Manual do Acesso Externo ao ATLAS

Transcrição

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
MANUAL DO
ACESSO EXTERNO AO
SISTEMA ATLAS
Versão 1.3.3
Abril de 2009
Manual do Acesso Externo ao Sistema ATLAS
Disponível em http://www.undp.org.br/atlas
Endereço do Acesso Externo
https://external.partneragencies.org
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
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Índice
INTRODUÇÃO......................................................................................................................................................................3
Requisitos Técnicos .........................................................................................................................................................................4
Acesso ao Sistema ..........................................................................................................................................................................5
Alterando a Senha de Acesso...........................................................................................................................................................6
Solicitando uma Nova Senha de Acesso............................................................................................................................................7
Apresentação do Acesso Externo......................................................................................................................................................9
FORNECEDOR (VENDOR) ..................................................................................................................................................10
Criar um novo cadastro de Fornecedor ...........................................................................................................................................11
Criar Fornecedor (Procedimento na Extranet)..............................................................................................................................21
Desarquivamento de cadastros no sistema (fornecedores na situação ARQUIVAR) ........................................................................23
Localizar Fornecedor no Atlas ........................................................................................................................................................24
Modificar Fornecedor.....................................................................................................................................................................31
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (VOUCHER) .....................................................................................................................34
Criar Solicitação de Pagamento avulsa............................................................................................................................................35
Criar Solicitação de Pagamento avulsa (Procedimento na Extranet) ..............................................................................................48
Criar Solicitação de Pagamento vinculada a Ordem de Compras.......................................................................................................50
Localizar Solicitação de Pagamento ................................................................................................................................................55
Modificar Solicitação de Pagamento................................................................................................................................................64
Cancelar Solicitação de Pagamento ................................................................................................................................................66
Estornar Solicitação de Pagamento.................................................................................................................................................70
REQUISIÇÃO DE COMPRAS E CONTRATOS (REQUISITION).............................................................................................75
Criar Requisição ............................................................................................................................................................................76
Localizar Requisição ......................................................................................................................................................................94
Modificar Requisição......................................................................................................................................................................98
Aprovar Requisição ..................................................................................................................................................................... 100
Consultar o status de aprovação de uma Requisição de Compras................................................................................................... 103
Cancelar uma Requisição de Compras .......................................................................................................................................... 105
Criar Recibo (Receipt) ................................................................................................................................................................. 107
RELATÓRIOS DO ACESSO EXTERNO (REPORTS) ............................................................................................................110
Relatórios do Award .................................................................................................................................................................... 111
Relatórios de Projeto ................................................................................................................................................................... 113
Relatórios Operacionais ............................................................................................................................................................... 119
ANEXOS ..........................................................................................................................................................................121
Lista de Contas ........................................................................................................................................................................... 122
Lista de Categorias...................................................................................................................................................................... 125
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Introdução
O Sistema ATLAS
O sistema ATLAS é a solução corporativa de ERP (Enterprise Resource Planning) utilizada por todos os escritórios do PNUD no mundo.
Esse sistema é utilizado para o acompanhamento das operações da instituição e também para a execução das atividades dos projetos
de cooperação internacional.
O Acesso Externo ao sistema ATLAS permite aos seus usuários acesso limitado ao sistema ATLAS. Os utilizadores externos são em
grande parte os membros de agências de execução, doadores, governos, outras agências das Nações Unidas e demais parceiros.
O Acesso Externo possibilita aos seus usuários (de acordo com o tipo de perfil):
1.
Criar e administrar requisições de compras, cadastros de fornecedores, recibos de produtos contratados e solicitações de
pagamento;
2.
Organizar a execução do projeto de acordo com várias combinações orçamentárias (projeto, resultados, fontes de
financiamento, natureza de gastos, linha de despesa orçamentária, etc.);
3.
Produzir relatórios gerenciais para o acompanhamento das atividades do projeto;
4.
Acompanhar e revisar, quando necessário, o orçamento do projeto.
Para utilizar o sistema, a Agência Implementadora do Projeto deve solicitar a criação de pelo menos dois usuários com os perfis de
Usuário Operacional e Gerente de Projeto. O Acordo de Acesso ao Sistema ATLAS está disponível em http://www.undp.org.br/atlas.
Cada perfil de acesso tem funções distintas no sistema. Essas funções serão identificadas para cada transação abordada neste manual.
Símbolos utilizados neste Manual:
Símbolo
Nome
Descrição
Dica
Apresenta informações adicionais para facilitar o uso do sistema e para otimizar a execução dos
procedimentos descritos.
Atenção
Apresenta informações críticas sobre a execução de determinado procedimento. A falha em seguir o
disposto pode resultar em erro no processamento da transação e em comprometimento do trabalho feito
até o momento.
Seta
As setas são usadas para indicar, nas telas do ATLAS, os campos que devem ser preenchidos e os links
que devem ser acionados.
Símbolos presentes na interface do Acesso Externo do ATLAS
Símbolo
Nome
Descrição
Lupa
Indica a possibilidade de preenchimento de determinado campo utilizando uma ferramenta de busca.
Exportar para Permite exportar uma lista de valores para o formato XLS do Microsoft Excel. Ao acionar este ícone,
Excel
escolha o botão salvar na caixa de diálogo do sistema.
Salvar
Permite gravar as alterações feitas em determinada transação. Caso haja campos requeridos que não
tenham sido preenchidos, o sistema não permitirá a gravação dos dados e apresentará uma mensagem de
erro informando qual campo deve ser atualizado.
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Requisitos Técnicos
Equipamentos
O sistema ATLAS pode ser acessado de qualquer computador conectado à internet. Os navegadores recomendados são:
Microsoft Internet Explorer, Versão 6 ou superior
Mozilla Firefox, Versão 2 ou superior
Devem estar habilitados em seu navegador a recepção de Cookies e a execução de JavaScript. Se necessário, peça auxílio à
equipe de TI de sua instituição para habilitar essas funcionalidades.
Em determinados procedimentos, é necessário anexar documentos digitalizados ao sistema. Para tanto, o projeto deve ter à disposição
um digitalizador (scanner) capaz de digitalizar documentos nos formatos GIF, JPEG, TIFF ou PDF. Recomenda-se que qualquer
documento a ser enviado ao sistema (digitalizado ou não) tenha tamanho inferior a 1024Kb.
Liberação de firewall
O endereço de acesso do sistema ATLAS é http://external.partneragencies.org/. É necessário verificar se o seu servidor de internet
permite o acesso a este endereço. Se necessário, peça auxílio à equipe de TI de sua instituição para configurar o firewall.
Atualização do sistema anti-spam
O sistema ATLAS envia mensagens automáticas para avisar os usuários sobre determinados eventos (como novas senhas de acesso,
informações sobre requisições pendentes de aprovação, etc.). Para que não haja problemas no recebimento dessas mensagens, é
necessário que o firewall dos servidores de e-mail da sua instituição identifiquem como legítimas as mensagens enviadas por qualquer
endereço com as seguintes terminações:
@undp.org
@undp.org.br
Caso o usuário tenha sido cadastrado com um e-mail pessoal não institucional (ex: Yahoo, Gmail, Hotmail) é necessário que o próprio
usuário habilite o recebimento de mensagens com as terminações acima.
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Acesso ao Sistema
Para ir à página de entrada do Acesso Externo, utilize o endereço https://external.partneragencies.org.
Preencha os campos abaixo com as informações apropriadas e pressione o botão Login.
Campo
Descrição
User name
Nome de usuário. Os nomes de usuários do Acesso Externo seguem o padrão XPrimeironome.Ultimonome. Preencha
com o nome de usuário que você recebeu por e-mail após a ativação de sua conta no sistema. Note que não há
acentos ou cedilhas.
Password
Senha. Informe a senha associada ao seu usuário. A senha é enviada junto com o nome de usuário após a ativação da
conta.
Primeiro Acesso ao Sistema
Ao fazer o primeiro acesso, o usuário é obrigado a alterar a senha enviada pelo sistema. As novas senhas devem ter no mínimo
8 caracteres alfanuméricos (números de 0-9 e letras de a-z maiúsculas e minúsculas). Escolha senhas fáceis de serem
lembradas e, ao mesmo tempo, seguras.
Dica: Não utilize senhas fáceis de serem descobertas por outras pessoas, como nomes de parentes, datas de aniversário,
placas de carro, etc. Dê preferência a seqüências que misturam letras e números. O mais importante: não anote suas senhas
em papel ou em arquivos do Word ou de qualquer outro programa.
Após a mudança de senha, o sistema pede que seja cadastrada uma pergunta-teste que será utilizada como forma de
verificação da identidade do usuário durante o pedido de uma nova senha. Escolha uma pergunta-teste fácil de ser lembrada
e, ao mesmo tempo, difícil de ser descoberta por outras pessoas.
Lembre-se que a responsabilidade do que é realizado no sistema ATLAS é do detentor da senha. Por isso, não
compartilhe seus dados de acesso.
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Alterando a Senha de Acesso
Há ocasiões em que é preciso alterar a sua senha de acesso. Isso pode ocorrer quando você tem o costume de alterar sua senha
periodicamente para aumentar a segurança ou após utilizar o sistema em um computador público.
1. Para fazer isso, clique em Change Password, na tela de entrada do Acesso Externo.
2. Preencha devidamente os campos abaixo, e clique em Change Password. Caso precise limpar todas as informações do
formulário de alteração de senha, clique em Clear this form.
Campo
Username
Descrição
Nome de usuário.
Old Password Sua senha antiga, ou seja, a que você utilizou em seu último acesso ao Sistema
New Password Nova senha. Observe os critérios de escolha de senhas descritos no item Primeiro Acesso ao Sistema, acima.
Confirm New
Password
Confirme sua nova senha, reinserindo-a.
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Solicitando uma Nova Senha de Acesso
Se você esquecer sua senha de acesso ao Sistema, é possível solicitar o envio de uma nova senha, gerada automaticamente. Para isso,
siga as instruções abaixo.
1. Clique no link Forgotten Password, disponível na página de entrada do Acesso Externo.
2. Preencha os campos abaixo e clique em Submit. Caso precise limpar todas as informações desse formulário, clique em
Clear this form.
Campo
Descrição
Atlas Login ID Nome de usuário. Os nomes de usuários do Acesso Externo seguem o padrão XPrimeironome.Ultimonome. Preencha
com o nome de usuário que você recebeu por e-mail após a ativação de sua conta no sistema.
e-mail address Endereço de e-mail. Preencha com o endereço de e-mail cadastrado no Sistema ATLAS no momento da criação de sua
conta.
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Se os dados estiverem corretos, o Sitema ATLAS enviará uma nova senha para seu e-mail.
O envio de senha é realizado apenas para o endereço cadastrado no sistema. Como a geração da senha é feita de forma
automática, e para garantir o maior grau de segurança, não é possível enviar senhas para outros endereços, exceto aquele que
esteja vinculado ao nome de usuário.
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Apresentação do Acesso Externo
A tela principal do Acesso ao Sistema Externo ATLAS é dividida em áreas distintas:
1.
Menu Principal
a. Minhas Transações (retorna à tela inicial do Acesso Externo)
b. Relatórios do Award
c. Relatórios do Projeto
d. Relatórios Operacionais
e. Buscas Rápidas
f.
Dados do Usuário
2.
Minhas Transações
a. Fornecedor
b. Módulo de Pagamentos
c. Módulo de Compras
d. Recibos
3.
Gerenciamento do Projeto
a. Sumário do Award
b. Revisão Orçamentária do Projeto
4.
Seletor de Idiomas e Saída do Sistema
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Fornecedor (Vendor)
No Sistema ATLAS todos os beneficiários de algum pagamento são denominados Fornecedores (Vendors). O cadastro do Fornecedor
permite ter em um único lugar todos os dados de uma determinada empresa ou pessoa, facilitando o gerenciamento e a atualização
dos dados.
Os módulos de pagamentos e de compras do ATLAS utilizam os dados dos Fornecedores já cadastrados para a realização de
pagamentos e para a emissão de contratos e ordens de compras e, assim sendo, quaisquer divergências entre o preenchimento do
cadastro e as orientações contidas neste manual, bem como a inexatidão dos dados fornecidos e/ou inseridos no Atlas, poderão causar
problemas em futuras transações de compras e pagamentos junto ao fornecedor.
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Criar um novo cadastro de Fornecedor
Objetivo
Responsável
Nesse tópico será coberto o procedimento de criação do cadastro de um Fornecedor (Vendor) no ATLAS
Usuário Operacional ou
Gerente de Projeto
Requisitos
O procedimento de criação de Fornecedor envolve, além do registro dos dados no Atlas, a realização de tarefas adicionais na Extranet
do PNUD, pelo endereço https://www.undp.org.br/extranet.
A descrição desses procedimentos será apresentada no próximo tópico. Para a realização dessas tarefas é necessário o preenchimento
e assinatura do formulário Cadastro de Fornecedor disponível para impressão em http://www.undp.org.br/atlas. Após a assinatura e
preenchimento do formulário, este deve ser digitalizado e gravado em formato PDF, ou outro similar que não permita a alteração de
dados, e anexado à Extranet do PNUD na sessão apropriada.
Para agilizar o cadastro de um Fornecedor, tenha sempre em mãos as informações abaixo.
Pessoa Física Brasileira:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pessoa Jurídica Brasileira:
Nome completo
CPF
Nacionalidade
Sexo
Endereço completo
E-Mail
Telefone/Fax/Celular
Dados bancários completos
8a. Banco (nome e número)
8b. Agência (nome e número)
8c. Conta Corrente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Razão Social
Razão Social da Matriz (se aplicável)
CNPJ
Endereço completo
Nome da pessoa de contato
Cargo/Função da pessoa de contato
E-Mail
Dados bancários completos
9a. Banco (nome e número)
9b. Agência (nome e número)
9c. Conta Corrente
Pessoa Física Estrangeira:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pessoa Jurídica Estrangeira:
Nome completo
Número do Passaporte
Nacionalidade
Sexo
Endereço completo
E-Mail
Dados bancários completos (para pagamento em USD)
8a. Banco, ACH e/ou ABA Number
8b. Agência (nome e número) /Swift Code
8c. Conta Corrente (Bank account number)
8d. IBAN Code (p/ Bancos da Europa)
8e. Endereço+Telefone+Pessoa de Contato do
Banco estrangeiro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Razão Social
Razão Social da Matriz
Endereço
Contato
Cargo
E-Mail
Dados bancários completos (para pagamento em USD)
8a. Banco, ACH e/ou ABA Number
8b. Agência (nome e número) /Swift Code
8c. Conta Corrente (Bank account number)
8d. IBAN Code (p/ Bancos da Europa)
8e. Endereço+Telefone+Pessoa de Contato do
Banco estrangeiro
OBS. Para os casos de cadastro de empresas e pessoas estrangeiras, contacte seu Assistente no PNUD para receber instruções
adicionais. Será necessário o preenchimento de um formulário em inglês com as informações do fornecedor.
Preliminarmente à criação de um novo cadastro de fornecedor no Atlas, é fortemente recomendado que sejam efetuados os
seguintes procedimentos:
•
•
•
•
•
Verificar a prévia existência de um cadastro do mesmo fornecedor efetuando pesquisa conforme procedimentos
constantes no tópico Localizar Fornecedor contido neste manual.
Caso seja constatado que já existe um cadastro para o fornecedor, o usuário deverá conferir os dados pré-existentes
e, se necessário, alterá-los de acordo com as informações prestadas e contidas no formulário Cadastro de
Fornecedor, procedendo conforme orientações do tópico Modificar Fornecedor deste manual;
Se localizado cadastro pré-existente com status Arquivar (To Archive), verificar necessidade de atualização dos
dados cadastrais, conforme item anterior. Caso não sejam necessárias alterações, submeter o Cadastro de
Fornecedor como descrito em Desarquivamento de Cadastros no Sistema.
Certificar-se quanto a validade do número do CPF ou do CNPJ do fornecedor, brasileiro, a ser cadastrado através de
consulta ao site da Receita Federal do Brasil, no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br;
Confirmar os dados bancários do fornecedor, não só junto ao próprio, mas também através de consultas aos sites
das instituições financeiras e, quanto ao código de Bancos brasileiros, no site da Febraban – Federação Brasileira de
Bancos, no endereço eletrônico www.febraban.org.br.
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Procedimento
1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transações), clique no link Criar novo do Módulo de Fornecedores.
2. Uma nova janela será aberta. Clique na aba Adicionar Novo.
3. Certifique-se de que o preenchimento dos campos ID Set e ID Fornecedor está igual ao mostrado na figura abaixo. Clique
em Adicionar.
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4. Na nova tela, preencha os seguintes campos:
Campo
Descrição
Nome curto
Nome curto do fornecedor (até 10 caracteres). O nome curto se refere ao(s) primeiro(os) nome(s) do fornecedor,
sempre em LETRAS MAIÚSCULAS, para facilitar pesquisas posteriores.
Nome 1
Nome por extenso da pessoa ou razão social da empresa. Utilizar sempre LETRAS MAIÚSCULAS, sem sinais gráficos
como acentos ou cedilha.
Classificação
Escolher a classificação de acordo com o tipo do fornecedor. Observar que, para fornecedores de projetos (tanto
pessoas jurídicas quanto físicas), a classificação que deve ser selecionada é TERCEIRO (Outside Party). Outras
classificações são utilizadas somente com autorização prévia do PNUD.
Nacionalidade Este campo será habilitado apenas quando a opção de classificação for preenchida com algum tipo de contrato de
pessoa física. Para selecionar a nacionalidade, clique na lupa e faça a busca pelo nome do país de origem.
5. Na parte inferior à esquerda, clique no ícone
que está à frente de Números ID Adicionais.
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6. No campo Nosso Número do Cliente digite o CPF, CNPJ ou Nº do Passaporte do Fornecedor (somente números, sem hífen
ou barra). Clique em OK. O preenchimento correto desse campo é essencial para futuras buscas pelo CPF ou CNPJ do
Fornecedor.
