Balancete do Fundo

Transcrição

Balancete do Fundo

S.G.C.
BALANCETE ANALÍTICO
Dossier: 02.000052, Banif Previdencia Empresas FP
Moeda de Referência: EURO
Referente ao Período: 2011-12-01 a 2011-12-31
Movimentos Período
Débito
Saldo
Débito/Crédito
Descrição
01
FUNDOS DE PENSÕES
#
80 625 309.29
65 478 456.33
517 916 662.46
469 271 181.91
48 645 480.56
011
APLICACOES DO FUNDO
##
38 220 918.35
22 822 077.50
198 642 750.90
150 295 565.81
48 347 185.09
01101
INSTRUMENTOS DE CAPITAL
####
119 884.38
105 022.68
2 733 809.39
2 666 436.38
67 373.01
011011
instrumentos de capital
0.00
0.00
1 976 733.80
1 804 338.11
172 395.69
011012
inst capital - Mais-V
0.00
0.00
118 660.09
118 660.09
0.00
011013
inst capital - Menos-V
01102
TIT DIV EST.O.EMISS.PUB.
011021
tit div est.o.emiss.pub.
011022
t d est o em pub-mais-v
011023
t d est o em pub-menos-v
####
01103
TIT DIV EMISS PRIV
011031
tit div emiss priv
011032
tit div emi priv-mais-v
011033
tit div emi priv-menos-v
01104
PAPEL COMERCIAL
011041
papel comercial
011043
papel comercial-menos-v
01105
PRODUTOS ESTRUTURADOS
####
#####
011052
COM RISCO DE TX JURO
0110521
com risco de tx juro
0110522
com risco tx j-mais-v
0110523
com risco tx j-menos-v
011053
COM RISCO CAMBIAL
0110531
com risco cambial
0110532
com risco camb-mais-v
01106
UP'S
011061
UNIDADE PARTICIPAÇÃO FII
0110611
unidade participação fii
0110612
up fii -mais-valias
0110613
up fii -menos-valias
####
####
Crédito
Movimentos Acumulados
Débito
Crédito
Conta
119 884.38
105 022.68
638 415.50
743 438.18
-105 022.68
6 078 923.94
749 771.60
22 178 834.16
12 578 583.32
9 600 250.84
5 874 765.97
642 754.86
20 945 306.40
11 390 874.86
9 554 431.54
83 632.37
69 203.67
316 811.62
233 179.25
83 632.37
120 525.60
37 813.07
916 716.14
954 529.21
-37 813.07
2 215 737.40
219 639.71
8 547 918.04
4 326 452.21
4 221 465.83
2 029 766.30
86 347.80
7 216 341.32
3 101 610.00
4 114 731.32
152 888.91
87 137.51
1 005 985.62
853 096.71
152 888.91
33 082.19
46 154.40
325 591.10
371 745.50
-46 154.40
2 276 816.83
1 449 993.83
3 726 810.59
1 449 993.83
2 276 816.76
2 276 816.83
1 449 993.76
3 726 810.59
1 449 993.76
2 276 816.83
0.00
0.07
0.00
0.07
-0.07
187 609.53
107.80
965 499.05
623 889.52
341 609.53
85 535.43
107.80
863 424.95
623 889.52
239 535.43
85 366.00
0.00
634 116.00
394 750.00
239 366.00
169.43
107.80
458.95
289.52
169.43
0.00
0.00
228 850.00
228 850.00
0.00
102 074.10
0.00
102 074.10
0.00
102 074.10
101 835.00
0.00
101 835.00
0.00
101 835.00
239.10
0.00
239.10
0.00
239.10
####
6 090 445.23
1 538 288.12
46 738 829.97
27 269 895.31
19 468 934.66
#####
1 074 624.35
150 702.83
8 435 302.80
1 679 236.10
6 756 066.70
934 857.46
0.00
7 592 204.88
821 928.04
6 770 276.84
70 265.05
66 227.64
598 464.72
528 199.67
70 265.05
69 501.84
84 475.19
244 633.20
329 108.39
-84 475.19
#####
011062
UP FIM - HARMONIZADOS
#####
4 465 992.12
1 027 480.15
33 411 834.07
22 040 630.11
11 371 203.96
0110621
MAIORIT.INST.CAPITAL
######
2 278 457.37
659 665.56
19 917 422.80
14 888 869.55
5 028 553.25
01106211
maiorit. Inst. capital
1 545 553.24
0.00
16 293 173.31
10 609 434.77
5 683 738.54
01106212
instr capital - mais-v
4 480.27
0.00
685 977.51
681 497.24
4 480.27
01106213
instr capital - menos-v
0110622
MAIORITAR TITULOS DIVIDA
01106221
maioritar titulos divida
01106222
