- União das Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA ÍNDICE Página Matéria 1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA 3 2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – até 30 de novembro de 2015 2.1. Nota introdutória sobre o enquadramento legal 7 8 2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida 2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas 2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica 2.2.3. Evolução das receitas 2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2014 2.2.5. Evolução das despesas segundo a classificação económica 2.2.6. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2014 2.2.7. Evolução das despesas segundo a classificação funcional 9 10 11 12 13 14 15 2.3.Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada 2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas 2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação orgânico-económico 2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação Económica 16 17 20 38 2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada 2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos 2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes 43 2.5. Dados da situação financeira em 30 de novembro 2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento) 2.5.2. Resumo diário de tesouraria 2.5.3. Reconciliações bancárias 2.5.4. Termo de contagem de valores 69 70 81 82 87 2.6. Cumprimentos da Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso 2.6.1. Mapa de pagamentos em atraso 2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos 2.7.1. Controlo orçamental dos centros de custos - Geral 2.7.2. Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação 2.7.3.Gráfico da execução orçamental dos centros de custos - Geral 2.7.4. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela C.M. e despendidos pela Junta relativos ao Acordo de Execução e ao Contrato Interadministrativo. 2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos centros de custos das competências dl. 44 49 90 91 94 100 101 102 103 3. NOTA FINAL 2 JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA 1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA RELATÓRIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES E OUTROS TRABALHOS NA FREGUESIA Limpeza de vias, espaços públicos, sarjetas e sumidouros.---------------------------------------------------- Gestão e manutenção de espaços verdes.------------------------------------------------------------------------- Manutenção, reparação e substituição de mobiliário urbano.----------------------------------------------- Reparação e manutenção nas escolas da Freguesia.------------------------------------------------------------ Limpeza do espaço envolvente à Escola EB 2/3 D. António de Ataíde.------------------------------------- Desmatação e limpeza de terrenos municipais.------------------------------------------------------------------ Manutenção e gestão corrente dos cemitérios da Freguesia.------------------------------------------------ Montagem e desmontagem das secções de voto das Eleições de 4 de Outubro.------------------------ Montagem e desmontagem de estruturas da Festa do Aniversário de Elevação de Castanheira do Ribatejo a Vila.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Limpeza de poda de árvores.------------------------------------------------------------------------------------------ Organização, no final de cada mês, da Feira de Artesanato.--------------------------------------------------- 1. Atividades na Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa: O número de leitores passou de 1469 para 1480.---------------------------------------------------------- Novos documentos inscritos na base de dados (livros e DVD’s) – 34.--------------------------------- Número de empréstimos de Audiovisual, Digital e Áudio – 608.---------------------------------------- Número de utilizadores de computadores – 426.----------------------------------------------------------- Criação de um clube para atividade de Pergamano, que conta com 13 adultos e um adolescente.----- Dia 21 de novembro, comemoração do 14º Aniversário da Biblioteca, com uma exposição coletiva dos participantes das atividades de Pergamano.----------------------------------------------------------------- 2. Vários apoios às Coletividades e Associações: Juventude do Castanheira Apati Casa do Benfica Grupo de Funcionários da CMVFXira Igreja S. Bartolomeu Associação de Pais Empréstimo das viaturas Km's 1377 34 - Total Fotocópias Total Valor total € 619,65 € 15,30 € - 766 200 247,05 € 15,30 € 106,00 € 866,70 € 15,30 € 106,00 € 149 - 67,05 - 15 250 7,95 € 75,00 € 67,50€ 7,95 € 75,00 € 3 JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS REUNIÕES E REPRESENTAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA JUNTA E DO EXECUTIVO 05/09/2015 – Sr. Presidente presente na Inauguração do Monumento aos Combatentes, em Vila Franca de Xira.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/09/2015 – Executivo presente na reunião com o Sr. Presidente da Câmara Municipal.-------------- 17/09/2015 – Sr. Presidente presente em reunião com os Presidentes de Junta de Freguesia, em Vila Franca de Xira.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/09/2015 – Sr. Presidente participou na Pedalada do Ambiente, promovida pela Câmara Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/09/2015 –Sr. Presidente presente na receção provisória dos Nichos Aeróbicos no cemitério de Castanheira do Ribatejo.--------------------------------------------------------------------------------------------- 23/09/2015 – Sr. Presidente presente na Assinatura dos protocolos/contratos com as Escolas do Concelho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/09/2015 – Executivo participa em todas as atividades das Comemorações de Elevação a Vila de Castanheira do Ribatejo.------------------------------------------------------------------------------------------- 26/09/2015 – Executivo presente na inauguração das obras do Rio Grande da Pipa.----------------------- 26/09/2015 - Executivo presente na inauguração do Centro de Estudos Arqueológicos das Cachoeiras.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/09/2015 – Sr. Presidente presente na reunião do Conselho Municipal de Segurança.------- 29/09/2015 – Sr. Presidente presente em visita à empresa Exide, a convite da CDU.----------- 29/09/2015 - Sr. Presidente presente na Assembleia Municipal realizada na APS – Associação de Promoção Social.------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/09/2015 – Executivo presente na Assembleia de Freguesia, nas Cachoeiras.------------------- 17/10/2015 – Sr. Presidente presente em exposição de Manuel Guimarães.----------------------- 23/10/2015- Sr. Presidente presente no dia Municipal para a Igualdade, na Biblioteca Municipal – Fábrica das Palavras.------------------------------------------------------------------------------- 26/10/2015 – Sr. Presidente presente em reunião da Rede Social, sobre “ Projeto Atendimento Integrado”, no Palácio do Sobralinho.------------------------------------------------------- 27/10/2015 – Sr. Presidente presente na Inauguração da Loja do Munícipe, na Quinta da Mina em Vila Franca de Xira.------------------------------------------------------------------------------------- 29/10/2015 – Sr. Presidente reunido com professora de matemática, na Escola Básica 2.3 D. António de Ataíde . O assunto foi a criação de um Prémio para a Melhor Turma de Matemática.---------------------------------------------------------------------------------------------- 01/11/2015 – Executivo presente na Sessão de Homenagem aos Combatentes, levada a efeito pela Liga dos Combatentes, nos cemitérios da Freguesia.--------------------------------------- 05/11/2015 a 08/11/2015 – Sr. Presidente presente no congresso da ANAFRE, em Ponta Delgada.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/11/2015 – Sr. Presidente presente em reunião de vistoria das recargas a efetuar na Freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/11/2015 – Sr. Presidente em reunião da Comissão Social da Freguesia, no salão nobre da Junta de Freguesia, para a apresentação por parte da Câmara Municipal de VFX e Segurança Social, do Projeto atendimento integrado.------------------------------------------------------------------- 18/11/2015 Sr. Presidente em reunião com a responsável de segurança da EB 1º ciclo. Onde foi solicitado à Junta de Freguesia que também ela elaborasse uma exposição de deficiências sobre as mesmas.-------- 18/11/2015 – Sr. Presidente em reunião da Comissão social de Freguesia, para apresentação do Projeto atendimento Integrado ao Núcleo Técnico.-----------------------------------------------4 JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 26/11/2015 – Sr. Presidente, presente na Assembleia Municipal, no Sobralinho.----------------- 26/11/2015 – Executivo presente nas comemorações de Homenagem aos habitantes falecidos nas cheias de 1967, do Lugar das Quintas.------------------------------------------------------- 27/11/2015 – Sr. Presidente presente em Reunião do CLAS, na Fábrica das Palavras – Biblioteca Municipal de VFXira.---------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÕES NAS REUNIÕES DO EXECUTIVO 01/09/2015 Ratificação de pagamentos efetuados desde 18/08/2015 a 31/09/2015 e da contagem de valores existentes em 31/08/2015.------------------------------------------------------------------------- Informação da situação financeira relativa ao fecho do mês de agosto de 2015.------------------ Aprovado o parecer prévio vinculativo nos termos do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado para 2015, para serviços de corte de relva com trator nas zonas verdes da Freguesia.-15/09/2015 Ratificação de pagamentos efetuados desde 01/09/2015 a 14/09/2015 e da contagem de valores existentes em 14/09/2015.------------------------------------------------------------------------------------- Aprovação da proposta de alteração do mapa de pessoal da Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras.-------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado o parecer prévio vinculativo nos termos do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado para 2015, para auxiliar a prestação de serviços de acompanhamento do transporte escolar do ano letivo 2015/2016.----------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado o parecer prévio vinculativo, nos termos do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado para 2015 para a elaboração do projeto de Requalificação de Arruamentos/estacionamentos e Zonas verdes da Rua Padre António Bianchi.---------------------------------------------------------------------- Aprovado o parecer prévio vinculativo nos termos do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado para 2015, para atuações musicais das Comemorações de elevação a Vila de Castanheira do Ribatejo.----------- Aprovado o parecer prévio vinculativo, nos termos do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado para 2015, para a prestação de serviços de vigilância nas Comemorações de Elevação a Vila de Castanheira do Ribatejo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado o parecer prévio vinculativo nos termos do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado para 2015, para o aluguer de som, luz, seguros, policiamento, eletricista e palco nas Comemorações de Elevação a vila de Castanheira do Ribatejo.---------------------------------------------------------------------------------- Aprovado a autorização de cabimento para serviços de reparação e substituição de equipamentos dos Parques infantis da freguesia no valor de 13.657,55€.--------------------------------------------------------------------06/10/2015 Ratificação de pagamentos efetuados desde 15/09/2015 a 05/10/2015 e da contagem de valores existentes em 05/10/2015.------------------------------------------------------------------------------------------------- Informação sobre a situação financeira relativa a fecho do mês de setembro.------------------------------- Aprovado o parecer prévio vinculativo nos termos do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado para 2015, para pinturas e repinturas de passadeiras de peões.-------------------------------------------------------- Aprovado parecer prévio vinculativo nos termos do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado para 2015, para apagar e envernizar o soalho de madeira do Pólo Municipal de Reservas Museológicas de Natureza Arqueológica.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 20/10/2015 Ratificação de pagamentos efetuados desde 06/10/2015 a 19/10/2015 e da contagem de valores existentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado o parecer prévio vinculativo termos do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado para 2015, para os serviços prestados com a elaboração do projeto de Requalificação do Parque Infantil do Bairro da Atral Cipan.---------------------------------------------------------------------- Aprovado conceder parecer favorável à proposta da ARS-LVT do mapa de turnos das farmácias, solicitado pela Câmara municipal de Vila Franca de Xira.----------------------------------------------------------- Aprovado a cedência das instalações do salão nobre da Junta de Freguesia, solicitado pela Comissão Concelhia de Vila Franca de Xira do Partido Comunista Português, para uma iniciativa da CDU – Coligação Democrática Unitária.------------------------------------------------------------------------------------------03/11/2015 Ratificação de pagamentos efetuados desde 20/10/2015 a 02/11/2015 e da contagem dos valores existentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado a anulação das guias de receitas de publicidade e ocupação de via publica de algumas empresas da freguesia, umas com base na nova lei do licenciamento zer, outras por terem encerrado as suas atividades.------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/11/2015 Ratificação de pagamento efetuados desde 03/11/2015 a 16/11/2015, e da contagem de valores existentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado o cabimento para fornecimento do Almoço de convívio de Natal para idosos da Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado aceder à solicitação de apoiar a Srª Maria Carvalho, residente nesta freguesia no lançamento do seu 1º livro, com a aquisição de alguns livros, apoio logístico e a cedência das instalações da Biblioteca Publica Fernando Gomes de Sousa para a divulgação do mesmo.----- 6 JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA 2.1. Nota Introdutória sobre o enquadramento legal A Lei das Finanças Locais e outras disposições normativas com ela articuladas estabelecem princípios, critérios e sanções de alcance gestionário e balizamentos condicionantes e incontornáveis de natureza técnica e legal que não podem ser ignorados sob pena de pesadas e gravosas consequências para as autarquias. O artigo 6.º - “Princípios da autonomia financeira” da Lei n.º73/2013 de 3 de Setembro, que entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2014, expressa o seguinte: 1 — As autarquias locais têm património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respetivos órgãos. 2 — A autonomia financeira das autarquias locais assenta, nomeadamente, nos seguintes poderes dos seus órgãos: a) Elaborar, aprovar e modificar as opções do plano, orçamentos e outros documentos previsionais, bem como elaborar e aprovar os correspondentes documentos de prestação de contas; b) Gerir o seu património, bem como aquele que lhes seja afeto; c) Exercer os poderes tributários que legalmente lhes estejam atribuídos; d) Liquidar, arrecadar, cobrar e dispor das receitas que por lei lhes sejam destinadas; e) Ordenar e processar as despesas legalmente autorizadas; f) Aceder ao crédito, nas situações previstas na lei. Uma das competências das Juntas de Freguesia é a de cumprimento, no que lhe diz respeito, ao Estatuto do Direito de Oposição que consta da Lei n.º24/98, de 26 de maio, sendo obrigatório a junta de freguesia elaborar, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que se refiram, relatórios de avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias estabelecidas por aquela lei. Em correspondência com este direito, a Lei 75/2013 de 12 Setembro, no artigo 9º, n.º2 e alínea e) designa como competência de apreciação e fiscalização da assembleia de freguesia “Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta de freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, a qual deve ser enviada ao presidente da mesa da assembleia, com a antecedência de cinco dias sobre a data de início da sessão.” Ora, uma informação escrita acerca da atividade exercida por uma Junta de Freguesia, bem como do verdadeiro conhecimento da sua situação financeira não se compadece apenas com a apresentação de mapas extraídos diretamente do tratamento informático, cuja leitura torna-se difícil para a maioria das pessoas que não está habituada a lidar com eles. Não podendo os mesmos mapas deixarem de ser expostos, por serem obrigatórios, a informação desenvolvida que contêm tem que ser tratada de forma inteligível e de leitura acessível a todas as pessoas. O acompanhamento trimestral do nível de execução física e financeira das previsões aprovadas em sede dos documentos previsionais iniciais, é um instrumento fundamental à boa gestão autárquica que cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório o Órgão Executivo apresentar relatórios trimestrais, devidamente circunstanciados, à Assembleia de Freguesia. Na nova lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais – Lei 73/2013, de 3 de Setembro – no seu artigo 7.º é desenvolvido como princípio obrigatório da transparência o seguinte: 7 JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 1 — A atividade financeira das autarquias locais está sujeita ao princípio da transparência, que se traduz num dever de informação mútuo entre estas e o Estado, bem como no dever de divulgar aos cidadãos, de forma acessível e rigorosa, a informação sobre a sua situação financeira. 2 — O princípio da transparência aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às entidades participadas por autarquias locais e entidades intermunicipais que não integrem o setor local, bem como às concessões municipais e parcerias público-privadas. É precisamente neste espírito e com este propósito que elaboramos e expomos os seguintes elementos de análise à apreciação da Assembleia de Freguesia e que, posteriormente, os publicitamos, na íntegra, através da Internet: 2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida Os mapas inseridos neste sub-capítulo tratam, de forma condensada, os indicadores que nos permitem analisar a estrutura das receitas e das despesas segundo as classificações económica e orgânica, assim como o peso dos gastos desenvolvidos dentro de cada unidade orgânica. Também tratam da evolução da execução orçamental, por capítulos económicos das receitas e das despesas, fornecendo-nos as respetivas taxas de execução. 2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas. 2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica 2.2.3. Evolução das Receitas 2.2.4. Evolução das Despesas segundo a classificação económica. 2.2.5. Evolução das Despesas segundo a classificação funcional Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados. 8 JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS EXERCÍCIO DE 2015 - Movimentos até 30 de novembro RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS RECEITAS DESPESAS ESTRUTURA DESCRIÇÃO RECEITAS CORRENTES 01-Impostos directos 02-Impostos indirectos 04-Taxas, multas e out.penalidades 05-Rendimentos de propriedade 06-Transferências correntes 07-Venda de bens e serv.correntes 08-Outras receitas correntes TOTAL REC. CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL 09-Venda de bens de investimento 10-Transferências de capital TOTAL DAS REC. DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS 15-Rep. não abatidas nos pag. TOTAL DE OUTRAS RECEITAS TOTAL DAS RECEITAS VALOR PARCIAL GERAL ESTRUTURA DESCRIÇÃO VALOR PARCIAL GERAL DESPESAS CORRENTES 12691,38 2,35% 2,35% 23.635,47 4,38% 4,37% 6.483,39 1,20% 1,20% 61,98 0,01% 0,01% 485.148,04 89,93% 89,66% 9.515,63 1,76% 1,76% 1.925,65 0,36% 0,36% 539.461,54 100,00% 99,70% 01 - Despesas com o pessoal 02 - Aquisição de bens e serviços 03 - Juros e outros encargos 04 - Transferências correntes 06 - Outras despesas correntes 0,00 0,00 0,00% 0,00% TOTAL DESP.CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 0,00% 07 - Aquisição de bens de capital 0,00% 08 - Transferências de capital 0,00 0,00% 0,00% TOTAL DAS DES. DE CAPITAL 1.639,34 685,77% 0,30% 239,05 100,00% 0,04% 541.100,88 100,00% TOTAL DAS DESPESAS 9 311.193,51 125.464,27 0,00 1.086,10 75,60 71,08% 28,66% 0,00% 0,25% 0,02% 67,02% 27,02% 0,00% 0,23% 0,02% 437.819,48 100,00% 94,29% 100,00% 0,00% 5,71% 0,00% 26.515,58 100,00% 5,71% 26.515,58 0,00 464.335,06 100,00% JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS EXERCÍCIO DE 2015 - Movimentos até 30 de novembro RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESPESAS CORRENTES 01 - Despesas com o Pessoal 02 - Aquisição de bens e serviços 03 - Juros e Outros encargos 04 - Transferências correntes 06 - Outras despesas correntes TOTAL DAS DESP. CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 07 - Aquisição de bens de capital 08 - Transferências de Capital 09 - Activos Financeiros 11 - Outras despesas de capital TOTAL DAS DESP. DE CAPITAL TOTAL GERAL % 01 02 03 04 05 Administraçã o Autárquica Secretaria Ad. Geral Setor de O bras e Manutenção Setor de de Equip. Urbano, Ambiente e Saneamento Setor SócioCultural 36.203,73 88.831,07 20.974,51 24.459,58 0,00 0,00 654,10 0,00 0,00 75,60 57.832,34 113.366,25 TOTAL Valor % 52.755,60 12.683,14 0,00 0,00 0,00 65.438,74 92.477,93 30.450,05 0,00 0,00 0,00 122.927,98 40.925,18 36.896,99 0,00 432,00 0,00 78.254,17 311.193,51 125.464,27 0,00 1.086,10 75,60 437.819,48 67,02% 27,02% 0,00% 0,23% 0,02% 94,29% 0,00 2.417,70 4.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.417,70 4.920,00 57.832,34 115.783,95 70.358,74 12,45% 24,94% 15,15% 19.082,88 0,00 0,00 0,00 19.082,88 142.010,86 30,58% 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 78.349,17 16,87% 26.515,58 0,00 0,00 0,00 26.515,58 464.335,06 100,00% 5,71% 0,00% 0,00% 0,00% 5,71% 100,00% 10 JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2015 RECEITAS ORÇAMENTO ATUAL RUBRICA ORÇAMENTAIS RECEBIDO ATÉ 30/NOVEMBRO Valor % Valor % 94% 35.078,46 6% 143% -3.809,38 -43% 80% 6.072,53 20% 76% 2.026,61 24% 12% 438,02 88% 100% 10,00 0% 93% 29.651,96 7% 113% 0,00 0% 52% 1.789,35 48% 0% 55,00 100% 0% 15,00 100% 0% 30,00 100% 0% 10,00 100% 32787% 0,00 0% 32787% 0,00 0% 94% 33.499,12 6% 410974 381.322 RECEITAS CORRENTES 574.540,00 539.461,54 01 - Impostos directos 8.882,00 12.691,38 02 - Impostos indirectos 29.708,00 23.635,47 04 - Taxas, Multas e Outras penalidades 8.510,00 6.483,39 05 - Rendimentos de Propriedade 500,00 61,98 06 - Transferências correntes - Adm. Central 103.836,00 103.826,00 06 - Transferências correntes-Adm. Local e Privadas 410.974,00 381.322,04 07 - Venda de bens e serviços correntes 8.415,00 9.515,63 08 - Outras receitas correntes 3.715,00 1.925,65 RECEITAS DE CAPITAL 55,00 0,00 09 - Venda de bens de investimento 15,00 0,00 10 - Transferências de capital 30,00 0,00 13 - Outras receitas de capital 10,00 0,00 OUTRAS RECEITAS 5,00 1.639,34 15 - REPOS.NÃO ABATIDAS NOS PAG. 5,00 1.639,34 SUB-TOTAL 574.600,00 541.100,88 16-SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 100.458,28 TOTAL GERAL 675.058,28 POR RECEBER 450.000,00 400.000,00 350.000,00 300.000,00 10 0 30 0 15 0 500 62 50.000,00 8510 6.483 100.000,00 29708 23.635 150.000,00 3715 1.926 200.000,00 8415 9.516 103836 103.826 250.000,00 0,00 Orçamentado Recebido 11 JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2014 RESUMO DAS RECEITAS RECEITAS Variação DESCRIÇÃO 30-nov-14 30-nov-15 Valor RECEITAS CORRENTES 01 - Impostos directos 02 - Impostos indirectos 04 - Taxas, multas e out.penalidades 05 - Rendimentos de propriedade 06 - Transferências correntes 07 - Venda de bens e serv.correntes % 08 - Outras receitas correntes 9.138,78 28.449,89 7.267,03 0,00 487.577,95 8.018,86 12.675,66 12.691,38 23.635,47 6.483,39 61,98 485.148,04 9.515,63 1.925,65 3.552,60 -4.814,42 -783,64 61,98 -2.429,91 1.496,77 -10.750,01 0,0% 0,0% -10,8% 0,0% -0,5% 18,7% 0,0% TOTAL RECEITAS CORRENTES 553.128,17 539.461,54 -13.666,63 -2,5% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 239,05 1.639,34 1.400,29 0,0% 239,05 1.639,34 1.400,29 0,0% 553.367,22 541.100,88 -12.266,34 -2,2% 52.877,85 100.458,28 47.580,43 0,0% 606.245,07 641.559,16 35.314,09 5,8% RECEITAS DE CAPITAL 09 - Vendas de bens de Investimento 10 - Transferências de capital TOTAL RECEITAS CAPITAL OUTRAS RECEITAS 15 - Outras Receitas TOTAL DE OUTRAS RECEITAS TOTAL RECEITAS ORÇAMENTAIS 16 - Saldo Gerência anterior TOTAL DAS RECEITAS Mapa comparativo da realização das Receitas em relação ao período homólogo de 2014 700.000,00 600.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 641.559,16 € 606.245,07 € Total das Receitas 30/novembro/2014 12 JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2015 DESPESAS RUBRICAS ORÇAMENTAIS DESPESAS CORRENTES 01 - Despesas com o pessoal 02 - Aquisição de bens e serviços 04 - Transferências correntes 06 - Outras despesas correntes DESPESAS DE CAPITAL 07 - Aquisição de bens de capital 08 - Transferências de capital TOTAL ORÇAMENTO ATUAL 556.138,28 357.458,00 187.255,28 11.250,00 175,00 118.920,00 113.350,00 5.570,00 675.058,28 PAGAMENTOS ATÉ 30/NOVEMBRO Valor % 437.819,48 311.193,51 125.464,27 1.086,10 75,60 26.515,58 26.515,58 0,00 464.335,06 13 DISPONÍVEL Valor 79% 118.318,80 87% 46.264,49 67% 61.791,01 10% 10.163,90 43% 99,40 22% 92.404,42 23% 86.834,42 0% 5.570,00 69% 210.723,22 % 21% 13% 33% 90% 57% 78% 77% 100% 31% JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2014 RESUMO DAS DESPESAS DESPESAS Variação DESCRIÇÃO 30-nov-14 30-nov-15 Valor % DESPESAS CORRENTES 01 - Despesas com o pessoal 02 - Aquisição de bens e serviços 03 - Juros e outros encargos 04 - Transferências correntes 06 - Outras despesas correntes 322.723,38 130.612,15 0,00 2.471,22 60,28 311.193,51 125.464,27 0,00 1.086,10 75,60 -11.529,87 -5.147,88 0,00 -1.385,12 15,32 -3,6% -3,9% 0,0% -56,1% 25,4% TOTAL DESP.CORRENTES 455.867,03 437.819,48 -18.047,55 -4,0% 13.463,98 0,00 26.515,58 0,00 13.051,60 0,00 96,9% 0,0% DESPESAS DE CAPITAL 07 - Aquisição de bens de capital 08 - Transferências de Capital TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 13.463,98 26.515,58 13.051,60 96,9% TOTAL DAS DESPESAS 469.331,01 464.335,06 -4.995,95 -1,1% Mapa comparativo da realização das Depesas em relação ao período homólogo de 2014 500.000,00 464.335,06 469.331,01 450.000,00 400.000,00 350.000,00 300.