Balancete do Fundo
Transcrição
Balancete do Fundo
S.G.C. BALANCETE ANALÍTICO Dossier: 02.000052, Banif Previdencia Empresas FP Moeda de Referência: EURO Referente ao Período: 2010-12-01 a 2010-12-31 Movimentos Período Débito Crédito Movimentos Acumulados Débito Crédito Saldo Débito/Crédito Conta Descrição 01 FUNDOS DE PENSOES # 45 129 950.53 44 379 157.52 437 917 607.18 402 307 500.28 35 610 106.89 0101 FUNDO DE PENSÕES ### 45 129 950.53 44 379 157.52 437 917 607.18 402 307 500.28 35 610 106.89 01011 APLICACOES DO FUNDO #### 13 220 505.19 13 884 643.54 164 690 381.24 128 874 397.39 35 815 983.85 010111 Terrenos e edificios ##### 9 166.00 9 533.74 4 449 504.98 9 533.74 4 439 971.24 0101111 Terrenos e edificios ###### 9 166.00 9 533.74 4 449 504.98 9 533.74 4 439 971.24 01011111 Terrenos e Edificios 4 439 971.24 010113 Em entid. gestoras fundo ##### 0101133 Accoes soc.rel.dom. grupo ####### 9 166.00 9 533.74 4 449 504.98 9 533.74 147 915.59 74 525.26 1 318 503.05 877 107.33 441 395.72 78 735.59 74 525.26 741 290.55 568 894.83 172 395.72 241 502.75 01011331 Accoes soc.rel.dom. grupo 30 187.23 5 418.23 252 339.21 10 836.46 01011333 Accoes s.r.d.g.- Menos-V. 48 548.36 69 107.03 488 951.34 558 058.37 -69 107.03 0101134 Ob.o.emp. soc.rel.dom.gr. ####### 69 180.00 0.00 577 212.50 308 212.50 269 000.00 01011341 Obrigacoes ######## 69 180.00 0.00 577 212.50 308 212.50 269 000.00 010113410 Obrigacoes 0.00 0.00 307.89 0.00 307.89 010113411 Obrigacoes 0.00 0.00 429 079.61 221 625.00 207 454.61 010113412 Obrigacoes - Mais-Valias 61 237.50 0.00 106 387.50 45 150.00 61 237.50 010113413 Obrigacoes - Menos-Valias 7 942.50 0.00 41 437.50 41 437.50 0.00 010114 Outros titulos de credito ##### 4 592 550.43 4 832 117.26 63 896 220.07 37 816 165.24 26 080 054.82 0101141 Titulos de rend. variavel ######## 1 387 026.36 3 917 509.65 51 694 773.17 31 842 112.65 19 852 660.51 01011411 Accoes ######### 71 443.59 12 782.96 14 745 085.33 13 866 964.23 878 121.10 010114110 Accoes 0.00 0.00 228.20 0.00 228.20 010114111 Accoes 888 953.18 010114112 Accoes - Mais-Valias 010114113 Accoes - Menos-Valias 01011413 U.p. fd.invest.mobiliario 010114131 U.p. fd.invest.mobiliario 010114132 ######### 0.00 0.00 14 044 304.07 13 155 350.89 1 722.68 0.00 287 241.76 285 519.08 1 722.68 69 720.91 12 782.96 413 311.30 426 094.26 -12 782.96 1 140 377.99 3 813 163.80 30 063 453.15 17 088 427.36 12 975 025.79 3 083.02 3 048 235.33 22 783 792.36 10 188 017.26 12 595 775.10 U.p. fd.inv.mob.- Mais-V. 661 289.52 482 889.64 3 708 947.29 3 047 657.77 661 289.52 010114133 U.p.fd.inv.mob.- Menos-V. 476 005.44 282 038.83 3 570 713.50 3 852 752.33 -282 038.83 01011414 U.p.fd.invest.imobiliario 175 204.78 91 562.89 6 886 234.68 886 721.06 5 999 513.62 010114141 U.p.fd.invest.imobiliario 578.51 0.00 5 910 308.74 33 310.86 5 876 997.88 010114142 U.p.fd.inv.imob.- Mais-V. 147 524.33 66 554.30 696 317.71 548 793.38 147 524.33 010114143 U.p.fd.inv.imob.-Menos-V. 27 101.95 25 008.59 279 608.23 304 616.82 -25 008.59 0101142 Titulos de rendim. fixo 3 205 524.07 914 607.61 12 201 446.90 5 974 052.59 6 227 394.31 ######### ######## 01011421 De divida publica ######### 3 163 566.10 853 537.63 6 272 606.05 1 951 984.89 4 320 621.16 010114213 Obrigacoes do tesouro ########## 3 163 566.10 853 537.63 6 272 606.05 1 951 984.89 4 320 621.16 0101142131 Obrigacoes do tesouro 3 121 398.75 847 396.53 6 217 938.08 1 892 194.40 4 325 743.68 0101142132 Obrig. tes. - Mais-Valias 1 018.58 0.00 1 018.58 0.00 1 018.58 0101142133 Obrig.tes. - Menos-Valias 41 148.77 6 141.10 53 649.39 59 790.49 -6 141.10 01011423 De outros emissores ######### 41 957.97 61 069.98 5 928 840.85 