Pagamentos Setembro/2013

PAGAMENTO A FORNECEDORES SETEMBRO/2013
DATA PAGAMENTO
NOTA FISCAL
NÚMERO DO
CNPJ
NOME DO FORNECEDOR
VALOR DO
PAGAMENTO
DESCRIÇÃO
02/09/2013
18904
004927798/0001-72 BWMS SOLUÇÕES MÓVEIS EM INFORMÁTICA LTDA
1.607,01 Mensagem de texto - SMS
02/09/2013
36
008467115/0001-00 CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA-
2.009,97 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
02/09/2013
836143
008467115/0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
02/09/2013
887601
008467115/0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
02/09/2013
84594
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
1.637,49 Serviço de publicações
02/09/2013
84648
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
1.528,79 Serviço de publicações
02/09/2013
3853
005858335/0001-69 D R S - AUDITORES - EPP
3.127,37 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
02/09/2013
23764
062532007/0007-05 EATON POWER SOLUTION LTDA
02/09/2013
3197646
003348643/0001-19 ELIANE DE AZEVEDO BORBA
02/09/2013
3721
008857016/0001-27 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA
02/09/2013
668268
089054050/0001-65 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.
02/09/2013
50625
097834709/0001-24 FATIMA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
02/09/2013
4140
007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
02/09/2013
4141
007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
14.014,88 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 62195 (Nota Fiscal)
02/09/2013
4143
007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
2.875,43 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 62130 (Nota Fiscal)
02/09/2013
4144
007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
419,48 Vale transporte
02/09/2013
4150
007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
162,48 Tipo de Nota: N SERV INSS - REC: 62213 (Nota Fiscal)
02/09/2013
4151
007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
637,36 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 62212 (Nota Fiscal)
02/09/2013
22287
093439313/0001-21 GRAFICA R.J.R. LTDA
02/09/2013
310022
072843212/0011-13 LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA
78.417,50 Serviço de Conexão a Internet
02/09/2013
310059
072843212/0011-13 LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA
13.320,00 Serviço de Conexão a Internet
02/09/2013
288
013491666/0001-31 NEXTEST INSTRUMENTOS E SISTEMAS LTDA - EPP
15.144,38 Power Meter, marca JDSU, modelo OLP-87
02/09/2013
289
013491666/0001-31 NEXTEST INSTRUMENTOS E SISTEMAS LTDA - EPP
15.826,76 Microscópio Digital de Inspeção, marca JDSU, modelo FBP-5000i
02/09/2013
130400730251
076535764/0002-24 OI S.A.
941,21 Comunicação Dados - OI S.A
02/09/2013
130400775421
076535764/0002-24 OI S.A.
1.597,04 Comunicação Dados - OI S.A
59.038,23 Comunicação Dados - OI S.A
02/09/2013
130400776402
076535764/0002-24 OI S.A.
02/09/2013
130400776429
076535764/0002-24 OI S.A.
02/09/2013
1304000775756
076535764/0002-24 OI S.A.
94,08 Consumo de energia elétrica - Rua Coronel Augusto Leivas nº 1034 Bl A
43,48 Consumo de energia elétrica - Av. Sete de Setembro nº 1227 Bl A - Bage
836,64 Manutenção de No-break
463,00 Scanner de Mesa EPSON PERFECTION V330, photo color
3.198,82 Passagens
961,32 Toner para impressora HP Laserjet 128A-CE320A preto
2.042,50 100 vt FÁTIMA/PoA x Taquari com seguro (R$ 15,95 cada)
1.729,64 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 62201 (Nota Fiscal)
360,00 Etiquetas com logotipo da PROCERGS para equipe de informática
5.832,87 Telefonia Móvel - BRASIL TELECOM
354.008,96 Comunicação Dados - OI S.A
02/09/2013
1304000923450
076535764/0002-24 OI S.A.
02/09/2013
18368
007420173/0001-08 PANTANEIRO INDUSTRIAL E COMÉRCIO DE CAPAS LTDA
1.495,00 Confecção de 50 capas de chuva em PVC forrada, fechamento com zíper e velcro
02/09/2013
2080
008467695/0001-28 PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
1.408,64 Lançamento de cabo óptico interno
02/09/2013
13237509484
092924901/0001-98 PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS
02/09/2013
13250524157
092924901/0001-98 PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS
02/09/2013
30478
091335554/0001-03 SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMÁTICA DO RS
02/09/2013
1027
058069360/0001-20 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.
20.680,47 Serviço de Consultoria
02/09/2013
1028
058069360/0001-20 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.
18.027,37 Serviço de Consultoria
02/09/2013
1029
058069360/0001-20 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.
48.606,15 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 62173 (Nota Fiscal)
02/09/2013
4107
074079484/0001-42 TELSINC PREST DE SERV P/SIST DE INF E COM DE D
02/09/2013
4120
074079484/0001-42 TELSINC PREST DE SERV P/SIST DE INF E COM DE D
02/09/2013
14782
003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
02/09/2013
14783
003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
4.321,00 Montante A - 3 copeiras
02/09/2013
14784
003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
9.395,87 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 62174 (Nota Fiscal)
02/09/2013
14785
003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
02/09/2013
4951
004164616/0001-59 TNL PCS S/A
02/09/2013
5025
004164616/0001-59 TNL PCS S/A
02/09/2013
82186
002773629/0038-91 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA .
03/09/2013
100048
002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
03/09/2013
1719
093820173/0001-37 AGUIAR ENGENHARIA LTDA
03/09/2013
987910
008467115/0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
03/09/2013
3589
000480636/0001-88 KAIZEN CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA
13.319,98 IP Dedicado, Nota Fiscal Eletronica
235,00 Consumo de água - Rua Dona Margarida, nº 64 - Porto Alegre/RS
20.040,00 Consumo de água - Praça dos açorianos, nº 1 - Porto Alegre/RS
58,00 Mensalidades 2013/2014
9.921,64 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 62026 (Nota Fiscal)
1.368,56 Manutenção/Suporte de Aux. de Comunicação
38.391,63 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 62176 (Nota Fiscal)
899,45 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 62175 (Nota Fiscal)
78.417,50 IP Dedicado/Comunicação Dados
81.031,40 IP Dedicado/Comunicação Dados
118.884,48 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
127,80 Consumo de energia elétrica - Rua Emílio Conrado, nº 120
3.546,82 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
91,40 Consumo de energia elétrica - Av. Maurício Cardoso, nº 661/apto 1
28.469,83 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 62001 (Nota Fiscal)
PAGAMENTO A FORNECEDORES SETEMBRO/2013
DATA PAGAMENTO
NOTA FISCAL
NÚMERO DO
CNPJ
NOME DO FORNECEDOR
VALOR DO
PAGAMENTO
DESCRIÇÃO
03/09/2013
313086
062410352/0002-53 LIVRARIA CULTURA SA
138,00 Livro: Service Desk Corporativo - Autor: Filho, Rubem Melendez - ISBN
03/09/2013
940876
002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
161,43 Consumo de energia elétrica - Av. Afonso Pena nº 36 sala 1 - Lagoa Vermelha
03/09/2013
400
011154406/0001-45 SANTOS RODRIGUES TRANSPORTES LTDA
03/09/2013
16161
004642422/0001-11 TEC B E B SERVICOS LTDA
03/09/2013
31466250061
090467424/0001-53 VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA.
165,00 Vale transporte para 1 funcionario
04/09/2013
3268
087758348/0002-01 COMERCIAL DE PNEUS KOHLER LTDA
396,00 Pneu veicular, 185-60, R14, Goodyear, modelo Kelly PA868.
04/09/2013
11793
087138145/0001-31 COMERCIAL PORTO-ALEGRENSE DE MAQ.CALC.LTDA
04/09/2013
84787
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
04/09/2013
116152
000111511/0001-80 DELTA CABLE-TELEINF. COM. E REPRES. COMS. LTDA
04/09/2013
23562
062532007/0002-92 EATON POWER SOLUTION LTDA
637,00 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
1.240,23 Serviços de manutenção nas catracas do IPE, realizado no dia 23/07, 25/07
388,00 Cartucho de toner p/impressora LEXMARK E360dn - cód E260A11L
2.145,92 Serviço de publicações
580,54 Conversor de mídia 10/100/1000 M 1310nm MM 2KM SC - DN-1000M D-NET
1.702,54 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 61789 (Nota Fiscal)
04/09/2013
1574
094894730/0001-27 JUSSARA REGINA KOLOGESKI
04/09/2013
6266
003328413/0001-98 LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA
155,00 Papel A2 sulfite (dim: 420 X 5,94 mm), marca CHAMBRIL
04/09/2013
3184595
014186341/0001-08 RODRIGO CARDOSO DA SILVA ME
04/09/2013
3555
008294822/0001-34 RS ACIONAMENTOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
04/09/2013
1030
058069360/0005-53 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.