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 Total das Despesas 30/novembro/2014 14 Total das Despesas 30/novembro/2015 JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2015 DESPESAS (SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL) OBJETIVOS E FUNÇÕES PREVISÃO ATUAL FUNÇÕES GERAIS Administração Geral Protecção civil FUNÇÕES SOCIAIS Ensino não superior Segurança social Acção Social Protecção meio ambiente cons.natureza Cultura Desporto recreio e lazer Outras actividades cívicas e religiosas FUNÇÕES ECONÓMICAS Transportes rodoviários Outras funções económicas 188.007,28 184.947 3.060 374.931,00 29.532 64.689 6.965 151.538 42.347 48.040 31.820 112.120,00 42.805 69.315 TOTAL 675.058,28 15 REALIZADO ATÉ 30/NOVEMBRO Valor % 150.581,81 80% 150.582 81% 0 0% 247.050,84 66% 18.558 63% 58.113 90% 432 6% 118.244 78% 32.211 76% 1.526 3% 17.967 56% 66.702,41 59% 11.780 28% 54.923 79% 464.335,06 69% DISPONÍVEL Valor 37.425,47 34.365,47 3.060,00 127.880,16 10.973,89 6.576,38 6.533,00 33.294,04 10.135,82 46.514,22 13.852,81 45.417,59 31.025,10 14.392,49 % 20% 19% 100% 34% 37% 10% 94% 22% 24% 97% 44% 41% 72% 21% 210.723,22 31% JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada Neste sub-capítulo são expostos os mapas extraídos diretamente do software oficial, cuja leitura nos permite uma análise analítica desenvolvida sobre as receitas e as despesas realizadas segundo a classificação económica, com leituras das despesas enquadradas nas respetivas classificações orgânicas ou acumuladas somente na classificação económica como se o orçamento não contemplasse qualquer classificação orgânica. Os mapas de execução orçamental das despesas e das receitas articulam-se com o de fluxos de caixa e permitem acompanhar, de forma pormenorizada, todo o processo de realização das despesas e de arrecadação das receitas. Constam destes mapas os diversos níveis de observação que vão desde as rubricas agrupadoras por capítulos a rubricas de lançamento. 2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas. 2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação orgânicoeconómica das despesas. 2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação económica. Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados. 16 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Data: 03/12/2015 CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Ano: 2015 Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código Unidade (EUR) Previsões corrigidas Descrição Receitas por Receitas cobrar no liquídadas início do ano Liquidações anuladas Receitas cobradas brutas Reembolsos restituições Emitidos Pagos Receita cobrada liquida Receita por cobrar no final do ano Grau exec. orçamental receitas 0100000000 Impostos directos 8.882,00 0,00 12.691,38 0,00 12.691,38 0,00 0,00 12.691,38 0,00 142,89 0102000000 Outros 8.882,00 0,00 12.691,38 0,00 12.691,38 0,00 0,00 12.691,38 0,00 142,89 0102020000 Imposto municipal sobre imóveis 8.882,00 0,00 12.691,38 0,00 12.691,38 0,00 0,00 12.691,38 0,00 142,89 0200000000 Impostos indirectos 29.708,00 0,00 23.635,47 0,00 23.635,47 0,00 0,00 23.635,47 0,00 79,56 0202000000 29.708,00 0,00 23.635,47 0,00 23.635,47 0,00 0,00 23.635,47 0,00 79,56 0202060000 Outros Impostos indirectos específicos das autarquias locais 29.708,00 0,00 23.635,47 0,00 23.635,47 0,00 0,00 23.635,47 0,00 79,56 0202060100 Mercados e feiras 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0202060300 Ocupação da via pública 21.060,00 19.674,93 Canídeos 10,00 19.674,93 0,00 0,00 0202060400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.674,93 0,00 0,00 0,00 93,42 0,00 0202060500 Publicidade 8.605,00 0,00 3.958,58 0,00 3.958,58 0,00 0,00 3.958,58 0,00 46,00 0202060900 Certificação de documentos 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0202061000 Atestados e Declarações 5,00 0,00 1,96 0,00 1,96 0,00 0,00 1,96 0,00 39,20 0202069900 Outros 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0400000000 Taxas, multas e outras penalidades 8.510,00 0,00 6.483,39 0,00 6.483,39 0,00 0,00 6.483,39 0,00 76,19 0401000000 Taxas 8.490,00 0,00 6.483,39 0,00 6.483,39 0,00 0,00 6.483,39 0,00 76,37 0401230000 Taxas específicas das autarquias locais 8.490,00 0,00 6.483,39 0,00 6.483,39 0,00 0,00 6.483,39 76,37 0401230100 0401230300 Mercados e feiras Ocupação da via pública 5,00 2.061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.233,49 0,00 1.233,49 0,00 0,00 1.233,49 0,00 59,85 0401230400 Canídeos 4.758,00 0,00 4.094,77 0,00 4.094,77 0,00 0,00 4.094,77 0,00 86,06 0401230800 Certificação de documentos 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0401230900 Atestados e Declarações 560,00 426,88 Cemitérios 1.083,00 426,88 728,25 0,00 0401231000 0,00 0,00 0,00 728,25 0,00 0,00 0,00 0,00 426,88 728,25 0,00 0,00 76,23 67,24 0401239900 Outras 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0402000000 Multas e outras penalidades 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0402010000 Juros de mora Coimas e penalidades por contra-ordenações 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0402040000 0,00 0402990000 Multas e penalidades diversas 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0402990100 Canídeos 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0402999900 Outras 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0500000000 Rendimentos da propriedade 500,00 0,00 61,98 0,00 61,98 0,00 0,00 61,98 0,00 12,40 0,00 0502000000 Juros - Sociedades financeiras 500,00 0,00 61,98 0,00 61,98 0,00 0,00 61,98 0,00 12,40 0502010000 Bancos e outras instituições financeiras 500,00 0,00 61,98 0,00 61,98 0,00 0,00 61,98 0,00 12,40 0600000000 514.810,00 0,00 485.148,04 0,00 485.148,04 0,00 0,00 485.148,04 0,00 94,24 0601000000 Transferências correntes Sociedades e quase-sociedades não financeiras 5,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0601020000 Privadas 5,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0603000000 Administração central 103.836,00 0,00 103.826,00 0,00 103.826,00 0,00 0,00 103.826,00 0,00 99,99 0603010000 Estado 103.831,00 0,00 103.826,00 0,00 103.826,00 0,00 0,00 103.826,00 0,00 100,00 0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias 103.826,00 0,00 103.826,00 0,00 103.826,00 0,00 0,00 103.826,00 0,00 100,00 0603019900 Outras Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0603090000 @FreSoft 5,00 17 Página: 1 de 3 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Data: 03/12/2015 CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Ano: 2015 Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código Unidade (EUR) Previsões corrigidas Descrição Receitas por Receitas cobrar no liquídadas início do ano Liquidações anuladas Receitas cobradas brutas Reembolsos restituições Emitidos Pagos Receita cobrada liquida Receita por cobrar no final do ano Grau exec. orçamental receitas 0605000000 Administração local 410.964,00 0,00 380.772,04 0,00 380.772,04 0,00 0,00 380.772,04 0,00 92,65 0605010000 410.964,00 0,00 380.772,04 0,00 380.772,04 0,00 0,00 380.772,04 0,00 92,65 0605010100 Continente Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO 286.265,00 0,00 262.408,85 0,00 262.408,85 0,00 0,00 262.408,85 0,00 91,67 0605010200 Município de Vila Franca de Xira CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 124.694,00 0,00 115.430,33 0,00 115.430,33 0,00 0,00 115.430,33 0,00 92,57 0605010201 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral 112.354,00 0,00 102.990,58 0,00 102.990,58 0,00 0,00 102.990,58 0,00 91,67 0605010202 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Transp. Escolares 12.340,00 0,00 12.439,75 0,00 12.439,75 0,00 0,00 12.439,75 0,00 100,81 0605019900 MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras 5,00 0,00 2.932,86 0,00 2.932,86 0,00 0,00 2.932,86 0,00 58.657,20 0608000000 Famílias 5,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 6.000,00 0608010000 Famílias 5,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 6.000,00 0700000000 Venda de bens e serviços correntes 8.415,00 0,00 9.515,63 0,00 9.515,63 0,00 0,00 9.515,63 0,00 113,08 0701000000 Venda de bens 379,00 0,00 730,44 0,00 730,44 0,00 0,00 730,44 0,00 192,73 0701030000 Publicações e impressos 149,00 0,00 101,84 0,00 101,84 0,00 0,00 101,84 0,00 68,35 0701050000 Bens inutilizados 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0701100000 0701100100 Desperdícios, resíduos e refugos Sucata 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0701109900 Outros 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0701120000 Produtos dos CTT 210,00 628,60 0,00 0,00 628,60 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628,60 0,00 0,00 0,00 299,33 0,00 8.036,00 0,00 8.785,19 0,00 8.785,19 0,00 0,00 8.785,19 0,00 109,32 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 343,60 0,00 343,60 0,00 0,00 343,60 0,00 149,39 0701990000 Outros 0702000000 Serviços 0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos Utilização das instalações da Casa Mortuária 0702020000 0702080000 0702060000 Reparações Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto 0702080300 0702080301 Serviços culturais Turismo Sénior 0702080399 Outros 0702090000 0702090200 Serviços específicos das autarquias Resíduos sólidos 0702090400 Trabalhos por conta de particulares 0702090500 Cemitérios 0702090600 Mercados e feiras 0702091100 Balneários 0702091200 Comissão por cobrança - CTT 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.786,00 5,00 0,00 0,00 8.441,59 0,00 0,00 0,00 8.441,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.441,59 0,00 0,00 0,00 108,42 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.661,00 8.317,30 0,00 0,00 8.317,30 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.317,30 0,00 0,00 0,00 108,57 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 92,69 0,00 92,69 0,00 0,00 92,69 0,00 92,69 0,00 0702099900 Outros 5,00 0,00 31,60 0,00 31,60 0,00 0,00 31,60 0,00 632,00 0800000000 Outras receitas correntes 3.715,00 0,00 1.925,65 0,00 1.925,65 0,00 0,00 1.925,65 0,00 51,83 0801000000 Outras 3.715,00 0,00 1.925,65 0,00 1.925,65 0,00 0,00 1.925,65 0,00 51,83 0801990000 Outras 3.715,00 0,00 1.925,65 0,00 1.925,65 0,00 0,00 1.925,65 0,00 51,83 @FreSoft 18 Página: 2 de 3 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Data: 03/12/2015 CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Ano: 2015 Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015 Previsões corrigidas CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código Unidade (EUR) Descrição Receitas por Receitas cobrar no liquídadas início do ano Liquidações anuladas Receitas cobradas brutas Reembolsos restituições Emitidos Pagos Receita cobrada liquida Receita por cobrar no final do ano Grau exec. orçamental receitas 0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0801990300 IVA reembolsado 0801999900 Diversas 0900000000 0904000000 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.700,00 0,00 1.925,65 0,00 1.925,65 0,00 0,00 1.925,65 0,00 52,04 Venda de bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0904060000 Outros bens de investimento Administração Pública - Administração local - Continente 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0904060100 Equipamento de transporte 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0904060200 Maquinaria e equipamento 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0904060300 Outros 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000000 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1001000000 Transferências de capital Sociedades e quase-sociedades não financeiras 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1001020000 Privadas 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1003000000 Administração central 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1003010000 Estado 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1003010400 Cooperação Técnica e Financeira 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1003019900 Outras 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1005000000 Administração local 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1005010000 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1005010100 Continente Município de Vila Franca de Xira - Protocolo obras 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1005019900 Município de Vila Franca de Xira - Outras 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1008000000 Familias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1008010000 Familias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1300000000 Outras receitas de capital 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1301000000 Outras 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1301010000 Indemnizações 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1301990000 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500000000 Outras Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 1.639,34 0,00 1.639,34 0,00 0,00 1.639,34 0,00 32.786,80 1501000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 1.639,34 0,00 1.639,34 0,00 0,00 1.639,34 0,00 32.786,80 1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 1.639,34 0,00 1.639,34 0,00 0,00 1.639,34 0,00 32.786,80 574.600,00 0,00 541.100,88 0,00 541.100,88 0,00 0,00 541.100,88 0,00 94,17 1600000000 Saldo da gerência anterior 100.458,28 0,00 100.458,28 0,00 100.458,28 0,00 0,00 100.458,28 0,00 100,00 Sub-Total das Receitas Orçamentais 0,00 1601000000 Saldo orçamental 100.458,28 0,00 100.458,28 0,00 100.458,28 0,00 0,00 100.458,28 Na posse do serviço 100.458,28 0,00 100.458,28 0,00 100.458,28 0,00 0,00 100.458,28 0,00 0,00 100,00 1601010000 Total Saldo da Gerência Anterior 100.458,28 0,00 100.458,28 0,00 100.458,28 0,00 0,00 100.458,28 0,00 100,00 Total Geral 675.058,28 0,00 641.559,16 0,00 641.559,16 0,00 0,00 641.559,16 0,00 95,04 @FreSoft 19 100,00 Página: 3 de 3 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015 Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica Ano:2015 Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015 (Unidade:EUR) CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código Descrição Compromissos assumidos Dotações Corrigidas Exercício Exercícios futuros Diferenças Despesas Pagas Total Dotação não comprometida Comp. por pagar Saldo Grau exerc. orçamental despesas 0100000000 Despesas com o pessoal 41.553,00 37.176,91 0,00 37.176,91 36.203,73 4.376,09 5.349,27 973,18 87,13 0101000000 Remunerações certas e permanentes 32.960,00 29.547,58 0,00 29.547,58 29.059,10 3.412,42 3.900,90 488,48 88,16 0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de 26.859,00 24.141,30 0,00 24.141,30 23.652,82 2.717,70 3.206,18 488,48 88,06 0101110000 Representação 5.067,00 4.513,85 0,00 4.513,85 4.513,85 553,15 553,15 0,00 89,08 0101130000 Subsidio de refeição 1.034,00 892,43 0,00 892,43 892,43 141,57 141,57 0,00 86,31 0102000000 Abonos variáveis ou eventuais 2.078,00 1.456,35 0,00 1.456,35 1.456,35 621,65 621,65 0,00 70,08 0102130000 Outros suplementos e prémios 2.078,00 1.456,35 0,00 1.456,35 1.456,35 621,65 621,65 0,00 70,08 0102130200 Outros 2.078,00 1.456,35 0,00 1.456,35 1.456,35 621,65 621,65 0,00 70,08 0103000000 Segurança social 6.515,00 6.172,98 0,00 6.172,98 5.688,28 342,02 826,72 484,70 87,31 0103010000 Encargos com a saúde 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0103040000 Outras prestações familiares 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0103050000 Contribuições para a segurança social 6.200,00 5.871,10 0,00 5.871,10 5.410,28 328,90 789,72 460,82 87,26 0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0103050200 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções 6.190,00 5.871,10 0,00 5.871,10 5.410,28 318,90 779,72 460,82 87,40 0103050202 Segurança social - Regime Geral 6.190,00 5.871,10 0,00 5.871,10 5.410,28 318,90 779,72 460,82 87,40 0103050300 Outros 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0103090000 Seguros 305,00 301,88 0,00 301,88 278,00 3,12 27,00 23,88 91,15 0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr 305,00 301,88 0,00 301,88 278,00 3,12 27,00 23,88 91,15 0200000000 Aquisição de bens e serviços 30.196,00 23.853,14 0,00 23.853,14 20.974,51 6.342,86 9.221,49 2.878,63 69,46 0201000000 Aquisição de bens 3.810,00 2.168,03 0,00 2.168,03 1.892,76 1.641,97 1.917,24 275,27 49,68 0201020000 Combustíveis e lubrificantes 2.300,00 1.652,68 0,00 1.652,68 1.527,41 647,32 772,59 125,27 66,41 0201020200 Gasóleo 2.250,00 1.652,68 0,00 1.652,68 1.527,41 597,32 722,59 125,27 67,88 0201029900 Outros 0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas @FreSoft 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 Total / Transporte: 010000 43.953,00 38.829,59 0,00 38.829,59 37.731,14 5.123,41 6.221,86 1.098,45 85,84 Total Geral / Transporte 43.953,00 38.829,59 0,00 38.829,59 37.731,14 5.123,41 6.221,86 1.098,45 85,84 20 Página: 1 de 18 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015 Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica Ano:2015 Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015 (Unidade:EUR) CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código Descrição Compromissos assumidos Dotações Corrigidas Exercício Exercícios futuros Diferenças Despesas Pagas Total Dotação não comprometida Comp. por pagar Saldo Grau exerc. orçamental despesas 0201070000 Vestuário e artigos pessoais 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0201080000 Material de escritório 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0201120000 Material de transporte - Peças 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0201150000 Prémios, condecorações e ofertas 700,00 72,14 0,00 72,14 22,14 627,86 677,86 50,00 3,16 0201180000 Livros e documentação técnica 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0201190000 Artigos honoríficos e de decoração 400,00 282,90 0,00 282,90 282,90 117,10 117,10 0,00 70,73 0201210000 Outros bens 200,00 160,31 0,00 160,31 60,31 39,69 139,69 100,00 30,16 0202000000 Aquisição de serviços 26.386,00 21.685,11 0,00 21.685,11 19.081,75 4.700,89 7.304,25 2.603,36 72,32 0202030000 Conservação de bens 1.000,00 962,45 0,00 962,45 962,45 37,55 37,55 0,00 96,25 0202090000 Comunicações 2.500,00 2.385,69 0,00 2.385,69 1.309,78 114,31 1.190,22 1.075,91 52,39 0202090200 Telemóveis 2.500,00 2.385,69 0,00 2.385,69 1.309,78 114,31 1.190,22 1.075,91 52,39 0202100000 Transportes 100,00 12,65 0,00 12,65 12,65 87,35 87,35 0,00 12,65 0202110000 Representação dos serviços 350,00 298,90 0,00 298,90 298,90 51,10 51,10 0,00 85,40 0202120000 Seguros 2.026,00 1.258,72 0,00 1.258,72 1.258,72 767,28 767,28 0,00 62,13 0202130000 Deslocações e estadas 0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140100 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 950,00 0,00 0,00 15.420,00 14.919,84 0,00 14.919,84 13.676,52 500,16 1.743,48 1.243,32 88,69 Advogadas 7.540,00 7.539,84 0,00 7.539,84 6.911,52 0,16 628,48 628,32 91,66 0202140200 TOC 7.380,00 7.380,00 0,00 7.380,00 6.765,00 0,00 615,00 615,00 91,67 0202140300 Outros 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0202160000 Seminários, exposições e similares 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0202170000 Publicidade 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0202200000 Outros trabalhos especializados 1.600,00 1.167,06 0,00 1.167,06 882,93 432,94 717,07 284,13 55,18 0202220000 Serviços de saúde 35,00 30,00 0,00 30,00 30,00 5,00 5,00 0,00 85,71 Total / Transporte: 010000 69.549,00 60.380,25 0,00 60.380,25 56.528,44 9.168,75 13.020,56 3.851,81 81,28 Total Geral / Transporte 69.549,00 60.380,25 0,00 60.380,25 56.528,44 9.168,75 13.020,56 3.851,81 81,28 @FreSoft 21 Página: 2 de 18 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015 Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica Ano:2015 Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015 (Unidade:EUR) CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código Descrição 0202250000 Outros serviços 0400000000 Compromissos assumidos Dotações Corrigidas Exercício Exercícios futuros Diferenças Despesas Pagas Total Dotação não comprometida Comp. por pagar Saldo Grau exerc. orçamental despesas 2.200,00 649,80 0,00 649,80 649,80 1.550,20 1.550,20 0,00 29,54 Transferências correntes 660,00 654,10 0,00 654,10 654,10 5,90 5,90 0,00 99,11 0405000000 Administração local 660,00 654,10 0,00 654,10 654,10 5,90 5,90 0,00 99,11 0405010000 Continente 660,00 654,10 0,00 654,10 654,10 5,90 5,90 0,00 99,11 0405010500 ANAFRE 655,00 654,10 0,00 654,10 654,10 0,90 0,90 0,00 99,86 0405010800 Outros 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0600000000 Outras despesas correntes 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0602000000 Diversas 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0602030000 Outras 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0602030500 Outras 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 Total / Transporte: 010000 72.459,00 61.684,15 0,00 61.684,15 57.832,34 10.774,85 14.626,66 3.851,81 79,81 Total Geral / Transporte 72.459,00 61.684,15 0,00 61.684,15 57.832,34 10.774,85 14.626,66 3.851,81 79,81 @FreSoft 22 Página: 3 de 18 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015 Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral Ano:2015 Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015 (Unidade:EUR) CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código Descrição Compromissos assumidos Dotações Corrigidas Exercício Exercícios futuros Diferenças Despesas Pagas Total Dotação não comprometida Comp. por pagar Saldo Grau exerc. orçamental despesas 0100000000 Despesas com o pessoal 102.993,00 90.633,85 0,00 90.633,85 88.831,07 12.359,15 14.161,93 1.802,78 86,25 0101000000 Remunerações certas e permanentes 71.531,00 62.878,37 0,00 62.878,37 62.878,37 8.652,63 8.652,63 0,00 87,90 0101040000 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho 48.765,00 43.421,32 0,00 43.421,32 43.421,32 5.343,68 5.343,68 0,00 89,04 0101040100 Pessoal em funções 48.765,00 43.421,32 0,00 43.421,32 43.421,32 5.343,68 5.343,68 0,00 89,04 0101090000 Pessoal em qualquer outra situação 1.352,00 1.000,47 0,00 1.000,47 1.000,47 351,53 351,53 0,00 74,00 0101130000 Subsidio de refeição 5.404,00 4.466,42 0,00 4.466,42 4.466,42 937,58 937,58 0,00 82,65 0101140000 Subsídio de férias e de Natal 10.718,00 9.742,93 0,00 9.742,93 9.742,93 975,07 975,07 0,00 90,90 0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 5.292,00 4.247,23 0,00 4.247,23 4.247,23 1.044,77 1.044,77 0,00 80,26 0102000000 Abonos variáveis ou eventuais 6.401,00 3.517,08 0,00 3.517,08 3.517,08 2.883,92 2.883,92 0,00 54,95 0102020000 Horas extraordinárias 500,00 292,56 0,00 292,56 292,56 207,44 207,44 0,00 58,51 0102040000 Ajudas de custo 0102050000 Abono para falhas 0102070000 Colaboração técnica e especializada 0103000000 Segurança social 0103010000 Encargos com a saúde 0103030000 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 5.696,00 3.224,52 0,00 3.224,52 3.224,52 2.471,48 2.471,48 0,00 56,61 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 25.061,00 24.238,40 0,00 24.238,40 22.435,62 822,60 2.625,38 1.802,78 89,52 3.144,00 3.143,46 0,00 3.143,46 3.143,46 0,54 0,54 0,00 99,98 Subsídio familiar a criança e jovens 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0103040000 Outras prestações familiares 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0103050000 Contribuições para a segurança social 19.863,00 19.426,98 0,00 19.426,98 17.624,20 436,02 2.238,80 1.802,78 88,73 0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 4.274,00 4.271,45 0,00 4.271,45 3.659,25 2,55 614,75 612,20 85,62 0103050200 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas 15.589,00 15.155,53 0,00 15.155,53 13.964,95 433,47 1.624,05 1.190,58 89,58 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 13.750,00 13.461,38 0,00 13.461,38 12.482,23 288,62 1.267,77 979,15 90,78 0103050202 Segurança social - Regime Geral 1.839,00 1.694,15 0,00 1.694,15 1.482,72 144,85 356,28 211,43 80,63 0103090000 Seguros 2.044,00 1.667,96 0,00 1.667,96 1.667,96 376,04 376,04 0,00 81,60 Total / Transporte: 020000 100.949,00 88.965,89 0,00 88.965,89 87.163,11 11.983,11 13.785,89 1.802,78 86,34 Total Geral / Transporte 173.408,00 150.650,04 0,00 150.650,04 144.995,45 22.757,96 28.412,55 5.654,59 83,62 @FreSoft 23 Página: 4 de 18 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015 Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral Ano:2015 Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015 (Unidade:EUR) CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código Descrição 0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 0200000000 Aquisição de bens e serviços 0201000000 Aquisição de bens 0201040000 Compromissos assumidos Dotações Corrigidas Exercício Exercícios futuros Diferenças Despesas Pagas Total Dotação não comprometida Comp. por pagar Saldo Grau exerc. orçamental despesas 2.044,00 1.667,96 0,00 1.667,96 1.667,96 376,04 376,04 0,00 81,60 32.343,28 27.977,05 0,00 27.977,05 24.459,58 4.366,23 7.883,70 3.517,47 75,62 3.768,28 2.413,84 0,00 2.413,84 2.161,31 1.354,44 1.606,97 252,53 57,36 Limpeza e higiene 300,00 90,11 0,00 90,11 90,11 209,89 209,89 0,00 30,04 0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar 400,00 298,23 0,00 298,23 232,98 101,77 167,02 65,25 58,25 0201080000 Material de escritório 2.000,00 1.269,49 0,00 1.269,49 1.082,21 730,51 917,79 187,28 54,11 0201110000 Material de consumo clínico 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0201160000 Mercadorias para venda 748,28 649,82 0,00 649,82 649,82 98,46 98,46 0,00 86,84 0201160300 Outras 748,28 649,82 0,00 649,82 649,82 98,46 98,46 0,00 86,84 0201160301 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 748,28 649,82 0,00 649,82 649,82 98,46 98,46 0,00 86,84 0201170000 Ferramentas e utensílios 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0201180000 Livros e documentação técnica 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0201210000 Outros bens 0202000000 Aquisição de serviços 0202010000 Encargos das instalações 0202030000 Conservação de bens 0202080000 Locação de outros bens 0202090000 250,00 106,19 0,00 106,19 106,19 143,81 143,81 0,00 42,48 28.575,00 25.563,21 0,00 25.563,21 22.298,27 3.011,79 6.276,73 3.264,94 78,03 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 3.437,32 0,00 562,68 562,68 85,93 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 Comunicações 4.985,00 4.403,27 0,00 4.403,27 3.814,14 581,73 1.170,86 589,13 76,51 0202090100 Telefones fixos 2.750,00 2.475,10 0,00 2.475,10 2.264,36 274,90 485,64 210,74 82,34 0202090200 Telemóveis 1.310,00 1.310,00 0,00 1.310,00 1.083,71 0,00 226,29 226,29 82,73 0202090300 Internet 420,00 304,20 0,00 304,20 152,10 115,80 267,90 152,10 36,21 0202090400 CTT 500,00 313,97 0,00 313,97 313,97 186,03 186,03 0,00 62,79 0202090500 Outros 