10/2009
507
04/08/2009
MAXIMA COMERCIO DE
15/10/2009
14,56
VALOR TOTAL
962,56
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SANTA BARBARA
POSTO DE SAÚDE DE TAQUARUSSU GRANDE
<<
>>
<< CONVÊNIO/TERCEIROS
Comodato >>
3200011309
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
Total de Bens Secr. ->
327000
1
326900
2009
7138
15/07/2009
26/08/2009
3413
14/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
POSTO DE SAÚDE DE TAQUARUSSU GRANDE
26/08/2009
1.422,00
VALOR TOTAL
1.422,00
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA BURITIRANA
<<
>>
<< CONVÊNIO/TERCEIROS
Comodato >>
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
3200011309
Data/Hora: 15/04/2010 11:22:28 - WESLLEY
<< Comodato >>
2009
7138
15/07/2009
26/08/2009
3413
-- AssessorPublico --
14/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
26/08/2009
395,00
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos
102
PÁG.:11
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestão do Patrimônio
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CLASSE
Nº PROCESSO
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
Total de Bens Secr. ->
327800
ANO PROCESSO
3200014399
2
327000
2009
EMPENHO
DATA EMPENHO
7374
24/07/2009
AQUISIÇÃO
15/10/2009
Nº N. FISCAL
507
01/01/2009 à 31/12/2009
DATA NF.
FORNECEDOR
04/08/2009
MAXIMA COMERCIO DE
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA BURITIRANA
DATA INCORP.
VALOR
15/10/2009
122,95
VALOR TOTAL
517,95
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVIL DE URGENCIA - SAMU
<< COMPRA >>
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
3200002376
2009
3320
15/04/2009
23/04/2009
9241
22/04/2009
HOSPTECH COM DE EQUIP
23/04/2009
6.900,00
3200034675
2007
3481
31/03/2008
04/06/2009
80
18/05/2009
BIO-MED FARMA
04/06/2009
990,00
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
Total de Bens Secr. ->
327900
2
327800
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVIL DE URGENCIA - SAMU
VALOR TOTAL
7.890,00
CENTRAL MUN. DE VACINA
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
3200004111
35.4 - MONITORES
3200004111
35.12 - CPU
Total de Bens Secr. ->
328000
2
327900
2008
7087
14/07/2009
10/08/2009
8775
30/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
10/08/2009
620,00
2008
7087
14/07/2009
10/08/2009
8775
30/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
10/08/2009
2.100,00
VALOR TOTAL
2.720,00
CENTRAL MUN. DE VACINA
UNIDADE BASICA DE SAÚDE 508 NORTE
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
3200011309
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
<< Compra
>> ->
Total
de Bens Secr.
329000
1
328000
2009
7138
15/07/2009
26/08/2009
3413
14/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
UNIDADE BASICA DE SAÚDE 508 NORTE
26/08/2009
316,00
VALOR TOTAL
316,00
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DE TAQUARI
<<
>>>>
<< DOAÇÃO
Comodato
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
2009
0
05/06/2009
05/06/2009
506
05/06/2009
MINISTERIO DA SAUDE
05/06/2009
742,72
2009
7138
15/07/2009
26/08/2009
3413
14/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
26/08/2009
790,00
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
3200011309
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
<< Comodato
>>->
Total
de Bens Secr.
329100
2
329000
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DE TAQUARI
VALOR TOTAL
1.532,72
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 1203 SUL
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
3200011309
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
Total de Bens Secr. ->
1
329100
2009
7138
15/07/2009
26/08/2009
3413
14/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 1203 SUL
26/08/2009
632,00
VALOR TOTAL
632,00
<< Comodato
>>DO PATRIMÔNIO
329300
GALPÃO
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
35.7 - NOBREAK
3200004111
Data/Hora: 15/04/2010 11:22:28 - WESLLEY
<< Doação >>
<< Comodato >>
2008
7044
13/07/2009
10/08/2009
8773
-- AssessorPublico --
30/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
10/08/2009
6.715,00
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos
103
PÁG.:12
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestão do Patrimônio
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CLASSE
Nº PROCESSO
EMPENHO
DATA EMPENHO
DATA NF.
FORNECEDOR
35.4 - MONITORES
3200004111
2008
7044
13/07/2009
10/08/2009
8773
30/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
10/08/2009
11.780,00
35.12 - CPU
3200004111
2008
7044
13/07/2009
10/08/2009
8773
30/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
10/08/2009
35.700,00
36 - MÁQ. INSTAL. UTENS. DE
3200011307
2009
6767
02/07/2009
21/08/2009
264
20/07/2009
W.V. B VARGAS ME
21/08/2009
79,00
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
3200011309
2009
7138
15/07/2009
26/08/2009
3413
14/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
26/08/2009
2.528,00
12 - APAR. E UTENS. DOMÉSTICOS
3200011307
2009
6771
02/07/2009
31/08/2009
32
14/08/2009
MULTIVISÃO COMERCIAL
31/08/2009
552,90
10 - APAR. EQUIP. P/ ESPORTES
3200011306
2009
7993
04/08/2009
27/10/2009
842123
06/10/2009
SILVANA DE OLIVEIRA
27/10/2009
45.081,00
10 - APAR. EQUIP. P/ ESPORTES
3200011306
2009
7993
04/08/2009
27/10/2009
842015
06/10/2009
SILVANA DE OLIVEIRA
27/10/2009
42.996,00
12 - APAR. E UTENS. DOMÉSTICOS
3200027314
2009
11209
18/11/2009
24/11/2009
1350
18/11/2009
AR FRIO REFRIGERAÇAO
24/11/2009
14.211,00
VALOR TOTAL
159.642,90
9
Total de Bens Secr. ->
329500
329300
ANO PROCESSO
AQUISIÇÃO
Nº N. FISCAL
01/01/2009 à 31/12/2009
DATA INCORP.
GALPÃO DO PATRIMÔNIO
VALOR
UNIDADE DE SAUDE NOSSA VIDA
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
3200011309
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
Total de Bens Secr. ->
329600
1
329500
2009
7138
15/07/2009
26/08/2009
3413
14/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
UNIDADE DE SAUDE NOSSA VIDA
26/08/2009
711,00
VALOR TOTAL
711,00
26/08/2009
869,00
VALOR TOTAL
869,00
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 405 NORTE
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
3200011309
08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB
Total de Bens Secr. ->
329900
1
329600
2009
7138
15/07/2009
26/08/2009
3413
14/08/2009
GOIASFARMA COMÉRCIO DE
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 405 NORTE
FARMACIA MUNICIPAL 906 SUL
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
3200004111
35.5 - PROJETORES
Total de Bens Secr. ->
Total de Bens Geral ->
1
329900
2008
7045
13/07/2009
10/08/2009
19095
FARMACIA MUNICIPAL 906 SUL
153
30/07/2009
MINASCOM COMERCIAL
10/08/2009
3.150,00
VALOR TOTAL
3.150,00
VALOR GERAL
673.145,00
<< Comodato >>
<< Comodato >>
Data/Hora: 15/04/2010 11:22:28 - WESLLEY
<< Comodato >>
-- AssessorPublico --
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos
104
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Gestora: 37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Grupo: 001309 - APARELHOS,MATERIAIS,MEDICAMENTOS ODONT E
728744
LUVA DE LATEX HOSPITALAR GRANDE
Sub Total por Grupo -------->
0
0
560
560
0
0
560
560
0,00
12.152,00
0,00
12.152,00
0,00
12.152,00
0,00
12.152,00
0
0
10000
10000
0
0
10000
10000
0,00
2.800,00
0,00
2.800,00
0,00
2.800,00
0,00
2.800,00
0
0
400
400
343
343
57
57
0,00
1.164,00
998,13
165,87
0,00
1.164,00
998,13
165,87
0
0
4019
4019
0
0
4019
4019
0,00
6.382,17
0,00
6.382,17
0,00
6.382,17
0,00
6.382,17
0
0
4
4
0
0
4
4
0,00
2.272,40
0,00
2.272,40
0,00
2.272,40
0,00
2.272,40
64
468
0
0
222
1409
0
0
2163
0
0
2
50
0
0
10
70
132
64
468
2
50
222
1409
10
0
2225
0
0
0
0
0
0
0
70
70
92,16
243,36
0,00
0,00
741,48
4.706,06
0,00
0,00
0,00
0,00
190,00
742,50
0,00
0,00
19,90
91,00
92,16
243,36
190,00
742,50
741,48
4.706,06
19,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91,00
5.783,06
1.043,40
6.735,46
91,00
446
0
446
0
200
200
363
0
363
83
200
283
6.618,64
0,00
0,00
1.158,00
5.386,92
0,00
1.231,72
1.158,00
6.618,64
1.158,00
5.386,92
2.389,72
10
0
10
0
100
100
0
100
100
10
0
10
142,80
0,00
0,00
230,00
0,00
230,00
142,80
0,00
142,80
230,00
230,00
142,80
Grupo: 003174 - MATERIAIS E EQUIP HOSPITALARES, MEDICA
728749
SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 000178 - MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL
53252
BROCA ESFERICA Nº 1015
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 002243 - MEDICAMENTOS INSUMOS FARMACEUTICOS
728759
N-METIL ESCOPOLAMIDA+DIPIRONA
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 001078 - PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS P/ VEICULOS
24766
PNEU
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 000004 - UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EM GERAL
19128
528
35564
1030
9464
9465
2239
7357
ESCOVINHA PARA LAVAR UNHA
ESPONJA DUPLA FACE
FILME DENTAL PERIAPICAL CX C/ 100 UND (INFANTIL)
FIO DENTAL,
LUVA PARA SERVIÇOS GERAIS M
LUVA PARA SERVIÇOS GERAIS P
RODO
SABONETEIRA DE PLÁSTICO
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 000067 - ARTIGOS. UTENS. ACESS.UTILID. DOMÉSTICA
2781
2779
LIXEIRA COM PEDAL DE PLÁSTICO
PILHA GRANDE
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 000115 - AVIAMENTOS E ARMARINHOS
19945
17791
PINÇA KELLY CURVA 14 CM
TINTA A ÓLEO
Sub Total por Grupo -------->
Data/Hora: 15/04/2010 16:12:10 - Usuario:ADMIN
- Grupo Assessor Público -
Página:1
105
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 003034 - CANTINA
727894
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA
Sub Total por Grupo -------->
0
0
100
100
66
66
34
34
0,00
25,00
16,50
8,50
0,00
25,00
16,50
8,50
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
5
0
0
0
0
5
5
110,00
0,00
0,00
110,00
110,00
0,00
0,00
110,00
0
0
20000
20000
0
0
20000
20000
0,00
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
9.000,00
0
0
1200
1200
0
0
1200
1200
0,00
13.920,00
0,00
13.920,00
0,00
13.920,00
0,00
13.920,00
0
0
1000
1000
0
0
1000
1000
0,00
2.880,00
0,00
2.880,00
0,00
2.880,00
0,00
2.880,00
0
0
0
200
600
800
0
0
0
200
600
800
0,00
0,00
2.320,00
6.960,00
0,00
0,00
2.320,00
6.960,00
0,00
9.280,00
0,00
9.280,00
0
0
60
60
0
0
60
60
0,00
262,80
0,00
262,80
0,00
262,80
0,00
262,80
0
0
0
400
0
400
0
0
0
400
0
400
0,00
0,00
1.056,00
0,00
0,00
0,00
1.056,00
0,00
0,00
1.056,00
0,00
1.056,00
22
0
35
44
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
35
44
706,86
0,00
325,15
818,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
706,86
0,00
325,15
818,40
Grupo: 000006 - COMBÚSTIVEIS, LUBRIFICANTES P/ VEICULOS EM/
20004
BOTIJAO DE GAS COM 13 KG
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 000103 - COMERCIALIZACAO, IMPOR. E EXPORTACAO DE
730266
FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE SURTO DE DTA
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 000131 - CONFECCAO DE BANNERS E PAINEIS
69218
CONFECÇÃO DE FOLDER A4 COM DUAS DOBRAS
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 000773 - CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIO E
68973
CAMISETA EM MALHA PV
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 001219 - CONFECÇAO DE PEÇAS DO VESTUARIO E
69227
CONFECÇÃO DE CHAVEIRO EM GEL, REDONDO.
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 000966 - CONFECÇAO EM GERAL
728736
42200
CAMISETA EM MALHA PV BRANCA TRADICIONAL, COM SILK
CAMISETA MANGA CURTA, MODELO TRADICIONAL, COR
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 000680 - COZINHA INDUSTRIAL;MARMITEX
68830
COLHER DE SOPA, CAPACIDADE 20G
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 000029 - EMPACOTADOS E ENLATADOS..
1254
7113
AÇÚCAR CRISTALIZADO
BALA - PCT DE 1 KG
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 002448 - EQUIP E MAT MEDICO HOSP LABORATORIAL
60072
60073
60074
60113
AFASTADOR FARABEUF ADULTO CJ C/ 02
AFASTADOR FARABEUF INFANTIL
AFASTADOR MINESSOTA
ALAVANCA APICAL DIREITA ADULTA
Data/Hora: 15/04/2010 16:12:11 - Usuario:ADMIN
- Grupo Assessor Público -
Página:2
106
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 002448 - EQUIP E MAT MEDICO HOSP LABORATORIAL
60115
60119
60122
60123
60124
60125
60126
60160
60230
60235
60236
60252
60260
60694
60695
60697
60745
60746
61056
61057
61058
61059
61060
61061
61062
61063
61199
61201
61202
61206
61218
61219
61287
61288
61289
61290
61291
ALAVANCA APICAL RETA ADULTA
ALAVANCA HEIDELBRINK JOGO COM 3 PEçAS
ALAVANCA SELDIM RETA (ADULTA)
ALAVANCA SELDIN DIREITA (ADULTA)
ALAVANCA SELDIN ESQUERDA (ADULTA)
ALAVANCA SELDIN INFANTIL RETA
ALAVANCA SELDIN INFATIL JOGO C/ 03 PECAS
ALICATE PERFURADOR AINSWORTH
APARELHO DE RAIO X ODONTOLóGICO
APLICADOR DICAL
APLICADOR DUPLO
ARCO DE OSTYB
ARTICULADOR SEMI-AJUSTAVEL
CABO PARA ESPELHO CLíNICO
CABO PARA ESPELHO INFANTIL
CABO PARA LAMINA DE BISTURI Nº 4
CALCADOR Nº 01
CALCADOR Nº 02
CINZEL
CINZEL GOIVO P/ CIRUGIA
CINZEL GOIVO RETO P/ CIRUGIA
CINZEL OCHIEMBEIM Nº 04
CINZEL OSCHEIMBEIM N° 01
CINZEL OSCHEIMBEIM N° 02
CINZEL OSCHEIMBEIM N° 03
CINZEL RETO
CONDENSADOR HOLLEMBACK N° 01
CONDENSADOR PAIVA
CONDENSADOR WARD N° 03
CONDENSADOR WARD Nº 06
CONE INDICADOR PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL - ADULT
CONE INDICADOR PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL - INFAT
CURETA ALVEOLAR
CURETA DE DENTINA N 5
CURETA DE DENTINA Nº 11/5
CURETA DE DENTINA Nº 13
CURETA DE DENTINA Nº 14
Data/Hora: 15/04/2010 16:12:12 - Usuario:ADMIN
36
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98,88
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Página:3
107
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 002448 - EQUIP E MAT MEDICO HOSP LABORATORIAL
61292
61294
61295
61296
61297
61298
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61301
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61303
61304
61305
61307
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61310
61312
61313
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61315
61316
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61318
61319
61321
61322
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61619
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61633
61634
61649
62249
62452
62453
62454
CURETA DE DENTINA Nº 20
CURETA GOLDMAN FOX Nº 1
CURETA GOLDMAN FOX Nº 1 CABO FINO
CURETA GOLDMAN FOX Nº 1 CABO GROSSO
CURETA GOLDMAN FOX Nº 2
CURETA GOLDMAN FOX Nº 2 CABO FINO
CURETA GOLDMAN FOX Nº 2 CABO GROSSO
CURETA GOLDMAN FOX Nº 3
CURETA GOLDMAN FOX Nº 3 CABO FINO
CURETA GOLDMAN FOX Nº 3 CABO GROSSO
CURETA GOLDMAN FOX Nº 4
CURETA GOLDMAN FOX Nº 4 CABO FINO
CURETA GOLDMAN FOX Nº 4 CABO GROSSO
CURETA GRACEY 1/2
CURETA GRACEY 11/12
CURETA GRACEY 13/14
CURETA GRACEY 15/16
CURETA GRACEY 5/6
CURETA GRACEY 7/8
CURETA GRACEY 9/10
CURETA LUCAS N.° 85
CURETA LUCAS N.° 86
CURETA LUCAS N.° 87
CURETA MC CALL 13/14
CURETA MC CALL 17/18
CURETA PULPOTOMIA N 2 LONGA
CURETA UNIVERSAL
DESCOLADOR DE MOLT
ESCAVADOR N.° 14
ESCAVADOR Nº 11
ESCULPIDOR HOLLEMBACH Nº 3S
ESCULPIDOR HOLLEMBACK Nº 3
ESPATULA PARA INSERCAO Nº 1
HOLLEMBACK 3S
LIMA HIRSCHFELD 3/7
LIMA HIRSCHFELD 3/7 CABO FINO
LIMA HIRSCHFELD 3/7 CABO GROSSO
Data/Hora: 15/04/2010 16:12:14 - Usuario:ADMIN
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0,00
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337,32
0,00
0,00
Página:4
108
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 002448 - EQUIP E MAT MEDICO HOSP LABORATORIAL
62455
62456
62457
62491
62493
62637
62688
62718
62912
62937
62938
63260
63488
63578
63590
63592
63594
63641
LIMA HIRSCHFELD 5/11
LIMA HIRSCHFELD 5/11 CABO FINO
LIMA HIRSCHFELD 5/11 CABO GROSSO
LIMA P/ OSSO Nº 12
LIMA SCHULUGER 9/10
MARTELO DE MEAD P/ CIRUGIA
MICRO MOTOR
MUFLA DE MICROONDAS (PROTESE ODONT.)
PERFURADOR DE LENCOL DE BORRACHA
PINCA GOIVA CURVA
PINCA GOIVA RETA
RECORTADOR DE MARGEM GENGIVAL N 82
SERINGA CARPULE CROMADO
SONDA EXPLORADORA Nº 05
SONDA GRADUADA OMS/WHO
SONDA MILIMETRADA SIMPLES (WILLIANS GOLDMAN-FOX)
SONDA NABERS
SUGADOR METAL
Sub Total por Grupo -------->
0
15
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
Grupo: 000025 - EQUIP MEDICO E HOSPITALAR EM GERAL.
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60336
60337
60340
60341
60353
AFASTADOR FARABEUF
ALAVANCA JOGO SELDIN INFANTIL (ODONTOLOGIA)
AMBU ADULTO SILICONIZADO COM RESERVTóRIO DE 1 LITR
AMPICILINA 500 MG CÁPSULAS
ANTENA OMNI-DIRECIONAL 2.4 GHZ 7DBI
APARELHO DE PRESSÃO
APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COMPLETO, COMPOSTO DE
APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR-ODONTOLOGIA
ARCADA GRANDE
ARCADA PEQUENA
AVENTAL DE CHUMBO
BALA DE OXIGêNIO GáS CILINDRO 3,00M
BANDEJA 22X12X1 AC 036 (INOX)
BANDEJA 50X40X1CM
BANDEJA CIRúRGICA P
BANDEJA DE INOX 35CM
BARRA PARALELA SIMPLES CROMADA
Data/Hora: 15/04/2010 16:12:16 - Usuario:ADMIN
- Grupo Assessor Público -
Página:5
109
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000025 - EQUIP MEDICO E HOSPITALAR EM GERAL.
60397
60398
60462
60656
60658
60696
60699
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60706
60723
60724
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60800
60832
60856
61035
61037
61038
61039
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61167
61177
7760
61283
61284
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61311
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61479
61543
61544
61560
61627
61638
61648
61686
61687
BISTURI KIRKLAND
BISTURI ORBAN
BOMBA A VáCUO (ODONTOLOGIA)
BRUNIDOR N 1
BRUNIDOR Nº 01 (DUPLO)
CABO PARA LAMINA DE BISTURI Nº 3
CABO PARA RETINOSCóPIO RECARREGáVEL
CABO PARALELO
CABO USB
CAIXA DE FERRAMENTA 5 GAVETAS
CAIXA DE INOX 18 X 08 X 02
CANETA DE ALTA ROTAÇAO
CANETA DE BISTURI COMPLETO (JOGO)
CAPACETE
CARREGADOR DE PILHA PEçA RECAREGAVEL TIPO "A A" PA
CILINDRO OXIGêNIO 1M3,CARRO,REGULADOR,UMIFICADOR,N
CILINDRO PARA OXIGêNIO 1M³ MODELO G
CILINDRO PARA OXIGêNIO 2M³
CILINDRO PARA OXIGêNIO 7M³
COLETE IMOBILIZADOR DORSAL
COLHER DE DENTINA LONGA N 02
COMADRE TIPO Pá INOX 2,5 LITROS
CONTRA ANGULO
CUBA REDONDA INOX
CUBA RIM EM INOX
CURETA GRACEY 1/10
CURETA GRACEY 3/4
DESCOLADOR MOLT (BOLINHA)
DICIONARIO AURéLIO
DIVISORIA 24X30 TRANSVERSAL
DIVISORIA 30X40 LONGITUDINAL
DVD PLAYER - DVD 803R
ESCOVA PARA CABELO TéRMICA MéDIA
ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL
ESPATULA P/ CIMENTO (DUPLA) Nº 24
ESTADIôMETRO TELESC. PERSONAL
ESTATULA PARA INSERçAO Nº1
Data/Hora: 15/04/2010 16:12:20 - Usuario:ADMIN
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110
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000025 - EQUIP MEDICO E HOSPITALAR EM GERAL.
16533
61689
61694
61695
61696
61697
61698
61699
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62096
62097
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62210
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62780
62798
62802
19274
62939
ESTETOSCOPIO ADULTO
ESTETOSCÓPIO ADULTO
ESTOFAMENTO DA CADEIRA ODONTOLOGICA
ESTOFAMENTO DO MOCHO
ESTOJO 18X08X03CM INOX
ESTOJO ACO INOX (PEQUENO)
ESTOJO DE TRINOR
ESTOJO INOX 20X10X05CM
FUNDO DO FOCO REFLETOR-ODONTOLOGIA
GANCHO GILLIES AGUDO Nº 1
GANCHO GILLIES AGUDO Nº 2
GONIôMETRO GRANDE 20CM
GRAL BORR PLAST JON MéDIO
HALTERES 1KG
HALTERES 2KG
HALTERES DE FERRO DE 0,5KG
HALTERES TIPO BULS, EMBORRACHADO 1/2 KG
HIGIPRATIC - ACIONAMENTO ELéTRICO PARA TORNEIRA
KIT ACADEMICO ( 1 MICRO,1CONTRA,1ALTA,1RETA,2SACA
KIT CONTENDO, APARELHO PA ADULTO, ESTETOSCOPIO
LAMPARINA ALCOOL ALUMíNIO
LARINGOSCóPIO COMPLETO INFANTIL
LIVRO DE CONTABILIDADE PúBLICA
LIVRO MINI COLETANEA DE LEGISLAçãO ADMINISTRATIVA
LUPA DE PALA 2,5 VEZES
LUXIMETRO DIGITAL
MALETA COM ESTETOSCóPIO ADULTO/INFANTIL
MALETA COM LARINGOSCóPIO E ESTETOSCóPIO ADULTO/INF
MARTELETE PNEUMáTICO
MARTELO DE MEAD
MOLDEIRA DE ALUMINIO
OTOSCóPIO CLíNICO ADULTO
OTOSCóPIO CLíNICO INFANTIL
PANELA Nº 18
PAPAGAIO INOX 1 LITRO
PEÇA RETA
PINCA MICRO DENTE DE RATO RETA
Data/Hora: 15/04/2010 16:12:23 - Usuario:ADMIN
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Página:7
111
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000025 - EQUIP MEDICO E HOSPITALAR EM GERAL.