titulos divida- mais-v
01106223
titulos divida- menos-v
011063
UP FIM -NÃO HARMONIZADOS
#####
0110632
######
01106321
01106322
titulos divida- mais-v
0110633
OUTROS
01106331
outros
01106332
outros - mais-v
01106333
outros - menos-v
011064
UP EM HEDGE FUNDS
0110641
up em hedge funds
0110642
hedge funds- mais-v
0110643
hedge funds- menos-v
01108
TERRENOS E EDIFICIOS
011081
terrenos e edificios
01111
NUM, DEP INST CR APL MMI
BACORP, CTBBC03, CTBBC003,
######
######
BF, 2012-01-16, 18:42:46
#####
####
####
728 423.86
659 665.56
2 938 271.98
3 597 937.54
-659 665.56
2 187 534.75
367 814.59
13 494 411.27
7 151 760.56
6 342 650.71
1 802 824.82
0.00
11 115 583.53
4 405 982.95
6 709 600.58
864.72
0.00
1 142 512.15
1 141 647.43
864.72
383 845.21
367 814.59
1 236 315.59
1 604 130.18
-367 814.59
486 719.17
290 497.69
4 219 911.10
3 037 629.07
1 182 282.04
0.00
0.00
691 803.40
691 803.40
0.00
0.00
0.00
670 211.99
670 211.99
0.00
0.00
0.00
21 591.41
21 591.41
0.00
486 719.17
290 497.69
3 528 107.70
2 345 825.67
1 182 282.04
362 618.04
171 815.37
2 690 685.90
1 477 244.30
1 213 441.60
67 166.76
20 355.99
143 801.00
76 634.24
67 166.76
56 934.36
98 326.33
693 620.80
791 947.13
-98 326.33
63 109.59
69 607.45
671 781.99
512 400.02
159 381.97
0.00
0.00
261 238.06
40 390.55
220 847.51
3 503.52
4 638.39
50 735.79
47 232.27
3 503.52
59 606.07
64 969.06
359 808.14
424 777.20
-64 969.06
4 434 918.12
22 182.54
27 235.66
4 462 153.78
27 235.66
22 182.54
27 235.66
4 462 153.78
27 235.66
4 434 918.12
21 229 318.50
18 732 018.10
109 288 895.92
101 353 079.58
7 935 816.34
Pág. 1 de 8
S.G.C.
Conta
Movimentos Período
Débito
Descrição
Crédito
Débito
Crédito
Saldo
Débito/Crédito
011112
DEPOSITOS À ORDEM
#####
19 863 982.01
18 732 018.10
93 146 852.83
89 897 372.98
3 249 479.85
01111201
BBI
#######
19 162 894.47
18 177 789.88
87 595 630.99
84 707 329.03
2 888 301.95
011112011
BBI-EUR
17 630 544.61
16 645 440.03
69 046 938.44
66 158 636.49
2 888 301.95
011112012
BBI-USD
1 532 349.86
1 532 349.85
18 548 692.55
18 548 692.54
0.00
01111202
BCA
0.00
0.00
324 444.22
323 034.75
1 409.47
011112021
BCA
0.00
0.00
190 367.88
188 958.41
1 409.47
011112022
BCA/AP
0.00
0.00
134 076.34
134 076.34
0.00
01111203
BANIF
#######
0.00
0.00
369 911.91
369 159.80
752.11
0.00
0.00
369 911.91
369 159.80
752.11
#######
701 087.55
554 228.22
4 856 865.72
4 497 849.40
359 016.32
011112031
BANIF-EUR
01111204
CITIGROUP
#######
011112041
CITIGROUP EUR
0.00
0.00
125 859.37
0.00
125 859.37
011112042
CITIGROUP USD
701 087.55
554 228.22
4 731 006.35
4 497 849.40
233 156.95
011113
DEPÓSITOS A PRAZO
01111301
DP diversos
#####
1 365 336.49
0.00
16 142 043.09
11 455 706.60
4 686 336.49
1 365 336.49
0.00
16 142 043.09
11 455 706.60
4 686 336.49
012
DEV E CRED GERAIS
##
01201
ENTIDADE GESTORA
####
33 113 235.60
33 866 977.68
84 938 720.25
85 809 501.89
-870 781.65
4.49
8 226.53
88 851.66
111 189.22
012011
-22 337.56
Comissao de Gestao Fixa
4.49
8 222.85
88 821.00
111 154.88
-22 333.88
012014
Comissão Reembolso
0.00
3.68
30.66
34.34
-3.68
01202
ESTADO E O ENTES PUB
####
3 421.38
281 591.83
121 213.30
639 240.80
-518 027.50
012021
ESTADO
#####
3 421.38
281 591.83
120 339.80
638 367.30
-518 027.50
0120211
IRS Retido
######
3 274.00
16 672.32
30 511.88
47 184.20
-16 672.32
01202111
IRS Retido - Trab.Ind.
