Anexo 10

Transcrição

Anexo 10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM |
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Prefeitura da Estancia Turistica de Itu
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BALANCO GERAL 2013
ANEXO 10 |
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Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada
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Pagina
1 |
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Diferenca
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Titulos
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Previsao
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Arrecadada
|---------------------------------------|
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Para Mais
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Para Menos
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| 1.0.0.0.00.00.000 RECEITAS CORRENTES
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| 1.1.0.0.00.00.000 RECEITA TRIBUTARIA
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| 1.1.1.0.00.00.000 IMPOSTOS
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| 1.1.1.2.00.00.000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E |
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| 1.1.1.2.02.00.000 imp. s/ a propriedade predial |
48.000.000,00|
41.964.507,88|
|
6.035.492,12|
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| 1.1.1.2.04.00.000 IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS |
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| 1.1.1.2.04.31.000 retidos nas fontes
|
3.930.000,00|
6.296.719,05|
2.366.719,05|
|
| 1.1.1.2.04.34.000 retido nas fontes - outros ren|
1.715.000,00|
2.096.739,79|
381.739,79|
|
| 1.1.1.2.08.00.000 imp.s/tr.inter vivos-bens imov|
12.603.000,00|
13.087.297,66|
484.297,66|
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| 1.1.1.3.00.00.000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A |
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| 1.1.1.3.05.00.000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL|
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| 1.1.1.3.05.00.001 i.s.s.q.n. - fixo
|
1.100.000,00|
998.833,15|
|
101.166,85|
| 1.1.1.3.05.00.002 i.s.s.q.n. - variavel
|
62.000.000,00|
61.651.042,01|
|
348.957,99|
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| 1.1.2.0.00.00.000 TAXAS
|
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| 1.1.2.1.00.00.000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER |
|
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| 1.1.2.1.17.00.000 taxa de fiscalizacao de vigila|
160.000,00|
157.827,24|
|
2.172,76|
| 1.1.2.1.25.00.000 tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e|
2.400.000,00|
2.728.144,39|
328.144,39|
|
| 1.1.2.1.26.00.000 taxa de publicidade comercial |
250.000,00|
184.511,13|
|
65.488,87|
| 1.1.2.1.27.00.000 taxa de apreensao e deposito |
1.000,00|
1.492,45|
492,45|
|
| 1.1.2.1.28.00.000 taxa de func. de estab. em hor|
1.000,00|
0,00|
|
1.000,00|
| 1.1.2.1.29.00.000 taxa de licenca para execucao |
850.000,00|
1.029.018,28|
179.018,28|
|
| 1.1.2.1.31.00.000 taxa de utilizacao de area de |
20.000,00|
4.772,04|
|
15.227,96|
|
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|
| 1.1.2.2.00.00.000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC|
|
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| 1.1.2.2.12.00.000 emolumentos e custas processua|
700.000,00|
583.796,11|
|
116.203,89|
| 1.1.2.2.99.00.000 outras taxas pela prestacao de|
18.132,61|
2.637,40|
|
15.495,21|
|
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|
|
| 1.1.3.0.00.00.000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA
|
|
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|
| 1.1.3.0.04.00.000 contr.melh. p/pavimentacao e o|
1.000,00|
0,00|
|
1.000,00|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
RECEITA TRIBUTARIA
|
133.749.132,61|
130.787.338,58|
3.740.411,62|
6.702.205,65|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.0.0.00.00.000 RECEITA DE CONTRIBUICOES
|
|
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|
| 1.2.3.0.00.00.000 contrib.p/o custeio do serv.de|
2.600.000,00|
2.950.154,13|
350.154,13|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
RECEITA DE CONTRIBUICOES
|
2.600.000,00|
2.950.154,13|
350.154,13|
0,00|
|
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|
|
|
|
| 1.3.0.0.00.00.000 RECEITA PATRIMONIAL
|
|
|
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|
| 1.3.1.0.00.00.000 RECEITAS IMOBILIARIAS
|
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM |
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BALANCO GERAL 2013
ANEXO 10 |
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Pagina
2 |
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Diferenca
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Titulos
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Previsao
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Arrecadada
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|
Para Mais
|
Para Menos
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|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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|
|
| 1.3.1.1.00.00.000 ALUGUEIS
|
|
|
|
|
| 1.3.1.1.01.00.000 alugueis de imoveis urbanos
|
254.000,00|
332.152,16|
78.152,16|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3.2.0.00.00.000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO|
|
|
|