63128
63129
63245
63475
19275
63524
63761
PORTA AGULHA MAYO 15CM
PORTA AGULHA MAYO HAGAR 14 CM
REANIMADOR MANUAL DE SILICONE INFANTIL 250ML
SELADORA
SERINGA TRIPLICE
SINDESMOTOMO
TESOURA GOLDMAN FOX CURVA
Sub Total por Grupo -------->
68,92
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0,00
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0,00
0,00
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80
5
Grupo: 001718 - EQUIP, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES
68364
68363
68366
68386
68389
68410
68417
68419
68430
CONDENSADOR DE AMALGAMA TIPO WARD Nº 1
CONDENSADOR DE AMALGAMA TIPO WARD Nº 2
CONDENSADOR DE AMALGAMA TIPO WARD Nº 5
FÓRCEPS ADULTO Nº 1 EM AÇO INOX
FÓRCEPS ADULTO Nº 151 EM AÇO INOX
FÓRCEPS INFANTIL Nº 69 EM AÇO INOX
PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO
PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO INFANTIL
PORTA AGULHA MATHIEU 14 CM
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 000508 - GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL
43981
54910
71130
CAFÉ TORRADO E MOIDO
FEIJÃO PCT 1 KG
LEITE INTEGRAL EM EMBALAGEM LONGA VIDA
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 000687 - IMPRESSAO DE JORNAIS, REVISTAS, LIVROS
69222
CONFECÇÃO DE MARCADOR DE PÁGINAS EM PAPEL CARTÃO
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 001013 - IMPRESSOS E FORMULARIOS
60079
60223
60268
60294
60299
60301
60445
AGENDAMENTO ODONTOLOGICO 50X1
APAC - PRóTESE DENTáRIA
ASSISTêNCIA MéDICO SANITáRIA- CONTINUAçãO DA FICHA
ATENDIMENTO ANTI-RáBICO HUMANO BLOCO C/ 50 FOLHAS
ATESTADO DE SAúDE BLOCO C/50 FOLHAS
ATESTADO ODONTOLOGICO
BOLETIM DE INQUEIROT DE TRACOMA
Data/Hora: 15/04/2010 16:12:25 - Usuario:ADMIN
- Grupo Assessor Público -
Página:8
112
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 001013 - IMPRESSOS E FORMULARIOS
55417
60668
60708
60865
60868
55471
55431
55474
55475
69198
61240
61241
61247
55688
61254
55689
61599
61733
55749
61794
61795
61796
61798
61799
55776
61808
61809
61813
61814
55793
55806
61849
61852
61855
61856
61860
61861
BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULAT. BPA BLOCO 100X1
BULA DE PRESERVATIVO DST/AIDS BLOCO C/ 100 UND
CADASTRO DE PACIENTE PARA LIBERAçAO DE INSULINA
CARTAO DA FAMILIA
CARTAO DO USUARIO ACOPANHAMENTO DO PACIENTE DENGUE
CARTÃO DA GESTANTE BLOCO
CARTÃO DE ACOMPANHAMENTO DST/AIDS
CARTÃO DE APRAZAMENTO DE TUBERCULOSE
CARTÃO DE HIPERDIA
CONFECÇÃO DE PASTA PERSONALIZADA
CONSOLIDADO ANUAL DE FAMíLIAS CADASTRADAS POR MUNI
CONSOLIDADO ANUAL DE FAMíLIAS CADASTRADAS POR áREA
CONTROLE DE ENCAMINHAMENTO PARA CEO
CONTROLE DE ENTREGA INDIVIDUAL DE PROTESE
CONTROLE MENSAL DO ESTOQUE DE INSULINA
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO NOS PA
ENVELOPE CADASTRO DA FAMILIA - FICHA A
ETIQUETA PARA REMESSA DE ESPéCIMES BLOCO C/50 FOLH
FICHA CLINICO GENICOLOGICA BLOCO 50 FOLHAS
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTANTE BLOCO C/ 50 FO
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE DIABéTICOS BLOCO C/ 50
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE HANSENíASE BLOCO C/ 50
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSOS BLOCO C/ 50
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS COM TUBERCULOSE
FICHA DE APRESENTAÇÃO DE OBITO
FICHA DE CONTROLE - PROTESE DENTARIA
FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE
FICHA DE ENCAMINHAMENTO NíVEL MéDIO BLOCO C/ 50 FO
FICHA DE ENCAMINHAMENTO SOCIAL BLOCO C/ 50 FOLHAS
FICHA DE EVOLUÇÃO DA FAMILIA
FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE DENGUE BLOCO 50 FOLHAS
FICHA DE NOTIFICACAO E CONCLUSAO
FICHA DE NOTIFICAçãO NEGATIVA DE SARAMPO BLOCO C/5
FICHA DE NOTIFICAçãO/INVESTIGAçãO DE TUBERCULOSE B
FICHA DE ORIENTAçãO BLOCO C/ 50 FOLHAS
FICHA DE REGISTRO DIáRIO DOS ATENDIMENTOS DAS GEST
FICHA DE SELEçâO DE RISCO GESTACIONAL C/ FOLHAS FR
Data/Hora: 15/04/2010 16:12:27 - Usuario:ADMIN
350
570
40
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0
160
128
21
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16
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120
140
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2
97
54
115
13
13
3500
2620
98
196
155
168
10
5
345
3
360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Grupo Assessor Público -
7
20
14
54000
2500
1700
0
1
1225
0
68
0
1
0
9
16
83064
8
111
134
2
1
54
35
3
5
1300
280
18
1
0
98
0
5
41
3
20
343
550
26
2000
3000
6100
13000
0
12650
550
92
128
20
95
49
0
19750
112
29
128
0
96
0
80
10
8
2200
2340
80
195
155
70
10
0
304
0
340
2.380,00
6.840,00
136,00
3.920,00
385,00
3.354,00
1.820,00
0,07
971,25
0,00
720,00
576,00
212,10
978,50
684,40
111,20
27.759,78
600,00
924,00
1.729,20
13,20
358,90
199,80
425,50
130,00
196,30
490,00
17.265,80
686,00
2.093,28
7.843,00
3.269,28
307,00
80,00
1.604,25
8,40
1.404,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.945,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,60
240,00
47,60
3.780,00
175,00
731,00
0,00
0,07
85,75
0,00
306,00
0,00
10,10
0,00
106,20
111,20
22.427,28
40,00
732,60
884,40
13,20
3,70
199,80
129,50
30,00
75,50
182,00
1.845,20
126,00
10,68
0,00
1.907,08
0,00
80,00
190,65
8,40
78,00
2.332,40
6.600,00
88,40
140,00
210,00
2.623,00
1.820,00
0,00
885,50
10.945,00
414,00
576,00
202,00
978,50
578,20
0,00
5.332,50
560,00
191,40
844,80
0,00
355,20
0,00
296,00
100,00
120,80
308,00
15.420,60
560,00
2.082,60
7.843,00
1.362,20
307,00
0,00
1.413,60
0,00
1.326,00
Página:9
113
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 001013 - IMPRESSOS E FORMULARIOS
61865
61867
61869
61872
55893
55895
55897
55899
62631
62709
62710
56126
62717
62890
62891
62916
63195
63196
63198
56123
63282
63286
56139
63306
56137
63326
63327
63355
63356
56167
63636
56169
FICHA DE VISITA - GRANDE
FICHA DE VISITA DO AGENTE DE SAúDE BLOCO 50 FOLHAS
FICHA INDIVIDUAL
FICHA INDIVIDUAL PRONTO ATENDIMENTO BL C/ 50 FOLHA
FICHA REFERENCIA/CONTRA-REFERENCIA
FICHA SOCIO-ECONOMICA
FORMULÁRIO VISITA DE RECEM NASCIDO
LAUDO MEDICO TRATAM FORA DOMICILIO BLOCO 50 FOLHAS
MAPA MENSAL P/ MONITORAMENTO DOS FATORES CONCORREN
MONITORAMENTO DE PROCEDIMENTOS E CALCULOS INDICADO
MONITORAMENTO DOENCAS DIARREIAS AGUDAS 50X2
MOVIMENTO MENSAL EST. MEDIC. HANSENOSTATICO 50 X 2
MOVIMENTO MENSAL TUBERCULOSTATICOS 50X2
PEDIDO DE BACILOSCOPIA E RESULTADO BLOCO C/ 50 FOL
PEDIDO DE MATERIAL BLOCO C/ 50 FOLHAS
PERINATAL - AMBULATóRIO BLOCO C/ 50 FOLHAS
PRONTUáRIO DA CRIANçA (FEMININO/ROSA) BLOCO C/ 50
PRONTUáRIO DA CRIANçA (MASCULINA/AZUL) BLOCO C/ 50
PRONTUáRIO PARA PROTESE
REGISTRO DE ATIVIDADE PROCEDIMENTO E NOTIFICAÇÃO
REGISTRO DE COMUNICANTES TUBERCULOSE
REGISTRO DE PRODUçãO INDIVIDUAL - (RPI) BLOCO C/ 5
RELATORIO DE PRODUÇÃO E MARCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO
RELATóRIO DE SITUAçãO DE SAúDE ACOMP. DA FAMíLIA N
RELAÇÃO DE ENVIO AO LABORATORIO BLOCO C/ 50 FOLHAS
REQUISIçãO DE EXAME CITOPATOLóGICO BLOCO C/ 50 FOL
REQUISIçãO DE EXAME HISTOPATOLóGICO BLOCO C/ 50 FO
RESULTADO DO SERVIçO ANTIVETORIAL SEMANAL BLOCO C/
RESUMO DE SERVIçO ANTIVETORIAL DIáRIO BLOCO C/ 50
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PARONIZADOS 100 X
SQUEEZE 500ML
TERMO DE TROCA DE PLANTÃO NOS PA
Sub Total por Grupo -------->
48500
1
89310
457
1226
4575
85
190
8
9
40
33
37
33
47
70
50
36
19
40
10
1370
38
74
260
355
77
371
522
150
0
982
364209
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
550
0
1100
48150
1
62810
457
1226
575
0
0
8
9
40
0
0
33
0
31
0
36
0
1
10
1370
29
64
0
345
32
33
522
0
0
58
266901
350
0
26500
0
0
4000
85
190
0
0
0
33
37
0
47
39
50
0
19
39
0
0
9
10
260
10
45
338
0
150
550
924
98408
3.395,00
1,52
8.931,00
5.282,92
8.079,34
960,75
408,85
1.343,30
96,00
135,00
522,00
430,65
482,85
264,00
1.034,00
770,00
261,50
188,28
181,83
213,60
53,40
5.301,90
133,00
296,00
1.820,00
1.782,10
385,00
1.673,21
1.827,00
1.110,00
0,00
3.162,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.447,50
0,00
3.370,50
1,52
6.281,00
5.282,92
8.079,34
120,75
0,00
0,00
96,00
135,00
522,00
0,00
0,00
264,00
0,00
341,00
0,00
188,28
0,00
5,34
53,40
5.301,90
101,50
256,00
0,00
1.731,90
160,00
148,83
1.827,00
0,00
0,00
186,76
24,50
0,00
2.650,00
0,00
0,00
840,00
408,85
1.343,30
0,00
0,00
0,00
430,65
482,85
0,00
1.034,00
429,00
261,50
0,00
181,83
208,26
0,00
0,00
31,50
40,00
1.820,00
50,20
225,00
1.524,38
0,00
1.110,00
2.447,50
2.975,28
159.062,38
13.392,50
86.681,88
85.773,00
0
0
5
0
0
0
5
0
0,00
0,00
850,00
0,00
0,00
0,00
850,00
0,00
Grupo: 001059 - INFORMATICA E COMUNICAÇAO
728245
67071
HEARDPHONE COM SUPORTE ADAPTÁVEL AO GABINETE
MULTIMETRO DIGITAL
Data/Hora: 15/04/2010 16:12:29 - Usuario:ADMIN
- Grupo Assessor Público -
Página:10
114
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Sub Total por Grupo -------->
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
0
5
0
5
0,00
850,00
0,00
850,00
0
0
120
120
77
77
43
43
0,00
1.763,10
1.264,30
498,80
0,00
1.763,10
1.264,30
498,80
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
300
400
100
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0
400
0
400
300
0
100
400
0,00
0,00
0,00
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1.384,00
478,00
0,00
1.384,00
0,00
441,00
0,00
478,00
0,00
2.303,00
1.384,00
919,00
0
0
0
500
200
700
0
200
200
500
0
500
0,00
0,00
1.840,00
420,00
0,00
420,00
1.840,00
0,00
0,00
2.260,00
420,00
1.840,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
149
819
991
440
193
171
12
126
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65
511
370
356
789
974
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
819
0
440
193
129
0
126
69
65
511
370
110
789
523
2
149
0
991
0
0
42
12
0
0
0
0
0
246
0
451
22,78
2.160,50
11.875,50
14.369,50
4.144,80
370,56
328,32
2.801,40
558,18
393,30
523,90
4.905,60
4.247,60
5.404,08
15.551,19
23.044,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.875,50
0,00
4.144,80
370,56
247,68
0,00
558,18
393,30
523,90
4.905,60
4.247,60
1.669,80
15.551,19
12.374,18
22,78
2.160,50
0,00
14.369,50
0,00
0,00
80,64
2.801,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.734,28
0,00
10.670,66
Grupo: 002527 - LIMPEZA COLETA TRANSP PROCESSAMENTO E
72440
FRALDA DESCARTAVEL (ADULTO)
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 000008 - MAQUINAS, MOTORES APARELHOS E
888
BOMBA DE SUCÇÃO
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 001683 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORI
727812
728750
728743
CANETA ESFEROGRÁFICA
COLETOR DE LIXO 13 LTS
TESOURA MATERIAL PLASTICO LAMINA
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 001058 - MATERIAIS E EQUIP P/ ESCRITORIO
728742
728751
BLOCO RECADO POT-IT 100FLS 38X51 ADESIVO
COLETOR DE LIXO 7,0 LTS
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 000022 - MATERIAIS ELÉTRICOS P/ ILUMINAÇÃO PUB. E
39504
ALICATE AMPERÍMETRO
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 000109 - MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO EM
60002
60095
60096
60097
60149
60164
60165
60233
60277
60278
60280
60282
60284
60286
60288
60290
ABAFADOR DE RUIDOS
AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 CX COM 100 UND
AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 CX COM 100 UND
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 CX COM 100 UND
ALGODAO HIDRóFILO ROLO PC 500G
ALMOTOLIA BRANCA
ALMOTOLIA COLORIDA
APARELHO GLICOSE
ATADURA CREPON 06CM X 4,5M PC C/ 12 UND
ATADURA CREPON 08CM X 3,0M PC C/12 UND
ATADURA CREPON 10CM X 3,0M PC C/ 12 UND
ATADURA CREPON 12CM X 3,0M PC C/ 12UND
ATADURA CREPON 15CM X 3,0M PC C/ 12UND
ATADURA CREPON 20CM X 3,0M PC C/ 12UND
ATADURA CREPON 25CM X 3,0M PC C/ 12UND
ATADURA CREPON 30CM X 3,0M PC C/ 12 UND
Data/Hora: 15/04/2010 16:12:31 - Usuario:ADMIN
- Grupo Assessor Público -
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115
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Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000109 - MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO EM
728817
60420
60434
60450
730334
730331
730332
730336
730338
730339
730340
730341
730343
730347
730348
730350
730358
730361
730374
730375
730377
730389
730390
730395
730392
730393
730394
60788
60814
60815
60816
60817
60818
60936
730402
61148
61156
BENZILPEN. PROCAINA 400.000UI (BENZILPECILINA)
BOBINA PAPEL MELIMETRADO P/ ELETROCARDIGRAMA
BOLA PARA FISIOTERAPIA 75CM
BOLSA DE COLOSTOMIA SIMPLES
BROCA FG CONVENCIONAL DIAMA. ALTA ROTAÇAO N°1014
BROCA FG CONVENCIONAL DIAMA.ALTA ROTAÇÃO N°1011
BROCA FG CONVENCIONAL DIAMA.ALTA ROTAÇÃO N°1013
BROCA FG CONVENCIONAL DIAMA.ALTA ROTAÇÃO N°1015
BROCA FG CONVENCIONAL DIAMA.ALTA ROTAÇÃO N°1016 HL
BROCA FG CONVENCIONAL DIAMA.ALTA ROTAÇÃO N°1031
BROCA FG CONVENCIONAL DIAMA.ALTA ROTAÇÃO N°1033
BROCA FG CONVENCIONAL DIAMA.ALTA ROTAÇÃO N°1046
BROCA FG CONVENCIONAL DIAMA.ALTA ROTAÇÃO N°1091
BROCA FG CONVENCIONAL DIAMA.ALTA ROTAÇÃO N°1094
BROCA FG CONVENCIONAL DIAMA.ALTA ROTAÇÃO N°1112
BROCA FG CONVENCIONAL DIAMA.ALTA ROTAÇÃO N°1112 F
BROCA FG CONVENCIONAL DIAMA.ALTA ROTAÇÃO N°3118 FF
BROCA FG CONVENCIONAL DIAMA.ALTA ROTAÇÃO N°3195 F
BROCA FG CONVENCIONAL DIAMA.ALTA ROTAÇÃO N°3195 F
BROCA FG CONVENCIONAL DIAMA.ALTA ROTAÇÃO N°3195 FF
BROCA FG CONVENCIONAL DIAMA.ALTA ROTAÇÃO N°3203
BROCA PARA PEÇA DE MÃO AÇO N°702
BROCA PARA PEÇA DE MÃO DIAMANTADA N°6
CAIXA INOX 20X10X05 CM
CAIXA INOX 12X05X02 CM C/8 DIVISÕES
CAIXA INOX 18X08X03 CM
CAIXA INOX 18X08X03 CM C/ 10 DIVISÕES
CAMISOLA HOSPITALAR DE TECIDO
CANULA DE GUEDEL Nº03
CANULA DE GUEDEL Nº04
CANULA DE GUEDEL Nº05
CANULA DE GUEDEL PVC Nº02
CANULA DE GUEDEL PVC, Nº01
CAT GUT CROMADO Nº 03 COM AGULHA
CIMENTO ENDODONTICO PÓ
COLCHONETE EM COURVIM PRETO
COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS (DES
Data/Hora: 15/04/2010 16:12:33 - Usuario:ADMIN
0
595
15
84
82
91
81
3
7
44
177
2
7
211
15
28
130
6
1
139
3
8
4
10
9
4
2
5
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100
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70
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124,24
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449,40
130,41
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0,00
Página:12
116
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000109 - MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO EM
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61158
61161
61163
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730409
730410
61187
730411
730412
730414
730426
730427
730428
730429
730430
730431
730432
730433
61530
61532
61533
61539
69187
61577
61612
61613
730436
730437
61625
730435
66356
61645
61654
61655
61656
730439
COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 7 LITROS (DESC
COLETOR DE URINA DESCARTAVEL
COLETOR INFANTIL MASCULINO PCT C/ 10 UND
COLETOR UNIVERSAL 80ML A 100ML (URINA)
COMPACTADOR MACSPADEN 25 MM N°30
COMPACTADOR MACSPADEN 25 MM N°55
COMPACTADOR MACSPADEN 25 MM N°60
COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDRóFILA 7,5 X 7,5CM
CONE ACESSÓRIO DE GUTA PERCHA MF/F/FM
CONE ACESSÓRIODE GUTA PERCHA R8
CONJUNTO HIGIENE BUCAL-INFANTIL
DENTE 264 INF.COR 69
DENTE 266 SUP. COR 66
DENTE 2D INF.COR 69
DENTE 2N SUP.COR 62
DENTE 30 L INF. COR 66
DENTE 30 L INF. COR 62
DENTE 30L INF. COR 69
DISCO DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINA
DISPOSITIVO INTRA UTERINO 380A
DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 14
DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 16
DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINáRIA Nº 6
ELETRODO DESCARTAVEL
ELETRODO PARA ELETROENCEFALOGRAMA
EQUIPO SIMPLES MACROGOTAS
EQUIPO SIMPLES MICROGOTAS
ESCAPADOR DIGITAL 2 MM
ESCAPADOR DIGITAL 25 MM (9)
ESCOVA GINECOLóGICA PC COM 10UND
ESCOVA LIMPA BROCA
ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M.
ESPARADRAPO 10,0 CM X 4,50 M
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL M
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL P
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM. G
ESPELHO CLINICO PLANO N°4
Data/Hora: 15/04/2010 16:12:35 - Usuario:ADMIN
577
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191,72
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2.746,86
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150,70
60,28
210,00
766,88
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766,88
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0,00
700,22
32.080,52
Página:13
117
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000109 - MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO EM
730438
730440
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61936
61945
61957
62043
62044
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62061
62102
62104
62105
62106
62111
62112
62113
62114
62144
62216
62369
62368
62393
62420
62422
62547
62548
62549
62550
62551
728745
62558
62559
62560
62561
62642
728819
ESPELHO CLINICO PLANO N°5
FICHA PARA RADIOGRAFIA C/ 5 JANELAS PCT C/50 UN
FIO DE SEDA Nº 3 COM AGULHA
FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50M
FITA DE REAGENTES PARA TESTES DE GLICEMIA ADVANTAG
FITA PARA AUTOCLAVE
FORMOL 37% , FRS C/ 1000ML
FORMOL 40%
FRALDA GERIATRA TAMANHO G PC COM 8 UND
FRASCO ALIMENTAçãO ENTERAL 300 ML
GARROTE Nº200
GARROTE Nº203
GARROTE Nº204
GARROTE Nº206
GAZE TIPO QUEIJO, ROLO COM 91CM X 91CM
GEL LUBRIFICANTE A BASE DE AGUA
GEL P/ ELETROCARDIOGRAMA 1 LITRO
GEL P/ ULTROSONOGRAFIA GALãO DE 1 LITRO
GLUTARALDEíDO FRS C/ 5 LITROS
HASTES FLEXíVEL COM PONTAS DE ALGODãO (COTONETE)
IT P/ NEBULIZAÇAO INFANTIL
KIT P/ NEBULIZAçãO ADULTO
LANCETADOR
LENCOL DE BORRACHA 1,40X6,40
LENCOL DESCARTAVEL DE PAPEL 70 X 50
LUVA CIRURGICA Nº 6,5- PAR
LUVA CIRURGICA Nº 7,0- PAR
LUVA CIRURGICA Nº 7,5- PAR
LUVA CIRURGICA Nº 8,0- PAR
LUVA CIRURGICA Nº 8,5- PAR
LUVA DE LATEX HOSPITALAR MEDIA
LUVA DE PROCEDIMENTO EXTRA-P CX C/ 50PARES
LUVA DE PROCEDIMENTO-G CX C/ 50PARES
LUVA DE PROCEDIMENTO-M CX C/ 50 PARES
LUVA DE PROCEDIMENTO-P CX X/ 50PARES
MASCARA SIMPLES C/ELáSTICO
MICROLANCETA CO PONTA PICAD. C/ 200 UND
Data/Hora: 15/04/2010 16:12:37 - Usuario:ADMIN
553
21
120
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15
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195,14
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0,00
1.410,64
9.196,00
1.272,60
889,28
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14.978,60
14.021,00
17.824,80
3.288,60
0,00
33.176,70
11.061,45
267,58
1.289,25
472,40
440,64
2.859,14
124,80
0,00
0,00
510,00
0,00
288,75
346,95
0,00
113.120,00
248,36
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869,70
445,80
2.846,47
0,00
599,94
277,90
0,00
121,94
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841,96
21.542,40
0,00
77.148,90
1.974,00
589,40
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20.615,00
9.523,26
9.963,15
0,00
20.438,91
5.338,12
10.521,36
Página:14
118
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000109 - MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO EM
728820
62821
62822
62824
728711
62865
63093
63141
63157
63158
63176
63177
63313
63426
63465
63466
63467
63468
63469
63492
63493
63497
63498
63501
63503
63504
22586
63543
63544
63545
63548
63550
63551
63552
63553
63554
63555
NYLOM MON. PRETO 6-0/AG. 2,0 CM
PAPEL GRAU CIRUGICO 80MMX100M.
PAPEL GRAU CIRURGICOS 100MM X 100M
PAPEL GRAU CIRURGICOS 200MM X 100M
PASSAGUA - CCZ
PASTA ELETROCONDUTORA COM GRAMPO TRILHO(BETONITA)
POLIFIX 2VIAS (DISPOSITIVO P/ INFUSãO)
PORTA LAMINA COM CAPACIDADE P/ 100 LâMINAS
POVIDINE DEGERMANTE 1000ML FRASCO
POVIDINE TóPICO 1000ML FRASCO
PRESERVATIVO 52MM(DST/AIDS)CX144UND
PRESERVATIVO FEM.(DST/AIDS)
REMOVEDOR DE CURATIVO FRS C/ 1000ML
SACO DE ALGODãO PARA HAMPER
SCALP Nº 19
SCALP Nº 21
SCALP Nº 23
SCALP Nº 25
SCALP Nº 27
SERINGA DESCARTAVEL 01ML COM AGULHA 13MM X 3,8MM
SERINGA DESCARTAVEL 01ML COM AGULHA 13X3,5
SERINGA DESCARTAVEL 03ML COM AGULHA 25X7
SERINGA DESCARTAVEL 05ML COM AGULHA 25X7
SERINGA DESCARTAVEL 10ML COM AGULHA 25X7
SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA 25X7
SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML
SONDA ASPIRAçãO TRAQUEAL N° 10
SONDA ASPIRAçãO TRAQUEAL N° 12
SONDA ASPIRAçãO TRAQUEAL N° 14
SONDA ASPIRAçãO TRAQUEAL Nº 08
SONDA CATETER TIPO OCULOS (CANULA P/ OXIGENAçãO)
SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 7,0
SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 7,5
SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 8,0
SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 8,5
SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALãO Nº 3,0
Data/Hora: 15/04/2010 16:12:38 - Usuario:ADMIN
0
26
72
33
0
12
11330
7500
138
1034
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44
70
1100
2100
1200
12130
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6300
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0
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34420
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3178
0
115
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59
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20
110
20
20
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0
30
0
0
0
0
0
- Grupo Assessor Público -
0
0
0
33
0
0
11330
7500
51
3
419
250
0
30
0
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105
11980
1050
72800
2300
10000
1430
20800
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34420
0
528
0
100
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15
21
5
10
20
0
20
26
72
0
1
12
0
0
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1031
700
470
44
40
1100
767
1095
150
7000
7200
4000
0
3570
0
20524
0
1500
2650
100
15
4800
15
38
25
10
90
20
0,00
3.813,94
12.786,48
10.606,20
0,00
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8.837,40
111.000,00
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53.365,11
23.184,00
935,88
1.811,60
319,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
98,90
4.172,41
0,00
2.103,35
1.069,50
713,00
3.921,50
713,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.840,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.606,20
0,00
0,00
8.837,40
111.000,00
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8.050,00
0,00
776,40
0,00
386,57
30,45
3.474,20
304,50
16.234,40
1.058,00
2.100,00
328,90
12.064,00
642,19
24.782,40
0,00
396,00
0,00
86,00
188,41
14,40
748,65
178,25
356,50
713,00
0,00
1.079,00
3.813,94
12.786,48
0,00
355,00
131,16
0,00
0,00
1.290,21
16.001,12
33.383,00
15.134,00
935,88
1.035,20
319,00
222,43
317,55
43,50
2.030,00
1.605,60
1.840,00
0,00
821,10
0,00
8.877,81
0,00
5.940,00
1.987,50
57,00
12,90
3.984,00
14,40
1.354,70
891,25
356,50
3.208,50
713,00
Página:15
119
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000109 - MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO EM
63559
63560
63561
63564
63565
63582
63583
63587
63589
63621
63623
63624
63687
728752
63882
728753
728754
728755
63927
SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALãO Nº 5,0
SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALãO Nº 5,5
SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALãO Nº 6,0
SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALAO Nº 2,0
SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALAO Nº 2,5
SONDA FOLEY Nº 10 DUAS VIAS
SONDA FOLEY Nº 12 DUAS VIAS
SONDA FOLEY Nº 20 DUAS VIAS
SONDA FOLEY Nº 24 DUAS VIAS
SONDA URETRAL Nº06
SONDA URETRAL Nº10
SONDA URETRAL Nº12
TALCO NEUTRO , PCT C/ 1KG
TUBO DE LATEX N. 200
TUBO DE LáTEX NR 204
TUBO LATEX N 202
TUBO LATEX N 203
TUBO LATEX N. 204
VASELINA LíQUIDA 1000ML FRASCO
Sub Total por Grupo -------->
1.247,75
1.960,75
6.417,00
2.139,00
2.139,00
1.729,85
727,65
594,00
579,15
435,20
73,44
5.061,24
231,50
0,00
5.017,20
0,00
0,00
0,00
2.394,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
888,00
0,00
199,00
395,60
596,00
0,00
249,55
1.675,55
1.354,70
0,00
641,70
298,25
311,85
148,50
0,00
251,60
0,00
0,00
157,42
118,40
5.017,20
0,00
0,00
0,00
1.957,00
998,20
285,20
5.062,30
2.139,00
1.497,30
1.431,60
415,80
445,50
579,15
183,60
73,44
5.061,24
74,08
769,60
0,00
199,00
395,60
596,00
437,75
1.407.616,50
89.279,09
774.568,00
722.327,59
39
39
0,00
6.877,65
0,00
6.877,65
0,00
6.877,65
0,00
6.877,65
2927
5962
1908
2975
1392
705
600
100
69
130
16768
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106,95
310,00
540,00
1.040,00
360,00
510,00
256,00
15.298,50
13.440,00
52,00
0,00
0,00
13,14
6,71
16,56
4,00
33,28
0,00
0,00
0,00
0,00
108,50
526,86
1.033,29
343,44
506,00
222,72
15.298,50
13.440,00
52,00
106,95
201,50
416,95
31.496,50
182,19
31.731,26
35
55
180
60
60
145
245
200
195
640
108
7443
25
0
15
0
0
0
93
285678
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
0
25
40
40
0
129293
7
47
38
0
18
25
105
50
0
370
0
0
17
20
15
0
0
0
76
275471
28
8
142
60
42
120
140
150
195
270
108
7443
8
130
0
25
40
40
17
139500
0
0
39
39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
200
269
3000
6000
2000
3000
1600
705
600
100
0
0
17005
73
38
92
25
208
0
0
0
0
70
506
Grupo: 000825 - MATERIAIS PERMANENTES EM GERAL
31935
AMBU INFANTIL: REANIMADOR VENTILATÓRIO MANUAL
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 002170 - MATERIAIS ART EQUIP PROD DE CONSUMO MEDICO
31580
31582
31583
31585
31586
31608
31609
31632
31654
31655
LAMINA DE BISTURI Nº 11
LAMINA DE BISTURI Nº 15
LAMINA DE BISTURI Nº 20
LAMINA DE BISTURI Nº 22
LAMINA DE BISTURI Nº 23
LUVA PARA PROCEDIMENTO G
LUVA PARA PROCEDIMENTO M
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06
SONDA NASOGRASTRICA LONGA N.º 16
SONDA NASOGRASTRICA LONGA N.º 18
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 001458 - MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO,HIGIENE E
Data/Hora: 15/04/2010 16:12:40 - Usuario:ADMIN
- Grupo Assessor Público -
Página:16
120
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
29519
Descrição
ESPONJA SINTÉTICA DUPLA FACE, UM LADO EM ESPUMA
Sub Total por Grupo -------->
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
0
0
500
500
0
0
500
500
0,00
245,00
0,00
245,00
0,00
245,00
0,00
245,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
15
5
8
20
40
10
5
193
72
0
0
0
20
11
0
0
103
18
15
5
8
0
29
10
5
90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.492,00
229,20
510,00
206,40
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2.600,00
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2.793,60
0,00
0,00
0,00
49,60
278,30
0,00
0,00
698,40
229,20
510,00
206,40
0,00
733,70
2.600,00
353,45
0,00
8.452,65
3.121,50
5.331,15
0
0
0
0
0
70
100
100
100
370
70
0
0
0
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100
100
100
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0,00
0,00
0,00
0,00
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974,00
721,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49,00
974,00
974,00
0,00
2.718,00
721,00
1.997,00
16
0
0
0
405
2
19
66
4169
90
177
0
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67
93
0
0
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300
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0
30
0
325
2
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0
2029
0
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27
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0,00
0,00
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0,00
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3.140,72
2.308,24
2.535,28
3.519,12
0,00
0,00
424,01
171,00
95,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
424,01
0,00
95,00
1.372,80
0,00
215,27
1.055,34
7.147,60
103,50
217,28
24,00
151,36
1.059,52
1.286,56
1.437,92
1.854,16
0,00
193,28
-0,01
171,00
0,00
5.577,00
25,50
0,00
0,00
6.776,86
0,00
984,55
0,00
4.124,56
2.081,20
1.021,68
1.097,36
1.664,96
0,00
Grupo: 000730 - MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL
60848
70817
61507
61894
62928
63386
63407
70819
CARGA DE GAS DE COZINHA
DESINFETANTE 6 X 2 LT.
DISCO DE VALVULA COMPRESSOR S 136
FILTRO DE LUZ PARA APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR
PILHA ALCALINA TAMANHO PALITO AAA
ROLAMENTO CONTRA-ANGULO Nº 270
ROTOR COMPLETO P/ CANETA DE ALTA ROTAçâO
SABÃO EM PÓ 20 X 1 KG.
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 001267 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL
46107
70399
52097
29985
AGENDA TELEFONICA DE A - Z
ESTILETE LARGO
ETIQUETA ADESIVA 25, 4X 66 , 7 C/ 100 FL
ETIQUETA AUTO ADESIVA 33,9 X101,6MM INK JET+LASER
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 000001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL
21236
60163
5783
5483
60312
60317
60318
60345
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60421
60422
10037
60478
60479
60480
60481
60482
60483
AGENDA TELEFONICA
ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO
APONTADOR C/ DEPÓSITO
AVENTAL DE PVC FORRADO BRANCO 1 METRO
BACIA DE PLASTICO 45 X 18CM
BACIA PLáSTICA C/ 30 CM
BARBANTE 1 KG
BLOCO PARA RECADO DE ADESIVO REMOVíVEL GRANDE COM
BOBINA PARA CALCULADORA 57MM X 50M
BOBINA PARA FAX 30MX216MM
BORRACHA BRANCA MACIA
BOTA DE BORRACHA Nº 35
BOTA DE BORRACHA Nº 36
BOTA DE BORRACHA Nº 37
BOTA DE BORRACHA Nº 39
BOTA DE BORRACHA Nº 40
BOTA DE BORRACHA Nº 41
Data/Hora: 15/04/2010 16:12:41 - Usuario:ADMIN
- Grupo Assessor Público -
Página:17
121
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL
60487
11472
60718
2792
29276
60798
24437
60808
60813
14072
61128
61130
27838
61146
61165
61166
61168
61274
61454
61460
61462
61526
61527
61540
61572
14061
145
146
61622
61669
61692
61693
61719
61722
61725
61726
23117
BOTA DE BORRACHA Nº38
BROQUEIRO
CADERNO CAPA DURA PEQUENO
CADERNO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA
CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA COM TAMPA NA COR
CANETA DA DENGUE
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA
CANETA HIDROCOR CAIXA C/ 12 UND
CANUDOS PLáSTICO C/ 200
COLA BASTÃO 10GR
COLA BASTãO 10G
COLA BRANCA 90G
COLCHETE Nº 12
COLCHETE Nº 14
COLHER DE CAFé CONJUNTO COM SEIS UNIDADES
COLHER DE CHA
COLHER DE MESA INOX 18 CM
CORRETIVO LíQUIDO
DESINFETANTE 5000 ML
DESORIZADOR DE AR
DETERGENTE PARA CHAO 5L
DISPENSADOR PARA COPOS DESCARTáVEIS EM INOX
DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA EM PLáSTICO
DISQUETE 1,44 MB CAIXA C/ 10 UND
ELASTICO LATEX Nº 18 PC/1000G
ENVELOPE PARDO GRANDE
ENVELOPE PARDO MÉDIO
ENVELOPE PARDO PEQUENO
ESCORREDOR DE PRATOS CROMADO
ESPONJA DE AçO PACOTE C/ 8 UND
ESTILETE COM LAMINA 18 MM
ESTILETE COM LAMINA 9MM
ETIQUETA 12,7X44,45MM CX/25 FOLHAS 80X1
ETIQUETA 25,4X66,7MM CX/25 FOLHAS 30X1
ETIQUETA 33,9X101,6MM CX/25 FOLHAS 14X1
ETIQUETA 50,8X101,6MM CX/25 FOLHAS 10X1
EVA
Data/Hora: 15/04/2010 16:12:43 - Usuario:ADMIN
110
10
10
68
0
4050
0
276
137
100
0
425
1030
1440
56
73
26
610
2480
128
2403
125
17
7
168
530
4700
9000
0
85
1332
870
117
261
88
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0
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2403
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0
7
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2719
5050
0
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300
110
102
5
59
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92
10
0
0
3
0
40
0
0
88
30
55
1029
1440
56
73
0
0
90
127
0
84
17
0
142
0
1981
3950
1
38
1032
760
15
256
29
227
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4.162,40
176,00
32,10
305,32
0,00
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0,00
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0,00
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380,24
83,22
43,16
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3.292,50
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1.530,00
0,00
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1.465,20
904,80
1.332,63
2.972,79
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2.631,09
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
36,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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15,00
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1.245,33
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4,03
0,00
0,00
0,00
43,16
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29.970,60
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32.897,07
1.079,94
0,00
63,63
684,84
275,60
788,51
858,50
0,00
72,85
330,00
114,40
1.161,78
56,95
672,01
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75,00
3.481,28
176,00
0,00
0,00
25,05
0,00
10,00
0,00
0,00
101,20
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380,24
83,22
0,00
0,00
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1.096,01
0,00
2.212,56
701,93
0,00
3.740,28
0,00
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36,30
58,90
1.135,20
790,40
170,85
2.915,84
330,31
2.585,53
0,00
Página:18
122
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL
158
2828
61971
62056
29393
7920
62182
62183
62186
62345
62403
39062
62497
62498
21298
14444
62515
62523
62566
21296
62609
32323
10694
62799
15629
5489
9997
62811
24026
31871
62834
2637
62855
62856
62859
62870
19938
EXTRATOR DE GRAMPO
FITA ADESIVA CRISTAL 50MM X 50,00MTS.
