Fevereiro
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DADOS DO FUNDO TRX REALTY I FIC DE FIM Lâmina mensal Fevereiro 2015 DATA DE INÍCIO Fevereiro/2008 PRAZO Indeterminado VALOR PATRIMONIAL OBJETIVO ELEVADO RETORNO ABSOLUTO, POR MEIO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS. R$ 97.049.804,59 APLIC. MÍNIMA ADICIONAL R$ 50.000,00 APLICAÇÃO MÍNIMA R$ 100.000,00 APLICAÇÃO MÁXIMA R$ 5.000.000,00 SALDO MÍNIMO R$ 100.000,00 RESGATE MÍNIMO R$ 100.000,00 PÚBLICO ALVO Investidores Qualificados TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,7% AO ANO SOB O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO, COBRADO MENSALMENTE. HORÁRIO DE APLICAÇÃO E RESGATE ATÉ 14:00h. APLICAÇÕES RECEBIDAS NA C/C ATÉ ÀS 14:00h DE CLIENTES JÁ CADASTRADOS SERÃO BOLETADAS NO MESMO DIA. PÚBLICO-ALVO Investidores qualificados segundo regulamentação da CVM, pessoas físicas ou jurídicas, que buscam elevado retorno no longo prazo, com horizonte de investimento sugerido de cinco anos, por meio de operações imobiliárias corporativas. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS O objetivo do fundo é buscar elevado retorno absoluto no longo prazo, por meio de investimento em fundos imobiliários (FII) ou de participação (FIP), que alocarão recursos em empresas (SPE´s) que serão proprietárias de imóveis de uso corporativo no Brasil, como Centros de Logística, Unidades Industriais e Condomínios Modulares de Galpões, por meio de operações de Sale and Lease Back e Build to Suit. O veículo principal de investimento é um fundo de investimento em cotas (FIC), que PRAZO DE CARÊNCIA (Lockup) 3 anos CNPJ 07.279.439/0001-44 TAXA DE PERFORMANCE 10% DO QUE EXCEDER 100% DE IGPM+6% AO ANO, COBRADOS ANUALMENTE. PRAZO DE RESGATE PODEM SER SOLICITADOS NO ÚLTIMO DIA DE CADA TRIMESTRE FISCAL, APÓS O 3º ANO, COTIZADOS EM D+90. investirá a maior parte de seus recursos no TRX 1 Fundo de Investimento em Participações (FIP). Aos interessados em investir no fundo, é recomendada a leitura do regulamento do Orbe TRX Realty 1 FIC de Fim e do TRX 1 FIP. Os fundos objetos de investimento do FIC serão sempre exclusivos, fechados e não aceitarão outros clientes que não o fundo de investimento em cotas Orbe TRX 1 FIC. Os Fundos de Participação terão como consultor imobiliário, e parte integrante de sua operação, a TRX, que será responsável por encontrar as melhores oportunidades de investimento no setor foco do fundo, bem como operacionalizar toda a estrutura de compra, manutenção, renegociação de contratos e venda dos imóveis. Os resultados do fundo virão (i) da receita proveniente da locação dos imóveis e (ii) da valorização imobiliária de longo prazo, quando poderá ocorrer a venda dos imóveis ou renegociação dos contratos a valor maior ao final de seu prazo. TRX REALTY I - FIC DE FIM - Lâmina mensal - Fevereiro 2015 2 RENTABILIDADE TRX REALTY CDI % CDI FEV15 0,72% 0,82% 87,80% ÚLTIMOS 12 MESES 13,39% 11,00% 121,73% ÚLTIMOS 24 MESES 26,59% 20,59% 129,14% 2014 13,53% 10,77% 125,63% 2013 11,60% 8,05% 144,10% 2012 12,37% 8,37% 147,79% 2011 12,03% 11,60% 103,73% 2010 10,78% 9,71% 111,00% 2009 37,47% 9,84% 380,71% DESDE O INÍCIO 176,32% 97,93% 180,05% 180% TRX Realty 160% CDI 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% FEV 2008 FEV 2015 PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO Atento Luft Magna BR Foods Iron Mountain Atento Madureira/RJ Jandira/SP Sto Anto. Patrulha/RS Salvador/BA Sant. de Parnaíba/SP Penha/RJ Perfil do Imóvel Edifício Comercial Galpão Logístico Industrial Galpão Logístico Industrial Centro de Distribuição Galpão Logístico Industrial Edifício Comercial Valor do Imóvel R$ 54 MM R$ 28 MM R$ 14 MM R$ 51 MM R$ 32 MM R$ 22,5 MM Área do Terreno 19.100 m² 15.132 m² 