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ESTADO DE GOIÁS
PÁG: 001
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA
TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS
Aos 31/12/2015 procedeu-se nesta PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA,
na
cidade
de
MAIRIPOTABA
/GO,
levantamento
e
verificação
do
caixa,
tendo
sido
encontrado(s) o(s) seguinte(s) saldo(s) transferido(s) para o mês seguinte:
ÓRGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA
Banco da Amazônia S.A.
436
Banco Bradesco S.A.
Conta - 436
0,00
5000084
CAIXA
MAIRIPOTABA CAMARA MUNICIPAL
0,00
CAIXA
Conta - 999901
0,00
0,00
999901
999901
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA
EM CAIXA:
999903
Caixa
0,00
EM BANCOS:
Banco do Brasil S.A.
10.326-8
10.499-0
10290-3
10722-0
12454-0
15.024-0
15.387-7
15.423-7
15.501-2
15004-5
16.946-3
19.992-3
19029-2
22.094-9
22.791-9
22.958-X
22015-9
COMP. FINANC. ESFORÇO EXPORTAÇÃO
PNAT
PREF. MAIRIPOTABA - SAL.EDUCAÇÃO
CIDE
PASEP
FPM
ITR
FUNDO ESPECIAL
HOSPITAL
ISS-SIMPLES NACIONAL
AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS
PREF MUN MAIRIP CONT MOVIMENTO
P.M. MAIRIPOTABA-PAVIMENTAÇAO URBANA
INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR
BRASIL CARINHOSO
MERENDA ESCOLAR
PM MAIRIPOTABA - AFM
file:///C:/Users/Administracao/AppData/Local/Temp/Imprime.html
7.958,17
93,38
0,00
73,51
30,42
96.738,20
365,45
0,00
129,70
712,06
37,00
5.725,03
49.981,35
413,02
1,47
476,61
27,32
08/04/2016
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283.143-0
5458-5
6121-2
ICMS - UNIAO
DIVIDENDO PETROBRAS
A.P.I.
file:///C:/Users/Administracao/AppData/Local/Temp/Imprime.html
304,52
751,21
71,75
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ESTADO DE GOIÁS
PÁG: 002
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA
TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS
Banco do Brasil S.A.
7467-5
8.611-8
Caixa Econômica Federal
AÇÃO GERA RENDA
CFM PROD. MINERAL
155.000-5
283-7
284-5
30-4
308-6
31-2
32-0
440.030-6
647005-1
672003-0
989-4
Banco Bradesco S.A.
PNAE
PREF MAIRIPOTABA ICMS
PREF MAIRIPOTABA IPVA
IPI
PREFEITURA DE MAIRIPOTABA IPI
ICMS
IPVA
PNAC ( PROG.NAC.ALIM.CRECHE)
BROKLET-CONVENICO
PM MAIRIP MERENDA
CONTA POUPAÇA DO ICMS 31-2
14,67
161,67
217,83
1.348,92
289,94
22.135,90
20.771,21
61,86
64.286,03
16.827,09
1.583,59
0500.516-7
500.513-2
Itaú Unibanco S.A.
CONTA PAGAMENTO PESSOAL
RENDA LOCAL
42.072,14
2.832,16
SALARIO-EDUCAÇÃO
PLANTAÇÃO CANA
12.988,52
1.407,38
09089-7
09092-1
158,15
469,48
ÓRGÃO: FUNDO MUN. DE GESTAO DO FUNDEB
EM CAIXA:
999904
Caixa
0,00
EM BANCOS:
Banco do Brasil S.A.
13115
21274-1
FUNDEB
FOPAG FUNDEB
71.166,36
0,00
ÓRGÃO: MAIRIPOTABA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EM CAIXA:
999905
CAIXA
0,00
EM BANCOS:
Banco do Brasil S.A.
file:///C:/Users/Administracao/AppData/Local/Temp/Imprime.html
08/04/2016
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12.920-8
VIG/MS - MAIRIPOTABA
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984,13
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ESTADO DE GOIÁS
PÁG: 003
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA
TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS
Banco do Brasil S.A.
14986-1
16373-2
17.696-6
17.697-4
17694-X
17695-8
19943-5
21922-3
22.483-9
22559-2
58.044-9
FMS CONTRAPARTIDA
INSUMOS/DIABETES
F.M.S-MAIRIPOTABA-FNS BLMAC
FNS-VIGILANCIA SANITARIA
FMS-MAIRIPOTABA-FNS BLAFB
FMS-MAIRIPOTABA-FNS BLATB
FMS-MAIRIPO-FNS INMAQ
CONSTRUÇAO UBS
FNS CONVENENTE
AQUISIÇAO DE EQUIP. PARA UBS
FMS
0,00
253,57
3,02
11,11
3.035,04
3.474,45
183,22
2.449,99
1.208,78
173.479,90
947,62
ÓRGÃO: FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
11.215-1
11.666-1
12.092-8
12.095-2
12.345-5
16.606-5
17496-3
18.244-3
19.167-1
21.840-5
22.123-6
22.124-4
22.125-2
22.126-0
22.127-9
22.128-7
22.518-5
999906
Caixa Econômica Federal
647012-4
FDO NAC.ASS.SOCIAL - IDOSOS
CADASTRO PROG. BOLSA FAMILIA
PETI JORNADA
A.P.I
FMAS/IGDBF
PETI PISO VAR. MEDIA COMP.
FMAS-PBVII
PMAIRIPOTABAFMASPBFI
PMAIRIPOTABAFMASIGD-SUAS
FMAS-SCFV
FMAS IGD-BF
FMAS IGD-SUAS
FMAS-PBFI
FMASPBVII
FMAS-PVMC
FMAS-SCFV
CONTRAPARTIDA-FMAS
CAIXA
81,09
2.666,73
271,72
316,77
3.460,98
518,66
135,39
43,05
722,78
18,33
2.277,39
313,87
671,90
365,20
720,80
3.697,04
35.519,99
313,65
CONSTRUÇAO DO CRAS
300.000,00
ÓRGÃO: FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMCA
Banco do Brasil S.A.
21885-5
FMDCA MAIRIPOTABA
111,15
TOTAL CAIXA :
TOTAL BANCO :
TOTAL GERAL :
file:///C:/Users/Administracao/AppData/Local/Temp/Imprime.html
0,00
960.940,39
960.940,39
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ESTADO DE GOIÁS
PÁG: 004
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA
TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS
-------------------------------------ADEMIR ANTONIO DE SOUZA
CPF: 463.432.881-04
PREFEITO MUNICIPAL
-------------------------------------GLENIA CANDIDO SILVA PEREIRA
CPF: 963.968.491-00
TESOUREIRO
-------------------------------------FLAVIO BERNARDES DE QUEIROZ MENDES
CPF: 574.539.181-20 - CRC: 17720
CONTADOR
-------------------------------------FABIULA COSTA NEVES
CPF: 023.480.521-80
CONTROLADOR INTERNO
file:///C:/Users/Administracao/AppData/Local/Temp/Imprime.html
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