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(a-c)
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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>
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(c)
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RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
89.137.000,00
(b/a)
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
Impostos
Taxas
Contribuição de Melhoria
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições Sociais
Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico
Contribuição de Iluminação Pública
RECEITA PATRIMONIAL
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
Receitas de Concessões e Permissões
Compensações Financeiras
Receita Decorrente do Direito de Exploração de
Bens Públicos em Áreas de Domínio Público
Receita da Cessão de Direitos
Outras Receitas Patrimoniais
RECEITA AGROPECUÁRIA
Receita da Produção Vegetal
Receita da Produção Animal e Derivados
Outras Receitas Agropecuárias
RECEITA INDUSTRIAL
Receita da Indústria Extrativa Mineral
Receita da Indústria de Transformação
Receita da Indústria de Construção
Outras Receitas Industriais
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Transferências Intergovernamentais
Transferências de Instituições Privadas
Transferências do Exterior
Transferências de Pessoas
Transferências de Convênios
Transferências para o Combate à Fome
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas e Juros de Mora
Indenizações e Restituições
Receita da Dívida Ativa
%
5
1
(b)
(a)
No Bimestre
PREVISÃO
ATUALIZADA
PREVISÃO
INICIAL
RECEITAS
CAMPO
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-
-
-
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>
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0,00
4.890.335,37
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5
41
42
43
44
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para
Amortização de Déficit Atuarial do RPPS.
Receitas Correntes Diversas
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
ALIENAÇÃO DE BENS
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Imóveis
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital
Transferências de Instituições Privadas - Rec.
Capital
Transferências do Exterior - Rec. Capital
Transferências de Pessoas - Rec. Capital
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências de Convênios - Rec. Capital
Transferências para o Combate à Fome - Rec.
Capital
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Integralização do Capital Social
Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e
Financiamentos
Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /
REFINANCIAMENTO (IV)
Operações de Crédito Internas - Ref.
Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito Externas - Ref.
Mobiliária - Créd. Externo
Contratual - Créd. Externo
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) =
(III+IV)
DÉFICIT (VI)
TOTAL (VII) = (V+VI)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais
40
C
E
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-
0,00
=
-
DATA DA PUBLICAÇÃO
103.982.865,22
103.982.865,22
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-
-
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3.917.323,96
14.845.865,22
79.310.325,84
41.139.780,77
89.137.000,00
20.213.178,75
20.213.178,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.213.178,75
0,00
230.297,77
2.991.533,31
2.761.235,54
69.163,27
7.499.327,78
17.221.645,44
9.653.154,39
20.213.178,75
No Bimestre.
-
-
-
1.229.322,81 94.780.478,41
93.551.155,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93.551.155,60
5.500,00
1.176.277,91
8.199.958,57
7.018.180,66
341.624,75
40.547.439,80
93.551.155,60
85.351.197,03
44.462.132,48
-
-
1.229.322,81 100.968.444,30 -
99.739.121,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.739.121,49
5.500,00
1.222.526,72
11.996.956,51
10.768.929,79
392.195,85
42.887.836,65
99.739.121,49
87.742.164,98
44.462.132,48
MEIO DA PUBLICAÇÃO
(Diário Oficial, Edital, etc)
6.187.965,89
6.187.965,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.187.965,89
0,00
46.248,81
3.796.997,94
3.750.749,13
50.571,10
2.340.396,85
6.187.965,89
2.390.967,95
0,00
%
(i/f)
95,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95,92
39,34
98,09
86,12
84,99
100,00
96,15
95,92
97,43
98,68
-
-
(f-i)
4.243.743,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.243.743,73
8.480,43
23.808,39
1.933.719,73
1.901.430,91
0,00
1.715.051,75
2.310.024,00
594.972,25
4.243.743,73
SALDO
78
79
80
Até o Bimestre
No Bimestre
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DO RPPS
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /
REFINANCIAMENTO (XI)
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária - Dív. Externa
Outras Dívidas - Dív. Externa
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) =
(X+XI)
SUPERÁVIT (XIII)
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)
(f) = (d+e)
5
77
(e)
(d)
DESPESAS EXECUTADAS
INSCRITAS EM
TOTAL DAS
RESTOS A PAGAR
DESPESAS
NÃO
Até o Bimestre.