0.00
0.00
2 034.36
2 034.36
0.00
01202112
IRS Retido - Pensões
3 274.00
16 672.32
28 477.52
45 149.84
-16 672.32
0120212
IRC
143.35
264 919.51
89 569.76
591 183.10
-501 613.34
01202121
IRC F.Investimento
0.00
0.00
248.32
182 364.61
-182 116.29
01202122
IRC
143.35
264 919.51
89 321.44
408 818.49
-319 497.05
0120213
IVA
4.03
0.00
258.16
0.00
258.16
01202131
IVA Dedutivel
4.03
0.00
258.02
0.00
258.02
01202132
IVA Liquidado
0.00
0.00
0.14
0.00
0.14
012022
ISP
0.00
0.00
873.50
873.50
0.00
01203
Depositarios
0.00
4 908.18
52 966.42
66 298.28
-13 331.86
01204
Pensões a pagar(já ven)
116 523.66
116 523.66
844 365.64
844 365.64
0.00
012041
associados
116 523.66
116 523.66
844 365.64
844 365.64
0.00
01205
TERCEIROS DIVERSOS
####
32 993 286.07
33 455 727.48
83 831 323.23
84 148 407.95
-317 084.73
012051
DEVEDORES
#####
17 698 088.29
17 895 585.20
42 910 255.34
42 782 548.55
127 706.79
01205101
Rendas Vencidas
0.00
0.00
63 837.35
0.00
63 837.35
01205197
Pendent venda a liquidar
17 384 218.85
17 645 585.20
41 069 554.48
41 069 554.48
0.00
01205198
Outros Devedores
313 869.44
250 000.00
1 776 863.50
1 712 994.06
63 869.44
012052
CREDORES
15 295 197.79
15 560 142.28
40 921 067.89
41 365 859.41
-444 791.52
01205203
staedtler
0.00
0.00
731 202.05
731 202.05
0.00
01205297
Pendent compra liquidar
15 041 923.79
15 306 868.28
36 143 678.28
36 588 469.79
-444 791.52
01205298
Outros Credores
253 274.00
253 274.00
4 046 187.56
4 046 187.56
0.00
013
PROV P O RISCOS E ENCARG
-91 597.58
0131
prov p o riscos e encarg
014
ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS
######
######
####
#####
##
##
13 240.54
6 213.17
70 218.24
161 815.82
13 240.54
6 213.17
70 218.24
161 815.82
-91 597.58
9 277 914.80
8 783 187.99
234 264 973.07
233 004 298.39
1 260 674.69
0141
ACRESCIMOS DE PROVEITOS
###
1 272 434.28
859 785.01
11 990 362.41
10 717 928.13
1 272 434.28
01411
REND A RECEB(juros, etc)
####
1 272 434.28
859 785.01
11 990 362.41
10 717 928.13
1 272 434.28
0141102
######
166 115.82
44 498.97
616 468.42
450 352.60
166 115.82
01411021
166 115.82
44 498.97
616 468.42
450 352.60
166 115.82
0141103
TIT DIV EMISS PRIV
20 653.48
9 278.94
294 619.10
273 965.62
20 653.48
01411031
tit div emiss priv
20 653.48
9 278.94
294 619.10
273 965.62
20 653.48
0141104
PAPEL COMERCIAL
6 319.63
23 352.74
44 481.43
38 161.80
6 319.63
01411041
papel comercial
6 319.63
23 352.74
44 481.43
38 161.80
6 319.63
0141105
494.39
2 093.41
14 762.27
14 267.88
494.39
BF, 2012-01-16, 18:42:46
######
######
######
Pág. 2 de 8
S.G.C.
Movimentos Período
Débito
Conta
Descrição
01411052
014110521
0141106
UP'S
######
01411061
#######
014110611
unidade participação FII
01411062
014110621
0141106211
014110622
0141106221
01411063
#######
014110632
0141106321
014110633
OUTROS
0141106331
outros
0141111
######
01411112
DEPOSITOS À ORDEM
#######
Crédito
Débito
Crédito
Saldo
Débito/Crédito
494.39
2 093.41
14 762.27
14 267.88
494.39
2 093.41
14 762.27
14 267.88
494.39
1 028 568.16
757 316.82
10 529 485.62
9 500 917.46
1 028 568.16
376 283.13
316 884.01
3 802 492.20
3 426 209.07
376 283.13
376 283.13
316 884.01
3 802 492.20
3 426 209.07
376 283.13
#######
619 194.84
415 689.78
6 307 042.94
5 687 848.10
619 194.84
########
132 372.54
85 019.59
2 107 939.25
1 975 566.71
132 372.54
132 372.54
85 019.59
2 107 939.25
1 975 566.71
132 372.54
486 822.30
330 670.19
4 199 103.69
3 712 281.39
486 822.30
486 822.30
330 670.19
4 199 103.69
3 712 281.39
486 822.30
33 090.19
24 743.03
419 950.48
386 860.29
33 090.19
########
0.00
0.00
22 057.03
22 057.03
0.00
0.00
0.00
22 057.03
22 057.03
0.00
########
33 090.19
24 743.03
397 893.45
364 803.26
33 090.19
33 090.19
24 743.03
397 893.45
364 803.26
33 090.19
50 282.80
23 244.13
490 545.57