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|
| 1.3.2.5.00.00.000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA|
|
|
|
|
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|
|
| 1.3.2.5.01.00.000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RE|
|
|
|
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|
|
|
|
| 1.3.2.5.01.01.000 REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCUL|
|
|
|
|
| 1.3.2.5.01.01.001 rem.dep.banc. royalties
|
1.000,00|
0,00|
|
1.000,00|
|
|
|
|
|
|
| 1.3.2.5.01.02.000 REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCUL|
|
|
|
|
| 1.3.2.5.01.02.001 rem. dep. banc. fundeb
|
100.000,00|
106.502,57|
6.502,57|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3.2.5.01.03.000 REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS |
|
|
|
|
| 1.3.2.5.01.03.001 rem. dep. banc. vigilancia em |
5.000,00|
10.762,76|
5.762,76|
|
| 1.3.2.5.01.03.002 rem. dep. banc. atencao basica|
20.000,00|
17.875,76|
|
2.124,24|
| 1.3.2.5.01.03.003 rem. dep. banc. assitencia far|
5.000,00|
1.529,99|
|
3.470,01|
| 1.3.2.5.01.03.004 rem. dep. banc. farmacia popul|
1.000,00|
311,75|
|
688,25|
| 1.3.2.5.01.03.005 rem. dep. banc. media/alta com|
25.000,00|
28.253,37|
3.253,37|
|
| 1.3.2.5.01.03.006 rem. dep. banc. prof. nac. hiv|
5.000,00|
11.057,64|
6.057,64|
|
| 1.3.2.5.01.03.007 rem. dep. banc. - gestao do su|
1.000,00|
4.757,06|
3.757,06|
|
| 1.3.2.5.01.03.009 rem. dep. banc. glicemia - sec|
1.000,00|
5.895,07|
4.895,07|
|
| 1.3.2.5.01.03.011 rem.dep.banc. estrut.rede serv|
0,00|
2.932,40|
2.932,40|
|
| 1.3.2.5.01.03.012 prog. prev. e trat. tuberculos|
1.000,00|
106,01|
|
893,99|
| 1.3.2.5.01.03.014 rem.dep.banc.dose certa-conv. |
1.000,00|
1.866,33|
866,33|
|
| 1.3.2.5.01.03.015 rem.dep.banc incent.fort.gestã|
0,00|
687,16|
687,16|
|
| 1.3.2.5.01.03.016 rem.dep.bancarios centro espec|
0,00|
0,22|
0,22|
|
| 1.3.2.5.01.03.017 rem.dep.banc.equipamentos qual|
0,00|
11.076,81|
11.076,81|
|
| 1.3.2.5.01.03.018 rem.dep.bacn.aquisicao de 01 v|
0,00|
2.074,98|
2.074,98|
|
| 1.3.2.5.01.03.019 rem.dep.banc.equip.centro ref.|
0,00|
4.892,74|
4.892,74|
|
| 1.3.2.5.01.03.020 rem.dep.banc.aquis.equip.secre|
0,00|
18.360,68|
18.360,68|
|
| 1.3.2.5.01.03.021 rem.dep.banc.piso atencao basi|
0,00|
1.590,47|
1.590,47|
|
| 1.3.2.5.01.03.022 rem.dep.banc.ampliacao ubs 03 |
0,00|
560,26|
560,26|
|
| 1.3.2.5.01.03.023 rem.dep.banc.construcao ubs 10|
0,00|
1.021,39|
1.021,39|
|
| 1.3.2.5.01.03.024 rem.dep.banc.construcao ubs 13|
0,00|
1.021,39|
1.021,39|
|
| 1.3.2.5.01.03.025 rem.dep.bancarios-construcao u|
0,00|
1.021,39|
1.021,39|
|
| 1.3.2.5.01.03.026 rem.dep.bancario-construcao up|
0,00|
2.697,07|
2.697,07|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3.2.5.01.05.000 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.|
|
|
|
|
| 1.3.2.5.01.05.001 rem. dep. banc. - fundo mun. d|
50.000,00|
179.468,24|
129.468,24|
|
| 1.3.2.5.01.05.002 rem. dep. banc. prog. nac. ali|
25.000,00|
30.115,81|
5.115,81|
|
| 1.3.2.5.01.05.004 rem. dep. banc. transf. sal. e|
30.000,00|
34.467,79|
4.467,79|
|
| 1.3.2.5.01.05.005 rem. dep. banc. transp. escola|
4.000,00|
4.855,98|
855,98|
|
| 1.3.2.5.01.05.006 rem.dep.banc. pnae - pre escol|
1.000,00|
0,00|
|
1.000,00|
| 1.3.2.5.01.05.007 rem. dep. banc.-aux. merenda e|
4.000,00|
5.240,14|
1.240,14|
|
| 1.3.2.5.01.05.008 rem. dep. banc.pnate-progr. na|
1.000,00|
2.652,20|
1.652,20|
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM |
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BALANCO GERAL 2013
ANEXO 10 |
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Pagina
3 |
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Diferenca
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Titulos
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Previsao
|
Arrecadada
|---------------------------------------|
|
|
|
|
Para Mais
|
Para Menos
|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.2.5.01.05.011 rem.dep.banc.fnde/pnae - eja |
1.000,00|
0,00|
|
1.000,00|
| 1.3.2.5.01.05.013 rem.dep.banc. fnde/pnae - ens|
1.000,00|
0,00|
|
1.000,00|
| 1.3.2.5.01.05.017 rem.dep.banc.cosntrucao 04 cre|
1.000,00|
47.495,89|
46.495,89|
|
| 1.3.2.5.01.05.023 pac ii-progr.construcao quadra|
1.000,00|
2.068,36|
1.068,36|
|
| 1.3.2.5.01.05.024 rem.dep.banc.pac2-cobertura qd|
0,00|
175,39|
175,39|
|
| 1.3.2.5.01.05.025 rem. dep. banc. pdde
|
1.000,00|
8,53|
|
991,47|
| 1.3.2.5.01.05.026 re.dep.banc. cosntr. creche vi|
1.000,00|
13.204,94|
12.204,94|
|
| 1.3.2.5.01.05.027 rem.dep.banc. constr. creche j|
1.000,00|
0,00|
|
1.000,00|
| 1.3.2.5.01.05.028 rem.dep.banc. pnae creche
|
1.000,00|
0,00|
|
1.000,00|
| 1.3.2.5.01.05.030 rem.dep.banc.cob.qda.profa.mar|
0,00|
92,39|
92,39|
|
| 1.3.2.5.01.05.031 rem.dep.banc.prog.proinfancia |
0,00|
1.910,53|
1.910,53|
|
| 1.3.2.5.01.05.033 rem.dep.banc.construcao creche|
0,00|
10.245,74|
10.245,74|
|
| 1.3.2.5.01.05.034 rem.dep.banc. manutencao educ.|
0,00|
3.575,89|
3.575,89|
|
| 1.3.2.5.01.05.035 rem.dep.banc. cobert.ermelinda|
0,00|
281,86|
281,86|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3.2.5.01.06.000 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES |
|
|
|
|
| 1.3.2.5.01.06.001 rem. dep. banc. fundo municipa|
20.000,00|
26.509,99|
6.509,99|
|
| 1.3.2.5.01.09.000 remun.dep.banc.recursos vincul|
1.000,00|
751,97|
|
248,03|
|
|
|
|
|
|
| 1.3.2.5.01.10.000 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NA|
|
|
|
|
| 1.3.2.5.01.10.001 rem.dep.banc.-igd-bolsa famili|
1.000,00|
7.870,82|
6.870,82|
|
| 1.3.2.5.01.10.002 rem.dep.banc.-piso basico fami|
7.000,00|
4.640,82|
|