04/09/2013
40890
090344631/0001-10 VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
05/09/2013
53175
094478518/0001-89 ABRASSER FERRAMENTAS LTDA
875,40 Aquisição de ferramentas
05/09/2013
52980
092751213/0001-73 CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
204,82 Seguro de vida para funcionários
05/09/2013
1140185
008467115/0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
109,75 Consumo de energia elétrica - Av. Olavo Moraes, nº 969/ apto 4
05/09/2013
84928
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
05/09/2013
116833
000111511/0003-42 DELTA CABLE-TELEINF. COM. E REPRES. COMS. LTDA
3.562,90 Patch panel descarregado alta densidade 48 posições 1U com guia
05/09/2013
860913
000932411/0001-15 FUNDACAO PROJETO PESCAR
1.118,00 Projeto Pescar
05/09/2013
3070570
092985613/0001-43 JOAQUIM LAVOURA DA COSTA - ME
723,00 Coifa com rolamento lado esquerdo da caixa
05/09/2013
3070688
092985613/0001-43 JOAQUIM LAVOURA DA COSTA - ME
344,00 Correia da direção hidráulica.
05/09/2013
52384
073676512/0001-46 NET PORTO ALEGRE - CABO
208,88 Mensalidade
05/09/2013
12992876
005506560/0001-36 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR
05/09/2013
2094
008467695/0001-28 PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
05/09/2013
13002617
033683111/0001-07 SERPRO - SERVICO FEDERAL DE PROCES.DE DADOS
764,80 Certificado digital para servidor. URL: www.compras.rs.gov.br
05/09/2013
2020
074877226/0001-01 SOFTSUL-ASSOC.SUL-RIOG.APOIO DESENV.SOFTWARE
170,00 Mensalidades diversas
05/09/2013
5286
007594862/0001-39 SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
05/09/2013
6#33930
087020095/0001-93 SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS -
1.521,04 Serviço de Digitação
06/09/2013
11472
002380858/0001-54 A.A.A. ROLESS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS
3.135,00 Manutenção do relógio ponto e respectivos softwares
3.720,00 Tablet IPAD 4º geração com WI-FI E 16GB, marca APPLE
88,00 Cartucho de tinta para plotter HP DesignJet 100plus, cor magenta, código C4837A
5.000,00 Conversor de mídia monomodo 1 porta 10/100BASET+1 porta 100BASEFX(SC)
3.990,00 Chave seccionadora tripolar para 1600 Amper da marca ABB modelo OT 1600E12
37.038,86 Desenvolvimento - Plataforma .NET
1.378,00 Torneira PRESSSMATIC DELUXE parede, marca DOCOL
620,63 Serviço de publicações
84,00 GALPAOVIRTUAL
945,00 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
229.857,80 Aqusisição e Upgrade de Licenças
06/09/2013
3634
088610340/0001-85 ACM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
06/09/2013
38118
072173164/0001-21 CLINSUL MAO DE OBRA E REPRESENTAÇÃO LTDA
06/09/2013
84987
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
06/09/2013
7494,2
092225739/0001-10 COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
06/09/2013
401
004489337/0001-65 D2 INFORMATICA LTDA.
06/09/2013
593
003872649/0001-90 IFS DA CUNHA
2.532,00 Cadeira auditório auto rebatível, com prancheta escamoteável, revestimento
06/09/2013
716
002205118/0001-81 KAIRÓS MANUAIS TÉCNICOS LTDA
5.954,39 Documentação de Sistema
06/09/2013
717
002205118/0001-81 KAIRÓS MANUAIS TÉCNICOS LTDA
5.954,39 Documentação de Sistema
06/09/2013
718
002205118/0001-81 KAIRÓS MANUAIS TÉCNICOS LTDA
5.954,39 Documentação de Sistema
06/09/2013
6277
003328413/0001-98 LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA
06/09/2013
6279
003328413/0001-98 LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA
06/09/2013
201333
005170054/0001-19 LNXOPEN INFORMATICA LTDA
06/09/2013
8210
006339572/0001-86 MARINONIO SERVICE LTDA
390,63 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: 62289 (Nota Fiscal)
2.603,50 Serviço de publicações
3.100,00 Cabo FTP blindado OUTDOOR cat.5E
13.682,28 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 62208 (Nota Fiscal)
60,00 DVD 8.5GB com logomarca do fabricante, e dentro da embalagem acrílica
100,00 Cartuchos de tinta HP 933XL para impressora HP Officejet, cor amarela
9.922,61 Serviço de Análise EM COBOL
18.355,52 Montante A
06/09/2013
8211
006339572/0001-86 MARINONIO SERVICE LTDA
5.017,05 Tipo de Nota: N LEQ C/P ISS - REC: 62306 (Nota Fiscal)
06/09/2013
8212
006339572/0001-86 MARINONIO SERVICE LTDA
4.474,89 Montante C - VR
06/09/2013
8213
006339572/0001-86 MARINONIO SERVICE LTDA
4.175,86 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 62301 (Nota Fiscal)
06/09/2013
8214
006339572/0001-86 MARINONIO SERVICE LTDA
1.311,79 Vale transporte
06/09/2013
46
017337104/0001-99 SGD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI ME
380,00 Teclado preto USB com fio, marca Leadership 4530
PAGAMENTO A FORNECEDORES SETEMBRO/2013
DATA PAGAMENTO
06/09/2013
NOTA FISCAL
16171
NÚMERO DO
CNPJ
NOME DO FORNECEDOR
004642422/0001-11 TEC B E B SERVICOS LTDA
VALOR DO
PAGAMENTO
DESCRIÇÃO
465,00 Serviço de manutenção catracas IPE, serviço realizado no dia 12/12/2013
06/09/2013
15951
002294475/0001-63 UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA
06/09/2013
6407
003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA
55.988,43 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 62248 (Nota Fiscal)
4.343,37 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 62220 (Nota Fiscal)
06/09/2013
6408
003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA
2.215,80 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 62243 (Nota Fiscal)
06/09/2013
6409
003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA
2.483,99 Montate A-Regionais(a partir fev/2012)
06/09/2013
6410
003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA
2.360,08 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
06/09/2013
6411
003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA
2.346,49 Montate A-Regionais(a partir fev/2012)
06/09/2013
6412
003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA
2.346,48 Montate A-Regionais(a partir fev/2012)
06/09/2013
6413
003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA
2.353,31 Montate A-Regionais(a partir fev/2012)
06/09/2013
6414
003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA
09/09/2013
2127
008467695/0001-28 BANRISUL/PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E ENERGIA
09/09/2013
1544
010299839/0001-26 BARISTO MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA - ME
1.335,96 Locação de Máquinas de Café
09/09/2013
38117
072173164/0001-21 CLINSUL MAO DE OBRA E REPRESENTAÇÃO LTDA
3.090,56 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 62358 (Nota Fiscal)
09/09/2013
85121
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
2.266,89 Serviço de publicações
09/09/2013
85225
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
1.016,86 Serviço de publicações
09/09/2013
14227967201308
092802784/0001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
608,97 Consumo de água - Rua Independência, nº 774 - Passo Fundo/RS
09/09/2013
2635
007492014/0001-19 CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - EPP
230,00 Coletores de Impressão
09/09/2013
49857
001863881/0001-37 DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA
209,70 Suporte com regulagem de altura para monitor de 15 a 22 polegadas, marca AOC
09/09/2013
3240272
003348643/0001-19 ELIANE DE AZEVEDO BORBA
112,95 Suporte de mesa articulável para monitor LCD de 13 a 21 polegadas, marca
09/09/2013
109943
004523811/0001-28 EMEL MATERIAIS ELETRICOS S.A.
09/09/2013
256043
092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
6.413,94 Auxílio Alimentação
09/09/2013
256134
092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
326.651,72 Auxílio Alimentação
09/09/2013
4164
005323716/0001-43 INTERADAPT SOLUTIONS S.A.
109.631,35 Tipo de Nota: N IMOB SERV S/I - REC: 62217 (Nota Fiscal)
09/09/2013
2252
009200360/0001-01 PPL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
09/09/2013
8945
092232081/0001-73 PROCESSOR INFORMÁTICA S.A.
09/09/2013
11040
002392364/0001-90 SISNEMA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA S/C
09/09/2013
13100
005543938/0001-71 STARTECH EQUIPAMENTOS E TELECOMUNICACOES LTDA
09/09/2013
17217
067185306/0001-30 SYNCHRO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA
09/09/2013
6415
003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA
970,78 Mont. C -Regionais
09/09/2013
6416
003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA
762,46 Mont. C -Regionais
09/09/2013
6417
003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA
812,52 Mont. C -Regionais
09/09/2013
6418
003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA
951,19 Mont. C -Regionais
09/09/2013
6419,2
003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA
916,77 Mont. C -Regionais
09/09/2013
6420
003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA
10/09/2013
6229
065699100/0001-01 3CON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
10/09/2013
1484
003211862/0001-51 ADVOCACIA MARCO SOMMER SANTOS
4.915,38 Valor mensal
10/09/2013
83
003905895/0001-00 AQUINS INFORMATICA LTDA
7.083,11 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
10/09/2013
432771
092807700/0001-00 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PORTO ALEGRE
10/09/2013
31247
092923168/0001-97 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOM DIOGO
10/09/2013
31240
092691336/0011-38 CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S.A. (LUIZ EGÍDIO)
10/09/2013
300
030156228/0001-36 CSC BRASIL SISTEMAS LTDA.