440 262.77
50 282.80
#######
10 015.26
2 337.98
27 873.80
17 858.54
10 015.26
10 015.26
2 337.98
27 873.80
17 858.54
10 015.26
#######
40 267.54
20 906.15
462 671.77
422 404.23
40 267.54
40 267.54
20 906.15
462 671.77
422 404.23
40 267.54
########
494.39
014111121
Depósitos à ordem
01411113
DEPOSITOS PRAZO
014111131
Depositos prazo
0143
PROVEITOS DIFERIDOS
###
10 000.00
10 000.00
150 251.74
160 251.76
-10 000.02
01431
RENDAS ANTECIPADAS
####
10 000.00
10 000.00
150 251.74
160 251.76
-10 000.02
014310
Rendas Antecipadas
10 000.00
10 000.00
150 251.74
160 251.76
-10 000.02
0145
OUT.ACRESC./DIFERIMENTOS
###
7 341 404.51
7 259 326.97
217 116 515.97
217 118 275.54
-1 759.57
01451
OPERACOES CAMBIAIS
####
3 334 154.25
3 335 913.82
88 673 917.14
88 675 676.71
-1 759.57
014511
Op.Cambiais a Vista
#####
3 334 154.25
3 335 913.82
33 585 366.69
33 587 126.26
-1 759.57
0145111
Compra a Vista
1 798 244.52
1 566 387.34
17 277 399.10
17 045 541.93
231 857.18
0145112
Venda a Vista
1 535 909.74
1 769 526.48
16 307 967.59
16 541 584.33
-233 616.74
014512
Op.Cambiais a Prazo
0.00
0.00
54 746 948.27
54 746 948.28
-0.01
01451211
Compra a Prazo
0.00
0.00
17 363 603.30
17 363 603.30
-0.01
01451212
Venda a Prazo
0.00
0.00
37 383 344.98
37 383 344.98
0.00
014515
Ajustamentos Cambiais
0.00
0.00
341 602.17
341 602.17
0.00
0145151
Ajustamentos Cambiais
0.00
0.00
341 602.17
341 602.17
0.00
01452
POSICAO CAMBIAL
####
4 007 250.26
3 923 413.15
128 442 598.83
128 442 598.83
0.01
014521
Posicao Cambial a Vista
#####
4 007 250.26
3 923 413.15
74 663 021.01
74 663 021.01
0.00
01452100
Compra/Venda de Moeda
#######
4 007 250.26
3 923 413.15
74 663 021.01
74 663 021.01
0.00
014521001
Euros
########
1 986 427.49
248 737.37
22 697 210.57
18 694 868.40
4 002 342.16
###########
#####
#####
014521001840
USD
0145210018400
USD (nao estorno)
0145210018401
USD (estorno)
014521002
Moeda - Transaccao
014522
Posicao Cambial a Prazo
01452201
Operacao a prazo
0146
Com Produtos Derivados
###
01461
Futuros
####
014611
Futuros
02
GESTAO FUNDOS DE PENSOES
021
ACRESCIMOS VALOR FUNDO
0211
1 986 427.49
248 737.37
22 697 210.57
18 694 868.40
4 002 342.16
1 873 024.88
248 737.37
21 375 543.93
17 455 039.59
3 920 504.34
113 402.61
0.00
1 321 666.63
1 239 828.81
81 837.82
2 020 822.77
3 674 675.78
51 965 810.45
55 968 152.61
-4 002 342.16
0.00
0.00
53 779 577.82
53 779 577.81
0.01
0.00
0.00
53 779 577.82
53 779 577.81
0.01
654 076.01
654 076.01
5 007 842.96
5 007 842.96
0.00
654 076.01
654 076.01
5 007 842.96
5 007 842.96
0.00
654 076.01
654 076.01
5 007 842.96
5 007 842.96
0.00
#
18 792 965.10
33 939 818.06
50 558 792.00
99 204 272.56
-48 645 480.56
##
16 485 710.93
32 102 923.39
33 255 335.56
53 070 813.79
-19 815 478.23
Contribuicoes/Subscriçoe
###
14 777 026.03
29 710 905.28
15 359 874.03
31 347 666.20
-15 987 792.17
02111
Dos associados
####
14 777 026.03
14 998 748.69
15 359 224.03
16 628 709.61
-1 269 485.58
0211101
SATA
0.00
215 990.58
70 121.00
1 062 440.00
-992 319.00
0211104
CIM
0.00
4 732.08
0.00
138 001.75
-138 001.75
0211105
LOTA
0.00
0.00
0.00
127 164.83
-127 164.83
BF, 2012-01-16, 18:42:46
#####
Pág. 3 de 8
S.G.C.
Movimentos Período
Débito
Conta
Descrição
0211111
OROC
0211199
OUTROS
02112
Dos participantes
0211205
PARTICIPANTES-OROC
02114
Transferencias
####
####
Crédito
Débito
Crédito
Saldo
Débito/Crédito
0.00
1 000.00
1 000.00
13 000.00
14 777 026.03
14 777 026.03
15 288 103.03
15 288 103.03
-12 000.00
0.00
0.00
150.00
650.00
6 950.00
-6 300.00
0.00
150.00
650.00
6 950.00
-6 300.00
0.00
14 712 006.59
0.00
14 712 006.59
-14 712 006.59
021141
De Fundos de Pensoes
0212
Rendimentos
###
021201
#####
0212010
instrumentos de capital
021202
0212020
0212021
0212022
021203
TIT DIV EMISS PRIV
0212030