2.359,18|
| 1.3.2.5.01.10.004 piso basico variavel ii - melh|
1.000,00|
529,53|
|
470,47|
| 1.3.2.5.01.10.005 pro-jovem cras
|
1.000,00|
136,09|
|
863,91|
| 1.3.2.5.01.10.006 pse alta complex.juv.abrigo
|
1.000,00|
423,80|
|
576,20|
| 1.3.2.5.01.10.007 rem.dep.banc.progr.nac.prom.ac|
0,00|
1.283,16|
1.283,16|
|
| 1.3.2.5.01.10.010 rem.dep.bancarios igd-suas
|
1.000,00|
983,46|
|
16,54|
| 1.3.2.5.01.10.011 rem. dep. banc. piso fixo medi|
1.200,00|
6.509,42|
5.309,42|
|
| 1.3.2.5.01.10.014 rem.dep.banc.piso alta compl.p|
0,00|
301,35|
301,35|
|
| 1.3.2.5.01.10.015 rem.dep.banc.serv.convivencia |
0,00|
110,48|
110,48|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3.2.5.01.99.000 REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS |
|
|
|
|
| 1.3.2.5.01.99.001 rem.dep.banc.-fdo.mun.corpo de|
1.000,00|
0,00|
|
1.000,00|
| 1.3.2.5.01.99.002 rem.dep.banc.-fdo.mun.assisten|
1.000,00|
0,00|
|
1.000,00|
| 1.3.2.5.01.99.003 rem.dep.banc.-multas de transi|
5.000,00|
23.247,07|
18.247,07|
|
| 1.3.2.5.01.99.004 rem.dep.banc.progr.protecao so|
1.000,00|
1.843,99|
843,99|
|
| 1.3.2.5.01.99.005 rem.dep.banc.prog.protecao soc|
2.000,00|
4.249,27|
2.249,27|
|
| 1.3.2.5.01.99.006 rem.dep.banc.fdo.mun.dir. cria|
1.000,00|
3.375,38|
2.375,38|
|
| 1.3.2.5.01.99.007 rem.dep.banc.-fdo mun. de habi|
1.000,00|
1.295,41|
295,41|
|
| 1.3.2.5.01.99.008 rem.dep.banc.cota-parte comp.f|
1.000,00|
10.102,52|
9.102,52|
|
| 1.3.2.5.01.99.009 rem.dep.banc.-fdo. social soli|
1.000,00|
854,90|
|
145,10|
| 1.3.2.5.01.99.010 rem.dep.banc.cota-parte fdo.es|
1.000,00|
15.623,23|
14.623,23|
|
| 1.3.2.5.01.99.011 rendimentos precatorios regime|
0,00|
537.920,66|
537.920,66|
|
| 1.3.2.5.01.99.012 rem.dep.bancarios constr.ala m|
0,00|
1.563,97|
1.563,97|
|
| 1.3.2.5.01.99.029 rem.dep.banc. escola do servid|
1.000,00|
0,00|
|
1.000,00|
| 1.3.2.5.01.99.032 rem.dep.banc. revit.est.trem i|
1.000,00|
0,00|
|
1.000,00|
| 1.3.2.5.01.99.033 rem.dep.banc.revit.est.trem it|
1.000,00|
0,00|
|
1.000,00|
| 1.3.2.5.01.99.050 rem.dep.banc.drenagem urb/cor.|
1.000,00|
139,80|
|
860,20|
| 1.3.2.5.01.99.051 rem.dep.banc.drenagem urb apf |
1.000,00|
0,00|
|
1.000,00|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM |
|
|
|
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BALANCO GERAL 2013
ANEXO 10 |
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Pagina
4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Diferenca
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|
Titulos
|
Previsao
|
Arrecadada
|---------------------------------------|
|
|
|
|
Para Mais
|
Para Menos
|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.2.5.01.99.059 rem.dep.banc. cap/recap jd. ol|
1.000,00|
3.937,66|
2.937,66|
|
| 1.3.2.5.01.99.060 rem.dep.banc. constr. dois pq |
2.000,00|
3.013,46|
1.013,46|
|
| 1.3.2.5.01.99.062 rem.dep.banc.dren.jd.paraiso i|
1.000,00|
0,00|
|
1.000,00|
| 1.3.2.5.01.99.063 rem.dep.banc.cap/recap.jd.oliv|
1.000,00|
0,00|
|
1.000,00|
| 1.3.2.5.01.99.064 rem.dep.banc.conv. m.justica-v|
1.000,00|
28.813,79|
27.813,79|
|
| 1.3.2.5.01.99.065 rem.dep.banc.pavim. g.bicudo/d|
1.000,00|
1.131,29|
131,29|
|
| 1.3.2.5.01.99.066 rem.dep.banc. pmat.
|
1.000,00|
0,00|
|
1.000,00|
| 1.3.2.5.01.99.067 rem.dep.banc.alienacao de bens|
1.000,00|
0,00|
|
1.000,00|
| 1.3.2.5.01.99.068 rem.dep.banc.proj. pnafm-ii
|
1.000,00|
0,00|
|
1.000,00|
| 1.3.2.5.01.99.069 rem.dep.banc.constr.arq.com.qd|
1.000,00|
0,00|
|
1.000,00|
| 1.3.2.5.01.99.070 rem.dep.banc.reforma pca sao c|
1.000,00|
45.437,75|
44.437,75|
|
| 1.3.2.5.01.99.071 rem.dep.banc.recap.jd.aeroport|
1.000,00|
2.918,22|
1.918,22|
|
| 1.3.2.5.01.99.072 rem.dep.banc.ref.predio delega|
1.000,00|
51.773,73|
50.773,73|
|
| 1.3.2.5.01.99.073 rem.dep.banc. constr. pca jd. |
1.000,00|
380,39|
|
619,61|
| 1.3.2.5.01.99.074 rem.dep.banc.constr.gin.pca.pe|
1.000,00|
0,00|
|
1.000,00|
| 1.3.2.5.01.99.075 rem.dep.banc.pavim/reestr. via|
1.000,00|
0,00|
|
1.000,00|
| 1.3.2.5.01.99.079 rem.dep.bancarios procon
|
0,00|
6.829,21|
6.829,21|
|
| 1.3.2.5.01.99.081 rem.dep.banc.pa.galileu bicudo|
0,00|
420,36|
420,36|
|
| 1.3.2.5.01.99.082 rem.dep.bancarios melhorias qu|
0,00|
508,91|
508,91|
|
| 1.3.2.5.01.99.083 impl.ferrovia tur. itu/salto -|
0,00|
726,45|
726,45|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3.2.5.02.00.000 REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3.2.5.02.99.000 REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE R|
|
|
|
|
| 1.3.2.5.02.99.001 rem.dep.banc.-rec. nao vincula|
1.500.000,00|
1.740.937,30|
240.937,30|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3.3.0.00.00.000 RECEITA DE CONCESSOES E PERMIS|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3.3.3.00.00.000 REC.CONCES.PERMISSOES-DIR.DE U|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3.3.3.99.00.000 OUT.REC.CONCES.E PERMIS.DIR.US|
|
|
|
|
| 1.3.3.3.99.00.001 rec. de programas habitacionai|
34.800,00|
0,00|
|
34.800,00|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
RECEITA PATRIMONIAL
|
2.149.000,00|
3.441.962,72|
1.362.089,92|
69.127,20|
|
|
|
|
|
|
| 1.6.0.0.00.00.000 RECEITA DE SERVICOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.6.0.0.13.00.000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS
|
|
|
|
|
| 1.6.0.0.13.02.000 servicos de venda de editais |
40.000,00|
300,00|
|
39.700,00|
| 1.6.0.0.13.07.000 servicos de fotocopias e/ou co|
5.000,00|
2.906,60|
|
2.093,40|
| 1.6.0.0.46.00.000 servicos de cemiterio
|
87.000,00|
66.923,00|
|
20.077,00|
|
|
|
|
|
|
| 1.6.0.0.99.00.000 OUTROS SERVICOS
|
|
|
|
|
| 1.6.0.0.99.00.001 outros servicos