7. Tendo preenchido as informações de Números ID Adicionais, clique na aba Endereço, na parte superior da tela.
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8. Na nova tela, preencha os seguintes campos (o preenchimento de todos os campos abaixo é requerido para
aprovação do cadastro do fornecedor):
Campo
Descrição
Endereço 1
Endereço do Fornecedor
Endereço 3
Digite o CPF, CNPJ ou nº do Passaporte do fornecedor sem hífen ou barra, seguindo o modelo abaixo:
Pessoa física
CNPF12345678900 (atentar para o fato de que o CPF contém 11 dígitos, e
devem ser informados inclusive os numerais zero (0) que por ventura
venham a existir à esquerda do número do CPF).
Pessoa jurídica
CNPJ12345678000100 (observar que o CNPJ contém 14 dígitos e,
igualmente ao que ocorre com a inserção do CPF, devem ser informados
inclusive os números zero que ocorram à esquerda da numeração do CNPJ).
Indivíduos Estrangeiros sem CPF
PASS123456789 (número do passaporte sem espaços ou hífens, com o
prefixo PASS).
Empresas Estrangeiras sem CNPJ
(deixar o campo em branco)
Indígenas ou Quilombolas sem CPF
(deixar o campo em branco)
É obrigatório o uso dos prefixos CNPF, CNPJ ou PASS, grafados em letras maiúsculas, para o preenchimento desse
campo! Para os casos de indígenas ou quilombolas sem CPF ou pessoas jurídicas estrangeiras, esse campo pode ser
deixado em branco.
ATENÇÃO: Não se deve utilizar espaçamentos ou outros caracteres entre os termos CNPF, CNPJ ou PASS, e os
números/códigos que se seguem.
O preenchimento incorreto desse campo impede a concretização de pagamentos para o fornecedor (pessoa física ou
jurídica nacional e pessoa física estrangeira).
Cidade
Nome da cidade
Bairro
Nome do bairro
CEP
Estado
Nº do CEP
Estado. Clique na lupa para buscar o Estado.
ID E-Mail
Endereço de correio eletrônico do fornecedor (ex. [email protected])
Telefone
Insira os números de contato do fornecedor, pois tal informação é de grande importância para possíveis consultas,
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além de se tratar de informação que também é solicitada no momento do preenchimento do formulário Cadastro de
Fornecedor.
Somente um (1) endereço deve ser cadastrado por fornecedor, pois cada cadastro deve estar relacionado à 1(um), e
somente 1 (um) CPF, PASSAPORTE ou CNPJ.
9. Após cadastrar os dados de Endereço, clique na aba Local (Location)
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10. Preencha o campo Local (Location) com o número 001 (obrigatoriamente com 3 dígitos). Clique em Ctas a Pagar na
parte inferior esquerda da tela do Atlas.
11. Na nova tela, clique no ícone
que está à frente de Opções Conta Bancária Fornec.
12. No campo Qualificador ID Banco (Bank ID), clique na lupa.
13. Na nova tela, selecione a opção 813 – BRA NV, quando se tratar de referência bancária para pagamentos em Reais (BRL).
Para pagamentos em outras moedas deve-se selecionar as opções cadastrais pertinentes.
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14. Com o campo Qualificador ID Banco preenchido, prossiga com a digitação dos campos abaixo. Após concluir, clique em
OK.
PROCEDCIMENTOS PARA PAGAMENTOS EM MOEDA LOCAL (BRL – REAIS)
Campo
País
Descrição
Utiliza-se o códito BRA, para pagamentos em moeda local (Reais) ou via Cheque USD.
Nome do
Banco
Nome do banco com LETRAS MAIÚSCULAS.
Nome da
Agência
Nome da Agência bancária
Tipo de Conta Sempre será Conta Corrente. Não são feitos pagamentos para Conta Poupança ou Conta Investimento.
ID do Banco
Inserir o número do banco com 3 caracteres. Quando o número do banco possuir menos de 3 caracteres, digite
números zero à esquerda para completar o formato exigido. Abaixo segue relação dos bancos brasileiros mais
utilizados. Para demais bancos sugerimos proceder conforme já instruído no passo 1, item 5, deste tópico.
Nº
Banco
Nº
Banco
Nº
Banco
237
Bradesco
479
BankBoston*
104
Caixa Econ. Federal
745
Citibank*
151
Nossa Caixa
399
HSBC Bank Brasil*
003
Bco. da Amazônia
356
Real
409
Unibanco
001
Bco. do Brasil
033
Santander/Banespa
148
Bank of America
341
Itaú
070
BRB – Bco. de Brasília
ID da Agência Inserir o número da agência com 4 caracteres numéricos e o dígito (DV – Dígito Verificador) da agência,
quando houver, com somente um caracter, separado por hífen. Quando o número da agência possuir menos de 4
caracteres, digite números zero à esquerda para completar o formato exigido.
Quando restarem dúvidas quanto ao número da agência e ao dígito verificador da mesma, aconselhamos validar os
dados junto ao fornecedor e junto ao Banco. Uma boa fonte de informações acerca da numeração de agências
bancárias são os sites dos próprios Bancos.
IMPORTANTE: De acordo com informações levantadas acerca do SBP – Sistema Brasileiro de Pagamentos, junto à
instituições financeiras nacionais, não existem códigos de agências bancárias com mais de 4 (quatro) números e nem
dígitos verificadores de agências com mais de 1(um) caracter. Qualquer variação no cadastramento deste
campo divergente das instruções acima ensejará a não aprovação do cadastro do fornecedor.
Número da
Conta
Bancária
Dígito
Número da conta corrente sem dígito.
As contas bancárias cadastradas para um fornecedor devem ser obrigatoriamente vinculadas ao seu CPF ou CNPJ. Esta
informação é particularmente importante para empresas que têm matriz e filial, uma vez que seus registros no CNPJ
são distintos. Ainda, para o caso de conta conjunta de pessoa física, o Fornecedor deve ser o titular principal da conta.
Dígito verificador da conta corrente, quando houver.
Obs.: Este item deve ser validado junto ao fornecedor e, se possível junto ao Banco, de modo a minimizar as
ocorrências de informações inválidas que resultam em grande parte das devoluções de pagamentos à fornecedores.
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* Exceções ao preenchimento das contas bancárias no Brasil:
As contas correntes dos bancos CITIBANK (745), BANK BOSTON (479) e HSBC (399) possuem DOIS DÍGITOS
VERIFICADORES. Nesses casos, colocar o número da conta completo no campo Nº da Conta Bancária, e deixar o
campo Dígito em branco.
PROCEDIMENTOS PARA PAGAMENTOS ELETRÔNICOS (EFT) EM USD
Campo
País
Descrição
Para pagamentos eletrônico em USD ou pagamentos em outras moedas, selecione o país correspondente.
Tipo de Conta Escolher a conta apropriada.
ID da Agência Código de identificação da agência. Caso este campo não seja informado pelo fornecedor, usar obrigatoriamente o
SWIFT Code.
No caso de pagamentos em moeda estrangeira, destinados à Bancos no exterior, clique nos ícones abaixo indicados
para inserir endereço e telefone do Banco estrangeiro.
DISPOSIÇÃO EM CAIXA
Para a realização de pagamento através de disposição em caixa para o beneficiário, os campos abaixo devem ser
preenchidos da seguinte forma:
Nome do
Banco
ID do Banco
BANCO DO BRASIL
001 – Disposição em Caixa é feito apenas pelo Banco do Brasil
ID da Agência O número da agência informado deve ser 3382-0.
Nº da Conta
Bancária
Dígito
Digite 0000
Digite 0
Existem 2 (duas) formas diferentes de pagamentos do tipo Disposição em Caixa, uma efetuada eletronicamente
(EFT) e destinada à fornecedores nacionais que possuem CPF, e outra feita através de cheque (CHK) e utilizada para
aqueles que não possuem CPF ou estrangeiros que receberão seus pagamentos em agências bancárias em território
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nacional. Vale ressaltar que na primeira forma de disposição em caixa acima citada, o recebimento é feito
diretamente no caixa de qualquer agência do Banco do Brasil, bastando que para isso o fornecedor apresente, no
momento do saque, documento de identidade no qual conste seu CPF. No segundo caso, o fornecedor deve
primeiramente se dirigir ao atendimento da agência, identificar-se e solicitar a confirmação do pagamento junto à
agência 3382-0 e, somente após este procedimento e confirmada a disponibilidade do valor para saque, dirigir-se ao
caixa.
Vale lembrar que a escolha entre estes dois tipos de disposição em caixa ocorre no momento do cadastramento do
voucher no Atlas.
É possível cadastrar mais de uma conta bancária para o mesmo fornecedor (sob 1 único CPF ou CNPJ). Para isso, basta
voltar à aba Local e clicar no botão + presente no lado direito superior da janela. Depois, siga os passos 10 a 14,
preenchendo o campo Local com números seqüenciais 002, 003, 004... para cada nova conta cadastrada.
De todas as contas cadastradas, apenas uma é identificada como Padrão (Default). Ou seja, quando um voucher de
pagamento for criado, o sistema trará as referências do local marcado como Padrão. Havendo outra referência
bancária (outro Local) cadastrada, o usuário poderá escolher entre as opções (locais) disponíveis.
Note que o número de contas cadastradas para um Fornecedor aparece no formato x de y, como acima indicado,
sendo x a conta apresentada na tela e y o número total de contas cadastradas. Veja figura abaixo.
15. Para finalizar o cadastro clique em
. Note que o número de cadastro do Fornecedor aparecerá em substituição à
palavra NEXT. Guarde esse número para futura referência.
Após salvar o cadastro de um novo fornecedor, este terá status “Não Aprovado” (Unaproved) e não poderá ser
utilizado para pagamento até que o PNUD faça sua aprovação.
Para que o cadastro seja aprovado pelo PNUD é necessário que o Usuário Operacional siga os passos do tópico Criar
Fornecedor (Procedimento na Extranet), que se referem ao envio do formulário de fornecedor pela Extranet do
PNUD.
FIM
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Criar Fornecedor (Procedimento na Extranet)
Objetivo
Responsável
Nesse tópico será coberto o procedimento de submissão do formulário do Fornecedor pela Extranet do
PNUD.
Gerente de Projeto
Requisitos
Ter feito o cadastro do Fornecedor no sistema ATLAS, seguindo os passos descritos no tópico anterior.
Ter senha de acesso à Extranet do PNUD.
Procedimento
1. O fornecedor deve preencher e assinar o formulário Cadastro Fornecedor disponível em http://www.undp.org.br/atlas.
Alternativamente, caso não seja possível o preenchimento do formulário pelo fornecedor, uma pessoa da equipe do projeto
poderá fazê-lo, devendo entretanto o gerente do Projeto assinar o formulário.
2. Digitalize o documento em um scanner, salvando-o em arquivo cujo formato não possibilite a alteração dos dados do
formulário (por exemplo PDF).
3. Acesse o sistema da Extranet do PNUD pelo endereço https://www.undp.org.br/extranet.
4. Na seção Atividades da Extranet, siga os links: Documentação de suporte-ATLAS > Documentação de Fornecedor
(Atlas).
5. A nova tela apresenta um resumo dos documentos de fornecedor enviados pelo projeto no mês corrente. Para enviar um
novo documento, desça até o final da página e clique no botão Enviar Arquivo.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
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6. Preencha os dados do documento e clique em Upload.
Campo
Descrição
Vendor (Nº do Digite o número do Fornecedor, conforme informado pelo sistema ATLAS quando da criação do fornecedor (ver passo
Fornecedor) 15 do tópico Criar Fornecedor)
Projeto
Informe o número do projeto no formato BRA/xx/xxx
Descrição
Insira alguns dados para fácil localização do fornecedor pela equipe de Finanças do PNUD (ex. Nome Completo, CPF e
CNPJ)
Arquivo
O arquivo digitalizado que deverá ser disponibilizado ao PNUD. Utilize o botão Browse (navegar) para localizar o
arquivo em seu computador.
Note que o tamanho do arquivo não pode ultrapassar 1MB (1.024 kB). Para tanto, sugerimos que os arquivos sejam
digitalizados nos formatos JPEG, GIF, TIFF ou PDF. Não utilizar o formato BMP, que produz arquivos muito grandes.
7. Depois de enviar o arquivo, aguarde aprovação do cadastro do Fornecedor pelo PNUD. A aprovação pode levar até 05 dias
úteis, a partir da data em que o cadastro foi inserido na Extranet. Caso queira verificar se um Fornecedor está aprovado, siga
os passos descritos no tópico Localizar Fornecedor.
Após a solicitação de cadastro do fornecedor, a equipe do projeto deve acompanhar o status do pedido na Extranet.
Caso haja algum problema para a realização do cadastro, as informações necessárias serão disponibilizadas nesse local
(não há envio de e-mail).
Após atender a qualquer pedido de complementação/correção de dados publicado na Estranet, a equipe do projeto
deve informar ao PNUD por meio do endereço [email protected].
FIM
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
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Desarquivamento de cadastros no sistema (fornecedores na situação ARQUIVAR)
Objetivo
Responsável
Restaurar o status de um fornecedor de ARQUIVAR para APROVADO.
Gerente de Projeto
Requisitos
O Fornecedor deve ter sido classificado como ARQUIVAR (TO ARCHIVE) pelo sistema.
Periodicamente o sistema verifica, em nível global, a base de dados dos cadastros ativos e arquiva (status do
fornecedor em ARQUIVAR ou TO ARCHIVE) aquele que não tenha sofrido qualquer atualização nos últimos 36 meses,
ou seja, cadastros que possuam datas efetivas de registro de endereço e dados bancários anteriores a 36 meses a
partir da data que a checagem é feita, pela rotina do sistema.
Quando há a necessidade de reativar um cadastro deve-se seguir os passos abaixo
Procedimento
1. Atualizar dados de endereço e bancários, de modo que as datas efetivas (Eff. Date) sejam atualizadas, mesmo que não
tenham ocorrido variações nos dados.
2. Se houver alteração no cadastro de um fornecedor arquivado, é necessário o preenchimento de novo formulário Cadastro
de Fornecedor (Vendor form), submetendo-o para aprovação via Extranet.
3. Caso não tenham ocorrido alterações, aplica-se somente a atualização das datas e a submissão da informação através da
inserção do nº do fornecedor, nº do projeto e descrição “Alterar de Arquivado para Aprovado” na Extranet.
FIM
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
23/132
Localizar Fornecedor no Atlas
Objetivo
Responsável
Nesse tópico será coberto o procedimento de localização de um Fornecedor no ATLAS.
Gerente de Projeto
Requisitos
O Fornecedor deve ter sido previamente cadastrado no ATLAS.
Há três formas de se localizar Fornecedores no Acesso Externo do ATLAS:
1) utilizando o link Encontrar um Fornecedor do Módulo de Fornecedores;
2) clicando no link Fornecedor, disponível no bloco Buscas Rápidas do menu;
3) clicando no link Criar novo do Módulo de Fornecedores e, em seguida, na aba Localizar um Valor Existente.
As duas primeiras opções pesquisam apenas os Fornecedores criados pelo usuário que está atualmente conectado ao
ATLAS. Ou seja, não é a melhor ferramenta para uma busca completa em todas os Fornecedores.
Para fazer uma busca mais abrangente, utilize a terceira opção.
Procedimento 1 - Utilizando o link Encontrar um Fornecedor do Módulo de Fornecedores
1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transações), clique no link Encontrar um Fornecedor do Módulo de
Fornecedores.
2. Na nova janela, insira o texto ou a numeração para busca. Você pode utilizar: Nome do Fornecedor (completo ou apenas
alguma parte); ID do Fornecedor (número de cadastro no ATLAS, completo ou alguma parte); CNPJ ou CPF (somente
números, sem hífen, pontos, espaços em branco ou barra). Depois clique em Pesquisar.
3. O ATLAS apresentará uma lista de fornecedores registrados que compartilham dos critérios de busca utilizados. Observe o
preenchimento das colunas da tabela:
Coluna
Identificação
Descrição
É o número de registro do fornecedor no ATLAS (ID do Fornecedor)
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
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do Fornecedor
CNPJ/CPF
Números de CNPJ ou CPF. Esse campo só apresenta valores quando os passos 5 e 6 do tópico Criar um Novo
Cadastro de Fornecedor são feitos corretamente.
Nome do
Fornecedor
ID do Fornecedor + Nome curto + Nome 1 (conforme apresentados no passo 5 do tópico Criar um Novo
Cadastro de Fornecedor)
Ação
Apresenta o status do registro do Fornecedor no ATLAS:
Aprovado: o registro do fornecedor está regular no sistema e pode ser usado para criar Solicitações de Pagamento ou
Requisições de compra.
Arquivar: o registro está arquivado e não pode ser usado para pagamento.
Inativo: o registro está inativo e não pode ser usado para pagamento. Neste caso, provavelmente já existe um outro
cadastro no sistema, caso não, novo cadastro deve ser criado.
Não Aprovado: o fornecedor foi recentemente criado ou modificado e aguarda aprovação do PNUD. O
monitoramento da status de aprovação do cadastro deve ser feito via Extranet.
Data
(em branco)
É possível exportar a lista de fornecedores para o EXCEL. Basta clicar no ícone
e escolher a opção Salvar.
4. Clique no fornecedor desejado para ver os detalhes. Uma nova tela será apresentada. Caso queira modificar as informações
do fornecedor, clique em Edit this Record, no pé da página, e siga os passos do tópico Modificar Fornecedor. Se não
quiser modificá-lo, após verificadas as informações, você poderá voltar para a tela principal do Acesso Externo clicando em
Minhas Transações.
É importante notar que os dados bancários apresentados na tela de detalhes do Fornecedor, acima, se referem
SEMPRE à primeira conta cadastrada, mesmo que outra conta tenha sido marcada como Padrão (ver Criar
Fornecedor).
5. Se tiver clicado em Edit this record, a seguinte tela sera mostrada. Note que é apenas uma tela de resumo das informações.
Para editar os dados do fornecedor é preciso alterar a aba ativa de acordo com a informação que se deseja modificar. Para
mais detalhes, leia o tópico Modificar Fornecedor.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
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FIM
Procedimento 2 - Clicando no link Fornecedor, disponível no bloco Buscas Rápidas do menu
1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transações), clique no link Fornecedor disponível no bloco Buscas Rápidas
do menu.