tit div emiss priv
9 138.74
3 491.18
0212031
tit div emiss priv
9 278.94
20 653.48
0212032
tit div emiss priv
0.00
0.00
18 046.47
597.28
17 449.19
021204
PAPEL COMERCIAL
23 944.14
32 497.62
52 126.75
70 659.42
-18 532.67
0212040
papel comercial
591.40
26 177.99
13 964.95
26 177.99
-12 213.04
0212041
papel comercial
23 352.74
6 319.63
38 161.80
44 481.43
-6 319.63
021205
#####
2 329.52
2 802.18
15 701.12
21 537.02
-5 835.90
0212052
######
2 329.52
2 802.18
15 701.12
21 537.02
-5 835.90
02120520
236.11
2 307.79
835.96
6 774.75
-5 938.79
02120521
2 093.41
494.39
14 267.88
14 762.27
-494.39
02120522
0.00
0.00
597.28
0.00
597.28
021206
UP'S
#####
1 022 304.22
1 028 636.05
11 194 215.63
11 448 046.17
-253 830.54
0212061
######
375 318.05
376 283.13
3 840 043.18
3 857 557.67
-17 514.49
#####
#####
#####
0.00
14 712 006.59
0.00
14 712 006.59
-14 712 006.59
1 263 284.39
1 333 418.12
12 857 425.60
13 682 467.03
-825 041.43
0.00
0.00
0.00
5 090.80
-5 090.80
0.00
0.00
0.00
5 090.80
-5 090.80
170 651.83
180 588.23
764 222.35
864 343.95
-100 121.60
126 152.86
14 472.41
267 595.41
247 875.53
19 719.87
44 498.97
166 115.82
450 352.60
616 468.42
-166 115.82
0.00
0.00
46 274.34
0.00
46 274.34
18 417.68
24 144.66
323 219.43
393 546.23
-70 326.80
31 207.34
98 329.85
-67 122.51
273 965.62
294 619.10
-20 653.48
02120610
58 434.04
0.00
93 834.00
55 065.47
38 768.53
02120611
316 884.01
376 283.13
3 426 209.07
3 802 492.20
-376 283.13
02120612
0.00
0.00
320 000.11
0.00
320 000.11
0212062
######
615 164.95
619 194.84
6 904 415.83
7 058 074.92
-153 659.09
02120621
#######
132 626.21
132 372.54
2 747 141.97
2 753 072.33
-5 930.36
021206210
47 606.62
0.00
48 958.56
679.28
48 279.28
021206211
85 019.59
132 372.54
1 975 566.71
2 107 939.25
-132 372.54
021206212
02120622
#######
0.00
0.00
722 616.70
644 453.80
78 162.90
482 538.74
486 822.30
4 157 273.86
4 305 002.59
-147 728.73
021206220
151 868.55
0.00
157 772.25
105 898.90
51 873.35
021206221
330 670.19
486 822.30
3 712 281.39
4 199 103.69
-486 822.30
021206222
0212063
######
02120631
MAIORITAR INSTRUM. CAP
#######
021206310
maioritar instrum. Cap
02120632
021206320
021206321
0.00
0.00
287 220.22
0.00
287 220.22
31 821.22
33 158.08
449 756.62
475 064.79
-25 308.17
67.89
67.89
67.89
67.89
0.00
67.89
67.89
67.89
67.89
0.00
0.00
0.00
29 028.01
29 274.29
-246.28
0.00
0.00
0.00
246.28
-246.28
0.00
0.00
22 057.03
22 057.03
0.00
021206322
0.00
0.00
6 970.98
6 970.98
0.00
02120633
OUTROS
31 753.33
33 090.19
420 660.72
445 722.61
-25 061.89
021206330
Outros
7 010.30
0.00
18 623.99
47 829.16
-29 205.17
021206331
Outros
24 743.03
33 090.19
364 803.26
397 893.45
-33 090.19
021206332
Outros
0.00
0.00
37 233.47
0.00
37 233.47
0212064
UP EM HEDGE FUNDS
0.00
0.00
0.00
57 348.79
-57 348.79
02120640
up em hedge funds
0.00
0.00
0.00
57 348.79
-57 348.79
021208
0.00
10 000.00
0.00
150 251.74
-150 251.74
0212080
Terrenos e edificios
0.00
10 000.00
0.00
150 251.74
-150 251.74
#######
#######
BF, 2012-01-16, 18:42:46
######
#####
Pág. 4 de 8
S.G.C.
Movimentos Período
Débito
Saldo
Débito/Crédito
Descrição
021211
#####
25 637.00
54 749.38
507 940.32
728 991.70
-221 051.38
0212112
DEPOSITOS À ORDEM
######
4 730.85
14 481.84
20 251.41
53 908.30
-33 656.89
02121121
Deposito à ordem
4 730.85
14 481.84
20 251.41
53 908.30
-33 656.89
0212113
DEPÓSITOS A PRAZO
20 906.15
40 267.54
487 688.91
675 083.40
-187 394.49
02121130
Deposito a prazo
0.00
0.00
50 368.66
212 411.63
-162 042.97
02121131
Deposito a prazo
20 906.15
40 267.54
422 404.23
462 671.77
-40 267.54
02121132
Deposito a prazo
0.00
0.00
14 916.02
0.00
14 916.02
0213
GANHOS AVAL./ALIENACAO
###
445 400.51
1 058 599.98
5 038 018.74
8 040 663.36
-3 002 644.62
021301
#####
0.00
0.00
129 380.26
197 197.29
-67 817.03
