Fevereiro

DADOS DO FUNDO
TRX REALTY I FIC DE FIM
Lâmina mensal Fevereiro 2015
DATA DE INÍCIO
Fevereiro/2008
PRAZO
Indeterminado
VALOR PATRIMONIAL
OBJETIVO
ELEVADO RETORNO ABSOLUTO,
POR MEIO DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS.
R$ 97.049.804,59
APLIC. MÍNIMA ADICIONAL
R$ 50.000,00
APLICAÇÃO MÍNIMA
R$ 100.000,00
APLICAÇÃO MÁXIMA
R$ 5.000.000,00
SALDO MÍNIMO
R$ 100.000,00
RESGATE MÍNIMO
R$ 100.000,00
PÚBLICO ALVO
Investidores Qualificados
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,7% AO ANO SOB O PATRIMÔNIO
LÍQUIDO DO FUNDO, COBRADO
MENSALMENTE.
HORÁRIO DE APLICAÇÃO
E RESGATE
ATÉ 14:00h. APLICAÇÕES RECEBIDAS
NA C/C ATÉ ÀS 14:00h DE CLIENTES
JÁ CADASTRADOS SERÃO
BOLETADAS NO MESMO DIA.
PÚBLICO-ALVO
Investidores qualificados segundo regulamentação
da CVM, pessoas físicas ou jurídicas, que buscam
elevado retorno no longo prazo, com horizonte de
investimento sugerido de cinco anos, por meio de
operações imobiliárias corporativas.
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
O objetivo do fundo é buscar elevado retorno
absoluto no longo prazo, por meio de investimento
em fundos imobiliários (FII) ou de participação (FIP),
que alocarão recursos em empresas (SPE´s) que
serão proprietárias de imóveis de uso corporativo
no Brasil, como Centros de Logística, Unidades
Industriais e Condomínios Modulares de Galpões,
por meio de operações de Sale and Lease Back
e Build to Suit. O veículo principal de investimento
é um fundo de investimento em cotas (FIC), que
PRAZO DE CARÊNCIA (Lockup) 3 anos
CNPJ
07.279.439/0001-44
TAXA DE PERFORMANCE
10% DO QUE EXCEDER 100%
DE IGPM+6% AO ANO,
COBRADOS ANUALMENTE.
PRAZO DE RESGATE
PODEM SER SOLICITADOS NO
ÚLTIMO DIA DE CADA TRIMESTRE
FISCAL, APÓS O 3º ANO, COTIZADOS
EM D+90.
investirá a maior parte de seus recursos no TRX 1
Fundo de Investimento em Participações (FIP). Aos
interessados em investir no fundo, é recomendada
a leitura do regulamento do Orbe TRX Realty 1
FIC de Fim e do TRX 1 FIP. Os fundos objetos de
investimento do FIC serão sempre exclusivos,
fechados e não aceitarão outros clientes que não
o fundo de investimento em cotas Orbe TRX 1 FIC.
Os Fundos de Participação terão como consultor
imobiliário, e parte integrante de sua operação,
a TRX, que será responsável por encontrar as
melhores oportunidades de investimento no setor
foco do fundo, bem como operacionalizar toda a
estrutura de compra, manutenção, renegociação
de contratos e venda dos imóveis. Os resultados
do fundo virão (i) da receita proveniente da locação
dos imóveis e (ii) da valorização imobiliária de longo
prazo, quando poderá ocorrer a venda dos imóveis
ou renegociação dos contratos a valor maior ao final
de seu prazo.
TRX REALTY I - FIC DE FIM - Lâmina mensal - Fevereiro 2015
2
RENTABILIDADE
TRX REALTY
CDI
% CDI
FEV15
0,72%
0,82%
87,80%
ÚLTIMOS 12 MESES
13,39%
11,00%
121,73%
ÚLTIMOS 24 MESES
26,59%
20,59%
129,14%
2014
13,53%
10,77%
125,63%
2013
11,60%
8,05%
144,10%
2012
12,37%
8,37%
147,79%
2011
12,03%
11,60%
103,73%
2010
10,78%
9,71%
111,00%
2009
37,47%
9,84%
380,71%
DESDE O INÍCIO
176,32%
97,93%
180,05%
180%
TRX Realty
160%
CDI
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
FEV 2008
FEV 2015
PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO
Atento
Luft
Magna
BR Foods
Iron Mountain
Atento
Madureira/RJ
Jandira/SP
Sto Anto.