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0202100000 Transportes 300,00 268,78 0,00 268,78 268,78 31,22 31,22 0,00 89,59 Total / Transporte: 020000 116.301,28 101.719,74 0,00 101.719,74 98.512,62 14.581,54 17.788,66 3.207,12 84,70 Total Geral / Transporte 188.760,28 163.403,89 0,00 163.403,89 156.344,96 25.356,39 32.415,32 7.058,93 82,83 @FreSoft 24 Página: 5 de 18 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015 Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral Ano:2015 Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015 (Unidade:EUR) CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código Descrição 0202120000 Seguros 0202130000 Deslocações e estadas 0202150000 0202170000 0202180000 Vigilância e segurança 0202190000 Assistência técnica 0202200000 Outros trabalhos especializados 0202220000 Serviços de saúde 0202240000 Encargos de cobrança de receitas 0202250000 Outros serviços 0600000000 Outras despesas correntes 0602000000 Compromissos assumidos Dotações Corrigidas Exercício Exercícios futuros Diferenças Despesas Pagas Total Dotação não comprometida Comp. por pagar Saldo Grau exerc. orçamental despesas 350,00 313,72 0,00 313,72 313,72 36,28 36,28 0,00 89,63 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 Formação 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 275,00 0,00 0,00 Publicidade 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 320,00 0,00 0,00 755,00 654,98 0,00 654,98 645,42 100,02 109,58 9,56 85,49 12.400,00 12.400,00 0,00 12.400,00 10.474,73 0,00 1.925,27 1.925,27 84,47 1.000,00 722,46 0,00 722,46 544,16 277,54 455,84 178,30 54,42 380,00 150,00 0,00 150,00 150,00 230,00 230,00 0,00 39,47 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 3.500,00 2.650,00 0,00 2.650,00 2.650,00 850,00 850,00 0,00 75,71 115,00 75,60 0,00 75,60 75,60 39,40 39,40 0,00 65,74 Diversas 115,00 75,60 0,00 75,60 75,60 39,40 39,40 0,00 65,74 0602030000 Outras 115,00 75,60 0,00 75,60 75,60 39,40 39,40 0,00 65,74 0602030100 Outras restituições 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0602030200 IVA pago 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0602030400 Serviços bancários 100,00 75,60 0,00 75,60 75,60 24,40 24,40 0,00 75,60 0602030500 Outras 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0700000000 Aquisição de bens de capital 3.100,00 2.602,20 0,00 2.602,20 2.417,70 497,80 682,30 184,50 77,99 0701000000 Investimentos 3.100,00 2.602,20 0,00 2.602,20 2.417,70 497,80 682,30 184,50 77,99 0701070000 Equipamento de informática 600,00 388,73 0,00 388,73 204,23 211,27 395,77 184,50 34,04 0701080000 Software informático 2.400,00 2.213,47 0,00 2.213,47 2.213,47 186,53 186,53 0,00 92,23 0701090000 Equipamento administrativo 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 Total / Transporte: 020000 138.551,28 121.288,70 0,00 121.288,70 115.783,95 17.262,58 22.767,33 5.504,75 83,57 Total Geral / Transporte 211.010,28 182.972,85 0,00 182.972,85 173.616,29 28.037,43 37.393,99 9.356,56 82,28 @FreSoft 25 Página: 6 de 18 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015 Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção Ano:2015 Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015 (Unidade:EUR) CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código Descrição Compromissos assumidos Dotações Corrigidas Exercício Exercícios futuros Diferenças Despesas Pagas Total Dotação não comprometida Comp. por pagar Saldo Grau exerc. orçamental despesas 0100000000 Despesas com o pessoal 59.974,00 53.613,69 0,00 53.613,69 52.755,60 6.360,31 7.218,40 858,09 87,96 0101000000 Remunerações certas e permanentes 46.267,00 40.658,04 0,00 40.658,04 40.658,04 5.608,96 5.608,96 0,00 87,88 0101040000 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho 31.624,00 29.061,92 0,00 29.061,92 29.061,92 2.562,08 2.562,08 0,00 91,90 0101040100 Pessoal em funções 31.624,00 29.061,92 0,00 29.061,92 29.061,92 2.562,08 2.562,08 0,00 91,90 0101080000 Pessoal aguardando aposentação 1.624,00 1.157,55 0,00 1.157,55 1.157,55 466,45 466,45 0,00 71,28 0101090000 Pessoal em qualquer outra situação 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0101130000 Subsidio de refeição 4.136,00 3.492,86 0,00 3.492,86 3.492,86 643,14 643,14 0,00 84,45 0101140000 Subsídio de férias e de Natal 6.662,00 5.201,85 0,00 5.201,85 5.201,85 1.460,15 1.460,15 0,00 78,08 0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 2.216,00 1.743,86 0,00 1.743,86 1.743,86 472,14 472,14 0,00 78,69 0102000000 Abonos variáveis ou eventuais 550,00 191,36 0,00 191,36 191,36 358,64 358,64 0,00 34,79 0102020000 Horas extraordinárias 500,00 191,36 0,00 191,36 191,36 308,64 308,64 0,00 38,27 0102040000 Ajudas de custo 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0103000000 Segurança social 13.157,00 12.764,29 0,00 12.764,29 11.906,20 392,71 1.250,80 858,09 90,49 0103010000 Encargos com a saúde 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0103040000 Outras prestações familiares 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0103050000 Contribuições para a segurança social 11.617,00 11.374,32 0,00 11.374,32 10.516,23 242,68 1.100,77 858,09 90,52 0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 1.922,00 1.920,66 0,00 1.920,66 1.675,78 1,34 246,22 244,88 87,19 0103050200 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas 9.695,00 9.453,66 0,00 9.453,66 8.840,45 241,34 854,55 613,21 91,19 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 4.586,00 4.410,88 0,00 4.410,88 4.175,47 175,12 410,53 235,41 91,05 0103050202 Segurança social - Regime Geral 5.109,00 5.042,78 0,00 5.042,78 4.664,98 66,22 444,02 377,80 91,31 0103090000 Seguros 1.525,00 1.389,97 0,00 1.389,97 1.389,97 135,03 135,03 0,00 91,15 Total / Transporte: 030000 59.974,00 53.613,69 0,00 53.613,69 52.755,60 6.360,31 7.218,40 858,09 87,96 Total Geral / Transporte 270.984,28 236.586,54 0,00 236.586,54 226.371,89 34.397,74 44.612,39 10.214,65 83,54 @FreSoft 26 Página: 7 de 18 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015 Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção Ano:2015 Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015 (Unidade:EUR) CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código Descrição 0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 0200000000 Aquisição de bens e serviços 0201000000 Aquisição de bens 0201010000 Matérias-primas e subsidiárias 0201020000 Combustíveis e lubrificantes 0201020100 Gasolina 0201020200 Gasóleo 0201029900 Outros 0201040000 Limpeza e higiene 0201050000 0201070000 Compromissos assumidos Dotações Corrigidas Exercício Exercícios futuros Diferenças Despesas Pagas Total Dotação não comprometida Comp. por pagar Saldo Grau exerc. orçamental despesas 1.525,00 1.389,97 0,00 1.389,97 1.389,97 135,03 135,03 0,00 91,15 20.043,00 13.989,80 0,00 13.989,80 12.683,14 6.053,20 7.359,86 1.306,66 63,28 6.930,00 3.787,81 0,00 3.787,81 3.519,67 3.142,19 3.410,33 268,14 50,79 300,00 12,80 0,00 12,80 0,00 287,20 300,00 12,80 0,00 4.850,00 3.213,54 0,00 3.213,54 2.958,20 1.636,46 1.891,80 255,34 60,99 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 4.500,00 3.173,56 0,00 3.173,56 2.918,22 1.326,44 1.581,78 255,34 64,85 300,00 39,98 0,00 39,98 39,98 260,02 260,02 0,00 13,33 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 Vestuário e artigos pessoais 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0201110000 Material de consumo clínico 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0201120000 Material de transporte - Peças 500,00 306,85 0,00 306,85 306,85 193,15 193,15 0,00 61,37 0201140000 Outro material - Peças 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0201170000 Ferramentas e utensílios 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0201210000 Outros bens 750,00 254,62 0,00 254,62 254,62 495,38 495,38 0,00 33,95 0202000000 Aquisição de serviços 13.113,00 10.201,99 0,00 10.201,99 9.163,47 2.911,01 3.949,53 1.038,52 69,88 0202010000 Encargos das instalações 500,00 500,00 0,00 500,00 388,71 0,00 111,29 111,29 77,74 0202020000 Limpeza e higiene 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0202030000 Conservação de bens 4.000,00 3.667,38 0,00 3.667,38 3.282,57 332,62 717,43 384,81 82,06 0202040000 Locação de edifícios 2.760,00 2.760,00 0,00 2.760,00 2.530,00 0,00 230,00 230,00 91,67 0202080000 Locação de outros bens 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0202090000 Comunicações 415,00 415,00 0,00 415,00 103,10 0,00 311,90 311,90 24,84 0202090200 Telemóveis 415,00 415,00 0,00 415,00 103,10 0,00 311,90 311,90 24,84 Total / Transporte: 030000 75.284,00 64.743,88 0,00 64.743,88 62.579,65 10.540,12 12.704,35 2.164,23 83,12 Total Geral / Transporte 286.294,28 247.716,73 0,00 247.716,73 236.195,94 38.577,55 50.098,34 11.520,79 82,50 @FreSoft 27 Página: 8 de 18 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015 Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção Ano:2015 Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015 (Unidade:EUR) CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código Descrição 0202100000 Transportes 0202120000 Seguros 0202130000 Deslocações e estadas 0202150000 Formação 0202180000 0202220000 0202250000 Outros serviços 0600000000 Outras despesas correntes 0602000000 Compromissos assumidos Dotações Corrigidas Exercício Exercícios futuros Diferenças Despesas Pagas Total Dotação não comprometida Comp. por pagar Saldo Grau exerc. orçamental despesas 98,00 56,74 0,00 56,74 56,74 41,26 41,26 0,00 57,90 2.535,00 1.904,76 0,00 1.904,76 1.904,76 630,24 630,24 0,00 75,14 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 Vigilância e segurança 380,00 360,42 0,00 360,42 359,90 19,58 20,10 0,52 94,71 Serviços de saúde 165,00 120,00 0,00 120,00 120,00 45,00 45,00 0,00 72,73 1.500,00 417,69 0,00 417,69 417,69 1.082,31 1.082,31 0,00 27,85 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 Diversas 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0602030000 Outras 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0602030500 Outras 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0700000000 Aquisição de bens de capital 52.990,00 19.492,86 0,00 19.492,86 4.920,00 33.497,14 48.070,00 14.572,86 9,28 0701000000 Investimentos 52.990,00 19.492,86 0,00 19.492,86 4.920,00 33.497,14 48.070,00 14.572,86 9,28 0701030000 Edifícios 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0701030100 Instalações de serviços 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0701030500 Escolas 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0701040000 Construções diversas 52.090,00 19.492,86 0,00 19.492,86 4.920,00 32.597,14 47.170,00 14.572,86 9,45 0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0701040500 Parques e jardins 43.380,00 11.056,47 0,00 11.056,47 0,00 32.323,53 43.380,00 11.056,47 0,00 0701040900 Sinalização e trânsito 8.705,00 8.436,39 0,00 8.436,39 4.920,00 268,61 3.785,00 3.516,39 56,52 0701060000 Material de transporte 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0701060200 Outro 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0701100000 Equipamento básico 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0701100200 Outro 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 Total / Transporte: 030000 132.912,00 87.096,35 0,00 87.096,35 70.358,74 45.815,65 62.553,26 16.737,61 52,94 Total Geral / Transporte 343.922,28 270.069,20 0,00 270.069,20 243.975,03 73.853,08 99.947,25 26.094,17 70,94 @FreSoft 28 Página: 9 de 18 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015 Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção Ano:2015 Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015 (Unidade:EUR) CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código 0701110000 @FreSoft Descrição Ferramentas e utensílios Compromissos assumidos Dotações Corrigidas Exercício Exercícios futuros Diferenças Despesas Pagas Total Dotação não comprometida Saldo Comp. por pagar Grau exerc. orçamental despesas 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 Total / Transporte: 030000 133.012,00 87.096,35 0,00 87.096,35 70.358,74 45.915,65 62.653,26 16.737,61 52,90 Total Geral / Transporte 344.022,28 270.069,20 0,00 270.069,20 243.975,03 73.953,08 100.047,25 26.094,17 70,92 29 Página: 10 de 18 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015 Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane Ano:2015 Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015 (Unidade:EUR) CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código Descrição Compromissos assumidos Dotações Corrigidas Exercício Exercícios futuros Diferenças Despesas Pagas Total Dotação não comprometida Comp. por pagar Saldo Grau exerc. orçamental despesas 0100000000 Despesas com o pessoal 104.677,00 93.831,31 0,00 93.831,31 92.477,93 10.845,69 12.199,07 1.353,38 88,35 0101000000 Remunerações certas e permanentes 82.795,00 72.838,42 0,00 72.838,42 72.838,42 9.956,58 9.956,58 0,00 87,97 0101040000 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho 47.993,00 44.009,38 0,00 44.009,38 44.009,38 3.983,62 3.983,62 0,00 91,70 0101040100 Pessoal em funções 47.993,00 44.009,38 0,00 44.009,38 44.009,38 3.983,62 3.983,62 0,00 91,70 0101080000 Pessoal aguardando aposentação 0101090000 Pessoal em qualquer outra situação 0101130000 Subsidio de refeição 0101140000 0101150000 685,00 397,85 0,00 397,85 397,85 287,15 287,15 0,00 58,08 5.781,00 4.527,26 0,00 4.527,26 4.527,26 1.253,74 1.253,74 0,00 78,31 12.536,00 9.735,60 0,00 9.735,60 9.735,60 2.800,40 2.800,40 0,00 77,66 Subsídio de férias e de Natal 9.201,00 8.872,01 0,00 8.872,01 8.872,01 328,99 328,99 0,00 96,42 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 6.599,00 5.296,32 0,00 5.296,32 5.296,32 1.302,68 1.302,68 0,00 80,26 0102000000 Abonos variáveis ou eventuais 1.050,00 635,61 0,00 635,61 635,61 414,39 414,39 0,00 60,53 0102020000 Horas extraordinárias 1.000,00 635,61 0,00 635,61 635,61 364,39 364,39 0,00 63,56 0102040000 Ajudas de custo 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0103000000 Segurança social 20.832,00 20.357,28 0,00 20.357,28 19.003,90 474,72 1.828,10 1.353,38 91,22 0103010000 Encargos com a saúde 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0103040000 Outras prestações familiares 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0103050000 Contribuições para a segurança social 18.512,00 18.260,38 0,00 18.260,38 16.907,00 251,62 1.605,00 1.353,38 91,33 0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 3.114,00 3.080,76 0,00 3.080,76 2.713,44 33,24 400,56 367,32 87,14 0103050200 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas 15.398,00 15.179,62 0,00 15.179,62 14.193,56 218,38 1.204,44 986,06 92,18 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 15.393,00 15.179,62 0,00 15.179,62 14.193,56 213,38 1.199,44 986,06 92,21 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 0103090000 Seguros @FreSoft 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 2.305,00 2.096,90 0,00 2.096,90 2.096,90 208,10 208,10 0,00 90,97 Total / Transporte: 040000 104.677,00 93.831,31 0,00 93.831,31 92.477,93 10.845,69 12.199,07 1.353,38 88,35 Total Geral / Transporte 448.699,28 363.900,51 0,00 363.900,51 336.452,96 84.798,77 112.246,32 27.447,55 74,98 30 Página: 11 de 18 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015 Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane Ano:2015 Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015 (Unidade:EUR) CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código Descrição 0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 0200000000 Compromissos assumidos Dotações Corrigidas Exercício Exercícios futuros Diferenças Despesas Pagas Total Dotação não comprometida Comp. por pagar Saldo Grau exerc. orçamental despesas 2.305,00 2.096,90 0,00 2.096,90 2.096,90 208,10 208,10 0,00 90,97 Aquisição de bens e serviços 43.568,00 35.877,37 0,00 35.877,37 30.450,05 7.690,63 13.117,95 5.427,32 69,89 0201000000 Aquisição de bens 18.393,00 13.621,80 0,00 13.621,80 12.248,26 4.771,20 6.144,74 1.373,54 66,59 0201010000 Matérias-primas e subsidiárias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0201020000 Combustíveis e lubrificantes 6.500,00 4.766,96 0,00 4.766,96 4.231,77 1.733,04 2.268,23 535,19 65,10 0201020100 Gasolina 3.000,00 2.219,89 0,00 2.219,89 1.967,25 780,11 1.032,75 252,64 65,58 0201020200 Gasóleo 2.200,00 1.772,20 0,00 1.772,20 1.522,42 427,80 677,58 249,78 69,20 0201029900 Outros 1.300,00 774,87 0,00 774,87 742,10 525,13 557,90 32,77 57,08 0201040000 Limpeza e higiene 1.500,00 1.172,93 0,00 1.172,93 1.172,93 327,07 327,07 0,00 78,20 0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0201070000 Vestuário e artigos pessoais 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0201110000 Material de consumo clínico 25,00 8,65 0,00 8,65 8,65 16,35 16,35 0,00 34,60 0201120000 Material de transporte - Peças 300,00 178,57 0,00 178,57 178,57 121,43 121,43 0,00 59,52 0201140000 Outro material - Peças 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0201170000 Ferramentas e utensílios 650,00 44,78 0,00 44,78 44,78 605,22 605,22 0,00 6,89 0201210000 Outros bens 0202000000 Aquisição de serviços 0202010000 Encargos das instalações 0202020000 Limpeza e higiene 0202030000 Conservação de bens 0202090000 Comunicações 0202090200 0202100000 @FreSoft 8.808,00 7.449,91 0,00 7.449,91 6.611,56 1.358,09 2.196,44 838,35 75,06 25.175,00 22.255,57 0,00 22.255,57 18.201,79 2.919,43 6.973,21 4.053,78 72,30 1.900,00 1.756,05 0,00 1.756,05 1.271,56 143,95 628,44 484,49 66,92 15.000,00 14.540,75 0,00 14.540,75 12.314,75 459,25 2.685,25 2.226,00 82,10 2.000,00 1.643,23 0,00 1.643,23 1.263,79 356,77 736,21 379,44 63,19 600,00 600,00 0,00 600,00 357,99 0,00 242,01 242,01 59,67 Telemóveis 600,00 600,00 0,00 600,00 357,99 0,00 242,01 242,01 59,67 Transportes 1.160,00 748,25 0,00 748,25 748,25 411,75 411,75 0,00 64,50 Total / Transporte: 040000 143.730,00 126.741,39 0,00 126.741,39 120.682,53 16.988,61 23.047,47 6.058,86 83,96 Total Geral / Transporte 487.752,28 396.810,59 0,00 396.810,59 364.657,56 90.941,69 123.094,72 32.153,03 74,76 31 Página: 12 de 18 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015 Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane Ano:2015 Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015 (Unidade:EUR) CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código Descrição 0202120000 Seguros 0202130000 Compromissos assumidos Dotações Corrigidas Exercício Exercícios futuros Diferenças Despesas Pagas Total Dotação não comprometida Comp. por pagar Saldo Grau exerc. orçamental despesas 2.630,00 2.387,47 0,00 2.387,47 1.665,63 242,53 964,37 721,84 63,33 Deslocações e estadas 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0202140300 Outros 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0202150000 Formação 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0202180000 Vigilância e segurança 30,00 25,09 0,00 25,09 25,09 4,91 4,91 0,00 83,63 0202220000 Serviços de saúde 295,00 180,00 0,00 180,00 180,00 115,00 115,00 0,00 61,02 0202250000 Outros serviços 1.500,00 374,73 0,00 374,73 374,73 1.125,27 1.125,27 0,00 24,98 0600000000 Outras despesas correntes 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0602000000 Diversas 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0602030000 Outras 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0602030500 Outras 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0700000000 Aquisição de bens de capital 56.005,00 20.900,52 0,00 20.900,52 19.082,88 35.104,48 36.922,12 1.817,64 34,07 0701000000 Investimentos 56.005,00 20.900,52 0,00 20.900,52 19.082,88 35.104,48 36.922,12 1.817,64 34,07 0701030000 Edifícios 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,00 605,00 0,00 0,00 0701030100 Instalações de serviços 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,00 505,00 0,00 0,00 0701030700 Outros 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0701040000 Construções diversas 36.000,00 8.071,45 0,00 8.071,45 8.071,45 27.928,55 27.928,55 0,00 22,42 0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares 29.600,00 4.301,50 0,00 4.301,50 4.301,50 25.298,50 25.298,50 0,00 14,53 0701040500 Parques e jardins 1.400,00 1.211,55 0,00 1.211,55 1.211,55 188,45 188,45 0,00 86,54 0701040800 Viação rural 3.000,00 2.558,40 0,00 2.558,40 2.558,40 441,60 441,60 0,00 85,28 0701040900 Sinalização e trânsito 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0701041200 Cemitérios 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0701060000 Material de transporte 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 Total / Transporte: 040000 184.855,00 137.780,13 0,00 137.780,13 130.999,43 47.074,87 53.855,57 6.780,70 70,87 Total Geral / Transporte 528.877,28 407.849,33 0,00 407.849,33 374.974,46 121.027,95 153.902,82 32.874,87 70,90 @FreSoft 32 Página: 13 de 18 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015 Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane Ano:2015 Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015 (Unidade:EUR) CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código Descrição 0701060200 Outro 0701100000 Equipamento básico 0701100100 Equipamento de recolha de resíduos 0701100200 Outro 0701110000 Ferramentas e utensílios @FreSoft Compromissos assumidos Dotações Corrigidas Exercício Exercícios futuros Diferenças Despesas Pagas Total Dotação não comprometida Saldo Comp. por pagar Grau exerc. orçamental despesas 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 18.900,00 12.829,07 0,00 12.829,07 11.011,43 6.070,93 7.888,57 1.817,64 58,26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 18.400,00 12.829,07 0,00 12.829,07 11.011,43 5.570,93 7.388,57 1.817,64 59,84 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 Total / Transporte: 040000 204.255,00 150.609,20 0,00 150.609,20 142.010,86 53.645,80 62.244,14 8.598,34 69,53 Total Geral / Transporte 548.277,28 420.678,40 0,00 420.678,40 385.985,89 127.598,88 162.291,39 34.692,51 70,40 33 Página: 14 de 18 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015 Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural Ano:2015 Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015 (Unidade:EUR) CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código Descrição Compromissos assumidos Dotações Corrigidas Exercício Exercícios futuros Diferenças Despesas Pagas Total Dotação não comprometida Comp. por pagar Saldo Grau exerc. orçamental despesas 0100000000 Despesas com o pessoal 48.261,00 42.434,68 0,00 42.434,68 40.925,18 5.826,32 7.335,82 1.509,50 84,80 0101000000 Remunerações certas e permanentes 37.229,00 32.153,79 0,00 32.153,79 31.388,79 5.075,21 5.840,21 765,00 84,31 0101040000 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho 23.104,00 21.019,69 0,00 21.019,69 21.019,69 2.084,31 2.084,31 0,00 90,98 0101040100 Pessoal em funções 23.104,00 21.019,69 0,00 21.019,69 21.019,69 2.084,31 2.084,31 0,00 90,98 0101090000 Pessoal em qualquer outra situação 5.300,00 3.846,50 0,00 3.846,50 3.081,50 1.453,50 2.218,50 765,00 58,14 0101130000 Subsidio de refeição 3.102,00 2.468,06 0,00 2.468,06 2.468,06 633,94 633,94 0,00 79,56 0101140000 Subsídio de férias e de Natal 4.066,00 3.895,77 0,00 3.895,77 3.895,77 170,23 170,23 0,00 95,81 0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 1.657,00 923,77 0,00 923,77 923,77 733,23 733,23 0,00 55,75 0102000000 Abonos variáveis ou eventuais 1.610,00 1.047,54 0,00 1.047,54 1.047,54 562,46 562,46 0,00 65,06 0102020000 Horas extraordinárias 1.500,00 1.047,54 0,00 1.047,54 1.047,54 452,46 452,46 0,00 69,84 0102040000 Ajudas de custo 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0102050000 Abono para falhas 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0102070000 Colaboração técnica e especializada 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0103000000 Segurança social 9.422,00 9.233,35 0,00 9.233,35 8.488,85 188,65 933,15 744,50 90,10 0103010000 Encargos com a saúde 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0103040000 Outras prestações familiares 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0103050000 Contribuições para a segurança social 8.497,00 8.399,41 0,00 8.399,41 7.654,91 97,59 842,09 744,50 90,09 0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 1.377,00 1.372,80 0,00 1.372,80 1.189,14 4,20 187,86 183,66 86,36 0103050200 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funcções públicas 7.120,00 7.026,61 0,00 7.026,61 6.465,77 93,39 654,23 560,84 90,81 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 7.115,00 7.026,61 0,00 7.026,61 6.465,77 88,39 649,23 560,84 90,88 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0103090000 Seguros 915,00 833,94 0,00 833,94 833,94 81,06 81,06 0,00 91,14 0103090100 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais 915,00 833,94 0,00 833,94 833,94 81,06 81,06 0,00 91,14 Total / Transporte: 050000 48.261,00 42.434,68 0,00 42.434,68 40.925,18 5.826,32 7.335,82 1.509,50 84,80 Total Geral / Transporte 596.538,28 463.113,08 0,00 463.113,08 426.911,07 133.425,20 169.627,21 36.202,01 71,56 @FreSoft 34 Página: 15 de 18 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015 Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural Ano:2015 Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015 (Unidade:EUR) CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código Descrição Compromissos assumidos Dotações Corrigidas Exercício Exercícios futuros Diferenças Despesas Pagas Total Dotação não comprometida Comp. por pagar Saldo Grau exerc. orçamental despesas 0200000000 Aquisição de bens e serviços 61.105,00 41.339,41 0,00 41.339,41 36.896,99 19.765,59 24.208,01 4.442,42 60,38 0201000000 Aquisição de bens 18.480,00 14.323,95 0,00 14.323,95 12.185,97 4.156,05 6.294,03 2.137,98 65,94 0201020000 Combustíveis e lubrificantes 3.505,00 2.069,44 0,00 2.069,44 1.822,74 1.435,56 1.682,26 246,70 52,00 0201020200 Gasóleo 3.500,00 2.069,44 0,00 2.069,44 1.822,74 1.430,56 1.677,26 246,70 52,08 0201029900 Outros 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0201030000 Munições, explosivos e artifícios 1.000,00 921,47 0,00 921,47 921,47 78,53 78,53 0,00 92,15 0201040000 Limpeza e higiene 100,00 9,55 0,00 9,55 9,55 90,45 90,45 0,00 9,55 0201080000 Material de escritório 500,00 231,31 0,00 231,31 218,21 268,69 281,79 13,10 43,64 0201110000 Material de consumo clínico 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0201120000 Material de transporte - Peças 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0201140000 Outro material - Peças 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0201150000 Prémios, condecorações e ofertas 7.000,00 6.515,60 0,00 6.515,60 6.515,60 484,40 484,40 0,00 93,08 0201170000 Ferramentas e utensílios 0201180000 Livros e documentação técnica 0201200000 0201210000 0202000000 Aquisição de serviços 0202010000 Encargos das instalações 0202030000 Conservação de bens 0202080000 Locação de outros bens 0202090000 Comunicações 0202090100 Telefones fixos 0202090200 Telemóveis 0202090300 Internet @FreSoft 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 Material de educação, cultura e recreio 3.000,00 2.815,31 0,00 2.815,31 1.106,68 184,69 1.893,32 1.708,63 36,89 Outros bens 3.000,00 1.761,27 0,00 1.761,27 1.591,72 1.238,73 1.408,28 169,55 53,06 42.625,00 27.015,46 0,00 27.015,46 24.711,02 15.609,54 17.913,98 2.304,44 57,97 2.500,00 2.220,00 0,00 2.220,00 1.735,74 280,00 764,26 484,26 69,43 1.750,00 947,85 0,00 947,85 947,85 802,15 802,15 0,00 54,16 3.100,00 2.920,44 0,00 2.920,44 2.888,71 179,56 211,29 31,73 93,18 1.660,00 1.450,00 0,00 1.450,00 1.052,07 210,00 607,93 397,93 63,38 650,00 600,00 0,00 600,00 595,09 50,00 54,91 4,91 91,55 900,00 850,00 0,00 850,00 456,98 50,00 443,02 393,02 50,78 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 Total / Transporte: 050000 75.646,00 64.296,92 0,00 64.296,92 59.735,52 11.349,08 15.910,48 4.561,40 78,97 Total Geral / Transporte 623.923,28 484.975,32 0,00 484.975,32 445.721,41 138.947,96 178.201,87 39.253,91 71,44 35 Página: 16 de 18 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015 Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural Ano:2015 Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015 (Unidade:EUR) CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código Descrição 0202090400 CTT 0202090500 Outros 0202100000 Transportes 0202120000 Seguros 0202130000 Deslocações e estadas 0202150000 Formação 0202160000 Seminários, exposições e similares 0202170000 Publicidade 0202180000 Compromissos assumidos Dotações Corrigidas Exercício Exercícios futuros Diferenças Despesas Pagas Total Dotação não comprometida Comp. por pagar Saldo Grau exerc. orçamental despesas 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 310,00 110,00 0,00 110,00 110,00 200,00 200,00 0,00 35,48 4.100,00 3.706,64 0,00 3.706,64 3.706,64 393,36 393,36 0,00 90,41 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 400,00 148,40 0,00 148,40 148,40 251,60 251,60 0,00 37,10 Vigilância e segurança 1.600,00 1.220,52 0,00 1.220,52 1.220,52 379,48 379,48 0,00 76,28 0202190000 Assistência técnica 3.800,00 3.452,96 0,00 3.452,96 3.060,34 347,04 739,66 392,62 80,54 0202200000 Outros trabalhos especializados 3.700,00 2.292,43 0,00 2.292,43 2.124,48 1.407,57 1.575,52 167,95 57,42 0202220000 Serviços de saúde 100,00 90,00 0,00 90,00 90,00 10,00 10,00 0,00 90,00 0202250000 Outros serviços 19.300,00 8.456,22 0,00 8.456,22 7.626,27 10.843,78 11.673,73 829,95 39,51 0400000000 Transferências correntes 10.590,00 432,00 0,00 432,00 432,00 10.158,00 10.158,00 0,00 4,08 0403000000 Administração central 1.