4 022 067.70 1 906 773.15 010114231 Obrigacoes ########## 41 957.97 61 069.98 3 615 155.58 1 708 382.43 1 906 773.15 0101142310 Obrigacoes 0.00 0.00 462.42 0.00 462.42 0101142311 Obrigacoes 0.00 5 229.38 3 382 463.10 1 459 094.99 1 923 368.11 0101142312 Obrigacoes - Mais-Valias 18 447.15 20 336.07 176 782.94 158 335.79 18 447.15 0101142313 Obrigacoes - Menos-Valias 23 510.82 35 504.53 55 447.12 90 951.65 -35 504.53 010114233 Papel comercial 0.00 0.00 2 313 685.27 2 313 685.27 0.00 0101142331 Papel comercial 0.00 0.00 2 313 685.13 2 313 685.13 0.00 0101142332 Papel com. - Mais-Valias 0.00 0.00 0.11 0.11 0.00 0101142333 Papel com. - Menos-Valias 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 010117 Num., dep.i.c., aplic.MMI ##### 8 470 873.17 8 968 467.28 95 026 153.14 90 171 591.08 4 854 562.06 0101172 Depositos a ordem ###### 8 260 873.17 8 968 467.28 78 163 297.14 76 678 635.08 1 484 662.06 010117201 BBI ######## 7 692 897.78 8 863 920.59 75 374 095.41 74 466 197.28 907 898.13 0101172011 BBI-EUR 5 790 934.75 6 961 957.56 60 143 360.86 59 235 462.73 907 898.13 0101172012 BBI-USD 1 901 963.03 1 901 963.03 15 230 734.55 15 230 734.55 0.00 010117204 BCA 112 000.00 56 000.00 273 898.48 217 468.54 56 429.94 0101172041 BCA 56 000.00 0.00 73 801.80 17 371.86 56 429.94 BACORP, CTBBC03, CTBBC003, ########## ######## BF, 2011-01-24, 15:13:00 Pág. 1 de 7 S.G.C. BALANCETE ANALÍTICO Dossier: 02.000052, Banif Previdencia Empresas FP Moeda de Referência: EURO Referente ao Período: 2010-12-01 a 2010-12-31 Conta Movimentos Período Débito Descrição 0101172042 BCA/AP 010117205 BANIF 0101172051 BANIF-EUR 010117206 CITIGROUP 0101172061 CITIGROUP EUR ######## ######## 0101172062 CITIGROUP USD 0101174 Depositos a prazo 01011741 Depositos a prazo 01012 DEVEDORES E CREDORES GER. #### 010121 Entidade gestora ##### 0101211 ###### Crédito Movimentos Acumulados Débito Crédito Saldo Débito/Crédito 56 000.00 56 000.00 200 096.68 200 096.68 0.00 365 655.29 0.00 510 404.08 140 512.00 369 892.08 365 655.29 0.00 510 404.08 140 512.00 369 892.08 90 320.10 48 546.69 2 004 899.17 1 854 457.26 150 441.91 34 090.12 16 899.25 1 948 669.19 1 822 809.82 125 859.37 56 229.98 31 647.44 56 229.98 31 647.44 24 582.54 210 000.00 0.00 16 862 856.00 13 492 956.00 3 369 900.00 210 000.00 0.00 16 862 856.00 13 492 956.00 3 369 900.00 9 566 345.46 8 039 243.89 64 532 466.03 65 481 330.26 -948 864.23 8.83 7 496.58 88 269.80 110 629.22 -22 359.42 Comissao de Gestao Fixa 8.83 7 494.63 88 231.85 110 589.32 -22 357.47 0101214 Comissão Reembolso 0.00 1.95 37.95 39.90 -1.95 010122 Estado e Outros Entes Pub ##### 270 580.39 14 130.46 454 588.14 700 374.32 -245 786.18 0101221 Estado ###### 270 580.39 14 130.46 453 287.90 699 074.08 -245 786.18 01012211 IRS Retido ####### 9 369.52 7 848.94 27 244.53 28 811.95 -1 567.42 010122111 IRS Retido - Trab.Ind. 6 281.52 6 281.52 6 547.59 6 547.59 0.00 010122112 IRS Retido - Pensões 3 088.00 1 567.42 20 696.94 22 264.36 -1 567.42 01012212 IRC 261 210.87 6 281.52 424 088.10 668 470.71 -244 382.61 010122121 IRC F.Investimento 0.00 0.00 0.00 182 364.61 -182 364.61 010122122 IRC 261 210.87 6 281.52 424 088.10 486 106.10 -62 018.00 01012213 IVA 0.00 0.00 1 955.27 1 791.42 163.85 010122131 IVA Dedutivel 0.00 0.00 163.71 0.00 163.71 010122132 IVA Liquidado 0.00 0.00 1 791.56 1 791.42 0.14 0101222 ISP 0.00 0.00 1 300.24 1 300.24 0.00 010123 Depositarios 1.40 4 473.49 52 457.95 65 811.88 -13 353.93 010125 Fornecedores/Terceiros ##### 9 295 754.84 8 013 143.36 63 937 150.14 64 604 514.84 -667 364.70 0101251 Devedores ###### 0.00 0.00 69 212.03 5 374.68 63 837.35 010125101 Rendas Vencidas 0.00 0.00 69 