EXECUTADAS
PROCESSADOS
(g)
(i)=(g+h)
(h)
LIQUIDADAS
DESPESAS
DESPESAS EMPENHADAS
>
CAMPO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
CRÉDITOS
ADICIONAIS
DOTAÇÃO
INICIAL
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29/01/2014
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5
Os abaixo-assinados declaram que publicaram o
relatório cujos dados encontram-se resumidos neste
demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei
Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir
%
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0,00
0,00
0,00
0,00
36
37
34
35
0,00
3.449.469,01
0,00
0,00
3.216.706,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
32
33
0,00
1.086.233,51
0,00
995.466,86
29
30
0,00
1.086.233,51
0,00
0,00
995.466,86
0,00
26
27
28
0,00
0,00
0,00
0,00
24
25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
22
23
0,00
0,00
0,00
0,00
19
20
0,00
0,00
0,00
0,00
16
17
18
1.619.901,46
0,00
7.078.898,96
10.971,30
69.363,90
0,00
0,00
0,00
421.398,98
0,00
0,00
0,00
0,00
148.906,89
0,00
148.906,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
242.951,73
0,00
1.375.276,10
1.721.400,98
0,00
6.655.900,33
14
15
1.618.227,83
0,00
8.698.800,42
0,00
8.377.301,31
0,00
12
13
9
10
11
457.983,81
663.940,35
0,00
0,00
0,00
3.012.908,68
0,00
0,00
0,00
0,00
994.270,73
0,00
994.270,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.619.679,61
0,00
7.076.514,65
8.696.194,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
8
5
6
4
1.857.452,19
0,00
0,00
507.468,12
0,00
0,00
1.927.800,00
0,00
0,00
2.019.400,00
0,00
0,00
3
1.857.452,19
99.739.121,49
507.468,12
15.028.925,45
1.927.800,00
103.982.865,22
2.019.400,00
89.137.000,00
00001
01031
01032
00002
02061
02062
00003
03091
03092
00004
04121
04122
04123
04124
04125
04126
04127
04128
04129
04130
04131
00005
05151
05152
05153
00006
06181
06182
06183
00007
07211
07212
00008
08241
08242
08243
08244
10.971,30
110.250,53
0,00
0,00
0,00
509.179,60
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
161.580,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
266.798,57
0,00
1.630.947,28
1.897.745,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
520.927,65
0,00
0,00
520.927,65
20.213.178,75
457.983,81
628.812,83
0,00
0,00
0,00
2.965.191,73
0,00
0,00
0,00
0,00
982.334,28
0,00
982.334,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.613.574,80
0,00
7.012.010,80
8.625.585,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.857.452,19
0,00
0,00
1.857.452,19
93.551.155,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PROCESSADOS
(f)
RESTOS A PAGAR
NÃO
0,49
0,67
0,00
0,00
0,00
3,17
0,00
0,00
0,00
0,00
1,05
0,00
1,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,72
0,00
7,50
9,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,99
0,00
0,00
1,99
100,00
%
((e+f)/total(e+f))
%.
((e+f)/a)
99,52
57,28
0,00
0,00
0,00
85,96
0,00
0,00
0,00
0,00
90,43
0,00
90,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99,61
0,00
99,06
99,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96,35
0,00
0,00
96,35
89,97
2.188,16
469.017,36
0,00
0,00
0,00
484.277,28
0,00
0,00
0,00
0,00
103.899,23
0,00
103.899,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.326,66
0,00
66.888,16
73.214,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.347,81
0,00
0,00
70.347,81
10.431.709,62
SALDO
(a-(e+f))
2
(e)
Até o Bimestre.
No Bimestre.
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)
Legislativa
Ação Legislativa
Controle Externo
Judiciária
Ação Judiciária
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
Essencial à Justiça
Defesa da Ordem Jurídica
Representação Judicial e Extrajudicial
Administração
Planejamento e Orçamento
Administração Geral
Administração Financeira
Controle Interno
Normatização e Fiscalização
Tecnologia da Informação
Ordenamento Territorial
Formação de Recursos Humanos
Administração de Receitas
Administração de Concessões
Comunicação Social
Defesa Nacional
Defesa Aérea
Defesa Naval
Defesa Terrestre
Segurança Pública
Policiamento
Defesa Civil
Informação e Inteligência
Relações Exteriores
Relações Diplomáticas
Cooperação Internacional
Assistência Social
Assistência ao Idoso
Assistência ao Portador de Deficiência
Assistência à Criança e ao Adolescente
Assistência Comunitária
(d)
Até o Bimestre
(c)
No Bimestre
(b)
DESPESAS EXECUTADAS
INSCRITAS EM
5
1
DOTAÇÃO
INICIAL
LIQUIDADAS
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
CÓDIGO
DESPESAS EMPENHADAS
>
CAMPO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
C
E
)
(
)
#
(
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D

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A
B
9
9
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5
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7
1
(
6
5
2
#
$
)
1
5
1
4
(
"
*
$
'
(
-
83
81
82
79
80
76
77
78
74
75
71
72
73
69
70
0,00
0,00
0,00
11.004,00
5.003.198,99
11.004,00
0,00
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0,00
0,00
8.120.545,63
0,00
0,00
0,00
0,00
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5.072.554,27
702.913,29
0,00
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0,00
0,00
7.736.931,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
459.601,00
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368.204,99
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1.713.101,39
459.601,00
1.071.868,25
66
67
68
13.453.145,96
271.009,16
10.700.038,37
201.034,48
64
65
0,00
148.154,28
0,00
550.000,00
61
62
63
12.855.184,02
161.922,59
30.086.603,68
10.627.206,81
60.002,00
24.923.251,30
59
60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.510,50
823.899,75
1.510,50
0,00
-353.178,08
0,00
0,00
470.721,67
0,00
0,00
0,00
0,00
30.514,94
467.680,89
30.514,94
275.800,64
2.391.058,27
64.201,29
0,00
0,00
2.444.437,90
15.947,49
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0,00
0,00
0,00
0,00
57
58
55
56
54
0,00
1.864.551,12
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
7.903.514,60
0,00
0,00
0,00
52
53
50
51
79.532,06
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0,00
0,00
0,00
669.303,52
5.072.383,26
669.303,52
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
368.119,99
1.997.366,36
368.119,99
1.131.906,01
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270.964,59
0,00
148.154,28
12.428.204,69
154.973,20
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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507.600,00
26.786,94
87.250,00
49
48
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6.069.265,17
1.500.312,06
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11.240.928,85
6.241.644,91
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5.493.281,00
47
0,00
0,00
0,00
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924.521,18
41.135,86
0,00
248.186,38
0,00
0,00
1.172.707,56
0,00
0,00
0,00
0,00
73.741,13
509.382,88
73.741,13
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2.677.704,20
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0,00
0,00
3.757.327,09
33.741,34
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
137.390,62
3.534,90
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1.646.015,48
956.560,37
0,00
0,00
4.643.877,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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5.047.306,10
69.751,68