|
10.000,00|
16.276,87|
6.276,87|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
RECEITA DE SERVICOS
|
142.000,00|
86.406,47|
6.276,87|
61.870,40|
|
|
|
|
|
|
| 1.7.0.0.00.00.000 TRANSFERENCIAS CORRENTES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.7.2.0.00.00.000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN|
|
|
|
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM |
|
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BALANCO GERAL 2013
ANEXO 10 |
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Pagina
5 |
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Diferenca
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|
Titulos
|
Previsao
|
Arrecadada
|---------------------------------------|
|
|
|
|
Para Mais
|
Para Menos
|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
| 1.7.2.1.00.00.000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.7.2.1.01.00.000 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI|
|
|
|
|
| 1.7.2.1.01.02.000 cota-parte fundo de participac|
51.600.000,00|
51.361.830,71|
|
238.169,29|
| 1.7.2.1.01.05.000 cota-parte do imposto s/a prop|
427.000,00|
525.567,19|
98.567,19|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.7.2.1.22.00.000 TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORA|
|
|
|
|
| 1.7.2.1.22.20.000 cota-parte da compens.finan.re|
300.000,00|
323.352,17|
23.352,17|
|
| 1.7.2.1.22.30.000 c/parte royalties-comp.fin.p/p|
70.000,00|
151.583,55|
81.583,55|
|
| 1.7.2.1.22.70.000 cota-parte do fundo especial d|
510.000,00|
729.722,69|
219.722,69|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.7.2.1.33.00.000 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - RE|
|
|
|
|
| 1.7.2.1.33.00.001 teto mun. media/alta compl.amb|
2.927.000,00|
2.761.436,52|
|
165.563,48|
| 1.7.2.1.33.00.002 incent.ambito prog.nac. hiv/ai|
128.000,00|
117.128,32|
|
10.871,68|
| 1.7.2.1.33.00.003 piso de atencao basica - pab f|
3.112.000,00|
3.494.337,00|
382.337,00|
|
| 1.7.2.1.33.00.005 programa farmacia popular do b|
240.000,00|
220.000,00|
|
20.000,00|
| 1.7.2.1.33.00.008 acoes estruturantes vigilancia|
57.131,00|
57.130,38|
|
0,62|
| 1.7.2.1.33.00.010 programa assit.farmaceutica ba|
481.000,00|
440.019,47|
|
40.980,53|
| 1.7.2.1.33.00.012 piso estr.-gerenciamento risco|
33.000,00|
32.263,71|
|
736,29|
| 1.7.2.1.33.00.013 piso est.-gerenc.risco vs-prod|
1.000,00|
0,00|
|
1.000,00|
| 1.7.2.1.33.00.017 consultas medicas/out.prof.niv|
10.200,00|
0,00|
|
10.200,00|
| 1.7.2.1.33.00.023 centro espec.odontologica-ceo |
52.800,00|
110.000,00|
57.200,00|
|
| 1.7.2.1.33.00.027 piso fixo de vigilancia e prom|
371.200,00|
497.694,43|
126.494,43|
|
| 1.7.2.1.33.00.028 campanha nac.de seguimento do |
1.000,00|
0,00|
|
1.000,00|
| 1.7.2.1.33.00.030 faec sia - mamografia para ras|
81.000,00|
76.455,00|
|
4.545,00|
| 1.7.2.1.33.00.031 faec sia - mamografia rca - rc|
0,00|
39.015,00|
39.015,00|
|
| 1.7.2.1.33.00.032 teto municipalèrede saude ment|
0,00|
150.529,44|
150.529,44|
|
| 1.7.2.1.33.00.033 progr.financ.acoes de aliment.|
0,00|
20.000,00|
20.000,00|
|
| 1.7.2.1.33.00.034 formula infantil as criancas v|
0,00|
10.492,88|
10.492,88|
|
| 1.7.2.1.33.00.035 rede viver sem limites - redef|
0,00|
11.000,00|
11.000,00|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.7.2.1.34.00.000 TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE |
|
|
|
|
| 1.7.2.1.34.00.001 prog.pessoas portadoras defici|
70.200,00|
70.200,00|
|
|
| 1.7.2.1.34.00.003 pse-alta compl.-juventude abri|
108.000,00|
108.000,00|
|
|
| 1.7.2.1.34.00.004 psb-piso bas.fixo-familia
|
432.000,00|
408.000,00|
|
24.000,00|
| 1.7.2.1.34.00.006 igd - bolsa familia
|
164.200,00|
280.300,58|
116.100,58|
|
| 1.7.2.1.34.00.008 pro-jovem
|
30.150,00|
20.100,00|
|
10.050,00|
| 1.7.2.1.34.00.010 piso basico variavel ii - melh|
36.000,00|
29.970,80|
|
6.029,20|
| 1.7.2.1.34.00.011 i.g.d. - suas
|
45.700,00|
42.738,48|
|
2.961,52|
| 1.7.2.1.34.00.012 piso fixo media complexibilida|
172.800,00|
316.800,00|
144.000,00|
|
| 1.7.2.1.34.00.013 beneficio de prestacao continu|
0,00|
2.600,00|
2.600,00|
|
| 1.7.2.1.34.00.014 progr.nac.prom.do acesso ao mu|
0,00|
63.696,00|
63.696,00|
|
| 1.7.2.1.34.00.015 piso alta complex - populacao |
0,00|
32.500,00|
32.500,00|
|
| 1.7.2.1.34.00.016 servico convivencia e fortalec|
0,00|
56.700,00|
56.700,00|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.7.2.1.35.00.000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO |
|
|
|
|
| 1.7.2.1.35.01.000 transferencias do salario-educ|
6.900.000,00|
7.235.462,02|
335.462,02|
|
| 1.7.2.1.35.02.000 transf.diretas do fnde referen|
10.000,00|
1.640,00|
|
8.360,00|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM |
|
|
|
|
|
BALANCO GERAL 2013
ANEXO 10 |
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|
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Pagina
6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Diferenca
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|
Titulos
|
Previsao
|
Arrecadada
|---------------------------------------|
|
|
|
|
Para Mais
|
Para Menos
|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7.2.1.35.03.000 transf.diretas do fnde referen|
1.240.000,00|
1.188.060,00|
|
51.940,00|
| 1.7.2.1.35.04.000 trans.diretas do fnde referent|
210.000,00|
271.640,47|
61.640,47|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.7.2.1.35.99.000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS |
|
|
|
|
| 1.7.2.1.35.99.001 pnae pre escola
|
371.000,00|
384.300,00|
13.300,00|
|
| 1.7.2.1.35.99.002 pnae creche
|