212.03 5 374.68 63 837.35 0101252 Credores ###### 2 869.48 2 869.48 40 707.29 771 909.34 -731 202.05 010125211 STAEDTLER 010125299 Outros Credores 0101253 Pendentes compra vendas 01013 PENSOES A PAGAR (ja venc) 01014 ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS #### 010141 Juros a receber ##### 01014105 Soc.rel.dom.gr. c/ e.g.f. ####### 010141052 Obrigacoes ######## 0101410521 Obrigacoes 01014106 Outros titulos de credito 010141061 0101410613 01014106131 Unidades Participação ####### ####### 0.00 0.00 0.00 731 202.05 -731 202.05 2 869.48 2 869.48 40 707.29 40 707.29 0.00 9 292 885.36 8 010 273.88 63 827 230.82 63 827 230.82 0.00 74 723.53 74 723.53 829 897.05 829 897.05 0.00 21 429 278.13 21 541 448.34 173 053 414.64 172 310 427.36 742 987.27 803 057.46 1 013 560.42 12 557 752.16 11 754 694.70 803 057.46 154.20 1 884.13 16 554.50 16 400.30 154.20 154.20 1 884.13 16 554.50 16 400.30 154.20 154.20 1 884.13 16 554.50 16 400.30 154.20 ####### 786 783.31 1 007 416.18 12 419 805.66 11 633 022.35 786 783.31 Tit. Rend. Variavel ######## 722 616.70 992 148.12 12 186 227.11 11 463 610.41 722 616.70 Unidades Participação ######### 722 616.70 992 148.12 12 186 227.11 11 463 610.41 722 616.70 722 616.70 992 148.12 12 186 227.11 11 463 610.41 722 616.70 64 166.61 010141062 Tit. Rend. Fixo ######## 64 166.61 15 268.06 160 013.77 95 847.16 0101410621 De divida publica ######### 46 274.34 13 912.27 84 109.41 37 835.07 46 274.34 01014106211 De divida publica 46 274.34 13 912.27 84 109.41 37 835.07 46 274.34 0101410623 De outros emissores 01014106231 De outros emissores 010141063 Papel Comercial 0101410631 Papel Comercial ######### ######## 17 892.27 1 355.79 75 904.36 58 012.09 17 892.27 17 892.27 1 355.79 75 904.36 58 012.09 17 892.27 0.00 0.00 73 564.78 73 564.78 0.00 0.00 0.00 73 564.78 73 564.78 0.00 01014109 Depositos ####### 16 119.95 4 260.11 121 392.00 105 272.05 16 119.95 010141094 Depositos ######## 16 119.95 4 260.11 121 392.00 105 272.05 16 119.95 0101410940 Depositos 1 203.93 2 609.22 13 800.89 12 596.96 1 203.93 0101410941 Depositos 14 916.02 1 650.89 107 591.11 92 675.09 14 916.02 010142 Rendas Antecipadas 11 103.71 11 103.71 152 255.28 163 358.99 -11 103.71 BACORP, CTBBC03, CTBBC003, BF, 2011-01-24, 15:13:00 ##### Pág. 2 de 7 S.G.C. BALANCETE ANALÍTICO Dossier: 02.000052, Banif Previdencia Empresas FP Moeda de Referência: EURO Referente ao Período: 2010-12-01 a 2010-12-31 Movimentos Período Débito Conta Descrição 0101421 Rendas Antecipadas 01014210 Rendas Antecipadas 010144 Com Produtos Derivados 0101441 ###### Crédito Movimentos Acumulados Débito Crédito Saldo Débito/Crédito 11 103.71 11 103.71 152 255.28 163 358.99 -11 103.71 11 103.71 11 103.71 152 255.28 163 358.99 -11 103.71 ##### 96 411.41 96 411.41 2 922 438.46 2 922 438.46 0.00 Custos Diferidos ###### 37 334.41 37 334.41 1 536 621.46 1 536 621.46 0.00 01014411 Futuros ####### 37 334.41 37 334.41 1 536 621.46 1 536 621.46 0.00 010144111 Futuros ######## 37 334.41 37 334.41 1 536 621.46 1 536 621.46 0.00 0101441110 Futuros 37 334.41 37 334.41 1 536 621.46 1 536 621.46 0.00 0101442 Proveitos Diferidos ###### 59 077.01 59 077.01 1 385 817.01 1 385 817.01 0.00 01014421 Futuros ####### 59 077.01 59 077.01 1 385 817.01 1 385 817.01 0.00 010144211 Futuros ######## 59 077.01 59 077.01 1 385 817.01 1 385 817.01 0.00 0101442110 Futuros 59 077.01 59 077.01 1 385 817.01 1 385 817.01 0.00 010145 OUT.ACRESC./DIFERIMENTOS ##### 20 518 705.55 20 420 372.80 157 420 968.73 157 469 935.21 -48 966.48 0101450 OPERACOES CAMBIAIS ##### 8 542 147.78 10 135 802.01 61 232 226.96 79 869 611.74 -18 637 384.78 01014501 Op.Cambiais a Vista ###### 