10/09/2013
117258
000111511/0001-80 DELTA CABLE-TELEINF. COM. E REPRES. COMS. LTDA
10/09/2013
31229
030912100/0000-06 ELOI PALMA
6.015,06 Locação de Imóvel
5.242,71 Mont. C - VR - Porto Alegre
29.043,35 Projeto de Instalação de fibras ópticas internas
387,60 Tampa em alumínio 1 posto vertical tomada NBR
296,00 Cartucho para impressora HP Officerjet, HP 932XL preto
52.544,60 Softwares e sistemas
7.353,23 Tipo de Nota: N SERV ISS S/P - REC: 62089 (Nota Fiscal)
89,00 Headset Platronics SP11.
17.131,17 Tipo de Nota: N IMOB SERV S/I - REC: 62261 (Nota Fiscal)
762,44 Mont. C -Regionais
6.509,40 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 62325 (Nota Fiscal)
148,50 Contribuição Associativa
1.290,00 Locação de Imóvel
5.672,11 Locação de Imóvel
17.841,20 Valor mensal, Atualiz., Up-grade, manut., licença de software de grande porte
168,04 Conector modular 8P8C (RJ 45) macho blindado categoria 5E
10/09/2013
55038
087136883/0001-40 FUNDAÇÃO P/O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH
1.855,24 Estagiários - Convênio FDRH
10/09/2013
31230
004253460/0000-72 GUIMARAES FRANCISCO DA SILVA
2.719,28 Tipo de Nota: N LOC IMOVEIS - REC: 62380 (Nota Fiscal)
10/09/2013
31243
344061820/0000-04 HAMILTON NORA
2.096,14 Locação de Imóvel
10/09/2013
31239
092829100/0001-43 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RGS
10/09/2013
31241
092829100/0001-43 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RGS
35.071,80 Taxa de Água
18.714,43 Desenv. de sistemas JAVA e NET.
10/09/2013
902
001642012/0001-82 ISOFT INFORMÁTICA LTDA
10/09/2013
1662
003961467/0001-96 MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - ME
1.748,44 CEEE Taxa de Energia Elétrica
226,00 Quadro branco com suporte para apagador, moldura de alumínio, medindo 1,00m
PAGAMENTO A FORNECEDORES SETEMBRO/2013
DATA PAGAMENTO
NOTA FISCAL
NÚMERO DO
CNPJ
NOME DO FORNECEDOR
VALOR DO
PAGAMENTO
DESCRIÇÃO
10/09/2013
31244
772136290/0000-34 NEIVA IGNES DA CAS BEVILACQUA
3.507,53 Tipo de Nota: N LOC IMOVEIS - REC: 62388 (Nota Fiscal)
10/09/2013
7222
091474288/0001-91 RCC PREVENCAO DE INCENDIO LTDA.
9.025,00 Manutenção de Sistema Contra Incêndio
10/09/2013
31231
017443644/0000-00 REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH)
3.016,73 Tipo de Nota: N LOC IMOVEIS - REC: 62381 (Nota Fiscal)
10/09/2013
31233
089876338/0001-15 REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH)
10/09/2013
31242
218205620/0000-34 RIMA LANCAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.(MARIA PURCINA)
2.163,63 Tipo de Nota: N LOC IMOVEIS - REC: 62386 (Nota Fiscal)
10/09/2013
476
092753268/0006-27 STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES
1.642,91 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 62209 (Nota Fiscal)
10/09/2013
1622
001596922/0001-76 SWR INFORMATICA LTDA
1.263,12 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 61820 (Nota Fiscal)
10/09/2013
1623
001596922/0001-76 SWR INFORMATICA LTDA
1.034,32 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 61817 (Nota Fiscal)
10/09/2013
1624
001596922/0001-76 SWR INFORMATICA LTDA
273,49 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 61815 (Nota Fiscal)
10/09/2013
1625
001596922/0001-76 SWR INFORMATICA LTDA
230,56 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 61812 (Nota Fiscal)
10/09/2013
1626
001596922/0001-76 SWR INFORMATICA LTDA
25.149,22 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 61824 (Nota Fiscal)
83,40 Locação de Imóvel
10/09/2013
1627
001596922/0001-76 SWR INFORMATICA LTDA
33.105,78 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 61825 (Nota Fiscal)
10/09/2013
1628
001596922/0001-76 SWR INFORMATICA LTDA
19.862,66 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 61822 (Nota Fiscal)
21.604,60 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 61823 (Nota Fiscal)
10/09/2013
1629
001596922/0001-76 SWR INFORMATICA LTDA
10/09/2013
1630
001596922/0001-76 SWR INFORMATICA LTDA
10/09/2013
5328
092067073/0001-19 TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA
10/09/2013
128192
090068602/0001-73 TELE TAXI CIDADE LTDA.
1.217,99 Transporte de Passageiros
10/09/2013
128193
090068602/0001-73 TELE TAXI CIDADE LTDA.
1.504,82 Transporte de Passageiros
10/09/2013
3968
074079484/0001-42 TELSINC PREST DE SERV P/SIST DE INF E COM DE D
9.921,64 Valor mensal
10/09/2013
15952
002294475/0001-63 UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA
10/09/2013
12853
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
4.269,28 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
665,00 Fita para impressora OLIVETTI mod. DM209L, matricial
997,19 Serviço de Jardinagem - Mont C
35.088,29 Clear Path Aluguel de equipamentos UNISYS
10/09/2013
12854
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
10/09/2013
12855
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
377.505,08 Clear Path Licenciamento de uso e manutenção de Software
10/09/2013
12856
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
10/09/2013
12857
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
10/09/2013
12858
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
10/09/2013
12859
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
3.373,88 Storage Aluguel de equipamentos UNISYS
10/09/2013
12860
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
1.035,45 Storage Licenciamento de uso e manutenção de Software
10/09/2013
12861
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
10/09/2013
12862
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
10/09/2013
12863
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
9.877,31 VTL Contingência Aluguel de equipamentos UNISYS
10/09/2013
12864
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
9.877,31 VTL Contingência Aluguel de equipamentos UNISYS
10/09/2013
12865
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
9.162,10 VTL Produção Licenciamento Cessão de uso e manutenção de Software
10/09/2013
12866
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
1.031,77 VTL Contingência Cessão de uso e manutenção de Software
10/09/2013
12867
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
7.016,88 VTL Contingência Atualiz., Up-grade, manut., licença de software grande porte
10/09/2013
12868
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
9.708,26 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 62277 (Nota Fiscal)
10/09/2013
31245
757230000/0000-63 VELDO BEVILACQUA
1.877,18 Locação de Imóvel (VELDO)
10/09/2013
35800
002963602/0001-70 VENETO TELEALARME LTDA
10/09/2013
31246
772086500/0000-63 VINICIUS BEVILACQUA
8.467,25 Clear Path Manutenção de equipamentos UNISYS
54.884,60 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 62273 (Nota Fiscal)
548,72 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: 62274 (Nota Fiscal)
548,73 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: 62278 (Nota Fiscal)
633,49 Storage Manutenção de equipamentos UNISYS
805,88 Storage Atualiz., Up-grade, manut., licença de software grande porte
97,45 Serviço de monitoramento de alarme,na CRCS, taxa mensal de RS 93,33
1.877,18 Tipo de Nota: N LOC IMOVEIS - REC: 62390 (Nota Fiscal)
10/09/2013
2347
010663782/0001-00 WECOM COMERCIO,DISTRIBUICAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
10/09/2013
228
005243496/0001-48 WIN SOLUTIONS ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA
1.848,00 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 62401 (Nota Fiscal)
10/09/2013
229
005243496/0001-48 WIN SOLUTIONS ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA
10/09/2013
230
005243496/0001-48 WIN SOLUTIONS ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA
10/09/2013
5971
092821701/0021-53 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A.
11/09/2013
23016
071923304/0001-79 AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
11/09/2013
4
093820173/0001-37 AGUIAR ENGENHARIA LTDA
4.764,78 Rejunte para basalto.
11/09/2013
163280
034028316/0026-61 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS
4.282,60 Postais
11/09/2013
4200
007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
1.844,33 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 62430 (Nota Fiscal)
11/09/2013
256375
092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
7.822,20 Auxílio Alimentação
11/09/2013
6311
003328413/0001-98 LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA
10.616,23 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
4.153,58 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 62394 (Nota Fiscal)
18.054,74 Gerente de Projeto
124,80 Publicação Legal Pregão 085/2013
15.464,57 Antena parabólica 29 dBi com Radome
398,04 Cartucho HP para impressora HP 920XL, cor azul.
PAGAMENTO A FORNECEDORES SETEMBRO/2013
DATA PAGAMENTO
NOTA FISCAL
NÚMERO DO
CNPJ
NOME DO FORNECEDOR
VALOR DO
PAGAMENTO
DESCRIÇÃO
11/09/2013
7844
089455315/0001-37 SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA.
99.296,87 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 62326 (Nota Fiscal)
11/09/2013
7845
089455315/0001-37 SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA.
13.416,17 Agregado
12/09/2013
30924
003502099/0001-18 ACE SEGURADORA S.A.
12/09/2013
352907
090341561/0001-47 ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
12/09/2013
352908
090341561/0001-47 ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
12/09/2013
204186
060419645/0001-95 BANCO AMERICAN EXPRESS S.A.