183.000,00|
245.600,00|
62.600,00|
|
| 1.7.2.1.35.99.003 progr.nac.aliment.escolar fnde|
131.000,00|
136.080,00|
5.080,00|
|
| 1.7.2.1.35.99.004 prog.nac.aliment.escolar fnde/|
374.000,00|
367.260,00|
|
6.740,00|
| 1.7.2.1.35.99.005 manutencao ed. infantil - apoi|
0,00|
91.677,35|
91.677,35|
|
| 1.7.2.1.35.99.006 aliment.escolar-atend.educacio|
0,00|
16.800,00|
16.800,00|
|
| 1.7.2.1.35.99.007 programa mais educacao - funda|
0,00|
24.840,00|
24.840,00|
|
| 1.7.2.1.36.00.000 trans.financeira do icms-deson|
680.000,00|
588.841,91|
|
91.158,09|
|
|
|
|
|
|
| 1.7.2.1.99.00.000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO|
|
|
|
|
| 1.7.2.1.99.00.001 compensacao financeira esforco|
1.000,00|
0,00|
|
1.000,00|
| 1.7.2.1.99.00.002 apoio financeiro da uniao - fp|
1.000,00|
1.057.696,32|
1.056.696,32|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.7.2.2.00.00.000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.7.2.2.01.00.000 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ES|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.7.2.2.01.01.000 COTA-PARTE DO ICMS
|
|
|
|
|
| 1.7.2.2.01.01.001 cota-parte do icms
|
115.000.000,00|
118.402.140,14|
3.402.140,14|
|
| 1.7.2.2.01.02.000 cota-parte do ipva
|
28.000.000,00|
29.316.361,49|
1.316.361,49|
|
| 1.7.2.2.01.04.000 cota-parte do ipi sobre export|
1.000.000,00|
871.775,53|
|
128.224,47|
| 1.7.2.2.01.13.000 cota-parte da contr.interv.no |
1.000,00|
10.765,70|
9.765,70|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.7.2.4.00.00.000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN|
|
|
|
|
| 1.7.2.4.01.00.000 transf. de recursos do fundeb |
50.000.000,00|
52.330.266,54|
2.330.266,54|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.7.5.0.00.00.000 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS
|
|
|
|
|
| 1.7.5.0.00.00.001 transferencias de pessoas
|
100.000,00|
421.056,00|
321.056,00|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.7.6.0.00.00.000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.7.6.2.00.00.000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.7.6.2.01.00.000 TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PA|
|
|
|
|
| 1.7.6.2.01.00.001 glicemia-conv.secret.estado sa|
60.000,00|
122.062,00|
62.062,00|
|
| 1.7.6.2.01.00.002 programa controle de tuberculo|
10.000,00|
0,00|
|
10.000,00|
| 1.7.6.2.01.00.003 dose certa - convenio estado |
60.000,00|
8.665,44|
|
51.334,56|
| 1.7.6.2.01.00.005 piso de atencao basica estadua|
0,00|
353.211,75|
353.211,75|
|
| 1.7.6.2.01.00.007 reforma ubs 06 - padre bento |
0,00|
43.200,00|
43.200,00|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.7.6.2.02.00.000 TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DES|
|
|
|
|
| 1.7.6.2.02.00.001 auxilio p/ merenda escolar
|
815.000,00|
1.605.300,00|
790.300,00|
|
| 1.7.6.2.02.00.002 transporte escolar -estado
|
1.350.000,00|
1.322.529,80|
|
27.470,20|
|
|
|
|
|
|
| 1.7.6.2.99.00.000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE|
|
|
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM |
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BALANCO GERAL 2013
ANEXO 10 |
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Pagina
7 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Diferenca
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|
Titulos
|
Previsao
|
Arrecadada
|---------------------------------------|
|
|
|
|
Para Mais
|
Para Menos
|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7.6.2.99.00.001 programa protecao social basic|
100.041,60|
109.090,84|
9.049,24|
|
| 1.7.6.2.99.00.002 programa protecao social espec|
523.000,00|
526.483,76|
3.483,76|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
|
268.581.422,60|
279.613.971,38|
11.944.883,71|
912.334,93|
|
|
|
|
|
|
| 1.9.0.0.00.00.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.9.1.0.00.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.9.1.1.00.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI|
|
|
|
|
| 1.9.1.1.38.00.000 multas e juros de mora do iptu|
120.000,00|
369.726,36|
249.726,36|
|
| 1.9.1.1.39.00.000 multas e juros de mora do itbi|
120.000,00|
91.964,54|
|
28.035,46|
| 1.9.1.1.40.00.000 mult.e juros de mora do imp.s/|
200.000,00|
272.697,35|
72.697,35|
|
| 1.9.1.1.98.00.000 multas e juros de mora das con|
1.000,00|
0,00|
|
1.000,00|
|
|
|
|
|
|
| 1.9.1.1.99.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.9.1.1.99.01.000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR|
|
|
|
|
| 1.9.1.1.99.01.001 multas e juros de mora outros |
40.000,00|
49.527,94|
9.527,94|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.9.1.3.00.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA|
|
|
|
|
| 1.9.1.3.11.00.000 mult.jur.mora da divida ativa |
3.700.000,00|
3.442.277,87|
|
257.722,13|
|
|
|
|
|
|
| 1.9.1.3.12.00.000 MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO |
|
|
|
|
| 1.9.1.3.12.00.001 multa,juros div.ativa imp.s/in|
1.000,00|
42.020,48|
41.020,48|
|
| 1.9.1.3.13.00.000 multas e juros de mora da divi|
1.000.000,00|
2.301.234,05|
1.301.234,05|
|
| 1.9.1.3.35.00.000 mult.jur.mora da div.ativa tx.|
1.000,00|
0,00|
|
1.000,00|
|
|
|
|
|
|
| 1.9.1.3.99.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.AT|
|
|
|
|
| 1.9.1.3.99.00.001 multas,juros mora div.ativa ou|
400.000,00|
375.578,58|
|
24.421,42|
|
|
|
|
|
|
| 1.9.1.5.00.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.AT|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.9.1.5.99.00.000 OUT.MUL.JUROS DE MORA DA DIV.A|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.9.1.5.99.01.000 OUT.MULT.JUR.DE MORA DA DIV.AT|