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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363.327,51
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0,00
148.154,28
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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46
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
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42
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,07
5,40
0,07
0,00
2,41
0,00
0,00
7,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,39
2,13
0,39
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11,31
0,29
0,00
0,16
13,17
0,16
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0,00
0,00
9,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,79
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0,13
10,00
6,30
0,00
0,00
27,22
0,00
0,00
2,01
0,00
0,00
0,00
0,00
9,92
99,50
9,92
0,00
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0,00
94,34
0,00
0,00
0,00
0,00
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98,76
98,68
95,84
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99,96
0,00
100,00
95,84
94,82
88,39
0,00
0,00
99,78
0,00
0,00
0,00
0,00
96,74
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0,00
0,00
91,55
0,00
0,00
99,31
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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633.161,61
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
4.877,48
25.092,13
4.877,48
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2.874.657,47
104,57
0,00
0,00
534.878,70
8.384,55
3.492.269,56
0,00
0,00
20.610,47
0,00
0,00
0,00
0,00
24.898,29
16.391,87
46.662,98
1.889.928,81
350.591,94
0,00
0,00
2.349.084,36
13.071,76
0,00
>
Previdência Social
Previdência Básica
Previdência do Regime Estatutário
Previdência Complementar
Previdência Especial
Saúde
Atenção Básica
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Suporte Profilático e Terapêutico
Vigilância Sanitária
Vigilância Epidemiológica
Alimentação e Nutrição
Trabalho
Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Relações de Trabalho
Empregabilidade
Fomento ao Trabalho
Educação
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Profissional
Ensino Superior
Educação Infantil
Educação de Jovens e Adultos
Educação Especial
Cultura
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Difusão Cultural
Direitos da Cidadania
Custódia e Reintegração Social
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Assistência aos Povos Indígenas
Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
Serviços Urbanos
Transportes Coletivos Urbanos
Habitação
Habitação Rural
Habitação Urbana
Saneamento
Saneamento Básico Rural
08122
00009
09271
09272
09273
09274
00010
10301
10302
10303
10304
10305
10306
10122
00011
11331
11332
11333
11334
00012
12361
12362
12363
12364
12365
12366
12367
12122
00013
13391
13392
00014
14421
14422
14423
00015
15451
15452
15453
15122
00016
16481
16482
00017
17511
5
39
40
41
C
E
/
)
(
=
)
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1
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6
5
2
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)
1
5
1
4
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*
$
'
(
-
"
'
128
126
127
124
125
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.544.872,58
0,00
0,00
0,00
0,00
13.432,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.211.297,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-68.604,39
-68.604,39
0,00
0,00
-9.999,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.593,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
1.048.415,87
121
122
123
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1.027.443,08
119
120
0,00
13.022,71
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0,00
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0,00
0,00
9.881.469,85
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949.947,97
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
71.588,35
0,00
0,00
0,00
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138.392,26
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
7.701,66
0,00
0,00
0,00
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0,00
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116
117
118
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0,00
0,00
114
115
111
112
113
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940.717,04
109
110
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0,00
0,00
106
107
108
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104
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Legislativa
Judiciária
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Administração
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-
2013
2013
Setembro
11.771.524,65
1.123.900,33
0,00
0,00
1.123.900,33
864.828,87
541.965,79
308,93
0,00
0,00
2.655.460,10
1.279.261,74
869.328,30
9.111.711,67
3.442.523,73
2013
Outubro
8.208.246,62
303.359,66
0,00
0,00
303.359,66
1.127.020,59
597.403,20
82,95
0,00
0,00
844.030,13
647.384,91
211.725,41
3.539.184,13
708.940,14
0,00
4.234,62
27.941,90
0,00
2013
7.816.887,70
547.494,04
0,00
0,00
547.494,04
1.284.120,74
791.507,00
2.409,81
24.866,78
0,00
1.381.406,05
851.223,87
272.982,85
5.465.677,72
1.648.667,62
0,00
13.680,19
25.549,59
0,00
209.293,84
356.284,48
313.082,84
321.767,91
532.460,87
335.077,30
Novembro
Agosto
750.179,06
149.600,48
ESPECIFICAÇÃO
295.457,55
157.458,82
CAMPO
2.412.882,35
27
0,00
0,00
0,00
0,00
23
24
25
26
801.311,81
834.328,76
21
22
0,00
0,00
0,00
0,00
17
18
19
20
0,00
0,00
15
16
801.311,81
0,00
13
14
0,00
3.973,21
0,00
2.949,57
57.417,69
0,00
24.026,63
0,00
556.793,69
183.985,65
11
12
160.384,62
0,00
9
10
7
8
299.169,95
5.137,79
232.226,50
46.937,32
5
6
2.450.303,23
539.843,29
8.364.381,74
1.711.682,76
2013
Dezembro
7.917.140,72
494.871,92
0,00
0,00
494.871,92
1.854.365,80
600.660,50
149,76
0,00
0,00
1.279.712,10
641.500,25
477.213,89
6.006.350,90
1.753.409,10
0,00
5.332,37
65.001,67
0,00
306.634,38
140.437,93
317.856,47
144.135,47
534.629,18
290.973,77
8.412.012,64
1.594.229,27
(ÚLT. 12 M)
TOTAL
6.826.056,51
511.728,01
0,00
0,00
511.728,01
1.017.959,54
991.157,03
43,50
6.216,70
0,00
1.144.608,28
707.161,20
512.094,66
4.431.818,30
1.043.734,42
0,00
2.622,18
75.008,84
0,00
228.893,79
0,00
299.668,51
143.931,99
557.076,49
607.607,39
7.337.784,52
1.837.178,17
PREVISÃO
ATUALIZADA
2013
8.478.718,77
494.750,97
0,00
0,00
494.750,97
1.431.348,81
1.237.140,59
101,75
12.433,40
0,00
1.511.991,39
848.810,56
198.347,36
5.483.559,14
1.480.525,87
0,00
3.760,48
63.245,98
0,00
263.632,94
229.685,28
417.263,28
164.639,05
528.207,71
582.335,29
8.973.469,74
1.956.078,27
Julho
2013
1.285.126,11
850.143,43
8.511.606,28
4.193.241,95
Junho
2013
>
229.904,97
80.812,17
12.895.424,98
2.996.370,97
Maio
2013
5
3
4
2.412.882,35
750.265,58
'
RECEITAS CORRENTES ( I ) = (2+8+...+13+22)
Receita Tributária = (3+4+5+6+7)
IPTU
ISS
ITBI
IRRF
Outras Receitas Tributárias
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Transferências Correntes = (14+...+21)
Cota-Parte do FPM
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do ITR
Transferências da LC 87/1996
Transferências do FUNDEB
Outras Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
DEDUÇÕES ( II ) = (24+25+26)
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência
Compensação Financ. entre Regimes Previd.