12/09/2013
31334
092575653/0001-17 CONSORCIO DE VALE TRANSPORTE URBANO DE PELOTAS
12/09/2013
1947
056795362/0001-70 DAMOVO DO BRASIL S/A
12/09/2013
33175
009585989/0001-17 DIDIO & SORDI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
12/09/2013
2013169
093851400/0001-91 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E
12/09/2013
256415
092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
187,11 Auxílio Alimentação
12/09/2013
256416
092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
95.987,43 Auxílio Alimentação
12/09/2013
32314,2
000543800/0001-59 INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RESEARCH BRASIL LT
12/09/2013
3001
001712981/0001-62 MACHADO & SILVEIRA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD
12/09/2013
3265143
010501184/0001-27 MANOELITA BIASOTTO - ME
2.150,00 Refil Adesivo, tamanho G, 22 x 45cm. Pacote com 10 unidades
12/09/2013
3268372
011819934/0001-76 MARGÔ MENEZES GOMES
2.250,00 Confecção de 08 cavaletes em lona impr.digital 2 lados, 4 cores com ilhós
13/09/2013
8889
081627838/0001-01 AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA
3.850,26 Prest. serv suporte técn. manut. IBM COGNOS BUSINESS Intelligence analysis
13/09/2013
8086
000758665/0001-69 BIRO DE INFORMATICA NACIONAL LTDA.
3.250,00 Locação de 10 (dez) Impressoras Laser - 32 ppm - suprimento para 6000pág.
13/09/2013
7127
008471046/0001-09 DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
1.439,00 Papel higiênico
13/09/2013
13360
000088664/0001-54 DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA
5.286,00 Papel toalha rolo GOLD PREMIUM PRATIKA, formato 0,2mX200m
13/09/2013
1522
007780479/0001-75 FONTOURA & FONTOURA LTDA.
13/09/2013
9710
003083653/0004-12 HELP - ASSISTENCIA TECNICA LTDA
13/09/2013
22690
003083653/0004-12 HELP - ASSISTENCIA TECNICA LTDA
13/09/2013
11620
033372251/0069-44 IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA
13/09/2013
11622
033372251/0062-78 IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA
7.076,24 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 62291 (Nota Fiscal)
13/09/2013
2102
008467695/0001-28 PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
4.673,50 Man Prev/Cor de Redes FO Inter nos Prédios
2.600,00 Seguro Predial RISCOS E FOGO
474,00 Açúcar refinado, embalagem 1kg
578,80 Café solúvel granulado - refil 500g, marcaPELÉ
1.437,00 Aquisição de espaço adicional de 100GB para armazenamento de fotos no Picasa
910,00 Vale transporte CRPL
122.367,00 Cabo E1-BNC Família 2500/4000/700.
123,50 Luminária de emergência, 30 leds, 3,7 V, 1300 mAh, bivolt
7.800,00 Comunicação e relacionamento interpessoal
964,03 Tipo de Nota: N SERV ISS S/P - REC: 62378 (Nota Fiscal)
726,00 Água mineral sem gás - 500ml
89,28 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
600,00 Lente com display para tablet
350,00 Conserto do visor de um aparelho tablet do pertencente ao gabinete
24.917,48 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
13/09/2013
713348
001754239/0001-10 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
390,00 Compressor rotativo LG, 30.000/220V, ref. QP407KBB
13/09/2013
1584
000079862/0001-51 ROCHAZARDO COMERCIO DIST.E REPRESENTACOES LTDA
104,00 Quadro branco com suporte para apagador, moldura de alumínio, medindo 900mm
13/09/2013
1586
000079862/0001-51 ROCHAZARDO COMERCIO DIST.E REPRESENTACOES LTDA
208,00 Quadro branco com suporte para apagador, moldura de alumínio, medindo 900mm
13/09/2013
3202429
014186341/0001-08 RODRIGO CARDOSO DA SILVA ME
163,00 Bebedouro para garrafão de 20 litros, de mesa, 2 torneiras, natural e gelada
13/09/2013
5355
092067073/0001-19 TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA
118,00 Grampo 26/6
13/09/2013
7181
000258563/0001-84 TUBULARTE MÓVEIS LTDA
13/09/2013
231#34183
005243496/0001-48 WIN SOLUTIONS ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA
16/09/2013
8892
081627838/0001-01 AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA
16/09/2013
3282888
001600049/0001-48 ADAN AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
16/09/2013
2070
005971682/0001-01 ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG
76.000,00 Promoções e divulgações (patrocínios)
16/09/2013
2615
011140607/0001-93 BERTINI DO BRASIL S.A
17.675,31 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
16/09/2013
4075
006540450/0001-53 BSE - BIANCHI SEGURANCA ELETRONICA LTDA
16/09/2013
2843
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
16/09/2013
6100
045987005/0075-24 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.
16/09/2013
14977
045987005/0106-65 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.
16/09/2013
33645
009585989/0001-17 DIDIO & SORDI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
16/09/2013
12
015715275/0001-89 ETHOS CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI
520,00 Cadeira caixa, alta, com pés fixos, braços reguláveis, apoio para os pés
4.278,98 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 62493 (Nota Fiscal)
878,43 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 62183 (Nota Fiscal)
1.176,00 Água mineral - garrafão com 20 litros
94,28 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
59.056,70 Instal. Man. de Equip. e Software
28,00 Mão de Obra para montagem dos 02 pneus
768,00 Pneu 205/55R16 GOODYEAR EAGLE EXCELLENCE
328,48 Torneira para lavatório de mesa, bica baixa LINK da marca DECA
3.847,50 Mão de obra
16/09/2013
3206569
015715275/0001-89 ETHOS CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI
16/09/2013
256937
092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
453.276,97 Auxílio Alimentação
17.000,01 Materiais para serviço
16/09/2013
256938
092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
78.309,53 Auxílio Alimentação
16/09/2013
256939
092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
7.110,18 Auxílio Alimentação
16/09/2013
256940
092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
5.051,97 Auxílio Alimentação
16/09/2013
256962
092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
767,15 Auxílio Alimentação
16/09/2013
3546
002849903/0001-77 INTERNETSUL-ASSOC.RIOG.PROVED.ACESSO SERV.INF.
312,50 Contribuição Associativa
PAGAMENTO A FORNECEDORES SETEMBRO/2013
DATA PAGAMENTO
16/09/2013
NOTA FISCAL
58744
NÚMERO DO
CNPJ
NOME DO FORNECEDOR
049074412/0021-09 NEC LATIN AMERICA S.A.
VALOR DO
PAGAMENTO
DESCRIÇÃO
61.098,68 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: 62210 (Nota Fiscal)
16/09/2013
329
006097780/0001-16 PERSONNALITE RECURSOS HUMANOS LTDA - EPP
1.290,00 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 62372 (Nota Fiscal)
16/09/2013
1318
000514427/0001-08 POLY REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
8.968,42 Valor mensal de atualização e suporte técnico
16/09/2013
6054
003013052/0001-90 QUALIDADE RS-PGQP
16/09/2013
492398
002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
16/09/2013
2946968,2
014186341/0001-08 RODRIGO CARDOSO DA SILVA ME
140,00 Porta copos descartáveis, 150ml, com alavanca selecionadora
16/09/2013
3287850
014186341/0001-08 RODRIGO CARDOSO DA SILVA ME
289,80 Headset LifeChat LX-3000
16/09/2013
3288015
014186341/0001-08 RODRIGO CARDOSO DA SILVA ME
16/09/2013
3288144,2
014186341/0001-08 RODRIGO CARDOSO DA SILVA ME
5.800,00 IMAC ,monitor de 21,5 polegadas - processador CORE I5 2,7 GHz - 8 GB
16/09/2013
3288266
014186341/0001-08 RODRIGO CARDOSO DA SILVA ME
2.799,90 Tablet ASUS TRANSFORMER PAD TF600T, com Windows 8 RT WiFi 2GB
16/09/2013
1252
073675332/0001-40 RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA.
16/09/2013
1253
073675332/0001-40 RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA.
16/09/2013
6573
007594862/0001-39 SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
16/09/2013
13162
003815668/0001-85 SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA.
17/09/2013
31403
090298993/0001-12 ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO
1.515,00 50 vt cód.984 TRENSURB/Integração Nova Santa Rita - B.35 (R$ 4,05 cada)
519,89 Ressarcimento despesas do examinador conforme previsto na inscrição do PGQP
1.312,39 Consumo de energia elétrica - Rua Três de Outubro, nº 565
186,00 Pilha palito alcalina 1,5V tamanho AAA
722,02 Suporte Mensal - Hardware
858,53 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
104.727,80 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: 62094 (Nota Fiscal)
95,35 Serviço de monitoramento de alarme 24 horas por 12 meses na CRSM
17/09/2013
31404
097755607/0001-13 CITRAL TRANSPORTE E TURSIMO S/A
2.065,00 50 vt CITRAL/PoA x Campo Bom semidireto com seguro (R$ 11,40 cada)
17/09/2013
237445
008467115/0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
4.909,14 Consumo de energia elátrica - Rua Dr. Mário Tottra, nº 64 - Porto Alegre/RS
17/09/2013
3299678
015780673/0001-89 D BUFFON DESCARTAVEIS - ME
17/09/2013
31402
096662614/0001-08 EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTES LTDA.
