Informativo Diário dos Fundos Opportunity

Informativo Diário dos Fundos Opportunity
Produzido em 01/09/16
Pagina 1 de 2
% 24M
% Início
PL Médio12M (R$)
PL Master (R$)
Valor Cota
% Dia
%Ago/16
Opp Logica II FIC FIA
31/08/16
25.96506476
-0.094
1.13
6.71
8.92
-2.35
9.33
-20.06
2496.51
478,773,847.75
457,018,484.89
1,729,701,137.89
Opp Selection FIC FIA
31/08/16
1.24782865
-0.662
0.06
10.37
30.19
-12.94
26.05
0.15
24.78
70,617,176.92
58,703,354.23
460,155,839.49
Opp Selection Inst FIC FIA
31/08/16
1.08668030
-0.843
0.18
10.12
29.20
-13.91
25.91
-
8.67
10,866,803.04
9,197,480.71
10,910,269.63
Data
Valor Cota
% Dia
%Ago/16
%Jul/16
% 2016
% 2015
Opp Long Biased FIC FIM
31/08/16
1.39771895
0.145
0.09
4.59
20.63
4.24
Long & Short Direcional
Data
Valor Cota
% Dia
%Ago/16
%Jul/16
% 2016
% 2015
Opp Equity Hedge FIC FIM
31/08/16
1.69578323
0.314
598.230
1.28
105.53
2.61
236.12
13.70
148.69
1.19
% Dia
%Ago/16
%Jul/16
% 2016
% 2015
Long Biased
% CDI
Multimercado Macro
Data
Valor Cota
Opp Plus FIC FIM (1)
31/08/16
1.47608516
% CDI
Opp Total FIC FIM (1)
31/08/16
7.23585655
31/08/16
40.04735473
% CDI
Opp Market FIC FIM (1)
% CDI
%Jul/16
% 12M
Data
Ações
% 2016
% 2015
9.01
% 12M
24.93
% 12M
14.97
105.94
% 12M
% 24M
14.72
% 24M
16.31
57.80
% 24M
% Início
39.77
% Início
69.58
103.41
% Início
PL (R$)
PL Médio12M (R$)
PL (R$)
82,605,380.86
PL Master (R$)
72,784,038.66
PL Médio12M (R$)
PL (R$)
111,929,286.99
PL Master (R$)
63,110,412.32
77,886,278.06
260,832,681.57
-
-
-
PL Médio12M (R$)
PL (R$)
PL Master (R$)
0.300
0.77
2.12
12.89
9.19
19.14
22.19
47.61
29,550,621.35
39,726,104.33
572.644
63.52
191.13
139.95
69.45
135.46
78.62
98.90
-
-
-
0.259
0.85
1.94
12.21
15.86
20.27
32.44
623.59
318,519,172.68
284,765,382.56
865,203,790.21
494.453
69.76
174.74
132.55
119.86
143.43
114.97
159.00
-
-
-
0.153
1.19
1.68
11.25
17.42
18.29
35.64
3904.74
134,122,847.30
96,200,528.11
324,412,041.98
291.166
98.30
151.99
122.15
131.70
129.41
126.31
208.48
-
-
-
% Dia
%Ago/16
%Jul/16
% 2016
% 2015
% 12M
% 24M
% Início
PL Médio12M (R$)
-
PL Master (R$)
Data
Valor Cota
31/08/16
9.99820694
0.174
1.91
7.30
20.80
-4.93
Data
Valor Cota
% Dia
%Ago/16
%Jul/16
% 2016
% 2015
Opp Set Equities FIC FIM
31/08/16
1.26802811
-0.340
0.12
7.56
24.19
-0.20
24.46
12.32
26.80
13,771,460.59
11,584,676.31
-
Opp Allocation FIC FIM (1)
% CDI
31/08/16
4.24071451
0.127
242.186
1.74
143.55
1.99
179.81
10.30
111.84
15.66
118.35
15.19
107.50
30.21
107.07
324.07
108.12
62,941,049.29
-
56,071,939.00
-
-
Data
Valor Cota
% Dia
%Set/16
%Ago/16
% 2016
% 2015
01/09/16
3.54291139
Retorno Absoluto
Opp Midi FIC FIM (2)
Multigestor
Referenciado
Opp Top DI FIC FI Ref (1)
% CDI
Data
23.34
% 12M
% 12M
-12.27
% 24M
% 24M
899.82
% Início
% Início
PL (R$)
25,682,409.50
12,745,042.63
PL Médio12M (R$)
PL (R$)
PL Médio12M (R$)
PL (R$)
49,058,027.23
PL Master (R$)
PL Master (R$)
0.051
0.05
1.18
9.00
12.92
13.74
27.45
254.29
296,189,343.21
380,338,174.72
-
97.397
97.40
97.64
97.06
97.65
97.21
97.21
95.15
-
-
-
Índices
Ibovespa
% Dia
%Ago/16
%Jul/16
% 2016
% 2015
31/08/2016
-1.151
1.03
11.22
33.57
-13.31
% 12M
24.18
% 24M
-5.53
IBX-100
31/08/2016
-1.078
1.12
11.31
32.53
-12.41
23.14
CDI
IPCA +6%
31/08/2016
31/08/2016
0.052
0.042
1.21
0.97
1.11
1.00
9.21
9.61
13.23
17.26
14.13
15.53
-4.30
28.22
34.16
www.opportunity.com.br [email protected] Escritórios: RJ (21) 3804 3434 SP (11) 3039 1201 Central de Atendimento: CVM 0800 7225354
Informativo Diário dos Fundos Opportunity
Produzido em 01/09/16
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Ações
Início
Público-alvo
Tx Administração (%) (5)
Tx Performance (%)
Tx Saída (%)
Opp Logica II FIC FIA
31/05/96
Investidores em geral.