3 854 697.12 3 854 697.12 28 891 052.60 28 891 052.60 0.00 010145010 Compra a Vista 1 913 065.63 1 913 065.63 14 392 457.14 14 392 457.14 0.00 010145011 Venda a Vista 1 941 631.49 1 941 631.49 14 498 595.45 14 498 595.45 0.00 01014502 Op.Cambiais a Prazo 4 518 147.61 6 281 104.89 31 777 870.73 50 449 670.19 -18 671 799.46 010145021 Compra a Prazo 2 634 850.25 1 797 371.97 17 122 930.35 14 488 080.10 2 634 850.24 010145022 Venda a Prazo 1 883 297.36 4 483 732.92 14 654 940.38 35 961 590.09 -21 306 649.71 01014505 Ajustamentos Cambiais 169 303.06 0.00 563 303.64 528 888.95 34 414.69 ####### ####### 010145051 Ajustamentos Cambiais 169 303.06 0.00 563 303.64 528 888.95 34 414.69 0101451 POSICAO CAMBIAL ###### 11 976 557.77 10 282 441.54 96 106 476.02 77 434 676.56 18 671 799.46 01014511 Posicao Cambial a Vista ####### 7 578 750.23 7 647 591.29 60 311 979.71 60 311 979.71 0.00 0101451100 Compra/Venda de Moeda ######### 7 578 750.23 7 647 591.29 60 311 979.71 60 311 979.71 0.00 01014511001 Euros ########## 1 938 104.49 2 013 595.15 17 309 454.93 14 857 873.43 2 451 581.50 ############# 1 938 104.49 2 013 595.15 17 309 454.93 14 857 873.43 2 451 581.50 1 923 558.58 1 815 716.29 16 368 278.03 13 718 817.67 2 649 460.36 01014511001840 USD 010145110018400USD (nao estorno) 010145110018401USD (estorno) 14 545.91 197 878.86 941 176.90 1 139 055.76 -197 878.86 5 640 645.74 5 633 996.14 42 872 941.18 45 324 522.68 -2 451 581.50 ########## 0.00 0.00 129 583.60 129 583.60 0.00 ############# 0.00 0.00 129 583.60 129 583.60 0.00 010145110033800ITL (nao estorno) 0.00 0.00 64 791.80 64 791.80 0.00 010145110033801ITL (estorno) 0.00 0.00 64 791.80 64 791.80 0.00 4 397 807.53 2 634 850.25 35 794 496.31 17 122 696.85 18 671 799.46 01014511002 Moeda - Transaccao 01014511003 Euros (cabaz) 01014511003380 ITL 01014512 Posicao Cambial a Prazo ####### 0101451201 Operacao a prazo 4 397 807.53 2 634 850.25 35 794 496.31 17 122 696.85 18 671 799.46 0101452 OUT.ACRESC./DIFERIMENTOS ###### 0.00 2 129.25 82 265.75 165 646.91 -83 381.16 01014521 OUT.ACRESC./DIFERIMENTOS ####### 0.00 2 129.25 82 265.75 165 646.91 -83 381.16 010145211 Provisão para encargos 0.00 2 129.25 82 265.75 165 646.91 -83 381.16 01015 CONTAS INTERNAS #### 839 098.22 839 098.22 34 811 448.22 34 811 448.22 0.00 010152 Operaçoes prod.derivados ##### 839 098.22 839 098.22 34 811 448.22 34 811 448.22 0.00 0101521 Futuros ###### 785 778.22 53 320.00 18 738 168.22 17 952 390.00 785 778.22 01015211 Futuros Comprados ####### 785 778.22 53 320.00 7 701 913.22 6 916 135.00 785 778.22 010152111 Futuros Comprados 785 778.22 53 320.00 7 701 913.22 6 916 135.00 785 778.22 01015212 Futuros Vendidos 0.00 0.00 11 036 255.00 11 036 255.00 0.00 010152121 Futuros Vendidos 0.00 0.00 11 036 255.00 11 036 255.00 0.00 0101529 Contrapartida ###### 53 320.00 785 778.22 16 073 280.00 16 859 058.22 -785 778.22 ####### 53 320.00 785 778.22 16 073 280.00 16 859 058.22 -785 778.22 53 320.00 785 778.22 16 073 280.00 16 859 058.22 -785 778.22 ####### 01015291 Contrapartida 010152911 Contrapartida 02 GESTAO FUNDOS DE PENSOES # 3 355 312.43 4 106 105.44 29 219 187.38 64 829 294.28 -35 610 106.89 0201 FUNDO DE PENSOES ### 3 355 312.43 4 106 105.44 29 219 187.38 64 829 294.28 -35 610 106.89 02011 ACRESCIMOS NO VALOR FUNDO #### 2 140 673.40 3 250 981.20 18 028 649.80 23 262 249.69 -5 233 599.89 020111 Contribuicoes/Subscriçoes ##### 511 492.96 1 148 960.92 741 832.96 2 420 359.96 -1 678 527.00 0201111 Dos associados ###### 511 492.96 1 144 310.92 741 832.96 2 396 559.96 -1 654 727.00 BACORP, CTBBC03, CTBBC003, BF, 2011-01-24, 15:13:00 Pág. 3 de 7 S.G.C. BALANCETE ANALÍTICO Dossier: 