2. Defina os critérios de busca e clique em Pesquisar. Você pode utilizar: ID do Fornecedor (número de cadastro no ATLAS,
completo ou alguma parte); Nome do Fornecedor (completo ou apenas alguma parte); CNPJ ou CPF (somente números,
sem hífen, pontos, espaços em branco ou barra); País (páis do fornecedor). Depois clique em Pesquisar.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
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Coluna
Descrição
Identificação É o número de registro do fornecedor no ATLAS (ID do Fornecedor)
do Fornecedor
CNPJ/CPF
Números de CNPJ ou CPF. Esse campo só apresenta valores quando os passos 5 e 6 do tópico Criar um Novo
Nome do
Fornecedor
ID do Fornecedor + Nome curto + Nome 1 (conforme apresentados no passo 5 do tópico Criar um Novo
Cadastro de Fornecedor)
Ação
Apresenta o status do registro do Fornecedor no ATLAS:
Aprovado: o registro do fornecedor está regular no sistema e pode ser usado para criar Solicitações de Pagamento ou
Requisições de compra.
Arquivar: o registro está arquivado e não pode ser usado para pagamento.
Inativo: o registro está inativo e não pode ser usado para pagamento. Neste caso, provavelmente já existe um outro
cadastro no sistema, caso não, novo cadastro deve ser criado.
Não Aprovado: o fornecedor foi recentemente criado ou modificado e aguarda aprovação do PNUD. O
monitoramento da status de aprovação do cadastro deve ser feito via Extranet.
Data
(em branco)
É possível exportar a lista de fornecedores para o EXCEL. Basta clicar no ícone
e escolher a opção Salvar.
4. Clique no fornecedor desejado para ver os detalhes. Uma nova tela será apresentada. Caso queira modificar as informações
do fornecedor, clique em Edit this Record, no pé da página, e siga os passos do tópico Modificar Fornecedor. Se não
quiser modificá-lo, após verificadas as informações, você poderá voltar para a tela principal do Acesso Externo clicando em
Minhas Transações.
É importante notar que os dados bancários apresentados na tela de detalhes do Fornecedor, acima, se referem
SEMPRE à primeira conta cadastrada, mesmo que outra conta tenha sido marcada como Padrão (ver Criar
Fornecedor).
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
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5. Se tiver clicado em Edit this record, a seguinte tela sera mostrada. Note que é apenas uma tela de resumo das
informações. Para editar os dados do fornecedor é preciso alterar a aba ativa de acordo com a informação que se deseja
modificar. Para mais detalhes, leia o tópico Modificar Fornecedor.
FIM
Procedimento 3 - Clicando no link Criar novo do Módulo de Fornecedores e na aba Localizar um Valor Existente.
1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transações), clique no link Criar novo do Módulo de Fornecedores.
2. Uma nova janela será aberta. Clique na aba Localizar um valor existente e preencha os critérios de busca desejados.
Clique em Pesquisar para iniciar a busca.
Observe que para alguns critérios de busca há uma caixa de seleção que permite definir onde o valor aparecerá no
campo. Ex: começa com, contém. Clique na caixa de seleção para ver todos os critérios.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
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Coluna
Descrição
ID Fornecedor É o número de registro do fornecedor no ATLAS (ID do Fornecedor)
Freqüência
Regular (padrão para todos os fornecedores)
Nome curto
Fornecedor
Nome curto (abreviado)
Nosso número Números de CNPJ ou CPF. Esse campo só apresenta valores quando os passos 5 e 6 do tópico Criar um Novo
do Cliente
Nome 1
Nome completo do Fornededor
Country
País do fornecedor
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
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4. Selecione o fornecedor desejado para ir à página de informações do fornecedor. Note que é apenas uma tela de resumo das
informações. Para editar os dados do fornecedor é preciso alterar a aba ativa de acordo com a informação que se deseja
modificar. Para mais detalhes, leia o tópico Modificar Fornecedor.
FIM
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
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Modificar Fornecedor
Objetivo
Responsável
Nesse tópico será coberto o procedimento de modificação dos dados de um Fornecedor no ATLAS.
Gerente de Projeto
Requisitos
O Fornecedor deve ter sido previamente cadastrado no ATLAS.
Procedimento
1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transações), inicie o processo de localização do fornecedor que deve ser
modificado por qualquer um dos links apontados na figura abaixo (lembre-se que cada link abaixo se refere a um
procedimento de localização descrito no tópico Localizar Fornecedor).
2. Siga o procedimento de localização desejado até que apareça a tela de resumo dos dados do fornecedor. Para editar os
dados do fornecedor é preciso alterar a aba ativa de acordo com a informação que se deseja modificar.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
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3. A janela que se abrirá é a mesma apresentada no passo 4 do tópico Criar Fornecedor e os procedimentos para edição das
informações do fornecedor são os mesmos. Siga os passos de 4 a 15 do tópico Criar Fornecedor, fazendo as alterações
que forem necessárias.
4. É importante ressaltar que, no ATLAS, a modificação ou correção de dados bancários ou de endereço (inclusive CPF) se faz
adicionando um novo detalhe de local ou de endereço, e não modificando um detalhe já existente. O sistema entenderá que
a inclusão de uma informação de detalhe adicional suplanta os dados anteriores. Assim, como mostrado na figura abaixo, o
procedimento correto para mudar a conta bancária ou o CPF do fornecedor exige que seja clicado o botão + presente no
campo detalhe (seja na aba Local ou na aba Endereço, para dados bancários e CPF respectivamente).
Alteração de dados bancários:
Alteração de endereço e CPF:
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
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IMPORTANTE: Observe que o esse procedimento é para MODIFICAR ou CORRIGIR uma conta bancária ou um
endereço já cadastrado. Se o objetivo é cadastrar uma NOVA conta bancária válida, fazendo com que o usuário tenha
mais de uma conta no sistema, ou um NOVO endereço válido, fazendo com que o fornecedor tenha mais de um
endereço no sistema, o botão + que deve ser pressionado é o da parte superior.
Quando o cadastro de um fornecedor é modificado, o status passa de “Aprovado” para “Não Aprovado”.
Para que o cadastro seja aprovado pelo PNUD é necessário que o Usuário Operacional siga os passos do tópico Criar
Fornecedor (Procedimento na Extranet), que se referem ao envio do formulário de fornecedor pela Extranet do
PNUD.
O formulário deve conter os dados atualizados do Fornecedor, conforme lançados no ATLAS na operação de Modificar
Fornecedor.
FIM
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
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Solicitação de Pagamento (Voucher)
No Sistema ATLAS, os pagamentos derivados da prestação de serviços por terceiros (fornecedores) são feitos por meio de Solicitações
de Pagamento (Voucher). A Solicitação de Pagamento é criada quando o projeto recebe uma fatura de um fornecedor com a devida
documentação de suporte para a verificação da validade do pagamento.
As solicitações de pagamentos podem ser de dois tipos:
1.
Avulsa (desvinculadas de ordens de compras ou Non-PO voucher): são solicitações que NÃO se referem ao
pagamento de produtos previstos em contratos ou em ordens de compras. Normalmente são utilizadas para
pagamento de diárias e de despesas de pequeno vulto (até USD 2,500.00) na modalidade compra direta;
2.
Vinculada a ordens de compras (ou PO-Voucher): são solicitações que se referem ao pagamento de
produtos previstos em contratos e ordens de compras. Devem ser criadas com base na emissão de um
recibo por parte do Gerente de Projeto (ver: Criar Recibo).
Os pagamentos são contabilizados contra o orçamento do projeto, de acordo com as combinações orçamentárias disponíveis.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
34/132
Criar Solicitação de Pagamento avulsa
Objetivo
Responsável
Nesse tópico será coberto o procedimento de criação de Solicitação de Pagamento (Voucher). Solicitações
de Pagamento são criadas para realizar pagamentos a fornecedores previamente cadastrados no sistema
ATLAS.
Gerente de Projeto
Requisitos
O fornecedor para quem o pagamento será feito deve existir no sistema. Caso não exista, ele deve ser cadastrado (ver: Localizar
Fornecedor e Criar Fornecedor).
O projeto deve ter saldo financeiro e orçamentário para realizar um pagamento. Apesar desse requisito não impedir a criação da
Solicitação de Pagamento, o pagamento será efetivamente realizado (enviado ao banco) apenas quando os saldos estiverem
regularizados (positivos).
Procedimento
1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transações), clique no link Lançamento do Módulo de Pagamentos.
2. Uma nova janela será aberta para adicionar uma solicitação de pagamento. Verifique se os campos Unidade de Negócio,
ID Voucher e Estilo de Voucher estão preenchidos conforme a figura abaixo. Não é necessário alterar os outros campos.
Clique em Adicionar.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
35/132
3. A nova tela apresenta os campos para digitação das informações da solicitação de pagamento. Em primeiro lugar, devem ser
preenchidos os dados do Fornecedor (beneficiário do pagamento). Se você souber o número do fornecedor, digite-o no
campo Fornecedor e pressione a tecla Enter. Se não souber, clique na lupa para localizar um Fornecedor.
4. Se você tiver clicado na lupa, a tela de busca será aberta. No campo Nome Curto Fornecedor, digite parte do nome do
fornecedor e clique em Pesquisar. Note que a caixa de seleção ao lado do campo Nome Curto Fornecedor permite que a
busca seja feita pelo primeiro nome do fornecedor (começa com) ou por qualquer parte do nome (contém).
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
36/132
Para agilizar a criação de solicitações de pagamentos, anote os números dos fornecedores mais utilizados.
5. Após a apresentação dos resultados da busca, clique no nome do fornecedor desejado.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
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6. Com os dados do fornecedor carregados, prossiga com o preenchimento dos campos do Documento de Faturamento,
conforme abaixo:
Campo
Nº Doc Fat
Descrição
Número da Fatura ou da Nota Fiscal
Data Doc. Fat Data em que a Solicitação de Pagamento está sendo criada no ATLAS
Cond. Pagto.
Condições de pagamento. Certifique-se de escolher a opção 00 - Immediate, para que o pagamento seja enviado ao
banco assim que aprovado. Caso contrário, ele ficará pendente até que o prazo escolhido seja cumprido (ex. 30 dias).
Moeda
Para pagamentos em Real, preencha o campo com BRL. Observe que o separador decimal é o ponto. Portanto, para
inserir o valor de R$ 1.234,56, preencha da seguinte forma 1234.56.
Total
Insira o valor total da fatura. O valor da fatura, incluindo os serviços embutidos no preço (como frete, seguro, multa,
etc.), deve ser digitado neste campo.
7. Desça a barra de rolagem para chegar aos campos referentes às Linhas do Documento de Faturamento. Preencha os
campos com as informações necessárias.
Campo
Descrição
Descrição
Breve informação sobre o que se está pagando.
Qtd. Voucher Quantidade referente ao pagamento.
UM
Unidade de Medida. Geralmente utiliza-se EA (cada).
Preço Unitário Valor da cada uma das unidades definidas no item acima.
Valor Total
Valor total do pagamento. É o resultado da multiplicação do item Qtd. Voucher pelo item Preço Unitário.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
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8. Mova a barra de rolagem horizontal para localizar o link Projetos e clique nesse link.
9. Na nova janela, preencha o campo Título do Projeto.
Campo
Título do
Projeto
Descrição
É o número do Projeto no formato ATLAS. Se não souber o número do seu projeto, clique na lupa para buscá-lo.
Observe que a nomenclatura dos projetos no Sistema ATLAS difere da padronização até então observada de
“BRA/ano_do_projeto/número_do_projeto”. O Project ID deve ser preenchido no formato 000xxxxx.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
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10. Se, no passo anterior, você clicou na lupa, a tela abaixo será apresentada. Utilize os critérios de busca para localizar o
projeto desejado e clique no número do projeto.
A lista apresentada nesta tela traz os projetos que estão vinculados ao perfil do usuário que está executando a
operação. Geralmente, aparece apenas um projeto.
Caso seja necessário fazer uma busca, utilize os formatos abaixo:
Título do Projeto no ATLAS = 00046758
Descrição do Projeto no ATLAS = BRA/04/048
11. Com o campo Título do Projeto preenchido, passe para o preenchimento do campo Identificação da Atividade.
Campo
Descrição
Identificação
da Atividade
As atividades são, geralmente, resultados do projeto conforme estabelecidos na Matriz Lógica. Se não souber o número
da atividade, clique na lupa para buscá-lo.
Observe que formato de entrada segue o padrão do Sistema ATLAS. A Atividade segue o formato ACTIVITYx, onde x é
o número da atividade.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
40/132
12. Se, no passo anterior, você clicou na lupa, a tela abaixo será apresentada. Utilize os critérios de busca para localizar a
atividade desejada e clique no número da atividade.
13. Com os campos Título do Projeto e Identificação da Atividade preenchidos, clique em Instalar todas as
combinações (Load all valid combinations).
14. São apresentadas todas as combinações orçamentárias disponíveis para o projeto escolhido. Isso permite ao usuário definir,
para cada pagamento, a origem dos recursos de acordo com a combinação dos campos Código do Fundo, Agente
Implementador e Doador, além de escolher a linha de gasto mais apropriada para o pagamento.
Uma lista com o significado dos números dos campos Código do Fundo, Agente Implementador e Doador pode
ser encontrada ao final deste Manual. Abaixo, listamos os valores mais comuns:
Código do Fundo
Agente Implementador
Doador
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
41/132
30071 Governo Brasileiro
001364 NEX
00012 PNUD
30011 Banco Mundial
001981 PNUD
30021 Banco Interamericano
04000 PNUD – TRAC
62000 GEF
As combinações a serem selecionadas são aquelas criadas para o orçamento de seu projeto e disponíveis para seu
perfil de usuário. É possível escolher mais de uma combinação, para os casos em que o valor do pagamento será
rateado entre mais de uma fonte orçamentária.
15. Para prosseguir, escolha, dentre as linhas apresentadas, aquela que deve ser utilizada para o pagamento em questão.
Preencha, então, o campo Conta (Account).
Campo
Descrição
Conta
Refere-se à conta contábil da despesa, ou seja, aquela que representa melhor a natureza da despesa. Só utilize contas
contábeis que comecem pelo número 7, que são destinadas a despesas de projeto.
Se não souber o número da conta contábil, clique na lupa para pesquisar.
Uma lista com as contas mais comuns pode ser encontrada ao final deste Manual.
16. Se, no passo anterior, você clicou na lupa, a tela abaixo será apresentada. Utilize os critérios de busca para localizar a conta
desejada e clique no número da conta.
Lembre-se que é necessário buscar contas que comecem com o número 7.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
42/132
Além disso, a conta escolhida deve se relacionar com a natureza da despesa. Por exemplo, o pagamento de uma conta
de telefone celular deve ser feito na conta 72425 – Mobile Telephone Charges; o pagamento de uma diária local deve
ser feito na conta 71620 – Daily Subsistence Allow-Local.
17. Com o campo Conta preenchido, prossiga com o preenchimento do campo Identificação do Departamento. Esse campo
deve ser preenchido sempre com o número 48801.
18. Se você clicou na lupa no passo anterior, certifique-se de escolher o item 48801 – Brazil Central.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
43/132
19. Tendo preenchido todos os campos da linha escolhida, clique em
para guardar os dados e retornar para a tela inicial da
Solicitação de Pagamento.
20. Desça a barra de rolagem para visualizar as Linhas de Distribuição na parte inferior da tela.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
44/132
Caso seja necessário dividir o valor do pagamento por mais de uma fonte (ex. 50% recursos do Governo e 50%
recursos do Banco Mundial), o usuário poderá adicionar novas linhas de distribuição acionando o botão +, conforme
figura abaixo.
Nesses casos, o usuário deve repetir os passos 8 a 20 para cada nova linha adicionada.
A soma dos valores das Linhas de Distribuição deve ser igual ao Total do campo Documento de Faturamento.
21. Antes de salvar a Solicitação de Pagamento, verifique se o campo Diferença exibe o valor 0 (zero). Caso haja algum outro
valor, certifique-se de que a soma dos valores do campo Linhas de Distribuição seja igual ao Total do campo
Documento de Faturamento.
22. Observe que para alguns tipos de pagamentos é necessário alterar a forma como a Solicitação de Pagamento será
processada. Por padrão, o pagamento é feito como uma transferência bancária eletrônica (EFT). Para se fazer o pagamento
de boletos com código de barras e Guias de Recolhimento da União, modifique o método de pagamento para Cheque,
clicando em Bank Default.
23. Clique na lupa ao lado de Método.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
45/132
24. Na nova janela, selecione a opção Cheque.
25. Altere o Código do Banco para 00099 (Banco do Brasil) e a Conta Bancária para 1004 (UNDP Brazil Real). Após as
alterações, clique em OK.
26. De volta à tela da Solicitação de Pagamentos, desça a barra de rolagem e, na parte inferior da tela, clique em
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
.
46/132
27. Após salvar a Solicitação de Pagamento, anote o número que aparece na parte superior da tela para futura referência. O
número substituirá a palavra NEXT.
28. Feche a janela, clicando em
.
29. Siga os procedimentos do próximo tópico para encaminhar a documentação de suporte para o PNUD via Extranet.
FIM
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
47/132
Criar Solicitação de Pagamento avulsa (Procedimento na Extranet)
Objetivo
Responsável
Nesse tópico será coberto o procedimento de envio de documentação de suporte para Solicitação de
Pagamento pela Extranet do PNUD.
Gerente de Projeto
Requisitos
Ter criado uma Solicitação de Pagamento no sistema ATLAS, seguindo os passos descritos no tópico anterior.
Ter senha de acesso à Extranet do PNUD.
Procedimento
1. Digitalize o documento de suporte em um scanner.
O documento de suporte pode ser:
1) para Pessoa Jurídica: Nota Fiscal ou Fatura, carimbada e assinada pelo ordenador de despesas do projeto
(geralmente o Diretor Nacional ou seu preposto, devidamente constituído).
2) para Pessoa Física: Ofício assinado pelo ordenador de despesas do projeto (geralmente o Diretor Nacional ou seu
preposto, devidamente constituído).