|
|
|
|
| 1.9.1.5.99.01.001 multa,juros div ativa demais r|
100.000,00|
517.120,04|
417.120,04|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.9.1.9.00.00.000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
|
|
|
|
|
| 1.9.1.9.15.00.000 multas previstas na legislacao|
2.100.000,00|
3.445.378,65|
1.345.378,65|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.9.1.9.50.00.000 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO
|
|
|
|
|
| 1.9.1.9.50.00.001 multas auto infracao-vigilanci|
1.000,00|
450,00|
|
550,00|
| 1.9.1.9.50.00.002 multas auto infracao-fiscaliz.|
5.000,00|
12.570,48|
7.570,48|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.9.2.0.00.00.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.9.2.1.00.00.000 INDENIZACOES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.9.2.1.06.00.000 INDENIZACAO POR DANOS CAUSADOS|
|
|
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM |
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BALANCO GERAL 2013
ANEXO 10 |
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|
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Pagina
8 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
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Diferenca
|
|
Titulos
|
Previsao
|
Arrecadada
|---------------------------------------|
|
|
|
|
Para Mais
|
Para Menos
|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.9.2.1.06.00.001 indenizacao por danos causados|
1.000,00|
9.646,80|
8.646,80|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.9.2.2.00.00.000 RESTITUICOES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES
|
|
|
|
|
| 1.9.2.2.99.00.001 outras restituicoes
|
5.000.000,00|
12.589.695,51|
7.589.695,51|
|
| 1.9.2.2.99.00.002 outras restituicoes - fmdca
|
0,00|
19.567,57|
19.567,57|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.9.3.0.00.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.9.3.1.00.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.|
|
|
|
|
| 1.9.3.1.11.00.001 rec. div. ativa iptu
|
7.600.000,00|
6.273.289,42|
|
1.326.710,58|
|
|
|
|
|
|
| 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITB|
|
|
|
|
| 1.9.3.1.12.00.001 div. ativa itbi
|
1.000,00|
101,72|
|
898,28|
|
|
|
|
|
|
| 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV|
|
|
|
|
| 1.9.3.1.13.00.001 rec. div. ativa i.s.s.q.n.
|
1.700.000,00|
3.106.677,68|
1.406.677,68|
|
| 1.9.3.1.35.00.000 rec.div.ativa da tx.de fisc.e |
1.000,00|
0,00|
|
1.000,00|
|
|
|
|
|
|
| 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CO|
|
|
|
|
| 1.9.3.1.98.00.001 rec.divida ativa contribuicao |
0,00|
5.040,30|
5.040,30|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.9.3.1.99.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUT|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.9.3.1.99.01.000 REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS |
|
|
|
|
| 1.9.3.1.99.01.001 div. ativa tx. lic. funcioname|
100.000,00|
367.362,37|
267.362,37|
|
| 1.9.3.1.99.01.002 div. ativa tx.publicidade
|
35.000,00|
31.448,03|
|
3.551,97|
| 1.9.3.1.99.01.003 divida ativa taxa de lixo
|
20.000,00|
7.171,12|
|
12.828,88|
| 1.9.3.1.99.01.004 div. ativa tx. lic. feiras liv|
1.000,00|
1.435,66|
435,66|
|
| 1.9.3.1.99.01.005 div.ativa tx. trailler, quiosq|
1.000,00|
0,00|
|
1.000,00|
| 1.9.3.1.99.01.006 div.ativa tx.lic.func.estab. h|
5.000,00|
2.683,39|
|
2.316,61|
|
|
|
|
|
|
| 1.9.3.2.00.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.9.3.2.99.00.000 REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.9.3.2.99.01.000 REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OU|
|
|
|
|
| 1.9.3.2.99.01.001 div.ativa tx. permissao uso do|
10.000,00|
21.181,51|
11.181,51|
|
| 1.9.3.2.99.01.002 div.ativa nao tribut.-demais r|
50.000,00|
592.815,60|
542.815,60|
|
| 1.9.3.2.99.01.003 divida ativa de outras rec.div|
1.000,00|
383,00|
|
617,00|
| 1.9.3.2.99.01.004 divida ativa - tarifas agua -s|
100.000,00|
158.266,04|
58.266,04|
|
| 1.9.3.2.99.01.005 encargos previdenciarios
|
1.000,00|
0,00|
|
1.000,00|
| 1.9.3.2.99.01.006 divita ativa tarifa esgoto - s|
50.000,00|
79.072,03|
29.072,03|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.9.9.0.00.00.000 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.9.9.0.99.00.000 OUTRAS RECEITAS
|
|
|
|
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM |
|
|
|
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|
BALANCO GERAL 2013
ANEXO 10 |
|
|
|
|
|
Pagina
9 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
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Diferenca
|
|
Titulos
|
Previsao
|
Arrecadada
|---------------------------------------|
|
|
|
|
Para Mais
|
Para Menos
|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.9.9.0.99.00.001 atualiz. monet. div.ativa iptu|
1.100.000,00|
1.118.801,25|
18.801,25|
|
| 1.9.9.0.99.00.003 atualiz. monet.fiv.ativa issqn|
200.000,00|
958.409,35|
758.409,35|
|
| 1.9.9.0.99.00.004 outras atualizacoes
|
1.000,00|
1.747,94|
747,94|
|
| 1.9.9.0.99.00.005 outras receitas
|
100.000,00|
425.623,39|
325.623,39|
|
| 1.9.9.0.99.00.006 fundo social de solidariedade |
1.000,00|
123,91|
|
876,09|
| 1.9.9.0.99.00.007 atual.monet.-div.ativa demais |
60.000,00|
258.318,29|
198.318,29|
|
| 1.9.9.0.99.00.008 atual.monet.div.ativa contrib.|
1.000,00|
5.468,61|
4.468,61|
|
| 1.9.9.0.99.00.009 atual.monet.div.ativa permissa|
1.000,00|
3.675,86|
2.675,86|
|
| 1.9.9.0.99.00.010 atual.mon.div.ativa taxa funci|
50.000,00|
111.759,64|
61.759,64|
|