Patrulha/RS
Salvador/BA
Sant. de Parnaíba/SP
Penha/RJ
Perfil do Imóvel
Edifício
Comercial
Galpão Logístico
Industrial
Galpão Logístico
Industrial
Centro de
Distribuição
Galpão Logístico
Industrial
Edifício
Comercial
Valor do Imóvel
R$ 54 MM
R$ 28 MM
R$ 14 MM
R$ 51 MM
R$ 32 MM
R$ 22,5 MM
Área do Terreno
19.100 m²
15.132 m²
100.000 m²
151.000 m²
98.600 m²
3.243 m²
Contrato
de Locação
10 anos
11 anos
10 anos
15 anos
12 anos
10 anos
Fase de
Desenvolvimento
Portfólio
Portfólio
Portfólio
Obra
Projeto
Projeto
100%
100%
50%
30%
50%
50%
Locatários
Localização
Participação
do Fundo
PERFIL DOS CONTRATOS
Os contratos são sempre de longo prazo e com multas relevantes em caso de desocupação antecipada. Os locatários
devem ter baixo risco de crédito. Necessariamente são empresas com receitas superiores a R$ 500 MM/ano. Em geral,
costumam ter (ou ser parte de um grupo com) receita anual superior a R$ 1 bilhão. Os imóveis vão de 4.000 a 153.000
m2, geralmente construídos do zero ou adquiridos prontos e reformados.
TRX REALTY I - FIC DE FIM - Lâmina mensal - Fevereiro 2015
3
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Gates de Resgate
Distribuição Patrimônio Imobiliário
Conforme definido no regulamento do fundo.
R$ 14 MM
MAGNA
Sto. Ant. Patrulha/RS
Taxa de Administração Máxima
O fundo pagará (i) taxa de administração com
percentagem anual de 0,7% (setenta centésimos
por cento) sobre o valor do Patrimônio Líquido do
fundo, sendo este valor apropriado diariamente e
pago mensalmente, e (ii) taxa de performance de
10% do que exceder IGP-M + 6% a.a., provisionados diariamente e pagos semestralmente.
A taxa de administração máxima é de 2% (dois por
cento) ao ano, ou seja, quando o fundo TRX 1 FIC
investir em outros fundos a cobrança máxima do
investidor será de 2% ao ano.
R$ 32 MM
IRON MONTAIN
Sta de Parnaíba/SP
R$ 51 MM
BR FOODS
Salvador/SP
R$ 28 MM
LUFT
Jandira/SP
R$ 22,50 MM
ATENTO
Penha/RJ
R$ 54 MM
ATENTO
Madureira/rj
Patrimônio Líquido Atual: R$ 97,049 MM
Patrimônio Líquido - Média 12M: R$ 105,135 MM
PRESTADORES DE SERVIÇOS
GESTOR E CONSULTOR IMOBILIÁRIO
ADMINISTRADOR E CUSTODIANTE
CUSTÓDIA
AUDITOR INDEPENDENTE
Todas as informações aqui contidas têm propósito apenas informativo e, portanto, não devem ser consideradas oferta de venda de cotas dos fundos de investimento
ou de qualquer título ou valor mobiliário. A TRX Gestora não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As
informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Os sócios e funcionários da TRX Gestora têm, ou podem vir a ter, investimentos no
fundo TRX 1 FIC. RISCO DO INVESTIMENTO: Os Fundos de Investimento não contam com garantia da instituição administradora, qualquer mecanismo de seguro do
Gestor ou pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. INFORMAÇÕES IMPORTANTES: Os cotistas recebem
extrato e boletim mensal contemplando comentários e análise do mercado, além das estratégias adotadas e perspectivas para os próximos meses. O investimento de
que trata este prospecto apresenta riscos para o investidor. Ainda que o gestor da carteira mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa
eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. Todos os dados de rentabilidade apresentados estão líquidos de todos os
custos, exceto impostos. As informações contidas nesse informativo estão em consonância com o estatuto do fundo de investimento, porém não o substituem. O fundo
poderá ser fechado para novas captações sem prévio aviso. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no
mínimo, 12 (doze) meses. Visando o atendimento ao exigido pela lei no. 9.613/98, quando do ingresso no fundo, cada cotista deverá fornecer cópias de seus documentos
de identificação entre outros documentos cadastrais. Além de fundos de renda fixa, o único fundo em que o TRX Realty I FIC de FIM investe atualmente é o TRX FIP.
Sugerimos fortemente a leitura do regulamento deste fundo, disponível na CVM ou no site: www.trx.com.br.
DADOS DA ADMINISTRADORA E DISTRIBUIDORA:
Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A Av. Presidente Wilson 237, 11º andar – Rio de Janeiro – RJ
Fone: (21) 3974-4600 / E-mail: [email protected]