Na documentação de suporte devem estar claros: o valor total do pagamento, o nome do beneficiário, o CPF ou CNPJ.
O arquivo digitalizado deve ser, obrigatoriamente, uma imagem nos formatos GIF, JPEG ou TIFF, ou ainda no formato
PDF.
Não são aceitos arquivos nos formatos DOC, XLS, PPT, ODT, ODS, ODP, ou em qualquer outro formato
que permita a edição dos dados do documento.
2. Acesse o sistema da Extranet do PNUD pelo endereço https://www.undp.org.br/extranet.
3. Na seção Atividades da Extranet, siga os links: Documentação de suporte-ATLAS > Documentação de suporte
(Atlas) - BRA/xx/xxx.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
48/132
4. A nova tela apresenta um resumo dos documentos de fornecedor enviados pelo projeto. Para enviar um novo documento,
desça até o final da página e clique no botão Enviar Arquivo.
5. Preencha os dados do documento e clique em Upload.
Campo
Descrição
Voucher
Digite o número da Solicitação de Pagamento, conforme informado pelo sistema ATLAS quando de sua criação (ver
passo 27 do tópico Criar Solicitação de Pagamento)
Arquivo
Endereço do arquivo digitalizado que deverá ser enviado ao PNUD. Utilize o botão Browse (navegar) para localizar o
arquivo em seu computador.
Note que o tamanho do arquivo não pode ultrapassar 1MB (1.024 kB). Para tanto, sugerimos que os arquivos sejam
digitalizados nos formatos JPEG, GIF, TIFF ou PDF. Não utilizar o formato BMP, que produz arquivos muito grandes.
6. Depois de enviar o arquivo, aguarde aprovação da Solicitação de Pgamento pelo PNUD. A aprovação pode levar até 05 dias
úteis. Caso queira verificar se uma Solicitação de Pagamento está aprovada, siga os passos descritos no tópico Localizar
FIM
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
49/132
Criar Solicitação de Pagamento vinculada a Ordem de Compras
Objetivo
Responsável
Nesse tópico será coberto o procedimento de criação de Solicitação de Pagamento vinculada a um contrato
ou ordem de compras assinado com um fornecedor.
Usuário Operacional
Requisitos
É necessário que o Gerente do Projeto tenha criado um recibo no sistema ATLAS, atestando a entrega dos produtos previstos no
contrato ou na ordem de compras. Sobre a criação do recibo, veja o tópico Criar Recibo (Receipt).
Procedimento
2. Uma nova janela será aberta para adicionar uma solicitação de pagamento. Verifique se os campos Unidade de Negócio,
ID Voucher e Estilo de Voucher estão preenchidos conforme a figura abaixo. Não é necessário alterar os outros campos.
Clique em Adicionar.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
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3. A nova tela apresenta os campos para digitação das informações da solicitação de pagamento. Para os pagamentos
vinculados a Ordens de Compras, não é necessário preencher os campos de dados de Fornecedor ou valores. Basta vincular
um recibo previamente criado pelo Gerente de Projeto. No campo Opção Planilha de Cópia, selecione a opção
Recebimento da Ordem.
4. Na janela Copiar Planilha, preencha o campo UN de Recebimento com o código BRA10 e o campo Nº Recebimento
Inicial com o número do recebimento criado pelo Gerente de Projetos. Caso não saiba o número do recebimento, clique na
lupa para visualizar os recibos disponíveis.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
51/132
5. Se tiver clicado na lupa no passo anterior, será apresentada uma lista de recibos prontos para pagamento. Selecione o
recibo desejado.
6. Com os campos UN Recebimento e Nº Recebimento Inicial preenchidos, clique no botão Copiar todo o
documento.
7. O sistema apresentará a tela inicial de dados da Solicitação de Pagamento preenchida com as informações de Fornecedor,
valor e Linhas de Distribuição. Confira todos os campos para certificar-se de que estão de acordo com o contrato originário
do pagamento.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
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8. Preencha os campos Nº Doc. Fat e Data Doc Fat com os dados necessários.
9. Desça a barra de rolagem e, na parte inferior da tela, clique em
.
10. Após salvar a Solicitação de Pagamento, anote o número que aparece na parte superior da tela para futura referência. O
número substituirá a palavra NEXT.
.
12. Siga os procedimentos do próximo tópico para encaminhar a documentação de suporte para o PNUD via Extranet.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
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FIM
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
54/132
Localizar Solicitação de Pagamento
Objetivo
Responsável
Nesse tópico será coberto o procedimento de localização de uma Solicitação de Pagamento criada no
ATLAS. Esse procedimento pode ser utilizado para saber se um pagamento foi enviado para o banco.
Gerente de Projeto
Requisitos
A Solicitação de Pagamento deve existir no ATLAS
Há três formas de se localizar uma Solicitação de Pagamento no Acesso Externo do ATLAS:
1) utilizando o link Encontrar uma Solicitação de Pagamento do Módulo de Pagamentos;
2) clicando no link Solicitação de Pagamento, disponível no bloco Buscas Rápidas do menu;
3) clicando no link Lançamento do Módulo de Pagamentos e, em seguida, na aba Localizar um Valor Existente.
As duas primeiras opções pesquisam apenas as Solicitações de Pagamentos criadas pelo usuário que está atualmente
conectado ao ATLAS. Ou seja, não é a melhor ferramenta para uma busca completa em todas as Solicitações
de Pagamentos do projeto.
Para fazer uma busca mais abrangente, utilize a terceira opção.
Procedimento 1 - Utilizando o link Encontrar uma Solicitação de Pagamento do Módulo de Pagamentos
Busca apenas Solicitações de Pagamento criadas pelo usuário que está conectado. Para pesquisar todas as Solicitações de Pagamento
do projeto, veja o procedimento 3 deste tópico.
1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transações), clique no link Encontrar uma Solicitação de Pagamento do
Módulo de Pagamentos.
2. Na janela de busca que se abre, preencha os critérios de busca da Solicitação de Pagamento e clique em Pesquisar. Não é
necessário preencher todos os campos.
Para facilitar a busca, tenha sempre em mãos o número da Solicitação de Pagamento a ser localizada.
Alternativamente, você pode utilizar o nome do fornecedor ou o número do documento fiscal.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
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3. Será apresentada uma lista de pagamentos que atendem aos critérios de busca utilizados na tela anterior. Clique na
Solicitação de Pagamento desejada para ver os detalhes. Se não aparecer nenhuma Solicitação de Pagamento, altere os
critérios de busca para torná-los mais abrangentes (ex. altere as datas do Doc. Fiscal para fazer a busca em um período
maior).
4. Abaixo, a tela de Detalhes do Pagamento.
Campo
Número do
Doc. Fiscal
Descrição
Número da fatura ou do documento fiscal ingressado pelo projeto durante a criação da Solicitação de Pagamento
Data do Doc. Data de criação da Solicitação de Pagamento
Fiscal
Valor do Doc. Valor do pagamento em USD
Fiscal
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
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Fornecedor
Número e nome do Fornecedor
Local do
Fornecedor
Número do Local definido para pagamento, conforme estabelecido no Cadastro do Fornecedor
Status da
Pendente – Ainda depende de aprovação. Solicitações de Pagamento criadas a partir de Recibo no ATLAS têm
Solicitação de aprovação automática. Solicitações de Pagamento desvinculadas de Ordens de Compras dependem de aprovação da
Pagamento Unidade de Finanças do PNUD.
Aprovado – Solicitação de Pagamento aprovada. Segue para o banco com o próximo arquivo
Status do
Orçamento
V – Válido
Valor do
Pagamento
Valor do pagamento em BRL
Status do
Pagamento
P – Pago
Referência
Número do documento de envio ao banco
Data do
Data de envio do pagamento ao banco
Pagmamento
Reconciliado
A reconciliação é a verificação do lançamento da Solicitação de Pagamento nas várias tabelas contábeis do ATLAS
UNR – Solicitação de Pagamento ainda não foi reconcilada.
REC – Solicitação de Pagamento foi reconciliada.
Data da
Data em que foi feita a reconciliação do pagamento
Reconciliação
Solicitação de Usuário que criou a Solicitação de Pagamento
Pagamento
criada por
Solicitação de Usuário que aprovou a Solicitação de Pagamento
pagamento
aprovada por CMBATCH – Rotina automática de aprovação de Solicitações de Pagamento do ATLAS
5. Para ver a Solicitação de Pagamentos com mais detalhes, clique no botão Update this Voucher. Esse procedimento fará
com que seja apresentada a tela de edição da Solicitação de Pagamento, conforme visto no passo 3 do tópico Criar
Solicitação de Pagamento Avulsa.
Procedimento 2 - Clicando no link Solicitação de Pagamento, disponível no bloco Buscas Rápidas do menu
Busca apenas Solicitações de Pagamento criadas pelo usuário que está conectado. Para pesquisar todas as Solicitações de Pagamento
do projeto, veja o procedimento 3 deste tópico.
1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transações), clique no link Solicitação de Pagamento disponível no bloco
Buscas Rápidas do menu.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
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2. Preencha os critérios de busca da Solicitação de Pagamento e clique em Pesquisar. Não é necessário preencher todos os
campos.
Para facilitar a busca, tenha sempre em mãos o número da Solicitação de Pagamento a ser localizada.
Alternativamente, você pode utilizar o nome do fornecedor ou o número do documento fiscal.
Solicitação de Pagamento desejada para ver os detalhes. Se não aparecer nenhuma Solicitação de Pagamento, altere os
critérios de busca para torná-los mais abrangentes (ex. altere as datas do Doc. Fiscal para fazer a busca em um período
maior).
4. Abaixo, a tela de Detalhes do Pagamento.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
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Campo
Número do
Doc. Fiscal
Descrição
Número da fatura ou do documento fiscal ingressado pelo projeto durante a criação da Solicitação de Pagamento
Data do Doc. Data de criação da Solicitação de Pagamento
Fiscal
Valor do Doc. Valor do pagamento em USD
Fiscal
Fornecedor
Número e nome do Fornecedor
Local do
Fornecedor
Número do Local definido para pagamento, conforme estabelecido no Cadastro do Fornecedor
Status da
Pendente – Ainda depende de aprovação. Solicitações de Pagamento criadas a partir de Recibo no ATLAS têm
Solicitação de aprovação automática. Solicitações de Pagamento desvinculadas de Ordens de Compras dependem de aprovação da
Pagamento Unidade de Finanças do PNUD.
Aprovado – Solicitação de Pagamento aprovada. Segue para o banco com o próximo arquivo
Status do
Orçamento
V – Válido
Valor do
Pagamento
Valor do pagamento em BRL
Status do
Pagamento
P – Pago
Referência
Número do documento de envio ao banco
Data do
Data de envio do pagamento ao banco
Pagmamento
Reconciliado
A reconciliação é a verificação do lançamento da Solicitação de Pagamento nas várias tabelas contábeis do ATLAS
UNR – Solicitação de Pagamento ainda não foi reconcilada.
REC – Solicitação de Pagamento foi reconciliada.
Data da
Data em que foi feita a reconciliação do pagamento
Reconciliação
Solicitação de Usuário que criou a Solicitação de Pagamento
Pagamento
criada por
Solicitação de Usuário que aprovou a Solicitação de Pagamento
pagamento
aprovada por CMBATCH – Rotina automática de aprovação de Solicitações de Pagamento do ATLAS
5. Para ver a Solicitação de Pagamentos com mais detalhes, clique no botão Update this Voucher. Esse procedimento fará
com que seja apresentada a tela de edição da Solicitação de Pagamento, conforme visto no passo 3 do tópico Criar
Solicitação de Pagamento Avulsa.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
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Procedimento 3 - clicando no link Lançamento do Módulo de Pagamentos e na aba Localizar um Valor Existente
Busca em todas as Solicitações de Pagamento do projeto. Para pesquisar apenas Solicitações de Pagamento criadas pelo usuário que
está conectado, veja os procedimentos 1 e 2 deste tópico.
2. Uma nova janela será aberta. Clique na aba Localizar um Valor Existente e preencha os critérios de busca conforme
necessário. Clique em Pesquisar.
Campo
Descrição
Unidade de
Negócio
Para projetos do Brasil, utilizar BRA10.
ID Voucher
Número da Solicitação de Pagamento.
ID Fornecedor Número do Fornecedor no ATLAS
Nome 1
Nome do Fornecedor (completo ou em parte)
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
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Solicitação de Pagamento desejada para ver os detalhes.
4. A janela que se abrirá contém um resumo da Solicitação de Pagamento. Para acessar informações detalhadas, clique na aba
Informações Doc Faturamento. Será apresentada a mesma tela do passo 3 do tópico Criar Solicitação de
Pagamento.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
61/132
5. Para saber se o pagamento foi enviado ao banco, clique na aba Pagamentos, conforme figura abaixo.
6. Observe os campos destacados. Eles trazem informações relevantes sobre o pagamento. Note que pode haver mais de um
registro de lançamento, o que ocorre quando um pagamento é devolvido pelo banco. Para navegar pelos registros (caso haja
mais de um), clique nas setas localizadas na parte superior direita. A data de envio do pagamento ao banco pode ser vista
no campo Data de Pagamento. Lembre-se que o envio ao banco não significa que o beneficiário receberá o recurso
naquela data. Há prazos de compensação bancária que estão fora do controle do PNUD.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
62/132
FIM
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
63/132
Modificar Solicitação de Pagamento
Objetivo
Responsável
Nesse tópico será coberto o procedimento de modificação de uma Solicitação de Pagamento já cadastrada
no Sistema ATLAS.
Requisitos
A Solicitação de Pagamento deve existir no ATLAS.
Procedimento
1. Siga os passos do tópico Localizar Solicitação de Pagamento para buscar a Solicitação de Pagamento que deve ser
modificada. Se optar pelos procedimentos 1 ou 2 de localização de Solicitação de Pagamento, siga os passos até ver a tela
abaixo e depois clique em Update this Voucher. Se optar pelo procedimento 3, clicando em Lançamento, siga para o
próximo passo.
2. A janela que se abrirá apresenta um resumo da Solicitação de Pagamento. É necessário clicar na aba Informações Doc.
Faturamento para poder modificar a Solicitação de Pagamento. Os procedimentos para edição das informações da Solicitação
de Pagamento descritos no tópico Criar Solicitação de Pagamento.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
64/132
3. Após fazer as alterações na Solicitação de Pagamento, clique
em para gravá-las.
Para que a Solicitação de Pagamento seja aprovada pelo PNUD é necessário que o Usuário Operacional siga os passos
do tópico Criar Solicitação de Pagamento (Procedimento na Extranet), que se referem ao envio dos
documentos de suporte pela Extranet do PNUD.
Os documentos de suporte devem conter os dados atualizados do pagamento, conforme lançados no ATLAS na
operação de Modificar Solicitação de Pagamento.
FIM
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
65/132
Cancelar Solicitação de Pagamento
Objetivo
Responsável
Nesse tópico será coberto o procedimento de cancelamento de Solicitação de Pagamento (Voucher).
Requisitos
A Solicitação de Pagamento não pode ter sido paga.
Antes de iniciar o processo de Cancelamento, verifique se a Solicitação de Pagamento ainda está pendente de
aprovação (veja Localizar Solicitação de Pagamento). Se a fatura tiver sido aprovada e o pagamento tiver sido
efetuado, não poderá ser cancelada.
Para os casos em que o pagamento já foi efetuado, consulte o tópico Criar Boleto para Devolução de Pagamento.
Uma vez cancelada a Solicitação de Pagamento, ela não mais estará disponível para consulta ou edição. Além disso,
não há como desfazer o cancelamento.
Procedimento
1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transações), clique no link Apagar uma Solicitação de Pagamento do
Módulo de Pagamentos.
2. Uma nova janela será aberta. Preencha os critérios de busca conforme necessário. Clique em Pesquisar.
Campo
Descrição
Unidade de
Negócio
Para projetos do Brasil, utilizar sempre BRA10
ID Voucher
Número da Solicitação de Pagamento.
ID Fornecedor Número do Fornecedor no ATLAS. Se não souber o número do fornecedor, utilize a lupa para pesquisar.
Nome 1
Nome do Fornecedor (completo ou em parte)
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
66/132
3. Se tiver clicado na lupa para pesquisar o ID Fornecedor, a tela abaixo será apresentada. Digite os critérios de busca
conforme necessário e clique em Pesquisar.
4. Clique no número do fornecedor desejado.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
67/132
5. Com os critérios de busca preenchidos, clique em Pesquisar. Se houver várias Solicitações de Pagamento que atendam aos
critérios de busca estabelecidos, será apresentada uma lista para que se escolha a Solicitação de Pagamento desejada. Se
houver apenas uma Solicitação de Pagamento que atenda aos critérios de busca, ela será automaticamente escolhida e a tela
apresentada no passo 7 aparecerá.
6. Selecione a Solicitação de Pagamento desejada.
7. Revise as informações da Solicitação de Pagamentos e clique em Excluir para prosseguir com o cancelamento da Solicitação
de Pagamento.
8. Confirme a exclusão pressionando OK.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
68/132
Uma vez cancelada a Solicitação de Pagamento, ela não mais estará disponível para consulta ou edição. Além disso,
não há como desfazer o cancelamento.
9. Note que o status da Solicitação de Pagamentos será alterado para Excluído.
.
FIM
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
69/132
Estornar Solicitação de Pagamento
Objetivo
Responsável
Estornar contas contábeis ou atividades preenchidas incorretamente em uma Solicitações de Pagamento.
Requisitos
É necessário que a Solicitação de Pagamento original tenha sido efetivamente paga. Caso contrário, utilize os procedimentos de
Modificar Solicitação de Pagamento ou Cancelar Solicitação de Pagamento.
Um estorno no ATLAS é a criação de uma nova Solicitação de Pagamento com o propósito de reverter o lançamento
incorreto de uma Solicitação de Pagamento anterior e informar ao sistema os dados corretos do lançamento.
Este procedimento restringe-se à correção de contas contábeis ou atividades lançadas incorretamente. Quando for
necessária a correção de Fundo, Doador e/ou Projeto será necessário encaminhar um e-mail para a unidade de
finanças do PNUD ([email protected]) com a solicitação.