0213011
Ganhos avaliação
0.00
0.00
118 660.09
118 660.09
0.00
0213012
Ganhos alienação
0.00
0.00
10 720.17
78 537.20
-67 817.03
021302
69 203.67
84 490.01
233 179.25
339 694.68
-106 515.43
0213021
Ganhos avaliação
69 203.67
83 632.37
233 179.25
316 811.62
-83 632.37
0213022
Ganhos alienação
0.00
857.64
0.00
22 883.06
-22 883.06
021303
TIT DIV EMISS PRIV
87 137.51
154 788.07
853 099.17
1 057 418.71
-204 319.54
0213031
Ganhos avaliação
87 137.51
152 888.91
853 096.71
1 005 985.62
-152 888.91
0213032
Ganhos alienação
0.00
1 899.16
2.46
51 433.09
-51 430.63
021305
#####
107.80
408.53
289.52
698.05
-408.53
0213052
######
107.80
169.43
289.52
458.95
-169.43
02130521
Ganhos avaliação
107.80
169.43
289.52
458.95
-169.43
0213053
COM RISCO CAMBIAL
-239.10
02130531
Ganhos avaliação
021306
UP'S
0213061
02130611
Ganhos avaliação
02130612
Ganhos alienação
0213062
02130621
021306211
Ganhos avaliação
021306212
Ganhos alienação
######
#####
#####
######
Crédito
Débito
Crédito
Conta
0.00
239.10
0.00
239.10
0.00
239.10
0.00
239.10
-239.10
#####
92 348.23
148 537.12
2 513 521.60
2 718 842.23
-205 320.63
######
66 227.64
70 265.05
528 199.67
599 626.99
-71 427.32
66 227.64
70 265.05
528 199.67
598 464.72
-70 265.05
0.00
0.00
0.00
1 162.27
-1 162.27
######
0.00
5 344.99
1 838 727.34
1 898 834.25
-60 106.91
#######
0.00
4 480.27
697 079.91
721 039.21
-23 959.30
0.00
4 480.27
681 497.24
685 977.51
-4 480.27
0.00
0.00
15 582.67
35 061.70
-19 479.03
-36 147.61
02130622
0.00
864.72
1 141 647.43
1 177 795.04
021306221
Ganhos avaliação
0.00
864.72
1 141 647.43
1 142 512.15
-864.72
021306222
Ganhos alienação
0.00
0.00
0.00
35 282.89
-35 282.89
0213063
######
21 482.21
69 423.56
99 351.87
167 649.22
-68 297.35
02130632
#######
0.00
0.00
21 591.41
21 591.41
0.00
021306321
Ganhos avaliação
0.00
0.00
21 591.41
21 591.41
0.00
02130633
OUTROS
21 482.21
69 423.56
77 760.46
146 057.81
-68 297.35
021306331
Ganhos avaliação
20 355.99
67 166.76
76 634.24
143 801.00
-67 166.76
021306332
Ganhos alienação
1 126.22
2 256.80
1 126.22
2 256.81
-1 130.59
0213064
UP EM HEDGE FUNDS
4 638.39
3 503.52
47 242.73
52 731.78
-5 489.05
02130641
Ganhos avaliação
4 638.39
3 503.52
47 232.27
50 735.79
-3 503.52
02130642
Ganhos alienação
0.00
0.00
10.46
1 995.99
-1 985.53
021307
INST FINANCEIROS DERIV
#####
196 603.29
566 355.89
985 597.81
3 299 840.91
-2 314 243.10
0213071
Futuros
######
196 603.29
566 355.89
985 597.81
3 299 840.91
-2 314 243.10
02130712
Ganhos alienação
196 603.29
566 355.89
985 597.81
3 299 840.91
-2 314 243.10
021308
#####
0.00
22 182.54
0.00
22 182.54
-22 182.54
0213081
Ganhos avaliação
######
0.00
22 182.54
0.00
22 182.54
-22 182.54
02130810
Ganhos avaliação
0.00
22 182.54
0.00
22 182.54
-22 182.54
021320
OPERAÇÕES CAMBIAIS
#####
0.00
81 837.82
322 951.13
404 788.96
-81 837.83
0213201
Operaçoes Cambiais
######
0.00
81 837.82
322 951.13
404 788.96
-81 837.83
02132011
Op.Cambiais a Vista
#######
0.00
81 837.82
4 920.28
86 758.10
-81 837.82
021320111
Op.Cambiais a Vista
0.00
81 837.82
4 920.28
86 758.10
-81 837.82
02132012
Op.Cambiais a Prazo
0.00
0.00
318 030.85
318 030.86
0.00
021320121
Op.Cambiais a Prazo
0.00
0.00
248 076.40
248 076.40
0.00
#######
#######
BF, 2012-01-16, 18:42:46
######
#######
Pág. 5 de 8
S.G.C.
Movimentos Período
Débito
Crédito
Débito
Crédito
Saldo
Débito/Crédito
Conta
Descrição
021320122
Op.Cambiais a Prazo
0.00
0.00
69 954.45
69 954.46
0.00
0214
Outros Rendimentos
###
0.01
0.02
17.19
17.20
-0.01
02149
Outras
####
0.01
0.02
17.19
17.20
-0.01
021491
Outras
#####
0.01
0.02
17.19
17.20
-0.01
0214911
Diversas
0.01
0.02
17.19
17.20
-0.01
6 780 104.56
022
DECRESCIMOS VALOR FUNDO
##
2 307 254.17
1 836 894.66
16 871 968.49
10 091 863.93
0222
Pens e caps. V e reemb.