02.000052, Banif Previdencia Empresas FP Moeda de Referência: EURO Referente ao Período: 2010-12-01 a 2010-12-31 Movimentos Período Débito Saldo Débito/Crédito Descrição 020111101 SATA 0.00 210 162.67 0.00 980 772.99 -980 772.99 020111103 CSA 0.00 341 415.29 0.00 341 415.29 -341 415.29 020111104 CIM 0.00 56 000.00 0.00 56 000.00 -56 000.00 020111114 OROC 0.00 25 240.00 0.00 276 538.72 -276 538.72 020111199 OUTROS 511 492.96 511 492.96 741 832.96 741 832.96 0.00 0201112 Dos participantes -23 800.00 020111205 PARTICIPANTES-OROC 020112 Rendimentos ##### 02011201 Terrenos e Edificios ####### 020112010 Terrenos e Edificios 02011203 Soc.rel.dom.gr. c/ assoc 020112031 Accoes 02011205 Soc.rel.dom.gr. c/ e.g.f. 020112051 Accoes 020112052 Obrigacoes 0201120520 ###### Crédito Movimentos Acumulados Débito Crédito Conta 0.00 4 650.00 0.00 23 800.00 0.00 4 650.00 0.00 23 800.00 -23 800.00 1 059 400.43 1 090 232.03 12 962 170.48 13 554 990.24 -592 819.76 0.00 11 103.71 0.00 188 253.74 -188 253.74 0.00 11 103.71 0.00 188 253.74 -188 253.74 0.00 0.00 136.02 136.02 0.00 0.00 0.00 136.02 136.02 0.00 1 906.24 2 354.96 16 968.31 31 146.71 -14 178.40 0.00 0.00 0.00 6 935.48 -6 935.48 1 906.24 2 354.96 16 968.31 24 211.23 -7 242.92 Obrigacoes 22.11 2 200.76 43.84 7 656.73 -7 612.89 0201120521 Obrigacoes 1 884.13 154.20 16 400.30 16 554.50 -154.20 0201120522 Obrigacoes 0.00 0.00 524.17 0.00 524.17 02011206 Outros titulos de credito ####### 1 053 234.08 1 058 109.26 12 805 810.38 13 095 378.30 -289 567.92 020112061 Accoes e Out.Tit.Rend.Vr ######## 992 148.12 984 689.05 12 511 585.15 12 752 129.79 -240 544.64 0.00 0.00 17 251.96 53 579.10 -36 327.14 ######### 992 148.12 984 689.05 12 494 333.19 12 698 550.69 -204 217.50 ####### ####### ######## 02011206110 Accoes 0201120613 Unidades de Participaca 02011206130 Unidades de Participaca 0.00 262 072.35 11 576.16 512 323.58 -500 747.42 02011206131 Unidades de Participaca 992 148.12 722 616.70 11 463 610.41 12 186 227.11 -722 616.70 02011206132 Unidades de Participaca 0.00 0.00 1 019 146.62 0.00 1 019 146.62 020112062 Obrigacoes o. tit.rd.fix ######## 61 085.96 73 420.21 294 225.23 343 248.51 -49 023.28 0201120621 De divida publica ######### 45 580.21 54 144.37 108 267.44 125 247.28 -16 979.84 02011206210 De divida publica 31 667.94 7 870.03 70 432.37 41 137.87 29 294.50 02011206211 De divida publica 13 912.27 46 274.34 37 835.07 84 109.41 -46 274.34 0201120623 De outros emissores ######### 15 505.75 19 275.84 185 957.79 218 001.23 -32 043.44 02011206231 De outros emissores ########## 15 505.75 19 275.84 92 367.59 111 866.16 -19 498.57 020112062310 De outros emissores 14 149.96 1 383.57 19 357.22 35 961.80 -16 604.58 020112062311 De outros emissores 1 355.79 17 892.27 58 012.09 75 904.36 -17 892.27 020112062312 De outros emissores 0.00 0.00 14 998.28 0.00 14 998.28 02011206232 Papel Comercial 0.00 0.00 93 590.20 106 135.07 -12 544.87 020112062320 Papel Comercial 0.00 0.00 20 025.42 32 570.29 -12 544.87 020112062321 Papel Comercial 0.00 0.00 73 564.78 73 564.78 0.00 02011209 Depositos ####### 4 260.11 18 664.10 139 255.77 240 075.47 -100 819.70 020112094 Depositos ######## 4 260.11 18 664.10 139 255.77 240 075.47 -100 819.70 0201120940 Depositos 2 609.22 3 748.08 22 948.88 132 484.36 -109 535.48 0201120941 Depositos 1 650.89 14 916.02 92 675.09 107 591.11 -14 916.02 0201120942 Depositos 0.00 0.00 23 631.80 0.00 23 631.80 020113 GANHOS AVAL./ALIENACAO ##### 569 780.01 1 011 785.05 4 324 380.29 7 276 405.04 -2 952 024.75 0201131 Invest.Mercado à Vista ###### 569 780.01 918 293.36 4 086 181.29 5 604 135.30 -1 517 954.01 02011311 GANHOS DE AVALIACAO ###### 569 780.01 