Certifique-se de que, ao fazer um estorno de uma Solicitação de Pagamento de meses anteriores ao corrente, todos os
valores lançados no procedimento abaixo sejam feitos em Dólares (USD). Isso evitará diferenças provocadas pela
mudança do valor da taxa de câmbio oficial do PNUD.
Procedimento
2. Na nova janela, localize o campo Estilo de Voucher e escolha a opção Voucher de Lançamento. Verifique também se os
campos Unidade de Negócio e ID Voucher estão preenchidos conforme imagem abaixo. Clique em Adicionar.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
70/132
3. Será apresentada a tela principal da Solicitação de Pagamento. Informe os dados necessários para preenchimento dos
campos Fornecedor, Nº Doc Fat e Data Doc. Fat.
4. No campo Voucher Relacionado, informe o número completo da Solicitação de Pagamento que se deseja estornar. Caso não
saiba o número, clique em
para buscá-lo.
5. Se você clicou em
no passo anterior, a seguinte tela será apresentada. Note que o sistema filtra as Solicitações de
Pagamento feitas para o fornecedor definido. Escolha a Solicitação de Pagamento desejada.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
71/132
6. No pé da página, no campo Linhas de Distribuição, clique no link Projetos. A partir de agora, será criado o estorno do
lançamento original, ou seja, as informações passadas ao sistema têm que ser iguais às informações da Solicitação de
Pagamento originalmente lançada (que se pretende estornar).
7. Preencha os campos Título do Projeto com o número do seu projeto no ATLAS e Identificação da Atividade com a
atividade correspondente ao pagamento original que se pretende corrigir. Clique em Instalar todas as Combinações
(Load all valid combinations).
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
72/132
8. Na planilha de Combinações Orçamentárias, preencha o campo Conta com o número da conta contábil em que o pagamento
original foi feito. No campo Identificação do Departamento preencha sempre com o número 48801. As informações
da linha preenchida.
devem ser iguais às do pagamento original. Ao final, clique no ícone
9. De volta às Linhas de Distribuição, preencha o campo Valor com o valor negativo da Solicitação de Pagamento original.
Isso servirá para reverter o lançamento. Clique no ícone
para adicionar mais uma linha de distribuição.
10. Na segunda linha de distribuição, clique em Projetos e repita o procedimento anterior, agora, lançando a combinação
correta para pagamento (não mais as informações do pagamento original).
11. Após ter inserido as informações corretas para pagamento e clicado em
no passo anterior, preencha o valor do
pagamento (positivo) no campo Valor.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
73/132
12. Clique em Salvar e anote o número do lançamento. Observe que, como esse lançamento é apenas para ajuste de
combinação orçamentária, o valor total do lançamento é zero.
13. Ao final, envie uma mensagem para o Oficial de Programa do seu projeto com cópia para a Unidade de Finanças do PNUD,
informando os dados do estorno e solicitando aprovação.
FIM
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
74/132
Requisição de Compras e Contratos (Requisition)
Uma Requisição de Compras é o primeiro passo a ser dado no Sistema ATLAS para se iniciar um processo de aquisição de bens ou
contratação de serviços para o Projeto.
Ressalta-se a importância da realização de um Plano de Compras para o projeto em coordenação com o Oficial de Programa do PNUD,
de forma que seja identificada a melhor forma de execução das licitações, em harmonia com os objetivos de desenvolvimento do
Projeto.
Cabe ao Usuário Operacional inserir os dados necessários para a criação da Requisição de Compras no ATLAS e ao Gerente de Projeto
aprová-la.
A Requisição de Compras deve incluir:
•
•
•
•
•
•
•
Descrição pormenorizada dos bens, obras ou serviços a serem contratados;
Quantidade de insumos a serem recolhidos;
Unidade de medida;
Datas de entrega dos produtos;
Local de entrega dos bens ou de execução dos serviços;
Estimativa dos preços ou custos;
Todas as informações adicionais (ou seja, padronização, método preferido de embarque, etc).
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
75/132
Criar Requisição
Objetivo
Responsável
Nesse tópico será coberto o procedimento de criação de Requisição de Compras na nova interface do
Acesso Externo do ATLAS. Esse procedimento é o primeiro passo para a emissão de um contrato de
fornecimento de serviços ou ordem de compras para aquisição de bens.
Requisitos
1.
2.
Para novos processos de licitação, o projeto deve ter o Termo de Referência ou as Especificações Técnicas para o serviço
pretendido.
Para validação de saldo de compromissos do ano de 2008, o projeto deve ter os dados da Ordem de Compra original, bem
como o valor em aberto.
Procedimento
1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transações) clique no link Nova Requisição, do Módulo de Compras.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
76/132
2. A nova janela apresenta as fases da criação da Requisição de Compras. Na fase de Definir Requisição, preencha o campo
Nome da Requisição e modifique o campo Moeda conforme necessário. Em seguida, exiba as informações de Padrões
da Linha clicando em .
O campo Nome da Requisição deve ser preenchido com algo que possibilite a fácil identificação do processo de
compras. Por exemplo, em um processo de aquisição de computadores e impressoras para o escritório de Brasília, cada
item sendo um lote distinto, o campo Nome da Requisição pode ser preenchido com algo genérico como “Equip.
Informát. Brasília”. Durante o processo de criação da Requisição será possível detalhar quais bens estão sendo
adquiridos e as especificações técnicas de cada um.
Caso o projeto esteja fazendo uma Requisição para validar um compromisso firmado em 2008 (como parte do exercício
de recriação de Ordens de Compras para 2009) o campo Nome da Requisição deve ser preenchido com alguma
informação que remeta à Ordem de Compras original. Por exemplo, “OC 12345 – Equip. Informátic.” Assim, o projeto
deve criar uma Requisição de Compras para cada Ordem de Compras com saldo carregado de 2008 para
2009. Esta é a forma mais fácil de validar os saldos de compromissos de 2008, mas também é possível criar apenas
uma requisição de compras para validar todos os compromissos. Nesse caso, cada item da Requisição de Compras
deve ser referente a uma Ordem de Compras de 2008.
3. Preencha os campos abaixo conforme instruções. Após o preenchimento, deslize a barra de rolagem para ver os campos à
direita da tela.
Campo
Comprador
Descrição
Localize o nome do Oficial de Compras do PNUD apropriado para seu Projeto e para o tipo de Requisição de Compras.
Veja abaixo o Oficial de Compras do PNUD responsável pelos processos:
Categoria
Contratação de Pessoa Jurídica
Contratação de Pessoa Física
Projeto Vinculado à Unidade de
Meio Ambiente do PNUD
Ricardo de Carvalho Jatobá
Izonaldo Jacobina de Araújo
Projeto Vinculado à Unidade de
Políticas Sociais do PNUD
José Augusto Corte Real da Silva
Izonaldo Jacobina de Araújo
Localize a Categoria de serviço ou bem que mais se aproxima do objeto da Requisição de Compras.
Observe que as categorias iniciadas com os números 1, 2, 3 e 4 se referem a bens, enquanto as iniciadas com 5, 6 e 7
se referem a serviços.
Uma lista com a tradução das Categorias pode ser encontrada ao final deste Manual.
UM
Unidade de medida do que se está comprando. Se não souber, clique em
unidades de medida mais comuns:
Un.
Descrição
Descrição
Un.
Descrição
EA
Cada (unidade)
P
Página
MG
Miligrama
BX
Caixa
ST
Folha
G
Grama
CA
Lata
CM
Centímetro
KG
Quilograma
PK
Pacote
M
Metro
ML
Mililitro
KM
Quilômetro
L
Litro
DOZ Dúzia
Vencimento
Un.
para pesquisar. Abaixo, listamos as
Data estimada para recebimento do item.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
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4. Clique no link Projeto para definir a Combinação Contábil a ser utilizada para a Requisição.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
78/132
5. Na nova janela, preencha o campo Título do Projeto.
Campo
Título do
Projeto
Descrição
É o número do Projeto no formato ATLAS. Se não souber o número do seu projeto, clique em
para buscá-lo.
Observe que a numeração dos projetos no Sistema ATLAS não se refere ao padrão BRA/xx/xxx. O Título do Projeto
deve ser preenchido no formato 000xxxxx.
6. Se, no passo anterior, você clicou em
, a tela abaixo será apresentada. Selecione o projeto desejado.
A lista apresentada nesta tela traz os projetos que estão vinculados ao perfil do usuário que está executando a
operação. Geralmente, aparece apenas um projeto. A título de exemplo, utilizaremos o projeto 00011654.
Caso seja necessário fazer uma busca, utilize os formatos abaixo:
Título do Projeto no ATLAS = 000xxxxx
Descrição do Projeto no ATLAS = BRA/xx/xxx
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
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7. Com o campo Título do Projeto preenchido, passe para o preenchimento do campo Identificação da Atividade.
Campo
Descrição
Identificação
da Atividade
As atividades são, geralmente, resultados do projeto conforme estabelecidos na Matriz Lógica. Se não souber o número
da atividade, clique em
para buscá-lo.
Observe que formato de entrada segue o padrão do Sistema ATLAS. A Atividade segue o formato ACTIVITYx, onde x é
o número da atividade.
, a tela abaixo será apresentada. Selecione a atividade desejada.
9. Com os campos Título do Projeto e Identificação da Atividade preenchidos, clique em Load all valid combinations
(Instalar todas as combinações válidas).
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
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10. Serão apresentadas todas as combinações orçamentárias disponíveis para o projeto escolhido. Isso permite ao usuário
definir, para cada requisição, a origem dos recursos de acordo com a combinação dos campos Código do Fundo, Agente
Implementador e Doador, além de escolher a linha de gasto mais apropriada para o pagamento.
Abaixo, listamos os valores mais comuns para os números dos campos Código do Fundo, Agente Implementador
e Doador:
Código do Fundo
Agente Implementador
001364 NEX
00012 PNUD
30011 Banco Mundial
001981 PNUD
30021 Banco Interamericano
Doador
0015
Banco Mundial
04000 PNUD – TRAC
62000 GEF
As combinações a serem selecionadas são aquelas criadas para o orçamento de seu projeto e disponíveis para seu
perfil de usuário. É possível escolher mais de uma combinação, para os casos em que o valor do pagamento será
rateado entre mais de uma fonte orçamentária. Esse ponto será coberto adiante.
11. Para prosseguir, identifique, dentre as linhas apresentadas, aquela que deve ser utilizada para o pagamento em questão.
Preencha, então, o campo Nome da Conta Contábil.
Campo
Descrição
Refere-se à conta da despesa, ou seja, aquela que representa melhor a natureza da despesa. Só utilize contas
Nome da
Conta Contábil contábeis que comecem pelo número 7, que são destinadas a despesas de projeto.
Se não souber o número da conta contábil, clique em
para pesquisar.
Uma lista com as contas mais comuns pode ser encontrada ao final deste Manual.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
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, a tela abaixo será apresentada. Utilize os critérios de busca para localizar a conta
desejada e clique no número da conta.
Lembre-se que é necessário buscar contas que comecem com o número 7.
Além disso, a conta escolhida deve se relacionar com a natureza da despesa. Por exemplo, o pagamento de uma conta
de telefone celular deve ser feito na conta 72425 – Mobile Telephone Charges; o pagamento de uma diária local deve
ser feito na conta 71620 – Daily Subsistence Allow-Local.
Para nosso exemplo foi selecionada a conta 72805 – Acquis of Computer Hardware
13. Com o campo Conta preenchido, prossiga com o preenchimento do campo Identificação do Departamento. Esse
campo deve ser preenchido sempre com o número 48801.
Versão: 1.3.3
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14. Tendo preenchido todos os campos da linha escolhida, clique em
para guardar os dados e retornar para a tela inicial da
15. Retornando à tela inicial da Requisição de Compras, verifique se os dados contábeis foram carregados corretamente e clique
em Continuar.
Versão: 1.3.3
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16. A segunda fase da criação da Requisição de compras é Adicionar Itens e Serviços. Nessa tela, verifique se a aba
Requisição Especial está selecionada e clique em Custo Fixo do Serviço.
Qualquer requisição para compra ou contratação feita pelo projeto é obrigatoriamente classificada como Custo Fixo
do Serviço. Isso se justifica pelo fato de que todas as contratações e compras do projeto são feitas com base na
entrega de produtos (sejam eles bens materiais, como computadores, ou relatórios de consultoria de pessoa física ou
jurídica).
A opção Serviço de Custo Variável seria utilizada para contratações em que o critério de contratação e pagamento
fosse a hora trabalhada. No entanto, esse critério NÃO é utilizado para as contratações de projeto.
Portanto, escolha sempre o tipo Custo Fixo do Serviço.
17. Neste passo, devem ser inseridos cada um dos itens que compõem o processo. No exemplo da aquisição de equipamentos
de informática, devem ser criados dois itens, um para computadores e outro para impressoras. Requisições para contratos de
pessoa física podem ser compostas por vários produtos, cada um deles sendo um item. Para cada item, preencha os campos
abaixo. Ao terminar, clique em Adicionar Serviço.
Campo
Descrição do
Serviço
Valor do
Serviço
Moeda
Descrição
Descrição breve do item.
Valor unitário do bem ou serviço, de acordo com a Unidade de Medida definida na primeira fase do processo.
Moeda em que será pago o serviço.
ID Fornecedor Para os casos em que já se sabe quem fornecerá o serviço (ex. contratos por produto para pessoa física cujo processo
seletivo já foi realizado) preencha com os dados do consultor. Para os outros casos, deixe em branco.
Data Inicial
Previsão da data de início do processo.
Data Final
Previsão da data de encerramento do processo.
Data da
Cotação
Previsão da data de realização da cotação. Em processos com mais de uma fase, estime a data de recebimento de
propostas.
Nº da Cotação Número de controle do projeto.
Informações
Adicionais
Insira detalhes dos bens ou serviços a serem adquiridos ou outras informações importantes, como locais de entrega.
Esse campo não substitui os documentos de Termo de Referência e de Especificação Técnica, nos quais devem constar
todos os detalhe do objeto da licitação.
Versão: 1.3.3
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18. Após clicar em Adicionar Serviço, o sistema reapresenta a tela de item em branco. Em nosso exemplo, preencheremos
essa tela com os dados do outro item da Requisição de Compras, que são as impressoras (procedendo como no passo
anterior). A repetição desse passo só é necessária para Requisições de Compras com mais de um item.
19. Tendo adicionado o último item da Requisição de Compras, clique em Analisar e Enviar, para passar para a próxima fase
do processo.
Versão: 1.3.3
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20. Neste passo é possível verificar a composição de uma Requisição de Compras, com seus vários itens. Para cada item, defina
a quantidade a ser adquirida no campo Quantidade. Por padrão, a quantidade é 1. Uma vez alterada a quantidade, o
campo Total é modificado com base na multiplicação do campo Quantidade pelo campo Preço do item. Preencha o código
da Categoria do produto. Caso não saiba, clique em
para buscar.
21. Para ver os detalhes de cada item, clique em
. Esse procedimento também deve ser utilizado para editar a combinação
orçamentária de um item específico, seja para corrigi-lo ou para incluir combinações orçamentárias adicionais para um
mesmo item (o que possibilita a dividir o pagamento de um item por duas ou mais fontes orçamentárias).
Versão: 1.3.3
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22. Caso tenha clicado em
, será apresentada a classificação contábil do item.
23. Na parte direita da tela é possível ter mais informações. Para distribuir o item por várias fontes de financiamento, clique em
e insira as informações necessárias.
24. Lembre-se de dividir a quantidade total do item (20 neste exemplo) entre as várias combinações contábeis. Feito isso, clique
no link ProjectID e siga os passos 5 a 14 deste tópico. Se preciso, adicione novas linhas. Para esconder o detalhamento da
classificação contábil, clique novamente em .
Versão: 1.3.3
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25. Caso seja necessário apagar algum item, marque a caixa de seleção na frente da linha e clique em Excluir.
26. Se for preciso incluir um novo item, clique em Adicionar Itens e Serviços e siga os passos 16 a 19.
Versão: 1.3.3
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27. Se for preciso anexar algum documento à Requisição de Compras, como Termo de Referência ou Especificações Técnicas
Detalhadas, clique no ícone
presente ao final da linha do item desejado.
28. Clique em Adicionar Anexo.
29. Localize o documento em seu computador.
30. Tendo selecionado o documento, clique em Carregar.
Versão: 1.3.3
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31. O documento será anexado à Requisição de Compras. Para anexar outros documentos, clique novamente em Adicionar
Anexo. Se precisar excluir um anexo, clique no ícone
botão OK para retornar à lista de itens.
. Quando finalizar o carregamento dos anexos necessários, clique no
32. Antes de finalizar a Requisição de Compras, verifique se todos os dados estão corretos. Observe que Quantidade x Preço =
Total e que o somatório do total de cada linha é dado no final da página.
33. Por fim, clicando em Salvar e Visualizar Aprovações é possível salvar a Requisição sem enviá-la para aprovação do
Gerente de Projetos. Esse procedimento é útil para quando a Requisição não estiver completamente preenchida e seja
necessário gravá-la para uso posterior.
Versão: 1.3.3
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34. A tela abaixo é apresentada quando o botão Salvar e Visualizar Aprovações é clicado. Observe que o status da
Requisição de Compras é definido como Iniciado. Esse status indica que a Requisição de Compras já foi criada no sistema,
tendo, portanto, um número, mas que ainda não está disponível para aprovação do Gerente de Projeto.
35. Se, no lugar do nome do Gerente de Projeto houver o termo Vários Aprovadores, isso significa que há mais de uma
pessoa com permissão para aprovar essa Requisição de Compras. Para saber quem são as pessoas que podem aprovar a
Requisição, clique em Vários Aprovadores.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
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36. Se a Requisição de Compras estiver totalmente preenchida, clique em Salvar e Enviar.
Uma vez acionado o botão Salvar e Enviar, a requisição de compras ficará disponível para aprovação do Gerente de
Projeto na tela principal do Acesso Externo.
Nesse caso, o Usuário Operacional não poderá mais realizar modificações na Requisição de Compras. Se isso ocorrer,
será necessário acionar Salvar e Enviar novamente, para que a Requisição de Compras fique novamente disponível
para o Gerente de Projeto.