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00 0403010000 Estado 1.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00 0403010100 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.505,00 1.505,00 0,00 0,00 0403010200 Outras 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0407000000 Instituições sem fins lucrativos 9.075,00 432,00 0,00 432,00 432,00 8.643,00 8.643,00 0,00 4,76 0407010000 Instituições sem fins lucrativos 9.075,00 432,00 0,00 432,00 432,00 8.643,00 8.643,00 0,00 4,76 0408000000 Famílias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0408020000 Outras 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0700000000 Aquisição de bens de capital 1.255,00 110,04 0,00 110,04 95,00 1.144,96 1.160,00 15,04 7,57 0701000000 Investimentos 1.255,00 110,04 0,00 110,04 95,00 1.144,96 1.160,00 15,04 7,57 Total / Transporte: 050000 119.956,00 84.206,09 0,00 84.206,09 78.254,17 35.749,91 41.701,83 5.951,92 65,24 Total Geral / Transporte 668.233,28 504.884,49 0,00 504.884,49 464.240,06 163.348,79 203.993,22 40.644,43 69,47 @FreSoft 36 Página: 17 de 18 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/12/2015 Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural Ano:2015 Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/11/2015 (Unidade:EUR) CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código Descrição Compromissos assumidos Dotações Corrigidas Exercício Exercícios futuros Diferenças Despesas Pagas Total Dotação não comprometida Comp. por pagar Saldo Grau exerc. orçamental despesas 0701060000 Material de transporte 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0701060200 Outro 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0701070000 Equipamento de informática 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0701080000 Software informático 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0701090000 Equipamento administrativo 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0701100000 Equipamento básico 400,00 110,04 0,00 110,04 95,00 289,96 305,00 15,04 23,75 0701100200 Outro 400,00 110,04 0,00 110,04 95,00 289,96 305,00 15,04 23,75 0701120000 Artigos e objectos de valor 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0800000000 Transferências de capital 5.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.570,00 5.570,00 0,00 0,00 0807000000 Instituições sem fins lucrativos 5.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.570,00 5.570,00 0,00 0,00 0807010000 Instituições sem fins lucrativos 5.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.570,00 5.570,00 0,00 0,00 Total / Transporte: 050000 126.781,00 84.316,13 0,00 84.316,13 78.349,17 42.464,87 48.431,83 5.966,96 61,80 Total Geral / Transporte 675.058,28 504.994,53 0,00 504.994,53 464.335,06 170.063,75 210.723,22 40.659,47 68,78 @FreSoft 37 Página: 18 de 18 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Classificação inicial: Data inicial: 01/01/2015 Data: 03/12/2015 Final: 999999999 0000000000 Final: 30/11/2015 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição Código Diferenças Compromissos assumidos Dotações Corrigidas Exercício Exercícios futuros Despesas Pagas Total Dotação não comprometida Saldo Comp. por pagar Grau exerc. orçamenta 0100000000 Despesas com o pessoal 357.458,00 317.690,44 0,00 317.690,44 311.193,51 39.767,56 46.264,49 6.496,93 87,06 0101000000 Remunerações certas e permanentes 270.782,00 238.076,20 0,00 238.076,20 236.822,72 32.705,80 33.959,28 1.253,48 87,46 0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de 26.859,00 24.141,30 0,00 24.141,30 23.652,82 2.717,70 3.206,18 488,48 88,06 0101040000 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho 151.486,00 137.512,31 0,00 137.512,31 137.512,31 13.973,69 13.973,69 0,00 90,78 0101040100 Pessoal em funções 151.486,00 137.512,31 0,00 137.512,31 137.512,31 13.973,69 13.973,69 0,00 90,78 0101080000 Pessoal aguardando aposentação 2.309,00 1.555,40 0,00 1.555,40 1.555,40 753,60 753,60 0,00 67,36 0101090000 Pessoal em qualquer outra situação 12.438,00 9.374,23 0,00 9.374,23 8.609,23 3.063,77 3.828,77 765,00 69,22 0101110000 Representação 5.067,00 4.513,85 0,00 4.513,85 4.513,85 553,15 553,15 0,00 89,08 0101130000 Subsidio de refeição 26.212,00 21.055,37 0,00 21.055,37 21.055,37 5.156,63 5.156,63 0,00 80,33 0101140000 Subsídio de férias e de Natal 30.647,00 27.712,56 0,00 27.712,56 27.712,56 2.934,44 2.934,44 0,00 90,43 0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 15.764,00 12.211,18 0,00 12.211,18 12.211,18 3.552,82 3.552,82 0,00 77,46 0102000000 Abonos variáveis ou eventuais 11.689,00 6.847,94 0,00 6.847,94 6.847,94 4.841,06 4.841,06 0,00 58,58 0102020000 Horas extraordinárias 3.500,00 2.167,07 0,00 2.167,07 2.167,07 1.332,93 1.332,93 0,00 61,92 0102040000 Ajudas de custo 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0102050000 Abono para falhas 5.701,00 3.224,52 0,00 3.224,52 3.224,52 2.476,48 2.476,48 0,00 56,56 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 2.078,00 1.456,35 0,00 1.456,35 1.456,35 621,65 621,65 0,00 70,08 0102070000 Colaboração técnica e especializada 0102130000 Outros suplementos e prémios 0102130200 Outros 0103000000 Segurança social 0103010000 Encargos com a saúde 0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens 2.078,00 1.456,35 0,00 1.456,35 1.456,35 621,65 621,65 0,00 70,08 74.987,00 72.766,30 0,00 72.766,30 67.522,85 2.220,70 7.464,15 5.243,45 90,05 3.164,00 3.143,46 0,00 3.143,46 3.143,46 20,54 20,54 0,00 99,35 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 25,00 0103040000 Outras prestações familiares 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0103050000 Contribuições para a segurança social 64.689,00 63.332,19 0,00 63.332,19 58.112,62 1.356,81 6.576,38 5.219,57 89,83 0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 10.692,00 10.645,67 0,00 10.645,67 9.237,61 46,33 1.454,39 1.408,06 86,40 0103050200 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções 53.992,00 52.686,52 0,00 52.686,52 48.875,01 1.305,48 5.116,99 3.811,51 90,52 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 40.844,00 40.078,49 0,00 40.078,49 37.317,03 765,51 3.526,97 2.761,46 91,36 0103050202 Segurança social - Regime Geral 13.148,00 12.608,03 0,00 12.608,03 11.557,98 539,97 1.590,02 1.050,05 87,91 350.359,00 311.399,79 0,00 311.399,79 304.926,74 38.959,21 45.432,26 6.473,05 87,03 Total / Transporte @FreSoft Página: 1 de 5 38 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Classificação inicial: Data inicial: 01/01/2015 Data: 03/12/2015 Final: 999999999 0000000000 Final: 30/11/2015 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição Código Diferenças Compromissos assumidos Dotações Corrigidas Exercício Exercícios futuros Despesas Pagas Total Dotação não comprometida Comp. por pagar Saldo Grau exerc. orçamenta 350.359,00 311.399,79 0,00 311.399,79 304.926,74 38.959,21 45.432,26 6.473,05 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 Seguros 7.094,00 6.290,65 0,00 6.290,65 6.266,77 803,35 827,23 23,88 88,34 0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr 7.094,00 6.290,65 0,00 6.290,65 6.266,77 803,35 827,23 23,88 88,34 0200000000 Aquisição de bens e serviços 187.255,28 143.036,77 0,00 143.036,77 125.464,27 44.218,51 61.791,01 17.572,50 67,00 0201000000 Aquisição de bens 51.381,28 36.315,43 0,00 36.315,43 32.007,97 15.065,85 19.373,31 4.307,46 62,30 305,00 transporte 0103050300 Outros 0103090000 0201010000 Matérias-primas e subsidiárias 0201020000 Combustíveis e lubrificantes 0201020100 Gasolina 87,03 305,00 12,80 0,00 12,80 0,00 292,20 12,80 0,00 17.155,00 11.702,62 0,00 11.702,62 10.540,12 5.452,38 6.614,88 1.162,50 61,44 3.050,00 2.219,89 0,00 2.219,89 1.967,25 830,11 1.082,75 252,64 64,50 4.659,21 877,09 62,58 12.450,00 8.667,88 0,00 8.667,88 7.790,79 3.782,12 Outros 1.655,00 814,85 0,00 814,85 782,08 840,15 872,92 32,77 47,26 0201030000 Munições, explosivos e artifícios 1.000,00 921,47 0,00 921,47 921,47 78,53 78,53 0,00 92,15 0201040000 Limpeza e higiene 1.905,00 1.272,59 0,00 1.272,59 1.272,59 632,41 632,41 0,00 66,80 0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar 500,00 298,23 0,00 298,23 232,98 201,77 267,02 65,25 46,60 0201070000 Vestuário e artigos pessoais 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455,00 455,00 0,00 0,00 0201080000 Material de escritório 2.505,00 1.500,80 0,00 1.500,80 1.300,42 1.004,20 1.204,58 200,38 51,91 0201110000 Material de consumo clínico 0201120000 Material de transporte - Peças 0201140000 Outro material - Peças 0201020200 Gasóleo 0201029900 85,00 8,65 0,00 8,65 8,65 76,35 76,35 0,00 10,18 1.050,00 485,42 0,00 485,42 485,42 564,58 564,58 0,00 46,23 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 1.162,26 0201150000 Prémios, condecorações e ofertas 7.700,00 6.587,74 0,00 6.587,74 6.537,74 1.112,26 50,00 84,91 0201160000 Mercadorias para venda 748,28 649,82 0,00 649,82 649,82 98,46 98,46 0,00 86,84 0201160300 Outras 748,28 649,82 0,00 649,82 649,82 98,46 98,46 0,00 86,84 0201160301 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 748,28 649,82 0,00 649,82 649,82 98,46 98,46 0,00 86,84 0201170000 Ferramentas e utensílios 855,00 44,78 0,00 44,78 44,78 810,22 810,22 0,00 5,24 0201180000 Livros e documentação técnica 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0201190000 Artigos honoríficos e de decoração 400,00 282,90 0,00 282,90 282,90 117,10 117,10 0,00 70,73 0201200000 Material de educação, cultura e recreio 0201210000 Outros bens Total / Transporte 3.000,00 2.815,31 0,00 2.815,31 1.106,68 184,69 1.893,32 1.708,63 36,89 13.008,00 9.732,30 0,00 9.732,30 8.624,40 3.275,70 4.383,60 1.107,90 66,30 408.839,28 354.005,87 0,00 354.005,87 343.201,48 54.833,41 65.637,80 10.804,39 83,95 @FreSoft Página: 2 de 5 39 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Classificação inicial: Data inicial: 01/01/2015 Data: 03/12/2015 Final: 999999999 0000000000 Final: 30/11/2015 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição Código transporte 0202000000 Diferenças Compromissos assumidos Dotações Corrigidas Aquisição de serviços Exercício Exercícios futuros Despesas Pagas Total Dotação não comprometida Saldo Comp. por pagar Grau exerc. orçamenta 408.839,28 354.005,87 0,00 354.005,87 343.201,48 54.833,41 65.637,80 10.804,39 83,95 135.874,00 106.721,34 0,00 106.721,34 93.456,30 29.152,66 42.417,70 13.265,04 68,78 2.066,67 8.900,00 8.476,05 0,00 8.476,05 6.833,33 423,95 1.642,72 76,78 15.005,00 14.540,75 0,00 14.540,75 12.314,75 464,25 2.690,25 2.226,00 82,07 Conservação de bens 9.000,00 7.220,91 0,00 7.220,91 6.456,66 1.779,09 2.543,34 764,25 71,74 0202040000 Locação de edifícios 2.760,00 2.760,00 0,00 2.760,00 2.530,00 0,00 230,00 230,00 91,67 0202080000 Locação de outros bens 3.805,00 2.920,44 0,00 2.920,44 2.888,71 884,56 916,29 31,73 75,92 0202090000 Comunicações 10.160,00 9.253,96 0,00 9.253,96 6.637,08 906,04 3.522,92 2.616,88 65,33 0202090100 Telefones fixos 3.400,00 3.075,10 0,00 3.075,10 2.859,45 324,90 540,55 215,65 84,10 0202090200 Telemóveis 5.725,00 5.560,69 0,00 5.560,69 3.311,56 164,31 2.413,44 2.249,13 57,84 0202090300 Internet 425,00 304,20 0,00 304,20 152,10 120,80 272,90 152,10 35,79 0202090400 CTT 600,00 313,97 0,00 313,97 313,97 286,03 286,03 0,00 52,33 0202090500 Outros 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0202100000 Transportes 1.968,00 1.196,42 0,00 1.196,42 1.196,42 771,58 771,58 0,00 60,79 0202110000 Representação dos serviços 350,00 298,90 0,00 298,90 298,90 51,10 51,10 0,00 85,40 2.791,53 721,84 76,02 0202010000 Encargos das instalações 0202020000 Limpeza e higiene 0202030000 11.641,00 9.571,31 0,00 9.571,31 8.849,47 2.069,69 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970,00 970,00 0,00 0,00 15.425,00 14.919,84 0,00 14.919,84 13.676,52 505,16 1.748,48 1.243,32 88,66 Advogadas 7.540,00 7.539,84 0,00 7.539,84 6.911,52 0,16 628,48 628,32 91,66 TOC 7.380,00 7.380,00 0,00 7.380,00 6.765,00 0,00 615,00 615,00 91,67 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,00 505,00 0,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0202120000 Seguros 0202130000 Deslocações e estadas 0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140100 0202140200 0202140300 Outros 0202150000 Formação 0202160000 Seminários, exposições e similares 0202170000 Publicidade 0202180000 Vigilância e segurança 0202190000 Assistência técnica 0202200000 Outros trabalhos especializados 0202220000 Serviços de saúde 0202240000 Encargos de cobrança de receitas Total / Transporte 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 55,00 0,00 0,00 920,00 148,40 0,00 148,40 148,40 771,60 771,60 0,00 16,13 2.765,00 2.261,01 0,00 2.261,01 2.250,93 503,99 514,07 10,08 81,41 16.200,00 15.852,96 0,00 15.852,96 13.535,07 347,04 2.664,93 2.317,89 83,55 6.300,00 4.181,95 0,00 4.181,95 3.551,57 2.118,05 2.748,43 630,38 56,37 975,00 570,00 0,00 570,00 570,00 405,00 405,00 0,00 58,46 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 516.713,28 448.178,77 0,00 448.178,77 424.939,29 68.534,51 91.773,99 23.239,48 82,24 @FreSoft Página: 3 de 5 40 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Classificação inicial: Data inicial: 01/01/2015 Data: 03/12/2015 Final: 999999999 0000000000 Final: 30/11/2015 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição Código Diferenças Compromissos assumidos Dotações Corrigidas Exercício Exercícios futuros Despesas Pagas Total Dotação não comprometida Comp. por pagar Saldo Grau exerc. orçamenta 516.713,28 448.178,77 0,00 448.178,77 424.939,29 68.534,51 91.773,99 23.239,48 82,24 0202250000 Outros serviços 28.000,00 12.548,44 0,00 12.548,44 11.718,49 15.451,56 16.281,51 829,95 41,85 0400000000 Transferências correntes 11.250,00 1.086,10 0,00 1.086,10 1.086,10 10.163,90 10.163,90 0,00 9,65 0403000000 Administração central 1.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00 0403010000 Estado 1.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00 0403010100 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.505,00 1.505,00 0,00 0,00 0403010200 Outras 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0405000000 Administração local 660,00 654,10 0,00 654,10 654,10 5,90 5,90 0,00 99,11 0405010000 Continente 660,00 654,10 0,00 654,10 654,10 5,90 5,90 0,00 99,11 0405010500 ANAFRE 655,00 654,10 0,00 654,10 654,10 0,90 0,90 0,00 99,86 0405010800 Outros 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0407000000 Instituições sem fins lucrativos 9.075,00 432,00 0,00 432,00 432,00 8.643,00 8.643,00 0,00 4,76 0407010000 Instituições sem fins lucrativos 9.075,00 432,00 0,00 432,00 432,00 8.643,00 8.643,00 0,00 4,76 0408000000 Famílias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0408020000 Outras 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0600000000 Outras despesas correntes 175,00 75,60 0,00 75,60 75,60 99,40 99,40 0,00 43,20 0602000000 Diversas 175,00 75,60 0,00 75,60 75,60 99,40 99,40 0,00 43,20 0602030000 Outras 175,00 75,60 0,00 75,60 75,60 99,40 99,40 0,00 43,20 0602030100 Outras restituições 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0602030200 IVA pago 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 24,40 0,00 75,60 transporte 100,00 75,60 0,00 75,60 75,60 24,40 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 65,00 0,00 0,00 Aquisição de bens de capital 113.350,00 43.105,62 0,00 43.105,62 26.515,58 70.244,38 86.834,42 16.590,04 23,39 0701000000 Investimentos 113.350,00 43.105,62 0,00 43.105,62 26.515,58 70.244,38 86.834,42 16.590,04 23,39 0701030000 Edifícios 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 805,00 805,00 0,00 0,00 0701030100 Instalações de serviços 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,00 605,00 0,00 0,00 0701030500 Escolas 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0701030700 Outros 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0701040000 Construções diversas 88.090,00 27.564,31 0,00 27.564,31 12.991,45 60.525,69 75.098,55 14.572,86 14,75 556.943,28 461.888,91 0,00 461.888,91 437.819,48 95.054,37 119.123,80 24.069,43 78,61 0602030400 Serviços bancários 0602030500 Outras 0700000000 Total / Transporte @FreSoft Página: 4 de 5 41 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Classificação inicial: Data inicial: 01/01/2015 Data: 03/12/2015 Final: 999999999 0000000000 Final: 30/11/2015 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição Código Diferenças Compromissos assumidos Dotações Corrigidas Exercício Exercícios futuros Despesas Pagas Total Dotação não comprometida Comp. por pagar Saldo Grau exerc. orçamenta 556.943,28 461.888,91 0,00 461.888,91 437.819,48 95.054,37 119.123,80 24.069,43 78,61 0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares 29.605,00 4.301,50 0,00 4.301,50 4.301,50 25.303,50 25.303,50 0,00 14,53 0701040500 Parques e jardins 44.780,00 12.268,02 0,00 12.268,02 1.211,55 32.511,98 43.568,45 11.056,47 2,71 0701040800 Viação rural 3.000,00 2.558,40 0,00 2.558,40 2.558,40 441,60 441,60 0,00 85,28 0701040900 Sinalização e trânsito 10.205,00 8.436,39 0,00 8.436,39 4.920,00 1.768,61 5.285,00 3.516,39 48,21 0701041200 Cemitérios 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0701060000 Material de transporte 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 700,00 transporte 0701060200 Outro 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0701070000 Equipamento de informática 800,00 388,73 0,00 388,73 204,23 411,27 595,77 184,50 25,53 0701080000 Software informático 2.450,00 2.213,47 0,00 2.213,47 2.213,47 236,53 236,53 0,00 90,35 0701090000 Equipamento administrativo 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0701100000 Equipamento básico 19.800,00 12.939,11 0,00 12.939,11 11.106,43 6.860,89 8.693,57 1.832,68 56,09 0701100100 Equipamento de recolha de resíduos 0701100200 Outro 0701110000 Ferramentas e utensílios 0701120000 Artigos e objectos de valor 0800000000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 19.300,00 12.939,11 0,00 12.939,11 11.106,43 6.360,89 8.193,57 1.832,68 57,55 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 Transferências de capital 5.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.570,00 5.570,00 0,00 0,00 0807000000 Instituições sem fins lucrativos 5.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.570,00 5.570,00 0,00 0,00 0807010000 Instituições sem fins lucrativos 5.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.570,00 5.570,00 0,00 0,00 675.058,28 504.994,53 0,00 504.994,53 464.335,06 170.063,75 210.723,22 40.659,47 68,78 Total Geral @FreSoft Página: 5 de 5 42 JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada Os mapas a seguir apresentados têm como finalidade permitir o controlo da execução do plano plurianual de investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação de investimentos e também o plano plurianual de ações mais relevantes que não se inscrevem em despesas de investimentos. 2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos. 2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes. Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados. 43 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual de investimentos Ano : 2015 (Unidade: EUR) De 01/01/2015 a 30/11/2015 F. de Financiamento Objectivo Cód Class. Econ Nº do Proj. e Acção Designação 010000 Funcões Gerais 010100 Serviços Gerais da Administração Pública 010101 Administração Geral 010101 010101 010101 020000 0207 0701090000 01 020000 0207 0701070000 03 020000 0207 0701080000 04 Montante Previsto Datas FR AC Aquisição de equipamento administrativo A Equipamento de informática A Software informático A AA FC Inicio Fim Ano Anos Seguintes Montante Executado Total Anos Anteriores Ano Nível de Exec. Fin. Anual % Nível de Exec. Fin. Global % Total 0,00 0,00 0,00 3.100,00 800,00 3.900,00 0,00 2.417,70 2.417,70 77,99 61,99 0,00 0,00 0,00 3.100,00 800,00 3.900,00 0,00 2.417,70 2.417,70 77,99 61,99 0,00 0,00 0,00 3.100,00 800,00 3.900,00 0,00 2.417,70 2.417,70 77,99 61,99 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 600,00 400,00 1.000,00 0,00 204,23 204,23 34,04 20,42 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.400,00 200,00 2.600,00 0,00 2.213,47 2.213,47 92,23 85,13 020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 66.535,00 51.310,00 117.845,00 0,00 12.317,98 12.317,98 18,51 10,45 020100 Educação 0,00 0,00 0,00 600,00 3.000,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 600,00 3.000,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 2.000,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.800,00 27.000,00 48.800,00 0,00 12.222,98 12.222,98 56,07 25,05 0,00 0,00 0,00 21.800,00 27.000,00 48.800,00 0,00 12.222,98 12.222,98 56,07 25,05 0,00 100,00 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 4.000,00 7.800,00 0,00 2.417,70 2.417,70 63,62 31,00 020101 020101 030000 0307 0701030500 03 050000 0507 0701060200 09 Manutenção e reparação das Escolas do 1º. E Ciclo Grandes reparações - Autocarro 020400 Habitação e serciços colectivos 020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 020406 030000 0307 0701030100 01 Reparação de balneários, arrecadações e estaleiros A E 0,00 01/01/2015 31/12/2015 Total Geral (Sub Total)) 44 Pág. 1 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual de investimentos Ano : 2015 (Unidade: EUR) De 01/01/2015 a 30/11/2015 F. de Financiamento Objectivo 020406 020406 020406 020406 020406 020406 020406 Cód Class. Econ Nº do Proj. e Acção 040000 0407 0701040500 04 040000 0407 0701100100 07 040000 0407 0701041200 08 040000 0407 0701030100 12 040000 0407 0701100200 18 040000 0407 0701100200 19 040000 0407 0701110000 20 Designação A Aquisição de equipamento de recolha de resíduos A Aquisição de ossários e obras de conservação dos Cemitérios A Capela Mortuária - Tratamento Paisagístico A Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Básico O Aquisição e reparação de equipamentos de rega A Aquisição de Ferramentas e Utensilios A 020501 020501 020501 020501 01 050000 0507 0701100200 02 050000 0507 0701070000 03 050000 0507 0701120000 04 050000 0507 0701080000 05 Inicio Fim Anos Seguintes Ano Total Anos Anteriores Ano Nível de Exec. Fin. Anual % Nível de Exec. Fin. Global % Total 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.400,00 10.000,00 11.400,00 0,00 1.211,55 1.211,55 86,54 10,63 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 2.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 15.400,00 1.000,00 16.400,00 0,00 9.161,53 9.161,53 59,49 55,86 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 11.000,00 14.000,00 0,00 1.849,90 1.849,90 61,66 13,21 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 400,00 800,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.135,00 21.310,00 65.445,00 0,00 95,00 95,00 0,22 0,15 0,00 0,00 0,00 555,00 910,00 1.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição e manutenção de equipamento de A alta fidelidade 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 200,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Equipamento de Informática A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 400,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de obras de arte A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Software informático A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 100,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.055,00 31.710,00 57.765,00 0,00 14.640,68 14.640,68 56,19 25,35 Cultura 0507 FC 100,00 020501 0701090000 AA Montante Executado 0,00 Serviços culturais, recreativos e religiosos 050000 AC Conservação e manutenção de zonas verdes 020500 020501 Montante Previsto Datas FR Biblioteca Fernando Gomes de Sousa Aquisição de Equipamento Administrativo A Total Geral (Sub Total)) 45 Pág. 2 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual de investimentos Ano : 2015 (Unidade: EUR) De 01/01/2015 a 30/11/2015 F. de Financiamento Objectivo Cód Class. Econ Nº do Proj. e Acção 020502 030000 0307 0701040500 04 050000 0507 0701100200 08 Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos E Aquisição de Equipamento para o Pavilhão Multiusos A Outras actividades civicas e religiosas 020503 020503 AC Desporto, recreio e lazer 020502 020502 Designação 050000 0507 0701100200 06 Aquisição de materiais para ornamentação das Ruas Montante Previsto Datas FR A AA FC Inicio 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 0,00 0,00 0,00 100,00 Fim 0,00 Total Anos Anteriores Ano Nível de Exec. Fin. Anual % Nível de Exec. Fin. Global % Total 43.480,00 20.200,00 63.