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( III ) = ( I - II ) =
(1-23)
Abril
2013
1
2
Março
2013
Fevereiro
2013
Janeiro
2013
ESPECIFICAÇÃO
CAMPO
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574.752,16
0,00
50
51
0,00
1.177.946,28
1.073.219,70
908.146,13
46
47
48
49
211,66
6.216,70
44
45
650.445,13
917.671,81
42
43
5.187.770,05
1.362.058,77
40
41
0,00
351.608,35
0,00
0,00
1.067.853,67
3.226.688,86
579.009,99
2.644,80
0,00
591.374,19
93.739,49
6.109.583,37
1.127.282,36
0,00
3.925,08
0,00
7.991,68
68.072,00
0,00
38
39
35.331,84
0,00
229.247,62
151.161,67
36
37
238.469,76
220.435,68
34
35
277.440,44
187.018,38
296.191,48
155.385,36
0,00
443.183,01
0,00
0,00
1.296.026,87
1.585.912,34
696.469,52
14.610,30
12.433,40
1.047.568,70
75.031,03
5.158.882,31
1.127.299,67
0,00
3.042,45
117.217,25
0,00
181.934,74
148.264,69
397.897,68
159.972,59
477.818,52
259.582,32
0,00
451.230,35
0,00
0,00
1.304.235,39
1.718.383,23
659.039,12
272,51
6.216,70
695.730,80
41.489,27
5.334.378,84
1.568.050,94
0,00
3.800,86
439.693,48
0,00
263.035,87
136.978,10
357.937,28
158.470,02
478.918,26
567.381,97
8.399.633,80
1.825.743,40
32
33
549.083,98
598.615,74
519.981,15
408.751,51
7.601.082,07
1.477.205,85
0,00
610.886,42
0,00
0,00
1.297.110,88
1.407.345,97
1.870.348,83
210,09
12.399,65
1.005.632,34
512.165,08
6.600.453,27
2.365.589,26
0,00
3.625,38
151.405,39
0,00
292.573,57
149.147,23
361.314,87
239.857,58
583.445,11
600.998,07
10.853.169,30
2.078.189,20
0,00
5.907.765,22
0,00
0,00
14.960.381,14
17.392.506,26
10.307.176,46
21.046,06
80.783,33
8.966.093,69
4.181.789,15
63.230.681,51
17.628.081,88
0,00
58.938,07
1.149.912,26
0,00
3.681.073,88
1.865.981,19
3.865.506,85
1.884.712,28
8.726.955,58
5.722.122,25
100.493.060,33
23.880.370,84
0,00
6.333.914,82
0,00
0,00
14.732.516,46
18.130.312,73
10.129.377,27
8.724,58
74.513,52
8.702.436,47
4.101.567,68
65.044.458,70
19.294.387,26
0,00
50.313,48
777.305,75
0,00
4.226.365,11
2.090.746,68
2.778.776,04
1.046.467,78
10.251.990,59
4.553.067,78
100.948.869,18
22.856.667,30
30
31
8.753.158,27
1.841.406,16
7.978.454,64
1.618.779,26
>
RECEITAS CORRENTES ( I ) = (29+35+...+40+49)
Receita Tributária = (30+31+32+33+34)
IPTU
ISS
ITBI
IRRF
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Transferências Correntes = (41+...+48)
Cota-Parte do FPM
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do ITR
Transferências do FUNDEB
DEDUÇÕES ( II ) = (51+52+53)
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência
Compensação Financ. entre Regimes Previd.
5
28
29
C
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94.614.954,36
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610.886,42
451.230,35
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54
53
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( III ) = ( I - II ) =
(28-50)
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19
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26
27
CAMPO
28
29
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
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44
45
46
CAMPO
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49
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53
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9
PLANO PREVIDENCIÁRIO
CAMPO
ÿ
1
-
ÿ
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0
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ö
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RECEITAS
PREVISÃO
INICIAL
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)
RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)
Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)
Pessoal Civil = (5+6+7)
Ativo
Inativo
Pensionista
Pessoal Militar = (9+10+11)
Ativo.
Inativo.
Pensionista.
Outras Receitas de Contribuições
Receita Patrimonial = (14+15+16)
Outras Receitas Correntes = (19+20)
Compensação Previdenciária do RGPS para o
RPPS
Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I + II) = (1+26)
DESPESAS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)
Plano Financeiro = (49+50+51)
Recursos para Cobertura de Insuficiências
Financeiras
Recursos para Formação de Reserva
Outros Aportes para o RPPS
Plano Previdenciário = (53+54+55)
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro
No Bimestre
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
,
$
-
-
Até o Bimestre.
2013
2012
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DOTAÇÃO
INICIAL
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) =
(29+32)
ADMINISTRAÇÃO = (30+31)
Despesas Correntes
Despesas de Capital
PREVIDÊNCIA = (33+37+41)
Aposentadorias
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
Reformas
Pensões.
Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)
Compensação Previdenciária do RPPS para o
RGPS
Demais Despesas Previdenciárias
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) = (28+44)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI) = (27-45)
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
PREVISÃO
ATUALIZADA
:
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
Em 2013
LIQUIDADAS
No Bimestre
DESPESAS EXECUTADAS
Até o Bimestre
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO
PROCESSADOS
Em 2012
INSCRITAS EM
LIQUIDADAS
RESTOS A PAGAR
Até o Bimestre
NÃO
PROCESSADOS.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
No Bimestre
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Até o Bimestre.
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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76
77
78
79
80
81
82
CAMPO
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94
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û
9
BENS E DIREITOS DO RPPS
0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (88+107-111)
RECEITAS CORRENTES =
(89+98+99+103+104)
Receita de Contribuições dos Segurados =
(90+94)
Ativo
Inativo
Pensionista
Ativo.
Inativo.
Pensionista.
Receita Patrimonial = (100+101+102)
$
-
0,00
0,00
Em
Nov/2013
-
0,00
0,00
0,00
PERÍODO DE REFERÊNCIA
Em.
Dez/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
No Bimestre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DOTAÇÃO
INICIAL
0,00
0,00
Até o Bimestre
2013
0,00
0,00
Até o Bimestre
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO
0,00
0,00
PROCESSADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
No Bimestre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS EXECUTADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
Em 2013
LIQUIDADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
No Bimestre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Até o Bimestre.
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
0,00
0,00
RECEITAS REALIZADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Em 31
/Dez/2012
0,00
0,00
0,00
ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)
Despesas Correntes
Despesas de Capital
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83)
RECEITAS
,
0,00
RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)
Receita de Contribuições = (63+72+73)
Patronal = (64+68)
Ativo
Inativo
Pensionista
Ativo.
Inativo.
Pensionista.
Para Cobertura de Déficit Atuarial
Em Regime de Débitos e Parcelamentos
Receita Patrimonial
RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)
Alienação de Bens
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)
= (61+77-81)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS
0,00
0,00
:
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
INVESTIMENTOS
OUTROS BENS E DIREITOS
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS
0,00
0,00
PLANO FINANCEIRO
CAMPO
ÿ
-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA
DO RPPS
57
58
59
(
CAMPO
CAMPO
õ
ö
+
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial
Outros Aportes para o RPPS.
Valor
54
55
56
ü
1
-
ÿ
*
0
÷
+
ö
û
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
2013
Em 2012
INSCRITAS EM
LIQUIDADAS
RESTOS A PAGAR
Até o Bimestre
NÃO
0,00
PROCESSADOS.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Até o Bimestre.
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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131
132
CAMPO
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138
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CAMPO
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CAMPO
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9
DESPESAS
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
RECEITAS CORRENTES (VIII) =
(148+160+161+162)
Receita de Contribuições = (149+158+159)
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
Em 2013
DESPESAS EXECUTADAS
LIQUIDADAS
No Bimestre
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO
Até o Bimestre
PROCESSADOS
Em 2012
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
PROCESSADOS.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREVISÃO
PREVISÃO
INICIAL
ATUALIZADA
No Bimestre
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
2013
Até o Bimestre.
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
0,00
Em
Nov/2013
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
INVESTIMENTOS
OUTROS BENS E DIREITOS
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS
$
0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA
DO RPPS
BENS E DIREITOS DO RPPS
,
0,00
0,00
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS =
(134+138)
Plano Financeiro = (135+136+137)
Recursos para Cobertura de Insuficiências
Financeiras
Recursos para Formação de Reserva
Outros Aportes para o RPPS
Plano Previdenciário = (139+140+141)
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial
Outros Aportes para o RPPS.
:
0,00
0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) =
(115+118)
ADMINISTRAÇÃO = (116+117)
Despesas Correntes
Despesas de Capital
PREVIDÊNCIA = (119+123+127)
Aposentadorias
Pensões
Reformas
Pensões.
Outras Despesas Previdenciárias = (128+129)
Compensação Previdenciária do RPPS para o
RGPS
Demais Despesas Previdenciárias
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) = (114+130)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI) = (113-131)
Valor
ø
1
-
ü
+
ü
Outras Receitas Correntes = (105+106)
Compensação Previdenciária do RGPS para o
RPPS
Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL = (108+109+110)
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I + II) = (87+112)
CAMPO
142
+
-
4
CAMPO
114
0
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ö
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0,00
Em.
Dez/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREVISÃO
ATUALIZADA
0,00
Em 31
/Dez/2012
0,00
0,00
PREVISÃO
INICIAL
0,00
0,00
No Bimestre
0,00
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
2013
Até o Bimestre.
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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168
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0,00
Em 2012
INSCRITAS EM
LIQUIDADAS
RESTOS A PAGAR
Até o Bimestre
NÃO
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO
0,00
D
G
No Bimestre
0,00
DESPESAS EXECUTADAS
0,00
0,00
Z
[
0,00
0,00
Em 2013
LIQUIDADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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-
ADMINISTRAÇÃO (XII) = (170+171)
Despesas Correntes
Despesas de Capital
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (169)
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CAMPO
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Patronal = (150+154)
Ativo
Inativo
Pensionista
Ativo.
Inativo.
Pensionista.
Para Cobertura de Déficit Atuarial
Em Regime de Débitos e Parcelamentos
Receita Patrimonial
RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (164+165+166)
Alienação de Bens
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)
= (147+163-167)
149
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9
Em 31/Dez/
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)
DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)
Disponibilidade de Caixa Bruta
Demais Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)
RESULTADO NOMINAL
-
-
Em.