FLANELA
FOSFORO PACOTE C/ 10CX
GRAMPO COBREADO, PARA GRAMPEADOR26/6=500X1
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26 X 6, CAIXA COM 5000 UND
GRAMPO TRANçADO Nº 1
GRAMPO TRILHO 50 X 1
GUARDANAPO DE PAPEL PCT. C/ 50 UND.
JOGO DE PANELA COM 5 PEçAS
LAPIS Nº 02
LIMPA VIDROS 24 X 500 ML
LIMPADOR DE VIDRO 500ML
LIMPADOR INSTANTANEO
LIVRO ATA C/ 50 FOLHAS
LIVRO ATA C/ PAUTA, 200 FLS.
LIVRO REGISTRO PSICOTRóPICO 100 FOLHAS
LIXEIRA DE 10L C/TAMPA
LUVA PARA SERVICOS GERAIS G
LÁPIS PRETO Nº 02
MANGEIRA PARA JARDIM COM 30M
MARCADOR DE PÁGINA EM ACRILICO EM CORES VARIADAS
OXIMETRO PORTATIL TIPO "HAND-HELD"
PANO DE CHAO DE ALGODAO
PAPEL A-3
PAPEL A-4
PAPEL A4
PAPEL CARBONO UMA FACE CAIXA C/ 100 UND
PAPEL CONTACTIL, ROLO 45CMX25M
PAPEL CONTÁCTIL ROLO COM 45 CM X 25M
PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/ 1000 FOLHAS
PAPEL VERGÊ NA COR BRANCO 180GR 50 X 1
PASTA A-Z 6CM
PASTA A-Z 8CM
PASTA CANGURU 46X30,5CM
PASTA PLASTICA COM GRAMPO TRILHO
PASTA PLASTICA LIPO
Data/Hora: 15/04/2010 16:12:44 - Usuario:ADMIN
936
0
640
743
0
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1559
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275
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626
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275
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229
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269
480
715
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0,00
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2.155,20
1.170,00
1.660,80
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55,20
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557,50
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0,00
0,00
0,00
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198,45
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0,00
0,00
0,00
0,00
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1.252,35
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0,00
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11,90
0,00
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514,20
5.207,06
0,00
963,96
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0,00
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0,00
165,00
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0,00
426,40
141,86
2.686,70
53,82
102,24
285,66
557,50
1.511,10
484,40
368,00
0,00
0,00
0,00
198,45
5.043,74
1.283,30
357,42
2.302,30
1.508,32
0,00
0,00
36,00
99,72
10.000,00
0,00
418,29
0,00
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2.850,00
3.043,60
13.282,50
0,00
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2.344,96
152,66
1.207,81
2.155,20
743,60
1.518,94
Página:19
123
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL
62871
62872
62876
62880
62911
10786
62913
62914
2837
24445
31908
31909
62958
8942
63053
19934
63134
29227
15640
63163
63213
63236
63241
63242
63243
19939
19940
63383
63384
63396
63414
63416
63418
63422
63433
63435
63436
PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO 2CM
PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO 4CM
PASTA POLIONDA 130MM (PARA ARQUIVO MORTO)
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COM VETRO LATERAL
PERCEVEJO LATONADO CAIXA C/ 100 UND
PERFURADOR DE PAPEL,
PERFURADOR PARA PAPEL - G
PERFURADOR PARA PAPEL - M
PINCEL ATÔMICO AZUL
PINCEL ATOMICO PRETO
PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO AZUL
PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO PRETO
PINCEL PARA QUADRO MAGNéTICO VERMELHO
PINÇA HAUSTED (MOSQUITO) RETA 12CM.
PLACA DE ISOPOR 10MM
PLACA DE ISOPOR DE 10MM
PORTA CANETAS
POST-IT 76X76M
PRANCHETA
PRATO FUNDO DE VIDRO
PULVERIZADOR COM BOMBA CAPACIDADE 560 ML
RASTELO PRA GRAMA
REABASTECEDOR PARA PINCEL ATôMICO AZUL 37ML
REABASTECEDOR PARA PINCEL ATôMICO PRETO 37ML
REABASTECEDOR PARA PINCEL ATôMICO VERMELHO 37ML
REGUA ESCOLAR ACRILICO 30CM
REGUA ESCOLAR ACRILICO 50CM
RODO GRANDE COM CABO
RODO PEQUENO
ROLO DE FILME PLASTICO 10MX28CM
SABAO DE BARRA DE 200G PACOTE C/ 5 UND
SABAO EM PO
SABONETE LIQUIDO 800ML
SABONETEIRA NAO GIRATORIA
SACO P/ LIXO 020 LITROS LEITOSO
SACO P/ LIXO 040 LITROS
SACO P/ LIXO 050 LITROS PACOTE C/ 10 UND
Data/Hora: 15/04/2010 16:12:46 - Usuario:ADMIN
4660
9310
4000
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110
0
3
6
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312
308
256
1496
4
56
0
257
0
0
0
119
21
78
137
130
61
87
120
30
103
882
3838
3192
50
9759
4627
1347
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Grupo Assessor Público -
1429
5112
3775
0
18
0
3
6
887
312
104
91
1354
0
56
0
257
0
30
72
119
21
64
62
60
12
61
120
5
9
716
3632
2307
50
6162
738
1347
3231
4198
225
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92
1
0
0
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0
204
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142
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0
50
0
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0
0
0
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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260,52
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79,50
1.597,53
2.540,16
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
90,00
187,20
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110,70
2.020,50
5.589,63
11.124,70
1.010,25
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159,16
36,00
0,00
0,00
143,59
0,00
352,92
285,45
245,66
50,76
0,00
172,50
0,00
2.550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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233,80
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37,44
0,00
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1.457,94
478,08
640,66
5.292,30
0,00
1.187,01
583,35
0,00
Página:20
124
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL
63437
63439
63440
63441
63446
63454
63666
63680
63803
63804
63853
63937
SACO P/ LIXO 060 LITROS LEITOSO
SACO P/ LIXO 100 LITROS LEITOSO
SACO P/ LIXO 100 LITROS PACOTE C/ 5 UND
SACO P/ LIXO 100 LITROS REFORçADO
SACO PLASTICO PARA GELADINHO C/ 500
SACOLA PLáSTICA 20X30CM
SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA
TABUA P/ MANIPULAçãO DE ALIMENTOS EM POLIETILENO 4
TINTA PARA CARIMBO AZUL
TINTA PARA CARIMBO PRETA
TRANSPARêNCIA POROSA PARA IMPRESSORA CAIXA C/ 50 F
VASSOURA PARA VASCULHAR COM CABO
Sub Total por Grupo -------->
7.148,25
5.204,64
3.801,00
2.377,90
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495,48
0,00
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814,20
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1.921,92
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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3.989,44
3.801,00
2.377,04
2.764,80
1.740,00
495,48
22,40
388,70
386,40
0,00
798,72
2.675,70
1.215,20
0,00
0,86
0,00
0,00
0,00
0,00
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1.858,05
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0
15
0
15
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0,00
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0,00
53,28
0,00
283,59
0,00
340,20
0,00
336,87
340,20
336,87
340,20
1
0
1
499
100
599
0,00
0,00
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125,00
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0,00
164,67
125,00
0,00
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0
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0
0
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0
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00
0,00
0,00
0,00
401,70
0,00
0,00
4.410,00
507,99
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00
260,00
520,00
65,00
0,00
148,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15885
9294
2534
5530
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0
520
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0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
13500
9939
7124
2534
5528
270
6000
12
2
169
168
0
64
91801
5946
2170
0
2
0
0
0
0
351
186
45
90
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24
0
137
161
0
15
0
15
24
0
137
161
0
0
0
500
100
600
0
8
0
450
413
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0
0
0
0
200
400
50
26
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
Grupo: 003057 - MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSERV. E HIGIENE EM
41030
52073
42613
CERA LIQUIDA INCOLOR, 750 ML
DETERGENTE LIQUIDO 24X500 ML
ESCOVA DE LAVAR ROUPA
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 000472 - MATERIAIS DE PAPELARIA
72616
72502
REGUA 30CM
REGUA 50 CM
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 003403 - MATERIAIS DIVERÇOS
732400
730173
730174
730251
730295
730244
730245
730246
730247
732408
730255
730256
730257
AGUA SANITÁRIA 6X2L
ALAVANCA HEIDELBRINK ESQUERDA ADULTA
ALAVANCA HEIDELBRINK RETA ADULTA
ALBUM SERIADO GUIA DIABETICO P/ PALESTRAS AO PACIE
ALGODÃO ROLO C/ 100 UND
ALÇA PARA CAF PONTA EG 30
ALÇA PARA CAF PONTA EG 31
ALÇA PARA CAF PONTA EG 33
BALANÇA COM MEDIDOR TAXA DE GORDURA, LIQUIDA E MUS
BORRACHA BRANCA
CARTAZ - COMO SEI QUE ESTOU COM HANSENIASE?
CARTAZ - MANCHA NA PELE PODE SER UMA DOENÇA SERIA
CARTAZ - TRATAMENTO DA HANSENIASE AQUI
Data/Hora: 15/04/2010 16:12:48 - Usuario:ADMIN
- Grupo Assessor Público -
Página:21
125
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 003403 - MATERIAIS DIVERÇOS
730258
730252
730253
730254
730285
730287
730201
730202
730203
730288
730289
730290
730292
726097
728258
730217
730218
730219
730248
730249
730250
730259
730260
730261
730262
730263
730264
730267
730268
730269
730270
730265
730271
732407
730220
730221
730222
CARTAZ - VAMOS JUNTOS APAGAR ESTA MANCHA DO TOCANT
CARTÃO DA MULHER
CARTÃO DE CONTROLE DE PRESERVATIVO DST/AIDS
CARTÃO DE CONTROLE E TRATAMENTO DE HANSENIASE
COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 3 LITROS
COLETOR DE URINA 2000 LT
CONDENSADOR HOLLEMBECK Nº 3
CONDENSADOR HOLLEMBECK Nº 5
CONDENSADOR HOLLENBACK Nº 6
DIAFRAGMA 65MM
DIAFRAGMA 70MM
DIAFRAGMA 75MM
DIAFRAGMA 80MM
ENVELOPE OFICIO 114X229
ENVELOPE PARDO 26X36 CM
ESPATULA CABO DE MADEIRA P/ GESSO
ESPATULA CABO DE PLASTICO P/ GESSO
ESPATULA Nº SIMPLES
ESPECULO DE COLLIN VAGINAL Nº 2
ESPECULO DE COLLIN VAGINAL Nº 3
ESPECULO DE METAL N?7 1
FICHA DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL DO SUPL. FERRO
FICHA DE INVESTIGAÇÃO ACIDENTE DE TRABALHO MAT. BI
FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE DE TRAB. GRAVE
FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE AIDS MENORES DE 13 ANOS
FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ANIMAISPEÇONHENTOS BL 50
FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE SIFILIS EM GESTANTE
FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE TETANO ACIDENTAL
FICHA DE INVESTIGAÇÃO DOENÇA EXANTEMATICA BL 50X3
FICHA DE INVESTIGAÇÃO HANTAVIROSE
FICHA DE INVESTIGAÇÃO PARALISIA FLACIDA AGUDA 50X3
FICHA DE INVESTIGAÇÃO SURTO BLOCO C/ 50 FOLHAS
FICHA DE NOTIFICAÇÃO/NEGATIVA DE PARALISIA FLACIDA
FLANELA PARA PINTURA
FORCEPS ADULTO Nº 68
FORCEPS INFANTIL Nº 17
FORCEPS INFANTIL Nº 4 (MODELO INGLES)
Data/Hora: 15/04/2010 16:12:50 - Usuario:ADMIN
500
57
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0
4
10
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0
0
0
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10
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29
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6
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0
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0
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0
0
- Grupo Assessor Público -
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0
0
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0
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0
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0
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0
0
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54
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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607,20
506,00
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303,60
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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5,70
58,00
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212,40
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
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202,40
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
202,50
283,68
756,48
699,72
0,00
0,00
72,00
0,00
126,90
482,20
39,48
98,70
0,00
0,00
0,00
0,00
2.355,20
455,40
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0,00
0,00
50,60
88,00
1.467,40
303,60
253,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.391,12
0,00
Página:22
126
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 003403 - MATERIAIS DIVERÇOS
730223
730224
730279
730306
730308
730309
730310
730314
730315
730316
730318
726134
730322
732405
730324
730323
732406
730274
730326
732404
730327
730275
730293
730294
730328
732402
732403
FORCEPS INFANTIL Nº 5 (MODELO INGLES)
FORCEPS INFANTIL Nº 6 (MODELO INGLES)
LIDOCAINA 10% (CLOR.) SPRAY FRASCO
LIMA HIRSCHFELD 9/10
LIMA K-FILE 21MM Nº 08
LIMA K-FILE 21MM Nº 10
LIMA K-FILE 25MM Nº 30
MACROMODELO - ARCADA DENTARIA
MACROMODELO - DOENÇAS PERIDONTAL
MACROMODELO - MACROESCOVAS
MACROMODELO CONTENDO MACROESCOVA DOENÇAS PERIDIONA
PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO FINA
PASTA PROFILÁTICA 90GR
PINCÉIS CHATO TAMANHO 0.
PINÇA ADSON BROWN Nº 13851, 13852, 13916 E ISO 715
PINÇA CRAME - KAPLAN
PÁPIS 6B
ROTULO DE SORO
SUPORTE PARA ARTICULADOR (BOLACHA)
SUPORTE PARA PINCÉIS REDONDO
TAMBOREL ENDOMÉTRICO PLASTICO
TERMO DE COMPROMISSO CEO BL C/ 30/3
TERMÔMETRO DIGITAL
TERMÔMETRO PARA ESTUFA
TESOURA IRIS RETA 10,5CM
TINTA ACRILICA-VIDRO
TINTA REVELO COM GLITER-BISNAGA
Sub Total por Grupo -------->
39
161
36
18
12
7
6
2
1
6
2
1260
51
0
4
10
0
674
16
0
16
75
145
9
31
0
0
7895
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
0
199
0
0
4
0
0
0
0
0
100
25
4376
0
0
36
0
5
0
3
2
1
5
2
738
51
22
0
0
199
478
0
4
6
0
1
0
0
100
25
5649
39
161
0
18
7
7
3
0
0
1
0
522
0
0
4
10
0
196
16
0
10
75
144
9
31
0
0
6622
0
0
23
63
0
86
97
100
0
0
0
197
97
0
0
63
0
160
0
100
23
0
0
123
1.726,92
7.129,08
1.866,24
505,80
278,88
162,68
139,44
440,00
220,00
267,30
520,00
1.310,40
346,29
0,00
312,80
195,50
0,00
1.213,20
24,00
0,00
257,60
555,00
1.885,00
297,00
293,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,90
0,00
0,00
195,02
0,00
0,00
74,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225,00
49,75
0,00
0,00
1.866,24
0,00
116,20
0,00
69,72
440,00
220,00
222,75
520,00
767,52
346,29
20,90
0,00
0,00
195,02
860,40
0,00
74,20
96,60
0,00
13,00
0,00
0,00
225,00
49,75
1.726,92
7.129,08
0,00
505,80
162,68
162,68
69,72
0,00
0,00
44,55
0,00
542,88
0,00
0,00
312,80
195,50
0,00
352,80
24,00
0,00
161,00
555,00
1.872,00
297,00
293,88
0,00
0,00
41.013,68
1.875,57
17.700,18
25.189,07
0,00
0,00
1.270,06
2.591,19
0,00
1.555,88
3.850,00
0,00
0,00
0,00
1.555,88
0,00
0,00
2.591,19
0,00
0,00
3.850,00
1.270,06
0,00
0,00
3.861,25
5.405,88
4.147,07
5.120,06
Grupo: 000119 - MATERIAIS E EQUIP. ODONTOLOGICO EM GERAL.
728748
28816
22967
22974
19571
AVENTAL POLIPROPILENO M.C. TAM. G MAXDESCARTE
FIO DE SUTURA AGULHADO Nº 03 NYLON - CAIXA 24
HIDROXIDO DE CALCIO, KIT PARA FORRAMENTO
IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇAO (PO)
SONDA EXPLORADORA - ODONTOPEDIATRIA
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 001559 - MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR EM GERAL
Data/Hora: 15/04/2010 16:12:51 - Usuario:ADMIN
- Grupo Assessor Público -
Página:23
127
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
728672
728848
Descrição
ESCOVA GINICOLOGICA CERVICAL
SULFATO FERROSO DRG (HEMATOFER)
Sub Total por Grupo -------->
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
0
0
0
1000
103000
104000
635
13000
13635
365
90000
90365
0,00
0,00
320,00
9.991,00
203,20
1.261,00
116,80
8.730,00
0,00
10.311,00
1.464,20
8.846,80
0
0
0
0
0
0
20
1000
100
24
8
1152
20
1000
0
0
0
1020
0
0
100
24
8
132
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
860,00
320,00
429,60
4.800,00
1.641,60
860,00
320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
429,60
4.800,00
1.641,60
0,00
8.051,20
1.180,00
6.871,20
0
0
200
200
0
0
200
200
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114
0
0
1
0
0
0
0
9
500
300
5000
195
50
800
300
500
1500
263000
150
300
600
200
0
40
95000
0
60000
1000
52300
1000
0
0
300
630
195
50
0
300
500
1500
191226
150
300
600
200
114
21
58400
1
27200
283
52300
0
9
500
0
4370
0
0
800
0
0
0
71774
0
0
0
0
0
19
36600
0
32800
717
0
1000
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
365,94
0,00
0,00
2,07
0,00
0,00
0,00
0,00
335,25
203,50
65,10
540,00
2.475,72
3.747,50
7.744,00
2.385,00
5.000,00
507,00
10.520,00
822,00
2.055,00
2.150,00
876,00
0,00
114,00
13.109,98
0,00
80.820,00
20.996,00
22.907,90
950,00
0,00
0,00
65,10
68,04
2.475,72
3.747,50
0,00
2.385,00
5.000,00
507,00
7.649,04
822,00
2.055,00
2.150,00
876,00
365,94
59,85
8.059,18
2,07
36.638,40
5.941,87
22.907,89
0,00
335,25
203,50
0,00
471,96
0,00
0,00
7.744,00
0,00
0,00
0,00
2.870,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54,15
5.050,80
0,00
44.181,60
15.054,13
0,01
950,00
0,00
Grupo: 000738 - MATERIAL AMBULATORIAL E LABORATORIAL
727224
727448
728818
728665
727486
CURATIVO REDENDO (BANDAGEN ANTI- SÉPTICO) TIPO
ESCOVA GINECOLÓGICA, EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE
NISTATINA CREME BAGINAL 25.000UI/G
REVELADOR AUTOMATICO LIQUIDO CONSETRADO
TUBO DE SILICONE
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 000409 - MATERIAL CIRURGICO
69305
LUVA DE SEGURANÇA EM FORMATO ANATÔMICO
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 001146 - MATERIAL DE ACABAMENTO E DE CONSUMO P/
53722
53724
53725
53759
53625
53628
53633
53359
53762
53767
53647
53649
53659
53663
53444
53550
53780
53782
53786
53785
53791
53702
25616
ACETAZOLAMIDA 250 MG
ACICLOVIR 200 MG
ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG
ACIDO VALPROICO 250 ML/5ML SOL. ORAL 100 ML
ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, FRASCO C/ 200 ML
AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 13X4,5
AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL40X12
ALGODÃO HIDROFILO
ALOPURINOL 100 MG
AMITRIPTILINA 25MG
ATADURA DE CREPOM 10CMX4,5M 100% ALGODÃO
ATADURA DE CREPOM 12CMX4,5M 100% ALGODÃO
ATADURA DE CREPOM 6CMX4,5M 100% ALGODÃO
ATADURA DE CREPOM 8CMX4,5M 100% ALGODÃO
BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1015
BROCA FG ODONTOPEDIATRIA DIAMANTADA Nº 1342
BROMAZEPAN 3 MG
BROMETO DE IPATROPIO 0,25% 20 ML
CARBAMAZEPINA 400 MG
CARBAZEPINA 2% SUSPENSÃO ORAL 100 ML
CARBONATO DE LITIO 300 MG
CATETER INTRAVENOSO 16G
CIMENTO CIRÚRGICO PÓ, FRASCO C/ 50 G.
Data/Hora: 15/04/2010 16:12:53 - Usuario:ADMIN
- Grupo Assessor Público -
Página:24
128
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 001146 - MATERIAL DE ACABAMENTO E DE CONSUMO P/
53803
53719
53559
49214
53564
46013
41541
25074
46028
26002
49058
CIMETIDINA 150MG/2ML SOL. INJ.
COLETOR UNIVERSAL P/ ESCARRO PT C/ 100ML
COMPRESSA DE DE GAZE 7,5X7,5CM
DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG
EQUIPO MACROGOTAS PARA SOLUÇÃO VENOSA DE INFUSÃO
FLANELA BRANCA DE ALGODÃO, MEDINDO 40 X 60 CM
LUVA DE BORRACHA, USO GERAL (LIMPEZA), EM BORRACHA
OLEO DE SOJA - 900 ML
PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS
SABONETE COM 90 GR
VASSOURA DE PELO
Sub Total por Grupo -------->
0
0
0
110500
0
0
0
0
1844
932
0
113400
834
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4000
0
15602
300
300
78
0
0
50
506899
834
0
4000
101040
15602
0
0
0
1844
932
36
458567
0
3000
0
9460
0
300
300
78
0
0
14
161732
0,00
0,00
0,00
2.210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.200,08
754,92
0,00
381,14
900,00
45.100,00
0,00
11.857,52
330,00
750,00
217,62
0,00
0,00
180,00
381,14
0,00
45.100,00
2.020,80
11.857,52
0,00
0,00
0,00
5.200,08
754,92
129,60
0,00
900,00
0,00
189,20
0,00
330,00
750,00
217,62
0,00
0,00
50,40
8.868,26
237.704,98
167.554,92
79.018,32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9903
500
6
200
144740
30
800
500
970
500
4500
5000
1500
200
50
72
294000
6000
300
10
5
30000
900
24
0
0
3
200
144740
30
0
500
0
0
3676
0
0
0
50
0
5860
6000
300
0
0
25000
738
16
9903
500
3
0
0
0
800
0
970
500
824
5000
1500
200
0
72
288140
0
0
10
5
5000
162
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.735,87
203,50
177,96
256,00
40.237,72
300,00
9.280,00
10.498,00
1.291,20
480,00
18.346,50
1.400,00
1.995,00
500,00
125,00
100,80
64.974,00
3.300,00
93,00
520,00
280,00
25.200,00
3.528,00
3.600,00
0,00
0,00
88,98
256,00
40.237,72
300,00
0,00
10.498,00
0,00
0,00
14.987,05
0,00
0,00
0,00
125,00
0,00
1.295,06
3.300,00
93,00
0,00
0,00
21.000,00
2.892,96
2.400,00
15.735,87
203,50
88,98
0,00
0,00
0,00
9.280,00
0,00
1.291,20
480,00
3.359,45
1.400,00
1.995,00
500,00
0,00
100,80
63.678,94
0,00
0,00
520,00
280,00
4.200,00
635,04
1.200,00
Grupo: 001359 - MATERIAL DE CONSUMO CLINICO,HOSPITALAR E
729172
729141
729112
728858
728847
729016
729014
728849
729097
729098
728845
728898
728912
728915
728916
729105
728844
728854
728877
729027
729028
728907
728873
728664
ACETATO DE DEXAMETASONA 1MG CREME C/ 50 POMADA
ACETAZOLAMIDA COMPRIMIDO
ACRILICO TERMO POLIMERIZANTE VIDRO C/ 500ML
ALMOTOLIA PLAST. TRANSP. 250ML
ANLODIPINA 5MG
BALDE COM TAMPA DE 30 LITROS
CAMISETA MALHA FRIA MANGA CURTA COM GOLA COM VIES
CARBAMAZEPINA SUSP. 100ML
CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO
CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL
CEFALEXINA 250MG SUSP. 100ML (NEOCEFLEX)
COLETOR UNIVERSAL C/ PA N/ EST. 80ML
COLETOR URINA DREN. EXT.
COLETOR URINA INF. FEMININO
COLETOR URINA INF. MASCULINA
COLHER DE MESA EM AÇO INOX C/ CABO DE POLIPROPILEN
COMPLEXO B DRAGEAS
DICLOFENACO DE POTASSICO 10ML
ELETRODE DESCT. P/ MON. CARDIACA
ELETRODO BOLA 101-75MM
ELETRODO FACA RETA 75MM
EQUIPO MACROGOTAS PVC C/ INJ. LATERAL
FITA P/ AUTOCLAVE 19X30MM
FIXADOR AUTOMÁTICO LIQUIDO CONCENTRADO PARA RIO X
Data/Hora: 15/04/2010 16:12:56 - Usuario:ADMIN
- Grupo Assessor Público -
Página:25
129
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 001359 - MATERIAL DE CONSUMO CLINICO,HOSPITALAR E
729114
729140
729107
728901
728899
728824
729024
729116
729118
728939
728940
728900
728874
728875
728876
729025
729171
729026
729023
729121
728923
728909
728924
728902
728925
728926
728927
728903
728904
728905
728906
728853
728823
728846
729104
728910
728972
FIXADOR PARA RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA SOLUÇÃO
FLUCONAZOL 150MG (FLUCANIL)
GARFO DE MESA EM AÇO INOX C/ CABO EM POLIPRPILENO
GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 1KG
HATES FLEX. COTTON SOFT C/ 100
HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSO
HISTEROMETRO DE COLIN 28CM Nº 2
LIGA P/ AMALGAMA EM CAPSULA FRASCO COM 50 CPS
LIMALHA DO TIIPO NAO-GAMA DE PRATA P/ AMALGAMA
MANDRIL PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL ADULTO
MANDRIL PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL IFANTIL
MICRONEBULIZADOR ADULTO
NYLON MON. PRETO 2-0 C/ AG 2,5CM C/ 24
NYLON MON. PRETO 4-0 C/ AG. 2,5CM C/ 24
NYLON MON. PRETO 5-0 C/ AG. 2,0CM
PINÇA FORESTER RETA Nº 18
POLIVIT. E POLIMINERAIS CX/ COM 100 CPR
PONTA BOLA PEQUENA /1D
RESERVATORIO ADULTO P/ AMBU DE SILICONE
RESTAURADOR INTERMEDIARIO P/ RESTAURAÇÃO TEMPORARI
SCALP 19G CX C/ 100 UNDADES
SCALP 21 G CX C/ 100 UND.
SCALP 27G CX C/ 100 UNDADES
SERINGA DESC. P/ INSULINA C/ AG 01CC
SONDA FOLEY 2V Nº 10 C/ BALAO 30CC
SONDA FOLEY 2V Nº 12 C/ BALAO 30CC
SONDA FOLEY 2V Nº 20 C/ BALAO 30CC
SONDA PLAST. ASP. TRAQ. Nº 06
SONDA PLAST. ASP. TRAQUIAL Nº 08
SONDA PLAST. ASP. TRAQUIAL Nº 10
SONDA PLAST. ASP. TRAQUIAL Nº 12
SORO RINGER C/ LACTATO 500MLSIST. F
SULFAMET+TRIMETR. 100ML (BACSULFAPRIM)
SULFAMET+TRIMETROPRIMA 60ML
TOALHA DE MESA QUADRADA 140X140CM
TUBETA P/ CITOLOGIA C/ TAMPA ROSCA
TUBO DE LATEX Nº 200
Data/Hora: 15/04/2010 16:12:59 - Usuario:ADMIN
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200
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10
10
100
10
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20
40
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2
50
11
2
400
2
2000
20
50
30
50
1000
500
2000
5000
600
200
20
3000
100
- Grupo Assessor Público -
24
400
0
100
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119200
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0
2
400
2
1980
20
50
30
50
1000
500
2000
5000
600
200
20
3000
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0,00
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101,04
7.418,19
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24.767,28
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2.312,00
1.557,20
356,60
356,60
692,00
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59,40
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250,00
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255,00
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592,00
101,04
358,80
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2.312,00
1.557,20
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0,00
356,60
356,60
692,00
539,50
8.092,50
1.079,00
1.046,00
37.905,60
136,00
0,00
0,00
36,00
72,00
36,00
554,40
159,20
99,00
59,40
21,50
450,00
250,00
1.020,00
14.885,00
5.133,54
17.112,00
255,00
1.290,00
592,00
Página:26
130
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 001359 - MATERIAL DE CONSUMO CLINICO,HOSPITALAR E
728973
728974
728975
729094
729096
728920
728921
728922
728919
728917
728918
728942
728943
728945
728948
728908
728949
728950
728951
729102
TUBO DE LATEX Nº 202
TUBO DE LATEX Nº 203
TUBO DE LATEX Nº 204
TUBO DE SILICONE Nº 15MTS
TUBO DE SILICONE Nº 204 15MTS
TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 C/ BALAO
TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5 C/ BALAO
TUBO ENDOTRAQUEAL 9,0 C/ BALAO
TUBO ENDOTRAQUEAL 6,5 C/ BALAO
TUBO ENDOTRAQUIAL 2,0 C/ BALAO
TUBO ENDOTRAQUIAL 2,5 C/ BALAO
TUBO ENDOTRAQUIAL 3,0 C/ BALAO
TUBO ENDOTRAQUIAL 3,5 C/ BALAO
TUBO ENDOTRAQUIAL 4,5 C/ BALAO
TUBO ENDOTRAQUIAL 5,0 C/ BALAO
TUBO ENDOTRAQUIAL 5,5 C/ BALAO
TUBO ENDOTRAQUIAL 6,0 C/ BALAO
TUBO ENDOTRAQUIAL 7,5 C/ BALAO
TUBO ENDOTRAQUIAL 8,0 C/ BALAO
XICARA DE VIDRO TAM. ALTURA 18X8CM DIAM. 8CM 180ML
Sub Total por Grupo -------->
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60
60
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20
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20
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484,00
484,00
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484,00
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0,00
120,00
477,60
593,40
894,00
2.126,40
410,40
484,00
484,00
484,00
484,00
726,00
242,00
484,00
484,00
484,00
484,00
481,00
484,00
484,00
484,00
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250
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4010
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100
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30
498
494
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256
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2
70
250
16
70
11834
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3000
88
135
2000
30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
12.388,00
6.000,00
5.210,00
16,20
192,50
540,00
222,40
245,00
5.400,00
900,00
1.400,00
198,00
267,30
5.252,00
595,50
3.246,96
3.952,00
5.210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.478,00
181,80
560,00
23,76
0,00
0,00
0,00
9.141,04
2.048,00
0,00
16,20
192,50
540,00
222,40
245,00
2.922,00
718,20
840,00
174,24
267,30
5.252,00
595,50
Grupo: 001441 - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR EM GERAL
728865
728866
728867
729099
729101
728869
67452
729100
728860
728861
728864
728862
728863
728852
728868
ATADURA CREPE 13F. 12CMX4,5M PCT C/ 12
ATADURA CREPE 13F. 15CMX4,5M PCT C/ 12
ATADURA CREPE 13F. 20CMX4,5M PCT C/ 12
BACIA DE PLASTICO COM 35 CM DE DIAMETRO
COPOS PLASTICO MELAMINICO 260ML
FITA ADESIVA CREPE 16MMX50MT
PILHA RECARREGÁVEL, TAMANHO AA, 1,5 VOLTS.