900 405.76 4 085 456.13 4 985 861.89 -900 405.76 020113111 Terrenos e Edificios ######## 0.00 9 166.00 0.00 9 166.00 -9 166.00 0201131110 Terrenos e Edificios 0.00 9 166.00 0.00 9 166.00 -9 166.00 020113112 Em ent.rel.c/e.g.fundo 0.00 61 237.50 45 150.00 106 387.50 -61 237.50 020113116 Outros Titulos de Credi ######## 569 780.01 830 002.26 4 040 306.13 4 870 308.39 -830 002.26 0201131161 Titulos de rend. varia ######### 549 443.94 810 536.53 3 881 970.23 4 692 506.76 -810 536.53 02011311611 Accoes 0.00 1 722.68 285 519.08 287 241.76 -1 722.68 02011311613 U.p. fd.invest.mobil 482 889.64 661 289.52 3 047 657.77 3 708 947.29 -661 289.52 02011311614 U.p.fd.invest.imobil 66 554.30 147 524.33 548 793.38 696 317.71 -147 524.33 0201131162 Titulos de rendim. fix 20 336.07 19 465.73 158 335.90 177 801.63 -19 465.73 BACORP, CTBBC03, CTBBC003, BF, 2011-01-24, 15:13:00 ########## ######### Pág. 4 de 7 S.G.C. BALANCETE ANALÍTICO Dossier: 02.000052, Banif Previdencia Empresas FP Moeda de Referência: EURO Referente ao Período: 2010-12-01 a 2010-12-31 Movimentos Período Débito Saldo Débito/Crédito Descrição 02011311621 De divida publica 020113116213 Obrigacoes do tesour 02011311623 De outros emissores 020113116231 Obrigacoes 020113116233 Papel comercial 02011312 GANHOS DE ALIENACAO 020113122 Em ent.rel.c/e.g.fundo 020113126 Outros Titulos de Credi 0201131261 Titulos de rend. variav 02011312611 Accoes 02011312613 U.p. fd.invest.mobilia 0201131262 Titulos de rendim. fixo 02011312621 De divida publica 020113126213 Obrigacoes do tesouro 02011312623 De outros emissores 020113126231 Obrigacoes 0.00 621.21 0.00 28 670.92 -28 670.92 0201132 Operaçoes com Derivados ###### 0.00 93 491.69 238 199.00 1 672 269.75 -1 434 070.74 02011321 Futuros ####### 0.00 59 077.01 0.00 1 386 317.01 -1 386 317.01 020113211 Futuros ######## 0.00 59 077.01 0.00 1 386 317.01 -1 386 317.01 0201132110 Futuros 0.00 59 077.01 0.00 1 386 317.01 -1 386 317.01 02011329 Outras ####### 0.00 34 414.69 238 199.00 285 952.74 -47 753.74 020113291 Operaçoes Cambiais ######## 0.00 34 414.69 238 199.00 285 952.74 -47 753.74 0201132911 Op.Cambiais a Vista ######### 0.00 0.00 66 535.44 66 535.44 0.00 02011329111 Op.Cambiais a Vista 0.00 0.00 66 535.44 66 535.44 0.00 0201132912 Op.Cambiais a Prazo 0.00 34 414.69 171 663.56 219 417.30 -47 753.74 02011329120 Op.Cambiais a Prazo 0.00 0.00 0.00 13 339.05 -13 339.05 02011329121 Op.Cambiais a Prazo 0.00 34 414.69 171 663.56 206 078.25 -34 414.69 020119 OUTRAS RECEITAS ##### 0.00 3.20 266.07 10 494.45 -10 228.38 0201192 Correcçoes de Erros ###### 0.00 0.00 0.00 1 017.63 -1 017.63 02011921 Correcçoes de Erros ####### 0.00 0.00 0.00 1 017.63 -1 017.63 020119211 Correc. Relativas exerc.a 0.00 0.00 0.00 1 017.63 -1 017.63 0201199 Outras ###### 0.00 3.20 266.07 9 476.82 -9 210.75 02011991 Outras ####### 0.00 3.20 266.07 9 476.82 -9 210.75 020119911 Diversas 0.00 3.20 266.07 9 476.82 -9 210.75 02012 DECRESCIMOS VALOR FUNDO #### 1 214 639.02 855 124.23 11 174 183.19 6 159 485.02 5 014 698.18 020122 Pensoes e caps. vencidos ##### 292 234.82 2 154.63 1 877 149.89 2 870.80 1 874 279.09 0201221 Pensoes ###### 289 299.68 2 129.26 1 868 866.22 2 679.54 1 866 186.68 02012212 Pensoes Pagas 289 299.68 2 129.26 1 868 866.22 2 679.54 1 866 186.68 0201222 Capitais (Indemnizaçoes) ###### 805.88 25.37 6 154.41 191.26 5 963.15 02012221 Vencimentos ####### 25.37 25.37 191.26 191.26 0.00 020122212 Comissões 1.95 1.95 14.90 14.90 0.00 020122213 IRS 23.42 23.42 176.36 176.36 0.00 02012222 Remiçoes 780.51 0.00 5 963.15 0.00 5 963.15 020122221 Liquido 755.14 0.00 5 771.89 0.00 5 771.89 020122222 Comissões 1.95 0.00 14.90 0.00 