| 1.9.9.0.99.00.011 atual.mon.div.ativa publicidad|
1.000,00|
682,06|
|
317,94|
| 1.9.9.0.99.00.012 atual.mon.div.ativa trailer,qu|
1.000,00|
2.078,61|
1.078,61|
|
| 1.9.9.0.99.00.013 atual.monet.div.ativa lic.feir|
1.000,00|
213,29|
|
786,71|
| 1.9.9.0.99.00.014 atual.monet.div.ativa coleta l|
25.000,00|
222.309,22|
197.309,22|
|
| 1.9.9.0.99.00.016 atual.monet.contrib.melhoria |
5.000,00|
751,47|
|
4.248,53|
| 1.9.9.0.99.00.017 atual.mon. div.ativa vig.sanit|
1.000,00|
521,57|
|
478,43|
| 1.9.9.0.99.00.018 jecrim
|
10.000,00|
8.557,67|
|
1.442,33|
| 1.9.9.0.99.00.019 escola do servidor
|
50.000,00|
45.520,46|
|
4.479,54|
| 1.9.9.0.99.00.020 atual.mon.div.ativa itbi
|
1.000,00|
24,20|
|
975,80|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
|
24.075.000,00|
37.350.970,88|
14.952.228,58|
1.676.257,70|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
RECEITAS CORRENTES
|
431.296.555,21|
454.230.804,16|
32.356.044,83|
9.421.795,88|
|
|
|
|
|
|
| 2.0.0.0.00.00.000 RECEITAS DE CAPITAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.0.0.00.00.000 OPERACOES DE CREDITO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.1.0.00.00.000 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.1.4.00.00.000 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.1.4.03.00.000 OPER.DE CRED.INTERNAS PARA PRO|
|
|
|
|
| 2.1.1.4.03.00.001 drenagem urb/corrego taboao ct|
10.830.242,00|
225.089,69|
|
10.605.152,31|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.1.4.05.00.000 OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MODE|
|
|
|
|
| 2.1.1.4.05.00.001 pnafm-progr. nac. ap. gest. ad|
700.000,00|
77.986,26|
|
622.013,74|
| 2.1.1.4.05.00.002 pmat-progr.modern.adm.trib.e g|
1.745.000,00|
800.436,62|
|
944.563,38|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
OPERACOES DE CREDITO
|
13.275.242,00|
1.103.512,57|
0,00|
12.171.729,43|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.0.0.00.00.000 ALIENACAO DE BENS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.1.0.00.00.000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.1.9.00.00.000 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEI|
|
|
|
|
| 2.2.1.9.00.00.001 alienacao de bens moveis
|
50.000,00|
22.100,00|
|
27.900,00|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.2.0.00.00.000 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS
|
|
|
|
|
| 2.2.2.5.00.00.000 alienacao de imoveis urbanos |
50.000,00|
14.652,16|
|
35.347,84|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM |
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BALANCO GERAL 2013
ANEXO 10 |
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Pagina
10 |
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Diferenca
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Titulos
|
Previsao
|
Arrecadada
|---------------------------------------|
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|
|
Para Mais
|
Para Menos
|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
ALIENACAO DE BENS
|
100.000,00|
36.752,16|
0,00|
63.247,84|
|
|
|
|
|
|
| 2.4.0.0.00.00.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4.2.0.00.00.000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4.2.1.00.00.000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4.2.1.01.00.000 TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA |
|
|
|
|
| 2.4.2.1.01.00.001 blvgs-incentivo p/acoes de com|
0,00|
74.915,27|
74.915,27|
|
| 2.4.2.1.01.00.002 blvgs - informatizacao da sala|
0,00|
25.500,00|
25.500,00|
|
| 2.4.2.1.01.00.003 programa requalificacao de ubs|
0,00|
113.554,53|
113.554,53|
|
| 2.4.2.1.01.00.004 ampliacao ubs 3 - sao judas
|
0,00|
44.760,00|
44.760,00|
|
| 2.4.2.1.01.00.005 construcao ubs 16 - sao camilo|
0,00|
81.600,00|
81.600,00|
|
| 2.4.2.1.01.00.006 construcao ubs 13 - portal do |
0,00|
81.600,00|
81.600,00|
|
| 2.4.2.1.01.00.007 construcao ubs 10 - dona tonic|
0,00|
81.600,00|
81.600,00|
|
| 2.4.2.1.01.00.008 construcao upa nossa senhora a|
0,00|
220.000,00|
220.000,00|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4.7.0.00.00.000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4.7.1.00.00.000 TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4.7.1.02.00.000 TRANS.CONV.DA UNIAO DESTINADAS|
|
|
|
|
| 2.4.7.1.02.00.005 const. 04 unid.educacao infant|
3.054.878,20|
1.145.579,32|
|
1.909.298,88|
| 2.4.7.1.02.00.006 pac-ii progr.constr.quadras po|
139.391,37|
52.271,76|
|
87.119,61|
| 2.4.7.1.02.00.007 cobertura quadra emef ermelind|
0,00|
35.782,07|
35.782,07|
|
| 2.4.7.1.02.00.008 cobertura qda. emef lourenco -|
0,00|
36.993,85|
36.993,85|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4.7.1.03.00.000 TRANS.CONV.DA UNIAO DEST.A PRO|
|
|
|
|
| 2.4.7.1.03.00.001 drenagem urb/contr. erosao apf|
60.000.000,00|
6.014.172,26|
|
53.985.827,74|
| 2.4.7.1.03.00.002 drenagem jd. paraiso ii-siconv|
6.238.000,00|
0,00|
|
6.238.000,00|
|
|
|
|
|
|
| 2.4.7.1.05.00.000 TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.INF|
|
|
|
|
| 2.4.7.1.05.00.001 pavimentacao e recapeamento ru|
0,00|
147.650,00|
147.650,00|
|
| 2.4.7.1.05.00.008 cap/recap dvs ruas siconv 0350|
295.300,00|
0,00|
|
295.300,00|
| 2.4.7.1.05.00.009 cap/recap jd. oliveiras e bom |
246.000,00|
0,00|
|
246.000,00|
| 2.4.7.1.05.00.010 galileu bicudo iv b1 fase 5
|
0,00|
176.387,03|
176.387,03|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4.7.1.99.00.009 fnhis2007-constr.88unid.habita|
1.000.000,00|
604.182,93|
|
395.817,07|
| 2.4.7.1.99.00.010 fnhis2008-constr.20unid.habita|
50.000,00|
252.656,61|
202.656,61|
|
| 2.4.7.1.99.00.012 revit.est.trem itu/salto.ct.26|