PRATO PLASTICO MELAMINICO CAP. 260ML
SCALP 23G CX C/ 100 UNIDADE
SCALP 25G CAIXA C/ 100 UNIDADES
SERINGA DESC. P/ INSULINA C/ AGULHA 1CC
SONDA FOLEY 2V Nº 16 C/ BALAO 30CC
SONDA FOLEY 2V Nº 18 C/ BALAO 30CC
SORO RINGER C/ LACTATO 250ML SIST. F
TUBO DE LATEX N?7 206 (GAROTE)
Data/Hora: 15/04/2010 16:13:01 - Usuario:ADMIN
- Grupo Assessor Público -
Página:27
131
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Sub Total por Grupo -------->
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
0
28003
4860
23143
0,00
38.826,90
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0
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0
0
0
0
0
0
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820
13
4
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5
5
15
50
3
12
10
5
8
960
0
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0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
28
820
0
4
10
5
5
0
50
3
12
10
5
8
932
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0,00
0,00
0,00
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394,68
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0,00
0,00
0,00
415,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
502,00
0,00
242,80
111,30
143,90
290,00
0,00
193,00
64,05
324,00
71,50
202,05
439,75
0,00
3.394,38
810,03
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6000
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15
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1000
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0,00
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17.920,00
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100
100
100
100
0
0
0,00
5.500,00
5.500,00
0,00
0,00
5.500,00
5.500,00
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0
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4
50
600
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16
2
4
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598
0,00
0,00
0,00
96,00
330,00
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0,00
105,60
1,54
96,00
224,40
422,46
Grupo: 001520 - MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
40424
726086
726090
726083
726095
726087
726092
30522
726096
726093
726082
726085
726081
AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO DE SODIO,
ALCOOL ETÍLICO 12 X 1 L
DESODORIZADOR DE AR GLAIDE 12 X 500 ML
FLANELA 60 X 40
LIMPA CERÂMICA AZULIM 12 X 1 L
LUSTRA MÓVEIS 24 X 200 ML
PAPEL HIGIÊNICO ECONOMICO 8 X 1
RODO PARA PISO, CEPA EM POLIPROPILENO COM
SABONETE LIQUIDO 5L
SABÃO EM BARRA 12 X 1
SACO DE LIXO 25 X 1 100 L
SAPOLIO RÁDIO 24 X 500G
VEJA MULTIUSO 24 X 500 ML
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 003175 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL
29448
29461
LUVA DE BORRACHA USO GERAL (LIMPEZA),
PAPEL TOALHA INTERFOLHA NÃO RECICLADO, 100%
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 002427 - MATERIAL DE LIMPEZA,CONSERVAÇAO E HIGIENE DE
726080
CERA LIQUIDA 12 X 750 ML
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 000522 - MATERIAL DE PAPELARIA
64829
65001
728855
65015
BOBINA DE PAPEL KRAFT COM 60CM DE LARGURA
CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL Nº 2,0 CAIXA COM 100 UN
CONFECÇÃO DE RÉGUA EM ACRILICO 20CM
PERCEVEJO LATONADO CAIXA COM 100 UNIDADES
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 001521 - MATERIAL E EQUIP MEDICO HOSPITALAR
71110
COLAR CERVICAL TAMANHO M, COM FORRAÇÃO
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 000503 - MATERIAL ESCOLAR EM GERAL
30744
39502
65698
CALCULADORA DIGITAL PORTÁTIL CAPACIDADE 12 DIGITOS
COLA BRANCA 1000 GRAMAS
COLA BRANCA FRASCO COM 90G
Data/Hora: 15/04/2010 16:13:02 - Usuario:ADMIN
- Grupo Assessor Público -
Página:28
132
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000503 - MATERIAL ESCOLAR EM GERAL
71333
45515
726766
725425
726822
726823
71336
COLA PARA TECIDO ( POTE GRANDE)
ENVELOPE PARDO 36X41CM
FITA ADESIVA CRISTAL 50MM X 50M
GRAMPO PARA GRAMPEADOR CX C/ 5000X1 26X6
LIVRO ATA COM 200 FLS
MARCA TEXTO CORES VARIADAS
RÉGUA
Sub Total por Grupo -------->
0,00
0,00
581,76
0,00
767,52
0,00
0,00
104,50
555,00
0,00
420,00
0,00
49,00
27,00
104,50
7,40
581,76
420,00
767,52
0,00
27,00
0,00
547,60
0,00
0,00
0,00
49,00
0,00
1.349,28
2.005,50
2.015,32
1.339,46
33
33
24.480,00
0,00
720,00
23.760,00
24.480,00
0,00
720,00
23.760,00
12
12
0
0
2.347,44
0,00
2.347,44
0,00
2.347,44
0,00
2.347,44
0,00
0
100
36580
108392
478
12191
7878
0
7
19
22699
1595
1160
4393
0
0
1700
56
2
67
10
15670
145
0
0
522
0
2122
2000
0
21
12441
0
0
16607
0
10000
0
0
49980
8
0
3.917,50
507,15
19.387,40
18.426,64
0,00
7.314,60
0,00
0,00
0,00
0,00
13.001,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.716,00
0,00
33.480,00
6.194,00
440,65
1.339,60
0,00
3.652,55
3.120,40
14.868,00
0,00
3.100,00
3.088,90
4,87
54.280,45
5.563,00
2.220,00
0,00
207,00
19.387,40
18.426,64
4.166,25
7.314,60
26.375,55
0,00
440,65
636,31
8.398,63
3.652,55
3.120,40
3.110,24
0,00
0,00
3.088,90
4,87
2,17
4.969,61
2.220,00
3.917,50
300,15
0,00
0,00
4.549,75
0,00
7.104,45
6.194,00
0,00
703,29
4.603,17
0,00
0,00
11.757,76
0,00
3.100,00
0,00
0,00
54.278,28
593,39
0,00
0
0
202
0
48
0
0
250
10
1500
0
50
0
100
100
2414
10
20
202
50
48
0
100
448
0
1480
0
0
0
100
0
2216
34
34
0
0
1
1
12
12
0
0
15670
245
36580
108392
0
12191
0
0
0
0
35140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1000
0
10000
2000
7
40
0
1595
1160
21000
0
10000
1700
56
49982
75
10
Grupo: 001030 - MATERIAL ESPORTIVO
65407
ULTRASOM TIPO SONIC BORDEM - PARA REMOÇÃO DE
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 002013 - MATERIAL MEDICO,CIRURGICO,HOSPITALAR,
727454
FAIXA ELASTICA PARA EXERCICIOS
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 000016 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR EM GERAL..
2910
40686
18165
8306
2930
9532
18168
18169
12013
23374
9533
9500
9501
8334
19397
12616
9540
8346
13012
17980
17981
ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO
AGUA BORICADA 3%, FRASCO COM 100ML.
AMIODARONA 200 MG., COMPRIMIDO
AMOXILINA 500 MG, CAIXA COM 100 CAPS
AMPICILINA 250MG/5ML
AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOS
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI
BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI
CATGUTE CROMADO
CIMENTO CIRÚRGICO EM PÓ, FRASCO COM 50 ML
CIPROFLOXACINA 500 MG COMPRIMIDO
CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 ML
CLORETO DE SÓDIO 0,9% FRASCO 500 ML
COMPLEXO B INJETÁVEL
CURETA DE GRACEY 13-14 , EM AÇO INOXIDAVEL
DEXAMETASONA INJETAVEL
DIAZEPAN 10 MG INJ.
DIPIRONA 500 MG., COMPRIMIDO
DIPIRONA GOTAS 10ML
ELETRODO ADULTO
ELETRODO INFANTIL
Data/Hora: 15/04/2010 16:13:04 - Usuario:ADMIN
- Grupo Assessor Público -
Página:29
133
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000016 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR EM GERAL..
12894
2515
40344
2817
8956
17963
2861
2862
2290
7517
31426
1845
8380
7738
20059
10584
2292
2527
39773
2533
725597
1869
1871
1870
2671
7741
8375
2984
6345
19376
2985
12154
19353
9518
1864
12891
2558
ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO
ESCOVA DE ROBSON
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO,
ESFIGNOMANOMETRO ADULTO
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5 M,
ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO G
ESTETOSCOPIO ADULTO
ESTETOSCOPIO PEDIATRICO
EUGENOL
FILME PARA RAIO X TAM. 18 X 24
FIO DE SUTURA DE NYLON N. 2,0 C/ AGULHA CX 24 UN
FITA ADESIVA HOSPITALAR
FLUCONAZOL 150 MG COMPRIMIDO
FORMOCRESOL
GARROTE Nº 202
GLICOSE 5% 250ML
HIDROXIDO DE CALCIO PRE ATIVADO FRASCO COM 10
IONÔMERO PARA RESTAURAÇÃO, KIT PÓ E LÍQUIDO
JARRA INOX, CAPAC. PARA 2 LITROS, COM TAMPA E ALÇA
LIMALHA DE PRATA
LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO HOSPITALAR
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. EXTRA P
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M
LUVA P/ PROCEDIMENTOS TAM P
MERCÚRIO ODONTOLÓGICO
METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDOS
NISTATINA CREME VAGINAL 60 GRAMAS MAIS APLICA
PARACETAMOL GOTAS 15ML, 200MG.
PINÇA PORTA GRAMPO DE PALMER, CONFECCIONADO E
POLIVITAMÍNICO SOLUÇÃO ORAL 120 ML
POTE DAPPEN DE PLÁSTICO
POTE DAPPEN DE VIDRO
PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO
PVPI DEGERMANTE
RANITIDINA 150 MG
RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO EM PÓ, POTE C/ 40 G
Data/Hora: 15/04/2010 16:13:05 - Usuario:ADMIN
0
408
0
0
0
117
0
0
0
0
71
0
0
0
12
0
58
35
0
0
0
0
0
0
0
185
1160
0
0
16
20406
67
32
14950
0
0
0
150000
0
200
0
1000
0
240
0
25
120
0
100
10230
8
0
2682
0
0
2
40
1459
1152
948
1653
100
0
0
100
60000
0
0
0
0
0
200
301000
11
- Grupo Assessor Público -
124910
408
6
0
1000
8
4
0
25
100
61
11
9525
8
1
169
1
35
2
40
0
1
75
178
3
116
1160
30
14
0
1140
46
24
14950
0
83000
11
25090
0
194
0
0
109
236
0
0
20
10
89
705
0
11
2513
57
0
0
0
1459
1151
873
1475
97
69
0
70
59986
16
19266
21
8
0
200
218000
0
0,00
367,20
0,00
0,00
0,00
276,12
0,00
0,00
0,00
0,00
5.729,70
0,00
0,00
0,00
142,92
0,00
646,70
1.439,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.219,95
69,60
0,00
0,00
588,16
73.869,72
223,78
108,80
1.495,00
0,00
0,00
0,00
49.050,00
0,00
11.970,00
0,00
4.600,00
0,00
3.976,80
0,00
134,25
18.000,00
0,00
280,00
9.176,31
41,28
0,00
8.082,70
0,00
0,00
120,20
1.557,20
31.660,30
24.998,40
22.371,60
37.390,10
1.145,00
0,00
0,00
429,60
67.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.420,00
29.799,00
414,81
40.845,57
367,20
359,10
0,00
4.600,00
18,88
66,28
0,00
134,25
15.000,00
4.922,70
30,80
8.543,93
41,28
11,91
513,50
11,15
1.439,55
120,20
1.557,20
0,00
21,70
1.696,88
3.971,93
34,35
9.543,32
69,60
128,88
15,65
0,00
4.126,80
153,64
81,60
1.495,00
0,00
8.217,00
414,81
8.204,43
0,00
11.610,90
0,00
0,00
257,24
3.910,52
0,00
0,00
3.000,00
807,00
249,20
632,38
0,00
131,01
7.569,20
635,55
0,00
0,00
0,00
31.660,30
24.976,70
20.674,72
33.418,17
1.110,65
5.676,63
0,00
300,72
67.064,35
588,16
69.742,92
70,14
27,20
0,00
3.420,00
21.582,00
0,00
Página:30
134
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000016 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR EM GERAL..
7745
22587
2858
23584
2564
793
9535
31596
16598
SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL - KIT
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML
SOLUÇÃO FIXADORA CELULAR FRASCO 100 ML
SONDA NASAL OXIGÊNIO Nº 10
TAÇA DE BORRACHA
TERMOMETRO CLINICO
TINIDAZOL 500 MG COMPRIMIDO
TIRAS REAGENTES PARA A DETERMINAÇÃO DA GLICOSE
TOALHA DE BANHO
Sub Total por Grupo -------->
22
0
40
837
152
0
5252
0
0
252038
0
2500
0
0
0
100
0
1000
50
633545
22
0
40
837
152
100
496
0
0
436036
0
2500
0
0
0
0
4756
1000
50
449547
4.680,50
0,00
462,40
435,24
202,16
0,00
6.459,96
0,00
0,00
0,00
11.700,00
0,00
0,00
0,00
1.289,00
0,00
57.960,00
530,00
4.680,50
0,00
462,40
435,24
202,16
1.289,00
610,08
0,00
0,00
0,00
11.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.849,88
57.960,00
530,00
174.972,55
537.244,97
221.755,81
490.461,71
0
0
40
23
167
47
206
173
0
0
0
268
0
0
0
0
0
0
0
54
247
110
48
55
100
109
1000
39
0
0
0
0
0
0
440
200
600
0
26
150
200
500
200
1
20
0
0
0
0
0
0
0
1000
0
19
20
167
47
206
40
440
0
541
180
9
150
200
500
103
1
0
52
44
110
48
55
48
45
0
39
21
3
0
0
0
133
0
200
59
88
17
0
0
0
97
0
20
2
203
0
0
0
52
64
0,00
0,00
862,40
473,57
9.565,76
546,14
6.204,72
5.183,08
0,00
0,00
0,00
8.908,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173,34
792,87
353,10
154,08
176,55
320,00
348,80
2.200,00
766,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.259,20
1.936,00
5.808,00
0,00
1.533,74
822,00
1.240,00
1.645,00
876,00
379,37
66,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.200,00
0,00
409,64
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6.204,72
1.198,40
4.259,20
0,00
5.236,88
5.983,20
530,91
822,00
1.240,00
1.645,00
451,14
379,37
0,00
166,92
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0,00
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452,76
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0,00
0,00
0,00
3.984,68
0,00
1.936,00
571,12
2.925,12
1.002,83
0,00
0,00
0,00
424,86
0,00
66,00
6,42
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0,00
0,00
0,00
166,40
204,80
Grupo: 000737 - MATERIAL ODONTOLÓGICO..
48056
53153
60005
60006
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60094
60103
60104
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48060
60148
54323
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48076
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48652
48609
60566
60567
60570
60573
60574
60575
60576
ABAIXADOR DE LINGUA PACOTE COM 100 UNIDADES
ABRIDOR DE BOCA ADULTO INFANTIL
ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA COLORIDO ( ADULTO )
ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA COLORIDO ( INFANTIL )
ADESIVO PRIMER
AGULHA DE SUTURA G14 ENVELOPE C/ 12 UND
AGULHA GENGIVAL CURTA CAIXA C/ 100 UND
AGULHA GENGIVAL LONGA CAIXA C/ 100 UND
AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 40X12
AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL25X7
AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL25X8
ALGINATO JELTRATE 410G PACOTE
ANTISSÉPTICO BUCAL
ATADURA CREPOM 10CM X4,5CM, ESTICADA 100% ALGODÃO
ATADURA CREPOM 12CM X4,5CM, ESTICADA 100% ALGODÃO
ATADURA CREPOM 6CMX4,5M ESTICADA 100% ALGODÃO
ATADURA CREPOM 8CMX4,5M ESTICADA 100% ALGODÃO
BLOCO PNEUMATICO COM BOBINA 24 VCA - 06 WATTS COD.
BORRACHA DE VEDAÇÃO 05330042 (JUNTA DE ENGATE)
BROCA DIAMANTADA CôNICA 1153
BROCA DIAMANTADA CôNICA 3083
BROCA DIAMANTADA ESFéRICA 1016
BROCA DIAMANTADA ESFéRICA 3017 HL
BROCA DIAMANTADA ESFéRICA 3018
BROCA DIAMANTADA RODA ALTA 1051
BROCA DIAMANTADA RODA ALTA 1052
Data/Hora: 15/04/2010 16:13:07 - Usuario:ADMIN
- Grupo Assessor Público -
Página:31
135
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000737 - MATERIAL ODONTOLÓGICO..
40480
60579
60585
60624
60625
60628
60629
60630
60631
60632
60633
60634
60635
60636
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48105
48108
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61044
61045
61046
61047
61048
61104
61105
48116
48115
61164
61178
61179
BROCA ENDO Z
BROCA ESFERICA BAIXA ROTAçAO Nº 3
BROCA FG CARBIDE Nº 1558
BROCA MAXCUTI DE TUNGSTêNIO, CôNICO
BROCA MINICUT DE TUNGSTêNIO TIPO CHAMA
BROCA P/ CONTRA ANGULO TIPO GATES-GILDDEN 28 MM Nº
BROCA P/ CONTRA ANGULO TIPO GATES-GILDDEN 32MM Nº
BROCA P/ CONTRA ANGULO TIPO GATES-GILDDEN Nº 02 32
BROCA P/ CONTRA ANGULO TIPO GATES-GILDDEN Nº 03 32
BROCA P/ CONTRA ANGULO TIPO GATES-GILDDEN Nº 04 32
BROCA P/ CONTRA ANGULO TIPO GATES-GLIDDEN N° 02 28
BROCA P/ CONTRA ANGULO TIPO GATES-GLIDDEN N° 03 28
BROCA P/ CONTRA ANGULO TIPO LARGO S/PONTA 32MM Nº
BROCA P/ CONTRA ANGULO TIPO LARGO S/PONTA 32MM Nº
BROCA P/ CONTRA ANGULO TIPO LARGO S/PONTA Nº 01 32
BROCA PARA ACABAMENTO DE AMáLGAMA KIT
CABO FOTOPOLIMERIZADOR OPTLIGHT DIGITAL
CANETA DO JATO BICABORNATO COD. 997000990
CANUDOS PLASTICOS PCT C/ 200
CARIOSTáTICO 10 ML
CAT GUT SIMPLES Nº 2 COM AGULHA 2,5CM
CATETER INTRAVENOSO 18G
CATETER INTRAVENOSO 24G
CERA ROSA N. 7, C/ PARAFINA, óLEOS MINERAIS E CORA
CIMENTO CIRúRGICO LíQUIDO FRASCO
CIMENTO DE ZINCO 28 G
CIMENTO DE ZINCO LIQUIDO 10 ML
CIMENTO ENDODONTICO 10GR LIQ
CIMENTO ENDODONTICO 10GR PO
CIMENTO ENDODONTICO KIT
CLOREXIDINA 0,12% 500 ML BOCHECHO
CLOREXIDINA 2% 100 ML SOL. DERGERMANTE
COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE DE 07LITROS
COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE DE 13 LITROS
COLGADURA PARA PELICULA RADIOGRAFICA
COMPACTADOR DE GUTTA-PERCHA TIPO MACSPADEN 25 MM I
COMPACTADOR DE GUTTA-PERCHA TIPO MACSPADEN 25 MM I
Data/Hora: 15/04/2010 16:13:08 - Usuario:ADMIN
24
13
5
15
12
39
48
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24
12
10
39
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0
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2500
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11
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1
2
0
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2000
1000
0
0
58
56
8
20
34
40
0
2494
1464
21
20
3
1.416,00
307,71
30,00
1.086,75
869,40
680,55
837,60
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1.396,00
1.448,35
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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5.796,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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1.000,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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191,95
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0,00
104,70
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0,00
74,29
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0,00
0,00
324,53
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0,00
0,00
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0,00
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540,95
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1.116,80
191,95
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104,70
209,40
69,80
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0,00
226,35
7,82
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1.900,00
1.000,00
0,00
0,00
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0,00
4.688,72
3.557,52
47,25
3.231,60
484,74
Página:32
136
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000737 - MATERIAL ODONTOLÓGICO..
61180
61181
61212
61213
61214
61215
61220
61221
61222
61223
61224
61229
48658
61349
61350
61352
61353
61355
61356
61357
61358
61359
61360
61361
61364
61367
61368
61369
61370
61373
61374
61375
61377
61378
61382
61384
61386
COMPACTADOR DE GUTTA-PERCHA TIPO MACSPADEN 25 MM I
COMPACTADOR DE GUTTA-PERCHA TIPO MACSPADEN 25 MM I
CONE ACESSORIA DE GUTA PERCHA 28MM FF
CONE ACESSORIO DE GUTA PECHA 28MM B7
CONE ACESSORIO GUTA PERCHA 28MM MF
CONE DE FEUTRO DE PALATO - PEQUENO
CONE PRINCIPAL DE GUTA PERCHA ISO N 30
CONE PRINCIPAL DE GUTA PERCHA N 20 CX C/ 120UN
CONE PRINCIPAL DE GUTA PERCHA N 35 CX C/ 120 UN
CONE PRINCIPAL DE GUTA PERCHA N 40 CX C/ 120 UN
CONE PRINCIPAL GUTA PERCHA N 25 CX C/ 120 UN
CONES ACESSORIOS DE GUTA PERCHA XF CX C/ 120 UN
COPO DO PROFI. COD. 365002640
DENTE ANT/SUP 133 COR 66 CX/ C/ 14 PLACAS C/ 6 DEN
DENTE ANT/SUP 133 COR 67 CX C/ 14 PLACAS C/ 6 DENT
DENTE ANT/SUP 133 COR 69 CX C/ 14 PLACAS C/ 6 DENT
DENTE ANT/SUP 263 COR 62 CX C/ 16 PLACAS C/ 6 DENT
DENTE ANT/SUP 263 COR 69 CX C/ 14 PLACAS C/ 6 DENT
DENTE ANT/SUP 266 COR 62 CX C/ 16 PLACAS C/ 6 DENT
DENTE ANT/SUP 266 COR 69 CX C/ 16 PLACAS C/ 6 DENT
DENTE ANT/SUP 2D COR 66 CX C/ 14 PLACAS C/ 6 DENTE
DENTE ANT/SUP 2D COR 69 CX C/ 16 PLACAS C/ 6 DENTE
DENTE ANT/SUP 2N COR 62 CX C/ 14 PLACAS C/ 6 DENTE
DENTE ANT/SUP 30 L COR 62 CX C/ 14 PLACAS C/ 6 DEN
DENTE ANT/SUP 30 M COR 62 CX C/ 14 PLACAS C/ 6 DEN
DENTE ANT/SUP 3M COR 69 (14 PLASCAS C/6 DENTES)
DENTE ANT/SUP A 25 COR 62 CX C/ 14 PLACAS C/ 6 DEN
DENTE ANT/SUP A 25 COR 67 CX/ C/14 PLACAS C/ 6 DEN
DENTE ANT/SUP A 25 COR 69 CX C/ 14 PLACAS C/ 6 DEN
DENTE INF. 266 COR 62 PLACAS C/ 16
DENTE INF. 266 COR 66 PLACAS C/ 14
DENTE INF. 2D COR 66 PLACAS C/ 14
DENTE INF. 3M COR 66 PLACAS C/ 16
DENTE INF. 3M COR 67 PLACAS C/ 14
DENTE INF/ 266 COR 69 CX/ C/ 14 PLACAS C/ 6 DENTES
DENTE INF/ 2D COR62 CX C/16 PLACAS C/ 6 DENTES
DENTE INF/ 30 L COR 66 CX C/ 12 PLACAS C/ 8 DENTES
Data/Hora: 15/04/2010 16:13:10 - Usuario:ADMIN
34
33
140
42
114
11
29
17
12
30
13
91
0
10
4
13
11
16
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17
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20
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0
0
- Grupo Assessor Público -
34
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18
0
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12
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5
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8
0
2
0
4
4
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2
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12
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0
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0
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2
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0
1
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0
0
20
122
42
89
0
24
5
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25
9
83
1
8
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9
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11
11
11
7
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5
11
5
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4
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10
11
12
1
9
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3
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5.332,14
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383,35
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0,00
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1.255,15
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1.641,35
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482,75
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96,55
579,30
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1.158,60
1.255,15
1.255,15
96,55
965,50
1.255,15
289,65
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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75,35
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386,20
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193,10
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96,55
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0,00
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0,00
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0,00
193,10
193,10
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0,00
96,55
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0,00
0,00
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1.062,05
1.062,05
675,85
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482,75
1.062,05
482,75
1.544,80
96,55
96,55
386,20
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965,50
1.062,05
1.158,60
96,55
868,95
1.255,15
289,65
Página:33
137
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000737 - MATERIAL ODONTOLÓGICO..
61388
61389
61391
61392
61393
61394
61396
61398
61401
61403
61404
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54163
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61417
61418
61419
61421
61423
61424
61426
61427
61428
61429
61430
61431
61433
61434
61435
61436
61439
61504
48126
61567
61623
61642
61647
DENTE INF/ 32 L COR 62 CX C/ 12 PLACAS C/ 8DENTES
DENTE INF/ 32 L COR 66 CX C/ 10 PLACAS C/ 8 DENTES
DENTE INF/ 32 L COR 69 CX C/ 10 PLACAS C/ 8 DENTES
DENTE INF/ 32 M COR 62 CX C/ 10 PLACAS C/ 8 DENTES
DENTE INF/ 32 M COR 66 CX C/ 12 PLACAS C/ 8 DENTES
DENTE INF/ 32 M COR 67 CX C/ 10 PLACAS C/ 8 DENTES
DENTE INF/ 34 L COR 62 CX C/ 10 PLACAS C/ 8 DENTES
DENTE INF/ 34 L COR 66 CX C/ 10 PLACAS C/ 8 DENTES
DENTE INF/ 34 L COR 69 CX C/ 10 PLACAS C/ 8 DENTES
DENTE INF/ 3M COR 69 (14 PLACAS C/6 DENTES)
DENTE INF/ 3P COR 62 CX C/ 14 PLACAS C/ 6 DENTES
DENTE POSTERIOR/SUPERIOR 34L COR 62
DENTE POSTERIOR/SUPERIOR 34L COR 69
DENTE POT/SUP 34 L COR 67 CX C/ 10 PLACAS C/ 8 DEN
DENTE SUP. 2N COR 69 PLACAS C/ 16
DENTE SUP. 32M COR 66
DENTE SUP. 3P COR 69 PLACAS C/ 16
DENTE SUP/ 2D COR 62 CX C/ 14 PLACAS C/ 6 DENTES
DENTE SUP/ 30 L COR 69 CX C/ 10 PLACAS C/ 8 DENTES
DENTE SUP/ 30 M COR 62 CX C/ 10 PLACAS C/ 8 DENTES
DENTE SUP/ 30 M COR 67 CX C/ 10PLACAS C/ 8 DENTES
DENTE SUP/ 30 M COR 69 CX C/ 10 PLACAS C/ 8 DENTES
DENTE SUP/ 32 L COR 62 CX C/ 10 PLACAS C/ 8 DENTES
DENTE SUP/ 32 L COR 66 CX C/ 10 PLACAS C/ 8 DENTES
DENTE SUP/ 32 L COR 69 CX C/ 12 PLACAS C/ 8 DENTES
DENTE SUP/ 32 M COR 62 CX C/ 10 PLACAS C/ 8 DENTES
DENTE SUP/ 32 M COR 67 CX C/ 10 PLACAS C/ 8 DENTES
DENTE SUP/ 32 M COR 69 CX C/ 12 PLACAS C/ 8 DENTES
DENTE SUP/ 34 L COR 62 CX C/ 10 PLACAS C/ 8 DENTES
DENTE SUP/ 34 L COR 69 CX C/ 12 PLACAS C/ 8 DENTES
DENTE SUP/ 3P COR 67 CX/ C/ 14 PLACAS C/ 6 DENTES
DISCO DE FELTRO P/ PROTESE
DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 06
EDTA FRASCO C/20ML
ESCOVA DENTAL ADULTA - UND
ESPACADOR DIGITAL 25 MM CX/ C/ 6 UND
ESPATULA N° 24
Data/Hora: 15/04/2010 16:13:11 - Usuario:ADMIN
7
13
24
11
5
1
21
11
25
12
10
0
0
3
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9
6
14
19
13
1
21
1
1
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3
3
1
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23
11
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9
19
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1
14
15
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0
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0
1
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0
0
0
5
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1.062,05
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0,00
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868,95
579,30
1.351,70
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96,55
2.027,55
96,55
96,55
386,20
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482,75
289,65
289,65
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390,99
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147,68
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2.126,70
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
96,55
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193,10
289,65
289,65
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1.200,00
147,68
3.706,20
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2.220,65
1.062,05
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2.027,55
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1.158,60
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305,90
122,36
206,67
579,30
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1.351,70
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289,65
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0,00
Página:34
138
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000737 - MATERIAL ODONTOLÓGICO..