37. A tela abaixo é apresentada quando o botão Salvar e Enviar é clicado. Observe que o status da Requisição de Compras é
definido como Pendente, ou seja, aguardando aprovação do Gerente de Projeto.
Versão: 1.3.3
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Após salvar e enviar a Requisição para Aprovação, os Gerentes de Projeto responsáveis pela aprovação da Requisição
receberão uma mensagem de e-mail com um link direto para a tela de aprovação. Caso o Gerente de Projeto não
receba a mensagem, a Requisição ainda pode ser aprovada conforme procedimento descrito no tópico Aprovar
Requisição.
38. Para retornar à tela principal do Acesso Externo (Minhas Transações) clique em
. A nova requisição de
compras será listada no módulo de compras.
O processo de criação de uma Requisição de Compras no ATLAS envolve três etapas:
1)
2)
3)
Usuário Operacional cria a requisição de compras;
Gerente de Projeto aprova a requisição de compras;
Usuário Operacional realiza a verificação do orçamento.
Os passos 2 e 3 serão abordados nos tópicos Aprovar Requisição e Validar o Orçamento da Requisição.
FIM
Versão: 1.3.3
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Localizar Requisição
Objetivo
Responsável
Nesse tópico será coberto o procedimento de localização de uma Requisição de Compras.
Usuário Operacional e
Gerente de Projeto
Requisitos
A Requisição de Compras deve ter sido gravada no sistema para poder ser localizada.
Há três formas de se localizar Requisições de Compras no Acesso Externo do ATLAS:
1) utilizando o link Busca rápida - Requisições do Módulo de Compras;
2) clicando no link Requisição, disponível no bloco Buscas Rápidas do menu;
3) clicando no link Gerenciar Requisições do Módulo de Compras.
A primeira e a segunda opções permitem ao usuário ter acesso rápido ao status de aprovação da requisição, mas não
lhe permite editar seu conteúdo.
A segunda opção apresenta uma lista de requisições criadas pelo usuário em um período definido. Caso o usuário
tenha interesse em alterar alguma requisição de compras, essa forma de pesquisa deverá ser utilizada.
Procedimento 1 - Utilizando o link Busca rápida - Requisições do Módulo de Compras
1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transações) clique no link Busca rápida – Requisições, do Módulo de
Compras.
2. O sistema apresenta uma caixa de busca. Ajuste o período da busca conforme necessário. Opcionalmente, informe o número
da Requisição de Compras desejada, com dez dígitos (ex. 0000002533). Clique em Pesquisar.
3. As requisições de compras que atendem aos critérios de busca são listadas na nova tela. Observe os dados apresentados na
tabela:
Coluna
Requisições
Descrição
Números das requisições
Identificação ID Fornecedor, caso tenha sido informado durante o processo de criação da requisição de compras
do Fornecedor
CNPJ/CPF
CNPJ e CPF do fornecedor. Essa informação depende do preenchimento completo do cadastro do fornecedor, conforme
Versão: 1.3.3
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descrito no tópico Criar Fornecedor
Nome do
Fornecedor
Status
Montante
Data
Nome do Fornecedor, caso tenha sido informado durante o processo de criação da requisição de compras
Informa se a Requisição de Compras já foi aprovada ou se ainda depende de aprovação do Gerente de Projeto
Valor da requisição de compras em dólares americanos convertidos na data da criação da requisição
Data de criação da requisição
FIM
Procedimento 2 - Utilizando o link Requisição, disponível no bloco Buscas Rápidas do Menu
1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transações) clique no link Requisição, no bloco Buscas Rápidas do Menu.
2. O sistema apresenta uma caixa de busca. Ajuste o período da busca conforme necessário. Opcionalmente, informe o número
da Requisição de Compras desejada, com dez dígitos (ex. 0000002533). Clique em Pesquisar.
3. As requisições de compras que atendem aos critérios de busca são listadas na nova tela. Observe os dados apresentados na
tabela:
Coluna
Requisições
Descrição
Números das requisições
Identificação ID Fornecedor, caso tenha sido informado durante o processo de criação da requisição de compras
do Fornecedor
CNPJ/CPF
Nome do
Fornecedor
Status
CNPJ e CPF do fornecedor. Essa informação depende do preenchimento completo do cadastro do fornecedor, conforme
descrito no tópico Criar Fornecedor
Nome do Fornecedor, caso tenha sido informado durante o processo de criação da requisição de compras
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
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Montante
Data
FIM
Procedimento 3 - Utilizando o link Gerenciar Requisições do Módulo de Compras
4. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transações) clique no link Gerenciar Requisições, do Módulo de
Compras.
5. Uma nova janela será aberta com duas partes distintas: um bloco de critérios de busca e um bloco de requisições. No
primeiro bloco, é possível definir os critérios da pesquisa por requisições. Observe que o campo Requisitante já vem
preenchido com o nome do usuário ativo. Para pesquisar por Requisições de Compras criadas por outros usuários é preciso
deixar esse campo em branco ou preenchê-lo com o nome de usuário do outro requisitante.
Campo
Descrição
Coluna
Descrição
ID Requisição Número da requisição
Nome da
Requisição
UN
Data
Status
Orçamento
Total
Selecionar
Ação
Título da requisição
BRA10 – Brasil
Informa se o orçamento para a requisição já foi verificado
Permite selecionar diversar ações para a Requisição de Compras, como cancelar, editar, verificar orçamento, etc.
Versão: 1.3.3
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6. Clicando em Selecionar Ação e escolhendo Ciclo de Requisição, é possível visualizar o ciclo do processo de compras
iniciado com a requisição. Para retornar à tela anterior, clique em Manage Requisitions.
7. As tarefas realizadas acionando-se as outras opções do menu Selecionar Ação são cobertas em tópicos específicos do
manual (Modificar Requisição, Validar o Orçamento da Requisição, Cancelar Requisição).
FIM
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
97/132
Modificar Requisição
Objetivo
Responsável
Nesse tópico será coberto o procedimento de modificação de uma Requisição de Compras.
Requisitos
A Requisição de Compras deve ter sido gravada no sistema para poder ser localizada.
Procedimento
Compras.
2. Após localizar a Requisição de Compras desejada, abra o menu Selecionar Ação e clique em Editar Requisição. Clique
em OK.
3. Caso a requisição já tenha sido salva e enviada para aprovação do Gerente de Projeto (ver Criar Requisição), o sistema
apresentará a tela abaixo informando que o processo de Aprovação será reiniciado. Para continuar com a modificação da
requisição, clique em OK.
4. Será apresentada a mesma tela que aparece no tópico Criar Requisição. Os procedimentos para edição das informações
também são os mesmos.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
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Lembre-se que é necessário salvar a requisição de compras após ter realizado as modificações necessárias. O
procedimento para salvar está descrito no tópico Criar Requisição.
FIM
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
99/132
Aprovar Requisição
Objetivo
Responsável
Nesse tópico será coberto o procedimento de aprovação de Requisição de Compras na nova interface do
Acesso Externo do ATLAS.
Gerente de Projeto
Requisitos
A Requisição de Compras deve ter sido previamente criada por um Usuário Operacional.
Procedimento
1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transações) localize o número da Requisição de Compras que se deseja
aprovar. Clique no link Aprovar.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
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2. Será aberta uma nova janela com um resumo da Requisição de Compras. Verifique os dados e mova barra de rolagem para
visualizar o restante da tela.
3. Para aprovar a Requisição de Compras, clique no botão Aprovar.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
101/132
4. Uma tela de confirmação será exibida. Para finalizar, clique em Fechar Janela.
FIM
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
102/132
Consultar o status de aprovação de uma Requisição de Compras
Objetivo
Responsável
Verificar o status de uma Requisição de Compras criada.
Gerente de Projeto
Requisitos
A Requisição de Compras deve ter sido gravada pelo Usuário Operacional.
Procedimento
1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transações), verifique a coluna Status do Módulo de Compras.
Status
Descrição
Abrir
A Requisição de Compras foi criada e salva para uso posterior (ver Criar Requisição de Compras). Não está
disponível para aprovação do Gerente de Projeto. Para que o Gerente de Projeto a aprove, é necessário que o Usuário
Operacional que a criou abra a Requisição de Compras e clique em Salvar e Enviar (ver Modificar Requisição de
Compras).
Pendente
Aprovado
X
A Requisição de Compras foi criada e está à disposição do Gerente de Projeto para aprovação.
A Requisição de Compras já foi aprovada pelo Gerente de Projeto.
A Requisição de Compras foi cancelada.
2. Também é possível ver o Status das Requisições criadas pelo próprio usuário clicando em Gerenciar Requisições, no
Módulo de Compras.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
103/132
3. Na nova janela, observe a coluna Status.
FIM
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
104/132
Cancelar uma Requisição de Compras
Objetivo
Responsável
Cancelar uma Requisição de Compras
Requisitos
A Requisição de Compras não pode ter sido associada a uma Ordem de Compras.
Procedimento
Compras.
2. Ao chegar à tela abaixo, localize a Requisição de Compras que deverá ser cancelada. Clique no menu Selecionar Ação e
escolha a opção Cancelar Requisição. Clique em OK.
3. Na janela apresentada, confira os dados da Requisição de Compras e, caso seja a requisição que precisa ser cancelada,
clique em Cancelar Requisição.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
105/132
4. Para atualizar as informações da lista de Requisições de Compras, clique em Minhas Transações. O Status da Requisição
de Compras cancelada deve ser alterado para X.
FIM
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
106/132
Criar Recibo (Receipt)
Objetivo
Responsável
Criar um recibo referente à entrega de produtos ou bens previstos em Ordens de Compras.
Gerente de Projeto
Requisitos
A Ordem de Compras deve ter sido devidamente aprovada no PNUD.
Procedimento
1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transações) clique no link Recibos, do Módulo de Compras.
2. Na nova janela, clique no botão Adicionar.
3. Para localizar uma Ordem de Compras pelo seu número, apague o conteúdo de todos os campos, deixando apenas os
campos UN PO e ID preenchidos com BRA10 e o número da Ordem de Compras, respectivamente. Clique em Pesquisar.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
107/132
Para buscar uma Ordem de Compras sem saber seu número, defina as datas de início e de final da pesquisa.
4. Serão apresentadas as Ordens de Compras que atendem aos critérios de busca definidos anteriormente. Localize a Ordem de
Compras desejada utilizando as informações da coluna Descrição. Clique em Mais Detalhes para ver mais informações da
Ordem de Compra. Observe que a coluna Linha apresenta a distribuição das parcelas da Ordem de Compras de acordo com
o que foi informado na etapa de criação da Requisição de Compra.
Utilize o link Mais Detalhes para verificar o saldo da Ordem de Compras em termos de quantidade e valor a serem
recebidos. Só prossiga para o próximo passo quando estiver certo do que será recebido.
5. Para criar um recebimento, selecione a parcela (linha) desejada da Ordem de Compras e clique no ícone
, da coluna Sel.
Em seguida, clique em OK.
6. Na nova janela, verifique as informações e, caso estejam corretas, clique em Salvar.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
108/132
As Ordens de Compras apresentam o mesmo número de itens presente na Requisição de Compras criada pelo projeto.
Portanto, é muito importante que, durante a fase de criação da Requisição de Compras, o usuário defina o número de
itens de acordo com o número de parcelas ou produtos a serem pagos. Esse procedimento facilita o processo de
criação do Recibo, uma vez que permite ao Gerente de Projeto apenas escolher o item a ser recebido e salvar o
Recibo.
Entretanto, para casos em que não é possível definir um número ou o valor das parcelas a serem pagas (ex. para
contratos de agência de viagens que tem valores diferentes para as faturas de acordo com a utilização dos serviços) o
projeto pode criar apenas um item na Requisição de Compras. Para esses casos, o Gerente de Projetos deve informar
que quantidade do contrato está sendo paga na criação do Recibo. Isso pode ser feito inserindo-se a quantidade
decimal do recibo no campo Qtd. Recebida.
Exemplo: para pagar uma parcela de R$ 50 de um contrato de R$ 200, faça: 50/200=0.25. Insira o resultado (0.25) no
campo Qtd. Recebida. Ao final, clique em Salvar.
7. Após salvar o recibo, a tela abaixo será apresentada. Observe o número do recibo em ID Recebimento.
8. Informe o número do Recibo (ID Recebimento) ao Usuário Operacional, para que ele possa criar a Solicitação de
Pagamento.
FIM
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
109/132
Relatórios do Acesso Externo (Reports)
O Acesso Externo ao Sistema ATLAS é provido de várias ferramentas de relatórios que podem ser utilizadas para extrair informações
consolidadas da operação do projeto.
Saber interpretar os dados de cada relatório é essencial para o correto entendimento da situação orçamentária e financeira do Projeto.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
110/132
Relatórios do Award
Objetivo
Responsável
Gerar o Relatório do Award e interpretar seus dados.
Gerente do Projeto
Requisitos
Procedimento
1. No Menu da tela principal do Acesso Externo (Minhas Transações), sob o item Relatórios do Award, clique no número
do Projeto desejado.
O número de projetos apresentados nesse campo é definido na criação do Perfil do Usuário no ATLAS. Caso tenha sido
solicitado que o usuário tenha acesso a mais de um projeto, esses projetos estarão listados aqui.
2. Na tela apresentada, observe as informações.
Campo
Descrição
Situação de Disponibilidade de Saldo do Projeto
Authorized
Refere-se ao Limite de Gastos Autorizado para projetos que utilizam mecanismos de autorização prévia (ex. projetos
Spending Limit com recursos do GEF). A maior parte dos projetos no Brasil, por trabalhar com depósito de contrapartida, não
apresenta saldo nesse campo.
Disponibilidade Trata-se do saldo de recursos carregado do último período contábil (saldo final do fechamento do ano anterior) que
Financeira de fica disponível para o ano corrente.
Abertura
Ingressos
Recebidos
(Receita)
Valor total dos depósitos de contrapartida feitos no ano corrente.
Receitas
Pendentes
Receitas ainda não liberadas.
Recursos
Totais
Somatório dos itens anteriores.
Compromisso Total de compromissos assumidos pelo Projeto. Refere-se ao somatório das Ordens de Compras emitidas. O
pagamento de compromissos por meio da criação de recibos e solicitações de pagamento abate o saldo de
compromissos e incrementa o Desembolso.
Desembolso
Total de gastos realizados pelo Projeto. Inclui todas as Solicitações de Pagamento devidamente aprovadas e enviadas a
banco, sejam elas avulsas ou vinculadas a Ordens de Compras.
Adiantamento
Total Utilizado Somatório de Compromisso, Desembolso e Adiantamento
Cash Balance Saldo financeiro disponível.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
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Detalhes do Award
Data de Início Data de início do Projeto.
Data Final
Manager
Data de término do Projeto de acordo com a última revisão substantiva assinada.
Oficial de Programa do PNUD responsável pelo Projeto.
Situação Orçamentária
Orçamento
Aprovado
Orçamento aprovado de acordo com a última revisão do Projeto.
Total Utilizado Somatório de Compromisso, Desembolso e Adiantamento
Saldo
Saldo orçamentário disponível.
Orçamentário
Para Awards com mais de um Projeto associado, o Relatório do Award apresenta a posição consolidada de todos os
projetos. Veja Relatório de Projeto para obter informações de um projeto específico.
3. Clicando na aba Arquivo de Transações de Risco, o usuário poderá consultar o registro de riscos (risk log) do Projeto. O
registro de riscos, elaborado pelo Oficial de Programa em parceria com a equipe de coordenação do Projeto, enumera todos
os riscos que podem, de alguma forma, ameaçar a plena execução do Projeto. Informações sobre o status e atividades de
seguimento do risco também estão incluídas. Estas são utilizadas para monitorar e acompanhar a gestão do projeto.
4. A aba Emitir Arquivo de Transações, ainda não tem dados relevantes.
FIM
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
112/132
Relatórios de Projeto
Objetivo
Responsável
Gerar o Relatório do Projeto e interpretar seus dados.
Gerente de Projeto
Requisitos
Procedimento
1. No Menu da tela principal do Acesso Externo (Minhas Transações), sob o item Relatórios de Projeto, clique no número
do Projeto desejado.
A maior parte dos projetos de cooperação no Brasil está estruturada de forma que para cada Award haja apenas um
projeto. Isso é refletido na existência de apenas um projeto sob o item Relatórios de Projeto.
Dependendo da estrutura utilizada na criação do projeto, pode haver um ou mais projetos listados.
2. É apresentada uma nova tela com a mesma estrutura dos Relatórios do Award. Entretanto, a informação apresentada é
específica do projeto selecionado, ao passo que os Relatórios do Award apresentam informação consolidada para todos os
projetos associados ao Award.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
113/132
3. Clique em Ingressos Recebidos (Receita) para ver detalhes.
4. Uma nova janela é aberta com informações sobre cada depósito realizado em favor do projeto no ano definido.
Coluna
Descrição
Atividade
Número da Atividade/Resultado do projeto. Note que o montante depositado pode ser utilizado para a execução em
qualquer atividade.
Fundo
Fundo de origem dos recursos.
Doador
Doador dos recursos.
Grupo
UNREV – Refere-se a registros de receita.
Type
GLR - Receita
Montante
(BRL)
Valor do depósito em Reais. Se o depósito tiver sido feito em dólares, o valor é apresentado em USD.
Montante
(USD)
Valor do depósito em Dólares.
Taxa de
Câmbio
Taxa de câmbio oficial das Nações Unidas utilizada no dia do registro do depósito. Se o depósito foi realizado em
dólares, a taxa de câmbio é igual a 1.00
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
114/132
5. Utilizando a barra de rolagem horizontal é possível visualizar mais informações sobre os depósitos.
Coluna
Descrição
ID Documento Número de registro do depósito.
Data do
Documento
Data de registro do depósito.
Fiscal Year
Ano do recebimento.
6. Na tela inicial dos Relatórios de Projeto, clique em Compromisso para ver detalhes.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
115/132
7. Uma nova janela é aberta com informações dos compromissos assumidos pelo projeto no ano definido.
Coluna
Atividade
Descrição
Atividade na qual o compromisso foi assumido.