17/09/2013
4201
007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
4.793,82 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 62469 (Nota Fiscal)
17/09/2013
39277,2
094432887/0001-30 GRAFICA IMPERIAL LTDA
2.940,00 Confecção de1 painel c/lonaBO(armação+Lona),impressão digital,4 cores
17/09/2013
90292
002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
641,58 Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774 sala 3
17/09/2013
109144
002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
949,41 Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774
17/09/2013
110956
002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
29,80 Consumo de energia elétrica - R. Independência nº 774 sala 101 - Passo Fundo
17/09/2013
111002
002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
13,18 Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774 sala 103
17/09/2013
111064
002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
83,96 Consumo de energia elétrica - R. Independência nº 774 sala 102 - Passo Fundo
17/09/2013
111358
002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
49,16 Consumo de energia elétrica - R. Independência nº 774 sala 104 - Passo Fundo
17/09/2013
123842
002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
873,04 Consumo de energia elétrica - R. Bento Gonçalves nº 1693 apt 1 - Caxias Do Sul
17/09/2013
152887
002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
17/09/2013
31400
092667948/0001-13 UNESUL TRANSPORTES LTDA.
17/09/2013
40896
090344631/0001-10 VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1.070,00 Lâmpada fluorescente compacta 15W/127V, potência 15W
18/09/2013
89660
000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA.
1.485,00 Tomada tipo bloco, Q&T, cor preta, DT 99230.00
18/09/2013
6332
090134362/0001-68 ADALMA ZELADORIA LTDA
1.772,49 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 62427 (Nota Fiscal)
18/09/2013
140816
008467115/0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
18/09/2013
1474836
008467115/0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
1.617,54 Consumo de energia elétrica - Rua Dona Margarida, nº 64
18/09/2013
85597
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
3.387,18 Serviço de publicações
18/09/2013
85673
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
2.484,28 Serviço de publicações
18/09/2013
85698
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
3.050,57 Serviço de publicações
18/09/2013
85721
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
2.259,87 Serviço de publicações
18/09/2013
85768
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
18/09/2013
31748
001644731/0001-32 CTIS TECNOLOGIA S/A
18/09/2013
1086
002317249/0001-50 MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA.
18/09/2013
3730
002317249/0001-50 MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA.
18/09/2013
16954
004573344/0001-40 NISSUL VEICULOS L TDA
18/09/2013
63418
004573344/0001-40 NISSUL VEICULOS L TDA
18/09/2013
2106
008467695/0001-28 PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
2.503,48 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 62093 (Nota Fiscal)
1.430,70 Consumo de água - Rua Dr. Mário Totta, nº 64 - Porto Alegre/RS
18/09/2013
13308984759
092924901/0001-98 PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS
18/09/2013
1928
011252536/0001-10 TARGETTRUST ENSINO E TECNOLOGIA LTDA
18/09/2013
162
008918332/0001-61 TAURA IT INFORMÁTICA LTDA
18/09/2013
5383
092067073/0001-19 TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA
666,00 Sabonete líquido cremoso para as mãos, perolado erva doce
2.255,00 100 vt VITÓRIA/PoA x São Jerônimo semidireto com seguro (R$ 12,75 cada)
11,34 Consumo de energia elétrica - Rua Amintas Maciel, nº 1 sala 1
767,50 50 vt UNESUL/PoA x Santo Antônio semidireto com seguro (R$ 15,35 cada)
142,53 Consumo de energia elétrica - Rua Marechal Floriano Peixoto
473,36 Serviço de publicações
368.393,34 Oracle database enterprise edition para 05(cinco) processadores
840,00 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
1.960,00 Materiais
266,31 Revisão dos 50.000 Km Megane da CRPL de placa ISH 1496
240,71 Filtro de oleo 1.6/2.0
529,20 Doferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
14.999,10 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 62546 (Nota Fiscal)
168,00 Apoio ergonômico para pés, regulagem de inclinação, cor preta, estrutura em aço
PAGAMENTO A FORNECEDORES SETEMBRO/2013
DATA PAGAMENTO
19/09/2013
NOTA FISCAL
5996
NÚMERO DO
CNPJ
NOME DO FORNECEDOR
005677050/0001-21 ANDERSON NUNES DOS SANTOS
VALOR DO
PAGAMENTO
DESCRIÇÃO
452,80 Cartão padrão PROCERGS para Rosalino Mello - Diretor Administrativo
19/09/2013
3933-00
003905895/0001-00 AQUINS INFORMATICA LTDA
19/09/2013
85824
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
19/09/2013
14975
001171279/0001-39 CONNECTO INFORMÁTICA PERSONALIZADA LTDA
276,00 Locação de tela de projeção de imagem 1,80 x 1,80 com tripé
19/09/2013
1974
056795362/0006-85 DAMOVO DO BRASIL S/A
471,02 Fonte retificada a semicondutor universal indoor unit 110/220VAC
472,00 Manutenção de Elevador
19/09/2013
501258
000028986/0030-42 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.
19/09/2013
130870100767
033530486/0133-79 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL
19/09/2013
3802
008857016/0001-27 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA
4.171,08 Atualização de valores e devolução de garantia
859,07 Serviço de publicações
124,50 Serviço de telefonia fixa - ago/2013
5.591,29 Taxa de Embarque
19/09/2013
3803
008857016/0001-27 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA
4.946,02 Taxa de Embarque
19/09/2013
3804
008857016/0001-27 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA
2.091,21 Passagens
19/09/2013
8
014780387/0001-50 FASTLAN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.
5.659,98 Lote 3 Serviço técnico instalação de rede elétrica e lógica
19/09/2013
9
014780387/0001-50 FASTLAN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.
5.659,98 Doferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
19/09/2013
10
014780387/0001-50 FASTLAN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.
5.659,97 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
19/09/2013
11
014780387/0001-50 FASTLAN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.
5.659,98 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
19/09/2013
12
014780387/0001-50 FASTLAN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.
5.646,38 Lote 4 Serviço técnico instalação de rede elétrica e lógica
19/09/2013
13
014780387/0001-50 FASTLAN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.
5.646,38 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
19/09/2013
14
014780387/0001-50 FASTLAN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.
5.646,38 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
5.646,38 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
19/09/2013
15
014780387/0001-50 FASTLAN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.
19/09/2013
16,2
014780387/0001-50 FASTLAN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.
5.778,49 Lote 1 Serviço técnico instalação de rede elétrica e lógica
19/09/2013
17
014780387/0001-50 FASTLAN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.
5.778,48 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
19/09/2013
18
014780387/0001-50 FASTLAN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.
5.778,49 Lote 1 Serviço técnico instalação de rede elétrica e lógica
19/09/2013
19
014780387/0001-50 FASTLAN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.
5.778,49 Lote 1 Serviço técnico instalação de rede elétrica e lógica
5.778,49 Lote 1 Serviço técnico instalação de rede elétrica e lógica
19/09/2013
20
014780387/0001-50 FASTLAN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.
19/09/2013
21,2
014780387/0001-50 FASTLAN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.
5.778,49 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
19/09/2013
22
014780387/0001-50 FASTLAN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.
5.778,49 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
19/09/2013
23
014780387/0001-50 FASTLAN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.
5.778,49 Lote 1 Serviço técnico instalação de rede elétrica e lógica
19/09/2013
24
014780387/0001-50 FASTLAN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.
5.778,49 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
19/09/2013
25,2
014780387/0001-50 FASTLAN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.
5.778,50 Lote 1 Serviço técnico instalação de rede elétrica e lógica
19/09/2013
16128
093580371/0001-70 FEIZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA
830,12 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
19/09/2013
39374,2
094432887/0001-30 GRAFICA IMPERIAL LTDA
250,00 Confecção de 01 placa externa em PVC 2mm, 4 cores,tamanho 2,00m(larg)x0
19/09/2013
3457
094166956/0001-01 MAXXYNPRESS GRÁFICA DIGITAL LTDA
185,00 Cartão de visita padrão Procergs para Karen Gross Lopes
19/09/2013
130500036682
076535764/0002-24 OI S.A.
515,98 Comunicação Dados - OI S.A
19/09/2013
130500722692
076535764/0002-24 OI S.A.
7.037,46 Comunicação Dados - OI S.A
19/09/2013
130500770879
076535764/0002-24 OI S.A.
1.595,74 Comunicação Dados - OI S.A
19/09/2013
130500771192
076535764/0002-24 OI S.A.
204.461,82 Comunicação Dados - OI S.A
19/09/2013
130500771839
076535764/0002-24 OI S.A.
66.383,91 Comunicação Dados - OI S.A
19/09/2013
130500928460
076535764/0002-24 OI S.A.
13.320,00 IP Dedicado, Nota Fiscal Eletronica
19/09/2013
133
012039054/0001-40 PHOENIX INFORMATICA LTDA
19/09/2013
1502
007479143/0001-77 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO EIRELI ME
707,00 Guia organizadora de cabos horizontal fechada, 1U, padrão 19"
19/09/2013
3314625
016530054/0001-07 UAI COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
349,00 Impressora HP Officejet Pro8100, Dwn, jato de tinta, cartucho de cores individuais
19/09/2013
3110
008101290/0001-71 YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA
960,00 Filtro plano descartável em poliéster, classe (ABNT)G3
23/09/2013
88771
000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA.