728374
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54177
61671
54179
61738
61739
61740
61746
61874
54185
61878
54187
61880
48656
61898
54194
61923
48146
61969
61977
62024
62025
62026
62027
62028
62029
62030
62031
62032
62034
62041
62042
62064
62066
728406
62149
ESPATULA Nº 7
ESPELHO BUCAL Nº 03
ESPELHO CLINICO BUCAL PLANO Nº 03
ESPONJA HEMOSTáTICA DE COLáGENO
EUCALIPTOL
EUGENOL 20 ML
EVIDENCIADOR DE PLACAS - PASTILHA CX 120 UN
EVIDENCIADOR DE PLACAS LIQUIDO 10ML
EXTIRPA NERVOS BLISTERS EMBALAGEM C/ 10 UN
FICHA PARA RADIOGRAFIA C/2 JANELAS PCT C/100 FOLHA
FILME DENTAL PERIAPICAL ADULTO
FILME DENTAL PERIAPICAL CX C/ 100 UND (INFANTIL)
FILME DENTAL PERIAPICAL INFANTIL
FILME OCLUSAL RAIOS-X ODONTOLóGICOS - CX C/25 UND
FILTRO JESONIC PLUS COD. 707000209
FILTRO P/ COMPRESSOR ODONTOLOGICO
FIO DENTAL
FIO DENTAL TUBO 500M (ODONTOLóGICO)
FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA 2,5CM X 10M
FIXADOR P/ RAIOS X FRASCO C/475ML
FLUOR GEL FRASCO C/ 200 ML
FORCEPS Nº 01 (ADULTO)
FORCEPS Nº 01 (INFANTIL)
FORCEPS Nº 150 (ADULTO)
FORCEPS Nº 151 (ADULTO)
FORCEPS Nº 16 (ADULTO)
FORCEPS Nº 18L (ADULTO)
FORCEPS Nº 18R (ADULTO)
FORCEPS Nº 65 (ADULTO)
FORCEPS Nº 69 (ADULTO)
FORCEPSNº 17 (ADULTO)
FORMOCRESOL
FORMOCRESOL 10 ML
FRESA CORTE FINO (84-T/XF) 9101
FRESA TUGSTêNIO MAX-CUT
FÓRCEPS INFANTIL Nº 3
GORRO DESCARTAVEL PACOTE COM 10 UNIDADES
Data/Hora: 15/04/2010 16:13:13 - Usuario:ADMIN
16
85
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192
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0
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316,08
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0,00
0,00
258,84
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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3.484,50
405,60
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3.739,40
3.562,35
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0,00
177,12
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114,24
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0,00
1.912,80
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177,12
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0,00
0,00
239,04
3.344,76
Página:35
139
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000737 - MATERIAL ODONTOLÓGICO..
62158
62161
62164
62167
62168
62169
62170
62171
62172
62173
62174
62175
62176
62177
62178
62188
62190
62191
62192
62193
62194
62296
40551
62312
62318
62319
62320
62321
48630
62389
62423
62446
62462
62467
62468
62469
62471
GRAMPO A 1 INFANTIL
GRAMPO GOLDMAN Nº 14A
GRAMPO GOLDMAN Nº 207
GRAMPO P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 208
GRAMPO P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 210
GRAMPO P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 00
GRAMPO P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 014
GRAMPO P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 1A
GRAMPO P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 200
GRAMPO P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 203
GRAMPO P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 204
GRAMPO P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 205
GRAMPO P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 206
GRAMPO P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 209
GRAMPO P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 211
GUTA CALIBRADA (CONE) N.° 35 FRASCO
GUTA CALIBRADA (CONE) N.° 50 FRASCO
GUTA CALIBRADA (CONE) N.° 55 FRASCO
GUTA CALIBRADA (CONE) N.° 60 FRASCO
GUTA CALIBRADA (CONE) N.° 70 FRASCO
GUTA CALIBRADA (CONE) N.° 80 FRASCO
IONôMERO DE VIDRO PARA RESTAURAçãO LíQUIDO
ISQUEIRO PLÁSTICO NAO RECARREGÁVEIS.
JALECO DESCARTAVEL MANGA LONGA PCT C/ 10 UN M
JALECO TECIDO MANGA COMPRIDA GRANDE
JALECO TECIDO MANGA COMPRIDA ODONTOLOGIA EXTRA GRA
JALECO TECIDO MANGA COMPRIDA ODONTOLOGIA MEDIO
JALECO TECIDO MANGA COMPRIDA PEQUENO
KNOB GNATUS
LAMPARINA C/ CHAMA HORIZONTAL (MINI MASSARICO)
LENTULO 25MM CX/04 UND
LIGA DE PRATA PARA AMáLGAMA (LIMALHA)
LIMA K-FILE SéRIE ESPECIAL N°15
LIMA P/ INST. ENDODONTICA 21MM ISO 15-40 (FLEXILELIMA P/ INST.ENDODONTICA 21MM ISO N 45-80 (HEDSTRO
LIMA P/ INSTR. ENDODONTICA 25MM N 15-40 (K-FILE)
LIMA P/ INSTR. ENDODONTICA 31MM ISO 15-40 (H-FILE)
Data/Hora: 15/04/2010 16:13:15 - Usuario:ADMIN
10
15
20
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44
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35
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10
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11
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296,70
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441,60
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0,00
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0,00
274,90
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307,71
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473,40
47,34
71,01
23,67
71,01
71,01
94,68
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148,35
148,35
148,35
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441,60
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0,00
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355,05
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757,44
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0,00
59,34
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0,00
73,62
1.785,12
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2.017,40
809,82
Página:36
140
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000737 - MATERIAL ODONTOLÓGICO..
62473
62474
62475
62477
62479
62482
62483
62484
62485
62556
62557
728431
62643
62652
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62686
62768
62772
62781
62787
62810
62850
62868
62892
728442
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48626
63064
63100
63101
63102
63103
63104
63106
63108
53108
53109
LIMA P/ INSTRUMENTAçãO ENDODONTICA 21 MM ISO Nº 15
LIMA P/ INSTRUMENTAçãO ENDODONTICA 25 MM ISO Nº 06
LIMA P/ INSTRUMENTAçãO ENDODONTICA 25 MM ISO Nº 08
LIMA P/ INSTRUMENTAçãO ENDODONTICA 25 MM ISO Nº 15
LIMA P/ INSTRUMENTAçãO ENDODONTICA 25 MM ISO Nº 15
LIMA P/ INSTRUMENTAçãO ENDODONTICA 25 MM ISO Nº 6
LIMA P/ INSTRUMENTAçãO ENDODONTICA 31 MM ISO Nº 15
LIMA P/ INSTRUMENTAçãO ENDODONTICA 31 MM ISO Nº 45
LIMA P/ INSTRUMENTAçãO ENDODONTICA 31 MM ISO Nº 45
LUVA DE NITRILA TAMANHO M.
LUVA DE NITRILA TAMANHO P.
MACROMODELOS
MASCARA TRIPLA DESCARTáVEL CX COM 50 UNIDADE
MATRIZ DE ACO 7MM
MATRIZ DE AÇO 5MM
MICRO APLICADOR DESCARTAVEL DE AGENTE DE UNIãO
OCULOS DE PROTEçãO
OLEO LUBRIFICANTE LIQUIDO 100 ML
OTOSPORIN 10ML
OXIDO DE ZINCO 50G POTE
PAPEL CARBONO DUPLA FACE P/ ARTICULAçãO BLOCO C/12
PARAMONO CLOROFENOL 20ML
PASTA PARA POLIMENTO DE COMPOSITO
PEDRA DE AFIAR GOIVA
PEDRA POMES
PINO DO CONTRA ÂNGULO CA 016
PINÇA DO CONTRA ÂNGULO CA 0102
PLACA DE VIDRO 15 X 08 X 01 (6MM)
PONTA DE PAPEL ABSORVENTE CX/ C/ 120 PONTAS 28 MM
PONTA DE PAPEL ABSORVENTE CX/ C/ 120 PONTAS 28 MM
PONTA DE PAPEL ABSORVENTE CX/ C/ 180 PONTAS 28 MM
PONTA DE PAPEL ABSORVENTE CX/ C/ 180 PONTAS 28 MM
PONTA DE PAPEL ABSORVENTE CX/ C/ 180 PONTAS 28 MM
PONTA DE PAPEL ABSORVENTE CX/ C/ 180 PONTAS 28 MM
PONTA DE PAPEL ABSORVENTE CX/ C/ 180 PONTAS 28 MM
PONTA DE SILICONE PARA ACABAMENTO DE RESINA
PONTA GNATUS Nº 01 PARA APARELHO DE ULTRASON
Data/Hora: 15/04/2010 16:13:18 - Usuario:ADMIN
50
27
24
22
15
50
27
22
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0
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2
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0
0
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0
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0
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45
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1.840,50
993,87
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0,00
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1.492,26
1.634,38
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0,00
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282,04
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440,00
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121,50
792,96
113,36
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2.362,10
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0,00
0,00
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177,65
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177,70
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2.474,16
1.064,97
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0,00
0,00
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3.896,90
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0,00
0,00
0,00
0,00
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388,72
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1.208,02
1.314,61
1.456,73
1.598,85
1.599,30
1.208,36
0,00
0,00
Página:37
141
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
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63148
53112
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63269
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63295
63315
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63811
53146
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63845
48601
48602
63947
53151
63976
PONTA PARA ULTRA-SON/INSERTO Nº 01
PORTA AMáLGAMA
PORTA MATRIZ
PORTA MATRIZ IVORY INFANTIL EM AÇO INOX
REFIL DE RESINA FOTOPOLIMERIZáVEL A1
REFIL DE RESINA FOTOPOLIMERIZáVEL C2
REFIL FOTOPOLIMERIZAVEL COR A 3,5 TUBO C/ 4GR
REFIL FOTOPOLIMERIZAVEL COR B3 TUBO C/ 4 G
REGUA MILIMETRADA ALUMINIO
REMOVEDOR DE MANCHAS 20ML FRASCO
RESINA PARA COROAS E PONTES, FLUORESCENTES
RESTAURADOR INTERMEDIáRIO LIQUIDO
REVELADOR PARA RAIO X 475 ML
RIFOMICINA SV SODICA ACETATO DE PREDNIZOLONA, BIS.
SACA BROCA
SACO DE POLIPROPILENO 09X20
SACO DE POLIPROPILENO 14X20
SACO DE POLIPROPILENO 15X30
SACO PLASTICO PARA CACHORRO QUENTE C/ 200 UNIDADES
SILICONE POR CONDESAÇÃO PARA LABORATÓRIOS DE
SOLUÇÃO DE HIPOCLORÍTO DE SÓDIO A 1%,
SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA
STOP DE SILICONE PACOTE 100 UNIDADES
SUCTOR DE SANGUE
SUGADOR DESCARTAVEL PACOTE C/ 40 UND
TAMPA DO COPO DO PROFI. COD. 365002650
TAMPA TRASEIRA DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO 605
TIRA DE AçO P/POLIMENTO DE AMALGAMA 4MM
TIRA DE LIXA P/ RESINA
TIRA DE POLIESTER
TIRA DE POLIÉSTER, ENVELOPE C/ 50 UNIDADES
TOUCA PACOTE C/ 100 UND
VALVULA INTERRUPTORA METALICA
VALVULA PNEUMÁTICA DUPLA
VERNIZ C/FLUOR 10 ML
VERNIZ CAVITÁRIO
ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY (ALTA/BAIXA) 100ML
Data/Hora: 15/04/2010 16:13:19 - Usuario:ADMIN
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207
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358,00
0,00
595,40
615,00
153,30
388,92
4.658,70
Página:38
142
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000737 - MATERIAL ODONTOLÓGICO..
63977
63978
ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY 100 ML (ALTA ROTACAO)
ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY 100 ML (BAIXA ROTACAO)
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0,00
2.100,00
17.659,60
578,10
67.765,75
14.417,24
425,17
7.814,64
1.800,00
0,00
740,86
14.236,77
4,85
2.459,28
1.565,10
8,80
80
39
14302
0
0
13435
80
25
14665
0
14
13072
243
312
281
129
182
0
0
1147
0
0
0
0
0
0
2000
2000
158
8
107
72
77
0
5
427
0
1466095
0
0
2873
10715
5101
0
4167
0
44190
21071
0
211
0
0
0
0
0
910
20594
284
420
260
0
1000000
10
0
0
0
4900
0
2000
0
0
4838
0
1000000
2000
832
568
5750
0
0
0
0
260
1466095
623830
10
1048
2215
0
4900
2067
40
24920
220
0
150
348780
0
832
500
96
905
100
2
400
Grupo: 001442 - MATERIAL PERMANENTE HOSP.LAB.CONSOLT. EM
35546
35548
35545
35547
35549
48667
39860
BROCA FG DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1151.
BROCA FG DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1302.
BROCA FG DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1312.
BROCA FG DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1332.
BROCA FG DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1343.
COLCHÃO HOSPITALAR NAPA, NA COR AZUL
SERINGA DESCATAVEL 20ML C/AGULHA
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 001754 - MEDICAMENTOS E DROGAS FARMACÊUTICAS
69490
70418
65204
728362
728019
727441
726255
728036
725510
45100
728057
726249
728060
728067
71346
726257
728073
23333
23336
728077
728078
728083
728084
ANLODIPINO 5 MG
CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO
CAPTOPRIL 25 MG.
CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO
CLORETO DE SÓDIO 0,9% FRASCO COM 250 ML
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO
DEXAMETAZONA 2MG/ML AMPOLA.
DICLOFENACO DE SÓDIO 75 MG/5ML INJETÁVEL, AMPOLA
DICLOFENACO RESINATO 15MG/ML GOTAS
FENOBARBITAL GOTAS
FUROSEMIDA 40 MG, COMPRIMIDO
GLICOFISIOLOGICA (SOLUÇÃO) 500ML SOLUÇÃO INJETAVEL
GLICOFISIOLÓGICA (SOLUÇÃO) 500 ML
HEPARINA SODICA 5.000 UI/ML FRASCO AMPOLA C/ 5ML
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, COMPRIMIDO
HIDROCORTISONA 100MG SOLUÇÃO INJETÁVEL
IBUPROFENO 20MG/ML, GOTAS
IBUPROFENO 20MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, GOTAS
IODETO DE POTÁSSIO 20MG/ML., SOLUÇÃO ORAL 100ML
ITRACONAZOL 100 MG, COMPRIMIDO
LEVONORGESTEL 0,15 MG+ETINILESTRADIOL 0,03MG
LIDOCAINA (CLORIDRATO) 2% GEL BISNAGA C/ 30G
LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO
Data/Hora: 15/04/2010 16:13:21 - Usuario:ADMIN
- Grupo Assessor Público -
Página:39
143
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 001754 - MEDICAMENTOS E DROGAS FARMACÊUTICAS
65205
70421
69564
725514
728091
69576
69597
23350
70422
23354
725516
65203
69616
23359
69632
METFORMINA 850 MG (CLORIDRATO)
METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO
METILFENIDATO 10 MG
MIDAZOLAN 15 MG INJETAVEL
NIFEDIPINA 10 MG, COMPRIMIDO
NIMESULIDA 100 MG
PIROXICAM 20 MG
POLIVITAMÍNICO COMPRIMIDO
PROPANOLOL 40 MG COMPRIMIDO
REIDRATANTE ORAL PÓ PARA DILUIÇÃO 27,9G CADA ENVEL
SALBUTAMOL 0,4 MG/ML SOL ORAL 100 ML
SALBUTAMOL 2 MG.
SONDA URETRAL EM POLIVINIL Nº . 12
TIABENDAZOL 500MG., COMPRIMIDO
TIMOLOL 0,5 %
Sub Total por Grupo -------->
0
306300
51100
0
7320
0
0
30400
0
0
0
0
0
9450
0
1981201
217800
0
0
200
0
50000
39995
0
500000
10000
3950
50000
140
0
1650
2894893
1600
112120
0
0
7310
33300
35450
4080
47300
1550
2002
3649
0
2022
0
2727753
216200
194180
51100
200
10
16700
4545
26320
452700
8450
1948
46351
140
7428
1650
2148341
0,00
336.930,00
1.533,00
0,00
1.098,00
0,00
0,00
2.736,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.694,00
0,00
261.360,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
69.950,00
28.960,00
0,00
5.000,00
12.680,00
1.400,00
1.000,00
89,60
0,00
14.021,70
3.236,95
123.332,00
0,00
0,00
1.096,50
46.586,71
25.669,01
367,20
473,00
1.965,40
1.400,00
72,98
0,00
1.860,24
0,00
258.123,05
213.598,00
1.533,00
1.000,00
1,50
23.363,29
3.290,99
2.368,80
4.527,00
10.714,60
0,00
927,02
89,60
6.833,76
14.021,70
547.553,35
485.243,82
299.697,73
733.099,44
197
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
3626
0
0
3923
0
24
0
150000
92
5000
500
1500
10980
200084
300000
0
700
120
669000
196
0
0
94810
61
0
290
336
2460
9504
88200
160
0
11
196028
1
24
100
55190
31
5000
210
1164
8520
190580
211800
3466
700
109
476895
65,01
0,00
206,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.645,16
0,00
0,00
0,00
591,36
0,00
62.700,00
586,96
13.200,00
1.775,00
12.024,00
1.087,02
13.700,00
8.100,00
0,00
6.934,90
1.638,00
64,68
0,00
0,00
39.630,58
389,18
0,00
1.029,50
2.693,38
243,54
4.361,58
3.614,22
425,60
0,00
150,15
0,33
591,36
206,00
23.069,42
197,78
13.200,00
745,50
9.330,62
843,48
9.338,42
4.485,78
9.219,56
6.934,90
1.487,85
9.916,17
122.337,24
52.602,40
79.651,01
769
152
154460
0
0
0
304
152
32170
465
0
122290
2.545,39
1.241,84
3.089,20
0,00
0,00
0,00
1.006,24
1.241,84
643,40
1.539,15
0,00
2.445,80
Grupo: 001931 - MEDICAMENTOS P/ USO HUMANO
31439
53475
31444
31503
31514
31518
725382
53804
35732
725384
725383
53987
30425
53505
ALBENDAZOL 400 MG
ANESTÉSICO MEPIVACAINA A 2%, C/ VASOCONSTRITOR
BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% AMPOLA COM 10 ML
ENALAPRIL 05MG
FLUORESCEINA SÓDICA SOLUÇÃO OFTALMICA 3ML
GLICOFISIOLÓGICA, SOLUÇÃO 250 ML
GLICOSE 5% 100 ML
HALOPERIDOL 0,2% SOLUÇÃO ORAL GOTAS
NIFEDIPINA 20MG.
PREDNISONA 20MG
PREDNISONA 5MG
RINGER LACTATO 500ML
TIABENDAZOL 50MG/ML., 60ML., SUPENSÃO ORAL
TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINA
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 000117 - MEDICAMENTOS E UTILIDADES HOSPITALARES EM
55288
60012
56367
ABAIXADOR DE LINGUA PC COM 100 UND
ACETATO DE RETINOL+CLORANFENICOL+METION.+AMINOACID
ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG COMPRIMIDO
Data/Hora: 15/04/2010 16:13:22 - Usuario:ADMIN
- Grupo Assessor Público -
Página:40
144
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000117 - MEDICAMENTOS E UTILIDADES HOSPITALARES EM
56374
56376
56378
60023
60024
51845
60025
47610
60027
60028
56392
55290
51877
53332
60063
60064
60065
60070
60084
55298
55300
55312
55314
39839
21166
60166
60178
60179
60183
20929
60190
53380
60205
60206
55478
47876
60304
ACIDO ACETIL SALICILICO 500MG COMPRIMIDO
ACIDO ASCORBICO 200MG/ML GOTAS
ACIDO ASCORBICO 500MG COMPRIMIDO
ACIDO ASCORBICO AMPOLA
ACIDO FOLICO 0,2MG/ML GOTAS
ACIDO FOLICO 5 MG
ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO
ACIDO FOSFORICO 37%, SERINGA COM 2,5ML
ACIDO TRANEXAMICO 250MG AMPOLA
ACIDO TRICLORACETICO 50% FRASCO
ACIDO VALPROICO 250ML/5M XAROPE
ACIDOS GRAXOS ESS. VIT A E LECITINA DE SOJA 1000ML
ACRILICO LIQUIDO TERMO POLIMERIZANTE 500 ML
ACRILICO LÍQUIDO TERMO POLIMERIZANTE 500 ML
ADESIVO DE NICOTINA 07MG CAIXA C/7 UND
ADESIVO DE NICOTINA 14MG CAIXA C/7 UND
ADESIVO DE NICOTINA 21MG CAIXA C/7 UND
ADRENALINA 1:1000ML AMPOLA
AGUA ESTéRIL 500ML FRASCO
AGULHA DESCARTAVEL 25X8 C/ 100
AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX C/ 100 UND
ALCOOL 70 % 1000 ML FRASCO
ALCOOL ETILICO 96 % 1000 ML.
ALGODÃO ORTOPEDICO 10CM
ALOPURINOL 100 MG
ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO
AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDO
AMINOFILINA 240MG/10ML AMPOLA
AMIODARONA 50MG/ML AMPOLA
AMOXICILINA 500MG
AMPICILINA 250MG/5ML SUSPENSãO
ANESTÉSICO MEPIVACAINA 3%
ANLODIPINA 5MG
ANLODIPINA, MESILATO 10MG COMPR.
ATADURA GESSADA COLOIDAL MEDIN.15CMX3,0M
ATENOLOL 50 MG + CLORTALIDONA 12,5 MG
ATROPINA 0,25MG (SULFATO) AMPOLA
Data/Hora: 15/04/2010 16:13:24 - Usuario:ADMIN
5000
2950
10600
9825
279
0
22400
0
635
2
0
485
0
0
120
140
150
856
0
972
83
5129
6096
160
0
2120
750
667
150
0
535
0
12640
7800
97
16172
469
0
0
0
0
0
245001
0
80
0
0
500
0
6
12
0
0
0
0
6000
0
0
0
0
0
10000
0
0
0
0
500000
0
75
0
0
0
0
0
- Grupo Assessor Público -
4270
2333
10600
8485
46
177881
22400
80
0
2
500
188
3
12
0
0
0
581
3214
0
58
4811
4884
0
3840
2120
750
80
40
405788
535
54
12640
0
0
16172
90
730
617
0
1340
233
67120
0
0
635
0
0
297
3
0
120
140
150
275
2786
972
25
318
1212
160
6160
0
0
587
110
94212
0
21
0
7800
97
0
379
650,00
8.555,00
2.544,00
44.900,25
2.795,58
0,00
1.344,00
0,00
5.041,90
83,00
0,00
17.513,35
0,00
0,00
5.484,00
6.956,60
7.498,50
813,20
0,00
14.094,00
1.728,89
27.440,15
43.525,44
33,60
0,00
826,80
90,00
707,02
297,00
0,00
1.160,95
0,00
379,20
468,00
198,85
1.293,76
225,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.600,00
0,00
992,00
0,00
0,00
6.348,00
0,00
177,96
672,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
504,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,04
0,00
4.383,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
555,10
6.765,70
2.544,00
38.776,45
460,92
14.230,42
1.344,00
992,00
0,00
83,00
6.474,13
6.788,68
88,98
672,00
0,00
0,00
0,00
551,95
4.338,90
0,00
1.208,14
25.738,85
34.871,76
0,00
193,54
826,80
90,00
84,80
79,20
89.273,40
1.160,95
3.155,76
379,20
0,00
0,00
1.293,76
43,20
94,90
1.789,30
0,00
6.123,80
2.334,66
5.369,58
0,00
0,00
5.041,90
0,00
-126,13
10.724,67
88,98
0,00
5.484,00
6.956,60
7.498,50
261,25
3.761,10
14.094,00
520,75
1.701,30
8.653,68
33,60
310,46
0,00
0,00
622,22
217,80
20.726,64
0,00
1.227,24
0,00
468,00
198,85
0,00
181,92
Página:41
145
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000117 - MEDICAMENTOS E UTILIDADES HOSPITALARES EM
60305
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60401
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53417
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53250
53251
53253
53463
53255
60651
55484
55487
ATROPINA 1% FRASCO 5ML
AVENTAL SEMIDESCARTÁVEL MANGA LONGA, GOLA PADRE
AZITROMICINA 500 MG
BALANÇA DIGITAL (BANHEIRO), CAPACIDADE 150 KG
BARIOGEL 100% 150ML
BASTÃO S/ PESO
BENZILPENICILINA 400.000 UI FRASCO AMPOLA
BIPERIDENO 2MG (CLORIDRATO)
BLISTER MULTIBACILAR ADULTO CARTELA
BLISTER MULTIBACILAR INFANTIL CARTELA
BLISTER PAUCIBACILAR ADULTO CARTELA
BLISTER PAUCIBACILAR INFANTIL CARTELA
BROCA ACABAMENTO Nº 1190 FF
BROCA ACABAMENTO Nº 3118 FF
BROCA ACABAMENTO Nº 3168FF
BROCA ACABAMENTO Nº 3195FF
BROCA CILIDRINCA Nº 1090
BROCA CILIDRINCA Nº 1092
BROCA CIRURGICA ESFÉRICA P/ ALTA ROTAÇÃO Nº 03
BROCA CIRURGICA ESFÉRICA P/ ALTA ROTAÇÃO Nº 06
BROCA CIRURGICA ESFÉRICA P/ ALTA ROTAÇÃO Nº 08
BROCA CIRÚRGICA CILINDRICA Nº 702 HL
BROCA CONE-INVERTIDA Nº 1032
BROCA CONE-INVERTIDA Nº 1034
BROCA CONE-INVERTIDA Nº 1035
BROCA CONE-INVERTIDA Nº 1047
BROCA CONE-INVESTIDA Nº 1043
BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1011
BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016HL
BROCA ESFERICA Nº 1011
BROCA ESFERICA Nº 1013
BROCA ESFERICA Nº 1016
BROCA ESPECIAIS Nº 3138F
BROCA ESPECIAL Nº 3138 F
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5% GOTAS
CAMISOLA DESCARTAVEL
CAMPO OPERATORIO DESCARTAVEL TIPO COMPRESSA
Data/Hora: 15/04/2010 16:13:25 - Usuario:ADMIN
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Página:42
146
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000117 - MEDICAMENTOS E UTILIDADES HOSPITALARES EM
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60845
43782
60846
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55498
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20948
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53535
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60972
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52017
53265
53274
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61051
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61097
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53827
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55507
61185
61186
53570
53280
53573
53284
61337
CARBAMAZEPINA 200 MG
CARBOCISTEINA 100MG/5ML SOL. ORAL 80ML
CARBONATO DE CALCIO 500MG COMPRIMIDO
CARBONATO DE LITIO 300 MG
CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO C1
CARIOSTÁTICO
CAT GUT CROMADO N° 02 COM AGULHA
CAT GUT SIMPLES N° 2-0 COM AGULHA
CATETER INTRAVENOSO 20G
CATETER INTRAVENOSO 22G
CEFALEXINA 500MG CáPSULA
CERA ROSA Nº 07
CETOCONAZOL 200MG COMPRIMIDO
CETOCONAZOL CREME BISNAGA 30G
CIMENTO CIRURGICO LIQUIDO FRASCO C/ 20ML
CIMENTO CIRÚRGICO SEM EUGENOL
CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO KIT C/ BASE E CATAL
CIMENTO IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL
CIMETIDINA 200MG COMPRIMIDO
CIMETIDINA 300MG/2ML AMPOLA
CLORETO DE POTáSSIO 10% AMPOLA
CLORETO DE POTáSSIO 19,1% AMPOLA
CLORETO DE SÓDIO 0,9 % 500 ML
CLORETO DE SÓDIO 0,9 SOL. INJ. FRS C/ 250 ML
CLORETO DE SÓDIO 20%, 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.
CLORPROMAZINA 100 MG
CLOTRIMAZOL 1% BISNAGA
COLAGENASE + CLORANFENICOL BISNAGA
COLAGENASE + CLORANFENICOL, BISNAGA COM 30G
COLETOR INFANTIL FEMININO PCT C/ 10 UND
COMPLEXO B COMPRIMIDO
COMPLEXO B INJETáVEL
CONE DE FEUTRO P/ PALATO TAM GRANDE
CREME DENTAL COM FLUOR 1500 PPM, TUBO C/ 90G
CUNHA INTERDENTAL DE MAMADEIRA COM CORES SORTIDAS
CUNHA REFLEXIVA INTERDENTAL TRANSPARENTE SORTIDA
DELTAMETRINA 2% SOLUCAO TOPICA
Data/Hora: 15/04/2010 16:13:27 - Usuario:ADMIN
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Página:43
147
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000117 - MEDICAMENTOS E UTILIDADES HOSPITALARES EM
53627
53579
53583
53589
53590
53592
53594
53577
53648
53917
53918
53960
53963
53576
53283
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61466
61467
61468
61470
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61486
61488
53289
61495
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53287
55514
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61549
61550
19521
61555
DENTE ANTERIOR/ INFERIOR 3N COR 66
DENTE ANTERIOR/INFERIOR 133 COR 66
DENTE ANTERIOR/INFERIOR 133 COR 69
DENTE ANTERIOR/INFERIOR 263 COR 66
DENTE ANTERIOR/INFERIOR 263 COR 69
DENTE ANTERIOR/INFERIOR 264 COR 62
DENTE ANTERIOR/INFERIOR 264 COR 66
DENTE ANTERIOR/SUPERIOR 133 COR 62
DENTE ANTERIOR/SUPERIOR 263 COR 66
DENTE ANTERIOR/SUPERIORES 3N COR 62
DENTE ANTERIOR/SUPERIORES 3N COR 66
DENTE POSTERIOR/SUPERIOR 30L COR 66
DENTE POSTERIOR/SUPERIOR 32L COR 62
DENTE POSTERIOR/SUPERIOR 34L COR 66
DEXAMETASONA 0,1 CREME TÓPICO 10G
DEXAMETASONA 0,5MG/5ML FRASCO COM 120ML
DEXAMETASONA 4MG/ML FRASCO AMPOLA
DEXAMETASONA+NEOMICINA+POLIMIXINA "B" COLíRIO
DEXAMETASONA+NEOMICINA+POLIMIXINA "B" POMADA
DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMPRIMIDO
DIAZEPAN 10 MG
DICLOFENACO DE SÓDIO 25MG/ML
DICLOFENACO POTáSSICO 50MG COMPRIMIDOS
DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO
DIMENIDRATO (CLOR.) PIRIDOXINA + GLICOSE ENDOVENOS
DIPIRONA 500 MG/ML SOL. ORAL GOTAS 10 ML
DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO
DIPIRONA 500MG GOTAS
DISCO DE LIXA TIPO SOFT-LEX POP ON KIT C/120 UINID
DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 18
DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 20
DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 22
DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 24
DOMPERIDONA SUSPENSãO FRASCO COM 100ML
DOPAMINA 50MG/10ML AMPOLA
DOXICICLINA 100 MG
DOXICICLINA 100MG COMPRIMIDO
Data/Hora: 15/04/2010 16:13:28 - Usuario:ADMIN
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856,40
856,40
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611,80
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513,84
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856,40
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61,14
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99,84
210,60
6.405,12
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Página:44
148
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000117 - MEDICAMENTOS E UTILIDADES HOSPITALARES EM
61594
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61614
61616
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53305
55527
53295
55542
55547
55545
27169
61709
61711
61714
61716
61717
43799
53303
47601
55555
55569
55570
55577
61964
53389
61974
62072
62131
62132
62134
62136
62137
22400
62139
26726
62142
ENALAPRIL 5MG COMPRIMIDO
EPINEFRINA, BITARTARATO 1MG/ML AMPOLA
ERITROMICINA 250MG COMPRIMIDO
ERITROMICINA 500MG COMPRIMIDO
ESCOVA DENTAL ADULTO EM CORES VARIADAS,
ESCOVA DENTAL ADULTO EM CORES VARIADAS, CERDAS DE
ESCOVA GINECOLOGICA PC COM 10 UND
ESCOVAS PARA LIMPAR BROCAS
ESPATULA DE AYRES, PCT C/ 1000 UND
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL M
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL P
ESPIROLACTONA 25MG, COMPRIMIDO
ESTROGENIO CONJUGADO 0,625MG BISNAGA
ESTROGENIO CONJUGADO 0,625MG CARTELA COM 28 DRAGEA
ETAMBUTOL 400MG COMPRIMIDO
ETILEFRINA (CLORIDRATO) 10MG/ML AMPOLA
ETIONAMIDA 250MG FRS. COM 100 COMPR.