1.950.000,00|
0,00|
|
1.950.000,00|
| 2.4.7.1.99.00.016 revit.est.trem itu/salto ct.32|
1.950.000,00|
0,00|
|
1.950.000,00|
| 2.4.7.1.99.00.021 construcao de pca jd. vitoria |
1.283.033,22|
987.853,46|
|
295.179,76|
| 2.4.7.1.99.00.022 constr. ginasio pca periscopio|
2.000.000,00|
0,00|
|
2.000.000,00|
| 2.4.7.1.99.00.023 conv. m. justica-video monitor|
600.000,00|
582.710,94|
|
17.289,06|
| 2.4.7.1.99.00.024 construcao sala multiuso do pr|
0,00|
688,51|
688,51|
|
| 2.4.7.1.99.00.025 melhorias estadio novelli juni|
0,00|
1.403.000,00|
1.403.000,00|
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM |
|
|
|
|
|
BALANCO GERAL 2013
ANEXO 10 |
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|
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Pagina
11 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
Diferenca
|
|
Titulos
|
Previsao
|
Arrecadada
|---------------------------------------|
|
|
|
|
Para Mais
|
Para Menos
|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
| 2.4.7.2.00.00.000 TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4.7.2.01.00.000 TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTAD|
|
|
|
|
| 2.4.7.2.01.00.001 aquisicao equipamentos secret.|
0,00|
380.000,00|
380.000,00|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4.7.2.02.00.000 TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DESTIN|
|
|
|
|
| 2.4.7.2.02.00.007 construcao creche jd. theodora|
440.000,00|
0,00|
|
440.000,00|
| 2.4.7.2.02.00.008 construcao creche vila vivenda|
1.200.000,00|
0,00|
|
1.200.000,00|
| 2.4.7.2.02.00.009 construcao creche vila vivenda|
0,00|
226.040,29|
226.040,29|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4.7.2.05.00.000 TRANS.CONV.EST.DEST.PROG.INFRA|
|
|
|
|
| 2.4.7.2.05.00.011 pavim. g. bicudo/dino bordini |
1.000,00|
0,00|
|
1.000,00|
| 2.4.7.2.05.00.012 recapeamento ruas jardim aerop|
1.500.000,00|
750.000,00|
|
750.000,00|
| 2.4.7.2.05.00.013 cap/recap. jd. oliveiras - eme|
250.000,00|
250.000,00|
|
|
| 2.4.7.2.05.00.014 recapeamento residencial itaim|
0,00|
174.526,29|
174.526,29|
|
| 2.4.7.2.05.00.015 recapeamento bairro itaim ii |
0,00|
209.789,48|
209.789,48|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4.7.2.99.00.002 reforma praca sao cristovao - |
10.000,00|
0,00|
|
10.000,00|
| 2.4.7.2.99.00.003 constr arquibancada cobert qua|
175.000,00|
0,00|
|
175.000,00|
| 2.4.7.2.99.00.005 reforma e ampl.delegacia de po|
10.000,00|
0,00|
|
10.000,00|
| 2.4.7.2.99.00.006 construcao dois parques ecolog|
5.457.000,00|
1.979.100,79|
|
3.477.899,21|
| 2.4.7.2.99.00.008 pavim/reestruturacao vias publ|
6.000.000,00|
0,00|
|
6.000.000,00|
| 2.4.7.2.99.00.009 melhorias quadra do itaim
|
0,00|
50.000,00|
50.000,00|
|
| 2.4.7.2.99.00.010 construcao ala multiuso - prom|
0,00|
80.000,00|
80.000,00|
|
| 2.4.7.2.99.00.011 impl.ferrovia tur.itu/salto - |
0,00|
148.205,38|
148.205,38|
|
| 2.4.7.2.99.00.012 iluminacao estrada itu/salto |
0,00|
270.817,60|
270.817,60|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
93.849.602,79|
16.681.938,37|
4.266.066,91|
81.433.731,33|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
RECEITAS DE CAPITAL
|
107.224.844,79|
17.822.203,10|
4.266.066,91|
93.668.708,60|
|
|
|
|
|
|
| 9.0.0.0.00.00.000 DEDUCOES DE RECEITAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9.2.0.0.00.00.000 RESITUICOES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9.2.1.0.00.00.001 restituicao i.p.t.u.
|
-15.000,00|
-345.787,95|
|
330.787,95|
| 9.2.1.0.00.00.002 resituicao i.s.s.q.n.
|
-1.000,00|
-279.599,31|
|
278.599,31|
| 9.2.1.0.00.00.003 restituicao tx. lice. de funci|
-1.000,00|
-3.304,98|
|
2.304,98|
| 9.2.1.0.00.00.004 restituicao de multas de trans|
-1.000,00|
-9.871,27|
|
8.871,27|
| 9.2.1.0.00.00.005 restituicao i.t.b.i.
|
0,00|
-1.246.241,77|
|
1.246.241,77|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
RESITUICOES
|
-18.000,00|
-1.884.805,28|
0,00|
1.866.805,28|
|
|
|
|
|
|
| 9.5.0.0.00.00.000 FUNDEB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM |
|
|
|
|
|
BALANCO GERAL 2013
ANEXO 10 |
|
|
|
|
|
Pagina
12 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
Diferenca
|
|
Titulos
|
Previsao
|
Arrecadada
|---------------------------------------|
|
|
|
|
Para Mais
|
Para Menos
|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.5.1.0.00.00.001 deducoes de receitas para o fu|
-10.320.000,00|
-9.832.767,23|
487.232,77|
|
-85.400,00|
-104.975,73|
|
19.575,73|
-136.000,00|
-117.768,36|
18.231,64|
|
-23.000.000,00|
-23.680.427,58|
|
680.427,58|
-5.600.000,00|
-5.863.272,62|
|
263.272,62|
| 9.5.1.0.00.00.006 deducoes de receitas p/o funde|
-200.000,00|
-174.355,10|
25.644,90|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
FUNDEB
|
-39.341.400,00|
-39.773.566,62|
531.109,31|
963.275,93|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DEDUCOES DE RECEITAS
|
-39.359.400,00|
-41.658.371,90|
531.109,31|
2.830.081,21|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GERAL DA RECEITA ORCAMENTARIA
|
499.162.000,00|
430.394.635,36|
37.153.221,05|
105.920.585,69|
|
|
|
|
|
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
________________________________________
________________________________________
___________________________________
_____
EC. VALFRIDO MIGUEL CAROTTI
MARIA SUELI TRETTEL PELISAM
SECRETARIO MUN. ECONOMIA E FINANCAS
TC/CRC 1SP181855/O-2
CPF-107.792.568-91
_

Anexo 10

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NAMENSTAGE JANUAR FEBRUAR MÄRZ APRIL MAI JUNI 1

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camalu