15.793.448,92
2.466.187,03
7.249.239,15
430.590,11
6.160.774,05
798.883,30
27.086.795,31
13.759.533,42
-23.371.759,33
0,00
2.593.207,50
-25.964.966,83
23.907.046,26
17.088.397,22
21.591.495,28
16.229.604,53
-17.527.546,98
0,00
-15.211.996,00
0,00
1.834.223,86
-19.361.770,84
1.834.223,86
-17.046.219,86
Até o Bimestre
(c - a)
8.918.746,97
VALOR
CORRENTE
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO
ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O
EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)
Passivo Atuarial
Demais Dívidas
DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)
Disponibilidade de Caixa Bruta
Investimentos
Demais Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA
(IX) = (VII - VIII)
$
31/Dez/2013 (c)
6.379.499,28
2.315.550,98
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA
,
31/Out/2013 (b)
6.379.499,28
No Bimestre
(c - b)
VALOR
SALDO
Em
:
2012 (a)
3.715.035,98
1.958.684,13
REGIME PREVIDENCIÁRIO
CAMPO
ú
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+
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA
CAMPO
10
+
CAMPO
1
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Em 31/Dez/
2012
0,00
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0,00
SALDO
Em
31/Out/2013
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
Em.
31/Dez/2013
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PASSIVOS RECONHECIDOS (X)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) =
(IX - X)
21

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CAMPO
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6
7
8
9
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
CAMPO
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
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9
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) =
(2+8+11+14+19)
Receitas Tributárias (3+4+5+6+7)
IPTU
ISS
ITBI
IRRF
Receitas de Contribuições (9+10)
Receitas Previdenciárias
Receita Patrimonial Líquida (12-13)
Receita Patrimonial
(-) Aplicações Financeiras
Transferências Correntes (15+16+17+18)
FPM
ICMS
Convênios
Demais Receitas Correntes (20+21)
Dívida Ativa
Diversas Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (II) =
(23+24+25+26+29)
Operações de Crédito (III)
Amortização de Empréstimos (IV)
Alienação de Bens (V)
Transferências de Capital (27+28)
Convênios.
Outras Transferências de Capital
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (IIIII-IV-V)
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)
49
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL
,
$
-
-
Até o Bimestre.
2012
17.727.853,07
93.928.941,71
82.018.865,50
22.856.667,30
10.251.990,59
4.553.067,78
3.903.932,60
1.062.363,37
1.168.380,04
23.880.370,84
8.726.955,58
5.722.122,25
20.149.690,08
8.367.434,37
4.858.846,09
4.226.365,11
2.090.746,68
555.609,44
286.125,33
3.681.073,88
1.865.981,19
2.991.658,30
2.126.686,18
719.252,15
398.327,60
3.865.506,85
1.884.712,28
0,00
286.125,33
351.323,65
777.305,75
2.838.797,44
1.092.953,88
0,00
1.865.981,19
0,00
2.126.686,18
128.265,61
591.098,87
493.558,86
1.149.912,26
917.393,09
1.652.982,47
58.710.543,88
10.872.715,34
57.322.916,29
48.907.914,65
164.142,17
36.002.239,78
40.049,76
6.140.303,98
176.115,87
35.559.438,40
133.935,05
29.043.998,35
3.806.980,36
781.052,38
4.431.345,92
4.000.767,00
425.982,10
462.833,26
15.582.212,75
6.961.949,18
656.353,40
3.296.563,76
1.395.797,84
10.179.690,75
735.589,38
14.252.117,36
7.335.244,66
2.536.814,19
13.239.642,92
6.490.338,33
10.366.114,53
9.917.181,50
6.372.710,39
1.755.761,81
5.934.768,61
5.916.414,50
2.762.048,95
280.199,17
6.383.149,19
4.827.500,95
0,00
14.895,92
0,00
1.625,74
3.725.967,86
10.711,46
1.467.541,85
13.623,49
2.697.436,13
0,00
2.697.436,13
271.537,50
0,00
271.537,50
2.608.553,72
0,00
2.608.553,72
2.837.635,31
0,00
2.837.635,31
2.697.436,13
271.537,50
2.608.553,72
2.837.635,31
96.886.408,39
17.999.390,57
96.537.495,43
84.856.500,81
49.716,90
7.035,93
0,00
37.916,15
0,00
ATUALIZADA
No Bimestre
17.221.645,44
44.602.888,40
7.499.327,78
45.057.104,73
392.195,85
0,00
DESPESAS EXECUTADAS
INSCRITAS EM
Até o Bimestre
90.052.188,98
508.700,30
0,00
Em 2013
LIQUIDADAS
DOTAÇÃO
Em 2012
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR LIQUIDADAS ATÉ RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS.