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/12/2015 43.380,00 20.000,00 63.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 200,00 300,00 0,00 95,00 95,00 95,00 31,67 100,00 200,00 300,00 0,00 95,00 95,00 95,00 31,67 0,00 0,00 01/01/2015 Anos Seguintes Ano Montante Executado 31/12/2015 030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 43.715,00 45.230,00 88.945,00 0,00 11.779,90 11.779,90 26,95 13,24 030300 Transportes e comunicações 0,00 0,00 0,00 42.805,00 30.510,00 73.315,00 0,00 11.779,90 11.779,90 27,52 16,07 030301 Transportes rodoviários 0,00 0,00 0,00 42.805,00 30.510,00 73.315,00 0,00 11.779,90 11.779,90 27,52 16,07 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.700,00 4.000,00 7.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.000,00 4.000,00 9.000,00 0,00 4.920,00 4.920,00 98,40 54,67 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 29.500,00 4.000,00 33.500,00 0,00 4.301,50 4.301,50 14,58 12,84 Construção de passeios, valetas e muros na A Freguesia 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 12.000,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Desmatação, reparação e pavimentação de caminhos rurais 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 6.000,00 9.000,00 0,00 2.558,40 2.558,40 85,28 28,43 110.940,00 82.120,00 193.060,00 0,00 26.515,58 26.515,58 23,90 13,73 030301 030301 030301 030301 030301 030301 030000 0307 0701040900 05 030000 0307 0701040900 06 030000 0307 0701040900 09 040000 0407 0701040100 02 040000 0407 0701040100 03 040000 0407 0701040800 15 Aquisição e construção/reparação de abrigos de passageiros E Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras de peões E Apoio à construção do parque de estacionamento da Urb. Qt. S. José do Marco A Projectos e arranjos urbanísticos na Freguesia A A Total Geral (Sub Total)) 46 Pág. 3 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual de investimentos Ano : 2015 (Unidade: EUR) De 01/01/2015 a 30/11/2015 F. de Financiamento Objectivo 030301 Cód Class. Econ Nº do Proj. e Acção 040000 0407 0701040900 16 030500 030500 030500 030500 030500 030500 030500 030500 030000 0307 0701060200 07 030000 0307 0701100200 08 030000 0307 0701110000 10 030000 0307 0701040100 11 040000 0407 0701030700 01 040000 0407 0701060200 11 040000 0407 0701030100 28 Designação Aquisição de sinais de trânsito, placas direcionais e placas toponímicas AC A AA FC Inicio 0,00 100,00 Outras funções económicas 0,00 0,00 Aquisição e manutenção de equipamento de A transporte de pessoas ou mercadorias 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Basico A 0,00 100,00 Aquisição de Ferramentas e Utensilios A 0,00 Pintura da passagem superior do Largo D. Júlia Palha A Conservação, reparação e pintura de muros A e edíficios Material de transporte - grandes reparações A Instalação do Centro Cultural da Freguesia Montante Previsto Datas FR O 0,00 01/01/2015 Fim Anos Seguintes Ano 31/12/2015 Montante Executado Total Anos Anteriores Ano Nível de Exec. Fin. Anual % Nível de Exec. Fin. Global % Total 1.500,00 500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910,00 14.720,00 15.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/12/2015 100,00 2.000,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 9.500,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 2.000,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.350,00 97.340,00 210.690,00 0,00 26.515,58 26.515,58 23,39 12,59 0,00 Total Geral (Sub Total)) 47 Pág. 4 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual de investimentos Ano : 2015 (Unidade: EUR) De 01/01/2015 a 30/11/2015 F. de Financiamento Objectivo Cód Class. Econ Nº do Proj. e Acção Designação Montante Previsto Datas FR AC AA FC Inicio Fim Ano Total Geral : Legenda: 113.350,00 (1) Forma de Realização A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras ORGÂO EXECUTIVO Anos Seguintes Montante Executado Total 97.340,00 Anos Anteriores 210.690,00 Ano 0,00 (2) Fonte de Financiamento AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários Nível de Exec. Fin. Anual % Nível de Exec. Fin. Global % Total 26.515,58 26.515,58 23,39 12,59 (3) Fase de Execução 0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50% ORGÂO DELIBERATIVO Em 1 de dezembro de 2015 Pág. 5 48 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes Ano : 2015 (Unidade: EUR) De 01/01/2015 a 30/11/2015 F. de Financiamento Objectivo Cód Class. Econ Nº do Proj. e Acção Designação 010000 Funcões Gerais 010100 Serviços Gerais da Administração Pública 010101 Administração Geral 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010000 0101 0101010000 01 010000 0101 0101110000 03 010000 0101 0101130000 04 010000 0101 0102130200 09 010000 0101 0103010000 10 010000 0101 0103040000 11 010000 0101 0103090100 13 010000 0102 0201020200 01 010000 0102 0201029900 02 010000 0102 0201070000 03 010000 0102 0201080000 04 Montante Previsto Datas FR AC Titulares de órgãos de soberania e membros A de órgãos autárquicos Representação A Subsídio de refeição A Outros A Encargos com a saúde A Outras prestações familiares A Seguros de acidentes no trabalho e doenças A profissionais Gasóleo A Outros A Vestuário e artigos pessoais A Material de escritório A AA FC Inicio Fim Anos Seguintes Ano Montante Executado Anos Anteriores Total Ano Nível de Exec. Fin. Anual % Nível de Exec. Fin. Global % Total 0,00 0,00 0,00 184.907,28 0,00 184.907,28 0,00 148.164,11 148.164,11 80,13 80,13 0,00 0,00 0,00 181.847,28 0,00 181.847,28 0,00 148.164,11 148.164,11 81,48 81,48 0,00 0,00 0,00 181.847,28 0,00 181.847,28 0,00 148.164,11 148.164,11 81,48 81,48 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 26.859,00 0,00 26.859,00 0,00 23.652,82 23.652,82 88,06 88,06 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.067,00 0,00 5.067,00 0,00 4.513,85 4.513,85 89,08 89,08 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 892,43 892,43 86,31 86,31 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.078,00 0,00 2.078,00 0,00 1.456,35 1.456,35 70,08 70,08 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 305,00 0,00 305,00 0,00 278,00 278,00 91,15 91,15 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 1.527,41 1.527,41 67,88 67,88 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.663,00 0,00 37.663,00 0,00 32.320,86 32.320,86 85,82 85,82 Total Geral (Sub Total)) 49 Pág. 1 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes Ano : 2015 (Unidade: EUR) De 01/01/2015 a 30/11/2015 F. de Financiamento Objectivo 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 Cód Class. Econ Nº do Proj. e Acção 010000 0102 0201120000 05 010000 0102 0201150000 06 010000 0102 0201050000 07 010000 0102 0201180000 08 010000 0102 0201190000 09 010000 0102 0201210000 10 010000 0102 0202030000 11 010000 0102 0202090200 12 010000 0102 0202100000 13 010000 0102 0202110000 14 010000 0102 0202120000 15 010000 0102 0202130000 16 010000 0102 0202140100 17 010000 0102 0202140200 18 Designação Montante Previsto Datas FR AC Material de transporte -Peças A Prémios, condecorações e ofertas A Alimentação - Refeições confecionadas A Livros e documentação técnica A Artigos honoríficos e de decoração A Outros bens A Conservação de bens A Telemóveis A Transportes A Representação dos serviços A Seguros A Deslocações e estadas A Advogadas A TOC A AA FC Inicio Fim Ano Anos Seguintes Montante Executado Total Anos Anteriores Ano Nível de Exec. Fin. Anual % Nível de Exec. Fin. Global % Total 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 700,00 0,00 700,00 0,00 22,14 22,14 3,16 3,16 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 400,00 0,00 400,00 0,00 282,90 282,90 70,73 70,73 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 60,31 60,31 30,16 30,16 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 962,45 962,45 96,25 96,25 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 1.309,78 1.309,78 52,39 52,39 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 12,65 12,65 12,65 12,65 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 350,00 0,00 350,00 0,00 298,90 298,90 85,40 85,40 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.026,00 0,00 2.026,00 0,00 1.258,72 1.258,72 62,13 62,13 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 950,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 7.540,00 0,00 7.540,00 0,00 6.911,52 6.911,52 91,66 91,66 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 7.380,00 0,00 7.380,00 0,00 6.765,00 6.765,00 91,67 91,67 61.009,00 0,00 61.009,00 0,00 50.205,23 50.205,23 82,29 82,29 Total Geral (Sub Total)) 50 Pág. 2 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes Ano : 2015 (Unidade: EUR) De 01/01/2015 a 30/11/2015 F. de Financiamento Objectivo 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 Cód Class. Econ Nº do Proj. e Acção 010000 0102 0202140300 19 010000 0102 0202160000 20 010000 0102 0202170000 21 010000 0102 0202200000 22 010000 0102 0202220000 23 010000 0102 0202250000 24 010000 0104 0405010500 01 010000 0104 0405010800 02 010000 0106 0602030500 01 020000 0201 0101040100 01 020000 0201 0101130000 04 020000 0201 0101140000 05 020000 0201 0101150000 06 020000 0201 0102020000 07 Designação Montante Previsto Datas FR AC Outros A Seminários, exposições e similares A Publicidade A Outros trabalhos especializados A Serviços de saúde A Outros serviços A ANAFRE A Outros A Outras A Pessoal em funções A Subsídio de refeição A Subsídio de férias e de Natal A Remunerações por doença e maternidade/paternidade A Horas extraordinárias A AA FC Inicio Fim Anos Seguintes Ano Montante Executado Anos Anteriores Total Ano Nível de Exec. Fin. Anual % Nível de Exec. Fin. Global % Total 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 882,93 882,93 55,18 55,18 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 35,00 0,00 35,00 0,00 30,00 30,00 85,71 85,71 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 649,80 649,80 29,54 29,54 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 655,00 0,00 655,00 0,00 654,10 654,10 99,86 99,86 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 48.765,00 0,00 48.765,00 0,00 43.421,32 43.421,32 89,04 89,04 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.404,00 0,00 5.404,00 0,00 4.466,42 4.466,42 82,65 82,65 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 10.718,00 0,00 10.718,00 0,00 9.742,93 9.742,93 90,90 90,90 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.292,00 0,00 5.292,00 0,00 4.247,23 4.247,23 80,26 80,26 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 292,56 292,56 58,51 58,51 136.938,00 0,00 136.938,00 0,00 114.592,52 114.592,52 83,68 83,68 Total Geral (Sub Total)) 51 Pág. 3 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes Ano : 2015 (Unidade: EUR) De 01/01/2015 a 30/11/2015 F. de Financiamento Objectivo 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 Cód Class. Econ Nº do Proj. e Acção 020000 0201 0102040000 09 020000 0201 0102050000 10 020000 0201 0103010000 11 020000 0201 0103030000 12 020000 0201 0103040000 13 020000 0201 0103090100 16 020000 0201 0101090000 17 020000 0201 0102070000 20 020000 0202 0201040000 01 020000 0202 0201080000 02 020000 0202 0201110000 03 020000 0202 0201060000 04 020000 0202 0201170000 05 020000 0202 0201180000 06 Designação Montante Previsto Datas FR AC Ajudas de custo A Abono para falhas A Encargos com a saúde A Subsídio familiar a crianças e jovens A Outras prestações familiares A Seguros de acidentes no trabalho e doenças A profissionais Pessoal em qualquer outra situação A Colaboração técnica e especializada A Limpeza e higiene A Material de escritório A Material de consumo clínico A Alimentação - Géneros para confecionar A Ferramentas e utensílios A Livros e documentação técnica A AA FC Inicio Fim Anos Seguintes Ano Montante Executado Anos Anteriores Total Ano Nível de Exec. Fin. Anual % Nível de Exec. Fin. Global % Total 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.696,00 0,00 5.696,00 0,00 3.224,52 3.224,52 56,61 56,61 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.144,00 0,00 3.144,00 0,00 3.143,46 3.143,46 99,98 99,98 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.044,00 0,00 2.044,00 0,00 1.667,96 1.667,96 81,60 81,60 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.352,00 0,00 1.352,00 0,00 1.000,47 1.000,47 74,00 74,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 90,11 90,11 30,04 30,04 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.082,21 1.082,21 54,11 54,11 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 06/12/2015 400,00 0,00 400,00 0,00 232,98 232,98 58,25 58,25 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.159,00 0,00 152.159,00 0,00 125.034,23 125.034,23 82,17 82,17 Total Geral (Sub Total)) 52 Pág. 4 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes Ano : 2015 (Unidade: EUR) De 01/01/2015 a 30/11/2015 F. de Financiamento Objectivo 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 Cód Class. Econ Nº do Proj. e Acção 020000 0202 0201160301 07 020000 0202 0201210000 08 020000 0202 0202010000 09 020000 0202 0202030000 10 020000 0202 0202090100 11 020000 0202 0202100000 12 020000 0202 0202240000 13 020000 0202 0202120000 14 020000 0202 0202130000 15 020000 0202 0202150000 16 020000 0202 0202170000 17 020000 0202 0202180000 18 020000 0202 0202190000 19 020000 0202 0202200000 20 Designação Montante Previsto Datas FR AC Selos, Envelopes e outro material dos CTT A Outros bens A Encargos das instalações A Conservação de bens A Telefones fixos A Transportes A Encargos de cobrança de receitas A Seguros A Deslocações e estadas A Formação A Publicidade A Vigilância e segurança A Assistência técnica A Outros trabalhos especializados A AA FC Inicio Fim Anos Seguintes Ano Montante Executado Anos Anteriores Total Ano Nível de Exec. Fin. Anual % Nível de Exec. Fin. Global % Total 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 748,28 0,00 748,28 0,00 649,82 649,82 86,84 86,84 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 106,19 106,19 42,48 42,48 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 3.437,32 3.437,32 85,93 85,93 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 2.264,36 2.264,36 82,34 82,34 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 268,78 268,78 89,59 89,59 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 350,00 0,00 350,00 0,00 313,72 313,72 89,63 89,63 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 275,00 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 755,00 0,00 755,00 0,00 645,42 645,42 85,49 85,49 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 12.400,00 0,00 12.400,00 0,00 10.474,73 10.474,73 84,47 84,47 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 544,16 544,16 54,42 54,42 175.612,28 0,00 175.612,28 0,00 143.738,73 143.738,73 81,85 81,85 Total Geral (Sub Total)) 53 Pág. 5 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes Ano : 2015 (Unidade: EUR) De 01/01/2015 a 30/11/2015 F. de Financiamento Objectivo 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 Cód Class. Econ Nº do Proj. e Acção 020000 0202 0202220000 21 020000 0202 0202250000 22 020000 0202 0202080000 23 020000 0202 0202090200 24 020000 0202 0202090300 25 020000 0202 0202090400 26 020000 0202 0202090500 27 020000 0202 0602030200 28 020000 0206 0602030100 01 020000 0206 0602030400 02 020000 0206 0602030500 03 Designação Montante Previsto Datas FR AC Serviços de saúde A Outros serviços A Locação de outros bens A Telemóveis A Internet A CTT A Outros A IVA pago A Outras restituições A Serviços bancários A Outras A AA FC Inicio Fim Anos Seguintes Ano Montante Executado Anos Anteriores Total Ano Nível de Exec. Fin. Anual % Nível de Exec. Fin. Global % Total 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 380,00 0,00 380,00 0,00 150,00 150,00 39,47 39,47 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 2.650,00 2.650,00 75,71 75,71 0,00 100,00 0,00 30/04/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.310,00 0,00 1.310,00 0,00 1.083,71 1.083,71 82,73 82,73 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 420,00 0,00 420,00 0,00 152,10 152,10 36,21 36,21 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 313,97 313,97 62,79 62,79 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 75,60 75,60 75,60 75,60 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010200 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 0,00 3.060,00 0,00 3.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010201 Protecção civil e luta contra incêndios 0,00 0,00 0,00 3.060,00 0,00 3.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.352,28 0,00 183.352,28 0,00 148.164,11 148.164,11 80,81 80,81 010201 050000 0504 0407010000 07 Instituições sem fins lucrativos A 0,00 01/01/2015 31/12/2015 Total Geral (Sub Total)) 54 Pág. 6 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes Ano : 2015 (Unidade: EUR) De 01/01/2015 a 30/11/2015 F. de Financiamento Objectivo 010201 Cód Class. Econ Nº do Proj. e Acção 050000 0508 0807010000 01 Designação Instituições sem fins lucrativos Montante Previsto Datas FR AC A AA FC 0,00 100,00 Inicio 0,00 01/01/2015 Fim Anos Seguintes Ano 31/12/2015 Montante Executado Anos Anteriores Total Ano Nível de Exec. Fin. Anual % Nível de Exec. Fin. Global % Total 1.555,00 0,00 1.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 308.396,00 0,00 308.396,00 0,00 234.732,86 234.732,86 76,11 76,11 020100 Educação 0,00 0,00 0,00 28.932,00 0,00 28.932,00 0,00 18.558,11 18.558,11 64,14 64,14 020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 28.932,00 0,00 28.932,00 0,00 18.558,11 18.558,11 64,14 64,14 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.060,00 0,00 6.060,00 0,00 5.555,00 5.555,00 91,67 91,67 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 883,89 883,89 85,48 85,48 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.010,00 0,00 1.010,00 0,00 967,88 967,88 95,83 95,83 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 253,00 0,00 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.300,00 0,00 5.300,00 0,00 3.081,50 3.081,50 58,14 58,14 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 1.047,54 1.047,54 80,58 80,58 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 305,00 0,00 305,00 0,00 277,97 277,97 91,14 91,14 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 1.822,74 1.822,74 52,08 52,08 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 1.434,86 1.434,86 57,39 57,39 206.174,28 0,00 206.174,28 0,00 163.235,49 163.235,49 79,17 79,17 020101 020101 020101 020101 020101 020101 020101 020101 020101 020101 050000 0501 0101040100 01 050000 0501 0101130000 02 050000 0501 0101140000 06 050000 0501 0101150000 09 050000 0501 0101090000 13 050000 0501 0102020000 16 050000 0501 0103090100 19 050000 0502 0201029900 01 050000 0502 0201020200 10 050000 0502 0201210000 12 Pessoal em funções A Subsídio de refeição A Subsídio de férias e de Natal A Remunerações por doença e maternidade/paternidade A Pessoal em qualquer outra situação A Horas extraordinárias A Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A Outros A Gasóleo A Outros bens A Total Geral (Sub Total)) 55 Pág. 7 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes Ano : 2015 (Unidade: EUR) De 01/01/2015 a 30/11/2015 F. de Financiamento Objectivo 020101 020101 020101 020101 020101 020101 020101 020101 Cód Class. Econ Nº do Proj. e Acção 050000 0502 0202030000 27 050000 0502 0202200000 28 050000 0502 0201120000 41 050000 0502 0202090200 42 050000 0502 0202120000 43 050000 0504 0403010100 01 050000 0504 0403010200 02 050000 0504 0407010000 08 Designação Montante Previsto Datas FR AC Conservação de bens A Outros trabalhos especializados A Material de transporte - Peças A Telemóveis A Seguros A Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde A Outras A Instituições sem fins lucrativos A AA FC Inicio Fim Anos Seguintes Ano Montante Executado Anos Anteriores Total Ano Nível de Exec. Fin. Anual % Nível de Exec. Fin. Global % Total 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 947,85 947,85 63,19 63,19 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 459,48 459,48 22,97 22,97 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 450,00 0,00 450,00 0,00 357,99 357,99 79,55 79,55 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.721,41 1.721,41 95,63 95,63 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 205,00 0,00 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020300 Segurança e acção sociais 0,00 0,00 0,00 71.654,00 0,00 71.654,00 0,00 58.544,62 58.544,62 81,70 81,70 020301 Segurança Social 0,00 0,00 0,00 64.689,00 0,00 64.689,00 0,00 58.112,62 58.112,62 89,83 89,83 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.190,00 0,00 6.190,00 0,00 5.410,28 5.410,28 87,40 87,40 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 13.750,00 0,00 13.750,00 0,00 12.482,23 12.482,23 90,78 90,78 233.789,28 0,00 233.789,28 0,00 184.614,73 184.614,73 78,97 78,97 020301 020301 020301 020301 010000 0101 0103050202 02 010000 0101 0103050100 12 010000 0101 0103050300 14 020000 0201 0103050201 14 Segurança Social - Regime Geral A ADSE A Outros A Caixa Geral de Aposentações A Total Geral (Sub Total)) 56 Pág. 8 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes Ano : 2015 (Unidade: EUR) De 01/01/2015 a 30/11/2015 F. de Financiamento Objectivo 020301 020301 020301 020301 020301 020301 020301 020301 020301 020301 020301 020301 020301 020302 Cód Class. Econ Nº do Proj. e Acção 020000 0201 0103050202 23 020000 0201 0103050100 28 030000 0301 0103050201 12 030000 0301 0103050202 20 030000 0301 0103050100 23 040000 0401 0103050201 12 040000 0401 0103050202 21 040000 0401 0103050100 24 050000 0501 0103050201 11 050000 0501 0103050100 17 050000 0501 0103050201 18 050000 0501 0103050202 22 050000 0501 0103050100 28 Designação AC Segurança Social - Regime Geral A ADSE A Caixa Geral de Aposentações A Segurança Social - Regime Geral A ADSE A Caixa Geral de Aposentações A Segurança Social - Regime Geral A ADSE A Caixa Geral de Aposentações A Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) A Caixa Geral de Aposentações A Segurança Social - Regime Geral A ADSE A Acção Social Montante Previsto Datas FR AA FC Inicio Fim Anos Seguintes Ano Montante Executado Anos Anteriores Total Ano Nível de Exec. Fin. Anual % Nível de Exec. Fin. Global % Total 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.839,00 0,00 1.839,00 0,00 1.482,72 1.482,72 80,63 80,63 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.274,00 0,00 4.274,00 0,00 3.659,25 3.659,25 85,62 85,62 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.586,00 0,00 4.586,00 0,00 4.175,47 4.175,47 91,05 91,05 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.109,00 0,00 5.109,00 0,00 4.664,98 4.664,98 91,31 91,31 0,00 100,00 0,00 01/12/2015 31/12/2015 1.922,00 0,00 1.922,00 0,00 1.675,78 1.675,78 87,19 87,19 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 15.393,00 0,00 15.393,00 0,00 14.193,56 14.193,56 92,21 92,21 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.114,00 0,00 3.114,00 0,00 2.713,44 2.713,44 87,14 87,14 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.127,00 0,00 5.127,00 0,00 4.680,48 4.680,48 91,29 91,29 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 460,00 0,00 460,00 0,00 396,38 396,38 86,17 86,17 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.988,00 0,00 1.988,00 0,00 1.785,29 1.785,29 89,80 89,80 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 917,00 0,00 917,00 0,00 792,76 792,76 86,45 86,45 0,00 0,00 6.965,00 0,00 6.965,00 0,00 432,00 432,00 6,20 6,20 278.528,28 0,00 278.528,28 0,00 224.834,84 224.834,84 80,72 80,72 0,00 Total Geral (Sub Total)) 57 Pág. 9 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes Ano : 2015 (Unidade: EUR) De 01/01/2015 a 30/11/2015 F. de Financiamento Objectivo 020302 020302 020302 020302 020302 Cód Class. Econ Nº do Proj. e Acção 050000 0502 0201210000 34 050000 0502 0202250000 35 050000 0504 0407010000 04 050000 0504 0408020000 06 050000 0508 0807010000 02 Designação Montante Previsto Datas FR AC Outros Bens A Outros Serviços A Instituições sem fins lucrativos A Outras A Instuições sem fins lucrativos A AA FC Inicio Fim Anos Seguintes Ano Montante Executado Anos Anteriores Total Ano Nível de Exec. Fin. Anual % Nível de Exec. Fin. Global % Total 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.505,00 0,00 4.505,00 0,00 432,00 432,00 9,59 9,59 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.855,00 0,00 1.