Relatório Mensal - MHFT Investimentos

Botafogo Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa
Relatório Mensal - Março de 2016
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
RENTABILIDADES (%)
1
PÚBLICO ALVO
Investidores qualificados.
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
Renda Fixa
CÓDIGOS
Código CETIP: 08975.00-3
Código SELIC: 8538.00.70-7
Código ANBIMA: 233692
Código ISIN: BR NSG 8CTF 004
DATA DE INÍCIO
10/08/15
PRAZO DO FUNDO
O Fundo é constituído sob a forma de condomínio
aberto, com prazo indeterminado de duração.
PERÍODO DE INVESTIMENTO
Não se aplica.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
12
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Ano
Acum.*
0,87%
0,85%
0,97%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,71%
6,35%
% CDI
82%
84%
84%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
83%
73%
-
-
-
-
-
-
-
0,58%
0,32%
0,90%
0,81%
0,90%
3,55%
3,55%
2016
Fev
Fundo
2015
POLÍTICA DE INVESTIMENTO
A política de investimento do Fundo consiste em
proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas
cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira
composta por títulos públicos federais, cotas de
fundos de investimento e cotas de fundos de
investimento em cotas de fundos de investimento,
classificados como Curto Prazo e Referenciados DI.
2
Jan
Fundo
% CDI
-
-
-
-
-
-
-
52%
29%
82%
77%
77%
67%
67%
2014
OBJETIVO DO FUNDO
O Fundo tem como objetivo proporcionar a
rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de
seus recursos em ativos financeiros e/ou
modalidades operacionais disponíveis no âmbito do
mercado financeiro e de capitais.
Fundo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
% CDI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
* Desde a data de início do Fundo
RENTABILIDADE ACUMULADA
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Rentabilidade Acumulada
8,76%
IPCA Acumulado
CDI Acumulado
6,35%
6,25%
jul-15
ago-15
set-15
out-15
nov-15
dez-15
jan-16
fev-16
mar-16
MEDIDAS DE RISCO
Mês
6 Meses
12 Meses*
Volatilidade Diária Média
0,01%
0,02%
0,03%
V@R Diário Médio (97,5% de confiança)
Índice de Sharpe
0,02%
0,03%
0,07%
-0,72
-0,61
-0,41
* Ou desde o início do Fundo caso tenha menos de 12 meses
ESCALA DE PERFIL DE RISCO
A ICLA Trust DTVM S.A. classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles.
Nessa escala, a classificação do fundo pode ser verificada abaixo:
Menor Risco
Maior Risco
ADMINISTRADOR
ICLA TRUST DTVM S.A.
1
GESTOR
MHFT Investimentos S.A.
CUSTODIANTE
Positiva CCTVM S.A.
2
3
4
5
DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DOS RETORNOS EM RELAÇÃO AO BENCHMARK
80
AUDITOR
KPMG Auditores Independentes
70
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,75% a.a.
50
TAXA DE PERFORMANCE
Não há incidência de taxa de performance.
30
TAXA DE SAÍDA
Não há incidência de taxa de saída.
10
60
40
20
0
60%
MOVIMENTAÇÕES
Inicial: R$ 10.000,00
Movimentação: R$ 10.000,00
Saldo mínimo: R$ 10.000,00
70%
80%
DADOS PARA APLICAÇÃO
Banco: Paulista (611)
Agência: 1
C/C: 26.872-3
CNPJ: 10.883.200/0001-93
TRIBUTAÇÃO
Verificar Regulamento.
Maior
RETORNO E ESTATÍSTICAS
Últimos 12 meses*
Desde o início
6,35%
6,35%
PL Atual
R$ 6.302.033,88
R$ 6.302.033,88
PL Médio
R$ 3.656.213,68
R$ 3.656.213,68
Rentabilidade Nominal Acumulada
COTIZAÇÃO
Aquisição de Cota: D+0
Pagamento: D+1
90%
N° de Meses acima do Índice
-
-
N° de Meses abaixo do Índice
8
8
Maior Rentabilidade Mensal em Relação ao Benchmark
84,43%
84,43%
Menor Rentabilidade Mensal em Relação ao Benchmark
28,60%
28,60%
* Ou desde o início do Fundo caso tenha menos de 12 meses
ICLA TRUST DTVM S.A.
Praia de Botafogo 440 - 6º andar - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22250-040
www.iclatrustdtvm.com.br - E-mail: [email protected]
MHFT Investimentos S.A.
Praia de Botafogo 440 - 6º andar - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22250-040
www.mhftinvestimentos.com.br - E-mail: [email protected]
Disclaimer: Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento não contam com a
garantia do Administrador, do Gestor da Carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e eventuais taxas de entrada e saída. Não há garantia de que este fundo terá
o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um
fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.