14.90 020122223 IRS 23.42 0.00 176.36 0.00 176.36 0201223 Encarg iner.pgto Pensoes 2 129.26 0.00 2 129.26 0.00 2 129.26 020124 Comiss. Gest.e Deposito ##### 11 968.12 10.23 141 920.16 1 036.21 140 883.95 0201241 Comissao Gestao ###### 7 494.63 8.83 89 270.75 1 034.81 88 235.94 02012411 Comissao Gestao fixa 7 494.63 8.83 89 270.75 1 034.81 88 235.94 0201242 Comissao Deposito ###### 4 473.49 1.40 52 649.41 1.40 52 648.01 02012421 Comissao Deposito ####### 4 473.49 1.40 52 649.41 1.40 52 648.01 020124211 Comissao Deposito 4 473.49 1.40 52 649.41 1.40 52 648.01 020125 Comissoes de Mediacao 318.71 109.54 2 536.11 109.54 2 426.57 BACORP, CTBBC03, CTBBC003, ########## ########## ####### 0.00 1 018.58 0.00 1 018.58 0.00 1 018.58 0.00 1 018.58 -1 018.58 -1 018.58 20 336.07 18 447.15 158 335.90 176 783.05 -18 447.15 20 336.07 18 447.15 158 335.79 176 782.94 -18 447.15 0.00 0.00 0.11 0.11 0.00 -617 548.25 0.00 17 887.60 725.16 618 273.41 0.00 5 418.23 0.00 14 211.46 -14 211.46 ######## 0.00 12 469.37 725.16 604 061.95 -603 336.79 ######### 0.00 10 283.93 725.16 573 826.80 -573 101.64 0.00 0.00 0.00 407 198.14 -407 198.14 0.00 10 283.93 725.16 166 628.66 -165 903.50 ######### 0.00 2 185.44 0.00 30 235.15 -30 235.15 ########## 0.00 1 564.23 0.00 1 564.23 -1 564.23 0.00 1 564.23 0.00 1 564.23 -1 564.23 0.00 621.21 0.00 28 670.92 -28 670.92 ########## ######### ####### BF, 2011-01-24, 15:13:00 Crédito Movimentos Acumulados Débito Crédito Conta ##### Pág. 5 de 7 S.G.C. BALANCETE ANALÍTICO Dossier: 02.000052, Banif Previdencia Empresas FP Moeda de Referência: EURO Referente ao Período: 2010-12-01 a 2010-12-31 Movimentos Período Débito Conta Descrição 0201252 C/produtos derivados 02012521 Futuros 0201253 Outras com.mediação 02012531 Outras com.mediação 020126 Impostos 0201261 ISP 0201263 DIVIDENDOS 0201264 I.S. D.O. 020127 PERDAS AVAL./ALINENACAO ###### ###### ##### ##### Crédito Movimentos Acumulados Débito Crédito Saldo Débito/Crédito 318.71 109.54 2 494.76 109.54 2 385.22 318.71 109.54 2 494.76 109.54 2 385.22 0.00 0.00 41.35 0.00 41.35 0.00 0.00 41.35 0.00 41.35 6 281.52 0.00 7 594.79 0.00 7 594.79 0.00 0.00 1 300.24 0.00 1 300.24 6 281.52 0.00 6 281.52 0.00 6 281.52 0.00 0.00 13.03 0.00 13.03 892 408.23 843 698.84 8 987 656.65 6 099 587.11 2 888 069.54 0201271 Invest.Marcado à Vista ###### 657 370.40 694 264.56 6 058 887.88 4 904 075.30 1 154 812.59 02012711 PERDAS AVALIACAO ####### 440 116.78 693 978.75 5 343 235.19 4 903 118.41 440 116.78 020127111 Terrenos e Edificios ######## 9 533.74 0.00 9 533.74 0.00 9 533.74 0201271110 Terrenos e Edificios 020127112 Em Emp.rel.E.G.Fundo 020127116 Outros Titulos de Credi ######## 0201271161 Titulos de rend. varia ######### 02012711611 Accoes 02012711613 U.p. fd.invest.mobili 02012711614 U.p.fd.invest.imobili 0201271162 Titulos de rendim. fix ######### 02012711621 De divida publica ########## 020127116213 Obrigacoes do tesour 02012711623 De outros emissores 020127116231 Obrigacoes 020127116233 Papel comercial 02012712 PERDAS ALIENACAO 020127122 Em emp.rel.c/e.g.fundo 020127126 Outros Titulos de Cred 0201271261 Titulos de rend. variavel 02012712611 Accoes 02012712613 9 533.74 0.00 9 533.74 0.00 9 533.74 69 107.03 56 490.86 599 495.87 530 388.84 69 107.03 361 476.01 637 487.89 4 734 205.58 4 372 729.57 361 476.01 319 830.38 572 828.30 4 583 463.41 4 263 633.03 319 830.38 12 782.96 69 720.91 426 094.26 413 311.30 12 782.96 282 038.83 476 005.44 3 852 752.33 3 570 713.50 282 038.83 25 008.59 27 101.95 304 616.82 279 608.23 25 008.59 41 645.63 64 659.59 150 742.17 109 096.54 41 645.63 6 141.10 41 148.77 59 790.49 53 649.39 6 141.10 6 141.10 41 148.77 59 790.49 