###
350 660.42
64 666.16
2 016 720.49
113 093.00
1 903 627.49
02221
Pensoes
####
349 172.24
64 649.33
1 955 657.42
111 579.34
1 844 078.08
349 172.24
64 649.33
1 955 657.42
111 579.34
1 844 078.08
1 488.18
16.83
61 063.07
1 513.66
59 549.41
484.30
16.83
50 909.69
1 513.66
49 396.03
466.30
0.00
49 377.88
0.00
49 377.88
022211
Pensoes Pagas
02222
Capitais (Indemnizaçoes)
####
022221
Vencimentos
#####
0222211
Liquido
0222212
Comissões
0222213
IRS
022222
Remiçoes
0222221
Liquido
0222222
Comissões
0222223
IRS
#####
3.68
2.51
32.39
25.37
7.02
14.32
14.32
1 499.42
1 488.29
11.13
1 003.88
0.00
10 153.38
0.00
10 153.38
987.05
0.00
8 639.72
0.00
8 639.72
2.51
0.00
25.37
0.00
25.37
14.32
0.00
1 488.29
0.00
1 488.29
1 928 377.48
1 762 180.81
14 522 933.94
9 888 975.99
4 633 957.95
105 022.68
119 884.38
753 310.51
638 415.50
114 895.01
105 022.68
0223
PERDAS AVAL E ALIEN
###
022301
#####
0223011
Perdas avaliação
105 022.68
119 884.38
743 438.18
638 415.50
0223012
Perdas alienação
0.00
0.00
9 872.33
0.00
9 872.33
022302
37 813.07
120 525.60
1 036 987.51
917 698.91
119 288.60
0223021
Perdas avaliação
37 813.07
120 525.60
954 529.21
916 716.14
37 813.07
0223022
Perdas alienação
0.00
0.00
82 458.30
982.77
81 475.53
022303
TIT DIV EMISS PRIV
46 174.91
33 082.19
379 041.37
325 591.10
53 450.27
0223031
Perdas avaliação
46 154.40
33 082.19
371 745.50
325 591.10
46 154.40
0223032
Perdas alienação
20.51
0.00
7 295.87
0.00
7 295.87
022304
PAPEL COMERCIAL
0.07
0.00
0.07
0.00
0.07
0223041
Perdas avaliação
0.07
0.00
0.07
0.00
0.07
022305
#####
0.00
0.00
274 350.00
228 850.00
45 500.00
0223052
######
0.00
0.00
274 350.00
228 850.00
45 500.00
02230521
Perdas avaliação
0.00
0.00
228 850.00
228 850.00
0.00
02230522
Perdas alienação
0.00
0.00
45 500.00
0.00
45 500.00
022306
UP'S
#####
1 275 371.11
1 298 311.34
7 144 982.96
5 475 488.88
1 669 494.09
0223061
######
84 475.19
69 501.84
329 246.95
244 633.20
84 613.75
02230611
Perdas avaliação
84 475.19
69 501.84
329 108.39
244 633.20
84 475.19
02230612
Perdas alienação
0.00
0.00
138.56
0.00
138.56
0223062
######
1 027 600.53
1 112 269.07
5 562 844.94
4 174 587.57
1 388 257.37
02230621
#######
659 785.94
728 423.86
3 783 142.97
2 938 271.98
844 870.99
022306211
Perdas avaliação
659 665.56
728 423.86
3 597 937.54
2 938 271.98
659 665.56
022306212
Perdas alienação
120.38
0.00
185 205.43
0.00
185 205.43
02230622
367 814.59
383 845.21
1 779 701.97
1 236 315.59
543 386.38
022306221
Perdas avaliação
367 814.59
383 845.21
1 604 130.18
1 236 315.59
367 814.59
022306222
Perdas alienação
0.00
0.00
175 571.79
0.00
175 571.79
0223063
######
98 326.33
56 934.36
822 431.72
693 620.80
128 810.92
02230633
OUTROS
#######
98 326.33
56 934.36
822 431.72
693 620.80
128 810.92
022306331
Perdas avaliação
98 326.33
56 934.36
791 947.13
693 620.80
98 326.33
022306332
Perdas alienação
0.00
0.00
30 484.59
0.00
30 484.59
0223064
UP EM HEDGE FUNDS
64 969.06
59 606.07
430 459.35
362 647.30
67 812.04
02230641
Perdas avaliação
64 969.06
59 606.07
424 777.20
359 808.14
64 969.06
02230642
Perdas alienação
0.00
0.00
5 682.14
2 839.16
2 842.98
022307
INST FINANCEIROS DERIV
#####
436 759.98
158 812.50
3 742 055.72
1 172 376.15
2 569 679.57
0223071
Futuros
######
436 759.98
158 812.50
3 742 055.72
1 172 376.15
2 569 679.57
BF, 2012-01-16, 18:42:46
#####
#####
#####
#######
######
Pág. 6 de 8
S.G.C.