23/09/2013
8911
081627838/0005-35 AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA
23/09/2013
2380872
090298993/0001-12 ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO
45.219,45 Ressarcimento do custo de processamento e transmissão
23/09/2013
2381152
090298993/0001-12 ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO
966,09 Ressarcimento do custo de processamento e transmissão
23/09/2013
2381160
090298993/0001-12 ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO
23/09/2013
10049920
009339153/0001-32 ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO
13.297,50 50 vt VICASA cód.502 (R$ 3,15 cada)
23/09/2013
2844
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
25.633,50 Instal.e Manut.Eqtos/Soft. Vlr.Mensal
23/09/2013
2845
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
13.784,44 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 62629 (Nota Fiscal)
23/09/2013
2846
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
9.837,13 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 60764 (Nota Fiscal)
194,00 Condutor elétrico flexível 5 x 1,5 mm²
5.696,53 Valor mensal
661,00 Crédito vts cód.101 no cartão TRI
1.461,01 Material para infra estrutura de rede
PAGAMENTO A FORNECEDORES SETEMBRO/2013
DATA PAGAMENTO
NOTA FISCAL
NÚMERO DO
CNPJ
NOME DO FORNECEDOR
VALOR DO
PAGAMENTO
DESCRIÇÃO
23/09/2013
2847
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
2.526,81 Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software
23/09/2013
2849
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
952,38 Material para infra estrutura de rede
23/09/2013
2850
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
17.498,90 Material para infra estrutura de rede
23/09/2013
2851
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
7.136,43 Material para infra estrutura de rede
23/09/2013
2853
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
1.822,05 Material para infra estrutura de rede
23/09/2013
2854
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
3.733,75 Material para infra estrutura de rede
23/09/2013
2855
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
2.133,38 Material para infra estrutura de rede
23/09/2013
2856
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
7.689,60 Material para infra estrutura de rede
23/09/2013
2857
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
5.877,11 Material para infra estrutura de rede
23/09/2013
2858
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
1.994,66 Material para infra estrutura de rede
23/09/2013
2873
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
5.190,01 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 62649 (Nota Fiscal)
23/09/2013
2874
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
13.106,13 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 62648 (Nota Fiscal)
158.658,78 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 62636 (Nota Fiscal)
23/09/2013
2879
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
23/09/2013
40626
092785989/0001-04 CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS
96,00 Republicação do Pregão 081/2013
23/09/2013
40750
092785989/0001-04 CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS
96,00 Publicação legal Pregão 097/2013.
23/09/2013
40751
092785989/0001-04 CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS
23/09/2013
817
004855257/0001-86 CLARO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME
3.096,00 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
23/09/2013
85926
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
2.203,77 Serviço de publicações
23/09/2013
85973
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
1.527,04 Serviço de publicações
23/09/2013
86145
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
1.016,86 Serviço de publicações
23/09/2013
92013001
091105809/0001-33 CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS
252,50 Condomínio Edifício Luccris - Sala Terrea
23/09/2013
92013101
091105809/0001-33 CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS
252,50 Condomínio Edifício Luccris - Apto 101
23/09/2013
10070760
012083824/0001-51 CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA
386,79 Condomínio loja 01
23/09/2013
10070778
012083824/0001-51 CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA
23/09/2013
13105
091515536/0001-03 CONFER COMERCIO DE METAIS E FERROS LTDA.
96,00 Publicação Legal Pregão 81/2013 - Nova data de abertura.
131,46 Condomínio loja 02
1.245,51 Tubo de açõ ZN p/ lisa NBR6591 60,30X2,00 MM - 6M - 2"
23/09/2013
89
014151488/0001-62 E L MÍDIA E PUBLICIDADE LTDA ME
23/09/2013
231022
092660406/0001-19 FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S.A.
23/09/2013
2228
007161152/0001-15 G.P.A. TREINAMENTO FISICO PERSONALIZADO LTDA
8.656,13 Serviço de Ginástica Laboral
23/09/2013
4121
005323716/0001-43 INTERADAPT SOLUTIONS S.A.
6.850,97 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: 62028 (Nota Fiscal)
23/09/2013
308
000487344/0001-77 LATIN TECHNOLOGY DISTRIBUIÇÃO INFORMÁTICA LTDA
23/09/2013
168
009308493/0001-04 NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME
61.500,54 Controladores de interface E1-EBS-E1SPX300
23/09/2013
296
013491666/0001-31 NEXTEST INSTRUMENTOS E SISTEMAS LTDA - EPP
27.278,44 Testador de Cabos Elétricos e Ópticos, marca JDSU, modelo MTS-5800
23/09/2013
10007
005804684/0001-06 POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA
23/09/2013
8435
092232081/0001-73 PROCESSOR INFORMÁTICA S.A.
23/09/2013
82757
053617676/0004-38 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA
23/09/2013
3288592
014186341/0001-08 RODRIGO CARDOSO DA SILVA ME
23/09/2013
3289125
014186341/0001-08 RODRIGO CARDOSO DA SILVA ME
23/09/2013
11075
002392364/0001-90 SISNEMA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA S/C
23/09/2013
1062
058069360/0001-20 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.
23/09/2013
10049921
008196752/0002-62 TACOM SISTEMAS DE BILHETAGEM INTELIGENTE LTDA
23/09/2013
5432
092067073/0001-19 TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA
23/09/2013
4226
074079484/0001-42 TELSINC PREST DE SERV P/SIST DE INF E COM DE D
23/09/2013
69344
000634453/0002-50 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA
23/09/2013
3332406
016530054/0001-07 UAI COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
12.670,00 Confecção de 05 (cinco) totens em estrutura metálica, revestido com lona frontal
839,29 Tubo isolante cinza de 1/4"
2.445,44 Manutenção mensal
2.554,00 Copos descartáveis em polipropileno (PP) atóxico, 150ml
40.103,55 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
167,60 Fita para rotuladora - Black print on white tape -0,47 in x 26,2 ft (12mm x 8m )
590,00 Equipamento de rádio outdoor 5Ghz, modelo UBIQUITI NANOSTATIONS5
1.245,00 Smarphone LG NEXUS 4
1.547,76 Tipo de Nota: N SERV ISS S/P - REC: 62431 (Nota Fiscal)
54.294,09 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 62643 (Nota Fiscal)
294,03 Taxa de serviço relativa ao pedido de carga
119,80 Etiqueta para impressora jato de tinta e laser, formato 33,9mm x 101,6mm
3.656,07 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 62402 (Nota Fiscal)
138,84 Nota de cobrança de frete, ref. à NF n.º 30.261 - Empresa Eletro Terrível Ltda
1.290,00 Tablet ASUS NEXUS 7
23/09/2013
130000007
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
47.631,77 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
23/09/2013
1300000001
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
28.776,66 Plano semiprivativo
23/09/2013
1300000002
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
23/09/2013
1300000003
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
23/09/2013
1300000004
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
74.235,91 Plano privativo
23/09/2013
1300000005
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
65.064,52 Plano privativo
1.958,72 Plano privativo
2.234,40 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
PAGAMENTO A FORNECEDORES SETEMBRO/2013
DATA PAGAMENTO
23/09/2013
NOTA FISCAL
1300000006
NÚMERO DO
CNPJ
NOME DO FORNECEDOR
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
VALOR DO
PAGAMENTO
DESCRIÇÃO
3.300,29 Plano semiprivativo
23/09/2013
1300000008
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
23/09/2013
1300000009
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
17.640,56 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
4.397,55 Plano privativo
23/09/2013
1300000010
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
11.953,46 Plano privativo
23/09/2013
1300000011
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
23/09/2013
1300000012
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
437.784,86 Plano semiprivativo
89.062,63 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
56.311,55 Plano semiprivativo
23/09/2013
1300000013
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
23/09/2013
1300000014
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
23/09/2013
4270
001313540/0001-98 WALD E WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA
24/09/2013
10276
091083212/0001-35 DENTARIA E DISTRIB.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA
24/09/2013
158,2
089547269/0001-04 DIGITEL - S.A INDÚSTRIA ELETRÔNICA
24/09/2013
258024
092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
24/09/2013
5723
005366444/0001-69 R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
52,01 Transporte de Carga
24/09/2013
5724
005366444/0001-69 R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
127,94 Transporte de Carga
24/09/2013
5725
005366444/0001-69 R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
52,01 Transporte de Carga
24/09/2013
5726
005366444/0001-69 R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
428,43 Transporte de Carga
24/09/2013
5727
005366444/0001-69 R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
52,01 Transporte de Carga
24/09/2013
5728
005366444/0001-69 R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
545,42 Transporte de Carga
24/09/2013
5729
005366444/0001-69 R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
52,01 Transporte de Carga
24/09/2013
5730
005366444/0001-69 R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
52,01 Transporte de Carga
24/09/2013
5731
005366444/0001-69 R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
52,01 Transporte de Carga
24/09/2013
5732
005366444/0001-69 R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
52,01 Transporte de Carga
24/09/2013
5733
005366444/0001-69 R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
1.022,67 Transporte de Carga
24/09/2013
5734
005366444/0001-69 R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
52,01 Transporte de Carga
24/09/2013
5735