73.487.675,80
874.801,29
85.351.197,03
40.547.439,80
2.340.396,85
37.796.960,92
9.653.154,39
69.163,27
44.462.132,48
341.624,75
NÃO
O BIMESTRE
NÃO
PROCESSADOS
2.390.967,95
0,00
50.571,10
35.401.531,42
289.183,46
0,00
0,00
874.801,29
89.659.993,13
17.152.482,17
85.009.572,28
2.340.396,85
73.198.492,34
874.801,29
13.930.676,24
12.670.360,70
2.991.533,31
2.761.235,54
8.199.958,57
7.018.180,66
3.796.997,94
3.750.749,13
9.295.771,48
7.990.163,31
13.622.521,67
13.622.521,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.980,43
1.246.335,11
0,00
230.297,77
5.500,00
1.176.277,91
0,00
46.248,81
19.875,00
1.285.733,17
0,00
0,00
12.684.341,13
2.761.235,54
7.023.680,66
3.750.749,13
8.010.038,31
13.622.521,67
13.980,43
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
-
:
94.188.972,26
0,00
2.090.746,68
DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida (IX)
Outras Despesas Correntes
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) =
(VIII-IX)
DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)
Investimentos
Inversões Financeiras = (40+41+42)
Concessão de Empréstimos (XII)
Aquisição de Título de Capital já Integralizado
(XIII)
Demais Inversões Financeiras
Amortização da Dívida (XIV)
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) =
(XI-XII-XIII-XIV)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)
RESERVA DO RPPS (XVII)
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) =
(X+XV+XVI+XVII)
Até o Bimestre
2013
No Bimestre
2.778.776,04
1.046.467,78
DESPESAS PRIMÁRIAS
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
ATUALIZADA
RECEITAS PRIMÁRIAS
48
CAMPO
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19.875,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
0,00
102.344.334,26
19.913.717,71
98.124.398,92
95.705.853,61
-5.457.925,87
-1.914.327,14
-1.586.903,49
-10.849.352,80
0,00
0,00
VALOR
CORRENTE
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META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA
NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA
O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.039.599,60
103.520,52
0,00
428.496,18
30.485,36
120.034,42
32.604,57
356.818,37
88.987,71
450,35
189,96
0,00
52.963,80
963.883,33
489.759,16
254,94
2.033.648,80
0,00
0,00
0,00
18.260,50
0,00
103.520,52
36.766,03
120.016,01
88.612,71
52.563,80
963.042,55
479.005,88
18.621,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.850,00
18,41
0,00
0,00
0,00
10.753,28
6
7
8
9
0,00
134.379,68
134.223,68
35.091,04
5
0,00
0,00
0,00
211,95
4
375,00
415.825,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.473,90
356.818,37
1.291,13
189,96
654,94
34.935,04
211,95
2.875,00
0,00
37.481,12
37.481,12
2.875,00
3
415.825,29
415.825,29
0,00
0,00
465.080,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.497.322,96
0,00
0,00
0,00
4.200.150,93
35.306,18
548.922,84
0,00
0,00
2.783,03
10.145.365,63
0,00
2.671.053,66
91.830,36
36.840,59
779.519,91
534.346,90
713.164,15
0,00
2.230.599,23
350.852,99
91.808,29
14.497.322,96
0,00
14.497.322,96
dezembro de
2012
4.200.150,93
4.200.150,93
18.621,69
18.621,69
2.033.648,80
2.033.648,80
2.039.599,60
2.039.599,60
428.496,18
428.496,18
Exercícios
Anteriores.
7.172.788,92
0,00
0,00
0,00
255.454,08
0,00
33.513,10
947,39
4.956.943,94
85.481,13
633.766,13
239.987,51
16.480,92
860.967,57
0,00
89.247,15
7.172.788,92
7.172.788,92
Liquidados
6.795.592,78
0,00
0,00
0,00
255.454,08
0,00
33.513,10
947,39
4.580.955,75
85.481,13
632.866,13
239.987,51
16.172,97
860.967,57
0,00
89.247,15
6.795.592,78
6.795.592,78
Pagos.
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
6.349,23
2.185.910,61
0,00
0,00
0,00
5.307,34
0,00
1.793,08
1.835,64
47.136,60
576.571,48
292.835,89
44.159,67
1.207.360,54
0,00
2.561,14
2.185.910,61
2.185.910,61
Cancelados.
0,00
0,00
9.715.970,50
0,00
0,00
0,00
288.161,42
0,00
0,00
0,00
8.188.326,94
35.162,43
1.523,50
689.672,10
513.124,11
0,00
9.715.970,50
9.715.970,50
Saldo.
2
Saldo
.Inscritos em 31 de
Exercícios Anteriores
Inscritos em
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)
EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ENCARGOS ESPECIAIS
SEC. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E
LAZER
SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E
HABITAÇÃO
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SEC. MUNIC. DA SAÚDE
SEC. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO
SEC. MUNIC. DA FAZENDA
SEC. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJAMENTO
SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE,
TRÂNSITO E URBANISMO
SEC. MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
LEGISLATIVO
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)
(II)
EXECUTIVO.
LEGISLATIVO.
TOTAL (III) = (I +II)
Cancelados
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Inscritos em 31 de
5
1
Pagos
dezembro de
2012
Inscritos em
PODER/ÓRGÃO
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CAMPO
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CAMPO
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PREVISÃO
RECEITAS
ATUALIZADA
(a)
3.725.967,86
DESPESAS DE CAPITAL
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições
Financeiras
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) = (2-3-4)
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CAMPO
APURAÇÃO DA REGRA DE OURO
6
RESULTADO (III) = (I-II)
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INSCRITAS EM
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(e)
PROCESSADOS
(f)
3.796.997,94
0,00
1.933.719,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.930.676,24
8.199.958,57
3.796.997,94
1.933.719,73
(a-d)
-13.930.676,24
(b)-(e+f)
-8.270.988,65
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LIQUIDADAS
EXECUTADO
(g) = (d - (e+f))
8.199.958,57
0,00
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SALDO NÃO
RESTOS A PAGAR
NÃO
13.930.676,24
0,00
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Até o
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Bimestre
ATUALIZADA
(d)
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(c) = (a-b)
Até o Bimestre (b)
0,00
:
SALDO NÃO REALIZADO
REALIZADAS
DOTAÇÃO
DESPESAS
5
1
DESPESAS EXECUTADAS
4
ü
-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)
3
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RECEITAS
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CAMPO
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EXERCÍCIO
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RECEITAS
DESPESAS
RESULTADO
PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO
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FINANCEIRO
DO EXERCÍCIO
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anterior) + (c)
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(b)
(c) = (a-b)
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RECEITAS
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FINANCEIRO
DO EXERCÍCIO
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NÃO
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EXECUTAR
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SALDO A
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9.999,85
DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre
INSCRITAS EM
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(c)=(a-b)
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47.916,00
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21.800,60
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2012
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REALIZAR
(b)
DOTAÇÃO
:
SALDO A
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A APLICAR
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Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE
PREVIDÊNCIA = (10+11)
Regime Geral da Previdência Social
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DE 2012 (a)
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2013
2014
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0,00
0,00
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2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
82.900.812,35
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
$
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
,
SALDO TOTAL
(c) = (a+b)
Até o Bimestre
(b)
No Bimestre
:
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
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Direitos Futuros
Ativos Contabilizados na SPE
Contrapartida para Provisões de PPP
TOTAL DE PASSIVOS (I) = (6+7+8)
Obrigações Não Relacionadas a Serviços
Contrapartida para Ativos da SPE
Provisões de PPP
GARANTIAS DE PPP (II)
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) =
(I-II)
PASSIVOS CONTINGENTES = (12+13+14)
Contraprestações Futuras
Riscos Não Provisionados
Outros Passivos Contingentes
ATIVOS CONTINGENTES = (16+17)
Serviços Futuros
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9
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RECEITAS
Previsão Inicial
Previsão Atualizada
Receitas Realizadas
Déficit Orçamentário
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para
Créditos Adicionais)
DESPESAS
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Despesas Empenhadas
Despesas Executadas
Liquidadas
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
Superávit Orçamentário
No Bimestre
-
Regime Geral de Previdência Social
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)
Despesas Previdenciárias Executadas (II)
Liquidadas
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)
Receitas Previdenciárias Realizadas. (IV)
Despesas Previdenciárias Executadas. (V)
Liquidadas.