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 129.738,00 0,00 129.738,00 0,00 106.020,98 106.020,98 81,72 81,72 020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 0,00 0,00 0,00 129.738,00 0,00 129.738,00 0,00 106.020,98 106.020,98 81,72 81,72 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 47.993,00 0,00 47.993,00 0,00 44.009,38 44.009,38 91,70 91,70 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 12.536,00 0,00 12.536,00 0,00 9.735,60 9.735,60 77,66 77,66 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 9.201,00 0,00 9.201,00 0,00 8.872,01 8.872,01 96,42 96,42 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.599,00 0,00 6.599,00 0,00 5.296,32 5.296,32 80,26 80,26 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 635,61 635,61 63,56 63,56 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362.877,28 0,00 362.877,28 0,00 293.815,76 293.815,76 80,97 80,97 020406 020406 020406 020406 020406 020406 020406 040000 0401 0101040100 01 040000 0401 0101130000 03 040000 0401 0101140000 04 040000 0401 0101150000 05 040000 0401 0102020000 06 040000 0401 0102040000 08 040000 0401 0103010000 09 Pessoal em funções A Subsídio de refeição A Subsídio de férias e de Natal A Remunerações por doença e maternidade/paternidade A Horas extraordinárias A Ajudas de custo A Encargos com a saúde A Total Geral (Sub Total)) 58 Pág. 10 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes Ano : 2015 (Unidade: EUR) De 01/01/2015 a 30/11/2015 F. de Financiamento Objectivo 020406 020406 020406 020406 020406 020406 020406 020406 020406 020406 020406 020406 020406 020406 Cód Class. Econ Nº do Proj. e Acção 040000 0401 0103030000 10 040000 0401 0103040000 11 040000 0401 0103090100 14 040000 0401 0101090000 16 040000 0401 0101080000 19 040000 0402 0201010000 01 040000 0402 0201020100 02 040000 0402 0201029900 03 040000 0402 0201040000 04 040000 0402 0201050000 05 040000 0402 0201060000 06 040000 0402 0201070000 07 040000 0402 0201110000 08 040000 0402 0201140000 09 Designação Montante Previsto Datas FR AC Subsídio familiar a crianças e jovens A Outras prestações familiares A Seguros de acidentes no trabalho e doenças A profissionais Pessoal em qualquer outra situação A Pessoal Aguardando Aposentação A Matérias-primas e subsidiárias A Gasolina A Outros A Limpeza e higiene A Alimentação - Refeições confeccionadas A Alimentação - Géneros para confeccionar A Vestuário e artigos pessoais A Material de consumo clínico A Outro material - Peças A AA FC Inicio Fim Anos Seguintes Ano Montante Executado Anos Anteriores Total Ano Nível de Exec. Fin. Anual % Nível de Exec. Fin. Global % Total 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.305,00 0,00 2.305,00 0,00 2.096,90 2.096,90 90,97 90,97 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.781,00 0,00 5.781,00 0,00 4.527,26 4.527,26 78,31 78,31 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 685,00 0,00 685,00 0,00 397,85 397,85 58,08 58,08 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 1.967,25 1.967,25 65,58 65,58 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 742,10 742,10 57,08 57,08 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.172,93 1.172,93 78,20 78,20 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 25,00 0,00 25,00 0,00 8,65 8,65 34,60 34,60 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378.093,28 0,00 378.093,28 0,00 304.728,70 304.728,70 80,60 80,60 Total Geral (Sub Total)) 59 Pág. 11 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes Ano : 2015 (Unidade: EUR) De 01/01/2015 a 30/11/2015 F. de Financiamento Objectivo 020406 020406 020406 020406 020406 020406 020406 020406 020406 020406 020406 020406 020406 020406 Cód Class. Econ Nº do Proj. e Acção 040000 0402 0201170000 10 040000 0402 0201210000 11 040000 0402 0202010000 12 040000 0402 0202020000 13 040000 0402 0202030000 14 040000 0402 0202100000 15 040000 0402 0202120000 16 040000 0402 0202130000 17 040000 0402 0202140300 18 040000 0402 0202150000 19 040000 0402 0202220000 20 040000 0402 0202250000 21 040000 0402 0201120000 22 040000 0402 0201020200 23 Designação Montante Previsto Datas FR AC Ferramentas e utensílios A Outros bens A Encargos das instalações A Limpeza e higiene A Conservação de bens A Transportes A Seguros A Deslocações e estadas A Outros A Formação A Serviços de saúde A Outros serviços A Material de transporte - Peças A Gasóleo A AA FC Inicio Fim Anos Seguintes Ano Montante Executado Anos Anteriores Total Ano Nível de Exec. Fin. Anual % Nível de Exec. Fin. Global % Total 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 650,00 0,00 650,00 0,00 44,78 44,78 6,89 6,89 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 8.808,00 0,00 8.808,00 0,00 6.611,56 6.611,56 75,06 75,06 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 1.271,56 1.271,56 66,92 66,92 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 12.314,75 12.314,75 82,10 82,10 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.263,79 1.263,79 63,19 63,19 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.160,00 0,00 1.160,00 0,00 748,25 748,25 64,50 64,50 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.630,00 0,00 2.630,00 0,00 1.665,63 1.665,63 63,33 63,33 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 295,00 0,00 295,00 0,00 180,00 180,00 61,02 61,02 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 374,73 374,73 24,98 24,98 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 178,57 178,57 59,52 59,52 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 1.522,42 1.522,42 69,20 69,20 414.596,28 0,00 414.596,28 0,00 330.904,74 330.904,74 79,81 79,81 Total Geral (Sub Total)) 60 Pág. 12 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes Ano : 2015 (Unidade: EUR) De 01/01/2015 a 30/11/2015 F. de Financiamento Objectivo 020406 020406 020406 Cód Class. Econ Nº do Proj. e Acção 040000 0402 0202090200 24 040000 0402 0202180000 25 040000 0406 0602030500 01 Designação A Vigilância e segurança A Outras A Serviços culturais, recreativos e religiosos 020501 Cultura 020501 020501 020501 020501 020501 020501 020501 020501 020501 050000 0501 0101130000 03 050000 0501 0101140000 04 050000 0501 0102020000 05 050000 0501 0102040000 07 050000 0501 0103040000 08 050000 0501 0103090100 10 050000 0501 0101040100 12 050000 0501 0101150000 14 050000 0501 0103010000 15 AC Telemóveis 020500 Montante Previsto Datas FR Subsídio de refeição A Subsídio de férias e de Natal A Horas extraordinárias A Ajudas de custo A Outras prestações familiares A Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A Pessoal em funções A Remunerações por doença maternidade/paternidade A Encargos com a saúde A AA FC Inicio Fim Anos Seguintes Ano Montante Executado Anos Anteriores Total Ano Nível de Exec. Fin. Anual % Nível de Exec. Fin. Global % Total 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 600,00 0,00 600,00 0,00 357,99 357,99 59,67 59,67 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 30,00 0,00 30,00 0,00 25,09 25,09 83,63 83,63 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.072,00 0,00 78.072,00 0,00 51.609,15 51.609,15 66,10 66,10 0,00 0,00 0,00 41.792,00 0,00 41.792,00 0,00 32.211,18 32.211,18 77,07 77,07 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.068,00 0,00 2.068,00 0,00 1.584,17 1.584,17 76,60 76,60 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.056,00 0,00 3.056,00 0,00 2.927,89 2.927,89 95,81 95,81 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 610,00 0,00 610,00 0,00 555,97 555,97 91,14 91,14 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 17.044,00 0,00 17.044,00 0,00 15.464,69 15.464,69 90,73 90,73 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.404,00 0,00 1.404,00 0,00 923,77 923,77 65,80 65,80 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439.723,28 0,00 439.723,28 0,00 352.744,31 352.744,31 80,22 80,22 Total Geral (Sub Total)) 61 Pág. 13 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes Ano : 2015 (Unidade: EUR) De 01/01/2015 a 30/11/2015 F. de Financiamento Objectivo 020501 020501 020501 020501 020501 020501 020501 020501 020501 020501 020501 020501 020501 020501 Cód Class. Econ Nº do Proj. e Acção 050000 0501 0102070000 20 050000 0501 0102050000 26 050000 0502 0201040000 03 050000 0502 0201080000 04 050000 0502 0201140000 05 050000 0502 0201170000 08 050000 0502 0201180000 09 050000 0502 0201200000 11 050000 0502 0202010000 13 050000 0502 0202030000 14 050000 0502 0202090100 15 050000 0502 0202120000 17 050000 0502 0202130000 19 050000 0502 0202150000 20 Designação Montante Previsto Datas FR AC Colaboração técncica e especializada A Abono para falhas A Limpeza e higiene A Material de escritório A Outro material - Peças A Ferramentas e utensílios A Livros e documentação técnica A Material de educação, cultura e recreio A Encargos das instalações A Conservação de bens A Telefones fixos A Seguros A Deslocações e estadas A Formação A AA FC Inicio Fim Anos Seguintes Ano Montante Executado Anos Anteriores Total Ano Nível de Exec. Fin. Anual % Nível de Exec. Fin. Global % Total 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/05/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 9,55 9,55 19,10 19,10 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 218,21 218,21 43,64 43,64 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 1.106,68 1.106,68 36,89 36,89 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 1.735,74 1.735,74 69,43 69,43 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 650,00 0,00 650,00 0,00 595,09 595,09 91,55 91,55 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 800,00 0,00 800,00 0,00 603,59 603,59 75,45 75,45 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447.893,28 0,00 447.893,28 0,00 357.013,17 357.013,17 79,71 79,71 Total Geral (Sub Total)) 62 Pág. 14 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes Ano : 2015 (Unidade: EUR) De 01/01/2015 a 30/11/2015 F. de Financiamento Objectivo 020501 020501 020501 020501 020501 020501 020501 020501 020501 020501 020501 020501 020501 020502 Cód Class. Econ Nº do Proj. e Acção 050000 0502 0202160000 21 050000 0502 0202170000 22 050000 0502 0202180000 23 050000 0502 0202200000 24 050000 0502 0201210000 26 050000 0502 0201110000 29 050000 0502 0202190000 30 050000 0502 0202250000 31 050000 0502 0202220000 32 050000 0502 0202090200 36 050000 0502 0202090300 37 050000 0502 0202090400 38 050000 0502 0202090500 39 Designação AC Seminários, exposições e similares A Publicidade A Vigilância e segurança A Outros trabalhos especializados A Outros bens A Material de consumo clínico A Assistência técnica A Outros serviços A Serviços de saúde A Telemóveis A Internet A CTT A Outros A Desporto, recreio e lazer Montante Previsto Datas FR AA FC Inicio Fim Anos Seguintes Ano Montante Executado Anos Anteriores Total Ano Nível de Exec. Fin. Anual % Nível de Exec. Fin. Global % Total 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 400,00 0,00 400,00 0,00 148,40 148,40 37,10 37,10 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.220,52 1.220,52 76,28 76,28 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 1.665,00 1.665,00 97,94 97,94 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 400,00 0,00 400,00 0,00 156,86 156,86 39,22 39,22 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 3.060,34 3.060,34 80,54 80,54 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 45,72 45,72 9,14 9,14 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 450,00 0,00 450,00 0,00 98,99 98,99 22,00 22,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.560,00 0,00 4.560,00 0,00 1.525,78 1.525,78 33,46 33,46 457.023,28 0,00 457.023,28 0,00 363.499,00 363.499,00 79,54 79,54 0,00 Total Geral (Sub Total)) 63 Pág. 15 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes Ano : 2015 (Unidade: EUR) De 01/01/2015 a 30/11/2015 F. de Financiamento Objectivo 020502 020502 020502 020502 020502 Cód Class. Econ Nº do Proj. e Acção 050000 0502 0201150000 06 050000 0502 0202120000 18 050000 0502 0201040000 40 050000 0504 0407010000 05 050000 0508 0807010000 03 020503 020503 020503 020503 020503 020503 030000 AC Prémios condecorações e ofertas A Seguros A Limpeza e higiene A Instituições sem fins lucrativos A Instituições sem fins lucrativos A Outras actividades civicas e religiosas 020503 020503 Designação 050000 0502 0201030000 02 050000 0502 0201150000 07 050000 0502 0202100000 16 050000 0502 0202250000 25 050000 0502 0202080000 33 050000 0504 0407010000 09 050000 0508 0807010000 04 Munições, explosivos e artifícios A Prémios, condecorações e ofertas A Transportes A Outros serviços A Locação de outros bens A Instituições sem fins lucrativos A Instituições sem fins lucrativos A Funções económicas Montante Previsto Datas FR AA FC Inicio Fim Ano Anos Seguintes Montante Executado Total Anos Anteriores Ano Nível de Exec. Fin. Anual % Nível de Exec. Fin. Global % Total 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 144,14 144,14 28,83 28,83 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.381,64 1.381,64 92,11 92,11 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.305,00 0,00 1.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.205,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.720,00 0,00 31.720,00 0,00 17.872,19 17.872,19 56,34 56,34 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 921,47 921,47 92,15 92,15 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 6.371,46 6.371,46 98,02 98,02 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 310,00 0,00 310,00 0,00 110,00 110,00 35,48 35,48 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 18.300,00 0,00 18.300,00 0,00 7.580,55 7.580,55 41,42 41,42 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 2.888,71 2.888,71 93,18 93,18 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.555,00 0,00 1.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 955,00 0,00 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.405,00 0,00 68.405,00 0,00 54.922,51 54.922,51 80,29 80,29 493.303,28 0,00 493.303,28 0,00 382.896,97 382.896,97 77,62 77,62 0,00 0,00 Total Geral (Sub Total)) 64 Pág. 16 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes Ano : 2015 (Unidade: EUR) De 01/01/2015 a 30/11/2015 F. de Financiamento Objectivo Cód Class. Econ Nº do Proj. e Acção 030500 030500 030500 030500 030500 030500 030500 030500 030500 030500 030500 030500 AC Outras funções económicas 030500 030500 Designação 030000 0301 0101040100 01 030000 0301 0101080000 02 030000 0301 0101130000 03 030000 0301 0101140000 04 030000 0301 0101150000 05 030000 0301 0102020000 06 030000 0301 0102040000 08 030000 0301 0103010000 09 030000 0301 0103030000 10 030000 0301 0103040000 11 030000 0301 0103090100 14 030000 0301 0101090000 16 030000 0302 0201010000 01 Montante Previsto Datas FR Pessoal em funções A Pessoal aguardando aposentação A Subsídio de refeição A Subsídio de férias e de Natal A Remunerações por doença e maternidade/paternidade A Horas Extraordinárias A Ajudas de custo A Encargos com a saúde A Subsídio familiar a crianças e jovens A Outras prestações familiares A Seguros de acidentes no trabalho e doenças A profissionais Pessoal em qualquer outra situação A Matérias-primas e subsidiárias A AA FC Inicio 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 0,00 100,00 0,00 Fim Anos Seguintes Ano 0,00 Montante Executado Anos Anteriores Total Ano Nível de Exec. Fin. Anual % Nível de Exec. Fin. Global % Total 68.405,00 0,00 68.405,00 0,00 54.922,51 54.922,51 80,29 80,29 31/12/2015 31.624,00 0,00 31.624,00 0,00 29.061,92 29.061,92 91,90 91,90 0,00 01/01/2015 24/12/2015 1.624,00 0,00 1.624,00 0,00 1.157,55 1.157,55 71,28 71,28 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.136,00 0,00 4.136,00 0,00 3.492,86 3.492,86 84,45 84,45 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.662,00 0,00 6.662,00 0,00 5.201,85 5.201,85 78,08 78,08 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.216,00 0,00 2.216,00 0,00 1.743,86 1.743,86 78,69 78,69 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 191,36 191,36 38,27 38,27 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.525,00 0,00 1.525,00 0,00 1.389,97 1.389,97 91,15 91,15 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541.960,28 0,00 541.960,28 0,00 425.136,34 425.136,34 78,44 78,44 Total Geral (Sub Total)) 65 Pág. 17 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes Ano : 2015 (Unidade: EUR) De 01/01/2015 a 30/11/2015 F. de Financiamento Objectivo 030500 030500 030500 030500 030500 030500 030500 030500 030500 030500 030500 030500 030500 030500 Cód Class. Econ Nº do Proj. e Acção 030000 0302 0201020100 02 030000 0302 0201020200 03 030000 0302 0201029900 04 030000 0302 0201040000 05 030000 0302 0201050000 06 030000 0302 0201070000 08 030000 0302 0201110000 09 030000 0302 0201120000 10 030000 0302 0201140000 11 030000 0302 0201170000 12 030000 0302 0201210000 13 030000 0302 0202010000 14 030000 0302 0202020000 15 030000 0302 0202030000 16 Designação Montante Previsto Datas FR AC Gasolina A Gasóleo A Outros A Limpeza e higiene A Alimentação - Refeições confeccionadas A Vestuário e artigos pessoais A Material de consumo clínico A Material de transporte - Peças A Outro material - Peças A Ferramentas e utensílios A Outros bens A Encargos das instalações A Limpeza e higiene A Conservação de bens A AA FC Inicio Fim Anos Seguintes Ano Montante Executado Anos Anteriores Total Ano Nível de Exec. Fin. Anual % Nível de Exec. Fin. Global % Total 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 2.918,22 2.918,22 64,85 64,85 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 39,98 39,98 13,33 13,33 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 306,85 306,85 61,37 61,37 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 750,00 0,00 750,00 0,00 254,62 254,62 33,95 33,95 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 388,71 388,71 77,74 77,74 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 3.282,57 3.282,57 82,06 82,06 553.095,28 0,00 553.095,28 0,00 432.327,29 432.327,29 78,17 78,17 Total Geral (Sub Total)) 66 Pág. 18 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes Ano : 2015 (Unidade: EUR) De 01/01/2015 a 30/11/2015 F. de Financiamento Objectivo 030500 030500 030500 030500 030500 030500 030500 030500 030500 030500 030500 Cód Class. Econ Nº do Proj. e Acção 030000 0302 0202040000 17 030000 0302 0202080000 18 030000 0302 0202100000 19 030000 0302 0202120000 20 030000 0302 0202130000 21 030000 0302 0202150000 22 030000 0302 0202220000 23 030000 0302 0202250000 24 030000 0302 0202180000 25 030000 0302 0202090200 26 030000 0306 0602030500 01 Designação Montante Previsto Datas FR AC Locação de edifícios A Locação de outros bens A Transportes A Seguros A Deslocações e estadas A Formação A Serviços de saúde A Outros serviços A Vigilância e segurança A Telemóveis A Outras A AA FC Inicio Fim Anos Seguintes Ano Montante Executado Anos Anteriores Total Ano Nível de Exec. Fin. Anual % Nível de Exec. Fin. Global % Total 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.760,00 0,00 2.760,00 0,00 2.530,00 2.530,00 91,67 91,67 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 98,00 0,00 98,00 0,00 56,74 56,74 57,90 57,90 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.535,00 0,00 2.535,00 0,00 1.904,76 1.904,76 75,14 75,14 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 165,00 0,00 165,00 0,00 120,00 120,00 72,73 72,73 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 417,69 417,69 27,85 27,85 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 380,00 0,00 380,00 0,00 359,90 359,90 94,71 94,71 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 415,00 0,00 415,00 0,00 103,10 103,10 24,84 24,84 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561.708,28 0,00 561.708,28 0,00 437.819,48 437.819,48 77,94 77,94 Total Geral (Sub Total)) 67 Pág. 19 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes Ano : 2015 (Unidade: EUR) De 01/01/2015 a 30/11/2015 F. de Financiamento Objectivo Cód Class. Econ Nº do Proj. e Acção Designação Montante Previsto Datas FR AC AA FC Inicio Fim Ano Total Geral : Legenda: 561.708,28 (1) Forma de Realização A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras ORGÂO EXECUTIVO Anos Seguintes Montante Executado Total 0,00 561.708,28 Anos Anteriores Ano 0,00 (2) Fonte de Financiamento AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários Nível de Exec. Fin. Anual % Nível de Exec. Fin. Global % Total 437.819,48 437.819,48 77,94 77,94 (3) Fase de Execução 0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50% ORGÂO DELIBERATIVO Em 1 de dezembro de 2015 Pág. 20 68 JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 2.5. Dados da situação financeira em 30 de novembro Vejamos a importância que cada um dos mapas, a seguir apresentados, representa na avaliação e acompanhamento das disponibilidades e no seu controlo, ao longo do tempo, a fim de prevenir situações de falhas de tesouraria. 2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento) Este mapa, a nível das autarquias, é a designação moderna de Conta de Gerência e confronta os pagamentos e recebimentos de um dado período de tempo através de uma equação de equilíbrio que introduz como variáveis os saldos de gerência anterior e seguinte. Trata-se de um mapa de observação diária desagregado de acordo com a sua proveniência (operações orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de acordo com a discriminação constante do orçamento. 2.5.2. Resumo diário de tesouraria Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os registos efetuados nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos financeiros de entradas e saídas de valores de tesouraria, seja em disponibilidades seja em documentos. Fornece, pois, informações relativas aos valores à guarda do tesoureiro, bem como os valores depositados nos bancos. 2.5.3. Reconciliações bancárias As reconciliações bancárias fazem-se mensalmente e são confrontadas com os registos da contabilidade, pelo responsável designado para o efeito, que não se encontre afeto à tesouraria nem tenha acesso às respetivas contas correntes; - Ponto 2.9.10.1.5 do Pocal. Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e prontamente regularizadas, se tal se justificar; - Ponto 2.9.10.1.6 do Pocal. 2.5.4. Termo de contagem de valores Regista a existência física dos valores de caixa à guarda da responsável pela tesouraria e os saldos bancários, de cujo confronto com os saldos contabilísticos deve resultar diferença nula. Caso contrário, deverão ser imediatamente indagados os motivos das eventuais diferenças que, por vezes, poderão ser fruto de lançamentos erróneos suscetíveis de correção nesse mesmo dia. Trata-se de um tratamento diário obrigatório e indispensável. Para além desta contagem física diária, o ponto 2.9.10.1.9 do Pocal define a seguinte obrigação: O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda é verificado, na presença daquele ou seu substituto, através de contagem física do numerário e documentos sob a sua responsabilidade, a realizar pelos responsáveis designados para o efeito, nas seguintes situações: a) Trimestralmente e sem prévio aviso; b) No encerramento das contas de cada exercício económico; c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituiu, no caso de aquele ter sido dissolvido; d) Quando for substituído o tesoureiro; 69 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS FLUXOS DE CAIXA Data inicial : 01/01/2015 Ano: 2015 Data final : 30/11/2015 (unidade EUR) PAGAMENTOS 464.335,06 Despesas Orçamentais 437.819,48 Correntes 010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de 23.652,82 010000.0101110000 Representação 4.513,85 010000.0101130000 Subsidio de refeição 892,43 010000.0102130200 Outros 1.456,35 010000.0103010000 Encargos com a saúde 0,00 010000.0103040000 Outras prestações familiares 0,00 010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 0,00 010000.0103050202 Segurança social - Regime Geral 5.410,28 010000.0103050300 Outros 0,00 010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr 278,00 010000.0201020200 Gasóleo 1.527,41 010000.0201029900 Outros 0,00 010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas 0,00 010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais 0,00 010000.0201080000 Material de escritório 0,00 010000.0201120000 Material de transporte - Peças 0,00 010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas 22,14 010000.0201180000 Livros e documentação técnica 0,00 010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração 282,90 010000.0201210000 Outros bens 60,31 010000.0202030000 Conservação de bens 962,45 010000.0202090200 Telemóveis 1.309,78 010000.0202100000 Transportes 12,65 010000.0202110000 Representação dos serviços 298,90 010000.0202120000 Seguros 1.258,72 010000.0202130000 Deslocações e estadas 0,00 010000.0202140100 Advogadas 6.911,52 010000.0202140200 TOC 6.765,00 010000.0202140300 Outros 0,00 010000.0202160000 Seminários, exposições e similares 0,00 010000.0202170000 Publicidade 0,00 010000.0202200000 Outros trabalhos especializados 882,93 010000.0202220000 Serviços de saúde 30,00 010000.0202250000 Outros serviços 649,80 010000.0405010500 ANAFRE 654,10 010000.0405010800 Outros 0,00 010000.0602030500 Outras 0,00 Total @FreSoft 03-12-2015 Utilizador: Helena Ferreira 70 57.832,34 Página: 1 de 7 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS FLUXOS DE CAIXA Data inicial : 01/01/2015 Ano: 2015 Data final : 30/11/2015 (unidade EUR) PAGAMENTOS 020000.0101040100 Pessoal em funções 43.421,32 020000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação 1.000,47 020000.0101130000 Subsidio de refeição 4.466,42 020000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal 9.742,93 020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 4.247,23 020000.0102020000 Horas extraordinárias 292,56 020000.0102040000 Ajudas de custo 0,00 020000.0102050000 Abono para falhas 3.224,52 020000.0102070000 Colaboração técnica e especializada 0,00 020000.0103010000 Encargos com a saúde 3.143,46 020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens 0,00 020000.0103040000 Outras prestações familiares 0,00 020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações 3.659,25 12.482,23 020000.0103050202 Segurança social - Regime Geral 1.482,72 020000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 1.667,96 020000.0201040000 Limpeza e higiene 90,11 020000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar 232,98 020000.0201080000 Material de escritório 1.082,21 020000.0201110000 Material de consumo clínico 0,00 020000.0201160301 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 649,82 020000.0201170000 Ferramentas e utensílios 0,00 020000.0201180000 Livros e documentação técnica 0,00 020000.0201210000 Outros bens 106,19 020000.0202010000 Encargos das instalações 3.437,32 020000.0202030000 Conservação de bens 0,00 020000.0202080000 Locação de outros bens 0,00 020000.0202090100 Telefones fixos 2.264,36 020000.0202090200 Telemóveis 1.083,71 020000.0202090300 Internet 152,10 020000.0202090400 CTT 313,97 020000.0202090500 Outros 0,00 020000.0202100000 Transportes 268,78 020000.0202120000 Seguros 313,72 020000.0202130000 Deslocações e estadas 0,00 020000.0202150000 Formação 0,00 020000.0202170000 Publicidade 0,00 020000.0202180000 Vigilância e segurança 645,42 020000.0202190000 Assistência técnica 10.474,73 Total @FreSoft 03-12-2015 Utilizador: Helena Ferreira 71 167.778,83 Página: 2 de 7 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS FLUXOS DE CAIXA Data inicial : 01/01/2015 Ano: 2015 Data final : 30/11/2015 (unidade EUR) PAGAMENTOS 020000.0202200000 Outros trabalhos especializados 544,16 020000.0202220000 Serviços de saúde 150,00 020000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas 0,00 020000.0202250000 Outros serviços 2.650,00 020000.0602030100 Outras restituições 0,00 020000.0602030200 IVA pago 0,00 020000.0602030400 Serviços bancários 75,60 020000.0602030500 Outras 0,00 030000.0101040100 Pessoal em funções 29.061,92 030000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação 1.157,55 030000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação 0,00 030000.0101130000 Subsidio de refeição 3.492,86 030000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal 5.201,85 030000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 1.743,86 030000.0102020000 Horas extraordinárias 191,36 030000.0102040000 Ajudas de custo 0,00 030000.0103010000 Encargos com a saúde 0,00 030000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens 0,00 030000.0103040000 Outras prestações familiares 0,00 030000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 1.675,78 030000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações 4.175,47 030000.0103050202 Segurança social - Regime Geral 4.664,98 030000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 1.389,97 030000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias 0,00 030000.0201020100 Gasolina 0,00 030000.0201020200 Gasóleo 2.918,22 030000.0201029900 Outros 39,98 030000.0201040000 Limpeza e higiene 0,00 030000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas 0,00 030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais 0,00 030000.0201110000 Material de consumo clínico 0,00 030000.0201120000 Material de transporte - Peças 306,85 030000.0201140000 Outro material - Peças 0,00 030000.0201170000 Ferramentas e utensílios 0,00 030000.0201210000 Outros bens 254,62 030000.0202010000 Encargos das instalações 388,71 030000.0202020000 Limpeza e higiene 0,00 030000.0202030000 Conservação de bens 3.282,57 030000.0202040000 Locação de edifícios 2.530,00 Total @FreSoft 03-12-2015 Utilizador: Helena Ferreira 72 233.675,14 Página: 3 de 7 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS FLUXOS DE CAIXA Data inicial : 01/01/2015 Ano: 2015 Data final : 30/11/2015 (unidade EUR) PAGAMENTOS 030000.0202080000 Locação de outros bens 0,00 030000.0202090200 Telemóveis 103,10 030000.0202100000 Transportes 56,74 030000.0202120000 Seguros 1.904,76 030000.0202130000 Deslocações e estadas 0,00 030000.0202150000 Formação 0,00 030000.0202180000 Vigilância e segurança 359,90 030000.0202220000 Serviços de saúde 120,00 030000.0202250000 Outros serviços 417,69 030000.0602030500 Outras 0,00 040000.0101040100 Pessoal em funções 44.009,38 040000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação 397,85 040000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação 4.527,26 040000.0101130000 Subsidio de refeição 9.735,60 040000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal 8.872,01 040000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 5.296,32 040000.0102020000 Horas extraordinárias 635,61 040000.0102040000 Ajudas de custo 0,00 040000.0103010000 Encargos com a saúde 0,00 040000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens 0,00 040000.0103040000 Outras prestações familiares 0,00 040000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 040000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações 2.713,44 14.193,56 040000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral 0,00 040000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 2.096,90 040000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias 0,00 040000.0201020100 Gasolina 1.967,25 040000.0201020200 Gasóleo 1.522,42 040000.0201029900 Outros 742,10 040000.0201040000 Limpeza e higiene 1.172,93 040000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas 0,00 040000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar 0,00 040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais 0,00 040000.0201110000 Material de consumo clínico 8,65 040000.0201120000 Material de transporte - Peças 178,57 040000.0201140000 Outro material - Peças 0,00 040000.0201170000 Ferramentas e utensílios 44,78 040000.0201210000 Outros bens 6.611,56 040000.0202010000 Encargos das instalações 1.271,56 Total @FreSoft 03-12-2015 Utilizador: Helena Ferreira 73 342.635,08 Página: 4 de 7 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS FLUXOS DE CAIXA Data inicial : 01/01/2015 Ano: 2015 Data final : 30/11/2015 (unidade EUR) PAGAMENTOS 040000.0202020000 Limpeza e higiene 12.314,75 040000.0202030000 Conservação de bens 1.263,79 040000.0202090200 Telemóveis 357,99 040000.0202100000 Transportes 748,25 040000.0202120000 Seguros 1.665,63 040000.0202130000 Deslocações e estadas 0,00 040000.0202140300 Outros 0,00 040000.0202150000 Formação 0,00 040000.0202180000 Vigilância e segurança 25,09 040000.0202220000 Serviços de saúde 180,00 040000.0202250000 Outros serviços 374,73 040000.0602030500 Outras 0,00 050000.0101040100 Pessoal em funções 21.019,69 050000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação 3.081,50 050000.0101130000 Subsidio de refeição 2.468,06 050000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal 3.895,77 050000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 923,77 050000.0102020000 Horas extraordinárias 1.047,54 050000.0102040000 Ajudas de custo 0,00 050000.0102050000 Abono para falhas 0,00 050000.0102070000 Colaboração técnica e especializada 0,00 050000.0103010000 Encargos com a saúde 0,00 050000.0103040000 Outras prestações familiares 0,00 050000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 1.189,14 050000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações 6.465,77 050000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral 0,00 050000.0103090100 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais 833,94 050000.0201020200 Gasóleo 1.822,74 050000.0201029900 Outros 0,00 050000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios 921,47 050000.0201040000 Limpeza e higiene 9,55 050000.0201080000 Material de escritório 218,21 050000.0201110000 Material de consumo clínico 0,00 050000.0201120000 Material de transporte - Peças 0,00 050000.0201140000 Outro material - Peças 0,00 050000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas 6.515,60 050000.0201170000 Ferramentas e utensílios 0,00 050000.0201180000 Livros e documentação técnica 0,00 050000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio 1.106,68 Total @FreSoft 03-12-2015 Utilizador: Helena Ferreira 74 411.084,74 Página: 5 de 7 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS FLUXOS DE CAIXA Data inicial : 01/01/2015 Ano: 2015 Data final : 30/11/2015 (unidade EUR) PAGAMENTOS 050000.0201210000 Outros bens 1.591,72 050000.0202010000 Encargos das instalações 1.735,74 050000.0202030000 Conservação de bens 947,85 050000.0202080000 Locação de outros bens 2.888,71 050000.0202090100 Telefones fixos 595,09 050000.0202090200 Telemóveis 456,98 050000.0202090300 Internet 0,00 050000.0202090400 CTT 0,00 050000.0202090500 Outros 0,00 050000.0202100000 Transportes 110,00 050000.0202120000 Seguros 3.706,64 050000.0202130000 Deslocações e estadas 0,00 050000.0202150000 Formação 0,00 050000.0202160000 Seminários, exposições e similares 0,00 050000.0202170000 Publicidade 148,40 050000.0202180000 Vigilância e segurança 1.220,52 050000.0202190000 Assistência técnica 3.060,34 050000.0202200000 Outros trabalhos especializados 2.124,48 050000.0202220000 Serviços de saúde 90,00 050000.0202250000 Outros serviços 7.626,27 050000.0403010100 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0,00 050000.0403010200 Outras 0,00 050000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos 432,00 050000.0408020000 Outras 0,00 26.515,58 Capital 020000.0701070000 Equipamento de informática 204,23 020000.0701080000 Software informático 2.213,47 020000.0701090000 Equipamento administrativo 0,00 030000.0701030100 Instalações de serviços 0,00 030000.0701030500 Escolas 0,00 030000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0,00 030000.0701040500 Parques e jardins 0,00 030000.0701040900 Sinalização e trânsito 4.920,00 030000.0701060200 Outro 0,00 030000.0701100200 Outro 0,00 030000.0701110000 Ferramentas e utensílios 0,00 040000.0701030100 Instalações de serviços 0,00 040000.0701030700 Outros 0,00 040000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares 4.301,50 Total @FreSoft 03-12-2015 Utilizador: Helena Ferreira 75 449.458,68 Página: 6 de 7 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS FLUXOS DE CAIXA Data inicial : 01/01/2015 Ano: 2015 Data final : 30/11/2015 (unidade EUR) PAGAMENTOS 040000.0701040500 Parques e jardins 1.211,55 040000.0701040800 Viação rural 2.558,40 040000.0701040900 Sinalização e trânsito 0,00 040000.0701041200 Cemitérios 0,00 040000.0701060200 Outro 0,00 040000.0701100100 Equipamento de recolha de resíduos 0,00 040000.0701100200 Outro 11.011,43 040000.0701110000 Ferramentas e utensílios 0,00 050000.0701060200 Outro 0,00 050000.0701070000 Equipamento de informática 0,00 050000.0701080000 Software informático 0,00 050000.0701090000 Equipamento administrativo 0,00 050000.0701100200 Outro 95,00 050000.0701120000 Artigos e objectos de valor 0,00 050000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos 0,00 85.445,11 Operações de Tesouraria 1701010100 IRS - Trabalho Dependente 19.135,00 1701010200 IRS - Trabalho Independente 2.820,06 1701010400 PENHORAS 1.797,49 1701010500 ADSE 6.472,86 1701010600 IRS - Sobretaxa extraordinária 979,00 1701010700 IRS - PREDIAIS 632,50 1701010900 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 17.185,09 1701011000 SEGURANÇA SOCIAL 5.353,21 1701011100 COFRE DE PREVIDÊNCIA 599,83 1702010100 STAL 1.316,60 1702030200 PASSES ESCOLARES 932,69 1702030300 REFEIÇÕES ESCOLARES 5.706,77 1702040100 CAUÇÕES E GARANTIAS DE TERCEIROS 1702050100 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS 2.709,06 19.804,95 Saldo para gerência seguinte Execução orçamental Operações de tesouraria 185.885,30 177.224,10 8.661,20 Total ORGÃO EXECUTIVO @FreSoft 735.665,47 ORGÃO DELIBERATIVO 03-12-2015 Utilizador: Helena 76 Ferreira Página: 7 de 7 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS FLUXOS DE CAIXA Data inicial: 01/01/2015 Ano: 2015 Data final: 30/11/2015 (unidade EUR) RECEBIMENTOS PAGAMENTOS Saldo da gerência anterior 112.882,40 Execução orçamental Operações de Tesouraria Correntes Capitais 100.458,28 12.424,12 Receitas orçamentais 541.100,88 Correntes Capitais Outras Receitas Operações de Tesouraria 464.335,06 Despesas orçamentais 437.819,48 26.515,58 Operações de Tesouraria 85.445,11 539.461,54 0,00 1.639,34 81.682,19 Total 185.885,30 Saldo para a Gerência seguinte Execução orçamental Operações de Tesouraria 177.224,10 8.661,20 735,665.47 Total 735.665,47 CONTAS DE ORDEM 0,00 Saldo da gerência anterior Garantias e cauções Recibos para cobrança 0,00 0,00 Garantias e caução accionada 0,00 Garantias e cauções devolvidas 0,00 Receita virtual cobrada 0,00 0,00 Receita virtual anulada Garantias e cauções prestadas 0,00 Receita virtual liquidada 0,00 Saldo para a Gerência seguinte 0,00 Garantias e cauções Recibos para cobrança Total 0,00 0,00 Total 0.00 ORGÃO EXECUTIVO 0.00 ORGÃO DELIBERATIVO 77 @FreSoft 03-12-2015 Utilizador: Helena Ferreira Página: 1 de 1 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS JUNTA DE FREGUESIA FLUXOS DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Ano: 2015 DE CAIXA Data inicial:01/01/2015 Data final: 30/11/2015 (unidade EUR) RECEBIMENTOS Saldo da gerência anterior Execução orçamental Operações de Tesouraria 112,882.40 100,458.28 12,424.12 Receitas Orçamentais 541.100,88 Correntes 0102020000 Imposto municipal sobre imóveis 0202060100 Mercados e feiras 0202060300 Ocupação da via pública 0202060400 Canídeos 0202060500 Publicidade 0202060900 Certificação de documentos 0202061000 Atestados e Declarações 0202069900 Outros 0401230100 Mercados e feiras 0401230300 Ocupação da via pública 0401230400 Canídeos 0401230800 Certificação de documentos 0401230900 Atestados e Declarações 0401231000 Cemitérios 0401239900 Outras 0402010000 Juros de mora 0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações 0402990100 Canídeos 0402999900 Outras 0502010000 Bancos e outras instituições financeiras 0601020000 Privadas 0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias 0603019900 Outras 0603090000 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas 0605010100 Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO 539.461,54 12.691,38 0,00 19.674,93 0,00 3.958,58 0,00 1,96 0,00 0,00 1.233,49 4.094,77 0,00 426,88 728,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,98 250,00 103.826,00 0,00 0,00 262.408,85 0605010201 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral 0605010202 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Transp. Escolares 0605019900 MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras 0608010000 Famílias 0701030000 Publicações e impressos 0701050000 Bens inutilizados 0701100100 Sucata 0701109900 Outros 0701120000 Produtos dos CTT 0701990000 Outros 0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos 0702020000 Utilização das instalações da Casa Mortuária 0702060000 Reparações 0702080301 Turismo Sénior 0702080399 Outros 0702090200 Resíduos sólidos 0702090400 Trabalhos por conta de particulares 0702090500 Cemitérios 102.990,58 12.439,75 2.932,86 300,00 101,84 0,00 0,00 0,00 628,60 0,00 0,00 343,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.317,30 Total @FreSoft 03-12-2015 Utilizador: Helena Ferreira 78 650,294.00 Página: 1 de 2 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS JUNTA DE FREGUESIA FLUXOS DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS DE CAIXA Ano: 2015 Data inicial:01/01/2015 Data final: 30/11/2015 (unidade EUR) RECEBIMENTOS 0702090600 Mercados e feiras 0702091100 Balneários 0702091200 Comissão por cobrança - CTT 0702099900 Outros 0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais 0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer 0801990300 IVA reembolsado 0801999900 Diversas 0,00 0,00 92,69 31,60 0,00 0,00 0,00 1.925,65 Capital 0904060100 Equipamento de transporte 0904060200 Maquinaria e equipamento 0904060300 Outros 1001020000 Privadas 1003010400 Cooperação Técnica e Financeira 1003019900 Outras 1005010100 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras 1005019900 Município de Vila Franca de Xira - Outras 1008010000 Familias 1301010000 Indemnizações 1301990000 Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas 1.639,34 1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos 1601010000 Na posse do serviço 1.639,34 0,00 Operações de tesouraria 81.682,19 1701010100 IRS - Trabalho Dependente 1701010200 IRS - Trabalho Independente 1701010300 IMPOSTO SELO 1701010400 PENHORAS 1701010500 ADSE 1701010600 IRS - Sobretaxa extraordinária 1701010700 IRS - PREDIAIS 1701010900 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 1701011000 SEGURANÇA SOCIAL 1701011100 COFRE DE PREVIDÊNCIA 1701011300 SUSPENSÃO DE SUBSÍDIOS 1702010100 STAL 1702030200 PASSES ESCOLARES 1702030300 REFEIÇÕES ESCOLARES 1702040100 CAUÇÕES E GARANTIAS DE TERCEIROS 1702050100 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS 1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação 18.784,00 2.636,18 0,00 1.797,49 6.472,86 975,00 632,50 16.954,42 5.387,17 599,83 0,00 1.306,10 716,46 5.706,77 0,00 19.713,41 0,00 Total ORGÃO EXECUTIVO @FreSoft 735,665.47 ORGÃO DELIBERATIVO 79 Página: 2 de 2 JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 80 JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 81 JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 82 JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 83 JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 84 JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 85 JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 86 JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso 2.6.1. Mapa de Pagamentos em Atraso 2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos Esta inovação de informação que apresentamos é o resultado de tratamentos desenvolvidos na Contabilidade de Custos (em fase de implementação gradual), que está, naturalmente, centrada na ótica económica. Importa, portanto, considerar os CUSTOS e PROVEITOS que tenham sido originados ao longo da atividade das autarquias. Com exceções de custos extraordinários e de perdas financeiras não incorporáveis, todos os custos à partida são incorporáveis na medida em que todos eles (de natureza corrente ou de capital) decorrem de atividades desenvolvidas pela autarquia devidamente enquadradas nos Objetivos, Funções e Sub-Funções constantes dos classificadores oficiais obrigatórios da Classificação Funcional desenvolvida nas Grandes Opções do Plano. Antes de apresentarmos os documentos que inserem os dados que queremos ver analisados neste sub-capítulo e que foi possível elaborar, ao longo dos procedimentos realizados até final do mês de Maio, há que explicar os conceitos dos seguintes custos, para melhor compreensão da sua leitura: DIRETOS Custos em que é possível controlarem a relação entre o consumo individualizado do fator e o objeto que originou esse custo (por exemplo, materiais aplicados numa obra, numa atividade, num serviço, etc.). INDIRETOS Restantes situações, pois tratam-se de custos consumidos de forma global por dois ou mais pontos de referência. Como tal, os custos indiretos deverão ser relacionados com o objeto de custo através de alguma base de imputação. É o caso, por exemplo, dos custos com manutenção, funcionamento dos edifícios, amortizações comunicações, custos administrativos ou de gestão, etc. (os que se inserem no objetivo FUNÇÕES GERAIS e mais, propriamente, na Função Administração Geral no Classificador Funcional). Como primeiros documentos resultantes da implementação de uma parte importante da Contabilidade de Custos, eles servirão de base às subsequentes análises de interesse gestionário interno e de prestação de contas a entidades externas. Está aqui a base essencial do que deverá ser assumido no desenvolvimento dos tratamentos relacionados com a Contabilidade Pública, nos próximos trimestres. Destes dados trabalhados, extraem-se os elementos que deverão ser apresentados à Câmara Municipal como informação indispensável sobre a aplicação dos recursos postos à disposição da Junta de Freguesia, em resultado da Descentralização de Competências prevista na Lei n.º75/2013, de 3 de Setembro, acompanhados dos respetivos relatórios sugeridos pela Câmara Municipal, cuja composição e elaboração, em escrita corrente, baseados nestes números, é da competência dos gestores autárquicos que conhecem bem a evolução (operacional e política) das realizações de que resulta a análise das taxas de execução demonstradas contabilisticamente. 87 JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Os mapas a seguir apresentados permitem uma leitura simples e rápida desta nova matéria introduzida neste tipo de informação trimestral. 2.7.1. Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação; Nele estão as notas explicadoras necessárias para entender bem a forma como foram trabalhados os dados e a explicação do seu conteúdo. 2.7.2. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Geral; 2.7.3. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Geral 2.7.4. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela Câmara Municipal e despendidos pela Junta de Freguesia relativos ao Acordo de Execução e ao Contrato Interadministrativo; 2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas; Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados 88 JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 89 JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO Data: 01/12/2015 Ano: 2015 De 01/01/2015 a 30/11/2015 (unidade EUR) Centros de Custo Centro Custo 01 0101 010101 01010101 0101010101 0101010102 0101010103 0101010104 0101010105 0101010106 0101010107 01010186 0101018604 0101018606 01010187 0101018704 0101018706 01010191 0101019104 0101019106 0102 010201 01020104 01020108 02 0201 020101 02010101 0201010104 02010184 0201018401 0201018403 0201018404 0201018406 0201018407 02010185 0201018501 0201018503 0201018504 0201018506 02010192 0201019201 0201019203 0201019204 0201019205 0201019206 0201019207 0201019208 Descrição VALORES Total Mês Total Acumulado Valor Orçamentado FUNÇÕES GERAIS 152.960,75 152.960,75 Serviços Gerais da Administração Pública 152.960,75 152.960,75 ADMINISTRAÇÃO GERAL 152.960,75 152.960,75 Competências próprias 120.183,12 120.183,12 Despesa com membros dos órgãos autárquicos31.186,77 31.186,77 Aquisição de bens 4.462,35 4.462,35 Despesa com pessoal 39.856,22 39.856,22 Transferências correntes 654,10 654,10 Aquisição de serviços 41.530,38 41.530,38 Outras despesas correntes 75,60 75,60 Aquisição de bens de capital 2.417,70 2.417,70 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 7.335,43 7.335,43 Despesas com pessoal 7.230,20 7.230,20 Seguros 105,23 105,23 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. 7.335,49 DE NAT. COMERCIAL 7.335,49 Despesas com pessoal 7.230,26 7.230,26 Seguros 105,23 105,23 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO 18.106,71 DOS PAGAMENTOS 18.106,71 Despesas com pessoal 17.685,73 17.685,73 Seguros 420,98 420,98 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 0,00 0,00 Transferências correntes 0,00 0,00 Transferências capital 0,00 0,00 FUNÇÕES SOCIAIS 260.691,95 260.691,95 Educação 23.046,90 23.046,90 ENSINO NÃO SUPERIOR 23.046,90 23.046,90 Competência próprias 0,00 0,00 Transferências Correntes 0,00 0,00 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. 5.101,64 PRÉ-ESCOLAR E5.101,64 1º. CICLO Aquisição de bens 1.202,34 1.202,34 Aquisição de serviços 180,83 180,83 Despesas com pessoal 3.288,53 3.288,53 Seguros 67,51 67,51 Rep/conservação de maquinaria e veículos 362,43 362,43 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR1.436,38 E 1º. CICLO 1.436,38 Aquisição de bens 0,00 0,00 Aquisição de serviços 0,00 0,00 Despesas com pessoal 1.368,87 1.368,87 Seguros 67,51 67,51 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE 16.508,88 TRANP. ESCOLAR 16.508,88 Aquisição de bens 0,00 0,00 Aquisição de serviços 3.473,44 3.473,44 Despesas com pessoal 8.557,34 8.557,34 Combustível 1.738,28 1.738,28 Seguros 1.931,88 1.931,88 90 Rep/cons. de maquinaria e veículos 485,85 485,85 Materiais consumíveis e comunicações 322,09 322,09 SALDO 187.545,28 34.584,53 184.485,28 31.524,53 184.485,28 31.524,53 149.202,28 29.019,16 35.353,00 4.166,23 6.728,28 2.265,93 50.276,00 10.419,78 660,00 5,90 52.920,00 11.389,62 165,00 89,40 3.100,00 682,30 8.096,00 760,57 7.960,00 729,80 136,00 30,77 8.096,00 760,51 7.960,00 729,74 136,00 30,77 19.091,00 984,29 18.545,00 859,27 546,00 125,02 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 1.505,00 1.505,00 1.555,00 1.555,00 370.582,00 109.890,05 35.359,00 12.312,10 35.359,00 12.312,10 1.715,00 1.715,00 1.715,00 1.715,00 8.825,00 3.723,36 1.537,00 334,66 2.000,00 1.819,17 4.188,00 899,47 100,00 32,49 1.000,00 637,57 7.337,00 5.900,62 443,00 443,00 500,00 500,00 6.258,00 4.889,13 136,00 68,49 17.482,00 973,12 100,00 100,00 4.000,00 526,56 8.500,00 -57,34 2.000,00 261,72 1.932,00 0,12 500,00 14,15 450,00 127,91 JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 0203 020301 02030101 0203010101 0203010102 0203010103 02030102 0203010201 0203010202 0203010203 02030103 0203010301 0203010302 0203010303 020302 02030202 02030204 02030205 02030208 0204 020406 02040681 0204068101 0204068102 0204068103 0204068104 0204068105 0204068106 0204068107 0204068108 02040682 0204068201 0204068203 0204068204 0204068205 0204068206 0204068207 0204068208 02040683 0204068301 0204068302 0204068303 0204068304 0204068305 0204068306 0204068307 0204068308 02040694 0204069401 0204069403 0204069404 0204069405 0204069406 0204069407 0204069408 02040695 0204069501 0204069503 0204069504 0204069505 Segurança e acção social 57.992,95 57.992,95 SEGURANÇA SOCIAL 57.560,95 57.560,95 Descontos eleitos/pessoal afeto competências26.012,15 próprias 26.012,15 Caixa Geral Aposentações 13.275,80 13.275,80 Segurança Social 9.430,25 9.430,25 ADSE 3.306,10 3.306,10 Descontos pessoal afeto ao Acordo 20.640,55 20.640,55 Caixa Geral Aposentações 17.986,93 17.986,93 Segurança Social 143,46 143,46 ADSE 2.510,16 2.510,16 Descontos pessoal afeto Contrato 10.908,25 10.908,25 Caixa Geral Aposentações 6.960,23 6.960,23 Segurança Social 1.988,88 1.988,88 ADSE 1.959,14 1.959,14 ACÇÃO SOCIAL 432,00 432,00 Aquisição de bens 0,00 0,00 Transferência correntes 432,00 432,00 Aquisição de serviços 0,00 0,00 Transferências de capital 0,00 0,00 Habitação e serviços coletivos 126.700,25 126.700,25 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO 126.700,25 DA NATUREZA 126.700,25 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 36.155,43 36.155,43 Aquisição de bens 9.401,16 9.401,16 Locação de bens 70,22 70,22 Aquisição de serviços 1.627,88 1.627,88 Despesas com pessoal 20.309,23 20.309,23 Combustível 2.348,86 2.348,86 Seguros 798,12 798,12 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.480,31 1.480,31 Materiais consumíveis e comunicações 119,65 119,65 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, 62.363,73 SARJETAS E SUMIDOUROS 62.363,73 Aquisição de bens 5.606,92 5.606,92 Aquisição de serviços 15.228,42 15.228,42 Despesas com pessoal 35.891,33 35.891,33 Combustível 1.309,25 1.309,25 Seguros 2.644,33 2.644,33 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.559,62 1.559,62 Materiais consumíveis e comunicações 123,86 123,86 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO12.163,75 DO MOBILIÁRIO12.163,75 URBANO Aquisição de bens 70,64 70,64 Locação de bens 1.594,08 1.594,08 Aquisição de serviços 1.889,22 1.889,22 Despesas com pessoal 8.179,95 8.179,95 Combustível 159,62 159,62 Seguros 248,26 248,26 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 Materiais consumíveis e comunicações 21,99 21,99 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS 1.253,35 1.253,35 Aquisição de bens 0,00 0,00 Aquisição de serviços 53,40 53,40 Despesas com pessoal 1.197,49 1.197,49 Combustível 0,00 0,00 Seguros 2,22 2,22 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 Materiais consumíveis e comunicações 0,24 0,24 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS 14.764,00 MUNICIPAIS 14.764,00 Aquisição de bens 2.375,76 2.375,76 91 Aquisição de serviços 856,60 856,60 Despesas com pessoal 10.618,67 10.618,67 Combustível 98,75 98,75 70.478,00 63.513,00 32.139,00 17.277,00 10.717,00 4.145,00 19.105,00 16.539,00 5,00 2.561,00 12.269,00 8.028,00 2.431,00 1.810,00 6.965,00 100,00 4.510,00 500,00 1.855,00 183.493,00 183.493,00 50.786,00 10.692,00 100,00 6.986,00 25.319,00 2.398,00 1.257,00 3.834,00 200,00 74.245,00 6.500,00 20.250,00 40.000,00 2.801,00 2.674,00 1.750,00 270,00 31.283,00 18.869,00 0,00 333,00 10.059,00 674,00 499,00 782,00 67,00 1.986,00 121,00 20,00 1.774,00 40,00 11,00 16,00 4,00 25.193,00 8.712,00 1.790,00 13.000,00 587,00 12.485,05 5.952,05 6.126,85 4.001,20 1.286,75 838,90 -1.535,55 -1.447,93 -138,46 50,84 1.360,75 1.067,77 442,12 -149,14 6.533,00 100,00 4.078,00 500,00 1.855,00 56.792,75 56.792,75 14.630,57 1.290,85 29,78 5.358,12 5.009,77 49,14 458,88 2.353,69 80,35 11.881,27 893,08 5.021,58 4.108,67 1.491,75 29,67 190,38 146,14 19.119,25 18.798,36 -1.594,08 -1.556,22 1.879,05 514,39 250,74 782,00 45,02 732,66 121,00 -33,40 576,51 40,00 8,78 16,00 3,76 10.429,00 6.336,24 933,40 2.381,33 488,25 JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 0204069506 0204069507 0204069508 0205 020501 02050102 02050103 02050105 02050107 020502 02050201 0205020102 0205020104 0205020108 02050297 0205029701 0205029703 0205029704 0205029706 020503 02050301 02050302 02050303 02050304 02050305 02050306 02050307 02050308 02050309 02050310 02050311 02050312 03 0303 030301 03030193 0303019301 0303019303 03030196 0303019601 0303019603 0303019604 030500 03050001 0305000102 0305000103 0305000105 0305000106 0305000107 03050098 0305009801 0305009803 0305009804 0305009807 Seguros 734,56 734,56 Rep/cons. de maquinaria e veículos 58,20 58,20 Materiais consumíveis e comunicações 21,46 21,46 Serviços culturais, recreativos e religiosos 52.951,85 52.951,85 CULTURA 27.669,47 27.669,47 Aquisição de bens 1.439,88 1.439,88 Despesa com pessoal 19.847,11 19.847,11 Aquisição de serviços 6.382,48 6.382,48 Aquisição de bens de capital 0,00 0,00 DESPORTO, RECREIO E LAZER 4.166,35 4.166,35 Competências próprias 158,78 158,78 Aquisição de bens 158,78 158,78 Transferências correntes 0,00 0,00 Transferências de capital 0,00 0,00 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS 4.007,57 