005366444/0001-69 R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
96,46 Transporte de Carga
24/09/2013
5736
005366444/0001-69 R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
370,35 Transporte de Carga
24/09/2013
5737
005366444/0001-69 R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
432,04 Transporte de Carga
24/09/2013
5738
005366444/0001-69 R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
52,01 Transporte de Carga
24/09/2013
5739
005366444/0001-69 R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
52,01 Transporte de Carga
24/09/2013
5740
005366444/0001-69 R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
52,01 Transporte de Carga
24/09/2013
5741
005366444/0001-69 R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
52,01 Transporte de Carga
24/09/2013
5742
005366444/0001-69 R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
436,84 Transporte de Carga
24/09/2013
5743
005366444/0001-69 R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
209,58 Transporte de Carga
24/09/2013
5744
005366444/0001-69 R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
52,01 Transporte de Carga
24/09/2013
5745
005366444/0001-69 R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
52,01 Transporte de Carga
24/09/2013
5746
005366444/0001-69 R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
52,01 Transporte de Carga
24/09/2013
5747
005366444/0001-69 R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
24/09/2013
220071
094828613/0001-65 SABIN COMERCIAL DE PAPEIS LTDA
24/09/2013
1223
012002219/0001-09 SERVLIMTER LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME
196,75 Montante A
24/09/2013
1224
012002219/0001-09 SERVLIMTER LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME
1.967,57 Montante A
24/09/2013
31509
090411133/0001-43 VIACAO TIARAJU LTDA
24/09/2013
225
005243496/0001-48 WIN SOLUTIONS ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA
25/09/2013
6204
065699100/0001-01 3CON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
6.509,41 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 62424 (Nota Fiscal)
25/09/2013
152
015821855/0001-50 3VTECH COMERCIAL E IMPORTADORA DE SUPRIMENTOS PARA
2.392,00 Toner LEXMARK, modelo E360X11L
25/09/2013
2388735
090298993/0001-12 ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO
801,00 194 vt cód.101 no cartão TRI (R$ 2,80 cada)
25/09/2013
357339
090341561/0001-47 ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
578,80 Café solúvel granulado - refil 500g, marca PELÉ
25/09/2013
2848
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
574,82 Material para infra estrutura de rede
25/09/2013
2872
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
7.697,37 Material para infra estrutura de rede
25/09/2013
26328
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
25/09/2013
86221
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
9.328,65 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
16.219,97 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 62619 (Nota Fiscal)
219,00 Microbrush fino
3.035,87 OF.1265/DGA-SEC devolução ref. OF.116/DGA-SEC
227,53 Auxílio Alimentação
52,01 Transporte de Carga
168,00 Papel toalha interfolhado, WHITECARE 200fl
487,20 132 Vales Transportes
8.557,95 Instrutor
360,91 Pasta para FOLLOW UP
1.581,39 Serviço de publicações
PAGAMENTO A FORNECEDORES SETEMBRO/2013
DATA PAGAMENTO
NOTA FISCAL
NÚMERO DO
CNPJ
NOME DO FORNECEDOR
VALOR DO
PAGAMENTO
DESCRIÇÃO
25/09/2013
1947,2
056795362/0001-70 DAMOVO DO BRASIL S/A
6.992,40 OF.1269/DGA-SEC devolução parcial ref. OF.1154/DGA-SEC
25/09/2013
53998
056795362/0001-70 DAMOVO DO BRASIL S/A
5.348,74 Manutenção/Suporte de Aux. de Comunicação
25/09/2013
50051
001863881/0001-37 DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA
25/09/2013
50052
001863881/0001-37 DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA
25/09/2013
2805
003182155/0001-84 ECORE TREINAMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA
3.059,42 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 62355 (Nota Fiscal)
8.046,06 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 62618 (Nota Fiscal)
69,90 Suporte para monitor, marca AOC HA22B
69,90 Suporte regulável preta para monitor de 15 a 22 polegadas, marca AOC HA22B
25/09/2013
222
005827190/0001-39 GUSTAVO BUZZATTI PACHECO
25/09/2013
1150129
008357422/0001-20 JORNAL O SUL LTDA
468,00 Renovação da Assinatura do jornal O Sul
25/09/2013
6405
003328413/0001-98 LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA
200,00 Cartuchos de tinta ciano HP 933XL para impressora HP Officejet 7110
25/09/2013
52954
095592077/0001-04 PLANALTO TRANSPORTES LTDA
712,50 50 vt PLANALTO/PoA x Butiá com seguro (R$ 14,25 cada)
25/09/2013
1540#34161
007479143/0001-77 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO EIRELI ME
25/09/2013
817
026990812/0001-15 TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
9.515,66 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 62307 (Nota Fiscal)
25/09/2013
128902
090068602/0001-73 TELE TAXI CIDADE LTDA.
1.612,17 Transporte de Passageiros
25/09/2013
128903
090068602/0001-73 TELE TAXI CIDADE LTDA.
1.422,00 Transporte de Passageiros
25/09/2013
82
009157079/0001-33 TRANSPORTE DE CARGAS MENEZES LTDA
7.560,00 Locação de de galpão para o evento da Semana Farroupilha 2013
25/09/2013
227
005243496/0001-48 WIN SOLUTIONS ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA
9.001,19 Gerente de Projeto
25/09/2013
780,2
092821701/0021-53 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A.
124,80 Publicação Legal Pregão 075/2013
26/09/2013
89651
000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA.
227,85 Disjuntores, tipo mini tripolar 63A, Curva C Norma NBR NM 60898; Marca Steck
26/09/2013
89666
000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA.
26/09/2013
133
004620219/0001-44 ADMIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA ME
780,00 Patch cord azul, código 35103602
930,00 Calha elétrica com filtro de linha, em ABS, 04 (quatro) tomadas
11.022,00 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 62719 (Nota Fiscal)
26/09/2013
26787
002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
157,28 Consumo de energia elétrica - Rua Sem. Pinheiro Machado, nº 740
26/09/2013
285261
002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
142,37 Consumo de energia elétrica - Rua Barão do Rio Branco, nº 2494
26/09/2013
313326
002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
608,54 Consumo de energia elétrica - Rua Felipe de Oliveira, nº 340 loja 101
26/09/2013
313327
002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
773,43 Consumo de energia elétrica - Rua Felipe de Oliveira, nº 340 loja 102
26/09/2013
360940
002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
26/09/2013
398605
002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
71,14 Consumo de energia elétrica - Rua David Canabarro, nº 58
26/09/2013
1165442
002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
79,45 Consumo de energia elétrica - Rua Bentp Gonçalves, nº 1662
44,64 Consumo de energia elétrica - Av. Tiradentes, nº 315 sala 302
26/09/2013
1211078
002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
26/09/2013
37790
072173164/0001-21 CLINSUL MAO DE OBRA E REPRESENTAÇÃO LTDA
129,81 Consumo de energia elétrica - Rua Cândido Falcão, nº 1077 apto 3
26/09/2013
37791
072173164/0001-21 CLINSUL MAO DE OBRA E REPRESENTAÇÃO LTDA
158,78 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: 61759 (Nota Fiscal)
26/09/2013
38246
072173164/0001-21 CLINSUL MAO DE OBRA E REPRESENTAÇÃO LTDA
2.829,89 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 62725 (Nota Fiscal)
26/09/2013
38247
072173164/0001-21 CLINSUL MAO DE OBRA E REPRESENTAÇÃO LTDA
26/09/2013
86303
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
26/09/2013
111663
004523811/0001-28 EMEL MATERIAIS ELETRICOS S.A.
26/09/2013
51178
097834709/0001-24 FATIMA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
2.042,50 100 vt FÁTIMA/PoA x Taquari com seguro (R$ 15,95 cada)
26/09/2013
10159
094754009/0001-31 PRESENTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.
1.230,25 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
26/09/2013
13384
005543938/0001-71 STARTECH EQUIPAMENTOS E TELECOMUNICACOES LTDA
871,00 Tiara Headset Plantronics, Blackwire C320M
26/09/2013
31466250062
090467424/0001-53 VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA.
189,75 Vale transporte
27/09/2013
89351
000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA.
108,43 Rotulador eletrônico Brother PT80
27/09/2013
244740
002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
703,72 Consumo de energia elétrica - Rua Gen. Neto, nº 56 apto 1
27/09/2013
505182
002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
108,72 Consumo de energia elétrica - Rua João Manoel, nº 508 apto 3
27/09/2013
2151
008467695/0001-28 BANRISUL/PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E ENERGIA
27/09/2013
86357
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
1.129,06 Serviço de publicações
27/09/2013
452
056795362/0001-70 DAMOVO DO BRASIL S/A
8.089,65 Switch empilhável, layer 2, gigabit ethernet gerenciável 44 portas
27/09/2013
453
056795362/0001-70 DAMOVO DO BRASIL S/A
7.238,11 Switch empilhável, layer 2, gigabit ethernet gerenciável 44 portas
27/09/2013
9955064
003506307/0001-57 EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE
5.890,32 Combustível
27/09/2013
257811
092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
27/09/2013
258396
092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
27/09/2013
67692
033372251/0024-42 IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA
27/09/2013
67693
033372251/0062-78 IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA
3.373,11 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 62697 (Nota Fiscal)
27/09/2013
67694
033372251/0069-44 IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA
273.512,23 Licença de Uso, a partir de mai/2013, pagamento por uso
2.678,08 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 61758 (Nota Fiscal)
461,18 Vale refeição
1.914,49 Serviço de publicações
686,10 Reator eletrônico para 02 (duas) lâmpadas fluorescente tubular
27.589,24 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 62750 (Nota Fiscal)
17.627,22 Auxílio Alimentação
544,62 Auxílio Alimentação
279.019,92 Licença de Uso, a partir de mai/2013, pagamento por uso
PAGAMENTO A FORNECEDORES SETEMBRO/2013
DATA PAGAMENTO
27/09/2013
NOTA FISCAL
1075
NÚMERO DO
CNPJ
NOME DO FORNECEDOR
VALOR DO
PAGAMENTO
DESCRIÇÃO
074215310/0001-60 KONSULTEX INFORMATICA LIMITADA
391.041,67 Consultoria
391.041,67 Tipo de Nota: N IMOB SERV S/I - REC: 62772 (Nota Fiscal)
27/09/2013
1076
074215310/0001-60 KONSULTEX INFORMATICA LIMITADA
27/09/2013
130800024676
076535764/0002-24 OI S.A.