FENITOÍNA 100 MG
FENOBARBITAL 100 MG
FILME DENTAL PERIAPICAL 31 X 41MM (ADULTO)
FIO DE SUTURA DE NYLON N° 0 COM AGULHA
FIO DE SUTURA DE NYLON N° 5-0 COM AGULHA
FIO DE SUTURA DE NYLON N° 6-0 COM AGULHA
FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA 2,5CMX10M
FITOMENADIONA 10MG/ML AMPOLA (VITAMINA K)
FLOUR GEL NEUTRO (USO NO CNSULTORIO) FRASCO C/10ML
FLUCONAZOL 150MG COMPRIMIDO
FUROSEMIDA 20MG/2ML (AMPOLA)
GLIBENCAMIDA 5MG COMPRIMIDO
GLICOFISIOLóGICA, SOLUçãO 250ML FR AMP
GLICOSE 25% 10ML AMPOLA
GLICOSE 5% 250ML FRASCO
GLICOSE 5% 500 ML
GLICOSE 5%, FRASCO C/ 500 ML
GLICOSE 50% 10ML AMPOLA
GLUCONATO DE CÁLCIO 10% AMPOLA 10ML
GLUCONATO DE CáLCIO 10% AMPOLA
Data/Hora: 15/04/2010 16:13:30 - Usuario:ADMIN
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1.141,80
1.697,82
Página:45
149
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000117 - MEDICAMENTOS E UTILIDADES HOSPITALARES EM
62231
62233
62234
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62247
62252
62276
62279
62281
62283
62284
62293
62298
62300
62301
62305
62306
62412
62434
53857
53855
53856
55647
55644
55646
55654
53354
53356
53358
53361
62596
62621
62622
22433
62653
54404
62655
HIDROCLOROTIAZIDA 50MG COMPRIMIDO
HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA
HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA
HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,2% SUSPENÇÃO ORAL 150
HIPOCLORITO DE SóDIO 2,5% SOLUçãO
IBUPROFENO 20MG/ML GOTAS
INSULINA HUMALOG
INSULINA HUMANA NPH 100 UI- FRASCO
INSULINA LANTUS 3 ML (REFIL)
INSULINA NOVORAPID CAIXA COM 5 UNIDADES
INSULINA REGULAR 10ML
IODETO DE POTáSSIO SOLUçãO
ISOCONAZOL (NITRATO) 1% CREME VAGINAL- BISNAGA
ISONIAZIDA 100MG + RIFAMPICINA 150MG COMP.
ISONIAZIDA 100MG COMPRIMIDO
ISOSSORBIDA, DINIDRATO 5MG COMPRIMIDO
ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20MG COMPRIMIDO
LEITE EM Pó NESTOGENO 2
LEVONORGESTREL 0,75MG COMPRIMIDO
LIDOCAINA (CLO) 2% GEL TOPICO BISNAGA COM 30G
LIDOCAINA (CLO) 2% SOL. INJ. COM VASO F/A
LIDOCAINA (CLO) 2% SOL. INJ. SEM VASO F/A
LUVA CIRURGICA N/ 8,5 PAR
LUVA CIRURGICA N° 7,0 PAR
LUVA CIRURGICA N° 8,0 PAR
LUVA DESCARTAVEL TAMANHO M
LUVAS P/ PROCEDIMENTO EXTRA-PEQUENA
LUVAS P/ PROCEDIMENTOS GRANDE
LUVAS P/ PROCEDIMENTOS MÉDIA
LUVAS P/ PROCEDIMENTOS PEQUENA
MAGNéSIO (SULFATO) 50% AMPOLA
MANITOL 250ML SOLUçãO
MANITOL 500ML SOLUçãO
MEBENDAZOL 100 MG
MEBENDAZOL 100MG COMPRIMIDO
MEBENDAZOL 20MG/ML SUSP ORAL 30ML
MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSãO
Data/Hora: 15/04/2010 16:13:31 - Usuario:ADMIN
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1000
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Página:46
150
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000117 - MEDICAMENTOS E UTILIDADES HOSPITALARES EM
62656
62657
62658
26728
62670
21171
62676
18312
21172
51863
53319
62681
62682
62685
62696
62720
26818
62726
62729
62737
53871
62742
62744
62748
54429
62749
62750
62756
62765
62771
62776
53365
62838
62840
53304
62841
53531
MEDROXIPROGESTERONA 10MG, ACETATO COMPRIMIDO
MEDROXIPROGESTERONA 150MG, ACETATO AMPOLA (TRIMEST
MEGLUMINA, ANTIMONIATO 300MG/5ML AMPOLA
METFORMINA 850MG
METILDOPA 250MG COMPRIMIDO
METILDOPA 500 MG
METOCLOPRAMIDA (CLOR.) 10MG/2ML AMPOLA
METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML (CLORIDRATO), SOLUÇÃO
METRONIDAZOL 250 MG
METRONIDAZOL 250 MG
METRONIDAZOL 250 MG
METRONIDAZOL 40MG/ML SUSPENSãO
METRONIDAZOL CREME VAGINAL BISNAGA
MICONAZOL (NITRATO) CREME VAGINAL BISNAGA
MINOCICLINA 100MG COMPRIMIDO
MUPIROXINA 2MG CREME BISNAGA
N-METILBROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA
N-METILBROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA AMP
N-METILBROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA AMPOLA
NEOMICINA 15% + BACITRACINA 250 UI/GR BISNAGA
NIFEDIPINA 10 MG
NIFEDIPINA 20MG COMPRIMIDO
NIMESULIDA 50 MG/ML GOTAS FRASCO C/ 15 ML
NISTATINA 100.000 UI CREME VAGINAL BISNAGA
NISTATINA 100.000 UI SUSPENSÃO ORAL
NISTATINA 100.000 UI SUSPENSãO ORAL FRASCO
NISTATINA 25.000 UI CREME VAGINAL - BISNAGA
NORESTISTERONA( ENANTATO) 50MG/ML + ESTRADIOL (VAL
NUTRINI ENERGY MULTI FIBER 200 ML
OFLOXACINO 400MG COMP.
OMEPRAZOL 20MG COMPRIMIDO
PAPEL TOALHA
PARACETAMOL + DICLOFENACO + CLARIZOPRODOL
PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS
PARACETAMOL 500MG
PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO
PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO
Data/Hora: 15/04/2010 16:13:33 - Usuario:ADMIN
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319
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35
51
23
91
0
35760
0
22380
6261
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66570
11
2564
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53
70
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0,00
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4,14
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803,40
0,00
Página:47
151
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000117 - MEDICAMENTOS E UTILIDADES HOSPITALARES EM
53467
62910
54437
29202
53885
54439
63030
63031
63032
27220
53846
63172
53474
22455
63193
53890
63199
63200
55694
55672
55674
53313
63233
63262
53476
53478
53480
63297
53483
63364
53485
63368
63460
63461
54447
63471
55716
PASTA PROFILÁTICA COM 2% DE FLORETO DE SÓDIO
PEPTAMEN JUNIOR 400G
PETIDINA ( CLORIDRATO) 50MG/ML
PIRACETAM 800 MG
PIRACETAM 800 MG
PIRACETAM 800 MG
PIRACETAM 800MG COMPRIMIDO
PIRAZINAMIDA 500MG COMPRIMIDO
PIRAZINAMIDA SUSPENSãO 3% 150ML FRASCO
PIROXICAM 20MG COMPRIMIDO.
PORTA MATRIZ DE AÇO, IVORY
PREGOMIN - 400 G FORMULA ESP. P/ CRIANCA E LACTANT
PRILOCAÍNA A 3% C/ FILIPRESSINA
PROMETAZINA (CLOR) 50 MG
PROMETAZINA (CLOR.) 50MG COMPRIMIDO
PROPATILNITRATO 10 MG
PROPATINIL NITRATO 10MG COMPRIMIDO
PROPILTIOURACIL 100MG
PROTETOR SOLAR
PÉLVIS
PÊNIS DE BORRACHA
RANITIDINA 150MG
RANITIDINA 150MG COMPRIMIDO
REFIL DE INSULINA NOVO RAPID COM 3ML PARA CANETA D
REFIL DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A2
REFIL DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3
REFIL DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR B2
REIDRATANTE ORAL ENVELOPE
REMOVEDOR DE MANCHA FSC C/ 30ML
RIFAMPICINA 2 % SUSPENSãO ORAL
RIFOCORT POMADA TUBO COM 10G
RINGER LACTATO 250ML FRASCO
SALBUTAMOL (SULFATO) 2MG COMPRIMIDO
SALBUTAMOL 0,4MG/ML FRASCO
SECNIDAZOL 1000 MG
SECNIDAZOL 1000MG COMPRIMIDO
SERINGA DESCARTAVEL 03ML COM AGULHA 25X7
Data/Hora: 15/04/2010 16:13:35 - Usuario:ADMIN
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15.819,30
7.562,24
2.360,00
0,00
853,20
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2.516,40
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0,00
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23,72
2.220,00
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0,00
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0,00
79.338,29
121.542,08
7.835,20
Página:48
152
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000117 - MEDICAMENTOS E UTILIDADES HOSPITALARES EM
55718
55719
9563
55729
55737
55742
55744
55745
55750
55754
55756
55766
55788
55783
55784
55790
55809
55810
55816
55819
55821
55823
55826
26915
26916
55836
55835
26920
55838
55840
55845
26921
26922
26923
55852
53831
63632
SERINGA DESCARTAVEL 05ML COM AGULHA 25X7
SERINGA DESCARTAVEL 10ML COM AGULHA 25X7
SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 500 ML
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 12
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 16
SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N° 4,0
SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N° 4,5
SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N° 5,0
SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N° 6,0
SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N° 6,5
SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N° 7,0
SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N° 9,0
SONDA FOLEY N/ 12 DUAS VIAS
SONDA FOLEY N° 06 DUAS VIAS
SONDA FOLEY N° 08 DUAS VIAS
SONDA FOLEY N° 14 DUAS VIAS
SONDA FOLEY N° 18 DUAS VIAS
SONDA FOLEY N° 20 DUAS VIAS
SONDA NASAL OXIGÊNIO N° 04
SONDA NASAL OXIGÊNIO N° 06
SONDA NASAL OXIGÊNIO N° 08
SONDA NASAL OXIGÊNIO N° 10
SONDA NASAL OXIGÊNIO N° 14
SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 06
SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 08
SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 06
SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 08
SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 10
SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 12
SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 14
SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 20
SONDA URETRAL N° 08
SONDA URETRAL N° 10
SONDA URETRAL N° 12
SONDA URETRAL N° 12
SONDA URETRAL Nº 08
SOYA BEAN MASTER 400 G
Data/Hora: 15/04/2010 16:13:36 - Usuario:ADMIN
0
0
0
0
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- Grupo Assessor Público -
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109
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0,00
0,00
0,00
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260,00
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0,00
0,00
0,00
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6.926,95
11.060,00
17.920,00
482,76
57,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
660,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.860,00
1.790,00
4.560,00
4.028,00
0,00
0,00
1.043,96
17.920,00
0,00
57,00
13,16
1.247,75
1.212,10
1.461,65
534,75
213,90
1.069,50
0,00
0,00
0,00
1.371,95
0,00
14,85
332,64
104,00
31,20
186,16
0,00
219,24
165,00
69,96
0,00
32,25
0,00
0,00
51,80
52,16
1.645,15
747,22
4.560,00
0,00
60,52
0,00
10.016,04
0,00
482,76
0,00
102,46
0,00
2.245,95
0,00
0,00
3.208,50
0,00
2.531,15
445,50
1.193,00
5.487,80
294,03
139,59
0,00
156,00
208,00
166,40
265,20
289,80
495,00
0,00
189,44
296,70
187,05
130,50
103,60
16,30
214,85
1.042,78
0,00
4.028,00
0,00
6.926,95
Página:49
153
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000117 - MEDICAMENTOS E UTILIDADES HOSPITALARES EM
63643
63644
63647
26730
63652
21175
63654
63655
63674
63786
49232
63788
63797
63875
53509
53510
51873
SULFADIAZINA PRATA 50G
SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETROPRIMA 40MG 50ML SUS
SULFATO DE BARIO 100% FRASCO COM 150ML
SULFATO DE MAGNESIO 10ML
SULFATO FERROSO 25MG/ML GOTAS
SULFATO FERROSO 40 MG
SULFATO FERROSO COMPRIMIDO
SULFATO FERROSO SUSPENSãO
SUSTAIN 30 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO 450G
TIABENDAZOL 250MG/5ML FRASCO
TIABENDAZOL POMADA
TIABENDAZOL POMADA
TIMOLOL (MALEATO) 0,5% FRASCO
TROPICAMIDA 1% FRASCO
VERNIZ CAVITARTIO FRC C/ 15 ML
VERNIZ LACA COM FLUOR (2,26% DE FLUOR)
ÁCIDO FOSFORICO 37%
Sub Total por Grupo -------->
2.893,32
15.423,99
4.681,65
0,00
120,64
0,00
248,00
1.515,80
3.314,32
160,58
0,00
2.326,17
14.337,48
1.137,08
0,00
0,00
493,19
0,00
0,00
0,00
248,40
0,00
39.964,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.664,40
0,00
0,00
0,00
778,50
700,80
0,00
752,40
6.260,40
0,00
0,00
113,10
33.404,86
248,00
1.515,80
3.314,32
155,40
19.664,40
1.257,69
12.146,76
4,34
743,90
700,80
493,19
2.140,92
9.163,59
4.681,65
248,40
7,54
6.559,14
0,00
0,00
0,00
5,18
0,00
1.068,48
2.190,72
1.132,74
34,60
0,00
0,00
2.481.367,29
6.704.466,82
7.421.379,74
1.764.454,36
0
4601
1804
0
105
70
0
6580
0,00
0,00
0,00
873,75
0,00
6.020,00
22.738,80
3.948,48
720,00
5.079,40
0,00
18.000,00
0,00
0,00
3.948,48
694,52
631,23
873,75
2.250,00
0,00
22.738,80
0,00
25,48
4.448,17
0,00
15.750,00
6.020,00
0,00
29.632,55
27.747,88
31.136,77
26.243,66
30000
30000
0
0
0,00
19.770,00
19.770,00
0,00
0,00
19.770,00
19.770,00
0,00
596
596
596
596
0
0
0,00
1.606,81
1.606,81
0,00
0,00
1.606,81
1.606,81
0,00
0
40
0
1.018,00
0,00
1.018,00
0,00
423
10939
345
0
16
0
4960
1166
136
31
0
627
1466
262
0
0
149
3024697
0
0
0
270
0
412000
0
0
0
0
1400
0
0
0
45
30
0
2705522
110
4440
0
0
15
344380
4960
1166
136
30
1400
339
1242
1
43
30
149
3270017
313
6499
345
270
1
67620
0
0
0
1
0
288
224
261
2
0
0
2460202
0
0
0
375
0
70
162420
162865
8640
10000
2060
0
120
0
0
20820
8640
5399
256
375
15
0
162420
177105
0
0
30000
30000
0
0
40
Grupo: 002014 - MEDICAMENTOS EM GERAL
728015
728017
728018
51861
71969
67945
67935
CIMETIDINA 150 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL
CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10 ML, AMPOLA
CLORETO DE SÓDIO 0,9% FRASCO 100 ML
ERITROMICINA 250 MG/ML SUSPENSÃO
FILMES PARA RAIO X.
FISIOGEL CREME 30 G
PROPANOLOL 40 MG, COMPRIMIDO
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 001361 - MEDICAMENTOS P/ USO HUMANO E ANIMAL
27205
GLIBENCAMIDA 5 MG COMPRIMIDO
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 001052 - MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACEUTICOS E
728971
ROVAMICINA 1,5 MUI (CX 16)
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 001273 - MOVEIS DE USO DOMÉSTICO, RESIDENCIAL E SOCIAL
729375
DISPENSADOR DE SABONETE
Data/Hora: 15/04/2010 16:13:38 - Usuario:ADMIN
- Grupo Assessor Público -
Página:50
154
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Sub Total por Grupo -------->
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
40
0
40
0
1.018,00
0,00
1.018,00
0,00
97
97
0
0
0
0
97
97
206,61
0,00
0,00
206,61
206,61
0,00
0,00
206,61
0
0
10
10
1
1
9
9
0,00
47,00
4,70
42,30
0,00
47,00
4,70
42,30
0
0
600
600
2
2
598
598
0,00
648,00
2,16
645,84
0,00
648,00
2,16
645,84
40
40
0
0
30
30
10
10
271,60
0,00
203,70
67,90
271,60
0,00
203,70
67,90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
6
0
0
0
0
0
8
5
5
100
5
10
10
189
20
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
23
20
6
0
0
0
0
0
8
5
2
100
5
10
10
166
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142,00
181,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
242,00
710,25
130,50
1.400,00
1.811,25
311,00
312,00
71,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78,30
0,00
0,00
0,00
0,00
71,00
181,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
242,00
710,25
52,20
1.400,00
1.811,25
311,00
312,00
0,00
5.240,80
149,30
5.091,50
0
0
0
0
0
0
5
5
4
100
60
5
5
0
0
20
30
0
0
5
4
80
30
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144,50
773,50
784,76
1.500,00
420,00
738,00
144,50
0,00
0,00
300,00
210,00
0,00
0,00
773,50
784,76
1.200,00
210,00
738,00
Grupo: 000647 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL
36897
ATADURA GESSADA COLOIDAL, MEDINDO 15CM X 3M.
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 001709 - PANIFICAÇÃO..
725157
FLANELA DE ALGODÃO TAMANHO 28X40CM
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 001320 - PAPELARIA E ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
65237
CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL N 8/0 500 GR
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 002810 - PAPELARIA, EXPEDIENTE E ESCRITORIO
72185
LIVRO ATA 100 FLS
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 000506 - PEÇAS DE REP. ACES. P/ VEÍCULOS E MAQ. EM
726330
726300
32693
32694
32695
32696
32697
726299
726311
726310
726332
726331
726318
726320
BORRACHA BICO SUCTOR
CONJUNTO SISTEMA PET/GARRAFA BICO FINO GROSSO
ECRAN 13X18
ECRAN 18X24
ECRAN 24X30
ECRAN 30X40
ECRAN 35X43
FILTRO DE CALOR FOTOPOLIMERIZADOR OPTLIGTH
HELICE DO COMPRESSOR S 136
JOGO DE JUNTO COMPRESSOR S 136
METROS DE MANGUEIRA TRIPLA P/ EQUIPO ODONTOLOGICO
PLACA ELTRONICA DO FOTOPOLIMERIZADOR OPITLGTH
REGISTRO DE ÁGUA PARA UNIDADE AUXILIAR DABI
REGISTRO DE ÁGUA PARA UNIDADE AUXILIAR GNATUS
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 002343 - PEÇAS DE REPOSIÇAO E ACESSORIOS,OUTROS
37281
37279
37266
37225
68837
37280
ANEL GRAFITE COMPRESSOR S 136
BIELA COMPRESSOR S 136
CABEÇA DO CONTRA - ÂNGULO CA 0203
KIT SEPARADOR DE DETRITOS CZ
MANGUEIRA DUPLA PARA PEDAL CINZA - CADEIRA
PISTÃO COMPRESSOR S 136
Data/Hora: 15/04/2010 16:13:39 - Usuario:ADMIN
- Grupo Assessor Público -
Página:51
155
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 002343 - PEÇAS DE REPOSIÇAO E ACESSORIOS,OUTROS
37258
37214
ROLAMENTO ROLL AIR III
TERMINAL TRIPLO COM SPRAY
Sub Total por Grupo -------->
0
0
0
60
8
247
28
5
88
32
3
159
0,00
0,00
3.120,00
406,64
1.456,00
254,15
1.664,00
152,49
0,00
7.887,40
2.364,65
5.522,75
77
5630
255
163
455
6580
0
0
0
0
0
0
77
100
105
163
455
900
0
5530
150
0
0
5680
1.204,28
6.136,70
1.027,65
177,67
2.720,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.204,28
109,00
423,15
177,67
2.720,90
0,00
6.027,70
604,50
0,00
0,00
11.267,20
0,00
4.635,00
6.632,20
0
0
0
0
6
28
2
36
0
0
1
1
6
28
1
35
0,00
0,00
0,00
1.411,80
10.992,80
3.228,90
0,00
0,00
1.614,45
1.411,80
10.992,80
1.614,45
0,00
15.633,50
1.614,45
14.019,05
0
0
0
9150
0
0
0
320
28
94
4
0
0
0
253
0
800
0
0
0
1000
100
1000
0
200
0
36
0
0
0
0
1343
1500
100
0
50
0
10
10
2
1000
100
261
9150
139
0
0
0
0
0
1
0
0
71
253
50
10
10
0
0
0
0
739
0
61
0
36
320
28
94
3
1343
1500
29
0
0
790
0
10
2
0,00
0,00
0,00
27.907,50
0,00
0,00
0,00
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43,92
0,00
0,00
0,00
290,95
0,00
368,00
0,00
0,00
0,00
3.200,00
345,00
5.504,36
0,00
1.802,00
0,00
370,08
0,00
0,00
0,00
0,00
1.578,80
17.400,00
25,00
0,00
122,50
0,00
629,50
208,20
296,94
3.200,00
345,00
1.436,64
27.907,50
1.252,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,98
0,00
0,00
17,75
290,95
122,50
4,60
629,50
0,00
0,00
0,00
0,00
4.067,72
0,00
549,61
0,00
370,08
14.665,60
130,48
438,04
32,94
1.578,80
17.400,00
7,25
0,00
0,00
363,40
0,00
208,20
296,94
Grupo: 000003 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS
17194
20152
2083
7424
15216
BALDE DE PLÁSTICO - 30 LITROS
DETERGENTE - 500 ML
ESCOVA PARA VASO
PRENDEDOR DE ROUPA PCT/12 UNDS
VASSOURA DE PÊLO
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 000010 - PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS
13409
24767
11801
PNEU 185/70 R 14
PNEU 750/16
TRANSDUTOR
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 000015 - PEÇAS, ACES. P/ MAQUINAS PESADAS E VEIC. EM
22994
48690
51920
8307
50960
46310
36498
28252
34640
34638
21248
51258
51259
33923
33931
12712
33932
51929
43907
43656
ALCOOL 70%
ALCOOL 70% 1000ML
ALGODÃO HIDROFÍLICO C 500 G
AMOXILINA 250MG, SUSPENSÃO, FRASCO COM 60 ML
ANESTÉSICO TÓPICO COM SABOR
ANTROPÔMETRO INFANTIL PORTÁTIL ARROZ TIPO 01 5KG
BOBINA DE PAPEL MANILHA
BRUNIDOR Nº 29
BRUNIDOR Nº 33
CALCULADORA - 12 DÍGITOS
CAMISETA EM MALHA FRIA FIO 30, MOD. NORMAL, TAM.
CAMISETA EM MALHA FRIA FIO 30, MOD. NORMAL, TAM. M
CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL
CANETA MARCA TEXTO
CANETA PARA TECIDO
CARTOLINA
CATGUT SIMPLES 2-0 C/ AGULHA C/ 24 UNIDADES
CIMENTO DE IONOMETRO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL
CIRCUITO ELETRONICO JET SONIC
Data/Hora: 15/04/2010 16:13:41 - Usuario:ADMIN
- Grupo Assessor Público -
Página:52
156
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000015 - PEÇAS, ACES. P/ MAQUINAS PESADAS E VEIC. EM
49720
34796
34797
51012
27380
52787
43199
20102
28351
40733
26934
13547
13548
35562
47602
50965
46146
7634
47727
43258
52813
52827
52809
49742
38761
52868
34478
16201
43953
48841
37815
45059
13487
43955
51644
35065
49735
COLA BRANCA 1.000G
COLHER GRANDE EM INOX, COM 30CM DE COMPRIMENTO.
CONCHA GRANDE EM INOX, COM 30CM DE COMPRIMENTO.
COPO DESCARTÁVEL DE 200ML, 100 X 1
CORRETIVO A BASE D'AGUA 18ML
EDTA A 24% EM GEL CARBOPOL
EQUIPO MACROGOTAS
ESCOVA DENTAL INFANTIL
ESPELHO MULTIFACETADO
ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRASIVO, PARA
ESTETOSCÓPIO DE PINARD
ETIQUETA ADESIVA 12,70 X 44,45MM
ETIQUETA ADESIVA 50,80 X 101,6MM
EXTIRPA NERVOS BLISTERS C/ 10 UND.
FILME DENTAL PERIAPICAL INFANTIL
FIO DE SUTURA DE ALGODAO 3-0 AGULHADO, 75CM MR,
FITA ADESIVA CRISTAL - 12 MM X 40 M
FITA CREPE 19 X 50M
FORMOCRESOL 10 ML
FÓRCEPS INFANTIL Nº 6. CONFECCIONADO EM AÇO
GESSO TIPO II
GRAMPO P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº W8A AÇO INOXIDÁV
GÁS REFRIGERANTE TETRAFLUOROETANO PARA TESTE
LAMPADA H3 12VX55W
LEITE EM PÓ PRÉ NAN 400MG
LENÇOL DE BORRACHA
LUSTRA MÓVEIS
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P
OTOSPORIN, FRASCO COM 10ML
PANO
PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO
PAPEL HIGIENICO PCT COM 04 ROLOS
PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS SIMPLES, 4 X 1 X 30 MTS
PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO, FRASCO COM 20ML
PASTA CATÁLOGO 50 FLS.
PASTA SUSPENSA
PEDAL PROGRESSIVO PNEUMÁTICO PARA EQUIPO ODONTOLOG
Data/Hora: 15/04/2010 16:13:42 - Usuario:ADMIN
120
0
0
0
0
0
0
4950
0
0
0
0
0
0
0
48
270
525
0
10
0
25
0
0
152
96
66
0
0
0
0
4220
0
0
167
520
0
0
4
3
1000
100
3
45602
0
2
300
0
100
100
120
2
0
0
0
8
0
10
0
1
20
0
0
0
1651
50
19
300
0
800
10
0
0
8
- Grupo Assessor Público -
75
4
3
268
0
0
13
60
0
0
0
0
0
84
2
48
100
83
8
0
10
3
1
10
0
73
66
153
46
0
2
4101
2
10
167
13
0
45
0
0
732
100
3
45589
4890
2
300
0
100
100
36
0
0
170
442
0
10
0
22
0
10
152
23
0
1498
4
19
298
119
798
0
0
507
8
1.366,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.177,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.640,00
310,50
1.391,25
0,00
422,70
0,00
591,50
0,00
0,00
17.706,48
2.812,80
211,20
0,00
0,00
0,00
0,00
9.241,80
0,00
0,00
1.325,98
598,00
0,00
0,00
26,80
18,60
2.150,00
58,00
24,72
37.057,52
0,00
634,80
594,00
0,00
974,00
974,00
6.273,60
190,00
0,00
0,00
0,00
41,28
0,00
27,70
0,00
73,49
200,00
0,00
0,00
0,00
37.376,70
712,50
46,55
750,00
0,00
1.344,00
84,50
0,00
0,00
732,80
854,25
26,80
18,60
576,20
0,00
0,00
10,92
87,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.391,52
190,00
2.640,00
115,00
219,95
41,28
0,00
27,70
70,98
73,49
100,00
0,00
2.138,90
211,20
3.393,06
655,50
0,00
5,00
8.981,19
3,36
84,50
1.325,98
14,95
0,00
512,55
0,00
0,00
1.573,80
58,00
24,72
37.046,60
7.090,50
634,80
594,00
0,00
974,00
974,00
1.882,08
0,00
0,00
195,50
1.171,30
0,00
422,70
0,00
520,52
0,00
100,00
17.706,48
673,90
0,00
33.983,64
57,00
46,55
745,00
260,61
1.340,64
0,00
0,00
583,05
732,80
Página:53
157
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000015 - PEÇAS, ACES. P/ MAQUINAS PESADAS E VEIC. EM
51265
15709
16247
28285
15208
28373
44636
34789
6209
46285
31223
51967
5432
PEN DRIVE 01 G.