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados.
Resultado Previdenciário. (VI) = (IV - V)
PLANO FINANCEIRO
.Receitas Previdenciárias Realizadas (VII)
.Despesas Previdenciárias Executadas (VIII)
.Liquidadas
.Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
.Resultado Previdenciário (IX) = (VII - VIII)
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
Resultado Nominal
Resultado Primário
RESTOS A PAGAR POR PODER
$
-
-
97.377.003,31
100.968.444,30
-
-
-
0,00
-
-
89.137.000,00
-
14.845.865,22
-
103.982.865,22
15.028.925,45
20.213.178,75
99.739.121,49
99.739.121,49
20.213.178,75
-
93.551.155,60
6.187.965,89
-
1.229.322,81
No Bimestre
Até o Bimestre
15.028.925,45
20.213.178,75
20.213.178,75
-
99.739.121,49
93.551.155,60
93.551.155,60
0,00
Até o Bimestre
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE
PREVIDÊNCIA
,
89.137.000,00
18.470.885,50
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Despesas Empenhadas
Despesas Executadas
Liquidadas
:
Até o Bimestre
-
CAMPO
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
Receita Corrente Líquida
20
CAMPO
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No Bimestre
94.585.295,11
Até o Bimestre
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
Meta Fixada no AMF
da LDO
(a)
1.958.684,13
1.186.503,00
Inscrição
Resultado Apurado
Até o
Bimestre
0,00
%
em Relação à Meta
(b/a)
(b)
8.918.746,97
-1.586.903,49
Cancelamento Até o
Bimestre
455,34
-133,75
Pagamento Até o
Bimestre
Saldo
a Pagar
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CAMPO
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CAMPO
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68
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CAMPO
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CAMPO
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9
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Poder Executivo.
Poder Legislativo.
TOTAL
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em
MDE
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração
do Magistério com Ensino Fundamental e Médio
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração
do Magistério com Educação Infantil e Ensino
Fundamental
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo
Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB
.Liquidadas.
.Inscritas em Restos a Pagar Não Processados.
2.468.095,78
18.621,69
2.033.648,80
0,00
0,00
0,00
2.468.095,78
18.621,69
2.185.910,61
6.795.592,78
0,00
0,00
0,00
18.697.473,89
2.185.910,61
21.165.569,67
0,00
8.829.241,58
10.131.795,79
0,00
60%
0,00
12.990.842,00
60%
86,37
0,00
10%
0,00
-
-
Valor Apurado Até o Bimestre
Saldo Não Realizado
3.725.967,86
-3.725.967,86
11.996.956,51
Exercício
-
20º Exercício
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
35º Exercício
-
-
1.933.719,73
10º Exercício
¹
-
-
-
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
Valor Apurado Até o Bimestre
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de
Saúde
Liquidadas
9.715.970,50
26,03
43.886,33 -
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO
DOS RECURSOS
SAÚDE
0,00
9.715.970,50
25%
12.990.842,00 -
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
-
14.169.553,03
Receitas de Operação de Crédito
Despesa de Capital Líquida
Regime Geral de Previdência Social
Receitas Previdenciárias (I)
Despesas Previdenciárias (II)
Resultado Previdenciário (I - II)
Receitas Previdenciárias. (III)
Despesas Previdenciárias. (IV)
Resultado Previdenciário. (III - IV)
PLANO FINANCEIRO
.Receitas Previdenciárias (V)
.Despesas Previdenciárias (VI)
.Resultado Previdenciário. (V - VI)
-
Limites Constitucionais Anuais
Valor Apurado Até o % Mínimo a Aplicar
% Aplicado
Bimestre
no
Até o Bimestre
Exercício
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS
DE CAPITAL
PREVIDÊNCIA
$
415.825,29
6.795.592,78
2.204.532,30
,
415.825,29
2.033.648,80
18.697.473,89
:
0,00
Saldo a Realizar
75.832,30
21.800,60
37.916,15
0,00
Limite Constitucional Anual
Valor Apurado Até o % Mínimo a Aplicar
Bimestre
-
% Aplicado
no
Até o Bimestre
Exercício
-
11.833.007,01 81.720,58 -
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Transcrição

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