Movimentos Período
Débito
Saldo
Débito/Crédito
Descrição
02230712
Perdas alienação
436 759.98
158 812.50
3 742 055.72
1 172 376.15
2 569 679.57
022308
#####
27 235.66
0.00
27 235.66
0.00
27 235.66
0223081
Perdas avaliação
######
27 235.66
0.00
27 235.66
0.00
27 235.66
02230810
Perdas avaliação
27 235.66
0.00
27 235.66
0.00
27 235.66
022320
Em Operaçoes Cambiais
#####
0.00
31 564.79
1 164 970.14
1 130 555.45
34 414.69
0223201
Em Operaçoes Cambiais
######
0.00
31 564.79
1 164 970.14
1 130 555.45
34 414.69
02232011
Op.Cambiais a Vista
#######
0.00
31 564.79
1 037 029.68
1 037 029.68
0.00
022320111
Op.Cambiais a Vista
0.00
31 564.79
1 037 029.68
1 037 029.68
0.00
02232012
Op.Cambiais a Prazo
0.00
0.00
127 940.46
93 525.77
34 414.69
022320121
Op.Cambiais a Prazo
0.00
0.00
93 525.77
93 525.77
0.00
022320122
Op.Cambiais a Prazo
0.00
0.00
34 414.69
0.00
34 414.69
0224
OUTRAS DESPESAS
###
26 748.20
7 647.57
328 312.39
87 247.42
241 064.96
022401
Comissao Gestao
#####
8 222.85
4.49
88 797.41
33.66
88 763.75
0224011
Comissao Gestao fixa
8 222.85
4.49
88 797.41
33.66
88 763.75
022402
Comissao Deposito
4 908.18
0.00
52 944.35
0.00
52 944.35
0224021
Comissao Deposito
4 908.18
0.00
52 944.35
0.00
52 944.35
022403
Taxa ISP
0.00
0.00
873.50
0.00
873.50
0224031
taxa isp
0.00
0.00
873.50
0.00
873.50
022404
Comissoes s/ transacções
996.75
264.82
4 513.72
1 017.15
3 496.56
0224041
titulos
173.72
0.00
332.62
0.00
332.62
0224042
derivados
795.80
264.82
3 317.84
1 009.49
2 308.34
02240421
futuros
795.80
264.82
3 317.84
1 009.49
2 308.34
0224044
despesas bancarias
27.23
0.00
863.26
7.66
855.60
022405
Impostos
#####
0.53
1.06
2 038.00
1.06
2 036.94
0224051
Imposto Selo
######
0.53
1.06
3.64
1.06
2.58
02240512
DO's
0.53
1.06
3.64
1.06
2.58
0224052
Dividendos
0.00
0.00
2 034.36
0.00
2 034.36
022406
Despesas c/ Imóveis
116.39
0.00
13 930.19
4 519.04
9 411.15
0224061
Condominios
0.00
0.00
1 843.56
0.00
1 843.56
0224062
Electricidade
116.39
0.00
940.95
0.00
940.95
0224063
Seguros
0.00
0.00
4 519.04
0.00
4 519.04
0224069
Outras
0.00
0.00
6 626.64
4 519.04
2 107.60
022407
Publicações Obrigatórias
0.00
0.00
1 808.13
0.00
1 808.13
022408
Auditoria
#####
580.00
1 160.00
6 960.00
1 160.00
5 800.00
0224080
Auditoria (não estorno)
580.00
1 160.00
6 960.00
1 160.00
5 800.00
022409
Actuários
#####
5 633.17
0.00
74 918.85
0.00
74 918.85
0224090
Actuários (não estorno)
5 633.17
0.00
74 918.85
0.00
74 918.85
022410
Advogados
75.45
4.03
1 007.43
47.49
959.94
0224100
Advogados (não estorno)
75.45
4.03
1 007.43
47.49
959.94
022412
Provisão p/ o risc e enc
6 213.17
6 213.17
78 434.66
78 434.66
0.00
0224121
Provisão p/ o risc e enc
6 213.17
6 213.17
78 434.66
78 434.66
0.00
022498
Correcções relat ex ant
0.00
0.00
50.00
0.00
50.00
022499
Outros
1.71
0.00
2 036.15
2 034.36
1.79
0224991
Outros
1.71
0.00
2 036.15
2 034.36
1.79
0225
Juros Devedores
1 468.07
2 400.12
4 001.68
2 547.52
1 454.16
02251
DO
1 468.07
2 400.12
4 001.68
2 547.52
1 454.16
029
VALOR DO FUNDO
0.00
0.00
431 487.95
36 041 594.84
-35 610 106.89
03
CONTAS PASSAGEM
479 566.74
479 566.74
6 673 771.92
6 673 771.92
0.00
031
Transf. de titulos
0.00
0.00
1 489 153.00
1 489 153.00
0.00
032
Regularizaçao D.O.
479 566.74
479 566.74
5 184 618.92
5 184 618.92
0.00
04
Contas Extrapatrimoniais
#
6 019 425.74
6 019 425.74
61 196 260.49
61 196 260.49
0.00
0412
Operaçoes prod.derivados
###
6 019 425.74
6 019 425.74
61 196 260.49
61 196 260.49
0.00
04121
Futuros
####
3 253 530.65
3 222 615.09
31 726 407.70
34 492 302.79
-2 765 895.09
#######
#####
#####
#####
######
#####
#####
#####
#####
BF, 2012-01-16, 18:42:46
###
#
Crédito
Débito
Crédito
Conta
Pág. 7 de 8
S.G.C.
Movimentos Período
Débito
Conta
Descrição
041211
Futuros Comprados
0412111
Futuros Comprados
041212
Futuros Vendidos
0412121
Futuros Vendidos
04129
Contrapartida
####
041291
Contrapartida
#####
0412911
Contrapartida
Total:
BF, 2012-01-16, 18:42:46
#####
#####
Crédito
Débito
Crédito
Saldo
Débito/Crédito
0.00
456 720.00
16 497 612.53
16 497 612.53
0.00
456 720.00
16 497 612.53
16 497 612.53
0.00
0.00
3 253 530.65
2 765 895.09
15 228 795.16
17 994 690.26
-2 765 895.09
3 253 530.65
2 765 895.09
15 228 795.16
17 994 690.26
-2 765 895.09
2 765 895.09
2 796 810.65
29 469 852.79
26 703 957.70
2 765 895.09
2 765 895.09
2 796 810.65
29 469 852.79
26 703 957.70
2 765 895.09
2 765 895.09
2 796 810.65
29 469 852.79
26 703 957.70
2 765 895.09
105 917 266.88
105 917 266.88
636 345 486.87
636 345 486.87
0.00
Pág. 8 de 8

Balancete do Fundo

Transcrição

Documentos relacionados

Balancete do Fundo

Below, Nicolaus von - Institut für Zeitgeschichte