PINÇA KELLY RETA DE 14CM
PIPETA TIPO CONTA-GOTAS
PÁ DE PLASTICO PARA LIXO
PÁ PARA LIXO EM PLASTICO
ROLAMENTO MS
SOQUETE PARA LAMPADA
SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL (200ML) EM AÇO INOX
TESOURA EM AÇO INOXIDÁVEL, GRANDE
TESOURA IRIS CURVA
TINTA PARA TECIDO
VASELINA LÍQUIDA
VASSOURA
0,00
14,28
0,00
24,84
1.454,40
0,00
0,00
0,00
217,28
94,80
0,00
130,50
0,00
0,00
0,00
30,00
0,00
0,00
2.500,00
150,00
171,60
0,00
0,00
19,60
0,00
35,90
0,00
0,00
0,00
1,38
0,00
100,00
0,00
0,00
217,28
94,80
19,60
130,50
35,90
0,00
14,28
30,00
23,46
1.454,40
2.400,00
150,00
171,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.577,10
124.755,04
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53,70
44,85
24,00
25,00
23,10
24,20
25,30
21,78
24,65
24,07
28,71
28,60
24,36
24,36
27,55
120,00
53,70
44,85
24,00
25,00
23,10
24,20
25,30
21,78
24,65
24,07
28,71
28,60
24,36
24,36
27,55
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
544,23
544,23
0,00
32
4
18
0,00
0,00
0,00
16.224,00
3.016,00
8.119,80
0,00
0,00
0,00
16.224,00
3.016,00
8.119,80
Sub Total por Grupo -------->
0
1
0
18
160
0
0
0
32
10
0
30
0
22069
0
0
100
0
0
50
10
2
0
0
20
0
10
55756
0
0
0
1
0
2
0
0
32
10
20
30
10
16555
0
1
100
17
160
48
10
2
0
0
0
0
0
61270
Sub Total por Grupo -------->
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
15
20
20
22
22
22
22
29
29
29
26
29
29
29
40
413
30
15
20
20
22
22
22
22
29
29
29
26
29
29
29
40
413
0
0
0
32
4
18
0
0
0
Grupo: 002437 - PINTURA
71335
71332
71321
71322
71317
71318
71319
71316
71326
71323
71328
71329
71324
71325
71327
71334
CUACHE ( POTE GRANDE)
DILUENTE PARA TINTA
PINCÉIS CHATO TAMANHO 10
PINCÉIS CHATO TAMANHO 12
PINCÉIS CHATO TAMANHO 4
PINCÉIS CHATO TAMANHO 6
PINCÉIS CHATO TAMANHO 8
PINCÉIS CHATOS TAMANHO 2
PINCÉIS REDONDO TAMANHO 6
PINCÉIS REDONDO TAMANHO 0
PINCÉIS REDONDO TAMANHO 10
PINCÉIS REDONDO TAMANHO 12
PINCÉIS REDONDO TAMANHO 2
PINCÉIS REDONDO TAMANHO 4
PINCÉIS REDONDO TAMANHO 8
TECIDO PARA PINTURA
Grupo: 002703 - PNEUS
64672
64665
64667
PNEU 205 X 75 R - 16
PNEU 215 X 75 R - 17.5
PNEU 225 X 70 R - 15
Data/Hora: 15/04/2010 16:13:44 - Usuario:ADMIN
- Grupo Assessor Público -
Página:54
158
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 002703 - PNEUS
64664
PNEU 265 X 70 R - 16
0
0
4
58
0
0
4
58
0,00
2.740,40
0,00
2.740,40
0,00
30.100,20
0,00
30.100,20
0
0
0
70
40
110
0
0
0
70
40
110
0,00
0,00
16.562,00
18.044,00
0,00
0,00
16.562,00
18.044,00
0,00
34.606,00
0,00
34.606,00
0
0
24
24
24
24
0
0
0,00
353,76
353,76
0,00
0,00
353,76
353,76
0,00
5
5
0
0
0
0
5
5
211,60
0,00
0,00
211,60
211,60
0,00
0,00
211,60
0
0
150
150
0
0
150
150
0,00
17.835,00
0,00
17.835,00
Sub Total por Grupo -------->
0,00
17.835,00
0,00
17.835,00
0
0
10000
10000
0
0
10000
10000
0,00
3.900,00
0,00
3.900,00
Sub Total por Grupo -------->
0,00
3.900,00
0,00
3.900,00
0
0
6
6
0
0
6
6
0,00
2.040,00
0,00
2.040,00
0,00
2.040,00
0,00
2.040,00
0
0
0
1000
200
1200
0
0
0
1000
200
1200
0,00
0,00
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7.600,00
0,00
0,00
4.300,00
7.600,00
0,00
11.900,00
0,00
11.900,00
86
0
21
107
0
72
0
72
75
72
21
168
11
0
0
11
4.846,10
0,00
528,99
0,00
115,20
0,00
4.226,25
115,20
528,99
619,85
0,00
0,00
5.375,09
115,20
4.870,44
619,85
0
0
1
2
0
2
1
0
0,00
0,00
79,00
15,00
0,00
15,00
79,00
0,00
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 001350 - PNEUS E CAMARAS DE AR P/ VEICULOS LEVES E
40276
40283
PNEU 175,70 R14
PNEU 225,75 R15
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 002122 - PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
53522
FIO DENTAL 500 M
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 003115 - PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS
53733
LAMPARINA PARA ÁLCOOL
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 000129 - SEGURANÇA DO TRABALHADOR.
19174
BOTINA DE SEGURANÇA CANO CURTO EM COURO
Grupo: 001757 - SERVIÇOS GRÁFICOS..
4632
IMPRESSÃO DE FOLDER'S
Grupo: 000221 - SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SUPORTE F
69296
TONER P/ IMPRES LEXMARK T430 12A8420
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 001742 - UNIFORMES PROFISSIONAIS E MILITARES
727789
30328
BONE EM BRIM PESADO
CALÇA EM BRIM PROFISSIONAL
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 000110 - UTENSÍLIOS E UTILIDADES DE COPA E COZINHA..
52480
729091
52052
BALDE DE PLÁSTICO 100 LTS C/ TAMPA
FACA DE MESA INOX
GARRAFA TÉRMICA 1 LT
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 000860 - UTILIDADES DOMESTICAS EM GERAL
726052
68960
CAVALETE P/ FLIP SHARP 1,5M DE MADEIRA
CD RW
Data/Hora: 15/04/2010 16:13:46 - Usuario:ADMIN
- Grupo Assessor Público -
Página:55
159
Data:15/04/2010
Prefeitura Municipal de Palmas
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Descrição
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000860 - UTILIDADES DOMESTICAS EM GERAL
68994
PINCEL ATOMICO VERMELHO
14
14
0
3
14
16
0
1
24,22
0,00
24,22
0,00
24,22
94,00
39,22
79,00
0
0
500
500
0
0
500
500
0,00
5.800,00
0,00
5.800,00
0,00
5.800,00
0,00
5.800,00
Sub Total por Gestora -------->
6504891
8557037
8207527
6854401
5.878.453,69
9.223.863,23
9.843.966,85
5.258.350,07
Totais -------->
6504891
8557037
8207527
6854401
5.878.453,69
9.223.863,23
9.843.966,85
5.258.350,07
Sub Total por Grupo -------->
Grupo: 002556 - VESTUARIO EM GERAL
55364
CAMISETA MANGA CURTA TRADICIONAL
Sub Total por Grupo -------->
Data/Hora: 15/04/2010 16:13:46 - Usuario:ADMIN
- Grupo Assessor Público -
Página:56
160
Fundo Municipal de Saúde
RELATÓRIOS GERENCIAIS
161
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO
CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO
UG: 3200 - 0007 Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2009
Não consta conciliação bancária.
Palmas - TO, 11 de março de 2010
Nelson da Silva Brito
Contador Geral do Município
CRC TO 475
162
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO
TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO
Aos 31 dias do mês de dezembro de 2009, procedeu-se o levantamento dos saldos das contas bancárias onde foram constatados os seguintes valores:
UG: 3200 - 0007 Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2009
em R$
Código da Conta
Banco
Saldo em 31/12/2009
Aplicado
Contábil
Bancária
Conta Corrente
(a)
Total Geral
RDB
Fundo R. Fixa
Poupança
Outras
Total
(b)
(c)
(d)
(e)
(f) = (b+c+d+e)
(g) = (f + a)
001
1111299010033
5.106-3
1.821,25
-
-
-
-
-
1.821,25
001
1111299010038
5.107-1
2.113,95
-
-
-
-
-
2.113,95
001
1111299010039
5.161-6
12.537,17
-
-
-
-
-
12.537,17
001
1111299010085
5.200-0
190.608,24
-
-
-
-
-
190.608,24
001
1111299010118
5.223-X
9.446,03
-
-
-
-
-
9.446,03
001
1111299010133
5.251-5
4,28
-
-
-
-
-
4,28
001
1111299010145
5.281-7
90.500,73
-
-
-
-
-
90.500,73
001
1111299010166
5.317-1
918.524,27
-
-
-
-
-
918.524,27
001
1111299010173
5.325-2
31.896,17
-
-
-
-
-
31.896,17
001
1111299010171
5.326-0
48.783,79
-
-
-
-
-
48.783,79
001
1111299010188
5.366-X
64.615,48
-
-
-
-
-
64.615,48
001
1111299010187
5.370-8
176.796,56
-
-
-
-
-
176.796,56
001
1111299010034
29.926-X
21.699,82
-
-
-
-
-
21.699,82
001
1111299010035
31.200-2
-
-
-
-
-
-
-
001
1111299010036
32.573-2
164.709,92
-
-
-
-
-
164.709,92
001
1111299010040
58.054-6
1.536,96
-
-
-
-
-
1.536,96
001
1111299010041
58.055-4
123.284,22
-
-
-
-
-
123.284,22
001
1111299010100
60.085-7
91,71
-
-
-
-
-
91,71
001
1111299010043
60.090-3
47.938,85
-
-
-
-
-
47.938,85
001
1111299010045
60.150-0
7,19
-
-
-
-
-
7,19
001
1111299010143
60.159-4
-
-
-
-
-
-
-
163
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO
TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO
Aos 31 dias do mês de dezembro de 2009, procedeu-se o levantamento dos saldos das contas bancárias onde foram constatados os seguintes valores:
UG: 3200 - 0007 Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2009
em R$
Código da Conta
Banco
Saldo em 31/12/2009
Aplicado
Contábil
Bancária
Conta Corrente
(a)
Total Geral
RDB
Fundo R. Fixa
Poupança
Outras
Total
(b)
(c)
(d)
(e)
(f) = (b+c+d+e)
(g) = (f + a)
001
1111299010083
60.163-2
-
-
-
-
-
-
-
001
1111299010042
60.167-5
608,73
-
-
-
-
-
608,73
001
1111299010046
60.170-5
8.243,88
-
-
-
-
-
8.243,88
001
1111299010047
60.172-1
254.876,06
-
-
-
-
-
254.876,06
001
1111299010108
60.187-X
31.569,95
-
-
-
-
-
31.569,95
001
1111299010101
60.220-5
14.804,89
-
-
-
-
-
14.804,89
001
1111299010146
60.239-6
88.168,97
-
-
-
-
-
88.168,97
001
1111299010147
60.240-X
529.922,38
-
-
-
-
-
529.922,38
001
1111299010153
60.247-7
1.838.423,86
-
-
-
-
-
1.838.423,86
001
1111299010172
60.252-3
-
-
-
-
-
TOTAL
4.673.535,31
-
-
-
-
-
4.673.535,31
Fonte: CONT/DAF/SEFIN
Samuel Braga Bonilha
Secretário de Saúde
Miguel Angelo Costa Lacerda
Coordenador de Controle Interno
Nelson da Silva Brito
Contador Geral do Município
CRC - TO 475
164
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO POR FONTES DE RECURSOS NA COMPOSIÇÃO DO RESTOS A PAGAR
UG: 3200 - 0007 Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2009
em R$
Saldo Financeiro antes da Inscrição em RP
Fonte
RESTOS A PAGAR
Recursos a
Disponível
Consignações
Total (a)
Receber
(b)
AFM/MP 462
0010
-
-
-
1.128.650,22
Saldo Financeiro
Outros
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Depósitos
Processados
Não Processados
(c)
(d)
(e)
3.927,95
710.046,47
1.842.624,64
(g) = (a - f)
(1.842.624,64)
1.926.592,83
-
1.926.592,83
-
-
490.489,78
-
490.489,78
-
-
0420
865.478,40
-
865.478,40
-
-
14.989,04
909,29
15.898,33
849.580,07
0498
1.390.974,30
-
1.390.974,30
-
-
7.909,00
-
7.909,00
1.383.065,30
3.182.274,07
1.491.261,24
4.673.535,31
-
4.673.535,31
1.128.650,22
3.927,95
1.895.789,88
1.315.842,10
Inscrição em RP
0410
-
152.996,73
(f) = (b+c+d+e)
0040
TOTAL
1.162.845,37
-
depois da
Total
-
153.906,02
-
610.750,73
490.489,78
Fonte: CONT/DAF/SEFIN
Samuel Braga Bonilha
Secretário de Saúde
Miguel Angelo Costa Lacerda
Coordenador de Controle Interno
Nelson da Silva Brito
Contador Geral do Município
CRC - TO 475
165
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO DOS CONVÊNIOS CONCEDIDOS
UG: 3200 - 0007
Fundo Municipal de Saúde
Exercício 2009
em R$
Entidade Beneficiada
Associação Betel
Nº do Processo e Data da
Data da Prestação de
Concessão
Contas
244/2009 - 27/3/2009
-
Data da Aprovação
pela Autoridade
Competente
-
TOTAL CONCEDIDO
TOTAL PRESTADO CONTAS
Valor do Convênio
Valor Concedido
120.000,00
59.242,22
120.000,00
59.242,22
-
SALDO A BAIXAR
120.000,00
59.242,22
Fonte: CONT/DAF/SEFIN
Samuel Braga Bonilha
Secretário de Saúde
Valdenice Boaventura M. Almeida
Gerente de Convênio
Miguel Angelo Costa Lacerda
Coordenador de Controle Interno
Nelson da Silva Brito
Contador Geral do Município
CRC - TO 475
166
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO DOS CONVÊNIOS RECEBIDOS
UG: 3200 - 0007
Fundo Municipal de Saúde
Exercício 2009
em R$
Data da Aprovação
Nº do Processo e Data da
Data da Prestação de
Concessão
Contas
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CV. NR. 4915/05
29/10/2010
Competente
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CV. NR. 5493/2005
01/01/2011
-
3.158.668,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CV. NR. 1388/07
28/09/2010
-
300.000,00
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CV. NR. 2709/2007
28/09/2010
-
710.000,00
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CV. NR. 2907/2007
28/09/2010
-
2.400.918,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CV. NR. 2025/2008
21/06/2010
-
172.567,50
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CR. NR. 0276769-19
28/02/2011
-
673.550,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CV. NR. 2393/2008
01/06/2010
-
150.000,00
150.000,00
7.685.703,50
910.817,50
Entidade Beneficiada
pela Autoridade
TOTAL CONCEDIDO
TOTAL PRESTADO CONTAS
Valor do Convênio
Valor Concedido
120.000,00
588.250,00
172.567,50
-
-
SALDO A BAIXAR
7.685.703,50
910.817,50
Fonte: CONT/DAF/SEFIN
Samuel Braga Bonilha
Secretário de Saúde
Valdenice Boaventura M. Almeida
Gerente de Convênio
Miguel Angelo Costa Lacerda
Coordenador de Controle Interno
Nelson da Silva Brito
Contador Geral do Município
CRC - TO 475
167
ESTADO DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Palmas
Anexo I
3200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RELAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL EXERCÍCIO DE 2009
(a)
Servidores
Comissionados
(b)
Servidores
Efetivos/Comissionados
(c)
Contratos
Temporários
(d)
Total de Servidores
Ativos *
(e) = (a + b + c + d)
2075
22
14
524
2635
Servidores Efetivos
CARGOS EFETIVOS
Cargo
ADMINISTRADOR
QUANTIDADE DE SERVIDORES
Quant.
Efetivos
1
1
AUXILIAR DE SERVICOS EM SAUDE
34
30
AGENTE DE MANUTENCAO
11
11
1
1
25
25
ARQUITETO
1
1
GUARDA METROPOLITANO
1
AGENTE DE OBRAS E SERVICOS
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
144
4
93
83
1
189
188
6
5
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
3
2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
90
85
AUXILIAR EM ENFERMAGEM
36
36
CONTADOR
1
1
BIOMEDICO
16
16
TERAPEUTA OCUPACIONAL
3
3
QUIMICO
2
1
ENFERMEIRO
92
92
ENGENHEIRO
3
3
AGENTE DO TESOURO MUNICIPAL
1
1
112
111
MOTORISTA
79
78
NUTRICIONISTA
10
8
ODONTOLOGO
78
76
2
2
11
8
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS
BIOLOGO
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR
1
SANITARISTA
1
1
167
164
8
8
VIGIA
17
17
ASSISTENTE SOCIAL
27
25
TECNICO EM ENFERMAGEM
MEDICO VETERINARIO
Efetivos
(Comissionados)
166
ANALISTA TECNICO-ADMINISTRATIVO
MEDICO
(a)
(c)
1
1
1
1
1
1
168
ESTADO DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Palmas
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO
27
25
1
PSICOLOGO
24
23
1
FISIOTERAPEUTA
18
18
PEDAGOGO
2
2
ANALISTA DE SISTEMAS
1
1
P-I 40 HORAS
2
2
PA-A 40 HORAS
2
2
PA-B 40 HORAS
1
1
FONOAUDIOLOGO
12
12
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO
22
22
PROTETICO DENTARIO
1
1
TECNICO EM LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS
4
4
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
459
459
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS
226
226
2089
2075
Total:
CARGOS COMISSIONADOS
Cargo
14
QUANTIDADE DE SERVIDORES
Símbolo Quant.
Comissionados
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
SUBSÍDIO
1
1
ASSESSOR EXTRAORDINARIO I
DS-2
1
1
CHEFE DE GABINETE
DAS-1
1
DIRETOR
DAS-1
5
1
ASSESSOR ESPECIAL
DAS-1.1
2
2
GERENTE
DAS-3
10
4
ASSISTENTE I
DAS-5
1
1
ASSISTENTE II
DAS-6
3
3
ASSISTENTE III
DAS-7
2
2
CHEFE DA ASSESSORIA TECNICA E DE PLANEJAMENTO
DAS-1
1
ASSESSOR TECNICO I
DAS-2
1
1
ASSESSOR TECNICO II
DAS-3.1
6
4
ASSESSOR TECNICO III
DAS-4
2
2
36
22
Total:
1
Comissionados
(Efetivos)
(b)
(c1)
1
4
6
1
2
14
CONTRATOS TEMPORÁRIOS
QUANTIDADE
(b)
Cargo
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
MEDICO 20 HORAS
1
17
MEDICO
1
MEDICO VETERINARIO
1
AGENTE DE LIMPEZA URBANA
36
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
58
BIOMEDICO
1
169
ESTADO DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Palmas
TERAPEUTA OCUPACIONAL
2
ENFERMEIRO
20
MEDICO
60
MOTORISTA
3
NUTRICIONISTA
2
ODONTOLOGO
10
TECNICO EM ENFERMAGEM
183
VIGIA
1
ASSISTENTE SOCIAL
2
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO
13
PSICOLOGO
7
FISIOTERAPEUTA
5
PROTETICO DENTARIO
1
TECNICO EM LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS
9
Total:
524
* Todos os servidores que constam na folha de pagamento;
Assinatura / Carimbo
RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE GESTORA
Assinatura / Carimbo
RESPONSÁVEL PELO
RECURSOS HUMANOS
DA SECRETÁRIA
170
ESTADO DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Palmas
Anxo I - A
3200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RELAÇÃO DOS SERVIDORES ADMITIDOS EM 2009 **
Seq.
Nome Completo do Servidor
CPF
Cargo
Vínculo
Data de Admissão
1
ABDIAS RIBEIRO PORTO
09417044168
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
2
ABIMAEL RESPLANDES DA S CAVALCANTE
97049662100
AGENTE DE LIMPEZA URBANA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
3
ADESSANDRO FERREIRA DA CONCEICAO
00693305142
AGENTE DE LIMPEZA URBANA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
4
ADNA DE OLIVEIRA ANDRADE
95977694172
MEDICO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
5
ADRIANA EDELVES TRINDADE MARTINS CARVALHO
99827450182
MEDICO 20 HORAS
TEMPORÁRIO
04/05/2009
6
ADRIANA VIEIRA DOS SANTOS
04963902605
MEDICO 20 HORAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
7
ALCIDES MARTINS MONTEIRO JUNIOR
01267640189
AGENTE DE LIMPEZA URBANA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
8
ALDENY CASTRO REIS
70878552120
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
9
ALEXANDRO LEOPOLDO DA SILVA
00084728159
AGENTE DE LIMPEZA URBANA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
10
ALFREDO RAMON ALFONSO CAVALCANTE
05674530149
MEDICO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
11
ALMERINDA FERREIRA MIRANDA
82751340130
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
12
AMARILDO RODRIGUES SUARTE
53431359191
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
13
AMOACY GOMES PARENTE
30085845191
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
14
ANA ALVES CERQUEIRA
30067553168
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
15
ANA CLAUDIA DE MELO ALENCAR
89715179134
MEDICO
TEMPORÁRIO
18/03/2009
16
ANA CLAUDIA GOMES VIEIRA
89103653153
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
17
ANA CLAUDIA TRINDADE MARTINS FIRMINO
82618372204
MEDICO
TEMPORÁRIO
06/05/2009
18
ANA ELIZA DE SOUSA
38770776172
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
19
ANA EMILIA PESSOA GARCIA FRAZAO
20348100400
MEDICO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
20
ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS
92712720130
TECNICO EM LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS
TEMPORÁRIO
01/08/2009
171
ESTADO DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Palmas
ANA PAULA MOREIRA PINTO
91911605100
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
22
ANALIA PEREIRA ROCHA
00931197120
TERAPEUTA OCUPACIONAL
TEMPORÁRIO
01/01/2009
23
ANDRE DINIZ FELIPE
00588752126
AGENTE DE LIMPEZA URBANA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
24
ANDREA FURTADO BRUNO FIGUEIREDO
15705867808
MEDICO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
25
ANDREIA CLAUDINA DE FREITAS OLIVEIRA
77910630697
GERENTE
COMISSIONADO
01/01/2009
26
ANDREIA LOPES RIBEIRO
00027892131
MEDICO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
27
ANNE LEITES FLAMIA
90874102049
MEDICO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
28
ANTENOR FAUSTINO MARQUES JUNIOR
00202906167
ODONTOLOGO
TEMPORÁRIO
30/04/2009
29
ANTONIA BORGES DA SILVA
84480920153
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
TEMPORÁRIO
01/08/2009
30
ANTONIA BORGES DA SILVA
84480920153
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/08/2009
31
ANTONIA DA SILVA SOUSA
29081351168
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
21/09/2009
32
ANTONIA MORAIS DE CARVALHO
52323480359
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
33
ANTONIA NOLETO DA FONSECA
83101454115
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
34
ANTONIO BERNARDO SOBRINHO
18841600268
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
35
ANTONIO DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS
01350905127
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
36
ANTONIO EMIDIO JUNIOR
81013264134
ENFERMEIRO
TEMPORÁRIO
19/04/2009
37
ANTONIO EMIDIO JUNIOR
81013264134
ENFERMEIRO
TEMPORÁRIO
01/09/2009
38
ANTONIO FELICIO SIQUEIRA
05482147860
AGENTE DE LIMPEZA URBANA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
39
ANTONIO GURGEL DO AMARAL JUNIOR
38453053987
MEDICO 20 HORAS
TEMPORÁRIO
21/12/2009
40
ANTONIO JOSE DA CONCEICAO SILVA
32911670230
AGENTE DE LIMPEZA URBANA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
41
ANTONIO JOSE DOS SANTOS
22818057272
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
42
ANTONIO PONS MOSQUERA
70641234104
MEDICO
TEMPORÁRIO
04/05/2009
43
ANTONIO RODRIGUES LIMA
11076852300
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
44
ARICLEYTON AIRES DA SILVA
54697980115
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
45
ARLENE MARIA ROSA DE SIQUEIRA
41100832572
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
46
ARTHUR ALVES BORGES DE CARVALHO
59808969100
MEDICO 20 HORAS
TEMPORÁRIO
25/08/2009
47
ATIL JOSE DE SOUZA
12504521120
MEDICO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
21
172
ESTADO DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Palmas
AZENATHE SOARES AVELINO XAVIER
97246506187
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
49
AZILENE GOMES CERQUEIRA
99366290191
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO
TEMPORÁRIO
22/06/2009
50
BALBINA SILVA SANTOS
27037665215
TECNICO EM LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
51
BELCINA RIBEIRO RAMOS
81015100104
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
52
BUCAR AMAD BUCAR
05375355272
MEDICO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
53
CARLA CRISTIANA DE OLIVEIRA
82937575153
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
54
CARLOS JORGE LINS DE SOUZA
08830649449
MEDICO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
55
CARMINO FERREIRA GONZAGA
27872629100
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
56
CELESTE INES HENRIQUES RODRIGUES
51056631791
PSICOLOGO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
57
CELIA PACHECO LINO ALMEIDA
61232688134
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
58
CELIANO DE JESUS PRADO AMORIM
51796597104
MEDICO 20 HORAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
59
CELSO LUIZ BORDIN
20287674134
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
09/06/2009
60
CESALTINO MOTA DE SOUSA
70309035104
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
61
CESTENIO DE OLIVEIRA MAGALHAES NETO
03571200438
MEDICO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
62
CHARLSTON CABRAL RODRIGUES
02329249969
MEDICO 20 HORAS
TEMPORÁRIO
27/05/2009
63
CHRISTIANNE DE QUEIROZ CAVALCANTE
64337693149
MEDICO
TEMPORÁRIO
04/05/2009
64
CLAUDECI SOARES FEITOSA
84647965104
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
65
CLAUDIANA RIBEIRO BRITO DE OLIVEIRA
92100295187
ASSISTENTE I
COMISSIONADO
01/01/2009
66
CLAUDIO ROMEIRO DE OLIVEIRA
57830410178
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
67
CLAUDSON FERREIRA MATEUS
87934930100
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
68
CLEIBER CARVALHO DA SILVA
98532960120
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
69
CLEIDE DE OLIVEIRA NEGRE
48526282115
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
70
CLEITON MOREIRA DE SOUZA
24717223268
MEDICO 20 HORAS
TEMPORÁRIO
04/05/2009
71
CLEMENTINA MENDES RODRIGUES NETA CASEMIR
38971674253
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
72
CRISON DA CONCEICAO ALVES LIMA
97907200172
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
16/03/2009
73
CRISTIELLE TAVARES DOS SANTOS
00302630180
ODONTOLOGO
TEMPORÁRIO
01/09/2009
74
DALCY RODRIGUES DOS SANTOS
94982112134
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
48
173
ESTADO DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Palmas
DALINNY RODRIGUES DOS REIS
00448116162
MEDICO
TEMPORÁRIO
28/09/2009
76
DANIELA DE SOUZA LIMA
26841405889
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
77
DANIELA MARIA EDILMA JAPIASSU CUSTODIO
88968014191
MEDICO 20 HORAS
TEMPORÁRIO
01/04/2009
78
DARCI GONCALVES COSTA
82033447120
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
11/05/2009
79
DARLENE OLIVEIRA DOS SANTOS
01028535171
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
21/09/2009
80
DARLY DE SOUSA MARINHO
00592183122
FISIOTERAPEUTA
TEMPORÁRIO
13/08/2009
81
DENILSA GOMES DO NASCIMENTO
90735404100
TECNICO EM LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
82
DENISON LARANJEIRA GOMES
87936755187
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
83
DESIVANIA AZEVEDO DOS REIS
83724710100
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
84
DEUSELINA LOPES DE SOUZA
38841975172
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
85
DEUZELENE MENDES DA SILVA
86929267104
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
86
DIEGO PEREIRA DA SILVA
02680805186
AGENTE DE LIMPEZA URBANA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
87
DINILSON ALVES DA SILVA
61274526191
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
88
DJANIRA CUNHA DE ARAUJO
64317340178
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
89
DOMECIANA LUSTOSA LOUZEIRO
91326427334
ENFERMEIRO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
90
DOMINGA DA SILVA SANTOS
02319329102
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
23/04/2009
91
DOMINGOS CARDOSO DE ARAUJO
90857852191
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
92
DORACY RIBEIRO DE SOUZA
50508911168
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
93
DORISVANDA BATISTA DA SILVA
81422601153
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
94
DOURACY PEREIRA DA SILVA GLORIA
00496060694
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
95
EDERCIO GONCALVES XAVIER
89156889100
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
96
EDILEZA TAVARES MORAES
50444786104
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
97
EDINA MIRANDA DA SILVA
99614316187
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
06/10/2009
98
EDINALDO NEIR MOREIRA SOARES
27672786172
GERENTE
COMISSIONADO
01/01/2009
99
EDINALVA DA SILVA SOUSA
66330068100
TECNICO EM LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
100
EDIRAMAR PEREIRA REGO
95917985120
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
101
EDIVALDA PEREIRA PUGAS
83979794172
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
21/09/2009
75
174
ESTADO DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Palmas
EDSNEIDER ROCHA PIRES DE SOUZA
07265225708
MEDICO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
103
EDSON GONZAGA TOLEDO
07286543857
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
104
EDSON OLIVEIRA SOARES
30150850182
ASSESSOR EXTRAORDINARIO I
COMISSIONADO
01/01/2009
105
EDUARDO HENRIQUE VITAL GODINHO
96024054149
MEDICO 20 HORAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
106
EFIGENIA MOURA MONTEIRO CHAVES
75031655615
ENFERMEIRO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
107
ELAINE SANTOS DO CARMO
01413667104
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
18/09/2009
108
ELEUSANI RODRIGUES SILVA
42597773191
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
109
ELIENE DE SOUZA SANTOS
71018077120
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
110
ELISANGELA SOUSA DO NESCIMENTO
70211868191
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
21/09/2009
111
ELISMAR JUVENCIO BISPO DO NASCIMENTO
82820686168
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
112
ELIZANDRA DE CASTRO MARQUES VILAS BOAS
77774299149
MEDICO 20 HORAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
113
ELIZANGELA BISPO DOS SANTOS DE SOUSA
90771338104
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
114
ELIZANGELA PEREIRA MATOS
84944510144
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
115
ELIZANGELA XAVIER DE OLIVEIRA
82820880134
ASSISTENTE SOCIAL
TEMPORÁRIO
01/09/2009
116
ELIZETE BOTELHO DA LUZ REIS
62602390178
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
117
ELIZETH BAZERRA CURCINO
95201939104
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
118
ELKE CABRAL DO CARMO
00857345192
PSICOLOGO
TEMPORÁRIO
16/03/2009
119
ELVIS PRESLEY VILAS BOAS
64855775134
MEDICO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
120
ELZIRENE SOUZA DIAS ROCHA
44159137172
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
121
ENECY SILVA DOS SANTOS
87154480106
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
122
ERIC PRADO DA SILVA SANTOS
01352455161
ASSISTENTE II
COMISSIONADO
01/01/2009
123
ERICA CRISNEY MARTINS COSTA
71319530168
ENFERMEIRO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
124
ERICA CRISTINA TEREZAN SILVA ALVES
80185142168
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
125
ERONDINO NASCIMENTO BRITO
87094576153
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
126
EUCIONE SANTANA MAIA
61993727272
PSICOLOGO
TEMPORÁRIO
01/08/2009
127
EULALIA LIMA BARROS
45764344115
TECNICO EM LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
128
EUNI JORGE RODRIGUES DA SILVA
90273451120
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
21/09/2009
102
175
ESTADO DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Palmas
EVANDRO PINTO DE ALEXANDRIA
96662719153
AGENTE DE LIMPEZA URBANA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
130
EVERSON LUIZ AZEVEDO CARLOS
64422224115
MEDICO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
131
FABIANA DE PACHECO DE PAULA
84768460100
MEDICO
TEMPORÁRIO
06/05/2009
132
FABRICIA LIMA
01475159129
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
133
FATIMA HELENA DA SILVA
60725583134
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
134
FELIX JACKSON ALVES BEZERRA
02892983185
AGENTE DE LIMPEZA URBANA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
135
FERNANDA BIZERRA SANTOS
98240358500
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
136
FERNANDO FELIPE MARTINS
00001336126
ENFERMEIRO
TEMPORÁRIO
01/09/2009
137
FERNANDO MOREIRA LIMA LORENZI
97611115120
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
138
FLAVIO AUGUSTO DE PADUA MILAGRES
26189377831
MEDICO 20 HORAS
TEMPORÁRIO
04/05/2009
139
FRANCILDETE CARVALHO DO NASCIMENTO
01505885183
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
21/09/2009
140
FRANCILEIDE FERREIRA DE SOUZA BARROS
90681258187
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
141
FRANCISCA DE OLIVEIRA RESPLANDES
40235840378
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
142
FRANCISCA MARIA DA COSTA BRITO
51506297315
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
143
FRANCISCA PEREIRA LEITE DA SILVA
40869105353
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
144
FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS
90867076100
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
145
FRANCISCO VIEIRA MORAIS
26919613387