Fundo
Fundo de origem dos recursos atrelado ao compromisso.
Doador
Conta Contábil Linha de despesa na qual o compromisso foi criado.
Grupo
UNCOM – Refere-se a registros de compromisso
Type
COM – Lançamento de Compromisso
CRV – Estorno de Compromisso
CCA – Ajuste de Compromisso
Montante
(BRL)
Valor do compromisso em Reais. Se o compromisso tiver sido feito em Dólares, o valor é apresentado em USD.
Montante
(USD)
Valor do compromisso em Dólares.
Taxa de
Câmbio
Taxa de câmbio oficial das Nações Unidas utilizada no dia do registro do compromisso. Se o compromisso foi feito em
dólares, a taxa de câmbio é igual a 1.00.
8. Utilizando a barra de rolagem horizontal é possível visualizar mais informações sobre os compromissos.
Coluna
OC
Descrição
Número da Ordem de Compras que deu origem ao compromisso.
Data Contábil Data de registro da Ordem de Compras.
da OC
Fiscal Year
Ano do registro da Ordem de Compras.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
116/132
9. Na tela inicial dos Relatórios de Projeto, clique em Desembolso para ver detalhes.
10. Uma nova janela é aberta com informações dos gastos realizados pelo projeto no ano definido.
Coluna
Atividade
Descrição
Atividade na qual o gasto foi realizado.
Fundo
Fundo de origem dos recursos utilizados para realizar o gasto.
Doador
Conta Contábil Linha de despesa na qual o gasto foi realizado.
Grupo
UNACT – Refere-se a registros de gastos do projeto.
Type
ACT – Lançamento de gasto
DJA – Estorno de Gasto
GLE – Ajuste de Gasto
Montante
(BRL)
Valor do gasto em Reais. Se o gasto tiver sido feito em Dólares, o valor é apresentado em USD.
Montante
(USD)
Valor do gasto em Dólares.
Taxa de
Câmbio
Taxa de câmbio oficial das Nações Unidas utilizada no dia do registro do gasto. Se o gasto foi feito em dólares, a taxa
de câmbio é igual a 1.00.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
117/132
11. Utilizando a barra de rolagem horizontal é possível visualizar mais informações sobre os gastos.
Coluna
Nome do
Fornecedor
Descrição
Beneficiário do pagamento.
Solicit Pagam / Número da Solicitação de Pagamento.
Fatura
OC
Número da Ordem de Compras que deu origem ao pagamento (caso seja uma Solicitação de Compras vinculada a uma
Ordem de Compras).
Data Contábil Data de registro da Ordem de Compras.
da OC
Fiscal Year
Ano do registro da Ordem de Compras.
FIM
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
118/132
Relatórios Operacionais
Objetivo
Responsável
Gerar o Relatório de Operacional e interpretar seus dados.
Gerente de Projeto
Requisitos
Não há.
Procedimento
1. No Menu da tela principal do Acesso Externo (Minhas Transações), clique em Relatórios Operacionais.
2. Será apresentada uma tela para definição do período da busca. Ajuste o período da busca conforme a necessidade e clique
em Reexibir.
Para reduzir o tempo de apresentação dos dados do Relatório Operacional, defina períodos de busca curtos (entre uma
ou duas semanas). Se possível, gere esse relatório no início da manhã, quando o número de usuários conectados no
sistema é menor.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
119/132
3. Os dados são apresentados.
Coluna
Descrição
Data do
Pagamento
Data de envio do pagamento para o banco. Não significa que o pagamento foi depositado na conta do beneficiário
nesta data. A data de depósito na conta do beneficiário depende dos prazos do Sistema de Pagamentos Brasileiro, que
em geral varia de 3 a 5 dias.
Status do
Pagamento
Em andamento – O pagamento ainda não foi enviado para o banco.
Pago – Enviado ao banco.
IMPORTANTE: Podem ocorrer situações em que uma Solicitação de Pagamento com status Pago seja modificada para
Em Andamento. Isso significa que o pagamento foi devolvido pelo banco por algum motivo. Nesses casos, entre em
contato com a equipe do PNUD para saber o motivo da devolução.
APBU
BRA10
Identificação Número do cadastro do Fornecedor
do Fornecedor
CNPJ/CPF
CNPJ ou CPF
Nome do
Fornecedor
Nome do Fornecedor
Valor Total
Valor da Solicitação de Pagamento
No. da
Número da Solicitação de Pagamento
Solicitação de
Pagamento
Montante Pago Valor da Solicitação de Pagamento
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
120/132
Anexos
Documentos relativos à operação do sistema.
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
121/132
Lista de Contas
Conta
Termo em Inglês
Termo em Português
71205
Intl Consultants-Sht Term-Tech
Consultorias Internacionais-Curto Prazo-Técnico
71210
Intl Consultants-Sht Term-Supp
Consultorias Internac.-Curto Prazo-Administrativo
71305
Local Consult.-Sht Term-Tech
Consultorias Nacionais-Curto Prazo-Técnico
71310
Local Consult.-Short Term-Supp
Consultorias Nacionais-Curto Prazo-Administrativo
71400
Contractual Services - Individ
Serviços Contratados - Indivíduos
71405
Service Contracts-Individuals
Contratos de Serviços - Indivíduos
71605
Travel Tickets-International
Passagens Internacionais
71610
Travel Tickets-Local
Passagens Locais
71615
Daily Subsistence Allow-Intl
Subsídio p Manutenção Diária - Viagens Internacionais
71620
Daily Subsistence Allow-Local
Subsídio p Manutenção Diária - Viagens Nacionais
71625
Daily Subsist Allow-Mtg Partic
Subsídio p Manutenção Diária-Participante de Reuniões
71630
Shipment
Remessas
71635
Travel - Other
Outros Custos de Viagem
71640
Prepaid Travel Advance
Adiantamento de Custos de Viagem
72100
Contractual Services-Companies
Serviços Contratados - Empresas
72105
Svc Co-Construction & Engineer
Contratos de Serviços - Construção e Engenharia
72110
Svc Co-Agricultural Management
Contratos de Serviços - Agricultura
72115
Svc Co-Natural Resources & Env
Contr.Serviços -Recursos Naturais e Meio-Ambiente
72120
Svc Co-Trade and Business Serv
Contr.Serv.-Comércio e Serv.Prestados às Empresas
72125
Svc Co-Studies & Research Serv
Contratos de Serviços - Estudos e Pesquisa
72130
Svc Co-Transportation Services
Contratos de Serviços - Serviços de Transporte
72135
Svc Co-Communications Service
Contratos de Serviços - Serviços de Comunicacão
72140
Svc Co-Information Technology
Contratos de Serviços - Tecnologia da Informação
72145
Svc Co-Training and Educ Serv
Contratos de Serviços - Treinamento e Serv. de Educação
72150
Svc Co-Manufacturing Services
Contratos de Serviços - Serviços de Manufatura
72155
Svc Co-Public Admin, Politics
Contratos de Serviços - Administração Pública, Política
72160
Svc Co-Education & Health Serv
Contratos de Serviços - Serviços de Educação e Saúde
72165
Svc Co-Social Svcs, Social Sci
Contratos de Serviços - Serviço Social, Ciência Social
72170
Svc Co-Humanitarian Aid & Relf
Contratos de Serviços - Ajuda Humanitária e Alívio
72175
Svc Co-Urban, Rural & Regional
Contratos de Serviços - Urbano, Rural e Regional
72200
Equipment and Furniture
Equipamentos e Mobiliário
72205
Office Machinery
Maquinário de Escritório
72210
Machinery and Equipment
Maquinário e Equipamento
72215
Transporation Equipment
Equipamento de Transporte
72220
Furniture
Mobiliário
72225
Sale of Equip & Furniture
Venda de Equipamentos e Mobiliário
72300
Materials & Goods
Materiais e Bens
72305
Agri & Forestry Products
Produtos Florestais e de Agricultura
72310
Minerals,Mining & Metal Prdcts
Minerais, Mineração e Produtos de Metais
72315
Food & Textile Products
Produtos de Alimentação e Texteis
72320
Wood & Paper Products
Produtos de Madeira e de Papel
72325
Chemical,Glass,NonMetallic Prd
Produtos Químicos, de Vidro e Não-Metálicos
72330
Medical Products
Produtos Médicos
72335
Pharmaceutical Products
Produtos Farmaceuticos
72340
Contraceptive Pills
Pílulas Contraceptivas
72341
Contraceptive-IUDs
Contraceptivo - Dispositivos Intra-Uterinos (DIU)
72342
Contraceptives-Condoms
Contraceptivo - Preservativos
72343
Contraceptives-Injectables
Contraceptivo - Injetáveis
72344
Contraceptives-Implants
Contraceptivo - Implantes
72345
Contraceptives-Spermicides
Contraceptivo - Espermicidas
72350
Medical Kits
Kits Médicos
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
122/132
Conta
Termo em Inglês
Termo em Português
72355
Bednets, Anti-malarial
Redes mosquiteiras, anti-malária
72360
Anti-retroviral drugs (ARV)
Anti-retrovirais (ARV)
72399
Other Materials and Goods
Outros Materiais e Bens
72400
Communic & Audio Visual Equip
Equipamento de Comunicação e Eqpm. Audio-Visual
72405
Acquisition of Communic Equip
Aquisição de Equipamentos de Comunicação
72410
Acquisition of Audio Visual Eq
Aquisição de Equipamentos Audio-Visuais
72415
Courier Charges
Encargos de Correio Expresso
Custos de Telefonia Local
72420
Land Telephone Charges
72425
Mobile Telephone Charges
Custos de Telefonia Móvel
72430
Postage and Pouch
Correio e Malote
72435
E-mail-Subscription
Assinatura de E-mail
72440
Connectivity Charges
Custos de Conectividade
72445
Common Services-Communications
Serviços Comuns - Comunicação
72505
Stationery & other Office Supp
Materiais de Escritórios
72510
Publications
Publicações
72605
Grants to Instit & other Benef
Subvençoes a Instituições Beneficientes
72610
Micro Capital Grants-Credit
Subvenções - Micro-Crédito
72615
Micro Capital Grants-Other
Subvenções - outras além de Micro-Crédito
72620
Joint Programming Expenditure
Programação conjunta das despesas
72805
Acquis of Computer Hardware
Aquisição de Computadores - hardware
Aquisição de Computadores - software
72810
Acquis of Computer Software
72815
Inform Technology Supplies
Suprimentos - Tecnologia de Informação
73105
Rent
Aluguel
73107
Rent - Meeting Rooms
Aluguel de Salas de Reunião
73110
Custodial & Cleaning Services
Serviços de Vigilância e de Limpeza
73115
Moving Expenses
Despesas - Mudança
73120
Utilities
Utilitários
73125
Common Services-Premises
Serviços Comuns - Instalações
73205
Premises Alternations
Alterações nas Instalações
73305
Maint & Licensing of Hardware
Manutenção e Licenças de Hardware
73310
Maint & Licencing of Software
Manutenção e Licenças de Software
73315
Leasing of Hardware
Leasing de Hardware
73405
Rental & Maint-Other Office Eq
Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
73410
Maint, Oper of Transport Equip
Manutenção e Operação Equipamentos de Transporte
74105
Management and Reporting Srvs
Serviços de Gerenciamento e Relatoria
74110
Audit Fees
Gastos de Auditoria
74115
Legal Fees
Gastos Jurídicos
74120
Capacity Assessment
Avaliação de Capacidades
74205
Audio Visual Productions
Produções de Audio-Visuais
74210
Printing and Publications
Impressões e Publicações
74215
Promotional Materials and Dist
Materiais Promocionais e de Distribuição
74220
Translation Costs
Custos de Tradução
74225
Other Media Costs
Outros Custos de Mídia
74230
Audio & Visual Equipment
Equipamento audio-visual
74405
Charge for Doubtful Accounts
Cobranças por Contas Duvidosas
74410
Charges on Fin Completed Projs
Cobranças sobre Projetos Financeiramente Finalizados
74415
Compensation Payment
Pagamento de Compensação
74505
Insurance
Seguros
74510
Bank Charges
Encargos Bancários
74515
Claims and Adjustments
Demandas e Ajustes
74520
Storage
Armazenagem
74525
Sundry
Diversos
74705
Port Operation
Operações em Portos
74710
Land Transport
Transporte terrestre
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
123/132
Conta
Termo em Inglês
Termo em Português
74715
EDP Operations
Operações EDP
74720
Distribution Cost
Custos de Distribuição
74725
Other L.T.S.H.
Outros custos de Transporte, Remessa e Manuseio
75100
GMS
GMS
75700
Training, Workshops and Conferences
Treinamento, Seminário e Conferência
75705
Learning Costs
Despesas com treinamento
75706
Learning – Ticket costs
Treinamento - passagens
75707
Learning – Subsistence allowance
Treinamento - diárias
75708
Learning – Subcontracts
Treinamento - subcontratos
75709
Learning – Training of counter
Treinamento de Contadores do PNUD (uso exclusivo do PNUD)
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
124/132
Lista de Categorias
Código
11000
Termo em Inglês
Termo em Português
Cereals
Cereais
111000
Coal
Carvão
112000
Lignite
Lignito (carvão fóssil)
113000
Peat
Turfa (para calefação e adubo)
Vegetables
Vegetais
12000
121000
Petroleum and Other Oils
Petróleo e outros óleos.
122000
Gas; Natural
Gás Natural
123000
13000
130000
14000
141000
142000
15000
Shale and Tar Sands
Xisto e Areia Betuminosa
Fruits and Nuts
Frutas e Castanhas (nozes, amendoim, castanhas, etc)
Uranium and Thorium
Urânio e titânio
Oil Seeds and Oleaginous Fruit
Sementes de Óleo e frutas oleaginosas
Iron ores and Concentrates
Minério e Concentrados de ferro
Ores; Non-Ferrous Metal
Minério e Metais sem ferro
Plants Seeds
Sementes de Plantas
151000
Stone; monumental or building
Pedra; monumental ou e construção
152000
Calcareous Stone
Pedra calcária
153000
Pebbles; gravel; asphalt
Seixos, cascalho e asfalto.
154000
Clays
Argila
Beverage and Spice Crops
Bebida e temperos
161000
16000
Minerals; Chemical; Fertilizer
Mineral, produto químico e fertlizante
162000
Salt; Pure Sodium Chloride
Sal, cloreto de sódio puro
163000
Precious Stones and Minerals
Pedras preciosas e minerais
Tobacco Unmanufactured
Tabaco não manufaturado
171000
17000
Electrical Energy
Energia Elétrica
172000
Producer and similar gases
Produzidos e Gases similares
173000
Steam and Hot Water
Vapor e água quente
18000
180000
Sugar Plants
Plantas de açúcar
Water
Água
19000
Vegetable Materials;Raw;N.E.C.
Materiais vegetais, cru, NEC
21000
Animals Live
Animais vivos
211000
Meat and Meat Products
Carnes e derivados de carnes
212000
Fish; Prepared and Preserved
Peixes, preparados e preservados
213000
Prepared Vegetables
Preparados de vegetais.
214000
Juices; Fruit and Vegetable
Sucos, frutas e vegetais
215000
Prepared Fruits and Nuts
Preparados de frutas e castanha (Amendoim, nozes, castanhas, etc)
216000
Oils and Fats
Óleos e gorduras.
218000
Oil-cake; vegetable waxes oth.
Bagaço (oleoso), graxa vegetal
221000
Processed Milk and Cream
Processados de leite e creme
229000
Dairy Products; Other
Produtos de leite e outros
231000
Grain Mill Products
Produtos de moinho de grãos
232000
Starches
Amidos
233000
Animal Feeding
Ração animal
234000
Bakery Products
Produtos de padaria
235000
Sugar
Açúcar
236000
Cocoa; Chocolate
Cacau, chocolate
237000
Pasta
Massas (comida)
239000
Food Products N.E.C.
NEC Produtod Alimentícios
241000
Liquor
Licor
242000
Wines
Vinho
243000
Malt Liquors and Malt
Licores de Malte e Malte
244000
Soft Drinks
Bebidas leves
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
125/132
Código
Termo em Inglês
Termo em Português
251000
Tobacco Products
Produtos de tabaco
252000
Tobacco; Manufactured; Other
Tabaco, Manufaturado e outros
261000
Textile Fibers
Fibra téxtil
262000
Textile Staple Fibers
Fibras Texteis
263000
Yarn and Thread
Fio e Linha
264000
Man Made Yarn and Thread
Fios e linhas fabricados
265000
None-Cotton Natural Fibers
Fibras naturais sem algodão
266000
Fabrics; Woven of Cotton
Telas, tecidos de algodão
267000
Fabrics
Tecidos
268000
Fabrics; Special
Tecidos Especiais
271000
Textile Articles made up
Artigos téxtis compostos
272000
Carpets; Floor Coverings
Tapetes; Coberturas para o chão
273000
Ropes and Netting
Cordas e Redes
279000
Textiles N.E.C.