4.007,57 Aquisição de bens 10,55 10,55 Aquisição de serviços 1.567,76 1.567,76 Despesas com pessoal 1.256,67 1.256,67 Seguros 1.172,59 1.172,59 OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 21.116,03 21.116,03 Comemorações do 25 de Abril 4.049,51 4.049,51 Noite da sardinha assada 2.450,00 2.450,00 Dia Internacional da Mulher 168,62 168,62 Transferências correntes 0,00 0,00 Geminação com Avintes 297,22 297,22 Comemorações de elevação de Castanheira a Vila 12.402,98 12.402,98 Materiais para ornamentação das ruas 95,00 95,00 Transferências de capital 0,00 0,00 Desenvolvimento de atividades com Idosos 27,72 27,72 Noites de Verão 107,43 107,43 Desfile de Carnaval 110,00 110,00 Festas S. João 1.407,55 1.407,55 FUNÇÕES ECONÓMICAS 58.635,98 58.635,98 Transportes e comunicações 8.002,97 8.002,97 TRANSPORTES RODOVÁRIOS 8.002,97 8.002,97 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 5.110,65 5.110,65 Aquisição de bens 0,00 0,00 Aquisição de serviços 5.110,65 5.110,65 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS 2.892,32 PEDONAIS 2.892,32 Aquisição de bens 0,00 0,00 Aquisição de serviços 1.657,00 1.657,00 Despesas com pessoal 1.235,32 1.235,32 OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 50.633,01 50.633,01 Competências próprias 47.556,99 47.556,99 Aquisição de bens 3.345,93 3.345,93 Despesa com pessoal 35.016,30 35.016,30 Aquisição de serviços 9.194,76 9.194,76 Outras despesas correntes 0,00 0,00 Aquisição de bens de capital 0,00 0,00 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS 3.076,02 MUSEOLÓGICAS 3.076,02 Aquisição de bens 33,85 33,85 Aquisição de serviços 865,07 865,07 Despesas com pessoal 2.177,10 2.177,10 Rep/cons de maquinaria e veículos 0,00 0,00 472.288,68 Total Geral @FreSof t 92 04-12-2015 Utilizador: Helena Ferreira 472.288,68 800,00 245,00 59,00 81.252,00 34.441,00 2.500,00 24.386,00 7.000,00 555,00 14.301,00 2.710,00 200,00 1.305,00 1.205,00 11.591,00 7.191,00 2.000,00 1.000,00 1.400,00 32.510,00 4.050,00 2.500,00 170,00 1.555,00 350,00 12.450,00 100,00 955,00 8.750,00 110,00 110,00 1.410,00 116.931,00 31.660,00 31.660,00 8.500,00 1.500,00 7.000,00 23.160,00 1.000,00 7.000,00 15.160,00 85.271,00 79.967,00 6.430,00 52.857,00 13.065,00 5,00 7.610,00 5.304,00 804,00 1.000,00 3.000,00 500,00 65,44 186,80 37,54 28.300,15 6.771,53 1.060,12 4.538,89 617,52 555,00 10.134,65 2.551,22 41,22 1.305,00 1.205,00 7.583,43 7.180,45 432,24 -256,67 227,41 11.393,97 0,49 50,00 1,38 1.555,00 52,78 47,02 5,00 955,00 8.722,28 2,57 0,00 2,45 58.295,02 23.657,03 23.657,03 3.389,35 1.500,00 1.889,35 20.267,68 1.000,00 5.343,00 13.924,68 34.637,99 32.410,01 3.084,07 17.840,70 3.870,24 5,00 7.610,00 2.227,98 770,15 134,93 822,90 500,00 675.058,28 202.769,60 Página: 3 de 3 JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO Data: 01/12/2015 Ano: 2015 De 01/01/2015 a 30/11/2015 (unidade EUR) Centros de Custo VALORES Imputação dos Custos Indiretos Geral (Custos Finais) Centro Custo (1) 01 0101 010101 01010101 0101010101 0101010102 0101010103 0101010104 0101010105 0101010106 0101010107 01010186 0101018604 0101018606 01010187 0101018704 0101018706 01010191 0101019104 0101019106 0102 010201 Descrição (2) Total Mês (3) Total Valor Acumulado Orçamentado (4) (5) FUNÇÕES GERAIS 152.960,75 152.960,75 187.545,28 Serviços Gerais da Administração Pública 152.960,75 152.960,75 184.485,28 ADMINISTRAÇÃO GERAL 152.960,75 152.960,75 184.485,28 Competências próprias 120.183,12 120.183,12 149.202,28 Despesa com membros dos órgãos autárquicos 31.186,77 31.186,77 35.353,00 Aquisição de bens 4.462,35 4.462,35 6.728,28 Despesa com pessoal 39.856,22 39.856,22 50.276,00 Transferências correntes 654,10 654,10 660,00 Aquisição de serviços 41.530,38 41.530,38 52.920,00 Outras despesas correntes 75,60 75,60 165,00 Aquisição de bens de capital 2.417,70 2.417,70 3.100,00 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 7.335,43 7.335,43 8.096,00 Despesas com pessoal 7.230,20 7.230,20 7.960,00 Seguros 105,23 105,23 136,00 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS 7.335,49 PUB. DE NAT.7.335,49 COMERCIAL 8.096,00 Despesas com pessoal 7.230,26 7.230,26 7.960,00 Seguros 105,23 105,23 136,00 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO18.106,71 ÂMBITO DOS18.106,71 PAGAMENTOS19.091,00 Despesas com pessoal 17.685,73 17.685,73 18.545,00 Seguros 420,98 420,98 546,00 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 3.060,00 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 0,00 0,00 3.060,00 93 SALDO (6) 34.584,53 31.524,53 31.524,53 29.019,16 4.166,23 2.265,93 10.419,78 5,90 11.389,62 89,40 682,30 760,57 729,80 30,77 760,51 729,74 30,77 984,29 859,27 125,02 3.060,00 3.060,00 % Imputada (10) 2,41 2,37 0,03 2,41 2,37 0,03 5,95 5,81 0,14 0,00 0,00 Custo Indireto (11) 4.040,23 3.982,27 57,96 4.040,26 3.982,30 57,96 9.972,86 9.741,00 231,87 0,00 0,00 Total (12) 11.375,66 11.212,47 163,19 11.375,75 11.212,56 163,19 28.079,57 27.426,73 652,85 0,00 0,00 JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 01020104 01020108 02 0201 020101 02010101 0201010104 02010184 0201018401 0201018403 0201018404 0201018406 0201018407 02010185 0201018501 0201018503 0201018504 0201018506 02010192 0201019201 0201019203 0201019204 0201019205 0201019206 0201019207 0201019208 0203 020301 02030101 0203010101 0203010102 0203010103 02030102 0203010201 0203010202 0203010203 02030103 Transferências correntes 0,00 0,00 1.505,00 1.505,00 Transferências capital 0,00 0,00 1.555,00 1.555,00 FUNÇÕES SOCIAIS 260.691,95 260.691,95 370.582,00 109.890,05 Educação 23.046,90 23.046,90 35.359,00 12.312,10 ENSINO NÃO SUPERIOR 23.046,90 23.046,90 35.359,00 12.312,10 Competência próprias 0,00 0,00 1.715,00 1.715,00 Transferências Correntes 0,00 0,00 1.715,00 1.715,00 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. 5.101,64 PRÉ-ESCOLAR 5.101,64 E 1º. CICLO 8.825,00 3.723,36 Aquisição de bens 1.202,34 1.202,34 1.537,00 334,66 Aquisição de serviços 180,83 180,83 2.000,00 1.819,17 Despesas com pessoal 3.288,53 3.288,53 4.188,00 899,47 Seguros 67,51 67,51 100,00 32,49 Rep/conservação de maquinaria e veículos 362,43 362,43 1.000,00 637,57 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR 1.436,38 E 1º. CICLO 1.436,38 7.337,00 5.900,62 Aquisição de bens 0,00 0,00 443,00 443,00 Aquisição de serviços 0,00 0,00 500,00 500,00 Despesas com pessoal 1.368,87 1.368,87 6.258,00 4.889,13 Seguros 67,51 67,51 136,00 68,49 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS 16.508,88 DE TRANP.16.508,88 ESCOLAR 17.482,00 973,12 Aquisição de bens 0,00 0,00 100,00 100,00 Aquisição de serviços 3.473,44 3.473,44 4.000,00 526,56 Despesas com pessoal 8.557,34 8.557,34 8.500,00 -57,34 Combustível 1.738,28 1.738,28 2.000,00 261,72 Seguros 1.931,88 1.931,88 1.932,00 0,12 Rep/cons. de maquinaria e veículos 485,85 485,85 500,00 14,15 Materiais consumíveis e comunicações 322,09 322,09 450,00 127,91 Segurança e acção social 57.992,95 57.992,95 70.478,00 12.485,05 SEGURANÇA SOCIAL 57.560,95 57.560,95 63.513,00 5.952,05 Descontos eleitos/pessoal afeto competências 26.012,15 próprias 26.012,15 32.139,00 6.126,85 Caixa Geral Aposentações 13.275,80 13.275,80 17.277,00 4.001,20 Segurança Social 9.430,25 9.430,25 10.717,00 1.286,75 ADSE 3.306,10 3.306,10 4.145,00 838,90 Descontos pessoal afeto ao Acordo 20.640,55 20.640,55 19.105,00 -1.535,55 Caixa Geral Aposentações 17.986,93 17.986,93 16.539,00 -1.447,93 Segurança Social 143,46 143,46 5,00 -138,46 ADSE 2.510,16 2.510,16 2.561,00 50,84 Descontos pessoal afeto Contrato 10.908,25 10.908,25 12.269,00 1.360,75 94 0,00 0,00 85,60 7,57 7,57 0,00 0,00 1,68 0,39 0,06 1,08 0,02 0,12 0,47 0,00 0,00 0,45 0,02 5,42 0,00 1,14 2,81 0,57 0,63 0,16 0,11 19,04 18,90 8,54 4,36 3,10 1,09 6,78 5,91 0,05 0,82 3,58 0,00 0,00 0,00 0,00 143.584,64 404.276,59 12.693,84 35.740,74 12.693,84 35.740,74 0,00 0,00 0,00 0,00 2.809,90 7.911,54 662,23 1.864,57 99,60 280,43 1.811,27 5.099,80 37,18 104,69 199,62 562,05 791,13 2.227,51 0,00 0,00 0,00 0,00 753,95 2.122,82 37,18 104,69 9.092,81 25.601,69 0,00 0,00 1.913,11 5.386,55 4.713,24 13.270,58 957,41 2.695,69 1.064,05 2.995,93 267,60 753,45 177,40 499,49 31.941,52 89.934,47 31.703,58 89.264,53 14.327,04 40.339,19 7.312,08 20.587,88 5.194,02 14.624,27 1.820,94 5.127,04 11.368,46 32.009,01 9.906,89 27.893,82 79,02 222,48 1.382,55 3.892,71 6.008,08 16.916,33 JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 0203010301 0203010302 0203010303 020302 02030202 02030204 02030205 02030208 0204 020406 02040681 0204068101 0204068102 0204068103 0204068104 0204068105 0204068106 0204068107 0204068108 02040682 0204068201 0204068203 0204068204 0204068205 0204068206 0204068207 0204068208 02040683 0204068301 0204068302 0204068303 0204068304 0204068305 0204068306 0204068307 0204068308 02040694 0204069401 0204069403 Caixa Geral Aposentações 6.960,23 6.960,23 8.028,00 Segurança Social 1.988,88 1.988,88 2.431,00 ADSE 1.959,14 1.959,14 1.810,00 ACÇÃO SOCIAL 432,00 432,00 6.965,00 Aquisição de bens 0,00 0,00 100,00 Transferência correntes 432,00 432,00 4.510,00 Aquisição de serviços 0,00 0,00 500,00 Transferências de capital 0,00 0,00 1.855,00 Habitação e serviços coletivos 126.700,25 126.700,25 183.493,00 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO 126.700,25 DA NATUREZA 126.700,25 183.493,00 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 36.155,43 36.155,43 50.786,00 Aquisição de bens 9.401,16 9.401,16 10.692,00 Locação de bens 70,22 70,22 100,00 Aquisição de serviços 1.627,88 1.627,88 6.986,00 Despesas com pessoal 20.309,23 20.309,23 25.319,00 Combustível 2.348,86 2.348,86 2.398,00 Seguros 798,12 798,12 1.257,00 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.480,31 1.480,31 3.834,00 Materiais consumíveis e comunicações 119,65 119,65 200,00 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, 62.363,73 SARJETAS 62.363,73 E SUMIDOUROS 74.245,00 Aquisição de bens 5.606,92 5.606,92 6.500,00 Aquisição de serviços 15.228,42 15.228,42 20.250,00 Despesas com pessoal 35.891,33 35.891,33 40.000,00 Combustível 1.309,25 1.309,25 2.801,00 Seguros 2.644,33 2.644,33 2.674,00 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.559,62 1.559,62 1.750,00 Materiais consumíveis e comunicações 123,86 123,86 270,00 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO 12.163,75 DO MOBILIÁRIO 12.163,75 URBANO 31.283,00 Aquisição de bens 70,64 70,64 18.869,00 Locação de bens 1.594,08 1.594,08 0,00 Aquisição de serviços 1.889,22 1.889,22 333,00 Despesas com pessoal 8.179,95 8.179,95 10.059,00 Combustível 159,62 159,62 674,00 Seguros 248,26 248,26 499,00 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 782,00 Materiais consumíveis e comunicações 21,99 21,99 67,00 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS1.253,35 MUNICIPAIS1.253,35 1.986,00 Aquisição de bens 0,00 0,00 121,00 Aquisição de serviços 53,40 53,40 20,00 95 1.067,77 442,12 -149,14 6.533,00 100,00 4.078,00 500,00 1.855,00 56.792,75 56.792,75 14.630,57 1.290,85 29,78 5.358,12 5.009,77 49,14 458,88 2.353,69 80,35 11.881,27 893,08 5.021,58 4.108,67 1.491,75 29,67 190,38 146,14 19.119,25 18.798,36 -1.594,08 -1.556,22 1.879,05 514,39 250,74 782,00 45,02 732,66 121,00 -33,40 2,29 0,65 0,64 0,14 0,00 0,14 0,00 0,00 41,60 41,60 11,87 3,09 0,02 0,53 6,67 0,77 0,26 0,49 0,04 20,48 1,84 5,00 11,79 0,43 0,87 0,51 0,04 3,99 0,02 0,52 0,62 2,69 0,05 0,08 0,00 0,01 0,41 0,00 0,02 3.833,57 10.793,80 1.095,44 3.084,32 1.079,06 3.038,20 237,94 669,94 0,00 0,00 237,94 669,94 0,00 0,00 0,00 0,00 69.784,32 196.484,57 69.784,32 196.484,57 19.913,79 56.069,22 5.177,99 14.579,15 38,68 108,90 896,61 2.524,49 11.185,97 31.495,20 1.293,71 3.642,57 439,59 1.237,71 815,33 2.295,64 65,90 185,55 34.348,87 96.712,59 3.088,19 8.695,11 8.387,55 23.615,97 19.768,33 55.659,66 721,11 2.030,36 1.456,45 4.100,78 859,01 2.418,63 68,22 192,08 6.699,59 18.863,34 38,91 109,55 877,99 2.472,07 1.040,55 2.929,77 4.505,38 12.685,33 87,91 247,53 136,74 385,00 0,00 0,00 12,11 34,09 690,32 1.943,67 0,00 0,00 29,41 82,81 JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 0204069404 0204069405 0204069406 0204069407 0204069408 02040695 0204069501 0204069503 0204069504 0204069505 0204069506 0204069507 0204069508 0205 020501 02050102 02050103 02050105 02050107 020502 02050201 0205020102 0205020104 0205020108 02050297 0205029701 0205029703 0205029704 0205029706 020503 02050301 02050302 02050303 02050304 02050305 02050306 02050307 02050308 Despesas com pessoal 1.197,49 1.197,49 Combustível 0,00 0,00 Seguros 2,22 2,22 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 Materiais consumíveis e comunicações 0,24 0,24 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS 14.764,00MUNICIPAIS 14.764,00 Aquisição de bens 2.375,76 2.375,76 Aquisição de serviços 856,60 856,60 Despesas com pessoal 10.618,67 10.618,67 Combustível 98,75 98,75 Seguros 734,56 734,56 Rep/cons. de maquinaria e veículos 58,20 58,20 Materiais consumíveis e comunicações 21,46 21,46 Serviços culturais, recreativos e religiosos 52.951,85 52.951,85 CULTURA 27.669,47 27.669,47 Aquisição de bens 1.439,88 1.439,88 Despesa com pessoal 19.847,11 19.847,11 Aquisição de serviços 6.382,48 6.382,48 Aquisição de bens de capital 0,00 0,00 DESPORTO, RECREIO E LAZER 4.166,35 4.166,35 Competências próprias 158,78 158,78 Aquisição de bens 158,78 158,78 Transferências correntes 0,00 0,00 Transferências de capital 0,00 0,00 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS 4.007,57 4.007,57 Aquisição de bens 10,55 10,55 Aquisição de serviços 1.567,76 1.567,76 Despesas com pessoal 1.256,67 1.256,67 Seguros 1.172,59 1.172,59 OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS21.116,03 21.116,03 Comemorações do 25 de Abril 4.049,51 4.049,51 Noite da sardinha assada 2.450,00 2.450,00 Dia Internacional da Mulher 168,62 168,62 Transferências correntes 0,00 0,00 Geminação com Avintes 297,22 297,22 Comemorações de elevação de Castanheira 12.402,98 a Vila 12.402,98 Materiais para ornamentação das ruas 95,00 95,00 Transferências de capital 0,00 0,00 96 1.774,00 40,00 11,00 16,00 4,00 25.193,00 8.712,00 1.790,00 13.000,00 587,00 800,00 245,00 59,00 81.252,00 34.441,00 2.500,00 24.386,00 7.000,00 555,00 14.301,00 2.710,00 200,00 1.305,00 1.205,00 11.591,00 7.191,00 2.000,00 1.000,00 1.400,00 32.510,00 4.050,00 2.500,00 170,00 1.555,00 350,00 12.450,00 100,00 955,00 576,51 40,00 8,78 16,00 3,76 10.429,00 6.336,24 933,40 2.381,33 488,25 65,44 186,80 37,54 28.300,15 6.771,53 1.060,12 4.538,89 617,52 555,00 10.134,65 2.551,22 41,22 1.305,00 1.205,00 7.583,43 7.180,45 432,24 -256,67 227,41 11.393,97 0,49 50,00 1,38 1.555,00 52,78 47,02 5,00 955,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 4,85 0,78 0,28 3,49 0,03 0,24 0,02 0,01 17,39 9,09 0,47 6,52 2,10 0,00 1,37 0,05 0,05 0,00 0,00 1,32 0,00 0,51 0,41 0,39 6,93 1,33 0,80 0,06 0,00 0,10 4,07 0,03 0,00 659,56 0,00 1,22 0,00 0,13 8.131,76 1.308,53 471,80 5.848,58 54,39 404,58 32,06 11,82 29.164,97 15.239,87 793,06 10.931,45 3.515,36 0,00 2.294,75 87,45 87,45 0,00 0,00 2.207,30 5,81 863,50 692,15 645,84 11.630,35 2.230,40 1.349,42 92,87 0,00 163,70 6.831,35 52,32 0,00 1.857,05 0,00 3,44 0,00 0,37 22.895,76 3.684,29 1.328,40 16.467,25 153,14 1.139,14 90,26 33,29 82.116,82 42.909,34 2.232,94 30.778,56 9.897,84 0,00 6.461,10 246,23 246,23 0,00 0,00 6.214,87 16,36 2.431,26 1.948,82 1.818,43 32.746,38 6.279,91 3.799,42 261,49 0,00 460,92 19.234,33 147,32 0,00 JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 02050309 02050310 02050311 02050312 03 0303 030301 03030193 0303019301 0303019303 03030196 0303019601 0303019603 0303019604 030500 03050001 0305000102 0305000103 0305000105 0305000106 0305000107 03050098 0305009801 0305009803 0305009804 0305009807 Desenvolvimento de atividades com Idosos 27,72 27,72 Noites de Verão 107,43 107,43 Desfile de Carnaval 110,00 110,00 Festas S. João 1.407,55 1.407,55 FUNÇÕES ECONÓMICAS 58.635,98 58.635,98 Transportes e comunicações 8.002,97 8.002,97 TRANSPORTES RODOVÁRIOS 8.002,97 8.002,97 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 5.110,65 5.110,65 Aquisição de bens 0,00 0,00 Aquisição de serviços 5.110,65 5.110,65 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS 2.892,32PEDONAIS 2.892,32 Aquisição de bens 0,00 0,00 Aquisição de serviços 1.657,00 1.657,00 Despesas com pessoal 1.235,32 1.235,32 OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 50.633,01 50.633,01 Competências próprias 47.556,99 47.556,99 Aquisição de bens 3.345,93 3.345,93 Despesa com pessoal 35.016,30 35.016,30 Aquisição de serviços 9.194,76 9.194,76 Outras despesas correntes 0,00 0,00 Aquisição de bens de capital 0,00 0,00 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS 3.076,02 MUSEOLÓGICAS 3.076,02 Aquisição de bens 33,85 33,85 Aquisição de serviços 865,07 865,07 Despesas com pessoal 2.177,10 2.177,10 Rep/cons de maquinaria e veículos 0,00 0,00 8.750,00 110,00 110,00 1.410,00 116.931,00 31.660,00 31.660,00 8.500,00 1.500,00 7.000,00 23.160,00 1.000,00 7.000,00 15.160,00 85.271,00 79.967,00 6.430,00 52.857,00 13.065,00 5,00 7.610,00 5.304,00 804,00 1.000,00 3.000,00 500,00 8.722,28 2,57 0,00 2,45 58.295,02 23.657,03 23.657,03 3.389,35 1.500,00 1.889,35 20.267,68 1.000,00 5.343,00 13.924,68 34.637,99 32.410,01 3.084,07 17.840,70 3.870,24 5,00 7.610,00 2.227,98 770,15 134,93 822,90 500,00 Total dos movimentos de imputação dos custos indiretos Total Geral @FreSof t 472.288,68 472.288,68 15,27 59,17 60,59 775,25 32.295,69 4.407,90 4.407,90 2.814,86 0,00 2.814,86 1.593,04 0,00 912,65 680,39 42,99 166,60 170,59 2.182,80 90.931,67 12.410,87 12.410,87 7.925,51 0,00 7.925,51 4.485,36 0,00 2.569,65 1.915,71 1,01 0,01 0,28 0,71 0,00 1.694,22 18,64 476,47 1.199,11 0,00 4.770,24 52,49 1.341,54 3.376,21 0,00 100,00 167.740,11 472.288,68 675.058,28 202.769,60 04-12-2015 Utilizador: Helena Ferreira Custos indiretos Custos diretos Realizado 0,01 0,04 0,04 0,46 19,25 2,63 2,63 1,68 0,00 1,68 0,95 0,00 0,54 0,41 Página: 3 de 3 167.740,11 304.548,57 472.288,68 97 ANÁLISE GERAL DOS CUSTOS INDIRETOS A IMPUTAR AO JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS ANÁLISE GERAL DOS CUSTOS INDIRETOS A IMPUTAR AO ACORDO DE EXECUÇÃO E CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1 - Este mapa (testado com o movimento contabilístico de um mês) passará a representar o apuramento dos custos finais trabalhados por TRIMESTRE ou SEMESTRE E ANUAL; ACORDO DE EXECUÇÃO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Total de custos indiretos 72.643,76 36.197,17 108.840,93 2 - As colunas de (1) a (6) refletem, automaticamente, os dados rigorosos resultantes dos lançamentos contabilísticos diários, no enquadramento de um plano de centros de custos, criado previamente. A sua representação em folha de cálculos do Excel, é resultado de uma conversão automática de outputs instalada no próprio programa da Fresoft, tornando, assim, intocáveis os dados contabilizados no sistema oficial; 3 - As colunas (7) a (9) respeitam à imputação dos custos indiretos aos custos diretos da Função Económica aquela que enquadra o desenvolvimento das funções e sub-funções operacionais da autarquia e que, consequentemente, têm que ser objeto de tratamento setorizado de apuramento de custos, antes da sua integração na imputação geral dos custos indiretos; 4 - As colunas (10) a (12) respeitam aos tratamenos de apuramento dos custos finais. Tais tratamentos tiveram em conta o enquadramento nos objetivos e características da contabilidade de custos do POCAL que prevê a utilização do sistema de custeio total na determinação do custo por funções, bens, serviços e atividades, na medida em que considera que devem ser incluídos os custos diretos e indiretos relacionados com a produção, distribuição, administração geral e financeiros; 5 - Os critérios definidos de imputação de custos indiretos, segundo o POCAL, baseou-se no montante de custos diretos das funções, bens, serviços e atividades. Ou seja, as funções, bens, serviços e atividades com uma maior percentagem de custos diretos terão também uma maior percentagem de custos indiretos. As seguintes fórmulas descrevem os critérios de imputação dos custos indiretos apresentados pelo POCAL: a) Coeficiente imputação pelas funções: = Custos Diretos da Função/Custos Diretos Totais b) Coeficiente imputação pelos bens, serviços e atividades: = Custos Diretos dos Bens, Serviços e Atividades/Custos Diretos da Função 6 - Para além da contabilidade de custos serviços os objetivos gestinários de justificar o valor das taxas e preços cobrados pelos bens e serviços prestados; de apurar o custo por função, conforme classificação funcional do POCAL; de apoiar a decisão sobre a produção de um determinado bem, serviço ou atividade, ou entregar a entidades externas; de proporcionar indicadores de eficiência, eficácia, economia, dos diferentes serviços que se revelam fundamentais para medir, avaliar e comparar o desempenho obtido, servem também para fornecer informação útil a entidades responsáveis pela atribuição de subsídios e a entidades promotoras de descentralização de competências. 7 - Os tratamentos deste apuramento de custos, teve sempre presente que as informações produzidas com base numa contabilidade organizada e obrigatória, como é a do POCAL, conferem a máxima fiabilidade, contrariamente ao que acontece quando a informação deriva, apenas, de meros tratamentos pontuais "fabricados" alieatoriamente. 8 - Por outro lado, é necessário acentuar que as Freguesias dispõem de autonomia administrativa e financeira e que apenas estão sujeitas à tutela inspectiva. O modo como esta Junta de Freguesia procura construir os dados que constam deste trabalho de apuramento de custos, confere-lhe o à vontade suficiente para se sujeitar a qualquer ação inspetiva. 98 JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS - GERAL Período de 1 de janeiro a 30 de novembro de 2015 Centros de Custos (em euros) Orçamentado Executado até 30/novembro Valor Adm. Geral % Por executar Valor % 152.262,28 120.183,12 78,93% 32.079,16 21,07% Adm. Geral - AE 16.220,00 14.670,92 90,45% 1.549,08 9,55% Adm. Geral - CIDC 25.329,00 18.106,71 71,49% 7.222,29 28,51% 0,00% 1.715,00 100,00% Educação 1.715,00 Educação - AE 5.900,00 6.538,02 110,81% -638,02 -10,81% Educação - CIDC 22.565,00 16.508,88 73,16% 6.056,12 26,84% Segurança Social 69.008,00 57.560,95 83,41% 11.447,05 16,59% 6,20% 6.533,00 93,80% 144.028,00 110.682,91 76,85% 33.345,09 23,15% Prot. meio ambiente - CIDC 31.563,00 16.017,35 50,75% 15.545,65 49,25% Cultura 41.231,00 27.669,47 67,11% 13.561,53 32,89% 5,28% 2.851,22 94,72% Ação Social 6.965,00 Prot. meio ambiente - AE Desporto 3.010,00 0,00 432,00 158,78 Desporto - CIDC 27.130,00 4.007,57 14,77% 23.122,43 85,23% Outras At. Cívicas e Religiosas 29.160,00 21.116,03 72,41% 8.043,97 27,59% Transportes rodoviários - CIDC 18.005,00 8.002,97 44,45% 10.002,03 55,55% Outras funções económicas 79.967,00 47.556,99 59,47% 32.410,01 40,53% 1.000,00 3.076,02 307,60% 675.058,28 472.288,69 69,96% Outras funções ec - CIDC TOTAL AE - Acordo de Execução CMVFX CIDC - Contrato Interadministrativo Delegação Competências CMVFX 99 -2.076,02 -207,60% 202.769,59 30,04% JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras Resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela CMVFX e despendidos pela Junta de Freguesia Verba Verba Gasta Diferença Competência delegada Recebida 1. ACORDO DE EXECUÇÃO Gestão e manutenção de espaços verdes Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros Manutenção, substituição e reparação do mobiliário urbano Real. de peq. reparações nos est. de educação pré-escolar e do 1º. ciclo do ensino básico Man. dos espaços envolventes dos est. de ed. pré-escolar e do 1º. ciclo do ensino básico Utilzação e ocupação da via pública Afixação e inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial Custos indiretos TOTAL 91.284,16 € 36.155,43 € - 55.128,73 € 123.440,68 € 62.363,73 € - 61.076,95 € 30.821,23 € 12.163,75 € - 18.657,48 € 9.029,13 € 5.101,64 € - 3.927,49 € 7.833,65 € 1.436,38 € - 6.397,27 € 0,00 € 7.335,49 € 7.335,49 € 0,00 € 7.335,43 € 7.335,43 € 0,00 € 72.643,77 € 72.643,77 € 262.408,85 € 204.535,62 € - 57.873,23 € 24.103,53 € 18.106,71 € - 5.996,82 € 16.508,88 € 4.069,13 € 3. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Apoio ao cidadão e à empresa - pagamentos: água, refeições e transportes escolares Circuitos especiais de transporte escolar 12.439,75 € Trânsito e sinalização 7.791,63 € 5.110,65 € - 2.680,98 € Desmatação e limpeza de terrenos municipais 1.820,72 € 1.253,35 € - 567,37 € Gestão , funcionamento e manutenção corrente de cemitérios 26.851,55 € 14.764,00 € - 12.087,55 € Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 23.375,00 € 2.892,32 € - 20.482,68 € Espaços de jogo e recreio, polidesportivos e ginásios de condição física 12.770,01 € 4.007,57 € - 8.762,44 € 6.278,14 € 3.076,02 € - 3.202,12 € Limpeza do Pólo Municipal de reservas museológicas de natureza arqueológica Custos indiretos 0,00 € TOTAL TOTAL GERAL Total dos valores despendidos pela Junta de Freguesia Total de Custos Indiretos 100 36.197,17 € 36.197,17 € 115.430,33 € 101.916,67 € - 13.513,66 € 377.839,18 € 306.452,29 € - 71.386,89 € 197.611,35 € 108.840,94 € JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTO - COMPETENCIAS DELEGADAS (custos diretos) Período de 1 de janeiro a 30 de novembro de 2015 Competências delegadas (em euros) Orçamentado Acordo de Execução Contrato Interadministrativo TOTAL 262.408,85 115.430,33 Executado até 30/novembro Valor % 131.891,85 50,26% 65.719,50 56,93% Por executar Valor 377.839,18 197.611,35 52,30% 180.227,83 47,70% CONTROLO ORÇAMENTAL DAS ÁREAS DELEGADAS Contrato Interadministrativo Acordo de Execução Orçamentado 0% % 130.517,00 49,74% 49.710,83 43,07% Executado 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 101 JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 3. NOTA FINAL A informação trimestral obrigatória sobre a situação financeira vai ser mantida ao longo do exercício, esperando que ela contribua para melhorar o conhecimento da gestão regular da Junta pelos eleitos, pelos trabalhadores autárquicos e pelo público em geral. A avaliação trimestral do nível de execução física e financeira dos projetos, e a sua adequação em temporalidade ao cronograma previsto e à previsão orçamental, é um instrumento essencial à boa gestão autárquica e cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório a Junta de Freguesia apresentar estes relatórios trimestrais à Assembleia de Freguesia. Qualquer que seja o tipo de atividade de uma entidade ou a sua dimensão, pequena média ou grande, a contabilidade é indispensável para a gestão e para dar cumprimento às disposições legais e fiscais. Os objetivos da informação proporcionada pelo sistema contabilístico POCAL não são, apenas, a demonstração da conformidade e legal e a prestação de contas, mas, também, o apoio às decisões e o controlo da gestão financeira das entidades que movimentam dinheiros públicos e respetiva divulgação. Castanheira do Ribatejo, 01 de dezembro de 2015 O ÓRGÃO EXECUTIVO 102