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
146
FREDSON CHAVES DE SOUSA
66318297120
ASSESSOR TECNICO II
COMISSIONADO
01/01/2009
147
GERALDO QUEIROZ PACHECO
26189739687
MEDICO
TEMPORÁRIO
05/05/2009
148
GERONICE FRANCISCO VIRGINIO MARTINS
95374736191
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
149
GILDA AIRES PEREIRA DE MELO
61765260191
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
150
GISELLE HELENA DE CAMPOS PANIAGO
71342788168
MEDICO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
151
GISLANNY GUIDA FERREIRA
96223960115
ENFERMEIRO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
152
GLAUBER ROCHA NAVES
00916121100
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
153
GLAUCIARA NUNES DOS SANTOS
91185009191
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
13/02/2009
154
GLAUCYANYA FERNANDES ALVES ALMEIDA
93620705100
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
155
GUSTAVO BOTTOS DE PAULA
31082879827
ASSESSOR ESPECIAL
COMISSIONADO
01/01/2009
129
176
ESTADO DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Palmas
HEBERTH JOSE DOS SANTOS
00522167136
AGENTE DE LIMPEZA URBANA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
157
HERIKA SOPHIA COSTA FERNANDES CORTEZ MAGALHAES
00774512440
MEDICO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
158
HILDA DOS SANTOS CAVALCANTE
42651182168
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
159
HUGO VITOR ARAUJO MAGALHAES
03563866430
MEDICO 20 HORAS
TEMPORÁRIO
04/05/2009
160
INACIO TEIXEIRA SANTOS
20672705672
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
161
IRACI ALVES DE OLIVEIRA
62658530153
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
162
IRACIRENE CABRAL SOARES
37225294172
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
163
IRANI SANTANA DOS SANTOS ARAUJO
83088458191
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
21/09/2009
164
IRANILDO ANDRADE DA SILVA
00770156142
AGENTE DE LIMPEZA URBANA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
165
IRENETE BORGES GAMA SOUSA
70024456187
PROTETICO DENTARIO
TEMPORÁRIO
01/10/2009
166
IRIS MARIA CARDOSO DA SILVA NONATO
95222456153
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/08/2009
167
IRON BENEDITO ARISTOTELES
47721766168
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
168
ISABEL ALVES RODRIGUES
57551774149
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
169
ISABEL MARTINS PINHEIRO
61259500187
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
170
IZAILDE PEREIRA IZIDORIO
37233122253
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
171
JACI DOURADO BARBOSA
00418314110
AGENTE DE LIMPEZA URBANA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
172
JACIENE MARTINS SOARES
88042162120
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
31/03/2009
173
JACIRA GOMES FERREIRA DO NASCIMENTO
98769324115
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/04/2009
174
JACIRLENE GONCALVES JACINTO
59661097100
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
175
JACQUELINE FARIA DE SANTANA MONTEIRO
86377078153
MEDICO
TEMPORÁRIO
05/05/2009
176
JAILDES TIAGO SANTANA
76741010106
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
177
JAILSON BARBOSA GOMES
95225587100
AGENTE DE LIMPEZA URBANA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
178
JAIR GOMES LIMA
78829372153
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
179
JAKLLINNE LARANJEIRA SODRE
24646431220
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
180
JANAINA FRANCO NEVES
98130692104
MEDICO
TEMPORÁRIO
01/08/2009
181
JANDERLY FERREIRA DE CERQUEIRA
00650863178
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
182
JANDEVANIO SANTANA BARBOSA
36116939104
MEDICO 20 HORAS
TEMPORÁRIO
05/05/2009
156
177
ESTADO DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Palmas
JANETE SALOMAO DE SALES DIANANTINO
70446288187
ODONTOLOGO
TEMPORÁRIO
29/04/2009
184
JEFFERSON BROCKESTAYER FILHO
37118900168
MEDICO
TEMPORÁRIO
02/03/2009
185
JERZEY TIMOTEO RIBEIRO SANTOS
82878714172
MEDICO
TEMPORÁRIO
01/02/2009
186
JESIAN CORDEIRO DE AGUIAR
66826713268
MEDICO
TEMPORÁRIO
26/03/2009
187
JOANA DARC APARECIDA DE CARVALHO
61196347115
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
188
JOANINHA LOPES SAMPAIO
64078418104
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
06/10/2009
189
JOANY CRISTINA GONÇALVES
92945694115
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
190
JOAO FERREIRA BORGES
64729869168
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
191
JOAO LUIZ FILHO
36657816634
MEDICO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
192
JOAO MACIEL REGO NETO
60157372120
MOTORISTA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
193
JOAO PIRES DE OLIVEIRA SANTOS
01486085156
ASSESSOR TECNICO III
COMISSIONADO
01/01/2009
194
JOAO RAIMUNDO ALVES DE SOUSA
27784746172
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
195
JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA
24548707204
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
196
JOHN ALVES DE MIRANDA SILVA
01419413163
AGENTE DE LIMPEZA URBANA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
197
JONALICE FERREIRA DA SILVA
70948828153
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
198
JONES DE SENA SOARES
46959661153
ASSESSOR TECNICO I
COMISSIONADO
01/01/2009
199
JORGE LUIS SAADE CORMANE
67893538600
MEDICO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
200
JOSE ALTAMIR BATISTA DA COSTA
86836536172
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
201
JOSE ALVES FEITOSA
47946121172
VIGIA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
202
JOSE CHAVES
26287420804
MEDICO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
203
JOSE DE OLIVEIRA
34880267104
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
204
JOSE DOS SANTOS NETO
37735217234
MEDICO
TEMPORÁRIO
02/03/2009
205
JOSE FERREIRA DE SA
71321136153
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
206
JOSE LINDOMAR COSTA E SILVA
05534585234
MEDICO
TEMPORÁRIO
02/03/2009
207
JOSE LOPES DE ARAUJO
06294898153
ASSISTENTE II
COMISSIONADO
01/01/2009
208
JOSE LOPES DE ARAUJO
06294898153
ASSESSOR TECNICO II
COMISSIONADO
05/11/2009
209
JOSE LUIS DA SILVA FREITAS
00347453198
AGENTE DE LIMPEZA URBANA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
183
178
ESTADO DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Palmas
JOSE LUIZ OTAVIANI
10545832772
MEDICO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
211
JOSE RIBAMAR PINTO DE OLIVEIRA
02455646165
AGENTE DE LIMPEZA URBANA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
212
JOSE ROBERTO DE SOUSA OLIVEIRA
97261335134
AGENTE DE LIMPEZA URBANA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
213
JOSE WILLIANS MOREIRA DE FREITAS
27400613820
AGENTE DE LIMPEZA URBANA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
214
JOSIVAN LIMA TEIXEIRA
13439405168
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
215
JOYCE VILARINS E SANTOS
00422968110
ENFERMEIRO
TEMPORÁRIO
01/09/2009
216
JUCIARA CRISTINA TEIXEIRA
00454329105
PSICOLOGO
TEMPORÁRIO
16/03/2009
217
JUCILEIA MAURICIO LEAO
59851570168
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
218
JULIANA DINIZ OLIVEIRA
03612955454
MEDICO
TEMPORÁRIO
14/09/2009
219
JULIANA ELISA VALLEGAS SOARES
26986797869
MEDICO
TEMPORÁRIO
06/05/2009
220
JULIO HALLEY RODRIGUES ARAUJO
65249836372
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
221
JUSSARA DA SILVA
01023428148
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
222
JUVENCIO OLIVEIRA DOS REIS NETO
02136463152
AGENTE DE LIMPEZA URBANA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
223
KARINE DE SABOIA OLIVEIRA MOTTA
52454983320
MEDICO
TEMPORÁRIO
01/06/2009
224
KARLECIENE NOGUEIRA DE CASTRO
97919802172
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
06/10/2009
225
KASSIA GOMES BEZERRA
99304414172
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/08/2009
226
KATHARINE MEDEIROS MILHOMEM
69579873100
MEDICO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
227
KATIANE ROCHA CARVALHO
00184467365
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
228
KELLY BORGES CABRAL GONCALVES
97213497120
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
229
KETHNA DOS SANTOS BARROS
69276196153
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
18/09/2009
230
KEZIA BETHANIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA
97655970106
ENFERMEIRO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
231
KLESIO LOPES VASCONCELOS
80266649149
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
232
LEANDRO DELFINO DOS SANTOS
99249049153
AGENTE DE LIMPEZA URBANA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
233
LEANDRO RODRIGUES DE SOUZA
00680264124
AGENTE DE LIMPEZA URBANA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
234
LEANDRO VIANA MATOS
99494345134
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
235
LEILIANE DA CRUZ RODRIGUES
89126912104
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
236
LEILIANE MACHADO DE OLIVEIRA
00129360147
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
210
179
ESTADO DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Palmas
LENIRA DIAS VIEIRA
81049390172
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
238
LEOMAR SOARES DE ALMEIDA
81446845168
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
239
LEONITA CAVALCANTE DA SILVA
76823164115
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
240
LETICIA DE OLIVEIRA ANDRADE
00840851189
MEDICO 20 HORAS
TEMPORÁRIO
10/08/2009
241
LETICIA GONZALEZ GUTIERREZ
72975032153
MEDICO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
242
LEUZIENE GONCALVES DA GLORIA
77323386187
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
243
LILIAN MARA MOURA LIMA
63328917268
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO
TEMPORÁRIO
17/09/2009
244
LILIANE LOPES ROCHA VIEIRA
36506010444
MEDICO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
245
LINDALVA PARENTE DE SOUZA
95114440187
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
246
LINEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO
82976511187
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
247
LORENA DE CAMPOS PANIAGO
99706695168
BIOMEDICO
TEMPORÁRIO
23/04/2009
248
LORENA DE CAMPOS PANIAGO
99706695168
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
249
LOURDES BORGES DE SOUZA
35018950110
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
250
LUANA BRITO MANDUCA
99027160163
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
251
LUCENY MACIEL COSTA
66334047191
TECNICO EM LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
252
LUCIA ALVES GONCALVES
90067185134
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
253
LUCIANA BATISTA FERREIRA VAZ
62331493120
MEDICO 20 HORAS
TEMPORÁRIO
15/06/2009
254
LUCIANA MENDES DA SILVA
96187190149
ASSISTENTE SOCIAL
TEMPORÁRIO
01/09/2009
255
LUCIANA MIRANDA XAVIER DE BARROS
63754843168
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
256
LUCIANE MIRANDA DE FARIAS
84352922153
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
257
LUCIENE FERREIRA DA SILVA
99218763172
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
258
LUCILENE DIAS PUTENCIO
82684537100
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
259
LUIS ALBERTO LUSTOSA SOARES
85453862149
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/08/2009
260
LUISA SILVA DE SOUZA
64329674149
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
261
LUIZA CANDIDA OLIVEIRA DE CUBA
07948684603
ENFERMEIRO
TEMPORÁRIO
01/09/2009
262
LURDIRENE BARROS DAMASCENO
78969913149
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
263
LUSICLEIDE DIAS GOMES
80836011104
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
237
180
ESTADO DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Palmas
LUZILEIDE DIAS GOMES
71273310144
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
265
LUZINETE OLIVEIRA TARGINO
84671050110
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
21/09/2009
266
LUZIVANIA ALVES DE SOUSA
00162919301
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
20/10/2009
267
MADALENA ALVES BARROS
72345462191
ENFERMEIRO
TEMPORÁRIO
01/09/2009
268
MAGUIVONETE GLORIA DE SOUSA
79864520130
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
269
MANOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA
76185273187
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
270
MANOEL PEREIRA DA SILVA
23396180100
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
271
MARA ROSANA SILVA CABRAL
82977739149
MEDICO 20 HORAS
TEMPORÁRIO
04/05/2009
272
MARCELO PINTO NEVES
92912907187
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
273
MARCIA CRISTINA RODRIGUES BATISTA
40191214191
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
274
MARCIA MARIA BRITO SANTOS TAVARES
11785233220
MEDICO
TEMPORÁRIO
01/08/2009
275
MARCILENE OLIVEIRA DOS SANTOS
00149898169
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
21/09/2009
276
MARCO ANTONIO SANTOS MARTINS
28822501349
ODONTOLOGO
TEMPORÁRIO
01/09/2009
277
MARCO TULIO CHATER VIEGAS
09083587762
MEDICO
TEMPORÁRIO
27/08/2009
278
MARCONES ALEM VIEIRA
48579858100
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
279
MARCOS ANTONIO VALADARES DA SILVA
88782301115
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
280
MARIA ADAILDE OLIVEIRA SOBRINHO
90693825120
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
281
MARIA ALELUIA FERNANDES CORONHEIRA
47724390134
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
282
MARIA ALICE MARTINS PEREIRA LIMA
00512180385
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
283
MARIA ANTONIA BARROS DE OLIVEIRA
00397913192
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
21/09/2009
284
MARIA APARECIDA CAMPOS
89131436153
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
285
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
61769576134
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
286
MARIA AUNICE DA SILVA
88622932168
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
287
MARIA BONFIM GUIMARAES DOS SANTOS MATOS
87264978168
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
288
MARIA CELMA MIRANDA DE SOUZA
00449603105
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
289
MARIA DA APARECIDA RODRIGUES TELES
57483760168
TECNICO EM LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
290
MARIA DA CONCEICAO
94287716191
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
264
181
ESTADO DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Palmas
MARIA DA CONCEICAO DOS ANJOS ANDRADE
89003209120
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
292
MARIA DAS DORES DE LIMA SILVA
83121005472
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
293
MARIA DAS GRACAS MONTELO MOURA
28721055149
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
294
MARIA DAS MERCES CAPISTRANO
40222462191
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
295
MARIA DE JESUS COSTA PAIVA
97294357153
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
296
MARIA DE JESUS DA COSTA CHAVES
46252029220
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
297
MARIA DE JESUS GONCALVES ROCHA PASSOS
33234078149
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
298
MARIA DE LURDES ABREU DA SILVA
40134628349
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
299
MARIA DE NATAL ALVES MONTEIRO
24808148234
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
300
MARIA DO AMPARO MARTINS BORGES
39414124349
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
301
MARIA DO CARMO SOARES CONCEICAO
76749592104
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
302
MARIA DOS REIS DA SILVA BRANDAO
24671770253
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
303
MARIA DOS SANTOS CASTRO REIS
53947118104
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
29/04/2009
304
MARIA EDNA NUNES JARDIM
57981582253
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
305
MARIA FRANCISCA BARROS CHAVES MORAIS
77007360300
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
306
MARIA JACILEIA PAIVA
49898370378
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
307
MARIA JOSE SILVA RODRIGUES ANDRADE
61763829120
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
308
MARIA NALVA DE ARAUJO RIBEIRO
76170225149
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
309
MARIA PIEDADE ALVES SILVA SOUZA
83519700182
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
310
MARIA PUREZA DE SOUSA FERNANDES
15679152215
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
311
MARIA RAIMUNDA PEREIRA SARAIVA LIMA
32023138191
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
312
MARIA ROSA MARQUES DE MESQUITA
29124093300
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/08/2009
313
MARIA ROSA MARQUES DE MESQUITA
29124093300
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
TEMPORÁRIO
01/08/2009
314
MARIANA VENDRANIMI CAMPOS GOVEIA
70246190159
ODONTOLOGO
TEMPORÁRIO
01/04/2009
315
MARIENE SOARES DA CUNHA
59106646115
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
316
MARILENE ANGELA BARBARESCO
30679567100
ASSESSOR TECNICO III
COMISSIONADO
01/01/2009
317
MARILENE MARQUES LIMA
64472612100
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
291
182
ESTADO DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Palmas
MARILENE PEREIRA DE SOUSA
82408360110
TECNICO EM LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
319
MARIMAR AIALA SOUZA COSTA
36318922172
ASSESSOR ESPECIAL
COMISSIONADO
01/01/2009
320
MARINETE PINTO ALVES
64429024120
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
321
MARINHO DE OLIVEIRA FILHO
95899790172
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
11/03/2009
322
MARINHO DE OLIVEIRA FILHO
95899790172
ASSESSOR TECNICO II
COMISSIONADO
03/11/2009
323
MARISON DA CRUZ LIMA SANTOS
73527904115
AGENTE DE LIMPEZA URBANA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
324
MARISTELA FERREIRA PINHEIRO
54938970325
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
325
MARLENE ROZENO LIRA
85029637168
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
326
MARLY MATOS DOS SANTOS
93334583104
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
327
MAURICIO SHIGUEO OSHIRO
24966596874
MEDICO
TEMPORÁRIO
10/03/2009
328
MAURILEY RODRIGUES ROCHA
56653662187
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
329
MAURILIO GUIMARAES E SILVA
25436635768
MEDICO
TEMPORÁRIO
04/05/2009
330
MAX ALBERTO DE SOUSA LEITE
02773426436
ENFERMEIRO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
331
MAYRA DIAS CARVALHO
71078088187
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
332
MIGUEL MARTINS PINTO
54702518100
AGENTE DE LIMPEZA URBANA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
333
MONICA SOARES ARAUJO
02239138122
ENFERMEIRO
TEMPORÁRIO
03/11/2009
334
MOZART DIMAS OLIVEIRA
61317675134
MEDICO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
335
NADIA BORGES OLIVEIRA
02360618105
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
336
NADIA GUERRA
71301844187
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
337
NADIA INACIO DE JESUS ACASSIO
71615350187
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
338
NEILTON MOURA DE OLIVEIRA
90831527153
AGENTE DE LIMPEZA URBANA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
339
NERCI DA SILVA ARAUJO
23490152204
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
340
NILSON BARBOSA REGO
16886488104
GERENTE
COMISSIONADO
02/01/2009
341
NILZA MORAIS RESPLANDES
34835237153
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
342
NOEMY MOREIRA SILVESTRE DE SOUZA
43052207172
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
343
ODETE DORNELES FERREIRA
44617194134
ASSISTENTE III
COMISSIONADO
01/01/2009
344
OLDILEY DE SOUSA SANTOS
94886768253
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
318
183
ESTADO DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Palmas
OSILEDI ARAUJO CUNHA
32908741334
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
346
OSMANILDA FURTADO PIMENTEL
45713758168
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
347
OSMARIA RIBEIRO CAIXETA
75962411153
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
348
OSMARINA JOSE GONCALVES LINHARES
22219730115
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
349
OSVALDO RAMOS MACHADO
28308069991
MOTORISTA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
350
PATRICIA SOUSA NEVES
01571709185
NUTRICIONISTA
TEMPORÁRIO
01/09/2009
351
PAULA CRISTINA MARTINS PONTES GONÇALO
74573187472
MEDICO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
352
PAULA REGINA MACHADO NEPONUCENO
75048035291
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
353
PAULA TACIANA DAS CHAGAS ALVES
89335775134
TERAPEUTA OCUPACIONAL
TEMPORÁRIO
29/10/2009
354
PAULO HENRIQUE DUARTE DE LIMA E SILVA
58559876120
MEDICO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
355
PAULO MARCIO REIS MIGLIOLI
87848953149
MEDICO
TEMPORÁRIO
05/08/2009
356
PAULO ROBERTO ALVES SEIXAS
05935351625
MEDICO 20 HORAS
TEMPORÁRIO
02/07/2009
357
PAULO VICTOR LOUZEIRO CUNHA
03057891128
AGENTE DE LIMPEZA URBANA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
358
PEDRO FERREIRA DE MOURA
90700562168
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
359
PEDRO MANUEL GONZALEZ CUELLAR
70488843120
MEDICO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
360
POLYANA SELVATICI DA SILVA
08366639770
NUTRICIONISTA
TEMPORÁRIO
01/09/2009
361
PRISCILA MARIA DE OLIVEIRA
01767353138
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
362
RAIMUNDA DE JESUS BRITO DA SILVA
48010944149
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
363
RAIMUNDA GOMES DE ANDRADE CASTRO
58669515172
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
364
RAIMUNDO ALMEIDA DA SILVA
53383060187
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
365
RAIMUNDO DIAS LEAL JUNIOR
23540800344
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO
TEMPORÁRIO
18/06/2009
366
REGINA MARCIA SILVA
96356782153
FISIOTERAPEUTA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
367
REGINALDO DE SOUZA XAVIER
96074868115
AGENTE DE LIMPEZA URBANA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
368
RENATA RIBEIRO CUNHA PALAZZO
04854311657
ENFERMEIRO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
369
RENATO PEREIRA DA SILVA
74775561120
AGENTE DE LIMPEZA URBANA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
370
RICARDO CESAR FERREIRA LEAL
00909123144
GERENTE
COMISSIONADO
01/01/2009
371
RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE MACEDO
94779430100
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
11/11/2009
345
184
ESTADO DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Palmas
RITA PEREIRA DOS SANTOS
82047693187
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
373
RODRIGO RANULPHO MIRANDA SANTOS
05098685680
MEDICO
TEMPORÁRIO
14/04/2009
374
ROGERIA SOARES PIMENTEL LIMA
90094131104
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
21/09/2009
375
RONDILENE BARROS SILVA
00699663113
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
21/09/2009
376
ROSANGELA PEREIRA NASCIMENTO
61869953134
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/08/2009
377
ROSEMARY DE OLIVEIRA SILVA
27911225168
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
378
ROSILENE LOPES BARBOSA
56060734120
A DISPOSICAO
EFETIVO
20/09/2009
379
ROSIMEYRE GOMES LINHARES
61274917115
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
380
RUSENVELT BARROS LIMA
59661720134
MOTORISTA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
381
SABRINE SILVA MESSIAS
86066161253
ENFERMEIRO
TEMPORÁRIO
16/10/2009
382
SALMOM DIAS DE ALMEIDA
61257460200
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
383
SAMUEL BRAGA BONILHA
26383713191
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
COMISSIONADO
01/01/2009
384
SANDRA RODRIGUES DA SILVA
98635840100
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
385
SANDRO ALEX ARAUJO DOS SANTOS
61568767234
MEDICO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
386
SATILO ALVES DE SOUSA
16841131215
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
387
SAULO DE CASTRO BARBOSA
21329591100
MEDICO 20 HORAS
TEMPORÁRIO
09/06/2009
388
SERGIO RODRIGO STELLA
54385083134
MEDICO
TEMPORÁRIO
01/09/2009
389
SEYNA DE CARVALHO UENO RABELO MENDES
70805857249
MEDICO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
390
SIDILENE MARTINS DE SOUSA
42488613304
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
20/10/2009
391
SILMARA DA SILVA MARACAIPE
00942192141
ENFERMEIRO
TEMPORÁRIO
02/04/2009
392
SILVANA LEITE DE SOUSA
99293730120
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
393
SILVANA ODILIA PERES REIMER
79199020963
MEDICO
TEMPORÁRIO
22/07/2009
394
SILVIO MARCOS OLIVEIRA LIRA
79926525172
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
395
SILVIO PEREIRA DA SILVA
36075353100
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
396
SILVYO ISAQUE AMARAL BARBOSA
02964493189
AGENTE DE LIMPEZA URBANA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
397
SIMONE ALVES ROMAO
90705246191
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/04/2009
398
SIMONE FERREIRA DOS SANTOS
00510234151
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
10/11/2009
372
185
ESTADO DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Palmas
SIMONE PEREIRA DOS SANTOS
97871800159
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
21/09/2009
400
SIRLENE ANDRADE DA SILVA
63377640134
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
401
SONIA FREITAS RAHAL
49085697115
ASSESSOR TECNICO II
COMISSIONADO
01/01/2009
402
SONIA MARIA LOPES DA SILVA
98135414153
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
403
SORAIA CARDOSO MARQUES
91698090110
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
404
SORAYA ISABEL GARCIA DO CARMO
05889748629
ASSISTENTE II
COMISSIONADO
01/01/2009
405
SUELLEN MESQUITA MILHOMEM
03260511121
ASSISTENTE II
COMISSIONADO
12/11/2009
406
SULAMITA PEREIRA DOS SANTOS
88448568168
TECNICO EM LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
407
TAINA LOPES DOS SANTOS
00754837181
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
408
TALITA BRUNES FEITOSA
01215348126
FISIOTERAPEUTA
TEMPORÁRIO
17/06/2009
409
TARLLE ROGERIO SOARES DE SOUZA
85366447100
MEDICO 20 HORAS
TEMPORÁRIO
04/05/2009
410
TATIANA RESENDE ARAUJO LIMA DE CASTRO TEIXEIRA
84860057104
MEDICO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
411
THAIS SILVA OLIVEIRA
00923936165
FISIOTERAPEUTA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
412
THAIZA LORENA MOTA LEMOS PIRES
02071881141
ODONTOLOGO
TEMPORÁRIO
17/08/2009
413
THAYGA CLAUSSEN CARDOSO BERNARDES
71563482134
MEDICO
TEMPORÁRIO
15/06/2009
414
THIAGO MACEDO BEDAS
00478805110
ENFERMEIRO
TEMPORÁRIO
01/09/2009
415
VALDENISA RODRIGUES
79227546120
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
416
VALDETE NANDI CARDOZO
58322434120
ENFERMEIRO
TEMPORÁRIO
02/09/2009
417
VALDIANA GOMES DE CASTRO CUNHA
59220171104
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
418
VALDIM FRANCISCO PESSOA DA SILVA
25534815353
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
419
VALERIA VIEIRA MARTINS PEREIRA
00428909183
ENFERMEIRO
TEMPORÁRIO
01/09/2009
420
VANDERLAN ROBERTO MELQUIADES
01223074102
AGENTE DE LIMPEZA URBANA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
421
VANESSA MIRANDA TORGA DE LIMA E SILVA
50041789172
ENFERMEIRO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
422
VANIA BARROS DA SILVA REIS
94445648191
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
423
VANIA RODRIGUES DE SOUSA CANDIDO
00515986127
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
424
VANUZA ALVES SILVA RODRIGUES
54674450144
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
425
VELZELLY PEREIRA DA SILVA PINTO
66341450168
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
27/02/2009
399
186
ESTADO DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Palmas
VERA LUCIA DE SOUSA LEITE
83045570100
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
427
VERA LUCIA GOMES DA SILVA
87878305153
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
20/10/2009
428
VILMA ALVES PINHEIRO OLIVEIRA
30220114153
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
TEMPORÁRIO
01/01/2009
429
VIVIANE BARBOSA LESSA
88731154115
PSICOLOGO
TEMPORÁRIO
16/03/2009
430
VIVIANE COELHO DOS SANTOS
82519005149
ODONTOLOGO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
431
WAGNON FERREIRA DE SOUSA
02372157132
AGENTE DE LIMPEZA URBANA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
432
WALBER JULIANO CARDOSO DE MATOS
02804363198
AGENTE DE LIMPEZA URBANA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
433
WALDIR CLEITON GOMES DA SILVA
01344212131
FISIOTERAPEUTA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
434
WALTER BALESTRA
28239105149
MEDICO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
435
WANDA ANTONIO DE CARVALHO
84061359134
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
436
WASHINGTON PEDRO ARAUJO LIRA
04039220110
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
437
WELLINTON GOMES MIRANDA
40454045387
MEDICO VETERINARIO
TEMPORÁRIO
10/02/2009
438
WELTON SILVA CRUZ
84378409100
AGENTE DE LIMPEZA URBANA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
439
WESLEY BORGES DE SOUSA
69167788149
AGENTE DE LIMPEZA URBANA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
440
WOLNEY AIRES PEDREIRA
94136823134
MEDICO VETERINARIO
TEMPORÁRIO
19/10/2009
441
YARA DAS CHAGAS LIMA SOUSA
96276983187
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/04/2009
442
YDIA SOUZA DE OLIVEIRA
01101008164
ODONTOLOGO
TEMPORÁRIO
28/09/2009
443
ZAIRA SOBRAL CARVALHO ABREU
85370053120
TECNICO EM ENFERMAGEM
TEMPORÁRIO
01/01/2009
426
* * Consideram-se admissões:
1 - Servidores exclusivamente comissionados, contratos tempórarios e posse através de concurso público dentro do exercício financeiro de 2009.
2 - Excluem-se desta relação os servidores efetivos nomeados para cargo em comissão no exercício de 2009.
Assinatura/Carimbo
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
GESTORA
Assinatura/Carimbo
RESPONSÁVEL PELO RECURSOS
HUMANOS DA SECRETÁRIA
187