Tx: 4.00% Tx Máx: 4.00%
Não há
Não há
Opp Selection FIC FIA
06/04/11
Investidores em geral.
Tx: 2.00% Tx Máx: 2.00%
20% sobre o que exceder Ibovespa
Não há
Opp Selection Inst FIC FIA
31/10/14
Investidores em geral.
Tx: 2.00% Tx Máx: 2.00%
20% sobre o que exceder Ibovespa
Não há
Público-alvo
Tx Administração (%) (5)
Tx Performance (%)
Tx Saída (%)
Investidores em geral.
Tx: 2.00% Tx Máx: 2.00%
20% sobre o que exceder IPCA +6% a.a.
5% sobre o valor resgatado (4)
Público-alvo
Tx Administração (%) (5)
Tx Performance (%)
Tx Saída (%)
Investidores em geral.
Tx: 2.00% Tx Máx: 2.00%
20% sobre o que exceder CDI
Não há
Público-alvo
Tx Administração (%) (5)
Long Biased
Opp Long Biased FIC FIM
Início
31/10/13
Long & Short Direcional
Início
Opp Equity Hedge FIC FIM
15/08/11
Multimercado Macro
Início
Tx Performance (%)
Tx Saída (%)
Opp Plus FIC FIM (1)
27/12/12
Investidores em geral.
Tx: 2.00% Tx Máx: 2.00%
20% sobre o que exceder CDI
Não há
Opp Total FIC FIM (1)
08/05/03
Investidores em geral.
Tx: 2.00% Tx Máx: 2.00%
20% sobre o que exceder CDI
Não há
Opp Market FIC FIM (1)
14/06/96
Investidores em geral.
Tx: 1.50% Tx Máx: 2.00%
20% sobre o que exceder CDI
Não há
Público-alvo
Tx Administração (%) (5)
Tx Performance (%)
Tx Saída (%)
Investidores qualificados.
Tx: 2.00% Tx Máx: 2.00%
20% sobre o que exceder CDI
Não há
Público-alvo
Tx Administração (%) (5)
Retorno Absoluto
Início
Opp Midi FIC FIM (2)
27/11/02
Multigestor
Início
Tx Performance (%)
Tx Saída (%)
Opp Set Equities FIC FIM
29/05/13
Investidores qualificados.
Tx: 0.80% Tx Máx: Sujeito aos fundos investidos
Não há
Não há
Opp Allocation FIC FIM (1)
09/07/04
Investidores qualificados.
Tx: 0.50% Tx Máx: Sujeito aos fundos investidos
Não há
10% sobre o valor resgatado (3)
Público-alvo
Tx Administração (%) (5)
Tx Performance (%)
Tx Saída (%)
Investidores em geral.
Tx: 0.25% Tx Máx: 0.25%
Não há
Não há
Referenciado
Opp Top DI FIC FI Ref (1)
Início
27/01/05
(1) Não há garantia de que este fundo terá tratamento tributário de longo prazo. (2) Fundo fechado para captação. (3) A taxa de saída será cobrada quando, mediante solicitação do cotista, a conversão das cotas ocorrer em D+4. (4) A taxa de saída será cobrada quando, mediante solicitação do cotista, a conversão das cotas ocorrer em D+3. (5)
As taxas de administração citadas são calculadas e provisionadas diariamente e pagas mensalmente. (6) O Fundo Opportunity Selection poderá cobrar taxa de performance ainda que a rentabilidade do Ibovespa e do Fundo sejam negativas. A taxa de administração máxima compreende as taxas de administração dos fundos de investimento nos
quais o fundo eventualmente venha a aplicar seus recursos. | PL Médio12M refere-se à média aritmética do PL em 12 meses, que é calculada no último dia útil de cada mês. | As taxas de performance citadas são provisionadas por dia útil e pagas semestralmente. | Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do
gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). | A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. | As rentabilidades deste Informativo não são líquidas de impostos e taxa de saída, quando houver. | Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Ao
investidor é obrigatória a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. | O Opportunity Allocation e o Opportunity Set estão sujeitos ainda às taxas de administração, performance e de qualquer outra natureza cobradas pelos Fundos investidos. | Alguns fundos têm menos
de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. | Alguns fundos de investimento citados podem utilizar ou aplicar em fundos que utilizem estratégias com derivativos como parte de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são
adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. | Para fins de resgate, os fundos citados, exceto o Opportunity Top DI Referenciado, possuem data
de solicitação, de conversão e de pagamento diferentes. | Os fundos de Ações e Multimercados podem estar expostos à significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. | Os fundos de Ações e Multimercados aqui citados, com exceção do Opportunity Selection e Opportunity
Equity Hedge, estão autorizados a realizar aplicações no exterior na forma e nos limites estabelecidos na regulamentação vigente. | Algumas das informações aqui apresentadas foram obtidas de fontes de mercado. Apesar de todo o cuidado em sua coleta e manuseio, o Opportunity não se responsabiliza pela publicação acidental de dados
incorretos. | As informações contidas neste material são de caráter meramente informativo e não devem ser consideradas como oferta de venda dos fundos de investimento aqui citados. | Até a divulgação do número oficial pelo IBGE, utilizamos para o cálculo do IPCA a projeção apurada pelo Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da
ANBIMA.| Fonte: Banco de Dados Opportunity.
www.opportunity.com.br [email protected] Escritórios: RJ (21) 3804 3434 SP (11) 3039 1201 Central de Atendimento: CVM 0800 7225354