53 649.39 6 141.10 35 504.53 23 510.82 90 951.68 55 447.15 35 504.53 35 504.53 23 510.82 90 951.65 55 447.12 35 504.53 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 217 253.62 285.80 715 652.69 956.88 714 695.81 5 418.23 0.00 10 836.46 0.00 10 836.46 ######## 211 835.39 285.80 704 816.23 956.88 703 859.35 ######### 211 835.39 285.80 603 477.03 956.88 602 520.15 0.00 0.00 319 816.76 0.00 319 816.76 U.p. fd.invest.mobiliari 211 835.39 285.80 282 535.21 956.88 281 578.33 02012712614 U.p.fd.invest.imobiliari 0.00 0.00 1 125.06 0.00 1 125.06 0201271262 Titulos de rendim. fixo ######### 0.00 0.00 101 339.20 0.00 101 339.20 02012712621 De divida publica ########## 0.00 0.00 95 003.05 0.00 95 003.05 020127126213 Obrigacoes do tesouro 0.00 0.00 95 003.05 0.00 95 003.05 02012712623 De outros emissores 0.00 0.00 6 336.15 0.00 6 336.15 020127126231 Obrigacoes 0.00 0.00 6 336.15 0.00 6 336.15 0201272 Operaçoes c/Derivados 235 037.82 149 434.28 2 928 768.77 1 195 511.82 1 733 256.95 1 534 288.96 ########## ####### ########## ###### 02012721 Futuros ####### 37 158.96 0.00 1 534 288.96 0.00 020127211 Futuros ######## 37 158.96 0.00 1 534 288.96 0.00 1 534 288.96 0201272110 Futuros 37 158.96 0.00 1 534 288.96 0.00 1 534 288.96 02012729 Em Operaçoes Cambiais ####### 197 878.86 149 434.28 1 394 479.80 1 195 511.82 198 967.99 020127291 Em Operaçoes Cambiais ######## 197 878.86 149 434.28 1 394 479.80 1 195 511.82 198 967.99 0201272911 Op.Cambiais a Vista ######### 197 878.86 14 545.91 1 022 965.56 825 086.70 197 878.86 02012729111 Op.Cambiais a Vista 197 878.86 14 545.91 1 022 965.56 825 086.70 197 878.86 0201272912 Op.Cambiais a Prazo 0.00 134 888.37 371 514.25 370 425.12 1 089.13 02012729120 Op.Cambiais a Prazo 0.00 0.00 13 339.05 0.00 13 339.05 02012729121 Op.Cambiais a Prazo 0.00 134 888.37 358 175.20 358 175.20 0.00 02012729122 Op.Cambiais a Prazo 0.00 0.00 0.00 12 249.92 -12 249.92 ######### 020129 Outras despesas ##### 11 427.63 9 151.00 157 325.60 55 881.36 101 444.24 0201297 Outras ###### 11 427.63 9 151.00 157 325.60 55 881.36 101 444.24 02012971 Outras ####### 11 427.63 9 151.00 157 299.73 55 881.36 101 418.37 0201297101 Diversas 9 209.57 9 151.00 45 649.44 44 775.97 873.47 0201297102 Provisao p/Encargos 2 129.25 0.00 94 335.03 10 941.68 83 393.35 BACORP, CTBBC03, CTBBC003, BF, 2011-01-24, 15:13:00 Pág. 6 de 7 S.G.C. BALANCETE ANALÍTICO Dossier: 02.000052, Banif Previdencia Empresas FP Moeda de Referência: EURO Referente ao Período: 2010-12-01 a 2010-12-31 Movimentos Período Débito Saldo Débito/Crédito Descrição 0201297103 Condominios 0.00 0.00 3 998.17 0.00 0201297104 Electricidade 88.81 0.00 392.57 0.00 392.57 0201297105 Seguros 0.00 0.00 4 520.31 0.00 4 520.31 0201297106 Outros - Imóveis 0.00 0.00 6 074.58 163.71 5 910.87 0201297108 Publicaçoes Obrigatorias 0.00 0.00 2 329.63 0.00 2 329.63 02012972 Juros 0.00 0.00 25.87 0.00 25.87 020129721 Juros Devedores do 0.00 0.00 25.87 0.00 25.87 02019 VALOR DO FUNDO 0.00 0.00 16 354.38 35 407 559.57 -35 391 205.18 03 Contas Extrapatrimoniais 717 927.19 717 927.19 3 988 676.91 3 988 676.91 0.00 031 Transf. de titulos 445 850.00 445 850.00 792 624.00 792 624.00 0.00 032 Regularizaçao D.O. 272 077.19 272 077.19 3 196 052.91 3 196 052.91 0.00 49 203 190.15 49 203 190.15 471 125 471.47 471 125 471.47 0.00 ####### Total: BACORP, CTBBC03, CTBBC003, BF, 2011-01-24, 15:13:00 # Crédito Movimentos Acumulados Débito Crédito Conta 3 998.17 Pág. 7 de 7
Documentos relacionados
Balancete do Fundo
Dossier: 02.000052, Banif Previdencia Empresas FP Moeda de Referência: EURO Referente ao Período: 2011-12-01 a 2011-12-31 Movimentos Período Débito
Leia mais