NEC Texteis
281000
Fabrics; Knitted or Crocheted
Tecidos; Bordados ou de Crochê
282000
Clothing
Vestimenta
283000
Furskins; and Artificial Fur
Peles de Animais e Peles Artificiais
Animal Products; other
Produtos animais; outros
291000
Leather
Couro
292000
Luggage; Handbags
Bagagem e bagagem de mão
293000
Footwear
Calçados
294000
Footwear; Sports
Calçados esportivos
295000
Footwear; Other
Outros calçados
296000
Footwear; Parts Thereof
Peças de calçados
29000
31000
311000
Wood in the Rough
Madeira (matéria-prima)
Wood; Timber
Madeira; Tronco
312000
Woodwool; flour; chips
Excelsior (madeira-lã); Trigo e Batatas
313000
Treated Wood
Madeira Tratada
314000
Boards and Panels
Quadros e Painéis
315000
Veneer Sheets
Folhas de Entalhar
316000
Wood for Joinery and Carpentry
Madeira para Junção e Carpintaria
317000
Cases; crates; pallets of wood
Compartimentos; Paletas de Madeira
Wood; cork; straw Products
Madeira; Rolha; Produtos crus
Gums; Natural
Gomas; Naturais
319000
32000
321000
Pulp. Paper and Paperboard
Papel e Papelão
322000
Books; Brochures and Maps
Livros, folhetos e mapas
323000
Newspapers; Periodicals
Jornais e periódicos
325000
Stamps and Cards
Selos e cartões
326000
Registers; accounting books
Registros, livros de contabilidade
331000
Coke and Semi-coke of Coal
Coca e Semi-coca de carvão
332000
Tar from Coal
Piche do Carvão
333000
Petroleum Oils and Products
Óleos e produtos de petröleo
333600
Gas Oils (Diesel Oil)
Óleos de gás (óleo disel)
334000
Petroleum Gases
Gás de petróleo
335000
Mineral Wax
Cera Mineral
336000
RadioactiveElements & Isotopes
Elementos Radioativos e Isótopos
337000
Fuel Oils N.E.C
Óleos de Combustíveis NEC
341000
Chemicals; Organic; Basic
Produtos químicos; Orgânicos; Básicos
342000
Inorganic Chemicals; basic
Produtos Inorgânicos; Básicos
34300
Colouring matter
Material Colorante
344000
Mineral Products
Produtos minerais
345000
Chemical Products
Produtos químicos
346000
Fertilisers
Fertilizantes
347000
Plastic in Primary Forms
Plástico em Forma Primária
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
126/132
Código
Termo em Inglês
348000
Rubber in Primary Forms
Termo em Português
Borracha em Forma Primária
351000
Anesthetics
Anestésicos
352000
Anthelmintics
Anti-helmínticos
353000
Antiprotozoal Drugs
Drogas Anti-Protozoários
354000
Antineoplastic Drugs
Drogas Anti-Neoplásticas
355000
Drugs Affecting Blood
Drogas que Afetam o Sangue
356000
Dermat. and Gastrointes. Drugs
Drogas Dermatológicas e Gástricas
357000
Contraceptives
Contraceptivos
358000
Muscle Relaxants
Relaxantes musculares
359000
Vaccines and sera
Vacinas e Soros
361000
Paints and Varnishes
Tintas e Vernizes
362000
Soap and Perfumes
Sabonete e Perfume
363000
Chemical Products N.E.C.
Produtos Químicos NEC
364000
Man-made Fibres
Fibras Feitas pelo Homem
365000
Rubber Tyres and Tubes
Tipos de Borracha e Tubos
366000
Rubber Products
Produtos de Borracha
367000
Plastic; Semi-Manufactures
Plástico; Semi-Manufaturados
368000
Packaging Products of Plastics
Produtos de Embalagens Plásticas
369000
Plastic Products N.E.C.
Produtos Plásticos NEC
371000
Glass and Glass Products
Vidro e Produtos de Vidro
372000
Ceramic Ware; Non Structural
Artigos de Cerâmica; Não- Estruturais
373000
Refractory Products
Produtos Refratários
374000
Cement; Lime; and Plaster
Cimento, cal e plástico
375000
Concrete; Cement; Plaster
Concreto, cimento e plástico
376000
Monumental or Building Stone
Pedras Monumentais ou de Construção
379000
Mineral Products; Non-Metallic
Produtos minerais; não-metálicos
381000
Furniture
Mobília
382000
Jewelry and Related Articles
Jóias e artigos relacionados
383000
Musical Instruments
Instrumentos musicais
384000
Sports Goods
Artigos esportivos
385000
Games and Toys
Jogos e brinquedos
386000
Roundabouts; Theater Equipment
Carrosséis e Equipamentos Teatrais
387000
Prefabricated Buildings
Construções pré-fabricadas
388000
Security and Safety Equipment
Equipamentos de segurança e proteção
389000
Manufactured Articles
Artigos manufaturados
Forestry Products; Other
Produtos Florestais
39000
391000
Food & Tobacco Industry Wastes
Comida & Dejetos da Indústria de Tabaco
392000
Waste or Scraps; Non-Metal
Dejetos e Detritos; Não-metálicos
Metal Waste and Scraps
Dejetos Metálicos e Detritos
393000
41000
Fish; Fresh or Chilled
Peixe; Fresco ou Refrigerado
411000
Iron and Steel; Basic
Ferro e Aço; Básicos
412000
Iron and Steel Products
Ferro e Produtos de Aço
413000
Metals; basic
Metais; Básicos
414000
Copper; etc. unwrought
Cobre, etc. Não-trabalhados
415000
Copper; semi-finished prod
Cobre; Semi-acabados
416000
Metals; Non-Ferrous
Metais; Não-ferrosos
42000
Aquatic Invertebrates
Invertebrados Aquáticos
421000
Structural Metal Products
Produtos de Metal Estruturais
422000
Tanks; Reservoirs & Containers
Tanques; Reservatórios e Containers
423000
Steam Generators
Geradores de Vapor
Metal Products; Fabricated
Produtos Metálicos; Fabricados
Fish; Live
Peixes; Vivos
429000
43000
431000
Engines and Turbines
Motores e Turbinas
432000
Pumps and Compressors
Bombas e Compressores
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
127/132
Código
Termo em Inglês
433000
Bearings and gears
Termo em Português
Equipamentos e Máquinas de Força
434000
Ovens and Furnace Burners
Fornos e Fornalhas
435000
Lifting and Handling Equipment
Equipamento de Suspensão e Manuseio
439000
General Purpose Machinery
Maquinaria de Propósito Geral
441000
Agricultural Machinery
Maquinaria Agricultural
442000
Machine Tools
Ferramentas de Máquinas
443000
Metallurgy Machinery
Maquinaria Metalúrgica
444000
Mining Construction Machinery
Maquinaria de Construção e Minérios
445000
Food Processing Machinery
Maquinaria de Processamento de Comida
446000
Textile Production Machinery
Maquinaria de Produção Textil
447000
Industrial Process Machinery
Maquinaria de Processos Industriais
448000
Domestic Appliances and Parts
Utilidades Domésticas
449000
Machinery; Special Purpose
Maquinaria; Propósito Especial
451000
Office & Accounting Machinery
Maquinaria de Escritório e Contabilidade
452000
Processing Units for EDP
Unidades de Processamento para PED
453000
Storage Units / Media for EDP
Unidades de Armazenamento / Mídia para PED
454000
Input/Output Units for EDP
Entradas e Saídas para PED
455000
Surveillance/Control Systems
Sistemas de Monitoramento e Controle
456000
Accessories for EDP Equipment
Equipamento e Acessórios para PED
458000
Software; Computer
Software; Computadores
459000
EDP Equipment/Machinery
Equipamento/Maquinaria para PED
461000
Electric Motors and Parts
Motores e Partes Elétricas
462000
Electricity Equipment
Equipamento de Eletricidade
464000
Batteries
Baterias
465000
Lamps and Lighting Equipment
Lâmpadas e Equipamento de Iluminação
466000
Electronic Components
Componentes Eletrônicos
467000
Telecommunication Equipment
Equipamento de Telecomunicação
469000
Electrical Equipment
Equipamento Elétrico
Transmissores de TV/Rádio
471000
TV / Radio Transmitters
472000
TV / Radio Receivers
Receptores de TV/Rádio
474000
Projectors; Related Equipment
Projetores; Equipamentos Relacionados
475000
Audio Visual Equipment
Equipamento Áudio-Visual
476000
Audio and Video Taps
Escutas de Áudio e Video
477000
Teaching Audio Visual Equip
Equip Audio Visual de Ensino
479000
Audio Visual Equipment N.E.C.
Equip NEC Áudio-Visual
481000
Medical / Surgical / Orthop.
Equipamento Médico / Cirúrgico / Ortopédico
482000
Measuring Instruments
Instrumentos de Medida
483000
Photographic Equipment
Equipamentos de fotografia
484000
Laboratory Equipment
Equipamentos de laboratório
485000
Special Laboratory Equipment
Equipamentos especiais de laboratório
486000
Medical / Surgical; other
Médico / Cirúrgico; outros
487000
Assistive Devices
Dispositivos de assistência
489000
Watches and Clocks and Parts
Relógios, relógio de pulso e peças
49000
Aquatic Products; other
Produtos aquáticos; outros
491000
Motor Vehicles and Parts
Veículos e peças de motor
492000
Motor Vehicle Bodies
Peças do motor do veículo
493000
Ships
Navios
494000
Boats; Utility
Barcos e utilitários
495000
Railway & Tramway Locomotives
Locomotivas e trens
496000
Aircraft
Avião
497000
Airfield Transport Equipment
Equipamento de Transporte Aéreo
499000
Transport Equipment; other
Equipamentos de transporte; outros
511000
Architecture
Arquitetura
512000
Engineering Services
Serviços de engenharia
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
128/132
Código
Termo em Inglês
513000
Construction
Termo em Português
Construção
514000
Transfer of Technology
Transferência de tecnologia
521000
Fisheries
Equipamento de Pescaria
522000
Forestry
Equipamento Florestal
523000
Crop Management
Gestão de Plantações
524000
Livestock
Animais domésticos
525000
Agricultural Management
Gestão agrícola
526000
Agricultural Sciences
Ciência agrícola
527000
Land; Plant and Soil Resources
Terra; Recursos de plantas e solo
528000
Agroindustry
Agroindústria
529000
Agriculture N.E.C.
Agricultura NEC
531000
Mining
Mineração
532000
Mineral Resources
Recursos minerais
541000
Oil and Gas Resources
Recursos de óleo e gás
542000
Nonconventional Energy
Energia não-convencional
543000
Electrical Energy Resources
Recursos de energia elétrica
544000
Energy Policy and Management
Política e gestão de energia
551000
Water Resources Development
Desenvolvimento de Recursos da água
552000
Marine Resources
Recursos marinhos
553000
Oceanography and Hydrology
Oceonografia e hidrologia
561000
Environmental Management
Gestão ambiental
562000
Environmental Protection
Proteção ambiental
563000
Environmental Engineering
Engenharia Ambiental
564000
Pollution related services
Serviços relativos a poluição
571000
Cartographic Services
Serviços Cartográficos
572000
Other Natural Resources Survey
Outros Recursos de Pesquisas Naturais
573000
Land Forms amd Ecosystems
Ecossistemas e Formas Terrenas
574000
Meteorology
Metereologia
591000
Wildlife
Animais selvagens
611000
General Building Maintenance
Manutenção geral de construções
612000
Nature Equipment Maintenance
Manutenção de Equipamentos da Natureza
613000
Special Equipment Maintenance
Manutenção de Equipamentos Especiais
619000
Maintenance & Repair Services
Serviços de manutenção e reaparos
621000
International Trade and Policy
Política de comércio internacional
622000
Trade Barriers
Barreiras comerciais
623000
Trade Promotion and Customs
Bens e Produtos Comercias
629000
Trade Related Services; Other
Serviços Relacionados a Comércio; Outros
631000
Tourism Development
Desenvolvimento turístico
632000
Operation of Tourism Projects
Operação de projetos de turismo
633000
Travel
Viagem
634000
Service Industries
Indústria de serviços
639000
Tourism Related Services nec
Serviços relacionados a turismo
641000
General and National Law
Lei nacional
642000
International Law
Lei internacional
643000
Commercial and Trade Law
Lei de comércio
644000
Law of the Sea
Lei do mar
645000
Law of War
Lei da guerra
651000
Development Finance
Finanças de desenvolvimento
652000
Banking and Investment
Operação bancária e investimento
653000
Monetary Issues
Aspectos monetários
654000
Taxation
Taxação
655000
Accountancy
Contabilidade
656000
Insurance; Pension Funds
Seguros e fundo de pensão
661000
Economic Theory
Teoria econômica
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
129/132
Código
Termo em Inglês
662000
Economic Conditions
Termo em Português
Condições econômicas
663000
Special Economic Areas
Áreas econômicas especiais
664000
Feasibility Studies
Estudos de praticabilidade
665000
Technical Studies
Estudos técnicos
666000
Industrial Studies
Estudos Industriais
667000
Sectoral and Policy Studies
Estudos e Políticas Setoriais
668000
Statistics
Estatística
671000
General Management Services
Gestão de serviços gerais
672000
Human Resources Management
Gestão de Recursos Humanos
673000
Project Management
Gestão de projetos
674000
Industrial Management
Gestão industrial
675000
Individual Consulting Service
Serviços de consultoria individual
675100
Intl Consultants - Support
Consultores Internacionais - Suporte
675200
Intl Consultants-Technical
Consultores Internacionais - Técnico
675300
Local Consultants-Support
Consultores locais - Suporte
675400
Local Consultants-Technical
Consultores locais - Técnico
691000
Leasing or Rental Services
Leasing ou serviços de aluguel
691830
Rent
Aluguel
692000
Security Services
Serviços de segurança
693000
Catering Services
Serviços de Fornecimento
694000
Procurement Services
Serviços de Aquisição
695000
Travel Service
Serviço de viagem
695100
Travel Tickets International
Ticket de passagem internacional
695200
Travel Tickets Local
Ticket de passagem local
695300
DSA International
Diária Internacional
695400
DSA Local
Diária local
695500
DSA Meeting Participants
Diária de participante em evento
696000
Conference organizing services
Serviços de organização de eventos
696500
Service Contracts - Individual
Contrato de serviços - Individual
696600
Internation United Nation Volu
UNV internacional
696700
Local United Nation Volunteer
UNV local
696800
Fellows
Sócios
697000
Common Services - Premises
Serviços Comuns - permissões
697800
Utilities
Utilidades
698100
Hardware Leasing
Leasing de Hardware
698200
Hardware Maintenance&Licensing
Manutenção e Licença de software
698300
Software Maintenance&Licensing
Manutenção e Licença de hardware
699000
T &B Services; other
Serviços T & B; Outros
711000
Transport Policy and Planning
Planos e política de transporte
712000
Transport Operations
Operações de transporte
713000
Air Transport
Transporte por ar
714000
Land Transport
Transporte por terra
715000
Water Transport and Shipping
Transporte por água
716000
Storage and Material Handling
Armazenamento e manipulação de materiais
721000
Telecommunications
Telecomunicação
722000
Radio Communications
Comunicação de rádio
723000
Communications and Mass Media
Comunicação e mídia de massa
729000
Communications N.E.C.
Comunicações NEC
731000
Management Training
Gestão de treinamento
732000
Vocational Training
Treinamento Vocacional
739000
Training N.E.C.
Treinamento NEC
741000
Computer Science
Ciência da computação
742000
Automation Strategies and MIS
Estratégias de automação e MIS
743000
System Installation
Instalação de sistemas
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
130/132
Código
Termo em Inglês
744000
Operations Support
Termo em Português
Operações de suporte
745000
Computer Centres
Centros computacionais
749000
Computer Related Services
Serviços relacionados a computação
751000
Research and Development
Pesquisa e desenvolvimento
752000
Production Technology
Tecnologia da produção
753000
Quality Control
Controle de qualidade
761000
Packaging Services
Serviços empacotados
762000
Installation of Equipment
Instalação de equipamentos
763000
Marketing and Distribution
Marketing e distribuição
791000
Postal amd Delivery Services
Serviços de entrega postal
792000
Printing; Publishing
Impressão e Publicação
793000
Photographic Services
Serviços de fotografia
794000
Documentation
Documentação
811000
Food Processing Industry
Indústria de processamento de alimentos
812000
Beverage Industries
Indústria de bebida
813000
Tobacco Industries
Indústria do tabaco
821000
Textile and Garment Industry
Indústria Textil e de Vestimentas
822000
Leather Industry
Indústria do couro
831000
Wood Processing
Processamento de madeira
832000
Pulp and Paper Industry
Indústria de papel
841000
Plastics Industries
Indústria Plástica
842000
Chemicals Industry
Indústria Química
843000
Pharmaceutical Industry
Indústria farmacêutica
844000
Rubber Industry
Indústria da borracha
845000
Bio-Chemicals Industry
Indústria Bioquímica
851000
Non-Metallic Mineral Industry
Indústrica de Minerais não-metálicos
852000
Iron and Steel Industries
Indústria de aço e ferro.
853000
Non-Ferrous Metal Industries
Indústria de metais sem ferro.
861000
Fabricated Metal Products Ind.
Indústria de produtos fabricados de metal
862000
Machinery Industry
Indústria de máquinas
863000
Transport Equipment Industry
Indústria de equipamentos de transporte
871000
Electrical Machinery Industry
Indústria de máquinas elétricas
872000
Precision Instruments Industry
Indústria de instrumentos de precisão
891000
Jewellery Industry
Indústria de Jóias.
892000
Musical Instruments Industry
Indústria de equipamentos musicias
893000
Sporting Industry
Indústria do esporte
894000
Toys Manufacture
Brinquedos Manufaturados
911000
Public Administration
Administração Pública
912000
Politics
Política
913000
Public Utilities
Utilidade pública
921000
Education Policy and Planning
Política e Planejamento da Educação
922000
Educational Facilities
Facilidades Educacionais
923000
Educational Systems
Sistemas Educacional
924000
Non-Formal Education
Educação não-formal
931000
Food and Nutrition
Alimentação e nutrição
932000
Comprehensive Health Services
Serviços de saúde detalhado
933000
Disease Prevention and Control
Prevenção e controle de doenças
934000
Environmental Health
Saúde ambiental
935000
The Disabled
Deficientes Físicos
936000
Medical Practice
Prática Médica
937000
Medical Sciences
Ciência Médica
941000
Welfare and Social Services
Serviços de assistência social
942000
Social Sciences
Ciências Sociais
943000
Social Development
Desenvolvimento Social
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
131/132
Código
Termo em Inglês
944000
Population
Termo em Português
População
945000
Human Settlements
Assentamento Humano
946000
Culture
Cultura
947000
Employment
Emprego
948000
Social Conditions and Equity
Equidade e condições sociais
951000
Refugees Assistance
Assistência a refugiados
952000
Disaster Prevention
Prevenção de desastre
953000
Humanitarian Assistance
Assistência Humanitária
961000
Urban Development
Desenvolvimento Urbano
962000
Rural Development
Desenvolvimento Rural
963000
Regional Development
Desenvolvimento Regional
964000
Development; General
Desenvolvimento Geral
Versão: 1.3.3
Data: 08/04/2009
132/132

Manual do Acesso Externo ao ATLAS

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