100.000 m² 151.000 m² 98.600 m² 3.243 m² Contrato de Locação 10 anos 11 anos 10 anos 15 anos 12 anos 10 anos Fase de Desenvolvimento Portfólio Portfólio Portfólio Obra Projeto Projeto 100% 100% 50% 30% 50% 50% Locatários Localização Participação do Fundo PERFIL DOS CONTRATOS Os contratos são sempre de longo prazo e com multas relevantes em caso de desocupação antecipada. Os locatários devem ter baixo risco de crédito. Necessariamente são empresas com receitas superiores a R$ 500 MM/ano. Em geral, costumam ter (ou ser parte de um grupo com) receita anual superior a R$ 1 bilhão. Os imóveis vão de 4.000 a 153.000 m2, geralmente construídos do zero ou adquiridos prontos e reformados. TRX REALTY I - FIC DE FIM - Lâmina mensal - Fevereiro 2015 3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Gates de Resgate Distribuição Patrimônio Imobiliário Conforme definido no regulamento do fundo. R$ 14 MM MAGNA Sto. Ant. Patrulha/RS Taxa de Administração Máxima O fundo pagará (i) taxa de administração com percentagem anual de 0,7% (setenta centésimos por cento) sobre o valor do Patrimônio Líquido do fundo, sendo este valor apropriado diariamente e pago mensalmente, e (ii) taxa de performance de 10% do que exceder IGP-M + 6% a.a., provisionados diariamente e pagos semestralmente. A taxa de administração máxima é de 2% (dois por cento) ao ano, ou seja, quando o fundo TRX 1 FIC investir em outros fundos a cobrança máxima do investidor será de 2% ao ano. R$ 32 MM IRON MONTAIN Sta de Parnaíba/SP R$ 51 MM BR FOODS Salvador/SP R$ 28 MM LUFT Jandira/SP R$ 22,50 MM ATENTO Penha/RJ R$ 54 MM ATENTO Madureira/rj Patrimônio Líquido Atual: R$ 97,049 MM Patrimônio Líquido - Média 12M: R$ 105,135 MM PRESTADORES DE SERVIÇOS GESTOR E CONSULTOR IMOBILIÁRIO ADMINISTRADOR E CUSTODIANTE CUSTÓDIA AUDITOR INDEPENDENTE Todas as informações aqui contidas têm propósito apenas informativo e, portanto, não devem ser consideradas oferta de venda de cotas dos fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário. A TRX Gestora não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Os sócios e funcionários da TRX Gestora têm, ou podem vir a ter, investimentos no fundo TRX 1 FIC. RISCO DO INVESTIMENTO: Os Fundos de Investimento não contam com garantia da instituição administradora, qualquer mecanismo de seguro do Gestor ou pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. INFORMAÇÕES IMPORTANTES: Os cotistas recebem extrato e boletim mensal contemplando comentários e análise do mercado, além das estratégias adotadas e perspectivas para os próximos meses. O investimento de que trata este prospecto apresenta riscos para o investidor. Ainda que o gestor da carteira mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. Todos os dados de rentabilidade apresentados estão líquidos de todos os custos, exceto impostos. As informações contidas nesse informativo estão em consonância com o estatuto do fundo de investimento, porém não o substituem. O fundo poderá ser fechado para novas captações sem prévio aviso. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Visando o atendimento ao exigido pela lei no. 9.613/98, quando do ingresso no fundo, cada cotista deverá fornecer cópias de seus documentos de identificação entre outros documentos cadastrais. Além de fundos de renda fixa, o único fundo em que o TRX Realty I FIC de FIM investe atualmente é o TRX FIP. Sugerimos fortemente a leitura do regulamento deste fundo, disponível na CVM ou no site: www.trx.com.br. DADOS DA ADMINISTRADORA E DISTRIBUIDORA: Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A Av. Presidente Wilson 237, 11º andar – Rio de Janeiro – RJ Fone: (21) 3974-4600 / E-mail: [email protected]
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