GAP Equity Value Inst FIA

GAP Equity Value Inst FIA
Outubro 2015
Rentabilidade Acumulada de 24/07/2013 a 30/10/2015
Objetivo: obter retornos superiores ao Ibovespa no ano.
Política de Investimento: consiste em maximizar o
retorno do capital através de uma gestão ativa de investimento
de longo prazo em ações.
Grau de Risco: agressivo.
Público-alvo: investidores em geral que buscam obter
retornos através de uma estratégia de investimento ativa em
ações, obedecendo às disposições da Resolução 3.792/2009 e
3922/2010 do Conselho Monetário Nacional, no que couber.
Rentabilidades
Jul.
2015
Jun.
2015
Mai.
2015
Acum.
2015
Acum.
12 meses
Acum.
24 meses
Acum.
36 meses
Acum.
Início(*)
-3,79%
-0,42%
2,11%
-1,75%
1,04%
4,23%
10,89%
—
27,85%
-3,36%
-8,33%
-4,17%
0,61%
-6,17%
-8,28%
-12,36%
-15,33%
—
-5,18%
0,17 p.p.
0,40 p.p.
4,54 p.p.
3,76 p.p.
1,50 p.p.
4,42 p.p.
9,32 p.p.
16,59 p.p.
26,22 p.p.
—
33,03 p.p.
1,36%
-3,11%
-8,25%
-3,44%
0,76%
-5,47%
-7,42%
-11,18%
-13,94%
—
-3,93%
Out.
2015
Set.
2015
GAP Equity Value Inst
1,96%
-2,96%
Ibovespa Fechamento*
1,80%
Rentabilidades
em p.p. do Ibov. F.
IBR-X*
Ago.
2015
Média do PL nos últimos 12 meses: R$ 17.567.208
*Os índices divulgados são mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance do Fundo
Análises Estatísticas
Retorno
dif em p.p.
Maior retorno mensal
5,69%
2,03 p.p.
Menor retorno mensal
-7,23%
4,47 p.p.
Análise Retornos
Volatilidade Histórica
últ. 12 meses
Análise Retornos Mensais vs Ibov. F.
Nº meses
% s/total
Meses abaixo do Ibov. F. - 1 p.p.
5
18,52
Meses entre Ibov. F. - 1 p.p. e Ibov. F.
1
3,70
Meses entre Ibov. F. e Ibov. F. + 1 p.p.
7
25,93
Volatilidade
—
Meses acima de Ibov. F. + 1 p.p.
14
51,85
VaR diário médio
—
Total
27
100,00%
*VaR paramétrico com 95% de confiança e período de 1 dia.
Informações
Valor de aplicação inicial: R$ 20.000,00
Valor mínimo de movimentação: R$ 5.000,00
Saldo mínimo de permanência: R$ 5.000,00
Horário para movimentações: Até 14 h, com recursos disponíveis
na conta do fundo. Movimentações para novos clientes: até 13 h.
Conta-corrente para TED:
BNY MELLON BANCO S.A. - Agência: 0001-0 - C/C: 1332-3
GAP Equity Value Inst FIA - CNPJ: 17.898.650/0001-07
Aplicação: Cota D+0.
Resgate: Cota D+30 (corridos).
Liquidação Financeira - Resgate: D+3 (úteis) da data de conversão
de cotas.
Liquidez: Diária.
Taxa de administração: 3,00% ao ano.
Taxa de Performance: Não há.
Imposto de Renda: 15% sobre o ganho nominal.
IOF: Não há.
Gestora: GAP Prudential LT Gestão de Recursos LTDA.
Tels: 21 2142-1940 / 11 3077-1900
Fax 21 2142-1957 / 11 3077-1923
[email protected] / www.gapasset.com.br
Administrador e Distribuidor:
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, CEP 20030-905
Tel: 21 3219-2500 Fax 21 3219-2501 www.bnymellon.com.br/sf
SAC: [email protected],21 3219-2600,11 3050-8010
Ouvidoria: [email protected] ou 0800 725 3219
Auditor: KPMG Auditores Independentes.
Custodiante: BNY MELLON BANCO S.A.
Código Anbima: 342191.
Categoria Anbima: Ações Livre.
Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo pelo investidor ao aplicar seus
recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de
seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais
estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os
riscos daí decorrentes. A GAP não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Este fundo
tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Computando-se eventuais investimentos do Fundo em outros fundos, a
taxa de administração poderá atingir no máximo 3,5 % aa sobre o patrimônio líquido do Fundo.(*) Data de ínicio das atividades em 24/07/2013. A lâmina de informações essenciais encontra-se disponível no site do
Administrador.