515,98 Comunicação Dados - OI S.A
27/09/2013
130800756736
076535764/0002-24 OI S.A.
1.595,74 Comunicação Dados - OI S.A
364.290,72 Comunicação Dados - OI S.A
27/09/2013
130800757074
076535764/0002-24 OI S.A.
27/09/2013
130800757721
076535764/0002-24 OI S.A.
42.122,63 Comunicação Dados - OI S.A
27/09/2013
130800910947
076535764/0002-24 OI S.A.
13.320,00 IP Dedicado, Nota Fiscal Eletronica
27/09/2013
8699
059456277/0001-76 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.
27/09/2013
2145
008467695/0001-28 PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
50.929,89 Projeto de instalação de FO aéreas
27/09/2013
8457
092232081/0001-73 PROCESSOR INFORMÁTICA S.A.
40.103,54 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 62722 (Nota Fiscal)
27/09/2013
9055
092232081/0001-73 PROCESSOR INFORMÁTICA S.A.
11.420,15 Softwares e sistemas
27/09/2013
9056
092232081/0001-73 PROCESSOR INFORMÁTICA S.A.
30.640,04 Softwares e sistemas
27/09/2013
598
002292858/0001-00 RAZIM LOCACOES E COMERCIO LTDA
6.500,00 Locaçao de 01 (um) carro elétrico, movido à bateria
27/09/2013
3288432
014186341/0001-08 RODRIGO CARDOSO DA SILVA ME
5.757,80 Smartphone IPHONE 5 16GB, Wi-FI 3G Apple
27/09/2013
1914
011252536/0001-10 TARGETTRUST ENSINO E TECNOLOGIA LTDA
27/09/2013
5141
004164616/0001-59 TNL PCS S/A
78.417,50 IP Dedicado/Comunicação Dados
78.417,50 IP Dedicado/Comunicação Dados
27/09/2013
5216
004164616/0001-59 TNL PCS S/A
27/09/2013
82,1
009157079/0001-33 TRANSPORTE DE CARGAS MENEZES LTDA
30/09/2013
8943
081627838/0001-01 AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA
118.767,39 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 62428 (Nota Fiscal)
1.038,53 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
990,00 Devolução ref. Retenção indevida INSS na NF 82
14.266,81 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 62369 (Nota Fiscal)
30/09/2013
2068
004724924/0001-91 ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME
89,00 Certificado digital para servidor. URL: www.lai.rs.gov.br. Empresa certificadora
30/09/2013
2069
004724924/0001-91 ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME
89,00 Certificado digital SSL, com a URL: gestao.rs.gov.br, empresa certificadora
30/09/2013
2072
004724924/0001-91 ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME
30/09/2013
29979
087749479/0001-41 ASSESPRO-RS ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE
89,00 Certificado digital, empresa certificadora: RapidSSL, URL: http://www.ipe.rs.gov.br
30/09/2013
37
008467115/0001-00 CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA-
30/09/2013
562263
008467115/0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
30/09/2013
752408
008467115/0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
1.113,21 Consumo de energia elétrica- Praça Júli de Castilhos, nº 151
30/09/2013
332
092952043/0002-76 COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZENS - CESA
1.247,00 Nota referente aluguel de espaço mês de julho
30/09/2013
86433
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
1.409,57 Serviço de publicações
30/09/2013
86558
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
2.594,74 Serviço de publicações
30/09/2013
17265371201309
092802784/0001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
30/09/2013
9074
007125516/0001-01 ECO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA.
388,19 Contribuição Associativa 2013
3.799,48 Valor Unitário
132.128,42 Consumo de energia elétrica - Praça dos Açorianos, nº 1 - Porto Alegre/RS
58,84 Consumo de água - Rua Gen. Neto, nº 56, fundos
210,00 Desratização no prédio do SPA pelo período de 6 meses
30/09/2013
30261
061467528/0001-60 ELETRO TERRÍVEL LTDA
1.886,87 Lâmpada fluorescente tubular, potência 32W, fluxo luminoso
30/09/2013
3813
008857016/0001-27 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA
3.094,42 Passagens
30/09/2013
3814
008857016/0001-27 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA
1.404,62 Taxa de Embarque
30/09/2013
3815
008857016/0001-27 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA
1.157,58 Taxa de Embarque
30/09/2013
3816
008857016/0001-27 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA
2.996,08 Passagens
30/09/2013
3818
008857016/0001-27 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA
3.951,68 Taxa de Embarque
30/09/2013
3819
008857016/0001-27 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA
453,49 Passagens
30/09/2013
3820
008857016/0001-27 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA
1.482,84 Passagens
30/09/2013
22421
093439313/0001-21 GRAFICA R.J.R. LTDA
30/09/2013
67537
033372251/0024-42 IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA
463,60 Guia de malote mod. 6085, numerados a partir de 90451
12.728,22 Atualiz., Up-grade, manut., licença de software de grande porte
30/09/2013
67538
033372251/0024-42 IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA
12.728,22 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 62501 (Nota Fiscal)
30/09/2013
67539
033372251/0062-78 IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA
12.728,24 Atualiz.,Up-grade, manut., licença de software grande porte
30/09/2013
67540
033372251/0024-42 IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA
12.728,21 Atualiz.,Up-grade, manut., licença de software grande porte
30/09/2013
67541
033372251/0069-44 IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA
12.728,22 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 62498 (Nota Fiscal)
12.728,22 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 62497 (Nota Fiscal)
30/09/2013
67542
033372251/0062-78 IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA
30/09/2013
68310
033372251/0024-42 IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA
30/09/2013
68311
033372251/0062-78 IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA
30/09/2013
54691
001656038/0001-80 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
320,00 Filtro de oleo lubrificante para motor RD
30/09/2013
54692
001656038/0003-41 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
220,80 Mão de obra dos 50.000 Megane ISH1506
3.373,09 Licença de Uso, a partir de mai/2013, pagamento por uso
258.570,00 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 62699 (Nota Fiscal)
PAGAMENTO A FORNECEDORES SETEMBRO/2013
DATA PAGAMENTO
NOTA FISCAL
NÚMERO DO
CNPJ
NOME DO FORNECEDOR
VALOR DO
PAGAMENTO
DESCRIÇÃO
30/09/2013
320057
072843212/0011-13 LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA
14.160,48 Serviço de Conexão a Internet
30/09/2013
320063
072843212/0011-13 LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA
78.417,50 Serviço de Conexão a Internet
30/09/2013
6429
003328413/0001-98 LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA
30/09/2013
148
012039054/0001-40 PHOENIX INFORMATICA LTDA
9.919,80 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 62412 (Nota Fiscal)
9.837,14 Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software pequeno e médio porte
345,00 Cartucho HP Q6472A Yello, para impressora HP LaserJet 3600
30/09/2013
149
012039054/0001-40 PHOENIX INFORMATICA LTDA
30/09/2013
13278189387
092924901/0001-98 PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS
249,00 Consumo de água - Rua Dona Margarida, nº 64 - Porto Alegre/RS
30/09/2013
13289344605
092924901/0001-98 PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS
21.507,00 Consumo de água - Praça dos Aççorianos, nº 1 - Porto Alegre/RS
30/09/2013
9167
092232081/0001-73 PROCESSOR INFORMÁTICA S.A.
30/09/2013
2491
004632002/0001-54 RADIOWEB PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS EM AUDIO LTDA
30/09/2013
1611
000079862/0001-51 ROCHAZARDO COMERCIO DIST.E REPRESENTACOES LTDA
30/09/2013
31300
091335554/0001-03 SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMÁTICA DO RS
30/09/2013
771
003761978/0001-64 SYRIX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
30/09/2013
90516
002820966/0001-09 TERACOM TELEMATICA LTDA
30/09/2013
82198
002773629/0038-91 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA .
130.045,14 Softwares e sistemas
30.525,60 Tipo de Nota: N SERV ISS S/P - REC: 62820 (Nota Fiscal)
452,40 Caneta marca texto amarela nº 200
58,00 Mensalidades 2013/2014
4.580,25 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: 62621 (Nota Fiscal)
13.110,00 Modulo eletrico tipo SFP,ETH, 1.25G
121.191,06 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 62620 (Nota Fiscal)
9.905.836,23